数源科技(000909)2002年年度报告

数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD. 2002 年年度报告 1 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任。 公司董事长、总经理章国经先生、主管财务负责人吕洪仁先生、财务部负 责人李兴哲女士声明：保证本年度财务会计报告真实与完整。 2 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 目录 一 ． 公 司 基 本 情 况 简 介 ------------------------------------------------------ 4 二 ． 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 ---------------------------------------------- 5 三 ． 股 本 变 动 及 股 东 情 况 -------------------------------------------------- - 7 四 ． 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 ----------------------------- 9 五 ． 公 司 治 理 结 构 ----------------------------------------------------------- 11 六 ． 股 东 大 会 情 况 简 介 ----------------------------------------------------- 13 七 ． 董 事 会 报 告 --------------------------------------------------------------14 八 ． 监 事 会 报 告 --------------------------------------------------------------22 九 ． 重 要 事 项 ---------------------------------------------------------------- 24 十 ． 财 务 报 告 ---------------------------------------------------------------- 29 十 一 ． 备 查 文 件 目 录 -------------------------------------------------------- 67 3 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 一．公司基本情况简介 1． 公 司 法 定 中 文 名 称 ： 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 公 司 法 定 英 文 名 称 ： SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD. 2． 公 司 法 定 代 表 人 ： 章 国 经 3． 公 司 董 事 会 秘 书 ： 丁 毅 联系地址：杭州市西湖区教工路一号 联 系 电 话 ：（ 0 5 7 1） 8 8 2 7 1 01 8、 8 8 2 7 1 0 2 8 传 真 ：（ 0 5 7 1） 8 8 2 7 1 0 38 电 子 信 箱 ： stock@soyea.com.cn 4． 公 司 注 册 地 址 ： 杭 州 市 西 湖 区 教 工 路 一 号 公司办公地址：杭州市西湖区教工路一号 邮 政 编 码 ： 310012 网 址 ： www.soyea.com.cn 5． 公 司 信 息 披 露 报 纸 ：《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 指 定 年 报 披 露 网 址 ： http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点：公司证券投资部 6． 公 司 股 票 上 市 地 ： 深 圳 证 券 交 易 所 股票简称：数源科技 股 票 代 码 ： 000909 7． 公 司 首 次 注 册 登 记 日 期 、 地 点 ： 199 9 年 3 月 3 1 日 在 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 公司变更注册登记日期、地点 200 1 年 4 月 11 日 因 法 定 代 表 人 变 更 在 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 变 更 登 记 。 200 2 年 9 月 2 日 因 增 加 经 营 范 围 在 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 变 更 登 记 。 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 ： 3300001005547 税 务 登 记 号 码 ： 3 3 0 1 6 5 7 1 25 5 9 7 9 3 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所 办 公 地 址 ： 杭 州 市 文 三 路 388 号 钱 江 科 技 大 厦 4 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 二．会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据和业务数据（单位：元） 主 要 会 计 数 据 金 额 利润总额 10,413,536.38 净利润 4,057,555.74 扣除非经常性损益后的净利润 3,023,300.99 主营业务利润 44,042,972.50 其他业务利润 885,914.80 营业利润 9,381,121.02 投资收益 138,496.59 补贴收入 0 营业外收支净额 893,918.77 经营活动产生的现金流量净额 135,454,259.56 现金及现金等价物净增加额 105,142,819.32 注： 扣 除 的 非 经 常 性 损 益 指 ： 向 大 股 东 收 取 的 资 金 占 用 费 187,045.74 元 ； 营 业 外 收 入 1,25 7,387.04 元 ；营 业 外 支 出 363, 468.2 7 元 ；控 股 子 公 司 清 算 损 益 31,100.8 6 元 ；股 权 投 资 差 额 摊 销 104,70 4.9 2 元 ；所 得 税 转 回 182, 515.5 4 元 , 合 计 1,034,254.75 元 。 （二）近三年主要会计数据和财务指标 单 位 :元 2001 年 2000 年 项 目 2002 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 372,734,296.49 219,771,123.67 219,771,123.67 458,737,131.58 458,737,131.58 净利润 4,057,555.74 3,582,748.14 3,407,308.13 3,431,619.16 3,338,449.08 每股收益 0.021 0.018 0.017 0.018 0.017 每股经营活动产生 0.69 -0.19 -0.19 0.21 0.21 的现金流量净额 净资产收益率 0.76% 0.68% 0.65% 0.67% 0.65% 加权平均净资产收 0.57% -2.79% -2.77% -2.63% -2.61% 益率 5 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 2002 年 12 月 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 项 目 31 日 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 983,427,899.89 778,810,821.52 778,456,443.98 840,195,672.23 840,016,734.70 股东权益（不包含少 531,939,287.30 527,365,819.88 527,011,442.34 514,950,099.13 514,771,161.60 数股东权益） 每股净资产 2.71 2.69 2.69 2.63 2.63 调整后的每股净资产 2.70 2.67 2.67 2.57 2.57 （三）股东权益变动情况 单位：元 股 本 法定 项 目 资本公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 (股) 盈余公积 期初数 196,000,000 320,852,550.10 4,665,418.84 2,332,709.42 3,160,763.98 527,011,442.34 本期增加 0 870,289.22 353,446.18 176,723.09 4,057,555.74 5,458,014.23 本期减少 0 0 0 0 530,169.27 530,169.27 期末数 196,000,000 321,722,839.32 5,018,865.02 2,509,432.51 6,688,150.45 531,939,287.30 变动原因： 1．资 本 公 积 报 告 期 内 变 动 原 因 ：根 据 200 2 年 10 月 24 日 公 司 二 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 ，本 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 收 回 位 于 杭 州 教 工 路 1 号的房产产权，将其所属位于杭州下沙经济开发区内的土地转让给本公司。 本 公 司 原 账 面 杭 州 教 工 路 1 号 的 房 产 原 值 30,260, 291.00 元 ， 累 计 折 旧 10,363,184.2 2 元 ， 净 值 19, 897,1 06.7 8 元 。 以 200 2 年 9 月 3 0 日 为 评 估 基 准 日 ，经 浙 江 天 健 资 产 评 估 有 限 公 司 评 估 并 出 具 浙 天 评 报 字 [ 2002]第 170 号 评 估 报 告 ，确 认 杭 州 教 工 路 1 号 的 房 产 评 估 价 值 为 20,7 67,396.0 0 元 。经 本 公 司 和 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 双 方 协 商 ，本 次 转 让 按 评 估 价 值 作 价 ，超 过 账 面 净 值 的 870, 2 8 9 . 2 2 元 公 司 已 作 为 资 本 公 积 － 关 联 交 易 差 价 入 账 。 2． 法 定 盈 余 公 积 报 告 期 内 变 动 原 因 ： 200 3 年 3 月 5 日 本 公 司 二 届 董 事 会 第 六 次 会 议 决 议 ， 按 2 002 年 度 （ 母 公 司 ） 实 现 净 利 润 提 取 1 0%法 定 盈 余 公 积 353,44 6 . 1 8 元 。 3． 法 定 公 益 金 报 告 期 内 变 动 原 因 ： 2003 年 3 月 5 日 本 公 司 二 届 董 事 会 第 六 次 会 议 决 议 ， 按 2002 年 度 （ 母 公 司 ） 实 现 净 利 润 提 取 5% 法 定 公 益 金 176,72 3 . 0 9 元 。 4．未 分 配 利 润 报 告 期 内 变 动 原 因 ：由 于 会 计 政 策 变 更 ，调 减 了 年 初 未 分 配 利 润 30 1,220. 91 元 。 详 见 会 计 报 表 附 注 二 (十 九 )之 说 明 。 根 据 公 司 二 届 六 次 6 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 董 事 会 决 议 ， 按 2002 年 度 实 现 净 利 润 （ 母 公 司 ） 提 取 10%法 定 盈 余 公 积 和 5 % 法定公益金。 5．股 东 权 益 报 告 期 内 变 动 原 因 ：根 据 财 政 部 相 关 规 定 ，将 关 联 交 易 价 差 转 入资本公积和本年度新增净利润所致。 三．股本变动及股东情况 （一） 股本变动情况表 数量单位：股 本次变动 本 次 变 动 增 减 （ +， -） 本次变动后 前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一．未上市流通股份 136,000,000 0 0 0 0 0 0 136,000,000 1.发起人股份 136,000,000 0 0 0 0 0 0 136,000,000 其中： 国家持有股份 136,000,000 0 0 0 0 0 0 136,000,000 境内法人持有股份 --- --- 境外法人持有股份 --- --- 其他 --- --- 2．募集法人股 --- --- 3．内部职工股 --- --- 4．优先股或其他 --- --- 未上市流通股份合计 136,000,000 0 0 0 0 0 0 136,000,000 二．已上市流通股份 60,000,000 0 0 0 0 0 0 60,000,000 1.人民币普通股 60,000,000 0 0 0 0 0 0 60,000,000 2.境内上市的外资股 --- --- 3.境外上市的外资股 --- --- 4.其他 --- --- 已上市流通股份合计 60,000,000 0 0 0 0 0 0 60,000,000 三．股份总数 196,000,000 0 0 0 0 0 0 196,000,000 （二）股票发行与上市情况。 1． 1999 年 3 月 5 日 ， 本 公 司 以 5.1 8 元 人 民 币 /股 的 价 格 ， 公 开 向 社 会 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 6000 万 股 。其 中 ，向 普 通 投 资 者 发 行 的 5400 万 股 于 19 9 9 年 5 月 7 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 ， 向 证 券 投 资 基 金 配 售 的 600 万 股 于 19 9 9 7 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 年 7 月 7 日在深圳证券交易所上市流通。 2． 报 告 期 内 股 份 总 数 与 结 构 未 发 生 变 化 。 3． 本 公 司 无 内 部 职 工 股 。 （三）股东情况介绍 1．截 止 2002 年 12 月 31 日 公 司 股 东 总 数 41599 户 ，其 中 未 流 通 国 有 法 人 股 东 1 户 ， 流 通 股 股 东 41598 户 。 2． 持 有 本 公 司 5 %以 上 股 份 的 股 东 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 如 下 ： 名 股东名称 年度内增减 期末持股数 占股本比例 次 （股） （ %） 1 西湖电子集团有限公司 0 136,000,000 6 9 .39 2 兴科证券投资基金 197,600 197,600 0.10 3 黄洪才 0 185,000 0.09 4 普丰证券投资基金 24,516 159,308 0.08 5 张正会 0 137,800 0.07 6 裕华证券投资基金 114,740 114,740 0.06 7 周惠刚 0 112,000 0.06 8 冯梧初 4000 104,000 0.05 9 陈徐华 96,318 96,318 0.05 10 陆庆 0 90,000 0.05 说 明 ： 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 为 公 司 的 控 股 股 东 ， 所 持 股 份 13 6000 000 股 为 未 上 市 流 通 的 国 有 法 人 股 ， 占 公 司 总 股 份 的 69.39%， 报 告 期 内 其 所 持 股 份 没 有 增 减 变 动 ， 且 无 质 押 、 冻 结 等 情 况 。 第 2-10 名 为 流 通 股 股 东 ， 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 与 第 2-10 名 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ， 也 不 属 于 一 致 行 动 人 ； 未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其一致行动人情况。 3． 公 司 控 股 股 东 情 况 介 绍 控股股东名称：西湖电子集团有限公司 法定代表人： 陈焕新 成立日期： 1995 年 9 月 18 日 注册资本： 2.66 亿 元 公司类型： 国有独资公司 经营范围： 视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示 终 端 设 备 ，家 用 电 器 ，电 话 通 信 设 备 ，移 动 通 信 系 统 及 设 备 ，电 子 原 器 件 ，广 播 电 视 配 套 设 备 ，卫 星 广 播 电 视 设 备 ，电 子 仪 器 仪 表 ，自 动 化 仪 表 系 统 ，电 子 8 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 乐器的制造、加工、安装、批发、零售。 报告期内，本公司控股股东未发生变更。 公司控股股东西湖电子集团有限公司是杭州市政府授权经营国有资产的 国有独资公司。 四．董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）现任董事、监事、高级管理人员的基本情况 持股数（股） 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 期初 期末 数 数 王春富 董事、副总经理 男 56 2002.6—2005.6 0 0 王 献 独立董事 男 70 2002.6—2005.6 0 0 朴东国 董事、副总经理 男 34 2002.6—2005.6 0 0 宋胜利 董事 女 49 2002.6—2005.6 0 0 汪丽萍 董事、副总经理 女 42 2002.6—2005.6 0 0 陈小蓉 董事 女 50 2002.6—2005.6 0 0 陈建华 董事、副总经理 男 44 2002.6—2005.6 0 0 陈焕新 董事 男 58 2002.6—2005.6 0 0 范广照 独立董事 男 62 2002.6—2005.6 0 0 章国经 董事长、总经理 男 39 2002.6—2005.6 0 0 裘树南 董事 男 54 2002.6—2005.6 0 0 陈钱茂 监事会召集人 男 56 2002.6—2005.6 0 0 骆金水 监事 男 52 2002.6—2005.6 0 0 翁建华 监事 男 37 2002.6—2005.6 0 0 戴 杨 监事、总工程师 男 32 2002.6—2005.6 0 0 丁 毅 董事会秘书 男 31 2002.6—2005.6 0 0 1． 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 在 股 东 单 位 任 职 情 况 （ 按 姓 氏 笔 划 ）： （ 1） 董 事 宋 胜 利 女 士 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 董 事 。 （ 2） 董 事 陈 小 蓉 女 士 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 总 会 计 师 。 （ 3） 董 事 陈 焕 新 先 生 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 董 事 长 。 （ 4） 董 事 长 章 国 经 先 生 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 副 董 事 长 、 总经理。 （ 5） 董 事 裘 树 南 先 生 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 副 总 经 理 。 9 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 （ 6） 监 事 陈 钱 茂 先 生 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 副 董 事 长 。 （ 7） 监 事 骆 金 水 先 生 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 监 事 。 （ 8） 监 事 戴 杨 先 生 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 董 事 。 以 上 人 员 在 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 的 任 职 期 间 均 为 2001 年 2 月 起 。 （二）现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况 1．200 2 年 度 在 本 公 司 领 取 薪 酬 的 董 事 、监 事 、高 级 管 理 人 员 的 年 度 报 酬 ， 根 据 公 司 规 模 、盈 利 水 平 和 发 展 前 景 ，参 考 本 地 区 同 行 业 及 相 关 类 似 公 司 高 管 人员的薪资水平按月发放。 2． 在 公 司 领 取 薪 酬 的 现 任 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 的 年 度 报 酬 总 额 539,538 .4 元 ；金 额 最 高 的 前 三 名 董 事 年 度 报 酬 总 额 248,7 16.2 元 ；金 额 最 高 的 前 三 名 高 级 管 理 人 员 年 度 报 酬 总 额 281,899.6 元 。 3． 现 任 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 中 在 公 司 领 取 报 酬 的 有 7 人 （ 不 包 括 独 立 董 事 ）， 年 度 报 酬 金 额 在 6000 0 元 ---7000 0 元 的 有 3 人 ； 年 度 报 酬 金 额 在 70000 元 ---90000 元 的 有 2 人 ； 年 度 报 酬 金 额 在 9 0 0 0 0 元 以 上 的 有 2 人 。 4． 董 事 宋 胜 利 、 陈 小 蓉 、 陈 焕 新 、 裘 树 南 ， 监 事 陈 钱 茂 、 骆 金 水 、 翁 建 华在股东单位西湖电子集团有限公司领取薪酬。 5． 独 立 董 事 的 津 贴 及 其 他 待 遇 根 据 公 司 200 1 年 度 股 东 大 会 决 议 ， 独 立 董 事 津 贴 为 每 人 每 年 3 万 元 （ 含 税 ）， 出 席 公 司 董 事 会 议 和 股 东 大 会 的 差 旅 费 及 按 公 司 《 章 程 》 有 关 规 定 履 行 职权所需的合理费用在公司据实报销。 （三）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 1． 2002 年 6 月 15 日 ， 公 司 2001 年 度 股 东 大 会 对 公 司 董 事 会 、 监 事 会 进 行 了 换 届 选 举 ，严 国 平 先 生 、顾 伟 康 先 生 、蒋 全 璋 先 生 不 再 任 公 司 董 事 ；陈 文 帆 女 士 、陈 瑛 女 士 不 再 任 公 司 监 事 。新 增 范 广 照 先 生 为 董 事 会 独 立 董 事 ；新 增 陈钱茂先生、戴杨先生、翁建华先生为监事会监事。 2． 本 年 度 内 公 司 总 经 理 、 副 总 经 理 、 总 工 程 师 、 董 事 会 秘 书 未 发 生 变 动 。 （四）公司员工情况 公 司 现 有 员 工 868 人 ， 全 部 为 在 职 员 工 。 公 司 无 离 退 休 职 工 。 员 工 按 专 业 构成、教育程度、职称分类情况如下： 专业构成 人数（人） 占总人数比例（%） 生产人员 469 54 10 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 销售人员 139 16 技术人员 135 15.6 财务人员 28 3.2 管理人员 59 6.8 其他人员 38 4.4 教育程度 人数（人） 占总人数比例（%） 硕士及以上 3 0.3 本科 52 6.0 专科 174 20 其他 639 73.6 职 称 人数（人） 占总人数比例（%） 高级职称 14 1.6 中级职称 93 10.7 初级职称 155 17.9 五．公司治理结构 （一）公司治理情况 公 司 严 格 按 照 《 公 司 法 》、《 证 券 法 》 和 中 国 证 监 会 有 关 法 律 法 规 的 要 求 ， 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构 ，建 立 现 代 企 业 制 度 ，促 进 公 司 规 范 运 作 。报 告 期 内 ，公 司 积 极 贯 彻 实 施《 上 市 公 司 治 理 准 则 》所 阐 述 的 精 神 ，建 立 了 公 司 治 理 制 度 ，对《 公 司 章 程 》进 行 了 相 关 的 修 改 和 完 善 ，建 立 了 独 立 董 事 制 度 ，保 证 了 公 司 董 事 会 决 策 的 科 学 性 和 专 业 性 。同 时 ，公 司 根 据 中 国 证 监 会 、国 家 经 贸 委《 关 于 开 展 上 市 公 司 建 立 现 代 企 业 制 度 检 查 的 通 知 》要 求 ，完 成 并 上 报 了“ 建 立 现 代 企 业 制 度 自 查 报 告 ”。 以 此 自 查 活 动 为 契 机 ， 完 善 了 公 司 的 法 人 治 理 结 构，提高了公司的治理水平。 由 于 历 史 遗 留 的 原 因 ，公 司 有 1 名 高 级 管 理 人 员 暂 时 在 股 东 单 位 兼 任 总 经 理 职 务 ，根 据 公 司 目 前 的 实 际 情 况 ，完 全 调 整 到 位 还 需 要 一 段 时 间 。公 司 将 继 续 及 时 向 中 国 证 监 会 杭 州 特 派 办 汇 报 调 整 的 进 程 及 结 果 ，并 按 有 关 规 定 予 以 披 露。 公 司 目 前 有 独 立 董 事 2 名 ， 公 司 将 在 200 3 年 6 月 底 前 ， 根 据 《 上 市 公 司 治 理 准 则 》的 要 求 ，使 独 立 董 事 在 公 司 董 事 会 人 员 构 成 中 达 到 三 分 之 一 的 比 例 。 （二）独立董事履行职责情况 11 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 经 公 司 一 届 十 次 监 事 会 提 名 ， 并 经 公 司 20 01 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 ， 聘 任 王 献 先 生 、范 广 照 先 生 为 公 司 独 立 董 事 。股 东 会 决 议 公 告 于 2002 年 6 月 18 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 上 刊 登 。 自任职以来，两位独立董事认真参加了报告期内的董事会和股东大会，分 别 从 法 律 和 财 务 角 度 对 公 司 的 关 联 交 易 以 及 其 他 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ，对 董 事 会 的 科 学 、客 观 决 策 、对 公 司 的 规 范 运 作 和 良 性 发 展 都 起 到 了 积 极 的 作 用 ，作 为独立董事，切实地维护了公司及广大中小投资者的利益。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 公司与控股股东在人员、资产、财务上分开，机构和业务独立。 1． 业 务 方 面 ： 公 司 拥 有 独 立 、 完 整 的 生 产 经 营 计 划 、 财 务 核 算 、 劳 动 人 事 、产 品 供 销 等 业 务 体 系 ，均 由 公 司 自 主 决 策 、自 负 盈 亏 ，控 股 股 东 不 与 公 司 进行同业竞争。 2． 人 员 方 面 ： 由 于 历 史 遗 留 的 原 因 ， 公 司 目 前 有 1 名 高 级 管 理 人 员 暂 时 在 股 东 单 位 兼 任 总 经 理 职 务 ，鉴 于 公 司 的 实 际 情 况 ，完 全 调 整 到 位 尚 需 一 定 时 间。其余高管人员均未在股东单位担任除董事以外的重要职务。公司在劳动、 人事及工资管理等方面完全独立。 3． 资 产 方 面 ： 公 司 拥 有 独 立 的 生 产 系 统 、 辅 助 生 产 系 统 、 配 套 设 施 和 工 业 产 权 、非 专 利 技 术 等 无 形 资 产 。无 偿 取 得 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 拥 有 的“ 数 源 ”、“ 西 湖 ”等 商 标 的 独 占 使 用 许 可 权 ；公 司 拥 有 独 立 的 采 购 和 销 售 系 统 ，对 于 无 法 避 免 的 关 联 交 易 ，遵 循 市 场 公 正 、公 平 的 原 则 ，与 控 股 股 东 及 其 下 属 单 位 签 订 了 《 生 产 保 障 合 同 》、《 进 出 口 代 理 协 议 》、 原 材 料 供 销 合 同 等 。 4． 机 构 方 面 ： 公 司 独 立 开 展 生 产 和 经 营 ， 具 有 独 立 的 、 规 范 健 全 的 组 织 结构和法人治理结构。 5． 财 务 方 面 ： 公 司 设 立 了 独 立 的 财 务 部 门 ， 负 责 公 司 的 财 务 会 计 核 算 和 管 理 工 作 ，制 定 了 适 合 本 企 业 实 际 、符 合《 企 业 会 计 制 度 》及 相 关 准 则 规 定 的 企业内部财务管理和会计核算制度，公司独立经营、独立核算、独立纳税。 （四）公司对高级管理人员的管理机制 公 司 董 事 会 制 定 有 《 总 经 理 工 作 细 则 》， 明 确 了 高 级 管 理 人 员 的 职 责 和 考 核依据；公司对经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 公 司 对 高 管 人 员 的 工 作 量 及 工 作 计 划 完 成 情 况 每 月 实 行 考 评 ，年 终 总 经 理 根 据 高 管 人 员 的 工 作 业 绩 和 绩 效 实 施 奖 惩 。公 司 将 进 一 步 完 善 董 事 、监 事 及 高 级 管 理 人 员 的 激 励 和 约 束 机 制 ，建 立 科 学 的 董 事 、监 事 及 高 级 管 理 人 员 绩 效 考 12 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 核机制。 六．股东大会情况简介 1． 报 告 期 内 召 开 股 东 大 会 情 况 报告期内公司共召开一次股东大会。 200 2 年 6 月 15 日 ，公 司 在 浙 江 国 际 大 酒 店 召 开 了 2001 年 度 股 东 大 会 。参 加 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 11 人 ， 代 表 股 份 136 ,051 ,503 股 ， 占 本 公 司 总 股 本 19600 万 股 的 69.41 %。 会 议 以 记 名 投 票 表 决 的 方 式 ， 审 议 通 过 了 以 下 决 议 ： （ 1） 通 过 《 董 事 会 2 0 0 1 年 度 工 作 报 告 》； （ 2） 通 过 《 监 事 会 2 0 0 1 年 度 工 作 报 告 》； （ 3） 通 过 《 2 0 0 1 年 度 财 务 决 算 报 告 》； （ 4） 通 过 《 2 0 0 1 年 度 利 润 分 配 预 案 》； （ 5） 通 过 《 预 计 2 0 0 2 年 利 润 分 配 政 策 》； （ 6） 通 过 《 关 于 2 0 0 1 年 度 审 计 报 告 解 释 性 说 明 段 所 涉 事 项 的 说 明 》； （ 7）通 过《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 及 支 付 会 计 师 事 务 所 20 01 年 度 报 酬 的 提 案 》； （ 8） 以 特 别 决 议 通 过 《 修 改 章 程 的 提 案 》； （ 9 ） 通 过 公 司 《 治 理 纲 要 》 及 配 套 的 《 股 东 大 会 议 事 规 则 》、《 董 事 会 议 事 规 则 》、《 监 事 会 议 事 规 则 》、《 信 息 披 露 责 任 制 度 》、《 独 立 董 事 工 作 制 度 》、 《 关 联 交 易 决 策 规 则 》、《 总 经 理 工 作 细 则 》、《 内 部 审 计 工 作 管 理 办 法 》； （ 10） 通 过 《 关 于 〈 中 兴 智 能 楼 宇 项 目 〉 实 施 情 况 的 提 案 》； （ 11 ） 通 过 《 第 二 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 提 案 》； （ 12 ） 通 过 《 第 二 届 监 事 会 监 事 候 选 人 的 提 案 》； （ 13 ） 通 过 《 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 的 提 案 》； （ 14 ） 通 过 《 关 于 对 独 立 董 事 发 放 津 贴 的 提 案 》； （ 15 ） 通 过 《 关 于 进 一 步 扩 大 经 营 范 围 的 提 案 》； （ 16 ） 以 特 别 决 议 通 过 《 关 于 修 改 公 司 章 程 的 补 充 提 案 》。 有 关 该 次 会 议 召 开 的 通 知 和 决 议 公 告 分 别 刊 登 于 2002 年 4 月 3 日 、 2002 年 6 月 1 8 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 上 。 2． 选 举 、 更 换 公 司 董 事 、 监 事 情 况 公 司 2001 年 度 股 东 大 会 以 累 积 投 票 方 式 选 举 王 春 富 、 朴 东 国 、 宋 胜 利 、 汪 丽 萍 、陈 小 蓉 、陈 建 华 、陈 焕 新 、章 国 经 、裘 树 南 等 9 人 为 公 司 第 二 届 董 事 会 董 事 ；选 举 陈 钱 茂 、戴 杨 等 2 人 为 股 东 监 事 ，并 与 骆 金 水 、翁 建 华 二 位 职 工 13 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 代 表 监 事 共 同 组 成 公 司 第 二 届 监 事 会 ；以 累 积 投 票 的 方 式 选 举 王 献 、范 广 照 等 2 人为第二届董事会独立董事。 七．董事会报告 （一）经营情况的讨论与分析 本 年 度 公 司 坚 持 把 发 展 作 为 主 题 ，把 产 业 和 产 品 结 构 调 整 作 为 主 线 ，把 深 化 内 部 改 革 ，建 立 高 效 有 序 的 机 制 作 为 动 力 ，把 提 升 公 司 实 力 作 为 我 们 的 根 本 出 发 点 ，着 眼 内 部 挖 潜 力 ，依 靠 科 技 进 步 、质 量 管 理 、成 本 控 制 、产 品 促 销 四 轮 齐 动 ，全 面 推 进 公 司 的 发 展 壮 大 。规 范 化 管 理 再 上 新 台 阶 ，经 济 增 长 ，质 量 稳步提高，各方面都取得了快速的发展，实现突破性进展。 公 司 彩 电 技 术 开 发 紧 随 市 场 需 求 ， 本 年 度 共 开 发 10 个 系 列 120 余 个 适 销 对 路 的 产 品 ，全 年 彩 电 生 产 销 售 一 直 呈 现 两 旺 的 良 好 势 头 。公 司 加 快 技 术 创 新 的 步 伐 ，在 原 有 的 高 清 度 系 列 数 字 机 基 础 上 ，公 司 又 连 续 开 发 了 一 批 价 格 适 中 ， 款 式 新 颖 的 新 一 代 纯 平 彩 电 ； 公 司 研 制 开 发 的 、 具 有 自 主 知 识 产 权 的 52 英 寸 高清晰度液晶背投影机，通过信息产业部鉴定；公司研制的国内屏幕最大的 30 英 寸 数 字 高 清 晰 度 液 晶 彩 电 率 先 在 国 内 批 量 上 市 。 这 些 高 新 技 术 产 品 的 面 市 ，充 分 显 示 了 公 司 在 该 领 域 的 研 发 优 势 和 综 合 实 力 。为 满 足 彩 电 增 产 的 需 要 ， 年内公司将生产基地重心逐步移至杭州市新兴的工业生产基地——下沙经济 开 发 区 西 湖 电 子 城 内 ，新 增 二 条 生 产 线 ，开 足 马 力 生 产 ，确 保 公 司 的 生 产 能 力 更上一个台阶。 公 司 房 地 产 开 发 业 务 快 速 扩 张 ，全 面 引 入 项 目 管 理 制 ，重 点 抓 好 规 范 化 管 理和经营者责任考核制，销售业务稳步推进。在确保现有楼盘销售的基础上， 中 兴 智 能 楼 宇 — 中 兴 景 城 花 园 项 目 施 工 逐 步 展 开 ，今 年 将 加 快 开 发 进 程 。此 外 ， 公司房地产开发的地域已向周边省市延伸，迈出了跨省区运作的步伐。 加 强 智 能 网 络 产 品 的 市 场 化 进 程 ， 围 绕 市 场 做 服 务 ， 本 年 度 共 获 得 10 个 项 目 的 签 约 ， 总 价 130 0 多 万 元 ， 业 务 范 围 涉 及 高 速 公 路 超 载 超 重 自 动 报 警 系 统 、智 能 办 公 系 统 、计 时 计 分 显 示 系 统 等 ，本 年 度 已 有 部 分 陆 续 交 付 使 用 。此 外 ，在 行 业 软 件 开 发 方 面 ，公 司 已 介 入 并 成 功 开 发 上 网 信 息 管 理 系 统 软 件 、警 务 信 息 管 理 系 统 软 件 、短 信 增 值 业 务 软 件 平 台 、网 管 系 统 软 件 等 ，取 得 了 经 济 效益和社会效益。 200 2 年 实 现 主 营 业 务 收 入 37 273 万 元 ， 同 比 增 长 69 .6 %， 实 现 主 营 业 务 利 润 4 4 0 4 万 元 ， 同 比 增 长 42.3%， 实 现 净 利 润 4 0 6 万 元 ， 同 比 增 长 19.08%。 报 告 期 内 ，公 司 会 计 政 策 、会 计 估 计 发 生 变 更 ：公 司 对 不 需 用 、未 使 用 的 14 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 固 定 资 产 原 不 计 提 折 旧 ，现 按 照《 企 业 会 计 准 则 ― 固 定 资 产 》的 规 定 和 财 政 部 财 会 [2002 ]18 号 文 的 有 关 要 求 ， 从 2 002 年 1 月 1 日 起 改 为 执 行 对 上 述 固 定 资 产 计 提 折 旧 的 会 计 政 策 ；存 货（ 除 开 发 产 品 外 ）原 按 后 进 先 出 法 计 价 ，为 更 正 确 核 算 存 货 成 本 ， 自 2 002 年 1 月 1 日 起 ， 发 出 存 货 （ 除 开 发 产 品 外 ） 改 按 加 权 平 均 法 计 价 ；坏 账 准 备 原 按 应 收 款 项 (包 括 应 收 账 款 和 其 他 应 收 款 )余 额 的 6 % 计 提 。 为 更 正 确 核 算 坏 账 准 备 ， 自 2002 年 1 月 1 日 起 ， 坏 账 准 备 改 按 账 龄 分 析法计提。 公 司 会 计 政 策 、会 计 估 计 的 上 述 变 更 ，是 为 了 切 实 贯 彻 企 业 会 计 准 则 等 相 关会计制度，更符合会计谨慎性原则，适应证监会新的监管要求。 （二）公司主营业务范围及其经营情况 1． 本 公 司 属 信 息 电 子 行 业 。 公 司 主 营 业 务 范 围 ： 数 字 （ 模 拟 ） 彩 色 电 视 机 、数 字 视 音 频 产 品 、数 字 电 子 计 算 机 及 外 部 设 备 、多 媒 体 设 备 、卫 星 广 播 设 备、电话通讯设备、移动通信系统及设备、电子元器件的制造、加工、销售、 修 理 ；电 器 整 机 的 塑 壳 、模 具 、塑 料 制 品 的 制 造 、加 工 ；电 子 计 算 机 软 件 的 开 发、咨询服务、成果转让；机电设备、房屋、汽车租赁。 报 告 期 内 公 司 经 营 范 围 增 加 了“ 电 话 通 讯 设 备 、移 动 通 信 系 统 及 设 备 的 制 造 、 加 工 、 销 售 、 修 理 ； 机 电 设 备 、 房 屋 、 汽 车 租 赁 。” 等 内 容 。 公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况如下： 单位：元 (1) 业 务 主营业务收入 主营业务利润 彩电产品销售 320,579,261.65 21,988,209.31 房地产销售 39,482,152.81 17,630,799.51 网络集成服务 11,390,980.00 3,450,046.81 加工修理服务 1,281,902.03 973,916.87 合 计 372,734,296.49 44,042,972.50 (2) 地 区 主营业务收入 主营业务利润 浙江省内地区 289,213,703.70 37,983,735.78 浙江省外地区 83,520,592.49 6,059,236.72 合 计 372,734,296.19 44,042,972.50 2． 占 主 营 业 务 收 入 、 主 营 业 务 利 润 1 0 %以 上 的 业 务 经 营 情 况 报 告 期 内 ，占 公 司 主 营 业 务 收 入 或 主 营 业 务 利 润 10 %以 上 的 业 务 为 彩 电 产 品 生 产 销 售 、房 地 产 开 发 销 售 、网 络 集 成 服 务 ，其 报 告 期 内 销 售 收 入 、销 售 成 本、毛利率如下： 15 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 单位：元 主要业务 销售收入 销售成本 毛 利 率 （ %） 彩电产品销售 320,579,261.65 298,199,217.61 6.98 房地产销售 39,482,152.81 19,660,093.81 50.2 网络集成服务 11,390,980.00 8,024,328.51 29.6 3． 报 告 期 公 司 的 主 营 业 务 未 发 生 变 化 。 （二）主要控股公司的经营情况及业绩 1． 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 ： 主 要 从 事 数 字 视 频 设 备 ， 因 特 网 软 件 及 相 关 设 备 的 研 制 、 开 发 、 批 发 、 零 售 ， 计 算 机 网 络 工 程 承 包 。 注 册 资 本 280 0 万 元 ， 本 公 司 投 资 2660 万 元 ，占 95 %股 份 。该 公 司 2002 年 末 总 资 产 9441 万 元 ，200 2 年 度 实 现 净 利 润 460 万 元 。 2． 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ： 从 事 房 地 产 、 智 能 楼 宇 的 开 发 、 经 营 。 注 册 资 本 600 0 万 元 ，本 公 司 直 接 投 资 46 85 万 元 ，占 78 .08 %股 份 ，该 公 司 200 2 年 末 总 资 产 2 6 0 3 7 万 元 ， 2 0 0 2 年 度 实 现 净 利 润 11 4 3 万 元 。 （三）主要供应商、客户情况 公 司 向 前 五 名 供 应 商 合 计 的 采 购 金 额 为 201,618,632.78 元 ， 占 年 度 采 购 总 额 的 比 例 为 51.05%， 公 司 向 前 五 名 客 户 销 售 的 收 入 总 额 为 106,3 65,794 .20 元 ， 占 公 司 全 部 主 营 业 务 收 入 的 28.54%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 2002 年 彩 电 市 场 竞 争 依 然 激 烈 ，竞 争 不 仅 体 现 在 产 品 价 格 上 ，还 包 括 研 发 实 力 、企 业 综 合 实 力 的 较 量 ，如 何 先 人 一 步 ，抢 占 商 机 以 及 如 何 加 快 控 股 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 、杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 的 发 展 步 伐 ，尽 快 形 成 除 彩 电 以 外 的 新 的 利 润 增 长 点 ，是 摆 在 公 司 经 营 者 面 前 的 问 题 。公 司 着 重 加 强 了以下几方面的工作，取得明显经济效益，企业的精神面貌也焕然一新。 1．在 公 司 新 一 届 董 事 会 的 领 导 下 ，公 司 在 骨 干 中 开 展 了 一 场“ 头 脑 风 暴 ”， 进行观念更新，树立开拓进取、大胆负责、无私奉献的表率作用。统一思想， 确 立 积 极 主 动 地 在 应 变 中 求 生 存 的 思 想 ，扬 长 避 短 ，充 分 发 挥 自 身 的 技 术 优 势 ， 走差异化的发展道路。 2． 根 据 市 场 化 和 专 业 化 的 原 则 ， 对 彩 电 主 业 进 行 了 从 生 产 、 营 销 、 开 发 和 管 理 体 制 上 的 大 变 革 ，改 变 物 流 配 送 方 式 ，把 物 资 供 应 直 接 推 向 市 场 ，集 中 采 购 ，降 低 采 购 成 本 ，减 少 资 金 占 用 ；加 大 高 端 产 品 研 发 ，以 差 异 化 构 筑 市 场 ， 维 护 提 升 品 牌 形 象 ，在 吸 收 国 内 外 先 进 技 术 的 基 础 上 ，大 力 进 行 二 次 开 发 、创 新 ， 保 证 了 数 源 产 品 的 高 科 技 “ 含 金 量 ”。 16 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 3． 在 运 用 市 场 化 的 运 作 手 段 ， 使 公 司 的 技 术 优 势 得 以 激 活 的 同 时 ， 强 化 企业形象和品牌的宣传。利用多种形式对企业发生的大事进行全方位宣传报 道 ，构 筑 上 市 公 司 与 投 资 者 、厂 家 与 消 费 者 的 交 互 平 台 ；在 举 办 形 式 多 样 的 促 销 活 动 的 同 时 ，积 极 参 加 各 种 大 型 交 易 会 等 活 动 ，使 公 司 真 正 融 入 市 场 ，提 升 公司的公众形象和品牌知名度。 （五）公司投资情况 报 告 期 内 公 司 共 计 投 资 4854 .87 万 元 ，比 上 年 减 少 43 07.63 万 元 ，减 少 47 %。 1． 募 集 资 金 的 使 用 情 况 公 司 于 1 9 9 9 年 3 月 发 行 6 0 0 0 万 股 人 民 币 普 通 股 股 票 ， 每 股 发 行 价 5.18 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 29962.52 万 元 。 募 集 资 金 使 用 情 况 如 下 ： 单位： 万元 截止 2002 截止 2002 项目固定 2002 年 序 募集资金投 项目预计 2002 年度 年 12 月 年 12 月 31 资产投资 取得收 项目更改情况 号 资项目名称 收益 投入 31 日累计 日累计取 金额 益 投入 得收益 2001.11.16 起 彩色显示器出 1 14446 5097 0 3249.27 0 1568.44 变更为本表第 口技术改造 6 号项目 规模生产大屏 2 幕数字彩色电 2980 4064 163.06 2136.79 18.95 2229.7 / 视机 新增 30 万套大 2001.6.26 3 屏幕彩电塑壳 2900 480 0 0 0 0 起取消 技改 建设技术中心 4 及 3250 / 6.81 1241.75 -9.22 1621.37 / 中试基地项目 规模生产 DVD 2001.6.26 起 5 视盘机技术改 2950 2478 0 111 0 -72.23 变更为本表 造项目 第 7 号项目 投资中兴智能 总投资: 6 4852.5 4685 13830 601.22 601.22 / 楼宇 17160.29 受让杭州易和 总投资: 7 网络有限公司 / 0 2660 436.72 2236.31 / 2660 95%股权 2 ． 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 6733.71 万 元 ,全 部 为 银 行 存 款 。 3． 项 目 进 度 及 收 益 情 况 ： （ １ ）《 规 模 生 产 大 屏 幕 数 字 彩 色 电 视 机 》 项 目 。 报 告 期 投 入 163 .06 万 元 ， 累 计 投 入 2136 .7 9 万 元 ， 完 成 项 目 进 度 71 .7％ 。 项 目 预 计 收 益 406 4 万 元 ,新 增 收 益 18.95 万 元 ， 累 计 取 得 收 益 2229.7 万 元 。 （ 2）《 建 设 技 术 中 心 及 中 试 基 地 项 目 》。报 告 期 投 入 6 .81 万 元 ，截 止 报 告 期 17 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 末 累 计 投 入 1241.75 万 元 ， 完 成 项 目 进 度 38.21％ 。 新 增 收 益 -9 .22 万 元 ， 累 计 取 得 收 益 1621.37 万 元 。 上述二项未达到承诺进度的主要原因： 虽然公司彩色电视机产品生产和销售量日趋上升，但彩电仍属微利产品， 为控制风险，公司对上述两项目，继续采取放缓投资的策略。 （ 3）《 受 让 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 95 %股 权 》 项 目 。 已 完 成 项 目 全 部 投 资 。 新 增 收 益 436.72 万 元 ， 累 计 取 得 收 益 2236.31 万 元 。 (4 ) 《 投 资 中 兴 智 能 楼 宇 》 项 目 。 报 告 期 投 入 468 5 万 元 ， 截 止 报 告 期 末 累 计 投 入 13830 万 元 ， 完 成 项 目 进 度 80.59%， 预 计 收 益 48 52.5 万 元 ， 报 告 期 取 得 收 益 601.22 万 元 ， 累 计 取 得 收 益 601.22 万 元 。 4． 募 集 资 金 项 目 变 更 原 因 、 程 序 和 披 露 情 况 （ 1） 报 告 期 内 公 司 未 发 生 新 的 募 集 资 金 项 目 变 更 情 况 。 （ 2） 以 前 年 度 募 集 资 金 变 更 情 况 A．《 规 模 生 产 DVD 视 盘 机 的 技 术 改 造 项 目 》 项 目 预 计 收 益 2 478 万 元 ， 已 于 2001 年 6 月 26 日 起 变 更 为 投 资 《 受 让 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 95 %股 权 》 项 目 ， 新 项 目 总 投 资 金 额 2660 万 元 ， 已 全 部 投 入 实 施 完 毕 。 变 更 原 因 ： 由 于 国 内 家 电 类 产 品 竞 争 异 常 激 烈 ， 公 司 DVD 产 品 的 生 产 已 无 经 营 利 润 ，为 降 低 投 资 风 险 ，争 取 更 好 的 投 资 回 报 ，故 将 募 集 资 金 转 为 投 向 更具有市场发展潜力的网络类高科技项目。 变 更 程 序 和 披 露 情 况 ：该 项 变 更 经 公 司 一 届 十 四 次 董 事 会 议 审 议 通 过 并 已 经 2001 年 6 月 2 6 日 召 开 的 20 00 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 。 有 关 该 事 项 的 详 情 已 在 2000 年 12 月 28 日 和 2001 年 6 月 27 日 的《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、 《证券时报》上进行了公告。 B．《 新 增 3 0 万 套 大 屏 幕 彩 电 塑 壳 技 改 项 目 》， 公 司 已 于 2 0 0 1 年 6 月 2 6 日起取消。 变 更 原 因 ：因 彩 电 生 产 给 企 业 带 来 预 计 的 利 润 空 间 日 趋 减 少 ，为 回 避 经 营 风险，公司采取保持现有生产能力，不再加大投资的经营策略。 变 更 程 序 和 披 露 情 况 ： 经 公 司 一 届 十 四 次 董 事 会 议 审 议 通 过 并 已 经 2000 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 。该 事 项 的 详 情 已 在 2000 年 12 月 28 日 和 2001 年 6 月 27 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 上 进 行 了 公 告 。 C．《 彩 色 显 示 器 出 口 技 术 改 造 项 目 》，项 目 预 计 收 益 5097 万 元 ，已 于 2001 年 11 月 16 日 起 变 更 为《 投 资 中 兴 智 能 楼 宇 》项 目 。新 项 目 总 投 资 金 额 17 ,160.2 9 万 元 ， 截 止 报 告 期 末 累 计 投 入 1 3 8 3 0 万 元 ， 完 成 项 目 进 度 80.59 %。 变 更 原 因 ：由 于 受 欧 美 、特 别 是 日 本 经 济 回 落 的 影 响 ，使 公 司 彩 色 显 示 器 18 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 出 口 受 到 较 大 冲 击 ，出 口 量 锐 减 ，继 续 按 计 划 投 入 存 在 较 大 风 险 。而 智 能 楼 宇 开 发 是 当 前 的 市 场 热 点 ，是 带 动 家 电 、建 材 和 消 费 的 龙 头 行 业 ，利 润 丰 厚 ，并 已 经 逐 步 进 入 规 范 有 序 的 竞 争 时 期 。该 项 目 由 数 源 科 技 控 股 企 业 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 、杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 具 体 实 施 具 有 独 到 的 优 势 。杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 具 有 在 住 宅 智 能 化 领 域 的 研 究 开 发 优 势 ，杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 具 有 开 发 建 造 智 能 化 楼 宇 的 资 质 ，这 对 公 司 正 在 进 行 的 产 业 结 构 调 整 起 有积极的保障作用。 变 更 程 序 和 披 露 情 况 ：该 项 募 集 资 金 的 更 改 经 公 司 一 届 二 十 三 次 董 事 会 议 审 议 通 过 ， 并 已 经 2001 年 11 月 15 日 召 开 的 2001 年 第 1 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准 。 有 关 详 情 已 在 2001 年 10 月 12 日 、 2001 年 10 月 31 日 和 2001 年 11 月 16 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 上 进 行 了 公 告 。 5． 报 告 期 内 公 司 没 有 非 募 集 资 金 投 资 项 目 。 （六）公司财务情况 1． 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单位：元 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 增减金额 增减幅度% 总资产 983,427,899.89 778,456,443.98 204,971,455.91 26.3 股东权益 531,939,287.30 527,011,442.34 4,927,844.96 0.94 项 目 2002 年度 2001 年度 增减金额 增减幅度% 主营业务利润 44,042,972.50 30,959,095.53 13,083,876.97 42.3 净利润 4,057,555.74 3,407,308.13 650,247.61 19.08 现金及现金等价 105,142,819.32 -21,592,088.53 126,734,907.85 587 物净增加额 2． 财 务 状 况 分 析 （ 1） 期 末 总 资 产 比 期 初 增 加 26.3%, 主 要 系 本 年 度 视 听 产 品 及 房 地 产 业 务 迅速扩张所致。 （ 2） 期 末 股 东 权 益 比 期 初 增 加 0.9 4 %， 根 据 财 政 部 相 关 规 定 ， 将 关 联 交 易 价差转入资本公积和本年度新增净利润所致。 （ 3 ） 报 告 期 内 主 营 业 务 利 润 比 去 年 同 期 增 加 42.3 %, 主 要 是 公 司 彩 电 销 售 额大幅上升。 （ 4） 报 告 期 内 净 利 润 比 去 年 同 期 增 加 19.08 %, 主 要 是 公 司 彩 电 销 售 规 模 大 19 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 幅增长，相应的净利润也随之增长。 （ 5） 报 告 期 内 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 比 去 年 同 期 增 加 5.87 倍 ， 主 要 是 本 年 度 视 听 产 品 销 售 规 模 大 幅 上 升 ，产 品 周 期 缩 短 及 房 地 产 中 兴 · 文 都 苑 的 预 收房款增加所致。 （七）公司生产经营环境以及宏观政策、法规未发生重大变化，也不会对 公司财务状况和经营成果产生重大影响。 （八）董事会日常工作情况 1． 报 告 期 内 董 事 会 的 会 议 情 况 及 决 议 内 容 报告期内共召开 8 次董事会议，各次会议的情况分别如下： （ 1 ） 2002 年 3 月 29 日 ， 公 司 召 开 一 届 二 十 五 次 董 事 会 议 ， 审 议 通 过 了 公 司《 20 01 年 年 度 报 告 》及 摘 要 ；《 董 事 会 200 1 年 度 工 作 报 告 》；《 总 经 理 200 1 年 度 工 作 报 告 》；《 200 1 年 度 财 务 决 算 报 告 》；《 2001 年 度 利 润 分 配 预 案 》；《 预 计 2002 年 利 润 分 配 政 策 》；《 关 于 改 变 坏 账 准 备 计 提 方 法 及 存 货 发 出 计 价 方 法 》；《 关 于 改 变 坏 账 准 备 计 提 方 法 及 存 货 发 出 计 价 方 法 》；《 母 公 司 对 募 集 资 金 投 入 控 股 子 公 司 形 成 的 应 收 款 项 不 计 提 坏 账 准 备 》；《 关 于 20 01 年 度 审 计 报 告 解 释 性 说 明 段 所 涉 事 项 的 说 明 》；《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 及 支 付 会 计 师 事 务 所 20 01 年 度 报 酬 》；《 修 改 章 程 议 案 》；《 公 司 治 理 纲 要 》 及 《 信 息 披 露 责 任 制 度 》、《 董 事 会 议 事 规 则 》、《 股 东 大 会 议 事 规 则 》、《 独 立 董 事 工 作 制 度 》、 《 关 联 交 易 决 策 规 则 》、《 总 经 理 工 作 细 则 》、《 监 事 会 议 事 规 则 》、《 内 部 审 计 工 作 管 理 办 法 》；《 关 于 〈 中 兴 智 能 楼 宇 项 目 〉 实 施 情 况 》；《 关 于 中 止 公 司 与 安 徽 有 线 电 视 台 、 安 徽 铜 陵 有 线 广 播 电 视 台 合 作 投 资 网 络 公 司 等 二 项 目 》； 召 开 2001 年 度 股 东 大 会 等 事 项 。 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 在 2 0 0 2 年 4 月 3 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 上 。 （ 2 ） 2002 年 4 月 23 日 ， 公 司 召 开 一 届 二 十 六 次 董 事 会 议 ， 审 议 通 过 公 司 《 2002 年 第 1 季 度 报 告 》。 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 在 2 0 0 2 年 4 月 2 6 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 上 。 （ 3） 2002 年 6 月 4 日 ， 公 司 召 开 一 届 二 十 七 次 董 事 会 议 ， 审 议 通 过 了 《 第 二 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 提 案 》；《 第 二 届 监 事 会 监 事 候 选 人 的 提 案 》；《 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 的 提 案 》；《 关 于 对 独 立 董 事 发 放 津 贴 的 提 案 》；《 关 于 进 一 步 扩 大 经 营 范 围 的 提 案 》；《 关 于 修 改 公 司 章 程 的 补 充 提 案 》；《 数 源 科 20 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 技股份有限公司经济损失查处条例》等事项。 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 在 2 0 0 2 年 6 月 5 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 上 。 （ 4 ） 2002 年 6 月 15 日 ， 公 司 召 开 二 届 一 次 董 事 会 议 ， 审 议 通 过 了 选 举 章 国 经 先 生 为 公 司 第 二 届 董 事 会 董 事 长 ；聘 任 章 国 经 先 生 为 公 司 总 经 理 ；聘 任 王 春富、汪丽萍、陈建华、朴东国为公司副总经理；聘任戴杨为公司总工程师； 聘任丁毅先生为公司董事会秘书等议案。 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 在 2 0 0 2 年 6 月 1 8 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 上 。 （ 5） 2 0 0 2 年 6 月 2 1 日 ， 公 司 召 开 二 届 二 次 董 事 会 议 ， 审 议 通 过 向 光 大 银 行杭州分行申请综合授信贰千万元整，期限 1 年的事项。 （ 6） 2 0 0 2 年 6 月 2 6 日 ， 公 司 召 开 二 届 三 次 董 事 会 议 ， 审 议 通 过 了 《 上 市 公司建立现代企业制度自查报告》事项。 （ 7） 2 0 0 2 年 8 月 1 6 日 ， 公 司 召 开 二 届 四 次 董 事 会 议 ， 审 议 通 过 了 《 2 0 0 2 年 半 年 度 报 告 》 及 摘 要 ；《 2 0 02 年 半 年 度 利 润 分 配 预 案 》 的 事 项 。 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 在 200 2 年 8 月 21 日 的《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 上 。 （ 8） 2002 年 10 月 24 日 ， 公 司 召 开 二 届 五 次 董 事 会 议 ， 审 议 通 过 了 《 20 0 2 年 第 三 季 度 报 告 》；《 资 产 整 合 协 议 书 》；《 房 产 使 用 权 租 赁 协 议 》 等 事 项 。 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 在 2 0 0 2 年 1 0 月 2 6 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 上 。 2． 董 事 会 对 股 东 大 会 决 议 的 执 行 情 况 根 据 公 司 2001 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的 《 关 于 〈 中 兴 智 能 楼 宇 项 目 〉 实 施 情 况 的 提 案 》， 公 司 于 2002 年 7 月 31 日 完 成 对 控 股 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 增 资 扩 股 的 工 商 变 更 手 续 ， 增 资 后 其 注 册 资 本 达 6000 万 元 。 根 据 审 议 通 过 的 《 修 改 章 程 的 提 案 》、《 关 于 进 一 步 扩 大 经 营 范 围 的 提 案 》， 对 公 司 的 经 营 范 围 增 加 了“ 电 话 通 讯 设 备 、移 动 通 信 系 统 及 设 备 的 制 造 、加 工 、销 售 、 修 理 ； 机 电 设 备 、 房 屋 、 汽 车 租 赁 。” 等 内 容 ， 同 时 对 公 司 章 程 进 行 了 修 改 。 （ 九 ） 2002 年 度 利 润 分 配 预 案 经 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 本 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 为 3,534,461.82 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 35 3,446.1 8 元 ,法 定 公 益 金 176,723.09 元 ,加 年 初 未 分 配 利 润 2,815,305.55 元 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 利 润 合 计 为 5 ,819 ,598 .10 元。 21 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 经公司第二届董事会第六次会议审议，一致通过，本年度拟不进行利润 分 配 ，也 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 。该 利 润 分 配 预 案 尚 需 提 请 股 东 大 会 审 议 。 八．监事会报告 （一）监事会工作情况 20 0 2 年 公 司 监 事 会 按 照 《 公 司 法 》 和 《 公 司 章 程 》 的 有 关 规 定 ， 认 真 履 行 职 责 ，依 法 独 立 行 使 职 权 ，以 保 证 公 司 规 范 运 作 和 股 东 权 益 不 受 损 害 。公 司 监事列席各次董事会议、股东大会，行使了监督职能。 报告期内公司共召开 6 次监事会议，各次会议的情况分别如下： 1．200 2 年 3 月 29 日 ，公 司 召 开 一 届 八 次 监 事 会 议 。会 议 审 议 通 过 了《 监 事 会 2001 年 度 报 告 》；《 关 于 2001 年 度 审 计 报 告 解 释 性 说 明 段 所 涉 事 项 的 说 明 》； 对 2 002 年 度 开 始 改 变 坏 帐 准 备 计 提 方 法 及 存 货 发 出 计 价 方 法 发 表 意 见 ； 《 2001 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 ；《 监 事 会 议 事 规 则 》。 并 对 公 司 依 法 运 作 情 况 、 检查公司财务情况、募集资金的使用情况、出售资产情况、关联交易公平性、 公司董事会对审计报告解释性说明段所涉事项的说明等事项发表了独立意见。 有 关 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 于 2002 年 4 月 3 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 上 。 2．2002 年 4 月 23 日 ，公 司 召 开 一 届 九 次 监 事 会 议 。会 议 审 议 通 过 了《 200 2 年第 1 季度报告》 有 关 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 于 2002 年 4 月 26 日 的《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 上 。 3． 2002 年 5 月 31 日 ， 公 司 召 开 一 届 十 次 监 事 会 议 。 会 议 审 议 通 过 了 提 名 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ；关 于 对 独 立 董 事 实 行 津 贴 ；增 加 公 司 经 营 范 围等项议案。 有 关 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 于 2002 年 6 月 5 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 上 。 4． 2002 年 6 月 15 日 ， 公 司 召 开 二 届 一 次 监 事 会 议 。 会 议 选 举 陈 钱 茂 先 生为公司第二届监事会召集人。 有 关 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 于 2002 年 6 月 18 日 的《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 上 。 5．200 2 年 8 月 16 日 ，公 司 召 开 二 届 二 次 监 事 会 议 。会 议 审 议 通 过 了《 200 2 年 半 年 度 报 告 》 及 摘 要 ；《 2 0 0 2 年 半 年 度 利 润 分 配 预 案 》。 有 关 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 于 2002 年 8 月 16 日 的《 中 国 证 券 报 》、《 上 22 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 上 。 6．20 02 年 10 月 25 日 ，公 司 召 开 二 届 三 次 监 事 会 议 。会 议 审 议 通 过 了《 资 产整合协议书》的议案。 有 关 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 于 2002 年 10 月 26 日 的《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 上 。 （二）公司依法运作情况 公 司 监 事 会 根 据 《 公 司 法 》、《 证 券 法 》、 和 公 司 《 章 程 》 的 有 关 规 定 ， 通 过 参 加 股 东 大 会 、列 席 董 事 会 、查 阅 有 关 资 料 等 方 式 对 公 司 依 法 运 作 情 况 进 行 了 监 督 。公 司 依 照 国 家 法 律 、法 规 的 有 关 规 定 和 公 司 的 章 程 开 展 经 营 活 动 ，工 作 和 决 策 程 序 合 法 ，建 立 了 完 善 的 内 部 控 制 制 度 ，信 息 披 露 基 本 做 到 及 时 、准 确 。公 司 股 东 大 会 、董 事 会 能 够 依 据 国 家 有 关 法 律 法 规 规 范 运 作 ，公 司 董 事 会 认 真 履 行 了 股 东 大 会 的 有 关 决 议 。公 司 董 事 、高 级 管 理 人 员 能 勤 勉 尽 职 ，未 发 现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （三）检查公司财务的情况 监事会通过日常监督和检查，认为公司财务制度健全，财务管理得到进一 步 规 范 。 公 司 2002 年 度 报 告 ， 经 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 监 事 会 认 为 ， 2002 年 度 财 务 报 告 真 实 地 反 映 了 公 司 的 财务状况和经营成果。 （四）募集资金使用情况 本 年 度 公 司 募 集 资 金 投 入 原 承 诺 项 目 和 依 法 变 更 的 项 目 ，报 告 期 未 发 生 新 的 变 更 募 集 资 金 用 途 的 情 况 。监 事 会 对 各 次 变 更 募 集 资 金 投 向 的 决 策 过 程 进 行 了 监 督 ，认 为 公 司 募 集 资 金 变 更 程 序 依 据 法 律 法 规 办 理 ，贯 彻 了“ 公 开 、公 平 、 公 正 ”的 原 则 ，有 关 的 信 息 披 露 合 乎 规 范 ，项 目 作 价 合 理 ，未 发 现 有 损 害 股 东 权益的行为。 （五）关联交易情况 本年度西湖电子集团有限公司收回杭州教工路 1 号的房产产权，而将其 所属位于杭州下沙经济开发区内的土地经评估后等价补回。 监事会认为，此举有助于理顺西湖电子集团有限公司及本公司现有的房 产 、土 地 权 属 关 系 ，妥 善 处 理 因 政 策 原 因 导 致 的 历 史 遗 留 问 题 。符 合 公 司 的 产 业 发 展 战 略 规 划 ，有 利 于 公 司 长 远 发 展 ；关 联 交 易 以 评 估 价 作 为 定 价 依 据 ，作 23 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 价 合 理 ；协 议 内 容 公 平 合 法 ，定 价 依 据 充 分 ，未 损 害 上 市 公 司 利 益 ，没 有 损 害 中小股东和非关联股东的利益，表决程序符合有关规定，合法有效。 （ 六 ）报 告 期 内 ，公 司 会 计 政 策 、会 计 估 计 发 生 变 更 ，监 事 会 认 为 ，公 司 会 计 政 策 、会 计 估 计 的 变 更 ，较 好 地 贯 彻 了 企 业 会 计 准 则 等 相 关 会 计 制 度 ，符 合会计谨慎性原则和证监会新的监管要求。 九．重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内收购及出售资产事项 1． 报 告 期 内 ,公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 收 回 杭 州 教 工 路 1 号 的房产产权，而将其所属位于杭州下沙经济开发区内的土地经评估后等价补 回。有关详情请参见本章（三）第 5 点所述。 2．本 公 司 将 部 分 电 子 设 备 等 固 定 资 产 按 账 面 价 值 1,14 1,49 4.87 元 转 让 给 西湖电子集团有限公司。此项属于关联交易，有关详情请参见本章（三）第 1 （ 4） 点 所 述 。 3． 本 公 司 受 让 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 所 拥 有 的 部 分 生 产 设 备 ， 受 让 价 为 1,091,1 1 5 . 0 0 元 。 此 项 属 于 关 联 交 易 ， 有 关 详 情 请 参 见 本 章 （ 三 ） 第 1 （ 5 ） 点所述。 4． 根 据 2002 年 11 月 本 公 司 所 属 西 沙 分 公 司 与 杭 州 兴 达 机 电 设 备 有 限 公 司 、 新 昌 县 镜 岭 福 利 厂 和 杭 州 富 达 运 输 有 限 公 司 等 签 订 的 《 协 议 》， 本 公 司 转 让 了 部 分 生 产 设 备 和 运 输 工 具 ， 该 等 固 定 资 产 账 面 原 值 4,85 8,500.0 0 元 ， 累 计 折 旧 1, 531, 533.4 5 元 ，已 计 提 固 定 资 产 减 值 准 备 433, 924.6 3 元 ，账 面 价 值 2,893,041.92 元 ， 转 让 价 4,077,39 0.00 元 ， 转 让 净 收 益 1,184,34 8.08 元 。 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 上 述 资 产 转 让 款 均 已 收 取 。 5．报 告 期 内 ，公 司 受 让 浙 江 省 土 副 工 业 品 有 限 公 司 拥 有 的 拱 墅 区 莫 干 山 路 706 号 方 家 塘 仓 库 房 产 和 土 地 使 用 权 ， 转 让 价 共 计 7 70 万 元 。 截 至 2002 年 1 2 月 31 日 ， 上 述 资 产 受 让 款 均 已 支 付 。 6． 2002 年 3 月 8 日 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 与 合 肥 新 站 综 合 开 发 试 验 区 管 委 会 签 订 了《 合 肥 新 站 综 合 开 发 试 验 区 土 地 使 用 权 出 让 协 议 》，以 协 议 方 式 受 让 的 宗 地 位 于 新 站 12 号 地 块 ，二 环 路 以 北 、瑶 海 公 园 24 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 以 东 ， 宗 地 编 号 12 -1， 面 积 为 616 00 平 方 米 （ 9 2.4 亩 ）。 该 宗 地 的 土 地 价 格 为 每 平 方 米 435 元 人 民 币 ， 土 地 款 总 额 2,679. 60 万 元 ， 土 地 使 用 权 出 让 年 限 为 70 年 。 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 已 支 付 土 地 出 让 金 2,000 万 元 ，并 作 为 实 物 出 资 投 入 新 设 的 合 肥 西 湖 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司。土地使用权证尚在办理中。 200 2 年 8 月 10 日 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 与 合 肥 瑶 海 实 业 集 团 签 订 了《 土 地 使 用 权 转 让 协 议 》，根 据 协 议 受 让 的 宗 地 位 于 新 站 12 号 地 块 ，二 环 路 以 北 、天 柱 山 路 以 东 ，面 积 为 47 .61 亩 。该 宗 地 的 土 地 价 格 为 每 平 方 米 435 元 人 民 币 （ 即 29 万 元 /亩 ）， 土 地 款 总 额 1,38 0.90 万 元 。 截 至 200 2 年 12 月 31 日，尚未支付上述土地出让金。 根据杭州中兴房地产开发有限公司与控股子公司合肥西湖房地产开发有限 责 任 公 司 协 议 ，上 述 合 同 尚 未 履 行 的 条 款 将 由 合 肥 西 湖 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 继 续 执 行 ， 包 括 支 付 余 款 2 ,0 6 0 . 5 0 万 元 及 与 该 宗 土 地 有 关 的 手 续 。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1． 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 （ 1 ）采 购 货 物 累 计 金 额 164, 182. 28 元 ，按 市 场 价 格 结 算 ，占 本 期 采 购 额 的 0.0 4 %； （ 2 ）销 售 货 物 累 计 金 额 7,32 3,29 2.31 元 ，按 市 场 价 格 进 行 结 算 ，占 本 期 销 售 额 的 1 . 9 6 %； （ 3）其 他 应 付 款 1, 646, 994.4 2 元 ，占 期 末 全 部 其 他 应 付 款 余 额 的 0.74 %。 （ 4 ） 根 据 本 公 司 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的 《 转 让 协 议 》， 本 公 司 账 面 电 子 设 备 等 固 定 资 产 转 让 给 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 。上 述 固 定 资 产 账 面 原 值 4,2 12,685.99 元 ， 累 计 折 旧 2,9 99,804.71 元 ， 固 定 资 产 减 值 准 备 71,386.41 元 ， 账 面 价 值 1,141,49 4.87 元 。 经 双 方 协 商 ， 本 公 司 按 照 账 面 价 值 转 让 上 述 资 产 。 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 已 收 妥 上 述 资 产 转 让 款 。 （ 5）根 据 200 2 年 1 0 月 30 日 本 公 司 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的 《 设 备 转 让 协 议 书 》， 本 公 司 受 让 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 所 拥 有 的 部 分 生 产 设 备 ，受 让 价 为 1, 091, 115.0 0 元 。截 至 200 2 年 12 月 31 日 ，本 公 司 已 支 付 上述资产受让款。 （ 6） 关 联 交 易 的 必 要 性 和 持 续 性 ： 公 司 发 行 上 市 时 与 该 公 司 签 定 有 《 生 产 保 障 合 同 》， 由 于 生 产 经 营 的 需 要 ， 本 公 司 委 托 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 采 购 和销售货物的关联交易不可避免并将持续。 25 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 2． 杭 州 西 湖 电 子 进 出 口 有 限 公 司 。 （ 1） 采 购 货 物 累 计 金 额 65 ,579,7 01.7 4 元 ， 占 同 期 购 货 金 额 的 16 .6%,按 市场价格结算； （ 2 ） 销 售 货 物 累 计 金 额 38 ,714,1 91.5 2 元 ， 按 市 场 价 格 进 行 结 算 ， 占 本 期 销 售 额 的 1 0 . 3 9 %； （ 3 ） 应 收 账 款 1 , 5 9 6 , 1 6 8 . 1 8 元 , 占 期 末 全 部 应 收 账 款 余 额 的 4 . 5 2 %； （ 4） 预 付 账 款 36,7 92,6 64.27 元 ， 占 期 末 全 部 预 付 账 款 余 额 的 46.2 3%； （ 5 ） 应 付 票 据 9 , 2 9 1 , 2 2 2 . 7 2 元 ， 占 期 末 全 部 应 付 票 据 余 额 的 2 . 3 8 %。 （ 6） 关 联 交 易 的 必 要 性 和 持 续 性 ： 根 据 本 公 司 的 生 产 实 际 情 况 ， 公 司 在 发 行 上 市 时 与 杭 州 西 湖 电 子 进 出 口 有 限 公 司 签 订 了 《 进 出 口 代 理 协 议 》， 本 公 司部分原材料和产品委托杭州西湖电子进出口有限公司进口和销售的情况不 可避免并将持续。 3． 杭 州 浙 大 科 特 光 电 科 技 有 限 公 司 。 （ 1） 采 购 货 物 累 计 金 额 11,546, 666.67 元 ， 占 同 期 购 货 金 额 的 2.92 % , 按市场价格结算； （ 2 ） 预 付 账 款 1 0 , 1 0 3 , 7 3 3 . 2 9 元 ， 占 期 末 预 付 账 款 余 额 的 1 3 . 5 %。 （ 3） 关 联 交 易 的 必 要 性 和 持 续 性 ： 本 公 司 因 发 展 背 投 影 彩 电 ， 需 要 向 杭 州浙大科特光电科技有限公司购买关键部件光引擎及其它原器件的情况不可 避免并将持续。 4． 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 电 调 谐 分 公 司 。 （ 1）采 购 货 物 累 计 金 额 1,27 3,01 8.22 元 ，占 同 期 购 货 金 额 的 0.32 %,按 市 场价格结算； （ 2 ） 销 售 货 物 累 计 金 额 83 4,165. 4 元 ， 按 市 场 价 格 进 行 结 算 ， 占 本 期 销 售 额 的 0.22 %； （ 3 ） 预 付 账 款 865,293.95 元 ， 占 期 末 预 付 账 款 余 额 的 1.29%。 （ 4） 关 联 交 易 的 必 要 性 和 持 续 性 ： 公 司 发 行 上 市 时 与 该 公 司 签 定 有 《 生 产 保 障 合 同 》， 由 于 生 产 经 营 的 需 要 ， 本 公 司 委 托 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 电 调 谐分公司采购和销售货物的关联交易不可避免并将持续。 5． 2002 年 10 月 24 日 ， 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 ， 同 意 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 从 理 顺 公 司 现 有 的 房 产 、土 地 权 属 关 系 出 发 ，收 回 杭 州 教 工 路 1 号的房产产权，而将其所属位于杭州下沙经济开发区内的土地经评估后 等 价 补 回 。 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 该 土 地 尚 未 办 妥 产 权 过 户 手 续 。 杭 州 下 沙 经 济 开 发 区 内 的 土 地 面 积 56 667 平 方 米 ，账 面 价 值 21,304,366.82 元 ， 以 2 0 0 2 年 9 月 3 0 日 为 评 估 基 准 日 ， 该 地 块 评 估 价 为 21,307,000 元 。 26 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 杭 州 教 工 路 1 号 房 产 ， 面 积 33,471.10 平 方 米 ， 以 200 2 年 9 月 30 日 为 评 估 基 准 日 ， 评 估 价 值 20,767,396.00 元 。 两项差额以现金方式补足。 公 司 充 分 贯 彻 执 行 了 中 国 证 监 会 杭 州 特 派 办 、浙 江 省 经 贸 委 、浙 江 省 上 市 办在 9 月份“现代企业制度”检查中所作的关于要求本公司能妥善处理因政 策 原 因 导 致 的 该 历 史 遗 留 问 题 的 指 示 精 神 。有 助 于 理 顺 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 及 本 公 司 现 有 的 房 产 、土 地 权 属 关 系 ，明 晰 产 权 ，达 到 土 地 使 用 权 人 与 房 产 所 有 权 人 一 致 ；既 有 利 于 保 障 公 司 资 产 的 完 整 性 ，又 有 利 于 公 司 的 长 远 发 展 ，也 符 合 杭 州 市 政 府 提 倡 的“ 工 业 兴 市 ”的 工 业 布 局 调 整 要 求 ，与 本 公 司 的 产 业 发 展战略规划相吻合，能满足公司扩大生产经营规模的需要。 交易作价合理，贯彻了公平、公正的原则。 该 事 项 公 司 于 2002 年 10 月 26 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券时报》上进行了公告。 6． 担 保 1) 截 至 200 2 年 12 月 3 1 日 ， 本 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 为 本 公 司 提 供 信 贷 保 证 ，本 公 司 向 交 通 银 行 杭 州 分 行 借 款 2, 000 万 元 ，向 中 国 建 设 银 行 杭 州 市 天 水 支 行 借 款 5,000 万 元 。 2) 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 为 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 提 供 信 贷 保 证 ，向 中 国 工 商 银 行 杭 州 市 庆 春 路 支 行 借 款 4,500 万 元 。 3) 本 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 为 公 司 开 具 银 行 承 兑 汇 票 和 商 业 承 兑 汇 票 提 供 保 证 。 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 扣 除 公 司 向 银 行 提 供 的 保 证 金 ， 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 为 公 司 提 供 保 证 的 金 额 共 计 84,728,663.45 元 。 （四） 报告期内重大合同事项 1．2002 年 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 和 杭 州 智 能 楼 宇 系 统 工 程 有 限 公 司 合 作 弱 电 工 程 项 目 ， 本 期 获 得 的 合 同 总 金 额 为 40 0.90 万 元 ， 尚 在施工中。 2．根 据 2002 年 10 月 24 日 公 司 二 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 通 过 的《 房 产 使 用 权 租 赁 协 议 》议 案 ，本 公 司 向 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 承 租 杭 州 教 工 路 1 号 的 办 公 用 房 和 生 产 仓 储 用 房 ，本 年 实 际 支 付 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 上 述 固 定 资 产 租 赁 费 290,965.64 元 。 3．根 据 2000 年 1 月 公 司 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的 管 理 费 用 结 算 协 议 ，双 方 共 同 开 支 的 管 理 费 用 包 括 办 公 费 、水 电 费 、修 理 费 、低 值 易 27 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 耗 品 、运 输 费 、劳 动 保 护 费 以 及 与 人 员 有 关 的 费 用 均 由 本 公 司 先 行 支 付 ，按 双 方 管 理 人 员 人 数 比 例 逐 月 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 分 摊 收 回 有 关 费 用 。 2002 年 度 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 应 分 摊 管 理 费 用 共 计 419,40 7.7 6 元 ，截 至 2002 年 12 月 3 1 日 ， 本 公 司 均 已 收 回 。 （ 五 ） 公 司 或 持 股 5 %以 上 股 东 对 公 开 披 露 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 1． 经 公 司 与 控 股 股 东 的 共 同 努 力 ， 20 02 年 6 月 底 已 彻 底 解 决 了 大 股 东 占 用 资 金 的 事 项 。 2002 年 6 月 前 参 照 一 年 期 存 款 利 率 水 平 向 大 股 东 计 算 并 收 取 资 金 占 用 费 共 计 187,045.74 元 。 2． 由 于 历 史 遗 留 的 原 因 ， 公 司 有 1 名 高 级 管 理 人 员 暂 时 在 股 东 单 位 兼 任 总 经 理 职 务 ，根 据 公 司 目 前 的 实 际 情 况 ，完 全 调 整 到 位 还 需 要 一 段 时 间 。公 司 将 继 续 及 时 向 中 国 证 监 会 杭 州 特 派 办 汇 报 调 整 的 进 程 及 结 果 ，并 按 有 关 规 定 予 以披露。 （ 六 ）本 年 度 公 司 聘 任 的 会 计 事 务 所 未 发 生 变 更 ，仍 为 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所，该会计师事务所已连续 5 年为公司提供审计服务。本年度支付给浙江天 健 会 计 师 事 务 所 财 务 审 计 费 用 35 万 元 ， 对 公 司 财 务 审 计 发 生 的 往 返 交 通 费 和 住宿费用由公司承担。 （ 七 ）根 据 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 的 控 股 子 公 司 杭 州 怡 佳 智 能 网 络 有 限 公 司 200 2 年 2 月 25 日 股 东 会 决 议 ， 该 公 司 于 200 2 年 3 月 10 日 解 散 ， 相 关 业 务 并 入 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 。 有 关 工 商 注 销 手 续 已 于 20 0 2 年 9 月 29 日 全 部 办 理 完 毕 。 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 增 加 注 册 资 本 至 60 00 万 元 事 项 ， 有 关 工 商 变 更 手 续 已 于 20 02 年 7 月 31 日 办 理完毕。 （八）200 2 年 11 月 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 、祝 福 庆 和 应 义 中 共 同 出 资 组 建 了 合 肥 西 湖 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 。合 肥 西 湖 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 为 3,0 00 万 元 ， 其 中 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 以 货 币 出 资 850 万 元 ，并 以 缴 纳 合 肥 新 站 综 合 开 发 试 验 区 财 政 局 土 地 出 让 金 2,000 万 元 作 为 实 物 出 资 ,占 注 册 资 本 比 例 为 95%；祝 福 庆 以 货 币 出 资 75 万 元 ， 占 注 册 资 本 比 例 为 2.5%；应 义 中 以 货 币 出 资 75 万 元 ，占 注 册 资 本 比 例 为 2.5 %。 上 述 出 资 业 经 安 徽 宝 申 会 计 师 事 务 所 审 验 ，并 出 具 皖 宝 事 [2002]验 1 -431 号《 验 资 报 告 》。合 肥 西 湖 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 已 于 2002 年 11 月 18 日 在 合 肥 市 28 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 ， 取 得 注 册 号 为 3401 0010 06428 企 业 法 人 营 业 执 照 。 （ 九 ） 本 年 度 ， 根 据 中 国 证 监 会 和 国 家 经 贸 委 证 监 发 （ 2002 ） 32 号 文 件 的 要 求 ，公 司 开 展 了 建 立 现 代 企 业 制 度 的 自 查 ，接 受 并 通 过 了 由 中 国 证 监 会 杭 州 证 券 监 管 特 派 员 办 事 处 、浙 江 省 经 济 贸 易 委 员 会 、浙 江 省 政 府 企 业 上 市 工 作 领 导小组办公室联合组织的现代企业制度检查。 （ 十 ）公 司 所 得 税 率 为 15%，没 有 发 生 变 化 。控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 经 浙 江 省 科 技 厅 认 定 为 高 新 区 内 新 办 高 新 技 术 企 业 ， 2002 年 度 免 征 企 业 所得税。 十．财务报告 （一） 会计报表（附后） （二） 审计报告 审 计 报 告 浙 天 会 审 [2003]第 168 号 数源科技股份有限公司全体股东： 我 们 接 受 委 托 ，审 计 了 贵 公 司 2002年 12月 31日 的 资 产 负 债 表 和 合 并 资 产 负 债 表 ，2 002年 度 的 利 润 及 利 润 分 配 表 和 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 ，以 及 200 2年 度 的 现 金 流 量 表 和 合 并 现 金 流 量 表 。这 些 会 计 报 表 由 贵 公 司 负 责 ，我 们 的 责 任 是 对 这 些 会 计 报 表 发 表 审 计 意 见 。我 们 的 审 计 是 依 据 中 国 注 册 会 计 师 独 立 审 计 准 则 进 行 的 。在 审 计 过 程 中 ，我 们 结 合 贵 公 司 实 际 情 况 ，实 施 了 包 括 抽 查 会 计 记 录等我们认为必要的审计程序。 我 们 认 为 ，上 述 会 计 报 表 符 合《 企 业 会 计 准 则 》和《 企 业 会 计 制 度 》的 有 关 规 定 ， 在 所 有 重 大 方 面 公 允 地 反 映 了 贵 公 司 2002 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 及 2002年 度 的 经 营 成 果 以 及 2002年 度 的 现 金 流 量 ，会 计 处 理 方 法 的 选 用 遵 循 了 一 贯性原则。 29 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈翔 中 国 ·杭 州 中国注册会计师 沈维华 中国注册会计师 贾川 报 告 日 期 ： 2003 年 1 月 29 日 （三） 会计报表附注 数源科技股份有限公司 会计报表附注 2002 年度 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 本 公 司 ” 或 “ 公 司 ”） 系 于 199 8 年 7 月 20 日 经 浙 江 省 人 民 政 府 浙 政 发 [1998]14 4 号 文 批 准 由 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 独 家 发 起 ，并 将 其 所 拥 有 的 杭 州 西 湖 电 子 实 业 有 限 公 司 、杭 州 西 沙 电 器 总 公 司 和 西 湖 电 子 集 团 注 塑 模 具 有 限 公 司 等 三 家 全 资 子 公 司 以 199 8 年 3 月 31 日 为 基 准 日 评 估 后 的 经 营 性 净 资 产 折 价 入 股 ，以 募 集 方 式 设 立 的 股 份 有 限 公 司 。公 司 199 9 年 3 月 31 日 在 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 注 册 号 330000100554 7 企 业 法 人 营 业 执 照 。公 司 注 册 资 本 19,6 00.00 万 元 ，折 19,6 00 万 股 (每 股 面 值 1 元 )， 其 中 已 流 通 股 份 6,00 0 万 股 。 公 司 股 票 于 1999 年 5 月 7 日在深圳证券交易所挂牌交易。 本 公 司 属 于 电 子 行 业 ， 主 要 经 营 范 围 ： 数 字 (模 拟 )彩 色 电 视 机 ， 数 字 视 音 频 产 品 ，数 字 电 子 计 算 机 及 外 部 设 备 ，卫 星 广 播 设 备 ，多 媒 体 ，通 信 设 备 和 电 子元器件的制造、加工、销售、修理；整机的塑壳，模具，塑料制品的制造、 加工；电子计算机软件的开发、咨询、服务、成果转让。房地产开发、销售。 主 要 产 品 或 提 供 的 劳 务 ： 数 字 (模 拟 )彩 色 电 视 机 、 房 地 产 等 。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 (一 ) 会 计 准 则 和 会 计 制 度 公司及控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规 定。 (二 ) 会 计 年 度 30 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 会 计 年 度 自 公 历 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 。 (三 ) 记 账 本 位 币 采用人民币为记账本位币。 (四 ) 记 账 基 础 和 计 价 原 则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 (五 ) 外 币 业 务 核 算 方 法 对 发 生 的 外 币 经 济 业 务 ， 采 用 当 日 中 国 人 民 银 行 公 布 的 市 场 汇 价 (中 间 价 ) 折 合 人 民 币 记 账 。对 各 种 外 币 账 户 的 外 币 期 末 余 额 ，按 期 末 市 场 汇 价 (中 间 价 ) 进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的， 计 入 有 关 固 定 资 产 的 购 建 成 本 ；与 购 建 固 定 资 产 无 关 的 属 于 筹 建 期 间 的 计 入 长 期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 (六 ) 现 金 等 价 物 的 确 定 标 准 现 金 等 价 物 是 指 企 业 持 有 的 期 限 短 (一 般 是 指 从 购 买 日 起 3 个 月 内 到 期 ) 、 流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (七 ) 短 期 投 资 核 算 方 法 1．短 期 投 资 ，按 实 际 支 付 的 价 款 扣 除 已 宣 告 发 放 但 尚 未 领 取 的 现 金 股 利 或 利 息 入 账 。短 期 投 资 持 有 期 间 所 收 到 的 股 利 、利 息 等 收 益 不 确 认 投 资 收 益 ，作 为 冲 减 投 资 成 本 处 理 ；出 售 短 期 投 资 所 获 得 的 价 款 减 去 短 期 投 资 的 账 面 价 值 以 及 未 收 到 已 记 入 应 收 项 目 的 股 利 、利 息 等 后 的 余 额 ，作 为 投 资 收 益 或 损 失 ，计 入当期损益。 2． 期 末 短 期 投 资 按 成 本 与 市 价 孰 低 计 价 ， 并 按 投 资 项 目 计 提 跌 价 准 备 。 (八 ) 坏 账 核 算 方 法 1． 采 用 备 抵 法 核 算 坏 账 。 坏 账 准 备 按 应 收 款 项（ 包 括 应 收 账 款 和 其 他 应 收 款 ）余 额 账 龄 分 析 法 计 提 ， 根 据 债 务 单 位 的 财 务 状 况 、现 金 流 量 等 情 况 ，确 定 提 取 比 例 分 别 为 ：账 龄 1 年 （ 含 1 年 ， 以 下 类 推 ） 以 内 的 ， 按 其 余 额 的 5%计 提 ； 账 龄 1-2 年 的 ， 按 其 余 额 的 10%计 提 ； 账 龄 2-3 年 的 ， 按 其 余 额 的 3 0%计 提 ； 账 龄 3-5 年 的 ， 按 其 余 额 的 50% 计 提 ；账 龄 5 年 以 上 的 ，按 其 余 额 的 100%计 提 。对 母 公 司 募 集 资 金 投 入控股子公司形成的应收款项不计提坏账准备。 2． 坏 账 的 确 认 标 准 为 : (1) 债 务 人 破 产 或 者 死 亡 ，以 其 破 产 财 产 或 者 遗 产 清 偿 后 ，仍 然 无 法 收 回 ； (2) 债 务 人 逾 期 未 履 行 其 清 偿 义 务 ， 且 具 有 明 显 特 征 表 明 无 法 收 回 。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账 31 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 准备。 (九 ) 存 货 核 算 方 法 1．存 货 包 括 在 生 产 经 营 过 程 中 为 销 售 或 耗 用 而 储 备 的 原 材 料 、包 装 物 、低 值易耗品、在产品和库存商品等。 2．存 货 按 实 际 成 本 计 价 。购 入 并 已 验 收 入 库 原 材 料 按 实 际 成 本 入 账 ，发 出 原 材 料 采 用 加 权 平 均 法 核 算 ；入 库 产 成 品（ 自 制 半 成 品 ）按 实 际 生 产 成 本 入 账 ， 发 出 产 成 品（ 自 制 半 成 品 ）采 用 加 权 平 均 法 核 算 ；购 入 并 已 验 收 入 库 外 购 商 品 按 实 际 成 本 入 账 ，发 出 外 购 商 品 采 用 加 权 平 均 法 核 算 。房 地 产 开 发 产 品 按 实 际 成本入账，发出房地产开发成品采用个别计价法核算。 3． 存 货 数 量 的 盘 存 方 法 采 用 永 续 盘 存 制 。 4．由 于 存 货 遭 受 毁 损 、全 部 或 部 分 陈 旧 过 时 和 销 售 价 格 低 于 成 本 等 原 因 造 成 的 存 货 成 本 不 可 收 回 的 部 分 ，按 单 个 存 货 项 目 的 成 本 高 于 可 变 现 净 值 的 差 额 提 取 存 货 跌 价 准 备 ；但 对 为 生 产 而 持 有 的 材 料 等 ，如 果 用 其 生 产 的 产 成 品 的 可 变 现 净 值 高 于 成 本 ，则 该 材 料 仍 然 按 成 本 计 量 ，如 果 材 料 价 格 的 下 降 表 明 产 成 品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。 (十 ) 长 期 投 资 核 算 方 法 1．长 期 股 权 投 资 ，按 取 得 时 的 实 际 成 本 作 为 初 始 投 资 成 本 。投 资 额 占 被 投 资 企 业 有 表 决 权 资 本 总 额 20%以 下 ， 或 虽 占 20%或 2 0%以 上 ， 但 不 具 有 重 大 影 响 的 ，按 成 本 法 核 算 ；投 资 额 占 被 投 资 企 业 有 表 决 权 资 本 总 额 20%或 20% 以 上 ， 或 虽 投 资 不 足 20% 但 有 重 大 影 响 的 ， 采 用 权 益 法 核 算 ； 投 资 额 占 被 投 资 企 业 有 表 决 权 资 本 总 额 50 %（ 不 含 50%） 以 上 的 ， 采 用 权 益 法 核 算 ， 并 合 并 会 计 报 表 。 2．股 权 投 资 差 额 ，合 同 规 定 了 投 资 期 限 的 ，按 投 资 期 限 摊 销 。合 同 没 有 规 定 投 资 期 限 的 ，初 始 投 资 成 本 超 过 应 享 有 被 投 资 单 位 所 有 者 权 益 份 额 之 间 的 差 额 ， 按 不 超 过 10 年 的 期 限 摊 销 ， 初 始 投 资 成 本 低 于 应 享 有 被 投 资 单 位 所 有 者 权 益 份 额 之 间 的 差 额 ， 按 不 低 于 10 年 的 期 限 摊 销 。 3．期 末 由 于 市 价 持 续 下 跌 或 被 投 资 单 位 经 营 状 况 恶 化 等 原 因 ，导 致 长 期 投 资 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 ，按 单 项 投 资 可 收 回 金 额 低 于 长 期 投 资 账 面 价 值 的 差额提取长期投资减值准备。 (十 一 ) 固 定 资 产 及 折 旧 核 算 方 法 1. 固 定 资 产 是 指 同 时 具 有 以 下 特 征 的 有 形 资 产 ： ( 1)为 生 产 商 品 、 提 供 劳 务 、 出 租 或 经 营 管 理 而 持 有 的 ； ( 2 )使 用 年 限 超 过 一 年 ； ( 3 ) 单 位 价 值 较 高 。 2．固 定 资 产 按 取 得 时 的 成 本 入 账 。融 资 租 入 的 固 定 资 产 ，按 租 赁 开 始 日 租 赁 资 产 的 原 账 面 价 值 与 最 低 租 赁 付 款 额 的 现 值 中 较 低 者 ， 作 为 入 账 价 值 。（ 如 32 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 果 融 资 租 赁 资 产 占 资 产 总 额 的 比 例 等 于 或 小 于 30%的 ， 在 租 赁 开 始 日 ， 按 最 低 租 赁 付 款 额 ， 作 为 固 定 资 产 的 入 账 价 值 。） 3 ．固 定 资 产 折 旧 采 用 年 限 平 均 法 。在 不 考 虑 减 值 准 备 的 情 况 下 ，按 固 定 资 产 类 别 、 预 计 使 用 年 限 和 预 计 净 残 值 率 （ 原 值 的 3%， 土 地 使 用 权 规 定 使 用 年 限 高 于 相 应 的 房 屋 及 建 筑 物 预 计 使 用 年 限 的 影 响 金 额 ，也 作 为 净 残 值 预 留 ）确 定的折旧年限和年折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 30-35 2.77-3.23 机器设备 7-15 6.47-13.86 电子设备 4-7 13.86-24.25 运输工具 6 16.17 其他设备 5-9 10.78-19.40 4．期 末 由 于 市 价 持 续 下 跌 、技 术 陈 旧 、损 坏 或 长 期 闲 置 等 原 因 ，导 致 固 定 资 产 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 ，按 单 项 资 产 可 收 回 金 额 低 于 固 定 资 产 账 面 价 值 的差额，提取固定资产减值准备。 (十 二 ) 在 建 工 程 核 算 方 法 1 ．在 建 工 程 达 到 预 定 可 使 用 状 态 时 ，根 据 工 程 实 际 成 本 ，按 估 计 的 价 值 转 入固定资产。 2 ．期 末 ，存 在 下 列 一 项 或 若 干 项 情 况 的 ，按 单 项 资 产 可 收 回 金 额 低 于 在 建 工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备： (1) 长 期 停 建 并 且 预 计 未 来 3 年 内 不 会 重 新 开 工 的 在 建 工 程 ； (2) 项 目 无 论 在 性 能 上 ， 还 是 在 技 术 上 已 经 落 后 ， 并 且 给 企 业 带 来 的 经 济 利益具有很大的不确定性； (3) 足 以 证 明 在 建 工 程 已 经 发 生 减 值 的 其 他 情 形 。 (十 三 ) 借 款 费 用 核 算 方 法 1． 借 款 费 用 确 认 原 则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差 额 ，在 符 合 资 本 化 期 间 和 资 本 化 金 额 的 条 件 下 ，予 以 资 本 化 ，计 入 该 项 资 产 的 成 本 ；其 他 借 款 利 息 、折 价 或 溢 价 的 摊 销 和 汇 兑 差 额 ，于 发 生 当 期 确 认 为 费 用 。 因 安 排 专 门 借 款 而 发 生 的 辅 助 费 用 ，属 于 在 所 购 建 固 定 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。 若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 2． 借 款 费 用 资 本 化 期 间 33 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 (1) 开 始 资 本 化 ：当 以 下 三 个 条 件 同 时 具 备 时 ，因 专 门 借 款 而 发 生 的 利 息 、 折 价 或 溢 价 的 摊 销 和 汇 兑 差 额 开 始 资 本 化 ： 1) 资 产 支 出 已 经 发 生 ； 2 ) 借 款 费 用 已 经 发 生 ； 3) 为 使 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 所 必 要 的 购 建 活 动 已 经 开 始 。 (2) 暂 停 资 本 化 ： 若 固 定 资 产 的 购 建 活 动 发 生 非 正 常 中 断 ， 并 且 中 断 时 间 连 续 超 过 3 个 月 ，暂 停 借 款 费 用 的 资 本 化 ，将 其 确 认 为 当 期 费 用 ，直 至 资 产 的 购建活动重新开始。 (3) 停 止 资 本 化 ： 当 所 购 建 的 固 定 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 时 ， 停 止 其 借 款费用的资本化。 3． 借 款 费 用 资 本 化 金 额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定 资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。 (十 四 ) 无 形 资 产 核 算 方 法 1． 无 形 资 产 按 取 得 时 的 实 际 成 本 入 账 。 2． 无 形 资 产 自 取 得 当 月 起 在 预 计 使 用 年 限 内 分 期 平 均 摊 销 ， 计 入 损 益 。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年 限 ， 该 无 形 资 产 的 摊 销 年 限 按 如 下 原 则 确 定 ： (1) 合 同 规 定 受 益 年 限 但 法 律 没 有 规 定 有 效 年 限 的 ， 按 合 同 规 定 的 受 益 年 限 摊 销 ； (2) 合 同 没 有 规 定 受 益 年 限 但 法 律 规 定 有 效 年 限 的 ， 按 法 律 规 定 的 有 效 年 限 摊 销 ； (3) 合 同 规 定 了 受 益 年 限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销； (4) 合 同 没 有 规 定 受 益 年 限 ， 法 律 也 没 有 规 定 有 效 年 限 的 ， 摊 销 年 限 不 超 过 10 年 。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形 资产的账面价值全部转入当期管理费用。 3．期 末 检 查 无 形 资 产 预 计 给 公 司 带 来 未 来 经 济 利 益 的 能 力 ，按 单 项 无 形 资 产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 (十 五 ) 长 期 待 摊 费 用 核 算 方 法 1． 长 期 待 摊 费 用 按 实 际 支 出 入 账 ， 在 费 用 项 目 的 受 益 期 内 分 期 平 均 摊 销 。 2． 筹 建 期 间 发 生 的 费 用 （ 除 购 建 固 定 资 产 以 外 ）， 先 在 长 期 待 摊 费 用 中 归 集，在开始生产经营当月一次计入损益。 (十 六 ) 收 入 确 认 原 则 1． 商 品 销 售 在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继 续 管 理 权 和 实 际 控 制 权 ，相 关 的 收 入 已 经 收 到 或 取 得 了 收 款 的 证 据 ，并 且 与 销 34 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 售 该 商 品 有 关 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时 ，确 认 营 业 收 入 的 实 现 。在 实 际 销 售 中 ， 公 司 对 有 实 力 的 客 户 采 用 串 换 畅 销 型 号 、允 许 一 定 时 间 内 无 条 件 退 货 的 促 销 方 法，本年发生的销售退回均冲减本年的销售收入。 2． 提 供 劳 务 (1) 劳 务 在 同 一 年 度 内 开 始 并 完 成 的 ， 在 劳 务 已 经 提 供 ， 收 到 价 款 或 取 得 收取款项的证据时，确认劳务收入。 (2) 劳 务 的 开 始 和 完 成 分 属 不 同 的 会 计 年 度 的 ， 在 劳 务 合 同 的 总 收 入 、 劳 务 的 完 成 程 度 能 够 可 靠 地 确 定 ，与 交 易 相 关 的 价 款 能 够 流 入 ，已 经 发 生 的 成 本 和 为 完 成 劳 务 将 要 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时 ，按 完 工 百 分 比 法 确 认 劳 务 收 入。 3． 让 渡 资 产 使 用 权 让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非 现 金 资 产 的 使 用 权 而 形 成 的 使 用 费 收 入 ，按 有 关 合 同 或 协 议 规 定 的 收 费 时 间 和 方 法 计 算 确 定 。 上 述 收 入 的 确 定 并 应 同 时 满 足 ： (1) 与 交 易 相 关 的 经 济 利 益 能 够 流 入 公 司 ； (2) 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 。 (十 七 ) 所 得 税 的 会 计 处 理 方 法 企业所得税，采用应付税款法核算。 (十 八 ) 合 并 会 计 报 表 的 编 制 方 法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资 料 为 依 据 ，按 照《 合 并 会 计 报 表 暂 行 规 定 》编 制 而 成 。对 合 营 企 业 ，则 按 比 例 合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘 定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。 (十 九 ) 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 说 明 1．本 公 司 不 需 用 、未 使 用 固 定 资 产 原 不 计 提 折 旧 ，现 按 照《 企 业 会 计 准 则 ― 固 定 资 产 》 的 规 定 和 财 政 部 财 会 [2002]18 号 文 的 有 关 要 求 ， 从 2002 年 1 月 1 日 起 改 为 执 行 对 上 述 固 定 资 产 计 提 折 旧 的 会 计 政 策 ；上 述 会 计 政 策 变 更 已 采 用 追 溯 调 整 法 ，调 整 了 期 初 留 存 收 益 及 相 关 项 目 的 期 初 数 ；利 润 及 利 润 分 配 表 的 上年同期数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 354,377.54 元 ， 由 于 会 计 政 策 变 更 ， 调 减 了 2001 年 度 的 净 利 润 175,4 40.0 1 元 ； 调 减 了 20 02 年 年 初 留 存 收 益 354,377 .54 元 ， 其 中 ， 未 分 配 利 润 调 减 了 301,220.91 元 ， 盈 余 公 积 调 减 了 5 3,156.63 元 ； 利 润 及 利 润 分 配 表 上 年 同 期 数 栏 的 年 初 未 分 配 利 润 调 减 了 152,096.90 元 。 2． 本 公 司 发 出 存 货 （ 除 房 地 产 开 发 产 品 外 ） 原 按 后 进 先 出 法 计 价 ， 根 据 35 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 2002 年 3 月 29 日 公 司 董 事 会 一 届 第 二 十 五 次 会 议 决 议 ， 自 2002 年 1 月 1 日 起 ，发 出 存 货（ 除 房 地 产 开 发 产 品 外 ）改 按 加 权 平 均 法 计 价 。上 述 会 计 政 策 变 更因无法计算累积影响数，公司采用未来适用法。 3． 本 公 司 坏 账 准 备 原 按 应 收 款 项 余 额 的 6% 计 提 ， 根 据 2002 年 3 月 2 9 日 公 司 董 事 会 一 届 第 二 十 五 次 会 议 决 议 ， 自 2002 年 1 月 1 日 起 ， 坏 账 准 备 改 按 账 龄 分 析 法 计 提 。 上 述 会 计 估 计 变 更 减 少 公 司 200 2 年 度 合 并 利 润 总 额 342,76 3 . 5 4 元 。 三、税（费）项 (一 ) 增 值 税 按 1 7 %的 税 率 计 缴 。 (二 ) 营 业 税 按 5 %的 税 率 计 缴 。 (三 ) 城 市 维 护 建 设 税 按 应 交 流 转 税 税 额 的 7 %计 缴 。 (四 ) 教 育 费 附 加 按 应 交 流 转 税 税 额 的 4 %计 缴 。 (五 ) 企 业 所 得 税 1 ．根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 [199 4]财 税 字 第 001 号 文《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》、 杭 州 市 地 方 税 务 局 杭 地 税 二 [20 02]280 号 文 和 杭 州 市 地 方 税 务 局 滨 江 征 收 管 理 局 杭 地 税 滨 [200 3]10 号 文 《 关 于 同 意 对 高 新 技 术 企 业 减 按 15%征 收 2002 年 度 企 业 所 得 税 的 批 复 》 的 规 定 ， 本 公 司 系 经 批 准 的 杭 州 市 高 新 技 术 产 业 开 发 区 内 高 新 技 术 企 业 ，2002 年 度 按 15%的 税 率 计 缴 企 业 所 得税。 2．本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 经 浙 江 省 科 技 厅 认 定 为 杭 州 市 高 新 技 术 产 业 开 发 区 内 新 办 高 新 技 术 企 业 ， 2002 年 度 免 征 企 业 所 得 税 。 3． 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 20 02 年 度 按 照 33% 的 税率计缴企业所得税。 四、控股子公司及合营企业 (一 ) 控 股 子 公 司 及 合 营 企 业 企业全称 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资额 所占权益比例 杭州易和网络有限公司 网络服务 28,000,000.00 软件及系统集成 26,600,000.00 95.00% 36 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 杭州中兴房地产开发有限公司 房地产开发 60,000,000.00 房地产开发等 58,716,000.00 97.86%[注 1] 合肥西湖房地产开发有限责任公司 房地产开发 30,000,000.00 房地产开发等 27,891,000.00 92.97%[注 2] [注 1]：杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 原 系 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 控 股 的 公 司 。 2002 年 本 公 司 以 货 币 资 金 对 该 公 司 增 资 4,685 万 元 ， 增 资 后 本 公 司 直 接 持 有 该 公 司 78 .08% 的 股 权 ， 通 过 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 持 有 该 公 司 2 0 . 8 2 %的 股 权 。 故 本 公 司 合 计 持 有 该 公 司 9 7 . 8 6 %的 股 权 。 [注 2 ]： 合 肥 西 湖 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 系 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房地产开发有限公司控股的公司。杭州中兴房地产开发有限公司持有该公司 95%的 股 权 ， 故 本 公 司 间 接 持 有 该 公 司 9 2 . 9 7 %的 股 权 。 (二) 合 并 报 表 范 围 发 生 变 更 的 内 容 、原 因 及 对 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 ； 公 司 报 告 期 内 因 发 生 购 买 、转 让 股 权 而 增 加 控 股 子 公 司 和 合 营 企 业 的 情 况 、相 应的购买日及其确定方法的说明 1 ．2002 年 11 月 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 投 资 成 立 合肥西湖房地产开发有限责任公司，本期纳入合并会计报表范围。 2． 200 2 年 9 月 本 公 司 原 控 股 子 公 司 杭 州 怡 佳 智 能 网 络 有 限 公 司 清 算 ， 已 在杭州市工商行政管理局办妥工商注销登记手续，不再纳入合并会计报表范 围。 五、利润分配 根 据 2 0 0 3 年 3 月 5 日 本 公 司 董 事 会 二 届 六 次 会 议 通 过 的 《 关 于 2002 年 度 利 润 分 配 预 案 》 的 决 议 ， 本 年 度 按 实 现 的 净 利 润 计 提 10 %的 法 定 盈 余 公 积 、 5 % 的 法 定 公 益 金 后 暂 不 分 配 ，也 不 进 行 资 本 公 积 转 增 股 本 ，剩 余 累 计 未 分 配 利 润 滚存至下年。该利润分配预案尚待公司股东大会审议通过。 六、合并会计报表项目注释 (一) 合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 期末数 370,806,198.03 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 现 金 3,203.47 18,477.06 银行存款[注 1] 282,624,200.94 259,061,581.46 其他货币资金[注 2] 88,178,793.62 6,583,320.19 合 计 370,806,198.03 265,663,378.71 37 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 [注 1]：其中定期存款 93,500,000.00 元，通知存款 63,258,768.80 元。 [注 2]：其中银行承兑汇票保证金 85,541,332.33 元。 (2) 无外币货币资金。 2. 短 期 投 资 期 末 数 0.00 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 股票投资 8,000.00 8,000.00 合 计 8,000.00 8,000.00 3. 应收票据 期末数 14,722,887.70 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票[注] 14,722,887.70 1,534,110.43 商业承兑汇票 37,926,999.56 合 计 14,722,887.70 39,461,109.99 [注 ]： 其 中 174 万 元 作 为 质 押 ， 详 见 本 会 计 报 表 附 注 十 (一 )之 说 明 。 (2) 无 持 本 公 司 5 %（ 含 5 % ） 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 欠 款 。 (3) 无 外 币 应 收 票 据 。 4. 应收账款 期末数 32,920,362.56 (1) 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 30,287,739.03 85.75 1,514,386.94 28,773,352.09 29,037,139.24 90.78 1,742,228.35 27,294,910.89 1-2 年 3,456,622.00 9.79 345,662.20 3,110,959.80 2,451,593.77 7.67 147,095.63 2,304,498.14 2-3 年 1,242,855.12 3.52 372,856.53 869,998.59 437,169.53 1.37 26,230.17 410,939.36 3-5 年 332,104.17 0.94 166,052.09 166,052.08 56,932.08 0.18 3,415.92 53,516.16 合 计 35,319,320.32 100.00 2,398,957.76 32,920,362.56 31,982,834.62 100.00 1,918,970.07 30,063,864.55 (2) 应 收 账 款 中 欠 款 金 额 前 5 名 的 欠 款 金 额 总 计 为 17 ,060,87 1.87 元 ， 占 应 收 账 款 账 面 余 额 的 4 8 . 3 0 %。 (3) 无 持 有 本 公 司 5 %（ 含 5 % ） 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 欠 款 。 (4) 无 外 币 应 收 账 款 。 38 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 5. 其他应收款 期末数 3,794,186.58 (1) 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 3,333,664.96 81.24 166,683.25 3,166,981.71 17,672,836.10 90.43 1,060,370.17 16,612,465.93 1-2 年 552,206.14 13.46 55,220.61 496,985.53 1,623,183.53 8.30 97,391.01 1,525,792.52 2-3 年 107,392.64 2.62 32,217.80 75,174.84 201,103.00 1.03 12,066.18 189,036.82 3-5 年 110,089.00 2.68 55,044.50 55,044.50 46,150.00 0.24 2,769.00 43,381.00 合 计 4,103,352.74 100.00 309,166.16 3,794,186.58 19,543,272.63 100.00 1,172,596.36 18,370,676.27 (2) 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 祝福庆 750,000.00 个人借款 应义中 750,000.00 个人借款 浙江创联软件有限公司 218,707.39 代垫款 郭晨方 106,000.00 个人借款 小 计 1,824,707.39 (3) 其 他 应 收 款 中 欠 款 金 额 前 5 名 的 欠 款 金 额 总 计 为 1 ,907, 307.3 9 元 ， 占 其 他 应 收 款 账 面 余 额 的 4 6 . 48 %。 (4) 无 持 有 本 公 司 5 %（ 含 5 % ） 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 欠 款 。 (5) 无 外 币 其 他 应 收 款 。 6. 预付账款 期末数 74,849,634.87 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 71,535,018.98 95.57 66,568,586.81 99.86 1-2 年 3,314,615.89 4.43 2-3 年 94,035.87 0.14 合 计 74,849,634.87 100.00 66,662,622.68 100.00 (2) 持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款 股东名称 期末数 期初数 西湖电子集团有限公司电调谐分公司 865,293.95 小 计 865,293.95 39 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 (3) 金额较大的预付账款 单位名称 期末数 款项性质及内容 杭州西湖电子进出口有限公司 36,792,664.27 未结算货款 浙大科特光电科技有限公司 10,103,733.29 未结算货款 杭州绿洲房地产开发经营有限公司 10,000,000.00 土地竞标款 杭州西湖房地产集团有限公司 3,600,000.00 拆迁安置房款 彩虹显示器件股份有限公司 3,416,475.72 未结算货款 杭州吉利电子商行 3,300,000.00 未结算货款 小 计 67,212,873.28 (4) 账龄 1 年 以 上 预 付 账 款 未 结 算 的 原 因 说 明 ： 账龄 1 年以上预付账款合计 3,314,615.89 元，系未结算的货款。 (5) 无 外 币 预 付 账 款 。 7. 存货 期末数 412,927,831.17 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价 值 原材料 47,011,487.61 3,139.10 47,008,348.51 38,342,193.24 32,896.86 38,309,296.38 委托加工物资 31,438.84 31,438.84 33,109.87 33,109.87 在产品 13,505,772.13 275,628.63 13,230,143.50 3,504,691.36 233,185.20 3,271,506.16 开发成本 208,781,806.86 208,781,806.86 152,328,393.76 152,328,393.76 开发产品 5,145,931.90 5,145,931.90 自制半成品 93,280.00 93,280.00 892,070.80 892,070.80 库存商品 143,233,118.44 4,596,236.88 138,636,881.56 96,187,125.15 6,550,491.67 89,636,633.48 合 计 417,802,835.78 4,875,004.61 412,927,831.17 291,287,584.18 6,816,573.73 284,471,010.45 (2) 本期存货的取得方式均为自制或外购。 (3) 存 货 跌 价 准 备 1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少[注] 期末数 原材料 32,896.86 29,757.76 3,139.10 在产品 233,185.20 42,443.43 275,628.63 库存商品 6,550,491.67 79,682.17 2,033,936.96 4,596,236.88 小 计 6,816,573.73 122,125.60 2,063,694.72 4,875,004.61 40 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 [注]：本期减少均系存货销售相应转出存货跌价准备。 2) 存 货 可 变 现 净 值 确 定 依 据 的 说 明 对 存 货 遭 受 毁 损 、全 部 或 部 分 陈 旧 过 时 和 销 售 价 格 低 于 成 本 等 原 因 造 成 的 存 货 成 本 不 可 收 回 的 部 分 ，期 末 采 用 成 本 与 市 价 孰 低 计 价 原 则 ，按 单 个 存 货 项 目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 8. 待摊费用 期末数 197,127.95 项 目 期末数 期初数 期末结存原因 租赁费 28,666.67 55,695.00 摊余价值 保险费 36,701.28 摊余价值 报刊费 131,760.00 摊余价值 合 计 197,127.95 55,695.00 9. 长期股权投资 期末数 900,000.00 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 其他股权投资 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 合 计 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 (2) 长 期 股 权 投 资 — — 其 他 股 权 投 资 1) 明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例 北京中视联数字系统有限公司 长期 900,000.00 2.11%[注] 小 计 900,000.00 [注 ]： 2000 年 本 公 司 出 资 9 0 万 元 与 北 京 兆 维 电 子 （ 集 团 ） 有 限 公 司 等 其 他 二 十 六 家 (位 )法 人 和 自 然 人 组 建 北 京 中 视 联 数 字 系 统 有 限 公 司 ， 注 册 资 本 3,868.00 万 元 ， 本 公 司 占 其 2.33 %的 股 权 。 2002 年 2 月 北 京 中 视 联 数 字 系 统 有 限 公 司 增 加 注 册 资 本 400 万 元 ， 增 资 后 注 册 资 本 4,268 万 元 ， 本 公 司 出 资 90 万 元 ，占 其 2.11 %的 股 权 。以 上 增 资 业 经 中 鉴 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 验 证 ， 并 出 具 中 鉴 验 字 [ 2 0 0 2 ]第 3 0 4 5 号 《 变 更 登 记 验 资 报 告 书 》。 北 京 中 视 联 数 字 系 统 有 限 公 司 200 2 年 度 报 表 业 经 利 安 达 信 隆 会 计 师 事 务 所 审 计 ，并 出 具 利 安 达 审 字 [2003]第 A-1 058- 1 号《 审 计 报 告 》。根 据 被 投 资 单 位 提 供 的 会 计 报 表 ， 截 至 2002 年 末 该 公 司 经 营 正 常 ， 不 需 计 提 长 期 投 资 减 值 准备。 41 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 2) 股 权 投 资 差 额 a ． 明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限 杭州中兴房地产 -104,704.92 -104,704.92 -104,704.92 开发有限公司 小 计 -104,704.92 -104,704.92 -104,704.92 b． 股 权 投 资 差 额 形 成 原 因 说 明 详见本会计报表附注十二(二)之说明。 10. 固定资产原价 期末数 130,955,201.89 (1) 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 44,495,367.17 29,338,100.00 30,634,691.00 43,198,776.17 机器设备 69,304,275.09 2,211,659.01 8,714,654.29 62,801,279.81 电子设备 23,799,435.91 345,578.44 3,752,650.16 20,392,364.19 运输工具 2,760,317.00 1,108,049.77 171,650.00 3,696,716.77 其他设备 912,144.95 5,720.00 51,800.00 866,064.95 合 计 141,271,540.12 33,009,107.22 43,325,445.45 130,955,201.89 (2) 本 期 增 加 数 中 包 括 从 在 建 工 程 完 工 转 入 1 , 3 5 3 , 5 9 6 . 0 9 元 。 (3) 本 期 减 少 数 中 包 括 出 售 固 定 资 产 3 9 , 9 1 6 , 9 7 2 . 9 9 元 。 (4) 经营租出固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 11,033,295.00 1,894,328.45 9,138,966.55 运输工具 398,000.00 336,771.36 4,800.00 56,428.64 小 计 11,431,295.00 2,231,099.81 4,800.00 9,195,395.19 (5) 暂时闲置固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 机器设备 9,519,442.25 8,008,300.40 468,539.77 1,042,602.08 电子设备 13,352,953.56 12,447,793.99 139,563.28 765,596.29 运输工具 667,000.00 646,990.00 20,010.00 其他设备 566,390.00 539,701.62 3,029.77 23,658.61 小 计 24,105,785.81 21,642,786.01 611,132.82 1,851,866.98 (6) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况 42 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 机器设备 22,650.00 21,970.50 679.50 电子设备 421,150.00 412,150.00 9,000.00 0.00 其他设备 31,000.00 28,000.00 3,000.00 0.00 小 计 474,800.00 462,120.50 12,000.00 679.50 (7) 期 末 固 定 资 产 无 用 于 债 务 担 保 。 (8) 期初及本期新增固定资产是否办妥产权过户手续的说明 截 至 2001 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 账 面 房 屋 及 建 筑 物 原 值 30,260 ,291.0 0 元尚未办妥产权过户手续。 截 至 2002 年 1 2 月 31 日 ， 本 公 司 所 属 西 沙 分 公 司 账 面 房 屋 及 建 筑 物 原 值 21,307,000.0 0 元 尚 未 办 妥 产 权 过 户 手 续 ， 详 见 本 会 计 报 表 附 注 八 (二 ) 4(1 )之 说明。 11．累计折旧 期末数 55,005,793.41 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 12,802,477.01 1,452,483.06 10,600,847.82 3,654,112.25 机器设备 30,226,317.17 4,733,834.94 4,078,518.82 30,881,633.29 电子设备 19,158,240.72 1,363,579.89 2,982,207.10 17,539,613.51 运输工具 1,950,454.86 465,747.93 155,525.59 2,260,677.20 其他设备 677,781.20 39,576.28 47,600.32 669,757.16 合 计 64,815,270.96 8,055,222.10 17,864,699.65 55,005,793.41 12． 固定资产净值 期末数 75,949,408.48 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 39,544,663.92 31,692,890.16 机器设备 31,919,646.52 39,077,957.92 电子设备 2,852,750.68 4,641,195.19 运输工具 1,436,039.57 809,862.14 其他设备 196,307.79 234,363.75 合 计 75,949,408.48 76,456,269.16 13． 固定资产减值准备 期末数 6,798,257.96 (1) 明细情况 43 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 类 别 期初数 本期增加 本期减少[注] 期末数 机器设备 1,665,674.25 170,533.71 1,495,140.54 电子设备 5,650,411.44 443,652.25 5,206,759.19 运输工具 17,344.00 17,344.00 其他设备 79,014.23 79,014.23 合 计 7,412,443.92 614,185.96 6,798,257.96 [注 ]：其 中 本 期 出 售 固 定 资 产 转 出 固 定 资 产 减 值 准 备 609, 658. 70 元 ，转 回 的 固 定 资 产 减 值 准 备 4,527.26 元 。 (2) 固 定 资 产 减 值 准 备 计 提 原 因 说 明 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资 产 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 ，按 单 项 资 产 可 收 回 金 额 低 于 固 定 资 产 账 面 价 值 的 差额，提取固定资产减值准备。 14. 在建工程 期末数 0.00 在建工程增减变动情况 工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其他 期末数 资金 工程投入占 增加 固定资产 减少 来源 预算的比例(%) 彩电生产线 0201 1,353,596.09 1,353,596.09 其他来源 100.00 合 计 1,353,596.09 1,353,596.09 15. 无 形 资 产 期 末 数 76,643.66 (1) 明 细 情 况 期末数 期初数 种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 三维 CAD 软件 134,403.38 57,759.72 76,643.66 176,208.98 57,759.72 118,449.26 住宅智能化技术 400,000.00 400,000.00 合 计 134,403.38 57,759.72 76,643.66 576,208.98 57,759.72 518,449.26 (2) 无形资产增减变动情况 取得 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计摊 剩余 种 类 方式 金额 数 增加 转出[注] 摊销 数 销额 摊销年限 三维 CAD 软件 购买 288,798.60 176,208.98 41,805.60 134,403.38 154,395.22 22 个月 住宅智能化技术购买 500,000.00 400,000.00 375,000.01 24,999.99 124,999.99 合 计 788,798.60 576,208.98 375,000.01 66,805.59 134,403.38 279,395.21 [注]：本期转出 系 公 司 原 控 股 子 公 司 杭 州 怡 佳 智 能 网 络 有 限 公 司 清 算 后 按 投 44 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 资比例分配给原出资股东。 (3) 无 形 资 产 减 值 准 备 1） 无 形 资 产 减 值 准 备 明 细 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 三维 CAD 软件 57,759.72 57,759.72 小 计 57,759.72 57,759.72 2） 无 形 资 产 减 值 准 备 计 提 原 因 说 明 公司按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资 产减值准备。 16. 长期待摊费用 期末数 3,081,876.85 项 目 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计 剩余 发生额 数 增加 摊销 转出 数 摊销额 摊销年限 模具费 4,654,213.45 177,474.39 603,490.66 166,356.00 614,609.05 4,039,604.40 [注] 变压器增容费 1,972,500.00 1,430,062.50 197,250.00 1,232,812.50 739,687.50 74 个月 厂房附属设施 1,977,356.33 734,024.29 270,379.56 463,644.73 1,513,711.60 21 个月 用水权 704,000.00 510,399.89 70,400.04 439,999.85 264,000.15 74 个月 排污费 518,100.00 375,622.50 51,810.00 323,812.50 194,287.50 74 个月 其 他 26,150.00 10,228.26 3,230.04 6,998.22 19,151.78 26 个月 合 计 9,852,319.78 3,237,811.83 603,490.66 759,425.64 3,081,876.85 6,770,442.93 [注 ]： 模 具 费 中 ， 34 寸 彩 电 模 具 费 按 产 量 10 元 /件 摊 销 ， 除 34 寸 外 的 彩 电 模 具 费 按 照 各 月 产 量 平 均 摊 销 ， 其 他 产 品 模 具 费 按 产 量 2 元 /件 摊 销 。 17. 短 期 借 款 期 末 数 115,000,000.00 (1) 明细情况 借款条件 期末数 期初数 保证借款 115,000,000.00 123,000,000.00 抵押借款 10,000,000.00 合 计 115,000,000.00 133,000,000.00 (2) 无外币短期借款。 (3) 无逾期借款。 18. 应 付 票 据 期 末 数 178,317,755.78 45 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 (1) 明 细 情 况 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 175,597,755.78 21,298,956.23 商业承兑汇票 2,720,000.00 合 计 178,317,755.78 21,298,956.23 (2) 无 持 有 本 公 司 5 %（ 含 5 %） 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 账 款 。 (3) 无外币应付票据。 19. 应 付 账 款 期 末 数 63,296,601.71 (1) 无 持 有 本 公 司 5 %（ 含 5 %） 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 账 款 。 (2) 账 龄 3 年 以 上 的 大 额 应 付 账 款 未 偿 还 原 因 的 说 明 本 期 3 年 以 上 未 偿 还 应 付 账 款 6 笔 ， 金 额 共 计 456, 321.15 元 ， 均 系 公 司 货款结算的零星尾款。 20. 预 收 账 款 期 末 数 56,573,645.70 (1) 无 持 有 本 公 司 5 %（ 含 5 % ） 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 账 款 。 (2) 账 龄 1 年 以 上 的 预 收 账 款 未 结 转 原 因 的 说 明 账 龄 1 年 以 上 的 预 收 账 款 共 453 笔 共 4,402 ,800.74 元 ，均 系 货 款 结 算 的 零星尾款。 (3) 无 外 币 预 收 账 款 。 21．应 付 工 资 期末数 9,961,8 7 3 . 2 6 (1) 无 拖 欠 性 质 的 工 资 。 (2) 经 2002 年 12 月 1 8 日 职 代 会 联 席 会 议 讨 论 同 意 ， 公 司 本 期 动 用 改 制 前 结 余 的 工 资 1,630,511.00 元 。 22. 应 交 税 金 期 末 数 -2,880,631.75 (1) 明细情况 税 种 期末数 期初数 税率 增值税 -2,860,002.03 9,133,444.72 17% 企业所得税 1,015,939.81 -775,165.46 15% 营业税 -971,297.60 29,969.31 5% 46 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 城市维护建设税 -67,231.65 135,172.81 按应交流转税税额的 7% 房产税 4,566.78 按房产原值的 1.2%计缴 代扣代缴个人所得税 -2,607.06 6,579.21 按税法规定 合 计 -2,880,631.75 8,530,000.59 23． 其他应交款 期末数-37,742.12 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 -37,541.27 81,340.69 按应交流转税税额的 4% 水利建设基金 -679.42 -680.94 按上年销售收入的 0.5% 粮食补偿金 479.07 479.07 5 元/人·月 兵役义务费 1.77 7,172.65 按应交流转税税额的 0.4% 地方养老金 -2.27 61,264.78 按销售收入超额累退 合 计 -37,742.12 149,576.25 24. 其 他 应 付 款 期 末 数 26,274,194.91 (1) 持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东账款 股东名称 期末数 期初数 西湖电子集团有限公司 1,646,994.42 小 计 1,646,994.42 (2) 无 3 年 以 上 的 大 额 其 他 应 付 款 。 (3) 金 额 较 大 其 他 应 付 款 的 性 质 或 内 容 的 说 明 单位名称 期末数 款项性质及内容 合肥新站综合开发试验区管委会 20,000,000.00 土地出让金[注] 小 计 20,000,000.00 [注 ] ： 详 见 本 会 计 报 表 附 注 十 二 ( 六 )之 说 明 。 25. 预 提 费 用 期 末 数 234,790.00 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 利 息 234,790.00 210,875.00 年末未结算 水电费 70,416.55 年末未结算 外加工费 16,939.74 年末未结算 合 计 234,790.00 298,231.29 47 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 26． 专 项 应 付 款 期 末 数 223,443.00 项 目 期末数 期初数 财政补助款[注 1] 44,721.37 450,724.15 中试基地拨款[注 2] 178,721.63 合 计 223,443.00 450,724.15 [注 1]：根 据 2002 年 9 月 11 日 本 公 司 与 杭 州 市 信 息 化 办 公 室 签 订 的《 杭 州 市 数 字 电 视 广 播 试 验 财 政 补 助 协 议 书 》，杭 州 市 信 息 化 办 公 室 接 受 市 政 府 委 托 ， 给 予 本 公 司 财 政 专 项 补 助 50 万 元 用 于 数 字 高 清 晰 度 电 视 广 播 试 验 。 本 期 公 司 实 际 收 到 该 项 财 政 补 助 款 50 万 元 ， 实 际 支 用 45 5,27 8.63 元 ， 结 余 44,721 .37 元计入专项应付款。 [ 注 2]：根 据 2002 年 本 公 司 与 浙 江 省 科 学 技 术 厅 签 订 的《 浙 江 省 科 技 计 划 项 目 合 同 书 》， 浙 江 省 科 学 技 术 厅 委 托 杭 州 市 科 学 技 术 局 给 予 本 公 司 音 视 数 字 技 术 应 用 中 试 基 地 拨 款 50 万 元 用 于 “ 宽 屏 高 清 晰 数 字 彩 电 ” 和 “ 大 屏 幕 液 晶 数 字 电 视 机 ” 项 目 研 究 。 本 期 公 司 实 际 收 到 该 项 拨 款 50 万 元 ， 实 际 用 于 项 目 研 究 费 用 321,278.37 元 ， 结 余 178,721.63 元 计 入 专 项 应 付 款 。 27. 股 本 期 末 数 196,000,000.00 (1) 明 细 情 况 本期增减变动(+，-) 项 目 本期变动前 配 送 公积 本期变动后 其他 小计 股 股 转股 (一) 国家拥有股份 136,000,000.00 136,000,000.00 1．发 未 境内法人持有股份 起人 上 外资法人持有股份 股份 市 其他 流 2．募集法人股 通 3．内部职工股 股 4．优先股 份 5．其他 未上市流通股份合计 136,000,000.00 136,000,000.00 (二) 1．境内上市的人民币普通股 60,000,000.00 60,000,000.00 已 2．境内上市的外资股 上 3．境外上市的外资股 市 4．其他 48 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 流 通 已上市流通股份合计 60,000,000.00 60,000,000.00 股 份 (三)股份总数 196,000,000.00 196,000,000.00 (2) 本年度公司股本未变动。 28. 资 本 公 积 期 末 数 321,722,839.32 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 312,019,577.49 312,019,577.49 拨款转入 200,000.00 200,000.00 关联交易差价 870,289.22 870,289.22 其他资本公积 8,632,972.61 8,632,972.61 合 计 320,852,550.10 870,289.22 321,722,839.32 (2) 资 本 公 积 增 减 原 因 及 依 据 说 明 关 联 交 易 差 价 本 期 增 加 详 见 本 会 计 报 表 附 注 八 (二 ) 4 ( 1 )之 说 明 。 29. 盈 余 公 积 期 末 数 7,528,297.53 (1) 明细情况 项 目 期初数[注] 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 4,665,418.84 353,446.18 5,018,865.02 法定公益金 2,332,709.42 176,723.09 2,509,432.51 合 计 6,998,128.26 530,169.27 7,528,297.53 [注 ] ： 详 见 本 会 计 报 表 附 注 二 ( 十 九 ) 1 之 说 明 。 (2) 本 期 增 加 数 详 见 本 会 计 报 表 附 注 六 ( 一 ) 3 0 ( 2 ) 1 ) 之 注 释 。 30. 未 分 配 利 润 期 末 数 6,688,150.45 (1) 明细情况 期初数 3,160,763.98 加：本期增加 4,057,555.74 减：本期减少 530,169.27 期末数 6,688,150.45 49 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 (2) 其 他 说 明 1) 根 据 2003 年 3 月 5 日 本 公 司 二 届 董 事 会 第 六 次 会 议 决 议 ， 按 200 2 年 度 实 现 净 利 润 提 取 1 0 %法 定 盈 余 公 积 和 5 %法 定 公 益 金 。 2) 由 于 会 计 政 策 变 更 ， 调 减 了 年 初 未 分 配 利 润 301, 220.9 1 元 ， 详 见 本 会 计 报 表 附 注 二 (十 九 )1 之 说 明 。 (二 ) 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 项 目 注 释 1． 主 营 业 务 收 入 /主 营 业 务 成 本 本 期 数 3 7 2 , 7 3 4 , 2 9 6 . 4 9 / 3 2 5 , 6 0 1 , 1 4 9 . 8 5 (1) 业 务 分 部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 彩电产品销售 320,579,261.65 176,959,816.95 房地产销售 39,482,152.81 35,729,639.66 网络集成服务 11,390,980.00 3,915,927.00 加工修理服务 1,281,902.03 3,165,740.06 合 计 372,734,296.49 219,771,123.67 主营业务成本 彩电产品销售 298,199,217.61 163,809,071.04 房地产销售 19,660,093.81 18,011,839.66 网络集成服务 8,024,328.51 1,448,230.16 加工修理服务 306,651.21 2,741,145.55 小 计 326,190,291.14 186,010,286.41 抵销 589,141.29 合 计 325,601,149.85 186,010,286.41 (2) 地 区 分 部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 浙江省内地区 289,213,703.70 174,031,978.47 浙江省外地区 83,520,592.49 45,739,145.20 合 计 372,734,296.19 219,771,123.67 主营业务成本 浙江省内地区 248,728,935.37 147,294,346.52 浙江省外地区 77,461,355.77 38,715,939.89 50 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 小 计 326,190,291.14 186,010,286.41 抵销 589,141.29 合 计 325,601,149.85 186,010,286.41 (3) 本 期 向 前 5 名 客 户 销 售 的 收 入 总 额 为 106 ,365, 794.2 0 元 ， 占 公 司 全 部 主 营 业 务 收 入 的 2 8 . 5 4 %。 2． 主 营 业 务 税 金 及 附 加 本 期 数 3,090,174.14 项 目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 2,429,734.64 2,213,573.37 5% 城市维护建设税 420,279.88 373,729.11 按应交流转税税额的 7% 教育费附加 240,159.62 213,345.63 按应交流转税税额的 4% 其 他 1,093.62 合 计 3,090,174.14 2,801,741.73 3. 其他业务利润 本期数 885,914.80 项 目 本期数 上年同期数 业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润 材料销售 2,982,878.19 2,929,020.70 53,857.49 32,791,174.23 32,679,725.82 111,448.41 外购商品销售 256,646.31 600,834.92 -344,188.61 9,835,314.28 7,202,096.71 2,633,217.57 废料销售 580,343.34 580,343.34 383,694.98 383,694.98 物业管理收入 824,599.22 696,195.12 128,404.10 105,694.91 56,340.20 49,354.71 维修收入 126,842.74 60,712.44 66,130.30 租赁收入 461,940.39 60,572.21 401,368.18 合 计 5,233,250.19 4,347,335.39 885,914.80 43,115,878.40 39,938,162.73 3,177,715.67 4. 财 务 费 用 本 期 数 314,576.28 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 5,388,161.92 7,580,397.06 减：利息收入[注] 5,227,319.11 15,977,291.22 其 他 153,733.47 59,063.80 合 计 314,576.28 -8,337,830.36 [ 注 ] ： 详 见 本 公 司 会 计 报 表 附 注 之 八 (二 ) 4 ( 8 )之 说 明 。 51 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 5. 投 资 收 益 本 期 数 138,496.59 (1) 明 细 情 况 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 2,690.81 控股子公司清算损益[注 1] 31,100.86 股权投资差额摊销[注 2] 104,704.92 合 计 138,496.59 [ 注 1 ]： 详 见 本 会 计 报 表 附 注 十 二 ( 五 ) 之 说 明 。 [ 注 2 ]： 详 见 本 会 计 报 表 附 注 十 二 ( 二 ) 之 说 明 。 (2) 本 公 司 不 存 在 投 资 收 益 汇 回 的 重 大 限 制 。 6. 营 业 外 收 入 本 期 数 1,257,387.04 (1 ) 明 细 情 况 项 目 本期数 上年同期数 处理固定资产净收益 1,200,407.04 1,327,656.83 赔款收入 5,781.50 罚款收入 38,860.00 80.00 其 他 18,120.00 4,296.14 合 计 1,257,387.04 1,337,814.47 (2) 占 报 告 期 利 润 总 额 1 0% （ 含 1 0 %） 以 上 的 项 目 的 情 况 说 明 200 2 年 度 处 理 固 定 资 产 净 收 益 占 利 润 总 额 11.5 3%，主 要 系 本 公 司 所 属 西 沙 分 公 司 转 让 部 分 生 产 设 备 和 运 输 工 具 ， 转 入 净 收 益 1, 184,34 8.0 8 元 ， 详 见 本 会 计 报 表 附 注 十 二 (一 )4 之 说 明 。 7. 营 业 外 支 出 本 期 数 363,468.27 项 目 本期数 上年同期数 水利建设基金 126,651.94 447,957.88 处理固定资产净损失 149,011.45 127,736.13 计提的固定资产减值准备 -4,527.26 522,897.85 计提的无形资产减值准备 9,626.62 捐赠支出 64,869.37 12,748.81 罚款支出 25,000.00 其 他 2,462.77 2,110.27 52 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 合 计 363,468.27 1,123,077.56 (三 ) 合 并 现 金 流 量 表 项 目 注 释 1． 收 到 的 税 费 返 还 项 目 本期数 上年同期数 所得税退回 1,491,519.91[注] 小 计 1,491,519.91 [注 ]：系 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 和 杭 州 中 兴 房 地 产 有 限 公 司本期收到的退回企业所得税款。 2. 收 到 的 价 值 较 大 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 项 目 本期数 上年同期数 西湖电子集团有限公司归还暂借款 38,450,114.76 503,491,840.99 数字高清晰度电视广播试验财政补助 500,000.00 音频数字技术应用中试基地拨款 500,000.00 资金占用费 187,045.74 14,979,988.05 财政扶持性基金 3,828,700.00 小 计 39,637,160.50 522,300,529.04 3. 支 付 的 价 值 较 大 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 项 目 本期数 上年同期数 西湖电子集团有限公司暂借款 35,000,000.00 349,098,794.58 销售服务费 7,365,189.20 4,787,275.25 运输费用 3,795,095.97 3,228,108.23 办公费用 1,011,965.56 2,477,684.98 广告宣传费 2,415,751.03 1,392,886.63 租赁费 3,403,664.62 1,256,639.66 差旅费 1,830,878.31 1,136,204.50 小 计 54,822,544.69 363,377,593.83 4. 无 收 到 的 价 值 较 大 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 。 5. 支 付 的 价 值 较 大 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 。 53 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 项 目 本期数 上年同期数 杭州怡佳智能网络有限公司清算减少现金 577,294.83 小 计 577,294.83 6. 无 收 到 的 价 值 较 大 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 。 7. 无 支 付 的 价 值 较 大 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 。 七、母公司会计报表项目注释 (一 ) 母 公 司 资 产 负 债 表 项 目 注 释 1. 应收账款 期末数 32,843,446.52 (1) 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 30,236,739.03 85.87 1,511,836.94 28,724,902.09 28,665,831.77 90.84 1,719,949.90 26,945,881.87 1-2 年 3,456,622.00 9.82 345,662.20 3,110,959.80 2,451,593.77 7.77 147,095.63 2,304,498.14 2-3 年 1,242,855.12 3.53 372,856.53 869,998.59 437,169.53 1.39 26,230.17 410,939.36 3-5 年 275,172.09 0.78 137,586.05 137,586.04 合 计 35,211,388.24 100.00 2,367,941.72 32,843,446.52 31,554,595.07 100.00 1,893,275.70 29,661,319.37 (2) 应 收 账 款 中 欠 款 金 额 前 5 名 的 欠 款 金 额 总 计 为 17,060 ,871 .87 元 ， 占 应 收 账 款 账 面 余 额 的 4 8 . 4 5 %。 (3) 无 持 有 本 公 司 5 %（ 含 5 %） 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 欠 款 。 (4) 无 外 币 应 收 账 款 。 2. 其 他 应 收 款 期 末 数 85,605,244.12 (1) 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备[注] 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 36,458,787.54 42.38 357,069.38 36,101,718.16 114,543,352.95 99.86 1,385,601.18 113,157,751.77 1-2 年 49,456,801.80 57.49 32,420.18 49,424,381.62 152,208.83 0.13 9,132.53 143,076.30 2-3 年 107,392.64 0.12 32,217.80 75,174.84 1,103.00 66.18 1,036.82 3-5 年 7,939.00 0.01 3,969.50 3,969.50 4,000.00 0.01 240.00 3,760.00 合 计 86,030,920.98 100.00 425,676.86 85,605,244.12 114,700,664.78 100.00 1,395,039.89 113,305,624.89 [注]：根据本公司董事会有关决议，对因募股资金投入形成的母公司应收控股子公司杭 州易和网络有限公司和杭州中兴房地产开发有限公司的款项合计 78,450,000.00 元（其中：1 年以内账款 29,317,400.00 元，1-2 年账款 49,132,600.00 元），不存在坏账风险，母公司 54 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 不计提坏账准备。 (2 ) 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 杭州中兴房地产开发有限公司 43,128,698.55 往来款 杭州易和网络有限公司 40,909,522.58 往来款 小 计 84,038,221.13 (3) 其 他 应 收 款 中 欠 款 金 额 前 5 名 的 欠 款 金 额 总 计 为 84 ,389 ,174.73 元 ， 占 其 他 应 收 款 账 面 余 额 的 9 8 . 09 %。 (4 ) 无 持 有 本 公 司 5 %（ 含 5 %） 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 欠 款 。 (5) 无 外 币 其 他 应 收 款 。 3. 长 期 股 权 投 资 期 末 数 83,863,325.41 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 82,963,325.41 82,963,325.41 44,596,394.17 44,596,394.17 其他股权投资 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 合 计 83,863,325.41 83,863,325.41 45,496,394.17 45,496,394.17 (2) 长期股权投资——其他股权投资 1) 明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例(%) 北京中视联数字系统有限公司[注] 长期 900,000.00 2.11 杭州易和网络有限公司 长期 26,600,000.00 95.00 杭州中兴房地产开发有限公司 长期 46,850,000.00 78.08 小 计 74,350,000.00 [注 ]： 2000 年 本 公 司 出 资 9 0 万 元 与 北 京 兆 维 电 子 （ 集 团 ） 有 限 公 司 等 其 他 二 十 六 家 (位 )法 人 和 自 然 人 组 建 北 京 中 视 联 数 字 系 统 有 限 公 司 ， 注 册 资 本 3,868.00 万 元 ， 本 公 司 占 其 2.33 %的 股 权 。 2002 年 2 月 北 京 中 视 联 数 字 系 统 有 限 公 司 增 加 注 册 资 本 400 万 元 ， 增 资 后 注 册 资 本 4,268 万 元 ， 本 公 司 出 资 90 万 元 ，占 其 2.11 %的 股 权 。以 上 增 资 业 经 中 鉴 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 验 证 ， 并 出 具 中 鉴 验 字 [ 2 0 0 2 ]第 3 0 4 5 号 《 变 更 登 记 验 资 报 告 书 》。 北 京 中 视 联 数 字 系 统 有 限 公 司 200 2 年 度 报 表 业 经 利 安 达 信 隆 会 计 师 事 务 所 审 计 ，并 出 具 利 安 达 审 字 [2003]第 A-1 058- 1 号《 审 计 报 告 》。根 据 被 投 资 单 55 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 位 提 供 的 会 计 报 表 ， 截 至 2002 年 末 该 公 司 经 营 正 常 ， 不 需 计 提 长 期 投 资 减 值 准备。 2) 权 益 法 核 算 的 其 他 股 权 投 资 被投资单位名称 初始 本期累计追加 本期被投资单位 本期分得的 本期累计 投资额 投资额 权益增减额 现金红利额 增减额 杭州易和网络有限公司 26,600,000.00 4,367,219.78 21,006,768.98 -16,639,549.20 杭州中兴房地产 46,850,000.00 46,850,000.00 6,012,183.06 55,006,480.44 开发有限公司 小 计 73,450,000.00 46,850,000.00 10,379,402.84 21,006,768.98 38,366,931.24 3) 股 权 投 资 差 额 a． 明 细 情 况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限 杭州中兴房地产开发有限公司 -2,144,297.38 -2,144,297.38 -2,144,297.38 小 计 -2,144,297.38 -2,144,297.38 -2,144,297.38 b． 股 权 投 资 差 额 形 成 原 因 说 明 详 见 本 会 计 报 表 附 注 十 二 (二 )之 说 明 。 (二 ) 母 公 司 利 润 及 利 润 分 配 表 项 目 注 释 1. 主 营 业 务 收 入 本 期 数 326,286,163.68 (1) 明 细 情 况 项 目 本期数 上年同期数 彩电产品销售 320,579,261.65 176,959,816.95 加工修理服务 1,281,902.03 3,165,740.06 网络集成服务 4,425,000.00 合 计 326,286,163.68 180,125,557.01 (2) 本 期 向 前 5 名 客 户 销 售 的 收 入 总 额 为 106, 365, 794.2 0 元 ， 占 公 司 全 部 主 营 业 务 收 入 的 3 2 . 6 0 %。 2. 主 营 业 务 成 本 本 期 数 301,806,528.37 项 目 本期数 上年同期数 彩电产品销售 298,199,217.61 163,809,071.04 加工修理服务 306,651.21 2,741,145.55 网络集成服务 3,300,659.55 56 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 合 计 301,806,528.37 166,550,216.59 3. 投 资 收 益 本 期 数 12,526,391.03 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 2,690.81 期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额 10,379,402.84 10,449,491.81 股权投资差额摊销[注] 2,144,297.38 合 计 12,526,391.03 10,449,491.81 [注 ]： 详 见 本 会 计 报 表 附 注 十 二 (二 )之 说 明 。 (2) 占报告期利润总额 10%（含 10%）以上的项目的情况说明 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 10,379,402.84 元，详见本会计报表附 注七(一)3(2)2)之注释。 (3) 不存在投资收益汇回的重大限制。 八、关联方关系及其交易 (一 ) 关 联 方 关 系 1． 存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 (1) 存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 关联方名称 注册地址 主营业务 与企业关系 经济性质或类型 法定代表人 西湖电子集团有限公司 杭州市教工路 1 号 视频产品等 控股股东 国有独资 陈焕新 杭州易和网络有限公司 杭州市教工路 1 号 软件及系统集成 控股子公司 有限公司 裘树南 杭州中兴房地产开发有限 杭州市教工路 1 号 房地产开发等 控股子公司 有限公司 裘树南 公司 合肥西湖房地产开发有限 责任公司 合肥市新站试验区 房地产开发等 控股子公司 有限公司 裘树南 (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 西湖电子集团有限公司 266,000,000.00 266,000,000.00 杭州易和网络有限公司 28,000,000.00 28,000,000.00 杭州中兴房地产开发有限公司 13,150,000.00 46,850,000.00 60,000,000.00 合肥西湖房地产开发有限责任公司 30,000,000.00 30,000,000.00 57 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本期增加 本期减少 期末数 关联方 金额 金额 金额 金额 名 称 (%) (%) (%) (%) (万元) (万元) (万元) (万元) 西湖电子集团有限公司 13,600.00 69.39 13,600.00 69.39 杭州易和网络有限公司 2,660.00 95.00 2,660.00 95.00 杭州中兴房地产开发有限公司[注] 1,186.79 90.25 4,684.81 7.61 5,871.60 97.86 合肥西湖房地产开发有限责任公司[注] 2,789.10 92.97 2,789.10 92.97 [注]：详见本会计报表附注四(一)之说明。 2．不存在控制关系的关联方 关联方名称 与本公司的关系 西湖电子集团有限公司电调谐分公司 同一母公司 杭州西湖电子进出口有限公司 同一母公司 杭州浙大科特光电科技有限公司 同一母公司 杭州智能楼宇系统工程有限公司 同一母公司 (二) 关联方交易情况 1. 采购货物 本期数 上年同期数 关联方名称 定价 定价 金额 金额 政策 政策 杭州西湖电子进出口有限公司[注 1] 65,579,701.74 市场价 8,745,160.79 市场价 杭州浙大科特光电科技有限公司[注 2] 11,546,666.67 市场价 西湖电子集团有限公司电调谐分公司[注 3] 1,273,018.22 市场价 6,402,693.22 市场价 西湖电子集团有限公司[注 4] 164,182.28 市场价 186,107.65 市场价 合 计 78,563,568.91 15,333,961.66 [注 1 ]： 均 系 采 购 彩 电 显 象 管 等 商 品 。 [注 2]：均系采购背投光机和驱动电路等商品。根据 2002 年 8 月 1 日本公司与杭州浙大 科特广电科技有限公司签订的 2002N-8 号《供需合同》，截至 2002 年 12 月 31 日，本公司尚 有 134 套背投光机和驱动电路未收到，相应货款已预付。 [注 3 ]： 均 系 采 购 彩 电 元 器 件 等 商 品 。 58 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 [注 4 ]： 均 系 采 购 彩 电 元 器 件 等 商 品 。 2. 销 售 货 物 本期数 上年同期数 关联方名称 定价 定价 金额 金额 政策 政策 杭州西湖电子进出口公司[注 1] 34,289,191.52 市场价 2,222,897.53 市场价 杭州西湖电子进出口公司[注 2] 4,425,000.00 市场价 西湖电子集团有限公司[注 3] 5,585,600.00 市场价 3,221,227.00 市场价 西湖电子集团有限公司[注 4] 1,737,692.31 市场价 444,127.90 市场价 西湖电子集团有限公司电调谐分公司[注 5] 834,165.40 市场价 8,166,205.00 市场价 合 计 46,871,649.23 14,054,457.43 [注 1 ]： 均 系 彩 电 等 产 品 销 售 ， 主 要 用 于 出 口 。 [注 2]： 根 据 2 002 年 本 公 司 与 杭 州 西 湖 电 子 进 出 口 公 司 签 订 的 《 委 托 合 同 》， 本 公 司 接 受 委 托 为 其 CDMA 直 放 机 网 管 模 块 及 软 件 设 计 提 供 服 务 ， 2002 年 度 本 公 司 取 得 收 入 4,425, 000. 00 元 ，相 应 成 本 3,30 0,659.55 元 ，实 现 毛 利 1,124,3 4 0 . 4 5 元 。 [注 3]： 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 本 期 为 本 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 的 西 湖 数 源 软 件 园 提 供 智 能 化 布 线 系 统 设 计 、安 装 施 工 服 务 ，取 得 收 入 5,58 5,60 0.00 元 ，相 应 的 成 本 为 3,92 5,07 2.06 元 ，实 现 毛 利 1,660, 5 2 7 . 9 4 元 。 [注 4 ]： 均 系 销 售 D V D 等 产 品 。 [注 5 ] ： 均 系 销 售 材 料 物 资 等 。 3. 关 联 方 应 收 ( 预 收 )应 付 ( 预 付 ) 款 项 余 额 占全部应收(预 收) 余额 项目及关联方名称 应付(预付)款余 额的比重(%) 期末数 期初数 期末数 期初数 (1) 应收票据 杭州西湖电子进出口有限公司 16,067,494.45 40.72 59 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 西湖电子集团有限公司 7,670,677.52 19.44 小 计 23,738,171.97 60.16 (2) 应收账款 杭州西湖电子进出口有限公司 1,596,168.18 1,330,905.19 4.52 4,16 小 计 1,596,168.18 1,330,905.19 4.52 4.16 (3) 其他应收款 西湖电子集团有限公司 10,015,599.66 51.25 小 计 10,015,599.66 51.25 (4) 预付账款 杭州西湖电子进出口有限公司 36,792,664.27 34,095,848.49 49.16 51.15 杭州浙大科特光电科技有限公司 10,103,733.29 23,000,000.00 13.50 34.50 西湖电子集团有限公司电调谐分公司 865,293.95 1.16 小 计 47,761,691.51 57,095,848.49 63.82 85.65 (5) 应付票据 西湖电子集团有限公司 70,000.00 0.33 杭州西湖电子进出口有限公司 9,291,222.72 5.21 小 计 9,291,222.72 70,000.00 5.21 0.33 (6) 应付账款 西湖电子集团有限公司 350,664.90 0.84 小 计 350,664.90 0.84 (7) 其他应付款 西湖电子集团有限公司 1,646,994.42 6.27 小 计 1,646,994.42 6.27 4. 其 他 关 联 方 交 易 (1) 根 据 200 2 年 10 月 24 日 公 司 二 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 通 过 的 《 资 产 整 合 协 议 书 》议 案 ，本 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 收 回 其 原 作 为 股 权 投 资 的 位 于 杭 州 教 工 路 1 号 的 房 产 产 权 ，将 其 所 属 位 于 杭 州 下 沙 经 济 开 发 区 内的土地转让给本公司。 本 公 司 原 账 面 杭 州 教 工 路 1 号 的 房 产 原 值 30,260, 291.00 元 ， 累 计 折 旧 10,363,184.2 2 元 ， 净 值 19, 897,1 06.7 8 元 。 以 200 2 年 9 月 3 0 日 为 评 估 基 准 日 ，经 浙 江 天 健 资 产 评 估 有 限 公 司 评 估 并 出 具 浙 天 评 报 字 [ 2002]第 170 号 评 60 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 估 报 告 ，确 认 杭 州 教 工 路 1 号 的 房 产 评 估 价 值 为 20,7 67,396.0 0 元 。经 本 公 司 和 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 双 方 协 商 ，本 次 转 让 按 评 估 价 值 作 价 ，超 过 账 面 净 值 的 870 , 2 8 9 . 2 2 元 公 司 已 作 为 资 本 公 积 － 关 联 交 易 差 价 入 账 。 以 2002 年 9 月 30 日 为 评 估 基 准 日 ，经 浙 江 天 健 资 产 评 估 有 限 公 司 评 估 并 出 具 浙 天 评 报 字 [2002]第 169 号 评 估 报 告 ，确 认 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 所 属 的 杭 州 下 沙 经 济 开 发 区 内 的 56,667 平 方 米 土 地 评 估 价 值 为 21,307 ,000.00 元 。 经 本 公 司 和 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 双 方 协 商 ，本 公 司 西 沙 分 公 司 按 照 评 估 价 值 受 让 上 述 土 地 。 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 该 土 地 尚 未 办 妥 产 权 过 户 手 续 。 (2) 根 据 本 公 司 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的 转 让 协 议 ， 本 公 司 账 面 电 子 设 备 等 固 定 资 产 转 让 给 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 。上 述 固 定 资 产 账 面 原 值 4,212,6 85.99 元 ， 累 计 折 旧 2,999,8 04.71 元 ， 固 定 资 产 减 值 准 备 71,386.41 元 ， 账 面 价 值 1,141,49 4.87 元 。 经 双 方 协 商 ， 本 公 司 按 照 账 面 价 值 转 让 上 述 资 产 。 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 已 收 妥 上 述 资 产 转 让 款 。 (3) 根 据 200 2 年 10 月 30 日 本 公 司 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的 《 设 备 转 让 协 议 书 》， 本 公 司 受 让 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 所 拥 有 的 部 分 生 产 设 备 ，受 让 价 为 1, 091, 115.0 0 元 。截 至 200 2 年 12 月 31 日 ，本 公 司 已 支 付 上述资产受让款。 (4) 2002 年 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 通 过 杭 州 智 能 楼 宇 系 统 工 程 有 限 公 司 承 接 弱 电 工 程 项 目 ， 本 期 获 得 的 合 同 总 金 额 为 400.9 0 万 元 ， 尚在施工中。 (5) 租 赁 根 据 2002 年 10 月 24 日 公 司 董 事 会 二 届 第 五 次 会 议 决 议 通 过 的 《 房 产 使 用 权 租 赁 协 议 》议 案 ，本 公 司 向 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 承 租 杭 州 教 工 路 1 号 的 办 公 用 房 和 生 产 仓 储 用 房 ，本 年 实 际 支 付 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 上 述 固 定 资 产 租 赁 费 290,965.64 元 。 (6) 担 保 和 抵 押 1) 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 为 本 公 司 提 供 信 贷 保 证 ，本 公 司 向 交 通 银 行 杭 州 分 行 借 款 2,000 万 元 ，向 中 国 建 设 银 行 杭 州 市 天 水 支 行 借 款 5,000 万 元 。 2) 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 为 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 提 供 信 贷 保 证 ，向 中 国 工 商 银 行 杭 州 市 庆 春 路 支 行 借 款 4,500 万 元 。 3) 本 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 为 公 司 开 具 银 行 承 兑 汇 票 和 商 61 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 业 承 兑 汇 票 提 供 保 证 。 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 扣 除 公 司 向 银 行 提 供 的 保 证 金 ， 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 为 公 司 提 供 保 证 的 金 额 共 计 84,728,663.45 元 。 (7) 管 理 方 面 的 合 同 根 据 2000 年 1 月 公 司 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的 管 理 费 用 结 算 协 议 ，双 方 共 同 开 支 的 管 理 费 用 包 括 办 公 费 、水 电 费 、修 理 费 、低 值 易 耗 品 、运 输 费 、劳 动 保 护 费 以 及 与 人 员 有 关 的 费 用 均 由 本 公 司 先 行 支 付 ，按 双 方 管 理 人 员 人 数 比 例 逐 月 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 分 摊 收 回 有 关 费 用 。 200 2 年 度 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 应 分 摊 管 理 费 用 共 计 419 ,407.76 元 ， 截 至 20 02 年 12 月 3 1 日 ， 本 公 司 均 已 收 回 。 (8) 其 他 公 司 本 期 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 借 方 累 计 发 生 额 44,929,562.6 8 元 ， 其 中 借 出 资 金 3 5,000, 000.00 元 ， 计 提 资 金 占 用 费 187,045.74 元 ， 出 售 固 定 资 产 1,14 1,494.87 元 ， 销 售 材 料 物 资 和 提 供 服 务 等 8,601,022.07 元 ； 贷 方 累 计 发 生 额 60,548,1 80.54 元 ， 其 中 集 团 公 司 归 还 资 金 38, 450,11 4.76 元 ， 应 收 票 据 到 期 7,6 70,677.52 元 ， 收 回 资 金 占 用 费 187,045.74 元 ，收 回 销 货 款 等 7,67 4,857.62 元 ，住 房 公 积 金 转 出 6, 565,484. 9 0 元。 根 据 2001 年 1 2 月 22 日 公 司 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的 协 议 ， 自 2001 年 12 月 21 日 起 ， 公 司 按 同 期 银 行 存 款 利 率 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 计 算 并 收 取 资 金 占 用 费 。 公 司 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 20 0 2 年 度 实 际 计 算 并 收 取 资 金 占 用 费 共 187,045.74 元 ， 冲 减 了 财 务 费 用 。 (9 ) 关 键 管 理 人 员 报 酬 200 1 年 度 公 司 共 有 关 键 管 理 人 员 19 人 ， 其 中 ， 在 本 公 司 领 取 报 酬 11 人 ， 全 年 报 酬 总 额 72.58 万 元 。 2002 年 度 公 司 共 有 关 键 管 理 人 员 16 人 ， 其 中 ， 在 本 公 司 领 取 报 酬 7 人 ，全 年 报 酬 总 额 53 .95 万 元 。公 司 确 定 的 关 键 管 理 人 员 报 酬方案如下： 2001 年 度 报酬档次 4 万元以下 4-5 万 元 5-6 万 元 7 万元以上 人数 6 2 2 1 2002 年 度 报酬档次 6 万元以下 6-7 万 元 7-9 万 元 9 万元以上 62 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 人数 3 2 2 九、或有事项 (一 ) 无 已 贴 现 商 业 承 兑 汇 票 。 (二 ) 未 决 诉 讼 或 仲 裁 1． 2 0 0 1 年 1 2 月 2 7 日 本 公 司 向 杭 州 市 西 湖 区 人 民 法 院 提 起 诉 讼 ， 诉 请 周 传 祥 支 付 欠 本 公 司 的 193 台 彩 电 的 货 款 265,920.00 元 。 根 据 2002 年 5 月 17 日 杭 州 市 西 湖 区 人 民 法 院 [2002]杭 西 经 初 字 第 40 号《 民 事 判 决 书 》，本 公 司 胜 诉 。 截 至 2002 年 12 月 31 日 对 方 已 上 诉 ， 尚 在 审 理 中 。 2．20 02 年 9 月 10 日 本 公 司 向 浙 江 省 长 兴 县 人 民 法 院 提 起 诉 讼 ，诉 请 长 兴 县 五 金 交 电 化 工 公 司 支 付 欠 本 公 司 彩 电 货 款 563,98 4.00 元 。 根 据 2002 年 1 0 月 17 日 浙 江 省 长 兴 县 人 民 法 院 [ 2002]长 经 初 字 第 339 号《 民 事 判 决 书 》，本 公 司 胜 诉 。 截 至 2002 年 12 月 31 日 上 述 诉 讼 正 在 执 行 中 。 十、承诺事项 (一 ) 本 公 司 以 所 持 银 行 承 兑 汇 票 17 4 万 元 作 为 质 押 ， 向 华 夏 银 行 武 林 支 行 和 中 信 实 业 银 行 平 海 路 支 行 开 具 银 行 承 兑 汇 票 5,327, 760. 00 元 ， 截 至 200 2 年 12 月 3 1 日 上 述 银 行 承 兑 汇 票 尚 未 到 期 。 (二 ) 根 据 杭 州 市 人 民 政 府 市 府 办 简 复 384 1 号 文 及 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 与 西 湖 区 房 屋 建 设 开 发 总 公 司 (乙 方 )签 订 的《 拆 迁 安 置 房 建 设 协 议 书 》，乙 方 在 承 建 的 炮 台 小 区 东 北 片 组 团 开 发 中 提 供 3000 M2 的 拆 迁 安 置 用 房 予 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 。 乙 方 提 供 用 房 以 2000 元 /M 2 的 单 价 结 算 ， 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 按 600 万 元 的 总 价 向 乙 方 预 付 房 款 ， 最 终 面 积 以 杭 州 市 房 产 管 理 局 法 定 测 绘 面 积 为 准 ，并 按 此 面 积 计 算 总 房 款 ，其 中 超 过 30 00 M 2 安 置 用 房 面 积 的 部 分 按 当 时 的 市 场 拆 迁 用 房 价 格 进 行 结 算 。 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 已 按 合 同 要 求 预 付 36 0 万 元 ， 尚 余 款 项 在 房 屋 交 付 使 用 前 10 日 内 支 付 给 乙 方 。 拆 迁 安 置 用 房 的 建 筑 用 地 为 行 政 划 拨 土 地 ，若 改 为 商 品 房 ，所 涉 及 费 用 均 由 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限公司自理。 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项。 根 据 公 司 200 3 年 3 月 5 日 公 司 董 事 会 二 届 六 次 会 议 决 议 ，公 司 拟 受 让 控 股 63 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 位 于 杭 州 下 沙 经 济 开 发 区 的 西 湖 电 子 城 9,9 22M２ 土 地 使 用 权 及 其 地 上 建 筑 物 和 设 备 。以 200 3 年 1 月 31 日 为 评 估 基 准 日 ，该 等 资 产 业 经 浙 江 勤 信 资 产 评 估 有 限 公 司 评 估 并 出 具 浙 勤 评 报 [200 3]第 22 号 《 资 产 评 估 报 告 书 》， 确 认 评 估 价 值 1 4,292,06 7.00 元 。 公 司 拟 以 账 面 价 值 15,123 , 2 8 9 . 6 4 元 受 让 该 等 资 产 。 十二、其他重要事项 (一 ) 资 产 购 买 、 转 让 及 其 出 售 行 为 的 说 明 1．公 司 本 期 以 2002 年 9 月 30 日 为 基 准 日 ，将 杭 州 教 工 路 1 号 的 房 产 转 让 给 了 本 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 ，详 见 本 会 计 报 表 附 注 八 ( 二 )4( 1 ) 之说明。 2． 公 司 本 期 将 部 分 电 子 设 备 等 固 定 资 产 转 让 给 了 本 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 ，另 外 ，从 该 公 司 受 让 部 分 电 子 设 备 等 固 定 资 产 ，详 见 本 会 计 报 表 附 注 八 (二 ) 4 ( 2 )、（ 3） 之 说 明 。 3．公 司 所 属 西 沙 分 公 司 本 期 以 2002 年 9 月 30 日 为 基 准 日 ，从 西 湖 电 子 集 团有限公司受让杭州下沙经济开发区内的土地，详见本会计报表附注八 (二 )4( 1 )之 说 明 。 4．根 据 2 002 年 1 1 月 本 公 司 所 属 西 沙 分 公 司 与 杭 州 兴 达 机 电 设 备 有 限 公 司 、 新 昌 县 镜 岭 福 利 厂 和 杭 州 富 达 运 输 有 限 公 司 等 签 订 的 协 议 ，本 公 司 转 让 了 部 分 生 产 设 备 和 运 输 工 具 ， 该 等 固 定 资 产 账 面 原 值 4,8 58,500.00 元 ， 累 计 折 旧 1,531,533.4 5 元 ， 已 计 提 固 定 资 产 减 值 准 备 433,9 24.6 3 元 ， 账 面 价 值 2,893,041.92 元 ， 转 让 价 4,077,39 0.00 元 ， 转 让 净 收 益 1,184,34 8.08 元 。 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 上 述 资 产 转 让 款 均 已 收 取 。 5．根 据 2 002 年 5 月 2 1 日 公 司 与 浙 江 省 土 副 工 业 品 有 限 公 司 签 订 的 协 议 书 ， 浙 江 省 土 副 工 业 品 有 限 公 司 将 其 拥 有 的 拱 墅 区 莫 干 山 路 706 号 方 家 塘 仓 库 房 产 和 土 地 使 用 权 转 让 给 本 公 司 ， 转 让 价 共 计 770 万 元 。 截 至 2002 年 12 月 3 1 日，上述资产受让款均已支付，并已办妥产权证。 (二 ) 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 原 系 由 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络有限公司与本公司控股股东西湖电子集团有限公司共同投资设立的有限责 任 公 司 。根 据 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 2002 年 3 月 29 日 召 开 的 股 东 会 通 过 的《 关 于 同 意 增 加 注 册 资 本 及 修 改 章 程 的 决 定 》，该 公 司 增 加 注 册 资 本 4,68 5 64 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 万 元 ，全 部 由 本 公 司 以 货 币 资 金 出 资 。经 增 资 后 ，本 公 司 、杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 和 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 分 别 拥 有 该 公 司 78. 08% 、 20.8 2% 和 1.10% 的 股 权 。上 述 新 增 注 册 资 本 业 经 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 验 证 并 出 具 浙 天 会 验 [200 2 ] 第 56 号 《 验 资 报 告 》。 根 据 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 20 02 年 第 一 届 股 东 会 通 过 的《 关 于 同 意 增 加 注 册 资 本 的 决 定 》， 对 本 次 增 资 前 实 现 的 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 19,219,756.6 3 元 （ 截 至 2002 年 6 月 30 日 ） 由 原 股 东 享 有 ， 并 按 原 股 东 出 资 比 例 分 配 ， 其 中 ： 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 ( 占 注 册 资 本 比 例 为 95%)18,258,7 68.80 元 ， 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 ( 占 注 册 资 本 比 例 为 5%)960 , 9 8 7 . 8 3 元 。 以 2002 年 6 月 30 日 为 基 准 日 ， 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 账 面 净 资 产 为 62,7 48,84 3.9 8 元 ， 本 公 司 按 照 78.08 % 的 股 权 比 例 可 以 享 有 其 净 资 产 48,994,297.3 8 元 ， 与 本 公 司 增 加 的 投 资 46,850 ,000 .00 元 产 生 股 权 投 资 差 额 -2,144,297.3 8 元 ；杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 按 照 20.8 2%的 股 权 比 例 可 以 享 有 其 净 资 产 13 ,064 ,309.32 元 ，与 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 截 至 20 02 年 6 月 30 日 账 面 长 期 股 权 投 资 15,103 ,901.78 元 产 生 股 权 投 资 差 额 2, 039,592. 46 元 。 上 述 股 权 投 资 差 额 合 计 影 响 数 为 -104 ,704.92 元 ， 均 在 本 期 一 次 摊 销 ， 计 入 投 资 收 益。 (三 ) 根 据 本 公 司 董 事 会 有 关 决 议 ， 对 因 募 股 资 金 投 入 形 成 的 母 公 司 应 收 控股子公司杭州易和网络有限公司和杭州中兴房地产开发有限公司的款项合 计 78,4 5 0 , 0 0 0 . 0 0 元 ， 不 存 在 坏 账 风 险 ， 母 公 司 不 计 提 相 应 的 坏 账 准 备 。 (四 ) 根 据 公 司 2002 年 度 技 术 开 发 工 作 的 总 体 安 排 及 2002 年 1 月 20 日 与 控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 签 订 的 《 人 员 借 用 协 议 》， 20 02 年 度 与 网 络 集 成 相 关 的 技 术 开 发 工 作 主 要 在 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 开 展 ，公 司 按 照 该 项 技 术开发费用的实际发生额向该公司结算。 (五 ) 200 2 年 9 月 12 日 本 公 司 原 控 股 子 公 司 杭 州 怡 佳 智 能 网 络 有 限 公 司 第 一 届 第 三 次 股 东 会 决 议 通 过 清 算 组 的《 杭 州 怡 佳 智 能 网 络 有 限 公 司 清 算 报 告 》， 将 清 算 后 的 无 形 资 产 375, 000.0 1 元 归 自 然 人 股 东 周 永 、 周 缵 、 黄 克 强 、 娄 嘉 骏 、 吴 明 光 5 人 所 有 ， 货 币 与 实 物 总 计 1, 384,143. 14 元 归 法 人 股 东 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 所 有 。杭 州 怡 佳 智 能 网 络 有 限 公 司 于 2002 年 9 月 29 日 在 杭 州 市 65 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 工 商 行 政 管 理 局 注 销 登 记 。 本 公 司 取 得 清 算 收 益 31,100.86 元 。 (六 ) 200 2 年 3 月 8 日 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 与 合 肥 新 站 综 合 开 发 试 验 区 管 委 会 签 订 了《 合 肥 新 站 综 合 开 发 试 验 区 土 地 使 用 权 出 让 协 议 》，以 协 议 方 式 受 让 的 宗 地 位 于 新 站 12 号 地 块 ，二 环 路 以 北 、瑶 海 公 园 以 东 ， 宗 地 编 号 12-1， 面 积 为 61 ,600 平 方 米 （ 92.4 亩 ）。 该 宗 地 的 土 地 价 格 为 每 平 方 米 435 元 人 民 币 ， 土 地 款 总 额 2,679.60 万 元 ， 土 地 使 用 权 出 让 年 限 为 70 年 。截 至 2 002 年 12 月 31 日 ，杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 已 支 付 土 地 出 让 金 2,00 0 万 元 ，并 作 为 实 物 出 资 投 入 新 设 的 合 肥 西 湖 房 地 产 开 发 有 限 责 任公司。土地使用权证尚在办理中。 200 2 年 8 月 10 日 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 与 合 肥 瑶 海 实 业 集 团 签 订 了《 土 地 使 用 权 转 让 协 议 》，根 据 协 议 受 让 的 宗 地 位 于 新 站 12 号 地 块 ，二 环 路 以 北 、天 柱 山 路 以 东 ，面 积 为 47 .61 亩 。该 宗 地 的 土 地 价 格 为 每 平 方 米 435 元 人 民 币 （ 即 29 万 元 /亩 ）， 土 地 款 总 额 1,38 0.90 万 元 。 截 至 200 2 年 12 月 31 日，尚未支付上述土地出让金。 根据杭州中兴房地产开发有限公司与控股子公司合肥西湖房地产开发有限 责 任 公 司 协 议 ，上 述 合 同 尚 未 履 行 的 条 款 将 由 合 肥 西 湖 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 继 续 执 行 ， 包 括 支 付 余 款 2 ,0 6 0 . 5 0 万 元 及 与 办 理 该 宗 土 地 有 关 的 手 续 。 (七 ) 200 2 年 11 月 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 、 祝 福 庆 和 应 义 中 共 同 出 资 组 建 了 合 肥 西 湖 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 。合 肥 西 湖 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 为 3,000 万 元 ，其 中 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 以 货 币 出 资 850 万 元 ，并 以 缴 纳 合 肥 新 站 综 合 开 发 试 验 区 财 政 局 土 地 出 让 金 2,000 万 元 出 资 ,占 注 册 资 本 比 例 为 95%； 祝 福 庆 以 货 币 出 资 75 万 元 ， 占 注 册 资 本 比 例 为 2.5%；应 义 中 以 货 币 出 资 75 万 元 ，占 注 册 资 本 比 例 为 2. 5%。上 述 出 资 业 经 安 徽 宝 申 会 计 师 事 务 所 审 验 ，并 出 具 皖 宝 事 [2002]验 1-431 号《 验 资 报 告 》。合 肥 西 湖 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 已 于 200 2 年 11 月 18 日 在 合 肥 市 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 ， 取 得 注 册 号 为 3401001006428 企 业 法 人 营 业 执 照 。 (八 ) 2002 年 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 主 要 开 发 项 目 中 兴 ·文 都 苑 正 式 销 售 ，公 司 本 期 实 现 了 部 分 住 宅 和 地 下 车 库 的 销 售 ，取 得 销 售 收 入 22,8 78,738.3 9 元 ，相 应 的 销 售 成 本 16,0 06,3 20.00 元 ，实 现 销 售 毛 利 6,87 2 , 4 1 8 . 3 9 元 。 66 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 十一．备查文件目录 1． 载 有 董 事 长 亲 笔 签 名 的 年 度 报 告 正 本 。 2． 载 有 法 定 代 表 人 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 、 会 计 机 构 负 责 人 亲 笔 签 名 并 盖章的会计报表。 3． 载 有 会 计 师 事 务 所 盖 章 、 注 册 会 计 师 签 名 并 盖 章 的 审 计 报 告 原 件 。 4． 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 披 露 过 的 所 有 公 司 文 件 正 本 及 公告原稿。 5． 公 司 章 程 。 数源科技股份有限公司 董事长：章国经 2003 年 3 月 8 日 67 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 资产负债表 编制:数源科技股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位: 人民币元 资 产 本期期末(母公司) 本期期末(合并) 本期期初(母公司) 本期期初(合并) 流动资产： 货币资金 291,243,877.29 370,806,198.03 253,656,379.97 265,663,378.71 短期投资 0 0 8,000.00 8,000.00 应收票据 14,722,887.70 14,722,887.70 39,461,109.99 39,461,109.99 应收股利 21,006,768.98 0 0 0 应收利息 0 0 0 0 应收帐款 32,843,446.52 32,920,362.56 29,661,319.37 30,063,864.55 其他应收款 85,605,244.12 3,794,186.58 113,305,624.89 18,370,676.27 预付帐款 59,361,882.87 74,849,634.87 66,635,422.68 66,662,622.68 应收补贴款 0 0 0 0 存货 199,000,092.41 412,927,831.17 132,048,846.35 284,471,010.45 待摊费用 197,127.95 197,127.95 55,695.00 55,695.00 一年内到期的长期债 0 0 0 0 权投资 其他流动资产 0 0 0 0 流动资产合计 703,981,327.84 910,218,228.86 634,832,398.25 704,756,357.65 长期投资： 长期股权投资 83,863,325.41 900,000.00 45,496,394.17 900,000.00 长期债权投资 0 0 0 0 长期投资合计 83,863,325.41 900,000.00 45,496,394.17 900,000.00 固定资产： 固定资产原价 130,660,132.07 130,955,201.89 141,000,230.30 141,271,540.12 减：累计折旧 54,879,442.45 55,005,793.41 64,735,223.65 64,815,270.96 固定资产净值 75,780,689.62 75,949,408.48 76,265,006.65 76,456,269.16 减:固定资产减值准 6,798,257.96 6,798,257.96 7,412,443.92 7,412,443.92 备 固定资产净额 68,982,431.66 69,151,150.52 68,852,562.73 69,043,825.24 工程物资 0 0 0 0 在建工程 0 0 0 0 固定资产清理 0 0 0 0 固定资产合计 68,982,431.66 69,151,150.52 68,852,562.73 69,043,825.24 无形资产及其他资 产： 无形资产 76,643.66 76,643.66 118,449.26 518,449.26 长期待摊费用 3,081,876.85 3,081,876.85 3,237,811.83 3,237,811.83 其他长期资产 0 0 0 0 无形资产及其他资 3,158,520.51 3,158,520.51 3,356,261.09 3,756,261.09 产合计 递延税项： 递延税款借项 0 0 0 0 资产总计 859,985,605.42 983,427,899.89 752,537,616.24 778,456,443.98 资产负债表（续） 编制:数源科技股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位: 人民币元 负债和所有者权益 本期期末(母公司) 本期期末(合并) 本期期初(母公司) 本期期初(合并) 流动负债： 短期借款 70,000,000.00 115,000,000.00 123,000,000.00 133,000,000.00 应付票据 178,317,755.78 178,317,755.78 21,298,956.23 21,298,956.23 68 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 应付帐款 56,480,559.13 63,296,601.71 35,322,084.04 41,737,153.22 预收帐款 11,173,098.10 56,573,645.70 11,550,443.12 15,477,972.78 应付工资 9,961,873.26 9,961,873.26 11,592,384.26 11,592,384.26 应付福利费 726,304.17 778,331.61 780,865.85 862,862.48 应付股利 0 0 0 0 应交税金 -3,522,492.83 -2,880,631.75 8,719,261.89 8,530,000.59 其他应交款 -504.15 -37,742.12 140,436.08 149,576.25 其他应付款 5,442,909.01 26,274,194.91 12,718,245.42 13,678,967.77 预提费用 111,925.00 234,790.00 298,231.29 298,231.29 预计负债 0 0 0 0 一年内到期的长期 0 0 0 0 负债 其他流动负债 0 0 0 0 流动负债合计 328,691,427.47 447,518,819.10 225,420,908.18 246,626,104.87 长期负债： 长期借款 0 0 0 0 应付债券 0 0 0 0 长期应付款 0 0 0 0 专项应付款 223,443.00 223,443.00 450,724.15 450,724.15 其他长期负债 0 0 0 0 长期负债合计 223,443.00 223,443.00 450,724.15 450,724.15 递延税项： 递延税款贷项 0 0 0 0 负债合计 328,914,870.47 447,742,262.10 225,871,632.33 247,076,829.02 少数股东权益 0 3,746,350.49 0 4,368,172.62 股东权益： 股本 196,000,000.00 196,000,000.00 196,000,000.00 196,000,000.00 资本公积 321,722,839.32 321,722,839.32 320,852,550.10 320,852,550.10 盈余公积 7,528,297.53 7,528,297.53 6,998,128.26 6,998,128.26 其中：法定公益金 2,509,432.51 2,509,432.51 2,332,709.42 2,332,709.42 未分配利润 5,819,598.10 6,688,150.45 2,815,305.55 3,160,763.98 股东权益合计 531,070,734.95 531,939,287.30 526,665,983.91 527,011,442.34 负债和股东权益总计 859,985,605.42 983,427,899.89 752,537,616.24 778,456,443.98 法定代表人：章国经 主管会计工作的负责人：吕洪仁 会计机构负责人：李兴哲 资产减值准备明细表 编制:数源科技股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位: 人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 3,091,566.43 479,987.69 863,430.20 2,708,123.92 其中：应收账款 1,918,970.07 479,987.69 2,398,957.76 其他应收款 1,172,596.36 863,430.20 309,166.16 二、短期投资跌价准备 0 0 0 0 合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 6,816,573.73 122,125.60 2,063,694.72 4,875,004.61 其中：库存商品 6,550,491.67 79,682.17 2,033,936.96 4,596,236.88 原材料 32,896.86 29,757.76 3,139.10 四、长期投资减值准备 0 0 0 0 合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 69 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 五、固定资产减值准备 7,412,443.92 0 614,185.96 6,798,257.96 合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 1,665,674.25 170,533.71 1,495,140.54 六、无形资产减值准备 57,759.72 0 57,759.72 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 0 0 0 0 八、委托贷款减值准备 0 0 0 0 法定代表人：章国经 主管会计工作的负责人：吕洪仁 会计机构负责人：李兴哲 利润及利润分配表 编制: 数源科技股份有限公司 2002 年度 单位: 人民币元 注 本期数 上年同期数 行 项 目 释 次 母公司 合并 母公司 合并 号 一、主营业务收入 1 1 326,286,163.68 372,734,296.49 180,125,557.01 219,771,123.67 减：主营业务成本 1 2 301,806,528.37 325,601,149.85 166,550,216.59 186,010,286.41 主营业务税金及附加 2 3 638,756.18 3,090,174.14 345,394.02 2,801,741.73 二、主营业务利润 4 23,840,879.13 44,042,972.50 13,229,946.40 30,959,095.53 加：其他业务利润 3 5 671,382.96 885,914.80 3,128,360.96 3,177,715.67 减：营业费用 6 24,833,118.76 25,154,551.24 23,260,793.75 23,651,680.02 管理费用 7 8,729,382.08 10,078,638.76 8,995,180.10 9,657,590.29 财务费用 4 8 843,358.39 314,576.28 -8,266,278.24 -8,337,830.36 三、营业利润 9 -9,893,597.14 9,381,121.02 -7,631,388.25 9,165,371.25 加：投资收益 5 10 12,526,391.03 138,496.59 10,449,491.81 0 补贴收入 11 0 0 营业外收入 6 12 1,218,547.04 1,257,387.04 1,337,814.47 1,337,814.47 减：营业外支出 7 13 316,879.11 363,468.27 1,094,068.33 1,123,077.56 四、利润总额 14 3,534,461.82 10,413,536.38 3,061,849.70 9,380,108.16 减：所得税 15 5,855,029.48 0 4,980,125.36 少数股东损益 16 500,951.16 0 992,674.67 五、净利润 17 3,534,461.82 4,057,555.74 3,061,849.70 3,407,308.13 加：年初未分配利润 18 2,815,305.55 3,160,763.98 212,733.31 212,733.31 其他转入 19 0 0 六、可供分配的利润 20 6,349,767.37 7,218,319.72 3,274,583.01 3,620,041.44 减：提取法定盈余公积 38 353,446.18 353,446.18 306,184.97 306,184.97 提取法定公益金 39 176,723.09 176,723.09 153,092.49 153,092.49 提取职工奖励及福利基金 40 0 0 提取储备基金 41 0 0 提取企业发展基金 42 0 0 利润归还投资 43 0 0 七、可供投资者分配的利润 45 5,819,598.10 6,688,150.45 2,815,305.55 3,160,763.98 减：应付优先股股利 46 0 0 提取任意盈余公积 47 0 0 应付普通股股利 48 0 0 转作股本的普通股股 0 0 利 49 八、未分配利润 51 5,819,598.10 6,688,150.45 2,815,305.55 3,160,763.98 70 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 利润表补充资料： 项 目 本期数 上年同期数 母公司 合并 母公司 合并 1.出售、处置部门或被投资单位 0 31,100.86 0 0 所得收益 2.自然灾害发生的损失 0 0 0 0 3.会计政策变更增加（或减少） 0 0 -175,440.01 -175,440.01 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） -226,080.03 -342,763.54 0 0 利润总额 5.债务重组损失 0 0 0 0 6.其他 0 0 13,926,018.24 13,926,018.24 法定代表人：章国经 主管会计工作的负责人：吕洪仁 会计机构负责人：李兴哲 利润表附表 编制: 数源科技股份有限公司 2002 年度 单位: 人民币元 全面摊薄净资产收 加权平均净资产收 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益 报告期利润 益率 (%) 益率 (%) (元/股) (元/股) 主营业务利润 8.28 8.33 0.22 0.22 营业利润 1.76 1.77 0.05 0.05 净利润 0.76 0.77 0.02 0.02 扣除非经常性损益 0.57 0.57 0.02 0.02 后的净利润 法定代表人：章国经 主管会计工作的负责人：吕洪仁 会计机构负责人：李兴哲 现金流量表 编制: 数源科技股份有限公司 2002 年度 单位: 人民币元 注释 行 金额 项 目 号 次 母公司 合并 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 418,275,611.53 507,325,769.75 收到的税费返还 2 1,491,519.91 收到的的其他与经营活动有关的现金 1 3 67,330,521.84 50,223,225.41 现金流入小计 4 485,606,133.37 559,040,515.07 购买商品、接受劳务支付的现金 5 252,169,595.39 328,810,409.92 支付给职工以及为职工支付的现金 6 13,192,949.20 15,574,360.77 支付的各项税费 7 6,683,376.67 15,862,875.40 支付的其他与经营活动有关的现金 2 8 64,009,650.02 63,338,609.42 现金流出小计 9 336,055,571.28 423,586,255.51 经营活动产生的现金流量净额 10 149,550,562.09 135,454,259.56 二.投资活动产生的现金流量: 11 收回投资所收到的现金 12 10,690.81 10,690.81 取得投资收益所收到的现金 13 71 数源科技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 26,611,705.92 26,611,705.92 的现金净额 14 收到的其他与投资活动有关的现金 3 15 现金流入小计 16 26,622,396.73 26,622,396.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 33,248,349.58 33,408,442.39 的现金 17 投资所支付的现金 18 46,850,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 4 19 577,294.83 现金流出小计 20 80,098,349.58 33,985,737.22 投资活动产生的现金流量净额 21 -53,475,952.85 -7,363,340.49 三.筹资活动产生的现金流量: 22 吸收投资所收到的现金 23 1,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 24 1,500,000.00 借款所收到的现金 24 218,000,000.00 273,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5 25 现金流入小计 26 218,000,000.00 274,500,000.00 偿还债务所支付的现金 27 271,000,000.00 291,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28 5,487,111.92 6,448,099.75 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 6 29 现金流出小计 30 276,487,111.92 297,448,099.75 筹资活动产生的现金流量净额 31 -58,487,111.92 -22,948,099.75 四.汇率变动对现金的影响 32 五.现金及现金等价物净增加额 33 37,587,497.32 105,142,819.32 补充资料 金 额 项 目 母公司 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 3,534,461.82 4,057,555.74 加:少数股东本期损益(合并报表填列) 500,951.16 计提的资产减值准备 -3,050,452.09 -2,939,197.59 固定资产折旧 8,008,918.45 8,055,222.10 无形资产摊销 41,805.60 66,805.59 长期待摊费用摊销 485,816.04 759,425.64 待摊费用的减少(减：增加) -141,432.95 -141,432.95 预提费用的增加(减：减少) -186,306.29 -63,441.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -1,051,395.59 -1,051,395.59 固定资产报废损失 财务费用 5,388,161.92 5,388,161.92 投资损失(减：收益) -12,526,391.03 -138,496.59 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减增加) -65,009,676.94 -126,515,251.60 经营性应收项目的减少(减：增加) 57,482,611.72 42,404,325.87 经营性应付项目的增加(减：减少) 156,574,441.43 205,071,027.15 其他 经营活动产生的现金流量净额 149,550,562.09 135,454,259.56 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 291,243,877.29 370,806,198.03 减：货币资金的期初余额 253,656,379.97 265,663,378.71 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 37,587,497.32 105,142,819.32 法定代表人：章国经 主管会计工作的负责人：吕洪仁 会计机构负责人：李兴哲 72