*ST华信(000765)2003年年度报告摘要

武汉华信高新技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 武汉华信高新技术股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 本年度报告经本公司五届五次董事会审议通过，董事芦俊委托董事高甦平代为出 席表决。 １．４ 武汉众环会计师事务所对公司 ２００３ 年度财务报告进行了审计并出具了带强调事项 段的无保留意见审计报告。该说明段：＂此外，我们注意到，如附注（十）－２ 所述，华信 股份公司已连续三年亏损，且主营业务萎缩，短期借款全部逾期，净资产出现负数，持 续经营能力存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产，清偿债务。本 段内容不构成对会计报表的任何保留，也不影响已发表的审计意见类型＂。本公司董事 会、监事会对相关事宜亦有详细说明，请投资者注意阅读。 １．５ 本公司董事长高甦平先生、财务部总总监孙明先女士声明：保证年度报告中审计 报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 华信 股票代码 000765 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 武汉市中山大道 779-805 号、武汉市江汉区建设大道 611 号 地址 邮政编码 430030 公司国际互联网 - 网址 电子信箱 hxgf0765@public.wh.hb.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 涂飞舟 陈志刚 联系地址 武汉市江汉区建设大道 611 号 武汉市江汉区建设大道 611 号 电话 （027）83661352 （027）83661352 传真 （027）83641351 （027）83641351 电子信箱 hxgf0765@public.wh.hb.cn hxgf0765@public.wh.hb.cn －1－ 武汉华信高新技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 8,307,177.64 13,445,598.14 -38.22% 144,651,220.01 利润总额 -212,666,507.46 -303,819,595.79 -- -18,647,797.54 净利润 -187,299,899.96 -282,666,088.99 -- -25,287,564.66 扣除非经常性损益 -108,015,321.19 -73,805,389.36 -- -26,902,896.22 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 389,100,039.61 526,718,637.66 -26.13% 765,752,387.65 股东权益（不含少 -237,843,779.75 -37,547,922.45 -- 253,264,762.06 数股东权益） 经营活动产生的现 -1,443,721.83 1,015,429.26 -242.18% -125,327,301.99 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 -0.75 -1.14 -- -0.10 净资产收益率 78.75% 752.81% -89.54% -9.98% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.00% -37.22% -- -10.79% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.01 0.00 -250.00% -0.50 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 -0.96 -0.15 -- 1.02 调整后的每股净 -1.08 -0.15 -- 0.95 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 91,451,404 0 91,451,404 －2－ 武汉华信高新技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：国家持有股份 91,451,404 0 91,451,404 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 86,788,800 0 86,788,800 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 178,240,204 0 178,240,204 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 70,616,448 0 70,616,448 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 70,616,448 0 70,616,448 三、股份总数 248,856,652 0 248,856,652 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 20,523 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 武汉华中信息技术 0 91,451,405 36.75 未流通 91,451,405 国有股东 集团有限公司 武汉市江汉区房地 0 7,056,000 2.84 未流通 0 产公司 武汉市城市信用合 0 7,056,000 2.84 未流通 0 作联合社 武汉市保险公司江 0 5,880,000 2.36 未流通 0 汉支公司 深圳丰华电子有限 0 4,704,000 1.89 未流通 4,704,000 公司 武汉市江汉区贺家 0 4,086,858 1.64 未流通 0 墩村村民委员会 上海沪香工贸有限 0 2,851,200 1.15 未流通 0 公司 无锡智慧投资有限 0 2,537,142 1.02 未流通 0 公司 武汉市江汉财务开 0 2,370,816 0.95 未流通 0 发公司 上海新元投资有限 0 2,368,000 0.95 未流通 0 公司 前十名股东关联关系或一致行动 ①、本公司第一大股东武汉华中信息技术集团有限公司因为其 的说明 下属公司武汉华中信息技术股份有限公司向中国光大银行武汉 新华支行办理贷款担保，武汉华中信息技术集团有限公司持有 本公司的股份 57 ,157,128 股及其派生的红股 34,294,276 股被湖 北省武汉市中级人民法院续冻。 ②、本公司十大股东均系非上市流通股份且不存在关联关系， 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 －3－ 武汉华信高新技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 河南省经济技术开发公司 1,902,044 流通 A 股 黄宝森 299,200 流通 A 股 韩朝峰 280,000 流通 A 股 袁修民 254,390 流通 A 股 崔秀梁 210,000 流通 A 股 吴兆兰 205,000 流通 A 股 朱一平 187,900 流通 A 股 姚 琦 183,400 流通 A 股 蒋坚洪 175,500 流通 A 股 郝晋琪 174,000 流通 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通 明 股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 武汉华中信息技术集团有限公司 新实际控制人名称 武汉华中信息技术集团有限公司 变更日期 2003 年 05 月 23 日 刊登日期和报刊 2003 年 6 月 16 日 《中国证券报》 、《证券时报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：武汉华中信息技术集团有限公司 法人代表：赵从钊 成立日期：1999 年 12 月 29 日 注册资本：261,060,000 元 公司类别：国有独资公司 经营范围：授权范围内的国有资产经营管理；国有资产产权交易；提供中介信息服务；经营本企业 成员自产产品及相关技术、生产科研所需原辅材料及相关技术的进出口业务；承办中外合资、合作， 生产"三来一补"业务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长、 高甦平 男 49 2003．6-2006．6 0 0 - CEO 张晓玲 副董事长 男 40 2003．6-2006．6 0 0 - 陈昌华 董事 男 40 2003．6-2006．6 0 0 - 董事、董 涂飞舟 男 36 2003．6-2006．6 0 0 - 事会秘书 李和平 董事 男 48 2003．6-2006．6 0 0 - 芦 俊 董事 男 44 2003．6-2006．6 0 0 - 柳正权 独立董事 男 40 2003．6-2006．6 0 0 - 汪志忠 独立董事 男 36 2003．6-2006．6 0 0 - －4－ 武汉华信高新技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 王永海 独立董事 男 39 2003．6-2006．6 0 0 - 监事会主 江富庭 男 50 2003．6-2006．6 46,099 46,099 - 席 王洪进 监事 女 34 2003．6-2006．6 0 0 - 陈志刚 监事 男 31 2003．6-2006．6 0 0 - 财务管理 孙明先 女 54 2003．6-2006．6 15,805 15,805 - 中心总监 产业拓展 谢 武 男 32 2003．6-2006．6 0 0 - 中心总监 战略发展 李鸿跃 男 46 2003．6-2006．6 0 0 - 中心总监 行政管理 刘计划 男 50 2003．6-2006．6 0 0 - 中心总监 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 李和平 上海恒宇实业有限公司 总经理 1993 .6 -至今 否 武汉华中信息技术集团 陈昌华 资产管理部经理 1997.8-至今 否 有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 10.80 金额最高的前三名董事的报 1.80 酬总额 金额最高的前三名高级管理 5.40 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 公司独立董事的津贴(含税)均为人民币 30,000 元/年（尚未支付）。独 立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《公司法》、《公司 章程》等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事高甦平、张晓玲、陈昌华、李和平、芦俊、柳正权、汪志忠、王 董事、监事姓名 永海;监事王洪进;高级管理人员谢武. 报酬区间 人数 1-2 万 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年公司面临比较严峻的形势：一是由于公司的主营业务全面下滑、人员负担很重，各项费用居 高不下，致使连续三年亏损，保牌压力巨大。二是公司控股股东武汉华中信息技术集团有限公司于 2002 年 5 月 28 日将其持有的本公司国有股份计 91451404 股（占股本总数的 36.75%）托管给北京龙 宇投资有限公司,托管期限自 2002 年 5 月 28 日至 2005 年 5 月 28 日。但北京龙宇投资有限公司在报 告期内对公司经营中存在的困难未实质性的解决，也未对公司进行实质性的资产重组，使公司延误 了重组时间。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 －5－ 武汉华信高新技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 其他行业 830.71 824.96 0.69 -38.22 -54.75 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 无关联交易 关联交易必要性、持续性的 无关联交易 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 0.00 占采购总额比重 0.00% 合计 前五名销售客户销售金 671.92 占销售总额比重 81.17% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 －6－ 武汉华信高新技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 9,906.00 0.00 5,832.90 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 华中信息网站项 2,540.00 否 1,187.00 0.00 否 目 设立北京达尔飞 智能交通有限公 司（北京华信通联 1,050.00 是 1,050.00 0.00 否 信息技术有限公 司) 设立沈阳达尔飞 智能交通有限公 2,700.00 否 0.00 0.00 否 司 合计 6,290.00 — 2,237.00 0.00 — 未 达 到 计 划 进 度 由于公司 2000 年配股资金实际到位时间比原计划要晚，导致配股项目没能按计 和收益的说明（分 划进度完成。 具体项目） 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 公司董事会对武汉众环会计师事务所有限公司出具的带说明段无保留意见事项的说明： 公司持续经营能力存在不确定性的说明 ２００３ 年公司面临非常严峻的形势：一是主营业务继续全面收缩，商业持续不景气，已基本停止了经 营，房地产业没有新的项目开发，ＩＴ 销售严重滑坡；二是费用大幅增加，由于公司银行借款全部逾 期，财务费用居高不下，在建工程长时间停建，减值计提加大；三是公司重组没有大的进展，公司 的原托管方北京龙宇投资有限公司在托管期间没有对公司经营中存在的困难未实质性的解决，也未 对公司进行实质性的资产重组，延误了重组时间，２００３ 年 ５ 月公司大股东取消了北京龙宇投资有限 公司对公司的托管， ２００３ 年 ６ 月改选了公司董事会，组建了新的高管班子，但由于公司负债高、资 产差、重组成本大等原因，公司 ２００３ 年的重组工作进展不大。基于以上原因公司的持续经营能力存 在较大的不确定性。 针对目前经营中存在的问题和重组工作所面临的困难，公司计划加大重组工作的力度，通过一系列 的资产债务重组，组织、收购有前途的、效益好的产业与公司现有的主营产业置换，改善公司目前 主营业务不突出，主要产业竞争力不强的局面，减少负债，降低成本费用，从而从根本上改善公司 的持续经营能力。 －7－ 武汉华信高新技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年公司将尽最大可能实施债务重组、资产重组，稳定职工、降低费用，尽快扭转公司目前的局 面。公司将整合现有投资项目和有效资源，剥离不良资产，力争给股东良好的投资回报。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2003 年度公司实现净利润为-187,299,899.96 元，鉴于截至 2003 年 12 月 31 日，本公司未分配利润 为-503,111,682.64 元，根据本公司《章程》的有关规定，经董事会研究决定，本年度不进行利润分 配和资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 武汉伦新 2001 年 2,000.00 连带责任 2001 年 3 月 23 日--2004 年 3 月 否 否 华信电脑 03 月 23 担保 23 日 有限公司 日 深圳市世 2001 年 3,000.00 连带责任 2001 年 6 月 28 日--2004 年 6 月 否 否 纪东方股 06 月 28 担保 28 日 份有限公 日 司 江苏升华 2002 年 4,000.00 连带责任 2002 年 6 月 14 日--2004 年 6 月 否 否 生物化学 06 月 14 担保 14 日 有限公司 日 深圳市世 2002 年 1,200.00 连带责任 2002 年 6 月 27 日--2005 年 6 月 否 否 纪东方股 06 月 27 担保 27 日 份有限公 日 司 －8－ 武汉华信高新技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 深圳市特 2002 年 300.00 连带责任 2002 年 4 月 15 日--2002 年 12 否 否 立华实业 04 月 15 担保 月 31 日 发展有限 日 公司 山西诚泰 2002 年 2,000.00 连带责任 2002 年 12 月 25 日--2005 年 12 否 否 实业有限 12 月 25 担保 月 24 日 公司 日 深圳市世 2003 年 2,700.00 连带责任 2003 年 3 月 17 日--2006 年 9 月 否 否 纪东方股 03 月 17 担保 30 日 份有限公 日 司 湖北康太 2001 年 350.00 连带责任 2001 年 6 月 14 日--2005 年 6 月 否 否 药业有限 06 月 14 担保 14 日 公司 日 担保发生额合计 0.00 担保余额合计 13,550.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 0.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 武汉华中信息技术集团 1,175.33 4,459.29 0.00 0.00 有限公司 武汉华银房地产开发有 560.54 0.00 0.00 0.00 限公司 武汉计算机集团公司 3.00 0.00 0.00 0.00 合计 1,738.87 4,459.29 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、本公司于 2000 年 8 月 22 日向光大银行新华支行借款 4500 万元，期限为 1 年。华信 集团以其持有的本公司国有股为该笔贷款提供质押担保，该笔贷款形成逾期。此外，本 公司另欠光大银行新华支行借款 200 万元及相应利息，并为武汉来雅百货有限公司未能 按期归还的光大银行江汉支行部分借款，提供连带责任保证。中国光大银行武汉分行向 湖北省高级人民法院起诉本公司及华信集团，要求本公司偿还银行贷款本金 4700 万元， 同时要求华信集团承担连带清偿责任。本案于 2002 年 6 月 17 日开庭审理。我公司于 2004 年 2 月 6 日收到中华人民共和国最高人民法院民事判决书[（2003）民二终字第 72 号] －9－ 武汉华信高新技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 （ 维持原判）及湖北省高级人民法院执行通知书。 2、公司第一大股东武汉华中信息技术集团有限公司因为其下属公司武汉华中信息技术 股份有限公司向中国光大银行武汉新华支行办理贷款担保，武汉华中信息技术集团有限 公司持有本公司的股份 57 ,157,128 股及其派生的红股 34,294,276股被湖北省武汉市中级 人民法院冻结。 3、本公司之子公司武汉伦新华信电脑有限公司（以下简称伦新公司）于 2001 年 3 月 23 日向中国工商银行武汉分行江岸支行借款 2,000 万元（贷款期限为一年），由武汉中小企 业信用担保有限公司（以下简称担保公司）提供了连带责任担保（保证合同书号为： 0102120012），本公司为该笔贷款向担保公司作了连带责任的反担保（反担保合同号为： 2001 年但字第 0024 号），并进行了强制执行的公证（公证书号为 2001 武 2 证内字第 712 号），由于伦新公司无力偿还该笔贷款，担保公司已代伦新公司偿还 19,792,456.00 元根 据反担保合同的约定，本公司从 2002 年 3 月 25 日起承担应付债务余额日万分之五的罚 息，并承诺于 2002 年 4 月 5 日前还清上述应付债务及罚息，如本公司 2002 年 4 月 5 日 前未还清全部债务，担保公司有权随时追究本公司及伦新公司的法律责任。本公司及伦 新公司自愿放弃抗辩权。我公司 2002 年 6 月 11 日收到武汉市中级人民法院执行庭传票。 截止至 2003 年 12 月 31 日伦新公司尚未偿还债务。 4、2001 年 6 月 28 日公司为深圳市世纪东方股份有限公司向深圳发展银行银都支行贷款 3000 万元提供的担保。截止至 2002 年 12 月 31 日深圳市世纪东方股份有限公司尚未偿 还债务。2003 年 7 月深圳发展银行深圳市银都支行向深圳市中级人民法院提起诉讼，要 求公司对该笔借款承担连带清偿责任。公司于 2003 年 9 月 8 日收到广东省深圳市中级 人民法院（以下简称：深中院）（2003）深中法民二初字第 80 号《民事判决书》，判决 书裁定：本公司对被告世纪东方该项债务承担连带清偿责任（详见 2003 年 9 月 10 日《证 券时报》）。 5、2002 年 4 月 15 日公司为江苏升华生物化学有限公司向中国农业银行江苏盐都县支行 借款 300 万元提供担保。截止至 2002 年 12 月 31 日江苏升华生物化学有限公司尚未偿 还债务。我公司于 2003 年 3 月 27 日收到江苏省盐城市中级人民法院执行通知书。 6、中行江汉支行于 2003 年 7 月 22 日向武中院起诉本公司，华信集团为第二被告，请 求法院判令本公司立即偿还拖欠贷款本金 1,240 万元及所欠利息、罚息 452 万元；请求 法院判令第二被告承担连带还款责任。2003 年 10 月 9 日公司收到武汉市中级人民法院 （以下简称：武中院）（2003）武经初字第 288 号《民事判决书》，判决书裁定：1）我 公司偿还借款本金 1,100 万元，利息 489142.5 元，华信集团承担连带清偿责任；2）我 公司偿付银行承兑汇票垫款 140 万元（详见 2003 年 10 月 14 日《证券时报》）。 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的规范意见》，为 完善公司法人治理结构，公司董事会选举柳正权先生、汪志忠先生、王永海先生为公司 董事会独立董事（人数达到了公司董事总人数的三分之一，其中一名为会计专业人士）。 他们本着对公司及全体股东诚信与勤勉的原则，充分发挥自己的工作经验和专业知识， 积极参与公司重大事项的决策，严格独立地履行职责，充分发挥独立董事作用并按照有 关规定对需要发表独立意见的事项发表了独立意见。 §8 监事会报告 2003 年度公司监事会根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的 规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，积极开展监事会的工作。 一、公司监事会会议情况： 报告期内监事会共召开了三次会议，主要内容如下： 1、公司监事会第四届第八次会议于 2003 年 4 月 24 日在公司桥西大厦六楼会议室召开， －10－ 武汉华信高新技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 全体监事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席 丁必和先生主持。会议认真审议并通过如下议案： （1） 公司 2002 年度报告及摘要。 （2） 公司 2002 年度监事会工作报告。 （3） 公司 2002 年度财务决算报告。 （4） 公司 2002 年度利润分配预案。 （5） 续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案。 （6） 公司 2003 年第一季度报告的议案。 （7） 修改《公司章程》相关条款的议案。 （8） 授权董事会根据《公司章程》修改后的情况办理经营范围登记和公司章程工商 备案登记手续的议案。 （9） 对公司"网络应用系统"未计提减值准备的意见。 （10） 对公司持续经营能力存在不确定性的意见。 2、公司第五届监事会第一次会议于 2003 年 6 月 30 日下午 3：30 在武汉市江汉区建设 大道 611 号 503 室会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议选举江富庭先生为 公司监事会主席。 3、公司监事会第五届第二次会议于 2003 年 8 月 23 日下午 2：00 在武汉市汉口建设大 道 611 号外运大厦 503 室会议室召开，全体监事出席了会议，符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议由监事会主席江富庭先生主持。会议审议通过公司 2003 半年 度报告及摘要的议案。 二、监事会对下列事项事项发表独立意见： 1、公司依法动作情况：公司监事会 3 名监事列席了公司 2003 年度召开的所有董事会和 股东大会，公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、 董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司在管理运作方面 能遵照《公司法》、《证券法》和《公司章程》进行，严格遵守国家各项法律法规，进一 步完善各项管理制度，保证了公司的依法运作。 公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违法律、法规、公司章程或损 害公司利益以及侵犯股东权益的行为。 2、检查公司财务情况：武汉众环会计师事务所对 2003 年年度财务报告出具了带说明段 保留意见的审计报告，监事会认为是可以理解的，监事会完全认同董事会对此事项所做 的说明。 但公司应积极寻找资产重组项目，尽快实施资产重组，以解决公司目前经营中存在的困 难。 3、检查募集资金情况：报告期内公司募集资金的使用未发生变更。 4、检查出售、收购资金情况：报告期内未发生出售、收购资产事宜。 5、检查关联交易情况：报告期内的重大关联交易依照公平、公正原则进行交易的，无 损害上市公司利益的行为发生。 §9 财务报告 9.1 审计意见 武汉华信高新技术股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的武汉华信高新技术股份有限公司（以下简称"华信股份公司"）2003 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2003 年度的利润表及合并利润表，2003 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是华信股份公司管理当局的 责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 －11－ 武汉华信高新技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了华信股份公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的 经营成果和现金流量。 此外，我们注意到，如附注(十)-2 所述，华信股份公司已连续三年亏损，且主营业务萎 缩，短期借款全部逾期，净资产出现负数，持续经营能力存在重大不确定性，可能无法 在正常的经营过程中变现资产，清偿债务。本段内容不构成对会计报表的任何保留，也 不影响已发表的审计意见类型。 武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 中国注册会计师 中国 武汉 2004 年 3 月 3 日 9.2 资产负债表 编制单位：武汉华信高新技术股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1,215,979.66 198,456.59 2,850,874.91 291,296.16 短期投资 应收票据 应收股利 50,892,255.36 应收利息 50,892,255.36 应收账款 29,686,846.01 970,755.12 38,651,179.39 1,387,652.51 其他应收款 118,967,588.92 42,497,443.49 200,006,459.23 78,867,250.26 预付账款 3,375,515.75 566,773.83 2,334,306.03 632,151.83 应收补贴款 存货 11,850,461.06 12,090.00 12,769,885.01 72,509.60 待摊费用 13,500.00 19,627.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 165,109,891.40 95,137,774.39 256,632,331.57 132,143,115.72 长期投资: 长期股权投资 100,000.00 48,011,396.17 22,920,291.58 109,795,659.44 长期债权投资 长期投资合计 100,000.00 48,011,396.17 22,920,291.58 109,795,659.44 其中：合并价差 0.00 固定资产: 固定资产原价 264,169,713.16 189,285,765.34 269,421,740.59 194,679,483.77 减：累计折旧 46,543,124.16 34,044,039.41 41,839,886.38 30,612,487.80 固定资产净值 217,626,589.00 155,241,725.93 227,581,854.21 164,066,995.97 减：固定资产减值准备 7,218,274.61 6,865,656.10 6,661,461.51 6,306,941.27 固定资产净额 210,408,314.39 148,376,069.83 220,920,392.70 157,760,054.70 －12－ 武汉华信高新技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 工程物资 在建工程 0.00 12,218,499.60 固定资产清理 固定资产合计 210,408,314.39 148,376,069.83 233,138,892.30 157,760,054.70 无形资产及其他资产: 无形资产 13,481,833.82 5,533,500.20 13,856,283.74 5,717,950.16 长期待摊费用 170,838.47 170,838.47 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13,481,833.82 5,533,500.20 14,027,122.21 5,888,788.63 递延税项: 递延税款借项 资产总计 389,100,039.61 297,058,740.59 526,718,637.66 405,587,618.49 流动负债: 短期借款 226,353,809.98 210,953,809.98 246,229,000.00 211,054,000.00 应付票据 应付账款 22,632,416.06 13,001,198.02 22,667,309.06 12,926,276.82 预收账款 5,909,182.98 11,827.35 5,216,607.01 214,617.89 应付工资 4,924,394.03 3,107,466.42 575,679.11 185,608.00 应付福利费 -4,772,776.90 -6,430,156.21 -5,725,660.87 -7,104,135.76 应付股利 1,201,125.32 1,201,125.32 1,201,639.82 1,201,639.82 应交税金 50,349,084.00 30,528,575.98 48,662,317.66 29,362,291.64 其他应交款 2,706,850.42 1,749,324.31 2,705,848.19 1,752,393.90 其他应付款 112,295,836.77 80,051,487.69 119,408,044.76 95,926,167.17 预提费用 81,504,098.50 73,749,812.08 62,854,285.36 56,886,986.27 预计负债 108,500,000.00 108,500,000.00 33,000,000.00 33,000,000.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 611,604,021.16 516,424,470.94 536,795,070.10 435,405,845.75 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 1,800,000.00 1,800,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,800,000.00 1,800,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 613,404,021.16 516,424,470.94 538,595,070.10 435,405,845.75 少数股东权益 13,539,798.20 25,671,490.01 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 248,856,652.00 248,856,652.00 248,856,652.00 248,856,652.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 248,856,652.00 248,856,652.00 248,856,652.00 248,856,652.00 资本公积 9,068,260.00 9,068,260.00 8,838,675.89 8,838,675.89 盈余公积 28,714,917.09 28,714,917.09 28,714,917.09 28,714,917.09 其中：法定公益金 13,870,639.69 13,870,639.69 13,870,639.69 13,870,639.69 未分配利润 -503,111,682.64 -506,005,559.44 -315,811,782.68 -316,228,472.24 未确认的投资损失 -21,371,926.20 -8,146,384.75 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 -237,843,779.75 -219,365,730.35 -37,547,922.45 -29,818,227.26 负债和所有者权益（或股东权益） 389,100,039.61 297,058,740.59 526,718,637.66 405,587,618.49 总计 利润及利润分配表 编制单位：武汉华信高新技术股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 －13－ 武汉华信高新技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 8,307,177.64 29,133.01 13,445,598.14 323,965.17 减：主营业务成本 8,249,695.07 7,742.76 18,232,957.39 265,288.75 主营业务税金及附加 2,273.32 2,273.32 23,114.19 13,389.05 二、主营业务利润（亏损以“-”号 55,209.25 19,116.93 -4,810,473.44 45,287.37 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 1,531,821.77 537,717.02 2,096,397.76 1,640,086.11 号填列） 减：营业费用 1,374,480.98 838,020.97 7,438,727.45 6,796,978.12 管理费用 79,404,039.20 30,906,431.70 65,995,993.11 24,335,344.15 财务费用 18,384,102.33 16,824,957.51 18,722,427.17 17,256,830.10 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -97,575,591.49 -48,012,576.23 -94,871,223.41 -46,703,778.89 加：投资收益（损失以“-”号 -22,820,291.60 -61,802,000.13 -87,672.75 -197,468,858.63 填列） 补贴收入 营业外收入 48,712.94 30,320.94 7,516.00 减：营业外支出 92,319,337.31 79,992,831.78 208,868,215.63 38,910,141.03 四、利润总额（亏损总额以“-”号 -212,666,507.46 -189,777,087.20 -303,819,595.79 -283,082,778.55 填列） 减：所得税 0.00 减：少数股东损益 -12,141,066.05 -8,146,384.75 加：本期未确认的投资损失 13,225,541.45 13,007,122.05 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -187,299,899.96 -189,777,087.20 -282,666,088.99 -283,082,778.55 加：年初未分配利润 -315,811,782.68 -316,228,472.24 -33,145,693.69 -33,145,693.69 其他转入 六、可供分配的利润 -503,111,682.64 -506,005,559.44 -315,811,782.68 -316,228,472.24 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -503,111,682.64 -506,005,559.44 -315,811,782.68 -316,228,472.24 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -503,111,682.64 -506,005,559.44 -315,811,782.68 -316,228,472.24 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：武汉华信高新技术股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 项目 本期 －14－ 武汉华信高新技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 10,808,761.52 422,269.08 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5,184,570.44 4,933,394.19 经营活动产生的现金流入小计 15,993,331.96 5,355,663.27 购买商品、接受劳务支付的现金 9,169,787.49 支付给职工以及为职工支付的现金 2,931,872.98 1,889,892.85 支付的各项税费 199,395.27 66,362.63 支付的其他与经营活动有关的现金 5,135,998.05 3,323,821.08 经营活动产生的现金流出小计 17,437,053.79 5,280,076.56 经营活动产生的现金流量净额 -1,443,721.83 75,586.71 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 69,588.00 67,708.00 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 69,588.00 67,708.00 投资活动产生的现金流量净额 -69,588.00 -67,708.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 100,190.02 100,190.02 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 550.09 514.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 20,845.31 13.76 筹资活动产生的现金流出小计 121,585.42 100,718.28 筹资活动产生的现金流量净额 -121,585.42 -100,718.28 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,634,895.25 -92,839.57 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -187,299,899.96 -189,777,087.20 减：本期末确认的投资损失 13,225,541.45 0.00 加：计提的资产减值准备 72,564,977.36 31,880,561.24 固定资产折旧 5,459,746.94 4,152,031.73 无形资产摊销 374,449.92 184,449.96 长期待摊费用摊销 170,838.47 170,838.47 待摊费用减少（减：增加） 6,127.00 预提费用增加（减：减少） 427,825.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 3,695,530.63 3,600,272.40 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 18,384,102.33 16,824,957.51 投资损失（减：收益） 22,820,291.60 61,802,000.13 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 1,560,524.40 263,818.91 经营性应收项目的减少（减：增加） 39,060,307.77 26,666,814.09 经营性应付项目的增加（减：减少） 46,698,063.41 44,306,929.47 其他 少数股东本期收益 -12,141,066.05 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -1,443,721.83 75,586.71 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: －15－ 武汉华信高新技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 1,215,979.66 198,456.59 减：现金的期初余额 2,850,874.91 291,296.16 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,634,895.25 -92,839.57 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －16－