华泰股份(600308)2002年年度报告

山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 山东华泰纸业股份有限公司 二零零二年年度报告 山东华泰纸业股份有限公司 二○○三年二月二十四日 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司负责人法定代表李建华、主管会计工作负责人聂仁政及会计机构负责 人李霞保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 目 录 一 公司基本情况简介 ２ 二 会计数据和业务数据摘要 ４ 三 股本变动及股东情况介绍 ６ 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ９ 五 公司治理结构 １１ 六 股东大会简介 １４ 七 董事会报告 １６ 八 监事会报告 ２６ 九 重要事项 ２８ 十 会计报告 ２９ 十一 备查文件目录 ３０ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 一 、 公司基本情况简介 （一）公司的法定中文名称：山东华泰纸业股份有限公司 公司的法定英文名称：Ｓｈａｎｄｏｎｇ Ｈｕａｔａｉ Ｐａｐｅｒ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． 公 司 英 文 缩 写 ：ＳＤＨＴ （二）公司法定代表人：李建华 （三）公司董事会秘书：李 刚 联 系 地 址：山东省东营市广饶县大王镇 联 系 电 话：０５４６－６８７１９５７ 传 真：０５４６－６８７１９５７ 电 子 信 箱 ： ｌｉｇａｎｇ＿ＨＴＧＦ＠１６３．ｃｏｍ 证券事务代表 ：田居龙 联 系 地 址 ：山东省东营市广饶县大王镇 联 系 电 话 ：０５４６－６８８８８８９ 传 真 ：０５４６－６８８８０１８ 电 子 信 箱 ：ｃｉｏ＠ｈｕａｔａｉ．ｃｏｍ （四）公司注册地址：山东省东营市广饶县大王镇 公司办公地址：山东省东营市广饶县大王镇 邮 政 编 码：２５７３３５ 公 司 网 址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａｔａｉ．ｃｏｍ／ 电 子 信 箱：ｈｔｌｔｄ ＠ ｈｕａｔａｉ．ｃｏｍ （五）公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ 公司年度报告备置地点：本公司证券部 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：华泰股份 股票代码：６００３０８ ２ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 （七）其他有关资料 １、公司首次注册日期：１９９３ 年 ６ 月 ６ 日 注册地址为：山东省东营市广饶县大王镇 公司最近一次变更注册登记时间为：２００２ 年 ９ 月 ８ 日 注册地址为：山东省东营市广饶县大王镇 ２、企业法人营业执照注册号：３７００００１８０１４８１ ３、税务登记号码：３７０５２３１６４９６０４０３ （八）、公司聘请的会计师事务所：山东正源和信有限责任会计师事务所 办公地址：济南市泺源大街 ５ 号良友富临大酒店四层 邮政编码：２５００６３ ３ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标情况 （单位：人民币元） １、利润总额 ２６９，６８８，９３３．８３ ２、净利润 １９０，０９９，６７３．１８ ３、扣除非经营性损益的净利润 １８８，１８０，５４３．４０ ４、主营业务利润 ３８４，２０７，６１７．１７ ５、其他业务利润 ３，０２５，１２８．７０ ６、营业利润 ２６６，７８８，４８５．０３ ７、投资收益 ３，３９０，６０８．６５ ８、补贴收入 １，１５７，９９３．６２ ９、营业外收支净额 －１，６４８，１５３．４７ １０、经营活动产生的现金流量净额 ３８６，９６０，５０８．９８ １１、现金及现金等价物净增加额 －５７９，０２２，８５２．２０ 备注： 扣除非经营性损益的净利润的扣减项目： １、营业外收支净额 －１，６４８，１５３．４７ 元 ２、投资收益 ３，３９０，６０８．６５ 元 ３、补贴收入 ４，４７９．００ 元 ４、扣除非经营性损益造成的所得税变化 １７２，１９５．６０ 元 （二）截止本报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标 （单位：人民 币元） 项目 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 主营业务收入 １，３２６，４６０，８４６．２８ ７１４，５８２，１７７．７２ ６２６，１７６，８１９．８２ 净利润 １９０，０９９，６７３．１８ １１４，２４０，９８４．９２ ８７，８２１，９４８．３７ 总资产 ２，７５２，４８０，５５５．０６ ２，６３６，３３２，２７４．９２ ２，３７１，３７６，１９６．７９ 股东权益（不含少数股东权益） １，６４０，９００，２９８．３７ １，４６０，６１９，７４７．３９ １，３５７，０２１，６６６．９４ 每股收益（元／股） ０．８２ ０．５９ ０．４６ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 每股收益（加权）（元／股） ０．８２ ０．７３ ０．７０ 每股收益（扣除非经营性损益） ０．８１ ０．５７ ０．４３ 每股净资产（元／股） ７．１０ ７．５９ ７．０５ 调整后每股净资产（元／股） ７．１０ ７．５９ ７．０４ 每股经营活动产生的现金流量净额 １．６８ ０．２８ ０．２０ 净资产收益率（摊薄）（％） １１．５９ ７．８２ ６．４７ 净资产收益率（加权）（％） １２．２２ ９．８８ １５．１９ （三）按照中国证监会信息披露编报规则（第 ９ 号）要求计算的数据： 净资产收益率（％） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ２３．４１ ２３．２５ １．６６ １．６６ 营业利润 １６．２６ １６．７４ １．１６ １．１６ 净利润 １１．５９ １２．２２ ０．８２ ０．８２ 扣除非经常损益后的净利润 １１．４７ １２．１０ ０．８１ ０．８１ （四）股东权益变化情况 单位：人民币 元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 １９２，４７３，３０８ ９７２，１９６，１６５．５７ １０４，０４６，１８５．３５ ２４，４８９，６３７．８２ １９１，９０４，０８８．４７ １，４６０，６１９，７４７．３９ 本期增加 ３８，４９４，６６２ ３，３５０，１７９．５１ ３７，７９５，７９８．０１ ９，４４８，９４９．５０ １５０，６８２，９７１．９６ １４１，７８５，８８８．９８ 本期减少 ５０，０４３，０６０．５０ ５０，０４３，０６０．５０ 期末数 ２３０，９６７，９７０ ９７５，５４６，３４５．０８ １４１，８４１，９８３．３６ ３３，９３８，５８７．３２ ２９２，５４３，９９９．９３ １，６４０，９００，２９８．３７ 变动原因： １、股本增加系公司在报告期内实施 ２００１ 年度送股方案所致； ２、资本公积增加系拨款转入所致。 ３、盈余公积金、公益金增加系本年计提所致。 ４、未分配利润增加系报告期内公司控股子公司东营华泰纸业有限公司生产 经营正常，盈利所致，减少系分红所致。 ５ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 三、股本变动及股东情况介绍 （一）股本变动情况 １、公司股本变化情况表： （单位：股） 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 公积金转股 送股 增发 其它 小计 １）未上市流通股份 ①发起人股份 ７６，８２３，３０８ ＋１５，３６４，６６２ ９２，１８７，９７０ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ７６，８２３，３０８ ＋１５，３６４，６６２ ９２，１８７，９７０ 境外法人持有股份 其它 ②募集法人股份 ③内部职工股 ２５，６５０，０００ ＋５，１３０，０００ ３０，７８０，０００ ④优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 １０２，４７３，３０８ ＋２０，４９４，６６２ １２２，９６７，９７０ ２）已上市流通股份 ①人民币普通股 ９０，０００，０００ ＋１８，０００，０００ １０８，０００，０００ ②境内上市的外资股 ③境外上市的外资股 ④其他 已上市流通股份合计 ９０，０００，０００ ＋１８，０００，０００ １０８，０００，０００ ３）股份总数 １９２，４７３，３０８ ＋３８，４９４，６６２ ２３０，９６７，９７０ ２、股票发行与上市情况 ２０００ 年 ９ 月 ４ 日经中国证监会证监发行字［２０００］１２５ 号文批准，公司分别于 ２０００ 年 ９ 月 ８ 日、９ 日采用“向二级市场投资者配售和上网定价相结合”的方 式以 １１．９８ 元／股的发行价格向社会公开发行人民币普通股股票 ９０，０００，０００ 股。 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 其中向二级市场投资者配售 ４５００ 万股，上网定价发行 ４５００ 万股。经上海证券 交易所上证上字［２０００］７７ 号文审查同意，公司股票于 ２０００ 年 ９ 月 ２８ 日起在上 海证券交易所挂牌上市。 报告期内公司以 ２００２ 年 ７ 月 ５ 日为股权登记日、２００２ 年 ７ 月 ８ 日为除权、 除息日，实施了公司 ２００１ 年度股东大会审议通过的“以现有股本 １９２，４７３，３０８ 股为基数，向全体股东按每 １０ 股送 ２ 股并派发现金 ０．５０ 元”的议案。 公司内部职工股：１９９３ 年 ２ 月向企业内部职工和社会法人各募集股份 ５０ 万股，按 １３ 元／股溢价发行，由于市场及社会原因，使社会法人股由内部职工 购买，公司实际募集资金 １３００ 万元，折合内部职工股 １００ 万股。经 １９９４ 年拆 细、送股、１９９６ 年转让、１９９７ 年送股，２００１ 年送股，截止报告期公司内部职 工股 ３０７８ 万股。 （二）股东情况介绍 １、截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，持有本公司股票的股东总人数为 ５１６３４ 户， 比去年年底减少 １２，７３０ 户。 ２、主要股东持股情况（前十名和持股 ５％以上股东） 股东名称 持股数 持股比例（％） 增减变化 质押冻结情况 股份类型 １ 华泰集团有限公司 ９２，１８７，９７０ ３９．９１ ＋１５，３６４，６６２ 无 法人股 ２ 安顺基金 ５，１５１，７６０ ２．２３ ＋５，１５１，７６０ 无 流通股 ３ 华安创新 ３，３５８，５７８ １．４５ ＋３，３５８，５７８ 无 流通股 ４ 通宝基金 １，９２７，３１４ ０．８３ ＋７３０，９１５ 无 流通股 ５ 成长价值 １，４７９，０９１ ０．６４ ＋１，４７９，０９１ 无 流通股 ６ 安瑞基金 １，４６３，５７８ ０．６３ ＋１，４６３，５７８ 无 流通股 ７ 同益基金 １，４５０，０４２ ０．６３ ＋１，４０２，５４２ 无 流通股 ８ 富国平衡 １，４０２，５４２ ０．６１ ＋１，４０２，５４２ 无 流通股 ９ 广发证券 １，０５８，２７８ ０．４６ ＋１，０５８，２７８ 无 流通股 １０ 博时增长 １，０１４，７０６ ０．４４ ＋１，０１４，７０６ 无 流通股 说明： （１）上述控股股东与其余 ９ 名股东无关联关系，２－１０ 名间无法确定。 （２）华泰集团有限公司为发起人股股东。 （３）本报告期内华泰集团有限公司所持股份未发生质押或冻结的情况。 ７ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 ３、公司控股股东（持股 １０％以上法人股东）情况： 控股股东（法人股东）名称：华泰集团有限公司 法人代表：王洪祥 成立日期：１９９７ 年 １ 月 １７ 日 注册资本：１５８００ 万元 股权结构：大王镇人民政府出资 １３８００ 万元，占注册资本的 ８７．３４％；山东 大王企业集团总公司出资 ２０００ 万元，占注册资本的 １２．６６％。 经营范围：纸品印刷、塑料印刷、液氯、火碱（仅限子公司经营）、塑料 制品制造；轻工、化工（不含危险品）、机电（不含小轿车）、农副产品（不包 括小麦、玉米、稻谷）、纺织品销售；货运；技术开发。 ８ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职 务 任 期 年初持股数 年末持股数 李建华 男 ５２ 董事长 ２０００．６－２００３．６ ２５，４５０ ３０，５４０ 王洪祥 男 ５１ 副董事长 ２０００．６—２００３．６ ２５，６５９ ３０，７８０ 王兆国 男 ３８ 董事 总经理 ２０００．６—２００３．６ １０，０００ １２，０００ 田居龙 男 ４１ 董事、副总经理 ２０００．６—２００３．６ １０，０００ １２，０００ 聂仁政 男 ４０ 董事、副总经理 ２０００．６—２００３．６ １０，０００ １２，０００ 卜祥生 男 ５０ 董事、副总经理 ２０００．６—２００３．６ ４８，０７０ ５７，６８４ 王义勇 男 ３９ 董事 ２０００．６—２００３．６ １６，７２０ ２０，０６４ 魏清明 男 ４４ 董事 ２０００．６—２００３．６ ２０，９００ ２５，０８０ 李 刚 男 ３４ 董事、董事会秘书 ２０００．６—２００３．６ ５，４０５ ６，４８６ 侯仰钊 男 ３５ 独立董事 ２００２．６—２００３．６ ０ ０ 赵 伟 男 ４３ 独立董事 ２００２．６—２００３．６ ０ ０ 宋洪升 男 ４７ 监事会主席 ２０００．６—２００３．６ ２０，４５０ ２４，５４０ 朱永河 男 ３９ 监事 ２０００．６—２００３．６ １６，７２０ ２０，０６４ 杜延国 男 ３６ 监事 ２０００．６—２００３．６ ６，６９５ ８，０３４ 魏文光 男 ２８ 监事 ２０００．６—２００３．６ ０ ０ 李江涌 男 ３３ 监事 ２０００．６—２００３．６ ０ ０ 吴克孟 男 ４９ 总工程师 ２０００．６—２００３．６ ２０，９００ ２５，０８０ 本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票数额变化是公司实 施了 ２００１ 年度股东大会审议通过的“以现有股本 １９２，４７３，３０８ 股为基数，向全 体股东按每 １０ 股送 ２ 股并派发现金 ０．５０ 元”的议案实施送股所致。 （二）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 １、董事长李建华在本公司控股股东华泰集团有限公司任总经理； ２、副董事长王洪祥在本公司控股股东华泰集团有限公司任董事长； ３、董事、副总经理卜祥生在本公司控股股东华泰集团有限公司担任董事； ４、以上兼职人员任职期限均为 ２０００ 年 ６ 月至 ２００３ 年 ６ 月。 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 （三）年度报酬情况 １、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬的决策依据 （１）报酬的决策程序：董事、监事、高级管理人员的报酬由公司薪酬考核 委员会确定。 （２）报酬的确定依据：参照国家有关规定，根据公司的实际盈利水平和具 体岗位及个人贡献综合考评，本着有利于人员稳定及激励与约束相结合的原则， 确定报酬标准。 ２、报告期内，上述在公司任职的董事、监事、高级管理人员除董事王洪祥 在控股股东华泰集团有限公司领取薪酬外，其余全部在公司领取报酬，其报酬 总额为 １１０ 万元。经公司董事会批准实际支付的报酬区间为 ２－１８ 万元，其中： 年薪在 ２－６ 万元的 ７ 人；年薪在 ６－１０ 万元的 ７ 人；年薪在 １０－１８ 万元的 ２ 人。 （１）金额最高的前三名董事的报酬总额为 ３６ 万元； （２）金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 ２３ 万元。 ３、两位独立董事报酬总额为 ４ 万元。 （四）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况： １、报告期内公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》的规定要求，分别于 ２００２ 年 ５ 月 ２８ 日召开的 ２００１ 年度股东大会和 ２００２ 年 ６ 月 １８ 日召开的 ２００２ 年第二次临时股东大会选举产生 了两名独立董事，无其他董事、监事、高级管理人员离任情况； ２、公司现有员工 ３７２２ 人，其中行政管理人员 ２９８ 人，技术人员 ２１０ 人， 财务人员 ３２ 人，营销人员 １１６ 人，生产人员 ２７４８ 人，其他人员 ３１８ 人；大学 本科学历以上 ２０２ 人，占 ５．４３％；大学专科学历以上 ５４２ 人，占 １４．５６％；中专 及高中学历以上 １７１０ 人，占 ４５．９４ ％；高中以下学历 １２６８ 人，占 ３４．０７％。 ３、公司目前没有需承担费用的离退休人员。 １０ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 五、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照《公司法》 、《证券法》、和中国证监会有关法律、法规的要求， 不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。按照中国证 监会和国家经贸委于 ２００２ 年 １ 月 ７ 日发布的《中国上市公司治理准则》规范性 文件的要求，在 ２００２ 年 ５ 月 ２８ 日召开的 ２００１ 年度股东大会上通过了《股东大 会议事规则》 、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，完善、修改了《公司 章程》。进一步完善了股东大会、董事会、监事会的议事规则，公司目前治理结 构如下： １、关于股东大会：公司根据股东大会规范意见，进一步规范股东大会的召 集、召开和议事程序，能够确保股东的合法权益；确保所有股东，特别是中小 股东享有平等地位，确保所有股东能够行使自己的权利；对公司的关联交易的 决策和程序有明确的规定，确保关联交易的公平合理。 ２、关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会 直接或间接干预公司决策和经营的活动；公司与控股股东在人员、资产、财 务、 机构和业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运 作。 ３、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选 举董事；公司董事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求；公司各位董事 能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉 有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任； ４、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员结构符合法律、法规的要 求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司 财务及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监 督。 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 ５、关于绩效评估和激励约束机制：经理人员的聘任公开、透明，符合法律 法规的规定。 ６、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、 消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康、稳定发展。 ７、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待 股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，准确、真 实、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得，公司能 够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化 情况。公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求规 范运作，并将一如既往的按照有关议事规则和《上市公司治理准则》等有关要 求规范运作，寻求企业价值最大化，切实维护中小股东的利益。 （二）独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》的规定要求，分别在 ２００２ 年 ５ 月 ２８ 日召开的 ２００１ 年度股东大会和 ２００２ 年 ６ 月 １８ 日召开的 ２００２ 年第二次临时股东大会上选举产生了两名独立董 事。报告期内，两名独立董事积极出席董事会，并能够按照有关规定分别从法 律和财务的角度对公司的生产经营、对外投资等一系列重大事项发表专业性意 见，对董事会的科学、客观决策，对公司的良性发展都起到了积极作用，切实 地维护了公司及广大中小投资者的利益。 （三）与控股股东“五分开”情况 公司在业务、财务、人员、资产、机构方面已经完全独立，具体情况： １、业务方面，公司的生产经营完全独立于控股股东，产、供、销等生产经 营活动均由公司自主决策，公司拥有独立的产、供、销系统。 ２、人员方面，按照中国证监会等部门的要求，公司在劳动、人事及工资管 理方面完全独立。公司董事长、财务负责人、董秘等均在上市公司领薪。公司 设有相关的职能部门，独立运作，行使职权，制定了各部门规章职责及相关的 业务流程，在人员与公司经营运作上保持独立。 ３、资产方面，公司拥有独立的生产体系、辅助设施和配套设施；拥有独立 的工业产权、商标等无形资产。 ４、机构方面，公司组织机构健全且独立于控股股东，董事会、监事会独立 １２ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 ５、财务方面，公司设有独立的财务部门，建立健全了各项规章制度，并按 照相关规定合理的设置了会计科目，建立了独立的会计核算体系，公司有自己 独立的银行帐号，独立纳税。 （四）公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度建 立、实施情况。 公司将在 ２００３ 年开始制定公开、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评 估和激励约束机制，同时初步探索 ＭＢＯ 等长期激励机制。 １３ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 六、股东大会简介 一、报告期内公司共召开了三次股东大会。 （一）２００１ 年度股东大会 本公司董事会于 ２００２ 年 ４ 月 ２６ 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊 登关于召开 ２００１ 年度股东大会的公告，会议于 ２００２ 年 ５ 月 ２８ 日在本公司会议 室如期召开。出席会议的股东及股东代表 ４７ 名，持有公司股票 ８０，４１６，８５６ 股， 占公司总股本的 ４１．７８ ％。经投票表决通过了如下议案： １、《２００１ 年度董事会工作报告》； ２、《２００１ 年度监事会工作报告》； ３、《公司建设 １５ 万吨／年轻量涂布纸项目厂房的报告》； ４、《关于变更募集资金投资项目的报告》； ５、《２００１ 年度利润分配预案》； ６、《聘任独立董事及独立董事津贴、费用的报告》； ７、《关于转让东营市联成化工有限责任公司股权的议案》； ８、《２００１ 年年度报告和年度报告摘要》； ９、关于《继续聘任山东正源和信会计师事务所有限公司为公司 ２００２ 年财 务审计机构的议案》； １０、修改《公司章程》的报告； １１、《股东大会议事规则》； １２、《董事会议事规则》； １３、《监事会议事规则》。 本公司董事会于 ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊 登了 ２００１ 年度股东大会的决议公告。 （二）２００２ 年第一次临时股东大会 本公司董事会于 ２００２ 年 ３ 月 ５ 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登 关于召开 ２００２ 年第一次临时股东大会的公告，会议于 ２００２ 年 ４ 月 ６ 日在本公 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 司 会 议 室 如 期 召 开 。 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 ３０ 名 ， 持 有 公 司 股 票 ７７，４２０，２２７ 股，占公司总股本的 ４０．２２％。经投票表决通过了如下议案： 关于《关于对暂时闲置资金处置方案的报告》； 本公司董事会于 ２００２ 年 ４ 月 ９ 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登 了 ２００２ 年临时股东大会的决议公告。 （三）２００２ 年第二次临时股东大会 本公司董事会于 ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊 登关于召开 ２００２ 年第二次临时股东大会的公告，会议于 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日在本 公司会议室如期召开。出席会议的股东及股东代表 ２６ 名，持有公司股票 ７７，４０１，５８７ 股，占公司总股本的 ４０．２１％。经投票表决通过了如下议案： 关于《关于聘任侯仰钊先生为公司独立董事的报告》； 本公司董事会于 ２００２ 年 ６ 月 ２９ 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊 登了 ２００２ 年第二次临时股东大会的决议公告。 二、报告期内公司选举或更换董事、监事的状况。 为完善公司法人治理结构，公司分别于 ２００２ 年 ５ 月 ２８ 日召开的 ２００１ 年度 股东大会和 ２００２ 年 ６ 月 １８ 日召开的 ２００２ 年第二次临时股东大会上聘任赵伟、 侯仰钊先生为公司独立董事。 １５ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 七、董事会报告 （一）公司报告期内的经营情况 １、公司主营业务的范围及其经营状况： 公司属于造纸行业，主营业务收入和利润来自纸张、纸浆及纸制品的生 产、销售；化工产品（不含化学危险品）及机械制造和销售；热电；本企业 自产产品及相关技术的进出口业务。２００２ 年，公司立足主业，不断提高公司 核心竞争力，面对激烈的市场竞争，在保证质量的基础上，加大市场开发和 营销体系建设的力度，加强内部管理，挖掘潜力，实现了经济业绩的快速、 稳步增长。 报告期内，公司实现销售收入 １，３２６，４６０，８４６．２８ 元，与上年同期相比增 长 ８５．６３％；主营业务利润 ３８４，２０７，６１７．１７ 元，与上年同期相比增加 ９６．７７％； 净利润 １９０，０９９，６７３．１８ 元，与上年同期相比增长 ６６．４０％。 １）２００２ 年主营业务收入、主营业务利润按行业构成情况： 报告期内公司共实现主营业务收入 １，３２６，４６０，８４６．２８ 元，其中各类机制 纸实现 １，３０１，４０６，８７３．５７ 元，占 ９８．１１％；化工产品实现 ２５，０５３，９７２．７１ 元， 占 １．８９％。 报告期内公司共实现主营业务利润 ３８４，２０７，６１７．１７ 元，其中各类机制纸 实现 ３７９，８２７，５７２．９６ 元，占 ９８．８６％；化工产品实现 ４，３８０，０４４．２１ 元，占 １．１４％。 ２）２００２ 年主营业务收入、主营业务利润按产品构成情况： 报告期内公司共实现主营业务收入 １，３２６，４６０，８４６．２８ 元，其中文化纸实 现 ６１２，１０８，５０９．３６ 元，占 ４６．１４％；板纸实现 ８８，４２３，７３６．１０ 元，占 ６．６７％；高 级彩色新闻纸实现 ５８６，８４７，７５３．９４ 元，占 ４４．２４％；生活用纸实现 １４，０２６，８７４．１７ 元，占 １．０６％；化工产品实现 ２５，０５３，９７２．７１ 元，占 １．８８％。 报告期内公司共实现主营业务利润 ３８４，２０７，６１７．１７ 元，其中文化纸实现 １５３，８４５，１３６．４０ 元，占 ４０．０４％；板纸实现 ８，３７０，１２５．４５ 元，占 ２．１８％；高级 彩色新闻纸实现 ２１０，６４５，３９４．６９ 元，占 ５４．８３％；生活用纸实现 ６，９６６，９１６．４２ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 元，占 １．８１％；化工产品实现 ４，３８０，０４４．２１ 元，占 １．１４％。 ３）２００２ 年主营业务收入按地区构成情况： （单位：元） 占全部主营业务 主营业务收入比上 地 区 主营业务收入 收入比例（％） 年增减（％） 江南地区 ６３４，０４８，２８４．５３ ４７．８ １２６．９３ 江北地区 ６９２，４１２，５６１．７５ ５２．２ ５９．１１ ４）公司主要产品的销售收入、成本、毛利率及市场占有率情况 主营业务收入和利润来自纸张、纸浆及纸制品的生产、销售，报告期内公 司机制纸实现销售收入 １，３０１，４０６，８７３．５７ 元，销售成本 ９１６，３５１，６６２．８６ 元， 毛利率为 ２９．５９％，相关指标如下： （单位：元） 类别 主营业务收入 销售成本 销售毛利率 市场占有率 文化纸 ６１２，１０８，５０９．３６ ４５３，１４４，３３７．２０ ２５．９７％ ２．５２ 板 纸 ８８，４２３，７３６．１０ ８０，０５３，６１０．６５ ９．４７％ ／ 高级新闻纸 ５８６，８４７，７５３．９４ ３７６，１９５，８０９．０９ ３５．８９％ １２．１９ 生活用纸 １４，０２６，８７４．１７ ６，９５７，９０５．９２ ４９．６７％ ／ ２、主要控股公司的经营情况及业绩 （１）东营协发纸业有限公司 该公司是本公司与香港协发卫生纸业贸易公司合资设立的，注册资本 ８２３．６ 万 美元。公司拥有 ７５％的股权；主要产品为板纸。截止 ２００２ 年底资产总额 ２６８，０２７，４１３．１５ 元，２００２ 年实现净利润 ２，９９０，１８５．７１ 元。 （２）大王福利卫生纸厂 系公司的全资子公司，注册资本 ７３３ 万元，主要生产卫生纸、餐巾纸、面 巾纸等生活用纸，截止 ２００２ 年底资产总额 ３６，３１９，７８７．０２ 元；２００２ 年实现净 利润 ６，５２９，０７７．４６ 元。 （３）东营市联成化工有限责任公司 该公司系本公司与胜利油田胜大集团总公司共同出资设立，注册资本 ３５００ １７ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 万元，公司出资比例占 ５７．１４％。主要产品为氯气、浓硫酸、丙烯、烧碱、盐酸 等，为集中力量发展造纸主业，本公司在 ２００２ 年 ５ 月 ２８ 日召开的 ２００１ 年度股 东大会上通过了《关于转让东营市联成化工有限责任公司股权的议案》决定将 持有目标公司 ５７．１４％的股权按以 ２００２ 年 ３ 月 ３１ 日为评估基准日的确认值，转 让给公司控股股东华泰集团。截至转让日该公司实现净利润 ８２６，７２４．２３ 元。 （４）东营华泰纸业有限公司 该公司是本公司与香港协发卫生纸业贸易公司合资设立的，注册资本 １，２００ 万美元，公司出资占 ７５％。主要产品为高级彩色新闻纸的生产、销售，截 止 ２００２ 年底资产总额 ５９３，６５３，３５５．９３ 元，２００２ 年实现净利润 １６１，８９２，１９１．６９ 元。 ３、主要供应商、客户情况 （１）本期公司向前 ５ 名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 ４１．６５％； （２）本期公司向前 ５ 名客户合计的销售金额占年度销售总额的 １４．７３％。 ４、报告期内经营活动中出现的问题与困难及解决方案 我国加入 ＷＴＯ 后，纸业关税下调幅度较大，致使国内纸业市场受到“洋纸” 冲击，使公司面临的业内竞争更趋激烈，针对经营中出现的这些问题和困难， 公司主要采取以下措施： ①采用一流技术装备，加快技术改造，增强企业核心竞争力。报告期内公司投 资 ９２１６５ 万元增上的 １５ 万吨轻量涂布纸项目，全套设备从德国福伊特公司引进，技 术装备达到了国际先进水平，目前该项目已投入 ７０７２８ 万元，完工 ７６．７％，预计 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日竣工投产。 ②走林纸一体化发展路子，夯实原料根基，实现可持续发展。目前，公司 已经和周边地区的部分原料厂、农户签订协议，联合进行芦苇开发，并在此基 础上开始筹建自己的三倍体毛白杨速生林基地。 ③通过资本运作，营造规模经济优势，提升行业竞争力。目前已经有多家造 纸企业到公司联系，拟通过强强联合方式，营造规模经济优势，提升在同行业的 竞争力。 ④实施两条腿走路，加大出口力度，拓展销售渠道。继续与东南亚部分国 家和地区的客户建立长期友好的业务关系，扩大了出口创汇。 １８ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 ５、报告期内公司未公开披露过本年度盈利预测 （二）报告期内公司的投资情况 １、募集资金使用情况 本公司于 ２０００ 年 ９ 月 ８ 日公开发行了社会公众 Ａ 股 ９，０００ 万股，扣除发行 费用后，募集资金 １０６，０５７ 万元。截止报告期末实际投入 １１８，４６４ 万元，募集资 金已使用完毕。具体情况如下： 单位：万元 序 计划总 实际投 变更后投 实际投 完 工 承诺投资项目 号 投 资 资项目 资 金 额 资金额 程 度 ０１ 热电联产扩建项目 １５７１５ 无变更 １５７１５ １３５１０ １００％ ０２ １３０ｔ／ｄ 连续蒸煮及洗选漂项目 ８２３０ 无变更 ８２３０ ７１２０ １００％ ０３ １００ｔ／ｄ 碱回收项目 ６７２７ 无变更 ６７２７ ５６１３ １００％ ０４ ２．５ 万吨／年电脑打印原纸项目 ６４９２ 无变更 ６４９２ ７５３２ １００％ ０５ ２ 万吨／年打浆改造项目 ２９７２ 无变更 ２９７２ ３５００ １００％ ０６ ２ 万吨／年高级书写纸项目 ２８００ 无变更 ２８００ ３０４３ １００％ ０７ ２００ｔ／ｄ 废纸脱墨集中制浆项目 ６４９３ 无变更 ６４９３ ７４１８ ９２％ ０８ ７０ 万亩芦苇基地开发项目 １９３４９ ０９ ６．８ 万吨／年轻量涂布纸技改项目 １９９９４ １０ ５ 万吨／年高级涂布白板纸项目 ６４０６ １５ 万吨／ １１ １ 万吨／年铜版原纸项目 ２９５０ 年轻量 １．７ 万吨／年中高档卫生纸及餐巾 ６３７３ ９２１６５ ７０７２８ ７６．７％ １２ 涂布纸 纸项目 项目 ５ 万吨／年 Ｂ 级牛皮挂面箱板纸项 ３５６０ １３ 目 １４ ３ 万吨／年静电复印纸项目 ６５４０ 合计 １１４６０１ １５３４４３ １１８４６４ ７７．２０％ ２００ｔ／ｄ 废纸脱墨集中制浆项目是原 ６．８ 万吨／年轻量涂布纸项目的配套项 目，截至报告期末已投入 ７４１８ 万元，完成项目投资的 ９２％，该项目原计划投资 ６４９３ 万元，由于配套项目的变更，以自有资金相应增上部分配套设备，致使实 际投资超出原计划。 ２、在建项目预计收益及完工项目收益情况 公司热电联产扩建项目、２．５ 万吨电脑打印原纸项目、２ 万吨／年打浆改造 项目、２ 万吨／年高级书写纸项目、１００Ｔ／Ｄ 碱回收项目、１３０Ｔ／Ｄ 连续蒸煮及洗 １９ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 选漂项目等六个项目已经于 ２０００ 年年底全部竣工投产，报告期内经营运转正 常，其中：２ 万吨／年高级书写纸项目全年实现利润 １６２２ 万元；２．５ 万吨／年电 脑打印原纸项目全年实现利润 ２８７２ 万元；热电联产扩建项目全年实现利润 ５５６７ 万元，均达到了招股说明书中预定的收益。１００Ｔ／Ｄ 碱回收项目和 １３０Ｔ／Ｄ 连续 蒸煮及洗选漂项目为污水治理项目，是公司生产的环保配套项目，具备良好的 社会效益，不直接产生利润；２ 万吨／年打浆改造项目为制浆供应设备，能够降 低各用浆车间的生产成本，没单独核算收益。 ３、项目变更原因、程序和披露情况 （１）公司于 ２００１ 年 ５ 月 １０ 日召开 ２０００ 年度股东大会，通过三届六次董 事会《关于变更募集资金投资项目的报告》，因 １．７ 万吨／年中高档卫生纸及餐 巾纸项目、５ 万吨／年 Ｂ 级牛皮挂面箱板纸项目、５ 万吨／年高级涂布白板纸项目、 ３ 万吨／年静电复印纸项目和 １ 万吨／年铜板原纸项目均属小型项目，考虑到其 规模、技术、质量、成本方面均处于劣势，已不适应当前市场，为集中优势资 金取得竞争优势，提高项目投资回报率，经对当前纸张市场调研，公司董事会 决定取消对上述五项目的投资，将相应募集资金 ２．５８ 亿元用于对另一募股资金 项目 ６．８ 万吨／年轻量涂布纸的追加投资，使项目规模增加至 １５ 万吨／年，该项 目计划投资总额 ８．４６６５ 亿元。公司三届六次董事会《关于变更募集资金投向的 报告》已经公司 ２０００ 年年度股东大会审议通过，并于 ２００１ 年 ５ 月 １１ 日在《中 国证券报》 、《上海证券报》上刊登了《山东华泰纸业股份有限公司 ２０００ 年度股 东大会决议公告》。 （２）公司于 ２００２ 年 ５ 月 ２８ 日召开 ２００１ 年度股东大会，审议通过了《关 于变更募集资金投资项目的报告》和《公司建设 １５ 万吨／年轻量涂布纸项目厂 房的报告》。 公司拟定以募集资金投资的 ７０ 万亩芦苇基地项目，截止 ２００２ 年 ３ 月 ３１ 日已投资 ２１７ 万元，经公司多次实地考察调研发现，该项目占地面积较大、位 居偏远地区且分布不集中，若全部由公司投建，不便于项目的实施和管理。董 事会决定，将芦苇基地建设工作交由胜利油田多种经营处、山东省沾化原料厂、 广饶县水产局等单位与周边地区的农民联合开发，并与公司签订芦苇收购协议， 由协议单位自行种植，最后由本公司统一收购芦苇。上述开发方式既方便经营 管理，又能降低公司的投资成本。对于已经投出的 ２１７ 万元募集资金，公司已 ２０ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 使用自有资金收回，该项目改为由公司自有资金投资。 本公司此次拟改变的 ７０ 万亩芦苇基地开发项目，计划总投资为 １９，３４９ 万 元，由于公司发行股票实际募集资金 １０６，０５７ 万元，扣除已完工项目实际使用 资金，同时保障未变更的在建项目计划投入资金，本次拟改变投向的募集资金 总金额为 １３，４２３ 万元。对由于该项目的变更引起的剩余募集资金 １３４２３ 万元， 公司转向对 １５ 万吨／年轻量涂布纸项目的补充投资。同时，由于 １５ 万吨／年轻 量涂布纸项目原拟订的土建工程原有厂房改造的方案发生变动，公司需根据设 备订购情况重新建造厂房，新增土建投资 ７５００ 万元。该项目的资金来源包括： 募集资金计划投资 ４５８２３ 万元，国债贴息解决 ３ 亿元，差额资金由 ７０ 万亩芦苇 基地项目的变更资金 １３４２３ 万元及自有资金解决。详细情况见 ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的 ２００１ 年度股东大会的决议公告。 报告期末 １５ 万吨／年轻量涂布纸项目累计投入 ７０，７２８ 万元，完成项目总投 资的 ７６．７％，目前该项目正在紧张的安装，预计 ２００３ 年 ６ 月底可竣工投产。 ４、报告期内非募集资金投资情况 公司以自筹资金投资建设的 ２．５ 万千瓦热电项目，截止报告期末累计投入 ９，１３３．９０ 万元，该项目已于 ２００２ 年 ８ 月底竣工投产，目前经营运转正常。２００３ 年实现利润 ３０５９ 万元。 本报告期内累积项目投资 ８５，８２１．１９ 万元，比去年增加 ６１，５１８．３９ 万元， 主要原因为报告期内募集资金项目 １５ 万吨／年轻量涂布纸集中投资所致。 （三）公司财务状况 公司财务指标的增减变动情况 单位：人民币元 指标名称 ２００２ 年 ２００１ 年 增减额 增减比例 总 资 产 ２，７５２，４８０，５５５．０６ ２，６３６，３３２，２７４．９２ １１６，１４８，２８０．１４ ＋４．４１％ 股东权益 １，６４０，９００，２９８．３７ １，４６０，６１９，７４７．３９ １８０，２８０，５５０．９８ ＋１２．３４％ 主营业务利润 ３８４，２０７，６１７．１７ １９５，２６０，７２５．２８ １８８，９４６，８９１．８９ ＋９６．７７％ 净 利 润 １９０，０９９，６７３． １８ １１４，２４０，９８４．９２ ７５，８５８，６８８．２６ ＋６６．４０％ 现金及现金等价 物净增加额 －５７９，０２２，８５２．２０ －２３５，８２２，７８８．３９ －３４３，２００，０６３．８１ ＋１４５．５３％ ２１ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 增减原因说明： （１）总资产增加是由于公司利润增加所致。 （２）股东权益增加系实现利润增加所致。 （３）主营业务利润增加系公司子公司东营华泰纸业有限公司正常运转，收 入增加所致。 （４）净利润增加是由于公司报告期内生产规模扩大，毛利率提高所致。 （四）生产经营环境及宏观政策、法规发生重大变化，对公司财务状况及 经营成果产生的重大影响分析 我国加入 ＷＴＯ 后，国外同类产品将陆续参与国内市场竞争，在产品质量和 价格方面，对国内市场造成冲击，给公司的生产经营带来一定影响，但从企业 的长远发展来看，加入 ＷＴＯ 也给公司带来了新的发展机遇： 首先，平均关税水平的降低，国外先进浆纸设备出口税率将降低，公司享 受他国较低的设备出口税率，有利于公司进行项目建设和技术改造。 其次，公司每年花费不少外汇进口原材料，关税降低后我们可以更充分地 利用国外的原材料资源，降低生产成本。 再次，可以享受成员国之间多边的永久性最惠国待遇，从而积极开拓和进 军国际市场，参与国际竞争。 （五）新年度业务发展计划 １、加大市场开发力度，完善销售网络，通过多种营销方式拓宽销售市场， 力争 ２００３ 年实现产量、收入比上年增长 ２０％以上。 ２、继续实施科技兴企战略。按照“设备现代化、产品高档次，参与国际 市场竞争”的指导思想，不断引进国内外高新技术装备改造传统产业。目前增 上的高新技术项目 １５ 万吨／年轻量涂布纸项目，已进入紧张的安装阶段，预计 今年 ６ 月份竣工投产。此项目投产后，将继续增上其他高附加值、高科技含量、 高市场占有率的造纸项目，不断壮大企业实力和产品竞争力。 ３、加速林浆一体化建设，发展高效生态纸业，建设全国造纸行业第一个 环保生态工业园区。到 ２００５ 年，计划建成 ６０ 万亩速生林及配套 ３０ 万吨 ＡＰＭＰ 浆厂，形成纸业、农业、林业互为依托的“生态链”，促进农村产业结构调整及 区域经济的发展。与此同时，按照源头削减、过程控制、资源综合利用与必要 ２２ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 的末端处理相结合的清洁生产方针，抓好清洁工艺的自主开发，扩大物料循环 利用，实施污染资源化治理，营造物流有序、环境优美、生产与环保高度和谐 的良好格局。 ４、加大信息化建设力度。在对现有 ＥＲＰ 企业资源计划管理系统，ＰＬＣ、ＤＣＳ、 ＱＣＳ 等生产自动化控制系统进行优化整合的基础上，继续增上 ＯＡ 办公自动化管 理系统，实施 Ｂ２Ｂ、Ｂ２Ｃ 电子商务分销系统，全面开展电子商务。 ５、深化体制改革。按照现代企业制度的要求，陆续对下属分支机构进行规 范的公司制改革，不断拓展融资渠道，转换企业经营机制，深化分配制度改革， 以此进一步明晰产权，调动经营者和职工的积极性，增强企业内在活力，提高 经济效益。 （六）董事会日常工作情况 １、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司召开了第三届十一至十九次董事会会议，监事会成员列席了 每次会议。 （１）２００２ 年 １ 月 ３０ 日在本公司二号会议室召开三届十一次董事会，经与 会董事讨论审议，通过了如下决议： ①通过了《济南证管办辖区上市公司规范运作情况的调查表》； ②通过了《解决公司与部分关联企业往来款项的议案》； ③通过了《解决公司董事长双重任职的议案》； （２）２００２ 年 ３ 月 ４ 日在本公司二号会议室召开三届十二次董事会。会议 应到董事 ９ 人，实到 ９ 人，监事会成员列席会议。会议由李建华董事长主持， 审议并一致通过了如下决议： ①审议通过了公司《关于对暂时闲置资金处置方案的报告》； ②审议通过了定于 ４ 月 ６ 日召开 ２００２ 年临时股东大会，通过以上议项。 （３）２００２ 年 ４ 月 ４ 日，在公司二号会议室召开三届董事会第十三次会议， 审议并一致通过了如下决议： ①审议通过了公司《２００１ 年年度报告和年度报告摘要》； ②审议通过了公司《２００１ 年度董事会工作报告》； ③审议通过了公司《２００１ 年总经理工作报告》； ２３ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 ④审议通过了公司《２００１ 年财务工作报告》； ⑤审议通过了公司《２００１ 年度利润分配预案》； （４）２００２ 年 ４ 月 ２５ 日，在公司二号会议室召开三届董事会第十四次会 议，审议并一致通过了如下决议： ①审议通过了公司《建设 １５ 万吨／年轻量涂布纸项目厂房的报告》； ②审议通过了公司《变更募集资金投资项目的报告》； ③审议通过了公司《关于转让东营市联成化工有限责任公司股权的议案》； ④审议通过了公司《修改公司＜章程＞的报告》； ⑤审议通过了公司《独立董事制度》和《信息披露制度》； ⑥审议通过了公司《关于聘任独立董事及独立董事津贴、费用的报告》； ⑦审议通过了公司《２００２ 年第一季度报告》； ⑧审议通过了《关于召开 ２００１ 年年度股东大会的议案》。 （５）２００２ 年 ５ 月 ２８ 日，在华泰大厦会议室召开三届董事会第十五次会 议，审议并一致通过了如下决议： ①审议通过了《关于聘任独立董事及独立董事津贴的报告》； ②６ 月 ２８ 日召开 ２００２ 年第二次临时股东大会，通过关于聘任独立董事及 独立董事津贴的报告。 （６）２００２ 年 ６ 月 ２７ 日，在公司二号会议室召开第三届董事会第十六次 会议，审议并一致通过了如下决议： 审议通过了《现代企业制度自查报告》。 （７）２００２ 年 ７ 月 ２８ 日，在公司二号会议室召开第三届董事会第十七次会 议，审议并一致通过了如下决议： 审议通过了公司 ２００２ 年半年度报告及摘要。 （８）２００２ 年 １０ 月 ２４ 日，在公司二号会议室召开第三届董事会第十八次 会议，审议并一致通过了如下决议： 审议通过了 ２００２ 年第三季度报告。 （９）２００２ 年 １２ 月 ６ 日，在公司二号会议室召开第三届董事会第十九次会 议，审议并一致通过了如下决议： 审议通过了《关于中国证监会济南证管办巡检的整改报告》。 ２４ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 ２、董事会对股东大会决议的执行情况； 本报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时地完成了 股东大会交办的各项工作： 公司 ２００１ 年度实现净利润 １１６，８６１，５１０．２０ 元，提取 １０％的法定盈余公 积 １１，６８６，１５１．０２ 元、５％的法定公益金 ５，８４３，０７５．５１ 元、５％的任意盈余公积 ５，８４３，０７５．５１ 元，加期初未分配利润 １０６，０９０，７７１．２４ 元，２００１ 年度可供股 东分配的利润为 １９９，５７９，９７９．４０ 元。以现有股本 １９２，４７３，３０８ 股为基数，向 全体股东按每 １０ 股送 ２ 股并派发现金 ０．５０ 元 （ 含 税 ）， 共 派发现金 ９，６２３，６６６．００ 元，剩余未分配利润结转下年度分配。 公司 ２００１ 年度分红派息公告于 ２００２ 年 ７ 月 ２ 日刊登于《中国证券报》和 《上海证券报》并以 ７ 月 ５ 日为股权登记日，７ 月 ８ 日为除息日实施了以上方 案。 （七）２００２ 年度利润分配预案 公司 ２００２ 年度实现净利润 １８８，９７８，９９０．０５ 元，提取 １０％法定盈余公积金 １８，８９７，８９９．０１ 元，５％的法定公益金 ９，４４８，９４９．５０ 元，５ ％的任意盈余公积 ９，４４８，９４９．５０ 元，加期初未分配利润 １８９，９５６，３１３．４０ 元，２００２ 年可供股东分配 的利润 ３０２，６４４，８４３．４４ 元。董事会决定以现有股本 ２３０，９６７，９７０ 股为基数， 向全体股东按每 １０ 股送 ２ 股转增 １ 股并派发现金 ０．５０ 元（含税），共派发现 金 １１，５４８，３９８．５０ 元，剩余未分配利润结转下年度分配。 （八）２００３ 年度利润分配政策 公司预计在 ２００３ 年度分配利润不低于一次，其中：２００３ 年度实现净利润 用于分配的比例不低于 ２０％，以前年度滚存利润用于分配的比例不低于 ２０％。分 配以派发现金或送红股或两者相结合的方式进行，其中现金红利分配的比例不 低于 ２０％。公司董事会保留根据公司实际情况调整以上利润分配政策的权利。 ２５ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 八、监事会报告 ２００２ 年度公司监事会按照《中华人民共和国证券法》 、《中华人民共和国公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》赋予的各项职责，认 真履行监督职能，促进公司运作和经营活动的正常进行。现将监事会一年来的 主要工作报告如下： （一）报告期内公司监事会共召开了五次会议 １、２００２ 年 １ 月 ３０ 日在公司二号会议室召开第三届监事会第七次会议， 会议审议并通过如下决议： 审议通过了《济南证管办辖区上市公司规范运作情况的调查表》。 ２、２００２ 年 ４ 月 ４ 日在公司二号会议室召开第三届监事会第八次会议，会 议审议并通过如下决议： ①审议通过了公司《２００１ 年监事会工作报告》； ②审议通过了公司《２００１ 年年度报告》及《年度报告摘要》； ③审议通过了公司《２００１ 年财务工作报告》； ④审议通过了公司《２００１ 年度利润分配议案》； ⑤审议通过了公司《２００２ 年利润分配政策》。 ３、２００２ 年 ４ 月 ２５ 日在本公司会议室召开第三届监事会第九次会议，审议 并通过了如下决议： ①审议通过了公司《建设 １５ 万吨／年轻量涂布纸项目厂房的报告》； ②审议通过了公司《变更募集资金投资项目的报告》； ③审议通过了公司《关于转让东营市联成化工有限责任公司股权的议案》； ④审议通过了公司《２００２ 年第一季度报告》。 ４、２００２ 年 ６ 月 ２７ 日在公司二号会议室召开三届监事会第十次会议，审 议并通过了如下决议： 审议通过了公司《现代企业制度自查报告》。 ５、２００２ 年 ７ 月 ２８ 日在科技楼会议室召开第三届监事会第十一次会议， 审议并通过了如下决议： 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 审议通过了公司 ２００２ 年半年度报告及摘要。 （二）监事会独立意见 １、公司依法运作情况 公司决策程序合法，业已建立了完善的内控制度，公司董事、经理、高级 管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行 为。 ２、公司财务情况 公司的财务报告已经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，监事会认 为该审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、公司募集资金使用情况 公司募集资金的使用情况（祥见本报告第七部分相关内容）。监事会检查认 为募集资金实际投资项目的变更经董事会、股东大会审议通过，变更程序合法。 ４、收购、出售资产情况 公司为集中力量发展造纸主业，于 ２００２ 年 ５ 月 ２８ 日召开的 ２００１ 年度股东 大通过了《关于转让东营市联成化工有限责任公司股权的议案》决定将持有目 标公司 ５７．１４％的股权按以 ２００２ 年 ３ 月 ３１ 日为评估基准日的确认值转让给公司 控股股东华泰集团。监事会认为该转让行为经董事会、股东大会审议通过，程 序合法。 ５、关联交易情况 公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，无损害公司利益的行为。 （详 细内容，请参照会计报告附注） ２７ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 九、重要事项 （一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司出售资产的事项： 公司为集中力量发展造纸主业，于 ２００２ 年 ５ 月 ２８ 日召开的 ２００１ 年度股东 大会上通过了《关于转让东营市联成化工有限责任公司股权的议案》决定将持 有目标公司 ５７．１４％的股权按以 ２００２ 年 ３ 月 ３１ 日为评估基准日的确认值转让给 公司控股股东华泰集团，华泰集团已将该部分资金于 ６ 月底全额支付。 报告期内公司无其他收购资产、吸收合并、对外担保等事项发生。 （三）报告期内公司对外发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他托管、 承包、租赁上市公司资产的事项： 经本公司三届六次董事会决议并经 ２０００ 年度股东大会审议通过，本公司于 ２００１ 年 ５ 月 １８ 日与东营协发纸业有限公司签定租赁合同：本公司租赁东营协 发纸业有限公司部分车间，租赁期一年零七个月，自 ２００１ 年 ６ 月 １ 日至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，租金 ２５００ 万元，分三次付清，报告期内，公司支付租赁费 ２０００ 万元。 （四）重大关联交易事项： 公司与关联方发生交易均按照招股说明书的承诺及双方协议进行，没有发 生损害公司和广大投资者利益的行为。（详细情况见会计报表附注） （五）报告期内公司或持股 ５％以上的股东没有在指定报纸和网站上披露承 诺事项。 （六）报告期内公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。 （七）报告期内公司控股股东没有变动；为完善公司法人治理结构，公司 分别于 ２００２ 年 ５ 月 ２８ 日召开的 ２００１ 年度股东大会和 ２００２ 年 ６ 月 １８ 日召开的 ２００２ 年第二次临时股东大会上聘任赵伟、侯仰钊先生为公司独立董事，其他董 事、监事、总经理和董事会秘书均无变化。 （八）本年度内公司继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司 的财务审计机构。 （九）重大合同及履行情况。（见本章第三条） （十）报告期内，公司未更改公司名称及股票简称。 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 十、财务会计报告 （一）审计报告 本公司财务报告经山东正源和信有限责任会计师事务所注册会计师张炳 辉、王晓楠审计，于 ２００３ 年 ２ 月 ２３ 日出具了无保留意见的审计报告。 审 计 报 告 （２００３）鲁正信审字第 １０２５ 号 山东华泰纸业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和合并资 产负债表、２００２ 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 ２００２ 年 度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是 对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计 准则》进行的，在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会 计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有 关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况和 ２００２ 年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原 则。 山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 中国·济南 ２００３ 年 ２ 月 ２３ 日 （二）会计报表（附后） １、比较式资产负债表 ２、比较式利润及利润分配表 ３、现金流量表 （三）会计报表附注（附后） ２９ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 十一、备查文件目录 １、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。 ２、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 ３、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公 告的原稿。 山东华泰纸业股份有限公司 二 ＯＯ 三年二月二十四日 ３０ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 山东华泰纸业股份有限公司 会计报表附注 单位：人民币元 一、公司概况 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）是 １９９３ 年经山东省经济 体制改革委员会鲁体改生字［１９９３］第 ２６ 号文批准，由东营市造纸厂作为发起 人，采用定向募集方式设立的股份有限公司。１９９６ 年公司按照《公司法》和国 家有关法律、法规进行了规范。山东省人民政府以鲁政股字［１９９６］２５０ 号批准 证 书 对 公 司 进 行 了 规 范 确 认 。 截 至 １９９９ 年 １２ 月 ３１ 日 公 司 股 份 总 数 １０２，４７３，３０８ 股，每股面值人民币 １ 元，注册资本为人民币 １０２，４７３，３０８ 元。 ２０００ 年经中国证监会证监发行字［２０００］１２５ 号文核准，公司发行社会公众股 ９，０００ 万股，股份总数增加为 １９２，４７３，３０８ 股，其中发起人股 ７６，８２３，３０８ 股， 内部职工股 ２５，６５０，０００ 股，社会公众股 ９０，０００，０００ 股，公司注册资本变更为 人民币 １９２，４７３，３０８ 元。２００２ 年按照公司 ２００１ 年利润分配方案以现有股本 １９２，４７３，３０８ 股为基数，向全体股东按每 １０ 股送 ２ 股，公司注册资本变更为人 民币 ２３０，９６７，９７０ 元。公司主要经营造纸、纸制品、纸料加工及化工产品的生 产和销售等。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法 １、会计制度 公司执行《企业会计制度》。 ２、会计年度 公司采用公历制，即会计年度自公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。 ３、记帐本位币 公司以人民币为记帐本位币。 ３１ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 ４、记帐基础和计价原则 公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 ５、外币业务核算方法 外币业务发生时按当日买入价折合为人民币记帐，期末将外币帐户余额按 期末外汇市场汇价中间价折合人民币进行调整，汇兑损益计入财务费用。 ６、合并会计报表的编制方法及范围 Ａ、编制方法。以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及其他有关资 料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》之要求进行编制。合并时，公司重 大内部交易和资金往来的金额均已抵销。母、子公司采用的会计政策和会计处 理方法一致。 Ｂ、合并范围。凡投资额占被投资企业实收资本 ５０％以上或虽不足 ５０％但对 被投资企业具有实际控制权的按权益法核算并编制合并报表。合并范围内的子 公司包括：东营协发纸业有限公司、东营市大王福利卫生纸厂、东营华泰纸业 有限公司、东营华盛纸业有限责任公司，东营市联成化工有限责任公司 １－６ 月 份利润表，有关说明详见本附注八、３、（５）。 ７、现金等价物的确定标准 现金等价物指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且 价值变动风险很小的投资。 ８、坏帐核算方法 Ａ、坏帐的确认标准为： 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项； 或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。 Ｂ、公司对坏帐准备采用备抵法，按年末应收帐款和其他应收款余额之和 的 １０％计提，计入当期损益。 ９、存货核算方法 Ａ、公司存货主要包括原材料、低值易耗品、产成品等。原材料入库按实 际成本计价，出库采用移动加权平均法。产成品入库按实际成本计价，出库采 用加权平均法。低值易耗品采用一次摊销法。 Ｂ、计提存货跌价准备的标准和方法：由于存货遭受毁损，全部或部分陈 ３２ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 旧过时或售价低于成本等原因，使存货成本部分不可回收，按单个存货项目的 成本与其可变现净值的差额计提存货跌价准备。 １０、短期投资核算方法 短期投资按取得时的投资成本入帐，期末按成本与市价孰低计价，并按投 资总体计提跌价准备。持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已计入应 收项目的外，以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的帐面价值。 处置短期投资时，所实现的损益计入当期损益。 １１、长期投资核算方法 Ａ、长期债权投资：按实际成本计价，投资收益按权责发生制计算确认。 Ｂ、长期股权投资：公司投资比例在 ２０％以下的，按成本法核算；２０％（含） 以上的按权益法核算。 Ｃ、计提长期投资减值准备的标准和方法：期末对长期投资逐项检查，如 果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低 于帐面价值，并且这种降低在预计未来期间内不可能恢复，则按照可收回金额 低于投资帐面值的差额计提减值准备。 １２、固定资产核算方法 Ａ、公司固定资产的确认标准为使用年限在一年以上且单位价值在 ２０００ 元 以上的房屋、建筑物、机器设备、器具、工具等资产。固定资产按历史成本或 法定评估价值入帐，折旧按各类固定资产原值和估计使用年限计提并考虑 ３％ 的净残值。各类固定资产的估计使用年限及年折旧率如下： 类 别 使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 ３５ ２．７７％ 机器设备 １２ ８．０８％ 运输工具 １２ ８．０８％ 办公设施及其他 ５ １９．４％ Ｂ、固定资产减值准备的计提方法：年度终了，对固定资产逐项进行检查。 如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回的 金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备。 当存在下列情况之一时，按照固定资产帐面价值全额计提固定资产减值准 ３３ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 备： ａ、长期闲置不用，在可预计的未来不会再使用，且已无转让价值的固定 资产； ｂ、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ｃ、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产； ｄ、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ｅ、其他实质上已不能再给企业带来经济利益的固定资产。 １３、在建工程核算方法 Ａ、在建工程指正在兴建中的资本性资产并按实际成本计价。在建工程成 本包括工程用设备、建筑施工、安装成本以及在达到预计可使用状态前发生的 工程借款利息等，在建工程完工交付使用时转入固定资产核算。 Ｂ、在建工程减值准备的计提方法：年度终了，对在建工程进行全面检查， 存在下列情况的，计提在建工程减值准备： ａ、长期停建并且预计未来三年内不会重新开工的在建工程； ｂ、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的 经济利益具有很大的不确定性； ｃ、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形； １４、借款费用资本化 Ａ、借款费用资本化的确认原则： 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差 额，在符合条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、 折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发 生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发 生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较 小，于发生当期确认为费用。 Ｂ、借款费用资本化的期间： ａ、开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、 ３４ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：资本支出已经发生；借款费用已经 发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 ｂ、暂停资本化：固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连 续超过 ３ 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购 建活动重新开始。 ｃ、停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可用状态时，停止其借款 费用的资本化。 Ｃ、借款费用资本化金额的计算方法： 在应予资本化的每一个会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固 定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。 １５、无形资产核算方法 Ａ、无形资产计价和摊销方法：无形资产按取得时的实际成本计价。土地 使用权自取得当月起在预计使用年限内采用直线法平均摊销。专利权、技术使 用权按 １０ 年平均摊销。 Ｂ、无形资产减值准备的计提方法：年度终了，检查各项无形资产预计给 企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其帐面价值的，按单项 计提减值准备。 当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备： ａ、已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大 不利影响； ｂ、市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ｃ、已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值； ｄ、足已证明实质上已经发生了减值的情形； １６、长期待摊费用摊销方法 Ａ、长期待摊费用是已经支出，摊销期在一年以上（不含 １ 年）的其他各 项费用，在费用项目受益期限内分期平均摊销。 Ｂ、筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用归集， ３５ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 在开始生产经营当月一次计入损益。 １７、收入确认原则 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品 实施继续管理权和实际控制权；相关收入已经收到或取得了收款证据，并且与 销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。 １８、所得税会计处理方法 公司采用应付税款法。 １９、利润分配 根据《公司法》规定，分别按税后利润的 １０％提取法定盈余公积金，按 ５％ 提取公益金和任意盈余公积金。剩余利润的分配由董事会提出分配预案，待股 东大会通过后实施。 三、会计政策变更及影响 ２００２ 年 １ 月 １ 日公司开始执行《企业会计准则—固定资产》，对未使用、 不需用固定资产计提折旧，共补提以前年度的折旧 ７６５，６９６．１５ 元。因数额较 小，没有进行追溯调整，而是将上述调整列入当期损益。该项调整调增当期管 理费用 ７６５，６９６．１５ 元，调减利润总额 ７６５，６９６．１５ 元。 四、控股子公司 控股子公司名称 注册资本 经营范围 公司投资额 投资比例 是否纳入 合并报表范围 东营协发纸业有限公司 ８２３．６ 万美元 生产销售各种文化、 ６１７．６ 万美元 ７５％ 是 印刷包装、生活用纸 东营市大王福利卫生纸厂 ７３３ 万元 生产销售卫生纸、涂布纸 ７３３ 万元 １００％ 是 东营市联成化工有限责任公司 ３，５００ 万元 生产销售氯丙烯、环氧 ２，０００ 万元 ５７．１４％ ＊１ 氯丙烷等化工产品 东营华泰纸业有限公司 １２００ 万美元 生产销售高级杂志纸 ９００ 万美元 ７５％ 是 东营华盛纸业有限责任公司 ２６０ 万元 生产销售覆膜包装纸 １５６ 万元 ６０％ 是＊ ２ ＊１ 东营市联成化工有限责任公司，于 ２００２ 年 ６ 月末完成转让给华泰集团 ３６ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 有限公司的相关事项［详见附注八、３、（５）］，故本期将其 １－６ 月份的利润表 纳入合并范围，资产负债表未纳入合并范围。 ＊２ 东营华盛纸业有限责任公司系子公司东营华泰纸业有限公司与山东省印 刷物资公司于 ２００２ 年 ５ 月 １７ 日共同投资组建的有限责任公司，主要进行覆膜 包装纸的生产和销售。 五、税项 公司适用的主要税种及税率： 税 种 计税依据 税率 增值税 销售额 １７％ 营业税 运输收入、租赁收入 ３％或 ５％ 城市维护建设税 应交增值税、营业税 ５％ 企业所得税 应纳税所得额 ３３％ 教育费附加 应交增值税、营业税 ３％ （１）子公司东营协发纸业有限公司是中外合资企业，１９９３ 年至 １９９７ 年享受 《外商投资企业和外国企业所得税法》规定的“两免三减半”税收优惠；１９９８ 年至 ２０００ 年根据山东省对外经济贸易委员会外经贸鲁 ＡＴ１７ 字（０１２）号确认 证书，确认公司为先进技术企业，继续享受 １５％的所得税率；根据鲁国税涉 ［２０００］４５ 号文规定，对来我省投资的港澳台投资企业，免征 ３％地方所得税， 从 ２００１ 年起公司执行 ３０％的所得税率。 （２）子企业东营市大王福利卫生纸厂系社会福利企业，业经山东省民政厅 Ｎｏ．７０５３００１１ 号《社会福利企业证书》确认，免征企业所得税，实行先征税后 返还政策。 根据财政部、国家税务总局财税字［９４］００３ 号文《关于对福利企业、学校 办企业征税问题的通知》规定，东营市大王福利卫生纸厂增值税实行先征税后 返还政策。 （３） 子公司东营华泰纸业有限公司是中外合资企业，享受《外商投资企业 和外国企业所得税法》规定的“两免三减半”税收优惠。该公司 ２００１ 年经营 ３７ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 亏损，已按照有关规定经纳税调整后计提了企业所得税，２００２ 年作为享受免税 的第一年，故本年所得税为零。 六、合并会计报表项目注释 １、货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 ７１，４６２．２８ １８３，６３０．５９ 银行存款 ２２６，０８７，８０２．７０＊ ８０６，４５０，１５５．３２ 其他货币资金 ６１，０８０．７５ ５０６，９４３．６６ 合 计 ２２６，２２０，３４５．７３ ８０７，１４０，７２９．５７ 期末数比期初数减少 ７１．９７％，系本年新上低定量涂布纸项目所致。 l 其中美元存款 ２，８１６，９３９．６０ 美元，汇率 ８．２７７３，折合人民币 ２３，３１６，６５４．１５。欧元存款 １，７６４，２１２．７４ 元，汇率 ８．６３６，折合人 民币 １５，２３５，７４１．２２。 l ２、应收票据 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 １７，５６３，６９７．５５ １４，３８０，５６３．５６ 商业承兑汇票 ２，８５０，０００．００ 合 计 ２０，４１３，６９７．５５ １４，３８０，５６３．５６ 其中：华泰集团有限公司青岛分公司转让给公司的票据为 ６，２６２，６３７．８４。 期末数较期初数增加 ４１．９５％，主要原因系本期以应收票据结算货款增加所致。 ３、应收帐款 期 末 数 期 初 数 帐 龄 金 额 比例（％） 坏账准备 金 额 比例（％） 坏账准备 １ 年以 １７１，１２３，３２１．５８ ９５．３５ １７，１１２，３３２．１６ １５３，３５４，５０６．９２ ９９．０７ １５，３３５，４５０．７０ １－２ 年 ８，１４３，１６６．２３ ４．５４ ８１４，３１６．６２ ６８９，２４２．９９ ０．４５ ６８，９２４．３０ ２－３ 年 ２０５，９７３．７０ ０．１１ ２０，５９７．３７ ９６，１３８．３０ ０．０６ ９，６１３．８３ ３ 年以上 ６５８，６８７．２０ ０．４２ ６５，８６８．７２ 合 计 １７９，４７２，４６１．５１ １００ １７，９４７，２４６．１５ １５４，７９８，５７５．４１ １００ １５，４７９，８５７．５５ ３８ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 （１）期末余额中华泰集团有限公司欠款 ２３，０６３，３４４．２２。 （２）应收帐款前五名金额合计 ３９，３７１，８０９．２５，占应收帐款总额的 ２１．９４％。 ４、其他应收款 期 末 数 期 初 数 帐 龄 金 额 比例（％） 坏账准备 金 额 比例（％） 坏账准备 １ 年以内 ２，２８７，０６８．８６ ８５．８５ ２２８，７０６．８８ ６，７１７，２１６．６５ ８８．０３ ６７１，７２１．６６ １－２ 年 ３５３，４１５．５８ １３．２７ ３５，３４１．５６ ３４８，１１４．６６ ４．５６ ３４，８１１．４７ ２－３ 年 ２，０００．００ ０．０８ ２００．００ １３２，０００．００ １．７３ １３，２００．００ ３ 年以上 ２１，２５２．００ ０．８０ ２，１２５．２０ ４３３，６７２．００ ５．６８ ４３，３６７．２０ 合 计 ２，６６３，７３６．４４ １００ ２６６，３７３．６４ ７，６３１，００３．３１ １００ ７６３，１００．３３ （１）期末余额中无持公司 ５％以上股份的股东单位欠款。 （２）其他应收款前五名金额合计 １，５９０，７３８．８０，占其他应收款总额的 ５９．７２％。 （３） 期末数比期初数减少 ６５．０９％，主要原因系清理欠款所致。 ５、预付帐款 期末数 期初数 帐 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） １ 年以内 １５，７７０，１９２．７７ ８５．４５ ３８，２３０，７２２．３４ ９８．２３ １－２ 年 ２，３４２，２３１．６５ １２．６９ ５８０，７３７．９２ １．４９ ２－３ 年 ２３７，９４０．９２ １．２９ ８６，０３７．４６ ０．２２ ３ 年以上 １０５，８５０．００ ０．５７ ２１，４５０．００ ０．０６ 合 计 １８，４５６，２１５．３４ １００ ３８，９１８，９４７．７２ １００ （１）账龄超过 １ 年以上的预付账款，挂账原因主要是双方尚未办理结算。 （２）期末余额中无预付给持公司 ５％以上股份的股东单位款项。 （３）期末数比期初数减少 ５２．５８％，主要原因系预付账款结算所致。 ６、存货 项 目 期末数 期初数 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 １６８，６７９，２６０．８３ １８５，４４５，０５９．２６ 产成品 １００，２３９，１０４．１４ １１０，７０８，８０６．９３ 合 计 ２６８，９１８，３６４．９７ ２９６，１５３，８６６．１９ ３９ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 ７、待摊费用 类 别 期初数 本期增加 本期减少 本期摊销 期末数 大修理费 ２５５，８３７．８７ ２２８，４２０．０５ ２７７，３６０．８３ ２０６，８９７．０９ 财产保险费 ６２２，０９５．９６ ８６４，３１５．９２ ９３４，７２６．２６ ５５１，６８５．６２ 试车费用 １，２８５，３５９．５０ １，２８５，３５９．５０ 合 计 ８７７，９３３．８３ ２，３７８，０９５．４７ ２，４９７，４４６．５９ ７５８，５８２．７１ 期末结存余额的原因为财产保险费每年 ７ 月份办理，受益期 １ 年；大修理 费发生在 ９ 月份以后，需按受益期 １ 年摊销。 ８、长期投资 （１）项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 ３１，３７８，０００．００ ３１，３７８，０００．００ （２）其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 投资金额 投资比例 减值准备 广饶县信用社 长期 １，０３０，０００．００ １５．８２％ 东营华泰新华印刷有限责任公司 长期 ３４８，０００．００ １２％ 天同证券有限责任公司 长期 ３０，０００，０００．００ １．４６％ 合 计 ３１，３７８，０００．００ ９、固定资产 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原值 房屋建筑物 ３６３，３３４，８３３．５９ ３８，２７４，９１６．２８ １，９０３，３４６．１８ ３９９，７０６，４０３．６９ 机器设备 １，００６，２５８，１０３．９５ ９５，５３９，２０９．４８ ６３，２９５，４０４．５０ １，０３８，５０１，９０８．９３ 运输工具 ２１，４８６，６３１．５６ ２，８１３，４４２．７７ １，７２７，２４０．００ ２２，５７２，８３４．３３ 办公设施及其他 １，２１５，６８４．３１ ３５３，９１４．８６ ８０，１０５．００ １，４８９，４９４．１７ 合 计 １，３９２，２９５，２５３．４１ １３６，９８１，４８３．３９ ６７，００６，０９５．６８ １，４６２，２７０，６４１．１２ 累计折旧 房屋建筑物 ２４，２９６，２９０．６６ １０，２９１，５４４．６４ ６７，１４７．０３ ３４，５２０，６８８．２７ 机器设备 １４４，１１６，５５１．４３ ７８，８６７，１８７．５１ ６，１０６，７４７．９０ ２１６，８７６，９９１．０４ 运输工具 ５，２８８，９５９．７５ １，６８２，８９５．１８ ３２６，０１２．０５ ６，６４５，８４２．８８ 办公设施及其他 １１１，５９５．１２ ２３４，０６２．９８ ８，８５７．０９ ３３６，８０１．０１ ４０ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 合 计 １７３，８１３，３９６．９６ ９１，０７５，６９０．３１ ６，５０８，７６４．０７ ２５８，３８０，３２３．２０ 净 值 １，２１８，４８１，８５６．４５ １，２０３，８９０，３１７．９２ 减值准备 机器设备 １，１４３，１４８．９２ １，１４３，１４８．９２ 合 计 １，１４３，１４８．９２ １，１４３，１４８．９２ 净 额 １，２１８，４８１，８５６．４５ １，２０２，７４７，１６９．００ （１）本期增加数主要系公司在建工程转固定资产及零星建设项目完工投入 使用所致。本期增加数由在建工程转入 １１８，６２４，８３８．８０。 （２）本期减少数主要系因东营市联成化工有限责任公司本期股权转让给华 泰集团有限公司，其固定资产原值及累计折旧相应转出所致。 （３）固定资产减值准备系本期对闲置不用且无转让价值的机器设备计提所 致。 １０、在建工程 工程名称 预算金额 完工 期初数 本期增加 本期转入 本期其 期末数 资金来源 （万元） 程度 固定资产 他减少 低定量涂布纸项目 ９２１６５ ７７％ ６４９，８４７．５３ ７０７，２７５，３９８．９６ ７０７，９２５，２４６．４９ 募股资金 ２．５万千瓦热电项目 ９５００ １００％ ５７，２６９，２５８．１３ ３４，０６９，７０４．０８ ９１，３３８，９６２．２１ 自筹 ２４００车间改造 １００％ ９，７５７，９９７．９７ ４８２，６９７．９８ １０，２４０，６９５．９５ 自筹 废纸脱墨集中制浆项目 ６４９３ ９２％ ７４，１８０，６７３．８５ ７４，１８０，６７３．８５ 募股资金和自筹 同向流车间 ７４３，４２９．３２ ７４３，４２９．３２ 自筹 其他 １２，８０７，３２７．７７ ４１，４６０，００７．０１ １７，０４５，１８０．６４ ５２５，４０２．２０ ３６，６９６，７５１．９４ 自筹 合计 ８０，４８４，４３１．４０ ８５８，２１１，９１１．２０ １１８，６２４，８３８．８０ ５２５，４０２．２０ ８１９，５４６，１０１．６０ （１）本期无借款费用资本化。 （２）经分析，上述在建工程无明显迹象表明已发生减值，因而未计提在建工程减值准备。 １１、无形资产 类别 取得方式 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年限 土地使用权 投入 ４００，００２．００ ２０，０００．００ ２０，０００．００ ４００，００２．００ 专利权 外购 ２，７７０，０００．００ ２，２１５，９９２．００ ２，２１５，９９２．００ 商标权 外购 １００，０００．００ ９３，３３３．３６ ９，９９９．９６ １６，６６６．６０ ８３，３３３．４０ ８．２５ 财务软件 外购 ４０，０００．００ ４０，０００．００ ３，８３３．４０ ３，８３３．４０ ３６，１６６．６０ ９．００ 合计 ３，３１０，００２．００ ２，３２９，３２５．３６ ４０，０００．００ ２，２１５，９９２．００ ３３，８３３．３６ ４２０，５０２．００ １１９，５００．００ ４１ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 本期转出系东营市联成化工有限责任公司本期转让给华泰集团有限公司， 将其专利权转出所致。 １２、短期借款 种 类 期末数 期初数 信用借款 ７１，８３９，６７２．７５ １０１，８３９，６７２．７５ 保证借款 １５０，０００，０００．００ ３０７，０００，０００．００ 合 计 ２２１，８３９，６７２．７５ ４０８，８３９，６７２．７５ 期末数较期初数减少 ４５．７４％，主要原因系子公司东营华泰纸业有限公司本 年还款较多及东营市联成化工有限责任公司资产负债表未纳入合并范围所致。 １３、应付帐款 期末数 期初数 ３５２，１４０，７７０．１６ ２３３，８８０，４６０．３５ （１）期末余额中无持公司 ５％以上股份的股东单位款项。 （２）无账龄三年以上的大额应付账款。 （３）期末数较期初数增加 ５０．５６％，主要原因系公司新上低定量涂布纸项目 购置设备款项增加所致。 １４、预收帐款 期末数 期初数 １１，６８５，００２．７３ ８，４０７，９３３．１８ （１）期末余额中无持公司 ５％以上股份的股东单位款项。 （２）账龄一年以上的预收账款共 ７０８，９６８．０６ 元，均为预收货款的零星尾款， 待结算清账。 １５、应付工资 期末数 期初数 ５，１３８，５９８．９１ ４，５９５，０８２．１４ 应付工资余额属于工效挂钩工资。 ４２ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 １６、应付福利费 项 目 期末数 期初数 （１）按职工工资总额 １４％ 计提的应付福利费 ４，７５０，３９８．５２ ４，４０１，７５１．０１ （２）协发纸业有限公司计提的 职工奖励及福利基金 １６４，６７７．２０ １３４，７７５．３４ （３）东营华泰纸业有限公司计提的 职工奖励及福利基金 １，５９１，００１．３５ 合 计 ６，５０６，０７７．０７ ４，５３６，５２６．３５ 期末数比期初数增加 ４３．４２％，主要原因系本期外商投资企业东营华泰纸业 有限公司按税后利润的 １％计提职工奖励及福利基金增加所致。 １７、应付股利 项 目 期末数 期初数 （１）应付公司股东股利 １１，５４８，３９８．５０ ９，７５５，０６６．１８ （２）东营协发应付外方股东股利 ３８０，９７６．７０ ３３９，９２４．３１ （３）东营华泰应付外方股东股利 ２３，４６７，２６９．８７ 合 计 ３５，３９６，６４５．０７ １０，０９４，９９０．４９ （１）应付公司股东股利期末数比期初增长 １８．３８％，系本期分红所致。 （２）东营协发、东营华泰应付外方股东股利系本期利润分配形成。 １８、应交税金 税 种 期末数 期初数 增值税 ２０，２５０，９３８．１２ １６，９８６，２６６．２１ 营业税 －５５，６９２．５４ ７６６，６３８．８１ 城市维护建设税 ８８５，３８７．３５ １，８５９，４６９．０５ 企业所得税 １，２３６，５３６．９６ －７，４０３，１７３．３３ 代扣建筑税 １４５，４３３．３８ 房产税 ９９２．６４ 土地使用税 ３４，３５８．４０ 合 计 ２２，３１７，１６９．８９ １２，３８９，９８５．１６ ４３ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 期末数比期初数增加 ８０．１２％，系本期子公司东营华泰纸业有限公司应缴增 值税增加所致。本期执行的法定税率见附注五税项。 １９、其他应付款 期末数 期初数 ３８，６６３，０３４．８９ ６０，２３６，５５９．７２ （１）期末余额中无持公司 ５％以上股份的股东单位款项。 （２）期末数比期初数减少 ３５．８１％，主要系子公司东营市联成化工有限责任 公司资产负债表没有纳入合并范围及对华泰集团有限公司欠款减少所致。 （３）无账龄三年以上的大额其他应付款。 ２０、预提费用 项 目 期末数 期初数 电 费 ７３，９９３．４９ 银行借款利息 ４７，４６８．３６ ４０８，９２０．６１ 合 计 １２１，４６１．８５ ４０８，９２０．６１ 期末数比期初数减少 ７０．３０％，主要系尚未支付的利息费用减少所致。 ２１、长期借款 种 类 期末数 期初数 保证借款 ３００，０００，０００．００ ３００，０００，０００．００ 合 计 ３００，０００，０００．００ ３００，０００，０００．００ 系贴息贷款。 ２２、专项应付款 项 目 期末数 期初数 国债贴息 ３４，９６９，１６６．６６ ５３，６８５，４６６．６６ 环保项目拨款 ６６２，１００．００ ７５５，０００．００ 合 计 ３５，６３１，２６６．６６ ５４，４４０，４６６．６６ ４４ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 ２３、股本 一、未上市流通股份 期末数 期初数 １．法人股 ９２，１８７，９７０ ７６，８２３，３０８ ２．内部职工股 ３０，７８０，０００ ２５，６５０，０００ 未上市流通股份合计 １２２，９６７，９７０ １０２，４７３，３０８ 二、已流通股份 社会公众股 １０８，０００，０００ ９０，０００，０００ 三、股份总数 ２３０，９６７，９７０ １９２，４７３，３０８ ２４、资本公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 ９７１，９９６，１６５．５７ ９７１，９９６，１６５．５７ 拨款转入 ２００，０００．００ ２，１２０，０００．００ ２，３２０，０００．００ 股权投资准备 ４７６，０８７．８０ ４７６，０８７．８０ 其他资本公积 ７５４，０９１．７１ ７５４，０９１．７１ 合 计 ９７２，１９６，１６５．５７ ３，３５０，１７９．５１ ９７５，５４６，３４５．０８ ２５、盈余公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 ５５，０６６，９０９．７１ ８，８９７，８９９．０１ ７３，９６４，８０８．７２ 公益金 ２４，４８９，６３７．８２ ９，４４８，９４９．５０ ３３，９３８，５８７．３２ 任意盈余公积 ２４，４８９，６３７．８２ ９，４４８，９４９．５０ ３３，９３８，５８７．３２ 合 计 １０４，０４６，１８５．３５ ３７，７９５，７９８．０１ １４１，８４１，９８３．３６ 本年增加数系按净利润提取的法定盈余公积金、公益金和任意盈余公积 金。 ２６、未分配利润 项 目 本年发生数 上年发生数 年初未分配利润 １９１，９０４，０８８．４７ １１１，８７８，３１０．０６ 本期净利润 １９０，０９９，６７３．１８ １１４，２４０，９８４．９２ 提取法定盈余公积金 １８，８９７，８９９．０１ １１，６８６，１５１．０２ ４５ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 提取公益金 ９，４４８，９４９．５０ ５，８４３，０７５．５１ 提取职工奖励及福利基金 １，６２０，９０３．２１ １，２１９，２３８．４７ 提取任意盈余公积金 ９，４４８，９４９．５０ ５，８４３，０７５．５１ 应付普通股股利 ５０，０４３，０６０．５０ ９，６２３，６６６．００ 年末未分配利润 ２９２，５４３，９９９．９３ １９１，９０４，０８８．４７ ２７、主营业务收入 类 别 本年发生数 上年发生数 各类文化纸 ６１２，１０８，５０９．３６ ５５７，３０５，９０５．６０ 板纸 ８８，４２３，７３６．１０ ７３，３０８，６７９．７９ 生活用纸 １４，０２６，８７４．１７ １３，９０１，３０２．４９ 氯丙烯产品等 ２５，０５３，９７２．７１ ４５，６１７，７６７．６５ 高级杂志纸 ５８６，８４７，７５３．９４ ２４，４４８，５２２．１９ 合 计 １，３２６，４６０，８４６．２８ ７１４，５８２，１７７．７２ （１）产品销售收入比上期增长 ８５．６３％，主要原因系高级杂志纸产销量增加 所致。 （２）氯丙烯产品收入本年减少 ４５．０８％，原因系子公司东营市联成化工有限 责任公司 ２００２ 年 ６ 月份转让给华泰集团有限公司，本次仅就其前 ６ 个月的收 入进行合并。 （３）本期前五名客户的销售总额为 １９５，３５６，０５０．８８，占公司全年销售收入 的 １４．７３％。 ２８、主营业务成本 类 别 本年发生数 上年发生数 各类文化纸 ４５３，１４４，３３７．２０ ３８５，６５３，４３５．５５ 板纸 ８０，０５３，６１０．６５ ６４，５４１，４５４．０２ 生活用纸 ６，９５７，９０５．９２ ９，２１４，１９９．５１ 氯丙烯产品等 ２０，４９２，０３３．３０ ３８，５６７，６３９．１６ 高级杂志纸 ３７６，１９５，８０９．０９ １９，５３４，８７９．７１ 合 计 ９３６，８４３，６９６．１６ ５１７，５１１，６０７．９５ ４６ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 ２９、其他业务利润 项 目 本年发生数 上年发生数 售原材料、废料利润 ２，９５６，９１２．６０ ３１０，９２７．４５ 运输收入 １，０４１，３４３．３２ 其 他 ６８，２１６．１０ 合 计 ３，０２５，１２８．７０ １，３５２，２７０．７７ ３０、财务费用 项 目 本年发生数 上年发生数 （１）利息支出 １８，２８８，５０２．７６ ４，２７６，４４５．１４ 减：利息收入 ６，４０３，７５６．２４ ９，８８８，０９１．７４ （２）汇兑损益 －２，３７２，３３８．００ １６，９３１．６４ （３）手续费 １，０５３，８７８．１７ ４７７，１９０．５９ 合 计 １０，５６６，２８６．６９ －５，１１７，５２４．３７ 财务费用本年增加系子公司东营华泰纸业有限公司本年正常生产，流动资 金占用增加，使短期借款增加。 ３１、投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 国库券投资收益 ＊ １ ３，８４４，７５２．２８ ３３，３５６．００ 其他股权投资收益 ５２，８０３．６６ ２，１７５，５１０．５１ 股权转让损失 ＊ ２ －５０６，９４７．２９ 合计 ３，３９０，６０８．６５ ２，２０８，８６６．５１ ＊ １ 说明：国库券投资收益系国债回购收益。 ＊ ２ 股权转让损失系转让子公司东营市联成化工有限责任公司股权所致。 ３２、补贴收入 项 目 本年发生数 上年发生数 增值税返还 １，１５３，５１４．６２ ８２０，０５２．６６ 出口退税 ４，４７９．００ ３２，８２９．００ 合 计 １，１５７，９９３．６２ ８５２，８８１．６６ ４７ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 ３３、营业外收入 项 目 本年发生数 上年发生数 募集资金利息收入 ３，５８０，９６８．３４ 固定资产清理净收益 １０５，１９１．７９ 罚款收入 １５１，３１７．６９ ６０，４８７．０５ 其他收入 ４６３，９２８．８２ ３８３，５３９．９９ 合 计 ６１５，２４６．５１ ４，１３０，１８７．１７ ３４、营业外支出 项 目 本年发生数 上年发生数 罚款支出 １０，８２０．００ ２１５，６６２．９９ 捐赠支出 ７２，６８０．００ ６２２，０００．００ 其他支出 １５，５２１．６７ １７８，５９１．３３ 固定资产处理净损失 ２，１６４，３７８．３１ １，３２９，９３６．２７ 合 计 ２，２６３，３９９．９８ ２，３４６，１９０．５９ 七、母公司会计报表主要项目注释 １、应收帐款 帐 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例（％） 坏账准备 金 额 比例（％） 坏账准备 １ 年以内 ８４，８９１，８７９．９０ ９９．３２ ８，４８９，１８７．９９ ９１，２６１，３８８．６７ ９９．１９ ９，１２６，１３８．８７ １－２ 年 ５６９，０８７．５８ ０．６６ ５６，９０８．７６ １８３，０１７．７９ ０．２０ １８，３０１．７８ ２－３ 年 １５，８０９．４０ ０．０２ １，５８０．９４ ８８，９７８．３０ ０．１０ ８，８９７．８３ ３ 年以上 ４７４，１６１．６０ ０．５１ ４７，４１６．１６ 合 计 ８５，４７６，７７６．８８ １００ ８，５４７，６７７．６９ ９２，００７，５４６．３６ １００ ９，２００，７５４．６４ （１）期末余额中华泰集团有限公司欠款 ２３，０６３，３４４．２２。 （２）应收帐款前五名金额合计 ３７，１７６，３６７．７８，占应收帐款总额的 ４３．４９％。 ４８ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 ２、其他应收款 帐 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例（％） 坏账准备 金 额 比例（％）坏账准备 １ 年以内 ２，０４１，４２２．８１ ８５．６８ ２０４，１４２．２８ ２，９８９，３４０．５９ ８０．０４ ２９８，９３４．０６ １－２ 年 ３２０，０９３．１２ １３．４３ ３２，００９．３１ １８０，１１４．６６ ４．８２ １８，０１１．４６ ２－３ 年 １３２，０００．００ ３．５３ １３，２００．００ ３ 年以上 ２１，２５２．００ ０．８９ ２，１２５．２０ ４３３，６７２．００ １１．６１ ４３，３６７．２０ 合 计 ２，３８２，７６７．９３ １００ ２３８，２７６．７９ ３，７３５，１２７．２５ １００ ３７３，５１２．７２ ３、长期股权投资 （１）项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 ２７１，８７１，３３８．６９ ２８８，７１４，０１７．０４ （２）其他股权投资 Ａ．被投资单位名称 投资期限 占注册资本比例 减值准备 东营市大王福利卫生纸厂 长期 １００％ 东营协发纸业有限公司 １８ 年 ７５％ 广饶县信用社 长期 １５．８２％ 东营华泰纸业有限公司 １２ 年 ７５％ 东营华泰新华印刷有限责任公司 长期 １２％ 天同证券有限责任公司 长期 １．４６％ Ｂ．权益法核算的其他股权投资 被投资单位名称 初始投资额 期初数 本期增加 本期减少 期末调整的占被投资单 期末数 投资额 投资额 资产增减额中的份额 东营市大王福利卫生纸厂 ７，３３０，０００．００ ３６，０３３，８６９．１０ －１５，９１８，４２８．３１ ２０，１１５，４４０．７９ 东营协发纸业有限公司 ９，２１８，０５２．００ １１３，４７５，７９２．７６ １，２９９，１８２．７７ １１４，７７４，９７５．５３ 东营市联成化工有限责任公司 ２０，０００，０００．００ １８，３８４，１１９．９８ １８，８５６，５１０．２１ ４７２，３９０．２３ 东营华泰纸业有限公司 ７４，７００，０００．００ ７２，５９９，５５６．８５ ４９，８４６，０４３．８７ １２２，４４５，６００．７２ 合 计 ２４０，４９３，３３８．６９ １８，８５６，５１０．２１ ３５，６９９，１８８．５６ ２５７，３３６，０１７．０４ ４９ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 ４、主营业务收入 类 别 本年发生数 上年发生数 各类文化纸 ６１２，３７６，３１２．７１ ４５０，９２８，５６０．００ 合 计 ６１２，３７６，３１２．７１ ４５０，９２８，５６０．００ 各类文化纸收入本年增长 ３５．８０％，主要原因系母公司租赁了子公司东营协 发纸业有限公司的文化纸生产车间，产销量增长所致。 ５、投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 其他股权投资收益 １２９，４８６，１９８．３４ １１，０１７，７２７．８７ 国债回购收益 ３，８４４，７５２．２８ ３３，３５６．００ 股权转让损失 －５０６，９４７．２９ 合 计 １３２，８２４，００３．３３ １１，０５１，０８３．８７ 本年其他股权投资收益增加 １０．７５ 倍，主要原因系子公司东营华泰纸业有 限公司本期净利润大幅度增加所致。 ６、所得税 本年发生数 上年发生数 ２８，１８２，９９６．５１ １１，９８５，５７８．７８ 八、关联方关系及其交易 １、关联方 （１）存在控制关系的关联方 企业名称 经济性质 注册地址 法定代表 与公司关系 主营业务 华泰集团有限公司 有限责任公司 广饶县大王镇 王洪祥 母公司 纸品、塑料印刷品等 东营市大王福利卫生纸厂 集体 广饶县大王镇 王洪祥 子企业 生产销售卫生纸 东营协发纸业有限公司 中外合资 广饶县大王镇 李培义 子公司 生产销售各种文化纸 东营华泰纸业有限公司 中外合资 广饶县大王镇 李建华 子公司 生产销售高级杂志纸 东营华盛纸业有限责任公司 有限责任公司 广饶县大王镇 李建华 子公司 生产销售覆膜纸 ５０ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 （２）存在控制关系的关联方的注册资本及持股比例 企业名称 注册资本 持公司股份 公司持股 华泰集团有限公司 １５，８００ 万元 ３９．９１％ 东营市大王福利卫生纸厂 ７３３ 万元 １００％ 东营协发纸业有限公司 ８２３．６ 万美元 ７５％ 东营华泰纸业有限公司 １２００ 万美元 ７５％ 东营华盛纸业有限责任公司 ２６０ 万元 ６０％ （３）不存在控制关系的关联方 企业名称 与公司关系 东营华泰新华印刷有限责任公司 同一母公司 东营华泰化工有限责任公司 同一母公司 东营华泰热力有限责任公司 同一母公司 东营华泰大厦有限责任公司 同一母公司 东营市联成化工有限责任公司 同一母公司 ２、关联方交易 （１）采购货物 企业名称 本年发生数 上年发生数 价格政策 华泰集团有限公司 １８，４５６，２１８．１３ １０，６３７，５９０．１５ 市场价 东营华泰化工有限责任公司 ５６，８１０，５１７．７５ ５９，５２１，７８９．５９ 市场价 东营华泰新华印刷有限责任公司 ２，７３５，８５８．４９ １，１３２，４１５．１３ 市场价 （２）销售货物 企业名称 本年发生数 上年发生数 价格政策 东营华泰新华印刷有限责任公司 ４，０４９，３３５．０８ ３，４００，９４６．７４ 市场价 东营华泰化工有限责任公司 １１９，６９９．７５ １４５，５６５．０５ 市场价 华泰集团有限公司 ４８，７７９，５３５．９４ ２８，０２１，９００．９０ 协议价 华泰大厦有限责任公司 ６０７，２３０．３０ １，１９２，６２９．３６ 协议价 （３）接受劳务 企业名称 本年发生数 上年发生数 价格政策 华泰大厦有限责任公司 ７５６，１９０．２４ 协议价 ５１ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 （４）公司按合同规定已支付给华泰集团有限公司 ２００２ 年土地租赁费 １，５０５，９４４．２０。 （５）关联方余额 企业名称 项 目 期末数 期初数 内容与性质 华泰集团有限公司 其他应付款 ３，３１４，４６７．５０ 往来款 华泰集团有限公司 应收账款 ２３，０６３，３４４．２２ 货 款 东营化工有限责任公司 应付账款 ４，２０１，５８５．７４ 货 款 华泰大厦有限责任公司 应收帐款 １０，１０５．２０ 货 款 ３、关联交易合同（华泰集团有限公司以下简称“集团公司”） （１） 供应合同 ①公司与集团公司签定的《供应合同》 根据该合同，集团公司向公司供应生产用液氯、烧碱及盐酸。该等交易按 照国内同类产品市场价格支付，无国内市场价格的，双方协商定价，并按实际 交易额定期转帐结算，该合同有效期十年。报告期内已按合同规定进行了部分 价款的结算。 ②东营市联成化工有限责任公司与集团公司签定的《供应合同》 根据该合同，集团公司向东营市联成化工有限责任公司供应生产用液氯、 烧碱及气氯。该等交易按照国内同类产品市场价格支付，无国内市场价格的， 双方协商定价，并按实际交易额定期转帐结算。该合同有效期十年。供货方已 由东营华泰化工有限公司受让。报告期内已按合同规定进行了部分价款的结 算。 （２）纸张销售合同 ①公司与集团公司签定的《纸张销售合同》 合同规定，公司向集团公司销售纸张。该等交易按照国内同类产品市场价 格支付，无国内市场价格的，双方协商定价，并按实际交易额定期转帐结算， 该合同有效期十年。报告期内已按合同规定进行了部分价款的结算。 ②公司与东营华泰新华印刷有限责任公司签定的《纸张销售合同》 合同规定，公司向东营华泰新华印刷有限责任公司销售纸张。该等交易按 照国内同类产品市场价格支付，无国内市场价格的，双方协商定价，并按实际 ５２ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 交易额定期转帐结算。该合同有效期十年。报告期内已按合同规定进行了部分 价款的结算。 （３）公司与集团公司签定的《综合服务合同》 根据该合同，集团公司向本公司提供职工及外来人员的就餐与住宿等生活 服务，本公司向集团公司提供生产和生活用水、生产与生活用电及运输等服务， 双方相互支付服务费用；该合同期限为十年，服务价格依顺序适用国家定价、 市场价格或由双方协商定价。双方同意，在同任何第三方价格、服务质量等相 同的条件下，一方应优先与对方交易；双方之任何一方向对方提供服务或要求 对方提供服务之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。双方按实际交 易额定期转帐结算。报告期内已按合同规定进行了部分服务费用的结算。 （４）公司与集团公司签定的《土地使用权租赁合同》 根据该合同，公司以年租金 ２ 元／平方米租用集团公司以出让方式取得的 位于广饶县大王镇的土地，土地使用权证分别为广国用［１９９８］字第 １４ 号（使用 年限至 ２０４７ 年 ４ 月止）、广国用［１９９８］字第 １５ 号（使用年限至 ２０４７ 年 １２ 月 ２９ 日止）、广国用［１９９８］字第 １６ 号（使用年限至 ２０４５ 年 １２ 月止）、广国用［１９９８］ 字第 ２８ 号（使用年限至 ２００７ 年 ５ 月 ３ 日止）和广国用［１９９８］字第 ３０ 号（使 用年限至 ２０４８ 年 ６ 月 １１ 日止）共 ５ 宗、面积共计 ７５２，９７２．１０ 平方米。租赁 期为该等出让土地使用权终止日期，并在每一会计年度结束前 ３０ 日内公司将 全部租金付至集团公司银行帐户，报告期内已按合同规定向集团公司支付租 金。 （５）公司与集团公司签定的《关于股权转让的协议》 公司为集中力量发展造纸主业，经 ２００１ 年度公司股东大会批准将持有的 东营市联成化工有限责任公司 ５７．１４％的股份全部转让给华泰集团有限公司， 双方于 ２００２ 年 ４ 月 ２５ 日签订股权转让协议，转让基准日为 ２００２ 年 ３ 月 ３１ 日， 基准日的资产负债业经山东开元资产评估有限责任公司评估，并出具鲁开评报 字［２００２］０４２ 号评估报告，评估值为资产总额 ７，７３８．１９ 万元，负债总额 ４，５５０．６４ 万元，净资产 ３，１８７．５５ 万元。双方协议按评估值定价，转让价款 １８，２１３，７００．００ 元。双方已于 ２００２ 年 ６ 月末完成相关转让事项，转让价款已结 算完毕。 ５３ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 九、或有事项 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，公司无需披露的重大或有事项。 十、期后事项 （１）公司于 ２００３ 年 ２ 月 ２４ 日召开了三届二十二次董事会会议，会议通 过了 ２００２ 年度利润分配预案。公司 ２００２ 年度实现净利润 １８８，９７８，９９０．０５，提 取 １０％的法定盈余公积 １８，８９７，８９９．０１，５％的法定公益金 ９，４４８，９４９．５０，５％的 任意盈余公积 ９，４４８，９４９．５０，加期初未分配利润 １８９，９５６，３１３．４０，减 ２００１ 年 分 配 的 股 票 股 利 ３８，４９４，６６２．００ ， ２００２ 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 ２６４，１５０，１８１．４４。以现有股本 ２３０，９６７，９７０ 股为基数，向全体股东按每 １０ 股 送 ２ 股转增 １ 股并派发现金 ０．５ 元（含税），共派发现金 １１，５４８，３９８．５０ 元， 剩余未分配利润结转下年度分配。 （２）截至 ２００３ 年 ２ 月 ２３ 日止，公司无需披露的其他重大期后事项。 ５４ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 资 产 负 债 表 （１） 编制单位：山东华泰纸业股份有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 母 公 司 合 并 资 产 附注 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 １ １７６，８６５，７３８．７４ ７７６，０５７，１１７．６１ ２２６，２２０，３４５．７３ ８０７，１４０，７２９．５７ 短期投资 应收票据 ２ ３，１６３，８３７．８４ ７，０１０，０００．００ ２０，４１３，６９７．５５ １４，３８０，５６３．５６ 应收股利 １３２，０２２，４９４．９３ ５３，７６８，４５０．６６ 应收利息 应收账款 ３ ７６，９２９，０９９．１９ ８２，８０６，７９１．７２ １６１，５２５，２１５．３６ １３９，３１８，７１７．８６ 其他应收款 ４ ２，１４４，４９１．１４ ３，３６１，６１４．５３ ２，３９７，３６２．８０ ６，８６７，９０２．９８ 预付账款 ５ ３０，２５９，５４７．１７ ３６，６６６，４０９．８４ １８，４５６，２１５．３４ ３８，９１８，９４７．７２ 应收补贴款 存货 ６ １５７，２２０，５７９．９１ ２０２，７８０，０５７．３２ ２６８，９１８，３６４．９７ ２９６，１５３，８６６．１９ 待摊费用 ６２３，２７９．１６ ４７５，３２５．７９ ７５８，５８２．７１ ８７７，９３３．８３ 一年内到期的长期债权投资 ７ 其他流动资产 流动资产合计 ５７９，２２９，０６８．０８ １，１６２，９２５，７６７．４７ ６９８，６８９，７８４．４６ １，３０３，６５８，６６１．７１ 长期投资： 长期股权投资 ８ ２８８，７１４，０１７．０４ ２７１，８７１，３３８．６９ ３１，３７８，０００．００ ３１，３７８，０００．００ 长期债权投资 长期投资合计 ２８８，７１４，０１７．０４ ２７１，８７１，３３８．６９ ３１，３７８，０００．００ ３１，３７８，０００．００ 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 ９ ７４２，４０４，１６９．７１ ６１１，９９３，４４８．０５ １，４６２，２７０，６４１．１２ １，３９２，２９５，２５３．４１ 减：累计折旧 ９ １３１，０８９，５０１．９８ ９１，８６４，５７４．２０ ２５８，３８０，３２３．２０ １７３，８１３，３９６．９６ 固定资产净值 ９ ６１１，３１４，６６７．７３ ５２０，１２８，８７３．８５ １，２０３，８９０，３１７．９２ １，２１８，４８１，８５６．４５ 减：固定资产减值准备 ８８２，２３４．１７ １，１４３，１４８．９２ 固定资产净额 ６１０，４３２，４３３．５６ ５２０，１２８，８７３．８５ １，２０２，７４７，１６９．００ １，２１８，４８１，８５６．４５ 工程物资 在建工程 １０ ８１９，５３５，５１７．５６ ６８，５１６，３９４．１５ ８１９，５４６，１０１．６０ ８０，４８４，４３１．４０ 固定资产清理 固定资产合计 １，４２９，９６７，９５１．１２ ５８８，６４５，２６８．００ ２，０２２，２９３，２７０．６０ １，２９８，９６６，２８７．８５ 无形资产及其他资产： 无形资产 １１ １１９，５００．００ ２，３２９，３２５．３６ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 １１９，５００．００ ２，３２９，３２５．３６ ５５ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，２９７，９１１，０３６．２４ ２，０２３，４４２，３７４．１６ ２，７５２，４８０，５５５．０６ ２，６３６，３３２，２７４．９２ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 资 产 负 债 表 （２） 编制单位：山东华泰纸业股份有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 母 公 司 合 并 负债和股东权益 附注 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 １２ １，８３９，６７２．７５ １，８３９，６７２．７５ ２２１，８３９，６７２．７５ ４０８，８３９，６７２．７５ 应付票据 应付账款 １３ ２４５，７５３，９４２．７５ １４４，２９０，７２３．７３ ３５２，１４０，７７０．１６ ２３３，８８０，４６０．３５ 预收账款 １４ ６，６１６，３７５．５３ ６，５０４，１２３．００ １１，６８５，００２．７３ ８，４０７，９３３．１８ 应付工资 １５ １，００６，５０３．６２ ５，８１８．０８ ５，１３８，５９８．９１ ４，５９５，０８２．１４ 应付福利费 １６ ３，２７２，２１７．２７ ２，０６５，８３６．５１ ６，５０６，０７７．０７ ４，５３６，５２６．３５ 应付股利 １７ １１，５４８，３９８．５０ ９，７５５，０６６．１８ ３５，３９６，６４５．０７ １０，０９４，９９０．４９ 应交税金 １８ １３，１１０，１３９．９９ ６，７７５，８６１．３８ ２２，３１７，１６９．８９ １２，３８９，９８５．１６ 其他应交款 ２０３，９１６．６８ ４９７，９３４．５５ ２１２，３４４．６８ ５２０，２０４．９８ 其他应付款 １９ ３９，６１６，４９７．２６ ３８，９９９，８９９．００ ３８，６６３，０３４．８９ ６０，２３６，５５９．７２ 预提费用 ２０ １２１，４６１．８５ １２１，４６１．８５ ４０８，９２０．６１ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ３２３，０８９，１２６．２０ ２１０，７３４，９３５．１８ ６９４，０２０，７７８．００ ７４３，９１０，３３５．７３ 长期负债： 长期借款 ２１ ３００，０００，０００．００ ３００，０００，０００．００ ３００，０００，０００．００ ３００，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ２２ ３５，１８９，１６６．６６ ５３，９０５，４６６．６６ ３５，６３１，２６６．６６ ５４，４４０，４６６．６６ 其他长期负债 １８０，０００．００ １３０，０００．００ １８０，０００．００ １３０，０００．００ 长期负债合计 ３３５，３６９，１６６．６６ ３５４，０３５，４６６．６６ ３３５，８１１，２６６．６６ ３５４，５７０，４６６．６６ 递延税项： 递延税款贷项 负 债 合 计 ６５８，４５８，２９２．８６ ５６４，７７０，４０１．８４ １，０２９，８３２，０４４．６６ １，０９８，４８０，８０２．３９ 少数股东权益 ８１，７４８，２１２．０３ ７７，２３１，７２５．１４ 股东权益： 股本 ２３ ２３０，９６７，９７０．００ １９２，４７３，３０８．００ ２３０，９６７，９７０．００ １９２，４７３，３０８．００ 减：已归还投资 股本净额 ２３ ２３０，９６７，９７０．００ １９２，４７３，３０８．００ ２３０，９６７，９７０．００ １９２，４７３，３０８．００ 资本公积 ２４ ９７５，５４６，３４５．０８ ９７２，１９６，１６５．５７ ９７５，５４６，３４５．０８ ９７２，１９６，１６５．５７ 盈余公积 ２５ １４１，８４１，９８３．３６ １０４，０４６，１８５．３５ １４１，８４１，９８３．３６ １０４，０４６，１８５．３５ 其中：法定公益金 ３３，９３８，５８７．３２ ２４，４８９，６３７．８２ ３３，９３８，５８７．３２ ２４，４８９，６３７．８２ 未分配利润 ２６ ２９１，０９６，４４４．９４ １８９，９５６，３１３．４０ ２９２，５４３，９９９．９３ １９１，９０４，０８８．４７ 外币报表折算差额 股东权益合计 １，６３９，４５２，７４３．３８ １，４５８，６７１，９７２．３２ １，６４０，９００，２９８．３７ １，４６０，６１９，７４７．３９ 负债及股东权益合计 ２，２９７，９１１，０３６．２４ ２，０２３，４４２，３７４．１６ ２，７５２，４８０，５５５．０６ ２，６３６，３３２，２７４．９２ 法定代表人： 会计负责人： 制表人： ５６ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：山东华泰纸业股份有限公司 ２００２ 年度 单位：人民币元 母 公 司 合 并 项 目 附注 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 一、主营业务收入 ２７ ６１２，３７６，３１２．７１ ４５０，９２８，５６０．００ １，３２６，４６０，８４６．２８ ７１４，５８２，１７７．７２ 减：主营业务成本 ２８ ４６２，１７４，１３９．４６ ３０９，８０９，１５６．１６ ９３６，８４３，６９６．１６ ５１７，５１１，６０７．９５ 主营业务税金及附加 ５，１１９，０３５．７６ １，６０３，６１４．３７ ５，４０９，５３２．９５ １，８０９，８４４．４９ 二、主营业务利润 １４５，０８３，１３７．４９ １３９，５１５，７８９．４７ ３８４，２０７，６１７．１７ １９５，２６０，７２５．２８ 加：其他业务利润 ２９ ６，１８６，９０７．１５ １０，６４６，５７３．１３ ３，０２５，１２８．７０ １，３５２，２７０．７７ 减：营业费用 ２８，５８２，９１８．７７ １９，７８５，２７８．２５ ５１，０８２，４７３．２３ ２８，７４６，６９０．９１ 管理费用 ４４，８７５，３３０．６５ ２３，３４５，５００．４９ ５８，７９５，５００．９２ ３８，１７４，２００．１０ 财务费用 ３０ －７，２０４，９２５．１６ －８，８５６，５７４．００ １０，５６６，２８６．６９ －５，１１７，５２４．３７ 三、营业利润 ８５，０１６，７２０．３８ １１５，８８８，１５７．８６ ２６６，７８８，４８５．０３ １３４，８０９，６２９．４１ 加：投资收益 ３１ １３２，８２４，００３．３３ １１，０５１，０８３．８７ ３，３９０，６０８．６５ ２，２０８，８６６．５１ 补贴收入 ３２ ４，４７９．００ ３２，８２９．００ １，１５７，９９３．６２ ８５２，８８１．６６ 营业外收入 ３３ ４３２，７４４．３９ ３，９１９，３５５．２４ ６１５，２４６．５１ ４，１３０，１８７．１７ 减：营业外支出 ３４ １，１１５，９６０．５４ ２，０４４，３３６．９９ ２，２６３，３９９．９８ ２，３４６，１９０．５９ 四、利润总额 ２１７，１６１，９８６．５６ １２８，８４７，０８８．９８ ２６９，６８８，９３３．８３ １３９，６５５，３７４．１６ 减：所得税 ２８，１８２，９９６．５１ １１，９８５，５７８．７８ ３８，２０９，２１４．５１ ２３，７１２，９１８．９４ 少数股东本期损益 ４１，３８０，０４６．１４ １，７０１，４７０．３０ 五、净利润 １８８，９７８，９９０．０５ １１６，８６１，５１０．２０ １９０，０９９，６７３．１８ １１４，２４０，９８４．９２ 加：年初未分配利润 １８９，９５６，３１３．４０ １０６，０９０，７７１．２４ １９１，９０４，０８８．４７ １１１，８７８，３１０．０６ 盈余公积金转入数 六、可供分配的利润 ３７８，９３５，３０３．４５ ２２２，９５２，２８１．４４ ３８２，００３，７６１．６５ ２２６，１１９，２９４．９８ 减：提取法定公积金 １８，８９７，８９９．０１ １１，６８６，１５１．０２ １８，８９７，８９９．０１ １１，６８６，１５１．０２ 提取法定公益金 ９，４４８，９４９．５０ ５，８４３，０７５．５１ ９，４４８，９４９．５０ ５，８４３，０７５．５１ 职工福利及奖励金 １，６２０，９０３．２１ １，２１９，２３８．４７ 七、可供股东分配的利润 ３５０，５８８，４５４．９４ ２０５，４２３，０５４．９１ ３５２，０３６，００９．９３ ２０７，３７０，８２９．９８ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 ９，４４８，９４９．５０ ５，８４３，０７５．５１ ９，４４８，９４９．５０ ５，８４３，０７５．５１ 应付普通股股利 １１，５４８，３９８．５０ ９，６２３，６６６．００ １１，５４８，３９８．５０ ９，６２３，６６６．００ 转作资本的普通股股利 ３８，４９４，６６２．００ ３８，４９４，６６２．００ 八、未分配利润 ２９１，０９６，４４４．９４ １８９，９５６，３１３．４０ ２９２，５４３，９９９．９３ １９１，９０４，０８８．４７ 法定代表人： 会计负责人： 制表人： ５７ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 现 金 流 量 表 编制单位：山东华泰纸业股份有限公司 ２００２ 年度 金额单位：人民币元 项 目 行次 母公司 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ６７１，９３９，５７３．５４ １，４９６，２１２，９３４．３１ 收到的税费返还 ２ ２，１２６，７６３．０５ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３ ２９８，１９９．２８ ８４８，３２６．３７ 现金流入小计 ４ ６７２，２３７，７７２．８２ １，４９９，１８８，０２３．７３ 购买商品、接受劳务支付的现金 ５ ４３４，３４９，１９７．９４ ８８７，７８４，４２６．４５ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６ ５０，８０２，５９６．２７ ６６，１８５，７１７．１０ 支付的各项税费 ７ ８７，９３１，８０１．００ １４６，９９７，２０５．３０ 支付的其他与经营活动有关的现金 ８ ４，７７８，０３９．３５ １１，２６０，１６５．９０ 现金流出小计 ９ ５７７，８６１，６３４．５６ １，１１２，２２７，５１４．７５ 经营活动产生的现金流量净额 １０ ９４，３７６，１３８．２６ ３８６，９６０，５０８．９８ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １１ ４７８，２１３，７００．００ ４７８，２１３，７００．００ 取得投资收益所收到的现金 １２ ３，５１０，１９７．９９ ４，０１９，２４０．２０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 １３ ２６５，５５８．２２ ４３３，５５８．２２ 收到的其他与投资活动有关的现金 １４ ９３０，１２６．４４ １，３１７，４３９．２６ 现金流入小计 １５ ４８２，９１９，５８２．６５ ４８３，９８３，９３７．６８ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １６ ６９１，１７３，０７６．４６ ８０８，４６２，３４３．３３ 投资所支付的现金 １７ ４６０，０００，０００．００ ４６０，０００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 １８ １７，９８６，３００．００ １７，９８６，３００．００ 现金流出小计 １９ １，１６９，１５９，３７６．４６ １，２８６，４４８，６４３．３３ 投资活动产生的现金流量净额 ２０ －６８６，２３９，７９３．８１ －８０２，４６４，７０５．６５ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２１ １，０４０，０００．００ 借款所收到的现金 ２２ ９３０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２３ 现金流入小计 ２４ ９３１，０４０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２５ １，０８２，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２６ ９，６６９，７８５．７６ １４，８９９，９１０．４９ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２７ ３２，６７９．３６ 现金流出小计 ２８ ９，６６９，７８５．７６ １，０９６，９３２，５８９．８５ 筹资活动产生的现金流量净额 ２９ －９，６６９，７８５．７６ －１６５，８９２，５８９．８５ 四、汇率变动对现金的影响 ３０ ２，３４２，０６２．４４ ２，３７３，９３４．３２ 五、现金及现金等价物净增加额 ３１ －５９９，１９１，３７８．８７ －５７９，０２２，８５２．２０ ５８ 山东华泰纸业股份有限公司 年 度 报 告 补 充 资 料 行次 母公司 合 并 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ３２ １８８，９７８，９９０．０５ １９０，０９９，０７３．１８ 加：计提的资产减值准备 ３３ ９３，９２１．２９ ３，１１３，８１０．８３ 固定资产折旧 ３４ ３９，４６２，９１２．５５ ９１，０７５，６９０．３１ 无形资产摊销 ３５ ２，２０９，８２５．３６ 长期待摊费用摊销 ３６ 待摊费用减少（减：增加） ３７ －１４７，９５３．３７ １１９，３５１．１２ 预提费用增加（减：减少） ３８ １２１，４６１．８５ －２８７，４５８．７６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）３９ ２０６，５３４．７０ １，０２１，２２９．３９ 固定资产报废损失 ４０ 财务费用 ４１ －７，２０４，９２５．１６ １０，５６６，２８６．６９ 投资损失（减：收益） ４２ －１３２，８２４，００３．３３ －３，３９０，６０８．６５ 递延税款贷项（减：借项） ４３ 存货的减少（减：增加） ４４ ４５，５５９，４７７．４１ ２７，２３５，５０１．２２ 经营性应收项目的减少（减：增加） ４５ －７，６９９，１１７．５８ －５，２７７，０２０．８５ 经营性应付项目的增加（减：减少） ４６ －３２，１７１，１６０．１５ ７０，４７４，８２９．１４ 其他 ４７ 经营活动产生的现金流量净额 ４８ ９４，３７６，１３８．２６ ３８６，９６０，５０８．９８ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 ４９ 一年内到期的可转换公司债券 ５０ 融资租入固定资产 ５１ ３、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 ５２ １７６，８６５，７３８．７４ ２２６，２２０，３４５．７３ 减：现金的期初余额 ５３ ７７６，０５７，１１７．６１ ８０５，２４３，１９７．９３ 加：现金等价物的期末余额 ５４ 减：现金等价物的期初余额 ５５ 现金及现金等价物净增加额 ５６ －５９９，１９１，３７８．８７ －５７９，０２２，８５２．２０ 法定代表人： 总会计师： 财务负责人： ５９ 资产减值准备明细表 编制单位：山东华泰纸业股份有限公司 ２００２年度 金额单位：人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 １６，２４２，９５７．８８ ２，８２２，６００．５３ ８５１，９３８．６２ １８，２１３，６１９．７９ 其中：应收帐款 １５，４７９，８５７．５５ ３，３１９，３２７．２２ ８５１，９３８．６２ １７，９４７，２４６．１５ 其他应收款 ７６３，１００．３３ －４９６，７２６．６９ ２６６，３７３．６４ 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 其他投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 其他 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 其他长期投资 五、固定资产减值准备合计 １，１４３，１４８．９２ １，１４３，１４８．９２ 其中：房屋、建筑物 机械设备 １，１４３，１４８．９２ １，１４３，１４８．９２ 其他 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 股东权益增减变动表 编制单位：山东华泰纸业股份有限公司 ２００２年度 金额单位：人民币元 项 目 行次 本年数 上年数 一、股本 年初余额 １ １９２，４７３，３０８．００ １９２，４７３，３０８．００ 本年增加数 ２ ３８，４９４，６６２．００ 其中：资本公积转入 ３ 盈余公积转入 ４ 利润分配转入 ５ ３８，４９４，６６２．００ 新增股本 ６ 本年减少数 ７ 年末余额 ８ ２３０，９６７，９７０．００ １９２，４７３，３０８．００ 二、资本公积 年初余额 ９ ９７２，１９６，１６５．５７ ９７１，９９６，１６５．５７ 本年增加数 １０ ３，３５０，１７９．５１ ２００，０００．００ 其中：股本溢价 １１ 接受捐赠非现金资产准备 １２ 接受现金捐赠 １３ 股权投资准备 １４ ４７６，０８７．８０ 拨款转入 １５ ２，１２０，０００．００ ２００，０００．００ 外币资本折算差额 １６ 其他资本公积 １７ ７５４，０９１．７１ 本年减少数 １８ 其中：转赠股本 １９ 年末余额 ２０ ９７５，５４６，３４５．０８ ９７２，１９６，１６５．５７ 三、法定和任意盈余公积 年初余额 ２１ ７９，５５６，５４７．５３ ６２，０２７，３２１．００ 本年增加数 ２２ ２８，３４６，８４８．５１ １７，５２９，２２６．５３ 其中：从利润中提取数 ２３ ２８，３４６，８４８．５１ １７，５２９，２２６．５３ 其中：法定盈余公积 ２４ １８，８９７，８９９．０１ １１，６８６，１５１．０２ 任意盈余公积 ２５ ９，４４８，９４９．５０ ５，８４３，０７５．５１ 储备基金 ２６ 企业发展基金 ２７ 法定公益金转入数 ２８ 本年减少数 ２９ 其中：弥补亏损 ３０ 转赠股本 ３１ 分派现金股利或利润 ３２ 分派股票股利 ３３ 年末余额 ３４ １０７，９０３，３９６．０４ ７９，５５６，５４７．５３ 其中：法定盈余公积 ３５ ７３，９６４，８０８．７２ ５５，０６６，９０９．７１ 储备基金 ３６ 企业发展基金 ３７ 四、法定公益金 年初余额 ３８ ２４，４８９，６３７．８２ １８，６４６，５６２．３１ 本年增加数 ３９ ９，４４８，９４９．５０ ５，８４３，０７５．５１ 其中：从净利润中提取数 ４０ 本年减少数 ４１ 其中：集体福利支出 ４２ 年末余额 ４３ ３３，９３８，５８７．３２ ２４，４８９，６３７．８２ 五、未分配利润 年初未分配利润 ４４ １９１，９０４，０８８．４７ １１１，８７８，３１０．０６ 本年净利润（净亏损以“-”号填列） ４５ １９０，０９９，６７３．１８ １１４，２４０，９８４．９２ 本年利润分配 ４６ ８９，４５９，７６１．７２ ３４，２１５，２０６．５１ 年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） ４７ ２９２，５４３，９９９．９３ １９１，９０４，０８８．４７