东方明珠(600637)广电信息2002年年度报告

上海广电信息产业股份有限公司 二 Ｏ Ｏ 二年年度报告 上海广电信息产业股份有限公司董事会 二 O O 三年四月十五日 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 本公司董事长陈光平先生、总会计师方慧珍女士及财务中心副主 任陈建民先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 目 录 第一章 公司基本情况简介………………………………… 4 第二章 会计数据和业务数据摘要………………………… 5 第三章 股本变动及股东情况……………………………… 6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况………… 8 第五章 公司治理结构……………………………………… 10 第六章 股东大会情况简介………………………………… 11 第七章 董事会报告………………………………………… 11 第八章 监事会报告………………………………………… 17 第九章 重要事项…………………………………………… 19 第十章 财务报告…………………………………………… 20 第十一章备查文件目录…………………………………… … 54 3 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 第一章 公司基本情况简介 1．公司的法定中、英文名称及缩写 公司中文名称：上海广电信息产业股份有限公司 公司中文名称缩写：广电信息 公司英文名称： SVA INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD. 公司英文名称缩写：ＳＶＡ—I 2．公司法定代表人：陈光平 3．公司董事会秘书：马祖飞 联系地址：上海市金都路 3800 号 电 话：021-64189198*3522 传 真：021-64189828 电子信箱：Ma_zf@svainfo.com 公司董事会证券事务代表：范汉方 联系地址：上海市金都路 3800 号 电 话：021-64189198*3521 传 真：021-64189828 电子信箱：FHF@svainfo.com 4．公司注册地址：上海市田林路 140 号 邮政编码：200233 公司办公地址：上海市金都路 3800 号 邮政编码：201108 公司国际互联网网址：www.svainfo.com 电子信箱：dongban@svainfo.com 5．公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报 中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6．公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：广电信息 股票代码 ：600637 7．公司首次注册登记日期：1992 年 8 月 24 日 公司首次注册登记地点：上海市田林路 140 号 8．企业法人营业执照注册号：3100001000415 9．税务登记号码：310042132211483 10．公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 办公地点：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 4 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 第二章 会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度会计数据（单位：元） 利润总额 117,459,091.44 净利润 115,076,015.91 扣除非经常性损益后的净利润 109,507,287.57 主营业务利润 208,471,930.55 其他业务利润 33,729,636.79 营业利润 -176,728,645.54 投资收益 282,524,337.21 补贴收入 9,051,702.49 营业外收支净额 2,611,697.28 经营活动产生的现金流量净额 -301,857,879.68 现金及现金等价物净增加额 72,402,931.68 注：“扣除非经常性损益后的净利润”说明： (1) 处理被投资单位股权损益 -2,278,276.21 (2) 营业外收支净额 2,611,697.28 (3) 股权投资差额 -2,907,796.10 (4) 补贴收入 9,051,702.49 (5) 扣除所得税影响数 -971,599.12 合计 5,505,728.34 2、前三年主要会计数据和财务指标（单位：元） 指标项目 2002 年 2001 调整后 2001 年调整前 2000 调整后 2000 年调整前 主营业务收入 2,902,674,659.61 2,728,596,919.85 2,728,596,919.85 2,318,569,499.90 2,703,610,084.97 净利润 115,076,015.91 184,145,889.40 203,105,195.60 119,023,922.48 173,783,624.37 总资产 6,316,673,363.89 6,323,642,054.34 6,392,495,276.61 3,518,034,190.40 4,684,144,712.58 股东权益（注：不含 3,419,206,524.60 3,385,031,833.26 3,446,195,985.90 1,121,594,476.31 1,236,655,384.45 少数股东权益） 每股收益（元） 0.1404 0.2471 0.2725 0.1934 0.2824 每股净资产（元） 4.1707 4.5419 4.6240 1.8229 2.0099 调整后的每股净资 3.9394 4.3094 4.3888 1.5851 1.7420 产（元） 每股经营活动产生的现 -0.3682 -0.6246 -0.6246 -0.4633 -0.4633 金流量净额（元） 净资产收益率（%） 3.37 5.44 5.89 10.61 14.05 5 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 3、报告期内股东权益变动情况（单位：元） 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 745,284,077.00 2,420,194,830.40 138,232,613.09 67,634,387.49 81,320,312.77 3,385,031,833.26 本期增加 74,528,408.00 1,085,308.53 30,268,444.89 14,789,589.00 115,076,015.91 220,958,177.33 本期减少 5,384.60 186,778,101.39 186,783,485.99 期末数 819,812,485.00 2,421,274,754.33 168,501,057.98 82,423,976.49 9,618,227.29 3,419,206,524.60 变动原因：1、股本变动主要是未分配利润转增股本； 2、资本公积变动主要是子公司股权投资准备增加 ； 3、盈余公积、法定公益金增加主要是本年利润分配； 4、未分配利润变动主要是本年利润增加和利润分配。 第三章 股本变动及股东情况 1、股本变动情况表 截止 2002 年 12 月 31 日，公司股本结构如下： （单位：股） 本次变动增减（＋、－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转增 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1.发起人股份 476551603 47655160 524206763 其中： 国家持有股份 476551603 47655160 524206763 2.募集法人股 83455055 8345506 91800561 未上市流通股份合计 560006658 56000666 616007324 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 185277419 18527742 203805161 已上市流通股份合计 185277419 18527742 203805161 三、股份总数 745284077 74528408 819812485 2、股票发行与上市情况 公司于 2001 年 1 月 4 日向社会公募增发了 13,000 万股 A 股，发行价为 17.49 元/股， 于 2001 年 1 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次增发全部新 增股份的登记托管工作。为此，公司股本总数从 61,528.4077 万股增至 74,528.4077 万股。 本次增发上网发行的 27,786,576 股股票于 2001 年 1 月 19 日在上海证券交易所上市流通， 网下向证券投资基金和法人机构投资者配售的持股期为 3 个月的 52,213,424 股股票于 2001 年 4 月 11 日在上海证券交易所上市流通，网下向机构投资者配售的持股期为 4 个月的 50,000,000 股股票于 2001 年 5 月 11 日在上海证券交易所上市流通。 公司 2001 年度分红派息工作于 2002 年 7 月初实施，7 月 1 日为股权登记日，7 月 2 日为除权、除息日，7 月 3 日为新增股份上市流通日， 7 月 8 日为红利发放日。为此， 按 10：1 送股后， 公司的总股本从 74,528.4077 万股增至 81,981.2485 万股，并于 2002 年 7 月 29 日完成了公司注册资本变更工商登记手续。 3、股东情况介绍： （1）截止 2002 年末，公司股东总数为 81961 户。 6 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 （2）前十名股东持股情况： 年度内增减 股份类别（已 质押或冻 股东性质 年末持股数量 比例 股东名称（全称） （单位： 流通或未流 结的股份 （国有股东或 （单位：股） （％） 股） 通） 数量 外资股东） 1.上海广电（集团）有限公司 +47655160 524206763 63.94 未流通 无 国家股 2.申银万国证券股份有限公司 +1669800 9623130 1.17 未流通 未知 法人股 3.安顺基金 -1384800 3311714 0.40 流通 未知 流通股 4.上海市宋庆龄基金会 +261360 2874960 0.35 未流通 未知 法人股 5.安信基金 -1452600 2408500 0.29 流通 未知 流通股 6.上海爱建股份有限公司 +217800 2395800 0.29 未流通 未知 法人股 7.金陵药业股份有限公司 -181580 1981317 0.24 流通 未知 流通股 8.上海电气集团总公司 +157905 1736955 0.21 未流通 未知 法人股 9.金泰基金 -5232211 1621472 0.20 流通 未知 流通股 10.上海九百（集团）有限公司 +141570 1557270 0.19 未流通 未知 法人股 以上安顺基金、安信基金、金陵药业股份有限公司和金泰基金因本公司 2001 年 1 月 4 日增发新股配售成为公司前十名股东，所持股份已于 2001 年 5 月 11 日全部上市流通，其 中安顺基金与安信基金同属于华安基金管理公司。 上海广电（集团）有限公司持有本公司 63.94%的股份（国家股），报告期内无质押和 冻结的情况。 （3）公司控股股东情况 公司控股股东：上海广电（集团）有限公司 法定代表人：徐为熩先生 成立日期：1995 年 12 月 注册资本：20.9 亿元 主要业务和产品：电子电器产品及设备、实业投资、商业投资、商业贸易（除专项规 定）、新办经济实体、投资、控股、参股等资产经营业务，计算机信息网络国际联网经营 业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商 品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易、产权经纪。 股权结构： 股 东 所占比例 ①上海汽车工业（集团）总公司（国有独资公司） 48.61% ②上海仪电控股（集团）公司 19.43% ③上海上实（集团）有限公司 12.54% ④上海国际信托投资有限公司 9.71% ⑤上海广播电影电视发展总公司 9.71% 7 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、现任董事、监事、高级管理人员基本情况 性 年 年初持股 年末持股 姓名 职务 任期起止日期 变动原因 别 龄 数（股） 数（股） 陈光平 董事长 男 58 2002.5 至 2005.5 0 0 吴冀南 副董事长、党委书记 男 56 2003.2 至 2005.5 0 0 孙玉焕 董事、总经理 男 55 2002.5 至 2005.5 3080 3388 送股 钱佩勇 董事 男 58 2002.5 至 2005.5 2640 13200 买入及送股 宋 涛 董事 男 60 2002.5 至 2005.5 0 2640 买入 戴金宝 董事 男 53 2002.5 至 2005.5 2640 2904 送股 马坚泓 董事 男 38 2003.2 至 2005.5 0 0 梁恭杰 独立董事 男 60 2002.5 至 2005.5 0 0 罗汉文 独立董事 男 48 2002.5 至 2005.5 0 0 张人骥 独立董事 男 61 2002.5 至 2005.5 0 0 强纪英 独立董事 女 62 2002.5 至 2005.5 0 0 马祖飞 董秘、党委副书记 男 36 2002.5 至 2005.5 0 0 顾培柱 监事会主席 男 56 2002.5 至 2005.5 2640 2904 送股 吴昌明 监事会副主席 男 46 2002.5 至 2005.5 0 0 刘训芳 监事会副主席 女 52 2002.5 至 2005.5 2420 2662 送股 邬培斐 监事 女 47 2002.5 至 2005.5 2420 2662 送股 王 旭 监事 男 39 2002.5 至 2005.5 0 0 史桂兰 监事 女 52 2002.5 至 2005.5 0 0 林华勇 监事 男 42 2002.5 至 2005.5 0 0 华伟锋 监事 男 55 2002.5 至 2005.5 2662 2928 送股 李雅萍 监事 女 49 2002.5 至 2005.5 1300 1430 送股 沈金海 副总经理 男 56 2002.5 至 2005.5 3080 3388 送股 黄 峰 副总经理 男 46 2002.9 至 2005.5 0 0 沈 敏 副总经理 男 43 2002.9 至 2005.5 0 0 周建中 副总经理 男 47 2002.12 至 2005.5 0 0 方慧珍 总会计师 女 47 2002.5 至 2005.5 2640 2904 送股 2、在股东单位任职的董事、监事情况 是否领取报酬、津贴 姓名 任职单位名称 在任职单位担任的职务 任职期间 （是或否） 顾培柱 上海广电（集团）有限公司 常务副总裁 1997.3 至今 是 钱佩勇 上海广电（集团）有限公司 副总裁 1998.10 至今 是 宋 涛 上海广电（集团）有限公司 财务总监 1999.12 至今 是 8 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 戴金宝 上海广电（集团）有限公司 战略发展部经理 2001.10 至今 是 马坚泓 上海广电（集团）有限公司 党委书记助理 2002.7 至今 是 邬培斐 上海广电（集团）有限公司 纪委副书记、工会副主席 1997.10 至今 是 王 旭 上海广电（集团）有限公司 财务部经理 1999.1 至今 是 史桂兰 上海广电（集团）有限公司 审计稽查部副经理 1999.1 至今 是 3、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 报告期内，在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共 9 人，实行统一的薪酬 制度，按本人职务及工作业绩确定其年薪标准，经公司董事会批准后实施。2002 年报酬总 额为 110 万元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额 45 万元，前三名高级管理人员的报 酬总额 43 万元，公司四位独立董事领取津贴总额 8 万元。 报告期内，在公司取薪的董事、监事、高级管理人员的年度报酬数额在 13-16 万元的 有 3 人，9-12 万元的有 6 人。 4、在其他单位任职并领取报酬的监事情况（职工监事） 姓名 任职单位 林华勇 上海广电数字音像电子有限公司纪委书记、工会主席 华伟锋 上海 JVC 电器有限公司工会主席 李雅萍 上海广电飞跃实业有限公司党委副书记、工会主席 5、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况 （1）2002 年 5 月 28 日，公司 2001 年股东年会选举王成明、徐明龙、陈光平、钱佩 勇、宋涛、孙玉焕、戴金宝、张人骥、罗汉文、梁恭杰、强纪英等十一位同志为公司第四 届董事会董事，沈金海、刘训芳、陈琦伟、宋文涛不再担任公司董事职务。 （2）2002 年 5 月 28 日，公司 2001 年股东年会选举顾培柱、吴昌明、刘训芳、邬培 斐、王旭、史桂兰等六位同志为公司第四届监事会监事，与公司职代会选举产生的职工监 事林华勇、华伟锋、李雅萍组成公司第四届监事会。江兵、吕家广、刘莉萍、龚关璋不再 担任公司监事职务。 （3）2002 年 5 月 28 日，公司董事会四届一次会议选举王成明先生为公司董事长，选 举徐明龙先生为副董事长。聘任陈光平先生为公司总经理；聘任孙玉焕先生为公司常务副 总经理；聘任沈金海、周瑚、黄俊健先生为公司副总经理；聘任方慧珍女士为公司总会计 师；聘任蔡振家先生为公司总工程师；聘任马祖飞先生为公司董事会秘书。 （4）2002 年 9 月 5 日，公司董事会四届六次会议选举陈光平先生为公司董事长，王 成明先生不再担任公司董事长职务；聘任孙玉焕先生为公司总经理，陈光平先生不再担任 公司总经理职务；聘任沈敏、黄峰先生为公司副总经理，周瑚先生因工作变动不再担任公 司副总经理职务。 （5）2002 年 12 月 23 日，公司董事会四届八次会议决定聘任周建中先生为公司副总 经理，黄俊健先生因工作调动不再担任公司副总经理职务。 6、公司员工情况 报告期末，公司在职职工人数 6877 人，中专以上学历员工人数 2560 人，其中博士 4 人，硕士 26 人，大学本科 219 人。各类专业技术人员 1394 人，工程技术人员 536 人，销 售人员 341 人，财务人员 132 人，行政管理人员 147 人，生产人员 4661 人。公司承担费用 的离退休职工人数是 7550 人。 9 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格遵照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求， 不断完善公司法人治理结构，制定了公司治理方面相关的条例和规则，聘请了公司独立董 事，建立了董事会战略等四个专门委员会并开展了相关工作，完成了《上市公司建立现代 企业制度自查报告》。公司治理结构较为完善，符合中国证监会有关文件规定的要求。 1、关于股东与股东大会 公司对法律、法规所规定的重大事项均在指定报刊和网站进行及时、准确的披露，确 保所有股东享有知情权和参与权，严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》和本 公司《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，聘请公证机关到会公证并请专职 律师到会见证，确保所有股东享有平等权利。 2、关于控股股东与上市公司 公司控股股东严格按照法律规定行使出资人的权利，认真履行诚信义务。公司的关联 交易定价依据公平合理，决策程序规范，并及时、充分地进行披露。本公司董事会、监事 会和内部机构独立运作，与控股股东在业务、人员、机构、资产和财务方面做到相互独立。 3、关于董事与董事会 公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事。公司董事会董事、独立董 事人数与人员构成符合法律、法规的要求。公司董事积极认真学习有关法律、法规，忠实、 诚信、勤勉地履行董事职责。根据《上市公司治理准则》的有关要求，公司董事会已建立 了战略等四个专门委员会，进一步完善了公司法人治理结构。 4、关于监事与监事会 公司严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事，监事会人数与人员构成符 合法律、法规的要求。公司监事会对全体股东负责，认真履行诚信、勤勉义务，对公司重 大决策和公司董事、经理等高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并发表独立 意见。 5、关于绩效评价与激励约束机制 公司对高管人员实施了绩效评价与激励约束机制，公司薪酬与考核委员会根据公司的 实际情况开展了相关工作。 6、关于利益相关者 公司在经营活动中，充分尊重银行、债权人、员工、客户等利益相关者的合法权益， 注重与利益相关者的沟通与交流，努力推动与利益相关者的共同发展。 7、关于信息披露与透明度 公司严格按照信息披露制度的有关规定，真实、及时、完整地在指定报刊上披露公司 应该披露的信息，确保广大股东有平等的机会获取公司信息。公司积极做好股东来访与咨 询接待工作，并严格做好了公司重要信息在正式披露前的保密工作。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事依照《公司章程》及有关法律法规赋予的权利，独立、诚信、 勤勉地履行职责，并就提名、任免董事和高管人员，以及关联交易、项目投资、担保等重 大事项发表独立意见。切实维护了公司和全体股东的利益，对公司董事会的科学决策和规 范运作，发挥了积极作用。 三、公司与控股股东关系 公司与控股股东在人员、业务、资产、机构、财务等方面做到了完全独立，公司具有 独立完善的业务及自主经营能力。 1、业务和资产独立 公司自主经营，拥有独立完善的业务结构。公司具有独立于控股股东的采购系统、生 10 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 产系统、销售系统以及必要的辅助配套设施，具备生产经营所必备的经营权。 2、人员和机构独立 公司高级管理人员均在本公司取薪，未在股东单位及关联单位双重任职。公司设有独 立的组织结构和职能部门，各职能部门之间分工明确，构成了一个有机的整体，保证了公 司的顺利运作。 3、财务独立 公司设有独立的财务会计部门，拥有独立的银行账户，建立了独立的会计核算体系和 财务管理制度并依法纳税。 四、报告期内，公司建立了高级管理人员年度绩效考核制度，并根据高级管理人员年 度业绩指标完成情况实施了奖惩。 第六章 股东大会情况简介 1、公司召开 2001 年度股东年会的公告于 2002 年 4 月 20 日在《上海证券报》刊登， 股权登记日为 2002 年 5 月 13 日，2002 年 5 月 17 日在公司办理出席会议登记手续。股东 年会于 2002 年 5 月 28 日在上海影城召开，出席会议的股东 192 人，代表股份总数 49,751.1355 万股，占公司总股本的 66.75%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次大会由公司董事长王成明先生主持，经徐汇区公证处公证并由上海市上正律师事务所 律师见证，以书面表决方式通过了公司董事会 2001 年工作报告、2002 年工作纲要，公司 监事会 2001 年度工作报告，公司 2001 年度财务决算报告，公司 2001 年度利润分配预案， 公司 2001 年度投资执行情况和 2002 年度募集资金计划内项目投资进度的报告，公司 2002 年度将募集资金中部分补充流动资金改作项目投资的议案，公司增加计提固定资产、无形 资产、在建工程、委托贷款四项资产减值准备等议案，选举公司第四届董事会董事，选举 公司第四届监事会监事，公司独立董事津贴标准的议案，公司董事会设立战略等四个委员 会的议案，增加公司经营范围的议案，修改公司章程部分条款的议案，修订公司股东大会 议事规则的议案和聘任上海上会会计师事务所有限公司等十五个议案。此项内容于 2002 年 5 月 29 日在《上海证券报》公告。 2、公司召开 2002 年第一次临时股东大会的公告于 2002 年 8 月 17 日在《上海证券报》 刊登，股权登记日为 2002 年 9 月 2 日，2002 年 9 月 6 日在公司办理出席会议登记手续。 2002 年第一次临时股东大会于 2002 年 9 月 18 日在上海影城召开，出席会议的股东 54 人， 代表股份总数 55,132 万股，占公司总股本的 67.25%，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。本次大会由公司董事长陈光平先生主持，经徐汇区公证处公证并由上海市上正 律师事务所律师见证，以书面表决方式通过了公司关于转让控股子公司上海广电金星电子 有限公司股权的议案。此项内容于 2002 年 9 月 19 日在《上海证券报》公告。 第七章 董事会报告 1、公司经营情况 （1）公司为上海市高新技术企业，主要生产电子电器和通信类等系列产品。2002 年公 司以提升技术，管理和市场三项竞争力为抓手，以实现产业化、核心技术、品牌战略为突 破，大力构建高端产品在技术、价格、产能、服务等方面优势，全力进军数字平面显示及 网络通信设备等高端市场，基本完成了由传统的制造业向数字网络信息产业发展的战略转 型。 公司全年完成主营业务收入 290,267 万元，比上年增长 6.38%；实现净利润 11,508 万 元，比去年的 18,415 万元下降 37.5%。利润下降的主要原因是：①公司投资的合资企业投 资收益比上年下降。②老产品的降价导致毛利率下降。③公司在转让控股子公司金星电子 11 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 的股权时因资产变现形成的损失。 （2）公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 行业 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上期数 本期数 上期数 电视机制造 788,295,706.59 655,646,032.95 782,280,752.51 641,690,130.40 计算机及网络设备制造 268,133,531.10 101,305,617.17 256,705,033.11 85,946,095.32 影视音响设备制造 739,922,945.34 902,103,292.72 680,671,593.97 828,620,381.56 通信设备制造 278,211,117.03 361,307,786.54 200,032,447.71 260,217,483.69 电子元件加工 223,562,150.58 179,074,339.76 194,833,852.09 154,659,868.99 进出口业务 412,112,657.04 449,799,769.18 398,693,332.67 427,190,596.30 其他 192,436,551.93 79,360,081.53 178,342,347.99 69,126,701.52 合计 2,902,674,659.61 2,728,596,919.85 2,691,559,360.05 2,467,451,257.78 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司控股 51%的上海广电数字音像有限公司，注册资本 8,000 万元，主要生产销售 及出口影碟机系列产品。2002 年销售收入 71,478 万元，净利润 35 万元。 本公司控股 75%的上海广联电子有限公司，注册资本 2,000 万元，主要生产销售电子 产品贴片、插件。2002 年销售收入 5,043 万元，净利润 602 万元。 本公司控股 26%的中德合资上海西门子移动通信有限公司，注册资本 10,000 万欧元， 主要开发、研制、生产、销售移动电话和机站建设工程。2002 年销售收入 1,071,893 万元， 净利润 67,566 万元。 本公司控股 20%的中日合资上海索广映像有限公司，注册资本 10,258 万美元，主要生 产销售及出口索尼系列视频产品及显示器。2002 年销售收入 243,599 万元，净利润 42,202 万元。 本公司控股 30%的中日合资上海索广电子有限公司，注册资本 1,000 万美元，主要生 产销售及出口索尼牌视频产成品及视听半成品。2002 年销售收入 208,182 万元，净利润 7,144 万元。 本公司控股 75%的上海亿人通信终端有限公司，注册资本 3538 万元，主要产销及出 口电话和线缆调制解调器等电子产品。2002 年销售收入 25,055 万元，净利润 3,280 万元。 3、主要供应商、客户情况 公司前五名主要供应商提供的采购金额占全部采购金额的 27.98% 。 公司前五名主要销售客户的销售收入占全部销售收入的 41.56% 。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2002 年中国彩电行业开始从低价竞争走向高端技术竞争，背投影电视、液晶电视、等 离子电视等多项高端产品先后投放市场，彩电企业间的竞争已由单一的价格竞争演变为全 方位的新产品、新技术的竞争。为此，公司充分利用募集项目资金的优势加大了科技创新 和项目投入的力度，集中力量开发、生产出液晶电视、背投电视和等离子彩电等一批具有 国际先进水平，在国内市场上处于领先地位的新产品，并将新品产业化工作作为公司各项 工作的重中之重，奋力推进并逐步实现了系列化；通过加强产销体系建设，创新营销方式， 扎实推进 SVA 品牌建设，使 SVA 品牌在较短时间内迅速成为国内著名品牌，有力推动了 产品销售。公司还通过加大对合资企业的管理力度，确保合资企业良性运行。 5、公司投资情况 （1）报告期内使用以前年度募集资金投资项目情况 2001 年增发新股募集资金为 222,487 万元，按照招股说明书承诺的投资项目和投 资金额，以及经股东大会批准的使用募集资金中部分补充流动资金改为项目投资，本 12 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 报告期内共投入项目资金 34,357 万元，累计共投入募集资金项目和将募集资金中部分 补充流动资金改为项目投资 72,386 万元。 本年度已使用募集资金总额 34357 万元 募集资金总额 222487 万元 已累计使用募集资金总额 72386 万元 是否变更 产生收益 是否符合计划进度 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 项目 金额 和预计收益 数字液晶反射式大屏幕 部分完成 HDTV 及关键件开发与产 71440 万元 13468 万元 276 万元 业化 开发生产无线宽带网络接 部分完成 28228 万元 22560 万元 入设备及相关终端产品 企业信息网络建设 16800 万元 9353 万元 是 引进 DVB 关键生产设备技 是 2946 万元 1300 万元 271 万元 改 上海西门子移动通信有限 是 7800 万元 6302 万元 5564 万元 公司增资 合计 127214 万元 52983 万元 6111 万元 — 未达到计划进度和收益的 1.由于数字液晶反射技术发展很快，为降低风险，延缓其关键件项目投资，并继续 说明（分具体项目） 积极跟踪。 2.随着宽带市场的发展，项目投资重点主要在网络交换、网络安全、网络通信产品 和相关的显示终端。 ①数字液晶反射式大屏幕 HDTV 及关键件与产业化项目 2002 年共投资 2700 万元。完成了生产场地第二期的改造；开发出了在国内处于领先地 位的高清晰度背投电视机，形成了 42 英寸、50 英寸和 62 英寸，同时具有 4：3 和 16：9 两种规格的产品系列，并已批量上市。由于数字液晶反射技术还处于不断改进和完善的阶 段，为了降低风险，公司在 2002 年推迟了该项目所涉及的关键技术和设备的投资。目前公 司在这一领域与世界上著名的公司有着广泛的合作，跟踪技术的发展趋势。 ②开发生产无线宽带网络接入设备及相关终端产品项目 2002 年共投资 8493 万元。8 月公司与台湾智邦公司共同成立中外合资上海广智技术发 展有限公司，注册资本 1800 万美元，公司以现金和无形资产投入，其中实投资金 930 万美 元。该项目引进了先进的网络交换、机顶盒和宽带调制解调器等产品的研发和制造技术， 专门从事以上产品的研发、制造和销售。 在 2001 年投入的基础上，2002 年公司加大了相关终端产品项目上的开发和产业化的 力度，已形成了技术上处于领先的等离子和液晶等高端显示终端的系列产品，并已批量上 市。 ③企业信息网络建设项目 2002 年共投资 3761 万元，用于完善广电信息网络建设，进一步增强了电子商务平台 功能。为公司构建现代物流体系，提高综合竞争力打下了基础。 ④上海西门子移动通信有限公司增资项目 该项目共投资 6302 万元，已于 2001 年完成。 13 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 （2）报告期内使用以前年度募集资金中部分补充流动资金改为项目投资情况 变更投资项目的资金总额 26185 万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟 实际投入金 产生收益金额 是否符合计划进 投入金额 额 度和预计收益 增资并控股北京阜国数字 补充流动资金 1412 万元 1412 万元 是 技术有限公司 投资组建巴基斯坦彩电生 补充流动资金 1200 万元 728 万元 是 产工厂 收购控股上海传真机公司 补充流动资金 4000 万元 4035 万元 513 万元 是 投资建造广电中央技术研 补充流动资金 9500 万元 3155 万元 是 究院 上海西门子移动通信有限 补充流动资金 7523 万元 7523 万元 6642 万元 是 公司再次增资 同比增资上海广电数字音 补充流动资金 2550 万元 2550 万元 是 像电子有限公司 合计 — 26185 万元 19403 万元 7155 万元 — ①增资并控股北京阜国数字技术有限公司项目 本公司投资 RMB1412 万元，占北京阜国数字技术有限公司注册资本 RMB3050 万元的 46.3%，是该公司最大的股东。该公司开发的新一代高密度激光视盘系统（EVD），具有自 主知识产权，已通过国家鉴定成为国家行业标准。完成了产业化样机的开发，已进入批量 上市前的配套准备工作阶段。该项目已完成。 ②投资巴基斯坦组建彩电生产工厂项目 由公司与阿拉伯联合酋长国 RUBA 公司共同在巴基斯坦投资设立 SVA— RUBA 电子有 限公司，注册资本为 800 万美元。本公司以生产线设备、技术和知识产权及现金 RMB728 万元折合共计 280 万美元投入，占 35%股权。主要生产 14”~29”彩电，达纲年生产规模 达 20 万台彩色电视机，该项目已于 6 月底建成投产。 ③投资上海传真机公司 公司出资 RMB4035 万元以溢价 1.45 受让航天局 35%、邮电 10%的上海传真机公司股 份，公司所占股权由 28%上升到 73%，成为传真机公司绝对控股单位，以扩展公司在办公 通信领域的发展。上半年投资 RMB1835 万元，下半年投入 2200 万元。该项目已完成。 ④投资建造广电中央技术研究院项目 公司为实施科技战略，以科技发展推动整个企业的经济发展，加大新产品开发力度， 集中力量解决企业发展急需的重大和关键技术，形成自主知识产权，加速科技成果产业化 进程。计划投资 RMB9500 万元建造广电中央技术研究院。2002 年已投入 RMB3155 万元, 完 成了征地、勘察、设计、施工招标等开工前的准备工作。该项目已于 2003 年 1 月开工， 计 划 2004 年 4 月完成。 ⑤上海西门子移动通信有限公司再次增资项目 投资 RMB7523 万元， 该项目已完成。 ⑥上海广电数字音像电子有限公司增资项目 该增资项目的增资额度为 RMB5000 万元，公司投资 RMB2550 万元。增资后上海广电 数字音像电子有限公司注册资本为 RMB8000 万元，广电信息占 51%。此次增资的资金用 14 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 于数字光盘机小机芯、数字电视机顶盒、数字电视调谐器和 EVD 影碟机产业化工作。该项 目已完成。 6、公司财务状况 项目 年末数（元） 年初数（元） 增减（%） 总资产 ６，３１６，６７３，３６３．８９ ６，３２３，６４２，０５４．３４ －０．１１％ 长期负债 ３８，６４２，１８０．８６ ７４，３７２，５１３．４６ －４８．０４％ 股东权益 ３，４１９，２０６，５２４．６０ ３，３８５，０３１，８３３．２６ １．０１％ 主营业务利润 ２０８，４７１，９３０．５５ ２５８，６４９，０９３．０２ －１９．４０％ 净利润 １１５，０７６，０１５．９１ １８４，１４５，８８９．４０ －３７．５１％ （1）总资产变动主要是合并报表范围变化； （2）长期负债变动主要是减少了银行借款； （3）股东权益变动主要是本年利润增加和追溯调整累计影响数； （4）主营业务利润变动主要是产业结构调整，及产品毛利率下降； （5）净利润减少的原因主要是：合资企业投资收益下降、老产品的降价、公司在转让 子公司的股权时因资产变现形成的损失。 7、公司 2003 年度投资项目计划情况。计划投资为 4.51 亿元。 （1）使用以前年度募集资金投资项目，计划投资 2.06 亿元。 ① 数字液晶反射式大屏幕 HDTV 及关键件与产业化项目。计划投资约 10000 万元，研 发 LCOS 技术，引进部分核心技术和关键设备，完善生产及测试仪器和设备。 ② 开发生产无线宽带网络接入设备及相关终端产品项目。计划投资约 5000 万元，引 进高速网络交换机及网络安全的核心技术和软件源程序。 ③ 企业信息网络建设项目。计划投资约 4000 万元，进一步完善企业信息化网络的建 设，其中包括 OA、ERP 和 CRM。 ④ 引进 DVB 关键生产设备技改项目。计划投资约 1600 万元，完成对生产场地、设备 和关键测试仪器进行改造和引进。 （2）使用以前年度募集资金中部分补充流动资金改为项目投资，计划投资 2.15 亿元。 ① 投资建造广电中央技术研究院项目。计划投资约 6500 万元，该项目已于 2003 年 1 月开工，计划 2004 年 4 月完成。 ② 投资组建上海广电投资管理有限公司项目。该项目由上海广电（集团）有限公司、 上海广电电子有限公司和本公司共同投资组建。该公司注册资本为 8 亿元，本公司投资 1.5 亿元，占其中的 18.75%。 （3）非募集资金投资项目 投资建设广电培训中心项目。计划投资 2996.2 万元建设广电培训中心，以配合公司的 整体战略的实施，为公司的下一轮发展奠定基础。 为实现公司 2003 年经营计划，将着重抓好以下几项工作： 一、加快产业化进程，抓好公司生产能力的布局和改造，形成国内领先的综合优势， 进一步适应公司新年度生产发展的需要。 二、加快品牌和市场建设，进一步整合营销体系，打造 SVA 增值服务形象，变产业先 发优势为市场优势，进一步确立 SVA 品牌在高端产品领域中的龙头地位。 三、加快资源整合，形成与国际化运作相适应的管理构架、管理能力和市场快速反应 能力。 四、进一步加强对企业的监控力度，继续强化以预算、现金流量、资产调整、项目实 施、管理流程和投资回报为重点的监控，防范经营风险，增强企业运作的规范性。 15 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 五、抓好技术开发和重点项目的投资，进一步开发具有市场竞争力的系列新产品和自 主核心技术，努力开辟新的产业，拓展获利的新途径，实现公司的可持续发展。 在 2003 年的经营中，公司将立足发展，坚持改革和创新，不断增强技术、市场和管理 竞争能力，不断推进产业升级、管理创新，为实现公司新一轮的发展而努力工作，以良好 的业绩回报股东、贡献社会。 8、董事会日常工作情况 （1）报告期内董事会的会议情况及决议内容 A、公司董事会三届十六次会议于 2002 年 1 月 8 日以通讯方式召开，会议应有董事 11 人，实际参与表决的董事 10 人，会议审议并通过了公司关于筹建中外合资上海广智科技有 限公司的议案。本次董事会决议公告于 2002 年 1 月 10 日在《上海证券报》刊登。 B、公司董事会三届十七次会议于 2002 年 1 月 14 日以通讯方式召开，会议应有董事 11 人，实际参与表决的董事 9 人，会议审议并通过了公司关于对控股子公司上海广联电子 有限公司实施 SMT 项目款监控事项的议案。 C、公司董事会三届十八次会议于 2002 年 4 月 18 日召开，会议应到董事 11 人，实到 董事 9 人，委托出席 2 人，会议由王成明董事长主持，审议并通过了公司 2001 年工作报告、 2002 年工作纲要，公司 2001 年度财务决算的报告，公司 2001 年度利润分配预案和 2002 年利润预计分配政策的议案，关于公司 2001 年度投资执行情况和 2002 年度募集资金计划 内项目投资进度的报告，关于公司 2002 年度将募集资金中部分补充流动资金改作项目投资 的议案，关于公司增加计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款四项资产减值准备 等议案，关于本公司与上海自动化仪表股份有限公司签订借款信用互保协议的议案，关于 提名宋文涛等四位为公司董事会独立董事候选人的议案，关于公司董事会换届选举的议 案，关于公司独立董事津贴标准的议案，关于公司董事会设立战略等四个专门委员会的议 案，关于公司增加公司经营范围的议案，关于修改公司章程部分条款的议案，关于修订公 司董事会议事规则的议案，关于修订公司监事会议事规则的议案，关于修订公司总经理工 作细则的议案，关于公司董事会秘书工作细则的议案，关于公司信息披露管理办法的议案， 关于公司独立董事议事规则的议案，公司 2001 年年度报告和年度报告摘要，公司 2002 年 第一季度报告，关于聘任上海上会会计师事务所有限公司的议案，关于授权公司董事长、 总经理决定短期投资事项的议案和公司 2001 年股东年会的召开方案。本次董事会决议公告 于 2002 年 4 月 20 日在《上海证券报》刊登。 D、公司董事会三届十九次会议于 2002 年 5 月 9 日以通讯方式召开，会议应有董事 11 人，实际参与表决的董事 9 人，会议审议并通过了关于变更公司独立董事候选人的议案。 本次董事会决议公告于 2002 年 5 月 11 日在《上海证券报》刊登。 E、公司董事会三届二十次会议于 2002 年 5 月 15 日以通讯方式召开，会议应有董事 11 人，实际参与表决的董事 11 人，会议审议并通过了上海广电创库科技股份有限公司股 权转让的议案。 F、公司董事会四届一次会议于 2002 年 5 月 28 日召开，会议应到董事 11 人，实到董 事 10 人，授权委托 1 人，会议由王成明董事长主持，审议并通过了公司董事会关于选举公 司第四届董事会董事长、副董事长和聘任总经理、副总经理等高级管理人员的议案和公司 董事会关于战略等四个专门委员会有关人员的议案。公司按规定于 2002 年 5 月 29 日在《上 海证券报》公告。 G、公司董事会四届二次会议于 2002 年 6 月 13 日召开，会议应到董事 11 人，实到董 事 10 人，授权委托 1 人，会议由王成明董事长主持，审议并通过了关于《上市公司建立现 代企业制度自查报告》的议案。 H、公司董事会四届三次会议于 2002 年 7 月 29 日召开，会议应到董事 11 人，实到董 事 10 人，会议由王成明董事长主持，审议并通过了关于公司进一步优化资源配置、推进产 业升级的总体思路汇报。 16 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 I、公司董事会四届四次会议于 2002 年 8 月 15 日召开，会议应到董事 11 人，实到董 事 10 人，会议由王成明董事长主持，审议并通过了公司关于转让控股子公司上海广电金星 电子有限公司股权的议案和公司召开 2002 年第一次临时股东大会的议案。公司按规定于 2002 年 8 月 17 日在《上海证券报》公告。 J、公司董事会四届五次会议于 2002 年 8 月 21 日召开，会议应到董事 11 人，实到董 事 11 人，会议由王成明董事长主持，审议并通过了公司 2002 年半年度报告及摘要，公司 关于聘任证券事务代表的议案，公司关于为上海广电数字音像电子有限公司向民生银行市 南支行申请综合授信 2 亿元担保承诺的议案，公司对上海飞亭电器有限公司增资并延长投 资期限的议案和公司投资管理办法、会计核算制度及财务管理制度。公司按规定于 2002 年 8 月 23 日在《上海证券报》公告。 K、公司董事会四届六次会议于 2002 年 9 月 5 日召开，会议应到董事 11 人，实到董 事 11 人，会议由王成明董事长主持，审议并通过了公司董事会关于变更董事长的议案，公 司董事会关于公司高级管理人员人事任免的议案。本次董事会决议公告于 2002 年 9 月 7 日在《上海证券报》刊登。 L、公司董事会四届七次会议于 2002 年 10 月 28 日召开，会议应到董事 11 人，实到 董事 6 人，授权委托 4 人，会议由陈光平董事长主持，审议并通过了公司 2002 年第三季度 报告和公司关于拟授权公司董事长签署向银行借款及承诺担保有关文件的议案。本次董事 会决议公告于 2002 年 10 月 29 日在《上海证券报》刊登。 M、公司董事会四届八次会议于 2002 年 12 月 23 日召开，会议应到董事 11 人，实到 董事 8 人，授权委托 2 人，会议由陈光平董事长主持，审议并通过了公司关于巡检整改的 报告，公司关于投资改造上海淀山湖电子俱乐部项目的议案，公司关于高级管理人员人事 任免的议案和公司关于增加坏账准备计提的个别认定法的议案。本次董事会决议公告于 2002 年 12 月 25 日在《上海证券报》刊登。 （2）董事会对股东大会决议的执行情况 公司 2001 年度利润分配预案经 2002 年 5 月 28 日召开的公司 2001 年度股东年会审议 通过，按 2001 年末的总股本 74,528.4077 万股为基数，向全体股东按每 10 股派 1 元现金红 利（含税），每 10 股派 1 股红股。公司国家股和流通股股东的红利由中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司统一发放，公司社会法人股股东红利由本公司发放。公司分红派息 后按规定完成了注册资本变更的工商登记手续。 9、本次利润分配预案 会计政策变更追溯调整后的 ２００２ 年年初未分配利润为 ８，１３２ 万元，年内实施 ２００１ 年 度派送红股 ７，４５３ 万元，２００２ 年度公司完成税后利润 １１，５０８ 万元，依法提取法定盈余公 积金计 １，５４８ 万元（含子公司提取数），提取法定公益金 １，４７９ 万元（含子公司提取数） 后，２００２ 年度可供股东分配的利润为 ９，１６０ 万元。拟按 ２００２ 年末总股本 ８１，９８１．２４８５ 万 股为基数，向全体股东按每 １０ 股派送 １ 元现金红利（含税），预计分配红利 ８，１９８ 万元。 尚余 ９６２ 万元列入未分配利润转至下一年度。 10、公司选定的信息披露报纸仍为《上海证券报》。 第八章 监事会报告 一、监事会会议和工作情况 1、2002 年 3 月 27 日召开监事会三届十五次会议，会议议题是检查公司 2001 年度财 务情况、公司最近一次募集资金的使用情况和 2001 年度投资项目计划执行情况，总结 2001 年度监事会工作和制订 2002 年度监事会工作打算。 2、2002 年 4 月 18 日召开监事会三届十六次会议，会议审议通过了公司监事会 2001 年度工作报告、修订公司监事会议事规则、公司监事会换届选举报告和第四届监事会成员 17 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 候选人的预案。还审议了公司 2001 年工作报告和 2002 年工作纲要，2001 年度财务决算报 告，2001 年度利润分配预案和 2002 年利润预计分配政策的预案，公司 2001 年度投资执行 情况和 2002 年度募集资金计划内项目投资进度的报告，公司 2002 年度将募集资金中部分 补充流动资金改作项目投资的议案，公司增加计提固定资产、无形资产、在建工程和委托 贷款四项资产减值准备等议案，公司董事会设立战略等四个专门委员会的议案，增加公司 经营范围和修改公司章程部分条款的议案，修订公司股东大会等六项议事规则的议案，公 司与上海自动化仪表股份有限公司签订借款信用互保协议的议案，2001 年年度报告和年度 报告摘要，公司 2002 年第一季度报告，关于聘任上海上会会计师事务所有限公司的议案， 关于授权公司董事长、总经理决定短期投资事项的议案和公司 2001 年股东年会的召开方 案。本次监事会决议公告刊登于 2002 年 4 月 20 日《上海证券报》。 3、2002 年 5 月 28 日召开监事会四届一次会议，会议选举顾培柱先生为公司监事会主 席，选举吴昌明先生、刘训芳女士为公司监事会副主席。本次监事会决议公告刊登于 2002 年 5 月 29 日《上海证券报》。 4、2002 年 6 月 13 日召开监事会四届二次会议，会议议题是审议公司《关于上市公司 建立现代企业制度自查报告》。 5、2002 年 8 月 15 日召开监事会四届三次会议，会议议题是审议公司关于转让控股子 公司上海广电金星电子有限公司股权，审议公司董事会关于转让控股子公司上海广电金星 电子有限公司股权关联交易的公告，审议公司关于召开 2002 年第一次临时股东大会的议 案。 6、2002 年 8 月 21 日召开监事会四届四次会议，会议议题是审议公司 2002 年半年度 报告及摘要，审议公司关于为上海广电数字音像电子有限公司向民生银行市南支行申请综 合授信 2 亿元担保承诺的议案，审议公司关于对上海飞亭电器有限公司增资并延长投资期 限的议案。本次监事会决议公告刊登于 2002 年 8 月 23 日《上海证券报》。 7、2002 年 9 月 5 日召开监事会四届五次会议，会议议题是审议公司董事会关于变更 董事长的议案，审议公司董事会关于公司高级管理人员任免的议案。 8、2002 年 10 月 28 日召开监事会四届六次会议，会议议题是审议公司第三季度报告， 审议公司关于拟授权公司董事长签署向银行借款及承诺担保有关文件的议案。 9、2002 年 12 月 23 日召开监事会四届七次会议，会议议题是审议公司关于本公司巡 检整改情况的报告，审议公司关于投资改造上海淀山湖电子俱乐部项目的议案，审议公司 关于高级管理人员人事任免的议案。 二、监事会对 2002 年度有关事项的独立意见 2002 年，上海广电信息产业股份有限公司面对复杂的国内外经济形势和入世挑战，通 过技术和管理创新不断推进产业升级，新品产业化和国际化的步伐明显加快。一年来公司 监事会认真按照《公司法》、《证券法》、《上海广电信息产业股份有限公司章程》等有 关规定履行职责，通过列席公司董事会和有关重要会议及日常自查，履行了监督职责。我 们认为： 1、2002 年公司董事会和经营班子认真按照股东大会决议的要求，抓住机遇，加快产 品升级换代，竞争能力有所提高；决策程序合法，并在健全和完善内部控制制度的基础上 加强管理。公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时，未发现有违反国家法律、 法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。 2、上海上会会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告公正、真实地反映公 司 2002 年度的财务情况和经营成果，监事会同意公司 2002 年年报及其摘要。 3、公司董事会和经营班子认真按照股东大会的决议，正在按招股说明书承诺的项目投 入使用，但尚需加快进度。监事会同意公司将募集资金中部分补充流动资金改作项目投资 的议案。 4、本报告期内公司关于转让控股子公司上海广电金星电子有限公司股权关联交易，未 18 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 发现内幕交易和损害公司及中、小股东的利益。 5、公司的关联交易体现了公平原则，未发现损害上市公司的利益。 2002 年公司努力完成了年初制定的工作目标和任务，公司的经济运行质量有了一定的 提高。2003 年是公司发展的关键一年，公司监事会将围绕公司总体发展战略目标，根据《公 司法》和《上海广电信息产业股份有限公司章程》赋予的职权及公司监事会的议事规则独 立地开展工作，认真履行监督职能，维护公司和全体股东的利益，为实现公司新一轮的发 展目标而努力工作。 第九章 重要事项 １、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 ２、报告期内公司收购及出售资产事项见本章第 ３ 点重大关联交易事项。 ３、重大关联交易事项 （１）报告期内公司向上海广电集团销售有限公司转让公司持有的控股子公司上海广电 金星电子有限公司的股权，以上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字（０２）第 Ｃ０３３０２４５ 号评估报告中确认的资产评估价值 １，３３６．５９ 万元为基础，按 ９５％作价 １，２６９．７６ 万元进行交易，上述评估报告已经上海市资产评审中心沪评审（２００２）５５８ 号文确认。 公司董事会于 ２００２ 年 ８ 月 １７ 日在《上海证券报》刊登了关于公司转让控股子公司上 海广电金星电子有限公司股权的关联交易公告，股权转让议案获得了 ２００２ 年 ９ 月 １８ 日公 司 ２００２ 年第一次临时股东大会的批准并于 ２００２ 年 ９ 月 １９ 日在《上海证券报》公告，公司 于 ２００２ 年 ９ 月 １９ 日完成了股权转让的产权交割手续，于 ２００２ 年 ９ 月 ２０ 日完成了上海广 电金星电子有限公司股权变更的工商登记手续，公司就此项关联交易的必要手续已经全部 按规定完成。本次关联交易将进一步优化资源配置，推进产业升级，对公司未来的经营将 产生良好的影响。 （２）报告期内，公司控股子公司上海广电数字音像有限公司向同一母公司所属上海广 电集团销售有限公司，按市场定价原则，出售金星、SVA 彩电金额 55,522 万元。 （３）报告期内，公司控股子公司上海广电数字音像有限公司向同一母公司所属上海永 新彩色显像管有限公司按市场公允价格采购货物 25,338 万元。 ４、重大合同事项 （1）报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产和被其他公司托管、承包、 租赁资产的事项。 （2）重大合同、担保等事项履行情况 公司为关联方提供借款担保 118,808 万元，主要是公司为支持子公司的生产经营而提 供的借款担保。公司为非关联方提供借款担保 11,150 万元，主要是公司与非关联企业相互 担保。其中为上海自动化仪表股份有限公司提供担保 9,850 万元。 截止 2002 年 12 月 31 日，上海广电（集团）有限公司为本公司提供借款担保 72,850 万元。 （3）报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项。 ５、聘请会计师事务所情况 公司自 １９９２ 年起聘请上海上会会计师事务所有限公司为本公司审计单位，至今已连续 10 年。报告期内，公司支付上海上会会计师事务所有限公司报酬情况如下： 2002 年公司支付上海上会会计师事务所有限公司 2001 年度财务报告审计费 52 万元， 其他审计报告等费用 3 万元。预计 2003 年公司支付上海上会会计师事务所有限公司 2002 年度财务报告审计费用 55 万元。 6、报告期内，公司及公司董事会及董事未受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、 通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 19 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 中国证监会兰州特派办于 2002 年 9 月 16 日至 20 日对本公司进行了规范治理及募资项 目实施情况的专项巡回检查，上海证管办针对本公司在巡检中发现的问题于 2002 年 11 月 28 日向本公司下达了《限期整改通知书》。本公司董事会及总经理班子及时对管理中所存 在的问题做了认真的检查并开展了整改工作。2002 年 12 月 23 日，本公司董事会召开了四 届八次会议，与会董事、监事和高管人员听取了总经理及有关人员关于整改工作的汇报， 对照《公司法》、《证券法》等法规及本公司《章程》进行了认真的讨论，并通过了《上 海广电信息产业股份有限公司关于对 2002 年巡检发现问题的整改报告》（简称《整改报 告》）。 本公司董事会认为：通过此次巡检，加深和提高了本公司董事、监事和高管人员对相 关法律、法规的理解和认识，对本公司下阶段持续健康发展起到极其重要的指导作用。 本公司已按照《整改报告》要求，在规定期限内完成了有关整改工作。 本公司将以此为契机，严格按照上市公司治理准则的要求，不断完善公司法人治理结 构，进一步规范运作，实行有效的内控管理，促进本公司的持续发展。 公司董事会巡检整改情况报告的公告于 2002 年 12 月 25 日在《上海证券报》刊登。 ７、其它重大事项 （1）公司董事会拟将募集资金中部分补充流动资金改作项目投资的关联交易公告于 2003 年 1 月 18 日在《上海证券报》刊登，此项关联交易已获得 2003 年 2 月 18 日公司 2003 年第一次临时股东大会审议批准并于 2003 年 2 月 19 日在《上海证券报》披露，公司将用 2001 年募集资金中部分补充流动资金 1.5 亿元人民币投资参与组建上海广电投资管理有限 公司。 （2）公司监事会四届十次会议于 2003 年 3 月 11 日在公司会议室召开，会议应到监事 9 人，实到 9 人，会议由监事会主席顾培柱先生主持。会议主要内容为：1、检查公司 2002 年度财务状况和募集资金使用情况。2、检查公司 2002 年度投资项目执行情况。3、总结公 司监事会 2002 年度工作。 第十章 财务报告 （一）审计报告 上会师报字(03)第 508 号 上海广电信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表、2002 年度的利润及利润分配表与合并利润及利润分配表、2002 年度的现金流量表与合并现金流 量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的 审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实 际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在 所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况、2002 年度的经营成果 与现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海上会 中国注册会计师 会计师事务所有限公司 张俊峰 沈佳云 中国 上海 二ＯＯ三年四月十五日 20 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 一、公司简介 本公司系于 1992 年 6 月 1 日经上海市经济委员会沪经企(1992)382 号文批准，采用社 会募集方式设立的股份有限公司，本公司股票于 1993 年 3 月 16 日在上海证券交易所上市 交易。本公司原名上海广电股份有限公司，2001 年 6 月 28 日更名为上海广电信息产业股 份有限公司。公司属电视机、录像机制造行业。经营范围包括：电子电器产品，雷达、通 信设备，计算机终端设备，磁带记录仪，广播电视设备、仪器仪表及部配件，办公自动化 设备，电子医疗仪器设备及配套件，照明电子产品，经营本企业自产产品及技术的出口业 务，经营本企业生产、科研所需要原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业 务（但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来 一补”业务。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、执行的会计制度： 执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。 2、会计年度： 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币： 人民币。 4、记账基础和计价原则： 以权责发生制为记账基础，按历史成本为计价原则，各项资产如果发生减值，则提取相应 的减值准备。 5、外币业务核算方法： 对涉及外币的经济业务采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人 民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计 入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用， 其余汇兑差额列作财务费用。 6、现金等价物的确定标准： 指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法： 短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期 尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本；短期投资的现金股利或利息于实际收到时， 冲减投资的账面价值；处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作 为投资损益。 短期投资跌价准备：持有的短期投资，期末以成本与市价孰低计价，将市价低于成本的金 额列作短期投资跌价准备。 短期投资跌价准备的计提方法：按投资项目单项计算并确认计提短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法： 坏账损失确认标准： 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； 因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回，且具有明显特征表明不能收回的 应收款项。 坏账根据本公司的管理权限，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。 坏账核算方法：坏账核算采用备抵法。 坏账准备计提方法：根据期末应收款项余额按账龄分析法计提坏账准备。坏账准备计提的 比例列示如下： 21 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 账龄 计提比例 1 年以内 5‰ 1~2 年 6% 2~3 年 10% 3 年以上 20% 另在出口业务中，采用信用证结算的应收账款可采用个别分析法，不计提坏账准备。如果 某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款如果按照 与其它应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，可对该项 应收款项采用个别认定法计提坏账准备。 9、存货核算方法： 存货包括原材料、 产成品(或库存商品)、 在产品、 低值易耗品等。本公司原材料通常以 计划成本核算，月份终了，按照发出各种原材料的计划成本计算应负担的成本差异，部分 外商投资企业采用实际成本法核算；在产品和产成品按实际成本加权平均法核算；低值易 耗品在领用时采用一次摊销法核算。存货盘存制度采取永续盘存制。 存货跌价准备确认标准：期末由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成 本等原因，使存货成本高于其可变现净值的部分，应提取存货跌价准备。 存货跌价准备计提方法：存货跌价准备按期末单个存货项目的成本高于其可变现净值的差 额提取，并计入当期存货跌价损失。如果某些存货具有类似用途并与同一地区生产和销售 的产品系列相关，且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货， 合并计量该些存货的成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计 量成本与可变现净值。 10、委托贷款核算方法： 委托贷款按实际委托贷款的金额入账，按期计提利息，计入损益，并相应增加委托贷款的 帐面价值。计提的利息如到期不能收回，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 委托贷款减值准备：期末如有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，计提相应的减值 准备，计入损益。 11、长期投资核算方法： 长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资, 不能变现或不准备随 时变现的债券、其他债权投资等。 长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期 尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。 对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或持有被投资公 司有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，公司在取得长期 股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若 母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响 的，按权益法核算，公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实 现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。 长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本与被投资单位所有者权益份额之 间的股权投资差额按 10 年平均摊销，计入损益。 长期债权投资按成本法核算投资收益。 长期投资减值准备计提方法：期末按个别投资项目确定，按其估计未来可收回金额低于投 资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 12、固定资产及折旧： 固定资产指同时具有以下特征的有形资产： ①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的； 22 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 ②使用年限超过一年； ③单位价值在 2000 元以上。 固定资产按购建时的成本计价。 折旧方法：按年限平均法计提折旧，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除 残值后确定折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该固定资产的帐面价 值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价 值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后帐 面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 固定资产分类及使用年限： 类别 使用年限(年) 残值率* 折旧率(%) 房屋建筑物 30-40 4%,10% 2.25-3.2 机器设备 8-18 4%,10% 5-12 仪表仪器 5-10 4%,10% 9-19.2 运输设备及其他 6-12 4%,10% 7.5-16 *其中外商投资企业固定资产的残值率为 10%。 固定资产减值准备：固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导 致其可收回金额低于账面价值的，应当将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产 减值准备。 当存在下列情况之一时，应当按照该项目固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准 备： (1)长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； (2)由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； (3)虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； (4)已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； (5)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 固定资产减值准备按单项资产计提。 13、在建工程核算方法： 核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生的在建 工程专门借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在建工程达 到预计可使用状态时转作固定资产。 在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差 额，计提在建工程减值准备。 14、借款费用： 为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发 生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生 的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财 务费用。 15、无形资产计价和摊销方法： 按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊销。 类别 摊销年限(年) 房屋使用权 10-40 土地使用权 30-50 商标使用权 5-10 其他 预计受益年限 无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差 额，计提无形资产减值准备。 23 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 16、长期待摊费用摊销方法： 长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其中开办 费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期 待摊费用在受益期限内平均摊销。 如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，应将尚未摊销的该项目的摊余价值全 部转入当期损益。 17、收入确认原则： 销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风 险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有 对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够 可靠地计量。 让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济 利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现 金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间 和方法计算确定收入。 提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务 的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收 入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠 地确定时)，将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。 其他收入按《企业会计制度》的规定予以确认。 18、所得税的会计处理方法： 采用应付税款法。 19、主要会计政策变更的说明： 公司投资的外商投资企业原执行《外商投资企业会计制度》，根据财政部财会 [2001]62 号 文《财政部关于印发〈外商投资企业执行《企业会计制度》有关问题的规定〉的通知》的 规定，从 2002 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》。 公司对于上述会计政策的变更已采用追溯调整法，对本报告期内可比会计报表相关项目及 期初留存收益进行了调整，资产负债表的上年数栏和利润及利润分配表的上年同期数栏， 已按调整后的数字填列。 上述会计政策变更的累积影响数为 68,853,222.27 元，其中因追溯存货跌价准备的累积影响 数为 25,630,232.10 元，因追溯长期股权投资的累积影响数为 43,222,990.17 元。 因上述会计政策变更的影响，调减 2001 年度净利润 18,959,306.20 元；调减 2002 年度期初 留存收益 61,164,152.64 元（其中，调减未分配利润 48,931,322.12 元，调减盈余公积 12,232,830.52 元），调减 2002 年度期初少数股东权益 7,689,069.63 元；利润及利润分配表 上年数栏中的年初未分配利润调减 33,763,877.16 元。 20、主要会计估计变更的说明： 公司原坏账准备根据期末应收款项余额按帐龄分析法计提；在出口业务中，采用信用证结 算的应收账款采用个别认定法。 现改为根据期末应收款项余额按账龄分析法计提坏账准备；在出口业务中，采用信用证结 算的应收账款可采用个别分析法，不计提坏账准备；如果某项应收款项的可收回性与其他 各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款如果按照与其它应收款项同样的方法计提 坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，可对该项应收款项采用个别认定法计提坏 账准备。 因上述会计估计变更的影响，调减 2002 年度净利润 783,108.00 元。 21、重大会计差错更正说明： 本报告期内，本公司无重大会计差错更正事项。 24 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 22、合并会计报表的编制方法： 按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以 上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投 资企业半数以上权益性资本情况下，母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能 够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表 的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之 间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵消的基 础上 ，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。 23、预计负债： 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债： ①该义务是企业承担的现时义务。 ②该义务履行很可能导致经济利益流出企业。 ③该义务金额能够可靠地计量。 三、主要税项 1、流转税：增值税税率 17% 营业税税率 5% 2、所得税：所得税税率 33%。本公司经上海市科学技术委员会以沪科(2002)第 180 号文认 定为高新技术企业，根据沪国税二税[2002]100 号文的批复，实际执行税率 15%。 四、控股子公司及合营企业情况 1、纳入合并报表范围的子公司 公司名称 业务性质 注册资本 投资额 投资比例 经营范围 上海广电数字音像电子 生产销售 80,000,000.00 40,800,000.00 51% 激光影碟机、录像机和音响等产销 有限公司 上海电视电子进出口有限 进出口贸易 30,000,000.00 12,000,000.00 40% 技术进出口、设备相关产品进出口 公司* 上海广电股份有限公司 贸易 1,718,000.00 1,718,000.00 100% 广播电视设备、电子通讯测量仪、 对外技术合作公司 咨询和设计等其他服务 上海广电股份有限公司 贸易 5,700,000.00 5,700,000.00 100% 家电电器、仪器仪表和汽车配件等 供销公司 批、零服务 上海广电股份浦东有限公司 贸易 10,000,000.00 10,000,000.00 100% 音视频类产品和设备等贸易 上海广电通信设备有限公司 生产销售 10,000,000.00 9,000,000.00 90% 微波、光通信设备开发、生产和销 售 上海广电凯歌实业有限公司 生产销售 10,500,000.00 10,000,000.00 95% 电子系统、电子产品等设计、生产 和销售 上海广电飞跃实业有限公司 生产销售 1,500,000.00 1,000,000.00 67% 电子系统、电子产品等设计、生产 和销售 上海广电凯歌洗衣机厂 生产销售 10,000,000.00 10,000,000.00 100% 洗衣机和清洁器具等生产和销售 上海广电凯歌雷达通讯设备厂 生产销售 12,000,000.00 12,000,000.00 100% 雷达通讯设备和防盗报警器 上海广电凯歌汽车电子设备厂 生产销售 2,300,000.00 2,300,000.00 100% 汽车音响、电子仪器、设备等产销 上海广电凯歌无线电厂 生产销售 3,000,000.00 3,000,000.00 100% 黑白电视机加工、音频电疗仪和高 频治疗仪 上海广电飞跃照明电子器材厂 生产销售 4,200.000.00 4,200,000.00 100% 电子镇流器、照明电器节能产品 上海广电飞跃电子通信设备厂 生产销售 7,520,000.00 7,520,000.00 100% 电话机、交换机和传真机等产销 25 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 公司名称 业务性质 注册资本 投资额 投资比例 经营范围 上海广电飞跃微波炉厂 生产销售 8,800,000.00 8,800,000.00 100% 微波炉和家用电器产销、加工 上海广飞模塑成型厂 生产销售 7,000,000.00 7,000,000.00 100% 模具及注塑、设计、制造和加工 上海广电模具成型公司 生产销售 9,218,000.00 9,218,000.00 100% 模具及配件、工夹具设计制造 上海广电计算机有限公司 生产销售 14,700,000.00 7,497,000.00 51% 电子计算机及配件开发、生产和销 售 上海飞亭电器有限公司 生产销售 19,247,689.00 16,009,968.15 70% 电子产品、器件和零部件加工产销 上海联威电子有限公司 贸易 8,300,000.00 8,300,000.00 100% 电子产品、材料配套 上海广联电子有限公司 生产销售 20,000,000.00 15,000,000.00 75% 电子产品贴片、插件 上海广星电子有限公司 生产销售 1,000,000.00 1,000,000.00 100% 电子产品 上海广电教育设备有限公司 生产销售 US$1,050,000.00 4,436,391.90 51% 电化教育设备 上海凯歌国际贸易有限公司 贸易 2,132,375.00 2,132,375.00 100% 国际贸易、转口贸易、仓储 上海广电忠麟电子企业 生产销售 US$2,100,000.00 8,882,866.99 51% 生产，销售电子线路板卡、数位化 有限公司 温控器等电子产品 上海亿人通信终端有限公司 生产销售 35,383,800.00 26,537,850.00 75% 从事设计和生产电话机及线缆调制 解调器机顶盒等电子产品 上海广电设计开发有限公司 生产销售 5,000,000.00 3,000,000.00 60% 研究、开发、设计，试制生产、销 售电子电讯产品和与之相关的设 备、技术成果的转让 上海广电应确信有限公司 生产销售 US$15,000,000.00 124,174,500.00 70% 开发、生产、销售以太网交换机和 以太网络安全系统产品 上海广智技术发展有限公司 生产销售 US$18,000,000.00 76,977,969.00 60% 生产及销售计算机网卡、集线器、 网络交换剂、调制解调器、机顶盒 及其它网络通讯产品 上海传真机公司 生产销售 60,869,372.07 59,533,294.36 73% 传真机及配套件和设备，通信设备， 无线通信设备，办公自动化设备， 其它电子产品 上海广电应用软件有限公司 生产销售 US$1,200,000.00 5,781,994.46 75% 计算机软件、信息网络产品控制软 件的开发、设计、制作，销售自产 产品，提供相关技术咨询及售后服 务 *本公司对上海电视电子进出口有限公司持有 40%股权，但实际已取得控制权，纳入合并报 表范围。 2、未纳入合并报表范围的子公司 公司名称 业务性质 注册资本 投资额 投资比例 经营范围 上海广电软件信息有限公司 信息产业 1,000,000.00 800,000.00 80% 软件开发、销售 上海广电系统集成有限公司 生产销售 US$315,000.00 1,496,646.00 57% 计算机网络技术开发、设计、工程施 工和技术服务 上海广电网络系统有限公司 生产销售 2,500,000.00 2,500,000.00 100% 通信、计算机、监控等开发、加工 26 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 上海益理电子技术有限公司 生产销售 2,000,000.00 1,778,000.00 84% 通信产品及设备，办公自动化设备及 零部件，电子电器产品及零部件制 造、销售、维修；通信专业技术领域 内的四技服务等 华龙传真机有限公司 生产销售 40,000,000.00 23,235,394.20 58% 传真机，传真机关键件，配套件及配 套设备，其他通信设备和电子产品， 仪器仪表，承揽传真网络工程 上海广电凯歌服务公司 生产销售 1,300,000.00 1,300,000.00 100% 家用电器,日用百货、电工器材、电子 元件、电子零部件等出租,附设商店、 餐厅、服务部 *未纳入合并报表范围的原因： 上海广电软件信息有限公司、上海益理电子技术有限公司、华龙传真机有限公司、上海广 电凯歌服务公司的资产总额、销售收入和净利润三项指标均未超过全公司的 10%，根据上 海市财政局沪财会(1996)第 5 号文的规定，可不纳入合并会计报表范围之内； 上海广电系统集成有限公司、上海广电网络系统有限公司在报告期内处于歇业清算阶段， 因此未纳入合并报表范围之内； 上述六家未合并控股子公司对公司报告期经营成果和财务状况均无重大影响。 3、本年度内合并报表范围变更情况 ①新增合并对象 新增合并对象 增加理由 上海广智技术发展有限公司 新增控股子公司 上海传真机公司 本期控股 上海广电应用软件有限公司 本期控股 ②减少合并对象 减少合并对象 减少理由 上海广电金星电子有限公司 转让 五、合并会计报表项目附注（单位：人民币元） 1、货币资金 项目 期末数 期初数 外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额 现金 人民币 - - 634,794.86 - - 424,954.60 银行存款 人民币 - - 1,983,895,160.68 - - 1,943,796,522.34 美元 6,773,924.58 8.2773 56,069,805.91 1,899,471.43 8.2766 15,721,165.23 欧元 8,726.07 8.6360 75,358.34 12,470.03 7.3178 91,253.19 小计 - - 2,040,040,324.93 - - 1,959,608,940.76 其他货币资金 人民币 - - 13,122,703.98 - - 21,360,996.73 合计 - - 2,053,797,823.77 - - 1,981,394,892.09 27 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 2、短期投资 项目 期末数 期初数 期末余额 跌价准备 期末净额 期初余额 跌价准备 期初净额 股票投资 1,757,197.00 29,739.20 1,727,457.80 1,874,432.20 28,272.00 1,846,160.20 债券投资 - - - 199,996,708.40 - 199,996,708.40 合计 1,757,197.00 29,739.20 1,727,457.80 201,871,140.60 28,272.00 201,842,868.60 股票投资 股票名称 数量(股) 成本价(元/股) 市价(元/股) 期末金额 计提减值准备 华菱管线 44,500 4.16 4.68 185,120.00 - 机场转债 470 99.20 103.33 46,624.00 - 凌钢股份 7,800 4.20 6.29 32,760.00 - 浦发银行 31,500 6.56 9.86 206,640.00 - 锡业股份 7,000 5.99 5.80 41,910.40 1,310.40 上港集箱 12,000 11.98 16.80 143,760.00 - 基金同盛 12,000 0.93 0.72 11,206.80 2,566.80 中成股份 6,000 5.01 12.10 30,064.00 - 国际实业 3,000 5.88 7.64 17,640.00 - 梧州中恒 3,300 4.75 10.73 15,690.00 - 洪都航空 6,000 9.91 9.11 59,440.00 4,780.00 华龙集团 4,000 5.68 7.66 22,736.00 - 民生银行 16,445 7.87 9.91 129,495.80 - 酒钢宏兴 9,000 5.36 5.00 48,276.00 3,276.00 兰太股份 3,000 7.82 13.35 23,472.00 - 商业城 1,300 4.33 16.68 5,628.00 - 曙光股份 1,800 4.73 7.01 8,512.00 - 龙净环保 4,000 7.14 10.84 28,576.00 - 长运股份 12,000 6.14 8.80 73,680.00 - 歌华有线 6,500 11.77 17.70 76,500.00 - 迪康药业 4,000 10.17 10.89 40,680.00 - 南纺股份 5,000 8.00 12.24 40,000.00 - 亚星化学 2,000 9.15 9.35 18,304.00 - 联创光电 4,500 4.41 7.40 19,836.00 - 潜江制药 2,000 9.70 13.64 19,400.00 - 白唇鹿 1,000 5.63 12.12 5,628.00 - 广东榕泰 4,000 9.78 13.94 39,120.00 - 中铁二局 6,000 9.20 9.11 55,176.00 516.00 28 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 股票名称 数量(股) 成本价(元/股) 市价(元/股) 期末金额 计提减值准备 特精股份 3,000 6.56 14.70 19,680.00 - 航天晨光 1,800 4.44 15.48 7,996.00 - 荣华实业 3,000 8.52 9.20 25,560.00 - 新疆天宏 1,000 5.76 13.41 5,760.00 - 昌河股份 5,000 7.15 10.18 35,760.00 - 中石化 13,000 4.14 3.01 53,820.00 14,690.00 华纺股份 3,000 5.84 5.90 17,520.00 - 狮头股份 5,000 6.96 7.62 34,820.00 - 上海能源 2,000 8.88 10.33 17,760.00 - 通乾基金 10,000 0.98 0.72 9,800.00 2,600.00 江西长运 1,000 4.78 14.19 4,780.00 - 中运航运 1,000 7.39 8.93 7,390.00 - 京能热电 2,000 4.87 8.07 9,736.00 - 海油工程 1,000 9.44 13.81 9,440.00 - 兰太实业 1,000 7.88 13.35 7,880.00 - 北京巴士 1,000 9.92 12.34 9,920.00 - 中信证券 7,000 4.50 - 31,500.00 - 皖通高速 1,000 2.20 - 2,200.00 - 合计 1,757,197.00 29,739.20 期末市价为 2002 年 12 月 31 日证券交易所收盘价。 3、应收票据 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 28,976,300.00 3,450,000.00 商业承兑汇票 139,378,724.58 30,853,541.90 合计 168,355,024.58 34,303,541.90 4、应收股利 被投资单位 期末数 期初数 内容 上海传真机有限公司 - 1,975,680.00 2001 年红利 上海 JVC 电器有限公司 372,325.45 - 2002 年红利 上海申时家电服务部 76,017.92 - 2002 年红利 合计 448,343.37 1,975,680.00 5、应收账款 账龄 期末数 余额 比例(%) 坏账准备 净额 1 年以内 740,534,833.25 80.16% 3,702,674.17 736,832,159.08 1-2 年 143,237,587.25 15.50% 8,594,255.24 134,643,332.01 2-3 年 4,725,418.82 0.51% 472,541.88 4,252,876.94 3 年以上 35,413,414.13 3.83% 7,082,682.82 28,330,731.31 合计 923,911,253.45 100.00% 19,852,154.11 904,059,099.34 29 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 账龄 期初数 余额 比例(%) 坏账准备 净额 1 年以内 883,899,015.61 69.91% 4,271,457.68 879,627,557.93 1-2 年 308,365,656.78 24.39% 18,501,939.41 289,863,717.37 2-3 年 5,139,342.65 0.41% 513,934.26 4,625,408.39 3 年以上 66,927,538.52 5.29% 13,385,507.70 53,542,030.82 合计 1,264,331,553.56 100.00% 36,672,839.05 1,227,658,714.51 ①公司应收账款中，无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 ②应收账款前五名金额合计，及占应收账款总额的比例： 期末数 期初数 前五名合计金额 占应收账款余额比例 前五名合计金额 占应收账款余额比例 560,534,336.60 61% 992,830,781.88 79% 6、其他应收款 账龄 期末数 余额 比例(%) 坏账准备 净额 1 年以内 362,012,989.17 50.24% 1,810,064.95 360,202,924.22 1-2 年 160,223,787.70 22.23% 9,613,427.26 150,610,360.44 2-3 年 57,292,361.20 7.95% 5,729,236.12 51,563,125.08 3 年以上 141,092,340.75 19.58% 30,176,238.15 110,916,102.60 合计 720,621,478.82 100.00% 47,328,966.48 673,292,512.34 账龄 期初数 余额 比例(%) 坏账准备 净额 1 年以内 431,438,011.69 62.13% 2,157,190.06 429,280,821.63 1-2 年 93,171,996.76 13.42% 5,590,319.81 87,581,676.95 2-3 年 83,426,034.10 12.01% 8,342,603.41 75,083,430.69 3 年以上 86,375,637.50 12.44% 17,275,127.50 69,100,510.00 合计 694,411,680.05 100.00% 33,365,240.78 661,046,439.27 ①上述坏帐准备中除对中国新技术创业投资公司 6,525,900.00 元的其他应收款采用个别认 定法计提 50%坏账准备外，其余其他应收款按帐龄分析法计提坏账准备。 ②公司其他应收款中，无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 ③金额较大的其他应收款说明： 欠款单位名称 金额 性质或内容 上海广电集团销售有限公司 305,033,558.19 暂借款 30 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 ④其他应收款前五名金额合计，及占其他应收款总额的比例： 期末数 期初数 前五名合计金 占其他应收款余额比 占其他应收款余额 前五名合计金额 额 例 比例 539,812,986.51 75% 513,834,518.99 74% 7、预付账款 账龄 期末数 期初数 总额 比例(%) 总额 比例(%) 1 年以内 67,143,133.22 86.01% 56,155,991.06 93.86% 1－2 年 8,014,049.26 10.27% 2,398,514.41 4.01% 2－3 年 1,863,464.41 2.39% 841,928.90 1.41% 3 年以上 1,039,235.82 1.33% 429,929.02 0.72% 合计 78,059,882.71 100.00% 59,826,363.39 100.00% 无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 8、存货 项目 期末数 总额 跌价准备 净额 原材料 295,577,480.32 35,030,277.46 260,547,202.86 在产品 102,030,267.77 3,026,293.48 99,003,974.29 产成品 124,100,636.28 6,915,236.33 117,185,399.95 低值易耗品及其他 2,268,775.36 7,841.72 2,260,933.64 合计 523,977,159.73 44,979,648.99 478,997,510.74 项目 期初数 总额 跌价准备 净额 原材料 350,177,452.34 42,391,338.42 307,786,113.92 在产品 43,401,983.82 470,582.26 42,931,401.56 产成品 144,919,857.58 4,537,367.44 140,382,490.14 低值易耗品及其他 2,018,793.66 7,367.26 2,011,426.40 合计 540,518,087.40 47,406,655.38 493,111,432.02 9、待摊费用 类别 期末数 期初数 模具 1,120,958.83 1,420,915.42 31 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 仓储 31,300.00 37,400.00 保险 371,356.42 156,314.83 租赁 1,915,350.79 2,151,090.00 其他 444,956.39 262,549.91 合计 3,883,922.43 4,028,270.16 期末结存的原因是预计摊销期限未到。 10、长期股权投资 项目 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 长期股票投资 17,265,275.71 - 17,265,275.71 其他股权投资 1,228,839,936.23 627,888.22 1,228,212,048.01 其中：股权投资差额 14,013,346.79 - 14,013,346.79 合并价差 -1,021,753.30 - -1,021,753.30 长期股权投资小计 1,245,083,458.64 627,888.22 1,244,455,570.42 长期债权投资 5,760,000.00 4,300,000.00 1,460,000.00 合计 1,250,843,458.64 4,927,888.22 1,245,915,570.42 项目 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 长期股票投资 25,792,795.71 - 25,792,795.71 其他股权投资 1,082,219,057.00 627,888.22 1,081,591,168.78 其中：股权投资差额 12,144,912.39 - 12,144,912.39 合并价差 241,849.75 - 241,849.75 长期股权投资小计 1,108,253,702.46 627,888.22 1,107,625,814.24 长期债权投资 5,848,282.25 4,300,000.00 1,548,282.25 合计 1,114,101,984.71 4,927,888.22 1,109,174,096.49 ①长期股票投资 被投资单位 股份类别 股票数量 期末市价 市价总值 投资成本 广电信息* 法人股 5,228,117 10.83 56,620,507.11 15,231,804.71 爱建股份 法人股 82,402 9.01 742,442.02 202,402.00 申达股份 法人股 211,200 7.97 1,683,264.00 394,944.00 白猫股份 法人股 31,233 13.55 423,207.15 309,233.00 新锦江 法人股 10,000 10.19 101,900.00 52,000.00 华联超市 法人股 61,710 12.29 758,415.90 108,000.00 申通地铁 法人股 100,000 9.78 978,000.00 100,000.00 豫园商城 法人股 10,200 8.10 82,620.00 46,155.00 龙头股份 法人股 18,369 6.54 120,133.26 18,369.00 上海九百 法人股 14,400 5.94 85,536.00 14,400.00 申华控股 法人股 259,200 3.34 865,728 787,968.00 合计 17,265,275.71 期末市价为 2002 年 12 月 31 日证券交易所收盘价。 *广电信息法人股均为本公司并表子公司持有。 32 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 ②其他股权投资 公司名称 投资 投资 期末账 期末减 期末账面价值 年限 比例 面余额 值准备 宋庆龄基金会 6,760,000.00 - 6,760,000.00 中国华录电子电子有限公司 20 10% 49,987,000.00 - 49,987,000.00 上海夏普电器有限公司 50 10% 36,261,266.90 - 36,261,266.90 上海休斯网络系统公司 30 18% 6,639,929.17 - 6,639,929.17 上海金星凯利亚自动设备有限公司 15 30% 1,465,874.95 - 1,465,874.95 上海索广映像有限公司 50 20% 277,813,575.51 - 277,813,575.51 上海建伍电子有限公司 12 25% 28,667,619.02 - 28,667,619.02 上海西门子移动通信有限公司 50 26% 447,087,461.56 - 447,087,461.56 上海 JVC 电器有限公司 20 27% 12,482,158.85 - 12,482,158.85 上海乐金广电电子有限公司 20 30% 25,476,533.70 - 25,476,533.70 上海浦东联合电子有限公司 30 30% 1,388,316.02 - 1,388,316.02 上海索广电子有限公司 15 30% 50,040,860.35 - 50,040,860.35 上海三相电机有限公司 30 5% 1,976,100.98 - 1,976,100.98 上海广信旭电机有限公司 30 32% 2,358,298.69 - 2,358,298.69 上海凯歌禄达电子有限公司 20 45% 9,237,295.51 - 9,237,295.51 上海大丰电子有限公司 20 50% 3,636,115.95 - 3,636,115.95 上海广电房地产开发有限公司 25 25% 15,135,644.34 - 15,135,644.34 上海飞虹电子有限公司 15 35% 1,822,788.86 - 1,822,788.86 上海飞隆家具厂 20 49% 3,130,802.89 - 3,130,802.89 上海广电网络系统有限公司 20 100% 1,068,986.09 - 1,068,986.09 上海广电系统集成有限公司 20 57% -290.39 - -290.39 上海广泰电子器材有限公司 40% 2,325,976.70 - 2,325,976.70 广电阿根廷公司 20 49% 2,604,755.60 - 2,604,755.60 广电美国公司 20 49% 2,157,449.53 - 2,157,449.53 广电南非公司 20 64% 4,577,740..00 - 4,577,740..00 北京海问创业新技术投资管理有限公司 24% 19,853,237.39 - 19,853,237.39 上海闵行广电科技发展有限公司 24.5% 15,938,612.21 - 15,938,612.21 盐城广电信息发展有限公司 34% 13,728,443.33 - 13,728,443.33 上海广电国际贸易发展有限公司 20% 2,473,819.85 - 2,473,819.85 上海广电软件信息有限公司 10 80% 856,536.62 - 856,536.62 上海广电音响电子有限公司 30% 1,186,755.13 - 1,186,755.13 上海广电通讯网络有限公司 15 40% 59,415,577.27 - 59,415,577.27 北京阜国数字技术有限公司 45.89% 11,218,024.90 - 11,218,024.90 33 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 公司名称 投资 投资 期末账 期末减 期末账面价值 年限 比例 面余额 值准备 上海辰美电子有限公司 20 50% 1,003,029.66 - 1,003,029.66 上海益理电子技术有限公司 6 84% 3,786,817.03 - 3,786,817.03 华龙传真机有限公司 58% 23,183,990.18 - 23,183,990.18 上海田渊变压器有限公司 20 50% 10,438,791.34 - 10,438,791.34 广电宝龙办公通讯设备销售公司 15 32% 2,161,884.83 - 2,161,884.83 上海广电凯歌服务公司 10 100% 2,212,695.87 - 2,212,695.87 上海理光传真机有限公司 11 35% 48,888,443.00 - 48,888,443.00 上海理光办公设备有限公司 15 22.05% 912,660.52 - 912,660.52 广东高路华电视机有限公司 5% 4,763,350.00 - 4,763,350.00 其他 12,715,006.32 627,888.22 12,087,118.10 合计 1,228,839,936.23 627,888.22 1,228,212,048.01 ③权益法下其他股权投资 被投资单位名称 初始投 累计追加 本期权益变动 累计权 股权投 期末帐 资成本 投资成本 权 益 本期分 益变动 资差额 面余额 增减额 得红利 上海金星凯利亚自动设备 1,076,052.60 - 2,823.58 - 389,822.35 - 1,465,874.95 有限公司 上海索广映像有限公司 127,677,222.80 42,466,068.40 79,784,212.00 91,079,638.78 107,670,284.31 - 277,813,575.51 上海建伍电子有限公司 28,608,787.00 - -31,843.65 407,408.57 48,984.58 9,847.44 28,667,619.02 上海西门子移动通信有限公司 60,726,547.18 138,254,768.41 169,172,474.38 64,730,470.74 238,205,564.41 9,900,581.56 447,087,461.56 上海JVC电器有限公司 8,185,741.67 - 1,973,788.29 1,575,445.43 4,052,838.03 243,579.15 12,482,158.85 上海乐金广电电子有限公司 19,464,120.00 - 2,888,300.09 1,601,520.17 6,016,304.30 -3,890.60 25,476,533.70 上海浦东联合电子有限公司 1,390,933.50 - 12,561.37 6,955.91 -761.28 -1,856.20 1,388,316.02 上海索广电子有限公司 8,680,200.00 10,962,597.14 20,660,307.07 11,662,394.96 28,172,922.46 2,225,140.75 50,040,860.35 上海广信旭电机有限公司 2,043,264.00 - 58,516.64 - 315,034.69 - 2,358,298.69 上海凯歌禄达电子有限公司 5,414,850.00 - -549,942.19 - 2,752,277.80 1,070,167.71 9,237,295.51 上海大丰电子有限公司 2,080,355.00 - 457,799.82 585,977.06 1,491,349.75 64,411.20 3,636,115.95 上海广电房地产开发有限公司 15,000,000.00 - 58,587.46 - 135,644.34 - 15,135,644.34 上海飞虹电子有限公司 4,585,000.00 - -167,961.31 - -1,119,711.14 -1,642,500.00 1,822,788.86 上海飞隆家具厂 1,296,074.64 - 1,338,353.54 - 1,058,145.79 776,582.46 3,130,802.89 上海广电网络系统有限公司 2,544,998.75 - 21,285.68 - -406,470.89 -1,069,541.77 1,068,986.09 上海广电系统集成有限公司 1,497,226.79 - 0.00 - -1,497,226.79 -290.39 -290.39 上海广泰电子器材有限公司 2,000,000.00 - -245,992.45 - 325,976.70 - 2,325,976.70 北京海问创业新技术投资 20,000,000.00 - -693,334.18 - -146,762.61 - 19,853,237.39 管理有限公司 上海闵行广电科技发展 17,150,000.00 - -554,701.61 - -1,211,387.79 - 15,938,612.21 有限公司 盐城广电信息发展有限公司 13,500,000.00 - -1,059,056.67 - -1,059,056.67 1,287,500.00 13,728,443.33 34 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 被投资单位名称 初始投 累计追加 本期权益变动 累计权 股权投 期末帐 资成本 投资成本 权 益 本期分 益变动 资差额 面余额 增减额 得红利 上海广电国际贸易发展 3,000,000.00 - -447,798.43 - -526,180.15 - 2,473,819.85 有限公司 上海广电软件信息有限公司 800,000.00 - 3,139.18 - 56,536.62 - 856,536.62 上海广电音响电子有限公司 1,500,000.00 - -311,102.71 - -313,244.87 - 1,186,755.13 上海广电通讯网络有限公司 60,000,000.00 - 413,353.69 - -584,422.73 - 59,415,577.27 北京阜国数字技术有限公司 12,838,205.02 - -2,773,795.60 - -2,773,795.60 1,153,615.48 11,218,024.90 上海辰美电子有限公司 1,870,660.00 - 322,598.42 - -867,630.34 - 1,003,029.66 上海益理电子技术有限公司 700,000.00 1,078,000.00 2,358,817.03 350,000.00 2,008,817.03 - 3,786,817.03 华龙传真机有限公司 23,235,394.20 - -51,404.02 - -51,404.02 - 23,183,990.18 上海田渊变压器有限公司 5,869,360.00 1,448,492.50 2,346,729.47 - 3,120,938.84 - 10,438,791.34 广电宝龙办公通讯设备 512,000.00 1,088,000.00 499,462.73 380,537.04 561,884.83 - 2,161,884.83 销售公司 上海广电凯歌服务公司 1,300,000.00 - 63,583.69 - 912,695.87 - 2,212,695.87 其他 7,238,935.52 - 488,682.06 298,845.95 -297,759.87 - 6,941,175.65 合计 461,785,928.67 195,297,926.45 276,038,443.37 172,679,194.61 386,440,207.95 14,013,346.79 1,057,537,409.86 其中：股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销 期初数 本期增加数 本期摊销 本期转出 期末数 期限 上海建伍电子有限公司 19,694.84 投资形成差额 10年 11,816.92 - 1,969.48 - 9,847.44 上海西门子移动通信有限公司 19,801,163.14 投资形成差额 10年11,880,697.88 - 1,980,116.32 - 9,900,581.56 上海JVC电器有限公司 487,158.33 投资形成差额 10年 292,294.99 - 48,715.84 - 243,579.15 上海乐金广电电子有限公司 -7,781.20 投资形成差额 10年 -4,668.72 - -778.12 - -3,890.60 上海浦东联合电子有限公司 -3,712.50 投资形成差额 10年 -2,227.48 - -371.28 - -1,856.20 上海索广电子有限公司 4,450,281.49 投资形成差额 10年 2,670,168.91 - 445,028.16 - 2,225,140.75 上海三相电机有限公司 -347,112.00 投资形成差额 10年 -208,267.20 - - -208,267.20 - 上海凯歌禄达电子有限公司 2,140,335.45 投资形成差额 10年 1,284,201.27 - 214,033.56 - 1,070,167.71 上海大丰电子有限公司 128,822.50 投资形成差额 10年 77,293.48 - 12,882.28 - 64,411.20 上海广德实业发展有限公司 350,000.00 投资形成差额 10年 210,000.00 - - 210,000.00 - 上海飞虹电子有限公司 -3,285,000.00 投资形成差额 10年 -1,971,000.00 - -328,500.00 - -1,642,500.00 上海飞隆家具厂 1,553,164.88 投资形成差额 10年 931,898.94 - 155,316.48 - 776,582.46 上海广电网络系统有限公司 -2,139,083.57 投资形成差额 10年 -1,283,450.13 - -213,908.36 - -1,069,541.77 上海广电办公自动化设备 500,000.00 投资形成差额 10年 300,000.00 - - 300,000.00 - 有限公司 上海广电系统集成有限公司 -580.79 投资形成差额 10年 -348.47 - -58.08 - -290.39 上海传真机有限公司 -5,801,663.34 投资形成差额 10年 -3,480,998.00 - - -3,480,998.00 - 盐城广电信息发展有限公司 1,500,000.00 投资形成差额 10年 1,437,500.00 - 150,000.00 - 1,287,500.00 北京阜国数字技术有限公司 1,281,794.98 投资形成差额 10年 - 1,281,794.98 128,179.50 - 1,153,615.48 合计 20,627,482.21 12,144,912.39 1,281,794.98 2,592,625.78 -3,179,265.20 14,013,346.79 35 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 ④合并价差 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初数 本期增加数 本期摊销 期末数 上海传真机公司 8,956,519.98 投资形成差额 10年 - 11,277,185.32 895,652.00 10,381,533.32 上海广智技术发展有限公 -12,415,800.00 投资形成差额 10年 - -12,415,800.00 -620,790.00 -11,795,010.00 司 上海飞亭电器有限公司 190,181.95 投资形成差额 10年 - 190,181.95 - 190,181.95 上海忠麟电子企业有限公 348,960.95 投资形成差额 10年 209,376.55 - 34,896.12 174,480.43 司 上海亿人通信终端有限公 54,122.00 投资形成差额 10年 32,473.20 - 5,412.20 27,061.00 司 合计 -2,866,015.12 241,849.75 -948,432.73 315,170.32 -1,021,753.30 ⑤长期股权投资减值准备 被投资单位名称 期初数 本期计提 本期核销 期末数 计提原因 万源进出口贸易有限公司 627,888.22 - - 627,888.22 公司无持续经营能力 11、长期债权投资 项目 期末数 期末余额 减值准备 账面价值 债券投资 1,460,000.00 - 1,460,000.00 其他债权投资 4,300,000.00 4,300,000.00 - 合计 5,760,000.00 4,300,000.00 1,460,000.00 项目 期初数 期初余额 减值准备 账面价值 债券投资 1,548,282.25 - 1,548,282.25 其他债权投资 4,300,000.00 4,300,000.00 - 合计 5,848,282.25 4,300,000.00 1,548,282.25 ①债券投资 债券种类 面值 到期日 期末余额 期初余额 87 电力债券 1,600,000.00 2002/05 1,280,000.00 1,280,000.00 87 电力债券 100,000.00 2002/06 80,000.00 80,000.00 87 电力债券 96,000.00 2002/06 96,000.00 96,000.00 煤气债券 2,000.00 2005/10 2,000.00 2,000.00 煤气债券 2,000.00 2005/03 2,000.00 - 其他 - 90,282.25 合计 1,460,000.00 1,548,282.25 ②其他债权投资（委托贷款） 单位名称 期末余额 期初余额 电视十一厂 4,300,000.00 4,300,000.00 36 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 ③委托贷款减值准备 单位名称 期初数 本期计提 本期核销 期末数 计提原因 电视十一厂 4,300,000.00 - - 4,300,000.00 无偿还能力 12、固定资产及折旧 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原值 房屋及建筑物 272,056,643.67 91,745,485.71 72,507,292.22 291,294,837.16 仪器仪表 103,649,426.00 24,114,646.52 36,450,726.77 91,313,345.75 运输设备及其他 66,030,071.63 15,111,262.15 26,163,136.46 54,978,197.32 机器设备 273,985,134.18 56,167,768.50 173,460,733.08 156,692,169.60 合计 715,721,275.48 187,139,162.88 308,581,888.53 594,278,549.83 累计折旧 房屋及建筑物 54,547,086.21 5,697,639.77 23,303,952.86 36,940,773.12 仪器仪表 73,791,795.50 4,415,148.27 34,643,648.76 43,563,295.01 运输设备及其他 22,771,924.81 6,848,161.92 9,673,621.57 19,946,465.16 机器设备 142,928,551.50 11,313,226.22 97,080,174.31 57,161,603.41 合计 294,039,358.02 28,274,176.18 164,701,397.50 157,612,136.70 净值 421,681,917.46 158,864,986.70 143,880,491.03 436,666,413.13 ①固定资产减值准备 类别 期初数 本期计提 本期核销 期末数 房屋及建筑物 56,367,174.46 - 1,263,575.31 55,103,599.15 仪器仪表 4,388,213.80 311,619.85 - 4,699,833.65 运输设备及其他 6,685,572.33 - 3,779,033.53 2,906,538.80 机器设备 38,841,293.62 93,589.60 29,900,565.23 9,034,317.99 合计 106,282,254.21 405,209.45 34,943,174.07 71,744,289.59 ②本期在建工程转入固定资产 类别 原值 房屋及建筑物 70,486,343.00 仪器仪表 945,745.63 运输设备及其他 652,074.54 机器设备 12,325,948.57 合计 84,410,111.74 37 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 ③通过经营租赁租出的固定资产 类别 净值 房屋及建筑物 54,175,627.46 ④本期出售的固定资产 类别 原值 仪器仪表 4,012,127.85 运输设备及其他 2,265,327.36 机器设备 12,932,437.12 合计 19,209,892.33 13、在建工程 项目 预算金额 期初余额(不扣 本期增加 本期转入 其他减少额 期末余额(不扣 资金 已投资金占 除减值准备数) 固定资产 除减值准备数) 来源 预算的比例 16,678,000.0 生产车间改造 0 877,213.02 5,440,415.34 128,000.00 1,261,253.73 4,928,374.63 自筹 33% 厂房设施改造 5,815,063.00 600.00 2,370,013.00 641,043.00 173,370.00 1,556,200.00 自筹 41% 办公用房 96,878.00 96,878.00 - 96,878.00 - - 自筹 100% 恒丰路办公房 4,100,000.00 4,077,840.00 - - 4,077,840.00 - 自筹 100% 江宁路房产 10 套 3,400,000.00 3,373,650.00 - - - 3,373,650.00 自筹 99% 变电站改装工程 5,190,491.00 5,190,491.00 - 5,190,491.00 - - 自筹 100% 70,155,280.0 莘庄工业区办公楼 0 35,000,000.00 35,155,280.00 70,155,280.00 - - 募股 100% 28,000,000.0 引进生产设备技改项目 0 - 12,104,815.85 - 623,236.26 11,481,579.59 自筹 43% 95,000,000.0 广电中央研究院 0 - 31,548,726.97 - - 31,548,726.97 募股 33% 12,743,100.0 田林路生产场地改造 0 - 7,192,418.01 6,708,796.00 - 483,622.01 自筹 56% 生产用设备 2,013,035.17 - 2,013,035.17 1,302,035.17 - 711,000.00 自筹 100% 其他项目 600,000.00 298,369.70 249,683.57 187,588.57 290,729.49 69,735.21 自筹 91% 合计 - 48,915,041.72 96,074,387.91 84,410,111.74 6,426,429.48 54,152,888.41 其中引进生产设备技改项目本期发生利息资本化 489,688.74 元（资本化率 5.94%），累计 发生利息资本化 489,688.74 元。 在建工程减值准备明细 工程名称 年初减值准备 本期计提 本期核销 期末减值准备 计提原因 恒丰路办公房 2,803,515.00 - 2,803,515.00 - 低于可变现净值 其他项目 600.00 - 600.00 - 低于可变现净值 合计 2,804,115.00 - 2,804,115.00 - 38 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 14、无形资产 项目 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 房屋使用权 1,774,330.56 541,197.10 1,233,133.46 商标使用权 - - - 土地使用权 52,346,297.13 - 52,346,297.13 专有技术 150,381,163.55 - 150,381,163.55 其他 681,217.08 - 681,217.08 合计 205,183,008.32 541,197.10 204,641,811.22 项目 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 房屋使用权 10,742,383.62 2,848,468.97 7,893,914.65 商标使用权 200,000.00 - 200,000.00 土地使用权 53,475,579.01 - 53,475,579.01 专有技术 79,906,139.06 - 79,906,139.06 其他 - - - 合计 144,324,101.69 2,848,468.97 141,475,632.72 项目 取得 原始金额 期初余额 本期增加 本期摊销 本期减少 期末余额 剩余摊 方式 销年限 房屋使用权 外购 13,651,315.84 10,742,383.62 - 40,571.40 8,927,481.66 1,774,330.56 10~40年 商标使用权 外购 1,000,000.00 200,000.00 - 200,000.00 - - 土地使用权 外购 56,734,142.77 53,475,579.01 - 1,129,281.88 - 52,346,297.13 30~50年 专有技术 外购 164,577,496.05 79,906,139.06 81,467,084.72 10,992,060.23 - 150,381,163.55 5~10年 其他 外购 759,347.84 - 759,347.84 78,130.76 - 681,217.08 10年 合计 236,722,302.50 144,324,101.69 82,226,432.56 12,440,044.27 8,927,481.66 205,183,008.32 无形资产减值准备 项目 期初数 本期计提数 本期核销数 期末数 计提原因 房屋使用权 2,848,468.97 - 2,307,271.87 541,197.10 低于可变现净值 15、长期待摊费用 种类 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 剩余摊销年限 车间装修改造 24,837,172.17 18,481,591.91 696,435.00 4,814,454.51 2,427,849.33 11,935,723.07 0.5~9 年 协议退休社保基金 8,728,973.10 5,555,581.27 61,356.10 870,673.92 29,160.00 4,717,103.45 5~7 年 模具 48,310,032.65 19,738,956.10 2,880,969.31 7,373,164.57 9,546,376.37 5,700,384.47 1~3 年 固定资产改良 5,403,944.00 - 5,403,944.00 214,571.00 - 5,189,373.00 5年 技术维护费 7,310,000.00 - 7,310,000.00 2,000,000.00 - 5,310,000.00 2年 房屋改造费 5,655,724.38 - 5,655,724.38 541,819.62 - 5,113,904.76 5年 装修费 5,650,783.75 - 5,650,783.75 856,617.39 - 4,794,166.36 4年 厂房改建 978,940.91 - 978,940.91 162,000.00 - 816,940.91 2.5 年 其他 7,833,930.55 2,409,147.56 341,577.38 834,320.77 - 1,916,404.17 2~5 年 114,709,501.51 46,185,276.84 28,979,730.83 17,667,621.78 12,003,385.70 45,494,000.19 39 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 16、短期借款 类别 期末数 期初数 保证借款 1,444,541,250.00 1,881,404,000.00 质押借款 - 1,000,000.00 合计 1,444,541,250.00 1,882,404,000.00 17、应付票据 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 59,900,000.00 80,732,095.25 商业承兑汇票 1,524,523.50 45,491,690.85 合计 61,424,523.50 126,223,786.10 18、应付账款 期末数 期初数 余额 634,952,959.76 458,816,991.24 其中：账龄超过 3 年的余额 24,443,102.81 9,771,600.68 无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 19、预收账款 期末数 期初数 余额 179,221,982.07 74,136,412.61 其中：账龄超过 1 年的余额 842,640.51 2,634,674.72 无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 20、应付股利 应付单位 期末数 期初数 内容 美国唯典公司 - 5,679,375.00 2001 年红利 广电信息股东 86,995,687.32 78,225,509.01 2001 年、2002 年红利 邮电管理局上海邮电工业公司 1,800,218.42 - 2002 年红利 上海环球通讯电子有限公司 409,140.55 - 2002 年红利 合计 89,205,046.29 83,904,884.01 21、应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 -41,698,910.42 -48,746,357.71 营业税 279,552.10 6,657,355.47 城建税 -785,866.83 -335,700.64 所得税 -2,550,135.67 -1,013,547.22 其他 5,804,484.72 5,712,270.08 合计 -38,950,876.10 -37,725,980.02 22、其他应付款 期末数 期初数 余额 279,168,913.20 184,630,144.25 其中：账龄超过 3 年的余额 15,909,327.04 17,153,117.24 其中欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项： 40 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 名称 金额 性质或内容 上海广电（集团）有限公司 12,769,539.45 暂借款 23、预提费用 类别 期末结存余额的原因 期末数 期初数 水电费 尚未支付 345,307.59 21,314.13 房租及物业管理费 尚未支付 - 840,000.00 专利使用费 尚未支付 2,625,904.20 4,600,000.00 其他 尚未支付 23,573.21 4,500.00 合计 2,994,785.00 5,465,814.13 24、一年内到期的长期借款 类别 期末数 期初数 担保借款 15,500,000.00 10,800,000.00 信用借款 15,000,000.00 - 合计 30,500,000.00 10,800,000.00 25、长期借款 类别 期末数 期初数 保证借款 37,500,000.00 63,500,000.00 26、股本 期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数 配股 送股 公积金 增发 小计 转 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 476,551,603.00 47,655,160.00 47,655,160.00 524,206,763.00 其中：国家股拥有股份 476,551,603.00 47,655,160.00 47,655,160.00 524,206,763.00 境内法人持有股份 97,569,151.00 9,756,915.00 9,756,915.00 107,326,066.00 境外法人持有股份 - - - - 其他 - - - - 2、募集法人股份 83,455,055.00 8,345,506.00 8,345,506.00 91,800,561.00 3、内部职工股 - - - - 4、优先股或其他 - - - - 其中：转配股 - - - - 未上市流通股份合计 560,006,658.00 56,000,666.00 56,000,666.00 616,007,324.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 185,277,419.00 18,527,742.00 18,527,742.00 203,805,161.00 2、境内上市的外资股 - - - - 3、境外上市的外资股 - - - - 4、其他 - - - - 已上市流通股份合计 185,277,419.00 18,527,742.00 18,527,742.00 203,805,161.00 三、股份总数 745,284,077.00 74,528,408.00 74,528,408.00 819,812,485.00 公司于 2002 年 7 月 2 日,以 2001 年年末总股本 74,528.41 万股为基数向全体股东按每 10 股 41 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 派送红股 1 股，已经上海上会会计师事务所有限公司于 2002 年 7 月 16 日出具上会师报字 （2002）第 704 号验资报告确认在案。 27、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 2,399,334,984.97 - - 2,399,334,984.97 接受捐赠资产准备 109,322.74 - - 109,322.74 资产评估增值准备 6,753,706.22 - - 6,753,706.22 股权投资准备 13,996,816.47 1,079,923.93 5,384.60 15,071,355.80 其他 - 5,384.60 - 5,384.60 合计 2,420,194,830.40 1,085,308.53 5,384.60 2,421,274,754.33 28、盈余公积 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 67,621,291.02 15,478,855.89 - 83,100,146.91 法定公益金 67,634,387.49 14,789,589.00 - 82,423,976.49 储备基金 1,585,712.33 - - 1,585,712.33 企业发展基金 1,391,222.25 - - 1,391,222.25 合计 138,232,613.09 30,268,444.89 - 168,501,057.98 29、未分配利润 原2002年初未分配利润 130,251,634.89 减：会计政策变更影响 48,931,322.12 现2002年初未分配利润 81,320,312.77 加：2002年度净利润 115,076,015.91 减：提取法定盈余公积 15,478,855.89 提取法定公益金 14,789,589.00 应付普通股股利 81,981,248.50 转作股本的普通股股利 74,528,408.00 2002年末未分配利润余额 9,618,227.29 根据公司第四届第十一次董事会决议，公司 2002 年度利润分配预案为按 2002 年 12 月 31 日股本 819,812,485 股为基数实施每 10 股派送 1 元的现金红利（含税），计分配现金红利 81,981,248.50 元。 30、主营业务收入及主营业务成本 ①按行业列示 行业 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上期数 本期数 上期数 电视机制造 788,295,706.59 655,646,032.95 782,280,752.51 641,690,130.40 计算机及网络设备制 造 268,133,531.10 101,305,617.17 256,705,033.11 85,946,095.32 影视音响设备制造 739,922,945.34 902,103,292.72 680,671,593.97 828,620,381.56 通信设备制造 278,211,117.03 361,307,786.54 200,032,447.71 260,217,483.69 电子元件加工 223,562,150.58 179,074,339.76 194,833,852.09 154,659,868.99 进出口业务 412,112,657.04 449,799,769.18 398,693,332.67 427,190,596.30 其他 192,436,551.93 79,360,081.53 178,342,347.99 69,126,701.52 合计 2,902,674,659.61 2,728,596,919.85 2,691,559,360.05 2,467,451,257.78 42 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 ②按地区列示 地区 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上期数 本期数 上期数 上海 2,902,674,659.61 2,728,596,919.85 2,691,559,360.05 2,467,451,257.78 ③公司向前五名客户销售收入总额为 93,682.84 万元，占全部销售收入的 32.27%。 31、其他业务利润 类别 收入金额 成本金额 其他业务利润 材料销售 77,301,323.80 67,172,803.45 10,128,520.35 租赁收入 20,138,937.55 3,375,857.43 16,763,080.12 其他 21,367,045.13 14,529,008.81 6,838,036.32 合计 118,807,306.48 85,077,669.69 33,729,636.79 32、财务费用 项目 本期数 上期数 利息支出 101,651,485.64 133,614,676.51 减：利息收入 63,635,890.51 102,611,508.81 汇兑损益 -669,972.20 -151,468.01 银行手续费 1,418,438.87 1,702,945.79 财务费用 38,764,061.80 32,554,645.48 利息收入中含资金信托收益 32,576,666.67 元。 33、投资收益 投资类别 金额 股票投资收益 -482,649.62 债券投资收益 3,627,996.55 联营或合营公司分配来的利润 9,601,158.55 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 274,963,904.04 股权投资差额摊销 -2,907,796.10 被投资单位清算收益 -2,304,690.12 其他股权投资转让或处置收益 26,413.91 投资收益合计 282,524,337.21 34、补贴收入 类别 本期 上期 收入来源 收入依据 模具产品退税收入 303,000.00 415,000.00 财政 增值税条例 增值税先征后退 - 45,000.00 财政 增值税条例 军品退税收入 1,200,219.22 861,039.14 财政 增值税条例 出口补贴 7,548,483.27 - 财政贴息 合计 9,051,702.49 1,321,039.14 43 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 35、支付或收到的其他与经营活动有关的现金 ①收到的其他与经营活动有关的现金主要为： 主要项目 金额 暂收的往来款项 218,838,927.25 利息收入 63,635,890.51 收取的租金 20,138,937.55 ②支付的其他与经营活动有关的现金主要为： 项目 金额 暂付的往来款项 214,134,231.82 广告费 22,513,974.42 差旅费及运输费 13,730,807.11 研究开发费 11,115,759.02 租赁费 3,643,740.84 修理费 4,741,540.30 办公费 9,183,811.56 水电费 7,673,612.75 六、母公司会计报表主要项目附注（单位：人民币元） 1、应收账款 账龄 期末数 余额 比例(%) 坏账准备 净额 1 年以内 39,467,648.50 100.00% 197,338.24 39,270,310.26 1－2 年 - - - - 2－3 年 - - - - 3 年以上 - - - - 合计 39,467,648.50 100.00% 197,338.24 39,270,310.26 账龄 期初数 余额 比例(%) 坏账准备 净额 1 年以内 6,217,750.00 100.00% 31,088.75 6,186,661.25 1－2 年 - - - - 2－3 年 - - - - 3 年以上 - - - - 合计 6,217,750.00 100.00% 31,088.75 6,186,661.25 2、其他应收款 账龄 期末数 余额 比例(%) 坏账准备 净额 1 年以内 410,634,115.97 43.33% 1,121,193.18 409,512,922.79 1－2 年 210,438,947.57 22.21% 7,527,000.84 202,911,946.73 2－3 年 191,274,056.73 20.19% 2,952,677.93 188,321,378.80 3 年以上 135,250,766.54 14.27% 25,497,467.32 109,753,299.22 合计 947,597,886.81 100.00% 37,098,339.27 910,499,547.54 44 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 账龄 期初数 余额 比例(%) 坏账准备 净额 1 年以内 595,018,664.96 59.94% 2,110,358.01 592,908,306.95 1－2 年 247,600,040.63 24.94% 1,066,949.84 246,533,090.79 2－3 年 71,704,615.63 7.22% 7,170,461.56 64,534,154.07 3 年以上 78,399,656.96 7.90% 15,679,931.39 62,719,725.57 合计 992,722,978.18 100.00% 26,027,700.80 966,695,277.38 3、长期股权投资 项目 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 长期股票投资 - - - 其他股权投资 1,569,707,247.64 - 1,569,707,247.64 其中：股权投资差额 12,991,593.49 - 12,991,593.49 长期股权投资合计 1,569,707,247.64 - 1,569,707,247.64 项目 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 长期股票投资 - - - 其他股权投资 1,496,110,285.38 - 1,496,110,285.38 其中：股权投资差额 12,386,762.14 - 12,386,762.14 长期股权投资合计 1,496,110,285.38 - 1,496,110,285.38 其他股权投资 金额 其中：权益法核算（合并报表）其他股权投资 444,652,142.73 权益法核算（不合并报表）其他股权投资 1,008,527,312.73 成本法核算的其他股权投资 116,527,792.18 合计 1,569,707,247.64 4、长期债权投资 项目 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 债券投资 1,458,000.00 - 1,458,000.00 其他债权投资 4,300,000.00 4,300,000.00 - 长期债权投资合计 5,758,000.00 4,300,000.00 1,458,000.00 项目 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 债券投资 1,458,000.00 - 1,458,000.00 其他债权投资 4,300,000.00 4,300,000.00 - 长期债权投资合计 5,758,000.00 4,300,000.00 1,458,000.00 45 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 ①债券投资 债券种类 面值 到期日 期末余额 期初余额 87 电力债券 100,000.00 2002/06 80,000.00 80,000.00 87 电力债券 1,600,000.00 2002/05 1,280,000.00 1,280,000.00 87 电力债券 96,000.00 2002/06 96,000.00 96,000.00 煤气债券 2,000.00 2005/10 2,000.00 2,000.00 合计 1,458,000.00 1,458,000.00 ②其他债权投资（委托贷款） 单位名称 期末余额 期初余额 电视十一厂 4,300,000.00 4,300,000.00 ③委托贷款减值准备 单位名称 期初数 本期计提 本期核销 期末数 计提原因 电视十一厂 4,300,000.00 - - 4,300,000.00 无偿还能力 5、主营业务收入及主营业务成本 ①按行业列示 行业 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上期数 本期数 上期数 电视机制造 277,837,775.67 7,130,512.82 210,107,579.58 7,514,415.07 ②按地区列示 地区 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上期数 本期数 上期数 上海 277,837,775.67 7,130,512.82 210,107,579.58 7,514,415.07 6、投资收益 投资类别 金额 股票投资收益 44,670.89 债券投资收益 3,300,000.00 联营或合营公司分配来的利润 - 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 122,594,091.78 股权投资差额摊销 -2,907,796.10 被投资单位清算收益 -2,304,690.12 其他股权投资转让或处置收益 4,778,448.89 投资收益合计 125,504,725.34 七、关联方关系及其交易 (一)存在控制关系的关联方情况 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法 定 业关系 或 类 型 代表人 上海广电(集团)有限公司 田林路 140 号 电子电器产品及设备、实业投资、商业 母公司 有限责任 徐为熩 贸易及资产经营业务 上海广电数字音像电子有限公司 桂林路 398 号 激光影碟机、录像机和音响等产销 子公司 有限责任 宋涛 上海电视电子进出口有限公司 长乐路 661 号 技术进出口、设备相关产品进出口 子公司 有限责任 钱培勇 46 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法 定 业关系 或 类 型 代表人 上海广电对外技术合作有限公司 延安东路 175 号 501 室 广播电视设备、电子通讯测量仪等咨 子公司 有限责任 赵申 询、设计及其他服务 上海广电股份有限公司供销公司 北京西路 1790 号 家用电器、仪器仪表和汽车配件等批零 子公司 有限责任 张惠民 服务 上海广电股份浦东有限公司 浦东金桥出口加工区 音视频类产品和设备等贸易 子公司 有限责任 孙玉焕 上海广电通信设备有限公司 田林路 140 号 微波和光通信设备开发、生产和销售 子公司 有限责任 金迷林 上海广电凯歌实业有限公司 斜土路 1646 号 电子系统、电子产品设计、生产和销售 子公司 有限责任 周伯海 上海广电飞跃实业有限公司 斜土路 1646 号 电子系统、电子产品设计、生产和销售 子公司 有限责任 马培雄 上海广电凯歌洗衣机厂 闵行剑川路 950 号 洗衣机、清洁器等产销 子公司 有限责任 周惠松 上海广电凯歌雷达通讯设备厂 肇嘉浜路 1001 号 雷达通讯设备和防盗报警器等 子公司 有限责任 戴伟忠 上海广电凯歌汽车电子设备厂 宛平南路 88 号 汽车音响、电子仪器和设备产销 子公司 有限责任 张晓英 上海广电凯歌无线电厂 闵行剑川路 910 号 黑白电视机加工、音频电疗仪和高频治 子公司 股份制 余盛棣 疗仪 上海广电飞跃照明电子器材厂 吴中路 339 弄 8 号 电子镇流器、照明电器和节能产品 子公司 有限责任 徐正昌 上海广电飞跃电子通信设备厂 跨龙路 164 号 电话机、交换机和传真机等产销 子公司 有限责任 鲁勇 上海广电飞跃微波炉厂 吴中路 59 弄 3 号 微波炉、家用电器产销和加工 子公司 有限责任 韩勤民 上海广飞模塑成型厂 祁连山路 4 号 模具及注塑、设计、制造和加工 子公司 有限责任 许文炳 上海广电模具成型公司 田林路 140 号 模具及配件、工夹具设计制造 子公司 有限责任 葛银康 上海广电计算机有限公司 田林路 140 号 电子计算机、配件开发、生产和销售 子公司 有限责任 孙玉焕 上海飞亭电器有限公司 上泗路淀浦河六号桥 电子产品、器件和零部件加工和产销 子公司 有限责任 徐正昌 上海广电网络系统有限公司 福德路 21 号 通信、计算机监控等开发、加工和销售 子公司 有限责任 蒋青敏 上海广电教育设备有限公司 桂林路 398 号 生产语言实验室设备、监控系统设备 子公司 中外合资 李瀛 上海联威电子有限公司 长乐路 661 号 4 楼 家用电器零部件加工、生产和销售仪器 子公司 有限责任 沈金海 仪表和五金交电 上海广电系统集成有限公司 田林路 111 号 计算机网络技术开发、设计、工程施工 子公司 中外合资 孙玉焕 和技术服务 上海凯歌国际贸易有限公司 外高桥保税区 国际贸易、转口贸易和仓储 子公司 有限责任 周伯海 上海广星电子有限公司 田林路 111 号 电子产品 子公司 有限责任 朱志良 上海广联电子有限公司 田林路 140 号 电子产品贴片、插件 子公司 有限责任 徐明龙 上海广电忠麟电子企业有限公司 宜山路 1618 生产，销售电子线路板卡、数位化温控 子公司 有限责任 徐为熩 号 2 号楼 6 楼 器等电子产品 上海亿人通信终端有限公司 浦东新区西门子工 从事设计和生产电话机及线缆调制解调 子公司 有限责任 陈光平 业园区川桥路 777 号 器及顶盒等电子产品 上海广电应确信有限公司 浦东新区张江高科技 开发、生产、销售以太网交换机和以太 子公司 中外合作 徐明龙 园区软件园 B-175 座 网络安全系统产品 上海广电设计开发有限公司 田林路 140 号 研究、开发、设计，试制生产、销售电 子公司 有限责任 孙玉焕 子电讯产品和与之相关的设备、技术成 果的转让 上海广智技术发展有限公司 外高桥保税区荷 生产及销售计算机网卡、集线器、网络 子公司 中外合资 徐为熩 丹路 288 号四楼 交换剂、调制解调器、机顶盒及其它网 络通讯产品 上海传真机公司 金桥出口加工 传真机及配套件和设备，通信设备，无 子公司 有限责任 孙玉焕 区金园路 251 号 线通信设备，办公自动化设备，其它电 子产品 47 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法 定 业关系 或 类 型 代表人 上海广电应用软件有限公司 张江郭守敬路 498 计算机软件、信息网络产品控制软件的 子公司 中外合资 沈敏 号浦东软件园 B1764 开发、设计、制作，销售自产产品，提 供相关技术咨询及售后服务 上海益理电子技术有限公司 杨浦区赤峰路 65 号 通信产品及设备，办公自动化设备及零 子公司 有限责任 唐修鸿 部件，电子电器产品及零部件制造、销 售、维修；通信专业技术领域内的四技 服务等 华龙传真机有限公司 浦东新区金桥出 传真机，传真机关键件，配套件及配套 子公司 国有企业 翁征洋 口加工区 14-2 厂房 设备，其他通信设备和电子产品，仪器 仪表，承揽传真网络工程 上海广电凯歌服务公司 肇嘉浜路 1033 号 家用电器,日用百货、电工器材、电子元 子公司 股份制 郑慧萍 件、电子零部件等出租,附设商店、餐 厅、服务部 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 上海广电(集团)有限公司 2,090,000,000.00 - - 2,090,000,000.00 上海广电数字音像电子有限公司 30,000,000.00 50,000,000.00 - 80,000,000.00 上海电视电子进出口有限公司 30,000,000.00 - - 30,000,000.00 上海广电对外技术合作有限公司 1,718,000.00 - - 1,718,000.00 上海广电股份有限公司供销公司 5,700,000.00 - - 5,700,000.00 上海广电股份浦东有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 上海广电通信设备有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 上海广电凯歌实业有限公司 10,500,000.00 - - 10,500,000.00 上海广电飞跃实业有限公司 1,500,000.00 - - 1,500,000.00 上海广电凯歌洗衣机厂 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 上海广电凯歌雷达通讯设备厂 12,000,000.00 - - 12,000,000.00 上海广电凯歌汽车电子设备厂 2,300,000.00 - - 2,300,000.00 上海广电凯歌无线电厂 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 上海广电飞跃照明电子器材厂 4,200,000.00 - - 4,200,000.00 上海广电飞跃电子通信设备厂 7,520,000.00 - - 7,520,000.00 上海广电飞跃微波炉厂 8,800,000.00 - - 8,800,000.00 上海广飞模塑成型厂 7,000,000.00 - - 7,000,000.00 上海广电模具成型公司 9,218,000.00 - - 9,218,000.00 上海广电计算机有限公司 14,700,000.00 - - 14,700,000.00 上海飞亭电器有限公司 7,799,321.86 11,448,367.14 - 19,247,689.00 上海广电网络系统有限公司 2,500,000.00 - - 2,500,000.00 上海广电教育设备有限公司 US$1,050,000.00 - - US$1,050,000.00 上海联威电子有限公司 8,300,000.00 - - 8,300,000.00 48 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 上海广电系统集成有限公司 US$315,000.00 - - US$315,000.00 上海凯歌国际贸易有限公司 2,132,375.00 - - 2,132,375.00 上海广星电子有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海广联电子有限公司 20,000,000.00 - - 20,000,000.00 上海广电忠麟电子企业有限公司 US$2,100,000.00 - - US$2,100,000.00 上海亿人通信终端有限公司 35,383,800.00 - - 35,383,800.00 上海广电应确信有限公司 US$15,000,000.00 - - US$15,000,000.00 上海广电设计开发有限公司 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 上海广智技术发展有限公司 - US$18,000,000.00 - US$18,000,000.00 上海传真机公司 60,869,372.07 - - 60,869,372.07 上海广电应用软件有限公司 US$1,200,000.00 - - US$1,200,000.00 上海益理电子技术有限公司 - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 华龙传真机有限公司 - 40,000,000.00 - 40,000,000.00 上海广电凯歌服务公司 1,300,000.00 - - 1,300,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 本期减 企业名称 期初数 本期增加数 期末数 少 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 上海广电(集团)有限公司 476,551,603.00 64 47,655,160.00 - - - 524,206,763.00 64 上海广电数字音像电子有限公司 15,300,000.00 51 25,500,000.00 - - - 40,800,000.00 51 上海电视电子进出口有限公司 12,000,000.00 40 - - - - 12,000,000.00 40 上海广电对外技术合作有限公司 1,718,000.00 100 - - - - 1,718,000.00 100 上海广电股份有限公司供销公司 5,700,000.00 100 - - - - 5,700,000.00 100 上海广电股份浦东有限公司 10,000,000.00 100 - - - - 10,000,000.00 100 上海广电通信设备有限公司 9,000,000.00 90 - - - - 9,000,000.00 90 上海广电凯歌实业有限公司 10,000,000.00 95 - - - - 10,000,000.00 95 上海广电飞跃实业有限公司 1,000,000.00 67 - - - - 1,000,000.00 67 上海广电凯歌洗衣机厂 10,000,000.00 100 - - - - 10,000,000.00 100 上海广电凯歌雷达通讯设备厂 12,000,000.00 100 - - - - 12,000,000.00 100 上海广电凯歌汽车电子设备厂 2,300,000.00 100 - - - - 2,300,000.00 100 上海广电凯歌无线电厂 3,000,000.00 100 - - - - 3,000,000.00 100 上海广电飞跃照明电子器材厂 4,200,000.00 100 - - - - 4,200,000.00 100 上海广电飞跃电子通信设备厂 7,520,000.00 100 - - - - 7,520,000.00 100 上海广电飞跃微波炉厂 8,800,000.00 100 - - - - 8,800,000.00 100 上海广飞模塑成型厂 7,000,000.00 100 - - - - 7,000,000.00 100 上海广电模具成型公司 9,218,000.00 100 - - - - 9,218,000.00 100 上海广电计算机有限公司 7,497,000.00 51 - - - - 7,497,000.00 51 上海飞亭电器有限公司 3,977,654.15 51 9,495,728.85 19 - - 13,473,383.00 70 49 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 本期减 企业名称 期初数 本期增加数 期末数 少 上海广电网络系统有限公司 360,916.43 100 - - - - 360,916.43 100 上海广电教育设备有限公司 4,436,391.90 51 - - - - 4,436,391.90 51 上海联威电子有限公司 8,300,000.00 100 - - - - 8,300,000.00 100 上海广电系统集成有限公司 1,496,646.00 57 - - - - 1,496,646.00 57 上海凯歌国际贸易有限公司 2,132,375.00 100 - - - - 2,132,375.00 100 上海广星电子有限公司 1,000,000.00 100 - - - - 1,000,000.00 100 上海广联电子有限公司 15,000,000.00 75 - - - - 15,000,000.00 75 上海广电忠麟电子企业有限公司 8,882,866.99 51 - - - - 8,882,866.99 51 上海亿人通信终端有限公司 26,537,850.00 75 - - - - 26,537,850.00 75 上海广电应确信有限公司 124,174,500.00 70 - - - - 124,174,500.00 70 上海广电设计开发有限公司 3,000,000.00 60 - - - - 3,000,000.00 60 上海广智技术发展有限公司 - - 89,393,760.00 60 - - 89,393,760.00 60 上海传真机公司 17,181,250.72 28 27,437,367.33 45 - - 44,618,618.05 73 上海广电应用软件有限公司 3,972,960.00 40 3,476,340.00 35 - - 7,449,300.00 75 上海益理电子技术有限公司 - - 1,778,000.00 84 - - 1,778,000.00 84 华龙传真机有限公司 - - 23,235,394.20 58 - - 23,235,394.20 58 上海广电凯歌服务公司 1,300,000.00 100 - - - - 1,300,000.00 100 关联方应收、应付款项余额： 项目 期末数 期初数 其他应付款 上海广电(集团)有限公司 12,769,539.45 18,686,539.45 (二)不存在控制关系的关联方情况 1、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 上海广电（集团）有限公司结算中心 同一母公司 上海广电金星电子有限公司 同一母公司 上海广电房地产开发有限公司 同一母公司 上海广电集团销售有限公司 同一母公司 上海广电股份有限公司销售中心 同一母公司 上海永新彩色显像管有限公司 同一母公司 广电集团美国公司 同一母公司 广电南非公司 参股合资企业 广电阿根廷公司 参股合资企业 上海飞隆家具厂 参股合资企业 上海浦东联合电子有限公司 参股合资企业 上海乐金广电电子有限公司 参股合资企业 上海 JVC 电器有限公司 参股合资企业 50 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 企业名称 与本企业的关系 上海西门子移动通信有限公司 参股合资企业 上海凯歌禄达电子有限公司 参股合资企业 2、不存在控制关系的关联方交易 A、采购货物 本公司 2002 年度和 2001 年度向关联方采购货物有关明细资料如下(单位：人民币元) 企业名称 本期数 上期数 上海永新彩色显像管有限公司 253,377,329.05 116,795,145.30 上海广电金星电子有限公司 43,907,730.96 - B、销售货物 本公司 2002 年度和 2001 年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位：人民币元) 企业名称 本期数 上期数 广电集团美国公司 137,318,588.13 - 广电南非公司 24,000,175.14 28,479,404.54 广电阿根廷公司 - 20,362,297.75 上海广电集团销售有限公司 555,223,603.54 - 上海广电股份有限公司销售中心 - 655,362,113.30 C、关联方应收、应付款项余额(单位：人民币元) 项目 期末数 期初数 应收账款 广电集团美国公司 137,318,588.13 - 广电南非公司 29,967,056.38 45,120,061.96 广电阿根廷公司 26,824,868.89 41,504,108.01 上海广电集团销售有限公司 76,544,224.47 - 上海广电股份有限公司销售中心 - 488,158,703.05 应收票据 上海广电集团销售有限公司 38,205,806.39 - 其他应收款 上海广电房地产开发有限公司 45,568,707.97 45,811,605.69 上海广电集团销售有限公司 305,033,558.19 - 上海广电股份有限公司销售中心 - 305,028,708.97 上海广电（集团）有限公司结算中心 126,216,536.02 18,064,853.19 上海广电金星电子有限公司 18,906,937.08 - 应付票据 上海永新彩色显像管有限公司 20,000,000.00 5,269,200.00 应付账款 上海广电集团销售有限公司 6,430,090.00 - 上海永新彩色显像管有限公司 16,391,717.28 10,189,959.00 51 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 项目 期末数 期初数 上海广电金星电子有限公司 7,249,113.45 - 预付账款 上海广电金星电子有限公司 4,787,059.90 - 其他应付款 上海广电集团销售有限公司 13,069,892.40 - 上海广电金星电子有限公司 12,604,405.21 - D、截止 2002 年 12 月 31 日，公司为关联方担保 118,808.00 万元，相关内容参见“八、或 有事项”中“2、担保事项” E、其他应披露事项 本期公司向上海广电集团销售有限公司出让公司持有的控股子公司上海广电金星电子有限 公司，以上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字(02)第 C0330245 号评估报告中 确认的资产评估价值 1,336.59 万元为基础，按 95%作价 1,269.76 万元进行交易，上述评估 报告已经上海市资产评审中心沪评审(2002)558 号文确认。 八、或有事项 1、已贴现应收票据 21,200.00 万元 2、担保事项 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 (协议签署日) (万元) 行完毕 联方担保 上海乐金广电电子有限公司 2002.08 1,750.00 保证担保 1年 否 是 上海 JVC 电器有限公司 2002.10 1,000.00 保证担保 1年 否 是 上海西门子移动通信有限公司 2002.05 50,000.00 保证担保 1年 否 是 上海飞隆家具厂 2002.12 350.00 保证担保 1年 否 是 上海凯歌禄达电子有限公司 2002.08 700.00 保证担保 1年 否 是 上海浦东联合电子有限公司 2002.10 186.00 保证担保 1年 否 是 上海广电金星电子有限公司 2002.10 64,822.00 保证担保 1年 否 是 上海自动化仪表股份有限公司 2002.10 9,850.00 保证担保 1年 否 否 上海仪电控股(集团)有限公司 1995.11 1,300.00 保证担保 8年 否 否 担保发生额合计 128,658.00 担保余额合计 129,958.00 其中：关联方担保余额 118,808.00 九、承诺事项 本期公司无重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 本期公司无重大资产负债表日后事项中的非调整事项。 十一、债务重组事项 本期公司无重大债务重组事项。 十二、非货币性交易 本期公司无重大非货币性交易。 十三、其他重要事项 本期公司无其他重要事项。 52 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 十四、补充资料 1、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算相关指标： 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报 告 期 利 润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 6.10 6.06 0.2543 0.2543 营业利润 -5.17 -5.13 -0.2156 -0.2156 净利润 3.37 3.34 0.1404 0.1404 扣除非经常性损益后的净利润 3.20 3.18 0.1336 0.1336 2、资产减值准备明细表（附后） 3、比较合并报表变动幅度达 30%以上，且占公司总资产 5%或报告期利润总额 10%以上项 目的说明： （1）年末应付账款 63,495 万元，较年初增加 17,614 万元，上升 38.39%，主要是由于 生产规模扩大所致。 （2）本年其他业务利润 3,373 万元，比上年增加 61.85%，主要原因是盘活了闲置厂 房出租的房租收入及材料销售。 （3）本年营业费用 8,851 万元，比上年增加 51.40%，主要原因是公司广告费增加和新 增合并报表单位所致。 53 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2002年年度报告 第十一章 备查文件目录 1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。 4. 在其他证券市场公布的年度报告。 上海广电信息产业股份有限公司董事会 董事长：陈光平 二○○三年四月十五日 54 资产负债表 2002年12月31日 编制单位：上海广电信息产业股份有限公司 单位：元 附注 期末数 期初数 附注 期末数 期初数 资产 行次 负债及股东权益总计 行次 编号 母公司 合并 母公司 合并 编号 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 (1) 1,497,580,634.96 2,053,797,823.77 1,700,378,625.69 1,981,394,892.09 短期借款 35 (16) 817,961,250.00 1,444,541,250.00 833,984,000.00 1,882,404,000.00 短期投资 2 (2) 1,727,457.80 199,996,708.40 201,842,868.60 应付票据 36 (17) 61,424,523.50 126,223,786.10 应收票据 3 (3) 181,129,973.39 168,355,024.58 30,000,000.00 34,303,541.90 应付帐款 37 (18) 21,450,718.37 634,952,959.76 3,829,361.23 458,816,991.24 应收股利 4 (4) 10,248,341.22 448,343.37 1,975,680.00 1,975,680.00 预收帐款 38 (19) 179,221,982.07 241,950.00 74,136,412.61 应收利息 5 应付工资 39 1,503,464.97 1,148,763.58 应收帐款 6 (5) 39,270,310.26 904,059,099.34 6,186,661.25 1,227,658,714.51 应付福利费 40 1,917,471.41 13,747,367.08 811,983.02 6,394,897.12 其他应收款 7 (6) 910,499,547.54 673,292,512.34 966,695,277.38 661,046,439.27 应付股利 41 (20) 86,995,687.32 89,205,046.29 78,225,509.01 83,904,884.01 预付帐款 8 (7) 1,370,098.74 78,059,882.71 3,581,893.72 59,826,363.39 应交税金 42 (21) 1,571,385.25 -38,950,876.10 622,503.58 -37,725,980.02 应收补贴款 9 38,516,222.03 其他应交款 43 5,829.45 -250,829.05 287,512.90 -2,187.25 存 货 10 (8) 27,908,391.87 478,997,510.74 60,432,468.00 493,111,432.02 其他应付款 44 (22) 165,599,998.35 279,168,913.20 330,716,566.60 184,630,144.25 待摊费用 11 (9) 1,016,090.86 3,883,922.43 1,316,055.14 4,028,270.16 预提费用 45 (23) 2,994,785.00 5,465,814.13 一年内到期的长期债权投资 12 预计负债 46 其他流动资产 13 一年内到期的长期负债 47 (24) 30,500,000.00 10,800,000.00 流动资产合计 14 2,669,023,388.84 4,401,137,799.11 2,970,563,369.58 4,665,188,201.94 其他流动负债 48 长期投资： 流动负债合计 49 1,095,502,340.15 2,698,058,586.72 1,248,719,386.34 2,796,197,525.77 长期股权投资 15 (10) 1,569,707,247.64 1,244,455,570.42 1,496,110,285.38 1,107,625,814.24 长期负债： 长期债权投资 16 (11) 1,458,000.00 1,460,000.00 1,458,000.00 1,548,282.25 长期借款 50 (25) 18,000,000.00 37,500,000.00 36,500,000.00 63,500,000.00 长期投资合计 17 1,571,165,247.64 1,245,915,570.42 1,497,568,285.38 1,109,174,096.49 应付债券 51 其中：合并价差 18 -1,021,753.30 241,849.75 长期应付款 52 7,940,849.47 其中：股权投资差额 19 12,991,593.49 14,013,346.79 12,386,762.14 12,144,912.39 专项应付款 53 1,142,180.86 938,689.16 固定资产： 其他长期负债 54 1,992,974.83 固定资产原价 20 (12) 245,663,190.55 594,278,549.83 165,751,756.14 715,721,275.48 长期负债合计 55 18,000,000.00 38,642,180.86 36,500,000.00 74,372,513.46 减：累计折旧 21 23,255,014.55 157,612,136.70 16,828,729.57 294,039,358.02 递延税项： 固定资产净值 22 222,408,176.00 436,666,413.13 148,923,026.57 421,681,917.46 递延税款贷项 55 减：固定资产减值准备 23 50,348,835.66 71,744,289.59 50,255,246.06 106,282,254.21 负债合计 56 1,113,502,340.15 2,736,700,767.58 1,285,219,386.34 2,870,570,039.23 固定资产净额 24 172,059,340.34 364,922,123.54 98,667,780.51 315,399,663.25 工程物资 25 少数股东权益(合并报表填列) 57 160,766,071.71 68,040,181.85 在建工程 26 (13) 36,332,376.97 54,152,888.41 43,564,141.00 46,110,926.72 固定资产清理 27 108,256.38 股东权益： 固定资产合计 28 208,391,717.31 419,075,011.95 142,231,921.51 361,618,846.35 股本 58 (26) 819,812,485.00 819,812,485.00 745,284,077.00 745,284,077.00 无形资产及其他资产： 减：已归还投资 59 无形资产 29 (14) 131,310,256.66 204,641,811.22 93,893,584.91 141,475,632.72 股本净额 60 819,812,485.00 819,812,485.00 745,284,077.00 745,284,077.00 长期待摊费用 30 (15) 9,938,111.08 45,494,000.19 2,289,930.83 46,185,276.84 资本公积 61 (27) 2,421,274,754.33 2,421,274,754.33 2,420,194,830.40 2,420,194,830.40 其它长期资产 31 409,171.00 盈余公积 62 (28) 153,830,311.50 168,501,057.98 126,650,311.48 138,232,613.09 无形资产及其他资产合计 32 141,248,367.74 250,544,982.41 96,183,515.74 187,660,909.56 其中：法定公益金 63 76,915,155.75 82,423,976.49 63,325,155.74 67,634,387.49 递延税项： 未分配利润 64 (29) 81,408,830.55 9,618,227.29 129,198,486.99 81,320,312.77 递延税款借项 33 股东权益合计 65 3,476,326,381.38 3,419,206,524.60 3,421,327,705.87 3,385,031,833.26 资产总计 34 4,589,828,721.53 6,316,673,363.89 4,706,547,092.21 6,323,642,054.34 负债及股东权益总计 66 4,589,828,721.53 6,316,673,363.89 4,706,547,092.21 6,323,642,054.34 0 0.00 0.00 0.00 法定代表人：陈光平 主管会计工作负责人：方慧珍 会计机构负责人：陈建民 利润及利润分配表 2002年度 编制单位：上海广电信息产业股份有限公司 单位：元 附注 本年实际数 上年实际数 项目 行次 编号 母公司 合并 母公司 合并 一.主营业务收入 1 (30) 277,837,775.67 2,902,674,659.61 7,130,512.82 2,728,596,919.85 减: 主营业务成本 2 (30) 210,107,579.58 2,691,559,360.05 7,514,415.07 2,467,451,257.78 主营业务税金及附加 3 912,221.98 2,643,369.01 - 2,496,569.05 二.主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 66,817,974.11 208,471,930.55 -383,902.25 258,649,093.02 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5 (31) 50,123,189.57 33,729,636.79 8,998,067.37 20,840,241.60 减：营业费用 6 28,100,535.92 88,513,168.08 7,132,968.00 58,462,470.12 管理费用 7 103,317,842.11 291,652,983.00 81,566,565.78 347,138,369.59 财务费用 8 (32) -22,593,100.27 38,764,061.80 -57,504,535.39 32,554,645.48 三.营业利润（亏损以“－”号填列） 9 8,115,885.92 -176,728,645.54 -22,580,833.27 -158,666,150.57 加：投资收益（损失以“－”号填列） 10 (33) 125,504,725.34 282,524,337.21 233,340,007.26 335,015,016.59 补贴收入 11 (34) 0.00 9,051,702.49 - 1,321,039.14 营业外收入 12 6,639,074.21 9,546,876.59 3,961,745.20 9,500,705.11 减：营业外支出 13 32,548.89 6,935,179.31 306,459.90 3,335,174.35 四.利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14 140,227,136.58 117,459,091.44 214,414,459.29 183,835,435.92 减：所得税 15 4,327,136.50 10,659,036.44 964,740.44 5,471,524.94 减：少数股东损益(亏损以“－”号填列) 16 -8,275,960.91 -5,781,978.42 五.净利润（净亏损以“－”号填列） 17 135,900,000.08 115,076,015.91 213,449,718.85 184,145,889.40 加：年初未分配利润 18 129,198,486.99 81,320,312.77 58,729,635.50 47,936,711.49 加：其他转入 19 -25,762,515.88 -27,514,696.89 六.可供分配的利润 20 265,098,487.07 196,396,328.68 246,416,838.47 204,567,904.00 减：提取法定盈余公积 21 13,590,000.01 15,478,855.89 21,344,971.89 22,711,686.76 提取法定公益金 22 13,590,000.01 14,789,589.00 21,344,971.89 22,666,686.77 提取职工奖励及福利基金 23 1,336,324.00 提取储备基金 24 1,002,243.00 提取企业发展基金 25 1,002,243.00 利润归还投资 26 七.可供投资者分配的利润 27 237,918,487.05 166,127,883.79 203,726,894.69 155,848,720.47 减：应付优先股股利 28 提取任意盈余公积 29 应付普通股股利 30 81,981,248.50 81,981,248.50 74,528,407.70 74,528,407.70 转作资本（或股本）的普通股股利 31 74,528,408.00 74,528,408.00 八.未分配利润 32 81,408,830.55 9,618,227.29 129,198,486.99 81,320,312.77 法定代表人：陈光平 主管会计工作负责人：方慧珍 会计机构负责人：陈建民 现 金 流 量 表 ２００２年度 编制单位：上海广电信息产业股份有限公司 单位：元 金 额 金 额 金 额 项 目 行次 项 目 行次 补 充 资 料 行次 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量： 支付的其他与投资活动有关的现金 18 - - 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 60,407,194.62 2,148,935,985.08 净利润 32 135,900,000.08 115,076,015.91 收到的税费返还 2 7,383,116.99 107,410,948.45 少数股东损益 33 -8,275,960.91 收到的其他与经营活动有关的现金 3 219,106,266.09 308,062,432.58 加： 计提的资产减值准备 34 12,624,467.97 -44,931,849.92 现 金 流 出 小 计 19 265,707,686.86 238,455,130.21 固定资产折旧 35 6,931,199.21 28,274,176.18 投资活动产生的现金流量净额 20 147,889,741.40 294,417,197.93 无形资产摊销 36 6,761,462.97 12,440,044.27 三、筹资活动产生的现金流量： 长期待摊费用摊销 37 3,726,148.38 17,667,621.78 吸收投资所收到的现金 21 59,264,240.00 待摊费用减少（减：增加） 38 299,964.28 144,347.73 现 金 流 入 小 计 4 286,896,577.70 2,564,409,366.11 借款所收到的现金 22 1,203,461,250.00 2,161,801,250.00 预提费用增加（减：减少） 39 -2,471,029.13 处置固定资产、无形资产和其他 购买商品、接受劳务支付的现金 5 71,919,121.33 2,081,128,038.05 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 - 长期资产的损失（减：收益） 40 -601,020.21 819,655.76 支付给职工以及为职工支付的现金 6 58,711,496.75 288,898,499.23 固定资产报废损失 41 32,548.89 3,370,023.59 支付的各项税费 7 30,991,528.17 176,305,043.63 财务费用 42 46,883,530.55 101,471,202.18 支付的其他与经营活动有关的现金 8 322,985,597.56 319,935,664.88 投资损失（减：收益） 43 -125,504,725.34 -282,525,804.41 递延税款贷项（减：借项） 44 现 金 流 入 小 计 24 1,203,461,250.00 2,221,065,490.00 存货的减少（减：增加） 45 31,230,085.72 16,540,927.67 偿还债务所支付的现金 25 1,237,984,000.00 1,971,744,000.00 经营性应收项目的减少（减：增加） 46 -137,042,985.54 123,409,277.31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 118,453,102.58 170,147,848.77 经营性应付项目的增加（减：减少） 47 -178,951,843.07 -382,866,527.69 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 其他 48 现 金 流 出 小 计 9 484,607,743.81 2,866,267,245.79 经营活动产生的现金流量净额 49 -197,711,166.11 -301,857,879.68 经营活动产生的现金流量净额 10 -197,711,166.11 -301,857,879.68 ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 二、投资活动产生的现金流量： 债务转为资本 50 收回投资所收到的现金 11 228,476,500.28 333,614,281.63 一年内到期的可转换公司债券 51 取得投资收益所收到的现金 12 184,816,327.98 197,320,425.39 融资租入固定资产 52 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产而收回的现金净额 13 304,600.00 1,937,621.12 收到的其他与投资活动有关的现金 14 - - ３、现金及现金等价物净增加情况 现 金 流 出 小 计 28 1,356,437,102.58 2,141,891,848.77 现金的期末余额 53 1,497,580,634.96 2,053,797,823.77 筹资活动产生的现金流量净额 29 -152,975,852.58 79,173,641.23 减：现金的期初余额 54 1,700,378,625.69 1,981,394,892.09 现 金 流 入 小 计 15 413,597,428.26 532,872,328.14 四、汇率变动对现金的影响额 30 -713.44 669,972.20 现金等价物的期末余额 55 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产所支付的现金 16 98,757,683.27 190,289,726.39 减：现金等价物的期初余额 56 投资所支付的现金 17 166,950,003.59 48,165,403.82 现金及现金等价物净增加额 57 -202,797,990.73 72,402,931.68 五、现金及现金等价物净增加额 31 -202,797,990.73 72,402,931.68 法定代表人：陈光平 主管会计工作负责人：方慧珍 会计机构负责人：陈建民 · 资产减值准备明细表 ２００２年度 上海广电信息产业股份有限公司 单位：元 年初余额 本年增加数 本年转回（减少）数 年末余额 项 目 行次 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 一、坏账准备合计 １ ２６，０５８，７８９．５５ ７０，０３８，０７９．８３ １１，２３６，８８７．９６ ２６，３１８，３８７．８２ － ２９，１７５，３４７．０６ ３７，２９５，６７７．５１ ６７，１８１，１２０．５９ 其中：应收账款 ２ ３１，０８８．７５ ３６，６７２，８３９．０５ １６６，２４９．４９ ８，５１７，４９２．６８ － ２５，３３８，１７７．６２ １９７，３３８．２４ １９，８５２，１５４．１１ 其他应收款 ３ ２６，０２７，７００．８０ ３３，３６５，２４０．７８ １１，０７０，６３８．４７ １７，８００，８９５．１４ － ３，８３７，１６９．４４ ３７，０９８，３３９．２７ ４７，３２８，９６６．４８ 二、短期投资跌价准备合计 ４ － ２８，２７２．００ － １８，３２１．２０ － １６，８５４．００ － ２９，７３９．２０ 其中：股票投资 ５ － ２８，２７２．００ － １８，３２１．２０ － １６，８５４．００ － ２９，７３９．２０ 债券投资 ６ － － － － － － － － 其他 ７ － － － － － － － － 三、存货跌价准备合计 ８ ５５４，００８．００ ４７，４０６，６５５．３８ １，２９３，９９０．４１ ６，１９９，５８３．９７ － ８，６２６，５９０．３６ １，８４７，９９８．４１ ４４，９７９，６４８．９９ 其中：原材料 ９ － ４２，３９１，３３８．４２ － ７０，１９１．６４ ７，４３１，２５２．６０ － ３５，０３０，２７７．４６ 在产品 １０ － ４７０，５８２．２６ － ２，５５５，７１１．２２ － － － ３，０２６，２９３．４８ 产成品 １１ ５５４，００８．００ ４，５３７，３６７．４４ １，２９３，９９０．４１ ３，５２６，６８５．８６ － １，１４８，８１６．９７ １，８４７，９９８．４１ ６，９１５，２３６．３３ 低值易耗品及其他 １２ ７，３６７．２６ ４６，９９５．２５ － ４６，５２０．７９ － ７，８４１．７２ 四、长期投资减值准备合计 １４ ４，３００，０００．００ ４，９２７，８８８．２２ － － － － ４，３００，０００．００ ４，９２７，８８８．２２ 其中：长期股权投资 １５ － ６２７，８８８．２２ － － － － － ６２７，８８８．２２ 其中：长期股票投资 １６ － － － － － － － － 其他股权投资 １７ － ６２７，８８８．２２ － － － － － ６２７，８８８．２２ 长期债权投资 １８ ４，３００，０００．００ ４，３００，０００．００ － － － － ４，３００，０００．００ ４，３００，０００．００ 其中：长期债券投资 １９ － － － － － － － － 其他债权投资 ２０ ４，３００，０００．００ ４，３００，０００．００ － － － － ４，３００，０００．００ ４，３００，０００．００ 五、固定资产减值准备合计 ２１ ５０，２５５，２４６．０６ １０６，２８２，２５４．２１ ９３，５８９．６０ ４０５，２０９．４５ － ３４，９４３，１７４．０７ ５０，３４８，８３５．６６ ７１，７４４，２８９．５９ 其中：房屋、建筑物 ２２ ５０，００１，１２１．９７ ５６，３６７，１７４．４６ － － － １，２６３，５７５．３１ ５０，００１，１２１．９７ ５５，１０３，５９９．１５ 机器设备 ２３ ４４，４５４．０２ ３８，８４１，２９３．６２ ９３，５８９．６０ ９３，５８９．６０ ２９，９００，５６５．２３ １３８，０４３．６２ ９，０３４，３１７．９９ 六、无形资产减值准备 ２７ ２，７００．００ ２，８４８，４６８．９７ － － － ２，３０７，２７１．８７ ２，７００．００ ５４１，１９７．１０ 其中：房屋使用权 ２８ ２，７００．００ ２，８４８，４６８．９７ － － － ２，３０７，２７１．８７ ２，７００．００ ５４１，１９７．１０ 商标使用权 ２９ － － － － － － － － 土地使用权 ３０ － － － － － － － － 专有技术 ３１ － － － － － － － － 其他 ３２ － － － － － － － － 七、在建工程减值准备 ３３ － ２，８０４，１１５．００ － － － ２，８０４，１１５．００ － － 八、委托贷款减值准备 ３４ － － － － － － － － 法定代表人：陈光平 主管会计工作负责人：方慧珍 会计机构负责人：陈建民