伊力特(600197)2002年年度报告

新疆伊力特实业股份有限公司 ２００２ 年年度报告 二零零三年三月十日 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 赵广纪、柴新平未出席公司第二届第四次董事会会议， 分别委托其他董事代为行使表决权。 公司负责人董事长徐勇辉先生、主管会计工作负责人 总会计师赵广纪先生及会计机构负责人财务部经理戴志坚 先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 １ 目 录 一、重要提示…………………………………………………1 二、公司基本情况简介………………………………………3 三、会计数据和业务数据摘要………………………………4 四、股本变动及股东情况……………………………………5 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………6 六、公司治理结构……………………………………………8 七、股东大会情况简介………………………………………11 八、董事会报告………………………………………………12 九、监事会报告………………………………………………19 十、重要事项…………………………………………………20 十一、财务报告………………………………………………23 十二、备查文件目录…………………………………………82 ２ 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：新疆伊力特实业股份有限公司 公司中文名称缩写：伊力特 公司法定英文名称：Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD 公司英文名称缩写：Y L T 2、公司法定代表人：徐勇辉 3、公司董事会秘书：侯宇洲 联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 22 号龙岭大厦 18 层 联系电话：（0991）3843248 传 真：（0991）3842489 电子信箱：yilite5188@sina.com 4、公司注册地址：新疆新源县肖尔布拉克 公司办公地址：新疆新源县肖尔布拉克 邮政编码： 835811 公司国际互联网网址:http://www.yilispirit.com 电子信箱: yltgf-yn@xj.cninfo.net 5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：伊力特 股票代码：600197 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：一九九九年五月二十七日 首次注册登记地点：新疆新源县肖尔布拉克 企业法人营业执照注册号：6500001000718 税务登记号码：654125710892189 公司聘请会计师事务所名称：上海万隆众天会计师事务所有限公司 公司聘请会计师事务所办公地址：上海市陆家浜路 1388 号市审计 局3楼 ３ 三、会计数据和业务数据摘要 （一） 本年度主要利润指标 （单位：人民币元） 利润总额 95,580,797.29 净利润 78,864,302.33 扣除非经常性损益后的净利润* 77,735,295.44 主营业务利润 133,111,522.53 其他业务利润 42,761.64 营业利润 85,727,965.29 投资收益 10,075,104.67 补贴收入 营业外收支净额 经营活动产生的现金流量净额 67,496,388.17 现金及现金等价物净增加额 -7,947,870.22 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额 （1）营业外收入 ４２４，２８４．７３ （2）营业外支出 ６４６，５５７．４０ （3）收到的资金占用费 --- （4）股票投资收益 １，５４８，１７６．２４ （二） 截止 2002 年末，公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2000 年度 财务指标 单位 2002 年度 2001 年度 调整前 调整后 主营业务收入 元 366,932,306.47 351,640,124.05 353,391,080.86 353,391,080.86 净利润 元 78,864,302.33 76,769,722.60 74,522,333.43 80,891,955.96 总资产 元 1,018,381,402.68 949,678,163.48 955,565,468.68 955,565,468.68 股东权益（不含少数股东权益） 元 755,954,856.28 738,573,768.15 696,787,012.58 721,066,873.59 每股收益 元/股 0.358 0.35 0.34 0.37 每股净资产 元/股 3.428 3.35 3.16 3.27 调整后的每股净资产 元/股 3.428 3.35 3.16 3.27 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.306 0.09 -0.067 -0.067 净资产收益率 % 10.43 10.39 10.70 11.22 （三）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 220,500,000 424,784,909.65 58,030,922.66 24,059,304.60 35,257,935.84 738,573,768.15 本期增加 256,785.80 16,541,463.76 8,270,731.88 78,864,302.33 95,662,551.89 本期减少 78,281,463.76 78,281,463.76 期末数 220,500,000 425,041,695.45 74,572,386.42 32,330,036.48 35,840,774.41 755,954,856.28 变动原因 提取盈余公积金 提取公益金 ４ 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1．公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+、－） 本 次 本 次 变动前 公积金 变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转 股 （一）未上市流通股份 1.发起人股份 145,500,000 145,500,000 其中:国家持有股份 134,500,000 134,500,000 境内法人持有股份 11,000,000 11,000,000 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股及其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 145,500,000 145,500,000 （二）已上市流通股份 1.人民币普通股 75,000,000 75,000,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 75,000,000 75,000,000 （三）股份总数 220,500,000 220,500,000 2．股票发行与上市情况 （1）至报告期末为止的前三年，除 1999 年度公司设立并发行股票外， 其余年度公司未发行股票及其它衍生证券。新疆伊力特实业股份有限公司 于 1999 年 5 月 27 日注册成立，发起人共持有股份 14550 万股，经中国证 监会证监发行字[1999]84 号文批准，公司于 1999 年 7 月 29 日在上海证券 交易所采用“上网定价”方式发行人民币普通股 7,500 万股（其中向证券 投资基金配售 750 万股），发行价格为 6.26 元/股，主承销商为南方证券有 限公司。经上海证券交易所上证上字[1999]61 号文批准，新疆伊力特实业 股份有限公司社会公众股 6,750 万股于 1999 年 9 月 16 日上市交易；向证 券投资基金配售的 750 万股，于 1999 年 11 月 16 日上市交易。 （2）报告期内，公司没有发生因送股、转增股本、配股、增发新股、 吸收合并、可转换公司债券转股、减资及其他原因引起公司股份总数及结 构变动的情况。 ５ （3）公司无内部职工股和公司职工股。 （二） 股东情况介绍 1. 报告期末股东总数 32031 户。 2. 报告期末前 10 名股东持股情况 ①报告期末公司前 10 名股东持股情况 名次 股东名称 报告期末持股数（股） 持股比例（%） 约定持股期限起止时间 股权性质 1 新疆伊犁酿酒总厂 132,500,000 60.09 公司成立之日起三年内不得转让 国有法人股 2 大鹏证券有限责任公司 5,880,944 2.67 流通股 3 四川省德阳市黄许印刷厂 5,000,000 2.27 公司成立之日起三年内不得转让 法人股 4 新疆副食（集团）有限责任公司 3,500,000 1.59 公司成立之日起三年内不得转让 法人股 5 新疆生产建设兵团投资中心 2,000,000 0.91 公司成立之日起三年内不得转让 法人股 6 伊犁糖烟酒有限责任公司 1,500,000 0.68 公司成立之日起三年内不得转让 法人股 7 南方稳健成长证券投资基金 1,067,437 0.48 流通股 8 曾亨书 1,059,502 0.48 流通股 9 南方证券有限公司 1,000,000 0.45 公司成立之日起三年内不得转让 法人股 10 陈光萍 803,801 0.36 流通股 说明：持有本公司 5%以上股份的股东为新疆伊犁酿酒总厂，报告期内 所持股份无增减变动情况，无质押或冻结情况，股权性质为国有法人股。 ②前 10 名股东中，第 1、3、4、5、6、9 名股东为公司发起人，第 2、 7、8、10 名股东与公司没有关联关系及一致行动人的情况；新疆副食（集 团）有限责任公司、伊犁糖烟酒有限责任公司为公司主营产品经销商；南 方证券有限公司为公司股票首次发行的主承销商及上市推荐人。 3. 公司控股股东为主发起人新疆伊犁酿酒总厂，成立于 1988 年，注 册资本 13633 万元。新疆伊犁酿酒总厂是国有独资企业，经营范围为白酒 酿造，主要经营业务是为本公司生产少量基酒，法定代表人为袁国军先生。 伊犁伊力特集团有限公司是本公司控股股东新疆伊犁酿酒总厂的投资 主体，成立于 2000 年 12 月 12 日，注册资本 18300 万元，经营范围为白酒 酿造与销售；日用玻璃制品、建筑材料、五金交电、百货及副食品的销售； 住宿、饮食、娱乐健身、汽车出租、沐浴理发、美容化装服务；国内旅游 业务。法定代表人为付启军先生。 五、董事、监事、高级管理人员及员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 持股数量（股） 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 期初数 期末数 徐勇辉 男 45 董事长 2002.6.29-2005.6.29 0 0 武化新 男 53 董事兼总经理、总工程师 2002.6.29-2005.6.29 0 0 付启军 男 37 董事 2002.6.29-2005.6.29 0 0 周荣祖 男 54 董事兼副总经理 2002.6.29-2005.6.29 0 0 李敬献 男 38 董事 2002.6.29-2005.6.29 0 0 赵广纪 男 50 董事兼总会计师 2002.6.29-2005.6.29 0 0 柴新平 男 47 董事 2002.6.29-2005.6.29 0 0 陈盈如 女 37 独立董事 2002.6.29-2005.6.29 0 0 ６ 姜方基 男 46 独立董事 2002.6.29-2005.6.29 0 0 侯宇洲 男 39 董事会秘书 2002.6.29-2005.6.29 0 0 陈志远 男 39 副总经理 2002.6.29-2005.6.29 0 0 梁志坚 男 48 副总经理 2002.6.29-2005.6.29 0 0 赖积萍 女 42 监事会主席兼纪委书记 2002.6.29-2005.6.29 0 0 蒋新华 男 40 监事 2002.6.29-2005.6.29 0 0 庄永明 男 39 监事 2002.6.29-2005.6.29 0 0 说明： 1.徐勇辉先生、武化新先生、周荣祖先生、赵广纪先生、陈盈如女士、 姜方基先生、赖积萍女士、蒋新华先生、庄永明先生等均未在本公司股东 单位任职。 2.在股东单位任职的董事、监事情况 姓 名 任职的股东单位 在股东单位担任的职务 任 职 期 间 是否领取报酬、津贴 柴新平 新疆副食集团有限责任公司 董事长 1997 年 9 月至今 否 李敬献 大鹏证券有限责任公司 投资部首席分析师助理 2000 年 5 月至今 否 付启军 伊犁伊力特集团有限公司 董事长 2001 年 1 月至今 否 （二）年度报酬情况 根据公司 2001 年 8 月 10 日召开的第一届第十二次董事会及 2001 年 11 月 18 日召开的 2001 年第一次临时股东大会通过的《关于在职董事及监 事会召集人实行年薪的决议》规定，公司对在本公司董事长及担任高级管 理职务的董事、监事会主席实行报酬与经营业绩挂钩的年薪制办法。 年度报酬总额 544,998 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 175,610 万元 金额最高的前三名高管人员的报酬总额 175,610 万元 独立董事津贴 5 万元/年（含税） 独立董事其他待遇 出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章 程》行使职权所需费用，在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事姓名 赵广纪、付启军、柴新平、李敬献 报酬区间：5—7 万元 人 数： 2人 4—5 万元 6人 2—4 万元 5人 （三）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变更情况 1．2002 年 5 月 25 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关 于公司第一届董事会换届的议案》 ，鉴于第一届董事会任期已满，提请公司 2001 年度股东大会对董事会进行换届选举，公司第一大股东推荐徐勇辉、 武化新、周荣祖、赵广纪、付启军、李敬献、柴新平为公司第二届董事会 董事侯选人。审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事及确定独立董 事津贴的议案》，公司第一大股东推荐陈盈如、姜方基为公司第二届董事会 独立董事，每位独立董事的年度津贴为人民币 5 万元（含税） ，并经董事会 审议通过。上述决议公告刊登在 2002 年 5 月 29 日的《上海证券报》上。 2．2002 年 6 月 29 日公司 2001 年度股东大会通过了《关于公司第一 届董事会换届的议案》，股东大会对公司第二届董事会每一位侯选人进行了 逐人表决，选举徐勇辉、武化新、周荣祖、赵广纪、付启军、李敬献、柴 ７ 新平为公司第二届董事会董事。通过了《关于选举第二届董事会独立董事 及确定独立董事津贴的议案》，股东大会选举陈盈如、姜方基为公司第二届 董事会独立董事，每位独立董事的年度津贴为人民币 5 万元（含税） 。通过 了《关于公司第一届监事会换届的议案》 ，鉴于第一届监事会任期已满，股 东大会对监事会进行换届选举，选举赖积萍、蒋新华为公司第二届监事会 监事，与公司职工代表监事庄永明先生共同组成公司第二届监事会。上述 决议公告刊登在 2002 年 7 月 2 日的《上海证券报》上。 3．2002 年 6 月 29 日公司第二届董事会第一次会议审议通过了以下议 案： （1）选举徐勇辉先生为公司第二届董事会董事长。 （2）选聘侯宇洲先生为公司第二届董事会秘书。 （3）选聘武化新先生为公司总经理。 （4）选聘周荣祖先生、梁志坚先生、陈志远先生为公司副总经理。 （5）选聘赵广纪先生为公司总会计师。 2002 年 6 月 29 日公司第二届监事会第一次会议审议通过了以下议案： 选举赖积萍女士为公司第二届监事会主席。 上述决议公告刊登在 2002 年 7 月 2 日的《上海证券报》上。 （四）公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 截止 2002 年 12 月 31 日，公司在册职工总数 1,541 人，离退休人员 32 人。在册职工中：生产人员 1,247 人，销售人员 36 人，财务人员 60 人， 行政人员 170 人，内退人员 28 人；专业职称构成为：高级职称 7 人（2 人 享受政府特殊津贴） ，中级职称 22 人，初级职称 130 人，大专以上文化程 度 130 人（其中本科 20 人）。技术工人构成为：技师 1 人，高级工 108 人， 中级工 410 人，初级工 560 人。 六、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司自成立以来，能够按照及中国证监会有关法律法规的要求，不断 建立、健全符合现代企业制度要求的公司基本制度，规范公司的组织和行 为，建立各司其职、各负其责、各尽其能、相互制衡的公司运行机制，完 善法人治理结构，规范公司运作。 报告期内，公司根据《公司法》 、 《证券法》 、《上市公司章程指引》、《上 市公司治理准则》及其他相关法律法规的要求，通过召开董事会、监事会、 股东大会，修订和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》、 《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、 《董事会秘书工作制度》、 《信息披露制度》，制定了《关联交易公允决策制度》 、 《重大投资决策制度》 等，从制度上保证公司能够按照国家有关法律法规的要求，不断完善治理 ８ 结构，规范公司行为。 报告期内，公司根据中国证监会和国家经贸委的要求，对公司建立现 代企业制度情况进行了自查和整改。 1．股东与股东大会 公司在制度规定和经营运作中，能够积极维护所有股东（特别是中小 股东）的合法权益，确保所有股东享有平等的地位和权利，保证所有股东 能够充分行使自己的权利。 公司能够按照《上市公司股东大会规范意见》的要求，召集、召开股 东大会，尽可能选择能让更多股东参加会议的地点召开股东大会，每次股 东大会都留有充分的时间解答股东的提问和质询，听取股东的建议，按照 公司《股东大会议事规则》的要求审议、通过各种提案、议案和决议，及 时、准确、全面地披露股东大会的相关信息。 公司对 2002 年可能发生的关联交易提交公司董事会、股东大会进行了 审议。报告期内，公司的关联交易行为能够按照本公司《关联交易公允决 策制度》的要求和公正、公平、平等、互利的原则进行，并充分披露了定 价依据和相关信息。 2．控股股东与上市公司 公司控股股东没有超越《公司法》、《公司章程》规定的权限，越过股 东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动；没有直接或间接损害公 司或其他股东利益的行为；没有利用其特殊地位为自己谋取额外的利益。 公司按照人、财、物“三分开”的原则，在人员、资产、财务、机构、 业务等方面做到与控股股东实行“五独立” ，建立了完全独立的运作体系。 公司董事会、监事会、经理层及其他内部经营机构能够按照各自的职责独 立运作 3．董事与董事会 报告期内，由于公司第一届董事会任期届满，公司根据《上市公司治 理准则》和《公司章程》的规定，对董事会进行了换届选举工作。经公司 股东大会审议通过，公司董事会成员的职数由第一届的 15 人改为第二届的 9 人。公司董事的选举、产生和聘用是严格按照《公司法》、《公司章程》 的规定进行的，全部董事的任职资格符合法律法规的要求。所有董事（包 括独立董事）都能按照公司和全体股东利益最大化的原则及《公司法》 、《公 司章程》的要求，忠实、诚信、勤勉地履行职责，没有利用职权为自己或 他人谋取额外利益的行为。 公司董事会的组建及构成符合有关法律法规的要求，建立了《董事会 议事规则》，并按照《公司法》 、 《公司章程》等相关法律法规的规定行使职 权，董事会实行董事个人负责的集体决策制度。 公司第二届由 9 人组成，其中独立董事 2 人，独立董事人数尚未达到 中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公 司将于 2003 年 6 月 30 日前，按照有关规定的要求，再聘用 1 名独立董事， ９ 使独立董事人数至少达到中国证监会规定的最低要求。 4．监事与监事会 公司监事能够本着对全体股东负责的原则行使监督职能，对公司运作 及董事、经理、其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督。 监事会的组建与构成符合法律法规的规定，建立了监事会议事规则。 报告期内，监事会组织公司财务、审计等有关人员，对公司参控股公 司的经营情况和财务状况进行了监督检查。 5．公司绩效评价与激励约束机制 公司不断完善绩效评价与激励约束机制，建立了与各自职能相关的经 济责任制度、业绩评价与考核制度、奖励与惩罚制度。经董事会和股东大 会通过，对公司董事长及在公司担任各种职务的董事、监事，实行了报酬 与经济效益紧密挂钩的年薪制办法。 报告期内，公司董事会组织劳动人事部、财务部、总经理办公室、党 委办公室等工作人员，对公司各分支机构 2001 年的经营状况进行了考核与 奖罚。 6．利益相关者 公司能够充分尊重银行和其他债权人、职工、消费者、供应商、社区 等利益相关者的合法权益；能够在不影响公司信息均衡披露的前提下，向 利益相关者提供必要的信息；能够与利益相关者积极合作，共同推动公司 持续、健康地发展，并在保证公司持续发展、实现股东利益最大化的同时， 重视公司所在社区的福利、环境保护、公益事业等问题，尽公司应承担的 社会责任。 7．信息披露与透明度 公司能够按照有关法律法规的要求，在中国证监会指定的报刊和国际 互联网上，真实、准确、完整、及时地披露信息，保证全体股东享有平等 获得公司信息的权利和机会，热情接待股东的来访和咨询。当公司股份、 控股股东所持股份、实际控制人、股东权益等发生变化及公司产生其他应 披露的信息时，公司按照国家有关法律法规和本公司《信息披露制度》的 要求，及时履行信息披露义务。 （二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司两名独立董事均能够按照《上市公司治理准则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的要求，认真 履行职责。并对公司的经营管理、规范运作、持续发展等提出了很多很好 的建议。 （三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分 开情况 1．人员分开方面 公司包括董事、监事、经理人员、董事会秘书、财务负责人、营销负 责人等在内的所有中高级管理人员，均未在控股股东单位担任或兼任任何 １０ 职务。公司的人事任免、调配、奖罚完全独立运作。 2．资产分开方面 公司控股股东投入公司的所有资产都办理了产权变更手续，公司的资 产独立完整，权属清晰，生产、供应、销售及其他业务等相对应的资产独 立、配套、完整，自成体系。 3．财务分开方面 公司建立了完全独立的财务机构，拥有独立的财务管理、会计核算体 系及相应的管理制度，独立开设银行帐户，独立核算，独立纳税。控股股 东没有干预公司财务、会计活动的行为。 4．机构分开方面 公司建立了符合自身实际的组织机构，设置、管理、运行完全独立于 控股股东，没有与控股股东联合办公的情况。 5．业务分开方面 公司经营的各种业务均完全独立于控股股东，独立、自主地管理和经 营各项业务。控股股东的白酒酿造业务是为本公司生产少量的基酒，服务 于本公司，不存在与本公司竞争的情况。报告期内，控股股东正在有计划 的压缩白酒酿造业务。 （四）高级管理人员的考评与激励机制 公司主要按照年薪制办法，根据公司计划利润的完成情况，结合各自 相关的责任制，对高级管理人员的业绩进行考评和奖罚。奖罚在公司经营 成果经审计、当年年度报告公开披露后的次月兑现。公司将根据每年的考 评与奖罚的实际情况，不断健全和完善高级管理人员考评与激励机制。 七、股东大会情况简介 1.2002 年 5 月 25 日，公司董事会以公告方式向全体股东发出了关于召 开公司 2001 年度股东大会的通知。2002 年 6 月 29 日，公司 2001 年度股 东大会在新疆伊宁市伊力特大酒店会议室如期召开，会期半天。出席会议 的股东和股东委托代理人共 5 人（其中流通股股东 1 人），共代表有效表决 权股份数 148，380，944 股（其中流通股股份数 5,880,944 股），占公司有 效表决权股份总数的 67.29%，符合《公司法》 、 《上市公司股东大会规范意 见（2000 年修订）》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了如 下决议： （1）公司 2001 年年度报告及其摘要； （2）公司 2001 年度董事会工作报告； （3）公司 2001 年度监事会工作报告； （4）公司 2001 年度利润分配预案； （5）《公司章程（修正案）》； （6）公司《股东大会议事规则》； １１ （7）公司《董事会议事规则》； （8）公司《监事会议事规则》； （9）公司重大投资决策制度； （10）公司关于 2002 年度关联交易的议案； （11）关于新天国际经济技术合作（集团）有限公司为本公司提供反 担保的议案； （12）关于本公司与新天国际经济技术合作（集团）有限公司在人民 币 50000 万元范围内进行互保的议案； （13）公司第一届董事会换届的议案； 股东大会对公司第二届董事会每一位董事侯选人进行了逐人表决，选 举徐勇辉、武化新、周荣祖、赵广纪、付启军、李敬献、柴新平为公司第 二届董事会董事。 （14）公司选举第二届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案； 股东大会对独立董事候选人进行了逐人表决，选举陈盈如、姜方基为 公司第二届董事会独立董事，且每位独立董事的年度津贴定为人民币 5 万 元（含税）。 （15）公司第一届监事会换届的议案； 股东大会对公司第二届监事会每一位监事候选人进行了逐人表决，选 举赖积萍、蒋新华为公司第二届监事会监事。 （16）关于公司改聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司审计 机构的议案。 本次股东大会由新疆天阳律师事务所金山律师现场见证，并出具了法 律意见书。 本次股东大会决议公告，刊登于 2002 年 7 月 2 日出版的《上海证券报》 第 19 版。 八、董事会报告 （一）报告期内公司整体经营情况讨论与分析 2002 年度，公司针对日趋激烈白酒竞争形势和公司的经营状况，采取 各种行之有效的措施，提高产量，降低成本，增加收入，取得了较好的效 益。 1．根据不同消费人群的不同消费需求，合理调整产业和产品结构，研 制开发适销对路的产品，满足消费者的需求。 2．继续加强营销网络建设，规范营销行为，提高服务质量，扩大市场 占有率。 3．加大广告宣传力度，坚持名牌战略，加强企业文化建设，树立良好 的公司形象。2002 年 2 月，公司“伊力”牌商标被国家工商管理总局评为 “中国驰名商标”。 １２ 4．加强财务管理和生产管理，增收节支、开源节流、降低成本。2002 年公司管理费用比 2001 年减少 1,459 万元，降低 38.88%；主营业务成本减 少 409 万元，降低 2.13%。 2002 年度，公司销售白酒 16,019 万吨，比 2001 年增加 579 吨，增长 3.75%；实现主营业务收入 36,693.23 万元，比 2001 年增长 4.35%；净利润 7,886.43 万元，比 2001 年增长 2.73%。 （二）公司经营情况 1．经营范围 白酒的生产与销售、农业综合开发，农副产品（粮食收储、批发及棉 花除外）加工和销售；汽车货物运输；纸箱的生产和销售；机电产品化工 产品（汽车及国家有专项审批规范的产品除外） 、五金交电产品的销售；火 力发电；日用百货、针纺织品、职工培训；饮料的生产和销售。 2．经营状况 公司所属行业为白酒制造业，是新疆最大的白酒生产企业，主要生产 “伊力牌”白酒系列产品， “伊力牌”伊力特曲、伊力老窖享誉全疆，素有 “新疆第一酒”的美称。 （1） 主营业务收入、主营业务利润构成情况 （按行业）： 收 入 行 业 成 本 毛利率（%） 金 额 占主营业务收入的比例(%) 白 酒 系 列 357,394,522.75 97.40 176,943,787.29 50.49 纸箱及运输 3,651,958.78 1.00 7,794,560.67 -113.43 水电汽及其他 5,885,824.94 1.60 3,341,964.68 43.22 合计 366, 932,306.47 100 188,080,312.64 48.74 （2）公司 2002 年销售白酒 16,019 吨，比上年增长 3.75%；主营业务 收入 36,693.23 万元，比上年增长 4.35%；利润总额 9,558.1 万元，比上年 增长 7.67%；净利润 7,886.43 万元，比上年增长 2.73%。 （3）公司 2001 年销售量、主营业务收入、利润增长的主要原因是： ①面对竞争越来越激烈的白酒消费市场，公司投入了大量资金加强营 销网络建设，加大产品销售力度，提高了市场覆盖率，从而使公司的产品 销量和主营业务收入有所增加。 ②利润增长主要是由于收入增加和管理费用降低。 3．公司主要产品情况 占公司主营业务收入 10%以上的产品：“伊力”牌白酒系列产品。 所属行业：饮料制造业 报告期内其业务状况如下： 单位：人民币元 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 数量 比上年增减(%) 数量 比上年增减(%) 数量 比上年增减(百分点) 白酒系列产品 357,394,522.75 3.38 176,943,787.29 -2.74 50.49 3.16 １３ 其中:关联交易情况 单位：人民币元 关联交易数额 关联交易占主营业务收入的比例(%) 关联交易比上年增减(%) 白酒系列产品 52,920,566.72 14.42 23.29 关联交易定价原则 参照市场价格,按照公正、公平的原则进行 关联交易持续性、必要性说明 公司的关联交易均为正常的交易行为，对保证公司的经营和持续发展有较大的作用 4.报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告 期未发生较大变化。 （三）主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩 （1）新疆伊力特经销公司，经营范围：酒及饮料的批发和销售。注册 资本 11,000 万元，本公司投资 11,000 万元，占注册资本的 100%。新疆伊 力特经销公司主要为本公司“伊力牌”系列产品提供批发及销售服务。报 告期末，该公司总资产 13,033 万元，2002 年销售收入 36,317 万元，净利 润 15,878 万元。其利润报告期内已合并到本公司。 （2）湘财证券有限责任公司，经营范围：证券的代理买卖；代理还本 付息和分红付息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖； 证券的承销和上市推荐；证券投资咨询和财务顾问业务；资产管理；发起 设立证券投资基金和基金管理公司。注册资本 251,470.5 万元，本公司投资 占注册资本的 4.39%。报告期末，湘财证券有限责任公司总资产 979,578 万元，净利润 6,894 万元。报告期内本公司未收到来自该公司的投资收益。 （3）伊犁南岗建材有限责任公司，经营范围：水泥及其制品、新型建 材产品、塑料制品的开发、生产和销售，供水、供电、汽车运输，石灰石、 岩矿开采。注册资本 17,384.3 万元，本公司投资 6,000 万元，占注册资本 的 34.51%。报告期末，该公司总资产 47,852 万元，主营业务收入 12,182 万元，净利润 1,578 万元。报告期内，按权益法合并收益 544.57 万元。 （4）伊犁伊力特印务有限责任公司，经营范围：包装、装潢印刷及制 作；书报刊印刷、印刷物资及文化办公用品的批发零售、房屋出租。注册 资本 3,278 万元，本公司投资 2,980 万元，占注册资本的 90.91%。报告期 末，该公司总资产 4,122 万元，主营业务收入 2,043 万元，净利润只有 460 万元。报告期内，本公司按权益法合并收益 418 万元。 （5）新天葡萄酒业有限公司，经营范围：葡萄种植，葡萄酒的生产、 销售，农副产品深加工（粮棉除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业 务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技 术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外） ； 经营进料加工和“三来一补”业务。注册资本 25,725 万元，本公司投资 2,980 万元，折合 1874 万股，占注册资本的 7.28%。报告期末，该公司总资产 126,333 万元，净利润 492.6 万元。报告期内未有收益。 （6）湖南沐林现代食品有限公司，经营范围：粮食制品、乳制品、饮 料、食品的生产和销售。注册资本 9,600 万元，本公司投资 1,200 万元，占 该公司注册资本的 12.5%。报告期内未有收益。 （7）新疆威仕达生物工程股份有限公司，经营范围：生物技术的研究、 １４ 开发和使用；生物技术成果的转让和产业化；生物芯片、生物饲料、生物 菌种的生产和销售；高新技术的投资；房地产开发及经营；计算机及办公 自动化、生物肥料及公司生产的农药的销售。注册资本 4,000 万元，本公 司投资 1,140 万元，折合 760 万股，占该公司注册资本的 19%。报告期末， 该公司总资产 10,577 万元，净利润 104.67 万元。 4．主要供应商、客户情况 （1）公司 2001 年生产经营所需原材料采购总金额 13,332 万元，公司 向前五名供应商采购物资合计 5,729 万元，占公司总采购额的 42.97%。 （2）公司 2002 年主营业务收入 36,693 万元，向前五名经销商共计销 售产品 18,999 万元，占公司主营业务收入的 51.78%。 5．经营中出现的问题、困难及解决方案 （1）经营中出现的问题及困难 ① 由于国家对白酒行业从税收上采取逐渐加大征收力度的政策，加上 人们的饮食消费观念的转变，使国内白酒消费市场逐步萎缩，竞争愈加激 烈。公司难以在酿酒主业方面取得更快、更大的发展。 ② 公司的经营管理模式和手段、营销理念、人们的思想观念等与沿海 经济发达地区的现代企业显得相对滞后，公司又位于祖国最西部边陲的欠 发达地区，各类专业人才匮乏，交通闭塞，信息不灵，经济欠发达，使公 司在人才竞争、市场竞争、资源竞争等方面处于非常被动的地位。 ③ 白酒行业地方保护主义严重，行业自律性差，竞争无序，假冒伪劣 产品冲击市场，使公司遭受直接经济损失，并减少了市场份额。 （2）解决方案 ① 进一步加强生产管理，努力改善酿酒工艺，调整产品结构，提高 名酒率。加强公司产品质量管理，加大科技投入和新产品开发力度，提高“伊 力牌”白酒系列产品品质和科技含量，生产更多的能够满足消费者需求的高 品质产品。 ② 在保持现有白酒生产规模，努力提高品质的同时，利用公司自身的 资金、技术、管理、人才优势，立足新疆优势资源（天然、绿色、环保的 自然资源），积极调整产业结构，向营养、绿色、保健的大食品方向发展。 按照“竞争上岗、择优录用” 、“能者上、平者让、庸者下”和“精简高效” 的原则，调整了公司部分岗位和职位。根据“按绩取酬、多劳多得”的原 则制订了公司各种经济责任制、岗位责任制办法，并严格考核兑现。建立 健全公司人才激励机制，广泛吸引人才，加强自我人才培训。同时，积极 稳妥地将公司业务、投资重点向经济发达、交通便利、信息畅通、人才富 余的地区逐步转移，从根本上解决公司面临的竞争劣势。 ③进一步加强营销网络建设，提高服务质量，积极配合当地工商、税 务、公安部门，加大打击假冒伪劣产品力度。 ④加强公司文化建设，提高伊力特凝聚力 对内以加强管理能力、提升业务素质、提高工作水平， “做合格的伊力 １５ 特人”为主线，打造内聚力高、战斗力强的员工队伍；以“整洁、优美、 有序、规范”为基础，创造具有伊力特特色的工作环境；以“温馨、活泼、 宽敞、丰富”为特点，塑造伊力特人的生活环境。 对外以“英雄本色伊力特”为主调，通过优质的产品，凭借电视、电 台、报纸、互联网等宣传媒体，大力弘扬公司“名企、名牌、名品”的伊 力特精神，树立优秀的公司形象。 （二）公司投资情况 1．募集资金投资情况 （1）除乌鲁木齐农畜产品批发销售中心项目延续到报告期外，本公司 其他募集资金投资项目均已在 2001 年建设或投资完成。 （2）延续到报告期内的募集资金投资项目乌鲁木齐农畜产品批发销售 中心项目，计划募集资金投资 7,184.87 万元，实际投资 6,950 万元，目前 已完成主体土建和大部分装修工程，预计 2003 年 5 月份正式营业。该项目 因在建设期间，报告期内尚未有收益。 （3）尚未使用的 208.13 万元募集资金存在本公司募集资金专用帐户。 2．报告期内非募集资金投资情况 （1）2002 年 5 月 12 日，经公司经理层审议通过，本公司对新疆西部 房地产开发有限公司追加投资 1,200 万元。新疆西部房地产开发有限公司 注册资本 6,000 万元，主要从事房地产开发建设。本公司追加投资后，占 其总股本的 30%。该项目目前尚未收到投资收益。 （2）2002 年 6 月 18 日，经公司经理层审议通过，本公司投资 3,000 万元与北京柏宏房地产开发有限公司共同合作开发建设北京机电光华大厦 项目， 该项目总投资 26,500 万元，北京柏宏房地产开发有限公司投资 23,500 万元，本公司投资 3,000 万元。该项目处于建设期间，未有投资收益。 （3）2002 年 7 月，本公司与光华资产管理有限公司签署了《合作开 发煤炭储运与贸易业务的协议》，本公司投资 3,000 万元。报告期内，本公 司与光华资产管理有限公司的该项合作已经结束，现已收回该项投资本金 3,000 万元，并获得投资收益 91.67 万元。 （三）公司财务状况、经营成果分析 1．财务状况、经营成果情况表 2001 年比 2000 年 项目 2002 年 2000 年 增减变动%（+、-） 总资产 1,018,381,402.68 949,678,163.48 7.20 长期负债 0 0 0 股东权益 755,954,856.28 738,573,768.15 2.35 主营业务利润 133,111,522.53 101,857,455.97 30.68 净利润 78,864,302.33 76,769,722.60 2.73 2．财务状况、经营成果分析 （1）总资产增加的主要原因，是由于公司在报告期内盈利 7886.43 万 １６ 元，使总资产相应增加。 （2）主营业务利润增长 30.68%，是由于公司采取的行之有效营销手 段，使主营业务收入增加 1,529.22 万元；同时运用新技术改善工艺、降低 成本，使主营业务成本下降 408.73 万元。另外，公司合理调整产品结构， 使主营业务税金及附加减少了 1,187 万元。 （3）虽然主营净利润变化幅度不大，但公司长期股权投资收益减少了 3,252.6 万元。针对这种情况，公司一方面大力促销，使主营业务收入增加 了 1,529.22 万元；另一方面狠抓内部管理，大力倡导开源节流、增收节支， 使主营业务成本和管理费用分别减少了 408.73 万元和 1,458.96 万元；同时， 公司合理调整产品结构，适当减少了粮食白酒的产量，增加了非粮食酒类 的生产，使主营业务税金及附加减少了 1,187 万元。 （四）政策变化对公司的影响 1．2001 年 5 月 11 日，国家财政部、国家税务总局发布了《关于调整 酒类产品消费税政策的通知》（财税[2001]84 号文），国家将对酒类消费税 政策进行调整，即从 2001 年 5 月 1 日起将对粮食白酒和薯类白酒在维持现 行的按出厂价 25%和 15%的消费税率从价征收办法的前提下，再对每斤 （500 克）白酒按 0.5 元从量征收一道消费税，同时停止执行外购或委托加 工已税酒及酒精的已纳税款或受托方式代收代缴税款准予抵扣政策。 2．我国加入 WTO 后，相关的法律法规及政策规定，对本公司无重大 影响。 （五） 报告期内董事会的会议情况及决议内容 （1）2002 年 1 月 24 日，公司发出以通讯方式召开第一届第十四次董 事会会议的通知，2002 年 2 月 4 日，该次会议应参加表决的董事 15 人， 实际参加表决的董事 15 人，有效表决票共计 15 张，会议审议通过以下决 议： 关于将公司的审计机构变更为上海万隆众天会计师事务所有限公司的 决议。 本次会议决议公告刊登于 2002 年 2 月 5 日的《上海证券报》。 （2）2002 年 3 月 5 日，公司董事会第一届第十五次会议在新疆伊宁市 伊力特大酒店召开，应到董事 15 人，实到董事 12 人。会议审议通过了以 下决议： ① 公司 2001 年度董事会工作报告； ② 公司 2001 年度利润分配预案及 2002 年利润分配政策； ③ 公司 2001 年年度报告和年度报告摘要； ④ 公司 2001 年度股东大会召开日期、地点、议题另行通知。 本次会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 9 日的《上海证券报》。 （3）2002 年 4 月 28 日，公司董事会第一届第十六次会议在新疆伊宁 市伊力特大酒店召开，应到董事 15 人，实到董事 12 人。会议审议通过了 以下决议： １７ 公司 2002 年第一季度报告。 本次会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 30 日的《上海证券报》。 （4）2002 年 5 月 25 日，公司董事会第一届第十七次会议在新疆伊宁 市伊力特大酒店召开，应到董事 15 人，实到董事 9 人。会议审议通过了以 下决议： ① 关于修改公司章程的议案； ② 关于修订《股东大会议事规则》的议案； ③ 关于修订《董事会议事规则》的议案； ④ 关于制订公司重大投资决策制度的议案； ⑤ 关于公司 2002 年度关联交易的议案； ⑥ 关于新天国际经济技术合作（集团）有限公司为本公司提供反担保 的议案； ⑦ 关于本公司与新天国际经济技术合作（集团）有限公司互保的议案； ⑧ 关于公司第一届董事会换届的议案； ⑨ 关于选举第二届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案； ⑩ 关于召开公司 2001 年度股东大会的议案。 本次会议决议公告刊登于 2002 年 5 月 29 日的《上海证券报》。 （5）2002 年 6 月 29 日，公司董事会第二届第一次会议在新疆伊宁市 伊力特大酒店召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，会议审议通过了以下 决议： ① 选举徐勇辉先生为公司第二届董事会董事长。 ② 选聘武化新先生为公司总经理。 ③ 选聘周荣祖先生、梁志坚先生、陈志远先生为公司副总经理。 ④ 选聘赵广纪先生为公司总会计师。 ⑤ 选聘侯宇洲先生为公司第二届董事会秘书。 本次会议决议公告刊登于 2002 年 7 月 2 日的《上海证券报》。 （6）2002 年 8 月 17 日，公司董事会第二届第二次会议在新疆乌鲁木 齐市北京南路 22 号龙岭大厦 18 层会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 5 人，会议审议通过了以下决议： 公司 2002 年半年度报告及其摘要。 本次会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 21 日的《上海证券报》。 （7）2002 年 10 月 12 日，公司发出以通讯方式召开第二届第三次董 事会会议的通知，2002 年 10 月 23 日，该次会议应参加表决的董事 9 人， 实际参加表决的董事 9 人，有效表决票共计 9 张，会议审议通过以下决议： 公司 2002 年第三季度报告。 本次会议决议公告刊登于 2002 年 10 月 25 日的《上海证券报》。 2、 董事会对股东大会决议的执行情况： 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等 有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东 １８ 大会通过的各项决议内容。2002 年度对股东大会的决议，公司董事会执行 情况如下： 2002 年 8 月 17 日，董事会向全体股东发出了了分红派息公告；2002 年 8 月 22 日进行股权登记；2002 年 8 月 23 日，将现金红利分派到全体股 东的帐户。 （六）2002 年利润分配预案 经上海万隆众天会计师事务所有限公司审计，公司（母）今年实现净 利润 78,811,422.22 元，提取 10%的法定盈余公积金 7,881,142.22 元，提取 10% 的 法 定 公 益 金 7,881,142.22 元 ， 当 年 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 63,049,137.78 元，加上年初未分配利润 32,556,517.89 元，本年度可供股东 分配的利润为 95,605,655.67 元，以 2002 年 12 月末公司总股本 22050 万股 为基数，每 10 股派发现金股利含税 2.80 元，共计分配现金股利 61,740,000 元，剩余 33,865,655.67 元留待以后年度分配。本年度不送红股，也不进行 公积金转增股本。 以上利润分配预案还须提交股东大会审议通过。 （七）报告期内，公司选定的信息披露报纸没有变更。 九、监事会报告 （一）报告期内，监事会召开了四次会议，列席了五次董事会会议。 1、2002 年 3 月 5 日，监事会第一届第十次会议在新疆伊宁市伊力特 大酒店召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了以下决议： ① 公司 2001 年度监事会工作报告； ② 审阅了公司 2001 年年度报告，认为 2001 年年度报告真实反映了公 司财务状况和经营成果。 2、2002 年 5 月 25 日，监事会第一届第十一次会议在新疆伊宁市伊力 特大酒店召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了以下决议： ① 关于修订《监事会议事规则》的议案。 ② 监事会列席了公司第一届第十七次董事会会议，审阅了公司董事会 本次会议程序、内容及决议等，认为本次董事会会议决议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况。 ③ 关于公司第一届监事会换届的议案。 3、2002 年 6 月 29 日，监事会第二届第一次会议在新疆伊宁市伊力特 大酒店召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了以下决议： 选举赖积萍女士为公司第二届监事会主席。 4、2002 年 8 月 17 日，监事会第二届第二次会议在新疆乌鲁木齐市北 １９ 京南路 22 号龙岭大厦 18 层会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议审议通过了以下决议： 审阅了董事会通过的公司 2002 年半年度报告及其摘要，认为 2002 年 半年度报告真实反映了公司财务状况和经营成果。 （二）监事会独立意见 1．监事会在本年度依照《公司法》等国家有关法律法规和《公司章程》 赋予的职权，依法对公司、董事会及高级管理人员进行了监督和检查。在 报告期内公司决策程序符合法律、法规的要求，没有违法运作现象，公司 董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、 公司章程或损害公司、股东利益的行为。建立和完善了公司内部控制制度， 经过第一届第十七次董事会和 2001 年度股东大会，共同完成了对公司章程 的修改，对《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、《监事会议事规则》 的修订，制订了公司重大投资决策制度。 2．监事会对公司财务结构和财务情况及有关业务进行了认真细致的检 查，认为上海万隆众天会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计 报告真实客观地反映了公司截止 2002 年 12 月 31 日的财务状况和经营成 果。 3．公司最近一次募集资金使用经过了两次变更，变更项目均经董事会 和股东大会审议通过。 ① 第一届第九次董事会《关于变更部分募集资金投资方向的决议》于 2000 年 12 月 12 日在《上海证券报》上公告； ② 2000 年临时股东大会《关于变更部分募集资金投资方向的决议》 于 2001 年 1 月 17 日在《上海证券报》上公告； ③ 第一届第十三次董事会《关于变更部分募集资金投资方向的决议》 于 2001 年 10 月 18 日在《上海证券报》上公告； ④ 2001 年第一次临时股东大会《关于变更部分募集资金投资方向的 决议》于 2001 年 11 月 20 日在《上海证券报》上公告。 监事会认为这两次募集资金变更程序合法有效。报告期内，公司最近 一次募集资金实际投入项目无变更事项。 4．报告期内公司无收购、出售资产的情况，无内幕交易及损害股东权 益或造成公司资产流失的情况发生。 5．报告期内，监事会成员对公司关联交易事项进行了跟踪，认为公司 关联交易是公司生产经营活动中正常的交易行为，是按照公开、公平、公 允的市场原则进行，没有损害公司及中小股东利益的行为发生。 十、重要事项 （一） 重大诉讼、仲裁事项 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 ２０ （二）收购、出售资产，吸收合并事项 报告期内公司无收购、出售资产情况；无吸收合并事项。 （三）重大关联交易事项 2002 年 6 月 29 日，公司召开的 2001 年度股东大会审议通过了公司 《关 于 2002 年度关联交易的议案》。公司 2002 年关联交易将继续本着公平合理、 等价有偿和不损害公司及中小股东利益的原则与有关关联方签订及履行。 公司 2002 年度关联交易情况以表格形式列示如下： 交易金额（万元） 单 位 交易商品 交易性质 实际完成 定价原则 合同数 实际完成 实际数占同类交易比例（%） 新疆副食（集团）有限责任公司 白酒 销售 1,286.40 813.20 2.22 市场公允 伊犁糖烟酒有限责任公司 白酒 销售 2,579.40 1,193.96 3.25 市场公允 新疆伊力经贸有限责任公司 白酒 销售 925.80 494.10 1.35 市场公允 伊犁酿酒总厂贸易公司 白酒 销售 5,000.00 2,790.79 7.61 市场公允 伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司 酒瓶 采购 1,000.00 1,027.59 8.06 市场公允 伊犁酿酒总厂五厂 基酒 采购 250.00 0 市场公允 合 计 11,041.60 1．报告期内，公司与公司关联方未发生累计交易额高于 3,000 万元以 上、占公司经审计净资产值 5％以上的交易情况。 2．报告期内，本公司没有其他重大关联交易事项。 （四）重大合同及其履行情况 1．报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁本公司资产的情况。 2．重大担保 本公司 2001 年 5 月为新天国际经济技术合作（集团）有限公司提供的 151,698,000.00 人民币元中国进出口银行中央外贸发展基金贷款的担保延 续到报告期，该贷款期限 10 年。报告期内，上述担保未对本公司形成担保 风险。 3．报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理的情况。 4．报告期内，公司未签订其他重大合同。 （五） 重大承诺事项 报告期内或持续到报告期内，公司或持有公司 5%以上股份的股东，没 有在中国证监会指定的报纸或国际互联网网站上披露任何承诺事项。 （六）会计师事务所聘任或解聘情况 1．公司聘用上海万隆众天会计师事务所有限公司为本公司 2002 年度 的审计机构。从 2001 年至 2002 年，上海万隆众天会计师事务所有限公司 已连续两年为本公司提供审计服务。 2．本公司 2002 年度财务审计费用为 30 万元（包含差旅费等其他费用）。 （七）报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、 中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （八）其他重大事项 1．2002 年 5 月 12 日，经公司经理层审议通过，本公司对新疆西部房 ２１ 地产开发有限公司追加投资 1,200 万元。新疆西部房地产开发有限公司注 册资本 6,000 万元，主要从事房地产开发建设。本公司追加投资后，占其 总股本的 30%。该项目目前尚未收到投资收益。 2．2002 年 6 月 18 日，经公司经理层审议通过，本公司投资 3,000 万 元与北京柏宏房地产开发有限公司共同合作开发建设北京机电光华大厦项 目，该项目总投资 26,500 万元，北京柏宏房地产开发有限公司投资 23,500 万元，本公司投资 3,000 万元。该项目处于建设期间，未有投资收益。 3．2002 年 7 月，本公司与光华资产管理有限公司签署了《合作开发 煤炭储运与贸易业务的协议》，本公司投资 3,000 万元。报告期内，本公司 与光华资产管理有限公司的该项合作已经结束，现已收回该项投资本金 3,000 万元，并获得投资收益 91.67 万元。 ２２ 十．财务会计报告 ＊机 密＊ 万会业字（２００３）第３０８号 审 计 报 告 新疆伊力特实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了 贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的合并资产负债表和母公司的资产负债表、 ２００２ 年度合并利润及利润分配表和母公司的利润及利润分配表、２００２ 年度的合并现金流量表和母 公司的现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实 际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重 大方面公允地反映了 贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００２ 年度经营成果和现金流动情况， 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海万隆众天会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 卫宗平 中国 上海 中国注册会计师： 张景生 二零零三年一月二十八日 二零零三年三月十日（附注十） ２３ 合并资产负债表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 附注 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 流动资产： 货币资金 五．１ ２１０，６８８，７１８．７７ ２１８，６３６，５８８．９９ 短期投资 二．７、五．２ １２，１４７，５６２．５２ １０，０３４，７５４．４９ 应收票据 五．３ ２０，０００，０００．００ －－ 应收股利 五．４ －－ １，２６５，２８４．４７ 应收利息 －－ －－ 应收账款 五．５ ３４，９３０，９３０．８８ ３７，８５６，９６６．３７ 其它应收款 五．６ ２６，２６８，７２７．３１ ３５，６５６，５３０．２１ 预付账款 五．７ ４，１０４，５６８．４３ ４，３０４，３６８．２７ 应收补贴款 －－ －－ 存货 二．９、五．８ １７６，４４８，０１６．０４ １７７，１２０，５２７．０３ 待摊费用 五．９ １４９，９７３．６９ １０９，３８０．２３ 一年内到期的长期债权投资 －－ －－ 流动资产合计 ４８４，７３８，４９７．６４ ４８４，９８４，４００．０６ 长期投资： 长期股权投资 二．１０、五．１０ ２５４，０４７，３９０．２１ ２３９，０５８，１２８．４４ 长期债权投资 －－ －－ 其他长期投资 五．１１ ５０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 长期投资合计 ３０４，０４７，３９０．２１ ２５９，０５８，１２８．４４ 固定资产： 固定资产原价 二．１２、五．１２ ２７５，９４７，５１９．４１ ２６９，８９７，４１２．４３ 减： 累计折旧 二．１２、五．１２ １０２，８３６，７３１．２０ ８８，８６４，６２３．０７ 固定资产净值 １７３，１１０，７８８．２１ １８１，０３２，７８９．３６ 减：固定资产减值准备 －－ －－ 固定资产净额 １７３，１１０，７８８．２１ １８１，０３２，７８９．３６ 工程物资 －－ －－ 在建工程 二．１３、五．１３ ５４，１１８，５８８．３５ １９，０２３，３９３．７９ 固定资产清理 －－ －－ 固定资产合计 ２２７，２２９，３７６．５６ ２００，０５６，１８３．１５ 无形资产及其它资产： 无形资产 二．１４、五．１４ １，１６１，１３３．７４ ３，６２４，０６７．４２ 长期待摊费用 二．１５、五．１５ １，２０５，００４．５３ １，９５５，３８４．４１ 其他长期资产 －－ －－ 无形资产及其它资产合计 ２，３６６，１３８．２７ ５，５７９，４５１．８３ 递延税项： 递延税项借项 －－ －－ 资产总计 １，０１８，３８１，４０２．６８ ９４９，６７８，１６３．４８ ２４ 合并资产负债表（续） 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 附注 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 流动负债： 短期借款 －－ －－ 应付票据 －－ －－ 应付账款 五．１６ ５９，０３６，９８８．６６ ５８，９８５，８９３．１５ 预收账款 五．１７ ６，０６４，２４８．７０ １１，７１９，２０１．５１ 应付工资 五．１８ ４６，５６５，４９７．５５ ３５，０６２，９４４．６１ 应付福利费 １１，９５６，６１３．５２ ９，４９６，１３１．５４ 应付股利 五．１９ ６１，７５１，６２１．７９ ２２，０７９，９９８．８６ 应交税金 五．２０ ５０，９５７，８００．６７ ５０，３３９，０２０．１５ 其他应交款 五．２１ ４６７．５８ ９３，８６３．５４ 其它应付款 五．２２ ２１，０３２，２８０．６１ １４，５６７，７０１．６１ 预提费用 五．２３ ９５１，１３４．０８ ４，９６４，７４７．５１ 预计负债 二．１７ －－ －－ 一年内到期的长期负债 －－ －－ 其他流动负债 －－ －－ 流动负债合计 ２５８，３１６，６５３．１６ ２０７，３０９，５０２．４８ 长期负债： 长期借款 －－ －－ 应付债券 －－ －－ 长期应付款 －－ －－ 专项应付款 －－ －－ 其他负债合计 －－ －－ 长期负债合计 －－ －－ 递延税款： 递延税款贷项 －－ －－ 负债合计 ２５８，３１６，６５３．１６ ２０７，３０９，５０２．４８ 少数股东权益 五．３６ ４，１０９，８９３．２４ ３，７９４，８９２．８５ 股东权益： 股本 五．２４ ２２０，５００，０００．００ ２２０，５００，０００．００ 减：已归还投资 －－ －－ 股本净额 ２２０，５００，０００．００ ２２０，５００，０００．００ 资本公积 五．２５ ４２５，０４１，６９５．４５ ４２４，７８４，９０９．６５ 盈余公积 五．２６ ７４，５７２，３８６．４２ ５８，０３０，９２２．６６ 其中：法定公益金 五．２６ ３２，３３０，０３６．４８ ２４，０５９，３０４．６０ 未分配利润 五．２７ ３５，８４０，７７４．４１ ３５，２５７，９３５．８４ 股东权益合计 ７５５，９５４，８５６．２８ ７３８，５７３，７６８．１５ 负债和股东权益总计 １，０１８，３８１，４０２．６８ ９４９，６７８，１６３．４８ （所附注释系合并会计报表的组成部分） 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： ２５ 合并利润及利润分配表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 附注 ２００２ 年度 ２００１ 年度 一、主营业务收入 二．１８、五．２８ ３６６，９３２，３０６．４７ ３５１，６４０，１２４．０５ 减： 主营业务成本 五．２８ １８８，０８０，３１２．６４ １９２，１６７，５８３．７０ 主营业务税金及附加 五．２９ ４５，７４０，４７１．３０ ５７，６１５，０８４．３８ 二、主营业务利润 １３３，１１１，５２２．５３ １０１，８５７，４５５．９７ 加： 其它业务利润 五．３０ ４２，７６１．６４ （８１，５０９．７２） 减： 营业费用 ２７，６７２，１７３．６８ ２０，４４１，７８９．２２ 管理费用 五．３１ ２２，９３５，２１２．１７ ３７，５２４，７５５．６８ 财务费用 五．３２ （３，１８１，０６６．９７ ） （２，７７６，２３９．０４） 三、营业利润 ８５，７２７，９６５．２９ ４６，５８５，６４０．３９ 加： 投资收益 五．３３ １０，０７５，１０４．６７ ４２，６０１，０７７．０２ 营业外收入 五．３４ ４２４，２８４．７３ ３３，１５４．８７ 减： 营业外支出 五．３５ ６４６，５５７．４０ ４４３，８６８．３９ 四、利润总额 ９５，５８０，７９７．２９ ８８，７７６，００３．８９ 减： 所得税 二．１９ １６，４０１，４９４．５７ １２，００１，５５９．７０ 少数股东损益 ３１５，０００．３９ ４，７２１．５９ 五、净利润 ７８，８６４，３０２．３３ ７６，７６９，７２２．６０ 加： 年初未分配利润 ３５，２５７，９３５．８４ ４３，２８９，４７１．２３ 其他转入 －－ －－ 六、可供分配的利润 １１４，１２２，２３８．１７ １２０，０５９，１９３．８３ 减： 提取法定盈余公积 五．２７ ８，２７０，７３１．８８ ７，６７６，９７２．２６ 提取法定公益金 五．２７ ８，２７０，７３１．８８ ７，６７６，９７２．２６ 七、可供股东分配的利润 ９７，５８０，７７４．４１ １０４，７０５，２４９．３１ 减： 应付优先股股利 －－ －－ 提取任意盈余公积 －－ ９，９１２，３１３．４７ 应付普通股股利 五．２７ ６１，７４０，０００．００ ５９，５３５，０００．００ 转作股本的普通股股利 －－ －－ 八、未分配利润 ３５，８４０，７７４．４１ ３５，２５７，９３５．８４ （所附注释系合并会计报表的组成部分） 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： ２６ 合并利润表附表 编制单位：伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率(%) 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 ２００２ 年： 主营业务利润 １７．６１ １７．１１ ０．６０ ０．６０ 营业利润 １１．３４ １１．０２ ０．３９ ０．３９ 净利润 １０．４３ １０．１４ ０．３６ ０．３６ 扣除非经常性损益后的净利润 １０．０６ ９．７７ ０．３４ ０．３４ ２００１ 年： 主营业务利润 １３．７９ １４．００ ０．４６ ０．４６ 营业利润 ６．３１ ６．４０ ０．２１ ０．２１ 净利润 １０．３９ １０．５５ ０．３５ ０．３５ 扣除非经常性损益后的净利润 １０．３１ １０．４７ ０．３５ ０．３５ 上述指标计算公式如下： １．全面摊薄净资产收益率＝报告期利润÷期末净资产 ２．全面摊薄每股收益＝报告期利润÷期末股份总数 Ｐ ３．加权平均净资产收益率 ＝ Ｅ０＋ＮＰ÷２＋Ｅｉ×Ｍｉ÷Ｍ０－Ｅｊ×Ｍｊ÷Ｍ０ 其中：Ｐ 为报告期利润；ＮＰ 为报告期净利润； Ｅ０ 为期初净资产； Ｅｉ 为报告期发行新股或债转股 等新增净资产；Ｅｊ 为报告期回购或现金分红等减少净资产； Ｍ０ 为报告期月份数； Ｍｉ 为新增净资产下 一月份起至报告期期末的月份数； Ｍｊ 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。 ４．加权平均每股收益 ＝ Ｐ Ｓ０＋Ｓ１＋Ｓｉ×Ｍｉ÷Ｍ０－Ｓｊ×Ｍｊ÷Ｍ０ 其中：Ｐ 为报告期利润； Ｓ０ 为期初股份总数； Ｓ１ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等 增加股份数；Ｓｉ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Ｓｊ 为报告期因回购或缩股等减少股份 数；Ｍ０ 为报告期月份数； Ｍｉ 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Ｍｊ 为减少股份下一月份 起至报告期期末的月份数。 ５．扣除非经常性损益后的净利润＝净利润－补贴收入－营业外收入＋营业外支出－交易显失 公允关联交易导致的损益－处理下属部门、被投资单位股权损益－资产置换损益－政策有效期短于 ３ 年，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免以及其他政府补贴－比较财务报表中会计政策 变更对以前期间净利润的追溯调整数－流动资产盘盈、盘亏损益－支付或收取的资金占用费－委托 投资损益－其他非经常性损益项目 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： ２７ 合并现金流量表 编者单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 附注 ２００２年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ４０２，５２３，４２７．３２ 收到的税费返还 －－ 收到的其它与经营活动有关的现金 ６，４７５，７４７．３７ 现金流入小计 ４０８，９９９，１７４．６９ 购买商品、接受劳务支付的现金 １５７，５２１，７１１．０４ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３８，１１８，０９２．００ 支付的各项税费 １０５，２２０，１６８．８０ 支付的其它与经营活动有关的现金 五．３５ ４０，６４２，８１４．６８ 现金流出小计 ３４１，５０２，７８６．５２ 经营活动产生的现金流量净额 ６７，４９６，３８８．１７ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 －－ 取得投资收益收到的现金 ７，１８１，１２７．３７ 处理固定资产、无形资产和其他长期资产收到的的现金净额 ３６２，４２６．３４ 收到的其它与投资活动有关的现金 －－ 现金流入小计 ７，５４３，５５３．７１ 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 ２８，９１９，４１５．０３ 投资所支付的现金 ３２，０００，０００．００ 支付的其它与投资活动有关的现金 －－ 现金流出小计 ６０，９１９，４３５．０３ 投资活动产生的现金流量净额 （５３，３７５，８８１．３２） 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 －－ 借款所收到的现金 －－ 收到的其他与筹资活动有关的现金 －－ 现金流入小计 －－ 偿还债务所支付的现金 －－ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２２，０６８，３７７．０７ 支付的其他与筹资活动有关的现金 －－ 现金流出小计 ２２，０６８，３７７．０７ 筹资活动产生的现金流量净额 （２２，０６８，３７７．０７） 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 （７，９４７，８７０．２２） ２８ 合并现金流量表（续） 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 补充资料： ２００２年度 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ７８，８６４，３０２．３３ 加： 少数股东损益 ３１５，０００．３９ 计提的资产减值准备 （７，２６２，４７９．１０） 固定资产折旧 １４，９２３，３０８．１１ 无形资产摊销 ２０，４３８．６８ 长期待摊费用摊销 １，４３９，１９２．１３ 待摊费用减少（减：增加） （４０，５９３．４６） 预提费用增加（减：减少） （４，０１３，６１３．４３） 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减：收益） （４１，６４１．４８） 固定资产报废损失 －－ 财务费用 （３，１８１，０６６．９７） 投资损失（减：收益） （１０，０７５，１０４．６７） 递延税款贷项（减：借项） －－ 存货的减少（减：增加） ６７２，５１０．９９ 经营性应收项目的减少（减：增加） （１４，２２３，８８２．６７） 经营性应付项目的增加（减：减少） １０，１００，０１７．３２ 经营活动产生的现金流量净额 ６７，４９６，３８８．１７ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 １２，０００，０００．００ ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２１０，６８８，７１８．７７ 减：现金的期初余额 ２１８，６３６，５８８．９９ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 （７，９４７，８７０．２２） （所附注释系合并会计报表的组成部分） 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： ２９ 合并资产减值准备明细表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 ２００２－１－１ 本年增加数 本年转回数 ２００２－１２－３１ 一、坏帐准备合计 ３９，５８４，１９０．４６ ３３８，２７２．７８ ７，６００，７５１．８８ ３２，３２１，７１１．３６ 其中：应收账款 ２０，３８４，５２０．３５ ３３８，２７２．７８ ２，５０９，１１９．０６ １８，２１３，６７４．０７ 其他应收款 １９，１９９，６７０．１１ －－ ５，０９１，６３２．８２ １４，１０８，０３７．２９ 二、短期投资跌价准备合计 －－ －－ －－ －－ 其中：股票投资 －－ －－ －－ －－ 债券投资 －－ －－ －－ －－ 三、存货跌价准备合计 ８，９１９，５７５．７９ ３８１，９２８．１６ －－ ９，３０１，５０３．９５ 其中：产成品 －－ －－ －－ －－ 原材料 －－ －－ －－ －－ 包装物 ８，１２８，８２６．１４ ３８１，９２８．１６ －－ ８，５１０，７５４．３０ 低值易耗品 ７９０，７４９．６５ －－ －－ ７９０，７４９．６５ 四、长期投资减值准备合计 －－ －－ －－ －－ 其中：长期股权投资 －－ －－ －－ －－ 长期债权投资 －－ －－ －－ －－ 五、固定资产减值准备合计 －－ －－ －－ －－ 其中：房屋、建筑物 －－ －－ －－ －－ 机器设备 －－ －－ －－ －－ 六、无形资产减值准备 －－ －－ －－ －－ 其中：专利权 －－ －－ －－ －－ 商标权 －－ －－ －－ －－ 七、在建工程减值准备 －－ －－ －－ －－ 八、委托贷款减值准备 －－ －－ －－ －－ 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： ３０ 合并股东权益增减变动表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 一、股本： 期初余额 ２２０，５００，０００．００ ２２０，５００，０００．００ 本期增加数 －－ －－ 本期减少数 －－ －－ 期末余额 ２２０，５００，０００．００ ２２０，５００，０００．００ 二、资本公积： 期初余额 ４２４，７８４，９０９．６５ ４２４，５１２，７３７．６９ 本期增加数 ２５６，７８５．８０ ２７２，１７１．９６ 本期减少数 －－ －－ 期末余额 ４２５，０４１，６９５．４５ ４２４，７８４，９０９．６５ 三、法定和任意盈余公积： 期初余额 ３３，９７１，６１８．０６ １６，３８２，３３２．３３ 本期增加数 ８，２７０，７３１．８８ １７，５８９，２８５．７３ 其中：从净利润中提取数 ８，２７０，７３１．８８ １７，５８９，２８５．７３ 其中：法定盈余公积 ８，２７０，７３１．８８ ７，６７６，９７２．２６ 任意盈余公积 －－ ９，９１２，３１３．４７ 法定公益金转入数 －－ －－ 本期减少数 －－ －－ 期末余额 ４２，２４２，３４９．９４ ３３，９７１，６１８．０６ 其中：法定盈余公积 ３２，３３０，０３６．４８ ２４，０５９，３０４．５９ 四、法定公益金 期初余额 ２４，０５９，３０４．６０ １６，３８２，３３２．３４ 本期增加数 ８，２７０，７３１．８８ ７，６７６，９７２．２６ 其中：从净利润中提取数 ８，２７０，７３１．８８ ７，６７６，９７２．２６ 本期减少数 －－ －－ 期末余额 ３２，３３０，０３６．４８ ２４，０５９，３０４．６０ 五、未分配利润 期初未分配利润 ３５，２５７，９３５．８４ ４３，２８９，４７１．２３ 本期净利润 ７８，８６４，３０２．３３ ７６，７６９，７２２．６０ 本期利润分配 ７８，２８１，４６３．７６ ８４，８０１，２５７．９９ 期末未分配利润 ３５，８４０，７７４．４１ ３５，２５７，９３５．８４ 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： ３１ 母公司资产负债表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 附注 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 流动资产： 货币资金 １６８，０９２，８４９．１４ １５７，０８２，８５７．９２ 短期投资 １２，１４７，５６２．５２ １０，０３４，７５４．４９ 应收票据 －－ －－ 应收股利 －－ １，２６５，２８４．４７ 应收利息 －－ －－ 应收账款 六．１ ４，３８９，３５７．６３ ２，５８７，６３６．７８ 其它应收款 六．２ ２５，９４２，０９９．９８ ３５，４０４，１３２．２６ 预付账款 ３，６５２，２９３．９７ ２，０８０，３６７．３０ 应收补贴款 －－ －－ 存货 １４５，８９０，２４０．５９ １３８，８６４，１７３．４０ 待摊费用 ６３，４２３．２４ ４０，８７２．８３ 一年内到期的长期债权投资 －－ －－ 流动资产合计 ３６０，１７７，８２７．０７ ３４７，３６０，０７９．４５ 长期投资： 长期股权投资 二．１０、六．３ ４０１，６９０，１８５．３３ ３８６，０４５，０３０．９０ 其他长期投资 ５０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 长期投资合计 ４５１，６９０，１８５．３３ ４０６，０４５，０３０．９０ 固定资产 固定资产原价 ２４８，３８７，１４０．４５ ２４４，９３１，５６０．４３ 减：累计折旧 ９９，０６７，６３５．８０ ８６，４６９，７８９．３１ 固定资产净值 １４９，３１９，５０４．６５ １５８，４６１，７７１．１２ 减：固定资产减值准备 －－ －－ 固定资产净额 １４９，３１９，５０４．６５ １５８，４６１，７７１．１２ 工程物资 －－ －－ 在建工程 ５４，１１１，１３６．３５ １９，００９，４７０．４２ 固定资产清理 －－ －－ 固定资产合计 ２０３，４３０，６４１．００ １７７，４７１，２４１．５４ 无形资产及其它资产： 无形资产 ５０６，３４３．２４ ２，９５９，６８２．９２ 长期待摊费用 １，２０５，００４．５３ １，９４０，６６５．８４ 其他长期资产 －－ －－ 无形资产及其它资产合计 １，７１１，３４７．７７ ４，９００，３４８．７６ 递延税项： 递延税项借项 －－ －－ 资产总计 １，０１７，０１０，００１．１７ ９３５，７７６，７００．６５ ３２ 母公司资产负债表（续） 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 流动负债： 短期借款 －－ －－ 应付票据 －－ －－ 应付账款 ６９，３９０，３４４．５４ ５５，７４２，３１７．０６ 预收账款 ２７，８２９，２１６．３７ ３６９，３０８．３０ 应付工资 ４６，３７２，５４５．２７ ３５，０６０，６５８．７２ 应付福利费 １１，８５６，４１５．１９ ９，４５９，７６３．３１ 应付股利 ６１，７５１，６２１．７９ ２２，０７９，９９８．８６ 应交税金 ２９，７１３，０２２．９０ ４４，３９５，８６１．１１ 其他应交款 ４６７．５８ ２８３．６３ 其它应付款 １４，７４５，６５４．０５ ２５，９７１，１１７．７９ 预提费用 １１７，８１６．９６ ４，７９２，７０３．３７ 预计负债 －－ －－ 一年内到期的长期负债 －－ －－ 其他流动负债 －－ －－ 流动负债合计 ２６１，７７７，１０４．６５ １９７，８７２，０１２．１５ 长期负债： 长期借款 －－ －－ 应付债券 －－ －－ 长期应付款 －－ －－ 专项应付款 －－ －－ 其他长期负债 －－ －－ 长期负债合计 －－ －－ 递延税款： －－ －－ 递延税款贷项 －－ －－ 负债合计 ２６１，７７７，１０４．６５ １９７，８７２，０１２．１５ 股东权益： ３３ 股本 ２２０，５００，０００．００ ２２０，５００，０００．００ 减：已归还投资 －－ －－ 股本净额 ２２０，５００，０００．００ ２２０，５００，０００．００ 资本公积 ４２７，０７４，０３３．７５ ４２６，８１７，２４７．９５ 盈余公积 ７３，７９３，２０７．１０ ５８，０３０，９２２．６６ 其中：法定公益金 ３１，９４０，４４６．８２ ２４，０５９，３０４．６０ 未分配利润 ３３，８６５，６５５．６７ ３２，５５６，５１７．８９ 股东权益合计 ７５５，２３２，８９６．５２ ７３７，９０４，６８８．５０ 负债和股东权益总计 １，０１７，０１０，００１．１７ ９３５，７７６，７００．６５ （所附注释系会计报表的组成部分） 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： ３４ 母公司利润表及利润分配表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 附注 ２００２ 年度 ２００１ 年度 ２０１，９８２，４６２．６７ 一、主营业务收入 六．５ １６８，２５８，４１７．６１ 减： 主营业务成本 六．５ １８７，４９７，７３７．３１ ２１１，０７２，４１６．２８ 主营业务税金及附加 ４４，９４８，５８１．７０ ５６，３０３，０５４．４９ 二、主营业务利润 （６４，１８７，９０１．４０） （６５，３９３，００８．１０） 加： 其它业务利润 １１，４４９．８９ （７６，７６４．６１） 减： 营业费用 ４０４，７０１．４９ ２８，７５３．９８ 管理费用 ２２，６６９，０８６．０４ ３１，１８６，５７７．２４ 财务费用 （２，９６７，２６４．０９） （２，２８２，３１１．３３） 三、营业利润 （８４，２８２，９７４．９５） （９４，４０２，７９２．６０） 加： 投资收益 六．４ １７１，３８６，４３８．４７ １７９，８９８，１８０．６６ 营业外收入 ４０４，７６３．３４ ３０，２０６．８７ 减： 营业外支出 ５９１，７４３．９４ ４４０，６１７．６９ 四、利润总额 ８６，９１６，４８２．９２ ８５，０８４，９７７．２４ 减： 所得税 ８，１０５，０６０．７０ １１，９７８，５６１．０１ 少数股东损益 －－ －－ 五、净利润 ７８，８１１，４２２．２２ ７３，１０６，４１６．２３ 加： 年初未分配利润 ３２，５５６，５１７．８９ ４４，２５１，３５９．６５ ３５ 其他转入 －－ －－ 六、可供分配的利润 １１１，３６７，９４０．１１ １１７，３５７，７７５．８８ 减： 提取法定盈余公积 ７，８８１，１４２．２２ ７，６７６，９７２．２６ 提取法定公益金 ７，８８１，１４２．２２ ７，６７６，９７２．２６ 七、可供股东分配的利润 ９５，６０５，６５５．６７ １０２，００３，８３１．３６ 减： 应付优先股股利 －－ －－ 提取任意盈余公积 －－ ９，９１２，３１３．４７ 应付普通股股利 ６１，７４０，０００．００ ５９，５３５，０００．００ 转作股本的普通股股利 －－ －－ 八、未分配利润 ３３，８６５，６５５．６７ ３２，５５６，５１７．８９ （所附注释系会计报表的组成部分） 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： ３６ 母公司现金流量表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 ２００２年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １９７，５８２，８７５．４８ 收到的税费返还 －－ 收到的其它与经营活动有关的现金 ６，００２，４８４．０６ 现金流入小计 ２０３，５８５，３５９．５４ 购买商品、接受劳务支付的现金 １５６，８０１，００７．９３ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３５，５６７，３４３．２６ 支付的各项税费 ７５，０９１，３２５．０４ 支付的其它与经营活动有关的现金 １３，５０５，２３０．４０ 现金流出小计 ２８０，９６４，９０６．６３ 经营活动产生的现金流量净额 （７７，３７９，５４７．０９） 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 －－ 取得投资收益收到的现金 １６８，７２５，３７７．１１ 处理固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额 ３６２，４２６．３４ 收到的其它与投资活动有关的现金 －－ 现金流入小计 １６９，０８７，８０３．４５ 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 ２６，６２９，８６８．０７ ３７ 投资所支付的现金 ３２，０００，０２０．００ 支付的其它与投资活动有关的现金 －－ 现金流出小计 ５８，６２９，８８８．０７ 投资活动产生的现金流量净额 １１０，４５７，９１５．３８ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 －－ 借款所收到的现金 －－ 收到的其他与筹资活动有关的现金 －－ 现金流入小计 －－ 偿还债务所支付的现金 －－ 分配股利或利润所支付的现金 ２２，０６８，３７７．０７ 支付的其他与筹资活动有关的现金 －－ 现金流出小计 ２２，０６８，３７７．０７ 筹资活动产生的现金流量净额 （２２，０６８，３７７．０７） 四、汇率变动对现金的影响额 －－ 五、现金及现金等价物净增加额 １１，００９，９９１．２２ ３８ 母公司现金流量表（续） 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 补充资料： ２００２年度 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ７８，８１１，４２２．２２ 加： 计提的资产减值准备 （４，５９３，１９２．７５） 固定资产折旧 １３，５４９，０４６．４７ 无形资产摊销 １０，８４４．６８ 长期待摊费用摊销 １，４２４，４７３．５６ 待摊费用减少（减：增加） ４５，９５６．９９ 预提费用增加（减：减少） （４，６７４，８８６．４１） 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失 （减：收益） （４１，６４１．４８） 固定资产报废损失 －－ 财务费用 （２，９６７，２６４．０９） 投资损失（减：收益） （１７１，３８６，４３８．４７） 递延税款贷项（减：借项） －－ 存货的减少（减：增加） （７，０２６，０６７．１９） 经营性应收项目的减少（减：增加） （３，３１８，４２２．４９） 经营性应付项目的增加（减：减少） ２２，７８６，６２１．８７ 经营活动产生的现金流量净额 （７７，３７９，５４７．０９） ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： ３９ 债务转为资本 －－ ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １６８，０９２，８４９．１４ 减：现金的期初余额 １５７，０８２，８５７．９２ 加：现金等价物期末余额 －－ 减：现金等价物期初余额 －－ 现金及现金等价物净增加额 １１，００９，９９１．２２ 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： ４０ 母公司资产减值准备明细表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 ２００２－０１－０１ 本年增加数 本年转回数 ２００２－１２－３１ 一、坏帐准备合计 ２０，２９３，６３１．４７ ３３８，２７２．７８ ４，９３１，４６５，５３ １５，７００，４３８．７２ 其中：应收账款 １，３９３，３４２．８８ ３３８，２７２．７８ －－ １，７３１，６１５．６６ 其他应收款 １８，９００，２８８．５９ －－ ４，９３１，４６５，５３ １３，９６８，８２３．０６ 二、短期投资跌价准备合计 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 其中：股票投资 －－ －－ －－ －－ 债券投资 ８，９１９，５７５．７９ ３８１，９２８．１６ －－ ９，３０１，５０３．９５ 三、存货跌价准备合计 －－ －－ －－ －－ 其中：产成品 －－ －－ －－ －－ 原材料 ８，１２８，８２６．１４ ３８１，９２８．１６ －－ ８，５１０，７５４．３０ 包装物 ７９０，７４９．６５ －－ －－ ７９０，７４９．６５ 低值易耗品 四、长期投资减值准备合计 －－ －－ －－ －－ 其中：长期股权投资 －－ －－ －－ －－ 长期债权投资 －－ －－ －－ －－ 五、固定资产减值准备合计 －－ －－ －－ －－ 其中：房屋、建筑物 －－ －－ －－ －－ 机器设备 －－ －－ －－ －－ ４１ 六、无形资产减值准备 －－ －－ －－ －－ 其中：专利权 －－ －－ －－ －－ 商标权 －－ －－ －－ －－ 七、在建工程减值准备 －－ －－ －－ －－ 八、委托贷款减值准备 －－ －－ －－ －－ 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： ４２ 会计报表附注 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 一、公司简介 本公司系经新疆维吾尔自治区人民政府以新政函［１９９９］７４ 号文批准，由新疆伊犁酿酒总厂（以下简称 “酿酒总厂”）为主要发起人，联合四川省德阳市黄许印刷厂、新疆副食（集团）有限责任公司、伊犁糖烟 酒有限责任公司、新疆生产建设兵团投资中心、南方证券有限公司共同发起设立的股份有限公司。本公司 于 １９９９ 年 ５ 月 ２７ 日正式成立，并领取了注册号为 ６５００００１０００７１８－１／２ 的企业法人营业执照，成立时总股 本为 １４５，５００，０００．００ 元，其中酿酒总厂以其由资产评估机构评估并经国家国有资产管理部门确认的经营 性净资产投入，折为 １３２，５００，０００．００ 股，其它五家发起人以货币资金投入，按同一折股比例折成 １３，０００，０００．００ 股 。 经新疆生产建设兵团新兵办函［１９９８］３８ 号文及中国证券监督管理委员会证监发行字［１９９９］８４ 号文批 准，本公司于 １９９９ 年 ７ 月 ２９ 日向社会公众发行人民币普通股 ７５，０００，０００．００ 股，其中包括对一般投资者 发行的 ６７，５００，０００．００ 股和对证券投资基金定向配售的 ７，５００，０００．００ 股，分别于 １９９９ 年 ９ 月 １６ 日和 １９９９ 年 １１ 月 １６ 日开始在上海证券交易所上市交易。截至 １９９９ 年 ８ 月 ６ 日止，本公司总股本增至２２０，５００，０００．００ 元。 本公司经营范围为：白酒生产和销售、农业综合开发，农副产品（粮食收储，批发及棉花除外）加工 和销售；汽车货物运输；纸箱的生产和销售；机电产品化工产品（汽车及国家有专项审批规范的产品除外）、 五金交电产品的销售；火力发电；日用百货、针纺织品、职工培训；饮料的生产和销售。 本公司的分公司概况列示如下： 分公司名称 注册地址 主 营 业 务 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒一厂 肖尔布拉克 白酒制造（包括产品包装） 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒二厂 肖尔布拉克 白酒制造（包括产品包装） 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒三厂 肖尔布拉克 白酒制造（包括产品包装） ４３ 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒四厂 伊宁县 白酒制造（包括产品包装） 新疆伊力特实业股份有限公司热电厂 肖尔布拉克 火力、电力供应，供汽、供水 新疆伊力特实业股份有限公司运输车队 肖尔布拉克 货物运输 新疆伊力特实业股份有限公司纸箱厂 肖尔布拉克 纸箱生产销售、商标印刷、 盒片生产销售 新疆伊力特野生果开发公司 巩留县 野生果浓缩汁、果汁饮料、果茶、 果冻等加工销售 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １．会计制度 本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》。 ２．会计年度 本公司采用公历年度制，即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。 ３．记帐本位币 本公司记帐本位币为人民币。 ４．记帐原则和计价基础 本公司的记帐原则为权责发生制，各项资产除按规定应以评估价值计价外，均按取得时的实际成本计 价。 ５．外币业务核算方法 本公司年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价 （“市场汇价”）折合为人民币记帐。决算日，货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整，由此 产生的折合人民币差额除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外其余记入当年度（期）损益。 ６．现金等价物的确定标准 ４４ 现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 ７．短期投资核算方法 本公司的短期投资按实际支付的全部价款扣除已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的利 息计价。持有期间实际收取的短期投资现金股利或利息（除取得时实际支付的已宣告而尚未领取的现金股 利或已到期尚未领取的利息，于实际收到时冲减已记录的应收股利或应收利息外），直接冲减短期投资帐 面成本。处置短期投资时，将短期投资帐面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。 决算日，短期投资采用成本与市价孰低法计价，按投资类别计算其市价低于成本的差额作为短期投资 跌价准备，并计入当年度（期）损益。 短期投资的细节在五．２ 中表述。 ８．坏帐核算方法 ①本公司确认坏帐损失的标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人 死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程 序审核批准，以及其它足以证明应收款项可能发生损失的证据，该等应收款项列为坏帐损失。 ②坏帐损失的核算方法：本公司坏帐损失核算采用备抵法，坏帐准备按决算日应收款项（包括应收帐 款和其它应收款）余额的 ３５％计提，并计入当年度期损益。 ９．存货核算方法 本公司的存货分为原材料、低值易耗品、包装物、自制半成品、外购半成品、在制品、产成品七大类， 除原材料和包装物外的各类存货的取得以实际成本计价，领用和发出时按加权平均法计算确定；原材料及 包装物采用计划成本核算，计划成本与实际成本之间的差异于原材料及包装物领用时按加权平均法分摊计 入发出成本。决算日，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价 格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备， 并计入当年度（期）损益。 存货可变现净值，是指企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的 ４５ 估计费用后的价值。 低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。 存货的细节在五．８ 中表述。 １０．长期投资核算方法 （１）长期债权投资：本公司债权投资按实际支付的款项扣除应计利息后计价入帐，债权投资实际 成本与债券票面价值的溢价（或折价），采用直线法于债券存续期内摊销。 （２）长期股权投资：本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入帐， 其它长期投资按投出现金及固定资产、无形资产的帐面净值计价入帐。 股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应享有被投资单位所有者权 益中所占份额的差额。本公司对股权投资差额，合同规定了投资期限的，自形成月份起按投资期限摊销。 没有规定投资期限的，金额小于 １，０００，０００．００ 元的股权投资差额，于形成当期一次性摊销；金额大于 １，０００，０００．００ 元的股权投资差额，自形成月份起分 １０ 年平均摊销。 本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法：对被投资公司无控制、无共同控制且无重大 影响的以成本法核算，投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认，而该等现金股利超出投资日以后累积 净利润的分配额部分冲减投资成本；对被投资公司具有控制、共同控制或重大影响的以权益法核算，投资 收益以取得股权后被投资公司的净损益份额计算确定。被投资单位除净损益以外的其它所有者权益变动， 相应调整投资成本。 决算日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价 值，且该等降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，其差额作为长期投资减值准备，在冲减该项投 资的资本公积准备项目后的不足部分，计入当年度（期）损益。本公司本期未发现长期股投资出现上述状 况，故未计提长期投资减值准备。 长期投资的细节在五．１０ 及六．３ 中表述。 １１．委托贷款核算方法 ４６ 委托贷款按实际委托贷款金额入帐。期末按规定的利率计算确认利息收入，当计提的利息到期不能收 回时，停止计提利息并冲回原已计提的利息。 期末有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按可收回金额低于委托贷款本金的差额计提委托贷 款减值准备。 １２．固定资产及其折旧 （１）固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关 的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币 ２，０００ 元以上，使用期限超过二年的物品。 （２）固定资产计价：固定资产按实际成本计价，惟本公司设立时发起人股东投入的固定资产及其子公司 设立时各方股东投入的固定资产按评估后的价值入帐。 （３）固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原值、估计经济 使用年限和预计残值（原值的 ５％）确定其折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按固定资产减 去累计折旧和已计提减值准备的帐面净值以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值准 备前已计提的累计折旧不作调整。各类折旧率如下： 类 别 预计使用 年限（年） 年折旧率（％） 房屋建筑物 ２０－３０ ３．１６７－４．７５０ 机器设备 ８－１５ ６．３３３－１１．８７５ 运输工具 １０ ９．５ （４）固定资产减值准备的计提：年末或期末对固定资产进行逐项检查，如果由于市价持续下跌，或技 术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额 作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。根据对固定资产的使用状况、技术状况以及 为公司带来未来经济利益的情况进行分析，如果固定资产实质上已经发生了减值，则按估计减值额计提减 值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备： ４７ Ａ． 长期闲置不用，在可预见的未来不会使用，且已无转让价值 Ｂ． 由于技术进步等原因，已不能继续使用； Ｃ． 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品； Ｄ． 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值； Ｅ． 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 固定资产及其折旧的细节在五．１２ 中表述。 １３．在建工程核算方法 在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时，确认为固定资产。 在建工程建造期间所发生的借款利息及相关费用计入在建工程成本。 在建工程减值准备：在期末或年度终了，如果有证据表明在建工程已发生了减值，按减值额计提 在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备： Ａ． 长期停建并且预计在未来 ３ 年内不会重新开工的在建工程； Ｂ． 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济效益具有很大的不确 定性； Ｃ． 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 在建工程的细节在五．１３ 中表述。 １４．无形资产 无形资产是指本公司依法取得的土地使用权，以取得时实际成本计价，按直线法自取得之日起在 受益期间摊销。 无形资产减值准备的计提：每年年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能 力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。 当存在下列情况之一时，计提无形资产减值准备： ４８ Ａ． 被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； Ｂ． 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； Ｃ． 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； Ｄ． 其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 当存在下列情况之一时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益： Ａ． 被其他新技术所代替，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值； Ｂ． 超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益； Ｃ． 其他足以证明该项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。 无形资产的细节在附注五．１４ 中表述。 １５．长期待摊费用摊销方法 本公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。具体项目及摊销年限如下： （１）开办费系筹建期间发生的费用支出，先在长期待摊费用中归集，自本公司开始生产经营当月起一 次计入开始生产经营当月的损益。 （２）其他项目，自费用发生当月起分 １０ 年摊销。 长期待摊费的细节在五．１５ 中表述。 １６．借款费用的核算方法 为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建固定资产 达到预定可使用状态前所发生的，计入所购建固定资产成本，在所购建固定资 产达到预定可使用状态后发生的，计入财务费用。除为购建固定资产的专门借 款所发生的借款费用外，其他借款费用于发生当期，直接计入财务费用。 １７．预计负债的确认原则 若与或有事项的相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： （１）该义务是企业承担的现实义务； ４９ （２）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； （３）该义务的金额能可靠地计量。 预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿时的，或者补偿金额在基本确定能收到 时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的帐面价值。 １８．收入实现的确认 （１）商品销售：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续 管理权和实际控制权，相关收入已经收到或取得收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠 地计量时，确认营业收入的实现。 （２）提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，确认收入的实 现。 １９．所得税的会计处理方法 本公司企业所得税采用应付税款法核算。 ２０．合并会计报表的编制方法 本合并会计报表系按照财政部财会字［１９９５］１１ 号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字 （１９９６）２ 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。 本公司对拥有控制权的子公司（详情列示于附注四控股子公司概况）在编制合并会计报表时纳入 合并范围，其所执行的行业会计制度，业已在会计报表合并时予以必要的调整。 本合并报表系以本公司及纳入合并范围内的子公司会计报表以及其它资料为依据，合并各项目数 据。编制合并报表时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其它重大交易及结余和各项交易 中未实现的利润抵销后，计算少数股东权益和少数股东损益。 少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其它投资者所拥有的权益；少数股东损益是 指除母公司以外的其它投资者在各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。 ５０ 三、税项 （１）本公司主要适用的税种和税率 税 种 计税依据 税率 增值税 白酒及其它销售收入 １７％ 消费税＊１ 生产环节粮食白酒产品销售产品收入 ２５％ 生产环节其他白酒产品销售产品收入 １０％ 生产环节粮食白酒销售数量 ０．５ 元／斤 营业税 运输服务收入 ５％ 城市维护建设税 应交增值税、消费税及营业税 １％ 企业所得税＊２ 应纳税所得额 １４．８５％ ＊１ 根据财政部、国家税务总局财税［２００１］８４ 号文件规定，本公司自 ２００１ 年 ５ 月 １ 日起，消费税 实行按从价和从量复合征收，即粮食白酒按生产环节销售收入的 ２５％和销售量每斤 ０．５ 元计算缴纳。 ＊２ 为扶植自治区上市公司的发展，新疆维吾尔自治区人民政府于 ２０００ 年 ６ 月 ２６ 日以新政函 ［２０００］１３７ 号文《关于同意对上市公司所得税进行减征的批复》批准：新疆维吾尔自治区的所有上市 公司所得税按应征税额减征 ５５％，减征时间暂定为 ５ 年。故本公司自 ２０００ 年度起 ５ 年内实际执行企 业所得税税率为 １４．８５％。 根据新疆维吾尔自治区国家税务局新国税办（１９９９）６００ 号文批复，本公司全资子公司新疆伊力 特经销公司企业所得税和本公司合并缴纳。自 ２００２ 年度开始，伊力特经销公司乌鲁木齐销售部独立 申报缴纳企业所得税。 （２）优惠税率及批文 根据国务院办公厅国办函［１９９４］１００ 号文的规定，本公司不计缴教育费附加。 （３）个人所得税 职工个人所得税由本公司代为扣缴。 ５１ 四、控股子公司及合营企业 Ａ．本公司纳入合并报表范围的子公司概况列示如下： 报表是 公司名称 注册地点 注册资本 经营范围 投资金额 拥有权益 否合并 新疆伊力特 新疆新源县 １１０，０００，０００．００ 酒及饮料 １１０，０００，０００．００ １００．００％ 已合并 经销公司＊１ 肖尔布拉克 批发、零售 伊犁伊力特印务 新疆 ３２，７８５，８０１．００ 包装装潢印刷；印刷物 ２９，８００，０００．００ ９０．９０％ 已合并 有限责任公司＊２ 伊宁市 品批发零售 伊宁县伊力特 新疆 ７００，０００．００ 桶装、瓶装纯净水、营 ３５３，６３２．３４ ５０．５２％ 已合并 水业有限公司＊３ 伊宁市 养水生产、销售，饮水 机、水桶销售 新疆伊力特中 新疆乌鲁 ５，０００，０００．００ 中草药的种植、生物技 ４，４８０，０００．００ ８９．６０％ 已合并 草药科技开发 有限公司＊４ 木齐市 术的开发与技术服务 ＊１ ２０００ 年１２ 月７ 日本公司董事会决议，同意新疆伊力特经销公司增加注册资本 １０２，０００，０００．００ 元，使其 注册资本总额达到 １１０，０００，０００．００ 元。该等追加投资业经深圳同人会计师事务所以深同验字（ ２００１）Ｅ０１３ 号验资报告验证在案。 ＊２ 根据董事会决议，本公司与伊犁装潢彩印厂共同出资组建伊犁伊力特印务有限责任公司（以下简称 伊力特印务公司）。该公司的注册资本为 ３２，７８５，８０１．００ 元，本公司以现金出资 ２９，８００，０００．００ 元，占注 册资本的 ９０．９０％；伊犁装潢彩印厂以实物出资 ２，９８５，８０１．００ 元，占注册资本的 ９．１０％，上述投入资本业 ５２ 经伊犁西腾有限责任会计师事务所伊西会所审字（２０００）２１１ 号验资报告验证在案。伊力特印务公司于 ２０００ 年 ９ 月 ２８ 日领取了注册号为 ６５４０００１０００３３８ 号的企业法人营业执照 ＊３ ２０００ 年 ４ 月 ２０ 日，本公司与自然人戴定宪签定协议，双方共同出资组建伊宁县伊力特水业有限公 司（以下简称伊力特水业公司）。伊力特水业公司的注册资本为人民币 ７００，０００．００ 元，本公司以纯净水生 产设备出资 ３５３，６３２．３４ 元，占注册资本的 ５０．５２％；戴定宪以实物资产出资 ３４６，３６７．６６ 元，占注册资本的 ４９．４８％。伊力特水业公司于 ２０００ 年 ５ 月 １７ 日领取了注册号为 ６５４１２１１０００１９４ 号的企业法人营业执照。 ＊４ 新疆伊力特中草药科技开发有限公司（以下简称伊力特中草药公司）系本公司与新疆乌鲁木齐新时 珍中草药研究所、深圳昕利科技发展有限公司、新疆伊力经贸有限责任公司共同出资组建的有限责任公司。 伊力特中草药公司注册资本为 ５，０００，０００．００ 元，本公司出资 ４，４８０，０００．００ 元，占注册资本的 ８９．６０％；新 疆伊力经贸有限责任公司出资 ５００，０００．００ 元，占注册资本的 １０．００％；新疆乌鲁木齐新时珍中草药研究所、 深圳昕利科技发展有限公司各出资 １０，０００．００ 元，分别占注册资本的 ０．２０％。上述投入资本业经新疆公正 有限责任会计师事务所以新公会验字［２００１］５０３ 号验资报告验证在案。伊力特中草药公司业已领取了注册 号为 ６５００００１８９００７０ 号的企业法人营业执照。 Ｂ．本公司的联营公司概况列示如下： 报表是 公司名称 注册地点 注册资本 经营范围 投资金额 拥有权益 否合并 湘财证券有限 湖南 ２，５１４，７０５，０００．００ 证券的代理 １００，０００，０００．００ ４．３９％ 否 责任公司＊１ 长沙市 买卖等 伊犁南岗建材有 新疆 １７３，８４０，３００．００ 水泥及其制品、新型建 ６０，０００，０００．００ ３４．５１％ 否 限责任公司＊２ 巩留县阔尔基 材的开发生产及销售 ５３ 新疆威仕达生物工 新疆 ４０，０００，０００．００ 生物技术的研究开发及 １１，４００，０００．００ １９．００％ 否 程股份有限公司＊３ 乌鲁木齐 应用 湖南沐林现代食 湖南 ９６，０００，０００．００ 粮食制品、乳制品、饮 １２，０００，０００．００ １２．５０％ 否 品有限公司＊４ 长沙市 料食品的生产及销售 西域旅游开发 新疆 ６０，０００，０００．００ 旅游服务、旅游资源的 ２，２８７，９００．００ ３．００％ 否 股份有限公司＊５ 阜康市 开发 新疆西部房地产 新疆 ６０，０００，０００．００ 房地产开发、柜台租赁、 １８，０００，０００．００ ３０．００％ 否 开发有限公司＊６ 乌鲁木齐市 房产销售 乌鲁木齐市东山区鑫泰 新疆 ２８，０００，０００．００ 天然气、液化气开发； １０，０００，０００．００ ３５．７０％ 否 燃气有限责任公司＊７ 乌鲁木齐市 各类燃器具及相关材 料、建筑材料等销售 新天国际葡萄酒业 新疆 ２５７，２５５，０００．００ 葡萄种植、葡萄酒的生 ２９，８００，０００．００ ７．２８％ 否 有限公司＊８ 玛纳斯县 产销售等 ＊１ ２００１ 年 １２ 月 ２４ 日，中国证券监督管理委员会以证监机构字［２００１］３１４ 号批复同意湘财证券有限 责任公司的增资扩股方案：公司注册资本金由 １，００２，０００，０００．００ 元增加为 ２，８２７，２０９，０００．００ 元。新增注 册资本的 ５％由公司公积金转增，其余部分由符合条件的单位以现金认购。截至 ２００２ 年 ３ 月 ５ 日止，湘财 证券有限公司收到股东新增注册资本 １，５１２，７０５，０００．００ 元，其中以公积金转增实收资本 １０４，４０８，４００．００ 元，以现金认缴实收资本 １，４０８，２９６，６００．００ 元。此次增资后，湘财证券有限公司实收资本变更为 ５４ ２，５１４，７０５，０００．００ 元。 ＊２ ２０００ 年 １２ 月 ７ 日，本公司董事会决议，同意与新疆生产建设兵团农四师 ７３ 团、农四师 ６３ 团、农 四师 ６５ 团、农四师 ６７ 团、农四师 ６８ 团、农四师 ６９ 团、农四师 ７５ 团、农四师建筑安装工程公司、农四 师工矿联合总厂共同出资组建伊犁南岗建材有限责任公司（以下简称“南岗建材公司”）。该公司注册资本 为 １１８，８４０，３００．００ 元，本公司以货币资金出资 ６０，０００，０００．００ 元，占注册资本的 ５０．４９％；农四师 ７３ 团以 原伊犁南岗水泥厂经评估后的经营性净资产作价出资 ５２，８４０，３００．００ 元，占注册资本的 ４４．４６％；农四师 ６３ 团等 ８ 家单位以货币资金出资 ６，０００，０００．００ 元，占注册资本的 ５．０５％。 ２００１ 年 ３ 月 ７ 日，经南岗建材公司股东会同意，该公司增资扩股，由新疆屯河水泥有限责任公司出 资 ５５，０００，０００．００ 元参股，南岗建材公司的注册资本遂变更为 １７３，８４０，３００．００ 元，本公司占其注册资本 的比例变为 ３４．５１％。南岗建材公司变更后的注册资本业经伊犁花城有限责任会计师事物所验证。南岗建材 公司业已领取了注册号为 ６５４０００１０００３５１ 号的企业法人营业执照。 ＊３ 新疆威仕达生物工程股份有限公司（以下简称威仕达公司），是由本公司与新疆农业科学院、新疆 友好（集团）股份有限公司、新疆绿环生物工程有限公司、新疆金新信托投资股份有限公司、新疆绿银农 场共同发起，并经新疆维吾尔自治区人民政府新政函［２０００］２４８ 号文批准设立的股份有限公司。威仕达公 司注册资本为 ４０，０００，０００．００ 元，本公司出资 １１，４００，０００．００ 元，按每股 １．５０ 元，折合股本计 ７，６００，０００．００ 元，占注册资本的 １９％；新疆农业科学院出资 ２８，８００，０００．００ 元，按每股 １．５０ 元认购 １９，２００，０００ 股，占 注册资本的 ４８％。其他公司共出资 １９，８００，０００．００ 元，折股后占注册资本的 ３３％。上述投入资本业经新疆 华西会计师事务所（有限公司）华会所验字（２０００）１３ 号验资报告验证在案。威仕达公司业已领取了注册号 为 ６５００００１０００１０２０ 号的企业法人营业执照。 ＊４ 湖南沐林现代食品有限责任公司（以下简称“沐林食品公司”）系由本公司与长沙新大新置业有限 公司、长沙美术印刷厂、自然人刘立伟、文新华共同出资组建。该公司成立时注册资本为 ３０，０００，０００．００ 元，本公司出资 １２，０００，０００．００ 元，占注册资本的 ４０％；长沙新大新置业有限公司出资 １６，５００，０００．００ 元， 占注册资本的 ５５％；长沙美术印刷厂出资 １，２００，０００．００ 元，占注册资本的 ４％；自然人刘立伟、文新华各 ５５ 出资 １５０，０００．００ 元，分别占注册资本的 ０．５％。 经沐林食品公司 ２００２ 年 １ 月 ２８ 日股东会决议通过，同意长沙新大新置业有限公司以 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日前借给沐林食品公司的债权按 １：１ 的比例转为实收资本。 此次增资后，沐林食品公司的注册资本变更为 ９６００ 万元，业经天职孜信会计师事务所以天孜湘验 （２００２）２－５２ 号验资报告验证。沐林食品公司业已办理变更工商登记手续。 ＊５ 西域旅游开发股份有限公司（原名新疆天山天池旅游股份有限公司，以下简称西域旅游公司），由 本公司及新疆阜康市国有资产投资经营有限责任公司、新天国际经济技术合作（集团）有限公司、新疆北 中房地产开发有限公司、三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司、北京永威泰技术发展有限责任公司、新疆新 源县旅行社七家发起人于 ２０００ 年 １１ 月 １ 日共同出资设立。西域旅游公司注册资本为 ６０，０００，０００．００ 元， 本公司出资 ２，２８７，９００．００ 元，占注册资本的 ３％。上述投入资本业经五洲联合会计师事务所新疆华西分所 以五洲会字［２００１］８－００８ 号验资报告验证在案。西域旅游公司业已领取了注册号为 ６５００００１０００９９９ 号的企 业法人营业执照。 ＊６ 新疆西部房地产开发有限公司（以下简称西部房地产公司），是由本公司与新疆沙漠石油物资有限 公司、新疆徕远经贸投资（集团）有限责任公司、乌鲁木齐世纪新工贸有限公司、新疆银雪贸易有限公司 以及自然人孟强共同出资成立的有限责任公司。该公司成立时注册资本为 ２０，０００，０００．００ 元，本公司出资 ６，０００，０００．００ 元，占注册资本的 ３０．００％；新疆沙漠石油物资有限公司出资 ６，０００，０００．００ 元，占注册资本 的 ３０．００％；新疆徕远经贸投资（集团）有限责任公司、乌鲁木齐世纪新工贸有限公司、新疆银雪贸易有限 公司以及自然人孟强各出资 ２，０００，０００．００ 元，分别占注册资本的 １０．００％。 经西部房地产公司 ２００２ 年 １ 月 ２８ 日股东会决议通过，公司注册资本增加为 ６０００ 万元。本公司出资 额增加为 １８００ 万元。 ＊７ ２００１ 年 ４ 月 １２ 日，本公司与米泉市鑫泰燃气有限责任公司签定协议书，双方共同出资设立乌鲁木 齐市鑫泰燃气有限责任公司（以下简称“鑫泰燃气公司”），该公司注册资本为人民币 ２８，０００，０００．００ 元。 本公司出资人民币 １０，０００，０００．００ 元，占注册资本的 ３５．７１％ ；米泉市鑫泰燃气有限责任公司出资 ５６ １８，０００，０００．００ 元，占注册资本的 ６４．２９％。上述投入资本业经新疆志远有限责任会计师事务所以新志远验 字［２００１］３８６ 号验资报告验证在案，鑫泰燃气公司业已领取了注册号为 ６５０１００２３１１０１３ 号的企业法人营业 执照。 ＊８ 经 ２００１ 年 １１ 月 １８ 日临时股东大会决议通过，本公司出资 ２９，８００，０００．００ 元参股新天国际葡萄酒 业有限公司，占该公司注册资本的比例为 ３０％。２００２ 年 ３ 月 １６ 日，本公司与新天国际经贸股份有限公司 及新天国际经济技术合作有限公司协议决定，将新天国际葡萄酒业有限公司的注册资本由 ６０，７４０，０００．００ 元增至 ２３５，５７０，０００．００ 元。２００２ 年 ６ 月，新天国际葡萄酒业有限公司经股东会决议通过将注册资本增加 为 ２５７，２５５，０００．００ 元，经上述增资后，本公司占新天葡萄酒业有限公司注册资本的比例为 ７．２８％。 五、合并会计报表主要项目注释 １．货币资金 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 现金 ７，３８８．１０ １０，９８７．０１ 银行存款 ２０９，２４１，９７９．２８ ２１８，５５１，６３８．８０ ２１０，６８８，７１８．７７ ２１８，６３６，５８８．９９ ＊ 其他货币资金系公司自营股票资金户的剩余资金。 ２．短期投资 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 项目 成本 市价＊ 跌价准备 成本 市价＊ 跌价准备 股权投资——股票投资 ７，９９６，８４２．５２ ８，９４６，９１３．２５ －－ ７，７８５，６５４．４９ １０，１７１，９９８．７９ －－ 债券投资——国债投资 ２，１５０，７００．００ ３，１２２，１３０．００ －－ ２，２４９，１００．００ ３，０８２，５００．００ －－ 基金 ２，０００，０２０．００ ２，０００，０２０．００ －－ －－ －－ －－ １２，１４７，５６２．５２ １４，０６９，０６３．２５ －－ １０，０３４，７５４．４９ １３，２５４，４９８．７９ －－ ５７ ＊市价资料来源均为年度最后一个交易日收盘价。 本公司按投资类别计算短期投资年末市价低于成本的差额作为短期投资跌价准备，并计入当年度损 益。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司短期股票投资、债券投资及基金资产的市价均高于成本，故未计 提短期投资跌价准备。 本公司短期股票投资的变现不存在限制。 ３．应收票据 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 银行承兑汇票 ２０，０００，０００．００ ―― 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，持有本公司 ５％以上股份的股东无本项欠款。 ４．应收股利 对方单位名称 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 伊犁南岗建材有限责任公司 －－ １，２６５，２８４．４７ ５．应收账款 应收账款的帐龄分析列示如下： ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 占该帐项 占该帐项 帐 龄 金 额 金额的百 坏账准备 金 额 金额的百 坏账准备 分比（％） 分比（％） １ 年以内 ４６，５１８，１６２．６０ ８７．５３ １５，８９４，４１９．２５ ５６，５７３，２８３．７１ ９７．１４ １９，８００，６４９．３０ １－２ 年 ６，１７５，１６９．４３ １１．６２ ２，１６１，３０９．３０ １，１９０，２６１．６０ ２．０４ ４１６，５９１．５５ ２－３ 年 ６９，６１８．４５ ０．１３ ２４，３６６．４６ ７４，８７０．１１ ０．１３ ２６，２０４．５４ ５８ ３ 年以上 ３８１，６５４．４７ ０．７２ １３３，５７９．０６ ４０３，０７１．３０ ０．６９ １４１，０７４．９６ ５３，１４４，６０４．９５ １００．００ １８，２１３，６７４．０７ ５８，２４１，４８６．７２ １００．００ ２０，３８４，５２０．３５ 上述款项均系应收销货款及应收劳务费，持有本公司 ５％以上表决权股份的股东无本项欠款。 年末本帐户欠款前 ５ 名的单位金额合计为 ２３，５３０，４５５．６１ 元 ，占应收账款年末余额的比例为 ４４．２８％。 ６．其它应收款 其它应收款的帐龄分析列示如下： ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 帐 龄 占该帐项 占该帐项 金 额 坏账准备 金 额 坏账准备 金额的（％） 金额的（％） １ 年以内 ２，４０５，４７３．５３ ５．９６ ８４１，９１５．９５ ４６，０１９，４８２．４３ ８３．８９ １６，１０６，８１８．８５ １－２ 年 ３０，１１３，１６０．２１ ７４．５８ １０，５１５，７７５．９６ １，６２７，２６６．２９ ２．９７ ５６９，５４３．２０ ２－３ 年 ２，６１７，９３３．９７ ６．４８ ９１６，２７６．８９ ３２７，４９４．２５ ０．６０ １１４，６２２．９９ ３ 年以上 ５，２４０，１９５．６９ １２．９８ １，８３４，０６８．４９ ６，８８１，９５７．３５ １２．５４ ２，４０８，６８５．０７ ４０，３７６，７６３．４０ １００．００ １４，１０８，０３７．２９ ５４，８５６，２００．３２ １００．００ １９，１９９，６７０．１１ 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日止，持有本公司 ５％以上表决权股份的股东无本项欠款。 年末本帐户欠款前 ５ 名的单位金额合计为 ３８，５７８，０５２．４８ 元，占其他应收款年末余额的比例为 ９５．５４％。 ７．预付账款 预付账款的帐龄分析列示如下： ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 金 额 占该帐项 金 额 占该帐项 帐 龄 金额％ 金额％ ５９ １ 年以内 ３，９５６，６２３．２３ ９６．４０ ４，３０４，３６８．２７ １００．００ １－２ 年 １４７，９４５．２０ ３．６０ －－ －－ ４，１０４，５６８．４３ １００．００ ４，３０４，３６８．２７ １００．００ 上述款项为预付设备款和材料款。持有本公司 ５％以上表决权股份的股东无本项欠款。 ８．存货 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 １０，６６０，４５２．７０ －－ １５，３０８，５７１．８５ －－ 低值易耗品 ４，５５３，９９１．６５ ７９０，７４９．６５ ４，２７９，７３８．３８ ７９０，７４９．６５ 包装物 ３１，９５８，３０６．７４ ８，５１０，７５４．３０ ３２，２３０，７８４．０２ ８，１２８，８２６．１４ 自制半成品 ６７，６２６，７７７．１７ －－ ６９，４１１，８６０．３１ －－ 外购半成品 ２１，９２５．８８６．９８ －－ １０，５２５，８１４．７８ －－ 在制品 １１，７４５，５８８．６５ －－ ７，１９５，１６８．６０ －－ 产成品 ３７，２７８，５１６．１０ －－ ４６，６３８，１６４．８８ －－ １８５，７４９，５１９．９９ ９，３０１，５０３．９５ １８６，０４０，１０２．８２ ８，９１９，５７５．７９ ９．待摊费用 项目 ２００２－１－１ 本年增加 本年摊销 ２００２－１２－３１ 修理费 －－ １，４８７，８４０．２３ １，４８７，８４０．２３ －－ 保险费 ８，０７５．８８ １９２，８５０．６８ １０３，６２２．３５ ９７，３０４．２１ 其他 １０１，３０４．３５ ３５３，３０８．２１ ４０１，９４３．０８ ５２，６６９．４８ １０９，３８０．２３ ２，０３３，９９９．１２ １，９９３，４０５．６６ １４９，９７３．６９ ６０ １０．长期股权投资 ２００２－１－１ ２００２－１２－３１ 金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备 其它股权投资 ２３９，０５８，１２８．４４ －－ １８，４４０，２６１．７７ ３，４５１，０００．００ ２５４，０４７，３９０．２１ －－ （１）其它股权投资中，按权益法核算的投资详情列示如下： ２００２－１２－３１ 被投资单位 投资起始 原始投资金额 占被投资单位 期末按权益法调整所有者权益 名 称 日 期 注册资本比例 本年增（＋）减（－）额 累计增（＋）减（－）额 南岗建材公司 ２０００．０７．２６ ６０，０００，０００．００ ３４．５１％ ５，３０９，５１２．６６ ９，４２８，７４１．１０ 鑫泰燃气公司 ２００１．０４．１２ １０，０００，０００．００ ３５．７０％ １，１３０，７４９．１１ １，１３０，７４９．１１ 西部房产开发公司 ２００１．０７．２３ １８，０００，０００．００ ３０．００％ －－ －－ ８８，０００，０００．００ ６，４４０，２６１．７７ １０，５５９，４９０．２１ （２）其它股权投资中，按成本法核算的投资详情列示如下： 被投资 占被投资公司 ２００２－１２－３１ 投资起始期 注册资本 公司名称 注册资本的比例 投资金额 减值准备 湘财证券有限责任公司 １９９９．０８．２３ ２，５１４，７０５，０００．００ ４．３９％ １００，０００，０００．００ －－ 沐林食品公司 ２０００．０８．０８ ９６，０００，０００．００ １２．５０％ １２，０００，０００．００ 新天国际葡萄酒业 ２００１．１２．２８ ２５７，２５５，０００．００ ７．２８％ ２９，８００，０００．００ 公司＊ 威仕达公司 ２０００．１０．１９ ４０，０００，０００．００ １９．００％ １１，４００，０００．００ －－ 西域旅游公司 ２０００．１２．１５ ６０，０００，０００．００ ３．００％ ２，２８７，９００．００ －－ １５５，４８７，９００．００ ６１ １１．其他长期投资 ２００２－１－１ ２００２－１２－３１ 项目 本期增加 本期减少 金额 减值准备 金额 减值准备 开发一万亩 ２０，０００，０００．００ ―― ―― ―― ２０，０００，０００．００ ―― 耕地项目＊１ 煤炭储运与 ―― ―― ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ ―― ―― 贸易业务＊２ 北京机电光华 ―― ―― ３０，０００，０００．００ ―― ３０，０００，０００．００ ―― 大厦项目＊３ ２０，０００，０００．００ ―― ６０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ ―― ＊１ ２０００ 年 ２ 月 ２ 日，本公司与新疆生产建设兵团农四师 ７２ 团签定有关协议，本公司提供农四师 ７２ 团 ２０，０００，０００．００ 元资金，委托其综合开发一万亩耕地，以适宜种植本公司用于酿酒的原料。农四师 ７２ 团于 ２００１ 年 ４ 月完成上述耕地的开发，并经本公司及农四师计划委员会、农四师水利局、农四师土地管 理局、农四师建设局、农四师农业局、农四师农业综合开发办公室等部门验收合格。本公司已将开发完成 的一万亩耕地承包给农四师 ７２ 团场，双方约定承包期限至 ２００６ 年 １ 月 １ 日止，在承包期内农四师 ７２ 团 不另行支付土地承包费，而是将已生产的农产品按市场价格的 ７０％出售给本公司。 ＊２ 根据本公司与光华资产管理有限公司 ２００２ 年 ７ 月签署的《合作开发煤炭储运与贸易业务的协议》， 本公司投入资金 ３０００ 万元，本年该项业务已结束，本公司已收回投资本金并收回投资收益 ９１．６６６６ 万元。 ＊３ ２００２ 年 ６ 月 １３ 日，本公司与北京柏宏房地产开发有限公司签订合同合作开发建设北京机电光华大 厦项目，该项目预计建筑面积 ３００００ 平方米，项目总投资 ２６５００ 万元，其中本公司投资 ３０００ 万元， 北京柏宏房地产开发有限公司投资 ２３５００ 万元，双方按实际投资比例分享投资收益和承担投资风险。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，该项目尚未建设完工。 ６２ １２．固定资产及累计折旧 ２００２－１－１ 本年增加 本年减少 ２００２－１２－３１ 固定资产原值： 房屋及建筑物 １３８，８３５，２０２．９７ １，２４２，０１７．９４ ３９，０００．００ １４０，０３８，２２０．９１ 机器设备 １２３，９４７，１８７．５２ ４，３８６，８４４．３７ １，４４２，０５５．００ １２６，８９１，９７６．８９ 运输工具 ７，１１５，０２１．９４ ２，２２０，６３３．００ ３１８，３３３．３３ ９，０１７，３２１．６１ ２６９，８９７，４１２．４３ ７，８４９，４９５．３１ １，７９９，３８８．３３ ２７５，９４７，５１９．４１ 累计折旧： 房屋及建筑物 ５１，０７５，９１８．８２ ５，７８４，３９５．３６ ３１，１００．９１ ５６，８２９，２１３．２７ 机器设备 ３５，４８９，１４６．４４ ８，２８１，０３５．８１ ６６１，６７６．４３ ４３，１０８，５０５．８２ 运输工具 ２，２９９，５５７．８１ ８５７，８７６．９４ ２５８，４２２．６４ ２，８９９，０１２．１１ ８８，８６４，６２３．０７ １４，９２３，３０８．１１ ９５１，１９９．９８ １０２，８３６，７３１．２０ 固定资产净值 １８１，０３２，７８９．３６ １７３，１１０，７８８．２１ 年末固定资产可收回金额高于其帐面价值，故未计提固定减值准备。 本公司固定资产无用于担保抵押情况。 １３．在建工程 资金 工程 工程名称 ２００２－１－１ 本期增加数 本期减少数 ２００２－１２－３１ 预算数 来源 进度 黑加仑项目 ２３２，６３７．６１ ５０，０２０．４８ ２８２，６５８．０９ －－ ２８００ 万 募股资金 已完工 彩印瓦楞包装盒项目 １３，９２３．３７ １，６５３，３１５．９６ １，６５９，７８７．３３ ７，４５２．００ １８００ 万 募股资金 已完工 伊力特大厦项目 １８，７７４，８０４．４６ ３５，１８５，０９０．５４ －－ ５３，９５９，８９５．００ ６７８４ 万 募股资金 ７８％ 其它 ２，０２８．３５ ２，４１８，９５４．００ ２，２６９，７４１．００ １５１，２４１．３５ －－ 自有资金 １９，０２３，３９３．７９ ３６，８１４，８６５．５０ ３，９２９，５２８．３３ ５４，１１８，５８８．３５ －－ 在建工程中，无资本化利息；年末在建工程无减值情况，未计提减值准备。 ６３ １４．无形资产 ２００２－１２－３１ 土地使用权 原始金额＊１ ３，６５７，１７２．９０ 年初余额 ３，６２４，０６７．４２ 本年发生额 －－ 本年转出＊２： ２，４４２，４９５．００ 本年摊销额 ２０，４３８．６８ 累计摊销额 ５３，５４４．１６ 年末余额 １，１６１，１３３．７４ ＊１ １９９８ 年 ６ 月 ２２ 日，新疆生产建设兵团以兵土管发［１９９８］４４ 号文批准，本公司以受让方式取得 酿酒总厂所属的面积为 ３２６，６２３．００ 平方米的工业用地的国有土地使用权，土地出让金按经评估确认的总 地价人民币 １０，８０３，３３０．００ 元的 ４％计人民币 ４３２，１３３．００ 元交纳，土地使用年限为 ５０ 年。 ２００１ 年 ５ 月 １７ 日，本公司以受让方式取得巩留县郊 ２４，０５０．００ 平方米土地使用权，使用年限为 ５０ 年，土地出让金 １１０，９６４．９０ 元已全部支付，并已取得土地使用权证书。 ２００１ 年 ９ 月 １８ 日，本公司以受让方式取得乌鲁木齐市沙依巴克区的 ２，８８２．００ 平方米土地使用权， 使 用年限为 ４０ 年，土地出让金 ２，４４２，４９５．００ 元已全部支付，土地使用证手续正在办理之中。 ２００１ 年 ３ 月 ２１ 日，伊力特印务公司以受让方式取得伊宁市经济开发区的 ２２．３８６ 亩土地，支付土地出 让金 ６７１，５８０．００ 元，使用年限为 ７０ 年， 土地使用证手续正在办理之中。 ＊２ 系将所支付的乌鲁木齐市沙依巴克区的 ２，８８２．００ 平方米土地的土地出让金转入伊力特大厦工程 成本。 ６４ １５．长期待摊费用 项 目 原始金额 ２００２－１－１ 本年增加 本年摊销 本年转出 ２００２－１２－３１ 开办费＊ １，４５０，５５９．８５ １，２２３，１７９．２２ ２２７，３８０．６３ －－ ８８７，２２９．６６ ５６３，３３０．１９ 其他递延支出 １，５３１，３０３．０１ ７３２，２０５．１９ ４６１，４３１．６２ ５５１，９６２．４７ －－ ６４１，６７４．３４ ２，９８１，８６２．８６ １，９５５，３８４．４１ ６８８，８１２．２５ ５５１，９６２．４７ ８８７，２２９．６６ １，２０５，００４．５３ ＊ 系本公司黑加仑项目及伊力特大厦项目筹建期间所发生的费用。本年度黑加仑项目已建成投产，故将该 项目的筹建费用转出计入本年度期间费用。 １６．应付账款 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 帐 龄 金 额 占该帐项金额的％） 金 额 占该帐项金额（％） １ 年以内 ５８，７７２，２７２．３４ ９９．５５ ５８，９６６，６９１．９８ ９９．９７ １－２ 年 ２６４，７１６．３２ ０．４５ １９，２０１．１７ ０．０３ ５９，０３６，９８８．６６ １００．００ ５８，９８５，８９３．１５ １００．００ 应付账款均系应付材料采购款，其中无欠持本公司 ５％以上表决权股份的股东的款项。 １７．预收账款 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 帐 龄 金 额 占该帐项金额的％） 金 额 占该帐项金额（％） １ 年以内 ６，０６１，６９６．１９ ９９．９６ １１，６４１，６１５．２０ ９９．３４ １－２ 年 －－ －－ ７７，５８６．３１ ０．６６ ２－３ 年 ２，５５２．５１ ０．０４ －－ －－ ６，０６４，２４８．７０ １００．００ １１，７１９，２０１．５１ １００．００ 预收账款主要系白酒销售预收款，其中无欠持本公司 ５％以上表决权股份的股东款项。 ６５ １８、应付工资 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 职工效益奖金 ４６，５６５，４９７．５５ ３５，０６２，９４４．６１ 职工效益奖金系根据本公司董事会决议，按每年实现未计提效益奖金的利润总额的 １５％计提。应付工 资余额系预提未付的职工效益奖金，本公司无拖欠职工工资的情况。 １９、应付股利 股东名称 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 新疆伊犁酿酒总厂 ３７，１００，０００．００ １３，２５０，０００．００ 四川省德阳市黄许印刷厂 １，４００，０００．００ ５００，０００．００ 新疆副食品有限责任公司 ９８０，０００．００ ３５０，０００．００ 新疆生产建设兵团投资中心 ５６０，０００．００ ２００，０００．００ 伊犁糖烟酒有限责任公司 ４２０，０００．００ １５０，０００．００ 南方证券有限公司 ２８０，０００．００ １００，０００．００ 社会公众股 ２１，０１１，６２１．７９ ７，５２９，９９８．８６ ６１，７５１，６２１．７９ ２２，０７９，９９８．８６ ２０、应交税金 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 税率 增值税 １３，０９１，３１２．２０ ８，９９８，４５７．３１ １７％ ２５％、１０％ 消费税 ３５，８４９，３０９．６０ ３１，７３５，８４４．７６ 及 ０．５ 元／斤 城市维护建设税 ５１３，５５６．３９ ３５１，８２５．４３ １％－７％ ６６ 代扣个人所得税 ５７６，２３２．９０ ４，４２９，８０７．０８ 超额累进税率 营业税 ４９，４３４．２９ １８，９８５．２６ ５％ 印花税 －－ ６，２７０．００ －－ 所得税 ８７７，９５５．２９ ４，７９７，８３０．３１ １４．８５％ ５０，９５７，８００．６７ ５０，３３９，０２０．１５ ２１．其他应交款 计缴标准 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 教育费附加 流转税的 ３％ ４６７．５８ ９３，８６３．５４ ２２．其它应付款 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 帐 龄 金 额 占该帐项金额（％） 金 额 占该帐项金额（％） １ 年以内 １５，９０５，３６７．３０ ７５．６３ １３，８９３，０１５．２８ ９５．３７ １－２ 年 ４，７７７，４３５．６１ ２２．７１ ２９７，５５９．１０ ２．０４ ２－３ 年 ２１，５０２．８０ ０．１０ －－ －－ ３ 年以上 ３２７，９７４．９０ １．５６ ３７７，１２７．２３ ２．５９ ２１，０３２，２８０．６１ １００．００ １４，５６７，７０１．６１ １００．００ 其它应付款年末余额较年初数增加了 ６，４６４，５７９．００ 元，增幅为 ４４％，主要原因系未付的白酒经销商 销售提成费增加。 本公司其它应付款中无欠持本公司 ５％以上表决权股份的股东的款项。 ６７ ２３．预提费用 项目 结存原因 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 销售提成 提取未支付 －－ ２，８８７，０２７．８４ 租赁费 提取未支付 ８９，１７５．２９ －－ 冬季取暖费 提取未支付 －－ ５２６，７００．００ 其他 提取未支付 ８６１，９５８．７９ １，５５１，０１９．６７ 合计 ９５１，１３４．０８ ４，９６４，７４７．５１ ２４、股 本 经新疆维吾尔自治区人民政府于 １９９９ 年 ５ 月 ２４ 日新政函［１９９９］７４ 号文批准，本公司之主要发起人 ——酿酒总厂联合四川省德阳市黄许印刷厂、新疆副食品（集团）有限责任公司、伊犁糖烟酒有限责任 公司、新疆生产建设兵团投资中心、南方证券有限公司共同发起，向本公司投入资本总额计 １８９，２５４，００３．９４ 元，其中包括股本 １４５，５００，０００．００ 元，资本公积金 ４３，７５４，００３．９４ 元。上述事项业经深 圳同人会计师事务所以深同证验字［１９９９］第 ００９ 号验资报告验证在案。 经新疆生产建设兵团新兵办函［１９９８］３８ 号文及中国证券监督管理委员会证监发行字［１９９９］８４ 号文 批准，本公司于 １９９９ 年 ７ 月 ２９ 日向社会公众公开发行人民币普通股 ７５，０００，０００．００ 股（其中包括基金 配售股份 ７，５００，０００．００ 股），每股面值 １．００ 元， 每股发行价格 ６．２６ 元，共募集资金计 ４６９，５００，０００．００ 元。其中转入股本 ７５，０００，０００．００ 元，其余资金扣除发行费用 １５，７５０，０００．００ 元后计 ３７８，７５０，０００．００ 元， 转入资本公积。截至 １９９９ 年 ８ 月 ６ 日止，本公司实收股本为 ２２０，５００，０００．００ 元。上述事项业经深圳同 人会计师事务所以深同证验字［１９９９］第 ０１３ 号验资报告验证在案。 ６８ 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司股本增减变动详情列示如下： 本 年 增 减 变 动 ２００２－１－１ 发起人投入 公众股发行 小 计 ２００２－１２－３１ 一、上市未流通股份 １．发起人股份 １４５，５００，０００．００ －－ －－ －－ １４５，５００，０００．００ 其中： 国家持有股份 １３４，５００，０００．００ －－ －－ －－ １３，４５０，０００．００ 境内法人持有股份 １１，０００，０００．００ －－ －－ －－ １１，０００，０００．００ 上市未流通股份合计 １４５，５００，０００．００ －－ －－ －－ １４５，５００，０００．００ 二、已上市流通股份 １．人民币普通股 ７５，０００，０００．００ －－ －－ －－ ７５，０００，０００．００ 已上市流通股份合计 ７５，０００，０００．００ －－ －－ －－ ７５，０００，０００．００ 三、股份总额 ２２０，５００，０００．００ －－ －－ －－ ２２０，５００，０００．００ ２５．资本公积 项目 ２００２－１－１ 本年增加 本年减少 ２００２－１２－３１ 股本溢价＊１ ４２４，５１２，７３７．６９ －－ －－ ４２４，５１２，７３７．６９ 其他资本公积＊２ ２７２，１７１．９６ ２５６，７８５．８０ －－ ５２８，９５７．７６ ４２４，７８４，９０９．６５ ２５６，７８５．８０ －－ ４２５，０４１，６９５．４５ ＊１ 其 中 包 括 发 起 人 投 入 股 本 形 成 的 溢 价 计 ４３，７５４，００３．９４ 元 ， 公 众 股 形 成 的 股 本 溢 价 计 ３７８，７５０，０００．００ 元 ， 新 股 有 效 申 购 资 金 冻 结 利 息 ３８，７３３．７５ 元 及 新 股 无 效 申 购 资 金 冻 结 利 息 １，９７０，０００．００ 元，详情在附注五．２４ 中揭示。 ＊２ 系无须支付的应付账款。 ６９ ２６．盈余公积 项 目 ２００２－１－１ 本年增加 本年减少 ２００２－１２－３１ 法定盈余公积 ２４，０５９，３０４．５９ ８，２７０，７３１．８８ －－ ３２，３３０，０３６．４７ 公益金 ２４，０５９，３０４．６０ ８，２７０，７３１．８８ －－ ３２，３３０，０３６．４８ 任意盈余公积 ９，９１２，３１３．４７ －－ －－ ９，９１２，３１３．４７ ５８，０３０，９２２．６６ １６，５４１，４６３．７６ －－ ７４，５７２，３８６．４２ ２７．未分配利润 分配比例 ２００２ 年度 年初余额＊１ ３５，２５７，９３５．８４ 本年合并净利润 ７８，８６４，３０２．３３ 其中：利润分配 １．提取法定盈余公积 １０％ ８，２７０，７３１．８８ ２．提取法定公益金 １０％ ８，２７０，７３１．８８ ３．提取任意盈余公积 －－ ４．应付普通股股利＊２ ６１，７４０，０００．００ 年末余额 ３５，８４０，７７４．４１ ＊ 根据本公司 ２００３ 年 ０３ 月 １０ 日董事会决议，本公司 ２００２ 年度实现的净利润分别按 １０％、１０％提取 法定盈余公积和法定公益金，以总股本 ２２０，５００，０００．００ 股为基数，每 １０ 股再派发现金股利 ２．８０ 元（含 税），其余利润留待以后年度分配。该方案尚须提交股东大会决议通过。 ２８．主营业务收入 ２００２ 年度 ２００１ 年度 主营业务类别 收入 成本 收入 成本 ７０ 白酒销售 ３５７，３９４，５２２．７５ １７６，９４３，７８７．２９ ３４５，３７７，３８６．６０ １８１，９２５，８４２．７７ 水、电、汽、及其他 ３，６５１，９５８．７８ ７，７９４，５６０．６７ １，０３３，７３９．４７ ５，６７９，４６３．７０ 纸箱及运输收入 ５，８８５，８２４．９４ ３，３４１，９６４．６８ ５，２２８，９９７．９８ ４，５６２，２７７．２３ ３６６，９３２，３０６．４７ １８８，０８０，３１２．６４ ３５１，６４０，１２４．０５ １９２，１６７，５８３．７０ 本公司向前 ５ 名销售商销售的白酒总额为 １９０，００９，２１２．３６ 元，占全部销售收入的 ５１．７８％． ２９． 主营业务税金及附加 税项 计缴标准 ２００２ 年度 ２００１ 年度 粮食白酒销售收入的 ２５％ 消费税 其他白酒销售收入的 １０％ ４４，３５６，９８６．８９ ５５，７９５，７４８．３６ 粮食白酒销售数量的 ０．５ 元／斤 城建税 流转税的 １％－７％ １，３８３，４８４．４１ １，８１９，３３６．０２ ４５，７４０，４７１．３０ ５７，６１５，０８４．３８ 本年度主营业务税金及附加与上年度相比下降 ２０．６０％ ，下降的主要原因在于本公司调整了经营策 略，降低了粮食类白酒的产量，增加了其他类白酒的产销量。 ３０． 其它业务利润 ２００２ 年度 ２００１ 年度 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务收入 其他业务支出 材料销售 ４６７，３９６．０７ ４３２，４４３．２７ ７８８，２２５．３２ ８５８，０１６．４４ 伊力特干红销售 ２５，００６．９９ １７，１９８．１５ ３７，１２６．０５ ５４，２４９．３２ 其它 －－ －－ ９，７０８．４３ ４，３０３．７６ ４９２，４０３．０６ ４４９，６４１．４２ ８３５，０５９．８０ ９１６，５６９．５２ ７１ ３１． 管理费用 本公司 ２００２ 年度管理费用为 ２２，９３５，２１２．１７ 元，与上年同期相比减少了 １４，５８９，５４３．５１ 元，下降幅度 为 ３８．８８ ％。 主要原因除本公司对成本费用控制的影响外，因往来款的下降转回了坏帐准备计 ７，２６２，４７９．１０ 元，及处理了盘盈自制散酒计 ２，４０６，１１８．００ 元。 ３２． 财务费用 ２００２ 年度 ２００１ 年度 利息支出 ８８，７２９．０１ １１，７６４．８４ 减：利息收入 （３，２８６，４５１．１０） （２，７９４，６６８．６４） 金融机构手续费 １６，６５５．１２ ６，６６４．７６ （３，１８１，０６６．９７ ） （２，７７６，２３９．０４） ３３．投资收益 ２００２ 年度 ２００１ 年度 股票投资收益 １，５４８，１７６．２４ １３，７６５，５６４．１１ 委托债券投资收益 －－ －－ 联营或合营公司分配来的利润 ２，０８６，６６６．６６ ２１，２６５，２８４．４７ 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 ６，４４０，２６１．７７ ７，５７０，２２８．４４ １０，０７５，１０４．６７ ４２，６０１，０７７．０２ 本公司 ２００２ 年度投资收益下降幅度较大，主要原因在于本年度未能自湘财证券有限公司分回现金利 润，以及短期投资收益存在较大幅度的下降。 ７２ ３４．营业外收入 ２００２ 年度 ２００１ 年度 罚款收入 ８，３１３．００ １６，８８１．３７ 固定资产清理收入 ３９２，４２６．３４ －－ 其它 ２３，５４５．３９ １６，２７３．５０ ４２４，２８４．７３ ３３，１５４．８７ ３５．营业外支出 ２００２ 年度 ２００１ 年度 固定资产净损失 ３５０，７８４．８６ ２７６，６７３．９７ 罚款支出 ３４，０４９．８７ ４，９１６．００ 公益性捐赠 １６２，８６０．００ １５９，５２７．７２ 其它 ９８，８６２．６７ ２，７５０．７０ ６４６，５５７．４０ ４４３，８６８．３９ ３６．少数股东权益 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 伊力特印务公司少数股东权益 ３，３７３，５２６．１４ ２，９５７，０８０．３８ 伊力特水业公司少数股东权益 ３１５，９５５．３２ ３２５，１５１．５４ 伊力特中草药公司少数股东权益 ４２０，４１１．７８ ５１２，６６０．９３ ４，１０９，８９３．２４ ３，７９４，８９２．８５ ３７．支付的其它与经营活动有关的现金 帐项 内容 ２００２ 年度 其他应收款 暂借款、往来款 １，０５０，０９６．４９ 其他应付款 白酒销售定金等 ２，５６５，２５４．０１ ７３ 营业费用 运费、业务招待费等 ２７，１９６，６６８．３２ 管理费用 维修费、业务招待费等 ９，８３０，７９５．８６ ４０，６４２，８１４．６８ 六．母公司会计报表主要项目注释： １．应收帐款 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 占该帐项 占该帐项 帐 龄 金 额 金额的百 坏账准备 金 额 金额的百 坏账准备 分比（％） 分比（％） １ 年以内 ５，６２１，６５９．０１ ９１．８４ １，５５６，８５５．６７ ２，７１５，８４７．９５ ６８．２２ ９５０，５４６．７８ １－２ 年 １１７，６５９．８１ １．９２ ４１，１８０．９３ －－ －－ －－ ２－３ 年 －－ －－ －－ １，１９０，２６１．６０ ２９．９０ ４１６，５９１．５６ ３ 年以上 ３８１，６５４．４７ ６．２４ １３３，５７９．０６ ７４，８７０．１１ １．８８ ２６，２０４．５４ ６，１２０，９７３．２９ １００．００ １，７３１，６１５．６６ ３，９８０，９７９．６６ １００．００ １，３９３，３４２．８８ 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，持有本公司 ５％以上表决权股份的股东无本项欠款。 年末本帐户欠款前 ５ 名的单位金额合计为 ３，０７１，９９４．１４ 元占应收帐款年末余额的比例为 ５０．１９％。 ２．其他应收款 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 占该帐项 占该帐项 帐 龄 金 额 金额的百 坏账准备 金 额 金额的百 坏账准备 分比（％） 分比（％） １ 年以内 ２，４８０，８８０．０７ ６．２２ ８６８，３０８．０２ ４５，５９６，１３４．６８ ８３．９６ １５，８５２，３８８．４３ １－２ 年 ２９，５７１，９１３．３１ ７４．０９ １０，３５０，１６９．６６ １，６１０，９４１．５８ ２．９７ ５６３，８２９．５５ ７４ ２－３ 年 １，５１７，９３３．９７ ３．８０ ５３１，２７６．８９ ２２２，４９４．２５ ０．４１ ７７，８７２．９９ ３ 年以上 ６，３４０，１９５．６９ １５．８９ ２，２１９，０６８．４９ ６，８７４，８５０．３５ １２．６６ ２，４０６，１９７．６２ ３９，９１０，９２３．０４ １００．００ １３，９６８，８２３．０６ ５４，３０４，４２０．８６ １００．００ １８，９００，２８８．５９ 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，持有本公司 ５％以上表决权股份的股东无本项欠款。 年末本帐户欠款前 ５ 名的单位金额合计 ３８，５７８，０５２．４８ 元，占其他应收款年末余额的比例为 ９６．６６％。 ３．长期股权投资 ２００２－１－１ ２００２－１２－３１ 项 目 金 额 减值准备 本年增加 本年减少 金 额 减值准备 其他股权投资 ３８６，０４５，０３０．９０ －－ １８０，６４０，４０４．１７ １６４，９９５，２４９．７４ ４０１，６９０，１８５．３３ －－ 其他股权投资本年度增加数系对西部房产公司增加投资 １２，０００，０００．００ 元，及按权益法核算的投资收益。 本年度减少数系收回的伊力特经销公司和南岗建材有限公司利润。 其它股权投资明细列示如下： ７５ 所占股权 投资金额 年末按权益法 被投资单位名称 投资起始日 核算法 比例 （成本） 调整后投资额 伊力特经销公司 １９９４．０６．１０ １００．００％ １１０，０００，０００．００ １１０，０００，０００．００ 权益法 伊力特印务公司 ２０００．０７．２５ ９０．０９％ ２９，８００，０００．００ ３３，６９８，１８９．７２ 权益法 伊力特水业公司 ２０００．０４．２０ ５０．５２％ ３５３，６３２．３４ ３２２，５９６．２５ 权益法 伊力特中草药公司 ２００１．０８．１４ ８９．６０％ ４，４８０，０００．００ ３，６２２，００９．１５ 权益法 南岗建材公司 ２０００．０７．２６ ３４．５１％ ６０，０００，０００．００ ６９，４２８，７４１．１０ 权益法 鑫泰燃气公司 ２００１．０４．１２ ３５．７０％ １０，０００，０００．００ １１，１３０，７４９．１１ 权益法 西部房产公司 ２００１．０７．２３ ３０．００％ １８，０００，０００．００ １８，０００，０００．００ 权益法 沐林食品公司 ２０００．０８．０８ １２．５０％ １２，０００，０００．００ １２，０００，０００．００ 成本法 新天国际葡萄酒业公司 ２００１．１２．２８ ７．２８％ ２９，８００，０００．００ ２９，８００，０００．００ 成本法 威仕达公司 ２０００．１０．１９ １９．００％ １１，４００，０００．００ １１，４００，０００．００ 成本法 西域旅游公司 ２０００．１２．１５ ３．００％ ２，２８７，９００．００ ２，２８７，９００．００ 成本法 湘财证券有限责任公司 １９９９．０８．２３ ４．３９％ １００，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ 成本法 ３８８，１２１，５３２．３４ ４０１，６９０，１８５．３３ ４．投资收益 项目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 短期投资收益 １，５４８，１７６．２４ １３，７６５，５６４．１１ 联营或合营公司分配来的利润 ２，０８６，６６６．６６ ２１，２６５，２８４．４７ 年末调整被投资公司所有者权益净增减额 １６７，７５１，５９５．５７ １４４，８６７，３３２．０８ １７１，３８６，４３８．４７ １７９，８９８，１８０．６６ ７６ ５．主营业务收入和主营业务成本 ２００２ 年度 ２００１ 年度 主营业务类别 收入 成本 收入 成本 大曲系列白酒 １６２，１２７，０７９．４６ １７７，４８０，３３７．５８ １９７，４４６，４３６．６５ ２０１，９５３，４４５．５８ 水、电、汽及其他 ２，７０７，２６９．５４ ６，６７５，４３５．０５ ８６４，８８９．６０ ５，５５２，１２０．５９ 纸箱及运输收入 ３，４２４，０６８．６１ ３，３４１，９６４．６８ ３，６７１，１３６．４２ ３，５６６，８５０．１１ １６８，２５８，４１７．６１ １８７，４９７，７３７．３１ ２０１，９８２，４６２．６７ ２１１，０７２，４１６．２８ 七、关联方关系及其交易 （１） 关联方关系明细列示如下： Ａ．存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 酿酒总厂 肖尔布拉克 白酒酿造、销售 母公司 国有企业 袁国军 伊犁伊力特集团 伊宁市 白酒酿造与销售；日 母公司之控股股东 国有独资 付启军 有限责任公司 用 玻璃制品，建筑材 料、五金交电、百货 及副食品的销售 Ｂ．存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 酿酒总厂 １３６，３３０，０００．００ １３６，３３０，０００．００ 伊犁伊力特集团有限责任公司 １８３，０００，０００．００ １８３，０００，０００．００ ７７ Ｃ．存在控制关系的关联方所拥有的股份及其变化 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 企业名称 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 酿酒总厂 １３２，５００，０００．００ ６０．０９ １３２，５００，０００．００ ６０．０９ Ｄ．不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 新疆副食品（集团）有限责任公司 本公司之发起人股东 伊犁糖烟酒有限责任公司 本公司之发起人股东 西部房地产开发公司 本公司之联营公司 伊犁南岗建材有限责任公司 本公司之联营公司 新疆伊力经贸有限责任公司 本公司母公司之子公司 农四师财务局 本公司母公司之控股方 伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司 本公司母公司之兄弟公司 伊犁酿酒总厂贸易公司 本公司母公司之兄弟公司 （２）关联公司交易事项 Ａ、销货 ２００２ 年度 ２００１ 年度 占销货 占销货 项目 金 额 金 额 总额％ 总额％ 白酒销售收入＊ ５２，９２０，５６６．７２ １４．４２ ４２，９２４，０８５．０８ １２．２１ ＊根据本公司与新疆副食品（集团）有限责任公司签订的购销协议，本公司于 ２００２ 年度和 ２００１ 年度分 别向该公司销售白酒计 ８，１３２，０３３．５６ 人民币元和 １８，１０６，９６４．１８ 元，该等销售均遵循公平原则参照市 场价格进行。 ７８ ＊根据本公司与伊犁糖烟酒有限责任公司签订的购销协议，本公司于 ２００２ 年度和 ２００１ 年度分别向 该公司销售白酒计人民币 １１，９３９，６１２．０５ 元和 １９，７０１，５２９．１１ 元，该等销售均遵循公平原则参照市场价 格进行。 ＊根据本公司与伊力经贸有限责任公司签订的购销协议，本公司于 ２００２ 年度和 ２００１ 年度分别向该 公司销售白酒计人民币 ４，９４１，０２１．５５ 元和 ５，１１５，５９１．７９ 元，该等销售均遵循公平原则参照市场价格进 行。 ＊根据本公司与伊犁酿酒总厂贸易公司签订的购销协议，本公司于 ２００２ 年度授权伊犁酿酒总厂贸易 公司经销“伊”牌和“伊力”牌系列酒，并指定伊犁酿酒总厂贸易公司为“伊”牌系列酒北疆地区（除 乌鲁木齐市外）独家经销商。本公司 ２００２ 年度向伊犁酿酒总厂贸易公司销售白酒计 ２７，９０７，８９９．５６ 元， 该等销售均遵循公平原则参照市场价格进行。 Ｂ、购货 ２００２ 年度 ２００１ 年度 占购货 占购货 项目 金 额 金 额 总额％ 总额％ 酒瓶＊ １０，２７５，８７９．７８ ８．０６ ８，９６２，５０２．６６ ７．９０ 根据本公司与伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司签订的购货协议，该等购货均遵循公平原则参照市场 价格进行。 （３）关联方应收、应付款项余额 占全部应收（付）款 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 项余额的％ 企业名称 金 额 金 额 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ ７９ 应收股利 伊犁南岗建材有限公司 ―― １，２６５，２８４．４７ ―― １００ 应收账款 伊犁糖烟酒有限责任公司 ３７１，９８７．１６ ２，４７５，６５９．２０ ０．７０ ４．２５ 伊力经贸有限责任公司 １，１６６，１０８．２９ １，０２１，５３１．９３ ２．１９ １．７５ 伊犁酿酒总厂贸易公司 ３２３，３４３．８０ －－ ０．６１ －－ 其它应收款 农四师财务局 １，０５０，０９６．４８ －－ ２．６０ －－ 伊力经贸有限责任公司 ５００，０００．００ ５００，０００．００ １．２４ ０．９１ 西部房产开发公司 －－ １４，０００，０００．００ －－ ２５．５２ 应付帐款 伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司 １３５，６６８．１０ ３６８，４４３．４１ ０．２３ ０．６２ 八、承诺事项 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，除募股资金使用计划中拟投入项目外，本公司无其它已批准并签约或已 批准未签约的资本性支出。 九、或有事项 经 ２００１ 年 ４ 月 １５ 日董事会决议及 ２００１ 年 ５ 月 ２８ 日股东大会决议通过，本公司和中国进出口 银行签定有关“保证合同”，就新天国际经济技术合作（集团）有限公司向中国进出口银行申请的 １５１，６９８，０００．００ 人民币元中央外贸发展基金贷款提供连带责任保证，该项贷款担保期限为 １０ 年。 为防范担保风险，本公司已与新天国际经济技术合作（集团）有限公司签订了标的为 ５ 亿元以内的 互保合同，并经 ２００２ 年 ６ 月 ２９ 日股东大会决议通过，同意新天国际经济技术合作（集团）有限公 司以经评估确认的价值 １．６ 亿元的资产作为该担保的抵押物。 ８０ 十、资产负债表日后事项 根据本公司 ２００３ 年 ０３ 月 １０ 日董事会决议，本公司 ２００２ 年度实现的净利润，分别按 １０％、１０％提取法 定盈余公积和法定公益金，以总股本 ２２０，５００，０００．００ 股为基数，每 １０ 股再派发现金股利 ２．８０ 元（含税）， 其余利润留待以后年度分配，该方案尚须提交股东大会决议通过。本公司已就上述事项对 ２００２ 年度报表 进行了调整。 ８１ 十一．备查文件目录 １．公司法定代表人、总会计师、财务部负责人签名并盖章的会计报表。 ２．上海万隆众天会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的 审计报告原件。 ３．报告期内在中国证监会指定报纸上所披露过的所有公司文件的正本及公 告的原件。 新疆伊力特实业股份有限公司 2002 年 3 月 10 日 ８２