联美控股(600167)ST沈新开2002年年度报告摘要

沈阳新区开发建设股份有限公司 2002 年年度报告摘要 沈阳新区开发建设股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报 告全文。 １．２ 公司负责人董事长赵家祯先生、总经理厉斌先生、财务总监及会计机构负 责人林春庆先生郑重声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 ＳＴ 沈新开 股票代码 ６００１６７ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 沈阳市浑南新区世纪路 1 号 办公地址 沈阳市和平区三好街 35 号 邮政编码 １１０００４ 公司国际互联网网址 电子信箱 zqb@shnd.sina.net ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘思生 胡波 联系地址 沈阳市和平区三好街 35 号 沈阳市和平区三好街 35 号 电话 ０２４－２３９０４４３４ ０２４－２３９０４４３４ 传真 ０２４－２３９９３５７９ ０２４－２３９９３５７９ 电子信箱 zqb@shnd.sina.net zqb@shnd.sina.net §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：千元 本年比上年增 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 减（％） 主营业务收入 １５９，９９１ １１１，３７６ ４３．６５％ １１３，９９０ 利润总额 ６０，８８３ ２，１９６ ２６７２．４４％ －６３，１８７ 净利润 ６０，７２８ ２，１９６ ２６６５．３９％ －６３，１８７ 扣除非经常性损 ５８，３４９ －４，５８１ － －４３，０４５ 益的净利润 -1- 沈阳新区开发建设股份有限公司 2002 年年度报告摘要 本年末比上年 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 末增减（％） 总资产 ６６８，３２８ ５９０，０２９ １３．２７％ ５５０，５９１ 股东权益（不含少 423,500 ３６３，２８９ １６．５７％ ３６１，０９２ 数股东权益） 经营活动产生的 ７０，５７４ －７８，９０５ － －２７，５１２ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位：元 本年比上年增 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 减（％） 每股收益 ０．３２ ０．０１ ３１００％ －０．３３ 净资产收益率 １４．３２％ ０．６％ ２２８７％ －１７．５０％ 扣除非经常性 损益的净利润 １３．７６％ －１２．６％ － －２１．８８％ 为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动 产生的现金流 ０．３７ －０．４２ － －０．１８ 量净额 本年末比上年 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 末增减（％） 每股净资产 ２．２２９６ １．９１ １６．７４％ １．９０ 调整后的每股 ２．２２４３ １．９１ １６．４６％ １．７８ 净资产 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 -2- 沈阳新区开发建设股份有限公司 2002 年年度报告摘要 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １２０，０００，０００ １２０，０００，０００ 其中： 国家持有股份 １２０，０００，０００ １２０，０００，０００ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合 １２０，０００，０００ １２０，０００，０００ 计 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ７０，０００，０００ ７０，０００，０００ ２、境内上市的外资股 １、境 外 上 市 的 外 资 股 ２、其他 已上市流通股份合计 ７０，０００，０００ ７０，０００，０００ 三、股份总数 １９０，０００，０００ １９０，０００，０００ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ２９３７５ 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度 年末持股数 比 例 股 份 类 别 质 押 或 股东性质 内增 量 （％） （已流通或 冻 结 的 （ 国 有 股 东 或 减 未流通） 股 份 数 外资股东） 量 沈阳黎明服装集团公司 ０ １２０，０００，０００ ６３．１６ 未流通 无 国有股东 大庆油田水泥有限责任公司 － 1,320,378 ０．６９ 已流通 无 上海兴龙投资有限责任公司 － 700,000 ０．３６ 已流通 无 厦门德生科创技术发展有限 － 已流通 无 公司 344,418 ０．１８ 邬群 － 323,720 ０．１７ 已流通 无 沈阳仟树实业发展集团有限 － 已流通 无 公司 262,300 ０．１４ 高军 － 225,000 ０．１２ 已流通 无 丛艳林 － 215,800 ０．１１ 已流通 无 康云生 － 203,600 ０．１１ 已流通 无 白怀玉 － 190,000 ０．１０ 已流通 无 前十名股东关联关系或一致行动 上述 10 名股东中，在本公司的知情范围内相互之间不存在关联 人的说明 关系，也无《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 -3- 沈阳新区开发建设股份有限公司 2002 年年度报告摘要 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 新 控 股 股 东 名 新实际控制人名称 变更日期 刊登日期 刊登报刊 称 沈 阳 南 湖 科 技 沈阳南湖科技开发集 ２００３ 年 １ 月 １７ 日 ２００３ 年 １ 月 ２１ 日 《 中 国 证 券 报 》 开发集团公司 团公司 《上海证券报》 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、沈阳黎明服装集团公司 法定代表人：刘震 成立日期：1996 年 11 月 主要业务：服装、劳保服装制造，缝纫机安装，本企业生产的中、高档男、女西装、大衣、 单棉风衣、棉夹克衫、西裤、女套装、童装出口，本企业生产、科研所需的原辅材料，机械 设备、仪器、仪表、零配件进口，精粗毛纺织品、毛纺原料、服饰、鞋帽、箱包、化妆品。 注册资本：19,805 万元 股权结构：国有独资 2、沈阳南湖科技开发集团公司（公司潜在控股股东，报告期内正在办理国家股权划转手续） 法定代表人：王翔坤 成立日期：1993 年 4 月 主要业务：房屋开发、房屋租赁、市政设施、公用设施配套服务、高科技产品的开发制造、 为高新技术开发及产业化提供综合服务、仓储。 注册资本：30,000 万元 股权结构：国有独资 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 年初持 年末持 变动 姓名 职务 任期起止日期 别 龄 股数 股数 原因 赵家祯 董事长 男 54 2002/3/15-2005/3/15 ０ ０ － 厉斌 副董事长、总经理 男 38 2002/3/15-2005/3/15 ０ ０ － 张陆 董事 男 50 2002/3/15-2005/3/15 ０ ０ － 林春庆 董事、财务总监 男 39 2002/3/15-2005/3/15 ０ ０ － 董事、董事会秘 2002/6/26-2005/3/15 刘思生 男 38 ０ ０ － 书、副总经理 邓边疆 独立董事 男 ５４ 2002/6/26-2005/3/15 ０ ０ － 梁杰 独立董事 女 ４２ 2002/6/26-2005/3/15 ０ ０ － 张国忠 监事会召集人 男 48 2002/3/15-2005/3/15 ０ ０ － 陈闯 监事 男 41 2002/3/15-2005/3/15 ０ ０ － 张志峰 监事 男 33 2002/3/15-2005/3/15 ０ ０ － ５．２ 在股东单位任职的董事、监事情况 □适用 √不适用 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 -4- 沈阳新区开发建设股份有限公司 2002 年年度报告摘要 年度报酬总额 ２８．７ 万元 金额最高的前三名董事 １４．６ 万元 的报酬总额 金额最高的前三名高级 １４．６ 万元 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 ０ 独立董事其他待遇 ０ 不在公司领取报酬、津 邓边疆、梁杰 贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 ４ 万元以上 ３ ３－４ 万元 ２ ２－３ 万元 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年公司实现主营业务收入 15,999 万元；主营业务利润 7,606 万元；净 利润 6,073 万元。由于本公司在 2001 年 11 月进行了重大资产重组，因此 2002 年与 2001 年主营业务收入、主营业务利润、净利润指标无可比性。公司经过 2002 年度的经营和发展，具备了可持续发展的能力。 报告期是公司重大资产重组后的第一个完整会计年度，经过重组后，公司的 资产、业务、人员发生了脱胎换骨的根本性变化，公司是一个全新的公司。面对 一个全新的公司，对新一届经营管理团队是严峻的考验，既有机遇，更有挑战。 新一届董事会和经营班子对公司业务、人员、机构进行了整合，制定和完善各项 规章制度，夯实基础，为公司发展建立了制度和管理的保障条件。 2002 年，公司根据对供热市场的准确分析和判断，投资建设了二号热源厂 及二区、三区供热工程项目， 2002 年共投资 8,705.5 万元，新增收入 4,714 万元， 实现利润 4,228 万元。 随着浑南新区的开发建设，供热市场有着较大的发展潜力，供热市场的拓展 仍然是公司下一步发展的一个主要方向。公司拟继续加大供热能力及设施的投资 建设，满足更大的市场需求，同时扩大公司的收入和利润来源。 2002 年公司继续开展土地整理业务，并转让了 66,667 平方米的国有土地使 用权，转让收入 7,200 万元人民币，实现利润 1,576 万元。2003 年公司将继续开 展土地整理业务。 2002 年公司投资组建了沈阳浑南市政建设工程有限公司、沈阳新区热网安 装工程有限公司、沈阳新区水业工程有限公司，公司将争取借助地处新区的优势， 取得一定发展空间。 公司持有中外合资企业沈阳黎富服装有限公司 49%股权，根据重组时的约 定，应置换出公司。公司原计划 2002 年置换出沈阳黎富服装有限公司 49%股权， 在实际操作中，由于沈阳黎富服装有限公司为中外合资企业，需要履行一定的法 定程序，在 2002 年没有完成置换工作。公司将在 2003 年按照规定程序完成将公 司持有沈阳黎富服装有限公司 49%股权置换出本公司的工作。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：千元 -5- 沈阳新区开发建设股份有限公司 2002 年年度报告摘要 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业 主营业 毛利 毛利率比上 入比上年增 本比上年增 产品 务收入 务成本 率（％） 年增减（％） 减（％） 减（％） 供热收入 ５８，８６７ １１，４５７ ７８．０２ ２６４．３６ ２４０．６８ ３．０２ 土地整理 ７２，０００ ５２，２８１ ２１．８９ ２．８６ １．１０ ６．１６ 房屋及厂房 ２１，０８１ ８，５５７ ５３．９１ ５５４．４９ ５４３．３９ １．３２ 租赁 其中：关联交 １２，１２９ ４，３３６ ５９．４３ １５６．２１ １，１３８．８６ －３５．８２ 易 关联交易的 供热的定价原则是依据沈阳市政府、物价局制定的标准；房屋租赁是 定价原则 依市场而定，并与重组前房屋租赁价格一致。 由于公司地处新区，今后将继续为新区内所有客户提供供热服务，公 关联交易必 司与向关联方提供供热服务，今后仍将持续。２００２ 年度公司委托沈阳 要性、持续性 高新区资产经营管理中心租赁厂房，因关联人关系构成关联交易， 的说明 ２００３ 年关联人关系已经解除，此项厂房租赁业务不再构成关联交易。 注：供热收入指采暖费、接网及接网工程款 ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 沈阳 １５９，９９１，７４４．７８ 元 ４３．６４％ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购 1,955.5 万元 占采购总额比重 ２０．８％ 金额合计 前五名销售客户销 12,885.8 万元 占销售总额比重 ８０．５４％ 售金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 2001 年 11 月公司进行了重大资产重组，经过资产重组后，经营范围变更为：城 市基础设施建设、公用事业设施建设、土地开发建设、室内外装修、装饰、绿化 工程、房屋租赁。资产质量明显提高，经营情况和财务状况得到较大改善，具备 可持续发展的能力。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 由于公司 2001 年 11 月进行了重大资产重组，因此 2002 年与 2001 年的主营业务 盈利能力不具有可比性。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 -6- 沈阳新区开发建设股份有限公司 2002 年年度报告摘要 由于公司 2001 年 11 月进行了重大资产重组，因此 2002 年与 2001 年的经营成果 与利润构成不具有可比性。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 由于公司 2001 年 11 月进行了重大资产重组，因此 2002 年与 2001 年的财整体财 务状况不具有可比性。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 第二热源厂及浑南 １９６０６ 万元 ４５％ ４２２８ 万元 新区二区、三区供 热工程 合计 １９６０６ 万元 ４５％ ４２２８ 万元 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本年度利润不进行分配，实现利润用于弥补以前年度亏损，不交纳所得税， -7- 沈阳新区开发建设股份有限公司 2002 年年度报告摘要 公司也不进行资本公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 ７．４ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 沈阳南湖科技开发 １，４９８ ２，１８５ 集团公司 沈阳市南湖科技开 １０５ ３１６ 发区热力公司 合计 １，６０３ ２，５０１ ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司在进行资产重组前与南科集团签订了《不竞争协议》，协议内容公司在 ２００２年半年度报告及资产重组时已经进行了披露。截止到报告日，公司未发现南 科集团与本公司存在任何相关竞争行为。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 原公司所属企业沈阳黎明服装集团公司黎明毛纺织厂与沈阳欧亚工贸集团 实业总公司购销协议欠款纠纷，经沈阳市中级人民法院调解，沈阳黎明服装集团 公司已向沈阳欧亚工贸集团实业总公司付清所欠款项，沈阳欧亚工贸集团实业总 公司已放弃对本公司的追索，此案已执行完毕。 ７．８独立董事履行职责的情况． 公司两名独立董事，能够做到勤勉尽责，利用大量时间亲临公司一线及时 准确掌握情况，并准时出席公司每次董事会会议，认真审议每一项议案，独立发 表意见，保证公司董事会决策的科学、严谨，能够维护上市公司及中小股东的利 益。 -8- 沈阳新区开发建设股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §８ 监事会报告 公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收 购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审 计 报 告 利 安 达 审 字 ［２００３］第 １００４ 号 沈阳新区开发建设股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了沈阳新区开发建设股份有限公司（以下称 “ 贵 公 司 ”）２００ ２ 年 １ ２ 月 ３ １ 日 的 资 产 负 债 表 及 合 并 资 产 负 债 表 、２ ０ ０２ 年 度 利 润 及 利 润 分 配 表 及 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 以 及 ２ ０ ０２ 年 度 的 现 金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责 任 是 对 这 些 会 计 报 表 发 表 审 计 意 见 。我 们 的 审 计 是 依 据 中 国 注 册 会 计 师 独 立 审 计 准 则 进 行 的 。在 审 计 过 程 中 ，我 们 结 合 贵 公 司 的 实 际 情 况 ， 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制 度 》 的 有 关 规 定 ， 在 所 有 重 大 方 面 公 允 地 反 映 了 贵 公 司 ２ ０ ０２ 年 １２ 月 ３１ 日 的 财 务 状 况 和 ２ ０ ０２ 年 度 的 经 营 成 果 以 及 现 金 流 量 情 况 ， 会 计 处 理方法的选用遵循了一贯性原则。 利安达信隆会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：黄锦辉 中国注册会计师：温京辉 中国·北京 二〇〇三年一月二十二日 ９．２ 会计报表 -9- 沈阳新区开发建设股份有限公司 2002 年年度报告摘要 资产负债表 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 68,094,305.01 67,727,294.26 27,165,294.34 短期投资 应收票据 应收股利 2,885,731.07 应收利息 应收账款 20,103,699.58 19,314,099.58 21,206,928.00 其他应收款 1,342,472.24 1,183,515.42 156,419.17 预付账款 4,674,444.60 4,593,205.20 2,113,342.00 应收补贴款 存货 136,156,467.14 136,069,273.02 176,301,538.93 待摊费用 57,305.06 36,757.08 20,727.14 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 230,428,693.63 228,924,144.56 - 229,849,980.65 长期投资： 长期股权投资 14,711,326.94 20,979,463.04 17,134,393.42 长期债权投资 长期投资合计 14,711,326.94 20,979,463.04 - 17,134,393.42 固定资产： 固定资产原价 347,092,288.80 346,607,898.80 265,639,502.54 减：累计折旧 15,047,415.36 15,039,785.96 5,047,049.54 固定资产净值 332,044,873.44 331,568,112.84 - 260,592,453.00 减：固定资产减值准备 固定资产净额 332,044,873.44 331,568,112.84 - 260,592,453.00 工程物资 在建工程 10,321,504.62 10,733,324.62 250,000.00 固定资产清理 固定资产合计 342,366,378.06 342,301,437.46 - 260,842,453.00 无形资产及其他资产： 无形资产 80,544,237.72 80,515,032.72 82,128,407.52 长期待摊费用 277,110.49 277,110.49 73,430.49 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 80,821,348.21 80,792,143.21 - 82,201,838.01 递延税项： 递延税款借项 资产总计 668,327,746.84 672,997,188.27 - 590,028,665.08 - 10 - 沈阳新区开发建设股份有限公司 2002 年年度报告摘要 流动负债： 短期借款 68,050,000.00 68,050,000.00 75,450,000.00 应付票据 应付账款 36,541,027.86 36,590,303.86 37,564,958.66 预收账款 5,303,983.78 5,203,983.78 3,775,733.70 应付工资 应付福利费 20,113.75 17,753.87 -18,029.01 应付股利 应交税金 11,662,370.38 11,498,083.60 21,270,407.14 其他应交款 249,003.91 248,080.37 256,643.08 其他应付款 29,990,198.25 34,983,026.36 46,460,361.33 预提费用 1,527,059.82 1,527,059.82 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 153,343,757.75 158,118,291.66 - 184,760,074.90 长期负债： 长期借款 88,920,000.00 88,920,000.00 38,920,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 1,529,735.97 1,529,735.97 3,059,472.11 长期负债合计 90,449,735.97 90,449,735.97 - 41,979,472.11 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 243,793,493.72 248,568,027.63 - 226,739,547.01 少数股东权益 516,912.48 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 190,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 190,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00 资本公积 332,504,202.69 332,504,202.69 332,504,202.69 盈余公积 25,335.88 其中：法定公益金 8,445.29 未分配利润 -98,512,197.93 -98,075,042.05 -159,215,084.62- 所有者权益（或股东权益）合 计 424,017,340.64 424,429,160.64 - 363,289,118.07 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 668,327,746.84 672,997,188.27 - 590,028,665.08 - 11 - 沈阳新区开发建设股份有限公司 2002 年年度报告摘要 利润及利润分配表 单位：人民币元 项目 本期数 上期数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 159,991,744.78 157,896,124.23 111,376,646.85 减：主营业务成本 76,838,693.22 75,046,785.92 87,232,257.41 主营业务税金及附加 7,089,480.49 6,991,577.97 4,807,771.73 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 76,063,571.07 75,857,760.34 19,336,617.71 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 35,522.62 35,522.62 229,381.09 减： 营业费用 709,821.76 709,821.76 1,401,684.03 管理费用 8,399,623.47 8,100,334.30 15,751,953.53 财务费用 8,158,809.35 8,164,261.17 280,174.80 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,830,839.11 58,918,865.73 2,132,186.44 加：投资收益（损失以“－”号填列） -325,495.40 -157,359.30 -197,646.34 补贴收入 850,000.00 850,000.00 营业外收入 1,529,736.14 1,529,736.14 2,358,490.17 减：营业外支出 1,200.00 1,200.00 2,096,705.44 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 60,883,879.85 61,140,042.57 2,196,324.83 减：所得税 138,744.80 减：少数股东损益 16,912.48 五、净利润（亏损以“－”号填列） 60,728,222.57 61,140,042.57 2,196,324.83 加：年初未分配利润 -159,215,084.62 -159,215,084.62 -161,411,409.45 其他转入 六、可供分配的利润 -98,486,862.05 -98,075,042.05 -159,215,084.62 减：提取法定盈余公积 16,890.59 提取法定公益金 8,445.29 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -98,512,197.93 -98,075,042.05 -159,215,084.62 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 -98,512,197.93 -98,075,042.05 -159,215,084.62 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 - 12 - 沈阳新区开发建设股份有限公司 2002 年年度报告摘要 现金流量表 单位：人民币元 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金： 销售商品、提供劳务收到的现金 161,250,477.53 161,720,548.53 收到的租金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,935,492.39 34,090,860.95 现金流入小计 163,185,969.92 195,811,409.48 购买商品、接受劳务支付的现金 45,027,899.91 42,911,275.13 支付给职工以及为职工支付的现金 2,923,011.16 2,831,237.32 支付的各项税费 27,264,385.72 27,169,090.50 支付的其他与经营活动有关的现金 17,396,714.62 46,606,948.77 现金流出小计 92,612,011.41 119,518,551.72 经营活动产生的现金流量净额 70,573,958.51 76,292,857.76 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 64,561,986.31 64,047,896.31 投资所支付的现金 6,100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 64,561,986.31 70,147,896.31 投资活动产生的现金流量净额 -64,561,986.31 -70,147,896.31 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 500,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现 金 借款所收到的现金 70,000,000.00 70,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 70,500,000.00 70,000,000.00 偿还债务所支付的现金 27,400,000.00 27,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,182,961.53 8,182,961.53 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 35,582,961.53 35,582,961.53 筹资活动产生的现金流量净额 34,917,038.47 34,417,038.47 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 40,929,010.67 40,561,999.92 - 13 - 沈阳新区开发建设股份有限公司 2002 年年度报告摘要 补充材料 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 60,728,222.57 61,140,042.57 加：少数股东损益 16,912.48 计提的资产减值准备 5,286.68 -67,570.59 固定资产折旧 9,998,132.82 9,990,503.42 无形资产摊销 1,661,451.80 1,572,704.72 长期待摊费用摊销 13,600.00 13,600.00 待摊费用减少（减：增加） -36,577.92 6,176.86 预提费用增加（减：减少） 1,527,059.82 1,527,059.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 收益） 固定资产报废损失 财务费用 8,159,070.35 8,176,070.35 投资损失（减：收益） 325,495.40 157,359.30 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 40,145,071.79 41,492,950.56 经营性应收项目的减少（减：增加） 2,674,789.54 9,219,013.87 经营性应付项目的增加（减：减少） -54,720,666.46 -56,969,886.35 增值税增加净额（减：减少） 76,109.64 34,833.23 其他 经营活动产生的现金流量净额 70,573,958.51 76,292,857.76 ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 68,094,305.01 67,727,294.26 减：现金的期初余额 27,165,294.34 27,165,294.34 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 40,929,010.67 40,561,999.92 - 14 - 沈阳新区开发建设股份有限公司 2002 年年度报告摘要 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有变化。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，情况如下： 本会计期间公司新投资设立了沈阳浑南市政建设工程有限公司（持 ９０％股 权）、沈阳新区水业工程有限公司（持 ９８％股权）、沈阳新区热网安装工程有限 公司（持 ９８％股权）三个子公司，依据《合并会计报表暂行规定》及其相关规定， 在本期编制会计报表时对上述三个子公司在合并、抵销往来款项、重大交易等有 关项目的基础上，合并各项目数额予以编制。 沈阳新区开发建设股份有限公司 法定代表人：赵家祯 ２００２年１月２２日 - 15 -