中文传媒(600373)鑫新股份2004年年度报告摘要

江西鑫新实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 江西鑫新实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长温显来先生，总经理闫强先生，财务总监陈华清先生，财务中心主任熊秋辉先 生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 鑫新股份 股票代码 600373 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 江西省上饶市南环路 2 号 江西省上饶市南环路 2 号 邮政编码 334000 公司国际互联网网址 http://www.xxgf.com.cn 电子信箱 600373@xxgf.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭震 赵卫红 联系地址 江西省上饶市南环路 2 号 江西省上饶市南环路 2 号 电话 0793-8238282-6813 0793-8222958-6178 传真 0793-8222255 0793-8222255 电子信箱 penz@xxgf.com.cn zhaowh＠xxgf.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 514,611,118.81 390,654,776.60 390,654,776.60 31.73 323,943,709.32 323,943,709.32 利润总额 14,227,982.27 8,596,250.49 8,596,250.49 65.51 11,532,522.97 12,467,049.91 净利润 12,540,780.92 5,097,053.18 5,097,053.18 146.04 6,619,490.21 7,554,017.15 扣除非经常性 8,924,495.46 2,448,999.12 2,448,999.12 264.41 3,493,083.39 4,427,610.33 损益的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 669,932,054.25 706,050,488.27 706,050,488.27 -5.12 565,925,423.27 566,859,950.21 股东权益 272,042,129.21 259,335,751.10 259,335,751.10 4.90 256,905,245.19 255,089,772.13 经营活动产生 的现金流量净 5,474,664.36 19,203,394.06 19,203,394.06 -71.49 -16,306,559.93 -16,306,559.93 额 第 1 页 共 15 页 江西鑫新实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.100 0.041 0.041 0.059 0.053 0.06 最新每股收益 净资产收益率(%) 4.61 1.97 1.97 2.64 2.58 2.96 扣除非经常性损益的净利润 3.28 0.94 0.94 2.34 1.36 1.74 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.04 0.15 0.15 -0.11 -0.13 -0.13 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.17 2.07 2.07 0.10 2.05 2.04 调整后的每股净资产 2.17 2.07 2.07 0.10 2.05 2.04 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 4,855,431.24 短期投资收益 48,615.34 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -179,963.29 以前年度已经计提各项减值准备的转回 489,045.73 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -4,336.45 所得税影响数 -1,592,507.11 合计 3,616,285.46 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 80,000,000 80,000,000 其中： 国家持有股份 1,495,212 1,495,212 境内法人持有股份 78,504,788 78,504,788 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 80,000,000 80,000,000 第 2 页 共 15 页 江西鑫新实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 45,000,000 45,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 45,000,000 45,000,000 三、股份总数 125,000,000 125,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 20,512 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 流通或未流 有股东或外资 数量 的股份数量 通） 股东） 江西信江实业有 0 78,130,985 62.50 未流通 0 法人股东 限公司 江西长运集团有 0 373,803 0.3 未流通 0 国有股东 限公司 江西铜业集团公 0 373,803 0.3 未流通 0 国有股东 司 江西省投资公司 0 373,803 0.3 未流通 0 国有股东 常州绝缘材料总 0 373,803 0.3 未流通 0 国有股东 厂有限公司 常州市智通树脂 0 373,803 0.3 未流通 0 法人股东 厂 郭宇红 220,000 220,000 0.18 已流通 未知 社会公众股东 冯艳芬 180,500 180,500 0.14 已流通 未知 社会公众股东 许巧姗 0 141,800 0.11 已流通 未知 社会公众股东 周卫安 135,400 0.11 已流通135,400 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 郭宇红 220,000 A 股 冯艳芬 180,500 A 股 许巧姗 141,800 A 股 周卫安 135,400 A 股 张广坤 110,000 A 股 阳泉泉信实业公司 110,000 A 股 吴逸中 102,201 A 股 高利兵 98,000 A 股 李常富 96,000 A 股 孙秀吉 87,000 A 股 上述股东关联关 前十名流通股东与前十名股东之间，公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变 系或一致行动的 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 15 页 江西鑫新实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：江西信江实业有限公司 法人代表：温显来 注册资本：13,559 万元人民币 成立日期：2003 年 8 月 1 日 主要经营业务或管理活动：客车制造，发动机，电器等各类铜线材、管材及其它型材制造，专用 汽车改装、铜制品及其它有色金属材料制造、加工，汽车零部件制造，有色金属材料及其制品 （2）实际控制人情况 公司名称：江西博能实业集团有限公司 法人代表：温显来 注册资本：10,300 万元人民币 成立日期：1996 年 1 月 4 日 主要经营业务或管理活动：房地产、煤炭运销、物业管理等 本公司的控股股东是江西信江实业有限公司（“信江实业”），成立于 1994 年 4 月，注册资本 为 13559 万元，持有公司 62.50％的股份，信江实业目前的股权结构是江西博能实业集团有限公司占 47.50％、江西理想投资有限公司占 40.00％、上饶市经贸委占 12.50％。 本公司实际控制人是江西博能实业集团有限公司于 1996 年 1 月成立，拥有信江实业 47.50％的股 份。是一家从事多元化经营的民营企业，总部设在江西省上饶市，博能集团是“中国私营企业 500 强”，是江西省重点扶优扶强企业。 江西博能实业集团有限公司是由自然人发起设立，其中温显来先生占 67.76％的股权，温显来是 博能集团（原名江西华能集团有限公司）的创始人之一，任董事长兼总裁；2002 年 9 月至今兼任江 西信江实业有限公司董事长；2002 年 11 月至今任江西鑫新实业股份有限公司董事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 15 页 江西鑫新实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 温 显 董事长 男 42 2002-11-17～2005-04-29 0 0 来 董事、总经 闫强 男 35 2002-11-17～2005-04-29 0 0 理 邹 美 董事、常务 男 54 2002-11-17～2005-04-29 0 0 才 副总经理 黄 韶 董事、副总 男 34 2002-11-17～2005-04-29 0 0 辉 经理 董事、副总 陈 华 经理、财务 男 42 2004-06-23～2005-04-29 0 0 清 总监 董事、副总 彭震 经 理 、 董 事 男 42 2002-04-23～2005-04-29 0 0 会秘书 高峰 独立董事 男 41 2002-04-23～2005-04-29 0 0 吴革 独立董事 男 37 2002-04-23～2005-04-29 0 0 李 国 独立董事 男 38 2003-06-28～2005-04-29 0 0 平 监事会召集 徐 春 人、总经理 男 41 2002-04-30～2005-04-29 0 0 江 助理 邹 晓 监事 女 40 2002-04-30～2005-04-29 0 0 琴 黄 金 监事 男 47 2002-04-30～2005-04-29 0 0 谷 钟 建 监事 男 39 2002-11-17～2005-04-29 0 0 明 彭 保 监事 男 52 2002-04-30～2005-04-29 0 0 强 姜 朝 总经理助理 男 47 2002-10-12～2005-04-29 0 0 阳 熊 秋 总经理助理 男 31 2004-06-15～2005-04-29 0 0 辉 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 江西信江实业有 温显来 董事长 2002-09-16～2005-09-16 否 限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 75 金额最高的前三名董事的报酬总额 25 金额最高的前三名高级管理人员的报 24 酬总额 独立董事津贴 2 第 5 页 共 15 页 江西鑫新实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 因工作需要参加公司股东大会、董事会会议等有关费用由公 独立董事其他待遇 司具实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监 事姓名 报酬区间 人数 5-10 万元 6 1-5 万元 10 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司以市场为导向，加快产品与市场的结构调整，理清内部作业流程，优化资源配置， 强化成本费用的管理，实现了收入与效益同步增长的较好业绩。2004 年，公司的经营质量明显改 善，经营目标得到了很好的落实。全年完成主营业务收入 51461.11 万元，比上年同期增加了 31.73 ％；主营业务利润 6024.52 万元，比上年同期增加了 8.09％；净利润 1254.08 万元，比上年同期增 加了 146.04％，主要是因为公司主营业务收入比上年同期增长较大，同时管理费用及营业费用比上 年同期有所下降所致。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 漆包线 367,448,085.81 322,770,467.85 12.16 33.85 35.70 -1.2 其他线 52,472,461.92 48,245,515.87 8.06 177.63 189.98 -3.91 客车 94,690,571.08 82,399,926.94 12.98 -2.61 3.03 -4.76 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 华北地区 14,201,409.20 372.18 华东地区 225,469,023.79 78.60 华南地区 224,973,037.85 13.24 西南地区 27,914,015.47 3.40 其他地区 22,053,632.50 -38.29 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 449,209,597.92 占采购总额比重(%) 87.87 前五名销售客户销售金额合计 172,971,617.98 占销售总额比重(%) 33.61 第 6 页 共 15 页 江西鑫新实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 1、报告期内原材料铜价的上涨，致使线材主业销售额的上升； 2、公司转让所持的江西鑫新博能房地产开发有限公司 97.75％股权所获收益 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 1、出售和收购子公司股权，使合并报告范围发生变化； 2、负债结构作了适当调整，部分短期借款转入长期借款； 3、当年经营情况较好，产生了一定的利润 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 2004 年生产主要原材料－铜、油漆的价格大幅度上涨，电力供应相对紧张，对公司的正常经营 造成一定影响，但公司通过拓宽采购渠道，和供应商签定长期供应合同，保证主要原材料的采购；充 分利用公司作为地区龙头企业的优势争取供电优惠政策，保证了公司的正常生产经营。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 募集资金总额 11,260.20 本年度已使用募集资金总额 2,093.63 已累计使用募集资金总额 8,216.28 是否变更 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 项目 进度 收益 漆包线技改项目 5,667.00 否 5,519.09 959.40 是 是 年产 500 辆中高档大 5,593.20 否 2,697.19 否 否 客车项目 合计 11,260.20 / 8,216.28 / / 3000 吨漆包线技改项目已完成，已基本达到预计收益 未达到计划进度和预 招股说明书募集资金所投向的中高档客车项目由于原募股资金缺口较大，难以按计划实施完成。 计收益的说明（分具 公司为实现持续发展，针对有限的募股资金，合理有效配置资源，仍着力以适度的投入加快全承 体项目） 载等中高档客车项目的发展，以提升客车主业的竞争能力 变更原因及变更程序 报告期内无募集资金变更情况 说明（分具体项目） 第 7 页 共 15 页 江西鑫新实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 上饶工业园区 项目（含 2 万 9,082.64 目前尚处于土建施工阶段 暂无收益 吨漆包线技 改） 合计 9,082.64 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计，本公司 2004 年度实现净利润 12,540,780.92 元， 根据公司章程规定，母公司按净利润 10％提取法定盈余公积，按 5％提取法定公益金，为此当年提取 法定盈余公积 1,266,791.44 元，法定公益金 633,395.72 元，加上上年年度未分配利润 22,830,599.32 元及原控股子公司上饶鸿裕客车有限公司（经 2004 年 11 月 24 日公司第二届董事会 第十三次临时会议所形成的决议，同意收购温桂凤 25％股权，并注销上饶鸿裕客车有限公司）吸收 合并所产生的盈余公积 1,029,215.30 元，滚存可共股东分配利润 34,500,408.38 元。以 2004 年末公 司总股本 12500 万股为基数，向全体股东每 10 股派现 0.12 元（含税）计 1,500,000.00 元。公司资 本公积金不转增股本。 此分配预案需报 2004 年年度股东大会审计。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 8 页 共 15 页 江西鑫新实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售产生的 交易（如 出售日 出售价格 售资产为上 产产权是否 权债务是否 被出售资产 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 是, 是以具 有证券从业 江西博能房 资格的北京 地产开发有 天健兴业资 限公司 , 产评估有限 所持控股子 2004- 公司的评估 公司江西鑫 2,423.28 -26.98 533.61 是 是 06-30 价格扣除评 新博能房地 估基准日至 产开发有限 交易日博能 公 司 的 鑫新所发生 97.75％股权 的经营损益 为定价依据 本次交联交易有利于公司集中资源做精做强客车、线材两大主业，实现公司持续、健康和稳定的 发展 , 本次股权转让，使股权增值 506.60 万元，增幅比例为 26.43％ ; 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 江西信江实业有限公司 915.17 925.73 江西博能集团实业有限公司 500 合计 915.17 925.73 500 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 9,151,735.69 元人民币 ， 余额 9,257,277.91 元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 第 9 页 共 15 页 江西鑫新实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 高峰 7 7 0 0 吴革 7 7 0 0 李国平 7 7 0 0 报告期内公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议 高峰先生、吴革先生、李国平先生，自担任本公司独立董事以来，一直本着对全体股东负责的态 度，按照法律法规定的要求，诚信、勤勉地履行职责，定期参加报告期内公司所有的董事会和股东大 会，能分别从行业、法律、财务专业的角度对会议议案发表专业性意见；对董、监事、高管人员是否 依法运行、公司是否规范运作、会议决议是否符合中小股东权益以及是否符合法律法规规定等方面进 行了严格监督，对公司的定期报告、临时报告进行审核，并对董事、高管人员的提名、聘任、公司的 对外担保等事项发表独立意见。三位独立董事还分别兼职审计、提名、薪酬三个专业委员会，为董事 会的科学决策发挥重要作用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计，注册会计师周益平、周俊峰 签字出具了（2005）恒德赣审字第 048 号标准无保留意见的审计报告。 第 10 页 共 15 页 江西鑫新实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:江西鑫新实业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 159,684,600.60 105,850,223.70 159,564,051.54 105,850,223.70 短期投资 270,000.00 910,000.00 270,000.00 910,000.00 应收票据 2,135,680.00 12,804,721.20 2,135,680.00 12,804,721.20 应收股利 应收利息 应收账款 135,360,008.18 120,231,725.69 125,635,551.47 120,231,725.69 其他应收款 29,724,748.72 41,895,301.83 32,889,591.06 41,895,301.83 预付账款 37,947,570.03 10,046,966.37 19,105,517.62 10,046,966.37 应收补贴款 存货 144,486,562.92 158,275,317.43 125,934,127.76 158,275,317.43 待摊费用 183,846.89 130,666.11 183,846.89 130,666.11 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 509,793,017.34 450,144,922.33 465,718,366.34 450,144,922.33 长期投资： 长期股权投资 1,846,080.84 806,752.00 29,083,352.20 806,752.00 长期债权投资 长期投资合计 1,846,080.84 806,752.00 29,083,352.20 806,752.00 其中：合并价差 其中：股权投资差额 1,039,328.84 固定资产： 固定资产原价 153,369,828.82 163,946,266.45 145,563,147.78 163,946,266.45 减：累计折旧 64,142,417.60 70,446,922.83 58,320,340.14 70,446,922.83 固定资产净值 89,227,411.２２ 93,499,343.62 87,242,807.64 93,499,343.62 减：固定资产减值准备 718,293.07 231,100.38 718,293.07 231,100.38 固定资产净额 88,509,118.15 93,268,243.24 86,524,514.57 93,268,243.24 工程物资 在建工程 61,748,662.05 114,477,466.33 61,748,662.05 114,477,466.33 固定资产清理 固定资产合计 150,257,780.20 207,745,709.57 148,273,176.62 207,745,709.57 无形资产及其他资产： 无形资产 41,868,986.47 9,727,253.70 9,952,161.30 9,727,253.70 长期待摊费用 2,284,623.42 1,507,416.65 2,284,623.42 1,507,416.65 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 44,153,609.89 11,234,670.35 12,236,784.72 11,234,670.35 递延税项： 递延税款借项 资产总计 706,050,488.27 669,932,054.25 655,311,679.88 669,932,054.25 第 11 页 共 15 页 江西鑫新实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 318,770,000.00 286,510,000.00 303,140,000.00 286,510,000.00 应付票据 61,000,000.00 34,000,000.00 61,000,000.00 34,000,000.00 应付账款 53,656,687.11 19,916,153.14 22,405,776.59 19,916,153.14 预收账款 1,807,314.23 2,406,677.41 1,766,575.43 2,406,677.41 应付工资 应付福利费 1,881,068.38 578,589.17 1,549,537.21 578,589.17 应付股利 686,816.80 24,206.18 24,206.18 24,206.18 应交税金 838,171.22 4,119,858.74 2,599,226.62 4,119,858.74 其他应交款 229,673.16 285,366.72 218,603.16 285,366.72 其他应付款 4,161,753.17 4,049,073.68 3,052,448.33 4,049,073.68 预提费用 551,822.25 346,688.81 预计负债 一年内到期的长期负债 2,000,000.00 2,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 443,583,306.32 353,889,925.04 396,103,062.33 353,889,925.04 长期负债： 长期借款 44,000,000.00 44,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 44,000,000.00 44,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 443,583,306.32 397,889,925.04 396,103,062.33 397,889,925.04 少数股东权益 3,131,430.85 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 125,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 125,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 资本公积 104,818,370.81 104,983,968.00 104,818,370.81 104,983,968.00 盈余公积 6,686,780.97 7,557,752.83 5,657,565.67 7,557,752.83 其中：法定公益金 1,885,855.23 2,519,250.95 1,885,855.23 2,519,250.95 未分配利润 22,830,599.32 34,500,408.38 23,732,681.07 34,500,408.38 拟分配现金股利 1,500,000.00 1,500,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 259,335,751.10 272,042,129.21 259,208,617.55 272,042,129.21 计 负债和所有者权益（或股东权 706,050,488.27 669,932,054.25 655,311,679.88 669,932,054.25 益）总计 公司法定代表人: 温显来 主管会计工作负责人: 陈华清 会计机构负责人: 熊秋辉 第 12 页 共 15 页 江西鑫新实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:江西鑫新实业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 514,611,118.81 390,654,776.60 514,611,118.81 390,654,776.60 减：主营业务成本 453,415,910.66 334,463,343.90 453,929,366.45 336,942,638.57 主营业务税金及附加 950,026.84 453,577.91 865,784.46 412,514.25 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 60,245,181.31 55,737,854.79 59,815,967.90 53,299,623.78 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 39,714.85 896,507.01 6,436.91 880,032.29 减: 营业费用 9,358,123.89 12,526,027.70 9,333,661.56 12,231,672.64 管理费用 19,544,089.21 22,180,360.38 15,828,613.86 20,525,016.18 财务费用 21,382,282.00 15,968,565.67 20,640,838.26 14,938,371.32 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,000,401.06 5,959,408.05 14,019,291.13 6,484,595.93 加：投资收益（损失以“-”号填列） 4,401,073.32 -323,265.23 1,419,091.48 -1,017,935.43 补贴收入 5,000,000.00 5,000,000.00 营业外收入 50,435.18 45,488.20 49,895.18 45,488.20 减：营业外支出 223,927.29 2,085,380.53 222,895.38 2,057,992.20 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,227,982.27 8,596,250.49 15,265,382.41 8,454,156.50 减：所得税 2,597,467.94 3,611,746.98 2,597,467.94 3,386,112.62 减：少数股东损益 -910,266.59 -112,549.67 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 12,540,780.92 5,097,053.18 12,667,914.47 5,068,043.88 加：年初未分配利润 22,830,599.32 21,229,034.08 23,732,681.07 22,174,843.76 其他转入 1,029,215.30 六、可供分配的利润 36,400,595.54 26,326,087.26 36,400,595.54 27,242,887.64 减：提取法定盈余公积 1,266,791.44 496,991.96 1,266,791.44 506,804.38 提取法定公益金 633,395.72 248,495.98 6３3,395.72 253,402.19 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 34,500,408.38 25,580,599.32 34,500,408.38 26,482,681.07 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 2,750,000.00 2,750,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 34,500,408.38 22,830,599.32 34,500,408.38 23,732,681.07 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 5,336,152.75 5,336,152.75 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 温显来 主管会计工作负责人: 陈华清 会计机构负责人: 熊秋辉 第 13 页 共 15 页 江西鑫新实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:江西鑫新实业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 590,962,149.00 607,973,158.80 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 41,134,004.73 40,094,001.37 现金流入小计 632,096,153.73 648,067,160.17 购买商品、接受劳务支付的现金 537,180,121.85 560,369,357.33 支付给职工以及为职工支付的现金 17,345,164.55 16,759,032.96 支付的各项税费 12,335,559.36 11,570,186.02 支付的其他与经营活动有关的现金 59,760,643.61 58,720,640.25 现金流出小计 626,621,489.37 647,419,216.56 经营活动产生的现金流量净额 5,474,664.36 647,943.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 15,962,684.36 16,052,350.00 其中：出售子公司收到的现金 14,492,684.36 取得投资收益所收到的现金 108,615.34 108,615.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 162,547.41 110,451.41 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 16,233,847.11 16,271,416.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 66,037,153.30 65,951,507.49 投资所支付的现金 3,900,636.72 3,900,636.72 其中购买子公司所支付的现金 1,790,636.72 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 69,937,790.02 69,852,144.21 投资活动产生的现金流量净额 -53,703,942.91 -53,580,727.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 381,656,000.00 374,446,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 596,134.46 595,515.00 现金流入小计 382,252,134.46 375,041,515.00 偿还债务所支付的现金 367,916,000.00 357,286,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,022,514.03 17,619,783.14 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 918,718.78 916,775.85 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 387,857,232.81 375,822,558.99 筹资活动产生的现金流量净额 -5,605,098.35 -781,043.99 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -53,834,376.90 -53,713,827.84 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 12,540,780.92 12,667,914.47 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -910,266.59 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 6,562,123.46 3,922,064.12 第 14 页 共 15 页 江西鑫新实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产折旧 8,130,963.50 7,797,129.32 无形资产摊销 726,503.55 224,907.60 长期待摊费用摊销 777,206.77 777,206.77 待摊费用减少（减：增加） 53,180.78 53,180.78 预提费用增加（减：减少） -551,822.25 -551,822.25 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 480,721.51 480,721.51 固定资产报废损失 财务费用 18,682,487.73 17,941,043.99 投资损失（减：收益） -4,401,073.32 -1,419,091.48 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -14,504,577.99 -22,449,563.46 经营性应收项目的减少(减：增加) -3,798,121.30 12,166,922.31 经营性应付项目的增加(减：减少) -18,313,442.41 -30,962,670.07 其他 经营活动产生的现金流量净额 5,474,664.36 647,943.61 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 165,597.19 137,301.75 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 105,850,223.70 105,850,223.70 减：现金的期初余额 159,684,600.60 159,564,051.54 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -53,834,376.90 -53,713,827.84 公司法定代表人: 温显来 主管会计工作负责人: 陈华清 会计机构负责人: 熊秋辉 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 公司本报告期内吸收合并并注销上饶鸿裕客车鸿裕有限公司、转让江西博能鑫新房地产开发有限 公司股权，公司期末无控股子公司、合营企业。 公司期初合并鸿裕公司、博能鑫新房地产公司会计报表。期末无纳入会计报表合并范围。 董事长：温显来 江西鑫新实业股份有限公司 2005 年 3 月 29 日 第 15 页 共 15 页