中兵红箭(000519)银河创新2002年年度报告摘要

证券简称：银河创新 证券代码：０００５１９ 公告编号：２００３－０３ 号 银 河 创 新 2002 年年度报告摘要 成都银河创新科技股份有限公司 CHENGDU YINHE INNOVATION TECHNOLOGY CO.,LTD. §１、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文， 投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 董事胡新平先生因工作原因未能参会，其书面委托董事夏传文先生代为出席会议并行使表决 权；独立董事彭韶兵先生因工作原因未能参会，其书面委托另一名独立董事任晓常先生代为出席会 议并行使表决权。 公司负责人夏传文先生、主管会计工作负责人兰宏义先生、会计机构负责人彭宗华女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 北京中兴宇会计师事务所股份有限公司为本公司出具了无保留意见的审计报告。 §２、上市公司基本情况 ２．１ 基本情况 股票简称 银河创新 股票代码 ０００５１９ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 成都市二环路东三段 ４０ 号 邮政编码 ６１００５１ 公司国际互联网网址 Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｙｊ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｃｄｙｈｄｌｇｓ＠ｍａｉｌ．ｓｃ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高 斌 王 磊 联系地址 成都市二环路东三段 ４０ 号 成都市二环路东三段 ４０ 号 电话 ０２８－８４３０４１５９ ８４３３３６４１－２４２ ０２８－８４３０３９４１ ８４３３３６４１－２６８ 传真 ０２８－８４３１０２９６ ０２８－８４３１０２９６ 电子邮箱 ｙｈｇｂ＠１６３．ｃｏｍ ｗｌｙｈ－０５１９＠１６３．ｃｏｍ §３、会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：元 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 主营业务收入 １２８，５２０，０７２．７８ １３４，３２９，５０５．８８ －４．３２ １２４，８６９，７２２．８２ 利润总额 １０，１３７，３５８．８６ １７，９６４，０３５．８８ －４３．５７ ２８，８０６，３７９．５７ 净利润 ７，７０１，０５７．３３ １５，３６７，３９２．７８ －４９．８９ ２４，１２２，８１４．６２ 扣除非经常性损益的 －８，３６７，９２６．１０ ２，０１２，６６４．６２ －５１５．７６ １６，２３３，７２４．１７ 净利润 本年末比上年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 增减（％） 总资产 ４５７，７１７，２５１．７５ ４７４，３８２，４９３．３１ －３．５１ ３７７，２１３，１５３．００ 股东权益（不含少数 ３０６，７２５，６９９．６３ ３１２，６７８，４７０．９０ －１．９０ １９５，３０４，１５４．９２ 股东权益） 经营活动产生的现金 ３１，１７０，７４０．０５ －８，２９３，６１６．０１ ４７５．８４ ２５，３５０，１９４．６４ 流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位：元 本年比上年 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 增减（％） 每股收益（摊薄） ０．０５６４ ０．１１２６ －４９．９１ ０．１８９ 每股收益（加权） ０．０５６４ ０．１１５０ －５０．９６ ０．１８９ 净资产收益率％ ２．５１ ４．９１ －４８．８８ １２．３５ 扣除非经常性损益的净利润为基础 －２．７３ ０．６４ －５２６．５６ ８．３１ 计算的净资产收益率％ 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．２２８ －０．０６１ ４７３．７７ ０．２０ 本年末比上 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 年末增减（％） 每股净资产 ２．２４６ ２．２９ －１．９２ １．５２９ 调整后的每股净资产 ２．１８ ２．２７ －３．９６ １．４９８ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 ■不适用 §４、股本变动及股东情况 ４．１ 股本变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，一） 本次变动后 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ６１，２２６，２４０ ６１，２２６，２４０ 其中：国家持有股份 ６１，２２６，２４０ ６１，２２６，２４０ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 １７，２８０，０００ １７，２８０，０００ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 ７８，５０６，２４０ ７８，５０６，２４０ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ５８，０３２，０４６ ５８，０３２，０４６ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ５８，０３２，０４６ ５８，０３２，０４６ 三、股份总数 １３６，５３８，２８６ １３６，５３８，２８６ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东持股总数 １５２２６ 户 前十名股东持股情况 年度内 期末持股数 质押或冻结 股东名称 比例（％） 股份类别 股份性质 增减 （股） 的股份数量 银河（长沙）高科技实 ０ ３７，３４４，０００ ２７．３５ 未流通 ０ 国有 业有限公司 法人股 湖南新兴公司 ０ ２３，８８２，２４０ １７．４９ 未流通 ０ 国有 法人股 市能源投资股份有限公 ０ ２，１６０，０００ １．５８ 未流通 ０ 定向 司 法人股 四川天歌进出口有限责 ０ ２，１６０，０００ １．５８ 未流通 ０ 定向 任公司 法人股 上海涌金实业有限公司 ０ ２，１６０，０００ １．５８ 未流通 ０ 定向 法人股 上海九宇新技术发展有 ０ ２，０００，０００ １．４６ 未流通 ０ 定向 限公司 法人股 吉林省九州开发公司 ０ １，９４４，０００ １．４２ 未流通 ０ 定向 法人股 中国农贸公司成都公司 ０ １，０８０，０００ ０．７９ 未流通 ０ 定向 法人股 上海同振贸易有限公司 ０ １，０８０，０００ ０．７９ 未流通 ０ 定向 法人股 西方米奇电子（深圳） ０ ８６４，０００ ０．６３ 未流通 ０ 定向 有限公司 法人股 前十名股东关联关系或一致行动的说明：本公司前 １０ 名股东中第一大股东银河（长沙）高科技 实业公司和第二大股东湖南新兴公司同为华天实业集团有限公司的控股公司，存在关联关系； 本公 司第一、二大股东与其余八名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人；其余八名股东未知其之间有无关联关系，也未知其之间是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 ４．３ 公司控股股东及实际控制人情况介绍 ① 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 ■不适用 ② 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 银河（长沙）高科技实业有限公司成立于 １９９７ 年 ８ 月 １１ 日，注册资本 ５０００ 万元，其中：湖南 华天实业集团有限公司出资 ４７５０ 万元，占注册资本总额的 ９５％，湖南爱迪高科技产业公司出资 ２５０ 万元，占注册资本总额的 ５％；法定代表人：李再元；经营范围：电子计算机硬（不含电子出版物）、 软件及原辅料，高科技产品的研制、生产及销售，电子计算机网络工程、自动控制等高技术工程的技 术服务。 湖南华天实业集团有限公司占有银河（长沙）高科技实业有限公司注册资本总额的 ９５％，为本公 司第一大股东的控股股东。该公司成立于 １９９２ 年 １１ 月 １８ 日，国有独资公司。１９９８ 年 １１ 月 ２０ 日， 中共广州军区委员会以（１９９８）广党字第 １５ 号文件批复，１９９８ 年 １１ 月 ２８ 日移交湖南省经贸委。２００１ 年 ７ 月 １６ 日，根据湖南省人民政府办公厅关于同意《湖南华天实业集团公司建立现代企业制度》的 批复，由湖南华天实业集团公司改制为湖南华天实业集团有限公司。 湖南华天实业集团有限公司注册资本 ５ 亿元，法定代表人：朱金武，主要从事：酒店业、旅游业、 高科技产业、房地产业、建筑装修、建筑材料、物业管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、环保、 生物医药等行业的投资和集团范围内企业资产的经营管理。 §５、董事、监事、高级管理人员 ５．１ 公司董事、监事、高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 变动 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 数（股） 数（股） 原因 夏传文 董事长 男 ４１ ２００２．５．１６－２００５．５．１６ ０ ０ － 江 纯 副董事长 男 ４５ ２００２．５．１６－２００５．５．１６ ０ ０ － 胡新平 董事、总经理 男 ４２ ２００２．５．１６－２００５．５．１６ ０ ０ － 兰宏义 董事、财务总监 男 ４５ ２００２．５．１６－２００５．５．１６ ０ ０ － 高 斌 董事、董事会秘书 男 ３５ ２００２．５．１６－２００５．５．１６ ０ ０ － 吕志俭 董事 男 ５５ ２００２．５．１６－２００５．５．１６ ０ ０ － 李再元 董事 男 ４８ ２００２．５．１６－２００５．５．１６ ０ ０ － 彭韶兵 独立董事 男 ３９ ２００２．５．１６－２００５．５．１６ ０ ０ － 任晓常 独立董事 男 ４７ ２００２．５．１６－２００５．５．１６ ０ ０ － 刘纪任 监事会召集人 男 ４７ ２００２．５．１６－２００５．５．１６ ０ ０ － 邝平高 监事 男 ５６ ２００２．５．１６－２００５．５．１６ ０ ０ － 马文华 监事 女 ３４ ２００２．５．１６－２００５．５．１６ ０ ０ － 邓红波 监事 男 ３０ ２００２．５．１６－２００５．５．１６ ０ ０ － 谭新文 监事 男 ３７ ２００２．５．１６－２００５．５．１６ ０ ０ － 李晓东 副总经理 男 ３９ ２００２．５．１６－２００５．５．１６ ０ ０ － 白 锐 副总经理 男 ４５ ２００２．５．１６－２００５．５．１６ ０ ０ － ５．２ 在股东单位或关联单位任职的董事、监事情况 ■适用 □不适用 在股东单位或关联 是否领取 姓名 股东单位或关联单位名称 任职期间 单位担任的职务 报酬、津贴 湖南华天实业集团有限公司 副总经理 １９９８ 年 １１ 月至今 李再元 是 银河（长沙）高科技实业有限公司 董事长 ２００２ 年 ９ 月至今 刘纪任 湖南华天实业集团有限公司 党委副书记 １９９９ 年 ９ 月至今 是 邓红波 湖南华天实业集团有限公司 高新技术产业事业部 ２０００ 年 ８ 月至今 是 谭新文 湖南华天实业集团有限公司 纪检审计监督部 ２０００ 年 ５ 月至今 是 ５．３ 董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ５６．６６ 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 ２４．０７ 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ２０．４０ 万元 独立董事津贴 ３ 万元／人．年（含税） 独立董事其他待遇 履行职务所发生的费用由公司承担 不在公司领取薪金的董事、监事姓名 李再元、刘纪任、邓红波、谭新文 报酬区间 人数 ８－１０ 万元 ２人 ５－６．２ 万元 ４人 ３－４．２ 万元 ４人 §６、董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００２ 年，公司董事会通过对公司经营环境的讨论和分析，为公司的战略发展进行了定位，确立 了“用高技术武装传统产业，围绕主业加速发展，在风险和人财物可承受的基础上稳健涉足以新材料 为核心的高新技术产业”的发展战略。 ２００２ 年，公司通过出让持有的成都银晨网讯科技有限公司、四川省银河投资发展有限公司的股 份，受让湖南华天铝业有限公司 ３５％的股份，基本构架了以缸套、活塞制造业为经营主体，以长沙力 元新材料股份有限公司和湖南华天铝业有限公司为投资核心的新的公司产业格局。 ２００２ 年，国内内燃机主机生产企业加快了产品升级换代的步伐，产品逐步向增压环保、大功率、 低能耗、低排放的方向发展，虽然为适应产品技术的发展和市场竞争环境的变化，公司依靠技术改造 和技术创新，进行积极的产品结构调整优化，并取得了初步成效，高技术含量、高附加值产品有一定 增长。但技术标准和用户要求的提高以及内燃机配件行业的市场竞争日益激烈，对公司的生产经营发 展提出了更高的要求和面临较大的挑战。同时，公司控股子公司湖南华天网络通信设备有限公司业务 正处在转型之中，销售收入和利润尚不理想，造成主营业务收入和利润较上一年发生较大变化。 报告期内，本公司实现主营业务收入 １２８，５２０，０７２．７８ 元，较上年同期下降 ４．３２％，实现主业利 润 ２７，１５５，０３４．１６ 元，较上年同期下降 ３２．２８％，实现利润 １０，１３７，３５８．８６ 元，较上年同期下降 ４３．５７％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 分行业或 主营业务 主营业务成本 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比 分产品 收入（元） （元） （％） 比上年增减（％） 比上年增减（％） 上年增减％ 机械制造业 １２４，９３２，０４３．５５ ９７，９６０，１５７．１５ ２１．５９ １．３１ ９．１４ －５．６２ 产品：缸套活塞 网络通信业 ３，５８８，０２９．２３ ２，３５４，５４５．０３ ３４．３８ －６７．４１ －５．０８ －４３．０９ 产品：网通设备 ６．３ 主营业务分地区情况表 地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 ３３，６７３，４１８．８０ １２．６６ 华东地区 ３９，５９０，５９８．２９ ４０．８６ 西南地区 ２２，５６４，５２９．９１ －１５．３５ 四川地区（含重庆） ２２，３５２，５５６．３８ －２８．０２ 出口 ６，７５０，９４０．１７ －１１．３５ 长沙地区 ３，５８８，０２９．２３ －６７．４１ 合计 １２８，５２０，０７２．７８ －４．３２ 注：长沙地区为通信产品业务，其他地区为缸套、活塞产品业务。 ６．４ 采购和销售客户情况 前 ５ 名供应商采购金额合计 ４８３２．８２ 万元 占采购总额比重 ６９．７４％ 前 ５ 名销售客户销售金额合计 ５８５８．３０ 万元 占销售总额比重 ４０．２２％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占公司净利润 １０％以上的公司） ■适用 □不适用 参股公司名称 长沙力元新材料股份有限公司 湖南华天铝业有限公司 本期贡献的投资收益 ７０１．４０ 万元 １０９．４５ 万元 占公司净利润的比重 ９１．０８％ １４．２１％ 经营范围 连续化带状泡沫镍产品的生产销售 镜面铝卷电、镜面铝复合板、涂装铝复合板、 铝天花板等的生产销售 净利润 ２３３７．９９ 万元 ８８５．４２ 万元 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 ■不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 ■不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年相比发生重大变化的原因说明 ■适用 □不适用 １． 总资产比上年下降 １６６６．５２ 万元，主要原因是偿还短期借款所致； ２． 长期负债比上年减少 ２３００ 万元，原因是 ２３００ 万元长期负债转到一年内到期负债； ３． 股东权益比上年减少 ５９５．２８ 万元，主要原因为向股东派发红利； ４． 主营业务利润比上年下降 １２９４．７２ 万元，主要原因是销售收入下降和成本上升； ５． 净利润比上年度减少 ７６６６．３４４ 万元元，主要由于主营业务利润减少。 ６． 现金及现金等价物比上年减少 ９３４７．９５ 万元，主要原因是上年实施了配股、本年搬迁项目投入和 偿还到期贷款等。 整体财务状况与上年相比发生重大变化的原因说明 ■适用 □不适用 １． 货币资金比上年下降 ３０．４５％，主要原因是归还短期借款 １７０５ 万元； ２． 提取坏帐准备较上年增加 ５６．６２％，主要原因是两年以上应收帐款增加； ３． 存货跌价损失准备增加 ７４．６３％，主要是增提库存商品跌价准备 １０１ 万元； ４． 长期股权投资比上年增长 ３９．９０％，主要是出资 ２６８４．２２ 万元收购华天铝业 ３５％的股权； ５． 长期待摊费用减少 ３４．８１％，主要是因为变压器增容费和内机气管道计量费的摊销； ６． 财务费用下降 ７１．１３％主要是享受财政补贴资金 ２２２ 万元； ７． 营业费用上升 ２３％，主要是销售降点损失增加 １６８ 万元； ８． 所得税上升 １５７％，主要是上年享受所得税先征 ３３％再返还 １８％，本年按 ３３％交纳； ９． 应交税金下降 １０９．９５％，主要是因为应交增值税减少。 ６．９ 对经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果 产生重要影响的说明 ■适用 □不适用 随着国家西部大开发和成都市跨越式发展政战略实施的不断深入，尤其是成都市为提高城市发展 水平，实施成都市东郊工业区结构调整的重大举措，公司所处的成都东郊将从工业区转变为以生活居 住、金融商贸、物流为主新的东城区，成都市出台了企业搬迁相关配套、鼓励政策，对公司主营业务 整体迁建创造了有利的条件，也为公司搬迁后存量土地资源提供了巨大的预期增值潜力，将对公司的 财务状况产生积极的影响。同时，公司今年将完成整体迁建，公司将把土地开发、处置与搬迁工作综 合考虑，力争避免搬迁损失，保证公司经营稳定。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 ■不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 ■不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 ■适用 □不适用 单位：万元 本年度已使用募集资金总额 ４６６１．７ 募集资金总额 １０２００ 已累计使用募集资金总额 ９２２３ 是否 拟投入金 实际投 产生收益 是否符合计划进度 承诺项目 变更 额 入金额 金额 和预计收益 项目 改造传统铸造及加工生产线项目 １８００ 否 １８００ 节约成本 ３４７ 是 建设面像识别技术应用发展研究中心项目 ５０００ 是 ０ － 否 补充流动资金 ３４００ 否 ３４００ － 是 合计 １０２００ ５２００ 实际投资项目的变更、变更原因、变更程序及其披露说明：公司在投资计划形成到配股方案实施，期 间市场环境和投资环境发生大的变化，全球范围内的信息产业结构性调整对国内 ＩＴ 产业产生较大冲 击，本着稳健投资，切实对广大投资者负责的原则，公司董事会通过决议，终止执行具有高科技、高 投入、高风险特征的成都银晨网讯科技有限公司“面像识别技术应用发展研究中心”项目的投入，将 原拟投入该项目的 ５０００ 万元变更投入 ２９００ 万元实施“年产 ３５０ 万只活塞异地搬迁技术改造项目”， 投入 ２１００ 万元实施“年产 ２５０ 万只缸套异地搬迁技术改造项目”。公司 ２００１ 年年度股东大会审议通 过了变更募集资金投向的议案。相关的详细信息在 ２００２ 年 ４ 月 ６ 日的《证券日报》、《中国证券报》、 《证券时报》发布董事会公告披露。 变更项目资金的投入情况、项目进度及预计收益说明 单位：万元 变更投资项目的资金总额 ５０００ 变更项 实际 对应的原承诺 产生收 是否符合计划进 变更后的项目 目拟投 投入 项目 益金额 度和预计收益 入金额 金额 年产 ３５０ 万只活塞异地搬迁技术改造 建设面像识别技 ２９００ ２２８５ 是 术应用发展研究 ２１００ １７３８ 在 建 项 年产 ２５０ 万只缸套异地搬迁技术改造 中心 目，未产 是 生收益 合计 ５０００ ４０２３ ６．１３ 非募集资金项目情况 ■适用 □不适用 单位：万元 项目名称 项目资金 项目进度 项目收益情况 收购湖南华天铝业有限公司 ３５％的股权 ２６８４．２２ ２００２ 年 １０ 月办理完 １０９．４５ 工商变更登记 合计 ２６８４．２２ １０９．４５ ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 ■不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □适用 ■不适用 新年度预测计划 □适用 ■不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 利润分配预案：以 ２００２ 年末总股本 １３６，５３８，２８６ 股为基数，每 １０ 股派发现金红利 １ 元（含税）。 §７、重要事项 ７．１ 收购资产 ■适用 □不适用 单位：万元 自购买日至本年度末 是否关联交 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 为公司贡献的净利润 易 湖南华天铝业有限公司 ３５％的股权 ２００２．６．２２ ２６８４．２２ １０９．４５ 是 交易定价原则：以截止 ２００２ 年 ４ 月 ３０ 日止，华天铝业评估后的净资产（不含“华天板”商标价 值）为依据，按每股 １ 元的价格收购。 ７．２ 出售资产 ■适用 □不适用 单位：万元 本年初起至出售 出售 出售产生 是否关 交易对方及被出售资产 出售日 日该资产为公司 价格 的损益 联交易 贡献的净利润 公司持有的成都银晨网讯科技有限公司 １６．４％的股权出售给上海国之杰投资发展 ２００２．１２．１９ １４７６．７７４ － ４．００ 否 有限公司 公司持有的四川省银河投资发展有限公 司 ６６％的股权出售给成都西南摩托车批发 ２００２．１１．２７ ２４７１．３７ － １５７１．３７ 否 市场 上述资产收购或出售对公司业务连续性、管理层稳定性的影响说明： 公司收购湖南华天铝业股份有限公司 ３５％的股份，出售持有的成都银晨网讯科技有限公司 １６．４％、四川省银河投资发展有限公司 ６６％的股份，通过本次股权出售和收购，将进一步优化公司产 业结构，突出公司主营业务的发展。 ７．３ 重大担保 ■适用 □不适用 担保金额 担保 是否履 是否是关联方 担保对象 发生日期 担保期 （万元） 类型 行完毕 担保 成都三电股份有限公司 １９９８．０９．１９ １００ 保证 １９９９．０７．１８ 逾期 否 成都三电股份有限公司 １９９９．１１．１７ ６５０ 保证 ２０００．１１．１６ 逾期 否 成都三电股份有限公司 ２０００．１０．１９ ８０ 保证 ２００１．１０．１８ 逾期 否 成都三电股份有限公司 １９９７．０６．１８ ３００ 保证 １９９８．０６．１８ 逾期 否 成都三电股份有限公司 １９９５．１１．０１ 美元 ３０ 保证 １９９６．０３．３１ 逾期 否 成都工程机械集团股份有限公司 １９９９．０３．２９ ２０００ 保证 ２００３．１２．３０ 否 否 四川天歌科技股份有限公司 ２００２．０４．１９ ４０００ 保证 ２００３．０４．１８ 否 否 担保发生额合计 ７１３０ 万元＋３０ 万美元 担保余额合计 ７１３０ 万元＋ ３０ 万美元 其中：关联担保余额合计 ０ ７．４ 关联债权债务往来 ■适用 □不适用 报告期内，本公司控股子公司湖南华天网络通信设备有限公司在关联方湖南华天实业集团有限 公司结算中心存款 １３２６８９８２．９７ 元。 ７．５ 委托理财 □适用 ■不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 ■适用 □不适用 公司 ２００１ 年年度股东大会作出利润分配预计，２００２ 年度拟进行一次利润分配，分配方案根据 公司发展和赢利情况作相应调整。根据以上承诺事项，经公司董事会讨论通过，拟定 ２００２ 年利润分 配预案：以 ２００２ 年末总股本为基数，每 １０ 股派发现金 １ 元（含税）。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 ■不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 本公司 ２ 名独立董事在报告期内均能按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导性意见》、 《公司章程》及相关法律、法规的要求，认真履行勤勉、诚信义务，严格按规定参加公司董事会会 议，认真审议公司提供的相关资料，对公司收购华天铝业有限公司股权的关联交易、出售成都银晨 网讯科技有限公司、四川省银河投资有限公司股权等重大事项发表了独立意见。 §８、监事会报告 监事会认为公司能严格按照《公司法》等有关法律、法规和公司《章程》的要求，依法运作； 公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，财务活动真实合法，中兴宇会计师事务所 出具的无保留意见的审计报告真实、可靠、合法；公司收购或出售资产交易定价合理，交易公平， 决策程序完整，信息披露及时，交易双方履行协议真实，未发现有内幕交易、损害公司及公司股东 利益或造成公司资产流失的行为和现象；公司收购湖南华天铝业有限公司股权的关联交易公平、定 价合理，无损公司利益；公司变更募集资金投向程序规范、合法，募集资金的其他项目资金投入均 按承诺的项目和进度实施。 §9 财务报告 9.1 审计意见 北京中兴宇会计师事务所有限责任公司注册会计师王勇先生、树新先生对本公司 2002 年财务报 告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化，合并范围也未发生变 化。 成都银河创新科技股份有限公司董事会 董事长： 二 00 三年三月二十四日 资产负债表 编制单位：成都银河创新科技股份有限公司 单位：人民币元 资 产 注释 合并数 母公司 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 流动资产： 货币资金 １ ６４，８２８，４９５．９７ ９３，２０７，０８０．４８ ６４，６７１，６４０．０９ ８９，６９４，９１１．６０ 短期投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收票据 ２ ６，３５４，３４２．００ ７，２００，７５０．００ ６，３５４，３４２．００ ７，２００，７５０．００ 应收股利 ３ ０．００ ７，３６８，３７６．４２ ０．００ ７，３６８，３７６．４２ 应收利息 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收帐款 ４／４０ ６４，２６４，９５０．２３ ６４，１９４，４６１．４０ ６４，２１７，４８８．７３ ６４，１３２，８１１．５０ 其他应收款 ５／４１ ５７，８２３，９０２．７７ ６８，４４４，１７０．７９ ４０，５５６，７６０．８２ ５４，７９７，４１５．４６ 预付帐款 ６ ５，４７１，３４６．５８ ２，１０７，４３０．５４ ５，０３８，９１６．５８ ２，０６８，７１６．５４ 应收补贴款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 存货 ７ ５０，５７６，９２０．０７ ６３，３８８，９４６．５３ ４９，４３３，９７２．５４ ６０，８５１，７３２．５３ 待摊费用 ８ ３６，１４０．９７ ０．００ ３６，１４０．９７ ０．００ 一年内到期的长期债权投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其他流动资产 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 流动资产合计 ２４９，３５６，０９８．５９ ３０５，９１１，２１６．１６ ２３０，３０９，２６１．７３ ２８６，１１４，７１４．０５ 长期投资： 长期股权投资 ９／４２ ８３，３７７，９８７．５２ ５９，５９８，８３６．０６ ９３，５４４，４９５．３３ ６９，８４９，５０４．２０ 长期债权投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期投资合计 ８３，３７７，９８７．５２ ５９，５９８，８３６．０６ ９３，５４４，４９５．３３ ６９，８４９，５０４．２０ 固定资产： 固定资产原价 １０ １６６，６１７，７９４．４９ １５１，４１８，８１４．９９ １６５，８０５，６５６．９５ １５０，６３９，５７１．９９ 减：累计折旧 １０ ８４，５８６，８７５．３１ ７５，５９９，６９８．８４ ８４，２１３，０６１．８０ ７５，３３０，１３０．２３ 固定资产净值 ８２，０３０，９１９．１８ ７５，８１９，１１６．１５ ８１，５９２，５９５．１５ ７５，３０９，４４１．７６ 减：固定资产减值准备 １０ ３，７６７，１２４．８１ ３，７６７，１２４．８１ ３，７６７，１２４．８１ ３，７６７，１２４．８１ 固定资产净额 ７８，２６３，７９４．３７ ７２，０５１，９９１．３４ ７７，８２５，４７０．３４ ７１，５４２，３１６．９５ 工程物资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 在建工程 １１ ２６，５１６，８７５．１７ ２４，９９３，７８３．７７ ２６，５１６，８７５．１７ ２４，９９３，７８３．７７ 固定资产清理 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 固定资产合计 １０４，７８０，６６９．５４ ９７，０４５，７７５．１１ １０４，３４２，３４５．５１ ９６，５３６，１００．７２ 无形资产及其他资产： 无形资产 １２ １９，９０２，９０６．２６ １１，３６７，０７６．１４ １９，９０２，９０６．２６ １１，３６７，０７６．１４ 长期待摊费用 １３ ２９９，５８９．８４ ４５９，５８９．８４ ２９９，５８９．８４ ４５９，５８９．８４ 其他长期资产 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 无形资产及其他资产合计 ２０，２０２，４９６．１０ １１，８２６，６６５．９８ ２０，２０２，４９６．１０ １１，８２６，６６５．９８ 递延税项： 递延税款借项 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 资产总计 ４５７，７１７，２５１．７５ ４７４，３８２，４９３．３１ ４４８，３９８，５９８．６７ ４６４，３２６，９８４．９５ 资产负债表（续表） 编制单位：成都银河创新科技股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 注释 合并数 母公司 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 流动负债： 短期借款 １４ ４０，４００，０００．００ ５７，４５０，０００．００ ４０，４００，０００．００ ５７，４５０，０００．００ 应付票据 １５ ９００，０００．００ ０．００ ９００，０００．００ ０．００ 应付帐款 １６ ２０，１９８，３２９．７４ １４，９９５，７１７．０８ １８，９８５，４４２．９４ １４，４７６，４６８．２８ 预收帐款 １７ ２，６５６，０２０．７４ ８，４２７，２１４．６６ ２，５９１，２６６．７４ ７，３０３，６２０．６６ 应付工资 ３５４，７１８．０２ ８１６，８７１．０２ ３５４，７１８．０２ ８１６，８７１．０２ 应付福利费 ２，５７１，９７２．７８ １，８９０，４３３．２４ ２，５０９，０４２．４６ １，８４５，６６３．２７ 应付股利 １８ １３，６５３，８２８．６０ １，１２０，５１８．７３ １３，６５３，８２８．６０ １，１２０，５１８．７３ 应交税金 １９ －６７９，９８６．０７ ６，８３３，０５０．９７ －２，００６，１６９．５１ ５，５４９，４００．０２ 其他应交款 ２０ ３，３８５，８１５．６８ ３，６００，８７１．２２ ３，３６４，５９８．４２ ３，５７５，２３２．８６ 其他应付款 ２１ １０，５５２，６７９．８８ １１，９３５，５６６．７５ １０，６９９，６７０．４７ １１，７２３，２３９．２１ 预提费用 ２２ ２，４２０，５００．９０ ０．００ ２，４２０，５００．９０ ０．００ 预计负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 一年内到期的长期负债 ２３ ３５，１００，０００．００ １２，１００，０００．００ ３５，１００，０００．００ １２，１００，０００．００ 其他流动负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 流动负债合计 １３１，５１３，８８０．２７ １１９，１７０，２４３．６７ １２８，９７２，８９９．０４ １１５，９６１，０１４．０５ 长期负债： 长期借款 ２４ １２，０００，０００．００ ３５，０００，０００．００ １２，０００，０００．００ ３５，０００，０００．００ 应付债券 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期应付款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 专项应付款 ２５ ７００，０００．００ ７００，０００．００ ７００，０００．００ ７００，０００．００ 其他长期负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期负债合计 １２，７００，０００．００ ３５，７００，０００．００ １２，７００，０００．００ ３５，７００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 负债合计 １４４，２１３，８８０．２７ １５４，８７０，２４３．６７ １４１，６７２，８９９．０４ １５１，６６１，０１４．０５ 少数股东权益 ２６ ６，７７７，６７１．８５ ６，８３３，７７８．７４ 股东权益： 股本 ２７ １３６，５３８，２８６．００ １３６，５３８，２８６．００ １３６，５３８，２８６．００ １３６，５３８，２８６．００ 减：已归还投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 股本净额 １３６，５３８，２８６．００ １３６，５３８，２８６．００ １３６，５３８，２８６．００ １３６，５３８，２８６．００ 资本公积 ２８ １１４，１５２，２９０．１１ １１４，１５２，２９０．１１ １１４，１５２，２９０．１１ １１４，１５２，２９０．１１ 盈余公积 ２９ ３９，２６７，７９３．８８ ３７，７２５，０８２．４２ ３８，１９７，５３７．３６ ３６，６５４，８２５．９０ 其中：法定公益金 １３，３４３，６７６．１９ １２，２１５，５６８．２８ １２，４５１，７９５．７５ １１，６８０，４４０．０２ 未分配利润 ３０ １６，７６７，３２９．６４ ２４，２６２，８１２．３７ １７，８３７，５８６．１６ ２５，３２０，５６８．８９ 股东权益合计 ３０６，７２５，６９９．６３ ３１２，６７８，４７０．９０ ３０６，７２５，６９９．６３ ３１２，６６５，９７０．９０ 负债和股东权益合计 ４５７，７１７，２５１．７５ ４７４，３８２，４９３．３１ ４４８，３９８，５９８．６７ ４６４，３２６，９８４．９５ 利润及利润分配表 编制单位：成都银河创新科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 合并数 母公司 ２００２年 ２００１年 ２００２年 ２００１年 一、主营业务收入 ３１／４３ １２８，５２０，０７２．７８ １３４，３２９，５０５．８８ １２４，９３２，０４３．５５ １２３，３１８，７８０．７８ 减：主营业务成本 ３２／４３ １００，３１４，７０２．１８ ９２，２３８，６６１．７５ ９７，９６０，１５７．１５ ８９，７５８，０９３．７５ 主营业务税金及附加 ３３ １，０５０，３３６．４４ １，９８８，６４４．２６ １，０４８，９９０．０９ １，６１９，１１４．７９ 二、主营业务利润 ２７，１５５，０３４．１６ ４０，１０２，１９９．８７ ２５，９２２，８９６．３１ ３１，９４１，５７２．２４ 加：其他业务利润 ３４ －１２２，１３９．２７ ６，７３５，１５０．１８ －１２２，１３９．２７ ６，７３５，１５０．１８ 减：营业费用 ６，１７７，３６９．６３ ５，０３５，２２０．９８ ５，４９６，８７６．６１ ４，３７８，５２２．８６ 管理费用 ３２，８８９，３０８．８７ ２９，１０７，５１６．２２ ３２，００５，８９５．１７ ２６，６２５，３７２．７８ 财务费用 ３５ ２，０５７，６５２．２０ ７，１３１，５４８．０５ ２，２３６，４５３．８５ ７，２６３，１３５．１８ 三、营业利润 －１４，０９１，４３５．８１ ５，５６３，０６４．８０ －１３，９３８，４６８．５９ ４０９，６９１．６０ 加：投资收益 ３６／４４ ２３，１０５，７６７．６８ １３，３７９，３６６．５５ ２３，０２１，６０７．３５ １５，８２０，５７９．３４ 补贴收入 ３７ ２，１２２，６００．００ ０．００ ２，１２２，６００．００ ０．００ 营业外收入 ２１，５８８．００ １３３，７５２．１８ ２１，３８８．００ １３３，３７９．１８ 减：营业外支出 １，０２１，１６１．０１ １，１１２，１４７．６５ １，０２１，１６１．０１ ８３１，２９６．５５ 四、利润总额 １０，１３７，３５８．８６ １７，９６４，０３５．８８ １０，２０５，９６５．７５ １５，５３２，３５３．５７ 减：所得税 ２，４９２，４０８．４２ ９６９，１６７．９０ ２，４９２，４０８．４２ １７７，４６０．７９ 少数股东收益 －５６，１０６．８９ １，６２７，４７５．２０ ０．００ ０．００ 五、净利润 ７，７０１，０５７．３３ １５，３６７，３９２．７８ ７，７１３，５５７．３３ １５，３５４，８９２．７８ 加：年初未分配利润 ２４，２６２，８１２．３７ １２，４５４，６４０．７１ ２５，３２０，５６８．８９ １３，０３６，６５４．６７ 其他转入 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 六、可供分配的利润 ３１，９６３，８６９．７０ ２７，８２２，０３３．４９ ３３，０３４，１２６．２２ ２８，３９１，５４７．４５ 减：提取法定盈余公积 ７７１，３５５．７３ １，７７９，６１０．５６ ７７１，３５５．７３ １，５３５，４８９．２８ 提取法定公益金 ７７１，３５５．７３ １，７７９，６１０．５６ ７７１，３５５．７３ １，５３５，４８９．２８ 提取职工奖励及福利基金 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 提取储备基金 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 提取企业发展基金 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 利润归还投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 七、可供投资者分配的利润 ３０，４２１，１５８．２４ ２４，２６２，８１２．３７ ３１，４９１，４１４．７６ ２５，３２０，５６８．８９ 减：应付优先股股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 提取任意盈余公积 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应付普通股股利 １３，６５３，８２８．６０ ０．００ １３，６５３，８２８．６０ ０．００ 转作股本的普通股股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 利 八、未分配利润 １６，７６７，３２９．６４ ２４，２６２，８１２．３７ １７，８３７，５８６．１６ ２５，３２０，５６８．８９ 利润表补充资料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 １５，７１３，６７６．２２ １５，７１３，６７６．２２ 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 －１，１１２，９０３．８０ 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其他 现金流量表 编制单位：成都银河创新科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 合 并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ９０，３３２，５７７．０４ ８６，１５１，０５６．４４ 收到的税费返还 ２，１２２，６００．００ ２，１２２，６００．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３８ ３１，５２８，２９９．２１ ３１，５２８，２９９．２１ 现金流入小计 １２３，９８３，４７６．２５ １１９，８０１，９５５．６５ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２３，４２４，４９７．８３ １９，０４５，３４７．９１ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２２，４２３，３０７．１９ ２２，０７１，４０２．１１ 支付的各项税费 ２０，０９３，６３１．５５ １９，８８７，８４１．９８ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３９ ２６，８７１，２９９．６３ ２４，２７１，３１０．６０ 现金流出小计 ９２，８１２，７３６．２０ ８５，２７５，９０２．６０ 经营活动产生的现金流量净额 ３１，１７０，７４０．０５ ３４，５２６，０５３．０５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １５，５９９，６７７．００ １５，５９９，６７７．００ 取得投资收益所收到的现金 ２，５３２，３８９．８３ ２，５３２，３８９．８３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２，３００．００ ２，３００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流入小计 １８，１３４，３６６．８３ １８，１３４，３６６．８３ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３２，５１６，６０９．１９ ３２，５１６，６０９．１９ 投资所支付的现金 ２９，８４２，２００．００ ２９，８４２，２００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流出小计 ６２，３５８，８０９．１９ ６２，３５８，８０９．１９ 投资活动产生的现金流量净额 －４４，２２４，４４２．３６ －４４，２２４，４４２．３６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ０．００ ０．００ 借款所收到的现金 ８０，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ６，３３０，０００．００ ６，３３０，０００．００ 现金流入小计 ８６，３３０，０００．００ ８６，３３０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ９７，０５０，０００．００ ９７，０５０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４，６０４，８８２．２０ ４，６０４，８８２．２０ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流出小计 １０１，６５４，８８２．２０ １０１，６５４，８８２．２０ 筹资活动产生的现金流量净额 －１５，３２４，８８２．２０ －１５，３２４，８８２．２０ 现金流量表（续表） 编制单位：成都银河创新科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 合 并 母公司 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －２８，３７８，５８４．５１ －２５，０２３，２７１．５１ 补充资料： １． 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ７，７０１，０５７．３３ ７，７１３，５５７．３３ 加：少数股东收益 －５６，１０６．８９ ０．００ 加：计提的资产减值准备 ５，０９０，１７５．０４ ５，０１０，４８１．５２ 固定资产折旧 ９，１０１，３５９．７７ ８，９９７，１１４．８７ 无形资产摊销 ６２６，０５０．６６ ６２６，０５０．６６ 长期待摊费用摊销 １６０，０００．００ １６０，０００．００ 待摊费用减少（减：增加） －３６，１４０．９７ －３６，１４０．９７ 预提费用增加（减：减少） ２，４２０，５００．９０ ２，４２０，５００．９０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） １２３，７００．７０ １２３，７００．７０ 固定资产报废损失 ０．００ ０．００ 财务费用 ４，６０４，８８２．２０ ４，７８３，６８３．８５ 投资损失（减：收益） －２３，１０５，７６７．６８ －２３，０２１，６０７．３５ 递延税款贷项（减：借项） ０．００ ０．００ 存货的减少（减：增加） １１，７５１，８０１．３４ １０，３５７，５３４．８７ 经营性应收项目的减少（减：增加） １８，４４０，９９７．４５ ２０，３９５，６０５．１９ 经营性应付项目的增加（减：减少） －５，６５１，７６９．８０ －３，００４，４２８．５２ 其他 ０．００ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 ３１，１７０，７４０．０５ ３４，５２６，０５３．０５ ２． 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３． 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ６４，８２８，４９５．９７ ６４，６７１，６４０．０９ 减：现金的期初余额 ９３，２０７，０８０．４８ ８９，６９４，９１１．６０ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －２８，３７８，５８４．５１ －２５，０２３，２７１．５１ 资产减值准备表（合并） 编制单位：成都银河创新科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合 并 年初余额 本年增加 本年转回数 年末余额 数 一、坏账准备合计 ８，２４１，０８７．５４ ４，０２９，９４９．９２ １２，２７１，０３７．４６ 其中：应收账款 ６，１５７，０８１．０４ ３，４７９，８１１．３９ ９，６３６，８９２．４３ 其他应收款 ２，０８４，００６．５０ ５５０，１３８．５３ ２，６３４，１４５．０３ 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 １，４２０，６７１．１６ １，０６０，２２５．１２ ２，４８０，８９６．２８ 其中：库存商品 １，３６１，７１６．６４ １，０１０，６６８．１１ ２，３７２，３８４．７５ 原材料 ５８，９５４．５２ ０．００ ５８，９５４．５２ 低值易耗品 ０．００ 在产品 ４９，５５７．０１ ４９，５５７．０１ 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 ３，７６７，１２４．８１ ３，７６７，１２４．８１ 其中：房屋、建筑物 机器设备 ３，７６７，１２４．８１ ３，７６７，１２４．８１ 运输设备 办公设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合 计 １３，４２８，８８３．５１ ５，０９０，１７５．０４ １８，５１９，０５８．５５ 资产减值准备表（母公司） 编制单位：成都银河创新科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 母公司 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 ８，２３３，７７３．００ ３，９５０，２５６．４０ １２，１８４，０２９．４０ 其中：应收账款 ６，１４９，２０３．４４ ３，４８７，４５０．４９ ９，６３６，６５３．９３ 其他应收款 ２，０８４，５６９．５６ ４６２，８０５．９１ ２，５４７，３７５．４７ 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 １，０２２，８３３．３９ １，０６０，２２５．１２ ２，０８３，０５８．５１ 其中：库存商品 ９６３，８７８．８７ １，０１０，６６８．１１ １，９７４，５４６．９８ 原材料 ５８，９５４．５２ ０．００ ５８，９５４．５２ 低值易耗品 ０．００ 在产品 ４９，５５７．０１ ４９，５５７．０１ 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 ３，７６７，１２４．８１ ３，７６７，１２４．８１ 其中：房屋、建筑物 ０．００ 机器设备 ３，７６７，１２４．８１ ３，７６７，１２４．８１ 运输设备 办公设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合 计 １３，０２３，７３１．２０ ５，０１０，４８１．５２ １８，０３４，２１２．７２