*ST大洲(000571)ST新大洲2002年年度报告摘要

海南新大洲控股股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §1 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者 欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 李运英副董事长、韩金福董事未出席本次董事会会议，特此说明。 公司董事长赵序宏、代总裁李宗全、财务总监陈祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 新大洲 股票代码 000571 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 海南省海口市桂林洋经济开发区 办公地址 海南省海口市珠江广场帝豪大厦二十六层 邮政编码 570125 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｓｕｎｄｉｒｏ．ｃｏｍ 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林帆 任春雨 联系地址 海口市珠江广场帝豪大厦 26 层 海口市珠江广场帝豪大厦 26 层 电话 0898-68583966 转 333 0898-68583966 转 222 传真 0898-68583518 0898-68583518 电子信箱 ｌｆ－ｓｕｎｄｉｒｏ＠１６３．ｃｏｍ ｒｃｙ－ｓｕｎｄｉｒｏ＠１６３．ｃｏｍ §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 2002 年 2001 年 本年比上年增减 2000 年 （%） 主营业务收入(万元) 4,258.51 14,563.11 -70.76 17,833.17 利润总额(万元) 1,357.47 -15,792.28 -108.60 -12,486.20 净利润（万元） 1,255.87 -15,310.65 -108.20 -12,409.45 扣除非经常性损益的净利润(万元) 44.09 -16,275.97 -100.27 -10,135.85 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 增减（%） 总资产（万元） 99,906.33 130,461.97 -23.42 160,833.49 股东权益（万元） 84,857.47 83,482.84 1.65 98,793.49 经营活动产生的现金流量净额(万元) 27,795.67 16,922.24 64.26 —— 3.2 主要财务指标 1 2002 年 2001 年 本年比上年增减（%） 2000 年 每股收益（元） 0.02 -0.21 -109.52 -0.17 净资产收益率（%） 1.48 -18.34 -108.07 -12.56 扣除非经常性损益后净利润为 0.052 -19.50 -100.27 -10.26 基础计算的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量 0.38 0.27 40.74 —— 净额（元） 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末增减（%） 2000 年末 每股净资产（元） 1.15 1.13 1.77 1.34 调整后的每股净资产（元） 1.13 1.12 0.89 1.31 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本 次 变 本次变动增减（＋、－） 本 次 变 动 前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 动 后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 263,236,800 263,236,800 其中： 国家持有股份 24,587,200 24,587,200 境内法人持有股份 238,649,600 238,649,600 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 135,662,400 135,662,400 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 398,899,200 398,899,200 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 337,164,800 337,164,800 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 337,164,800 337,164,800 三、股份总数 736,064,000 736,064,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 210,211 户 前十名股东持股情况（单位：股） 股东名称 年度内 年末持股 比例(%) 股份类别 质押或冻结 股东性质 增减 数量 的股份数量 中国轻骑集团有限公司 -20,000,000 128,449,600 17.451 未流通 128,449,600 法人股 111,075,200 未流通 56,000,000 法人股 海南新元农业开发有限公司 无 15.093 17,386 已流通 无 流通股 上海浩洲车业有限公司 无 45,000,000 6.114 未流通 ※ 法人股 海南赐慧实业股份有限公司 无 38,910,192 5.286 未流通 无 法人股 海南省农垦总公司 无 24,877,008 3.380 未流通 24,877,008 法人股 宏源证券股份有限公司 24,587,200 24,587,200 3.340 未流通 无 国家股 济南润青商贸有限公司 20,000,000 20,000,000 2.717 未流通 无 法人股 青岛统力星商贸有限公司 无 2,650,000 0.360 未流通 无 法人股 郑健美 未知 722,147 0.098 已流通 未知 流通股 山东天源资产投资管理有限公司 无 700,000 0.095 未流通 无 法人股 2 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中持股 5%以上股份股东之间及与其他股东之 间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之 间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ※：报告期内无冻结，但 2003 年 2 月 26 日上海浩洲车业有限公司所持本公司法人股 4,500 万股用于贷 款质押冻结。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东中国轻骑集团有限公司，成立于 １９９７ 年 １０ 月 ８ 日，法定代表人张家岭，注册资 本人民币 ５ 亿元，公司类型为国有独资有限责任公司，经营范围：“轻骑”牌系列摩托车、摩托艇、 助力自行车、汽车及电动车、发动机开发、制造、维修和销售（含零部件）；农业种植开发，物业管 理服务；销售：百货，五金、交电，针纺织品，建筑材料，普通机械，医疗器械，塑料制品，化工产 品（不含危险品）；技术咨询、引进转让、交流；信息服务；加工压铸件，机械加工。 中国轻骑集团有限公司的实际控制人为济南市国有资产管理局，局长：徐长林。单位性质：行政 事业单位。主要职能：代表政府行使国有资产所有者职能。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 赵序宏 董事长 男 ５４ 岁 ２００２．５～２００５．０５ ７０，３０５ 股 ７０，３０５ 股 无 李运英 副董事长 男 ５５ 岁 ２００２．５～２００５．０５ ０ ０ —— 韩立彬 董事 男 ６１ 岁 ２００２．５～２００５．０５ ４４，７２５ 股 ４４，７２５ 股 无 韩金福 董事 男 ５２ 岁 ２００２．５～２００５．０５ ０ ０ —— 符养光 董事 男 ４８ 岁 ２００２．５～２００５．０５ ０ ０ —— 黄赦慈 董事 男 ３９ 岁 ２００２．５～２００５．０５ ０ ０ —— 陈 戈 独立董事 男 ３６ 岁 ２００２．５～２００５．０５ ０ ０ —— 李春海 独立董事 男 ３８ 岁 ２００２．５～２００５．０５ ０ ０ —— 林 帆 董事会秘书 男 ３４ 岁 ２００２．５～２００５．０５ ０ ０ —— 刘继华 监事会召集人 男 ４９ 岁 ２００２．５～２００５．０５ ０ ０ —— 孙建伟 监事 女 ４８ 岁 ２００２．５～２００５．０５ ０ ０ —— 任春雨 监事 男 ３４ 岁 ２００２．８～２００５．０５ ０ ０ —— 李宗全 代总裁 男 ５２ 岁 ２００２．５～２００５．０５ ０ ０ —— 郝义坤 副总裁 男 ４３ 岁 ２００２．５～２００５．０５ ０ ０ —— 陈 祥 财务总监 男 ３６ 岁 ２００２．５～２００５．０５ ０ ０ —— 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 在股东单位 任职期间 是否领取 姓 名 任职的股东名称 担任的职务 报酬、津贴 赵序宏 海南新元农业开发有限公司 董事长 ２００２ 年 ２ 月至今 是 李运英 海南新元农业开发有限公司 董事、总经理 ２００２ 年 ２ 月至今 是 韩金福 中国轻骑集团有限公司 副董事长、总裁 ２００１ 年 １１ 月至今 是 符养光 海南赐慧实业股份有限公司 董事、副总裁 ２００１ 年 ８ 月至今 是 孙建伟 中国轻骑集团有限公司 财务部长 １９９９ 年 ９ 月至今 是 3 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 67.4 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 16 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 18 万元 独立董事津贴 4 万元/人 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 3.5 万元以下 4人 3.5～5.5 万元 4人 5.5～6.5 万元 7人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年是新大洲控股公司经营业绩全面转好的一年。重组后的新大洲本田摩托有限公司在第一个 经营年度实现了盈利，为公司全年经营目标的实现奠定了基础。一年来，新大洲本田的市场认知度大 幅提升；产品结构得到调整，竞争力增强。全年累计生产各种摩托车 617,000 辆，总产量较上年度的 555,928 辆增长了 10.99%。累计销售摩托车 634,213 辆，比上年度的 545,339 辆增加了 16.30%。其中 年内还出口摩托车 46,388 辆，另外，出口配件 44.10 万套，出口零件 85.60 万件，出口创汇 5819 万美 元，比上年度增加了 250.32%。 此外，公司年内完成了新大洲药业公司的股权转让，并受让了新大洲工业苑公司部分股权，使公 司资产结构进一步优化。本年度公司实现主营业务收入 4,258.51 万元，主营业务利润 1,378.17 万元， 与上年度相比，分别下降了 70.76%和 48.45%。主要是上年度本公司代新大洲本田进口配件 ３，６７１ 万 元而本年度无此项业务，本公司出口业务受与日本本田合资出口资源匮乏的影响 ，出口量下降了 ６１．３６％，及药业公司产品降价的影响造成的。实现利润总额 1,357.47 万元，净利润 1,255.87 万元，与 上年度相比，分别增长了 108.60%和 108.20%，其主要原因是新大洲本田本年盈利和本公司多家子公 司贡献利润及本公司控制费用开支的结果。截止 2002 年末，公司总资产 9.99 亿元，较年初的 13.05 亿元减少了 23.42%；股东权益 8.49 亿元，较年初的 8.35 亿元增加了 1.68%。本年度总资产减少的主 要原因是归还借款而减少往来款、无形资产及其他资产出让和摊销所致。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 行 业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 （%） 入比上年增 本比上年增 年增减（%） 减（%） 减（%） 工业企业 4,349,173.06 2,714,682.56 37.58 -45.29 -36.71 -18.39 商业企业 32,758,124.17 25,799,841.27 21.24 -73.78 -76.65 83.42 服 务 业 5,477,835.43 0 100 -57.01 -100.00 46.03 其中：关联交易 750,594.76 524,254.96 30.15 -97.96 -98.57 —— 关联交易的定价原则 以购进价销售 关联交易必要性、持续 该业务为 2001 年末为新大洲本田摩托有限公司代进口货物在本年度销售。因本年不再代理此 性的说明 项业务，故无持续性。 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 国内 10,577,603.25 24.84 国外 32,007,529.41 75.16 4 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 25,799,426.67 元 占采购总额比重 90.48% 前五名销售客户销售金额合计 26,069,545.67 元 占销售总额比重 61.33% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况） √适用 □不适用 参股公司名称 新大洲本田摩托有限公司 本期贡献的投资收益 5,694,499.97 元 占上市公司净利润的比重 45.34% 经营范围 摩托车及其零部件的生产、销售等 参股公司 净利润 12,031,481.03 元 参股公司名称 海南新大洲本田发动机有限公司 本期贡献的投资收益 -4,694,999.01 元 占上市公司净利润的比重 -37.38% 经营范围 摩托车发动机及其零部件的生产、销售等 参股公司 净利润 -9,389,998.03 元 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 鉴于本公司在医药产业尚不具备竞争优势，公司于去年底将本公司所持海南新大洲药业有限公司 全部 75%的股权转让给琼山市国有资产经营有限公司。本年度利润表纳入合并范围，资产负债表不合 并，从 2003 年开始将不再合并。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 本年度主营业务盈利能力增强，毛利率较上年度增长了 79.18%，主要原因是上年度本公司代新大洲本 田摩托有限公司进口配件 3671 万元采用平销方式，无毛利。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 本年度实现净利润 1,255.87 万元，较上年度亏损 15,310.65 万元增长了 108.20%，主要原因是新大洲本 田本年盈利和本公司多家子公司贡献利润及本公司控制费用开支的结果。利润构成发生变化的主要原 因是本年度投资收益占净利润的比重为 90.68%，较上年度的 40.49%增长了 123.96%，系新大洲本田摩 托有限公司本年度盈利 1203 万元，上年度亏损 8579 万元，本年度较上年度增长了 114.02%，从而使本 公司投资收益占净利润的比重较上年度大幅度提高。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果 产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用 □不适用 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 4500 万元 4258.51 万元 成本及费用 4300 万元 4767.69 万元 差异说明 本年度成本及费用较年度经营计划增加了 10.88%，主要原因是期末因非货币性交易受让海南新大洲工 业苑有限公司 30%股权而增加管理费用 180 万元；预提费用 128 万元；固定资产补提折旧减值 137 万 元。 5 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经海南从信会计师事务所审计，本公司 ２００２ 年度实现净利润 １２，５５８，７２６．６９ 元，加年初未分配 利润－３０８，５０４，９７４．３２ 元和其他转入 １，１８７，６００．００ 元，可供本年度分配的利润为－２９４，７５８，６４７．６３ 元。 本公司拟定分配方案为：本年度实现净利润用于弥补以前年度亏损，本次不进行利润分配，也不进行 公积金转增股本。上述预案尚须提交股东大会审议通过后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联交易（如 上市公司贡献的净利润 是，说明定价原则） 协议受让海南省国营桂 林洋农场所持海南新大 2002.12.17. 900 万元 -60,370.02 元 否 洲工业苑有限公司全部 30%的股权 7.2 出售资产 √适用 □不适用 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联交 资产 售日该出售资 益 易（如 是，说 产为上市公司 明定价原则） 贡献的净利润 出售海南新大洲药 业有限公司全部 75% 的 股 权 给 琼 山 2002.11.20. 2,837.18 万元 -593,514.96 元 8,475,582.51 元 否 市国有资产经营有 限公司 说明 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 上述 7.1 所涉及事项有利于公司业务连续性和管理层稳定性，该公司目前为本公司的全资子公司； 7.2 所涉及事项为本公司退出尚未具备竞争优势的制药行业，同时，有利于公司将摩托车产业做大做强， 并有利该公司的长远发展。 7.3 重大担保 √适用 □不适用 6 担保对象 发生日期 担保金额（万元） 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 2002.01.29 1500 一年 2002.03.11 3000 2002.03.13 4000 否 新大洲本 2002.04.05 5000 田摩托有 2002.04.09 5000 保证 是 限公司 2002.06.14 5000 半年 是 2002.06.27 2900 2002.12.17 2000 否 2002.12.27 2900 一年 担保发生额合计 31,300 万元 担保余额合计 23,400 万元 其中：关联担保余额合计 23,400 万元 7.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余 额 发生额 余 额 新大洲本田摩托有限公司 1706.18 12343.70 上海浩洲车业有限公司 3.92 67.59 海南新大洲药业有限公司 1618.00 1508.00 海南新大洲本田发动机有限公司 -347.51 88.34 海南新大力机械工业有限公司 300 310.09 中国轻骑集团有限公司 119.15 合计 3328.10 13919.29 -47.51 517.58 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 7.6.1 本公司董事会拟定的 2002 年度利润分配预案与 2001 年年度报告中披露的 2002 年度利润分配 政策一致。 7.6.2 报告期本公司承诺，本公司投入新大洲本田摩托有限公司的净资产涉及的相关资产、负债， 在其合并前业已存在的潜在损失和对外抵押、担保、诉讼事项，税务纠纷及资产产权纠纷造成的损失， 由本公司承担。 7.6.3 本公司 2000 年度报告披露的，中国轻骑集团有限公司与济南轻骑摩托车股份有限公司签署协 议，拟将所持本公司法人股 3,570 万股，占本公司总股本的 4.85%转让给济南轻骑摩托车股份有限公司 事宜，该股份截止目前仍未办理有关手续。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况：本公司于 2002 年 5 月引入独立董事制度。在报告期内，两位独立董事均 能按照有关规定，本着诚信与勤勉的工作态度，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责， 参加了每次董事会会议，并对重大事项发表了独立、客观的意见。①2002 年 9 月 20 日，公司独立董事 陈戈、李春海先生出席了公司第四届董事会第四次会议，对转让海南新大洲房地产开发有限责任公司股 权事宜发表了同意的独立意见。②2002 年 12 月 17 日，公司独立董事陈戈、李春海先生出席了公司第 7 四届董事会第六次会议，对转让海南新大洲药业有限公司股权事宜、受让海南新大洲工业苑有限公司股 权事宜发表了同意的独立意见。③2003 年 1 月 16 日，公司独立董事陈戈、李春海先生出席了公司第四 届董事会临时会议，对公司向新大洲本田摩托有限公司提供人民币壹亿元借款事宜发表了同意的独立意 见。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、收购、出售资产交易和关联交易迄今为止未发现存在 问题，公司运作和经营情况正常。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 ２００２ 年度财务报告经海南从信会计师事务所中国注册会计师朱建清、谭道义注册会计师审 计，并出具无保留意见的审计报告琼从会审字（２００３）第 ２９ 号。 9.2 合并及母公司的资产负责表、利润表和当年的现金流量表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 ９．３．１ 会计政策变更 按《企业会计准则－－－固定资产》及财政部［财会（２００２）１８ 号文］之规定，公司对未使用、不需用固 定资产由原不计提折旧改为按直线法计提折旧。本公司持有 ５０％权益的合营公司海南新大洲本田发动机 有限公司因上述会计政策变更采用追溯调整法调整其年初未分配利润 １１，０５０，３８５．３４ 元，本公司按所享 有的权益采用追溯调整法调整期初留存损益。该事项对本公司的累计影响数为 ５，５２５，１９２．６７ 元，其中 调减 ２００１ 年度投资收益 ２，６６５，１２１．７６ 元，调减 ２００１ 年年初未分配利润 ２，８６０，０７０．９１ 元。。 ９．３．２ 会计差错更正 ①本公司的母公司对资不抵债子公司的应收款项原按其期末余额的 １％计提坏账准备，估计坏账损 失不充分，现依据财政部［财会（２００２）１８ 号文］之规定按子公司净资产的绝对值数额计提坏账准备，对 此项会计估计差错更正采用追溯调整法调整母公司的会计报表相关项目。此项会计差错累计影响数为 ２６，５０８，２２３．１４ 元，其中：调减 ２００１ 年 度 净 利 润 ２０，５７７，２３５．６５ 元，调减 ２００１ 年初未分配利润 ５，９３０，９８７．４９ 元。 上述会计差错更正，由于合并会计报表时已抵消内部往来，并相应抵消内部往来计提的坏账准备， 因此对合并会计报表净资产及相关项目不构成影响。 ②子公司海南新大洲国际贸易有限公司因 ２００１ 年度少计费用等追溯调减其年初未分配利润 ２５０，８６２．２５ 元。 ③本公司因按原值收回原广西桂林土地出让金 ，追溯调整原摊销数而调增年初未分配利润 ４２５，０９８．６６ 元。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明 ９．４．１ 本年度新增纳入合并会计报表范围的公司为海南新大洲物业酒店管理有限公司和上海新大洲物 业管理有限责任公司，两家公司均为本年度新设立的公司，其中：海南新大洲物业管理有限公司由本 公司直接持有其 ９０％的股权，上海新大洲物业管理有限责任公司由本公司间接持有其 １０％股权。 ９．４．２ 本公司于 ２００２ 年 １１ 月与琼山市国有资产经营有限公司签订《股权转让合同》，将本公司持有的 海南新大洲药业有限公司 ７５％股份转让给琼山市国有资产经营有限公司，并于 ２００２ 年 １２ 月 ２３ 日完成 股权过户手续。根据财政部［财会（２００２）１８ 号文］之规定，对其 ２００２ 年 １－１２ 月的利润表纳入合并范围， ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日资产负债表不合并。该公司 ２００２ 年度主要会计数据：总资产 ４２，５４２，５３２．１３ 元，总 负债 １６，１９７，２１３．６２ 元，净利润–５９３，５１４．９６ 元。 海南新大洲控股股份有限公司董事会 2003 年 3 月 12 日 8 合 并 资 产 负 债 表 编制单位：海南新大洲控股股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 合并数 母公司数 资 产 附注 年末数 年初数 本年数 上年数 流动资产： 货币资金 5.1 227,519,229.70 158,137,675.78 224,363,340.49 152,841,673.73 短期投资 应收票据 5.2 20,000,000.00 20,000,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 5.3 10,296,562.86 27,440,571.80 517,363.95 其他应收款 5.4 184,636,543.10 492,839,950.67 268,034,916.82 616,852,119.78 预付帐款 5.5 2,365,956.86 86,074.10 应收补贴款 5.6 7,345,272.41 19,957,883.90 存货 5.7 28,111,700.00 30,320,479.78 910,294.58 待摊费用 5.8 60,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 480,275,264.93 728,842,636.03 512,398,257.31 771,121,452.04 长期投资： 长期股权投资 5.9 372,505,018.33 369,227,231.41 422,109,693.56 428,871,701.47 长期债权投资 长期投资合计 372,505,018.33 369,227,231.41 422,109,693.56 428,871,701.47 其中:合并价差 股权投资差额 -102,654,542.04 -103,527,058.90 -101,328,232.97 -103,527,058.90 固定资产： 固定资产原价 5.10 150,848,066.94 168,312,042.97 79,968,091.20 74,186,389.24 减：累计折旧 5.10 29,011,045.44 29,255,882.07 16,268,346.02 12,964,544.57 固定资产净值 121,837,021.50 139,056,160.90 63,699,745.18 61,221,844.67 减：固定资产减值准备 9,077,096.40 9,157,652.66 9,077,096.40 8,252,917.58 固定资产净额 112,759,925.10 129,898,508.24 54,622,648.78 52,968,927.09 工程物资 37,721.42 在建工程 5.11 10,873,488.00 11,211,887.40 10,000,000.00 10,000,000.00 固定资产清理 固定资产合计 123,671,134.52 141,110,395.64 64,622,648.78 62,968,927.09 无形资产及其他资产： 无形资产 5.12 21,285,833.07 62,555,206.64 9,474,555.53 8,406,499.71 长期待摊费用 5.13 1,326,001.69 2,884,270.16 264,843.53 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 22,611,834.76 65,439,476.80 9,739,399.06 8,406,499.71 递延税项： 递延税款借项 资产总计 999,063,252.54 1,304,619,739.88 1,008,869,998.71 1,271,368,580.31 法定代表人：赵序宏 主管会计工作的公司负责人：李宗全 会计机构负责人：陈祥 9 合 并 资 产 负 债 表 编制单位：海南新大洲控股股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 合并数 母公司数 负债和股东权益 附注 年末数 年初数 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 5.14 135,000,000.00 135,000,000.00 应付票据 应付帐款 5.15 5,378,226.44 10,577,061.24 540,097.39 预收帐款 5.16 568,824.13 1,293,037.61 应付工资 5,200.00 137,302.29 应付福利费 834,384.49 889,432.00 762,902.11 211,742.45 应付股利 应交税金 5.17 242,655.80 147,499.98 143,612.12 18,960.15 其他应交款 5.18 4,735.41 3,068.91 1,485.94 其他应付款 5.19 19,699,041.41 51,262,824.98 35,713,258.87 57,184,416.38 预提费用 5.20 2,465,465.20 1,382,530.02 2,353,965.20 1,071,000.00 预计负债 1,332,479.27 1,332,479.27 一年内到期的长期负债 5.21 27,290,000.00 125,920,000.00 27,290,000.00 110,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 56,488,532.88 327,945,236.30 66,265,224.24 305,358,695.64 长期负债： 长期借款 5.22 94,000,000.00 130,390,000.00 94,000,000.00 130,390,000.00 应付债券 长期应付款 244,351.67 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 94,000,000.00 130,634,351.67 94,000,000.00 130,390,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 150,488,532.88 458,579,587.97 160,265,224.24 435,748,695.64 少数股东权益 0.00 11,211,758.94 股东权益： 股本 5.23 736,064,000.00 736,064,000.00 736,064,000.00 736,064,000.00 减：已归还投资 股本净额 736,064,000.00 736,064,000.00 736,064,000.00 736,064,000.00 资本公积 5.24 195,336,921.19 195,336,921.19 195,336,921.19 195,336,921.19 盈余公积 5.25 211,932,446.10 211,932,446.10 211,932,446.10 211,932,446.10 其中：法定公益金 64,568,709.13 64,568,709.13 64,568,709.13 64,568,709.13 未分配利润 5.26 -294,758,647.63 -308,504,974.32 -294,728,592.82 -307,713,482.62 股东权益合计 848,574,719.66 834,828,392.97 848,604,774.47 835,619,884.67 负债和股东权益总计 999,063,252.54 1,304,619,739.88 1,008,869,998.71 1,271,368,580.31 法定代表人：赵序宏 主管会计工作的公司负责人：李宗全 会计机构负责人：陈祥 10 合并利润及利润分配表 编制单位：海南新大洲控股股份有限公司 2002 年度 金额单位：人民币元 合并数 母公司数 项 目 附注 本年数 上年数 本年数 上年数 一、主营业务收入 5.27 42,585,132.66 145,631,111.55 16,307,067.76 46,658,662.55 减：主营业务成本 5.27 28,514,523.83 118,779,000.07 12,242,898.11 40,380,702.25 主营业务税金及附加 5.28 288,956.54 115,338.92 54,484.35 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 13,781,652.29 26,736,772.56 4,009,685.30 6,277,960.30 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 5.29 2,010,721.89 794,582.80 65,729.51 282,128.47 减： 营业费用 5,359,353.02 33,618,545.48 506,066.84 6,420,247.62 管理费用 5.30 15,191,141.31 93,436,616.06 5,007,359.24 72,571,279.16 财务费用 5.31 -1,388,133.99 1,427,671.28 -2,097,446.87 303,438.59 三、营业利润（亏损以“—”号填列） -3,369,986.16 -100,951,477.46 659,435.60 -72,734,876.60 加：投资收益（损失以“—”号填列） 5.32 11,391,497.44 -46,053,795.58 11,965,933.02 -74,693,892.65 补贴收入 5.33 258,947.03 264,636.03 营业外收入 5.34 7,608,576.03 119,863.10 61,480.60 减：营业外支出 5.35 2,314,350.24 11,302,060.40 828,078.82 3,861,744.42 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 13,574,684.10 -157,922,834.31 11,797,289.80 -151,229,033.07 减：所得税 56.26 少数股东损益 -66,958.97 -4,816,296.54 购并利润 5.36 1,082,860.12 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 12,558,726.69 -153,106,537.77 11,797,289.80 -151,229,033.07 加：年初未分配利润 -308,504,974.32 -155,398,436.55 -307,713,482.62 -156,484,449.55 其他转入 5.37 1,187,600.00 1,187,600.00 六、可供分配的利润 -294,758,647.63 -308,504,974.32 -294,728,592.82 -307,713,482.62 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -294,758,647.63 -308,504,974.32 -294,728,592.82 -307,713,482.62 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 四、未分配利润 -294,758,647.63 -308,504,974.32 -294,728,592.82 -307,713,482.62 法定代表人：赵序宏 主管会计工作的公司负责人：李宗全 会计机构负责人：陈祥 11 合 并 现 金 流 量 表 编制单位：海南新大洲控股股份有限公司 2002 年度 金额单位：人民币元 项 目 附注 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 56,089,674.67 16,545,786.92 收到的税费返还 18,101,431.14 收到的其他与经营活动有关的现金 5.38 289,532,044.88 356,517,359.77 现金流入小计 363,723,150.69 373,063,146.69 购买商品、接受劳务支付的现金 35,372,059.93 13,337,149.94 支付给职工以及为职工支付的现金 7,937,656.29 6,513,991.20 支付的各项税费 2,014,512.68 1,423,593.37 支付的其他与经营活动有关的现金 5.39 40,442,189.95 37,125,838.30 现金流出小计 85,766,418.85 58,400,572.81 经营活动产生的现金流量净额 277,956,731.84 314,662,573.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 75,002,044.61 75,002,044.61 取得投资收益所收到的现金 994.94 994.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 43,219,010.00 6,200,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 118,222,049.55 81,203,039.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,153,280.80 投资所支付的现金 67,543,946.67 70,243,946.67 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 72,697,227.47 70,243,946.67 投资活动产生的现金流量净额 45,524,822.08 10,959,092.88 三、筹资活动产生的现金流量： 232,650,025.77 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 254,100,000.00 254,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 254,100,000.00 254,100,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -254,100,000.00 -254,100,000.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 69,381,553.92 71,521,666.76 法定代表人：赵序宏 主管会计工作的公司负责人：李宗全 会计机构负责人：陈祥 12 合 并 现 金 流 量 表 编制单位：海南新大洲控股股份有限公司 2002 年度 金额单位：人民币元 补 充 资 料 附注 合并数 母公司数 1、将利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 12,558,726.69 11,797,289.80 加：少数股东损益 -66,958.97 加：购并利润 1,082,860.12 加：计提的资产减值准备 1,008,458.03 -6,563,204.60 固定资产折旧 8,481,872.44 3,590,569.57 无形资产摊销 501,055.61 22,987.04 长期待摊费用摊销 1,862,690.13 39,578.13 待摊费用减少（减：增加） 60,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 -1,388,133.99 -2,097,446.87 投资损失（减收益） 11,391,497.44 11,965,933.02 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） 2,208,779.78 910,294.58 经营性应收项目的减少（减增加） 278,082,587.98 315,762,792.41 经营性应付项目的增加（减减少） -37,826,703.42 -20,766,219.20 其他 经营活动产生的现金流量净额 277,956,731.84 314,662,573.88 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以债务转为资本 一年内到期的可转换债券 融资租赁固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 227,519,229.70 224,363,340.49 减：现金的期初余额 158,137,675.78 152,841,673.73 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 69,381,553.92 71,521,666.76 法定代表人：赵序宏 主管会计工作的公司负责人：李宗全 会计机构负责人：陈祥 13