恒逸石化(000703)世纪光华2003年年度报告摘要

世纪光华科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 世纪光华科技股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司董事郭飞、闻松泉因工作原因请假，其中董事郭飞授权董事黄文驰、董事闻 松泉授权董事长乔向明代为出席会议并行使表决权。 １．４ 厦门天健华天会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长乔向明先生、总经理赵育民先生、财务总监黄慧萍女士声明：保证公 司本年度报告中财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 世纪光华 股票代码 000703 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 注册地址北海市海角路 1 号二号楼,办公地址郑州市建设西路 187 号泰隆大厦 16 地址 层 邮政编码 450007 公司国际互联网 http://www.cninfo.com.cn 网址 电子信箱 0703 @371.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘 杰 王志杰 联系地址 郑州市建设西路 187 号泰隆大厦 16 层 郑州市建设西路 187 号泰隆大厦 16 层 电话 0371-7422266 0371---7422233 传真 0371---7422233 0371---7422233 电子信箱 0703 @371.net 0703 @371.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 世纪光华科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 161,929,863.64 295,443,178.29 -45.19% 264,310,519.78 利润总额 -21,217,886.08 25,232,819.32 -184.09% 32,574,868.03 净利润 -26,763,813.69 10,059,932.43 -366.04% 17,243,737.25 扣除非经常性损益 -26,051,818.82 11,285,415.13 -330.85% 18,344,695.10 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 556,092,613.47 891,477,979.30 -37.62% 717,798,495.23 股东权益（不含少 196,809,581.28 223,573,394.97 -11.97% 268,820,023.05 数股东权益） 经营活动产生的现 -39,900,011.44 99,510,284.82 -140.10% 17,644,675.39 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 -0.25 0.09 -367.02% -0.34 每股收益（如果股 本变化，按新股本 -0.25 -- -- -- 计算） 净资产收益率 -13.60% 4.50% -402.22% 16.98% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -12.97% 4.29% -402.33% -16.34% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.37 0.93 -140.09% 0.17 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.85 2.10 -11.97% 2.02 调整后的每股净 1.70 2.01 -15.42% 1.96 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 39,803,530 0 39,803,530 其中：国家持有股份 0 0 0 境内法人持有股份 39,803,530 0 39,803,530 －2－ 世纪光华科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 19,996,470 0 19,996,470 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 59,800,000 0 59,800,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 46,800,000 0 46,800,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 46,800,000 0 46,800,000 三、股份总数 106,600,000 0 106,600,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 20,148 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 河南九龙水电集团 0 30,575,284 28.68 未流通 0 国有股东 有限公司 四川恒运实业有限 0 7,581,600 7.11 未流通 0 国有股东 公司 四川新洲实业有限 0 4,975,426 4.67 未流通 0 国有股东 公司 中国烟草总公司四 0 2,843,100 2.67 未流通 0 国有股东 川省公司 盐城市城区天进信 0 2,369,250 2.22 未流通 0 国有股东 息咨询有限公司 成都建材(集团)有限 0 2,369,250 2.22 未流通 0 国有股东 公司 任 定 学 0 1,641,036 1.54 已流通 未知 国有股东 四川岷江电力股份 0 1,279,395 1.20 未流通 0 国有股东 有限公司 蒲江县财政信用投 0 947,700 0.89 未流通 0 国有股东 资公司 四川省石油总公司 0 947,700 0.89 未流通 0 国有股东 涪陵分公司 前十名股东关联关系或一致行动 前十大股东无关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信 的说明 息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 任定学 1,641,036 A 上海依格圣纸业有限公司 614,430 A 王淑珍 425,000 A 苏武珍 292,635 A 周著芳 262,750 A 甘素清 250,920 A －3－ 世纪光华科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 潘玉翠 181,675 A 钱光前 166,220 A 王萍 164,589 A 严碧娥 159,800 A 前十名流通股股东关联关系的说 上述前十名流通股股东中,股东是否存在关联关系以及是否属于 明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人的情况不详。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 持股 10%以上（含 10%）的法人股股东情况： 河南九龙水电集团有限公司持有本公司法人股 30,575,284 股，占公司股份总数的 28.68% 该股东单位法定代表人：乔向明 河南九龙水电集团有限公司成立于 1998 年 9 月，由河南省水利水电实业公司、河南省江河农村电气 化发展有限公司出资组建，注册资本 6000 万元。集团成员包括：河南省山河宾馆有限公司、河南通 伊水电站有限公司、世纪光华科技股份有限公司、河南九龙商贸有限公司、河南九龙工程技术咨询 有限公司。 经营范围：水电项目的投资、咨询服务、技术服务、技术培训、水电设备、水电器材、包装制品、 印刷设备。 本公司控股股东的控股股东情况： 名称：河南省水利水电实业公司 法定代表人：乔向明 经济性质：国有控股 主要经营范围：小水电，水利综合经营及排灌技术的开发，技术咨询服务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 乔向明 董事长 男 41 2001.6-2004.6 0 0 黄文驰 董事 男 62 2001.6-2004.6 0 0 郭飞 董事 男 43 2002.4-2004.6 0 0 马贵堂 董事 男 54 2001.6-2004.6 0 0 尹梅克 独立董事 女 54 2003.4-2004.6 0 0 张立仁 董事 男 60 2001.6-2004.6 2,600 2,600 闻松泉 董事 男 58 2001.6-2004.6 0 0 王秀梅 独立董事 女 54 2002.4-2004.6 0 0 王彦武 独立董事 男 55 2001.6-2004.6 0 0 王福岭 监事 男 41 2001.6-2004.6 0 0 龙功才 监事 男 60 2001.6-2004.6 0 0 王志杰 监事 男 39 2001.6-2004.6 0 0 赵育民 总经理 男 39 2001.12- 0 0 肖全林 副总经理 男 48 1999.3- 0 0 宋 良 副总经理 男 49 1999.3- 0 0 刘海涛 副总经理 男 36 2001.5- 0 0 黄慧萍 财务总监 女 42 2000.11- 0 0 刘 杰 董秘 男 33 2001.12- 0 0 －4－ 世纪光华科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 河南九龙水电集团有限 乔向明 董事长 无 是 公司 中国烟草总公司四川省 黄文驰 总经理 无 是 公司 郭飞 四川恒运实业有限公司 董事长 无 是 河南九龙水电集团有限 马贵堂 总会计师 无 是 公司 张立仁 成都建材(集团)有限公司 总经理 无 是 四川岷江电力股份有限 龙功才 总经理 无 是 公司 河南九龙水电集团有限 王福岭 副总经理 无 是 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 388,320.00 金额最高的前三名董事的报 4.50 酬总额 金额最高的前三名高级管理 208,320.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.50 万元/人.年 独立董事其他待遇 报销差旅费 不在公司领取报酬、津贴的 不在公司领取报酬的董事、监事有乔向明、黄文驰、马贵堂、张立仁、 董事、监事姓名 郭飞、闻松泉、王福岭、龙功才 报酬区间 人数 6-7 万元 5 3-6 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本年度,公司加大了对主导产业的整合,确立了彩印行业的主导地位,通过产业整合形成规模化、集约化 的经营格局。 公司以彩印行业为主导产业，以高档酒类包装为主要目标，开拓经营，注重技术创新，增加产品的 技术含量，增强创收获利能力，全面完善和修订公司管理制度，提升管理水平。但由于遭到"非典" 疫情的突然袭击，对公司的生产经营产生了重要影响。同时，公司转让成都锦江电子系统工程有限 公司 70%股权款，基准日为 2003 年 11 月 30 日,也影响了本年度的收益。另外公司为贯彻谨慎性原 则，妥善解决历史遗留问题，本年度新增计提减值准备 1,460 万元。以上主要原因导致公司 2003 年 度出现亏损。2003 年公司主营业务收入 16,192.99 万元，主营业务利润 5,372.20 万元，其中郑州华美 彩印纸品有限公司主营业务收入 6,000.19 万元，主营业务利润 1,505.56 万元；2003 年 1-11 月，成都 锦江电子系统工程有限公司主营业务收入 9,057.81 万元，主营业务利润 3,797.30 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 －5－ 世纪光华科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 其他加工业 15,058.00 9,744.30 35.29 -46.24 -45.94 0.01 计算机应用 1,134.98 1,063.47 6.30 25.19 26.73 0.46 服务业 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 雷达整机及 9,057.81 5,249.67 42.04 -47.45 -52.85 0.19 维修备件 彩印、纸类 6,000.19 4,494.62 25.09 -44.29 -34.75 -0.30 制品和包装 房地产开发 0.00 0.00 -- 计算机及配 1,134.98 1,063.47 6.30 -25.19 -26.72 0.47 件销售 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 交易 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 四川省 9,057.81 -47.45 河南省 7,135.17 -41.93 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 3,813.00 占采购总额比重 28.60% 合计 前五名销售客户销售金 11,582.91 占销售总额比重 71.53% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （１）本公司于 ２００３ 年 １１ 月与郑州高新国有资产经营有限公司共同投资成立了郑州市光华科技大厦 有限公司，本公司控股 ６０％，故其会计报表于本年度纳入合并范围。 （２）成都锦江电子系统工程有限公司是本公司的子公司，本公司持有该公司 ７０％股权。本公司于 ２００４ 年 ３ 月 １９ 日与成都锦江电器制造有限公司签署了《股权转让协议》。该协议规定，本公司将所持有 的成都锦江电子系统工程有限公司的全部股权转让给成都锦江电器制造有限公司，转让基准日为 ２００３ 年 １１ 月 ３０ 日。根据厦门天健华天会计师事务所出具的截止 ２００３ 年 １１ 月 ３０ 日成都锦江电子系 统工程有限公司的审计报告［天健所审（２００４）ＮＺ 字第 ０１８１ 号］、北京中威华德诚资产评估有限公司 出具的评估报告［评报字（２００４）第 １０１６ 号］，本公司与成都锦江电器制造有限公司商定的该项股权 转让价款总额为人民币 ８７４０ 万元。本年度在编制合并资产负债表时不调整合并资产负债表的年初数， 在编制合并利润表时将该公司年初至 １１ 月 ３０ 日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。 －6－ 世纪光华科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年，随着全国酒类产品消费的下滑及各家生产白酒的公司改制，对华美彩印的经营环境产生了 不利的影响，并且在上半年遭到＂非典＂疫情的突然袭击，使该公司的业绩产生一定的下滑。 控股公司成都锦江电子系统工程有限公司因受非典影响，致使该公司工程项目延期交工，销售收入 滞后反映，并因增加计提坏账准备，该公司并入母公司收入和利润相对减少。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司将其拥有的在控股子公司成都锦江电子系统工程有限公司的全部股权（占锦江电子公司股本总 额 ７０％）及股权项下的权益（截止 ２００３ 年 １１ 月 ３０ 日该权益为 ８７４０ 万元）转让给成都锦江电器制造 有限公司，成都锦江电器制造有限公司同意受让世纪光华在锦江电子公司拥有的上述股权及权益。 双方商定此次股权转让的评估基准日为 ２００３ 年 １１ 月 ３０ 日。基准日之前该项股权及其项下的权益归 本公司所有；基准日之后该项股权及其项下的权益归成都锦江电器制造有限公司所有。２００２ 年该公 司并入母公司净利润为 １３１１ 万元，而 ２００３ 年 １－１１ 月该公司并入母公司净利润为 ３１１ 万元，降幅为 ７６％。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 光华科技大厦有限公司 5,000.00 2000 0 合计 5,000.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） －7－ 世纪光华科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经厦门天健华天会计师事务所审计，本公司 2003 年度实现税后利润-2,676.38 万元，加年初未分配利 润 6,264.08 万元，累计可供股东分配的利润为 3,587.70 万元。 公司 2003 年度利润分配预案如下：本年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 成都锦江电器制 2003 年 11 月 30 8,740.00 6,613.00 0.00 非关联交易 造有限公司 日 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 根据世纪光华"有进有退，增强核心资产"的经营方针，公司将在专注于公司主营彩印、包装业务的 经营发展，提高世纪光华现有彩印业务的收益状况的同时，开辟回报率更高、风险更小、符合公司 主导产业思路的项目，提高公司综合盈利能力。于本次交易完成后，公司可收回大量现金，可以解 决公司拟在郑州华美彩印纸品有限公司技术改造项目上的所需资金，并将有助于改善世纪光华的现 金流状况。 郑州华美彩印纸品有限公司技术改造项目目前正在进行可研工作。若该项目顺利开展并完成，将强 化公司的主营业务，并将有利于公司的长远发展，该等业务未来的发展亦将会弥补公司失去雷达通 讯业务可能带来的损失。 本次交易将不会给公司的未来经营发展带来重大的不利影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 郑州华美 2003 年 3,200.00 连带责任 2003 年 5 月 30 日--2004 年 5 月 是 是 彩印 05 月 30 担保 30 日 日 郑州华美 2003 年 200.00 连带责任 2003 年 6 月 10 日--2004 年 6 月 是 是 彩印 06 月 10 担保 10 日 日 －8－ 世纪光华科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 郑州华美 2003 年 1,000.00 连带责任 2003 年 5 月 8 日--2004 年 5 月 8 是 是 彩印 05 月 08 担保 日 日 郑州华美 2003 年 1,000.00 连带责任 2003 年 6 月 6 日--2004 年 6 月 6 是 是 彩印 06 月 06 担保 日 日 郑州华美 2003 年 3,400.00 连带责任 2003 年 7 月 31 日--2004 年 7 月 是 是 彩印 07 月 31 担保 31 日 日 担保发生额合计 8,800.00 担保余额合计 8,800.00 其中：关联担保余额合计 8,800.00 上市公司对控股子公司担保发生 8,800.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 44.71 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 河南省水利水电实业公 1,508.23 0.00 1,508.23 0.00 司 河南九龙水电集团有限 204.80 0.00 204.80 0.00 公司 河南省江河农村电气化 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00 发展有限公司 河南省江河农村电气化 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 发展有限公司 合计 4,613.03 0.00 4,613.03 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事能够认真履行董事职责，对董事会审议的投资项目及重大事项进行认真 审核，积极征询和听取公司董事、监事及高级管理人员的意见，并在公司董事会上发表 独立见解。 §8 监事会报告 1、 报告期内监事会会议情况 －9－ 世纪光华科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年度，公司监事会召开了两次会议。 第五届第五次会议于 2003 年 4 月 26 日在郑州市建设西路 187 号泰隆大厦 16 层公司会 议室召开。会议审议通过了《2002 年度监事会工作报告》、《2002 年度财务决算报告》、 《公司 2002 年度报告》。本次会议决议刊登于 2003 年 4 月 5 日的《证券时报》上。 第五届第六次会议于 2004 年 3 月 23 日以通讯方式召开。会议审议通过了《解除企业兼 并协议书》、《股权转让协议》。本次决议刊登于 2004 年 3 月 23 日的《证券时报》上。 2、 报告期内，监事会对公司的运营情况形成如下意见 （1） 公司依法运作情况 报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查：公司严格按照《公司法》、《证券 法》及《公司章程》和国家有关法律法规进行规范运作。股东大会和董事会的召开程序、 议事规则和决议程序均按合法程序进行。公司董事、经理在执行本公司职务时，无违反 法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （2） 检查公司财务情况 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查：公司财务部门能认真贯彻国家有关财 政法规及中国证监会的相关规定，建立健全公司内部控制管理制度，使公司经营管理与 财务管理有机的结合。厦门天健华天会计师事务所出具的审计意见是客观的。 （3） 检查公司募集资金使用情况 报告期内，公司没有募集资金。公司最近一次募集资金已按原计划投入，没有延续到本 年度使用的情况。 （4） 检查公司关联交易情况 公司发生的关联交易定价合理，公司严格按照国家有关法律、法规、深圳证券交易所交 易所及公司章程的要求履行了信息披露义务。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 厦门天健华天所审（2004）GF 字第 0103 号 世纪光华科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的世纪光华科技股份有限公司（以下简称世纪光华股份公司）2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润表及利润分配表和合并利 润表及利润分配表以及 2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编 制是世纪光华股份公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些 会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了世纪光华股份公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年 度的经营成果和现金流量。 厦门天健华天有限责任会计师事务所 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 厦门 2004 年 4 月 26 日 －10－ 世纪光华科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：世纪光华科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 65,138,382.19 23,846,826.82 232,060,025.18 6,652,568.00 短期投资 553,369.45 253,369.45 应收票据 17,468,924.00 21,603,873.00 应收股利 应收利息 应收账款 53,259,807.15 88,014.30 81,650,078.13 57,697.20 其他应收款 28,567,178.98 31,220,926.47 89,612,000.94 49,371,457.73 预付账款 21,694,602.85 59,291.00 56,062,111.30 30,299,467.07 应收补贴款 存货 142,386,349.97 121,312,872.66 171,406,644.85 82,013,671.04 待摊费用 148,813.00 181,282.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 329,217,427.59 176,781,300.70 652,576,015.40 168,394,861.04 长期投资: 长期股权投资 104,211,744.76 201,672,547.50 85,226,149.72 260,162,200.32 长期债权投资 长期投资合计 104,211,744.76 201,672,547.50 85,226,149.72 260,162,200.32 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 112,995,071.40 16,694,891.66 183,370,403.55 16,694,891.66 减：累计折旧 39,375,420.73 6,101,922.16 87,405,977.84 5,295,157.30 固定资产净值 73,619,650.67 10,592,969.50 95,964,425.71 11,399,734.36 减：固定资产减值准备 11,471,666.49 4,945,828.97 9,526,076.80 4,110,316.08 固定资产净额 62,147,984.18 5,647,140.53 86,438,348.91 7,289,418.28 工程物资 12,440,000.00 在建工程 20,000.00 16,812,886.98 固定资产清理 4,090.49 固定资产合计 74,607,984.18 5,647,140.53 103,255,326.38 7,289,418.28 无形资产及其他资产: 无形资产 47,572,610.47 45,756,838.15 49,392,018.19 47,367,445.87 长期待摊费用 482,846.47 479,821.01 1,028,469.61 840,439.61 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 48,055,456.94 46,236,659.16 50,420,487.80 48,207,885.48 递延税项: 递延税款借项 资产总计 556,092,613.47 430,337,647.89 891,477,979.30 484,054,365.12 流动负债: 短期借款 168,000,000.00 80,000,000.00 223,050,000.00 148,000,000.00 应付票据 30,110,300.00 15,000,000.00 14,899,868.12 应付账款 12,147,556.81 55,209,295.29 123,963.31 预收账款 21,045,976.89 10,431,300.00 171,851,344.42 8,010,600.00 应付工资 应付福利费 2,070,828.48 103,661.43 3,525,729.27 56,974.48 应付股利 635,774.08 635,774.08 635,774.08 635,774.08 应交税金 390,472.87 -454,385.30 7,442,013.82 -537,113.16 其他应交款 -10,031.59 -12,379.13 122,136.85 -12,743.90 其他应付款 94,612,817.29 127,824,095.53 92,143,068.71 104,203,515.34 －11－ 世纪光华科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 预提费用 0.00 10,664.52 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 329,003,694.83 233,528,066.61 568,889,895.08 260,480,970.15 长期负债: 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 0.00 0.00 42,400,000.00 0.00 其他长期负债 长期负债合计 0.00 0.00 42,400,000.00 0.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 329,003,694.83 233,528,066.61 611,289,895.08 260,480,970.15 少数股东权益 30,279,337.36 0.00 56,614,689.25 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 106,600,000.00 106,600,000.00 106,600,000.00 106,600,000.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 106,600,000.00 106,600,000.00 106,600,000.00 106,600,000.00 资本公积 88,521.55 88,521.55 88,521.55 88,521.55 盈余公积 54,244,115.89 54,244,115.89 54,244,115.89 54,244,115.89 其中：法定公益金 23,039,513.97 23,039,513.97 23,039,513.97 23,039,513.97 未分配利润 35,876,943.84 35,876,943.84 62,640,757.53 62,640,757.53 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 196,809,581.28 196,809,581.28 223,573,394.97 223,573,394.97 负债和所有者权益（或股东权益） 556,092,613.47 430,337,647.89 891,477,979.30 484,054,365.12 总计 利润及利润分配表 编制单位：世纪光华科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 161,929,863.64 295,443,178.29 减：主营业务成本 108,077,719.03 194,887,541.95 主营业务税金及附加 130,098.12 250,971.02 二、主营业务利润（亏损以“-”号 53,722,046.49 100,304,665.32 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 2,039,434.60 872,849.82 1,534,450.36 647,443.20 号填列） 减：营业费用 2,846,836.84 6,524,538.79 管理费用 57,423,616.26 15,676,853.23 56,058,513.78 5,696,737.51 财务费用 8,745,262.10 5,521,840.82 11,959,493.28 8,872,628.03 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -13,254,234.11 -20,325,844.23 27,296,569.83 -13,921,922.34 加：投资收益（损失以“-”号 -5,306,067.41 -5,952,456.57 -2,031,931.92 23,346,281.71 填列） 补贴收入 营业外收入 379,300.20 350,000.00 66,191.18 减：营业外支出 3,036,884.76 835,512.89 98,009.77 四、利润总额（亏损总额以“-”号 -21,217,886.08 -26,763,813.69 25,232,819.32 9,424,359.37 填列） 减：所得税 1,439,180.18 6,921,157.47 减：少数股东损益 4,106,747.43 8,251,729.42 －12－ 世纪光华科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -26,763,813.69 -26,763,813.69 10,059,932.43 9,424,359.37 加：年初未分配利润 62,640,757.53 62,640,757.53 56,017,396.51 55,101,270.04 其他转入 六、可供分配的利润 35,876,943.84 35,876,943.84 66,077,328.94 64,525,629.41 减：提取法定盈余公积 942,435.94 942,435.94 提取法定公益金 942,435.94 942,435.94 提取职工奖励及福利基金 1,551,699.53 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 35,876,943.84 35,876,943.84 62,640,757.53 62,640,757.53 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 35,876,943.84 35,876,943.84 62,640,757.53 62,640,757.53 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：世纪光华科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 226,859,020.62 3,304,670.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 21,153,978.36 41,208,978.62 经营活动产生的现金流入小计 248,012,998.98 44,513,648.62 购买商品、接受劳务支付的现金 190,701,655.87 11,655,900.00 支付给职工以及为职工支付的现金 38,543,548.97 1,061,223.77 支付的各项税费 16,542,024.25 128,416.26 支付的其他与经营活动有关的现金 42,125,781.33 8,020,924.20 经营活动产生的现金流出小计 287,913,010.42 20,866,464.23 经营活动产生的现金流量净额 -39,900,011.44 23,647,184.39 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 63,030,000.00 63,030,000.00 取得投资收益所收到的现金 9,747,196.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 175,560.31 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,434,957.80 投资活动产生的现金流入小计 64,640,518.11 72,777,196.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 32,725,702.67 的现金 投资所支付的现金 793,369.45 20,493,369.45 支付的其他与投资活动有关的现金 114,765,739.51 －13－ 世纪光华科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 投资活动产生的现金流出小计 148,284,811.63 20,493,369.45 投资活动产生的现金流量净额 -83,644,293.52 52,283,826.80 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 10,000,000.00 借款所收到的现金 183,000,000.00 95,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 193,000,000.00 95,000,000.00 偿还债务所支付的现金 223,050,000.00 148,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,327,338.03 5,736,752.37 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 236,377,338.03 153,736,752.37 筹资活动产生的现金流量净额 -43,377,338.03 -58,736,752.37 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -166,921,642.99 17,194,258.82 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -26,763,813.69 -26,763,813.69 加：计提的资产减值准备 20,100,490.59 11,789,875.44 固定资产折旧 10,592,368.86 806,764.86 无形资产摊销 1,819,407.72 1,610,607.72 长期待摊费用摊销 548,648.60 360,618.60 待摊费用减少（减：增加） 32,469.00 预提费用增加（减：减少） -10,664.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 621,138.46 失(减：收益) 固定资产报废损失 28,543.50 财务费用 9,225,980.23 5,736,752.37 投资损失（减：收益） 6,129,224.82 5,952,456.57 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -153,551,960.24 -47,391,003.19 经营性应收项目的减少（减：增加） 3,077,044.28 48,730,445.53 经营性应付项目的增加（减：减少） 84,144,363.52 22,814,480.18 其他 少数股东本期收益 4,106,747.43 经营活动产生的现金流量净额 -39,900,011.44 23,647,184.39 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 65,138,382.19 23,846,826.82 减：现金的期初余额 232,060,025.18 6,652,568.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -166,921,642.99 17,194,258.82 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 （1）根据财政部财会[2003]12 号文《关于印发〈企业会计准则―资产负债表日后事 项〉的通知》，本公司自 2003 年 7 月 1 日起执行《企业会计准则－资产负债表日后事项》 （修订后）。采用修订后的准则以前，现金股利于董事会制定利润分配方案的所属期间 从所有者权益转出并确认为负债；从 2003 年 7 月 1 日之后，现金股利于股东大会批准 利润分配方案的当期才确认为负债。 （2）本公司坏账准备原按账龄分析法计提，经董事会批准，自本年度起改用账龄分析 法与个别认定法结合计提坏账准备，此项会计政策变更进行了追溯调整。经董事会批准， －14－ 世纪光华科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 本公司在本年度对应收四川华天集团股份有限公司款项采用个别认定法计提坏账准备， 并进行追溯调整至 2001 年度，导致 2001 年度坏账准备增加了 43,254,928.92 元。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 （1）本公司于 2003 年 11 月与郑州高新国有资产经营有限公司共同投资成立了郑州市 光华科技大厦有限公司，本公司控股 60%，故其会计报表于本年度纳入合并范围。 （2）本公司以 2003 年 11 月 30 日为基准日，出售了持有成都锦江电子系统工程有限公 司 70%的股权（详见本附注九之 2）。根据规定，本年度在编制合并资产负债表时不调整 合并资产负债表的年初数，在编制合并利润表时将该公司年初至 11 月 30 日止的相关收 入、成本、利润纳入合并利润表。 －15－