ST坊展(600149)邢台轧辊2001年年度报告

邢台轧辊股份有限公司 ２００１ 年 年 度 报 告 目 录 １、公司基本情况简介… … … … … … … … … … … … … … … … １ ２、会计数据和业务数据摘要… … … … … … … … … … … … … ２ ３、股本变动及股东情况… … … … … … … … … … … … … … … ３ ４、董事、监事、高级管理人员和员工情况… … … … … … … ６ ５、公司治理结构… … … … … … … … … … … … … … … … … … ８ ６、股东大会情况简介… … … … … … … … … … … … … … … … １０ ７、董事会报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … １０ ８、监事会报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … １６ ９、重要事项… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … １７ １０、财务报告 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … １９ １１、备查文件目录 … … … … … … … … … … … … … … … … … ３８ 邢台轧辊股份有限公司 ２００１ 年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。公司董事田占坤先生因公出差，未能出席公司三届七次董事会会议，委 托董事王萍女士行使表决权。 一、公司基本情况简介 １、公司法定中文名称：邢台轧辊股份有限公司 公司法定英文名称：ＸＩＮＧＴＡＩ ＭＩＬＬ ＲＯＬＬ ＣＯ．， ＬＴＤ． 英文缩写：ＸＴＭＣ ２、公司法定代表人：赵建鹏 ３、公司董事会秘书：靳电入 联系地址：河北省邢台市新兴西路 １ 号 联系电话：（０３１９）２１１６１６８ 传 真：（０３１９）２０２２０６１ 电子信箱：ｊｉｎｄｒ＠ｆｍ３６５．ｃｏｍ ４、公司注册地址：河北省邢台市新兴西路 １ 号 公司办公地址：河北省邢台市新兴西路 １ 号 邮政编码：０５４０２５ 国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｔ－ｚｈａｇｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱：ｘｔｍｃｓ＠ｆｍ３６５．ｃｏｍ ５、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 ６、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：邢台轧辊 股票代码：６００１４９ ７、其他有关资料 （１）公司 ２０００ 年 １２ 月 ２９ 日在河北省工商行政管理局完成变更注册登记。 公司实施 ２００１ 年中期送转股方案后的工商注册登记变更手续目前正在办理之中。 （２）企业法人营业执照注册号：１３００００１０００４５０ １／１ （３）税务登记号码：１３０５０３１０５７７４８１１ （４）公司聘请的会计师事务所：河北华安会计师事务所有限公司 办公地址：河北省石家庄市裕华西路 １５８ 号 二、会计数据和业务数据摘要 １、本年度主要利润指标情况（单位：元） 利润总额： ３８，５１０，６３８．８２ 净利润： ３３，５９３，９７２．５２ 扣除非经常性损益后的净利润 ３３，３７５，２２３．９４ 主营业务利润 ８６，３７９，４７８．９３ 其他业务利润 －９７６，３３１．５６ 营业利润 ４０，８５０，２７２．６２ 投资收益 ２，８４１，６１７．６２ 补贴收入 ０．００ 营业外收支净额 －５，１８１，２５１．４２ 经营活动产生的现金流量净额 ２９，４４３，４７４．３６ １ 邢台轧辊股份有限公司 ２００１ 年年度报告 现金及现金等价物净增加额 －１，５９５，４１８．８８ 注：扣除的非经常性损益的项目和涉及金额：２１８７４８．５８ （１）债务重组损失：－５１３８３３３．３３ （２）其他支出：－７８８９４．６４ （３）处理固定资产收益：３５９７６．５５ （４）资金占用费：５４０００００．００ ２、近三年主要会计数据和财务指标（单位：元） 指标项目 ２００１ 年 ２０００ 年调整前 ２０００ 年调整后 １９９９ 年 主营业务收入 ３７４０３８８５４．１０ ３８１８９０２３２．１４ ３８１８９０２３２．１４ ３６９１４４４５４．９８ 净利润 ３３５９３９７２．５２ ３２２５２７９５．８９ １５９２７９４．８９ ４２４４７３１１．３６ 总资产 ９３４０９０５９７．５８ ９５６７３５６６１．３１ ９２６０７５６６１．３１ ８６８２５３２１９．８８ 股东权益 ５１８０８７４９２．５５ ５２３６４３５２０．０３ ４９２９８３５２０．０３ ４９１３９０７２４．１４ 每股收益（摊薄） ０．１３ ０．１９ ０．００９ ０．２５ 每股收益（加权） ０．１３ ０．１９ ０．００９ ０．３０ 扣除非经常性损 益后的每股收益（摊薄） ０．１３ ０．１９ ０．００５ ０．１６ （加权） ０．１３ ０．１９ ０．００５ ０．１６ 每股净资产 ２．０３ ３．０８ ２．９０ ２．８９ 调整后的每股净资产 ２．０１ ３．０５ ２．８７ ２．８７ 每股经营活动产生 ０．１２ －０．０４ －０．０４ －０．３８ 的现金流量净额 净资产收益率（％）（摊薄） ６．４８ ６．１６ ０．３２ ８．６４ 净资产收益率（％）（加权） ６．５９ ６．３６ ０．３２ １３．５９ ３、利润表附表 报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元／股） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １６．６７ １６．９４ ０．３４ ０．３４ 营业利润 ７．８８ ８．０１ ０．１６ ０．１６ 净利润 ６．４８ ６．５９ ０．１３ ０．１３ 扣除非经常性 ６．４４ ６．５５ ０．１３ ０．１３ 损益后的净利润 注：以上指标的计算方法依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》 的规定。 ４、报告期内股东权益变动情况及原因 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 １６９，８００，０００ ２２２，７７５，１６３．５４ ３４，８０４，１６２．０２ １１，６０１，３８７．３５ ９６，２６４，１９４．４７ ５２３，６４３，５２０．０３ 本期增加 ８４，９００，０００ －５０，９４０，０００．００ ４４０，０９５．８７ １４６，６９８．６２ －３９，９５６，１２３．３５ －５，５５６，０２７．５２ 期末数 ２５４，７００，０００ １７１，８３５，１６３．５４ ３５，２４４，２５７．８９ １１，７４８，０８５．９７ ５６，３０８，０７１．１２ ５１８，０８７，４９２．５５ 变动主要原因： 股本增加是因为实施 ２００１ 年中期利润分配及公积金转增股本方案。 资本公积减少是因为实施 ２００１ 年中期公积金转增股本方案。 盈余公积金增加是因为按本期实现利润计提了盈余公积金。 法定公益金增加是因为按本期实现利润计提了法定公益金。 未分配利润减少是因为实施 ２００１ 年中期利润分配。 股东权益减少是因为实施 ２００１ 年中期利润分配。 ２ 邢台轧辊股份有限公司 ２００１ 年年度报告 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 １、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本年变动增加 本次变动后 送股 公积金转股 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ９７，６００，０００ １９，５２０，０００ ２９，２８０，０００ ４８，８００，０００ １４６，４００，０００ 其中： 国家拥有股份 ９７，６００，０００ １９，５２０，０００ ２９，２８０，０００ ４８，８００，０００ １４６，４００，０００ 境内法人拥有股份 境外法人拥有股份 其他 ２、募集法人股份 ３，２００，０００ ６４０，０００ ９６０，０００ １，６００，０００ ４，８００，０００ ３、内部职工股 ２４，０００，０００ ４，８００，０００ ７，２００，０００ １２，０００，０００ ３６，０００，０００ ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １２４，８００，０００ ２４，９６０，０００ ３７，４４０，０００ ６２，４００，０００ １８７，２００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ４５，０００，０００ ９，０００，０００ １３，５００，０００ ２２，５００，０００ ６７，５００，０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ４５，０００，０００ ９，０００，０００ １３，５００，０００ ２２，５００，０００ ６７，５００，０００ 三、股份总数 １６９，８００，０００ ３３，９６０，０００ ５０，９４０，０００ ８４，９００，０００ ２５４，７００，０００ ２、股票发行与上市情况 （１）１９９９ 年 ７ 月 ２８ 日，中国证监会以证监发行字［１９９９］９２ 号文批复同意本 公司向社会公开发行 ４５００ 万股人民币普通股股票（Ａ 股）。８ 月 ４ 日，本公司在上 海证券交易所通过“上网定价发行”方式向社会公开发行 ４５００ 万股 Ａ 股，发行价 格为 ５．４８ 元／股。１０ 月 １４ 日，公司 ４５００ 万股 Ａ 股股票在上海证券交易所挂牌上 市。 （２）２００１ 年 １２ 月份，公司中期利润分配及公积金转增股本方案（每 １０ 股送 ２ 股转增 ３ 股派 ０．５ 元）实施后，股份总数由 １６９８０ 万股增至 ２５４７０ 万股。 （３）１９９３ 年 ３ 月 ２０ 日经河北省体改委批准，公司向公司内部职工发行 ３０００ 万股内部职工股股票，发行价格为 １ 元／股（１９９５ 年缩股后为 ２４００ 万股，１．２５ 元／ 股），实施 ２００１ 年中期利润分配及公积金转增股本方案后，内部职工股总数变为 ３６００ 万股。 （二）股东情况 １、报告期末，公司股东总数为 ２４３９２ 户。 ２、前十名股东持股情况（截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日） 名次 股东名称 持股数量（股） 占总股本 比例（％） １ 邢台机械轧辊（集团）有限公司 １４６，４００，０００ ５７．４８ ２ 邢台顺达实业公司 ４，８００，０００ １．８９ ３ 唐山轧辊 ６４５，０７８ ０．２５ ４ 王学起 ５９３，１００ ０．２３ ５ 东西结合 ５７０，１００ ０．２２ ６ 邹腾 ５６６，４０４ ０．２２ ３ 邢台轧辊股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ７ 长江证券 ５４７，５００ ０．２１ ８ 周卫东 ４７９，５００ ０．１９ ９ 王小明 ４１１，０５１ ０．１６ １０ 俞志良 ３３２，１００ ０．１３ （１）邢台机械轧辊（集团）有限公司为唯一持有本公司股份 ５％以上的股东， 年初持有本公司股票 ９７６０ 万股，实施 ２００１ 年中期利润分配及公积金转增股本方案 后，年末持有本公司股票 １４６４０ 万股，无质押或冻结的情况。 （２）公司前十名股东中，邢台机械轧辊（集团）有限公司、邢台顺达实业公 司所持股份为非上市流通股份，其中邢台机械轧辊（集团）有限公司代表国家持有 股份。第 ３－１０ 位为流通股股东，公司不知晓其间的关联关系。 （三）、控股股东情况 控股股东：邢台机械轧辊（集团）有限公司 法定代表人：赵建鹏 成立日期：１９９５ 年 ６ 月 １２ 日 主营：各类轧辊、机械及备件的设计制造，钢锭、锻件、钢坯、钢材的制造 与经销，工程设计、建筑安装及设备修理 注册资本：３０１０２ 万元 公司类别：国有独资公司 报告期内公司控股股东未发生变更。 （四）报告期内公司无其他持股在 １０％以上（含 １０％）的法人股东。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 １、董事、监事、高级管理人员情况 姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股 年内增加 年末持股 变动原因 赵建鹏 男 ４２ 董事长 ２０００．１２－２００３．１２ ９６８０ ４８４０ １４５２０ 中期送转股 薛灵虎 男 ３９ 副董事长 ２０００．１２－２００３．１２ ４８８０ ２４４０ ７３２０ 中期送转股 田占坤 男 ５７ 董事 ２０００．１２－２００３．１２ ３２８０ １６４０ ４９２０ 中期送转股 王 萍 女 ４８ 董事 ２０００．１２－２００３．１２ ４８８０ ２４４０ ７３２０ 中期送转股 孙学虹 男 ４７ 董事 ２０００．１２－２００３．１２ ６４８０ ３２４０ ９７２０ 中期送转股 邹德才 男 ４４ 董事 ２０００．１２－２００３．１２ ４８８０ ２４４０ ７３２０ 中期送转股 张勇阁 男 ５０ 董事 ２０００．１２－２００３．１２ ５６８０ ２８４０ ８５２０ 中期送转股 王 瑞 男 ３６ 监事会主席 ２０００．１２－２００３．１２ ４８８０ ２４４０ ７３２０ 中期送转股 韩永录 男 ５６ 监事 ２０００．１２－２００３．１２ ４８８０ ５４４０ １０３２０ 中期送转股及购入 崔占中 男 ３６ 监事 ２０００．１２－２００３．１２ ２４８０ １２４０ ３７２０ 中期送转股 马同顺 男 ５０ 监事 ２０００．１２－２００３．１２ １６８０ ８４０ ２５２０ 中期送转股 于振香 女 ４３ 监事 ２０００．１２－２００３．１２ ６４８０ ３２４０ ９７２０ 中期送转股 陈一中 男 ５７ 总经理 ２０００．１２－２００３．１２ ８０８０ ４０４０ １２１２０ 中期送转股 王中英 男 ４４ 副总经理 ２０００．１２－２００３．１２ ６４８０ ３２４０ ９７２０ 中期送转股 史建林 男 ４３ 副总经理 ２０００．１２－２００３．１２ ２４８０ １２４０ ３７２０ 中期送转股 李法宗 男 ５６ 总工程师 ２０００．１２－２００３．１２ ６４８０ ３２４０ ９７２０ 中期送转股 张忠诚 男 ５４ 总会计师 ２０００．１２－２００３．１２ ２４８０ １２４０ ３７２０ 中期送转股 靳电入 男 ３０ 董事会秘书 ２０００．１２－２００３．１２ ０ ０ ０ ４ 邢台轧辊股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ２、下列董事、监事在股东单位任职并领取报酬： 姓 名 股东单位 职务 赵建鹏 邢台机械轧辊（集团）有限公司 董事长兼党委书记 薛灵虎 邢台机械轧辊（集团）有限公司 总经理 王 萍 邢台机械轧辊（集团）有限公司 总会计师 孙学虹 邢台机械轧辊（集团）有限公司 副总经理 邹德才 邢台机械轧辊（集团）有限公司 副总经理 田占坤 邢台机械轧辊（集团）有限公司 工会主席 张勇阁 邢台顺达实业公司 经理 王 瑞 邢台机械轧辊（集团）有限公司 纪委书记 （二）年度报酬情况 １、 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 报告期内，公司董事、监事未在公司领取职务津贴或报酬，担任行政职务的按 其任职岗位领取报酬。高级管理人员及全体员工实行以岗位工资为主的基本工资制 度，在国家现行规定的框架内，由企业自主确定工资制度和标准。决策程序是：公 司人力资源部提出方案，经经理办公会讨论，职工代表大会审议通过。高级管理人 员工资标准及报酬由董事会决定。 ２、报告期内在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为 ２０．４ 万元。 ３、金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额 ８．８ 万元。 ４、年度报酬在 １．０—２．０ 万元区间 ４ 人；２．０—３．０ 万元区间 ５ 人；３．０—４．０ 万元区间 １ 人。 （三）报告期内公司无董事、监事、高级管理人员离任情况。 （四）公司员工情况 公司员工数量：３９６６ 人。其中生产人员 ２８５２ 人；销售人员 ７１ 人；工程技术 人员 ２０１ 人。大学本科及以上 １４５ 人，大中专 ４８９ 人。公司需承担费用的离退休职 工 ２２ 人。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 １、公司治理现状 公司严格按照《公司法》、《证券法》和有关法律法规的要求，不断完善公司 法人治理结构，规范公司运作，认真履行上市公司职责，维护全体股东利益。 董事会、监事会成员均由股东大会合法选举产生，其人员构成等情况符合《公 司章程》和相关法律法规的规定。董事会七名成员中，分别具有生产、技术、管理 和财务等专业知识背景和多年的企业工作经验；监事会 ５ 名成员中，１ 名财务专业 人员，２ 名职工代表监事，从而确保了董、监事会能够合法、高效、科学运转和决 策。报告期内董、监事会及其成员均能遵守《公司章程》和法律法规的有关规定， 依法行使权力，认真履行职责，推动了公司持续健康发展。 目前公司治理方面存在的主要差距： 公司尚未建立独立董事制度和设置董事会专门委员会；公司章程及一些治理细 则部分条款不够细致，新政策和规定未能得到体现，需要建立、完善和修订；公司 董事、监事、经理层的绩效评价和激励约束机制需要建立和健全。对此，公司要虚 心学习，提高认识，按照有关法律、法规的要求，逐项予以改进、建立和完善，以 ５ 邢台轧辊股份有限公司 ２００１ 年年度报告 进一步完善治理结构，提高公司治理水平。 ２、中国证监会石家庄证管办于 ２００１ 年 ８ 月 ２０ 日至 ２５ 日对我公司进行了巡 回检查，并就公司治理结构提出了整改意见，对此，公司高度重视，对巡检发现的 问题制定了相应整改措施。具体情况详见本报告重要事项中相关内容。 ３、公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规修订了《公司章程》， 并且制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会 信息管理制度》等治理细则，具有了基本符合上市公司要求的公司治理结构和内控 制度，实际运作中能够得到认真贯彻和执行。随着法律法规的不断更新、完善，公 司治理结构相应需要进一步完善和健全。公司计划修改《公司章程》并且新订或修 改下列工作细则：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》（拟修订）、《独立董事 工作细则》、《董事会专门委员会议事规则》、 《董事会信息管理制度》（修订）等， 以进一步完善公司治理结构。 （二）报告期内公司尚未聘任独立董事，公司正在积极筹备，准备建立独立董 事制度。 （三）公司的控股股东为邢台机械轧辊（集团）有限公司，公司与控股股东在 业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了分开，具有独立完整的经营能力，具 体情况如下： 人员方面，公司有独立的劳动、人事及工资管理制度，总经理、副总经理等高 级管理人员均在公司领取报酬，除总经理陈一中现兼任邢台机械轧辊（集团）有限 公司党委副书记外，其他高管人员没有在股东单位任职的情况。 资产方面，公司和控股股东的产权关系明晰，公司改制时控股股东注入本公司 的资产已完成变更手续，其产权归本公司所有。公司拥有独立的生产系统，部分辅 助生产系统和配套设施归属控股股东邢台机械轧辊（集团）有限公司，双方依据有 关协议进行关联交易。公司拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。 财务方面，公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管 理制度，独立在银行开户，依法独立纳税。 业务方面，公司拥有独立的采购和销售系统，其业务完全独立于控股股东，控 股股东及其下属单位也没有从事与本公司相同或相近的业务。 机构方面，根据公司经营管理和发展需要，设置了生产、经营、技术、财务等 综合管理和专业管理部门，并对管理人员进行定岗、定编，各部门和各岗位都有明 确的职责和要求。 六、股东大会简介 （一）、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 报告期内公司共召开二次股东大会，分别是 ２０００ 年度股东大会和 ２００１ 年第 一次临时股东大会。情况如下： １、公司 ２０００ 年度股东大会于 ２００１ 年 ５ 月 ９ 日在河北省邢台市新兴西路 １ 号 公司本部五楼会议室召开。股东及股东代表 ２０ 人出席了会议，代表股权 １０１０８８４００ 股，占公司总股份的 ５９．５３％，符合《公司法》和公司章程的规定。公司董事长赵 建鹏因公出差未出席本次会议，其他董事、监事及高级管理人员参加了会议。会议 由副董事长薛灵虎主持，审议并以记名投票方式通过了如下决议：审议通过了董事 会工作报告；审议通过了监事会工作报告；审议通过了 ２０００ 年度财务决算报告； 审议通过了 ２０００ 年度利润分配及公积金转增股本方案；审议通过了聘任河北华安 会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。 ６ 邢台轧辊股份有限公司 ２００１ 年年度报告 此次股东大会的召开公告和决议公告分别刊登于 ２００１ 年 ３ 月 ２８ 日和 ２００１ 年 ５ 月 １０ 日的《中国证券报》。 ２、公司 ２００１ 年第一次临时股东大会于 ２００１ 年 １０ 月 １１ 日在河北省邢台市新 兴西路 １ 号公司本部五楼会议室召开。股东及股东代表 ２１ 人出席了会议，代表股 权 １０１１４７４２０ 股，占公司总股份的 ５９．５７％，符合《公司法》和公司章程的规定。 会议由董事长赵建鹏先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，北京 京融律师事务所张武律师与会现场见证，并出具法律意见书。会议审议并以记名投 票方式通过了如下决议：审议通过了公司 ２００１ 年中期报告及摘要；审议通过了《公 司 ２００１ 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案》。 此次股东大会的召开公告和决议公告分别刊登于 ２００１ 年 ８ 月 ２９ 日和 ２００１ 年 １０ 月 １２ 日的《中国证券报》。 （二）报告期内公司无选举、更换公司董事、监事情况。 七、董事会报告 （一）公司经营情况 １、公司主营业务的范围及其经营情况 公司主营业务范围是各类轧辊的设计制造及销售。 ２００１ 年，公司董事会认真按照“各司其职，稳定发展，深化改革，逐项推进” 的方针，与时俱进，开拓创新，有条不紊地推进各项工作。２００１ 年，公司完成销 售收入 ３７４０４ 万元，实现净利润 ３３５９ 万元。 公司生产经营的主要产品为轧辊，是国内目前生产规模最大、品种规格最全的 轧辊制造企业。２００１ 年完成机电产品总量 ３４９６２ 吨，其中优质轧辊（离心铸铁轧 辊、半钢铸造轧辊、锻钢轧辊）生产 １６８３８ 吨，主营业务收入 ２１９４０．３５ 万元，主 营业务利润 ６０００．２ 万元，毛利率 ２７．９６％；普通轧辊生产 １ ８１２４ 吨，主营业务收 入 １５４６３．５３ 万元，主营业务利润 ２６３７．７ 万元，毛利率 １７．６９％。 ２、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司无控股子公司。公司参股大鹏证券有限责任公司，持有其 １５００ 万股股份， 占其股份总数的 １％。该公司注册资本 １５ 亿元，法定代表人徐卫国，２００１ 年末总资 产 １３３．５ 亿元，净利润 １２３５８ 万元。 ３、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 ５１．４９％，公司向前五 名客户销售额合计占公司销售总额的 ３４．５％。 ４、在经营中出现的问题与困难及解决方案 尽管公司生产经营各项指标趋向良性循环，但生产规模小，产量、产值低， 无法满足企业长期发展的需要，生产经营过程的管理与控制还不能满足市场要求； 企业在市场上的表现、企业形象需要提升和改善。 针对以上问题公司需要大力调整产品结构，提高高新产品产量，提高产品适用 质量，加快技术创新，增强综合竞争优势，完善市场包保体系，确保公司市场份额， 扩大生产规模。按照内增凝聚力、外增竞争力的要求，着力建设具有公司特色的企 业文化，树立良好的企业外部形象，增强企业的综合竞争力，提升企业知名度、美 誉度。 （二）公司投资情况 报告期内募集资金使用情况 １９９９ 年 ８ 月 ４ 日，公司向社会公开发行 ４５００ 万股 Ａ 股股票，发行价格 ５．４８ ７ 邢台轧辊股份有限公司 ２００１ 年年度报告 元／股，扣除发行费用后共计募集资金 ２３６３７ 万元。按招股说明书的资金投向，逐 步投入使用，截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，已完成投资 １８２２１ 万元。剩余募集资金， 以协议方式拆借给集团公司使用 ２０００ 万元，其它为银行存款。 募集资金项目实际投资情况： 序号 项目名称 计划投资额（万元） 已完成投资（万元） 进展情况 １ 薄板坯连铸连轧机用 ６３０７ ６２２４ 完工 系列轧辊配套技改项目 ２ 高合金复合辊环生产线 ４４６８ １９２５ 建设中 技术改造项目 ３ 扩大优质离心铸造轧辊 ４９６０ ２９１６ 建设中 生产能力技改项目 ４ 优质轧辊机加工生产线 ４９２０ ７１５６ 完工 技改项目 ５ 兼并邢台市钢窗厂 ３５００ ０ 尚未实施 合 计 ２４１５５ １８２２１ 薄板坯连铸连轧机用系列轧辊配套技改项目，承诺投资总额 ６３０７ 万元，其中 固定资产投资 ４８３５ 万元。截止 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日，该项目已完工，项目实际固定 资产投资 ４６２４ 万元，１６００ 万元用于补充该项目生产用流动资金。 高合金复合辊环生产线技术改造项目，承诺投资总额 ４４６８ 万元，其中固定资 产投资 ３９０８ 万元。截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，该项目已完成固定资产投资 １９２５ 万 元，完成投资的 ４９．２６％。项目原计划 ２００１ 年完工，结合产品市场变化，公司对项 目具体实施内容如设备选型、配套等予以重新论证并进行了适时调整，影响了项目 进度，预计该项目将于 ２００２ 年上半年完工投产。 扩大优质离心铸造轧辊生产能力技改项目，承诺投资总额 ４９６０ 万元，其中： 固定资产投资 ４５００ 万元。截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，该项目已完成固定资产投资 ２９１６ 万元，完成投资的 ６４．８％。项目原计划 ２００１ 年完工，结合产品市场变化，公司对 项目具体实施内容如设备选型、配套等予以重新论证并进行了适时调整，影响了项 目进度，预计该项目将于 ２００２ 年上半年完工。 优质轧辊机加工生产线技术改造项目，承诺投资总额 ４９２０ 万元，其中固定资 产投资 ４６００ 万元。截止 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日，项目已完工，共投资 ７１５６ 万元，其 中固定资产投资 ６８３６ 万元，３２０ 万元用于补充该项目生产用流动资金。 兼并邢台市钢窗厂项目，承诺投资总额 ３５００ 万元。目前项目尚未实施。经公 司三届七次董事会决议通过，公司决定终止该项目，资金拟用于补充生产流动资金， 本议案须经公司 ２００１ 年度股东大会审议通过后实施。 （三）公司财务状况 指标名称 ２００１ 年（元） ２０００ 年（元） 增减（％） 总资产 ９３４０９０５９７．５８ ９５６７３５６６１．３１ －２．３７ 长期负债 １１５８３１１４１．２１ １８２３２８５１８．９６ －３６．４７ 股东权益 ５１８０８７４９２．５５ ５２３６４３５２０．０３ －１．０６ 主营业务利润 ８６３７９４７８．９３ ６７６６９７８０．０６ ２７．６５ 净利润 ３３５９３９７２．５２ ３２２５２７９５．８９ ４．１６ 增减变动原因： 总资产减少主要是因为应收、应付帐款减少及提取固定资产折旧。 长期负债减少主要是因为长期借款减少。 股东权益减少主要是因为实施 ２００１ 年中期利润分配。 主营业务利润增加主要是因为主营业务成本下降。 ８ 邢台轧辊股份有限公司 ２００１ 年年度报告 净利润增加主要是因为主营业务利润增加。 （四）宏观政策及生产经营环境对公司的影响 １、根据有关政策，公司 ２００２ 年将不再享受所得税先征 ３３％再返还 １８％（实征 １５％）的优惠政策，对公司盈利水平将产生一定的影响。 ２、加入 ＷＴＯ 后，随着国外轧辊进入中国市场，市场竞争形势将更加激烈和严 峻，对公司业务将会形成一定的冲击。公司部分轧辊的制造技术和产品质量与国外 相比还存在一定的距离，因此，公司必须致力于提高公司经营管理水平和国际竞争 力，以积极的态度主动应对国外轧辊的挑战。 （五）新年度的经营计划 公司 ２００２ 年工作方针：各司其职、务实创新、深化改革、规范推进。 公司 ２００２ 年工作总体要求：按照“三个代表”的要求，全面提高企业的综合竞 争力。深化改革，加快结构调整，逐步深化体制、机制改革和创新，加快技术进步、 科技创新步伐，建立健全科学规范的管理体系和管理制度。积极创建优良的企业文化， 培养有理想、有道德、有文化、有纪律的干部职工队伍。正确处理改革、发展、稳定 的关系，求真务实、开拓创新、拼搏自强、团结奋进，推动公司发展。 公司 ２００２ 年经营目标：现价产值 ４．２５ 亿元，销售收入 ４．０８ 亿元。 ２００２ 年公司将着手做好以下几项工作： １、大力调整产品结构，提高高新产品比重。２００２ 年公司产品结构调整目标为： 吨万元以上产品要占总量的 ８０％以上。 ２、完善市场包保体系，牢固树立以用户为中心的营销理念，加强营销队伍建 设，不断优化营销队伍的整体素质，适应市场发展需要。 ３、提高高新产品产量，继续完善主要产品生产线。 ４、加快技术创新，提高产品适用质量，增强企业综合竞争优势。 ５、进一步加强企业内部管理，尤其是财务管理和质量管理。 ６、进一步深化企业内部改革，尤其是劳动、人事、分配三项制度改革。 （六）董事会日常工作情况 １、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会共召开了三次会议，分别是三届三、四、五次董事会 会议。有关情况如下： （１）公司三届三次董事会于 ２００１ 年 ３ 月 ２５ 日在公司第一会议室召开，会议 应到董事 ７ 人，实到董事 ７ 人，监事会主席列席了会议，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由董事长赵建鹏先生主持，讨论并通过了如下决议：审议 通过了总经理工作报告；审议通过了董事会工作报告；审议通过了公司 ２０００ 年度 财务决算报告；审议通过了公司 ２０００ 年度利润分配及公积金转增股本预案；审议 通过了公司 ２００１ 年利润分配计划；审议通过了公司 ２０００ 年年度报告及报告摘要； 审议通过了聘任公司审计机构的议案；审议通过了董事会议事规则；审议通过了关 于召开 ２０００ 年度股东大会的议案。 （２）公司三届四次董事会于 ２００１ 年 ８ 月 ２６ 日在公司第一会议室召开。会议 应到董事 ７ 人，实到董事 ７ 人，监事会主席列席了会议，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由董事长赵建鹏先生主持，审议通过了如下决议：审议通 过了公司《资产减值准备管理制度》；审议通过了《关于计提固定资产减值准备的 报告》；审议通过了《公司 ２００１ 年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案》； 审议通过了公司 ２００１ 年中期报告及摘要；审议通过了《关于召开 ２００１ 年第一次临 时股东大会的议案》。 ９ 邢台轧辊股份有限公司 ２００１ 年年度报告 （３）公司三届五次董事会会议于 ２００１ 年 ９ 月 １９ 日在公司第一会议室召开。 会议应到董事 ７ 人，实到董事 ５ 人，２ 位董事因出差委托其他董事出席，监事会主 席列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵建鹏 先生主持，审议通过了如下决议：审议通过了《股东大会议事规则》；审议通过了 《总经理工作细则》；审议通过了《关于巡检发现问题的整改报告》。 ２、董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会认真执行股东大会决议，较好地完成了股东大会授权事项： （１） 按照招股说明书的承诺，组织募股资金的使用。 （２）按照公司 ２００１ 年 １０ 月 １１ 日 ２００１ 年第一次临时股东大会通过的《公司 ２００１ 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案》，组织实施了派息、送股和转增 股本工作。 （七）本次利润分配预案或资本公积金转赠股本预案 经河北华安会计师事务所有限公司审计，２００１ 年公司实现净利润 ３３５９３９７２．５２ 元，提取 １０％法定公积金 ３３５９３９７．２５ 元，提取 ５％法定公益金 １６７９６９８．６２ 元，加上 年度未分配利润 ７０２０３１９４．４７ 元，减实施 ２００１ 年中期利润分配 ４２４５００００ 元，２００１ 年底累计可供股东分配的利润为 ５６３０８０７１．１２ 元。 经董事会研究，决定本年度不再进行利润分配；决定以 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日公 司总股本 ２５４７０ 万股为基数，利用资本公积金 １７１８３５１６３．５４ 元，每 １０ 股转增 ２ 股， 转增后剩余资本公积金为 １２０８９５１６３．５４ 元。 以上预案尚须经公司 ２００１ 年度股东大会审议通过。 （八）公司 ２００２ 年利润分配及公积金转增股本计划 经董事会研究，决定 ２００２ 年利润分配及公积金转增股本计划如下： １、公司拟对 ２００２ 年利润进行分配一次； ２、公司 ２００２ 年利润用于股利分配的比例不低于 １０％； ３、公司以前年度未分配利润用于股利分配的比例不低于 １０％； ４、利润分配采用派发现金或红股的形式，现金股息占全部股利的比例不低于 ２０％。 ５、公司不排除利用资本公积金转增股本的可能。 ６、公司董事会保留根据公司发展状况进行适当调整的权利。 （九）报告期和 ２００２ 年公司信息披露报刊为《中国证券报》。 八、监事会报告 （一）监事会会议情况 本年度监事会共召开了三次会议。分别是三届二、三、四次监事会会议。 １、公司三届二次监事会于 ２００１ 年 ３ 月 ２５ 日在公司第三会议室召开，审议通 过了监事会工作报告和公司 ２０００ 年年度报告正文及摘要。 ２、公司三届三次监事会于 ２００１ 年 ８ 月 ２６ 日在公司第三会议室召开，会议应 到监事 ５ 人，实到监事 ５ 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事 会主席王瑞主持，审议通过了公司《资产减值准备管理制度》、 《关于计提固定资产 减值准备的报告》和公司 ２００１ 年中期报告及摘要。 ３、公司三届四次监事会会议于 ２００１ 年 ９ 月 １９ 日在公司第三会议室召开，审 议通过了《监事会议事规则》和《关于巡检发现问题的整改报告》。 （二）监事会独立意见 １、公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及本公司章程规范运作， １０ 邢台轧辊股份有限公司 ２００１ 年年度报告 决策程序合法，有完善的内部控制制度。公司董事、总经理执行公司职务时未发现 有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、公司财务活动、财务报表的编制等符合《企业会计制度》等的有关规定。 河北华安会计师事务所有限公司对本公司 ２００１ 年度财务报告所出具的审计报告客 观公正，能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。 ３、报告期公司 １９９９ 年公开发行募集资金投入项目和承诺投入项目相一致，无 变更情况。经公司三届七次董事会决议通过，公司决定终止原募集资金计划中兼并 邢台市钢窗厂项目，原拟投入资金 ３５００ 万元用于补充生产流动资金（议案尚须经 公司 ２００１ 年度股东大会审议通过后实施）。对此监事会一致认为，通过改变募集资 金投向，可以降低资金投入风险，提高资金使用效率，改善公司经营状况，提高公 司整体效益，维护了全体股东利益。 ４、本年度公司无收购、出售资产行为。 ５、公司关联交易公平合理，无损害上市公司利益的情况。 九、重要事项 １、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 ２、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 ３、重大关联交易事项 公司的关联交易方为公司的控股母公司邢台机械轧辊（集团）有限公司和邢台 顺达实业公司，关联交易情况详见财务会计报告。 ４、报告期内公司无应披露重大合同事项。 ５、在报告期内或持续到报告期内，公司或持股 ５％以上股东承诺事项： 控股股东以协议方式拆借公司 ９０００ 万元资金使用，公司收取资金占用费。该 笔借款双方曾口头达成协议于 ２００１ 年内收回。由于控股股东资金紧张，报告期内 无法归还。为此，经双方协商，签订还款协议，该项借款于 ２００２ 年 １０ 月底前全额 归还。2002 年 1 月控股股东已归还 1000 万元。 ６、经 ２０００ 年度股东大会批准，报告期内公司继续聘任河北华安会计师事务 所有限公司为公司财务审计机构。 近二年公司支付的财务审计费和如下： ２００１ 年 ２０００ 年 备 注 财务审计费 ３６ 万元 ３０ 万元 公司不承担差旅费 其他费用 — — 公司不承担差旅费 ７、石家庄证管办于 ２００１ 年 ８ 月 ２０ 日至 ２５ 日对我公司进行了巡回检查，并 于 ２００１ 年 ８ 月 ３１ 日向我公司下达了《限期整改通知书》。对此，公司高度重视， 本着虚心接受监管指导、对股东负责的精神，全体董事、监事和高管人员认真学习 研究了《限期整改通知书》，结合公司情况，对巡检发现的问题进行了逐项检查， 制定了相应整改措施。９ 月 １９ 日公司三届五次董事会会议和三届四次监事会会议 专项审议通过了整改报告。整改情况如下： 一、《公司章程》部分内容未按照有关规定予以补充修订问题： 《公司章程》 修订意见稿已定，待履行法定程序批准后执行。 二、“三会一层”的运作存在不规范情况的问题 公司承诺进一步加强法人治理结构建设，通过建立有关制度，明确“三会一层” 职责，真正各司其职，各负其责，从制度上促进公司规范运作。 《监事会议事规则》、《总经理工作细则》已经根据《公司章程》及相关法律法 １１ 邢台轧辊股份有限公司 ２００１ 年年度报告 规的规定制定，并分别经三届五次董事会会议和三届四次监事会会议审议通过后实 施。 《股东大会议事规则》已经公司三届五次、七次董事会会议审议通过，待股东 大会审议通过后实施。 三、关于信息披露问题 公司承诺进一步加强信息披露管理和制度建设。要求董事会秘书和相关工作人 员加强法律法规的学习和培训，提高业务水平和能力，按照“三公”原则，认真履 行信息披露义务，做好信息披露工作。 四、募集资金使用方面存在的问题 董事会决定按照企业的未来发展方向，紧密结合市场变化和产品结构调整的需 要，加快剩余募集资金使用。公司已经制定《募集资金使用管理制度》，今后要严 格按照该制度的规定，对募集资金进行管理和使用。 整改报告刊登于 ２００１ 年 ９ 月 ２１ 的《中国证券报》。 ８、报告期内，为节约财务费用支出，公司直接利用收到的银行承兑汇票 １５７０９ 万元支付经营活动支出，在交易中未发生或有负债事项，到期均能兑付。利用银行 承兑汇票支出额未计入经营活动现金流量。 十、财务报告 １、审计报告 冀华会审字[2002]1006 号 邢台轧辊股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了邢台轧辊股份有限公司（以下简称“贵公司”）２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表、２００１ 年度的利润及利润分配表、２００１ 年度的现 金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审 计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计 过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必 要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 该年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师 刘国忠 张青柳 河北·石家庄市裕华西路 １５８ 号 ２００２ 年 ４ 月 ８ 日 二、会计报表（见附表） 三、会计报表附注 一、公司简介 邢台轧辊股份有限公司(以下简称“本公司”)前身兴建于 1958 年， 1993 年 3 月，根据冀体改委股字[1993]19 号文批复，定向募集设立股份有限公司，实行股份 制试点经营。1995 年，根据冀体改委股字[1995]6 号文批复，本公司进行了重组， 变整体改制为主体改制，股本总额由 15600 万元缩为 12480 万元。1999 年 8 月， 经中国证券监督管理委员会发审字[1999] 92 号文批准，8 月 4 日向社会公开发行 A 股股票 4500 万股，1999 年 8 月 25 日进行工商登记，注册号为 1300001000450，并 于 1999 年 10 月 14 日上市交易。2001 年 11 月，根据股东大会决议，公司以 2001 年 6 月 30 日的总股本 16980 万股为基数，每 10 股送红股 2 股并派发现金红利 0.5 元（含税），并利用资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股。经送股和转股后，公 １２ 邢台轧辊股份有限公司 ２００１ 年年度报告 司的总股本为 25470 万股。 本公司经营范围：各类轧辊的设计制造及销售，大型铸、锻件的生产与销售， 机械设备及备件的设计与制造，钢锭、钢坯、钢材、生铁的生产与销售，设备安装 与修理，劳务协作。 二、公司主要会计政策、会计估计 1、会计制度： 公司执行《企业会计制度》。 2、会计年度： 公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3、记帐本位币： 以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础和计价原则： 以权责发生制为记帐基础，取得时以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法： 外币业务按发生时的市场汇率作为折合率，折算为人民币入帐；期末外币帐户 按期末市场汇率进行调整，所发生的汇兑差异属于资本性支出的计入资产的价 值，属于收益性支出的计入当期损益。 6、现金等价物的确定标准： 是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险 很小的投资。 7、坏帐的核算方法： 确认坏帐的标准： （1）因债务人单位撤销，依照民事诉讼法进行清偿后，确实无法追还的部分； （2）因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的 部分； （3）因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实不能收回的部分。 坏帐准备采用备抵法，以应收款项（包括应收帐款和其他应收款，不包括关 联方）的期末帐龄分析为基础计提，并计入当期损益，计提比例如下： 帐龄 比例 1 年以内 0% 1---2 年 10% 2---3 年 15% 3 年以上 20% 确认难以收回 100% 8、存货计价方法： （1）原材料、燃料、辅助材料、自制半成品、产成品采用实际成本计价； （2）发出采用加权平均法核算； （3）盘点采用永续盘存制； （4）低值易耗品的核算： ①轧辊工具：采购时按采购成本入帐，投入使用时按实际采购成本扣除残值 一次摊销， 残值价值按投入使用月份废钢实际平均采购成本计算确定； ②大型工具：采用五五摊销法； ③其他低值易耗品：采用一次摊销法； （5）存货期末计价方法：按成本与可变现净值孰低法，存货跌价准备按单个 １３ 邢台轧辊股份有限公司 ２００１ 年年度报告 存货的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年损 益。 9、短期投资核算方法：短期投资按实际支付的成本入帐，按实际收回的短期 投资大于投资成本部分确认投资收益。 10、长期投资核算方法： 按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐，投资额占被投资单位有表决权资 本总额 20%以下的，或占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但 不具备重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽不足 20%但有重大影响的采用权益法核算。本公司无需 要编制合并报表的子公司。 长期投资减值准备按单个项目可收回金额低于账面价值的金额提取。 11、固定资产计价、折旧方法及减值准备的计提： （1）固定资产按实际成本计价，公司拥有的使用期限在一年以上，单位价值 在人民币 2000 元以上的劳动资料作为固定资产。对于不属于生产经营主要 设备的资产，单位价值在 2000 元以上，且使用期限超过两年的，也作为固 定资产。 （2）公司固定资产采用直线法计提折旧，根据固定资产的类别、使用年限、 预计残值率确定其折旧率如下： 类 别 折旧年限（年） 残值率（％） 年折旧率（％） 房屋建筑物 25--40 3 2.43—3.88 机器设备 12--18 3 5.39—8.08 运输设备 12 3 8.08 （3）固定资产减值准备按单项资产计提。由于市价持续下跌，或技术陈旧、损 坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于 其账面价值的差额提取固定资产减值准备。 12、在建工程核算方法： 本公司在建工程按实际成本计价，已完工交付使用的工程按固定资产核算。 建设期利息计入在建固定资产的成本；完工交付使用的工程利息计入当期损 益核算。 在建工程减值准备按单项资产计提，在出现长期停建且预计在未来三年不会 重新开工、所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后且给企业带来的经 济利益具有很大的不确定性或其他足以证明在建工程已发生减值的情形时， 计提减值准备。 13、收入确认的原则： （1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； （2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控 制； （3）与交易相关的经济利益能够流入； （4）相关的收入和成本能够可靠地计量。 14、所得税的会计处理方法： 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 三、重要会计政策和会计估计变更的说明 1、会计政策、会计估计变更： 公司原执行《股份有限公司会计制度》，自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计 １４ 邢台轧辊股份有限公司 ２００１ 年年度报告 制度》。 2、会计政策变更累计影响数： 按照《企业会计制度》的规定，公司本年计提固定资产减值准备 30 660 000 元， 并全部追溯至 2000 年，此项政策变更导致 2001 年初未分配利润减少 26 061 000 元，2001 年初盈余公积减少 4 599 000 元，其中公益金减少 1 533 000 元。 四、税项 1、增值税：税率 17%； 2、城建税：税率 7%； 3、所得税： （1） 根据河北省财政厅冀财企[2000]74 号文批准，本公司在 2001 年 12 月 31 日前继续享受“执行 33%所得税，超过 15%部分由省财政返还”的优 惠政策。 （2） 根据财政部财会[2000]3 号文《股份有限公司税收返还等有关会计处理 规定》，实行所得税先征后返的公司，应当在实际收到返还的所得税时， 冲减收到当期的所得税费用。 五、会计报表主要项目注释 （单位：人民币元） 1、货币资金 项目 期初数 期末数 现金 6 524.62 5 777.80 银行存款 86 268 343.86 84 673 671.80 合计 86 274 868.48 84 679 449.60 2、应收票据 种类 期初数 期末数 银行承兑汇票 3 854 316.53 10 448 764.80 商业承兑汇票 1 162 461.34 合计 3 854 316.53 11 611 226.14 3、应收帐款 帐龄 期初数 期末数 金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 249 604 104.25 92.19 226 657 742.19 90.16 1--2 年 9 256 702.60 3.42 925 670.26 15 279 495.24 6.08 1 527 949.52 2--3 年 6 565 946.10 2.43 984 891.92 5 276 219.79 2.10 791 432.97 3 年以上 4 882 180.46 1.80 976 436.09 3 749 989.28 1.66 749 997.22 确认不能收回 431 656.03 0.16 431 656.03 431 206.03 0.00 431 206.03 合计 270 740 589.44 100.00 3 318 654.30 251 394 652.53 100.00 3 500 585.74 １５ 邢台轧辊股份有限公司 ２００１ 年年度报告 （1）本账户无应收持本公司 5%以上（含 5%）股东欠款。 （2）应收帐款前五名单位欠款金额合计 90 039 427.67 元，占应收帐款总额 的 35.82%。 4、其他应收款 期初数 期末数 帐 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 一年以内 90 328 806.45 100.00 1 497 029.10 1.64 1— 2 年 90 000 000.00 98.36 合 计 90 328 806.45 100.00 91 497 029.10 100.00 （1）持股 5%以上股东邢台机械轧辊(集团)有限公司欠款，参见附注六。 （2）其他应收款前五名单位欠款金额合计 91 133 253.34 元，占其他应收款总 额的 99.67%。 5、预付帐款 帐龄 期初数 期末数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 18 705 695.71 100.00 41 930 007.50 100.00 1— 2 年 51 699.20 0.00 169.56 0.00 2— 3 年 51 699.20 0.00 3 年以上 16 464.62 0.00 16 464.62 0.00 合计 18 773 859.53 100.00 41 998 340.88 100.00 持股 5%以上股东邢台机械轧辊(集团)有限公司欠款，参见附注六。 6、存货及存货跌价准备 项目 期初数 期末数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 36 985 068.14 147 355.56 36 321 436.92 112 692.94 在产品 31 362 414.94 36 985 125.71 产成品 42 544 395.56 1 032 200.09 36 405 754.24 975 686.26 自制半成品 12 288 842.25 12 740 630.43 低值易耗品 21 746 749.07 23 240 134.63 委托加工材料 7 357 093.50 6 886 180.65 外购半成品 206 336.02 189 358.49 合计 152 490 899.48 1 179 555.65 152 768 621.07 1 088 379.20 １６ 邢台轧辊股份有限公司 ２００１ 年年度报告 7、待摊费用 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 专用工具 1 057 962.88 441 831.68 382 494.21 1 117 300.35 合计 1 057 962.88 441 831.68 382 494.21 1 117 300.35 8、长期投资 （1）项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 20 700 000.00 20 700 000.00 合 计 20 700 000.00 20 700 000.00 （2） 其他股权投资 被投资单位 投资 投资 占被投资单位 减值 名称 期限 金 额 注册资本比例 准备 大鹏证券有限公司 ―― 20 700 000.00 1.00% ―― 9、固定资产、累计折旧及减值准备 固定资产原价 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 房屋建筑物 110 441 999.03 100 000.00 110 541 999.03 通用设备 205 018 877.34 5 023 883.62 766 669.26 209 276 091.70 专用设备 155 163 910.60 3 001 482.83 158 165 393.43 运输工具 3 114 192.95 63 000.00 99 873.00 3 077 319.95 其他 15 407 193.04 116 222.36 15 523 415.40 合计 489 146 172.96 8 304 588.81 866 542.26 496 584 219.51 累计折旧 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 房屋建筑物 39 490 161.18 3 192 263.75 42 682 424.93 通用设备 85 054 404.21 9 806 608.46 649 363.13 94 211 649.54 专用设备 43 801 872.58 5 928 452.18 49 730 324.76 运输工具 1 981 570.17 219 757.84 51 125.40 2 150 202.61 其他 1 846 165.85 306 013.86 2 152 179.71 合计 172 174 173.99 19 453 096.09 700 488.53 190 926 781.55 固定资产净值 316 971 998.97 305 657 437.96 减值准备 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 通用设备 7 869 557.40 7 869 557.40 专用设备 19 011 705.99 19 011 705.99 其他 3 778 736.61 3 778 736.61 合计 30 660 000.00 30 660 000.00 固定资产净额 286 311 998.97 274 997 437.96 １７ 邢台轧辊股份有限公司 ２００１ 年年度报告 （１） 本期在建工程完工转入 ７ ８９０ ２３６．４５ 元，本期出售固定资产 ２０６ ６６９．２６ 元； （２） 闲置、封存设备原值 ７７ ７３９ ５６２．５９ 元； （３） 固定资产减值准备计提的原因：设备闲置、封存。 10、在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 铸钢喷涂机基础 2 467.00 2 467.00 铸铁离心机改造 100 000.00 100 000.00 铸铁 3T、10T 中频炉 4 643 240.44 4 643 240.44 二分厂 SI126 车床 40 569.50 40 569.50 二分厂 SIV126 车床改造 981 137.04 981 137.04 三分厂 MK8450 磨床 660 000.00 660 000.00 四分厂 CK8465 车床 339 000.00 339 000.00 四分厂双面扁头铣床 335 755.79 335 755.79 五分厂双面铣床 813 335.12 813 335.12 合计 40 569.50 7 874 935.39 -- 7 915 504.89 （１）以上数据中无利息资本化金额； （２）工程项目资金来源为自筹和募股资金。 11、短期借款 借款类别 期初数 期末数 担保借款 144 690 000.00 163 690 000.00 合 计 144 690 000.00 163 690 000.00 以上借款担保单位：邢台钢铁责任有限公司 13369 万元 邢台钢铁股份有限公司 3000 万元 12、应付帐款 期初数 期末数 58 328 437.17 49 371 276.14 （1）本账户无应付持本公司 5%以上（含 5%）股东的款项； （2）3 年以上的应付帐款金额 2 198 763.73 元。 13、预收帐款 期初数 期末数 8 970 024.53 8 841 941.10 （1）本账户无预收持本公司 5%以上（含 5%）股东的款项； （2）1 年以上的预收帐款金额 1 125 196.11 元。 １８ 邢台轧辊股份有限公司 ２００１ 年年度报告 14、应交税金 税种 期初数 期末数 增值税 2 580 425.61 1 987 328.25 城建税 - 782 285.20 139 112.98 所得税 850 627.32 307 293.62 合计 2 648 767.73 2 433 734.85 15、其他应交款 项目 期初数 期末数 比率 教育费附加 4 363 283.51 5 138 182.17 3.5% 16、其他应付款 期初数 期末数 8 803 596.21 4 606 091.48 （1）本账户无应付持本公司 5%以上（含 5%）股东的款项； （2）3 年以上的其他应付款金额 3 759 850.52 元， 系因原材料质量问题存在 争议，而估价入帐的金额，本公司将尽快与对方协商处理。 17、预提费用 项目 期初数 期末数 结存原因 毛坯费 768 600.00 1 041 048.00 未结算 修理费 818 933.00 1 684 449.57 未结算 材料费 85 793.70 55 310.00 未结算 委外加工费 2 843 120.94 2 406 114.94 未结算 汉阳辊环 111 538.44 495 726.40 未结算 其他辊环 934 581.00 573 054.00 未结算 其他 6 946.09 86 043.17 未结算 合计 5 569 513.17 6 341 746.08 18、一年内到期的长期负债 年利 借款条 贷款单位 金额 率 借款期限 件 建行邢台桥西办事 处 7 000 000.00 6.21% 1996.12.16-2002.12.16 担保 邢台市中行 6 000 000.00 7.56% 1996.07.08-2002.07.07 担保 邢台市中行（注 １） 36 748 992.00 浮动 1996.08.26-2002.08.26 担保 合计 49 748 992.00 １９ 邢台轧辊股份有限公司 ２００１ 年年度报告 注 1：此笔贷款原币为美元 444 万元，折算汇率 8.2768，担保单位邢台钢铁股 份有限公司； 担保单位：建行邢台桥西办事处 700 万元是邯郸钢铁集团有限公司；邢台市中 行 600 万元是邢台钢铁股份有限公司。 19、长期借款 贷款单位 金额 年利率(%) 借款期限 借款条件 工行邢台冶金路支行 30 000 000.00 6.63% 2000.12.22-2005.04.21 担保 工行邢台冶金路支行 38 000 000.00 6.63% 2000.12.25-2004.12.24 担保 建行邢台桥西办事处 7 000 000.00 6.21% 1997.05.07-2003.06.07 担保 建行邢台桥西办事处 26 000 000.00 7.13% 2001.06.29-2003.11.29 担保 河北省工行（注 1） 14 831 141.21 0.00% 1993.01.28-2013.01.28 担保 合计 115 831 141.21 注 1：此笔贷款原币为比利时法郎 66 678 000，折算汇率 0.181138，担保单位 邢台钢铁有限责任公司； 担保单位：建行邢台桥西办事处 1600 万元是邯郸钢铁集团有限公司，1700 万 元是邢台钢铁有限责任公司；工行邢台冶金路支行 6800 万元是邢台钢铁有限 责任公司。 20、股本 数量单位：万股 项 目 年初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数 一、未上市流通股份 １．发起人股份 １２４８０ ２４９６ ３７４４ １８７２０ 其中： 国家拥有股份 ９７６０ １９５２ ２９２８ １４６４０ 境内法人持有股份 ３２０ ６４ ９６ ４８０ 境外法人持有股份 其他 ２．募集法人股份 ３．内部职工股 ２４００ ４８０ ７２０ ３６００ ４．优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 １２４８０ ２４９６ ３７４４ １８７２０ 二、已上市流通股份 １．人民币普通股 ４５００ ９００ １３５０ ６７５０ ２．境内上市的外资股 ３．境外上市的外资股 ４．其他 已上市流通股份合计 ４５００ ９００ １３５０ ６７５０ 三、股份总数 １６９８０ ３３９６ ５０９４ ２５４７０ ２０ 邢台轧辊股份有限公司 ２００１ 年年度报告 21、资本公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 222 775 163.54 50 940 000.00 171 835 163.54 减少原因为根据股东大会决议，用资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股。 22、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 20 136 774.67 3 359 397.25 23 496 171.92 公益金 10 068 387.35 1 679 698.62 11 748 085.97 合 计 30 205 162.02 5 039 095.87 35 244 257.89 23、未分配利润 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 56 308 071.12 元。 ２０００ 年度所披露的未分配利润余额 ９６ ２６４ １９４．４７ ２００１ 年度对年初未分配利润的调整数 ２６ ０６１ ０００．００ 调整后 ２００１ 年年初未分配利润 ７０ ２０３ １９４．４７ 项目 分配比例 金额 本年净利润 33 593 972.52 加：年初未分配利润 70 203 194.47 可供分配利润 103 797 166.99 减：提取法定盈余公积 10% 3 359 397.25 减：提取法定公益金 5% 1 679 698.62 可供股东分配的利润 98 758 071.12 减：应付普通股股利 0.5 元/10 股 8 490 000.00 减：转作股本的普通股股利 2 股/10 股 33 960 000.00 期末未分配利润 56 308 071.12 注：年初调整数 ２６ ０６１ ０００．００ 元，系提取固定资产减值准备调减 ３０ ６６０ ０００．００ 元；冲回盈余公积调增 ３ ０６６ ０００．００ 元，冲回公益金调增 １ ５３３ ０００．００ 元。 24、 主营业务收入、主营业务成本 项目 收入 成本 毛利 销售各类轧辊 374 038 854.10 285 336 479.24 88 702 374.86 其中公司对前五名客户的销售总额为 １２９ １２１ ５５７．９０ 元，占公司销售总 额的 ３４．５２％。 ２１ 邢台轧辊股份有限公司 ２００１ 年年度报告 25、主营业务税金及附加 项目 2001 年度 计缴标准 城建税 1 547 997.27 流转税的 7% 教育费附加 774 898.66 流转税的 3.5% 合计 2 322 895.93 26、其他业务利润 项目 2001 年度 2000 年度 材料销售 578 411.73 2 583 509.07 代垫运费 -1 144 620.03 - 936 817.05 包装费 - 595 920.40 - 437 474.19 其他 185 797.14 合计 - 976 331.56 1 209 217.83 27、财务费用 项目 2001 年度 2000 年度 利息支出 16 860 380.67 12 378 061.67 减：利息收入 720 013.18 216 239.51 汇兑损失 减：汇兑收益 649 548.09 1 032 073.70 手续费 12 486.11 18 279.23 票据贴现利息 1 042 507.25 911 911.21 减：拆借资金收入 5 400 000.00 1 503 053.00 合计 11 145 812.76 10 556 885.90 28、投资收益 项 目 2001 年度 2000 年度 股权投资收益 2 841 617.62 短期投资收益 5 190 967.49 合 计 2 841 617.62 5 190 967.49 ２２ 邢台轧辊股份有限公司 ２００１ 年年度报告 29、营业外收入 项目 2001 年度 2000 年度 罚款收入 1 682.08 18 832.08 处理固定资产净收益 123 200.00 2 219 641.00 其他 0.60 30 000.00 合计 124 882.68 2 268 473.08 30、营业外支出 项目 2001 年度 2000 年度 处理固定资产净损失 88 906.13 193 708.39 罚款 1 988.00 115 000.00 债务重组损失 5 138 333.33 1 298 573.21 捐赠 10 000.00 固定资产减值准备 30 660 000.00 滞纳金 14 311.64 其他 52 595.00 2 040.00 合计 5 306 134.10 32 269 321.60 31、支付的其他与经营活动有关的现金 2001 年实际支付的其他与经营活动有关的现金为 6 763 252.76 元。其中： 项目 金额 代垫运费 3 990 095.57 差旅费 1 317 906.70 其他 1 455 250.49 合计 6 763 252.76 六、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法人代表 邢台机械轧辊 河北 机械加工 母公司 有限责任 赵建鹏 （集团）有限公司 邢台 轧辊制造 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 年末数 邢台机械轧辊 （集团）有限公司 32102 万元 32102 万元 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 ２３ 邢台轧辊股份有限公司 ２００１ 年年度报告 企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 年末数 金额 比 例 金额 比 例 金额 比 例 金 额 比 例 邢台机械轧辊 （集团）有限公司 9760 万元 57.48% 4880 万元 14640 万元 57.48% 4、采购货物 2001 年度 2000 年度 企业名称 金 额 金 额 邢台机械轧辊 （集团）有限公司 53 306 863.49 49 630 288.33 5、销售货物 2001 年度 2000 年度 结算价格 企业名称 金 额 金 额 邢台机械轧辊 （集团）有限公司 14 549 450.83 24 035 883.03 协议价 6、关联方应收应付款项余额 项 目 2001 年末余额 2000 年末余额 内 容 其他应收款： 邢台机械轧辊 （集团）有限公 90 000 000.00 90 000 000.00 拆借资金款 预付帐款: 邢台机械轧辊 （ 集团）有限公司 30 051 227.96 6 967 187.42 预付材料款 7、 其他关联事项： （1）根据《土地使用权租赁协议》，公司租用集团公司面积为 349 660.42 平方 米土地，年限 30 年，年租金 109 万元，半年支付一次。 （2）根据《设备租赁使用协议》，公司向集团公司租赁小冷辊生产用设备共计 51 台（套），合同期 2 年，自 2000 年 1 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日，年设备租赁 费用为 42 万元。 （3）根据《资金拆借协议》集团公司向本公司借款 9000 万元，本公司向其收 取拆借资金占用费，年利率为 6%，全年共收取 540 万元。 8、不存在控制关系的关联方： 第二大股东邢台顺达实业公司（占本公司股份 1.89%），公司本年度与其签定 《租赁协议》，租赁其设备及建筑物共计 62 项，合同期 10 年，自 2001 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日，年租赁费 60 万元。 除以上所述外，公司不存在需要披露的其他关联事项。 七、或有事项 截止审计报告日，本公司无重大或有事项。 八、承诺事项 截止审计报告日，本公司无任何重大经济担保、重大财务承诺及其他未决事项。 九、资产负债表日后事项 集团公司拆借资金 9000 万元，在 2002 年 1 月归还 1000 万元。 除以上事项外，截止审计报告日，本公司无其他需要披露的期后事项。 ２４ 邢台轧辊股份有限公司 ２００１ 年年度报告 十一、备查文件目录 １、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会 计报表。 ２、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 ３、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。 邢台轧辊股份有限公司 董 事 会 ２００２ 年 ４ 月 ９ 日 ２５ 邢台轧辊股份有限公司 ２００１ 年年度报告 资 产 负 债 表 会企０１表 编制单位：邢台轧辊股份有限公司 ２００１年１２月３１日 单位：元 资 产 行次 注释 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 １ １ ８６ ２７４ ８６８．４８ ８４ ６７９ ４４９．６０ 短期投资 ２ 应收票据 ３ ２ ３ ８５４ ３１６．５３ １１ ６１１ ２２６．１４ 应收股利 ４ 应收利息 ５ 应收账款 ６ ３ ２６７ ４２１ ９３５．１４ ２４７ ８９４ ０６６．７９ 其他应收款 ７ ４ ９０ ３２８ ８０６．４５ ９１ ４９７ ０２９．１０ 预付账款 ８ ５ １８ ７７３ ８５９．５３ ４１ ９９８ ３４０．８８ 应收补贴款 ９ 存 货 １０ ６ １５１ ３１１ ３４３．８３ １５１ ６８０ ２４１．８７ 待摊费用 １１ ７ １ ０５７ ９６２．８８ １ １１７ ３００．３５ 一年内到期的长期债权投资 １２ 其他流动资产 １３ 流 动 资 产 合 计 １４ ６１９ ０２３ ０９２．８４ ６３０ ４７７ ６５４．７３ 长期投资： 长期股权投资 １５ ８ ２０ ７００ ０００．００ ２０ ７００ ０００．００ 长期债权投资 １６ 长期投资合计 １７ ２０ ７００ ０００．００ ２０ ７００ ０００．００ 固定资产： 固定资产原价 １８ ９ ４８９ １４６ １７２．９６ ４９６ ５８４ ２１９．５１ 减：累计折旧 １９ ９ １７２ １７４ １７３．９９ １９０ ９２６ ７８１．５５ 固定资产净值 ２０ ９ ３１６ ９７１ ９９８．９７ ３０５ ６５７ ４３７．９６ 减：固定资产减值准备 ２１ ９ ３０ ６６０ ０００．００ ３０ ６６０ ０００．００ 固定资产净额 ２２ ９ ２８６ ３１１ ９９８．９７ ２７４ ９９７ ４３７．９６ 工程物资 ２３ 在建工程 ２４ １０ ４０ ５６９．５０ ７ ９１５ ５０４．８９ 固定资产清理 ２５ 固 定 资 产 合 计 ２６ ２８６ ３５２ ５６８．４７ ２８２ ９１２ ９４２．８５ 无形资产及其他资产： 无形资产 ２７ 长期待摊费用 ２８ 其他长期资产 ２９ 无形资产及其他资产合计 ３０ 递延税项： ２６ 邢台轧辊股份有限公司 ２００１ 年年度报告 递延税款借项 ３１ 资 产 总 计 ３２ ９２６ ０７５ ６６１．３１ ９３４ ０９０ ５９７．５８ 流动负债： 短期借款 ３３ １１ １４４ ６９０ ０００．００ １６３ ６９０ ０００．００ 应付票据 ３４ １７ ３９０ ０００．００ １０ ０００ ０００．００ 应付账款 ３５ １２ ５８ ３２８ ４３７．１７ ４９ ３７１ ２７６．１４ 预收账款 ３６ １３ ８ ９７０ ０２４．５３ ８ ８４１ ９４１．１０ 应付工资 ３７ 应付福利费 ３８ 应付股利 ３９ 应交税金 ４０ １４ ２ ６４８ ７６７．７３ ２ ４３３ ７３４．８５ 其他应交款 ４１ １５ ４ ３６３ ２８３．５１ ５ １３８ １８２．１７ 其他应付款 ４２ １６ ８ ８０３ ５９６．２１ ４ ６０６ ０９１．４８ 预提费用 ４３ １７ ５ ５６９ ５１３．１７ ６ ３４１ ７４６．０８ 预计负债 ４４ 一年内到期的长期负债 ４５ １８ ４９ ７４８ ９９２．００ 其他流动负债 ４６ 流 动 负 债 合 计 ４７ ２５０ ７６３ ６２２．３２ ３００ １７１ ９６３．８２ 长期负债： 长期借款 ４８ １９ １８２ ３２８ ５１８．９６ １１５ ８３１ １４１．２１ 应付债券 ４９ 长期应付款 ５０ 专项应付款 ５１ 其他长期负债 ５２ 长 期 负 债 合 计 ５３ １８２ ３２８ ５１８．９６ １１５ ８３１ １４１．２１ 递延税项： 递延税款贷项 ５４ 负 债 合 计 ５５ ４３３ ０９２ １４１．２８ ４１６ ００３ １０５．０３ 股东权益： 股本 ５６ ２０ １６９ ８００ ０００．００ ２５４ ７００ ０００．００ 资本公积 ５７ ２１ ２２２ ７７５ １６３．５４ １７１ ８３５ １６３．５４ 盈余公积 ５８ ２２ ３０ ２０５ １６２．０２ ３５ ２４４ ２５７．８９ 其中：法定公益金 ５９ ２２ １０ ０６８ ３８７．３５ １１ ７４８ ０８５．９７ 未分配利润 ６０ ２３ ７０ ２０３ １９４．４７ ５６ ３０８ ０７１．１２ 股 东 权 益 合 计 ６１ ４９２ ９８３ ５２０．０３ ５１８ ０８７ ４９２．５５ 负债和股东权益总计 ６２ ９２６ ０７５ ６６１．３１ ９３４ ０９０ ５９７．５８ ２７ 邢台轧辊股份有限公司 ２００１ 年年度报告 利润及利润分配表 会企０２表 编制单位：邢台轧辊股份有限公 ２００１年度 单位：元 司 项 目 行次 注释 本年数 上年数 一、主营业务收入 １ ２４ ３７４ ０３８ ８５４．１０ ３８１ ８９０ ２３２．１４ 减：主营业务成本 ２ ２４ ２８５ ３３６ ４７９．２４ ３１２ ０８６ ０４５．６７ 主营业务税金及附加 ３ ２５ ２ ３２２ ８９５．９３ ２ １３４ ４０６．４１ 二、主营业务利润 ４ ８６ ３７９ ４７８．９３ ６７ ６６９ ７８０．０６ 加：其他业务利润 ５ ２６ － ９７６ ３３１．５６ １ ２０９ ２１７．８３ 减：营业费用 ６ ５ ６１８ ７５９．２５ ５ １１７ ５３４．１２ 管理费用 ７ ２７ ７８８ ３０２．７４ ２０ ５４９ ０７３．６５ 财务费用 ８ ２７ １１ １４５ ８１２．７６ １０ ５５６ ８８５．９０ 三、营业利润 ９ ４０ ８５０ ２７２．６２ ３２ ６５５ ５０４．２２ 加：投资收益 １０ ２８ ２ ８４１ ６１７．６２ ５ １９０ ９６７．４９ 补贴收入 １１ 营业外收入 １２ ２９ １２４ ８８２．６８ ２ ２６８ ４７３．０８ 减：营业外支出 １３ ３０ ５ ３０６ １３４．１０ ３２ ２６９ ３２１．６０ 四、利润总额 １４ ３８ ５１０ ６３８．８２ ７ ８４５ ６２３．１９ 减：所得税 １５ ４ ９１６ ６６６．３０ ６ ２５２ ８２８．３０ 五、净利润 １６ ３３ ５９３ ９７２．５２ １ ５９２ ７９４．８９ 加：年初未分配利润 １７ ７０ ２０３ １９４．４７ ６８ ８４９ ３１８．９７ 其他转入 １８ 六、可供分配的利润 １９ １０３ ７９７ １６６．９９ ７０ ４４２ １１３．８６ 减：提取法定盈余公积 ２０ ３ ３５９ ３９７．２５ １５９ ２７９．５９ 提取法定公益金 ２１ １ ６７９ ６９８．６２ ７９ ６３９．８０ 七、可供投资者分配的利润 ２２ ９８ ７５８ ０７１．１２ ７０ ２０３ １９４．４７ 减：应付优先股股利 ２３ 提取任意盈余公积 ２４ 应付普通股股利 ２５ ８ ４９０ ０００．００ 转作股本的普通股股利 ２６ ３３ ９６０ ０００．００ 八、未分配利润 ２７ ５６ ３０８ ０７１．１２ ７０ ２０３ １９４．４７ ２８ 邢台轧辊股份有限公司 ２００１ 年年度报告 现 金 流 量 表 会企０３表 编制单位：邢台轧辊股份有限公司 ２００１年度 单位：元 项 目 行次 审定数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ １７２ ０００ ９２３．３１ 收到的税费返还 ２ ６ ５４０ ０００．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３ ５６６ １９３．９０ 现金流入小计 ４ １７９ １０７ １１７．２１ 购买商品、接受劳务支付的现金 ５ ６８ ００２ １８８．１８ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６ ３７ ９３９ ３８７．７３ 支付的各项税费 ７ ３６ ９５８ ８１４．１８ 支付的其他与经营活动有关的现金 ８ ６ ７６３ ２５２．７６ 现金流出小计 ９ １４９ ６６３ ６４２．８５ 经营活动产生的现金流量净额 １０ ２９ ４４３ ４７４．３６ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １１ 取得投资收益所收到的现金 １２ ２ ８４１ ６１７．６２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 １３ １１０ ９００．００ 现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 １４ 现金流入小计 １５ ２ ９５２ ５１７．６２ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 １６ １３ １７０ ８５１．００ 现金 投资所支付的现金 １７ 支付的其他与投资活动有关的现金 １８ ５０ ０００．００ 现金流出小计 １９ １３ ２２０ ８５１．００ 投资活动产生的现金流量净额 ２０ － １０ ２６８ ３３３．３８ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２１ 借款所收到的现金 ２２ １１０ ６９０ ０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２３ ７２５ ０１３．１８ 现金流入小计 ２４ １１１ ４１５ ０１３．１８ 偿还债务所支付的现金 ２５ １０６ ５９０ ０００．００ 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 ２６ ２５ ５９５ ５７３．０４ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２７ 现金流出小计 ２８ １３２ １８５ ５７３．０４ ２９ 邢台轧辊股份有限公司 ２００１ 年年度报告 筹资活动产生的现金流量净额 ２９ － ２０ ７７０ ５５９．８６ 四、汇率变动对现金的影响 ３０ 五、现金及现金等价物净增加额 ３１ － １ ５９５ ４１８．８８ 补 充 资 料 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ３２ ３３ ５９３ ９７２．５２ 加：计提的资产减值准备 ３３ １ ６５９ ３６８．２３ 固定资产折旧 ３４ １９ ３８５ ４１５．４１ 无形资产摊销 ３５ 长期待摊费用摊销 ３６ 待摊费用减少（减：增加） ３７ － ５９ ３３７．４７ 预提费用增加（减：减少） ３８ ７７２ ２３２．９１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 ３９ － ３４ ２９３．８７ 失（减：收益） 固定资产报废损失 ４０ 财务费用 ４１ １０ １０３ ３０５．５１ 投资损失（减：收益） ４２ － ２ ８４１ ６１７．６２ 递延税款贷项（减：借项） ４３ 存货的减少（减：增加） ４４ － ２７７ ７２１．５９ 经营性应收项目的减少（减：增加） ４５ － １２ ８０３ ６７６．７０ 经营性应付项目的增加（减：减少） ４６ － ２０ ０５４ １７２．９７ 其他 ４７ 经营活动产生的现金流量净额 ４８ ２９ ４４３ ４７４．３６ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ４９ 一年内到期的可转换公司债券 ５０ 融资租入固定资产 ５１ ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ５３ ８４ ６７９ ４４９．６０ 减：现金的期初余额 ５４ ８６ ２７４ ８６８．４８ 加：现金等价物的期末余额 ５５ 减：现金等价物的期初余额 ５６ 现金及现金等价物净增加额 ５７ － １ ５９５ ４１８．８８ ３０