模塑科技(000700)2002年年度报告

证券代码：000700 证券简称：模塑科技 江南模塑科技股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 2002 年 年 度 报 告 正 文 二 O O 三年三月十二日 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 江南模塑科技股份有限公司 2002 年年度报告正文 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事余瑞玉女士因前往北京参加会议未能出席，特委托独立董事范 从来先生参加会议并代为行使表决权。 公司负责人陶炜先生、主管会计工作负责人曹克波先生及会计主管人员钱建 芬女士声明：保证 2002 年年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 一、 重要提示 ………………………………………………1 二、 公司简介 ………………………………………………2 三、 会计数据和业务数据摘要 ……………………………3 四、 股本变动及股东情况 …………………………………5 五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………………8 六、 公司治理结构 ………………………………………10 七、 股东大会情况简介 ………………………………………13 八、 董事会报告 ……………………………………………14 九、 监事会报告 ……………………………………………21 十、 重要事项 ……………………………………………22 十一、财务报告 ……………………………………………23 十二、备查文件目录 …………………………………………53 1 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 第二节 公司简介 1、 公司法定名称 中文名称：江南模塑科技股份有限公司 缩 写：模塑科技 英文名称：JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 2、 公司法定代表人：陶炜先生 3、 公司董事会秘书：许剑先生 联系地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号 联系电话：0510-6242802 传 真：0510-6242818 电子信箱：jnms@public1.wx.js.cn 4、 公司注册地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号 公司办公地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号 邮 政 编 码：214423 公司国际互联网网址：http://www.000700.com 电 子 信 箱：jnms@public1.wx.js.cn 5、 信息披露报纸名称：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室 6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：模塑科技 股票代码：000700 7、 其他有关资料： 公司变更注册登记日期：2001 年 8 月 19 日 注册登记地点：江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3200001103379 税务登记号码：320281142233627 公司聘请的会计师事务所名称：江苏公证会计师事务所有限公司 办公地址：江苏·无锡梁溪路 28 号 2 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 第三节 会计数据和业务数据摘要 1、 本年度主要利润指标情况 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 90086454.13 净利润 61207803.39 扣除非经常性损益后的净利润 57592170.61 主营业务利润 142022774.21 其他业务利润 3973144.75 营业利润 94304842.28 投资收益 -2513107.02 补贴收入 营业外收支净额 -1705281.13 经营活动产生的现金流量净额 144559268.14 现金及现金等价物净增减额 244327821.32 注：非经常性损益项目和涉及金额： 3615632.78 (1)租赁收入 1069697.83 (2)其他收入 117835.22 (3)其他支出 16578.00 (4)固定资产设备抵免所得税 2830912.00 2、 截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 项 目 2002 年 2001 年 2000 年 主营业务收入 374,798,441.66 264,575,446.67 258,094,471.11 净利润 61,207,803.39 59,776,512.88 52,306,330.51 总资产 1,218,911,579.07 756,517,820.12 646,859,793.47 股东权益 831,345,247.02 424,096,786.21 405,542,071.30 每股收益 0.40 0.480 0.420 每股收益(加权) 0.46 0.480 0.420 每股收益(扣除非经常性损益后) 0.37 0.470 0.392 每股净资产 5.38 3.42 3.257 调整后的每股净资产 5.38 3.41 3.253 每股经营活动产生的现金流量净额 0.94 1.248 1.143 净资产收益率% 7.36 14.05 12.89 净资产收益率(加权)% 10.96 14.13 17.26 扣除非经常性损益后净资产收益率(加权)% 10.32 13.84 11.72 按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号—非经常性损益》的要求， 3 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 确定和计算非经常性损益。 3、利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 主营业务利润 17.08 23.40 26.02 23.53 0.92 0.80 1.08 0.80 营业利润 11.34 17.03 17.28 17.13 0.61 0.58 0.71 0.58 净利润 7.36 14.05 11.21 14.13 0.40 0.48 0.46 0.48 扣除非经常性 6.93 13.76 10.55 13.84 0.37 0.47 0.44 0.47 损益后的净利润 该指标的计算方法参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》的规定。 4、报告期内股东权益变动情况及说明 股东权益变动情况 （单位：元） 项 目 股本 资本公积金 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 124521800 137532779.95 108910225.34 17867045.00 53131980.92 424096786.21 本期增加 30000000 359470000.00 9434190.88 3093768.49 8344269.93 407248460.81 本期减少 - 期末数 154521800 497002779.95 118344416.22 20960813.49 61476250.85 831345247.02 变动原因 增资扩股 增资扩股 本年计提数 本年计提数 本年利润转入 增资及本年利润转入 4 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 第四节 股本变动及股东情况 1、 股份变动情况表 (1)报告期内公司股本变动及期末股本结构如下： 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 本次 本次 配 送 公积金 其 小 变动前 增发 变动后 股 股 转股 他 计 一、 未上市流通股份 85993050 85993050 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 85993050 85993050 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 85993050 85993050 二、 已上市流通股份 38528750 30000000 68528750 1、 人民币普通股 38528750 30000000 68528750 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、 其他 已上市流通股份合计 38528750 30000000 68528750 三、股份总数 124521800 154521800 (2)股票发行与上市情况 A、本公司属于历史遗留问题上市公司，于 1997 年 2 月 28 日经批准在深圳证 券交易所挂牌上市。 B、1999 年度公司以 1998 年末总股本 11192.75 万股为基数，向全体股东按 10:3 的比例配股，法人股实配 370.305 万股，向社会公众股股东配售 889.125 万股，公 司总股本增加至 12452.18 万股，配股可流通部分已于 1999 年 11 月 12 日在深圳证 券交易所上市流通。 C、报告期内，公司于 9 月 12 日在《证券时报》、 《上海证券报》、 《中国证券报》 上刊登了《增发招股意向书》，增发不超过 3000 万股（A 股）新股，该项工作于 9 月 24 日结束，最终增发 3000 万股，因此股份总数及流通股均增加了 3000 万股， 增发可流通部分已于 2002 年 10 月 9 日在深圳证券交易所上市流通。 5 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD D、本公司没有内部职工股股东。 2、股东情况介绍 （1）2002 年年末公司共有股东 16826 名。 （2）持股前 10 位的股东情况如下： 名次 股东名称 持股数（单位：股） 占总股本比例（%） 股份类别 1 江阴模塑集团有限公司 85993050 55.65 法人股 2 融通新蓝筹证券投资基金 2756113 1.78 流通股 3 华宝信托投资有限责任公司 2698852 1.75 流通股 4 通乾证券投资基金 2250802 1.46 流通股 5 景福证券投资基金 1810013 1.17 流通股 6 东方证券有限责任公司 1693867 1.10 流通股 7 长盛成长价值证券投资基金 1536544 0.99 流通股 8 嘉实成长收益型证券投资基金 1449459 0.94 流通股 9 上海中技投资顾问有限公司 1018709 0.66 流通股 10 兴业证券股份有限公司 764368 0.49 流通股 江阴模塑集团有限公司与其余流通股股东之间不存在关联关系，融通新蓝筹证 券投资基金与通乾证券投资基金的管理公司为同一基金管理公司---融通基金管理 有限公司，其他流通股股东之间是否存在关联关系未知，也未知其所持股份发生质 押、冻结或托管的情况。 （3）持股 10%以上法人股股东情况介绍 报告期末持有公司 10%以上的法人股股东只有江阴模塑集团有限公司一家。 公司名称：江阴模塑集团有限公司 法人代表：曹明芳 成立日期：1984 年 注册资本：120,000,000.00 元 经营范围：制造、加工、销售：模具、塑料制品(箱包、塑料管材、汽车用装 饰件)、机械设备及零配件、塑钢门窗及五金件、工程塑料原料、金属材料、服装， 经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务。 持有本公司法人股 85993050 股，占总股本的 55.65%，所持股份类别为未上市 流通股份，年度内股份未发生增减变动；报告期内， 2002 年 8 月江阴模塑集团有 限公司分别以其所持有的我公司法人股 2000 万股股权为质押，向中国建设银行江 苏省分行直属支行申请流动资金贷款人民币 5000 万元提供质押担保；以 3000 万 股股权为质押，向交通银行无锡分行申请流动资金贷款人民币 7000 万元提供质押 6 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 担保，期限为两年，两项借款共质押 5000 万股法人股。详细情况刊登于 2002 年 8 月 27 日的《证券时报》。 江阴模塑集团有限公司的控股股东情况(持有该公司股份 10%以上的股东)为： 曹明芳：董事长，男，59 岁，大专学历，现任江阴模塑集团有限公司董事长。 陶炜：董事，男，38 岁，本科学历，经济师，现兼任江阴精力塑料机械有限公 司董事长、国元证券有限责任公司副董事长、江阴模塑集团有限公司董事。 曹克波：副董事长，总经理，男，34 岁，大专学历，现任江阴模塑集团有限公 司副董事长。 （4）、报告期内控股股东没有发生变更。 7 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、公司现任董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 持股数（股） 姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 年初 年末 陶 炜 男 38 董事长 2000.4-2003.4 0 0 曹克波 男 34 副董事长、总经理 2000.10-2003.4 0 0 曹明芳 男 59 董 事 2000.4-2003.4 0 0 范从来 男 41 独立董事 2001.5-2004.5 0 0 余瑞玉 女 42 独立董事 2001.8-2004.8 0 0 朱晓华 男 33 董 事 2001.5-2004.5 0 0 姚 伟 男 31 董 事 2001.5-2004.5 0 0 方冠羽 男 47 监事会召集人 2000.4-2003.4 0 0 钱志芬 女 33 监 事 2001.5-2004.5 0 0 朱晓东 男 38 监 事 2002.4-2005.4 0 0 许 剑 男 32 董 秘 2000.4-2003.4 0 0 钱建芬 女 36 财务经理 2001.7-2004.7 0 0 (二)年度报酬情况 A、本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管 理制度规定的标准确定，其中独立董事的津贴标准由股东大会决议通过。 B、本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额：78.1 万 元，本年度在公司受薪的金额最高的前三名董事的报酬总额 51 万元，金额最高的 前三名高级管理人员的报酬总额 12 万元。 C、独立董事的津贴：每位独立董事年度津贴为 5 万元。 D、现任董事、监事、高级管理人员中未在股份公司领取报酬的有 2 人，本年 度在公司受薪的董事、监事、高级管理人员年度报酬在 2-6 万元的有 6 人，在 6 万 元以上年度报酬数额区间内领取报酬的董事 4 人。 E、不在公司受薪的董事领取报酬情况 姓 名 领取报酬情况 曹明芳 在江阴模塑集团有限公司领取 (三)在报告期内离任、聘任或解聘的董事、监事、高级管理人员情况 1、报告期内离任的董事、监事及高级管理人员情况 姓 名 原职务 离任原因 朱立文 董 事 工作原因 2、 聘任公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况 8 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 姓 名 担任职务 担任时间 朱晓东 监 事 2002.4 （四）员工情况：截止 2002 年底，公司员工总数为 1226 人，公司无退体职 工人员情况。 1、专业构成：生产人员 596 人 销售人员 53 人 技术人员 245 人 财务人员 28 人 行政与管理人员 304 人； 2、教育程度：大专及大专以上学历 275 人 中专（含技校）683 人 中专以下 268 人。 9 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 第六节 公司治理结构 一、 公司治理情况 2002 年 5 月 10 日，中国证监会、国家经贸委发布了《关于开展上市公司建立 现代企业制度检查的通知》，根据通知的要求及中国证监会、国家经贸委对检查工 作的安排，本公司认真进行了自查，填写了自查报告，并通过公司第四届董事会第 十三次会议进行专项审议后上报；公司的控股股东江阴模塑集团有限公司也相应进 行了自查。 公司自发行上市以来，一直把严格规范运作作为企业发展的基础和根本，把保 护广大投资者的权益作为原则，严格按照《公司法》 、《证券法》、 《上市公司治理准 则》等法律法规的要求，公司制定并修改了《公司章程》，《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、 《董事会专门委员会实施细则》、 《公司信息披露制度》等一系列完善公司法人治理 结构，提升公司治理水准，健全现代企业制度，规范公司运作。 1、关于股东与股东大会：公司最先导入股东大会律师见证制度，公司根据股 东大会规范，在《公司章程》中进一步规范了股东大会的召集召开议事程序，确保 所在股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利；公司的重 大决策完全由股东大会依法做出；关联交易的交易内容，定价依据均及时予以充分 披露，相关关联股东均采取了回避表决措施。 2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东严格自律，行为规范，没有超 越股东大会直接或间接干涉公司的决策和生产经营活动；控股股东与上市公司之间 实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立；公司董事会、监事会和内部机构均 独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。 3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事， 公司董事会制定了《董事会议事规则》和各专门委员会实施细则并充分发挥董事会 专业委员会的作用；公司董事会积极组织董事参加各级监管部门、交易所举办的董 事培训，使公司董事熟悉有关法律、法规的要求，了解作为董事的权利、义务和责 任，能够认真负责地出席董事会和股东大会，从所有股东的利益出发履行相应职责， 承担相应义务，对股东大会负责；公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度指 导意见》的要求，已经按规定程序聘请了二名独立董事，并建立了《独立董事工作 制度》。 4、关于监事和监事会：公司建立了《监事会议事规则》，规范了监事会的议事 程序和内容；公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；本着对全体股 10 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 东负责的精神，监事会对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职 责的合法规范性进行了监督；监事会会严格依照有关规定程序进行，会议记录真实 完整。 5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消 费者等其他利益相关者的合法权益，在经济交往和利益关系方面做到诚信互惠，以 推动公司持续、健康地发展。 6、关于信息披露与透明度：公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作， 接待股东来访和咨询。公司能严格按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、 完整、及时、充分地披露有关信息，以尊重所有股东的知情权，确保其获得信息的 平等机会。公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料 和股份情况，力求在信息披露这一环节做到公平、公正、公开。 二、 独立董事履行职责情况 经公司四届董事会第九次会议研究决定，公司独立董事由余瑞玉女士和范从 来先生担任，两位独立董事参加了报告期内第四届董事会的历次会议，运用丰富的 专业经验和知识，对公司的发展战略及规范运作等方面提供了许多参考意见和建设 性的建议，认真负责地履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，保证 了公司决策的科学性和合法性，并一致通过了董事会决议，切实维护了公司全体股 东的利益。 三、 公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独立，形成 了公司独立完整的生产及自主经营能力和开发能力。 (1) 人员分开方面：公司有独立的劳动、人事及工资管理系统，公司高管 人员（经理、财务负责人、营销负责人和董事会秘书）未在控股股东单位担任职务。 (2) 资产完整方面：公司资产完整，拥有独立的生产系统、辅助生产系统 和配套设施，产、供、销系统完整独立。 (3) 财务分开方面：公司财务完全独立，设立独立的财会部门，并建立了 独立会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立缴税。 (4) 业务独立：公司建立了与国内著名汽车厂商良好的业务关系，自主决 策、自主管理公司业务。 (5) 机构独立：公司机构完整，公司成立了“十部二室”的组织机构，董 事会下设了战略委员会，审计委员会等专项委员会。 四、公司对高级管理人员的管理机制 11 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 在考评方面，本公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度，年初根据本 公司总体发展战略和年度经营目标确定各高级管理人员的年度经营业绩综合指标 或管理职责，年末结合高级管理人员的述职，由本公司组织高管人员考评委员会考 评。 在激励与约束机制方面，公司对高级管理人员在业绩考核的基础上实行年薪 制，在公司高级管理人员的领导下，如果当年能努力完成各项指标，即给予年薪奖 励；如不能完成，则根据完成情况给予高级管理人员部分年薪奖励。 12 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 第七节 股东大会情况简介 一、股东大会有关情况 报告期内共召开二次股东大会，具体情况如下： 1、2001 年年度股东大会于 2002 年 4 月 29 日在江阴周庄镇江南商务大厦 6 楼 会议室召开,通过如下决议： ⑴审议通过公司 2001 年度报告正文及摘要； ⑵审议通过公司 2001 年度董事会工作报告； ⑶审议通过公司 2001 年度监事会工作报告； ⑷审议通过公司 2001 年度财务决算报告的议案； ⑸审议通过公司 2001 年度利润分配政策的议案； ⑹审议通过公司 2002 年度预计利润分配政策的议案； ⑺审议通过公司关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事 务所并授权董事会决定其报酬的议案； ⑻审议通过关于公司董事及高级管理人员的报酬津贴的股东临时提案； ⑼审议通过公司部分监事变更的议案； ⑽审议通过公司修改章程的议案。 公司于 2002 年 3 月 27 日在《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的通知， 有关本次股东大会的详细情况刊登于 2002 年 4 月 30 日《证券时报》。 2、公司于 2002 年 8 月 30 日上午 10：00 在江阴周庄镇江南商务大厦 6 楼会议 室召开 2002 年第一次临时股东大会,会议审议并通过如下决议： ⑴审议通过半年度利润分配的议案； ⑵审议通过增发 A 股有效期延长 12 个月的议案； ⑶审议通过关于提请股东大会对董事会办理本次公募增发 A 股授权期限延长 12 个月的议案。 公司于 2002 年 7 月 30 日在《证券时报》上刊登了召开本次临时股东大会的 通知，有关本次临时股东大会的详细情况刊登于 2002 年 8 月 31 日《证券时报》。 二、更换董事、监事情况 公司 2002 年 4 月 29 日召开的 2001 年年度股东大会审议了公司监事变更的议 案，同意朱立文先生辞去公司监事职务的请求，选举朱晓东先生为公司监事，详细 情况刊登于 2002 年 4 月 30 日的《证券时报》。 13 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 第八节 董事会报告 一、董事会讨论与分析 2002年是中国汽车工业大发展的一年,在整车市场的带动下,汽车零部件的生产 与销售也取得了较好的业绩, 公司主营业务、盈利能力进一步增强，2002年实现主 营业务收入374798441.66元，较上年增长了41.66%，扣除非经常性损益后的净利润 达57592170.61元。在立足汽车产业、壮大主业的同时，面对日趋激励的汽车市场 竞争，公司坚持技术创新、管理创新。报告期内，公司新产品神龙爱丽舍轿车彩色 保险杠蒙皮、风神尼桑新蓝鸟双色彩色保险杠蒙皮、赛宝多用轻型客车皮纹保险杠 蒙皮、别克彩色轿车保险杠蒙皮等产品被评为省高新技术产品，这将意味着公司进 一步扩大彩色保险杠、零部件的生产能力，形成一定的经济规模，抢占汽车装饰件 市场规模和技术的制高点，为跻身国际著名汽车外饰件供应商行列打下坚实的基 础。 二、公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务的范围：汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗、模塑高科 技产品的开发、研制、销售及技术咨询服务、实业投资，油漆喷涂，机械制造、加 工，火力发电、供热，城市基础设施及公用事业建设，房地产开发，国内贸易等业 务。 2、公司主营业务业绩 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务经营活动及其所属行业 主营业务 主营业务 毛利率比 毛利率 行 业 主营业务收入 主营业务成本 收入比上 成本比上 上年增减 （%） 年增减（%） 年增减（%） （%） 塑化制品 36261.12 22022.98 39.26 51.17 51.84 0.68 注塑机械 1218.72 1081.72 11.24 -50.68 -42.34 -53.32 6.3 主营业务分地区情况 单位：万元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 华东地区 27455.43 16.98 华南地区 6850.30 100 华北地区 2668.64 100 东北地区 505.47 -80.76 14 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 公司现有三家控股子公司，一家为江阴江南模具塑化有限公司，本公司占 75 ％股权。该公司主要经营汽车装饰件、塑胶制品、模具制造等，2002 年实现销售 收入 13,383,378.13 元，净利润 987158.57 元；另一家为江阴精力塑料机械有限公 司，于 2000 年 10 月底通过资产置换进入本公司，本公司占 70%股权，该公司主要 从事“精力”全电脑精密塑料机械系列产品的研制开发，2002 年底实现销售收入 19315632.69 元，净利润 1456051.60 元；还有一家为上海名辰模塑科技有限公司， 目前正处于筹建期。 4、公司前五家主要供应商合计的采购金额为 6902.09 万元，占公司年度采购 总额的 43.71%；公司前五家主要客户合计的销售额为 28776.56 万元，占销售总额 的 76.78%。 5、经营中出现的问题及解决方案 随着全球汽车产业结构的调整，采用平台战略，零部件全球采购、系统设计、 模块化供货已成趋势，面对这种形势公司已加大了对研究开发、项目开发的投入， 努力与整车厂开拓同步开发、共同投资、共担风险的协作关系，使公司成为具有国 际水平的产品开发能力，拥有国际市场销售渠道、开放型、开发型的汽车零部件生 产销售企业。 随着市场的快速发展，竞争会愈发激烈，行业利润也会随之降低。公司将通 过各种资源的整合，包括原材料的采购、销售渠道、物流管理、售后服务、人员配 置、产能和产品资源等来保证公司业绩稳定。 我国塑料机械行业整体制造水平与国外有明显差距。由于本公司涉足该行业 时间不长，可能会存在市场开发不足、技术储备不够等风险。公司将在综合吸收世 界上先进塑料机械公司技术的基础上，引进国外先进技术同自主开发相结合，目前 已经基本掌握了设计生产高精密、高稳定性、高性比的高档注塑机的技术；同时公 司将加大市场开拓的力度，完善市场营销服务体系，扩大公司产品的市场份额。 三、公司投资情况 至 2002 年 12 月 31 日母公司对外投资余额为 217066698.24 元,比上年增加 12.85%。其一，对江南模具塑化有限公司投资 106825990.34 元，主营汽车装饰件， 公司占 75％的股权；其二，为江阴精力塑料机械有限公司，于 2000 年 10 月底通 过资产置换进入本公司，本公司占 70%股权，投资额为 1381.35 万元，该公司主要 从事“精力”全电脑精密塑料机械系列产品的研制开发；其三，公司投资无锡商业 15 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 银行 1860 万元，公司投资 5000 万人民币参股国元证券有限责任公司，公司占 2.46% 的股份；另外，公司投资上海名辰模塑科技有限公司，该公司注册资金为人民币 3000 万元整，本公司投资 2700 万元占 90%的股份，本公司控股子公司江阴精力塑 料机械有限公司占 10%的股份。 1、在报告期内公司募集资金使用情况 （1） 募集资金承诺投资项目与实际投资项目对比情况表 单位：万元 承诺拟投入 实际拟投 实际与承诺 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 金额 入金额 金额差额 汽车彩色保险杠技术改 汽车彩色保险杠技 1 18400 18400 0 造项目 术改造项目 引进关键技术设备生产 引进关键技术设备 2 直压式精密注塑机技术 12400 生产直压式精密注 12400 0 改造项目 塑机技术改造项目 引进大型模具等生产轿 引进大型模具等生 3 车彩色保险杠总成技术 3892.3 产轿车彩色保险杠 3892.3 0 改造项目 总成技术改造项目 引进车身附件大型模具 引进车身附件大型 开发生产中高档轿车零 模具开发生产中高 4 3821.5 3821.5 0 部件技术改造项目 档轿车零部件技术 改造项目 报告期内募集资金投资项目未发生变更。 （2） 募集资金实际投资项目进度表 单位：万元 序号 实际投资项目 实际拟投 实际投入金额 尚未投 项 目 是否符合 入金额 入金额 进度 预计进度 累计 报告期 汽车彩色保险杠技术改 1 18400 5145 5145 13255 70% 是 造项目 引进关键技术设备生产 筹建 2 直压式精密注塑机技术 12400 是 期 改造项目 引进大型模具等生产轿 3 车彩色保险杠总成技术 3892.3 3892.3 3892.3 - 100% 是 改造项目 引进车身附件大型模具 4 开发生产中高档轿车零 3821.5 3821.5 3821.5 - 100% 是 部件技术改造项目 2、非募集资金投资情况 报告期内无非募集资金投资的重大项目。 16 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 四、公司财务状况 主要财务指标 单位: 元 项 目 2002 年 2001 年 比 2001 年增减(%) 总资产 1218911579.07 756517820.12 61.12 股东权益 831345247.02 424096786.21 96.03 主营业务利润 142022774.21 99526056.18 42.70 净利润 61207803.39 59776512.88 2.39 现金及现金等价 244327821.32 -33525220.29 828.79 物净增加额 2002 年末公司总资产 121891.16 万元，比上年同期增加 46239.38 万元，增长 61.12%； 流动资产增加 36011.11 万元，固定资产增加 7844.42 万元,长期投资增加 2601.31 万元； 2002 年末股东权益为 83134.52 万元,比上年同期增加 40724.85 万元,增加了 96.03%,主要原因在于本年增发 3000 万股 A 股； 2002 年主营业务利润为 14202.28 万元,比上年同期增加 4249.67 万元,增加了 42.7%,公司主要精力和资源向汽车装饰件和塑料机械倾斜，取得了良好的效果。 2002 年末净利润为 6120.78 万元，比上年同期增加 143.13 万元，增加了 2.39%。 五、经营环境及宏观政策发生重大变化的影响 2002 年是公司取得良好业绩的一年，随着增发募集资金的到位，汽车彩色保 险杠技术改造项目、引进车身附件大型模具开发生产中高档轿车零部件技术改造项 目等已起步实施，2003 年是公司生产经营发展至关重要的一年也是实现国内汽车工 业“十五”规划和产品结构调整的决定性一年。随着党的十六大胜利召开，对中国 全面推进改革开放和现代化建设作出了战略布置，2003 年我国将继续实行积极的 财政政策和稳健的货币政策，将会对经济增长起到重要的支撑作用。面临汽车关税 降低、配额取消等诸多因素，公司在产品结构、研发力量等方面依然面临挑战。 六、2003 年度的业务经营计划 2003 年，公司将通过技术创新、管理创新、机制创新，加强企业内部与外部 资源的整合，使公司主业持续发展，业绩稳定增长，实现公司新的跨越式发展。 1、积极并努力开拓市场，充分利用公司的机制优势和资金优势，进一步提高 公司在汽车配件行业的核心竞争力和持续发展能力，拓展市场份额并获得较好的投 资回报，夯实公司汽车零部件的发展平台。 2、加强对控股子公司的管理、指导、控制与监督，使其适应市场形势，增强 竞争能力。 17 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 3、注重目标利润、兼顾控制费用，进一步加强内部控制制度 公司在近年对产业结构进行调整的过程中，由于不断加强内部控制，有效节 约了期间费用，大大地提高了生产效率，为本公司稳定的发展和利润稳定的增长作 出了贡献。2003 年，公司将更注重强化企业管理，推进制度化建设，发挥管理层 职能，降低管理费用和财务费用。坚持从基础管理工作和基础管理环节抓起，坚持 制度化、规范化、程序化，坚持内部控制与外部监督相结合，进一步加强内部控制 制度。 4、合理配置和整合人力资源，坚持一切以人为本，建立一支优秀的人才团队 2003 年，公司将加强人力资源开发和利用，建立和完善人员评价、激励、创 新机制，优化员工队伍结构，进一步营造本公司的人才优势，保证公司稳定持续的 发展。 5、努力开拓与与稳固汽车厂商的业务关系，扩大产品的市场占有率，引进先 进生产设备、检测设备，提高生产能力，提高产品质量。 6、加大对稳定、健康发展的金融、证券等领域的投入。 7、通过兼并、重组、合资等方式使募集资金投资项目早日产生效益。 七、董事会日常工作情况 1、本年度共召开 6 次董事会会议，其会议情况及决议内容如下： (1)公司第四届董事会第十次会议于 2002 年 1 月 17 日上午 10：00 在公司本部 会议室召开应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事会成员列席了会议。会议 由董事长陶炜先生主持，会议审议并通过了以下决议： ① 通过公司 2001 年度报告正文和摘要； ② 通过公司 2001 年度董事会工作报告； ③ 通过公司 2001 年度财务决算报告； ④ 通过公司 2001 年度利润分配政策； ⑤ 预计下一年度利润分配政策； ⑥ 关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所并授权董 事会决定其报酬事宜； ⑦ 通过公司董事及高级管理人员的报酬津贴事宜； ⑧ 通过公司执行《企业会计制度》及修订提取资产减值准备的内部控制制度； ⑨ 关于投资“上海江南模塑科技有限公司”(暂定名)的议案； ⑩ 以上 1-7 项议案须提交 2001 年度股东大会审议通过，关于召开公司 2001 年度股东大会的日期及议程等有关事项另行公告。 本次董事会会议决议公告刊登在 2002 年 1 月 19 日的《证券时报》上。 (2)公司第四届董事会第十一次会议于 2002 年 4 月 5 日在江南商务大厦 6 楼会 18 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席 了会议，会议的召集符合《公司法》、 《证券法》及公司章程的规定。会议由董事长 陶炜先生主持，会议审议并一致通过了如下决议： 江阴模塑集团有限公司对本公司 2001 年年度股东大会提出临时提案的议案。 此议案将提交于 2002 年 4 月 29 日召开的本公司 2001 年年度股东大会审议。 本次董事会会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 5 日的《证券时报》上。 (3)公司第四届董事会第十二次会议于 2002 年 4 月 22 日上午在江南商务大厦 6 楼会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本公司监事及部分高级管理人 员列席了会议，会议的召集符合《公司法》、 《证券法》及公司章程的规定。会议由 董事长陶炜先生主持，会议认真审议并一致通过：江南模塑科技股份有限公司《2002 年第一季度季度报告》。 本次董事会会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 23 日的《证券时报》上。 (4)公司第四届董事会第十三次会议于 2002 年 6 月 26 日在公司江南商务大厦 召开，应到董事 7 名，实到 7 名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事 长陶炜先生主持，公司监事及部分高管人员列席会议，会议认真审议并一致通过： 《江南模塑科技股份有限公司关于建立现代企业制度自查报告》。 本次董事会会议决议公告刊登在 2002 年 6 月 27 日的《证券时报》上。 (5)公司第四届董事会第十四次会议于 2002 年 7 月 27 日上午在公司江南商务 大厦 6 楼会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及公司 章程的规定。会议由董事长陶炜先生主持，公司监事及部分高管人员列席会议，会 议认真审议并一致通过如下议案： ①审议通过公司《2002 年半年度报告正文》及《2002 年半年度报告摘要》； ②审议通过半年度利润分配的议案（此议案报 2002 年第一次临时股东大会审 批）； ③审议通过关于成立“江南模塑科技股份有限公司上海分公司”的议案； ④审议通过公司与江苏省租赁有限公司签订《融资租赁合同》的议案； ⑤审议通过增发 A 股有效期延长 12 个月的议案 (此议案报 2002 年第一次临 时股东大会审批)； ⑥审议通过关于提请股东大会对董事会办理公募增发 A 股授权期限延长 12 个 月的议案(此议案报 2002 年第一次临时股东大会审批)； ⑦审议通过了关于召开 2002 年第一次临时股东大会的议案； 本次董事会会议决议公告刊登在 2002 年 7 月 30 日的《证券时报》上。 （6）公司第四届董事会第十五次会议于 2002 年 10 月 24 日上午在公司江南 商务大厦 6 楼会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，独立董事范从来先 19 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 生因公务未能出席本次董事会,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长 陶炜先生主持，公司监事及部分高管人员列席会议，会议认真审议并一致通过：江 南模塑科技股份有限公司《2002 年第三季度季度报告》。 本次董事会会议决议公告刊登在 2002 年 10 月 25 日的《证券时报》上。 八、董事会对股东大会决议的执行情况 公司于 2001 年 8 月 24 日召开的 2001 年第一次临时股东大会通过的增发 3000 万新股的决议，公司董事会全体董事经过一年的努力，经中国证监会发行字 [2002]100 号文核准，于 2002 年 9 月 18 日顺利实施增发 3000 万新股的工作，投 资者申购踊跃，本次发行的认购倍数达 14.96 倍，共募集资金 40800 万元（含发行 费用），并办理完所有工商变更等工作，圆满执行了股东大会的决议。 九、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案: 经江苏公证会计师事务所有限公司审计， 2002 年度公司可供股东分配的利润 为 104832790.85 元，资本公积金 497002779.95 元。经董事会讨论，拟以 2002 年 末总股本 15452.18 万股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 1 股，向全体股东每 10 股派现金 2 元（含税） ，共计人民币 30904360.00 元，剩余部分 61476250.85 元 结转至以后年度分配。以 2002 年末总股本 15452.18 万股为基数，用资本公积金向 全体股东每 10 股转增 9 股。 此次利润分配预案或公积金转增股本预案将在此后提交公司 2002 年年度股东 大会审议通过。 十、其他报告事项 本公司选定的信息披露报纸为《证券时报》和《证券日报》。 20 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 第九节 监事会报告 一、报告期内监事会会议情况 2002 年监事会共召开了 3 次监事会会议，会议的具体情况如下： （1）1 月 17 日，召开第四届监事会第八次会议，会议议题及决议是： ①审议通过了本公司 2001 年度《监事会工作报告》； ②审议通过了本公司 2001 年度报告正文及摘要； ③审议通过了本公司 2001 年度利润分配预案。 （2）3 月 26 日，召开第四届监事会第九次会议，会议议题及决议是：同意朱 立文先生因工作原因辞去监事职务的请求,并选举朱晓东先生为监事。 本议案将提交公司 2001 年度股东大会审议。 （3）7 月 27 日，召开第四届监事会第十次会议，会议议题及决议是：会议审 议并通过公司《2002 年半年度报告正文》及《2002 年半年度报告摘要》的议案。 二、公司依法运作情况 公司自成立以来，严格按照《公司法》 、《证券法》、 《公司信息披露制度》和有 关上市公司的法规、规章进行规范运作，并建立了《独立董事工作制度》。公司决 策程序合法，已建立一套完善的内部控制制度，公司董事、经理能够以公司大局为 重，勤勉、尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章 程的规定进行，没有损害公司利益和广大投资者利益的行为。 三、检查公司财务的情况 监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况，认为公司 2002 年的财务状 况良好、财务结构合理，江苏公证会计师事务所有限公司对本公司出具的 2002 年 度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 四、最近一次募集资金实际投入项目情况 公司在年度内增发 3000 万股（A 股）新股，实收募集资金净额为 389,470,000 元，募集资金严格按照《招股意向书》承诺的投入项目投入，与承诺投入项目完全 一致，未有变更募集资金使用的情况。 五、江苏公证会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告，审计报告 真实、客观、准确地反映了公司财务状况。 21 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 第十条 重要事项 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、公司无购买和出售资产情况。 3、公司无重大关联交易事项。 4、报告期内公司租赁其他公司资产的情况： 公司与江苏省租赁有限公司签订《融资租赁合同》:为适应公司发展需要，增 加融资渠道，公司与江苏省租赁有限公司分别签订了 (2002)苏租业字第 01 号、 (2002)苏租业字第 02 号租赁合同，合同标的为注塑模具、冷却系统装置等，价格 分别为 4688.0871 万元与 631.9052 万元，租赁期限 18 个月，租金支付方式为银行 汇票或电汇。2002 年需支付租赁费 99.57 万元，2003 年支付租赁费 5220.42 万元。 在租赁期内，因公司责任事故致使租赁物件遭受损失，公司对此承担全部赔偿责任。 租赁期内，公司负责日常维修、保养、更换零部件并承担全部费用。到期后，标的 所有权属本公司，本融资租赁合同由江阴模塑集团有限公司担保。 5、报告期内无其它重大担保、抵押和委托经营事项。 6、2002 年 4 月 29 日公司 2001 年年度股东大会通过决议，继续聘请江苏公证 会计师事务所有限公司为公司 2002 年度审计单位，该机构从 1997 年到 2002 连续 6 年为公司提供审计服务。2002 年经股东大会授权，董事会决定，公司支付给江苏 公证会计师事务所本年度报酬 38 万元(包括子公司，差旅费用自担，向其支付的报 酬中无应付未付款项)。 7、本年度公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚。 8、报告期内无更改公司名称及股票简称情况。 9、其他重大事项 (1)2002 年 4 月 29 日召开的公司 2OO1 年年度股东大会通过了修改公司章程的 议案，相关公告已刊登在 2002 年 4 月 30 日的《证券时报》上； (2)公司 2002 年 4 月 29 日召开的 2001 年年度股东大会审议了公司监事变更 的议案，由于工作原因，公司监事朱立文先生辞去公司监事职务的请求，公司监事 会接受了上述请求，并选举朱晓东先生为监事，详细情况刊登于 2002 年 4 月 30 日 的《证券时报》。 (3)公司 2002 年第一次临时股东大会通过了公司增发 A 股有效期延长 12 个月 及提请股东大会对董事会办理本次公募增发 A 股授权期限延长 12 个月的议案，相 关公告已刊登在 2002 年 8 月 31 日的《证券时报》上；本次增发已获得中国证券监 督管理委员会证监发行字[2002]100 号文核准实施，增发招股意向书于 2002 年 9 月 12 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，增发最终确定的 发行价格为 13.60 元/股，发行数量为 30,000,000 股，增发共募集资金本金 408,000,000 元，实收募集资金净额为 389,470,000 元，于 2002 年 10 月 9 日新股 上市。 22 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 第十一节 财务报告 (一)、审计报告 苏公 W(2003)A106 号 江南模塑科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31日的母公司资产负债表和合并资产负 债表、2002年度的母公司利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、2002年度 的母公司现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是 对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》 进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我 们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况和2002年度的经营 成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 江苏公证会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国 ．无锡 金章罗 黄德明 2003年2月17日 23 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD （二）、会计报表 资 产 负 债 表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 单位：元 附 合并报表 母公司报表 资 产 注 2002-12-31 2001-12-31 2002-12-31 2001-12-31 流动资产： 货币资金 5.1 341,826,795.28 91,413,973.96 337,818,003.39 72,798,406.90 短期投资 5.2 30,000,000.00 - 30,000,000.00 - 应收票据 5.3 7,699,999.96 4,410,000.00 7,489,999.96 4,260,000.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 5.4 83,867,634.92 50,165,259.60 72,080,733.05 36,174,625.97 其他应收款 5.5 44,852,671.81 23,136,807.28 59,740,950.80 31,710,535.37 预付帐款 5.6 7,972,109.69 1,993,551.54 5,233,609.00 1,076,984.93 应收补贴款 - - 存货 5.7 65,415,664.08 50,402,521.29 44,086,832.16 31,109,125.79 待摊费用 5.8 1,642.41 1,642.41 一年内到期的长期债权投 - - 资 其他流动资产 - - 流动资产合计 581,634,875.74 221,523,756.08 556,450,128.36 177,131,321.37 长期投资： 长期股权投资 5.9 122,779,927.56 96,766,824.72 217,066,698.24 192,344,952.16 长期债权投资 - - 长期投资合计 122,779,927.56 96,766,824.72 217,066,698.24 192,344,952.16 其中：股权投资差额 5.9 26,173,376.14 28,166,824.72 26,173,376.14 28,166,824.72 固定资产： 固定资产原价 5.10 747,944,935.98 609,230,144.80 661,998,078.95 522,111,177.77 减：累计折旧 5.10 234,114,965.17 173,844,405.48 180,819,434.70 125,265,081.06 固定资产净值 513,829,970.81 435,385,739.32 481,178,644.25 396,846,096.71 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 513,829,970.81 435,385,739.32 481,178,644.25 396,846,096.71 工程物资 - - 在建工程 5.11 666,804.96 2,841,500.00 666,804.96 - 固定资产清理 - - 固定资产合计 514,496,775.77 438,227,239.32 481,845,449.21 396,846,096.71 无形资产及其他资产 无形资产 - - 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 递延税款 - - 递延税款借项 - - 资产总计 1,218,911,579.07 756,517,820.12 1,255,362,275.81 766,322,370.24 24 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 资产负债表(续) 单位：元 附 合并报表 母公司报表 负债及所有者权益 注 2002-12-31 2001-12-31 2002-12-31 2001-12-31 流动负债： 短期借款 5.12 138,736,930.00 212,217,150.00 121,520,980.00 195,000,000.00 应付票据 5.13 42,000,000.00 13,625,826.40 42,000,000.00 12,495,826.40 应付帐款 5.14 39,949,755.47 29,540,790.55 31,777,524.32 21,843,991.38 预收帐款 5.14 4,864,902.72 4,934,411.45 923,431.91 - 应付工资 3,394,186.23 3,020,448.82 908,794.91 335,087.10 应付福利款 5,238,685.04 3,213,039.02 2,914,553.17 1,211,951.61 应付股利 5.15 31,267,544.96 15,324,243.93 31,032,622.87 15,089,321.84 应交税金 5.16 15,777,009.98 6,114,772.93 14,819,669.71 4,869,351.88 其他应交款 5.17 400,000.00 - 400,000.00 - 其他应付款 5.18 16,539,345.01 10,285,888.17 122,051,876.82 90,638,401.21 预提费用 5.19 3,465,715.81 1,088,159.57 3,453,386.08 741,652.61 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 301,634,075.22 299,364,730.43 371,802,839.79 342,225,584.03 长期负债： - - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 5.20 52,214,189.00 - 52,214,189.00 - 其他长期负债 - - 长期负债合计 52,214,189.00 - 52,214,189.00 - 递延税款 - - 递延税款贷项 - - - - 负债合计 353,848,264.22 299,364,730.43 424,017,028.79 342,225,584.03 少数股东权益 33,718,067.83 33,056,303.48 - 股东权益： 股本 5.21 154,521,800.00 124,521,800.00 154,521,800.00 124,521,800.00 减：已归还投资 - - 股本净额 154,521,800.00 124,521,800.00 154,521,800.00 124,521,800.00 资本公积 5.22 497,002,779.95 137,532,779.95 497,002,779.95 137,532,779.95 盈余公积 5.23 118,344,416.22 108,910,225.34 113,370,361.85 104,200,111.73 其中：公益金 20,960,813.49 17,867,045.00 20,923,795.04 17,867,045.00 未分配利润 5.24 61,476,250.85 53,131,980.92 66,450,305.22 57,842,094.53 股东权益合计 831,345,247.02 424,096,786.21 831,345,247.02 424,096,786.21 负债和所有者权益合计 1,218,911,579.07 756,517,820.12 1,255,362,275.81 766,322,370.24 所附注释为本会计报表的组成部分 公司法定代表人：陶炜 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬 25 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 利润及利润分配表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 单位：元 附 合并报表 母公司报表 项 目 注 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 5.25 374,798,441.66 264,575,446.67 362,519,499.35 230,737,520.12 减：主营业务成本 5.25 231,046,952.45 163,801,925.57 224,192,719.19 144,124,320.33 主营业务税金及附加 5.26 1,728,715.00 1,247,464.92 1,674,559.32 1,247,464.92 二、主营业务利润 142,022,774.21 99,526,056.18 136,652,220.84 85,365,734.87 加：其他业务利润 5.27 3,973,144.75 3,085,202.51 1,976,253.34 1,080,721.21 营业费用 5.28 12,173,062.51 3,838,072.16 11,549,862.59 1,916,004.43 管理费用 5.29 27,373,606.44 12,993,826.87 24,341,372.20 9,068,879.90 财务费用 5.30 12,144,407.73 13,337,496.75 11,720,140.80 10,149,163.95 三、营业利润 94,304,842.28 72,441,862.91 91,017,098.59 65,312,407.80 加：投资收益 5.31 (2,513,107.02) (3,986,897.12) (804,463.78) 338,333.69 补贴收入 - - 营业外收入 5.32 117,835.22 73,383.32 62,466.00 - 减：营业外支出 5.33 1,823,116.35 1,858,652.94 1,766,762.99 1,676,682.25 四、利润总额 90,086,454.13 66,669,696.17 88,508,337.82 63,974,059.24 减：所得税 5.34 28,216,886.39 5,166,419.31 27,373,337.01 4,496,590.63 少数股东损益 661,764.35 1,726,763.98 - 五、净利润 61,207,803.39 59,776,512.88 61,135,000.81 59,477,468.61 加：期初未分配利润 53,131,980.92 43,006,685.04 57,842,094.53 47,133,222.21 其他转入 - - 六、可供分配的利润 114,339,784.31 102,783,197.92 118,977,095.34 106,610,690.82 减：提取法定盈余公积 6,340,422.39 6,531,323.30 6,113,500.08 5,947,746.86 提取法定公益金 3,093,768.49 2,973,873.43 3,056,750.04 2,973,873.43 提取奖励福利基金 72,802.58 299,044.27 - 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 104,832,790.85 92,978,956.92 109,806,845.22 97,689,070.53 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 43,356,540.00 39,846,976.00 43,356,540.00 39,846,976.00 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 61,476,250.85 53,131,980.92 66,450,305.22 57,842,094.53 补充材料： 出售、处置部门或被投资 单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减 少）利润总额 26 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 会计估计变更增加（或减 少）利润总额 债务重组损失 其它 按照新会计准则和制度及其补充规定计算的 2002 年度相关财务报告数据和指标， 对本公司 2002 年度财务状况和经营成果未有影响。 所附注释为本会计报表的组成部成 公司法定代表人：陶炜 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬 现 金 流 量 表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 单位：元 2002 年度 项 目 行次 合 并 母 公 司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 425,225,914.35 386,119,057.18 收到的税费返还 2 收到的其它与经营活动有关的现金 3 1,917,705.33 1,724,789.04 现金流入小计 427,143,619.68 387,843,846.22 购买商品、接受劳务支付的现金 4 157,955,898.32 138,131,428.26 支付给职工以及为职工支付的现金 5 17,028,464.26 12,950,999.84 支付的各项税费 6 56,262,842.31 52,441,905.73 支付的其它与经营活动有关的现金 7 51,337,146.65 25,120,092.36 现金流出小计 282,584,351.54 228,644,426.19 经营活动产生的现金流量净额 144,558,268.14 159,199,420.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所产生的现金 8 取得投资收益所收到的现金 9 1,473,790.14 1,473,790.14 处置固定资产、无形资产和其它长期资 10 4,139,050.00 产而收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 11 现金流入小计 5,612,840.14 1,473,790.14 购建固定资产、无形资产和其它长期资 12 90,491,570.71 90,366,130.71 产所支付的现金 投资所支付的现金 13 60,000,000.00 57,000,000.00 支付其它与投资活动有关的现金 14 21,450,000.00 21,450,000.00 现金流出小计 171,941,570.71 168,816,130.71 投资活动产生的现金流量净额 -166,328,730.57 -167,342,340.57 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 15 389,470,000.00 389,470,000.00 借款所收到的现金 16 478,746,350.00 461,530,400.00 收到的其它与筹资活动有关的现金 17 1,445,114.16 1,445,114.16 现金流入小计 869,661,464.16 852,445,514.16 偿还债务所支付的现金 26 552,226,570.00 535,009,420.00 27 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 分配股利或利润所支付的现金 27 29,267,541.03 28,287,263.13 支付的其它与筹资活动有关的现金 28 22,080,734.00 22,080,734.00 现金流出小计 603,574,845.03 585,377,417.13 筹资活动产生现金流量净额 266,086,619.13 267,068,097.03 四、汇率变动对现金的影响 29 10,664.62 9,420.00 五、现金及现金等价物净增加额 244,327,821.32 258,934,596.49 公司法定代表人：陶炜 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬 现金流量表附注： 单位：元 2002 年度 项 目 合 并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 61,207,803.39 61,135,000.81 少数股东权益 661,764.35 加：计提的资产减值准备 3,560,082.69 2,677,520.61 固定资产折旧 61,054,245.69 55,554,353.64 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 1,642.41 1,642.41 预提费用增加（减：减少） 2,377,556.24 2,711,733.47 处置固定资产、无形资产和其它长期 资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 13,850,688.53 13,241,222.49 投资损失（减收益） 2,513,107.02 804,463.78 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） -15,934,653.12 -13,485,512.17 经营性应收项目的减少（减增加） -28,402,643.97 -32,775,883.66 经营性应付项目的增加（减减少） 43,669,674.91 69,334,878.65 其 它 经营活动产生的现金流量净额 144,559,268.14 159,199,420.03 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债务 融资租入固定资产 53,209,923.00 53,209,923.00 28 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 3、现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 309,741,795.28 305,733,003.39 减：货币资金的期初余额 65,413,973.96 46,798,406.90 现金等价物的期初余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 244,327,821.32 258,934,596.49 资产减值准备明细表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 单位：元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 3,182,782.87 2,638,572.36 5,821,355.23 其中：应收帐款 2,761,670.77 2,231,123.67 4,992,794.44 其他应收款 421,112.10 407,448.69 828,560.79 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 236,950.27 921,510.33 1,158,460.60 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 29 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 法人代表：陶炜 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬 股东权益增减变动表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2002 年度 单位：元 项 目 本年数 上年数 一、股本 年初余额 124521800 124521800 本年增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 30000000 本年减少数 年末余额 154521800 124521800 二、资本公积 年初余额 137532779.95 137392779.95 本年增加数 359470000 其中：股本溢价 359470000 接受损赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本年减少数 其中：转增股本 年末余额 497002779.95 137392779.95 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 108910225.34 99405028.61 本年增加数 9434190.88 9505196.73 其中：从净利润中提取数 9434190.88 9505196.73 其中：法定盈余公积 6340422.39 6531323.30 任意盈余公积 3093768.49 2973873.43 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利 分派股票股利 年末余额 118344416.22 108910225.34 其中：法定盈余公积 储备基金 企业发展基金 30 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 四、法定公益金 年初余额 本年增加数 其中：从净利润中提取数 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 五、未分配利润 年初未分配利润 53131980.92 44222462.73 末年净利润（净亏损以“-”号填列） 61207803.39 59776512.88 本年利润分配 52863533.46 49651217.00 年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 61476250.85 54347758.61 法人代表：陶炜 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬 （三） 会计报表附注 会计报表附注 附注１：基本情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是经江阴市人民政府澄政复(1988)37 号文批复由江阴钢厂改组设立的股份有限公司，经中国人民银行无锡分行批准，本公司曾向社 会公开发行股票 500 万元。作为第二批历史遗留问题，经中国证券监督管理委员会证监发 [1997]38 号文批复同意,本公司股票于 1997 年 2 月 28 日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易。 股票简称“兴澄股份”，股票编码“000700”。 江苏兴澄集团公司与江苏模塑集团总公司（后更名为江阴模塑集团有限公司）于 1999 年 11 月 19 日签署《股份转让协议》，江苏兴澄集团公司将持有的本公司股份 85,993,050 股（占 本公司全部股份的 69.06%）全部转让给江阴模塑集团有限公司，本次转让后江阴模塑集团有限 公司成为本公司第一大股东。 本公司《公司更名预案》经江苏省工商行政管理局核准，公司名称自 2000 年 5 月 18 日起 由“江阴兴澄冶金股份有限公司”正式变更为“江南模塑科技股份有限公司”，股票简称由“兴 澄股份”变更为“模塑科技”。 本公司股本总额为 154,521,800 元，其中：法人股 85,993,050 元，流通股 68,528,750 元， 分别占股本总额的 55.65％和 44.35％。本公司下设质量管理部、制造部、采购部、产品工程 部、商务部、财务部、项目开发部、技术部、计划物流部、研发中心。主要产品为汽车零部件、 装饰件、塑料制品、塑料机械、模具等。主要经营范围为：汽车零部件、塑料制品、模具、塑 钢门窗、模塑高科技产品的开发、研制、销售及技术咨询服务，实业投资等。 附注 2：公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度: 本公司执行《企业会计制度》。 31 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 2、会计年度: 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 3、记账本位币: 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则:以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法: 发生外币业务时，以业务发生时的外币市场汇价折合为人民币记账，各外币账户期末余额 按照外币期末市场汇价折合为人民币，与原账面人民币金额的差额作为汇兑损益处理。其中属 筹建期间发生的汇兑损益列入开办费；属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产达到可使 用状态前，记入各项在建固定资产成本；除上述情况以外发生的汇兑损益，计入财务费用。 6、现金等价物的确定标准: 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易 于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法: 短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未 领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入账；在处置时，按所收到的处置收入与短 期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。短期投资在中期期末或年终按成本与市价孰低法 计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提 的跌价准备，计入当期损益。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复后，在原先已确认 的投资损失金额内转回。 8、坏账核算方法: 坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的，或因 债务人逾期未履行偿债义务超过三年以上而且具有明显特征表明无法收回的应收款项，确认为 坏账损失。 坏账损失采用备抵法核算，根据本公司董事会决议，应收款项（包括应收账款和其他应收 款），根据债务单位财务状况、现金流量等情况，确定坏账准备按账龄分析法计提，并计入当 年损益。坏账准备计提的比例列示如下： 1 年以内 5％ 1－2 年 10％ 2－3 年 30％ 3 年以上 50％ 对涉及关联交易的或有确凿证据表明可以收回的应收款项，可以按实际情况不计提坏账准 备；如有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回可能性较小，则加大坏账准备计提比例，直 至全额提取。 9、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法: 1) .分类：公司的存货分为库存材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品等五大类。 32 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 2）.计价及摊销 (1)外购的原辅材料、包装物，按实际成本计价， 发出时采用加权平均法核算； (2)在产品中只保留原材料成本。 (3)按当期实际成本结转产成品成本，按加权平均法结转销售成本。 (4)低值易耗品采取领用时一次摊销的办法。 本公司存货采用永续盘存制，期末采用账面成本与可变现净值孰低计价，按个别存货账面 成本高于可变现净值的部分确定计提存货跌价准备。 10．长期股权投资及其减值准备的核算方法: (1)股票投资： 本公司以货币资金购买股票的，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项中若含有已 宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。 (2)其他股权投资： 在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定： 1)购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）， 作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款 减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。 2)公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入 长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 3)以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费， 作为初始投资成本。 4)通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始投资成本。 对于股票投资和其他股权投资，若持有被投资公司的有表决权资本总额 20%以下，或持有 被投资公司有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响，按成本法核算；若持有被投资 公司有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响，按权益法核算；若 持有被投资公司有表决权资本总额 50%以上，或虽不超过 50%但具有实际控制权的按权益法核 算并合并会计报表。 (3)股权投资差额： 长期股权投资采用权益法核算时，投资最初以初始投资成本计价，初始投资成本与应享有 被投资单位所有者权益份额之间的差额确认为股权投资差额，按一定期限平均摊销，计入损益。 股权投资差额的摊销期限，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差 额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的 差额，按不低于 10 年的期限摊销。 (4)长期投资减值准备的计提: 期末（季末、年末）对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营 33 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备，计入当期损益。 其他股权投资在处置时按所收到的收入与账面价值差额作为投资损益入账。 11、长期债权投资的核算方法: (1)长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。初始投资成本按以 下方法确定： 1)以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用） 减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为初始投资成本。如果所支付的税金、手续费等相 关费用金额较小，直接计入当期财务费用，不计入初始投资成本。 2)接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入长期 债权投资的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 3)非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作 为初始投资成本。 (2)长期债券投资的溢价及折价： 长期债券投资的初始投资成本减去未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债 券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债 券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。 (3)长期投资减值准备的计提: 期末（季末、年末）对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营 状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备，计入当期损益。 长期债权投资在处置时按所收到的收入与账面价值差额作为投资损益入账。 12、固定资产核算方法: 1).固定资产的标准:使用年限在一年以上,单位价值在 2000 元以上的房屋建筑物、机器 设备等，以及不属于主要生产经营设备的，使用年限在二年以上并且单位价值在 2000 元 以上的资产； 2). 固定资产按实际成本计价； 3). 固定资产采用直线法计提折旧，净残值率为原值的 5％，其折旧年限及分类折旧率分 别为： 固定资产类别 折旧年限 年折旧率 房屋及建筑物 20-30 年 4.75%-3.17% 机 器 设 备 10 年 9.50% 运 输 工 具 5年 19.00% 电 子 设 备 5年 19.00% 模 具 8年 11.88% 34 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 4).固定资产减值准备: 固定资产在期末（季末、年末）按照账面价值与可收回金额孰低计价，如果由于市价 持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，对可 收回金额低于账面价值的差额按单项资产计提固定资产减值准备。 13、在建工程核算方法 （1）在建工程采用实际成本核算，包括购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固 定资产达到预定可使用状态前发生的支出。利息资本化的计算方法：按未达到预定可使用状态 的在建工程月末资金占用额及同期固定资产贷款利率计算的利息计入在建工程成本，达到预定 可使用状态后发生的利息计入当期损益。机器设备验收调试完毕，达到预定可使用状态时，结 转为固定资产；房屋及建筑物达到预定可使用状态时转为固定资产。 （2）在建工程减值准备 期末（季末、年末）对在建工程进行全面检查，有证据表明在建工程发生了减值，计提 在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备： 1）长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； 2）在建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且带来的经济利益具有很大的 不确定性； 3）证明在建工程已经发生减值的情形。 14、无形资产计价方法和摊销方法 (1)无形资产的计价 无形资产在取得时，按实际成本计量。取得时的实际成本按以下方法确定： 1)购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。 2)投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本。 3)接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形 资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。涉及补价的，按 《企业会计准则-非货币性交易》的相关规定进行处理。 4)以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费， 作为实际成本。 5)接受捐赠的无形资产，按以下规定确定其实际成本： a.捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为实际 成本。 b.捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其实际成本： ① 同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金 额，加上应支付的相关税费，作为实际成本； ②同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的无形资产的预计未来现金 35 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 流量现值，作为实际成本。 6)自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律 师费等费用，作为无形资产的实际成本。在研究与开发过程中发生的材料费用、直接参与 开发人员的工资及福利费、开发过程中发生的租金、借款费用等，直接计入当期损益。 (2)无形资产摊销 自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关 合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定： 1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年 限； 2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年 限； 3)合同规定了受益年限，法律也规定有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限 两者之中较短者。 如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。 (3)无形资产减值准备 期末（季末、年末）对无形资产的账面价值进行检查，发现以下一种或数种情况，对 无形资产的可收回金额进行估计，将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为 减值准备： 1)该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不 利影响； 2)该无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； 3)其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。 (4)无形资产预期不能带来经济利益时，将该无形资产的账面价值予以转销。无形资 产预期不能带来经济利益的情形主要包括： 1)该无形资产已被其他新技术等所替代，且已不能带来经济利益； 2)该无形资产不再受法律的保护，且不能带来经济利益。 15、开办费和长期待摊费用摊销政策 开办费先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的 损益。 长期待摊费用按 5 年平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，将 尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 16、借款费用的会计处理方法 36 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 为 购 建 固 定 资 产 的 专 门 借 款 所 发 生 的 利 息 、 折 价 或 溢 价 的 摊 销 和 汇 兑 差 额 符 合以 下 条 件 时 开 始 资 本 化：（1） 资 产 支 出 已 经 发 生；（ 2） 借 款 费 用 已 经 发 生；（ 3） 为 使 资 产达到预定可使用状态所必须的购建活动已经开始。 17、收入确认的方法 销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施 继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品 有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认实际收入；劳务开始 和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益 能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关 劳务收入。 他人使用公司资产：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金 额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定， 使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 18、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。 19、合并会计报表编制方法 本公司合并会计报表是根据《合并会计报表暂行规定》及财政部财会二字（1996）2 号补 充规定，以本公司及纳入合并会计报表范围的子公司的会计报表为合并依据，在将他们之间的 投资、内部往来、内部销售、未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权 益和少数股东损益。 少数股东权益的数额是根据母公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额 计算确定。少数股东损益是根据母公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司拥有的投资 收益后的余额计算确定。 本公司与纳入合并范围的子公司均执行《企业会计制度》，其采用的会计政策与本公司一 致。 附注 3.税 项 ： 本公司适用的主要税种和税率如下： (1).增值税：销售货物的适用税率为 17％。 (2).所得税:按 33%全额征收。 合并会计报表的子公司江阴江南模具塑化有限公司执行的所得税税率为 2002 年 1-6 月 27%、7-12 月 33%（原为中外合资企业，2002 年 3 月股权变更后为国内合资的有限公司，税务 37 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 变更基准日为 2002 年 6 月 30 日）；江阴精力塑料机械有限公司为中外合资企业，本期所得税 税率为 12%，（2000 年起为获利年度执行二免三减半的税收优惠政策）。 （3）.城市维护建设税按应交流转税的 5%缴纳。 （4）.其他税项：按国家有关规定执行。 附注 4.控股子公司及合营企业 控股子公司名称 业务性质 注册资本 投资额 所占权益比率 经营范围 江阴江南模具塑化有限公司 有限公司 5950.4 万元 9481.06 万元 75% 汽车装饰件、塑胶制品 江阴精力塑料机械有限公司 合资 160 万美元 1072.50 万元 70% 塑料机械及配件 上海名辰模塑科技有限公司 有限公司 3000 万元 3000 万元 97% 模塑制品 江阴江南模具塑化有限公司前身为江南模具塑化有限公司（合资公司）2001 年 11 月 28 日，江阴模塑集团有限公司（甲方）、香港乾丰塑胶五金制品有限公司（乙方）、江南模塑科技 股份有限公司（丙方）签订股权转让协议：乙方将其在合资公司中占有的 25%股权转让给甲方， 甲方受让乙方占有的 25%股权。丙方同意甲、乙双方之间的股权转让。该协议已经江阴市对外 贸易经济合作局澄外经管字（2001）355 号文批复同意，于 2002 年 3 月取得变更后工商营业执 照。 本公司与本公司控股子公司江阴精力塑料机械有限公司分别出资 2700 万元、300 万元组建 上海名辰模塑科技有限公司，该公司目前正处于筹建期，本期未按权益法核算,也未纳入合并会 计报表范围。 本公司无合营企业。 附注 5：合并会计报表主要项目注释（下列项目无特殊说明,金 额均以人民币元为单位） 1.货币资金 项 目 期初数 期末数 现 金 352,558.63 266,049.57 银行存款* 53,931,415.33 82,475,745.71 其他货币资金** 37,130,000.00 259,085,000.00 合 计 91,413,973.96 341,826,795.28 其他货币资金中定期银行存款 22,700.00 万元，银行保证金 3,208.50 万元。 2002 年末比上年末增加 25,041.28 万元，主要是 2002 年 9 月增发新股募集资金所致。 2.短期投资 38 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 基金传真交易 期初数 期末数 华夏基金管理有限公司 30,000,000.00 上述投资于 2002 年 10 月 30 日汇入华夏基金管理有限公司，2003 年 2 月 11 日申请 赎回，款项已于 2003 年 2 月 14 日收回，并取得投资回报 33 万元。 3.应收票据 期末数为 770.00 万元，均为银行承兑汇票。 4.应收账款 (1)账 龄 期 初 数 期 末 数 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 50,838,436.12 96.05 2,508,367.27 83,755,306.27 94.25 4,187,765.28 1～2 年 1,943,125.73 3.67 195,012.94 4,073,221.94 4.58 408,254.54 2～3 年 71,968.53 0.14 21,590.56 595,892.73 0.67 178,767.82 3 年以上 73,399.99 0.14 36,700.00 436,008.42 0.50 218,006.80 ----------------- ------- --------------- ---------------- -------- --------------- 合 计 52,926,930.37 100 2,761,670.77 88,860,429.36 100 4,992,794.44 .(2)本项目中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位欠款。 (3)前五名欠款单位欠款总额为 6,429.01 万元，占期末应收账款总额的 72.35%。 (4)期末比期初增加 3,593.35 万元，主要系主营业务收入增加所致。 5.其他应收款 (1)账 龄 期 初 数 期 末 数 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 22,426,805.20 95.20 165,307.93 44,856,239.94 98.19 417,467.40 1～2 年 578,983.20 2.46 1,798.32 153,329.45 0.34 15,293.15 2～3 年 110,298.25 0.47 33,089.48 149,330.10 0.33 44,799.03 3 年以上 441,832.73 1.87 220,916.37 522,333.11 1.14 351,001.21 ------------------ ------ ------------- ----------- ------ ------------ 合 计 23,557,919.38 100.00 421,112.10 45,681,232.60 100.00 828,560.79 (2)本项目中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款： (3)主要欠款单位列示： 单位名称 金额 欠款性质 上海名辰模塑科技有限公司 21,450,000.00 暂付款 江苏省租赁有限公司* 15,000,000.00 租赁保证金 39 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 江苏全美测评软件有限公司 3,000,000.00 暂付款 *因租赁保证金可抵冲最后一期租赁款，故未计提坏账准备，上海名辰模塑科技有限公司 欠款未计提坏账准备。 (4)前五名欠款单位欠款总额为 4,187.76 万元，占期末其他应收账款总额的 91.67%。 6.预付账款 (1)账龄 期 初 数 比例% 期 末 数 比例% 1 年以内 1,993.551.54 100 7,842,592.06 98.38 1～2 年 129,517.63 1.62 ------------------ ----- ----------------- ------ 1,993,551.54 100 7,972,109.69 100.00 (2)本项目中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 7.存 货 项 目 期初数 期末数 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 库存材料 14,049,991.41 － 15,949,886.73 包装物 999,863.18 － 在产品 8,245,452.23 － 13,225,047.76 产成品 26,932,829.43 236,950.27 37,399,190.19 1,158,460.60 低值易耗品 411,335.31 － ----------------- -------------- ---------------- ------------ 合 计 50,639,471.56 236,950.27 66,574,124.68 1,158,460.60 存货可变现净值以预计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。 8.待摊费用 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 保险费 1,642.41 1,642.41 装修费 605,190.00 605,190.00 ---------- ------------ ------------ ------------- 合 计 1,642.41 605,190.00 606,832.41 9.长期投资 (1) 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销 累计摊销 摊余金额 40 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 江阴江南模具塑化有限公司 38,458,724.15 10 年 3,845,872.44 15,383,489.71 23,075,234.44 江阴精力塑料机械有限公司 1,410,246.64 10 年 141,024.72 305,553.52 1,104,693.12 ---------------- ---------------- ----------------- --------------- 39,868,970.79 3,986,897.16 15,689,043.23 24,179,927.56 形成原因：按投资比例确定的被投资单位净资产评估值与账面值的差额。 (2)长期股权投资 被投资单位名称 持股比例 投资期限 投资成本 核算方法 期末数 无锡市商业银行 5% 无 1,860 万元 成本法 1,860 万元 国元证券有限责任公司 2.46% 无 5,000 万元 成本法 5,000 万元 上海名辰模塑科技有限公司 97% 2002-2012 3,000 万元 权益法 3,000 万元 -------------- -------------- 9,860 万元 9,860 万元 本公司于 2001 年 7 月投入国元证券有限责任公司 5000 万元，根据该公司提供的 2002 年 度会计报表，以上投资未发生减值情况。 10.固定资产及累计折旧 (1)固定资产原值 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 69,962,440.20 507,689.00 70,470,129.20 机器设备 442,690,932.21 18,476,077.12 461,167,009.33 电子设备 15,075,840.70 4,051,295.17 19,127,135.87 运输工具 6,802,180.67 892,310.00 7,694,490.67 模具 74,698,751.02 118,926,469.89 4,139,050.00 189,486,170.91 ------------------- ------------------ ---------------- ------------------- 合 计 609,230,144.80 142,853,841.18 4,139,050.00 747,944,935.98 1、 本期固定资产增加情况： （1）从江苏省租赁有限公司融资租入固定资产 5320.99 万元（其中模具 5136.22 万元），租赁期限为 18 个月，自 2002 年 6 月至 2003 年 11 月， 2002 年需支付租赁费 99.57 万元，2003 年支付租赁费 5220.42 万元，到期后该项资产的名 义货价为 1 万元，该项资产以最低租赁付款额作为入账价值； （2）由江阴模塑集团有限公 司为本公司代理（免代理费）进口模具 2367.14 万元； （3）由江阴模塑集团国际贸易有限 公司为本公司代理进口焊接机、图形工作站、模具等共计 5094.65 万元。 2、 本期从在建工程转入数为 284.15 万元。 3、 期末固定资产中无担保抵押情况。 （2）固定资产累计折旧 41 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 7,611,122.32 3,369,280.40 10,980,402.72 机器设备 131,856,676.53 40,629,603.93 172,486,280.46 运输工具 4,741,837.05 2,436,662.71 8,765,680.96 电子设备 6,329,018.25 466,295.79 5,208,132.84 模具 23,305,751.33 14,152,402.86 783,686.00 36,674,468.19 ------------------ ----------------- -------------- ------------------- 173,844,405.48 61,054,245.69 783,686.00 234,114,965.17 11.在建工程 单位：万元 工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转固 期末数 资金来源 龙门镗铣床 285.00 284.15 284.15 其他 彩色保险杠技改 18400.00 66.68 66.68 募集 --------- -------- ----------- ------- 284.15 66.68 284.15 66.68 12.短期借款 借款类别 期初数 期末数 银行借款 212,217,150.00 138,736,930.00 其中:担保 209,417,150.00 97,215,950.00 抵押 2,800,000.00 信用 41,520,980.00 ------------------ ------------------- 合 计 212,217,150.00 138,736,930.00 注：期末数中有美元借款 360 万元，折算汇率 8.2773。 13.应付票据 本项目期末余额 4200 万元，种类均为银行承兑汇票，全部于年内到期。 14.应付账款、预收账款 1、本项目中无账龄超过三年的大额应付账款，无账龄超过一年的预收账款。 2、本项目中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 42 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 15.应付股利 项 目 期初数 期末数 应付流通股股利 146,705.84 128,262.87 江阴精力塑料机械有限公司账面未付利润 234,922.09 234,922.09 预分 2001 年度股利 14,942,616.00 预分 2002 年度股利 30,904,360.00 ----------------- ------------------ 15, 324,243.93 31,267,544.96 应付流通股股利为历年宕账未付数。 16.应交税金 税 种 期 初 数 期 末 数 所得税 1,455,627.30 11,514,952.33 增值税 3,642,139.48 2,827,612.25 城建税 632,045.05 414,126.32 房产税 80,585.80 503,087.51 营业税 213,599.65 315,863.15 印花税 90,775.24 190,595.44 个人所得税 10,772.98 ----------------- ----------------- 6,114,772.52 15,777,009.98 (1)增值税：销售货物的适用税率为 17％。 (2)所得税:按 33%全额征收。 合并会计报表的子公司江阴江南模具塑化有限公司执行的所得税税率为 2002 年 1-6 月 27%、7-12 月 33%（原为中外合资企业，2002 年 3 月股权变更后为国内合资的有限公司，税务 变更基准日为 2002 年 6 月 30 日）；江阴精力塑料机械有限公司为中外合资企业，本期所得税 税率为 12%，（2000 年起为获利年度执行二免三减半的税收优惠政策）。 (3）城建税按应交流转税的 5%缴纳。 (4) 根据江阴市地方税务局（2002）地税直字第 16 号、17 号限期缴纳税款通知书，应补 缴以前年度所得税 1,215,777.69 元（股权投资差额摊销不予抵扣所得税），故本公司调增了 2001 年期初应缴所得税 1,215,777.69 元。 17.其他应交款 税 种 期 初 数 期 末 数 43 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 地方规费 - 400,000.00 18.其他应付款 本项目中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项: 大额欠款列示 应付江南汽车饰件厂往来款 1,113.36 万元 19.预提费用 项 目 期 初 数 期 末 数 预提利息 272,787.61 177,219.67 租赁费(根据租赁合同计提) 815,371.96 201,365.00 电费 665,632.00 运输费 2,421,499.14 1,088,159.57 3,465,715.81 上述预提费用均系期内应付未付而计提。 20.长期应付款 项 目 期 初 数 期 末 数 应付融资租赁款 52,214,189.00 详见附注 5.10。 21.股 本 本期公司股份变动情况 数量单位：股 期 初 数 本期增加 期 末 数 一、尚未流通股份 85,993,050 － 85,993,050 募集法人股 85,993,050 － 85,993,050 二、已流通股份 38,528,750 30,000,000 68,528,750 (境内上市的人民币普通股) --------- ----------- --------- 三、股份总数 124,521,800 30,000,000 154,521,800 本期增加系根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]100 号“关于核准江南模塑科 技股份有限公司增发股票的通知”增发人民币普通股 3000 万股，新增注册资本已经江苏公证 会计师事务所苏公 W（2002）B116 号验资报告验证确认。 22.资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 85,754,788.68 359,470,000.00 － 445,224,788.68 44 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 其他资本公积 51,777,991.27 － － 51,777,991.27 ---------------- ----------------- --------------- ----------------- 137,532,779.95 359,470,000.00 － 497,002,779.95 本期增加系增发人民币普通股 3000 万股的溢价收入。 23.盈余公积 项 目 期初数 本期增加 期末数 法定盈余公积金 40,444,203.60 6,340,422.39 46,784,625.99 法定公益金 17,867,045.00 3,093,768.49 20,960,813.49 任意公积金 50,598,976.74 － 50,598,976.74 ------------------ --------------- ------------------ 108,910,225.34 9,434,190.88 118,344,416.22 24.未分配利润 2001 年度 2002 年度 年初未分配利润 43,000,685.04* 53,131,980.92 加：本期净利润 59,776,512.88 61,207,803.39 减：提取法定盈余公积金 5,947,746.86 6,113,500.08 提取法定公益金 2,973,873.43 3,056,750.04 提取职工奖励福利基金 299,044.27 72,802.58 已分配普通股股利 39,846,976.00 43,356,540.00** 子公司提取盈余公积中 属于母公司份额 583,576.44 263,940.76 期末未分配利润 53,131,980.92 61,476,250.85 *根据江阴市地方税务局（2002）地税直字第 16 号、17 号限期缴纳税款通知书，应补缴 以前年度所得税 1,215,777.69 元（股权投资差额摊销不予抵扣所得税），故本公司调减了 2001 年期初未分配利润 1,215,777.69 元。 **根据公司 2002 年第一次临时股东大会决议，以 2002 年 6 月 30 日股本总额为基数，每 10 股派现金红利人民币 1.00 元（含税）；根据公司董事会 2002 年度预分配方案，以 2002 年 12 月 31 日股本总额为基数，每 10 股送 1 股另派发现金红利人民币 2.00 元（含税），每 10 股用资 本公积金转增 9 股。 母公司、江阴江南模具塑化有限公司按净利润的 10%、5%分别计提法定公积金和公益金， 江阴精力塑料机械有限公司按净利润的 10%、5%、5%分别计提企业发展基金、储备基金、职 工奖励福利基金。 25.主营业务收入和主营业务成本 单位:万元 业务种类 主营业务收入 主营业务成本 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 45 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 塑化制品 36,261.12 23,986.61 22,022.98 14,504.16 注塑机械 1,218.72 2,470.93 1,081.72 1,876.03 --------- --------- --------- --------- 37,479.84 26,457.54 23,104.70 16,380.19 公司前五名客户销售收入总额为 28,776.56 万元，占公司 2002 全部销售收入的 76.78%。 主营业务收入、主营业务成本分别比去年同期增加 25,911.21 万元、16,398.12 万元，主要 是与去年同期相比，汽车生产厂家产量增加、市场维修量增加以及增加了武汉神龙、风神 3 号、 沈阳金杯等车型汽车装饰件的生产。 26.营业税金及附加 项 目 2002 年度 2001 年度 城市维护建设税 1,728,715.00 1,247,464.92 ---------------- ----------------- 1,728,715.00 1,247,464.92 城市维护建设税按应交增值税的 5%计缴，中外合资企业不缴纳。 27.其他业务利润 项 目 2002 年度 2001 年度 材料销售 832,830.87 1,309,500.97 租赁收入 1,069,967.83 1,380,623.11 加工费 2,070,346.05 348,597.95 其他销售 46,480.48 ---------------- ----------------- 3,973,144.75 3,085,202.51 28.营业费用 2002 年度比上年度增加 833.50 万元，主要是随着主营业务收入增加而相应增加了营业 费用，另外本期新增产品的客户距本公司路途较远，增加了运输费用的支出。 29.管理费用 2002 年度比上年度增加 1,437.98 万元，主要是由于近二年增加了固定资产及配套设施的 投入，生产能力大幅提高，经营业务相应扩大，另外加大了新产品的开发和研制力度，致使管 理费用比上年度有较大幅度的增长。 46 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 30.财务费用 项 目 2002 年度 2001 年度 利息支出 13,850,688.53 15,020,852.31 减:利息收入 1,917,705.33 1,809,156.14 汇兑收益 10,664.62 14,682.80 其 他 222,089.15 140,483.38 --------------- ------------- 12,144,407.73 13,337,496.75 31.投资收益(损失) 项 目 2002 年度 2001 年度 长期股权投资差额摊销* -3,986,897.16 -3,986,897.12 无锡商业银行分红 1,400,000.00 短期投资收益 73,790.14 ----------------- ---------------- -2,513,107.02 -3,986,897.12 *摊销对江阴江南模具塑化有限公司、江阴精力塑料机械有限公司的股权投资差额，摊 销年限为 10 年。 32.营业外收入 项 目 2002 年度 2001 年度 处理固定资产收入 2,126.30 保险赔款收入 71,257.02 收客户违约金 62,466.00 其他 55,369.22 ----------- ------------ 117,835.22 73,383.32 33.营业外支出 项 目 2002 年度 2001 年度 地方规费* 1,806,538.35 1,858,552.94 捐赠支出 16,578.00 其 他 100.00 47 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD ------------- ---------------- 1,823,116.35 1,858,652.94 * 根据江阴市人民政府澄政发[2001]21 号关于对基金和规费实行统一征收和规范管理的 通知，自 2001 年起将原来征收的教育费附加、防洪保安基金、粮食风险金、物价调节基金等 合并为统一征收的基金和规费，工业企业按销售收入 1.5%以内的标准征收。 34.所得税 本期根据江阴市地方税务局(2002)地直税分 2002 字 1 号关于抵免企业所得税的批 复,2001 年度技术改造国产设备抵免所得税 2,830,912 元，在申报所得税时作为抵减项目。 本期与去年同期相比取消了地方财政返还 18%所得税的优惠政策，税负比上年有所提高。 35.支付的其他与投资活动有关的现金 系支付上海名辰模塑科技有限公司款项 2145 万元。 36.支付的其他与筹资活动有关的现金 系支付的江苏省租赁公司租赁保证金及银行保证金。 附注 6：母公司会计报表主要项目注释（下列项目无特殊说明,金 额均以人民币元为单位。） 1.应收账款 (1)账 龄 期 初 数 期 末 数 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 38,078,201.02 100 1,903,575.05 75,874,455.81 100.00 3,793,722.76 1～2 年 2～3 年 3 年以上 ----------------- ------- ---------------- -------------- ------- ------------- 38,078,201.02 100 1,903,575.05 75,874,455.81 100.00 3,793,722.76 (2) 前五名欠款单位欠款总额为 6,429.01 万元，占期末应收账款总额的 84.73%。 (3).本项目中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位欠款。 (4).2002 年末比上年末增加 3779.63 万元，主要系主营业务收入增加所致。 2.其他应收款 (1)账 龄 期 初 数 期 末 数 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 31,839,757.67 99.97 137,032.50 60,158,418.20 100.00 417,467.40 48 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 1～2 年 8,678.00 0.03 867.80 2～3 年 3 年以上 ------------------ ------ ------------- -------------- --------- ------------ 31,848,435.67 100 137,900.30 60,158,418.20 100.00 417,467.40 (2)本项目中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 (3)欠款金额前五名合计为 4,187.76 万元，占期末欠款总额的 69.61%。 (3)大额应收款内容：江苏省租赁有限公司 1500 万元，，系租赁保证金，因该租赁保证金 可抵冲最后一期租赁款，故未计提坏账准备。应收江阴精力塑料机械有限公司 1533.20 万元、上海名辰模塑科技有限公司 2,145 万元，未计提坏账准备。 3.长期投资 (1)长期股权投资 被投资公司名称 投资金额 占注册资本比例 本期权益增减 累计权益增减 江阴江南模具塑化有限公司 56,351,825.54 75% 740,368.93 27,398,930.36 江阴精力塑机有限公司 9,314,711.36 70% 968,274.31 4,221,303.42 无锡市商业银行 18,600,000.00 5% 国元证券有限责任公司 50,000,000.00 2.46% 上海名辰模塑科技有限公司 27,000,000.00 90% ------------------- --------------- ---------------- 161,266,536.90 1,708,643.24 31,620,233.78 (2)股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销 累计摊销 摊余金额 江阴江南模具塑化有限公司 38,458,724.15 10 年 3,845,872.44 15,383,489.71 23,075,234.44 江阴精力塑料机械有限公司 1,410,246.64 10 年 141,024.72 305,553.52 1,104,693.12 ---------------- ---------------- ----------------- --------------- 39,868,970.79 3,986,897.16 15,689,043.23 24,179,927.56 形成原因：按投资比例确定的被投资单位净资产评估值与账面值的差额。 4.主营业务收入和主营业务成本 单位:万元 业务种类 主营业务收入 主营业务成本 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 49 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 塑化制品 36,251.95 23,073.75 22,419.27 14,412.43 公司前五名客户销售收入总额为 28,776.58 万元， 占公司 2002 年度全部销售收入的 79.38%。 5.投资收益 项 目 2002 年度 2001 年度 长期股权投资收益(权益法) 1,708,643.24 4,325,230.81 长期股权投资差额摊销* -3,986,897.16 -3,986,897.12 无锡商业银行分红 1,400,000.00 短期投资收益 73,790.14 ------------------- ---------------- -804,463.78 338,333.69 *摊销对江阴江南模具塑化有限公司、江阴精力塑料机械有限公司的股权投资差额，摊销 年限为 10 年。 附注 7：关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 江阴模塑集团有限公司 江阴市周庄镇 模塑制品 母公司 有限公司 曹明芳 江阴江南模具塑化有限公司 江阴市周庄镇 模塑制品 子公司 有限公司 曹明芳 江阴精力塑料机械有限公司 江阴市周庄镇 注塑机械 子公司 有限公司 陶 炜 上海名辰模塑科技有限公司 上海浦东 模塑制品 子公司 有限公司 朱晓东 （二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 年末数 江阴模塑集团有限公司 120,000,000.00 － － 120,000,000.00 江阴江南模具塑化有限公司 900 万美元 － － 59,504,000.00 江阴精力塑料机械有限公司 160 万美元 160 万美元 上海名辰模塑科技有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 （三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企 业 名 称 年初数 本期增加（减少） 年末数 金额 % 金额 % 金额 % 50 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 江阴模塑集团有限公司 85,993,050 55.65 - - 85,993,050 55.65 江阴江南模具塑化有限公司 675 万美元 75.00 - - 44,628,000.00 75.00 江阴精力塑料机械有限公司 112 万美元 70.00 - - 112 万美元 70.00 上海名辰模塑科技有限公司 30,000,000 97 30,000,000 97 (四)不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 江阴江南凯瑟模塑有限公司 同一母公司 江阴京澄汽车专用塑料厂 同一母公司 江阴江南模塑经营公司* 同一母公司 江阴江南模塑销售有限公司 同一母公司 上海精力模具塑料有限公司 同一母公司 江阴精力机械有限公司 同一母公司 *江阴江南模塑经营公司于 2002 年 4 月起与本公司已无关联关系（股权变更）。 (五)关联方往来 关联企业名称 应收(付)款项内容 期末数 期初数 1.其他应收款 上海名辰模塑科技有限公司 暂付款 21,450,000.00 2.预付账款 江阴精力机械有限公司 预付购货款 814,978.20 3.其他应付款 江阴模塑集团有限公司 往来款 6,950,395.88 4.预收账款 江阴江南模塑销售有限公司 预收款 219,457.57 (六)关联方交易 A.本公司向关联方采购货物 供货单位名称 2002 年度 2001 年度 江阴模塑集团有限公司 418.29 万元 551.06 万元 江阴江南凯瑟模塑有限公司 721.00 万元 江阴京澄汽车专用塑料厂 138.60 万元 江阴市江南汽车饰件厂* 1,202.25 万元 51 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 江阴德凯特种复合物有限公司** 1,927.55 万元 江阴精力机械有限公司 316.49 万元 *江阴市江南汽车饰件厂 2001 年 10 月起与本公司已无关联关系（更换法人代表）。 **江阴德凯复合物有限公司 2001 年 10 月起与本公司已无关联关系（股权变更）。 B.本公司向关联方销售货物 购货单位名称 2002 年度 2001 年度 江阴模塑集团有限公司 1,210.39 万元 江南庆玛曼模塑有限公司 438.07 万元 江阴江南模塑经营公司 48.93 万元 江阴江南汽车饰件厂 742.44 万元 江阴江南模塑销售有限公司 91.37 万元 江阴德凯特种复合物有限公司 466.48 万元 上海精力模具塑料有限公司 213.00 万元 28.89 万元 本公司向关联方销售或采购货物均以同期市场价为准，与对非关联方的交易价格基 本一致，无重大高于或低于正常交易价格的情况。 C.其他应披露事项 1. 本公司与江阴模塑集团有限公司签订土地租赁协议，租赁集团公司土地面积 10,292.60 平方米，每平方米年租金 12 元，本期共支付租金 12.35 万元。 2. 江阴江南模具塑化有限公司与江阴模塑集团有限公司签订场地及建筑物租赁协议，每 月支付租赁费 48,686.67 元，本期共支付租赁费 58.42 万元。 3. 本年度由江阴模塑集团有限公司为本公司代理（免代理费）进口模具 2367.14 万元。 4. 本年度由江阴模塑集团国际贸易有限公司为本公司代理进口焊接机、图形工作站、模具、 原料等共计 6372.07 万元，进口代理费按合同总价的 0.2%支付。 5. 江阴精力塑料机械有限公司与江阴模塑集团有限公司签订厂房及场地租赁协议，厂房面 积为 5088 平方米，场地面积为 8000 平方米，每年需付租赁费 17.21 万元。 6. 江阴模塑集团有限公司为本公司 8,200 万元银行短期借款提供担保。 7. 江阴精力塑料机械有限公司与江阴精力机械有限公司签订加工薄膜机床身合同，本期 取得加工收入 250 万元，加工成本为 202.38 万元。 附注 8：或有事项 无 附注 9：承诺事项 无 52 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 附注 10：资产负债表日后非调整事项 附注 5.2 所述短期投资于 2003 年 2 月 11 日申请赎回，款项已于 2003 年 2 月 14 日 收回，并取得投资回报 33 万元。 附注 11:其他重要事项 无 第十二节 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 江南模塑科技股份有限公司 董事长： 陶炜 董 事 会 二ОО三年三月十二日 53