中粮科技(000930)丰原生化2002年年度报告摘要

安徽丰原生物化学股份有限公司２００２年年度报告摘要 安徽丰原生物化学股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 安徽华普会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 本公司董事长李荣杰先生、主管会计工作的负责人胡月娥女士、会计机构负责 人王德文先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 丰原生化 证券代码 000930 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 安徽省蚌埠市大庆路 73 号 地址 安徽省蚌埠市大庆路 73 号 邮政编码 233010 公司国际互联网 www.bbca.com.cn 网址 电子信箱 stock@mail.bbca.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡海涛 联系地址 安徽省蚌埠市大庆路 73 号 电话 0552-4926486 传真 0552-4926733 电子信箱 stock@mail.bbca.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） －1－ 安徽丰原生物化学股份有限公司２００２年年度报告摘要 主营业务收入 1,199,416,136.40 853,171,163.91 40.58% 705,181,140.50 利润总额 165,052,742.77 120,110,824.06 37.42% 96,038,182.77 净利润 110,173,556.02 109,977,606.92 0.18% 80,857,364.26 扣除非经常性损益 88,849,370.07 95,152,104.84 -6.62% 83,642,083.37 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 3,040,111,650.15 2,447,801,197.58 24.20% 1,346,752,937.62 股东权益（不含少 1,490,083,563.26 1,378,910,007.24 8.06% 586,914,525.70 数股东权益） 经营活动产生的现 190,142,953.49 91,714,724.99 107.32% 126,837,414.43 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.35 0.62 -44.28% 0.55 ＊ 每股收益 0.35 -- -- -- 净资产收益率 7.39% 7.98% -7.39% 13.78% 扣除非经常性损 益的净利润为基 5.96% 6.90% -13.62% 14.25% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.60 0.52 15.25% 0.86 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 4.68 7.79 -39.96% 4.00 调整后的每股净 4.67 7.77 -39.86% 3.98 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 送股 公积金转股 小计 一、未上市流 通股份 －2－ 安徽丰原生物化学股份有限公司２００２年年度报告摘要 1、发起人股份 86,978,800 17,395,760 52,187,280 69,583,040 156,561,840 其中：国家持 85,000,000 17,000,000 51,000,000 68,000,000 153,000,000 有股份 境内法人持 1,978,800 395,760 1,187,280 1,583,040 3,561,840 有股份 境外法人持 0 0 有股份 其他 0 0 2、募集法人股 0 0 份 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其 0 0 他 未上市流通股 86,978,800 17,395,760 52,187,280 69,583,040 156,561,840 份合计 二、已上市流 通股份 1、人民币普通 90,000,000 18,000,000 54,000,000 72,000,000 162,000,000 股 2、境内上市的 0 0 外资股 3、境外上市的 0 0 外资股 4、其他 0 0 已上市流通股 90,000,000 18,000,000 54,000,000 72,000,000 162,000,000 份合计 三、股份总数 176,978,800 35,395,760 106,187,280 141,583,040 318,561,840 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 29,176 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 安徽丰原集团有限 153,000,00 68,000,000 48.03 未流通 0 国有股东 公司 0 华安证券有限责任 -382,100 1,417,563 0.44 已流通 未知 公司 安徽省固镇县化工 527,680 1,187,280 0.37 未流通 0 总厂 合肥高科技风险投 527,680 1,187,280 0.37 未流通 0 资有限公司 蚌埠市热电厂 422,160 949,860 0.30 未流通 0 安徽省安通发展有 0 784,496 0.25 已流通 未知 限公司 开元证券投资基金 0 597,414 0.19 已流通 未知 王权 214,160 481,860 0.15 已流通 未知 陈恒文 160,661 361,487 0.11 已流通 未知 王雪梅 166,789 314,525 0.10 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中国家股股东安徽丰原集团有限公司与其他股东之 的说明 间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管 －3－ 安徽丰原生物化学股份有限公司２００２年年度报告摘要 理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否 存在关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：安徽丰原集团有限公司，成立日期：1998 年 8 月 18 日，法定代表人：李荣杰先 生，注册资本：6189 万元。 企业性质：有限责任公司（国有独资），经营范围：生物化工、有机化工、医药生产加工；机械 设备制造；生物工程科研开发和进出口业务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 李荣杰 董事长 男 41 2001.08-2004.08 0 0 许克强 董事 男 39 2001.08-2004.08 0 0 薛培俭 董事 男 56 2001.08-2004.08 0 0 辛卒 董事 男 38 2001.08-2004.08 0 0 董事兼财 胡月娥 务负责人 女 41 2001.08-2004.08 0 0 兼 董事兼总 何宏满 男 31 2001.08-2004.08 0 0 经理助理 监事会主 吴惠中 男 59 2001.08-2004.08 0 0 席 钟昆明 监事 男 52 2001.08-2004.08 0 0 杨素珍 监事 女 50 2001.08-2004.08 0 0 徐桦木 总经理 男 55 2002.02-2004.08 0 0 薛东风 副总经理 男 42 2002.02-2004.08 0 0 刘爱民 副总经理 男 45 2002.02-2004.08 0 0 吴玉熙 副总经理 男 42 2002.02-2004.08 0 0 李希成 副总经理 男 59 2001.08-2004.08 0 0 曹孟臣 副总经理 男 41 2001.08-2004.08 0 0 蔡其海 总工程师 男 40 2001.08-2004.08 0 0 房晓萍 质量总监 女 43 2001.08-2004.08 0 0 董事会秘 胡海涛 男 28 2001.08-2004.08 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 李荣杰 安徽丰原集团有限公司 董事长兼党委书记 2001.08-2004.08 否 吴惠中 安徽丰原集团有限公司 董事兼党委副书记 2001.08-2004.08 否 －4－ 安徽丰原生物化学股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 61.19 金额最高的前三名董事的报 14.42 酬总额 金额最高的前三名高级管理 12.66 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人–年 出席股东大会和董事会的差旅费以及根据有关法律、法规及公司章程 独立董事其他待遇 行使职权所发生的必要费用，在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 许可强先生、辛卒先生 董事、监事姓名 报酬区间 人数 5 万元以上 1 4-5 万元 6 3-4 万元 7 3 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司致力于发展农产品综合加工产业，为食品、饮料、药品、无毒溶剂、无毒增塑剂、洗涤剂 等行业提供优质原料，以玉米、小麦以及油菜籽、大豆、花生等农作物为原料，采用生物发酵和现 代分离提取技术，以高技术、高起点、大规模、高速度的方式，发展农产品综合加工利用项目，产 业涉及有机酸及其盐类、酯类、淀粉糖类、食用油、氨基酸类、食用酒精及燃料酒精、酵母以及纤 维饲料、玉米蛋白粉、豆粕等副产品。报告期末，公司农产品综合加工能力已经达到 150 万吨/年， 被农业部、国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、财政部、对外贸易经济合作部、中国人民 银行、国家税务总局、中国证监会和中华全国供销合作社等部委联合认定为农业产业化国家重点龙 头企业。 报告期内，公司凭借着规模生产和综合加工的优势，面对柠檬酸及其盐类市场竞争激烈、价格 下降的不利局面，公司积极采取措施，加强内部管理，努力提高产品质量，降低生产成本，开拓国 内外市场，继续保持主营业务产品销售量和销售收入的持续增长，并逐步实现了主营业务产品的多 元化。2002 年公司实现主营业务产品销售收入 119,941.61 万元，比去年同期增长 40.58%，实现主营 业务利润 24,419.92 万元，比去年同期增长 30.56%，圆满完成柠檬酸及其盐类产品 73,555.93 万元的 销售任务，实现食用油系列销售 25,073.77 万元，氨基酸系列产品销售 4,774.09 万元，淀粉糖系列及 其他产品销售 16,537.82 万元。 公司一方面强化内部管理，积极进行技术改造，节能降耗，降低生产成本，推行"成本、费用、 目标考核制度"；另一方面公司积极加强质量管理、健全质量管理体系，并顺利通过了 ISO9001：2000 换证认证；同时公司推行积极的销售政策，引进经验丰富的销售人员，加强销售队伍的建设，提高 服务与管理水平；加强客户资源管理，加强与客户的联系和交流，确保客户的稳定和市场的拓展； 公司还加强国际合作和技术交流，消化、引进、吸收先进技术、工艺和管理经验；依托中国发酵工 业协会和五矿化工商会，建立集约化生产经营的行业管理，规范经营程序，遏制少数企业低价倾销， 稳定市场价格。 报告期，公司向全球化迈出了重要一步。一方面，公司与比利时 Galactic 公司共同出资设立"安 徽 BBCA&Galactic 乳酸有限公司"，注册资本为 600 万美元，注册地为安徽省蚌埠市，其中丰原生化 占 51%的股权，Galactic 公司占 49%的股权。该公司主要生产和销售乳酸、乳酸钠及其衍生产品，生 产规模约为 3 万吨/年，可以迅速扩产到 5 万吨/年。另一方面，公司积极寻求与英国 Tate & Lyle 公 司等世界著名农产品加工制造商在农产品综合加工领域的广泛合作。 公司在国际市场的成功合作将极大的促进丰原生化技术的提升、人才的国际化和营销的全球化， 推动丰原生化实施"十五"发展规划，实现高技术、高起点、高速度、大规模以高新技术改造传统产 业的战略目标。 －5－ 安徽丰原生物化学股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 柠檬酸及其 73,555.93 58,680.66 20.22 -8.27 -8.72 1.97 盐类 食用油类 25,073.77 22,899.25 8.67 0.00 0.00 0.00 氨基酸系类 4,774.09 2,819.32 40.95 0.00 0.00 0.00 淀粉糖类及 16,537.82 11,024.03 33.34 0.00 0.00 0.00 其他 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 柠檬酸极其 73,555.93 58,680.66 20.22 -13.79 -11.10 -11.91 盐类 食用油系列 25,073.77 22,899.25 8.67 0.00 0.00 0.00 氨基酸系列 4,774.09 2,819.32 40.95 0.00 0.00 0.00 淀粉糖系列 16,537.82 11,024.03 33.34 0.00 0.00 0.00 及其他 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 不适用 关联交易必要性、持续性的 不适用 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 64,398.05 18.54 国外 55,543.57 79.46 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 37,756.40 占采购总额比重 35.58% 合计 前五名销售客户销售金 20,276.81 占销售总额比重 16.91% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年公司建设的工程项目陆续达产，农产品综合加工能力进一步扩大，实现了主营业务产品 多元化的结构调整，由单一的柠檬酸及其盐类产品，发展到有机酸及其盐类、氨基酸类、淀粉糖类、 食用油等多系列产品。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 －6－ 安徽丰原生物化学股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年公司建设的工程项目陆续达产，农产品综合加工能力进一步扩大，实现了主营业务 产品多元化的结构调整，由单一柠檬酸及其盐类产品，发展到有机酸及其盐类、氨基酸类、淀粉糖 类、食用油等多系列产品。随着产品种类的增加，２００２ 年公司销售收入和利润继续保持稳定增长， 利润贡献的产品逐步多元化。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 根据财政部财税［２０００］９９ 号文和安徽省人民政府皖政秘［１９９８］２７０ 号文，本公司所得税 原执行先按 ３３％的税率征收入库，再由地方财政返还 １８％的政策，实际负担率为 １５％，实际收到返还 的所得税时冲减收到当期的所得税费用。 从 ２００２ 年 １ 月 １ 日起，本公司所得税按 ３３％的税率全额计征。出口产品增值税原实行 ＂先 征后退＂的办法，从 ２００２ 年 １ 月 １ 日起，实行＂免、抵、退＂的出口退税政策。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 69,737.00 8,109.00 66,764.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 年产 30000 吨 L- 22,904.00 否 21,118.00 0.00 是 乳酸工程 年产 20000 吨赖氨 22,373.00 否 20,622.00 0.00 是 酸工程 年产 5000 吨柠檬 5,890.00 否 5,102.00 0.00 是 酸钙工程 年产 5000 吨柠檬 6,120.00 否 2,052.00 0.00 是 酸三正丁酯工程 年产 30000 吨柠檬 18,100.00 否 17,870.00 0.00 是 酸及其钠盐工程 合计 75,387.00 — 66,764.00 0.00 — 未达到计划进度 1、年产 5,000 吨柠檬酸钙项目未能如期完工，主要是由于国内外补钙剂市 和收益的说明（分 场不够稳定，钙制品品目繁多且市场价格波动幅度较大，为回避市场风险，公 具体项目） 司推迟了该项目的建设周期。 2、由于柠檬酸三正丁酯属于柠檬酸酯类中的高端产品，市场培育和开发费 用相对较高，公司本着谨慎性原则，推迟了该项目的建设周期。 －7－ 安徽丰原生物化学股份有限公司２００２年年度报告摘要 变更原因及变更 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 燃料酒精 19,541.99 正在实施 未产生效益 麦芽糊精工程 7,696.76 正在实施 未产生效益 口服葡萄糖工程 7,699.96 正在实施 未产生效益 合计 34,938.71 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、切实抓好生产经营工作，确保年度实现销售收入稳定增长；强化精品意识，以最低的消耗生 产出最优的产品；进一步加强内部管理，特别是库存及应收帐款的控制；强化成本核算，降低消耗。 公司一方面做好乳酸、赖氨酸、燃料酒精等项目的建设工作，另一方面，继续加快产品结构的调整 与升级，在产品品牌、营销网络、技术合作等领域加强国际合作，推动公司向产业化、规模化、多 元化方向发展，实现公司高起点、高技术、大规模、高速度的战略发展目标。 ２、加强国际合作，提升技术和管理水平；公司将继续与英国 Ｔａｔｅ ＆ Ｌｙｌｅ 公司就有机酸、氨基 酸、淀粉糖、酒精等农产品深加工领域展开全面合作，双方的成功合作将继续促进丰原生化技术的 提升、人才的国际化和营销的全球化，推动丰原生化在＂十五＂期间实现高技术、高起点、大规模、 高速度、以高新技术改造传统产业的战略目标。 ３、２００３ 年公司将在现有销售网络进行扩充并整合的基础上建立更加完善的销售服务网络，加大 品牌宣传力度；规范管理制订更加科学的管理制度加强对销售人员的管理，并针对销售人员的具体 情况积极做好培训工作；制定目标责任制，实行经济责任制加强对销售人员的考核，实行绩效挂钩； 同时继续做好售后服务工作，加强与客户的联系，积极开拓市场，提高经济效益。 ４、完成 ５ 亿元可转换公司债券的融资工作，并抓紧实施完成募集资金项目的建设工作。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不进行利润分配，也不进行公积金转增股本 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 －8－ 安徽丰原生物化学股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 安徽丰原集团有限公司 0.00 0.00 14,160.88 0.00 蚌埠丰原国际货运有限 0.00 0.00 900.16 849.86 公司 合计 0.00 0.00 15,061.04 849.86 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，董事会保证 2003 年 6 月 30 日前董事会成员中至少包括三分之一的独立董事。 §8 监事会报告 公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、 出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 华 普 审 字 [2003] 第 0118 号 审计报告 安徽丰原生物化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2002 －9－ 安徽丰原生物化学股份有限公司２００２年年度报告摘要 年度的利润表及合并利润表、利润分配表及合并利润分配表、现金流量表及合并现金流 量表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计 意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程中，我 们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充 规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度 的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：肖厚发 中国 合肥 中国注册会计师：李友菊 中国注册会计师：张婕 2003 年 2 月 20 日 9.2 资产负债表 编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 361,703,259.95 336,732,326.08 306,516,788.76 304,927,802.54 短期投资 应收票据 190,000.00 190,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 157,947,980.14 157,256,203.28 130,479,237.91 130,479,237.91 其他应收款 24,123,290.04 351,191,271.03 10,182,725.34 10,014,869.17 预付账款 43,463,967.23 36,302,596.12 48,114,273.21 43,218,843.96 应收补贴款 111,138,772.87 111,138,772.87 119,353,556.82 119,353,556.82 存货 170,781,926.03 85,389,849.86 69,237,012.37 53,731,793.92 待摊费用 85,710.26 85,710.26 609,761.60 609,761.60 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 869,434,906.52 1,078,286,729.50 684,493,356.01 662,335,865.92 长期投资: 长期股权投资 69,698,152.54 123,052,451.00 82,322,532.16 106,822,532.16 长期债权投资 长期投资合计 69,698,152.54 123,052,451.00 82,322,532.16 106,822,532.16 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,242,555,813.25 896,692,365.54 1,097,734,082.93 856,840,675.67 减：累计折旧 172,581,723.72 155,650,261.83 111,745,656.91 110,996,938.64 固定资产净值 1,069,974,089.53 741,042,103.71 985,988,426.02 745,843,737.03 减：固定资产减值准备 5,255,714.74 5,255,714.74 5,255,714.74 5,255,714.74 固定资产净额 1,064,718,374.79 735,786,388.97 980,732,711.28 740,588,022.29 工程物资 35,516,860.30 33,104,215.69 33,671,724.61 30,981,326.08 －10－ 安徽丰原生物化学股份有限公司２００２年年度报告摘要 在建工程 994,852,462.97 994,360,069.53 666,386,844.08 666,386,844.08 固定资产清理 固定资产合计 2,095,087,698.06 1,763,250,674.19 1,680,791,279.97 1,437,956,192.45 无形资产及其他资产: 无形资产 5,890,893.03 长期待摊费用 194,029.44 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,890,893.03 194,029.44 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,040,111,650.15 2,964,589,854.69 2,447,801,197.58 2,207,114,590.53 流动负债: 短期借款 748,886,600.00 708,886,600.00 354,200,000.00 324,200,000.00 应付票据 279,957,542.11 279,957,542.11 166,513,202.91 166,513,202.91 应付账款 231,875,934.45 208,428,349.80 210,335,942.60 148,260,526.51 预收账款 15,096,593.19 14,208,943.73 3,689,103.46 3,647,847.96 应付工资 0.00 应付福利费 4,898,534.75 3,885,679.16 2,519,727.32 2,519,727.32 应付股利 32,980.00 32,980.00 8,848,940.00 8,848,940.00 应交税金 -13,653,732.79 -11,169,855.20 -10,631,136.77 -9,901,195.53 其他应交款 1,834,993.93 1,778,193.63 2,392,311.46 2,392,311.46 其他应付款 32,128,817.69 33,066,538.12 164,675,621.24 18,567,700.12 预提费用 6,885,946.20 2,516,567.30 4,521,546.73 2,369,172.82 预计负债 一年内到期的长期负债 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,342,944,209.53 1,276,591,538.65 942,065,258.95 702,418,233.57 长期负债: 长期借款 190,510,000.00 190,510,000.00 115,190,000.00 115,190,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 650,000.00 其他长期负债 1,135,931.39 1,135,931.39 长期负债合计 191,160,000.00 190,510,000.00 116,325,931.39 116,325,931.39 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,534,104,209.53 1,467,101,538.65 1,058,391,190.34 818,744,164.96 少数股东权益 15,923,877.36 10,500,000.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 318,561,840.00 318,561,840.00 176,978,800.00 176,978,800.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 318,561,840.00 318,561,840.00 176,978,800.00 176,978,800.00 资本公积 923,010,378.45 930,010,378.45 1,028,197,658.45 1,035,197,658.45 盈余公积 56,160,226.10 53,857,081.33 37,639,397.76 37,639,397.76 其中：法定公益金 18,720,075.36 17,952,360.43 12,546,465.91 12,546,465.91 未分配利润 192,351,118.71 195,059,016.26 136,094,151.03 138,554,569.36 外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益） 1,490,083,563.26 1,497,488,316.04 1,378,910,007.24 1,388,370,425.57 合计 负债和所有者权益（或股东 3,040,111,650.15 2,964,589,854.69 2,447,801,197.58 2,207,114,590.53 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司 单位：（人民币）元 －11－ 安徽丰原生物化学股份有限公司２００２年年度报告摘要 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,199,416,136.40 907,201,437.16 853,171,163.91 853,171,163.91 减：主营业务成本 954,232,611.28 710,434,841.58 660,064,259.37 660,064,259.37 主营业务税金及附 984,349.55 396,251.99 6,070,757.11 6,070,757.11 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 244,199,175.57 196,370,343.59 187,036,147.43 187,036,147.43 号填列） 加：其他业务利润（亏损 4,441,063.32 3,521,997.61 1,670,513.72 1,670,513.72 以“-”号填列） 减：营业费用 37,976,031.76 35,563,825.73 34,306,588.00 34,306,588.00 管理费用 50,702,102.22 41,058,067.20 35,507,670.15 35,507,670.15 财务费用 27,890,661.18 21,881,828.05 17,520,568.25 15,060,149.92 三、营业利润（亏损以“-”号 132,071,443.73 101,388,620.22 101,371,834.75 103,832,253.08 填列） 加：投资收益（损失以“-” 1,468,887.18 16,823,185.64 1,297,222.16 1,297,222.16 号填列） 补贴收入 30,005,975.00 30,005,975.00 15,838,795.00 15,838,795.00 营业外收入 2,573,586.37 2,365,379.04 2,505,971.34 2,505,971.34 减：营业外支出 1,067,149.51 1,005,180.98 902,999.19 902,999.19 四、利润总额（亏损总额以“-” 165,052,742.77 149,577,978.92 120,110,824.06 122,571,242.39 号填列） 减：所得税 50,955,309.39 41,460,088.45 10,133,217.14 10,133,217.14 减：少数股东损益 3,923,877.36 五、净利润（净亏损以“-”号 110,173,556.02 108,117,890.47 109,977,606.92 112,438,025.25 填列） 加：年初未分配利润 136,094,151.03 138,554,569.36 51,831,187.89 51,831,187.89 其他转入 六、可供分配的利润 246,267,707.05 246,672,459.83 161,808,794.81 164,269,213.14 减：提取法定盈余公积 12,347,218.89 10,811,789.05 11,243,802.52 11,243,802.52 提取法定公益金 6,173,609.45 5,405,894.52 5,621,901.26 5,621,901.26 提取职工奖励及福 0.00 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 227,746,878.71 230,454,776.26 144,943,091.03 147,403,509.36 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 8,848,940.00 8,848,940.00 转作资本（或股本） 35,395,760.00 35,395,760.00 的普通股股利 八、未分配利润 192,351,118.71 195,059,016.26 136,094,151.03 138,554,569.36 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） -1,389,009.75 -1,389,009.75 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司 －12－ 安徽丰原生物化学股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,273,529,852.78 975,474,391.21 收到的税费返还 81,468,347.68 81,468,347.68 收到的其他与经营活动有关的现金 1,547,505.65 1,229,447.65 经营活动产生的现金流入小计 1,356,545,706.11 1,058,172,186.54 购买商品、接受劳务支付的现金 1,015,308,590.08 752,799,302.62 支付给职工以及为职工支付的现金 44,975,343.76 34,788,599.25 支付的各项税费 63,524,063.93 49,488,739.83 支付的其他与经营活动有关的现金 42,594,754.85 38,889,480.76 经营活动产生的现金流出小计 1,166,402,752.62 875,966,122.46 经营活动产生的现金流量净额 190,142,953.49 182,206,064.08 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 98,517.00 98,517.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 9,794,354.23 10,843,742.96 投资活动产生的现金流入小计 9,892,871.23 10,942,259.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 503,267,254.39 254,083,993.88 支付的现金 投资所支付的现金 3,793,543.20 3,793,543.20 支付的其他与投资活动有关的现金 9,040,000.00 325,696,299.14 投资活动产生的现金流出小计 516,100,797.59 583,573,836.22 投资活动产生的现金流量净额 -506,207,926.36 -572,631,576.26 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,208,207,400.00 1,068,207,400.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 650,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 1,208,857,400.00 1,068,207,400.00 偿还债务所支付的现金 797,200,800.00 607,200,800.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 41,338,892.57 39,710,300.91 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 838,539,692.57 646,911,100.91 筹资活动产生的现金流量净额 370,317,707.43 421,296,299.09 四、汇率变动对现金的影响 933,736.63 933,736.63 五、现金及现金等价物净增加额 55,186,471.19 31,804,523.54 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 110,173,556.02 108,117,890.47 加：计提的资产减值准备 1,660,951.73 2,659,186.61 固定资产折旧 61,160,833.32 44,940,755.86 无形资产摊销 74,117.42 长期待摊费用摊销 439,561.95 待摊费用减少（减：增加） 524,051.34 524,051.34 预提费用增加（减：减少） 1,768,153.41 -448,851.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 272,466.88 350,538.68 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 25,472,817.39 19,502,336.91 投资损失（减：收益） -1,468,887.18 -16,823,185.64 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -101,343,247.39 -31,456,389.67 经营性应收项目的减少（减：增加） -69,159,462.76 -27,839,696.09 经营性应付项目的增加（减：减少） 157,780,095.39 83,815,358.58 其他 -1,135,931.39 -1,135,931.39 少数股东本期收益 3,923,877.36 0.00 －13－ 安徽丰原生物化学股份有限公司２００２年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 190,142,953.49 182,206,064.08 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 361,703,259.95 336,732,326.08 减：现金的期初余额 306,516,788.76 304,927,802.54 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 55,186,471.19 31,804,523.54 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 本期把安徽丰原油脂有限公司纳入会计报表合并范围 －14－