兴发集团(600141)2001年年度报告

湖北兴发化工集团股份有限公司 2001 年年度报告 一 重要提示------------------------------2 二 公司简介------------------------------2 三 会计数据和业务数据摘要----------------3 四 股本变动及股东情况--------------------5 五 董事 监事 高级管理人员及员工情况----7 六 公司治理机构--------------------------9 七 股东大会情况简介---------------------10 八 董事会报告---------------------------11 九 监事会报告---------------------------17 十 重要事项-----------------------------19 十一 财务会计报告-----------------------20 十二 备查文件目录-----------------------20 湖 北 兴 发 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2001 年 度 报 告 一 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 公司董事邵明军 赵 良明先生因公出差未参加董事会 二 公 司 简 介 一 公司法定中文名称 湖北兴发化工集团股份有限公司 英文名称 Hubei Xingfa Chemicals Group Co.Ltd 二 公司法定代表人 黄家明 三 公司董事会秘书 孙卫东 联系地址 湖北省兴山县高阳镇民主街 99 号 邮政编码 443700 电话 07172527022 07172527033 传真 07172522917 07172527033 电子邮箱 swd169@21cn.com 证券事务代表 胡坤裔 联系地址 湖北省兴山县高阳镇民主街 99 号 邮政编码 443700 电话 07172527021 传真 071725270337 07172522917 电子邮箱 hukunyi_yc@yc.hb.cninfo.net 四 注册地址 湖北省兴山县高阳镇民主街 99 号 办公地址 湖北省兴山县高阳镇民主街 99 号 邮政编码 443700 公司互联网网址 http://www.xingfagroup.com 五 公司选定的信息披露指定报刊 上海证券报 中国证券报 中国证监会指定国际互联网网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 六 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 兴发集团 股票代码 600141 七 公司的其他有关资料 1 公司首次注册登记日期 1994 年 8 月 17 日 公司变更注册登记日期 1996 年 12 月 30 日 公司首次注册登记地点 湖北省兴山县峡口镇平邑口 2 企业法人营业执照注册号 27175061 3 税务登记号码 42052671750612 4 公司未流通股票的托管机构 中国证券登记结算公司上海分公司 5 公司聘请的会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所地址 武汉市武昌东湖路 7-8 号 2 湖 北 兴 发 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2001 年 度 报 告 三 会计数据和业务数据摘要 一 公司本年度主要会计数据 单位 人民币元 利润总额 39,115,772.91 净利润 33,543,638.72 扣除非经常性损益后的净利润 35,045,960.81 主营业务利润 96,392,490.94 其他业务利润 2,867,140.84 营业利润 40,828,838.89 投资收益 54,371.77 补贴收入 营业外收支净额 -1,767,437.75 经营活动产生的现金流量净额 80,647,631.48 现金及现金等价物净增加额 -23,372,094.97 注 扣除的非经常性损益项目和涉及金额 1,502,322.09 1 营业外收入 134,451.35 2 营业外支出 1,901,889.10 3 所得税 265,115.66 二 截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 调整后 项 目 2001 年度 2000 年度 1999 年度 主营业务收入 元 357,164,705.01 273,442,223.41 195,109,627.39 净利润 元 33,543,638.72 25,823,124.64 18,093,042.13 总资产 元 714,778,037.52 662,294,906.65 675,927 691.45 股东权益 元 403,173,116.54 385,629,477.82 375,989,228.62 每股收益 全面摊薄 元/股 0.21 0.16 0.11 加权每股收益 元/股 0.21 0.16 0.13 扣除非经营性损益后的每股收益 元/股 0.22 0.16 0.10 每股净资产 元/股 2.52 2.41 2.35 调整后的每股净资产 元/股 2.62 2.41 2.34 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.50 0.58 -0.03 净资产收益率% 8.32 6.70 4.81 加权平均净资产收益率% 8.34 6.50 6.16 调整前 项 目 2001 年度 2000 年度 1999 年度 主营业务收入 元 357,164,705.01 273,442,223.41 195,109,627.39 净利润 元 33,543,638.72 26,628,567.95 26,348,387.63 3 湖 北 兴 发 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2001 年 度 报 告 总资产 元 714,778,037.52 671,307,408.79 684,162,115.84 股东权益 元 403,173,116.54 394,852,220.96 384,223,653.01 每股收益 全面摊薄 元/股 0.21 0.17 0.16 加权每股收益 元/股 0.21 0.17 0.19 扣除非经营性损益后的每股收益 元/股 0.22 0.16 0.11 每股净资产 元/股 2.52 2.47 2.40 调整后的每股净资产 元/股 2.62 2.47 2.39 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.50 0.58 -0.03 净资产收益率% 8.32 6.74 6.85 加权平均净资产收益率% 8.34 6.70 8.84 利润分配表附表 2001 年度 2000 年度 调整后 报告期利润 净资产收益率% 每股收益 净资产收益率% 每股收益 全面 加权 全面 加权 全面 加权 全面 加权 摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均 主营业务利润 23.91 23.95 0.60 0.60 20.37 19.78 0.49 0.49 营业利润 10.13 10.15 0.26 0.26 8.09 7.85 0.19 0.19 净利润 8.32 8.34 0.21 0.21 6.70 6.50 0.16 0.16 扣除非经常性损 8.69 8.71 0.22 0.22 6.82 6.62 0.16 0.16 益后的净利润 注 上表为新四项准备调整之后的相关数据 利润分配表附表 2001 年度 2000 年度 调整前 报告期利润 净资产收益率% 每股收益 净资产收益率% 每股收益 全面 加权 全面 加权 全面 加权 全面 加权 摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均 主营业务利润 23.91 23.95 0.60 0.60 19.90 19.76 0.49 0.49 营业利润 10.13 10.15 0.26 0.26 7.90 7.84 0.19 0.19 净利润 8.32 8.34 0.21 0.21 6.74 6.70 0.17 0.17 扣除非经常性损 8.69 8.71 0.22 0.22 6.69 6.64 0.16 0.16 益后的净利润 注 上表为新四项准备调整之前的相关数据 4 湖 北 兴 发 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2001 年 度 报 告 (三)报告期内股东权益变动情况及变化原因 (千元) 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股 本 160,000 - - 160,000 - 资本公积 173,479 - - 173,479 - 盈余公积 22,857 5,031 - 27,888 计提 法定盈余公积 15 238 3,354 - 18 592, 计提 未分配利润 29,293 33,544 21,032 41,805 利润转入 计提和分配所致 股东权益 385,629 38,575 21,032 403,172 利润增加和分配所致 四 股本变动及股东情况 (一)股本变动 股本变动情况表 数量单位 万股 本次变动增减 + - 本次 本次 公积金 变动前 配股 送股 发行新股 其他 变动后 转股 1 尚未流通股份 发起人股份 8364 8364 其中 国家拥有股份 4878 4878 境内法人持有股份 3486 3486 其他 募集法人股 2136 2136 内部职工股 优先股或其他 1500 1500 尚未流通股份合计 12000 12000 2 已流通股份 境内上市的 A 股 4000 4000 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已流通股份合计 4000 4000 3 股份总数 16000 16000 (二)股票发行与上市情况 1 湖北兴发化工集团股份有限公司是 1994 年 6 月 8 日经湖北省体改委[鄂改生 1994 95 号]文批准 湖北省兴山县化工总厂作为主发起人联合兴山县水电专业公司 原兴山县 天星水电集团水电专业公司 和湖北双环化工集团公司共同发起设立的 公司于 1994 年 8 月 17 日在湖北省工商行政管理局登记注册 注册资本为人民币 4500 万元 2 1996 年 1 月 8 日经湖北省体改委[鄂体改 1996 16 号文]批准 公司进行了首次 5 湖 北 兴 发 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2001 年 度 报 告 增资扩股 公司总股本由原来的 4500 万股增加到 8000 万股 1997 年 1 月 20 日经湖北省 体改委[鄂体改 1997 92 号文]批准 公司再次增资扩股 公司总股本由 8000 万股增加 到 12000 万股 3 1998 年 10 月 6 日 湖北省人民政府以鄂政函[1998]133 号文对公司上述两次增资 扩股进行了确认 1999 年 5 月 10 日经中国证监会 关于核准湖北兴发化工集团股份有限 公司公开发行股票的通知 证监发行字[1999]48 号 核准 公司公开向社会发行普通股 票 4000 万股 至此 公司总股本由 12000 万股增加到了 16000 万股 4 本报告期内 公司股份总额无增减变化 公司不存在送股 转增股本 配股 增 发新股 吸收合并 可转换债券转股 减资 内部职工股或公司职工股上市等引起公司股 份总数变动的因素 三 股东情况介绍 1 报告期末 本公司股东总数为 20480 户 2 截止 2001 年 12 月 31 日 公司前 10 名股东持股情况 年末持股数量 万 股票类别 股 东 名 称 持股比例 % 股 1 宜昌兴发集团有限责任公司 4878 国家股 30.49 2 兴山县水电专业公司 3386 法人股 21.16 3 宜昌市夷陵国有资产经营公司 1500 国家股 9.38 4 宜昌汇友电子科技有限公司 1000 法人股 6.25 5 兴山县高岚河电业有限责任公司 1000 法人股 6.25 6 湖北双环化工集团有限责任公司 100 法人股 0.63 7 华资资产管理有限公司 66 法人股 0.41 8 廖模元 64.44 社会公众股 0.40 9 田以 38.23 社会公众股 0.24 10 李明秋 35.03 社会公众股 0.22 注 1 本公司前 10 名股东之间不存在关联关系 2 根据财政部财企[2001]248 号文 关于湖北兴发化工集团股份有限公司国家股划 转有关问题的批复 公司原第一大股东兴山县化工总厂将所持本公司 4878 万股的国家股 全部无偿划转宜昌兴发集团有限责任公司持有 划转后 兴山县化工总厂不再持有本公司 股份 宜昌兴发集团有限责任公司持有本公司 4878 万股 占本公司股本总额的 30.49% 为本公司第一大股东 有关本次股权转让的详细公告刊登在 2001 年 6 月 5 日的 上海证 券报 和 中国证券报 上 3 公司原第二大股东兴山县天星水电集团水电专业公司依据兴山县国有资产管理局 兴国资[2000]15 号的批复并经兴山县工商行政管理局核准 更名为兴山县水电专业公司 6 湖 北 兴 发 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2001 年 度 报 告 变更后兴山县水电专业公司持有公司法人股 3386 万股 占本公司股本总额的 21.16% 有 关更名公告刊登在 2001 年 5 月 23 日的 上海证券报 和 中国证券报 上 4 宜昌汇友电子科技有限公司年末持有公司 1000 万股股份 占公司总股本的 6.25% 该公司将所持有的 1000 万股份质押给中国民生银行武汉分行 质押期从 2001 年 6 月 8 日 至 2002 年 6 月 8 日 有关本次质押的公告刊登在 2001 年 6 月 13 日的 上海证券报 和 中国证券报 上 5 兴山县高岚河电业有限责任公司持有本公司 1000 万股股份 占本公司总股本的 6.25% 该公司将其持本公司 1000 万股份质押给中国光大银行武汉新华支行 质押期限从 2001 年 7 月 2 日起至 2002 年 6 月 29 日止 除此之外 持有公司 5%以上的国有及法人股 东无质押 冻结等情况 有关本次质押的公告刊登在 2001 年 8 月 22 日的 上海证券报 和 中国证券报 上 四 持有 10%以上的法人股东情况 1 宜昌兴发集团有限责任公司是依法设立的国有独资公司 于 1999 年 12 月 29 日在 兴山县工商行政管理局注册登记 注册资本 20050 万元 法定代表人 李国璋 公司注 册地址 兴山县高阳镇小河街 37 号 经营范围 从事对兴山县人民政府授权范围内国有 资产实施投资运作和产权经营 2 兴山县水电专业公司成立于 2001 年 5 月 注册资本 4700 万元 法定代表人 袁斌 公司注册地址 兴山县峡口镇 经营范围 电力生产及销售 水力水电开发及工程 设计 施工 安装 供水 电气仪表校验 水电设备及配套物资供应 五 控股股东及控股股东的实际控制人 本公司控股股东为宜昌兴发集团有限责任公司 该公司是隶属于兴山县国有资产管理 局的国有独资公司 本公司控股股东的实际控制人情况如下 控制人名称 兴山县国有资 产管理局 法定代表人 杜启兴 单位性质 行政事业单位 主要业务 国有资产管理 五 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 基本情况 公司现任董事 监事及高管人员情况 姓名 职务 性 年 任期 年初 年末 持股 别 龄 持股数 股 持股数 股 变动情况 黄家明 董事长 男 39 2001.12-2003.8 0 0 0 舒 龙 董事 总经理 男 38 2000.8-2003.8 0 0 0 丁祥先 董事 男 57 2000.8-2003.8 0 0 0 万义成 董事 男 46 2000.8-2003.8 0 0 0 屈 峰 董事 男 39 2000.8-2003.8 0 0 0 赵良民 董事 男 40 2000.8-2003.8 0 0 0 孙卫东 董事 男 33 2000.8-2003.8 0 0 0 胡家明 董事 男 29 2000.8-2003.8 0 0 0 邵明军 董事 男 44 2000.8-2003.8 0 0 0 刘代军 董事 男 52 2000.8-2003.8 0 0 0 万 林 董事 男 28 2000.8-2003.8 0 0 0 孙高先 监事会主席 男 44 2000.8-2003.8 0 0 0 张晓兰 监事 女 32 2000.8-2003.8 0 0 0 7 湖 北 兴 发 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2001 年 度 报 告 李胜佳 监事 男 35 2000.8-2003.8 0 0 0 王 虎 监事 男 29 2000.8-2003.8 0 0 0 彭洪新 监事 男 39 2000.8-2003.8 0 0 0 邓小雄 副总 男 35 0 0 0 牛 涛 副总 男 30 0 0 0 王相森 副总 男 34 0 0 0 胡坤裔 总会计师 男 33 0 0 0 二 年度薪酬情况 根据 公司章程 的有关规定 公司高级管理人员的报酬由董事会审议通过后兑现 在公司内现任职董事 监事的年度报酬由股东大会决定 2001 年度董事 监事及高级管 理人员的报酬情况如下 姓名 职务 性别 年度报酬 万元 备注 黄家明 董事长 男 - 任职期 2001.12-2003.8 舒 龙 董事 总经理 男 8 丁祥先 董事 男 8 万义成 董事 男 6 屈 峰 董事 男 - 赵良民 董事 男 - 孙卫东 董事 男 4.8 胡家明 董事 男 - 在股东单位领取报酬 邵明军 董事 男 - 在股东单位领取报酬 刘代军 董事 男 - 在股东单位领取报酬 万 林 董事 男 - 在股东单位领取报酬 孙高先 监事会主席 男 3.2 张晓兰 监事 女 - 李胜佳 监事 男 2.3 王 虎 监事 男 1.2 彭洪新 监事 男 1.5 邓小雄 副总 男 4.8 牛 涛 副总 男 4.8 王相森 副总 男 1.6 从 2001 年 9 月计算 胡坤裔 总会计师 男 4.8 公司董事 监事 高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 51 万元 共有 4 名董 事在公司领取报酬 报酬总额为 26.8 万元 金额最高的前三名高级管理人员在公司领取 报酬总额为 22 万元 公司董事 监事 高级管理人员年度报酬在人民币在 6 万元以上(含 6 万元)元的人数为 3 人 在 2 5 万元 含 5 万元 的人数为 6 人 在 2 万元 含 2 万元 以下的人数为 3 人 三 报告期内董事 监事 高级管理人员聘任及离任情况 报告期内 王华清先生因工作变动辞去公司副总经理职务 聘任王相森先生担任公司 副总经理 公告于 2001 年 8 月 21 日刊登在 上海证券报 和 中国证券报 上 报告期内 丁祥先先生因工作变动辞去公司董事长职务 选举黄家明先生为公司董事 8 湖 北 兴 发 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2001 年 度 报 告 长 公告于 2001 年 12 月 18 日刊登在 上海证券报 和 中国证券报 上 四 公司员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日 公司在册职工 3000 人 其中 生产部门 2772 人 销售部 门 35 人 行政部门 174 人 财务部门 19 人 大中专以上人员 803 人 占员工总数的 27% 六 公司治理结构 公司严格按照 公司法 证券法 和中国证监会有关规定的要求规范运作 根据有 关法律 法规的要求制定了 公司章程 董事会议事规则 监事会议事规则 和 总 经理工作细则 等一系列规则 这些规则符合中国证监会发布的 上市公司治理准则 的 要求 公司实际运作情况如下 1 股东与股东大会 公司能够确保所有股东 特别是中小股东享有平行地位 确保所有股东能够充分行使 自己的权利 公司能够严格按照 股东大会规范意见 的规定召集 召开股东大会 尽可 能地使更多的股东能够参加股东大会 行使股东的表决权 2 控股股东与上市公司的关系 公司控股股东充分尊重公司的独立性 没有利用其控股股东地位直接或间接干预公司 的决策和经营活动 公司与控股股东在人员 资产 财务 机构和业务方面做到了 五分 开 公司生产经营稳定 内部机构完善 能够独立规范运作 3 董事与董事会 公司严格按照 公司章程 规定的董事选聘程序选举董事 并将进一步完善董事的选 聘程序 积极推行累积投票制度 公司董事会的人数和人员构成符合法律 法规的要求 专业结构合理 公司董事会制定了 董事会议事规则 确保了董事会的高效运作和科学 决策 公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会 积极参加有关培训 熟悉 有关法律法规 了解作为董事的权利 义务和现任有足够的时间和精力履行其职责 4 监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律 法规的要求 公司监事会制定了 监事会议 事规则 公司监事能够认真履行自己的职责 能够本着对股东负责的精神 对公司财务 以及公司董事 经理和其他高级管理人员履行职务的合法合规性进行监督 维护公司及股 东的合法权益 5 信息披露与透明度 公司非常重视信息披露工作 认真接待股东来访和咨询 公司能够严格按照法律 法 规和公司章程的规定 真实 准确 及时地披露有关信息 并确保所有股东有平等的机会 获得信息 公司能够按照有关规定 及时披露大股东的详细资料和股份的变化情况 一 在业务 资产 人员 机构 财务等方面的独立性 完整性情况 公司与控股公司在人员 资产 财务 业务上是完全分开的 保证了人员 机构 财 务 业务的独立性和完整性 1 人员 机构独立 公司拥有完整的生产经营和行政管理 包括劳动 人事及工资管理等 体系 设有办 公室 财务部 证券部 发展部 生产部 企管部等部门 完全独立于控股公司 公司所 属子公司也均完全独立于控股公司 办公机构和生产经营场所亦与控股公司分开 公司总经理 副总经理 财务负责人 董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作 9 湖 北 兴 发 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2001 年 度 报 告 在公司领取薪酬 均未在控股股东公司兼任任何职务或领取薪酬 公司董事人选和经理的任命均严格按照 公司法 证券法 公司章程 的规定 通过合法程序进行 不存在控股股东或政府部门干预公司董事会和股东大会已经作出的人 事任免决定的情况 2 资产完整 公司与控股公司及其它股东的产权关系明确 公司设立时各发起人注入公司的资产和 业务独立完整 其出资全部足额到位 并完成了相关的产权变更手续 公司拥有独立的生 产体系 辅助生产系统和配套设施 土地使用权 工业产权 非专利技术等资产 以及独 立的采购和销售系统 公司不存在大股东违规占用股份公司的资金 资产及其他资源的情 况 3 财务独立 公司设立有独立的财务会计部门 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度 公司 独立在银行开户 依法独立纳税 公司能够独立作出财务决策 不存在控制人干预公司资 金使用的情况 4 业务独立 公司按照 公司法 和 公司章程 规定 自主开展业务活动 在磷化工产品生产 和销售及其他业务活动中与大股东不存在同业竞争 二 报告期内 本公司未设立独立董事 三 重大经营决策程序 依据 公司法 证券法 以及 公司章程 的有关规定 先后制定了 董事会议 事规则 总经理工作细则 和 财务管理制度 等规章准则 保证了公司重大经营决策 上的民主性和科学性 四 对高级管理人员的选择 考评 激励和约束机制 1 高级管理人员的选择不仅要符合 公司法 和 公司章程 要求的资格条件和程 序 而且要品行优良 作风正派 政治合格 有良好的敬业精神 对应聘岗位有较全面的 专业知识和专业技能 有相应的学历 工作经验 业绩和健康的身体 2 高级管理人员要勤勉 忠实地履行自己的职责 维护公司及股东的利益 不得实 施 公司法 及 公司章程 禁止的行为 其具体考评办法和标准由董事会制订和实施 3 为了确保公司各项工作任务目标的顺利完成 公司以奖惩作为激励和约束机制的 方式之一 公司每年为各部门制订详细的任期目标责任书 对经营者实行基本年薪与奖金 根据任期目标完成情况挂钩考核 七 股东大会简介 股东大会的通知 召集 召开及决议情况 报告期内 公司共召开了三次股东大会 有关情况简介如下 1 2001 年 3 月 12 日 公司三届三次董事会提出召开 2000 年度股东大会 2001 年 3 月 15 日公司在 上海证券报 和 中国证券报 上刊登了召开会议公告 此次股东大会 于 2001 年 5 月 16 日召开 本次会议审议通过了以下内容 1 审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告 2 审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告 3 审议通过了公司 2000 年度财务决算报告 10 湖 北 兴 发 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2001 年 度 报 告 4 审议通过了公司 2000 年度利润分配方案 5 审议通过了关于续聘公司审计机构的议案 6 审议通过了关于公司任职董事 监事报酬的议案 本次会议决议刊登在 2001 年 5 月 17 日的 上海证券报 和 中国证券报 上 2 2001 年 6 月 15 日 公司三届四次董事会提出召开 2001 年第一次临时股东大会 2001 年 6 月 16 日公司在 上海证券报 和 中国证券报 刊登了召开会议公告 此次股 东大会于 7 月 16 日上午在公司总部三楼会议室召开 本次会议审议通过了关于部分修改 公司章程 的议案 本次会议决议刊登在 2001 年 7 月 17 日的 上海证券报 和 中国证券报 上 3 2001 年 7 月 16 日公司三届五次董事会通过了召开 2001 年第二次临时股东大会的 决议 2001 年 7 月 19 日公司在 上海证券报 和 中国证券报 刊登了会议召开的公告 此次股东大会于 2001 年 8 月 20 日在兴山县高阳镇得月宫会议室举行 会议审议通过了如 下内容 1 审议通过了 关于公司实施配股符合有关条件的 议案 2 审议通过了 关于公司 2001 年度实施配股的议案 3 审议通过了 关于配股募集资金项目可行性的议案 4 审议通过了董事会 关于前次募集资金使用情况的说明 及中勤万信会计师事 务有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 6 审议通过了关于 2001 年上半年利润分配预案和本次配股完成后未分配利润由新 老股东共享的议案 鉴于股东大会对董事会办理本次配股相关事宜的授权已在本次股东大会审议通过的 关于公司 2001 年度实施配股的议案 中体现 因此提请股东大会授权办理本次配股相 关事宜的议案未能通过 本次会议决议公告刊登在 2001 年 8 月 21 日的 上海证券报 和 中国证券报 上 八 董事会报告 (一) 公司所处行业及地位 1 公司所处的行业及在本行业中的地位 本公司属化工行业中的磷化工 是华中地区最大的磷化工产品生产企业 据 全国黄 磷厂技术经济月报汇编 2001 年第 12 期 和 全国洗涤助剂技术经济月报汇编 2001 年第 12 期 统计数据表明 报告年度内公司黄磷产量位居全国同行业前三名 五钠产量 居全国同行业第二位 五钠出口量居全国同行业第二位 2 公司的主营业务范围和经营情况 公司主营业务范围为 磷化工系列产品制造 销售 机电设备安装 水力发电 供电 报告期内 公司主营业务及主营业务构成未发生较大变化 主营业务的构成为黄磷 三聚磷酸钠以及六偏磷酸钠等产品的生产和销售 报告期内 主导产品的销售情况如下 销售收入 产品销售成本 毛利率 占销售收入百 主要产品 万元 万元 % 分比 % 黄 磷 1,296 953 26.47 3.63 三聚磷酸钠 30,715 22,343 27.26 86.00 11 湖 北 兴 发 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2001 年 度 报 告 六偏磷酸钠 2,411 1,605 33.43 6.75 主要供应商 客户情况 报告期内 公司向前五名供应商采购金额合计占全年采购总额的 76.06% 仅电力采 购金额合计占全年采购总额的 44.92% 公司向前五名供客户销售金额合计占全年销售总 额的 49.64% 2001 年度 公司紧紧围绕建设中国实力最强磷化工企业的战略目标和 2001 年度经营 目标奋斗 狠抓生产经营组织 项目建设实施 管理规范创新等重点工作 取得了良好成 绩 实现了新世纪开局之年 开门红 全年共生产黄磷 27066.02 吨 五钠 95720.68 吨 六偏 5613.61 吨 同比分别上升 22.68% 33.77%和 9.48% 全年实现销售收入 35716.47 万元 净利润 3354.36 万元 出口创汇达到 2789.04 万美元 同比分别增长 30.62% 29.90% 38.27% 3 公司全资附属企业及控股子公司经营情况及业绩 1 宜昌兴杰化工有限公司注册资本 1053 万元 本公司占 70%的股权 该公司的主 营业务为磷化工产品生产 销售 截止到 2001 年 12 月 31 日 该公司总资产为 915.14 万 元 净资产为 1353.79 万元 2001 年度实现主营业务收入 2608.05 万元 净利润 22.09 万元 2 宜昌兴河化工有限公司注册资本 1200 万元 本公司占 75%的股权 该公司的主 营业务为磷化工产品生产 销售 截止到 2001 年 12 月 31 日 该公司总资产为 75.67 万 元 净资产为 1130.95 万元 2001 年度实现主营业务收入 130.51 万元 净利润 22.34 万 元 3 兴山兴利华化工有限公司注册资本 5500 万元 本公司占 89%的股权 该公司的 主营业务为碳酸二甲酯的开发 生产 销售 截止到 2001 年 12 月 31 日 该公司总资产 为 6179.90 万元 净资产为 5480.45 万元 2001 年度实现主营业务收入 108.14 万元 净 利润-19.55 万元 4 兴山兴发汽运有限公司注册资本 876 万元 本公司占 94%的股权 该公司的主 营业务为汽车货物运输 截止到 2001 年 12 月 31 日 该公司总资产为 906.10 万元 净资 产为 872.88 万元 2001 年度实现主营业务收入 1256.46 万元 净利润-3.42 万元 5 兴山兴发三利化工有限公司注册资本 100 万元 本公司占 90%的股权 该公司 的主营业务为磷化工三废综合利用 截止到 2001 年 12 月 31 日 该公司总资产为 160.70 万元 净资产为 90.30 万元 2001 年度实现主营业务收入 106.94 万元 净利润-11.72 万 元 6 兴山县兴盛矿产有限公司注册资本 1558 万元 本公司占 92%的股权 该公司的 主营业务为磷矿石的开采 加工 销售 截止到 2001 年 12 月 31 日 该公司总资产为 1622.97 万元 净资产为 1558.00 万元 因该公司成立于 2001 年 12 月底 无收入 7 湖北兴科电子有限责任公司注册资本 307.7 万元 本公司占 65%的股权 该公 司的主营业务为开发 生产 销售无极灯 截止到 2001 年 12 月 31 日 该公司总资产为 241.02 万元 净资产为 229.79 万元 2001 年度实现主营业务收入 0.23 万元 净利润-49.77 万元 因该公司无极灯产品处于试验阶段 一直未进行规模投产 4 经营中出现困难及解决方案 一是由于磷矿限采 小煤窑停产整顿 运输限载等因素 直接导致原材料供应紧张和 运输费用上扬 增加了产品成本 二是质量管理有待提高 公司质量管理工作虽然力度很 大 并赢得了较好的市场信誉 但是质量管理水平整体上依然处于检验质量管理阶段 从 而制约着企业竞争能力的增强 面对困难 公司上下团结一致 努力开拓进取 克服了各 12 湖 北 兴 发 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2001 年 度 报 告 种困难 一是及时调整工作思路 严格控制原材料采购关 积极同供应商搞好协调 有效 地调动了供应商的积极性 同时开展节能降耗 挖潜增效 保证了公司产品的市场竞争力 二是进一步加大质量管理力度 增强了管理层质量意识 将质量管理进一步细化 责任落 实到个人 进行全面质量管理 二 公司财务状况 项 目 2001 年 元 2000 年 元 (调整后) 增减 % 总资产 714,778,037.52 662,294,906.65 7.92 长期负债 126,780,000.00 92,227,111.74 37.47 股东权益 403,173,116.54 385,629,477.82 4.55 主营业务利润 96,392,490.94 78,561,940.57 22.70 净利润 33,543,638.72 25,823,124.64 29.90 变动情况说明 1 总资产较去年同期增加 7.92% 主要是报告期内固定资产增加所致 2 长期负债较去年同期增加 37.47% 是报告期内增加了长期借款 3 股东权益较去年同期增加 4.55% 是报告期内净利润增加所致 4 主营业务利润较去年同期增长 22.70% 是报告期内主营业务增长所致 5 净利润较去年同期增长 29.90% 是由于报告期内主营业务利润有较大增长 三 公司投资情况 1 募集资金情况 公司于 1999 年 5 月发行了 4000 万股社会公众股 扣除发行费用后的实际募集资金为 18062 万元 1 募集资金时承诺投资项目 项 目 金额 万元 年产 0.4 万吨磷酸酯技术改造项目 6205 年产 2.2 万吨甲醇 0.5 万吨二甲醚技术改造项目 5666 年产 2 万吨甲醛 0.15 万吨固体甲醛 0.4 万吨三羟甲基丙烷技术改造项目 6753 年产 0.3 万吨碳酸二甲酯技术改造项目 5620 2 募集资金实际使用情况 单位 万元 实际投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益 实际投资金额 碳酸二甲酯 1999-05-21 5,620.00 1,507.00 4,588.10 7500t/n 黄磷电炉 2000-08-01 3,026.00 990.00 2,948.02 三堆河电站 2000-08-01 7,429.00 601.00 7,002.03 五硫化二磷 2000-08-01 4,800.00 936.00 2,233.53 2 项目进展及效益情况说明 碳酸二甲酯项目在建设过程中 引入液相氧化羰基合成法技术 取代传统的生产工 艺 因技术等原因 我公司无法单独完成该项目的设计与施工 为使项目顺利建成投产 13 湖 北 兴 发 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2001 年 度 报 告 经广泛考查论证 最后与湖北齐跃化工有限公司和华中科技大学合资组建兴山兴利华化工 有限公司负责开发碳酸二甲酯项目 由于该项目临近年底投产,产量尚未达到设计规模, 未形成规模效益,截止报告期末 兴山兴利华化工有限公司共生产碳酸二甲酯 133.6 吨 产生效益-19.55 万元 7500 吨/年黄磷电炉 2001 年 4 月建成投产 共生产黄磷 6060.56 吨 实现利润总 额 371.93 万元 7500t/n 黄磷电炉项目是公司成熟技术 组织施工建设具有丰富的经验 较预期提早 4 个月完工 三堆河电站于 2001 年 7 月建成 但由于线路架设 入网审批等因素 电站于 11 月 正式投产 共发电 1152 万度 产生效益 138.31 万元 五硫化二磷项目进度延误主要是由于该项目采用俄罗斯圣彼得堡化工研究设计院 的液相反应半连续法高纯五硫化二磷专有技术 由于原定该项目地址的改变和技术引进等 因素 影响了工程进度 在下一步的建设中 我们将进一步科学规划 加快进度 争取早 日建成投产 3 项目变更原因 程序和披露情况 因产品市场环境发生变化 招股说明书 承诺投资项目中的三个项目不能产生预期 的经济效益 为了提高募集资金使用效率 经公司二届十三次董事会和 2000 年度第二次 临时股东大会决议通过 并经中国证监会核准 公司变更了募集资金投向 已按照有关规 定将相关材料报送中国证监会备案 变更程序合法 董事会和股东大会关于变更募集资金 投向的决议分别于 2000 年 7 月 1 日和 2000 年 8 月 3 日刊登在 上海证券报 上 4 尚未使用的募集资金去向 公司前次募集资金总额为 18062 万元 已扣除相关发行费用 截止到报告期末 公 司投资募集资金项目碳酸二甲酯 7500 吨/年黄磷电炉 三堆河电站和五硫化二磷总计投 入 16,771.68 万元 前次募集资金尚余 1,290.32 万元 该部分资金全部存入银行募集资金 专用帐户上 将全部用于五硫化二磷项目建设 2 非募集资金投资项目情况 1 报告期内 公司与兴山县虹桥水泥有限公司合资组建兴山兴发三利化工有限公 司 该公司主营磷化工 三废 综合利用 兼营建筑材料批发零售 注册资本 100 万元 其中我公司现金出资 90 万元 占总股本的 90% 兴山县虹桥水泥有限公司现金出资 10 万元 占总股本的 10% 2 公司与兴山县榛子乡矿产品开发公司共同投资组建了兴山县兴盛矿产有限公司 该公司从事磷矿开采 加工和销售 注册资本 1558 万元 我公司以资产出资 1438 万元 占注册资本的 92.30% 兴山县榛子乡矿产品开发公司出资 120 万元 占注册资本的 7.70% 3 报告期内 公司投资 6753.76 万元收购了湖北省兴山县自来水有限责任公司下 属杨道河 石家坝两座电站的全部资产 为了进一步解决公司电力供应紧张的问题 增强 产品的市场竞争力 降低企业生产成本 改善资产质量 提高企业经济效益 公司三届八 次董事会决议收购杨道河 石家坝两座电站 此次收购有利于降低产品成本 提高公司经 济效益 有利于公司持续稳定健康的发展 增强公司的核心竞争力 有关此次收购的详细 公告于 12 月 18 日刊登在 上海证券报 和 中国证券报 上 以上投资使用公司自筹资金投入 四 公司生产经营环境及宏观政策发生重大变化的影响 中国成为世贸组织正式成员 该事项对公司而言是利大于弊的 1 加入世界贸易组织后 进口平均关税将会降低 同时出口还会受到非关税壁垒 的影响 会给公司带来一定的经营风险 14 湖 北 兴 发 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2001 年 度 报 告 2 由于本公司处于磷化工行业 行业高耗能性 资源性等特征非常明显 国外企 业在产品质量和成本上并没有太大的竞争优势 3 公司生产所需原材料纯碱国内市场价格一直居高不下 加入世界贸易组织后 公司将进一步扩大原材料进口 降低产品成本 4 由于本公司主导产品大部分用于出口 出口外汇收入占主营业务收入的 63% 所以加入世界贸易组织后 将更加有利于本公司在世界范围内开拓市场 五 新年度的业务发展计划 2002 年 公司将继续围绕建设中国实力最强磷化工企业这个战略目标 深度推进市 场 科技 制度 管理四大创新 争取取得对外贸易 项目建设 改革管理 规范运作四 个方面的新突破 努力实现 2002 年度生产经营目标 根据公司实际情况 计划实现主营 业务收入净增 1 亿元达到 4.5 亿元 其中出口创汇净增 800 万美元达到 3500 万美元 公 司将严格按照内部管理制度要求 加强核算 开展增收节支 降本增效 力争全年期间费 用相对值降低 2% 为实现上述经营目标 公司拟采取以下措施 1 加强营销管理 拓展市场空间 适应国际国内市场变化趋势 树立社会市场营销 观念 按照现代国际市场营销趋势改造营销系统 规范营销行为 细分国际国内市场 加 速开辟新的销售领域 加强市场情报收集工作 进一步建立和完善销售管理政策 加强营 销队伍特别是适应国际市场的外贸人才队伍建设 优化营销人员素质结构 提高营销队伍 的整体战斗力 2 抓好项目建设 培育发展后劲 紧紧围绕产品技术结构升级和深加工产品开发两 大核心任务 采取有效措施规范和强化企业技术开发工作 加强项目决策管理 规范项目 四制 管理 坚持 一个重点项目 一名经理牵头 一个专班主抓 一套政策控制 的 办法 建立项目建设责任追究制和项目质量终身负责制 3 加强生产组织调度 确保产品和工作高质量 一是加强生产管理 进一步完善工 艺规程 规范工艺管理和生产调度管理 二是继续推行全面质量管理 切实提高全员质量 意识 强化全过程质量管理 三是以安全 环保 设备为主 全方位强化现场管理 4 加强财务管理监控 追求企业价值最大化 健全完善的会计核算制度和财务管理 制度 加大财务稽核 预审工作 切实规范和加强资金管理 充分发挥资金管理中心的作 用 加强费用管理 把管理费用 财务费用 销售费用全部纳入考核范围 全面推行 压 缩采购成本 节约生产成本 降低销售成本 减少管理成本 控制资金成本 的成本费用 管理办法 5 积极开发人力资源 全面提高队伍素质 进一步深化三项制度改革 建立干部能 上能下 职工能进能出 收入能升能降机制 加强科技人才队伍建设 按产品和工艺流程 建立科技人才队伍和人才信息库,建立经营业绩与个人收入挂钩的工资兑现办法 6 规范公司运作 依法规避风险 规范公司法人治理结构 稳步推行独立董事制度 加强董事会内部机构建设 完善各项内部制度 充分发挥监事会的监督职能 加强经理班 子建设 稳步推行年薪制 六 董事会日常工作情况 报告期内 公司共召开了 6 次董事会会议 董事会的会议情况及决议内容如下 1 第三届董事会第三次会议于 3 月 12 日在公司总部三楼会议室召开 会议审议通过 了以下议案 1 公司 2000 年度报告及其摘要 2 公司 2000 年度董事会工作报告 15 湖 北 兴 发 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2001 年 度 报 告 3 公司 2000 年度总经理工作报告 4 公司 2000 年财务决算报告 5 公司 2000 年度利润分配预案 6 公司 2001 年度预计分配政策的议案 7 公司所聘请审计机构报酬及续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2001 年 度审计机构的议案 8 总经理工作细则 的议案 9 自有资金项目投向议案 10 设立湖北兴发化工集团股份有限公司建筑安装分公司的议案 10 设立兴山兴发三利化工有限责任公司议案 11 公司董事 监事及高管人员报酬议案 12 调整公司内部机构的议案 此次会议决议于 3 月 15 日刊登在 上海证券报 和 中国证券报 上 2 第三届董事会第四次会议于 6 月 15 日在兴山县高阳镇公司总部三楼会议室召开 会议审议并通过了以下议案 1 审议通过了对兴山兴利华化工有限公司追加投资的议案 2 审议通过了关于部分修改 公司章程 的议案 3 审议通过了关于召开 2001 年度第一次临时股东大会的议案 此次会议决议于 6 月 16 日刊登在 上海证券报 和 中国证券报 上 3 第三届董事会第五次会议于 7 月 16 日上午在公司总部三楼会议室召开 会议审议 并通过了以下议案 1 审议通过了公司 2001 年中期报告及其摘要 2 审议通过了关联交易合同 供用电合同 的议案 3 审议通过了 关于公司 2001 年中期利润分配预案和本次配股完成后未分配利润 由新老股东共享的议案 4 审议通过了关于公司实施配股符合 上市公司新股发行管理办法 有关条件的 议案 5 审议通过了关于公司 2001 年度实施配股的议案 6 审议通过了关于配股募集资金计划投资项目可行性的议案 7 审议通过了 关于前次募集资金使用情况的说明 及中勤万信会计师事务所有 限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 的议案 8 审议通过了关于提请 2001 年第二次临时股东大会审议并授权董事会办理本次配 股相关事宜的议案 9 审议通过了关于召开 2001 年度第二次临时股东大会的议案 此次会议的决议于 7 月 19 日刊登在 上海证券报 和 中国证券报 上 4 第三届董事会第六次会议于 8 月 3 日上午在公司总部三楼会议室召开 会议审议 并通过了以下议案 同意修改三届五次董事会关于 公司 2001 年度实施配股议案的决议 此次会议决议于 8 月 4 日刊登在 上海证券报 和 中国证券报 上 5 第三届董事会第七次会议于 2001 年 8 月 20 日在兴山县高阳镇公司总部三楼会议 室召开 会议审议并通过了以下议案 1 审议通过了关于赵良明先生辞去公司副总经理职务的议案 2 审议通过了关于王华清先生辞去公司副总经理职务的议案 16 湖 北 兴 发 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2001 年 度 报 告 3 审议通过了关于聘任王相森先生担任公司副总经理的议案 此次会议决议于 8 月 22 日刊登在 上海证券报 和 中国证券报 上 6 第三届董事会第八次会议于 2001 年 12 月 16 日在公司总部三楼会议室召开 会 议审议并通过了以下议案 1 审议通过了收购湖北省兴山县自来水有限责任公司杨道河 石家坝电站的议案 2 审议通过了机构调整的议案 3 审议通过了设立湖北兴发化工集团股份有限公司宜昌分公司的议案 4 审议通过了设立湖北兴发化工集团股份有限公司三堆河电业分公司的议案 5 审议通过了设立兴山县兴盛有限责任公司的议案 6 审议通过了丁祥先先生辞去董事长的议案 7 审议通过了选举黄家明先生为董事长的议案 此次会议决议于 12 月 18 日刊登在 上海证券报 和 中国证券报 上 七 本次利润分配预案及 2002 年利润分配政策 经中勤万信会计师事务所有限公司审计 2001 年度公司共实现净利润为 3,354.36 万 元 提取 10%法定公积金 335.44 万元 提取 5%法定公益金 167.72 万元后 加上年初未 分配利润 2,929.35 万元 2001 年度实际可供股东分配的利润合计为 5,780.55 万元 拟以 2001 年的股本总额 16000 万股为基数 以每 10 股派发现金红利 1 元(含税) 本年度不进 行资本公积金转增股本 此预案须提交 2001 年度股东大会审议通过后实施 2001 年度实际实施的利润分配政策与 2000 年度报告预计利润分配政策相符 2002 年利润分配政策 1 分配次数 公司拟对 2002 年利润分配一次 分配时间在 年度结束后 2 分配比例 公司 2001 年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低 于 10% 公司 2002 年度实现的净利润用于股利分配的比例在 30%以上 3 分配形式 采 取派发现金 送股的分配形式 其中现金股息占股利分配的比例不低于 50% 4 上述分 配政策为预计方案 具体分配政策董事会届时再结合公司的实际情况而定 八 公司信息披露报纸 公司继续指定 上海证券报 和 中国证券报 为公司法定信息披露报纸 九 监事会报告 一 监事会会议情况及决议披露情况 报告期内 公司监事会总共召开了二次会议 会议情况简介如下 1 三届监事会第三次会议于 3 月 12 日下午在兴山县公司总部四楼会议室召开 会议 1 审议通过了公司 2000 年度报告及其摘要 2 审议通过了董事会 关于公司 2000 年利润分配预案 3 审议通过了董事会 关于 2001 年预计利润分配政策的预案 4 审议通过了董事会 关于自有资金项目投向议案 5 审议通过了 2000 年度监事会工作报告 本次会议的决议于 2001 年 3 月 15 日刊登在 上海证券报 和 中国证券报 上 2 三届监事会第四次会议于 7 月 17 日在兴山县公司总部三楼会议室召开 会议审议 通过了 1 关于公司 2001 年中期报告及其摘要 2 关于关联交易合同 供用电合同 的议案 3 关于公司 2001 年中期利润分配预案及关于本次配股完成后未分配利润由新老 17 湖 北 兴 发 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2001 年 度 报 告 股东共享的议案 4 通过了关于公司实施配股符合 上市公司新股发行管理办法 有关条件的议案 5 通过了关于 2001 年度实施配股的议案 6 通过了关于配股募集资金计划投资项目可行性的议案 7 通过了董事会 关于前次募集资金使用情况的说明 及中勤万信会计师事务所 有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 8 通过了关于提请 2001 年度第二次临时股东大会审议并授权董事会办理本次配 股相关事宜的议案 本次会议的决议于 2001 年 7 月 19 日刊登在 上海证券报 和 中国证券报 上 (二)对公司依法运作情况的独立意见 1 在报告期内 公司严格按照证监会有关上市公司治理规范性文件的要求 进一步 健全了公司法人治理结构 做到了与控股公司在人员 资产 财务 机构 业务上完全分 开的 保证了人员 资产 机构 财务 业务的独立性和完整性 完善了公司内部规章制 度 使公司决策程序合法合规 2 在报告期内董事会执行了股东大会决议及授权事项 监事会认为 公司的稳健经 营与取得的良好业绩 与公司董事会的正确决策和经营班子的勤奋工作分不开的 监事会 未发现公司董事 总经理及其他高级管理人员在履行公司职务时有违反法律 法规 公 司章程 或损害公司利益的行为 (三)检查公司财务情况 监事会赞同中勤万信会计师事务所有限公司对本公司 2001 年度会计报表出具的无保 留意见的审计报告 监事会认为公司 2001 年度财务报表在所有重大方面公允 客观地反 映了公司的年度财务状况 经营成果和现金流量情况 (四)募集资金变更 因产品市场环境发生变化 公司募集资金实际投入项目与承诺项目有所变动 即公司 在保留招股说明书中的碳酸二甲酯项目的基础上 改变了其他项目投向 公司变更募集资 金投向 已按照有关规定将相关材料报送中国证监会备案 并经公司股东大会通过 变更 程序合法 (五)公司资产收购情况 报告期内 公司收购资产交易价格合理 没有发现内幕交易 没有损害部分股东的权 益或造成公司资产流失 (六)关联交易情况 报告期内 公司所进行的关联交易遵循了公开 公正和诚实信用的原则 交易程序合 规 合法 没有损害公司的利益和股东的权益 十 重要事项 一 报告期内 公司无重大诉讼 仲裁事项 二 报告期内公司董事及高层管理人员没有受到监管部门处罚的情况 三 报告期内 公司用 6753.76 万元收购了湖北省兴山县自来水有限责任公司下属 杨道河 石家坝两座电站的全部资产 因此次收购所涉及电站的在册职工全部划归公司管 18 湖 北 兴 发 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2001 年 度 报 告 理 从而保证了所收购资产业务的连续性 截止到报告期末 此次收购所涉及的有关手续 已全部完成 四 重大关联交易事项 公司于 2001 年 7 月 16 日与兴山兴发水电有限责任公司签订了 供用电协议 兴山 兴发水电有限责任公司为本公司第一大股东宜昌兴发集团有限责任公司之控股子公司 此 次关联交易公告于 2001 年 7 月 19 日刊登在 上海证券报 和 中国证券报 上 详见财 务报告 五 重大合同事项 1 报告期内本公司未发生托管 承包 租赁其他公司资产 也没有其他公司托管 承包 租赁本公司资产情况 2 报告期内 公司无重大担保合同 3 报告期内 公司不存在委托他人进行现金资产管理事项 六 报告期内 公司聘请中勤万信会计师事务所有限公司为本公司审计机构 根据公司与中勤万信会计师事务所有限公司签定的 审计业务委托书 之约定 公司 支付给中勤万信会计师事务所有限公司支付人民币 58 万元作为 2001 年度审计报酬 其中 中期审计费用为 20 万元 年度审计费用 28 万元 七 报告期内本公司未改变公司名称或股票简称 八 报告期内 本公司执行企业所得税按照 33%的比率征收 其中 18%由地方财政 返还 实际所得税率为 15% 根据财政部财税[2000]99 号文件的规定 该项优惠政策执行 至 2001 年 12 月 31 日 从 2002 年 1 月 1 日起 公司所得税率将按照 33%执行 该项政策 的实施将对本公司 2002 年的盈利水平造成负面影响 本公司将加快公司的发展 努力提 高经济效益 以减少税收政策变化给本公司带来的影响 九 公司位于湖北省兴山县峡口镇的资产 在 2003 年三峡二期工程结束 蓄水达 135 米高度时 将被淹没 根据国务院三峡工程建设委员会移民局国经贸改 1996 706 号文 国务院三峡工程建设委员会移民局对此将进行相应补偿 移民迁建工程由湖北省兴 山县化工总厂下属的移民迁建工程指挥部进行专项管理和独立核算 鉴于会计主体不同 公司未在帐上反映这部分移民补偿资金形成的资产和负债 待位于湖北省兴山县峡口镇的 资产淹没并获得国务院三峡工程建设委员会移民局同意后 公司再进行淹没资产和迁建补 偿资产的移交和帐务处理 有关数据见审计报告附注 十 公司章程的修改 1 公司章程原第五条修改为 公司住所 湖北省兴山县高阳镇民主街 99 号 邮政编 码 443700 2 公司章程原第十三条修改为 经公司登记机关核准 公司经营范围为 磷化工系 列产品及精细化工产品制造 销售 免烧砖的制造 销售 汽车货运 汽车配件 机电设 备安装 三废 产品综合利用及销售 建筑装璜 水力发电 供电 磷矿石开采 销售 经营进出口业务 3 公司章程原第四十六条修改为 股东大会会议由董事会依法召集 由董事长主持 董事长因故不能履行职务时 由董事长指定其他董事主持 董事长未指定人选的 由董事 会指定一名董事主持会议 董事会未指定会议主持人的 由出席会议的股东共同推选一名 股东主持会议 出席会议的股东不能共同推选一名股东主持会议的 应当由出席会议的持 有最多表决权股份的股东 或股东代理人 主持 4 公司章程原第九十九条修改为 董事长由公司董事担任 以全体董事的过半数选 举产生和罢免 19 湖 北 兴 发 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2001 年 度 报 告 5 公司章程原第一百零一条修改为 董事长不能履行职权时 董事长应当指定其他 董事代行其职权 6 公司章程原第一百零四条修改为 董事会召开临时董事会会议的通知方式为 以 专人送出 通知时限为 应在确定的董事会召开日三个工作日以前 保证被通知人收到会 议通知 如有本章第一百零三条第 二 三 四 项规定的情形 董事长不能履行职责 时 应该指定一名董事代其召集临时董事会会议 董事长无故不履行职责 亦未指定具体 人员代其行使职责的 可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议 此次章程修改事项随 2001 年度第一次临时股东大会决议于 2001 年 7 月 17 日刊登在 上海证券报 和 中国证券报 上 十一 财务会计报告 十二 备查文件 1 载有本公司法定代表人 主管会计负责人 会计主管人员签名并盖章的会计报表 2 载有会计师事务所盖章 注册会计师盖章的审计报告原件 3 报告期内本公司为履行信息披露义务 在 上海证券报 中国证券报 上刊登过 所有本公司文件的正本及公告原稿 湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 二 00 二年二月二十八日 20 湖 北 兴 发 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2001 年 度 报 告 审 计 报 告 勤信审字[2002]第 016 号 湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表 2001年度的利润及利润 分配表 现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审 计意见 我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程中 我 们结合贵公司的实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规定 在 所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况以及2001年度的经营成果 和现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 附件 1 资产负债表 2 利润及利润分配表 3 现金流量表 4 资产减值准备表 5 会计报表附注 中勤万信会计师事务所有限责任公司 主任 副主任 会计师 张金才 中国注册会计师 黄继宗 中国 北京 二 二年二月二十六日 21 湖北兴发化工集团股份有限公司 2001 年度报告 会计报表附注 一 公司基本情况 湖北兴发化工集团股份有限公司前身系湖北兴发化工股份有限公司 经湖北省体改委鄂体改 [1996]443 号文批准 1996 年 12 月 31 日公司由原 湖北兴发化工股份有限公司 更名为 湖北兴发 化工集团股份有限公司 公司是 1994 年 6 月 8 日经湖北省体改委鄂改生[1994]95 号文批准 由湖北 省兴山县化工总厂 兴山县天星水电集团水电专业公司 现兴山县水电专业公司 湖北双环化工集团 公司三家作为发起人以定向募集方式设立的股份有限公司 1999 年 5 月 10 日经中国证券监督管理委员 会证监发行字[1999]48 号文批准 公司向社会公开发行人民币普通股 4000 万股 每股面值 1 元 1999 年 6 月 16 日经上海证券交易所上证上字[1999]34 号文批准 公司社会公众股在上海证券交易所挂牌交 易 发行后公司股本为 16000 万股 注册资本为 16000 万元 公司的经营范围 磷化工系列产品制造及销售 水力发电 供电 机电设备安装 机电材料销售 建筑装潢等 公司注册商标为 兴发 牌商标 主要产品为磷化工系列产品 二 公司采用的主要会计政策 会计估计和会计报表的编制方法 1 会计制度 公司执行 企业会计准则 和 企业会计制度 及其有关的补充规定 2 会计年度 采用公历制 即从 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度 3 记帐本位币 公司以人民币为记帐本位币 4 记帐基础和计价原则 以权责发生制为记帐基础 以历史成本为计价原则 5 外币业务核算方法 公司的会计核算以人民币为记帐本位币 发生涉及外币的经济业务按业务发生当日的市场汇价折 合为人民币记帐 结算日货币性项目中的外币余额按结算日市场汇价折合为人民币金额进行调整 由 此产生的各外币项目的人民币余额与原帐面余额的差额作为汇兑损益 并按会计制度规定分别记入相 22 湖北兴发化工集团股份有限公司 2001 年度报告 关科目进行会计核算 6 现金等价物的确认标准 公司持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 且价值变动风险很小的投资确认为现 金等价物 包括从购买日起三个月内到期的在证券市场上可流通的短期债券投资 7 坏帐准备核算方法 (1)坏帐的确认标准为 因债务人破产或者死亡 以其破产财产或者遗产清偿后 仍然不能收回的 应收帐款 其他应收款 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且无充分证据表明能收回的应收帐款 其他应收款 (2)公司采用备抵法核算坏帐准备 1 年以内的应收款项按应收帐款和其他应收款期末余额的 5%计 提坏帐准备 1—2 年的应收款项按应收帐款和其他应收款期末余额的 10%计提坏帐准备 2—3 年的应 收款项按应收帐款和其他应收款期末余额的 20%计提坏帐准备 3—4 年的应收款项按应收帐款和其他 应收款期末余额的 40%计提坏帐准备 4 年以上的应收款项按应收帐款和其他应收款期末余额的 100% 计提坏帐准备 8 存货核算方法 (1) 公司存货主要包括 原材料 库存商品 低值易耗品等 (2) 原材料按计划成本计价 月末结转计划成本差异 库存商品按移动加权平均法核算 (3) 低值易耗品按实际成本计价 采用五五摊销法 (4) 期末存货按成本与可变现净值孰低计价 并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额 计提存货跌价准备 9 短期投资核算方法 (1)公司的短期投资指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 含一年 的投资 包括各种 股票 债券等 (2)公司购入的各种股票 债券按实际支付的价款入帐 其中包含的已宣告发放 但尚未领取的现 金股利 利息分别记入应收股利 应收利息科目单独核算 公司期末短期投资按成本与市价孰低计价 并按投资总额计提短期投资跌价准备 10 长期投资核算方法 (1)公司的长期股权投资 按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐 长期股权投资取得时的成 本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额记入 股权投资差额 并按照借方差额不超过 10 23 湖北兴发化工集团股份有限公司 2001 年度报告 年 贷方差额不低于 10 年的原则分期摊销进入当期损益 (2)公司对拥有 20%以下股权的长期股权投资采用成本法核算 对拥有超过 20%但不大于 50%股权的 长期股权投资采用权益法核算 对拥有 50%以上股权的长期股权投资采用权益法核算并合并会计报表 (3)公司债券投资按购买时实际支付的款项记帐 价款中含有的应计利息单独反映 每期结帐时 计算其应计利息并进行会计处理 购入债券的溢价金额或折价金额在债券存续期间平均分摊 (4)计提长期投资减值准备 本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其 可收回金额低于长期股权投资的帐面价值 并且这种降低的价值在可预计的未来内不可恢复时 按可 回收金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备 并计入当期损益 11 固定资产计价及折旧方法 (1) 公司对于使用年限一年以上的生产 经营性资产 或不属于生产 经营主要设备的物品 单 位价值在 2000 元以上 并且使用年限超过两年的资产作为固定资产进行核算 按照固定资产来源情况 以会计制度的规定确定固定资产原价登记入帐 (2) 公司固定资产折旧采用平均年限法 并按固定资产原价 估计经济使用年限和估计残值率 分类别确定折旧如下 固定资产类别 估计经济使用年限 预计残值率(%) 年折旧率 %) 房屋及建筑 30—50 年 5 10 1.90—3.17 机器设备 10—20 年 5 10 4.75—9.50 运输工具 5年 5 10 18 19 其 他 5年 5 10 18 19 某项固定资产如果市价持续下跌 或因技术陈旧 损坏 长期闲置以及其他经济原因导致其可 收回金额低于帐面价值的 按该项目固定资产可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准 备 12 在建工程核算方法 在建工程指正在兴建 待安装或改造之中的房屋及建筑物 设备 其他固定资产及购置费用尚未 归集完整待验收的运输设备 在建工程在完工或达到设定用途交付使用时 按实际发生的全部支出转 入固定资产等进行核算 为购建固定资产发生的借款利息在达到预定可使用状态前予以利息资本化 某项在建工程长期停建且预计未来三年内不会重新开工 或在性能上 技术上已经落后 并且给 24 湖北兴发化工集团股份有限公司 2001 年度报告 企业带来的经济利益具有很大的不确定性 或其他足以证明已经发生减值的情况下 按可预计的损失 额计提在建工程减值准备 13 无形资产及其摊销 公司的无形资产按取得时的实际成本计价 土地使用权自入帐当月起按预计使用年限分期平均摊 销 公司的专利技术指根据投资合同 由投资方作为专利技术对公司进行的无形资产投资 摊销期限 为 10 年 某项无形资产已被其他新技术等所替代 使其为企业创利的能力受到重大不利影响 或其市价在 当期大幅度下跌 在剩余摊销年限内预计不会恢复 或已超过法律保护期限 但仍具有部份使用价值 或其他足以证明其实质上已经发生了减值的情形下 按预计的损失额计提无形资产减值准备 14 长期待摊费用及其摊销 公司的长期待摊费用中固定资产大修理费在大修理间隔期内平均摊销 其他长期待摊费用从发生 之日起按受益期采用直线法平均摊销 15 收入的确认原则 (1)主营业务收入 公司已将商品所有权上的主要经营风险和报酬转移给买方 公司既没有保留通 常与所有权相联系的继续管理权 也没有对已售出的商品实施控制权 与交易相关的经济利益能够流 入公司 相关的收入和成本能够可靠计量时 作为商品 产品 营业收入的实现 (2)其他业务收入 以业务项目已经完成或劳务已经提供 相关的成本能够可靠计算 其经济利益 能够流入 已收到价款或取得索取价款的证据时 作为其他业务收入确认 16 所得税的会计处理方法 所得税会计处理采用应付税款法 17 利润分配 公司税后利润按以下顺序及比例进行分配 (1)弥补以前年度亏损; (2)提取法定公积金 10%; (3)提取法定公益金 5%; (4)提取任意盈余公积(提取比例由股东大会决定); 25 湖北兴发化工集团股份有限公司 2001 年度报告 (5)分配股利(依据公司章程 由公司股东大会决定分配方案 18 合并会计报表的编制方法 公司合并会计报表按照财政部财会字[1995]11 号文 合并会计报表暂行规定 和财会工字[1996]2 号文 关于合并会计报表合并范围请示的复函 等有关文件的要求编制 纳入合并会计报表的被投资企业为外商投资企业时 对其会计报表按 企业会计制度 的有关规 定进行调整 19 主要会计政策变更 公司 2000 年执行 股份有限公司会计制度 根据财政部财会[2000]25 号文件规定和董事会决议 公司从 2001 年元月 1 日起执行 企业会计制度 具体会计政策变更如下 期初固定资产原不计提固定资产减值准备 现改为计提固定资产减值准备 计提固定资产减值准 备变更已采用追溯调整法 调整了 1999 年 2000 年期末留存收益及相关项目金额 导致了 1999 年减 少留存收益 8,234,424.39 元 2000 年减少留存收益 778,077.75 元 报告期计提固定资产减值准备 987,868.51 元 三 税项 1 增值税销项税率为 17% 附加的城建税依应缴纳的流转税计征 1%—5% 教育费附加依应缴纳的 流转税计征 3% 堤防费依应缴纳的流转税计征 2% 2 所得税 所得税税率在 2001 年 12 月 31 日之前 依湖北省人民政府鄂政函[1998]49 号文规定 按应纳税所 得额的 33%征收 由同级财政返还 18% 从 2002 年 1 月 1 日起 所得税税率按 33%执行 3 营业税 营业税税率 3%—5% 按应纳税营业所得为计税依据 4 其他税项包括房产税 车船使用税等依据有关税法计征 注 宜昌兴杰化工有限公司 宜昌兴河化工有限公司系中外合资企业 享受 24%的优惠税率和 两 免三减半 的税收优惠政策 1995 年经营期不足半年 已依法纳税 1996 年 1997 年免征所得税 1998 年—2000 年减半征收所得税 依据国税发[1999]172 号文 从 2001 年-2003 年所得税率按 15%执行 四 控股子公司及合营企业 26 湖北兴发化工集团股份有限公司 2001 年度报告 1 本公司所控制的子公司的情况 公司名称 注册资本 投资比例 实际投资额 经营范围 宜昌兴杰化工有限公司 1053 万元 70% 737.10 万元 生产 销售磷化工产品 宜昌兴河化工有限公司 1200 万元 75% 900 万元 生产 销售磷化工产品 湖北兴科电子有限责任公司 307.7 万元 65% 200 万元 生产 销售无极灯 兴山兴利华化工有限公司 5500 万元 89.09% 4900 万元 碳酸二钾脂化工产品 兴山县兴发汽运有限公司 876 万元 94.3% 826 万元 运输业务 兴山县兴盛矿产有限公司 1558 万元 92.30% 1438 万元 矿产品开发及销售 兴山兴发三利化工有限公司 100 万元 90% 90 万元 销售磷化工之三废产品 (2)本公司参股的公司 公司名称 注册资本 投资比例 实际投资额 经营范围 宜昌市商业银行 16300.43 万元 6.13% 1000 万元 人民币存 贷款业务 (3)本公司无合营企业 (4)新纳入合并会计报表范围的子公司情况说明 兴山兴利华化工有限公司 于 2001 年 10 月建成投产 生产 销售碳酸二甲酯产品 公司总股 本 5500 万元 由湖北兴发化工集团股份有限公司投资 4900 万元 华中科技大学投资 600 万元共同组 建 兴山县兴发汽运有限公司 成立于 2001 年 1 月 3 日 从事货物运输及汽车零配件销售 湖北兴科电子有限责任公司 公司主要从事无极灯的研制 经过实际探索 目前已进入试生产 阶段 且有产品销售 公司总股本 307.7 万元 由湖北兴发化工集团股份有限公司投资 200 万元 中国 科学院武汉物理与数学研究所投资 107.7 万元共同组建 兴山县兴盛矿产有限公司 公司主要从事磷矿石的开采与销售 成立于 2001 年 12 月 公司目 前属建设期间 是由湖北兴发化工集团股份有限公司投资 1438 万元 兴山县榛子乡矿产品开发公司投 资 120 万元共同组建 兴山兴发三利化工有限公司 公司于 2001 年 8 月由湖北兴发化工集团股份有限公司投资 90 万 27 湖北兴发化工集团股份有限公司 2001 年度报告 元 兴山县虹桥水泥有限责任公司投资 10 万元共同组建 主要从事磷化工 三废 磷渣 磷泥 磷 铁 产品的销售及免烧砖的制造与销售 公司成立前属母公司的一个生产车间 主要从事免烧砖的制 造及销售 五 会计报表项目注释 单位 人民币元 1.货币资金 项 目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 现 金 81,684.84 38,995.83 银行存款 36,708,825.66 10,123,609.64 其他货币资金 50,000,000.00 合 计 36,790,510.50 60,162,605.47 本期货币资金较大幅度减少原因用于新增投资项目及设备 2.应收票据 均为银行承兑汇票 期初数 521,120.00 元 期末数 5,765,430.00 元 无逾期未承兑汇票 3.应收款项 1 应收帐款 帐 龄 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 金 额 比例% 坏帐准备 金 额 比例% 坏帐准备 1 年以内 52,929,595.81 85.67 2,647,979.79 64,490,141.24 83.04 3,224,507.06 1—2 年 8,827,068.42 14.29 882,706.84 12,819,958.09 16.51 1,281,995.81 2—3 年 29,710.83 0.04 4,446.17 346,274.02 0.45 69,254.80 合 计 61,786,375.06 100 3,535,132.80 77,656,373.35 100 4,575,757.67 注 1 无应收占股权 5%以上股东款项 2 前 5 名欠款单位所欠款总额为 26,736,299.15 元 占本期期末应收帐款余额的 45.89% 2 其他应收款 帐 龄 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 金 额 比例% 坏帐准备 金 额 比例% 坏帐准备 1 年以内 17,445,941.45 92.20 872,297.07 77,864,968.96 97.29 3,893,248.45 28 湖北兴发化工集团股份有限公司 2001 年度报告 1—2 年 1,367,488.37 7.23 136,748.84 2,038,106.47 2.55 203,810.65 2—3 年 105,722.34 0.56 21,144.47 127,994.79 0.16 25,598.96 3-4 年 2,807.38 0.01 22,774.62 合 计 18,921,959.54 100 1,052,965.00 80,031,070.22 100 4,122,658.06 注 1 无应收占股权 5%以上股东款项 2 前 5 名欠款单位所欠款总额为 4,491,168.95 元 占期末其他应收款余额的 25.13% 欠款单位 2001 年 12 月 31 日 性质 出口部王少林 1,372,774.67 预付材料款 新华乡财政所 1,400,000.00 垫付款 宜昌市登峰生物肥公司 719,102.56 垫付款 宜昌福云航运公司 350,000.00 垫付款 瓦屋磷矿三矿 844,000.00 垫付款 4.预付帐款 帐 龄 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 7,929,445.80 99.87 4,596,758.27 99.4 1-2 年 10,000.00 0.13 27,964.39 0.6 合 计 7,939,445.80 100 4,624,722.66 100 注 1 无预付给占股权 5%以上股东款项 2 前 5 名预付单位帐款总额为 1,695,245.14 元 占本期期末预付帐款余额的 21.35% 5 应收补贴款 项 目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 出口应退增值税 28,827,200.11 6,924,040.47 6.存货 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 项 目 金 额 存货跌价准备 金 额 存货跌价准备 原材料 40,266,558.57 532,368.14 30,840,144.86 513,584.33 29 湖北兴发化工集团股份有限公司 2001 年度报告 在产品 55,463.24 2,010,995.75 ------ 库存商品 45,571,238.72 174,574.69 53,070.580.87 30,184.03 低值易耗品 573,407.24 385,970.52 包装物 607,300.45 1,744,214.02 ------ 合计 87,073,968.22 706,942.83 88,051,906.02 543,768.36 7.待摊费用 项 目 期初数 本年增加 本年摊销 期末数 大修理费用 12,199.93 18,241.74 13,720.08 16,721.59 汽运保险费 787,820.47 584,507.29 203,313.18 合 计 12,199.93 806,062.21 598,227.37 220,034.77 8.长期股权投资 占被投资单位注 被投资单位名称 期初余额 本期合并 期末余额 册资本比例% 湖北兴科电子有限责任公司 65. 2,000,000.00 -2,000,000.00 宜昌市商业银行 6.13 10,000,000.00 10,000,000.00 兴山兴利华化工有限公司 70. 14,000,000.00 -14,000,000.00 兴山县兴发汽运有限公司 94.3 8,263,047.00 -8,263,047.00 合 计 34,263,047.00 -24,263,047.00 10,000,000.00 兴山兴利华化工有限公司 兴山县兴发汽运有限公司本年度纳入合并报表 故期末余额抵销 9.固定资产及累计折旧 (1) 固定资产原值 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 161,573,525.15 121,562,074.29 283,135,599.44 机器设备 85,165,998.75 122,538,804.80 1,457,131.17 206,247,672.38 运输工具 4,723,507.56 11,171,840.61 503,432.66 15,391,915.51 合 计 251,463,031.46 255,272,719.70 1,960,563.83 504,775,187.33 30 湖北兴发化工集团股份有限公司 2001 年度报告 本期增加的固定资产中有 161,113,839.84 元是在建工程转入 减少的固定资产为公司报废 毁损的 固定资产 (2) 累计折旧 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 33,830,134.29 11,216,437.54 45,046,571.83 机器设备 33,883,588.11 8,990,050.00 525,847.52 42,347,790.59 运输工具 1,845,384.79 4,894,431.09 390,863.12 6,348,952.76 合 计 69,559,107.19 25,100,918.63 916,710.64 93,743,315.18 项 目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 3 固定资产减值准备 10,000,370.65 9,012,502.14 其中 房屋建筑物 8,347,584.84 8,234,424.39 机械设备 1,652,785.81 778,077.75 4 固定资产净值 401,031,501.50 172,891,422.13 本期部分固定资产因毁损及技术改造等因素 根据该资产的可变现净值计提了固定资产减值准备 10.在建工程 预算数 万 工程进 完工转入固定资 本期其他减 工程名称 期初数 本期增加数 期末数 资金来源 元 度% 产 少数 瓦屋磷矿 2 1800 70 11,189,426.79 3,547,735.60 7,289,635.84 7,447,526.55 自筹资金 碳酸二甲酯 5620 100 38,512,305.22 17,217,357.38 55,729,662.60 募股资金 三堆河电站 7429 100 50,540,863.42 18,073,441.50 68,614,304.92 募股资金 7500T 黄磷电炉 3026 100 26,149,502.23 3,330,734.25 29,480,236.48 募股资金 五硫化二磷 4800 45 10,535,730.40 10,526,316.28 21,002,046.68 募股资金 其他工程项目 零星 708,161.10 180,000.00 872,559.36 自筹资金 五纳技改 5116 23 12,228,429.17 12,228,429.17 自筹资金 六偏技改 2255 12 2,736,836.32 2,736,836.32 自筹资金 合计 137,635,989.16 67,765,248.76 161,113,839.84 44,287,398.08 注 本期无借款费用资本化 11.无形资产 取得 剩余摊销 项目 原值 期初数 本期增加数 本期摊销数 累计摊销数 期末余额 年限 方式 31 湖北兴发化工集团股份有限公司 2001 年度报告 土地使用权 购入 9,485,050.00 8,414,594.33 334,173.60 212,092.97 1,165,306.17 8,536,674.96 44.5 专利技术 投资 7,054,450.64 8,863,622.64 207,700.00 207,700.00 8,655,922.64 9 合 计 16,539,500.64 8,414,594.33 9,197,796.24 419,792.97 1,373,006.17 17,192,597.60 12.长期待摊费用 项目 原始发生额 期初数 本期增加数 本期摊销数 累计摊销数 期末余额 剩余摊销年限 无极灯科研 64,690.64 171,966.33 236,656.97 2年 开发费 注 从 2002 年开始摊销 13.短期借款 借款条件 2001 年 12 月 31 日 信用 65,335,427.78 保证 6,000,000.00 抵押 5,114,000.00 合计 76,449,427.78 注 无逾期未还的借款 14.应付票据期末余额 16,000,000.00 元 票种 金额 起止日期 业务内容 银行汇票 1,500,000.00 2001.11.15-2002.5.15 货款 银行汇票 1,000,000.00 2001.11.15-2002.5.15 货款 银行汇票 1,000,000.00 2001.11.15-2002.5.15 货款 银行汇票 2,500,000.00 2001.11.15-2002.5.15 货款 银行汇票 1,000,000.00 2001.12.4-2002.5.3 货款 银行汇票 3,000,000.00 2001.12.20-2002.6.19 货款 银行::汇票 4,000,000.00 2001.12.30-2002.6.10 货款 银行汇票 1,000,000.00 2001.12.12-2002.6.11 货款 银行汇票 1,000,000.00 2001.12.12-2002.6.11 货款 合计 16,000,000.00 15.应付帐款 帐 龄 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 32 湖北兴发化工集团股份有限公司 2001 年度报告 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 22,326,363.73 94.84 18,427,071.70 99 1---2 年 677,543.08 2.88 139,924.69 1 2---3 年 536,550.65 2.28 合 计 23,540,457.46 100 18,563,996.39 100 应付持有公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位的款项 单位名称 帐龄 金额 性质 兴山兴发水电有限责任公司 一年 462,074.28 货款 16.预收帐款 帐 龄 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 248,691.56 48.91 5,379,435.09 89 1---2 年 259,794.52 51.09 652,097.72 11 合 计 508,486.08 100 6,031,532.81 100 注 无应付占股权 5%以上股东款项 欠款单位 2001 年 12 月 31 日 帐龄 性质 武汉和平开发公司 115,680.00 1-2 年 预收货款 荆门市化学助剂厂 69 591.00 1-2 年 预收货款 17.应交税金 项 目 2001 年 12 月 31 日 报告期法定税率 2000 年 12 月 31 日 增值税 6,828,716.02 17% -2,556,933.56 城建税 16,385.39 5% 75,456.31 营业税 38,865.86 3-5% 所得税 250,497.63 15% 1,292,718.95 其他应交税 39,541.70 167,703.75 合 计 7,174,006.60 -1,021,054.55 33 湖北兴发化工集团股份有限公司 2001 年度报告 18.其他应交款 项 目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 执行税率 教育费附加 11,599.65 46,233.79 按应纳流转税额的3%计提 合 计 11,599.65 46,233.79 19.其他应付款 帐 龄 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 17,801,132.54 48.91 48,071,476.94 93.68 1---2 年 3,008,812.52 51.09 3,032,322.15 6 2---3 年 892,022.62 6,257.58 0.32 合 计 21,701,006.60 100 48,110,056.67 100 注 1 本期公司因新增合并报表的范围及清理往来大幅降低了其他应付款 2 本期无应付持有公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位的款项 欠款单位 2001 年 12 月 31 日 性质 兴发物业融资部 152,021.71 往来款 兴发物业管理有限公司 67,657.26 物业管理费 20.预提费用 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 项 目 大修理费用 4,919.28 4,169,497.62 预提利息 2,736,864.41 1,885,438.04 合 计 2,741,783.69 6,054,935.66 21.一年内到期的长期负债 贷款单位 2001.12.31 起止日期 年利率% 借款性质 兴山县工行 2,960,000.00 2000.6.28-2002.6.25 6.534 信用 期末合计 2,960,000.00 34 湖北兴发化工集团股份有限公司 2001 年度报告 22.长期借款 借款条件 2001 年 12 月 31 日 信用 50,000,000.00 保证 34,680,000.00 抵押 42,100,000.00 合计 126,780,000.00 注 无逾期未还的借款 23.股本 单位 万元 项 目 期初余额 增减变化 期末余额 一 尚未流通股份 1 发起人股份 8,364 8,364 其中 国家持有股份 4,878 4,878 境内法人持有股份 3,486 3,486 外资法人持有股份 其他 2 募集法人股 2,136 2,136 3 内部职工股 4 国家股 1,500 1,500 尚未流通股份合计 12,000 12,000 二 已流通股份 1 境内上市的人民币普通股 4,000 4,000 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已流通股份合计 4,000 4,000 三 股份总数 16,000 16,000 注 公司已于 2001 年 6 月 4 日公告 原第一大股东兴山县化工总厂的股份 4,878 万元 经财政部财企[2001]248 号文批准 已无偿划拨给宜昌兴发集团有限责任公司 24.资本公积 资本公积 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价 173,443,508.93 173,443,508.93 35,520.00 35,520.00 35 湖北兴发化工集团股份有限公司 2001 年度报告 现金捐赠 173,479,028.93 173,479,028.93 合计 25.盈余公积 盈余公积 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定公积金 15,237,987.36 3,354,363.87 18,592,351.23 法定公益金 7,618,993.69 1,677,181.94 9,296,175.63 合 计 22,856,981.05 5,031,545.81 27,888,526.86 根据董事会决议 本年提取法定盈余公积金 3,354,363.87 元 提取法定公益金 1,677,181.94 元 26.未分配利润 未分配利润 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 合计 29,293,467.84 33,543,638.72 21,031,545.81 41,805,560.75 未分配利润的增加为本期利润的增加所致 减少为提取法定公积金和法定公益金以及利润分配所致 依据公 司三届九次董事会决议通过的利润分配预案 每 10 股派发现金 1 元 共计应分配现金股利 1600 万元 该方案需 经 2001 年度股东大会审议通过 27.主营业务收入 项 目 2001 年度 2000 年度 五钠 307,150,508.45 226,916,188.16 黄磷 12,962,689.35 20,154,997.19 六偏 24,114,397.07 14,274,600.49 次磷酸钠 7,559,283.15 5,727,530.37 磷矿石 3,486,681.52 其他 1,891,145.47 6,368,907.20 合计 357,164,705.01 273,442,223.41 其中:出口收入(万美元) 2,789.04 2,017.74 公司前五名客户销售收入 17,731.10 万元 占公司全部销售收入的 49.64% 28.主营业务成本 项 目 2001 年度 2000 年度 五钠 223,429,837.36 161,655,587.21 黄磷 9,528,348.45 16,716,552.75 六偏 16,047,692.09 9,196,717.78 次磷酸钠 7,032,665.29 4,722,525.16 磷矿石 1,741,024.74 36 湖北兴发化工集团股份有限公司 2001 年度报告 其他 1,738,649.54 1,588,706.75 合计 259,518,217.47 193,880,089.65 29.营业税金及附加 项 目 2001 年度 2000 年度 营业税 376,937.76 教育费附加 568,675.11 724,933.11 城建税 197,970.13 275,260.08 资源税 110,413.60 合 计 1,253,996.60 1,000,193.19 城建税上交 5%,当地财政部门返还 4% 30.其他业务利润 项 目 2001 年度 2000 年度 材料销售 2,329,666.31 37,353.78 房屋租赁 265,000.00 825,100.00 其他 272,474.53 72,040.64 合 计 2,867,140.84 934,494.42 31.财务费用 项 目 2001 年度 2000 年度 利息支出 13,274,017.23 9,211,344.67 减 利息收入 1,564,655.44 3,181,570.92 利息净支出 11,709,361.79 6,029,773.75 其 他 22,774.24 1,926,923.18 合 计 11,732,136.03 7,956,696.93 32.营业外收入 项 目 2001 年度 2000 年度 罚款收入 75,297.00 17,960.00 出口奖励兑现 60,350.00 其他收入 59,154.35 30,700.00 合 计 134,451.35 109,010.00 33.营业外支出 37 湖北兴发化工集团股份有限公司 2001 年度报告 项 目 2001 年度 2000 年度 捐款支出 194,400.00 94,358.00 固定资产报废损失 405,322.76 35,622.52 其他支出 345,154.11 747,260.82 计提固定资产减值准备 957,012.23 778,077.75 合 计 1,901,889.10 1,655,319.09 34.所得税 项 目 2001 年度 2000 年度 应纳税所得额 37,714,582.07 32,427,934.80 所得税率 15% 15% 所得税额 5,657,187.39 4,864,190.22 35.支付的其他与经营活动有关的现金 主要项目 1 运输费用 1574 万元 2 差旅费 271 万元 3 包装费 125 万元 4 出口代理费 125 万元 六 母公司会计报表主要项目注释 1 应收帐款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 帐 龄 金 额 比例% 坏帐准备 金 额 比例% 坏帐准备 1 年以内 50,629,218.17 85.32 2,531,460.91 64,332,556.81 86.24 3,216,627.84 1—2 年 8,680,406.42 14.63 868,040.64 10,205,158.09 13.68 1,020,515.81 2—3 年 29,710.83 0.05 5,942.17 65,474.02 0.08 13,094.80 合 计 59,339,335.42 100 3,405,443.72 74,603,188.92 100 4,250,238.45 2 其他应收款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 帐 龄 金 额 比例% 坏帐准备 金 额 比例% 坏帐准备 38 湖北兴发化工集团股份有限公司 2001 年度报告 1 年以内 11,072,289.86 88.96 553,614.49 74,069,291.90 97.44 3,476,830.00 1—2 年 1,366,988.37 10.98 136,698.84 1,917,826.54 2.52 191,782.65 2—3 年 6,719.07 0.06 1,343.81 27,510.30 0.04 5,502.06 3-4 年 合 计 12,445,997.30 100 691,657.14 76,014,628.74 100 3,674,114.71 3 长期股权投资 被投资单位名称 2001 年12 月31 日 比例% 2000 年12 月31 日 比例% 备注 湖北兴科电子有限责任公司 1,490,295.22 65. 2,000,000.00 65. 已合并 宜昌市商业银行 10,000,000.00 6.13 10,000,000.00 6.13 宜昌兴杰化工有限公司 9,517,507.69 70 9,410,715.43 70 已合并 宜昌兴河化工有限公司 8,537,418.86 75 8,318,750.72 75 已合并 兴山兴利华化工有限公司 48,857,437.14 89.09 14,000,000.00 70 已合并 兴山县兴发汽运有限公司 8,230,802.27 94 8,263,047.00 94 已合并 兴山兴发三利化工有限公司 817,748.15 90 已合并 兴山县兴盛矿产有限公司 14,258,472.64 92.30 已合并 合计 101,709,681.97 51,992,513.15 4 主营业务收入 项 目 2001 年度 2000 年度 五钠 295,486,270.26 192,821,542.00 黄磷 12,962,689.35 20,154,997.19 六偏 24,114,397.07 14,274,600.49 次磷酸钠 7,559,283.15 5,727,530.37 磷矿石 3,486,681.52 5,741,147.20 其他 167,573.00 39 湖北兴发化工集团股份有限公司 2001 年度报告 合 计 343,776,894.35 238,719,817.25 其中:出口收入(万美元) 2,789.04 1,606.95 公司前五名客户销售收入 17,731.10 万元 占公司全部销售收入的 49.64% 5 主营业务成本 项 目 2001 年度 2000 年度 五钠 215,128,465.51 136,762,869.57 黄磷 9,998,432.43 16,716,552.75 六偏 16,047,692.09 9,196,717.78 次磷酸钠 7,032,665.29 4,722,525.16 磷矿石 1,741,024.74 1,588,706.75 其他 91,519.92 87,534.23 合 计 250,039,799.98 169,074,906.24 6 投资收益 项 目 2001 年度 2000 年度 股权投资损益 -240,624.87 -173,923.57 合 计 -240,624.87 -173,923.57 七 关联方关系及其交易 一 存在控制关系的关联方 注册资本 与本企业 企业名称 注册地址 万元 关系 经济性质 宜昌兴发集团有限责任公司 湖北省兴山县高阳镇 20,050 母公司 国有企业 兴山县兴盛矿产有限公司 楱子乡张官店 1558 子公司 有限责任公司 兴山兴发三利化工有限公司 峡口镇平邑口 100 子公司 有限责任公司 宜昌兴杰化工有限公司 湖北省兴山县峡口镇 1,053 子公司 中外合资企业 宜昌兴河化工有限公司 湖北省兴山县峡口镇 1,200 子公司 中外合资企业 湖北兴科电子有限责任公司 湖北省武汉市洪山区 307.7 子公司 有限责任公司 兴山兴利华化工有限公司 湖北省兴山县高阳白沙河 5,500 子公司 有限责任公司 兴山县兴发汽运有限公司 湖北省兴山县高阳白沙河 876 子公司 有限责任公司 40 湖北兴发化工集团股份有限公司 2001 年度报告 二 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元) 企业名称 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数 宜昌兴发集团有限责任公司 20,050 20,050 宜昌兴杰化工有限公司 1,053 1,053 宜昌兴河化工有限公司 1,200 1,200 湖北兴科电子有限责任公司 307.7 307.7 兴山兴利华化工有限公司 2,000 3500 5,500 兴山县兴盛矿产有限公司 1558 1,558 兴山兴发三利化工有限公司 100 100 兴山县兴发汽运有限公司 876 876 三 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 单位 万元 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 湖北省兴山县化工总厂 4,878 30.49 4,878 30.49 宜昌兴发集团有限责任公司 4,878 30.49 4,878 30.49 宜昌兴杰化工有限公司 737.1 70 737.1 70 宜昌兴河化工有限公司 900 75 900 75 湖北兴科电子有限责任公司 200 65 200 65 兴山县兴盛矿产有限公司 1558 92.30 1558 92.30 兴山县三利化工有限公司 100 90 100 90 兴山兴利华化工有限公司 1,400 70 3500 4,900 89.09 兴山县兴发汽运有限公司 826 94.3 826 94.3 四 不存在控制关系的关联方 公司名称 与本公司关系 持股比例(%) 经济性质 湖北省兴山县化工总厂 原母公司 国有 兴山县天星水电集团水电专业公司 本公司第二大股东 21.16 国有 宜昌市夷陵国有资产管理公司 本公司股东 9.38 国有 宜昌汇友电子科技有限公司 本公司股东 6.25 有限责任 兴山县黄粮镇高岚河电业有限公司 本公司股东 6.25 有限责任 宜昌市商业银行 本公司参股 6.13 有限责任 41 湖北兴发化工集团股份有限公司 2001 年度报告 兴山兴发水电有限责任公司 同一母公司 有限责任 古洞口电业公司 同一母公司 有限责任 兴山兴发经贸有限责任公司 同一母公司 有限责任 兴山兴发水电开发公司 同一母公司 有限责任 兴山县水电专业公司 同一母公司 有限责任 (五)本公司与关联方交易情况如下 1 关联交易 公司本期向兴山兴发经贸有限责任公司所属三联公司购买原料黄磷 2,996,484.00 元 交易金额 占该类业务金额的 2% 按市场价结算 公司本期向兴山兴发水电有限公司购用电力金额 10,652,493.39 元 交易金额占该类业务金额 15.17% 依据双方签订的供电协议规定的价格结算 2 关联往来 原母公司湖北省兴山县化工总厂本期累计向公司本部借款 21,723,501.99 元 含移民工程专款 3,536,324.29 元 期末已全额归还 公司上年欠兴山兴发经贸有限责任公司款 3,123,755.41 元 兴山兴发经贸有限责任公司本期累计 向本公司借款 6,800,000.00 元 累计还款 4,500,000.00 元 另以其他往来形式抵销上年债权 823,755.41 元 期末往来已结清 古洞口电业公司上年欠款 5,590,000.00 元, 本期借款 3,100,000.00 元 期末已全部归还 公司 2001 年 4 月 10 日向兴山县水电专业公司开出应付银行承兑汇票一张 金额 8,144,000.00 元 到期日为 2001 年 10 月 10 日 2001 年 6 月 25 日已提前承付 3,500,000.00 元 期末已全部承付 3 供用电服务协议 本公司所用电力部分从兴山县天星水电集团水电专业公司购入 为明确双方的责任 确立正常的 供用电秩序 安全 经济 合理使用电力 双方曾于 1994 年 10 月 1 日就受用电地点 受电电压 受 电容量 用电指标 用电方增容与变更用电 计划用电 计量方式与收费等达成一致协议 电价以市 价为基础 经双方协商并报县政府有关部门核定 协议有效期为 10 年 从 1994 年 10 月 1 日起至 2004 年 10 月 1 日止 2001 年 4 月兴山县天星水电集团水电专业公司更名兴山县水电专业公司后 公司与兴 山县水电专业公司终止本协议 另与宜昌兴发集团有限责任公司子公司兴山兴发水电有限公司在 2001 年 4 月 20 日签订了 供用电合同 计量方式以南 33 开关 成万 51 开关为计量点 电价按兴政办发 [2000]25 号文件及兴政办[2000]55 号文件精神执行 如政府电价调整 应按规定相应调整 从 2001 年 6 月 14 日起,宜昌兴发集团有限责任公司成为公司第一大股东 八 期后事项 42 湖北兴发化工集团股份有限公司 2001 年度报告 截止审计报告日 公司不存在应予披露的期后事项 九 承诺事项 或有事项 截至审计报告日止 公司不存在对外债务担保等承诺事项 截至审计报告日止 公司不存在应予披露而未披露的未决诉讼 索赔 税务纠纷 应收票据等将 来可能损害公司利益的或有损失 十 其他事项 公司位于湖北省兴山县峡口镇的资产 在 2003 年三峡二期工程结束 蓄水达 135 米高度时 将被 淹没 该淹没的资产为公司的磷化工生产装置 主要产品为黄磷 三聚磷酸钠 根据国务院三峡工程 建设委员会移民局国经贸改 1996 706 号文 国务院三峡工程建设委员会移民局对此将进行相应补偿 移民迁建工程由湖北省兴山县化工总厂下属的移民迁建工程指挥部进行专项管理和独立核算 鉴于会 计主体不同 公司未在帐上反映这部分移民补偿资金形成的资产和负债 待位于湖北省兴山县峡口镇 的资产淹没并获得国务院三峡工程建设委员会移民局同意后 公司再进行淹没资产和迁建补偿资产的 移交和帐务处理 将这部分资产和相应负债并入本公司 移民迁建项目工程实施的项目为磷化工项目 主要产品为黄磷 三聚磷酸钠等化工产品 截止 2001 年 12 月 31 日 移民迁建大部分工程已完工 并 陆续投入使用 相应的收入 成本费用已包含在报告期内母公司及合并报表中 具体数据如下 项目 2001 年度 2000 年度 主营业务收入 233,843,896.31 96,612,152.38 主营业务成本 182,126,201.46 69,304,366.12 湖北兴发化工集团股份有限公司 二 OO 二年二月二十六日 43 湖 北 兴 发 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2001 年 度 报 告 利润表附表 编制单位 湖北兴发化工集团股份有限公司 2001 年度 2000 年度 报告期利润 净资产收益率% 每股收益(元) 净资产收益率% 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 23.91 23.95 0.60 0.60 20.37 19.78 0.49 0.49 营业利润 10.13 10.15 0.26 0.26 8.09 7.85 0.19 0.19 净利润 8.32 8.34 0.21 0.21 6.70 6.50 0.16 0.16 扣除非经常性损 益后的净利润 8.69 8.71 0.22 0.22 6.82 6.62 0.16 0.16 注 1.计算公式说明 1 全面摊薄净资产收益率=报告期利润 期末净资产 2 全面摊薄每股收益=报告期利润 期末股份总数 3 加权平均净资产收益率 ROE ROE= P (E0+ NP 2+Ei Mi M0-Ej Mj M0) 其中 P 为报告期利润 NP 为报告期净利润 E0 为期初净资产 Ei 为报告期发行新股或债转股等新增 净资产 Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产 M0 为报告期月份数 Mi 为新增净资产下一月份起至报告 期期末的月份数 Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 4 加权平均每股收益 EPS EPS= P (SO+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0) 其中 P 为报告期利润 S0 为期初股份总数 S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股 份数 Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数 M0 为报告期 月份数 Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 44 湖 北 兴 发 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2001 年 度 报 告 资 产 负 债 表 (合 并 编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司 金额单位:元 资 产 附注号 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产 货币资金 5-1 36,790,510.50 60,162,605.47 短期投资 应收票据 5-2 5,765,430.00 521,120.00 应收股利 应收利息 348,000.00 应收帐款 5-3 58,251,242.26 73,080,615.68 其他应收款 5-3 17,868,994.54 75,908,412.16 预付帐款 5-4 7,939,445.80 4,624,722.66 应收补贴款 5-5 28,827,200.11 6,924,040.47 存货 5-6 86,367,025.39 87,508,137.66 待摊费用 5-7 220,034.77 12,199.93 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 242,029,883.37 309,089,854.03 长期投资: 长期股权投资 5-8 10,000,000.00 34,263,047.00 长期债权投资 长期投资合计 10,000,000.00 34,263,047.00 固定资产: 固定资产原价 5-9 504,775,187.33 251,463,031.46 减:累计折旧 93,743,315.18 69,559,107.19 固定资产净值 411,031,872.15 181,903,924.27 减 固定资产减值准备 10,000,370.65 9,012,502.14 固定资产净额 401,031,501.50 172,891,422.13 工程物资 在建工程 5-10 44,287,398.08 137,635,989.16 固定资产清理 固定资产合计 445,318,899.58 310,527,411.29 无形及其他资产 无形资产 5-11 17,192,597.60 8,414,594.33 长期待摊费用 236,656.97 其他长期资产 无形及其他资产合计 17,429,254.57 8,414,594.33 递延税项: 递延税款借项 资产总计 714,778,037.52 662,294,906.65 单位负责人 财务负责人 填表人 45 湖 北 兴 发 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2001 年 度 报 告 资 产 负 债 表(合并 编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司 金额单位:元 负债及所有者权益 附注号 2001年12月31日 2000年12月31日 流动负债: 短期借款 5-12 76,449,427.78 58,599,427.78 应付票据 5-13 16,000,000.00 应付帐款 5-14 23,540,457.46 18,563,996.39 预收货款 5-15 508,486.08 6,031,532.81 应付工资 1,195,307.42 927,342.50 应付福利费 1,578,739.63 716,565.31 应付股利 16,000,000.00 17,649,559.52 应交税金 5-16 7,174,006.60 -1,021,054.55 其他应交款 5-17 11,599.65 46,233.79 其他应付款 5-18 21,701,967.68 48,292,932.11 预提费用 5-19 2,741,783.69 6,054,935.66 预计负债 一年内到期的长期负债 5-20 2,960,000.00 21,780,000.00 其他流动负债 流动负债合计 169,861,775.99 177,641,471.32 长期负债: 长期借款 5-21 126,780,000.00 91,890,000.00 应付债券 长期应付款 337,111.74 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 126,780,000.00 92,227,111.74 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 296,641,775.99 269,868,583.06 少数股东权益 14,963,144.99 6,796,845.77 股东权益 股本 5-22 160,000,000.00 160,000,000.00 减 已归还投资 股本净额 160,000,000.00 160,000,000.00 资本公积 173,479,028.93 173,479,028.93 盈余公积 27,888,526.86 22,856,981.05 其中 法定公益金 9,296,175.63 7,618,993.69 未分配利润 41,805,560.75 29,293,467.84 股东权益合计 403,173,116.54 385,629,477.82 负债及股东权益总计 714,778,037.52 662,294,906.65 单位负责人 财务负责人 填表人 46 湖 北 兴 发 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2001 年 度 报 告 利润及利润分配表 合并 编制单位 湖北兴发化工集团股份有限公司 金额单位 元 项 目 附注号 2001年度 2000年度 一 主营业务收入 5-23 357,164,705.01 273,442,223.41 减 主营业务成本 5-24 259,518,217.47 193,880,089.65 主营业务税金及附加 5-25 1,253,996.60 1,000,193.19 二 主营业务利润 亏损以“-”号填列 96,392,490.94 78,561,940.57 加 其他业务利润 亏损以“-”号填列 5-26 2,867,140.84 934,494.42 减 存货跌价损失 -513,584.33 营业费用 30,925,894.96 25,368,592.36 管理费用 16,286,346.23 14,988,960.69 财务费用 5-27 11,732,136.03 7,956,696.93 三 营业利润 亏损以“-”号填列 40,828,838.89 31,182,185.01 加 投资收益 损失以“-”号填列 54,371.77 补贴收入 1,000,000.00 营业外收入 5-28 134,451.35 109,010.00 减 营业外支出 5-29 1,901,889.10 1,655,319.09 四 利润总额 亏损以“-”号填列 39,115,772.91 30,635,875.92 减 所得税 5-30 5,657,187.39 4,864,190.22 少数股东损益 -85,053.20 -51,438.94 五 净利润 亏损以“-”号填列 33,543,638.72 25,823,124.64 加 年初未分配利润 29,293,467.84 23,347,916.73 其他转入 六 可供分配的利润 62,837,106.56 49,171,041.37 减 提取法定盈余公积 3,354,363.87 2,585,049.02 提取法定公益金 1,677,181.94 1,292,524.51 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七 可供股东分配的利润 57,805,560.75 45,293,467.84 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 16,000,000.00 16,000,000.00 转作股本的普通股股利 八 未分配利润 41,805,560.75 29,293,467.84 单位负责人 财务负责人 填表人 47 湖 北 兴 发 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2001 年 度 报 告 资产减值准备明细表 编制单位 湖北兴发化工集团股份有限公司 2001年12月31日 单位 人民币元 项 目 期初余额 本期增加 本期转回 期末余额 一 坏账准备合计 8,698,415.73 - 4,110,317.93 4,588,097.80 其中 应收账款 4,575,757.67 1,040,624.87 3,535,132.80 其他应收款 4,122,658.06 3,069,693.06 1,052,965.00 二 短期投资跌价准备合计 - 其中 股票投资 - 债券投资 - 三 存货跌价准备合计 543,768.36 163,174.47 - 706,942.83 其中 库存商品 30,184.03 144,390.66 174,574.69 原材料 513,584.33 18,783.81 532,368.14 四 长期投资减值准备合计 - 其中 长期股权投资 - 长期债券投资 - 五 固定资产减值准备合计 9,012,502.14 987,868.51 10,000,370.65 其中 房屋 建筑物 8,234,424.39 113,160.45 8,347,584.84 机械设备 778,077.75 874,708.06 1,652,785.81 六 无形资产减值准备合计 - 其中 专利权 - 商标权 - 七 在建工程减值准备 - 八 委托贷款减值准备 - 公司负责人 制表人 48 湖 北 兴 发 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2001 年 度 报 告 现 金 流 量 表 合并 会合03表 编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司 2001年度 单 位:元 项 目 行次 金 额 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 1 438,122,297.20 收到的税费返还 3 26,189,147.21 收到的其他与经营活动有关的现金 8 75,297.00 现金流入小计 9 464,386,741.41 购买商品 接受劳务支付的现金 10 289,373,824.89 支付给职工以及为职工支付的现金 12 25,285,388.49 支付的各项税费 14 36,297,505.59 支付的其他与经营活动有关的现金 20 32,782,390.96 现金流出小计 21 383,739,109.93 经营活动产生的现金流量净额 22 80,647,631.48 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 23 取得投资收益所收到的现金 24 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 26 79,440.00 收到的其他与投资活动有关的现金 30 现金流入小计 31 79,440.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 32 115,089,629.85 投资所支付的现金 34 支付的其他与投资活动有关的现金 40 现金流出小计 41 115,089,629.85 投资活动产生的现金净流量 42 -115,010,189.85 三 筹资活动产生的现金净流量 吸收投资所收到的现金 43 借款所收到的现金 46 172,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 47 1,261,142.58 现金流入小计 174,161,142.58 偿还债务所支付的现金 50 133,980,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 52 29,190,679.18 支付的其他与筹资活动有关的现金 58 现金流出小计 59 163,170,679.18 筹资活动产生的现金流量净额 60 10,990,463.40 四 汇率变动对现金的影响 70 五 现金及现金等价物净增加额 80 -23,372,094.97 企业负责人: 财务负责人: 填表人: 49 湖 北 兴 发 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2001 年 度 报 告 资 产 负 债 表(母公司 编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司 金额单位:元 资 产 附注号 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产 货币资金 34,946,483.99 60,074,639.93 短期投资 应收票据 5,765,430.00 521,120.00 应收股利 540,871.27 483,277.73 应收利息 348,000.00 应收帐款 6-1 55,933,891.70 70,352,950.47 其他应收款 6-2 11,754,340.16 72,340,514.03 预付帐款 7,903,643.60 4,592,722.66 应收补贴款 24,351,311.78 6,924,040.47 存货 83,463,965.49 87,388,277.80 待摊费用 12,199.93 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 224,659,937.99 303,037,743.02 长期投资: 长期股权投资 6-3 101,709,681.97 51,992,513.15 长期债权投资 长期投资合计 101,709,681.97 51,992,513.15 固定资产: 固定资产原价 425,595,186.24 240,412,887.19 减:累计折旧 82,752,423.83 64,376,993.52 固定资产净值 342,842,762.41 176,035,893.67 减 固定资产减值准备 9,969,514.37 9,012,502.14 固定资产净额 332,873,248.04 167,023,391.53 工程物资 在建工程 36,839,871.53 137,635,989.16 固定资产清理 固定资产合计 369,713,119.57 304,659,380.69 无形及其他资产 无形资产 10,430,997.60 8,414,594.33 长期待摊费用 其他长期资产 无形及其他资产合计 10,430,997.60 8,414,594.33 递延税项: 递延税款借项 资产总计 706,513,737.13 668,104,231.19 单位负责人 财务负责人 填表人 50 湖 北 兴 发 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2001 年 度 报 告 资 产 负 债 表(母公司 编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司 金额单位:元 负债及所有者权益 附注号 2001年12月31日 2000年12月31日 流动负债: 短期借款 76,449,427.78 53,599,427.78 应付票据 16,000,000.00 应付帐款 21,986,431.09 18,325,316.39 预收货款 508,486.08 6,031,532.81 应付工资 663,123.57 594,104.81 应付福利费 442,524.24 18,095.01 应付股利 16,000,000.00 17,546,000.00 应交税金 8,588,696.26 1,420,840.30 其他应交款 10,348.57 46,233.79 其他应付款 30,214,718.59 65,762,529.51 预提费用 2,736,864.41 5,123,561.23 预计负债 一年内到期的长期负债 2,960,000.00 21,780,000.00 其他流动负债 流动负债合计 176,560,620.59 190,247,641.63 长期负债: 长期借款 126,780,000.00 91,890,000.00 应付债券 长期应付款 337,111.74 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 126,780,000.00 92,227,111.74 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 303,340,620.59 282,474,753.37 少数股东权益 股东权益 股本 160,000,000.00 160,000,000.00 减 已归还投资 股本净额 160,000,000.00 160,000,000.00 资本公积 173,479,028.93 173,479,028.93 盈余公积 27,888,526.86 22,856,981.05 其中 法定公益金 9,296,175.63 7,618,993.69 未分配利润 41,805,560.75 29,293,467.84 股东权益合计 403,173,116.54 385,629,477.82 负债及股东权益总计 706,513,737.13 668,104,231.19 单位负责人 财务负责人 填表人 51 湖 北 兴 发 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2001 年 度 报 告 利润及利润分配表 母公司 编制单位 湖北兴发化工集团股份有限公司 金额单位 元 项 目 附注号 2001年度 2000年度 一 主营业务收入 6-4 343,776,894.35 238,719,817.25 减 主营业务成本 6-5 250,039,799.98 169,074,906.24 主营业务税金及附加 860,223.65 1,000,193.19 二 主营业务利润 亏损以“-”号填列 92,876,870.72 68,644,717.82 加 其他业务利润 亏损以“-”号填列 2,717,865.62 893,140.64 减 存货跌价损失 -513,584.33 营业费用 28,345,725.82 17,518,516.18 管理费用 14,950,471.85 13,117,134.70 财务费用 11,699,569.05 7,566,575.08 三 营业利润 亏损以“-”号填列 41,112,553.95 31,335,632.50 加 投资收益 损失以“-”号填列 6-6 -240,624.87 -173,923.57 补贴收入 1,000,000.00 营业外收入 73,927.00 109,010.00 减 营业外支出 1,786,573.44 1,655,319.09 四 利润总额 亏损以“-”号填列 39,159,282.64 30,615,399.84 减 所得税 5,615,643.92 4,792,275.20 少数股东损益 五 净利润 亏损以“-”号填列 33,543,638.72 25,823,124.64 加 年初未分配利润 29,293,467.84 23,347,916.73 其他转入 六 可供分配的利润 62,837,106.56 49,171,041.37 减 提取法定盈余公积 3,354,363.87 2,585,049.02 提取法定公益金 1,677,181.94 1,292,524.51 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七 可供股东分配的利润 57,805,560.75 45,293,467.84 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 16,000,000.00 16,000,000.00 转作股本的普通股股利 八 未分配利润 41,805,560.75 29,293,467.84 单位负责人 财务负责人 填表人 52 湖 北 兴 发 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2001 年 度 报 告 股东权益增减变动表 2001年 编制单位 湖北兴发化工集团股份有限公司 项 目 本 期 数 上 年 数(调整前 上 年 数(调整后 一 股本 年初余额 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 本年增加数 其中 资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 本年减少数 年末余额 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 二 资本公积: 年初余额 173,479,028.93 173,479,028.93 173,479,028.93 本年增加数 其中 股本溢价 资产评估增值 接受捐赠实物资产 住房周转金转入 投资准备 本期减少数 其中 转入股本 转入损益 年末余额 173,479,028.93 173,479,028.93 173,479,028.93 三 法定和任意盈余公积 年初余额 15,237,987.36 13,486,380.78 12,652,938.34 本年增加数 3,354,363.87 2,662,856.80 2,585,049.02 其中 从净利润中提取数 3,354,363.87 2,662,856.80 2,585,049.02 法定公益金转入数 本年减少数 其中 弥补亏损 转增股本 分派现金股利 分派股票股利 年末余额 18,592,351.23 16,149,237.58 15,237,987.36 其中 法定盈余公积 18,592,351.23 16,149,237.58 15,237,987.36 四 法定公益金: 年初余额 7,618,993.69 6,738,190.40 6,326,469.18 本年增加数 其中 从净利润中提取数 1,677,181.94 1,331,428.40 1,292,524.51 本年减少数 其中 购建职工住房支出 其他集体福利支出 年末余额 9,296,175.63 8,069,618.80 7,618,993.69 五 未分配利润: 年初未分配利润 29,293,467.84 30,530,052.90 23,347,916.73 本期净利润 33,543,638.72 26,628,567.95 25,823,124.64 本年利润分配 21,031,545.81 19,994,285.20 19,877,573.53 年末未分配利润 41,805,560.75 37,164,335.65 29,293,467.84 单位负责人 财务负责人 填表人 53