浙大网新(600797)2001年年度报告

浙江浙大网新科技股份有限公司 二〇〇一年年度报告正文 浙江浙大网新科技股份有限公司董事会 二〇〇二年四月 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事长签名：沈水荣 浙江浙大网新科技股份有限公司 目 录 第一章 公司基本情况简介 第二章 会计数据和业务数据摘要 第三章 股本变动及股东情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五章 公司治理结构 第六章 股东大会情况简介 第七章 董事会报告 第八章 监事会报告 第九章 重要事项 第十章 财务报告 第十一章 备查文件目录 第一章 公司简介 一、公司法定中文名称：浙江浙大网新科技股份有限公司 公司英文名称：ZHEJIANG UNIVERSITY INNOVATION TECHNOLOGY CO.,LTD. 英文名称缩写：ZDWX 二、公司法定代表人：沈水荣 三、公司董事会秘书：董丹青 联系地址：浙江省杭州市曙光路 15 号世贸中心 C 座 12 楼公司董事会办公室 电 话：0571-87950500 传 真：0571-87950117 电子信箱：dongdanqing＠insigma.com.cn 公司证券事务代表：叶栋 联系地址：浙江省杭州市曙光路 15 号世贸中心 C 座 12 楼公司董事会办公室 电 话：0571-87950588 传 真：0571-87988110 四、公司注册地址：绍兴市胜利东路 17 号 办公地址：杭州市曙光路 15 号世贸中心 C 座 12 楼 邮政编码：310007 公司国际互联网网址：www.insigma.com.cn 电子信箱：zdwx@insigma.com.cn 五、公司指定信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 中国证监会指定登载公司年度报告的网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：浙江省杭州市曙光路 15 号世贸中心 C 座 12 楼公司董事会办公 室 六、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：浙大网新 股票代码：600797 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1994 年 1 月 8 日 地点：绍兴市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2001 年 10 月 11 日 地点：浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3300001008072 税务登记号码：330602143002679 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所 办公地点 ：浙江省杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 层 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度利润总额及构成（合并报表）：（单位：人民币元） 利润总额 95036503.83 净利润 84415558.04 扣除非经常性损益后的净利润 61111642.96 主营业务利润 190123169.02 其他业务利润 26147967.25 营业利润 54912411.37 投资收益 34826434.83 补贴收入 5929232.00 营业外收支净额 -631574.37 经营活动产生的现金流量净额 223909424.70 现金及现金等价物净增减额 256373713.77 [注]：“扣除非经常性损益后的净利润：中扣除项目包括： 1、营业外收支净额 -631574.37 2、股权投资差额 -9483740.00 3、委托理财收益 9830000.00 4、补贴收入 5929232.00 5、股权转让收益 16997813.44 6、委托贷款收益 3169058.87 7、所得税影响数 2506874.86 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(合并报表)： 项目 2001 年 2000 年 1999 年 调整前 调整后 主营业务收入（元） 1114304625.28 644374338.92 ５６７４６４１３８．１７ 582793583.01 净利润（元） 84415558.04 65940006.66 ５９８０２３４５．０６ 60527556.15 总资产（元） 2260828025.23 1756525539.97 １７５９８０５５４８．１７ 1037785588.84 股东权益（元） 948869255.00 547004036.29 ５３７３８８３４０．７２ 516384894.92 每股收益（摊薄）（元/股） 0.25 0.28 ０．２５ 0.25 每股收益（加权）（元/股） 0.25 0.28 ０．２５ 0.25 扣除非经常性损益后 每股收益（摊薄）（元/股） 0.18 -0.04 －０．０６ 0.03 扣除非经常性损益后 每股收益（加权）（元/股） 0.18 -0.04 －０．０６ 0.03 每股净资产（元/股） 2.78 2.28 ２．２４ 2.16 调整后的每股净资产（元/股） 2.76 2.22 ２．１８ 2.08 每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股） 0.66 0.52 ０．５２ -0.57 净资产收益率% 8.90 12.05 １１．１３ 11.72 三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算 2001 年报告期利润的净资产收益率和每股收益如下：（单位：元） 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 20.04% 21.75% 0.56 0.56 营业利润 5.79% 6.28% 0.16 0.16 净利润 8.90% 9.66% 0.25 0.25 扣除非经常性 损益后的净利润 6.44% 6.99% 0.18 0.18 四、报告期内股东权益变动情况:（单位：元） 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 239487500.00 102127413.00 341614913.00 资本公积 187896585.52 324569856.50 325000.00 512141442.02 盈余公积 35499308.78 12438427.22 47937736.00 其中： 公益金 10868863.35 4146142.41 15015005.76 未确认的投资损失 -131557.22 -131557.22 未分配利润 74504946.42 84415558.04 111613783.30 47306721.20 股东权益合计 537388340.72 523419697.54 111938783.30 948869255.00 [注]：变动原因说明： 1、股本增加是 2001 年实施了 2000 年度配股方案以及 2001 年度利润分配方案每 10 股送 红股 3 股所致。 2、资本公积增加是 2001 年度实施了 2000 年度配股方案每 10 股送红股 3 股所致。 3、盈余公积、公益金增加是本报告期利润分配所致。 4、未确认的投资损失是本公司纳入合并报表范围的控股子公司金华康恩贝生物制药有限 公司的控股子公司海南迪佳药业有限公司所有者权益为负数所致。 5、未分配利润增加是本年度实现净利润所致，减少是提取法定盈余公积金和公益金、本 年度实施 2000 年度利润分配方案每 10 股送红股 3 股以及本年度利润分配预案每十股派送现 金红利 0.80 元所致。 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表： 股份变动情况表 本期增减变动（＋，－） 项 目 期初数 公积金 期末数 配股 送 股 其他 小计 转股 国家拥 有股份 １． 境内法 发 人持有 起 ㈠ 股份 ５３１５００００．００ １４１５５１７４．００ －６７３０５１７４．００［注］ －５３１５００００．００ 人 尚 外资法 股 未 人持有 份 流 股份 通 其他 股 ２．募集法人股 ８５４０００００．００ ２２７４４１５５．００ ６７３０５１７４．００［注］ ９００４９３２９．００ １７５４４９３２９．００ 份 ３．内部职工股 ４．优先股 ５．其 他 未上市流通 股份合计 １３８５５００００．００ ３６８９９３２９．００ ３６８９９３２９．００ １７５４４９３２９．００ ㈡ １．境内上市的 已 人民币普通股 １００９３７５００．００ ３０２８１２５０．００ ３４９４６８３４．００ ６５２２８０８４．００ １６６１６５５８４．００ 流 ２．境内上市的 通 外资股 股 ３．境外上市的 份 外资股 ４．其他 已流通股份 合计 １００９３７５００．００ ３０２８１２５０．００ ３４９４６８３４．００ ６５２２８０８４．００ １６６１６５５８４．００ ㈢ 股份总数 ２３９４８７５００．００ ３０２８１２５０．００ ７１８４６１６３．００ １０２１２７４１３．００ ３４１６１４９１３．００ [注]： 本期发起人法人股减少 67,305,174.00 股，系 2001 年 8 月因发起人股东股权转让而转入 募集法人股。 2、股票发行与上市情况： （1）公司于 1999 年度实施了 1998 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，以 1998 年末总股本 14087.50 万股为基数,向全体股东每 10 股送红股 3 股，每 10 股转增 4 股。实施送、 转后公司总股本由 14075.50 万股增加到 23948.75 万股。 （2）2001 年 2 月公司实施了 2000 年度配股方案：以 2000 年末总股本 23948.75 万股为 基数，每 10 股配售 3 股，配股价为 12 元。经征询，公司法人股股东均已承诺放弃本次配股。 配股后公司总股本由 23948.75 万股增加到 26976.875 万股。 公司 2001 年 6 月实施了 2000 年度利润分配方案：以 2000 年末总股本 23948.75 万股为 基数，向全体股东按每 10 股送红股 3 股，共计送出 7184.6163 万股，送股后公司总股本增加 到 34161.4913 万股。 二、股东情况介绍： 1、报告期末公司股东总数为 5597 户。 2、主要股东的持股情况（前十名股东）： 股东名称 年末持股数（股） 占总股本比例% 股份性质 浙江浙大网新信息控股有限公司 77305174 22.63 法人股 浙江天声信息产业投资有限公司 47283600 13.84 法人股 深圳市瑞银润泰投资发展有限公司 18994875 5.56 法人股 浙江金科创业投资有限公司 12663250 3.71 法人股 浙江金威电子技术工程有限公司 5166606 1.51 法人股 浙江中泰投资管理有限公司 3647016 1.07 法人股 浙江大学创业投资有限公司 3500000 1.02 法人股 20261 0.01 流通股 浙江长龙电机有限公司 1722202 0.50 法人股 绍兴越通房地产开发公司 1722202 0.50 法人股 杭州金义 1432138 0.42 流通股 [注]： (1)绍兴市天然羽绒制品总公司于 2001 年 6 月 20 日与浙江浙大网新信息控股有限公司签 订股权转让协议,将其持有的本公司法人股 67305174 股转让给浙江浙大网新信息控股有限公 司；浙江天声信息产业投资有限公司于 2001 年 6 月 20 日分别与浙江浙大网新信息控股有限 公司和浙江大学创业投资有限公司签订股权转让协议,将其持有的本公司法人股中的 1350 万 股转让给浙江浙大网新信息控股有限公司 1000 万股和浙江大学创业投资有限公司 350 万股。 上述法人股股权变更登记手续已于 2001 年 7 月 12 日办理完毕。 (2)质押情况： 深圳市瑞银润泰投资发展有限公司因其业务发展需要，将其所持有的本公司社会法人股 18994875 股质押给中国民生银行深圳分行，质押期限为 2001 年 8 月 6 日至 2003 年 8 月 26 日。 浙江浙大网新信息控股有限公司为本公司借款 3500 万元提供担保，将其所持有的本公司 社会法人股 30000000 股质押给广东发展银行杭州西湖支行，质押期限为 2001 年 8 月 30 日至 2002 年 8 月 29 日。 (3)关联情况：公司未发现前十名股东之间存在关联关系。 3、公司控股股东情况： 股东名称：浙江浙大网新信息控股有限公司 法定代表人：潘云鹤 成立日期：2001 年 6 月 6 日 主营业务和产品：信息技术领域的科技项目投资开发，高新技术企业培育及风险投资等 注册资本金：人民币 2.4 亿元 股权结构： 股东名称 股权比例% （1）浙江浙大海纳科技股份有限公司 15.00 （2）绍兴市天然羽绒制品总公司 14.58 （3）金华金信投资有限公司 13.75 （4）东阳市泰恒投资有限公司 13.33 （5）绍兴市天然集团有限公司 12.5 （6）浙江大学计算机应用与软件工程技术中心有限公司 8.33 （7）上海怡诚投资有限责任公司 8.33 （8）浙江快威信息技术投资咨询有限公司 8.13 （9）上海邦和投资管理有限公司 6.04 4、浙江浙大网新信息控股有限公司第一大股东情况： 第一大股东名称：浙江浙大海纳科技股份有限公司 法定代表人：梁树德 成立日期：1999 年 6 月 7 日 主要业务和产品：单晶硅,半导体元器件的开发,制造;自动化控制系统及仪器仪表开发 注册资本金：9000 万元人民币 5、报告期内控股股东变更情况： 根据公司 2001 年 6 月 20 日签定的《股权转让协议》，公司第一大股东由原来的绍兴市天 然羽绒制品总公司变更为浙江浙大网新信息控股有限公司，其持有公司 22.63%的股权。相关 信息详见 2001 年 6 月 27 日《中国证券报》及《上海证券报》。 6、其他持股 10%以上法人股东情况： 浙江天声信息产业投资有限公司：法定代表人顾锦荣；1999 年 8 月 13 日成立；主要经 营范围为高新技术及有线电视网络产业的投资及开发；注册资本 1.6 亿元人民币。 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 性别 年龄(岁) 职 务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数（股） 沈水荣 男 48 董事长 2000.5.23-2003.5.22 12920 21269 陈 纯 男 47 副董事长、总裁 2001.8.9-2003.5.22 0 0 黄 昕 男 38 副董事长 2001.8.9-2003.5.22 0 0 赵 建 男 36 董事 2001.8.9-2003.5.22 0 0 潘丽春 女 34 董事、副总裁 2000.5.23-2003.5.22 0 0 张四纲 男 38 董事、副总裁 2001.8.9-2003.5.22 0 0 史 烈 男 38 董事、副总裁 2001.8.9-2003.5.22 0 0 胡季强 男 41 董事 2000.5.23-2003.5.22 0 0 戴园晨 男 76 董事 2000.5.23-2003.5.22 0 0 朱新民 男 43 监事会主席 2000.5.23-2003.5.22 0 0 孙坚华 男 39 监事 2001.8.9-2003.5.22 0 0 陈 健 男 40 监事 2001.8.9-2003.5.22 0 0 郁 强 男 35 副总裁 2001.8.9-2003.5.22 0 0 董丹青 女 31 董事会秘书 2001.8.9-2003.5.22 0 0 陈越明 女 42 财务负责人 2000.5.23-2003.5.22 5400 8890 [说明]： 1、沈水荣先生、陈越明女士所持股份均为内部职工股，报告期内所持股份增加的原因为 公司 2001 年 2 月实施 10 配 3 方案和 2001年 6 月实施 10 送 3 方案（以 2000 年末总股本23948.75 万股为基数）。 2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 董事赵建先生在公司控股股东浙江浙大网新信息控股有限公司担任总裁。 二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 2001 年度董事在公司领取的津贴从董事会基金中列支，高级管理人员年度报酬： 根据公司 2000 年 8 月 6 日第三届董事会第二次会议的有关决议确定。 现任董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬的人数为 9 人，薪酬总额（包括基本工 资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）及具体情况如下： 现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 96 万元，有一名董事在公司领取津贴 2 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 42 万元，本年度尚未发生独立董事津 贴。在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员中，13-15 万为 2 人，10-12 万元为 4 人， 2-8 万元为 3 人。 除一名董事戴园晨先生在公司领取津贴，其余董事均不在公司领取报酬，其中赵建先生 在控股股东单位领取报酬；公司三名监事均不在公司领取报酬。 三、在报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 报告期内公司进行了重大资产重组，经公司 2001 年度第一次临时股东大会审议，同意鲍 世还先生、曹敏先生、丁训宏先生、童德根先生、章征宇先生因工作变动辞去董事职务，选 举陈纯先生、赵建先生、黄昕先生、张四纲先生、史烈先生为公司第三届董事会新任董事； 同意周根弟先生、沈小珍女士因工作变动辞去监事职务，选举陈健先生为公司第三届监事会 新任监事，另经公司工会推举孙坚华先生为公司第三届监事会职工监事。 经公司第三届董事会第七次会议审议，同意鲍世还先生、曹敏先生辞去副董事长职务， 选举陈纯先生、黄昕先生任公司副董事长；同意商洁尔先生因工作变动辞去董事会秘书职务， 聘任董丹青女士为公司董事会秘书；同意沈水荣先生辞去总经理职务，经董事长提名，聘任 陈纯先生为公司总裁；同意鲍世还先生、丁训宏先生、周国建先生辞去副总经理职务，聘任 潘丽春女士、张四纲先生、史烈先生、郁强先生为公司副总裁，其中，潘丽春女士为 CFO， 张四纲先生为 COO。 四、公司员工情况 （1）员工的专业构成 在职员工数量 其 中： 人 数 所占比例（％） 行政人员 １３０ １２．４９％ 财务人员 ７６ ７．３０％ 技术人员 ３８０ ３６．５０％ 销售人员 １５１ １４．５１％ 其 它 ３０４ ２９．２０％ 合 计 １０４１ １００％ （2）员工的教育程度 教 育 程 度 其 中 人 数 所占比例（％） 博 士 ６ ０．５８％ 硕 士 ４１ ３．９４％ 本 科 ４１３ ３９．６７％ 大 专 １９８ １９．０２％ 其 他 ３８３ ３６．７９％ 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司 法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了《公司章程》、《股东大会议 事规则》、《董事会工作条例》、《监事会工作条例》和《总经理工作条例》、《财务管理制度》 等公司制度，这些规则符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治 理准则》规范性文件的要求。以上制度主要体现在： 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保 所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大 会规范意见的要求召集、召开股东大会，赋予每位股东平等地位，股东都依法享有发表意见 权和表决权；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。 2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接 干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到" 五分开"，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 （1）人员分开方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司董事长、总裁、 副总裁等高级管理人员均在上市公司领取薪酬，且在股东单位没有担任除董事以外的重要职 务。 （2）资产完整方面：公司的资产独立完整，权属清晰。 （3）财务分开方面：公司财务方面完全独立，设有独立的财会部门，有独立的财会人员； 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户，独立缴税。 （4）机构独立方面：公司组织结构清晰、完整，并完全独立于控股股东。办公场地与控 股公司完全分开。 （5）业务分开方面：公司在业务方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主 经营能力。 3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将 进一步完善董事的选聘程序，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董 事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会， 学习、熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司正在积极物色独立董事 人选，按照有关规定建立独立董事制度和董事会专门委员会。 4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事 会建立了监事会的议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精 神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监 督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理 人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他 利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：公司指定并支持董事会秘书负责信息披露工作，热情接待股 东来电、来访和咨询，加强与中国证监会驻杭州特派办和上海证券交易所的联系和汇报，自 觉接受监管；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地 披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露 大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 公司将一如既往地按照《公司法》等有关法律法规、特别是最近国家经贸委和中国证监 会联合发布的《上市公司治理准则》等要求规范运作，并将在 2002 年对照"治理准则"相应制 订公司的"治理纲要"，提升公司的治理水平，努力寻求利润最大化，切实维护全体股东的利 益。 二、独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的 规定要求，正积极地起草和修订相关规则，物色独立董事人选，2002 年 6 月 30 日前将按照 有关规定建立独立董事制度。 第六章 股东大会情况简介 一、股东大会情况 2001 年度公司共召开四次股东大会，即一次年度股东大会和三次临时股东大会，具体情 况如下： 1、公司于 2001 年 4 月 24 日将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关 董事会决议、股东大会会议通知以公告的方式刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。 公司 2000 年度股东大会于 2001 年 5 月 25 日在公司 16 楼会议室召开。出席会议的股东及股 东代表 13 人，代表股份 129172388 股，占公司总股本的 47.88％，符合《公司法》和本公司 章程规定，大会审议并以投票表决的方式通过了如下决议： （1）审议通过公司 2000 年度董事会报告。 （2）审议通过公司 2000 年度监事会报告。 （3）审议通过公司 2000 年度财务报告。 （4）审议通过公司 2000 年度利润分配方案。 （5）审议通过续聘深圳天健信德会计师事务所为公司 2001 年度财务审计机构的议案。 （6）审议通过修改公司章程部分条款的议案。 （7）审议通过公司羽绒纺织资产管理和应收款处理的议案。 （8）审议通过关于设立公司董事会基金的议案。 本次股东大会决议公告和法律意见书刊登在 2001 年 5 月 26 日在《上海证券报》和《中 国证券报》上。 2、公司于 2001 年 7 月 9 日将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关 董事会决议、股东大会会议通知以公告的方式刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。 公司 2001 年度第一次临时股东大会于 2001 年 8 月 9 日在公司 16 楼会议室召开。出席会议的 股东及股东代表 15 人，代表股份 165066062 股，占公司总股本的 48.32%，符合《公司法》 和本公司章程规定，大会审议并以投票表决的方式通过了如下决议： （1）审议通过关于修改公司章程的议案。 （2）审议通过关于公司剥离羽绒资产的议案。 （3）审议通过关于投资组建浙江浙大网新图灵信息科技有限公司的议案。 （4）审议通过关于受让浙江浙大海纳快威科技有限公司股权的议案。 （5）审议通过关于公司受让浙江快威科技有限公司股权的议案。 （6）审议通过关于公司收购绍兴市王朝大酒店有限公司股权的议案。 （7）审议通过关于变更公司董事的议案。 （8）审议通过关于公司资产重组后所涉及关联交易及同业竞争情况的议案。 （9）审议通过关于公司与控股股东人员、资产、财务相互独立的议案。 （10）审议通过关于授权董事会办理本次资产收购、出售相关一切事宜的议案。 （11）审议通过关于变更公司监事的议案。 本次股东大会决议公告和法律意见书刊登在 2001 年 8 月 10 日在《上海证券报》和《中 国证券报》上。 3、公司于 2001 年 8 月 10 日将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关 董事会决议、股东大会会议通知以公告的方式刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。 公司 2001 年度第二次临时股东大会于 2001 年 9 月 10 日在公司 16 楼会议室召开。出席会议 的股东及股东授权代表 8 人，代表股份 152376988 股，占公司总股本的 44.60％，符合《公司 法》和本公司章程规定，大会审议并以投票表决的方式逐项通过了如下决议： （1）审议通过关于公司名称变更的议案。 （2）审议通过关于修改公司章程的议案。 （3）审议通过关于增加对北京晓通网络科技有限公司投资的议案。 本次股东大会决议公告和法律意见书刊登在 2001 年 9 月 11 日在《上海证券报》和《中 国证券报》上。 4、公司于 2001 年 11 月 9 日将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关 董事会决议、股东大会会议通知以公告的方式刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。 公司 2001 年第三次临时股东大会于 2001 年 12 月 10 日在公司会议室召开，出席会议股东及 股东授权代表 8 人，代表股份 152312034 股，占公司总股本的 44.59%，公司董事会、监事会 成员及高级管理人员列席了会议，会议由董事长沈水荣先生主持。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。大会审议并以投票表决的方式逐项通过了如下决议： （1）审议通过了关于对金华市信托投资股份有限公司增资扩股的议案。 （2）审议通过了关于企业住房周转金会计处理的议案。 本次股东大会决议公告和法律意见书刊登在 2001 年 12 月 11 日在《上海证券报》和《中 国证券报》上。 二、选举、更换公司董事、监事情况 报告期内公司进行了重大资产重组，经公司 2001 年度第一次临时股东大会审议，同意鲍 世还先生、曹敏先生、丁训宏先生、童德根先生、章征宇先生因工作变动辞去董事职务，选 举陈纯先生、赵建先生、黄昕先生、张四纲先生、史烈先生为公司第三届董事会新任董事； 同意周根弟先生、沈小珍女士因工作变动辞去监事职务，选举陈健先生为公司第三届监事会 新任监事，另经公司工会推举孙坚华先生为公司第三届监事会职工监事。 第七章 董事会报告 一、公司经营情况 报告期内，公司完成了重大资产重组，由一家羽绒纺织企业发展成为一家具有竞争力的 高科技信息产业公司；公司主营业务全面转型，"打造中国软件与网络业航母"的战略工程正 式启动。与此同时，公司加大清收应收帐款的力度，现金净流量增加，为公司的健康持续发 展，奠定了基础。 1、主营业务的范围及其经营情况： （1）公司属信息产业，主营业务范围：计算机及网络系统、计算机系统集成，电子工程 的研究开发、咨询服务及产品的制造、销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发； 高新技术产业投资开发。 公司 2001 年实现主营业务收入 111430.46 万元，较去年同期增长 72.93%；主营业务利润 19012.32 万元，较去年同期下降 24.27%；净利润 8441.56 万元，较去年同期增长 28.02%。主 营业务利润下降的主要原因是由于 2001 年度浙江康恩贝制药股份有限公司不列入合并报表 范围，而是作为投资收益。 报告期内，公司主营业务收入和主营业务利润分行业、产品、地区构成情况： 2001 年公司实现主营业务收入 111430.46 万元，其中：按业务划分，计算机硬件销售 75955.50 万元，软件及系统服务 5887.60 万元，药品生产及销售 16844.70 万元，酒店服务 2457.91 万元，羽绒制品及纺织品生产销售 10284.75 万元；按地区划分，浙江省 44559.07 万 元，北京市 60614.15 万元，海南省 4583.27 万元，重庆市 1110.04 万元，广东省 563.93 万元。 2001 年公司实现主营业务利润 19012.32.02 万元，其中：按业务划分，计算机硬件销售 6726.05 万元，软件及系统服务 4118.49 万元，药品生产及销售 6218.96 万元，酒店服务 1524.38 万元， 羽绒制品及纺织品生产销售 1041.14 万元；按地区划分，浙江省 13720.23 万元，北京市 4826.85 万元，海南省 943.78 万元，广东省 84.69 万元,重庆市 53.48 万元。 （2）占主营业务利润 10%以上的产品/服务的经营情况如下（单位：万元）： 收入 成本 毛利率 计算机硬件销售 ７５９５５．５０ ６９２２９．４４ ８．８６％ 药品生产及销售 １６８４４．７０ １０６２５．７３ ３６．９２％ 软件及系统服务 ５８８７．６０ １７６９．１１ ６９．９５％ 合 计 ９８６８７．８０ ８１６２４．２８ （3）报告期内主营业务较前一期发生的变化： 公司 2001 年度实施了重大资产重组，通过出售、收购股权、新增投资、增资扩股等形式， 全面剥离了原有的羽绒纺织等传统资产，同时围绕"打造中国软件与网络业航母，确立中国第 三代互联网应用领先者地位的核心战略"，进一步对原有投资项目进行了整合，全面介入信息 技术产业。 截至报告期末，公司顺利完成了重大资产重组，主营业务全面转型，通过一系列卓有成 效的资本经营活动，公司已形成以网络产品代理及自有品牌产品开发、系统集成及行业解决 方案、软件加工及出口等为核心的信息技术产业集群，初步完成公司核心竞争力的改造，建 立了新的利润增长源，将对公司业务的高速增长及经营业绩的不断提升产生积极影响。 2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩： （1）北京晓通网络科技股份有限公司: 注册资本 2 亿元，法定代表人黄昕。截至报告期 末，公司持有该公司 80%股权。该公司主营业务为网络产品的代理分销及增值业务，自有品 牌网络产品的开发、生产、销售。目前该公司是国内最大的网络产品分销商之一，拥有强大 的市场销售、服务平台，分支机构遍及全国 18 个大中城市。2001 年底总资产 38892.87 万元， 2001 年度实现主营业务收入 60121.28 万元，实现净利润 3078.44 万元。 （2）浙江大学快威科技集团有限公司: 注册资本 1 亿元，法定代表人卜凡孝。截至报告 期末，公司持有该公司 95%股权。该公司是一家提供电信运营商、电力、政府和金融等行业 应用解决方案、具有国家信息产业部计算机信息系统集成二级资质的国家重点软件企业，在 全国市场成功推出宽带 IP 网综合解决方案，业绩取得显著增长。2001 年底总资产 27078.66 万元，2001 年度 10-12 月实现主营业务收入 11131.23 万元，实现净利润 1516.86 万元。 （3）浙江浙大网新金网科技投资有限公司：注册资本 9000 万元，法定代表人顾伟康。 截至报告期末，公司持有该公司 95%股权。该公司主要从事高新技术项目的投资开发和组织 生产以及计算机及网络系统技术的开发、组织生产和咨询。2001 年底总资产为 18326.71 万元， 2001 年度实现主营业务收入为 2667.33 万元，实现净利润 477.30 万元。 （4）浙江浙大网新图灵信息科技有限公司: 注册资本 7000 万元，法定代表人陈纯。截 至报告期末，公司持有该公司 95%股权。该公司主要从事计算机产品销售及增值应用服务， 是浙江省最大的信息产品销售商和中国最大联想产品销售商之一。2001 年底总资产 7369.77 万元，2001 年度 9-12 月实现主营业务收入 584.84 万元，实现净利润-101.07 万元。2001 年度 亏损的主要原因是由于该公司成立时间较短，有关经营性资产尚未收购，经营业务尚未完全 展开。 （5）浙江浙大网新快威科技有限公司: 注册资本 5650 万元，法定代表人黄书孟。截至 报告期末，公司持有该公司 98.23%股权。该公司是一家集智能建筑设计与施工、应用软件研 究开发、生产服务和系统集成为一体的高新技术企业，连续二年被浙江省信息产业厅认定为 省软件十强企业。2001 年底总资产 13790.02 万元，2001 年度 9-12 月实现主营业务收入 5190.67 万元，实现净利润 613.49 万元。 （6）北京网新喜思软件技术有限公司: 注册资本 3000 万元，法定代表人陈纯。截至报 告期末，公司持有该公司 55%股权。主营业务为计算机软件开发及出口。该公司在对日软件 出口业务方面拥有成熟的渠道、稳定的客户、初具规模的技术开发队伍及管理团队。2001 年 底总资产 2862.07 万元，2001 年度 12 月实现主营业务收入 100.59 万元，实现净利润-33.84 万元。 （7）浙江浙大网新宇通网络通讯有限公司: 注册资本为 1000 万元，法定代表人陈纯。 截至报告期末，公司持有该公司 94.4%股权。该公司主营 VOIP、CTI、MICS 等网络多媒体 通讯系统的开发、生产和销售，拥有多项自主知识产权，是业界处于领先地位的软件开发商 和解决方案提供商。2001 年底总资产 1811.82 万元，2001 年度 10-12 月实现主营业务收入 234.72 万元，实现净利润 119.74 万元。 （8）浙江浙大网新电子信息有限公司：注册资本为 1000 万元，法定代表人为陈纯。截 至报告期末，公司持有该公司 90%股权。该公司是一家以电力行业为主要服务对象的电子信 息系统集成企业，主要向用户提供远程在线图像监控系统、调度自动化系统、变电站综合自 动化系统等多种电力自动化产品。2001 年底总资产 1003.10 万元。 （9）绍兴王朝大酒店有限公司：注册资本 7500 万元，法定代表人张四纲。截至报告期 末，公司持有该公司 90%股权。该公司主营业务为住宿、餐饮。2001 年底总资产 11138.61 万 元，2001 年度实现主营业务收入 2457.91 万元，实现净利润-643.75 万元。 （10）浙江金华康恩贝生物制药有限公司：注册资本 5000 万元，法定代表人杨光宝。截 至报告期末，公司持有该公司 98%股权。该公司主营业务为制剂、原料药生产，医药化工中 间体制造、销售以及技术进出口业务，医药实业投资及生物技术开发等。2001 年底总资产 27416.04 万元，2001 年度实现主营业务收入 16844.70 万元，实现净利润 1300.97 万元。 （11）浙江康恩贝制药股份有限公司：注册资本为 9720 万元，法定代表人胡季强。截至 报告期末，公司持有该公司 29.84%股权。该公司主营业务为化学原料药、化学制剂、中成药、 营养食品、医疗保健品等的生产、销售。2001 年底总资产 44763.20 万元，2001 年度实现主 营业务收入 38674.72 万元，实现净利润 4232.46 万元。 3、主要供应商、客户情况： 本期向前 5 名供应商采购商品总额为 49325.55 万元,占公司年度采购总额的 51%。 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 38026.95 万元，占公司全部主营业务收入的 34.13%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案： 公司经过成功的资产重组，已经从羽绒纺织企业转型成一家典型的、具有较强竞争力的 高科技软件产业公司，公司各方面业务持续稳定增长，但公司在经营中因此也面临着全新的 挑战与问题： （1）重组进入公司的 IT 企业业务链较长，各业务单元相对独立，未能形成合力，公司 业务重点不够突出。同时公司在经营过程中还面临着管理模式和文化多个方面整合的困难， 公司内部管控机制有待进一步完善。 （2）产业竞争日趋激烈，公司面临着人才竞争和服务竞争的不断挑战，重组后的公司在 技术研发方面有待加强；加入 WTO 之后相关政策的变化也对公司业务构成了一定压力。 （3）网新作为一个新品牌，暂时缺乏系统、强大的自有品牌产品支持，网新品牌的市场 影响力有待进一步积累与强化。 针对以上问题公司及时采取了以下措施： （1）公司已着手对现有业务进行重新布局和分工，在全国范围内建立、健全产品分销体 系和技术支持服务体系。依托浙大计算机应用技术研究领先优势，公司将以软件加工出口为 突破口，重点发展应用软件业务，同时与浙江大学共同建设浙江大学软件学院、浙大网新软 件开发基地以应对企业间对人才的激烈竞争。 （2）公司与咨询机构合作着手建立整个公司新的财务平台，通过建立、健全规范的内部 控制管理体系、加强成本管理、统一财务管理体系和财务管控架构，保证整个公司运作的透 明度，保证网新健康、有序、永续经营。 （3）着力整合公司内外相关技术资源，创建以自主技术开发为核心的创新系统和中央研 究院，强化公司的自主创新能力、营建公司的核心竞争力。 （4）围绕公司主营业务方向和企业竞争优势，推出多系列自有品牌产品。通过定位准确 的自有品牌产品的成功上市，提升网新品牌在全国的影响力。 （5）以"创新、健康、睿智"为核心理念，由内而外、自上而下全面推进企业文化建设， 完善公司的人力资源管理体系、建立科学的激励机制。 二、公司投资情况 报告期内，公司投资额合计为 96299.20 万元，比上年的 56785.98 万元增加 39513.22 万 元，增幅为 69.58%。 1、报告期内募集资金使用情况： 中国证监会于 2000 年 12 月 28 日以证监公司字［2000］240 号文正式核准公司 2000 年 度配股申请。公司已于 2001 年 2 月实施了本次配股，以 1999 年 12 月 31 日总股本 239487500 股为基数，每 10 股配售 3 股，向社会公众配售 30281250 股，配股价格为 12 元/股,扣除发行 费用后实际募集资金 353834137.83 元，其中，项目投资 32000 万元，其余为补充公司流动资 金。 此次募集资金使用根据公司前次《配股说明书》中所承诺的项目使用资金计划时间表进 行，具体如下：（单位：万元） 计划投资 实际投资 序号 承诺投资项目 实际投资项目 收益 金 额 金额 收购康恩贝制药股份 收购康恩贝制药股份有 １ １１２００ １１２００ １９３１．９７ 有限公司 ４１．１５％股份 限公司 ４１．１５％股份 收购康恩贝生物制药 收购康恩贝生物制药有 ２ １０８００ １０８００ １３０２．２９ 有限公司 ９８％股权 限公司 ９８％股权 追加投资浙大快威金 追加投资浙大快威金网 ３ ６０００ ６０００ ３８７．９６ 网网络科技投资公司 网络科技投资公司 投资设立北京晓通网 投资设立北京晓通网络 ４ ４０００ ４０００ ２２５９．２０ 络科技有限公司 科技有限公司 ５ 补充流动资金 ３３００ 补充流动资金 ３３００ 其中，控股子公司浙大快威金网网络科技投资公司原计划于增资扩股后，主要进行以下 投资项目：1）投资 2800 万控股上海金佰汇科技有限公司；2）投资 150 万美元（折合人民币 约 1240 万元）对苏州阳光网络技术有限公司进行增资；3）投资 2100 万元组建北京金网中广 网络技术有限公司。因 2001 年度 IT 产业整体调整，产业环境发生重大变化，该公司本着积 极、认真和对股东负责的态度，为规避投资风险，针对具体情况对上述项目进行调整。报告 期内，该公司投资苏州阳光网络技术有限公司 245 万元，投资北京金网中广网络技术有限公 司 1010 万元，上海金佰汇科技有限公司未作投资。截止到报告期末，尚有 4744 万元未使用， 存于银行。 2、 报告期内非募集资金使用情况 单位：万元 被投资公司名称 报告期投入金额 报告期末权益比例（％） 网新电子 ９００ ９０．００ 网新宇通 １０３９ ９４．４０ 网新喜思 １６５０ ５５．００ 绍兴王朝 ４４１８ ９０．００ 网新快威 ６０００ ９８．２３ 网新图灵 ６６５０ ９５．００ 快威科技 ９５００ ９５．００ 北京晓通 １２０００ ８０．００ 三、公司财务状况：（单位：万元） 项目 2000 年 2001 年 增减量 同比% 总资产 175652.55 226082.80 50430.25 28.71 长期负债 4704.56 3148.28 -1556.28 -33.08 股东权益 54700.40 94886.93 40186.53 73.47 主营业务利润 25106.69 19012.32 -6094.37 -24.27 净利润 6594.00 8441.56 1847.56 28.02 增减变化的主要原因： 1、总资产增加主要是公司 2001 年度实施了 2000 年度配股方案，配股资金于 2001 年 2 月到帐，增加股本和资本公积以及 2001 年度实现的净利润。 2、长期负债减少主要是本年度浙江康恩贝制药股份有限公司不列入合并报表范围。 3、股东权益增加主要是公司 2001 年度实施了 2000 年度配股方案，配股资金于 2001 年 2 月到帐，增加股本和资本公积。 4、主营业务利润减少主要是本年度浙江康恩贝制药股份有限公司不列入合并报表范围。 5、净利润增加主要是本年度公司主营业务收入增加及管理费用、营业费用及财务费用下 降。 四、生产经营环境及宏观政策、法规的变化对公司产生的影响： 1、报告期内，公司实行 15%所得税税率的优惠政策。该优惠政策自 2002 年 1 月 1 日起 终止，将给公司的财务状况和经营成果产生一定的影响。 2、中国加入世界贸易组织相关条款对公司未来经营活动的影响： 公司目前主营业务涉及 IT 产业的三个领域：系统集成与行业解决方案提供、产品分销、 软件加工与出口。系统集成与行业解决方案业务除具有 IT 产品分销、软件业的共同特点外， 更多的是对本地资源的充分挖掘和利用，入世对该方面业务无明显影响。 在 IT 产品生产与分销领域，目前国内计算机企业与国外企业已基本处于同样的竞争环境 中,总体而言加入 WTO 不会对公司 IT 产品的生产与分销造成直接冲击。 在软件领域，“入世”有较大影响，根据 WT0《补贴与反补贴措施协议》的规定，出口 补贴政策将受到限制，对软件出口的利润有初步影响。同时，金融方面的开放措施,使人民币 汇率更加容易受到国际金融市场波动的影响,对软件加工与出口业务的国际收支平衡操作提 高了要求。公司将继续强化原有对日出口软件的渠道优势，同时推进欧美软件出口市场渠道 的开拓，充分发挥国际市场渠道的优势，提高公司在软件出口接单和盈利的能力。 加入 WTO 之后外国软件企业享受国民待遇将加剧我国软件人才的流失。公司将加大软 件教育与培训业的投资，依托浙大计算机应用技术学科领先的优势，与浙江大学共同建设浙 江大学软件学院、共建浙大网新软件开发基地以应对企业间对人才的激烈竞争。 与此同时，跨国公司及其产品进入中国市场，也有利于公司学习先进的管理和技术，促 进产品结构调整、管理和技术的创新，加快企业的发展步伐；WTO 所确定的市场经济准则也 为公司实施"软件出口"战略，开拓国际市场创造了条件，提供了机遇。 五、2002 年度经营计划： 公司经过 2001 年度重大资产重组，已全面剥离了原有的羽绒纺织等传统资产，完 成了向 高科技产业公司转型的初步战略部署。2002 年，公司将围绕着打造中国软件与网络业航母， 确立中国第三代互联网应用领先者地位核心战略思想，以培育企业营运与赢利能力，塑造核 心竞争力为基本目标，展开下一步计划部署。 1、培育企业的核心技术能力，积极倡导、推进第三代互联网应用研究与应用实践；创办 中央研究院，建立自有技术平台，形成自主创新中枢。 充分发挥浙江大学计算机应用研究的领先优势，及公司在网络应用领域突显的竞争能力， 加速第三代中国互联网应用进程，提升公司的战略竞争优势、培育企业的核心竞争力。 2、推进公司软件产业建设，充分发挥公司国际市场渠道优势，强化公司软件出口能力； 共建软件教育学院，发展软件教育事业；建设软件科技园，形成软件开发、加工基地。 在软件出口领域，继续强化原有的对日出口软件的渠道优势，同时组建新的公司推进欧 美软件出口市场渠道的开拓，充分发挥国际市场渠道的优势，设法在国际目标市场物色合适 的管理团队或与当地厂商合作建立专门争取市场订单的中介公司或中介机构，提高公司在软 件出口上接单的能力，加速公司软件开发队伍的建设。 以"立足信息技术领域，完善产业结构布局"为方向，推进以服务于软件教育、软件开发 为宗旨的"圈地建园"工程，为公司的健康发展，开辟多种稳健、高效的创收管道。 3、实施自有品牌战略，开发、提供网络产品与服务。 公司自有品牌产品围绕公司的主营业务方向和企业竞争优势布局，与公司愿景目标契合， 并与公司现有资源配套。为在短期内形成规模，并避免大投入带来的风险，公司将围绕拥有 自主产权的应用软件系统，通过与国际主流厂商合作，引进相关技术与产品，贴牌上市。 另一方面，公司也将在网络安全产品研发、生产方面投入资源，以期在短期内形成一定 规模。 4、整合、完善现有销售、服务体系，构造强大的全国性的市场销售、服务平台。 公司所属控股子公司经过多年的积累，在渠道建设、市场份额、技术服务方面已经自成 格局，在全国范围内基本形成了有效的销售、服务体系。公司将在此基础上构建自己的全国 市场平台。 5、进一步完善公司法人治理结构，规范内部管理机制，强化风险控制意识。 公司将建立诚信问责制度，加强对董事、监事及高管人员的培训，同时，加强制度建设， 制订完成《公司治理纲要》及相关治理细则，真正发挥股东大会、董事会、监事会、经营层 的作用，形成有效的相互制衡、相互约束机制，切实保护中小投资者的利益。 6、加强企业文化建设，以创新、健康、睿智为核心，确立公司企业文化体系。 公司将推进网新文化建设，明确岗位职责、建立完善的制度体系、确立考核标准，初步 建立科学的激励体制，增强对一流人才的吸引力。同时将"创新、健康、睿智"的核心理念， 贯穿于公司新的经营宗旨、价值观念、行为准则、组织架构、规章制度等各个方面。 六、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况和决议内容 2001 年度本公司董事会共召开了九次会议，具体情况如下： （1）2001 年 4 月 22 日，召开了公司第三届董事会第五次会议，经充分讨论，会议审议 通过如下决议： ○ １ 审议通过公司 ２０００ 年年度报告及摘要。 ○２ 审议通过公司 ２０００ 年度董事会报告。 ○３ 审议通过公司 ２０００ 年度财务报告。 ○４ 审议通过公司 ２０００ 年度利润分配预案。 ○５ 审议通过公司 ２００１ 年度利润分配计划。 ○６ 审议通过续聘深圳天健信德会计师事务所为公司 ２００１ 年度财务审计机构的议案。 ○７ 审议通过修改公司章程部分条款的方案。 ○８ 审议通过关于执行《企业会计制度》 、变更会计政策的议案。 ○９ 审议通过公司财务制度。 ○ １０ 审议通过公司担保条例。 ○ １１ 审议通过公司投资管理办法。 ○ １２ 审议通过公司人力资源管理制度。 ○ １３ 审议通过公司羽绒纺织资产管理和应收款处理的议案。 ○ １４ 审议通过关于设立公司董事会基金的议案。 ○ １５ 决定于 ２００１ 年 ５ 月 ２５ 日召开公司 ２０００ 年度股东大会。 本次董事会决议公告刊登在 2001 年 4 月 24 日《上海证券报》和《中国证券报》上。 （2）2001 年 7 月 4 日，召开了公司第三届董事会第六次会议，经充分讨论，会议审议 通过如下决议： ○ １ 审议并通过修改公司章程的议案。 ○ ２ 审议并通过公司剥离羽绒资产的预案。 ○ ３ 审议并通过投资组建浙江浙大网新图灵信息科技有限公司的预案。 ○ ４ 审议并通过受让浙江浙大海纳快威科技有限公司股权的预案。 ○ ５ 审议并通过受让浙江快威科技有限公司股权的预案。 ○ ６ 审议并通过受让绍兴王朝大酒店有限公司股权的预案。 ○ ７ 审议并一致通过关于变更公司董事的议案。 ○ ８ 审议并一致通过关于本公司资产重组后所涉及关联交易及同业竞争情况的决议。 ○ ９ 审议并一致通过董事会承诺：现在和将来本公司与控股股东一定做到人员独立、资 产完整、财务独立。 ○ １０ 审议并一致通过关于提请股东大会授权董事会办理本次资产收购、出售相关一切事 宜的议案。 ○ １１ 审议并一致通过定于 ２００１ 年 ８ 月 ９ 日召开临时股东大会，审议本次董事会有关议案。 本次董事会决议公告刊登在 2001 年 7 月 9 日《上海证券报》和《中国证券报》上。 （3）2001 年 8 月 9 日，召开了公司第三届董事会第七次会议，经充分讨论，会议审议 通过如下决议： ○ １ 审议通过关于公司名称变更的议案。 ○ ２ 审议通过关于改选副董事长的议案。 ○ ３ 审议通过关于公司董事会秘书变更的议案。 ○ ４ 审议通过关于修改公司章程的议案。 ○ ５ 审议通过关于公司经营班子变更的议案。 ○ ６ 审议通过关于固定资产投资的议案。 ○ ７ 审议通过关于增加对北京晓通网络科技有限公司投资的议案。 ○ ８ 审议通过关于增加对浙江浙大海纳快威科技有限公司投资的议案。 ○ ９ 审议通过关于收购浙江宇通网络通讯有限公司的议案。 ○ １０ 审议通过关于投资组建浙江浙大网新电子信息有限公司的议案。 ○ １１ 审议通过关于参与对北京网新喜思软件有限公司增资扩股的议案。 ○ １２ 审议通过关于转让浙江康恩贝制药股份有限公司股权的议案。 ○ １３ 审议通过关于公司对外签订互保协议的议案。 ○ １４ 公司决定于 ２００１ 年 ９ 月 １０ 日召开 ２００１ 年度第二次临时股东大会。 本次董事会决议公告刊登在 2001 年 8 月 10 日《上海证券报》和《中国证券报》上。 （4）2001 年 8 月 12 日，召开了公司第三届董事会第八次会议，经充分讨论，会议审议 通过了《公司 2001 年度中期报告正文及摘要》。 本次董事会决议公告刊登在 2001 年 8 月 14 日《上海证券报》和《中国证券报》上。 （5）2001 年 9 月 19 日，召开了公司第三届董事会临时会议，经充分讨论，会议审议通 过如下决议： 为了保证公司重大资产重组的顺利实施，公司委托金华市信托投资股份有限公司将自有 资金人民币 1.5 亿元（在股东大会对董事会授权范围内）贷款给绍兴市天然集团有限公司， 用于支付其在本公司重大资产重组中受让公司剥离的羽绒纺织资产所需的款项。该笔贷款期 限为一年，自 2001 年 9 月 19 日至 2002 年 9 月 18 日止，利率为月息 5.3625‰。 本次董事会决议公告刊登在 2001 年 9 月 21 日《上海证券报》和《中国证券报》上。 （6）2001 年 11 月 8 日，召开了公司第三届董事会第九次会议，经充分讨论，会议审议 通过如下决议： ①审议通过了关于对金华市信托投资股份有限公司增资扩股的议案。 ②审议通过了与浙江医药股份有限公司签订互保协议的议案。 ③审议通过了关于企业住房周转金会计处理的议案。 ④审议通过了关于召开 2001 年第三次临时股东大会的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2001 年 11 月 9 日《上海证券报》和《中国证券报》上。 2、 报告期内董事会对股东大会决议的执行情况： 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的 要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容，情况如下： （1）公司 2000 年度配股方案执行情况 2001 年 2 月公司实施了 2000 年度配股方案：以 2000 年末总股本 23948.75 万股为基数， 每 10 股配售 3 股，配股价为 12 元。配股后公司总股本由 23948.75 万股增加到 26976.875 万 股。公司于 2001 年 2 月 10 日在《中国证券报》和《上海证券报》上发布公告。股权登记日 为 2001 年 2 月 12 日。 （2）公司 2000 年度利润分配执行情况 公司 2001 年 6 月实施了 2000 年度利润分配方案：以 2000 年末总股本 23948.75 万股为 基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），计 1796.16 万元，向全体股东按 每 10 股送红股 3 股，共计送出 7184.6163 万元。公司于 2001 年 5 月 29 日在《中国证券报》 和《上海证券报》上发布公告。股权登记日为 2001 年 6 月 4 日，红利发放日为 2001 年 6 月 15 日。 （3）公司 2001 年度重大资产重组及关联交易执行情况 公司于 2001 年 8 月 9 日召开的 2001 年度第一次临时股东大会审议通过了公司关于重大 资产重组的议案（其中有 4 个议案为关联交易），截止报告期末，本次重组及关联交易已实施 完毕，公司于 2001 年 8 月 10 日、2001 年 11 月 8 日及 2001 年 12 月 7 日在《中国证券报》 和《上海证券报》上发布公告。 （4）公司董事、监事变更执行情况 公司于 2001 年 8 月 9 日召开的 2001 年度第一次临时股东大会审议通过了公司关于变更 董事、监事的议案，新任董事、监事已于股东大会后就任。 七、利润分配预案或资本公积金转增股本预案 2001 年度公司实现净利润 84415558.04 元（母公司 2001 年度实现净利润 82922848.12 元）。 根据公司章程规定：提取 10%的法定公积金 8292284.81 元，提取 5%的法定公益金 4146142.41 元，当年净利润尚余 71977130.82 元，加上年度未分配利润 74504946.42 元，减 2001 年度已 分红 71846163.00 元，年度末实际可供分配利润 74635914.24 元。现拟以 2001 年末总股本 34161.4913 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），计 27329193.04 元，尚余可分配利润 47306721.20 元转入以后年度分配 。 上述利润分配预案，待股东大会审议通过后实施。 八、预计 2002 年度的利润分配政策 根据中国证监会《上市公司 2001 年度年报披露格式》要求，公司须对 2002 年度利润分 配政策作出预计，现预计如下： 1、公司拟在 2002 年度进行 1 次利润分配； 2、公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例为 30%-60%；公司 2001 年度未分配 利润用于 2002 年度股利分配的比例不低于 30%； 3、2002 年度股利分配将主要采用派发现金或送股或现金与送股相结合的方式，现金股 息占股利分配的比例为 20%； 4、上述分配计划视当时实际情况由董事会提出预案报股东大会审议决定，公司董事会保 留根据公司发展及当年实际盈利情况对分配政策调整的权利。 第八章 监事会报告 一、监事会的工作情况 2001 年度，为确保公司规范运作，维护全体股东的合法权益，监事会按照《公司法》 、《证 券法》等有关法律、行政法规、规章和《公司章程》的有关规定，通过列席董事会会议、股 东大会会议及其他重要会议，审阅重大合同，监督和检查公司财务活动等多种方式，忠实履 行了监督职责，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。 报告期内公司监事会共召开三次会议，具体情况如下： 1、2001 年 4 月 22 日，召开第三届监事会第三次会议，经充分讨论，形成如下决议： （1）审议通过了公司《2000 年度监事会报告》； （2）审议通过了公司《2000 年年度报告及摘要》； （3）报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及本公司章程的规定认真履行职 责，共召开监事会 3 次，列席董事会 5 次，股东大会 2 次。监事会认为：公司董 事会在 2000 年度的工作中，决策程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定； 公司董事、高级管理人员认真履行职责，无违法违纪现象，无损害公司和股东利 益的行为；深圳天健信德会计师事务所出具的审计报告真实反映了公司的财务状 况和经营成果；公司无内幕交易，未损害股东权益和造成公司资产流失；公司关 联交易遵循公平原则，未损害公司利益股东权益。 本次会议决议公告刊登在 2001 年 4 月 24 日《上海证券报》和《中国证券报》上。 2、2001 年 7 月 4 日，召开了第三届监事会第四次会议，经充分讨论，形成如下决议： （1）审议通过了公司监事变更的议案。 同意周根弟先生、沈小珍女士辞去公司监事职务，推荐陈健先生为公司监事候选 人，职工代表监事 1 人由公司职工代表大会选举后增补。 本次会议决议公告刊登在 2001 年 7 月 9 日《上海证券报》和《中国证券报》上。 3、2001 年 8 月 12 日，召开了第三届监事会第五次会议，经充分讨论，形成如下决议： （1）审议通过了《公司 2001 年度中期报告正文及摘要》。 本次会议决议公告刊登在 2001 年 8 月 14 日《上海证券报》和《中国证券报》上。 二、监事会对公司 2001 年度有关事项发表的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会依法对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东 大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的内部控制制度进行了监 督，认为：公司决策程序合法，已逐渐建立起较完善的内部控制制度。公司董事、总裁执行 公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 报告期内，监事会通过对公司财务制度和财务状况的检查，认为：公司的财务制度是健 全的，公司财务运作正常，公司 2001 年度财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果， 浙江天健会计师事务所出具的审计意见是恰当的。 3、公司前一次配股募集资金实际投入与承诺投入项目一致，实际投入项目无变更。其中 控股子公司浙江大学快威金网网络科技投资有限公司原计划于增资扩股后，主要进行以下投 资项目：1）投资 2800 万控股上海金佰汇科技有限公司；2）投资 150 万美元（折合人民币约 1240 万元）对苏州阳光网络技术有限公司进行增资；3）投资 2100 万元组建北京金网中广网 络技术有限公司。截止到报告期末，该公司对上述项目进行了调整，尚有 4744 万元未使用， 存于银行。监事会认为该公司鉴于 2001 年度 IT 产业整体调整，产业环境发生重大变化而作 出暂缓投资的决定，是本着对股东负责的态度，为规避投资风险和保护投资者利益而作出的。 4、公司收购、出售资产交易价格公允，程序合法，无内幕交易，无损害股东权益或造成 公司资产流失。 5、 公司有关关联交易中价格确定、付款方式、交易基准日等要素完全根据市场 原则进行，关联交易价格公平，无损害上市公司利益。 第九章 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 二、报告期内公司重大收购及出售资产、吸收合并事项 1、 报告期内收购资产事项： （1）公司 2001 年 7 月 4 日三届董事会六次会议及 2001 年 8 月 9 日年度第一次临时股东 大会审议通过如下事项： ①收购浙江大学快威科技有限公司 95%的股权，收购金额为 9500 万元。 ②收购浙江浙大海纳快威科技有限公司 98.33%的股权，收购金额为 3400 万 元。 ③收购绍兴王朝大酒店有限公司 45％的股权，收购金额为 4418 万元。 具体内容详见 2001 年 7 月 9 日及 2001 年 8 月 10 日《上海证券报》和《中国证券报》。 （2）公司于 2001 年 8 月 9 日三届董事会七次会议及 2001 年 9 月 10 日年度第二次临时 股东大会审议通过如下事项： ①收购浙江宇通网络通讯有限公司 100%的股权并组建浙江浙大网新宇通网络通讯有限 公司，拟收购金额为 1000 万元。在后来的实际操作中，公司收购了浙江宇通网络通讯有限公 司 94.4%的股权，收购金额为 1039 万元。 具体内容详见 2001 年 8 月 10 日及 2001 年 9 月 11 日《上海证券报》和《中国证券报》。 收购资产对财务状况的影响：公司以应收款项 9500 万元置换浙江浙大快威科技有限公司 95% 股权后，公司减少应收款项 9500 万元，公司资产质量进一步提高。 收购资产对经营成果的影响：增加本年利润总额 1711.75 万元，占 18.01%。 2、报告期内出售资产事项： （1）公司 2001 年 6 月 6 日发布公告： 公司将所持有的浙江康恩贝制药股份有限公司 3.09%的股权共计 300 万股转让给康恩贝 集团公司，转让价格为 990 万元。 具体内容详见 2001 年 6 月 6 日《上海证券报》和《中国证券报》。 （2）公司 2001 年 7 月 4 日三届董事会六次会议及 2001 年 8 月 9 日年度第一次临时股东 大会审议通过如下事项： ①公司将所持有的浙江天然印染有限公司 89％的股份转让给绍兴市天然集团有限公司， 转让价格为 3690 万元。 ②公司将所持有的浙江天然纺织有限公司 61.8％的股份转让给绍兴市天然集团有限公 司，转让价格为 2650 万元。 ③公司将所持有的浙江天然进出口有限公司 90.83％的股份转让给绍兴市天然集团有限 公司，转让价格为 3020 万元。 ④公司将所持有的宁波保税区天然羽绒公司 100％的股份转让给绍兴市天然集团有限公 司，转让价格为 3470 万元。 ⑤公司将所持有的绍兴市天然集团有限公司 26.68％的股权转让给绍兴市天然羽绒制品 总公司，转让价格为 6680 万元。 ⑥公司将所持有的绍兴市天然集团有限公司 20％的股权转让给浙江天声信息产业投资有 限公司，转让价格为 5000 万元。 具体内容详见 2001 年 7 月 9 日及 2001 年 8 月 10 日《上海证券报》和《中国证券报》。 （3）公司 2001 年 8 月 9 日三届董事会七次会议审议通过如下事项： 公司将所持有的浙江康恩贝制药股份有限公司 800 万股转让给浙江金科创业投资有限公 司，转让价格为 3200 万元。 具体内容详见 2001 年 8 月 10 日《上海证券报》和《中国证券报》。 出售资产对财务状况的影响：因不合并报表而增加应收款项 9846.26 万元。 出售资产对经营成果的影响：增加本年利润总额 641.57 万元，占 6.75%。 三、重大关联交易事项 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：无 2、资产、股权转让发生的关联交易： （1）公司以所拥有的部分其他应收款受让浙江浙大网新信息控股有限公司所持有的浙江 大学快威科技有限公司 36％的股权。股权转让根据被出让方净资产状况，结合出让方实际投 资额，双方协议作价，交易价格为 3600 万元。 （2）公司以现金方式收购浙江浙大海纳科技股份有限公司所持有的浙江浙大海纳快威科 技有限公司 98.33％的股权，股权收购价款根据被出让方净资产状况，结合出让方实际投资额， 双方协议作价，交易价格为 3400 万元。 （3）公司将所拥有的绍兴市天然集团有限公司 20％的股权转让给浙江天声信息产业投 资有限公司，股权转让根据被出让方净资产状况，结合出让方实际投资额，双方协议作价， 交易价格为 5000 万元，以现金方式支付价款。 （4）公司将所持有的浙江天然纺织有限公司 61.8％股权、宁波保税区天然羽绒公司 100 ％股权、绍兴市天然印染有限公司 89％股权、浙江天然进出口有限公司 90．83％股权转让给 绍兴市天然集团有限公司，股权转让根据被出让方净资产状况，结合出让方实际投资额，双 方协议作价，交易价格分别为 2650 万元、3470 万元、3690 万元、3020 万元，以现金方式支 付价款。 具体内容详见 2001 年 7 月 9 日《上海证券报》和《中国证券报》。 实际完成情况： 截止报告期末，以上交易款项均已支付完毕，并均已办理完毕股东变更登记手续。具体 内容详见 2001 年 11 月 8 日及 2001 年 12 月 7 日《上海证券报》和《中国证券报》。 3、 公司与关联方之间债权、债务往来、担保情况：（单位：元） 项目及企业名称 金额 比例% 其他应收款： 浙江浙大网新信息控股有限公司 79999.78 0.04 绍兴市天然印染有限公司 63794363.90 29.92 宁波保税区天然羽绒公司 34198520.39 16.04 浙江天然纺织有限公司 469735.10 0.22 绍兴贝马其寝具制衣有限公司 280582.50 0.13 浙江天网数码有限公司 2698181.60 1.27 合 计 101521383.27 47.62 4、其他重大关联交易： （1）2001 年 8 月 30 日，浙江浙大网新信息控股有限公司以其所持有的本公司社会法人 股 3,000 万股（占本公司发行在外总股本的 8.78%）为本公司向广东发展银行杭州西湖支行借 款 3500 万元提供质押担保，此次股权质押有效期限为 1 年，自 2001 年 8 月 30 日至 2002 年 8 月 29 日。 （2）2001 年 7 月 3 日，本公司与浙江浙大网新控股公司签定《股权转让协议》，受让快 威科技公司 30.50%的股权，股权转让价为 36,000,000.00 元，本公司以其他应收款抵付该股权 转让款。 （3）2001 年 7 月 3 日，本公司与绍兴天然集团有限公司签订《股权转让协议》，将本公 司持有的天然羽绒公司 100%的股权、天然印染公司 89%的股权、天然纺织公司 61.80%的股 权，天然进出口公司 90.83%的股权，以截至 2001 年 5 月 31 日止的评估值为依据转让给绍兴 天然集团有限公司；与浙江天声信息产业投资有限公司和绍兴市天然羽绒制品总公司签订《股 权转让协议》，将本公司持有的绍兴天然集团有限公司 20%的股权和 26.68%的股权，分别以 截至 2001 年 5 月 31 日止的评估值为依据分别转让给浙江天声信息产业投资有限公司和绍兴 市天然羽绒制品总公司。 四、重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁 公司资产的事项。 2、报告期内公司担保事项： （1）公司的对外担保事项严格遵照证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通 知》的规定执行，并为此制定了《公司担保管理办法》，具体审批程序为：首先由资金部对担 保单位的主体、资产、信誉等状况进行调查，提出是否担保的意见。资金部审批后，交投资 部对担保单位的资信情况进行调查，提出担保意见，然后报分管副总裁，最后由分管副总裁 将该议案提交公司董事会审议，超过董事会权限的需提交公司股东大会审议。 （2）公司为下列单位提供保证担保 单位：万元 被担保方 金额 期限 备注 浙江名策投资有限公司 ８００ ２００１．１．１２－２００２．１．１１ 绍兴市天然印染有限公司 １００ ２００１．４．３０－２００１．７．３０ 绍兴市天然印染有限公司 １００ ２００１．５．２５－２００１．８．２５ 绍兴市天然羽绒制品总公司 １３００ ２００１．７．１０－２００１．１２．１５ 绍兴天然集团有限公司 ２６０ ２００１．９．１４－２００２．３．７ 绍兴天然集团有限公司 １０００ ２００１．１１．２６－２００２．１１．２６ 康恩贝集团有限公司 ３０００ ２００１．１１．３０－２００２．５．３０ 康恩贝集团有限公司 ２０００ ２００１．１２．２０－２００２．１２．１９ 康恩贝集团有限公司 ３０００ ２００１．１２．２４－２００２．１２．２４ 互保单位 浙江医药股份有限公司 ３０００ ２００１．１２．７－２００２．１２．７ 浙江医药股份有限公司 ２０００ ２００１．１２．１７－２００２．７．１２ 浙江天然进出口有限公司 ＵＳ＄１００ ２００１．４．１６－２００１．１０．１６ 浙江天然进出口有限公司 ４００ ２００１．５．２２－２００１．８．２２ 浙江天然进出口有限公司 ２００ ２００１．６．２５－２００１．９．２５ 浙江天然进出口有限公司 １０００ ２００１．９．２５－２００２．３．２５ 浙江天然进出口有限公司 １０００ ２００１．１０．１５－２００２．４．１５ 浙江天然进出口有限公司 １０００ ２００１．１０．１８－２００２．４．１８ 浙江天然进出口有限公司 １０００ ２００１．１１．２０－２００２．４．１９ 为子公司担保 金华康恩贝生物制药有限公司 ４０００ ２００１．８．２－２００２．８．１ 浙江大学快威科技集团有限公司 １０００ ２００１．９．３０－２００２．４．２０ 浙江大学快威科技集团有限公司 ＵＳ＄１００ ２００１．１０．２２－２００２．１０．２２ 浙江浙大网新快威科技有限公司 １１００ ２００１．１２．１１－２００３．１０．３０ 北京晓通网络科技有限公司 １９９９ ２００１．６．４－２００２．５．２０ 北京晓通网络科技有限公司 １９１５ ２００１．１２．１０－２００２．８．９ 北京晓通网络科技有限公司 ４０００ ２００１．１２．１４－２００２．６．１４ 3、报告期内，公司委托金华市金信理财有限公司理财，委托金额 6800 万元，委托期限 为 2000 年 12 月 27 日至 2001 年 6 月 30 日。上述委托理财收益为 983 万元。该事项已在中期 报告中披露。 公司董事会 2001 年 9 月 19 日通过决议，委托金华市信托投资股份有限公司将自有资金 人民币 1.5 亿元贷款给绍兴市天然集团有限公司，用于支付其在本公司重大资产重组中受让 公司剥离的羽绒纺织资产所需的款项。该笔贷款期限为一年，自 2001 年 9 月 19 日至 2002 年 9 月 18 日止，利率为月息 5.3625‰。 五、报告期内或持续到报告期内，本公司或持股 5%以上股东承诺事项 1、公司控股股东浙江浙大网新信息控股有限公司在 2001 年公司重大资产重组过程中， 承诺避免与公司同业竞争。 浙江浙大网新信息控股有限公司至今未发生违背承诺的行为。 2、公司 2001 年 7 月 4 日三届董事会六次会议审议并一致通过董事会承诺：现在和将来 本公司与控股股东一定做到人员独立、资产完整、财务独立。 公司至今未发生违背承诺的行为。 3、公司 2001 年度第一次临时股东大会审议并通过董事会承诺：公司重组后将采取必要 的措施减少或避免关联交易，如若发生关联交易，公司一定按照有关法律法规的规定实施。 公司至今未发生违背承诺的行为。 六、报告期内聘任会计师事务所情况 公司原聘请的深圳市天健信德会计师事务所因调整内部结构、与本公司分处两地、审计 人员有限等原因，向本公司提出辞去 2001 年度会计报表审计的聘任。为此，公司改聘浙江天 健会计师事务所为财务审计机构。 报告年度支付给会计师事务所的报酬情况：（单位：万元） ２００１ 年 ２０００ 年 财务审计费用 １０７ ７８ [注]： 2001 年度财务审计费用中包括因收购资产而产生的审计费用 18 万元。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中 国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 八、其他重大事项： 1、 2001 年 2 月,公司实施了 2000 年度配股方案：以 2000 年末总股本 23948.75 万股为基 数，每 10 股配售 3 股，配股价为 12 元，扣除发行费用后实际募集资金 353,834,137.83 元， 配股后公司总股本增至 26,976.875 万股。 2、 2001 年 6 月 20 日，绍兴市天然羽绒制品总公司、浙江天声信息产业投资有限公司分 别与浙江浙大网新信息控股有限公司签订了《股权转让协议》,将其所持有的公司 67,305,174 股(占公司总股本的 19.70%)和 10,000,000 股（占公司总股本的 2.93%）法人股转让给浙江浙 大网新信息控股有限公司。2001 年 7 月 12 日，在上海证券中央登记结算公司办理完毕股权 转让过户登记手续。该项股权转让完成后，浙大网新信息控股有限公司持有公司 77,305,174 股法人股，占公司总股本的 22.63%，成为公司第一大股东。 3、 公司董事会三届七次会议审议通过关于改选副董事长、变更经营班子和董事会秘书的 议案。 4、 经 2001 年 9 月 10 日公司 2001 年度第二次临时股东大会审议通过。同意本公司名称 由"浙江天然科技集团股份有限公司"变更为"浙江浙大网新科技股份有限公司"。公司于 2001 年 9 月 13 日公司办理完毕相关工商变更手续。2001 年 9 月 24 日，经上海证券交易所批准， 公司股票简称由"天然科技"变更为"浙大网新"，股票代码不变。 5、 2001 年度，公司累计出资 16,000 万元参与组建了北京晓通网络科技有限公司。该公 司注册资本为 20,000 万元，公司占其注册资本的 80%。 6、 公司向原北京中科喜思计算机技术有限公司投资 1,650 万元，占其注册资本的 55%， 该公司已办妥增资的相关工商变更登记手续，并于 2001 年 12 月 13 日更名为北京网新喜思软 件技术有限公司。 7、 2001 年 8 月 23 日， 公司出资 900 万元参与组建浙江浙大网新电子信息有限公司。 该公司注册资本 1,000.00 万元，公司占其注册资本的 90%。 8、经公司 2001 年第三次临时股东大会审议通过，2001 年 12 月 18 日， 公司与金华市信 托投资股份有限公司签订了《新增股份认购协议书》，公司拟出资 10,000 万元认购金华市信 托投资股份有限公司新增股份 10,000 万股，占该公司新增股份后总股本 101,800 万元的 9.823%。公司已支付了上述出资款 10,000 万元。目前有关金信股份的增资扩股的工商变更事 项正在进行之中。 第十章 财务报告 一、审计报告 公司财务报告经浙江天健会计师事务所有限公司中国注册会计师朱炳有、陈岳忠、程志 刚审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（浙天会审［２００２］第 ５６３ 号） 审 计 报 告 浙天会审［２００２］第 ５６３ 号 浙江浙大网新科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和合并资产负债表，２００１ 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 ２００１ 年度的现金流量表和合并现金 流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的 审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所 有重大方面公允地反映了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况、２００１ 年度的经营成果和现 金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 朱炳有 中国 杭州 中国注册会计师 陈岳忠 中国注册会计师 程志刚 报告日期：２００２ 年 ３ 月 ２０ 日 二、会计报表 资产负债表（一） 2001 年 12 月 31 日 编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司 单位：元 资产 母公司期末数 合并期末数 母公司期初数 合并期初数 流动资产： 货币资金 266511859.41 689848397.14 101264536.28 252724683.37 短期投资 154000000.00 167535592.00 68000000.00 80410877.97 应收票据 5071500.00 800000.00 应收股利 271007.05 261007.05 应收利息 应收帐款 79796722.39 5192109.90 140332931.38 其他应收款 232782221.16 200014446.30 458017388.31 516078422.89 预付帐款 23059314.74 231811442.2 24556760.00 72268592.14 应收补贴款 10303467.70 存货 224603688.83 75469668.96 待摊费用 1519426.42 2216700.90 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 676624402.36 1600462222.33 657030794.49 1150605345.31 长期投资： 长期股权投资 962991951.45 281893221.28 567859749.27 278916085.22 长期债权投资 长期投资合计 962991951.45 281893221.28 567859749.27 278916085.22 其中：合并价差 85818869.33 92368048.98 其中:股权投资差额 70475410.20 88167196.75 82529269.45 92368048.98 固定资产: 固定资产原价 1095221.17 277376080.56 1292311.17 330748993.91 减：累计折旧 305713.45 57638070.3 347573.68 88918970.69 固定资产净值 789507.72 219738010.26 944737.49 241830023.22 减:固定资产减值准备 1525693.87 13019315.63 固定资产净额 789507.72 218212316.39 944737.49 228810707.59 工程物资 32967.50 在建工程 16696729.16 24021694.66 23970464.15 固定资产清理 固定资产合计 17486236.88 242234011.05 944737.49 252814139.24 无形资产及其他资产： 无形资产 132597557.97 71285045.24 长期待摊费用 3641012.6 257260.00 6184933.16 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 136238570.57 257260.00 77469978.40 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1657102590.69 2260828025.23 1226092541.25 1759805548.17 资产负债表（二） 2001 年 12 月 31 日 编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司 单位：元 负债和股东权益 母公司期末数 合并期末数 母公司期初数 合并期初数 流动负债： 短期借款 584210000.00 792150000 605752306.00 700733794.49 应付票据 75000000.00 186926000.00 20500000.00 21486970.16 应付帐款 88536918.65 67561064.81 预收帐款 746354.40 40420286.38 3913859.73 12928955.05 应付工资 451777.00 3368668.24 5806608.15 应付福利费 618485.00 3446900.46 437571.11 2156878.40 应付股利 27496070.65 27686070.65 17961562.50 19561787.80 应交税金 3172482.01 -1511651.86 3811920.05 20548816.29 其他应交款 152987.18 1752544.64 103579.36 776461.96 其他应付款 10672585.10 27471429.60 39539926.34 159952700.29 预提费用 867275.73 3480695.31 572235.00 4168660.97 预计负债 一年内到期的长期负债 2103630.00 19000000.00 其他流动负债 流动负债合计 703388017.07 1175831492.07 692592960.09 1034682698.37 长期负债： 长期借款 10095230.88 28920640.88 34839792.50 应付债券 长期应付款 2562200.00 19030806.79 专项应付款 其他长期负债 36800.00 长期负债合计 10095230.88 31482840.88 53907399.29 递延税项： 递延税款贷项 10969803.60 12313044.86 负债合计 713483247.95 1218284136.55 692592960.09 1100903142.52 少数股东权益 93674633.68 121514064.93 股东权益： 股本 341614913.00 341614913.00 239487500.00 239487500.00 减:已归还投资 股本净额 341614913.00 341614913.00 239487500.00 239487500.00 资本公积 512141442.02 512141442.02 187896585.52 187896585.52 盈余公积 47937736.00 47937736.00 35499308.78 35499308.78 其中：法定公益金 15015005.76 15015005.76 10868863.35 10868863.35 未确认的投资损失 -131557.22 未分配利润 41925251.72 47306721.20 70616186.86 74504946.42 外币报表折算差额 股东权益合计 943619342.74 948869255.00 533499581.16 537388340.72 负债及股东权益合计 1657102590.69 2260828025.23 1226092541.25 1759805548.17 利润及利润分配表 2001 年度 编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司 单位：元 项 目 母公司本期数 合并本期数 母公司上年同期数 合并上年同期数 一、主营业务收入 49947816.67 1114304625.28 17658680.83 567464138.17 减：主营业务成本 38007124.22 918014407.35 11498803.00 323045628.61 主营业务税金及附加 440850.77 6167048.91 259158.45 4771750.27 二、主营业务利润 11499841.68 190123169.02 5900719.38 239646759.29 加：其他业务利润 22435765.99 26147967.25 11192109.73 12929543.29 减:营业费用 47284148.57 103868942.13 管理费用 297063.61 73562852.64 23618759.82 72400398.67 财务费用 33431920.82 40511723.69 31411002.01 41241446.63 三、营业利润 206623.24 54912411.37 -37936932.72 35065515.15 加：投资收益 84887629.74 34826434.83 86454366.72 51267191.44 补贴收入 5929232.00 4685.00 13481313.24 营业外收入 2077887.18 449109.60 2591461.76 减：营业外支出 926435.35 2709461.55 114020.98 2212572.15 四、利润总额 84167817.63 95036503.83 48857207.62 100192909.44 减：所得税 1244969.51 6735033.36 -8744819.41 10179562.32 少数股东损益 4017469.65 18558795.75 未确认投资损失 -131557.22 购并前的损益 11652206.31 五、净利润 82922848.12 84415558.04 57602027.03 59802345.06 加：期初未分配利润 70616186.86 74504946.42 43094060.35 44782501.88 其他转入 -3478033.97 -3478033.97 六、可供分配的利润 153539034.98 158920504.46 97218053.41 101106812.97 减：提取法定盈余公积 8292284.81 8292284.81 5760202.70 5760202.70 提取法定公益金 4146142.41 4146142.41 2880101.35 2880101.35 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 141100607.76 146482077.24 88577749.36 92466508.92 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 27329193.04 27329193.04 17961562.50 17961562.50 转作股本的普通股股利 71846163.00 71846163.00 八、未分配利润 41925251.72 47306721.20 70616186.86 74504946.42 利润表补充资料： 项 目 母公司本期数 合并本期数 母公司上年同期数 合并上年同期数 1、出售、处置部门或被投资单位所 得收益 15641242.23 16997813.44 20299554.99 15847891.42 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利 润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利 润总额 5、债务重组损失 6、其他 现金流量表 2000 年 1 月-12 月 编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司 单位：元 项 目 母公司数 合并数 一、经营活动产生现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 97039695.17 1365809844.54 收到的税费返还 4550116.50 收到其他与经营活动有关的现金 193068759.55 461831999.60 现金流入小计 290108454.72 1832191960.64 购买商品、接受劳务支付的现金 42918409.43 1286810153.35 支付给职工以及为职工支付的现金 1584954.35 36692274.89 支付的各项税费 14058581.22 42983514.60 支付的其他与经营活动有关的现金 37310010.16 241796593.10 现金流出小计 95871955.16 1608282535.94 经营活动产生的现金流量净额 194236499.56 223909424.70 二、投资活动产生的现金 收回投资所收到的现金 360445218.08 259421614.42 取得投资收益所收到的现金 19268252.20 19268252.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 339139.58 5141208.22 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 380052609.86 283831074.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17015005.60 84537613.79 投资所支付的现金 695130000.00 399777577.41 支付的其他与投资活动有关的现金 100750000.00 180750000.00 现金流出小计 812895005.60 665065191.20 投资活动产生的现金流量净额 -432842395.74 -381234116.36 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所得的现金 352376432.11 371540840.09 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 22665878.00 借款所收到的现金 1143450406.88 1408549536.93 收到的其他与筹资活动有关的现金 565200.00 现金流入小计 1495826838.99 1780655577.02 偿还债务所支付的现金 1154897482.00 1310537883.31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 37860913.68 56081431.69 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 335200.00 现金流出小计 1192758395.68 1366954515.00 筹资活动产生现金流量净额 303068443.31 413701062.02 四、汇率变动对现金的影响额 34776.00 -2656.59 五、现金及现金等价物净增加额 64497323.13 256373713.77 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 82922848.12 84415558.04 加:少数股东损益 4017469.65 计提的资产减值准备 -14713387.65 -7571166.41 固定资产折旧 128000.19 17006587.86 无形资产摊销 8468315.86 长期待摊费用的摊销 257260.00 5157494.73 待摊费用减少(减:增加) 314118.52 预提费用增加(减:减少) 295040.73 1276868.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益） -391827.47 固定资产报废损失 财务费用 28495294.32 37615489.53 投资损失（减：收益） -77397005.12 -27060436.34 递延税款贷项（减：借项） -2462608.97 存货的减少（减：增加） -112441587.24 经营性应收项目的减少（减：增加） 160198109.96 54518338.99 经营性应付项目的增加（减：减少） 14050339.01 160346567.47 未确认的投资损益 -131557.22 其他 831799.18 经营活动产生的现金流量净额 194236499.56 223909424.70 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动； 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资 3、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末余额 165761859.41 509098397.14 减：现金的期初余额 101264536.28 252724683.37 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 64497323.13 256373713.77 浙江浙大网新科技股份有限公司 资产减值准备明细表 二零零一年度 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备 ３９，５０６，９３３．１７ －３，３７７，６５６．２３ １４，２０３，９３４．６８ ２１，９２５，３４２．２６ 其中：应收帐款 ８，４７９，９００．４４ ４，６０５，６９８．４５ ４，３４８，８４１．０５ ８，７３６，７５７．８４ 其他应收款 ３１，０２７，０３２．７３ －７，９８３，３５４．６８ ９，８５５，０９３．６３ １３，１８８，５８４．４２ 二、短期投资跌价准备 ６１８，８６４．０８ ６７，６２７．０６ ６１８，８６４．０８ ６７，６２７．０６ 其中：股票投资 ６１８，８６４．０８ ６７，６２７．０６ ６１８，８６４．０８ ６７，６２７．０６ 三、存货跌价准备 ２，９９７，１７７．２１ ４７，２９５．５３ ２，９６７，３５９．４８ ７７，１１３．２６ 其中：原材料 ５０５，７９４．４４ ３３，４６２．３９ ５２１，６３３．４８ １７，６２３．３５ 包装物 ２０，９７４．１５ ８，７７９．７７ １２，１９４．３８ 在产品 ２５２，５５６．３７ ２５２，５５６．３７ 库存商品 ２，２１７，８５２．２５ １３，８３３．１４ ２，１８４，３８９．８６ 47,295.53 四：固定资产减值准备 １３，０１９，３１５．６３ １，５２５，６９３．８７ １３，０１９，３１５．６３ １，５２５，６９３．８７ 其中：房屋及建筑物 ８，７９９，２７０．６１ ８，７９９，２７０．６１ 机器设备 ４，２２０，０４５．０２ ４，２２０，０４５．０２ 其他设备 １，５２５，６９３．８７ １，５２５，６９３．８７ 三、会计报表附注 浙江浙大网新科技股份有限公司 会计报表附注 ２００１ 年度 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 浙江浙大网新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，原名“浙江天然科技 股份有限公司”），系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股［１９９３］６８ 号文批准，由绍兴市天 然羽绒制品总公司、浙江省绍兴市信托投资公司、交通银行绍兴市分行三家企业法人发起， 采用定向募集方式设立的股份有限公司。公司于 １９９４ 年 １ 月 ８ 日在浙江省工商行政管理局登 记注册，并取得注册号为 ３３００００１００１０２１ 的企业法人营业执照。现有注册资本 ３４１，６１４，９１３．００ 元，折 ３４１，６１４，９１３ 股（每股面值 １ 元），其中已流通股份：Ａ 股 １６６，１６５，５８４ 股。公司股票 于 １９９７ 年 ４ 月 １８ 日在上海证券交易所挂牌交易。 本公司原属羽绒及制品行业。２００１ 年 ６ 月，经一系列股权转让后，控股股东由绍兴市天 然羽绒制品总公司变更为浙江浙大网新信息控股有限公司（以下简称“浙大网新控股公司”）； ２００１ 年 ９ 月，经公司 ２００１ 年度第二次临时股东大会批准，本公司实施了重大资产重组，出 售了所持原属羽绒制品行业的控股子公司浙江天然进出口有限公司、宁波保税区天然羽绒公 司、浙江天然纺织有限公司、绍兴市天然印染有限公司和参股子公司绍兴市天然集团有限公 司的全部股权，收购或新设了属信息技术行业的浙江浙大网新快威科技有限公司、浙江大学 快威科技集团有限公司、北京晓通网络科技有限公司等控股子公司；２００１ 年 ９ 月 １３ 日，公 司名称变更为“浙江浙大网新科技股份有限公司”。经上述重大资产重组后，公司所属行业调 整为信息技术行业。 本公司调整后的经营范围为：计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工 程的研究开发、咨询服务及产品的制造与销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发； 高新技术产业投资开发；进出口业务的经营。主要产品和提供的劳务：计算机及网络系统销 售、系统集成等。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （一）会计准则和会计制度 本公司及控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 （二）会计年度 会计年度自公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。 （三）记账本位币 采用人民币为记账本位币。 （四）记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当月 １ 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民 币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额， 与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购 建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费 用。 （六）现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 ３ 个月内到期）、流动性强、易 于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （七）短期投资核算方法 １．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短 期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售 短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等 后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。 ２．期末短期投资按成本与市价孰低计量，并按投资项目计提跌价准备。 （八）坏账核算方法 １．采用备抵法核算坏账。 对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，根据债务单位的 财务状况、现金流量等情况，确定提取比例分别为：账龄 １ 年（含 １ 年，以下类推）以内的， 按其余额的 ３％计提；账龄 １－２ 年的，按其余额的 １０％计提；账龄 ２－３ 年的，按其余额的 ２０％ 计提；账龄 ３－５ 年，按其余额的 ５０％计提；账龄 ５ 年以上的，按其余额的 １００％计提。 ２．坏账的确认标准为： （１）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； （２）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 （九）存货核算方法 １．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在 产品和库存商品等。 ２．存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加 权平均法核算；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本入账，发出产成品（自制半成品）采 用加权平均法核算；领用低值易耗品按一次性摊销法摊销。 ３．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 ４．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本 不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 （十）长期投资核算方法 １．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决 权资本总额 ２０％以下，或虽占 ２０％或 ２０％以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额 占被投资企业有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％但有重大影响的，采用权 益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 ５０％以上的，采用权益法核算，并合并会 计报表。 ２．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的， 初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 １０ 年的期限摊 销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 １０ 年的期限 摊销。 ３．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期 间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额 后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于 债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按 期计算应收利息，确认为当期投资收益。 ４．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额 低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 （十一）委托贷款核算方法 １．委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。 ２．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息， 并冲回原已计提的利息。 ３．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差 额，计提委托贷款减值准备。 （十二）固定资产及折旧核算方法 １．固定资产的标准为使用年限在 １ 年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其 他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在 ２，０００ 元以上，并且使用期限超过 ２ 年的物品。 ２．固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输工具和其他设备等类别。 ３．固定资产按取得时的成本入账。 ４．固定资产折旧采用年限平均法。 ５．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金 额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值 准备。 （十三）在建工程核算方法 １．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。 ２．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值 的差额，提取在建工程减值准备： （１）长期停建并且预计未来 ３ 年内不会重新开工的在建工程； （２）项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的 不确定性； （３）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 （十四）借款费用核算方法 １．借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资 本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价 或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属 于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用 于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 ２．借款费用资本化期间 （１）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的 摊销和汇兑差额开始资本化：１）资产支出已经发生；２）借款费用已经发生；３）为使资产达到 预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 （２）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 ３ 个月， 暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 （３）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 ３．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出 加权平均数与资本化率的乘积。 （十五）无形资产核算方法 １．无形资产按取得时的实际成本入账。 ２．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产 的摊销年限按如下原则确定： （１）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销； （２）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销； （３）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较 短者摊销。 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 １０ 年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价 值全部转入当期管理费用。 ３．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回 金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 （十六）长期待摊费用核算方法 １．长期待摊费用按实际支出入账，在项目规定的期限内分期平均摊销。 ２．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产 经营当月一次计入损益。 （十七）收入确认原则 １．商品销售 在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实 际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可 靠地计量时，确认营业收入的实现。 ２．提供劳务 （１）劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据 时，确认劳务收入。 （２）劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能 够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本 能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入；在相关条件均已满足但劳务的完成程度 难以合理确定时，在劳务最终完成时确认劳务收入。 ３．让渡资产使用权 让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用 权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确 定并应同时满足：（１）与交易相关的经济利益能够流入公司；（２）收入的金额能够可靠地计量。 （十八）所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。 （十九）合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按 照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的 主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和 资金往来等，在合并时抵销。 （二十）会计政策和会计估计变更说明 １．按照《企业会计制度》和财政部财会［２００１］１７ 号文的规定，本公司在编制 ２０００ 年度 会计报表时，对固定资产、在建工程、委托贷款和无形资产计提资产减值准备的会计政策已 按《企业会计制度》要求厘定，并作为 ２０００ 年度资产负债表日后调整事项，对需计提的固定 资产减值准备追溯了 ２０００ 年度以前会计报表，委托贷款、在建工程和无形资产在 ２０００ 年末 经分析未有明显证据表明已经发生减值，无需计提减值准备。 ２．根据财政部财会［２００１］５ 号文的有关要求，公司从 ２００１ 年 １ 月 １ 日起取消“住房周转 金”项目，并已采用追溯调整法，调减 ２００１ 年年初未分配利润 ３，４７８，０３３．９７ 元，调减了 ２００１ 年年初留存收益 ３，４７８，０３３．９７ 元，其中，未分配利润调减 ３，４７８，０３３．９７ 元；利润及利润分 配表上年同期数栏的年初未分配利润调减 ３，４７８，０３３．９７ 元。 （二十一）重大会计差错更正说明 １．根据浙江省财政厅浙财会字［２００１］９４ 号《关于下达对浙江浙大网新科技股份有限公 司〈会计法〉执行情况检查结论和处理决定的通知》，本公司对其中涉及的会计处理事项作为 重大会计差错事项，更正了 ２０００ 年度会计报表相关项目数据： （１）本公司之控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司，２０００ 年 ３ 月因企业改制资 产评估增值调账而形成的未来应交所得税 １３，４３２，４１２．５７ 元，在资本公积项目反映，未在递 延税款贷方反映。本期作为重大会计差错更正事项，将其调入递延税款贷方处理；由此影响 本公司在 ２０００ 年 ６ 月购入其 ９８％股权时的长期股权投资成本、股权投资差额的确认及收购日 以后的股权投资差额的摊销，本公司相应调减了 ２０００ 年度净利润 ５５９，４５９．９９ 元，调减了本 年年初未分配利润 ４７５，５４０．９９ 元。 （２）本公司之控股子公司浙江浙大网新金网科技投资有限公司，本期因补记 ２０００ 年应付 委托其他单位的开发费用 ４，５００，０００．００ 元，其中委托其他单位开发的企业智能信息门户软件 系统 ９５０，０００．００ 元、电子商务应用平台系统 １，６５０，０００．００ 元、宽带 ＩＰ 网及应用平台系统设 计与开发 １，９００，０００．００ 元。本期按《企业会计制度》的规定，将上述研究开发费用作为重大 会计差错更正事项，一次性计入 ２０００ 年度管理费用；本公司按投资比例计算，相应调减了 ２０００ 年度净利润 ３，８２５，０００．００ 元，调减了本年年初未分配利润 ３，２５１，２５０．００ 元。 ２．本公司之控股子公司浙江浙大网新金网科技投资有限公司，２０００ 年把委托其他单位开 发的市场分析营销系统 １，４４０，０００．００ 元计入无形资产并分期摊销。本期该公司按《企业会计 制度》的规定，将该研究开发费用支出作为会计差错更正事项，一次性计入 ２０００ 年度管理费 用；本公司按投资比例计算，相应调减了 ２０００ 年度净利润 １，２０３，６００．００ 元，调减了本年年 初未分配利润 １，０２３，０６０．００ 元。 ３．本公司原控股子公司浙江康恩贝制药股份有限公司，其 ２０００ 年度会计报表经深圳天 健信德会计师事务所审计，并被纳入本公司 ２０００ 年合并报表范围。该公司 ２００１ 年度会计报 表业经深圳天健信德会计师事务所审计，于 ２００２ 年 １ 月 ２３ 日出具了审计报告，并对原审定 的 ２０００ 年度财务数据进行了调整。本公司据此相应调整了合并报表的期初数。因该事项的调 整，调减了本公司期初合并资产负债表中的资产总额 ７，８０９，５６７．９０ 元、负债总额 ８３４，７３０．３２ 元、股东权益总额 １，４９９，２５７．６９ 元，合并利润及利润分配表上年同期数中调减了主营业务收 入 ７６，９１０，２００．７５ 元 、 调 减 了 主 营 业 务 成 本 ６５，５２７，２７３．３７ 元 ， 调 减 了 期 间 费 用 等 １３，６９４，１２５．８５ 元，共计调增了利润总额 ２，３１１，１９８．４７ 元、在调增了少数股东损益后，综合 影响调减了净利润 ５４９，６０１．６１ 元，相应调减了本年年初未分配利润 ４６４，９１２．４８ 元。 ４．因上述重大会计差错更正事项调整，共计调减了 ２０００ 年度合并净利润 ６，１３７，６６１．６０ 元，调减了母公司净利润 ６，１５２，６５４．１９ 元，相应调减了法定盈余公积 ６１５，２６５．４２ 元，调减 了法定公益金 ３０７，６３２．７１ 元。 以上因会计政策变更和会计差错更正的追溯调整，调整了会计报表相关项目的期初数和 上年同期数，为清晰全面反映起见，现将 ２０００ 年合并报表相关项目的追溯调整前后情况汇总 列示如下： 项 目 原审定金额 调整后金额 资产总额 １，７５６，５２５，５３９．９７ １，７５９，８０５，５４８．１７ 负债总额 １，０８１，３６３，２５１．２７ １，１００，９０３，１４２．５２ 少数股东权益 １２８，１５８，２５２．４１ １２１，５１４，０６４．９３ 股东权益 ５４７，００４，０３６．２９ ５３７，３８８，３４０．７２ 其中：盈余公积 ３６，４２２，２０６．９１ ３５，４９９，３０８．７８ 未分配利润 ８３，１９７，７４３．８６ ７４，５０４，９４６．４２ 主营业务收入 ６４４，３７４，３３８．９２ ５６７，４６４，１３８．１７ 主营业务利润 ２５１，０６６，９１８．９１ ２３９，６４６，７５９．２９ 营业利润 ３５，８４６，７１６．１０ ３５，０６５，５１５．１５ 利润总额 １０４，５５４，７２７．４８ １００，１９２，９０９．４４ 净利润 ６５，９４０，００６．６６ ５９，８０２，３４５．０６ 三、税(费)项 （一）增值税 本公司之控股子公司北京网新喜思软件技术有限公司、本公司之控股子公司浙江浙大网 新金网科技投资有限公司之控股子公司宁波浙大广通信息网络有限公司系小规模纳税人，按 ６％的税率计缴，本公司及其他子公司按 １７％的税率计缴。 （二）营业税 按 ３％、５％、７％的税率计缴。 （三）城市维护建设税 按应缴流转税税额的 ７％计缴。 （四）教育费附加 本公司之控股子公司北京晓通网络科技有限公司、北京网新喜思软件技术有限公司按应 缴流转税税额的 ３％计缴，本公司及其他子公司按应缴流转税额的 ４％计缴。 （五）企业所得税 根据浙江省人民政府浙政发［１９９７］２ 号文批准，本公司按应纳税所得额的 １５％税负计缴企 业所得税。根据绍兴市企业抓大放小协调小组［１９９７］第 ８ 号会议纪要，本公司因 １９９８ 年兼并 原绍兴丝绸炼染厂，自 １９９７ 年起 ５ 年内应交缴的企业所得税是以 １９９６ 年实际交库数 １１８ 万 元为基数，超过部分（属地方留存部分）先征后退，实际征收时，自 ２０００ 年起不征不返。 根据金华市地方税务局金市地税所函复［２０００］０２ 号文同意，本公司之子公司浙江金华康 恩贝生物制药有限公司比照本公司执行的 １５％实际税负，按应纳税所得额的 １５％计缴企业所得 税。 根据北京市海淀区地方税务局［２００１］１０１３ 号减税、免税批复通知，本公司之控股子公司 北京晓通网络科技有限公司符合北京市试验区新技术企业免税条件，２００１ 年至 ２００３ 年免征 企业所得税。 根据国家税务局国税发［１９９８］９７ 号文件并经杭州市国家税务局所得税处确认，本公司之 控股子公司浙江浙大网新金网科技投资有限公司和浙江浙大网新快威科技有限公司属高新技 术企业，２００１ 年度免征企业所得税。 根据杭州市国税局征管分局杭国税征分［２００１］３９７ 号文批准，本公司之控股子公司浙江 大学快威科技集团有限公司属高新技术开发区内高新技术企业，自 ２００１ 年度起减按 １５％税率 计缴企业所得税。 根据宁波市地方税务局经济技术开发区分局宁开税征税［２００１ 字］第 ０１４００ 号文批复，本 公司间接控股子公司宁波浙大广通信息网络有限公司 ２００１ 年度免征企业所得税。 本公司之其他控股子公司均按 ３３％税率计缴企业所得税。 四、控股子公司及合营企业 （一）控制的所有子公司及合营企业 业务 注册资本 实际投资 所占权 企业全称 经营范围 备注 性质 （万元） 额（万元） 益比例 浙江浙大网新快 计算机技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让；计算机网络 ＩＴ 业 ５，６５０ ６，０００ ９８．２３％ ［注 ３］ 威科技有限公司 工程承包；楼宇综合布线；监控、防盗工程设计与施工；电子计 算机及配件、办公自动化设备、电子元器件、通信设备（不含无 线）、家用电器的销售 浙江浙大网新宇 技术开发、技术咨询、成果转让、组织生产：计算机软硬件、系 通网络通讯有限 ＩＴ 业 １，０００ 统集成；设计、安装、楼宇综合布线；批发、零售：计算机设备 １，０３９ ９４．４０％ ［注 ３］ 公司 及配件，仪器仪表，网络通信设备，通信器材 浙江金华康恩贝 冲剂、胶囊、粉针剂、原料药生产 生物制药有限公 制药业 ５，０００ １０，８００ ９８％ ［注 ３］ 司 浙江浙大网新金 有线电视网络投资及增值业务开发、互联网电子商务与信息服务 网科技投资有限 ＩＴ 业 ９，０００ 等 ８，５５０ ９５％ 公司 网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转 北京晓通网络科 ＩＴ 业 ２０，０００ 让、技术培训、技术服务；提供信息源服务；承接计算机网络工 １６，０００ ８０％ 技有限公司 程；电子商务服务；计算机机房设备安装等 浙江浙大网新图 自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软件的技术开发、 灵信息科技有限 ＩＴ 业 ７，０００ 技术咨询、技术服务、技术转让；计算机自动化系统、通讯软件 ６，６５０ ９５％ 公司 工程的设计、安装、承包；计算机软硬件产品的销售及维修 北京网新喜思软 开发、生产计算机软、硬件产品；自产产品的技术服务；销售自 ＩＴ 业 ３，０００ １，６５０ ５５％ 件技术有限公司 产产品 技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：电子计算机软、硬 浙江大学快威科 件及其数据传输设备，电子通信；制造：本公司开发的产品；工 ＩＴ 业 １０，０００ ９，０４０．３１ ９５％ ［注 ３］ 技集团有限公司 程承包：楼宇综合布线，电子计算机联网；批发、零售：电子计 算机及其配件，通信设备 住宿、饭、菜、酒、饮料；生产、零售：生啤酒；健身房、游泳、 绍兴王朝大酒店 酒店服 桑拿、美容美发；卡拉 ＯＫ、舞厅、ＫＴＶ 包厢、棋牌、饭店管理咨 ［注 １］ ７，５００ ８，７７５ ９９．５％ 有限公司 务业 询服务；经销：日杂用品、五金工具、服装、床上用品、工艺美 ［注 ３］ 术品（除金、银饰品）、羽绒、羽绒制品 计算机软件开发、技术转让及销售；计算机系统集成；计算机设 浙江浙大网新电 ＩＴ 业 １，０００ 备、电子设备的销售；电力自动化系统、通信系统的开发、工程 ９００ ９０％ 子信息有限公司 承接及技术咨询 舟山康恩贝制药 注射剂、胶囊剂、糖浆剂、溶液剂、片剂的制造与销售 制药业 １，０００ ６２７．８８ １００％ ［注 ２］ 有限公司 海南迪佳药业有 医药销 西药原料及制剂、中成药、中药的经营（以上项目凭许可证经营）； ５００ ３００ ６０％ ［注 ２］ 限公司 售业 保健品、卫生材料、化工原料（专营除外）、食品添加剂经营 金华金康医药化 化工、医药原料中间体的生产、销售、开发（凡涉及专项审批和 制药业 ２００ １５０ ７５％ ［注 ２］ 工有限公司 许可证的凭证件经营） 浙江快威网络科 技术开发及咨询服务，成果转让，计算机软硬件的开发及销售， ＩＴ 业 １，０００ ９００ ９０％ ［注 ２］ 技有限公司 楼宇综合布线服务，电子产品的销售 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售开 北京浙大快威科 发后的产品、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备；承接计 ＩＴ 业 ２００ １０２ ５１％ ［注 ２］ 技有限公司 算机网络工程；信息咨询（不含中介服务）；电子商务（未取得 专项许可项目除外） 广州浙大快威科 ＩＴ 业 １，２００ 计算机软、硬件、网络、通讯系统及技术开发、技术服务、技术 １，０００ ８３．３３％ ［注 ２］ 技有限公司 咨询、销售：电子计算机及配件、办公自动化设备、电子元器件、 通讯设备、家用电器 计算机软、硬件产品开发及自销和技术服务；计算机网络工程的 重庆快威科技有 设计、安装、调试；销售计算机及配件、仪器仪表、办公用品、 ＩＴ 业 ６００ ５５０ ９２．５０％ ［注 ２］ 限公司 通信设备（不含无线电发射和接收设备）、家用电器、普通机械、 化工产品（不含化学危险品） 浙江浙大网新经 电子计算机软硬件、通信技术的开发、咨询、成果转让；电子计 纬信息技术有限 ＩＴ 业 ３，０００ 算机及配件、办公自动化设备、电子原件的销售；计算机系统集 １，８８４ ６２．８０％ ［注 ２］ 公司 成；实业投资 网络技术开发、转让、咨询、服务、培训；承接计算机网络工程； 北京金网中广网 ＩＴ 业 １，２００ 销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备； １，０１０ ８４．１７％ ［注 ２］ 络技术有限公司 互联网信息服务 电视网络增值与扩展业务，网络产品开发、生产、经营，计算机 宁波浙大广通信 ＩＴ 业 ５００ 软、硬件产品开发、生产、销售，计算机网络视、音频广播，计 ３００ ６０％ ［注 ２］ 息网络有限公司 算机通讯，弱电工程的设计、施工 汽车（不含小轿车）及汽车配件，摩托车及配件，轮胎，汽车养 中汽汽配电子商 护化学品，汽车保养维修设备与工具、钢材的销售；汽车相关技 ［注 ２］ ＩＴ 业 ２，０００ ２，４００ ６０％ 务有限公司 术，转让，咨询，人员培训；汽车及相关产品的展览，展示；互 ［注 ３］ 联网信息服务 浙江迪佛海博信 计算机及网络的软硬件技术开发、产品销售；系统集成；技术贸 ［注 ２］ ＩＴ 业 ２，０００ １，３１５ ６０％ 息发展有限公司 易；商业信息服务；企业营销策划、咨询；翻译服务 ［注 ３］ （上述公司以下分别简称“网新快威公司”、“网新宇通公司”、“金华康恩贝公司”、“网 新金网公司”、“晓通网络公司”、“网新图灵公司”、“网新喜思公司”、“快威科技公司”、“王 朝大酒店”、“网新电子公司”、“舟山康恩贝公司”、“海南迪佳公司”、“金康医化公司” 、“快 威网络公司”、“北京快威公司”、“广州快威公司”、“重庆快威公司”、“网新经纬公司”、“金 网中广公司”、“宁波广通公司”、“中汽汽配公司”、“迪佛海博公司”。） ［注 １］：王朝大酒店系本公司与网新金网公司共同拥有的子公司，本公司投资比例为 ９０％， 网新金网公司投资比例为 １０％，按比例计算本公司实际持有其 ９９．５％的权益。 ［注 ２］：该等公司均系本公司间接控股子公司，具体情况如下： 间接控股子公司名称 投资的控股子公司名称 投资比例 舟山康恩贝公司 金华康恩贝公司 １００％ 海南迪佳公司 金华康恩贝公司 ６０％ 金康医化公司 金华康恩贝公司 ５０％ 舟山康恩贝公司 ２５％ 快威网络公司 快威科技公司 ９０％ 北京快威公司 快威科技公司 ５１％ 广州快威公司 快威科技公司 ８３．３３％ 重庆快威公司 快威科技公司 ９２．５０％ 网新经纬公司 网新快威公司 ６２．８０％ 金网中广公司 网新金网公司 ８４．１７％ 宁波广通公司 网新金网公司 ６０％ 中汽汽配公司 网新金网公司 ６０％ 迪佛海博公司 网新金网公司 ３０％ 中汽汽配公司 ３０％ ［注 ３］：因存在股权投资差额，实际投资金额不能以注册资本与所占权益比例相乘计算。 （二）未纳入合并报表范围子公司，未纳入的原因及对财务状况、经营成果的影响说明 未纳入合并范围的间接控股子公司系迪佛海博公司。网新金网公司原持有该公司 ３２．８６％ 的股权，２００１ 年 １２ 月 ２８ 日该公司进行增资后，网新金网公司与中汽汽配公司各持有该公司 ３０％的股权，使该公司成为本公司间接控股子公司。但因中汽汽配公司的增资事项至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日尚未办妥变更登记手续，故本期未将迪佛海博公司纳入合并范围。该公司截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资产总额为 １，７５０．１１ 万元，净资产为 １，４９０．６５ 万元；２００１ 年度实现利润总 额和净利润均为－２８８．７５ 万元，本公司之控股子公司网新金网公司已采用权益法计提了对该 公司 ３２．８６％的投资收益计－９４．８８ 万元。 （三）合并报表范围发生变更的内容和原因；公司报告期内因发生购买、转让股权而增 加控股子公司和合营企业的情况、相应的购买日及其确定方法的说明 １．本期合并会计报表范围发生变更，减少合并的子公司有 ８ 家： 上年纳入合并范围的控股子公司浙江天然进出口有限公司（以下简称“天然进出口公 司”）、宁波保税区天然羽绒公司（以下简称“宁波羽绒公司”）、浙江天然纺织有限公司（以 下简称“天然纺织公司”）、绍兴市天然印染有限公司（以下简称“天然印染公司”），２００１ 年 ８ 月，本公司将所持有的该四家公司股权全部转让给绍兴天然集团有限公司，故不再纳入合 并范围，但为真实完整反映本公司经营业绩，将该些公司股权转让之前的 ２００１ 年 １－８ 月利润 表仍纳入本公司本期合并利润表反映。上述四家公司 ２００１ 年 １－８ 月实现的净利润分别为 －２，９６４，８５０．０６ 元、６１７，１３０．７０ 元、－２，２０１，６９５．２１ 元、－２，６６０，９２３．５５ 元。 上年本公司将持有 ４１．１５％股权且具有实质控制权的浙江康恩贝制药股份有限公司（以下 简称“康恩贝股份公司”）纳入合并范围，本期，本公司因将所持有其 ３．０８％、８．２３％的股权 分别转让给浙江康恩贝集团有限公司和浙江金科创业投资有限公司，转让后实际持股比例下 降至 ２９．８４％，对该公司及其控股子公司已无实质控制权，故不再将该公司及其控股子公司［包 括杭州康恩贝制药有限公司（以下简称“杭州康恩贝公司”）、浙江康恩贝集团药品研究开发 中心（以下简称“研发中心”）、浙江康恩贝三江医药有限公司（原名“兰溪医药有限公司”， 以下简称“三江医药公司”）］纳入合并范围。 为真实反映公司经营业绩以及考虑编制合并会计报表的真实性，本公司未因上述合并范 围减少而调整合并会计报表的期初数。 ２．本期本公司新增合并范围 １４ 家，其中： （１）本期因新设控股子公司增加合并范围的子公司有 ７ 家： 公司名称 设立日期 持股比例 晓通网络公司 ２００１．０１．０５ ８０．００％ 网新图灵公司 ２００１．０８．１５ ９５．００％ 网新电子公司 ２００１．０８．３０ ９０．００％ 快威网络公司 ２００１．１１．２６ ９０．００％ 网新经纬公司 ２００１．１１．１９ ６２．８０％ 广州快威公司 ２００１．０６．０７ ８３．３３％ 重庆快威公司 ２００１．０３．１４ ９２．５０％ （２）本期因收购子公司股份并取得控股权增加合并范围的有 ７ 家： 公司名称 持股比例 股权收购款项支付日 股权购买日 利润表合并期间 网新喜思公司 ５５．００％ ２００１．１２．０６ ２００１．１１．３０ ２００１ 年 １２ 月 网新快威公司 ９８．２３％ ２００１．０９．１１ ２００１．０８．３１ ２００１ 年 ９－１２ 月 王朝大酒店 ９９．５０％ ２００１．０９．１１ ２００１．０８．３１ ２００１ 年 １－１２ 月 网新宇通公司 ９４．４０％ ２００１．０９．２５ ２００１．０９．３０ ２００１ 年 １０－１２ 月 快威科技公司 ９５．００％ ２００１．０９．３０ ２００１．０９．３０ ２００１ 年 １０－１２ 月 北京快威公司 ５１．００％ ２００１．０９．３０ ２００１．０９．３０ ２００１ 年 １０－１２ 月 中汽汽配公司 ６０．００％ ２００１．０６．１３ ２０００．０８．３１ ２００１ 年 ９－１２ 月 上述收购业经 ２００１ 年 ８ 月 ９ 日召开的公司临时股东大会批准，并经被收购公司其他股东 同意。本公司在支付了股权转让款、且具有对收购的子公司净资产和经营的实质控制权时确 定为股权收购日，并将上述公司股权购买日之后的利润表纳入合并会计报表（王朝大酒店在 年初的持股比例为 ４５％，故本期将其全年纳入合并范围）。本公司上年在合并会计报表时对当 期新增收购控股子公司的利润表采用完全合并法，即将控股子公司在收购日前的利润表亦予 以合并，并在合并净利润前增列“购并前的损益”项目反映控股子公司购并前的损益。 五、利润分配 根据 ２００２ 年 ４ 月 １７ 日公司第三届董事会第十次会议确定的 ２００１ 年度利润分配预案，本 公司按 ２００１ 年度实现净利润 ８２，９２２，８４８．１２ 元，提取 １０％的法定盈余公积 ８，２９２，２８４．８１ 元， ５％的法定公益金 ４，１４６，１４２．４１ 元，每股派发现金股利 ０．８ 元（含税）计 ２７，３２９，１９３．０４ 元。 六、合并会计报表项目注释 （一）合并资产负债表项目注释 １．货币资金 期末数 ６８９，８４８，３９７．１４ （１）明细情况 项 目 期末数 期初数 现金 ４６３，６２９．４６ ４６９，４７９．４７ 银行存款 ６２９，１９４，５１２．７１ ２５１，５９３，４６３．１５ 其他货币资金 ６０，１９０，２５４．９７ ６６１，７４０．７５ 合 计 ６８９，８４８，３９７．１４ ２５２，７２４，６８３．３７ （２）期末银行存款中有定期存款 ２，８２８ 万元用于质押借款，详见本会计报表附注十 （一）５、６ 之说明。期末银行存款中有存放非银行金融机构金华市信托投资股份有限公司（以 下简称“金信股份”）定期存款 １３，０７５ 万元。 （３）其他货币资金主要系本公司之控股子公司快威科技公司为开具银行承兑汇票的保证 金存款 ４，０００ 万元，金华康恩贝公司外埠存款 １，２００ 万元，晓通网络公司为开具银行承兑汇 票的保证金存款 ６００ 万元。 ２．短期投资 期末数 １６７，５３５，５９２．００ （１）明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 股票投资 １，６０３，２１９．０６ ６７，６２７．０６ １，５３５，５９２．００ １，９２９，７４２．０５ ６１８，８６４．０８ １，３１０，８７７．９７ 其他投资 １６６，０００，０００．００ １６６，０００，０００．００ ７９，１００，０００．００ ７９，１００，０００．００ 合 计 １６７，６０３，２１９．０６ ６７，６２７．０６ １６７，５３５，５９２．００ ８１，０２９，７４２．０５ ６１８，８６４．０８ ８０，４１０，８７７．９７ （２）短期投资——股票投资情况 股票名称 股 数 期末数 期末市价 万向钱潮 １１０，９００ １，２３８，１５７．２７ １，１７３，３２２．００ 钱江摩托 ３０，０００ ３６２，７９１．７９ ３６０，０００．００ 江西铜业 １，０００ ２，２７０．００ ２，２７０．００［注］ 小 计 １４１，９００ １，６０３，２１９．０６ １，５３５，５９２．００ ［注］：江西铜业在 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日还未上市，期末市价以申购价列示。 （３）短期投资——其他投资情况 １）明细情况 其他投资均系 １ 年内到期的委托贷款。 受托单位 借款单位 本金 委贷期限 月利率（‰） 利息 减值准备 期末数 金信股份 绍兴市天然集团有限公司 １５０，０００，０００．００ ２００１．０９．１９－２００２．０９．１９ ５．３６２５ １５０，０００，０００．００ 金信股份 绍兴市天然羽绒制品总公司 ４，０００，０００．００ ２００１．０６．２８－２００２．０４．１０ ５．３６２５ ４，０００，０００．００ 金信股份 金信实业有限公司 １０，０００，０００．００ ２００１．０８．２７－２００２．０８．２６ ６．３３７５ １０，０００，０００．００ 金信股份 金信实业有限公司 ２，０００，０００．００ ２００１．０７．１３－２００２．０７．１３ ６．３３７５ ２，０００，０００．００ 小 计 １６６，０００，０００．００ １６６，０００，０００．００ ２）相关说明 ａ．通过金信股份委贷给金信实业有限公司的 １，２００ 万元系本公司之控股子公司金华康恩 贝公司的委托贷款。 ｂ．本期委托贷款利息均已收讫。 （４）短期投资跌价准备 １）增减变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股票投资 ６１８，８６４．０８ ６７，６２７．０６ ６１８，８６４．０８ ６７，６２７．０６ 小 计 ６１８，８６４．０８ ６７，６２７．０６ ６１８，８６４．０８ ６７，６２７．０６ ２）计提短期投资跌价准备所选用的期末市价除江西铜业外均来源于证券交易所 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的收盘价。 （５）本公司短期投资不存在重大变现限制。 ３．应收票据 期末数 ５，０７１，５００．００ （１）明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 ４，９０７，５００．００ ８００，０００．００ 商业承兑汇票 １６４，０００．００ 合 计 ５，０７１，５００．００ ８００，０００．００ （２）无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 ４．应收账款 期末数 ７９，７９６，７２２．３９ （１）账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（ ％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ７７，２４０，３４９．０４ ８７．２５ ２，３１７，２１０．５１ ７４，９２３，１３８．５３ １３１，４４８，０５５．０４ ８８．３３ ３，９４３，３８４．３１ １２７，５０４，６７０．７３ １至２年 ３，３２５，５１４．８６ ３．７６ ３３２，５５１．４９ ２，９９２，９６３．３７ ６，４０９，９２８．３７ ４．３１ ６４０，９９２．８４ ５，７６８，９３５．５３ ２至３年 １，８１７，１５１．４６ ２．０５ ３６３，４３０．２９ １，４５３，７２１．１７ ７，４４４，９５６．５８ ５．００ １，４８８，９９１．３２ ５，９５５，９６５．２６ ３至５年 ８５３，７９８．６５ ０．９６ ４２６，８９９．３３ ４２６，８９９．３２ ２，２０６，７１９．７３ １．４８ １，１０３，３５９．８７ １，１０３，３５９．８６ ５ 年以上 ５，２９６，６６６．２２ ５．９８ ５，２９６，６６６．２２ １，３０３，１７２．１０ ０．８８ １，３０３，１７２．１０ 合 计 ８８，５３３，４８０．２３ １００．００ ８，７３６，７５７．８４ ７９，７９６，７２２．３９ １４８，８１２，８３１．８２ １００．００ ８，４７９，９００．４４ １４０，３３２，９３１．３８ （２）应收账款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ２８，５２６，３２９．００ 元，占应收账款账面 余额的 ３２．２２％。 （３）无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （４）其他说明 账龄在 １ 年以内的应收账款，考虑其可收回性较大，故按 ３％的比例计提坏账准备；账龄 在 ３－５ 年以及 ５ 年以上的应收账款，考虑其收回可能性较小，故分别按 ５０％、１００％的比例计 提坏账准备。 ５．其他应收款 期末数 ２００，０１４，４４６．３０ （１）账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 １４９，４１８，６４８．３６ ７０．０８ ４，４８２，５５９．４５ １４４，９３６，０８８．９１ ３８１，９８２，９７０．７７ ６９．８２ １１，４５９，４８９．１２ ３７０，５２３，４８１．６５ １至２年 ４８，９６４，８６５．４６ ２２．９７ ４，８９６，４８６．５５ ４４，０６８，３７８．９１ １４４，８９８，２８４．４７ ２６．４８ １４，４８９，８２８．４６ １３０，４０８，４５６．０１ ２至３年 １３，７３６，０７６．１１ ６．４４ ２，７４７，２１５．２２ １０，９８８，８６０．８９ １７，５０７，２８３．４８ ３．２０ ３，５０１，４５６．７０ １４，００５，８２６．７８ ３至５年 ４２，２３５．１９ ０．０２ ２１，１１７．６０ ２１，１１７．５９ ２，２８１，３１６．９０ ０．４２ １，１４０，６５８．４５ １，１４０，６５８．４５ ５ 年以上 １，０４１，２０５．６０ ０．４９ １，０４１，２０５．６０ ４３５，６００．００ ０．０８ ４３５，６００．００ 合 计 ２１３，２０３，０３０．７２ １００．００ １３，１８８，５８４．４２ ２００，０１４，４４６．３０ ５４７，１０５，４５５．６２ １００．００ ３１，０２７，０３２．７３ ５１６，０７８，４２２．８９ （２）金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 天然印染公司 ６３，７９４，３６３．９０ 暂借款 宁波羽绒公司 ３４，１９８，５２０．３９ 暂借款 北京晓通富源投资有限公司 ２０，０００，０００．００ 预付投资款 绍兴市八达大厦 １１，４７３，１２８．１８ 暂借款 武汉信联科技有限公司 ６，０００，０００．００ 应收回投资款余额 小 计 １３５，４６６，０１２．４７ （３）其他应收款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 １３５，４６６，０１２．４７ 元，占其他应收款 账面余额的 ６３．５４％。 （４）持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末数 期初数 浙大网新控股 ７９，９９９．７８ 小 计 ７９，９９９．７８ （５）其他说明 １）账龄在 １ 年以内的其他应收款，考虑其可收回性较大，故按 ３％的比例计提坏账准备； 账龄在 ３－５ 年、５ 年以上的其他应收款，考虑其收回可能性较小，故分别按 ５０％、１００％的比例 计提坏账准备。 ２）重组的其他应收款 本期本公司以 ９，５００．００ 万元其他应收款换入快威科技公司 ９５％股权，本公司以其他应收 款的账面价值作为换入的长期股权投资的入账价值，用于置换的其他应收款明细如下： 单位名称 账面余额 账面价值 绍兴市天然羽绒制品总公司 ４５，７２３，９４２．２１ ４４，３５２，２２３．９４ 深圳市天然羽绒制品公司 ８，９８３，６１４．００ ８，２２６，０５６．４１ 绍兴市天然贸易公司 １３，６８８，７４９．３０ １２，３１９，８７４．３７ 浙江高尔登羽绒有限公司 ４，２９５，３９９．９３ ３，８６５，８５９．９４ 绍兴市天然羽绒制品一厂 ２２，３０８，２９４．５６ ２１，６３９，０４５．７２ 小 计 ９５，０００，０００．００ ９０，４０３，０６０．３８ ６．预付账款 期末数 ２３１，８１１，４４２．２０ （１）账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） １ 年以内 ２３０，８０１，５８９．８４ ９９．５７ ４０，２６５，００３．００ ５５．７２ １至２年 ８６８，２１９．２２ ０．３７ １２，０３６，２３２．５７ １６．６５ ２至３年 ４５，８５４．４１ ０．０２ １９，８８０，１２３．７２ ２７．５１ ３至５年 ９５，７７８．７３ ０．０４ ７９，３１２．４９ ０．１１ ５ 年以上 ７，９２０．３６ ０．０１ 合 计 ２３１，８１１，４４２．２０ １００．００ ７２，２６８，５９２．１４ １００．００ （２）无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （３）账龄 １ 年以上预付账款未结算的原因说明 账龄在 １ 年以上的预付账款 １，００９，８５２．３６ 元主要为零星工程尾款尚未结清所致。 ７．存货 期末数 ２２４，６０３，６８８．８３ （１）明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 １９，７８０，０９１．７５ １７，６２３．３５ １９，７６２，４６８．４０ １５，５４１，６００．９３ ５０５，７９４．４４ １５，０３５，８０６．４９ 产成品 １６４，０８９，９６２．００ ４７，２９５．５３ １６４，０４２，６６６．４７ ４２，６４７，７０８．６３ ２，２１７，８５２．２５ ４０，４２９，８５６．３８ 低值易耗品 ７０８，４６５．８４ ７０８，４６５．８４ ４１４，８０４．８４ ４１４，８０４．８４ 包装物 １，５７１，２０５．０５ １２，１９４．３８ １，５５９，０１０．６７ １，６３６，０６３．８７ ２０，９７４．１５ １，６１５，０８９．７２ 在产品 ３７，５５９，４５２．１８ ３７，５５９，４５２．１８ １６，７２６，５１５．５７ ２５２，５５６．３７ １６，４７３，９５９．２０ 委托加工材料 ９７１，６２５．２７ ９７１，６２５．２７ １，４２６，３５２．３３ １，４２６，３５２．３３ 分期收款发出商品 ７３，８００．００ ７３，８００．００ 合 计 ２２４，６８０，８０２．０９ ７７，１１３．２６ ２２４，６０３，６８８．８３ ７８，４６６，８４６．１７ ２，９９７，１７７．２１ ７５，４６９，６６８．９６ （２）存货跌价准备 １）明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原材料 ５０５，７９４．４４ ３３，４６２．３９ ５２１，６３３．４８ １７，６２３．３５ 库存商品 ２，２１７，８５２．２５ １３，８３３．１４ ２，１８４，３８９．８６ ４７，２９５．５３ 包装物 ２０，９７４．１５ ８，７７９．７７ １２，１９４．３８ 在产品 ２５２，５５６．３７ ２５２，５５６．３７ 小 计 ２，９９７，１７７．２１ ４７，２９５．５３ ２，９６７，３５９．４８ ７７，１１３．２６ ２）存货可变现净值确定依据的说明 存货可变现净值系按单个存货项目在公平的市场交易中交易双方自愿进行交易的市场价 格扣除为进一步加工或销售需追加的成本后的净值确定的。按单个存货项目的可变现净值低 于其成本的差额提取存货跌价准备。本报告期末，对原材料、库存商品及包装物因陈旧过时 和销售价格低于成本等原因造成的存货成本与可变现净值的差额提取了存货跌价准备。 ８．待摊费用 期末数 １，５１９，４２６．４２ 项 目 期末数 期初数 年末结存原因 广告费 ５９０，０００．００ １，０９４，１２１．７７ ２００２ 年广告牌支出 保险费 ５８０，２９７．４０ ４６２，０８７．１９ ２００２ 年财产保险费 报刊费 ２，９４１．０５ ３７，７６２．７２ ２００２ 年报刊费 其 他 ３４６，１８７．９７ ６２２，７２９．２２ ２００２ 年相关费用 合 计 １，５１９，４２６．４２ ２，２１６，７００．９０ ９．长期股权投资 期末数 ２８１，８９３，２２１．２８ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 ５８，５５４，７９１．３０ ５８，５５４，７９１．３０ １３９，０４９，０４５．５３ １３９，０４９，０４５．５３ 对联营企业投资 １１７，８２０，０５８．３１ １１７，８２０，０５８．３１ １２８，６６９，０２４．７０ １２８，６６９，０２４．７０ 其他股权投资 １０５，５１８，３７１．６７ １０５，５１８，３７１．６７ １１，１９８，０１４．９９ １１，１９８，０１４．９９ 合 计 ２８１，８９３，２２１．２８ ２８１，８９３，２２１．２８ ２７８，９１６，０８５．２２ ２７８，９１６，０８５．２２ （２） 长期股权投资——股票投资 被投资单位名称 股票类别 股票数量 持股比例 初始投资成本 期末数 期末市价 绍兴市商业银行 法人股 １，１００，０００ １．００％ １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 交通银行 法人股 １，１０２，１００ ０．００６％ １，２２０，０００．００ １，２２０，０００．００ 小 计 ２，２２０，０００．００ ２，２２０，０００．００ （３） 长期股权投资——其他股权投资 １）明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例 康恩贝股份公司 ２０００．０６－２０２３．０６ ２９，０００，０００．００ ２９．８４％ 金信股份［注 ２］ 未定 １００，０００，０００．００ ９．８３％ 迪佛海博公司 ２０００．０８－２０２６．０２ １２，０００，０００．００ ６０．００％ 深圳国电信息技术股份有限公司［注 １］ ２００１．０４－２０２１．０４ ７，０００，０００．００ ２８．００％ 浙江大学生命科学研究中心有限公司［注 １］ ２００１．０６－２０２１．０２ ６，０００，０００．００ ３０．００％ 绍兴贝马其寝具制衣有限公司［注 １］ １９９４．１１－２００９．１１ ＵＳＤ３５４，０００．００ ３０．００％ 浙江天网数码科技有限公司［注 １］ ２００１．０４－２００７．０６ ２，５００，０００．００ ２５．００％ 苏州阳光新媒体有限公司［注 １］ ２０００．０３－２０３０．０３ ＵＳＤ２９７，０００．００ ９．００％ 北京洛克大众信息技术有限公司［注 １］ ２００１．０８－２０１１．０８ １，２００，０００．００ ２４．００％ 加拿大新太阳羽绒有限公司 不详 ５５１，７１１．６７ ２０．００％ 金华夏洋生物技术有限公司［注 １］ ２０００．０９－２０５０．０９ ２５０，０００．００ ８．３３％ 北京中联磺胶公司 不详 １００，０００．００ 不详 博士后联谊基金 １９９５－２００４ １００，０００．００ ３．３３％ 金华企业大厦 １９９５．１２－２００５．１２ ８７，５００．００ ０．６６％ ［注 １］：该等公司以下分别简称“国电信息公司” 、“生命科学公司” 、“贝马其公司” 、“天 网数码公司”、“苏州阳光公司”、“北京洛克公司”、“金华夏洋公司”。 ［注 ２］：２００１ 年 １２ 月 １８ 日，本公司与金信股份签订《新增股份认购协议书》，本公司拟 出资 １０，０００ 万元货币资金认购金信股份 １０，０００ 万股新增股份，占其增资扩股后注册资本的 ９．８３％。上述认购款已于 ２００１ 年 １２ 月 ２１ 日支付，金信股份增资扩股的工商变更登记手续及 其投资期限的确定正在办理中，详见本会计报表附注十二（三）１ 之说明。 ２） 实际投资比例与注册资本中比例不一致的具体情况和原因说明 ａ．２０００ 年 １０ 月 １３ 日，本公司之控股子公司网新金网公司与香港阳光文化网络有线电视 控股有限公司签订了对苏州阳光公司的增资协议书，网新金网公司拟对苏州阳光公司增资 １４８．５０ 万美元，占其增资后注册资本的 ３３％。２００１ 年 ２ 月 ２０ 日，网新金网公司支付协议增 资额的 ２０％计 ２９．７０ 万美元，苏州阳光公司的增资扩股尚在进行之中。 ｂ．本公司之控股子公司金华康恩贝公司与夏国兴先生共同投资组建的中外合资企业金华 夏洋公司，根据经批准的合资经营合同、章程规定，金华康恩贝拟出资 ７５ 万元人民币，占注 册资本的 ２５％。２００１ 年 ３ 月 ３０ 日，金华康恩贝公司支付了合同规定出资额的 ３３．３３％计 ２５ 万 元人民币，其余尚未出资。 ３）权益法核算的其他股权投资 初始 累计追加 本期被投资单位 本期分得的 被投资单位名称 本期累计增减额 投资额 投资额 权益增减额 现金红利额 康恩贝股份公司 １１２，０００，０００．００ １２，２９８，４１９．４２ ２４，５８９，０６０．７８ 迪佛海博公司 ３，４５０，０００．００ ９，７００，０００．００ －５９６，１４４．２５ －４９６，０８４．３９ 国电信息公司 ７，０００，０００．００ ５，７９３．５０ ５，７９３．５０ 生命科学公司 ６，０００，０００．００ ８，３０１．６３ ８，３０１．６３ 贝马其公司 ３，６００，０００．００ －４７２，５１６．９０ ２６１，００７．０５ －３８２，８９２．２２ 天网数码公司 ２，５００，０００．００ －２９６，４３２．５１ －２９６，４３２．５１ 北京洛克公司 １，２００，０００．００ －３９２，７４６．００ －３９２，７４６．００ 金华夏洋公司 ２５０，０００．００ －１３，７２７．９３ －１３，７２７．９３ 小 计 １３６，０００，０００．００ ９，７００，０００．００ １０，５４０，９４６．９６ ２６１，００７．０５ ２３，０２１，２７２．８６ ４） 股权投资差额 ａ．明细情况 摊销 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 期限 天然印染公司 ３，２２７，２２８．０７ ２，２５９，０５９．６３ １９４，４４０．４９ ２，０６４，６１９．１４ １０ 年 天然纺织公司 ３９９，０１７．０６ ２７９，３１１．９３ ２６，６０１．１２ ２５２，７１０．８１ １０ 年 康恩贝股份公司 ６４，８７６，６５１．４６ ６１，０９２，１８０．１４ ５，９４７，０２６．３８ １５，５５６，８８０．３９ ３９，５８８，２７３．３７ １０ 年 杭州康恩贝公司 －６１１，５６２．１５ －６１１，５６２．１５ －６１１，５６２．１５ １０ 年 研发中心 ８，３４８，６３２．６８ ７，９４６，２０１．０５ ７，９４６，２０１．０５ １０ 年 金华康恩贝公司 １９，８９３，３８７．１１ １８，８９８，７１７．７５ １，９８９，３３８．７１ １６，９０９，３７９．０４ １０ 年 舟山康恩贝公司 １４１，４３５．９５ １３７，９００．０６ １４，１４３．６０ １２３，７５６．４６ １０ 年 迪佛海博公司 ２，３２７，４３７．１８ ２，２３０，４６０．６３ ３５０，６１０．５１ ２３２，７４３．７２ ２，３４８，３２７．４２ １０ 年 浙大工程公司 －２１４，２２６．２１ －１９８，１５９．２４ －１９８，１５９．２４ １０ 年 三江医药公司 ３７５，７８９．０４ ３７３，４６８．８４ ３７３，４６８．８４ １０ 年 养颜堂公司 ［注］ －４０，８９２．７５ －３９，５２９．６６ －３９，５２９．６６ １０ 年 网新快威公司 ３，１３１，６５３．５５ ３，１３１，６５３．５５ １０４，３８８．４４ ３，０２７，２６５．１１ １０ 年 网新宇通公司 ３，３５９，０４９．２２ ３，３５９，０４９．２２ ８３，９７６．２４ ３，２７５，０７２．９８ １０ 年 网新金网公司 －６５７，７８４．９０ －６５７，７８４．９０ －２８，２４１．５３ －６２９，５４３．３７ １０ 年 晓通网络公司 －２，０３５，４４８．３５ －２，０３５，４４８．３５ －１１８，７３４．４９ －１，９１６，７１３．８６ １０ 年 网新喜思公司 １，００４，１０４．２９ １，００４，１０４．２９ ８，３６７．５４ ９９５，７３６．７５ １０ 年 快威科技公司 ３，１７７，５７７．４１ ３，１７７，５７７．４１ ７９，４３９．４３ ３，０９８，１３７．９８ １０ 年 王朝大酒店 ７，１１７，８２６．９３ ７，１１７，８２６．９３ ４４４，９８０．４６ ６，６７２，８４６．４７ １０ 年 重庆快威公司 ８７，３２５．１１ ８７，３２５．１１ ２，１８３．１３ ８５，１４１．９８ １０ 年 中汽汽配公司 １５，０９２，６０３．１８ １５，０９２，６０３．１８ ５０３，０８６．７６ １４，５８９，５１６．４２ １０ 年 小 计 １２８，９９９，８０３．８８ ９２，３６８，０４８．９８ ３０，６２７，５１６．９５ ９，４８３，７４０．００ ２５，３４４，６２９．１８ ８８，１６７，１９６．７５ ［注］：养颜堂公司为浙江康恩贝养颜堂制药有限公司的简称。 ｂ．股权投资差额形成原因说明 本期新增迪佛海博公司股权投资差额 ３５０，６１０．５１ 元，系本公司之控股子公司网新金网公 司于 ２００１ 年 １２ 月 ２８ 日对其增资时按持股比例享有的净资产重新计算而增加的股权投资差 额，自 ２００２ 年 １ 月起按 １０ 年摊销，剩余摊销期限为 １２０ 个月。 本期新增网新快威公司股权投资差额 ３，１３１，６５３．５５ 元，系本公司取得投资时股权投资成 本 ３４，０００，０００．００ 元与按持股比例享有的该公司净资产 ３０，８６８，３４６．４５ 元之间的差额，按 １０ 年摊销，本期摊销 １０４，３８８．４４ 元，剩余摊销期限为 １１６ 个月。 本期新增网新宇通公司股权投资差额 ３，３５９，０４９．２２ 元，系本公司取得投资时股权投资成 本 １０，３９０，０００．００ 元与按持股比例享有的该公司净资产 ７，０３０，９５０．７８ 元之间的差额，按 １０ 年摊销，本期摊销 ８３，９７６．２４ 元，剩余摊销期限为 １１７ 个月。 本期新增网新金网公司股权投资差额－６５７，７８４．９０ 元，构成如下：（１）本公司在增加对 该公司持股比例时股权投资成本 ８９，５１０，９４３．５７ 元与按持股比例享有的该公司净资产 ８９，９８２，８１９．２７ 元之间的差额－４７１，８７５．７０ 元，按 １０ 年摊销，本期摊销－２３，５９３．８０ 元，剩余 摊销期限 １１４ 个月；（２）本公司之控股子公司快威科技公司自 ２００１ 年 １０ 月起纳入本公司合 并范围，其对网新金网公司的股权投资成本 ４，５００，０００．００ 元与按持股比例享有的该公司净资 产 ４，６８５，９０９．２０ 元之间的差额－１８５，９０９．２０ 元，按 １０ 年摊销，本期摊销－４，６４７．７３ 元，剩余 摊销期限为 １１７ 个月。 本期新增晓通网络公司股权投资差额－２，０３５，４４８．３５ 元，系本公司在增加对该公司持股 比例时按股权投资成本 １５，０００，０００．００ 元与按持股比例享有的该公司净资产 １７，０３５，４４８．３５ 元之间的差额，按 １０ 年摊销，本期摊销－１１８，７３４．４９ 元，剩余摊销期限为 １１３ 个月。 本期新增网新喜思公司股权投资差额 １，００４，１０４．２９ 元，系本公司取得投资时股权投资成 本 １６，５００，０００．００ 元与按持股比例享有的该公司净资产 １５，４９５，８９５．７１ 元之间的差额，按 １０ 年摊销，本期摊销 ８，３６７．５４ 元，剩余摊销期限为 １１９ 个月。 本期新增快威科技公司股权投资差额 ３，１７７，５７７．４１ 元，系本公司取得投资时股权投资成 本 ９０，４０３，０６０．３８ 元与按持股比例享有的该公司净资产 ８７，２２５，４８２．９７ 元之间的差额，按 １０ 年摊销，本期摊销 ７９，４３９．４３ 元，剩余摊销期限为 １１７ 个月。 本期新增王朝大酒店股权投资差额 ７，１１７，８２６．９３ 元，构成如下： （１）系本公司在年初核 算方法由成本法转换成权益法时按股权投资成本 ４５，２６０，２１４．６３ 元与按持股比例享有的该公 司净资产 ４２，２６４，８１６．９９ 之间的差额 ２，９９５，３９７．６４ 元；（２）本公司 ２００１ 年 ８ 月在增加对该 公司持股比例时股权投资成本 ４４，１８０，０００．００ 元与按持股比例享有的 ２００１ 年 ８ 月 ３１ 日该公 司净资产 ４０，８０８，９２１．４９ 元之间的差额 ３，３７１，０７８．５１ 元；（３）本公司之控股子公司网新金网 公司在 ２００１ 年 ８ 月取得该公司股权时股权投资成本 ９，８２０，０００．００ 元与按持股比例享有的该 公司净资产 ９，０６８，６４９．２２ 元之间的差额 ７５１，３５０．７８ 元。其中（１）、（２）所述差额项计 ６，３６６，４７６．１５ 元，按 １０ 年摊销，本期摊销 ４１９，９３５．４２ 元，剩余摊销期限 １０８ 个月；（３） 项所述差额按 １０ 年摊销，本期摊销 ２５，０４５．０４ 元，剩余摊销期限为 １１６ 个月。 本期新增重庆快威公司股权投资差额 ８７，３２５．１１ 元，系本公司之控股子公司快威科技公 司 取 得 投 资 时 股 权 投 资 成 本 ２，４９０，０００．００ 元 与 按 持 股 比 例 享 有 的 该 公 司 净 资 产 ２，４０２，６７４．８９ 元之间的差额，按 １０ 年摊销，本期摊销 ２，１８３．１３ 元，剩余摊销期限为 １１７ 个 月。 本期新增中汽汽配公司股权投资差额 １５，０９２，６０３．１８ 元，系本公司之控股子公司网新金 网公司取得投资时股权投资成本 ２４，０００，０００．００ 元与按持股比例享有的该公司净资产 ８，９０７，３９６．８２ 元之间的差额，按 １０ 年摊销，本期摊销 ５０３，０８６．７６ 元，剩余摊销期限为 １１６ 个月。 １０．固定资产原价 期末数 ２７７，３７６，０８０．５６ （１）明细情况 类 别 期初数 本年增加 本年减少 期末数 房屋及建筑物 １３４，４５３，８５６．１２ １３４，６７９，４４６．１６ １０６，６４５，１８０．８５ １６２，４８８，１２１．４３ 机器设备 １７９，４０９，１３１．６６ ３７，７２４，１７７．９９ １３７，１３０，１３６．３３ ８０，００３，１７３．３２ 运输工具 １０，２１５，６８４．５５ ５，４８１，５１４．８１ ７，８３６，４３８．２５ ７，８６０，７６１．１１ 其他设备 ６，６７０，３２１．５８ ２３，０３７，１５３．９５ ２，６８３，４５０．８３ ２７，０２４，０２４．７０ 合 计 ３３０，７４８，９９３．９１ ２００，９２２，２９２．９１ ２５４，２９５，２０６．２６ ２７７，３７６，０８０．５６ （２）本期增加数中包括从在建工程完工转入 ２７，５８１，５３０．８７ 元。本期出售固定资产 ７，４２５，９４６．３５ 元；因原控股子公司天然印染公司、康恩贝股份公司股权等转让不再纳入合并 范围转出固定资产 ２４６，８６９，２５９．９１ 元；无置换固定资产情况。 （３）上述固定资产中已有房屋建筑物原值 １３２，４４６，８９０．０２ 元，净值 １１２，９５７，３８４．９２ 元用 作公司短期借款的抵押，详见本会计报表附注十（一）２、３、４ 之说明。 （４）无融资租入固定资产情况。 （５）本公司之控股子公司网新快威公司和原控股子公司天然印染公司将房屋出租，本期取 得租金收入 ２８６，２０７．００ 元。 １１．累计折旧 期末数 ５７，６３８，０７０．３０ 类 别 期初数 本年增加 本年减少 期末数 房屋及建筑物 ２５，４０５，１８４．４６ １９，３０９，１０６．２１ ２３，２４３，８４１．７３ ２１，４７０，４４８．９４ 机器设备 ５６，７１４，８９８．５８ １７，９５３，００１．７７ ５３，１７３，１６０．９８ ２１，４９４，７３９．３７ 运输工具 ４，２８８，５４４．５５ １，１２７，７４７．６５ ４，０３３，９６８．５４ １，３８２，３２３．６６ 其他设备 ２，５１０，３４３．１０ １１，８１３，２８９．８１ １，０３３，０７４．５８ １３，２９０，５５８．３３ 合 计 ８８，９１８，９７０．６９ ５０，２０３，１４５．４４ ８１，４８４，０４５．８３ ５７，６３８，０７０．３０ １２．固定资产净值 期末数 ２１９，７３８，０１０．２６ 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 １４１，０１７，６７２．４９ １０９，０４８，６７１．６６ 机器设备 ５８，５０８，４３３．９５ １２２，６９４，２３３．０８ 运输工具 ６，４７８，４３７．４５ ５，９２７，１４０．００ 其他设备 １３，７３３，４６６．３７ ４，１５９，９７８．４８ 合 计 ２１９，７３８，０１０．２６ ２４１，８３０，０２３．２２ １３．固定资产减值准备 期末数 １，５２５，６９３．８７ （１）明细情况 类 别 期初数 本年增加 本年减少 期末数 房屋及建筑物 ８，７９９，２７０．６１ ８，７９９，２７０．６１ 机器设备 ４，２２０，０４５．０２ ４，２２０，０４５．０２ 其他设备 １，５２５，６９３．８７ １，５２５，６９３．８７ 合 计 １３，０１９，３１５．６３ １，５２５，６９３．８７ １３，０１９，３１５．６３ １，５２５，６９３．８７ （２）固定资产减值准备计提原因说明 本公司之控股子公司王朝大酒店的中央空调、电钢琴、音响设备等设备因技术陈旧、损 坏或长期闲置等原因，预计可收回金额远低于账面价值，故期末对其全额计提减值准备。 （３）固定资产减值准备减少原因说明 本年减少系原控股子公司天然印染公司、康恩贝股份公司股权转让后，不再将其纳入合 并报表范围而相应转出的固定资产减值准备。 １４．在建工程 期末数 ２４，０２１，６９４．６６ （１）明细情况 工程类别 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 土建工程 ３２７，６２４．３７ ３２７，６２４．３７ １４，４３３，０４０．０９ １４，４３３，０４０．０９ 土地开发利用 ４，１４８，２４８．００ ４，１４８，２４８．００ ４，１４６，８１０．００ ４，１４６，８１０．００ 设备改造工程 ２，２４９，０９３．１３ ２，２４９，０９３．１３ ４，７３７，１５５．６１ ４，７３７，１５５．６１ 预付工程款 １７，２９６，７２９．１６ １７，２９６，７２９．１６ ６５３，４５８．４５ ６５３，４５８．４５ 合 计 ２４，０２１，６９４．６６ ２４，０２１，６９４．６６ ２３，９７０，４６４．１５ ２３，９７０，４６４．１５ （２） 在建工程增减变动情况 本年转入 资金 工程投入占 工程名称 期初数 本年增加 本期其他减少 期末数 预算数 固定资产 来源 预算比例 金华康恩贝新区制剂大楼 １１，１８０，４２７．２７ ８，３９４，８７２．４３ １９，５７５，２９９．７０ 贷款及自筹 金华康恩贝土地征用费（厂东边） ６３８，９３０．００ ３，５０９，３１８．００ ４，１４８，２４８．００ 自筹 ４５０ 万 初步开发 金华康恩贝老区开发利用 １０７，８８０．００ １０７，８８０．００ 自筹 金华康恩贝冷冻房改造工程 ５６，６３７．５７ ５６，６３７．５７ 自筹 金华康恩贝抗生素种子室改造工程 ７１，４８９．９４ ７１，４８９．９４ 自筹 金华康恩贝丁胺精烘包改造工程 ８７１，８０５．８５ ８７１，８０５．８５ 自筹 金华康恩贝高架仓库土建工程 ５５５，６０８．００ ５５５，６０８．００ 自筹 金华康恩贝阿洛西林酸改造工程 １５４，６４４．７９ ４３２，２９７．４８ ５８６，９４２．２７ 自筹 金华康恩贝中试合成车间工程 １７８，０００．００ ４０７，３７３．８１ ５８５，３７３．８１ 自筹 金华康恩贝丁胺树脂改扩建工程 １５５，６３９．８５ １１，２５６．６５ １６６，８９６．５０ 自筹 金华康恩贝老区土地 ３，４００，０００．００ ３，４００，０００．００ 自筹 金华康恩贝 ０５０６＼０５１７ 工程项目 １，５０５，００６．５３ １，５０５，００６．５３ 自筹 ２８９０ 万 初期投入 金康医化公司新明磺工程改造 ２５１，３８４．３０ ２０２，３８１．９４ ４５３，７６６．２４ 自筹 金康医化公司环境治理工程 １０５，０００．００ １０５，０００．００ 自筹 １２ 万 基本完工 舟山康恩贝公司 ＧＭＰ 工程 ４，３８１，９０３．１８ １，９５８，６９８．７９ ４，６１３，５２２．２５ ９８２，９９３．１２ ７４４，０８６．６０ 贷款及自筹 ７７０ 万 ８０％ 天然印染公司预付设备款 ６５３，４５８．４５ ６５３，４５８．４５ 自筹 康恩贝片剂生产线 ＧＭＰ 改造工程 ２８５，５７４．９３ ２８５，５７４．９３ 自筹 浙江康恩贝南门主管码头地块 ５８４，４９２．００ ５８４，４９２．００ 自筹 浙江康恩贝杭州滨江开发区片剂车 间 ＧＭＰ 技改项目 ６９，６７７．５０ ６９，６７７．５０ 贷款及自筹 购置浙江世贸中心写字楼 １６，６９６，７２９．１６ １６，６９６，７２９．１６ １，７００ 万 基本完工 网新金网预付工程款 ６００，０００．００ ６００，０００．００ 自筹 其他零星工程 ３７２，９１０．５２ １８３，０４３．６８ ４４，１８８．７４ ２８９，１４１．０９ ２２２，６２４．３７ 自筹 合 计 ２３，９７０，４６４．１５ ３４，００５，９７８．４７ ２７，５８１，５３０．８７ ６，３７３，２１７．０９ ２４，０２１，６９４．６６ （３）借款费用资本化金额 工程名称 期初数 本期增加 本期转入 本期其他 期末数 资本化率 固定资产 减少 金华康恩贝新区制剂大楼 ６０３，３６９．５６ ５５７，１６３．８１ １，１６０，５３３．３７ ５．４７７１％ 购置浙江世贸中心写字楼 １５３，６０３．１６ １５３，６０３．１６ ６．２１％ 小 计 ６０３，３６９．５６ ７１０，７６６．９７ １，１６０，５３３．３７ １５３，６０３．１６ （４）上述在建工程中浙江世贸中心写字楼已用作公司长期借款抵押，详见本会计报表附 注十（一）１ 之说明。 （５）经分析，期末未有明显证据表明在建工程已经发生减值，因而本期未计提在建工程 减值准备。 １５．无形资产 期末数 １３２，５９７，５５７．９７ （１） 明细情况 期末数 期初数 种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 商标专用权 ４０，１３９，６６６．６８ ４０，１３９，６６６．６８ ５，３４３，３３３．３３ ５，３４３，３３３．３３ 软件著作权专有技术 ３０，０４１，３９９．９６ ３０，０４１，３９９．９６ 特许租赁权 １３，２５０，０００．００ １３，２５０，０００．００ 汽配会互联网信息发布权 ３，７３３，３４０．００ ３，７３３，３４０．００ 药品生产专有技术 ２９，６０５，７７９．２４ ２９，６０５，７７９．２４ ３２，１０１，７４８．２３ ３２，１０１，７４８．２３ 土地使用权 １５，８２７，３７２．０９ １５，８２７，３７２．０９ ３３，８３９，９６３．６８ ３３，８３９，９６３．６８ 合 计 １３２，５９７，５５７．９７ １３２，５９７，５５７．９７ ７１，２８５，０４５．２４ ７１，２８５，０４５．２４ （２）无形资产增减变动情况 项 目 取得方式 初始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 累计摊销额 剩余年限 晓通商标专用权 投资者投入 ４０，８２０，０００．００ ４０，８２０，０００．００ ６８０，３３３．３２ ４０，１３９，６６６．６８ ６８０，３３３．３２ ９．８３ 年 万维易化管理系统软件 购入 ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ ３００，０００．００ ２，７００，０００．００ ３００，０００．００ ４．５ 年 客户服务中心系统专有技术 购入 ８５０，０００．００ ８５０，０００．００ １４，１６６．６７ ８３５，８３３．３３ １４，１６６．６７ ４．９２ 年 融信呼叫中心系统Ｉｔｏｕｃｈ Ｃａｌｌ Ｃｅｎｔｅｒ 投资者投入 １，５２５，０００．００ １，２９６，２４９．９７ ７６，２５０．０１ １，２１９，９９９．９６ ３０５，０００．０４ ４年 Ｖ．０ 软件所有权［注］ 多媒体互动系统著作权［注］ 购入 ２，４００，０００．００ ２，４００，０００．００ ４０，０００．００ ２，３６０，０００．００ ４０，０００．００ ４．９２ 年 宽带计费系统 投资者投入 ７，５００，０００．００ ７，０００，０００．００ ３７５，０００．００ ６，６２５，０００．００ ８７５，０００．００ ４．４２ 年 电子网络教育平台 投资者投入 ３，０００，０００．００ ２，８００，０００．００ １５０，０００．００ ２，６５０，０００．００ ３５０，０００．００ ４．４２ 年 企业上网工程软件系统平台 投资者投入 ２，４００，０００．００ ２，４００，０００．００ ８０，０００．００ ２，３２０，０００．００ ８０，０００．００ ４．８３ 年 电信网上营业厅 投资者投入 ３，６００，０００．００ ３，６００，０００．００ １２０，０００．００ ３，４８０，０００．００ １２０，０００．００ ４．８３ 年 汽配会互联网信息发布权 购入 ４，０００，０００．００ ４，０００，０００．００ ２６６，６６０．００ ３，７３３，３４０．００ ２６６，６６０．００ ９．３３ 年 ＲＥＤＡＴＡ１．０ 版系列软件 投资者投入 ７，５００，０００．００ ７，５００，０００．００ １２５，０００．００ ７，３７５，０００．００ １２５，０００．００ ４．９２ 年 乐捷协同工作系统在浙江无限量租赁权 购入 １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ １，７５０，０００．００ １３，２５０，０００．００ １，７５０，０００．００ ４．５８ 年 新闻宣传编辑发布系统 投资者投入 ６００，０００．００ ４８０，０００．００ ３０，０００．００ ４５０，０００．００ １５０，０００．００ ３．７５ 年 雌酮硫酸脂哌嗪专有技术 整体改制投入 ３，０００，０００．００ ２，７５０，０００．００ ３００，０００．００ ２，４５０，０００．００ ５５０，０００．００ ８．１７ 年 地红霉素专有技术 整体改制投入 ４，８００，０００．００ ４，４００，０００．００ ４８０，０００．００ ３，９２０，０００．００ ８８０，０００．００ ８．１７ 年 阿乐欣专有技术 整体改制投入 ５，９９０，０００．００ ５，２９７，３９０．１４ ８９５，１００．５３ ４，４０２，２８９．６１ １，５８７，７１０．３９ ８．１７ 年 阿奇霉素专有技术 整体改制投入 ４，０００，０００．００ ３，６６６，６６６．７０ ３９９，９９９．９７ ３，２６６，６６６．７３ ７３３，３３３．２７ ８．１７ 年 格列比嗪专有技术 购入 １，２００，０００．００ １，２００，０００．００ ４０，０００．００ １，１６０，０００．００ ４０，０００．００ ９．６７ 年 金奥康专有技术 整体改制投入 ４，４９０，０００．００ ４，１１５，８３３．３０ ４４９，０００．０４ ３，６６６，８３３．２６ ８２３，１６６．７４ ８．１７ 年 氢溴酸加兰他敏专有技术 投资者投入 ３，０００，０００．００ ２，７５０，０００．００ ３００，０００．００ ２，４５０，０００．００ ５５０，０００．００ ８．１７ 年 双氯酚酸钾专有技术 整体改制投入 ５，５００，０００．００ ５，０４１，６６６．７０ ５４９，９９９．９７ ４，４９１，６６６．７３ １，００８，３３３．２７ ８．１７ 年 盐酸二苯美仑专有技术 整体改制投入 ４，０００，０００．００ ３，６６６，６６６．７０ ３９９，９９９．９７ ３，２６６，６６６．７３ ７３３，３３３．２７ ８．１７ 年 氟哌酸锌软膏专有技术 整体改制投入 ３００，０００．００ １４５，０００．００ ３０，０００．００ １１５，０００．００ １８５，０００．００ ３．８３ 年 佳丽康专有技术 整体改制投入 ３３９，１８９．１９ ２６８，５２４．６９ ３３，９１８．９６ ２３４，６０５．７３ １０４，５８３．４６ ６．９２ 年 盐酸格拉司琼专有技术 整体改制投入 １８２，０５０．４５ １８２，０５０．４５ １８２，０５０．４５ １０ 年 前列康牌商标权 整体改制投入 ９，３８９，０００．００ ４，３７２，２０８．７６ ４，３７２，２０８．７６ ５，０１６，７９１．２４ 贝贝血宝商标权 整体改制投入 ２，０６１，０００．００ ９７１，１２４．５７ ９７１，１２４．５７ １，０８９，８７５．４３ 舟山康恩贝公司土地使用权 受让 ２，０４０，１２３．６１ ４４，４３２．９９ １，９９５，６９０．６２ ２３３，９５２．３８ ４４．９２ 年 ２，２２９，６４３．００ 金华康恩贝土地使用权 受让 １１，７８２，９０９．５０ １１，５５３，７９７．４０ ３９２，７６３．６０ １１，１６１，０３３．８０ ６２１，８７５．７０ ２８．４２ 年 王朝大酒店土地使用权 受让 ２，８８４，２９９．５１ ２１３，６５１．８４ ２，６７０，６４７．６７ ８５４，６０７．３３ １２．５ 年 ３，５２５，２５５．００ 天然印染公司土地使用权 受让 １８，２２１，３３６．００ １７，９６２，８７７．３３ ２５８，４５８．６７ １９，３８４，４００．００ １，４２１，５２２．６７ 康恩贝股份公司土地使用权 受让 １，９７０，８００．００ ９１９，７０６．６７ ９１９，７０６．６７ １，０５１，０９３．３３ 康恩贝股份公司土地使用权 受让 １，１０５，０００．００ １，１０５，０００．００ １，１０５，０００．００ 销售管理软件 购入 ２６，０００．００ ２６，０００．００ ４３３．３３ ２５，５６６．６７ ４３３．３３ ４．９２ 年 合 计 １８０，４７０，２４７．１４ ７１，２８５，０４５．２４ ９５，４３８，５９９．９３ ２５，３３０，９１７．３３ ８，７９５，１６９．８７ １３２，５９７，５５７．９７ ２２，５４１，７７１．８４ ［注］：本公司之控股子公司网新宇通公司其他股东投入的版权及购入的著作权尚未办理 过户手续。 （３） 本 期 用 于 抵 押 借 款 的 土 地 使 用 权 的 账 面 原 值 为 ５，７５４，８９８．００ 元 ， 净 值 为 ４，６６６，１７８．４４ 元，详见本会计报表附注十（一）３、４ 之说明。 （４）无形资产减值准备的情况说明 经分析，期末无形资产不存在预计收回金额低于其账面价值的情况，故无需提取无形资 产减值准备。 （５）对本期发生的按评估值作为入账依据的单项价值 １００ 万元以上的无形资产的评估机 构和评估方法的说明 无形资产名称 评估价值 股东确认投入价值 资产评估机构 资产评估方法 晓通商标权 ４０，８２０，０００．００ ４０，８２０，０００．００ 北京国友大正资产评估有限公司 收益现值法 融信呼叫中心系统 １，５２５，０００．００ １，５２５，０００．００ 浙江天诚会计师事务所 收益现值法 宽带计费系统 ７，７５０，０００．００ ７，５００，０００．００ 浙江天平会计师事务所 收益现值法 电子网络教育平台 ３，０６０，０００．００ ３，０００，０００．００ 浙江天平会计师事务所 收益现值法 电信网上营业厅 ３，６３０，０００．００ ３，０００，０００．００ 浙江天平会计师事务所 收益现值法 企业上网工程软件系统平台 ２，４５０，０００．００ ２，４００，０００．００ 浙江天平会计师事务所 收益现值法 ＲＥＤＡＴＡ１．０ 版系列软件 ７，５００，０００．００ ７，５００，０００．００ 北京岳华会计师事务所 收益现值法 １６．长期待摊费用 期末数 ３，６４１，０１２．６０ 项 目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 其他转出 期末数 累计摊销额 剩余摊销年限 办公家具 ７７２，１９０．５０ ４８７，２７６．５０ ８８，７９５．０１ ３９８，４８１．４９ ３７３，７０９．０１ ２－－４ 年 办公室装修费 ２，１３１，４０７．００ ６１８，５３６．６７ １，４４９，３４０．６８ ４８５，６６４．７９ ５１３，３０１．２８ １，０６８，９１１．２８ ５４９，１９４．４４ １－５ 年 电增容费 １５７，８００．００ １０３，３４７．５０ １４，９２０．９１ ８８，４２６．５９ ６９，３７３．４１ １－３ 年 财务软件 ６，３００．００ ６，３００．００ １０５．００ ６，１９５．００ １０５．００ ４．９２ 年 电话初装费 ７３１，０７９．６０ ５０２，３４１．３８ ５０，１７８．６４ ４５２，１６２．７４ ２７８，９１６．８６ 供电贴费 ９５９，８７５．００ ９５０，４２５．００ ７７，９１６．６７ ８７２，５０８．３３ ８７，３６６．６７ 技术资料 ５９，６１６．００ ５９，６１６．００ １１，９２３．２０ ４７，６９２．８０ １１，９２３．２０ ４年 开办费 ７，４６３，６５５．２２ ４，００３，６６３．１１ １，９８９，１０４．０７ ４，１００，７６３．１１ １，８９２，００４．０７ ５，５７１，６５１．１５ ［注］ 门禁系统 ２８，７８８．５０ ２８，７８８．５０ ３，５９８．５６ ２５，１８９．９４ ３，５９８．５６ １．７５ 年 双龙大桥过桥费 １５７，６００．００ ７８，８００．００ １５，７６０．００ ６３，０４０．００ ９４，５６０．００ ４年 西溪营业房租费 １６１，０００．００ ３１，１６７．００ ３１，１６７．００ １２９，８３３．００ 专线接入费 ５５，０００．００ ５５，０００．００ ３，９２８．５７ ５１，０７１．４３ ３，９２８．５７ １．０８ 年 合 计 １２，６８４，３１１．８２ ６，１８４，９３３．１６ ４，１７８，７７３．２５ ４，８５３，５５４．４６ １，８６９，１３９．３５ ３，６４１，０１２．６０ ７，１７４，１５９．８７ ［注］：开办费期末余额系本公司之控股子公司网新电子公司、网新经纬公司筹建期间发 生的费用支出，待该两公司开始生产经营时予以一次摊销。 １７．短期借款 期末数 ７９２，１５０，０００．００ 类 别 期末数 期初数 保证借款 ７０６，８７０，０００．００ ５０９，５５３，７９４．４９ 抵押借款 ６３，２００，０００．００ １５９，１００，０００．００ 质押借款 ２２，０８０，０００．００ ３２，０８０，０００．００ 合 计 ７９２，１５０，０００．００ ７００，７３３，７９４．４９ １８．应付票据 期末数 １８６，９２６，０００．００ （１）明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 １８６，９２６，０００．００ ２１，４８６，９７０．１６ 合 计 １８６，９２６，０００．００ ２１，４８６，９７０．１６ （２）无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位账款。 １９．应付账款 期末数 ８８，５３６，９１８．６５ 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的账款。 ２０．预收账款 期末数 ４０，４２０，２８６．３８ （１）无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的账款。 （２）账龄 １ 年以上的预收账款未结转原因说明 账龄 １ 年以上的预收账款 ５５７，０１８．２８ 元主要系预收销货尾款尚未转销。 ２１．应付工资 期末数 ３，３６８，６６８．２４ （１）无拖欠性质的工资。 （２）２００１ 年本公司实行工资总额同实现税利挂钩的工资制度，根据绍兴市劳动局和绍 兴市财政局批准，本公司（含公司本部及王朝大酒店）工资总额为 ５，２７３，３１７．３７ 元。 ２２．应付股利 期末数 ２７，６８６，０７０．６５ （１） 明细情况 投资者名称 期末数 期初数 境内法人股股东 １４，２０２，８２３．９３ １０，３９１，２５０．００ 境内上市流通股股东 １３，２９３，２４６．７２ ７，５７０，３１２．５０ 少数股东股利 １９０，０００．００ １，６００，２２５．３０ 合 计 ２７，６８６，０７０．６５ １９，５６１，７８７．８０ （２）欠付主要投资者股利的金额及原因说明 根据 ２００２ 年 ４ 月 １７ 日公司第三届董事会第十次会议确定的 ２００１ 年度利润分配预案，以 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日股本为基数，每 １０ 股派发现金股利 ０．８ 元（含税），计 ２７，３２９，１９３．０４ 元， 尚待公司股东大会通过利润分配预案后支付，故暂挂应付股利项目。 ２３．应交税金 期末数 －１，５１１，６５１．８６ 税 种 期末数 期初数 法定税率 增值税 －１３，８７９，５３５．３８ ８，０６５，８０９．６０ ６％、１７％ 营业税 ５，１３９，０８６．２４ １，２３５，６９８．７１ ３％、５％、７％ 城市维护建设税 ５２９，９５８．４７ １，７８５，４０６．２１ 流转税税额的 ７％ 企业所得税 ５，９０４，１３６．７９ ９，２８５，７９５．００ 房产税 ６４８，５６９．０６ １０１，４４９．２６ 房产原值 ７０％的 １．２％ 代扣代缴个人所得税 １４５，６５２．９６ 超额累进税率 其 他 ４８０．００ ７４，６５７．５１ 按有关规定 合 计 －１，５１１，６５１．８６ ２０，５４８，８１６．２９ ２４．其他应交款 期末数 １，７５２，５４４．６４ 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 ２９６，１３８．０６ ３３４，４９４．１４ 流转税税额的 ４％、３％ 兵役义务费 １７，６４４．２７ ４，５３０．６３ 流转税税额的 ４‰ 水利建设基金 ２５７，６４５．２７ ９０，６４７．６５ 收入的 １‰ 城市共建费 １，１８１，１１７．０４ 按有关规定 排污费 ２４３，８５８．０６ 按有关规定 其他 １０２，９３１．４８ 合 计 １，７５２，５４４．６４ ７７６，４６１．９６ ２５．其他应付款 期末数 ２７，４７１，４２９．６０ 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位账款。 ２６．预提费用 期末数 ３，４８０，６９５．３１ 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 利 息 １，６２１，７６４．０４ １，５９８，８４８．７３ 应付未付利息 水电费 ６８５，１７８．６１ ２８７，４４９．６２ 应付未付水电费 租赁费 ６５０，０００．００ 应付未付租赁费 商标使用费 ３５５，１２４．１９ １，２８７，４７７．１７ 应付未付商标使用费 广告费 １３０，０００．００ 应付未付广告费 修理费 ４，７４９．８６ ２４０，０００．００ 应付未付修理费 技术开发费 ２５５，３１７．５１ 其 他 ３３，８７８．６１ ４９９，５６７．９４ 应付未付其他支出 合 计 ３，４８０，６９５．３１ ４，１６８，６６０．９７ ２７．一年内到期的长期负债 期末数 ２，１０３，６３０．００ 项 目 期末数 期初数 长期借款 ２，１０３，６３０．００ １９，０００，０００．００ 其中：保证借款 ２，１０３，６３０．００ １５，０００，０００．００ 抵押借款 ４，０００，０００．００ 合 计 ２，１０３，６３０．００ １９，０００，０００．００ ２８．长期借款 期末数 ２８，９２０，６４０．８８ 项 目 期末数 期初数 抵押借款 １０，０９５，２３０．８８ ７，８３９，７９２．５０ 保证借款 １８，８２５，４１０．００ ２７，０００，０００．００ 合 计 ２８，９２０，６４０．８８ ３４，８３９，７９２．５０ ２９．长期应付款 期末数 ２，５６２，２００．００ 项 目 期末数 期初数 职工安置费 ２，５６２，２００．００［注］ ９，０３０，８０６．７９ 生产设备融资租赁款 １０，０００，０００．００ 合 计 ２，５６２，２００．００ １９，０３０，８０６．７９ ［注］：系本公司之控股子公司金华康恩贝公司应支付给其下属子公司舟山康恩贝公司的职工安置费。 ３０、递延税款贷项 期末数 １０，９６９，８０３．６０ 项 目 期末数 期初数 尚未转回的时间性差异影响所得税 １０，９６９，８０３．６０［注］ １２，３１３，０４４．８６ 合 计 １０，９６９，８０３．６０ １２，３１３，０４４．８６ ［注］：系本公司之控股子公司金华康恩贝公司在本公司收购其股权之前，因整体改制， 将资产评估增值部分调账形成的未来应交所得税，原在资本公积下核算，本期根据浙江省财 政 厅 浙 财 会 ［２００１］９４ 号 通 知 规 定 ， 改 列 本 项 目 反 映 并 按 １０ 年 平 均 转 销 ， 本 期 转 销 １，３４３，２４１．２６ 元。 ３１．股本 期末数 ３４１，６１４，９１３．００ （１） 明细情况 本期增减变动（＋，－） 项 目 期初数 公积金转 期末数 配股 送股 其他 小计 股 国家拥有股份 境内法人持有 ５３，１５０，０００．００ １４，１５５，１７４．００ －６７，３０５，１７４．００［注］ －５３，１５０，０００．００ （一） １．发起人股 股份 尚 份 外资法人持有 未 股份 流 其他 通 ２．募集法人股 ８５，４００，０００．００ ２２，７４４，１５５．００ ６７，３０５，１７４．００［注］ ９０，０４９，３２９．００ １７５，４４９，３２９．００ 股 ３．内部职工股 份 ４．优先股 ５．其他 未上市流通股份合计 １３８，５５０，０００．００ ３６，８９９，３２９．００ ３６，８９９，３２９．００ １７５，４４９，３２９．００ （二） １．境内上市的人民币普通股 １００，９３７，５００．００ ３０，２８１，２５０．００ ３４，９４６，８３４．００ ６５，２２８，０８４．００ １６６，１６５，５８４．００ 已 ２．境内上市的外资股 流 ３．境外上市的外资股 通 ４．其他 股 份 已流通股份合计 １００，９３７，５００．００ ３０，２８１，２５０．００ ３４，９４６，８３４．００ ６５，２２８，０８４．００ １６６，１６５，５８４．００ （三） 股份总数 ２３９，４８７，５００．００ ３０，２８１，２５０．００ ７１，８４６，１６３．００ １０２，１２７，４１３．００ ３４１，６１４，９１３．００ ［注］：本期发起人法人股减少 ６７，３０５，１７４．００ 股，系 ２００１ 年 ８ 月因发起人股东股权转让 而转入募集法人股。 （２）股本变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号的说明 １）２０００ 年 １２ 月 ２８ 日，经中国证券监督管理委员会证监公司字［２０００］２４０ 号文批准，本 公司以 １９９９ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 ２３９，４８７，５００ 股为基数，每 １０ 股配售 ３ 股，向社会公众配 售境内上市内资股（Ａ 股）股票计 ３０，２８１，２５０ 股（每股面值 １．００ 元），配股价为每股 １２．００ 元，扣除发行费用后，实际募集资金 ３５２，３７６，４３２．１１ 元，其中计入股本 ３０，２８１，２５０．００ 元、 计入资本公积 ３２２，０９５，１８２．１１ 元。上述股本增加业经深圳天健信德会计师事务所验资，并出 具信德深验资报字［２００１］第 ０７ 号《验资报告》。 ２）２００１ 年 ５ 月 ２５ 日， 本公司 ２０００ 年度股东大会决议通过 ２０００ 年送红股的利润分配方 案， 以 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 ２３９，４８７，５００ 股为基数，每 １０ 股送红股 ３ 股，向全体股东 共计送出 ７１，８４６，１６３ 股（每股面值 １．００ 元），计入股本 ７１，８４６，１６３．００ 元，该次股本增加业 经深圳天健信德会计师事务所验资，并出具信德深验资报字［２００１］第 １７ 号《验资报告》。 ３２．资本公积 期末数 ５１２，１４１，４４２．０２ （１） 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 １８７，５０２，５６６．４７ ３２２，０９５，１８２．１１ ５０９，５９７，７４８．５８ 股权投资准备 ６９，０１９．０５ ２，１４９，６７４．３９ ２，２１８，６９３．４４ 其他资本公积 ３２５，０００．００ ３２５，０００．００ 合 计 １８７，８９６，５８５．５２ ３２４，２４４，８５６．５０ ５１２，１４１，４４２．０２ （２） 资本公积增减原因及依据说明 本期增加数为 ３２４，２４４，８５６．５０ 元，包括： １）本公司 ２００１ 年经中国证券监督管理委员会证监公司字［２０００］２４０ 号文批准，向社会公 众股股东按每 １０ 股配售 ３ 股，产生股本溢价 ３２２，０９５，１８２．１１ 元。 ２）本公司之控股子公司晓通网络公司增资时产生资本溢价 ８２０，０００．００ 元，本公司按持股 比例相应确认股权投资准备 ６５６，０００．００ 元。 ３）本公司之控股子公司金华康恩贝公司债务豁免增加资本公积 ３２９，７１８．５０ 元，本公司按 持股比例相应确认股权投资准备 ３２３，１２４．１３ 元。 ４）本公司之控股子公司王朝大酒店将无法支付的应付款项转入资本公积 ６６４，５１３．４０ 元， 本公司按持股比例相应确认股权投资准备 ６６４，３４７．２７ 元。 ５）本公司的联营公司康恩贝股份公司将无法支付的款项转入资本公积 １，３２９，６６３．７５ 元， 本公司按持股比例相应确认股权投资准备 ５０６，２０２．９９ 元。 ３３．盈余公积 期末数 ４７，９３７，７３６．００ （１） 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 ２４，６３０，４４５．４３ ８，２９２，２８４．８１ ３２，９２２，７３０．２４ 法定公益金 １０，８６８，８６３．３５ ４，１４６，１４２．４１ １５，０１５，００５．７６ 合 计 ３５，４９９，３０８．７８ １２，４３８，４２７．２２ ４７，９３７，７３６．００ （２） 盈余公积期初数变动的情况说明 盈余公积上年年末数为 ３６，４２２，２０６．９１ 元，与本期期初数差异 ９２２，８９８．１３ 元，系因上年 度损益调整影响上年度母公司净利润－６，１５２，６５４．１９ 元，相应调整了上年度盈余公积计提数， 其中法定盈余公积调减了 ６１５，２６５．４２ 元、法定公益金调减了 ３０７，６３２．７１ 元，详见本会计报 表附注二（二十一）４ 之说明。 （３）盈余公积本期增加数的说明 本期增加盈余公积 １２，４３８，４２７．２２ 元，系根据公司第三届董事会第十次会议确定的 ２００１ 年度利润分配预案，按 ２００１ 年度实现的净利润提取的 １０％法定盈余公积和 ５％法定公益金。 ３４ ． 未 确 认 的 投 资 损 失 期末数 –１３１，５５７．２２ 根据财政部财会函字［１９９９］１０ 号文《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，本 公司纳入合并范围的控股子公司金华康恩贝公司之控股子公司海南迪佳药业有限公司所有者 权益为负数，金华康恩贝公司对其长期股权投资按权益法调整时减至零，由此导致本公司合 并会计报表时累计产生的投资损失－１３１，５５７．２２ 元列入资产负债表中的“未确认的投资损失” 项目，本期未确认投资损失为－１３１，５５７．２２ 元列入利润及利润分配表中的“未确认的投资损 失”项目。 ３５．未分配利润 期末数 ４７，３０６，７２１．２０ （１） 明细情况 期初数 ７４，５０４，９４６．４２ 加：本期增加 ８４，４１５，５５８．０４ 减：本期减少 １１１，６１３，７８３．２６ 期末数 ４７，３０６，７２１．２０ （２） 其他说明 １）本期未分配利润增加数均为本期实现的合并净利润转入。 本期未分配利润减少 １１１，６１３，７８３．２６ 元，其中： 根据本公司 ２００１ 年 ５ 月 ２５ 日 ２０００ 年度股东大会决议通过 ２０００ 年送红股的利润分配方 案， 以 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 ２３９，４８７，５００ 股为基数，每 １０ 股送红股 ３ 股，向全体股东 共计送出 ７１，８４６，１６３ 股（每股面值 １ 元），减少未分配利润 ７１，８４６，１６３ 元。 根据 ２００２ 年 ４ 月 １７ 日公司第三届董事会第十次会议确定的 ２００１ 年度利润分配预案，按 ２００１ 年度本公司实现的净利润 ８２，９２２，８４８．１２ 元，按净利润的 １０％提取法定盈余公积金 ８，２９２，２８４．８１ 元，５％提取法定公益金 ４，１４６，１４２．４１ 元，每 １０ 股派发现金股利 ０．８ 元（含税） 计 ２７，３２９，１９３．０４ 元，共计减少未分配利润 ３９，７６７，６２０．２６ 元。 ２）以前年度损益调整致使年初未分配利润变动的内容、原因、依据及影响的说明 上年度合并未分配利润期末数原为 ８３，１９７，７４３．８６ 元，本期期初数为 ７４，５０４，９４６．４２ 元， 减少 ８，６９２，７９７．４４ 元，变动原因： ａ．因调整本公司及控股子公司住房周转金项目期初余额，调减了年初未分配利润 ３，４７８，０３３．９７ 元，详见本会计报表附注二（二十）２ 之说明。 ｂ．因本公司之控股子公司金华康恩贝公司重大会计差错更正，调减了年初未分配利润 ４７５，５４０．９９ 元，详见本会计报表附注二（二十一）１（１）之说明。 ｃ．因本公司之控股子公司网新金网公司重大会计差错更正，调减了年初未分配利润 ４，２７４，３１０．００ 元，详见本会计报表附注二（二十一）１（２）和二（二十一）２ 之说明。 ｄ．因本公司 ２０００ 年纳入合并范围的控股子公司康恩贝股份公司调整期初数，调减了年初 未分配利润 ４６４，９１２．４８ 元，详见本会计报表附注二（二十一）３ 之说明。 （二） 合并利润及利润分配表项目注释 １．主营业务收入／主营业务成本 本期数 １，１１４，３０４，６２５．２８／９１８，０１４，４０７．３５ （１） 业务分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 计算机硬件销售 ７５９，５５４，９６２．５０ 药品生产及销售 １６８，４４６，９５８．５８ ３３５，５３１，７１４．０９ 羽绒制品及纺织品生产销售 １０２，８４７，５２５．２２ ２２２，３６２，６５１．０８ 软件及系统服务 ５８，８７６，０４２．０８ ９，５６９，７７３．００ 酒店服务 ２４，５７９，１３６．９０ 合 计 １，１１４，３０４，６２５．２８ ５６７，４６４，１３８．１７ 主营业务成本 计算机硬件销售 ６９２，２９４，４４２．０５ 药品生产及销售 １０６，２５７，３２４．８８ １３５，７３３，９９８．８５ 羽绒制品及纺织品生产销售 ９２，４３６，１６０．６１ １８７，０５８，３２９．６５ 软件及系统服务 １７，６９１，１０９．６６ ２５３，３００．１１ 酒店服务 ９，３３５，３７０．１５ 合 计 ９１８，０１４，４０７．３５ ３２３，０４５，６２８．６１ （２） 地区分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 浙江省 ４４５，５９０，７０７．４７ ５６７，４６４，１３８．１７ 北京市 ６０６，１４１，５１３．７６ 海南省 ４５，８３２，７０８．８２ 重庆市 １１，１００，３８９．８８ 广东省 ５，６３９，３０５．３５ 合 计 １，１１４，３０４，６２５．２８ ５６７，４６４，１３８．１７ 主营业务成本 浙江省 ３０８，３８８，４２７．２４ ３２３，０４５，６２８．６１ 北京市 ５５７，８７３，０３０．５９ 海南省 ３６，３９４，９１６．０８ 重庆市 １０，５６５，５９９．２５ 广东省 ４，７９２，４３４．１９ 合 计 ９１８，０１４，４０７．３５ ３２３，０４５，６２８．６１ （３）本期向前 ５ 名客户销售的收入总额为 ３８０，２６９，４７１．１４ 元，占公司全部主营业务收入的 ３４．１３％。 ２．主营业务税金及附加 本期数 ６，１６７，０４８．９１ 项 目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 ４，２１０，３４８．７１ ４８２，３８８．６５ ３％、５％、７％ 城市维护建设税 １，３８２，６１６．３１ ２，７２０，９７４．１３ 流转税的 ７％ 教育费附加 ５５５，４３１．３７ １，５５２，７９７．９６ 流转税的 ４％、３％ 消费税 １８，６５２．５２ １５，５８９．５３ 其他酒类收入 １０％ 合 计 ６，１６７，０４８．９１ ４，７７１，７５０．２７ ３．其他业务利润 本期数 ２６，１４７，９６７．２５ （１）明细情况 本期数 上年同期数 项 目 业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润 让渡现金资产使用权 ２７，０２３，２４２．１２ ２，０４０，３６２．３４ ２４，９８２，８７９．７８ １２，３０５，７５７．１１ １，０５２，１４２．２３ １１，２５３，６１４．８８ 房屋出租业务 ２８６，２０７．００ １０，７１３．３４ ２７５，４９３．６６ ２９９，９９７．００ ５２，７２４．５０ ２４７，２７２．５０ 材料销售 １４，２４２，１３３．２９ １３，８７３，４０１．４０ ３６８，７３１．８９ １４，５８０，４０９．５８ １４，２７５，２８９．７２ ３０５，１１９．８６ 劳务收入 ４７７，７１９．６６ ８０，３２４．３７ ３９７，３９５．２９ ６５７，２２５．９８ １９２，７１５．８１ ４６４，５１０．１７ 技术咨询 １１４，０６８．８９ ２２，２５３．８６ ９１，８１５．０３ 其他 ３３，５４７．００ １，８９５．４０ ３１，６５１．６０ ７４４，７７５．３６ ８５，７４９．４８ ６５９，０２５．８８ 合 计 ４２，１７６，９１７．９６ １６，０２８，９５０．７１ ２６，１４７，９６７．２５ ２８，５８８，１６５．０３ １５，６５８，６２１．７４ １２，９２９，５４３．２９ （２）占报告期利润总额 １０％（含 １０％）以上的项目的情况说明 本期让渡现金资产使用权均为因其他企业占用本公司应收款项或资金，按协议收取资金 使用费，并计缴了相应税款。主要包括：向金信股份收取资金占用费 ９，７６７，９９９．９９ 元；向绍 兴市天然羽绒制品总公司收取资金占用费 ３，２４０，０００．００ 元；向美国天然羽绒公司收取资金占 用费 ４，９０９，３５４．３４ 元；向绍兴市八达（集团）总公司收取资金占用费 １，８５０，６４５．６６ 元；向 武汉信联科技有限公司收取资金占用费 ４，５００，０００．００ 元。 ４．财务费用 本期数 ４０，５１１，７２３．６９ 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 ４２，９８４，５０９．６６ ４３，９１２，４１５．３６ 减：利息收入 ３，０５１，８８０．９９ ３，８１０，２９０．９７ 汇兑损失 ８９，８８０．２４ ３５，１５３．１２ 减：汇兑收益 ３５，９７８．５６ 其他 ５２５，１９３．３４ １，１０４，１６９．１２ 合 计 ４０，５１１，７２３．６９ ４１，２４１，４４６．６３ ５．投资收益 本期数 ３４，８２６，４３４．８３ （１）明细情况 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 １７０，４４５．９５ １３０，９２８．００ 计提投资跌价准备 －１８８，７０９．６８ 托管费收入 １１，７５０，０００．００ 委托理财收益 ９，８３０，０００．００ ２９，９５９，９２９．８４ 期末调整被投资单位所有者权 益净增减的金额 １４，１４２，８５６．５７ ３３９４，２０９．３８ 股权投资差额摊销 －９，４８３，７４０．００ －９，６２７，０５７．５２ 股权投资转让收益 １６，９９７，８１３．４４ １５，８４７，８９１．４２ 委托贷款收益 ３，１６９，０５８．８７ 合 计 ３４，８２６，４３４．８３ ５１，２６７，１９１．４４ （２）占报告期利润总额 １０％（含 １０％）以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金 额等的说明 １）委托理财收益系本公司将 ６８，０００，０００．００ 元委托金华金信理财有限公司进行投资理财 服务而实现的理财收益 ９，８３０，０００．００ 元，该项委托理财的本金已收回，理财收益本期亦已收 到。 ２）股权投资转让收益主要系本公司转让天然纺织公司、天然印染公司、天然进出口公司、 宁波羽绒公司、绍兴市天然集团有限公司和康恩贝股份公司股权而产生的投资收益，详见本 会计报表附注十二（二）１、２、３ 之说明。 （３）本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 ６．补贴收入 本期数 ５，９２９，２３２．００ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 技术开发、改造补助资金 ５，２００，０００．００ １２，２９０，０００．００ 专项外贸发展基金 ５３０，０００．００ 外贸贴息 １９７，３９０．００ １２５，５７７．００ 财政贴息 １，８４２．００ 税收返还 １，０６５，７３６．２４ 合 计 ５，９２９，２３２．００ １３，４８１，３１３．２４ （２） 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明 根据金华市科学技术委员会金市科字［２０００］０３ 号文的相关规定，本公司之控股子公司金 华康恩贝公司收到技术开发补助资金 １，９７０，０００．００ 元。 根据浙江省计划经济委员会浙计经改［１９９９］１７１３ 号文的相关规定，本公司之控股子公司 金华康恩贝公司收到 ＧＭＰ 技术改造项目资金补助 ３，２３０，０００．００ 元。 经宁波保税区财政局批准，本公司原控股子公司宁波羽绒公司收到专项补助资金 ５３０，０００．００ 元。 经绍兴市财政局批准，本公司原控股子公司天然进出口公司收到外贸贴息 １６８，２４８．００ 元； 经金华市财政局批准，本公司之控股子公司金华康恩贝公司收到外贸贴息 ２９，１４２．００ 元。 经绍兴市财政局批准，本公司原控股子公司天然纺织公司收到财政贴息 １，８４２．００ 元。 ７．营业外收入 本期数 ２，０７７，８８７．１８ 项 目 本期数 上年同期数 处置固定资产净收益 １，６７１，０４８．３４ １，５７１，９３５．６２ 固定资产盘盈 ２００，１００．００ 索赔收入 ９２，８２７．６７ ２９８，６５５．８７ 停薪留职费 １１，９３１．８０ ８１，３８２．５９ 罚没款收入 ３，０００．００ ７，２８４．４０ 无法支付的应付款项 ５６６，１４６．２８ 其 他 ９８，９７９．３７ ６６，０５７．００ 合 计 ２，０７７，８８７．１８ ２，５９１，４６１．７６ ８．营业外支出 本期数 ２，７０９，４６１．５５ 项 目 本期数 上年同期数 处置固定资产净损失 １，１４８，３７７．１７ １，１１０，８３６．７０ 捐赠支出 ７１５，７８６．１１ ３０，２５９．２０ 罚 款 ３５７，４２４．３３ ５８，３５２．４４ 水利建设基金 ３１３，７２４．９９ ３０６，９９４．８８ 义务兵优待金 ３４，２５６．６２ ７６，３５６．４１ 理赔支出 ２３，４５６．００ ９４，８９３．２３ 滞纳金 ４，５９６．５８ ３５，３０３．７１ 财政调节金 １４２，０２０．４１ 职工补偿费支出 ２１８，１２０．５０ 其 他 １１１，８３９．７５ １３９，４３４．６７ 合 计 ２，７０９，４６１．５５ ２，２１２，５７２．１５ ９．未确认的投资损失 本期数－１３１，５５７．２２ 本期未确认的投资损失－１３１，５５７．２２ 元，详见本会计报表附注六（一）３４ 之说明。 （三） 合并现金流量表项目注释 １． 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 内容 本期数 上年同期数 绍兴市天然羽绒制品总公司 收回暂借款 １４０，５２８，２４２．７４ 绍兴市天然羽绒制品一厂 收回暂借款 １０３，２９５，７３６．２４ 绍兴市天然羽绒制品二厂 收回暂借款 ２５，０００，０００．００ 金信股份 暂借款 ７，０００，０００．００ 康恩贝股份公司 财政补助款 １０，７８０，０００．００ 康恩贝股份公司 收回暂借款 ２１，０８８，９０４．５６ 绍兴市百利工贸公司 收回暂借款 １３，０００，０００．００ 小 计 ２７５，８２３，９７８．９８ ４４，８６８，９０４．５６ ２． 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 内容 本期数 上年同期数 绍兴市天然羽绒制品一厂 暂借款 ７４，７８９，０９４．３４ 绍兴市天然羽绒制品二厂 暂借款 ３７，２５２，５１４．７７ 绍兴市天然羽绒制品总公司 暂借款 ２９，７６１，１５０．４３ 小 计 １４１，８０２，７５９．５４ ３．支付的价值较大的其他投资活动有关的现金 项 目 本期数 三个月以上的定期存款 １８０，７５０，０００．００［注］ 小 计 １８０，７５０，０００．００ ［注］：因本公司及控股子公司的三个月以上定期存款部分已用于质押或作为投资目的存 放非银行金融机构，故列入支付的其他与投资活动有关的现金，相应现金流量表中列示的“现 金的期末余额”已扣除此定期存款（其中本公司为 １００，７５０，０００．００ 元）。 七、母公司会计报表项目注释 （一） 资产负债表项目注释 １．应收账款 期末数 ０．００ （１）账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面金额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １年以内 ４，５００．００ ０．０６ １３５．００ ４，３６５．００ １ 至２ 年 ２４５，７４３．５７ ３．１６ ２４，５７４．３６ ２２１，１６９．２１ ２ 至３ 年 ６，２０８，２１９．６１ ７９．９９ １，２４１，６４３．９２ ４，９６６，５７５．６９ ５年以上 ６０，２００．００ １００．００ ６０，２００．００ １，３０３，１７２．１０ １６．７９ １，３０３，１７２．１０ 合 计 ６０，２００．００ １００．００ ６０，２００．００ ７，７６１，６３５．２８ １００．００ ２，５６９，５２５．３８ ５，１９２，１０９．９０ （２）无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的账款。 ２．其他应收款 期末数 ２３２，７８２，２２１．１６ （１）账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 １９４，０４５，１０９．８７ ７９．１６ ５，８２１，３５３．３０ １８８，２２３，７５６．５７ ３４３，６５１，０９４．８１ ７１．２１ １０，３０９，５３２．８４ ３３３，３４１，５６１．９７ １至２年 ３７，５４１，１５１．５８ １５．３２ ３，７５４，１１５．１６ ３３，７８７，０３６．４２ １３５，６８８，３３５．８０ ２８．１２ １３，５６８，８３３．５８ １２２，１１９，５０２．２２ ２至３年 １３，４６４，２８５．２１ ５．４９ ２，６９２，８５７．０４ １０，７７１，４２８．１７ ３，１４６，３４５．４７ ０．６５ ６２９，２６９．１０ ２，５１７，０７６．３７ ３至５年 ７８，４９５．５０ ０．０２ ３９，２４７．７５ ３９，２４７．７５ ５ 年以上 ７６，０９５．５０ ０．０３ ７６，０９５．５０ １，６００．００ ０．００ １，６００．００ 合 计 ２４５，１２６，６４２．１６ １００．００ １２，３４４，４２１．００ ２３２，７８２，２２１．１６ ４８２，５６５，８７１．５８ １００．００ ２４，５４８，４８３．２７ ４５８，０１７，３８８．３１ （２）其他应收款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 １８９，９８９，００７．４５ 元，占其他应收款 的账面余额的 ７７．５１％。 （３）无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的账款。 ３．长期股权投资 期末数 ９６２，９９１，９５１．４５ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 ７５２，６５３，０６８．５３ ７５２，６５３，０６８．５３ ４４４，３６０，７３１．１７ ４４４，３６０，７３１．１７ 对联营企业投资 １０７，５６７，１７１．２５ １０７，５６７，１７１．２５ １２０，７２７，３０６．４３ １２０，７２７，３０６．４３ 其他股权投资 １０２，７７１，７１１．６７ １０２，７７１，７１１．６７ ２，７７１，７１１．６７ ２，７７１，７１１．６７ 合 计 ９６２，９９１，９５１．４５ ９６２，９９１，９５１．４５ ５６７，８５９，７４９．２７ ５６７，８５９，７４９．２７ （２） 长期股权投资——股票投资 被投资单位名称 股票类别 股票数量 持股比例 初始投资成本 期末数 期末市价 绍兴市商业银行 法人股 １，１００，０００ １．００％ １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 交通银行 法人股 １，１０２，１００ ０．００６％ １，２２０，０００．００ １，２２０，０００．００ ２，２２０，０００．００ ２，２２０，０００．００ 小 计 （３） 长期股权投资——其他股权投资 １） 明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例 加拿大新太阳羽绒有限公司 不详 ５５１，７１１．６７ ２０．００％ 金信股份 未定 １００，０００，０００．００ ９．８３％ 生命科学公司 ２００１．０６－２０２１．０２ ６，０００，０００．００ ３０．００％ 贝马其公司 １９９４．１１－２００９．１１ ＵＳＤ３５４，０００．００ ３０．００％ 康恩贝股份公司 ２０００．０６－２０２３．０６ ２９，０００，０００．００ ２９．８４％ 王朝大酒店 １９９９．１２－２０１０．１２ ６７，５００，０００．００ ９０．００％ 网新金网公司 ２０００．０２－２０３０．０２ ８５，５００，０００．００ ９５．００％ 金华康恩贝公司 ２０００．０６－２０３０．０６ ４９，０００，０００．００ ９８．００％ 晓通网络公司 ２００１．０１－２０３１．０１ １６０，０００，０００．００ ８０．００％ 网新图灵公司 ２００１．０８－２０３１．０８ ６６，５００，０００．００ ９５．００％ 网新电子公司 ２００１．０８－２０１１．０８ ９，０００，０００．００ ９０．００％ 网新快威公司 １９９９．１１－２０１９．１１ ５５，５００，０００．００ ９８．２３％ 网新宇通公司 ２００１．０１－２００９．０８ ９，４４０，０００．００ ９４．４０％ 快威科技公司 １９９８．０６－２０１５．０７ ９５，０００，０００．００ ９５．００％ 网新喜思公司 １９９８．０９－２００８．０９ １６，５００，０００．００ ５５．００％ ２）实际投资比例与注册资本中比例不一致的具体情况和原因说明 详见本会计报表附注六（一）９（３）２）之说明。 ３）权益法核算的其他股权投资 累计追加 本期被投资单位 本期分得的现 本期累计 被投资单位名称 初始投资额 投资额 权益增减额 金红利额 增减额 生命科学公司 ６，０００，０００．００ ８，３０１．６３ ８，３０１．６３ 贝马其公司 ３，６００，０００．００ －４７２，５１６．９０ ２６１，００７．０５ －３８２，８９２．２２ 康恩贝股份公司 １１２，０００，０００．００ １２，２９８，４１９．４２ ２４，５８９，０６０．７８ 王朝大酒店 ３３，７５０，０００．００ ４４，１８０，０００．００ －３，７３９，７８７．２５ －３，７３９，７８７．２５ 网新金网公司 ２５，５００，０００．００ ６０，０００，０００．００ ３，９４２，６８４．７９ ４，３７３，４７５．７０ 金华康恩贝公司 １０８，０００，０００．００ １６，２６３，６４０．６７ ９，３１０，０００．００ １９，１８１，２５４．１７ 晓通网络公司 ２５，０００，０００．００ １３５，０００，０００．００ ２３，２４８，０４２．５４ ２３，２４８，０４２．５４ 网新图灵公司 ６６，５００，０００．００ －９６０，１５７．７５ －９６０，１５７．７５ 网新电子公司 ９，０００，０００．００ 网新快威公司 ３４，０００，０００．００ ２６，０００，０００．００ ６，０１７，４４２．４０ ６，０１７，４４２．４０ 网新宇通公司 １０，３９０，０００．００ １，１３０，３７９．１４ １，１３０，３７９．１４ 快威科技公司 ９５，０００，０００．００ １４，３０７，９４９．９２ １４，３０７，９４９．９２ 网新喜思公司 １６，５００，０００．００ －１８６，１１８．８３ －１８６，１１８．８３ 小 计 ５４５，２４０，０００．００ ２６５，１８０，０００．００ ７１，８５８，２７９．７８ ９，５７１，００７．０５ ８７，５８６，９５０．２３ ４） 股权投资差额 ａ．明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销或转出 期末数 摊销期限 王朝大酒店 ６，３６６，４７６．１５ ６，３６６，４７６．１５ ４１９，９３５．４２ ５，９４６，５４０．７３ １０ 年 网新金网公司 －４７１，８７５．７０ －４７１，８７５．７０ －２３，５９３．８０ －４４８，２８１．９０ １０ 年 康恩贝股份公司 ６４，８７６，６５１．４６ ６１，０９２，１８０．１４ ２１，５０３，９０６．７７ ３９，５８８，２７３．３７ １０ 年 金华康恩贝公司 １９，８９３，３８７．１１ １８，８９８，７１７．７５ １，９８９，３３８．７１ １６，９０９，３７９．０４ １０ 年 晓通网络公司 －３，０３５，４４８．３５ －２，０３５，４４８．３５ －１１８，７３４．４９ －１，９１６，７１３．８６ １０ 年 网新快威公司 ３，１３１，６５３．５５ ３，１３１，６５３．５５ １０４，３８８．４４ ３，０２７，２６５．１１ １０ 年 网新宇通公司 ３，３５９，０４９．２２ ３，３５９，０４９．２２ ８３，９７６．２４ ３，２７５，０７２．９８ １０ 年 快威科技公司 ３，１７７，５７７．４１ ３，１７７，５７７．４１ ７９，４３９．４３ ３，０９８，１３７．９８ １０ 年 网新喜思公司 １，００４，１０４．２９ １，００４，１０４．２９ ８，３６７．５４ ９９５，７３６．７５ １０ 年 天然印染公司 ３，２２７，２２８．０７ ２，２５９，０５９．６３ ２，２５９，０５９．６３ １０ 年 天然纺织公司 ３９９，０１７．０６ ２７９，３１１．９３ ２７９，３１１．９３ １０ 年 小 计 １０１，９２７，８２０．２７ ８２，５２９，２６９．４５ １４，５３１，５３６．５７ ２６，５８５，３９５．８２ ７０，４７５，４１０．２０ ｂ． 股权投资差额形成原因说明 详见本会计报表附注六（一）９（３）４）ｂ 之说明。 （二）利润及利润分配表项目注释 １．主营业务收入 本期数 ４９，９４７，８１６．６７ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 计算机硬件销售 ４４，２０７，８１６．６７ 软件与系统服务 ５，７４０，０００．００ 纺织品 １７，６５８，６８０．８３ 合 计 ４９，９４７，８１６．６７ １７，６５８，６８０．８３ （２）本期向前 ５ 名客户销售的收入总额为 ４９，９４７，８１６．６７ 元，占公司全部主营业务收入 的 １００％。 ２．主营业务成本 本期数 ３８，００７，１２４．２２ 项 目 本期数 上年同期数 计算机硬件销售 ３７，８０７，１２４．２２ 软件与系统服务 ２００，０００．００ 纺织品 １１，４９８，８０３．００ 合 计 ３８，００７，１２４．２２ １１，４９８，８０３．００ ３．投资收益 本期数 ８４，８８７，６２９．７４ （１）明细情况 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 １３８，２５２．２０ １３０，９２８．００ 托管费收入 １１，７５０，０００．００ 委托理财收益 ９，８３０，０００．００ ２９，９５９，９２９．８４ 期末调整的被投资单位所有者 ６５，０９５，６３５．７９ ３３，８１３，１４７．４５ 权益净增减的金额 股权投资差额摊销 －８，７１１，１８５．４８ －９，４９９，１９３．５６ 股权投资转让收益 １５，６４１，２４２．２３ ２０，２９９，５５４．９９ 委托贷款收益 ２，８９３，６８５．００ 合 计 ８４，８８７，６２９．７４ ８６，４５４，３６６．７２ （２）占本期利润总额 １０％（含 １０％）以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额 等的说明 本期实现委托理财收益 ９，８３０，０００．００ 元及股权投资转让收益 １５，６４１，２４２．２３ 元，详见本 会计报表附注六（二）５（２）和十二（一）２、３、４ 之说明。 （３）本公司不存在投资收益收回的重大限制。 八、关联方关系及其交易 （一） 关联方关系 １． 存在控制关系的关联方 （１）存在控制关系的关联方 经济性质 法定 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 或类型 代表人 浙大网新控股公司 浙江杭州 信息技术领域的科技项目投资开发；高新技 第一大股东 有限责任公司 潘云鹤 术企业培育及风险投资；企业并购财务咨 询；企业管理及技术咨询服务；投资管理咨 询服务（不含证券、期货） 网新快威公司 浙江杭州 计算机技术开发、技术服务、技术咨询及成 控股子公司 有限责任公司 黄书孟 果转让；计算机网络工程承包；楼宇综合布 线；监控、防盗工程设计与施工；电子计算 机及配件、办公自动化设备、电子元器件、 通信设备（不含无线）、家用电器的销售 网新宇通公司 浙江杭州 技术开发、技术咨询、成果转让、组织生产： 控股子公司 有限责任公司 陈纯 计算机软硬件、系统集成；设计、安装、楼 宇综合布线；批发、零售：计算机设备及配 件，仪器仪表，网络通信设备，通信器材 金华康恩贝公司 浙江金华 冲剂、胶囊、粉针剂、原料药生产 控股子公司 有限责任公司 胡季强 网新金网公司 浙江杭州 有线电视网络投资及增值业务开发、互联网 控股子公司 有限责任公司 顾伟康 电子商务与信息服务等 晓通网络公司 北京 网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表 控股子公司 有限责任公司 黄昕 的技术开发、技术转让、技术培训、技术服 务；提供信息源服务；承接计算机网络工程； 电子商务服务；计算机机房设备安装等 网新图灵公司 浙江杭州 自动化办公系统、教育及商用系统网络和通 控股子公司 有限责任公司 陈纯 讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务、 技术转让；计算机自动化系统、通讯软件工 程的设计、安装、承包；计算机软硬件产品 的销售及维修 网新喜思公司 北京 开发、生产计算机软、硬件产品；自产产品 控股子公司 有限责任公司 陈纯 的技术服务；销售自产产品 快威科技公司 浙江杭州 技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让： 控股子公司 有限责任公司 卜凡孝 电子计算机软、硬件及其数据传输设备，电 子通信；制造：本公司开发的产品；工程承 包：楼宇综合布线，电子计算机联网；批发、 零售：电子计算机及其配件，通信设备 王朝大酒店 浙江绍兴 住宿、饭、菜、酒、饮料；生产、零售：生 控股子公司 有限责任公司 张四纲 啤酒；健身房、游泳、桑拿、美容美发；卡 拉 ＯＫ、舞厅、ＫＴＶ 包厢、棋牌、饭店管理咨 询服务；经销：日杂用品、五金工具、服装、 床上用品、工艺美术品（除金、银饰品）、 羽绒、羽绒制品 网新电子公司 浙江杭州 计算机软件开发、技术转让及销售；计算机 控股子公司 有限责任公司 陈纯 系统集成；计算机设备、电子设备的销售； 电力自动化系统、通信系统的开发、工程承 接及技术咨询 舟山康恩贝公司 浙江舟山 注射剂、胶囊剂、糖浆剂、溶液剂、片剂的 间接控股子公司 有限责任公司 杨光宝 制造、销售 海南迪佳公司 海南海口 西药原料及制剂、中成药、中药的经营（以 间接控股子公司 有限责任公司 杨光宝 上项目凭许可证经营）；保健品、卫生材料、 化工原料（专营除外）、食品添加剂经营 金康医化公司 浙江武义 化工、医药原料中间体的生产、销售、开发 间接控股子公司 有限责任公司 余斌 （凡涉及专项审批和许可证的凭证件经营） 快威网络公司 浙江杭州 技术开发及咨询服务，成果转让，计算机软 间接控股子公司 有限责任公司 蒋忆 硬件的开发及销售，楼宇综合布线服务，电 子产品的销售 北京快威公司 北京 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、 间接控股子公司 有限责任公司 徐志坚 技术培训；销售开发后的产品、计算机软硬 件及外围设备、机械电器设备；承接计算机 网络工程；信息咨询（不含中介服务）；电 子商务（未取得专项许可项目除外） 网新经纬公司 浙江杭州 电子计算机软硬件、通信技术的开发、咨询、 间接控股子公司 有限责任公司 左建新 成果转让；电子计算机及配件、办公自动化 设备、电子原件的销售；计算机系统集成； 实业投资 金网中广公司 北京 网络技术开发、转让、咨询、服务、培训； 间接控股子公司 有限责任公司 黄昕 承接计算机网络工程；销售开发后的产品、 计算机软硬件及外围设备、机械电器设备； 互联网信息服务 宁波广通公司 浙江宁波 电视网络增值与扩展业务，网络产品开发、 间接控股子公司 有限责任公司 陈晓锋 生产、经营，计算机软、硬件产品开发、生 产、销售，计算机网络视、音频广播，计算 机通讯，弱电工程的设计、施工 中汽汽配公司 北京 汽车（不含小轿车）及汽车配件，摩托车及 间接控股子公司 有限责任公司 林建南 配件，轮胎，汽车养护化学品，汽车保养维 修设备与工具、钢材的销售；汽车相关技术， 转让，咨询，人员培训；汽车及相关产品的 展览，展示；互联网信息服务 广州快威公司 广东广州 计算机软、硬件、网络、通讯系统及技术开 间接控股子公司 有限责任公司 陈钢 发、技术服务、技术咨询、销售：电子计算 机及配件、办公自动化设备、电子元器件、 通讯设备、家用电器 重庆快威公司 重庆 计算机软、硬件产品开发及自销和技术服 间接控股子公司 有限责任公司 赵建 务；计算机网络工程的设计、安装、调试； 销售计算机及配件、仪器仪表、办公用品、 通信设备（不含无线电发射和接收设备）、 家用电器、普通机械、化工产品（不含化学 危险品） 计算机及网络的软硬件技术开发、产品销 迪佛海博公司 浙江杭州 间接控股子公司 有限责任公司 章征宇 售；系统集成；技术贸易 绍兴市天然羽绒总 浙江绍兴 羽绒、羽毛极其制品 原本公司股东 集体所有制 王增华 公司 国际贸易、转口贸易、羽绒及制品、针织品、 本公司子公司［注 １］ 集体所有制 丁训宏 宁波羽绒公司 浙江宁波 服装 天然纺织公司 浙江绍兴 生产销售毛巾、纺织面料 本公司子公司［注 １］ 中外合资 鲍世还 天然印染公司 浙江绍兴 印染、服装加工经销 本公司子公司［注 １］ 集体所有制 徐水建 出口土畜产品、轻工工业产品、纺织品、各 本公司子公司［注 １］ 有限责任公司 沈小珍 天然进出口公司 浙江绍兴 类服装、进出口公司生产所需原辅材料等 化学原料药、化学制剂、中成药、非酒精饮 康恩贝股份公司 浙江兰溪 本公司的子公司［注 ２］ 股份有限公司 胡季强 料、营养食品、医疗保健品、卫生材料及敷 料的制造 杭州康恩贝公司 浙江杭州 制造口服液、片剂、原料药生产 间接控股子公司［注 ２］ 有限责任公司 张伟良 化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、 三江医药公司 浙江兰溪 生化药品、抗生素、营养滋补品、畜用药、 间接控股子公司［注 ２］ 有限责任公司 陆志国 医疗器械 医药产品、营养食品及饮料的技术开发、咨 研发中心 浙江杭州 间接控股子公司［注 ２］ 股份制 曹旭东 询、成果转让 ［注 １］：该等公司本期已转让，详见本会计报表附注十二（二）２ 之说明。 ［注 ２］：该等公司本期已转让，详见本会计报表附注十二（二）３ 之说明。 （２） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 浙大网新控股公司 ２４０，０００，０００．００ ２４０，０００，０００．００ 网新快威公司 ３０，０００，０００．００ ２６，５００，０００．００ ５６，５００，０００．００ 网新宇通公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 金华康恩贝公司 ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 网新金网公司 ３０，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００ ９０，０００，０００．００ 晓通网络公司 ２００，０００，０００．００ ２００，０００，０００．００ 网新图灵公司 ７０，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ 网新喜思公司 ９９４，１２２．００ ２９，００５，８７８．００ ３０，０００，０００．００ 快威科技公司 ２０，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ 王朝大酒店 ７５，０００，０００．００ ７５，０００，０００．００ 网新电子公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 舟山康恩贝公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 海南迪佳公司 ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 金康医化公司 ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 快威网络公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 北京快威公司 ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 网新经纬公司 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 金网中广公司 １２，０００，０００．００ １２，０００，０００．００ 宁波广通公司 ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 中汽汽配公司 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 广州快威公司 １２，０００，０００．００ １２，０００，０００．００ 重庆快威公司 ６，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ 迪佛海博公司 ７，０００，０００．００ １３，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 绍兴市天然羽绒总公司 ７０，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ 宁波羽绒公司 ４，０００，０００．００ ４，０００，０００．００ 天然纺织公司 ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 天然印染公司 ５２，０００，０００．００ ５２，０００，０００．００ 天然进出口公司 １６，０００，０００．００ １６，０００，０００．００ 康恩贝股份公司 ９７，２００，０００．００ ９７，２００，０００．００ 杭州康恩贝公司 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 三江医药公司 ５，７００，０００．００ ５，７００，０００．００ 研发中心 ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ （３）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 比例 比例 比例 金额 金额 比例（％） 金额 金额 （％） （％） （％） 浙大网新控股 ７７，３０５，１７４．００ ２２．６３ ７７，３０５，１７４．００ ２２．６３ 网新快威公司 ５５，５００，０００．００ ９８．２３ ５５，５００，０００．００ ９８．２３ 网新宇通公司 ９，４４０，０００．００ ９４．４０ ９，４４０，０００．００ ９４．４０ 金华康恩贝 ４９，０００，０００．００ ９８．００ ４９，０００，０００．００ ９８．００ 网新金网公司 ２５，５００，０００．００ ８５．００ ６０，０００，０００．００ １００．００ ８５，５００，０００．００ ９５．００ 晓通网络公司 １６０，０００，０００．００ ８０．００ １６０，０００，０００．００ ８０．００ 网新图灵公司 ６５，５００，０００．００ ９５．００ ６５，５００，０００．００ ９５．００ 网新喜思公司 １６，５００，０００．００ ５５．００ １６，５００，０００．００ ５５．００ 快威科技公司 ９５，０００，０００．００ ９５．００ ９５，０００，０００．００ ９５．００ 王朝大酒店 ３３，７５０，０００．００ ４５．００ ４１，２５０，０００．００ ５５．００ ７５，０００，０００．００ １００．００ 网新电子公司 ９，０００，０００．００ ９０．００ ９，０００，０００．００ ９０．００ 舟山康恩贝 １０，０００，０００．００ １００．００ １０，０００，０００．００ １００．００ 海南迪佳公司 ３，０００，０００．００ ６０．００ ３，０００，０００．００ ６０．００ 金康医化公司 １，５００，０００．００ ７５．００ １，５００，０００．００ ７５．００ 快威网络公司 ９，０００，０００．００ ９０．００ ９，０００，０００．００ ９０．００ 北京快威公司 １，０２０，０００．００ ５１．００ １，０２０，０００．００ ５１．００ 网新经纬公司 １８，８４０，０００．００ ６２．８０ １８，８４０，０００．００ ６２．８０ 金网中广公司 ８，４００，０００．００ ７０．００ １，７００，０００．００ １４．１７ １０，１００，０００．００ ８４．１７ 宁波广通公司 ３，０００，０００．００ ６０．００ ３，０００，０００．００ ６０．００ 中汽汽配公司 １２，０００，０００．００ ６０．００ １２，０００，０００．００ ６０．００ 广州快威公司 １０，０００，０００．００ ８３．３３ １０，０００，０００．００ ８３．３３ 重庆快威公司 ５，５００，０００．００ ９１．６７ ５，５００，０００．００ ９１．６７ 迪佛海博公司 ２，３００，０００．００ ３２．８６ ９，７００，０００．００ ２７．１４ １２，０００，０００．００ ６０．００ 羽绒总公司 ５３，１５０，０００．００ ２２．１９ １４，１５５，１７４．００ －２．４９［注］ ６７，３０５，１７４．００ １９．７０ 宁波羽绒公司 ４，０００，０００．００ １００．００ ４，０００，０００．００ １００．００ 天然纺织公司 ３，０９０，０００．００ ６１．８０ ３，０９０，０００．００ ６１．８０ 天然印染公司 ５２，０００，０００．００ １００．００ ５２，０００，０００．００ １００．００ 天然进出口 １４，５３２，８００．００ ９０．８３ １４，５３２，８００．００ ９０．８３ 康恩贝股份 ４０，０００，０００．００ ４１．１５ １１，０００，０００．００ １１．３１ ２９，０００，０００．００ ２９．８４ 杭州康恩贝 ２７，０００，０００．００ ９０．００ ２７，０００，０００．００ ９０．００ 三江医药公司 ５，７００，０００．００ １００．００ ５，７００，０００．００ １００．００ 研发中心 ３，０００，０００．００ １００．００ ３，０００，０００．００ １００．００ ［注］：绍兴市天然羽绒总公司本期增加比例出现负数系本期未参与配股所致。 ２．不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业的关系 绍兴天然集团有限公司 本公司的联营企业［注］ 贝马其公司 本公司的联营企业 加拿大新太阳羽绒有限公司 本公司的联营企业 天网数码公司 本公司的子公司之联营企业 深圳国电公司 本公司的子公司之联营公司 金华夏洋公司 本公司的子公司之联营公司 生命科学公司 本公司的联营企业 ［注］：该公司经 ２００１ 年 ８ 月股权转让后不再属本公司关联方。 （二） 关联方交易情况 １． 关联方应收应付款项余额 期 末 数 占全部应收（付）款余额的比重（％） 项目及企业名称 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 其他应收款 浙大网新控股 ７９，９９９．７８ ０．０４ 天然印染公司 ６３，７９４，３６３．９０ ２９．９２ 宁波羽绒公司 ３４，１９８，５２０．３９ １６．０４ 天然纺织公司 ４６９，７３５．１０ ０．２２ 绍兴市天然羽绒总公司 １４４，２４７，１２５．５４ ２６．３７ 绍兴市天然集团有限公司 １９，９７２，０６６．６５ ３．６５ 贝马其公司 ２８０，５８２．５０ ２８０，５８２．５０ ０．１３ ０．０５ 天网数码公司 ２，６９８，１８１．６０ １．２７ 小 计 １０１，５２１，３８３．２７ １６４，４９９，７７４．６９ ４７．６２ ３０．０７ 其他应付款 绍兴市天然羽绒总公司 １，７５３，９９７．５０ １．１１ 小 计 １，７５３，９９７．５０ １．１１ ２． 其他关联方交易 （１）２００１ 年 ８ 月 ３０ 日，浙大网新控股公司以其所持有的本公司社会法人股 ３，０００ 万股 （占本公司总股本的 ８．７８％）为本公司向广东发展银行杭州西湖支行借款 ３，５００ 万元提供质 押担保，此次股权质押有效期限为 １ 年，自 ２００１ 年 ８ 月 ３０ 日至 ２００２ 年 ８ 月 ２９ 日。 （２）２００１ 年 ７ 月 ３ 日，本公司与浙大网新控股公司签订《股权转让协议》，受让快威科 技公司 ３０．５０％的股权，股权转让价为 ３６，０００，０００．００ 元，本公司以其他应收款置换该股权。 详见本会计报表附注十二（三）６ 之说明。 （３）２００１ 年 ７ 月 ３ 日，本公司与绍兴天然集团有限公司签订《股权转让协议》，将本公 司持有的宁波羽绒公司、天然印染公司、天然纺织公司、天然进出口公司的全部股权，以截 至 ２００１ 年 ５ 月 ３１ 日的评估值为依据转让给绍兴天然集团有限公司；与浙江天声信息产业投 资有限公司和绍兴市天然羽绒制品总公司签订《股权转让协议》，将本公司持有的绍兴天然集 团有限公司 ２０％的股权和 ２６．８８％的股权，分别以截至 ２００１ 年 ５ 月 ３１ 日止的评估值为依据分 别转让给浙江天声信息产业投资有限公司和绍兴市天然羽绒制品总公司；上述股权转让共计 实现股权转让收益 ８，７０３，９８６．４９ 元。详见本会计报表附注十二（二）２、３ 之说明。 （４）本期本公司向绍兴市天然羽绒制品总公司收取超期占用资金的使用费 ３，２４０，０００．００ 元。 （５）公司本年度共有董事等关键管理人员 １５ 位，实际支付 ９ 位关键管理人员报酬 ９６ 万 元，其中 １０ 万元以上的 ６ 位，２－８ 万元的 ３ 位，另有 ６ 位未在本公司领取报酬；上年度本公 司支付 ８ 位关键管理人员报酬总额为 ８５ 万元。 九、或有事项 （一）本公司无重大未决诉讼或仲裁事项。 （二）为其他单位提供债务担保 １．截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司为控股子公司的银行借款提供担保情况如下： 担保方 被担保方 担保借款金额 期限 本公司 快威科技公司 １０，０００，０００．００ ２００１．０９．３０－２００３．１０．３０ 本公司 快威科技公司 美元 １，０００，０００．００ ２００１．１０．２２－２００２．０４．２０ 本公司 网新快威公司 １１，０００，０００．００ ２００１．１２．１１－２００３．１０．３０ 本公司 金华康恩贝公司 ４０，０００，０００．００ ２００１．０８．０２－２００２．０８．０１ 本公司 晓通网络公司 １９，９９０，０００．００ ２００１．０６．０４－２００２．０５．２０ 本公司 晓通网络公司 １９，１５０，０００．００ ２００１．１２．１０－２００２．０８．０９ 本公司 晓通网络公司 ４０，０００，０００．００ ２００１．１２．１４－２００２．０６．１４ ２．截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司的控股子公司金华康恩贝公司为本公司的银行借款 提供担保的金额为 ２，６００，０００．００ 元。 ３．截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司的控股子公司之间互相提供担保的明细情况如下： 担保方 被担保方 担保借款金额 期 限 网新快威公司 快威科技公司 １０，０００，０００．００ ２００１．０８．０８－２００２．０２．０７ 网新快威公司 快威科技公司 １０，０００，０００．００ ２００１．０８．１４－２００２．０２．１３ 快威科技公司 网新快威公司 １０，０００，０００．００ ２００１．１１．２９－２００２．０２．２８ 快威科技公司 网新快威公司 ３，０００，０００．００ ２００１．０７．２５－２００３．０７．２５ 金华康恩贝公司 海南迪佳公司 １，０００，０００．００ ２００１．１０．０９－２００２．１０．０９ 小 计 ３４，０００，０００．００ ４．截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司及控股子公司为其他公司的银行借款提供担保情况如下： 担保方 被担保方 担保借款金额 期 限 本公司 天然进出口公司 １０，０００，０００．００ ２００１．０９．２５－２００２．０３．２５ 本公司 天然进出口公司 １０，０００，０００．００ ２００１．１０．１５－２００２．０４．１５ 本公司 天然进出口公司 １０，０００，０００．００ ２００１．１０．１８－２００２．０４．１８ 本公司 天然进出口公司 １０，０００，０００．００ ２００１．１１．２０－２００２．０４．１９ 本公司 浙江名策投资有限公司 ８，０００，０００．００ ２００１．０１．１２－２００２．０１．１１ 本公司 康恩贝集团有限公司 ３０，０００，０００．００ ２００１．１２．２４－２００２．１２．２４ 本公司 康恩贝集团有限公司 ３０，０００，０００．００ ２００１．１１．３０－２００２．０５．３０ 本公司 康恩贝集团有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００１．１２．２０－２００２．１２．１９ 本公司 浙江医药股份有限公司 ３０，０００，０００．００ ２００１．１２．０７－２００２．１２．０７ 本公司 浙江医药股份有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００１．１２．１７－２００２．０７．１２ 本公司 绍兴市天然羽绒制品总公司 １０，０００，０００．００ ２００１．１１．２６－２００２．１１．２６ 本公司 绍兴市天然羽绒制品总公司 ２，６００，０００．００ ２００１．０９．１４－２００２．０３．０７ 快威科技 浙江浙大网新兰德科技股份有 １０，０００，０００．００ ２００１．０８．１６－２００２．０８．１５ 限公司 小 计 ２００，６００，０００．００ 十、承诺事项 （一）对外抵押 １．本公司以账面价值为 １６，６９６，７２９．１６ 元的在建工程浙江世贸中心 Ｃ 座 １２０１－１２１６ 号写 字楼，向中国银行浙江省分行的长期借款 １０，０８０，０００．００ 元提供抵押担保。 ２．本公司之控股子公司金华康恩贝公司以其位于金华市金衢路 ２８０ 号账面原值为 １６，６６８，２９９．３４ 元、净值 １３，８００，７９０．４５ 元的 １５，５３３．６２ 平方米房屋作抵押担保，取得中国 建设银行金华市分行短期借款 ２０，０００，０００．００ 元，担保期限自 ２００１ 年 １２ 月 ０１ 日至 ２００４ 年 １１ 月 ３０ 日。 ３．本公司之间接控股子公司舟山康恩贝公司以其位于舟山市定海区文化路 ８９ 号账面原 值为 ７，０１４，２５７．１３ 元、净值 ５，８００，５０４．４１ 元的 ３，９８７．５６ 平方米的房屋和原值 ２，２２９，６４３．００ 元、净值 １，９９５，５３０．７７ 元的 １０，０７０．００ 平方米土地使用权作抵押担保，取得中国工商银行舟 山分行最高额为 ７，５００，０００．００ 元的短期借款，期限自 １９９９ 年 １２ 月 ７ 日至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日。截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，该项抵押合同下的借款余额为 ７，５００，０００．００ 元。 ４．本公司之控股子公司王朝大酒店以原值为 １０８，７６４，３３３．５５ 元、净值为 ９３，３５６，０９０．０６ 元 的 位 于 绍 兴 市 胜 利 东 路 １２４６４ 平 方 米 的 房 屋 和 原 值 为 ３，５２５，２５５．００ 元 、 净 值 为 ２，６７０，６４７．６７ 元的 ３，４２１ 平方米的土地使用权，为本公司向中国银行绍兴分行的短期借款提 供最高额为 ３５，７００，０００．００ 元的抵押担保，期限自 １９９９ 年 １ 月 １５ 日至 ２００２ 年 ７ 月 ３１ 日。 ５．本公司以在中国银行绍兴分行的定期存款 １２，０８０，０００．００ 元作质押，向中国银行绍兴 分行借入短期借款 １２，０８０，０００．００ 元，其中 ３，１５０，０００．００ 元借款期限自 ２００１ 年 ９ 月 ３０ 日至 ２００２ 年 ３ 月 １０ 日，８，９３０，０００．００ 元借款期限自 ２００１ 年 １０ 月 ３１ 日至 ２００２ 年 １ 月 ３１ 日。 ６．本公司之控股子公司快威科技公司以其在深圳发展银行武林支行的定期存单 １６，２００，０００．００ 元作质押，向该行借入短期借款 １０，０００，０００．００ 元，期限自 ２００１ 年 ７ 月 ９ 日 至 ２００２ 年 １ 月 ９ 日。 ７．２００１ 年 １１ 月 １４ 日，本公司与浙江医药股份有限公司签订了《互保协议书》，约定双 方为对方在各金融机构提供最高额为人民币 １０，０００ 万元的保证担保，保证期限为 ２００１ 年 １１ 月 １５ 日至 ２００２ 年 １１ 月 １４ 日。截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司为浙江医药股份有限公司提 供担保的金额为 ５，０００ 万元。 （二）对外投资情况 ２００１ 年 １２ 月 ３ 日，本公司与江西赣能股份有限公司、浙大江西校友会、南昌高新区管 委会签订了在南昌新区《共建“江西浙大网新软件园”框架协议》，拟共同投资设立“浙大网 新江西高校技术有限公司”，并由本公司负责该公司的建设、开发工作。２００２ 年 ４ 月 １ 日， 有关成立该公司的发起人协议已签署，本公司拟出资 １，１００ 万元，占其注册资本 ２，０００ 万元 的 ５５％。 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 （一）对外担保情况 １．２００２ 年 １ 月 ８ 日，公司召开第三届董事会一次临时会议，会议审议通过同意为晓通 网络公司向金信股份公司申请流动资金专项委托贷款提供 １．８ 亿元的信用保证，时间为 １ 年。 保证期限为 ２００２ 年 １ 月 １５ 日至 ２００３ 年 １ 月 １５ 日。 ２．２００２ 年 ２ 月 ９ 日，本公司与浙江金融租赁股份有限公司签订了《关于相互提供担保 的协议》，双方愿意为对方在杭州市各商业银行提供最高额为 １８，０００ 万元（外汇以当日公布 的外汇牌价计算）的保证担保，保证期限为 ２００２ 年 ２ 月 １８ 日至 ２００３ 年 ２ 月 １７ 日。上述互 保协议业经本公司 ２００２ 年 ２ 月 １０ 日第三届董事会第三次临时会议审议通过。 ３．２００２ 年 ２ 月 １０ 日，本公司第三届董事会第三次临时会议审议通过关于拟为控股子公 司网新快威公司提供保证担保的议案，公司拟为网新快威向银行借款 ５００ 万元提供保证担保， 担保期限为 ６ 个月；审议通过拟为控股子公司快威科技公司提供担保的议案，公司拟为快威 科技公司向银行借款 ２，５００ 万元提供保证担保，担保期限为 ６ 个月。 ４．２００２ 年 ２ 月 ２７ 日，公司第三届董事会四次临时会议审议通过了关于拟为控股子公司 晓通网络公司提供担保的议案。公司拟为控股子公司晓通网络公司向招商银行北京首体支行 借款 １，０００ 万元提供保证担保，担保期限为 ９ 个月。 （二）对外投资及转让投资事项 １．２００２ 年 １ 月 ２８ 日，本公司与浙江大学签订了《关于共建软件学院的意向书》，本公 司拟投资约 ８，０００ 万元在浙江大学科技园建设面积约 ２ 万平方米的现代化软件开发实习基地 和一定规模的学生宿舍等设施，并每年将为软件学院学生提供 ２００ 万元以上的实习助学金。 ２．２００２ 年 ３ 月 ２６ 日，本公司与浙江华强实业发展有限公司签订了《股权转让协议》， 拟将本公司持有的金华康恩贝公司 ９８％的股权全部转让给浙江华强实业发展有限公司，股权 转让基准日为 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，转让总价款为 １３，０００ 万元，浙江华强实业发展有限公司 在签订协议后五个工作日内支付 ６，７００ 万元，其余在 １ 年内支付，并享有或承担股权转让基 准日与实际购买日产生的损益。截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司对金华康恩贝公司的长期股 权投资账面价值为 １２１，２７９，６３２．６０ 元。 ３． ２００２ 年 １ 月 ２０ 日，本公司与自然人史济建（已于下述协议签订前购买本公司所持网 新宇通公司 ４．４％的股权，自然人丰骏所持有网新宇通公司 ５．６％的股权，合计持有该公司 １０％ 的股权）签订协议，拟对网新宇通公司增资 １，０００ 万元，其中本公司以现金增资 ９００ 万元，增 资完成后，本公司持有网新宇通 ９０％的股权。 十二、其他重要事项 （一）控股股东变更及公司更名事项 １．２００１ 年 ６ 月 ２０ 日，绍兴市天然羽绒总公司、浙江天声信息产业投资有限公司与浙大 网新控股公司签订了《股权转让协议》，前两家公司将其所持有的本公司 ６７，３０５，１７４ 股（占本 公司总股本的 １９．７０％）和 １０，０００，０００ 股（占本公司总股本的 ２．９３％）法人股转让给浙大网新 控股公司。２００１ 年 ７ 月 １２ 日，双方在上海证券中央登记结算公司办妥了股权转让过户登记 手续。该项股权转让完成后，浙大网新控股公司持有公司 ７７，３０５，１７４ 股法人股，占公司总股 本的 ２２．６３％，成为本公司第一大股东。 ２．经 ２００１ 年 ９ 月 １０ 日公司 ２００１ 年度第二次临时股东大会决议同意，本公司名称由“浙 江天然科技集团股份有限公司”变更为“浙江浙大网新科技股份有限公司”，并于 ２００１ 年 ９ 月 １３ 日取得公司更名后的企业法人营业执照。２００１ 年 ９ 月 ２４ 日，经上海证券交易所批准， 公司股票名称由“天然科技”变更为“浙大网新”。 （二）重大资产出售事项 １．２００１ 年 ７ 月 ３ 日，本公司与绍兴市天然集团有限公司签订《股权转让协议》，将本公 司持有的宁波羽绒公司 １００％的股权、天然印染公司 ８９％的股权、天然纺织公司 ６１．８０％的股权、 天然进出口公司 ９０．８３％的股权以截至 ２００１ 年 ５ 月 ３１ 日的评估值为依据转让给绍兴天然集团 有限公司，转让价分别 为 ３，４７０ 万元、３，６９０ 万元、２，６５０ 元、３，０２０ 万元。上述股权转让 业经本公司 ２００１ 年 ７ 月 ４ 日三届六次董事会决议通过，并在 ２００１ 年 ８ 月 ９ 日经本公司 ２００１ 年度第一次临时股东大会批准；本公司于 ２００１ 年 ９ 月 １１ 日收妥股权转让款，共计实现股权 转让收益 ５，２６１，３０６．５４ 元。有关该四家公司股权转让的工商变更登记手续均已办妥。 ２．２００１ 年 ７ 月 ４ 日，本公司与浙江天声信息产业投资有限公司和绍兴市羽绒制品总公 司签订《股权转让协议》，将本公司持有的绍兴天然集团有限公司 ４６．８８％ 股权中的 ２０％和 ２６．８８％以截至 ２００１ 年 ５ 月 ３１ 日的评估值为依据分别转让给浙江天声信息产业投资有限公司 和绍兴市羽绒制品总公司，转让价分别为 ５，０００ 万元、６，６８０ 万元，上述股权转让业经 ２００１ 年 ７ 月 ４ 日公司第三届董事会六次会议审议通过，并经 ２００１ 年 ８ 月 ９ 日公司 ２００１ 年度第一 次临时股东大会批准。本公司于 ２００１ 年 １１ 月 ５ 日、２００１ 年 １２ 月 ６ 日分别收到浙江天声信 息产业投资有限公司划入的股权转让款各 ２，５００ 万元，并于 ２００１ 年 ９ 月 １１ 日收到绍兴市羽 绒 制 品 总 公 司 划 入 的 股 权 转 让 款 ６，６８０ 万 元 。 上 述 股 权 转 让 本 公 司 共 计 实 现 收 益 ３，４４２，６７９．９５ 元。有关股权转让的工商变更登记手续已办妥。 ３．２００１ 年 ４ 月 ２５ 日，本公司与康恩贝集团有限公司签订了《股权转让协议》，将本公 司拥有的康恩贝股份 ３．０９％股权 ３００ 万股转让给康恩贝集团有限公司；２００１ 年 ８ 月 ９ 日，本 公司与浙江金科创业投资有限公司签订《股权转让协议》，将本公司拥有的康恩贝股份 ８．２３％ 股权 ８００ 万股转让给浙江金科创业投资有限公司，共获得股权转让收益 ５，８５６，７３１．５１ 元。经 上述股权转让后，本公司仍拥有康恩贝股份公司 ２９．８３％的股权。 （三）重大投资、资产收购、置换事项 １．２００１ 年 １２ 月 １８ 日，本公司与金华市信托投资股份有限公司签订了《新增股份认购协 议书》，本公司拟出资 １０，０００ 万元认购金信股份公司新增股份 １０，０００ 万股，占该公司新增股 份后总股本 １０１，８００ 万元的 ９．８２３％。在此之前的 ２００１ 年 １２ 月 １０ 日，本公司 ２００１ 年第三次 临时股东大会已审议通过该项投资计划。经中国人民银行金华市中心支行金银［２００１］４０７ 号 《关于金华市信托投资股份有限公司增资扩股及新募股东资格审查的批复》，本公司已于 ２００１ 年 １２ 月 ２１ 日支付了出资款 １０，０００ 万元。金信股份公司的变更后实收资本 １０１，８００ 万元业 经浙江万邦会计师事务所有限公司验证，并出具了浙万会验［２００１］６８ 号《验资报告》。目前 有关金信股份增资扩股的工商变更事项正在办理之中。 此外，本公司及控股子公司截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日有存放于金信股份的定期存款、通过 金信股份实施的委托贷款、以及本期本公司自金信股份取得相应的资产占用利息收入和委托 理财收益，详见本会计报表附注六（一）１（２）、六（一）２（３）、六（二）３（２）、六（二） ５（２）之说明。同时金信股份公司亦为本公司 ９，０００ 万元的借款提供担保。 ２．２００１ 年 １０ 月 １４ 日，本公司与北京中科先锋科技有限公司、株式会社 ＳＹＳＴＥＸ、北京 日研聚星计算机技术有限责任公司、钟明博、于景明、段志龙、王亚平签订了《增资扩股协 议书》，本公司向原北京中科喜思计算机技术有限公司投资 １，６５０ 万元，占其注册资本的 ５５％， 本公司投资金额业经北京嘉信达会计师事务所有限公司验资，并出具京嘉会验字［２００１］第 ２０８５ 号《变更登记验资报告书》。该公司已办妥增资的工商变更登记手续，并于 ２００１ 年 １２ 月 １３ 日更名为北京网新喜思软件技术有限公司。 ３．２００１ 年 ７ 月 ５ 日，本公司与浙江浙大海纳科技股份有限公司签订了《股权转让协议》， 受让浙江浙大海纳快威科技有限公司 ９８．３３％的股权 ２，６５０ 万元，受让价为 ３，４００ 万元。２００１ 年 １０ 月，本公司增加对该公司投资 ２，９５０ 万元，增资后本公司持有浙江浙大海纳快威科技有 限公司注册资本 ５，６５０ 万元的 ９８．２３％，增加的注册资本业经浙江兴合会计师事务所有限公司 验资，并出具浙兴验［２００１］４６３ 号《验资报告》。２００１ 年 １０ 月，该公司更名为“浙江浙大网 新快威科技有限公司”。 ４．２００１ 年 ７ 月 ３ 日，本公司与绍兴市天然羽绒制品总公司签订了《股权转让协议》，受 让王朝大酒店 ４５％的股权，受让价格为 ４，４１８ 万元，连同本公司原持有的 ４５％股权，受让后， 本公司期末实际直接持有王朝大酒店 ９０％的股权。王朝大酒店已办妥股权变更登记手续。 ５．２００１ 年 ８ 月 ２８ 日，本公司与浙江大学计算机应用与软件工程技术中心有限公司、 绍兴飞越贸易有限公司、浙江香溢实业有限责任公司、杭州融信信息技术有限公司、丰峻签 订了《股权转让协议》，分别受让浙江宇通网络通讯有限公司 ３０％、３０％、２０％、１０％、４．４％的 股权，受让总价款 １，０３９ 万元，受让上述股权后，本公司拥有浙江宇通网络通讯有限公司 ９４．４％ 的股权 ９４４ 万元，该公司已办妥有关股权变更登记手续。 ６．２００１ 年 ７ 月 ３ 日，本公司分别与浙大网新控股公司、金华市金信实业有限公司、东 阳市恒泰投资有限公司、浙江快威信息技术投资咨询有限公司、蒋忆签订了《股权转让协议》， 分别受让了其所拥有的原浙江大学快威科技有限公司 ３６％、１５％、３０．５％、１２．５％、１％的股权， 受让价分别为 ３，６００ 万元、１，５００ 万元、３，０５０ 万元、１，２５０ 万和 １００ 万元共计 ９，５００ 万元。 上述资产置换业经本公司 ２００１ 年度临时股东大会通过，并办妥了快威科技公司股权过户工商 变更登记手续；２００１ 年 ９ 月，该公司更名为“浙江大学快威科技集团有限公司”。截至 ２００１ 年 ９ 月 ３０ 日，本公司与上述资产置换相关的其他应收款账面余额 ９，５００ 万元，账面价值 ９０，４０３，０６０．３８ 元［明细详见本会计报表附注六（一）３（５）２］，本公司按非货币性交易准则， 以该账面价值作为换入的长期股权投资的入账价值进行了账务处理。 ７．２００１ 年 ６ 月 １３ 日，本公司之控股子公司快威金网公司与重庆长丰通信股份有限公司 签订了《股权转让协议》，受让其所持有的中汽汽配公司 ６０％的股权 １，２００ 万元，受让价为 ２，４００ 万元。快威金网公司已于 ２００１ 年 ６ 月 １６ 日支付了股权受让款，有关股权转让的工商变更登 记手续正在办理之中。 ８．２００１ 年，本公司累计出资 １６，０００ 万元，与北京晓通电子有限公司共同出资组建了晓 通网络公司。该公司注册资本为 ２０，０００ 万元，本公司占其注册资本的 ８０％。该公司实收资本 业经北京燕平会计师事务所有限责任公司验资，并出具京燕验字［２００１］第 ５２６５ 号《变更登记 验资报告书》。该公司已于 ２００１ 年 １ 月 ５ 日取得北京市工商行政管理局颁发的注册号为 １１００００１１９０１７８ 的企业法人营业执照。 ９．２００１ 年 ８ 月，本公司出资 ６，６５０ 万元与浙江大学图灵信息科技有限公司共同出资组 建了网新图灵公司。该公司注册资本 ７，０００ 万元，本公司占其注册资本的 ９５％。该公司实收 资本业经浙江兴合会计师事务所有限公司验资，并出具浙兴验［２００１］第 ３７８ 号《验资报告》。 该公司已于 ２００１ 年 ８ 月 ３０ 日取得浙江省工商行政管理局颁发的注册号为 ３３００００１００８１２０ 的 企业法人营业执照。 １０．２００１ 年 ８ 月 ２３ 日，本公司出资 ９００ 万元与浙江大学快威科技有限公司共同出资组 建了网新电子公司。该公司注册资本 １，０００ 万元，本公司占其注册资本的 ９０％。该公司实收 资本业经浙江兴合会计师事务所有限公司验资，并出具浙兴验［２００１］第 ４１７ 号《验资报告》。 该公司已于 ２００１ 年 ８ 月 ３０ 日取得浙江省工商行政管理局颁发的注册号为 ３３００００１００８１２０ 的 企业法人营业执照。截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，该公司仍处于开办期。 １１．２００１ 年 １１ 月 ２１ 日，本公司出资 ９００ 万元与浙江大学快威科技集团有限公司共同出 资组建了浙江快威网络科技有限公司。该公司注册资本 １，０００ 万元，本公司占其注册资本的 ９０％。该公司实收资本业经浙江之江会计师事务所有限公司验资，并出具浙之验［２００１］第 ２８６ 号《验资报告》。该公司已于 ２００１ 年 １１ 月 ２６ 日取得浙江省工商行政管理局颁发的注册号为 ３３００００１００８２９７ 的企业法人营业执照。 １２．２００１ 年 １１ 月 １３ 日，本公司出资 １，８８４ 万元与浙江省经纬工业技术发展有限公司等 共同出资组建了网新经纬公司。该公司注册资本 ３，０００ 万元，本公司占其注册资本的 ６２．８％。 该公司实收资本经浙江天平会计师事务所有限公司验资，并出具浙天验［２００１］第 ７７５ 号《验 资报告》。该公司已于 ２００１ 年 １１ 月 １９ 日取得浙江省工商行政管理局颁发的注册号为 ３３００００１００８２８７ 的企业法人营业执照。截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，该公司仍处于开办期。 １３．２００１ 年，本公司之控股子公司浙江快威科技集团有限公司先后出资 １００ 万元、５５５ 万元，成立了广州快威、重庆快威，分别占其注册资本的 ８３．３３％、９２．５０％，两家公司均已取 得当地工商行政主管部门颁发的企业法人营业执照。 （四）本公司股东深圳市瑞银润泰投资发展有限公司将持有的 本公司社会法人股 １８，９９４，８７５ 股（占公司总股本的 ５．５６％）已质押给中国民生银行深圳分行，质押期限为 ２００１ 年 ８ 月 ６ 日至 ２００３ 年 ８ 月 ２６ 日。 （五）２００１ 年 ４ 月 ６ 日，本公司之控股子公司金华康恩贝公司与康恩贝销售公司签订了 关于产品销售总代理协议的《补充协议》，由康恩贝销售公司补贴金华康恩贝公司 ２０００ 年 ７－１２ 月“阿乐欣”药品的销售差价 ８，８０６，１００．００ 元。金华康恩贝公司在 ２０００ 年作为资产负债表 日后调整事项调整计入了 ２０００ 年度主营业务收入，并纳入本公司 ２０００ 年度合并利润表。金 华康恩贝公司实际已于 ２０００ 年 １２ 月 ２９ 日收到该销售差价款 ７，０００，０００．００ 元，余款于 ２００１ 年 ４ 月 ２７ 以金华康恩贝公司应付浙江康恩贝集团公司往来款抵付，并于 ２００１ 年 ４ 月 １６ 日补 开了增值税专用发票。 （六）本公司 ２０００ 年度会计报表系经深圳天健信德会计师事务所审计，有关 ２００１ 年度 会计报表的期初数除本会计报表附注二（二十）、（二十一）所述事项调整涉及的项目外，其 他均沿用 ２０００ 年度审定数。 第十一章 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的本 公司会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内本公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。 四、公司章程。 浙江浙大网新科技股份有限公司董事会 二〇〇二年四月十七日