天健集团(000090)深天健2001年年度报告

2001 年年度报告 2002 年 4 月 1 目录 ………………………………………………………. 2 重要提示……………………………………………….…...3 第一节 公司基本情况简介…………………………..…3 第二节 会计数据和业务数据摘要………………….… 4 第三节 股本变动及股东情况……………………….… 5 第四节 董事 监事 高级管理人员和员工情况…..…8 第五节 公司治理结构……………………………..…….10 第六节 股东大会情况简介………………………………12 第七节 董事会报告………………………………..…...12 第八节 监事会报告…………………………………….19 第九节 重要事项…………………………………..…...20 第十节 财务报告…………………………… 24 25-69 第十一节 备查文件目录………………………………. 24 2 深圳市天健 集团 股份有限公司 2001 年年度报告正文 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 第一节 公司基本情况简介 1 公司法定中文名称 深圳市天健 集团 股份有限公司 公司英文名称 SHENZHEN TONGE GROUP CO.,LTD. 2 公司法定代表人 邹志远 3 公司董事会秘书 徐肇松 董事会证券事务代表 陆炜弘 联系地址 深圳市福田区红荔西路 7058 号市政大厦六楼 619 室 董事会秘书处 联系电话 0755 3928130 传真 0755 3915736 电子信箱 xuzhaosong@163.net 4 公司注册地址及办公地址 深圳市福田区红荔西路 7058 号市政大厦 邮政编码 518034 公司国际互联网网址 http:// www.tonge.com.cn 公司电子信箱 sztonge @ public.szptt.net.cn 5 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报 上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址 http:// www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 6 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 深天健 股票代码 000090 7 其他资料 公司首次注册登记日期 地点 1993 年 12 月 6 日 深圳 公司变更注册登记日期 地点 1999 年 8 月 4 日 深圳 企业法人营业执照注册号 4403011028909 税务登记号码 440304192251874 3 公司聘请的会计师名称 深圳南方民和会计师事务所 办公地址 深圳市深南中路 2072 号电子大厦 8 楼 第二节 会计数据和业务数据摘要 一 本年度主要财务数据 单位 人民币元 项 目 金 额 利润总额 120,426,178.46 净利润 93,248,432.21 扣除非经常性损益后的净利润* 79,668,355.38 主营业务利润 189,833,492.19 其他业务利润 12,249,884.78 营业利润 105,316,436.32 投资收益 2,819,927.67 补贴收入 0 营业外收支净额 12,289,814.47 经营活动产生的现金流量净额 359,930,625.95 现金及现金等价物净增减额 80,089,642.60 *注 扣除非经常性损益的项目及金额明细如下 营业外收支项目 扣除金额 处理固定资产净损益 1,861,715.80 罚款收支净额 331,436.01 地产地销销项 进项税额抵扣净额 11,453,732.97 捐赠支出 -2,000.00 其他支出 -1,355,070.31 其他业务收入项目 金额 合作建房补偿款 3,686,746.50 相应所得税项目 -2,396,484.14 二 公司前三年主要财务数据和财务指标 单位 人民币元 项目 2001 年度 2000 年度 1999 年度 主营业务收入 1,459,511,978.68 1,541,583,096.97 1,351,203,491.80 净利润 93,248,432.21 97,104,006.26 104,137,552.85 4 总资产 3,111,497,182.61 3,011,878,342.89 2,438,924,950.80 股东权益 不含少数股东权益 1,024,425,605.16 975,829,492.95 912,214,726.69 每股收益(摊薄) 0.417 0.435 0.466 每股收益(加权) 0.417 0.435 0.536 每股净资产 4.588 4.371 4.086 调整后每股净资产 4.418 4.103 3.829 扣除非经常性损益后净资产收益率% 加权 7.78 8.79 15.37 每股经营活动产生的现金流量净额 1.612 –0.615 -1.086 净资产收益率(%)(摊薄) 9.10 9.95 11.42 净资产收益率(%)(加权) 9.12 10.28 16.72 三 本年度利润表附表 按照中国证监会 关于公开发行证券公司信息披露编报规则第九号 要求计算 的净资产收益率和每股收益 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18.53 18.53 0.850 0.850 营业利润 10.28 10.28 0.472 0.472 净利润 9.10 9.12 0.417 0.417 扣除非经常性损益后的净利润 7.78 7.79 0.357 0.357 四 报告期内股东权益变动情况及变动原因 1 报告期内股东权益变动情况 单位 人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中 法定公 未分配利润 股东权益合计 益金 期初数 223,261,600 450,690,150.66 249,212,288.87 56,199,919.44 52,665,453.42 975,829,492.95 本年增加数 32,636,951.27 9,324,843.22 15,959,160.94 48,596,112.21 本年减少数 0.00 期末数 223,261,600 450,690,150.66 281,849,240.14 65,524,762.66 68,624,614.36 1,024,425,605.16 2 报告期内股东权益变动原因 净利润增加所致 第三节 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 5 一 股本变动情况表 数量单位 股 本次变动前 本次变动增减 + - 本次变动后 一 未上市流通股份 1 发起人股份 113,181,600 113,181,600 其中 国家持有股份 113,181,600 113,181,600 2 募集法人股份 26,880,000 26,880,000 3 内部职工股 25,200,000 25,200,000 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 165,261,600 165,261,600 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 58,000,000 58,000,000 已上市流通股份合计 58,000,000 58,000,000 三 股份总数 223,261,600 223,261,600 报告期内 公司股份总数及结构未发生变动 目前 公司股份总数为 22326.16 万股 其中国有股 11318.16 万股 占 50.69% 法人股 2688 万股 占 12.04% 内部 职工股 2520 万股 占 11.29% 上市流通股 5800 万股 占 25.98% 二 股票发行与上市情况 1 股票发行与上市情况 经中国证监会证监发行字[1999]71 号文批准 公司于 1999 年 7 月 1 日在深圳 证券交易所上网定价发行 5800 万股人民币普通股 其中向证券投资基金定向配售 580 万股 每股面值 1.00 元 发行价格为 8.00 元/股 公司股票 深天健 A 于 1999 年 7 月 21 日获准上市交易 其中向基金配售的 580 万股于 1999 年 9 月 28 日获准上 市交易 2 内部职工股发行情况 经深圳市人民政府深府办复[1993]662 号 773 号及深圳市证券管理办公室深证 办复[1993]95 号文批准 公司于 1993 年 4 月以定向募集方式设立并发行内部股份 总数 9837 万股 其中内部职工股 1500 万股 占总股份的 15.2% 每股面值 1.00 元, 1.26 元溢价发行 经 1994 年度每 10 股送 2 股 1996 年度每 10 股送 3 股公积 6 金转赠 1 股后 报告期末公司共有内部职工股 2520 万股 其中高管持股 36.89 万股 占总股份的 11.29% 3 现存内部职工股托管情况 公司现存内部职工股已在深圳证券交易所存管部集中托管 根据国家有关法律 法规的规定 公司内部职工股须在公司股票发行之日起满三年后 即 2002 年 7 月 1 日后 方可上市交易 二 股东情况 1 截止 2001 年 12 月 31 日 公司股东总数为 36,958 户 其中国有股及法人股 股东 4 户 内部职工股股东 1424 户 社会公众股股东 35,530 户 2 前 10 名股东的持股情况 序号 股 东 名 称 年末持股数量 股 持股比例 % 股份性质 1 深圳市建设投资控股公司 113,181,600 50.69% 国有股 2 上海闵行联合发展有限公司 10,080,000 4.51% 法人股 3 深圳市金众 集团 股份有限公司 8,400,000 3.76% 法人股 4 深圳市建业 集团 股份有限公司 8,400,000 3.76% 法人股 5 中信证券有限责任公司武汉营业部 300,994 0.13% 上市流通股 6 中信实业银行深圳分行证券营业部 182,917 0.08% 上市流通股 7 彭智慧 177,000 0.08% 上市流通股 8 攀枝花钢铁有限责任公司 172,000 0.07% 上市流通股 9 肖国华 154,890 0.07% 上市流通股 10 普丰证券投资基金 153,515 0.07% 上市流通股 注 深圳市建设投资控股公司为公司控股股东 所持股份为国有法人股 上海闵 行联合发展有限公司 深圳市金众 集团 股份有限公司 深圳市建业 集团 股 份有限公司为公司募集法人股东 以上股份均不存在质押或冻结情况 公司未发现前 10 名股东中存在关联关系 3 公司控股股东情况 公司控股股东是深圳市建设投资控股公司 该公司成立于 1996 年 12 月 系根 据深圳市委 市政府深发[1996]32 号文 关于调整和完善三家资产经营公司规模和 运行机制的方案 在原深圳市建设集团公司的基础上与市属 15 家国有全资 控股 的建筑施工和房地产企业共同组建的国有资产经营公司 其主要职能是代表市政府 7 对授权范围内的国有资产行使出资者权利 确保国有资产保值增值 该公司注册资 本为人民币 150000 万元 法定代表人张宝 经营范围主要是建设项目总承包 建筑 施工和设计 地盘管理 商品房经营 房地产开发及对外经济技术合作等 现有一 级企业 20 家 其中上市公司 7 家 深振业 000006 ST 深物业 000011 深华源 000014 深天地 000023 深深房 000029 深长城 000042 深天健 000090 报告期内 公司 控股股东无变更 4 公司控股股东的实际控制人情况 公司控股股东的实际控制人为深圳市国有资产管理委员会的常设机构 深圳 市国有资产管理办公室 以下简称国资办 根据深圳市国有资产管理体系 市政府 设国有资产管理委员会 其常设机构为国资办 由其代表市政府对深圳市投资管理 公司 深圳市建设投资控股公司 深圳市商贸控股公司三家资产经营公司等进行管 理 第四节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 公司董事 监事 高级管理人员基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 年初持股数 年末持股数 邹志远 男 50 董事长 2000.5-2003.5 32322 32322 郭宽成 男 44 董事总经理 2000.5-2003.5 21322 21322 蒋俊有 男 57 董事副总经理 2000.5-2003.5 26322 26322 付雄义 男 51 董事副总经理 2000.5-2003.5 21322 21322 张淑运 男 47 董事 2000.5-2003.5 20482 20482 王福志 男 43 董事 2000.7-2003.5 0 0 郭宏壮 男 43 董事 2000.5-2003.5 12322 12322 周启全 男 51 董事 2000.5-2003.5 17122 17122 殷克胜 男 37 独立董事 2000.5-2003.5 0 0 姚成龙 男 57 监事会主席 2000.5-2003.5 26322 26322 王成美 男 42 监事 2000.5-2003.5 24506 24506 张庭生 男 45 监事 2000.5-2003.5 27370 27370 胡元虞 男 58 副总经理 2000.5-2003.5 26322 26322 史图明 男 59 副总经理 2000.5-2003.5 26322 26322 孙世和 男 51 副总经理 2000.5-2003.5 6622 6622 8 于海学 男 55 总工程师 2000.5-2003.5 15322 15322 冉启华 男 51 总经济师 2000.5-2003.5 5322 5322 邓光寿 男 45 总会计师 2000.5-2003.5 21122 21122 程文桥 男 50 财务部经理 2000.5-2003.5 21122 21122 徐肇松 男 45 董事会秘书 2000.5-2003.5 17322 17322 注 1:报告期内以上人员所持股份未发生变动 注 2 董事在股东单位任职情况 董事张淑运先生在公司控股股东 深圳市建设 投资控股公司任工会主席 董事王福志先生在公司法人股东 深圳市建业 集团 股份有限公司任总经理 董事郭宏壮先生在公司法人股东 深圳市金众 集团 股份有限公司任总经理 董事周启全先生在法人股东 上海闵行联合发展有限公 司任财务部经理 独立董事殷克胜先生在鹏华基金管理公司任副总经理 二 公司董事 监事 高级管理人员年度报酬情况 1 年度报酬决策程序和决策依据 年度报酬系参照深圳市建设系统的工资标准 结合公司实际 以规模和效益为依 据 根据年度利润完成情况和综合考评结果确定天健集团管理人员收入和分配方式 经公司三届三次董事会审议批准 年度报酬按照 深圳市天健 集团 股份有限公 司管理人员年度薪酬管理暂行办法 执行 年度薪酬包括基本薪酬 年功薪酬和激 励薪酬三部分 2 董事张淑运 王福志 郭宏壮 周启全 殷克胜先生在股东单位任职和领薪 未在公司领取报酬 3 公司董事 监事 高级管理人员 15 人在公司领取报酬 年度报酬 含基本工 资 浮动工资 年度奖金 住房福利补贴等 总额为 297.38 万元 金额最高的前 3 名董事的报酬总额为 74 万元 金额最高的前 3 名高级管理人员的报酬总额为 66 万 元 公司董事 监事 高级管理人员的年度报酬区间为 23-26 万元之间的 2 人 20-23 万元之间的 9 人 10-12 万元之间的 4 人 4 报告期内公司尚未制订独立董事津贴标准 独立董事殷克胜先生未在公司享 有独立董事津贴 三 公司董事 监事 高级管理人员的离任情况 报告期内 公司董事 监事和高级管理人员未发生变化 9 四 员工数量 专业构成 教育程度及退休职工人数情况 报告期末 公司员工总人数 2112 人 其中正式工 1257 人 人员构成 生产人 员 1331 人 含临时工 技术人员 384 人 财务人员 58 人 行政人员 含后勤 339 人 另外退休职工 50 人 教育程度 不含临时工 硕士以上 45 人 本科 190 人 大中专 496 人 高中以下 526 人 第五节 公司治理结构 一 公司治理情况 公司上市以来 严格按照 公司法 证券法 和中国证监会颁布的 上市公 司章程指引 上市公司股东大会规范意见 关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见 等法律法规的规定和要求 不断完善公司法人治理结构 进一步规范 公司运作 先后制订和完善了 公司章程 董事会议事规则 总经理工作细则 监事会工作暂行规定 企业内部控制制度 等 目前公司法人治理的实际状况 与 上市公司治理准则 的要求基本一致 1 股东与股东大会 报告期内 公司召开了 2 次股东大会 其召集和召开程序 出席会议人员资格 及表决程序均符合 上市公司股东大会规范意见 和公司 章程 的规定 并聘请 具有证券从业资格的律师出席见证和出具法律意见书 在会场的选择上尽可方便更 多的股东出席股东大会 确保所有股东特别是中小股东的平等地位 充分行使表决 权 公司未发生关联交易事项 为大股东贷款担保问题经监管部门巡检提出后 公 司积极整改 解除了担保并及时在指定报纸上披露 2 控股股东与上市公司 公司控股股东作为市政府授权的国有资产经营公司 主要以国家出资者的身份 对所属企业进行产权管理和监督 并不直接干预公司的生产经营活动 公司与控股 股东在业务 人员 资产 机构 财务方面完全做到 五分开 公司董事会 监事 会 经营班子及内部机构能够独立运作 公司具有独立完整的业务和自主经营能力 但是 因控股股东持有公司 50.69%的股份 是公司的绝对控股股东 可通过所持股 份对公司的重大决策实施一定程度的影响 对此 公司将进一步规范运作 认真履 行信息披露义务 严格按照法律法规和公司 章程 办事 充分听取中小股东的意 见 并充分发挥独立董事的监督作用 3 董事与董事会 10 公司严格按照公司 章程 规定的董事选聘程序选举董事 公司董事会人数和 人员构成均符合有关规定 公司董事能够认真负责 诚信勤勉地履行职责 公司制 定了 董事会议事规则 并按照议事程序召开会议 公司于 2000 年上半年就引入 独立董事进入董事会 公司拟设独立董事 4 名 现有 1 名独立董事 2002 年 6 月 30 日前增补 2 名 2003 年 6 月 30 日前再增补 1 名 使之达到董事会人数的三分之一 根据 上市公司治理准则 的要求 公司将制定 独立董事工作制度 还将设置专 门委员会 进一步规范公司运作 4 监事与监事会 公司制定了 监事会工作暂行规定 ,规范了监事会议事程序 监事会成员的产 生和构成符合法律法规的要求 公司监事能够认真履行职责 本着对股东负责的精 神 对公司经营 财务以及董事和经营班子履行职责的合法合规性进行监督 并发 表独立意见 5 绩效评价和激励约束机制 公司现行对高级管理人员的考评和激励主要按照 公司管理人员年度薪酬管理 暂行办法 执行 公司尚未建立对董事 监事个人的绩效考核评价制度 公司将按 照 上市公司治理准则 的有关规定 进一步研究如何建立公证透明的绩效评价标 准问题 建立和完善对董事 监事和高级管理人员的绩效考核评价与激励约束机制 6 利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人 职工 客户等利益相关者的合法 权益 在经济交往中做到互惠互利 诚实信用 7 信息披露与透明度 公司董事会指定董事会秘书负责信息披露的具体工作 董事会秘书处为公司信 息披露的职能部门 负责接待股东和投资者的来电来访咨询 公司设置了专门的电 子信箱和网站 股民热线 以加强与股东之间的了解和沟通 公司认真履行信息披 露义务 确保所有股东都有平等的知情权 二 独立董事履职情况 公司独立董事殷克胜先生曾在监管部门任职 对上市公司规范运作的有关法律 法规比较熟悉 自 2000 年 5 月担任公司独立董事以来 参加了中国证监会组织的独 立董事培训 在履行职责中能做到诚信勤勉 在公司规范运作方面提出了许多建设 性的建议 对公司建立和完善法人治理结构 起到了积极的作用 11 第六节 股东大会情况简介 报告期内公司召开了二次股东大会 分别为年度股东大会和临时股东大会 一 2000 年度股东大会 公司于 2001 年 4 月 26 日在深圳市红荔西路 7058 号市政大厦八楼会议厅召开 了 2000 年度股东大会 大会审议通过了 2000 年度董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算报告 利润分配预案及利润分配政策 投资计划 增加公司经营范围 授权董事会风险投 资权限 修改公司章程 增免董事 续聘会计师事务所等 10 项议案 本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 4 月 27 日的 证券时报 和 上海证券 报 二 2001 年第一次临时股东大会 公司于 2001 年 10 月 16 日在深圳市红荔西路 7058 号市政大厦八楼会议厅召开 了 2001 年第一次临时股东大会 大会审议通过了关于深圳市市政工程总公司增加注册资本的议案 关于投资湖 南长沙市黄兴北路商业步行街项目的议案 关于转让本公司持有的深圳市清水河实 业有限公司 70%股权的议案 本次临时股东大会决议公告刊登在 2001 年 9 月 12 日的 证券时报 和 上海 证券报 三 选举 更换董事情况 经 2000 年度股东大会批准 同意因工作调离原因 免去原公司总经理马恭元 先生担任的公司董事职务 同意增补公司现任总经理郭宽成先生为公司董事 决议 公告刊登在 2001 年 4 月 27 日的 证券时报 和 上海证券报 第七节 董事会报告 一 公司经营情况 一 主营业务的范围及其经营情况 本公司主营业务是市政工程 建筑施工和房地产开发 经营范围包括大型市政工 程及城市基础设施的承建 含房建 公路 机场 地铁 桥梁 水电设备安装 境 外工程等 房地产开发及物业管理 交通运输和建材生产 投资兴办工业 国内商 业等 12 报告期内 公司按照 深化改革 适应市场 团结务实 稳中求进 的经营思 路 以提高经济效益为中心 拓展主业经营规模 在施工任务不足的情况下 认清 形势 明确目标 增强信心 克服困难 较好地完成了全年各项经济指标 1 主营业务收入 主营业务利润的构成情况 全年完成主营业务收入 14.59 亿元 其中工程施工占 56% 房地产占 34% 工贸及服务业占 10% 主营业务利润 1.89 亿元 其中 工程施工占 54% 房地产 占 29% 2 占主营业务收入或主营业务利润 10%以上业务经营活动介绍 1 市政工程和建筑施工 全年在建工程 43 项 竣工工程 17 项 优良率 89% 合格率 100% 公司承建的深圳市交通枢纽管理控制中心大厦工程获国家建筑最高奖 ——鲁班奖 滨海大道市政工程获中国市政协会 金杯示范工程 上海浦东新区世 纪大道工程获 市政工程金杯奖 公司加大投标力度 拓宽工程任务渠道 针对建 筑市场竞争激烈 中标难度不断增大的特点 改进投标方法 承接了西安快速干道 高架桥 10#标工程 集中力量攻关 中标了深圳水库污水截排隧道 3#标段 填补了 公司在地下隧道方面的空白 搞好投标策划 中标了深圳丽水路钢结构桥梁工程 为承揽大型钢结构桥梁工程锻炼了队伍 全年共投标 165 项 中标 31 项 中标率 18.8% 签约合同总造价 9.5 亿元 市政工程总公司在原国家 市政建设工程一级企 业 资质等级的基础上 申报 施工总承包特级资质等级企业 增加注册资本 25600 万元 增加后的注册资本为 30800 万元 申报资料已得到市建设局和省建设厅的审 查通过 并报国家建设部最后审批 若特级资质获批准 将为公司拓展外埠建筑市 场和提高企业核心竞争力创造有利条件 2 房地产开发和商品房销售 公司房地产以 做精 做大 做强 做专 为 目标 精心打造地产品牌 取得了较好成绩 一是房地产投资开发初见成效 房地 产开发公司全年完成投资额 32305 万元 营业收入 71171 万元 天健名苑和阳光华 苑分别于 2001 年 3 月和 11 月入伙 天然居预计 2002 年 4 月入伙 天健世纪花园正 进入基础施工阶段 二是房地产营销创历年最好成绩 全年销售商品房 702 套 销 售面积 7.8 万平方米 销售金额 5.12 亿元 完成全年营销任务的 164% 天健名苑 阳光华苑和天然居累计销售率分别达 97% 96.5%和 72% 三是物业管理整合重组效 果明显 公司对所属两家物业公司进行了整合重组 结束了多年来物业分散管理的 局面 为内强素质外树形象和申报全国物业管理一级企业资质打下了良好基础 全 13 年完成物业营业收入 5472 万元 实现净利润 1591 万元 天健花园 鲁班大厦 市 政大院 香蜜二村 香蜜三村 高新公寓分别被评为深圳市 园林式 花园式 达 标小区 二 公司主要控股子公司及参股企业的经营情况及业绩 1 深圳市市政工程总公司 该公司主营业务为市政工程及大型城市基础设施的承建 1983 年 9 月由基建工 程兵 302 团改编成立 注册资本 30800 万元 人民币 下同 为天健公司设立时的 主要入资企业及天健集团主营业务收入来源的全资核心企业 天健集团持有 100%股 权 具有市政工程施工一级资质 公路施工一级资质及机场施工许可证 拥有市政 工程科研所和中心实验室 省一级资质 是天健博士后工作站技术推广应用和研究 开发的基地 现有路桥一公司 路桥二公司 基础工程公司 建筑工程公司 上海 公司 5 个市政工程分公司 以及特种工程处等控股及参股企业 本年度主营业务收 入 13.87 亿元 利润总额 1.106 亿元 含下属子公司 2 深圳市天健房地产开发实业有限公司 该公司主营业务为土地开发和商品房经营 1988 年 4 月成立 注册资本 2500 万元 为天健集团主营业务收入来源的核心企业 天健集团和市政工程总公司 以 下简称市政总 各持有 40%和 60%股权 继成功开发了香蜜新村 香蜜二村 香蜜三 村 天健花园 龙岗天健花园后 本年度主要开发项目有 天健名苑 天健阳光华 苑 天然居 天健中心区等 本年度营业收入 5.05 亿元 利润总额 2228.07 万元 净利润 1893 万元 3 深圳市天健运输工程实业有限公司 该公司主营业务为土石方和汽车运输工程 1992 年 12 月成立 注册资本 2100 万元 天健集团和市政总各持有 5%和 95%股权 本年度主营业务收入 3767.72 万元 利润总额 1199.16 万元 净利润 1019.29 万元 4 深圳市天健市政安装工程有限公司 该公司主营业务为水厂建筑安装 市政给排水 水电设备安装 管道安装 1995 年 5 月成立 注册资本 2600 万元 天健集团和市政总各持有 50%股权 本年度营业 收入 6204.82 万元 利润总额 974.49 万元 净利润 828.31 万元 5 深圳市茂华装饰工程有限公司 该公司主营业务为建筑装饰及配套工程 中央空调安装工程 1984 年 11 月成 14 立 注册资本 1280 万元 具有建设部颁发的建筑装饰装修工程施工一级资质 天健 集团和市政总各持有 10%和 67.5%股权 本年度营业收入 2604.09 万元 利润总额 158.86 万元 净利润 135.03 万元 6 深圳市天健物业管理有限公司 该公司主营业务为物业管理和物业经营租赁 1991 年 10 月成立 注册资本 1200 万元 天健集团和市政总各持有 80%和 20%股权 管理 80 多万平方米的天健物业 报告期内 该公司与天健工业区管理服务有限公司重组合并 合并后本年度营业收 入 4542.23 万元 利润总额 958.19 万元 净利润 814.46 万元 7 深圳市市政物资贸易有限公司 该公司主要经营钢材 水泥等建筑材料 1983 年 6 月成立 注册资本 328 万元 天健集团和市政总各持有 90%和 10%股权 本年度营业收入 2060.15 万元 利润总额 12.84 万元 净利润 10.91 万元 8 深圳市新力源建材实业有限公司 该公司主要生产经营商品混凝土及水泥制品 1993 年 6 月成立 注册资本 2080 万元 具有省建委颁发的商品混凝土生产一级资质 天健集团和市政总各持有 30% 和 70%股权 本年度主营业务收入 9331.95 万元 利润总额 895.61 万元 净利润 733.42 万元 9 深圳市百利年建材实业有限公司 该公司主要生产经营商品混凝土及水泥制品 1994 年 6 月成立 注册资本 700 万元 具有省建委颁发的商品混凝土生产一级资质 天健集团和市政总各持有 50% 股权 本年度主营业务收入 3464.51 万元 利润总额 83.21 万元 净利润 55.21 万 元 10 深圳市天健龙岗房地产开发有限公司 该公司主营业务为龙岗区土地开发和商品房经营 1994 年 3 月成立 注册资本 1080 万元 天健集团和市政总各持有 40%和 60%股权 现主要从事政府出让给本公 司的投资建设市政工程项目补偿的位于深圳市龙岗区土地的开发建设 本年度主营 业务收入 354.13 万元 利润总额 11.24 万元 净利润 9.56 万元 11 深圳市嘉华化工有限公司 该公司主要生产 销售汽车漆 建筑涂料等化工产品 1984 年成立 注册资本 450 万元 市政总持有 50%股权 本年度实现利润创历年最好水平 主营业务收入 15 3183.82 万元 利润总额 160.89 万元 净利润 68.31 万元 此外 还有深圳帝都酒店有限公司 海南兴隆天健花园酒店有限公司 深圳市 市政沥青道路有限公司等 本公司控股 60%的广东海外建设发展有限公司正在办理 有关法律手续 三 经营中出现的困难与问题及解决方案 2001 年公司经营中出现的困难与问题主要来自两个方面 一是建筑市场竞争激 烈 工程任务不饱满 若按常规的预算定额取费已经很难中标 因此 只能压低标 价 从而获利也较低 直接影响了利润的增长 二是公司可供后续开发的土地储备 逐年减少 若想再获得土地储备只能通过市场竟投 因而会导致开发成本上升 2001 年虽然房地产销售收入比上年度大幅上升 而实现利润却降低 原因是销售价格较 低 开发成本偏大所致 为解决以上问题 公司正采取有效的措施和对策 一是要 加大工程投标力度 提高承揽大型工程和复杂工程的的施工能力 从而提高中标率 和市场占有率 二是要在机制 管理 技术上创新 苦练内功 外树形象 强化管 理 降低成本 提高盈利水平 三是要以投资带动施工生产 加大新兴产业的拓展 力度 实现产业结构的优化升级 大胆涉足有发展前景的环保产业领域 培育新的 利润增长点 二 公司投资情况 报告期内 公司长期投资期末余额 97,588,138.40 元 比上年增加幅度 24.61% 主要原因是增加对长沙房地产公司投资 2000 万元 增加对广东海外建设发展公司投 资 1316.10 万元 1 募集资金使用情况 公司 1999 年实际募集资金 45009 万元 1999 年度使用募集资金 13527.43 万元 2000 年度使用募集资金 24950.72 万元 2001 年度使用募集资金 3972.33 万元 主 要用于购置施工设备 报告期末共剩余募集资金 2558.52 万元 2 募集资金变更情况 报告期内 募集资金变更投向的资金使用未改变 此前 公司上市募集资金部 分变更投向 公司于 2000 年 7 月 11 日召开 2000 年第一次临时股东大会 审议通过 了 关于 1999 年度上市募集资金部分变更投向的议案 决议公告刊登在 2000 年 7 月 12 日的 证券时报 上海证券报 3 非募集资金投资的重大项目 项目进度及收益情况 16 投资项目 本年度投资额 完成年计划 收益情况 天健名苑 3000 万元 133 % 综合销售率 97.22% 销售额 11285 万元 天健世纪花园 注1 9000 万元 44 % 当年未收益 天健阳光华苑 5000 万元 82 % 综合销售率 96.67% 销售额 13126 万元 天健天然居 注 2 14000 万元 91 % 综合销售率 72.03% 销售额 34925 万元 注1 天健世纪花园原称 天健中心花园 或称 天健中心区项目 注2 天健天然居项目投资额含募集资金 三 公司财务状况及经营成果 名称 2001 年度 2000 年度 增减量 同比增(+)减(-)% 总资产 3,111,497,182.61 3,011,878,342.89 99,618,839.72 3.31 长期负债 0 201,845,355.37 -201,845,355.37 -100 股东权益 1,024,425,605.16 975,829,492.95 48,596,112.21 4.98 主营业务利润 189,833,492.19 202,177,193.22 -12,343,701.03 -6.10 净利润 93,248,432.21 97,104,006.26 -3,855,574.05 -3.97 注 长期负债减少原因是长期借款转为一年到期负债所致 股东权益增加原因是本 年实现净利润所致 主营业务利润和净利润分别比上年减少了 6.1%和 3.97% 四 生产经营重大变化对公司产生的影响 因执行新的企业会计制度 未开发土地转入无形资产后 按其使用年限摊入期 间费用 开办费余额本年度一次性进入期间费用 以及投标压价等原因 对公司经 营产生一定影响 五 2002 年度经营计划 2002 年公司计划营业总收入 13.34 亿元 整体工作思路是 坚定信心 转变作 风 扎实工作 努力促进公司经济持续快速健康发展 以提高经济增长质量和效益 为中心 继续抓好产业结构和组织机构调整 加速市政和房地产两大主业的规模与 质量建设 增加市场占有份额 促进企业全面发展 重点要抓好以下工作 1 搞好产业结构调整 培育新的利润增长点 一是要抓好合并后的天健物业管 理公司的整合提高和业务拓展工作 探索物业管理 走出去 的新路子 二是要以 申报工程总承包特级资质等级为契机 抓好下属企业的专业化建设 提高专业化施 工水平和市场竞争力 三是要以天健涂料科技开发公司为龙头 增强工贸企业的生 存能力和发展能力 四是利用上市公司优势 研究资本运作方式 加大新兴产业的 17 投资和拓展力度 大胆涉足有发展前景的环保产业领域 培育新的利润增长点 五 是继续抓好清水河公司股权转让工作 继续搞好 抓大放小 努力消灭亏损企业 2 抓好主营业务拓展 提高企业核心竞争力 首先 要抓好主导产业的规模和质 量建设 做到资源有效利用 拓展发展空间 其次要加大工程承揽的力度 落实工 程任务仍然是全年工作的重中之重 第三 要抓好工程质量与安全 采取放权一线 的做法 加大质安管理力度 第四 要强化施工管理 努力降低工程成本 挖掘潜 力增收节支 提高经济效益 第五 要切实加强外埠工程和联营队伍的管理 3 抓好房地产投资开发 打造天健地产品牌形象 一是要全力抓好湖南长沙 黄兴北路商业步行街项目的投资开发 为公司拓展国内房地产积累经验 创造品牌 二是要抓好天健世纪花园的开发 搞好成本 质量 进度和工期 争取九月份开始 预售 三是要抓好商品房销售 力争完成销售额 3.5 亿元以上 3 依法经营规范运作 构建有效的法人治理结构 认真贯彻执行 上市公司 治理准则 正确处理好公司董事会 监事会 经营班子以及党委 工会 职代会之 间的关系 各司其职 形成合力 构建职责明确 协调运转 有效制衡的公司法人 治理结构 六 董事会日常工作 一 董事会会议及决议情况 报告期内董事会共召开 3 次会议 会议情况及决议内容如下 1 公司三届八次董事会于 2001 年 3 月 12 日召开 会议审议并通过了如下议案 2000 年年度报告及摘要 2000 年度总经理业务工作报告 2000 年度董事会工作报 告 2000 年度财务决算报告 关于 2000 年度利润分配预案及 2001 年度利润分配政 策的议案 关于董事会下达给经营班子 2001 年度各项经营指标的议案 关于 2001 年投资计划的议案 关于公司改革与发展五年战略规划的议案 关于增加公司经营 范围的议案 关于下属市政工程总公司增加对市市政物资贸易公司投资的议案 关 于董事会风险投资权限的议案 关于总经理工作细则的议案 关于修改公司章程的 议案 关于修改市政工程总公司章程的议案 关于增免董事的议案 关于变更及确 认所属企业法定代表人的议案 关于续聘深圳同人会计师事务所的议案 关于聘请 广东广和律师事务所的议案 关于收购广东海外建设发展有限公司有关情况及竞买 收购 50 块小汽车营运牌照收益情况的报告 关于 2000 年度股东大会议程 决议公 告刊登在 2001 年 3 月 26 日的 证券时报 上海证券报 18 2 公司三届九次董事会于 2001 年 8 月 14 日召开 会议审议并通过了如下议案 2000 年中期报告及摘要 关于 2001 年中期利润分配的方案 关于深圳市市政工程 总公司等五家企业增加注册资本的议案 关于天健医院改制的议案 关于成立深圳 市天健工程检测有限公司的议案 决议公告刊登在 2001 年 8 月 16 日的 证券时报 上海证券报 3 公司三届十次董事会于 2001 年 9 月 12 日召开 会议审议并通过了如下议案 关于投资湖南长沙黄兴北路商业步行街项目的议案 关于转让本公司持有的深圳市 清水河实业有限公司 70%股权的议案 关于召开 2001 年第一次临时股东大会的议 案 决议公告刊登在 2001 年 9 月 13 日的 证券时报 上海证券报 根据公司 章程 和 董事会议事规则 的有关规定 董事会采取会签的形式决 定了如下事项 关于同意公司在深圳发展银行长城大厦支行申请转综合授信额度的 决议 关于自查自纠整改措施的报告 二 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内 股东大会作出 13 项决议 公司董事会均已遵照执行 公司于 2001 年 4 月 26 日召开 2000 年度股东大会 审议通过了 2000 年度利润分配方案 以 2000 年末总股本 223,261,600 股为基数 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元 含税 派息公告刊登于 2001 年 6 月 14 日的 证券时报 上海证券报 股权登记日为 2001 年 6 月 21 日 除息日为 2001 年 6 月 22 日 本次分红共派现 33,489,240 元 七 2001 年度利润分配方案或公积金转赠股本预案 经深圳南方民和会计师事务所审计 公司 2001 年度实现净利润 93,248,432.21 元 按公司章程规定 以净利润为基数提取 10%法定公积金 9,324,843.22 元 提取 10%法定公益金 9,324,843.22 元 提取 15%任意公积金 13,987,264.83 元 本期末 实际可供股东分配利润 60,611,480.94 元 董事会提出分配预案为 以公司 2001 年 末总股本 223,261,600 股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元 含税 共派现金红利 44,652,320 元 剩余利润 15,959,160.94 元结转下一年度 公司 2001 年度不送股 也不进行资本公积金转赠股本 上述分配预案须提交 2001 年度股东大会审议 第八节 监事会报告 一 报告期内监事会会议情况 报告期内 公司监事会共召开了 3 次会议 具体情况如下 19 1 公司三届四次监事会于 2001 年 3 月 22 日召开 会议审议并通过了 2000 年 度监事会工作报告 公司 2000 年年度报告及摘要 公司 2000 年度财务决算报告 公司 2000 年度利润分配预案及 2001 年度利润分配政策 公司 2001 年度投资计划 2 公司三届五次监事会于 2001 年 8 月 14 日召开 会议审议并通过了公司 2001 年度中期报告及摘要 关于公司 2001 年度中期利润分配的方案 关于市政工程总公 司等五家企业增加注册资本的议案 关于天健医院改制的议案 关于设立深圳市天 健工程检测有限公司的议案 3 三届六次监事会于 2001 年 9 月 12 日召开 会议审议并通过了关于投资湖南 长沙市黄兴北路商业步行街项目的议案及可行性分析报告 关于转让本公司持有的 深圳市清水河实业有限公司 70%股权的议案及股权转让分析报告 二 监事会对下列事项发表独立意见 1 公司依法运作情况 报告期内 公司监事会成员列席了董事会历次会议 公 司监事会依照有关法律 法规和 公司章程 的有关规定 对公司股东大会 董事 会的召开程序 议案事项 决议执行情况等进行了监督 认为公司董事会及经营班 子能规范运作 实行民主决策 决策程序合法 公司内控制度完善 公司董事 经 理及高级管理人员在履行职务时未发现违反法律 法规 公司章程或损害公司利益 的行为 2 检查公司财务情况 监事会对公司财务状况及有关业务进行了认真细致的检 查 认为深圳南方民和会计师事务所出具的无保留意见的财务审计报告 真实反映 了公司的财务状况和经营成果 3 公司用于本年度的募集资金已按计划使用 4 公司收购资产情况 监事会认为 公司对天健医院的改制和深圳市清水河实 业有限公司的股权转让 经过中介机构评估及有关部门批准确认 转让价格合理 程序合法 未发生内幕交易 没有损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况 5 监事会认为 报告期内 本公司董事会及经营班子团结务实 开拓创新 诚 实信用地开展工作 在全体股东的支持下 通过公司全体员工的共同努力 在生产 经营和资本运营方面均取得了较好成绩 第九节 重要事项 一 重大诉讼 仲裁事项 1 公司下属全资子公司深圳市市政工程总公司 以下简称 市政总公司 20 与深圳市盐田港集团有限公司 以 下 简称 盐田港集团 因盐田河排洪系统 及配套工程结算纠纷一案 该案盐田港集团于 2000 年 11 月 2 日向广州海事法 院起诉市政总公司 请 求 法 院 判令 市 政 总 公 司 退 还 盐 田 港 集 团 多 支 付 的 港 口 建设工程款共计人民币 1.59 亿元及 其银行利息 并承担本案诉讼费 详细情 况是 深圳市政府投资项目审计中 心 以下简称 审计中心 盐田河排洪系 统 工 程 项目 专 案 审 计组 依 据 盐 田港 集 团 单方 提 供 的 资料 进 行 了 审计 1999 年 11 月出具审计结果为该工程造价 15431.39 万元 对此 本公司提出异议 认 为 盐 田 港 集 团 单 方 提供 的 资 料 不齐 全 有重大遗漏 于是由审计中心的业务 指导单位深圳市审计局于 2000 年 7 月份对该 工程再行审计 在复审的过程中 盐田港集团向广州海事法院起诉市政总公司 其依据仍然是审计中心原结 论 深圳市审计局于 2001 年 3 月 2 日出具了 深 审基意(2001)4 号审计意见书 该意见书审计的工程造价为 21815.74 万元 由 于此次审计仍然是对盐田港集 团单方审计 而 盐 田 港 集 团 单 方提 供 的 资 料 基 本 是 原 向 审 计 中 心 所 提 供 的 原 套资料 因 此 资 料 不齐 全 遗漏较多 作为该案定案的依据显然是不足的 广州海事法院审理时确认了这一事实之后 在征求原 被告双方的意见后 决 定 由 法 院 指 定 广 东康 元 会 计 师事 务 所 对 盐 田 河 排 洪 系 统 及 配 套 工 程 进 行 结 算审计 目 前 该 项 审 计 工 作 正 在进 行 中 法院对该案并未作出判决 本公司 认为 该项工程不存在多收工程款 2 公司下属全资子公司深圳市市政工程总公司与长鸿地产 深圳 开发有限公 司关于工程款结算纠纷案 已经深圳市福田区人民法院审理并以 2000 深福法经 字第 919 号民事判决书作出判决 判令长宏地产 深圳 开发有限公司支付工程欠 款人民币 396.82 万元及逾期付款利息给深圳市政工程总公司 判决生效后 市政总 公司已依法向福田区人民法院申请强制执行 本案在执行过程中 因被执行人下落 不明 又无财产可供执行 致使本案无法执行 2001 年 9 月 3 日 深圳市福田区人 民法院以 2001 深福法执字第 168 号民事裁定书作出如下裁定 一 本院 2000 深福法经初字第 919 号民事判决书中止执行 二 被执行人有可供执行的财产时 恢复执行 3 本公司全资子公司深圳市市政工程总公司所属的香港分公司账面反映的 602 工程系 1999 年与香港保华—中铁联营工程公司签订的将军澳地铁工程 合同总金额 为港币 6688 万元 截至 2001 年末已完成工程量的 76 % 已收工程款港币 3322 万 21 元 后由于在施工中双方出现纠纷而中止施工合同 扣除抵扣款后 尚有港币 1164 万元的工程款香港保华—中铁联营公司以工程质量没有达标为由拒付 本公司于 2001 年 10 月已聘请律师起诉保华—中铁公司 要求该公司按决算金额支付结算款 并依 据有关法律条款对该公司进行索赔 截至 2001 年末 法院尚未开庭审理 2001 年 本公司已支付律师费港币 35 万元 二 转让收购事项 1 公司控股子公司深圳市清水河实业有限公司对其坐落在东莞市常平镇常裕小 区A B C 区和常平岭贝住宅 A B 区长期闲置的 130 亩土地使用权于 2001 年 5 月 14 日协议转让给东莞市常平镇板石经济联合社 转让价格为每亩 10.8 万元 转让 总价款为人民币 1404 万元 协议规定转让价款在转让合同签订生效之日起 30 日内 一次性通过银行转帐方式付清 报告期内上述转让事项已全部完成 转让款已全部 到帐 2 本公司拟于 2000 年度实施收购广东海外建设发展有限公司 60%的股权及建 筑工程牌照使用权 共涉及金额人民币 2760 万元 折合港币 2580 万元 已支付履 约保证金 上述收购事项已获深圳市计划发展局深计产业[2002]8 号批复 相关材 料已报国家计委待立项批复 之后再报国家外汇管理总局及外经贸部批准 3 公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过的 关于转让本公司持有的深圳市 清水河实业有限公司 70%股权的议案 报告期内正在办理转让相关法律手续 4 报告期内 公司已完成对下属天健医院的改制 即 将天健医院从天健集团 分离出去 将其产权整体转让给天健医院在岗在册的正式工 转让价格以评估后的 净资产 153.29 万元为基础 按政策规定予以 35%的优惠 定价为 99.64 万元 报告 期内 转让法律手续已办理完毕 天健医院更名为深圳景田医院 三 报告期内 公司无重大关联交易事项 四 重大合同及履行情况 1 报告期内 公司未发生托管 承包 租赁其他公司资产的事项或其他公司托 管 承包 租赁公司资产的事项 2 重大担保事项 1 按照整改承诺 公司于 2001 年 7 月 2 日提前正式解除了为控股股东深圳市 建设投资控股公司在民生银行深圳罗湖支行 1800 万美元的贷款担保 担保期限自 1999 年 10 月至 2001 年 11 月 12 日止 解除担保的公告刊登于 2001 年 7 月 12 日 22 的 证券时报 上海证券报 2 公司下属全资子公司深圳市市政工程总公司为参股企业深圳莱宝高科技股 份有限公司延续两笔贷款担保共计 2000 万元 2000 年 7 月 25 日至 2001 年 7 月 25 日止 1000 万元 2000 年 8 月 14 日至 2001 年 8 月 14 日止 1000 万元 相关内容刊 登于 2001 年 3 月 26 日的 证券时报 和 上海证券报 3 本公司下属全资子公司深圳市市政工程总公司为参股企业深圳莱宝高科技 股份有限公司向中国银行深圳市分行高新区支行借入的短期借款计人民币 2100 万元 提供担保 该公司股东中国机电出口产品公司和深圳市先科企业集团公司共同提供 反担保 担保期限为 2001 年 11 月 15 日至 2002 年 11 月 14 日 4 深圳莱宝高科技股份有限公司向中国进出口银行借入的短期借款计人民币 3000 万元 由深圳市商业银行提供担保 本公司全资子公司深圳市市政工程总公司 与该公司股东中国机电出口产品公司和深圳市先科企业集团公司共同提供反担保 担保期限为 2001 年 4 月 20 日至 2002 年 4 月 20 日 3 报告期内 公司没有委托他人进行资产管理事项 五 综合授信额度情况 1 公司与工商银行深圳湾支行签署综合授信协议 授信额度为人民币 2.75 亿 元 其中深圳市天健房地产开发实业有限公司申请 2500 万元 用于流动资金借款 授信期限从 2000 年 6 月至 2002 年 6 月 2 公司与深圳发展银行长城大厦支行签署综合授信协议 授信额度为人民币 3 亿元 其中用于流动资金借款 1 亿元 银行保函和银行承对汇票 2 亿元 授信期限 从 1999 年 12 月至 2002 年 12 月 3 公司下属子公司深圳市市政工程总公司与建设银行田背支行签署综合授信协 议 授信额度为人民币 5 亿元 其中用于流动资金借款 2 亿元 银行保函 1.5 亿元 信贷证明 1.5 亿元 授信期限从 2000 年 10 月至 2001 年 10 月 4 公司下属子公司深圳市市政工程总公司与深圳商业银行水贝支行签署综合授 信协议 授信额度为人民币 1.5 亿元 用于流动资金借款及办理各类银行保函 授 信期限从 2001 年 3 月至 2002 年 3 月 5 公司下属子公司深圳市市政工程总公司与招商银行福田支行签署综合授信协 议 授信额度为人民币 2 亿元 其中用于流动资金借款 1 亿元 银行保函 1 亿元 授信期限从 2001 年 4 月至 2002 年 4 月 23 6 公司下属子公司深圳市市政工程总公司与中国银行福田支行签署综合授信协 议 授信额度为人民币 3.5 亿元 其中用于流动资金借款 1 亿元 银行保函 2.5 亿 元 授信期限从 2000 年 9 月至 2001 年 9 月 六 公司聘任及解聘会计师事务所 聘任律师事务所情况 1 鉴于原担任公司财务审计机构的深圳同人会计师事务所因自身原因 不能继 续为公司 2001 年度财务报告进行审计 经公司董事会研究 决定改聘深圳南方民和 会计师事务所为公司 2001 年度 2002 年度财务审计机构 支付年度报酬为 46 万元 该事项尚须提交 2001 年度股东大会审议通过 2 报告期内 公司聘任广东广和律师事务所担任公司 2001 年度法律顾问 七 其他重要事项 1 经 2001 年 4 月 26 日召开的 2000 年度股东大会审议批准 1 公司增加经 营范围 承包境外市政建设工程和境内国际招标工程 上述境外工程所需的设备 材料出口 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员 2 增免公司董事 同意 免去马恭元先生担任的公司董事职务 增补公司总经理郭宽成为公司董事 相关决 议公告刊登于 2001 年 4 月 27 日的 证券时报 上海证券报 2 参股企业——深圳莱宝高科技股份有限公司于 2001 年 5 月 25 日在 深圳商 报 刊登关于拟公开发行股票并上市的公告 本公司全资子公司深圳市市政工程总 公司持有该公司 23%的股份 3 公司网址变更事项 公司原指定网址http://www.tianjian.com因注册纠纷原因暂停 使用 变更为 http:// www.tonge.com.cn 第十节 财务报告 附后 第十一节 备查文件目录 本公司董事会秘书处有下列文件备查 1 载有公司法定代表人 财务负责人 会计经办人员签名并盖章的会计报表 2 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3 报告期内在指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 4 公司章程 深圳市天健 集团 股份有限公司董事会 2002 年 4 月 5 日 24 审 计 报 告 深南财审报字(2002)第 CA255 号 深圳市天健 集团 股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资 产负债表 2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表 2001 年 度的现金流量表和合并现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任 是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是依据 中国注册会计师独立审 计准则 进行的 在审计过程中 我们结合贵公司实际情况 实施了包括抽查 会计记录 审核有关证据等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有 关规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况 及 2001 年度经营成果和现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原 则 我们注意到如附注八 1 所述 贵公司该项诉讼 截止本报告签发日法院尚 未判决 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师 周武重 有限责任公司 中国注册会计师 朱志铭 中国 深圳 2002 年 3 月 5 日 25 深圳市天健(集团)股份有限公司 会计报表附注 截至 2001 年 12 月 31 日 单位 人民币元 附注一 公司基本情况 本公司原名深圳市天健实业股份有限公司 系经深圳市人民政府办公厅深府办复 (1993)662 号文批准,由深圳市建设 集团 公司 现更名为深圳市建设投资控股公司 作为主发起人 对其所属的深圳市市政工程公司 现更名为深圳市市政工程总公司 等六家公司中有关市政工程总承包 施工 装饰及相关房地产等主营业务的资产 负 债合并重组 并吸收定向法人和上述六家子公司的内部职工参股 而于 1993 年 12 月 6 日正式成立组建的定向募集股份有限公司 本公司原注册资本及股本为人民币 98,370,000 元 企业法人营业执照注册号为 4403011028909 1995 年 3 月 经深圳市证券管理办公室同意 按每 10 股送 2 股的比例向全体股东 派送红股计 19,674,000 股 至此 本公司股份总额为人民币 118,044,000 元 1997 年 7 月经深圳市证券管理办公室以深证办复[1997]92 号文批复 按每 10 股送 3 股并转增 1 股的比例向全体股东派送红股计 35,413,200 股 转增股本计 11,804,400 股 至此 本公司股份总额为人民币 165,261,600 元 同年 4 月 本公司更名为深圳市 天健 集团 股份有限公司 同年 8 月被列入深圳市政府重点扶持地 26 家大型企业集 团 1999 年 6 月 经中国证券监督管理委员会以证监发行字 1999 71 号文批复同意 本公司向社会公众增量发行人民币普通股 58,000,000 股并在深圳证券交易所上市 发 行后总股本为 223,261,600 股 主要的经营范围包括:投资兴办工业实业 具体项目另行申报 国内商业 物资供 销业 不含专营 专卖 专控商品 开展对外经济技术合作 按中华人民共和国对外 贸易经济合作部[2000]外经贸发展审字第 91 号文规定办理 附注二 本公司采用的主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1. 会计制度 本公司执行中华人民共和国财政部颁布的 企业会计准则 和 企业会计制度 及 26 其补充规定 2. 会计年度 以公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为会计年度 3. 记账本位币 以人民币为记账本位币 4. 记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为记账 基础 以历史成本为计价原则 资产在取得时 以实际成本计价 其后定期或每年年度终了进行估值 合理预计可能发生的损失 如果发生减值 按规定计提减值准备 5. 外币业务核算方法 会计年度内涉及的外币经济业务 按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场 汇价折合人民币记账 期末对外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的期末 市场汇价进行调整 所产生的汇兑损益计入当期损益 但属筹建期间的 计入长期待 摊费用 属于与购建固定资产有关的专门借款所产生的汇兑损益 计入在建工程成本 6. 现金等价物的确定标准 指持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小 的投资 7. 短期投资核算方法 短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年 含一年 的投 资 包括股票投资 债券投资和证券投资基金等 短期投资在取得时以实际成本计价 即实际支付的价款扣除已宣告发放或已 到期尚未领取的现金股利或利息 短期投资持有期间收到的现金股利或利息 冲 减投资的账面值 但已记入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项目 处置短 期投资时 短期投资的账面价值与实际收到价款的差额作为当期投资损益 27 期末 短期投资采用成本与市价孰低法计价 市价低于投资成本的差额按投 资总体计提短期投资跌价准备. 8. 坏账核算方法 (1) 坏账确认标准 债务人破产或死亡 以其破产财产或者遗产清偿后 仍然不能收回的应收款 项 或 债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项 (2) 坏账损失核算方法 坏账损失核算采用备抵法 期末对应收款项 包括应收账款 其他应收款并扣除 应收关联公司款项 余额按账龄分析法计提坏账准备 提取比例为 对账龄在一年以 内的提取 5% 对账龄在一年以上两年以内的提取 10% 对账龄在两年以上三年以内 的提取 15% 对账龄在三年以上的提取 25% 并对有确凿证据表明某项应收款项将产 生的坏账损失大于已提取的坏账准备 对该应收款项补充提取坏账准备 对关联公司的应收款项视其可收回性计提坏账准备 9. 存货的核算方法 (1) 本公司的存货分为工程施工 库存材料 周转材料 库存商品 在建开发产品 完工开发产品 出租开发产品及低值易耗品等 各类存货取得时以实际成本计价 存 货发出以先进先出法计价 存货的盘存制度采用永续盘存制 低值易耗品于领用时采 用一次性摊销 (2) 房地产存货核算方法 开发用土地 自房地产项目开工之日起按账面摊余价值转入在建开发产品 公共配套设施费 按实际完工成本计入在建开发产品 如果一个配套设施存在 多个房地产项目受益 则根据其建筑面积按比例分摊 如果房地产项目达到可销售或 出租状态时 未完工的公共配套设施费根据预算成本合理预计 维修基金 根据 深圳市住宅区公用设施专用基金管理试行规定 按完工房地 产项目总投资 包括地价 公用设施配套费 建造成本 2%的比例计提 并计入在建 开发产品 质量保证金 本公司未直接提取质量保证金 系根据与施工单位所签定的合同 规定之金额计入完工开发产品并同时计入应付账款 待保证期过后再实际支付 28 出租开发产品 按尚可使用年限分期直线摊销 (3) 期末 在对存货全面盘点的基础上 对存货因遭受毁损 全部或部分陈旧过时 或销售价格低于成本等原因 预计其成本不可收回的部分 采用成本与可变现净值孰 低法计价 按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备 10. 长期股权投资核算方法 1 长期股权投资 股票投资 股票投资取得时按初始投资成本计价 即以货币资金购买的股票 按实际支付的 金额作为初始投资成本 实际支付的款项中含有已宣告但尚未发放的现金股利 则按 实际支付的金额扣除已宣告发放的现金股利后的净额作为初始投资成本 公司以放弃 非现金资产取得的股票 以放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初 始投资成本. 其它股权投资 其他股权投资取得时按初始投资成本计价 即以货币资金投资的 按实际支付的 金额作为初始投资成本 以放弃非现金资产取得的长期股权 以所放弃非现金资产的 账面价值加上应支付的相关税费作为作为初始投资成本. 收益确认方法 对于长期股权投资 若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下或持有被 投资单位有表决权资本总额 20%或以上 但不具有重大影响的,按成本法核算 若公 司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以 上 或虽投资不足 20% 但有重大影响 的 按权益法核算 采用成本法核算的 在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益 但该投资收 益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累计净利润的可分配额 所获得的 被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分 作为初始投资成本的收回 采 用权益法核算的 以取得被投资单位股权后产生的净利润或净亏损为基础 在各会计 期末按应享有或应承担的被投资单位当期实现的净利润或发生的净亏损的份额 确认 当期投资损益 并调整长期股权投资的账面价值.处置股权投资时 将该投资的账面价 值与实际取得的价款的差额 确认为当期投资损益 股权投资差额 29 对采用权益法核算的长期股权投资 若长期股权投资取得时的初始投资成本与在 被投资单位所有者权益中所占的份额的差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法 时 投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额 则设置 股权投资差额 明 细科目核算 期末 对该差额按合同规定的剩余投资期限内直线摊销 合同没有规定 投资期限的按十年的期限直线摊销 2 长期债权投资 长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金 手续费等各项附加费用 以 及支付的自起息日至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本 实际成本与债 券票面价值的差额,作为溢价或折价,债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关 债券投资利息收入时摊销,摊销方法为直线法 收益确认方法:债券投资按照票面价值与票面利率按期计算应收利息 计算的债 券投资利息收入,经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益 其他 债权投资按期计算的应收利息,确认为当期投资收益 处置长期债权投资时 按实际取 得的价款与长期债权投资账面价值的差额 作为当期投资损益 3 长期投资减值准备 期末,对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状 况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账 面价值的按单项计提长期投资减值准备,并确认为当期投资损失 对已确认损失的长期 投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回 11. 固定资产计价及其折旧方法 1 固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋 建筑物 机器 设备 运输工 具以及其他与生产 经营有关的设备 器具 工具等,以及不属于生产 经营主要设备 的,单位价值在人民币 2000 元以上并且使用年限在两年以上的物品 (2) 固定资产按实际成本计价 惟 1992 年 6 月 30 日的固定资产系以深圳市投资 管理公司深投确认字 1993 30 号确认的评估值入账 (3) 固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和预计经济使 30 用年限确定其折旧率 已计提减值准备的固定资产 按照固定资产原价扣除累计折旧 和已计提的减值准备后的账面价值以及预计尚可使用年限重新确定其折旧率 未计提 减值准备前已计提的累计折旧不作调整 现行分类折旧率如下 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 20 年 5% 运输工具 5年 20% 生产设备 5年 20% 施工机械 7年 14.29% 其他设备 5年 20% * 经深圳市税务局第四分局深税四发[1993]29 号文批准 本公司采用不留残值的 方法计提折旧 (4) 期末 按账面价值与可收回金额孰低计价,对由于市价持续下跌或技术陈旧过 时 毁损 长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值的 按单项固定 资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备 12. 在建工程核算方法 在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产 并按实际成本入账 其中包 括直接建筑及安装成本 以及于兴建 安装及测试期间的相关专门借款利息支出及其 外汇汇兑损益 在建工程在达到预定可使用状态时 确认固定资产 并截止利息资本 化 期末 对在建工程进行全面检查,若在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会 重新开工 所建项目在性能上 技术上已经落后并且所带来的经济利益具有很大的不 确定性 或其他足以证明在建工程已经发生减值的 按可收回金额低于账面价值的差 额计提在建工程减值准备 13. 借款费用的会计处理方法 (1) 借款费用 包括因借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和辅助费用以及因 外币借款而发生的汇兑差额 因专门借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和汇兑差 额,在同时具备下列三个条件时,借款费用予以资本化: 资产支出已经发生 31 借款费用已经发生 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 其中 为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用 在开发产品完工之 前 计入在建开发成本 在开发产品完工之后 计入当期损益 其他的借款利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额,在发生当期确认费用 (2) 资本化金额的确定 至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额,等于累计支出加权平均数乘以 资本化率,资本化率按以下原则确定: 为购建固定资产或开发房地产只借入一笔专门借款,资本化率为该项借款的利 率 为购入固定资产或开发房地产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款 的加权平均利率 (3) 暂停资本化 若固定资产的购建或房地产开发活动发生非正常中断,并且时间连续超过 3 个月, 则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建或开发活动重新开 始 (4) 停止资本化 当所购建的固定资产或开发房地产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本 化,以后发生的借款费用于发生当期确认费用 14 无形资产计价和摊销方法 (1) 无形资产按取得时的实际成本计价 (2) 无形资产按其法定受益年限和预计受益年限之较短者内按直线法摊销 无明确 受益期和有效期的按不超过 10 年摊销 (3) 期末 检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力 当存在 32 某项无形资产已被其他新技术等所替代 使其为公司创造未来经济利益的能力受到重 大不利影响 某项无形资产的市价在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预期不会恢 复 某项无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值差 额计提无形资产减值准备 15. 其他资产核算方法 (1) 开办费:在公司开始生产经营的当月起一次计入当期损益 (2) 长期待摊费用:在预计受益期内直线摊销 不能使以后会计期间受益的长期待摊 费用项目 在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益 16. 工资的核算方法 本公司根据深圳市人民政府深府[1992]328 号文实施工资储备金制度 按自行施工 产值的 18%计提含量工资 含量工资可跨年度使用 以丰补歉 17. 收入确认原则 本公司按以下原则确认营业收入的实现 (1) 工程施工:按照完工百分比法确认相关的营业收入 即以劳务合同的总收入和总 成本能够可靠地计量,与交易相关的价款能够流入,劳务的完成程度能够可靠地确定为前 提 在同一会计年度开始并完成的劳务,在完成劳务时确认营业收入的实现 如果劳务 合同的结果不能够可靠的估计 区别以下情况处理 合同成本能够收回的 合同收 入根据能够收回的实际合同成本加以确认 合同成本在发生的当期确认为费用 合 同成本不能收回的 在发生时立即确认为费用 不确认收入 (2) 房地产销售 房地产项目完工 售楼合同约定的商品房移交条件已经达到 公 司已将商品房所有权上的主要风险和报酬转移给买方 公司不再对该商品房实施继续 管理权或实际控制权 与交易相关的价款已经收到或取得了收取价款的依据 并且与 销售该商品房有关的成本能够可靠的计量时 按售楼合同全额确认为营业收入的实现 (3) 出租物业 按租赁合同约定的向承租方在付租日期应收的租金已经收到或取得 收取租金的凭据时 确认为营业收入的实现 (4) 物业管理 物业管理服务已经提供 与物业管理服务相关的经济利益已经收到 或取得收取价款的凭据时 确认为营业收入的实现 33 (5) 商品销售:本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,不再对该商品 实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入公司 相关的收入和成 本能够可靠地计量时,确认为营业收入的实现 18. 所得税的会计处理方法 采用应付税款法核算 19. 合并会计报表编制方法 (1) 合并范围确定原则 将本公司持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上 或虽不超过 50%但具有实际控制权的子公司纳入合并范围 (2) 合并方法 以母公司及纳入合并范围的各子公司的个别会计报表为合并依据 合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资 往来 存货购销等内部交易及其未实 现盈亏抵消后逐项合并 并计算少数股东权益 子公司与母公司所采用的会计政策不 一致时调整后予以合并 20 本期重要会计政策 会计估计变更的说明 本公司原执行 股份有限公司会计制度 据财政部财会[2000]25 号文 关于印 发 企业会计制度 的通知 和财政部[2001]17 号文 关于印发 贯彻实施 企业会 计制度 有关政策衔接问题的规定 的通知 以及财政部 2001 年 7 月 7 日发布的 实 施 企业会计制度 及其相关准则问题解答 的有关规定,本公司自 2001 年 1 月 1 日 起执行 企业会计制度 ,按 企业会计制度 规定计提固定资产 无形资产 在建工 程 委托贷款减值准备,按 企业会计制度 规定对债务重组 非货币性交易进行会计 处理,并对该等会计政策变更采用追溯调整法调整相关年度的会计报表 会计政策改变 具体如下 (1) 开办费原按 5 年摊销 现采取一次性进入开始生产经营当月损益处理 (2) 期末固定资产原按账面净值计价 现改为期末固定资产按账面净值与可收回 金额孰低计价 对可收回金额低于其账面净值的差额 计提固定资产减值准备 (3) 期末在建工程原按账面价值计价 现改为期末在建工程按账面价值与可收回 金额孰低计价 对可收回金额低于其账面价值的差额 计提在建工程减值准备 (4) 期末无形资产原按账面价值计价 现改为期末无形资产按账面价值与可收回 金额孰低计价 对可收回金额低于账面价值的差额 计提无形资产减值准备 此次会计政策变更对本公司的影响较小 截止 2001 年 1 月 1 日 开办费尚余 34 1,464,454.52 元 因金额较小 直接转入本期损益 影响本年利润 1,464,454.52 其他会计政策的变更未对公司造成影响 也无须对以前年度会计报表进行追溯调整 附注三 税 项 本公司适用的主要税种和税率如下 税 项 计税基础 税 率 增值税 商品或劳务销售收入 17% 营业税 施工营业收入 3% 营业税 不动产销售收入 5% 营业税 物业管理收入 5% 营业税 其他服务业收入 5% 城市维护建设税 应交流转税额 1% 教育费附加 应交流转税额 3% 企业所得税 应纳税所得额 15% 附注四 控股子公司及合营企业 1.本公司所控制的境内外所有子公司及合营企业情况及合并范围 持股比例 注册 法人 注册资本 实际投 是否 公司名称 主营业务 备注 地址 代表 (万 元) 资 额 直接 间接 合并 市政工程施工 项目房地 深圳市市政工程总公司 深圳 郭宽成 30,800 30,800 100% - 是 产开发等 深圳市天健运输工程实业有限公司 深圳 范其银 2,100 2,100 5% 95% 公路运输 土石方工程等 是 市政道路 水电设备安装 深圳市天健市政安装公司有限公司 深圳 姜永贵 2,600 2,600 30% 70% 是 等 深圳市天健房地产开发实业有限公司 深圳 邹志远 2,500 2,500 40% 60% 房地产开发 是 深圳市政物资贸易有限公司 深圳 向远新 328 328 73.81% 26.19% 国内商业 物资供销业等 是 深圳市天健物业管理有限公司 深圳 李春华 1,200 1,200 80% 20% 物业管理等 是 深圳市茂华装饰工程有限公司 深圳 郭鹏举 1,280 992.5 10% 67.54% 室内外装饰及家私配套等 是 生产经营水泥混凝土及其 深圳市新力源建材实业有限公司 深圳 刘执云 2,080 2,080 30% 70% 是 制品等 深圳市天健龙岗香蜜湖房地产开 龙岗区房地产开发 商品 深圳 邹志远 1,080 1,080 40% 60% 是 发有限公司 房销售等 海南兴隆天健花园酒店有限公司 海南 郭宽成 1,200 1,200 70% 30% 客房 中西餐厅等 是 生产加工混凝土及物件制 深圳市百利年建材实业有限公司 深圳 刘执云 700 700 - 100% 是 品等 深圳帝都酒店有限公司 深圳 郭宽成 800 591 - 73.83% 客房 中西餐厅等 是 注1 35 生产 销售沥青混凝土 深圳市市政沥青道路有限公司 深圳 王文清 1,800 1,800 30% 70% 是 沥青路面摊铺等 按粤经贸进字[1998] 第 中国广东国际合作 集团 深圳公司 深圳 李向东 861 861 - 100% 否 注2 317 号项目 深圳市嘉华化工有限公司 深圳 冉启华 450 225 - 50% 生产涂料 粘合剂等 是 注3 开发 销售 太和山庄 中山市太和房地产公司 中山 陈一兵 5,000 2,500 - 50% 是 注4 等 海南香蜜房地产开发公司 海南 2,000 2,000 - 100% 房地产开发经营 是 工业区 仓库区等开发 深圳市清水河实业有限公司 深圳 吴云新 2130 724.70 70% - 否 注5 销售等 广东海外建设发展有限公司 香港 HKD400 1,316.10 60% - 境外建筑工程承包 施工 否 注6 涂料产品的技术开发和生 深圳市天健涂料科技开发有限公司 深圳 向远新 500 500 40 60% 否 注7 产等 深圳市天健工程检测有限公司 深圳 苏军 110 110 41% 59% 施工材料的实验检测等 是 长沙市天健房地产开发有限公司 长沙 郭宽成 2000 2000 - 100% 房地产开发 否 注7 注 1.根据 1995 年 10 月 5 日本公司全资子公司—深圳市市政工程总公司 中方股 东 与香港华谊投资有限公司 外方股东 作出的决定 双方投资比例确定为 外方 占该公司的投资比例为 26.17%,投资额为 2,094,204.18 元 中方占 73.83%,投资额为 5,905,795.82 元 双方同意 外方股东按中方股东的每年承包利润 1,070,000.00 元 的 26.17%分红 即每年固定分红 280,100.00 元 注 2.该公司已资不低债 非持续经营 故未将其纳入本公司的合并范围 注3 本公司全资子公司—深圳市市政工程总公司对其拥有实质控制权 并且该公 司经营期限已延期至 2002 年 12 月 30 日 注 4. 该公司为一项目公司,本公司实质上拥有其 100%权益,因”太和山庄”已停工 多年,该公司并未运作 亦无建账 为开发该项目而发生的会计事项 均纳于本公司之 全资子公司—深圳市天健房地产开发实业有限公司账内核算 注 5.根据 2001 年 10 月 16 日 2001 年度第一次临时股东大会决议 本公司拟将所 持有该公司 70%的股权以零价格转让给深圳市轻工业 集团 股份有限公司 受让方 拟以承接债务方式承接转让后的该公司的全部债权债务 股权转让合同尚未正式签署 故未将其纳入本公司的合并范围 注 6.本公司于 2000 年度实施收购该公司 60%的股权 转让手续尚待国家外汇管理 36 总局及外经贸部的批准并且股权转让款尚未支付过半 主要风险与报酬尚未实质转移 故未将其纳入本公司的合并范围 注 7.该等公司系本公司本年度出资新设立的全资子公司 截至 2001 年 12 月 31 日 尚未开展经营 故未将其纳入本公司的合并范围 2.本期合并范围变化情况 公司名称 变化情况 变化原因 深圳市天健医院 减少 已转让 深圳市天健工业区管理服务有限公司 减少 已注销 中国广东国际合作 集团 深圳公司 减少 资不抵债非持续经营 深圳市天健工程检测有限公司 增加 本期新设立 其中 深圳市天健工业区管理服务有限公司已注销 其所有业务全部并入本公司 全资子公司——深圳市天健物业管理有限公司 故对本公司合并报表的可比性不构成 重大影响 对于减少的另外两家公司 已对合并会计报表年初数作了相应调整 3. 联营企业情况 注册 注册资本 实际投资 持股 公司名称 主营业务 地址 (万元) 额(万元) 比例 生产镀膜导电玻璃及其他真 深圳莱宝高科技股份有限公司 深圳 8,000 1,161.27 23% 空镀膜产品等 建筑结构和材料的切割 打 深圳市迪豪尔建筑工程有限公司 深圳 250 54.22 20% 孔和取样等 深圳市丰华化工企业有限公司 深圳 238 95.20 40% 经营精细涂料 高级油墨等 深圳市辉虹实业有限公司 深圳 1,400 122 25% 混凝土及钢筋砼给排水管等 附注五 会计报表主要项目注释 1 货币资金 2001.12.31 2000.12.31 种 类 原币金额 折合率 折人民币 原币金额 折合率 折人民币 现 金 RMB3,537,169.15 1.00 3,537,169.15 RMB15,587,771.56 1.00 15,587,771.56 HKD2,324,694..33 1.0614 2,468,310.27 HKD2,500,533.12 1.0614 2,607,538.13 USD5,278.75 8.2767 43,698.02 USD5,535.40 8.2781 43,698.02 现金小计 6,049,177.44 18,239,007.71 银行存款 RMB429,258,591.78 1.00 429,258,591.78 RMB336,395,455.83 1.00 336,395,455.83 HKD8,876,694.01 1.0614 9,422,175.62 HKD9,742,294.63 1.0614 10,328,368.89 银行存款小计 - 438,680,767.40 346,723,824.72 其他货币资金 RMB413,239.67 1.00 413,239.67 RMB92,069.22 1.00 90,709.48 37 合 计 445,143,184.51 365,053,541.91 2 应收票据 票据种类 2001.12.31 2000.12.31 银行承兑汇票 1,450,000.00 880,000.00 3 应收股利 项 目 2001.12.31 2000.12.31 深圳市建业 集团 股份有限公司 288,750.00 - 深圳市金众 集团 股份有限公司 858,000.00 - 合计 1,146,750.00 - 4 应收账款 2001.12.31 2000.12.31 账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 220,824,647.32 59.53 11,041,232.37 135,785,654.57 50.62 6,789,282.73 1-2 年 105,376,768.33 28.41 9,814,640.37 59,173,878.46 21.81 5,917,387.85 2-3 年 23,429,024.96 6.32 3,514,353.74 45,754,575.18 16.87 6,865,966.08 3 年以上 21,308,995.73 5.74 5,327,248.93 27,471,058.57 11.29 6,878,292.27 合计 370,939,436.34 100 29,697,475.41 268,185,166.78 100 26,450,928.93 应收账款期末余额比上年增加 38.31%,主要因为本年新增应收天健名苑 阳光华苑 香蜜三村 4#楼等售房的按揭款 期末应收账款中前五名欠款单位合计欠款 29,831,075.93 元 占应收账款的 8% 5 其他应收款 2001.12.31 2000.12.31 账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 135,760,162.64 65.98 3,971,571.70 69,921,592.80 44.00 3,252,477.14 1-2 年 50,818,280.85 23.82 2,081,828.09 70,565,806.91 37.40 5,943,873.84 2-3 年 13,764,038.16 6.45 2,064,605.72 15,817,393.17 9.95 2,372,608.98 3 年以上 7,991,808.28 3.75 6,999,823.64 12,732,929.92 8.65 3,435,126.04 合计 208,334,289.93 100 15,117,829.15 169,037,722.80 100 15,004,086.00 38 应收广东国际合作(集团)深圳公司 6,205,436.29 元已全额计提了坏账准备 该公司 为本公司控股子公司,已资不抵债 难以持续经营 本年度未将其纳入合并报表 并对 其债权全额计提坏账准备 期末其他应收款中前五名欠款单位合计欠款总金额 17,799,799.76 元 占其他应收 款 8.54% 6 预付账款 2001.12.31 2000.12.31 账龄 金额 比例 金额 比例 1 年以内 116,584,974.34 62.13% 73,244,321.03 58.46% 1-2 年 28,303,727.26 15.01% 21,014,373.71 16.77% 2-3 年 12,696,924.29 6.77% 1,114,216.49 0.89% 3 年以上 30,074,305.65 16.03% 29,912,421.00 23.88% 合计 187,659,931.54 100% 125,285,332.23 100% 2001 年 12 月 31 日 预付账款余额比上年增加 50% 主要原因为 2001 年 8 月 在长沙市黄兴北路购买土地支付的土地保证金 7500 万元及部分支付的工程款未 结算所致 本公司所属天健房地产开发公司一年以上预付账款 主要系 95-98 年为深圳 市龙岗区国土局带资开发龙溪河工程款 国土局承诺以出让土地应交地价抵偿 因用地红线至今未确定 故未结转 期末预付账款中前五名欠款单位情况如下 欠款单位名称 欠款时间 金 额 欠款原因 天健长沙公司 2001 年 75,000,000.00 土地保证金 上海三菱电梯有限 2001 年 10,841,000.00 预付货款 公司 兆美公司 2000 年 8,060,000.00 预付货款 上砂队 2001 年 6,011,935.28 预付工程款 水围车队 2001 年 3,050,803.10 预付工程款 预付账款中无持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位欠款 7 存货及存货跌价准备 项 目 2001.12.31 2000.12.31 39 金额 存货跌价准备 金额 存货跌价准备 原材料 13,945,127.44 - 2,131,956.47 - 在产品 2,822,660.28 - 2,547,707.17 - 产成品 1,604,133.65 - 1,287,251.86 - 库存商品 11,224,736.83 - 13,367,648.95 - 低值易耗品 695,687.63 - 471,902.85 - 开发成本 1,046,715,665.34 32,000,000.00* 1,350,212,648.80 20,000,000.00 开发产品 166,394,783.77 - 71,970,199.20 - 工程施工 55,023,429.48 - 66,735,485.52 - 发出商品 2,093,440.08 - 3,692,051.98 - 周转材料 - - 720,912.85 - 出租开发成品 34,669,418.37 1,386,450.13** - - 合计 1,335,189,082.87 33,386,450.13 1,513,137,765.65 20,000,000.00 * 开发成本计提的跌价准备是对其中已停工项目进行评估,按账面成本高于评 估值的差额计提跌价准备 **出租开发产品计提的跌价准备是按未售商品房的账面价值高于预计售价的 差额计提跌价准备 1 开发成本 预计竣 预计 项目名称 开工时间 期初余额 期末余额 跌价准备 工时间 总投资 天健名苑 1998年10月 2001年3月 38,000万 269,375,103.60 - - 天健世纪花园 2001年8月 - 57,000万 214,359,486.55 230,089,548.52 - 市政大院改造工程 2000年2月 - 800万 106,932.20 120,192.70 - 未利用土地 - - - 160,055,560.00 114,604,512.98 - 天然居 1999年10月 2002年4月 83,700万 423,337,049.30 578,138,944.73 - 天健阳光华苑 1999年9月 2001年8月 17,000万 151,476,393.94 - - 中山太和山庄 - - - 77,753,791.90 77,753,791.90 12,000,000.00 珠海西区土地 - - - 46,008,674.51 46,008,674.51 20,000,000.00 其他零星工程 - - - 7,739,656.80 - - 合计 - - - 1,350,212,648.80 1,046,715,665.34 32,000,000.00 40 2 完工开发产品 项目 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 香密二村 1993 年3 月 11,082,839.63 103,844.60 11,186,684.23 - 香密新村 1991 年3 月 9,454,184.45 419,527.00 9,873,711.45 - 香密三村1# 1995 年6月 5,064,285.00 989,228.18 - 6,053,513.18 香密三村2# 1996 年12 月 261,162.02 774,326.42 - 1,035,488.44 香密三村3# 1997 年11月 2,000,290.62 - 2,000,290.62 - 香密三村4# 1998 年10 月 14,589,269.28 751,270.53 10,487,349.04 4,853,190.77 天健花园 1998 年11 月 6,644,928.02 388,885.64 1,107,816.39 5,925,997.27 天健花园一期 1998 年12 月 7,268,539.31 - 6,766,458.69 502,080.62 天健花园二期 1998 年12 月 15,604,700.87 185,573.30 1,977,018.23 13,813,255.94 阳光花苑 2001 年8 月 - 209,087,027.10 209,087,027.10 - 天健名苑 2001 年3 月 - 350,188,132.16 215,976,874.61 134,211,257.55 合计 - 71,970,199.20 562,887,814.93 468,463,230.36 166,394,783.77 3 出租开发产品 项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 跌价准备 香蜜二村 - 11,186,684.23 186,444.74 11,000,239.49 1,386,450.13 香蜜新村 - 9,873,711.45 235,088.37 9,638,623.08 - 阳光华苑车库 - 10,130,980.06 811,123.12 9,319,856.94 - 天健花园商铺 - 5,039,352.28 328,653.42 4,710,698.86 - 合计 - 36,230,728.02 1,561,309.65 34,669,418.37 1,386,450.13 8.待摊费用 项 目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 41 财产保险费 5,749.46 674,699.37 664,757.84 15,690.99 车辆保险 306,365.40 324,691.84 416,966.79 214,090.45 汽车养路费 120,460.00 1,325,939.00 227,874.00 1,218,525.00 订报费 45,089.75 36,556.39 47,914.89 33,731.25 车船税 -- 38,980.00 -- 38,980.00 土地使用费 -- 190,000.00 -- 190,000.00 报警器 报款等 6,740.00 -- 6,740.00 -- 其他 1,008,235.35 2,366,939.55 2,416,342.26 958,832.64 合计 1,492,639.96 4,957,806.15 3,780,595.78 2,669,850.33 9 长期投资 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 长期股权投资 92,862,527.35 25,000,000.00 325,491.95 117,537,035.40 长期债权投资 395,000.00 - 395,000.00 - 合 计 93,257,527.35 25,000,000.00 720,491.95 117,537,035.40 减 长期投资减值准 备 14,948,897.00 - - 14,948,897.00 长期投资净额 78,308,630.35 25,000,000.00 720,491.95 102,588,138.40 1 长期股权投资 A.股票投资 股份 投资 被投资单位名称 股票数量 初始投资成本 期末余额 减值准备 类别 比例 深圳市金众(集团)股份有限公司 法人股 2,650,000 10 6,307,000.00 6,307,000.00 - % 深圳经纬股份有限公司 法人股 4,000,000 10 4,000,000. 00 4,000,000. 00 4,000,000.00 % 深圳建业股份有限公司 法人股 5,000,000 10 6,250,000.00 6,250,000.00 - % 深圳特区对外经济发展股份有限公司 法人股 1,828,750 5% 2,926,000.00 2,926,000.00 2,926,000.00 北京百峰新技术开发股份有限公司 法人股 800,000 5% 1,440,000.00 1,440,000.00 - 海南高速公路股份有限公司 法人股 1,500,000 3% 2,250,000.00 2,250,000.00 - 深圳市中浩(集团)股份有限公司 法人股 1,214,356 3% 6,369,000.00 6,369,000.00 6,369,000.00 珠海经济特区中珠置业股份有限公司 法人股 375,000 3% 433,897.00 433,897.00 433,897.00 陕西精密合金股份有限公司 法人股 1,000,000 3% 1,900,000.00 1,900,000.00 - 济南轻骑 法人股 157,500 - 157,500.00 157,500.00 - 常州金狮 法人股 165,240 - 165,240.00 165,240.00 - 杭州安琪尔公司 法人股 200,900 - 200,900.00 200,900.00 - 42 交通银行深圳分行 法人股 7,525,000 3% 9,000,000,.00 9,000,000,.00 - 合 计 - - 41,399,537.00 41,399,537.00 13,728,897.00 B 其他股权投资 投 资 金额 投资 被投资单位名称 投资期限 本年权 减值准备 初始投资额 累计权益调整 期末余额 比例 益调整 深圳市清水河实业有限公司 -- 7,247,000.00 - (7,247,000.00) - 70% - 广东海外建设发展有限公司 - 13,161,000.00 - - 13,161,000.00 60% - 中国广东国际合作(集团)深圳公司 - 8,610,000.00 - 8,610,000.00 - 100% - 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 - 2,874,880.00 - - 2,874,880.00 5% - 深圳丰华化工有限公司 - 952,000.00 - - 952,000.00 40% - 深圳莱宝高科技股份有限公司 1992.07-2042.07 14,470,050.00 - 8,917,344.42 23,387,394.42 23% - 深圳市建设(集团)财务公司 1995.11-2016.12 9,000,000.00 - -- 9,000,000.00 9% - 深圳迪豪尔有限公司 1995.11-2025.11 842,223.98 - - 542,223.98 20% - 深圳市辉虹实业有限公司 1993.03-1996.03 1,220,000.00 - - 1,220,000.00 25% 1,220,000.00 长沙市天健房地产开发有限公司 - 20,000,000.00 - - 20,000,000.00 100% - 深圳天健涂料科技开发有限公司 - 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 100% - 合 计 83,377,153.98 - 6,939,655.58 76,137,498.40 1,220,000.00 2 长期债权投资 A 债券投资 初始投 本期 累计应(已) 期末 减值 债券种类 面值 年利率 到期日 资成本 利息 收利息 余额 准备 建设债券 45,000.00 7.2% 45,000.00 - - 3,240.00 - - 国库券 350,000.00 9.18% 350,000.00 - - 48,150.00 - - 合计 395,00.00 395,00.00 - - 51,390.00 - - 3 长期投资减值准备 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 长期股权投资 14,948,897.00 - - 14,948,897.00 其中 对子公司投资 - - - - 对联营公司投资 1,220,000.00 - - 1,220,000.00 对其他股权投资 - - - - 43 长期债权投资 - - - - 合计 14,948,897.00 - - 14,948,897.00 本公司各项长期投资变现不存在重大限制 10 固定资产及累计折旧 固定资产类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 原值 房屋建筑物 338,129,370.55 16,167,513.00 603,866.00 353,693,017.55 机器设备 144,401,879.14 1,431,192.19 2,809,035.41 143,024,035.92 运输工具 108,736,224.91 1,728,984.31 1,112,243.00 109,352,966.22 电子及其他设备 25,121,680.81 965,464.20 2,698,432.46 23,388,712.55 合 计 616,389,155.41 20,293,103.70 7,223,576.87 629,458,732.24 累计折旧 房屋建筑物 60,045,339.22 13,517,731.91 172,156.00 73,390,915.13 机器设备 63,187,437.04 18,581,221.79 1,232,619.75 80,536,039.08 运输工具 68,520,756.96 12,482,855.92 971,197.70 80,032,415.18 电子及其他设备 17,536,223.85 3,379,813.65 2,012,536.39 18,903,501.11 合 计 209,289,757.07 47,961,623.27 4,388,509.84 252,862,870.50 净 值 407,099,398.34 - - 376,595,861.74 减:固定资产减值准备 - - - - 净 额 407,099,398.34 - - 376,595,861.74 (1).本期增加中包括从在建工程转入 3,420,613.00 元 (2).固定资产中无抵押 担保的情形 11 在建工程 本 期 本期转入 其他减 期末余 资金 工程完 工程名称 预算数 期初余额 增加额 固定资产 少额 额 来源 工进度 高层停车库 7,600,000.00 1,451,698,50 -- -- 1,451,698.50 - 自筹 20% 沙河工业区 5,270,000.00 3,361,691.66 -- -- - 3,361,691.66 自筹 60% 生活区配套设施 1,750,000.00 1,484,500.00 265,604.00 1,750,104.00 - - 自筹 100% 天健大厦 42,000,000.00 475,355.00 -- -- - 475,355.00 借款 市政大院大门 围墙 -- 1,670,509.00 -- 1,670,509.00 --- 自筹 100% 合计 -- 8,443,754.16 265,604.00 3,420,613.00 1,451,698.50 3,837,046.66 - 44 减:在建工程减值准备 -- -- -- -- -- 净额 -- 8,443,754.16 265,604.00 3,420,613.00 1,451,698.50 3,837,046.66 在建工程无资本化利息 12 无形资产 取得 本期转 本期累计摊 剩余摊销 类别 原值 期初余额 本期增加额 本期摊销额 期末余额 方式 出额 销额 年限 土地使用权 出让 112,852,256.46 60,879,895.68 34,209,222.46 - 5,359,975.28 23,123,113.60 89,729,142.86 12-18 车牌使用权* 收购 52,360,812.00 48,224,052.00 - - 2,662,692.00 6,799,452.00 45,561,360.00 18.5 合计 - 165,213,068.46 109,103,947.68 34,209,222.46 - 8,022,667.28 29,922,565.60 135,290,502.86 - 减:无形资产 - - - - - - - - - 减值准备 净额 - 165,213,068.46 109,103,947.68 34,209,222.46 - 8,022,667.28 29,922,565.60 135,290,502.86 - *系 2000 年本公司通过竟买收购深圳市国润小汽车服务公司的 50 块出租车营运牌照 13 长期待摊费用 本 期 本 期 剩余摊 项目 原始发生额 期初余额 累计摊销额 期末余额 增加额 摊销额 销年限 酒店装修费 18,034,413.85 8,502,549.84 746,317.40 4,260,895.07 13,046,441.68 4,987,972.17 1年 场地平整费 3,153,354.04 3,083,554.06 - 741,333.95 811,133.93 2,342,220.11 3年 办公楼装修费 22,586,057.54 10,285,367.35 5,319,163.60 4,079,861.11 11,061,387.70 11,524,669.84 3年 开办费 8,077,155.17 1,464,454.52 - 1,464,454.52 8,077,155.17 - - 合计 51,850,980.60 23,335,925.77 6,065,481.00 10,546,544.65 32,996,118.48 18,854,862.12 - 14 短期借款 借款条件 2001.12.31 2000.12.31 银行保证借款 360,000,000.00 495,127,810.00 15 应付票据 票据种类 2001.12.31 2000.12.31 银行承兑汇票 15,000,000.00 16,500.000.00 期末无到期应付未付票据. 16 应付账款 应付账款期未余额为 270,163,,785.09 元 主要为应付采购材料款及应付施工 45 单位工程款 期末余额中 无欠持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位的款项 17 预收账款 预收账款期末余额为人民币 696,648,013.91 元 主要是预收的商品房预售款及 工程备料款等 比上年增长 51.89% 主要系本期预售商品房款增加所致 期末余额中 无欠持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位的款 项 18 应交税金 税 种 税率 2001.12.31 2000.12.31 增值税 17% 559,731.00 592,479.67 营业税* 3% (1,489,609.47) 379 067.70 城市维护建设税* 1% (175,664.30) 3,835.66 房产税 1.2% - 58,144.00 企业所得税 15% 16,257,628.49 3,539,519.58 个人所得税 - 267,239.16 2,814,329.75 合 计 15,419,324.88 7,387,376.26 * 期末余额出现负数,主要原因为对分包工程, 代缴代扣税金所致 19 其他应付款 期末余额 321 909 248.15 元 其中欠付持有本公司 5% 含 5% 以上表决 权股份的股东单位的款项 在附注七中披露 20 预提费用 项目 年末结存原因 2001.12.31 2000.12.31 利息 应计尚未支付 2,267,623.46 276,868.25 租金及水电费 - 9,000.00 413,597.76 奖金 - - 1,530,849.32 董事会费 应计尚未支付 38,508.04 - 职工培训费 应计尚未支付 588,988.00 - 46 修理费 应计尚未支付 1,176,000.00 - 保险费 应计尚未支付 87,613.51 - 销售佣金 应计尚未支付 2,800,000.00 2,234,368.64 其他 - - 1,029,416.20 合计 - 6,967,733.01 5,485,100.17 21 一年内到期的长期负债 项目 2001.12.31 2000.12.31 一年内到期的长期借款 200 000 000.00 30,000,000.00 22 .长期借款 2001.12.31 2000.12.31 借款条件及币种 年利率 原币 折人民币 原币 折人民币 保证借款 人民币 6.534% - - 100,000,000.00 100,000,000.00 人民币 5.94% - - 100,000,000.00 100,000,000.00 合计 - - 200,000,000.00 200,000,000.00 23.股本 本期增 项目 期初余额 减 期末余额 变动增发 一.尚未流通股份 1.发起人股份 113,181,600.00 - 113,181,000.00 其中: 国家股 113,181,000.00 - 113,181,000.00 2.法人持有股份 26,880,000.00 - 26,880,000.00 3.职工股 25,200,000.00 - 25,200,000.00 尚未流通股份合计 165,261,600.00 - 165,261,600.00 二.已流通股份 人民币普通股 58,000,000.00 - 58,000,000.00 已流通股份合计 58,000,000.00 - 58,000,000.00 三 .股份总数 223,261,600.00 - 223,261,600.00 24 资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 423,901,077.78 423,901,077.78 - - 47 股权投资准备 1,867,832.00 - - 1,867,832.00 国家减免税 24,921,240.88 24,921,240.88 - - 合 计 450,690,150.66 450,690,150.66 - - 25.盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 50,362,352.59 9,324,843.22 - 59,687,195.81 任意盈余公积 142,650,016.83 13,987,264.83 - 156,637,281.66 法定公益金 56,199,919.45 9,324,843.22 - 65,524,762.67 合计 249,212,288.87 32,636,951.27 - 281,849,240.14 26 未分配利润 本公司董事会于 2002 年 4 月 5 日决议的利润分配预案如下 2001 净利润 93,248,432.21 加 期初未分配利润 52,665,453.42 减 提取法定盈余公积 9,324,843.22 提取法定公益金 9,324,843.22 提取任意盈余公积金 13,987,264.83 应付普通股股利 44,652,320.00 期末余额 68,624,614.36 27 主营业务收入及成本 营业收入(RMB) 营业成本(RMB) 营业毛利(RMB) 行 业 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 施工业 812,011,768.76 1,325,850,169.23 680,775,080.29 1,164,357,978.85 131,236,688.47 161,492,190.38 房地产业 505,647,461.56 53,212,440.47 433,846,134.68 23,268,626.13 71,801,326.88 29,943,814.34 物业管理 54,722,490.38 50,575,910.82 41,246,873.88 41,802,209.21 13,475,616.50 8,773,701.61 工业 50,360,221.72 79,733,821.77 45,328,238.91 59,840,608.33 5,031,982.81 19,893,213.44 服务业 36,770,036.26 32,210,754.68 14,675,102..68 11,948,642.84 22,094,933.58 20,262,111.84 合 计 1,459,511,978.68 1,541,583,096.97 1,215,871,430.44 1,301,218,065.36 243,640,,548.24 240,365,031.61 48 营业收入(RMB) 营业成本(RMB) 营业毛利(RMB) 地区 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 海南省 5,990,393.80 5,505,132.43 735,258.54 688,118.00 5,255,135.26 4,817,014.43 上海市 12,656,464.00 18,039,430.57 11,125,578.73 14,743,511.43 1,530,885.27 3,295,919.14 香港 30,664,213.80 115,354,164.17 36,248,429.83 112,893,909.95 (5,584,216.03) 2,460,254.22 广东省 1,410,200,907.08 1,402,684,369.80 1,167,762,163.34 1,172,892,525.98 242,438,743.74 229,791,843.82 合计 1,459,511,978.68 1,541,583,096.97 1,215,871,430.44 1,301,218,065.36 243,640,548.24 240,365,031.61 前五位客户销售收入合计为 10,179.60 万元 占全部收入的 6.97%. 28 主营业务税金及附加 项目 计缴标准 2001 2000 施工营业收入 不动产销售收 营业税 52,194,548.25 36,778,592.71 入 物业出租收入等3% 5% 城市维护建设税 流转税的 1% 541,047.24 366,595.81 教育费附加 流转税的 3% 1,071,460.56 1,042,649.87 合计 53,807,056.05 38,187,838.39 29 其他业务利润 其他业务收入(RMB) 其他业务支出(RMB) 其他业务税金(RMB) 其他业务利润(RMB) 项目 2001年 2000年 2001年 2000年 2001年 2000年 2001年 2000年 租金 6,768,505.90 -- 901,119.63 -- 351,962.30 -- 5,515,423.97 10,971,403.41 分包工程管理费 2,672,946.36 -- -- -- 138,993.21 -- 2,533,953.15 1,864,961.23 材料等销售 1,976,380.00 -- 1,583,748.06 -- 102,771.76 -- 289,860.18 6,832.40 加工费收入 --- -- --- -- -- -- -- -321,962.78 合作建房补偿收入 3,686,746.50 -- --- -- -- -- 3,686,746.50 物业管理费收入 -- -- -- -- -- -- - 630,000.00 其他 236,182.48 -- --- -- 12,281.50 -- 223,900.98 987,993.73 合计 15,340,761.24 -- 2,484,867.69. -- 606,008.77 -- 12,249,884.78 14,139,227.99 49 30 财务费用 项 目 2001 2000 利息支出 7,057,526.36 7,183,096.76 减 利息收入 3,992,642.11 4,368,634.07 汇兑损失 3,120.30 - 减 汇兑收益 1,005.84 45,787.35 其他 274,012.46 99,687.66 合 计 3,341,011.17 2,868,363.00 31 投资收益 项 目 2001 年 2000 年 股权投资收益 - 116,424.81 债权投资收益 51,390.00 - 联营或合营企业分配 477,423.70 - 来的利润 年末调整的被投资公 司权益净增减的金额 - - 股权投资转让收益 554,313.97 - 股票投资收益 1,736,800.00 - 合计 2,819,927.67 116,424.81 32 营业外收入 项 目 2001 年 2000 年 处置固定资产净收益 2,299,893.67 830,619.58 罚款收入 356,214.02 140,914.31 地产地销销项税额转入 19,882,694.67 18,926,732.45 其他 581,655.03 2,707,449.73 合 计 23,120,457.39 22,605,716.07 33 营业外支出 项目 2001 年 2000 年 处置固定资产净损失 438,177.87 390,250.76 罚款支出 24,778.02 52,661.93 捐赠支出 2,000.00 153,002.00 地产地销进项税额转入 8,428,961.70 8,328,869.41 其他 1,936,725.33 397,695.91 50 合计 10,830,642.92 9,322,480.01 34 1 收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 2001 年 收清水河转让土地款还款 11,484,000.00 收租房押金 6,916,484.25 清水河实业公司还款 13,850,000.00 收辉虹公司还款 2,235,426.87 其他 5,576,111.45 合 计 40,062,022.57 (2) 支付其他与经营活动有关的现金 项 目 2001 年 办公费 2,473,862.60 业务招待费 1,723,943.90 修理费 1,198,070.80 差旅费 830,599.97 车辆使用及运杂费 324,941.25 劳动保险费 3,519,377.20 租赁费 1,370,098.70 审计费 486,750.00 水电费 191,607.63 押金及管理费 3,016,278.43 其他 2,714,672.58 合 计 17,658,595.43 附注六 母公司财务报表主要项目附注 1 其他应收款 2001.12.31 2000.12.31 账龄 金额 比例 % 坏账准备 金额 比例 % 坏账准备 1 年以内 203,474,703.90 99.65 - 365,610,229.49 99.85 - 1-2 年 600,00.00 0.32 - 550,640.61 0.15 - 2-3 年 52,060.00 0.03 - - - - 3 年以上 - - - - - - 合计 204,126,763.90 100 - 366,160,870.10 100 - 期末余额中无持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位欠款 2 长期投资 51 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 长期股权投资 641,853,660.19 106,429,708.23 7,562,540.17 740,720,828.25 减 长期投资减值准 备 - - - - 长期投资净额 641,852,660.19 106,429,708.23 7,562,540.17 740,720,828.25 1 长期股权投资 A. 股票投资 股份 投资 被投资单位名称 股票数量 初始投资成本 期末余额 减值准备 类别 比例 深圳市金众(集团) 法人股 2 650 000 10% 6,307,000.00 6,307 000.00 -- 股份有限公司 合 计 2 650 000 6,307,000.00 6,307,000.00 -- B 其他股权投资 投资 投资金额 投资 被投资单位名称 减值 期限 初始投资额 本年增减 累计增减 期末余额 比例 准备 深圳市天健房地产开发实业有限公司 - 10,000,000.00 763,667.56 23,040,239.42 33,040,239.42 40% - 深圳市茂华装饰工程有限公司 - 1,280,000.00 72,249.02 222,716.40 1,502,716.40 10% - 深圳市天健物业管理有限公司 - 9,600,000.00 3,525,646.05 11,891,601.60 21,491,601.60 80% - 深圳市天健市政安装工程有限公司 - 7,800,000.00 (2,400,850.42) 5,203,937.75 13,003,937.75 30% - 深圳市天健运输实业有限公司 - 1,050,000.00 111,791.62 935,822.20 1,985,822.20 5% - 深圳市新力源建材实业有限公司 - 6,240,000.00 1,047,417.72 4,443,676.52 10,683,676.52 30% - 深圳市市政物资贸易有限公司 - 2,421,000.00 (666,739.36) 3,868,276.21 6,289,276.21 73.81% - 深圳市清水河实业有限公司 - 7,247,000.00 - (7,247,000.00) - 70% - 海南兴隆天健花园酒店有限公司 - 8,400,000.00 80,443.57 58,433.21 8,458,433.21 70 - 广东海外建设发展有限公司 - 13,161,000.00 - - 13,161,000.00 60 - 深圳市市政沥青道路有限公司 - 5,400,000.00 (715,589.32) 1,307,995.66 6,707,995.66 30 - 深圳市市政工程公司 - 52,000,000.00 97,991,123.44 561,409,225.35 613,409,225.35 100 - 深圳市建筑装饰 集团 有限公司 - 2,874,880.00 - - 2,874,880.00 5% - 深圳市天健龙岗香蜜湖地产开发 - 4,320,000.00 (3,819,452.25) (2,514,976.07) 1,805,023.93 40% - 有限公司 合 计 - 131,793,880.00 95,989,708.23 602,619,948.25 734,413,828.25 - - 3 投资收益 项 目 2001 年 2000 年 股票投资收益 858,000.00 52 年末调整的被投资公司权益净 增减的金额 112,244,350.92 123,020,747.16 股权投资转让收益 906,588.47 - 合计 114,008,939.39 123,020,747.16 附注七 关联方关系 1 关联方关系 1 .与本公司存在控制关系的关联方 包括已于附注四.1 列示的存在控制关系的 关联公司 及下列存在控制关系的本公司股东 经济性 法 定 注 册 拥有本公司 与本公 主营 联方名称 注册资本 质或类型 代表人 地址 股份比例 司关系 业务 深圳市建设投 人民币 16 本公司控 施工 国有 张宝 深圳市 50.69% 资控股公司 亿 股股东 投资 2 存在控制关系的关联方的注册资本期末数已分别包括在附注四.1 及附注七.1.(1) 中 其中本期发生变化的情形列示如下 关联方名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 深圳市市政工程总公司 52,000,000.00 256,000,000.00 - 308,000,000.00 深圳市天健市政安装工程有限公司 12,000,000.00 14,000,000.00 - 26,000,000.00 深圳市天健运输实业有限公司 13,800,000.00 7,200,000.00 - 21,000,000.00 深圳市新力源建材实业有限公司 7,000,000.00 13,800,000.00 - 20,800,000.00 深圳市市政物资贸易有限公司 2,690,000.00 590,000.00 - 3,280,000.00 深圳市市政沥青道路有限公司 4,200,000.00 13,800,000.00 - 18,000,000.00 深圳市天健工业区管理服务有限公司 9,000,000.00 - 9,000,000.00 - 深圳市百利年建材实业有限公司 7,000,000.00 3,300.000.00 - 10,300,000.00 3 存在控制关系的关联方所持股份未发生变化 存在控制关系的关联方的权益 期末数已包括在附注四.1 中 其中本期发生变化的系附注七.1.(2)所列示的关联方 本 公司直接和或间接合计持有其 100%股权 权益变化数与注册资本变化相同 4 不存在控制关系的关联方关系的性质 53 关联方名称 与本企业的 关系 深圳市金众 集团 股份有限公司 股东 深圳市建业 集团 股份有限公司 股东 深圳莱宝高科技股份有限公司 联营公司 2 关联方交易 1 提供劳务 本公司全资子公司—深圳市市政工程总公司承建深圳莱宝高科技股份有限公司新 厂房二期扩建工程 本期结转收入计人民币 4,888,263.00 元 该工程已完工结算 工 程款已收讫 结算价格系依据 深圳市建筑工程造价管理站制定的 2000 年深圳市建 筑工程综合价格 计算确定 2 担保 本公司及本公司的子公司为关联方担保的情形见附注八.2 3 .关联方应收应付款项 项目 年末余额 关联方名称 2001.12.31 2000.12.31 应收账款 建业公司 191,333.92 191,332.92 金众公司 721,735.20 504,650.70 深圳市建设控股公司 1,195,000.00 - 其他应收款 莱宝公司 4,201,953.95 4,201,953.95 广东国际 6,205,436.29 11,675,709.15 其他应付款 建设控股公司 8,590,358.36 8,590,358.36 合计 21,105,817.72 25,164,005.08 附注八.或有事项 1. 未决诉讼 仲裁 1 2000 年 11 月 2 日 深圳市盐田港集团有限公司 以下简称 原告 向广 54 州海事法院诉本公司全资子公司—深圳市市政工程总公司 以下简称 被告 请求 法院判令被告退还原告多支付的 盐田河排洪系统及配套 工程款 1.59 亿元及其银行 利息 并承担本案诉讼费 本公司认为 原告举证所依据的深圳市政府投资项目审计 中心于 1999 年 11 月出具的该工程结算造价为 15,431.39 万元的审计结果是仅依据原 告单方提供的资料 存在资料不齐全 有重大遗漏 2001 年 3 月 深圳市审计局经复 审出具了深审基意[2001]4 号审计意见书 该意见书审计的工程造价为 21,815.74 万元 由于此次复审仍然依据原告单方提供的原套资料 同样存在资料不全 遗漏较多 不 能作为定案依据 广州海事法院审理时确认了这一事实 在征求了原 被告双方的意 见后 决定由法院指定一家专业审计机构对盐田河排洪系统及配套工程再进行结算审 计 目前该项工作正在进行中 公司认为 该项工程不存在多收工程款 2 本公司下属子公司深圳市市政工程总公司与长鸿地产 深圳 开发有限公司 关于工程款结算纠纷案 已经深圳市福田区人民法院审理并以 2000 深福法经字第 919 号民事判决 判令长鸿地产 深圳 开发有限公司支付工程欠款人民币 396.82 万 元及逾期付款利息给深圳市政工程总公司 判决生效后 市政总公司已依法向福田区 人民法院申请强制执行 目前该案仍在执行中 3 本公司所属子公司深圳市市政工程总公司在河北宣大高速公路工程施工中 被宣大高速公路管理处以 到开工期限 仍不具备开工条件 为由将本公司诉至河北 省张家口市中级人民法院 要求本公司返还工程款 1,520,247.00 元 代缴税款 62,693.90 元 借款 10,000.00 元 合计 1,592,940.90 元 本公司认为 根据已完工程量 对方还 应支付工程款等合计 1,181,005.10 元 此案经张家口市中级人民法院[2001]张经初字第 2 号民事判决书判决 宣大工程管理处应支付本公司工程款 473,478.00 元 宣大高速 公路管理处不服张家口市中级人民法院[2001]张经初字第 2 号民事判决书 向河北省 高院提起上诉 此案正在河北省高院审理之中 4 本公司子公司深圳市市政工程总公司所属的香港分公司账面反映的 602 工程 系 1999 年与香港保华—中铁联营工程公司签订的将军澳地铁工程 合同总金额为港币 66,882,580.00 元 截至 2001 年末已完成工程量的 76 % 已收工程款 港币 33,222,134.61 元 后由于在施工中双方出现纠纷而中止施工合同 扣除抵扣款后,尚有港币 11,646,200.00 元的工程款香港保华—中铁联营公司以工程质量没有达标为由拒付 本 公司于 2001 年 10 月已聘请律师起诉保华—中铁公司 要求该公司按决算金额支付结 算款 并依据有关法律条款对该公司进行索赔 截至 2001 年末 法院尚未开庭审理 55 2001 年本公司已支付律师费港币 350,000.00 元 2. 债务担保 截至 2001 年 12 月 31 日 本公司全资子公司—深圳市市政工程总公司为深圳 莱宝高科技股份有限公司向中国银行深圳市分行高新区支行借入的短期借款计人民币 2,100 万元提供担保 该公司股东中国机电出口产品公司和深圳市先科企业集团公司共 同提供反担保 担保期限为 2001 年 11 月 15 日至 2002 年 11 月 14 日 截至 2001 年 12 月 31 日 深圳莱宝高科技股份有限公司向中国进出口银行借 入的短期借款计人民币 3,000 万元 由深圳市商业银行提供担保 本公司全资子公司 —深圳市市政工程总公司与该公司股东中国机电出口产品公司和深圳市先科企业集团 公司共同提供反担保 担保期限为 2001 年 4 月 20 日至 2002 年 4 月 20 日 本公司全资子公司—深圳市市政工程总公司与深圳市天健房地产开发实业有限 公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保 截至 2001 年 12 月 31 日 尚未结清的 担保金额及期限 项目 按揭银行 期限 未结算金额 阳光华苑 中国银行东门支行 5 年—30 年 9318 万元 天然居 工商银行深圳湾支行 5 年—30 年 建设银行田背支行 5 年—30 年 20649 万元 天健名苑 工商银行深圳湾支行 5 年—20 年 14588 万元 合 计 44555 万元 附注九 承诺事项 本公司原于 2000 年度实施收购广东海外建设发展有限公司 60%的股权及建筑工程 牌照使用权 共涉及标的金额计人民币 2,760.60 万元 已实际支付 1,316.10 万元;后 经双方协商并经深圳市计划发展局于 2002 年 1 月 7 日以深计产业[2002]8 号文批复 标的金额变更为港币 2580 万元 截至本公司会计报表批准公布日 除原已支付的转让 款计人民币 1,316.10 万元外 剩余转让款尚未支付 转让手续尚待国家外汇管理总局 及外经贸部的批准 附注十 其他重要事项 1 本公司控股子公司深圳市清水河实业有限公司对其坐落在东莞市常裕小区 A 56 B C 区和常平贝住宅 A B C 区长期闲置的 130 亩土地使用权于 2001 年 5 月 14 日 协议转让给东莞市常平镇板石经济联合社 转让价格为每亩 10.8 万元 转让总价款为 人民币 1404 万元 协议规定转让价款在转让合同签订生效之日起 30 日内一次性通过 银行转账方式付清 报告期内上述转让事项已全部完成 转让价款已全部到账 57 合并资产负债表 编制单位: 深圳市天健(集团)股份有限公司 单位 人民币元 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 资 产 类 附注 流动资产 货币资金 五 1 445,143,184.51 365,053,541.91 短期投资 - 应收票据 五 2 1,450,000.00 880,000.00 应收股利 五 3 1,146,750.00 - 应收利息 - 应收账款 五 4 341,241,960.93 241,734,237.85 其他应收款 五 5 193,216,460.78 154,033,636.80 预付帐款 五 6 187,659,931.54 125,285,332.23 应收补贴款 - - 存 货 五 7 1,301,802,632.74 1,493,137,765.65 待摊费用 五 8 2,669,850.33 1,492,639.96 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 3,969,532.19 流动资产合计 2,474,330,770.83 2,385,586,686.59 长期投资 长期股权投资 五 9 102,588,138.40 77,913,630.35 长期债权投资 - 395,000.00 长期投资合计 102,588,138.40 78,308,630.35 固定资产 固定资产原值 五 10 629,458,732.24 616,389,155.41 减 累计折旧 五 10 252,862,870.50 209,289,757.07 固定资产净值 376,595,861.74 407,099,398.34 减 固定资产减值准备 - - 固定资产净额 376,595,861.74 407,099,398.34 工程物资 - - 在建工程 五 11 3,837,046.66 8,443,754.16 固定资产清理 - - 固定资产合计 380,432,908.40 415,543,152.50 无形资产及其他资产 无形资产 五 12 135,290,502.86 109,103,947.68 长期待摊费用 五 13 18,854,862.12 23,335,925.77 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 154,145,364.98 132,439,873.45 递延税项: 递延税款借项 - - 资 产 总 计 3,111,497,182.61 3,011,878,342.89 合并资产负债表 续 编制单位:深圳市天健(集团)股份有限公司 单位 人民币元 负债及股东权益 附注 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 流动负债 短期借款 五 14 360,000,000.00 495,127,810.00 应付票据 五 15 15,000,000.00 16,500,000.00 应付账款 五 16 270,163,785.09 257,983,068.74 预收账款 五 17 696,648,013.91 458,667,625.39 应付工资 70,000,370.75 82,799,780.54 应付福利费 25,094,025.37 25,316,772.37 58 应付股利 87,934,446.83 65,167,760.00 应交税金 五 18 15,419,324.88 7,387,376.26 其他未交款 2,347,423.41 1,655,010.77 其他应付款 五 19 321,909,248.15 369,250,887.45 预提费用 五 20 6,967,733.01 5,485,100.17 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 五 21 200,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 2,071,484,371.40 1,815,341,191.69 长期负债 长期借款 五 22 - 200,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 1,845,355.37 专项应付款 - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - 201,845,355.37 递延税项: - - 递延税项货项 负债合计 2,071,484,371.40 2,017,186,547.06 少数股东权益 15,587,206.05 18,862,302.88 股东权益 - - 股本 五 23 223,261,600.00 223,261,600.00 减:已归还投资 - - 股本净额 223,261,600.00 223,261,600.00 资本公积 五 24 450,690,150.66 450,690,150.66 盈余公积 五 25 281,849,240.14 249,212,288.87 其中:法定公益金 65,524,762.67 56,199,919.45 未分配利润 五 26 68,624,614.36 52,665,453.42 股东权益合计 1,024,425,605.16 975,829,492.95 负债及股东权益总计 3,111,497,182.61 3,011,878,342.89 合并利润及利润分配表 编制单位:深圳市天健(集团)股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附注 2001 年度 2000 年度 一 主营业务收入 五 27 1,459,511,978.68 1,541,583,096.97 减 主营业务成本 五 27 1,215,871,430.44 1,301,218,065.36 主营业务税金及附加 五 28 53,807,056.05 38,187,838.39 二 主营业务利润 189,833,492.19 202,177,193.22 加 其他业务利润 五 29 12,249,884.78 14,139,227.99 减 营业费用 18,276,817.68 24,294,010.94 管理费用 75,149,111.80 83,445,179.09 财务费用 五 30 3,341,011.17 2,868,363.00 三 营业利润 105,316,436.32 105,708,868.18 加 投资收益 五 31 2,819,927.67 116,424.81 补贴收入 - - 59 营业外收入 五 32 23,120,457.39 22,605,716.07 减 营业外支出 五 33 10,830,642.92 9,322,480.01 四 利润总额 120,426,178.46 119,108,529.05 减 所得税 26,036,841.69 20,142,604.34 少数股东损益 1,140,904.56 1,861,918.45 五 净利润 93,248,432.21 97,104,006.26 加 年初未分配利润 52,665,453.42 23,037,089.36 其他转入 - 六 可供分配利润 145,913,885.63 120,141,095.62 减 提取法定盈余公积 9,324,843.22 9,710,400.63 提取法定公益金 9,324,843.22 9,710,400.63 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七 可供股东分配的利润 127,264,199.19 100,720,294.36 减 应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 13,987,264.83 14,565,600.94 应付普通股股利 44,652,320.00 33,489,240.00 转作股本的普通股股利 - - 八 未分配利润 68,624,614.36 52,665,453.42 补充资料 项目 2001 年度 2000 年度 1 出售 处置部门或被投资单位所得收 益 2 自然灾害发生的损失 无 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 (1,464,454.52) 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 5 债务重组损失 6 其他 60 现金流量表 编制单位: 深圳市天健 集团 股份有限公司 单位 人民币元 项目 2001 年 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 1,659,669,280.94 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 五.34 40,062,022.57 现金流入小计 1,699,731,303.51 购买商品 接受劳务支付的现金 1,136,425,757.42 支付给职工以及为职工支付的现金 114,439,217.59 支付的各项税费 71,277,107.12 支付的其他与经营活动有关的现金 五.34 17,658,595.43 现金流出小计 1,339,800,677.56 经营活动产生的现金流量净额 359,930,625.95 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 2,596,304.30 取得投资收益所收到的现金 1,067,573.70 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 410,700.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 4,074,578.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 18,814,479.43 投资所支付的现金 25,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 43,814,479.43 投资活动产生的现金流量净额 (39,739,901.43) 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 378,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 378,100,000.00 偿还债务所支付的现金 542,400,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 75,801,081.92 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 618,201,081.92 筹资活动产生的现金流量净额 (240,101,081.92) 四 汇率变动对现金的影响 - 五 现金及现金等价物净增加额 80,089,642.60 现金流量表 补充资料 编制单位: 深圳市天健 集团 股份有限公司 单位 人民币元 2001 年 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 93,248,432.21 加:少数股东损益 1,140,904.57 61 计提的资产减值准备 16,746,739.76 固定资产折旧 47,961,623.27 无形资产摊销 8,022,667.28 长期待摊费用摊销 10,546,544.65 待摊费用的减少(减:增加) (1,177,210.37) 预提费用的增加(减:减少) 1,482,632.84 处置固定资产 无形资产和其他长期资产损失(减:收益) (2,299,893.67) 固定资产报废损失 438,177.87 财务费用 3,341,011.17 投资损失 减收益 (2,819,927.67) 存货的减少 减增加 177,948,682.78 递延税款贷项 减 借项 - 经营性应收项目的减少 减 增加 (206,133,186.00) 经营性应付项目的增加 减 减少 211,483,427.26 其他 经营活动产生的现金流量净额 359,930,625.95 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为股本 - 一年内到期的可转换债券 - 融资租入固定资产 - 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 445,143,184.51 减 现金的期初余额 365,053,541.91 现金等价物的期末余额 - 减 现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 80,089,642.60 资产负债表 编制单位: 深圳市天健(集团)股份有限公司(母公司) 单位 人民币元 资 产 类 附注 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 流动资产 货币资金 419,052,262.54 344,543,888.43 短期投资 - 应收票据 应收股利 858,000.00 应收利息 应收账款 - 其他应收款 六 2 204,126,763.90 366,160,870.10 预付帐款 应收补贴款 存 货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 624,037,026.44 710,704,758.53 长期投资 62 长期股权投资 六 3 740,720,828.25 641,853,660.19 长期债权投资 长期投资合计 740,720,828.25 641,853,660.19 固定资产 固定资产原值 160,727,731.85 141,514,354.15 减 累计折旧 56,369,679.66 47,668,249.58 固定资产净值 104,358,052.19 93,846,104.57 减 固定资产减值准备 固定资产净额 104,358,052.19 93,846,104.57 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 104,358,052.19 93,846,104.57 无形资产及其他资产 无形资产 55,519,920.40 60,879,895.68 长期待摊费用 4,176,316.60 5,103,000.20 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 59,696,237.00 65,982,895.88 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 1,528,812,143.88 1,512,387,419.17 资产负债表 续 编制单位: 深圳市天健(集团)股份有限公司(母公司) 单位 人民币元 负债及股东权益 附注 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 流动负债 短期借款 155,000,000.00 329,827,810.00 应付票据 - - 应付账款 - - 预收账款 - - 应付工资 10,750,029.26 9,791,621.56 应付福利费 11,194,109.32 11,327,683.93 应付股利 82,623,610.88 65,167,760.00 应交税金 - - 其他未交款 - - 其他应付款 144,818,789.26 20,443,050.73 预提费用 - - 预计负债 - - 一内到期的长期负债 100,000,000.00 - 其他流动负债 - - 流动负债合计 504,386,538.72 436,557,926.22 长期负债 长期借款 - 100,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - 100,000,000.00 递延税项: - - 63 递延税项货项 - - 负债合计 504,386,538.72 536,557,926.22 少数股东权益 股东权益 - - 股本 223,261,600.00 223,261,600.00 减:已归还投资 - - 股本净额 223,261,600.00 223,261,600.00 资本公积 450,690,150.66 450,690,150.66 盈余公积 281,849,240.14 249,212,288.87 其中:法定公益金 65,524,762.66 56,199,919.45 未分配利润 68,624,614.36 52,665,453.42 股东权益合计 1,024,425,605.16 975,829,492.95 负债及股东权益总计 1,528,812,143.88 1,512,387,419.17 利润及利润分配表 编制单位:深圳市天健(集团)股份有限公司(母公司) 单位:人民币元 项 目 附注 2001 年度 2000 年度 一 主营业务收入 减 主营业务成本 主营业务税金及附加 二 主营业务利润 - - 加 其他业务利润 减 营业费用 管理费用 20,760,507.18 25,916,740.90 财务费用 三 营业利润 -20,760,507.18 -25,916,740.90 加 投资收益 六 4 114,008,939.39 123,020,747.16 补贴收入 营业外收入 减 营业外支出 四 利润总额 93,248,432.21 97,104,006.26 减 所得税 少数股东损益 五 净利润 93,248,432.21 97,104,006.26 加 年初未分配利润 52,665,453.42 23,037,089.36 其他转入 六 可供分配利润 145,913,885.63 120,141,095.62 减 提取法定盈余公积 9,324,843.22 9,710,400.63 提取法定公益金 9,324,843.22 9,710,400.63 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 64 利润归还投资 七 可供股东分配的利润 127,264,199.19 100,720,294.36 减 应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 13,987,264.83 14,565,600.94 应付普通股股利 44,652,320.00 33,489,240.00 转作股本的普通股股利 - 八 未分配利润 68,624,614.36 52,665,453.42 补充资料 项目 2000 年度 2001 年度 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 5 债务重组损失 6 其他 现金流量表 编制单位: 深圳市天健 集团 股份有限公司 母公司 单位 人民币元 项目 2001 年 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 - 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 492,727,802.11 现金流入小计 492,727,802.11 购买商品 接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 3,677,892.31 支付的各项税费 - 支付的其他与经营活动有关的现金 174,349,021.18 现金流出小计 178,026,913.49 经营活动产生的现金流量净额 314,700,888.62 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 5,856,725.49 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 5,856,725.49 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 - 投资所支付的现金 10,080,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 10,080,000.00 投资活动产生的现金流量净额 (4,223,274.51) 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 65 借款所收到的现金 155,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 155,000,000.00 偿还债务所支付的现金 359,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 31,969,240.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 390,969,240.00 筹资活动产生的现金流量净额 (235,969,240.00) 四 汇率变动对现金的影响 - 五 现金及现金等价物净增加额 74,508,374.11 现金流量表 补充资料 编制单位: 深圳市天健 集团 股份有限公司 母公司 单位 人民币元 项 目 2001 年度 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 93,248,432.21 加:少数股东损益 - 计提的资产减值准备 548,640.61 固定资产折旧 8,701,430.08 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 926,683.60 待摊费用的减少(减:增加) - 预提费用的增加(减:减少) - 处置固定资产 无形资产和其他长期资产损失(减:收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 - 投资损失 减收益 (114,008,939.39) 存货的减少 减增加 - 递延税款贷项 减 借项 - 经营性应收项目的减少 减 增加 161,176,106.20 经营性应付项目的增加 减 减少 158,748,560.03 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 309,340,913.34 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为股本 - 一年内到期的可转换债券 - 融资租入固定资产 - 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 419,052,262.54 减 现金的期初余额 344,543,888.43 现金等价物的期末余额 - 减 现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 74,508,374.11 66 资产减值准备明细表 资产负债表附表 1 编制单位: 深圳市天健(集团)股份有限公司 2001 年度 单位:人民币元 项 目 年初余额 本期增加数 本期转回数 年末余额 一 坏账准备合计 41,455,014.93 3,360,289.63 - 44,815,304.56 其中:应收账款 26,450,928.93 3,246,546.48 29,697,475.41 其他应收款 15,004,086.00 113,743.15 15,117,829.15 二 短期投资跌价准备合计 其中:股票投资 -- - 债券投资 -- - 三 存货跌价准备合计 其中:产成品 - 1,386,450.13 1,386,450.13 原材料 在产品 20,000,000.00 12,000,000.00 32,000,000.00 四 长期投资减值准备合计 其中:长期股权投资 14,948,897.00 14,948,897.00 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 其中:机器设备 其他设备 六 无形资产减值准备合计 其中:专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 股东权益增减变动表 资产负债表附表 2 编制单位:深圳市天健(集团)股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2000 年 2001 年 一 股本 期初余额 223,261,600.00 223,261,600.00 本期增加数 - - 其中:资本公积转入 - - 盈余公积转入 - - 利润分配转入 - - 新增股本 - - 本期减少数 - - 期末余额 223,261,600.00 223,261,600.00 67 二 资本公积 期初余额 450,690,150.66 450,690,150.66 本期增加数 - - 其中:股本溢价 - - 接受捐赠非现金资产准备 - - 接受现金捐赠 - - 股权投资准备 - - 拨款转入 - - 外币资本折算差额 - - 其他资本公积 - - 本期减少数 - 其中:转增股本 - - 期末余额 450,690,150.66 450,690,150.66 三 法定和任意盈余公积 期初余额 168,736,367.86 193,012,369.43 本期增加数 24,276,001.57 23,312,108.05 其中:从净利润中提取数 24,276,001.57 23,312,108.05 其中:法定盈余公积 9,710,400.63 9,324,843.22 任意盈余公积 14,565,600.94 13,987,264.83 储备基金 - - 企业发展基金 - - 法定公益金转入数 - - 本期减少数 - - 其中:弥补亏损 - - 转增股本 - - 分派现金股利或利润 - - 分派股票股利 - - 期末余额 193,012,369.43 216,324,477.48 其中:法定盈余公积 50,362,352.58 59,687,195.80 储备基金 - - 企业发展基金 - - 四 法定公益金 期初余额 46,489,518.81 56,199,919.44 本期增加数 9,710,400.63 9,324,843.22 其中 从净利润中提取数 9,710,400.63 9,324,843.22 本年减少数 - - 其中 集体福利支出 - - 期末余额 56,199,919.44 65,524,762.66 五 未分配利润 期初未分配利润 23,037,089.36 52,665,453.42 本期净利润 净亏损以 -”号填列 97,104,006.26 93,248,432.21 本期利润分配 67,475,642.20 77,289,271.27 期末未分配利润 未弥补亏损以 -”号填列 52,665,453.42 68,624,614.36 68 净资产收益率和每股收益有关指标计算表 2001 年 编制单位:深圳市天健(集团)股份有限公司 净资产收益率 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 一 相关指标 主营业务利润 18.53% 18.57% 0.85 0.85 营业利润 10.28% 10.30% 0.47 0.47 净利润 9.10% 9.12% 0.42 0.42 扣除非经常性损益后的净利润 7.78% 7.79% 0.36 0.36 二.计算方法 (1) 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下: 全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产 全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数 (2) 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下: P ROE=---------------------------------- E0+NP÷2+Ei Mi M0-Ej Mj M0 其中 P 为报告期利润 NP 为报告期净利润 E0 为期初净资产 Ei 为当期发行新股或债转股等新增净资产 Ej 为当期回购或现金分红等减少净资产 M0 为报告期月份数 Mi 为新增净资产下一月份至报告期期末的 月份数 Mj 为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数. 3 加权平均每股收益 EPS 的计算公式如下 P EPS=---------------------------------- S0+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0 其中 P 为报告期利润 S0 为期初股份总数 S1 为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 Si 为当期因发行新股或债转股等增加股份数 Sj 为当期因回购或缩股等减少股份数 M0 为报告期月份数 Mi 为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数 Mj 为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数. (4)非经常性损益扣除项目包括营业外收入 23,120,457.39 元 营业外支出 10,830,642.92 元及 其他业务收入中的合作建房补偿款 3,686,746.50 元和相应的所得税 2,396,484.14 元 69