模塑科技(000700)2002年年度报告摘要

江南 模塑科技 股份有限公司 ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＭＯＵＬＤ ＆ ＰＬＡＳＴＩＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ 江南模塑科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 第一节 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度 报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 江苏公证会计师事务有限公司为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。 １．３ 公司独立董事余瑞玉女士因前往北京参加会议未能出席，特委托独立董事范从来先生 参加会议并代为行使表决权。 １．４ 公司负责人陶炜先生、主管会计工作负责人曹克波先生及会计主管人员钱建芬女士声 明：保证 ２００２ 年年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 模塑科技 股票代码 ０００７００ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 江苏省江阴市周庄镇长青路 ８ 号 邮政编码 ２１４４２３ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．０００７００．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｊｎｍｓ＠ｐｕｂｌｉｃ１．ｗｘ．ｊｓ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 姓 名 许剑 联系地址 江苏省江阴市周庄镇长青路 ８ 号 电 话 ０５１０－６２４２８０２ 传 真 ０５１０－６２４２８１８ 电子信箱 ｊｎｍｓ＠ｐｕｂｌｉｃ１．ｗｘ．ｊｓ．ｃｎ 第1页 江南 模塑科技 股份有限公司 ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＭＯＵＬＤ ＆ ＰＬＡＳＴＩＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ 第三节 会计数据和业务数据摘要 ３．１ 截至报告期末公司前三年调整后的主要会计数据 单位：元 ２００２ 年比 ２００１ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 增减（％） 主营业务收入 ３７４７９８４４１．６６ ２６４５７５４４６．６７ ４１．６６ ２５８，０９４，４７１．１１ 利润总额 ９００８６４５４．１３ ６６６６９６９６．１７ ３５．１２ ７１，９１４，１９６．８４ 净利润 ６１２０７８０３．３９ ５９７７６５１２．８８ ２．３９ ５２，３０６，３３０．５１ 扣除非经常性损益的 ５７５９２１７０．６１ ５８５４０６９２．７５ －１．６２ ４８，８２３，５７９．０５ 净利润 ２００２ 年末比 ２００１ ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 年末增减（％） 总资产 １２１８９１１５７９．０７ ７５６５１７８２０．１２ ６１．１２ ６４６，８５９，７９３．４７ 股东权益 （不含少数 ８３１３４５２４７．０２ ４２４０９６７８６．２１ ９６．０３ ４０５，５４２，０７１．３０ 股东权益） 经营活动产生的现金 １４４５５９２６８．１４ １５５６２９６２４．１０ －７．１１ １４２，３８８，３３０．３１ 流量净额 ３．２ 截至报告期末公司前三年调整后的主要财务指标 ２００２ 年 ２００１ 年 ２００２ 比 ２００１ 增减（％） ２０００ 年 每股收益 ０．４０ ０．４８ －１６．６７ ０．４２ 每股收益（加权） ０．４６ ０．４８ －４．１７ ０．４２ 净资产收益率 ７．３６％ １４．０５％ －４７．６２ １２．８９ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ６．９３％ １３．７６％ －４９．６４ １１ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．９４ １．２５ －２４．８０ １．１４３ 现金流量净额 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２００２ 比 ２００１ 增减（％） ２０００ 年末 每股净资产 ５．３８ ３．４２ ５７．３１ ３．２５７ 调整后的每股净资产 ５．３８ ３．４１ ５７．７７ ３．２５３ 按照《公开发行证券公司信息披露规范问答第 １ 号—非经常性损益》的要求，确定和计算 非经常性损益。 该指标的计算方法参照《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》的规定。 ３．３ 国内外会计准则差异 口 适用 √ 不适用 第2页 江南 模塑科技 股份有限公司 ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＭＯＵＬＤ ＆ ＰＬＡＳＴＩＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ 第四节 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 报告期内公司股本变动及期末股本结构如下： 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次 本次 变动前 公积金 其 小 变动后 配股 送股 增发 转股 他 计 一、 未上市流通股 份 ８５９９３０５０ ８５９９３０５０ １、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股 ８５９９３０５０ ８５９９３０５０ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ８５９９３０５０ ８５９９３０５０ 二、 已 上 市 流 通 股 ３８５２８７５０ ３０００００００ ６８５２８７５０ 份 ３８５２８７５０ ３０００００００ ６８５２８７５０ １、 人民币普通股 ２、 境内上市的外资股 ３、 境外上市的外资股 ４、 其他 已上市流通股份合计 ３８５２８７５０ ３０００００００ ６８５２８７５０ 三、股份总数 １２４５２１８００ １５４５２１８００ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 １６８２６ 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻 年度内 年末持股 比例 （国有股 股东名称 （已流通 结的股份 增减 数量 （％） 东或外资 或未流通） 数量 股东） 江阴模塑集团有限公司 ０ ８５９９３０５０ ５５．６５ 未流通股份 ５０００ 万股 募集法人股 融通新蓝筹证券投资基金 ２７５６１１３ ２７５６１１３ １．７８ 已流通股份 未知 社会公众股 华宝信托投资有限责任公司 ２６９８８５２ ２６９８８５２ １．７５ 已流通股份 未知 社会公众股 通乾证券投资基金 ２２５０８０２ ２２５０８０２ １．４６ 已流通股份 未知 社会公众股 景福证券投资基金 １８１００１３ １８１００１３ １．１７ 已流通股份 未知 社会公众股 东方证券有限责任公司 １６９３８６７ １６９３８６７ １．１０ 已流通股份 未知 社会公众股 长盛成长价值证券投资基金 １５３６５４４ １５３６５４４ ０．９９ 已流通股份 未知 社会公众股 第3页 江南 模塑科技 股份有限公司 ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＭＯＵＬＤ ＆ ＰＬＡＳＴＩＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ 嘉实成长收益型证券投资基金 １４４９４５９ １４４９４５９ ０．９４ 已流通股份 未知 社会公众股 上海中技投资顾问有限公司 １０１８７０９ １０１８７０９ ０．６６ 已流通股份 未知 社会公众股 兴业证券股份有限公司 ７６４３６８ ７６４３６８ ０．４９ 已流通股份 未知 社会公众股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 江阴模塑集团有限公司与其余流通股股东之间不存在关联关系，融通 新蓝筹证券投资基金与通乾证券投资基金的管理公司为同一基金管理 公司－－－融通基金管理有限公司，其他流通股股东之间是否存在关联关 系未知，也未知其所持股份发生质押、冻结或托管的情况。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 （１）控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 报告期末持有公司 １０％以上的法人股股东只有江阴模塑集团有限公司一家。 公司名称：江阴模塑集团有限公司 法人代表：曹明芳 成立日期：１９８４ 年 注册资本：１２０，０００，０００．００ 元 经营范围：制造、加工、销售：模具、塑料制品（箱包、塑料管材、汽车用装饰件）、机械 设备及零配件、塑钢门窗及五金件、工程塑料原料、金属材料、服装，经营本企业和本企业成 员企业自产产品及相关技术的出口业务。 持有本公司法人股 ８５９９３０５０ 股，占总股本的 ５５．６５％，报告期内， ２００２ 年 ８ 月江阴模塑集团 有限公司分别以其所持有的我公司法人股 ２０００ 万股股权为质押，向中国建设银行江苏省分行 直属支行申请流动资金贷款人民币 ５０００ 万元提供质押担保；以 ３０００ 万股股权为质押，向交通 银行无锡分行申请流动资金贷款人民币 ７０００ 万元提供质押担保，期限为两年，两项借款共质 押 ５０００ 万股法人股。 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 口 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 江阴模塑集团有限公司的控股股东情况（持有该公司股份 １０％以上的股东）为： 曹明芳：董事长，男，５９ 岁，大专学历，现任江阴模塑集团有限公司董事长。 陶炜：董事，男，３８ 岁，本科学历，经济师，现兼任江阴精力塑料机械有限公司董事长、 国元证券有限责任公司副董事长、江阴模塑集团有限公司董事。 曹克波：副董事长，总经理，男，３４ 岁，大专学历，现任江阴模塑集团有限公司副董事长。 第4页 江南 模塑科技 股份有限公司 ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＭＯＵＬＤ ＆ ＰＬＡＳＴＩＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ５．１ 公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况 年初持 年末持 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 陶 炜 董事长 男 ３８ ２０００．４－２００３．４ ０ ０ 副董事长、 曹克波 男 ３４ ２０００．１０－２００３．４ ０ ０ 总经理 曹明芳 董 事 男 ５９ ２０００．４－２００３．４ ０ ０ 朱晓华 董 事 男 ３３ ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 姚 伟 董 事 男 ３１ ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 监事会 方冠羽 男 ４７ ２０００．４－２００３．４ ０ ０ 召集人 朱立文 监 事 男 ３７ ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 钱志芬 监 事 女 ３３ ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 范从来 独立董事 男 ４１ ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 余瑞玉 独立董事 女 ４２ ２００１．８－２００４．８ ０ ０ 许 剑 董 秘 男 ３２ ２０００．４－２００３．４ ０ ０ 钱建芬 财务经理 女 ３６ ２００１．７－２００４．７ ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 口 不适用 姓 名 任职的股东名称 担任职务 任职期间 是否领取报酬 曹明芳 江阴模塑集团股份有限公司 董事长 ２０００．４－２００３．４ 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：万元 年度报酬总额 ７８．１ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ５１ 金额最高的前三名管理人员的报酬总额 １２ 独立董事津贴 ５ 独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及 独立董事其他待遇 按《公司法》 、《公司章程》行使职权所发生的合理 费用，可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 曹明芳、朱晓东 报酬区间 人数 在 ２－６ 万元 ６人 在 ６ 万元以上 ４人 以上在本公司领取报酬的董事、监事、及高级管理人员的年度报酬总额约为 ７８．１ 万元。 第5页 江南 模塑科技 股份有限公司 ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＭＯＵＬＤ ＆ ＰＬＡＳＴＩＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ 其中，在 ６ 万元以上年度报酬数额区间内领取报酬的董事 ４ 人；在 ２－６ 万元年度报酬数额区间 内领取报酬的董、监事及高级管理人员 ６ 人；２ 人不在公司领取报酬。 第六节 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００２ 年是中国汽车工业大发展的一年，在整车市场的带动下，汽车零部件的生产与销售也取得 了较好的业绩， 公司主营业务、盈利能力进一步增强，２００２ 年实现主营业务收入 ３７４７９８４４１．６６ 元，较上年增长了 ４１．６６％，扣除非经常性损益后的净利润达 ５７５９２１７０．６１ 元。在立足汽车产业、 壮大主业的同时，面对日趋激励的汽车市场竞争，公司坚持技术创新、管理创新。报告期内，公 司新产品神龙爱丽舍轿车彩色保险杠蒙皮、风神尼桑新蓝鸟双色彩色保险杠蒙皮、赛宝多用轻型客 车皮纹保险杠蒙皮、别克彩色轿车保险杠蒙皮等产品被评为省高新技术产品，这将意味着公司进一 步扩大彩色保险杠、零部件的生产能力，形成一定的经济规模，抢占汽车装饰件市场规模和技术 的制高点，为跻身国际著名汽车外饰件供应商行列打下坚实的基础。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 按照行业、产品列示占主营业务收入或主营业务利润 １０％以上的主要行业和产品 单位：万元 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 行 业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 入比上年增 本比上年增 年增减（％） 减（％） 减（％） 塑化制品 ３６２６１．１２ ２２０２２．９８ ３９．２６ ５１．１７ ５１．８４ ０．６８ 注塑机械 １２１８．７２ １０８１．７２ １１．２４ －５０．６８ －４２．３４ －５３．３２ ６．３ 主营业务分地区情况 单位：万元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 ２７４５５．４３ １６．９８ 华南地区 ６８５０．３０ １００．００ 华北地区 ２６６８．６４ １００．００ 东北地区 ５０５．４７ －８０．７６ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：万元 前五名供应商采购金额合计 ６９０２．０９ 占采购总额比重 ４３．７１％ 前五名销售客户销售金额合计 ２８７７６．５６ 占销售总额比重 ７６．７８％ 第6页 江南 模塑科技 股份有限公司 ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＭＯＵＬＤ ＆ ＰＬＡＳＴＩＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） 口 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 口 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 口 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 口 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 口 适用 √ 不适用 ６．９、对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况 和经营成果产生重要影响的说明 口 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 口 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 口 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 单位：万元 本年度已使用募集资金总额 １２８５８．８ 募集资金总额 ３８９４７ 已累计使用募集资金总额 １２８５８．８ 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 目 额（万元） 额（万元） 度和预计收益 引进大型模具等生产轿车彩色保险 ３８９２．３ 否 ３８９２．３ ２０２２．８４ 是 杠总成技术改造项目 引进车身附件大型模具开发生产中 ３８２１．５ 否 ３８２１．５ ６５３．５３ 是 高档轿车零部件技术改造项目 汽车彩色保险杠技术改造项目 １８４００ 否 ５１４５ 筹建期 是 引进关键技术设备生产直压式精密 １２４００ 否 １２４００ 筹建期 是 注塑机技术改造项目 合计 ３８５１３．８ － ２５２５８．８ ２６７６．３７ － 变更项目情况 口 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 口 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 口 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 第7页 江南 模塑科技 股份有限公司 ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＭＯＵＬＤ ＆ ＰＬＡＳＴＩＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ 公司 ２００３ 年年度发展计划： ２００３ 年，公司将通过技术创新、管理创新、机制创新，加强企业内部与外部资源的整合， 使公司主业持续发展，业绩稳定增长，实现公司新的跨越式发展。 １、积极并努力开拓市场，充分利用公司的机制优势和资金优势，进一步提高公司在汽车 配件行业的核心竞争力和持续发展能力，拓展市场份额并获得较好的投资回报，夯实公司汽车 零部件的发展平台。 ２、加强对控股子公司的管理、指导、控制与监督，使其适应市场形势，增强竞争能力。 ３、注重目标利润、兼顾控制费用，进一步加强内部控制制度 公司在近年对产业结构进行调整的过程中，由于不断加强内部控制，有效节约了期间费用， 大大地提高了生产效率，为本公司稳定的发展和利润稳定的增长作出了贡献。２００３ 年，公司将 更注重强化企业管理，推进制度化建设，发挥管理层职能，降低管理费用和财务费用。坚持从 基础管理工作和基础管理环节抓起，坚持制度化、规范化、程序化，坚持内部控制与外部监督 相结合，进一步加强内部控制制度。 ４、合理配置和整合人力资源，坚持一切以人为本，建立一支优秀的人才团队 ２００３ 年，公司将加强人力资源开发和利用，建立和完善人员评价、激励、创新机制，优 化员工队伍结构，进一步营造本公司的人才优势，保证公司稳定持续的发展。 ５、努力开拓与与稳固汽车厂商的业务关系，扩大产品的市场占有率，引进先进生产设备、 检测设备，提高生产能力，提高产品质量。 ６、加大对稳定、健康发展的金融、证券等领域的投入。 ７、通过兼并、重组、合资等方式使募集资金投资项目早日产生效益。 新年度盈利预测（如有） 口 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 江 苏 公 证 会 计 师 事 务 所有 限 公 司 审 计， ２００２ 年 度 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 １０４８３２７９０．８５ 元，资本公积金 497002779.95 元。经董事会讨论，拟以 ２００２ 年末总股本 １５４５２．１８ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股派送红股 １ 股，向全体股东每 １０ 股派现金 ２ 元（含税），共 计人民币 ３０９０４３６０．００ 元，剩余部分结转至以后年度分配。以 ２００２ 年末总股本 １５４５２．１８ 万股 为基数，用资本公积金向全体股东每 １０ 股转增 ９ 股。 第七节 重要事项 ７．１ 收购资产 口 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 口 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 口 适用 √ 不适用 ７．４ 关联债权债务往来 口 适用 √ 不适用 第8页 江南 模塑科技 股份有限公司 ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＭＯＵＬＤ ＆ ＰＬＡＳＴＩＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ ７．５ 委托理财 口 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 口 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 口 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 经公司四届董事会第九次会议研究决定，公司独立董事由余瑞玉女士和范从来先生担任， 两位独立董事参加了报告期内第四届董事会的历次会议，运用丰富的专业经验和知识，对公司 的发展战略及规范运作等方面提供了许多参考意见和建设性的建议，认真负责地履行了独立董 事的职责，充分发挥了独立董事的作用，保证了公司决策的科学性和合法性，并一致通过了董 事会决议，切实维护了公司全体股东的利益。 第八节 监事会报告 本公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用和关联交易不存在问 题。 第九节 财务报告 ９．１ 审计意见 公司财务会计报告已经江苏公证会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的 审计报告。（一）、审计报告 苏公 Ｗ（２００３）Ａ１０６ 号 江南模塑科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司２００２年１２月３１日的母公司资产负债表和合并资产负债表、２００２ 年度的母公司利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、２００２年度的母公司现金流量表和 合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我 们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实 际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》 、《企业会计制度》的有关规定，在所有重大 方面公允地反映了贵公司２００２年１２月３１日的财务状况和２００２年度的经营成果及现金流量情况，会 计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 江苏公证会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国 ．无锡 金章罗 黄德明 ２００３年２月１７日 第9页 江南 模塑科技 股份有限公司 ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＭＯＵＬＤ ＆ ＰＬＡＳＴＩＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ ９．２ ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日合并及母公司的资产负债表、２００２ 年度利润表和现金流量表。 ９．３ 与 ２００１ 年年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 ９．４ 与 ２００１ 年年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长： 陶炜 江南模塑科技股份有限公司 ２００３ 年 ３ 月 １２ 日 第 10 页 江南 模塑科技 股份有限公司 ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＭＯＵＬＤ ＆ ＰＬＡＳＴＩＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ 资 产 负 债 表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 单位：元 附 合并报表 母公司报表 资 产 注 2002-12-31 2001-12-31 2002-12-31 2001-12-31 流动资产： 货币资金 5.1 341,826,795.28 91,413,973.96 337,818,003.39 72,798,406.90 短期投资 5.2 30,000,000.00 - 30,000,000.00 - 应收票据 5.3 7,699,999.96 4,410,000.00 7,489,999.96 4,260,000.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 5.4 83,867,634.92 50,165,259.60 72,080,733.05 36,174,625.97 其他应收款 5.5 44,852,671.81 23,136,807.28 59,740,950.80 31,710,535.37 预付帐款 5.6 7,972,109.69 1,993,551.54 5,233,609.00 1,076,984.93 应收补贴款 - - 存货 5.7 65,415,664.08 50,402,521.29 44,086,832.16 31,109,125.79 待摊费用 5.8 1,642.41 1,642.41 一年内到期的长期债权投 - - 资 其他流动资产 - - 流动资产合计 581,634,875.74 221,523,756.08 556,450,128.36 177,131,321.37 长期投资： 长期股权投资 5.9 122,779,927.56 96,766,824.72 217,066,698.24 192,344,952.16 长期债权投资 - - 长期投资合计 122,779,927.56 96,766,824.72 217,066,698.24 192,344,952.16 其中：股权投资差额 5.9 26,173,376.14 28,166,824.72 26,173,376.14 28,166,824.72 固定资产： 固定资产原价 5.10 747,944,935.98 609,230,144.80 661,998,078.95 522,111,177.77 减：累计折旧 5.10 234,114,965.17 173,844,405.48 180,819,434.70 125,265,081.06 固定资产净值 513,829,970.81 435,385,739.32 481,178,644.25 396,846,096.71 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 513,829,970.81 435,385,739.32 481,178,644.25 396,846,096.71 工程物资 - - 在建工程 5.11 666,804.96 2,841,500.00 666,804.96 - 固定资产清理 - - 固定资产合计 514,496,775.77 438,227,239.32 481,845,449.21 396,846,096.71 无形资产及其他资产 无形资产 - - 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 递延税款 - - 递延税款借项 - - 资产总计 1,218,911,579.07 756,517,820.12 1,255,362,275.81 766,322,370.24 第 11 页 江南 模塑科技 股份有限公司 ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＭＯＵＬＤ ＆ ＰＬＡＳＴＩＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ 资产负债表(续) 单位：元 附 合并报表 母公司报表 负债及所有者权益 注 2002-12-31 2001-12-31 2002-12-31 2001-12-31 流动负债： 短期借款 5.12 138,736,930.00 212,217,150.00 121,520,980.00 195,000,000.00 应付票据 5.13 42,000,000.00 13,625,826.40 42,000,000.00 12,495,826.40 应付帐款 5.14 39,949,755.47 29,540,790.55 31,777,524.32 21,843,991.38 预收帐款 5.14 4,864,902.72 4,934,411.45 923,431.91 - 应付工资 3,394,186.23 3,020,448.82 908,794.91 335,087.10 应付福利款 5,238,685.04 3,213,039.02 2,914,553.17 1,211,951.61 应付股利 5.15 31,267,544.96 15,324,243.93 31,032,622.87 15,089,321.84 应交税金 5.16 15,777,009.98 6,114,772.93 14,819,669.71 4,869,351.88 其他应交款 5.17 400,000.00 - 400,000.00 - 其他应付款 5.18 16,539,345.01 10,285,888.17 122,051,876.82 90,638,401.21 预提费用 5.19 3,465,715.81 1,088,159.57 3,453,386.08 741,652.61 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 301,634,075.22 299,364,730.43 371,802,839.79 342,225,584.03 长期负债： - - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 5.20 52,214,189.00 - 52,214,189.00 - 其他长期负债 - - 长期负债合计 52,214,189.00 - 52,214,189.00 - 递延税款 - - 递延税款贷项 - - - - 负债合计 353,848,264.22 299,364,730.43 424,017,028.79 342,225,584.03 少数股东权益 33,718,067.83 33,056,303.48 - 股东权益： 股本 5.21 154,521,800.00 124,521,800.00 154,521,800.00 124,521,800.00 减：已归还投资 - - 股本净额 154,521,800.00 124,521,800.00 154,521,800.00 124,521,800.00 资本公积 5.22 497,002,779.95 137,532,779.95 497,002,779.95 137,532,779.95 盈余公积 5.23 118,344,416.22 108,910,225.34 113,370,361.85 104,200,111.73 其中：公益金 20,960,813.49 17,867,045.00 20,923,795.04 17,867,045.00 未分配利润 5.24 61,476,250.85 53,131,980.92 66,450,305.22 57,842,094.53 股东权益合计 831,345,247.02 424,096,786.21 831,345,247.02 424,096,786.21 负债和所有者权益合计 1,218,911,579.07 756,517,820.12 1,255,362,275.81 766,322,370.24 所附注释为本会计报表的组成部分 公司法定代表人：陶炜 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬 第 12 页 江南 模塑科技 股份有限公司 ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＭＯＵＬＤ ＆ ＰＬＡＳＴＩＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ 利润及利润分配表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 单位：元 附 合并报表 母公司报表 项 目 注 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 5.25 374,798,441.66 264,575,446.67 362,519,499.35 230,737,520.12 减：主营业务成本 5.25 231,046,952.45 163,801,925.57 224,192,719.19 144,124,320.33 主营业务税金及附加 5.26 1,728,715.00 1,247,464.92 1,674,559.32 1,247,464.92 二、主营业务利润 142,022,774.21 99,526,056.18 136,652,220.84 85,365,734.87 加：其他业务利润 5.27 3,973,144.75 3,085,202.51 1,976,253.34 1,080,721.21 营业费用 5.28 12,173,062.51 3,838,072.16 11,549,862.59 1,916,004.43 管理费用 5.29 27,373,606.44 12,993,826.87 24,341,372.20 9,068,879.90 财务费用 5.30 12,144,407.73 13,337,496.75 11,720,140.80 10,149,163.95 三、营业利润 94,304,842.28 72,441,862.91 91,017,098.59 65,312,407.80 加：投资收益 5.31 (2,513,107.02) (3,986,897.12) (804,463.78) 338,333.69 补贴收入 - - 营业外收入 5.32 117,835.22 73,383.32 62,466.00 - 减：营业外支出 5.33 1,823,116.35 1,858,652.94 1,766,762.99 1,676,682.25 四、利润总额 90,086,454.13 66,669,696.17 88,508,337.82 63,974,059.24 减：所得税 5.34 28,216,886.39 5,166,419.31 27,373,337.01 4,496,590.63 少数股东损益 661,764.35 1,726,763.98 - 五、净利润 61,207,803.39 59,776,512.88 61,135,000.81 59,477,468.61 加：期初未分配利润 53,131,980.92 43,006,685.04 57,842,094.53 47,133,222.21 其他转入 - - 六、可供分配的利润 114,339,784.31 102,783,197.92 118,977,095.34 106,610,690.82 减：提取法定盈余公积 6,340,422.39 6,531,323.30 6,113,500.08 5,947,746.86 提取法定公益金 3,093,768.49 2,973,873.43 3,056,750.04 2,973,873.43 提取奖励福利基金 72,802.58 299,044.27 - 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 104,832,790.85 92,978,956.92 109,806,845.22 97,689,070.53 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 43,356,540.00 39,846,976.00 43,356,540.00 39,846,976.00 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 61,476,250.85 53,131,980.92 66,450,305.22 57,842,094.53 按照新会计准则和制度及其补充规定计算的 2002 年度相关财务报告数据和指标， 对本公司 2002 年度财务状况和经营成果未有影响。 所附注释为本会计报表的组成部成 公司法定代表人：陶炜 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬 第 13 页 江南 模塑科技 股份有限公司 ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＭＯＵＬＤ ＆ ＰＬＡＳＴＩＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ 现 金 流 量 表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 单位：元 2002 年度 项 目 行次 合 并 母 公 司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 425,225,914.35 386,119,057.18 收到的税费返还 2 收到的其它与经营活动有关的现金 3 1,917,705.33 1,724,789.04 现金流入小计 427,143,619.68 387,843,846.22 购买商品、接受劳务支付的现金 4 157,955,898.32 138,131,428.26 支付给职工以及为职工支付的现金 5 17,028,464.26 12,950,999.84 支付的各项税费 6 56,262,842.31 52,441,905.73 支付的其它与经营活动有关的现金 7 51,337,146.65 25,120,092.36 现金流出小计 282,584,351.54 228,644,426.19 经营活动产生的现金流量净额 144,558,268.14 159,199,420.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所产生的现金 8 取得投资收益所收到的现金 9 1,473,790.14 1,473,790.14 处置固定资产、无形资产和其它长期资 10 4,139,050.00 产而收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 11 现金流入小计 5,612,840.14 1,473,790.14 购建固定资产、无形资产和其它长期资 12 90,491,570.71 90,366,130.71 产所支付的现金 投资所支付的现金 13 60,000,000.00 57,000,000.00 支付其它与投资活动有关的现金 14 21,450,000.00 21,450,000.00 现金流出小计 171,941,570.71 168,816,130.71 投资活动产生的现金流量净额 -166,328,730.57 -167,342,340.57 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 15 389,470,000.00 389,470,000.00 借款所收到的现金 16 478,746,350.00 461,530,400.00 收到的其它与筹资活动有关的现金 17 1,445,114.16 1,445,114.16 现金流入小计 869,661,464.16 852,445,514.16 偿还债务所支付的现金 26 552,226,570.00 535,009,420.00 分配股利或利润所支付的现金 27 29,267,541.03 28,287,263.13 支付的其它与筹资活动有关的现金 28 22,080,734.00 22,080,734.00 现金流出小计 603,574,845.03 585,377,417.13 筹资活动产生现金流量净额 266,086,619.13 267,068,097.03 四、汇率变动对现金的影响 29 10,664.62 9,420.00 五、现金及现金等价物净增加额 244,327,821.32 258,934,596.49 公司法定代表人：陶炜 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬 第 14 页 江南 模塑科技 股份有限公司 ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＭＯＵＬＤ ＆ ＰＬＡＳＴＩＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ 现金流量表附注： 单位：元 2002 年度 项 目 合 并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 61,207,803.39 61,135,000.81 少数股东权益 661,764.35 加：计提的资产减值准备 3,560,082.69 2,677,520.61 固定资产折旧 61,054,245.69 55,554,353.64 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 1,642.41 1,642.41 预提费用增加（减：减少） 2,377,556.24 2,711,733.47 处置固定资产、无形资产和其它长期 资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 13,850,688.53 13,241,222.49 投资损失（减收益） 2,513,107.02 804,463.78 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） -15,934,653.12 -13,485,512.17 经营性应收项目的减少（减增加） -28,402,643.97 -32,775,883.66 经营性应付项目的增加（减减少） 43,669,674.91 69,334,878.65 其 它 经营活动产生的现金流量净额 144,559,268.14 159,199,420.03 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债务 融资租入固定资产 53,209,923.00 53,209,923.00 3、现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 309,741,795.28 305,733,003.39 减：货币资金的期初余额 65,413,973.96 46,798,406.90 现金等价物的期初余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 244,327,821.32 258,934,596.49 第 15 页