天茂集团(000627)百科药业2002年年度报告

湖北百科药业股份有限公司董事会 二００三年二月二十三日 目 录 一、重要提示－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２ 二、公司基本情况简介－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３ 三、会计数据和业务数据摘要－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－４ 四、股本变动及股东情况－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－６ 五、董事监事高级管理人员和员工情况－－－－－－－－－－－－－－－１０ 六、公司治理结构－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１４ 七、股东大会情况简介－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１７ 八、董事会报告－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２０ 九、监事会报告－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３３ 十、重要事项－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３５ 十一、财务报告－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３７ 十二、备查文件目录－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－７２ １ 一、重要提示 （一） 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负 个别及连带责任。 （二） 湖北大信会计师事务有限公司出具标准无保留意见的审计报 告。 （三） 公司董事长向汉林先生、副总经理兼总会计师许明珍女士及财 务部经理刘梅珍女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 ２ 二、公司基本情况简介 １、公司的法定中文名称：湖北百科药业股份有限公司 公司的法定英文名称：Ｈｕｂｅｉ Ｂｉｏｃａｕｓｅ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． 英文名称缩写：Ｂｉｏｃａｕｓｅ Ｐｈａｒｍａ ２、公司的法定代表人：向汉林 ３、公司董事会秘书：丁振荣 证券事务授权代表：龙飞 联系地址：湖北省荆门市杨湾路 １３２ 号 联系电话：（０７２４）２２１１００３ 转 ６２１８ 联系传真：（０７２４）２２１７６５２ 电子信箱：ｓｔｏｃｋ＠ｂｉｏｃａｕｓｅ．ｃｏｍ ４、公司注册及办公地址：湖北省荆门市杨湾路 １３２ 号 邮政编码：４４８０００ 互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｉｏｃａｕｓｅ．ｃｏｍ 电子信箱：ｓｔｏｃｋ＠ｂｉｏｃａｕｓｅ．ｃｏｍ ５、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 ６、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：百科药业 股票代码：０００６２７ ７、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：１９９３ 年１１ 月１８ 日 公司首次注册登记地点： 湖北省荆门市杨湾路１２２号 公司最新注册登记日期： ２００２ 年８ 月８ 日 公司最新注册登记地点： 湖北省荆门市杨湾路１３２号 企业法人营业执照注册号：４２００００１０００００１ 税务登记号码：国税鄂字：４２０８０１２７１７５００１－４ 公司聘请的会计师事务所名称：湖北大信会计师事务有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：湖北武汉市中山大道１０５６ 号金源世 中心大厦８ 楼 ３ 三、会计数据和业务数据摘要 １ 本年度公司主要会计数据 单位：人民币元 利润总额 １６，１６２，００１．１５ 净利润 ５，２６０，８４７．９３ 扣除非经常性损益后的净利润 ５，４３０，７０１．１９ 主营业务利润 ７８，５６８，４７７．９２ 其他业务利润 ２，２５９，２１２．２５ 营业利润 １６，１２３，３０６．０７ 投资收益 －２８４，７６６．７８ 补贴收入 １，１１４，９６９．７２ 营业外收支净额 －７９１，５０７．８６ 经营活动产生的现金流量净额 －６９，６２４，９７４．７５ 现金及现金等价物净增加额 －１７４，７２１，３４９．１５ 注扣除的非经常性损益项目及金额 １、营业外收支（扣除所得税影响） －５０１，４８６．１７ ２、财务费用（扣除所得税影响） ３３１，６３２．９１ 合 计 －１６９，８５３．２６ ２ 近三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 调整后 调整前 主营业务收入 ３４８，６１０，２６８．０２ ３５６，０１２，０７８．４２ ３２１，９６３，３９６．９８ ３２１，９６３，３９６．９８ 净利润 ５，２６０，８４７．９３ ３７，２２７，０９９．０８ ３５，９２１，３００．８４ ３４，２４３，３８０．７７ 总资产 １，０９０，４０３，５１７．２６ ９８９，０８７，７４０．５１ ８６９，７３６，５１９．５８ ８８６，３３０，５１７．２３ 股东权益（不含少数股东权 ６９３，９５８，１０３．０５ ６８８，６９７，２５５．１２ ５１４，１５０，４６５．４２ ５２７，７３６，３３６．０４ 益） 每股收益（摊薄） ０．０１ ０．０７ ０．１２ ０．１２ 每股收益（加权） ０．０１ ０．０７ ０．１３ ０．１２ ４ 每股净资产 １．１７ １．３３ １．８４ １．８９ 调整后的每股净资产 １．１５ １．３０ １．８０ １．８６ 每股经营活动产生的现金流 －０．１２ ０．０７２ －０．０２ －０．０２ 量净额 净资产收益率％（摊薄） ０．７６ ５．４１ ６．９９ ６．４９ 净资产收益率％（加权） ０．７６ ５．８０ ７．０４ ６．５３ 扣除非经常性损益后的 ０．７９ ５．１７ ６．７０ ６．５１ 净资产收益率加权 ３、本报告期内股东权益变动情况 单位人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 合 计 期初数 ５１７，２１２，９８６ ８８，１６１，８５３．９２ ５５，４８３，３９０．９１ ２５，８４６，９７８．７１ ２７，８３９，０２４．２９ ６８８，６９７，２５５．１２ ６８８，６９７，２５５．１２ 本期增加 ７７，５８１，９４７ ８２９，０８９．５８ ４１４，５４４．７９ ５，２６０，８４７．９３ ８３，６７１，８８４．５１ 本期减少 ５１，７２１，２９８．００ ２６，６８９，７３８．５８ ７８，４１１，０３６．５８ 期末数 ５９４，７９４，９３３ ３６，４４０，５５５．９２ ５６，３１２，４８０．４９ ２６，２６１，５２３．５０ ６，４１０，１３３．６４ ６９３，９５８，１０３．０５ ６９３，９５８，１０３．０５ 变动原因： （１） 股本增加系报告期内实施每 １０ 股送 ０．５ 股派 ０．１２５ 元和以资本公积每 １０ 股转 １ 股所致，具体情况参见股本变动情况。 （２）盈余公积和法定公益金变动系按规定各提取 １０％的法定盈余公积和法定公益金所 致。 （３）未分配利润和股东权益变动系报告期内实施公积金每 １０ 股转增 １ 股、提取公积 金和公益金、分配普通股股利所致，本年实现净利润 ５，２６０，８４７．９３ 元。 ５ 四、股本变动及股东情况 １、 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 送股 公积金转股 其他 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ２１８，７９９，４５９ １０，９３９，９７３ ２１，８７９，９４５ ３２，８１９，９１８ ２５１，６１９，３７７ 其中： 国家持有股份 ２１４，９３４，１９３ １０，７４６，７１０ ２１，４９３，４１９ ３２，２４０，１２９ ２４７，１７４，３２２ 境内法人持有股份 ３，８６５，２６６ １９３，２６３ ３８６，５２６ ５７９，７８９ ４，４４５，０５５ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 １４９，６２２，２５３ ７，４８１，１１３ １４，９６２，２２５ ２２，４４３，３３８ １７２，０６５，５９１ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ３６８，４２１，７１２ １８，４２１，０８６ ３６，８４２，１７０ ５５，２６３，２５６ ４２３，６８４，９６８ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １４８，７９１，２７４ ７，４３９，５６３ １４，８７９，１２８ ２２，３１８，６９１ １７１，１０９，９６５ ２、境内上市的外资股 １、境外上市的外资股 ２、其他 已上市流通股份合计 １４８，７９１，２７４ ７，４３９，５６３ １４，８７９，１２８ ２２，３１８，６９１ １７１，１０９，９６５ 三、股份总数 ５１７，２１２，９８６ ２５，８６０，６４９ ５１，７２１，２９８ ７７，５８１，９４７ ５９４，７９４，９３３ ２ 、股票发行与上市情况 （１） 前三年历次股票发行情况 １）湖北百科药业股份有限公司（原名为“湖北中天股份有限公司”）于 １９９６ 年 １０ 月 ３１ 日向社会公开发行 １１１２．２ 万股社会公众股，公司股票于 １９９６ 年 １１ 月 １２ 日在深圳 证券交易所挂牌上市。 ２）１９９６ 年 １２ 月 ２３ 日用资本公积以 １：１ 比例转增股本，股本增至 １０３２４．４ 万股。 ３）１９９８ 年 ６ 月 ５ 日以总股本 １０３２４．４ 万股为基数每 １０ 股配 ３ 股。其中，法人股股 ６ 东放弃配股 ５１０．１２ 万股，其他股东全额认购该次配股 ２５８７．２ 万股，配股后，股本变更 为 １２９１１．６ 万股。 ４）１９９９ 年 ８ 月 ３１ 日，公司以 １９９９ 年 ６ 月 ３０ 日总股本 １２９１１．６ 万股为基数，实施 资本公积每 １０ 股转增 ８ 股的转增股本方案，股本变更为 ２３２４０．８８ 万股。 ５）２０００ 年 ４ 月 ２８ 日公司以总股本 ２３２４０．８８ 万股为基数，用资本公积每 １０ 股转增 ２ 股，共转增 ４６４８．１７６ 万股，本次转增后总股本为 ２７８８９．０５６ 万股。 ６）公司 ２００１ 年 １ 月 １２ 日以 １９９８ 年末公司总股本 １２９１１．６ 万股为基数，每 １０ 股 配售 ３ 股。其中，公司法人股股东均放弃认购本次配股，社会公众股股东本次配股 １０１４ 万股，配股后总股本增至 ２８９，０３０，５６０ 股。 ７）公司 ２００１ 年 ５ 月 ２２ 日实施 ２０００ 年度利润分配方案，以 ２０００ 年末总股本 ２７８，８９０，５６０ 股为基数每 １０ 股送 ２ 股并派现金 ０．５ 元（含税），送股后总股本增至 ３４４，８０８，６５８ 股。 ８）公司 ２００１ 年 ９ 月 ２１ 日实施 ２００１ 年中期资本公积金转增股本方案。以 ２００１ 年 中期股本总额 ３４４，８０８，６５８ 股为基数，用资本公积金向全体股东每 １０ 股转增 ５ 股， 转增后总股本增至 ５１７，２１２，９８６ 股。 （２）报告期内股份变动情况 ２００１ 年度分配方案为：以公司 ２００１ 年末总股本 ５１７，２１２，９８６ 股为基数，向全体股 东每 １０ 股送红股 ０．５ 股。 同时以公司 ２００１ 年末总股本 ５１７，２１２，９８６ 股为基数，用资本公积金向全体股东 实施每 １０ 股转增 １ 股。 ３、 股东情况介绍 （１）截至２００２ 年１２ 月３１ 日，本公司股东总数为７４２９ 户 。 （２）公司主要股东持股情况 ２００１ 年１２ 月３１ 日前在册，拥有公司股份前十名股东情况如下： 单位：股 报告期末股东总数 ７４２９人 前十名股东持股情况 单位：股 比例 质押或冻结 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 股份类别 股东性质 （％） 的股份数量 湖北百科高新投资有限公司 ＋３２，２４０，１２９ ２４７，１７４，３２２ ４１．５６ 国有法人股 １００００ 万股 国有企业 ７ 已质押 海南中皓实业投资有限公司 ＋８，２４６，２５０ ６３，２２１，２５０ １０．６３ 法人股 民营企业 上海新理益投资管理有限公司 ＋６，８２０，２１９ ５２，２８８，３４８ ８．７９ 法人股 ３０５０ 万股已 民营企业 质押 海南陆达科技有限公司 ＋５，４９７，９２０ ４２，１５０，７２０ ７．０９ 法人股 民营企业 上海信意实业有限公司 ＋８０５，２６４ ６，１７３，６８９ １．０４ 法人股 民营企业 武汉恒丰投资管理有限公司 ＋５７９，７８９ ４，４４５，０５５ ０．７４ 法人股 民营企业 海南亿祺贸易有限公司 ＋２６８，４２１ ２，０５７，８９５ ０．３５ 法人股 民营企业 上海澳凌德生物工程技术有限公司 ＋２６８，４２１ ２，０５７，８９５ ０．３５ 法人股 民营企业 上海郎吉科技发展有限公司 ＋２２９，０２６ １，７５５，８６８ ０．３０ 法人股 民营企业 任晓燕 １，５９８，４１１ ０．２７ 社会公众股 个人 前十名股东关联关系或一致行动的说明： 湖北百科高新投资有限公司（以下简称：百科高新）与上海新理益投资管理有限公司 （以下简称：新理益）于２００２年１２月２４日签订的《股权转让协议》，百科高新拟将持有的本 公司１２０００万股国家股的股份转让给新理益，在股权转让获得批准前，百科高新将该部分除 处置权以外的全部股东权利委托给新理益管理。其他股东之间无关联关系。 （３） 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 报告期内公司实际控制人发生变化，由湖北百科高新投资有限公司变更为上海新理 益投资管理有限公司。本公司已于 ２００２ 年 １２ 月 ２４ 日在《中国证券报》和《证券时报》 上刊登提示性公告。 股权转让托管前，本公司原控股股东——湖北百科高新投资有限公司持有本公司 ２４７，１７４，３２２ 股国有法人股，占本公司总股本的 ４１．５６％，为本公司的第一大股东。注册 地址为荆门市高新区高科技产业园，注册资本为 １９１７０．１６ 万元，主要经营范围：医药、 精细化工行业的高新技术推广，新产品的开发研制和高新技术企业的投资、控股、及资 本运营。百科高新为国有独资公司，代表国家持有本公司国有股份。荆门市国有资产管 理委员会持有 １００％股权为最终控制人。无其他关联人及关联企业。 ２００２ 年 １２ 月 ２４ 日，百科高新与本公司第三大股东上海新理益投资管理有限公司 签署了关于本公司 １２０，０００，０００ 股国有法人股的《股权转让协议》及《股权托管协议》。 （具体情况参见本公司从 ２００２ 年 １２ 月 ２６ 日起到 ２００３ 年 １ 月 １０ 日止在《中国证券报》 和《证券时报》上连续刊登一系列有关股权转让的公告） 按照《股权托管协议》的有关规定，在托管期间，与托管股份有关的收益，包括但 不限于托管股份应分得的利润，归新理益所有；百科高新无需向新理益支付托管费。同 ８ 时百科高新应及时授权并保证新理益以托管人的身份在托管期限内出席本公司股东大 会、行使托管股份的表决权，并且认可新理益可以改选公司董、监事成员。 股权转让托管前，百科高新持有本公司２４７，１７４，３２２股，占本公司总股本的４１．５６％。 根据《股权托管协议》，百科高新实际能行使的表决权将减少到１２７，１７４，３２２股，占本公 司总股本的２１．３８％； 股权转让托管前，新理益持有本公司５２，２８８，３４８股，占本公司总股本的８．７９％。根 据《股权托管协议》，新理益实际能行使的表决权将增加到１７２，２８８，３４８股，占本公司总 股本的２８．９７％，超过第一大股东百科高新的所持有表决权； 按照《上市公司收购管理办法》的有关规定，新理益已成为本公司的实际控制人。 上海新理益投资管理有限公司，法定代表人为刘益谦，注册地址为上海市淮海东路 ８５ 号 １６ 楼，注册资本：人民币叁亿叁千万元，经营范围为投资管理、经济信息咨询服 务、投资咨询、以电子信息技术，生化工程产品的研究、开发和生产的“四技”服务； 房地产经营开发，百货，建筑材料，钢材，化工原料及产品（不含危险品）。（经营范围 涉及许可、资质经营的凭有效许可、资质证经营）。 （４）持股 １０％以上的其他法人股东情况 海南中皓实业投资有限公司 ２００１ 年 ３ 月 １ 日成立，截止 ２００１ 年 １２ 月 ３０ 日持有本公 司股份 ５４，９７５，０００ 股，占总股本的 １０．６３％，法定代表人为俞增光先生，注册资本壹仟零肆 拾玖万元人民币．主营：电脑软硬件开发、电子产品、装饰装修工程、土石方工程；农作物 种植，水产养殖，农副产品加工，粮食食品销售。 ９ 五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 １ 、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起止日期 年初持 年末持 变动原因 股数 股数 向汉林 董事长 男 ５１ ２０００．４－２００３．４ １２，５８６ １４，４７４ １０转１送０．５ 金志好 董事兼总经理 男 ３７ ２００２．３－２００３．４ ０ ０ 朱晓兵 董事 男 ３０ ２００１．５－２００３．４ ０ ０ 肖云华 董事兼常务副总 男 ４０ ２０００．４－２００３．４ ０ ０ 经理 丁振荣 董事兼董秘 男 ４２ ２０００．４－２００３．４ ０ ０ 王彬 独立董事 男 ３８ ２００２．３－２００３．４ ０ ０ 余占舫 独立董事 男 ３９ ２００２．３－２００３．４ ０ ０ 常维清 监事会召集人 男 ５３ ２００２．３－２００３．４ ０ ０ 吴时炎 监事 男 ４０ ２００２．３－２００３．４ ０ ０ 杨传志 监事 男 ３８ ２００２．３－２００３．４ ０ ０ 张孝均 副总经理 男 ３８ ２００２．１－２００３．４ ０ ０ 许明珍 副总经理 女 ４２ ２００２．１－２００３．４ １１，４４５ １３，１６２ １０转１送０．５ 杨建宏 副总经理 男 ３８ ２００２．１－２００３．４ ０ ０ 周令闻 副总经理 男 ４２ ２００２．５－２００３．４ ０ ０ 其中： 姓名 任职的股东名称 在股东单位担 任职期间 是否领取报酬、 任的职务 津贴（是或否） 向汉林 湖北百科高新投资有限公司 董事长 ２０００．４－２００３．４ 否 肖云华 湖北百科高新投资有限公司 监事 ２０００．４－２００３．４ 否 朱晓兵 上海新理益投资管理有限公司 副总经理 ２０００．７－ 是 张孝均 湖北百科高新投资有限公司 董事 ２０００．４－２００３．４ 否 ２ 、年度报酬情况 （１） 董事、监事在本公司领取报酬情况 ２００２ 年 ３ 月 １５ 日公司 ２００２ 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司独立董事津 贴及费用事项的议案》：每年给予每位独立董事津贴每 ３ 万元（税后）。独立董事出席公 司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。 １０ ２００２年５月３０日公司２００１年年度股东大会审议通过《关于确定公司董事、监事年度 津贴标准的议案》：每年给予每位董事津贴２万元（税后）；董事长津贴６万元（税后）； 监事津贴１万元（税后）。 本公司董事（包括独立董事）、监事均在本公司领取津贴，董事、监事兼任公司高 级管理人员的还按高级管理人员的薪酬标准领取了年度报酬。 （２）高级管理人员报酬是按本公司有关制度和经营目标责任制中的有关考核细则 予以确定。 （３） 年度报酬总额 １４６．７４万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 ７０．２７万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ４４．０６万元 独立董事津贴 ６万元 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公 独立董事其他待遇 司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 １０万以上 ３ ５万——１０万 ７ ２万——５万 ４ ３ 、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 姓 名 职 务 离 任 原 因 备 注 强世明 董事 因工作变动辞职 桂厚瑛 董事 因工作变动辞职 经公司２００２年第一次临时股东 程远忠 董事 因工作变动辞职 大会审议通过并于２００２年３月 陈惠湘 董事 因工作变动辞职 １６日在《中国证券报》和《证 陈大力 监事会召集人 因工作变动辞职 券时报》上公告。 邓长空 监事 因工作变动辞职 陈华瑾 职工监事 因工作变动辞职 职代会审议通过 张孝均 总经理 工作调整 经公司二届十三次董事会审议 １１ 郑雨庭 副总经理 工作调整 通过并于２００２年１月２２日在《中 郭继先 副总经理 工作调整 国证券报》和《证券时报》上 谢军 总工程师 工作调整 公告。 ４ 、报告期内聘任的董事、监事、高级管理人员姓名及聘任原因 姓 名 职 务 聘 任 原 因 备 注 金志好 董事 董事会推荐 丁振荣 董事 董事会推荐 经公司２００２年第一次临时股东 王彬 独立董事 董事会推荐 大会审议通过并于２００２年３月 余占舫 独立董事 董事会推荐 １６日在《中国证券报》和《证 常维清 监事 监事会推荐 券时报》上公告。 吴时炎 监事 监事会推荐 杨传志 职工监事 职代会选举 经公司二届七次监事会审议通过并于 常维清 监事会召集人 监事会选举 ２００２年３月２６日在《中国证券报》和《证 券时报》上公告。 金志好 总经理 董事长提议聘任 常务副总经理兼总工程师 经公司二届十三次董事会审议 肖云华 总经理提名聘任 张孝均 副总经理 总经理提名聘任 通过并于２００２年１月２２日在《中 许明珍 副总经理 总经理提名聘任 国证券报》和《证券时报》上 杨建宏 副总经理 总经理提名聘任 公告。 周令闻 副总经理 总经理提名聘任 经公司二届十八次董事会审议通过 ５ 、公司员工情况 截止２００２ 年１２ 月３１ 日，公司在册员工为８８５人。 员工的专业构成及教育程度情况如下： （１） 员工的专业构成 类 别 人 数 比 例 行政人员 ９１ １０．２８％ 财务人员 ２１ ２．３７％ １２ 技术人员 ４６ ５．２％ 销售人员 １９３ ２１．８１％ 生产人员 ４８０ ５４．２４％ 其他人员 ５４ ６．１％ （２）员工的教育程度 类 别 人 数 比 例 大学以上含大学 ７８ ８．８１％ 大专 ２１４ ２４．１８％ 中专 １３５ １５．２５％ 中专以下 ４５８ ５１．７５％ （３）报告期内，公司没有需承担费用的离退休职工。 １３ 六、公司治理结构 （一）公司治理情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及中国证监会 的有关规定，本公司逐步建立起了一个较规范的法人治理结构，包括较完备的股东大会、 董事会、监事会及经理层体系，独立董事制度等。报告期内公司将继续完善有关的规章 制度，不断健全法人治理结构。 １、 ２００２ 年４ 月，中国证监会和国家经贸委联合发出《关于开展上市公司建立现 代企业制度检查的通知》，按照通知要求和有关文件精神，公司进行了认真的自查，形 成了自查报告，经２００２ 年６月１９ 日召开二届十九次董事会审议通过。自查报告已分别 报送中国证监会武汉证管办和湖北省经贸委，同时报送中国证监会和国家经贸委备案。 ２、 报告期内，中国证监会贵阳特派办对本公司进行了巡回检查。中国证监会贵阳 特派办根据《上市公司检查办法》的规定，于２００２年１０月２１日至１０月２５日对本公司进行 了现场巡回检查，并于２００２年１１月６日向本公司下达了《限期整改通知书》。公司根据《限 期整改通知书》的要求，及时组织董事、监事、高级管理人员及相关工作人员进行了认 真学习，找出存在问题的原因，并结合公司实际情况制定了具体的整改计划和整改措施， 并将形成的《整改报告》上报中国证监会武汉证管办。目前整改措施已逐项落实，存在 的问题已基本得到改正。公司治理基本上符合了《上市公司治理准则》的要求。具体内 容如下： （１）股东与股东大会：公司制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》，并根 据企业发展的实际情况进行了适时的修订，基本能够确保所有股东、特别是中小股东的 合法权利和平等地位；能够严格按照股东大会规范意见的要求通知、召开股东大会，保 证股东行使表决权；公司与关联人之间的关联交易公平合理，并按要求进行了充分披露。 （２）控股股东与上市公司：本公司的控股股东行为规范，没有出现超越股东大会 和董事会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动的现象；公司董事会、监事会和内 部机构能够独立运作，在人员、资产、业务、财务和机构方面与控股股东做到了分开。 （３）董事与董事会：公司董事候选人的提名和董事的选聘程序符合《公司章程》 的规定；公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够忠实、诚 信、勤勉地履行职责；公司制定了《董事会议事规则》，并根据公司发展的实际情况进 行了适时的修订，能够保证董事会高效运作和科学决策。 （４）监事与监事会：公司制定了《监事会议事规则》，监事会的人员及结构符合 １４ 有关法律、法规的要求；监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神， 独立有效地行使监督和检查职能。 （５）绩效评价与激励约束机制：公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法 规的规定；公司已建立公开、透明的绩效评价标准和激励约束机制，以吸引人才，保持 经理人员稳定。 （６）利益相关者：公司与银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利 益相关者的关系是相辅相成、共同促进和共同发展的关系，公司能够充分尊重并维护利 益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。 （７）信息披露与透明度：公司指定专人负责信息披露工作，指定部门接待股东来 访和咨询；能够严格按法律、法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息，保证所有 股东有平等机会获得信息。 （二） 独立董事履行职责情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定要求，公司董 事会于２００２ 年２ 月４日召开的二届十四次董事会上提名，并经二００二年第一次临时股东 大会审议通过聘任王彬先生、余占舫先生为本公司独立董事。自上任以来，两名独立董 事都能按时参加公司董事会和股东大会，并利用业余时间深入车间了解公司的生产经营 情况，查阅公司的相关财务资料，对公司经营决策及资本运作发表独立意见。 １、２００２ 年 ４ 月 １４ 日，独立董事王彬先生、余占舫先生出席了公司第二届董事会 第十六次会议，对 ２００１ 年度审计费用的确定；续聘湖北大信会计师事务有限公司为公 司 ２００２ 年度审计机构的确定及确定公司董事、监事年度津贴等事项发表了同意的独立 意见。 ２、２００２ 年４ 月２４ 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，独立董事王彬先生、 余占舫先生对公司与湖北百科皂素有限公司合资组建武汉百科药物开发有限公司发表 了同意的独立意见。 ３、２００２ 年６ 月１９ 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，独立董事王彬先生、 余占舫先生对公司填写的《建立现代企业制度的自查问卷》发表了同意的独立意见。 ４、２００２ 年１１ 月２８ 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，独立董事王彬先 生、余占舫先生对公司向荆门高新技术产业开发总公司收购土地使用权及地上房产的事 宜发表了同意的书面独立意见。 （三） 公司与控股股东在人员资产财务机构业务等五分开情况的说明 １５ （１）人员分开方面：公司与控股股东在劳动人事及工资管理等方面均独立，公司董 事长兼任控股股东湖北百科高新投资有限公司董事长的问题，由于本公司实际控制人已 变更为上海新理益投资管理有限公司，故兼职问题不会影响公司的独立性。 （２）资产完整方面：公司拥有的生产经营性资产与控股股东严格分开并完全独立运 营，形成了独立的生产销售系统和配套设施，产权关系明晰，权属证明齐备。 （３）财务独立方面：公司设立了独立的财务部门并建立了独立的会计核算体系和财 务管理制度，设有自己独立的银行帐户并独立纳税。 （４）机构独立方面：公司设立了独立的组织机构并制定了各部门的规章制度和职责， 形成了责权分明、科学合理的内部控制体系，不存在与控股股东合署办公和二块牌子一 套人马的情况。 （５） 业务分开方面：公司在业务方面均独立于控股股东和其他关联企业，具有独立 完整的生产销售体系和网络，具有自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的能力。 （四） 对高级管理人员的考评及奖励情况 本公司已建立公正透明的高级管理人员的绩效评价标准和程序，由专门的考评人员 分别结合产销量、销售收入、利润指标、管理要求等各项任务指标对高级管理人员进行 评议，把高级管理人员的薪酬同公司业绩挂钩。 本公司高级管理人员年度报酬分为基本收入和年度业绩奖金两部分。本公司已制定 了相应的考核标准和考核办法并签定绩效考核合同，根据目标完成情况对高级管理人员 的收入进行相应的奖励或扣罚。本公司还通过制定其他内部奖励制度和提升制度，以提 高高级管理人员的工作积极性和工作效率。 １６ 七、股东大会情况简介 一、报告期内本公司召开了 ２００２ 年第一次临时股东大会、２００１ 年年度股东大会、 ２００２ 年第二次临时股东大会和 ２００２ 年第三次临时股东大会，共计 ４ 次股东大会，具体 情况如下： （一）２００２ 年第一次临时股东大会通知刊登在 ２００２ 年 ２ 月 ５ 日的《中国证券报》和 《证券时报》。会议于 ２００２ 年 ３ 月 １５ 日上午在湖北省荆门市国际大酒店召开，与会股 东及股东代理人共 ５ 人，代表股份 ３５２，０４２，７０８ 股，占公司总股份的 ６８．０７％，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。董事长向汉林先生因公出差，委托董事肖云华先生主持 会议，大会审议并以记名投票表决方式通过并形成了以下决议： １） 《关于调整董事会成员的议案》； １、同意强世明先生辞去公司董事； ２、同意桂厚瑛先生辞去公司董事； ３、同意程远忠先生辞去公司董事； ４、同意陈惠湘先生辞去公司董事； ５、同意金志好先生任公司董事； ６、同意丁振荣先生任公司董事； ２） 《关于提名独立董事候选人的议案》； １、同意王彬先生任公司独立董事； ２、同意余占舫先生任公司独立董事； ３） 《关于公司独立董事津贴及费用事项的议案》； ４） 《关于设立公司董事会专门委员会的议案》； ５） 《关于调整监事会成员的议案》； １、同意陈大力先生辞去公司监事会召集人职务； ２、同意邓长空先生辞去公司监事职务； ３、同意陈华瑾先生辞去公司监事职务； ４、同意常维清先生任公司监事； ５、同意吴时炎先生任公司监事； ６） 《公司〈股东大会议事规则〉、〈独立董事制度〉》； ７） 《关于增加公司经营范围的议案》； ８） 《关于修改公司章程部分条款及授权董事会办理工商登记变更的议案》 １７ 本次临时股东大会经湖北正信律师事务所乐瑞、潘玲律师现场见证，并出具法律意 见书，证明本次临时股东大会召开的程序及形成的决议合法、有效。 ２００２ 年第一次临时股东大会决议公告刊登于 ２００２ 年 ３ 月 １６ 日的《中国证券报》和 《证券时报》。 （二）２００１ 年年度股东大会通知刊登在 ２００２ 年 ４ 月 １６ 日的《中国证券报》和《证 券时报》。会议于 ２００２ 年 ５ 月 ３０ 日上午在湖北省荆门市中天酒店召开，与会股东及股 东代理人共六人，代表股份 ３５２，０５４，１５３ 股，占公司总股份的 ６８．０７％ ，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。董事长向汉林先生因公出差，授权董事金志好先生主持会议， 大会审议并以记名投票表决方式通过并形成了以下决议： １） 《公司董事会 ２００１ 年度工作报告》 ２） 《公司监事会 ２００１ 年度工作报告》 ３） 《公司 ２００１ 年年度报告及其摘要》 ４） 《公司 ２００１ 年年度财务决算报告》 ５） 《公司 ２００１ 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》 ６） 《公司 ２００２ 年度预计利润分配政策》 ７） 《关于支付公司 ２００１ 年度审计费用的议案》 ８） 《关于续聘会计师事务所的议案》 ９） 《关于购买董事责任保险的议案》 １０） 《关于确定公司董事、监事年度津贴标准的议案》 １１） 《关于设立董事会经费的议案》 １２） 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 １３） 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 １４） 《关于制定公司＜关联交易公允决策制度＞的议案》 本次股东大会经湖北正信律师事务所乐瑞、潘玲律师现场见证，并出具法律意见书， 证明本次年度股东大会召开的程序及形成的决议合法、有效。 ２００１年年度股东大会决议公告刊登于２００２年５月３１日的《中国证券报》和《证券时 报》。 （三）２００２ 年第二次临时股东大会会议通知刊登在 ２００２ 年 ８ 月 ２０ 日的《中国证券 报》和《证券时报》。会议于 ２００２ 年 ９ 月 ２０ 日上午在湖北省荆门市中天酒店召开，与 １８ 会股东及股东代理人共 ４ 人，代表股份 ３４１，６２７，８６４ 股，占公司总股份的 ５７．４４％，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。 董事长向汉林先生因公出差，委托董事肖云华先生主持会议，大会审议并以记名投票表 决方式通过并形成了以下决议： １） 《关于〈董事长聘用合同〉的议案》； ２） 《关于〈董事聘用合同〉的议案》； ３） 《关于〈独立董事聘用合同〉的议案》； ４） 《关于〈监事聘用合同〉的议案》； ５） 《关于在〈股东大会议事规则〉中增加累积投票制的议案》： ６） 《关于修改＜公司章程＞部分条款及授权董事会办理工商登记备案的议案》； 本次临时股东大会经湖北正信律师事务所潘玲律师现场见证，并出具法律意见书， 证明本次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出 席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序、通过的决议内容均合法有效。 ２００２年第二次临时股东大会决议公告刊登于２００２年９月２１日的《中国证券报》和《证 券时报》。 （四）２００２ 年第三次临时股东大会会议通知刊登在 ２００２ 年 １１ 月 ２９ 日的《中国证 券报》和《证券时报》。会议于 ２００２ 年 １２ 月 ２９ 日上午在湖北省荆门市中天酒店召开， 与会股东及股东代理人共 ５ 人，代表股份 ４０４，８４９，１１４ 股，占公司总股份的 ６８．０７％，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长向汉林先生因公出差，委托董事金志好先 生主持会议，大会审议并以记名投票表决方式通过并形成了以下决议： １） 《关于购买土地使用权及地上房产的议案》； ２） 《关于修改〈公司章程〉部分条款及授权董事会办理工商登记备案的议案》； ３） 《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》。 公司聘请了具有证券从业资格的湖北正信律师事务所乐瑞律师现场见证出席了本 次股东大会，并就本次股东大会出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次 股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资 格合法有效，股东大会的表决程序、通过的决议内容均合法有效。 ２００２年第三次临时股东大会决议公告刊登于２００２年１２月３１日的《中国证券报》和《证 券时报》。 二、选举、更换公司董事、监事情况 参见：五、董事、监事、高级管理人员和员工情况中有关离任、聘任董事、监 事情况。 １９ 八、董事会报告 １、 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司在董事会领导下坚定不移的贯彻 “五化战略”和 “两基础、两主 导”的企业运作方针，落实“信息化、营销化”策略；坚定不移的扩大对外开放，推进 内部改革，克服了市场竞争激烈，行情起伏变化大，国家取消上市公司税收优惠政策等 困难和不利因素，大力引进人才，积极捕捉市场信息，抓住发展机遇，加强新药的研发 力度，培育公司新的利润增长点。 经过近三年的产业结构调整，公司已基本实现了“淡出化工、全面进军医药行业” 的战略转型，形成了从原料药、医药中间体到成品药的完整医药发展格局。在布洛芬、 聚丙烯等老产品继续保持原有盈利能力的基础上，新增的皂素、奥沙普秦、托拉塞米、 巴柳氮钠、奈法唑酮、大输液等新的利润增长点已初步达到产业化，一批国家一、二类 新药如加替沙星、巴柳氮钠等产品也即将投产，这些项目将拉动公司效益整体上升，将 为公司的效益增长起到良好的支撑作用。 ２ 、公司经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况 公司主要从事医药原料、医药制剂、医药中间体及其他精细化学品的生产与销售。 （１） 按行业划分 单位：人民币元 行 业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 化工收入 １８４，１８２，５９３．９１ １５５，５６８，３８４．３６ ２８，６１４，２０９．５５ 医药收入 １６４，４２７，６７４．１１ １１３，０９８，８９８．１９ ５１，３２８，７７５．９２ 减：主营业务税金及附加 １，３７４，５０７．５５ 合 计 ３４８，６１０，２６８．０２ ２６８，６６７，２８２．５５ ７８，５６８，４７７．９２ （２） 按产品划分 单位：人民币万元 产品 主营业务收入 主营业务利润 聚丙烯 １０，８３３ １，２７７ 甲醇 ７，１２７ １，６３３ ２０ 皂素 ６，６３７ １，４０８ 布洛芬原料药 ３，１２４ ４６２ 诺松 １，５４３ ３７８ （３）按地区划分： 单位：人民币元 地区 主营业务收入 主营业务利润 东北 ５，５４８，７４７．７２ ３，２１４，８８６．７４ 华北 ２０，１４５，１１４．８１ ９，８５４，１１９．１４ 华东 １３１，３５３，０４６．８９ ２７，５５６，７１０．３３ 华南 ３２，０４５，７９９．４１ １０，３２３，６５３．１２ 西南 １４，８９６，０６２．５３ ２，６２５，４６４．４３ 华中 １１３，８７８，０９６．５５ ２５，６７５，８５０．６７ 西北 ７，９０２，７１２．０８ ２，５０５，０３１．６８ 国内小计 ３２５，７６９，５７９．９９ ８２，３２８，１３９．１０ 出口 ２２，８４０，６８８．０３ －１，８１２，７３０．６４ 减：主营业务税金及附加 １，３７４，５０７．５５ 合计 ３４８，６１０，２６８．０２ ７８，５６８，４７７．９２ （４）占公司主营业务收入１０％以上的产品情况表 单位：万元 序号 产品 所属行业 销售收入 销售成本 毛利率 占主营业务收入比率 １ 聚丙烯 化工 １０８３３ －９５５６ １１．７９％ ３１．０８％ ２ 甲醇 化工 ７１２７ －５４９４ ２２．９１％ ２０．４４％ ３ 皂素 医药 ６６３７ －５２２９ ２１．２１％ １９．０４％ （５）报告期内主营业务或其结构较前一报告期没有发生较大变化。毛利率较２００１年下 降３．７２％，主要系公司部分原材料采购较前期有所增长，而部分产品的销售价格有所下 降所致。 （二） 主要控股公司的经营情况及业绩 Ａ、 医药方面： （１） 控股子公司——湖北百科亨迪药业有限公司，是本公司与马来西亚金狮集团 ２１ 生物技术有限公司组建的医药生产经营企业。其经营范围是生产销售布洛芬、恶丙秦等 原料药、氯丙酰氯、丁烯二醇和新药制剂产品。注册资本１８，０００．８万元人民币，本公司 持有其７５％的股权。资产总额３０，７９８．７８万元人民币，本年度实现净利润５１２．７７万元人民 币。 （２） 控股子公司——湖北百科皂素有限公司，注册资本１，５７９．７５万元人民币，本 公司占９５％的股份，主营激素药物用的化工原料皂素，资产总额６，２１６．６７万元人民币， 本年度实现净利润７６５．１６万元人民币。 （３） 控股子公司——枣庄百科药业有限公司，注册资本１，０００万元人民币，本公 司占９８％的股份，主营大容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂的制造与销售， 资产总额５，２２２．９０万元人民币，本年度实现净利润 ２７７．２３万元人民币。 （４） 控股子公司——湖北中天浠水医药化工有限公司，注册资本１，０８８万元人民 币，本公司占６０％的股份，主营化学药品、医药制剂。资产总额１６４３．０９万元人民币，本年 度实现净利润１．０１万元人民币。 （５） 控股子公司——湖北百科医药商贸有限责任公司，注册资本５００万元人民币， 本公司占９５％的股份，主营批发中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品。 资产总额５４４．６４万元人民币，本年度亏损１０．２９万元人民币。 （６） 控股子公司——武汉百科药物开发有限公司，注册资本５００万元人民币，本公 司占９５％的股份，主营精细化学产品的研究、开发。资产总额１０５６．０１万元人民币，本年 度刚成立，尚未开展经营活动。 Ｂ、 化工方面： （１） 控股子公司——湖北中天荆门化工有限公司，注册资本７，５００万元人民币， 本公司占８３．６％的股份，主营甲醇、甲醛的生产、销售。资产总额１５，７４２．４３万元人民币， 本年度实现净利润 ５１８．４４万元人民币。 （２） 控股子公司——湖北中天化纤有限公司，注册资本１４００万元人民币。本公 司占８０％的股份。主要从事烟用丝束的生产与销售，资产总额２０２４．４１万元人民币，本年 度实现净利润２８．６２万元人民币。 （３） 控股子公司——湖北中天杰事杰工程塑料有限公司，注册资本１１４２．９２万元 人民币，本公司占７０％的股份，主营工程塑料。资产总额１２３１．５５万元人民币，本年度实 现净利润０．１４万元人民币。 ２２ （三） 主要供应商客户情况 前五名供应商本年度采购金额合计为６４５９．６８万元；占公司年度采购总额的２４．０４％； 前五名客户本年度销售额合计为６４９９．７４万元；占公司销售总额的１８．６４％； （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司２００２ 年的生产经营均稳步发展，但也存在一系列困难，主要体现在： （１）行业竞争加剧，利润空间越来越小； （２）ＧＭＰ、ＧＳＰ、ＦＤＡ等认证带来生产成本的增加； （３）加入世贸组织后，国外产品对国内市场形成了一定冲击。 针对上述情况，公司采取了以下措施： （１）加强营销网络建设，扩大品牌的影响和产品的市场份额。 （２）通过科学的预测、分析、招标采购等方式，有效控制生产成本。 （３）以ＧＭＰ、ＦＤＡ等认证为契机，提高产品质量，强化生产经营规范管理。 （４）积极进行ＦＤＡ及ＥＤＭＦ认证，努力开拓美国及欧洲市场。 （５）对控股子公司和分支机构重新进行资源整合，有效降低管理成本。 ３、 公司投资情况 （一）募集资金投资情况 （１）公司于２００１年１月１２日实施配股，募集资金１４３，７８４，８５２．９５元。承诺投资项目、 项目进度与实际投资项目、项目进度的异同情况如下： 截止２００２年１２月３１日 单位：万元 序 承诺投资项目 承诺投 序 实际投资项目 预计投 实际投资 项 目 进 号 入金额 号 入金额 金额 度（％） １ 托拉塞米原料及制剂的产业化 ２９００ １ 未改变 ２９００ ２７７４．５１ ９５．６７％ ２ 新药 ＷＦ 和 ＺＪＮ 技术转让及临床 １０００ ２ 未改变 １０００ ３３８．５７ １００ 开发 ３ 收购郧西医化（含流动资金） １５００ ３ 未改变 １５００ １５００ １００ ４ 收购湖北中天爱百颗药业有限 ４６２００ ４ 收购山东枣庄百科亨迪药业有 ３７８２．８ ３７８２．８ １００ 公司制剂一厂 限公司 ９８％的股权 ５ 针剂车间 ＧＭＰ 改造 ２０００ ５ 向山东枣庄百科亨迪药业有限 １３５０ １３５０ １００ 公司补充流动资金 ６ 公用工程技术改造 ９８０ ６ 投入资金研究、开发国家一类新 １５００ ６５５．４６ ９０％ 药加替沙星 ２３ ７ 万吨污水处理工程 ２０００ ７ 投入资金研究、开发国家二类新 １０００ ４７６．０６ ９５％ 药巴柳氮钠 ８ 湖北中天郧西医药化工有限公 ９８０ ９８０ １００ 司进行皂素生产工艺技术改造 ９ 湖北中天郧西医药化工有限公 １０００ １０００ １００ 司补充黄姜收购储备资金 合计 １５０００ １５０１２．８ １２８５７．４ 已使用募集资金１２８５７．４万元，剩余１５２１．０８万元暂时存放于银行。 （２） 募集资金投资项目的效益情况： １、托拉塞米原料及制剂的产业化，预计投入金额２９００万元，实际投资金额２７７４．５１ 万元，项目进度９５．６７％。相关材料已上报到国家药品监督管理局，目前等待新药证书， 主要设备及主体工程已完工即将办理竣工决算，基本达到计划进度。 ２、新药ＷＦ和ＺＪＮ技术转让及临床开发，预计投入金额１０００万元，由于公司与转让 方实行风险共担并采取了分期付款的方式，部分资金尚需等到投产后再支付，故实际投 资金额３３８．５７万元，目前已完成临床开发工作，项目进度为１００％。 ３、湖北百科皂素有限公司（原郧西医化）２００２年实现利润７６５．１６万元人民币； ４、枣庄百科药业有限公司（原山东枣庄百科亨迪药业有限公司）２００２年实现净利 润 ２７７．２３万元人民币； ５、投入资金研究、开发的国家一类新药加替沙星，预计投入金额１５００万元，由于 临床费用的减少、部分研究设备的降价及采用分期付款方式等原因，实际投资６５５．４６万 元。目前片剂、胶囊已上报国家药品监督管理局等待拿新药证书；针剂已完成临床工作， 即将召开临床总结会，基本达到计划进度。 ６、投入资金研究、开发的国家二类新药巴柳氮钠，预计投入金额１０００万元，由于 公司与转让方协商后采用分期付款方式及实行产品提成等原因，实际投资４７６．０６万元， 目前已上报国家药品监督管理局等待拿新药证书，基本达到计划进度。 （３）项目变更原因、变更程序及其披露情况 因公司襄樊爱百颗分公司生产的产品主要为普药，市场竞争日趋激烈，产品价格逐 步下降。同时随着国家出台新的政策：２００３ 年国家将不再受理单一剂型和车间 ＧＭＰ 认证， 只受理整体 ＧＭＰ 申请。在 ２００４ 年 ６ 月 ３０ 以前，所有药品制剂和原料药的生产必须取得 ２４ “药品 ＧＭＰ 证书”。如对分公司洁霉素等原料药生产线进行 ＧＭＰ 改造预计需投入大量资 金，以公司目前产品的盈利能力，难以承受如此大的投入需要。 如果按原来配股募集资金使用计划，继续实施收购制剂一厂并实施 ＧＭＰ 改造，需要 ６６２０ 万元的资金，而且最快到明年年底才能取得 ＧＭＰ 证书。这将大大制约本公司新药开 发和上市的进度，使公司整个新药发展战略严重滞后。 鉴于上述情况，本公司为了维护广大股东的利益，以经济效益为中心，使募集资金 尽快产生效益，将其中收购湖北中天爱百颗药业有限公司制剂一厂同时对针剂车间实施 ＧＭＰ改造所需６６２０万元和用于本公司襄樊爱百颗分公司技改所需２９８０万元，共计９６００万 元，改变募集资金投向。 本次改变募集资金投向经２００１年１０月２６日召开的二届九次董事会审议通过后又经 ２００１年１２月１日召开的２００１年度第三次临时股东大会审议通过后才执行。 （二） 非募集资金主要投资项目进度及收益情况 （１） 截止 ２００２ 年 ３ 月 ２０ 日下午上海证券交易所收市止，公司及公司第三大股东上 海新理益投资管理有限公司（持有公司 ８．７９％的股权）通过该所证券交易系统购入并持有 上海爱使股份有限公司（证券代码：６００６５２ 证券简称：爱使股份）的股份共计 ５，５５０，３６９ 股、９，４６５，１５５ 股，二家公司合计持有上海爱使股份有限公司的股份 １５，００６，５２４ 股，占 上市公司“爱使股份”已发行总股本的 ５．００８％，公司购买爱使股份 ５，５５０，３６９ 股投资金 额共计 ６４，９９６，６９０．１２ 元。截止 ２００２ 年 １１ 月 ２４ 日，公司已全部将其卖出并收回全部 款项，该项投资收益为－７７９，４９１．７２ 元。 （２）２００２年６月７日，本公司和湖北百科皂素有限公司共同投资１０００万元在武汉经 济开发区高科技产业园成立了武汉百科药物开发有限公司。其中，本公司出资９５０万元， 拥有该公司９５％的股权；湖北百科皂素有限公司出资５０万元，拥有该公司５％的股权。 武汉百科药物开发有限公司法定代表人为向汉林，注册资本为人民币伍佰万元，注 册地址为武汉经济开发区高科技产业园１号楼，经营范围为精细化学产品的研究和开发。 （３）２００２年７月１８日，本公司和武汉百科药物开发有限公司共同投资５００万元在湖 北省武汉市汉口中山大道２８６号成立了湖北百科医药商贸有限责任公司。其中，本公司 出资４７５万元，占该公司注册资本的９５％；武汉百科药物开发有限公司出资２５万元，占该 公司注册资本的５％。 湖北百科医药商贸有限责任公司法定代表人为向汉林，注册资本为人民币伍佰万 ２５ 元，注册地址为武汉市汉口中山大道２８６号，经营范围为批发中成药、化学原料药、化 学药制剂、抗生素、生化药品（有效期至２００４年１２月３１日）。 （４）２００２ 年 １１ 月 １０ 日，公司与自然人王薇、刘俊千、常蜡珍、江国宝草签了《股 东投资协议书》，共同发起设立上海益科创业投资有限公司（以下简称益科创业），公司 以现金 ５０００ 万元出资，占益科创业总股本的 ３１．２５％，为该公司第二大股东。该公司注 册资本为 １６０００ 万元，经营范围为实业投资、证券投资、经济信息咨询服务、投资咨询、 百货、建筑材料、钢材、化工原料及产品的销售。 ４、 公司财务状况 （一）主要财务指标变动情况： 项 目 本年数（元） 上年数（元） 增减比率（％） 主营业务收入 ３４８，６１０，２６８．０２ ３５６，０１２，０７８．４２ －２．０８ 主营业务利润 ７８，５６８，４７７．９２ ９３，７３４，６２２．１８ －１６．１８ 净利润 ５，２６０，８４７．９３ ３７，２２７，０９９．０８ －８５．８７ 现金及现金等价物净增加额 －１７４，７２１，３４９．１５ １４２，１８３，３５５．１５ －２２２．８９ 总资产 １，０９０，４０３，５１７．２６ ９８９，０８７，７４０．５１ １０．２４ 股东权益 ６９３，９５８，１０３．０５ ６８８，６９７，２５５．１２ ０．７６ （二）原因分析： （１）主营业务收入变动原因： ２００１ 年 １２ 月 １ 日，公司 ２００１ 年第三次临时股东大会审议通过＜出售襄樊爱百颗 分公司部分资产和土地使用权收购的议案＞，公司将其下属原襄樊爱百颗分公司的资产 按湖北众联咨询评估有限公司出具的鄂众联评报字（２００１）第 ６０ 号＜资产评估报告书＞的 净资产 １６，３０５．０１ 万元出售给湖北中天集团公司，同时，公司按湖北永业行评估咨询公司 出具的永地估字（２００１）年 ０４５ 号＜土地估价报告书＞的土地评估值 ７，７９９．９１ 万元购买湖 北中天集团公司的土地使用权。２００１ 年 １－１１ 月原襄樊爱百颗分公司的主营业务收入为 ７，６７５．００ 万元，主营业务成本为 ６，４８２．２５ 万元。本期报表范围增加主营业务收入 ２，２０８．２３ 万元，主营业务成本 １，３２２．４４ 万元。 （２）主营业务利润变动原因： 由于公司部分原材料采购较前期有所增长，而部分产品的销售价格有所下降，致 使毛利率较 ２００１ 年下降 ３．７２％。 （３）净利润变动原因： ａ、由于公司本期无租赁收入，致使其他业务利润较前期下降５８１．３８万元。 ｂ 、本期由于对外借款增加约１个亿，致使财务费用增加约６００万元。 ２６ Ｃ 、由于２００１年１０月公司购置了价值约７７００万元的土地，该部分无形资产的摊销及 相关的使用税费、坏帐及坏帐准备的增加、合并报表范围的增大致使管理费用相比去年 同期增加近１０００万元。 Ｄ 、由于公司部分原材料采购较前期有所增长，而部分产品的销售价格有所下降， 致使毛利率较２００１年下降３．７２％， （４）现金及现金等价物净增加额变动原因： ａ、经公司董事会同意，报告期公司对外投资增加约５５００万元； ｂ、报告期内公司募集资金的按计划使用； ｃ、由于皂素产能增加，相应增加了黄姜的储备。 （５）总资产变动原因： 公司对外借款增加约１亿元。 （６）股东权益变动原因： 报告期公司实现净利润５，２６０，８４７．９３元。 ５ 、新年度业务发展计划 （１）加紧进行 ＦＤＡ 认证、ＥＤＭＦ 认证及 ＧＭＰ 认证。 ＦＤＡ 认证、ＥＤＭＦ 认证工作是做大、做强布洛芬的关键。公司将在 ２００２ 年已递交申 报文件的基础上，进一步完善质保体系，完善质量管理规范，力争在 ２００３ 年底之前通 过 ＦＤＡ 和 ＥＤＭＦ 认证。 （２）抓好仿制药、新药研发，推进新药申报和新产品上市工作。 （３）继续加强出口，扩大国际市场份额。 继续推进市场国际化进程。以布洛芬的出口为重点，要通过为客户提供技术支持等 多种手段和方式，搞好客户服务，提高客户的满意度和忠诚度，不断拓展市场。加快巴 基斯坦项目进度，以稳固布洛芬在巴基斯坦的市场，并逐步向南亚、中东地区辐射。以 ＦＤＡ、ＥＤＭＦ 等质保体系为后盾，扩大出口渠道。寻求合作，力争进行以布洛芬片为主导 的制剂产品委托加工。 （４）认真做好掇刀高新区内的项目建设。 （５）继续加强成本倒逼。 ６、 董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司共召开了十六次董事会会议，具体情况如下： ２７ １）公司二届十一次董事会于 ２００２ 年 １ 月 ４ 日至 ７ 日以通讯方式召开， 七位董事参 加表决，符合《公司法》 、《公司章程》的规定，会议审议并一致通过了《关于投资组建 百科古田药业有限公司的议案》。 ２）公司二届十二次董事会会议于 ２００２ 年 １ 月 １４ 日至 １６ 日以通讯方式召开，五 位董事参加表决，符合《公司法》 、《公司章程》的规定。参会董事同意公司向中国银行 荆门市石化支行申请壹亿元人民币授信额度，其中短期贷款 ９０００ 万元，承兑汇票 １０００ 万元，期限为壹年，自 ２００２ 年 ２ 月 ８ 日至 ２００３ 年 ２ 月 ８ 日止。 决议公告刊登于２００２年１月１９日的《中国证券报》和《证券时报》。 ３）公司二届十三次董事会会议于 ２００２ 年 １ 月 １７ 日至 １８ 日以通讯方式召开， 六 位董事参加表决，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《关于总经理调整的预案》 二、审议通过了《关于副总经理调整的预案》 决议公告刊登于 ２００２ 年 １ 月 ２２ 日的《中国证券报》和《证券时报》。 ４） 公司董事会二届十四次会议于 ２００２ 年 ２ 月 ４ 日在湖北省荆门市国际大酒店十 楼会议室召开，会议由公司董事长向汉林先生主持。会议应到董事 ７ 名，实到董事 ６ 名， 公司监事和部分高管人员列席了会议，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会 议以记名表决方式审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于调整董事会成员的议案》 二、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》 三、审议通过《公司关于独立董事提名人的声明》 四、审议通过《关于公司独立董事津贴及费用事项的议案》 五、审议通过《关于设立公司董事会专门委员会的议案》 六、审议通过《公司〈股东大会议事规则〉 、〈独立董事制度〉 、〈董事会专门委员会 议事规则〉、〈信息披露制度〉、〈董事会决议跟踪检查制度〉》 七、审议通过《关于公司增加经营范围的议案》 八、审议通过《关于修改公司章程部分条款及授权董事会办理工商登记变更的议案》 九、审议通过《总经理聘任合同》 十、审议通过《关于召开 ２００２ 年度第一次临时股东大会的议案》 决议公告刊登于 ２００２ 年 ２ 月 ５ 日的《中国证券报》和《证券时报》。 ５） 公司董事会二届十五次会议于 ２００２ 年 ３ 月 １２ 日至 ３ 月 １９ 日以通讯方式召 ２８ 开，六位董事参加了表决，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过 了如下决议： 根据《公司章程》第一百二十七条的规定，董事会有不超过公司净资产 ２０％的短期 投资权限；根据《公司章程》第一百二十九条的规定，董事长有不超过公司净资产 １０％ 的短期投资权限。鉴于公司有部分短期闲置资金，为获取一定的投资收益，增加公司利 润，董事会决定将不超过 ６５００ 万元的自有资金用于短期投资。 决议公告刊登于 ２００２ 年 ３ 月 ２１ 日的《中国证券报》和《证券时报》。 ６） 公司董事会二届十六次会议于 ２００２ 年 ４ 月 １４ 日在湖北省荆门市国际大酒店 十楼会议室召开，董事长向汉林先生因公出差，委托公司董事金志好先生主持会议。会 议应到董事 ７ 名，实到董事 ６ 名，公司监事列席了会议，会议符合《公司法》及公司章 程的有关规定。会议以记名表决方式审议并通过了如下决议： 一、《公司董事会 ２００１ 年度工作报告》 二、《公司 ２００１ 年年度报告及其摘要》 三、《公司 ２００１ 年年度财务决算报告》 四、《公司 ２００１ 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》 五、《公司 ２００２ 年度预计利润分配政策》 六、《关于支付公司 ２００１ 年度审计费用的议案》 七、《关于续聘会计师事务所的议案》 八、《关于购买董事责任保险的议案》 九、《关于确定公司董事、监事年度津贴标准的议案》 十、《关于设立董事会经费的议案》 十一、《关于确定公司经理层高管人员报酬的议案》 十二、《关于调整公司部分行政机构的议案》 十三、《关于增补证券事务代表的议案》 十四、《关于修订〈董事会议事规则〉、〈总经理工作细则〉的议案》 十五、《关于制定公司〈董事会秘书工作细则〉等四项治理细则的议案》 十六、《关于制定〈经济合同管理规定〉等五项基本管理制度的议案》 十七、《关于召开 ２００１ 年年度股东大会的议案》 决议公告刊登于 ２００２ 年 ４ 月 １６ 日的《中国证券报》和《证券时报》。 ７） 公司二届十七次董事会于 ２００２ 年 ４ 月 ２４ 日以通讯方式召开， 七位董事参加 ２９ 表决，符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议并一致通过了《公司 ２００２ 年第 一季度报告》。 决议公告刊登于 ２００２ 年 ４ 月 ２６ 日的《中国证券报》和《证券时报》。 ８） 公司二届十八次董事会会议于 ２００２ 年 ５ 月 ２７ 日至 ３０ 日以通讯方式召开， 七 位董事参加表决，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 一、《关于增补公司副总经理的议案》 二、《关于制定〈分、子公司管理制度〉的议案》 ９） 公司二届十九次董事会于 ２００２ 年 ６ 月 １９ 日以通讯方式召开， 七 位董事参 加表决，符合《公司法》 、《公司章程》的规定，会议按照中国证券监督管理委员会、国 家经贸委联合发布的证监发［２００２］３２ 号文《关于开展上市公司建立现代企业制度检查 的通知》，认真进行审议并通过了《公司关于建立现代企业制度自查报告》。 １０） 公司二届二十次董事会于 ２００２ 年 ７ 月 ９ 日至 ２００２ 年 ７ 月 １０ 日以通讯方 式召开，七位董事参加表决，审议通过了以下提案： 一、《关于投资组建湖北百科医药商贸有限公司的提案》 二、《关于设立武汉办事处的提案》 １１）公司董事会二届二十一次会议于 ２００２ 年 ８ 月 １６ 日在湖北省荆门市国际大酒 店十楼会议室召开。会议应到董事七名，实到董事六名，独立董事王彬先生因公未能出 席，授权委托董事丁振荣先生代为行使职权，董事长向汉林先生主持会议，公司监事列 席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名表决方式审议 并通过了如下决议： 一、《公司 ２００２ 年半年度报告正文及其摘要》 二、《公司 ２００２ 年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案》 三、《关于〈董事长聘用合同〉的议案》 四、《关于〈董事聘用合同〉的议案》 五、《关于〈独立董事聘用合同〉的议案》 六、《关于在〈股东大会议事规则〉中增加累积投票制的议案》 七、《关于修改〈公司章程〉部分条款及授权董事会办理工商登记备案的议案》 八、《关于公司增设机构的议案》 九、《关于投资建设异丁基苯项目的议案》 十、《关于召开 ２００２ 年第二次临时股东大会的议案》 ３０ 决议公告刊登于 ２００２ 年 ８ 月 ２０ 日的《中国证券报》和《证券时报》。 １２） 公司二届二十二次董事会会议于 ２００２ 年 ８ 月 ２８ 日以通讯方式召开，七位 董事参加表决，符合《公司法》 、《公司章程》的规定。参会董事同意公司向中国民生银 行武汉分行花桥支行申请伍仟万元人民币授信额度，期限为壹年，并授权财务部办理相 关事宜。 决议公告刊登于 ２００２ 年 ８ 月 ２８ 日的《中国证券报》和《证券时报》。 １３） 公司二届二十三次董事会会议于 ２００２ 年 ９ 月 １６ 日 至 ９ 月 １７ 日以通 讯方式召开， 应到董事七名，实到七名，符合《公司法》 、《公司章程》的规定。参会董 事一致同意公司向交通银行武汉分行东西湖支行申请人民币壹亿元流动资金综合授信 额度，其中短期借款 ８０００ 万元，办理银行承兑汇票及贴现 ２０００ 万元，期限为壹年，并 授权财务部办理相关事宜。 决议公告刊登于 ２００２ 年 ９ 月 １８ 日的《中国证券报》和《证券时报》。 １４） 公司二届二十四次董事会会议于 ２００２ 年 １０ 月 ２９ 日至 １０ 月 ３０ 日以通讯方 式召开，应到董事 ７ 名，实到 ７ 名，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并 一致通过了如下决议： 一、《公司 ２００２ 年第三季度报告》 二、《关于制订〈公司内部审批权限表〉的议案》 决议公告刊登于 ２００２ 年 １０ 月 ３０ 日的《中国证券报》和《证券时报》。 １５）公司二届二十五次董事会会议于 ２００２ 年 １１ 月 ２５ 日至 １１ 月 ２６ 日以通讯方式 召开，应到董事 ７ 名，实到 ５ 名，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一 致通过了《关于发起设立上海益科创业投资有限公司的议案》。 １６）公司二届二十六次董事会会议于 ２００２ 年 １１ 月 ２８ 日在湖北省荆门市国际大酒 店十楼会议室召开。会议应到董事 ７ 名，实到董事 ４ 名，董事长向汉林先生因公出差， 委托公司董事金志好先生主持会议并代为行使表决权，董事肖云华先生、朱晓兵先生因 故缺席，委托董事丁振荣先生出席会议并代为行使表决权。公司监事列席了会议，会议 符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议以记名表决方式审议并通过了如下决议： 一、《关于购买土地使用权及地上房产的议案》 二、 《关于修改〈公司章程〉部分条款及授权董事会办理工商登记备案的议案》 三、《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》 四、《关于召开 ２００２ 年第三次临时股东大会的议案》 ３１ 决议公告刊登于 ２００２ 年 １１ 月 ２９ 日的《中国证券报》和《证券时报》。 １７）公司二届二十七次董事会会议于 ２００２ 年 １２ 月 ９ 日以通讯方式召开， 应到董事 ７ 名，实到 ７ 名，符合《公司法》 、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了《湖北 百科药业股份有限公司关于巡回检查的整改报告》。 决议公告刊登于 ２００２ 年 １２ 月 １１ 日的《中国证券报》和《证券时报》。 （二） 董事会对股东大会决议的执行情况 公司 ２００１ 年年度利润分配方案为：以公司 ２００１ 年末总股本 ５１７，２１２，９８６ 股为基 数，向全体股东每 １０ 股送红股 ０．５ 股派现金 ０．１２５ 元（含税），扣税后社会公众股的个人 股东每 １０ 股实际送红股 ０．５ 股。同时以公司 ２００１ 年末总股本 ５１７，２１２，９８６ 股为基数， 用资本公积金向全体股东实施每 １０ 股转增 １ 股。 股权登记日为 ２００２ 年 ６ 月 １１ 日，除权、除息日为 ２００２ 年 ６ 月 １２ 日。 ７、２００２ 年度公司利润分配预案或资本公积金转增股本预案 公司于２００３ 年２ 月２３ 日召开了二届三十一次董事会会议，董事会根据《公司法》 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和发展需要拟订公司２００２ 年度利润分 配和公积金转增股本预案： （１） 利润分配预案：不分配 ２００２ 年度公司合并报表实现净利润为５，２６０，８４７．９３元，其中母公司实现净利润 为４，１４５，４４７．９３元，按１０％提取法定公积金４１４，５４４．７９元，按１０％提取法定公益金 ４１４，５４４．７９元。加上年初未分配利润２７，８３９，０２４．２９元，减去转作股本股利２５，８６０，６４９ 元，２００２ 年度公司合并报表可供分配利润为６，４１０，１３３．６４元。 （２）公积金转增股本预案：不转增 ２００２年度公司资本公积金为３６，４４０，５５５．９２ 。 ８、公司选定的信息披露刊物 公司２００２ 年度选定《中国证券报》、《证券时报》为公司信息披露指定报纸。 ３２ 九、监事会报告 １ 、报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开八次会议，并列席了各次董事会和股东大会。监事会会议主 要内容如下： （一）公司二届监事会第六次会议于 ２００２ 年 ２ 月 ４ 日在湖北省荆门市国际大酒店 十楼会议室召开，会议应到监事 ３ 人，实到 ３ 人，符合《中华人民共和国公司法》及本 公司章程的规定。会议由监事会召集人陈大力先生主持，经过认真讨论，审议通过了如 下决议： 一、 《关于提名独立董事候选人的议案》 二、 《关于调整监事会成员的议案》 三、 《关于修改公司章程部分条款及授权董事会办理工商登记变更的议案》 （二）公司二届监事会第七次会议于２００２年３月２５日在公司四楼会议室召开，会议 应到监事３人，实到３人，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议由 监事常维清先生主持，一致选举常维清先生为公司的监事会召集人。 （三）公司二届监事会第八次会议于 ２００２ 年 ４ 月 １４ 日在湖北省荆门市国际大酒 店会议室召开，会议应到监事 ３ 人，实到 ３ 人，由监事会召集人常维清先生主持会议。 会议审议并通过了如下决议： 一、 《２００１ 年度监事会工作报告》 二、 《２００１ 年年度报告正文及其摘要》 三、 《２００１ 年度财务决算报告》 四、 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 五、 《关联交易公允决策制度》 六、 《募集资金使用管理办法》 （四）公司二届监事会第九次会议于 ２００２ 年 ４ 月 ２４ 日以通讯方式召开， 三位监 事参加表决，符合《公司法》 、《公司章程》的规定，会议审议并一致通过了《公司第一 季度报告》。 （五）公司二届监事会第十次会议于 ２００２ 年 ８ 月 １６ 日召开，应到监事 ３ 名，实到 ３ 名，会议由监事会召集人常维清先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，会 议审议并一致通过了如下决议： 一、 《公司 ２００２ 年半年度报告正文及其摘要》 ３３ 二、 《公司 ２００２ 年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案》 三、 《关于〈监事聘用合同〉的议案》 （六） 公司二届监事会第十一次会议于 ２００２ 年 １０ 月 ３０ 日以通讯方式召开， ３ 位监事参加表决，符合《公司法》 、《公司章程》的规定，会议审议并一致通过了《公司 ２００２ 年第三季度报告》。 （七） 公司二届监事会第十二次会议于 ２ＯＯ２ 年 １１ 月 ２８ 日在荆门国际大酒店十 楼会议室举行。本次会议应到监事 ３ 名，实到监事 ３ 名。会议符合《公司法》和《公司 章程》关于监事会召开的有关规定。会议由监事会召集人常维清先生主持，一致通过《关 于公司收购土地使用权及地上房产的议案》。 （八）公司二届监事会第十三次会议于 ２００２ 年 １２ 月 ９ 日以通讯方式召开，３ 名监事 参加表决，符合《公司法》 、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了《湖北百科药 业股份有限公司关于巡回检查的整改报告》。 ２、 监事会对公司２００２ 年有关事项的独立意见 （一） 公司依法运作情况 公司监事会根据国家法律法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文 件对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项；对股东大会决议的执行情况；公司 高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度建设等进行了监督。认为董事会的工作是 认真负责的，公司的经营决策是规范科学的，公司的管理制度是严谨完整的，公司的董 事、高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律法规以及公司章程，也没有任何损害 公司利益和股东利益的情况发生。 （二） 检查公司财务的情况 公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真细致的检查。认为公司２００２ 年度的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，湖北大信会计师事务有限 公司对公司２００２ 年的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。 （三）公司最近一次募集资金实际投资项目的变更履行了合法的变更程序。 （四）公司在收购资产时，遵循了“公平、公正”的交易规则，不存在内幕交易， 不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失的现象。 （五）公司的关联交易，主要是产品的供销关系。经检查，供销均有协议，价格由 协议双方协商，交易是公平的，没有损害本公司的利益。 ３４ 十、重要事项 １ 、重大诉讼仲裁事项。 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。 ２、 报告期内公司收购资产的有关情况。 ２００２年１１月２７日，公司与荆门高新技术产业开发总公司签订了《土地使用权及地上 房产转让协议》，经公司二届二十六次董事会及２００２年第三次临时股东大会审议通过后， 根据相关条款，本公司以湖北永业行评估咨询有限责任公司和湖北众联咨询评估有限公 司评估的评估价值为准购买荆门高新技术产业开发总公司所拥有的３５６，７１４．６７平方米 土地使用权和七栋标准厂房及一栋孵化楼，共计７７４９．５１万元（其中土地５６００．４２万元， 房产２１４９．０９万元）。截止２００２年１２月３１日，相关资产的交割已完成，土地使用权证正在 办理之中。 本次收购将有利于公司的规划发展和资源整合；有利于发展新药项目，增加公司效 益；有利于调整产业结构，进一步突出医药产业的主体地位，提高经营管理效益。具体 情况参见 ２００２ 年 １１ 月 ２９ 日的《中国证券报》和《证券时报》。 ３、 报告期内公司发生的重大关联交易事项。 １） ２００１ 年 ７ 月 ２ 日，百科高新与中国工商银行荆门市石化工业区支行签订《最高 额保证合同》，百科高新为公司在与中国工商银行荆门市石化工业区支行在最高限额 ８，０００ 万元人民币内提供保证，保证期至 ２００３ 年 ７ 月 １ 日。２００２ 年 １０ 月 ９ 日，百科高新 与交通银行武汉分行东西湖支行签订《最高额保证合》 （编号为 Ａ１０１Ｃ０２０１０），百科高新 为公司在与交通银行武汉分行东西湖支行在最高限额 １０，０００ 万元人民币内提供保证，保 证期从 ２００２ 年 １０ 月 １０ 日至 ２００３ 年 １０ 月 １０ 日。２００２ 年 ４ 月 １２ 日，百科高新与中国 银行荆门市石化工业区支行签订《保证合同》（编号为 ２００２ 保字 ００１ 号），百科高新为 公司在与中国银行荆门市石化工业区支行在最高限额 １０，０００ 万元人民币内提供保证，保 证期至 ２００３ 年 ４ 月 １２ 日。 ２）截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，百科高新为公司 ２１，９００ 万元短期借款提供保证。 ３） 本年度已收取百科高新资金占用费 ４９４，９７４．４９ 元。 ４） ２００２ 年 ４ 月 ９ 日，公司控股子公司——湖北百科皂素有限公司收购百科高新持 有的枣庄百科药业有限公司 ２％股权，支付股权转让款 ７７．２０ 万元。 ５） 本公司子公司——湖北百科亨迪药业有限公司为百科高新短期借款 １０９４ 万元 提供担保． ３５ ４、 报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁 本公司资产的情况。 ５、 报告期内无其它重大担保、抵押和委托经营事项。 ６、 报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变更，仍为湖北大信会计师事务有限 公司。公司报告年度支付给会计师事务所的审计费用为５０万元，公司承担食宿、差旅费。 湖北大信会计师事务有限公司已为本公司提供审计服务的连续年限为７ 年。 ７、 报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政 处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 ８、报告期内无更改公司名称或股票简称的情况。 ９、其他重要事项。 １）２００２ 年 １ 月 ４ 日，根据公司第二届第十一次董事会会议诀议，公司拟与古田（私 人）有限公司在巴基斯坦卡拉奇市合资组建百科古田药业有限公司，以生产、销售布洛 芬原料药及相关产品等。该项目于 ２００２ 年 ５ 月 １６ 日经中华人民共和国对外贸易经济合 作部以《关于同意设立百科古田药业有限公司的批复》 （外经贸合函［２００２］２９７ 号）批准 同意，现正在办理相关手续。 ２） 百科高新与本公司第三大股东上海新理益投资管理有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ２４ 日签订《股权转让协议》及《股权托管协议》 、２００３ 年 １ 月 １０ 日签订《股权转让补充协 议》，根据上述协议： （１）百科高新拟将其持有的公司 １２，０００ 万股股权通过协议转让的 方式出让给新理益。（２）协议转让价格暂按公司公布的 ２００２ 年度中期报告每股净资产 １．１７８ 元为准，合计应支付转让款为 １４，１３６ 万元。但最终转让价格按下列原则确定：如 财政部批复已到，而公司尚未公布 ２００２ 年度的财务报表，则按上述价格执行；如财政 部批复下来之时，公司已公布 ２００２ 年度的财务报表，则转让价格以 ２００２ 年年报为准。 截止审计报告日，相关手续正在办理之中。 （３）百科高新同意将除处置权以外的其他权 利委托新理益管理。在托管期内，与托管股份有关的收益，包括但不限于托管股份应分 得的利润，归新理益所有；百科高新无需向新理益支付托管费。同时百科高新同意并保 证新理益以托管人的身份在托管期限内出席公司股东大会、行使托管股份的表决权，并 且认可新理益可以改选公司董事会、监事会成员。（４）托管期限自 ２００２ 年 １２ 月 ２４ 日 起至托管股份依据《股权转让协议》的约定过户至新理益名下之日止。如果财政部未批 准百科高新向新理益转让上述股权，则托管期限至财政部作出不批准的决定之日。 ３）２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，按财政部《关于执行＜企业会计制度＞各相关会计准则有关 解答》文件精神，公司对应收款项账龄进行清理，再按清理后的账龄计提坏账准备。２００２ 年 １２ 月 ３１ 日坏账准备数为 １０，０３７，２５７．４１ 元，２００１ 年 １２ 月 ３１ 日为 ４，５２３，５５５．６４ 元。 ３６ 十一、 财务报告 审 计 报 告 鄂信审字（２００３）第 号 湖北百科药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和合并资产负债表； ２００２ 年 １－１２ 月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表；２００２ 年 １－１２ 月的现金流 量表及合并现金流量表。这些报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计 意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们 结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况和 ２００２ 年 １－１２ 月的 经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 湖北大信会计师事务有限公司 中国注册会计师 中国·武汉 中国注册会计师 ２００３ 年 月 日 ３７ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 资产负债表 编制单位：湖北百科药业股份有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 合并数 母公司数 项目 注释号 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 １ ７２，３１５，９０９．６７ ２４７，０３７，２５８．８２ ４０，５２８，６９７．５７ １６０，１１３，１０８．３６ 短期投资 ２ １，３６２，２２１．００ １，３６２，２２１．００ 应收票据 ３ ３，７５６，０００．００ ２００，０００．００ １，２１２，０００．００ 应收股利 应收利息 应收帐款 ４ ７５，５９９，７８０．０６ ５０，６３０，８０１．１６ ２６，０７６，４０９．２３ ２４，４７４，６２８．４４ 其他应收款 ５ １５６，３９４，１４８．４１ １０５，７２７，３５８．５４ ６６，９１７，１７９．４１ ４８，５４０，８９０．４２ 预付帐款 ６ ４２，７４６，２９６．７３ ３０，６０２，５５３．２２ １９，４９０，５５１．６２ ３，３６９，２３０．７３ 应收补贴款 存货 ７ １２９，８３６，３３１．８４ ９０，６７５，１９６．８２ ５０，３２５，１２４．２７ ４７，０８４，５５６．４２ 待摊费用 ８ ２，１８６，０９３．４１ ３，１９６，１５９．８９ ２１１，９１８．３７ ８１８，２９７．５７ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 ８，００２．２２ 流动资产合计 ４８４，２０４，７８３．３４ ５２８，０６９，３２８．４５ ２０６，１２４，１０１．４７ ２８４，４００，７１１．９４ 长期投资： 长期股权投资 ９ ９９，２１４，０３０．８８ ７４，３５３，５６６．９５ ４３２，７７２，９９３．３３ ３５１，１６２，０３７．１０ 长期债权投资 长期投资合计 ９９，２１４，０３０．８８ ７４，３５３，５６６．９５ ４３２，７７２，９９３．３３ ３５１，１６２，０３７．１０ 固定资产： 固定资产原价 １０ ３９５，４６３，１３７．３４ ３６１，０９０，２８０．２４ １２８，９４１，９８６．５８ １２７，０３９，１１７．４６ 减：累计折旧 １０ １３５，８０７，７０９．０２ １０８，６６２，６３１．８３ ６６，５２７，６２５．６０ ６１，３０１，７６８．８０ 固定资产净值 ２５９，６５５，４２８．３２ ２５２，４２７，６４８．４１ ６２，４１４，３６０．９８ ６５，７３７，３４８．６６ 减：固定资产减值准备 １０ １１，５１８，６２４．４４ １１，５６７，７５１．６７ ３，５５２，７５６．０８ ３，６０１，８８３．３１ 固定资产净额 ２４８，１３６，８０３．８８ ２４０，８５９，８９６．７４ ５８，８６１，６０４．９０ ６２，１３５，４６５．３５ 工程物资 在建工程 １１ ７４，０６９，６２６．１８ ２２，０１７，９５７．１０ ５３，１６８，７５３．８２ １３，９８１，６３７．０５ 固定资产清理 固定资产合计 ３２２，２０６，４３０．０６ ２６２，８７７，８５３．８４ １１２，０３０，３５８．７２ ７６，１１７，１０２．４０ 无形资产及其他资产： 无形资产 １２ １８４，４２９，６０８．２７ １２３，５３８，４９９．３１ １４５，２５７，０３５．０１ ９３，０７８，３００．７０ 长期待摊费用 １３ ３４８，６６４．７１ ２４８，４９１．９６ ４３，０８７．９０ ８６，２１２．６６ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 １８４，７７８，２７２．９８ １２３，７８６，９９１．２７ １４５，３００，１２２．９１ ９３，１６４，５１３．３６ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，０９０，４０３，５１７．２６ ９８９，０８７，７４０．５１ ８９６，２２７，５７６．４３ ８０４，８４４，３６４．８０ 公司法人代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员： ３７ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 资产负债表（续） 编制单位：湖北百科药业股份有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 合并数 母公司数 项目 注释号 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 １４ ２４９，４４０，０００．００ １３８，３５６，６４０．６０ １７５，０００，０００．００ ７６，０００，０００．００ 应付票据 ２，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ 应付帐款 １５ ２４，８１５，０８７．３４ １５，５９０，３９９．４８ ５，４１６，１５９．６９ ３，９８４，３５７．７８ 预收帐款 １６ １６，７８４，６９４．５２ ８，２３２，４５０．４６ ９３９，４９５．７９ ２，０３２，７１０．９０ 应付工资 ３，０２９，１２２．０２ ４２９，４３５．１９ ２６３，７３１．００ １０，９９９．００ 应付福利费 ３３５，５５２．９０ １，７６３，０１７．７３ －１，７４３，０２１．４０ －４，１７６．８２ 应付股利 １７ １，１６８，５４５．９２ ６，４６５，１６２．３３ １，１６８，５４５．９２ ６，４６５，１６２．３３ 应交税金 １８ ９，０６１，２７１．４３ ３１，３４６，９２３．３５ ４，１５８，１７３．４５ ９，０１７，７６０．７５ 其他应交款 １９ ６３８，４３７．１２ ６７６，３８９．７２ ４７５，３００．５３ ４７０，９５５．１４ 其他应付款 ２０ １２，６４４，４３５．６３ １１，５０２，４８９．９１ ６，３９７，５９２．９８ ６，９０８，６７３．０４ 预提费用 ２１ ２，４７０，８７２．４９ ７，７３１，４５２．７５ １５４，８９５．４２ １０６，６６７．５６ 一年内到期的长期负债 １，０００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ３２２，３８８，０１９．３７ ２２６，０９４，３６１．５２ １９２，２３０，８７３．３８ １０４，９９３，１０９．６８ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 － － － － 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３２２，３８８，０１９．３７ ２２６，０９４，３６１．５２ １９２，２３０，８７３．３８ １０４，９９３，１０９．６８ 少数股东权益： ７４，０５７，３９４．８４ ７４，２９６，１２３．８７ 股东权益： 股本 ２２ ５９４，７９４，９３３．００ ５１７，２１２，９８６．００ ５９４，７９４，９３３．００ ５１７，２１２，９８６．００ 资本公积 ２３ ３６，４４０，５５５．９２ ８８，１６１，８５３．９２ ３６，４４０，５５５．９２ ８８，１６１，８５３．９２ 盈余公积 ２４ ５６，３１２，４８０．４９ ５５，４８３，３９０．９１ ５６，３１２，４８０．４９ ５５，４８３，３９０．９１ 其中：公益金 ２６，２６１，５２３．５０ ２５，８４６，９７８．７１ ２６，２６１，５２３．５０ ２５，８４６，９７８．７１ 未分配利润 ２５ ６，４１０，１３３．６４ ２７，８３９，０２４．２９ １６，４４８，７３３．６４ ３８，９９３，０２４．２９ 股东权益合计 ６９３，９５８，１０３．０５ ６８８，６９７，２５５．１２ ７０３，９９６，７０３．０５ ６９９，８５１，２５５．１２ 负债和股东权益总计 １，０９０，４０３，５１７．２６ ９８９，０８７，７４０．５１ ８９６，２２７，５７６．４３ ８０４，８４４，３６４．８０ 公司法人代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员： ３８ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 利润及利润分配表 编制单位：湖北百科药业股份有限公司 ２００２ 年度 单位：人民币元 合并数 母公司数 项目 注释号 本年数 上年数 本年数 上年数 一、主营业务收入 ２６ ３４８，６１０，２６８．０２ ３５６，０１２，０７８．４２ １１９，９７６，５７３．５１ １７６，５３０，４８８．９０ 减：主营业务成本 ２６ ２６８，６６７，２８２．５５ ２６１，１５２，４４７．６４ １０７，６８５，０３１．２４ １５０，４１９，２７２．２６ 主营业务税金及附加 １，３７４，５０７．５５ １，１２５，００８．６０ ６１５，８７０．０６ ６５９，１１８．９７ 二、主营业务利润 ７８，５６８，４７７．９２ ９３，７３４，６２２．１８ １１，６７５，６７２．２１ ２５，４５２，０９７．６７ 加：其他业务利润 ２７ ２，２５９，２１２．２５ ８，０７２，９８２．１９ ８５５，６５５．０３ ５，０３３，８４０．２６ 减：营业费用 １３，２７４，４２８．９１ １５，７３３，３４２．１７ １，１２８，８７３．１５ ２，７４９，２５２．５６ 管理费用 ４２，３１２，５２０．８８ ２８，９９８，９６７．２１ １８，９８８，８４０．２６ １２，７４３，４９７．１３ 财务费用 ２８ ９，１１７，４３４．３１ ３，３６９，６８３．１９ ４，７４６，３９７．４０ １，２３３，６８９．２８ 三、营业利润 １６，１２３，３０６．０７ ５３，７０５，６１１．８０ －１２，３３２，７８３．５７ １３，７５９，４９８．９６ 加：投资收益 ２９ －２８４，７６６．７８ ３，７７０，７９０．８５ １６，６６７，７７１．５３ ３６，８３５，３０８．２５ 补贴收入 ３０ １，１１４，９６９．７２ ４９８，４５８．１１ ３２３，５０６．６７ 营业外收入 １３３，８１９．３９ ８７，４２０．５０ １，０００．００ ２，５００．００ 减：营业外支出 ９２５，３２７．２５ ３６０，３０４．１８ ６１，２３０．０９ ９９，７４２．４６ 四、利润总额 １６，１６２，００１．１５ ５７，７０１，９７７．０８ ４，２７４，７５７．８７ ５０，８２１，０７１．４２ 减：所得税 ８，３３６，１１９．９７ １１，００１，１５６．７９ １２９，３０９．９４ ２，４３９，９７２．３４ 减：少数股东收益 ２，５６５，０３３．２５ ９，４７３，７２１．２１ 五、净利润 ５，２６０，８４７．９３ ３７，２２７，０９９．０８ ４，１４５，４４７．９３ ４８，３８１，０９９．０８ 加：年初未分配利润 ２７，８３９，０２４．２９ ６２，５３１，４０５．３４ ３８，９９３，０２４．２９ ６２，５３１，４０５．３４ 其他转入 六、可供分配的利润 ３３，０９９，８７２．２２ ９９，７５８，５０４．４２ ４３，１３８，４７２．２２ １１０，９１２，５０４．４２ 减：提取法定盈余公积 ４１４，５４４．７９ ４，８３８，１０９．９０ ４１４，５４４．７９ ４，８３８，１０９．９０ 提取法定公益金 ４１４，５４４．７９ ４，８３８，１０９．９０ ４１４，５４４．７９ ４，８３８，１０９．９０ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 ３２，２７０，７８２．６４ ９０，０８２，２８４．６２ ４２，３０９，３８２．６４ １０１，２３６，２８４．６２ 减：应付优先股股利 － 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ６，４６５，１６２．３３ ６，４６５，１６２．３３ 转作股本普通股股利 ２５，８６０，６４９．００ ５５，７７８，０９８．００ ２５，８６０，６４９．００ ５５，７７８，０９８．００ 八、未分配利润 ６，４１０，１３３．６４ ２７，８３９，０２４．２９ １６，４４８，７３３．６４ ３８，９９３，０２４．２９ 补充资料： 项 目 本年累计数 上年实际数 １、出售、处置部门或投资单位所得收益 ２、自然灾害发生得损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４、会计政策变更增加（或减少）利润总额 －１３，５８５，８７０．６２ ５、债务重组损失 ６、其他 公司法人代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员： ３９ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 现 金 流 量 表 编制单位 ：湖北百科药业股份有限公司 ２００２ 年度 单位：人民币元 项 目 行号 合并数 母公司 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品 、提供劳务收到的现金 １ ３９７，８３１，１１６．２４ １４７，５７９，８９８．９０ 收到的税费返还 ２ ４０，０００．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３ ５，６１１，８９４．５４ １，０２２，８００．１９ 现金流入小计 ４ ４０３，４８３，０１０．７８ １４８，６０２，６９９．０９ 购买商品 、接受劳务支付的现金 ５ ３２３，３６２，７５６．８５ １２２，２１０，８８１．０６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６ ２５，４００，２４８．４９ ９，４８５，５６９．８８ 支付的各项税费 ７ ４４，７３３，８５８．７８ １２，２２１，９３７．２９ 支付的其他与经营活动有关的现金 ８ ７９，６１１，１２１．４１ ２９，７６６，９２５．６９ 现金流出小计 ９ ４７３，１０７，９８５．５３ １７３，６８５，３１３．９２ 经营活动产生的现金流量净额 １０ －６９，６２４，９７４．７５ －２５，０８２，６１４．８３ 二、 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １１ １２９，４２１，６２０．２９ １２９，４２１，６２０．２９ 处置子公司及其他营业单位所收到的现金 １２ 取得投资收益所收到的现金 １３ １３５，８４０．４７ １３５，８４０．４７ 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 １４ ７１７，８２０．７２ ５５４，８２０．７２ 收到的其他与投资活动有关的现金 １５ 现金流入小计 １６ １３０，２７５，２８１．４８ １３０，１１２，２８１．４８ 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产所支付的现金 １７ １４６，１４８，７２１．４９ １２３，０４２，６１４．２４ 投资所支付的现金 １８ １８４，７３６，５６４．１０ １８８，９８７，０６４．１０ 支付的其他与投资活动有关的现金 １９ 现金流出小计 ２０ ３３０，８８５，２８５．５９ ３１２，０２９，６７８．３４ 投资活动产生的现金流量净额 ２１ －２００，６１０，００４．１１ －１８１，９１７，３９６．８６ 三、 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２２ ５５９，６７５．４１ 借款所收到的现金 ２３ ４５６，９４０，０００．００ ３２１，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２４ 现金流入小计 ２５ ４５７，４９９，６７５．４１ ３２１，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２６ ３４５，８５６，６４０．６０ ２２２，０００，０００．００ 分配股利 、利润或偿还利息所支付的现金 ２７ １６，１３１，５５７．７６ １１，５８４，３９９．１０ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２８ 现金流出小计 ２９ ３６１，９８８，１９８．３６ ２３３，５８４，３９９．１０ 筹资活动产生的现金流量净额 ３０ ９５，５１１，４７７．０５ ８７，４１５，６００．９０ 四、 汇率变动对现金的影响 ３１ ２，１５２．６６ 五、 现金及现金等价物净增加额 ３２ －１７４，７２１，３４９．１５ －１１９，５８４，４１０．７９ 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计主管： ４０ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 补 充 资 料 行号 合并数 母公司 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３３ ５，２６０，８４７．９３ ４，１４５，４４７．９３ 加：少数股东损益 ３４ ２，５６５，０３３．２５ 加：计提的资产减值准备 ３５ ６，１４６，３０５．７０ １，６５８，９６２．８８ 固定资产折旧 ３６ ３２，４７３，４０４．８１ ９，２２６，４４６．００ 无形资产摊销 ３７ ４，７７９，８７０．９０ １，９２８，００２．６２ 长期待摊费用摊销 ３８ ６９，８２４．２５ ４３，１２４．７６ 待摊费用减少（减 ：增加） ３９ １，０１０，０６６．４８ ６０６，３７９．２０ 预提费用增加（减 ：减少） ４０ －５，２６０，５８０．２６ ４８，２２７．８６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益 ） ４１ ８４６，０４２．５３ １６，２３０．０９ 固定资产报废损失 ４２ 财务费用 ４３ ９，１１７，４３４．３１ ４，７４６，３９７．４０ 投资损失（减：收 益） ４４ ２８４，７６６．７８ －１６，６６７ ，７７１．５３ 递延税款贷项（减 ：借项） ４５ 存货的减少 （减： 增加） ４６ －３７，１７１，７２６．８１ －３，２４０，５６７．８５ 经营性应收项目的减少 （减： 增加 ） ４７ －８３，４８０，２５８．５６ －２０，０９６，８５４．６７ 经营性应付项目的增加 （减： 减少 ） ４８ －６，２６６，００６．０６ －７，４９６，６３９．５２ 其 他 ４９ 经营活动产生的现金流量净额 ５０ －６９，６２４，９７４．７５ －２５，０８２，６１４．８３ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 ５１ 一年内到期的可转换公司债券 ５２ 融资租入固定资产 ５３ ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ５４ ７２，３１５，９０９．６７ ４０，５２８，６９７．５７ 减：现金的期初余额 ５５ ２４７，０３７，２５８．８２ １６０，１１３，１０８．３６ 加：现金等价物的期末余额 ５６ 减：现金等价物的期初余额 ５７ 现金及现金等价物净增加额 ５８ －１７４，７２１，３４９．１５ －１１９，５８４，４１０．７９ 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计主管： ４１ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 净资产收益率及每股收益计算表 ２００１ 年 编制单位：湖北百科药业股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率％ 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 ２００２ 年 ２００２ 年 ２００２ 年 ２００２ 年 主营业务利润 １１．３２％ １１．３６％ ０．１３ ０．１３ 营业利润 ２．３２％ ２．３３％ ０．０３ ０．０３ 净利润 ０．７６％ ０．７６％ ０．０１ ０．０１ 扣除非经常性损益后的净利润 ０．７８％ ０．７９％ ０．０１ ０．０１ 计算过程： 全面摊薄净资产收益率＝报告期利润／期末净资产 全面摊薄每股收益＝报告期利润／期末股份总数 加权平权净资产收益率＝Ｐ／（Ｅｏ＋Ｎｐ／２＋Ｅｉ＊Ｍｉ／Ｍｏ－Ｅｊ＊Ｍｊ／Ｍｏ） 加权平权每股收益＝Ｐ／（Ｓｏ＋Ｓ１＋Ｓｉ＊Ｍｉ／Ｍｏ－Ｓｊ＊Ｍｊ／Ｍｏ） 其中： 项目 金额 主营业务利润 ７８，５６８，４７７．９２ 营业利润 １６，１２３，３０６．０７ Ｐ：报告期利润 净利润 ５，２６０，８４７．９３ 扣除非经常性损益后的净利润 ５，４３０，７０１．１９ ＮＰ：报告期净利润 ５，２６０，８４７．９３ Ｅｏ：期初净资产 ６８８，６９７，２５５．１２ Ｅｉ：报告期发行新股或债转股等新增净资产 Ｅｊ：报告期回购或现金分红等减少净资产 Ｍｏ：报告期月份数 １２ Ｍｉ：新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 Ｍｊ：减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 Ｓｏ：期初股本总数 ５１７，２１２，９８６．００ Ｓ１：报告期因公积金转赠股本或股票股利分配等增加股份数 ７７，５８１，９４７．００ Ｓｉ：报告期因发行新股或债转股等增加的股份数 Ｓｊ：报告期因回购或缩股等减少股份数 Ｍｏ：报告期月份数 １２ Ｍｉ：新增股本下一月份起至报告期期末的月份数 Ｍｊ：减少股本下一月份起至报告期期末的月份数 期末净资产数 ６９３，９５８，１０３．０５ 期末股份总数 ５９４，７９４，９３３．００ ４２ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 资产减值准备明细表 编制单位：湖北百科药业股份有限公司 ２００２ 年 １－１２ 月 单 位：人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 ４，５２３，５５５．６４ ５，９３０，５３３．７７ ４１６，８３２．００ １０，０３７，２５７．４１ 其中：应收账款 １，７２３，８５６．３７ ２，３１９，１３８．１３ ４１６，８３２．００ ３，６２６，１６２．５０ 其他应收款 ２，７９９，６９９．２７ ３，６１１，３９５．６４ ６，４１１，０９４．９１ 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 ８７５，８３７．６６ ２５２，２５６．７４ １，１２８，０９４．４０ 其中：库存商品 ８７，７７２．４０ ８７，７７２．４０ 原材料 ８７５，８３７．６６ １６４，４８４．３４ １，０４０，３２２．００ 四、长期投资减值准备合计 其中 ：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 １１，５６７，７５１．６７ ４９，１２７．２３ １１，５１８，６２４．４４ 其中：房 屋、建筑物 机器设备 ８，３４５，８９１．１５ ８，３４５，８９１．１５ 专用设备 １１９，９４８．０８ １１９，９４８．０８ 运输设备 ２，４８０，６７６．８７ ４９，１２７．２３ ２，４３１，５４９．６４ 其他 ６２１，２３５．５７ ６２１，２３５．５７ 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司法人代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员： ４３ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 湖北百科药业股份有限公司 会 计 报 表 注 释 一、公司概况 湖北百科药业股份有限公司（原名“湖北中天股份有限公司”２０００ 年 ７ 月 １７ 日更 名为“湖北百科药业股份有限公司”以下简称“公司”）是于 １９９３ 年以定向募集方式设 立的股份有限公司。１９９６ 年 １０ 月 ２５ 日经中国证券监督管理委员会证监发字（１９９６）２９１ 号文批准，于 １９９６ 年 １０ 月 ３１ 日在深交所公开发行 １，１１２．２０ 万社会公众股，注册资本 ５，１６２．２０ 万元。１９９６ 年 １２ 月 ２３ 日经湖北省证券办鄂证函［１９９６］２０ 号文批准用资本公 积以 １：１ 比例送股，股本增至 １０，３２４．４０ 万股。１９９８ 年 ６ 月 ５ 日经中国证券监督管理委 员会证监上字［１９９８］６０ 号文批准以总股本 １０，３２４．４０ 万股为基数每 １０ 股配 ３ 股。其中， 法人股股东放弃配股 ５１０．１２ 万股，其他股东全额认购该次配股 ２，５８７．２ 万股，配股后， 股本变更为 １２，９１１．６０ 万股。１９９９ 年 ８ 月 ３１ 日公司根据第一次临时股东大会决议，以 １９９９ 年 ６ 月 ３０ 日总股本 １２，９１１．６０ 万股为基数，用资本公积以 １０ 转增 ８ 的方案转增股 本，股本变更为 ２３，２４０．８８ 万股。２０００ 年 ４ 月 ２８ 日公司根据 １９９９ 年度股东大会决议， 以总股本 ２３，２４０．８８ 万股为基数，用资本公积以 １０ 转增 ２ 的方案转增股本，共转增 ４，６４８．１７６ 万股，本次转增后总股本为 ２７，８８９．０５６ 万股。２００１ 年 ２ 月公司根据经中国 证券监督管理委员会证监公司字［２０００］２１９ 号文批准向社会公众股股东配售 １，０１４ 万 股，股本增至 ２８，９０３．０５６ 万股。２００１ 年 ５ 月根据公司 ２０００ 年度股东大会决议，以 ２０００ 年末股本 ２７，８８９．０５６ 为基数，向全体股东每 １０ 股送红股 ２ 股并派现 ０．５ 元，共送红股 ５，５７７．８０９８ 万股，变更后股本为 ３４，４８０．８６５８ 万股。２００１ 年 ９ 月公司召开 ２００１ 年第二 次临时股东大会，决议公司以 ２００１ 年 ６ 月 ３０ 日股本 ３４，４８０．８６５８ 万股为基数，向全体 股东每 １０ 股转增 ５ 股，以资本公积共向全体股东转增股份总额 １７，２４０．４３２８ 万股，变 更后股本为 ５１，７２１．２９８６ 万股。２００２ 年 ５ 月 ３０ 日公司召 ２００１ 年度股东大会，决议以公 司 ２００１ 年末总股本 ５１，７２１．２９８６ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股送红股 ０．５ 派现金 ０．１２５ 元，用资本公积转增 １ 股，变更后股本为 ５９，４７９．４９３３ 万股。 公 司 在 湖 北 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记， 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 ： ４２００００１０００００１，法定代表人：向汉林。 公司注册资本：人民币伍亿玖仟肆佰柒拾玖万肆仟玖佰叁拾叁元整 ４４ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 公司注册地：湖北省荆门市杨湾路 １３２ 号 公司经营范围：化工产品（不含化学危险品）的生产、销售；医药原料药、医用氧气、 外用药的生产与销售（限持证的分支机构经营）；五金交电、建筑材料销售；承接装饰 工程。 二、公司采用的主要会计政策 １、会计制度：公司及控股子公司执行《企业会计准则》 、《企业会计制度》及有关 补充规定。 ２、会计年度：公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日。 ３、记帐本位币：公司采用人民币为记帐本位币。 ４、记帐基础：公司以权责发生制为记帐基础。 ５、外币业务核算：发生外币业务时，采用中国人民银行公布的市场汇价折合人民 币记帐，年度终了，按年末市场汇价进行调整，由此产生的各外币项目的人民币余额与 原账面余额的差额作为汇兑损益。与购建固定资产有关的汇兑损益按借款费用的原则处 理；属于筹建期间的汇兑损益计入开办费，于开始生产经营当月起一次计入开始生产经 营当月的损益；属于生产经营期间的汇兑损益计入当期损益。 ６、现金等价物的确定标准：现金等价物是指本公司持有的自购买日起三个月内到 期、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 ７、短期投资核算方法 （１） 短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方 法确定： Ａ、以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费 用。但不包括实际价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领 取的债券利息。 Ｂ、投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 Ｃ、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权 换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，减去接受的短期投资 中含有的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期 投资成本。涉及补价的，按以下方法确定受让的短期投资成本：收到补价的，按应收债 ４５ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 权的账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为短期投资成本；支付补价的，按 应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的税费，作为短期投资成本。 Ｄ、以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税 费，作为短期投资成本。涉及补价的，按以下方法确定受让的短期投资成本：收到补价 的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额， 作为短期投资成本；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价， 作为短期投资成本。 （２） 短期投资收益确认方法：短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取 得时已记入应收项目外，以实际收到时作投资成本的收回。待处置短期投资时，按收到 的处置收入与短期投资帐面价值的差额，确认为当期投资损益。 （３） 短期投资期末的计价方法：短期投资期末按成本。与市价孰低法计价。 （４） 短期投资跌价准备的计提方法：按单个短期投资项目的成本高于其市价的差 额计提短期投资跌价准备。 ８、坏帐核算 （１） 核算方法：采用备抵法核算，坏帐按期末应收款项帐龄百分比计提。 （２） 计提对象：与股份公司有控制关系的关联方以外的单位所发生的应收款项（包 括应收帐款和其他应收款）。 （３） 计提标准和比例： １ 年以内（含 １ 年）按其余额的 ３％计提； １ 年以上按其余额的 ５％计提。 （４） 坏帐的确认 Ａ、债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项； Ｂ、债务人破产，依法清偿后确实无法收回的应收款项； Ｃ、债务人撤销，资不抵债，现金流量严重不足，而确实无法收回的应收款项。 ９、存货核算 （１） 公司存货主要包括：原材料、辅助材料、修理用备件、低值易耗品、包装物、 库存商品、在产品、产成品。 （２） 存货计价方法：存货购进按实际成本进行核算，发出和领用存货时采用加权 平均法计价，期末按存货成本与可变现净值孰低计价。 ４６ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 （３）存货的盘存制度：采用永续盘存制； （４） 低值易耗品的摊销方法：低值易耗品领用和发出时采用一次摊销法摊销。 （５） 当存在下列情况之一时，应当计提存货跌价准备： ①市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望； ②企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格； ③企业因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市 场价格又低于其账面成本； ④因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导 致市场价格逐渐下跌； ⑤其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。 （６） 存货按成本与可变现净值孰低法计价并计提存货跌价准备，存货跌价准备按单 个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。 １０、长期股权投资及其减值准备的核算方法 （１） 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确 定： Ａ、以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续 费等相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金 股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成 本。 Ｂ、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收 债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投 资成本。 Ｃ、以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的帐面价值加上应支付的相 关税费，作为初始投资成本。 （２） 公司持有被投资单位有表决权资本２０％（含２０％）以上，或虽不足２０％但具有重大 影响，采用权益法核算。公司持有被投资单位有表决权资本２０％以下，或虽投资占２０％（含 ２０％）以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。 采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益； 采用权益法核算的单位，期中或年末，按应分享或分担的被投资单位实现的净利润或发 ４７ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 生的净亏损的份额，确认投资损益。 （３） 长期股权投资采用权益法时，取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者 权益份额的差额，或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时， 投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”。股权投资差 额按合同规定的投资期限平均摊销，合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享 有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过１０年的期限摊销；初始投资成本低 于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于１０年的期限摊销。 （４） 处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资 损益。 （５）长期投资减值准备确认标准 对有市价的长期投资可以根据下列迹象判断是否应当计提减值准备： ①市价持续 ２ 年低于账面价值； ②该项投资暂停交易 １ 年或 １ 年以上； ③被投资单位当年发生严重亏损； ④被投资单位持续 ２ 年发生亏损； ⑤被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。 对无市价的长期投资可以根据下列迹象判断是否应当计提减值准备： ①影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化，如税收、贸易等法规的颁布或 修订，可能导致被投资单位出现巨额亏损； ②被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市 场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化； ③ 被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能 力，从而导致财务状况发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等； ④有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。 （６） 长期投资减值准备的计提方法 ：长期股权投资期末按个别投资项目成本高于 其可收回金额的差额计提。 １１、长期债权投资的核算方法 （１） 长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。初始 投资成本按以下方法确定： ４８ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 ①以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续 费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。 ②公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收 债权换入长期债权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投 资成本。 ③ 以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的帐面价值加上应支付的相 关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相 关规定进行处理。 （２） 长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。 长期债权投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债 券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价； 债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。 （３） 处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额， 作为当期投资损益。 １２、固定资产的计价、折旧政策、固定资产减值准备的核算 方法 （１） 固定资产标准是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工 具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品， 单位价值在２０００元以上，并且使用期限超过两年的也作为固定资产。 （２） 固定资产计价方法：购建的固定资产，按购建时实际成本计价；企业接受的 债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固 定资产，或以应收债权换入的固定资产， 按应收债权的帐面价值加上应支付的相关税费，作为入帐价值；以非货币性交易换入的 固定资产，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，作为入帐价值，涉及补价的， 按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定进行处理；融资租入的固定资产，按 租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价 值，如果融资租赁资产占企业资产总额比例等于或低于 ３０％的，在租赁开始日，企业也 可按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。 （３） 固定资产折旧采用直线法计算，固定资产分类及折旧年限、残值率、年折旧 率如下： ４９ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 类 别 折旧年限 残值率 年折旧率 （年） （％） （％） 房屋及建筑物 １８—３８ ４ ５．３４－２．５３ 机械设备 ５－１４ ４ １９．２－６．８６ 专用设备 ８－１０ ４ １２－９．６ 运输设备 ６－８ ４ １６－１２ 其他设备 ５－１０ ４ １９．２－９．６ （４）固定资产减值准备的确认标准 如果企业的固定资产实质上已经发生了减值，应当计提减值准备。对存在下列情况 之一的固定资产，应当全额计提减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 （５） 固定资产减值准备的计提方法：按单项固定资产期末可收回金额低于帐面价 值的差额计提固定资产减值准备。 １３、在建工程、在建工程减值准备核算方法 （１） 在建工程系指公司进行各项固定资产购建过程所发生的实际支出，包括新建 固定资产工程、改、扩建固定资产工程、大修理工程以及购入需要安装设备的安装工程 等。与上述工程有关的专门借款利息属于在固定资产达到预定可使用状态之前发生的， 计入在建固定资产的造价；在固定资产达到预定可使用状态后发生的利息，计入当期损 益。在建工程在达到预定可使用状态时转为固定资产。 （２）期末对在建工程进行全面检查，当存在下列情况时，则计提在建工程减值： ①长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的； ②所建项目无论在性能上 ，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益 具有很大的不确定性； ③其他足以证明在建工程已经发生减值准备的情形。 （３） 在建工程减值准备的计提方法：在建工程期末按可收回金额低于帐面价值的 差额计提在建工程减值准备。 ５０ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 １４、无形资产计价和摊销方法、无形资产减值准备核算方法 （１） 无形资产计价：无形资产在取得时，按实际成本计价。购入的无形资产 ，按 实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实 际成本；为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面 价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应 收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本； 以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费作为实 际成本，涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定进行处理 ；自 行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费 用作为实际成本。 （２） 摊销方法：合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过 合同规定的受益年限；合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过 法律规定的受益年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超 过受益年限和有效年限两者之中较短者；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效 年限的，摊销年限不超过１０年。 根据公司实际情况，无形资产摊销年限如下：土地使用权分别按 ４０ 年、４４ 年和 ５０ 年摊销；专有技术按 ２０ 年摊销，商标权按 １０ 年摊销。 （３）无形资产减值准备的确认标准、计提方法 当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产的减值准备： ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到 重大不利影响； ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 １５、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按受益年限采用直线法摊销。 １６、借款费用的会计处理方法 （１） 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生 当期确认为费用，直接计入当期财务费用。 ５１ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 （２） 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，按以下规定处理： Ａ、因借款发生的辅助费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，将金额 较大的费用计入所购建固定资产成本；在所购建固定资产达到可使用状态后发生的，计 入当期费用。 Ｂ、企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、 汇兑损益，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入购建固定资产的成本； 在所购建固定资产达到预定可使用状态后所发生的，于发生时计入当期损益。 Ｃ、资本化率的确定原则：为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该借 款的利率；为购建固定资产借入一笔，以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平 均利率。 （３） 如果某项建造的固定资产，部分达到预定可使用状态的则该部分停止资本化。 （４） 某项固定资产的购建发生非正常中断，中断时间超过 ３ 个月的暂停借款费用 的资本化。 １７、收入确认原则 （１）商品销售：公司以产品（商品）已经发出，产品的所有权、风险和报酬已转移给 买方，不再对该产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到货款或取得了 索取价款的凭据时，并且与销售商品有关的成本能够可靠的计量，确认收入的实现。 （２） 提供劳务：劳务已经提供，相关的收入已经收到或取得了索取价款的凭据时， 确认收入的实现。 （３）让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入，收入的金额能够可靠的计 量，确认利息收入和使用费收入。 １８、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 １９、合并会计报表的编制方法 根据财政部财会字（１９９５）１１ 号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》 和财会二字（１９９６）２ 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司 本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编 制而成。合并时，公司的重大内部交易及资金往来均互相抵销。 ２０、报告期主要会计政策、会计估计的变更 报告期内主要会计政策、会计估计未发生变更。 ５２ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 三、税项 （１） 增值税：以销售收入的 １７％计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的 进项税额后的差额计算缴纳。 （２） 营业税：按应税收入的 ５％计提缴纳。 （３） 城市维护建设税：按应纳增值税额、营业税额的 ７％计提并缴纳。 （４） 教育费附加：按应纳增值税额、营业税额的 ３％计提并缴纳。 （５） 所得税：公司所得税按 ３３％的税率征收；湖北百科亨迪药业有限公司属设在中 西部地区的外商投资企业， 根据国家税务总局国税发［１９９９］１７２ 号《关于实施对设在中 西部地区的外商投资企业给予三年减按 １５％的税率征收企业所得税的优惠的通知》，公司 从 ２００１ 年起减按 １５％的税率征收企业所得税；湖北中天荆门化工有限公司所得税按 ３３％ 征收；湖北百科皂素有限公司按 ３３％的税率征收所得税；枣庄百科药业有限公司所得税 按 ３３％的税率征收；武汉百科医药商贸有限责任公司所得税按 ３３％的税率征收。 四、控股子公司及合营企业 １、纳入合并报表范围的子公司情况 控股子公司名称 注册资本 投资金额 所占权益 经营范围 （万元） （万元） （％） １．湖北中天荆门化工有限公司 ７，５００ ６，２９４．９９ ８３．６ 甲醇、甲醛 ２．湖北百科亨迪药业有限公司 １８，０００．８ １４，０３０．９ ７５ 生产销售布洛芬、原料药等 ３．湖北百科皂素有限公司 １，５７８．９５ １，５００．００ ９５ 原料药、化工产品制造、 销售 ４．枣庄百科药业有限公司 １，０００ ３，７８２．８ ９８ 批发中成药、化学原料药、化学药 ５．武汉百科医药商贸有限责任公司 ５００ ４７５ ９５ 制剂、抗生素、生化药品 ２、未纳入合并报表范围的子公司情况 控股子公司名称 注册资本 投资金 所占权 资产总额 销售收入 本年净利 （万元） 额 益 （元） （元） 润 （％） （元） １．湖北中天化纤有限公司 １４００ １１２０ ８０ ２０，２４３，９９４．１７ １３，４６１，３８２．９３ ２８６，２１２．２ ５ ２．湖北中天杰事杰工程塑料有限公司 １１４２．９２ ７３６．１６ ７０ １２，３１５，４５２．４３ ３，４８７，７２１．６ １，３４７．７９ ３．湖北中天浠水医药化工有限公司 １０８８ ６３３．０１６ ６０ １６，４３０，８７２．６２ ３，１１０，５３５．０５ １０，９７８．０１ ５３ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 ４．武汉百科药物开发有限公司 ５００ ４７５ ９５ １０，５６０，０６０．１６ 注：１－３ 项未纳入合并报表范围的子公司是由于其资产总额、销售收入及净利润均 达不到合并报表的 １０％。第 ４ 项因刚成立尚未开展经营活动。 ３、合并报表范围变更说明 本年新增合并范围有枣庄百科药业有限公司，系公司２００２ 年销售收入及本年净利润 上升超过合并报表的 １０％；武汉百科医药商贸有限责任公司，系因为２００２ 年 ７ 月份新投资 设立并持有其 ９５％的股份。 五、合并报表主要项目注释 １、货币资金 项 目 期 末 数 期 初 数 （元） （元） 现 金 ４６４，８８１．２２ ３９８，２２４．５０ 银行存款 ７１，１５５，１１６．１３ ２４５，９３０，４１４．７２ 其他货币资金 ６９５，９１２．３２ ７０８，６１９．６０ 合 计 ７２，３１５，９０９．６７ ２４７，０３７，２５８．８２ 注：（１） 货币资金期末数比期初数下降 ７０．７３％，其主要原因见附注五、９ 长期投资 及附注五、１１ 在建工程； （２） 无抵押、冻结、存放在境外、潜在收回有风险的款项； （３） 其他货币资金主要系应付票据保证金。 ２、短期投资 期末余额 １，３６２，２２１．００ 元 类别 名称 数量 金额 市价 市价来源 股票投资 中国联通 ５９２，２７０ １，３６２，２２１．００ １，５９３，２０６．３０ １２ 月 ３１ 日收盘 价 ３、应收票据 期末余额 ３，７５６，０００．００ 元，无质押。 ４、应收帐款 帐 龄 期末数 期初数 ５４ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额 占总额比例 坏帐准备 （元） （％） （元） （元） （％） （元） １ 年以内 ４１，６６６，１０５．８７ ５２．５９ １，２４９，９８３．１７ ４２，９８６，０１３．２９ ８２．１１ １，２５５，４２４．６７ １～２ 年 ３６，４７７，０４８．４０ ４６．０４ １，８２３，８５２．４２ ４，２９９，２４３．０６ ８．２１ ２１４，９６１．６５ ２～３ 年 ２７７，５８０．４０ ０．３５ １３，８７９．０２ １，８５１，１９７．７２ ３．５３ ９２，５５９．８８ ３ 年以上 ８０５，２０７．８９ １．０２ ５３８，４４７．８９ ３，２１８，２０３．４６ ６．１５ １６０，９１０．１７ 合 计 ７９，２２５，９４２．５６ １００ ３，６２６，１６２．５０ ５２，３５４，６５７．５３ １００．００ １，７２３，８５６．３７ 注：（１） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的欠款； （２） 应收帐款前五名金额 ３１，９４８，４７８．５０ 元，占应收帐款总额的 ４０．３１％； （３） 应收账款较上期增长 ５１．３３％，主要原因为子公司湖北百科亨迪药业有限公 司及湖北百科皂素有限公司因原料药及医药中间体市场竞争激烈， 延长信用周期所致。 ５、其他应收款 帐 龄 期末数 期初数 金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额 占总额比例 坏帐准备 （元） （％） （元） （元） （％） （元） １ 年以内 ８６，４５８，２１１．７７ ５３．１１ ２，５９３，７４３．３３ ９３，９７０，３８３．０５ ８６．５９ ２，０８６，９７２．５６ １～２ 年 ６６，１８６，９１７．５６ ４０．６５ ３，３０９，３４５．８８ ２，９３７，２０１．３３ ２．７１ １３４，３２５．０６ ２～３ 年 ２，６６６，５８２．３１ １．６４ １３３，３２９．１２ ２，００３，５０７．１４ １．８５ ９７，５４１．１３ ３ 年以上 ７，４９３，５３１．６８ ４．６０ ３７４，６７６．５８ ９，６１５，９６６．２９ ８．８６ ４８０，８６０．５２ 合 计 １６２，８０５，２４３．３２ １００．００ ６，４１１，０９４．９１ １０８，５２７，０５７．８１ １００．００ ２，７９９，６９９．２７ 注：（１） 持有本公司 ５％（含 ５％）以上的股份的股东湖北百科高新投资有限公司欠 款 ７，９４７，４６４．５０ 元。上海新理益投资有限公司欠款 １，５００，０００．００ 元； （２） 其他应收款前五名金额 １１５，８７３，２４７．３６ 元，占其他应收款总额的 ７１．１７％； （３） 其他应收款较上期增加 ５，４２７．８２ 万元，增长 ５０．０１％。主要原因系公司向 外暂借款增加所致。其中成药增加销售网络增加铺底资金 １，１６０．３５ 万元、荆门佳源化 工有限公司增加 １，３４４．２５ 万元、湖北中天爱百颗有限公司增加 １，３６１．５４ 万元、对湖北 百科高新投资有限公司增加 ７８８．７５ 万元、武汉百科药物开发有限公司增加 ４２５．１５ 万元、 上海新理益投资有限公司增加 １５０ 万元所致。其中湖北中天爱百颗有限公司、湖北百科 高新投资有限公司、上海新理益投资有限公司的款项已于报告日前全部收回。 ６、预付帐款 ５５ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 帐龄 期末数 期初数 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例 （元） （％） （元） （％） １ 年以内 ２８，８７２，２４２．００ ６７．５４ ３０，１４０，３５１．０２ ９８．４９ １－２ 年 １２，３５３，１２３．９７ ２８．９０ ５，７６７．５０ ０．０２ ２－３ 年 １７７，２８７．４８ ０．４１ ２０，０００．００ ０．０７ ３ 年以上 １，３４３，６４３．２８ ３．１５ ４３６，４３４．７０ １．４２ 合 计 ４２，７４６，２９６．７３ １００ ３０，６０２，５５３．２２ １００．００ 注：（１） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上的股份的股东单位欠款； （２） 帐龄超过 １ 年以上的预付帐款系预付设备款、发票未回未结算所致； （３） 预付账款较上期增长 ３９．６８％，主要原因见附注五、１１ 在建工程。 ７、存货 项 目 期末数 跌价准备 期初数 跌价准备 （元） （元） （元） （元） 原材料 ５４，４８９，３２０．１２ １，０４０，３２２．００ ２６，２２８，８０３．１６ ８７５，８３７．６６ 产成品 ６４，５１２，６６７．０８ ８７，７７２．４０ ４１，０４６，１１５．８６ 修理用备件 １２８，８４５．４７ 在产品 １１，９３３，１６３．２５ ２４，１０３，６４９．０２ 低值易耗品 ２９，２７５．７９ ４３，６２０．９７ 合计 １３０，９６４，４２６．２４ １，１２８，０９４．４ ９１，５５１，０３４．４８ ８７５，８３７．６６ 注：（１） 期末数较期初数增长 ４３．０５％，主要系合并会计报表范围增加枣庄百科药业 有限公司及郧西百科皂素有限公司原材料储备增加所致。 （２） 可变现净值为估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后 的差额． ８、待摊费用 项 目 期末余额 期初余额 （元） （元） 财产保险费 ３９７，１１９．３２ ５１６，７６６．６２ 大修理费用 ９７２，４１３．８９ １，３５１，１５７．１７ 触 煤 ３７９，０９０．８９ ２７６，５３１．２７ ５６ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 精制系统改造 １９１，０１０．５５ 租赁费 ３１，２００．００ ３１９，３２６．８０ 其 他 ４０６，２６９．３１ ５４１，３６７．４８ 合 计 ２，１８６，０９３．４１ ３，１９６，１５９．８９ ９、长期投资 （１） 长期股权投资 被投资单位名称 投资期限 投资比 原始投资额 追加投资（元） 被投资单位权 分得的现 累计增减（＋、－） 期末余额 （年） 例（％） （元） 益增减（元） 金红利 （元） （元） （元） 湖北中天浠水医药化工有限公司 ５０ ６０ ６，３３０，１６６．８０ ６，５８６．８１ －１９９，１４１．６８ ６，１３１，０２５．１２ 湖北中天化纤有限公司 ２０ ８０ １１，２００，０００．００ ２２８，９６９．８０ １，５８４，７９２．５０ １２，７８４，７９２．５０ 湖北中天杰事杰工程塑料有限公 ２０ ７０ ７，３６１，６０２．１５ ９４３．４５ －２，２８８，７４６．８７ ５，０７２，８５５．２８ 司 清华紫光科技创新投资有限公司 ２０ ８ ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 北京清华紫光医药有限责任公司 ３０ １０ ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 武汉百科药物开发有限公司 １０ ９５ ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 上海益科创业投资有限公司 ２０ ３１．２５ ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 合 计 １０１，８９１，７６８．９５ ５５，０００，０００．００ ２３６，５００．０６ －９０３，０９６．０５ １００，９８８，６７２．９０ （２） 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销年限 本期摊销额 摊余金额 形成原因 （元） （年） （元） （元） 湖北中天荆门化工有限公司 １，７８１，７２５．６７ １０ １７８，１７２．５７ １，６０３，５５３．１０ 追加投资 枣庄百科药业有限公司 －３，７４６，６３３．７６ １０ －３６８，４３８．６２ －３，３７８，１９５．１２ 合并价差 合计 －１，９４６，９０８．０９ －１９０，２６６．０５ －１，７７４，６４２．０２ 注：（１） 本期增加系公司根据董事会决议增加对武汉百科药物开发有限公司投资 ４７５ 万元及增加对上海益科创业投资有限公司的投资 ５，０００ 万元； （２） 湖北中天荆门化工有限公司股权投资差额形成详见附注五、１２ 无形资产。 （３） 枣庄百科药业有限公司股权投资差额形成系 ２００１ 年 １２ 月 １ 日，公司从子 公司湖北百科亨迪药业有限公司收购其持有的枣庄百科药业有限公司的股权实现的内 部股权转让收益，本期将枣庄百科药业有限公司报表合并而形成的差额。 １０、固定资产及累计折旧 ５７ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 （１） 固定资产原值 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 （元） （元） （元） （元） 房屋建筑物 ８５，１４４，３８８．０７ １９，９９４，０１３．８０ ３，９９４，６６４．５５ １０１，１４３，７３７．３２ 机械设备 ２２８，４２４，６８７．２６ ２２，１７１，６６３．８６ ２，９２４，８４８．５８ ２４７，６７１，５０２．５４ 专用设备 ３０，７６２，１６６．０６ １４４，６７９．９７ ３０６，８６０．８４ ３０，５９９，９８５．１９ 运输设备 １１，１３２，９７９．７２ ３，８２６，５９８．６６ ４，２５４，８８４．４９ １０，７０４，６９３．８９ 其 他 ５，６２６，０５９．１３ ４，７４７，８５２．４１ ５，０３０，６９３．１４ ５，３４３，２１８．４０ 合 计 ３６１，０９０，２８０．２４ ５０，８８４，８０８．７ １６，５１１，９５１．６ ３９５，４６３，１３７．３４ （２） 累计折旧 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 （元） （元） （元） （元） 房屋建筑物 １７，２３６，４２２．４３ ５，６３４，０８３．２２ ６６７，４３５．２７ ２２，２０３，０７０．３８ 机械设备 ６７，６１０，８０５．６６ ２１，０７８，６６２．６６ ７５９，６１８．４７ ８７，９２９，８４９．８５ 专用设备 １５，８５９，８２０．０１ １，６４４，０２７．３８ １２３，５６０．００ １７，３８０，２８７．３９ 运输设备 ４，８９１，１４５．１３ １，９５４，３１９．４４ ２，５７２，９６２．７７ ４，２７２，５０１．８０ 其 他 ３，０６４，４３８．６０ ２，１６２，３１２．１１ １，２０４，７５１．１１ ４，０２１，９９９．６０ 合 计 １０８，６６２，６３１．８３ ３２，４７３，４０４．８１ ５，３２８，３２７．６２ １３５，８０７，７０９．０２ 净 值 ２５２，４２７，６４８．４１ ２５９，６５５，４２８．３２ （３） 固定资产减值准备 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 （元） （元） （元） （元） 机械设备 ８，３４５，８９１．１５ ８，３４５，８９１．１５ 专用设备 １１９，９４８．０８ １１９，９４８．０８ 运输设备 ２，４８０，６７６．８７ ４９，１２７．２３ ２，４３１，５４９．６４ 其他 ６２１，２３５．５７ ６２１，２３５．５７ 合计 １１，５６７，７５１．６７ ４９，１２７．２３ １１，５１８，６２４．４４ 注：（１） 公司固定资产增加主要系增加枣庄亨迪药业有限公司合并范围所致； （２） 子公司湖北中天荆门化工有限公司用价值 ３８４ 万元的房屋、９１０ 万元的机 器设备作抵押贷款 １，２９４ 万元。 １１、在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数 期末数 资金 工程投入占预 ５８ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 （万元） （元） （元） 固定资产（元） （元） （元） 来源 算的比例（％） 托啦塞米 ２，９００ ３，０９９，１９５．５４ １８，５２３，９３２．２２ １，９８４，０８６．２７ １９，６３９，０４１．４９ 募股 ６７．７２ 加替沙星 ９，０００ ５，６８９，５２１。６１ ８５５，９８９．５２ ６，３９２，３７２．４２ １５３，１３８．７１ 募股 吗琳工程 ８０，２２５．００ ８０，２２５．００ 自筹 无规聚丙烯项目 ４，０００ ６９１，３２３．６３ ６９１，３２３．６３ 自筹 １．７３ 排污系统 １，０００ ３，３４９，２７９．０１ ３，９０８，８９０．２３ ７，２５８，１６９．２４ 自筹 ７２．５８ 奈法唑酮 ＥＪＮ ３，６００ １，２０１，２１２．８１ ３６８，４５９．１６ １，１００，０００．００ ４６９，６７１．９７ 募集 １．２６ 新型溶血栓药 ＡＰＳＡＣ ２，４００ １，１８４，８８１．３２ ６３１，１３３．７９ １，５００，０００．００ ３１６，０１５．１１ 募集 １．３８ 巴柳氮钠工程 ４，５００ ３，１９１，８６２．４９ １，５０８，７９６．１９ ３，４５０，１６８．１０ １，２５０，４９０．５８ 募集 ２．７８ 蒸汽改造 ３３１，５９５．３６ ８，９２１．９９ ３４０，５１７．３５ 自筹 甲醛工程 １０７，８５３．８０ １０７，８５３．８０ 自筹 型煤工程 ２８５．５ １２１，４７４．８８ ２，２７１，９６１．１１ ２，３９３，４３５．９９ 自筹 提取车间改造工程 ３００ １，４６４，３５７。９０ １，５９２，２０３．５５ １，９７０，０９３．５５ １，０８６，４６７．９０ 自筹 ３６．２１ 水处理车间新建项目 ３５ ２１５，０００．００ ２１５，０００．００ 自筹 ６１．４３ 二分厂水解物项目 ７０３，７０９．６７ １，８４８，０８９．３７ １，３０９，４５０．６７ １，２４２，３４８．３７ 自筹 沸腾炉 ２，９３６，３４５．２８ ２，９３６，３４５．２８ 原料成品库 ３，４０３，４６２．７７ ３，４０３，４６２．７７ 科技园 ２２，５４７，１３５．００ ２２，５４７，１３５．００ 异丁基苯 ２９９，１０１．８５ ２９９，１０１．８５ 一氟奈工程 ２，１６９，２７８．６１ ２，１６９，２７８．６１ 二氧七环 ３４３，６１０．９７ ３４３，６１０．９７ 布洛芬 ＧＭＰ 改造 ５３７，０５６．４３ ５３７，０５６．４３ 精煤仓库 ３，２２８，３９５．９１ ３，２２８，３９５．９１ 布洛芬废液处理工程 ６８５，５００．００ ６８５，５００．００ 其 他 ５８６，４６４．０８ ７，４５８，５１７．３０ ２，６３４，９８７．８２ ５，４０９，９９３．５６ 合 计 ２２，０１７，９５７．１０ ７５，１２６，７８１．２５ ８，６４８，４８５．３８ １４，４２６，６２６．７９ ７４，０６９，６２６．１８ 注：其他转出数系公司本期对在建工程进行全面清理，对原在此科目核算的支付的 技术转让费用转入预付账款科目核算。 １２、无形资产 项 目 取得方式 原始金额 期初数 本期增加 本期转出数 本期摊销 累计摊销 期 末 数 剩余摊销年 （元） （元） （元） （元） （元） （元） （元） 限 （年） 电权费 股东投入 ５，６２０，０００．００ ３，７０３，００９．６２ ６１，７２１．３５ ２３１，４３８．１２ ２，２１０，１４９．８５ ３，４０９，８５０．１５ １５ 股 东 投 ５，０９４，８３３．３ ２，１８４，３７８．７ ２，０１０１，９３２．９ 专有技术 ２５，３７２，１６８．８７ １７，１９１，４７８．２９ １，０８２８，２３５．９５ １５ 入、购买 ５ ２ ２ 土地使用 股 东 投 １０３，９４４，５５８．３ １０１，０２８，８８２．０ ６３，３３５，４７５． ２，１９８，６０３．６ １５７，６５９，４１８． ４，５０６，３３５．０３ ５，１５４，３０４．８９ ３７－５０ 权 入、购买 ２ ３ ００ ０ ４０ 商标权 股东投入 １，１００，０００．００ ５４６，１３９．５９ ３，５９９．９８ ３５，９０５．５６ ５９０，１６５．９９ ５１３，８３４．０１ １５ 特殊经营 股 东 投 １，２５８，５８９．６６ １，０２５，１４９．７８ １，３００，０００．０ ６２，１５７．５６ ２９５，５９７．４４ ２，２６２，９９２．２２ １５ ５９ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 许可权 入、购买 ０ 其 他 购买 ４，０４６，５５２．１４ ４３，８４０．００ ５０５，１２７．９１ ６７，３８７．３４ ３，５６４，９７１．５７ ４８１，５８０．５７ ４ １２３，５３８，４９９．３ ７０，２３９，０３６． ４，７７９，８７０．９ １８４，４２９，６０８． 合 计 ４，５６８，０５６．３８ ２２，６４３，４２５．６９ １ ２４ ０ ２７ 注：（１） 本期增加主要系：①、２００２ 年 １１ 月 ２７ 日公司与荆门高新技术产业开发 总公司签订《土地使用权及地上房产转让协议》并于 ２００２ 年 １２ 月 ５ 日签订《土地使用 权及地上房产转让协议补充协议》，协议约定公司购买荆门高新技术产业开发总公司位 于荆门市掇刀高新技术产业开发区内面积为 ３５６，７１４．６７ 平方米的土地、七幢新建标准 厂房及一幢孵化楼总建筑面积为 ２３，４８２．５６ 平方米的在建房屋。其中支付土地使用权转 让价 ５，６００．４２ 万元、房产转让价 ２，１４９．０９ 万元。该等土地公司已于 ２００３ 年 １ 月 １７ 日 办理编号为荆国用（２００３）字第 ０１０４１２０７００３ 号土地使用证，土地使用终止期为 ２０５２ 年 １１ 月 ２１ 日。该等事项业经公司 ２００２ 年 １２ 月 ２９ 日召开的 ２００２ 年第三次临时股东大 会通过。②、公司本期增加合并枣庄百科亨迪有限公司，增加无形资产净值 ９０５．７３ 万 元。 （２） 本期转出系公司与原湖北中天联碳有限公司签订《土地使用权转让协议》、 《股 权转让协议》，公司将面积为 ５６，０８４．２４ 平方米的土地与湖北中天联碳有限公司持有的 湖北中天荆门化工有限公司 ２６９ 万股（占 ３．６０％）股权进行置换，该土地账面价为 ４５０．６３ 万元。 １３、短期借款 借款类别 期末数 期初数 （元） （元） 抵押借款 １２，９４０，０００．００ ２，５４０，０００．００ 信用借款 ３，８１６，６４０．６０ 保证借款 ２３６，５００，０００．００ １３２，０００，０００．００ 质押借款 合 计 ２４９，４４０，０００．００ １３８，３５６，６４０．６０ 注：抵押借款的抵押物为房产权证及机器设备。担保借款中有 ２１，９００ 万元由湖北 百科高新投资有限公司提供保证。 １４、应付帐款期初数 １５，５９０，３９９．４８ 元 ６０ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 期末数 ２４，８１５，０８７．３４ 元 注：无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上股东单位的款项。 １５、预收帐款期初数 ８，２３２，４５０．４６ 元 期末数 １６，７８４，６９４．５２ 元 注：无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上股东单位的款项。 １６、应付股利期初数 ６，４６５，１６２．３３ 元 期末数 １，１６８，５４５．９２ 元 １７、应交税金 项 目 期末数 期初数 税率 （元） （元） （％） 增值税 ３，１２１，３７５．７１ １０，４０９，３３６．４５ １７ 所得税 ２，８２０，４４０．９５ ９，８１５，７４９．７２ ３３、１５ 城市维护建设税 ８６９，８６５．５８ ８６１，０１２．３０ ７ 营业税 ２２５，３１７．０７ ８，２７０，５４６．５１ ５ 产品税 １，９７０，６９６．３１ １，９７０，６９６．３１ 其 他 ５３，５７５．８１ １９，５８２．０６ 合 计 ９，０６１，２７１．４３ ３１，３４６，９２３．３５ 注：应交税金减少系公司本期缴纳所致。 １８、其他应交款 项 目 期末数 期初数 税率 （元） （元） （％） 教育费附加 ６３６，１０６．２０ ６７６，３８９．７２ ３ 堤防费 ３３３．９０ 其他 １９９７．０２ 合 计 ６３８，４３７．１２ ６７６，３８９．７２ １９、其他应付款期初数 １１，５０２，４８９．９１ 元 期末数 １２，６４４，４３５．６３ 元 注：无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上股东单位的款项。 ６１ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 ２０、预提费用 项 目 期末数 期初数 （元） （元） 预提贷款利息 １１，４０７．５０ ７９，４３７．３６ 预提水电费用 ５０４，４３１．６５ １，０６５，７３３．６１ 保险费 ５４０，９０８．６１ 预提销售费用 １，２６１，０６０．９０ ６，４２５，１３１．２１ 其 他 １５３，０６３．８３ １６１，１５０．５７ 合 计 ２，４７０，８７２．４９ ７，７３１，４５２．７５ ２１、股本 公司股份变动情况 单位：股 项 目 本次变动前 本次增减变动（＋，－） 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 １、发起人股份 ３６８，４２１，７１２ １８，４２１，０８６ ３６，８４２，１７１ ４２３，６８４，９６９ 其中： 国家拥有股份 ２１４，９３４，１９３ １０，７４６，７１０ ２１，４９３，４１９ ２４７，１７４，３２２ 境内法人持有股份 １５３，４８７，５１９ ７，６７４，３７６ １５，３４８，７５２ １７６，５１０，６４７ 尚未流通股份合计 ３６８，４２１，７１２ １８，４２１，０８６ ３６，８４２，１７１ ４２３，６８４，９６９ 二、已流通股份 境内上市人民币普通股 １４８，７９１，２７４ ７，４３９，５６３ １４，８７９，１２７ １７１，１０９，９６４ 三、股份合计 ５１７，２１２，９８６ ２５，８６０，６４９ ５１，７２１，２９８ ５９４，７９４，９３３ 注：本期增加股本系根据公司 ２００２ 年 ５ 月 ３０ 日召开的 ２００１ 年度股东大会决议， 公司以 ２００１ 年末总股本 ５１７，２１２，９８６ 股为基数，向全体股东每 １０ 股送红股 ０．５ 股派现 金 ０．１２５ 元（含税） ，同时用资本公积向全体股东实施每 １０ 股转增 １ 股。此次股份变化 业经湖北大信会计师事务有限公司以鄂信验字［２００２］２８ 号文确认并于 ２００２ 年 ８ 月 ８ 日 办理变更登记。 ２２、资本公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 （元） （元） （元） （元） 股本溢价 ７６，１０１，７３２．０９ ５１，７２１，２９８．００ ２４，３８０，４３４．０９ 资产评估增值准备 １２，０６０，１２１．８３ １２，０６０，１２１．８３ 合 计 ８８，１６１，８５３．９２ ５１，７２１，２９８．００ ３６，４４０，５５５．９２ 注：本期减少见附注五、２１ 股本。 ６２ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 ２３、盈余公积 项 目 期初余额 本期增加数 本期减少数（元） 期末金额 （元） （元） （元） 法定盈余公积金 ２５，８４６，９７８．７１ ４１４，５４４．７９ ２６，２６１，５２３．５０ 法定公益金 ２５，８４６，９７８．７１ ４１４，５４４．７９ ２６，２６１，５２３．５０ 任意盈余公积 ３，７８９，４３３．４９ ３，７８９，４３３．４９ 合 计 ５５，４８３，３９０．９１ ８２９，０８９．５８ ５６，３１２，４８０．４９ ２４、未分配利润 项 目 本期数 （元） 年初未分配利润 ２７，８３９，０２４．２９ 加：本年净利润 ５，２６０，８４７．９３ 减：提取法定盈余公积金 ４１４，５４４．７９ 减：提取法定公益金 ４１４，５４４．７９ 减：转作股本普通股股利 ２５，８６０，６４９．００ 年末未分配利润 ６，４１０，１３３．６４ ２５、主营业务收入、主营业务成本 项 目 主营业务收入 主营业务成本 本年数 上年数 本年数 上年数 （元） （元） （元） （元） 化工收入 １８４，１８２，５９３．９１ １６５，３６９，１００．７１ １５５，５６８，３８４．３６ １３９，５０６，７７０．８５ 医药收入 １６４，４２７，６７４．１１ １９０，６４２，９７７．７１ １１３，０９８，８９８．１９ １２１，６４５，６７６．７９ 合 计 ３４８，６１０，２６８．０２ ３５６，０１２，０７８．４２ ２６８，６６７，２８２．５５ ２６１，１５２，４４７．６４ 注： （１） ２００１ 年 １２ 月 １ 日，公司 ２００１ 年第三次临时股东大会审议通过＜出售襄 樊爱百颗分公司部分资产和土地使用权收购的议案＞，公司将其下属原襄樊爱百颗分公 司的资产按湖北众联咨询评估有限公司出具的鄂众联评报字（２００１）第６０ 号＜资产评估报 告书＞的净资产 １６，３０５．０１ 万元出售给湖北中天集团公司，同时，公司按湖北永业行评估 咨询公司出具的永地估字（２００１）年 ０４５ 号＜土地估价报告书＞的土地评估值 ７，７９９．９１ 万 元购买湖北中天集团公司的土地使用权。２００１ 年 １－１１ 月原襄樊爱百颗分公司的主营业 务收入为 ７，６７５．００ 万元，主营业务成本为 ６，４８２．２５ 万元。本期报表范围增加主营业务 ６３ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 收入 ２，２０８．２３ 万元，主营业务成本 １，３２２．４４ 万元。 （２） 毛利率较 ２００１ 年下降 ３．７２％，主要系公司部分原材料采购较前期有所增长， 而部分产品的销售价格有所下降所致。 （３） 前五名客户销售收入总额 ６，４９９．７４ 万元，占全部销售收入的比例为 １８．６４％。 ２６、其他业务利润 （１） 其他业务收入 项 目 本年数 上年数 （元） （元） 材料销售 ５，９００，４８１．７８ ３，３５７，５５４．６５ 煤渣灰销售 １，７０５，３０４．８５ ３，１２３，３１０．６７ 租赁收入 ９，６５２，４４７．１１ 运费收入 １，７７７，７７４．１５ １，３０４，７３４．９９ 其 他 １，１１５，９１６．７８ １，６２１，７２５．６７ 合 计 １０，４９９，４７７．５６ １９，０５９，７７３．０９ （２） 其他业务支出 项 目 本期数 上年数 （元） （元） 材料销售 ４，８１９，８１６．９４ ２，４２２，６１３．０３ 煤渣灰销售 ７３２，０４８．２０ １，０１３，７３４．６０ 租赁支出 ５，５１９，２２３．７４ 运费收入 １，２４４，９７２．７６ １，２４１，１６１．７３ 其 他 １，４４３，４２７．４１ ７９０，０５７．８０ 合 计 ８，２４０，２６５．３１ １０，９８６，７９０．９０ （３） 其他业务利润 ２，２５９，２１２．２５ ８，０７２，９８２．１９ 注：其他业务利润较前期下降 ５８１．３８ 万元，下降 ７２．０２％。主要原因系公司本期无 租赁收入。 ２７、财务费用 项 目 本年数 上年数 （元） （元） 利息支出 １０，６９８，７５２．８２ ８，５１９，４３６．２５ ６４ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 减：利息收入 １，７１５，５８２．６９ ５，２０３，４２１．８６ 汇兑损益 －２，１５２．６６ －９０，６１５．６８ 手续费 １３６，４１６．８４ １４４，２８４．４８ 合 计 ９，１１７，４３４．３１ ３，３６９，６８３．１９ 注：本期财务费用增加系借款增加所致。 ２８、投资收益 项 目 本年数 上年数 （元） （元） 联营公司分配来的利润 １，０８８，４５０．００ 期末调整被投资公司所有 ２３６，５００．０６ １，９２８，７９６．７７ 者权益增减额 股权投资差额摊销 １９０，２６６．０７ １８１，５４４．０８ 股权投资转让收益 ５７２，０００．００ 股票转让收益 －７１１，５３２．９１ 合 计 －２８４，７６６．７８ ３，７７０，７９０．８５ ２９、补贴收入 项 目 本年数 上年数 （元） （元） 碘酸钾价格补贴 ３２３，５０６．６７ 出口商品贴息 １６６，２６９．７２ １７４，９５１．４４ 增值税返还 ４０，０００．００ 政府拨款（其他杂项支出） １２８，７００．００ 科技扶持基金 ７８０，０００．００ 合 计 １，１１４，９６９．７２ ４９８，４５８．１１ 注：科技扶持基金为枣庄高新技术产业开发区根据枣开科经字［２００２］６７ 号文对枣庄 百科药业有限公司进行的科技创新资金扶持． ３０、支付的其他与经营活动有关的现金 ７９，６１１，１２１．４１ 元，其主要项目如下： 项 目 金 额 （元） 劳动保险费 ３，８４７，６７０．３３ 运输及修理费 ３，３０４，４１６．１９ 业务提成费 ９，８６２，０１９．００ ６５ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 审计及咨询费 １，６３２，５００．００ 差旅费 ９２８，１０９．３４ 办公及保险费 １，１５５，４７２．３４ 支付暂借款 ３０，２５４，３５２．４１ 六、母公司会计报表主要项目注释 １、应收帐款 帐 龄 期末数 期初数 金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额 占总额比例 坏帐准备 （元） （％） （元） （元） （％） （元） １ 年以内 ３，１７３，１１５．００ １１．１８ １，０２４，７５５．３９ ２４，４８８，９９３．３９ ９７．１０ ７０８，２７０．８６ １～２ 年 ２５，１８７，４２０．６６ ８８．８２ １，２５９，３７１．０４ ４３２，３８８．２７ １．７１ ２１，６１９．４１ ２～３ 年 １１７，６５７．００ ０．４８ ５，８８２．８５ ３ 年以上 １８０，３８２．００ ０．７１ ９，０１９．１０ 合 计 ２８，３６０，５３５．６６ １００ ２，２８４，１２６．４３ ２５，２１９，４２０．６６ １００ ７４４，７９２．２２ ２、长期投资 （１） 长期股权投资 被投资单位名称 投资期 投资比 原始投资额 追加投资（元） 被投资单位权 分得的 累计增减（ ＋、－） 期末余额 限（年） 例（％） （元） 益增减（元） 现金红 （元） （元） 利（元） 湖北中天浠水医药化工有限公司 ５０ ６０ ６，３３０，１６６．８０ ６，５８６．８１ －１９９，１４１．６８ ６，１３１，０２５．１２ 湖北中天化纤有限公司 ２０ ８０ １１，２００，０００．００ ２２８，９６９．８０ １，５８４，７９２．５０ １２，７８４，７９２．５０ 湖北中天杰事杰工程塑料有限公司 ２０ ７０ ７，３６１，６０２．１５ ９４３．４５ －２，２８８，７４６．８７ ５，０７２，８５５．２８ 湖北百科亨迪药业有限公司 ５０ ７５ １４０，３０８，９５４．０２ ３，８４５，７５８．２７ ４４，９１５，４０８．２０ １８５，２２４，３６２．２２ 湖北百科皂素有限公司 ３９ ９５ １４，９８７，８４１．２４ ７，２６９，０４０．７２ １１，００３，１５２．２０ ２５，９９０，９９３．４４ 湖北中天荆门化工有限公司 ５０ ８０ ６２，９４９，９２６．１１ ２，９４９，９２６．１１ ４，３３４，１２２．４９ ９，８８８，０３５．９７ ７２，８３７，９６２．０８ 枣庄百科药业有限公司 ２０ ９８ ３０，３５８，３８６．９８ ２，７１６，８０７．６５ ４，７０６，４４８．５４ ３５，０６４，８３５．５２ 武汉百科医药商贸有限责任公司 ９５ ４，７５０，０００．００ ４，７５０，０００．００ －９７．７９０．８１ －９７，７９０．８１ ４，６５２，２０９．１９ 武汉百科药物开发有限公司 １０ ９５ ４，７５０，０００．００ ４，７５０，０００．００ ４，７５０，０００．００ 上海益科创业投资有限公司 ２０ ３１．２５ ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 清华紫光科技创新投资有限公司 ２０ １１．１１ ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 北京清华紫光医药有限责任公司 ３０ １０ ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 合 计 ３５４，９９６，８７７．３０ ６２，４４９，９２６．１１ １８，３０４，４３８．３８ ６９，５１２，１５８．０５ ４２４，５０９，０３５．３５ （２） 长期股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销年限 本期摊销额 摊余金额 形成原因 ６６ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 （元） （年） （元） （元） 枣庄百科药业有限公司 ７，４０７，３６６．２４ １０ ７４６，９６１．３６ ６，６６０，１０４．８８ 溢价购买 湖北中天荆门化工有限公司 １，７８１，７２５．６７ １０ １７８，１７２．５７ １，６０３，５５３．１０ 追加投资 合计 ９，１８９，０９１．９１ ９２５，１３３．９３ ８，２６３，６５７．９８ ３、主营业务收入、主营业务成本 项 目 主营业务收入 主营业务成本 本年数 上年数 本年数 上年数 （元） （元） （元） （元） 化工收入 １１９，９７６，５７３．５０ ９９，７８０，４７５．２９ １０７，１１２，６０８．２５ ８５，５９６，７５１．４４ 医药收入 ７６，７５０，０１３．６１ ６４，８２２，５２０．８２ 合 计 １１９，９７６，５７３．５０ １７６，５３０，４８８．９０ １０７，１１２，６０８．２５ １５０，４１９，２７２．２６ ４、投资收益 项 目 本年数 上年数 （元） （元） 联营公司分配来的利润 １，０８８，４５０．００ 期末调整被投资公司所有 １８，３０４，４３８．３７ ３５，５６５，３１４．１７ 者权益增减额 股票投资收益 －７１１，５３２．９１ 股权投资差额摊销 －９２５，１３３．９３ １８１，５４４．０８ 合 计 １６，６６７，７７１．５３ ３６，８３５，３０８．２５ 七、关联方关系及其交易 １、关联方关系 （１） 存在控制关系的关联方 企业名称 经济性质 与本公司 法人代表 注册地址 主营业务 或类型 之关系 湖北百科高新投资有限公司 有限公司 母公司 向汉林 荆门市高新区高科技 医药 ， 精细化工行业的高新技术推 产业园 广，新产品的开发研制和高新医药企 业的投资，控股及资本营运 湖北中天荆门化工有限公司 有限公司 子公司 杨建宏 荆门市烟墩 甲醇、甲醛 湖北中天化纤有限公司 有限公司 子公司 张孝均 荆门市月亮湖路 烟用丝束，汽车运输 湖北中天杰事杰工程塑料有限公司 有限公司 子公司 向汉林 荆门市杨湾路 工程塑料 湖北中天浠水医药化工有限公司 有限公司 子公司 向汉林 浠水清泉镇 ４３ 号 化学药品，原药及制剂 湖北百科亨迪药业有限公司 中外合资 子公司 向汉林 荆门市杨湾路 生产销售布洛芬、 奥丙秦等原药和新 药制剂产品 湖北百科皂素有限公司 有限公司 子公司 金志好 郧西城关镇西安大道 原料药、化工产品制造、销售 ６７ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 枣庄百科药业有限公司 有限公司 子公司 肖云华 枣庄高新技术产业开 大输液、水针剂、片剂、生化原料药 发区 制造、销售 武汉百科医药商贸有限责任公司 有限公司 子公司 向汉林 武汉市汉口中山大道 批发中成药， 化学原料药， 化学药制 ２８６ 号 剂，抗生素，生化药品 武汉百科药物开发有限公司 有限公司 子公司 向汉林 武汉经济技术开发区 精细化学产品的研究，开发． 高科技产业园 １ 号楼 （２） 存在控制关系的关联方的注册资本及变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数 （万元） （万元） （万元） （万元） 湖北百科高新投资有限公司 ３２，２９７．８０ ２１，３８０．６４ １０，９１７．１６ 湖北中天荆门化工有限公司 ７，５００ ７，５００ 湖北中天化纤有限公司 １，４００ １，４００ 湖北中天杰事杰工程塑料有限公司 １，１４２．９２ １，１４２．９２ 湖北中天浠水医药化工有限公司 １，０８８ １，０８８ 湖北百科亨迪药业有限公司 １８，０００．８０ １８，０００．８０ 湖北百科皂素有限公司 １，５７８．９５ １，５７８．９５ 枣庄百科药业有限公司 １，０００ １，０００ 武汉百科医药商贸有限责任公司 ５００ ５００ 武汉百科药物开发有限公司 ５００ ５００ （３） 存在控制关系的关联方所持股份或权益的变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 （万元） （％） （万元） （％） （万元） （％） （万元） （％） 湖北百科高新投资有限公司 ２１４，９３４，１９３ ４１．５６ ３２，２４０，１２９ ２４７，１７４，３２２ ４１．５６ 湖北中天荆门化工有限公司 ６，０００．００ ８０ ２９４．９９ ３．６ ６，２９４．９９ ８３．６ 湖北中天化纤有限公司 １，１２０ ８０ １，１２０ ８０ 湖北中天杰事杰工程塑料有限公司 ８００．０４４ ７０ ８００．０４４ ７０ 湖北中天浠水医药化工有限公司 ６５２．８０ ６０ ６５２．８０ ６０ 湖北百科亨迪药业有限公司 １３，５００．６０ ７５ １３，５００．６０ ７５ 湖北百科皂素有限公司 １，５００ ９５ １，５００ ９５ 枣庄百科药业有限公司 ９８０ ９８ ９８０ ９８ 武汉百科医药商贸有限责任公司 ４７５ ９５ ４７５ ９５ 武汉百科药物开发有限公司 ４７５ ９５ ４７５ ９５ （４） 不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 上海新理益投资管理有限公司 第三大股东 上海益科创业投资有限公司 联营企业 注：公司二届二十五次董事会会议通过议案，于 ２００２ 年 １１ 月 ２９ 日投资 ５，０００ 万元 ６８ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 参股设立上海益科创业投资有限公司，本公司占总股本的 ３１．２５％． ２、关联方交易情况 １） ２００１ 年 ７ 月 ２ 日， 湖北百科高新投资有限公司（简称“百科高新”）与中国工 商银行荆门市石化工业区支行签订《最高额保证合同》，百科高新为公司在与中国工商 银行荆门市石化工业区支行在最高限额 ８，０００ 万元人民币内提供保证，保证期至 ２００３ 年 ７ 月 １ 日。２００２ 年 １０ 月 ９ 日，百科高新与交通银行武汉分行东西湖支行签订《最高额保 证合》 （编号为 Ａ１０１Ｃ０２０１０） ，百科高新为公司在与交通银行武汉分行东西湖支行在最高 限额 １０，０００ 万元人民币内提供保证，保证期从 ２００２ 年 １０ 月 １０ 日至 ２００３ 年 １０ 月 １０ 日。 ２００２ 年 ４ 月 １２ 日，百科高新与中国银行荆门市石化工业区支行签订《保证合同》 （编号 为 ２００２ 保字 ００１ 号），百科高新为公司在与中国银行荆门市石化工业区支行在最高限额 １０，０００ 万元人民币内提供保证，保证期至 ２００３ 年 ４ 月 １２ 日。 ２） 百科高新截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日为公司 ２１，９００ 万元短期借款提供保证。 ３） 本年度已收取百科高新资金占用费 ４９４，９７４．４９ 元。 ４） ２００２ 年 ４ 月 ９ 日，公司控股子公司湖北百科皂素有限公司收购百科高新持有的 枣庄百科药业有限公司 ２％股权，支付股权转让款 ７７．２０ 万元。 ３、关联方应收应付款项余额 Ａ、应收帐款 企业名称 年初余额 占应收帐款 期末余额 占应收帐款 （元） （％） （元） （％） 湖北中天杰事杰工程塑料有限公司 ３２２，８１６．２２ ０．５７ ８７９，９６４．８０ １．６８ Ｂ、预收帐款 企业名称 年初余额 占应收帐款 期末余额 占应收帐款 （元） （％） （元） （％） 湖北中天化纤有限公司 ４８６，８３２．６６ Ｃ、其他应收款 企业名称 年初余额 占其他应收帐款 期末余额 占其他应收帐款 （元） （％） （元） （％） 武汉百科药物开发有限公司 ４，２５１，４６０．００ ２．６１ 湖北百科高新投资有限公司 ６０，０００．００ ０．０５ ７，９４７，４６４．５０ ４．８８ 上海新理益投资管理有限公司 １，５００，０００．００ ０．９２ 湖北中天化纤有限公司 ４８９，４５９．５９ ０．４５ ４１６，４５９．５９ ０．２６ ６９ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 湖北中天杰事杰工程塑料有限公司 ２，３４３，５３９．５６ ２．１５ ２，３５４，７８０．７８ １．４５ 湖北中天浠水医药化工有限公司 ３９３，７３２．８６ ０．３６ ３９３，７３２．８６ ０．２４ 枣庄百科药业有限公司 １，２６９，７８０．６４ １．１７ 八、分部报告（按地区分部资料） 地区 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利 本期数 本期数 本期数 （元） （元） （元） 东北 ５，５４８，７４７．７２ ２，３３３，８６０．９８ ３，２１４，８８６．７４ 华北 ２０，１４５，１１４．８１ １０，２９０，９９５．６７ ９，８５４，１１９．１４ 华东 １３１，３５３，０４６．８９ １０３，７９６，３３６．５６ ２７，５５６，７１０．３３ 华南 ３２，０４５，７９９．４１ ２１，７２２，１４６．２９ １０，３２３，６５３．１２ 西南 １４，８９６，０６２．５３ １２，２７０，５９８．１０ ２，６２５，４６４．４３ 华中 １１３，８７８，０９６．５５ ８８，２０２，２４５．８８ ２５，６７５，８５０．６７ 西北 ７，９０２，７１２．０８ ５，３９７，６８０．４０ ２，５０５，０３１．６８ 国内小计 ３２５，７６９，５７９．９９ ２４３，４４１，４４０．８９ ８２，３２８，１３９．１０ 出口 ２２，８４０，６８８．０３ ２４，６５３，４１８．６７ －１，８１２，７３０．６４ 合计 ３４８，６１０，２６８．０２ ２６８，６６７，２８２．５５ ７９，９４２，９８５．４７ 九、或有事项 截止报告日，公司无重大需披露或有事项。 十、承诺事项 截止报告日，公司无重大需披露承诺事项。 十一、资产负债表日后事项 ２００３ 年 １ 月 １４ 日，公司已收回新理益欠款 １，５００，０００．００ 元。除此之外，截止报告 日，公司无重大需披露期后事项。 十二、其他重要事项 １、２００２ 年 １ 月 ４ 日，根据公司第二届第十一次董事会诀议，公司拟与古田（私人） 有限公司在巴基斯坦卡拉奇市合资组建百科古田药业有限公司，以生产、销售布洛芬原 料药及相关产品等。该项目于 ２００２ 年 ５ 月 １６ 日经中华人民共和国对外贸易经济合作部 以《关于同意设立百科古田药业有限公司的批复》 （外经贸合函［２００２］２９７ 号）批准同意， 现正在办理相关手续。 ２、截止 ２００２ 年 ３ 月 ２０ 日下午上海证券交易所收市止，公司及公司第三大股东上海 新理益投资管理有限公司（持有公司 ８．７９％的股权）通过该所证券交易系统购入并持有上 ７０ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 海爱使股份有限公司（证券代码：６００６５２ 证券简称：爱使股份）的股份共计 ５，５５０，３６９股、 ９，４６５，１５５ 股，二家公司合计持有上海爱使股份有限公司的股份 １５，００６，５２４ 股，占上市 公司“爱使股份”已发行总股本的 ５．００８％，公司购买爱使股份 ５，５５０，３６９ 股投资金额共 计 ６４，９９６，６９０．１２ 元。截止 ２００２ 年 １１ 月 ２４ 日公司已全部将其买出并收回全部款项， 该等投资收益为－７７９，４９１．７２ 元。 ３、百科高新与本公司第三大股东上海新理益投资管理有限公司（以下简称“新理 益” ）２００２ 年 １２ 月 ２４ 日签订《股权转让协议》及《股权托管协议》、２００３ 年 １ 月 １０ 日 签订《股权转让补充协议》，根据上述协议： （１）百科高新拟将其持有对公司 １２，０００ 万 股股权通过协议转让的方式出让给新理益。（２）协议转让价格暂按公司公布的 ２００２ 年 度中期报告每股净资产 １．１７８ 元为准，合计应支付转让款为 １４，１３６ 万元。但最终转让价 格如财政部批复已到，而公司尚未公布 ２００２ 年度的财务报表，则按上述价格执行；如 财政部批复下来之时，而公司已公布 ２００２ 年度的财务报表，则转让价格以 ２００２ 年年报 为准。截止审计报告日，相关手续正在办理之中。 （３）百科高新同意将除处置权以外的 其他权利委托新理益管理。在托管期内，与托管股份有关的收益，包括但不限于托管股 份应分得的利润，归新理益所有；百科高新无需向新理益支付托管费。同时百科高新同 意并保证新理益以托管人的身份在托管期限内出席公司股东大会、行使托管股份的表决 权，并且认可新理益可以改选公司董事、监事成员。（４）托管期限自 ２００２ 年 １２ 月 ２４ 日起至托管股份依据《股权转让协议》的约定过户至新理益名下之日止。如果财政部部 未批准百科高新向新理益转让上述股权，则托管期限至财政部作出不批准的决定之日。 ４、２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，按财政部《关于执行 ＜企业会计制度＞各相关会计准则有关 解答》文件精神，公司对应收款项账龄进行清理，再按清理后的账龄计提坏账准备。２００２ 年 １２ 月 ３１ 日坏账准备数为 １０，０３７，２５７．４１ 元，２００１ 年 １２ 月 ３１ 日为 ４，５２３，５５５．６４ 元。 十三、补充资料 附 １．２００２ 年净资产收益率及每股收益计算表。 附 ２．资产减值准备明细表。 ７１ 湖北百科药业股份有限公司二 ００ 二年年报正文 十二、备查文件目录 １、 载有法定代表人、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表。 ２ 、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 ３ 、公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的年度报告原件。 ４ 、《公司章程》 ５ 、报告期内在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过 的所有公司文件的正本及公告原稿。 董事长 湖北百科药业股份有限公司 二ＯＯ三年二月二十三日 ７２