泰山石油(000554)2002年年度报告摘要

股票代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2003-01 中国石化山东泰山石油股份有限公司 SINOPEC ShanDong TaiShan Pectroleum CO.,LTD. 2002 年度报告摘要 ANNUAL REPORT 2002’ 2003 年 4 月 9 日 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 刘雄华董事因公出差未到，委托邵凯英董事代为行使表决权。 1.4 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见无解释性说 明审计报告。 1.5 公司董事长冯东青、总会计师柴运芝、会计主管许新声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 泰山石油 证券代码 000554 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 山东省泰安市东岳大街 104 号 地址 山东省泰安市东岳大街 104 号 邮政编码 271000 公司国际互联网 www.cninfo.com.cn 网址 电子信箱 tssh@public.taptt.sd.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李建文 李志清 联系地址 山东省泰安市东岳大街 104 号 山东省泰安市东岳大街 104 号 电话 0538 826 5456-2407 0538 826 5456-2408 传真 0538 8265450 0538 8265450 电子信箱 tssh@public.taptt.sd.cn tssh@public.taptt.sd.cn §3 会计数据和财务指标摘要 2 －－ 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 1,094,265,831.60 1,142,168,549.03 -4.19% 1,065,268,472.24 利润总额 50,636,068.86 54,423,788.12 -6.96% 155,656,096.14 净利润 34,968,405.62 36,180,209.54 -3.35% 128,932,488.49 扣除非经常性损益 37,202,553.80 48,096,571.89 -22.65% 67,087,829.52 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,073,407,972.01 1,070,190,084.31 0.30% 1,197,169,139.85 股东权益（不含少 800,934,807.38 765,966,401.76 4.57% 786,283,913.53 数股东权益） 经营活动产生的现 83,188,555.72 26,019,351.21 219.72% 167,689,839.22 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2001 年度 2000 年度 项 目 2002年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 1,094,265,831.60 1,142,168,549.03 1,142,168,549.03 1,065,268,472.24 1,065,268,472.24 净利润 34,968,405.62 46,222,221.99 36,180,209.54 122,607,144.72 128,932,488.49 总资产 1,073,407,972.01 1,070,190,084.31 1,070,190,084.31 1,187,127,127.40 1,197,169,139.85 股东权益（不含少数股东权益） 800,934,807.38 765,966,401.76 765,966,401.76 776,241,901.08 786,283,913.53 每股收益 0.073 0.096 0.075 0.383 0.402 每股净资产 1.666 1.593 1.593 2.422 2.453 调整后的每股净资产 1.657 1.436 1.436 2.350 2.271 每股经营活动产生的现金流量 0.173 0.054 0.054 0.523 0.523 净额 净资产收益率(%) 4.37 6.03 4.72 15.79 16.40 加权平均净资产收益率(%) 4.64 6.28 6.28 2001 年度净利润较 2001 年度报告减少 10,042,012.45 元，原因系根据证监会监管 [2002]28 号文,进行重大会计更正所致。 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 3 －－ 1、发起人股份 185,953,320 0 185,953,320 其中：国家持有股份 185,953,320 0 185,953,320 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 185,953,320 0 185,953,320 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 294,840,000 0 294,840,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 294,840,000 0 294,840,000 三、股份总数 480,793,320 0 480,793,320 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 35,533 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中国石油化工股份 185,953,32 0 38.68 未流通 未知 国有股东 有限公司 0 北方证券有限责任 未知 15,178,605 3.16 已流通 未知 公司 汉盛证券投资基金 未知 2,706,940 0.56 已流通 未知 富国动态平衡证券 未知 2,091,273 0.43 已流通 未知 投资基金 一汽四环红旗铸造 未知 2,025,979 0.42 已流通 未知 厂 岑伟添 未知 1,952,500 0.41 已流通 未知 金鑫证券投资基金 未知 1,342,163 0.28 已流通 未知 裕元证券投资基金 未知 1,300,950 0.27 已流通 未知 洪明礼 未知 1,163,799 0.24 已流通 未知 唐宜哥 未知 1,130,405 0.24 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 由公司已知资料，公司无法判定以上股东间是否存在关联关系 的说明 或为一致行动人，亦无法判定其股份是否存在质押或冻结。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 （1）中国石油化工股份有限公司持有 38.68%的本公司股份，为本公司控股股东，股权性质为国家 股。其情况介绍如下： 法定代表人：李毅中 注册资本：867 亿元 4 －－ 成立日期：2000 年 2 月 25 日 公司概况：中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市且上、中、 下游业务高度一体化的世界级能源化工公司。按经营收入计，中国石化是中国最大的上市公司（资 料来源：《财富》杂志中文版，2002 年 1 月，第 37 期）。 中国石化是中国和亚洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分销和营销商。 中国石化同时是中国最大的石化产品生产商和分销商。主要化工产品包括：合成树脂、合成纤维单 体及聚合物、合成纤维、合成橡胶、化肥以及中间石化产品。中国石化还是中国原油及天然气的第 二大勘探、开发和生产商。 股权结构： 股东类别 持股数（千股） 所占比例（％） 国家股 67,121,951 77.42 其中：中国石油化工集团公司 47,742,561 55.06 已流通境外 H 股 16,780,488 19.35 已流通境内 A 股 2,800,000 3.23 （2）控股股东实际控制人情况介绍 控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司（简称中国石化集团） 法定代表人：李毅中 注册资本：1049 亿元 公司概况：中国石化集团公司是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油、天然气勘探 开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及其他相关业 务。 中国石化集团成立于 1998 年 7 月，其前身为成立于 1983 年的大型国有企业--中国石油化工总公司。 2000 年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化，中国石化集团继续经营 的主要业务包括：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站；提供钻井服 务、社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工 程服务及社会服务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 刘雄华 董事 男 48 2002.5-2005.5 0 0 无 邵凯英 董事 女 64 2002.5-2005.5 0 0 无 吴彦明 董事 男 41 2002.5-2005.5 9,639 9,639 无 董事、副 鹿启端 男 49 2002.5-2005.5 0 0 无 总经理 朱为民 董事 男 39 2002.5-2005.5 0 0 张新军 董事 男 42 2002.5-2005.5 3,780 3,780 无 李庆新 独立董事 男 38 2002.5-2005.5 0 0 无 綦好东 独立董事 男 43 2002.5-2005.5 0 0 无 冯东青 董事长 男 48 2002.5-2005.5 0 0 无 王振宣 副董事长 男 54 2002.5-2005.5 0 0 无 副 董 事 赵成岩 长、总经 男 47 2002.5-2005.5 0 0 无 理 监事会主 朱保胜 男 54 2002.5-2005.5 14,742 14,742 无 席 张成林 监事 男 48 2002.5-2005.5 3,780 3,780 王市村 监事 男 47 2002.5-2005.5 0 0 无 徐广春 副总经理 男 40 2002.5-2005.5 0 0 无 5 －－ 总 会 计 柴运芝 师、财务 女 37 2002.5-2005.5 0 0 无 部长 董事会秘 李建文 男 37 2002.5-2005.5 3,780 3,780 无 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 中国石油化工股份有限 中国石油化工股份有限 冯东青 2000.7 至今 否 公司 公司山东石 中国石油化工股份有限 中国石化销售公司副经 刘雄华 2001.6 至今 否 公司 理、中国石 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 112.74 金额最高的前三名董事的报 34.14 酬总额 金额最高的前三名高级管理 34.14 人员的报酬总额 独立董事津贴 0.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 独立董事每参加一次董事会议的津贴为 5000 元，不再支付其他报酬。 冯东青董事长在我公司控股股东的下属分公司--中国石油化工股份有 限公司山东石油分公司领取薪酬，不在本公司领取。刘雄华董事在我 不在公司领取报酬、津贴的 公司控股股东中国石油化工股份有限公司领取薪酬，不在本公司领 董事、监事姓名 取。邵凯英董事已于 1997 年自中石化总公司退休，不在本公司及关 联单位中领取薪酬。 报酬区间 人数 10-15 万元 5 5-10 万元 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司是以成品油购销和房地产开发为主，同时从事油库、加油站设计施工、安装，餐饮旅游服务 等业务的商业流通企业。2002 年公司以效益为中心，以管理为主线，以经营为重点，以改革为动力， 以发展为目标，进一步解放思想，开拓创新，理顺管理体制，创新经营模式，深化内部分配制度改 革，完善公司法人治理结构，在油品市场波动较大的情况下，全年共实现主营业务收入 109427 万元， 利润总额 5064 万元，净利润 3497 万元。 中石化系统内石油销售企业按"五统一"政策运作后，各地市石油公司油品供应充足，极大弱化了我 公司的仓储、资金优势，公司的跨区辐射能力下降，辖区内零售占公司总销量比例上升；同时，中 石油大力开拓内陆市场，使市场竞争加剧，影响了公司油品利润的上升；2002 年，国内油品价格波 动大，使公司购销存结构调整难度加大。针对以上出现的问题，公司坚持股东大会制订的"专业化、 规模化发展，重点建立健全营销体系，重点突出零售网络"的发展战略，一方面力推高标号清洁汽油； 另一方面在一季度开局不利的情况下，抓住稍纵即逝的机会，合理调整库存，统筹安排计划，坚持" 量价互动，市场占有率与长短期利益相均衡"的经营策略，在市场竞争格局发生较大变化的局势中， 依然实现了较好的经济效益。 6 －－ 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 油品经销 103,230.00 90,924.00 11.92 -0.60 -0.80 0.20 房地产开发 6,197.00 4,981.00 19.62 -40.10 -42.80 3.79 其中：关联 0.00 81,819.00 -- -- -12.40 --- 交易金额 汽油 32,041.00 26,816.00 16.31 -7.56 -12.10 4.31 柴油 68,166.00 61,356.00 9.99 1.44 3.38 -1.68 煤油 1,489.00 1,369.00 8.06 37.36 53.48 -7.78 其中：关联 0.00 81,315.00 -- 0.00 -11.91 0.00 交易金额 定价原则：凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡没有政 关联交易的定价原则 府定价，但已有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价或政府 指导价的，执行市场价（含招标价）；前三者均没有的，执行协议价。 关联交易事项对公司利润的影响：公司油品经营业务为公司主营业务， 在业务收入及利润总额中占绝对比重，由于国内成品油价格实行国家定 价且市场上无大宗系统外油品供应，本公司油品经营业务不存在市场选 择。 关联交易必要性、持续性的 因国内大宗成品油供应商只有中国石化、中石油两家，且因配置计划、 说明 供应保证等原因，本公司大部分成品油均购自母公司中国石油化工股份 有限公司，关联交易无法避免，有其存在的必要性。除非国内成品油供 货市场发生重大变化，否则本公司与母公司中国石油化工股份有限公司 的关联交易将继续持续。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 泰安 103,230.00 0.60 青岛 6,197.00 -40.10 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 88,903.07 占采购总额比重 100.00% 合计 前五名销售客户销售金 16,249.01 占销售总额比重 14.85% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 7 －－ □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期末，公司资产总额为 1,073,407,972.01 元，比去年增加 3,217,887.70 元。主要系净资产增 加所致； 股东权益本期数为 800,934,807.38 元，比去年同期增加 34,968,405.62 元，系本期净利润增加所 致； 主营业务利润本期数为 130,406,796.50 元，比去年同期减少 1,236,020.58 元，主要系油品销售量 减少所致； 净利润本期数为 34,968,405.62 元，比去年同期减少 1,211,803.92 元，主要系主营业务利润减少 所致。 现金及现金等价物净增加额本期数为-33,408,493.26 元，比去年同期增加 28,922,014.42 元，系经 营活动产生的现金流量增加所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 本公司是泰安辖区内成品油经营专业公司，具有较强的仓储、调运、人员、资金优势，一直处于市 场主导控制地位，批发市场份额的九成以上为本公司控制，零售市场则仅为山东省地方小炼油企业 的少量供货所袭扰。进入 ２００２ 年以来，中石化、中石油两大集团在销售市场上既有携手推价，更有 激烈竞争。中石油大力开拓内陆成品油销售市场，本公司面临真正的具有规模的市场竞争力量。此 外，根据中国加入 ＷＴＯ 的有关协定，国内成品油市场将逐渐向外资开放，市场竞争将更加激烈。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 8 －－ 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，公司 2002 年度净利润为 34,968,405.62 元，其中 母公司净利润为 35,632,313.38 元；可供分配的利润为 40,473,432.16 元。按当年实现净利润的 10％分 别提取法定盈余公积金 3,563,231.34 元，公益金 3,563,231.34 元，可供股东分配的利润为 33,346,969.48 元。基于公司将继续加强零售网络建设，公司 2002 年及 2003 年均不进行利润分配，亦不进行资本 公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 泰安鲁润 2001 年 05 月 连带责任 2001 年 5 月 21 日--2004 年 股份有限 5,000.00 否 是 21 日 担保 5 月 21 日 公司 担保发生额合计 5,000.00 担保余额合计 5,000.00 其中：关联担保余额合计 5,000.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广东泰华电气器件实业 1,430.59 4,422.59 0.00 0.00 有限公司 青岛泰山房地产开发有 -2,502.00 21,783.00 0.00 0.00 限公司 中国石油化工股份有限 2,428.83 2,428.83 0.00 0.00 公司所属企业 中国石化财务有限责任 -1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 公司 合计 357.42 29,634.42 0.00 0.00 7.5 委托理财 9 －－ □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 （１） 公司控股 ５％以上股东的承诺事项 中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化）为控股本公司 ３８．６８％股份的第一大 股东。２０００ 年 ６ 月 ３ 日，中国石化与本公司签订关联交易协议，对两公司间各项交易的 定价承诺按如下原则和顺序执行：＂凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价； 凡没有政府定价，但已有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价或政府指导价 的，执行市场价（含招标价）；前三者均没有的，执行协议价＂。并规定本关联交易协议 追溯至 ２０００ 年 １ 月 １ 日起执行，有效期为三年，协议到期后经双方同意可以延续。 履行情况：本公司与母公司中国石化之间的交易严格按以上关联交易协议的内容执行。 （２）本公司承诺事项 ２００１ 年 ３ 月 ７ 日，本公司与泰安鲁浩贸易公司签订《股权转让协议书》，受让泰安鲁浩 所持鲁润股份 ２９．５％的股份成为其第一大股东。针对今后本公司与鲁润股份之间的关系， 我公司在《中国石化山东泰山石油股份有限公司资产交易公告》中做出承诺如下： 承诺一：＂两公司间可能发生的交易，如产品或服务，将按以下原则及顺序进行：凡有 政府定价的，按政府定价执行；有政府指导价的，按政府指导价执行；没有政府定价或 政府指导价的，按市场价格进行；没有市场价格的，按照双方协商价格进行。本次交易 完成后，公司将于三日内就可能发生的关联交易事项，按上述原则同鲁润股份签署关联 交易合同，严格按照有关法律法规及《公司章程》操作，切实保障两公司股东的合法权 益。＂ 承诺二：＂鲁润股份在资产、财务、人员上独立于本公司＂。 履行情况： 本报告年度内，公司与鲁润股份之间无关联交易事项发生。对今后可能发生的关联交易， 公司将严格执行上述承诺执行。 现本公司与鲁润股份之间保持在人员、资产、财务上独立。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 2002 年 6 月，公司 2002 年度股东大会选举李庆新、綦好东先生为独立董事。两位独立 董事在 2002 年的董事会运作中充分发挥了作为股东利益尤其是中小股东利益代言人的 作用，在董事会审议各项议案的过程中多次发表独立意见，切实履行了独立董事的职责。 §8 监事会报告 2002 年，公司监事会依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》，对公司的经营、财务 运作过程、关联交易及公司执行法律法规情况进行认真细致地检查，完成了年度内的各 项议事内容，并正确地行使了监事会的监督职能。 报告期内，监事会共召开 6 次会议，研究和通过了以下内容： 1、2002 年 1 月 23 日在公司总部召开第 3 届监事会第 11 次会议，会议审议通过了《中 国石化山东泰山石油股份有限公司关于巡检发现问题的整改报告》，审议了《济南证管 办辖区上市公司规范运作情况调查表》、《规范运作整改方案》。 2、2002 年 4 月 18 日在公司总部召开第 3 届监事会第 12 次会议，审议通过《2001 年度 监事会报告》、《公司 2001 年度报告》。 10 －－ 3、2002 年 5 月 24 日在公司总部召开第 3 届监事会第 13 次会议。公司第 3 届监事会任 期届满，按照《公司法》及《公司章程》有关规定，推举下一届监事会候选人，同时审 议通过了监事会公告。 4、2002 年 6 月 28 日在公司总部召开第 4 届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席； 通过了《现代企业制度自查报告》。 5、2002 年 8 月 15 日在公司总部召开第 4 届监事会第 2 次会议，审议通过了《公司 2002 年半年度报告》。 6、2002 年 10 月 23 日在公司总部召开第 4 届监事会第 3 次会议，审议通过了《公司 2002 年第 3 季度报告》。 监事会认为：2002 年度，公司依照国家的有关法律法规和公司章程，建立起了比较规范 的法人治理结构，依法聘请了独立董事。董事会能认真贯彻股东大会决议，决策程序合 法、有效，总体运作情况良好。公司董事、经理在执行职务时能够尽职尽责，未发现有 违反法律法规、公司章程或损害公司利益、股东利益的行为。 监事会对公司财务状况及经营业绩进行了认真地检查。山东正源合信有限责任会计师事 务所对公司 2002 年度财务报告出据的"无保留审计意见报告"，报告真实、客观地反映了 公司 2002 年的财务状况和经营成果。 报告期内，公司的关联交易是母公司中国石化股份有限公司所属企业间的油品采购，其 业务均严格按照双方签订的《关联交易合同》执行。监事会认为所进行的关联交易是公 开、公平的，价格是符合国家有关规定的，未发现有损害上市公司利益和股东利益的现 象。 2003 年，监事会将严格按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，进一步完善内部控 制制度，充分发挥监督检查职能，促使公司健康、持续地向前发展。 §9 财务报告 9.1 审计意见 鲁正信审字(2003)第 1121 号 中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、 2002 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2002 年度现金流量表和合并 现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况、2002 年度的经营 成果以及 2002 年度现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 许中祜 马秀英 中国.济南 2003 年 3 月 28 日 11 －－ 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 48,634,946.37 39,149,417.56 82,043,439.63 41,930,962.76 短期投资 应收票据 900,000.00 900,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 16,278,731.36 16,278,731.36 7,099,581.85 7,099,581.86 其他应收款 197,272,561.08 346,209,406.05 202,393,736.46 367,957,881.14 预付账款 51,594,719.95 29,655,935.55 48,154,074.58 10,011,748.23 应收补贴款 存货 391,739,636.68 77,831,057.99 372,394,104.48 76,692,071.84 待摊费用 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 705,520,595.44 509,124,548.51 712,984,937.00 504,592,245.83 长期投资: 长期股权投资 131,075,787.01 157,802,966.76 131,104,194.98 158,393,424.97 长期债权投资 179,060.00 179,060.00 179,060.00 179,060.00 长期投资合计 131,254,847.01 157,982,026.76 131,283,254.98 158,572,484.97 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 293,003,662.35 288,598,970.24 267,666,259.22 263,173,294.75 减：累计折旧 84,737,229.75 81,432,166.97 73,356,833.41 70,043,702.39 固定资产净值 208,266,432.60 207,166,803.27 194,309,425.81 193,129,592.36 减：固定资产减值准备 固定资产净额 208,266,432.60 207,166,803.27 194,309,425.81 193,129,592.36 工程物资 在建工程 4,545,876.36 4,545,876.36 8,540,085.94 8,540,085.94 固定资产清理 固定资产合计 212,812,308.96 211,712,679.63 202,849,511.75 201,669,678.30 无形资产及其他资产: 无形资产 22,623,090.09 22,623,090.09 22,249,790.91 22,249,790.91 长期待摊费用 1,197,130.51 1,197,130.51 822,589.67 822,589.67 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 23,820,220.60 23,820,220.60 23,072,380.58 23,072,380.58 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,073,407,972.01 902,639,475.50 1,070,190,084.31 887,906,789.68 流动负债: 短期借款 4,800,000.00 4,800,000.00 95,300,000.00 95,300,000.00 应付票据 83,000,000.00 83,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 应付账款 74,460,180.19 2,752,894.00 75,792,028.07 1,890,805.36 预收账款 9,464,459.06 9,464,459.06 1,795,581.06 1,795,581.06 应付工资 5,727,332.77 5,727,332.77 7,407,135.57 7,407,135.57 应付福利费 1,789,256.81 1,758,287.40 1,884,662.77 1,853,693.36 应付股利 应交税金 -3,408,119.39 5,457,482.46 -2,727,993.47 910,789.45 其他应交款 9,796.89 9,796.89 87,897.00 87,897.00 其他应付款 59,155,646.76 22,104,762.60 80,494,016.59 45,946,503.37 预提费用 12 －－ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 234,998,553.09 135,075,015.18 262,033,327.59 157,192,405.17 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 21,088,598.15 21,088,598.15 25,459,859.17 25,459,859.17 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 21,088,598.15 21,088,598.15 25,459,859.17 25,459,859.17 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 256,087,151.24 156,163,613.33 287,493,186.76 182,652,264.34 少数股东权益 16,386,013.39 16,730,495.79 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 资本公积 185,109,758.43 190,698,781.88 185,109,758.43 185,109,758.43 盈余公积 41,636,790.81 41,636,790.81 34,510,328.13 34,510,328.13 其中：法定公益金 20,570,463.16 20,570,463.16 17,007,231.82 17,007,231.82 未分配利润 93,394,938.14 33,346,969.48 65,552,995.20 4,841,118.78 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 800,934,807.38 746,475,862.17 765,966,401.76 705,254,525.34 合计 负债和所有者权益（或股东 1,073,407,972.01 902,639,475.50 1,070,190,084.31 887,906,789.68 权益）总计 13 －－ 利润及利润分配表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,094,265,831.60 1,032,296,828.30 1,142,168,549.03 1,038,729,157.43 减：主营业务成本 959,046,237.41 909,240,805.76 1,003,591,554.95 916,544,805.43 主营业务税金及附 4,812,797.69 1,714,347.53 6,934,177.00 1,762,206.92 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 130,406,796.50 121,341,675.01 131,642,817.08 120,422,145.08 号填列） 加：其他业务利润（亏损 3,878,110.20 3,878,110.20 6,828,947.66 16,641,347.66 以“-”号填列） 减：营业费用 58,013,369.72 54,302,081.84 62,117,486.03 60,360,428.90 管理费用 20,665,600.99 15,280,556.26 13,961,610.52 15,127,978.35 财务费用 3,048,667.81 1,802,575.75 -1,001,774.93 -783,393.32 三、营业利润（亏损以“-”号 52,557,268.18 53,834,571.36 63,394,443.12 62,358,478.81 填列） 加：投资收益（损失以“ -” 312,948.86 -249,101.38 2,945,707.35 3,123,516.95 号填列） 补贴收入 营业外收入 307,281.66 279,487.95 114,590.10 101,832.10 减：营业外支出 2,541,429.84 2,220,498.91 12,030,952.45 11,985,935.76 四、利润总额（亏损总额以“ -” 50,636,068.86 51,644,459.02 54,423,788.12 53,597,892.10 号填列） 减：所得税 16,012,145.64 16,012,145.64 18,134,598.51 18,134,598.51 减：少数股东损益 -344,482.40 108,980.07 五、净利润（净亏损以“-”号 34,968,405.62 35,632,313.38 36,180,209.54 35,463,293.59 填列） 加：年初未分配利润 65,552,995.20 4,841,118.78 36,465,444.36 -23,529,516.11 其他转入 六、可供分配的利润 100,521,400.82 40,473,432.16 72,645,653.90 11,933,777.48 减：提取法定盈余公积 3,563,231.34 3,563,231.34 3,546,329.35 3,546,329.35 提取法定公益金 3,563,231.34 3,563,231.34 3,546,329.35 3,546,329.35 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 93,394,938.14 33,346,969.48 65,552,995.20 4,841,118.78 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 93,394,938.14 33,346,969.48 65,552,995.20 4,841,118.78 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 0.00 0.00 -10,042,012.45 -10,042,012.45 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 14 －－ 现金流量表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,416,891,419.89 1,380,113,604.50 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 22,294,616.36 21,826,238.54 经营活动产生的现金流入小计 1,439,186,036.25 1,401,939,843.04 购买商品、接受劳务支付的现金 1,216,306,688.82 1,162,450,993.96 支付给职工以及为职工支付的现金 17,806,892.55 16,084,391.93 支付的各项税费 44,854,282.65 36,451,879.91 支付的其他与经营活动有关的现金 77,029,616.51 73,214,761.86 经营活动产生的现金流出小计 1,355,997,480.53 1,288,202,027.66 经营活动产生的现金流量净额 83,188,555.72 113,737,815.38 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 160,556.83 160,556.83 取得投资收益所收到的现金 180,800.00 180,800.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 303,228.64 18,804.54 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 644,585.47 360,161.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 21,865,695.61 21,503,583.11 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 21,865,695.61 21,503,583.11 投资活动产生的现金流量净额 -21,221,110.14 -21,143,421.74 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 143,800,000.00 143,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 143,800,000.00 143,800,000.00 偿还债务所支付的现金 234,300,000.00 234,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,875,938.84 4,875,938.84 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 239,175,938.84 239,175,938.84 筹资活动产生的现金流量净额 -95,375,938.84 -95,375,938.84 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -33,408,493.26 -2,781,545.20 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 34,968,405.62 35,632,313.38 加：计提的资产减值准备 -3,608,017.07 -5,767,697.80 固定资产折旧 18,286,331.78 18,145,451.11 无形资产摊销 1,336,700.82 1,336,700.82 长期待摊费用摊销 954,589.67 954,589.67 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,791,840.29 1,791,840.29 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 3,048,667.81 1,802,575.75 投资损失（减：收益） -312,948.86 249,101.38 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -19,345,532.20 -1,138,986.15 15 －－ 经营性应收项目的减少（减：增加） -6,598,619.50 -6,174,861.73 经营性应付项目的增加（减：减少） 52,667,137.36 66,906,788.66 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 83,188,555.72 113,737,815.38 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 48,634,946.37 39,149,417.56 减：现金的期初余额 82,043,439.63 41,930,962.76 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -33,408,493.26 -2,781,545.20 16 －－ 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 9.5 公司于 2001 年提取了固定资产减值准备 10,042,012.45,并于 2001 年将计提减值准 备 的 固 定 资 产 全 部 清 理, 其中 , 追 溯 调 整 1999 年 3,716,668.68， 追 溯 调 整 2000 年 6,325,343.77,根据中国证监会监管跟踪[2002]28 号文,将其全部计入 2001 年度损益,该重 大 会 计 政 策 变 更 影 响 2001 年 年 初 未 分 配 利 润 增 加 8,033,609.95 ， 盈 余 公 积 增 加 2,008,402.50，2001 年度净利润减少 10,042,012.45。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会 二○○三年四月九日 17 －－