江中药业(600750)2003年年度报告的补充公告

股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：临 2003-007 江西江中药业股份有限公司关于 2003 年年度报告的补充公告 江西江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）2003 年年度报告及摘要已经 公司三届十次董事会审议通过，并于 2004 年 2 月 10 日在《上海证券报》及上海证 券交易所网站予以披露。由于工作疏忽，公司 2003 年度财务报告中“应付股利”的 处理出现偏差、“非经常性损益”的专项说明出现遗漏，现对 2003 年年度报告及摘 要的相关内容予以更正补充，具体如下： 一、2003 年报摘要更正 1、“§3 会计数据和财务指标摘要”中“3.1 主要会计数据” （单位：元） 2003 年 2002 年 本年比上年增减数 项 目 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 股东权益（不 含少数股东 587,551,690.38 602,162,690.38 549,698,986.61 564,310,186.61 6.89 6.71 权益） 2、“§3 会计数据和财务指标摘要”中“3.2 主要财务指标” （单位：元） 2003 年 2002 年 本年比上年增减数 项 目 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 净资产收益率 8.63 8.42 7.86 7.65 9.80 10.07 扣除非经常性 损益的净利润 8.81 8.59 7.86 7.66 6.02 12.14 为基础计算的 净资产收益率 每股净资产 4.02 4.12 3.76 3.86 6.91 6.74 调整后每股净 3.82 3.92 3.63 3.73 5.23 5.09 资产 1 二、2003 年年报正文更正补充 1、“第二节 会计数据和业务数据摘要”中“一、本年度主要会计数据” （单位：元） 2003 年 项 目 更正前 更正后 主营业务利润 582,855,480.26 582,855,480.53 2、“第二节 会计数据和业务数据摘要”中“二、公司近三年主要会计数据及 财务指标” （单位：元） 2003 年 2002 年 项 目 调整前 调整后 调整前 调整后 股东权益（不含少数股东权益） 587,551,690.38 602,162,690.38 549,698,986.61 564,310,186.61 每股净资产 4.02 4.12 3.76 3.86 调整后每股净资产 38.6 3.92 3.63 3.73 净资产收益率％ 3.82 8.42 7.86 7.65 3、“第二节 会计数据和业务数据摘要”中“报告期利润表附表” 净资产收益率（%） 项 目 全面摊薄 加权平均 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务利润 94.09 91.81 97.23 94.79 营业利润 17.96 17.52 18.55 18.09 净利润 8.63 8.42 8.92 8.70 扣除非经常性损益后的净利润 8.81 8.59 9.10 8.87 “第二节 会计数据和业务数据摘要”中“三、报告期内股东权益变动情况” 4、 （单位：万元） 期初数 期末数 项 目 调整前 调整后 调整前 调整后 未分配利润 9,260.66 10,721.78 11,896.90 13,358.02 股东权益合计 54,969.89 56,431.02 58,755.15 60,216.27 5、“第七节 董事会报告”中“四、公司财务变动分析” （单位：万元） 2003 年 2002 年 增减变动％ 项 目 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 股东权益 587,551,690.38 602,162,690.38 549,698,986.61 564,310,186.61 6.89 6.71 2 6、 “第七节 董事会报告”中“九、 ‘其他重要事项’中‘2、注册会计师对公司控股股东及其他关联 项说明’补充“2003 年度控股股东及关联方资金占用及归还情况表” 单 与上市公司 2002 年 12 月 31 日 2003 年度 2003 年度现金 2003 年度非 2003 年 12 月 31 日 占用方名称 资金占用原因及方式 关系 占用余额 累计占用额 偿还额 现偿还额 占用余额 江西江中制药 大股东 - - - - （集团）有限公司 江西江中制厂 同一母公司 1,653,547.42 - 1,862,898.94 -209,351.52 1、销货款 4,211,798.75 元；2、 江西江中小舟医药贸易 同一母公司 3,926,084.73 4,335,884.05 6,929,476.92 1,332,491.86 讼费 4,856.00 元；3 代垫费用 119 有限公司 元 江西东星化学有限公司 合营企业 6,072,902.11 6,072,902.11 江西江中制药技术中心 同一母公司 -6,515.37 6,515.37 - - 南昌江中实业公司 同一母公司 106,626.15 - - 106,626.15 - 1、资金往来占用余额 4,674.96 元 北京江中药物研究所 同一母公司 -7,000.00 11,674.96 - - 4,674.96 社保及公积金 1、代付风险抵押金 928,000 元; 2 税金 975,390.01 元; 3、代付审计 江西东风制药责任 同一母公司 8,522,213.93 3,992,371.42 1,630,068.76 10,927,641.64 -43,125.05 估费、诉讼费等 802,768.66 元; 4 有限公司 东盈公司往来款 325,539.78 元;5 款项往来 960,672.97 元。 3 三、2003 年报财务报表更正 1、资产负债表 2003.12.31 200 项目 母公司 合并 母公司 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 应付股利 14,611,200.00 0 14,611,200.00 0 14,611,200.00 0 流动负债合计 168,070,153.02 153,458,953.02 295,998,097.42 281,386,897.42 94,652,373.71 80,041,173.7 负债合计 233,820,850.45 219,209,650.45 361,748,794.85 347,137,594.85 121,052,373.71 106,441,173.7 未分配利润 112,954,897.63 127,566,097.63 118,969,019.46 133,580,219.46 89,497,564.04 104,108,764.0 股东权益合计 580,449,152.67 595,060,352.67 587,551,490.38 602,162,690.38 545,741,453.66 560,352,653.6 2、利润表及利润分配表 2003 年度 项目 母公司 合并 母公司 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整 年初未分配利润 89,497,564.04 104,108,764.04 92,606,641.26 107,217,841.26 72,702,681.59 87,313, 可供分配利润 137,083,321.03 151,694,431.03 143,330,336.58 157,941,526.58 111,960,284.66 126,571, 可供股东分配的利润 127,566,097.63 142,177,297.63 133,580,219.46 148,191,419.46 104,108,764.04 118,719, 未分配利润 112,954,897.63 127,566,097.63 118,969,019.46 133,580,219.46 89,497,564.04 104,108, 4 3、利润表附表 净资产收益率（％） 项目 全面摊薄 加权平均 更正前 更正后 更正前 更正后 主营业务利润 94.09 91.81 97.23 94.29 营业利润 17.96 17.52 18.55 18.09 净利润 8.63 8.42 8.92 8.70 扣除非经常性损益 8.81 8.59 9.10 8.87 后的净利润 上述变更补充内容详见上海证券交易所 3 月 5 日上网披露的公司 2003 年年度报告。 特此公告。 江西江中药业股份有限公司 2004 年 3 月 4 日 5