华数传媒(000156)安塑股份2002年年度报告摘要

湖南安塑股份有限公司２００２年年度报告摘要 湖南安塑股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 天职孜信会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 本公司董事长兼总经理肖贤辉先生、财务总监万新红先生声明：保证本年度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 安塑股份 证券代码 000156 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 洪江市安江镇大沙坪 地址 长沙市芙蓉中路海东青大厦 16 楼 邮政编码 410011 公司国际互联网 http://www.chnanplas.com 网址 电子信箱 000156@chnanplas.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈付华 肖伟 联系地址 湖南长沙芙蓉中路海东青大厦 16 楼 湖南长沙芙蓉中路海东青大厦 16 楼 电话 4318808-776 4318808-776 传真 4315978 4315978 电子信箱 000156@chnanplas.com 000156@chnanplas.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） －1－ 湖南安塑股份有限公司２００２年年度报告摘要 主营业务收入 246,507,976.56 132,611,505.98 85.89% 133,875,279.51 利润总额 34,234,443.69 17,154,180.85 99.57% 22,666,383.59 净利润 28,428,390.30 14,488,964.59 96.21% 22,487,079.12 扣除非经常性损益 26,390,423.51 13,087,158.22 101.65% 20,072,955.70 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 756,378,980.17 671,315,200.37 12.67% 635,404,957.62 股东权益（不含少 507,238,079.27 478,527,043.79 6.00% 454,206,371.40 数股东权益） 经营活动产生的现 27,286,017.38 19,914,777.98 37.01% 15,152,153.02 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.29 0.15 96.27% 0.23 净资产收益率 5.60% 3.03% 84.82% 4.79% 扣除非经常性损 益的净利润为基 5.20% 2.73% 90.48% 9.02% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.28 0.21 36.97% 0.02 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 5.26 4.96 6.00% 4.71 调整后的每股净 5.17 4.90 5.51% 4.58 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 39,754,000 0 39,754,000 其中：国家持有股份 1,947,000 0 1,947,000 境内法人持有股份 37,807,000 0 37,807,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 15,246,000 0 15,246,000 3、内部职工股 5,500,000 0 5,500,000 －2－ 湖南安塑股份有限公司２００２年年度报告摘要 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 60,500,000 0 60,500,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 36,000,000 0 36,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 36,000,000 0 36,000,000 三、股份总数 96,500,000 0 96,500,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 20,664 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 洪江市大有发展有 0 28,809,000 29.85 未流通 28,809,000 限责任公司 湖南盛华投资管理 0 11,308,000 11.72 未流通 11,000,000 有限公司 上海沪荣物资贸易 0 11,000,000 11.40 未流通 11,000,000 有限公司 洪江市国有资产管 0 990,000 1.03 未流通 0 国有股东 理局 芷江侗族自治县国 0 957,000 0.99 未流通 0 国有股东 有资产管理局 衡阳市洪福经贸有 0 792,000 0.82 未流通 792,000 限公司 湖南日升物资贸易 0 594,000 0.62 未流通 0 有限公司 湖南明谦投资有限 0 550,000 0.57 未流通 0 公司 丰和价值证券投资 0 430,421 0.45 已流通 0 基金 封恒 0 266,995 0.28 未流通 0 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中法人股股东洪江市大有发展有限责任公司与其他 的说明 股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东间 是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 名 称：洪江市大有发展有限公司 法定代表人：胡德华 成立日期：2001 年 5 月 23 日 注册资本：1.5 亿元 －3－ 湖南安塑股份有限公司２００２年年度报告摘要 注册地址：洪江市黔城镇人民路 经营范围：土地开发，建筑材料研究、生产、销售，高科技、实业投资，国家政策允许经营的国内 贸易购销。 股权结构：深圳市荣涵投资有限公司持有洪江市大有发展有限公司 70%的股份。袁峰先生持有大有 公司 30%的股份。 公司第一大股东的控股股东情况 名 称：深圳市荣涵投资有限公司 法定代表人：刘昼 注册地址：深圳市南山区高新技术工业村 C-1 综合楼 3 楼 成立日期：2001 年 5 月 14 日 注册资本：3.3 亿元 经营范围：兴办实业、高新技术产品的技术开发，企业形象策划，信息咨询 股权结构：湖南广播电视产业中心持有荣涵投资 96.97%的股份；深圳市达晨创业投资有限公司持有 荣涵投资的 3.03%的股份。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2002.6.30--2003.2 肖贤辉 董事长 男 31 0 0 .28 2001.6.1--2003.2. 廖正品 独立董事 男 63 0 0 28 2002.6.30--2003.2 王广明 独立董事 男 60 0 0 .28 董事兼财 2002.6.30--2003.2 万新红 男 37 0 0 务总监 .28 2002.6.30--2003.2 曾宏志 董事 男 38 0 0 .28 董事会秘 2002.6.30--2003.2 陈付华 男 37 0 0 书 .28 2002.6.30--2003.2 刘军 监事 男 39 0 0 .28 2002.6.30--2003.2 黄惠 监事 女 31 0 0 .28 2002.11.5--2003.2 刘赞扬 监事 女 37 0 0 .28 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 67.00 金额最高的前三名董事的报 40.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 47.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 －4－ 湖南安塑股份有限公司２００２年年度报告摘要 15-20 万元 1 10-15 万元 2 5-10 万元 1 3-5 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年，世界经济停滞不前，波及到中国外向度较高的服装业和制鞋业，而作为服装业和制鞋业上 游产业的人造革行业也因此受到了一定的影响。尽管如此，随着公司"年产 1200 万平方米弹性 PU 透 气服装革、沙发革项目"的全面投产，公司生产规模迅速扩大，产品结构得以调整，高附加值的产品 成为公司的主导产品，公司经营业绩仍有明显提升。2002 年，公司分别实现主营业务收入和主营业 务利润 24,650.8 万元和 6,037.4 万元，分别较上年增长了 85.89%和 94.34 %。随着公司战略的调整， 在做大做强人造革主业的基础上，2003 年，公司将加大对金属材料（如铝型材）和高科技化工材料 的投资力度。将对公司 2003 年的主营业务收入和主营业务利润产生较大影响。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 塑料制造业 24,650.80 18,538.14 24.80 85.89 83.49 0.99 无 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 无 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 无 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 其中：关联 8,143.00 6,123.79 24.80 0.00 0.00 0.00 交易金额 人造革 21,136.00 15,637.00 26.02 113.98 114.28 0.10 膜类 1,190.00 1,070.00 10.08 40.68 35.88 3.17 PVC 管、板 2,205.00 1,689.00 23.40 -9.47 -10.95 1.27 材 生物制品 119.00 143.00 -20.17 17.47 16.63 0.87 其中：关联 8,143.00 6,123.79 24.80 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 按公司销售给非关联方的售价出售给关联方 关联交易必要性、持续性的 扩大了本公司的产品销售额，同时关联交易定价客观公正，不损害公司 说明 及其他股东的权益。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华中地区 4,684.00 68.18 华南地区 7,642.00 92.08 华东地区 5,053.00 69.36 其它地区 7,272.00 123.82 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 11,340.00 占采购总额比重 57.13% －5－ 湖南安塑股份有限公司２００２年年度报告摘要 合计 前五名销售客户销售金 7,136.00 占销售总额比重 28.95% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主营业务收入、主营业务利润分别较去年同期增加了 ８５．８９％和 ９４．３４％，主要是本公司的募集资金投 资项目－－－＂年产 １，２００ 万 Ｍ２ＰＵ 弹性透气人造革工程＂正式建成投产，生产规模得到扩大，产品结构 得到有效调整，规模经济效应得以显现； 利润总额较去年同期增加了 ９９．５７％，净利润较去年同期增加了 ９６．２１％，主要是本公司高附加值的 ＰＵ 弹性透气人造革成为主要的盈利产品，主营业务收入和主营业务利润的大幅度增加，单位产品负担 的期间费用的降低，有效的保证了利润总额和净利润的增长。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 31,176.00 9,030.05 26,838.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 年 产 1,200 万 M2PU透气人造革 17,717.00 否 17,536.00 2,037.50 是 工程 追加 PU 透气人造 6,700.00 否 6,700.00 0.00 是 革项目流动资金 －6－ 湖南安塑股份有限公司２００２年年度报告摘要 追加长沙安塑塑 料制品厂流动资 2,602.00 否 2,602.00 0.00 是 金 年产 3,300 吨节水 3,873.00 否 0.00 0.00 否 灌溉技改工程 追加节水灌溉技 284.00 否 0.00 0.00 否 改工程流动资金 合计 31,176.00 — 26,838.00 2,037.50 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购岳阳励志实业有限 4,968.68 100% 无 公司经营性资产 对控股子公司长沙中圆 10,604.00 100% 无 科技有限公司增资 投资湖南贵之步实业有 1,000.00 100% 150 万元/年 限公司 参股湖南洞庭食品有限 500.00 100% 暂未分配 公司 合计 17,072.68 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不分配、不转增 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －7－ 湖南安塑股份有限公司２００２年年度报告摘要 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 经湖南开元 有限责任会 计师事务所 出具的资产 评估报告 [开元所评 估 字 [2002] 第 031 号] 确认，以 2002 年 9 月 岳阳励志实业有限 30 日 基 准 公司所有的铝型材 2002 年 12 月 31 日 4,968.68 0.00 日评估值 及其经营性资产 4,968.68 万 元为基础， 经本公司与 励志实业协 商，确定此 次收购资产 的价格为评 估值人民币 4,968.68 万 元。 对长沙中圆科技有 2002 年 12 月 31 日 10,604.00 0.00 否 限公司增资 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 此次资产收购是基于积极拓展本公司经营范围，优化资源配置的目的进行的。此次资产收购，拓 宽了本公司的经营范围，贯彻实施了本公司立足于塑料材料的生产，积极拓展材料领域，建设大型 材料特别是新型材料产业集团的发展战略。 通过本次资产收购，将使本公司进入工业用新型铝型材生产领域。由于我国工业铝型材市场尚处 于起步阶段，目前进入工业用铝型材领域有利于抢占市场先机，将获得较高的投资回报率。同时， 新型铝合金型材生产将和 PVC、PU 人造革的生产共同成为本公司两大主业。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 －8－ 湖南安塑股份有限公司２００２年年度报告摘要 本公司于 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日召开 ２００１ 年度股东大会，审议通过了《公司 ２００１ 年利润分 配预案》，以 ２００１ 年末总股本 ９６５０ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股派现金 ０．８ 元（含 税）；剩余未分配利润结转至下一年度；２００１ 年度不进行资本公积金转增股本。 本公司董事会于 ２００２ 年 ８ 月 ２１ 日发布了《湖南安塑股份有限公司 ２００１ 年度分红派息 公告》，以 ２００２ 年 ８ 月 ２７ 日为基准日，以 ２００１ 年末总股本 ９６５０ 万股为基数，于 ２００２ 年 ８ 月 ２８ 日向全体股东每 １０ 股派现金 ０．８ 元（含税）。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司 已分别于 2001 年 6 月和 2002 年 7 月选举了两名独立董事，并将于 2003 年 6 月 30 日前 增选独立董事，使独立董事人数超过董事总人数的三分之一。本公司两名独立董事自任 职以来出席和授权出席了报告期内的历次董事会会议和股东大会，认真审议了提交董事 会审议的各项议案，并就相关关联交易发表了独立董事意见，维护了公司及广大股东的 整体利益。 §8 监事会报告 2002 年本公司监事会按照本公司《章程》的规定和广大股东赋予的权利，认真履行监督 职责，围绕落实和执行股东大会的各项决议、维护股东权益及公司经营决策等方面开展 监督工作： 一、 报告期内监事会会议情况 2002 年，监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下： 1、 本公司监事会第三届第七次会议于 2002 年 4 月 1 日召开，审议通过了如下议案： （1）《2001 年度公司监事会工作报告》； （2）《公司 2001 年度报告》中"监事会报告"； （3）《关于对公司董事会第三届第十二次会议议案审阅的议案》； （4）《关于本监事会对有关事项发表的独立意见》。 本次会议决议公告于 2002 年 4 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 2、 本公司监事会第三届第八次会议于 2002 年 5 月 28 日召开，审议通过了如下议案： （1）《关于建议公司职工代表大会撤换职工代表监事并报股东大会确认的议案》； （2）《关于对本公司董事会第三届第十三次会议审议通过的提交公司 2001 年年度股东 大会的事项》。 本次会议决议公告于 2002 年 5 月 30 日的《中国证券报》 、 《证券时报》、 《上海证券报》。 3、 本公司监事会第三届第九次会议于 2002 年 6 月 19 日召开，审议通过了如下议案： （1）《关于王书勤、杨振平先生辞去公司监事会股东代表监事职务的议案》； （2） 《关于同意推荐黄惠女士、刘军先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议 案》； （3）《关于决定将以上一、二项议案合并递交董事会审核并提交 2001 年年度股东大会 审议的议案》。 本次会议决议公告于 2002 年 6 月 21 日的《中国证券报》 、 《证券时报》、 《上海证券报》。 4、 本公司监事会第三届第十次会议于 2002 年 6 月 30 日召开，审议通过了如下议案： （1）《关于选举刘军先生为本公司监事会召集人的议案》； （2）《关于决定函请公司职工代表大会（工会）尽快改选职工代表监事的议案》。 本次会议决议公告于 2002 年 7 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 －9－ 湖南安塑股份有限公司２００２年年度报告摘要 5、 本公司监事会第三届第十一次会议于 2002 年 8 月 12 日召开，审议通过了如下议案： 《关于本公司 2002 年半年度报告及摘要的议案》； 本次会议决议公告于 2002 年 8 月 14 日的《中国证券报》 、《证券时报》、《上海证券报》。 6、 本公司监事会第三届第十二次会议于 2002 年 11 月 5 日召开，审议通过了如下议案： （1）《关于推荐刘赞扬为本公司第三届监事会职工代表监事的议案》； （2）《关于收购岳阳励志实业有限公司部分经营性资产的议案》； （3）《关于修改本公司章程部分条款的议案》。 本次会议决议公告于 2002 年 11 月 8 日的《中国证券报》 、 《证券时报》、《上海证券报》。 7、 本公司监事会第三届第十三次会议于 2002 年 11 月 28 日召开，审议通过了如下议案： 《关于本公司收购岳阳励志实业有限公司资产暨关联交易的议案》。 本次会议决议公告于 2002 年 11 月 30 日的《中国证券报》 、《证券时报》、《上海证券报》。 二、 监事会对下列事项发表独立意见： 1、 公司依法运作情况：对照国家有关法律法规和有关规章制度，经检查，监事会认为 本年度公司决策程序合法、合规，公司建立了较完善的内部控制制度。公司董事、总经 理等高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的 行为。 2、 检查公司财务的情况：经审计，天职孜信会计师事务所有限公司对公司 2002 年度财 务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为公司 2002 年度财务报告客观真 实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、 募集资金使用情况：截至报告期末，本公司 2000 年首次发行 A 股募集资金所计划 投入的四个项目中：已实际投入的三个项目和承诺投入项目一致，未发现挪用挤占资金； 最大的募股投资项目已通过国家计委的项目验收。 4、 公司收购、出售资产情况： （1）2002 年 11 月 5 日和 11 月 28 日，本公司分别召开第三届董事会第十七次会议和十 九次会议，审议通过了《关于收购岳阳励志实业有限公司部分经营性资产的议案》和《关 于本公司收购岳阳励志实业有限公司资产暨关联交易的议案 》， 决 定 以 自 有 资 金 49686800 元收购岳阳励志实业有限公司部分经营性资产。本次收购资产的目的是为了贯 彻实施本公司立足于塑料材料的生产，积极拓展材料领域，建设大型材料特别是新型材 料产业集团的发展战略。无内幕交易、损害上市公司及股东的利益或造成本公司资产流 失的情况。 （2）2002 年 11 月 14 日，本公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《本公 司对长沙中圆科技有限公司增资的议案》，决定对本公司控股子公司长沙中圆科技有限 公司增资 105140000 元。本次增资的目的是为了增强本公司下属核心企业的抗风险能力， 无内幕交易、损害上市公司及股东的利益或造成本公司资产流失的情况。 5、 关联交易情况： 2002 年 11 月 28 日，本公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于本公司 收购岳阳励志实业有限公司资产暨关联交易的议案》。经监事会审议，关联交易定价客 观公允，该关联交易未损害公司及其它股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益， 维护了上市公司和全体股东的利益。 6、 本年度天职孜信会计师事务所有限公司为本公司 2002 年度财务报告出具了标准无 保留意见的审计报告。 §9 财务报告 9.1 审计意见 天孜湘审[2003]2-58 号 －10－ 湖南安塑股份有限公司２００２年年度报告摘要 审 计 报 告 湖南安塑股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表， 2002 年度现金流量表及合并现金 流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我 们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵 公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，贵公司上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度 的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中国注册会计师：隆余粮 中国·北京 中国注册会计师：汪再彦 二○○三年二月二十二日 9.2 资产负债表 编制单位：湖南安塑股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 152,355,182.85 124,105,416.53 222,329,821.27 212,106,055.58 短期投资 1,953,951.00 3,141,132.22 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 73,973,912.38 12,302,528.53 70,366,921.50 14,827,494.95 其他应收款 61,440,239.87 218,043,418.70 97,878,794.51 239,720,221.62 预付账款 19,028,615.40 16,463,032.30 8,649,964.79 应收补贴款 存货 76,275,068.98 539,200.00 52,021,655.12 3,093,276.32 待摊费用 528,787.81 612,117.15 108,333.32 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 385,555,758.29 371,453,596.06 455,000,406.56 469,855,381.79 长期投资: 长期股权投资 -6,647,578.01 272,731,069.65 -13,264,561.44 138,944,793.87 长期债权投资 10,000,000.00 长期投资合计 3,352,421.99 272,731,069.65 -13,264,561.44 138,944,793.87 其中：合并价差 -14,647,578.01 -16,264,561.44 固定资产: 固定资产原价 339,074,459.41 29,051,413.90 228,601,849.83 13,174,262.12 减：累计折旧 70,037,512.76 640,563.56 60,366,788.95 91,236.53 固定资产净值 269,036,946.65 28,410,850.34 168,235,060.88 13,083,025.59 减：固定资产减值准备 607,876.50 586,238.00 固定资产净额 268,429,070.15 28,410,850.34 167,648,822.88 13,083,025.59 －11－ 湖南安塑股份有限公司２００２年年度报告摘要 工程物资 在建工程 35,776,900.00 13,076,900.00 8,077,449.04 固定资产清理 固定资产合计 304,205,970.15 41,487,750.34 175,726,271.92 13,083,025.59 无形资产及其他资产: 无形资产 62,839,498.85 13,474,643.60 51,983,066.05 581,180.28 长期待摊费用 425,330.89 1,870,017.28 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 63,264,829.74 13,474,643.60 53,853,083.33 581,180.28 递延税项: 递延税款借项 资产总计 756,378,980.17 699,147,059.65 671,315,200.37 622,464,381.53 流动负债: 短期借款 141,500,000.00 114,000,000.00 81,140,000.00 62,000,000.00 应付票据 应付账款 22,777,531.48 10,007,266.51 预收账款 1,837,489.39 1,655,517.00 254,475.02 应付工资 60,000.00 应付福利费 1,323,379.93 136,654.45 1,267,913.53 175,271.01 应付股利 0.00 7,179,200.00 7,179,200.00 应交税金 -258,524.66 -37,510.49 1,149,954.25 824,576.45 其他应交款 -49,834.41 -1,599.36 52,288.14 其他应付款 23,880,160.96 22,065,032.15 16,600,446.50 12,758,290.28 预提费用 0.00 预计负债 一年内到期的长期负债 29,000,000.00 29,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 220,070,202.69 166,818,093.75 117,651,543.95 82,937,337.74 长期负债: 长期借款 25,000,000.00 25,000,000.00 71,000,000.00 61,000,000.00 应付债券 长期应付款 90,886.63 90,886.63 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 25,090,886.63 25,090,886.63 71,000,000.00 61,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 245,161,089.32 191,908,980.38 188,651,543.95 143,937,337.74 少数股东权益 3,979,811.58 4,136,612.63 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 96,500,000.00 96,500,000.00 96,500,000.00 96,500,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 96,500,000.00 96,500,000.00 96,500,000.00 96,500,000.00 资本公积 327,978,274.48 327,978,274.48 327,695,629.30 327,695,629.30 盈余公积 22,985,896.26 17,374,913.97 14,648,582.43 13,110,655.44 其中：法定公益金 7,661,965.42 5,791,637.99 4,882,860.81 4,370,218.48 未分配利润 59,773,908.53 65,384,890.82 39,682,832.06 41,220,759.05 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益） 507,238,079.27 507,238,079.27 478,527,043.79 478,527,043.79 合计 负债和所有者权益（或股东 756,378,980.17 699,147,059.65 671,315,200.37 622,464,381.53 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：湖南安塑股份有限公司 单位：（人民币）元 －12－ 湖南安塑股份有限公司２００２年年度报告摘要 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 246,507,976.56 79,670,279.46 132,611,505.98 1,773,436.77 减：主营业务成本 185,381,363.06 75,769,446.63 101,033,258.85 2,076,490.25 主营业务税金及附 752,985.30 121,068.38 511,769.59 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 60,373,628.20 3,779,764.45 31,066,477.54 -303,053.48 号填列） 加：其他业务利润（亏损 432,321.16 507,290.33 235,145.26 -5,231.02 以“-”号填列） 减：营业费用 6,617,670.96 1,565,000.00 2,765,271.89 131,557.86 管理费用 17,292,905.80 3,674,995.25 11,185,188.34 2,327,750.85 财务费用 4,698,895.70 -2,693,692.99 1,846,165.69 -3,705,962.34 三、营业利润（亏损以“-”号 32,196,476.90 1,740,752.52 15,504,996.88 938,369.13 填列） 加：投资收益（损失以“-” 2,781,404.57 27,417,139.06 -764,804.22 13,590,935.77 号填列） 补贴收入 0.00 营业外收入 126,448.63 5,500.00 3,351,284.08 468,674.23 减：营业外支出 869,886.41 252,510.00 937,295.89 350,538.86 四、利润总额（亏损总额以“-” 34,234,443.69 28,910,881.58 17,154,180.85 14,647,440.27 号填列） 减：所得税 5,818,973.75 482,491.28 2,869,179.75 158,475.68 减：少数股东损益 -12,920.36 0.00 -203,963.49 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号 28,428,390.30 28,428,390.30 14,488,964.59 14,488,964.59 填列） 加：年初未分配利润 39,682,832.06 41,220,759.05 36,074,416.82 36,625,139.15 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 68,111,222.36 69,649,149.35 50,563,381.41 51,114,103.74 减：提取法定盈余公积 5,558,209.22 2,842,839.02 2,107,032.90 1,448,896.46 提取法定公益金 2,779,104.61 1,421,419.51 1,053,516.45 724,448.23 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 59,773,908.53 65,384,890.82 47,402,832.06 48,940,759.05 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 7,720,000.00 7,720,000.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 59,773,908.53 65,384,890.82 39,682,832.06 41,220,759.05 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：湖南安塑股份有限公司 －13－ 湖南安塑股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 305,764,466.42 105,512,867.18 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 126,448.63 5,500.00 经营活动产生的现金流入小计 305,890,915.05 105,518,367.18 购买商品、接受劳务支付的现金 225,835,741.44 97,254,279.89 支付给职工以及为职工支付的现金 13,529,034.12 2,131,298.64 支付的各项税费 10,592,699.26 2,647,787.63 支付的其他与经营活动有关的现金 28,647,422.85 25,646,378.52 经营活动产生的现金流出小计 278,604,897.67 127,679,744.68 经营活动产生的现金流量净额 27,286,017.38 -22,161,377.50 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 752,935.56 取得投资收益所收到的现金 1,500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 2,586.87 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 57,400,000.00 投资活动产生的现金流入小计 59,655,522.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 159,948,717.13 52,229,951.78 支付的现金 投资所支付的现金 27,908,525.40 53,586,059.72 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 187,857,242.53 105,816,011.50 投资活动产生的现金流量净额 -128,201,720.10 -105,816,011.50 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 86,900,000.00 70,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,849,844.28 10,324,930.79 筹资活动产生的现金流入小计 91,749,844.28 80,324,930.79 偿还债务所支付的现金 43,540,000.00 25,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,242,555.78 15,348,180.84 支付的其他与筹资活动有关的现金 26,224.20 筹资活动产生的现金流出小计 60,808,779.98 40,348,180.84 筹资活动产生的现金流量净额 30,941,064.30 39,976,749.95 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -69,974,638.42 -88,000,639.05 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 28,428,390.30 28,428,390.30 加：计提的资产减值准备 1,987,474.31 -474,214.65 固定资产折旧 13,417,433.65 549,327.03 无形资产摊销 2,054,867.20 17,836.68 长期待摊费用摊销 158,574.89 待摊费用减少（减：增加） 83,329.34 108,333.32 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 80.00 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 4,698,895.70 -2,693,692.99 投资损失（减：收益） -2,781,404.57 -27,417,139.06 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -24,464,480.73 2,554,076.32 经营性应收项目的减少（减：增加） -16,276,604.77 -34,008,508.03 经营性应付项目的增加（减：减少） 19,992,382.42 10,774,213.58 其他 少数股东本期收益 -12,920.36 －14－ 湖南安塑股份有限公司２００２年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 27,286,017.38 -22,161,377.50 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 152,355,182.85 124,105,416.53 减：现金的期初余额 222,329,821.27 212,106,055.58 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -69,974,638.42 -88,000,639.05 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －15－