*ST河化(000953)河池化工2002年年度报告摘要

广西河池化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2003-006 广西河池化工股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 独立董事李小宁、杨丽云未出席本次董事会。独立董事陈静、董事姜健生委托代理 人表决。 1.4 上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计 报告。 1.5 公司董事长何元军先生、总会计师农初勤先生、报表制作人宋天舒先生声明：保证 本年度报告中的财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 河池化工 证券代码 000953 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 广西河池市 地址 广西河池市 邮政编码 547007 公司国际互联网 http://www.hechihuagong.com.cn 网址 电子信箱 hgwenfu@hc.gx.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韦文甫 韩德穆 联系地址 广西河池化工股份有限公司 广西河池化工股份有限公司 电话 0778－2266867 0778－2266832 传真 0778－2266882 0778－2266882 电子信箱 hgwenfu@hc.gx.cninfo.net hdemu@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 广西河池化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 363,609,580.43 353,845,389.57 2.76% 317,828,400.47 利润总额 14,826,313.35 26,812,674.04 -44.70% 42,061,824.90 净利润 12,896,108.92 20,163,043.19 -36.04% 33,431,169.29 扣除非经常性损益 1,157,794.26 10,809,110.51 -89.29% 28,460,420.71 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,088,425,746.26 1,218,904,620.72 -10.70% 1,005,804,053.64 股东权益（不含少 414,536,473.40 406,095,810.51 2.08% 387,002,536.40 数股东权益） 经营活动产生的现 40,190,489.49 -29,799,889.79 -- 49,332,639.35 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.07 0.11 -41.82% 0.19 ＊ 每股收益 0.07 -- -- -- 净资产收益率 3.11% 4.97% -37.42% 8.64% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.75% 2.66% -71.80% 3.35% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.21 -0.17 -- 0.59 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.11 2.28 -7.20% 2.17 调整后的每股净 2.06 2.23 -7.71% 2.10 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 广西河池化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 送股 其他 小计 一、未上市流 通股份 1、发起人股份 107,406,600 10,740,660 0 10,740,660 118,147,260 其中：国家持 107,406,600 10,740,660 10,740,660 118,147,260 有股份 境内法人持 0 0 有股份 境外法人持 0 0 有股份 其他 0 0 2、募集法人股 2,906,400 290,640 290,640 3,197,040 份 3、内部职工股 7,798,641 779,864 -8,578,505 -7,798,641 0 4、优先股或其 106,200 10,620 10,620 116,820 他 未上市流通股 118,217,841 11,821,784 -8,578,505 3,243,279 121,461,120 份合计 二、已上市流 通股份 1、人民币普通 60,000,000 6,000,000 8,578,505 14,578,505 74,578,505 股 2、境内上市的 0 0 外资股 3、境外上市的 0 0 外资股 4、其他 0 0 已上市流通股 60,000,000 6,000,000 8,578,505 14,578,505 74,578,505 份合计 三、股份总数 178,217,841 17,821,784 0 17,821,784 196,039,625 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 25,709 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 广西河池化学工业 118,147,26 10,740,660 60.27 未流通 0 国有股东 集团公司 0 广西壮族自治区农 120,000 1,320,000 0.67 未流通 0 业生产资料总公司 广西河池地区农业 120,000 1,320,000 0.67 未流通 1,320,000 生产资料公司 龚雪华 0 734,142 0.37 已流通 0 杜亚娟 0 351,237 0.18 已流通 0 罗吉钱 0 341,059 0.17 已流通 0 高振财 0 339,197 0.17 已流通 0 涂岚 0 308,150 0.16 已流通 0 张伟 0 275,000 0.14 已流通 0 －3－ 广西河池化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 王岩 0 272,380 0.14 已流通 0 前十名股东关联关系或一致行动 本公司前 10 名股东的国有股股东、法人股股东之间不存在关联 的说明 关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否存在关 联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：广西河池化学工业集团公司 所持股份性质：国家股，股份数量为 118,147,260 股，占股份总数的 60.27%。 法定代表人：廖祖鲜 成立日期：1993 年 7 月；注册资本：15903 万元。 经营范围：草酸、硫酸铵、元明粉、熟石灰、水泥、塑料编织袋的生产和销售，兼营机器设备制造 安装、运输、印刷、工程建筑等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 何元军 董事长 男 46 2000.4-2003.4 9,600 10,560 利润分配 姜健生 董事 男 47 2000.4-2003.4 14,400 15,840 利润分配 罗展雄 董事 男 45 2000.4-2003.4 15,600 17,160 利润分配 宁功力 董事 男 58 2000.4-2003.4 15,000 16,500 利润分配 曹建国 董事 男 50 2000.4-2003.4 13,200 14,520 利润分配 廖祖鲜 董事 男 54 2000.4-2003.4 13,200 14,520 利润分配 马永康 董事 男 49 2000.4-2003.4 15,600 17,160 利润分配 焦荣飞 董事 男 53 2000.4-2003.4 1,200 1,320 利润分配 叶亚松 董事 男 52 2000.4-2003.4 1,200 1,320 利润分配 韦文甫 董事 男 44 2000.4-2003.4 1,200 1,320 利润分配 张志勇 监事 男 46 2000.4-2003.4 1,200 1,320 利润分配 杨洁英 监事 女 51 2002.4-2003.4 3,600 3,960 利润分配 文斌 监事 男 38 2002.5-2003.5 0 0 陆万山 独立董事 男 34 2002.5-2003.5 0 0 杨丽云 独立董事 女 31 2002.5-2003.5 0 0 李小宁 独立董事 男 44 2002.5-2003.5 0 0 陈静 独立董事 女 31 2002.5-2003.5 0 0 王艳平 总经理 女 31 2002.11 至今 0 0 农初勤 财务总监 男 36 2002.4 至今 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 广西河池化学工业集团 2001 年 5 月至 廖祖鲜 总经理 否 公司 今 －4－ 广西河池化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 广西河池化学工业集团 1995 年 2 月至 罗展雄 副总经理 否 公司 今 广西河池化学工业集团 2001 年 4 月至 宁功力 总工程师 否 公司 今 广西河池化学工业集团 1991 年 11 月至 曹建国 副总经理 否 公司 今 广西河池化学工业集团 1992 年 9 月至 马永康 副总经理 否 公司 今 广西河池化学工业集团 1997 年 3 月至 张志勇 法律顾问主任 否 公司 今 广西壮族自治区农业生 2001 年 12 月至 文斌 副总经理 否 产资料总公司 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 17.70 金额最高的前三名董事的报 9.57 酬总额 金额最高的前三名高级管理 9.57 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.50 万元/人–年 出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费 独立董事其他待遇 用在公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 宁功力、罗展雄、廖祖鲜、曹建国、马永康、张志勇、文斌 董事、监事姓名 报酬区间 人数 3 万元以上 3 3 万元以下 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年公司在面对入世挑战、能源供应紧张、原材料价格上涨等困难条件下，严格控制成本、稳定 公司生产，在全体员工的共同努力下，全年共生产尿素 27.6 万吨，比上年增加了 9.53%，由于尿素 市场呈现回暖态势，产品销售价格比去年同期略有提高，加上产量的提高，尿素产品实现销售收入 31303.36 万元，比上年提高 15.87%；全年生产复混肥 1.5 万吨，比上年增加了 16.42%，实现销售收 入 909.83 万元，比上年提高 6.08%。各子公司共实现主营业务收入 4136.69 万元，实现净利润 637.00 万元。由于 8·13 扩建工程完工，固定资产的结转，折旧费用增加，同时长期借款也进入了偿还期， 借款费用增加，故公司盈利有所下降。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 化肥行业 32,224.27 28,209.89 12.46 18.85 12.40 12.96 养殖行业 2,038.08 1,088.14 46.61 -11.45 20.96 -23.48 电子行业 2,027.22 1,829.72 9.74 30.00 94.02 -79.90 其他行业 71.39 22.51 68.47 100.00 0.00 100.00 其中：关联 4,448.39 3,477.96 21.82 -3.44 1.87 -15.72 －5－ 广西河池化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 交易金额 尿素 31,303.36 26,150.10 16.46 15.87 10.07 36.48 复混肥 909.83 952.10 -4.65 6.08 -11.61 81.82 液氨 11.07 9.21 16.80 -96.71 -96.48 -23.91 通讯电源 971.80 630.52 35.12 -17.56 2.90 -26.85 胶印机 211.45 195.21 7.68 -49.27 -7.11 -84.51 钢球机 843.96 733.66 13.07 260.36 510.74 -73.17 海水养殖 2,038.08 1,088.13 46.61 -11.45 20.96 -23.48 防腐保温 71.39 22.51 68.47 100.00 0.00 100.00 其中：关联 4,448.39 3,477.96 21.82 -3.44 1.87 -15.72 交易金额 关联交易的定价原则 根据市场价格执行。 关联交易必要性、持续性的 进一步拓展公司产品的销售市场，提高市场占有率，促进产品销售，对 说明 本公司的销售起到积极作用。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广西地区 32,295.66 14.48 海南地区 2,038.08 -11.45 河南地区 2,027.21 -10.49 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 5,643.62 占采购总额比重 22.90% 合计 前五名销售客户销售金 15,044.92 占销售总额比重 41.38% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于通讯电信电源产品的市场竞争日益加剧，而对虾养殖受病害影响，致使公司子公司主营业务盈 利下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 －6－ 广西河池化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 报告期内公司总资产 １０８，８４２．５７ 万元，比上年末 １２１，８９０．４６ 万元减少了 １０．７０％，长期负债 ２５，３４１．３６ 万元，比上年末 ２９，５２４．７４ 万元减少了 １４．１７％，股东权益 ４１，４５３．６５ 万元，比上年末 ４０，６０９．５８ 万元增加了 ２．０８％，主营业务利润 ６，５０７．８０ 万元，比上年同期 ７，１８０．６７ 万元减少 ９．３７ ％，净利润 １，２８９．６１ 万元，比上年同期 ２，０１６．３０ 万元减少了 ３６．０４％。变化的原因主要是报告期内 公司进行了股权转让及置换，对控股子公司进行了调整，合并范围发生了变化，而现有控股子公司 受周边市场及自然状况影响，盈利下降；另一方面，公司改扩建工程完工结转固定资产后，折旧费 用增加，同时又进入了长期借款的还贷期，致使财务费用增加，盈利下降，资金需求趋紧，给公司 整体资金运转造成了一定压力。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、根据国家财政部、国家税务总局联合下发的《关于若干农业生产资料增免增值税政策的通知》 （财 税［２００１］１１３ 号），本公司主营产品尿素在 ２００１ 年和 ２００２ 年两年内实行增值税先征后退政策。自 ２００３ 年起停止退还政策。该优惠政策停止后将给公司经营带来一定的压力。 ２、我国已经加入 ＷＴＯ，根据 ＷＴＯ 法律文件的有关规定，加入 ＷＴＯ 后，在市场进入限制方面，将在 ５ 年内向国外服务提供者放开化肥零售服务。放开化肥流通领域后，由于市场竞争的公正性加强，对 公司产品的向外销售将起到一定的推动作用。在产品进口限制方面，从加入 ＷＴＯ 后，将逐年增加化 肥进口配额，６ 年内进口配额从 １３０ 万吨增至 ３３０ 万吨，配额内关税 ４％，配额外关税 ５０％。放宽进口 化肥配额限制、降低进口关税，将对公司的生产经营特别是产品销售带来潜在和较大的冲击。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 20 万吨 NPK 1,310.56 在建中 0.00 广西河化世威生物工程 1,000.00 在清算中 0.00 有限责任公司 广西群山农技服务营销 150.00 投资设立 0.00 有限公司 合计 2,460.56 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 －7－ 广西河池化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年度计划完成合成氨 １６．８ 万吨，尿素 ２６．５ 万吨，复混肥 １．６ 万吨，ＮＰＫ 高浓度复合肥 ５ 万吨， 液体二氧化碳 １１００ 吨；产销率及货款回笼率 １００％；产品出厂合格率 １００％；利润比 ２００２ 年同期有所 增长；产品成本力求比 ２００２ 年同期下降 ０．５ 至 １ 个百分点；确保安全生产，无重大火灾、爆炸、中 毒及责任事故；加大技改投资，促进产业优化升级，全年拟完成技改投资 ５０００ 万元，完成对造气吹 风气、合成高压机、合成塔、热电厂 １＃锅炉的技术改造。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海东华会计师事务所有限公司审计，公司 2002 年实现净利润 12,896,108.92 元，根据公司章程规 定，按净利润的 10%提取法定公积金 1,289,610.89 元，5%提取法定公益金 644,805.45 元，加上年初 未分配利润 57,474,911.33 元，扣除本年度实施 2001 年度分配方案中的现金股利 4,455,446.03 元及转 作股本的普通股股利 17,821,784.00 元，本年度实际可供股东分配的利润 46,159,373.88 元。经研究， 决定以 2002 年末总股本 196,039,625 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.60 元（含税），扣税 后实际每 10 股派现 0.48 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，资本公积转增股本拟每 10 股转增 5 股。该预案尚须提请公司 2002 年度股东大会审议通过后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 交易对方：南开戈 德集团有限公司 资产为：广西南开 2002 年 03 月 31 日 847.00 -0.37 否 天河科技发展有限 公司 10%的股权 交易对方：天津南 开生物化工有限公 以经审计的 司 资产为：海南 2002 年 03 月 31 日 1,537.00 253.18 净资产值为 莺歌海洋生物技术 依据 有限公司 45％的 股权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 交易对方：南开戈 德集团有限公司资 产为：天津南开生 2002 年 03 月 31 日 11,627.00 0.24 79.19 否 物化工有限公司 90%的股权 －8－ 广西河池化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 交易对方：天津南 开生物化工有限公 以经审计的 司资产为：天津雅 2002 年 03 月 31 日 1,513.00 -27.23 0.00 净资产值为 莱生物化工有限公 依据 司 65%的股权 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性未造成影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广西河池化学工业集团 1,442.71 2,453.77 0.00 0.00 公司 广西河池化工（集团） 47.42 300.51 0.00 0.00 运输公司 广西河池化工（集团） 224.59 340.64 0.00 0.00 机器设备制造安装公司 广西河池化工（集团） 136.00 520.26 0.00 0.00 建筑材料公司 广西河池金诚塑料制品 0.00 0.00 172.48 180.50 有限公司 南宁龙江工贸 104.32 104.32 0.00 0.00 河化集团柳州贸易公司 625.38 625.38 0.00 0.00 合计 2,580.42 4,344.88 172.48 180.50 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 广西投资公司向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提起诉讼，要求本公司向其偿还 1770 万元的借款本金及利息。2002 年 11 月 25 日，广西壮族自治区南宁市中级人民法 院出具判决书（[2002]南市民初字第 238 号、239 号），判令本公司归还借款本金 1100 万元及支付借款利息、罚息约 560 万元，并承担案件受理费用 108520 元。目前，本公 司就判决结果正在与债权人进行协商。相关信息已刊登在 2003 年 2 月 25 日的《中国证 券报》及《证券时报》上。 7.8 独立董事履行职责的情况 本公司于 2002 年 5 月 30 日召开的二 OO 二年第一次临时股东大会通过了聘请独立董事 －9－ 广西河池化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 的议案，聘请李小宁、杨丽云、陆万山、陈静同志为公司独立董事。独立董事任职期间 的权利和义务严格按照《公司章程》和中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的 指导意见》执行，各独立董事认真参加了报告期内的董事会和股东会，分别从法律和财 务角度对公司的关联交易以及其他议案发表了专业性意见，做出客观、公正地判断，并 出具了独立董事意见书，对董事会的科学、客观决策，对公司的良性发展都起到了积极 的作用，作为独立董事，切实地维护了广大中小投资者的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购、出售资产交易和关联交易不存 在问题。 §9 财务报告 审计意见 9.1 公司 2002 年度财务报告经上海东华会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保 留意见的审计报告（东华桂审字[2003]230 号）。 9.2 财务报表附后 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 报告期内公司将持有的子公司天津南开生物化工有限公司 90%的股权转让给南开戈德 集团有限公司；南开戈德集团有限公司将其持有的广西南开天河科技发展有限公司 10% 的股份转让给本公司，本公司又将持有的天河科技 0.09%的股份转让给罗建平、覃凤枝 等人；天津南开生物化工有限公司将其持有的海南莺歌海洋生物技术有限公司 45%的股 份转让给本公司。至此，本公司持有天河科技 99.91%的股权，持有海南莺歌 96.67%的 股权，同时不再是南开生化的股东，故合并范围发生了变化。 广西河池化工股份有限公司董事会 董事长：何元军 二 OO 三年四月十二日 －10－ 广西河池化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 资 产 负 债 表 编制单位：广西河池化工股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 资产 合并 母公司 合 并 母 公 司 流动资产： 货币资金 29,779,528.97 3,924,548.64 103,281,219.25 26,983,724.72 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 75,470,420.23 63,318,823.57 85,415,253.04 39,553,269.86 其他应收款 112,236,461.89 74,058,606.82 161,383,314.57 93,400,002.40 预付帐款 43,431,840.64 32,471,387.55 16,477,499.47 9,773,365.98 应收补贴款 存货 83,129,302.57 59,021,076.24 78,133,953.94 56,893,737.72 待摊费用 3,408,624.87 3,286,691.47 255,315.89 165,339.59 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 347,456,179.17 236,081,134.29 444,946,556.16 226,769,440.27 长期投资： 长期股权投资 77,494,445.93 200,932,765.87 84,910,840.51 280,551,160.97 长期债权投资 长期投资合计 77,494,445.93 200,932,765.87 84,910,840.51 280,551,160.97 *其中：合并价差 -4,183,736.22 15,068,709.55 固定资产： 固定资产原价 800,947,752.58 752,209,089.04 782,858,777.57 736,070,117.58 减：累计折旧 195,816,983.61 187,427,796.72 149,997,423.03 142,227,539.38 固定资产净值 605,130,768.97 564,781,292.32 632,861,354.54 593,842,578.20 减：固定资产减值准备 固定资产净额 605,130,768.97 564,781,292.32 632,861,354.54 593,842,578.20 固定资产清理 工程物资 10,362,191.91 10,362,191.91 179,317.05 179,317.05 在建工程 19,152,188.97 19,059,926.52 30,692,788.96 30,202,788.96 固定资产合计 634,645,149.85 594,203,410.75 663,733,460.55 624,224,684.21 无形资产及其他资产： 无形资产 28,586,193.77 24,893,853.80 长期待摊费用 243,777.54 243,777.54 419,909.70 325,036.72 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 28,829,971.31 243,777.54 25,313,763.50 325,036.72 递延税款： 递延税款借项 - - 资产总计 1,088,425,746.26 1,031,461,088.45 1,218,904,620.72 1,131,870,322.17 －11－ 广西河池化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 资 产 负 债 表 （续） 编制单位：广西河池化工股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 负债和所有者权益 合并 母公司 合 并 母 公 司 流动负债： 短期借款 298,000,000.00 282,000,000.00 299,850,000.00 286,300,000.00 应付票据 - 应付帐款 43,702,565.46 35,471,357.54 41,989,531.08 21,531,542.32 预收帐款 9,585,067.55 9,312,117.93 2,461,920.00 2,074,988.51 应付工资 127,916.77 48,775.60 1,436,163.12 932,916.60 应付福利费 3,174,935.06 2,278,334.98 2,123,922.07 1,399,145.97 应付股利 2,727,747.63 2,720,375.00 90,462.27 83,089.64 应交税金 -8,959,417.18 -10,316,382.61 -921,896.12 -4,101,195.96 其他应交款 672,679.54 672,679.54 737,607.97 699,796.18 其他应付款 14,507,855.87 10,042,233.76 89,300,667.17 98,662,764.11 预提费用 890,875.36 890,875.36 3,490,363.52 3,277,209.52 预计负债 一年内到期的长期负债 30,390,621.41 30,390,621.41 19,666,856.92 19,666,856.92 其他流动负债 流动负债合计 394,820,847.47 363,510,988.51 460,225,598.00 430,527,113.81 长期负债： 长期借款 253,413,626.54 253,413,626.54 295,247,397.85 295,247,397.85 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 253,413,626.54 253,413,626.54 295,247,397.85 295,247,397.85 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 648,234,474.01 616,924,615.05 755,472,995.85 725,774,511.66 *少数股东权益 25,654,798.85 57,335,814.36 股东权益： 股本 196,039,625.00 196,039,625.00 178,217,841.00 178,217,841.00 资本公积 141,346,346.80 141,346,346.80 141,346,346.80 141,346,346.80 盈余公积 30,991,127.72 30,991,127.72 29,056,711.38 29,056,711.38 其中：公益金 7,009,170.52 7,009,170.52 6,364,365.07 6,364,365.07 未分配利润 46,159,373.88 46,159,373.88 57,474,911.33 57,474,911.33 外币报表折算差额 股东权益合计 414,536,473.40 414,536,473.40 406,095,810.51 406,095,810.51 负债和股东权益总计 1,088,425,746.26 1,031,461,088.45 1,218,904,620.72 1,131,870,322.17 －12－ 广西河池化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：广西河池化工股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 2002 年度 2001 年度 项 目 合并 母公司 合 并 母公司 一、主营业务收入 363,609,580.43 322,242,678.30 353,845,389.57 282,098,894.66 减：主营业务成本 297,814,506.73 271,114,136.46 281,020,054.28 250,978,343.33 主营业务税金及附加 717,052.43 693,921.62 1,018,677.28 320,706.04 二、主营业务利润（亏损以“-”号表示） 65,078,021.27 50,434,620.22 71,806,658.01 30,799,845.29 加：其他业务利润（亏损以“-”号表示） 1,573,531.54 1,572,672.42 929,069.25 929,069.25 减：营业费用 5,969,700.56 5,128,138.87 4,571,884.61 3,863,307.65 管理费用 21,756,161.59 15,809,490.59 21,747,505.49 13,221,428.92 财务费用 34,017,868.23 33,720,628.54 30,161,405.49 30,438,674.61 三、营业利润（亏损以“-”号表示） 4,907,822.43 -2,650,965.36 16,254,931.67 -15,794,496.64 加：投资收益（亏损以“一”号表示） 908,649.06 6,522,604.90 1,203,809.69 24,691,413.17 补贴收入 9,129,995.75 9,129,995.75 5,869,683.76 5,869,683.76 营业外收入 126,488.19 37,031.61 4,353,426.51 4,348,706.51 减：营业外支出 246,642.08 142,557.98 869,177.59 851,525.25 四、利润总额（亏损总额以“-”表示） 14,826,313.35 12,896,108.92 26,812,674.04 18,263,781.55 减：所得税 1,266,446.41 -893,968.91 -1,899,261.64 少数股东损益 663,758.02 7,543,599.76 - 五、净利润（净亏损以“-”表示） 12,896,108.92 12,896,108.92 20,163,043.19 20,163,043.19 加：年初未分配利润 57,474,911.33 57,474,911.33 40,336,324.62 40,336,324.62 其他转入 - 六、可供分配的利润 70,371,020.25 70,371,020.25 60,499,367.81 60,499,367.81 减：提取法定盈余公积 1,289,610.89 1,289,610.89 2,016,304.32 2,016,304.32 提取法定公益金 644,805.45 644,805.45 1,008,152.16 1,008,152.16 提取职工奖励及福利基金 七、可供投资者分配的利润 68,436,603.91 68,436,603.91 57,474,911.33 57,474,911.33 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 4,455,446.03 4,455,446.03 转作股本的普通股股利 17,821,784.00 17,821,784.00 八、未分配利润 46,159,373.88 46,159,373.88 57,474,911.33 57,474,911.33 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 791,914.53 791,914.53 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 1,936,558.27 1,936,558.27 －13－ 广西河池化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位：广西河池化工股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 402,890,314.34 353,410,969.33 收到的税费返还 13,765,995.75 13,765,995.75 收到的其他与经营活动有关的现金 35,953,751.99 18,469,654.78 现金流入小计 452,610,062.08 385,646,619.86 购买商品、接受劳务支付的现金 274,587,019.40 249,186,735.89 支付给职工以及为职工支付的现金 39,982,518.20 33,627,549.32 支付的各项税费 28,830,814.40 26,378,857.61 支付的其他与经营活动有关的现金 69,019,220.59 41,806,643.03 现金流出小计 412,419,572.59 350,999,785.85 经营活动产生的现金流量净额 40,190,489.49 34,646,834.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 105,981,085.47 105,981,085.47 取得投资收益所收到的现金 809,914.53 809,914.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 162,000.00 157,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 106,953,000.00 106,948,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 46,610,188.69 33,403,643.71 投资所支付的现金 21,409,700.00 31,309,700.00 支付的其他与投资活动有关的现金 26,618,761.25 26,618,761.25 现金流出小计 94,638,649.94 91,332,104.96 投资活动产生的现金流量净额 12,314,350.06 15,615,895.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 130,000.00 借款所收到的现金 305,450,000.00 303,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 171,573.30 129,512.76 现金流入小计 305,751,573.30 303,129,512.76 偿还债务所支付的现金 333,037,558.45 333,037,558.45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 43,710,824.27 43,044,333.19 支付的其他与筹资活动有关的现金 378,741.91 369,526.25 现金流出小计 377,127,124.63 376,451,417.89 筹资活动产生的现金流量净额 -71,375,551.33 -73,321,905.13 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -18,870,711.78 -23,059,176.08 －14－ 广西河池化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 现 金 流 量 表（续） 编制单位：广西河池化工股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 合并 母公司 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 12,896,108.92 12,896,108.92 加：少数股东损益 663,758.02 加：计提的资产减值准备 640,199.46 588,405.33 固定资产折旧 47,481,061.49 45,768,756.32 无形资产摊销 1,631,660.03 长期待摊费用摊销 81,259.18 81,259.18 待摊费用减少（减：增加） -3,243,285.28 -3,121,351.88 预提费用增加（减：减少） -2,402,334.16 -2,386,334.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 33,070.98 -24,090.61 固定资产报废损失 财务费用 34,022,403.72 33,720,628.54 投资损失(减：收益) -908,649.06 -6,522,604.90 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -9,208,054.04 -2,127,338.52 经营性应收项目的减少(减：增加) -2,213,271.33 -15,469,085.88 经营性应付项目的增加(减：减少) -39,283,438.44 -28,757,518.33 经营活动产生的现金流量净额 40,190,489.49 34,646,834.01 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： × × 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其 他 3.现金及现金等价物净增加情况： × × 现金的期末余额 29,779,528.97 3,924,548.64 减:现金的期初余额 48,650,240.75 26,983,724.72 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -18,870,711.78 -23,059,176.08 －15－