西安饮食(000721)2003年年度报告摘要

２００３ 年年度报告摘要 西安饮食服务（集团）股份有限公司 ＸＩ’ＡＮ ＣＡＴＥＲＩＮＧ ＆ ＳＥＲＶＩＣＥ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．，ＬＴＤ 二○○四年三月六日 编制 股票简称：西安饮食 股票代码：０００７２１ 公告编号：２００４—００５ 西安饮食服务（集团）股份有限公司 ２００３ 年年度报告 摘要 第一节 重 要 提 示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司独立董事席酉民先生因公外出讲学，书面委托独立董事樊光鼎先生出席会 议并行使表决权。 １．３ 没有董事声名对年度报告摘要内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 １．４ 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 １．５ 本公司董事长刘龙宇先生、财务总监黄炳林先生及会计机构负责人孙望江先生 声明：保证本年度报告摘要中的财务报告真实、完整。 二、基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 西安饮食 股票代码 ０００７２１ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 陕西省西安市东大街 ２９８ 号 邮政编码 ７１０００１ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｃｓｇ．ｃｏｍ 电子信箱 ｘｃｓｇ＠ｃｍｍａｉｌ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陶光仲 邱敏鸥 联系地址 陕西省西安市东大街 ２９８ 号 陕西省西安市东大街 ２９８ 号 电话 ０２９－８７２３２４１６ ０２９－８７２８４８４０ 传真 ０２９－８７２３２４１６ ０２９－８７２５１３５４ ０２９－８７２８４８４０ ０２９－８７２５１３５４ 电子信箱 ｔａｏｇｕａｎｇｚｈｏｎｇ＠ｓｉａｎ．ｃｏｍ ｘｃｓｇ＠ｃｍｍａｉｌ．ｃｏｍ 三、会计数据和业务数据摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 ２００３ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 （％） 主营业务收入 ３２９，０４０，８６５．７７ ３５１，８３６，３２８．４３ －６．４８％ ３１６，５２８，４３７．７１ 利润总额 ３２，０８２，２４５．５７ ２６，７７４，４１１．８６ １９．８２％ ２７，８３９，６１３．７７ 净利润 ２０，５１１，９９４．２７ １７，０７３，０２２．３３ ２０．１４％ ２２，３９８，３１３．５９ 扣除非经常性损 １８，４５３，９３７．７６ ２０，１６４，０２３．７６ －８．４８％ ２０，７７０，３２９．９９ 益的净利润 本年末比上年末 ２００３ 年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 增减（％） 总资产 ９２５，２８９，６０２．５４ ７２７，９４０，１２７．８６ ２７．１１％ ５３１，５１５，３３６．９１ 股东权益（不含 ２９１，９７５，８４６．６６ ２７１，４２７，２７６．９９ ７．５７％ ２６１，０２７，０４５．１７ 少数股东权益） 经营活动产生的 ２２，６５８，３４０．４４ ３８，６９８，７０６．９２ －４１．４５％ ４３，４４４，２７２．６９ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 ２００３ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 增减（％） 每股收益 ０．１１９５ ０．１４９２ －２０．３３％ ０．１９５８ 净资产收益率 ７．０３ ６．２９％ １１．７６％ ８．５８％ 扣除非经常性损益的净利润 ６．５５ ７．４８％ －１２．４３％ ８．４３％ 为基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金 ０．１３２０ ０．３３８２ －６０．９７％ ０．３７９７ 流量净额 本年比上年 ２００３ 年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 增减（％） 每股净资产 １．７０１３ ２．３７２３ －２８．２８％ ２．２８１４ 调整后的每股净资产 １．３２ １．７４５０ －２４．００％ １．８７０４ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 四、 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本期变动增减（＋、－） 项目 年初数 年末数 配股 送股 转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ３５，０００，０００．００ １７，５００，０００．００ １７，５００，０００．００ ５２，５００，０００．００ 其中： － 国家持有股份 ３５，０００，０００．００ １７，５００，０００．００ １７，５００，０００．００ ５２，５００，０００．００ 境内法人持有股份 － 境外法人持有股份 － 其他 － ２、募集法人股份 ３８，０７３，９００．００ １９，０３６，９５０．００ １９，０３６，９５０．００ ５７，１１０，８５０．００ ３、内部职工股 １１，８５０．００ ５，９２５．００ ５，９２５．００ １７，７７５．００ ４、优先股或其他 － 其中：转配股 － 未上市流通股份合计 ７３，０８５，７５０．００ ３６，５４２，８７５．００ ３６，５４２，８７５．００ １０９，６２８，６２５．００ 二、已上市流通股份 － １、人民币普通股 ４１，３２９，３５０．００ ２０，６６４，６７５．００ ２０，６６４，６７５．００ ６１，９９４，０２５．００ ２、境内上市的外资股 － ３、境外上市的外资股 － ４、其他 － 已上市流通股份合计 ４１，３２９，３５０．００ ２０，６６４，６７５．００ ２０，６６４，６７５．００ １，９９４，０２５．００ 三、股份总数 １１４，４１５，１００．００ ５７，２０７，５５０．００ ５７，２０７，５５０．００ １７１，６２２，６５０．００ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表（截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日） 报告期末股东总数 １５，２５９ 名 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 年度内 年末持 质押或冻结 股东名称（全称） 比例（％） （已流通 有股东或外资 增减 股数量 的股份数量 或未流通） 股东） 西安市国有资产管理局 １７，５００，０００ ５２，５００，０００ ３０．５９ 未流通 ０ 国有股东 西安维德实业发展有限公司 ４，４４６，８７５ １３，３４０，６２５ ７．７７ 未流通 １３，３４０，６２５ 法人股东 西安米高实业发展有限公司 ４，０８８，５００ １２，２６５，５００ ７．１５ 未流通 ０ 法人股东 西安龙基工程建设有限公司 ４，０７０，８５０ １２，２１２，５５０ ７．１２ 未流通 ０ 法人股东 西安领先投资发展有限公司 ３，２７３，９００ ９，８２１，７００ ５．７２ 未流通 ９，８２１，７００ 法人股东 西安卫康商店 ２，２２８，５５０ ６，６８５，６５０ ３．９０ 未流通 ０ 法人股东 西部证券股份有限公司 １，２８２，７９４ ６，６８１，１６６ ３．８９ 流通股 未知 流通股东 陕西深德投资咨询有限公司 ０ ５，２２８，５６９ ３．０５ 流通股 未知 流通股东 陕西证券有限公司 ０ １，０９８，８３４ ０．６４ 流通股 未知 流通股东 陕西省天然气有限责任公司 ０ ７１７，５６１ ０．４２ 流通股 未知 流通股东 前十名股东关联关系 或一致 前十名股东中，未知境内法人股股东之间是否存在关联关系，也未知其他 行动的说明 股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况表 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量（股） 种类 西部证券股份有限公司 ６，６８１，１６６ Ａ股 陕西深德投资咨询有限公司 ５，２２８，５６９ Ａ股 陕西证券有限公司 １，０９８，８３４ Ａ股 陕西省天然气有限责任公司 ７１７，５６１ Ａ股 陕西高新技术产业投资有限责任公司 ５８１，３０１ Ａ股 陕西泽源咨询有限公司 ４６５，６４４ Ａ股 陕西天河能源科技有限责任公司 ３８１，２８５ Ａ股 陕西京天投资咨询有限公司 ３６０，０３３ Ａ股 宝鸡东岭物资有限责任公司 ３５３，９７５ Ａ股 田中和 ３３５，０５３ Ａ股 前十名流通股股东关联关系的说明 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 √适用 □不适用 前 １０ 名股东中，第一大股东西安市财政局系西安市政府国有资产的管理部门，为本 公司国有股股东。代表国家持有本公司股份 ５２５０ 万股，持股比例占 ３０．５９％。第 ２ 至 ６ 名 为法人股股东， 第 ７ 至 １０ 名为流通股股东。公司无持股 １０％以上的法人股股东。前 １０ 名 股东之间，本公司未知其存在关联关系。 五、董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、独立董事、监事和高级管理人员持股变动 性 持股数（股） 姓 名 职 务 出生年月 任期起止日期 产生方式 别 期初数 期末数 刘龙宇 男 董事长 １９４７．１１．１１ ２００１．３．２９－２００４．３．２９ 股东大会选举产生 １０００ １５００ 王一萌 男 副董事长总经理 １９６２．０９．２２ ２００１．３．２９－２００４．３．２９ 股东会选举董事会聘任 ５００ ７５０ 李 建 男 副董事长 １９６２．０６．０３ ２００２．５．１７－２００４．３．２９ 股东大会选举产生 ０ ０ 黄炳林 男 董 事 １９５２．０８．０９ ２００１．３．２９－２００４．３．２９ 股东大会选举产生 １０００ １５００ 寻捧才 男 董 事 １９５７．１２．２８ ２００２．５．１７－２００４．３．２９ 股东大会选举产生 ０ ０ 韩 冰 男 董 事 １９５５．０８．０１ ２００３．５．３０－２００４．３．２９ 股东大会选举产生 ０ ０ 左兴坤 男 董 事 １９６３．１２．２９ ２００３．５．３０－２００４．３．２９ 股东大会选举产生 ０ ０ 鲍长德 男 董 事 １９５１．１１．０２ ２００１．３．２９－２００４．３．２９ 股东大会选举产生 １０００ １５００ 陶光仲 男 董事 董秘 １９５６．０９．１２ ２００１．３．２９－２００４．３．２９ 股东会选举董事会聘任 １０００ １５００ 王俊生 男 董 事 １９５２．０６．０５ ２００１．３．２９－２００４．３．２９ 股东大会选举产生 ５００ ７５０ 彭 蔚 女 董事 副理事长 １９５５．０６．２９ ２００１．３．２９－２００４．３．２９ 股东大会选举产生 １０００ １５００ 马明阳 男 董 事 １９４９．１０．０１ ２００１．３．２９－２００４．３．２９ 股东大会选举产生 ０ ０ 席酉民 男 独立董事 １９５７．０４．２８ ２００２．５．１７－２００４．３．２９ 股东大会选举产生 ０ ０ 樊光鼎 男 独立董事 １９３８．０８．２３ ２００２．５．１７－２００４．３．２９ 股东大会选举产生 ０ ０ 李 地 男 独立董事 １９４９．１２．０５ ２００３．５．３０－２００４．３．２９ 股东大会选举产生 ０ ０ 张志刚 男 独立董事 １９５８．０４．１２ ２００３．５．３０－２００４．３．２９ 股东大会选举产生 ０ ０ 杨 荣 男 副总经理 １９４９．０４．２２ ２００１．３．２９－２００４．３．２９ ／ ０ ０ 胡兴民 男 副总经理 １９４９．０１．０３ ２００１．３．２９－２００４．３．２９ ／ ７００ １０５０ 张建荣 男 副理事长 １９５５．０９．２０ ２００１．３．２９－２００４．３．２９ ／ ０ ０ 孙 红 男 监事会主席 １９４６．０１．１５ ２００１．３．２９－２００４．３．２９ 股东大会选举产生 １０００ １５００ 朱栓成 男 监 事 １９４８．１２．１６ ２００１．３．２９－２００４．３．２９ 股东大会选举产生 ５００ ７５０ 田青莉 女 监 事 １９５６．０８．０８ ２００１．３．２９－２００４．３．２９ 股东大会选举产生 ５００ ７５０ 毛建康 男 监 事 １９６３．０７．２１ ２００１．３．２９－２００４．３．２９ 股东大会选举产生 ６５０ ９７５ 徐淑华 女 监 事 １９５２．１２．１７ ２００１．３．２９－２００４．３．２９ 职工代表选举产生 ５００ ７５０ 扬西霞 女 监 事 １９５３．０１．２５ ２００１．３．２９－２００４．３．２９ 职工代表选举产生 １０００ １５００ 梁亚慧 女 监 事 １９７６．０７．１９ ２００１．３．２９－２００４．３．２９ 职工代表选举产生 ０ ０ 说明：① 报告期内，在本公司董事、监事及高级管理人员中，有 ５ 名董事、４ 名独立董 事、１ 名监事、２ 名高级管理人员未持有本公司股份； ② 其他按有关规定予以冻结的董事、监事股份 １１，８５０ 股，因公司实施资本公积金每 １０ 股转增 ５ 股的方案发生变动，仍按有关规定继续予以冻结，冻结股份为 １７，７７５ 股； ③ 经 ２００２ 年度公司股东大会选举，新当选的董事韩冰、左兴坤先生，独立董事李地、 张志刚先生均未持有本公司股份。 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 在股东单位是否领取 姓 名 任职的股东单位名称 任职期间 担任的职务 报酬津贴（是或否） 李 建 西安领先投资发展有限公司 总 经 理 １９９３．２ 是 寻捧才 西安领先投资发展有限公司 财务总监 １９９７．１２ 是 韩 冰 西安维德实业发展有限公司 副总经理 ２００１．５ 是 左兴坤 西安龙基工程建设有限公司 财务总监 ２００２．７ 是 说明： 本公司董事、独立董事、监事中，除董事李建、寻捧才、韩冰、左兴坤先生在 本公司股东单位分别任职外，其它董事、独立董事、监事及高级管理人员均未有在股东单 位任职的情况。 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 现任董事、独立董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额情况如下： 序号 姓 名 性别 职 务 年度报酬总额（万元） 备 注 １ 刘龙宇 男 董 事 长 １２．０６ 万元 ２ 王一萌 男 副董事长 总经理 １０．５６ 万元 ３ 樊光鼎 男 独立董事 ２．６ 万元 ４ 席酉民 男 独立董事 ２．６ 万元 ５ 李 地 男 独立董事 ２．６ 万元 ６ 张志刚 男 独立董事 ２．６ 万元 ７ 李 建 男 副董事长 ／ ８ 寻捧才 男 董 事 ／ ９ 韩 冰 男 董 事 ／ １０ 左兴坤 男 董 事 ／ １１ 鲍长德 男 董 事 ７．２４ 万元 １２ 黄炳林 男 董 事 ７．２４ 万元 １３ 陶光仲 男 董事 董秘 ７．２４ 万元 １４ 王俊生 男 副总经理 ７．２４ 万元 １５ 彭 蔚 女 副理事长 １５．６０ 万元 １６ 马明阳 男 副理事长 ６．３８ 万元 １７ 杨 荣 男 副总经理 ７．２４ 万元 １８ 胡兴民 男 副总经理 ７．２４ 万元 １９ 张建荣 男 副理事长 ８．３９ 万元 ２０ 孙 红 男 监事会主席 ７．２４ 万元 ２１ 朱栓成 男 监 事 ４．３０ 万元 ２２ 田青莉 女 监 事 ４．２７ 万元 ２３ 毛建康 男 监 事 ３．９７ 万元 ２４ 徐淑华 女 监 事 ８．３９ 万元 ２５ 扬西霞 女 监 事 １１．９０ 万元 ２６ 梁亚慧 女 监 事 １．００ 万元 说明： （１）公司现任董事、独立董事、监事、高级管理人员共 ２６ 人，除董事李建、寻捧才、 韩冰、左兴坤先生未在公司领取领取报酬、津贴外，其它董事、独立董事、监事及高级管理 人员均在公司领取报酬或津贴。 （２）２００３年度，本公司高管人员的薪酬标准，均依据公司第三届董事会第二十七次会 议和公司２００２年度股东大会通过的《高级管理人员年度薪酬暂行办法》而确定。公司领取 年度报酬的董事、监事及高级管理人员，年末根据公司年度利润计划完成和超额完成情况 及综合考评结果，返还风险抵押和发放年终效益奖。独立董事年度薪酬按季度发放。 （３）公司现任董事、独立董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额（包 括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为１４７．９０万元（其中金额 最高的前三名董事的报酬总额２９．８６万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ３９．５６万元；独立董事津贴１０．４万元；年度报酬数额区间：在９万元以上的４人，年度报酬数 额在４万元以上的１２人；年度报酬数额在２～４万元之间的５人，年度报酬数额在２万元以下的１ 人）。 ５．４ 董事、监事和高级管理人员年度报酬数额区间划分情况 年度报酬总额 １４７．９０万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 ２９．８６ 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ３９．５６ 万元 独立董事津贴 １０．４０ 万元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 李建、 寻捧才、韩 冰、左兴坤 报酬区间 人数 ９ 万元以上 ４人 ４－９ 万元 １２ 人 ２－４ 万元 ５人 ２ 万元以下 １人 六、 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司经受了历史上前所未遇的“非典”考验，疫情出现以来，和全国餐饮等 相关行业一样，公司三季度营业收入同比出现了较大幅度的下降。对此，公司多方采取有效 措施，一手抓“非典”预防，一手抓经营发展，在第一时间内积极采取有效措施，开展了＂ 吃放心饭、住放心店＂活动，严格对各个经营门店实行每日消毒，每天为员工测试体温，要 求操作间员工必须戴口罩上岗，对所有进院就餐的车辆消毒，并为每一位就餐顾客提供一次 性毛巾，推行分餐制，还特别请防疫部门定期上门检查消毒效果。与此同时，公司实行大众 化和本地化营销策略，由中高档向中低档转变，推出大众化商务套餐；大力开发本地市场， 开设电话定餐，向社会化管理企业送餐上门；加强便携食品的开发生产；大力降低生产和办 公费用；对部分经营场所进行装修改造，把“非典”对公司经营造成的的不利影响降低到了 最低程度，为公司经营发展蓄势了良好的发展基础。 疫情过后，随着西部大开发的加快，都市商贸活动的增多和节假日旅游业的兴盛，市场 客流量和购买力进一步加大，西安餐饮市场出现了全面复苏。公司董事会抓住商机，紧紧围 绕“创国内一流，国际知名品牌，打造西安餐饮联合国，努力实现民富企强”的战略目标， 坚持“以质量求生存，以特色占领市场，以科学管理求得企业发展”的经营方针，为重振餐 饮经济，公司以增收节支为主线，通过菜品、服务品牌的提升和创新，节假日、会展经济的 成功策划，工业化特色食品的集中外卖展销，大众化、特色化、规范化快餐连锁的扩大，社 会化餐饮管理的延伸，客房营销以及经营成本的降低和建设项目的拓展等策划措施，使公司 经营业绩取得了可喜成绩。主要表现在： ① 业务经营方面： 一是技术创新日益加强，企业核心竞争力大大提高。报告期内，为树立大型餐饮企业市 场引导示范作用，走新饮食、新品牌、新文化和新规模之路，，促进公司餐饮业向品牌化方 向发展，公司在品牌提升、菜品创新、服务创新和市场营销上狠下工夫，广泛吸纳和引进现 代化餐饮技术，精心对品牌进行筛选，引导消费者理性选择餐饮企业。公司先后将“ 西安饭 庄将和平分店”和“水晶宫海鲜美食城”，分别改造成中西合璧的“月亮湾茶语餐厅”和具 有浓郁陕西关中风土民俗的“关中人家”两个大型品牌餐饮企业。应市后倍受就餐者欢迎。 每天市民订餐人数和排队等候品尝人数日益增多。公司还加强内引外联，实现餐饮企业的强 势联合，与世界品牌企业西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司再度合作，成功开办了大香港 鲍翅酒楼宝鸡分店。同时与国内外多个知名餐饮品牌企业开展了合作项目的洽谈。 二是节会经营喜获丰收，主题营销活动大显风采。为适应西安都市建设的需要，满足市 民日益增长的餐饮需求，大力推进餐饮产业与假日经济、旅游经济、会展经济的结合，公司 狠抓元旦、春节、元宵节、国庆节等会展和节假日经营，以节造市，以市促销，先后举办了 “千品百味迎新春，特色美食进万家”主题活动，在西安繁华闹市区和大规模社区集中设点 供应，集中展示展销各分公司、子公司精心准备的大型特色自助餐、富贵圣诞大餐，并采取 名菜名点挂牌供应、特别推荐、歌舞助餐等活动，报告期内。公司所属各餐饮均取得了较好 的收入。节假日营业收入 １８７９１．１９ 万元，占到全年总收入的 ４７．４５ ％，成为企业新的效益 增长点。 三是经营结构定位准确，大众化经营赢得市场欢迎。报告期内，公司一方面针对餐饮市 场公款消费减少，个人消费增加，平均消费水平下降的特点，确定了＂大众化为主，高中低 兼顾，多方位开发＂市场定位原则。根据市场需求和自身技术管理条件。调整经营结构，成 功开办了西安饭庄“中式自助餐”和“北方早茶”，老孙家饭庄、同盛祥饭庄和德发长饺子 馆“多档次泡馍”、“多档次宴席、水饺”，有力的提高了大众市场的占有率；一方面加强 客房营销，公司制定并实施了《西饮集团饭店管理规范》，加强了与旅行社的联系与合作， 增添了多项服务设施和服务功能，规范的客房管理、温馨的亲情服务和新颖的服务功能，发 展稳定了新老客源，提高了客房的住宿率。 四是工业化食品销售火爆。传统手工制作转向了工业规模化生产。为力夺因“非典”疫 清造成的经营损失，公司大打工业化特色食品全员销售战役，改造了特色食品的工业生产线， 全体员工上下一心，利用全年 １０ 多个节假日，扩大月饼、蒸碗、方便宴席、套餐、元宵、 汤圆、绿豆糕的生产销售，并将公司一些“香油、酱卤制品、腊牛羊肉、稠酒”等特色品牌 作为全年长线销售产品，报告期内，公司全年工业化食品共计实现收入 ４７９６．０４ 万元，比全 年计划任务 ３６００ 万元超额完成 ３３．２２％，与去年同比上升 ３６．１ ％ 。其中春节期间首次突破千 万元大关，比去年同期增长 ６９．７７。中秋节月饼收入首次突破 ３０００ 万元大关，比去年增长 ３２．６３ 万元。在拓宽经营领域，实现公司传统餐饮业产业升级的同时，为完成公司全年效益 作出了重要贡献。 五是连锁经营和社会化餐饮管理步伐加快。专业化管理和规模化发展专业化成效显著。 为推动公司所属企业以其商标、字号发展连锁经营，报告期内，公司调整思路，大力培育“连 锁经营、网络营销、集中采购、统一配送”的品牌店、规模店和实力店。先后开办了解放路 饺子馆龙宫店、春发生骡马市店，同盛祥金花路店和老孙家西五路店等 ４ 家连锁店，有效的 降低了成本，取得了规模效益和提高了市场竞争力；与此同时，报告期内，为进一步整合社 会餐饮资源，延伸社会化管理范围，公司打破地区、部门界限，利用资金、人才、信息、管 理、成本和市场优势，在五一饭店在开办 ３ 家社会化餐饮管理的基础上，又成功开办了陆军 学院餐饮管理中心和测绘局餐饮中心和陕西鼓风机厂餐饮中心等 ３ 家社会化餐饮管理企业， 从而使公司社会化餐饮管理新型产业走上了健康、规范和规模发展之路。 六是综合术实力业界领先，企业知名度空前提高。报告期内，公司在承担了承办西安市 首届（银桥杯）烹饪技术比赛和第五届全国烹饪技术比赛事项后。组织全公司系统开展了声 势高大的技术练兵和技术比武活动，在此基础上组织 ５００ 余名参赛选手参加了两次大赛，共 获得奖牌 ３２６ 枚。其中，获第五届全国烹饪大赛金牌 １８ 枚，银牌 ３８ 枚，铜牌 ５５ 枚，占全 国奖牌总数的 ３８．６８％，居全国 １４ 个代表队之冠。报告期内，公司还荣获中国餐饮“十强” 和“陕西省诚信企业”称号。同时获得国家、省市级奖项 ４９０ 多个，充分展示了公司在业界 技术实力和领先龙头地位，带动了公司与业界的交流与合作，提高了企业的知名度和美誉度。 ② 经营管理方面： 一是加强了全面质量管理，夯实了企业发展基础。报告期内，公司围绕全年方针目标， 不断进行细化和量化，全年共完成方针目标立项 ５，１１４ 项，占 ９９．４９％。按现代企业制度的 要求，公司坚持现场管理的质量责任追究制，推行以成本控制为核心的内倥管理制度，不断 进行企业管理知识的培训和管理制度、管理手段和服务质量的创新，并努力与国际接轨，公 司 １０ 多家分公司进行了（ＩＳＯ９００２）２０００ 版的转版工作，其中公司所属五一饭店、西安饭 庄通过了 ＩＳＯ９０００∶２０００ 国际质量管理体系标准的认证。 二是加强了投资管理、提高了投资项目回报率。报告期内，公司本着“低成本、高回报、大 发展”的原则，先后考察了＂老香港私家菜”、“天子海鲜火锅城”、“永宁宫大酒店”、“紫荆花娱 乐城”等２０多个公司发展合作经营、品牌经营、连锁经营、社会化餐饮经营及食品工业化经营的 生产建设项目。并在工程中坚持“科学规划、合理布局、突出特色、提升品位、设计超前”的指 导思想和“投资论证分析考察，投资风险控制、工程监督管理、竣工验收评定”等规章制度，积 极推广工程新技术、新工艺、新设备、新材料，严格投资建设中的资金审核和安全使用。确保了 工程建设项目的如期竣工，盘活了有效资产，节约了建设资金，提高工程建造水平，增加了经济 效益。报告期内，全公司共完成投资项目２１项，在建项目６项，核减资金４９１．８２万元。 三是加强了企业财务管理，健内了部财务制度，报告期内，公司坚定不移地贯彻执行《公 司财务管理办法》、 《审计工作规范》及收支两条线的资金管理办法。以《会计法》 、 《企业会 计制度》 、《各项具体会计准则》，规范公司、分公司和控股子公司的财务行为，继续贯彻“严 格规范，严格执行，严格检查”的三个严格财务管理理念，先后制定了《企业资产流失责任 人处理办法》，修订完善了《财务管理办法》，拟定了《分公司财务总监委派制实施管理办法》、 《公司内部配送结算管理办法》等财务制度确保了公司各项财务制度及管理意志落到实处及 资产的真实可靠；继续完善分公司财务总监、主管会计委派制。按照新制订的分公司财务总 监委派制实施办法，加强财务管理的事前控制，各项收支的把关审核，使公司的财务管理体 系更趋合理；继续加强对分公司和控股子公司的财务预算管理。按照财务预算管理，编制年 度财务预算，加强收入管理、成本管理和费用管理，并每月进行考核分析，为公司的发展提 供了强有力的财务保障。 四是创新了管理方式，增强了管理效能。报告期内，公司人事管理方面开展了公司系统民 富企强达标测算分析审定，继续实行三个“三分之一”的用工制度、就业准入制度，以岗定 员、以员定薪”，按责任大小、贡献高低决定劳动报酬的分配制度，有效的改变了不合理的 劳动用工状况，提高劳动用工的积极性；营销管理方面：加强了宣传报道量化考核力度。开 展了“陕菜”发展成果研讨专题会，组织了“大蓬车”巡回采风宝鸡行。编辑印刷了宣传了 公司系统的中华名小吃和陕西名小吃《陕西名小吃图文集》２００ 册，数十次不同角度的活动， 在社会引起了强烈反响；法律法规管理共审查各类合同协议 ３７１ 件，开展了法律常识培训。 全年履行的合同未发生诉讼案件和经济纠。 强有力的业务经营和企业管理，使公司半年时间夺回了因“非典”疫 情造成的上半年业 绩大幅下滑的损失，超额完成了全年生产经营目标。多项财务指标较去年有了较大幅度的增 长。报告期内，全公司实现主营业务收入 ３２，９０４ 万元，同比下降－６．４８％； 实现利润总额 ３，２０８ 万元，同比增长 １９．８２％；实现净利润 ２，０５１ 万元，同比增长 ２０．１４％；按公司期末总 股本计算，每股净资产 １．７０ 元，同比下降－２８．２９％；每股收益 ０．１１９５ 元，同比下降－１９．９０ ％；净资产收益率为 ７．０３％，同比增长 １１．６９％，总资产 ９２，５２９ 万元，同比增长 ２７．１１％。 主营业务收入同比降低６．４８％，主要系受“非典”影响餐饮客房收入减少及公司２００３年度 合并范围调整所致； 其他业务利润同比降低３３．１４％，主要系出租房屋收入减少所致； 投资收益同比减少损失６４．７７％，主要系减少股票投资损失等所致； 营业外收支净额同比增加１０２．５７％：主要系营业外支出减少所致； 利润总额同比增加１９．８２％，主要系营业外支出、投资损失减少等所致； 净利润同比降低２０．１４％，主要系营业外支出、投资损失减少等所致； ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 √适用 □不适用 主营业务收入较 主营业务成本 毛利率较 行 业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 上年增减％ 较上年增减％ 上年增减％ 餐饮收入 ２２２，８７３，５８６．８９ ９９，３３４，８３１．０７ ５５．４３％ －１１．４４％ －１４．９１％ ３．３９％ 客房收入 ３９，１３１，９７０．９３ ０．００ －２．００％ － － 商品收入 ６４，２５３，４５４．７４ ４５，１２３，６５９．９０ ２９．７７％ ６．６８％ ５．０１％ ３．８９％ 其他收入 ２，７８１，８５３．２１ ０．００ 其中： ０ ０ ０ ０ ０ ０ 关联交易 合 计 ３２９，０４０，８６５．７７ １４４，４５８，４９０．９７ ５６．１０％ －６．４８％ －９．５５％ ２．７３％ 公司主营业务收入 １０％以上的产品介绍：占公司主营业务收入 １０％以上的业务主要来自传 统餐饮产品和酒店收入。 ６．３ 主营业务分地区情况 √适用 □不适用 序号 地区 主营业务收入 主营业务收入较上年增减％ １ 西安地区 ３２９，０４０，８６５．７７ －６．４８ ６．４ 采购和销售客户情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购金额合计 ０ 占采购总额比重 ０ 前五名销售客户销售金额合计 ２４，９１１，１１５．１８ 占销售总额比重 ７．５７％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 经营成果与利润构成对比 单位：元 ２００３ 年度 ２００２ 年度 增减比例 项 目 占利润总额 增减比例（％） 占利润总额 金额（元） （％） 的比例（％） 的比例（％） 主营业务收入 ３２９，０４０，８６５．７７ １０２５．６２％ ３５１，８３６，３２８．４３ １３１４．０８％ －６．４８％ 主营业务利润 １７１，６８１，９６８．２５ ５３５．１３％ １７４，５９０，０６３．８６ ６５２．０８％ －１．６７％ 其他业务利润 ６，２４４，１４７．３４ １９．４６％ ９，３４３，２７５．８９ ３４．９０％ －３３．１７％ 期间费用 １４５，５９１，５４８．１５ ４５３．８１％ １５２，１５３，６７７．０２ ５６８．２８％ －４．３１％ 营业利润 ３２，３３４，５６７．４４ １００．７９％ ３１，７７９，６６２．７３ １１８．６９％ １．７５％ 投资收益 －３５５，１９３．６９ １．１１％ －１，００８，１４３．２１ －３．７７％ －６４．７７％ 补贴收入 营业外收支净额 １０２，８７１．８１ －０．３２％ －３，９９７，１０７．６６ １４．９３％ １０２．５７％ 利润总额 ３２，０８２，２４５．５６ ２６，７７４，４１１．８６ １９．８２％ 净利润 ２０，５１１，９９４．２６ ６３．９４％ １７，０７３，０２２．３３ ６３．７７％ ２０．１４％ 现金及现金等价 ３２，２４１，２９４．５４ １００．５０％ ３６，７６３，１７５．９８ １３７．３１％ －１２．３０％ 物增加净额 变动原因说明。 主营业务收入同比降低６．４８％，主要系受“非典”影响餐饮客房收入减少及公司２００３年度 合并范围调整所致； 其他业务利润同比降低３３．１４％，主要系出租房屋收入减少所致； 投资收益同比减少损失６４．７７％，主要系减少股票投资损失等所致； 营业外收支净额同比增加１０２．５７％：主要系营业外支出减少所致； 利润总额同比增加１９．８２％，主要系营业外支出、投资损失减少等所致； 净利润同比降低２０．１４％，主要系营业外支出、投资损失减少等所致； ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 财务状况对比 单位：万元 项 目 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 增减金额 增减比例％ 差额占总资产的比例 总资产 ９２，５２８．９６ ７２，７９４．０１ １９，７３４．９５ ２７．１１％ ２１．３３％ 货币资金 １７，７６２．８３ １４，５０１．０８ ３，２６１．７５ ２２．４９％ ３ ．５３％ 应收帐款 ３６４．６７ ３３０．６６ ３４．０１ １０．２９％ ０．０４％ 其他应收款 ６，５１６．５２ ４，６２８．２１ １，８８８．３１ ４ ０．８０％ ２．０４％ 存 货 ２，４６２．０２ ２，７５６．１１ －２９４．０９ －１０．６７％ －０．３２％ 在建工程 ２９，２３５．４５ １２，８４４．１６ １６，３９１．２９ １２７．６２％ １７．７１％ 流动负债 ５０，２３５．４０ ４３，２５６．６０ ６，９７８．８０ １６．１３％ ７．５４％ 长期负债 １１，３９２．２１ ２，００７．０３ ９，３８５．１８ ４６７．６１％ １０．１４％ 股东权益 ２９，１９７．５８ ２７，１４２．７３ ２，０５４．８６ ７．５７％ ２．２２％ 财务状况与年初数相比发生的重大变化及其原因： 总 资 产同比增长２１．３３％，主要系在建工程增加所致； 在建工程同比增长１７．７１％ 主要系增加永宁宫项目、老孙家营业楼工程及西京饭店投入 所致； 长期负债同比增加１０．１４％，主要增加长期借款所致； 公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到１０％以上的情况。 主要供应商和客户情况 本公司是提供餐饮服务的公司，公司主要为来自全国各地的进餐顾客提供服务，无主要 供应商。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 世界经济的复苏和国内经济的持续增长，西安世界旅游热点城的确立和政府对第三产业 重点扶持，西部大开发的战略推进和城市居民的消费水平提高，将为西安餐饮市场带来无限 的发展商机，出现更加繁荣的景象，对公司的财务状况和经营成果将产生积极的影响。但如 有新的疫情发生，将对公司的经营业绩产生一定的影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 报告期内，公司非募集资金投资项目共 １３ 个，工程计划投资 ２４７５３０．４４ 万元，年度内 实际投资 １６６６７．７１ 万元。主要项目如下： 单位：万元 项目计划 年度内 单位名称 投资项目 投资回报情况 投资 实际投资 装修交付使用后，收入较去 西安饭庄 ３１４．４８ 月亮湾餐厅关中人家装修改造 ３０３．６９ 年同期上升。 总店客房、餐厅、西五路分店 开辟了新的经济增长点，对 老孙家饭庄 ５５５ ３７８．６２ 装修改造 提高经济将起到积极的作用。 以独有的特色品牌，良好的 东亚饭店 ５１．８２ 春发生骡马市分店装修改造 ５１．８２ 就餐环境，赢得了宾客的欢迎 西安烤鸭店 １７５．４ 聚丰园分店餐厅客房装修改造 ５０．７０ 就餐及住宿环境得到了提高 德发长酒店 ２１．８４ 中央空调机组改造安装 ２１．８４ 提高了经营档次 吸引了旅游宾客、增强了 解放路饺子馆 ６６．９ 连锁店装修改造 ６６．９０ 经营能力 同盛祥饭庄 ４５ 金华路分店装修改造 ３７．９５ 提高了民族特色食品销售收入 永宁宫大酒店 １２０００ 房产、设备购置及装修改造 ５１４３．３６ 提高、扩大了经营档次和规模 建造完工后，将提高了经 紫荆花 娱乐城 １５００ 紫荆花夜总会装修改造 ８８５．１０ 营档次，增强服务能力 香港私家菜天子火锅城 建造完工后，将扩大经营 大香港鲍翅酒楼 ２０００ ６３２．７３ 装修改造 规模，提高经营档次 扩建造完工后，将扩大经营规 西京饭店 １５８００ 房产购置及装修改造 ６４０９．６０ 模，提高经营档次，增强服务 能力。 老孙家饭庄 １５０００ 端履门扩建工程 ２６８５．４０ 筹建期 西饮集团公司 ２０００００ 高新ＭＡＬＬ项目 筹建期 合 计 ２４７５３０．４４ １３ 个 １６６６７．７１ 上述已完工的建设项目，大大提高了经营档次，增强了服务能力，改善企业经营环境、 适应了市场发展需求，为确保实现公司经济目标和加快民富企强步伐，奠定了坚实的基础。 正在筹建期的项目，公司将认真抓好工程质量和工程进度，力求将投资项目建成集吃、住、 行、游、购、娱为一体的多功能、现代化，高水准，赢得宾客盛赞的强势企业，努力促使企 业做强做大，推动古城西安的经济发展和城市的文明进步。 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 ２００４ 年，公司将继续坚持“以质量求生存，以特色占领市场，以科学管理求得企业发 展”的指导方针，内抓管理，外抓发展，大力实施管理创新和经营创新，围绕做大做强餐饮 主业，积极发展食品工业、休闲旅游、商贸房地产等相关产业，努力实现“创国内一流，国 际知名品牌”和“民富企强”的目标。新年度内，重点将抓好以下几个方面： ① 实施经营管理创新。提高竞争实力。 一是认真开展 ＩＳＯ９０００—２０００ 版知识及适用性的宣贯，树立以顾客为关注焦点的现代管 理理念，建立与国际接轨的质量管理体系。按照全年方针目标，积极创新管理考核方式，重 点解决突出存在问题，二是实施菜点质量标准化，建立质量保障体系，对符合条件的几家分 公司年内进行质量管理达标认证，三是推行财务总监委派制，提高财务监督管理力度。向符 合条件的分公司委派财务总监。并实行三年一任的轮岗制，按照确定的利润目标，逐月考核 分公司、子公司的各项财务指标，确保公司管理意志的落实和财务指标的真实可靠；四是紧 随建筑装饰新潮流，保证施工项目出精品。坚持投资项目的建造标准和论证分析、加强投资 项目的施工进度和现场管理，做好投资项目的精心设计和材料选用，确保建造项目的百年大 计和建造项目的投资收益率，以超前的建筑设计、浓郁的文化特色及现代的装饰风格迎接八 方宾客；五是适应劳动力市场变化，创新用工分配机制。对经营人员：打破计划外与计划内 的身份界限，实行同工同酬制度，按照“责任、贡献、技能、效益”的分配原则，建立吸引 人、留住人的分配制度和店店不同的分配方式；对管理人员：依据公司“十百千人才工程” 人才发展战略，从技术职称、管理水平、贡献大小等要素，改革绩效薪酬制度。六是整合完 善企业文化新理念，创新企业形象视觉新系统，认真推行公司论证确立的企业文化理念，执 行公司标准规范的 ＶＩ 视觉识别系统，促成公司内在行为的规范和外在形象的统一；七是加 强公司的网络建设和与宣传媒体合作，以多种形式宣传企业发展新成果，提高企业的知名度， 同时抓好公司不同层次人员的法律法规知识普及，把好各类法律文件的审查关，提高公司全 员依法办事的能力和执法合同的严密无疏漏。 ② 发展餐饮主业经营，扩大市场占有率。 一是坚持品质取胜的经营模式，促使创新菜品迭出不穷。一方面在保持公司大店名店经 营的具有鲜明地方传统特色“陕西风味小吃”、 “牛羊肉泡馍”、 “葫芦头”、“饺子宴”等原有 风味特色的基础上，抓好品牌菜点、坐庄菜点的质量标准化，从采购原料、配料、制作工艺、 销售到服务等诸多环节制定严密规范的质量标准和操作程序，实施按岗设厨，出品检验，层 层负责的监督保障体系；一方面大胆取精弃旧，不断引入现代工艺，挖掘创新出一批特色突 出、竞争力强、市场认可、宾客欢迎的特色菜品，从多方面整合营造出融产品质量、营销服 务、卫生环境、人文历史、艺术典故为一体，领跑餐饮市场的知名名牌；二是坚持内引外联 的扩张之路，打造西安餐饮联合国。结合最新的餐饮市场新趋势和消费者的新要求，多方面 合作，引进四十年代老香港私家菜，葡萄牙餐、日本料理、法国大菜、俄式西餐、清真民族 餐饮等国际知名品牌，引进潮州，沪、杭、川、鄂、粤、渝等地特色菜点和特色火锅，年度 内在公司一批新项目开业时应市推出；三是坚持以中式快餐和连锁经营为重点，积极拓展发 展空间。，采取合资、合作等形式，有计划的进行网点布局，将公司已具备扩张实力的知名 企业和知名品牌，向国内、国外部分大城市的商业区拓展延伸。年度内，公司西安饭庄、老 孙家饭庄、同盛祥饭庄、春发生、解放路饺子馆合计 １０ 多个连锁经营店，将在西安城区新 干道和住宅小区开办。五一饭店、德发长酒店、东亚饭店也将有一批以中式快餐、特色菜点 宴席为品牌的与高校后勤、社区餐饮、星级酒店广泛合作的餐饮会化管理企业实施开张，此 外，公司多个企业已成功的与外商进行了海外合作的洽谈，前期筹备工作已经展开。多项经 营发展举措，将促使公司经营更广阔、布局更合理、品种更丰富、文化与特色更突出，始终 与时代同步，走在全国正餐业发展的最前列、 ③ 加强员工技能培训，提高公司整体技术素质。 依据现代餐饮发展新动态，一将加大对员工专业知识的更新和操作技能的提升。以学习 培训、演示交流、练兵比武及活动策划等方式，全面提高厨师长和技术骨干的专业知识和业 务技能；二将组织系统操作及服务的多工种单项技能比赛，对品种新工艺、新原料、新调味 实际运用并得到市场认可，为企业带来效益的员工将实行品种研发创新奖励制度，并晋级加 薪和交流推广，鼓励技术人员不断探索、踊跃创新；三将突出服务科技含量，积极建立电子 商务、餐饮情报库等现代化的餐饮管理信息平台，采用网上点菜定餐，厨房现场录像等智能 化的科技管理手段，以增强服务功能，提高经营档次，扩大经营收入。 ④ 做大做足假日经济和会展经济。以独有的特色品牌提高市场占有率． 紧紧抓住全年不同季节的市场商机，与有关协会合作，组织策划经贸洽谈会、中秋节、 国庆节期间的“西安国际旅游丝绸之路美食节” ，“丝绸之路美食广场” 、“第二届西安金秋美 食节”等三次大型经营促销活动，营销活动中：一是举办名优菜点评比、中秋月饼节展销、 工业特色化食品大联展、美食技能表演；二是开展个性化、亲情化、人性化服务，加强客房 餐饮之间的协调，形成餐饮、客房关联互动，提高餐饮进餐率和客房的出租率；三是组织营 销人员与社会各界广为联系，争取客源。 ⑤ 提升食品工业产业化力度。实现食品工业四大新突破 在销售模式上，发挥公司集团化经营、至信至诚的优势，将公司品牌企业经营的“ 月 饼”、 “蒸碗”、“方便宴席” “腊卤酱品”、“绿豆糕”、 “稠酒” “香油”、“元宵汤圆”、 “面点 饺馅”各自生产，节令销售的旧模式，创新为老字号品牌，统一生产，分店销售”的新模式； 将一些特色食品的节令短线供应改为全年长线产品供应；在产品质量上，将通过贯彻质量标 准和引进专业人才、聘请专家学者和建立研发机构，改进生产设备和提升科技含量等手段， 不断创新生产工艺，提高产品质量，打造名优品牌；在销售数量上，将采用网络销售，现代 营销的新手段，全公司工业化食品销售收入力争全年实现 ５５００ 万元；在市场占有率上，将 通过多种方式，扩大加工食品领域、提高食品生产规模和出品速度，实现方便主食品、方便 肉食品、方便菜肴的综合性开发和产业化经营，同时扩大公司种植、养殖规模，增强深加工 能力，做好工业化特色食品和大宗原辅材料的范围扩大和统一配送，达到规模经营，降低成 本，提高综合竞争力的目的。 ⑥ 发展多元化经营，增强抗击市场风险的能力。 继续以餐饮旅游业、商用房地产开发等主营业务和主力业态为支柱，加快资产优化和产 业整合，实现资本运营、资产经营和产业经营结构的有机结合；继续本着“规范、稳健、发 展”的方针，加大利用内、外资发展现代餐饮旅游业和食品加工业的力度，从规模上实现跨 越式发展。年度内公司将重点抓好以下项目；一是抓好集特色餐饮、娱乐、酒店、茶艺为一 体的永宁宫建设项目和融西安十三朝古都历史文化，四星级标准、１８０００ 平米的高档酒店西 京饭店建设项目；二是抓好融餐饮旅游、体育休闲等多种服务功能为一体的新兴生态园常宁 宫休闲山庄二期工程建设项目和现代化、多学科、大规模、适应市场需求的桃李旅游烹饪学 院北郊服务人才培训基地建设项目；三是抓好参与旧城改造的老孙家饭庄端履门扩建工程项 目和柿园路工程建设项目；四是抓好全新经营形式的大雁塔北广场品牌餐饮企业的建设项目 和公司大型食品工业园工程建设项目，通过各类建造项目，扩大经营领域和发展空间，提高 服务功能和服务档次，增强公司整体实力，促进多元发展，推动城市文明进步。 新年度盈利预测 □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 １．公司 ２００３ 年度利润分配预案： 经 西 安 希 格 玛 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 本 公 司 ２００３ 年 度 实 现 净 利 润 ２０，５１１，９９４．２６ 元。按《公司章程》有关规定，提取 １０％的法定公积金 １，９２９，６８６．１２ 元 和 ５％的法定公益金 ９６４，８４３．０６ 元，加上 ２００２ 年度未分配利润 １８，９４９，０３９．０３ 元，本年 度可供全体股东分配的利润为 ３６，５６６，５０４．１１ 元。董事会决定：本次利润分配预案为： 本年度不分配，全部结转到下一年度使用。 ２． 公司资本公积金转增股本预案为：本年度不转增。 以上利润分配预案及资本公积金转增股本预案须提交２００３年度股东大会审议。 七、重要事项 ７．１ 收购资产 √适用 □不适用 自购买日起至本年末为 是否为关 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 上市公司贡献的净利润 联交易 人民币现金出资 购买西安市机关事务 ２００３．４．１８ ４０００ 万元，承担负 ０ 否 管理局所属西京饭店 债 ２０８５．８ 万元 说明 ７．１ 所涉及事项将对公司业务经营的持续提高产生积极的影响。 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 担保 是否履 是否为关联 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保期 类型 行完毕 方担保 西安福迎门大 连带责 ２００３．１．１０ ２００３．１．１０ １，０００．００ 否 是 香港鲍翅酒楼 任担保 －２００４．１．１０ 担保发生额合计 １，０００．００ 万元 担保余额合计 １，０００．００ 万元 其中：关联担保余额合计 １，０００．００ 万元 ７．４ 关联债权债务往来 √适用□不适用 金额单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 注 １４ 余 额 发生额 余 额 西安福迎门大香港鲍翅酒楼 ０ １，０５１．４８ ０ 常宁宫休闲山庄 ０ １，９８７．５０ ０ 西安饭庄种植养殖有限公司 ０ ２２０．００ ０ 老孙家营业楼项目公司 ０ ０ ０ ４５０．００ 西安隆祥实业公司 ０ ０ ０ ４７０．００ 合 计 ０ ３，２５８．９８ ０ ９２０．００ ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 报告期本公司无委托他人进行现金资产管理的事项，无报告期内发生及以前期间发生但 延续到报告期的承包、租赁公司资产事项和重大委托理财事项。 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 报告期内，本公司或持股 ５％以上股东无重大关联交易事项、股东承诺事项。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 （１） 借款合同纠纷诉讼事项 ２００３ 年 ６ 月 ９ 日，中华人民共和国最高人民法院就本公司与西安旅游（集团）股份有 限公司（以下简称：西安旅游）借款合同纠纷一案，下达了《民事判决书》（２００２）民二终 字第 ２０５ 号，该《民事判决书》判决：由本公司向西安旅游偿还借款本金 ２，１６２．６０ 万元及 利息、罚息（该重大诉讼事项公告刊登于 ２００３ 年 ６ 月 ２６ 日《证券时报》）。 ２００３ 年 ７ 月 １３ 日，西安旅游就中华人民共和国最高人民法院对本案的判决，向陕西 省高级人民法院提出强制执行申请，２００３ 年 ８ 月 ２６ 日，本公司就最高人民法院对本案的判 决，向最高人民法院提出再审申请。２００３ 年 １０ 月 ３０ 日，陕西省高级人民法院就本公司与 西安旅游借款合同纠纷一案，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条第一款第十 一项、第二百三十四条第一款第五项之规定，下达了《民事裁定书》（２００３）陕执一民字第 ０１８—６ 号，该《民事裁定书》裁定：依法中止最高人民法院（２００２）民二终字第 ２０５ 号民 事判决书的执行程序 。 ２００４ 年元月 ５ 日，西安旅游与西安商贸房地产开发总公司（以下简称西安商贸房地产 公司，该公司基本情况：法定代表人：齐志民；注册资本：壹仟万元；经营范围：主营房地 产综合开发，兼营建材及装饰装修材料）签定了《协议书》。西安旅游将依据最高人民法院 “（２００２）民二终字第 ２０５ 号民事判决书”所取得的所有权利，转让给西安商贸房地产公司。 西安商贸房地产公司同意《协议书》签定后 ３ 日内，将 ２５００ 万元人民币支付给西安旅游。 西安旅游取得该款项之日起，西安商贸房地产公司即取得最高人民法院“（２００２）民二终字 第 ２０５ 号民事判决书”所确认的权利。 ２００４ 年元月 ５ 日，根据西安旅游于 １９９７ 年将 ２０００ 万元资金实际支付给了西安商贸房 地产公司，该项资金又被西安商贸房地产公司投用于西安商贸旅游有限公司实施的“龙宫水 上乐园”项目建设，以及西安商贸房地产公司系西安商贸旅游有限公司大股东等客观事实， 西安商贸房地产公司向本公司承诺：该公司放弃根据与西安旅游签订的《协议书》取得的最 高人民法院“（２００２）民二终字第 ２０５ 号民事判决书”所确定的所有权利。并保留向龙宫水 上乐园追索债权的权利。（本公司及本公司前十名股东与西安商贸房地产公司之间不存在关 联关系）。 ２００４ 年元月 ５ 日，鉴于西安旅游与西安商贸房地产公司签定了《协议书》，将最高人民 法院“（２００２）民二终字第 ２０５ 号民事判决书”所确定的所有权利转让给西安商贸房地产公 司，并已收讫商贸房地产依据《协议书》支付的 ２５００ 万元；同时鉴于西安商贸房地产公司 已放弃根据《协议书》所取得的对本公司债权的实际状况，本公司与西安旅游为妥善解决双 方之间的争议，在相互理解和信任的基础上，经充分协商，达成《和解协议书》 ，《和解协议 书》签定生效后，西安旅游不再主张最高人民法院“（２００２）民二终字第 ２０５ 号民事判决书” 所取得的所有权利，并向陕西省高级人民法院申请撤回强制执行申请书，终止案件的执行程 序。本公司亦同时向最高人民法院申请撤回了再审申请书，终止了双方之间争议案件的再审 程序。至此，本公司与西安旅游借款合同纠纷一案，已告终结。 （该重大诉讼事项公告刊登 于 ２００４ 年元月 ９ 日《证券时报》） 。 （２） 本公司就所属德发长酒店向陕西经信纺织品公司提供借款 ２００ 万元纠纷案，向西安 市碑林区人民法院提起诉讼。经一审裁定，本公司胜诉，目前仍在执行中。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的规定要求，优化董事会人员构成，强化董事会的监督职能和董事会内部的制衡机制，新增 选了李地和张志刚先生为公司第三届董事会独立董事，并建立了《独立董事工作制度》，当 选的独立董事本着对公司和股东负责的精神，按照相关法规认真履行职责，指导董事会做好 制定公司经营发展战略、完善公司决策体系、规范公司运作以及强化公司财务管理、防范财 务风险等方面的工作，并提出了一些有价值的意见和建议。报告期内，４ 名独立董事参加了 公司年度内召开的绝大多次董事会会议，从专业角度和维护公司整体利益的角度出发，先后 就董事的提名与任免、高管人员的聘任与解聘、董事及高管人员的薪酬、股权转让、重大投 资等重要事项发表 ｌ 了意见，保证了公司决策的科学性和公正性。目前公司现有的 ４ 名独立 董事已达到中国证监会建立独立董事制度指导意见规定的独立董事在董事会中 １／３ 的比例 要求。公司将更好的完善公司治理结构，提升董事会的决策水平和经营管理水平，强化公司 内控机制，保护投资者特别是公众投资者的合法权益。 ７．９资产负债表日后事项 ２００４年２月６日，本公司第一大股东西安市财政局与本公司就西安唐城（集团）股份有限 公司（以下简称：西安唐城）３０００万股国家股股权托管事宜，签订了《国家股股权托管协议》， 托管期限为二年，并从签订日起开始实施。根据托管协议，本公司全权负责管理西安市财政 局持有的西安唐城的全部国家股股权并代表西安市财政局行使除处置权以外的全部股东权 利，本公司已向西安市财政局支付３００万元人民币，作为对西安唐城在股权托管期间发生的 重大资产重组、投资损失等造成的托管股份价值的补偿保证金。因托管协议的签署、登记和 履行产生的费用由西安市财政局和本公司各自承担５０％。本次股权托管为无偿托管，西安市 财政局不向本公司支付任何报酬。本公司在委托管理期间因委托管理股权而发生的正常费用 由西安唐城承担。 八、 监事会报告 ８．１ 公司监事会认为：公司董事会 ２００３ 年度的工作能严格按照《公司法》、 《证券法》、 《上 市规则》 、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合 理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执 行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司 ２００３ 年度财务报告 真实地反映公司的财务状况和经营成果。西安希格玛会计师事务所对本年度公司财务报告出 具了标准的无保留意见的审计报告；公司报告期内未募集资金，也未有上一年度募集资金延 续到本年度使用的情况；公司收购资产决策程序合法，交易价格合理，没有内幕交易，没有 损害股东的权益或造成公司资产流失；公司报告期内无重大关联交易，无损害公司利益和股 东利益的情况发生。 九、财务报告 ９．１ 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 本公司财务报告经西安希格玛有限责任会计师事务所注册会计师范 审计意见全文 敏华、吴继波审计，出具了标准无保留意见的审计报告 （希会审字 （２００４）０２４９ 号）． ９．２ 附表：资产负债表、利润表、现金流量表。 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算办法均未发生变化。 ９．４ 合并会计报表范围变化情况 （１）、西安饭庄食品有限责任公司目前正在申请办理注销登记，故本年度未纳入合并会 计报表范围。该公司截止２００３年１２月３１日总资产１０３４．４０万元，２００３年度主营业务收入 １３３８．２４万元，净利润２５．７５万元；西安老孙家食品有限责任公司目前正在申请办理注销登记， 故本年度亦未纳入合并会计报表范围。该公司截止２００３年１２月３１日总资产２２０．６６万元，２００３ 年度主营业务收入３０６．１６万元，净利润－１０万元。 （２）、本公司 ２００３ 年度投资成立的西安永宁宫紫荆花娱乐有限公司、西安饭庄种植养殖 有限责任公司、陕西金福典当有限公司、西安烤鸭王食品有限公司等四家控股子公司纳入本 年度合并会计报表范围。。 董事长： 刘龙宇 西安饮食服务（集团）股份有限公司董事会 ２００３ 年 ３ 月 ６ 日 董事签字： 刘龙宇 王一萌 李 建 樊光鼎 席酉民 李 地 张志刚 黄炳林 鲍长德 寻捧才 韩 冰 左兴坤 陶光仲 资 产 负 债 表 编制单位：西安饮食服务（集团）股份有限公司 单位：人民币元 行 注 资 产 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 次 释 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １ 五、１ １７７，６２８，２９５．９０ １６０，２１７，３８６．８３ １４５，０１０，７５０．０２ １１８，７５８，３９１．６４ 短期投资 ２ 五、２ １，５５３，８９０．０３ １，５５３，８９０．０３ １，９２２，５６４．６４ １，９２２，５６４．６４ 应收票据 ３ － － 应收股利 ４ － １，０９０，９８５．１９ 应收利息 ５ － － 应收帐款 ６ 五、３ ３，６４６，６９９．４７ １，７００，９０９．４０ ３，３０６，６１０．６３ ２，７４５，７１１．０３ 其他应收款 ７ 五、４ ６５，１６５，１９６．２７ ６０，８８６，９０１．２０ ４６，２８２，１０６．２２ ９５，６１３，８４８．２４ 预付帐款 ８ 五、５ ５１，８８２，７５３．００ ５０，７３８，６４８．００ ５２，４６２，７９８．９２ ５０，３６０，２９８．９２ 应收补贴款 ９ － － 存货 １０ 五、６ ２４，６２０，２２６．２７ １３，４７７，９２１．９８ ２７，５６１，１４９．６７ １７，７１２，１２７．８７ 待摊费用 １１ 五、７ １，２６４，４４３．５７ ４３１，５３３．１２ １，４６０，４９２．６１ ６３５，４９２．６１ 一年内到期的长期债权投资 ２１ １，０００．００ １，０００．００ １，６００．００ １，６００．００ 其他流动资产 ２４ － － 流动资产合计 ３１ ３２５，７６２，５０４．５１ ２８９，００８，１９０．５６ ２７８，００８，０７２．７１ ２８８，８４１，０２０．１４ 长期投资： － － 长期股权投资 ３２ 五、８ ２４，５１５，０８８．３１ ８４，３２２，１８２．８６ ２１，５６８，６２７．５９ ４９，７６６，５５０．７８ 长期债权投资 ３４ 五、８ ４，０００．００ ４，０００．００ ４，０００．００ ４，０００．００ 长期投资合计 ３８ ２４，５１９，０８８．３１ ８４，３２６，１８２．８６ ２１，５７２，６２７．５９ ４９，７７０，５５０．７８ 固定资产： － － 固定资产原价 ３９ 五、９ ２８９，２４４，２４５．８７ ２４８，３８８，７１６．７５ ２８４，１４７，８２７．７４ ２４６，１８４，７２７．１９ 减：累计折旧 ４０ 五、９ ８６，３５２，８９４．９３ ７５，５０３，７８０．０４ ７３，６５０，９７２．５０ ６５，８３２，９２５．１８ 固定资产净值 ４１ 五、９ ２０２，８９１，３５０．９４ １７２，８８４，９３６．７１ ２１０，４９６，８５５．２４ １８０，３５１，８０２．０１ 减：固定资产减值准备 ４２ － － 固定资产净额 ４３ ２０２，８９１，３５０．９４ １７２，８８４，９３６．７１ ２１０，４９６，８５５．２４ １８０，３５１，８０２．０１ 工程物资 ４４ － － 在建工程 ４５ 五、１０ ２９２，３５４，４６６．６１ ２７６，３８０，８５１．６０ １２８，４４１，５５２．７３ １１９，４８２，０８３．３９ 固定资产清理 ４６ － － 固定资产合计 ５０ ４９５，２４５，８１７．５５ ４４９，２６５，７８８．３１ ３３８，９３８，４０７．９７ ２９９，８３３，８８５．４０ 无形资产及其他资产： － － 无形资产 ５１ 五、１１ １８，６６４，５１１．１４ １８，６６４，５１１．１４ ２０，５１１，２３８．００ ２０，５１１，２３８．００ 长期待摊费用 ５２ 五、１２ ６１，０９７，６８１．０４ ４３，４５５，９４０．５７ ６８，９０９，７８１．５９ ４４，１２１，８０８．１１ 其他长期资产 ５３ － － 无形资产及其他资产合计 ６０ ７９，７６２，１９２．１８ ６２，１２０，４５１．７１ ８９，４２１，０１９．５９ ６４，６３３，０４６．１１ － － 递延税项： － － 递延税款借项 ６１ － － 资产总计 ６７ ９２５，２８９，６０２．５５ ８８４，７２０，６１３．４４ ７２７，９４０，１２７．８６ ７０３，０７８，５０２．４３ 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 资 产 负 债 表（续） 编制单位：西安饮食服务（集团）股份有限公司 单位：人民币元 负 债 及 股 东 权 益 行次 注释 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 ６８ 五、１３ ３７６，０ ００，０００．００ ３６６，０００，０００．００ ３１１，０００，０００．００ ３０１，０００，０００．００ 应付票据 ６９ 应付帐款 ７０ 五、１４ ２４，２０１，９９４．６４ １７，７８４，８２２．８９ １７，２６２，２５０．２０ １３，３７６，１６１．９３ 预收帐款 ７１ 五、１５ ３，６２２，３７４．８７ ２，６２９，８８２．３７ １，５４９，２９１．６０ １，５４９，２９１．６０ 应付工资 ７２ ４，６３０，７８７．０７ ４，６３０，７８７．０７ ７，０３７，３８２．０８ ６，９０５，７３６．４３ 应付福利费 ７３ ５，５２０，７４３．８１ ５，４９４，１８１．２５ ５，０５０，２３４．７９ ５，１４９，９６０．８２ 应付股利 ７４ 五、１８ ３，４２８，７２６．４９ ７，２２９，５１５．７３ ６，８６５，８５４．００ 应交税金 ７５ 五、１８ ６，１９１，０９０．０６ ４，２４８，９２１．８３ ２，４２０，１５８．２２ １，２１１，１１１．５５ 其他应交款 ８０ 五、１９ １９０，５７０．７７ １７４，４９６．２６ ７９，５１７．０５ ７３，９６６．１６ 其他应付款 ８１ 五、１６ ５８，０７５，８０４．７２ ６０，４０７，６３２．２８ ３７，７７７，６６８．７７ ３４，０７１，５０３．０５ 预提费用 ８２ 五、２０ ４９１，９０６．９１ ４４４，６５７．８４ ６５２，１８８．５０ ６４７，１２１．８０ 预计负债 ８３ 一年内到期的长期负债 ８６ 五、２１ ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ ４２，５０７，７６６．５０ ４２，５０７，７６６．５０ 其他流动负债 ９０ 流动负债合计 １００ ５０２，３ ５３，９９９．３４ ４８１，８１５，３８１．７９ ４３２，５６５，９７３．４４ ４１３，３５８，４７３．８４ 长期负债： 长期借款 １０１ 五、２２ １１３，８５１，７６６．５０ １１３，８５１，７６６．５０ ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 应付债券 １０２ 长期应付款 １０３ ７０，３４８．５０ ７０，３４８．５０ ７０，３４８．５０ ７０，３４８．５０ 专项应付款 １０６ 其他长期负债 １０８ 长期负债合计 １１０ １１３，９２２，１１５．００ １１３，９２２，１１５．００ ２０，０７０，３４８．５０ ２０，０７０，３４８．５０ 递延税项： 递延税款贷项 １１１ 负债合计 １１４ ６１６，２７６，１１４．３４ ５９５，７３７，４９６．７９ ４５２，６３６，３２１．９４ ４３３，４２８，８２２．３４ 少数股东权益 １７，０３７，６４１．５５ ３，８７６，５２８．９３ 股东权益： 股本 １１５ 五、２３ １７１，６２２，６５０．００ １７１，６２２，６５０．００ １１４，４１５，１００．００ １１４，４１５，１００．００ 减：已归还投资 １１６ 股本净额 １１７ １７１，６２２，６５０．００ １７１，６２２，６５０．００ １１４，４１５，１００．００ １１４，４１５，１００．００ 资本公积 １１８ 五、２４ ６６，４７６，５１５．３９ ６６，４７６，５１５．３９ １２３，６４７，４８９．９９ １２３，６４７，４８９．９９ 盈余公积 １１９ 五、２５ １７，３１０，１７７．１５ １７，３１０，１７７．１５ １４，４１５，６４７．９７ １４，４１５，６４７． ９７ 其中：法定公益金 １２０ ５，７７０，０５６．３８ ５，７７０，０５６．３８ ４，８０５，２１３．３２ ４，８０５，２１３．３２ 未分配利润 １２１ 五、２６ ３６，５６６，５０４．１２ ３３，５７３，７７４．１１ １８，９４９，０３９．０３ １７，１７１，４４２．１３ 股东权益合计 １２２ ２９１，９７５，８４６．６６ ２８８，９８３，１１６．６５ ２７１，４２７，２７６．９９ ２６９，６４９，６８０．０９ 负债和股东权益总计 １３５ ９２５，２８９，６０２．５５ ８８４，７２０，６１３．４４ ７２７，９４０，１２７．８６ ７０３，０７８，５０２．４３ 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 利 润 表 编制单位：西安饮食服务（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 注释 ２００３ 年度 ２００２ 年度 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １ 五、２７ ３２９，０４０，８６５．７７ ２２１，４７３，４９９．４５ ３５１，８３６，３２８．４３ ２４２，７９５，５３３．３９ 减：主营业务成本 ４ 五、２７ １４４，４５８，４９０．９７ ９４，３８５，６３９．８２ １５９，７１６，５４１．９１ １０５，６４９，５６１．２４ 主营业务税金及附 ５ 五、２８ １２，９００，４０６．５５ ８，５４１，７９０．８９ １７，５２９，７２２．６６ １２，１６４，１５４．３８ 加 二、主营业务利润（亏损以 １０ １７１，６８１，９６８．２５ １１８，５４６，０６８．７４ １７４，５９０，０６３．８６ １２４，９８１，８１７．７７ “－”号填列） 加：其他业务利润（亏 １１ 五、２９ ６，２４４，１４７．３４ ６，２４４，１４７．３４ ９，３４３，２７５．８９ ９，３４３，２７５．８９ 损以“－”号填列） 减：营业费用 １４ １１５，６２８，７１５．２３ ７９，３９３，９６１．４３ １２４，３３１，４８１．４８ ８９，１８０，８５５．２２ 管理费用 １５ １８，４７６，６５６．４１ １３，１２５，２３７．３５ １２，９５８，９７９．６５ ８，６５３，８８３．７６ 财务费用 １６ 五、３０ １１，４８６，１７６．５０ ８，８６７，５８５．０６ １４，８６３，２１５．８９ １０，７８４，９７９．２０ 三、营业利润（亏损以“ －” １８ ３２，３３４，５６７．４５ ２３，４０３，４３２．２４ ３１，７７９，６６２．７３ ２５，７０５，３７５．４８ 号填列） 加：投资收益（亏损以 １９ 五、３１ －３５５，１９３．６９ ３，５６７，８１３．９６ －１，００８，１４３．２１ ２，３３１，３３１．４４ “－”号填列） 补贴收入 ２２ － － － － 营业外收入 ２３ 五、３２ １５２，８２９．０７ １１３，５２５．８９ ４２６，１７６．３４ ２８６，５６３．８６ 减：营业外支出 ２５ 五、３３ ４９，９５７．２６ ４８，９５７．２６ ４，４２３，２８４．００ ４，４１３，２８４．００ 四、利润总额（亏损总额以 ２７ ３２，０８２，２４５．５７ ２７，０３５，８１４．８３ ２６，７７４，４１１．８６ ２３，９０９，９８６．７８ “－”号填列） 减：所得税 ２８ １０，１７８，００１．７７ ７，７３８，９５３．６７ ８，８９３，８３５．０１ ７，５４４，４６４．４５ 少数股东损益 ２９ １，３９２，２４９．５３ － ８０７，５５４．５２ － 五、净利润（净亏损以“ －” ３０ ２０，５１１，９９４．２７ １９，２９６，８６１．１６ １７，０７３，０２２．３３ １６，３６５，５２２．３３ 号填列） 补充资料： １、出售、处置部门或被投 －８７，９２８．６６ －８７，９２８．６６ －１４０，２９３．２５ －１４０，２９３．２５ 资单位所得收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或 减少）利润总额 ４、会计估计变更增加（或 １，９７３，７７１．１３ 减少）利润总额 ５、债务重组损失 ６、其他 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 利 润 分 配 表 编制单位：西安饮食服务（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行 注 ２００３ 年度 ２００２ 年度 次 释 次 释 合并 母公司 合并 母公司 一、净利润 １ ２０，５１１，９９４．２７ １９，２９６，８６１．１６ １７，０７３，０２２．３３ １６，３６５，５２２．３３ 加：年初未分配利润 ２ １８，９４９，０３９．０３ １７，１７１，４４２．１３ １１，１９５，７５１．０５ １０，１２５，６５４．１５ 其他收入 ４ 二、可供分配的利润 ８ ３９，４６１，０３３．３０ ３６，４６８，３０３．２９ ２８，２６８，７７３．３８ ２６，４９１，１７６．４８ 减：提取法定盈余公积 ９ １，９２９，６８６．１２ １，９２９，６８６．１２ １，６３６，５５２．２３ １，６３６，５５２．２３ 提取法定公益金 １０ ９６４，８４３．０６ ９６４，８４３．０６ ８１８，２７６．１２ ８１８，２７６．１２ 提取职工奖励及福利基 １１ 金 提取储备基金 １２ 提取企业发展基 １３ 金 利润归还投资 １４ 三、可供投资者分配的利 １６ ３６，５６６，５０４．１２ ３３，５７３，７７４．１１ ２５，８１３，９４５．０３ ２４，０３６，３４８．１３ 润 减：应付优先股股利 １７ 提取任意盈余公 １８ 积 应付普通股股利 １９ ６，８６４，９０６．００ ６，８６４，９０６．００ 转作资本（或股本） ２０ 的普通股股利 四、未分配利润 ２５ ３６，５６６，５０４．１２ ３３，５７３，７７４．１１ １８，９４９，０３９．０３ １７，１７１，４４２．１３ 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 现 金 流 量 表 编制单位：西安饮食（集团）股份有限公司 ２００３ 年度 单位：人民币元 项 目 行次 注释 合 并 数 母 公 司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ３３０，７７３，８６０．２０ ２２３，５９８，８９１．８５ 收到的税费返还 ３ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ 五、３４ ６，２９１，１５６．９０ ６，２４４，１４７．３４ 现金流入合计 ９ ３３７，０６５，０１７．１０ ２２９，８４３，０３９．１９ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ １３３，９９７，７７７．２１ ８６，１２１，１２２．０５ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ ４２，６８４，３７７．７８ ３１，４９６，９０８．９３ 支付的各项税费 １３ ２７，１５０，５８９．８１ １７，４８５，０８７．７８ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ 五、３４ １１０，５７３，９３１．８６ ６９，５４８，２９７．０１ 现金流出小计 ２０ ３１４，４０６，６７６．６６ ２０４，６５１，４１５．７７ 经营活动产生现金流量净额 ２１ ２２，６５８，３４０．４４ ２５，１９１，６２３．４２ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２２ １２，７０８，２１３．８９ １２，７０８，２１３．８９ 取得投资收益所收到的现金 ２３ １，０９０，９８５．１９ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２５ ６４，５６８．６３ ６４，５６８．６３ 产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ 现金流入小计 ２９ １２，７７２，７８２．５２ １３，８６３，７６７．７１ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ３０ １４６，７５２，０１８．９０ １０５，１５８，３９７．９９ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ３１ ２，５００，０００．００ ３５，９２５，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ 现金流出小计 ３６ １４９，２５２，０１８．９０ １４１，０８３，３９７．９９ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ －１３６，４７９，２３６．３８ －１２７，２１９，６３０．２８ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３８ ６，３５０，０００．００ 借款所收到的现金 ４０ ５２７，３４４，０００．００ ５２７，３４４，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ 现金流入小计 ４４ ５３３，６９４，０００．００ ５２７，３４４，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ３６８，４９２，２３３．５０ ３６８，４９２，２３３．５０ 分配股利、利润或尝付利息所支付的现金 １９，１３１，９９９．２９ １５，７３３，４３９．０６ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ５３ ３８７，６２４，２３２．７９ ３８４，２２５，６７２．５６ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ １４６，０６９，７６７．２１ １４３，１１８，３２７．４４ 四、汇率变动对现金的影响 ５５ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ ３２，２４８，８７１．２７ ４１，０９０，３２０．５８ 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 现金流量表（补充资料） 编制单位：西安饮食（集团）股份有限公司 ２００３ 年度 单位：人民币元 补 充 资 料 行次 注释 合 并 数 母 公 司 １．将利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ５７ ２０，５１１，９９４．２７ １９，２９６，８６１．１６ 加：计提的资产减值准备 ５８ １，５３０，１３６．７９ １，１９３，７６３．３３ 固定资产折旧 ５９ １６，７３４，６６８．６０ １３，１３６，１４３．０８ 无形资产摊销 ６０ ７１６，５８８．７０ ７１６，５８８．７０ 长期待摊费用摊销 ６１ １５，８６５，０３９．６１ ８，７９４，８９６．８０ 待摊费用减少（减：增加） ６４ １９６，０４９．０４ ２０３，９５９．４９ 预提费用增加（减：减少） ６５ －１６０，２８１．５９ －２０２，４６３．９６ 处置固定资产、无形资产和其 ６６ －６４，５６８．６３ －６４，５６８．６３ 他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ６７ － 财务费用 ６８ １１，４８６，１７６．５０ ８，８６７，５８５．０６ 投资损失（减：收益） ６９ ３５５，１９３．６９ －３，５６７，８１３．９６ 递延税款贷项（减：借项） ７０ － 存货的减少（减：增加） ７１ ２，９４０，９２３．４０ ４，２３４，２０５．８９ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７２ －２１，６２９，４６４．６３ －１８，１８１，３５６．９６ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７３ －２５，８２４，１１５．３１ －９，２３６，１７６．５８ 其他 ７４ － 经营活动产生的现金流量净额 ７５ ２２，６５８，３４０．４４ ２５，１９１，６２３．４２ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ７６ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 融资租入固定资产 ７８ ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７９ １７７，６２８，２９５．９０ １６０，２１７，３８６．８３ 减：现金的期初余额 ８０ １４５，０１０，７５０．０２ １１８，７５８，３９１．６４ 加：现金等价物的期末余额 ８１ １，５５３，８９０．０３ １，５５３，８９０．０３ 减：现金等价物的期初余额 ８２ １，９２２，５６４．６４ １，９２２，５６４．６４ 现金及现金等价物净增加额 ８３ ３２，２４８，８７１．２７ ４１，０９０，３２０．５８ 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 合并资产减值准备明细表 编制单位：西安饮食服务（集团）股份有限公司 单位：人民币元 注 项 目 行次 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额 释 因资产价值 其他原因 合计 回升转回数 转出数 一、坏帐准备合计 １ １６，６５３，２２５．７２ ２６９，３１４．５１ ３，０８４．４８ ３，０８４．４８ １６，９１９，４５５．７６ 其中：应收帐款 ２ ６４，５８９．３０ ８４．４８ ８４．４８ ６４，５０４．８２ 其他应收款 ３ １６，５８８，６３６．４２ ２６９，３１４．５１ ３，０００．００ ３，０００．００ １６，８５４，９５０．９３ 、短期投资跌价准备合 ４ １，５１７，５２７．７１ ３４８，０８５．５３ １，８６５，６１３．２４ 计 其中 ：股票投资 ５ １，５１７，５２７．７１ ３４８，０８５．５３ １，８６５，６１３．２４ 债券投资 ６ 三、存货跌价准备合计 ７ 其中：库存商品 ８ 原材料 ９ 四、长期投资减值准备 １０ ２３５，０００．００ ２３５，０００．００ 合计 其中：长期股权投资 １１ ２３５，０００．００ ２３５，０００．００ 长期债券投资 １２ 五、固定资产减值准备 １３ 合计 其中：房屋、建筑物 １４ 机器设备 １５ 六、无形资产减值准备 １６ 其中：专利权 １７ 商标权 １８ 七、在建工程减值准备 １９ 八、委托贷款减值准备 ２０ 九、总计 ２１ １８，４０５，７５３．４３ ６１７，４００．０４ ３，０８４．４８ ３，０８４．４８ １９，０２０，０６９．００ 单位负责人： 财务负责人： 制表人：