广发证券(000776)延边公路2003年年度报告摘要

延边公路建设股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 证券代码：000776 股票简称：延边公路 公告编号：2004－006 延边公路建设股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 §１ 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 本年度报告已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。 公司独立董事邱壮先生委托独立董事冯淑华女士代行权利，董事秦健先生、胡爱国 先生因故未到会，独立董事马临平女士因事请假未到会。 公司年度财务报告已经北京中证国华会计师事务有限公司审计并出具了有保留意 见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意风险。 本公司总经理吕仲秋先生、总会计师杨凯先生声明：保证本年度报告中财务报告真 实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 延边公路 股票代码 ０００７７６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 吉林省延吉市河南街一号 邮政编码 １３３００１ 1 延边公路建设股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 公司国际互联网网址 无 电子信箱 ｙｊｇｌｇｆｇｓ＠１６３．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦健 张洪军 联系地址 吉林省延吉市河南街 １ 号 吉林省延吉市河南街 １ 号 电话 ０４３３－２８１０６１２ ０４３３－２８１０６１２ 传真 ０４３３－２８１０６１２ ０４３３－２８１０６１２ 电子信箱 ｙｊｇｌｇｆｇｓ＠１６３．ｃｏｍ ｙｊｇｌｇｆｇｓ＠１６３．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 项 目 本年比上年 ２００３ 年度 ２００２ 年度 ２００１ 年度 增减（％） 主营业务收入 ７２，８８５，９０３．０３ １１９，７６４，６７２．６７ －３９．１４ １２５，７３４，７７６．９７ 利润总额 －３３，４４７，６０１．８５ －２２６，９１７，２９７．００ ８５．２６ ２６，９７５，８１４．６０ 净利润 －３４，５０６，９７０．８８ －２１５，０２０，８６０．６３ ８３．９５ ２３，７２４，３６０．８６ 扣除非经常性损 －３４，２２２，３９５．６１ －２１６，７０４，４８２．６５ ８４．２１ ２３，５８０，１８４．５３ 益后的净利润 本年末比上 ２００３ 年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 年末增减（％） 总资产 ３９７，８８４，９２２．０３ ４３５，５９４，７８８．７４ －８．６６ ６９０，０３３，７７１．６２ 股东权益（不含少 １６５，５１５，７４７．７４ ２００，０２２，７１８．６２ －１７．２５ ４１８，３３７，７７５．８３ 数股东权益） 经营活动产生的 ２７，９１５，０３２．９３ ２４，９８９，１５７．０４ １１．７１ ７５，９５５，１９５．３４ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 本年比上年增 项 目 ２００３ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 减（％） 每股收益 －０．１８７ －１．１６８ ８３．９９ ０．１２９ 净资产收益率 －２０．８５％ －１１２．１９％ ８１．４２ ５．６７％ 扣除非经常性损益后的净利润 －２０．６８％ －１１３．０７％ ８１．７１ ５．６４％ 为基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量 ０．１５２ ０．１３６ １１．７６ ０．４１３ 净额 ２００２ 年末 本年末比上年 ２００１ 年末 2 延边公路建设股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 末增减（％） 每股净资产 ０．８９９ １．０８６ －１７．２２ ２．２７２ 调整后的每股净资产 ０．８９９ １．０８４ －１７．０７ ２．２６９ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 ∨不适用 §４ 股本变动及股东情况 4.1 公司股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 股份类别 公 积 金 年初数 配股 送股 增发 其他 年末数 转 增 股 一、未上市流通股份 １．发起人股份 ８２，１４５，２３９ －４０，６７８，３８２ ４１，４６６，８５７ 其中： 国家持有股份 ４８，９２１，５７６ －４８，９２１，５７６ 境内法人持有股份 ３３，２２３，６６３ ８，２４３，１９４ ４１，４６６，８５７ 境外法人持有股份 其他 ２．募集法人股份 ８，７８０，７９４ ４０，６７８，３８２ ４９，４５９，１７６ ３．内部职工股 ４．优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 90,926,033 90,926,033 二、已上市流通股份 １．人民币普通股 ９３，１８３，９５４ ９３，１８３，９５４ ２．境内上市的外资股 ３．境外上市的外资股 ４．其他 3 延边公路建设股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 已上市流通股份合计 ９３，１８３，９５４ ９３，１８３，９５４ 三、股份总数 １８４，１０９，９８７ １８４，１０９，９８７ ４．２ 前十名股东持股情况表 报告期末股东总数 ４１，３９２ 户 前十名股东持股情况 质押或冻结 股东性质 年末持股 持股比 股份类 的股份数量 （国有股 股东名称（全称） 年度内增减 数量 例（％） 别 东或外资 股东） 吉林敖东药业集 ４８，９２１，５７６ ２６．５７ ４８，９２１，５７６ 未流通 无 国有股东 团股份有限公司 深圳国际信托投 ３４，６７５，１７９ １８．８３ ３４，６７５，１７９ 未流通 无 国有股东 资有限责任公司 大通证券股份有 ９，０６０，５４０ ４．９２ ５，８３３，６７４ 已流通 不详 限公司 吉林省公路机械 未流通 不详 ２，６８７，９９７ １．４６ －１，９７１，１９９ 厂 吉林省公路勘测 ２，３２９，５９７ １．２７ 无 未流通 不详 设计院 延边公路工程处 １，７７４，０７８ ０．９６ 无 未流通 １，７７４，０７８ 建行延边州中心 ５３７，５９８ ０．２９ 无 未流通 不详 支行城区办事处 高连静 ２５０，２００ ０．１４ 不详 已流通 不详 杜跃飞 ２１０，０００ ０．１１ 不详 已流通 不详 王几进 ２００，９００ ０．１１ 不详 已流通 不详 前十名股东关联 本公司前两名股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司持 关系或一致行动 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他股东间是否 的说明 存在关联关系，或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人本公司不详。 公司前 １０ 名流通股股东情况 数量单位：股 序号 股东名称 报告期末持股数（股） 所持股份种类 １ 大通证券股份有限公司 ９，０６０，５４０ Ａ股 ２ 高连静 ２５０，２００ Ａ股 ３ 杜跃飞 ２１０，０００ Ａ股 ４ 王几进 ２００，９００ Ａ股 ５ 华夏世纪创业投资有限公司 １８０，０００ Ａ股 ６ 郭云娣 １５２，０７４ Ａ股 ７ 张艳丽 １４５，３００ Ａ股 ８ 张彩芳 １４２，３００ Ａ股 4 延边公路建设股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 ９ 孙彬 １４０，６６４ Ａ股 １０ 杜桂芝 １３３，７００ Ａ股 前十名流通股股东关联关系说明 上述前十名流通股股东中，本公司未知是否存 在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 ∨适用 □不适用 公司原第一大股东延边国有资产经营总公司于 ２００３ 年 １ 月 ６ 日与吉林敖东药业集 团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”）签署协议，将所持本公司股份 ４８，９２１，５７６ 股 转让给吉林敖东，转让完成后吉林敖东持有本公司股份 ４８，９２１，５７６ 股，占公司总股本 的 ２６．５７％，成为公司第一大股东。本次股权转让行为已于 ２００３ 年 １ 月 ２８ 日经财政部 批准，股权转让手续也于 ２００３ 年 ３ 月 １０ 日办理完毕。有关此项内容的《延边公路建 设股份有限公司董事会关于吉林敖东药业集团股份有限公司收购事宜致全体股东的报 告书》发布于 ２００３ 年 ２ 月 ２０ 日《证券时报》第 ８ 版上； 《股东持股变动报告书》发布 于 ２００３ 年 ３ 月 ４ 日《证券时报》第 １０ 版上。 ４．３．２ 控股股东及其他实际控制人具体情况介绍 本公司的控股股东为吉林敖东药业集团股份有限公司，截止本报告期末，该公司 共持有本公司股份 ４８，９２１，５７６ 股。该公司属于上市公司。成立于 １９９３ 年 ３ 月 ２０ 日， 法定代表人：李秀林，注册资本：２３，３６６ 万元，主要业务及产品经营范围：医药加工、 种植养殖、商业（国家专项控制、专营除外）、机械修理、仓储、运输；梅花鹿茸、 安神补脑液、健脑灵口服液、颐和春胶囊、人参鹿尾巴精口服液、梅花鹿粉、茸片等 商品的出口；本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国 家实行核定公司经营的 １２ 种进口商品除此之外）进口；经销酒类；中药饮片。 5 延边公路建设股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 本公司控股股东吉林敖东药业集团股份有限公司的实际控制人为：敦化市金诚实 业有限责任公司。 §５ 董事、监事、高级管理人员 ５．１ 董事、监事、高级管理人员持股持股变动情况 期初持 期末持 股份变动 姓名 性别 职 务 任期起止日期 股数 股数 原因 （股） （股） 姜长龙 男 董事长 ２００３．６￣２００３．９ ０ ０ 吕仲秋 男 董事兼总经理 ２００３．６￣２００６．６ ０ ０ －－ 秦健 男 董事兼董秘、副总 ２００３．６￣２００６．６ ０ ０ －－ 李利平 男 董事 ２００３．６￣２００６．６ ０ ０ －－ 杨凯 男 董事兼总会计师 ２００３．６￣２００６．６ ０ ０ －－ 胡爱国 男 董事 ２００３．６￣２００６．６ ０ ０ －－ 金美花 女 董事兼副总经理 ２００３．６￣２００６．６ ３５００ ０ 二级市场 售出（注） 马临平 女 独立董事 ２００３．６￣２００６．６ ０ ０ －－ 冯淑华 女 独立董事 ２００３．６￣２００６．６ －－ 邱壮 男 独立董事 ２００３．６￣２００６．６ －－ 胡政 男 独立董事 ２００３．６￣２００６．６ －－ 付 强 男 监事长 ２００３．６￣２００６．６ ３０００ ３０００ －－ 张卫忠 男 监事 ２００３．６￣２００６．６ ０ ０ －－ 许青石 男 监事兼总工程师 ２００３．６￣２００６．６ ６９８８ ６９８８ －－ 张春刚 男 副总经理 ２００３．６￣２００６．６ ０ ０ －－ 孙永贵 男 副总经理 ２００３．６￣２００３．８ ６９８８ ６９８８ －－ 注：１、有关此项内容的公告见 ２００３ 年 ２ 月 ２８ 日的《证券时报》。 ２、董事长姜长龙先生于 ２００３ 年 ９ 月 ３ 日辞去公司董事、董事长职务，有关此 项内容的公告见 ２００３ 年 ９ 月 ４ 日的《证券时报》。 ３、孙永贵先生于 ２００３ 年 ８ 月 ３０ 日辞去公司副总经理职务。 5.2 在股东单位任职的董事、监事情况： 6 延边公路建设股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 ∨适用 □不适用 姓 名 任职的股东单位名称 在股东单位担 任职期间 是否领取报 任的职务 酬或津贴 李利平 吉林敖东药业集团股份有限 执行董事 １９９３ 年 ３ 月至今 是 公司 胡爱国 大通证券股份有限公司 企划部总经理 ２００２ 年 １ 月至今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况： 在 １９９９ 年召开的 １９９８ 年度股东大会上审议通过的《关于公 年度报酬确定依据 司董事、监事工资报酬的议案》。 年度报酬总额 ４７．３ 万元。①公司留任董事、监事及高级管理人员金美花、 张卫忠、许青石年度报酬按全年计算；②公司离任董事、监事 及高级管理人员李振远、吴署良、孙永贵、金光春、朴明鹤年 度报酬按在职时间计算；③公司现任董事、监事及高级管理人 员从任职起计算；④公司副总经理张春刚先生未到任，未领取 报酬。 金额最高的前三名董 １４．２ 万元。 事的报酬总额 金额最高的前三名高 １５．８ 万元。 级管理人员的报酬总 额 独立董事津贴 ２ 万元（含税）／年。 独立董事其他待遇 执行公司业务的差旅费由公司报销。 不在公司领取报酬、 现任董事李利平、胡爱国，现任监事付强。 津贴的董事、监事姓 名 报酬区间 人 数 ５－６ 万元 ３ ４－５ 万元 １ 7 延边公路建设股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 ３－４ 万元 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论和分析 本公司属于交通运输辅助业，主营业务为公路、桥梁、隧道的投资开发建设与经 营期内的收费管理。 本公司拥有 ７ 个收费站和一个控股子公司（该子公司主营业务亦是公路收费），本 报告期内主营业务收入为 ７２，８８５，９０３．０３ 元，比上年减少 ３９．１４％，主营业务成本 ３９，５０１，１４２．７６ 元，其中路产折旧 ２０，２３５，０１２．００ 元，公路养护成本 １，４７０，０００．００ 元， 主营业务利润为 ２９，５４１，５０９．７６ 元，比上年减少 ４３．４５％。实现净利润－３４，５０６，９７０．８８ 元，比上年增长 ８３．９５％。 报告期内，公司主营业务收入和盈利能力较前一报告期有较大程度的下降，主要 原因在于，受所在区域内高速公路建成通车的影响，公司所属乌金屯收费站以及控股 ９５％的子公司——浙江省金华坤泰公路建设有限公司所属金义公路收费站，收费收入在 ２００３ 年大幅度下降，下降幅度分别达 ８５％和 ６０％以上。 ２００３ 年度，公司继续出现亏损，其原因除主营业务收入下降外，主要在于公司对 闲置存货、多笔其他应收款项和预计负债按照有关规定计提了 ４，５２２ 万元的资产减值 准备。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率％ 主营业务收 主营业务成本 毛利率比 入比上年增 比上年增减％ 上年增减％ 减％ 车辆通行收费收入 ７２，８８５，９０３．０３ ３９， ５０１， １４２．７６ ４５．８０ －３９．１４ －３５．５０ －６．２６ 8 延边公路建设股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：人民币元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减％ 省内 ６１，１６６，２１５．００ －３１．０３ 省外 １１，７１９，６８８．０３ －６２．３０ ６．４ 采购和销售客户情况 □适用 ∨不适用 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 ∨不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 ∨适用 □不适用 公司主营业务结构未发生重大变化，但主营业务收入大幅下降，下降的原因是 公司所属部分收费站所辖公路在其影响区域内建设的高速公路已经通车，造成上述 收费站收费收入在 ２００３ 年度大幅下降。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 ∨不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 ∨适用 □不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 本年度比上年度减亏 ８３．９５％，主要是由于 ２００２ 年度公司所属部分收费站所辖公 路在其影响区域内建设的高速公路已经建成通车，造成所属收费站收费收入大幅下 降，计提巨额的资产减值准备影响了 ２００２ 年度利润总额。本年度该项资产没有发生 减值，公司没有继续计提，因此本年度比去年大幅减亏。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 9 延边公路建设股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 ∨适用 □不适用 公司所属部分收费站所辖公路在其影响区域内建设的高速公路已经通车，造成公 司所属收费站收费收入大幅下降。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 ∨适用 □不适用 公司在 ２００３ 年第三季度报告中曾预测 ２００３ 年全年将实现盈利，但由于多笔应收 款项几经努力仍无法收回，因此计提 ３，８０２ 万元的坏账准备，同时，对闲置存货、预 计负债计提了资产减值准备，合计计提资产减值准备 ４，５２２ 万元，因此导致 ２００３ 年 度继续亏损。 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 ∨不适用 ６．１２ 募集资金情况 □适用 ∨不适用 变更项目情况 □适用 ∨不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 ∨适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 公司以项目部的 工程预计总造价 目前完成产值 ２７０ 万 实现利润 ４５ 万元。 身 份 承 建延 吉 至 ３，０００ 万元 元。 敦化高速公路 ０６ 标段和龙井至延 吉一级公路 ０３－１ 标段的公路工程 合计 ３，０００ 万元 ２７０ 万元 ４５ 万元 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 ∨适用 □不适用 10 延边公路建设股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 北京中证国华会计师事务有限公司为本公司 ２００３ 年年度财务报告出具了有保 留意见的审计报告。该“保留意见”主要涉及本公司控股子公司浙江省金华坤泰公路 建设有限公司与浙江省杭州豪乐交通投资有限公司签订《股权转让协议》，决定收购 该公司持有的金华豪乐交通发展有限公司 ６０％的股权和为延边公路工程处提供人民 币 ５６９ 万元借款的连带责任保证事项，公司董事会认为，该“保留意见”基本能够客 观、真实地反映上述事项，该审计报告基本能够客观、真实地反映公司的财务状况和 经营成果。 现将上述两事项说明如下： １、２００２ 年 １０ 月 ２３ 日，本公司控股子公司浙江省金华坤泰公路建设有限公司（以 下简称“金华坤泰”）与浙江省杭州豪乐交通投资有限公司（以下简称“杭州豪乐”） 签订《股权转让协议》，决定收购该公司持有的金华豪乐交通发展有限公司 ６０％的股 权，转让价款 ４，８５０ 万元人民币。截至报告日，本公司共支付转让价款人民币 ２，５７１ 万元（含法院执行等费用 １２．５０ 万元）。由于该项《股权转让协议》的签订未经公司董 事会授权，故公司董事会于 ２００２ 年 １０ 月 ２５ 日要求金华坤泰终止该协议的履行。２００２ 年 １１ 月 ２８ 日杭州豪乐以金华坤泰未按合同规定付款为由向杭州仲裁委员会申请仲 裁，２００３ 年 １ 月 ３ 日仲裁庭做出（２００２）杭仲裁字第 １５２ 号意见，要求金华坤泰支 付剩余转股款 １４００ 万元及违约金 １８．０６ 万元并承担已由杭州豪乐预缴的仲裁费 １１．８４４ 万元。鉴于上述裁决，金华坤泰于 ２００３ 年 １ 月 ２８ 日、２ 月 １９ 日、９ 月 １１ 日 分别支付 ７８０ 万元、２００ 万元、９１ 万元（含法院执行等费用 １２．５０ 万元）合计 １，０７１ 万元给豪乐公司。截止报告日公司分四次共计为收购股权事项支付款 ２，５７１ 万元，同 时承担了 １，９５０ 万元银行债务（ 此债务无具体所指）。由于该股权转让事项未经公司 董事会授权和批准，公司并未放弃通过法律手段挽回损失的努力，目前公司正与所聘 律师操作此事。根据公司第四届董事会第五次会议决议：关于接手浙江省金华市豪乐 11 延边公路建设股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 交通发展有限公司的议案，承认该收购事项，并准备接手金华市豪乐交通发展有限公 司，以尽可能减少损失。截止报告日公司尚未办理有关工商变更手续，没有实质控制 金华市豪乐交通发展有限公司。另公司收到豪乐交通发展有限公司返还资金 １８５ 万 元，两者之差 ２３８６ 万元。 经查，与豪乐交通发展有限公司所辖收费站平行的宾虹路即将开通，宾虹路开 通后将导致该公司经营状况急剧下降。因此会计师计提 ２３８６ 万元坏账准备。 ２、１９９５ 年 ９ 月至 １９９７ 年 １ 月，本公司分 ６ 次为延边公路工程处提供人民币 ５６９ 万元借款的连带责任保证，借款已全部逾期。已根据担保总额代其偿还借款本金 １００ 万元。截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，该项保证尚有 ４６９ 万元未能解除， 虽银行未向本公司 提出偿还要求，但是延边公路工程处已停止经营，无资产可偿还借款，根据稳健性原 则，公司已根据担保总额全额预计负债。 会计师事务所为本公司出具的有保留意见的审计报告，将对公司今后的发展起 到督促、鞭策等作用，公司将以此为鉴，抓紧清理和纠正经营管理工作中存在的问题 事项，推动公司早日步入健康、良性发展的轨道。 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 ∨不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 ∨不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或公积金转增预案 经北京中证国华会计师事务有限公司按中国企业会计准则对本公司 ２００３ 年度财 务状况和利润状况的审核，２００３ 年度本公司实现净利润为 －３４，５０６，９７０．８８ 元，提取 法定公积金 ０．００ 元，提取法定公益金 ０．００ 元，提取任意公积金 ０．００ 元，剩余可供 分 配 的 利 润 为 －３４，５０６，９７０．８８ 元 ， 加 上 ２００２ 年 度 滚 存 的 可 供 分 配 的 利 润 12 延边公路建设股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 分 配 的 利 润 为 －３４，５０６，９７０．８８ 元 ， 加 上 ２００２ 年 度 滚 存 的 可 供 分 配 的 利 润 －１９０，７９９，０９２．７９ 元，累计可供分配的利润为－２２５，３０６，０６３．６７ 元，根据公司章程等 有关规定，本年度利润分配预案为：不分配不转增。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 ∨不适用 ７．２ 出售资产 □适用 ∨不适用 ７．３ 重大担保 ∨适用 □不适用 单位：万元 担保对象名称 发生日期（协 担保 担保类型 担保期间 是否 是 否 议签署日） 金额 履行 为 关 完毕 联 方 担 保 （ 是 或否） 延边公路工程处 １９９５．１２．２１ ３９ 连带责任保证 １９９５．１２．２１－１９９６．０２．２０ 否 是 延边公路工程处 １９９５．０９．１３ ５０ 连带责任保证 １９９５．０６．０２－１９９６．０２．１５ 否 是 延边公路工程处 １９９５．０９．１４ ２００ 连带责任保证 １９９５．０９．１４－１９９６．０８．３０ 否 是 延边公路工程处 １９９５．０４．２３ １２０ 连带责任保证 １９９６．０１．０１－１９９７．０２．２８ 否 是 延边公路工程处 １９９５．０９．２２ ６０ 连带责任保证 １９９５．０９．２２－１９９６．０７．３０ 否 是 延吉市规划管理局 ２００２．１０．１０ １９０ 连带责任保证 ２００２．１０．１０－２００３．１０．０９ 否 否 浙江省金华坤泰公路 ２００３．０１．２４ ３００ 连带责任保证 ２００３．０１．２４－２００４．０１．０９ 否 是 建设有限公司 浙江省金华坤泰公路 ２００３．０１．２９ ９５０ 连带责任保证 ２００３．０１．２９－２００４．０１．２０ 否 是 建设有限公司 浙江省金华坤泰公路 ２００３．０４．１１ ４００ 连带责任保证 ２００３．０４．１１－２００４．０３．２５ 否 是 建设有限公司 浙江省金华坤泰公路 ２００３．０４．２２ ４００ 连带责任保证 ２００３．０４．２２－２００４．０４．１５ 否 是 建设有限公司 浙江省金华坤泰公路 ２００３．０７．０９ ４００ 连带责任保证 ２００３．０７．０９－２００４．０６．１８ 否 是 建设有限公司 13 延边公路建设股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 浙江省金华坤泰公路 ２００３．１２．０４ ４００ 连带责任保证 ２００３．１２．０４－２００４．１１．２０ 否 是 建设有限公司 浙江省金华坤泰公路 ２００３．１２．０４ １００ 连带责任保证 ２００３．１２．０４－２００４．１１．２０ 否 是 建设有限公司 担保发生额合计 ２，９５０ 担保余额合计 ３，６０９ 其中：关联担保余额合计 ４６９ 上市公司对控股子公司担保发生额合计 ２，９５０ 违规担保总额 ６５９ 担保总额占公司净资产的比例 ２１．８０％ 注：截止本报告日，本公司为控股子公司浙江省金华坤泰公路建设有限公司提供的 ３００ 万元、９５０ 万元两笔借款担保已经履行完毕。 ７．４ 关联债权债务往来 ∨适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 吉林省交通投资开发公司 －９７．７４ ４，１４１．７９ 延边交通贸易总公司 －２６９．７２ ２，３６０．９１ 延边兴亚延边兴亚食品批 ４９０ ８４１．５９ 发商行 延边国有资产经营总公司 ０ ５５０ 延边公路工程处 ０ ３７８．７７ 合计 ２２０．２８ ４，１３１．２６ －９７．７４ ４，１４１．７９ 注： １、吉林省交通投资开发公司为公司原股东。 ２、延边交通贸易公司与延边兴亚食品批发商行为公司实质控制的子公司，由于历史 原因以前公司报表未反映。 ３、延边国有资产经营公司为公司原控股股东。 ４、延边公路工程处系本公司股东（持股占公司总股本的 ０．９６％）。 ７．５ 委托理财 □适用 ∨不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 14 延边公路建设股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 □适用 ∨不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 ∨适用 □不适用 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 延续到本报告期内的重大仲裁事项有 公司原经营班子未经董事会授权，擅自授权公司控股子公司——浙江省金华坤泰 公路建设有限公司于 ２００２ 年下半年使用自有资金收购浙江省杭州豪乐交通投资有限 公司所持浙江省金华豪乐交通发展有限公司 ６０％的股权事项（有关此项内容的公告见 本公司 ２００３ 年半年度报告，登载于 ２００３ 年 ８ 月 １８ 日《证券时报》上），由于该收购 事项已经杭州仲裁委员会［２００２］杭仲裁字第 １５２ 号裁决书裁决生效，并经浙江省金华 市中级人民法院 ［２００３］金中民执字第 ２２８ 号执行通知书执行，本公司控股子公司金 华坤泰公路建设有限公司已支付了股权转让款，实际履行了股权转让协议。因此本公 司已承认该项股权收购事项并准备接手金华豪乐交通发展有限公司，以尽可能地减少 损失。但本公司并未放弃通过法律途径挽回损失的努力，目前，公司正与所聘律师操 作此事。同时，公司已将有关当事人涉嫌经济犯罪的材料送交地方司法机关。目前， 司法机关已介入该事项的调查之中。 ７．８ 独立董事履行职责情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求， 本公司在 ２００３ 年 ６ 月 ２９ 日召开的股东大会上选举了 ４ 名独立董事，超过了公司董事 会现有董事总人数 １１ 人的三分之一。四名独立董事出席了其任期内本公司召开的董 事会和股东大会，并对公司的重大事项发表独立意见。 ７．９ 其他重大事项 ∨适用 □不适用 15 延边公路建设股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 延续到本报告期内的其他重大事项有： （１）公司过去存在隐瞒出资设立延边交通贸易总公司，与其进行大量经济往来， 可能给公司带来重大损失的事项（有关此项内容的公告见本公司 ２００３ 年半年度报告， 登载于 ２００３ 年 ８ 月 １８ 日《证券时报》上），目前，公司已聘请律师和会计师全面调 查延边交通贸易总公司的情况，并采取有力措施解决上述事项。 （２）公司过去存在隐瞒出资设立延边兴亚食品批发商行，为其进行担保，可能 给公司带来重大损失的事项（有关此项内容的公告见本公司 ２００３ 年半年度报告，登 载于 ２００３ 年 ８ 月 １８ 日《证券时报》上），目前，公司已向司法机关举报，司法机关 正在介入调查。 （３）公司违规为职工集资建房垫付资金事项（有关此项内容的公告见本公司 ２００３ 年半年度报告，登载于 ２００３ 年 ８ 月 １８ 日《证券时报》上），应收职工集资房款 由年初的 １０，０５１，４９９．８４ 元降至 ９，８４９，４１１．７４ 元，该事项正在积极解决之中。 （４）公司 ２００２ 年 １ 月 １８ 日与大连正源企业有限公司签订《合作开发协议》，本 公司出资 １，６００ 万元与对方在大连合作开发房地产项目，后对方返还 ３３ 万元，其余 １，５６７ 万元一直挂帐。２００３ 年 ９ 月 ２ 日，公司与大连正源企业有限公司签订《抵债协 议》，手续正在办理之中。 （５）针对本公司存在的有关事项，２００３ 年 １０ 月 ２０ 日，中国证券监督管理委员 会以监管跟踪（２００３）３６ 号《关于对延边公路建设股份有限公司的监管跟踪通报》； ２００３ 年 １０ 月 ２０ 日中国证监会长春证券监管特派员办事处以长春证监发（２００３）２０２ 号对我公司发出《限期整改通知书》，本公司进行了整改。 §８ 监事会报告 16 延边公路建设股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 监事会对公司 ２００３ 年度有关事项的独立意见 １、公司依法运作情况： ２００３ 年，公司监事会能够按照法律、法规和《公司章 程》的规定，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的 执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查，认为公司决策程序 基本合法，股东大会决议能得到较好落实。 ２、公司财务检查情况：２００３ 年度由北京中证国华会计师事务有限公司出具的有 保留意见的审计报告基本能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 ３、报告期内公司无募集资金使用情况。 ４、报告期内公司不存在关联交易的情况。 ５、报告期内公司未开展资产收购、出售业务。 ６、报告期内，公司继续亏损，其主要原因是由于公司对闲置存货、多笔其他应 收款项和预计负债按照有关规定计提了 ４，５２２ 万元的资产减值准备。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 公司 ２００３ 年度财务报告经北京中证国华会计师事务有限公司审计，出具了有保留 意见的审计报告。 审计报告 京中证审三审字［２００４］００９ 号 延边公路股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的延边公路股份有限公司（以下简称“延边公路”）２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表及合并资产负债表、２００３ 年度利润表及合并利润表以及 ２００３ 年 度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是延边公路管理当局的责任，我 17 延边公路建设股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报 表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的 证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评 价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 如会计报表附注九重大事项 １ 所述，延边公路控股子公司浙江省金华坤泰公路建 设有限公司收购浙江省金华豪乐交通发展有限公司 ６０％的股权。截至报告日，公司共支 付收购款 ２５７１ 万元，另收到豪乐交通发展有限公司返还资金 １８５ 万元，差额 ２３８６ 万元 于本年度全额计提坏帐准备。由于该股权转让事项未经公司董事会授权和批准，公司并 未放弃通过法律手段挽回损失的努力，目前公司正与所聘律师操作此事。根据公司第四 届董事会第五次会议决议：关于接手浙江省金华市豪乐交通发展有限公司的议案，承认 该收购事，并准备接手金华市豪乐交通发展有限公司，以尽可能减少损失。截止报告日公 司尚未办理有关工商变更手续，没有实质控制金华市豪乐交通发展有限公司。通过对豪 乐交通发展有限公司的了解，与该公司所辖收费站平行的宾虹路即将开通，宾虹路开通 后将导致该公司经营状况极剧下降。由于此事项处于尚不确定状况，对公司计提 ２３８６ 万元坏账准备，我们无法收集充分的证据予以认定，此计提事项的影响使公司本年度净 利润减少 ２３８６ 万元，净资产减少 ２３８６ 万元。 我们认为，除了上述计提坏帐准备产生的影响外，上述会计报表符合国家颁布的企 业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了延边公路 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况以及 ２００３ 年度的经营成果和现金流量。 此外，我们提醒会计报表使用人关注，如会计报表附注八所述，１９９５ 年 ９ 月至 １９９７ 年 １ 月，延边公路分 ６ 次为延边公路工程处提供人民币 ５６９ 万元借款的连带责任保证， 借款已全部逾期。延边公路已根据担保总额代其偿还借款本金 １００ 万元。截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，该项保证尚有 ４６９ 万元未能解除， 由于延边公路工程处已停止经营，无力 偿还借款，公司已根据担保总额全额预计负债。本段内容并不影响已发表的审计意见。 北京中证国华会计师事务有限公司 中国注册会计师：许 凯 中国注册会计师：周向东 中国 · 北京 二○○四年三月四日 18 延边公路建设股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 ９．２ 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（见附表） ９．３ 与上年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 ９．４ 如果与最近一期年度报告相比，本报告合并范围未发生变化。 ９．５ 公司财务报表附注摘录： （１）公司财务报表附注五合并资产负债表主要项目注释 ４ 注释 ４ 其他应收款 期初数 期末数 帐龄 金额 比例（％） 坏帐准备 金额 比例（％） 坏帐准备 １ 年以内 ５３，４５６，１３０．０８ ５６．８６ １５，６７６，９８２．１５ ２６，０６３，８２１．１５ ２２．８９ １０，０４０，２１５．５０ １— ２ 年 １２，８０８，１３３．４３ １３．６２ ２７５，３３２．３６ ５０，１１３，０２５．６１ ４４．０１ ３４，８４２，２４１．３５ ２— ３ 年 ７，８８８，５６３．５８ ８．３９ ２，３６６，５６９．０７ １６，４９８，８１９．３４ １４．４９ ９，６０４，２３１．１２ ３— ４ 年 １６，２７５，８５０．７３ １７．３１ １６，２１６，５８３．４３ ３，４１８，６４８．１４ ３．００ ２，０４０，３６１．３５ ４—５ 年 ９５０，０００．００ １．０１ ７７０，０００．００ １４，５２１，３７４．５９ １２．７５ １３，２００，０８７．８０ ５ 年以上 ２，６３７，９４６．７８ ２．８１ ２，６３７，９４６．７８ ３，２５６，４６６．７８ ２．８６ ３，２５６，４６６．７８ 合计 ９４，０１６，６２４．６０ １００．００ ３７，９４３，４１３．７９ １１３，８７２，１５５．６１ １００．００ ７２，９８３，６０３．９０ 期末无持有本公司 ５％以上股份的股东的欠款。 期末余额增加较大的原因：主要是增加了控股子公司浙江省金华坤泰公路建设有限 公司付给浙江省杭州豪乐交通投资有限公司的收购款 １０７１ 万元。子公司浙江省金华坤 泰公路建设有限公司在未经公司董事会授权和批准的情况下支付给浙江省杭州豪乐交 通投资有限公司用于收购金华豪乐交通发展有限公司 ６０％股权的款项，累计支付收购款 ２５７１ 万元；另公司收到豪乐交通发展有限公司资金 １８５ 万元，在其他应付款核算，两 者之差 ２３８６ 万元全额计提了坏帐准备。 （２）公司财务报表附注九、重大事项 九、重大事项 １、２００２ 年 １０ 月 ２３ 日，公司控股子公司浙江省金华坤泰公路建设有限公司（以下 简称“金华坤泰”）与浙江省杭州豪乐交通投资有限公司（以下简称“杭州豪乐”）签订 《股权转让协议》，决定收购该公司持有的金华豪乐交通发展有限公司 ６０％的股权，转让 价款 ４，８５０ 万元人民币，共支付转让价款人民币 ２，５７１ 万元（含法院执行等费用 １２．５０ 万 元）。由于该项《股权转让协议》的签订未经公司董事会授权，故公司董事会于 ２００２ 年 １０ 月 ２５ 日要求金华坤泰终止该协议的履行。２００２ 年 １１ 月 ２８ 日杭州豪乐以金华坤泰未 19 延边公路建设股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 按合同规定付款为由向杭州仲裁委员会申请仲裁，２００３ 年 １ 月 ３ 日仲裁庭作出（２００２） 杭仲裁字第 １５２ 号意见，要求金华坤泰支付剩余转股款 １４００ 万元及违约金 １８．０６ 万元并 承担已由杭州豪乐预缴的仲裁费 １１．８４４ 万元。鉴于上述裁决， 截止报告日，金华坤泰于 ２００３ 年 １ 月 ２８ 日、２ 月 １９ 日、９ 月 １１ 日分别支付 ７８０ 万元、２００ 万元、９１ 万元（含法 院执行等费用 １２．５０ 万元）合计 １，０７１ 万元给豪乐公司。截止报告日公司分四次共计为收 购股权事项支付款 ２，５７１ 万元，同时承担了 １，９５０ 万元银行债务（ 此债务无具体所指）。 由于该股权转让事项未经公司董事会授权和批准，公司并未放弃通过法律手段挽回损失 的努力，目前公司正与所聘律师操作此事。根据公司第四届董事会第五次会议决议：关于 接手浙江省金华市豪乐交通发展有限公司的议案，承认该收购事，并准备接手金华市豪乐 交通发展有限公司，以尽可能减少损失。截止报告日公司尚未办理有关工商变更手续，没 有实质控制金华市豪乐交通发展有限公司。另公司收到豪乐交通发展有限公司资金 １８５ 万元，在其他应付款核算，两者之差 ２３８６ 万元。公司年末对差额部分 ２３８６ 万元全额计 提了坏帐准备。 延边公路建设股份有限公司董事会 2004 年 3 月 6 日 20 延边公路建设股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 资产负债表（资产方） 编制单位：延边公路建设股份有限公司 单位：元 年 初 数 期 末 数 资 产 行次 母公司 合 并 母公司 合 并 流动资产： 货币资金 １ １３，０７６，００９．１７ １３，５０９，１６９．７５ １８，３２３，３５２．２８ １９，２４０，９２９．９８ 短期投资 ２ １，２５５，１０５．００ ４３９，８０５．００ 应收票据 ３ 应收股利 ４ １，２５７，３１２．４０ １，２５７，３１２．４０ 应收利息 ５ 应收账款 ６ １，７７６，２３１．４９ ４００，１０５．７３ ２，２６３，８８８．０４ 其他应收款 ７ ６０，２３３，７６８．９２ ５６，０７３，２１０．８１ ４６，７１７，５５１．４９ ４０，８８８，５５１．７１ 预付账款 ８ １８１，４１２．００ ３３１，４１２．００ 应收补贴款 ９ 存 货 １０ ３，０２５，００２．６０ ３，０２５，００２．６０ ７３６，４８０．２０ ７３６，４８０．２０ 待摊费用 １１ １２，４４０．００ 一年内到期的长期债权投资 ２１ 其他流动资产 ２４ 流动资产合计 ３１ ７７，７７３，５０５．０９ ７５，９８２，５７１．６５ ６７，４３４，８０２．１０ ６３，５６９，６５４．９３ 长期投资： 长期股权投资 ３２ ３００，０００．００ ３００，０００．００ ４０１，０８３．２２ ４０１，０８３．２２ 长期债权投资 ３４ 长期投资合计 ３８ ３００，０００．００ ３００，０００．００ ４０１，０８３．２２ ４０１，０８３．２２ 固定资产： 固定资产原价 ３９ ３３９，１１６，６０５．５４ ３５１，６７６，２２４．５５ ３４７，０３４，５３２．５４ ３５９，５９４，１５１．５５ 减：累计折旧 ４０ ７４，８２５，１５９．６７ ７５，７８７，４５６．４４ ９３，４５３，２８３．５４ ９４，８６９，８４０．７９ 固定资产净值 ４１ ２６４，２９１，４４５．８７ ２７５，８８８，７６８．１１ ２５３，５８１，２４９．００ ２６４，７２４，３１０．７６ 减：固定资产减值准备 ４２ ２，０４２，８２５．４８ ２，０４２，８２５．４８ ２，０４２，８２５．４８ ２，０４２，８２５．４８ 固定资产净额 ４３ ２６２，２４８，６２０．３９ ２７３，８４５，９４２．６３ ２５１，５３８，４２３．５２ ２６２，６８１，４８５．２８ 工程物资 ４４ 在建工程 ４５ 固定资产清理 ４６ 固定资产合计 ５０ ２６２，２４８，６２０．３９ ２７３，８４５，９４２．６３ ２５１，５３８，４２３．５２ ２６２，６８１，４８５．２８ 无形资产及其他资产： 无形资产 ５１ ５９，５９６，９２９．１２ ８５，３９６，９２９．１２ ４７，４１７，３１４．０４ ７１，２３２，６９８．６０ 长期待摊费用 ５２ ６９，３４５．３４ 其他长期资产 ５３ 无形资产及其他资产合计 ６０ ５９，５９６，９２９．１２ ８５，４６６，２７４．４６ ４７，４１７，３１４．０４ ７１，２３２，６９８．６０ 递延税项： 递延税款借项 ６１ 21 资产总计 ６７ ３９９，９１９，０５４．６０ ４３５，５９４，７８８．７４ ３６６，７９１，６２２．８８ ３９７，８８４，９２２．０３ 单位负责人：吕仲秋 财务负责人：杨 凯 编制人：朴正一 延边公路建设股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 资产负债表（负债方） 编制单位：延边公路建设股份有限公司 单位：元 负债和所有者权益 行次 年 初 数 期 末 数 母公司 合 并 母公司 合 并 流动负债： 短期借款 ６８ ４４，０００，０００．００ ６６，８００，０００．００ ４４，０００，０００．００ ７５，５００，０００．００ 应付票据 ６９ 应付账款 ７０ ２，１２６，０２５．０５ ７，９８３，８７４．４５ ９４０，０３６．９８ ７，８２６，８０１．３８ 预收账款 ７１ 应付工资 ７２ 应付福利费 ７３ ５４，７１８．７９ ６１，２８７．５９ －１２，４８８．７０ ５，８３０．４９ 应付股利 ７４ ５，１８６．４０ ８３４，５１８．６２ ５，１８６．４０ ８３４，５１８．６２ 应交税金 ７５ －７，９２４，０４８．５７ －６，８４２，６８８．５０ －８，６３２，９３４．８０ －７，５５１，５７４．７３ 其他应交款 ８０ ７７８，０７０．７５ ７７８，０７０．７５ ９２５，７１３．１４ ９２５，７１３．１４ 其他应付款 ８１ ７０，９４３，０６９．８４ ７１，７０４，０４７．１１ ６９，６２０，３６２．１２ ７２，２０１，２４９．３９ 预提费用 ８２ 预计负债 ８３ ４，６９０，０００．００ ４，６９０，０００．００ 一年内到期的长期负债 ８６ １６，０００，０００．００ 其他流动负债 ９０ 流动负债合计 １００ １０９，９８３，０２２．２６ １５７，３１９，１１０．０２ １１１，５３５，８７５．１４ １５４，４３２，５３８．２９ 长期负债： 长期借款 １０１ ７０，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ 应付债券 １０２ 长期应付款 １０３ １９，９１３，３１３．７２ １９，９１３，３１３．７２ １９，７４０，０００．００ １９，７４０，０００．００ 专项应付款 １０６ 其他长期负债 １０８ 长期负债合计 １１０ ８９，９１３，３１３．７２ ８９，９１３，３１３．７２ ８９，７４０，０００．００ ８９，７４０，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 １１１ 负债合计 １１４ １９９，８９６，３３５．９８ ２４７，２３２，４２３．７４ ２０１，２７５，８７５．１４ ２４４，１７２，５３８．２９ 未确认投资损失 －１１，６６０，３５３．６２ －１１，８０３，３６４．００ 所有者权益： 股 本 １１５ １８４，１０９，９８７．００ １８４，１０９，９８７．００ １８４，１０９，９８７．００ １８４，１０９，９８７．００ 减：已归还投资 １１６ 股本净额 １１７ １８４，１０９，９８７．００ １８４，１０９，９８７．００ １８４，１０９，９８７．００ １８４，１０９，９８７．００ 资本公积 １１８ １５７，３８５，３１３．１７ １５７，３８５，３１３．１７ １５７，３８５，３１３．１７ １５７，３８５，３１３．１７ 盈余公积 １１９ ４９，３２６，５１１．２４ ４９，３２６，５１１．２４ ４９，３２６，５１１．２４ ４９，３２６，５１１．２４ 其中：法定公益金 １２０ １３，６６４，６１２．３７ １３，６６４，６１２．３７ １３，６６４，６１２．３７ １３，６６４，６１２．３７ 未分配利润 １２１ －１９０，７９９，０９２．７９ －１９０，７９９，０９２．７９ －２２５，３０６，０６３．６７ －２２５，３０６，０６３．６７ 现金股利 所有者权益合计 １２２ ２００，０２２，７１８．６２ ２００，０２２，７１８．６２ １６５，５１５，７４７．７４ １６５，５１５，７４７．７４ 负债和所有者权益总计 １３５ ３９９，９１９，０５４．６０ ４３５，５９４，７８８．７４ ３６６，７９１，６２２．８８ ３９７，８８４，９２２．０３ 单位负责人：吕仲秋 财务负责人：杨 凯 编制人：朴正一 22 延边公路建设股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 利 润 表 编制单位：延边公路建设股份有限公司 单位：元 项 目 行次 ２００２ 年度 ２００３ 年度 母公司 合 并 母公司 合 并 一、主营业务收入 １ ８８，６８０，２９０．００ １１９，７６４，６７２．６７ ６１，１６６，２１５．００ ７２，８８５，９０３．０３ 减：主营业务成本 ４ ４４，００３，３４１．２３ ６１，２４６，７５８．８７ ３２，０３２，８１６．１８ ３９，５０１，１４２．７６ 主营业务税金及附加 ５ ４，６４８，５２８．２４ ６，２８０，４５８．３３ ３，２０２，６９８．５８ ３，８４３，２５０．５１ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） １０ ４０，０２８，４２０．５３ ５２，２３７，４５５．４７ ２５，９３０，７００．２４ ２９，５４１，５０９．７６ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） １１ １２０，２００．００ 减：营业费用 １４ 管理费用 １５ ４４，０８８，３０９．３５ ４５，３２４，０２９．７５ ５１，８９３，７３４．９０ ５３，００４，４０７．６５ 财务费用 １６ ９，１４２，９３８．４９ １２，４６１，４１１．１０ ７，１００，２６１．４５ ９，８５７，４４７．２０ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） １８ －１３，２０２，８２７．３１ －５，５４７，９８５．３８ －３３，０６３，２９６．１１ －３３，２００，１４５．０９ 加：投资收益（损失以“－”号填列） １９ －１２５，０２６，０３８．１４ －５７，８９９，３６７．９３ －９１６．７８ －７，０７８．１８ 补贴收入 ２２ １，２１０，０００．００ 营业外收入 ２３ ６７，８５４．６１ ６７，８５４．６１ ３３３，５９０．１２ ３３３，５９０．１２ 减：营业外支出 ２５ ７４，１８１，６０３．７３ １６４，７４７，７９８．３０ ５７３，９６８．７０ ５７３，９６８．７０ 四、利润总额（亏损以“－”号填列） ２７ －２１２，３４２，６１４．５７ －２２６，９１７，２９７．００ －３３，３０４，５９１．４７ －３３，４４７，６０１．８５ 减：所得税 ２８ ２，６７８，２４６．０６ ３，３０１，７７０．００ １，２０２，３７９．４１ １，２０２，３７９．４１ 减：少数股东损益 ２９ －３，５３７，８５２．７５ 减：未确认的投资损益 ３０ －１１，６６０，３５３．６２ －１４３，０１０．３８ 五、净利润（净亏损以“－”号填列） ３１ －２１５，０２０，８６０．６３ －２１５，０２０，８６０．６３ －３４，５０６，９７０．８８ －３４，５０６，９７０．８８ 补充资料： １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５、债务重组损失 ６、其他 23 单位负责人：吕仲秋 财务负责人：杨 凯 编制人：朴正一 延边公路建设股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 利润分配表 编制单位：延边公路建设股份有限公司 单位：元 项 目 行次 ２００２ 年度 ２００３ 年度 母公司 合 并 母公司 合 并 一、净利润 １ －２１５，０２０，８６０．６３ －２１５，０２０，８６０．６３ －３４，５０６，９７０．８８ －３４，５０６，９７０．８８ 加：年初未分配利润 ２ ２４，２２１，７６７．８４ ２４，２２１，７６７．８４ －１９０，７９９，０９２．７９ －１９０，７９９，０９２．７９ 其他转入 ４ 二、可供分配的利润 ８ －１９０，７９９，０９２．７９ －１９０，７９９，０９２．７９ －２２５，３０６，０６３．６７ －２２５，３０６，０６３．６７ 减：提取法定盈余公积 ９ 提取法定公益金 １０ 提取职工奖励及福利基金 １１ 提取储备基金 １２ 提取企业发展基金 １３ 利润归还投资 １４ 三、可供投资者分配的利润 １６ －１９０，７９９，０９２．７９ －１９０，７９９，０９２．７９ －２２５，３０６，０６３．６７ －２２５，３０６，０６３．６７ 减：应付优先股股利 １７ 提取任意盈余公积 １８ 应付普通股股利 １９ 转作股本的普通股股利 ２０ 四、未分配利润 ２５ －１９０，７９９，０９２．７９ －１９０，７９９，０９２．７９ －２２５，３０６，０６３．６７ －２２５，３０６，０６３．６７ 单位负责人：吕仲秋 财务负责人：杨 凯 编制人：朴正一 24 延边公路建设股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：延边公路建设股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 行次 母公司 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ６０，７６６，１０９．２７ ７２，９０８，０２７．００ 收到的税费返还 ３ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ ３６，６４８，６０７．９６ ４９，４２９，０４２．９６ 现金流入小计 ９ ９７，４１４，７１７．２３ １２２，３３７，０６９．９６ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ １０，９０３，００９．７３ １６，０７５，５５４．９９ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ ６，８１６，２２４．９３ ６，９６６，０５３．７４ 支付的各项税费 １３ ５，６６９，７５５．４９ ６，３１０，３０７．４２ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ ５５，８４３，１５８．４２ ６５，０７０，１２０．８８ 现金流出小计 ２０ ７９，２３２，１４８．５７ ９４，４２２，０３７．０３ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ １８，１８２，５６８．６６ ２７，９１５，０３２．９３ 二、投资活动产生的现金流量： 收到投资所收到的现金 ２２ ８００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ２３ －２，４８６．４０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２５ ４，７４１，９６８．９０ ４，７４１，９６８．９０ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ １１，６２５．００ 现金流入小计 ２９ ４，７４１，９６８．９０ ５，５５１，１０７．５０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０ １０，３２９，９２７．００ １０，３２９，９２７．００ 投资所支付的现金 ３１ １０２，０００．００ １０２，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ 现金流出小计 ３６ １０，４３１，９２７．００ １０，４３１，９２７．００ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ －５，６８９，９５８．１０ －４，８８０，８１９．５０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３８ 取得借款所收到的现金 ４０ １０２，５００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ ４４，０００，０００．００ 现金流入小计 ４４ ４４，０００，０００．００ １０２，５００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５ ４４，０００，０００．００ １０９，８００，０００．００ 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 ４６ ７，２４５，２６７．４５ １０，００２，４５３．２０ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ 现金流出小计 ５３ ５１，２４５，２６７．４５ １１９，８０２，４５３．２０ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ －７，２４５，２６７．４５ －１７，３０２，４５３．２０ 四、汇率变动对现金的影响 ５５ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ ５，２４７，３４３．１１ ５，７３１，７６０．２３ 单位负责人： 吕仲秋 财务负责人： 杨 凯 编制人：朴正一 25 延边公路建设股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：延边公路建设股份有限公司 金额单位：人民币元 补 充 资 料 行次 母公司 合 并 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ５７ －３４，５０６，９７０．８８ －３４，５０６，９７０．８８ 加：计提的资产损失准备 ５８ ３７，５４５，１９２．５１ ３７，５４５，１９２．５１ 固定资产折旧 ５９ １８，５８４，８４５．５０ ２０，００１，４０２．７５ 无形资产摊销 ６０ ４，９４１，１２２．９８ ６，９２５，７３８．４２ 长期待摊费用摊销 ６１ ６９，３４５．３４ 待摊费用减少（减：增加） ６４ １２，４４０．００ 预提费用增加（减：减少） ６５ ４，６９０，０００．００ ４，６９０，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ６６ －５３，２６４．２０ －５３，２６４．２０ 固定资产报废损失 ６７ 财务费用 ６８ ７，２４５，２６７．４５ １０，００２，４５３．２０ 投资损失（减：收益） ６９ ９１６．７８ ７，０７８．１８ 递延税款贷项（减：借项） ７０ 存货的减少（减：增加） ７１ －２１６，４８０．００ －２１６，４８０．００ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７２ －１６，７３７，６００．６４ －１４，７４６，７０９．７９ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７３ －３，３１０，４６０．８４ －１，６７２，１８２．２２ 其 他 ７４ －１４３，０１０．３８ 经营活动产生的现金流量净额 ７５ １８，１８２，５６８．６６ ２７，９１５，０３２．９３ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ７６ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 融资租入固定资产 ７８ ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７９ １８，３２３，３５２．２８ １９，２４０，９２９．９８ 减：现金的期初余额 ８０ １３，０７６，００９．１７ １３，５０９，１６９．７５ 加：现金等价物的期末余额 ８１ 减：现金等价物的期初余额 ８２ 现金及现金等价物净增加额 ８３ ５，２４７，３４３．１１ ５，７３１，７６０．２３ 单位负责人： 吕仲秋 财务负责人： 杨 凯 编制人：朴正一 26 延边公路建设股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 资产减值准备明细表 编制单位：延边公路建设股份有限公司 单位：人民币元 本年转回数 年未余额 项 目 行 次 年初余额 本年增加数 因资产价值 其他原因 回升转回数 转出数 合计 一、坏账准备合计 1 48,764,206.04 35,040,190.11 - - - 83,804,396.15 其中：应收账款 2 10,820,792.25 - 10,820,792.25 其他应收款 3 37,943,413.79 35,040,190.11 - 72,983,603.90 二、短期投资跌价准备合计 4 539,152.47 - - - - 539,152.47 其中：股票投资 5 539,152.47 - 539,152.47 债券投资 6 - - 三、存货跌价准备合计 7 3,025,002.60 2,505,002.40 - - - 5,530,005.00 其中：库存商品 8 3,025,002.60 2,505,002.40 - 5,530,005.00 原材料 9 - - 四、长期投资减值准备合计 10 53,773,803.95 - - - - 53,773,803.95 其中：长期股权投资 11 53,773,803.95 - 53,773,803.95 长期债权投资 12 - - 五、固定资产减值准备 13 2,042,825.48 - - - - 2,042,825.48 其中：房屋、建筑物 14 2,042,825.48 - 2,042,825.48 通用设备 15 - - 六、无形资产减值准备 16 161,702,194.57 - - - - 161,702,194.57 其中：使用权 17 161,702,194.57 - 161,702,194.57 商标权 18 - - 七、在建工程减值准备 19 - - 八、委托贷款减值准备 20 - - 九、总计 21 269,847,185.11 37,545,192.51 - - - 307,392,377.62 单位负责人：吕仲秋 财务负责人：杨 凯 编制人：朴正一 27