远大控股(000626)如意集团2003年年度报告摘要

连云港如意集团股份有限公司2003年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投 资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 本公司独立董事钱亚群先生病故。 １．３ 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人应当 声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 １．４ 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了“天衡审字 （２００４）２１４ 号”标准无保留意见的审计报告。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 如意集团 股票代码 000626 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 连云港市新浦北郊路 ６ 号 邮政编码 222006 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｄｅａｌｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｉｄｅａｌｃｏ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｌｙｇ．ｊｓ．ｃｎ 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭卫 张勉 联系地址 连云港市新浦北郊路 ６ 号 连云港市新浦北郊路 ６ 号 电话 0518-5153595 0518-5153595 1 传真 0518-5150105 0518-5150105 电子信箱 ｒｙｄｓｈｍｓｃ＠ｐｕｂ．ｌｙｇ．ｊｓｉｎｆｏ．ｎｅｔ ｒｙｄｓｈｍｓｃ＠ｐｕｂ．ｌｙｇ．ｊｓｉｎｆｏ．ｎｅｔ §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 本年比上年增减 2003 年 2002 年 2001 年 （％） 主营业务收入 ６６４４４８７２９４．０８ ４５６８０７２４５０．７６ ４５．４５ ３３９６２１７５５１．６７ 利润总额 ９７３３６７６７．４８ ８８４８５６５７．７４ １０ ６４０２０２８７．３３ 净利润 ３３３３３３６０．９０ ３３１６６１４９．０８ ０．５０ ２８８３０５５２．０２ 扣除非经常性损 －５．３９ ２０９３６２５８．９４ ２２１２７９３４．２８ ２４２４０９１６．５６ 益的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末增 2001 年末 减（％） 总资产 １７５００９３８５６．７８ １３４７７４６４１７．６８ ２９．８５ ８４８５５３４３３．７０ 股东权益（不含少 １５．７５ ２４９４９７６７５．２５ ２１５５４８９７８．９３ １８２６８３７２０．４６ 数股东权益） 经营活动产生的 １９９６６８６３４．６４ －１８６５３７８４３．１６ －６９４１１３９４．３６ 现金流量净额 3.2 主要财务指标 本年比上年增减 2003 年 2002 年 2001 年 （％） 每股收益 ０．１６４６ ０．２４５６８ －３３．０１ ０．２１３５６ 净资产收益率 １３．３６ １５．３９ －１３．１９ １５．７８ 扣除非经常性 损益的净利润 －１８．３１ ８．３９ １０．２７ １３．２７ 为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动 产生的现金流 ０．９８６０ －１．３８１８ －０．５１ 量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 增减（％） 每股净资产 １．２３２１ １．５９６７ －２２．８３ １．３５３２ 调整后的每股 １．１９２９ １．５４０２ －０．２２５５ １．３０４１ 净资产 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 2 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋、－） 本次变动前 配 送股 公积金 增 其 小计 本次变动后 股 转股 发 他 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ７５６８１０００ ＋２６４８８３５０ ＋１１３５２１５０ ＋３７８４０５００ １１３５２１５００ 其中： 国家持有股份 ４１３１００００ ＋１４４５８５００ ＋６１９６５００ ＋２０６５５０００ ６１９６５０００ 境内法人持有股份 ３４３７１０００ ＋１２０２９８５０ ＋５１５５６５０ ＋１７１８５５００ ５１５５６５００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股 ２５５６９０００ ＋８９４９１５０ ＋３８３５３５０ ＋１２７８４５００ ３８３５３５００ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １０１２５００００ ＋３５４３７５００ ＋１５１８７５００ ＋５０６２５０００ １５１８７５０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ３３７５００００ ＋１１８１２５００ ＋５０６２５００ ＋１６８７５０００ ５０６２５０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ３３７５００００ ＋１１８１２５００ ＋５０６２５００ ＋１６８７５０００ ５０６２５０００ 三、股份总数 １３５００００００ ＋４７２５００００ ＋２０２５００００ ＋６７５０００００ ２０２５０００００ 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 3970 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年 度 内 年末持股 比 例 股份类别 质 押 或 冻 股东性质 增减 数量 （ ％ （已流通 结的股份 （国有股 ） 或 未 流 数量 东或外资 通） 股东） 中国远大集团公司 ＋２７８５０５００ ８３５５１５００ ４１．２６ 未流通 无 法人股东 连云港市蔬菜冷藏加工厂 ＋２０６５５０００ ６１９６５０００ ３０．６０ 未流通 无 国有法人股东 江苏澄星磷化工集团公司 ＋９３１５００ ２７９４５００ １．３８ 未流通 无 法人股东 上海新理益投资管理有限公司 ＋４４５５００ １３３６５００ ０．６６ 未流通 无 法人股东 天津宏大五金制品有限公司 ＋１３５０００ ４０５０００ ０．２０ 未流通 无 法人股东 宣桂琴 ３０００００ ０．１５ 已流通 不明 流通股东 上海源德信息咨询有限公司 ＋７５０００ ２２５０００ ０．１１ 未流通 无 法人股东 3 上海荣业综合贸易公司 ＋７５０００ ２２５０００ 未流通 ０．１１ 无 法人股东 连云港化高专复合塑料包装厂 ＋６７５００ ２０２５００ ０．１１ 未流通 无 法人股东 宝应县苏中副食品加工厂 ＋６７５００ ２０２５００ ０．１１ 未流通 无 法人股东 前十名股东关联关系或一致行动 本公司前十大股东不存在关联关系，未知流通股股 的说明 东与其他股东之间是否存在关联关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 宣桂琴 ３０００００ Ａ股 孙建明 １５２８００ Ａ股 徐子颖 １２００００ Ａ股 张海萍 １１８０５０ Ａ股 徐为 １１０２００ Ａ股 陈忠福 １０８０００ Ａ股 普丰证券投资基金 １０２４４２ Ａ股 王时发 ９３０００ Ａ股 杜文广 ９１５００ Ａ股 肖子仙 ８８５００ Ａ股 前十名流通股股东关联关系的说明 未知流通股股东之间是否存在关 联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 中国远大集团公司为本公司控股股东。中国远大集团公司成立于 １９９３ 年 １０ 月 ２７ 日，法定代表人：胡凯军，注册资本：１ 亿元。该公司主要经营范围：承 办引进技术及人才交流业务，承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务； 经营代理除国家统一组织联合经营的十六种出口商品和国家规定的一类进口商 品以外的进出口业务；经营技术进出口、易货贸易和转口贸易业务；劳务输出； 承包各类国外工程所需的设备、材料及零配件出口；对外派遣各类工程、生产服 务行业的劳务人员；按国家有关规定在国（境）外举办企业；从事对外展览业务； 房地产开发与经营。其主要股东为北京炎黄置业有限公司，持股比例 ５０％，主要 情况如下：法定代表人：胡敏，注册资本：１１６０ 万美元，主营业务：在规划范 围内进行房屋及配套设施的开发、建设及物业管理，包括公寓、写字楼的出售、 商业设施的出租，经营餐饮和娱乐服务设施。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 4 任期起止日 年初持股 年末持 姓名 职务 性别 年龄 变动原因 期 数 股数 李炳源 董事长 男 ５０ 至 ２００６ 年 ７ 月 ０ ０ 刘士君 副董事长 男 ４３ 同上 ０ ０ 总裁 张道立 副董事长 男 ５４ 同上 １２１５０ １８２２５ 中期分配 周虹滨 董事 男 ４１ 同上 ０ ０ 蒋德席 董事 男 ４５ 同上 ０ ０ 赵良兴 董事 男 ３９ 同上 ０ ０ 顾雪君 董事 男 ４１ 同上 ０ ０ 钱亚群 独立董事 男 ６１ 同上 ０ ０ 吴建伟 独立董事 女 ４８ 同上 ０ ０ 葛志良 独立董事 男 ３８ 同上 ０ ０ 时平生 独立董事 男 ４１ 同上 ０ ０ 刘程炜 监事会召集人 男 ３１ 同上 ０ ０ 丁行超 监事 男 ５０ 同上 １０８００ １６２００ 中期分配 范庆堂 监事 男 ４５ 同上 刘爱国 副总裁 男 ５０ ０ ０ 李成甫 副总裁 男 ４１ ８１００ １２１５０ 中期分配 萧绍坤 财务总监 男 ４３ ０ ０ 谭 卫 董事会秘书 男 ３３ ０ ０ 5.2 在股东单位任职的董事、监事情况 在股东单位 是否在本公司领 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 取报酬、津贴 李炳源 中国远大集团公司 总裁助理 董事津贴 刘程炜 中国远大集团公司 监审总监 监事津贴 张道立 连云港市蔬菜冷藏加工厂 法定代表人 董事津贴 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 179,890.00 元 金额最高的前三名董事的 60,920.00 元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 63,840.00 元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 30,000.00 元/人*年 独立董事其他待遇 行使权力所需费用在公司报销 不在公司领取报酬、津贴 李炳源、蒋德席、周虹滨、顾雪君、赵良兴、刘程炜不在公司领取报酬 的董事、监事姓名 报酬区间 人数 ２８００１ 元以上 ２ ２４００１－２８０００ 元 ２ ２０００１－２４０００ 元 １ ２００００ 元以下 ３ 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司原以农副产品种植、加工、出口为主，１９９９ 年以来通过资产重组收 购浙江远大进出口有限公司和四川远大蜀阳药业有限公司后，以血液制品为依 托，积极构建现代生物医药技术发展平台，将生物医药业务作为公司未来发展的 主导产业；同时稳固发展现有的外贸服务业务，逐步退出农副产品行业。２００３ 年度公司完成主营业务收入 ６，６４４，４８７，２９４．０８ 元，比去年增长 ４５．４５％；实现净 利润 ３３，３３３，３６０．９０ 元，比去年增长 ０．５０％。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或分 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 上年增减 产品 年增减 年增减 （％） （％） （％） 医药 213293970.10 128093889.77 39.94 16.28 10.44 8.62 贸易 6427395217.89 6160938261.54 4.15 46.99 47.17 -2.58 其中：关联 4433846.15 3010188.00 32.11 -6.28 -2.88 -19.04 交易 关联交易的 按市场价定价 定价原则 关联交易必 要性、持续 生产商和经销商的正常经营活动 性的说明 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 浙江 6427395217.89 46.99 四川 213293970.10 16.28 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 185229088.37 占采购总额比重 3.17 额合计 前五名销售客户销售 639569528.75 占销售总额比重 10.50 金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 国家为解决外贸行业日益严重的出口退税问题，可能调低出口退税率，同时加快解决历 史遗留出口退税款的工作进度。出口退税率的下调将直接增加主营业务成本，压缩利润空间， 可能会对公司主营业务的规模、利润水平及现金流产生影响。而加快解决历史遗留的出口退 税的工作进度，有利于缓解公司流动资金紧张的局面，降低公司资金使用成本和财务费用。 公司一方面将努力降低成本水平、期间费用，另一方面争取通过提供更加优质的服务和高附 加值的产品、调高出口产品价格水平来保证比较稳定的利润。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经江苏天衡会计师事务所有限公司审计确认，２００３年度公司实现净利润 ３２，２１６，７９８．７６ 元，提取１０％的法定公积金３，２２１，６７９．８８元，提取５％的公益金１，６１０，８３９．９４元，加上年结转 的未分配利润４７，９１７，８５０．３０元，可供股东分配的利润为 ７５，３０２，１２９．２４ 元，转作股本的普 通股股利４７，２５０，０００元，年末未分配利润２８，０５２，１２９．２４元。考虑到公司在２００３年度中期 进行过一次分配，董事会拟决定２００３年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7 7.1 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末 是否为关 为上市公司贡献的净 联交易（如 是，说明定 利润 价原则 四川蜀阳企业（集团） 2003.8.15 １７７０．４０万元 无 是，经评估 有 限 公 司 １０２３３５．０４ 平 的市场公 方米国有土地使用权 允价格 本次交易维护了蜀阳药业资产的完整性和生产经营的稳定，对公司的发展将起到有力的 保障作用。 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 是否为关 担保对象 发生日期（协 是否履行 担保金额 担保类型 担保期 联方担保 名称 议签署日） 完毕 （是或否） 连云港来 ２００３．０８．０７ ６３０ 万元 连带责任 １２ 个月 否 否 福如意食 担保 品有限公 司 连云港来 ２０００．１２．２８ ８５ 万元 连带责任 ３６ 个月 否 否 福如意食 担保 品有限公 司 连云港来 ２００４．０１．０６ １４０．７０９ 万元 连带责任 １２ 个月 否 否 福如意食 担保 品有限公 司 连云港来 ２００３．０９．３０ ３６４．１８８ 万元 连带责任 １０ 个月 否 否 福如意食 担保 品有限公 司 连云港来 ２００３．０６．２７ ５６０ 万元 连带责任 １２ 个月 否 否 福如意食 担保 品有限公 司 连云港富 ２００３．０５．１５ １７０ 万元 连带责任 ９ 个月 已还 ８０ 万 否 士食品有 担保 限公司 8 连 云 港 富 ２００３．１１．１０ １１０ 万元 连带责任 ２ 个月 已还 ２０ 万 否 士食品有 担保 限公司 连 云 港 富 ２００３．０９．１０ ６２０ 万元 连带责任 １１ 个月 否 否 士食品有 担保 限公司 连 云 港 富 ２００３．０２．２１ ４６ 万元 连带责任 ６ 个月 否 否 士食品有 担保 限公司 连 云 港 艾 ２００３．０６．２７ １９０ 万元 连带责任 １２ 个月 否 否 利如意食 担保 品公司 担保发生额合计 ２９１５．８９７ 万元 担保余额合计 ２８１５．８９７ 万元 担保总额占公司净资产的比例 １１．２９％ 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 杭州华东医药股份有限公司 －４４．９０ ２３．３５ 远大房地产开发有限责任公司 ３１９．３０ ３１９．３０ 连云港市蔬菜冷藏加工厂 ９．０６ 连云港如意食品集团有限公司 －１９９．９８ ０．５０ 连云港味之素如意食品有限公司 －９．８０ 远大自动化工程技术发展有限公司 －１９１．００ 中国远大集团公司 －１７００．００ 远大国际展览（宁波）有限公司 ４０．００ ４０．００ 江苏广泰房地产有限公司 ２６８．４２ ２６８．４２ 中国远大集团公司 ６３３．４０ １１５４．０３ 远大资产管理公司 ２３．４９ ２３．４９ 远大房地产开发有限责任公司 －１５．７７ 合计 －１５１７．９６ ６６０．６３ ６４１．１２ １１７７．５２ 7.5 委托理财 □适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √ 不适用 9 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事钱亚群先生、吴建伟女士、葛志良先生、时平生先生自 ２００３ 年 ７ 月上任以来，认真、勤勉、尽责地履行独立董事职责，参加公司的董事会和 股东大会，对公司的重大事项均发表独立意见，同时积极解公司的各项运作情况， 为董事会科学、客观地决策起到积极作用，维护了公司整体利益及中小股东的合 法利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、 出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了“天衡审字（２００４）２１４ 号” 标准无保留意见的审计报告。 9.2 资产负债表、利润表和现金流量表附后。 9.3 与最近一期年度报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变 化。 9.4 与最近一期年度报告相比，公司合并报表范围未发生变化。 资 产 负 债 表 （２００３ 年 １２ 月 ３１ 日） 编制单位：连云港如意集团股份有限公司 单位：人民币元 资 产 年初数 期末数 10 注 母公司 合 并 母公司 合 并 释 流动资产： 货币资金 １９，１４７，２８５．４３ １２３，９２０，０６４．８３ ６７，４０２，５９１．５６ ３４１，６８３，８１５．４９ 短期投资 － － － － 应收票据 － － － ３，０００，０００．００ 应收股利 － － １５２，２００．００ － 应收利息 － － － － 应收帐款 ２１４，８２９．９５ ９４，４１３，２７２．２５ － １９１，１４９，１５１．３１ 其他应收款 ４６，６７２，４２６．５１ ９０，５６７，８５３．９３ ２５，３２４，５２４．９８ ４３，２５５，９９３．６９ 预付帐款 １３，３００．００ １９１，０７６，６０４．５９ － ２３４，３４３，６２７．０７ 应收补贴款 １３２，４８３．５４ ４８９，５４７，３１２．９０ － ４１３，５９１，３７５．６４ 存货 ３５６，３４１．４２ １７２，２１２，３２７．２２ １５９，１３０．５５ ３１３，７５３，０３８．５０ 待摊费用 － ２２２，８７５．６４ － ３６６，２５３．１７ 一年内到期的长期债权投资 － － － － 其他流动资产 － － － － 流动资产合计 ６６，５３６，６６６．８５ １，１６１，９６０，３１１．３６ ９３，０３８，４４７．０９ １，５４１，１４３，２５４．８７ 长期投资： 长期股权投资 １５６，５７４，６１０．３４ ３６，８８５，４２１．６６ １７８，２２６，１６６．４５ ４４，２４５，６０２．８６ 长期债权投资 － － － － 长期投资合计 １５６，５７４，６１０．３４ ３６，８８５，４２１．６６ １７８，２２６，１６６．４５ ４４，２４５，６０２．８６ 固定资产： 固定资产原价 １３，５４１，８６７．０５ １５５，５０６，７４６．３１ １３，１８８，３３５．８０ １６４，０９４，６０１．０５ 减：累计折旧 ５，６８９，２８２．１３ ５１，７６９，６２５．８９ ６，０４５，４５５．３３ ６１，１５５，５００．４８ 固定资产净值 ７，８５２，５８４．９２ １０３，７３７，１２０．４２ ７，１４２，８８０．４７ １０２，９３９，１００．５７ 减：固定资产减值准备 ２４７，２８２．１０ ２４７，２８２．１０ ２４２，８４０．３５ ２４２，８４０．３５ 固定资产净额 ７，６０５，３０２．８２ １０３，４８９，８３８．３２ ６，９００，０４０．１２ １０２，６９６，２６０．２２ 工程物资 － － － － 在建工程 － ３，２９０，８６３．４５ － ４３６，１５４．９０ 固定资产清理 － － － － 固定资产合计 ７，６０５，３０２．８２ １０６，７８０，７０１．７７ ６，９００，０４０．１２ １０３，１３２，４１５．１２ 无形资产及其他资产： 无形资产 ２１，９０２，５３１．９２ ４１，１６３，５２０．５９ ２１，３６０，１８６．４０ ６０，７３７，９２６．５８ 长期待摊费用 ４１５，１０４．９４ ９５６，４６２．３０ ３００，０００．００ ８３４，６５７．３５ 其他长期资产 － － － － 无形资产及其他资产合计 ２２，３１７，６３６．８６ ４２，１１９，９８２．８９ ２１，６６０，１８６．４０ ６１，５７２，５８３．９３ 递延税项： 递延税款借项 － － － － 资产总计 ２５３，０３４，２１６．８７ １，３４７，７４６，４１７．６８ ２９９，８２４，８４０．０６ １，７５０，０９３，８５６．７８ 公司法定代表人：李炳源 财务总监：萧绍坤 会计机构负责人：萧绍坤 资 产 负 债 表 续（ ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日） 编制单位：连云港如意集团股份有限公司 单位：人民币元 11 注 年初数 期末数 负债和股东权益 释 母公司 合 并 母公司 合 并 流动负债： 短期借款 ２２，９００，０００．００ ４８６，１７０，５２５．００ ２３，０００，０００．００ ５７２，１５０，７７５．００ 应付票据 － １６，９６２，０００．００ － １９，６８３，５７４．４４ 应付帐款 １，６０２，３８９．２８ １７０，２８７，２５７．４８ ４６８，７５２．７２ ４７１，００３，１６２．３０ 预收帐款 ３６，１８９．１５ ２７３，３０９，７１５．１５ ３６，１８９．１５ ２０４，３３１，２２７．９３ 应付工资 １３４，９８３．００ ５，６５１，９２３．１７ － ６，１７９，８０５．１７ 应付福利费 ５，２６１．８７ ７，７１３，５１８．３９ － ７，７４３，８１１．７５ 应付股利 － － － － 应交税金 ３３７，９００．８０ １２，８１４，４６３．６７ ３，３３３，９１６．１７ ２５，７２１，４６７．７１ 其他应交款 ９９，３３９．２１ ５９９，７５０．３７ １４７，５２０．６５ ６２３，０４６．０７ 其他应付款 ９，５６８，９８５．１０ ５１，１２７，３６３．７２ ２３，４３６，７３５．５５ ６３，２１５，９９０．５４ 预提费用 ４７７，２２２．６８ ９４３，０３１．０６ ３９，２００．００ ５０７，７５０．００ 预计负债 － － － － 一年内到期的长期负债 ２，５６６，０００．００ ２，５６６，０００．００ １，０９０，０００．００ １，０９０，０００．００ 其他流动负债 － － － － 流动负债合计 ３７，７２８，２７１．０９ １，０２８，１４５，５４８．０１ ５１，５５２，３１４．２４ １，３７２，２５０，６１０．９１ 长期负债： 长期借款 － － － － 应付债券 － － － － 长期应付款 － － － － 其他长期负债 － － － － 长期负债合计 － － － － 递延税项： 递延税款贷项 － － － － 负债合计 ３７，７２８，２７１．０９ １，０２８，１４５，５４８．０１ ５１，５５２，３１４．２４ １，３７２，２５０，６１０．９１ 少数股东权益 － １０４，０５１，８９０．７４ － １２８，３４５，５７０．６２ 股东权益： 股本 １３５，０００，０００．００ １３５，０００，０００．００ ２０２，５００，０００．００ ２０２，５００，０００．００ 减：已归还投资 － － － － 股本净额 １３５，０００，０００．００ １３５，０００，０００．００ ２０２，５００，０００．００ ２０２，５００，０００．００ 资本公积 ２１，６７３，１２６．５４ ２１，６７３，１２６．５４ ２，１７２，９０７．８２ ２，１７２，９０７．８２ 盈余公积 １０，７１４，９６８．９４ ２４，９０９，０６４．３４ １５，５４７，４８８．７６ ３５，３２７，２１４．２４ 其中：法定公益金 ５，１０２，４７４．５３ ９，６３０，４４３．１２ ６，７１３，３１４．４７ １３，０５１，００５．５２ 未分配利润 ４７，９１７，８５０．３０ ３３，９６６，７８８．０５ ２８，０５２，１２９．２４ ９，４９７，５５３．１９ 未确认投资损失 － － － － 股东权益合计 ２１５，３０５，９４５．７８ ２１５，５４８，９７８．９３ ２４８，２７２，５２５．８２ ２４９，４９７，６７５．２５ 负债和股东权益总计 ２５３，０３４，２１６．８７ １，３４７，７４６，４１７．６８ ２９９，８２４，８４０．０６ １，７５０，０９３，８５６．７８ 公司法定代表人：李炳源 财务总监：萧绍坤 会计机构负责人：萧绍坤 利 润 及 利 润 分 配 表（ ２００３ 年度） 12 编制单位：连云港如意集团股份有限公司 单位：人民币元 注 上年同期数 本年累计数 项 目 释 母公司 合 并 母公司 合 并 二、主营业务利润 ３，７４８，３４４．６９ ２５５，９６３，６３１．０２ ２８５，３２２．０５ ３４９，９１７，１１５．３１ 加：其他业务利润 ３９６，９９８．３４ ４，０１２，６１２．４３ ３，６６６，８７４．９１ ８，６７９，４７９．０３ 减：营业费用 ３３３，８４８．４２ １３９，３９７，２１７．５２ ９０，４６４．９１ ２０４，９１４，３７１．８８ 管理费用 ６，２７９，３２４．８２ ３４，４０６，０４８．２０ ５，７８７，２１８．６３ ４３，８３２，５７２．４６ 财务费用 １，６４１，７７０．４６ ２４，４３０，７２９．７９ １，７１８，９３１．７５ ３６，３６８，８２０．６０ 三、营业利润 －４，１０９，６００．６７ ６１，７４２，２４７．９４ －３，６４４，４１８．３３ ７３，４８０，８２９．４０ 加：投资收益 ３６，６４７，５７１．３１ ２，６０２，４７７．２０ ３５，９０９，３３０．７２ １，０５７，３１９．７０ 补贴收入 １３９，２５４．６４ ２３，８９６，１４０．２７ － ２２，２６８，６６４．００ 营业外收入 ２７，７９６．３２ １，０２４，７３７．３８ － １，４４９，０６９．１６ 减：营业外支出 ８２，７９６．２８ ７７９，９４５．０５ １０，５０２．３６ ９１９，１１４．７８ 四、利润总额 ３２，６２２，２２５．３２ ８８，４８５，６５７．７４ ３２，２５４，４１０．０３ ９７，３３６，７６７．４８ 减：所得税 － ２２，４８２，２２５．８１ ３７，６１１．２７ ３２，９２４，３４５．８７ 少数股东损益 － ３２，８３７，２８２．８５ － ３１，０７９，０６０．７１ 加：未确认投资损失 － － － － 五、净利润 ３２，６２２，２２５．３２ ３３，１６６，１４９．０８ ３２，２１６，７９８．７６ ３３，３３３，３６０．９０ 加：年初未分配利润 ２０，１８８，９５８．７９ １１，７９２，００２．３７ ４７，９１７，８５０．３０ ３３，９６６，７８８．０５ 其他转入 － － － － 六、可供分配的利润 ５２，８１１，１８４．１１ ４４，９５８，１５１．４５ ８０，１３４，６４９．０６ ６７，３００，１４８．９５ 减：提取法定盈余公积 ３，２６２，２２２．５４ ６，８９３，５２８．９６ ３，２２１，６７９．８８ ６，８４１，１２４．７９ 提取法定公益金 １，６３１，１１１．２７ ３，４４６，７６４．４８ １，６１０，８３９．９４ ３，４２０，５６２．４０ 提取职工奖励及福利基金 － ３００，８９０．６１ － １３４，４４５．８６ 提取储备基金 － ２３３，４５２．９０ － １０４，３０８．４７ 提取企业发展基金 － １１６，７２６．４５ － ５２，１５４．２４ 七、可供股东分配的利润 ４７，９１７，８５０．３０ ３３，９６６，７８８．０５ ７５，３０２，１２９．２４ ５６，７４７，５５３．１９ 减：应付优先股股利 － － － － 提取任意盈余公积 － － － － 应付普通股股利 － － － － 转作股本的普通股股利 － － ４７，２５０，０００．００ ４７，２５０，０００．００ 八、未分配利润 ４７，９１７，８５０．３０ ３３，９６６，７８８．０５ ２８，０５２，１２９．２４ ９，４９７，５５３．１９ 二、主营业务利润 ３，７４８，３４４．６９ ２５５，９６３，６３１．０２ ２８５，３２２．０５ ３４９，９１７，１１５．３１ 加：其他业务利润 ３９６，９９８．３４ ４，０１２，６１２．４３ ３，６６６，８７４．９１ ８，６７９，４７９．０３ 减：营业费用 ３３３，８４８．４２ １３９，３９７，２１７．５２ ９０，４６４．９１ ２０４，９１４，３７１．８８ 公司法定代表人：李炳源 财务总监：萧绍坤 会计机构负责人：萧绍坤 现 金 流 量 表 （２００３ 年度） 编制单位：连云港如意集团股份有限公司 单位：人民币元 13 项 目 注释 母公司 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ４，５０７，５９８．８２ ７，２０５，５８０，０６７．０３ 收到的税费返还 ２６４，７１７．８３ ３８４，７７５，５１８．６３ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２７６，６７７，１８３．７４ ４５６，３６６，８５２．０３ 现金流入小计 ２８１，４４９，５００．３９ ８，０４６，７２２，４３７．６９ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３，９２４，２１４．８６ ７，１７４，４２２，６０８．６４ 支付给职工以及为职工支付的现金 １，３１２，３５２．６８ ５０，１７４，６９０．３２ 支付的各项税费 ４８６，６０９．７２ ５０，９５５，３９２．６０ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２３８，０６４，７２６．１０ ５７１，５０１，１１１．４９ 现金流出小计 ２４３，７８７，９０３．３６ ７，８４７，０５３，８０３．０５ 经营活动产生的现金流量净额 ３７，６６１，５９７．０３ １９９，６６８，６３４．６４ 二、投资活动产生的现金流量： － － 收回投资所收到的现金 － ４７５，８４８．９４ 取得投资收益所收到的现金 ２３，４８４，５２９．５６ １，０６４，６８９．５６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 １０，２７６．０４ ３８６，９７０．８０ 收到的其他与投资活动有关的现金 － － 现金流入小计 ２３，４９４，８０５．６０ １，９２７，５０９．３０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １４，４０８．００ ３０，４６８，６１８．９７ 投资所支付的现金 ９，３６０，０００．００ ６，８５５，６００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 － － 现金流出小计 ９，３７４，４０８．００ ３７，３２４，２１８．９７ 投资活动产生的现金流量净额 １４，１２０，３９７．６０ －３５，３９６，７０９．６７ 三、筹资活动产生的现金流量： － － 吸收投资所收到的现金 － ８，６９０，０００．００ 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 ８，６９０，０００．００ 借款所收到的现金 ３０，２００，０００．００ １，１０８，１２４，８７５．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 － － 现金流入小计 ３０，２００，０００．００ １，１１６，８１４，８７５．００ 偿还债务所支付的现金 ３１，６００，０００．００ １，０２３，６４４，６２５．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２，１２０，２８９．２４ ３８，５８６，５１１．３１ 其中：支付少数股东股利 １５，４３０，１６０．００ 支付的其他与筹资活动有关的现金 － － 现金流出小计 ３３，７２０，２８９．２４ １，０６２，２３１，１３６．３１ 筹资活动产生的现金流量净额 －３，５２０，２８９．２４ ５４，５８３，７３８．６９ 四、汇率变动对现金的影响额 －６，３９９．２６ －１，０９１，９１３．００ 五、现金及现金等价物净增加额 ４８，２５５，３０６．１３ ２１７，７６３，７５０．６６ 公司法定代表人：李炳源 财务总监：萧绍坤 会计机构负责人：萧绍坤 现金流量表补充资料（２００３ 年度） 14 编制单位：连云港如意集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 母公司 合 并 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ３２，２１６，７９８．７６ ３３，３３３，３６０．９０ 加：少数股东损益 － ３１，０７９，０６０．７１ 未确认投资损失 － － 计提的资产减值准备 －１，４６６，２７９．２５ ５，９３８，９９０．７０ 固定资产折旧 ６９８，８９２．３０ １１，００５，６５１．６７ 无形资产摊销 ５４２，３４５．５２ １，４２５，９９６．０１ 长期待摊费用摊销 １１５，１０４．９４ ３５８，３０９．２５ 待摊费用的减少（减：增加） － －１４３，３７７．５３ 预提费用的增加（减：减少） － － 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） １０，５０２．３６ ６６８．６３ 固定资产报废损失 － － 财务费用 １，７１２，６６５．８２ ２３，７１４，５５８．２５ 投资损失（减：收益） －３５，９０９，３３０．７２ －１，０５７，３１９．７０ 递延税款贷项（减：借项） － － 存货的减少（减：增加） １６６，６４８．０７ －１４１，９７９，２７４．０６ 经营性应收项目的减少（减：增加） ２３，１９２，０５７．０７ －６７，７３６，９５０．５２ 经营性应付项目的增加（减：减少） １６，３８２，１９２．１６ ３０３，７２８，９６０．３３ 其他 － － 经营活动产生的现金流量净额 ３７，６６１，５９７．０３ １９９，６６８，６３４．６４ ２、不涉及现金收支的投资活动和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ６７，４０２，５９１．５６ ３４１，６８３，８１５．４９ 减：现金的期初余额 １９，１４７，２８５．４３ １２３，９２０，０６４．８３ 加：现金等价物的期末余额 － － 减：现金等价物的期初余额 － － 现金及现金等价物的净增加额 ４８，２５５，３０６．１３ ２１７，７６３，７５０．６６ 公司法定代表人：李炳源 财务总监人：萧绍坤 会计机构负责人：萧绍坤 15