深圳机场(000089)2001年年度报告

深圳市机场股份有限公司 ２００１年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 公 司 简 介 １、公司的法定中文名称：深圳市机场股份有限公司 公司的法定英文名称：ＳＨＥＮＺＨＥＮ ＡＩＲＰＯＲＴ ＣＯ．，ＬＴＤ． 英文缩写：ＳＡＣＬ ２、公司法定代表人：卢胜海 ３、公司董事会秘书：谢爱龙 联系电话：（０７５５）７７７６０１８ 授权代表：崔增明 联系电话：（０７５５）７７７６３３１ 传 真：（０７５５）７７７６３２７ 联系地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼２０７ ４、公司注册地址：深圳市宝安区宝安机场第一办公楼三、四层 公司办公地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼 邮政编码：５１８１２８ 公司国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚａｉｒｐｏｒｔ．ｃｏｍ 公司电子信箱：ｓｚｓａｃｌｄｄ＠ｓｚ．ｇｄ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ ５、公司选定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》 刊登公司年度报告的国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年报备置地点：公司董事会秘书处 ６、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：深圳机场 股票代码：００００８９ ７、公司首次注册日期１９９８年４月１０日，注册地为深圳市工商行政管理局。 ８、企业法人营业执照注册号：１９９９年１２月５日营业执照注册号变更为 ４４０３０１１０３７３４０。 ９、税务登记号码：４４０３０６２７９５４１４１Ｘ。 １０、公司聘请的深圳天健信德会计师事务所办公地址为深圳市滨河大道 ５０２０号证券大厦十六层。 １ 二、 会计数据和业务数据摘要 １、公司本年度会计数据： （单位：人民币元） 利润总额 ３５９，７２６，６１９．４９ 净利润 ３３５，７５８，１６２．２９ 扣除非经常性损益后的净利润 ３３３，１２７，８３９．３２ 主营业务利润 ２７５，６４８，３８７．４４ 其它业务利润 ７，５５９，６８６．１７ 营业利润 ２３６，６３２，５８３．２７ 投资收益 １３２，８８３，３０４．０４ 补贴收入 ０．００ 营业外收支净额 －９，７８９，２６７．８２ 经营活动产生的现金流量净额 ３５５，５５１，７１３．７７ 现金及现金等价物净增加额 －４７，２４５，７９０．５４ 注：扣除的非经常性损益项目和金额： （１）营业外收支净额 －９，７８９，２６７．８２ （２）委托理财收益 １３，４６８，６３２．７１ （３）所得税影响数 －１，０４９，０４１．９２ 扣除的非经常性损益项目合计金额为： ２，６３０，３２２．９７元． ２、公司前三年主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） ２０００年 １９９９年 ２００１年 调整前 调整前 调整前 调整前 主营业务收入 ６０２，９７９，４８５．９４ ４５２，７３７，１３９．６６ ４５３，９００，７１８．３３ ３６７，１０６，０８４．７８ ３６６，５６８，６８０．６５ 净利润 ３３５，７５８，１６２．２９ ３１２，０３７，７５０．７２ ３１６，４９６，５６１．１３ ２５０，５１５，６９１．０６ ２５５，３１７，２６５．６４ 总资产 ２，６０９，３４０，１５５．４ ２，６１０，３０９，１９３．４ ２，６２３，５８３，２８７．４ １，６７１，７９６，８８７．８ １，６７６，６７９，５３４．４ 股东权益（不含 ２，１６５，２０７，３０６．６ １，９８１．５５７，８６８．０ １，９８４，９８２，４９２．０ １，２８１，２１９，８０６．１ １，２８６，１２７，０６７．３ 少数股东权益） １ ６ ０ ７ ５ 每股收益 ０．６７２ ０．６２４ ０．６３３ ０．５５７ ０．５６７ 每股收益（按加 权平均法计算） ０．６７２ ０．６７５ ０．６８４ ０．５５７ ０．５６７ 扣除非经常性损益后 的每股收益 ０．６６６ ０．６１３ ０．６２１ ０．５４３ ０．５４４ 每股净资产 ４．３３１ ３．９６４ ３．９７１ ２．８４７ ２．８５８ 调整后每股净资产 ４．３１３ ３．９３８ ３．９４２ ２．８２４ ２．８３５ 每股经营活动产生的 现金流量净额 ０．７１１ ０．４３０ ０．４３０ ０．４８３ ０．４８３ 净资产收益率 １５．５１％ １５．７５％ １５．９４％ １９．５５％ １９．８５％ 净资产收益率 １５．５４％ １９．７１％ １９．９５％ ２１．６７％ ２２．０４％ （加权平均） ２ ３、利润表附表 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 ２００１年度 ２０００年度 ２００１年度 ２０００年度 ２００１年度 ２０００年度 ２００１年度 ２０００年度 主营业务利润 １２．７３％ １０．７７％ １２．７６％ １３．４８％ ０．５５１ ０．４２７ ０．５５１ ０．４６２ 营业利润 １０．９３％ ８．８２％ １０．９５％ １１．０４％ ０．４７３ ０．３４９ ０．４７３ ０．３７８ 净利润 １５．５１％ １５．７５％ １５．５４％ １９．７１％ ０．６７２ ０．６２４ ０．６７２ ０．６７５ 扣除非经常损 １５．３９％ １５．４６％ １５．４１％ １９．３５％ ０．６６６ ０．６１３ ０．６６６ ０．６６２ 益后的净利润 注１：２００１年末和２０００年末总股本４９，９８９万股；１９９９年末总股本为４５，０００ 万股。 注２：上述财务指标计算公式如下： 全面摊薄每股收益＝报告期利润／期末股份总数 加权平均每股收益＝报告期利润／［期初股份总数＋报告期因公积金转赠股本或 股票股利分配等增加股份数＋报告期因发行新股或债转股等增加股份数Ｘ增加股 份下一月份起至报告期期末的月份数／报告期月份—报告期回购或缩股等减少股 份数Ｘ减少股份下一月份起至报告期期末的月份数／报告期月份 每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费 用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数 余额）／年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／年度末普 通股股份总数 全面摊薄净资产收益率＝报告期利润／期末净资产Ｘ１００％ 加权平均净资产收益率＝起初净资产＋报告期净利润／２＋报告期因发行新股或 债转股等新增净资产Ｘ新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数／报告期月 份—报告期回购或现金分红等减少净资产Ｘ减少净资产下一月份起至报告期期末 的月份数／报告期月份 ４、报告期内股东权益变动情况 项目 股 本 资本公积 法定盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 ４９９，８９０，０００．００ １，００４，２３３，７９２．３７ ８５，７９２，３７７．０７ ４０，８９０，６２２．９０ ３５０，７３８，８５８．１６ １，９８１，５５７，８６８．０６ 本期增加 ０ １５，４４３，７８１．６６ ３７，５０１，０５４．１６ １８，７５０，５２７．０８ １１９，５４１，７８１．０５ １９１，２３７，１４３．９５ 本期减少 ０ ０ ０ ７，５８７，７０５．４０ ０ ７，５８７，７０５．４０ 期 末 数 ４９９，８９０，０００．００ １，０１９，６７７，５７４．０３ １２３，２９３，４３１．２３ ５２，０５３，４４４．５８ ４７０，２８０，６３９．２１ ２，１６５，２０７，３０６．６１ 变动原因： （１） 资本公积增加的原因是销售代理、港务公司无法支付的应付款项所致； ３ （２） 法定盈余公积、法定公益金增加是因为提取两金所致； （３） 股东权益增加是因为赢利所致。 三、 股本变动及股东情况 １、股本变动情况 （１） 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（ 本次变动后 ＋、－） 一、 未上市流通股 份 １、 发起人股份 其中： ３１９，８９０，０００ ０ ３１９，８９０，０００ 国家拥有股份 ３１９，８９０，０００ ０ ３１９，８９０，０００ 未上市流通股份合 计 １８０，０００，０００ ０ １８０，０００，０００ 二、 已上市流通股 １８０，０００，０００ ０ １８０，０００，０００ 份 １、 人民币普通股 已上市流通股份合 计 三、股份总数 ４９９，８９０，０００ ０ ４９９，８９０，０００ （２） 股票发行与上市情况 ａ）１９９８ 年３ 月１１日本公司通过深圳证券交易所上网发行人民币普通股 １０，０００万股，其中公司职工股４２５万股，每股发行价６．３８元。４月２０日社会公众 股９，５７５万股在深圳证券交易所上市。１９９８年１０月２１日公司职工股４２５万股在深 圳证券交易所上市，其中董事、监事及高级管理人员所持１０．５万股暂时冻结。 ｂ）２０００年度公司实施配股，以１９９９年１２月３１日公司总股本４５，０００万股为基 数，按１０：２的比例向全体股东配售９，０００万股，每股配股价１２元。股权登记日 为８月２５日，除权基准日８月２８日，配股缴款期８月２９日－９月１１日。其中国有法人 股东可配售６，０００万股，实际以资产认购１，９８９万股，其余放弃。社会公众股股 东可配售３，０００万股，实际认配２９，０４４，７５７股（其中含高管股２９，７１０股），未 认配的９５５，２４３股，由主承销商中信证券包销。本次获配可流通股份３，０００万股 （其中董事、监事、高级管理人员获配的２９，７１０股暂时冻结）已于９月２６日上市 流通。本次配股后，公司总股本变为４９，９８９万股，其中国有法人股为３１，９８９万 股，社会公众Ａ股为１８，０００万股。 ｃ）报告期内公司股份总数及结构无变动。 ｄ）报告期内无现存的内部职工股。 ２、股东情况介绍 （１）截止２００１年１２月３１日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 ４ 公司登记的股东共５５，６２８户。 （２）本公司前１０名股东的持股情况 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例 股份性质 ０１ 深圳机场（集团）公司 ３１９，８９０，０００ ６３．９９％ 国有法人股 ０２ 天元证券投资基金 １４，１１４，５３０ ２．８２％ 社会流通股 ０３ 开元基金 ９，９６７，３９５ １．９９％ 社会流通股 ０４ 大鹏证券有限责任公司 ８，２６８，２１０ １．６５％ 社会流通股 ０５ 南方稳健成长证券投资基金 ２，６６７，３３５ ０．５３％ 社会流通股 ０６ 上海美卓经贸有限公司 ２，２１０，９８９ ０．４４％ 社会流通股 ０７ 山东证券有限责任公司 １，６６３，４０１ ０．３３％ 社会流通股 ０８ 科翔证券投资基金 １，５３７，１００ ０．３１％ 社会流通股 ０９ 江苏聚信投资管理有限公司 ８６６，０６８ ０．１７％ 社会流通股 １０ 李 云 ７６３，２５０ ０．１５％ 社会流通股 注１：公司前１０名股东中第２名、第３名和第５名股东之间存在关联关系。 注２：持有公司５％以上（含５％）股份的深圳机场（集团）公司为国有法人股 股东。本报告期深圳机场（集团）公司所持的公司股份没有质押或冻结的情况。 （３）持有本公司１０％（含１０％）以上的法人股东为深圳机场（集团）公司， 法人代表卢胜海，成立于１９８９年５月１１日，注册资本９４，９２４万元，经营范围：主 营：客货航空运输及储运仓库业务、航空供油及供油设施，通讯及通讯导航器材 ；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场的综合服务及旅游业务。 （４）本报告期内公司控股股东没有发生变更。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 １、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职 务 性别 年龄 任期起止日 年初持股数（股） 年末持股数（股） 年度报酬（元） 卢胜海 董事长 男 ５９ ２００１．３－２００４．３ ２７，０００ ２７，０００ 张定域 董事 男 ５８ ２００１．３－２００４．３ ２３，４００ ２３，４００ 汤升华 董事 男 ５７ ２００１．３－２００４．３ ２３，４００ ２３，４００ 崔绍先 董事总经理 男 ３８ ２００１．３－２００４．３ １８，０００ ８，０００ ２５２，９８４．４１ 张延山 董事副总经理男 ４９ ２００１．３－２００４．３ １６，２００ １６，２００ １８４，０４０．５６ 支广纬 董事 男 ３８ ２００１．３－２００４．３ １６，２００ １６，２００ 韩毓鼎 董事 男 ５４ ２００１．３－２００４．３ ９，９００ ９，９００ ７４，８０４．００（７－１２月） 肖日海 监事会召集人男 ５１ ２００１．３－２００４．３ １８，０００ １８，０００ 吴建飞 监事 男 ４２ ２００１．３－２００４．３ １６，２００ １６，２００ １６８，１６５．８６ 吴原临 监事 男 ３７ ２００１．３－２００４．３ ０ ０ １３３，８８８．２７ 谭燕波 副总经理 男 ３６ ２００１．３－２００４．３ ０ ０ ９６，９９４．７６（６－１２月） 谢爱龙 董事会秘书 男 ３１ ２００１．３－２００４．３ ０ ０ １３３，３１７．８２ 潘明华 财务部经理 男 ３５ ２００１．３－２００４．３ ９，９６０ ９，９６０ １３３，６０２．６７ ２、公司董事、监事在股东单位任职情况 姓名 在公司职务 在股东单位职务 ５ 卢胜海 董事长 董事长、党委书记 张定域 董事 副总裁 汤升华 董事 副总裁 支广纬 董事 财务部经理 肖日海 监事召集人 党委副书记、纪委书记、工会主席 （二）年度报酬情况 １、报告期内董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为１１８万元，金额 最高的前三名董事的报酬总额为５１万元，金额最高的前三名高级管理人员的报 酬总额为６１万元。年度报酬总额在１５万元以上的３人，１０－１５万元的３人，１０万元 以下的２人。 ２、卢胜海先生、张定域先生、汤升华先生、支广纬先生和肖日海先生在控 股股东单位领取薪酬。 （三）董事、监事、高级管理人员变动情况 １、公司第一届董事会全体董事于２００１年３月任期届满，根据公司第一大控 股股东－深圳机场（集团）公司提名，２０００年度股东大会选举卢胜海先生、张定 域先生、汤升华先生、崔绍先先生、张延山先生、支广纬先生、韩毓鼎先生为公 司第二届董事会董事；公司第一届监事会全体监事于２００１年３月任期届满，根据 公司第一大控股股东－深圳机场（集团）公司提名，２０００年度股东大会选举肖日 海先生、吴建飞先生为公司第二届监事会监事，职工监事吴原临。 ２、公司第一届董事会任期届满，２００１年４月２７日在公司召开第二届董事会 第一次会议，会议选举卢胜海先生为公司第二届董事会董事长。 ３、公司第一届监事会任期届满，２００１年４月２７日在公司召开第二届监事会 第一次会议，会议选举肖日海先生为公司第二届监事会召集人。 ４、第二届董事会第二次会议，公司董事会根据卢胜海董事长提名聘任崔绍 先先生任公司总经理；董事会根据崔绍先董事总经理提名，聘任张延山先生、谭 燕波先生担任公司副总经理；董事会根据卢胜海董事长提名聘任谢爱龙先生任公 司董事会秘书；董事会根据崔绍先董事总经理提名聘任潘明华先生任公司财务部 经理。 （四）员工情况 截止２０００年底公司在册员工共１，９２９人，其中业务人员１，５０３人，技术人员 ２１５人，财务人员６７人，行政人员１４４人。具有博士学历的１人，硕士１２人，大专 以上学历的员工３１４人，退休人员４人。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会 有关法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，努力建立现代企业制度，规范公司 运作。根据中国证监会的要求，对照《上市公司治理准则》，公司董事会对公司法人 治理的实际情况说明如下： １、关于公司股东与股东大会：公司的治理结构能够确保所有股东特别是中小股东 的平等地位，确保股东充分行使合法权利；报告期内公司召开的股东大会的召集召开 ６ 程序、出席会议人员的资格和表决程序都符合《公司法》、《上市公司股东大会规范 意见》和《公司章程》的规定。 ２、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东依法行使股东权利，承担股东 义务；公司与控股股东在业务、资产、机构、人员和财务等方面做到“五分开”，独立 核算，独立承担责任和风险。 ３、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；董 事均忠实、诚信、勤勉地履行职责；董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的 要求；公司董事会制订了董事会议事规则，董事会会议按照规定的程序进行。 ４、关于监事与监事会：公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律、法规的规 定；公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及 公司财务的监督和检查；公司监事会制订了监事会议事规则，监事会会议按照规定的 程序进行。 ５、关于利益相关者：公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区 等利益相关者的合法权利，并积极合作共同推动公司持续、健康地发展。 ６、关于信息披露与透明度：公司按照有关规定，认真履行信息披露义务；公司设 立了董事会秘书处，在董事会的领导下负责信息披露工作。 对照《上市公司治理准则》，公司董事会认为，公司治理的实际状况与《上市公 司治理准则》的要求基本一致。今后公司将根据中国证监会的要求和国家有关规定， 积极探索建立信息披露责任制、为董事购买责任保险、建立绩效评价与激励约束机制 等问题，进一步加大董事、监事和高级管理人员的培训力度。 （二）独立董事履行职责情况。 报告期内尚未建立独立董事制度。 六、股东大会简介 １、报告期内公司股东大会召开情况： Ａ）公司董事会于２００１年３月２７日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》上公告于２００１年４月２７日上午９时在公司二楼会议室召开２０００年度股 东大会，到会股东及其股东代表１５人，代表股份３４５，６２９，２２７股，占公司总股 本的６９．１４％。大会以投票表决方式通过以下决议，并于２００１年４月７日在《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公告２０００年度股东大会决议： １）审议并通过２０００年度董事会工作报告。 ２）审议并通过２０００年度监事会工作报告。 ３）审议并通过２０００年度总经理工作报告。 ４）审议并通过２０００年度财务决算报告。 ５）审议并通过２０００年度利润分配预案及２００１年度利润分配政策。 ６）审议并通过公司续聘深圳天健信德会计师事物所为公司财务审计机构的 提案。 ７）审议并通过选举公司第二届董事会股东董事的提案。 ８）审议并通过选举公司第二届监事会股东监事的提案。 ２、公司第一届董事会全体董事于２００１年３月任期届满，根据公司第一大控 股股东－深圳机场（集团）公司提名，２０００年度股东大会选举卢胜海先生、张定 域先生、汤升华先生、崔绍先先生、张延山先生、支广纬先生、韩毓鼎先生为公 ７ 司第二届董事会董事；公司第一届监事会全体监事于２００１年３月任期届满，根据 公司第一大控股股东－深圳机场（集团）公司提名，２０００年度股东大会选举肖日 海先生、吴建飞先生为公司第二届监事会监事，职工监事吴原临。 七、董事会报告 （一）报告期内公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况。 深圳市机场股份有限公司属于交通运输企业，主营航空客货地面运输及过港 保障与服务。根据民航总局2001年度的统计资料，深圳机场按客运量排名为全国 第四位。2001年公司航空运输生产量持续增长，全年共实现航空器起降87，873 架次、旅客吞吐量7，774，969人次、货邮行吞吐量247，427万吨，分别比上年 增长18.37% 、21.05%和22.04%。2001年公司主营业务收入60,298万元，比上年增 长33%，其中旅客过港服务收入23,507万元，货物运输服务收入23，526万元，分 别占公司主营业务收入的38.98 和39.02%，为公司最主要的收入来源。候机楼物 业租赁、服务收入6,320万元，占公司主营业务收入的10.48%。 2、公司全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 公司全资附属企业一家： 深圳机场国际航空销售代理公司：该公司主要从事航空客票销售代理业务， 2001年实现利润-365万元。 公司共有控股子公司四家： A、深圳市机场港务有限公司：该公司经营管理的福永码头，充分利用了临 近机场的优势，2001年客、货量都有可观的增长，旅客吞吐量54.4万人次，货物 吞吐量100.7万吨，分别比上年增长18.4%、3.7%，全年实现利润1,190万元。 B、深圳市机场广告有限公司：2001年该公司采取了增加媒体面积、提高发 布率等措施，全年实现利润1,234万元； C、深圳市机场货运有限公司：该公司主要从事航空货物代理业务，2001年 公司开始倡导物流理念，利用服务来吸引长期稳定的大客户，全年共代理国内货 48,492吨、国际货17,935吨，分别较上年增长85%和293.5%，实现利润594万元。 D、深圳市机场运输有限公司：该公司主营机场至市区的旅客运输，2001年 共运送旅客155万人次，实现利润1,055万元。 3、公司主要参股公司的经营情况及业绩 A、国信证券有限公司是深圳机场的参股公司，注册资本200,000万元，我公 司占股比例20%,该公司主要从事证券的代理买卖、证券的自营买卖、证券的承销 和上市推荐等。2001年该公司实现净利润46,278万元。 B、深圳市创新投资有限公司是深圳机场的参股公司，注册资本160,000万元 ，我公司占股比例20%,该公司主要从事投资高新技术项目和企业，投资高新技术 创业投资公司或基金，高新技术信息咨询中介服务等。2001年该公司实现净利润 12,733 万元。 （二）报告期内投资情况 1、募集资金投资情况 （单位:万元） 承诺投资项目 承诺投资 项目预计收益 实际投资项目 实际投资金额 ８ 一号侯机楼内部更新改造 5,165.00 1,187.00 一号侯机楼内部更新改造 434.00 深圳机场国际快件监管中心 5,350.00 1,345.00 深圳机场国际快件监管中心 6,469.00 深圳机场空运中心 5,460.00 1,513.00 深圳机场空运中心 1,299.00 深圳机场国际理货仓储中心 4,156.00 1,088.00 深圳机场国际理货仓储中心 779.00 深圳机场国内航空货运村 5,544.00 1,117.00 深圳机场国内航空货运村 1401.00 深圳机场国际航空货运村 5,532.00 1,155.00 深圳机场国际航空货运村 1500.00 深圳机场运输公司增资扩股 2,880.00 871.00 深圳机场运输公司增资扩股 1,736.00 深圳机场港务公司增资扩 2,748.35 368.00 深圳机场港务公司增资扩 0.00 股并扩建客货码头 股并扩建客货码头 2、尚未使用的募集资金去向： 尚未使用的募集资金存放银行。 3、项目进度及收益情况： 投资项目 项目进度 本期收益 一号侯机楼内部更新改造项目 8.4％ 尚未产生收益 深圳机场国际快件监管中心项目 100％ 产生收益569万元 深圳机场运输公司增资扩股 60.28％ 尚未产生收益 深圳机场国际理货仓储中心 18.74％ 尚未产生收益 深圳机场空运中心项目 23.79％ 尚未产生收益 深圳机场国内航空货运村项目 25.27％ 尚未产生收益 深圳机场国际航空货运村项目 27.11％ 尚未产生收益 注：深圳机场一号侯机楼内部更新改造项目由于航空公司在侯机楼内生产、运行 ，未有搬离，更新改造只能逐步实施，项目进度未达承诺；涉及物流园区的四个项目 ：深圳机场国际理货仓储中心、深圳机场空运中心项目、深圳机场国内航空货运村建 设项目、深圳机场国际航空货运村建设项目，由于深圳航空物流园区的规划调整的原 因，项目进度未达承诺，报告期内完成了项目设计报告，正在做施工准备。 （三）报告期内财务状况 1、 公司主要财务指标状况及变动原因 单位：万元 指标项目 2001年 2000年 增减比例（%） 总资产 260,934 261,031 -0.04 长期负债 2,000 27,709 -92.78 股东权益 216,521 198,156 9.27 主营业务利润 27,565 21,344 29.15 净利润 33,576 31,204 7.60 短期投资 0 21,000 -100 增减变动的主要原因是: 1) 公司总资产减少主要原因是公司归还银行贷款所致； 2) 长期负债减少主要是归还了银行贷款所致; 3) 股东权益增加主要是经营赢利所致; 4) 主营业务利润增加主要是配股后收入分成比例加大，公司本部及各控股企业 主营业务均有增长所致; 5) 净利润增加主要原因是主营业务收入增加所致; 6) 短期投资减少是到期收回国信证券委托理财所致. （四）宏观政策对公司经营状况的影响 ９ 2001年公司的生产经营环境以及宏观政策、法规没有发生重大变化，对公司 的财务状况和经营成果也没有产生重要影响。 （五）新年度的业务发展计划 在中国加入WTO后的第一个年度里，公司将把业务发展和内部管理的目光瞄准国 际化，通过“巩固、改善、提高”来调整原有的经营思路和管理方式，积极应对加入 世贸后给公司带来的机遇与挑战： 1、民航运输保障是公司的立身之本，在新年度里一方面仍然要狠抓安全生产，提 升服务档次和服务质量，确保深圳机场“旅客话民航”三连冠的实现；另一方面，公 司将加强成本控制和人力资源管理，力争民航运输保障实现投入最小、服务最好、效 益最优； 2、创造优秀的软硬件设施，加大深圳机场物流业尤其是国际物流业的发展力度： 1)高起点、高标准地加快机场物流园区的建设； 2)全力以赴做好深圳——澳门——台北货运航线的开通及开通后的保障工作； 3)货运代理业务从单纯空运代理向全方位物流服务迈进，通过包舱包航线、开展 联运、稳定大客户等手段提高份额、创造品牌； 4)继续通过创造良好的通关环境、完善服务来提高快件监管中心的竞争优势，以 应对加入WTO后贸易方式、通关政策的改变可能造成的各种影响； 3、分利用深圳机场海陆空联运机场的优势，加大投入力度对福永码头进港路、候 船楼进行改造，并在新年度里开通深圳机场至澳门及香港赤腊角机场的水上航线，开 展客货运“无缝隙通关”业务，通过海空联运加大与港澳机场的业务衔接与协作，使 各机场的优势都得到充分发挥； 4、在保证效益的前提下，对候机楼商业租赁及广告进行重新规划，通过引进品牌 专营、创造广告精品来营造赏心悦目的候机楼环境，向国际化候机楼的目标迈进。 （六）董事会日常工作情况 2001年度公司董事会共召开四次会议和四次临时会议，具体会议情况及决议 内容如下： 1）2001年1月2日，第一届董事会第十八次临时会议在机场大酒店六楼会议 室召开,会议审议并通过向深圳市商业银行笋岗支行申请20，000万元授信额度的 议案。 2）2001年1月12日，第一届董事会第十九次临时会议在机场大酒店六楼会议 室召开，会议审议并通过以下决议： A、 审议并通过公司管理机构设置的议案。 B、 审议并通过董秘工作安排的问题。 3）2001年3月23日，第一届董事会第十五次会议在公司会议室召开，会议审 议并通过以下决议： A、 审议并通过公司2000年年度报告和摘要。 B、 审议并通过公司2000年董事会工作报告。 C、 审议并通过公司2000年度总经理工作报告。 D、 审议并通过公司2000年度财务决算报告。 E、 审议并通过公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策。 4）2001年4月27日，第二届董事会第一次会议在公司会议室召开。会议选 举卢胜海先生为公司第二届董事会董事长。 5）2001年6月5日，第二届董事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议 并通过以下决议： １０ A、 审议并通过聘任崔绍先先生为公司总经理的议案。 B、 审议并通过聘任张延山先生、谭燕波先生为公司副总经理的议案。 C、 审议并通过聘任谢爱龙先生为公司董事会秘书的议案。 D、 审议并通过聘任潘明华先生为公司财务部经理的议案。 E、 审议并通过投资人民币4，000万元发起设立“深圳市国信创业投资 有限公司”（暂定名）的议案。 6）2001年8月8日，第二届董事会第三次会议在公司四楼会议室召开，会议 审议并通过以下决议： A、 审议并通过公司2001年度中期报告和摘要。 B、 审议并通过公司2001年度利润分配预案。 7）2001年12月26日，第二届董事会第一次临时会议在公司四楼会议室召开 ，会议审议并通过出售深圳机场国际快件监管中心项目资产的议案。 8）2002年1月16日，第二届董事会第二次临时会议在公司四楼会议室召开， 会议审议并通过了以下决议： A、审议并通过关于申请核销不良资产损失的议案。 B、审议并通过关于对西区土地在建工程计提减值准备的议案。 C、审议并通过关于调整坏帐准备计提标准的议案。 D、审议并通过关于核销不良资产损失和固定资产出售的审批权限及程序的 议案。 （七）本次利润分配、公积金转增股本预案及2002年利润分配政策。 经 深 圳 天 健 信 德 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司2001年 度 共 实 现 净 利 润 为 333,996,873.45元。按公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金计33,399,687.35元 ，提取5%的法定公益金计16,699,843.67元后，加上年初未分配利润366,725,419.68 元，截止本报告期末累计可供股东分配利润为650,622,762.11元。 2001年度公司利润分配预案为：以2001年末总股本499，890，000股为基数， 每10股派发现金人民币3.20元（含税），分配金额共计人民币159,964,800.00元， 剩余未分配利润490,657,962.11元转入下一年度。 2002年度公司利润分配政策如下： 1、公司拟在2002年度至少分配利润一次； 2、公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例为10-50％； 3、公司2001年度未分配利润转入下年度进行分配的比例不低于10%； 4、分配方式采用派发现金或赠送红股的方式进行; 5、上述2002年度利润分配政策系预计方案，公司董事会保留根据公司实际 情况进行调整的权利。 本项预案将提请股东大会审议。 八、监事会报告 ２００１年度公司监事会根据《公司法》以及《公司章程》的规定，对公司依 法运做、公司财务状况、公司募集资金使用情况、公司关联交易、公司重大投 资、利润增长情况等方面行使了监督职能。 （一）监事会会议情况 ２００１年度公司监事会共召开三次会议，会议具体情况及决议如下： １１ １、２００１年３月２３日，公司第一届监事会第五次会议在公司会议室召开，全 体监事出席会议，会议审议并通过如下决议： Ａ：审议并通过公司２０００年度监事会工作报告。 Ｂ：审议并通过公司２０００年年度报告和摘要。 Ｃ：审议并通过公司２００１年度财务决算报告。 Ｄ：审议并通过公司２００１年度利润分配预案及２００２年度利润分配政策。 Ｅ：审议并通过深圳机场（集团）公司关于本公司第二届监事会监事候选人 提名事宜。 ２、２００１年４月２７日，公司第二届监事会第一次会议在公司二楼会议室召开 ，全体监事出席会议。会议选举肖日海先生为公司第二届监事会召集人。 ３、２００１年８月８日，公司第二届监事会第二次会议在公司四楼会议室召开， 全体监事出席会议，会议审议并通过如下决议： Ａ：审议并通过公司２００１年中期利润分配预案。 Ｂ：审议并通过公司２００１年中期报告和摘要。 （二）公司依法运作情况 ２００１年度公司进一步完善了人事、财务、资金、投资、企业管理和资产等 方面的规章制度，建立了完善的内部控制制度，严格执行决策程序。 本年度公司监事会成员列席了董事会的所有会议，认为公司董事、经理及其 他高级管理人员能够自觉遵守法律、法规和公司章程的的规定，在执行公司职务 时没有损害公司利益的行为。 （三）本年度天健（信德）会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，真 实反映了公司的财务状况和经营成果。 （四）２００１年度公司出售深圳机场国际快件监管中心项目给深圳市机场国 际快件海关监管中心有限公司。此次出售程序规范合法，交易价格合理，不存在 损害部分股东的权益和公司利益的情况。 （五）公司的关联交易公平合理，没有损害公司利益。 九、重大事项 １、重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼或仲裁事项。 ２、本报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况． ３、本报告期内，公司出售深圳机场国际快件监管中心项目给深圳市机场国 际快件海关监管中心有限公司。 ４、报告期内，公司没有吸收合并事项。 ５、本报告期内， 收到到期的２１０，０００，０００人民币元的委托资产管理本金及 委托理财收益１３，４６８，６３２．７１人民币元。 ６、本报告期内没有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承 包、租赁本公司资产的事项。 ７、聘任、解聘会计师事务所情况。 公司续聘深圳天健信德会计师事务所为公司的财务审计机构，本报告期支 付深圳天健信德会计师事务所报酬５０万元（不含差旅费、住宿费）。 ８、其它重大合同（含担保）及履行情况 １２ １９９９ 年 １２ 月 ３０ 日 ， 本 公 司 从 中 国 银 行 深 圳 市 分 行 取 得 三 年 期 贷 款 计 ２７０，０００，０００．００人民币元，公司本年度已提前偿还２５０，０００，０００．００人民币元，该 笔贷款尚余２０，０００，０００．００人民币元，由深圳机场（集团）公司提供担保。 2001年1月2日公司向深圳市商业银行笋岗支行签定20,000万元授信额度,期限 两年. ９、本报告期内没有发生更改公司名称和股票名称的情况。 １０、２０００年１０月３０日，经２０００年度临时股东大会决议通过，本公司投资３０ ，４５０万元人民币增持深圳市创新科技投资有限公司２．９亿股股权，占扩股后该 公司总股本的２０％。该项股权投资的实际资金支付在２００１年初，２００１年投资收益 为２，４４２万元。 十、财务报告 信德财审报字（２００２）第４５号 中国 深圳 深圳市机场股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了 贵公司二零零一年十二月三十一日的资产负债表及 合并资产负债表与二零零一年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和 现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对 这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则 》进行的，在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录 等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会 计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司二零零一年十二月 三十一日的财务状况及合并财务状况与二零零一年度的经营成果及合并经营成果 和现金流量及合并现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳天健信德会计师事务所 中国注册会计师：干长如 中国注册会计师：俞善敖 二零零二年三月十九日 中国 深圳 深圳市机场股份有限公司 １３ 合并会计报表附注 二零零一年度 单位：人民币元 附注１． 公司设立说明 一九九七年五月四日和五月二十五日，经深圳市投资管理公司深投（１９９７）８３ 号文和深圳市证券管理办公室深证办复（１９９７）４０号文批复，深圳机场（集团）公司 将国家授权其持有的与航空客、货运输地面服务主业以及与机场配套服务和设施 相关联的子公司、联营公司和附属机构的有关资产（扣除相关负债后）折价入股， 以社会募集方式组建本公司，向社会公开发行境内上市内资股（Ａ股）股票并上市 交易。 本公司经中国证券监督管理委员会于一九九八年三月一日以证监发字 （１９９８）２１号、２２号文和深圳证券交易所深证发字［１９９８］７８号文批准，向社会公 开发行境内上市内资股（Ａ股）股票，并于一九九八年四月二十日起在深圳证券交 易所挂牌交易。 一九九八年四月十日，本公司领取了企业法人营业执照，执照号为深司字 Ｎ４１４０８，注册号为２７９５４１４１－Ｘ。根据一九九九年三月十九日本公司第一届董事 会第七次会议决定，将本公司会计上的股份制改组生效日（即本公司建帐日）确定 为一九九八年四月一日。 一九九九年十二月五日，本公司换领了注册号４４０３０１１０３７３４０企业法人营业 执照。 二零零零年四月十二日和二零零零年七月三十一日，经财政部以财管字 ［２０００］１２１号文和中国证券监督管理委员会以证监公司字［２０００］１０９号文批准， 本公司向国有法人股股东和社会公众配售发行境内上市内资股（Ａ股）股 票 计 ４９，８９０，０００股。其中向社会公众配售的股票于二零零零年九月二十六日起在深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 。 二 零 零 一 年 二 月 十 八 日，本 公 司 换 领 了 注 册 号 为 ４４０３０１１０３７３４０的变更后企业法人营业执照。 １４ 本公司的经营范围为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资 供销业（不含专营、专控、专卖商品）；航空客货地面运输及过港保障与服务；机 场航空及辅助设备投资业务。 附注２． 重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （１） 会计制度 本公司及其子公司于二零零一年一月一日之前执行中华人民共和国《企业 会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定；自二零零一年一月一日 起执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定． （２） 会计年度 会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。 （３） 记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 （４） 记帐基础和计价原则 会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。其 后，各项财产物资若发生减值，按《企业会计制度》的有关规定计提相应的减值 准备。 （５） 外币业务核算方法 对年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布 的外汇市场汇价的中间价（“市场汇价”）折合为人民币记帐。月份终了，货币性 项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额，业 已计入当年度损益类帐项。 （６） 现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为 已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 １５ （７） 短期投资核算方法 短期投资按取得时的实际成本计价。短期投资持有期间收到的现金股利或 利息，应于实际收到时，冲减短期投资的帐面价值。处置短期投资时，其按加权 平均法计算确定的投资成本与实际取得收入的差额，确认为投资收益。 决算日，短期投资按成本与市价孰低法计价。短期投资跌价准备系按投资项 目类别的成本高于其可变现净值的差额提取，预计短期投资跌价损失计入当年度 损益类帐项。本公司及其子公司本年度未有足以证明已经发生跌价的短期投资， 故未计提短期投资跌价准备。 短期投资的细节在附注６中表述。 （８） 坏帐核算方法 本公司及其子公司对于因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿 后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征 表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。 坏帐损失采用备抵法核算。于决算日，本公司及其子公司对各项应收款项 （包括应收帐款和其他应收款），根据本公司及其子公司以往的经验、债务单位 的财务状况、现金流量及其他相关信息等情况，按帐龄分析法计提坏帐准备，并 计入当年度损益类帐项。由于按原计提的比例计提坏帐准备已不能适应本公司及 其子公司目前的实际情况，遵循谨慎性的原则，于二零零二年一月十七日，本公 司第二届董事会第二次临时会议决定，自二零零一年一月一日起，本公司及其子 公司提高坏帐准备的计提比例。 坏帐准备计提比例变更前后的情况分别列示如下： 帐龄 ２００１年度计提比例 ２０００年计提比例 一年以内 ５．０％ ０．５％ 一至二年 １０．０％ ５．０％ 二至三年 ２０．０％ １０．０％ 三年以上 ４０．０％ ２０．０％ 由于上述会计估计的变更，本公司采用了未来适用法，其对本公司本年度 合并净利润的影响在附注２（２１）中表述。 坏帐准备的细节在附注９中表述。 １６ （９） 存货核算方法 存货包括原材料、库存商品及低值易耗品。 存货以实际成本计价，发出存货的成本按加权平均法计算确定。 本公司及其子公司的存货实行永续盘存制，盘盈（亏）的存货经批准后于年末 结帐前处理完毕。 决算日，存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备系按单个存货 项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益 类帐项。本公司及其子公司本年度未有足以证明已经发生跌价的存货，故未计提 存货跌价准备。 低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算。 存货的细节在附注１１中表述。 （１０） 长期投资核算方法 长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。 对本公司拥有被投资公司不足２０％的权益性资本时以成本法核算；对拥有被 投资公司２０％至５０％的权益性资本时以权益法核算；对拥有被投资公司５０％以上权 益性资本或虽不拥有被投资公司５０％以上权益性资本但对其具有实质控制权时， 采用权益法核算并对会计报表予以合并。 本公司取得国信证券有限公司（以下简称“国信证券公司”）、北京布鲁盾 高新技术有限公司（以下简称“布鲁盾技术公司”）、深圳市正一广告公司（以下 简称“正一广告公司”）的长期股权投资成本与其在国信证券公司、布鲁盾技术 公司及正一广告公司所有者权益中所占份额的差额，设置“长期股权投资－－－股 权投资差额”明细帐项核算，并自购买日或资本投入日起分十年摊销。 本公司本年度增持深圳市创新科技投资有限公司（以下简称“创新投资公司 ”）的长期股权投资成本与其在创新投资公司所有者权益中所占份额的差额，因 数额较小，于发生时一次性计入当年度损益类帐项。 决算日，本公司的长期投资由于市价持续下跌或被投资公司经营状况恶化等 原因导致长期投资可收回金额低于其帐面价值，并且降低的价值在可预计的未来 １７ 期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资 减值准备，预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。本公司本年度未发 生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资 减值准备。 长期股权投资的细节在附注１３中表述。 （１１） 固定资产计价和折旧方法 本 公 司 及 其 子 公 司 的 固 定 资 产 是 指 使 用 年 限 在 一 年 以 上， 单 位 价 值 在 ２，０００．００人民币元以上的实物资产。 固定资产以实际成本计价。本公司及其子公司——深圳市机场港务有限公 司（以下简称“机场港务公司”）、深圳市机场广告有限公司（以下简称“机场广 告公司”）、深圳市机场航空货运有限公司（以下简称“航空货运公司”）、深圳 机场国际航空销售代理公司（以下简称“销售代理公司”）一九九七年五月三十 一日的固定资产及其累计折旧系以业经深圳市资产评估事务所评估，并经国家国 有资产管理局以国资评（１９９７）８６８号文确认的重估价值于一九九八年四月一日调 整入帐。 本公司之国有法人股股东－深圳机场（集团）公司以固定资产认购配售发行的 股票，该固定资产及其累计折旧系以业经中华财务会计咨询公司评估，并经财政 部以财评字［２０００］２２８号文确认的重估价值于二零零零年九月十一日调整入帐。 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原价、估计经济使 用年限和估计残值（原价的４％）确定其折旧率如下： １８ 类 别 折旧年限（年） 年折旧率（％） 房屋及建筑物 ２０－３５ ２．７４－４．８０ 其中：码头及航道 ２５ ３．８４ 运输工具 ８ １２．００ 其中：特种车辆 １０ ９．６０ 电子及其他设备 ６－２０ ４．８０－１６．００ 其中：货物处理系统 ２０ ４．８０ 电梯 ２０ ４．８０ 登机桥 ２０ ４．８０ 行李系统 ２０ ４．８０ 安检设备 ２０ ４．８０ 干式变压器 ２０ ４．８０ 普佳变频器 １０ ９．６０ 中央空调 １０ ９．６０ ＶＲＶ空调 １０ ９．６０ 值机柜台 １０ ９．６０ 高压环网柜 １０ ９．６０ 低压开关柜 １０ ９．６０ 决算日，由于单项固定资产市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原 因可收回金额低于其帐面价值的，按其差额计提固定资产减值准备，预计的固定 资产减值损失计入当年度损益类帐项。 固定资产及其累计折旧、固定资产减值准备的细节在附注１４中表述。 （１２） 在建工程核算方法 在建工程以实际成本计价，与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币 折算差额，在该项工程达到预定可使用状态前，计入该项工程的成本。在建工程 自达到预定可使用状态之日起转作固定资产。 决算日，本公司及其子公司对由于长期停建并且预计三年内不会重新开工等 原因导致可收回金额低于在建工程帐面价值的，按其差额计提在建工程减值准备， 预计的在建工程减值损失计入当年度损益类帐项。 在建工程及在建工程减值准备的细节在附注１５中表述。 （１３） 借款费用的会计处理方法 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发 生时计入当年度损益类帐项。 １９ 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，当满足资产支出已经 发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经 开始等三个条件时，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的予以资本 化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发 生的，直接计入当年度损益类帐项。 借款费用的细节在附注３５中表述。 （１４） 无形资产计价和摊销方法 无形资产以实际成本计价。本公司一九九七年五月三十一日获得的无形资 产包括位于深圳市宝安区西乡镇广深公路西侧的两宗（宗地号分别为Ａ２０１－０１６和 Ａ１１６－０１３）、深圳市宝安区福永镇深圳机场的一宗（宗地号为Ａ２０１－０１５）的土地 使用权系以业经深圳市物业估价所、深圳市中土地房地产评估咨询有限公司评估， 并经国家国有资产管理局以国资评（１９９７）８６８号文确认的重估价值于一九九八年 四月一日调整入帐；本公司二零零零年九月十一日获得的无形资产包括深圳市宝 安区福永镇黄田机场的一宗（宗地号为Ａ２０１－０１１）土地使用权系业经深圳市物业 估价所评估，并经财政部以财评字［２０００］２２８号文审核的重估价值于二零零零年 九月十一日调整入帐。 位于深圳市宝安区西乡镇广深公路西侧的两宗（宗地号分别为Ａ２０１－０１６和 Ａ１１６－０１３）、深圳市宝安区福永镇深圳机场的一宗（宗地号为Ａ２０１－０１５）的土地 使用权自一九九七年六月一日起按五十年摊销；深圳市宝安区福永镇黄田机场的 一宗（宗地号为Ａ２０１－０１１）土地使用权自二零零零年十月一日起按剩余使用年限 四十年摊销。 决算日，本公司按单项无形资产预计可收回金额低于其帐面价值的差额计提 无形资产减值准备；预计的无形资产减值损失计入当年度损益类帐项。本公司本 年度未发生无形资产预计可收回金额低于其帐面价值的事项，故未计提无形资产 减值准备。 无形资产的细节在附注１６中表述。 ２０ （１５） 长期待摊费用摊销方法 Ａ． 租入固定资产改良工程支出 租入固定资产改良工程支出是指销售代理公司、机场广告公司租入房屋发 生的装修费用，按房屋租赁期限平均摊销。 Ｂ． 房屋使用权 房屋使用权是指航空货运公司购买二套住房的使用权，自一九九九年一月一 日起分二十年摊销。 Ｃ． 其他递延支出 其他递延支出是指： 机场港务公司交纳的水电增容费等，自一九九七年一月一日起分五年摊销； 本公司的软件开发费用，自一九九七年十一月一日起分五年摊销； 本公司的货站联检区装修费用，自一九九九年七月一日起分五年摊销； 机场港务公司安装通信电缆所发生的支出，自一九九九年十月一日起分两年 摊销； 机场港务公司维修候船楼所发生的支出，自二零零零年一月一日起分两年摊 销； 本公司维修登机桥发生的支出，自二零零一年一月一日起分四年摊销。 Ｄ．开办费 自二零零一年一月一日起，本公司及其子公司按照《企业会计制度》的有关 规定，将开办费在正式生产经营的当日起一次计入开始生产经营当日的损益类帐 项。 长期待摊费用的细节在附注１７中表述。 ２１ （１６） 其他长期负债核算方法 其他长期负债是指本公司在发行股票时，申购无效的投资者其申购资金在冻 结期间所产生的存款利息收入，自一九九八年四月一日起分五年平均摊销。根据 《企业会计制度》及财政部财会字［２００１］１７号文《关于印发＜贯彻实施企业会 计制度有关政策衔接问题的规定＞通知》的有关规定，本公司于本年度将其摊余 金额全部转入“资本公积――资本溢价”帐项。 上述摊余金额对本公司本年度净利润的影响在附注２（２１）中表述。 其他长期负债的细节在附注２７中表述。 （１７） 补充养老保险核算方法 本公司根据《中华人民共和国劳动法》和深圳市人民政府［１９９７］１８２号文《 关于印发深圳市企业补充养老保险方案的通知》，以及深圳机场（集团）公司深机 发［１９９９］１３６号文《印发＜深圳机场（集团）公司补充养老保险实施方案的通知＞》 的有关规定，自一九九九年十月一日起，按上年度经济效益情况提取补充养老保 险金，其中补充养老保险费总额在员工工资５％以内的部份，在经营成本中列支，并 计入当年度损益类帐项；超过部份在法定公益金（或奖励、福利基金）中列支。 补充养老保险金的细节在附注３０中表述。 （１８） 收入确认原则 本公司及其子公司从事航空客、货运输地面服务、进出境快件通关理货服 务与机场配套服务等所取得的收入，在劳务已经提供，且劳务总收入和总成本能 够可靠地计量、与交易有关的经济利益能够流入企业时，确认营业收入的实现。 机场广告公司从事广告制作发布业务所取得的收入，在劳务已经提供，且劳 务总收入和总成本能够可靠地计量、与交易有关的经济利益能够流入企业时，以 广告发布日作为开始确认收入的起始点并逐期确认收入。 二零零零年九月三十日以前 ， 根据中国民用航空总局财务司总局财发 ［１９９７］１２４号文的规定，本公司旅客过港服务收入和运输服务收入按其收入的总 额和中国民用航空总局核定的划分比例予以计算。其中，旅客过港服务费收入按 深圳机场（集团）公司２５％、本公司７５％的比例予以计算；运输服务费收入按深圳机 场（集团）公司３７％、本公司６３％的比例予以计算。 ２２ 二零零零年九月三十日以后 ， 根据中国民用航空总局财务司总局财发 ［２０００］６７号文的规定， 运输服务费收入全额纳入本公司，旅客过港服务费收入仍 按其收入的总额和中国民用航空总局核定的划分比例（即深圳机场（集团）公司５％， 本公司９５％）予以计算。 主营业务收入的细节在附注３２中表述。 （１９） 所得税的会计处理方法 本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。 企业所得税的细节在附注３（２）中表述。 （２０） 合并会计报表的编制方法 本公司合并会计报表系根据财政部财会字（１９９５）１１号文《关于印发＜合并会 计报表暂行规定＞的通知》的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报 表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额予以编制。 本公司二零零一年度的合并会计报表系在机场港务公司、机场广告公司、 航空货运公司、深圳市机场运输有限公司（以下简称“机场运输公司”）及销售 代理公司的个别会计报表基础上予以合并编制的。 如附注４（２）所述，本公司对合营企业——深圳市机场国际快件海关监管中心 有限公司（以下简称“海关监管中心”）采用比例合并法，将本公司拥有该等公司 的资产、负债、收入、费用中所占份额，与本公司会计报表中的相同项目逐项合 并。 本公司间接控制的子公司——上海鹏东实业有限公司（以下简称“鹏东实业 公司”）业已于二零零二年二月二十四日被上海市浦东新区工商行政管理局注销 ，本公司据此未将其纳入二零零一年度合并会计报表的合并范围。 航空货运公司根据深机股货代发（２０００）３２号文的规定对本公司间接控制的 子公司——货运广州营业部进行清算，据此本公司未将其纳入二零零一年度合并 会计报表的合并范围。 本公司间接拥有５０％权益性资本的公司——大鹏空运公司及金丰公司本年 度资产总额、营业收入、净利润在本公司及其所有子公司资产总额、营业收入、 净利润中所占比例均在１０％以下，据财政部财会二字（１９９６）２号文《关于合并会 ２３ 计报表合并范围请示的复函》的有关规定，对子公司的资产总额、营业收入占本 公司及其所有子公司合计的资产总额、营业收入以及子公司当年度净利润额中本 公司所拥有的数额占本公司当年度净利润额的比率均在１０％以下的子公司，不纳 入本公司合并会计报表的合并范围．故大鹏空运公司、金丰公司据此未纳入本公 司二零零一年度合并会计报表的合并范围 根据财政部财会字［１９９９］４９号文《关于印发＜股份有限公司会计制度有关会 计处理问题补充规定问题解答＞的通知》的有关规定，本公司在编制二零零一年 度合并会计报表时业已将将鹏东实业公司及货运广州营业部的有关数据从年初数 中扣除。 本公司在编制合并利润及利润分配表时，是以本公司的子公司于本年度计提 的法定盈余公积金、法定公益金中相对于本公司投资收益部分提取的数额，对本 公司本年度提取的法定盈余公积、法定公益金予以调整。 本公司与子公司之间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以 抵销。 少数股东权益的数额系根据本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子 公司的资产净值中所占的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司及其子公司 以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）计算确定。 （２１） 会计政策、会计估计变更的影响 ａ． 如附注２（８）所述，本公司按变更后的坏帐准备计提比例计提坏帐准备， 由此减少了本年度净利润计３，４８６，１００．９３人民币元。 ｂ． 如附注２（１６）所述，本公司自二零零一年一月一日起变更了申购无效的 投资者其申购资金在冻结期间所产生的存款利息收入的核算方法，将“其他长期 负债”的摊余额计７，０８６，１３０．３１人民币元计入“资本公积”帐项，由此减少了 本年度净利润计３，１４９，３９１．２４人民币元。 ２４ 附注３．税项 本公司及其子公司应纳税项列示如下： （１） 流转税及附加 税 项 税 率 旅客过港服务收入 营业税 ３％ 运输服务收入 营业税 ３％ 港口使用管理费收入 营业税 ３％ 特许经营权费收入 营业税 ３％ 快件通关理货服务收入 营业税 ３％ 广告制作发布收入 营业税 ５％ 销售代理、手续费收入 营业税 ５％ 货物管理费收入 营业税 ５％ 租赁收入 营业税 ５％ 城市维护建设税按营业税额的１％计缴。 教育费附加按营业税额的３％计缴。 文化事业建设费按户外广告经营单位经营收入的３％计缴。 （２） 企业所得税 本公司及其子公司–––机场港务公司、机场广告公司、航空货运公司、销售 代理公司、机场运输公司、海关监管中心的企业所得税税率列示如下： 税率 本公司 １５％ 机场港务公司 １５％ 机场广告公司 １５％ 航空货运公司 １５％ 销售代理公司 １５％ 机场运输公司 １５％ 海关监管中心 １５％ 根据深圳市地方税务局深地税发（１９９９）８７号文《关于深圳市机场股份有限 公司申请减免企业所得税问题的批复》的规定，一九九九年度本公司及其子公 司— — 机场港务公司（从事港口、码头开发经营业务所得）从获利年度开始（从深 圳机场（集团）公司起连续计算）享受五年免税、五年减半的企业所得税税收优惠 。 ２５ 本公司及机场港务公司一九九三年度为第一个获利年度，故本公司及机场 港务公司本年度企业所得税税率为７．５％。 根据深圳市地方税务局宝安分局深地税宝减免［２００１］２３３号文《关于深圳市 机场国际快件海关监管中心有限公司申请减免企业所得税问题的批复》的规定， 海关监管中心从获利年度起，第一年免缴企业所得税，第二年和第三年减半缴纳 企业所得税。海关监管中心二零零一年度为第一个获利年度，故未作企业所得税 纳税准备。 （３） 房产税 房产税按房产原值的７０％为纳税基准，税率为１．２％；或以租金收入计缴，税率 为１２％。 （４） 个人所得税 员工的个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。 附注４． 控股子公司、合营企业及联营公司 （１） 本公司直接或间接拥有 ５０％以 上 权 益 性 资 本 的 子 公 司 概 况 列 示 如 下： 公司名称 业务性质 注册资本 实际投资额 拥有权益 主营业务 经济性质 或类型 １．机场港务公司＊ 基础运输业 ＲＭＢ ３６，９３０，０００．００ ＲＭＢ３０，４８３，５００．００ ９５％ 装卸搬运、货物仓储、联运服务，船舶外轮供应；五金、百货、 有限责任公司（国 针织品、建材的购销 内合资） ２．机场广告公司 广告服务业 ＲＭＢ ８，０００，０００．００ ＲＭＢ １，５００，０００．００ ９５％ 设计制作、代理国内外各类广告业务、在机场范围内发布国内 有限责任公司（国 外广告业务．打字，复印、晒图服务 内合资） ３．航空货运公司 代理服务业 ＲＭＢ ８，０００，０００．００ ＲＭＢ ５，０００，０００．００ ９５％ 航空货物运输、仓储、货物包装、货物联运；经营包机业务、航 有限责任公司（国 空快递，承办进出口货物的国际航空货物运输代理业务，包括： 内合资） 揽货、订舱、包机、仓储、分拨、集运包装、报关、报验、保 险、短途运输及咨询服务业务；办理国际快递（不含私人信函） 业务 ４．销售代理公司 代理服务业 ＲＭＢ ２０，０００，０００．００ ＲＭＢ２０，０００，０００．００ １００％ 客票销售代理业务、代办旅客人身意外伤害保险，货物行李运输 全民 保险业务，提供航空咨询等相关服务 ５．鹏东实业公司＊＊ 广告服务业 ＲＭＢ １，０００，０００．００ ＲＭＢ ２１２，０００．００ １００％ 承接各类广告设计制作，在浦东新区发布广告，代理国内外广告 国有 业务建筑材料、装饰材料 ６．货运广州营业部＊＊＊ 代理服务业 ＲＭＢ １，５００，０００．００ ＲＭＢ １，５００，０００．００ １００％ 国际航空货运代理、国内航空货运、航空快递 国有 ７． 机场运输公司＊＊＊＊ 运输服务业 ＲＭＢ ４２，０００，０００．００ ＲＭＢ３７，８００，０００．００ ９０％ 城镇郊线客运、公路货运、公路货运代理 有限责任公司（国 内合资） ２６ ＊ 二零零一年六月二十五日， 深圳机场（集团）公司与本公司签订《深圳市 机场港务有限公司增资协议》，协议规定双方分别按原出资比例（本公司９５％、深 圳机场（集团）公司５％）共同向机场港务公司增资２８，９３０，０００．００人民币元，其中 本公司增资２７，４８３，５００．００人民币元，深圳机场（集团）公司增资１，４４６，５００．００人 民币元。机场港务公司的实收资本计３６，９３０，０００．００人民币元，业经深圳天健信 德会计师事务所信德验资报字（２００１）第１２号《验资报告》审验在案。二零零一 年十二月二十六日，经深圳市工商行政管理局批准，机场港务公司换领了注册号 为４４０３０１１０２７６７９的企业法人营业执照。 ＊＊ 鹏东实业公司自一九九八年一月一日起因经营困难未开展经营业务活动， 处于自然停业状态。 一九九八年九月六日，本公司第一届董事会第二次会议以深 机股发（１９９８）６６号文《关于对上海鹏东实业有限公司的处置决定》，暂停鹏东实 业公司的主要经济业务，并决定委托本公司驻上海大鹏空运有限公司的负责人代 管。二零零二年二月二十四日，鹏东实业公司被上海市浦东新区工商行政管理局 注销。如附注２（２０）所述，本公司未将其会计报表纳入本公司合并会计报表范围 。 ＊＊＊ 货运广州营业部系航空货运公司的全资子公司。二零零零年十月三日， 航空货运公司以深机股货代发［２０００］３２号文决定撤销广州营业部，惟货运广州营 业部的清算过程尚未结束，工商注销手续尚未办理。如附注２（２０）所述，本公司 未将其会计报表纳入本公司合并会计报表范围。 ＊＊＊＊ 二零零一年五月二十八日，根据机场运输公司股东会决议，本公司和深 圳机场（集团）公司按原实际出资比例共同向机场运输公司增资３２，０００，０００．００人 民币元。增资后机场运输公司实收资本计４２，０００，０００．００人民币元，业经深圳天 健信德会计师事务所信德验资报字（２００１）第１３号《验资报告》审验在案。二零 零一年十二月六日， 经深圳市工商行政管理局批准，机场运输公司换领了注册号 为４４０３０１１００８２６６的企业法人营业执照。 （２） 合营企业 本公司合营企业的概况列示如下： 公司名称 业务性质 注册资本 实际投资额 拥有权益 主营业务 经济性质或类型 海关监管中心 服务业 ＲＭＢ ６０，０００，０００．００ ＲＭＢ３０，０００，０００．００ ５０％ 提供海关监管的设备服务；兴办实业（具体项目另行 有限责任公司（国内合资） 申报）；信息服务（不含限制项目） ２７ 海关监管中心系由全程物流网络（深圳）有限公司（以下简称“全程物流公司 ”）和本公司共同投资５０，０００，０００．００人民币元成立。 全程物流公司与本公司分 别出资计２５，０００，０００．００人民币元，各占权益性资本的５０％。 二零零一年，全程物流公司与本公司签订《深圳市机场国际快件海关监管中 心有限公司增资协议》，协议规定双方分别按原出资比例共同向海关监管中心增 资１０，０００，０００．００人民币元。增资后，海关监管中心实收资本计６０，０００，０００．００ 人民币元，业经深圳天健信德会计师事务所信德验资报字（２００１）第２４号《验资 报告》验证在案。二零零二年一月十五日， 经深圳市工商行政管理局批准，海关 监管中心换领了注册号为４４０３０１１０５７２８９的企业法人营业执照。 全程物流公司与本公司在海关监管中心的股东会、董事会中各拥有５０％的 表决权，全程物流公司与本公司均不能独立决定海关监管中心的重大经营和财务 决策，故本公司对海关监管中心的会计报表按比例合并法予以合并。 （３） 本公司直接或间接拥有５０％以下 （含５０％）权益性资本的联营公司概 况列示如下： 公司名称 业务性质 注册资本 实际投资额 拥有权益 主营业务 经济性质 或类型 １．正一广告公司＊ 广告服务业 ＲＭＢ ２，０００，０００．００ ＲＭＢ ８００，０００．００ ４０．００％ 设计、制作、代理国内外广告业务及其咨询服务 有限责任公司 ２．金丰公司＊＊ 代理服务业 ＲＭＢ ２，０００，０００．００ ＲＭＢ １，０００，０００．００ ５０．００％ 航空客运代理 有限责任公司 ３．国信证券公司 证券服务业 ＲＭＢ ２，０００，０００，０００．００ ＲＭＢ ５４４，８００，０００．００ ２０．００％ 证券的承销；证券的自营买卖，证券交易代理；证券抵押融资；基金和资产管理；证券投资 有限责任公司 咨询；公司财务顾问；企业重组、收购和兼并 ４．深圳民航凯亚有限公 信息服务业 ＲＭＢ ７，０００，０００．００ ＲＭＢ ３９１，１７６．４７ ５．５９％ 民航通信设备、计算机软硬件开发、研制、经济信息咨询、国内商业、物资供销业 有限责任公司 司＊＊＊ ５．创新投资公 投资 ＲＭＢ １，６００，０００，０００．００ ＲＭＢ ３３４，５００，０００．００ ２５．２０％ 投资高新技术项目和企业，投资高新技术创业投资公司或基金，高新技术信息咨询中介 有限责任公司 司＊＊＊＊ 服务（不含限制项目） ６．深圳市国信证券网络 信息服务业 ＲＭＢ ５０，０００，０００．００ ＲＭＢ ４，０００，０００．００ ８．００％ 数据库及计算机网络服务；投资高新技术网络产业 有限责任公司 有限公司（国信网络公 司） ７．布鲁盾技术公司 技术服务业 ＲＭＢ １０，０００，０００．００ ＲＭＢ １５，０００，０００．００ ４９．００％ 技术开发、转让、咨询、培训、服务，销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、 有限责任公司 通信设备、医疗器械、仪器仪表、建筑材料、反光材料、化工产品（除化学危险品）、 五金工具、汽车配件；零售公开发行的国内版书刊及电子出版物；经营本企业和本企 业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除 外），经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪 表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营 本企业的进料加工和“三来一补”业务；承接计算机网络工程；磁卡及ＩＣ卡设计制作 ；承接保安监控工程；承接楼宇自控综合布线工程；承接信号控制系统和道路渠化设 计（未取得专项许可的项目除外）． ８． 上海大鹏空运有限公 代理服务业 ＲＭＢ ５，０００，０００．００ ＲＭＢ ２，５００，０００．００ ５０．００％ 空运进出口货物国际运输代理，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结 有限责任公司（国 司（大鹏空运公司）＊＊＊＊＊ 算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输及咨询业务，国内航空货运销售代理， 内合资） 物件快递（除邮品），销售农副产品． ９．深圳好食特餐饮有限 餐饮服务业 ＵＳＤ ２，５００，０００．００ ＲＭＢ ３１０，０２３．７５ １０．００％ 在深圳机场新航站楼范围内经营西式快餐业 中外合资经营企业 公司（ 好食特公 司）＊＊＊＊＊＊ １０．国泰君安证券股份有 证券服务业 ＲＭＢ ３，７２７，１８０，０００．００ ＲＭＢ ２１，７３４，６４０．００ ０．３９％ 证券的代理买卖；代理证券的还本付息和分红派息；证券的代保管；鉴证；代理证券登记 股份有限公司（非 限公司（ 国泰君安公 开户；证券的自营买卖；证券的承销和上市推荐；证券投资咨询；资产管理；发起设立证券 上市） 司）＊＊＊＊＊＊＊ 投资基金和基金管理公司；中国证监会批准的其他项目 ＊ 正一广告公司系深圳机场综合开发公司于一九九三年十月二十一日投资 设立的全资子公司．根据深圳高速公路股份有限公司（以下简称“高速公路公司 ２８ ”）和本公司签订的《共同投资深圳市正一广告有限公司协议书》，以及深圳机 场综合开发公司、高速公路公司和本公司签订的《股权转让协议》，高速公路公 司和本公司共同收购深圳机场综合开发公司持有正一广告公司的全部股权，其实 际支付股权转让价款计９２１，２０７．９６人民币元，股权转让基准日为一九九九年七月 一日；同时，高速公路公司和本公司共同出资２，０００，０００．００人民币元（其中高速公 路 公 司 出 资 １，２００，０００．００ 人 民 币 元 ， 占 全 部 股 权 比 例 的６０％， 本 公 司 出 资 ８００，０００．００人民币元，占全部股权比例的４０％），并在支付股权转让价款后全部注 入正一广告公司。一九九九年七月二十七日， 正一广告公司换领了注册号为 ４４０３０１１００９１４３号的企业法人营业执照。惟正一广告公司股权转让未经资产评估 机构评估及国有资产管理部门审核，股权转让后的实收资本尚未经中国注册会计 师审验。 正一广告公司二零零一年度会计报表业经普华永道中天会计师事务所有限 公司审计，并出具了相关审计报告，本公司据此对正一广告公司的长期股权投资 按实际出资比例进行了权益法调整。 ＊＊ 自一九九九年四月起，本公司对属下企业进行业务重整，将金丰公司划给 航空货运公司管理，主要从事货物代理业务。由于金丰公司与航空货运公司的业 务重叠，本公司拟将金丰公司与航空货运公司合并，惟由于金丰公司的股东之一 深圳市金丰实业发展公司已经注销，致使金丰公司的股权转让或法定注销程序难 以实施。本公司遂决定金丰公司自二零零零年十月一日起停止营业，其业务划归 航空货运公司统一管理。如附注２（２０）所述，本公司未将其会计报表纳入本公司 合并会计报表范围。 ＊＊＊ 一九九八年三月二十日，深圳民航凯亚有限公司第四次董事会决议，将 一九九六年度和一九九七年度实现的税后利润共计１０，３８７，７７９．２１人民币元，在 弥补一九九五年度经营亏损及提取法定盈余公积和任意盈余公积后按各股东出资 比例进行分配。本公司取得投资收益计２２４，２７１．５５人民币元，将其中４１，１７６．４７ 人民币元作为对深圳民航凯亚有限公司的追加投资额。由此，本公司对该公司的 投资比例由５％变更为５．５９％，惟追加出资额的有关法律手续尚未办理。 ＊＊＊＊ 创新投资公司原注册资本为７００，０００，０００．００人民币元，本公司占其 股权比例为４．２９％。二零零零年十月十八日，创新投资公司与本公司签订《增资 入股协议》，协议规定由本公司以货币资金３０４，５００，０００．００人民币元增持创新 投资公司股本计２９０，０００，０００股，二零零一年七月二十五日，创新投资公司二零 零一年第二次临时股东会通过关于该公司增资扩股的决议，同意该公司注册资本 ２９ 变更为１，６００，０００，０００．００人民币元。截至二零零一年八月一日止，创新投资公 司实收股本计１，２７０，０００，０００．００人民币元，其中本公司于二零零一年一月一 日 、 二 日 、 八 日 以 ３０４，５００，０００．００ 人 民 币 元 增 持 创 新 投 资 公 司 股 本 计 ２９０，０００，０００股，占创新投资公司注册资本的２０％。上述增资事项业经深圳大华天 诚会计师事务所深华（２００１）验字第１０５号《验资报告》验证在案。二零零一年八 月三日，经深圳市工商行政管理局批准，创新投资公司换领了注册号为 ４４０３０１１０３０２８２的企业法人营业执照，其注册资本为１，６００，０００，０００．００人民币 元。 二零零一年七月二十五日，创新投资公司临时股东会另行决议，将资金尚未 到位的３３０，０００，０００．００人民币元的股权暂作为深圳市投资管理公司的出资，在两 年内分期到位，根据公司的资金需求，提请股东会批准，分期吸纳新股东，新股东 资金到位后，再将股权从深圳市投资管理公司过户到新股东名下，新股东按资金 实际到位时间开始享受新增利润分配的权利。本公司二零零一年十二月三十一日 占创新投资公司实际权益比例为２５．２０％。 二零零一年十二月三十一日，上海北新技术投资发展公司以 ２５４，５００，０００．００人民币元取得创新投资公司股本计２４２，３８０，０００股。 二零零二年三月八日，创新投资公司股东会决议，对二零零一年度利润按实 际出资比例及出资时间进行分配，其中本公司的实际分配比例为２５．６４％。 创新投资公司二零零一年度会计报表业经深圳兴粤合伙会计师事务所审计 ，并出具了财审报字（２００２）第０７１号审计报告，本公司据此对创新投资公司的长 期股权投资按实际分配比例进行了权益法调整。因创新投资公司未按照《企业会 计制度》对长期投资计提减值准备等，本公司在对其进行权益法调整时业已补计 了长期投资减值准备。 ＊＊＊＊＊ 二零零零年六月五日，根据上海大鹏空运有限公司（以下简称“大鹏 空 运 公 司 ” ） 股 东 会 决 议 和 修 改 后 章 程 的 规 定，大 鹏 空 运 公 司 注 册 资 本 由 ３，０００，０００．００人民币元增加至５，０００，０００．００人民币元。增资后航空货运公司的 出资额计２，５００，０００．００人民币元，占大鹏空运公司权益性资本的５０％；南京航空 有限公司出资额计２，５００，０００．００人民币元，占大鹏空运公司权益性资本的５０％ 。至此，大鹏空运公司的实收资本计５，０００，０００．００人民币元，已由合营双方按规 定的出资比例缴付足额，并业经上海长信会计师事务所有限公司以长信财验 （２０００）第０４４号《验资报告》审验在案。惟大鹏空运公司的工商变更登记手续尚 在办理当中。如附注２（２０）所述，本公司未将其会计报表纳入本公司合并会计报 ３０ 表范围。 航空货运公司本年度用未经中国注册会计师审计的大鹏空运公司二零 零一 年度会计报表进行权益法调整，惟如附注２（２０）所述，对大鹏空运公司的权益法 调整金额占本公司利润总额的比例较小。 ＊＊＊＊＊＊ 好食特公司系根据深圳市外商投资局深外资复［１９９８］１１９０号文《 关于设立合资企业“深圳好食特餐饮有限公司”的批复》及深圳市人民政府外经 贸粤深合资证字［１９９８］３２８１号批准证书批准 ，由（ 美国） 豪士国际公司 （ＨＯＳＴ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ，ＩＮＣ．）（以下简称“豪士公司”）与本公司合资成立的中外合资经 营企业，并于一九九九年一月四日领取了企合粤深总副字第１０８６１８号企业法人营 业执照。根据好食特公司合营合同及公司章程规定，豪士公司应分期缴付出资额 计２，２５０，０００．００美元，占权盗性资本的比例为９０％；本公司应分期缴付出资额计 ２５０，０００．００美元，占权益性资本的比例为１０％。上述款项须于二零零一年一月四 日前缴清。 合资双方分别于一九九九年十一月十一日、二零零零年一月七日、二零零 零年十一月十日投入资本折合３９８，８９８．７７美元，业经深圳天健信德会计师事务所 以信德验资报字（２０００）第０１号《验资报告》审验在案。 二零零零年十一月三日，豪士公司与本公司签订备忘录，双方同意解除合资 合同，好食特公司停止经营活动。 二零零一年五月八日，深圳市外资局以深外资复［２００１］Ｂ０７０８号文件批复好 食特公司提前解散。惟工商注销登记手续尚未办理。 ＊＊＊＊＊＊＊ 根据上海第七印染厂与本公司二零零零年七月二十七日签订的《 执 行 和 解 协 议 书 》 ， 本 公 司 获 取 了 国 泰 君 安 公 司 １５，３２０，０００ 股 股 权 （ 其 中 １４，５６０，０００股业已办理过户手续，７６０，０００股尚未办理过户手续），享有国泰君安 公司１５，３２０，０００股股权的一九九九年度及二零零零年度的收益权。 国信证券公司、布鲁盾技术公司二零零一年度会计报表已分别经上海万隆 众天会计师事务所、北京华信城会计师事务所有限责任公司审计，并分别出具了 万会业字［２００２］第２９８号和华信城审字［２００２］第３１号审计报告，本公司据此对该 等联营公司的长期股权投资按实际出资比例进行了权益性调整。 （４） 航空货运公司实行内部独立核算的附属机构概况列示如下： 公司名称 注册地址 注册成立时间 注册资金 主营业务 ３１ 深圳机场航空货运公司北京服务部 北京 １９９６．１２．３０ ＲＭＢ １，５００，０００．００ 国内航空货运销售代理 深圳机场航空货运公司北京服务部已于一九九九年七月停业，并进行了清理， 惟有关注销的法律手续尚未办理。 附注５． 货币资金 货币资金明细项目列示如下： ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 原币金额 汇价 折合人民币金额 原币金额 汇价 折合人民币金额 现金 ＲＭＢ １６，１３５．０６ －－－ ＲＭＢ １６，１３５．０６ ＲＭＢ ７０，２５５．３９ －－－ ＲＭＢ ７０，２５５．３９ ＨＫＤ ２３，９９３．６０ １．０６０６ ２５，４４７．６１ ＨＫＤ １６，６１８．１６ １．０６１４ １７，６４０．２８ ＵＳＤ －－－ －－－ －－－ ＵＳＤ １，８２１．００ ８．２７８２ １５，０７６．６１ 银行存款 ＲＭＢ ２３１，５３４，９８２．１１ －－－ ２３１，５３４，９８２．１１ ＲＭＢ ３４８，５２４，５７７．０１ －－－ ３４８，５２４，５７７．０１ ＨＫＤ ８４，３０２，８４３．０６ １．０６０６ ８９，３８７，２０５．１１ ＨＫＤ ４２，１８５，３６１．０７ １．０６１４ ４４，７７４，３８６．４３ ＵＳＤ ４，７８７，６７６．６１ ８．２７６６ ３９，６２５，６８４．２２ ＵＳＤ １，８９８，１９３．０１ ８．２７８２ １５，７３３，３０８．９３ 其他货币资金 ＲＭＢ １，３００，０００．００ －－－ １，３００，０００．００ ＲＭＢ －－－ －－－ －－－ ＲＭＢ ３６１，８８９，４５４．１１ ＲＭＢ ４０９，１３５，２４４．６５ 附注６． 短期投资 短期投资明细项目列示如下： ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 金额 跌价准备 年末市价 金额 跌价准备 年末市价 股票 ＲＭＢ －－－ ＲＭＢ －－－ ＲＭＢ －－－ ＲＭＢ２１０，０００，０００．００ ＲＭＢ －－－ ＲＭＢ２３１，３１４，６１６．９７ 短期投资的细节详见附注４７（１）。 附注７． 应收股利 应收股利明细项目列示如下： 单位名称 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 创新投资公司 ＲＭＢ ２５，２５３，７５９．０４ ＲＭＢ －－－ 正一广告公司 ２５７，３９８．２９ １６６，１８３．２３ ＲＭＢ ２５，５１１，１５７．３３ ＲＭＢ １６６，１８３．２３ ３２ 附注８． 应收利息 应收利息明细项目列示如下: 单位名称 ２００１．１２．３１ 性质 深圳市商业银行笋岗支行 ＲＭＢ １，１６８，８９７．７３ 定期存单利息 华夏银行深圳分行 ７，１８９．６５ 定期存单利息 中国民生银行深圳分行罗湖支行 ３０２，７３８．８６ 定期存单利息 上海浦东发展银行深圳分行罗湖支行 ３，１３５．００ 定期存单利息 中国银行深圳分行机场支行 ４９２，３８６．３６ 定期存单利息 招商银行深圳爱华支行 ２５，７２５．００ 定期存单利息 中国建设银行深圳分行机场支行 １５５，７４９．９５ 定期存单利息 ＲＭＢ ２，１５５，８２２．５５ 附注９． 应收帐款、其他应收款 （１） 本公司及其子公司应收帐款帐龄分析列示如下： ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 帐 龄 金额 比例 坏帐准备 金 额 比例 坏帐准备 一年以内 ＲＭＢ ＲＭＢ ５ １，４８８，７２７．４２ ９９．４６％ ＲＭＢ ２，５７４，４３６．３６ ６３，３２１，８１２．６０ ９０．８６％ ＲＭＢ ３１６，４６１．８２ 一至二年 ２，３４０．００ ０．０１％ ２３４．００ ３，８３３，４０７．６５ ５．５０％ １９１，６６５．６３ 二至三年 －－－ －－－ －－－ ３８０，５７８．８５ ０．５５％ ３８，０５７．９１ 三年以上 ２７８，１４９．２３ ０．５３％ １１１，２５９．７０ ２，１５５，８３５．８０ ３．０９％ ４３１，１６７．１６ ＲＭＢ １００．００ ＲＭＢ ５ １，７６９，２１６．６５ １００．００％ ＲＭＢ ２，６８５，９３０．０６ ６９，６９１，６３４．９０ ％ ＲＭＢ ９７７，３５２．５２ （２） 截至二零零一年十二月三十一日止，本公司及其子公司应收帐款前五名 金额占应收帐款总额的比例列示如下： ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 应收帐款前五名合计金额 ＲＭＢ １９，６２７，５４０．３０ ＲＭＢ ５２，３６０，８２４．０２ 应收帐款总金额 ＲＭＢ ５ １，７６９，２１６．６５ ＲＭＢ ６９，６９１，６３４．９０ 比例 ３７．９１％ ７５．１３％ （３） 本公司及其子公司其他应收款帐龄分析列示如下： ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 帐 龄 金额 比例 坏帐准备 金 额 比例 坏帐准备 一年以内 ＲＭＢ １８，９４８，３９４．５７ ８４．５４％ ＲＭＢ ４４０，１１５．７８ ＲＭＢ １５，２９８，０９６．３６ ８１．１３％ ＲＭＢ ７８，０８２．３３ 一至二年 １，１０７，３１２．７３ ４．９４％ ２９２，３５３．０４ １，４８５，３４８．８４ ７．８８％ ７４，１１５．６０ 二至三年 ９６０，３３４．６７ ４．２８％ １９２，０６６．９３ ２２９，１０４．４０ １．２２％ ２２，９１０．４５ 三年以上 １，３９９，２０８．２４ ６．２４％ ５５９，６８３．３０ １，８４３，１５４．６５ ９．７７％ ３２０，０９７．３３ ＲＭＢ ２２，４１５，２５０．２１ １００．００％ ＲＭＢ １，４８４，２１９．０５ ＲＭＢ １８，８５５，７０４．２５ １００．００％ ＲＭＢ ４９５，２０５．７１ ３３ （４） 截至二零零一年十二月三十一日止，本公司及其子公司其他应收款前 五名金额合计２０，０８８，７４１．００人民币元，占其他应收款总额的为８９．６２％，具体明 细列示如下： ３４ ２００１．１２．３１ 性质 国信证券公司 ＲＭＢ ８，４００，０００．００ ＊ 委托理财收益 押金 ５，８９６，９９１．６４ 租房押金 上海第七印染厂 ３，０００，０００．００ ＊＊ 应返还股权转让款 物流中心项目 ２，５１２，６７９．４１ ＊＊＊ 项目前期垫付款 备用金 ２７９，０６９．９５ 员工备用金 ＲＭＢ ２０，０８８，７４１．００ ＊ 如附注４７（１）所述，本公司本年度收回委托国信证券公司管理的本公司资 产计１４０，０００，０００．００人民币元， 根据国信证券公司与本公司于二零零二年一月 十六日签订《资产管理业务到期结算协定》，本公司应收取前述委托管理资产收 益计８，４００，０００．００人民币元，本公司已于二零零二年一月二十五日收到该款项 。 ＊＊ 二零零零年七月二十七日，上海第七印染厂与本公司达成《执行和解协 议书》，上海市第七印染厂以国泰君安公司已过户至本公司的１４，５６０，０００股股 权、国泰君安公司７６０，０００股未过户股权（作价计１，０００，０００．００人民币元）、上 海市延平路１２３弄２号三和花园九楼一层共六套商品房产权及相关使用权作价计 ２７，０７０，０００．００人民币元，以及现金计２，２８５，０８７．００人民币元抵付其应付予本公 司的股权转让款及相关仲裁费和执行费； 上海第七印染厂应于二零零零年十月三 十一日前支付股权及房产作价不足部分计２，０００，０００．００人民币元。 由于国泰君安公司７６０，０００股尚未过户，同时上述２，０００，０００．００人民币元上 海第七印染厂亦未支付，本公司在其他应收款中列应收上海第七印染厂的款项计 ３，０００，０００．００人民币元。 ＊＊＊ 系本公司设立深圳机场物流中心有限公司发生的前期论证及开办费用 。 （５） 应收款项中应收持有本公司５％（含５％）以上股份的股东单位款项的细节 详见附注４３（３）。 （６） 帐龄为一年以内的应收帐款、其他应收款，因其可收回性较大，故本公 司按较低的比例计提坏帐准备。 帐龄为三年以上的应收帐款、其他应收款，因其回收情况具有较大不确定性， 故本公司出于稳健性考虑，按较高的比例计提坏帐准备。 ３５ 附注１０． 预付帐款 （１） 预付帐款帐龄分析列示如下： ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 帐 龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 ＲＭＢ ＲＭＢ ３，００２，２０７．３０ １００．００％ ４，６８０，４２３．５０ １００．００％ （２） 本公司无预付关联方及持有本公司５％（含５％）以上股份的股东单位 的款项。 附注１１． 存货 存货明细项目列示如下： ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 存货类别 金 额 存货跌价准 金额 存货跌价准备 原材料 ＲＭＢ３２８，５７１．３３ ＲＭＢ －－－ ＲＭＢ１７２，２３６．３３ ＲＭＢ －－－ 库存商品 ５７，４９３．５６ －－－ ５８，３８４．９６ －－－ 低值易耗品 ８８，６８８．７０ －－－ １６７，０１７．６０ －－－ ＲＭＢ４７４，７５３．５９ ＲＭＢ －－－ ＲＭＢ３９７，６３８．８９ ＲＭＢ －－－ 附注１２． 待摊费用 待摊费用明细项目列示如下： ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 结余原因 保险费 ＲＭＢ ９９９，７２７．８０ ＲＭＢ１，０７０，６３４．６４ 受益期未结束 养路费 ４２７，５９４．００ ３５９，２９１．２５ 受益期未结束 装修费 ２４３，１９３．５８ －－－ 受益期未结束 租赁费 －－－ ４４６，８７５．００ 受益期未结束 其他 ５１８，１０６．８７ ５８６，９３９．０７ 受益期未结束 ＲＭＢ ２，１８８，６２２．２５ ＲＭＢ２，４６３，７３９．９６ 附注１３． 长期股权投资 （１） 本公司及其子公司的长期股权投资明细项目列示如下： ２００１．１．１ 本年增加 本年减少 ２００１．１２．３１ 金额 减值准备 金额 减值准备 其他股权投资 ＲＭＢ ７ ６９，７８９，４５４．０５ ＲＭＢ －－－ ＲＭＢ ４２５，０６６，７０８．２３ ＲＭＢ １３０，９１０，７６７．４９ ＲＭＢ １，０６３，９４５，３９４．７９ ＲＭＢ －－－ 其中：股权投资差额 ＲＭＢ ２３，０４３，８６１．０２ ＲＭＢ －－－ ＲＭＢ ９１７，１７１．２２ ＲＭＢ ３，５２９，１５２．３４ ＲＭＢ ２０，４３１，８７９．９０ ＲＭＢ －－－ ３６ （２） 本公司及其子公司的其他股权投资明细项目列示如下： 占被投资公司 被投资公司名称 投资期限 初始投资额 ２００１．１．１ 追加投资额 本年权益增（减）额 本年分得现金红利 累计权益增（减）额 ２００１．１２．３１ 减值准备 注册资本比例 鹏东实业公司 １９９４．３．１６ １００．００％ ＲＭＢ ＲＭＢ １５，９３１．６２ ＲＭＢ －－－ ＲＭＢ ） ＲＭＢ －－－ ＲＭＢ （２１２，０００．００ ） ＲＭＢ －－－ ＲＭＢ －－－ ２１２，０００．００ （１５，９３１．６２ 货运广州营业部 １９９４．１０．１０ ５０．００％ １，５００，０００．００ ９３４，９６３．６２ －－－ －－－ －－－ （５６５，０３６．３８ ） ９３４，９６３．６２ －－－ 金丰公司 １９９４．１０ ５０．００％ １，０００，０００．００ １，０９１，９０６．４７ －－－ －－－ －－－ ９１，９０６．４７ １，０９１，９０６．４７ －－－ 深圳民航凯亚有限公司 １９９４．１１ ５．５９％ ３９１，１７６．４７ ３９１，１７６．４７ －－－ －－－ －－－ －－－ ３９１，１７６．４７ －－－ 大鹏空运公司 １９９５．５．１７－２００５．５．１６ ５０．００％ ２，５００，０００．００ ３，４５３，１１４．９８ －－－ ３５４，５５７．６７ －－－ １，３０７，６７２．６５ ３，８０７，６７２．６５ －－－ 国信证券公司 １９９９．４－２００９．６．３０ ２０．００％ ５４４，８００，０００．００ ６８７，４９１，６５４．９５ －－－ （９，６６５，０２４．７０ ） １００，３５４，５２６．２０ １３３，０２６，６３０．２５ ６７７，８２６，６３０．２５ －－－ 创新投资公司 １９９９．８．２５－２０４９．８．２５ ２０．００％ ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ ３０４，５００，０００．００ （８３３，２９３．５０ ） ３，０００，０００．００ （８３３，２９３．５０ ） ３３３，６６６，７０６．５０ －－－ 正一广告公司 １９９９．７．２７－２０１９．７．２７ ４０．００％ ８００，０００．００ ２，３０７，３７９．７５ －－－ （４４，５７６．７８ ） －－－ １，４６２，８０２．９７ ２，２６２，８０２．９７ －－－ 国泰君安公司 １９９９．８．１８ ０．３９％ ２１，７３４，６４０．００ ２１，７３４，６４０．００ －－－ －－－ １，２２５，６００．００ －－－ ２１，７３４，６４０．００ －－－ 好食特公司 １９９９．１．０４－２０２９．１．４ １０．００％ ３１０，０２３．７５ ３１０，０２３．７５ －－－ －－－ －－－ －－－ ３１０，０２３．７５ －－－ 布鲁盾技术公司 ２０００．８．２０ ４９．００％ １５，０００，０００．００ １６，５５８，６６２．４４ －－－ （６３９，７９０．３３ ） －－－ ９１８，８７２．１１ １５，９１８，８７２．１１ －－－ 国信网络公司 ２０００．９．１４－２０３０．９．１４ ８．００％ ４，０００，０００．００ ４，０００，０００．００ －－－ －－－ －－－ －－－ ４，０００，０００．００ －－－ 北京南北人影视文化发展有限公司 一年（项目投资） ３３．３３％ １，５００，０００．００ １，５００，０００．００ －－－ （１，５００，０００．００ ） －－－ （１，５００，０００．００ ） －－－ ＊ －－－ 北京航融建筑材料有限公司 一年（项目投资） ２８．５７％ －－－ －－－ ２，０００，０００．００ －－－ －－－ －－－ ２，０００，０００．００ ＊＊ －－－ ＲＭＢ６２３，７４７，８４０．２ ＲＭＢ ＲＭＢ３０６，５００，０００．０ ＲＭＢ（１２，３４４，０５９．２ ） ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ１，０６３，９４５，３９４．７ ＲＭＢ －－－ ２ ７６９，７８９，４５４．０５ ０ ６ １０４，５８０，１２６．２０ １３３，６９７，５５４．５７ ９ ３５ ＊ 二零零零年九月一十六日，机场广告公司与北京南北人影视文化发展有限 公司签订共同投资拍摄２０集电视连续剧《楼上楼下》的《协议书》。 根据《协 议 书 》 的 规 定 ， 该 剧 总 投 资 额 计 ４，５００，０００．００ 人 民 币 元 ， 本 公 司 投 资 １，５００，０００．００ 人 民 币 元 ， 占 投 资 总 额 的 ３３．３３％， 南 北 人 影 视 公 司 出 资 ３，０００，０００．００人民币元，占投资总额的６６．６７％。 二零零一年该电视剧拍摄成功并转让，根据《协议书》的分成条款，机场 广告公司收回投资成本计１，５００，０００．００人民币元，惟未能获得投资收益。 ＊＊ 二零零一年九月四日，机场广告公司与北京航融建筑材料有限公司、江 苏大贺国际广告集团公司和北京南北人影视文化发展有限公司签订共同投资拍摄 ２０集电视连续剧《玉帝传奇》的《协议书》。根据《协议书》的规定，该剧总投 资额计７，０００，０００．００人民币元，机场广告公司投资２，０００，０００．００人民币元，占投 资总额的２８．５７％；北京航融建筑材料有限公司投资２，５００，０００．００人民币元，占 投资总额的３５．７１％；江苏大贺国际广告集团公司投资１，０００，０００．００人民币元， 占投资总额的１４．２９％；北京南北人影视文化发展有限公司投资１，５００，０００人民币 元，占投资总额的２１．４３％。机场广告公司已在本年缴足投资款，对该项目投资拟 采用成本法核算。 （３） 本公司及其子公司股权投资差额的明细项目列示如下： 被投资单位 初始金额 摊销期限 ２００１．１．１ 本年增加 本年摊销 ２００１．１２．３１ 剩余摊销年限 国信证券公司 ＲＭＢ１８，５８１，０５５．６８ １０年 ＲＭＢ１５，７９３，８９７．３３ ＲＭＢ －－－ ＲＭＢ １，８５８，１０５．５７ ＲＭＢ １３，９３５，７９１．７６ １１４月 创新投资公司 ９１７，１７１．２２ －－－ －－－ ９１７，１７１．２２ ＊ ９１７，１７１．２２ ＊ －－－ －－－ 布鲁盾技术公司 ６，６３８，７５５．５４ １０年 ６，４１７，４６３．６９ －－－ ６６３，８７５．５５ ５，７５３，５８８．１４ ９９月 正一广告公司 ９００，０００．００ １０年 ８３２，５００．００ －－－ ９０，０００．００ ７４２，５００．００ ９０月 ＲＭＢ２７，０３６，９８２．４４ ＲＭＢ２３，０４３，８６１．０２ ＲＭＢ ９１７，１７１．２２ ＲＭＢ ３，５２９，１５２．３４ ＲＭＢ ２０，４３１，８７９．９０ ＊ 如 附 注 ２（１０） 和 附 注 ４（３） 所 述 ， 本 公 司 增 持 创 新 投 资 公 司 股 份 计 ２９０，０００，０００股时支付的价款为３０４，５００，０００．００人民币元，增持后对创新投资公 司的投资额计３３４，５００，０００．００人民币元，在创新投资公司所有者权益中所占份额 为３３３，５８２，８２８，７８人民币元，形成的股权投资差额计９１７，１７１．２２人民币元， 于 发生时一次性计入本年度损益类帐项。 ３６ 附注１４． 固定资产及其累计折旧 （１） 固定资产及其累计折旧增减变动明细项目列示如下： ２００１．１．１ 本年增加 本年减少 ２００１．１２．３１ 固定资产原值： 房屋及建筑物 ＲＭＢ ７１２，５７８，５５９．１６ ＊ ＲＭＢ １６１，７３８，０１２．３３ ＊＊ ＲＭＢ ９９，６７８，９９０．９９ ＊＊ ＲＭＢ ７７４，６３７，５８０．５０ 运输工具 ２２２，９１３，１３０．７０ １６，３０８，２２０．９９ ３，９１１，２０５．８６ ２３５，３１０，１４５．８３ 电子及其他设备 ３８０，１６１，９７３．４８ ５２，２９３，４０２．７６ ４０，２３６，０６４．９４ ３９２，２１９，３１１．３０ １，３１５，６５３，６６３．３４ ２３０，３３９，６３６．０８ １４３，８２６，２６１．７９ １，４０２，１６７，０３７．６３ 累计折旧： 房屋及建筑物 ６９，１７３，８０４．２５ ２１，３４４，９４６．９４ ７１４，４８３．４３ ８９，８０４，２６７．７６ 运输工具 １１７，５９６，６３８．７９ ２７，２６８，７２３．４１ ３，３１１，５０１．６７ １４１，５５３，８６０．５３ 电子及其他设备 １０５，７７０，７３７．３４ ３７，５０５，２１７．５４ ７，３８５，８２８．４０ １３５，８９０，１２６．４８ ２９２，５４１，１８０．３８ ＲＭＢ ８６，１１８，８８７．８９ ＲＭＢ １１，４１１，８１３．５０ ３６７，２４８，２５４．７７ 固定资产净值 ＲＭＢ１，０２３，１１２，４８２．９６ ＲＭＢ １，０３４，９１８，７８２．８６ ＊ 根据深圳机场（集团）公司与本公司于二零零零年四月八日签订的《配股 协议》，本公司国有法人股股东－深圳机场（集团）公司以业经中华财务会计咨询 公司评估、并经财政部以财评字［２０００］２２８号文审核的一九九九年十二月三十一 日资产净值计２３８，７０７，４００．００人民币元作为认购可配售发行股票１９，８９０，０００股 的 价 格 ， 其 中 固 定 资 产 重 估 价 为 ３３１，３４７，４１０．００ 人 民 币 元 ， 累 计 折 旧 计 １０２，１６９，９９７．５０人民币元，已于二零零零年九月十一日调整入帐。 惟截至二零零一年十二月三十一日止，上述固定资产中的房屋建筑物的过户 手续尚在办理之中。 ＊＊ 二零零一年十二月二十八日，海关监管中心与本公司签订《资产转让合 同》及《固定资产转让合同补充协议》，双方协议以二零零一年六月三十日为资 产转让基准日，以《深圳天健信德会计师事务所关于深圳市机场海关快件监管中 心有限公司拟收购深圳市机场股份有限公司固定资产— 深圳机场国际快件监管中 心二零零一年六月三十日价值的审计报告》为基础，将位于深圳市宝安国际机场 的深圳机场国际快件监管中心房屋、建筑物、相关特种设备及电子、其他设备作 价６０，６３２，４３５．３５人民币元转让予海关监管中心。 （２） 固定资产减值准备增减变动明细项目列示如下： 固定资产名称 ２００１．１．１ 本年增加 本年减少 ２００１．１２．３１ 运输工具 ＲＭＢ －－－ ＲＭＢ１４８，０３６．５３ ＲＭＢ －－－ ＲＭＢ １４８，０３６．５３ ３７ 附注１５． 在建工程 （１） 在建工程明细项目列示如下： 工程名称 ２００１．１．１ 本年增加 本年转入固定资产 ２００１．１２．３１ 资金来源 预算数 工程进度 航站楼扩建工程主体部分屋顶加 ＲＭＢ ６，０４９，２８１．８０ ＲＭＢ （ １，８６１．３３ ） ＲＭＢ ６，０４７，４２０．４７ ＲＭＢ －－－ 募集资金 ＲＭＢ ６，０００，０００．００ １００．００％ 固工程 机场西区土地开发工程 ７，８５２，４４５．８１ －－－ －－－ ７，８５２，４４５．８１ 自筹 ＲＭＢ －－－ －－－ 广告路牌工程 －－－ ５２０，０００．００ ５２０，０００．００ －－－ 自筹 ＲＭＢ ５２０，０００．００ １００．００％ 国际快件海关监管中心工程 ５０，０００，０００．００ １０，６３２，４３５．３５ ６０，６３２，４３５．３５ －－－ 募集资金 ＲＭＢ ５３，５００，０００．００ １００．００％ ２ １，１１８Ｍ 仓库工程 ６５９，３００．００ １，２１３，２２３．９０ １，８７２，５２３．９０ －－－ 自筹 ＲＭＢ １，２００，０００．００ １００．００％ 龙门架／钟塔旁立柱 －－－ ９８６，８６４．１９ ９７３，８６４．１９ １３，０００．００ 自筹 ＲＭＢ －－－ １００．００％ 综合服务区 －－－ ３２，０３３，４２５．８０ ３２，０３３，４２５．８０ －－－ 募集资金 ＲＭＢ －－－ １００．００％ 货站到港棚 －－－ ６，７２０，９４８．１０ ６，７２０，９４８．１０ －－－ 募集资金 ＲＭＢ －－－ １００．００％ 其他 ５６３，７２５．３０ ７，９３３，０１３．５６ ７，１４３，６３０．６８ １，３５３，１０８．１８ 自筹 ＲＭＢ －－－ －－－ ＲＭＢ ６５，１２４，７５２．９１ ＲＭＢ ６０，０３８，０４９．５７ ＲＭＢ１１５，９４４，２４８．４９ ＲＭＢ ９，２１８，５５３．９９ （２） 位于宝安区西乡镇的机场西区土地开发工程业已停工四年，预计在短时 间内不会重新开工，故本公司董事会决定， 本年度在一九九九年起按６０％的比例 对其提取在建工程减值准备计４，７７１，４６７．４９人民币元的基础上，对其全额计提在 建工程减值准备。 在建工程减值准备增减变动列示如下： 工程名称 ２００１．１．１ 本年增加 本年减少 ２００１．１２．３１ 机场西区土地开发工程 ＲＭＢ ４，７７１，４６７．４９ ＲＭＢ３，０８０，９７８．３２ ＲＭＢ －－－ ＲＭＢ ７，８５２，４４５．８１ 附注１６． 无形资产 无形资产明细项目列示如下： 无形资产减 剩余摊销年 类 别 取得方式 原始金额 ２００１．１．１ 本年增加 本年摊销 累计摊销 ２００１．１２．３１ 值准备 限（年） 土地使用权 投资者投入 ＲＭＢ３７，８１０，８９１．１９ ＊ ＲＭＢ３６，１４９，６６２．０９ ＲＭＢ －－－ ＲＭＢ ８１３，４５４．５６ ＲＭＢ２，４７４，６８３．６６ ＲＭＢ３５，３３６，２０７．５３ ＲＭＢ －－－ ４５．５／３８．５ ＊ 根据深圳机场（集团）公司与本公司于二零零零年四月八日签订的《配股 协议》，本公司国有法人股股东－深圳机场（集团）公司以业经中华财务会计咨询 公司评估，并经财政部以财评字［２０００］２２８号文审核的一九九九年十二月三十一 日资产净值计２３８，７０７，４００．００人民币元作为认购可配售发行股票１９，８９０，０００股 的价格，其中土地使用权评估价值计９，５３０，０００．００人民币元，已于二零零零年九 月十一日以评估价值调整入帐。 惟截至二零零一年十二月三十一日止，上述土地使用权的过户手续尚在办理 之中。 ３８ 附注１７． 长期待摊费用 长期待摊费用明细项目列示如下： 原始发生额 ２００１． １．１ 本年增加 本年摊销 累计摊销 ２００１．１２．３１ 剩余摊销期限 租入固定资产改良 ＲＭＢ ＲＭＢ３，２２７，８５２．８ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ５，３４８，４２３．１３ ＲＭＢ ２，２５２，２２６．９７ ３４－４５月 工程支出 ２，４９３，９７８．５８ １ ３，８３０，０７０．３９ １，５１８，３５２．７４ 房屋使用权 １，２４４，６３０．４０ １，１２０，１６７．３６ －－－ ７３１，２２０．３６ ８５５，６８３．４０ ３８８，９４７．００ １７年 水电增容费 ９７０，１１６．５３ ４７３，９４２．１７ －－－ ２４０，８２３．４４ ７３６，９９７．８０ ２３３，１１８．７３ ５月／３６月 软件开发费用 １８８，０００．００ ７５，２００．１２ －－－ ３７，５９９．９６ １５０，３９９．８４ ３７，６００．１６ １２月 货站联检区装修费用 ６９９，０１８．６０ ４８９，３１３．１４ －－－ １３９，８０３．７２ ３４９，５０９．１８ ３４９，５０９．４２ ３０月 安装通讯电缆支出 ３０９，５２０．００ １１６，０７０．００ －－－ １１６，０７０．００ ３０９，５２０．００ －－－ －－ 候船楼维修支出 ２９３，８３４．３０ １１５，４８２．９１ －－－ １１５，４８２．９１ ２９３，８３４．３０ －－－ －－ 登机桥维修支出 ４，３３８，０００．００ ３，４７０，４００．００ ８６７，６００．００ ８６７，６００．００ ８６７，６００．００ ３，４７０，４００．００ ４年 其他 ３，２０２，５１６．４８ ４９０，６９２．２３ ２，７１１，８０３．５０ ２，１９３，２８３．２４ ２，１９３，２９６．９９ １，００９，２１９．４９ －－－ ＲＭＢ１６，５９４，０５９．４４ ＲＭＢ ８，６０３，４９４．９０ ＲＭＢ ＲＭＢ７，６６９，７３６．４ ＲＭＢ ＲＭＢ －－－ ６，０７３，３８９．０８ ４ ９，５８６，９１１．９０ ７，００７，１４７．５４ 附注１８． 短期借款 短期借款明细项目列示如下： ２００１．１２．３１ 借款单位 借款金额 借款期限 年利率 借款条件 深圳市商业银行东门支行 ＲＭＢ １００，０００，０００．００ ２００１．０７．０２－ ４．１８５％ 信用 ２００２．０１．０２ 二零零一年一月二日，深圳市商业银行东门支行与本公司签订《总信用授 信额度合同》 ，合同规定 ，深圳市商业银行东门支行向本公司授予授信额度 ２００，０００，０００．００人民币元，授信额度的使用期限自二零零一年一月二日起至二零 零三年一月二日止共两年。 附注１９． 应付帐款 （１） 应付帐款明细项目列示如下： ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 各航空公司运费 ＲＭＢ ２０，９６８，７４２．２４ ＲＭＢ ９，４４６，２３０．４０ 各航空公司客票销售款 －－－ １１，３５４，０２２．２４ 各航空公司邮件运费 －－－ ５，４５０，９６６．７９ 应付关联方往来款 １２，８１５，２８６．７２ ９１０，５５１．３４ 其他 ９，５０２，３０２．８５ ４９２，５４０．４１ ＲＭＢ ４３，２８６，３３１．８１ ＲＭＢ ２７，６５４，３１１．１８ （２） 应付帐款中应付持有本公司５％（含５％）以上股份的股东单位款项详见附 注４３（３）。 ３９ （３） 本公司不存在三年以上未支付的应付帐款。 附注２０． 预收帐款 （１） 预收帐款明细项目列示如下： ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 广告制作费 ＲＭＢ １２，５６３，９１９．５０ ＲＭＢ ８，２０６，３６２．２０ 租金 －－－ ２６４，９２８．０７ 其他 ８９３，３０８．５７ １７８，８２２．５９ ＲＭＢ １３，４５７，２２８．０７ ＲＭＢ ８，６５０，１１２．８６ （２） 本公司无预收持有本公司５％（含５％）以上股份的股东单位款项。 （３） 本公司无帐龄超过一年的预收帐款。 附注２１． 应付股利 应付股利明细项目列示如下： ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 社会公众股股东 ＲＭＢ ５７，６００，０００．００ ＲＭＢ ７２，０００，０００．００ 深圳机场（集团）公司 １０４，５４４，０２５．９９ １２９，８６８，２３６．９１ ＲＭＢ １６２，１４４，０２５．９９ ＲＭＢ ２０１，８６８，２３６．９１ 如附注３１所述，本公司拟以每１０股派发３．２０人民币元的比例向本公司股东分 配现金股利计１５９，９６４，８００．００人民币元。其中，应付社会公众股股东股利计 ５７，６００，０００．００人民币元，应付国有法人股股东— — 深圳机场（集团）公司股利计 １０２，３６４，８００．００人民币元。 本公司之子公司— — 机场港务公司、机场广告公司、航空货运公司、机场 运 输 公 司 分 配 二 零 零 零 年 度 利 润 而 应 付 深 圳 机 场（ 集 团 ） 公 司 的 股 利 共 计 ２，１７９，２２５．９９人民币元。 附注２２． 应交税金 应交税金明细项目列示如下： ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 营业税 ＲＭＢ ６，４７６，７６４．１１ ＲＭＢ ３，１３５，１４３．０６ 城市维护建设税 ６０，５８３．５２ ３３，２３７．６７ 房产税 １６７，１５６．７７ ６６８，６２７．０９ 企业所得税 ７，６３４，９６７．６４ ４，０５８，２５５．２２ 代扣代缴个人所得税 ７４３，３４４．８２ －－－ ＲＭＢ １ ５，０８２，８１６．８６ ＲＭＢ ７，８９５，２６３．０４ ４０ 上述各税项的法定税率及税务主管部门的批准文件在附注３中表述。 附注２３． 其他应交款 其他应交款明细项目列示如下： ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 教育费附加 ＲＭＢ ２ ０７，０２６．０４ ＲＭＢ １０６，５４５．２１ 文化事业建设费 ９９，７４３．２２ ８２，４６９．１３ ＲＭＢ ３ ０６，７６９．２６ ＲＭＢ １８９，０１４．３４ 教育费附加和文化事业建设费的计缴标准在附注３中表述。 附注２４． 其他应付款 （１） 其他应付款明细项目列示如下： 经济内容 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 香港侨福渡轮服务有限公司 代收行李费 ＲＭＢ １，９６５，１２７．９０ ＲＭＢ ２，０２５，８２２．０８ 香港中旅航空服务有限公司 代收票款 ４，４７５，９００．１８ ３，２８１，７６２．１６ 深圳恒通航运有限公司 代收运费 －－－ ８２３，８０６．１３ 押金 －－－ ７２６，２０７．２５ 租赁保证金 ９，０８１，４５７．９０ ３，１４８，２１７．５０ 应付关联方往来款 １，９４１，５６５．２６ ＊ ２８，１６４，１３６．９５ 工程器材款 －－－ ２，９６３，１３５．７５ 工会经费及职工教育经费 ４，０４３，９１１．７４ ３，７３５，４３４．３８ 其他 １６，８２６，６５９．８５ １０，５３３，８２３．２４ ＲＭＢ ３８，３３４，６２２．８３ ＲＭＢ ５５，４０２，３４５．４４ （２） 其他应付款中应付持有本公司５％（含５％）以上股份的股东单位款项详见 附注４３（３）。 （３） 本公司无帐龄三年以上的其他应付款。 附注２５． 预提费用 预提费用明细项目列示如下： ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 结余原因 租赁费 ＲＭＢ －－－ ＲＭＢ ２９，２０２．００ 奖金 ２００，０００．００ ２５０，０００．００ 计划生育奖金 航道清理费 ３５０，７３６．７０ ３４７，４７５．７０ 本期航道清理费 制服费 ２，１６０，５５０．００ －－－ 民航制服费 补充养老保险 ３４８，５４０．００ －－－ １２月补充养老保险 水电费 ５１５，８５７．１８ １，８９１，０００．００ 下年度初支付 绿化清洁费 ３０，４２９．００ １２０，０００．００ １２月绿化清洁费 修理费 ４５９，３９７．１０ ４５９，３９７．１０ １２月修理费 审计费 ５００，０００．００ ５００，０００．００ 下年度初支付 联检费用 ２，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 下年度初支付 其他 １，１５０，８４９．９６ ２，１９７，６９６．１７ ４１ ＲＭＢ ７，７１６，３５９．９４ ＲＭＢ ６，７９４，７７０．９７ ４２ 附注２６． 长期借款 长期借款明细项目列示如下： ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 担保借款 ＲＭＢ ２０，０００，０００．００ ＲＭＢ ２７０，０００，０００．００ 本公司本年度提前归还长期借款２５０，０００，０００．００人民币元。 该借款由深圳机场（集团）公司提供担保，详见附注４３（２）Ｅ。 附注２７． 其他长期负债 其他长期负债系本公司在发行股票时申购无效的投资者其申购资金在冻结 期间所产生的存款利息收入。如附注２（１６）所述，本公司本年度将其摊销余额全 额转入“资本公积— 资本溢价”帐项。 其他长期负债增减变动明细项目列示如下： 原始发生额 ２００１．１．１ 本年转出 ２００１．１２．３１ 存款利息收入 ＲＭＢ１５，７４６，９５６．２２ ＲＭＢ ７，０８６，１３０．３１ ＲＭＢ ７，０８６，１３０．３１ ＲＭＢ －－－ 附注２８． 股本 本公司股本增减变动明细项目列示如下： 股份类别 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 未上市流通股份 发起人股份 ＲＭＢ ３１９，８９０，０００．００ ＲＭＢ ３１９，８９０，０００．００ 其中： 国家持有股份 ３１９，８９０，０００．００ ３１９，８９０，０００．００ 已上市流通股份 －－－ －－－ 人民币普通股 １８０，０００，０００．００ １８０，０００，０００．００ 股份总数 ＲＭＢ ４９９，８９０，０００．００ ＲＭＢ ４９９，８９０，０００．００ 附注２９． 资本公积 资本公积增减变动明细项目列示如下： ２００１．１．１ 本年增加 ２００１．１２．３１ 股本溢价 ＲＭＢ ９８６，９１７，９８９．０６ ＲＭＢ ＊ ＲＭＢ ９９４，００４，１１９．３７ ７，０８６，１３０．３１ 接受现金捐赠 ３１０，４７３．７５ －－－ ３１０，４７３．７５ 股权投资准备 １４９，５５１．２２ ７，０８７，７１９．４０ ＊＊ ７，２３７，２７０．６２ 其他资本公积 １６，８５５，７７８．３４ １，２６９，９３１．９５ ＊＊＊ １８，１２５，７１０．２９ ＲＭＢ ＲＭＢ１５，４４３，７８１．６ ＲＭＢ １，０１９，６７７，５７４．０３ ４３ １，００４，２３３，７９２．３７ ６ ＊ 股本溢价本年增加的细节详见附注２（１６）、２７。 ＊＊ 股权投资准备本年增加系因为对本公司之子公司――销售代理公司、港 务 公 司 及 航 空 货 运 公 司 无 法 支 付 的 应 付 款 项 计１，１２６，４８５．１３ 人 民 币 元 、 ８２３，８０６．１３人民币元和５，４５０，９６６．７９人民币元转“资本公积”帐项及本公司之 联营公司— — 创新投资公司资本溢价计１，０００．００人民币元进行权益法调整所致 。 ＊＊＊ 系本公司本年度将无法支付的应付款项计１，２６９，９３１．９５人民币元转入 “资本公积”帐项所致。 附注３０． 盈余公积 盈余公积增减变动明细项目列示如下： ２００１．１．１ 本年增加 本年减少 ２００１．１２．３１ 法定盈余公积 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ －－－ ＊ ＲＭＢ１２３，３０１，５７６．２７ ８５，８００，５２２．１１ ３７，５０１，０５４．１６ 法定公益金 ４０，８９４，６９５．４２ １８，７５０，５２７．０８ ７，５８７，７０５．４０ ＊＊ ５２．０５７，５１７．１０ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ７，５８７，７０５．４０ ＲＭＢ１７５，３５９，０９３．３７ １２６，６９５，２１７．５３ ５６，２５１，５８１．２４ ＊ 本年度增加法定盈余公积和法定公益金的细节在附注３１中表述。 ＊＊ 如附注２（１７）所述，本公司本年度用于支付职工补充养老保险的金额为 ７，５８７，７０５．４０人民币元。 附注３１． 未分配利润 本公司董事会向股东大会建议，二零零一年度的税后利润在提取１０％的法定 盈余公积和５％的法定公益金后，拟以每１０股派发３．２０人民币元向股东分配现金股 利，预计应付股利计１５９，９６４，８００．００人民币元。 未分配利润增减变动明细项目列示如下： ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 年初未分配利润 ＲＭＢ ３５３，８０４，９１６．４８ ＲＭＢ ２８９，６４０，９０１．６３ 加：本年度净利润转入 ３３５，７５８，１６２．２９ ３１６，４９６，５６１．１３ 本年度净利润调增（减）数 －－－ （４，４５８，８１０．４１ ）＊＊ 年初未分配利润调增（减）数 （３，０６６，０５８．３２ ）＊＊＊＊ ７２３，９３０．５３ ＊ 减：提取法定盈余公积 ３７，５０１，０５４．１６ ３４，９１７，６９７．５１ ４４ 提取法定公益金 １８，７５０，５２７．０８ １７，４５８，８４８．７７ 提取法定盈余公积调增（减）数 －－－ （４４５，８８１．０４ ）＊＊＊ 提取法定公益金调增（减）数 －－－ （２２２，９４０．５２ ）＊＊＊ 应付普通股股利 １５９，９６４，８００．００ １９９，９５６，０００．００ 年末未分配利润 ＲＭＢ ４ ７０，２８０，６３９．２１ ＲＭＢ ３５０，７３８，８５８．１６ ＊ 本公司二零零零年年初未分配利润调增数为７２３，９３０．５３人民币元，其中： （１） 销售代理公司一九九九年十二月三十一日对其子公司——金丰公司的 经中国注册会计师长期投资审定数为零，而金丰公司一九九九年十二月三十一日 经中国注册会计师审定的净资产为１，０９１，９０６．４７人民币元，故销售代理公司本期 对其权益法调整会计差错更正调增二零零零年年初未分配利润１，０９１，９０６．４７人 民币元。 （２） 销售代理公司在二零零零年度支付以前年度已转为营业外收入的应付 款项计５７，７２０．００人民币元，由此调减二零零零年年初未分配利润计５７，７２０．００ 人民币元。 （３） 本公司相应对销售代理公司权益法追溯调整调增了二零零零年年初未 分配利润１，０３４，１８６．４７人民币元。 （４） 销 售 代 理 公 司 追 溯 调 整 时 调 整 利 润 分 配 盈 余 公 积 及 公 益 金 计 １５５，１２７．９７人民币元，相应调减二零零零年年初未分配利润１５５，１２７．９７人民币 元，本公司在编制合并利润及利润分配表时，以本公司的子公司于本年度计提的 法定盈余公积、法定公益金中相对于本公司投资收益部分提取的数额，对本公司 本年度提取的法定盈余公积、法定公益金予以调整，调减二零零零年年初未分配 利润１５５，１２７．９７人民币元。 ＊＊ 本公司二零零零年净利润调减数为４，４５８，８１０．４１人民币元，其中： （１） 本公司之联营公司— — 国信证券公司追溯调整补计受托资产２０００年应 付利润等调减二零零零年度净利润２２，７０１，３０３．７３人民币元，本公司相应权益法 追溯调整调减二零零零年度净利润４，５４０，２６０．７５人民币元。 （２） 本公司二零零零年度资金科汇总抵销差错更正调增二零零零年度净利 润８１，４５０．３４人民币元。 ＊＊＊ 如前所述，本公司由于对以前年度损益的调整，在编制二零零一年合并 会计报表时调减了二零零一年度合并会计报表“盈余公积”项目的年初数计 ４５ ６６８，８２１．５６人民币元和“提取法定盈余公积”、“提取法定公益金”项目的上 年实际数分别为４４５，８８１．０４人民币元和２２２，９４０．５２人民币元。 ４６ ＊＊＊＊ 综上所述，本公司对二零零一年年初未分配利润调减了３，０６６，０５８．３２ 人民币元。 附注３２． 主营业务 （１） 本公司及其子公司的主营业务明细项目列示如下： 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 ２００１ ２０００ ２００１ ２０００ ２００１ ２０００ 旅客过港服务 ＲＭＢ ２３５，０７０，０５６．５９ ＊ ＲＭＢ １６８，７８１，０２６．８４ ＲＭＢ １１５，８８４，７０６．３３ ＲＭＢ ６８，０９２，０００．０８ ＲＭＢ １１９，１８５，３５０．２６ ＲＭＢ １００，６８９，０２６．７６ 货物运输服务 ２３５，２６３，２９８．０１ ＊ １７０，７５５，６４０．８２ １２２，９８１，４２６．１４ ８７，９６９，６３２．２７ １１２，２８１，８７１．８７ ８２，７８６，００８．５５ 港口使用管理 １５，４９１，８６３．６４ ＊＊ １２，５７９，５０７．１４ ７，７７２，９８０．３４ ６，４５０，２０７．０２ ７，７１８，８８３．３０ ６，１２９，３００．１２ 特许经营权 ４，７３６，４２０．４０ ＊＊ ４，０９６，９１１．９８ ２，３７６，４７９．９０ ２，１００，７１２．７０ ２，３５９，９４０．５０ １，９９６，１９９．２８ 广告制作发布 ３２，２９９，３１４．００ ３０，２４８，９００．００ １２，６４５，９３２．４５ １３，１００，１３７．３２ １９，６５３，３８１．５５ １７，１４８，７６２．６８ 客票销售代理 １０，５１２，１５６．７４ １０，９９４，７１３．０９ ９，１６３，９４６．４２ ６，８９７，５３２．８６ １，３４８，２１０．３２ ４，０９７，１８０．２３ 货物管理 ３，０６１，０６３．９８ ２，４０７，７６５．６３ １，５３９，２１３．７６ １，１５９，４８６．１８ １，５２１，８５０．２２ １，２４８，２７９．４５ 租赁服务 ６６，５４５，３１２．５８ ５２，８７２，６７４．１６ ３１，９３２，４６３．７８ ３５，９４１，５０１．０２ ３４，６１２，８４８．８０ １６，９３１，１７３．１４ ＲＭＢ ６０２，９７９，４８５．９４ ＲＭＢ ４５２，７３７，１３９．６６ ＲＭＢ ３０４，２９７，１４９．１２ ＲＭＢ ２２１，７１１，２０９．４５ ＲＭＢ ２９８，６８２，３３６．８２ ＲＭＢ ２３１，０２５，９３０．２１ ＊ 根据中国民用航空总局财务司总局财发（１９９７）１２４号文《关于地面服务费 分配比例的批复》，旅客过港服务收入划分比例为深圳机场（集团）公司２５％，本公 司７５％；运输服务收入划分比例为深圳机场（集团）公司３７％，本公司６３％。 一九九八年九月三日，中国民用航空总局财务司总局财发（１９９８）２２４号文规 定：“按中国民用航空总局（１９９６）１３２４号传真电报《关于上浮深圳机场有关收费 标准的通知》精神上浮的１０％（指起降费、地面服务费、旅客过港服务费）作为上 缴民航机场管理建设费的政策性补贴，并作为深圳机场（集团）公司的收入，自一 九九八年一月一日起执行。” 如附注２（１８）所述，根据中国民用航空总局财务司总局财发（２００１）６７号文的 规定，自二零零零年十月一日起，旅客过港服务费收入划分比例变为深圳机场（集 团）公司５％，本公司９５％；运输服务收入全部划归本公司。 ＊＊ 根据机场港务公司与香港明仁船务有限公司（现为“香港侨福轮渡服务 有限公司”） （侨福）签订的《经营深圳至香港水上客运业务合作合同》和《港 口客运服务协议》，机场港务公司同意侨福开通深圳至香港水上客运航线而使用 机场码头，并允许侨福就涉及该项服务的船舶、票证、船班时刻表以及广告宣传 等方面使用深圳机场的名称或标誌；同时，为该项服务提供机场范围内的有关设 施、设备和旅客服务人员等。机场港务公司按每年港务航线收入的下列比例向侨 福收取港口使用管理费和特许经营权费： ４７ ２００１ ２０００ 港口使用管理费收入 １２％ １２％ 特许经营权费收入 ５％ ５％ （２） 本公司及其子公司本年度向前五名客户销售情况列示如下： 金额 占全年收入的比例 ２００１ ＲＭＢ １９３，９６１，６２９．６７ ３２．１６％ 附注３３． 主营业务税金及附加 主营业务税金及附加明细项目列示如下： 项目 ２００１ ２０００ 营业税 ＲＭＢ ＲＭＢ １９，３７０，５７１．２０ １４，６４２，４６５．３０ 城市维护建设税 ２１３，４０４．７４ １４６，４２４．６５ 教育费附加 ６３１，３２１．２９ ４３９，２７３．９６ 文化事业建设费 ２，８１８，６５２．１５ ２，３５４，３１２．６９ ＲＭＢ ＲＭＢ ２３，０３３，９４９．３８ １７，５８２，４７６．６０ 主营业务税金及附加的计缴标准详见附注３（１）。 附注３４． 其他业务利润 其他业务利润明细项目列示如下： ２００１ ２０００ 物业租赁 其他 合计 物业租赁 其他 合计 其他业务收入 ＲＭＢ ５，６５０，４８５．４４ ＲＭＢ ３，１４４，８０５．８８ ＲＭＢ ８，７９５，２９１．３２ ＲＭＢ ６，４９４，８５４．９４ ＲＭＢ ２，０８０，７３１．９３ ＲＭＢ ８，５７５，５８６．８７ 减：其他业务支出 ９５６，３７７．００ ２７９，２２８．１５ １，２３５，６０５．１５ ２，３８５，８８５．４９ ７６４，３５７．０５ ３，１５０，２４２．５４ 其他业务利润 ＲＭＢ ４，６９４，１０８．４４ ＲＭＢ ２，８６５，５７７．７３ ＲＭＢ ７，５５９，６８６．１７ ＲＭＢ ４，１０８，９６９．４５ ＲＭＢ １，３１６，３７４．８８ ＲＭＢ ５，４２５，３４４．３３ 附注３５． 财务费用 财务费用明细项目列示如下： ２００１ ２０００ 利息支出 ＲＭＢ ２０，０１３，９６０．００ ＲＭＢ １６，６７４，０８１．５６ 减：利息收入 ６，９２９，７４３．７９ ２，４５６，３５３．６７ 汇兑损失 ５０，４１５．９３ １５２，１７０．０１ 减：汇兑收益 ３，８０１，５５９．６９ １６，７７７．９２ 其他 ５６，５５５．２３ （６４１，５７４．８０ ） ＲＭＢ ＲＭＢ ９，３８９，６２７．６８ １３，７１１，５４５．１８ 附注３６． 投资收益 （１） 投资收益（损失）明细项目列示如下： ２００１ ２０００ 非控股公司分配来的利润 ＲＭＢ ４，２２５，６００．００ ＲＭＢ ６８９，９８８．３０ 对联营公司以权益法调整取得的净增（减）额 １１８，７１８，２２３．６７ １５０，９４６，７８５．８９ 股权转让损失 －－－ （１６６，８８８．３３ ） 委托理财收益 １３，４６８，６３２．７１ －－－ ４８ 股权投资差额摊销 （３，５２９，１５２．３４ ） （２，１４６，８９７．４２ ） ＲＭＢ １ ３２，８８３，３０４．０ ＲＭＢ １４９，３２２，９８８．４ ４ ４ 委托理财收益的细节详见附注４７（１）。 （２） 本公司及其子公司的投资收益的汇回不存在重大限制。 附注３７． 营业外收入 营业外收入明细项目列示如下： ２００１ ２０００ 处理固定资产收益 ＲＭＢ ２，７７４．８８ ＲＭＢ ４０３，４８３．８９ 罚没收入 ４３４，８３３．５２ ５２１，１２８．８５ 无法支付的应付帐款 －－－ ２，４５６，０３８．３７ 冻结资金利息收入 －－－ ３，１４９，３９１．２４ 其 他 ８０，９８４．４９ ３００，０９９．１７ ＲＭＢ ５１８，５９２．８９ ＲＭＢ ６，８３０，１４１．５２ 附注３８． 营业外支出 营业外支出明细项目列示如下： ２００１ ２０００ 罚没支出 ＲＭＢ ５７，１０２．１３ ＲＭＢ １３７，０７７．００ 捐赠支出 ７，８００．００ ８，８００．００ 处理固定资产损失 ２，５８９，９５５．１７ １２０，０５４．１７ 计提的在建工程减值准备 ３，０８０，９７８．３２ －－－ 公共事业支出 １，６２５，６３６．２７ －－－ 计提的固定资产减值准备 １４８，０３６．５３ －－－ 其他 ２，７９８，３５２．２９ ２９５，６２１．７９ ＲＭＢ １０，３０７，８６０．７１ ＲＭＢ ５６１，５５２．９６ 附注３９．收到的其他与经营活动有关的现金 收到的其他与经营活动有关的现金明细项目列示如下： 项目 ２００１ 备用金 ＲＭＢ １，１０２，１８１．４０ 保险赔款 ２２４，７７５．０９ 手续费 ３１１，９１４．０９ 软件中心维修费 １，２８０，０００．００ 代垫款 ９，４３０，０３７．０２ 其他业务收入 ７，６２３，０３２．１２ 押金 １，５８６，１８４．７７ 其他 １２，４５８，５１５．３３ ＲＭＢ ３４，０１６，６３９．８２ ４９ 附注４０．支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金明细项目列示如下： 项目 ２００１ 水电费 ＲＭＢ ２，４６４，５４９．４１ 口岸费 ２，２９５，１５８．４３ 修理费 ３，０６２，８６９．１６ 运输费 ２，０９４，５２５．６０ 业务招待费 ９５７，９１４．２０ 通讯费 １，１８７，９８８．４４ 差旅费 ８０５，２６０．８６ 土地使用费 ３，１２８，１６７．００ 保险费 １，１５７，８９１．５３ 民航制服费 ３１９，９９９．２３ 广告费 ９０，６８４．００ 劳动保护费 ６６１，０１２．３６ 审计、咨询费 ７０３，６５８．８０ 办公费 ６１３，２８８．２２ 证券服务费 ７１３，７１０．９８ 印刷费 １２８，７４０．００ 董事会费 ２８８，１７５．６７ 宣传活动费 ４４０，６５０．６９ 警卫消防费 ７１１，５０３．００ 会议费 ２２７，３９２．０７ 税金 １１４，６１８．０４ 租赁费 ６，４９７，６３３．８５ 退还押金 ７０３，８１８．００ 垫付款项 １５，７４１，６４５．００ 联检单位其他支出 ７，４７８，６４３．７７ 其他 １１，２３５，３８９．００ ＲＭＢ ６３，８２４，８８７．３１ 附注４１．支付的其他与投资活动有关的现金 本年度支付的其他与投资活动有关的现金明细项目列示如下： ２００１ 物流中心项目前期垫付款 ＲＭＢ ２，２３５，８５１．００ 附注４２． 母公司报表有关项目附注 （１） 应收帐款及其他应收款 A、本公司应收帐款帐龄分析列示如下： ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 帐 龄 金额 比例 坏帐准备 金 额 比例 坏帐准备 一年以内 １００．００ ＲＭＢ ＲＭＢ ２４，２７７，４８５．８０ ％ ＲＭＢ １，２１３，８７４．２９ ５５，５９３，０８２．３１ ９９．１８％ ＲＭＢ ２５４，８９８．６９ 一至二年 －－－ －－－ ４６１，００５．６９ ０．８２％ ２３，０４９．４６ 二至三年 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ 三年以上 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ １００．００ ＲＭＢ １００．００ ＲＭＢ ２４，２７７，４８５．８０ ％ ＲＭＢ １，２１３，８７４．２９ ５６，０５４，０８８．００ ％ ＲＭＢ ２７７，９４８．１５ ５０ Ｂ、截至二零零一年十二月三十一日止，本公司应收帐款前五名金额占应收 帐款总额的比例列示如下： ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 应收帐款前五名合计金额 ＲＭＢ １２，９４８，５００．００ ＲＭＢ ５３，５１６，０２３．２５ 应收帐款总金额 ＲＭＢ ２４，２７７，４８５．８０ ＲＭＢ ５ ６，０５４，０８８．００ 比例 ５３．３４％ ９５．４７％ Ｃ、 本公司其他应收款帐龄分析列示如下： ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 帐龄 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备 一年以内 ＲＭＢ ８３．６０％ ＲＭＢ ３２９，１１６．０７ ＲＭＢ ７８．９１％ ＲＭＢ ７５，９９１．０３ １５，３４７，２２８．９７ １２，０３３，１３９．４７ 一至二年 ３，０００，３００．００ １６．３４％ ３００，０３０．００ ３，２１２，７８０．１０ ２１．０７％ １６０，６３３．２３ 二至三年 ８，４００．００ ０．０５％ １，６８０．００ －－－ －－－ －－－ 三年以上 ２，４００．００ ０．０１％ ９６０．００ ２，４００．００ ０．０２％ ４８０．００ ＲＭＢ １００．００％ ＲＭＢ ６３１，７８６．０７ ＲＭＢ １００．００％ ＲＭＢ １８，３５８，３２８．９７ １５，２４８，３１９．５７ ２３７，１０４．２６ Ｄ、截至二零零一年十二月三十一日止，本公司其他应收款前五名金额合计 １８，２６５，６４２．５２人民币元，占其他应收款总额的为９９．４９％，具体明细列示如下： ２００１．１２．３１ 性质 国信证券公司 ＲＭＢ ８，４００，０００．００ 委托理财收益 * 海关监管中心 ３，６３２，４３５．５５ 资产转让余款 上海第七印染厂 ３，０００，０００．００ 应返还股权转让款 ** 物流中心项目 ２，５１２，６７９．４１ 项目前期垫付款 ** 航空货运公司 ７２０，５２７．５６ 往来款 ＲＭＢ １８，２６５，６４２．５２ ＊ 详见附注４７（１）。 ＊＊ 详见附注９（４）。 （２） 长期投资 Ａ、本公司长期股权投资明细项目列示如下： ２００１．１．１ 本年增加 本年减少 ２００１．１２．３１ 金额 减值准备 金额 减值准备 其他股权投资 ＲＭＢ ９ ２８，６５６，３２９．９７ ＲＭＢ －－－ ＲＭＢ ５２６，７４８，２１６．８２ ＲＭＢ １６１，８４８，５３６．６９ ＲＭＢ１，２９３，５５６，０１０．１０ ＲＭＢ －－－ 其中：股权投资差额 ２３，０４３，８６１．０２ －－－ ９１７，１７１．２２ ３，５２９，１５２．３４ ２０，４３１，８７９．９０ －－－ ５１ Ｂ、本公司其他股权投资明细项目列示如下： 占被投资公司 被投资公司名称 投资期限 初始投资额 ２００１．１．１ 追加投资额 本年权益增（减）额 本年分得现金红利 累计权益增（减）额 ２００１．１２．３１ 减值准备 注册资本比例 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ －－－ 机场运输公司 １９９８．１０．０７－２０４８．１０．０７ ９０％ ＲＭＢ １１，９８９，３７４．２６ ９，０００，０００．００ ２８，８００，０００．００ １，２２８，９７９．００ ８，０６７，５００．９６ ４，２１８，３５３．２６ ４２，０１８，３５３．２６ 海关监管中心 ２０００．１２．２８－２０３０．１２．１８ ５０％ ２５，０００，０００．００ ２５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ ２，８４７，３１０．４８ －－－ ２，８４７，３１０．４８ ３２，８４７，３１０．４８ －－－ 机场港务公司 １９９１．１２．２３－２０２０．１２．２３ ９５％ ３，０００，０００．００ ６３，８３８，０４０．０８ ２７，４８３，５００．００ １，８５０，７３６．０２ ９，６０９，１１８．３６ ６２，６８８，７７６．１０ ９３，１７２，２７６．１０ －－－ 航空货运公司 １９９３．５．１２ ９５％ ５，０００，０００．００ １８，１７１，０５５．６１ －－－ ５，３９３，９７１．７６ －－－ １８，５６５，０２７．３７ ２３，５６５，０２７．３７ －－－ 销售代理公司 １９９３．６．１４ １００％ ２０，０００，０００．００ ２１，６１１，９４８．９４ －－－ （２，５２４，４９９．９９ ） －－－ （９１２，５５１．０５ ） １９，０８７，４４８．９５ －－－ 机场广告公司 １９９２．１０．１０ ９５％ １，５００，０００．００ ２５，６４３，５５０．１９ －－－ １，５０２，３６８．１７ ９，９６４，８５８．１０ ２５，６４５，９１８．３６ ２７，１４５，９１８．３６ －－－ 国信证券公司 １９９９．４－２００９．６．３０ ２０％ ５４４，８００，０００．００ ６８７，４９１，６５４．９５ －－－ （９，６６５，０２４．７０ ） １００，３５４，５２６．２０ １３３，０２６，６３０．２５ ６７７，８２６，６３０．２５ －－－ 创新投资公司 １９９９．８．２５－２０４９．８．２５ ２０％ ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ ３０４，５００，０００．００ （８３３，２９３．５０ ） ３，０００，０００．００ （８３３，２９３．５０ ） ３３３，６６６，７０６．５０ －－－ 正一广告公司 １９９９．７．２７－２０１９．７．２７ ４０％ ８００，０００．００ ２，３０７，３７９．７５ －－－ （４４，５７６．７８ ） －－－ １，４６２，８０２．９７ ２，２６２，８０２．９７ －－－ 国泰君安公司 １９９９．８．１８ ０．３９％ ２１，７３４，６４０．００ ２１，７３４，６４０．００ －－－ －－－ １，２２５，６００．００ －－－ ２１，７３４，６４０．００ －－－ 好食特公司 １９９９．１．４－２０２９．１．４ １０％ ３１０，０２３．７５ ３１０，０２３．７５ －－－ －－－ －－－ －－－ ３１０，０２３．７５ －－－ 布鲁盾技术公司 ２０００．８．２０ ４９％ １５，０００，０００．００ １６，５５８，６６２．４４ －－－ （６３９，７９０．３３ ） －－－ ９１８，８７２．１１ １５，９１８，８７２．１１ －－－ 国信网络公司 ２０００．９．１４－２０３０．９．１４ ８％ ４，０００，０００．００ ４，０００，０００．００ －－－ －－－ －－－ －－－ ４，０００，０００．００ －－－ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ） ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ －－－ ６８０，１４４，６６３．７５ ９２８，６５６，３２９．９７ ３６５，７８３，５００．００ （８８３，８１９．８７ １３２，２２１，６０３．６２ ２４７，６２７，８４６．３５ １，２９３，５５６，０１０．１０ ５２ Ｃ、本公司股权投资差额列示如下： 被投资单位 初始金额 摊销期限 ２００１．１．１ 本年增加额 本年摊销额 ２００１．１２．３１ 剩余摊销年限 国信证券公司 ＲＭＢ１８，５８１，０５５．６８ １０年 ＲＭＢ１５，７９３，８９７．３３ ＲＭＢ －－－ ＲＭＢ １，８５８，１０５．５７ ＲＭＢ １３，９３５，７９１．７６ １１４月 创新投资公司 ＊ ９１７，１７１．２２ １年 －－－ ９１７，１７１．２２ ９１７，１７１．２２ －－－ －－－ 布鲁盾技术公司 ６，６３８，７５５．５４ １０年 ６，４１７，４６３．６９ －－－ ６６３，８７５．５５ ５，７５３，５８８．１４ ９９月 正一广告公司 ９００，０００．００ １０年 ８３２，５００．００ －－－ ９０，０００．００ ７４２，５００．００ ９０月 ＲＭＢ２７，０３６，９８２．４４ ＲＭＢ２３，０４３，８６１．０２ ＲＭＢ ９１７，１７１．２２ ＲＭＢ ３，５２９，１５２．３４ ＲＭＢ ２０，４３１，８７９．９０ －－－ （３） 主营业务 Ａ、本公司主营业务明细项目列示如下： 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 ２００１ ２０００ ２００１ ２０００ ２００１ ２０００ 旅客过港服务 ＲＭＢ２３５，０７０，０５６．５９ ＲＭＢ １６８，７８１，０２６．８４ ＲＭＢ １１５，８８４，７０６．３３ ＲＭＢ ６８，０９２，０００．０８ ＲＭＢ １１９，１８５，３５０．２６ ＲＭＢ １００，６８９，０２６．７６ 货物运输服务 １５１，８０３，７４４．００ １００，４０５，９９１．１９ ７５，５１９，２７６．５３ ４７，１７２，０９０．３４ ７６，２８４，４６７．４７ ５３，２３３，９００．８５ 货物管理 ３，０６１，０６３．９８ ２，４０７，７６５．６３ １，５３９，２１３．７６ １，１５９，４８６．１７ １，５２１，８５０．２２ １，２４８，２７９．４６ 租赁服务 ６３，２０４，０２６．８６ ５２，８７２，６７４．１６ ３３，９９７，７７６．０６ ３５，９４１，５０１．０２ ２９，２０６，２５０．８０ １６，９３１，１７３．１４ ＲＭＢ４５３，１３８，８９１．４３ ＲＭＢ ３２４，４６７，４５７．８２ ＲＭＢ ２２６，９４０，９７２．６８ ＲＭＢ １５２，３６５，０７７．６１ ＲＭＢ ２２６，１９７，９１８．７５ ＲＭＢ １７２，１０２，３８０．２１ Ｂ、本公司本年度向前五名客户销售情况列示如下： 金额 占全年收入的比例 ２００１ ＲＭＢ １９３，９６１，６２９．６７ ４２．８０％ （４） 本公司投资收益（损失）明细项目列示如下： ２００１ ２０００ 非控股公司分配来的利润 ＲＭＢ ４，２２５，６００．００ ＲＭＢ ６８９，９８８．３０ 对子公司及联营公司以权益法调整取得的净增（减）额 １５３，８６４，７００．５７ １８３，９５０，９１４．７７ 股权转让损失 －－－ （１６６，８８８．３３ ） 委托理财收益 １３，４６８，６３２．７１ ＊ －－－ 股权投资差额摊销 （３，５２９，１５２．３４ ） （２，１４６，８９７．４２ ） ＲＭＢ １６８，０２９，７８０．９ ＲＭＢ １８２，３２７，１１７．３ ４ ２ ＊ 委托理财收益详见附注 ４７（１）。 本公司投资收益的汇回不存在重大限制。 附注４３． 关联方关系及其交易 （１） 关联方关系明细项目列示如下： Ａ． 存在控制关系的关联方 ５３ 公司名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经营性质或类型 法定代表人 深圳机场（集团）公司 深 圳 市 上 步 中 路 市 府 二 办 一 楼 １０２－ 客货航空运输服务 母公司 全民 卢胜海 １１１ 本公司之子公司的概况详见附注４（１）。 Ｂ． 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 公司名称 ２００１．０１．０１ 本年增加 本年减少 ２００１．１２．３１ 深圳机场（集团）公司 ＲＭＢ ９４９，２４０，０００．００ ＲＭＢ －－－ ＲＭＢ －－－ ＲＭＢ ９４９，２４０，０００．００ Ｃ． 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 ２００１．０１．０１ 本年增加 本年减少 ２００１．１２．３１ 公司名称 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 深圳机场（集团）公司 ＲＭＢ３１９，８９０，０００．００ ６３．９９％ ＲＭＢ －－－ －－－ ＲＭＢ －－－ －－－ ＲＭＢ３１９，８９０，０００．００ ６３．９９％ Ｄ． 不存在控制关系的关联方关系的性质： 公司名称 与本公司的关系 深圳机场候机楼有限公司 本公司之母公司的子公司 深圳机场综合开发公司 本公司之母公司的子公司 深圳机场机电设备公司 本公司之母公司的子公司 深圳市机场物资公司 本公司之母公司的子公司 深圳市机场国际旅行社有限公司 本公司之母公司的子公司 深圳民航凯亚有限公司 本公司之子公司的联营公司 深圳机场旅游发展公司 本公司之母公司的子公司 深圳机场航空娱乐城 本公司之母公司的子公司 正一广告公司 本公司之联营公司 金丰公司 本公司之子公司的联营公司 布鲁盾技术公司 本公司之联营公司 国信证券公司 本公司之联营公司 大鹏空运公司 本公司之子公司的联营公司 好食特公司 本公司之联营公司 全程物流公司 海关监管中心的另一股东 （２） 关联方交易 Ａ． 购买或销售资产 （ａ） 二零零一年七月十一日，深圳机场（集团）公司与本公司综合服务中心签 订了《车辆转让协议》，协议规定，深圳机场（集团）公司将粤Ｂ４７２６３桑塔纳轿车 转让给本公司综合服务中心，车辆帐面原值计１６０，０００．００人民币元，协议转让价 格为５３，８６４．００人民币元。 （ｂ） 二零零一年六月，销售代理公司向深圳市机场国际旅行社有限公司购买 固定资产一批， 其帐面原值为８５０，２８６．００人民币元，累计折旧为４６，０５３．０４人民 ５４ 币元，转让价格为帐面净值８０４，２３２．９６人民币元。 ５５ （ｃ） 二零零一年三月十四日，机场港务公司与深圳机场（集团）公司签定《车 辆转让协议》，机场港务公司受让深圳机场（集团）公司一辆金冠中巴车（车号： 粤Ｂ０１０４０），转让价格共计１４７，４７７．５３人民币元。 Ｂ． 提供劳务 （ａ） 本公司本年度向深圳机场机电设备公司（以下简称“机场机电公司”） 支付停机坪内场车辆及设备维修费计３，３０４，４６３．００人民币元。 二零零零年十一月一日，机场港务公司与机场机电公司签订《协议书》，由 机 场 机 电 公 司 承 建 机 场 港 务 公 司 １，１１８ 平 方 米 钢 材 仓 库 ， 合 同 价 款 计 １，２００，０００．００人民币元。机场港务公司本年度支付工程款计１，２１３，２２３．９０人民 币元。 二零零零年十一月七日，机场机电公司与本公司签订协议，本公司委托机场 机电公司为本公司制造集装箱拖车２０台和行李拖车５０台，合同金额为８２２，０００．００ 人民币元。本公司本年度向机场机电公司支付价款计４１１，０００．００人民币元。 （ｂ） 二零零零年一月，深圳机场（集团）公司物业管理部（以下简称“机场物 业管理部”） 与本公司签订《深圳机场新候机楼清洁卫生承包协议》和《深圳机 场新候机楼绿化工程承包协议》，协议规定由机场物业管理部承担深圳机场新候 机 楼 清 洁 卫 生 保 养 和 绿 化 工 程 ， 承 包 费 分 别 为 每 月３９７，０００．００ 人 民 币 元 和 １０５，０００．００人民币元；同时，在深圳机场（集团）公司将深圳机场一号候机楼作 为认购配售发行股票而转入本公司后，本公司自二零零零年九月起向机场物业管 理部支付一号候机楼的清洁卫生和绿化工程费。本公司本年度共向机场物业管理 部支付清洁卫生费计４，７６４，０００．００人民币元和绿化工程费计１，２００，０００．００人民 币元。 （ｃ） 二零零零年十一月，机场物业管理部与本公司签订《工程施工合同》， 由其承建海关监管中心工程室外土石方、路面施工工程，本公司本年度共支付价 款计１，４６６，１４７．００人民币元。 （ｄ） 机场广告公司二零零零年度为深圳机场（集团）公司制作公益性广告，获 取收入共计１２５，３３８．９２人民币元。 ５６ （ｅ） 深圳机场（集团）公司员工上下班通勤服务按从机场运输公司实际领用 的车票数以每张１５．００人民币元的价格支付服务费。本年度机场运输公司向深圳 机场（集团）公司收取通勤服务费计１，０５２，５５０．００人民币元。 Ｃ． 代理 （ａ） 二零零零年十二月三十一日，深圳机场（集团）公司与本公司就深圳黄田 机场旅客过港服务费及运输服务费收入结算方式的变更达成一致协议，同意自二 零零一年一月一日起，由深圳机场（集团）公司与本公司共同对各航空公司签订地 面服务协议及各附件。对于各航空地面服务的所有收费由本公司负责结算，并按 规定的分配比例将相应的收入划入深圳机场（集团）公司。 本年度本公司代深圳机场（集团）公司向各航空公司结算旅客过港服务收入 和运输服务收入列示如下： ２００１ 旅客过港服务收入 ＲＭＢ ３７，１１６，３２４．７３ 运输服务收入 ４３，１０４，１８９．７３ ＲＭＢ ８０，２２０，５１４．４６ （ｂ） 国信证券公司与本公司分别于二零零零年四月二十八日、九月十一 日、十一月二十一日签订《资产管理协议》，由国信证券公司代理本公司管理资 产共２１０，０００，０００．００人民币元，期限均从签订协议之日起一年。在资产管理期限 内，国信证券公司运用其专业管理技能将资金投资于国内证券市场上交易的股 票、国债或其他有价证券．资产管理期限结束后，本公司按协议规定的方法，向 国信证券公司支付一定的业绩报酬。 本公司本年度已收到二零零一年四月到期的委托管理资产本金计 ７０，０００，０００．００人民币元及其已扣除业绩报酬后的资产管理收益５，０６８，６３２．７１ 人民币元。 如附注４７（１）所述，二零零二年一月十六日，国信证券公司与本公司签订《 资产管理业务到期结算协定》，双方同意由国信证券在支付本公司委托资产管理 本金 １４０，０００，０００．００ 人 民 币 元 的 基 础 上， 再 向 本 公 司 支 付 委 托 理 财 收 益 计 ８，４００，０００．００人民币元，本公司本期确认资产管理收益计８，４００，０００．００人民币 元，该资产管理收益已于二零零二年一月二十五日收到。 （ｃ） 二零零零年三月十日， 机场港务公司与机场物业管理部签订了变更后 的《船票代售协议书》，机场港务公司委托机场物业管理部代售深圳至香港的船 ５７ 票，按每张船票１２．００人民币元的标准向机场物业管理部支付代理费，期限自二零 零零年三月十日起至二零零一年三月九日止。 港务公司本年度向机场物业管理 部支付船票代理费共计１２，０２０．００人民币元。 Ｄ． 租赁 （ａ） 一九九九年二月一日，深圳机场（集团）公司与本公司签订了《租赁合同 》，合同规定，深圳机场（集团）公司承租本公司位于深圳机场新航站楼内有空调 办公用房计１，１５１．００平方米、无空调办公用房计１，３０６．００平方米、机场建设费 柜台５个（面积为２５平方米）．有空调办公用房每平方米月租金为５０．００人民币元， 月综合管理费为４０．００人民币元；无空调办公用房每平方米月租金为２５．００人民币 元，月综合管理费为１１．８１２４人民币元；机场建设费柜台每个月租金为３，０００．００ 人民币元。租赁期限自一九九九年二月一日起至二零零二年一月三十一日止共三 年。本年度本公司应收深圳机场（ 集团） 公司租金和综合管理费共计 １，２３１，５４８．００人民币元。 （ｂ） 本年度本公司及其子公司向深圳机场（集团）公司支付的租赁费用明细 项目列示如下： ２００１ ２０００ 土地使用费 ＲＭＢ ２，９８０，１７２．００ ＊ ＲＭＢ ９６３，７８１．００ 办公大楼租赁费 ４２１，１８８．００ ＊＊ ８００，０００．００ ＲＭＢ ３，４０１，３６０．００ ＲＭＢ １，７６３，７８１．００ ＊ 海关监管中心项目建设用地系向深圳机场（集团）公司租用的土地，海关 监管中心与深圳机场（集团）公司于二零零一年一月十八日签订《土地租赁协议 书》，海关监管中心租用位于深圳机场１ 号航站楼以南、跑道以东面积为 ３２，２３９．６平方米的土地使用权，租赁期限为１５年，二零零一至二零零五年海关 监管中心每年向深圳机场（集团）公司缴纳１，５４７，５００．００人民币元的土地使用权 租赁费，以后根据当时物价水平进行调整。 海关监管中心本年度共向深圳机场 （集团）公司支付土地使用权租赁费计１，５４７，５００．００人民币元。 根据一九九七年八月八日深圳机场（集团）公司与本公司签订的《土地使用 权出租合同》，本公司承租位于宝安区福永镇码头用地，宗地编号为Ａ２０１－１７， 租赁期限自一九九七年六月一日至二零四七年五月三十一日止，第一个五年土地 使用权租金为９６３，７８１．００人民币元。本公司将该土地使用权转租给机场港务公 司 使 用 。 本 年 度 机 场 港 务 公 司 支 付 深 圳 机 场（ 集团 ） 公 司 土 地 使 用 费 共 计 ９６０，０００．００人民币元。 ５８ 二零零零年十二月二十三日，机场港务公司与深圳机场（集团）公司签订《 租赁协议》，由机场港务公司承租码头路边土地、沙场及散装水泥罐，租赁期限 自二零零一年一月一日至二零零一年十二月三十一日止。本年度机场港务公司支 付深圳机场（集团）公司场地租金共计４７２，６７２．００人民币元。 ＊＊ 二零零零年八月，机场广告公司与深圳机场（集团）公司签订《房屋租赁 合同》，机场广告公司租赁深圳机场（集团）公司的商业银行大厦二十层（建筑面 积１，５４１平方米）作为办公楼，月租金为４６，２３０．００人民币元，租赁期限自二零零 零年九月一日起至二零零五年八月三十一日止．机场广告公司本年度向深圳机场 （集团）公司支付租金计４２１，１８８．００人民币元。 （ｃ） 根据一九九七年十月八日深圳机场（集团）公司与本公司签订的《机场 广告经营协议》及一九九九年四月十日深圳机场（集团）公司与机场广告公司签 订的《广告用地租赁协议》，机场广告公司利用深圳机场（集团）公司提供的场地 和设施经营广告业务，按营业收入的８％支付使用费予深圳机场（集团）公司，期限 自本公司成立之日起至二零零四年十二月三十一日止。本年度机场广告公司应支 付深圳机场（集团）公司广告场地和设施使用费计７５０，０００．００人民币元。 （ｄ） 销 售 代 理 公 司 本 期 向 深 圳 民 航 凯 亚 有 限 公 司 支 付 终 端 使 用 费 计 ４０５，８３５．００人民币元。 Ｅ． 担保 一九九九年十二月三十日，本公司从中国银行深圳市分行取得三年期贷款 计 ２７０，０００，０００．００ 人 民 币 元 ， 如 附 注 ２６ 所 述 ， 本 公 司 本 年 度 已 提 前 偿 还 ２５０，０００，０００．００人民币元，该借款由深圳机场（集团）公司提供担保。 Ｆ． 其他 （ａ） 本年度本公司向深圳机场（集团）公司支付的其他费用明细项目列示如 下： ２００１ ２０００ 水电费 ＲＭＢ １７，２２９，７２８．１５ ＲＭＢ １２，９０１，２４２．１２ 警卫消防费 ６７２，５９９．００ ３３１，３２４．００ ＲＭＢ １７，９０２，３２７．１５ ＲＭＢ １３，２３２，５６６，１２ ５９ （ｂ） 本年度本公司支付给关键管理人员的报酬总额为１，１９２，７１９．００人民币 元，二零零零年度本公司支付关键管理人员报酬总额为６７９，２７８．００人民币元。 （ｃ） 本年度本公司根据深圳机场（集团）公司财务部《关于将机场公安分局 和联检单位补贴划归股份公司的报告》向深圳机场（集团）公司支付机场公安分 局共建费计７，２９３，５２８．７７人民币元。 深圳机场（集团）公司在二零零零年度将老侯机楼资产配股进入本公司后，大 部分民航主营业务已划归本公司，故深圳机场（集团）公司决定将联检单位的各种 补贴费用全部划归本公司承担，并由本公司直接向各联检单位支付；机场公安分 局的各种补贴费用由深圳机场（集团）公司与本公司各承担５０％，由深圳机场（集团） 公司先全额支付，再向本公司收取应由本公司承担的部分费用。 （３） 关联方往来款项明细项目列示如下： ２００１．１２．３１ 公司名称 余 额 占该帐项比例 经济内容 应收帐款： 深圳机场（集团）公司 ＲＭＢ １，２７６，１７８．００ ２．４７％ 办公楼租赁费 应付帐款： 深圳机场（集团）公司 ＲＭＢ １２，８１５，２８６．７２ ２９．６０％ 代收收人 其他应收款： 国信证券公司 ＲＭＢ ８，４００，０００．００ ３７．４７％ 应收委托理财收益 海关监管中心 １，８１６，２１７．６８ ＊ ８．１０％ 资产转让余款 正一广告公司 ２００，０００．００ ０．８９％ 代垫款 ＲＭＢ １０，４１６，２１７．６８ ４６．４６％ 其他应付款： 深圳机场（集团）公司 ＲＭＢ ２４５，２０８．５７ ０．６４％ 垫付款 金丰公司 ７０１，５７０．４４ １．８３％ 垫付款 货运广州营业部 ８９４，７８６．２５ ２．３３％ 垫付款 大鹏空运公司 １００，０００．００ ０．２６％ 垫付款 ＲＭＢ １，９４１，５６５．２６ ５．０６％ ＊ 如附注４（２）所述，本公司二零零一年度合并会计报表系采用比例合并法合 并海关监管中心会计报表，本公司应收海关监管中心资产转让余款计 ３，６３２，４３５．３５人民币元，本公司按股权比例抵销５０％后余额计１，８１６，２１７．６８人民 币元。 ６０ 附注４４． 财务承诺 （１） 本公司二零零零年度配股募集资金尚有以下项目未完成投资： Ａ． 投资５１，６５０，０００．００人民币元用于深圳机场一号候机楼内部更新改造项 目； Ｂ． 投资５４，６００，０００．００人民币元用于深圳机场空运中心项目； Ｃ． 投资４１，５６０，０００．００人民币元用于深圳机场国际理货仓储中心建设； Ｄ． 投资５５，４４０，０００．００人民币元用于深圳机场国内航空货运村建设； Ｅ． 投资５５，３２０，０００．００人民币元用于深圳机场国际航空货运村建设。 （２） 二零零零年六月五日，本公司第一届董事会第十三次临时会议决议，同 意信德集团公司、香港中旅货运公司与本公司合资成立“深圳机场物流中心有限 公司”的合作意向，暂定该公司注册资本为１００，０００，０００．００人民币元，本公司占 ４０％。该公司以深圳机场为基地，为空、海运提供包装、配送、通关、仓储、跟 踪等服务业务。 附注４５． 或有事项 本公司本年度无重大的或有事项。 附注４６． 资产负债表日后事项 二零零二年一月十六日，本公司与国信证券签订《资产管理业务到期结算协 定》，双方同意由国信证券在支付本公司委托资产管理本金１４０，０００，０００．００人民 币元的基础上，再向本公司支付委托理财收益８，４００，０００．００人民币元。 二零零二年一月二十五日，本公司收到国信证券公司支付的委托理财收益 计８，４００，０００．００人民币元。 附注４７． 其他重要事项 （１） 本公司分别于二零零零年四月二十八日、九月八日及十一月二十日与 国信证券公司签订了《资产管理协议》，双方同意由国信证券公司代本公司管理 资产计２１０，０００，０００．００人民币元，在规定的资产管理期限内，国信证券公司运用 其专业管理技能将资金投资于在国内证券市场上交易的股票、国债和其他有价证 ６１ 券等。双方协议，若该等被管理的资产年收益率低于６．５％（含６．５％），国信证券公 司不向本公司收取业绩报酬， 若该等被管理的资产年收益率高于６．５％，国信证券 公司向本公司收取在年收益率６．５％以上的部分的５０％作为业绩报酬。资产管理期 限届满，国信证券公司将该等资产变现，本公司按协议规定在支付国信证券公司 应得的业绩报酬后将余款划回。 二零零一年四月二十七日，本公司收回到期的７０，０００，０００．００人民币元的委 托资产管理本金，并收到委托理财收益５，０６８，６３２．７１人民币元。 二零零二年一月十六日，本公司与国信证券签订《资产管理业务到期结算协 定》，双方同意由国信证券在支付本公司委托资产管理本金１４０，０００，０００．００人民 币元的基础上，再向本公司支付委托理财收益８，４００，０００．００人民币元。 （２） 如附注１４、１６所述，截至二零零一年十二月三十一日止， 本公司国有 法人股股东－深圳机场（集团）公司配股进入本公司固定资产中的房屋建筑物、运 输工具及土地使用权的过户手续尚在办理之中。 （３） 本公司根据深圳兴粤合伙会计师事务所出具的财审报字（２００２）第０７１ 号《审计报告》，对该公司长期股权投资，以其二零零一年度已审会计报表为基 础，按照《企业会计制度》的规定补提了长期投资减值准备后进行权益法调整 。对该公司二零零一年度净利润的权益法调整金额计２５，３３７，４３６．７６人民币元， 占本公司净利润的７．５５％。 本公司根据上海万隆众天会计师事务所有限公司出具的万会业字［２００２］第 ２９８号《审计报告》，对国信证券公司长期股权投资，以其二零零一年度已审会计 报表进行了权益法调整。对该公司二零零一年度净利润的权益法调整金额计 ９２，５４７，６０７．０７人民币元，占本公司净利润的２７．５６％。 如附注４（３）所述，本公司之子公司——航空货运公司以大鹏空运公司二零 零一年度未经中国注册会计师审计的会计报表进行权益法调整，大鹏空运公司二 零零一年度未经中国注册会计师审计的净利润为７４０，９１４．３６人民币元。 ６２ （４） 如附注４３（２）Ｆ（ｃ）所述，深圳机场（集团）公司财务部《关于将机场公 安分局和联检单位补贴划归股份公司的报告》将深圳机场公安分局及联检单位的 共建费用支出部分划分到本公司，其中联检单位的共建费用全部由本公司承担， 公安分局的共建费用由深圳机场（集团）公司与本公司各承担５０％。 附注４８． 对比数据 为符合一贯性原则，对合并会计报表中的某些上年度业经审计的比较数据已 作适当的调整及重分类调整。 附注４９． 合并会计报表之批准 二零零一年度合并会计报表于二零零二年三月十九日业经本公司董事会批 准。 ６３ 其他财务资料１． 深圳市机场股份有限公司 净资产收益率和每股收益明细表 二零零一年度 单位：人民币元 本公司二零零一年度和二零零零年度合并净资产收益率和每股收益明细列 示如下： 净资产收益率（％） 每股收益（元／股） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 ２００１ ２０００ ２００１ ２０００ ２００１ ２０００ ２００１ ２０００ 主营业务利润 １２．７３％ １０．７７％ １２．７６％ １３．４８％ ０．５５１ ０．４２７ ０．５５１ ０．４６２ 营业利润 １０．９３％ ８．８２％ １０．９５％ １１．０４％ ０．４７３ ０．３４９ ０．４７３ ０．３７８ 净利润 １５．５１％ １５．７５％ １５．５４％ １９．７１％ ０．６７２ ０．６２４ ０．６７２ ０．６７５ 扣除非经常性损益后的净利润 １５．３９％ １５．４６％ １５．４１％ １９．３５％ ０．６６６ ０．６１３ ０．６６６ ０．６６２ ６４ 其他财务资料２． 深圳市机场股份有限公司 资产减值准备明细表 二零零一年度 单位：人民币元 本公司及其子公司二零零一年度资产减值准备明细列示如下： 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备 ＲＭＢ １，４７２，５５８．２３ ＲＭＢ ２，８１９，６９５．８２ ＲＭＢ １２２，１０４．９４ ＲＭＢ ４，１７０，１４９．１１ 其中：应收帐款 ＲＭＢ ９７７，３５２．５２ ＲＭＢ １，８３０，６８２．４８ ＲＭＢ １２２，１０４．９４ ＲＭＢ ２，６８５，９３０．０６ 其他应收款 ＲＭＢ ４９５，２０５．７１ ＲＭＢ ９８９，０１３．３４ ＲＭＢ －－－ ＲＭＢ １，４８４，２１９．０５ 二、固定资产减值准备 ＲＭＢ －－－ ＲＭＢ １４８，０３６．５３ ＲＭＢ －－－ ＲＭＢ １４８，０３６．５３ 其中：运输设备 ＲＭＢ －－－ ＲＭＢ １４８，０３６．５３ ＲＭＢ －－－ ＲＭＢ １４８，０３６．５３ 三、在建工程减值准备 ＲＭＢ ４，７７１，４６７．４９ ＲＭＢ ３，０８０，９７８．３２ ＲＭＢ －－－ ＲＭＢ ７，８５２，４４５．８１ ６５ 其他财务资料３． 深圳市机场股份有限公司 年度间变动异常项目明细表 二零零一年度 单位：人民币元 本公司二零零一年度合并会计报表较上年变动异常项目列示如下： 项目 ２００１ ２０００ 变动率 应收股利 ＲＭＢ ２５，５１１，１５７．３３ ＲＭＢ １６６，１８３．２３ １５，２５１．２２％ 短期投资 ＲＭＢ －－－ ＲＭＢ ２１０，０００，０００．００ （１００．００％ ） 应收利息 ＲＭＢ ２，１５５，８２２．５５ ＲＭＢ －－－ －－－ 坏帐准备 ＲＭＢ ４，１７０，１４９．１１ ＲＭＢ １，４７２，５５８．２３ １８３．１９％ 长期股权投资 ＲＭＢ １，０６３，９４５，３９４．７ ＲＭＢ ７６９，７８９，４５４．０５ ３８．２１％ ９ 累计折旧 ＲＭＢ ３６７，２４８，２５４．７７ ＲＭＢ ２９２，５４１，１８０．３８ ２５．５４％ 在建工程 ＲＭＢ ９，２１８，５５３．９９ ＲＭＢ ６５，１２４，７５２．９１ （８５．８４％ ） 在建工程减值准备 ＲＭＢ ７，８５２，４４５．８１ ＲＭＢ ４，７７１，４６７．４９ ６４．５７％ 应付帐款 ＲＭＢ ４３，２８６，３３１．８１ ＲＭＢ ２７，６５４，３１１．１８ ５６．５３％ 预收帐款 ＲＭＢ １３，４５７，２２８．０７ ＲＭＢ ８，６５０，１１２．８６ ５５．５７％ 应交税金 ＲＭＢ １５，０８２，８１６．８６ ＲＭＢ ７，８９５，２６３．０４ ９１．０４％ 长期借款 ＲＭＢ ２０，０００，０００．００ ＲＭＢ ２７０，０００，０００．００ （９２．５９％ ） 其他长期负债 ＲＭＢ －－－ ＲＭＢ ７，０８６，１３０．３１ （１００．００％ ） 主营业务收入 ＲＭＢ ６０２，９７９，４８５．９４ ＲＭＢ ４５２，７３７，１３９．６６ ３３．１９％ 主营业务成本 ＲＭＢ ３０４，２９７，１４９．１２ ＲＭＢ ２２１，７１１，２０９．４５ ３７．２５％ 营业外支出 ＲＭＢ １０，３０７，８６０．７１ ＲＭＢ ５６１，５５２．９６ １，７３５．６０％ Ａ． 应收股利增长较多系因为应收创新投资二零零一年度股利所致。 Ｂ． 短期投资减少较多系因为本公司本年度收回委托国信证券公司管理的本 公司资产所致。 Ｃ． 应收利息增长较多系因为本公司本年度按权责发生制确认未到期定期存 款利息所致。 Ｄ． 坏帐准备增长较多系因为本公司本年度提高了坏帐准备计提比例所致。 Ｅ． 长期股权投资增长较多系因为本公司本年度对国信证券及创新投资净利 润的权益法调整所致。 ６６ Ｆ． 累计折旧增长较多系因为本公司二零零零年度配股资产本年度全年计提 折旧所致（上年度计提折旧的期间为三个月）。 Ｇ． 在建工程减少较多系因为本公司本期在建工程完工转为固定资产及转让 海关监管中心资产所致。 Ｈ． 在建工程减值准备增长较多系因为本本公司本期对西区土地开发全额计 提在建工程减值准备所致。 Ｉ． 应付帐款增长较多系因为本公司本期改变主营业务收入结算方式，由本 公司先向各航空公司收取服务费，再向深圳机场（集团）公司分成所致。 Ｊ． 预收帐款增长较多系因为本公司之子公司— — 机场广告公司本年度业务 增长较多，预收的广告发布费增长所致。 Ｋ． 应交税金增长较多系因为本公司本期主营业务利润增幅较大肇致所得税 增长较多，而年终尚未汇算清缴所致。 Ｌ． 长期借款减少较多系因为本公司本期提前归还长期借款所致。 Ｍ． 其他长期负债减少较多系因为根据《企业会计制度》及财政部财会字［ ２００１］１７号文《关于印发＜贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定＞通 知》的有关规定，本公司于本年度将其摊余金额全部转入“资本公积――资本溢 价”帐项所致。 Ｎ． 主营业务收入及主营业务成本增长较大系因为本年度航班起降架次的增 加及二零零零年度配股资产发挥效益所致。 Ｏ． 营业外资产增长较多系因为本公司本年度处置固定资产损失增加、支付 联检单位公共事业支出及计提在建工程减值准备所致。 ６７ 深圳市机场股份有限公司 利润表补充资料 二零零一年度 项目 本年累计数 上年实际数 １．出售、处置固定资产或被投资单位所得收益 （２，６０５，８８６． （１２０，０５４．１ （损失） ７９） ７） ２．自然灾害发生的损失 － － ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 （３，１４９，３９１． － ２４） ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 （３，４８６，１００． － ９３） ５．债务重组损失 － － ６．其他 － － 深圳市机场股份有限公司 二○○二年三月 ６８ 合并资产负债表 二零零一年十二月三十一日 编制单位：深圳市机场股份有限公司 单位：人民币元 资 产 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 流动资产： 货币资金 ３６１，８８９，４５４．１１ ４０９，１３５，２４４．６５ 短期投资 － ２１０，０００，０００．００ 应收股利 ２５，５１１，１５７．３３ １６６，１８３．２３ 应收利息 ２，１５５，８２２．５５ － 应收帐款 ４９，０８３，２８６．５９ ６８，７１４，２８２．３８ 其他应收款 ２０，９３１，０３１．１６ １８，３６０，４９８．５４ 预付帐款 ４，６８０，４２３．５０ ３，００２，２０７．３０ 存货 ４７４，７５３．５９ ３９７，６３８．８９ 待摊费用 ２，１８８，６２２．２５ ２，４６３，７３９．９６ 流动资产合计 ４６６，９１４，５５１．０８ ７１２，２３９，７９４．９５ 长期投资： 长期股权投资 １，０６３，９４５，３９４．７９ ７６９，７８９，４５４．０５ 长期投资合计 １，０６３，９４５，３９４．７９ ７６９，７８９，４５４．０５ 固定资产： 固定资产原价 １，４０２，１６７，０３７．６３ １，３１５，６５３，６６３．３４ 减：累计折旧 ３６７，２４８，２５４．７７ ２９２，５４１，１８０．３８ 固定资产净值 １，０３４，９１８，７８２．８６ １，０２３，１１２，４８２．９６ 减：固定资产减值准备 １４８，０３６．５３ － 固定资产净额 １，０３４，７７０，７４６．３３ １，０２３，１１２，４８２．９６ 在建工程 １，３６６，１０８．１８ ６０，３５３，２８５．４２ 固定资产清理 － ６１，０１９．０３ 固定资产合计 １，０３６，１３６，８５４．５１ １，０８３，５２６，７８７．４１ 无形资产及其他资产： 无形资产 ３５，３３６，２０７．５３ ３６，１４９，６６２．０９ 长期待摊费用 ７，００７，１４７．５４ ８，６０３，４９４．９０ 无形资产及其他资产合计 ４２，３４３，３５５．０７ ４４，７５３，１５６．９９ 资产总计 ２，６０９，３４０，１５５．４５ ２，６１０，３０９，１９３．４０ ６９ 合并资产负债表（续） 二零零一年十二月三十一日 编制单位：深圳市机场股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 流动负债： 短期借款 １００，０００，０００．００ － 应付帐款 ４３，２８６，３３１．８１ ２７，６５４，３１１．１８ 预收帐款 １３，４５７，２２８．０７ ８，６５０，１１２．８６ 应付工资 ２１，７３５，６９１．６２ ２８，３１６，３８２．１０ 应付福利费 ９，８２７，４９５．３８ ７，９５５，６２６．４０ 应付股利 １６２，１４４，０２５．９９ ２０１，８６８，２３６．９１ 应交税金 １５，０８２，８１６．８６ ７，８９５，２６３．０４ 其他应交款 ３０６，７６９．２６ １８９，０１４．３４ 其他应付款 ３８，３３４，６２２．８３ ５５，４０２，３４５．４４ 预提费用 ７，７１６，３５９．９４ ６，７９４，７７０．９７ 流动负债合计 ４１１，８９１，３４１．７６ ３４４，７２６，０６３．２４ 长期负债： 长期借款 ２０，０００，０００．００ ２７０，０００，０００．００ 其他长期负债 － ７，０８６，１３０．３１ 长期负债合计 ２０，０００，０００．００ ２７７，０８６，１３０．３１ 负债合计 ４３１，８９１，３４１．７６ ６２１，８１２，１９３．５５ 少数股东权益 １２，２４１，５０７．０８ ６，９３９，１３１．７９ 股东权益： 股本 ４９９，８９０，０００．００ ４９９，８９０，０００．００ 资本公积 １，０１９，６７７，５７４．０３ １，００４，２３３，７９２．３７ 盈余公积 １７５，３５９，０９３．３７ １２６，６９５，２１７．５３ 其中：公益金 ５２，０５７，５１７．１０ ４０，８９４，６９５．４２ 未分配利润 ４７０，２８０，６３９．２１ ３５０，７３８，８５８．１６ 股东权益合计 ２，１６５，２０７，３０６．６１ １，９８１，５５７，８６８．０６ 负债和股东权益总计 ２，６０９，３４０，１５５．４５ ２，６１０，３０９，１９３．４０ 法定代表人： 主管会计工作负责人： 财务负责人： ７０ 母公司资产负债表 二零零一年十二月三十一日 编制单位：深圳市机场股份有限公司 单位：人民币元 资 产 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 流动资产： 货币资金 ２３９，７１１，８５０．１９ ３４６，１９４，９２８．０６ 短期投资 － ２１０，０００，０００．００ 应收股利 ３０，３１１，０８３．８８ １４，７４６，５４２．５４ 应收利息 ２，１５５，８２２．５５ － 应收帐款 ２３，０６３，６１１．５１ ５５，７７６，１３９．８５ 其他应收款 １７，７２６，５４２．９０ １５，０１１，２１５．３１ 预付帐款 ８０１，８００．００ １５，７８０．００ 存货 ２９３，９７０．４２ ３０５，５３７．４３ 待摊费用 ８８５，１２８．４５ １，０５４，３８８．２２ 流动资产合计 ３１４，９４９，８０９．９０ ６４３，１０４，５３１．４１ 长期投资： 长期股权投资 １，２９３，５５６，０１０．１０ ９２８，６５６，３２９．９７ 长期投资合计 １，２９３，５５６，０１０．１０ ９２８，６５６，３２９．９７ 固定资产： 固定资产原价 １，２００，３５２，９７６．８０ １，１５７，９１１，９１２．０７ 减：累计折旧 ２９３，５８２，８１３．８２ ２２９，９０４，０５２．５３ 固定资产净值 ９０６，７７０，１６２．９８ ９２８，００７，８５９．５４ 减： 固定资产减值准备 １４８，０３６．５３ － 固定资产净额 ９０６，６２２，１２６．４５ ９２８，００７，８５９．５４ 在建工程 ７５５，９７５．００ ５９，５４１，２６０．１２ 固定资产合计 ９０７，３７８，１０１．４５ ９８７，５４９，１１９．６６ 无形资产及其他资产： 无形资产 ３５，３３６，２０７．５３ ３６，１４９，６６２．０９ 长期待摊费用 ４，８９４，５７３．６６ ５，１３７，７５４．６６ 无形资产及其他资产合计 ４０，２３０，７８１．１９ ４１，２８７，４１６．７５ 资产总计 ２，５５６，１１４，７０２．６４ ２，６００，５９７，３９７．７９ ７１ 母公司资产负债表（续） 二零零一年十二月三十一日 编制单位：深圳市机场股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 流动负债： 短期借款 １００，０００，０００．００ － 应付帐款 １６，９３４，３１４．９５ ２，７２４，１０７．８２ 预收帐款 ５７９，８０１．０１ ２９８，４２８．０１ 应付工资 １４，８９０，７０１．０２ １９，９８８，９５４．００ 应付福利费 ６，６９８，１１６．２３ ５，９００，３５７．７１ 应付股利 １５９，９６４，８００．００ １９９，９５６，０００．００ 应交税金 １２，３７５，７６６．８８ ６，８１３，２５２．９８ 其他应交款 １５３，２４３．５２ ７３，４３５．２２ 其他应付款 ５５，０３４，３９７．２１ １０１，６２１，０７５．６１ 预提费用 ６，０３７，５４４．０５ ４，５７７，７８８．０７ 流动负债合计 ３７２，６６８，６８４．８７ ３４１，９５３，３９９．４２ 长期负债： 长期借款 ２０，０００，０００．００ ２７０，０００，０００．００ 其他长期负债 － ７，０８６，１３０．３１ 长期负债合计 ２０，０００，０００．００ ２７７，０８６，１３０．３１ 负债合计 ３９２，６６８，６８４．８７ ６１９，０３９，５２９．７３ 少数股东权益 － － 股东权益： 股本 ４９９，８９０，０００．００ ４９９，８９０，０００．００ 资本公积 １，０１９，６７７，５７４．０３ １，００４，２３３，７９２．３７ 盈余公积 １５３，２２０，４８１．６３ １１０，７０８，６５６．０１ 其中：公益金 ４４，６７７，９７９．８５ ３５，５６５，８４１．５８ 未分配利润 ４９０，６５７，９６２．１１ ３６６，７２５，４１９．６８ 股东权益合计 ２，１６３，４４６，０１７．７７ １，９８１，５５７，８６８．０６ 负债和股东权益总计 ２，５５６，１１４，７０２．６４ ２，６００，５９７，３９７．７９ 法定代表人： 主管会计工作负责人： 财务负责人： ７２ 合并利润及利润分配表 二零零一年度 编制单位：深圳市机场股份有限公司 单位： 人民币元 项 目 ２００１ ２０００ 主营业务收入 ６０２，９７９，４８５．９４ ４５２，７３７，１３９．６６ 减：主营业务成本 ３０４，２９７，１４９．１２ ２２１，７１１，２０９．４５ 主营业务税金及附加 ２３，０３３，９４９．３８ １７，５８２，４７６．６０ 主营业务利润 ２７５，６４８，３８７．４４ ２１３，４４３，４５３．６１ 加：其他业务利润 ７，５５９，６８６．１７ ５，４２５，３４４．３３ 管理费用 ３７，１８５，８６２．６６ ３０，４５６，２３１．９２ 财务费用 ９，３８９，６２７．６８ １３，７１１，５４５．１８ 营业利润 ２３６，６３２，５８３．２７ １７４，７０１，０２０．８４ 加：投资收益 １３２，８８３，３０４．０４ １４９，３２２，９８８．４４ 营业外收入 ５１８，５９２．８９ ６，８３０，１４１．５２ 减：营业外支出 １０，３０７，８６０．７１ ５６１，５５２．９６ 利润总额 ３５９，７２６，６１９．４９ ３３０，２９２，５９７．８４ 减：所得税 ２１，５０６，０４４．２２ １６，０２８，２６３．６６ 少数股东损益 ２，４６２，４１２．９８ ２，２２６，５８３．４６ 净利润 ３３５，７５８，１６２．２９ ３１２，０３７，７５０．７２ 加： 年初未分配利润 ３５０，７３８，８５８．１６ ２９０，３６４，８３２．１６ 可供分配的利润 ６８６，４９７，０２０．４５ ６０２，４０２，５８２．８８ 减： 提取法定盈余公积 ３７，５０１，０５４．１６ ３４，４７１，８１６．４７ 提取法定公益金 １８，７５０，５２７．０８ １７，２３５，９０８．２５ 可供股东分配的利润 ６３０，２４５，４３９．２１ ５５０，６９４，８５８．１６ 减： 应付普通股股利 １５９，９６４，８００．０ １９９，９５６，０００．０ ０ ０ 转作股本的普通股股利 － － 未分配利润 ４７０，２８０，６３９．２１ ３５０，７３８，８５８．１６ 法定代表人： 主管会计工作负责人： 财务负责人： ７３ 母公司利润及利润分配表 二零零一年度 编制单位：深圳市机场股份有限公司 单位： 人民币元 项 目 ２００１ ２０００ 主营业务收入 ４５３，１３８，８９１．４３ ３２４，４６７，４５７．８２ 减：主营业务成本 ２２６，９４０，９７２．６８ １５２，３６５，０７７．６１ 主营业务税金及附加 １５，５７２，７７１．０５ １１，２７４，９４２．３４ 主营业务利润 ２１０，６２５，１４７．７０ １６０，８２７，４３７．８７ 加：其他业务利润 ６，０３５，４５５．７６ ２，９８７，４９２．３２ 管理费用 １７，３６１，４１２．０６ １５，４６１，３６０．５８ 财务费用 １０，３６５，１８５．３７ １４，１８８，１９６．６２ 营业利润 １８８，９３４，００６．０３ １３４，１６５，３７２．９９ 加：投资收益 １６８，０２９，７８０．９４ １８２，３２７，１１７．３２ 营业外收入 ４６６，７８７．５５ ６，４１９，８２０．１８ 减：营业外支出 ８，３５８，９０７．６７ ３００，４６５．１９ 利润总额 ３４９，０７１，６６６．８５ ３２２，６１１，８４５．３０ 减：所得税 １５，０７４，７９３．４０ １０，５７４，０９４．５８ 净利润 ３３３，９９６，８７３．４５ ３１２，０３７，７５０．７２ 加： 年初未分配利润 ３６６，７２５，４１９．６８ ３０１，４４９，３３１．５７ 可供分配的利润 ７００，７２２，２９３．１３ ６１３，４８７，０８２．２９ 减： 提取法定盈余公积 ３３，３９９，６８７．３５ ３１，２０３，７７５．０７ 提取法定公益金 １６，６９９，８４３．６７ １５，６０１，８８７．５４ 可供股东分配的利润 ６５０，６２２，７６２．１１ ５６６，６８１，４１９．６８ 减： 应付普通股股利 １５９，９６４，８００．００ １９９，９５６，０００．００ 转作股本的普通股股利 － － 未分配利润 ４９０，６５７，９６２．１１ ３６６，７２５，４１９．６８ 法定代表人： 主管会计工作负责人： 财务负责人： ７４ 合并现金流量表 二零零一年度 编制单位：深圳市机场股份有限公司 单位：人民币元 项 目 ２００１ 一．经营活动产生的现金流量： 销售商品，提供劳务收到的现金 ６６３，６２２，８７４．５１ 收到的除增值税以外的其他税费返还 ９，２１１．２０ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３４，０１６，６３９．８２ 现金流入小计 ６９７，６４８，７２５．５３ 购买商品，接受劳务支付的现金 ８９，７０２，８１２．３６ 支付给职工以及为职工支付的现金 １４１，６５１，０７５．６３ 支付的各项税费 ４６，９１８，２３６．４６ 支付的其他与经营活动有关的现金 ６３，８２４，８８７．３１ 现金流出小计 ３４２，０９７，０１１．７６ 经营活动产生的现金流量净额 ３５５，５５１，７１３．７７ 二．投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２１１，５００，０００．００ 取得投资收益收到的现金 １０９，９８２，５８９．２０ 处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 １，４９３，４５１．９１ 收到的其他与投资活动有关的现金 ３，１７９，２３７．６７ 现金流入小计 ３２６，１５５，２７８．７８ 购建固定资产，无形资产和其他长期资产而支付的现金 ５２，１１８，７９１．３８ 权益性投资所支付的现金 ３０６，５００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ２，２３５，８５１．００ 现金流出小计 ３６０，８５４，６４２．３８ 投资活动产生的现金流量净额 （３４，６９９，３６３．６０） 三．筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 ４，６４６，５００．００ 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 ７，１４６，５００．００ 借款所收到的现金 ３００，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ３０，０００．００ 现金流入小计 ３０４，６７６，５００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２２２，４６６，９２５．６４ 其中：子公司支付少数股东的股利 ２，４９６，９６５．６４ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２８０，８１４．８６ 现金流出小计 ６７２，７４７，７４０．５０ 筹资活动产生的现金流量净额 （３６８，０７１，２４０．５０） 四．汇率变动对现金的影响 （２６，９００．２１） 五．现金及现金等价物净增加额 （４７，２４５，７９０．５４） ７５ 合并现金流量表 二零零一年度 编制单位：深圳市机场股份有限公司 单位：人民币元 项 目 ２００１ １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ３３５，７５８，１６２．２９ 加：少数股东损益 ２，４６２，４１２．９８ 计提的资产减值准备 ８，７９７，７２１．２７ 固定资产折旧 ７７，７５５，３３３．４４ 无形资产摊销 ８１３，４５４．５６ 长期待摊费用摊销 ７，４５６，５６０．２８ 待摊费用摊销 ２７５，１１７．７１ 预提费用的增加（减：减少） ９２１，５８８．９７ 处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） １，４４８，３０１．９２ 固定资产报废损失 １，５２０，０２５．８ ９ 财务费用 １２，８８９，１５６．６１ 投资损失（减：收益） （１３２，８８３，３０４．０４ ） 存货的减少（减：增加） （７７，１１４．７０） 经营性应收项目的减少（减：增加） １７，０１６，０７８．４ ３ 经营性应付项目的增加（减：减少） ４，２８６，５５３．８９ 其他 １７，１１１，６６４．２７ 经营活动产生的现金流量净额 ３５５，５５１，７１３．７７ ２．现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 ３６１，８８９，４５４．１ １ 减：现金的期初余额 ４０９，１３５，２４４．６ ５ 现金及现金等价物净增加额 （４７，２４５，７９０．５４ ） ７６ 法定代表人： 主管会计工作负责人： 财务负责人： 母公司现金流量表 二零零一年度 编制单位：深圳市机场股份有限公司 单位：人民币元 项 目 ２００１ 一．经营活动产生的现金流量： 销售商品，提供劳务收到的现金 ５１２，６９８，３５７．７２ 收到的其他与经营活动有关的现金 １２，９０８，０９４．０３ 现金流入小计 ５２５，６０６，４５１．７５ 购买商品，接受劳务支付的现金 ６４，７５９，８３６．４７ 支付给职工以及为职工支付的现金 １０３，７１２，４８３．７２ 支付的各项税费 ３３，１８９，８９９．１５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２８，１２０，２５３．８１ 现金流出小计 ２２９，７８２，４７３．１５ 经营活动产生的现金流量净额 ２９５，８２３，９７８．６０ 二．投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２１０，０００，０００．００ 分得股利或利润收到的现金 １４４，７２９，２２２．８８ 处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 ２６，７１３，８８９．９５ 收到的其他与投资活动有关的现金 ３，１３７，５８７．７０ 现金流入小计 ３８４，５８０，７００．５３ 购建固定资产，无形资产和其他长期资产而支付的现金 ４８，５９７，７８６．０４ 投资所支付的现金 ３６５，７８３，５００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ２，２３５，８５１．００ 现金流出小计 ４１６，６１７，１３７．０４ 投资活动产生的现金流量净额 （３２，０３６，４３６．５１） 三．筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 ３００，０００，０００．００ 现金流入小计 ３００，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５０，０００，０００．００ ７７ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２１９，９６９，９６０．００ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２８０，８１４．８６ 现金流出小计 ６７０，２５０，７７４．８６ 筹资活动产生的现金流量净额 （３７０，２５０，７７４．８６） 四．汇率变动对现金的影响 （１９，８４５．１０） 五．现金及现金等价物净增加额 （１０６，４８３，０７７．８７） 母公司现金流量表（续） 二零零一年度 编制单位：深圳市机场股份有限公司 单位：人民币元 项 目 ２００１ １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ３３３，９９６，８７３．４５ 加：计提的资产减值准备 ４，８５５，７６２．５ ９ 固定资产折旧 ６３，６７８，７６１．２９ 无形资产摊销 ８１３，４５４．５６ 长期待摊费用摊销 ２，０１９，１９３．９ ８ 待摊费用摊销 １６９，２５９．７７ 预提费用的增加（减：减少） １，４５９，７５５．９８ 处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ９３８，３５４．９３ 固定资产报废损失 ４４４，１１５．６ ０ 财务费用 １３，５９７，８２６．７６ 投资损失（减：收益） （１６８，０２９，７８０．９４ ） 存货的减少（减：增加） ５１，１１２．４０ 经营性应收项目的减少（减：增加） ２６，７９８，０８３．９９ 经营性应付项目的增加（减：减少） （１０，９９５，２４７．０８ ） ７８ 其他 ２６，０２６，４５１．３ ２ 经营活动产生的现金流量净额 ２９５，８２３，９７８．６０ ２．现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 ２３９，７１１，８５０．１９ 减：现金的期初余额 ３４６，１９４，９２８．０６ 现金及现金等价物净增加额 （１０６，４８３，０７７．８７ ） 法定代表人： 管会计工作负责人： 财务负责人： ７９