泰达股份(000652)2002年年度报告

天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 天津泰达股份有限公司 二〇〇二年年度报告正本 二〇〇三年三月 1 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 目 录 第一章：公司基本简介 ………………………………………………………3 第二章：会计数据和业务数据摘要 ………………………………………4-5 第三章：股本变动及股东情况 ……………………………………………6-8 第四章：董事、监事、高级管理人员和员工情况 ………………………8-9 第五章：公司治理结构 …………………………………………………10-11 第六章：股东大会情况简介 ……………………………………………11-12 第七章：董事会报告 ……………………………………………………12-21 第八章：监事会报告 ……………………………………………………21-23 第九章：重要事项 ………………………………………………………23-27 第十章：财务报告 ………………………………………………………27-60 第十一章：备查文件目录 …………………………………………………61 财务报表 ………………………………………………………………62-67 2 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 公司董事长刘惠文先生、总经理周立先生、财务负责人贝瑞臣先生声 明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。 公司 2002 年度审计报告由天津五洲联合合伙会计师事务所审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告，敬请广大股东审阅。 第一章：公司基本情况简介 一、法定名称：天津泰达股份有限公司 英文名称：TIANJIN TEDA CO., LTD. (TIANJIN ECONOMIC-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA CO., LTD.) 二、法定代表人：刘惠文先生 三、董事会秘书：谢剑琳女士 证券事务代表：尚志先生 联系电话：（022）24138796 （022）24138115--536 联系传真：（022）24138796 （022）24382278 联系邮箱：dm@tedastock.com 联系地址：天津市河东区十一经路 81 号天星河畔广场 15 层 四、注册地址：天津开发区第三大街 16 号 办公地址：天津市河东区十一经路 81 号天星河畔广场 15 层 邮政编码：300171 电子信箱：dm@tedastock.com 公司国际互联网网址：http://www.tedastock.com.cn. 五、公司指定的信息披露报刊：《证券时报》和《中国证券报》。 公司指定的信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn. 年报备置地点：公司董事会秘书处 六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：泰达股份 股票代码：000652 七、其他有关资料： 1、公司最后一次变更注册登记日期：2002 年 10 月 15 日，地点：天津市 2、企业法人营业执照注册号：1200001001114 3、税务登记号：120115103069967 4、公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所 办公地址：天津市和平区西康路 33 号康岳大厦 6—10 层 3 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 第二章：会计数据和业务数据摘要 第一节：本年度公司主要经营数据 1、本年度公司经营数据：（单位：元） 项 目 金 额 利润总额 139343599.92 净利润 98488575.50 扣除非经常性损益后的净利润 67432728.57 主营业务利润 158244785.05 其他业务利润 2798569.14 营业利润 82369716.24 投资收益 41821893.51 补贴收入 16541250.49 营业外收支净额 -1389260.32 经营活动产生的现金流量净额 153648849.68 现金及现金等价物净增减额 148510747.07 注：扣除非经营性损益涉及的项目和金额包括： 项 目 金额（元） 交易价格有失公允的关联交易导致的损益 处理下属部门、被投资单位股权投资损益 21255699.75 资产置换损益 政策有效期短于三年，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免以及其 他政府补贴 6064000.00 比较财务报表中会计政策变更对以前期间的净利润的追溯调整数 流动资产盘赢、盘亏损益 股权投资差额 -197985.41 委托投资收益 4864937.00 合并价差 各项营业外收入、支出净额 -930804.41 合计 31055846.93 4 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 第二节：公司近三年主要会计数据及财务指标 前三年的主要会计数据和财务指标： 单位：元 指标项目 2002 年度 2001 年度 2000 年度 主营业务收入 387195040.30 374056399.85 382207668.54 净利润 98488575.50 119522241.47 140200471.12 总资产 2595872622.76 2568033801.31 1284403616.27 股东权益（不含少数股东权益） 1381539111.06 1296563116.63 652367062.48 每股收益 0.22 0.41 0.529 每股净资产 3.07 4.32 2.46 调整后每股净资产 3.05 4.29 2.45 每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.52 0.366 净资产收益率（%） 7.13 9.22 21.49 扣除非经常性损益后加权净资产收益率（%） 5.01 10.61 21.55 第三节：利润分配表附表 （单位：元） 利润分配表附表： 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 158244785.05 11.45 11.76 0.35 0.42 营业利润 82369716.24 5.96 6.12 0.18 0.21 净利润 98488575.50 7.13 7.32 0.22 0.26 扣除非经常性 67432728.57 4.88 5.01 0.15 0.18 损益后净利润 注①：扣除非经常性损益后的每股收益：0.15 元。 第四节：本年度股东权益变动情况 报告期内股东权益变动情况： 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 300279580 534312690.45 102257876.34 33485011.86 359712969.84 1296563116.63 本期增加 150139789 0 14656826.01 4885608.67 98488575.50 263285190.51 本期减少 0 0 0 673600.00 178309196.08 178309196.08 期末数 450419369 534312690.45 116914702.35 37697020.53 279892349.26 1381539111.06 实施了 2001 年 公司送股所 本年度提取所 本年度提取所 变动原因 ---- 度分配方案所 ---- 致 致 致 致 5 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 第三章：股本变动及股东情况 第一节：股本变动情况： 股份变动情况表 单位：股 变动增减（+，-） 公 本次变动 本次变动 配 积 增发 前 后 股 送股 金 其他 小计 转 增 一、未 上 市 流 通 股份 发起人股份 其中： 国家持有股份 107355001 53677500 53677500 161032501 境内法人持有股 份 境外法人持有股 份 其他 募集法人股份 55358822 27679411 27679411 83038233 内部职工股 优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份 合计 162713823 81356911 81356911 244070734 二、已 上 市 流 通 股份 1、人 民 币 普 通 137565757 68782878 68782878 206348635 股 2、 境 内 上 市 的 外资股 1、境 外 上 市 的 外资股 2、 内 部 职 工 股 上 市 已上市流通股份 合计 137565757 68782878 68782878 206348635 三、股份总数 300279580 150139789 150139789 450419369 6 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 第二节：股票发行与上市情况 1、2001 年，公司经中国证监会证监公司字（2001）2 号批准，获得首次配股资格，同年 2 月 16 日开始配股缴款工作，配股价 15.18/股，此次共配售 3512.4655 万股，其中国有股认配 312.6845 万 股，法人股认配 25.1866 万股，流通股认配 3174.5944 万股，共募集资金 533192262.90 元，扣除本 次相关费用 9769956.89 元，其余 523422306.01 元已于 2001 年 3 月 26 日到帐，并由天津五洲联合合 伙会计师事务所出具了五洲会字（2001）3-0073 号的验资报告。配股可流通部分已于 2001 年 3 月 26 日上市交易。 2、报告期内，公司实施了 2001 年度利润分配方案。经公司 2002 年 4 月 28 日召开的公司 2001 年年度股东大会决议通过，以本公司 2001 年 12 月 31 日的总股本 300279580 股为基数，每 10 股送 5 股。本公司董事会于 2002 年 6 月 20 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了《分红公告》。 本次送股股权登记日为 2002 年 6 月 25 日，除权日为 2002 年 6 月 26 日，并于 2002 年 6 月 26 日 完成了红股上市工作。 3、公司于 1992 年 7 月，发行了 1200 万股内部职工股，价格为 2.8 元人民币/股。 第三节：股东情况 1、截止 2002 年 12 月 31 日，公司股东总数为 28304 户。 2、公司前十名股东持股情况： 序号 股东名称 持股数（股） 报告期增减 持股比例（%） 性质 1 天津泰达集团有限公司 174,003,588 +58,001,196 38.63 国家股 2 上海启贸实业公司 6,306,104 +2,102,035 1.40 法人股 3 中粮辽宁粮油进出口公司 6,306,103 +2,102,035 1.40 法人股 4 中国农业银行贵阳市瑞金支行 5,044,882 +1,681,627 1.12 法人股 5 农行信托上海证券业务部 3,153,051 +1,051,017 0.70 法人股 6 农行深圳信托投资公司 3,153,051 +1,051,017 0.70 法人股 7 中国化工进出口总公司 3,153,051 +1,051,017 0.70 法人股 8 哈尔滨中行信托投资公司 2,963,867 +987,956 0.66 法人股 9 深圳市醒晨实业有限公司 2,927,876 +975,959 0.65 流通股 10 国泰天津证券公司 2,522,439 +840,813 0.56 法人股 ①、报告期内，天津泰达集团有限公司所持有的本公司股份无质押和冻结情况。 ②、前十名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 ③、报告期内，公司第一大股东未发生变更。 ④、公司的控股股东为天津泰达集团有限公司。其法定代表人为孟群先生；成立日期：1994 年 11 月 28 日； 经营范围为工业、商业、房地产业的投资、房产开发与销售；经营与管理及科技开发咨询业务；化学纤维 及其原料、包装物的制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进 7 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 出口的商品及技术除外）注册资本：75311.3284 万元；持有本公司国家股 161032501 股，法人股 12971087 股，持股总数为 174003588 股，占本公司总股本的 38.63%。 ⑤、本公司没有持股 10%以上（含 10%）的法人股东。 第四章：董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节：公司董事、监事和高级管理人员的情况 一、基本情况： 序号 姓名 职务 性别 年龄 任期起止时间 持股数 增加数 1 刘惠文 董事长 男 49 2002.04-2005.04 90240 43280 2 孟群 副董事长 男 45 2002.04-2005.04 0 0 3 周立 董事、总经理 男 39 2002.04-2005.04 50305 26668 4 许育才 董事 男 53 2002.04-2005.04 77432 36377 5 李荣 董事 女 55 2002.04-2005.04 36038 15713 6 吴树桐 董事 男 32 2002.04-2005.04 0 0 7 刘振宇 董事 男 31 2002.04-2005.04 3000 3000 8 涂光备 独立董事 男 66 2002.04-2005.04 0 0 9 沈福章 独立董事 男 71 2002.04-2005.04 0 0 10 朱文芳 监事会召集人 女 35 2002.04-2005.04 0 0 11 路雪 监事 女 40 2002.04-2005.04 0 0 12 朱俊鹏 监事 男 56 2002.04-2005.04 0 0 13 于洪 监事 男 42 2002.04-2005.04 0 0 14 赵庶心 监事 男 54 2002.04-2005.04 6302 2101 15 谢剑琳 董事会秘书 女 38 2003.01-2005.04 0 0 16 贝瑞臣 财务负责人 男 54 2002.04-2005.04 52047 24249 17 张炳涛 副总经理 男 45 2002.04-2005.04 52357 24052 18 李广益 副总经理 男 39 2002.04-2005.04 9900 9900 19 张永祜 副总经理 男 51 2002.04-2005.04 51357 23719 20 张伟力 总工程师 男 54 2002.04-2005.04 51357 23719 ①、报告期内，公司董事和高级管理人员股数发生变动是公司 2001 年度分红和 2001 年实施激励机制 所致。公司原董事会秘书王平芬女士因到龄退休，于 2003 年 1 月 27 日卸任，经公司第四届董事会第九次 会议决议，特聘谢剑琳女士为公司董事会秘书。 ②、董事、监事在股东单位任职情况： 姓名 单位 职务 任期起止期 刘惠文 天津泰达投资控股有限公司 董事长、总经理 2001 年 12 月至今 孟群 天津泰达集团有限公司 总经理 2002 年 9 月至今 吴树桐 天津泰达集团有限公司 项目部部长 2000 年 1 月至今 刘振宇 天津泰达投资控股有限公司 资产管理部副经理 2001 年 12 月至今 朱文芳 天津泰达投资控股有限公司 证券部副经理 2001 年 12 月至今 路雪 天津泰达集团有限公司 工会主席 2002 年 8 月至今 8 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 二、年度报酬情况 1、 报告期内，本公司董事、监事和高级管理人员的薪酬实行岗位工资制。 2、 在公司领取报酬的 11 名现任董事、监事和高级管理人员年度货币报酬总额为 628722 元。 在公司领取货币报酬的董事共三名，其货币报酬总额为 220170 元；前三名高级管理人员的货币报酬总 额为 221211 元。 4、刘惠文先生、孟群先生、刘振宇先生、吴树桐先生、涂光备先生、沈福章先生、朱文芳女士、路雪 女士和朱俊鹏先生未在公司领取报酬，其中刘惠文先生、孟群先生、吴树桐先生和路雪女士均在公司 股东单位天津泰达集团有限公司领取报酬；刘振宇先生、朱文芳女士在天津泰达投资控股有限公司领 取报酬；朱俊鹏先生在中粮辽宁粮油进出口公司领取报酬。独立董事涂光备先生、沈福章先生的津贴 由本公司支付，每人每月 3000 元人民币。 公司领取货币报酬的 11 名董事、监事和高级管理人员，年度货币报酬数额区间如下表： 年度货币报酬 6 万元以上 4 万元-6 万元 2 万元-4 万元 3人 6人 2人 人数及类别 董事 2 人 董事 1 人 监事 2 人 高级管理人员 1 人 高级管理人员 5 人 三、公司原董事会秘书王平芬女士因到龄退休，于 2003 年 1 月 27 日卸任，经公司第四届董事会第九 次会议决议，特聘谢剑琳女士为公司董事会秘书。 第二节：公司员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日，公司在岗员工人数为 679 人，公司需承担的离退休职工人数为 263 人。 员工专业结构： 职 能 人数 比例（%） 管理人员 44 6.48 财务人员 12 1.78 技术人员 71 10.46 销售人员 61 8.98 生产人员 446 65.68 后勤人员 45 6.62 合计 679 100 员工受教育程度结构： 受教育程度 人数 比例（%） 硕士及硕士以上学历 4 0.59 大专及大本学历 179 26.36 中专及高中学历 431 63.48 高中以下学历 65 9.57 合 计 679 100 9 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 第五章：公司治理结构 （一）公司治理状况及差异。 报告期内，公司积极贯彻实施《上市公司治理准则》所阐述的精神，对《公司章程》进行了相关 的修改和完善，建立了独立董事制度，经2001 年度股东大会选举产生了涂光备、沈福章两名独立董 事，保证了公司董事会决策的科学性和专业性。同时，公司按有关要求对公司的治理现状进行了深入 的自查并形成了符合公司实际情况的现代企业制度自查报告，并以此次自查活动为契机，完善了公司 的法人治理结构、提高了公司的治理水平。与《上市公司治理准则》及其他有关公司治理方面的法规 相比较，公司在治理方面的不足之处在于： 公司独立董事在董事会人员构成中尚未达到三分之一的比例。 针对上述不足，公司董事会在2003年3月10日的第四届董事会第十次会议上，再次推荐一名独立 董事，现已报中国证监会审查批准，一经批准和股东大会确认，公司独立董事将达到董事会成员三分 之一的规定标准要求。 （二）公司独立董事履行职责情况 公司两名独立董事均能按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及 相关法律、法规的要求，以诚信与勤勉的态度对待工作，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立 董事的职责。报告期内，两名独立董事先后参加了公司第四届董事会截止报告期内的全部会议，认真 阅读公司所提供的相关资料，对公司2002年的半年度报告、第三季度报告、高管人员的聘任或解聘、 收购资产等重大事项发表了独立、客观的意见。目前，公司董事会已根据中国证监会发布的《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，又新推荐了一名公司独立董事候选人，现已上 报中国证监会审查批准，一经获准将通过股东大会选举确认。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上已经做到“五分开”。 1、业务方面 公司在搞好基础设施产业并努力发展高科技化纤产业的同时，正在向环境绿化、环保、生物医药 等其他领域拓展，这些业务均由公司自己独立经营、自主决策、自负盈亏；控股股东没有从事与本公 司相同或相似业务的情况，并承诺不与公司进行同业竞争。 2、人员方面 公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书等高级管理人员专职在公司工作，均在公司领取报酬；控股股东推荐的董事、监事通过合法程序进 入两会，未发生控股股东干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。 3、资产方面 公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权等；公司拥有独立 的采购和销售系统；控股股东没有违规占用公司的资金、资产及其他资源的情况。 4、机构方面 公司具有完整、独立的法人治理结构，公司的股东大会、董事会、监事会、经营管理机构等均依 法设立，并规范运作；控股股东没有干预公司的机构设置，控股股东及其职能部门与本公司及其职能 部门之间不存在上下级关系；控股股东没有干预公司的生产经营活动；公司的生产经营和办公机构与 控股股东完全分开，不存在“两块牌子，一套人马”，混合经营、合署办公的情况。 5、财务方面 公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和健全的财务管理制度，运行规范；财 务人员均系本公司专职工作人员，与控股股东没有任何人事关系；公司开设独立的银行帐户，并独立 核算、独立纳税，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。 10 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 （四）公司对高级管理人员的激励机制 公司第三届第一次股东大会通过了大股东天津泰达集团有限公司提出的《天津泰达股份有限公司 激励机制议案》，该方案主要激励对象为：公司高级管理人员及业务骨干，董事会对激励对象进行严 格的考核，采取“激励与约束”并举的方式，并由监事会、法律顾问和财务顾问组成的“激励机制管 理委员会”进行监督审核，事后向股东大会汇报。 第六章：股东大会情况简介 （一）股东大会情况。 一、2001 年度股东大会。 1、股东大会的通知、召集、召开情况 本公司董事会于 2002 年 3 月 28 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了《天津泰达股份有 限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》和《天津泰达股份有限公司关于召开 2001 年度股东 大会的通知》。 2001 年度股东大会（暨第四届第一次股东大会）于 2002 年 4 月 28 日上午 9：00 在泰达中心酒 店 29 层会议室召开，董事长刘惠文先生主持了会议。出席此次会议的股东及股东授权委托代表共 25 人，代表股份数量为 121,001,335 股，占公司有表决权股份总数的 40.30%。 2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况 会议以投票方式审议通过了以下报告和议案： （1）公司《2001 年度董事会工作报告》； （2）公司《2001 年度总经理业务工作报告》； （3）公司《2001 年度监事会工作报告》； （4）公司《2001 年度财务决算报告》； （5）公司《2001 年度利润分配预案》（每 10 股送 5 股）； （6）公司《独立董事制度》； （7）公司《章程修改的预案》； （8）公司《董事会议事规则》； （9）公司《监事会议事规则》； （10）公司《股东大会议事规则》； （11）公司《信息披露制度》； （12）公司《关于继续聘用天津五洲联合合伙会计师事务所（原天津津源会计师事务所）为公司服务 一年，费用由董事会决定的预案》； （13）公司《“关于确定独立董事津贴”的预案》； （14）公司《关于变更部分募集资金用途的预案》； （15）公司关于参与成立“天津泰达担保有限公司”等的议案 （17）刘惠文、孟群、许育才、周立、李荣、吴树桐、刘振宇、涂光备（独立董事）、沈福章（独立董 事）九人当选为公司董事； （18）朱文芳、朱俊鹏、路雪三人，当选为公司监事。公司职代会直选监事为赵庶心、于洪。 本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 4 月 29 日的《证券时报》和《中国证券报》上。 二、2002 年第一次临时股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 本公司董事会于 2002 年 9 月 25 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了《天津泰达股 有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》和《天津泰达股份有限公司关于召开 2002 年第一次 临时股东大会的通知》。 11 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 公司 2002 年第一次临时股东大会于 2002 年 10 月 28 日上午 9：00 在公司本部会议室召开， 董事长刘惠文先生主持了会议。出席此次会议的股东及股东授权委托代表共 23 人，代表股份数量 为 174601408 股，占公司有表决权股份总数比例的 38.76%。 2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况 审议通过了《公司章程》修改的议案 本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 9 月 29 日的《证券时报》和《中国证券报》上。 （二）选举、更换公司董事、监事情况 详见本章“一、2、（17）、（18）” 第七章：董事会报告 第一节：经营情况的讨论与分析 报告期内，公司在新一届董事会的领导下，面对激烈的市场竞争，根据董事会确定的发展战略， 在做好原有产品生产经营的同时，又成功地拓展了新的产业领域，实现了产业的平稳转型，并保持了 业绩的平稳性，具体如下： 1、生态环保产业 2002 年 6 月公司对“天津泰达环保有限公司”增资 38636 万元，正式启动了垃圾焚烧发电项目。 报告期内已完成了工场的土地勘探与平整。目前该项目尚在建设期。 为了推进生态环保产业的发展，公司坚持改革创新，抓住政府投融资体制改革所带来的市场机遇， 斥资 585011202.96 元人民币成功收购了天津经济技术开发区国有资产经营公司所拥有的绿化资产、向 天津经济技术开发区土地管理局购买了与绿化资产相对应的土地使用权、收购了天津经济技术开发区 国有资产经营公司所拥有的开发区美纶园林绿化中心，公司通过绿化资产的经营为开发区提供环境绿 化服务，创立了生态环境建设产业化运营的新模式。该项收购行为将使公司获得稳定的并具成长性的 业务收入和利润，给股东带来稳定的投资回报。 2、高科技化纤产业 公司以拥有自主知识产权生产的泰达生态棉为起点，近年来成功地向保暖服装市场延伸，面对保 暖服装市场的变幻和激烈竞争，公司及时地调整生产营销战略，在产品创新和营销网络整合上下功夫， 确立了泰达生态保暖衬衣在市场中的领导地位，但是由于保暖产品市场整体价格的回落，产品的毛利 率大幅下降，导致今年该类产品的销售收入及利润贡献减少。 泰达生态棉作为一种高科技产品，在保暖材料市场拥有良好的前景。公司今年在北京设立了“天 津泰达股份有限公司北京军辉纺织材料及服装研究中心”，将与中国人民解放军总后勤部军需装备研 究所合作，开辟行业服装市场。 报告期内，公司在洁净材料的产品及市场开发方面做了大量工作，目前产品已经进入国际市场。 随着我国工业现代化的发展，人们的环境保护意识不断增强，洁净材料做为环保用新材料将具有很大 的市场潜力。但是由于市场发育速度的限制，产业规模还较小。另外，一些国际化的大企业也在计划 登陆中国市场，今后的发展速度与竞争程度也将同步增长。 3、基础设施产业 报告期内，公司的滨海大桥运营管理正常，截止报告期末共实现销售收入 8400 万元，实现利润 6997.91 万元。 4、医药制造产业 公司在 2002 年 9 月收购了“天津长城医药保健品有限公司”的控股权，并于 11 月增资 2478.8560 万元，该公司已更名为“天津泰达药业有限公司”，该公司目前以生产中成药为主，产品的 70%出口 日本及东南亚国家。报告期内，该公司在天津开发区新建现代化的 GMP 制药厂。泰达药业将抓住入世 以后中药产业发展的难得机遇，以及 GMP 认证引发的行业整合所带来的机遇，在未来几年中快速成长 12 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 壮大。 第二节：公司经营情况 一、主营业务范围及经营情况： 1、 主营业务范围为：交通、能源、高科技工业投资；空气液体净化过滤材料、化纤；医疗卫生洁净 用品；服装、纺织品的制造及加工；以及经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械 设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；园 林绿化；园艺工具、园林用品的零售兼批发等”。 2、 分产品行业类别的主营业务收入和利润构成： 单位：元 2002 年度 2001 年度 行 业 主营业务收入 主营业务利润 主营业务收入 主营业务利润 交通行业 84,000,000.00 69,979,110.90 80,000,000.00 65,979,110.89 纺织行业 213,914,335.98 29,936,388.30 292,259,409.33 117,585,792.25 绿化养护 85,000,000.00 67,299,387.96 0 0 医药行业 2,844,653.02 1,675,390.70 0 0 服务行业 1,436,051.30 -207,421.86 1,796,990.52 -73,503.45 合计 387,195,040.30 168,682,856.00 374,056,399.85 183,491,399.69 3、占公司主营业务收入 10%以上产品的销售情况 单位：元 产品 销售收入 销售成本 毛利率（%） 泰达生态产品 56406549.30 43381998.57 23.09 滨海大桥 84000000.00 14020889.10 83.31 绿化服务 85000000.00 17700612.04 79.18 涤纶聚酯 33530677.61 32817814.70 2.13 地区分布的主营业务收入和利润构成 地 区 主营业务收入 主营业务利润 天津地区 333,809,530.03 158,800,593.00 上海地区 125,790,033.94 9,105,860.93 各地区间相互抵销 72,404,523.67 -776,402.07 合计 387,195,040.30 168,682,856.00 5、报告期内，公司主营业务及其结构发生较大变化。2002 年 9 月 23 日，公司召开了第四届第六次 董事会，审议通过了《绿化资产转让协议书》、 《国有土地使用权出让合同》、 《企业整体转让协议》和 《绿化服务协议》，决定斥资 5.85 亿元人民币收购天津经济技术开发区国有资产经营公司所拥有的绿 化资产、向天津经济技术开发区土地管理局购买与绿化资产相对应的土地使用权、收购天津经济技术 开发区国有资产经营公司所拥有的开发区美纶园林绿化中心，以及本公司为开发区提供绿化服务等事 宜，该收益率不低于总交易标的额的 7.5%，此次收购使公司涉足了绿化领域，拓展了公司的主营业 务。 13 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 二、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位名称 注册资本（元） 资产规模（元） 净利润（元） 经营范围 天津美纶实业发展 涤纶纤维、塑料薄膜,日用杂品, 1000000.00 24408056.07 1214389.12 有限公司 服装制造 上海天津泰达生态 销售纺织原料，空气、液体过滤 产品销售有限公司 90000000.00 482096429.14 20861448.46 材料，服装，床上用品，保暖床 上用品，保暖材料，实业投资 天津泰达药业有限 生产销售中西成药、保健品及天 43900000.00 59146944.15 318988.12 公司 然营养品 三、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商采购的合计金额为 11886.03 万元,占年度采购总额的 55.86%； 公司向前五名客户销售的合计金额为 31276.45 万元,占年度销售总额的 80.78%。 四、经营中出现的问题与困难及解决方案 1、泰达生态产品市场竞争日趋激烈 面对日趋激烈的市场竞争，泰达生态产品在产品设计、开发力量上略显不足，针对这一状况，公 司一方面积极引进相关的专业技术人员，一方面加大成本控制、组织创新以及营销网络拓展的力度， 保证了泰达生态产品的稳定销售。 2、公司员工队伍结构与公司的经营目标和发展战略仍存在较大的差距。针对这一局面，在 2002 年公 司加大了人才引进的力度，优化了人员结构。面对公司的高速发展，公司仍将按照发展的需要，有计 划、有步骤地吸纳公司需要的专业人才，加强公司员工的考核激励机制，调动员工的积极性和创造力， 以满足公司发展的需要。 第三节：公司投资情况 一、截至 2002 年 12 月 31 日，公司长期投资余额为 267,112,571.33 元，比上年增加 289,200.83 元，增加幅度为 0.11%。 二、被投资公司情况详见会计报告附注“8、长期股权投资” 三、募集资金的使用情况 1、公司经中国证监会证监公司字（2001）2 号批准，获得首次配股资格，共募集资金 533192262.90 元，扣除本次相关费用 9769956.89 元，剩余 523422306.01 元。按照公司 2000 年 5 月 28 日召开的第 三届第二次股东大会审议通过的配股方案，具体如下： 承诺投资项目 金额单位：人民币万元 投资项目名称 承诺投资金额 项目进度 投资发起设立“中电通信科技有限责任公司” 10500 完工 投资入股金蜂通信有限责任公司 12000 未投入 与金蜂通信有限责任公司合资合作 ISP 业务 7000 未投入 天津工业有毒、有害固体废弃物焚烧处理示范工程 1500 未投入 14 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 深度开发高科技化纤项目 1960 完工 发起设立“天津泰达生态科技有限公司” 2000 未投入 3000T/Y 泰达生态丙纶纺粘无纺布生产能力技改项目 4320 完工 泰达生态棉系列产品的 OEM 加工和营销系统 12270 完工 发起设立“上海泰达浦新网络发展有限公司（筹） 2100 未投入 合计 53650 ---- 实际投资项目 金额单位：人民币万元 项目名称 实际投资额 完工程度（%） 投资发起设立“中电通信科技有限责任公司” 10500 100 深度开发高科技化纤项目 1960 100 3000T/Y 泰达生态丙纶纺粘无纺布生产能力技改项目 4320 100 泰达生态棉系列产品的 OEM 加工和营销系统 12270 100 投资“天津双港垃圾焚烧发电厂”项目 24600 100 合计 53650 ---- 截止 2002 年 12 月 31 日底，公司已全部投入承诺投资项目的募集资金为 53650 万元。 公司董事会于 2002 年 3 月 15 日召开了第三届第二十二次会议，通过了《公司关于变更部分募集 资金用途的预案》，2002 年 4 月 28 日，该预案在 2001 年度股东大会上审议通过并已付诸实施。[具 体请详见《中国证券报》2002 年 3 月 18 日第 20 版“天津泰达股份有限公司第三届董事会第二十二 次会议决议公告”和《中国证券报》2002 年 4 月 29 日第二十八版“天津泰达股份有限公司 2001 年 度股东大会（暨第四届第一次股东大会）决议公告”] 董事会认为，由于前次募集资金的合理、有效使用，促进了公司经济的发展。同时对于变更募集 资金投资项目，公司按要求履行了规定程序并及时进行了披露，资金使用效果良好。 一、其他主要投资项目情况 1、2002 年 4 月 15 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议并通过如下决议： 同意出资 4000 万元人民币参与成立“天津泰达担保有限公司”，占该公司注册资本的 20%。 2、2002 年 6 月 26 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，一致通过了公司以现金方式出资 38636 万元人民币，和天津市环境卫生工程设计院共同组建天津泰达环保有限公司。其中公司已先期 出资 1000 万元人民币用于设立该公司之用，故此次系增资行为，根据公司第三届董事会第二十二次 会议通过的《关于变更部分募集资金用途的预案》，公司将用募股资金 24600 万元人民币和自有资金 13036 万元人民币增资投入该公司。并授权总经理办理签署合同等相关事宜。 3、2002 年 9 月 3 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，会议审议并通过如下决议：公司出 资 701.24 万元人民币受让“天津长城医药保健品有限公司”51%的股权；同年 11 月 1 日，公司召开 了第四届董事会第八次会议，决定以现金 2478.8560 万元人民币增资“天津长城医药保健品有限公司” （现更名为“天津泰达药业有限公司”），投资后公司总投资金额达 4390 万元人民币，泰达药业公司 占注册资本的 65.58%。 4、2002 年 9 月 23 日，公司召开了第四届董事会第六次会议。会议通过了《绿化资产转让协议 书》、《国有土地使用权出让合同》、《企业整体转让协议》和《绿化服务协议》。具体如下： 15 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 公司斥资 585011202.96 元人民币收购了天津经济技术开发区国有资产经营公司所拥有的绿化资 产、向天津经济技术开发区土地管理局购买了与绿化资产相对应的土地使用权、收购了天津经济技术 开发区国有资产经营公司所拥有的开发区美纶园林绿化中心，以及本公司为开发区提供绿化服务等， 该项收购行为的收益率不低于此次总交易标的额 7.5%。 5、2002 年 11 月 1 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，决议如下： 为了全方位与总后勤部军需装备研究所合作，不断提高社会效益和公司的经济效益。与会董事经 过认真讨论，一致通过了公司全资投入 500 万元人民币发起成立“天津泰达股份有限公司北京军辉纺 织材料及服装研究中心”，该中心为天津泰达股份有限公司在京的分公司，注册地为：北京市门头沟 区润峰经济技术开发园 1 号 276 室，责成总经理办理事后相关事宜。 6、根据本公司章程对总经理投资权限的规定，2002 年 5 月 30 日经总经理办公会研究决定，2002 年 6 月 21 日投资 160 万元参与成立天津开发区泰达公共保税仓有限公司，占该公司注册资本的 20%， 并报董事会备案。 第四节：公司财务状况 报告期内，天津五洲联合合伙会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司财务状况:（单位：元） 项目 2002 年度 2001 年度 增减数额 增减比例% 总资产 2595872622.76 2568033801.31 27838821.45 1.08 长期负债 5262857.68 200000000.00 -194737142.32 -97.37 股东权益 1381539111.06 1296563116.63 84975994.43 6.55 现金及现金等 148510747.07 26554514.31 121956232.76 459.27 价物净增加额 主营业务利润 158244785.05 176115971.02 -17871185.97 -10.15 净利润 98488575.50 119522241.47 -21033665.97 -17.60 增减原因： （1）、总资产增加系股东权益增加所致； （2）、长期负债减少是由于本年度归还长期借款所致； （3）、股东权益增加系本年度实现净利润所致； （4）、净利润减少是由于报告期内主营业务及其他业务利润减少，管理费用、营业费用增加所致； （5）、主营业务利润减少是由于泰达生态保暖产品毛利率下降所致； （6）、现金及现金等价物净增加额增加是由于转让中电通讯科技有限公司部分股权及增加绿化服务收 入所致。 第五节：公司生产经营环境以及宏观政策、法规变化情况 随着中国入世及市场经济改革的深化，公司目前所涉足行业的生产经营环境将面临很大的变化。 一方面，宏观经济的稳步发展，为企业经营创造良好的大环境，但是国外企业的不断涌入将使市场竞 争更加激烈，提高市场运营能力及技术开发能力已成为企业生存的必由之路。同时寻求与同行业国际 公司进行合作，也是一条谋求发展的路子。公司将积极应对形势的变化，充分利用品牌优势、加大技 术创新、促进企业发展。 第六节：新年度经营计划 公司在新年度主要的任务就是要将已介入的新型产业做大做实，使新项目尽快成长，使其成为公 司新的利润增长点。 1、 做实做大生态环保产业，保持业绩稳步增长。 16 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 作为天津市“十五”规划的重点项目，要保证按质量、按时间，做好垃圾焚烧发电项目的建设。 2003 年度是建设期的关键阶段，公司将加强对项目进展的监控。 美纶园林绿化中心已更名为“天津泰达生态环境发展有限公司”，今年将完成企业内部业务整合 和运营机制的改革，在做好已有绿化资产的养护运营的同时，努力开拓新业务、承接新工程，扩大业 务规模。在环境建设的热潮中，抢市场、求发展，使公司尽快发展成为集绿化、工程设计、工程建设、 工程监理、苗木培育等多元一体的“绿色企业”。 2、加大技术创新，发展洁净材料事业。 要积极抓住产品开发及市场开拓两大矛盾，加强适应国际市场需求的高端产品的开发，培育和拓 展海外的市场代理业务，强化客户服务意识，尽快使洁净材料产业发展起来、壮大起来。 3、凭借积累优势，做好泰达生态产品的经营。 充分发挥泰达生态品牌的优势，坚持以市场需求为导向，把握市场动态，采用灵活策略，调整产 品定位及营销方针，做好泰达生态产品的销售。同时，加大力度推进泰达生态棉在行业服装市场中的 应用，力争有所突破。 4、采取积极政策，发展制药产业。 要保证泰达药业新厂建设按时完成，力争 9 月底完成药厂 GMP 认证。同时，在 2003 年度要搭建 更大的国内销售平台，完成内销新品种的筛选，扩大与海外客户的业务合作，力争实现销售规模的快 速增长。 5、招揽人才，强化管理，提高企业竞争能力。 公司在产业快速拓展的同时，面临着事业发展与人才储备之间的矛盾，为解决这一矛盾，公司将 调整相关吸引人才的政策，探索建立健全人才培养及使用的新机制，加大绩效考核及奖罚力度。随着 子公司的增加，要逐步提高企业战略管理、决策管理及组织管理的能力，加大目标责任制考核力度， 不断提高公司的经营管理水平和竞争能力，以适应公司在新时期的发展。 6、根据《上市公司治理准则》的要求，进一步完善公司法人治理结构，提高治理水平。 第七节：董事会日常工作情况 （1）、报告期内董事会会议情况及披露情况: 本年度共召开 14 次董事会，会议召开时间、重要决议及披露情况： ①. 2002 年 3 月 15 日，公司召开了第三届第二十二次董事会会议，会议审议并通过以下决议： 会议审议并通过了本公司《关于变更部分募集资金用途的预案》。 （具体内容详见 2002 年 3 月 18 日的《证券时报》和《中国证券报》） 上述事宜需提请 2001 年度股东大会审议批准。 此次董事会决议公告于 2002 年 3 月 18 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。 ②. 2002 年 3 月 26 日，公司召开第三届第二十三次董事会会议，会议审议并通过如下决议： 1、审议通过公司 2001 年年度报告及摘要； 2、审议通过公司 2001 年度董事会工作报告； 3、审议通过公司 2001 年度总经理业务工作报告； 4、审议通过公司 2001 年度财务决算报告； 5、审议通过公司 2001 年度利润分配预案； 经天津五洲联合合伙会计师事务所审核，2001 度公司实现净利润为 119，522，241.87 元，减除 当年应提取的 10%法定盈余公积金和 5%公益金 17，897，567.53 元，加上年未分配利润 258，088， 295.90 元，可参与本年度分配的利润为 359，507，845.24 元。本年度利润分配拟送红股，按照 2001 年末总股本计算，每 10 股送红股 5 股，共分配 150，139，790.00 元，剩余 209，368，055.24 元转 下次分配使用。 17 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 此方案作为 2001 度分配预案提交股东大会审议。 6、审议通过公司 2002 年度股利分配政策； （1）分配次数： 公司拟在 2002 年年度报告期内利润分配不少于一次。 （2）分配比例： a、公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例为 10%—40%； b、2001 年度未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例不低于 10%。 （3）分配形式： 2002 年公司分配可采用派发现金或送红股的形式进行分红。 2002 年度公司利润分配政策为预计政策，公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进行 调整的权利。 此 2002 年度股利分配政策将提交股东大会审议。 7、审议通过公司独立董事制度； 8、审议通过《公司章程》修改的预案； 9、审议通过公司《董事会议事规则》（草案）； 10、审议通过公司《股东大会议事规则》（草案）； 11、审议通过公司《信息披露制度》（草案）； 12、审议通过公司继续聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司服务（费用由董事会决定）的预案； 13、提名公司第四届董事会成员名单如下： 刘惠文先生、许育才先生、周立先生、李荣女士、孟群先生、吴树桐先生、刘振宇先生； 14、推荐涂光备先生和沈福章先生为公司独立董事候选人并确定其津贴为每人 3000 元人民币/月； 15、公司 2001 年度股东大会召开的时间、地点等内容，请详见本公司“2001 年度股东大会召开 的通知”。 此次董事会决议公告的内容于 2002 年 3 月 28 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。 ③. 2002 年 3 月 29 日，公司召开了第三届第二十四次董事会会议，会议审议并通过以下决议： 经与会董事认真讨论，一致认为，为适应中国加入 WTO 后国内市场国际化的竞争环境，结合自身 的资源优势，公司未来产业投资与发展应向生态环保领域转移。在听取了总经理关于侨兴环球电话有 限公司有意向收购中电通信科技有限公司部分股权情况说明的基础上，董事会同意，在获得满意的股 权转让收益的情况下，可以把公司现已拥有的中电通信科技有限责任公司的 25%的股权进行转让。责 成总经理具体安排谈判及与中电通信其他股东的协商，待有实质性进展后，再报董事会审议。 ④. 2002 年 4 月 5 日，公司召开了第三届第二十五次董事会会议，会议审议并通过以下决议： 面对中国加入 WTO 后国内市场国际化的竞争环境，结合公司自身资源优势，为进一步实施向生态 环保领域的战略转移。依据公司第三届董事会第二十四次会议的授权，就出让本公司所持有中电通信 科技有限责任公司部分股权事宜,与受让方就转股条件已达成一致，经与会董事认真讨论，一致同意 本公司与侨兴环球电话有限公司 2002 年 4 月 4 日共同签署的《中电通信科技有限责任公司股权转让 合同》，此次共转让 25%的股权，价格为原出资额的 145%，总价值为 10875 万元人民币。转让后，公 司将从原持有中电通信科技有限责任公司 35%的股权变为持有该公司 10%的股权，此次股权转让公司 将获得收益 3125 万元人民币。 此次董事会决议公告于 2002 年 4 月 9 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。 ⑤. 2002 年 4 月 15 日，公司召开了第三届第二十六次董事会会议，会议决议如下： 一、为抢抓机遇，加速发展，结合天津滨海新区经济发展现况，2002 年公司在立足于泰达生态 环保产业战略的前提下，应适时地扩大向金融服务领域的投资。经过本公司对市场的广泛调研和形势 18 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 分析，同意出资 4000 万元人民币参与成立“天津泰达担保有限公司”。 天津泰达担保有限公司注册资本拟为：20000 万元 天津泰达担保有限公司发起人、投资金额及投资比例拟为： 1、天津泰达投资控股有限公司 8000 万元 40％ 2、天津泰达集团有限公司 4000 万元 20％ 3、天津开发区建设集团有限公司 4000 万元 20％ 4、天津泰达股份有限公司 4000 万元 20％ 新成立的担保公司收益率预测为：10％ 因该项决议事项属关联交易，本公司控股股东天津泰达集团有限公司法定代表人刘惠文先生回避 了表决。 二、鉴于公司最新引进设备生产的泰达生态洁净材料已达到世界同类产品水平的实际情况，为适 应我国加入 WTO 后新的竞争形势以及由此带来的新机遇，公司将扩大以泰达生态洁净材料为重点的 出口产品。同时，经天津市对外经济贸易委员会[2002]津经贸贸发科登字第 5 号批准，公司日前已获 得了“中华人民共和国进出口企业资格证书”。为此，公司应在现章程的经营范围中增加“经营本企 业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经 营或禁止进出口的商品及技术除外。 ”，待公司 2001 年度股东大会审议批准后，由公司 2001 年度股东 大会授权公司董事会修改公司章程。 三、根据公司 2001 年度每 10 股送 5 股的分红预案，待该分红预案经股东大会审议批准后，由公 司 2001 年度股东大会授权公司董事会，修改公司章程并办理相关注册资本的变更手续。 以上三项决议事项特提请公司 2001 年度股东大会审议批准。 此次董事会决议公告于 2002 年 4 月 16 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。 ⑥. 2002 年 4 月 26 日，公司召开了第三届第二十七次董事会会议，会议决议如下： 与会董事一致通过了《天津泰达股份有限公司 2002 年第一季度报告》。 此次董事会决议公告于 2002 年 4 月 29 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。 ⑦. 2002 年 4 月 28 日，公司召开了第四届第一次董事会会议，会议决议并通过以下内容： 1、推举刘惠文先生任董事长，孟群先生任副董事长； 2、聘请周立先生任总经理； 3、聘请王平芬女士任董事会秘书； 4、聘请张炳涛、张永祜、李广益先生为副总经理。张伟力先生任总工程师，贝瑞臣先生任财务 负责人； 5、聘请董光先生为公司高级管理顾问； 6、聘请王福来先生为公司常年法律顾问； 7、聘请北京东方高圣投资顾问有限公司为公司财务顾问、北京市金诚律师事务所为公司法律顾 问； 8、根据公司章程的有关规定，筹建战略、审计、提名、薪酬、考核委员会。 此次董事会决议公告于 2002 年 4 月 29 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。 ⑧. 2002 年 6 月 21 日，公司召开了第四届第二次董事会会议，会议决议并通过如下事项： 通过《天津泰达股份有限公司关于建立现代企业制度的自查报告》。具体如下： 根据中国证监会和国家经贸委联合发文证监发[2002]32 号《中国证监会、国家经贸委关于开展 上市公司建立现代企业制度检查的通知》要求，公司专门组织董事、监事及高级管理人员对该文件进 行了认真的学习，并于 2002 年 6 月 3 日至 2002 年 6 月 18 日，以《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》等法律、法规及中国证券监督管理委员会颁布的相关规范性文件为依据，对照公司近年来 的运行情况，认真进行了自查，并形成了《建立现代企业制度的自查报告》。公司董事会认为，公司 19 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 关于建立现代企业制度的自查是认真的，检查的重点及内容符合文件要求，《建立现代企业制度的自 查报告》的内容符合公司的实际运行情况。 通过这次自查，促进了公司建立和完善现代企业制度和规范化运作。 ⑨. 2002 年 6 月 26 日，公司召开了第四届第三次董事会会议，会议决议并通过如下事项： 一致通过了《天津泰达环保有限公司合资合同》。并依据该合同第五章第十款之规定，公司将以 现金方式出资 38636 万元人民币和天津市环境卫生工程设计院共同组建天津泰达环保有限公司。其中 公司已先期出资 1000 万元人民币用于设立该公司之用，故此次系增资行为，根据公司第三届董事会 第二十二次会议通过的《关于变更部分募集资金用途的预案》，公司将用募股资金 24600 万元人民币 和自有资金 13036 万元人民币增资投入该公司。并授权总经理办理签署合同等相关事宜。 ⑩. 2002 年 8 月 7 日，公司召开了第四届第四次董事会会议，会议决议并通过如下事项： 1、 公司 2002 年半年度报告及摘要； 2、 公司中期分红方案（不分配，不转增）。 此次董事会决议公告于 2002 年 8 月 12 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。 ⑪. 2002 年 9 月 3 日，公司召开了第四届第五次董事会会议，会议决议并通过如下事项： 公司受让天津长城医药保健品有限公司的《股权转让协议》。 此次董事会决议公告于 2002 年 9 月 4 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。 ⑫. 2002 年 9 月 23 日，公司召开了第四届第六次董事会会议，会议决议并通过如下事项： 1、与会董事针对本公司收购天津经济技术开发区国有资产经营公司所拥有的绿化资产、向天津经济 技术开发区土地管理局购买与绿化资产相对应的土地使用权、收购天津经济技术开发区国有资产经营 公司所拥有的开发区美纶园林绿化中心，以及本公司为开发区提供绿化服务等事宜，进行了认真地研 究和讨论，并一致审议通过了《绿化资产转让协议书》、 《国有土地使用权出让合同》、 《企业整体转让 协议》和《绿化服务协议》； 2、鉴于此次受让资产将会使公司主营业务范围有所增加的实际情况，会议决定召开公司 2002 年第一 次临时股东大会，审议通过以修改公司营业范围为主要内容的《公司章程》修改的议案。 此次董事会决议公告于 2002 年 9 月 25 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。 ⑬. 2002 年 10 月 29 日，公司召开了第四届第七次董事会会议，会议决议并通过如下事项： 与会董事一致通过了《天津泰达股份有限公司 2002 年第三季度报告》。 此次董事会决议公告于 2002 年 10 月 30 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。 ⑭. 2002 年 11 月 1 日，公司召开了第四届第八次董事会会议，会议决议并通过如下事项： 1、一致通过了公司全资投入 500 万元人民币发起成立“天津泰达股份有限公司北京军辉纺织材 料及服装研究中心”，该中心为天津泰达股份有限公司在京的分公司，注册地址为：北京市门头沟区 润峰经济技术开发园 1 号 276 室，责成总经理办理事后相关事宜; 2、一致通过了以现金 2478.8560 万元人民币增资“天津泰达药业有限公司”。增资后公司总投资 金额达 4390 万元，占该公司注册资本的 65.58%，责成总经理办理事后相关事宜。 （2）、董事会对股东大会决议执行情况： 本报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时地完成了股东大会交办的各项工 作，具体执行情况如下： 本公司 2001 年度利润分配方案经公司 2002 年 4 月 28 日召开的公司 2001 年年度股东大会决议 通过，以本公司 2001 年 12 月 31 日的总股本 300279580 股为基数，每 10 股送 5 股。本公司董事会 于 2002 年 6 月 20 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了《分红公告》。本次送股股权登记 日为 2002 年 6 月 25 日，除权日为 2002 年 6 月 26 日，并于 2002 年 6 月 26 日完成了红股上市 工作。 20 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 第八节：本次利润分配预案 经公司第四届董事会第十次会议研究，确定 2002 年本公司利润分配预案如下： 经天津五洲联合合伙会计师事务所审核，2002 年度公司实现净利润为 98,488,575.50 元，减除 当年应提取的 10%法定盈余公积金和 5%公益金 14，656，826.01 元，加上年未分配利润 359,712,969.84 元，减除 2001 年分红转作股本的股利 150,139，789.00 元，可参与本年度分配的利润为 293，404， 930.33 元。本年度利润分配拟送红股，按照 2002 年末总股本计算，每 10 股送红股 1 股，派发现金 0.30 元（含税），共分配 58,554,517.97 元，剩余 234,850,412.36 元转下次分配使用。 公司 2002 年度资本公积金转增股本预案为：本公司 2002 年末资本公积金为 534,312,690.45 元， 按照 2002 年末总股本 450,419,369.00 股为基数，每 10 股转增股本 7 股。每股面值 1 元，实际转增 股本 315,293,558.30 元。 此方案作为 2002 度分配预案提交股东大会审议。 第九节：2003 年度利润分配政策 经公司第四届董事会第十次会议研究，提出《2003 年度股利分配政策》如下： 一、分配次数： 公司拟在 2003 年年度报告期内利润分配不少于一次。 二、分配比例： 1、公司 2003 年度实现净利润用于股利分配的比例为 10%—40%； 2、2002 年度未分配利润用于 2003 年度股利分配的比例不低于 10%。 三、分配形式： 2003 年公司分配可采用派发现金或送红股的形式进行分红。 2003 年度公司利润分配政策为预计政策，公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进行 调整的权利。 第十节：其他披露事项 1、《证券时报》和《中国证券报》为公司指定信息披露报刊。 2、刊登年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址为: http://www.cninfo.com.cn 第八章：监事会报告 一、报告期内监事会会议及披露情况 报告期内，公司监事会召开了 11 次会议： 1、2002 年 3 月 15 日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，具体内容如下： 一致通过了《天津泰达股份有限公司关于变更部分募集资金投向的方案》。 此次监事会决议公告于 2002 年 3 月 18 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。 2、2002 年 3 月 20 日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，具体内容如下： 落实了《关于在天津市辖区开展明确证券市场各方责任教育的通知》及《证券市场各方责任教育纲要》。 3、2002 年 3 月 26 日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，具体内容如下： （1）、审议通过公司 2001 年年度报告及摘要； （2）、审议通过公司 2001 年度监事会工作报告； （3）、审议通过公司 2001 年度财务决算报告； （4）、审议通过公司 2001 年度利润分配预案； （5）、审议通过公司 2002 年度股利分配政策； （6）、审议通过公司独立董事制度； 21 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 （7）、审议通过《公司章程》修改的预案； （8）、审议通过公司《监事会议事规则》（草案）； （9）、审议通过公司《股东大会议事规则》（草案）； （10）、审议通过公司《信息披露制度》（草案）； （11）、审议通过公司继续聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司服务（费用由董事会决定） 的预案； （12）、提名公司第四届监事会成员名单如下： 朱文芳女士、路雪女士、朱俊鹏先生、赵庶心先生、于洪先生（其中：赵庶心先生、于洪先生为 公司第八届职代会第七次主席团会议的直选监事。） （13）、审议通过涂光备先生、沈福章先生为公司独立董事候选人，其津贴为每人每月 3000 元人 民币的决定。 此次监事会决议公告于 2002 年 3 月 28 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。 4、2002 年 4 月 5 日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，具体内容如下： 一致同意本公司与侨兴环球电话有限公司 2002 年 4 月 4 日共同签署的《中电通信科技有限责任公 司股权转让合同》。 此次监事会决议公告于 2002 年 4 月 9 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。 5、2002 年 4 月 15 日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，具体内容如下： 一致通过公司第三届董事会第二十六次会议所做出的出资 4000 万元人民币参与成立“天津泰达担 保有限公司”的决定。 此次监事会决议公告于 2002 年 4 月 16 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。 6、2002 年 4 月 26 日，公司召开了第三届监事会第十六次会议，具体内容如下： 一致通过了《天津泰达股份有限公司 2002 年第一季度报告》。 此次监事会决议公告于 2002 年 4 月 29 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。 7、2002 年 4 月 28 日，公司召开了第四届监事会第一次会议，具体内容如下： 推举朱文芳为公司第四届监事会召集人。 此次监事会决议公告于 2002 年 4 月 29 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。 8、2002 年 8 月 7 日，公司召开了第四届监事会第二次会议，具体内容如下： 审议通过了公司 2002 年半年度报告及摘要。 此次监事会决议公告于 2002 年 8 月 12 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。 9、2002 年 9 月 3 日，公司召开了第四届监事会第三次会议，具体内容如下： 审议通过了公司受让天津长城医药保健品有限公司的《股权转让协议》。 此次监事会决议公告于 2002 年 9 月 4 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。 10、2002 年 9 月 23 日，公司召开了第四届监事会第四次会议，具体内容如下： 经过与会监事认真审议，一致通过了公司签署的《绿化资产转让协议书》、 《国有土地使用权出让 合同》、《企业整体转让协议》和《绿化服务协议》。 此次监事会决议公告于 2002 年 9 月 24 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。 11、2002 年 10 月 29 日，公司召开了第四届监事会第五次会议，具体内容如下： 与会监事一致通过了《天津泰达股份有限公司 2002 年第三季度报告》。 此次监事会决议公告于 2002 年 10 月 30 日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。 二、监事会对公司 2002 年度有关事项出具的意见 1、公司依法运作情况 2002 年度，公司监事会基本列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规， 对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董 22 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、 《证券法》、 《公司章程》及其他法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，授权决策程序科学合法。 公司本着审慎经营的态度建立和完善了各项内部控制制度。公司董事及经理等高级管理人员在执行公 司职务时没有违反国家法律法规和《公司章程》以及损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务状况进行了认真细致地检查，认为公司 2002 年度财务报告真实地反映了 公司的财务状况和经营成果，天津五洲联合合伙会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。 3、募集资金使用情况 公司 2001 年配股承诺项目与实际投入项目相比较，有部分项目变更，但均是经过合法程序后实施 的。具体为：2002 年 3 月 15 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，通过了《公司关于变更 部分募集资金用途的预案》，该预案在 2001 年度股东大会上审议通过并已付诸实施。 4、收购出售资产情况 2002 年 9 月 23 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，与会董事针对本公司的实际情况，进 行了认真地研究和讨论，并一致审议通过了《绿化资产转让协议书》、 《国有土地使用权出让合同》、 《企 业整体转让协议》和《绿化服务协议》，决定斥资 5.85 亿元人民币收购天津经济技术开发区国有资产 经营公司所拥有的绿化资产、向天津经济技术开发区土地管理局购买与绿化资产相对应的土地使用权、 收购天津经济技术开发区国有资产经营公司所拥有的开发区美纶园林绿化中心，以及本公司为开发区 提供绿化服务等事宜，该收益率不低于总交易标的额的 7.5%。此次收购资产遵循了公平、公开、公正 的原则，该收购行为使公司向环保领域迈出了纵深的一步，在公司实施生态环保战略中又加上浓重的 一笔，在本次交易中未发生和出现内幕交易、损害股东权益和造成资产流失的情况。该交易完成后， 将给公司带来可观和稳定的收益，有助于提升本公司盈利能力，符合本公司和全体股东的长远利益。 5、关联交易情况 2002 年 4 月 15 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了出资 4000 万元 人民币参与成立“天津泰达担保有限公司”的议案。因涉及与大股东共同出资设立企业，故该项决议 事项属关联交易，本公司控股股东天津泰达集团有限公司法定代表人刘惠文先生回避了表决，同时该 议案在 2002 年 4 月 28 日召开的公司 2001 年度股东大会上，在大股东继续回避表决的情况下，获得 了通过。此外，报告期内公司与关联企业之间存在部分关联交易，该部分关联交易为公司正常经营业 务所需，属正当的商业行为，公平合理，定价公允，没有损害公司及非关联股东的利益。公司董事会 在作出有关关联交易的决议过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司 章程的行为。 6、天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司 2002 年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。 第九章：重要事项 第一节：重大诉讼、仲裁事项 本报告期，公司无重大诉讼、仲裁事项。 第二节：收购、出售资产事项 2002 年 9 月 23 日，公司召开了第四届董事会第六次会议。会议一致通过了《绿化资产转让协议 书》、《国有土地使用权出让合同》、《企业整体转让协议》和《绿化服务协议》。具体如下： 公司斥资 585011202.96 元人民币收购了天津经济技术开发区国有资产经营公司所拥有的绿化资 产、向天津经济技术开发区土地管理局购买与绿化资产相对应的土地使用权、收购天津经济技术开发 区国有资产经营公司所拥有的开发区美纶园林绿化中心，以及本公司为开发区提供绿化服务等，该项 收购行为的收益率不低于此次总交易标的额 7.5%，本次收购行为进一步扩大了公司对环境建设和保 23 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 护事业的投入，充分贯彻实施了本公司确定的大力发展生态环保产业的战略，有利于本公司的主营业 务收入和净利润获得较大程度的提升，有利于保持本公司稳定的业绩成长和持续的融资能力。同时， 也会给股东带来稳定的回报。 第三节：重大关联交易事项 一、购销商品发生的关联交易 1、公司向控股股东泰达集团出售产品发生的关联交易 交易主体 交易对象 涉及金额（元） 货物名称 价格 泰达股份 泰达集团 87106.00 生态棉产品 市场价格 合计 87106.00 2、控股股东泰达集团向公司销售产品发生的关联交易 交易主体 交易对象 涉及金额（元） 货物名称 价格 泰达集团 泰达股份 9288210.69 化纤产品 市场价格 合计 9288210.69 3、 本报告期，公司与其他关联方发生的关联交易。 交易主体 交易对象 涉及金额（元） 货物名称 价格 浙江绍兴永利实 泰达股份 25600000.00 生态棉产品 市场价格 业集团印染公司 浙江绍兴永利经 泰达股份 4526000.00 生态棉产品 市场价格 编股份有限公司 浙江绍兴永利实 泰达股份 业集团有限公司 9573403.57 装饰布 市场价格 涤纶厂 浙江绍兴永利实 泰达股份 31110356.69 生态棉产品 市场价格 业集团有限公司 合计 70809760.26 交易主体 交易对象 涉及金额（元） 货物名称 价格 浙江绍兴永利实 泰达股份 30785913.79 装饰布 市场价格 业集团印染公司 浙江绍兴永利经 泰达股份 5641025.64 装饰布 市场价格 编股份有限公司 合计 36426939.43 4、关联交易的必要性和持续性说明： 本着有利于生产经营的连续性，以利于扩大市场占有率，保持公司经营工作持续稳定发展的需要， 在关联交易定价原则上采用市场公允的价格进行交易。短期内，以上关联交易将继续存在，但随着公 司业务规模的扩大和实力的增强，公司将通过多种方式减少关联交易。 二、资产、股权转让发生的关联交易 报告期内，公司未发生此类交易。 三、公司与关联方存在的债权、债务往来、担保等事项 1、关联往来。 24 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 项目 关联方 期末金额 比例（%） 期初金额 比例（%） 浙江永利实业集 0 0 297000.00 0.92 团有限公司 浙江永利集团涤 0 0 1002871.81 3.12 纶厂 应收账款 浙江永利实业集 0 0 10386333.82 32.30 团印染公司 天津泰达中心有 0 0 96574.00 0.30 限公司 天津泰达集团有 0 0 32719128.51 56.92 限公司 北京东方高圣投 其他应收款 0 0 250000 0.43 资顾问有限公司 天津美纶越欣针 1370173.25 2.01 1385035.35 2.54 织技术服务部 天津开发区进出 预付帐款 0 0 28367549.17 73.12 口总公司 天津泰达集团有 31096635.78 47.45 88073922.00 93.18 限公司 其他应付款 天津开发区进出 5000000.00 7.63 0 0 口总公司 2、担保事项。 报告期内，公司 72458 万元借款全部由泰达集团担保。 四、其他关联交易。 1、租赁事项。 ①、本公司向泰达集团提供劳务发生的关联交易： 泰达集团按协议每月向本公司支付劳务费 15 万元，本报告期共支付 180 万元． ②、泰达集团有偿使用本公司“商标”发生的关联交易： 泰达集团使用本公司所拥有的＂美纶＂商标，并且按泰达集团涤纶销售收入的０.５％支付商 标使用费，本报告期共支付 9 万元． ③、泰达集团有偿使用本公司厂房发生的关联交易： 泰达集团按协议向本公司支付厂房租赁费，本报告期收到租金 1474410 元。 2、与大股东共同设立公司。 2002 年 4 月 5 日，公司第三届董事会第二十六次会议通过了出资 4000 万元人民币参与成立“天 津泰达担保有限公司”的议案。因该项交易系关联交易，故关联董事回避了表决；2002 年 4 月 28 日， 在公司 2001 年度股东大会（暨第四届第一次股东大会）上，根据公司章程的规定，大股东回避了表决， 保护了投资者的利益，该项议案获全票通过。具体交易情况如下： 1、交易基本情况。 交易金额 交易当事人名称 交易标的 原持股比例 交易比例 （万元） 发起成立“天津泰 天津泰达投资控股有限公司 0 40% 8000 达担保有限公司” 25 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 发起成立“天津泰 天津泰达集团有限公司 0 20% 4000 达担保有限公司” 发起成立“天津泰 天津开发区建设集团有限公司 0 20% 4000 达担保有限公司” 发起成立“天津泰 天津泰达股份有限公司 0 20% 4000 达担保有限公司” 上述行为已构成关联交易。 2、关联方情况介绍： 企业 法定代表 注册资本 2001 年度净利 2001 年度净资 名称 住所 主营业务 类型 人 （万元） 润（万元） 产（万元） 工业、商业、房地产业 天津泰达集 天津开发区第 国有 孟 群 75311.3284 的投资、经营与管理咨 6457.67 201955.53 团有限公司 三大街 16 号 独资 询业务、化纤等 3、新组建的“天津泰达担保有限公司”的注册资本为：20000 万元，其基本情况为： 公司名称 持股比例 主营范围 天津泰达投资控 对外投资、兴办实业、机电产业、房地产业、土地开发、水、 40% 股有限公司 电、汽、供热等。 天津泰达集团有 工业、商业、房地产业的投资、经营与管理咨询业务、化纤等。 20% 限公司 天津开发区建设 基础设施开发建设、基本工程建设总承包、工程监理及有关工 20% 集团有限公司 程建设咨询服务等。 天津泰达股份有 交通、能源、高科技工业投资、空气液体净化过滤材料，化纤 20% 限公司 滤器、医疗卫生洁净用品、服装、纺织用品等。 4、本次关联交易的目的及对本公司的影响 为更好地把握我国加入 WTO 后的良好机遇，进一步拓宽公司的多种经营领域，结合天津滨海新 区经济发展的现况，本公司决定进一步扩大向金融服务领域的投资，参与成立“天津泰达担保有限公 司”。 该公司成立后收益率预测为 10%。 第四节：重大合同及履行情况 一、托管、承包、租赁事项 1、本公司向泰达集团提供劳务发生的关联交易： 泰达集团按协议每月向本公司支付劳务费 15 万元，本报告期共支付 180 万元． 2、泰达集团有偿使用本公司“商标”发生的关联交易： 泰达集团使用本公司所拥有的＂美纶＂商标，并且按泰达集团涤纶销售收入的０.５％支付商 标使用费，本报告期共支付 9 万元． 3、泰达集团有偿使用本公司厂房发生的关联交易： 泰达集团按协议向本公司支付厂房租赁费，本报告期收到租金 1474410 元。 二、重大担保。 本报告期，公司没有发生重大担保事项。 三、委托理财情况。 报告期内，已全部收回委托理财金额共计 7000 万元，共获利 726.11 万元，分别为： 受托人 受托金额（万元） 到期日 约定收益率（%） 实际收益（万元） 26 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 华银投资控股有 2000 2002.05.27 12 240 限公司 上海天升资产管 2000 2002.05.29 10 200 理公司 成都吉辉创业投 1000 2002.04.02 10 86.11 资有限责任公司 苏州实发实业有 2000 2002.05.15 10 200 限公司 总计 7000 726.11 注：( 注：因公司提前收回成都吉辉创业投资有限责任公司的委托理财款项,故该项投资实现了 86.11 万元的收益。) 四、其他重大合同。 除已披露的重大合同之外，报告期内公司未签订其他重大合同。 第五节：公司或持有 5%以上的股东承诺事项 一、公司 2001 年度股东大会审议通过了《2002 年度公司利润预分政策》，决议内容如下： 1、分配次数： 公司拟在 2002 年年度报告期内利润分配不少于一次。 2、分配比例： a、公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例为 10%—40%； b、2001 年度未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例不低于 10%。 3、分配形式： 2002 年公司分配可采用派发现金或送红股的形式进行分红。 2002 年度公司利润分配政策为预计政策，公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进行 调整的权利。 经公司第四届第十次董事会审议通过的公司 2002 年度利润分配预案，实现了对股东的承诺，分红 预案为每 10 股送 1 股转增 7 股并派发 0.30 元人民币（含税），将提交年度股东大会审议，获得通过后 实施。 二、公司于 2001 年 3 月实施了上市后的首次配股，截止目前，募集资金已全部使用完毕，具体情况详 见第七章“董事会报告”中第二节“公司投资情况”中的“募集资金使用情况”。 第六节：公司聘请会计师事务所情况 一、报告期内，公司继续聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司财务审计机构。 二、聘请会计师事务所支付报酬情况 报告期内，向天津五洲联合合伙会计师事务所共支付报酬 36 万元。 三、截至目前，天津五洲联合合伙会计师事务所已为公司提供了 10 年的审计服务。 第七节：其他重要事项 一、报告期内，公司、公司董事、监事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批 评，以及深圳证券交易所的内部批评、公开谴责等情形； 二、除上述以外的“其他重大事项” ，请详见“第十章：财务报告中‘十一、其他重大事项’”的内容。 27 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 第十章：财务报告 审 计 报 告 五洲会字（2003）1—0088 号 天津泰达股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2002 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2002 年度现金流量表和合并现金 流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我 们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵 公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度的经营 成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 天津五洲联合合伙会计师事务所 中国注册会计师：王福才 中国注册会计师：候杏倩 中国 天津 2002 年 2 月 27 日 28 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 天津泰达股份有限公司 会计报表附注 一、公司的基本情况 天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身是天津美纶化纤 厂,1992 年 7 月 20 日经天津市经济体制改革委员会津体改委字(1992)38 号文件批准, 实行股份制试点,通过定向募集股份设立天津美纶股份有限公司。经中国证券监督管 理委员会证监管字(1996)349 号文件审核通过及深圳证券交易所深证管字(1996)年第 436 号文审核批准，公司股票于 1996 年 11 月 28 日在深圳证券交易所挂牌交易，公 司正式成为上市公司。1997 年 8 月 12 日经天津市人民政府以津政函(1997)63 号文件 批复,同意将天津市人民政府授权给天津市纺织工业总公司经营管理的天津美纶股份 有限公司全部国有股份无偿划归天津泰达集团有限公司经营管理,天津美纶股份有限 公司于 1997 年 9 月 24 日经天津市工商行政管理局批准成为天津泰达集团有限公司控 股的子公司，并更名为天津泰达股份有限公司。2001 年经中国证券监督管理委员会 证 监 公 司 字 (2001)2 号 文 批 复 , 公 司 配 售 35,124,655 股 普 通 股 后 , 股 本 达 到 300,279,580 股。根据公司 2001 年度股东大会决议，公司利润分配采用送红股方式，按 照 2001 年末总股本计算，每 10 股送红股 5 股，共分配 150,139,789.00 元，变更后的注册 资本为人民币 450,419,369.00 元，经天津五洲联合合伙会计师事务所出具五洲会字 （2002）1-0819 号验资报告进行验证，并换发了注册号为 10306996 号的企业法人营 业执照。 公司经营范围包括交通、能源、高科技工业投资；空气液体净化过滤材料、化纤； 医疗卫生洁净用品；服装、纺织品制造及加工；经营本企业自产产品的出口业务和本 企业所需的机械设备、零配件、原辅助材料的进口业务（国家限制公司经营或禁止进 出口的商品及技术除外）、园林绿化、园艺工具、园林用品零售兼批发。目前公司除经 营天津开发区滨海大桥和天津开发区绿地外，主要工业品有纺织原材料、化纤材料和 空气液体过滤材料及其生态棉系列产品。截止 2002 年 12 月 31 日，公司合并净资产为 1,381,539,111.06 元，其中股本为 450,419,369.00 元。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 公司执行《企业会计制度》及其有关补充规定。 29 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 2、会计年度 公司采用公历制，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 公司会计核算以权责发生制为记账基础，各项财产物资按取得时的实际成本计 价。 5、外币业务核算方法 公司会计年度涉及外币的经济业务，按业务发生时当月一日中国人民银行公布的市 场汇价中间价折合人民币记账。期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价 进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入长期待 摊费用，属于生产经营期的计入财务费用。 6、现金等价物的确定标准 公司在编制现金流量表时一般以三个月到期，流动性强，易于转换为已知金额现 金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。 7、短期投资核算方法 短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过 1 年(含 1 年)的投资，包括 股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算： （1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定： 1）以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。 实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债 券利息单独核算，不构成短期投资成本。已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金， 先作为其他货币资金处理，待实际投资时，按实际支付的价款或实际支付的价款减去已 宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期投资成本。 2）投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 3）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短 期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 4）以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费， 作为短期投资成本。 （2）短期投资持有期间的现金股利或利息，除已计入应收项目的现金股利或利息外， 均应冲减投资的账面价值。 （3）期末对短期投资以成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按单项投资计提 短期投资跌价准备。 30 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 （4）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投 资损益。 8、坏账损失的核算方法 （1）坏账的确认标准为：公司对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。对有确 凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务人已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不 足等，根据企业的管理权限，经股东大会或董事会批准，作为坏账损失，冲销计提的坏账准 备。 （2）坏账准备的计提：根据公司董事会规定，公司采用备抵法核算坏账准备，即采 用余额法，按照应收款项期末余额扣除纳入汇总和合并范围的公司之间的应收款项因汇 总和合并会计报表时不可以抵销的部分后计提 5%的坏账准备。 9、存货核算方法 （1）存货分类为：原材料、辅助材料、委托加工材料、在产品、产成品、修理用备 件、包装物以及低值易耗品。 （2）取得和发出的计价方法：各类存货按取得时的实际成本计价，采用永续盘存制 确定存货数量。购入并已验收入库原材料、辅助材料、委托加工材料在取得时以实际成 本计价，发出时按加权平均法计价。低值易耗品在领用时一次摊销。 （3）存货跌价准备的确认标准计提方法：期末公司在对存货全面盘点的基础上对由 于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可 收回的部分，采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现 净值的差额提取存货跌价准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已计提存货跌价准备 的范围内转回。可变现净值按市价减去相应税金和费用确定。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资 公司在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定： 1）以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费 等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利， 按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。 2）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入 长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 3）以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关 税费，作为初始投资成本。 对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本 总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额 占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的， 31 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用 权益法核算，并合并会计报表。 采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额， 作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期 限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份 额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所有者 权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。 （2）长期债权投资 公司在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚 未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之 间的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直 线法摊销。 （3）期末对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于 账面价值的差额计提长期投资减值准备。 11、委托贷款核算方法 公司委托贷款在短期投资中核算，按照实际委托贷款金额作为本金，期末时可按 照委托贷款协议计提利息计入当期损益。对有可能存在委托贷款本金高于可收回金额 的，应计提相应的减值准备。 12、固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与 生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单价在 2000 元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产核算和管理。固定资产的分类为：房屋 建筑物、机器设备、运输设备、绿地资产、其他设备。固定资产按实际成本计价。 （2）固定资产采用平均年限法计提折旧，固定资产的分类、计提折旧年限、折旧 率、残值率如下： 固定资产类别 折旧年限 预计残值 年折旧率 房屋建筑物 10-40 年 4% 9.6%-2.4% 专用设备 14 年 4% 6.86% 运输设备 5-13 年 4% 19.2%-7.38% 绿地资产 20 年 4% 4.80% 其他设备 5-10 年 4% 19.2%-9.6% （3）期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于 账面价值的差额计提固定资产减值准备。 13、在建工程核算方法 32 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 （1）在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使 用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。 因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之 后计入当期财务费用。 （2）期末对有证据表明在建工程已经发生的减值,如长期停建并且预计在三年内 不会重新开工的在建工程,按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备. 14、借款费用的会计处理方法： 公司经营期间借入资金的发生的借款费用，属于生产经营期间的计入财务费用；为购 建固定资产而专门借入的款项，在固定资产达到预定可使用状态前可计入固定资产的购 建成本；上述借款费用资本化开始应同时满足以下三个条件： （1）资产支出已经发生； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。当所购建固定资 产达到预定可使用状态时停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确 认为财务费用。 15、无形资产计价和摊销方法 （1）无形资产按实际成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。 其中：土地使用权按 50 年平均摊销；滨海大桥经营权按 30 年平均摊销。 （2）期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于 账面价值的差额计提减值准备。 16、长期待摊费用摊销方法 公司长期待摊费用按实际发生额核算,在项目受益期内分期平均摊销，无收益期 的按五年平均摊销。 17、应付债券核算方法 公司应付债券按实际发行价格核算，债券发行价格总额与债券面值总额的差额， 作为债券溢价和折价，在债券的存续期间按直线法于计提利息时摊销。 18、收入确认原则 （1）商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该 商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且 与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的以劳务已经提供与交易相关的价款已 经收到或已取得收取款项的证据时，并且与该项劳务有关的成本能够可靠的计量时确 认营业收入的实现。如劳务的开始与完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结 果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 33 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 （3）让渡资产使用权：他人使用本公司资产发生的利息收入，按使用现金的时 间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法 计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司； ②收入的金额能够可靠的计量。 19、所得税的会计处理方法 公司原采用应付税款法核算。2000 年根据国家税务总局的国税发(2000)84 号的第四十条“纳税人每一纳税年度发生的广告费支出不超过销售收 入的 2%,可据实扣除,超过部分可无限期向以后纳税年度结转。”的规定，本公司将所得税 的会计处理方法改为纳税影响会计法，对由于时间性差异造成的税前会计利润与纳税所 得之间的差额所产生的影响纳税的金额通过“递延税款”科目核算。 20、合并会计报表范围的确定原则 （1） 合并原则： 公司根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发的通 知》和财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，将拥 有其超过半数以上（不含半数）权益性资本的被投资企业或有权控制该企业的财务和 经营政策的被投资企业，纳入合并报表范围，根据上述文件要求，不需合并的未予合 并。 （2） 合并方法： 合并报表以公司和纳入合并范围的控股子公司其权益性投资项目的数额与子公 司所有者权益中母公司所持有的份额以及母公司与并表单位之间的重大交易及往来 项目相互抵销，在此基础上合并各项目进行编制。纳入合并报表范围的外商投资企业 执行《外商投资企业会计制度》，合并会计报表时对个别项目与《企业会计制度》不 一致的，以《企业会计制度》为准，按相同性质进行调整、合并。 三、税项 1、增值税 公司按产品销售收入 17%的税率计算当期销项税额，扣除按规定允许在当期抵扣的进 项税额后缴纳。 2、营业税 公司按产品销售收入 5%的税率计算缴纳。 3、城市维护建设税、教育费附加及防洪工程维护费 公司分别按实际应缴纳流转税额的 7%、3%和 1%计算缴纳。 4、所得税 34 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 天津市财政局以财企--（1996）89 号文件批准，从 1996 年 11 月份起公司企业所得 税税率按应纳税所得额的 15％缴纳。由于天津经济技术开发区财政局给予公司的 1997 年--1999 年三年全额财政返还的优惠政策已到期，公司从 2000 年 1 月 1 日起恢复 15％ 的税负。从 2002 年所得税税率为 33％。 四、控股子公司及合营企业 1、纳入合并报表范围的子公司 单位名称 注册资本 实际投资额 所占权 经营范围 益比例 上海天津泰达生态产 90,000,000.00 81,000,000.00 90% 销售纺织原料，空气、液体 品销售有限公司 过滤材料，服装，床上用品， 保暖床上用品，保暖材料 天津美达有限公司 27,499,200.00 15,124,560.00 55% 泰达棉、过滤材料生产 天津市天润美纶出租 2,860,000.00 2,860,000.00 100% 汽车客运服务、汽车配件批 汽车公司 发、国内商业 天津美纶实业发展有 1,000,000.00 1,000,000.00 100% 涤纶纤维、塑料薄膜,日用 限公司 杂品,服装制造 天津泰达环保有限公司 386,860,000.00 386,360,000.00 99.87% 以自有资金对环保类项目 的投资及运营管理;环保项 目的设计、咨询服务 天津泰达药业有限公司 43,900,000.00 28,789,000．00 65.58% 生产销售中西成药、保健品 及天然营养食品等 2、未纳入合并报表范围的子公司 所占权 单位名称 注册资本 实际投资额 经营范围 益比例 天津市美纶越欣针织技 300,000.00 300,000.00 100% 针织品、五金、室内装饰等 术服务中心 天津美纶房地产开发公司 10,000,000.00 10,000,000.00 100% 房地产投资开发及经营， 室内外装饰咨询服务 天津市越达纸制品厂 305,000.00 225,000.00 73.77% 纸管制品、化学纤维制造 天津泰达生态环境发展 30,000,000.00 30,400,000.00 95% 园林绿 化工 程设计 、施 有限公司 工、监理、绿地养护管理 所有未纳入合并范围的子公司，由于其合计资产总额、销售收入及当期净利润不足 母公司和所有子公司上述项目合计金额的 10%，按照财政部财会二字（1996）2 号《关于 合并报表合并范围请示的复函》的规定，未纳入合并范围。 （1）天津美纶越欣针织技术服务中心拟注销，本期未纳入合并范围。 35 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 （2）天津美纶房地产开发公司、天津越达纸制品厂始终未开业，本期未纳入合并范 围。 （3）天津泰达生态环境发展有限公司系 2002 年年末完成收购，2003 年 1 月办理工 商登记，故本年未纳入合并报表范围。 3、合并报表范围发生变更的情况说明 本年度合并范围增加一个控股子公司--天津泰达药业有限公司。 五、会计报表主要项目注释 1、货币资金 项目 期末数 期初数 现金 44,125.33 36,816.80 银行存款 1,091,773,637.07 1,572,654,015.78 其他货币资金 87,435.55 61,993,153.89 合 计 1,091,905,197.95 1,634,683,986.47 说明： （1）银行存款中有定期存款 364,000,000.00 元人民币，其中有 5000 万已向中国民 生银行上海分行质押，并取得短期借款 4700 万元，质押期限自 2002 年 6 月 25 日至 2003 年 6 月 24 日。 （2）银行存款中有 800 万元已被冻结，情况详见附注八或有事项。 2、短期投资 项目 期末数 跌价准备 期初数 跌价准备 委托理财 0.00 65,000,000.00 其他投资 1,300,000.00 162,183.00 合计 1,300,000.00 162,183.00 65,000,000.00 说明： （1）2001 年 5 月 16 日，公司控股子公司上海天津泰达生态产品销售有限公司与苏州 市苏发实业有限公司签订《委托理财协议》，用于委托投资理财金额 20,000,000.00 元， 并分别于 2001 年末收回投资 1,000,000.00 元、2002 年 5 月 15 日收回投资 21,000,000.00 元，本年共形成投资收益 2,000,000.00 元。 （2）2001 年 5 月 17 日，公司控股子公司上海天津泰达生态产品销售有限公司与成都 36 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 吉辉创业投资有限责任公司签订《委托理财协议》 ，用于委托投资理财金额 10,000,000.00 元，并分别于 2001 年末收回投资 600,000.00 元、2002 年 4 月 2 日收回投资 10,261,100.00 元,本年共形成投资收益 861,100.00 元。 （3）2001 年 5 月 28 日，公司与华银投资控股有限公司签订《委托理财协议》，用于 委托投资理财金额 20,000,000.00 元，并分别于 2001 年末收回投资 2,400,000.00 元、 2002 年 5 月 13 日收回投资 20,000,000.00 元，本年共形成投资收益 2,400,000.00 元。 37 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 （4）2001 年 6 月 1 日，公司控股子公司上海天津泰达生态产品销售有限公司与上海 天升资产管理有限责任公司签订《委托理财协议》 ，用于委托投资理财金额 20,000,000.00 元，并分别于 2001 年末收回投资 1,000,000.00 元、2002 年 6 月收回投资 21,000,000.00 元,本年共形成投资收益 2,000,000.00 元。 （5）2002 年末其他投资为基金投资。公司依据 2002 年 12 月 31 日中国证券报--开放 式证券投资基金资产净值日报计提短期投资跌价准备。 （6）年末投资不存在变现的重大限制。 3、应收票据 期末数 期初数 商业承兑汇票 0.00 0.00 银行承兑汇票 35,000,000.00 0.00 合计 35,000,000.00 0.00 说明:公司将收到的控股子公司-上海天津泰达生态产品销售有限公司开出的商业承 兑汇票贴现,年末未到承兑期但已贴现的商业承兑汇票金额为 100,000,000.00 元。 4、应收款项 （1）应收账款 账龄 期末数 比例（%） 坏账准备 期初数 比例（%） 坏账准备 1 年以内 13,419,474.03 53.98% 19,880,552.42 61.83 1-2 年 5,819,983.52 23.41% 352,596.13 1.10 2-3 年 432,331.31 1.74% 6,051,143.21 18.82 3 年以上 5,188,033.79 20.87% 5,867,988.09 18.25 合计 24,859,822.65 100.00% 1,031,379.35 32,152,279.85 100.00 1,607,613.99 说明： ①欠款前五名金额合计为:11,120,687.79 元，占应收账款期末余额比例为 44.73%。 ②应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （2）其他应收款 账龄 期末数 比例（%） 坏账准备 期初数 比例（%） 坏账准备 1 年以内 59,432,137.15 87.52 55,360,786.50 96.31 1-2 年 4,505,263.02 6.63 1,146,720.50 1.99 2-3 年 1,134,680.50 1.67 149,845.53 0.26 3 年以上 2,840,360.34 4.18 828,840.45 1.44 38 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 合计 67,912,441.01 100.00 3,285,828.57 57,486,192.98 100.00 2,874,309.65 说明: ①欠款前五名金额合计为:53,268,262.72 元，占其他应收款期末余额比例为 78.44 %, 欠款前五名主要为应收侨兴移动通信有限公司的股权转让款 48,750,000.00 元。 ②其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 5、预付账款 账龄 期末数 比例（%） 期初数 比例（%） 1 年以内 8,304,751.93 66.75 38,334,362.71 98.82 1-2 年 3,639,550.36 29.25 153,000.00 0.39 2-3 年 153,000.00 1.23 248,336.16 0.64 3 年以上 344,675.15 2.77 57,555.85 0.15 合计 12,441,977.44 100 38,793,254.72 100.00 说明: ①预付账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 ②账龄超过 1 年的预付账款，主要是由于未取得正式发票，尚未结账的款项。 6、存货 项目 期末数 存货跌价准备 期初数 存货跌价准备 原材料 12,297,031.80 13,793,509.42 生产成本 1,648,338.89 0 包装物 608,790.02 23,988.43 低值易耗品 878,136.93 892,635.54 自制半成品 4,381,115.34 288,277.53 产成品 25,221,790.37 21,637,874.81 分期收款发出商品 0.00 0 委托加工物资 0.00 0 其他 0.00 1,601.50 合计 45,035,203.35 36,637,887.23 说明:期末存货未发生可变现净值低于账面成本的情况，故未提取存货跌价准备。 39 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 7、待摊费用 项目 期末数 期初数 保险费 30,620.46 8,136.94 取暖费 6,480.00 40,920.00 报刊费 7,830.60 广告费 34,175.06 其他 25,589.41 3,442.60 合计 104,695.53 52,499.54 8、长期投资 (1) 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 267,132,370.50 350,000.00 79,330,036.82 78,999,835.99 267,462,571.33 350,000.00 长期债权投资 41,000.00 41,000.00 0.00 合 计 267,173,370.50 350,000.00 79,330,036.82 79,040,835.99 267,462,571.33 350,000.00 (2)长期股权投资 ① 其它股权投资: 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 所占比例 年初权益 本期权益增减额 累计权益增减额 期末金额 减值准备 浙江永利实业集团公司 1993 年- 11,000,000.00 6.5% 11,000,000.00 天津克瑞思房地产开发 1993 年- 6,000,000.00 18% 6,000,000.00 350,000.00 有限公司 天津市美纶越欣针织技术 1998 年- 300,000.00 100% -93,552.12 -206,447.88 -300,000.00 0.00 服务中心 天津市越达纸制品厂 1999 年- 225,000.00 73.77% -9,519.87 -9,519.87 215,480.13 天津美纶房地产开发公司 1993 年 10,000,000.00 100% 10,000,000.00 国泰君安证券股份有限公司 1993 年- 760,000.00 不足 1% 760,000.00 天津戈德防伪识别有限公司 1999 年- 37,580,000.00 12.09% 37,580,000.00 天津北方国际信托投资公司 2000.2.15 85,550,000.00 6% 85,550,000.00 天津市商业银行 1994 年- 173,400.00 不足 1% 173,400.00 中电通信科技有限责任公司 2000.5.22-20 30,999,154.99 10% 3,497,042.49 -3,497,042.49 30,999,154.99 20.5.21 北京蓝禾国际拍卖有限公司 2001.11.26- 3,750,000.00 25% 3,750,000.00 2011.11.25 天津泰达担保有限公司 2002.4.5- 40,000,000.00 20% 40,000,000.00 2032.4.4 天津泰达生态环境发展有 1990.12.10- 23,976,404.62 95％ 23,976,404.62 限公司 2023.12.10 天津开发区泰达公共保税 2001.12.1- 1,600,000.00 20% 1,600,000.00 40 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 仓有限公司 2031.11.30 合计 251,913,959.61 3,393,970.50 -3,703,490.37 -309,519.87 251,604,439.74 350,000.00 ②股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 形成原因 期初数 本期增加 本期摊销额 累计摊销额 摊余价值 天津泰达生态环境发展有限公司 8,023,595.38 股权差额 0.00 8,023,595.38 0.00 0.00 8,023,595.38 ③合并价差 被投资公司名称 初始金额 形成原因 期初数 本期增加 本期摊销额 累计摊销额 摊余价值 天津美达有限公司 3,182,128.86 股权差额 2,400,000.00 0.00 200,000.00 982,128.86 2,200,000.00 天津泰达药业有限公司 5,730,036.82 股权差额 0.00 5,730,036.82 95,500.61 95,500.61 5,634,536.21 合计 8,912,165.68 2,400,000.00 5,730,036.82 295,500.61 1,077,629.47 7,834,536.21 9、固定资产及累计折旧： (1)固定资产原值及累计折旧: 固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 42,076,326.76 6,027,841.39 0.00 48,104,168.15 机器设备 48,754,137.21 37,477,405.73 0.00 86,231,542.94 运输设备 6,887,486.57 1,143,888.41 137,500.00 7,893,874.98 其他 993,024.93 377,524.29 0.00 1,370,549.22 绿地资产 0.00 232,000,000.00 0.00 232,000,000.00 合 计 98,710,975.47 277,026,659.82 137,500.00 375,600,135.29 累计折旧 房屋建筑物 13,517,755.62 1,256,825.62 0.00 14,774,581.24 机器设备 13,865,825.01 4,390,631.84 0.00 18,256,456.85 运输设备 4,669,081.44 517,037.55 132,611.16 5,053,507.83 其他 295,036.87 99,490.23 0.00 376,287.10 绿地资产 0.00 2,784,000.00 0.00 2,784,000.00 合 计 32,347,698.94 9,047,985.24 132,611.16 41,244,833.02 净 值 66,363,276.53 334,355,302.27 (2) 固定资产减值准备 期末数 期初数 326,309.01 0.00 说明: ①固定资产本年增加中在建工程转入 38,673,995.70 元。 ②固定资产中经营租赁租出的是厂房：原值 26,112,551.73 元,净值 16,413,571.32 41 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 元。 ③绿地资产本期增加详见附注十一、其他重要事项。 10、在建工程 资金 工程进 工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转固 其他减少 期末数 来源 度 熔喷科技工程 4320 万 3,666,702.68 33,706,036.98 37,372,739.66 0.00 0.00 募集 100% 购置房产 2,319,820.00 8,809.00 682,409.00 12,220.00 1,634,000.00 自筹 办公楼装修 160 万 1,308,058.85 781,810.47 0.00 0.00 2,089,869.32 自筹 办公楼改造 593,587.78 0.00 519,787.78 73,800.00 0.00 自筹 100% 天津垃圾焚烧 募集 55819 万 0.00 26,243,544.66 0.00 0.00 26,243,544.66 发电厂工程 及自筹 移址新建生产 8851 万 0.00 14,515,879.36 0.00 0.00 14,515,879.36 自筹 车间项目 其他 97,845.00 450,559.26 99,059.26 97,845.00 351,500.00 自筹 合计 7,986,014.31 75,706,639.73 38,673,995.70 183,865.00 44,834,793.34 11、无形资产 取得 剩余摊销 项目名称 原值 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 方式 年限 发起人 土地使 4,949,400.00 4,058,508.00 0.00 98,988.00 989,880.00 3,959,520.00 40 年 出资 用权 购买 324,001,475.96 0.00 324,001,475.96 2,150,042.27 2,150,042.27 321,851,433.69 49 年 滨海大桥 购买 400,000,000.00 358,701,079.78 0.00 14,020,889.10 41,298,920.22 344,680,190.68 25 年 7 个月 经营权 财务软件 购买 15,900.00 0.00 15,900.00 3,180.00 0.00 12,720.00 合计 728,966,775.96 362,759,587.78 324,017,375.96 16,273,099.37 44,438,842.49 670,503,864.37 说明: 本期土地使用权的增加主要为公司向天津经济技术开发区土地管理局购买与绿化 资产相对应的土地使用权,金额为 321,011,202.96 元；公司的控股子公司--------天津泰达 药业有限公司从天津泰达投资控股有限公司购买土地使用权，金额为 2,990,273.00 元。 12、长期待摊费用 项目 原始发生额 期初数 本期增加额 本期摊销 累计摊销 期末数 42 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 开办费 3,530.26 1,711,893.20 3,530.26 1,711,893.20 苗木补偿费 180,000.00 120,000.00 0.00 60,000.00 120,000.00 60,000.00 合计 123,530.26 1,711,893.20 63,530.26 120,000.00 1,771,893.20 13、短期借款 项目 期末数 期初数 备注 保证借款 859,580,000.00 784,580,000.00 质押借款 47,000,000.00 47,000,000.00 合计 906,580,000.00 831,580,000.00 说明： （1）本公司借款 721,580,000.00 元，其中: 674,580,000.00 元是由天津泰达集 团有限公司提供保证担保,其余 47,000,000.00 元以本公司的定期存单质押。 （2）子公司借款 185,000,000.00 元，其中 135,000,000.00 元由母公司提供保 证担保,其余 50,000,000.00 元由天津泰达集团有限公司提供保证担保。 14、应付票据 项目 期末数 期初数 商业承兑汇票 110,000,000.00 银行承兑汇票 44,630,000.00 合计 110,000,000.00 44,630,000.00 15、应付款项 项目 期末数 期初数 (1) 应付账款 21,409,785.14 22,581,014.51 (2) 预收账款 10,294,839.71 14,124,520.38 (3) 其他应付款 65,535,758.21 94,524,277.96 说明:其他应付款中包含应付本公司第一大股东--天津泰达集团有限公司的 31,096,635.78 元。 16、应付股利 期末数 期初数 23,326,477.62 10,280,133.49 17、应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 21,278,012.81 27,775,472.63 营业税 4,584,207.13 1,490,756.37 企业所得税 9,603,891.39 2,982,538.55 43 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 城市维护建设税 1,686,094.79 1,910,629.93 房产税 875.00 个人所得税 -2,982,485.43 9,892.74 合 计 34,170,595.69 34,169,290.22 18、其他应交款 项目 期末数 期初数 教育费附加 1,155.39 1,068,591.29 防洪费 1,035,458.05 其他 237.21 255.96 合计 1,036,850.65 1,068,847.25 19、预提费用 项目 期末数 期初数 借款利息 0.00 1,609,517.50 其他 287,134.12 0.00 合计 287,134.12 1,609,517.50 20、长期借款 项目 期末数 期初数 保证借款 0.00 200,000,000.00 合计 0.00 200,000,000.00 说明：本公司长期借款于 2002 年 5 月 24 日归还。 21、股本 本期股份变动情况 期初数 配股 送股 公积金转股 小计 期 末数 （1）未上市流通股份 ①发起人股份 其中：国家持有股份 107,355,001.00 53,677,500.00 53,677,500.00 161,032,501.00 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ② 募集法人股 55,358,822.00 27,679,411.00 27,679,411.00 83,038,233.00 44 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 ③ 内部职工股 ④ 优先股或其他 其中：转配股 尚未流通股份合计 162,713,823.00 81,356,911.00 81,356,911.00 244,070,734.00 （2）已上市流通股份 ①人民币普通股 137,565,757.00 68,782,878.00 68,782,878.00 206,348,635.00 ②境内上市外资股 ③境外上市外资股 ④其他 已上市流通股份合计 137,565,757.00 68,782,878.00 68,782,878.00 206,348,635.00 （3）股份总数 300,279,580.00 150,139,789.00 150,139,789.00 450,419,369.00 说明:2002 年 7 月 10 日天津五洲联合合伙会计师事务所对本次送股进行验证并出具 了五洲会字[2002]1-0819 号验资报告。 22、资本公积 项目 期初数 期末数 股本溢价 511,396,020.97 511,396,020.97 接受捐赠实物资产 81,000.00 81,000.00 资产评估减值准备 11,084,162.81 11,084,162.81 被投资单位减值准备拨款转入 10,500,000.00 10,500,000.00 外币资本折算差额 关联交易差价 1,251,506.67 1,251,506.67 其他资本公积 合计 534,312,690.45 534,312,690.45 23、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 68,772,864.48 9,771,217.34 78,544,081.82 法定公益金 33,485,011.86 4,885,608.67 673,600.00 37,697,020.53 任意盈余公积 0.00 673,600.00 673,600.00 合计 102,257,876.34 15,330,426.01 673,600.00 116,914,702.35 24、未分配利润 期初数 359,712,969.84 45 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 加：本期净利润 98,488,575.50 减：提取法定公积金 9,771,217.34 提取法定公益金 4,885,608.67 转作股本的普通股股利 150,139,789.00 应付普通股股利 13,512,581.07 期末数 279,892,349.26 说明： (1)2002 年 4 月 28 日召开的公司第四届第一次股东大会审议通过 2001 年利润分配方 案， 2001 年度利润分配拟送红股，按 2001 年末总股本计算，每 10 股送红股 5 股，共分 配 150,139,789.00 元。 (2)2003 年 3 月 10 日召开的公司第四届董事会第十次会议通过 2002 年利润分配预案: 本年度利润分配拟送红股,按照 2002 年末总股本计算,每 10 股送红股 1 股,派发 现金 0.30 元，共分配 58,554,517.97 元。同时，公司通过 2002 年度资本公积 转增股本预案：按照 2002 年末总股本 450,419,369 股为基数,按每 10 股转增股 本 7 股,每股面值一元,实际转增股本 315,293,558.30 元。 25、主营业务收入、成本 （1）按业务分部列示 主营业务收入 主营业务成本 类 别 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 纺织服装行业 213,914,335.98 292,259,409.33 183,977,947.68 174,673,617.08 交通行业 84,000,000.00 80,000,000.00 14,020,889.10 14,020,889.11 服务行业 1,436,051.30 1,796,990.52 1,643,473.16 1,870,493.97 绿化养护 85,000,000.00 0.00 17,700,612.04 0.00 医药行业 2,844,653.02 0.00 1,169,262.32 0.00 合计 387,195,040.30 374,056,399.85 218,512,184.30 190,565,000.16 （2）按地区分布列示 主营业务收入 主营业务成本 地区 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 天津地区 333,809,530.03 291,391,735.75 175,008,937.03 167,809,102.83 上海地区 125,790,033.94 199,536,639.16 116,684,173.01 139,832,996.99 各地区间相互 72,404,523.67 116,871,975.06 73,180,925.74 117,077,099.66 46 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 抵销 合计 387,195,040.30 374,056,399.85 218,512,184.30 190,565,000.16 说明:前五名客户销售收入总额为 312,764,519.48 元,占公司全部销售收入的 80.78%。 26、主营业务税金及附加 类别 本期发生数 上期发生数 计缴标准 营业税 8,450,000.00 4,267,144.95 按营业额的 5% 城建税 1,447,575.47 2,174,721.04 按流转税的 7% 教育费附加 540,495.48 933,562.68 按流转税的 3% 合计 10,438,070.95 7,375,428.67 27、其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 项目 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 广告经营权转让收入 10,000,000.00 550,000.00 管理费收入 1,800,000.00 4,200,000.00 185,861.16 325,292.70 出售材料收入 4,473,871.51 23,922,482.22 4,135,380.71 20,635,981.85 租赁费收入 1,474,410.00 1,474,410.00 718,470.50 718,812.00 商标使用费 90,000.00 0.00 其他 0.00 240,000.00 0.00 80,000.00 合计 7,838,281.51 39,836,892.22 5,039,712.37 22,310,086.55 说明： ① 公司本期管理费收入是公司与天津泰达集团有限公司协议，受托代管天津泰达 集团有限公司化纤生产。 ②公司本期租赁费收入是本公司向天津泰达集团有限公司出租厂房收取的租金。 28、财务费用 类别 本期发生数 上期发生数 利息支出 74,366,470.00 66,702,938.20 减:利息收入 -36,722,568.51 27,649,992.84 47 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 汇兑净收益 -23,219.17 其他 26,348.03 223,409.32 合计 37,647,030.35 39,276,354.68 29、投资收益 项 目 本期发生数 上年同期数 股票投资收益 0.00 -2,927,222.49 委托理财收益 7,261,100.00 2,185,860.44 短期投资减值准备 -162,183.00 0.00 债权投资收益 0.00 0.00 联营或合营公司分配来的利润 3,500,000.00 12,314,951.59 调整的被投资公司所有者权益净增减额 -206,447.88 3,425,822.41 股权投资差额摊销 -295,500.61 -200,000.00 股权投资转让收益 31,724,925.00 合 计 41,821,893.51 14,799,411.95 说明: (1)本年股权投资转让收益主要是公司出售持有中电通信科技有限公司 25%股权形成。 (2)投资收益汇回不存在重大限制。 30、补贴收入 类别 本期发生数 上期发生数 增值税返还 246,200.00 财政补贴 16,541,250.49 合计 16,541,250.49 246,200.00 说明: (1)根据天津经济技术开发区财政局《关于天津泰达股份有限公司所得税优惠政策的 批复》,对公司应纳税所得额按 33%的税率征收,用地方财力给予 18%的拨款,公司实际税负 为 15%。2002 年公司收到财政拨款 10,475,581.49 元。 (2) 2002 年 控 股 子 公 司 -- 上 海 天 津 泰 达 生 态 产 品 销 售 有 限 公 司 收 到 财 政 拨 款 6,064,000.00 元。 31、营业外收入 类别 本期发生数 上期发生数 处理固定资产净收益 3,064.85 固定资产盘盈 4,751.26 48 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 赔款 50,987.55 罚款收入 1,100.00 废品收入 12,212.00 其他 2,890.00 66,412.54 合计 58,628.81 82,789.39 32、营业外支出 类别 本期发生数 上期发生数 捐赠支出 1,000,000.00 处理固定资产净损失 110,584.53 固定资产减值准备 326,309.01 罚款支出 10,995.59 604.40 合计 1,447,889.13 604.40 33、支付的其他与经营活动有关的现金为 24,321,692.49 元 其中金额较大的项目 金额 广告费 6,732,131.10 储运费 3,211,479.87 中介机构服务费 3,022,000.32 办公费 2,823,108.32 差旅费 1,835,878.45 34、支付的其他与投资活动有关的现金 364,027,187.50 元 其中金额较大的项目 金额 银行定期存款 364,000,000.00 六、母公司会计报表有关项目注释 1、 应收账款 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 2,608,985.91 31.01 12,299,857.65 66.93 1-2 年 559,145.38 6.65 352,541.74 1.92 2-3 年 325,567.96 3.87 97,208.02 0.53 49 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 3 年以上 4,919,357.78 58.47 5,628,127.34 30.62 合 计 8,413,057.03 100.00 420,652.85 18,377,734.75 100.00 490,250.05 说明：①欠款前五名金额合计为:1,392,508.19 元， 占应收账款期末余额比例为 16.55%。 ②应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 2、其他应收款 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 57,265,885.54 90.20% 485,345,090.06 99.63 1-2年 4,476,065.02 7.05% 1,146,720.50 0.24 2-3年 1,134,680.50 1.79% 4,423.28 0.01 3年以上 611,127.75 0.96% 585,894.47 0.12 合 计 63,487,758.81 100% 3,179,578.39 487,082,128.31 100.00 2,388,809.87 说明：欠款前五名金额合计为:54,047,453.93,元，占其他应收款期末余额比例为85.13%， 主要为应收侨兴移动通信有限公司的股权转让款48,750,000.00元。 3、长期投资: (1) 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 457,912,671.12 350,000.00 505,213,898.98 78,497,887.50 884,628,682.60 350,000.00 长期债权投资 41,000.00 41,000.00 0.00 合 计 457,953,671.12 350,000.00 505,213,898.98 78,538,887.50 884,628,682.60 350,000.00 (2)长期股权投资 ① 其他股权投资: 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 所占比例 年初权益 本期权益增减额 累计权益增减额 期末金额 减值准备 浙江永利实业 1993 年- 11,000,000.00 6.5% 0.00 0.00 0.00 11,000,000.00 集团公司 天津克瑞思房地 1993 年- 6,000,000.00 18% 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 350,000.00 产开发有限公司 天津市天润美纶 1993 年- 2,860,000.00 100% 383,964.22 -10,755.69 373,208.53 3,233,208.53 出租汽车公司 天津市美纶越欣 1998 年- 300,000.00 100% -93,552.12 -206,447.88 -300,000.00 0.00 针织技术服务中心 天津市美纶实 1995-1999 1,000,000.00 100% 11,964,291.54 1,214,389.12 13,178,680.66 14,178,680.66 业发展有限公司 50 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 天津市越达纸 1999 年- 225,000.00 73.77% -9,519.87 0.00 -9,519.87 215,480.13 制品厂 天津美达有限公司 1993-2023 15,124,560.00 55% 5,836,017.88 -1,050,540.20 4,785,477.68 19,910,037.68 天津美纶房 1993 年 10,000,000.00 100% 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 地产开发公司 国泰君安证券 1993 年- 760,000.00 不足 1% 0.00 0.00 0.00 760,000.00 股份有限公司 天津戈德防伪 1999 年- 37,580,000.00 12.09% 0.00 0.00 0.00 37,580,000.00 识别有限公司 天津北方国际 2000.2.15 85,550,000.00 6% 0.00 0.00 0.00 85,550,000.00 信托投资公司 天津市商业银行 1994 年- 173,400.00 不足 1% 0.00 0.00 0.00 173,400.00 中电通信科技 2000.5.22-20 30,999,154.99 10% 3,497,042.49 -3,497,042.49 0.00 30,999,154.99 有限责任公司 20.5.21 上海天津泰达生态 2000.10.16-2 81,000,000.00 90% 62,611,466.98 20,026,810.28 82,638,277.26 163,638,277.26 产品销售有限公司 015.10.15 天津泰达环保有 2001.11.9-20 386,360,000.00 99.87% 0.00 0.00 0.00 386,360,000.00 限公司 31.11.8 北京蓝禾国际 2001.11.26- 3,750,000.00 25% 0.00 0.00 0.00 3,750,000.00 拍卖有限公司 2011.11.25 天津泰达 药业 2002.10.8- 31,283,223.20 65.58% 0.00 162,683.94 162,683.94 31,445,907.14 有限公司 2032.10.7 天津泰达担保有 2002.4.5- 40,000,000.00 20% 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 限公司 2032.4.4 天津泰达生态环 1990.12.10- 22,376,404.62 95% 0.00 0.00 0.00 22,376,404.62 境发展有限公司 2023.12.10 天津开发区泰达公 2001.12.1- 1,600,000.00 20% 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 共保税仓有限公司 2003.11.30 合计 767,941,742.81 84,189,711.12 16,639,097.08 100,828,808.20 868,770,551.01 350,000.00 ② 股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 形成原因 期初数 本期增加 本期摊销额 累计摊销额 摊余价值 天津泰达生态环境发展 8,023,595.38 股权差额 0.00 8,023,595.38 0.00 0.00 8,023,595.38 有限公司 天津美达有限公司 3,182,128.86 股权差额 2,400,000.00 0.00 200,000.00 982,128.86 2,200,000.00 天津泰达药业有限公司 5,730,036.82 股权差额 0.00 5,730,036.82 95,500.61 95,500.61 5,634,536.21 合计 16,935,761.06 2,400,000 13,753,632.20 295,500.61 1,077,629.47 15,858,131.59 (3)长期债权投资 累计已 项目 初始投资成本 到期日 本期利息 期末余额 减值准备 收利息 电力债券 41,000.00 2002 年 7 月 0.00 51 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 说明： ①2002 年 3 月 29 日，公司对天津泰达担保有限公司出资 4000 万元，占该公司注册资 本 20%。 ②公司于 2002 年 4 月 4 日与侨兴环球电话有限公司签署的《中电通信科技有限责任公 司股权转让合同》，以及于 2002 年 5 月 23 日与该公司及侨兴移动通信有限公司签署《中电 通信科技有限公司股权转让相关合同之补充协议》，约定公司将持有的中电通信科技有限责 任公司 25%的股权转让给侨兴移动通信有限公司，转让后，公司由持有中电通信科技有限 责任公司 35％的股权变为 10％的股权。 ③2002 年 6 月公司对天津开发区泰达公共保税仓有限公司投资 1,600,000.00 元，占 该公司注册资本 20%。 ④2002 年 7 月 17 日，公司对天津泰达环保有限公司增资 37,636 万元人民币，增资后 占该公司注册资本 99.87%。 ⑤2002 年 12 月，公司对天津泰达生态环境发展有限公司投资 3040 万元，占该公司注 册资本的 95%，公司的子公司天津泰达环保有限公司投资 160 万元，占该公司注册资本 的 5%； ⑥2002 年 12 月，公司对天津泰达药业有限公司投资 37,013,260.02 元,账该公司注册 资本 65.58%。 ⑦上述投资中，持有的北京蓝禾国际拍卖有限公司 25％股权，天津泰达担保有限公司 20％股权、天津开发区泰达公共保税仓有限公司 20％股权，因该等公司未能提供审计后的 财务报表，故未按权益法核算。 4、主营业务收入和主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 类 别 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 纺织服装行业 155,794,721.35 201,540,180.94 133,896,498.97 144,676,539.21 交通行业 84,000,000.00 80,000,000.00 14,020,889.10 14,020,889.11 绿化服务 85,000,000.00 0.00 17,700,612.04 0.00 合计 324,794,721.35 281,540,180.94 165,618,000.11 158,697,428.32 5、投资收益 项 目 本期发生数 上年同期数 股票投资收益 0.00 -2,927,222.49 委托理财收益 2,400,000.00 1,600,000.00 短期投资减值准备 -162,183.00 债权投资收益 0.00 52 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 联营或合营公司分配来的利润 3,500,000.00 12,314,951.59 调整的被投资公司所有者权益净增减额 18,884,632.90 71,508,776.16 股权投资差额摊销 -295,500.61 -200,000.00 股权投资转让收益 31,724,925.00 合 计 56,051,874.29 82,296,505.26 说明：投资收益汇回不存在重大限制。 七、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1、存在控制关系的关联方： 与本企 经济性质 法定 企业名称 注册地点 主营业务 业关系 或类型 代表人 天津泰达集团 天津市经济 母公司 有限责任公司 孟群 工业、商业、房地产的投资、经 有限公司 技术开发区 (国有独资) 营与管理及科技开发咨询业务等 上海天津泰达生态 上海市 控股子公司 有限责任公司 许育才 销售纺织原料、空气液体过滤材 产品销售有限公司 料、服装、床上用品、保暖材料 天津泰达环保 天津市 控股子公司 有限责任公司 刘惠文 以自有资金对环保类项目的投资及运 有限公司 营管理;环保项目的设计、咨询服务 天津美达有限 天津市 控股子公司 中外合资经营 周立 生产、销售服装、服饰无纺布材 公司 料及相关产品 天津市天润美纶 天津市 全资子公司 有限责任公司 王军 汽车客运服务、汽车配件批发国 出租汽车公司 内商业 天津美纶实业发 天津市 全资子公司 有限责任公司 高宝生 室内外装饰、汽车货运、劳动服 展有限公司 务 天津市美纶越欣针 天津市 全资子公司 其他企业 张文鑫 棉针织品、涤纶针织制造、劳务 织技术服务中心 服务 天津市越达纸制 天津市 控股子公司 股份合作制 杨建春 纸管制品、化学纤维制造 品厂 天津美纶房地产 天津市 全资子公司 独资 高宝生 房地产投资开发及经营、室内外 开发公司 装饰咨询服务 天津泰达药业有 天津市 控股子公司 有限责任公司 周立 生产、销售：中西成药、保健品 限公司 及天然营养食品 天津生态环境发 天津市 控股子公司 有限责任公司 周立 园林绿化工程设计、施工监理、 展有限公司 绿地养护管理等 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化 53 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 天津泰达集团有限公司 200,000,000.00 553,113,284.00 753,113,284.00 上海天津泰达生态产品销售 90,000,000.00 90,000,000.00 有限公司 天津泰达环保有限公司 10,500,000.00 376,360,000.00 386,860,000.00 天津美达有限公司 27,499,200.00 27,499,200.00 天津市天润美纶出租汽车公司 2,860,000.00 2,860,000.00 天津美纶实业发展有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 天津市美纶越欣针织技术服务中心 300,000.00 300,000.00 天津市越达纸制品厂 305,000.00 305,000.00 天津美纶房地产开发公司 10,000,000.00 10,000,000.00 天津泰达药业有限公司 43,900,000.00 43,900,000.00 天津泰达生态环境发展有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化: 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金 额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 天津泰达集团有限公司 116,002,392.00 38.63 58,001,196.00 174,003,588.00 38.63 上海天津泰达生态产品 81,000,000.00 90.00 81,000,000.00 90.00 销售有限公司 天津泰达环保有限公司 10,000,000.00 95.24 376,360,000.00 386,360,000.00 99.87 天津美达有限公司 15,124,560.00 55 15,124,560.00 55 天津市天润美纶 2,860,000.00 100 2,860,000.00 100 出租汽车公司 天津美纶实业发 1,000,000.00 100 1,000,000.00 100 展有限公司 天津市美纶越欣针 300,000.00 100 300,000.00 100 织技术服务中心 天津市越达纸制品厂 225,000.00 73.77 225,000.00 73.77 天津美纶房地产开 10,000,000.00 100 10,000,000.00 100 发公司 天津泰达药业有限公司 37,013,260.02 65.58 37,013,260.02 65.58 天津泰达生态环境发展 30,400,000.00 95 30,400,000.00 95 有限公司 54 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 4、不存在控制关系的关联方： 单位名称 与本公司关系 天津戈德防伪识别有限公司 参股公司 天津北方国际信托投资公司 参股公司 中电通信科技有限责任公司 参股公司 天津泰达担保有限公司 参股公司 天津开发区泰达公共保税仓有限公司 参股公司 浙江永利实业集团有限公司 参股公司 浙江永利实业集团有限公司涤纶厂 参股公司的下属企业 浙江永利实业集团印染公司 参股公司的下属企业 浙江绍兴永利经编股份有限公司 参股公司的下属企业 天津泰达中心有限公司 同一母公司的子公司 北京东方高圣投资顾问有限公司 同一母公司的子公司 天津经济技术开发区进出口总公司 同一母公司的子公司 （二）关联方交易 1、本公司从关联方购买货物和其他资产情况 单位名称 金额 性质及内容 天津泰达集团有限公司 9,288,210.69 按市价委托加工化纤产品 浙江绍兴永利经编股份有限公司 5,641,025.64 装饰布 浙江绍兴永利实业集团印染公司 30,785,913.79 提花布、装饰布 2、本公司向关联方销售商品和其他资产情况 单位名称 金额 性质及内容 天津泰达集团有限公司 87,106.00 生态棉产品 浙江绍兴永利实业集团有限公司 31,110,356.69 装饰布、生态棉产品 浙江绍兴永利实业集团印染公司 25,600,000.00 生态棉产品 浙江绍兴永利经编股份有限公司 4,526,000.00 生态棉产品 浙江永利实业集团有限公司涤纶厂 9,573,403.57 提花布、装饰布 3、本公司向关联方提供劳务情况 （1）公司本年从天津泰达集团有限公司收取管理费收入 1,800,000.00 元。 （2）公司向天津泰达集团有限公司出租厂房，本年取得租金收入 1,474,410.00 元。 4、其他 （1）天津经济技术开发区进出口总公司为公司进口设备提供代理进口服务，收取代 55 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 理费用 530,549.51 元。 （2）公司将持有的“美纶”商标有偿提供给天津泰达集团有限公司使用，按天津泰 达集团涤纶销售收入的 0.5%支付商标使用费，本年收取商标使用费 90,000.00 元。 （3）天津泰达集团有限公司为本公司提供 724,580,000.00 元借款担保。 （三）关联方往来 项目 关联方名称 期末数 占该账项比例 期初数 占该账项比例 应收账款 浙江永利实业集团有限公司 297,000.00 0.92% 浙江永利集团涤纶厂 1,002,871.81 3.12% 浙江永利实业集团印染公司 10,386,333.82 32.30% 天津泰达中心有限公司 96,574.00 0.30% 其他应收款 天津泰达集团有限公司 32,719,128.51 56.92% 北京东方高圣投资顾问有限公司 250,000.00 0.43% 天津市美纶越欣针织技术服务中心 1,370,173.25 2.01% 1,385,035.35 2.54% 预付账款 天津经济技术开发区进出口总公司 28,367,549.17 73.12% 其他应付款 天津泰达集团有限公司 31,096,635.78 47.45% 88,073,922.00 93.18% 天津经济技术开发区进出口总公司 5,000,000.00 7.63% 八、或有事项: 公司于 2000 年 4 月 15 日与承德帝贤针纺股份有限公司签订委托加工《合同书》 ，于 2002 年 10 月 29 日经河北省承德市中级法院以（2002）承民初字第 189 号民事判决书进 行判决，终止履行《合同书》，公司需支付加工费 1,538,394.50 元，购买半成品 599,799.40 元，支付保管费 20,000.00 元，支付违约金 5,511,768.81 元，合计 7,669,962.71 元。据此 公司期末银行存款中有 800 万已经被承德中法于 2002 年 11 月 1 日下达通知冻结。公司 于 2002 年 11 月 11 日向河北省高级人民法院提交《民事上诉状》，目前此案正在审理中。 九、承诺事项 无 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 无 十一、其他重要事项 1、公司于 2002 年 4 月 5 日召开第三届第二十五次董事会会议进行决议，同意本公 56 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 司 2002 年 4 月 4 日与侨兴环球电话有限公司（以下简称环球电话）共同签署的《中电通 信科技有限责任公司股权转让合同》 （以下简称《转让合同》），此次转让本公司持有的中 电通信科技有限责任公司 25%的股权，转让价格为原始出资的 145%，总价值为 10,875 万 元人民币。转让后，公司将从原持有中电通信科技有限责任公司 35%的股权变为持有该公 司 10%的股权。 根据《转让合同》规定，协议双方已于合同签定的同时签订《股权质押合同》，约定 在本次转让股权过户后环球电话将该股权全部质押给本公司作为环球电话未完成的全部 支付责任的担保，全部支付责任履行完毕时解除质押。又根据《转让合同》规定，协议 双方已于合同签定的同时公司与惠州侨兴电讯工业有限公司（以下简称惠州侨兴）签订 《土地使用权抵押合同》，抵押人为惠州侨兴，环球电话是其控股母公司，抵押地块位于 广东省博罗县罗阳镇鸡麻地秀岭咀八、九组鸡麻地段 F—50—25—(29)是惠州侨兴以合法 出让方式取得的 313,940 平方米土地。该土地使用权全部抵押给公司作为环球电话未完 成的全部支付责任的担保，全部支付责任履行完毕时解除抵押。截至 2002 年 3 月公司已 办理《土地他项权利证明书》，抵押金额为 10,875 万元，设定日期为 2002 年 3 月 29 日， 抵押期限至本公司在担保范围内的权利完全实现之日止。 嗣后，公司于 2002 年 5 月 23 日与环球电话及侨兴移动通信有限公司（以下简称移 动通信）签署《中电通信科技股限公司股权转让相关合同之补充协议》约定，将《转让 合同》及其相关合同转让给移动通信，移动通信变更为股权受让方。此次变更后，环球 电话和移动通信对《转让合同》及其相关合同规定的受让人或质押人的责任与义务负连 带责任。 《土地使用权抵押合同》的抵押人惠州侨兴同意在本次变更后抵押仍然有效。按 照《转让合同》，截止 2002 年 12 月 31 日公司共收到股权转让款 60,000,000.00 元,,当 年形成股权转让收益人民币 31,224,925.00 元。 2、公司于 2002 年 9 月 23 日召开第四届董事会第六次会议决议，审议通过了针对公 司收购天津经济技术开发区国有资产经营公司（以下简称国有资产经营公司）所拥有的 绿化资产所签订的《绿化资产转让协议》 ，交易金额为 232,000,000.00 元人民币；向天 津经济技术开发区土地管理局（以下简称土地管理局）购买与绿化资产相对应的土地使 用权所签订的《国有土地使用权出让合同》，交易金额为 321,011,202.96 元；针对公司 收购国有资产经营公司所拥有的天津经济技术开发区美纶园林绿化中心(以下简称绿化 中心)所签订的《企业整体转让协议》，交易价值为 30,400,000.00 元人民币。以上总金 额为 583,411,202.96 元。此外本公司为天津经济技术开发区提供绿化服务签订了《绿化 服务协议》，本年收取绿化服务费 8500 万元。 公司于 2002 年 9 月 28 日向土地管理局支付购买款 55,000,000.00 元。公司于 2002 年 12 月 24 日，将其控股子公司上海天津泰达生态产品销售有限公司（以下简称上海公 司 ） 持 有 的 未 到 期 的 一 年 期 定 期 存 单 本 金 3 亿 元 连 同 到 期 利 息 594 万 元 合 计 57 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 305,940,000.00 元 ， 其 中 262,400,000.00 元 转 让 给 国 有 资 产 经 营 公 司 ， 余 下 的 43,540,000.00 元由国有资产经营公司代转让给土地管理局；将上海公司持有的未到期的 一年期定期存单本金 2 亿元连同到期利息 396 万元合计 203,960,000.00 元转让给土地管 理局。上述转让款作为收购及购买上述资产的款项，并得到收款人的确认，本公司也已 承诺存单到期后协助收款人办理资金解付手续。公司于 2003 年 2 月 11 日将剩余购买土 地款 18,511,202.96 元支付给土地管理局。 3、本公司为控股子公司上海泰达生态产品销售有限公司提供 135,000,000.00 元借 款担保，该公司纳入合并报表范围。 4、本公司第一大股东天津泰达集团有限公司（以下简称泰达集团）为天津经济技术 开发区管理委员会(以下简称管委会)下属全资子公司。2001 年 12 月 7 日，中共天津市委 以津党（2001）64 号下发《中共天津市委 天津市人民政府关于组建天津泰达投资控股 有限公司的通知》 ，天津泰达投资控股有限公司（以下简称泰达控股）以现有天津经济技 术开发区总公司（以下简称总公司）的转制为基础框架，并将泰达集团、建设集团纳入 其中统筹组合。天津经济技术开发区管理委员会为泰达控股的出资人。目前正在办理有 关资产划拨手续，泰达控股将取代管委会成为本公司母公司之控股股东。 5、2003 年 3 月 10 日召开的公司第四届董事会第十次会议通过 2002 年利润分配预 案:本年度利润分配拟送红股,按照 2002 年末总股本计算,每 10 股送红股 1 股,派发现金 0.30 元（含税） ，共分配 58,554,517.97 元。同时，公司通过 2002 年度资本公积转增股 本预案：按照 2002 年末总股本 450,419,369 股为基数,每 10 股转增股本 7 股,每股面值 一元,实际转增股本 315,293,558.30 元。 天津泰达股份有限公司 会计报表补充资料 一、 利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元） 2002 年利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 11.45 11.76 0.35 0.42 营业利润 5.96 6.12 0.18 0.21 净利润 7.13 7.32 0.22 0.26 扣除非经常性损益后的净利 4.88 5.01 0.15 0.18 润 二、资产减值准备明细表 58 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 编制单位：天津泰达股份有限公司 2002年度 单位：元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一：坏帐准备合计 4,481,923.64 411,518.92 576,234.64 4,317,207.92 其中：应收帐款 1,607,613.99 576,234.64 1,031,379.35 其他应收款 2,874,309.65 411,518.92 3,285,828.57 二：短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 其他投资 162,183.00 162,183.00 三：存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四：长期投资减值准备合计 350,000.00 350,000.00 其中：长期股权投资 350,000.00 350,000.00 长期债权投资 五：固定资产减值准备合计 326,309.01 326,309.01 其中：房屋、建筑物 机器设备 326,309.01 326,309.01 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 59 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 三、年度间数据变动达 30%以上的主要报表项目说明 期末数 期初数 项目 变动比 原因 （本年数） （上年数） 1,091,905,197.95 1,634,683,986.47 -33% 主要是支付购买绿地资产及相 货币资金 关土地使用权的款项所致 1,137，817.00 65,000,000.00 -98% 主要是收回委托理财的投资所 短期投资 致 12,441,977.44 38,793,254.72 -68% 主要是收到订购的设备并结转 预付账款 固定资产所致 334,355,302.27 66,363,276.53 404% 主要是购买绿地资产所致 固定资产净值 44,834,793.34 7,986,014.31 461% 主要是子公司-天津泰达环保 在建工程 有限公司、天津泰达药业有限 公司进行项目投资增加所致 670,503,864.37 362,759,587.78 85% 主要是购买绿地资产相对应的 无形资产 土地使用权所致 1,771,893.20 123,530.26 1334% 主要是子公司-天津泰达环保 长期待摊费用 有限公司仍处于开办期所致 110,000,000.00 44,630,000.00 59.43% 主要是因业务需要增加开出商 应付票据 业承兑汇票所致 预收账款 10,294,839.71 14,124,520.38 -37.20% 主要是预收货款增加所致 65,535,758.21 94,524,277.96 -44.23% 主要是归还借款所致 其他应付款 0.00 200,000,000.00 -100% 主要是归还借款所致 长期借款 450,419,369.00 300,279,580.00 33.33% 主要是本年利润分配采用送红 股本净额 股方式所致 主营业务税金 10,438,070.95 7,375,428.67 42% 主要是收入中应缴纳营业税的 及附加 基数增加所致 2,798,569.14 17,526,805.67 -84% 主要是转让滨海大桥广告经营 其他业务利润 权收入至去年已到期,本年无 此项收入所致 41,821,893.51 14,799,411.95 183% 主要是转让中电通信科技有限 投资收益 公司部分股权形成的收益所致 补贴收入 16,541,250.49 246,200.00 6619% 主要是收到政府补贴所致 41,558,253.14 12,764,391.11 226% 主要是所得税税率恢复按33% 所得税 缴纳所致 60 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 第十一章：备查文件目录 一、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。 二、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。 四、最近一次股东大会通过的公司章程。 五、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件均完整地置于公司所在地。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 二零零三年三月十二日 61 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 资产负债表 编制单位：天津泰达股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1,091,905,197.95 483,916,750.50 1,634,683,986.47 885,776,182.54 短期投资 1,137,817.00 1,037,817.00 65,000,000.00 17,600,000.00 应收票据 35,000,000.00 应收股利 8,763,009.27 8,763,009.27 应收利息 应收账款 23,828,443.30 7,992,404.18 30,544,665.86 17,887,484.70 其他应收款 64,626,612.44 60,308,180.42 54,611,883.33 484,693,318.44 预付账款 12,441,977.44 7,689,351.95 38,793,254.72 38,792,798.87 应收补贴款 存货 45,035,203.35 21,496,550.49 36,637,887.23 19,797,435.45 待摊费用 104,695.53 20,550.63 52,499.54 40,920.00 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 1,274,079,947.01 591,224,614.44 1,860,324,177.15 1,473,351,149.27 长期投资: 长期股权投资 267,112,571.33 884,278,682.60 266,782,370.50 457,562,671.12 长期债权投资 41,000.00 41,000.00 长期投资合计 267,112,571.33 884,278,682.60 266,823,370.50 457,603,671.12 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 375,600,135.29 319,653,726.62 98,710,975.47 47,488,007.92 减：累计折旧 41,244,833.02 19,317,345.40 32,347,698.94 14,035,966.18 固定资产净值 334,355,302.27 300,336,381.22 66,363,276.53 33,452,041.74 减：固定资产减值准备 326,309.01 固定资产净额 334,028,993.26 300,336,381.22 66,363,276.53 33,452,041.74 工程物资 在建工程 44,834,793.34 3,723,869.32 7,986,014.31 7,983,194.31 固定资产清理 113,284.53 113,284.53 固定资产合计 378,863,786.60 304,060,250.54 74,462,575.37 41,548,520.58 无形资产及其他资产: 无形资产 670,503,864.37 667,523,558.95 362,759,587.78 362,759,587.78 长期待摊费用 1,771,893.20 60,000.00 123,530.26 120,000.00 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 672,275,757.57 667,583,558.95 362,883,118.04 362,879,587.78 递延税项: 62 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 递延税款借项 3,540,560.25 3,540,560.25 3,540,560.25 3,540,560.25 资产总计 2,595,872,622.76 2,450,687,666.78 2,568,033,801.31 2,338,923,489.00 法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司负责人：周立 公司会计机构负责人：贝瑞臣 资产负债表（续） 编制单位：天津泰达股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 906,580,000.00 721,580,000.00 831,580,000.00 771,580,000.00 应付票据 110,000,000.00 10,000,000.00 44,630,000.00 应付账款 21,409,785.14 20,695,047.92 22,581,014.51 17,143,937.90 预收账款 10,294,839.71 757,907.43 14,124,520.38 1,434,577.15 应付工资 361,667.35 应付福利费 1,613,800.02 708,224.12 -746,480.35 -818,129.64 应付股利 23,326,477.62 23,326,477.62 10,280,133.49 10,280,133.49 应交税金 34,170,595.69 33,331,682.78 34,169,290.22 27,693,679.98 其他应交款 1,036,850.65 1,035,421.09 1,068,847.25 1,044,288.53 其他应付款 65,535,758.21 256,040,279.99 94,524,277.96 11,193,957.29 预提费用 287,134.12 1,609,517.50 1,609,517.50 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,174,616,908.51 1,067,475,040.95 1,053,821,120.96 841,161,962.20 长期负债: 长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 应付债券 长期应付款 5,262,857.68 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 5,262,857.68 200,000,000.00 200,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,179,879,766.19 1,067,475,040.95 1,253,821,120.96 1,041,161,962.20 少数股东权益 34,453,745.51 17,649,563.72 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 450,419,369.00 450,419,369.00 300,279,580.00 300,279,580.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 450,419,369.00 450,419,369.00 300,279,580.00 300,279,580.00 资本公积 534,312,690.45 534,312,690.45 534,312,690.45 533,061,183.78 盈余公积 116,914,702.35 116,914,702.35 102,257,876.34 102,257,876.34 63 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 其中：法定公益金 37,697,020.53 37,697,020.53 33,485,011.86 33,485,011.86 未分配利润 279,892,349.26 281,565,864.03 359,712,969.84 362,162,886.68 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 1,381,539,111.06 1,383,212,625.83 1,296,563,116.63 1,297,761,526.80 合计 负债和所有者权益（或股东 2,595,872,622.76 2,450,687,666.78 2,568,033,801.31 2,338,923,489.00 权益）总计 法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司负责人：周立 公司会计机构负责人：贝瑞臣 利润及利润分配表 编制单位：天津泰达股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 387,195,040.30 324,794,721.35 374,056,399.85 281,540,180.94 减：主营业务成本 218,512,184.30 165,618,000.11 190,565,000.16 158,697,428.32 主营业务税金及附 10,438,070.95 9,961,624.09 7,375,428.67 6,185,183.34 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 158,244,785.05 149,215,097.15 176,115,971.02 116,657,569.28 号填列） 加：其他业务利润（亏损 2,798,569.14 2,776,953.63 17,526,805.67 17,490,385.45 以“-”号填列） 减：营业费用 10,755,819.18 10,408,146.58 9,782,717.04 9,408,182.04 管理费用 30,270,788.42 28,863,015.98 27,462,345.37 25,398,752.72 财务费用 37,647,030.35 46,178,002.29 39,276,354.68 55,242,327.49 三、营业利润（亏损以“-”号 82,369,716.24 66,542,885.93 117,121,359.60 44,098,692.48 填列） 加：投资收益（损失以“-” 41,821,893.51 56,051,874.29 14,799,411.95 82,296,505.26 号填列） 补贴收入 16,541,250.49 10,475,581.49 246,200.00 营业外收入 58,628.81 6,190.00 82,789.39 80,624.54 减：营业外支出 1,447,889.13 1,117,838.12 604.40 四、利润总额（亏损总额以“-” 139,343,599.92 131,958,693.59 132,249,156.54 126,475,822.28 号填列） 减：所得税 41,558,253.14 34,246,520.16 12,764,391.11 7,158,705.41 减：少数股东损益 -703,228.72 -37,476.04 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号 98,488,575.50 97,712,173.43 119,522,241.47 119,317,116.87 填列） 加：年初未分配利润 359,712,969.84 362,162,886.68 258,088,295.90 260,743,337.34 其他转入 64 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 六、可供分配的利润 458,201,545.34 459,875,060.11 377,610,537.37 380,060,454.21 减：提取法定盈余公积 9,771,217.34 9,771,217.34 11,931,711.69 11,931,711.69 提取法定公益金 4,885,608.67 4,885,608.67 5,965,855.84 5,965,855.84 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 443,544,719.33 445,218,234.10 359,712,969.84 362,162,886.68 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 13,512,581.07 13,512,581.07 0.00 转作资本（或股本） 150,139,789.00 150,139,789.00 的普通股股利 八、未分配利润 279,892,349.26 281,565,864.03 359,712,969.84 362,162,886.68 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 31,724,925.00 31,724,925.00 0.00 0.00 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00 3.会计政策变更增加（或减少） 0.00 0.00 0.00 0.00 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 0.00 0.00 0.00 0.00 利润总额 5.债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司负责人：周立 公司会计机构负责人：贝瑞臣 现金流量表 编制单位：天津泰达股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 456,673,091.41 400,408,109.82 收到的税费返还 16,541,250.49 10,475,581.49 收到的其他与经营活动有关的现金 66,622,436.67 722,842,314.65 经营活动产生的现金流入小计 539,836,778.57 1,133,726,005.96 购买商品、接受劳务支付的现金 268,377,368.34 162,995,489.27 支付给职工以及为职工支付的现金 27,725,267.53 22,958,449.06 支付的各项税费 65,763,600.53 45,681,713.99 65 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 支付的其他与经营活动有关的现金 24,321,692.49 23,411,121.62 经营活动产生的现金流出小计 386,187,928.89 255,046,773.94 经营活动产生的现金流量净额 153,648,849.68 878,679,232.02 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 133,802,100.00 81,541,000.00 取得投资收益所收到的现金 3,500,000.00 3,500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,055,289,535.59 505,289,535.59 投资活动产生的现金流入小计 1,192,591,635.59 590,330,535.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 600,627,766.27 560,189,349.60 支付的现金 投资所支付的现金 42,900,000.00 486,473,260.02 支付的其他与投资活动有关的现金 364,027,187.50 355,027,187.50 投资活动产生的现金流出小计 1,007,554,953.77 1,401,689,797.12 投资活动产生的现金流量净额 185,036,681.82 -811,359,261.53 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 11,267,440.01 借款所收到的现金 1,706,580,000.00 1,501,580,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 1,717,847,440.01 1,501,580,000.00 偿还债务所支付的现金 1,831,580,000.00 1,751,580,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 76,442,224.44 68,889,866.94 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 1,908,022,224.44 1,820,469,866.94 筹资活动产生的现金流量净额 -190,174,784.43 -318,889,866.94 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 148,510,747.07 -251,569,896.45 法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司负责人：周立 公司会计机构负责人：贝瑞臣 现金流量表（续） 编制单位：天津泰达股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 98,488,575.50 97,712,173.43 加：计提的资产减值准备 221,593.29 883,354.01 固定资产折旧 9,047,985.24 5,281,379.22 无形资产摊销 16,273,099.37 16,263,131.79 66 天津泰达股份有限公司 2002 年年度报告 长期待摊费用摊销 63,530.26 60,000.00 待摊费用减少（减：增加） -52,195.99 20,369.37 预提费用增加（减：减少） -1,322,383.38 -1,609,517.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 105,833.27 107,284.53 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 74,366,470.00 66,814,112.50 投资损失（减：收益） -41,821,893.51 -56,051,874.29 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,397,316.12 -1,699,115.04 经营性应收项目的减少（减：增加） -11,947,229.27 619,870,700.57 经营性应付项目的增加（减：减少） 18,622,781.02 131,027,233.43 其他 少数股东本期收益 0.00 经营活动产生的现金流量净额 153,648,849.68 878,679,232.02 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 727,905,197.95 128,916,750.50 减：现金的期初余额 579,394,450.88 380,486,646.95 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 148,510,747.07 -251,569,896.45 法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司负责人：周立 公司会计机构负责人：贝瑞臣 67