内蒙华电(600863)2002年年度报告

内蒙华电 ２００２ 年年度报告 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 二ＯＯ二年年度报告 二ＯＯ三年二月二十六日 １ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司董事长乌若思、总经理张振业、总会计师蒋顺梅以及会计主管 王晓戎声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 ２ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 目 录 名 称 页码 一、公司基本情况简介 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ４ 二、会计数据和业务数据摘要 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ５ １、主要财务数据 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ５ ２、公司前三年的主要会计数据和财务指标 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ５ ３、报告期内股东权益变化情况 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ６ 三、股本变动及股东情况 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ７ １、股份变动情况表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ７ ２、股票发行与上市情况 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ７ ３、股东情况 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ７ 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ９ １、董事、监事和高级管理人员的情况 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ９ ２、公司员工情况 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． １０ 五、公司治理结构 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． １１ １、公司治理结构现状 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． １１ ２、公司独立董事情况 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． １１ ３、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 ．．．．．．．．．． １１ 六、股东大会情况简介 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． １２ １、股东大会的通知、召集、召开情况 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． １２ ２、股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期 ．．．．．． １２ ３、选举、更换公司董事、监事情况 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． １３ 七、董事会报告 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． １３ １、报告期内的经营情况 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． １３ ２、报告期内的投资情况 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． １６ ３、报告期内的财务状况、经营成果 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． １７ ４、生产经营环境以及宏观政策、法规变化情况 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． １９ ５、新年度的经营计划 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． １９ ６、董事会日常工作情况 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２０ ７、本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２２ ８、其他重大事项 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２３ 八、监事会报告 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２３ １、报告期内监事会的工作情况 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２３ ２、监事会独立意见 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２４ 九、重要事项 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２５ １、重大诉讼、仲裁事项 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２５ ２、报告期内收购及出售资产事项 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２５ ３、重大关联交易事项 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２６ ４、重大合同及其履行情况 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２８ ５、会计师事务所情况 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２８ ６、其它 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２８ 十、财务报告 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２９ １、审计报告 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２９ ２、经审计财务报表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２９ ３、财务报表附注 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ３５ ４、补充资料 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ６５ 十一、备查文件目录 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ６６ ３ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 一、公司基本情况简介 １、公司法定中文名称：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 英文名称：Ｉｎｎｅｒ Ｍｏｎｇｏｌｉａ ＭｅｎｇＤｉａｎ ＨｕａＮｅｎｇ Ｔｈｅｒｍａｌ Ｐｏｗｅｒ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ 英文名称缩写：ＮＭＨＤ ２、公司法定代表人：乌若思 ３、公司董事会秘书：张 彤 联系地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路 ２１８ 号 邮政编码：０１００２０ 电话号码：（０４７１）６９４２３８８ 传真电话：（０４７１）６９２６６５８ 电子信箱：ｎｍｈｄ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｈｈ．ｎｍ．ｃｎ ４、公司注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路 ２１８ 号 公司办公地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路 ２１８ 号 邮政编码：０１００２０ 公司国际互联网网址：ｗｗｗ．ｎｍｈｄｗｚ．ｃｏｍ ５、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：公司总经理工作部 ６、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：内蒙华电 股票代码：６００８６３ ７、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：１９９４ 年 ８ 月 １ 日 地点：包头市工商行政管理局 最近一次变更注册登记日期：２００１ 年 １２ 月 ２６ 日 地点：内蒙古自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：１５００００１００１１８２ 税务登记号码：国税：１５０１１４１１４１２３６１５ 地税：１５０１０２１１４１２３６１５ 公司聘用的会计师事务所名称：北京中天华正会计师事务所 办公地点：内蒙古呼和浩特大学西路 ４１ 号会计师楼 ４ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 １、主要财务数据： 公司本年度实现的利润总额： ３０１，０４８，４７１．４２ 元 净利润： ２３９，０５９，８７９．６３ 元 扣除非经常性损益后的净利润： ２４１，２６９，５６７．６８ 元 主营业务利润： ３５４，７５３，７９３．１４ 元 其他业务利润： －２７３，８５０．８２ 元 营业利润： ２９９，４６７，７８５．０７ 元 投资收益： ３，８３３，６１０．００ 元 补贴收入： －－－－－－－ 营业外收支净额： －２，２５２，９２３．６５ 元 经营活动产生的现金流量净额： ４０４，５９２，１３３．３７ 元 现金及现金等价物净增加额： ８４，３５３，４３５．１３ 元 非经常性损益扣除项目主要为营业外收入、支出，其中营业外收入 ７０，０４０ 元， 营业外支出 ２，３１１，４３４．４６ 元。还包括出售海勃湾电力公司股份收入 ３１，７０６．４２ 元。 ２、公司前三年的主要会计数据和财务指标： 单位：元 ２００１ 年度（合并） ２０００ 年度 项目／年度 ２００２ 年度（合并） 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 2,008,225,107.31 1,616,592,001.19 1,432,021,522.04 1,422,842,369.82 净利润 239,059,879.63 220,205,633.68 220,205,633.68 286,855,643.91 总资产 8,116,516,014.35 5,998,970,065.76 4,159,461,837.51 3,752,216,008.55 股东权益 3,839,902,094.22 3,718,355,416.15 3,718,355,416.15 3,325,923,861.13 每股收益 0.241 0.222 0.222 0.304 每股净资产 3.876 3.754 3.754 3.520 调整后每股净资产 3.844 3.725 3.725 3.483 每股经营活动产生 0.408 0.346 0.346 0.054 的现金流量净额 净资产收益率（摊薄） 6.23% 5.92% 5.92% 8.62% ５ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 ２００２ 年度调整原因：因公司报告期对公司现行的长期投资核算方法变更为：拥 有被投资公司不足 ２０％的权益性资本时以成本法核算；对拥有被投资公司 ２０％以上权 益性资本，对被投资公司没有实际控制权时，采取权益法核算；对拥有被投资公司 ２０％以上权益性资本，并对被投资公司拥有实际控制权时，或拥有被投资公司 ５０％以 上权益性资本时，采取权益法核算，并对会计报表予以合并。从而使公司合并会计 报表范围增加了海勃湾电力股份有限公司和丰泰发电有限公司，追溯调整以前年度 数据（公司原只对拥有被投资公司 ５０％以上权益性资本时并对会计报表予以合并，现 改为对拥有被投资公司 ２０％以上权益性资本，并对被投资公司拥有实际控制权时也 对会计报表予以合并。）。 报告期利润表附表 净资产收益率（％） 每股收益（元） ２００１ 年度 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ９．２３９ ９．２４３ ０．３５８ ０．３５８ 营业利润 ７．７９９ ７．８０３ ０．３０２ ０．３０２ 净利润 ６．２２６ ６．２２９ ０．２４１ ０．２４１ 扣除非经常性损益后的净利润 ６．２８３ ６．２８７ ０．２４４ ０．２４４ ３、报告期内股东权益变化情况 单位：元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期 初 数 990,610,000.00 2,172,843,167.34 374,042,500.47 16,515,422.53 180,859,748.34 3,718,355,416.15 本年增加 1,360,000.00 41,835,478.93 17,929,490.97 239,059,879.63 282,255,358.56 本年减少 160,708,680.49 160,708,680.49 期 末 数 990,610,000.00 2,174,203,167.34 415,877,979.40 34,444,913.50 259,210,947.48 3,839,902,094.22 变动原因： （１）、资本公积金增加是公司所属企业排污费返还款。 （２）、本年盈余公积和法定公益金的增加是以本年度实现净利润的 １０％提取法 定公积金、７．５％提取法定公益金所致。 （３）、本年未分配利润的增加是本年实现的净利润； （４）、本年未分配利润的减少是由于根据公司第四届董事会第七次会议批准的 分配预案，提取公积金、公益金和预分配股利。 ６ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 三、股本变动及股东情况 １、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公 积 金增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 其中： 国家持有股份 ７４，５００，０００ ７４，５００，０００ 境内法人持有股份 ７１８，３８０，０００ ７１８，３８０，０００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ７９２，８８０，０００ ７９２，８８０，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １９７，７３０，０００ １９７，７３０，０００ ２、境内上市的外资股 １、 境外上市的外资股 ２、 其他 已上市流通股份合计 １９７，７３０，０００ １９７，７３０，０００ 三、股份总数 ９９０，６１０，０００ ９９０，６１０，０００ ２、股票发行与上市情况 ２００１ 年 １１ 月 １０ 日，公司公布 ２００１ 年度配股说明书，配股方案为按每 １０ 股配 售 ３ 股的比例实施配股，国家股和法人股股东均放弃此次配股之配股权。此次配股 共向社会公众股股东配售人民币普通股 ４，５６３ 万股，每股配股价 ６．６０ 元，股本总额 在 ２００１ 年 １２ 月 ２６ 日由 ９４，４９８ 万股增加到 ９９，０６１ 万股，其中新增的可流通社会公 众股 ４，５６３ 万股于 ２００１ 年 １２ 月 １９ 日上市流通。 ３、股东情况： （１）报告期末股东总数：９０７６１ 户。 ７ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 （２）、前 １０ 名股东的持股情况。 股东名称 年初持股 本期增加 期末持股 占有比例 内蒙古电力（集团） ５８９，４３６，８２２ ２，８０８，０００ ５９２，２４４，８２２ ５９．７８％ 有限责任公司 中国华能集团公司 １２４，２６３，１７８ １，８７２，０００ １２６，１３５，１７８ １２．７３％ 国家股 ７４，５００，０００ ７４，５００，０００ ７．５２％ 科瑞基金 １４，６９３，２１０ １．４８％ 汉兴基金 ２，０４１，２１１ ０．２１％ 科翔基金 １，８６９，５０３ ０．１９％ 闽发证券 １，２４３，６１０ ０．１３％ 融通蓝筹 ９６８，３８１ ０．１０％ 隆元基金 ８９０，０００ ０．０９％ 银丰基金 ６７７，４０８ ０．０７％ 公司原股东华能内蒙古发电公司是由内蒙古电力（集团）有限责任公司和华能集 团公司共同出资设立的公司。２００２ 年 １ 月，内蒙古电力（集团）有限责任公司和华能 集团公司决定解散该公司，华能内蒙古发电公司持有的本公司 ４６８ 万股法人股由内 蒙古电力（集团）有限责任公司和华能集团公司按照双方在该公司的出资比例（６：４） 分割，内蒙古电力（集团）有限责任公司增持本公司股份 ２８０．８ 万股，华能集团公司 增持本公司股份 １８７．２ 万股。 前十名股东之间的关联情况：代表国家股持股的单位是内蒙古电力（集团）有限 责任公司。 持有本公司 ５％以上的股东所持股份无任何质押或冻结情况。 （３）、持股 １０％以上的法人股东情况介绍 内蒙古电力（集团）有限责任公司：法定代表人：乌若思；注册资金人民币 １８７，３７７．５ 万元；注册地点：内蒙古呼和浩特市；成立时间：１９９３ 年 ３ 月 ６ 日；经 营范围：火力、水力、风力发电、电力供应、管理及技术服务、蒸气热力供应、电 力工程勘察设计等。 内蒙古电力（集团）有限责任公司的实际控制人为内蒙古自治区人民政府。 中国华能集团公司：法定代表人：李小鹏；注册资金：人民币 ２２ 亿元；注册地 点：北京市；成立时间：１９８９ 年 ３ 月 ３１ 日；经营范围：利用煤代油专用基金从事 电站、煤炭、矿产、铁路、交通、石化、节能设备、钢铁材料、木材、水泥的有关 ８ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 产业投资，从事出口创汇产品的投资，经营本集团开发生产的产品和所需的原材料， 从事以煤代油和能源合理利用的技术开发、引进和成果转让，从事设备租赁和经营 部批准的进出口业务等。 （４）、公司控股股东为内蒙古电力（集团）有限责任公司，报告期内未发生变化。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 １、董事、监事和高级管理人员的情况： （１）基本情况 年度内股份增 年初 年末 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 减变动量及变 持股 持股 动的原因 乌若思 男 ５２ 岁 董事长 （２００２．０５．２８—２００５．０５．２８） ０ ０ 俞国绥 男 ５８ 岁 副董事长 （２００２．０５．２８—２００５．０５．２８） ０ ０ 吕 慧 男 ４９ 岁 副董事长 （２００２．０５．２８—２００５．０５．２８） ０ ０ 张振业 男 ５９ 岁 董事、总经理 （２００２．０５．２８—２００５．０５．２８） ０ ０ 铁木尔 男 ４５ 岁 董事 （２００２．０５．２８—２００５．０５．２８） ０ ０ 董事 石维柱 男 ３９ 岁 （２００２．０５．２８—２００５．０５．２８） ０ ０ 丰镇发电厂厂长 董事 金泽宁 男 ４８ 岁 （２００２．０５．２８—２００５．０５．２８） ０ ０ 包头二电厂厂长 董事 张 箭 男 ５４ 岁 （２００２．０５．２８—２００５．０５．２８） ０ ０ 乌拉山发电厂厂长 罗新泉 男 ５７ 岁 独立董事 （２００２．０５．２８—２００５．０５．２８） ０ ０ 刘爱国 男 ４９ 岁 独立董事 （２００２．０５．２８—２００５．０５．２８） ０ ０ 罗生祥 男 ６０ 岁 独立董事 （２００２．１２．３０—２００５．０５．２８） 杨美茹 女 ４５ 岁 监事会主席 （２００２．０５．２８—２００５．０５．２８） ０ ０ 王永夫 男 ３９ 岁 监事 （２００２．０５．２８—２００５．０５．２８） ０ ０ 马建民 男 ６０ 岁 监事 （２００２．０５．２８—２００５．０５．２８） ０ ０ 乔振国 男 ５４ 岁 监事 （２００２．０５．２８—２００５．０５．２８） ０ ０ 刘建国 男 ４４ 岁 监事 （２００２．０５．２８—２００５．０５．２８） ０ ０ 闫福明 男 ５４ 岁 监事 （２００２．０５．２８—２００５．０５．２８） ０ ０ 任树亭 男 ３８ 岁 副总经理 （２０００．０８．１５—２００３．０８．１５） ０ ０ 蒋顺梅 女 ３９ 岁 总会计师 （２００１．０２．１８—２００４．０２．１８） ０ ０ 张 彤 男 ３２ 岁 董事会秘书 （１９９９．１０．１３—２００２．１０．１３） ０ ０ ９ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 董事长乌若思先生同时任本公司之控股股东内蒙古电力（集团）有限责任公司 董事长； 副董事长吕慧先生同时任本公司之控股股东内蒙古电力（集团）有限责任公司 副总经理； 副董事长俞国绥先生同时任本公司之股东中国华能集团公司董监事部经理； 董事铁木尔先生同时任本公司之控股股东内蒙古电力（集团）有限责任公司副 总经理； 监事会主席杨美茹女士同时任本公司之控股股东内蒙古电力（集团）有限责任 公司财务部部长； 监事王永夫先生同时任本公司之控股股东内蒙古电力（集团）有限责任公司策 划部部长； 监事马建民先生同时任本公司之股东中国华能集团公司审计监察处副处长； （２）年度报酬情况 在公司领取报酬的公司董事、监事及高级管理人员报酬执行内蒙古电力（集团） 有限责任公司岗位工资标准。独立董事津贴为每人每年 ３ 万元。 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 ８４ 万元（不含独立董事津 贴），金额最高的前三名董事的报酬总额为 ２８ 万元，金额最高的前三名高级管理人 员的报酬总额 ３５ 万元。 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬数额区间、人数：６—７ 万元：４ 人， ７—９ 万元：２ 人，９ 万元以上：４ 人。 公司董事乌若思、俞国绥、吕慧、铁木尔不在公司领取报酬，监事杨美茹、王 永夫、马建民不在公司领取报酬，分别在其所任职的股东单位领取报酬。 （３）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。 报告期公司董事会、监事会进行了换届选举，其中第三届董事会董事刘小佈、 白玉庆不再担任公司董事，第三及监事会监事王宝龙、张新民不再担任公司监事。 ２、公司员工情况： ２００２ 年末，公司在册员工 ５８３０ 人，其中生产技术人员 ３０３１ 人，行政管理人员 ５６７ 人，后勤服务人员 ４８５ 人，生产工人 ７８９ 人，其他 ９５８。公司具有研究生及以上 学历的员工 ６ 人，本科学历员工 ３８１ 人，大专学历员工 １２５９ 人，中专及以下 ４１８４ 人。 １０ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 公司控股企业在册员工 １７６０ 人 公司离退休人员均纳入了社保统筹。 五、公司治理结构 １、公司治理结构现状 公司能够按照《公司法》、《证券法》及相关法规的有关要求，不断完善公司法 人治理结构、健全内部管理制度，加强信息披露工作，强化公司规范运作。报告期， 公司根据《上市公司治理准则》的要求，修订了《公司章程》，规定了独立董事制度 和董事会专门委员会制度，规定了董事选举的累积投票制度，修订了原有的《股东 大会议事规则》、《董事会工作细则》、《监事会工作细则》、《信息披露与投资者接待 管理制度》等。 公司目前治理结构与相关规定相比，尚有如下不足：（１）、公司章程规定了董事 会专门委员会制度，但公司董事会专门委员会尚未正式开展工作。目前公司正在制 定董事会专门委员会工作制度，各专门委员会将逐步开始正式工作；（２）、公司目前 尚未建立一套符合公司特点的绩效评价与激励约束机制度，在公司董事会专门委员 会正式开始工作后，将在专门委员会的领导下，着手建立公正、透明的董事、监事 和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。 ２、公司独立董事情况 ２００２ 年 ５ 月 ２８ 日，公司年度股东大会选聘罗新泉、刘爱国先生为公司独立董 事，２００２ 年 １２ 月 ３０ 日，公司临时股东大会又选聘罗生祥先生为公司独立董事。独 立董事任职以来，能够按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要 求，认真履行职责，对公司一些重大项目运作、关联交易、完善治理结构等方面发 挥了应有的作用并发表了独立董事意见。 ３、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 （１）、在人员方面，公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等高级管 理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬、担任重要职务。 （２）、在资产方面，公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，无 形资产为本公司拥有。 （３）、在财务方面，公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系 １１ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 和财务管理制度，在银行独立开户。 （４）、机构独立方面：公司设立了较为健全的组织机构体系，董事会、监事会 等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 （５）、业务分开方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。 六、股东大会情况简介 １、股东大会的通知、召集、召开情况。 公司于 ２００２ 年 ４ 月 １６ 日在《上海证券报》刊登了召开 ２００１ 年年度股东大会的 通知，于 ２００２ 年 ５ 月 １５ 日在《上海证券报》刊登了延期召开 ２００１ 年年度股东大会 的通知，通知股东大会召开日期由 ５ 月 ２２ 日延期至 ５ 月 ２８ 日召开。股东大会于 ２００２ 年 ５ 月 ２８ 日按时召开。 公司于 ２００２ 年 １１ 月 ２９ 日在《上海证券报》刊登了召开临时股东大会的通知， 该次临时股东大会于 ２００２ 年 １２ 月 ３０ 日按时召开。 ２、股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期。 公司 ２００１ 年年度股东大会于 ２００２ 年 ５ 月 ２８ 日召开，会议决议于 ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日在《上海证券报》公告。会议形成如下决议：分别选举乌若思、余国绥、吕慧、 铁木尔、张振业、金泽宁、石维柱、张箭先生为公司董事，任期至 ２００５ 年 ５ 月 ２８ 日；选举罗新泉、刘爱国先生为公司独立董事，任期至 ２００５ 年 ５ 月 ２８ 日，向每位 独立董事每年支付独立董事津贴 ３ 万元；选举杨美茹、马建民、王永夫先生为公司 监事，任期至 ２００５ 年 ５ 月 ２８ 日；批准了公司《２００１ 年度董事会工作报告》、《２００１ 年度监事会工作报告》、《２００１ 年度财务决算方案》、《２００１ 年度利润分配预案》、 《２００１ 年年度报告》、《关于修改公司章程的议案》、《关于合并报表相关财务政策 调整的议案》、《关于出资组建岱海发电有限责任公司的议案》、《关于出资组建正蓝 发电有限责任公司的议案》、《关于聘任公司 ２００２ 年度审计机构及支付审计机构报 酬的议案》。北京浩天律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东 大会的召集程序、出席人员的资格、表决程序合法有效。 公司 ２００２ 年临时股东大会于 ２００２ 年 １２ 月 ３０ 日召开，会议决议于 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日在《上海证券报》公告。会议形成如下决议：批准了公司《关于聘任罗生祥 １２ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 先生为公司独立董事的议案》、《关于财务管理权限及授权的议案》、《股东大会 议事规则》、《关于出资组建京达发电有限责任公司的议案》、《关于出资建设包头第 二热电厂 ２００ＭＷ 供热机组的议案》、《关于收购对蒙华海勃湾发电有限责任公司出资 权（权益）的议案》及《对蒙华海电出资权（权益）转让的协议》（关联人内蒙古电 力（集团）有限责任公司放弃了其在股东大会上对该议案的投票权）、《关于向大唐 托克托发电有限责任公司增资继续参与建设托克托发电厂二期工程的议案》。此次股 东大会由北京浩天律师事务所杨华律师见证，认为本次大会的召集及召开程序、出 席人员的资格、表决程序合法有效。 ３、选举、更换公司董事、监事情况。 ２００２ 年 ５ 月 ２８ 日召开的年度股东大会上，公司董事会、监事会换届选举，选 举乌若思、俞国绥、吕慧、铁木尔、张振业、金泽宁、石维柱、张箭先生为公司第 四届董事会董事，任期至 ２００５ 年 ５ 月 ２８ 日；选举罗新泉、刘爱国先生为公司第四 届董事会独立董事，任期至 ２００５ 年 ５ 月 ２８ 日，向每位独立董事每年支付独立董事 津贴 ３ 万元；选举杨美茹、马建民、王永夫先生为公司第四届监事会监事。 ２００２ 年 ５ 月，公司职代会推举乔振国、刘建国、闫福明先生为公司第四届监事 会由职工代表出任的监事。 ２００２ 年 １２ 月 ３０ 日，公司临时股东大会增选罗生祥先生为公司独立董事，任期 至 ２００５ 年 ５ 月 ２８ 日，每年支付独立董事津贴 ３ 万元。 七、董事会报告 １、报告期内的经营情况： （１）主营业务的范围及其经营状况。 公司主营业务为发电和供热，属发电行业。 截止 ２００２ 年底，公司控制的在运行发电企业装机总容量（直属及控股电厂合计） ２４２５ＭＷ，拥有的在运行发电企业权益性装机总容量（按照权益比例计算的容量合计） ２１１５ＭＷ。 包括：直属企业发电装机总容量 １４２５ＭＷ（丰镇发电厂 ４×２００ＭＷ 发电机组、 包头二电厂 ４２５ＭＷ 供热机组、乌拉山发电厂 ２００ＭＷ 发电机组）； １３ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 控股企业：丰泰发电有限公司（２×２００ＭＷ 供热机组）４５％的股权、 海勃湾电力股份有限公司（２×１００ＭＷ 发电机组）３６．９９％的股权、蒙华海勃湾发电 有限责任公司（２×２００ＭＷ 发电机组）６０％的股权； 参股企业：内蒙古国华准格尔发电有限责任公司（ ２×３３０ＭＷ 发电机 组）３０％的股权。 其中，公司收购蒙华海勃湾发电有限责任公司 ６０％的出资权（权益）在 ２００２ 年 １２ 月 ３０ 日完成，自 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日起公司拥有该部分股权，且该公司两台机 组在 ２００２ 年底正在试运行，尚未正式移交生产；收购国华准格尔发电有限责任公司 ３０％的权益在 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日完成，自 ２００３ 年 １ 月 １ 日起公司拥有该部分股权。 公司控股企业还有北京青鸟蒙电信息技术有限公司，为本公司与北大青鸟合资 组建的从事电力企业信息技术发展的企业。 截止 ２００２ 年底，公司控制的在建发电企业装机总容量（直属及控股电厂合计） 为 １０８０ＭＷ，拥有的在建发电企业权益性装机总容量（按照权益比例计算的容量合计） 为 １０２４ＭＷ。 包括：直属企业：包头二电厂 ２００ＭＷ 供热机组扩建； 控股企业：京达发电有限公司（２×３３０ＭＷ 发电机组）４０％的股权； 参股企业：内蒙古大唐托克托发电有限公司（４×６００ＭＷ 发电机组） １５％的股权。 ２００２ 年，公司经营状况： ２００２ 年，公司以安全生产为基础，加强了职工安全生产教育，加大了设备治理 与技术改造投入力度，使设备可靠性和自动化程度明显提高；持续开展了节能降耗 工作，降低了消耗水平。 ２００２ 年，公司主要生产经营指标完成情况如下： 发电量 主营业务收入 主营业务利润 （亿千瓦时） （千元） （千元） 直属企业 ８５．０３ １，５３３，６６８ ２６９，９７１ 控股企业 丰泰发电有限公司 １４．４２ ２４０，１７７ ４３，４２２ 海勃湾电力股份有限公司 １５．１２ ２３４，３８０ ４１，３６１ 合 计 １１４．５７ ２，００８，２２５ ３５４，７５４ ２００２ 年公司主营业务分行业、产品情况表（占主营业务 １０％以上） 单位：千元 １４ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收 主营业务成 毛利率比 毛利率 入比上年增 本比上年增 上年增减 分行业或分产品 （千元） （千元） （％） 减（％） 减（％） （％） Ｄ０１０１电力生产业 1,933,597 1,518,409 20.43 24.42 24.80 0.00 其中：关联交易 1,933,597 电力 1,933,597 1,518,409 20.43 24.42 24.80 0.00 其中：关联交易 1,933,597 关联交易的定价原则 依据《并网合同》，由公司与电网公司协商定价 电力生产的过程是由各个发电厂生产出电能并送入电网，由电网经营 者面对具体、大量的电力用户组织安排电力供应。由于历史的原因，目前 国内绝大部分发电厂由电网经营者出资或存在一个共同的出资人，同时由 于产业特点的限制，发电厂所发的电力只能就近送入电网，电网是独立发 电厂唯一的用户，发电厂与电网经营者的关联交易具有普遍性和不可避免 关联交易必要性、持 性。目前与公司存在关联交易的关联人主要是内蒙古电力（集团）有限责 续性的说明 任公司，本公司所属发电机组所生产的电力必须全部通过该公司管理的蒙 西电网向内蒙古自治区以及北京市的电力用户供电，该公司是公司唯一的 购电客户。 预计电力体制改革完成后，公司与控股股东之间关于购、售电的关联 交易将不再存在。 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入（千元） 主营业务收入比上年增减（％） 华北蒙西地区 ２，００８，２２５ ２４．２２ 公司 ２００１ 年配股募集资金收购了丰泰发电有限公司和大唐托克托发电有限公 司的权益，其中丰泰发电有限公司两台机组分别于 ２００１ 年 １２ 月、２００２ 年 ８ 月正式 投产，为公司增加主营业务收入 ２４，０１７．７０ 万元。 海勃湾电力股份有限公司 ２００２ 年完成售电量比去年增长 １．６７ 亿千瓦时，使公 司主营业务收入增长了 ２８００ 余万元。 公司直属企业 ２００２ 年完成售电量比 ２００１ 年增长 １．３６ 亿千瓦时，使主营业务收 入增加约 ２４００ 余万元；此外，公司所属丰镇发电厂上网电价由 １８０ 元／千千瓦时调 整到 １９６ 元／千千瓦时，增加公司业务收入 ６７００ 余万元。 主营业务利润增幅为 ２５．７６％，与主营业务收入增幅相当。 （２）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。 单位：千元 注册资本 持股比 总资产 净利润 名称 业务性质 主要产品 (千 元 ) 例% (千元 ) (千 元 ) 海勃湾电力股份有限公司 发电 电力 500,000 36.09 662,712 36,737 丰泰发电有限公司 发电、供热 电力、热力 463,950 45.00 1,733,078 -16,388 蒙华海勃湾发电有限责任公司 发电 电力 196,100 60.00 1,443,086 -- 京达发电有限公司 发 电(在 建) 电力 45,150 40.00 527,071 -- 北京青鸟蒙电信息技术有限公司 6,000 50.00 16,462 -347 大唐托克托发电有限公司 发 电(在 建) 电力 1,413,320 15.00 4,757,770 -- 公司对蒙华海勃湾发电有限责任公司 ６０％的出资权（权益）收购 ２００２ 年底完 １５ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 成，该公司两台发电机组 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日以前正在试运行，尚未正式移交生产。 公司对内蒙古国华准格尔发电公司 ３０％的股权收购 ２００２ 年底完成，但公司 ２００３ 年 １ 月 １ 日起才拥有该部分股权。 公司参股的内蒙古大唐托克托发电有限公司目前尚处于建设期，预计该公司目 前建设的 ４ 台 ６００ＭＷ 发电机组于 ２００３ 年底、２００４、２００５、２００６ 年陆续投产。 （３）主要供应商、客户情况： 前五名供应商采购金额合计 ４５２，４８２ 千元 占采购总额比重 ６７．５５％ 前五名销售客户销售金额合计 １，９９２，９９０ 千元 占销售总额比重 ９９．２％ （４）在经营中出现风险、困难及解决方案 ２００２ 年，公司在经营中遇到的主要风险与困难有：ａ、２００２ 年，由于煤炭市场 的变化，使公司所属电厂（主要是丰镇电厂）到厂标煤价上涨约 １６．５ 元／吨，使公 司标煤单价上升，燃料成本增加；ｂ、需继续加强设备治理与安全生产管理工作；ｃ、 直属电厂人员负担较重，需进一步进行减人增效；ｄ、供热价格较低，造成公司供热 亏损。 ２００３ 年，公司针对上述风险与困难，提出了相对应的解决措施，具体内容详 见“新年度经营计划” ２、报告期内的投资情况 报告期，公司长期投资增长 31,023 万元，主要原因为本期增加对大唐托克托发 电有限公司投资 15,254 万元，增加对国华准格尔发电有限公司投资 15,769 万元。 （１）报告期之前募集资金延续到报告期内使用情况 单位：千元 本年度已使用募集资金总额 ２２，３５４ 募集资金总额 ２９０，０００ 已累计使用募集资金总额 ２９０，０００ 是否变 实际投入 产生收益 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 更项目 金额 金额 度和预计收益 丰泰发电有限公司 ２０８，７８０ 否 ２０８，７８０ －７３７４ 符合进度 大唐托克托发电有限公司 ８１，２２０ 否 ８１，２２０ －－ 符合预计进度 合计 ２９０，０００ － ２９０，０００ －７３７４ － 未达到计划进度和收益的 公司并未对项目收益进行预测。丰泰发电有限公司 ２００１ 年 说明（分具体项目） １２ 月、２００２ 年 ８ 月两台机组投产后，２００２ 年度亏损的原因是：ａ、 该公司上网电价尚未得到正式批准，目前执行与电网公司的临时 协议电价；ｂ、机组投产当年运行不稳定，消耗较高； （２）对报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况进行说明。 报告期，公司支付内蒙古电力（集团）有限责任公司对蒙华海勃湾发电有限责 任公司已经到位的资本金 ８７０ 万元，收购了该公司持有的蒙华海勃湾发电有限责任 １６ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 公司 ６０％的出资权（权益）。公司对蒙华海勃湾发电有限责任公司共须投资 １７，２８０ 万元，除已支付内蒙古电力（集团）有限责任公司 ８７０ 万元外，尚须直接向蒙华海 勃湾发电有限责任公司支付资本金 １６，４１０ 万元，２００２ 年公司已支付 １１，８００ 万元。 报告期，公司支付北京国华电力有限责任公司 １５，７６９ 万元，收购了其持有的国 华准格尔发电有限公司 ３０％的股权，自 ２００３ 年 １ 月 １ 日起，公司享有该部分股权。 报告期，公司控股的内蒙古京达发电有限公司正式开工建设，２００２ 年公司共向 该公司支付出资（资本金）９４８ 万元。该工程预计 ２００４ 年、２００５ 年各投产一台机组。 报告期，公司直属包头第二热电厂扩建工程开始施工准备工作，公司共投入 ６，１４０ 万元，预计该项目 ２００３ 年春季正式开工，２００４ 年底机组投产。 报告期，公司批准了对参股的内蒙古大唐托克托发电有限公司继续增资进行托 克托发电厂二期工程建设的议案，内蒙古大唐托克托发电有限公司最终注册资本调 整到 ２１２，３２０ 万元，本公司继续按照 １５％的比例出资，应出资 ３１，８４８ 万元。报告 期，公司对该公司投资 １５，２５４ 万元，其中以 ２００１ 年度配股募集资金投入 ２，２３５．４ 万元，累计完成对该公司投资 ２１，１４０．６ 万元，其余资金公司将按照该公司股东会决 议分期、分批投入该公司。预计该公司目前建设的 ４ 台 ６００ＭＷ 发电机组于 ２００３ 年底、 ２００４、２００５、２００６ 年陆续投产。 ３、报告期内的财务状况、经营成果 （1）、变现能力分析 报告期，公司的流动比率 1.38；速动比率为 1.26。按照目前较为通行的速动比 率不低于 1 的分析标准，公司具备足够的偿债能力。 （2）、资产管理比率分析 报告期公司应收账款周转率（次数）为 6.39；存货周转率（次数）为 11.34。 应收账款周转情况和存货周转情况较好。 （３）、资产负债及股东权益情况 公司年末总资产 ８１．１６ 亿元，总负债 ３５．５０ 亿元，资产负债率 ４３．７４％，负债 率比较去年增长较多，主要原因是报告期公司调整了会计政策，使合并会计报表范 围增加了海勃湾电力股份有限公司和丰泰发电有限公司，年内因收购和对外投资使 合并范围新增了蒙华海勃湾发电有限责任公司和京达发电有限责任公司两家合并单 位。其中海勃湾电力股份有限公司资产负债率较低，为 １０．７６％；其他三家单位的 资产负债率均在 ７５％以上。 １７ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 年末总资产 ８１．１６ 亿元，比上年增加较多，主要是前款所述合并会计报表单位 增加所致。 年末长期负债 ２２．９７ 亿元，主要是前款所述合并会计报表单位增加所致。其中 丰泰发电有限公司、蒙华海勃湾发电有限责任公司和京达发电有限责任公司均为新 建（或在建）电厂，因而长期负债较多。 年末所有者权益 38.40 亿元，比上年末增加 1.22 亿元，是由于本年实现的净利 润 2.39 亿元，预分股利 1.19 亿元所致。 报告期末公司货币资金余额 ７０，９４０ 万元，比期初多 ８，３４５ 万元，主要是由于 期末合并报表范围年末比年初增加蒙华海勃湾发电有限责任公司和京达发电有限责 任公司两家合并单位。 报告期末公司帐面应收帐款余额 ２９，５２６ 万元，比期初多 ９，３４８ 万元，主要是 由于合并的丰泰发电有限公司于报告期投产，公司销售收入增加所致。 报告期末固定资产原值、净值，在建工程，短期借款，应付帐款，长期借款， 少数股东权益较之期初有较大变化也主要是由于合并报表范围增加蒙华海勃湾发电 有限责任公司和京达发电有限责任公司以及上述公司和丰泰发电有限公司增加借款 并投入各自电厂基本建设所致。 （４）、资产质量及资产结构分析 公司报告期末帐面反映的流动资产为 １７．０４ 亿元，主要为货币资金、应收票据、 短期投资、应收帐款、其他应收款和存货。应收票据为近期的银行承兑汇票，应收 款项 ６０％以上为一年以内应收电费和热费，公司按照应收款项余额的 ６％计提的坏帐 准备已充分估计了可能的坏帐损失。公司存货占用资金一直维持较低的数额，主要 为发电用库存燃料及修理用备品备件。 公司流动资产、固定资产占总资产的比例分别为 ２０．９９％、７３．３４％。固定资产占 绝大部分，这与电力企业一次性投资巨大、运行与更新周期长的行业特点是相符的。 （５）、现金流量分析 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 ４０，４５９ 万元； 投资活动产生的现金流量净额为－１７３，６６１ 万元，主要为公司合并的丰泰发电有 限公司、蒙华海勃湾发电有限公司、京达发电有限公司购建固定资产支出。 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 １４１，６３８ 万元，主要为公司合并的 丰泰发电有限公司、蒙华海勃湾发电有限公司、京达发电有限公司借款以及其他股 １８ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 东投入对该三公司投入资本金。 （６）、经营情况分析 本年度实现主营业务利润 ３５，４７５ 万元，比上年增加 ７，４２６ 万元，是由于 ２００２ 年度公司控股丰泰发电有限公司投产，公司售电量增加，主营业务收入增长所致 本年度实现净利润 ２３，９０６ 万元，比上年增加 １，８８５ 万元，远小于主营业务利润 增长，主要是由于公司控股丰泰发电有限公司虽投产，但新机组财务费用高且电价 尚未得到批准，执行与电网的临时协议电价，刚刚投产运行尚不稳定等原因，２００２ 年度亏损所致。 项目 报告期 去年同期 增减% 主营业务收入 2,008,225,107.31 1,616,592,001.19 24.23 主营业务利润 354,753,793.14 280,494,369.57 26.47 净利润 239,059,879.63 220,205,633.69 8.56 ４、生产经营环境以及宏观政策、法规变化情况 ２００２ 年初，公司公布 ２００１ 年度可继续享受 １５％的企业所得税优惠税率，但 ２００２ 年公司仍将按照 ３３％的税率计缴所得税。同时公司还将根据“西部大开发”等优惠 政策，继续争取公司新的税收优惠政策。２００３ 年元月，公司接到内蒙古自治区地方 税务局直属征收管理局文件，本公司申请执行企业所得税优惠税率获得批准，本公 司及本公司控股的海勃湾电力股份有限公司符合财税［２００１］２０２ 号《财政部、国 家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策的通知》、国税发［２００２］４７ 号《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》的规定，符合西部大 开发中国家给予鼓励类产业的税收优惠政策条件（对于设在西部地区的国家鼓励类 产业的内资企业，在 ２００１－２０１０ 年减按 １５％的税率征收企业所得税），允许本公司 及海勃湾电力股份有限公司在 ２００２ 年享受减按 １５％税率征收企业所得税的税收优 惠，以后年度的审核确认工作按照有关文件规定执行。 目前，国家正在进行电力体制改革，其基本内容为“厂网分开、竞价上网”， 这将对公司未来产生重大影响。第一、厂网分开后，本公司与控股股东的关于售电 方面的关联交易将不再存在，公司关于售电方面的交易将与电网公司进行；第二、 竞价上网实施后，可能对公司盈利产生影响；但由于目前关于内蒙地区电力体制具 体方案尚未出台，公司暂无法明确判断电力体制改革后对公司造成的具体影响。 ５、新年度的经营计划 １９ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 ２００３ 年，公司将按照适应电力体制改革形式、规范运作、强化管理，加强资本 运作，迎接新的发展机遇的思路，促进公司的进一步发展。 （１）、突出抓好新项目的启动，具体落实“发展是第一要务”。 促进岱海、正蓝项目前期工作的深入进行，力争早日组建项目公司，早日实现 开工建设。做好京达发电有限责任公司、包头第二热电厂扩建等现有投资项目的管 理，降低项目资金成本、降低工程造价，保证施工质量及工期。加大其他电源项目 的前期工作力度，适度安排前期费用，组织有关人员开发一批储备电源项目。 （２）、进一步完善公司管理机构，建立健全管理制度。 ２００３ 年，电力体制改革、厂网分开后公司在管理形式上将进一步规范。为适应 这些变化，公司将按照自治区电力体制改革总体方案和《公司法》、《证券法》等 有关的法律法规要求，进一步完善公司内部管理机构建设，建立、健全与公司发展 相适应的管理体制，完善各项管理制度和管理办法。对公司控股、参股的发电公司 将依照法律和公司章程的规定通过董事会加强管理。公司及所属发电厂要适应改革， 转变观念，进一步理解公司市场化运作和竞价上网对公司经营和发展的深远影响， 团结一致，统一思想，扎扎实实搞建设，一心一意图发展。 （３）、坚持以经济效益为中心，向管理要效益。要继续完善全面预算管理各项 制度，严格控制超预算开支，降低资金成本。注意进一步完善成本费用等管理办法， 控制费用支出，优化资金结构。继续加强设备治理和运行管理工作，开展节能降耗， 争创一流企业。要根据体制改革进展情况，改革发电厂现行燃料管理体制，遏制燃 料成本上升的势头。要进一步完善内部经济责任制考核，加大考核奖罚力度。 （４）、继续加强资本运作，迅速扩大公司规模，增强市场竞争的能力。力争早 日完成丰镇＃５、＃６ 机组、包头第一热电厂的收购工作。 （５）、抓安全生产、设备治理不放松，确保机组稳发满发。 ２００３ 年蒙西电网供需矛盾将进一步突出，电力紧缺局面显现，公司各发电厂要 统一安排，合理检修，全力确保设备正常运行，保安全，增电量。 （６）、争取公司供热价格能够得到一定的调整，降低公司供热亏损。 ６、董事会日常工作情况 （１）报告期内董事会的会议情况及决议内容。 公司第三届董事会第十八次会议于 ２００２ 年 ２ 月以通讯方式召开，２００２ 年 ３ 月 １５ 日，公司九位董事均同意并书面签署了会议决议。于 ３ 月 １９ 日在《上海证券报》 ２０ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 发布公告。会议审议通过了公司《关于出资组建岱海发电有限责任公司的议案》、《关 于出资组建正蓝发电有限责任公司的议案》，提交下次股东大会批准；审议通过了《关 于收购国华准格尔发电有限责任公司出资权（权益）的议案》，责成公司聘请中介机 构对该公司进行审计，授权公司总经理同北京国华电力有限责任公司商谈协议具体 内容，再次报董事会批准。 公司第三届董事会第十九次会议于 ２００２ 年 ４ 月 １２ 日在呼和浩特市召开，于 ４ 月 １６ 日在《上海证券报》发布公告。会议形成如下决议：审议批准了公司《２００１ 年度总经理工作报告》、《关于 ２００２ 年度利润分配政策的议案》、《公司治理结构改 进工作计划》、《信息披露管理制度》、《关于海勃湾电力股份有限公司股权转让的议 案》、《２００２ 生产、财务计划》、《关于电力体制改革对公司影响情况说明的议案》； 审议通过了公司《２００１ 年度财务决算方案》、《２００１ 年度利润分配预案》、《２００１ 年 年度报告》及《 ２００１ 年年度报告摘要》、《关于修改公司章程的议案》、《董事会 ２００１ 年度工作报告》、《关于合并报表相关财务政策调整的议案》、《关于聘任公司 ２００２ 年度审计机构及支付审计机构报酬的议案》，提请公司 ２００１ 年年度股东大会批准； 审议批准了《关于收购内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司出资权（权益）的议案》， 授权总经理负责与内蒙古电力（集团）有限责任公司商定有关收购的具体条件、价 款等协议的具体内容；组织对蒙华海勃湾发电有限责任公司进行审计；并将收购协 议及审计报告再次提交公司董事会审议；审议通过了《关于聘任独立董事的议案》、 《关于提名新一届公司董事会董事的议案》，提请公司 ２００１ 年年度股东大会选举。 公司第四届董事会第一次会议于 ２００２ 年 ５ 月 ２８ 日召开，于 ５ 月 ３０ 日在《上海 证券报》发布公告。会议选举乌若思先生为公司董事长；选举俞国绥、吕慧先生为 公司副董事长；审议批准了公司《董事会工作细则》、选举产生了公司董事会各专门 委员会成员、主任委员；审议批准了公司《股东大会议事规则》、《出资建设京达发 电有限责任公司的议案》、《关于向大唐托克托发电有限责任公司增资继续参与建设 托克托发电厂二期工程的议案》，提请公司临时股东大会审议；提名罗生祥先生为公 司独立董事候选人，提请公司临时股东大会选举。 公司第四届董事会第二次会议于 ２００２ 年 ８ 月 ９ 日召开，于 ８ 月 １３ 日在《上海 证券报》发布公告。会议审议批准了公司《２００２ 年度中期报告》；原则上审议批准 了公司《关于财务管理权限及授权的议案》，修改后提请公司临时股东大会批准；审 议批准了《关于出售公司闲置房产的议案》、《关于调整合并会计报表范围的议案》。 ２１ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 公司第四届董事会第三次会议于 ２００２ 年 ９ 月 ２５ 日召开，于 ９ 月 ２７ 日在《上海 证券报》发布公告。会议审议批准了公司收购蒙达发电有限责任公司 １０％股权的议 案，授权总经理负责组织对蒙达公司进行资产评估和审计，协商有关收购协议的具 体内容后，再次提交公司董事会审议；审议批准《公司所属包头二电厂扩建 １×２０ 万供热机组的议案》，提请公司临时股东大会批准；审议批准了公司国债投资计划， 董事会授权公司根据市场情况，在 ３０００ 万元的资金额度内进行国债投资； 公司第四届董事会第四次会议以通讯方式召开，于 ２００２ 年 １０ 月 ３０ 日形成决议， １０ 月 ３１ 日在《上海证券报》发布公告。会议批准了公司《２００２ 年第三季度季度报 告》。 公司第四届董事会第五次会议以通讯方式召开，于 ２００２ 年 １１ 月 ２８ 日形成决议， 于 １１ 月 ２９ 日在《上海证券报》发布公告。会议审议批准了公司《关于收购对内蒙 古蒙华海勃湾发电有限责任公司部分出资权（权益）的议案》，批准了公司签订的收购 协议，提请公司临时股东大会批准；审议批准了《关于召开公司 ２００２ 年临时股东大 会及会议议程的议案》。 公司第四届董事会第六次会议于 ２００２ 年 １２ 月以通讯方式召开，２００２ 年 １２ 月 ３０ 日，公司董事均同意并书面签署了本次会议决议，于 １２ 月 ３１ 日在《上海证券报》 发布公告。本次董事会会议审议批准了公司《关于收购国华准格尔发电有限责任公 司股权的议案》，批准了公司与北京国华电力有限责任公司签署的股权转让协议。 （２）董事会对股东大会决议的执行情况 公司 ２００１ 年度分红派息于 ２００２ 年 ７ 月实施，股权登记日为 ２００２ 年 ７ 月 １１ 日， 除息日为 ２００２ 年 ７ 月 １２ 日，红利发放日：２００２ 年 ７ 月 ２４ 日。 ２００２ 年 １２ 月 ３０ 日，公司董事会根据股东大会批准的《关于财务管理权限及授 权的议案》，批准了公司收购北京国华电力有限责任公司持有的内蒙古国华准格尔发 电有限公司 ３０％股权事宜。具体详见“九、重要事项 ２、报告期内收购及出售资产 事项” ７、本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案。 经北京中天华正会计师事务所审核确认，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 ２００２ 年度利润总额为 ３０１，０４８，４７１．４２ 元，依法交纳企业所得税 ４９，２１０，５９７．０７ 元， 扣减少数股东损益 １２，７７７，９９４．７２ 元后，实现净利润 ２３９，０５９，８７９．６３ 元。依据《公 司法》及公司章程规定，提取 １０％的法定盈余公积金计 ２３，９０５，９８７．９６ 元，提取 ７．５％ ２２ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 的公益金计 １７，９２９，４９０．９７ 元，加年初未分配利润 １８０，８５９，７４８．３４ 元，本期可供股 东分配的利润为 ３７８，０８４，１４９．０４ 元。 公司拟以 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 ９９，０６１ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股 派发现金红利 １．２０ 元（含税），计 １１８，８７３，２０１．５６ 元，未分配利润 ２５９，２１０，９４７．４８ 元结转下年度。 由于公司今后新增电力建设项目较多，规模扩张较快，公司拟以 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 ９９，０６１ 万股为基数，用资本公积金每 １０ 股转增 １０ 股。 ８、其他重大事项。 ２００２ 年 ６ 月，公司董事会通过了公司根据国家经贸委、中国证监会文件要求所 做的关于建立现代企业制度的自查报告。 八、监事会报告 １、报告期内监事会的工作情况 公司第三届监事会第八次会议于 ２００２ 年 ４ 月 １２ 日在呼和浩特市召开，会议审议 通过了《监事会 ２００１ 年度工作报告》；《关于聘任公司 ２００２ 年度审计机构及支付审 计机构报酬的议案》，并认为董事会关于支付审计机构报酬的决策程序是合理的； 《关于提名第四届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》，提名杨美茹、马建 民、王永夫为第四届监事会由股东代表出任的监事候选人，提请公司 ２００１ 年年度股 东大会选举。参加此次监事会会议的监事还列席了第三届董事会第十九次会议，与 董事会一同审议了公司总经理《２００１ 年度工作报告》；《２００１ 年度财务决算方案》； 《２００１ 年年度报告》及《２００１ 年年度报告摘要》；《公司治理结构改进工作计划》； 《信息披露管理制度》；《关于海勃湾电力股份有限公司股权转让的议案》；《关于收 购内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司权益（出资权）的议案》；《２００２ 年生产计划、 财务计划》；《关于合并报表相关财务政策调整的议案》等内容，认为董事会对上述 议案的决策程序是符合合法的，年度报告真实准确的反映了公司经营成果，关联交 易未损害公司及其他股东利益。 公司第四届监事会第一次会议于 ２００２ 年 ５ 月 ２８ 日召开，会议选举杨美茹女士 为公司监事会主席；审议批准了根据《上市公司治理准则》和修改后的《公司章程》 修定的公司《监事会工作细则》；通报了公司职工代表出任的监事情况，公司职代会 ２３ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 推举乔振国、刘建国、闫福明先生出任由本届监事会公司职工代表出任的监事。 公司第四届监事会第二次会议于 ２００２ 年 ８ 月 ９ 日召开，会议审议通过了《公司 ２００２ 年度中期报告》；《公司关于调整合并会计报表范围的议案》；通报了上市公司 自查情况。 公司第四届监事会第三次会议于 ２００２ 年 ９ 月 ２５ 日在呼和浩特市召开。会议审 议通过了公司《收购蒙达发电公司 １０％股权的议案》；《公司所属包头二电厂扩建 １ ×２０ 万供热机组的议案》； ２、监事会独立意见： （１）、２００２ 年，公司监事列席了董事会各次会议，出席了公司两次股东大会。 监事会认为董事会能够认真贯彻执行股东大会决议；公司董事会做出的各项决议决 策程序合法；定期报告真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果；会计师事 务所出具的审计意见及所涉及事项是真实可信的；公司关联交易行为是公平、公正， 严格依照有关协议进行，没有任何损害公司利益的情况。 此外，监事会对公司董事、经理及高级管理人员的工作的态度和业绩进行了监 督检查，认为：公司董事、高级管理人员在工作中勤勉尽职、廉洁奉公；公司管理 层努力加强公司管理，较好地完成各项任务；公司高级管理人员工作勤奋、扎实苦 干；公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利 益的行为。 监事会检查了公司内部控制制度的执行情况，认为公司内部控制制度执行情况 较好。 （２）、监事会对公司的经营活动、财务收支、资金运作等进行了检查，监事会 认为，公司 ２００２ 年度决算报告真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果；监 事会认为会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项是真实可信的。 （３）、公司 ２００１ 年度配股募集资金投入的项目与承诺投入的项目完全一致。 ２００１ 年，公司以配股募集资金 ２０，８７８ 万元收购了内蒙古电力（集团）有限责任公 司持有的内蒙古丰泰发电有限公司（丰泰公司）４５％的出资权（权益）；以配股募集 资金 ８，１２２ 万元收购了内蒙古电力（集团）有限责任公司持有的内蒙古大唐托克托 发电有限责任公司（托电公司）１５％的出资权（权益），其余 １１，５４６ 万元由公司自筹 资金补足。上述资金延续使用到 ２００２ 年，监事会认为上述交易价格合理，没有发现 内幕交易行为，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 ２４ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 （５）、公司关联交易行为是公平、公正，严格依照有关协议进行，没有任何损 害公司利益的情况。 公司第一大股东内蒙古电力（集团）有限责任公司，持有公司 ５９．７８％的股份， 同时代表国家股股东持有本公司 ７．５２％的股份。该公司按照与公司签订的《并网协 议》，购买公司全部电力产品。公司 ２００２ 年度实现主营业务收入 ２００，８２３ 万元，其 中 １９３，３６０ 万元系向该公司售电收入，占总收入的 ９６．２８％。经审查，监事会认为该 关联交易事项严格按照有关协议进行，没有任何损害公司利益的行为。 公司 ２００１ 年度配股募集资金收购项目也为关联交易，监事会认为上述交易决策 过程合法，董事会、股东大会审议该事项时关联董事、股东均回避表决，交易价格 合理，没有损害其他股东或公司利益。 ２００２ 年主要关联交易还有收购公司控股股东内蒙古电力（集团）有限责任公司 持有的蒙华海勃湾发电有限责任公司出资权（权益），监事会认为上述交易决策过程 合法，董事会、股东大会审议该事项时关联董事、股东均回避表决，交易价格合理， 没有损害其他股东或公司利益。 此外，公司其他关联交易也完全按照有关协议、合同履行，没有损害公司利益。 九、重要事项 １、重大诉讼、仲裁事项。 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 ２、报告期内收购及出售资产事项 报告期，公司收购了内蒙古电力（集团）有限责任公司持有的蒙华海勃湾发电 有限责任公司 ６０％的出资权（权益）。 ２００２ 年 ４ 月 １２ 日，公司第三届董事会第十九次会议批准了公司收购意向，之 后公司组织了对蒙华海勃湾发电有限责任公司的审计，２００２ 年 １１ 月 ２８ 日，公司第 四届董事会第五次会议正式批准了公司收购行为及协议，２００２ 年 １２ 月 １８ 日公司公 布了对该公司出资情况的审验结果，２００２ 年 １２ 月 ３０ 日，公司 ２００２ 年临时股东大 会正式批准收购行为。此收购事项为关联交易，在有关董事会会议及股东大会上关 联董事、关联股东均回避表决。 公司共支付内蒙古电力（集团）有限责任公司对蒙华海勃湾发电有限责任公司 ２５ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 已经到位的资本金 ８７０ 万元，收购了该公司持有的蒙华海勃湾发电有限责任公司 ６０ ％的出资权（权益）。公司对蒙华海勃湾发电有限责任公司共须投资 １７，２８０ 万元， 除已支付内蒙古电力（集团）有限责任公司 ８７０ 万元外，尚须直接向蒙华海勃湾发 电有限责任公司支付资本金 １６，４１０ 万元，２００２ 年公司已支付 １１，８００ 万元。 本次收购的标的蒙华海勃湾发电有限责任公司作为蒙西电网西端的主力电厂， 发电装机容量 ２×２００ＭＷ，是为满足乌海及周边地区迫切的电力需求所建，符合公司 稳定地区市场，积极参与西电东送的发展战略。 本次交易对公司财务状况产生的最直接的影响是使公司合并会计报表的资产负 债率有所升高（因该项目建成后其资产负债率为 ８０％）。因该项目 ２００２ 年尚未正 式投产，因而本期对公司损益不会造成影响。 报告期，公司支付北京国华电力有限责任公司 １５，７６９ 万元，收购了其持有的国 华准格尔发电有限公司 ３０％的股权，自 ２００３ 年 １ 月 １ 日起，公司享有该部分股权。 国华准格尔发电有限公司发电装机容量 ２×３３０ＭＷ，电力经“准格尔――永胜域―― 丰镇――万全――顺义”５００ＫＶ 超高压输电线路向京津唐输送。２００２ 年 ３ 月 １５ 日， 公司第三届董事会第十八次批准了收购意向，其后公司组织了对国华准格尔发电公 司的审计及与北京国华电力有限公司的协商谈判，２００２ 年 １１ 月，国华电力完成了 对国华准格尔发电公司的评估，１２ 月，公司与国华电力签署协议并与 ２００２ 年 １２ 月 ３０ 日得到公司第四届董事会第六次会议批准。因公司自 ２００３ 年 １ 月 １ 日起享有该 部分股权，所以不会对公司 ２００２ 年财务状况及经经营成果产生影响。 报告期，公司与内蒙古自治区基本建设咨询投资公司签订协议，将公司持有的 海勃湾电力股份有限公司 ２．０８ 亿股股权中的 ２，３２３ 万股转让给该公司。公司在海勃 湾电力股份有限公司的持股比例有 ４１．６４％降低为 ３６．９９％，但依然为其控股股东。 上述收购、出售资产事项均为股权收购、出售，不会对公司管理层的稳定性带 来影响。 ３、重大关联交易事项 目前与公司存在关联交易的关联人主要是内蒙古电力（集团）有限责任公司， 其作为本公司控股股东和内蒙古西部电网的经营者，对本公司经营至关重要。 内蒙古电力（集团）有限责任公司目前持有本公司 ５９．７８％的股份，同时代表国 家股股东持有本公司 ７．５２％的股份，对本公司的决策和经营拥有绝对的控制权。本 公司所属发电机组所生产的电力必须全部通过该公司管理的蒙西电网向内蒙古自治 ２６ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 区以及北京市的电力用户供电，该公司是公司唯一的购电客户。 电力生产的过程是由各个发电厂生产出电能并送入电网，由电网经营者面对 具体、大量的电力用户组织安排电力供应。由于历史的原因，目前国内绝大部分发 电厂由电网经营者出资或存在一个共同的出资人，同时由于产业特点的限制，发电 厂所发的电力只能就近送入电网，电网是独立发电厂唯一的用户，发电厂与电网经 营者的关联交易具有普遍性和不可避免性。 本公司在处理关联事项和关联交易中一贯坚持如下的原则：ａ、股份公司独立运 作，拥有完整的经营资产；ｂ、公平、公正、公开的交易原则；ｃ、完备的法律文件 约束关联交易；ｄ、关联事项充分披露。 （１）、购销商品、提供劳务发生的关联交易： 交易方：内蒙古电力（集团）有限责任公司；交易内容：向该公司销售本公司的 全部电力；定价依据为《并网合同》。２００２ 年公司向该公司售电价格为 １８０ 元／千千 瓦时（不含税价，包头二电厂、乌拉山发电厂）、１９６ 元／千千瓦时（不含税价，丰 镇发电厂），２００２ 年公司向该公司售电取得收入售电收入 １５３，３６７ 万元（母公司数）。 另外，公司合并的海勃湾电力股份有限公司及丰泰发电有限公司与本公司基本 模式相同，海勃湾电力股份有限公司执行其与内蒙古电力（集团）有限责任公司签订 的《并网合同》，丰泰发电有限公司由于上网电价尚未获得批准，目前执行其与内蒙 古电力（集团）有限责任公司之间的临时协议电价。报告期上述两公司向内蒙古电力 （集团）有限责任公司取得售电收入 ４７，４５６ 万元。 公司合并向内蒙古电力（集团）有限责任公司取得售电收入 ２００，８２３ 万元。 预计电力体制改完成之后，公司上述关于售电的关联交易将不再存在。 此外，公司 ２００２ 年还向内蒙古丰镇发电有限责任公司采购了部分燃、备品、备 件及其他消耗品等合计金额 ７，０７４ 万元。向内蒙古丰镇发电有限责任公司销售燃料 １５，８８８ 万元。定价原则为市场定价。 （２）、资产转让发生的关联交易： 见本章 ２、报告期内公司收购、出售资产情况中关于蒙华海勃湾发电有限责任 公司的内容。 （３）、公司与关联方的往来款项： 公司与关联方往来款项大部分是向关联方销售公司电力产品形成的正常结算往 来款，公司购入燃料、其他材料等以及为公司提供劳务（检修）形成的正常结算往 ２７ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 来款等等。详细情况见“会计报表附注－附注 ７ 关联方关系及其交易－７．５．５ 关联 方应收应付款项”。 ４、重大合同及其履行情况。 公司收购蒙华海勃湾发电有限责任公司、国华准格尔发电有限公司出资权、股 权协议已经实施完毕，过程见本章 ２、报告期内公司收购、出售资产情况。 重大担保事项：报告期公司批准出资组建京达发电有限公司、岱海电厂、正蓝 电厂以及收购蒙华海勃湾发电有限责任公司、国华准格尔发电有限公司出资权、股 权等事项时均已承诺按照出资比例，对为建设上述项目投资概算内的银行贷款提供 担保（已披露），但并未正式签署相关贷款担保合同。 ５、会计师事务所情况 ２００２ 年度，公司聘任北京中天华正会计师事务所为公司提供审计服务，２００２ 年公司支付其的报酬情况如下， 单位：元 年 度 项 目 金 额 备 注 ２００２ 年 年报审计 ２５００００ ２００１ 年年审费 ２００２ 年 收购及新建项目审计 ７５０００ 合 计 ３２５０００ 公司自 １９９９ 年至今一直聘任北京中天华正会计师事务所（１９９９ 年为该所的前 身内蒙古国正会计师事务所）为公司服务，该所连续服务时间为 ４ 年。 ６、其它 ２００２ 年 ３ 月 １９ 日，公司在《上海证券报》发布公告，披露公司 ２００１ 年度可继 续享受 １５％的企业所得税优惠税率。 ２００２ 年 ３ 月 ２９ 日，公司在《上海证券报》发布公告，披露公司控股股东内蒙 古电力（集团）有限责任公司与山东国际电源开发股份有限公司关于本公司股权协 议转让的提示性公告 ２００２ 年 ５ 月 １５ 日，公司在《上海证券报》发布公告，通知公司 ２００１ 年度股 东大会延期召开；同时泰阳证券公司公布了对本公司 ２００１ 年度配股的回访报告。 ２００２ 年 ９ 月 ７ 日，公司在《上海证券报》发布公告，披露了公司对 ２００２ 年半 年报的补充说明。 ２００２ 年 １０ 月 ３１ 日，公司在《上海证券报》发布的第四届董事会第四次会议 决议公告中同时披露了调整内蒙古西部电网发电市场现货最高限价的情况。 ２００２ 年 １２ 月 １８ 日，公司在《上海证券报》发布公告，披露了公司关于蒙华 ２８ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 海勃湾发电有限公司出资情况的审验结果。 ２００２ 年 １０ 月 ３１ 日，公司在《上海证券报》发布第四届董事会第六次会议决 议公告中同时披露了公司控股的丰泰发电有限公司上网电价调整的有关情况。 十、财务报告 １、审计报告 中天华正（蒙）审字（２００３）第 ０１０ 号 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表、合并资产负债 表，２００２ 年度利润及利润分配表、合并利润及利润分配表，以及 ２００２ 年度现金流 量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报 表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在 审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必 要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况和 ２００２ 年 度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 北京中天华正会计师事务所 中国注册会计师：张占强 苏云 中国·北京 二○○三年二月十八日 ２、经审计财务报表 ２９ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 资 产 负 债 表 编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 ２００２年１２月３１日 单位: 人民币元 项 目 期 末 数 期 初 数 资 产 附注 合并 附注 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 5.1 709,404,739.98 116,863,044.98 625,051,304.85 356,850,864.11 短期投资 5.2 100,000,000.00 50,000,000.00 80,000,000.00 30,000,000.00 应收票据 5.3 202,599,106.56 202,499,106.56 194,788,977.16 194,788,977.16 应收股利 - - 应收利息 应收帐款 5.4 295,262,073.61 6.1 211,943,563.52 201,778,967.01 178,663,184.58 其他应收款 5.5 150,516,571.23 6.2 64,381,189.77 110,943,003.80 75,974,792.89 预付帐款 5.6 97,857,919.28 6.3 8,810,623.68 151,911,667.04 11,328,239.06 应收补贴款 存货 5.7 143,948,629.97 83,129,634.19 53,246,093.53 29,688,760.61 待摊费用 5.8 2,326,731.86 671,093.54 476,515.04 一年内到期的长期债权投资 2,366,320.00 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,704,282,092.49 738,298,256.24 1,418,196,528.43 877,294,818.41 长期投资： 长期股权投资 ５．９ 369,100,310.00 6.4 928,272,429.66 58,866,000.00 507,366,277.74 长期债权投资 2,200,000.00 合并价差 - - 长期投资合计 369,100,310.00 928,272,429.66 61,066,000.00 507,366,277.74 固定资产： 固定资产原价 5.10 7,068,608,251.49 4,805,116,881.14 6,283,756,886.24 4,755,629,359.50 减 ：累计折旧 5.10 2,722,534,232.47 2,303,574,598.81 2,354,488,389.01 2,056,297,785.05 固定资产净值 4,346,074,019.02 2,501,542,282.33 3,929,268,497.23 2,699,331,574.45 减:固定资产减值准备 17,489,629.17 17,460,066.17 17,489,629.17 17,460,066.17 固定资产净额 4,328,584,389.85 2,484,082,216.16 3,911,778,868.06 2,681,871,508.28 工程物资 5.12 414,746,273.45 51,152,944.29 111,423,973.67 904,944.29 在建工程 5.11 1,208,599,687.07 16,210,772.37 403,754,435.69 9,859,533.57 固定资产清理 369,842.93 522,049.87 152,206.94 固定资产合计 5,952,300,193.30 2,551,445,932.82 4,427,479,327.29 2,692,788,193.08 无形资产及其他资产： 无形资产 5.13 79,208,469.85 76,260,536.00 78,078,441.40 78,034,740.00 长期待摊费用 5.14 11,624,948.71 14,149,768.64 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 90,833,418.56 76,260,536.00 92,228,210.04 78,034,740.00 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 8,116,516,014.35 4,294,277,154.72 5,998,970,065.76 4,155,484,029.23 企业负责人： 财务负责人： 制表人： ３０ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 资产负债表（续表） 编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2002 年12月31日 单位:人民币元 项 目 期 末 数 期 初 数 负债和股东权益 附注 合并 附注 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 ５．１５ 351,588,702.36 4,800,000.00 52,718,371.30 31,718,371.30 应付票据 - - 应付帐款 ５．１６ 576,839,021.48 173,781,501.04 320,343,647.76 118,676,640.90 预收帐款 ５．１７ 2,235,033.10 775,150.00 - 应付工资 ５．１８ 10,116,937.07 1,030,179.47 2,465,583.45 401,505.00 应付福利费 ５．１９ 23,760,597.76 15,767,935.84 18,216,223.39 12,906,182.80 应付股利 ５．２０ 134,893,800.65 133,784,780.90 120,226,318.51 118,873,200.00 应交税金 ５．２１ 23,815,137.79 15,972,942.53 42,922,642.98 41,736,782.28 其他应交款 ５．２２ 1,482,055.85 1,280,769.97 668,024.95 605,050.34 其他应付款 ５．２３ 107,787,081.12 76,109,181.75 118,533,947.42 69,196,759.26 预提费用 - - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 5,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,237,518,367.18 427,527,291.50 677,869,909.76 395,114,491.88 长期负债： 长期借款 ５．２４ 2,312,600,000.00 27,000,000.00 1,011,128,352.20 41,128,352.20 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 ５．２５ 885,769.00 885,769.00 其他长期负债 -152,231.00 -152,231.00 - - 长期负债合计 2,312,447,769.00 26,847,769.00 1,012,014,121.20 42,014,121.20 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 3,549,966,136.18 454,375,060.50 1,689,884,030.96 437,128,613.08 少数股东权益 726,647,783.95 590,730,618.65 - 股东权益： 股本 ５．２６ 990,610,000.00 990,610,000.00 990,610,000.00 990,610,000.00 减: 已归还投资 - - 股本净额 990,610,000.00 990,610,000.00 990,610,000.00 990,610,000.00 资本公积 ５．２７ 2,174,203,167.34 2,174,203,167.34 2,172,843,167.34 2,172,843,167.34 盈余公积 ５．２８ 415,877,979.40 415,877,979.40 374,042,500.47 374,042,500.47 其中：法定公益金 34,444,913.50 34,444,913.50 16,515,422.53 16,515,422.53 未分配利润 ５．２９ 259,210,947.48 259,210,947.48 180,859,748.34 180,859,748.34 股东权益合计 3,839,902,094.22 3,839,902,094.22 3,718,355,416.15 3,718,355,416.15 负债及股东权益合计 8,116,516,014.35 4,294,277,154.72 5,998,970,065.76 4,155,484,029.23 企业负责人： 财务负责人： 制表人： ３１ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 利润表及利润分配表 编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2002年度 单位:人民币元 本 期 数 上 期 数 项 目 附注 合并 附注 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 5.30 2,008,225,107.31 6.5 1,533,667,796.85 1,616,592,001.19 1,429,748,511.77 减：主营业务成本 5.31 1,633,275,571.77 6.6 1,246,417,408.46 1,316,294,123.31 1,156,748,898.67 主营业务税金及附加 5.32 20,195,742.40 17,279,644.54 19,803,509.31 17,293,828.36 二、主营业务利润 354,753,793.14 269,970,743.85 280,494,368.57 255,705,784.74 加：其他业务利润 -273,850.82 54,312.79 26,666.81 59,088.11 减：营业费用 - 管理费用 - 财务费用 5.33 55,012,157.25 -2,309,777.79 5,835,599.11 5,087,413.41 三、营业利润 299,467,785.07 272,334,834.43 274,685,436.27 250,677,459.44 加：投资收益 5.34 3,833,610.00 6.7 7,973,281.50 513,500.00 7,158,416.33 补贴收入 - - 营业外收入 5.35 82,400.00 82,400.00 6,208.00 6,208.00 减：营业外支出 5.36 2,335,323.65 188,105.46 72,773.54 16,424.30 四、利润总额 301,048,471.42 280,202,410.47 275,132,370.73 257,825,659.47 减：所得税 5.37 49,210,597.07 41,142,530.84 44,401,090.82 37,620,025.79 少数股东损益 12,777,994.72 10,525,646.23 - 五、净利润 239,059,879.63 239,059,879.63 220,205,633.68 220,205,633.68 加：年初未分配利润 180,859,748.34 180,859,748.34 80,856,092.11 80,856,092.11 其他转入 81,248,335.19 81,248,335.19 六、可供分配利润 419,919,627.97 419,919,627.97 382,310,060.98 382,310,060.98 减：提取法定盈余公积 23,905,987.96 23,905,987.96 22,020,563.37 22,020,563.37 提取法定公益金 17,929,490.97 17,929,490.97 16,515,422.53 16,515,422.53 七、可供股东分配的利润 378,084,149.04 378,084,149.04 343,774,075.08 343,774,075.08 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 44,041,126.74 44,041,126.74 应付普通股股利 118,873,201.56 118,873,201.56 118,873,200.00 118,873,200.00 转作股本的普通股股利 - - 其他 - - 八、未分配利润 259,210,947.48 259,210,947.48 180,859,748.34 180,859,748.34 企业负责人： 财务负责人： 制表人： ３２ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 现金流量表 编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2002年 单位：元 金 额 项 目 行次 合并 母公司 一．经营活动产生的现金流量： 销售商品．提供劳务收到的现金 1 1,524,184,172.14 1,091,567,147.14 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 26,901,542.26 13,522,370.94 现金流入小计 4 1,551,085,714.40 1,105,089,518.08 购买商品．接受劳务支付的现金 5 481,619,673.96 288,330,848.67 支付给职工以及为职工支付的现金 6 318,956,131.45 264,730,644.76 支付的各项税费 7 295,667,088.39 234,615,954.84 支付的其他与经营活动有关的现金 8 50,250,687.23 27,560,571.56 现金流出小计 9 1,146,493,581.03 815,238,019.83 经营活动产生的现金流量净额 10 404,592,133.37 289,851,498.25 二．投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 80,000,000.00 30,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 12 3,750,000.00 750,000.00 处理固定资产．无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13 51,048.00 51,048.00 收到的其他与投资活动有关的现金 14 5,845,676.80 5,845,676.80 现金流入小计 15 89,646,724.80 36,646,724.80 购建固定资产．无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 1,382,939,497.61 38,556,835.21 投资所支付的现金 17 410,234,310.00 487,714,310.00 支付的其他与投资活动有关的现金 18 33,086,880.50 13,086,880.50 现金流出小计 19 1,826,260,688.11 539,358,025.71 投资活动产生的现金流量净额 20 -1,736,613,963.31 -502,711,300.91 三．筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 21 99,270,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 22 99,270,000.00 借款所收到的现金 23 1,581,041,055.62 24,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 24 784,390.19 200,000.00 现金流入小计 25 1,681,095,445.81 25,000,000.00 偿还债务所支付的现金 26 108,000,000.00 31,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27 147,016,662.50 20,328,740.43 其中：子公司支付少数股东的股利 28 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 9,703,518.24 799,276.04 现金流出小计 30 264,720,180.74 52,128,016.47 筹资活动产生的现金流量净额 31 1,416,375,265.07 -27,128,016.47 四．汇率变动对现金的影响 32 五．现金及现金等价物净增加额 33 84,353,435.13 -239,987,819.13 企业负责人： 财务负责人： 制表人： ３３ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 现金流量表附注 编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 ２００２年 单位：元 金额 项 目 行次 合并 母公司 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ３４ 239,059,879.63 239,059,879.63 加：少数股东权益 ３５ 12,777,994.72 计提的资产减值准备 ３６ 6,658,937.97 1,384,262.29 固定资产折旧 ３７ 366,047,212.09 248,263,613.92 无形资产摊销 ３８ 1,986,469.55 1,894,366.00 长期待摊费用摊销 ３９ 8,070,511.76 待摊费用减少（减：增加） ４０ -1,862,331.86 -671,093.54 预提费用增加（减：减少） ４１ 处理固定资产无形资产和其他长期资产所支付的损失（减：收益） ４２ 99,232.27 99,232.27 固定资产报废损失 ４３ 12,629.01 财务费用 ４４ 54,411,925.24 -1,655,075.21 投资损失（减：收益） ４５ -3,833,160.00 -7,973,281.50 递延税款贷项（减：借项） ４６ 存货的减少（减：增加） ４７ -89,324,657.50 -55,197,902.48 经营性应收项目的减少（减：增加） ４８ -79,249,020.51 -1,083,611.93 经营性应付项目的增加（减：减少） ４９ -110,263,489.00 -134,268,891.20 增值税增加净额（减减少） ５０ 其他 ５１ 经营活动产生的现金流量净额 ５２ 404,592,133.37 289,851,498.25 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务专为资本 ５３ 一年内到期的可转换公司债券 ５４ 融资租入固定资产 ５５ ３．现金及现金等价物净增加情况： ５６ 现金的期末余额 ５７ 709,404,739.98 116,863,044.98 减： 现金的期初余额 ５８ 625,051,304.85 356,850,864.11 加：现金等价物的期末余额 ５９ 减： 现金等价物的期初余额 ６９ 现金及现金等价物净增加额 ６１ 84,353,435.13 -239,987,819.13 企业负责人： 财务负责人： 制表人： ３４ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 ３、财务报表附注 附注 １ 公司简介 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）是由内蒙古电力（集团）有限责任 公司、中国华能集团公司、华能内蒙古发电公司作为发起人以社会募集方式设立的股份公司， 经中国证券监督管理委员会批准，公司股票于 １９９４ 年 ５ 月在上海证券交易所挂牌交易。注册资 本玖亿玖仟零陆拾壹万元。经营范围为火力发电、供应，蒸汽、热水的生产、供应、销售、维 护和管理。 附注 ２ 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制 ２．１ 会计制度 公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 ２．２ 会计年度 会计年度自公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日止。 ２．３ 记账本位币 公司以人民币为记账本位币。 ２．４ 记账基础和计价原则 公司的记账基础为权责发生制原则，资产的计价遵循历史成本原则。 ２．５ 外币业务核算方法 公司发生外币经济业务时，按发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民 币记账，月末对货币性项目的外币金额按期末中国人民银行公布的市场汇价（中间价）进行调 整，发生的差额，属于与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资 产的购建成本；属于筹建期的计入开办费；属于生产经营期间的计入当期财务费用。 ２．６ 现金等价物的确定标准 将持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金， 价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 ２．７ 坏账核算方法 ２．７．１ 坏帐损失的核算方法 坏账损失采用备抵法核算：按期末资产负债表应收款项（包括应收账款和其他应收款） 余额的 ６％计提坏账准备，计入当年损益。 ２．７．２ 坏帐的确认标准 公司对于因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款 项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账 损失。 ３５ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 ２．８ 存货核算方法 ２．８．１ 存货包括燃料、原材料、备品备件、低值易耗品等。 ２．８．２ 存货计价方法： 公司燃料和备品备件以实际成本计价，其发出成本按加权平均法计算确定。原材料采 用计划成本法核算，日常以计划成本计价，月份终了，按照发出原材料的计划成本计算应负担 的成本差异，从而将原材料的计划成本调整为实际成本。 ２．８．３ 存货跌价准备： 按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，对于数量繁多、单价较低的存 货，按存货类别计量成本与可变现净值，预计的存货跌价损失计入当期损益。 ２．８．４ 低值易耗品采用一次摊销法核算。 ２．８．５ 存货盘存采用永续盘存制，每年年末均实施盘点。 ２．９ 短期投资核算方法 ２．９．１ 短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放、但未领取的现金股利或利息作为投资 成本。 ２．９．２ 短期投资持有期间所获得的现金股利或利息冲减短期投资账面价值。 ２．９．３ 处置短期投资时，按收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期损益。 ２．９．４ 期末短期投资按成本与市价孰低法计价，并按投资总体计提跌价准备。如果某项短期 投资比重大（占整个短期投资 １０％及以上），按单项投资为基础计算并确定计提的跌价准备。 ２．１０ 长期投资核算方法 ２．１０．１ 长期债权投资的计价及其收益的确认方法 （１）长期债权投资的计价 长期债权投资在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本按以下方法确定： 购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已 到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。如果所支付的税金、手续费等相关费用 金额较小，直接计入当期财务费用，不计入初始投资成本。 （２）长期债权投资溢价或折价及其摊销 长期债权投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期债券利息，与债券面值之间的差 额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采 用直线法进行摊销。 （３）长期债权投资收益的确认 投资期间，在按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入的基础上，加上摊销的折 价或减去摊销的溢价作为长期债权投资的收益。 ２．１０．２ 长期股权投资的计价及其收益的确认方法 （１）长期股权投资的计价 ３６ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 长期股权投资在取得时按初始投资成本计价，初始投资成本按以下方法确定： 购入的长期股权投资，按投资时实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关 费用）确定初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利的，按实际支 付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。 （２）长期股权投资收益的确认方法 公司投资占被投资单位有表决权资本总额 ２０％以下，按成本法核算，在被投资单位宣告 发放现金股利或利润时确认投资收益；公司投资占被投资单位有表决权资本总额 ２０％以上，或 虽不足 ２０％但对被投资单位有重大影响的按权益法核算；公司投资占被投资单位有表决权资本 总额 ２０％以上，并对被投资单位具有实质控制权或公司投资占被投资单位有表决权资本总额 ５０％ 以上的，按权益法核算并编制合并会计报表。 确认长期股权投资的投资收益时，以取得被投资单位股权后被投资单位实现的净损益为 基础进行确认。 （３）股权投资差额及其摊销方法 公司将取得长期股权投资时的初始投资成本和应享有的被投资单位所有者权益份额之间 的差额作为股权投资差额。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊 销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差 额，按不超过 １０ 年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差 额，按不低于 １０ 年的期限摊销。 ２．１０．３ 长期投资的处置 处置长期投资时，按实际取得的价款与长期投资账面价值的差额，作为当期投资损益。 ２．１０．４ 长期投资减值准备的确认标准、计提方法 （１）公司期末对长期投资逐项进行检查，有市价的长期投资如果存在下列情形之一，计提 长期投资减值准备。 ①市价持续二年低于账面价值； ②该项投资暂停交易一年或一年以上； ③被投资单位当年发生严重亏损； ④被投资单位持续二年发生亏损； ⑤被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。 （２）无市价的长期投资如果存在下列情形之一，计提长期投资减值准备。 ①影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化，可能导致被投资单位出现巨额亏损； ②被投资单位所供应的商品或提供的劳务，因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需 求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化； ③被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力，从而 导致财务状况发生严重恶化； ３７ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 ④有证据表明该项投资实质上已经不能给企业带来经济利益的其他情形。 长期投资减值准备按个别投资项目分别计算确定，如按上述判断标准估计其未来可收回金 额低于长期投资账面价值的，按其差额计提长期投资减值准备，计入当期损益。 ２．１１ 委托贷款的核算方法 公司无委托贷款。 ２．１２ 固定资产计价和折旧方法 ２．１２．１ 固定资产标准： 使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设 备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 ２０００ 元以上，并且使用期 限超过 ２ 年的资产。 ２．１２．２ 固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备； ２．１２．３ 固定资产计价方法： 公司对固定资产按实际成本计价，各项固定资产的实际成本按以下方法确定： （１） 投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入帐价值。 （２） 购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、增值税、进口 关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其 他支出，作为入帐价值。 （３） 自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作 为入帐价值。 （４） 盘盈的固定资产，按以下规定确定其入帐价值： ①同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该 项固定资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入帐价值。 ②同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量现值， 作为入帐价值。 （５） 接受捐赠的固定资产，按以下规定确定其入帐价值： ①捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应当支付的相关税费，作为入帐 价值。 ②捐赠方没有提供有关凭据的，按以下顺序确定其入帐价值： ａ、同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金 额，加上应支付的相关税费，作为入帐价值。 ｂ、同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金 流量现值，作为入帐价值。 如接受捐赠的系旧的固定资产，依据上述方法确定的新固定资产价值，减去按该项资产 的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入帐价值。 ３８ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 ２．１２．４ 固定资产折旧方法： 公司对除按规定单独估价入账的土地和已提足折旧仍继续使用的固定资产外的所有固定 资产均按规定采用直线法计提折旧，采用直线法计提折旧（公司不预留残值），并按各类固定资 产的原价和预计使用年限确定其折旧率。 分类折旧率如下： 资产类别 折旧年限 （年） 年折旧率 房屋建筑物 ２５ — ４５ ４．００％ — ２．２２％ 其中：简易、强腐蚀用房 ８ — １５ １２．５０％ — ６．６７％ 通用设备 ８ — ２２ １２．５０％ — ４．５５％ 专用设备 １６ — ２０ ６．２５％ — ５．００％ 运输设备 １２ ８．３３％ ２．１２．５ 固定资产减值准备： 公司期末对固定资产进行检查，对于因市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原 因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于账面价值的差额，按单项计提固定资 产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用年限重新计算确定 折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，再按照恢复后的固定资产 账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。因固定资产减值准备而调整固定 资产折旧额时，对此前已计提的折旧额不作调整。 ２．１３ 在建工程核算方法 ２．１３．１ 在建工程采用实际成本核算，其发生的借款利息、汇兑损益在固定资产达到预定可使 用状态前发生的，进行费用资本化处理计入所购建固定资产的成本。在固定资产已达到预定可 使用状态但尚未办理竣工决算时，先按估计的价值转入固定资产，并计提折旧，待办理了竣工 决算手续后再作调整。 ２．１３．２ 公司对期末在建工程进行全面检查，存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减 值准备： ①长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程； ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大 的不确定性； ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。 ３９ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 ２．１４ 借款费用的核算方法 ２．１４．１ 公司为筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费、 折价或溢价的摊销等，列入财务费用。 ２．１４．２ 公司为营建在建工程项目进行专门借款而发生的借款费用，在工程已达到预定可使用 状态前作为资本化利息列入工程成本；在工程已达到预定可使用状态后记入财务费用。因安排 专门借款而发生的除发行费用和银行手续费以外的辅助费用，如果金额较大，记入所购建固定 资产的成本，因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当期确认费用。 ２．１４．３ 如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过 ３ 个月（含 ３ 个月）， 暂停借款费用的资本化，其中断期间发生的借款费用直接记入当期损益；但当中断是使购建的 固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则其中断期间发生的借款费用仍记入工程成本。 ２．１４．４ 如果所购建固定资产的各部分分别完工，每部分在其他部分继续建造过程中可供使用， 并且为使该部分资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经完成，则停止该部分资产的借 款费用资本化。如果所购建固定资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用，则 在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 ２．１５ 无形资产计价、摊销方法和无形资产减值准备的核算方法 ２．１５．１ 无形资产计价 购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成本，股东投入的无形资产按投资各方确认的 价值入账，自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师 等费用入账，开发过程中发生的费用，计入当期损益。 ２．１５．２ 无形资产的摊销方法 合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销；合同没有规定受益期限而法律规定有效 期限的，按不超过法律规定的有效期限平均摊销；经营期短于有效期限的，按不超过经营期的 期限平均摊销；合同和法律均未规定受益期限的，按不超过 １０ 年的期限摊销。 ２．１５．３ 无形资产减值准备 公司期末对无形资产进行全面检查，当出现下列一项或若干项情形时，计提无形资产减值 准备： （１）某项无形资产已被其他新技术等替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影 响； （２）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （３）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值； （４）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益： （１）某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值； （２）某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益； ４０ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 （３）其他足以证明某项无形资产实质上已经丧失使用价值和转让价值的情形。 计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。 ２．１６ 长期待摊费用摊销政策 公司开办费在发生时，以实际发生额入账，自生产经营的当月起，一次性记入当期损益。 其他长期待摊费用按照规定的期限或预计受益期限平均摊销。 ２．１７ 收入确认原则 ２．１７．１ 商品销售： 商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方，不再保留与商品经营权相联系的继续管 理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，且相关的收入和成本能够可靠地计 量时，确认营业收入的实现。 ２．１７．２ 提供劳务： 在劳务已经提供，收到价款或已取得收取款项的证据时，确认营业收入的实现。 ２．１７．３ 让渡资产使用权： 他人使用本公司现金资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定。他人 使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 上述 ２．１７．２ 和 ２．１７．３ 收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司； ②收入的金额能够可靠地计量。 ２．１８ 所得税的会计处理方法 公司企业所得税的会计处理采用应付税款法核算。 ２．１９ 会计政策、会计估计变更的内容、理由和对公司财务状况、经营成果的影响数 ２．１９．１ 会计政策变更的内容、变更理由及影响 公司原确定的长期投资核算方法为：拥有被投资公司不足 ２０％的权益性资本时以成本法核 算；拥有被投资公司 ２０％至 ５０％的权益性资本时，以权益法核算；对直接或间接拥有被投资公司 ５０％以上权益性资本时，采用权益法核算并对会计报表予以合并。公司第三届董事会第十九次会 议决议将长期投资核算方法变更为：公司投资占被投资单位有表决权资本总额 ２０％以下，按成 本法核算，在被投资单位宣告发放现金股利或利润时确认投资收益；公司投资占被投资单位有 表决权资本总额 ２０％以上，或虽不足 ２０％但对被投资单位有重大影响的按权益法核算；公司投资 占被投资单位有表决权资本总额 ２０％以上，并对被投资单位具有实质控制权或公司投资占被投 资单位有表决权资本总额 ５０％以上的，按权益法核算并编制合并会计报表。 由于该事项造成对资产、负债及主营业务收入、主营业务成本的影响为： 流动资产 ５３４１７．６０ 万元 流动负债 ２８１７５．９２ 万元 固定资产 １７３４６９．１１ 万元 长期负债 ９７０００．００ 万元 长期投资 －４４３３１．８６ 万元 负债合计 １２５１７５．９２ 万元 无形资产及其他资产 １３９５．９７ 万元 少数股东权益 ５８７７４．９０ 万元 ４１ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 资产总计 １８３９５０．８２ 万元 净资产 ０ 主营业务收入 １８４５７．０５ 万元 主营业务成本 １５７２４．４８ 万元 ２．１９．２ 会计估计变更的内容、变更理由及影响：公司本期无会计估计变更事项。 ２．１９．３ 重大会计差错的内容、变更理由及影响：公司本期无重大会计差错事项。 ２．２０ 合并会计报表的编制方法 ２．２０．１ 合并范围 公司合并会计报表根据财政部财会字［１９９５］１１ 号《合并会计报表暂行规定》，将公司直 接或间接拥有的 ２０％以上并具有实质控制权和 ５０％以上（不含 ５０％）权益性资本的被投资企业纳 入合并的范围。 具体包括北京青鸟蒙电信息技术有限公司、内蒙古海勃湾电力股份有限公司、内蒙古蒙华 海勃湾发电有限责任公司、内蒙古京达发电有限责任公司、内蒙古丰泰发电有限公司。其中： 内蒙古海勃湾电力股份有限公司、内蒙古丰泰发电有限公司为因附注 ２．１９．１ 所述变更会计政策 使本期新增纳入本期会计报表合并范围，同时调整公司会计报表的期初数和上年同期数。内蒙 古蒙华海勃湾发电有限责任公司、内蒙古京达发电有限责任公司为本期新增投资增加会计报表 合并范围。 ２．２０．２ 编制方法 合并会计报表以母公司及其纳入合并范围的各子公司的个别会计报表为基础，合并资产、 负债、所有者权益以及利润表的各项目，并将母公司和子公司、各子公司相互之间发生的经济 业务对个别会计报表有关项目的影响进行抵消。 ２．２１ 利润分配 根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定，税后利润按下列顺序进行分配： （１）弥补以前年度亏损；（２）提取法定公积金 １０％；（３）提取法定公益金 ７．５％；（４）提取 任意公积金；（５）向投资者分配利润。 附注 ３ 主要税项 ３．１ 增值税：售电收入的税率为 １７％，售热收入的税率为 １３％，售水收入的税率为 ６％。 ３．２ 城市维护建设税：按实际应缴纳流转税额的 ７％计缴。 ３．２．１ 公司之分公司乌拉山发电厂按实际应缴纳流转税额的 ５％计缴。 ３．２．２ 内蒙古丰泰发电有限公司为中外合资企业，不缴纳城市维护建设税和教育附加费。 ３．３ 教育附加费：按实际应缴纳流转税额的 ３％计缴。 ３．４ 契税：按受让资产成交价格的 ３％计缴。 ３．５ 企业所得税：企业所得税税率为 １５％。 根据内蒙古自治区地方税务局内地税字［２００３］１３ 号《内蒙古自治区地方税务局关于对内蒙 古蒙电华能热电股份有限公司申请执行企业所得税优惠税率问题的批复》，公司符合西部大开发 ４２ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 中国家给予鼓励类产业的税收优惠政策条件，允许企业在 ２００２ 年享受减按 １５％税率征收企业所 得税的税收优惠。 附注 ４ 控股子公司及合营企业 ４．１ 控股子公司及合营企业基本情况 控股公司名称 注册地点 注册资本 控股比例 法定代表人 经营范围 法律、法规禁止的，不得经营；应经审 北京青鸟蒙电 北京市海淀区 批的，未获审批前不得经营；法律、法 信息技术有限 学院南路 ６８ 号 ６００ 万元 ５０％ 乌若思 规未规定审批的，企业自主选择经营项 公司 ６层 目，开展经营活动。 内蒙古丰泰发 呼和浩特市电 ４６，３９５ 万元 ４５％ 乌若思 电力、蒸汽、热水的生产、供应和销售 电有限公司 厂路 １ 号 内蒙古蒙华海 两台 ２００ＭＷ 纯凝发电机组，配合两台 海勃湾海南区 勃湾发电有限 １４５０ 万元 ６０％ 乌若思 ６７０Ｔ／ｎ 煤粉锅炉及附属设备的投资建 拉僧庙 责任公司 设和电力生产。 内蒙古京达发 两台 ３３０ＭＷ 燃煤发电机组的建设和电力 鄂尔多斯市树 电有限责任公 ２３７０ 万元 ４０％ 吕慧 生产、销售及其附属产品的生产、销售 林召镇 司 技术咨询、服务和培训等。 内蒙古海勃湾 海勃湾海南区 电力股份有限 ５０，０００ 万元 ４１．６４％ 吕慧 电力、蒸汽、热水的生产、供应和销售 拉僧庙 公司 ４．２ 合并范围变动情况说明 ４．２．１ ２００２ 年 ５ 月 ２８ 日第四届董事会第一次会议及 ２００２ 年 １２ 月 ３０ 日临时股东大会决议 通过本期公司以货币资金出资，与北京国际电力开发投资公司、北京国华电力有限责任公司共 同设立内蒙古京达发电有限责任公司，注册资本暂定为 ４．７４ 亿元人民币，公司认缴的出资额暂 定为 １．８９６ 亿元人民币，占被投资单位注册资本的 ４０％，为被投资单位最大的股东，对其拥有 实际控制权。截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，已出资 ９４８ 万元。公司将其纳入本期合并会计报表的合 并范围。 ４．２．２ ２００２ 年 １１ 月 ２７ 日公司与内蒙古电力（集团）有限责任公司双方签订《出资权（权 益）转让协议》，２００２ 年 １１ 月 ２８ 日第四次董事会第五次会议及 ２００２ 年 １２ 月 ３０ 日临时股东大 会决议通过，公司以货币资金 ８７０ 万元，购买内蒙古（电力）有限责任公司持有的内蒙古蒙华 海勃湾发电有限责任公司 ６０％的出资权（权益），２００２ 年 １２ 月 ３０ 日支付购买款，同时确定股权 购买日为 ２００２ 年 １２ 月 ３０ 日。公司本期以货币资金增加对该公司的投资 １１，８００ 万元，累计投 资额为 １２，６７０ 万元。公司对该公司拥有实质控制权，因此将其纳入本期合并会计报表的合并范 围。 ４．２．３ 如附注 ２．１９．１ 所述变更会计政策，本期将内蒙古海勃湾电力股份有限公司、内蒙古 丰泰发电有限公司纳入合并会计报表范围。该项会计政策变更对本期及前期净利润无影响。 附注 ５ 会计报表主要项目注释 注：以下会计项目中的“期初数”为 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日数据，“期末数”为 ２００２ 年 １２ 月 ４３ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 ３１ 日数据。报告期期初数与上年期末数（或上年同期数）的变化主要是由于附注 ２．１９．１ 所述变 更会计政策所致。 ５．１ 货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 ５１，１８７．５１ ５０，０６２．１７ 银 行 存 款 ７０５，４１３，９４８．６７ ６２０，８１９，０３６．９９ 其他货币资金 ３，９３９，６０３．８０ ４，１８２，２０５．６９ 合 计 ７０９，４０４，７３９．９８ ６２５，０５１，３０４．８５ 增加原因：本期内蒙古京达发电有限责任公司及内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司工程 项目借款增加所致。 ５．２ 短期投资 期末数 期初数 短期投资 账面数 市价 跌价准备数 账面数 市价 跌价准备数 国债投资 １００，０００，０００．００ － － ８０，０００，０００．００ － － 其它投资 合计 １００，０００，０００．００ － － ８０，０００，０００．００ － － ５．２．１ 增加原因：主要为本期新增国债投资所致。 ５．２．２ 该项短期投资变现无限制。 ５．３ 应收票据 序号 出 票 单 位 票据种类 出票日期 到 期 日 金 额 1 昆山六丰机械工业有限公司 银行承兑汇票 2002.07.26 2003.01.23 2,000,000.00 2 昆山六丰机械工业有限公司 银行承兑汇票 2002.07.26 2003.01.23 1,679,776.08 3 昆山六丰机械工业有限公司 银行承兑汇票 2002.08.09 2003.02.06 2,331,903.48 4 昆山六丰机械工业有限公司 银行承兑汇票 2002.08.29 2003.02.27 1,308,909.65 5 广东兴发铝型材厂有限公司 银行承兑汇票 2002.07.03 2003.01.03 2,000,000.00 6 远轻铝业（中国）有限公司 银行承兑汇票 2002.08.23 2003.02.15 874,448.10 7 昆山六丰机械工业有限公司 银行承兑汇票 2002.08.21 2003.02.20 917,017.05 8 昆山六丰机械工业有限公司 银行承兑汇票 2002.08.29 2003.02.27 1,400,000.00 9 昆山六丰机械工业有限公司 银行承兑汇票 2002.08.21 2003.02.20 900,000.00 10 中国燕兴桂林公司南宁分公司 银行承兑汇票 2002.08.07 2003.02.07 500,000.00 11 汉中金达建筑物资有限责任公司 银行承兑汇票 2002.07.22 2003.01.22 190,000.00 12 唐山新台钢铁有限公司 银行承兑汇票 2002.08.02 2003.02.02 150,000.00 13 山东三九味精有限公司 银行承兑汇票 2002.08.05 2003.02.05 100,000.00 14 江苏春塘集团有限公司 银行承兑汇票 2002.07.24 2003.01.23 50,000.00 15 西安金程油气装备科技有限公司 银行承兑汇票 2002.08.28 2003.02.15 121,700.00 16 杭州西北铝销售有限公司 银行承兑汇票 2002.07.31 2003.01.31 320,000.00 17 南通市乐意工业品批发有限公司 银行承兑汇票 2002.08.23 2003.02.23 100,000.00 18 鞍钢集团机械制造公司 银行承兑汇票 2002.07.31 2003.01.31 133,000.00 19 重庆市国美电器有限公司 银行承兑汇票 2002.07.18 2003.01.18 102,138.00 20 潍坊柴油机厂 银行承兑汇票 2002.08.14 2003.02.14 67,000.00 21 南京泰钢物资有限公司 银行承兑汇票 2002.07.05 2003.01.05 100,000.00 ４４ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 22 江苏牡丹汽车集团有限公司 银行承兑汇票 2002.07.12 2003.01.12 30,000.00 23 江苏金益化工股份有限公司 银行承兑汇票 2002.08.06 2003.02.06 200,000.00 24 江苏华夏动物药品厂 银行承兑汇票 2002.12.08 2003.02.08 126,400.00 25 宜城龙天摩托车城有限公司 银行承兑汇票 2002.08.29 2003.02.29 150,000.00 26 新兴铸管有限责任公司 银行承兑汇票 2002.08.15 2003.02.14 50,000.00 27 宁波市瑾州沪兴塑化有限公司 银行承兑汇票 2002.10.29 2003.02.28 579,850.00 28 顺德市德力铸造有限公司 银行承兑汇票 2002.08.15 2003.02.15 80,000.00 29 慈溪市慈东电器厂 银行承兑汇票 2002.09.19 2003.12.19 43,000.00 30 山东常林机械集团股份公司 银行承兑汇票 2002.08.20 2003.02.20 50,000.00 31 中国铁路物资北京公司 银行承兑汇票 2002.08.21 2003.02.21 1,050,000.00 32 三明市物资采购供应站 银行承兑汇票 2002.08.29 2003.02.28 277,900.00 33 深圳石化塑胶集团株洲塑胶有限公司 银行承兑汇票 2002.09.26 2003.02.15 600,000.00 34 深圳石化塑胶集团株洲塑胶有限公司 银行承兑汇票 2002.09.26 2003.02.25 600,000.00 35 抚顺新港气体工业有限公司 银行承兑汇票 2002.08.07 2003.02.06 300,000.00 36 江苏华东有色地质物质供销公司 银行承兑汇票 2002.07.05 2003.01.05 500,000.00 37 包钢（集团）公司设备备件供应公司 银行承兑汇票 2002.07.23 2003.01.14 1,000,000.00 38 攀枝花煤业（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 2002.07.01 2003.01.01 500,000.00 39 无锡苏南异型钢管有限公司 银行承兑汇票 2002.07.25 2003.01.24 200,000.00 40 江阴市第四纺织机械制造有限公司 银行承兑汇票 2002.07.24 2003.01.23 100,000.00 41 江苏江淮动力股份有限公司 银行承兑汇票 2002.07.19 2003.01.15 20,000.00 42 蒙城县凯凯纸品印刷厂 银行承兑汇票 2002.07.26 2003.01.26 100,000.00 43 苏州广汇车业有限公司 银行承兑汇票 2002.07.19 2003.01.19 214,638.00 44 柳州市钢圈厂 银行承兑汇票 20020.7.16 2003.01.16 100,000.00 45 贵州钢绳股份有限公司 银行承兑汇票 2002.08.01 2003.01.30 750,000.00 46 绍兴明业印染有限公司 银行承兑汇票 2002.08.28 2003.02.28 200,000.00 47 宁波科宁达工业有限公司 银行承兑汇票 2002.08.15 2003.02.15 940,000.00 48 无锡市利源物资公司 银行承兑汇票 2002.10.18 2003.01.21 164,532.00 49 常州宝田纺织品有限公司 银行承兑汇票 2002.11.01 2003.02.28 300,000.00 50 南通斯思特工贸发展有限公司 银行承兑汇票 2002.08.28 2003.02.28 100,000.00 51 天津富士达摩托车制造有限公司 银行承兑汇票 2002.08.15 2003.02.15 50,000.00 52 常州吉春包装有限公司 银行承兑汇票 2002.07.29 2003.01.29 120,000.00 53 包钢（集团）公司设备备件供应公司 银行承兑汇票 2002.08.27 2003.02.25 400,000.00 54 绍兴新明化工有限公司 银行承兑汇票 2002.07.31 2003.01.31 33,500.00 55 本溪钢铁（集团）有限责任公司物资供应处 银行承兑汇票 2002.07.26 2003.01.25 200,000.00 56 绍兴高温印染有限公司 银行承兑汇票 2002.09.03 2003.02.28 250,000.00 57 安徽天大（集团）股份有限公司 银行承兑汇票 2002.08.23 2003.01.23 54,410.02 58 无锡动力工程股份有限公司 银行承兑汇票 2002.08.22 2003.02.22 60,000.00 59 三明市物资采购供应站 银行承兑汇票 2002.10.25 2003.01.25 214,800.00 60 重庆惠友工程机械设备有限公司 银行承兑汇票 2002.08.23 2003.02.23 30,000.00 61 星月集团有限公司 银行承兑汇票 2002.08.13 2003.01.23 30,000.00 62 山东 滨州农药厂 银行承兑汇票 2002.07.16 2003.01.15 55,337.50 ４５ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 63 山东三正医药有限公司 银行承兑汇票 2002.07.25 2003.01.25 50,000.00 64 上虞东舜耐后火材料有限公司 银行承兑汇票 2002.07.25 2003.01.25 30,000.00 65 江阴市新星化工厂 银行承兑汇票 2002.08.27 2003.02.27 80,000.00 66 浙江八方联通电信有限公司 银行承兑汇票 2002.11.07 2003.02.07 301,600.00 67 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 2002.08.23 2003.02.23 50,000.00 68 杭州大地网架制造有限公司 银行承兑汇票 2002.08.08 2003.02.08 300,000.00 69 广州钢铁股份有限公司 银行承兑汇票 2002.08.27 2003.02.13 180,000.00 70 南通市吉江贸易有限责任公司 银行承兑汇票 2002.08.20 2003.02.20 115,000.00 71 浙江双环塑胶阀门有限公司 银行承兑汇票 2002.11.14 2003.02.14 54,722.50 72 无锡小天鹅佳科电子有限公司 银行承兑汇票 2002.08.23 2003.02.23 18,000.00 73 连云港云台对外贸易有限责任公司 银行承兑汇票 2002.08.22 2003.02.22 110,000.00 74 顺德市基柏贸易有限公司 银行承兑汇票 2002.08.16 2003.02.14 300,000.00 75 三明市物资采购供应站 银行承兑汇票 2002.11.27 2003.02.27 900,000.00 76 江苏建兴化工有限公司 银行承兑汇票 2002.10.28 2003.01.28 500,000.00 77 运城经济技术开发区东盛贸易有限公司 银行承兑汇票 2002.08.13 2003.02.13 159,800.00 78 慈溪南洋人力器械公司 银行承兑汇票 2002.07.23 2003.01.20 30,000.00 79 湖南海利常德农药化工有限公司 银行承兑汇票 2002.08.06 2003.02.05 200,000.00 80 丹阳市助剂化工厂 银行承兑汇票 2002.08.19 2003.02.14 100,000.00 81 深圳市奥康德生产资料有限公司 银行承兑汇票 2002.08.30 2003.02.28 147,000.00 82 吴江市铜狮漂染有限公司 银行承兑汇票 2002.08.23 2003.02.21 100,000.00 83 四川川投控股股份有限公司 银行承兑汇票 2002.09.28 2003.01.27 200,000.00 84 绍兴县红光纺织服装有限公司 银行承兑汇票 2002.07.24 2003.01.23 80,000.00 85 盐城市第二农业生产资料总公司 银行承兑汇票 2002.07.18 2003.01.18 40,000.00 86 青岛泽丰电器有限公司 银行承兑汇票 2002.09.05 2003.02.17 50,000.00 87 江阴市升达化纤有限公司 银行承兑汇票 2002.11.04 2003.02.04 200,000.00 88 温州经济技术开发区求精标准件厂 银行承兑汇票 2002.08.23 2003.02.22 500,000.00 89 南通东方再生物资有限公司 银行承兑汇票 2002.08.08 2003.02.08 200,000.00 90 中国化工建设总公司 银行承兑汇票 2002.11.20 2003.02.20 156,000.00 91 浙江常山永和轴承有限公司 银行承兑汇票 2002.07.31 2003.01.29 150,000.00 92 杭州新中商务印刷有限公司 银行承兑汇票 2002.08.07 2003.01.20 600,000.00 93 嵊州市力大电器厂 银行承兑汇票 2002.07.11 2003.01.10 100,000.00 94 中山市力高电动工具制造有限公司 银行承兑汇票 2002.10.28 2003.01.28 200,000.00 95 衢州中园化工有限公司 银行承兑汇票 2002.08.23 2003.02.23 100,000.00 96 杭州祥正塑化有限公司 银行承兑汇票 2002.07.29 2003.01.29 632,340.00 97 杭州卫邦气流纺纱有限公司 银行承兑汇票 2002.08.29 2003.02.28 180,000.00 98 淄博博尼铸造有限公司 银行承兑汇票 2002.08.23 2003.02.23 50,000.00 99 潍坊万达汽车工具有限公司 银行承兑汇票 2002.07.15 2003.01.15 30,000.00 100 博兴县摩托车销售中心 银行承兑汇票 2002.08.08 2003.02.08 100,000.00 101 常熟市青峰制酒厂 银行承兑汇票 2002.08.09 2003.02.09 50,000.00 102 常州市长龄林业机械配件厂 银行承兑汇票 2002.07.16 2003.01.16 100,000.00 103 江苏国泰国际集团针棉织品进出口有限公司 银行承兑汇票 2002.10.29 2003.01.29 200,000.00 ４６ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 104 山东旭日汽车饰件有限公司 银行承兑汇票 2002.10.29 2003.02.21 50,000.00 105 江苏悦达投资股份有限公司盐城拖拉机厂 银行承兑汇票 2002.07.26 2003.01.26 50,000.00 106 无锡新富通发动机有限公司 银行承兑汇票 2002.08.26 2003.02.26 20,000.00 107 杭州临安染整印花有限公司 银行承兑汇票 2002.07.24 2003.01.24 20,000.00 108 江阴市华士华东建筑装璜材料厂 银行承兑汇票 2002.11.28 2003.02.28 276,850.00 109 天津市天津墨水厂 银行承兑汇票 2002.09.19 2003.03.18 250,000.00 110 台州永强工艺品有限公司 银行承兑汇票 2002.08.20 2003.02.20 50,000.00 111 惠州市成达胶管制品有限公司 银行承兑汇票 2002.11.14 2003.02.14 263,500.00 112 无锡市伟翊化工有限公司 银行承兑汇票 2002.11.29 2003.02.28 360,000.00 113 无锡市京宇盛贸易有限公司 银行承兑汇票 2002.11.28 2003.02.28 280,250.00 114 杭州大明荧光材料有限公司 银行承兑汇票 2002.11.19 2003.02.19 200,000.00 115 安徽省技术进出口股份有限公司 银行承兑汇票 2002.11.12 2003.02.12 150,000.00 116 黄岩狮龙摩托车销售有限公司 银行承兑汇票 2002.08.09 2003.02.09 80,000.00 117 漯河卷烟厂 银行承兑汇票 2002.08.23 2003.02.23 300,000.00 118 北台钢铁(集团)有限责任公司 银行承兑汇票 2002.09.04 2003.03.04 50,000.00 119 沧州化学工业股份有限公司 银行承兑汇票 2002.10.31 2003.04.30 2,000,000.00 120 固安县中铁长龙交通设备有限公司 银行承兑汇票 2002.06.21 2002.12.20 700,000.00 121 鄂尔多斯市新华结晶硅有限责任公司 银行承兑汇票 2002.07.22 2003.01.22 3,000,000.00 122 鄂尔多斯市新华结晶硅有限责任公司 银行承兑汇票 2002.07.22 2003.01.22 3,000,000.00 123 鄂尔多斯市新华结晶硅有限责任公司 银行承兑汇票 2002.07.22 2003.01.22 3,000,000.00 124 丰南市群利钢铁有限公司 银行承兑汇票 2002.10.24 2003.04.24 50,000.00 125 宿州市昌盛农机有限责任公司 银行承兑汇票 2002.09.30 2003.03.30 15,000.00 126 中国铁路物资北京公司 银行承兑汇票 2002.10.28 2003.04.28 500,000.00 127 青岛引春机械有限公司 银行承兑汇票 2002.10.23 2003.04.23 20,000.00 128 宁波友谊化工染料有限公司 银行承兑汇票 2002.10.14 2003.04.14 300,000.00 129 临沂华丽染料化工有限公司 银行承兑汇票 2002.09.13 2003.03.12 100,000.00 130 昌邑市金城制造有限公司 银行承兑汇票 2002.11.13 2003.05.13 20,000.00 131 无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司 银行承兑汇票 2002.10.22 2003.04.22 1,000,000.00 132 常州市金猴塑料化工有限公司 银行承兑汇票 2002.11.29 2003.05.29 150,000.00 133 沧州化学工业股份有限公司 银行承兑汇票 2002.11.29 2003.05.26 400,000.00 134 沧州化学工业股份有限公司 银行承兑汇票 2002.11.29 2003.05.26 1,300,000.00 135 内蒙古西水创业股份有限公司 银行承兑汇票 2002.11.29 2003.05.28 500,000.00 136 内蒙古西水创业股份有限公司 银行承兑汇票 2002.11.29 2003.05.28 500,000.00 137 常熟市联创化学有限公司 银行承兑汇票 2002.11.26 2003.05.26 200,000.00 138 沧州化学工业股份有限公司 银行承兑汇票 2002.11.29 2003.05.26 1,200,000.00 139 福建省晋江市永明塑胶有限公司 银行承兑汇票 2002.11.15 2003.05.15 300,000.00 140 厦门卓信行进出口有限公司 银行承兑汇票 2002.11.28 2003.05.28 304,000.00 141 乌海蒙卡瑞国际物流有限责任公司 银行承兑汇票 2002.11.29 2003.05.29 651,467.25 142 宁夏博达化工有限公司 银行承兑汇票 2002.11.05 2003.05.05 250,000.00 143 上虞林益化工有限公司 银行承兑汇票 2002.11.18 2003.05.18 40,000.00 144 江苏泰兴化工有限公司 银行承兑汇票 2002.11.14 2003.05.12 1,300,000.00 ４７ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 145 宁波市鄞州泸兴塑化有限公司 银行承兑汇票 2002.11.13 2003.05.12 200,000.00 146 四川中农农资有限责任公司 银行承兑汇票 2002.11.19 2003.05.19 500,000.00 147 五矿东方贸易进出口有限责任公司 银行承兑汇票 2002.11.28 2003.05.28 2,660,000.00 148 中化江苏无锡进出口公司 银行承兑汇票 2002.10.18 2003.04.18 160,950.00 149 常德市桥南兴泰贸易发展有限公司 银行承兑汇票 2002.10.28 2003.04.28 200,000.00 150 杭州帝凯化工有限公司 银行承兑汇票 2002.11.15 2003.05.15 200,000.00 151 无锡市雄飞塑料有限公司 银行承兑汇票 2002.11.22 2003.05.22 1,209,150.00 152 常州塑料集团公司供销公司 银行承兑汇票 2002.11.25 2003.05.25 500,000.00 153 宁波经济技术开发区华晶制衣有限公司 银行承兑汇票 2002.11.21 2003.05.21 150,000.00 154 无锡市雄飞塑料有限公司 银行承兑汇票 2002.11.22 2003.05.22 1,490,850.00 155 沧州化学工业股份有限公司 银行承兑汇票 2002.11.29 2003.05.26 1,600,000.00 156 苏州工业园区斯源工贸有限公司 银行承兑汇票 2002.11.04 2003.05.03 100,000.00 157 苏州工业园区斯源工贸有限公司 银行承兑汇票 2002.11.04 2003.05.03 100,000.00 158 海门市伟业织布厂 银行承兑汇票 2002.10.14 2003.04.07 250,000.00 159 苏州市斯源塑化有限公司 银行承兑汇票 2002.11.27 2003.05.27 900,000.00 160 佛山市城区华联化轻物资有限公司 银行承兑汇票 2002.11.28 2003.05.28 280,900.00 161 安徽省太和县中西药购销公司 银行承兑汇票 2002.10.30 2003.04.30 281,400.00 162 天津天大天久科技股份有限公司 银行承兑汇票 2002.10.30 2003.04.30 100,000.00 163 山东双力集团股份有限公司 银行承兑汇票 2002.11.15 2003.05.15 150,000.00 164 临沂市凌骏电子电器有限责任公司 银行承兑汇票 2002.11.21 2003.05.21 100,000.00 165 丰南市群利钢铁有限公司 银行承兑汇票 2002.11.12 2003.05.12 50,000.00 166 唐山市恒安实业有限公司 银行承兑汇票 2002.11.18 2003.05.18 50,000.00 167 丰南市群利钢铁有限公司 银行承兑汇票 2002.11.12 2003.05.12 20,000.00 168 丰南市群利钢铁有限公司 银行承兑汇票 2002.11.12 2003.05.12 20,000.00 169 江阴市禾成化学品有限公司 银行承兑汇票 2002.11.25 2003.05.25 500,000.00 170 无锡电缆厂 银行承兑汇票 2002.11.29 2003.05.26 200,000.00 171 三门峡神州医药有限责任公司 银行承兑汇票 2002.10.21 2003.04.21 200,000.00 172 沧县乡镇企业物资供销公司 银行承兑汇票 2002.11.29 2003.05.28 300,000.00 173 河南新飞家电有限公司 银行承兑汇票 2002.10.24 2003.04.23 190,000.00 174 浙江省医药保健吕进出口有限责任公司 银行承兑汇票 2002.10.22 2003.04.22 190,000.00 175 北京京顺峰金属材料有限责任公司 银行承兑汇票 2002.11.14 2003.05.13 1,000,000.00 176 北京雪花格林柯尔电器有限公司 银行承兑汇票 2002.10.30 2003.04.30 70,000.00 177 辛集市华方玻璃有限公司 银行承兑汇票 2002.11.11 2003.05.11 150,000.00 178 北京海淀区苏家坨农村信用合作社 银行承兑汇票 2002.11.26 2003.05.26 1,000,000.00 179 无锡飞虹车辆厂 银行承兑汇票 2002.11.01 2003.04.30 50,000.00 180 大连松辽化工公司 银行承兑汇票 2002.10.29 2003.04.28 652,500.00 181 大连松辽化工公司 银行承兑汇票 2002.10.29 2003.04.28 326,250.00 182 大连松辽化工公司 银行承兑汇票 2002.10.29 2003.04.28 326,250.00 183 大连松辽化工公司 银行承兑汇票 2002.10.29 2003.04.28 326,250.00 184 大连松辽化工公司 银行承兑汇票 2002.10.29 2003.04.29 326,250.00 185 淄博利鲁化工有限公司 银行承兑汇票 2002.09.25 2003.03.25 550,000.00 ４８ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 186 浙江蓝天环保高科技股份有限公司 银行承兑汇票 2002.09.26 2003.03.26 400,000.00 187 丹东金龙稀土有限公司 银行承兑汇票 2002.10.31 2003.04.30 400,000.00 188 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 银行承兑汇票 2002.10.24 2003.04.24 200,000.00 189 包头科聚稀土有限责任公司 银行承兑汇票 2002.10.30 2003.04.30 200,000.00 190 常山市阳光精细化工有限公司 银行承兑汇票 2002.10.21 2003.04.21 200,000.00 191 临沂市齐鲁机电设备有限公司 银行承兑汇票 2002.10.30 2003.04.30 80,000.00 192 临沂市罗庄村宏伟瓷厂 银行承兑汇票 2002.10.17 2003.04.16 100,000.00 193 南京海宝化工有限公司 银行承兑汇票 2002.11.15 2003.05.15 750,000.00 194 三明市富绑物资贸易有限公司 银行承兑汇票 2002.10.18 2003.04.18 500,000.00 195 福建省晋江市永明塑胶有限公司 银行承兑汇票 2002.09.27 2003.03.27 300,000.00 196 济南益祥配送有限公司 银行承兑汇票 2002.09.29 2003.03.29 50,000.00 197 重庆晋林工贸公司 银行承兑汇票 2002.11.12 2003.05.11 500,000.00 198 重庆晋林工贸公司 银行承兑汇票 2002.11.12 2003.05.11 500,000.00 199 重庆晋林工贸公司 银行承兑汇票 2002.11.12 2003.05.12 500,000.00 200 重庆晋林工贸公司 银行承兑汇票 2002.11.12 2003.05.11 500,000.00 201 潍坊鲁德拖拉机厂 银行承兑汇票 2002.11.11 2003.05.11 10,000.00 202 昌邑市金城制造有限责任公司 银行承兑汇票 2002.10.09 2003.04.09 60,000.00 203 临沂市洪原拖拉机制造有限公司 银行承兑汇票 2002.09.09 2003.03.09 33,000.00 204 淄博博尼铸造有限公司 银行承兑汇票 2002.11.27 2003.05.27 80,000.00 205 中国铁路物资北京公司 银行承兑汇票 2002.11.26 2003.05.24 2,010,000.00 206 山东曙光集团公司化工总厂 银行承兑汇票 2002.11.21 2003.05.21 300,000.00 207 邯郸钢铁集团有限责任公司 银行承兑汇票 2002.09.17 2003.03.16 50,000.00 208 新昌新和成维生素有限公司 银行承兑汇票 2002.11.01 2003.05.01 200,000.00 209 苏州市斯盛贸易有限公司 银行承兑汇票 2002.11.29 2003.05.28 605,000.00 210 自贡鸿鹤化工股份有限公司 银行承兑汇票 2002.10.29 2003.04.27 300,000.00 211 常州市创源塑料有限公司 银行承兑汇票 2002.11.15 2003.05.15 300,000.00 212 北京燕化高新技术工程公司 银行承兑汇票 2002.10.22 2003.04.22 1,000,000.00 213 湖南湘能线缆有限公司 银行承兑汇票 2002.11.11 2003.04.29 500,000.00 214 淄博三钟塑料建材有限公司 银行承兑汇票 2002.11.08 2003.05.01 500,000.00 215 浙江蓝天环保高科技股份有限公司 银行承兑汇票 2002.10.25 2003.04.25 800,000.00 216 临沂市兆斌商贸有限公司 银行承兑汇票 2002.11.08 2003.05.07 200,000.00 217 合肥天辰塑料有限责任公司 银行承兑汇票 2002.11.26 2003.05.26 250,000.00 218 台州市椒江东南化工公司 银行承兑汇票 2002.11.15 2003.05.15 100,000.00 219 烟台钰凯化工原料有限公司 银行承兑汇票 2002.10.29 2003.04.29 522,000.00 220 绍兴市机电物资有限公司 银行承兑汇票 2002.12.02 2003.06.2 200,000.00 221 杭州红宝染化有限公司 银行承兑汇票 2002.10.22 2003.04.18 100,000.00 222 江苏海欧冷却塔股份有限公司 银行承兑汇票 2002.10.25 2003.04.25 100,000.00 223 山东成山轮胎股份有限公司 银行承兑汇票 2002.09.19 2003.03.19 100,000.00 224 包头市新浩贸易有限公司 银行承兑汇票 2002.09.05 2003.03.5 1,308,000.00 225 包头明天科技股份有限公司 银行承兑汇票 2002.12.20 2003.06.19 300,000.00 226 临沂欧亚达拖拉机制造有限公司 银行承兑汇票 2002.11.04 2003.05.03 30,000.00 ４９ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 227 沧州化学工业股份有限公司 银行承兑汇票 2002.12.27 2003.06.25 1,000,000.00 228 沧州化学工业股份有限公司 银行承兑汇票 2002.12.27 2003.06.25 1,100,000.00 229 宁夏美利纸业股份有限公司 银行承兑汇票 2002.12.25 2003.06.25 1,500,000.00 230 宁波市 州泸兴塑化有限公司 银行承兑汇票 2002.12.04 2003.06.03 154,135.00 231 宁波市 州泸兴塑化有限公司 银行承兑汇票 2002.120.9 2003.06.08 100,000.00 232 衢州云翔化塑有限公司 银行承兑汇票 2002.12.20 2003.06.19 1,000,000.00 233 潍坊华辰生物科技有限公司 银行承兑汇票 2002.08.21 2003.02.21 20,000.00 234 江苏泰丰化工有限公司 银行承兑汇票 2002.12.06 2003.06.05 1,500,000.00 235 五矿东方贸易进出口有限责任公司 银行承兑汇票 2002.12.27 2003.06.27 1,320,000.00 236 唐山海港冠城工贸有限公司 银行承兑汇票 2002.11.13 2003.05.13 200,000.00 237 五矿东方贸易进出口有限责任公司 银行承兑汇票 2002.12.27 2003.06.27 2,040,000.00 238 宝钢集团常州冶金机械厂 银行承兑汇票 2002.11.20 2003.05.19 100,000.00 239 常州市金猴塑料化工有限公司 银行承兑汇票 2002.12.27 2003.06.27 200,000.00 240 包钢（集团）公司物资供应公司 银行承兑汇票 2002.11.18 2003.05.15 50,000.00 241 山西省电力公司电力建设二分公司 银行承兑汇票 2002.12.24 2003.06.23 900,000.00 242 株洲市金泰制药有限公司 银行承兑汇票 2002.11.08 2003.05.08 47,400.00 243 上海宝翔 物资有限公司 银行承兑汇票 2002.12.03 2003.06.03 500,000.00 244 淄博市临淄泰达化工有限公司 银行承兑汇票 2002.11.07 2003.05.07 98,400.00 245 淄博市临淄泰达化工有限公司 银行承兑汇票 2002.12.18 2003.06.18 94,400.00 246 山东润丰化工有限公司 银行承兑汇票 2002.12.06 2003.06.06 50,000.00 247 溧阳市兄弟化工有限公司 银行承兑汇票 2002.12.04 2003.05.04 500,000.00 248 东港工贸集团有限公司 银行承兑汇票 2002.11.08 2003.05.04 100,000.00 249 山东新华医药集团淄川化工有限责任公司 银行承兑汇票 2002.12.13 2003.06.13 180,400.00 250 江苏泰丰化工有限公司 银行承兑汇票 2002.12.06 2003.06.05 1,500,000.00 251 温州市大田飞梭有限公司 银行承兑汇票 2002.12.03 2003.06.02 500,000.00 252 浙江八方联通电信有限公司 银行承兑汇票 2002.12.30 2003.06.30 438,700.00 253 杭州余杭兰宇纺织原料有限公司 银行承兑汇票 2002.12.16 2003.06.16 500,000.00 254 东阳市电声厂 银行承兑汇票 2002.11.29 2003.05.24 100,000.00 255 宜兴新城利威稀土有限公司 银行承兑汇票 2002.12.02 2003.07.02 822,000.00 256 宁波市江东恒化贸易有限公司 银行承兑汇票 2002.12.24 2003.06.24 200,000.00 257 浙江八方联通电信有限公司 银行承兑汇票 2002.12.30 2003.06.30 400,000.00 258 昆山六丰机械工业股份有限公司 银行承兑汇票 2002.10.09 2003.04.03 1,325,564.04 259 昆山六丰机械工业股份有限公司 银行承兑汇票 2002.09.27 2003.03.20 1,314,366.07 260 昆山六丰机械工业股份有限公司 银行承兑汇票 2002.09.26 2003.03.20 1,330,675.52 261 远轻铝业（中国）有限公司 银行承兑汇票 2002.09.26 2003.03.25 1,756,340.58 262 杭州恒通金属材料有限公司 银行承兑汇票 2002.11.06 2003.05.06 500,000.00 263 沧州化学工业股份有限公司 银行承兑汇票 2002.11.29 2003.05.26 900,000.00 264 无锡市大禹家用电器制造有限公司 银行承兑汇票 2002.09.29 2003.03.29 50,000.00 265 安徽省皖北药业股份有限公司 银行承兑汇票 2002.11.12 2003.05.12 50,000.00 266 新乡市豫星化工有限公司 银行承兑汇票 2002.10.22 2003.04.21 100,000.00 267 新兴铸管股份有限公司 银行承兑汇票 2002.11.20 2003.05.19 100,000.00 ５０ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 268 昌邑市金城制造有限责任公司 银行承兑汇票 2002.10.09 2003.04.09 50,000.00 269 邯郸市丛台区立飞铸造材料厂 银行承兑汇票 2002.11.08 2003.05.08 200,000.00 270 江苏博莱动力机械有限公司 银行承兑汇票 2002.09.23 2003.03.23 50,000.00 271 上海市化工进出口公司浦东公司 银行承兑汇票 2002.11.28 2003.03.27 686,900.00 272 中化江苏进出口公司 银行承兑汇票 2002.12.16 2003.06.16 250,000.00 273 苏州恒光化纤有限公司 银行承兑汇票 2002.12.24 2003.06.24 180,000.00 274 江阴市华士华东建筑装璜材料厂 银行承兑汇票 2002.12.27 2003.03.27 356,700.00 275 海宁市悦达物资有限公司 银行承兑汇票 2002.12.30 2003.03.30 952,000.00 276 横店集团家园化工有限公司 银行承兑汇票 2002.12.24 2003.06.24 350,000.00 277 江阴美纶纱业有限公司 银行承兑汇票 2002.12.09 2003.06.09 300,000.00 278 临沂华太电池有限公司 银行承兑汇票 2002.11.14 2003.05.13 200,000.00 279 保定浪拜迪变压器有限公司 银行承兑汇票 2002.11.12 2003.05.12 150,000.00 280 唐山钢铁股份有限公司 银行承兑汇票 2002.11.15 2003.05.15 50,000.00 281 聊城市鑫达钢材有限公司 银行承兑汇票 2002.12.04 2003.06.04 400,000.00 282 唐山松汀钢铁有限公司 银行承兑汇票 2002.12.16 2003.06.16 200,000.00 283 唐山钢铁股份有限公司 银行承兑汇票 2002.11.15 2003.05.15 50,000.00 284 衢州伟荣药化有限公司 银行承兑汇票 2002.12.12 2003.06.12 272,000.00 285 河北华达线缆有限公司 银行承兑汇票 2002.11.27 2003.05.26 1,000,000.00 286 唐山三友矿山有限公司 银行承兑汇票 2002.12.18 2003.06.18 50,000.00 287 邯郸钢铁集团有限责任公司 银行承兑汇票 2002.12.09 2003.06.08 200,000.00 288 南通市闸东纱厂 银行承兑汇票 2002.12.04 2003.06.04 300,000.00 289 泰安市城市信用社股份有限公司 银行承兑汇票 2002.11.08 2003.05.08 68,000.00 290 浙江花蝶染料化工厂 银行承兑汇票 2002.11.01 2003.05.01 30,000.00 291 苏州工业园区斯源工贸有限公司 银行承兑汇票 2002.12.03 2003.06.02 100,000.00 292 安阳市五金交电化工公司第三分公司 银行承兑汇票 2002.11.28 2003.05.28 500,000.00 293 丹东曙光车桥股份有限公司 银行承兑汇票 2002.11.27 2003.05.26 500,000.00 294 景德镇市无线电元件五厂 银行承兑汇票 2002.11.07 2003.05.07 150,000.00 295 南京华新瑞实业有限公司 银行承兑汇票 2002.11.18 2003.05.18 50,000.00 296 临沂市江华汽车配件有限公司 银行承兑汇票 2002.11.11 2003.05.11 100,000.00 297 深圳石化塑胶集团株洲塑胶有限公司 银行承兑汇票 2002.11.27 2003.04.15 850,000.00 298 苏州市斯源塑化有限公司 银行承兑汇票 2002.12.26 2003.06.26 700,000.00 299 江苏牡丹汽车集团有限公司 银行承兑汇票 2002.09.02 2003.03.02 30,000.00 300 泰安市城市信用社股份有限公司 银行承兑汇票 2002.12.18 2003.06.18 200,000.00 301 义乌市献荣工艺制品有限公司 银行承兑汇票 2002.10.17 2003.01.17 133,500.00 302 江苏长电科技股份有限公司 银行承兑汇票 2002.12.02 2003.06.02 100,000.00 303 湘潭电力经济实业总公司 银行承兑汇票 2002.10.28 2003.04.24 140,000.00 304 沧州化学工业股份有限公司 银行承兑汇票 2002.12.27 2003.06.25 400,000.00 305 大连金阳进出口有限公司 银行承兑汇票 2002.11.06 2003.05.06 628,000.00 306 沧州化学工业股份有限公司 银行承兑汇票 2002.12.27 2003.06.25 1,500,000.00 307 丰南市中型轧钢厂 银行承兑汇票 2002.12.05 2003.06.05 30,000.00 308 丰南市中型轧钢厂 银行承兑汇票 2002.12.05 2003.06.05 30,000.00 ５１ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 309 吴江世佳纺织涂层有限公司 银行承兑汇票 2002.12.23 2003.06.23 300,000.00 310 广州市轻工研究所 银行承兑汇票 2002.12.24 2003.05.24 855,162.50 311 无锡市利源物资公司 银行承兑汇票 2002.12.26 2003.06.26 893,250.00 312 山西阳泉铝业股份有限公司 银行承兑汇票 2002.10.31 2003.04.30 513,673.22 313 重庆晋林工贸公司 银行承兑汇票 2002.10.11 2003.04.11 500,000.00 314 重庆晋林工贸公司 银行承兑汇票 2002.10.11 2003.04.11 500,000.00 315 重庆晋林工贸公司 银行承兑汇票 2002.10.11 2003.04.11 500,000.00 316 重庆晋林工贸公司 银行承兑汇票 2002.10.11 2003.04.11 500,000.00 317 重庆晋林工贸公司 银行承兑汇票 2002.10.11 2003.04.11 500,000.00 318 内蒙古塞外星纸浆股份公司 银行承兑汇票 2002.10.23 2003.04.23 2,500,000.00 319 潍坊鲁德拖拉机厂 银行承兑汇票 2002.11.27 2003.05.27 10,000.00 320 赣州虔东实业（集团）有限公司 银行承兑汇票 2002.11.08 2003.05.07 500,000.00 321 鄂托克旗三维铁合金有限责任公司 银行承兑汇票 2002.12.04 2003.06.03 15,000,000.00 322 鄂托克旗双欣化工有限责任公司 银行承兑汇票 2002.11.14 2003.05.13 1,800,000.00 323 达拉特旗丰达硅业有限公司 银行承兑汇票 2002.12.04 2003.06.04 1,250,000.00 324 达拉特旗丰达硅业有限公司 银行承兑汇票 2002.12.02 2003.06.02 700,000.00 325 南宫市永兴轮胎有限公司 银行承兑汇票 2002.12.09 2003.06.09 200,000.00 326 莆田市华帅贸易有限公司 银行承兑汇票 2002.12.05 2003.06.05 100,000.00 327 莆田市华帅贸易有限公司 银行承兑汇票 2002.12.18 2003.06.18 600,000.00 328 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 银行承兑汇票 2002.10.21 2003.04.15 100,000.00 329 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 银行承兑汇票 2002.10.21 2003.04.15 100,000.00 330 江苏中丹化工集团公司 银行承兑汇票 2002.09.26 2003.03.26 200,000.00 331 甘肃稀土公司 银行承兑汇票 2002.11.21 2003.05.20 500,000.00 332 重庆民丰农化股份有限公司 银行承兑汇票 2002.11.22 2003.05.22 250,000.00 333 包头市元泽高科技开发有限责任公司 银行承兑汇票 2002.12.24 2003.03.24 3,000,000.00 334 吴江世进纺织有限公司 银行承兑汇票 2002.11.05 2003.05.04 100,000.00 335 浙江龙盛集团股份有限公司 银行承兑汇票 2002.11.11 2003.05.11 150,000.00 336 济南市煤气公司 银行承兑汇票 2002.12.29 2003.05.29 2,300,000.00 337 东风朝阳柴油机有限责任公司 银行承兑汇票 2002.12.25 2003.06.17 2,300,000.00 338 华北制药股份有限公司原料药分公司 银行承兑汇票 2002.12.18 2003.06.18 150,000.00 339 无锡泰富铝业有限公司 银行承兑汇票 2002.12.02 2003.07.02 3,000,000.00 340 无锡泰富铝业有限公司 银行承兑汇票 2002.12.02 2003.07.02 4,000,000.00 341 无锡泰富铝业有限公司 银行承兑汇票 2002.12.02 2003.07.02 5,000,000.00 342 无锡泰富铝业有限公司 银行承兑汇票 2002.12.02 2003.07.02 3,000,000.00 343 信息产业部第十研究所 银行承兑汇票 2002.11.15 2003.05.05 1,480,000.00 344 锦州重型机械公司 银行承兑汇票 2002.02.08 2003.2.28 1,200,000.00 345 北京重工集团 银行承兑汇票 2002.12.19 2003.06.18 4,870,000.00 346 东风朝阳柴油机公司 银行承兑汇票 2002.11.22 2003.03.22 1,500,000.00 347 江西华星工程机械公司 银行承兑汇票 2002.08.09 2003.02.09 313,000.00 348 中铁物资北京分公司 银行承兑汇票 2002.09.25 2003.03.25 200,000.00 349 徐州供销大厦 银行承兑汇票 2002.08.22 2003.02.10 200,000.00 ５２ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 350 天津大华五金厂 银行承兑汇票 2002.07.22 2002.01.19 500,000.00 351 张家港镇江带钢公司 银行承兑汇票 2002.07.18 2002.01.18 800,000.00 352 北京东方物资公司 银行承兑汇票 2002.07.12 2003.01.11 600,000.00 353 鄂托克旗三维铁合金厂 银行承兑汇票 2002.07.23 2003.01.23 6,300,000.00 354 朝阳县东大屯供水公司 银行承兑汇票 2002.09.16 2003.03.11 800,000.00 355 冶钢集团一○七无缝钢管公司 银行承兑汇票 2002.08.19 2003.02.19 160,000.00 356 陵县鑫源贸易有限公司 银行承兑汇票 2002.11.19 2003.05.19 900,000.00 357 甘肃泰盛物资公司 银行承兑汇票 2002.07.18 2003.01.18 100,000.00 358 贵州卷烟厂 银行承兑汇票 2002.06.28 2002.12.13 400,000.00 359 山东万毫纸业股份公司 银行承兑汇票 2002.06.28 2002.12.28 40,000.00 360 前旗余太水泥有限公司 银行承兑汇票 2002.07.30 2003.01.25 400,000.00 361 四川纸职浆纸有限公司 银行承兑汇票 2002.08.16 2003.02.28 450,000.00 362 南通塑胶厂 银行承兑汇票 2002.08.19 2003.02.28 1,500,000.00 363 府谷县东山有机化工有限公司 银行承兑汇票 2002.08.30 2003.02.28 1,100,000.00 合 计 202,599,106.56 ５．３．１ 截止到 ２００３ 年 ０２ 月 ２１ 日，已办理托收的票据为 ４４，８４１，７４５．６６ 元； ５．３．２ 已背书转让的票据为 ４，７１０，０００．００ 元； ５．３．３ 正在办理托收的票据为 ４４０，０００．００。 ５．４ 应收账款 ５．４．１ 账龄分析、百分比及坏账准备 期末数 期初数 账龄 金 额 比例％ 坏账准备 金 额 比例％ 坏账准备 １年以内 ３１４，１０５，５８８．９５ ９９．９９ １８，８４６，３３５．３４ ２１４，６５８，４７５．５４ １００ １２，８７９，５０８．５３ １－２年 － － ２－３年 － － － ３年以上 ３０００．００ ０．０１ １８０．００ － － 合 计 ３１４，１０８，５８８．９５ １００ １８，８４６，５１５．３４ ２１４，６５８，４７５．５４ １００ １２，８７９，５０８．５３ ５．４．２ 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，应收账款前五名金额合计 ３１０，０９９，２４１．４８ 元，占本科目 余额的 ９８．７２％。 ５．４．３ 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，本科目余额中持本公司 ５％股份的股东单位内蒙古电力（集 团）有限责任公司欠款 ２９１，７４１，９７４．９２ 元。 ５．４．４ 应收关联方往来款项详见本会计报表附注 ７。 ５．５ 其他应收款 ５．５．１ 账龄分析、百分比及坏账准备 期末数 期初数 账龄 金 额 比例％ 坏账准备 金 额 比例％ 坏账准备 １年以内 １０９，８４８，９５０．７８ ６９．９０ ３，７９３，１３２．３５ ７６，４７８，２１７．６５ ６５．４３ ３，５１４，８８７．１１ １－２年 １３，１６６，５２９．８１ ８．３８ ７８９，９９１．７９ ７，１３７，５７６．４２ ６．１１ ４２８，２５４．５９ ２－３年 ３，８３２，４１７．８３ ２．４４ ２２９，９４５．０７ １，３１０，６４７．４９ １．１２ ７８，６３８．８５ ３年以上 ３０，２９９，７２５．５５ １９．２８ １，８１７，９８３．５３ ３１，９５５，６８３．８２ ２７．３４ １，９１７，３４１．０３ 合 计 １５７，１４７，６２３．９７ １００．００ ６，６３１，０５２．７４ １１６，８８２，１２５．３８ １００．００ ５，９３９，１２１．５８ ５３ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 ５．５．２ 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，其他应收款前五名金额合计 ５１，７４７，０５３．７６ 元，占本科目余 额的 ３２．９３％。 主要客户单位： 客户名称 金 额 款项性质 发生时间 包头满都拉服务有限责任公司 １２，８１９，１８７．７８ 借款 五年以上 内蒙古电力（集团）有限责任公司 １２，６９７，９９３．９１ 垫付款 五年以上 职工住宅代垫款 １１，０２７，８７２．０７ 工程款 一至二年 内蒙古电力检修公司 １０，５００，０００．００ 借款 一至二年 正蓝电厂筹备处 ４，７０２，０００．００ 代垫前期费 一年以内 合计 ５１，７４７，０５３．７６ ５．５．３ 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，本科目余额中持本公司 ５％（５％）以上股东单位内蒙古电力 （集团）有限责任公司欠款数为 １２，６９７，９９３．９１ 元。 ５．５．４ 增加原因：主要为本期合并范围增加所致。 ５．５．５ 应收关联方往来款项见本会计报表附注 ７。 ５．５．６ 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司、内蒙古京达发电有限责任公司建设期职工备用 金形成的应收款项未计提坏账准备。 ５．６ 预付账款 期末数 期初数 账龄 金 额 比例％ 金 额 比例％ １年以内 ９６，８６３，００５．２８ ９８．９８ １４９，７０４，２６８．９９ ９８．５５ １－２年 １０９，０１０．２７ ０．１１ １，２６６，０９１．４５ ０．８３ ２－３年 ４９，３４１．４５ ０．０６ ８１５，３９２．００ ０．５４ ３年以上 ８３６，５６２．２８ ０．８５ １２５，９１４．６０ ０．０８ 合 计 ９７，８５７，９１９．２８ １００．００ １５１，９１１，６６７．０４ １００ ５．６．１ 无持公司股份 ５％（含 ５％）以上股东单位的欠款。 ５．６．２ 账龄 １ 年以上预付帐款为工程尾款未及时结清。 ５．６．３ 减少原因：主要为内蒙古丰泰发电有限责任公司本期由基建期转入生产期结算工程款 所致。 ５．７ 存货及存货跌价准备 项目 期末数 期初数 燃料 ４２，６８８，７１１．３３ ２２，８３１，１２４．３２ 原材料 ７０，７５１，９２１．３０ １２，１０８，６２６．７２ 备品备件 １５，４７１，７０９．９８ １６，３１２，０８６．３６ 低值易耗品 １，１４６，８５１．９３ ５９９，８７２．３０ 材料采购 ０ ２３３，１８９．２０ 材料成本差异 ０ ２５，６３５．１１ 其他 １３，９４６，９５２．３６ １，１９３，０７６．４５ 合计 １４４，００６，１４６．９０ ５３，３０３，６１０．４６ 存货跌价准备 ５７，５１６．９３ ５７，５１６．９３ 存货账面价值 １４３，９４８，６２９．９７ ５３，２４６，０９３．５３ 增加原因：主要为分公司内蒙古蒙电华能热电股份有限公司丰镇发电厂本期将存货从内蒙古丰镇发 电有限责任公司购入增加所致。 ５４ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 ５．８ 待摊费用 项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 保险费 ４６４，４００．００ ２，４４３，１０７．３４ １，７０２，３３８．９６ １，２０５，１６８．３８ 待抵扣进项税 １２，１１５．０４ １，５３３，２１６．００ ４２３，７６７．５６ １，１２１，５６３．４８ 合 计 ４７６，５１５．０４ ３，９７６，３２３．３４ ２，１２６，１０６．５２ ２，３２６，７３１．８６ 增加原因：主要为本期北京青鸟蒙电信息技术有限公司待抵扣进项税增加所致。 ５．９ 长期投资 ５．９．１ 长期投资 期初数 本期增加 本期减少 期末数 项 目 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 ５８，８６６，０００．００ － ３１０，２３４，３１０．００ － ３６９，１００，３１０．００ － 长期债权投资 ２，２００，０００．００ － － ２，２００，０００．００ － － 合 计 ６１，０６６，０００．００ － ３１０，２３４，３１０．００ ２，２００，０００．００ ３６９，１００，３１０．００ － 增加原因： （１）对内蒙古大唐托克托发电有限责任公司按工程进度支付投资款 １５，２５４ 万元。 （２）２００２ 年 １２ 月 ２５ 日公司与北京国华电力有限责任公司双方签订《股权转让协议》，２００２ 年 １２ 月 ３０ 日第四届董事会第六次会议决议通过，公司以货币资金 １５，７６９．４３ 万元，购买北京 国华电力有限责任公司持有的内蒙古国华准格尔发电有限责任公司 ３０％的股权，２００２ 年 １２ 月 ３０ 日支付购买款。 ５．９．２ 其他股权投资 被投资 占被投资单位注册 公司名称 投资金额 资本比例 减值准备 备注 内蒙古大唐托克托发电有限责任公司 ２１１，４０６，０００．００ １５％ － 内蒙古国华准格尔发电有限责任公司 １５７，６９４，３１０．００ ３０％ － ５．１０ 固定资产及累计折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原值 房屋建筑物 １，９９６，２１０，０１２．７１ ２１９，８３１，１０７．５４ ９６，７５２．００ ２，２１５，９４４，３６８．２５ 通用设备 ３５９，１７６，７２３．０４ ３７，２５８，９３８．８３ ３，５７０．００ ３９６，４３２，０９１．８７ 专用设备 ３，８７１，３８９，２０２．９４ ５０８，６７５，６９１．０９ ６０，４８０．００ ４，３８０，００４，４１４．０３ 运输设备 ５６，９８０，９４７．５５ ２１，２４７，０８２．７９ ２，０００，６５３．００ ７６，２２７，３７７．３４ 合计 ６，２８３，７５６，８８６．２４ ７８７，０１２，８２０．２５ ２，１６１，４５５．００ ７，０６８，６０８，２５１．４９ 累计折旧 房屋建筑物 ５４９，１７３，０７０．８７ ９０，３５９，７０８．９０ － ６３９，５３２，７７９．７７ 通用设备 ２０７，５７１，３３４．４７ ３４，０６６，８８１．２６ ２４１，６３８，２１５．７３ 专用设备 １，５６８，０１５，７６６．１３ ２３８，２２３，１７１．２５ － １，８０６，２３８，９３７．３８ 运输设备 ２９，７２８，２１７．５４ ６，３８４，０８２．０５ ９８８，０００．００ ３５，１２４，２９９．５９ 合计 ２，３５４，４８８，３８９．０１ ３６９，０３３，８４３．４６ ９８８，０００．００ ２，７２２，５３４，２３２．４７ 固定资产净值 ３，９２９，２６８，４９７．２３ ４，３４６，０７４，０１９．０２ 固定资产减值准备 １７，４８９，６２９．１７ １７，４８９，６２９．１７ 固定资产净额 ３，９１１，７７８，８６８．０６ ４，３２８，５８４，３８９．８５ ５．１０．１ 本期由在建工程转入数为 ７１９，２８２，２８２．５９ 元。 ５．１０．２ 增加原因：主要为内蒙古丰泰发电有限责任公司 ２＃机组工程完工转入固定资产所致。 ５５ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 ５．１１ 在建工程 预算数 本期转入 资金 项目 工程名称 (万元) 期初数 本期增加 固定资产数 期末数 来源 进度 关口表技改工程 293.00 2,383,560.12 514,375.85 414,375.85 2,483,560.12 自筹 计算机管理系统 433.34 2,329,800.00 2,733,428.00 5,063,228.00 0.00 自筹 包头二电厂 2×200MW 140,000 4,946,173.45 5,095,528.35 10,041,701.80 自筹 扩建工程 贷款 其中：利息资本化额 33,955.82 33,955.82 8#炉加装浓淡燃烧器 49.00 425,000.00 425,000.00 自筹 厂内 MIS 系统改造 180.00 1,600,000.00 1,600,000.00 自筹 新建实验楼 120.00 642,312.00 642,312.00 自筹 2#3#机吹灰器改造 118.00 830,829.08 830,829.08 自筹 1#2#直流系统改造 120.00 187,369.37 187,369.37 自筹 3#DOS 系统改造 980.00 9,812,425.44 9,812,425.44 自筹 系统安全自动装置 135.00 200,000.00 900,000.00 1,100,000.00 自筹 2#3#炉低负荷燃烧器改 120.00 690,000.00 690,000.00 自筹 造 1#2#斗轮机基础改造 41.50 915,694.00 915,694.00 自筹 维修工程 5,038,319.00 5,038,319.00 自筹 丰泰公司 2#机组 393,894,902.12 302,353,338.18 696,248,240.30 贷款 技改工程 9,949,027.89 9,949,027.89 蒙华海勃湾发电公司 2 144,000 1,073,720,808.24 1,073,720,808.24 自筹 99% ×200MW 机组 贷款 其中:利息资本化额 56,753,362.56 56,753,362.56 京达公司 2×330MW发 240,000 108,719,078.57 108,719,078.57 自筹 5% 电机组 贷款 合计 403,754,435.69 1,524,127,533.97 719,282,282.59 1,208,599,687.07 其中：利息资本化 56,787,318.38 56,787,318.38 在建工程减值准备 在建工程净额 403,754,435.69 1,524,127,533.97 719,282,282.59 1,208,599,687.07 增加原因：本期新增控股子公司内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司投资新建 ２×２００ＭＷ 发电 机组和内蒙古京达发电有限责任公司投资新建 ２×３３０ＭＷ 发电机组所致。 ５．１２ 工程物资 名称 期末数 期初数 热网改造工程物资 ４１４，６９０．００ ４１４，６９０．００ 电流互感器 ２５５，０００．００ ２５５，０００．００ 预付大型设备款 ４１３，８４１，３２９．１６ １１０，５１９，０２９．３８ 零星物资 ２３５，２５４．２９ ２３５，２５４．２９ 合 计 ４１４，７４６，２７３．４５ １１１，４２３，９７３．６７ 增加原因：本期新增控股子公司内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司投资新建 ２×２００ＭＷ 发电 机组和内蒙古京达发电有限责任公司投资新建 ２×３３０ＭＷ 发电机组预付大型设备款所致。 ５．１３ 无形资产 计提减 剩余摊 种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 值准备 销年限 土地使 用权 ９２，８９８，５００．００ ７８，０３４，７４０．００ － １，８５７，９７０．００ １６，７２１，７３０．００ － ７６，１７６，７７０．００ ４１年 软 件 ３，１６７，２４８．００ ４３，７０１．４０ ３，１１６，４９８．００ １２８，４９９．５５ １３５，５４８．１５ ３，０３１，６９９．８５ ３年 合 计 ９６，０６５，７４８．００ ７８，０７８，４４１．４０ ３，１１６，４９８．００ １，９８６，４６９．５５ １６，８５７，２７８．１５ － ７９，２０８，４６９．８５ ５６ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 ５．１４ 长期待摊费用 计提减 剩余摊 种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 值准备 销年限 租赁费 ２８０，５１８．７６ ２３３，７６５．６４ － ２３３，７６５．６４ ２８０，５１８．７６ － － 开办费 １３，９１６，００３．００ １１，６２４，９４８．７１ １３，９１６，００３．００ １３，９１６，００３．００ １１，６２４，９４８．７１ 合 计 ２８０，５１８．７６ １４，１４９，７６８．６４ １１，６２４，９４８．７１ １４，１４９，７６８．６４ １４，１９６，５２１．７６ － １１，６２４，９４８．７１ 本期增加原因：内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司基建期未结束，开办费尚未摊销。 ５．１５ 短期借款 借款条件 期末数 期初数 备注 信用 ２３０，０００，０００．００ ５，５１８，３７１．３０ 担保 １２１，５８８，７０２．３６ ４７，２００，０００．００ 合 计 ３５１，５８８，７０２．３６ ５２，７１８，３７１．３０ ５．１５．１ 增加原因：本期新增控股子公司内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司借款 １１，６７８．８７ 万元，内蒙古京达发电有限责任公司借款 ２３，０００ 万元所致。 ５．１５．２ 担保情况说明： （１）由内蒙古北方重工业集团有限公司提供担保贷款 ４８０ 万元； （２）由内蒙古电力（集团）有限责任公司提供担保贷款 １１６，７８８，７０２．３６ 元。 ５．１６ 应付账款 期末数 期初数 ５７６，８３９，０２１．４８ ３２０，３４３，６４７．７６ ５．１６．１ 增加原因：本期新增控股子公司内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司和内蒙古京达发 电有限责任公司预付设备款所致。 ５．１６．２ 无欠持有公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 ５．１７ 预收账款 期末数 期初数 ２，２３５，０３３．１０ ７７５，１５０．００ 无欠持有公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 ５．１８ 应付工资 期末数 期初数 １０，１１６，９３７．０７ ２，４６５，５８３．４５ 合 计 １０，１１６，９３７．０７ ２，４６５，５８３．４５ ５．１８．１ 增加原因：子公司海勃湾电力股份有限责任公司年末按效益考核计提结余的工资。 ５．１９ 应付福利费 期末数 期初数 ２３，７６０，５９７．７６ １８，２１６，２２３．３９ 合 计 ２３，７６０，５９７．７６ １８，２１６，２２３．３９ ５．２０ 应付股利 投资单位 期末数 期初数 国家股 ８，９４０，０００．００ ８，９４０，０００．００ 内蒙古电力（集团）有限责任公司 ７１，０６９，３７８．６４ ７０，７３２，４１８．６２ 中国华能集团公司 ３０，０４７，８０２．７４ １４，９１１，５８１．３８ 华能内蒙古发电公司 ０ ５６１，６００．００ ５７ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 国家电力开发投资公司 －６０，６９１．５６ ０ 海勃湾矿务局 １３３，４８６．４９ １３３，４８６．４９ 社会公众股 ２４，７６３，８２４．３４ ２４，９４７，２３２．０２ 合 计 １３４，８９３，８００．６５ １２０，２２６，３１８．５１ ５．２０．１ 股利分配政策详见 ５．２９。 ５．２１ 应交税金 项 目 期末数 期初数 增值税 １６，４９０，２２３．３８ ３６，９４５，２８６．０７ 营业税 ９，４３７．７５ １８４，３０１．８０ 企业所得税 １，１６５，４５９．６５ １，０７１，１７４．４８ 城建税 ３，３８１，９８９．００ １，５８５，８２６．４３ 资源税 ０．００ ０．００ 契税 ２，１１３，９７８．７９ ３，１３４，０４８．９６ 房产税 ５９７，１１２．４７ ２，００５．２４ 个人所得税 ５６，９３６．７５ 合 计 ２３，８１５，１３７．７９ ４２，９２２，６４２．９８ 减少原因：本期支付税款所致。 ５．２２ 其他应交款 项目 期末数 期初数 教育费附加 １，４８２，０５５．８５ ６６８，０２４．９５ 合 计 １，４８２，０５５．８５ ６６８，０２４．９５ ５．２３ 其他应付款 期末数 期初数 １０７，７８７，０８１．１２ １１８，５３３，９４７．４２ ５．２３．１ 无欠持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 ５．２３．２ 应付关联方往来款项详见本会计报表附注 ７。 ５．２４ 长期借款 借款单位 金额 借款期限 年利率 借款 担保方 条件 建行丰镇支行 ２０，０００，０００．００ ２００２．１１．２７－２００４．１１．２７ ５．４９％ 担保 丰镇发电有限公司 住房资金管理中心 ２，０００，０００．００ ２０００．０９．２７－２００４．０９．２６ ４．１４％ 信用 住房资金管理中心 ５，０００，０００．００ ２０００．０９．２７－２００４．０９．２６ ４．９６８％ 信用 乌海建行 ６０，０００，０００．００ ２００１．０９．１３－２０１２．０８．２７ ６．２１％ 担保 内蒙古电力（集团）有限公司 乌海建行 ６０，０００，０００．００ ２００１．１１．０１－２０１２．０８．２７ ６．２１％ 担保 内蒙古电力（集团）有限公司 乌海建行 ６０，０００，０００．００ ２００１．１２．２５－２０１２．０８．２７ ６．２１％ 担保 内蒙古电力（集团）有限公司 乌海建行 ６０，０００，０００．００ ２００２．０１．３１－２０１２．０８．２７ ６．２１％ 担保 内蒙古电力（集团）有限公司 乌海建行 ５０，０００，０００．００ ２００１．０８．２８－２０１２．０８．２７ ６．２１％ 担保 内蒙古电力（集团）有限公司 乌海建行 ２１０，０００，０００．００ ２００２．０４．２２－２０１２．０８．２７ ５．７６％ 担保 北京国华电力有限公司 国家开发银行 ４００，０００，０００．００ ２００２．０３．１０－２０１７．０３．０９ ５．７６％ 担保 内蒙古电力（集团）有限公司 建行达电专业支行 １００，０００，０００．００ ２００２．１２．２７－２０１８．１２．２７ ５．７６％ 信用 国家开发银行呼和 北京国际电力开发公司 浩特分行 １５０，０００，０００．００ ２００２．１２．１９－２０１８．１２．１９ ５．７６％ 担保 北京国华电力有限公司 内蒙古电力（集团）有限公司 中国工商银行总行 ５００，０００，０００．００ ２００１．０８．２３－２０１０．０８．２３ 内蒙古电力（集团）有限公司 保证 营业部 ５．７６％ 新力能源开发公司 中国工商银行总行 内蒙古电力（集团）有限公司 保证 营业部 １６４，０００，０００．００ ２００２．０８．２３－２０１０．０８．２３ ５．７６％ 新力能源开发公司 国家开发银行呼和 保证 内蒙古电力（集团）有限公司 浩特分行 ４７１，６００，０００．００ ２０００．１２．３１－２０１２．１２．２９ ６．２１％ 担保 新力能源开发公司 合 计 ２，３１２，６００，０００．００ ５８ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 增加原因：本期新增控股子公司内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司新建 ２×２００ＭＷ 发电机组借 款 ９０，０００ 万元，内蒙古京达发电有限责任公司新建 ２×３３０ＭＷ 发电机组借款 ２５，０００ 万元所致。 ５．２５ 专项应付款 项 目 期末数 期初数 排污费返还款 －１５２，２３１．００ ８８５，７６９．００ 期末余额为内蒙古蒙电华能热电股份有限公司包头二电厂未收回的排污费返还款。 ５．２６ 股本 本次变动增减（＋，—） 项 目 期初数 配股 送股 公积金 其他 小计 期末数 转股 一、尚未流通股份 １、发起人股份 其中： 国家拥有股份 ７４，５００，０００．００ ７４，５００，０００．００ 境内法人持有股份 ７１８，３８０，０００．００ ７１８，３８０，０００．００ 外资法人持有股份 其他 ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 尚未流通股份合计 ７９２，８８０，０００．００ ７９２，８８０，０００．００ 二、已流通股份 １、境内上市的人民币普通股 １９７，７３０，０００．００ １９７，７３０，０００．００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已流通股份合计 １９７，７３０，０００．００ １９７，７３０，０００．００ 三、股份总数 ９９０，６１０，０００．００ ９９０，６１０，０００．００ ５．２７ 资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 ２，１７１，６８１，８３９．１６ ０ － ２，１７１，６８１，８３９．１６ 拨款转入 １，１６１，３２８．１８ ０ － １，１６１，３２８．１８ 排污费返还 １，３６０，０００．００ １，３６０，０００．００ 合 计 ２，１７２，８４３，１６７．３４ １，３６０，０００．００ － ２，１７４，２０３，１６７．３４ ５．２８ 盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 １１９，２２９，６５１．９６ ２３，９０５，９８７．９６ １４３，１３５，６３９．９２ 公益金 １６，５１５，４２２．５３ １７，９２９，４９０．９７ ３４，４４４，９１３．５０ 任意盈余公积 ２３８，２９７，４２５．９８ ２３８，２９７，４２５．９８ 合 计 ３７４，０４２，５００．４７ ４１，８３５，４７８．９３ ４１５，８７７，９７９．４０ 增加原因：根据公司 ２００３ 年 ２ 月 ２２ 日第四届董事会第七次会议关于 ２００２ 年度利润分配预 案 决 议， ２００２ 年 度 公 司 实 现 净 利 润 ２３９，０５９，８７９．６３ 元 ， 提 取 １０％ 的 法 定 盈 余 公 积 金 ２３，９０５，９８７．９６ 元，提取 ７．５％的法定公益金 １７，９２９，４９０．９７ 元。 ５．２９ 未分配利润 期初数 本期增加 本期减少 期末数 １８０，８５９，７４８．３４ ２３９，０５９，８７９．６３ １６０，７０８，６８０．４９ ２５９，２１０，９４７．４８ ５９ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 ５．２９．１ 根据公司 ２００３ 年 ２ 月 ２２ 日第四届董事会第七次会议关于 ２００２ 年度利润分配预案 决议，按每 １０ 股派送 １．２０ 元（含税价）现金股利，共分配普通股股利 １１８，８７３，２０１．５６ 元。 ５．３０ 主营业务收入 项 目 ２００２年度 ２００１年度 销售电力 １，９３３，５９６，９５６．３０ １，５５４，０５５，５５７．４７ 销售热力 ６８，８９０，９２１．８１ ５７，０４９，８６８．６６ 销售水 ５，７３７，２２９．２０ ５，４８６，５７５．０６ 合 计 ２，００８，２２５，１０７．３１ １，６１６，５９２，００１．１９ 增加原因：内蒙古丰泰发电有限责任公司本期投产发电量增加所致。 ５．３１ 主营业务成本 项 目 ２００２年度 ２００１年度 销售电力 １，５１８，４０９，３９６．８１ １，２１６，６２８，０５０．５２ 销售热力 １００，３８４，６５４．８１ ８４，７３２，３６１．８３ 销售水 １４，４８１，５２０．１５ １４，９３３，７１０．９６ 合 计 １，６３３，２７５，５７１．７７ １，３１６，２９４，１２３．３１ 增加原因：内蒙古丰泰发电有限责任公司本期投产发电量增加，相应增加成本所致。 ５．３２ 主营业务税金及附加 项目 ２００２年度 ２００１年度 营业税 ０ ７，４８０．００ 城市维护建设税 １３，９３５，０６２．２６ １３，８０４，４１２．４７ 教育费附加 ６，２６０，６８０．１４ ５，９９１，６１６．８４ 合 计 ２０，１９５，７４２．４０ １９，８０３，５０９．３１ ５．３３ 财务费用 项目 ２００２年度 ２００１年度 利息支出 ５６，２１８，３２１．９９ ７，５４６，７８８．４５ 减：利息收入 ３，９５１，５５４．１７ １，７４７，８８６．２７ 汇兑损失 减：汇兑损益 ９，６２９．８９ 手续费 ６３，１９１．６５ ３６，６９６．９３ 担保费 ２，３４２，７６０．００ 其他 ３４９，０６７．６７ 合 计 ５５，０１２，１５７．２５ ５，８３５，５９９．１１ 增加原因：内蒙古丰泰发电有限责任公司本期投产后，其借款利息记入当期损益所致。 ５．３４ 投资收益 权益法核算 成本法核算 债权投 合计 项 目 股权投资收益 股权投资收益 资收益 ２００２ 年度 － ３，８３３，１６０．００ ３，８３３，１６０．００ ２００１ 年度 － ５１３，５００．００ ５１３，５００．００ 增加原因：国债投资增加收到利息增加所致。 ５．３５ 营业外收入 项 目 ２００２ 年度 ２００１年度 处理固定资产净收益 ４７，４００．００ ６，２０８．００ 罚款收入 ３５，０００．００ 合计 ８２，４００．００ ６，２０８．００ ６０ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 ５．３６ 营业外支出 项 目 年度 ２００１年度 处理固定资产净损失 １５９，２６１．２８ 捐赠支出 ３６９，５９２．００ 非常损失 ９８０，０００．００ 罚款支出 ８２６，４７０．３７ １６，４２４．３０ 合 计 ２，３３５，３２３．６５ １６，４２４．３０ 增加原因：主要为内蒙古丰泰发电有限责任公司水淹农田造成非常损失及罚款增加。 ５．３７ 所得税 ２００２年度 ２００１年度 ４９，２１０，５９７．０７ ４４，４０１，０９０．８２ 所得税政策见附注 ３。 附注 ６ 母公司会计报表附注 注：各项目解释见合并会计报表附注的解释 ６．１ 应收账款 期末数 期初数 账龄 金 额 比例％ 坏账准备 金 额 比例％ 坏账准备 １年以内 ２２５，４７１，８７６．０９ １００．００ １３，５２８，３１２．５７ １９０，０６７，２１７．６４ １００．００ １１，４０４，０３３．０６ １－２年 ２－３年 ３年以上 合 计 ２２５，４７１，８７６．０９ １００．００ １３，５２８，３１２．５７ １９０，０６７，２１７．６４ １００．００ １１，４０４，０３３．０６ ６．２ 其他应收款 期末数 期初数 账龄 金 额 比例％ 坏账准备 金 额 比例％ 坏账准备 １年以内 ２８，９５４，５２９．３３ ４２．２７ １，７３７，２７１．７６ ４６，３７４，２７７．７５ ５７．３８ ２，７８２，４５６．６６ １－２年 １１，８３９，０９４．５４ １７．２９ ７１０，３４５．６７ ３，２０５，１５８．５９ ３．９７ １９２，３０９．５２ ２－３年 ０ ０ ９８４，５７０．００ １．２２ ５９，０７４．２０ ３年以上 ２７，６９７，００３．５４ ４０．４４ １，６６１，８２０．２１ ３０，２６０，２４１．４１ ３７．４３ １，８１５，６１４．４８ 合 计 ６８，４９０，６２７．４１ １００．００ ４，１０９，４３７．６４ ８０，８２４，２４７．７５ １００．００ ４，８４９，４５４．８６ ６．３ 预付账款 期末数 期初数 金 额 比例％ 金 额 比例％ １年以内 ７，８５７，３８７．６５ ８９．１８ １１，２０２，３２４．４６ ９８．８９ １－２年 ８５，２６５．７５ ０．９７ － － ２－３年 ４６，８００．００ ０．５３ － － ３年以上 ８２１，１７０．２８ ９．３２ １２５，９１４．６０ １．１１ 合 计 ８，８１０，６２３．６８ １００．００ １１，３２８，２３９．０６ １００．００ ６．３．１ 无持公司股份 ５％（含 ５％）以上股东单位的欠款。 ６．３．２ 账龄 １ 年以上预付帐款为工程尾款未及时结清。 ６１ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 ６．４ 长期投资 期初数 本期增加 本期减少 期末数 ６．４．１ 项 目 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 ５０７，３６６，２７７．７４ － ４６１，１８６，２３７．４２ ４０，２８０，０８５．５０ ９２８，２７２，４２９．６６ － 长期债权投资 － － － － 合 计 ５０７，３６６，２７７．７４ － ４６１，１８６，２３７．４２ ４０，２８０，０８５．５０ ９２８，２７２，４２９．６６ － （１）增加原因：详见附注 ４．２ 及附注 ５．９ 及本期内蒙古海勃湾电力股份有限公司投资收益 １４，７７１，９２７．４２ 元。 （２）减少原因： ①根据公司与内蒙古自治区基本建设咨询投资公司于 ２００１ 年 １２ 月 ３０ 日双方签订的《关于 内蒙古海勃湾电力股份有限公司股份转让协议书》，公司向内蒙古自治区基本建设咨询投资公司 转让其持有的内蒙古海勃湾电力股份有限公司 ２３，２３２，７３０ 股法人股股份，转受让价格为每股净 资产 １．１４ 元，转让金额为 ２６，４８５，３１２．２０ 元。该经济行为完成后，公司持有内蒙古海勃湾电力 股份有限公司 ３６．９９％的股权。双方商定，内蒙古自治区基本建设咨询投资公司享有所受让股份 权益之时间即股权变更时间从 ２００２ 年 １ 月 １ 日起，该日期同时作为本次股份转让之出让日及交 割日。 ②本期收到内蒙古海勃湾电力股份有限公司上期分配股利 ６，２４６，１２７．５６ 元。 ③内蒙古丰泰发电有限责任公司投资损失 ７，３７４，６８０．３２ 元。 ④北京青鸟蒙电信息技术有限公司投资损失 １７３，９６５．６０ 元。 ６．４．２ 长期股权投资 占被投资单位 被投资公司名称 投资期限 投资金额 注册资本比例 减值准备 备注 内蒙古海勃湾电力股份有限公司 １８４，９７１，５２２．００ ３６．９９％ － 内蒙古大唐托克托发电有限责任公司 ２１１，４０６，０００．００ １５％ － 内蒙古丰泰发电有限责任公司 ２０８，７７７，５００．００ ４５％ － 北京青鸟蒙电信息技术有限公司 ３，０００，０００．００ ５０％ － 内蒙古国华准格尔发电有限责任公司 １５７，６９４，３１０．００ ３０％ 内蒙古蒙华发电有限责任公司 １２６，７００，０００．００ ６０％ 内蒙古京达发电有限责任公司 ９，４８０，０００．００ ４０％ ６．５ 主营业务收入 项 目 ２００２年度 ２００１年度 销售电力 １，４５９，５９０，２２８．４５ １，３６７，２１２，０６８．０５ 销售热力 ６８，３４０，３３９．２０ ５７，０４９，８６８，６６ 销售水 ５，７３７，２２９．２０ ５，４８６，５７５．０６ 合 计 １，５３３，６６７，７９６．８５ １，４２９，７４８，５７７．１１ ６．６ 主营业务成本 项 目 ２００２年度 ２００１年度 销售电力 １，１３３，４７３，６０９．８５ １，０５７，０８２，８２５．８８ 销售热力 ９８，４６２，２７８．４６ ８４，７３２，３６１．８３ 销售水 １４，４８１，５２０．１５ １４，９３３，７１０．９６ 合 计 １，２４６，４１７，４０８．４６ １，１５６，７４８，８９８．６７ ６２ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 ６．７ 投资收益 权益法核算 成本法核算 债权 其他 项 目 合计 股权投资收益 股权投资收益 投资收益 投资收益 ２００２ 年度 ７，２２３，２８１．５０ － ７５０，０００．００ － ７，９７３，２８１．５０ ２００１ 年度 ７，１５８，４１６．３３ － － － ７，１５８，４１６．３３ 附注 ７ 关联方关系及其交易 ７．１ 存在控制关系的关联方： 与本企业 经济性质 法定 企业名称 注册地址 主营业务 的关系 或类型 代表人 内蒙古电力（集团） 呼和浩特市 电力、热力 母公司 国有 乌若思 有限责任公司 北京青鸟蒙电信息 北京市 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批 子公司 有限责任公司 乌若思 技术有限公司 的，未获审批前不得经营；法律、法规未 规定审批的，企业自主选择经营项目，开 展经营活动。 内蒙古丰泰发 呼和浩特市电 中外合资有限 电力、蒸汽、热水的生产、供应和销售 子公司 乌若思 电有限公司 厂路 １ 号 公司 两 台 ２００ＭＷ 纯 凝 发 电 机 组 ，配 合 两 台 内蒙古蒙华海勃湾 海勃湾海南区 ６７０Ｔ／ｎ 煤粉锅炉及附属设备的投资建设 子公司 有限责任公司 乌若思 发电有限责任公司 拉僧庙 和电力生产。 两台 ３３０ＭＷ 燃煤发电机组的建设和电力 内蒙古京达发电有 鄂尔多斯市树 生产、销售及其附属产品的生产、销售技 子公司 有限责任公司 吕慧 限责任公司 林召镇 术咨询、服务和培训等。 海勃湾电力股 海勃湾海南区 电力、蒸汽、热水的生产、供应和销售 子公司 股份有限公司 吕慧 份有限公司 拉僧庙 ７．２ 存在控制关系关联方的注册资本及其变化： 企业名称 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 本期增加数 本期减少 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 内蒙古电力（集团）有限责任公司 １，８７３，７７５，０００．００ － － １，８７３，７７５，０００．００ 北京青鸟蒙电信息技术有限公司 ６，０００，０００．００ － ６，０００，０００．００ 内蒙古丰泰发电有限公司 ４６３，９５０，０００．００ ４６３，９５０，０００．００ 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 １４，５００，０００．００ １４，５００，０００．００ 内蒙古京达发电有限责任公司 ２３，７００，０００．００ ２３，７００，０００．００ 海勃湾电力股份有限公司 ５００，０００，００．００ ５００，０００，００．００ ７．２．１ 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司实收资本为 １９，６１０ 万 元，内蒙古京达发电有限责任公司实收资本为 ４，５１５ 万元，相关变更手续正在办理中。 ７．３ 存在控制关系关联方所持股份的权益及其变化． 企业名称 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 比例％ 本期增加 本期减少 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 比例％ 内蒙古电力（集团） ２，２１２，４２１，４７２．６０ ５９．５０ １１１，１１０，７１３．３６ ７１，０６９，３７８．６４ ２，２５２，４６２，８０７．３２ ５９．７８ 有限责任公司 北京青鸟蒙电信息 ２，９８１，６３０．８８ ５０．００ １７３，９６５．６０ ２，８０７，６６５．２８ ５０．００ 技术有限公司 内蒙古丰泰发 ２０８，７７７，５００．００ ４５．００ ７，３７４，６８０．３２ ２０１，４０２，８１９．６８ ４５．００ 电有限公司 内蒙古蒙华海勃湾 １２６，７００，０００．００ １２６，７００，０００．００ ６０．００ 发电有限责任公司 内蒙古京达发电有 ９，４８０，０００．００ ９，４８０，０００．００ ４０．００ 限责任公司 海勃湾电力股 ２３６，７４１，１４６．８６ ４１．６４ １４，７７１，９２７．４２ ３２，７３１，４３９．５８ ２１８，７８１６３４．７０ ３６．９９ 份有限公司 ６３ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 ７．４ 不存在控制关系的关联方 企业名称 关联关系 内蒙古电力检修公司 与本公司同一母公司 上海满都拉工贸公司 与本公司同一母公司 内蒙古大唐托克托发电有限责任公司 参股子公司 内蒙古国华准格尔发电有限责任公司 参股子公司 ７．５ 公司与关联方的交易披露如下： ７．５．１ 本公司向关联方售电明细项目列示如下： 企业名称 ２００２ 年度 ２００１ 年度 内蒙古电力（集团）有限责任公司 １，９３３，５９６，９５６．３０ １，５５４，０５５，５５７．４７ 定价依据： 根据内蒙古电力（集团）有限责任公司与公司于 １９９９ 年 ５ 月 ２４ 日签定的《并网 合同》（修订）。２００２ 年公司向该公司售电价格为 １８０ 元／千千瓦时（不含税价，包头二电厂、 乌拉山发电厂）、１９６．５８ 元／千千瓦时（不含税价，丰镇发电厂）。 另外，公司合并的海勃湾电力股份有限公司及丰泰发电有限公司与公司基本模式相同，海 勃湾电力股份有限公司执行其与内蒙古电力（集团）有限责任公司签订的《并网合同》，丰泰发电 有限公司由于上网电价尚未获得批准，目前执行其与内蒙古电力（集团）有限责任公司之间的临 时协议电价 １８３．７６ 元／千千瓦时（不含税价）。 ７．５．２ 采购商品、接受劳务项目 企业名称 ２００２ 年度 ２００１ 年度 内蒙古丰镇发电有限责任公司 ７０，７４３，２７１．２４ ８２，６１０，１６３．０８ 定价原则为市场价格。 ７．５．３ 销售商品、提供劳务项目 企业名称 ２００２ 年度 ２００１ 年度 内蒙古丰镇发电有限责任公司 １５８，８７７，８２５．９３ － 定价原则为市场价格。 ７．５．４ 本期公司支付内蒙古电力（集团）有限责任公司对内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任 公司已经到位的资本金 ８７０ 万元，收购了该公司持有的内蒙古海勃湾发电有限责任公司 ６０％的 出资权（权益）。公司对内蒙古蒙华海勃湾发电有限公司共需投资 １７，２８０ 万元，除已支付内蒙 古电力（集团）有限责任公司 ８７０ 万元外，尚须直接向内蒙古蒙华海勃湾发电有限公司支付资 本金 １６，４１０ 万元，２００２ 年公司已支付 １１，８００ 万元。 ７．５．５ 关联方应收应付款项金额 占全部应收（付）款项余 期末余额 额的比重（％） 科目名称 ２００２ 年 ２００１ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 １２ 月 ３１ 日 １２ 月 ３１ 日 １２ 月 ３１ 日 应收账款： ２９１，７４１，９７４．９２ １７９，６４６，２１７．６２ ９２．８８ ９７．５２ 内蒙古电力（集团）有限责任公司 ２９１，７４１，９７４．９２ １７９，６４６，２１７．６２ ９３．９４ ９７．５２ 其他应收款： １７，５１８，３１９．８０ １４，９２３，５２０．００ １８．４５ ９．３８ 内蒙古电力检修公司 １０，５００，０００．００ １０，５００，０００．００ ６．６８ ６．６０ 上海满都拉工贸公司 ４，３００，０００．００ ４，３００，０００．００ ２．７４ ２．７０ 内蒙古丰镇发电有限责任公司 ２，５９４，７９９．８０ １．６５ 内蒙古电力（集团）有限责任公司 １２３，５２０．００ １２３，５２０．００ ０．０８ ０．０８ ６４ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 附注 ８ 或有事项：公司无重大或有事项。 附注 ９ 承诺事项：公司无重大承诺事项。 附注 １０ 资产负债表日后事项中的非调整事项：公司无需披露的非调整的资产负债表日后事项。 附注 １１ 其他重要事项：母公司管理费用全部计入生产成本统一核算。由于电力行业产品的特殊 性及其电力行业制度的统一要求，母公司无在产品与产成品之分，期末亦无库存商品，故该种 核算方法对本期损益无影响。 ４、补充资料： （１）利润表附表； 报告期利润表附表 净资产收益率（％） 每股收益（元） ２００１ 年度 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ９．２３９ ９．２４３ ０．３５８ ０．３５８ 营业利润 ７．７９９ ７．８０３ ０．３０２ ０．３０２ 净利润 ６．２２６ ６．２２９ ０．２４１ ０．２４１ 扣除非经常性损益后的净利润 ６．２８３ ６．２８７ ０．２４４ ０．２４４ （２）资产减值准备明细表； 资产减值准备明细表 编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 ２００２年 单位：元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 18,818,630.11 6,658,937.97 25,477,568.08 其中：应收账款 12,879,508.53 5,967,006.81 18,846,515.34 其他应收款 5,939,121.58 691,931.16 6,631,052.74 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 17,489,629.17 17,489,629.17 其中：房屋、建筑物 1,199,184.48 1,199,184.48 机器设备 16,290,444.69 16,290,444.69 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 ６５ 内蒙华电 ２００２ 年年度报告 十一、备查文件目录 １、载有法定代表人、主管会计工作负责人（总会计师）、会计机构负责人（会 计主管人员）签名并盖章的会计报表。 ２、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 ３、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。 二ＯＯ三年二月二十二日 ６６