华茂股份(000850)2004年年度报告摘要

安徽华茂纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 股票简称：华茂股份 股票代码：０００８５０ 公告编号：２００５－００４ 安徽华茂纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 安徽华普会计师事务所为本公司２００４年度财务报告出具了标准 无保留意见的审计报告。 １．５ 公司法定代表人董事长华冠雄先生、总经理兼财务负责人詹灵 芝女士、财务总监兼财务处处长左志鹏先生声明：保证年度报告中财务 报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 华茂股份 股票代码 ０００８５０ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：安徽省安庆市纺织南路８０号 注册地址和办公地址 办公地址：安徽省安庆市纺织南路８０号 注册地址的邮政编码：２４６０１８ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２４６０１８ 1 安徽华茂纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｈｕａｍａｏ．ｎｅｔ 电子信箱 ａｑｆｚ＠ｍａｉｌ．ｈｆ．ａｈ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王功著 左志鹏 联系地址 安徽省安庆市纺织南路８０号 安徽省安庆市纺织南路８０号 电话 （０５５６）５５１６６１５ （０５５６）５５１０８１０转２４５ 传真 （０５５６）５５１０１６６ （０５５６）５５１０１６６ 电子信箱 ｗｇｚ７８１９＠ｍａｉｌ．ａｑ．ａｈ１６３．ｎｅｔ ｈｃｗ２４５＠ｍａｉｌ．ａｑ．ａｈ１６３．ｎｅｔ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增 ２００２年 ２００４年 ２００３年 减（％） 调整前 调整后 主营业务收入１，０８２，６９１，３７５．４６ ７９８，９９１，７９４．９８ ３５．５１％ ６６７，１１１，５３５．３７ ６６７，１１１，５３５．３７ 利润总额 ４３，１５９，６３０．２０ ９０，８５３，１０８．７１ －５２．５０％ １０１，４５６，３６８．３５ １０１，４５６，３６８．３５ 净利润 ２７，６８１，５７４．９３ ５８，９２７，７６３．３４ －５３．０２％ ７１，９２８，０６６．２２ ７１，９２８，０６６．２２ 扣除非经常性 ２５，８５５，２７０．５７ ４９，８０３，２０５．００ －４８．０９％ ６６，３２３，５５６．２４ ６６，３２３，５５６．２４ 损益的净利润 经营活动产生 的现金流量净 １９２，１７６，６２１．３７ －３６，０８４，２６２．７７ ６３２．５８％ ４１，５２６，４７９．２５ ４１，５２６，４７９．２５ 额 本年末比上年 ２００２年末 ２００４年末 ２００３年末 末增减（％） 调整前 调整后 总资产 １，７８４，６２６，１６８．１５１，７１６，６５６，７１２．２６ ３．９６％１，１８２，４７６，０２８．０４１，１８２，４７６，０２８．０４ 股东权益（不 含少数股东权１，０１０，４７９，１０９．５４ ８２４，６４９，２８４．２１ ２２．５３％ ７６５，７１９，３５５．６６ ８１８，２７９，３５１．７６ 益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 ２００２年 ２００４年 ２００３年 （％） 调整前 调整后 每股收益 ０．０４ ０．１３ －６９．２３％ ０．２１ ０．２１ 每股收益（注） ０．０４ － － － － 净资产收益率 ２．７４％ ７．１５％ 减少４．４１个百分点 ９．３９％ ８．７９％ 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 ２．９０％ ６．０４％ 减少３．１４个百分点 ８．０４％ ８．０４％ 算的净资产收益率 每股经营活动产生 ０．３１ －０．０８ ４８７．５０％ ０．１２ ０．１２ 的现金流量净额 2 安徽华茂纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 本年末比上年末增 ２００２年末 ２００４年末 ２００３年末 减（％） 调整前 调整后 每股净资产 １．６１ １．８１ －１１．０５％ ２．１９ ２．３３ 调整后的每股净资 １．６０ １．７７ －９．６０％ ２．１８ ２．３０ 产 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 股票基金投资收益 ５，２９６，３８４．５７ 股权转让收益 －１，８０２，９２５．８５ 处理固定资产净损失 －７８４，１４５．５３ 其他营业外收支净额 －１０２，９２２．９９ 转回的资产减值准备 ８０，０２２．９３ 所得税影响数 －８６０，１０８．７７ 合计 １，８２６，３０４．３６ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ２９５，４７２，４１１ ０ １３，６６５，５９９ ６８，３２７，９９５ ８１，９９３，５９４ ３７７，４６６，００５ 份 其中： 国家持有股 ２９５，４７２，４１１ ０ １３，６６５，５９９ ６８，３２７，９９５ ８１，９９３，５９４ ３７７，４６６，００５ 份 境内法人 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 股份 3 安徽华茂纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 ３、内部职工 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ２９５，４７２，４１１ ０ １３，６６５，５９９ ６８，３２７，９９５ ８１，９９３，５９４ ３７７，４６６，００５ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １６０，０４７，５５５ ３６，９３４，０５１ ９，１１０，４００ ４５，５５１，９９５ ９１，５９６，４４６ ２５１，６４４，００１ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 已上市流通 １６０，０４７，５５５ ３６，９３４，０５１ ９，１１０，４００ ４５，５５１，９９５ ９１，５９６，４４６ ２５１，６４４，００１ 股份合计 三、股份总 ４５５，５１９，９６６ ３６，９３４，０５１ ２２，７７５，９９９ １１３，８７９，９９０ １７３，５９０，０４０ ６２９，１１０，００６ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ４３，５６８ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 安徽华茂集团有 ８１，９９３，５９４ ３７７，４６６，００５ ６０．００％未流通 ０国有股东 限公司 上海证券有限责 ３，０００，０００ ３，０００，０００ ０．４８％已流通 其他 任公司 中国南方航空股 ２，８２８，８８３ ２，８２８，８８３ ０．４５％已流通 其他 份有限公司 王宏志 １，０００，０００ １，０００，０００ ０．１６％已流通 其他 马薇 ９４０，０００ ９４０，０００ ０．１５％已流通 其他 红塔证券股份有 ７６６，５００ ７６６，５００ ０．１２％已流通 其他 限公司 浙江世纪龙投资 ７０７，７２０ ７０７，７２０ ０．１１％已流通 其他 集团有限公司 陈美宏 ７０２，０３６ ７０２，０３６ ０．１１％已流通 其他 汪道元 ６０６，５６５ ６０６，５６５ ０．１０％已流通 其他 施佑生 ４６３，８３１ ４６３，８３１ ０．０７％已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 上海证券有限责任公司 ３，０００，０００Ａ股 中国南方航空股份有限公司 ２，８２８，８８３Ａ股 4 安徽华茂纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 王宏志 １，０００，０００Ａ股 马薇 ９４０，０００Ａ股 红塔证券股份有限公司 ７６６，５００Ａ股 浙江世纪龙投资集团有限公司 ７０７，７２０Ａ股 陈美宏 ７０２，０３６Ａ股 汪道元 ６０６，５６５Ａ股 施佑生 ４６３，８３１Ａ股 吴兆祥 ４６３，１００Ａ股 本公司第一大股东与前十名流通股股东之间无关联关系，也不属于《上 上述股东关联关系或一致行动的说市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知前十 明 名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，本公司控股股东未发生变更，仍为安徽华茂集团有限公司。该公司为安徽省安庆市人民政府实 行国有资产授权经营的国有独资公司，法定代表人为华冠雄。该公司成立于１９５８年１１月，原名安徽省安庆 纺织厂，１９９９年１２月７日改制更名并在安徽省安庆市工商局进行了变更登记。该公司注册资本为１１２９３万元， 股权结构为国有独资，经营范围为：企业法人财产的投资管理。本公司实际控制人为安徽省安庆市国有资 产监督管理委员会。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 安徽省安庆市国有资产监督管理委员会 １００．００％ 安徽华茂集团有限公司 ６０．００％ 安徽华茂纺织股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 5 安徽华茂纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 配股、红股及 华冠雄 董事长 男 ６３２００４年１０月１１日 至 今 ３２，００９ ５０，３２８资本公积金转 增股本 配股、红股及 董事、总经 詹灵芝 女 ４９２００４年１０月１１日 至 今 １６，００３ ２５，１６２资本公积金转 理 增股本 董事、副总 配股、红股及 王功著 经理、董事男 ４９２００４年１０月１１日 至 今 １６，００３ ２５，１６２资本公积金转 会秘书 增股本 配股、红股及 倪俊龙 董事 男 ４０２００４年１０月１１日 至 今 １６，００４ ２５，１６３资本公积金转 增股本 配股、红股及 江福生 董事 男 ５１２００４年１０月１１日 至 今 １６，００４ ２５，１６３资本公积金转 增股本 配股、红股及 董事、财务 左志鹏 男 ３５２００４年１０月１１日 至 今 １６，００４ ２５，１６３资本公积金转 总监 增股本 王曾敬 独立董事 男 ７１２００４年１０月１１日 至 今 ０ ０ 张传明 独立董事 男 ４９２００４年１０月１１日 至 今 ０ ０ 陈保春 独立董事 男 ４４２００４年１０月１１日 至 今 ０ ０ 配股、红股及 宋霄林 监事 男 ５６２００４年１０月１１日 至 今 １６，００４ ２５，１６３资本公积金转 增股本 配股、红股及 关 辉 监事 女 ４０２００４年１０月１１日 至 今 ８，００２ １２，５８２资本公积金转 增股本 胡孟春 监事 男 ４０２００４年１０月１１日 至 今 ０ ０ 配股、红股及 吴德庆 监事 男 ３８２００４年１０月１１日 至 今 ８，００１ １２，５７９资本公积金转 增股本 配股、红股及 戴黄清 监事 男 ３９２００４年１０月１１日 至 今 ８，００２ １２，５８２资本公积金转 增股本 配股、红股及 查显洲 副总经理 男 ６０２００４年１０月１１日 至 今 １６，００３ ２５，１６２资本公积金转 增股本 配股、红股及 王卫国 副总经理 女 ５３２００４年１０月１１日 至 今 １６，００３ ２５，１６２资本公积金转 增股本 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任的 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 职务 贴（是或否） 华冠雄 安徽华茂集团有限公司董事长 １９９９年１２月７日 至 今 否 詹灵芝 安徽华茂集团有限公司董事 １９９９年１２月７日 至 今 否 王功著 安徽华茂集团有限公司董事 １９９９年１２月７日 至 今 否 6 安徽华茂纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 工会主席、监事会 宋霄林 安徽华茂集团有限公司 １９９９年４月１７日 至 今 否 主席 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ３２．１３ 金额最高的前三名董事的报 １１．７１ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １０．２５ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按照《公司章程》行使职权所需 独立董事其他待遇 的费用在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ４万元以上 ２ ２万元— ４万元 ４ １万元— ２万元 ７ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，受原料价格暴涨急跌以及国家宏观调控、银根紧缩、出口退税率下调等影响，加上电力、 煤炭、运费等大幅涨价，再加上纺织规模近期的不断扩张，致使纺织市场竞争加剧，效益下滑，纺织企业 的生产和经营受到极大挑战和冲击。全国棉纺业国有及国有控股企业亏损面超过４４％。 在残酷的市场竞争形势下，公司未雨稠缪，快速反应，积极采取应对措施，灵活地制定经营决策。以 市场为导向，紧紧抓住品质、管理和成本不放松。加强市场调研，抢抓市场机遇，进一步加大了对高难、 高附加值品种的开发与攻关力度。不断以技术创新和质量创新强化品牌竞争优势，提升市场竞争力，保证 了企业稳定和可持续发展。２００４年，公司再度在中国棉纺织行业四项经济效益指标（销售收入、利税、出 口创汇、人均利税）排序中，评为前五十强“排头兵企业（集团）”；２００３、２００４年两度成为中国企业信 息化建设５００强企业之一；２００４年在全国工业重点行业效益十佳企业排名中，跻身棉纺行业十佳；在中国纺 织工业行业经济指标及企业排名首次引入竞争力测评中，跻身棉纺行业前十名。 报告期内，面对严峻挑战，由于公司决策准确，措施得力，使公司再次经受住了艰难的考验，各项经 营指标在同行业仍处于先进水平。年度内，公司实现主营业务收入１，０８２，６９１，３７５．４６元，比上年增长３５．５１％； 主营业务利润１３０，１１６，８５６．４９元，仅比上年下降 ５．９８％；利润总额４３，１５９，６３０．２０元，比上年下降５２．５０％； 净利润２７，６８１，５７４．９３元，比上年下降５３．０２％；净资产收益率２．７４％，比上年下降４．４１个百分点；每股收益 ０．０４元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 7 安徽华茂纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 棉纺织业 １０７，７８１．２７ ９４，４３４．９６ １２．３８％ ３４．９４％ ４３．７９％ －３０．３３％ 纤维原料初步 ４８７．８７ ３２８．０３ ３２．７６％ １，６２０．９０％ ７，３１３．７６％ －６１．１８％ 加工业 其中：关联交 ４，３７１．９２ ３，８３０．６７ １２．３８％ －６８．６９％ －６６．５７％ －３０．９２％ 易 主营业务分产品情况 纱 线 ６７，６０７．９９ ５９，０６９．５３ １２．６３％ ３３．８３％ ４２．５３％ －２９．６８％ 布 ４０，１７３．２８ ３５，３６５．４３ １１．９７％ ３６．８７％ ４５．９６％ －３１．４０％ 皮棉及棉籽等 ４８７．８７ ３２８．０３ ３２．７６％ １，６２０．９０％ ７，３１３．７６％ －６１．１８％ 其中：关联交 ４，３７１．９２ ３，８３０．６７ １２．３８％ －６８．６９％ －６６．５７％ －３０．９２％ 易 关联交易的定 采用市场统一价格，交易价格客观、公允，符合关联交易原则。 价原则 ①、安徽华茂进出口有限责任公司是安徽华茂集团有限公司的全资子公司，注册资本为２０００ 万元人民币。该公司主要从事各类商品及技术的自营和代理出口、进料加工和“三来一补”、 对销贸易和转口贸易等业务，与本公司不构成同业竞争。本公司通过委托该公司代理出口产 品或由该公司收购本公司产品出口，可以达到就近、便利、及时、节约运费和通讯费用等目 的。报告期内，本公司共向该公司销售各种配比的纱线和坯布价值４２９．４３万元，交易价格按 同期市场价格执行。本关联交易具有持续性。 关联交易必要②、安徽华鹏纺织有限公司是由本公司与深圳市纺织（集团）股份有限公司等于２００２年３月 性、持续性的２７日共同投资设立，本公司出资总额为２０，０００，０００．００元，占其注册资本的４０％。报告期内， 说明 本公司供给该公司各种配比的纱、线价值３２１８．３９万元，同期购买该公司各种线价值２２７８．２７ 万元，交易价格按同期市场价格执行。本关联交易具有持续性。 ③、安庆申冠针织有限公司是安徽华茂集团有限公司的控股子公司，注册资本为３００万美 元，与本公司同一董事长。该公司主要生产和销售针织坯布，大部分产品实现间接出口，需 要本公司提供高支、优质纱、线。报告期内，本公司共向该公司销售各种配比的纱线价值 ７２４．１０万元，交易价格按同期市场价格执行。本关联交易具有持续性。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额４，３７１．９２万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 江浙地区 ３５，１４８．７８ ４２．０７％ 广东地区 １９，１１３．２０ １２２．１６％ 其他地区 ５４，００７．１６ １６．０１％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ３２，６００．３９ 占采购总额比重 ４１．４８％ 前五名销售客户销售金额合计 ３９，４３９．７４ 占销售总额比重 ３６．４３％ 8 安徽华茂纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，受原料价格波动以及国家宏观调控、出口退税率下调等影响，加上电力、煤炭、运费等大 幅涨价，致使纺织市场竞争加剧，效益下滑，纺织企业的生产和经营受到极大挑战和冲击。全国棉纺业国 有及国有控股企业亏损面超过４４％。公司本年度实现净利润２７，６８１，５７４．９３元，比去年下降５３．０２％，主要原 因在于： １、报告期内原料价格暴涨急跌，主营业务成本上升幅度超过主营业务收入增长幅度，产品毛利率下降； ２、期间费用与去年相比，上升幅度较大； ３、由于证券市场持续低迷，投资收益大幅减少。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 １６，３９５．７６ 募集资金总额 １６，３９５．７６ 已累计使用募集资金总额 １６，３９５．７６ 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额 是否符合计划进 是否符合预计收 9 安徽华茂纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 度 益 紧密纺技改项 ５０，２２８．５５否 ４９，９５１．４５ ８７２．８１是 是 目 合计 ５０，２２８．５５ － ４９，９５１．４５ ８７２．８１ － － 未达到计划进 度和预计收益 无 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 无 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 常规技改项目 １，８６４．０５１６．０１％ 隐含于利润中 参股安庆市商业银行 １，１２０．００未完成 － 合计 ２，９８４．０５ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ⑴、创新质量，确保产量，全面提升精品效益。 公司将继续坚持质量第一，用户满意的经营宗旨，把创新质量作为管理的第一要务，加强考核。使品质在 已有起点上，实现新的提高、新的突破，保证竞争优势。在创新质量方面，纺部要以降低小纱疵为重点， 织部要以提高布机效率和下机一等品率为重点，全面把产品实物质量提高到一个新水平；与此同时，公司 将尽最大努力利用和开发好现有设备潜能以增加产量。 ⑵、创新营销，拓宽市场，努力扩大精品市场份额。 我们要建立起快速反应机制，一要抓市场。做好市场细分，用户细分，稳定老客户，开拓新市场，积极拓 展营销途径和手段；二要抓信息。及时掌握用户的变化和产品的变化包括销售、新产品开发等等；三要抓 服务。切实做好售前、售中和售后服务，不断扩大精品市场的份额。 ⑶、创新管理，严控成本，夯实提高企业效益的坚实基础。 强化成本措施，改进考核办法。突出以市场为中心，加大生产部门与管理部门的考核及关联的力度。做好 原料的精细采购工作，建立按需采购责任制，实施动态分析、动态决策，控制成本，压缩期间费用支出； 继续抓好节能降耗工作，挖掘技术潜能，切实发挥资源的效率和效益。 ⑷、创新技术，推进发展，不断增强企业可持续发展能力。 10 安徽华茂纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 坚持走技术创新道路，紧紧围绕解决生产瓶颈、提高质量和提高劳动生产率实施技术改造，积极培育新的 经济增长点，切实把技术优势转化为市场优势。积极完善和加强信息化建设，加快生产调度、工艺设计和 物流管理信息系统的开发与应用，不断用信息化提升管理水平和管理效率。 ⑸、创新机制，坚持改革，扎扎实实地推进人力资源开发与管理。 加强人本工程建设，扎扎实实地推进人力资源的开发与管理，继续坚持在“内培外引”上下功夫，抓好人 才队伍培养工作，搭建让各类员工施展才干的平台，推动企业素质上台阶。深化用工管理，改革分配机制， 逐步建立起一套与现代企业制度相适应的规范系统的酬薪体系，营造“岗位靠竞争，收入凭贡献”的浓厚 氛围，努力形成较为科学和完善的员工考评和分配激励机制。 ⑹、坚持以人为本，建设企业文化，不断增强企业持久竞争力。 坚持以人为本，建设企业文化。要开展以“创建学习型企业，争当知识型员工”为主题的各种形式的竞赛 活动，切实关爱员工，关注和引导员工岗位成才，用工作带学习，以学习促工作，在学习中有所发现，有 所创造，不断升华人生境界，永葆华茂基业长青。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于公司已于去年中期实施了现金利润分配和资本公 积金转增股本方案，经董事会讨论：为加快企业发展， 进一步壮大企业的主营业务规模，增强企业的市场竞 补充流动资金和项目投资 争力， ２００４年度不进行利润分配和资本公积金转增股 本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 是否为 所涉及所涉及 被出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 至出售日 关联交 的资产的债权 产 的损益 说明 该出售资 易 产权是债务是 11 安徽华茂纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 产为上市 否已全否已全 公司贡献 部过户部转移 的净利润 南方基金 南方稳健 管理有限 成长证券 ２００４年９月３０日 ２，４９４．９１ ０．００ ４９４．９１否 市场价 是 是 公司 投资基金 厦门中科 按２００３年 大辰信通 １２月３１日 安庆市纺 润实业总 讯产业有 ２００４年３月９日 １，４３０．１６ ０．００ －１８０．２９是 辰信公司 是 是 公司 限公司 净资产值 ３２．５％的股 确定 权 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 出售资产事项对公司业务的连续性和管理层的稳定性没有影响。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 安徽华鹏纺织有 ３，２１８．３９ ２．９７％ ２，２７８．２７ ２．３３％ 限公司 安庆申冠针织有 ７２４．１０ ０．６７％ ０．００ ０．００％ 限公司 安徽华茂进出口 ４２９．４３ ０．４０％ ０．００ ０．００％ 有限责任公司 合计 ４，３７１．９２ ４．０４％ ２，２７８．２７ ２．３３％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 安徽华茂集团有限公司 ２０２．２３ ０．００ ４３５．２１ １５．０８ 安徽华茂进出口有限责任公 ３４，７１０．７９ ７４５．７３ ０．００ ０．００ 司 安徽华鹏纺织有限责任公司 ３，７６５．５１ ０．００ ０．００ ０．００ 12 安徽华茂纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 安庆市纺润包装有限公司 １８３．４５ ０．００ ０．００ ０．００ 安庆申冠针织有限公司 ８４７．２０ ０．００ ０．００ ０．００ 安庆市纺润实业总公司 ２０．０２ ０．００ ０．００ ０．００ 合计 ３９，７２９．２０ ７４５．７３ ４３５．２１ １５．０８ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额３９，７２９．２０万元，余额７４５．７３万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 公司第三届董事会第 三次会议于２００４年１２ 月２３日上午在公司会 议室召开，审议关于 与经纬纺织机械股份 王曾敬 ７ ６ ０ ０有限公司共同出资设 立新型纺纱公司的议 案。鉴于独立董事王 曾敬又为本公司合作 企业独立董事，故回 避表决。 张传明 ７ ７ ０ ０ 陈保春 ７ ７ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 无 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 13 安徽华茂纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，遵守《公司监事会议事制度》，认真 履行监事会的各项职权和义务，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能。 （一）、报告期内，监事会会议情况 报告期内监事会共召开４次会议，主要内容如下： １、２００４年２月５日，公司第二届监事会第十次会议在公司会议室召开。会议应到监事５人，实到监事５ 人。会议对《公司２００３年度董事会工作报告》及有关报告和议案进行了审议，并审议通过了《２００３年度公 司监事会工作报告》。 ２、２００４年８月２８日，公司第二届监事会第十一次会议在公司会议室召开。会议应到监事５人，实到监事 ５人。会议审议并通过《公司２００４年半年度报告》、公司２００４年半年度利润分配和资本公积金转增股本、公 司监事会换届选举、《公司章程》修正案及关于制定公司《投资者关系管理制度》的议案。 ３、２００４年９月２７日，公司第二届监事会第十二次会议在公司会议室召开。会议应到监事５人，实到监事 ５人。会议主要议题是： ⑴、分别听取控股、参股子公司安庆市振风拍卖有限公司和安庆市振风典当行经理介绍其２００４年上半 年经营情况、依法运作情况和财务状况； ⑵、听取控股子公司上海星冠贸易发展有限公司经理介绍其２００４年上半年经营情况、依法运作情况和 财务状况。 监事会在听取以上公司介绍后，分别对其提出了建设性建议。 ４、２００４年１０月１１日，公司第三届监事会第一次会议在公司会议室召开。会议应到监事５人，实到监事５ 人。与会监事以投票表决方式，一致通过推举宋霄林先生为公司第三届监事会主席。 （二）、监事会对公司２００４年度有关事项的独立意见 监事会于２００５年４月１７日召开会议，对《公司２００４年度董事会工作报告》及有关事项进行了审议，并对 有关事项发表如下意见： ①、公司依法运作情况 报告期内，监事会成员列席了各次董事会议，根据《公司章程》和有关法律法规，监事会对公司股东 大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司决策运作情况进行了监 督，监事会认为，本年度公司遵守国家法律、行政法规，执行国家有关政策，议事程序合法，并依法进行 决策，建立和完善了公司内部有关制度，公司董事及高级管理人员在日常工作中没有违反法律、法规、《公 司章程》或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。 ②、检查公司财务的情况 本年度监事会检查了公司以及参股、控股子公司的业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报 告、半年度报告及其它文件，监事会认为，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。安 徽华普会计师事务所对本公司２００４年１２月３１日的会计报表进行了审计并出具的无保留意见的审计报告（华 普审字［２００５］第０３６８号）。监事会认为，安徽华普会计师事务所出具的审计意见是真实、客观的。 ③、公司最近一次募集资金使用情况 ２００４年７月３０日至８月１２日，本公司实施了２００３年度配股方案：向社会公众股股东公开配售人民币普通 股３６，９３４，０５１股，每股面值１．００元，每股配售价格为人民币４．７２元，实收配股募集资金净额为 １６３，９５７，６４１．５９元。本公司监事会认为在报告期内，本次募集资金的实际投入项目与承诺项目一致。 ④、报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成 公司资产流失的行为。 ⑤、关于关联交易 报告期内，安徽华普会计师事务所出具了“华普审字［２００５］第０３６９号”《关于安徽华茂纺织股份有限 公司公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明》。监事会认为：公司的关联交易公平、合法，没 有损害上市公司的利益。 ⑥、报告期前和报告期内，公司均未对实现利润进行预测，故不存在实现利润数与利润预测数的差异 问题。 14 安徽华茂纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １１６，６３４，０９６．１８ ９２，３１１，４３０．３８ ７５，５１０，８２１．６２ ３９，６１０，０６６．５２ 短期投资 １７６，８５０．００ １７６，８５０．００ ２０，３１４，４０８．００ ２０，３１４，４０８．００ 应收票据 ２１，１２０，１６１．００ １９，９３０，０００．００ ８，５２８，７３７．５０ ７，５１８，６４７．５０ 应收股利 应收利息 应收账款 ５０，４５３，１６２．４９ ３９，７４１，４７０．４２ ６１，１２８，３４６．５７ ４６，００３，４１６．５３ 其他应收款 １１，６９４，９８４．２１ １１，２７０，５０３．３０ ７６７，１０５．７４ ３２２，２２１．６８ 预付账款 ２６，７４１，１２６．０９ ６２，８４２，３４１．１４ ２３４，２４２，０７８．８５ ２５１，８４１，９１８．８５ 应收补贴款 存货 ２７３，９０４，０５１．９７ ２３７，４３１，３７６．１５ １７５，４１６，６０３．９４ １５２，９９８，１５２．８７ 待摊费用 ３０４，８１２．２８ ２５１，２０９．１４ ３１７，２６２．８１ ３００，１６４．２０ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ５０１，０２９，２４４．２２ ４６３，９５５，１８０．５３ ５７６，２２５，３６５．０３ ５１８，９０８，９９６．１５ 长期投资： 长期股权投资 １９７，４０６，８９８．７８ ２４７，２６９，１４０．６３ ２１９，８０４，８６２．３３ ２６５，１７２，４０４．１８ 长期债权投资 长期投资合计 １９７，４０６，８９８．７８ ２４７，２６９，１４０．６３ ２１９，８０４，８６２．３３ ２６５，１７２，４０４．１８ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 １，３６４，１２６，６６４．２３ １，２８７，１７６，５３６．０３ ９８２，１２４，７３２．７２ ９１２，４６２，７６０．２６ 减：累计折旧 ３１６，９８６，０８３．３３ ２７８，４０２，２２６．４２ ２６０，１８７，３２４．８９ ２２５，９３８，５３２．０６ 固定资产净值 １，０４７，１４０，５８０．９０ １，００８，７７４，３０９．６１ ７２１，９３７，４０７．８３ ６８６，５２４，２２８．２０ 减：固定资产减 ４，２４２，１７９．７４ ３，７９１，８１６．２４ ４，３１４，４７５．７７ ３，８６１，５４１．７５ 值准备 固定资产净额 １，０４２，８９８，４０１．１６ １，００４，９８２，４９３．３７ ７１７，６２２，９３２．０６ ６８２，６６２，６８６．４５ 工程物资 ２，７４０，２５０．００ ２，７４０，２５０．００ １１４，８９４，１０８．１０ １１４，８９４，１０８．１０ 在建工程 ３９，７２４，６８４．５２ ３７，３１５，２９７．８２ ８６，９５７，８６８．８７ ８５，３５２，４０８．８７ 15 安徽华茂纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产清理 固定资产合计 １，０８５，３６３，３３５．６８ １，０４５，０３８，０４１．１９ ９１９，４７４，９０９．０３ ８８２，９０９，２０３．４２ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ８２６，６８９．４７ ８２６，６８９．４７ １，１５１，５７５．８７ １，１５１，５７５．８７ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 ８２６，６８９．４７ ８２６，６８９．４７ １，１５１，５７５．８７ １，１５１，５７５．８７ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，７８４，６２６，１６８．１５ １，７５７，０８９，０５１．８２ １，７１６，６５６，７１２．２６ １，６６８，１４２，１７９．６２ 流动负债： 短期借款 ２３２，２００，０００．００ ２２２，２００，０００．００ ６４２，４５８，６１６．１４ ６１２，４５８，６１６．１４ 应付票据 ４１，００８，７０２．９２ ４１，００８，７０２．９２ ６０，３０２，０７２．６４ ６０，３０２，０７２．６４ 应付账款 ２２，７３２，７９０．８４ １９，３５７，６５９．３４ １４，６５０，６５６．６４ １４，６４９，５５７．６４ 预收账款 ４，８８０，５３４．０１ ３，０１４，５２６．６２ ６，３５９，９６２．９６ ５，０７０，０２６．７３ 应付工资 ３，６４８，９８８．６７ ３，６４８，９８８．６７ ５，９４８，５２３．６７ ５，９４８，５２３．６７ 应付福利费 ３０，１６７，４０３．４４ ２９，５９８，２２２．８９ ３０，７７９，５５３．７８ ３０，３４４，２４２．８７ 应付股利 应交税金 －８，９０９，４５０．６３ －４，２２９，９７７．００ －２，３９７，６０２．６２ ５１７，７５２．６７ 其他应交款 ２０２，０８２．９９ １６９，６６７．８０ 其他应付款 ５１８，９０８．２２ ２０３，８０１．３９ ８，２１１，４０９．６８ ２，０１６，９５１．７３ 预提费用 ７，６６１，６８２．１８ ７，６２３，４０８．４２ ７，０５５，７２２．５４ ７，０５５，７２２．５４ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ３３４，１１１，６４２．６４ ３２２，５９５，００１．０５ ７７３，３６８，９１５．４３ ７３８，３６３，４６６．６３ 长期负债： 长期借款 ４２４，０２３，６１３．５１ ４２４，０２３，６１３．５１ １０４，１５７，０３３．０７ １０４，１５７，０３３．０７ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ９７３，４０８．３０ ９７３，４０８．３０ 其他长期负债 长期负债合计 ４２４，０２３，６１３．５１ ４２４，０２３，６１３．５１ １０５，１３０，４４１．３７ １０５，１３０，４４１．３７ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ７５８，１３５，２５６．１５ ７４６，６１８，６１４．５６ ８７８，４９９，３５６．８０ ８４３，４９３，９０８．００ 少数股东权益 １６，０１１，８０２．４６ １３，５０８，０７１．２５ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ６２９，１１０，００６．００ ６２９，１１０，００６．００ ４５５，５１９，９６６．００ ４５５，５１９，９６６．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ６２９，１１０，００６．００ ６２９，１１０，００６．００ ４５５，５１９，９６６．００ ４５５，５１９，９６６．００ 净额 资本公积 １３９，２９０，４７６．４２ １３９，２９０，４７６．４２ １２５，１２３，４６７．５３ １２５，１２３，４６７．５３ 盈余公积 ７１，５１４，２２５．３７ ６９，０５８，３０８．４５ ６６，９７４，２５５．４８ ６４，９０７，２２１．１６ 其中：法定公益 ２３，２２１，３５９．２７ ２３，０１９，４３６．１５ ２１，８１０，１４２．９０ ２１，６３５，７４０．３９ 金 16 安徽华茂纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 未分配利润 １７０，５６４，４０１．７５ １７３，０１１，６４６．３９ １７７，０３１，５９５．２０ １７９，０９７，６１６．９３ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １，０１０，４７９，１０９．５４ １，０１０，４７０，４３７．２６ ８２４，６４９，２８４．２１ ８２４，６４８，２７１．６２ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，７８４，６２６，１６８．１５ １，７５７，０８９，０５１．８２ １，７１６，６５６，７１２．２６ １，６６８，１４２，１７９．６２ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，０８２，６９１，３７５．４６ １，０２８，８７８，７１７．８４ ７９８，９９１，７９４．９８ ７８７，８７０，６７２．９６ 减：主营业务成本 ９４７，６２９，８６６．３６ ９０４，２９７，８８２．４８ ６５６，７８９，７１９．４１ ６４６，５７７，０４９．６４ 主营业务税金 ４，９４４，６５２．６１ ４，９４４，２７４．０５ ３，７９９，５４３．４３ ３，７９９，５４３．４３ 及附加 二、主营业务利润（亏 １３０，１１６，８５６．４９ １１９，６３６，５６１．３１ １３８，４０２，５３２．１４ １３７，４９４，０７９．８９ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １，４７４，６６８．８０ １，３７９，１３６．２０ １５０，５９０．２５ １５０，５９０．２５ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １５，７０９，０８０．７３ １４，５５１，０１４．４８ ９，６９３，３８７．２１ ９，５９５，４０４．３６ 管理费用 ３９，２２９，０２４．１０ ３５，２９２，５４１．９４ ３３，８１６，１４７．４４ ３３，２９４，８８８．１１ 财务费用 ３０，６７７，６４８．４５ ２９，８０９，２０３．４１ ９，５４０，９１３．４７ ９，６６１，１７６．７４ 三、营业利润（亏损 ４５，９７５，７７２．０１ ４１，３６２，９３７．６８ ８５，５０２，６７４．２７ ８５，０９３，２００．９３ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －２，００１，３６９．３２ ５５７，１３３．６４ ５，２６７，３９１．８７ ５，５６１，２２１．６９ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ７９．７９ ７９．７９ ２，００１，６７８．５５ ２，００１，６７８．５５ 减：营业外支出 ８１４，８５２．２８ ７５８，８７１．０６ １，９１８，６３５．９８ １，９１８，３１５．６３ 四、利润总额（亏损 ４３，１５９，６３０．２０ ４１，１６１，２８０．０５ ９０，８５３，１０８．７１ ９０，７３７，７８５．５４ 以“－”号填列） 减：所得税 １４，７４５，０１２．６２ １３，４８７，３６４．８１ ３１，８９２，０１８．０３ ３１，８１１，０３４．７９ 少数股东损益 ７３３，０４２．６５ ３３，３２７．３４ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ２７，６８１，５７４．９３ ２７，６７３，９１５．２４ ５８，９２７，７６３．３４ ５８，９２６，７５０．７５ “－”号填列） 加：年初未分配利 １７７，０３１，５９５．２０ １７９，０９７，６１６．９３ １７９，５４６，９１５．０４ １８１，５６９，８７４．８９ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ２０４，７１３，１７０．１３ ２０６，７７１，５３２．１７ ２３８，４７４，６７８．３８ ２４０，４９６，６２５．６４ 减：提取法定盈余 ２，８２２，４３２．７４ ２，７６７，３９１．５３ ５，９２２，０５８．０５ ５，８９２，６７５．０７ 公积 提取法定公益 １，４１１，２１６．３７ １，３８３，６９５．７６ ２，９６１，０２９．０３ ２，９４６，３３７．５４ 17 安徽华茂纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 ２０４，２１３．８５ 提取企业发展 １０２，１０６．９３ 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ２００，１７３，２００．２４ ２０２，６２０，４４４．８８ ２２９，５９１，５９１．３０ ２３１，６５７，６１３．０３ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ６，８３２，７９９．４９ ６，８３２，７９９．４９ ５２，５５９，９９６．１０ ５２，５５９，９９６．１０ 利 转作资本（或 ２２，７７５，９９９．００ ２２，７７５，９９９．００ 股本）的普通股股利 八、未分配利润 １７０，５６４，４０１．７５ １７３，０１１，６４６．３９ １７７，０３１，５９５．２０ １７９，０９７，６１６．９３ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，２８９，８２２，８５０．０６ １，２０８，７７９，６８３．１６ 收到的税费返还 ４，９６５，５１１．６７ １，５９０，６３７．３０ 收到的其他与经营活动有关的现金 １８２，４６７．３２ ７９．７９ 现金流入小计 １，２９４，９７０，８２９．０５ １，２１０，３７０，４００．２５ 购买商品、接受劳务支付的现金 ８９５，５１４，６１９．８８ ８３４，８２６，３３７．２２ 支付给职工以及为职工支付的现金 １０６，５０２，２９１．３７ １０１，９１１，５４０．９２ 支付的各项税费 ８２，３１８，４２４．１９ ８０，４３２，１０４．９９ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８，４５８，８７２．２４ １１，３７７，８５８．９０ 18 安徽华茂纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流出小计 １，１０２，７９４，２０７．６８ １，０２８，５４７，８４２．０３ 经营活动产生的现金流量净额 １９２，１７６，６２１．３７ １８１，８２２，５５８．２２ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ３９，５４９，７７２．５７ ３９，５４９，７７２．５７ 取得投资收益所收到的现金 １，０１２，７２９．６６ ３，９７６，５３２．６２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ８７０，６２３．７６ ８７０，６２３．７６ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ８０９，０８７．０６ ６６２，２９３．０５ 现金流入小计 ４２，２４２，２１３．０５ ４５，０５９，２２２．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２０２，３１１，０８１．８０ １９７，５３７，７３４．４０ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １１，２２８，３５０．００ １６，１２８，３５０．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２１３，５３９，４３１．８０ ２１３，６６６，０８４．４０ 投资活动产生的现金流量净额 －１７１，２９７，２１８．７５ －１６８，６０６，８６２．４０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １６６，０５７，６４１．５９ １６３，９５７，６４１．５９ 借款所收到的现金 ７７８，７６９，８００．１４ ７６８，７６９，８００．１４ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ９４４，８２７，４４１．７３ ９３２，７２７，４４１．７３ 偿还债务所支付的现金 ８８８，５０８，６１６．１４ ８５８，５０８，６１６．１４ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ３５，１５８，６４２．３８ ３４，１３５，４６３．１０ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ９２３，６６７，２５８．５２ ８９２，６４４，０７９．２４ 筹资活动产生的现金流量净额 ２１，１６０，１８３．２１ ４０，０８３，３６２．４９ 四、汇率变动对现金的影响 －９１６，３１１．２７ －５９７，６９４．４５ 五、现金及现金等价物净增加额 ４１，１２３，２７４．５６ ５２，７０１，３６３．８６ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２７，６８１，５７４．９３ ２７，６７３，９１５．２４ 加：计提的资产减值准备 ９，３２１，２８６．１１ ８，９８４，２７４．３２ 固定资产折旧 ６１，６９８，１４８．２３ ５７，３４２，９０２．５８ 无形资产摊销 ３２４，８８６．４０ ３２４，８８６．４０ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） １２，４５０．５３ ４８，９５５．０６ 预提费用增加（减：减少） ９８８，６１０．９３ ９５０，３３７．１７ 处置固定资产、无形资产和其他 ７８４，１４５．５３ ７５３，６００．１６ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ３０，６１８，４２７．８０ ２９，７５２，７３７．１５ 投资损失（减：收益） －４，８１７，６９７．７４ －７，３７６，２００．７０ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１００，４９８，９０６．６６ －８６，４１５，５６９．６１ 经营性应收项目的减少（减：增 ２０２，７２４，８６３．４３ １８０，２７７，８１７．７５ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －３７，３９４，２１０．７７ －３０，４９５，０９７．３０ 少） 其他 少数股东损益 ７３３，０４２．６５ 19 安徽华茂纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 １９２，１７６，６２１．３７ １８１，８２２，５５８．２２ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １１６，６３４，０９６．１８ ９２，３１１，４３０．３８ 减：现金的期初余额 ７５，５１０，８２１．６２ ３９，６１０，０６６．５２ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ４１，１２３，２７４．５６ ５２，７０１，３６３．８６ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 § １０ 备查文件目录 １、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 ２、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 ３、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。 上述备查文件均完整置于公司办公场所。 董事长：华冠雄 安徽华茂纺织股份有限公司董事会 二○○五年四月十七日 20