山西路桥(000755)山西三维2002年年度报告摘要

山西三维集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 山西三维集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 山西天元会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长仝立祥、总经理杨学英、财务负责人李金鹏声明：保证公司年度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 山西三维 证券代码 000755 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 太原市高新技术产业开发区 VI-4 区 地址 山西省洪洞县赵城.山西三维公司 邮政编码 041603 公司国际互联网 http://www.sxsanwei.com 网址 电子信箱 sxsw@sxsanwei.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张亚平 梁国胜 联系地址 山西三维集团股份有限公司 山西三维集团股份有限公司证券办 电话 0357-6662666 0357-6663123 传真 0357-6663566 0357-6663566 电子信箱 swzhyp@sxsanwei.com swzqb@sxsanwei.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 山西三维集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 587,179,589.64 421,683,698.28 39.25% 368,822,570.89 利润总额 84,130,949.02 65,119,992.83 29.19% 61,900,811.15 净利润 57,043,769.10 56,043,561.25 1.78% 51,442,674.39 扣除非经常性损益 55,027,086.90 55,949,907.24 -1.65% 51,442,674.39 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,595,781,681.56 1,408,462,795.52 13.30% 1,303,902,293.97 股东权益（不含少 873,683,886.31 850,854,348.59 2.68% 840,072,680.50 数股东权益） 经营活动产生的现 66,001,391.22 188,804,116.99 -65.04% 110,596,746.10 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.21 0.20 1.59% 0.19 ＊ 每股收益 0.21 -- -- -- 净资产收益率 6.53% 6.59% -0.91% 6.20% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.30% 6.58% -4.26% 6.20% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.24 0.68 -65.00% 0.40 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.15 3.06 2.68% 2.99 调整后的每股净 3.01 2.95 2.21% 2.93 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 168,513,851 0 168,513,851 其中：国家持有股份 168,020,495 0 168,020,495 境内法人持有股份 493,356 0 493,356 境外法人持有股份 0 0 －2－ 山西三维集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 168,513,851 0 168,513,851 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 109,200,000 0 109,200,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 109,200,000 0 109,200,000 三、股份总数 277,713,851 0 277,713,851 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 73,575 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 山西三维华邦集团 146,911,39 0 52.90 未流通 未知 国有股东 有限公司 6 山西省经济建设投 0 14,828,924 5.34 未流通 未知 国有股东 资公司 山西省经贸资产经 0 6,280,173 2.26 未流通 未知 国有股东 营有限责任公司 国泰金鹰增长证券 0 1,063,464 0.38 已流通 未知 国有股东 投资基金 汉盛证券投资基金 0 824,673 0.30 已流通 未知 国有股东 银丰证券投资基金 0 754,382 0.27 已流通 未知 国有股东 鸿阳证券投资基金 0 564,023 0.20 已流通 未知 国有股东 景业证券投资基金 0 548,103 0.20 已流通 未知 国有股东 天元证券投资基金 0 428,900 0.15 已流通 未知 国有股东 谢秀琴 0 303,661 0.11 已流通 未知 国有股东 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东中，国家股、发起法人股股东无关联关系，也 的说明 不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其 他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东：山西三维华邦集团有限公司 法人代表：仝立祥 成立日期：1999 年 7 月 注册资本：24871 万元人民币 主要业务和产品：生产本公司所需原辅材料、化工设备及零部件加工制作，设备检修、技术咨 询、汽车运输、工业与民用建筑施工（四级）、住宿、饮食服务（三项仅限下属分支机构经营）、包 －3－ 山西三维集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 装容器、五金产品的生产与销售，成品油零售（限公司加油站经营）。 股权结构：国有独资公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 仝立祥 董事长 男 59 2002.6-2005.6 16,000 16,000 没有变动 王培勤 副董事长 男 54 2002.6-2005.6 16,000 16,000 没有变动 副董事长 杨学英 男 42 2002.6-2005.6 10,860 10,860 没有变动 总经理 乔清维 董事 男 56 2002.6-2005.6 0 0 没有变动 闫保安 董事 男 39 2002.6-2005.6 0 0 没有变动 董事、副 高如龙 男 46 2002.6-2005.6 6,120 0 没有变动 总经理 董事、副 杨敬泽 男 54 2002.6-2005.6 10,660 0 没有变动 总经理 李小杵 董事 男 54 2002.6-2005.6 10,560 0 没有变动 董事、工 冯发财 男 52 2002.6-2005.6 10,560 0 没有变动 会主席 马家骏 独立董事 男 65 2002.6-2005.6 0 0 没有变动 刘星星 独立董事 男 46 2002.6-2005.6 0 0 没有变动 监事会主 张芳绪 男 52 2002.6-2005.6 10,560 0 没有变动 席 万帼荣 监事 女 35 2002.6-2005.6 0 0 没有变动 宋勤 监事 女 46 2002.6-2005.6 0 0 没有变动 蔡秦生 监事 男 56 2002.6-2005.6 1,820 0 没有变动 申彩梅 监事 女 50 2002.6-2005.6 0 0 没有变动 范勇 监事 男 46 2002.6-2005.6 1,820 0 没有变动 李玉双 监事 男 53 2002.6-2005.6 520 0 没有变动 任谦 副总经理 男 55 2002.6-2005.6 5,200 0 没有变动 王勤旺 副总经理 男 42 2002.6-2005.6 7,550 0 没有变动 孙自瑾 副总经理 男 44 2002.6-2005.6 6,120 0 没有变动 副总会计 李金鹏 男 49 2002.6-2005.6 0 0 没有变动 师 董事会秘 张亚平 男 45 2002.6-2005.6 0 0 没有变动 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 山西三维华邦集团有限 2000.12.18-2003 仝立祥 董事长 否 公司 .12.18 山西三维华邦集团有限 2000.11.30-2004 仝立祥 党委书记 否 公司 .11.30 山西三维华邦集团有限 2001.2.2-2004.2. 王培勤 总经理 否 公司 2 －4－ 山西三维集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 山西三维华邦集团有限 2000.12.18-2003 王培勤 董事 否 公司 .12.18 山西三维华邦集团有限 2000.12.18-2003 杨学英 董事 否 公司 .12.18 山西省经济建设投资公 乔清维 副总经理 1989.1- 是 司 山西省经贸资产经营有 闫保安 董事会秘书 2001.10-2003.12 是 限责任公司 山西三维华邦集团有限 2000.12.18-2003 高如龙 董事 否 公司 .12.15 山西三维华邦集团有限 2000.11.30-2004 高如龙 党委副书记 否 公司 .11.30 山西三维华邦集团有限 2000.11.30-2004 张芳绪 党委副书记兼纪委书记 否 公司 .11.30 山西三维华邦集团有限 2000.12.18-2003 冯发财 董事 否 公司 .12.18 山西三维华邦集团有限 2001.3.27-2004. 李小杵 总会计师 否 公司 3.27 山西三维华邦集团有限 2000.11.30-2004 李玉双 纪委副书记 否 公司 .11.30 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 189.44 金额最高的前三名董事的报 50.76 酬总额 金额最高的前三名高级管理 50.76 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.60 万元/人–年 独立董事其他待遇 无. 不在公司领取报酬、津贴的 乔清维、闫保安、万帼荣、宋勤 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10-19 11 2.1-9.9 1 1.7-2.0 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内,公司在董事会的领导下,克服了市场竞争激烈、原材料价格上涨、主导产品价格下滑、 不再享受税收优惠政策等困难和不利因素，积极扩大主导产品聚乙烯醇生产规模,合理调整营销策略， 迅速将新开发的 1，4 丁二醇产品推向市场，保持了公司经营业绩的稳步增长、发展后劲逐步增强的 良好局面。 报告期内,公司生产经营状况良好。主导产品聚乙烯醇全年累计生产 41216 吨,比上年增产 37.37%, 全年共销售 39982 吨，同比多销 12480 吨，产销率累计平均为 98.34%；重要产品白乳胶全年累计生 产 19811 吨,同比增产 15.56%，销售 19662 吨,同比多销 2487 吨,产销率 99.25%；新产品 1,4 丁二醇累 计生产 10021 吨,销售 8210 吨,产销率 81.92%。其它产品产量也有不同程度增加。同时，公司 9 月份 顺利通过中质协年度监督审核，获准继续使用 ISO9001：2000 质量体系认证证书，12 月份又顺利通 过 ISO14001 国际质量体系认证，为消除国外发达国家对我国的技术壁垒和绿色壁垒创造了条件，对 公司进一步开拓国际市场，参与国际竞争，实现持续、稳健、高速发展打下了良好的基础。 －5－ 山西三维集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 根据公司 2002 年度第二次临时股东大会通过的由增发改为配股的方案，该配股方案实施后，将 直接导致公司净资产和股本增加，两三年内给公司的生产经营和发展带来压力，对公司 2003 年的净 资产收益率和每股收益产生一定影响。但该配股方案的实施，可为公司开发 1，4 丁二醇下游产品提 供资金保证，实现公司产品链的延伸，进一步突出主业，培育新的利润增长点，增强公司的整体盈 利能力，特别是对公司可持续发展将产生积极而深远的影响。 面对聚乙烯醇（PVA）行业竞争的日趋激烈，特别是我国加入 WTO 后各项政策和法规的实施及 有关承诺的兑现，以及经济全球化进程的加快，必然迫使国内 PVA 行业进行调整和优化。为此，公 司一方面继续扩大主导产品 PVA 的生产规模，开发新的品种，增强公司的核心竞争力；另一方面, 公司将根据市场情况的变化制定新的营销策略，占领和巩固国内 1，4 丁二醇产品市场，设法拓展国 际市场，同时要加紧技术改造和技术引进，加速开发具有高附加值的 1，4 丁二醇下游系列产品，培 育新的利润增长点。总之，公司将加快产品结构调整，推进技术更新，创新管理体制，进一步提高 公司的规模经济效益和综合竞争能力。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 化工行业 58,717.96 42,979.10 26.80 39.25 47.92 -13.83 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 PVA 系列 37,915.23 26,277.02 30.70 16.17 25.70 -14.63 乳胶 7,446.48 5,741.53 22.90 10.28 -0.97 52.67 1,4-丁二醇 6,776.70 4,921.73 27.37 100.00 100.00 100.00 其中：关联 1,122.41 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 交易金额 公司与控股股东山西三维华邦集团有限公司在商品购销、提供劳务 等方面存在关联交易，双方互供原材料，均按市场价结算；本公司向该 关联交易的定价原则 公司提供产品，均按市场价结算；该公司向本公司提供劳务、租赁本公 司有关设施均按协议价结算。 公司上市时,主要的经营性资产是由山西维尼纶厂（即现在的大股 东山西三维华邦公司）注入的优质资产，其余的辅助生产车间和后勤服 务部门都留在华邦公司。公司地处山西省洪洞县赵城镇，周边都是农村， 有些方面相互依存。如由于公用工程设施进入公司,华邦公司需要公司 关联交易必要性、持续性的 提供水、电、汽，而公司需要华邦公司提供土地租赁、教育服务、医疗 说明 服务等，因此，双方产生关联交易是必要的，是连续性的，但是，双方 关联交易的价格公平合理，没有损害公司的任何利益。 为减少双方的关联交易，公司已采取措施，如公司计划收购华邦公 司的一些服务车间或部门，减少对华邦公司的依存度；另外，华邦公司 的各经销部 90%已脱钩。这样，双方之间的关联交易已大幅减少。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 18,731.79 85.88 华东地区 19,674.78 80.90 中南地区 9,909.17 8.30 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 12,502.22 占采购总额比重 14.36% －6－ 山西三维集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 合计 前五名销售客户销售金 10,121.86 占销售总额比重 17.24% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司新建项目 １，４－丁二醇产品投产，２００２ 年 ７－１２ 月累计生产 １００２１ 吨，销售 ８２１０ 吨，其主营 业务收入占公司主营业务收入的 １１．５５％。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １，４－丁二醇产品投产、聚乙烯醇（ＰＶＡ）扩建增加产量。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 根据国务院《关于纠正地方自定税收先征后返政策的通知》精神及财政部关于上市公司先 征后返政策执行至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的规定，公司自 ２００２ 年起不再享受先征后返的企业所得税优 惠政策，将重新执行 ３３％的所得税税率。税收政策的变动，将对公司 ２００２ 年度及以后年度的税后利 润产生不利影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 18,674.00 18,674.00 18,674.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 醋酸乙烯合成系 统 DCS 微机控制 改造及有机回收 2,950.00 否 2,945.00 780.43 是 装置扩产改造项 目 －7－ 山西三维集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 一台 25000KVA 电 石密闭炉易地改 4,900.00 否 4,912.04 837.90 否 造项目 一台 16500KVA 密 3,300.00 否 3,300.00 234.87 否 闭式电石炉改造 乙炔发生和清净 4,960.00 否 4,953.42 425.25 是 项目 扩建 10000 吨低碱 2,564.00 是 2,564.00 1,462.52 是 法聚乙烯醇项目 合计 18,674.00 — 18,674.46 3,740.97 — 未达到计划进度 一台 25000KVA 电石密闭炉易地改造项目和一台 16500KVA 密闭式电石炉 和收益的说明（分 改造项目实际效益情况是指 2002 年 7-12 月实现的效益。由于是中间产品其效益 具体项目） 体主要体现在节约成本上。随着公司主导产品聚乙烯醇的扩产，电石原有的规 模已不能满足其生产需求，公司每年需外购部分电石，外购电石与自产电石差 价较大，为了保证公司主导产品生产的连续稳定，公司决定建设此项目。但由 于 2002 年生产电石的原料焦炭、石料、价格上涨，加之电炉频繁限电，导致自 产电石成本升高，致使节约成本没有达到预期目标。但保证了公司主导产品生 产的连续稳定，同时，由开放式电炉改造为密闭式电炉，符合国家环保政策， 产生了显著环保效益。 变更原因及变更 由于缩丁醛树脂和薄膜市场发生变化,利润回报率难以保障, 且难以引进先 程序说明（分具体 进的生产技术，为了防范风险,并本着对广大股东负责的态度,使配股资金很快产 项目） 生效益,公司董事会决定变更 2000 年配股募集资金项目-----"引进高粘度聚乙烯 醇缩丁醛树脂和薄膜生产技术及关键设备技改项目"(计划投资 4980 万元,其中配 股资金 2564 万元)的用途,将此项目资金 2564 万元投向"扩建 10000 吨低碱法聚 乙烯醇项目"。 引进高粘度聚乙烯醇缩丁醛树脂和薄膜生产技术及关键设备技改项目已经 公司 2001 年 5 月 15 日临时董事会决议并经 2001 年 6 月 20 日召开的 2001 年临 时股东大会审议通过，变更为扩建 10000 吨低碱法聚乙烯醇项目。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 2,564.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 引进高粘度聚 乙烯醇缩丁醛 扩建 10000 吨低碱 树脂和薄膜生 2,564.00 2,564.00 1,462.52 是 法聚乙烯醇项目 产技术及关键 设备技改项目 合计 — 2,564.00 2,564.00 1,462.52 — 未达到计划进度 已达到计划进度和预计收益。 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 聚乙烯醇（V 列）扩建 4,985.79 正在建设中 - 项目 －8－ 山西三维集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 四氢呋喃项目 2,393.17 正在建设中 - 合计 7,378.96 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、继续做好公司主营业务，力争全年销售收入突破 ８ 亿元。 ２、抓紧聚乙烯醇（ＰＶＡ）扩建工程等项目的建设进度，按期投料试车，并尽快形成生产能力。 ３、巩固现有主导产品市场，进一步扩大市场占用率，特别是要加大对 １，４ 丁二醇等新产品的市场 开发，确保完成当年的生产销售计划。 ４、争取早日完成配股筹资任务，为 １，４ 丁二醇下游产品的开发实施提供资金保证。 ５、强化内部各项管理，特别是目标成本管理和资金管理，挖掘潜力，降低成本，消化原材料涨 价等不利因素。 ６、调整营销策略，积极参与国际市场竞争。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2002 年实现净利润 57,043,769.10 元，提取 10%的法定公积金 5,575,332.87 元，提取 5%的法 定公益金 2,787,666.43 元，加上年初未分配利润 103,390,419.50 元，2002 年末可供股东分配的利润为 152,071,189.30 元，公司董事会决定以 2002 年末总股本 277,713,851 股为基数，向全体股东按每 10 股派发红利 1.25 元（含税）,派发现金总额数为 34,714,231.38 元(含税)。分红后，公司可供股东分配 的利润为 117,356,957.92 元。本预案须提交年度股东大会审议。2002 年度实际实施的利润分配政策 与 2001 年度报告预计的分配政策相符。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 中广三维网络技术 2002 年 05 月 20 日 1,912.50 -17.40 174.89 否 有限公司 51%股权 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 该项（中广三维网络技术有限公司 51%股权）出售资产对公司业务连续性、管理层稳定性无影 响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 －9－ 山西三维集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 太原双塔 2002 年 05 月 连带责任 2002 年 5 月 15 日--2003 年 刚玉股份 4,000.00 否 否 15 日 担保 5 月 15 日 有限公司 担保发生额合计 4,000.00 担保余额合计 4,000.00 其中：关联担保余额合计 0.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 山西三维华邦集团有限 1,653.26 316.45 399.49 139.23 公司 太原利普公司 475.30 12.46 0.00 0.00 太原现代装饰集团有限 0.00 0.00 0.00 19.43 公司 合计 2,128.56 328.91 399.49 158.66 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》的规定要求，建立了独立董事制度，在董事会中增设了二名由外部人士担任的独立 董事。2002 年 6 月 6 日公司 2002 年度临时股东大会选举马家骏先生、刘星星先生为公 司独立董事。独立董事就职后在本报告期内参加了公司第三届董事会第一至五次会议， 并根据《公司章程》出席了公司 2002 年第二次股东大会，独立董事参与审议了公司 2002 年度半年度报告和公司 2002 年第三季度报告，并就公司 2002 年度配股事项向中国证监 会出具了专项意见，充分发挥了独立董事的作用。 §8 监事会报告 监事会认为，报告期内公司能够依法运作，财务情况、募集资金使用、关联交易、 出售资产交易符合各项规定，没有损害公司利益的情况。报告期公司无收购资产行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 －10－ 山西三维集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：山西三维集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 79,033,820.84 75,756,535.89 214,064,098.92 210,581,514.25 短期投资 应收票据 13,812,775.80 13,812,775.80 3,932,085.60 3,932,085.60 应收股利 300,110.75 应收利息 应收账款 73,352,206.84 73,352,206.84 49,217,934.81 49,185,472.61 其他应收款 27,576,732.83 30,013,989.64 49,996,568.09 26,316,061.56 预付账款 22,286,587.33 22,286,587.33 15,485,984.65 15,377,196.57 应收补贴款 2,321,008.22 2,321,008.22 2,292,415.81 2,292,415.81 存货 96,139,307.08 96,139,307.08 58,102,506.03 54,615,869.50 待摊费用 1,835,319.88 1,835,319.88 1,621,932.39 1,524,158.13 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 316,357,758.82 315,517,730.68 394,713,526.30 364,124,884.78 长期投资: 长期股权投资 16,381,098.63 38,876,225.57 13,481,098.63 53,226,194.91 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 16,381,098.63 38,876,225.57 13,481,098.63 53,226,194.91 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,333,483,119.20 1,333,483,119.20 606,097,894.66 604,564,233.33 减：累计折旧 269,844,148.53 269,844,148.53 217,547,497.65 217,156,477.41 固定资产净值 1,063,638,970.67 1,063,638,970.67 388,550,397.01 387,407,755.92 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,063,638,970.67 1,063,638,970.67 388,550,397.01 387,407,755.92 工程物资 5,112,580.92 5,112,580.92 7,002,856.06 7,002,856.06 在建工程 173,900,994.92 153,075,226.18 574,326,582.82 570,484,755.51 固定资产清理 固定资产合计 1,242,652,546.51 1,221,826,777.77 969,879,835.89 964,895,367.49 无形资产及其他资产: 无形资产 16,786,521.78 9,034,521.78 21,844,159.00 6,756,659.00 长期待摊费用 3,603,755.82 2,977,538.18 8,544,175.70 8,558,692.27 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 20,390,277.60 12,012,059.96 30,388,334.70 15,315,351.27 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,595,781,681.56 1,588,232,793.98 1,408,462,795.52 1,397,561,798.45 流动负债: 短期借款 340,980,000.00 340,980,000.00 140,980,000.00 140,980,000.00 应付票据 5,000,000.00 5,000,000.00 12,591,000.00 12,591,000.00 应付账款 70,280,446.95 70,280,446.95 34,902,705.92 34,466,095.92 预收账款 9,877,233.31 9,877,233.31 6,088,035.80 5,805,250.80 应付工资 132,475.87 应付福利费 4,531,000.71 4,531,000.71 2,847,236.80 2,604,702.33 应付股利 34,714,231.38 34,714,231.38 35,002,573.08 34,714,231.38 应交税金 18,175,754.87 18,174,982.87 11,725,396.45 11,708,847.91 －11－ 山西三维集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他应交款 2,785,749.96 2,785,749.96 1,707,948.63 1,707,948.63 其他应付款 19,055,002.42 19,055,002.42 7,559,198.75 21,730,662.89 预提费用 0.00 预计负债 一年内到期的长期负债 109,200,000.00 109,200,000.00 69,600,000.00 69,600,000.00 其他流动负债 流动负债合计 614,599,419.60 614,598,647.60 323,136,571.30 335,908,739.86 长期负债: 长期借款 97,000,000.00 97,000,000.00 207,400,000.00 207,400,000.00 应付债券 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 100,000,000.00 100,000,000.00 210,400,000.00 210,400,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 714,599,419.60 714,598,647.60 533,536,571.30 546,308,739.86 少数股东权益 7,498,375.65 24,071,875.63 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 277,713,851.00 277,713,851.00 277,713,851.00 277,713,851.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 277,713,851.00 277,713,851.00 277,713,851.00 277,713,851.00 资本公积 426,049,173.27 426,049,173.27 425,549,173.27 425,549,173.27 盈余公积 52,563,904.12 52,563,904.12 44,200,904.82 44,014,606.24 其中：法定公益金 17,521,301.69 17,521,301.69 14,733,635.26 14,671,535.73 未分配利润 117,356,957.92 117,307,217.99 103,390,419.50 103,975,428.08 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 873,683,886.31 873,634,146.38 850,854,348.59 851,253,058.59 合计 负债和所有者权益（或股东 1,595,781,681.56 1,588,232,793.98 1,408,462,795.52 1,397,561,798.45 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：山西三维集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 587,179,589.64 586,524,679.34 421,683,698.28 420,314,505.95 减：主营业务成本 429,791,003.56 429,271,456.55 290,552,322.70 288,539,963.13 主营业务税金及附 3,346,364.94 3,324,790.36 2,500,711.84 2,456,575.77 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 154,042,221.14 153,928,432.43 128,630,663.74 129,317,967.05 号填列） 加：其他业务利润（亏损 1,048,604.31 1,048,604.31 1,368,662.96 1,368,662.96 以“-”号填列） 减：营业费用 8,445,013.08 7,994,775.54 7,123,645.47 5,949,388.13 管理费用 38,445,994.69 38,087,440.60 44,713,669.31 41,164,595.90 财务费用 26,441,485.56 27,241,668.84 11,640,583.61 12,216,813.66 三、营业利润（亏损以“-”号 81,758,332.12 81,653,151.76 66,521,428.31 71,355,832.32 填列） 加：投资收益（损失以“-” 1,748,923.87 1,574,919.91 454,452.65 -1,806,950.42 号填列） 补贴收入 营业外收入 1,969,135.26 1,967,049.92 73,321.12 72,582.36 减：营业外支出 1,345,442.23 1,345,442.23 1,929,209.25 1,929,209.25 －12－ 山西三维集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 四、利润总额（亏损总额以“-” 84,130,949.02 83,849,679.36 65,119,992.83 67,692,255.01 号填列） 减：所得税 27,254,360.19 27,254,360.19 11,249,152.17 11,249,152.17 减：少数股东损益 -167,180.27 0.00 -2,172,720.59 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号 57,043,769.10 56,595,319.17 56,043,561.25 56,443,102.84 填列） 加：年初未分配利润 103,390,419.50 103,975,428.08 90,510,156.95 90,695,623.94 其他转入 六、可供分配的利润 160,434,188.60 160,570,747.25 146,553,718.20 147,138,726.78 减：提取法定盈余公积 5,575,332.87 5,699,531.92 5,632,711.55 5,632,711.55 提取法定公益金 2,787,666.43 2,849,765.96 2,816,355.77 2,816,355.77 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 152,071,189.30 152,021,449.37 138,104,650.88 138,689,659.46 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 34,714,231.38 34,714,231.38 34,714,231.38 34,714,231.38 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 117,356,957.92 117,307,217.99 103,390,419.50 103,975,428.08 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：山西三维集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 671,376,888.37 670,363,548.60 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,591,435.26 1,589,349.92 经营活动产生的现金流入小计 672,968,323.63 671,952,898.52 购买商品、接受劳务支付的现金 465,841,800.05 465,375,915.74 支付给职工以及为职工支付的现金 50,570,078.63 49,978,932.29 支付的各项税费 59,287,161.52 59,037,444.81 支付的其他与经营活动有关的现金 31,267,892.21 32,304,308.65 经营活动产生的现金流出小计 606,966,932.41 606,696,601.49 经营活动产生的现金流量净额 66,001,391.22 65,256,297.03 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 15,220,171.40 17,075,965.38 取得投资收益所收到的现金 1,875,030.66 1,875,030.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 0.00 收回的现金净额 －13－ 山西三维集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 收到的其他与投资活动有关的现金 1,009,045.94 1,009,045.94 投资活动产生的现金流入小计 18,104,248.00 19,960,041.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 277,433,583.16 277,538,799.95 支付的现金 投资所支付的现金 2,900,000.00 2,900,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 270,646.10 270,646.10 投资活动产生的现金流出小计 280,604,229.26 280,709,446.05 投资活动产生的现金流量净额 -262,499,981.26 -260,749,404.07 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 500,000.00 500,000.00 借款所收到的现金 525,200,000.00 525,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 525,700,000.00 525,700,000.00 偿还债务所支付的现金 396,000,000.00 396,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 68,231,688.04 69,031,871.32 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 464,231,688.04 465,031,871.32 筹资活动产生的现金流量净额 61,468,311.96 60,668,128.68 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -135,030,278.08 -134,824,978.36 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 57,043,769.10 56,595,319.17 加：计提的资产减值准备 -97,581.44 -49,131.51 固定资产折旧 53,222,602.31 53,132,321.18 无形资产摊销 861,288.09 861,288.09 长期待摊费用摊销 8,689,346.16 8,689,346.16 待摊费用减少（减：增加） -345,860.31 -311,161.75 预提费用增加（减：减少） 333,511.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -91,448.40 -91,448.40 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 26,441,485.56 27,241,668.84 投资损失（减：收益） -1,748,923.87 -1,574,919.91 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -41,302,803.84 -41,218,188.45 经营性应收项目的减少（减：增加） -41,396,391.51 -42,852,456.56 经营性应付项目的增加（减：减少） 4,559,578.12 4,833,660.17 其他 少数股东本期收益 -167,180.27 经营活动产生的现金流量净额 66,001,391.22 65,256,297.03 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 79,033,820.84 75,756,535.89 减：现金等价物的期初余额 214,064,098.92 210,581,514.25 现金及现金等价物净增加额 -135,030,278.08 -134,824,978.36 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 公司存货的核算由以前按实际成本法核算改为按计划成本法核算，期末调整为 －14－ 山西三维集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 实际成本，此项会计政策变更对当期净利润影响数为零。 2、会计估计发生变更的具体说明。 根据 2002 年 5 月 21 日的临时董事会决议，公司从 2002 年变更了按账龄分析法 计提坏账准备的计提比例，变更前后计提比例和范围如下： 变更前计提比例 变更后计提比例 ------ ------ 1 年以内 3‰ 2% 1-2 年 5‰ 5% 2-3 年 15% 15% 3 年以上 35% 30% 对数额大的应收款项，单独估计坏账准备。 此项会计估计变更导致本年利润增加 989,883.63 元。 3、核算方法发生变更的具体说明。 公司存货的核算由以前按实际成本法核算改为按计划成本法核算，期末调整为 实际成本，此项会计政策变更对当期净利润影响数为零。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 经公司二届八次董事会决议通过，2002 年 5 月 20 日公司与中广数据广播网络有限 公司签署协议转让中广三维网络技术有限公司 51%的股权,转让价格为 1912.5 万元。 本公司将 2002 年 5 月 20 日确定为出售日（在该日期前本公司已收到转让款 1000 万元，超过转让款的 50%） 故 2002 年 1-5 月 20 日本公司将其纳入会计报表合并范围，2002 年 5 月 21 日-12 月 未将其纳入合并范围。 －15－