华工科技(000988)2002年年度报告摘要

华工科技产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 华工科技产业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留意见的审计报告。 公司总经理马新强、财务总监刘含树、会计机构负责人李士训声明：保证本年度报 告中财务报告的真实、完整。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明 的审计报告。 1.5 公司总经理马新强、财务总监刘含树、会计机构负责人李士训声明：保证本年度报 告中的财务会计报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 华工科技 证券代码 000988 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 湖北省武汉市洪山区珞瑜路 1037 号 地址 湖北省武汉市东湖高新技术开发区庙山小区华工科技产业大厦 邮政编码 430223 公司国际互联网 www.hgtech.com.cn 网址 电子信箱 0988@hgtech.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨兴国 廖瑞琰 联系地址 武汉市东湖高新技术开发区庙山小区 武汉市东湖高新技术开发区庙山小区 电话 （027）87180121 （027）87180126 传真 （027）87180126 （027）87180126 电子信箱 bds@hgtech.com.cn bds@hgtech.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 华工科技产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 347,052,098.24 297,017,907.99 16.85% 180,498,217.24 利润总额 48,678,941.52 57,313,662.45 -15.07% 44,807,451.34 净利润 40,416,133.69 44,112,323.18 -8.38% 42,202,213.80 扣除非经常性损益 37,005,675.37 19,114,404.54 93.60% 36,781,659.86 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,056,265,556.47 821,258,791.85 28.62% 769,717,317.89 股东权益（不含少 616,923,112.45 580,345,392.74 6.30% 555,022,595.36 数股东权益） 经营活动产生的现 -51,238,491.60 -39,451,080.64 -- 12,490,504.18 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.35 0.38 -8.59% 0.37 ＊ 每股收益 0.35 -- -- -- 净资产收益率 6.55% 7.60% -13.82% 7.60% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.00% 3.29% 82.37% 6.63% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.45 -0.34 -- 0.11 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 5.37 5.05 6.32% 4.83 调整后的每股净 5.30 5.01 5.79% 4.79 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 85,000,000 0 85,000,000 －2－ 华工科技产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 其中：国家持有股份 78,143,400 0 78,143,400 境内法人持有股份 6,856,600 0 6,856,600 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 85,000,000 0 85,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,000,000 0 30,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 30,000,000 0 30,000,000 三、股份总数 115,000,000 0 115,000,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 30,554 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 武汉华中科技大产 0 65,454,900 56.92 未流通 0 国有股东 业集团有限公司 华中理工大学印刷 0 7,027,400 6.11 未流通 0 国有股东 厂 江汉石油钻头股份 0 6,856,600 5.96 未流通 0 国有股东 有限公司 武汉建设投资公司 0 3,977,500 3.46 未流通 0 国有股东 武汉鸿象信息技术 0 876,100 0.76 未流通 0 国有股东 公司 华中理工大学机电 0 807,500 0.70 未流通 0 国有股东 工程公司 天一证券有限责任 0 258,710 0.22 已流通 未知 公司 夏成胜 0 179,800 0.16 已流通 未知 蔡同元 0 170,500 0.15 已流通 未知 鲍永贵 0 168,000 0.15 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 武汉华中科技大产业集团有限公司、华中理工大学印刷厂、武 的说明 汉鸿象信息技术公司、华中理工大学机电工程公司四家国有法 人股股东为华中科技大学的全资公司，彼此存在关联关系。其 他流通股股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公 司持股变化信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 华工科技产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司前身为原华中理工大学科技开发总公司，成立于 1992 年。原华中理工大学合并后更名为华中科技大学，华中理工大学科技开发总公司于 2000 年 12 月 5 日进行整体改制，华中科技大学将其资产和权益整体置入与同济科技集团（武汉）公司联合组 建的"武汉华中科技大产业集团有限公司"，占新公司注册资本的 98％。新公司注册资本 20410 万元， 法人代表王延觉，注册地址为武汉市洪山区珞瑜路 243 号华工科技产业大厦 12 楼，经营范围包括机 械、电子信息、计算机、环保、激光、通讯、新材料与新能源、生物工程、精细化工、基因工程、 光机电一体化、工业及办公自动化等技术的开发、研制、技术咨询、技术服务，是本公司的主发起 人，对本公司的生产经营和财务等方面具有重大影响。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 王延觉 董事长 男 45 2002.6-2005.6 0 0 丁烈云 董事 男 47 2002.6-2005.6 0 0 向继洲 董事 男 53 2002.6-2005.6 0 0 马新强 董事 男 37 2002.6-2005.6 0 0 刘大桥 董事 男 45 2002.6-2005.6 0 0 梅敬民 董事 男 45 2002.6-2005.6 0 0 魏锋 董事 男 40 2002.6-2005.6 0 0 张肇群 董事 男 70 2002.6-2005.6 0 0 童俊 董事 男 40 2002.6-2005.6 0 0 许志超 独立董事 男 42 2002.6-2005.6 0 0 王胜利 独立董事 男 38 2002.6-2005.6 0 0 余定国 监事 女 48 2002.6-2005.6 0 0 戴宝玉 监事 女 57 2002.6-2005.6 0 0 朱光喜 监事 男 57 2002.6-2005.6 0 0 刘刚 监事 男 50 2002.6-2005.6 0 0 王红玲 监事 女 32 2002.6-2005.6 0 0 姚燕明 监事 女 49 2002.6-2005.6 0 0 熊文 监事 男 34 2002.6-2005.6 0 0 刘含树 财务总监 男 35 2002.6-2005.6 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 武汉华中科技大产业集 王延觉 董事长、总经理 1997.9- 是 团有限公司 刘大桥 华中理工大学印刷厂 厂长 1992.5- 是 江汉石油钻头股份有限 梅敬民 董事、总经理 1998.9- 是 公司 武汉华中科技大产业集 余定国 副总经理 2000.9- 是 团有限公司 朱光喜 武汉鸿象信息技术公司 总经理 1992.8- 是 刘刚 武汉建设投资公司 副经理 1996.12- 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 142.66 金额最高的前三名董事的报 41.11 －4－ 华工科技产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 酬总额 金额最高的前三名高级管理 53.51 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.60 万元/人–年 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司 承担。 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的 王延觉、丁烈云、向继洲、刘大桥、梅敬民、魏锋、童俊、余定国、 董事、监事姓名 戴宝玉、朱光喜、刘刚 报酬区间 人数 5 万元-10 万元 1 10 万元-15 万元 2 15 万元-20 万元 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主要经营激光器、激光加工设备及成套设备、激光医疗系列设备，激光全息综合防伪商标、激 光全息综合防伪烫印箔、激光全息综合防伪包装膜，敏感电子元器件，光通信有源器件、计算机软 件与信息系统集成的开发、研制、生产和销售及生物医药制品。 2002 年，受全球经济环境的影响，公司所处高科技行业的发展明显放缓，市场竞争日趋白热化。面 对空前的困难和巨大的压力，公司经营班子贯彻董事会"调整产业结构，突出主营业务，发展核心企 业"的战略方针，集中优势资源，大力发展主导产业，全年实现主营业务收入 3.47 亿元，较上年增长 了 16.85％；扣除非经常性损益后的净利润达 3700.56 万元，较去年增长了 92.44％，公司主营业务盈 利能力进一步增强。 激光全息防伪系列产品 作为国内最早从事研制和生产防伪材料的企业之一，经过多年的积累和募集资金的投入，公司目前 已成为全国规模最大、技术水平最高的激光全息防伪包装材料的生产企业。面对日益加剧的行业竞 争，公司迅速调整经营策略，积极开发附加值较高的定位烫印、专版烫印材料等新业务，大力开拓 和抢占市场，市场占有率稳中有升，在国内同行业中继续居于领先定位。 敏感元器件 公司敏感电子元器件生产基地全面竣工投产，生产规模上了一个新台阶，已经成为国内同行业 中产能最大、设备最先进的企业。在保持 PTC 产品的规模增长的基础上，大力开发新产品，尤其在 NTC 温度传感器产品上取得了重大突破，并形成规模化生产，已经成为公司新的利润增长点；公司 不断加大市场开拓力度，产品成功地打入了国际市场。同时，公司通过积极引入人才，不断加强自 主研发实力，积极参与项目申报，其中"新型高性能热敏陶瓷元器件"等项目分别获得国家计委和湖 北省科技厅科技项目支持。 激光加工及系列成套设备 公司克服厂房搬迁、技术人员分流和新设备试运行所带来的种种不便，通过在企业内部进行事 业部转制、生产流程管理规范、强化库存管理、加大应收账款催收力度和严格控制费用支出等一系 列管理措施，加快激光科技成果产业化进程，增强了应对市场变化的快速反应能力。报告期内，完 成了焊接机、打标机和成套设备等多项新产品开发，瞄准国内钢铁企业推出的激光加工大型成套设 备获得了同行的高度认可，为下一步大规模进入该领域打下了坚实的基础。 光电器件系列产品 由于全球光通信行业大滑坡，光通信器件高端产品市场极度萎缩，低端市场产品处于价量双跌 的局面。在严峻的市场形势面前，公司调整了低端市场产品营销策略，积极参与竞争，在较短时间 获得国内主要客户的一致认可，低端模块在国内取得了很高的市场占有率。报告期内，公司投资设 立"武汉华工正源光子技术有限公司"，通过实施关键技术人员持股，极大地激发了他们的创业热情， －5－ 华工科技产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司多项研究成果相继转产并获得国家、省、市的立项支持，其中"波长转换与光收发模块"项目获 得国家经贸委第八批国债技改贴息立项资助，"半导体光放大器"项目获得信息产业部电子基金立项 资助。随着国内规模最大的超净化厂房的建成投产，光通信器件有望成为公司持续快速发展的支柱 产业之一。 计算机软件及信息系统集成 在全球 IT 行业进行重大调整的严峻形势下，公司主动放弃了低层次的系统集成业务，对业务结 构进行了调整，加大在电子商务方面的投入，积极开发研制 CAPP、PDM 的升级产品。在提供企业 信息化应用软件产品的同时，拓展业务领域，开展多层次的咨询、开发、培训、实施和信息集成业 务。 生物医药 公司把通过 GMP 认证作为全年工作的重中之重，通过引进国外先进的生产设备、加强员工培训、 制定并完善内部管理制度，目前已经顺利通过湖北省药品监督局 GMP 认证和国家药品监督局验收。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 激光设备系 12,072.40 9,050.03 25.04 10.74 52.59 -45.09 列产品 计算机软件 及信息系统 5,665.19 3,169.95 44.05 -15.60 -31.33 41.19 集成 电子元器件 4,834.64 2,722.49 43.69 48.16 80.55 -18.79 激光全息防 5,022.28 2,468.50 50.85 10.23 5.40 4.63 伪系列产品 药品生产销 3,351.16 1,767.27 47.26 -6.65 -10.11 4.56 售 光电器件产 3,759.54 3,113.49 17.18 453.81 389.61 172.70 品 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 27,339.67 13.25 国外 7,365.54 32.46 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 2,685.85 占采购总额比重 23.43% 合计 前五名销售客户销售金 3,960.09 占销售总额比重 11.41% 额合计 －6－ 华工科技产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 盈利预测（本年度） 本年度实际数 主营收入 38,612.33 34,705.21 利润总额 0.00 4,867.89 净利润 0.00 4,041.61 差异说明 1．公司作为主要零部件产品供应商，下游企业日趋激烈市场竞争和价格战，严重影响公司主导产品 的规模扩张和盈利水平。某些进口原材料价格呈刚性，导致公司部分产品成本偏高，同样影响了相 关产品的毛利率水平。 2．公司所属四核心企业年内完成向科技园的整体搬迁，新投入大量的房屋和设备，折旧费用相应大 幅度，挤占了公司的利润空间。同时，生产基地建设和生产线的安装调试也给公司日常生产经营带 来较大的影响。 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 40,570.00 1,534.00 29,647.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 激光系列产品开 19,900.00 否 11,340.00 2,262.00 否 发 激光全息（宽幅） 防伪包装材料生 4,824.00 否 4,824.00 2,453.00 是 产设备技术改造 －7－ 华工科技产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 基 于 INTERNET/INTR ANET 的企业级计 4,944.00 否 4,944.00 1,745.00 是 算机信息集成系 统 敏感元器件研发 生产基地技术改 4,502.00 否 4,502.00 1,935.00 是 造 投资控股武汉华 中数控系统有限 4,000.00 是 0.00 0.00 否 公司 合计 38,170.00 — 25,610.00 8,395.00 — 未达到计划进度 激光系列产品开发：报告期内，公司已经建成国内一流的激光加工生产基地， 和收益的说明（分 形成年产各类激光器及加工机、医疗激光设备 2000 台套，激光焊接金刚石锯片、 具体项目） 钻头 20 万件的生产能力。下一步，公司将视具体情况决定后续资金投入的方式 和时间。 变更原因及变更 由于武汉华中数控系统有限公司已获得国家资金的支持，拟改制以独立上市， 程序说明（分具体 不再希望我公司增资。我公司放弃该项目，改用该笔资金投资生物医药项目。 项目） 该方案已经公司第一届董事会第 12 次会议审议通过，并经公司 2000 年度股东 大会审议通过。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 4,000.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 投资控股武汉 生物医药 华中数控系统 4,037.00 4,037.00 1,543.00 是 有限公司 合计 — 4,037.00 4,037.00 1,543.00 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资参股长江证券有限 2,360.00 100％ 0 责任公司 设立武汉华工正源光子 13,800.00 100％ 200 技术有限责任公司 合计 16,160.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 －8－ 华工科技产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 ２００３ 年公司核心企业基本上将入驻科技园，公司已经具备产业大发展的各种有利条件。但单靠扩大 经营规模实现盈利增长比较困难，必须开源与节约同步进行，全面挖掘和激活企业内部潜能，紧紧 围绕提高企业经营效益开展各方面的工作。２００３ 年公司的工作重点主要在以下几方面： １． 加强经营班子建设，构筑核心管理团队； ２． 加强经营过程管理，促进企业稳健发展； ３． 加强技术开发和市场开拓，提高核心竞争力； ４． 构筑统一的人力资源管理平台，优化人力资源配置； ５． 加强企业文化建设，实现企业文化融合。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经武汉众环会计师事务所审计，公司 2002 年度实现净利润 40,416,133.69 元，提取法定公积金 4,834,611.13 元和法定公益金 2,502,672.15 元，加上上年未分配利润 25,139,570.07 元，当年可供股东 分配的利润为 58,218,420.48 元。 董事会决定以 2002 年末股本总数 115,000,000 为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股，派送现 金 1.30 元（含税），合计分配现金经武汉众环会计师事务所审计，公司 2002 年度实现净利润 40,416,133.69 元，提取法定公积金 4,834,611.13 元和法定公益金 2,502,672.15 元，加上上年未分配利 润 25,139,570.07 元，当年可供股东分配的利润为 58,218,420.48 元。董事会决定以 2002 年末总股本 11,500 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股，派送现金 1.30 元（含税）。 经武汉众环会计师事务所审计，截止至 2002 年 12 月 31 日，公司可用于转增股本的资本公积为 419,818,011.50 元。董事会决定以 2002 年年末总股本 11,500 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 9 股。 本预案须经 2002 年年度股东大会审议后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 华中科技大学 156.62 156.62 0.00 69.12 华中科技大学激光院工 198.58 198.58 0.00 0.00 程中心 华工制冷设备厂 0.00 10.95 0.00 0.00 －9－ 华工科技产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 华中数控股份有限公司 0.00 13.00 6.89 28.99 武汉华中科技大产业集 0.00 0.00 158.00 158.00 团有限公司 湖北华工生化工程有限 43.18 43.18 0.00 0.00 公司 武汉华工医药有限公司 0.00 25.00 0.00 0.00 同济科技集团公司 0.00 0.00 0.00 250.00 华中科技大学机械厂 0.00 0.00 300.00 300.00 武汉华中科大精细化工 0.00 0.00 160.00 160.00 公司 合计 398.38 447.33 624.89 966.11 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事许志超先生、王胜利先生自 2002 年 6 月上任以来，认真履行诚信、勤勉 的义务，并对公司重大事项发表独立意见，在维护公司整体利益和中小股东的合法权益 方面发挥了积极的作用。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作，公司财务情况、募集资金使用、公司收购出售资产交易和关 联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：华工科技产业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 173,791,602.19 141,471,822.47 211,937,337.78 163,275,506.56 短期投资 应收票据 7,570,554.40 7,426,554.40 5,214,895.18 4,624,895.18 应收股利 －10－ 华工科技产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 应收利息 607,500.00 607,500.00 1,822,500.00 1,822,500.00 应收账款 204,334,850.77 90,875,333.19 110,371,056.02 47,775,935.43 其他应收款 42,936,463.00 15,634,393.00 31,157,046.68 14,200,164.13 预付账款 17,052,782.37 3,446,534.85 21,170,094.80 14,228,954.86 应收补贴款 存货 127,757,176.04 40,446,634.71 113,538,648.45 36,499,801.52 待摊费用 754,764.72 145,005.06 287,856.47 180,867.57 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 574,805,693.49 300,053,777.68 495,499,435.38 282,608,625.25 长期投资: 长期股权投资 68,894,043.86 278,832,714.43 51,739,280.14 250,667,275.51 长期债权投资 长期投资合计 68,894,043.86 278,832,714.43 51,739,280.14 250,667,275.51 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 280,248,593.41 181,274,369.30 120,886,130.66 80,638,766.90 减：累计折旧 37,647,365.79 22,573,670.04 23,889,345.00 15,963,079.61 固定资产净值 242,601,227.62 158,700,699.26 96,996,785.66 64,675,687.29 减：固定资产减值准备 固定资产净额 242,601,227.62 158,700,699.26 96,996,785.66 64,675,687.29 工程物资 2,801,139.11 2,754,359.51 在建工程 137,214,253.91 110,562,166.24 147,962,626.69 101,041,455.16 固定资产清理 固定资产合计 382,616,620.64 272,017,225.01 244,959,412.35 165,717,142.45 无形资产及其他资产: 无形资产 26,989,573.72 5,599,000.00 27,166,129.40 6,999,000.00 长期待摊费用 2,959,624.76 1,276,811.90 1,894,534.58 602,661.82 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 29,949,198.48 6,875,811.90 29,060,663.98 7,601,661.82 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,056,265,556.47 857,779,529.02 821,258,791.85 706,594,705.03 流动负债: 短期借款 222,298,280.00 172,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 应付票据 10,822,663.59 10,472,531.59 16,487,243.50 16,487,243.50 应付账款 63,479,367.47 32,436,742.45 31,248,478.62 11,127,929.29 预收账款 4,410,431.36 2,481,366.99 4,718,227.98 1,696,647.84 应付工资 1,689,572.92 912,620.66 应付福利费 3,502,574.63 445,741.15 4,385,704.41 797,087.86 应付股利 6,239,129.83 6,086,720.00 23,046,798.79 23,000,000.00 应交税金 15,598,263.23 4,189,643.95 12,674,848.22 3,741,444.94 其他应交款 945,561.33 480,514.08 584,756.20 309,084.21 其他应付款 21,201,480.63 8,076,161.54 17,493,555.15 7,876,320.13 预提费用 1,254,498.42 553,581.02 688,216.10 519,156.75 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 351,441,823.41 237,223,002.77 172,240,449.63 125,554,914.52 长期负债: 长期借款 10,101,196.02 9,933,907.79 应付债券 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 8,444,382.50 3,270,000.00 其他长期负债 长期负债合计 18,545,578.52 3,270,000.00 9,933,907.79 0.00 递延税项: 递延税款贷项 1,620,045.23 1,620,045.23 负债合计 371,607,447.16 242,113,048.00 182,174,357.42 125,554,914.52 －11－ 华工科技产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 少数股东权益 67,734,996.86 58,739,041.69 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 资本公积 419,818,011.50 419,818,011.50 419,817,422.14 419,817,422.14 盈余公积 28,468,837.59 23,565,285.20 21,131,554.31 17,508,870.03 其中：法定公益金 9,733,473.26 8,565,221.28 7,230,801.11 6,236,251.51 未分配利润 52,468,420.48 57,283,184.32 25,139,570.07 28,713,498.34 外币报表折算差额 1,167,842.88 -743,153.78 0.00 所有者权益（或股东权益） 616,923,112.45 615,666,481.02 580,345,392.74 581,039,790.51 合计 负债和所有者权益（或股东 1,056,265,556.47 857,779,529.02 821,258,791.85 706,594,705.03 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：华工科技产业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 347,052,098.24 152,618,446.19 297,017,907.99 133,357,926.82 减：主营业务成本 222,917,380.86 93,536,312.66 169,993,045.11 77,099,395.29 主 营 业务 税 金 及 附 3,193,060.67 1,809,492.78 3,033,683.21 1,624,037.68 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 120,941,656.71 57,272,640.75 123,991,179.67 54,634,493.85 号填列） 加：其他业务利润（亏损 4,212,878.37 1,579,006.61 317,225.90 184,005.64 以“-”号填列） 减：营业费用 39,622,408.44 9,982,922.11 40,622,592.36 13,066,252.45 管理费用 34,947,274.43 11,834,990.41 43,350,089.21 18,410,007.24 财务费用 4,064,253.80 1,378,713.78 4,872,781.25 4,908,620.48 三、营业利润（亏损以“-”号 46,520,598.41 35,655,021.06 35,462,942.75 18,433,619.32 填列） 加：投资收益（损失以“-” 834,002.26 7,344,804.33 14,345,944.49 26,711,524.68 号填列） 补贴收入 1,423,917.78 7,505,406.26 1,364,389.72 营业外收入 288,580.31 34,788.69 315,465.05 176,267.52 减：营业外支出 388,157.24 149,923.55 316,096.10 113,644.69 四、利润总额（亏损总额以“-” 48,678,941.52 42,884,690.53 57,313,662.45 46,572,156.55 号填列） 减：所得税 5,681,995.05 2,508,589.38 7,890,053.43 2,508,589.38 减：少数股东损益 2,580,812.78 5,311,285.84 五、净利润（净亏损以“-”号 40,416,133.69 40,376,101.15 44,112,323.18 44,063,567.17 填列） 加：年初未分配利润 25,139,570.07 28,713,498.34 12,766,505.61 14,259,466.25 其他转入 六、可供分配的利润 65,555,703.76 69,089,599.49 56,878,828.79 58,323,033.42 减：提取法定盈余公积 4,834,611.13 4,037,610.11 5,639,222.80 4,406,356.71 提取法定公益金 2,502,672.15 2,018,805.06 3,100,035.92 2,203,178.37 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 58,218,420.48 63,033,184.32 48,139,570.07 51,713,498.34 减：应付优先股股利 －12－ 华工科技产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 提取任意盈余公积 应付普通股股利 5,750,000.00 5,750,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00 转作资本（或股本） 0.00 的普通股股利 八、未分配利润 52,468,420.48 57,283,184.32 25,139,570.07 28,713,498.34 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 2,086,117.47 2,086,117.47 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：华工科技产业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 295,614,514.97 131,169,100.11 收到的税费返还 1,996,909.51 748,043.20 收到的其他与经营活动有关的现金 44,096,340.16 36,473,116.45 经营活动产生的现金流入小计 341,707,764.64 168,390,259.76 购买商品、接受劳务支付的现金 223,396,317.18 105,388,183.34 支付给职工以及为职工支付的现金 64,610,139.68 21,480,844.34 支付的各项税费 28,952,729.73 16,679,878.20 支付的其他与经营活动有关的现金 75,987,069.65 36,074,669.98 经营活动产生的现金流出小计 392,946,256.24 179,623,575.86 经营活动产生的现金流量净额 -51,238,491.60 -11,233,316.10 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 189,150.00 182,400.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,822,036.62 投资活动产生的现金流入小计 2,011,186.62 2,182,400.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 97,690,206.31 73,487,547.71 支付的现金 投资所支付的现金 25,335,000.00 25,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 123,025,206.31 98,687,547.71 投资活动产生的现金流量净额 -121,014,019.69 -96,505,147.71 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 255,651,480.00 202,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 255,651,480.00 202,000,000.00 偿还债务所支付的现金 93,106,275.65 90,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,438,428.65 26,065,220.28 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 121,544,704.30 116,065,220.28 筹资活动产生的现金流量净额 134,106,775.70 85,934,779.72 －13－ 华工科技产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -38,145,735.59 -21,803,684.09 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 40,416,133.69 40,376,101.15 加：计提的资产减值准备 4,315,970.52 1,305,718.64 固定资产折旧 14,448,008.02 6,836,676.81 无形资产摊销 3,851,555.76 1,400,000.00 长期待摊费用摊销 1,383,052.72 311,833.64 待摊费用减少（减：增加） -466,908.25 35,862.51 预提费用增加（减：减少） 566,282.32 34,424.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -89,709.76 1,961.52 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 5,556,451.63 3,456,364.55 投资损失（减：收益） -834,002.26 -7,344,804.33 递延税款贷项（减：借项） 1,620,045.23 1,620,045.23 存货的减少（减：增加） -14,028,816.99 -3,757,122.59 经营性应收项目的减少（减：增加） -110,092,397.07 -46,029,055.87 经营性应付项目的增加（减：减少） -464,969.94 -9,481,321.63 其他 少数股东本期收益 2,580,812.78 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -51,238,491.60 -11,233,316.10 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 173,791,602.19 141,471,822.47 减：现金的期初余额 211,937,337.78 163,275,506.56 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -38,145,735.59 -21,803,684.09 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 公司名称 上年是否合并 本年是否合并 变更原因 武汉制造业信息化工程技术有限公司 否 是 该公司为公司子公司－武汉武 汉开目信息技术有限责任公司于 2002 年 4 月投资新设的有限责任公司，其注册资本为 1,500,000 元，公司间接持股 63%。 湖北华中科大信息陶瓷有限公司 否 是 公司购买该公司股权的有关手 续于 2002 年元月完成，故本期将其纳入合并会计报表范围。 －14－