S山东铝(600205)山东铝业2002年年度报告摘要

山东铝业股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 公司董事长： 刘 兴 亮 签 署 日 期： ２００３ 年 １ 月 ２３ 日 山东铝业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年 度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 董事彭春英因公出差，委托董事刘庆科出席会议并行使表决权。 １．３ 公司负责人董事长刘兴亮、主管会计工作负责人副总经理金永静、会计机构负责人财 务部经理张培强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 山东铝业 股票代码 ６００２０５ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 山东省淄博市高新技术产业开发区柳泉路北首 办公地址 山东省淄博市高新技术产业开发区柳泉路北首 邮政编码 ２５５０８６ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｄ－ａｌ．ｃｏｍ／ 电子信箱 ｓｄａｌ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王国忠 韩杰华 山东省淄博市山东铝业股份有限公司 山东省淄博市山东铝业股份有限公司 联系地址 董事会办公室 董事会办公室 电话 ０５３３－２９３０１３６ ０５３３－２９４３２９１ 传真 ０５３３－２９８５９９９ ０５３３－２９８５９９９ 电子信箱 ｄｍ６００２０５＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ ｈｊｈ２９８＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据（单位：人民币元） 本年比上年增 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 减（％） 主营业务收入 ２，０４８，２２６，３６１．０３ ２，２５３，４２９，０６７．１１ －９．１１ ２，５８５，２７４，２６３．７９ 利润总额 １５８，９６３，４６９．６７ ２５６，６９２，９６６．４９ －３８．０７ ４６９，３３３，３７１．５０ 净利润 １４５，２６５，３７６．７３ ２２４，８０１，３４２．８３ －３５．３８ ３８３，５２５，４９６．７８ 扣除非经常性损 １４４，４０８，０６６．７１ ２２７，０３１，０８７．９５ －３６．３９ ４３５，５０１，１２２．６３ 益的净利润 本年末比上年 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 末增减（％） 总资产 ２，５９２，１６３，２２３．７２ ２，５０２，７１５，７２４．０９ ３．５７ ２，４１９，９４２，６７１．９６ 股东权益（不含少 １，３６０，３４９，１１８．７３ １，２９５，１０９，０００．９１ ５．０４ １，２０４，０９６，６０８．５７ 数股东权益） 经营活动产生的 ２４９，７４１，４２９．２１ －３９，６０６，６０１．３３ ２２５，３４８，５７６．２４ 现金流量净额 1 山东铝业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 ３．２ 主要财务指标（单位：人民币元） 本年比上年增 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 减（％） 每股收益 ０．２５９ ０．４０１ －３５．４１ ０．６８５ 每股收益注 ２ 净资产收益率 １０．６８ １７．３５ －３８．４４ ３１．８５ 扣除非经常性损益的净利润 １０．６２ １７．５３ －３９．４２ ３６．１７ 为基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流 ０．４５ －０．０７ ０．４０ 量净额 本年末比上年 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 末增减（％） 每股净资产 ２．４３ ２．３１ ５．１９ ２．１５ 调整后的每股净资产 ２．４１ ２．３０ ４．７８ ２．１３ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √ 不适用 □ §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 其中： 国家持有股份 ４００００００００ ４００００００００ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ４００００００００ ４００００００００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １６０００００００ １６０００００００ ２、境内上市的外资股 １、境外上市的外资股 ２、其他 已上市流通股份合计 １６０００００００ １６０００００００ 三、股份总数 ５６０００００００ ５６０００００００ 2 山东铝业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 １０９１０３ 前十名股东持股情况 年末持股 比例 质押或冻结 股东名称（全称） 年度内增减 股份类别 股东性质 数量 （％） 的股份数量 中国铝业股份有限公司 ０ ４００，０００，０００ ７１．４３ 未流通 无 国有股东 开元基金 ＋１，５５７，５０４ １，５５７，５０４ ０．２８ 已流通 未知 成长价值 ＋１，０３８，１０４ １，０３８，１０４ ０．１９ 已流通 未知 裕阳基金 ＋８１２，６９８ ８１２，６９８ ０．１５ 已流通 未知 国元证券 ＋８０３，６１７ ８０３，６１７ ０．１４ 已流通 未知 龚惠祥 －３，６００ ７９８，４００ ０．１４ 已流通 未知 叶萍 －１１，６００ ６６３，８００ ０．１２ 已流通 未知 泰和基金 ＋６３７，４１６ ６３７，４１６ ０．１１ 已流通 未知 海通证券 ０ ６３０，０００ ０．１１ 已流通 未知 金象铝业 －１６７，４６１ ６２１，２００ ０．１１ 已流通 未知 １、持有本公司 ５％以上股份的股东为中国铝业股份有限公司，股权性 质为国有法人股，报告期内所持股份无增减变动情况，无质押或冻结 前十名股东关联关系或一致行动的说明 情况。 ２、经了解股东龚惠祥为金象铝业的法定代表人，存在关联关系。其 他股东之间未发现有关联关系及一致行动人情况。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √ 不适用 □ ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东是中国铝业股份有限公司，成立于 ２００１ 年 ９ 月 １０ 日，注册资本 １０，４９９，９００，１５３ 元（人民币），法定代表人为郭声琨。经营范围：氧化铝、氢氧化铝、氧化铝 化工产品、金属镓的生产和销售，原铝产品、碳素制品的生产和销售。 中国铝业股份有限公司的控股股东为中国铝业公司，成立于 ２００１ 年 ２ 月 ２１ 日，注册资本 为 １，１３８，０００ 万元，法定代表人为郭声琨。中国铝业公司是国家授权投资机构和国家控股公司 试点，是中央管理的 ４４ 家国有重点骨干企业之一。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 年初持 年末持 变动 姓 名 职 务 任期起止日期 别 龄 股数 股数 原因 刘兴亮 董事长 男 ４２ ２００２．６．２１－２００５．６．２１ ０ ０ ＼ 刘庆科 副董事长 男 ５７ ２００２．６．２１－２００５．６．２１ ０ ０ ＼ 刘云鹏 董事 男 ５５ ２００２．６．２１－２００５．６．２１ ０ ０ ＼ 彭春英 董事 男 ５７ ２００２．６．２１－２００５．６．２１ ０ ０ ＼ 王再云 董事兼总经理 男 ４０ ２００２．６．２１－２００５．６．２１ ０ ０ ＼ 冯长森 董事兼副总经理 男 ５７ ２００２．６．２１－２００５．６．２１ ０ ０ ＼ 金永静 董事兼副总经理 男 ４３ ２００２．６．２１－２００５．６．２１ ０ ０ ＼ 侯 健 董事兼副总经理 男 ４０ ２００２．６．２１－２００５．６．２１ ０ ０ ＼ 马晓玲 董事 女 ４１ ２００２．６．２１－２００５．６．２１ ０ ０ ＼ 高贵超 董事 男 ３７ ２００２．６．２１－２００５．６．２１ ０ ０ ＼ 3 山东铝业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 张瑞凤 独立董事 男 ６６ ２００２．６．２１－２００５．６．２１ ０ ０ ＼ 高德柱 独立董事 男 ６２ ２００２．６．２１－２００５．６．２１ ０ ０ ＼ 董 娟 独立董事 女 ５０ ２００２．６．２１－２００５．６．２１ ０ ０ ＼ 高祀胜 监事会主席 男 ５６ ２００２．６．２１－２００５．６．２１ ０ ０ ＼ 宋文清 监事 男 ５２ ２００２．６．２１－２００５．６．２１ ０ ０ ＼ 徐玉柱 监事 男 ５４ ２００２．６．２１－２００５．６．２１ ０ ０ ＼ 张占魁 监事 男 ４４ ２００２．６．２１－２００５．６．２１ ０ ０ ＼ 郑都然 监事 男 ４７ ２００２．６．２１－２００５．６．２１ ０ ０ ＼ 曹永旗 监事 男 ４５ ２００２．６．２１－２００５．６．２１ ０ ０ ＼ 徐 勇 监事 男 ３６ ２００２．６．２１－２００５．６．２１ ０ ０ ＼ 王国忠 董事会秘书 男 ４２ ２００２．６．２１－２００５．６．２１ ０ ０ ＼ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 是否领取 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 报酬、津贴 中国铝业股份有限公司 刘兴亮 总经理 ２００２．１至今 否 山东分公司 中国铝业股份有限公司 刘庆科 副总经理 ２００２．１至今 否 山东分公司 马晓玲 中国铝业股份有限公司 董事会秘书局法律事务处经理 ２００１．９至今 是 张占魁 中国铝业股份有限公司 财务部综合管理处经理 ２００１．９至今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ４８４４８４．８０元 金额最高的前三名董事 １６１１２７．２０元 的报酬总额 金额最高的前三名高级 １７６１８７．１０元 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 ６万元／人 （含税） 出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使 独立董事其他待遇 职权所需费用，在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴 董事：刘云鹏、彭春英、马晓玲 的董事、监事姓名 监事：高祀胜、宋文清、徐玉柱、张占魁、郑都然 报酬区间 人 数 ５万－７万 ４ ３万－５万 ６ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００２ 年公司坚持“诚信为本，回报至上”的经营理念，通过产品结构调整，大力开拓高附 加值产品，使化学品氧化铝和铝合金产销量均创出历史最好水平；通过推进科技进步，改进工 艺流程，努力降低产品成本；通过物流整合，减少了资金占用，降低了运营成本；通过加强营 销管理，公司产品产销率和货款回收率均超过 １００％，并收回了部分以前年度欠款，扩大了市场 4 山东铝业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 份额。通过以上措施的执行，公司取得了较好的经济效益。２００２ 年生产全部氧化铝 ８４．９６ 万吨， 同比增长 ５．９％，生产电解铝产品 ５．６４ 万吨，同比增长 １．５％，主导产品冶金级氧化铝和电解铝 成本同比分别降低 ４．９８％和 ４．８１％；存货占用同比降低 １７．１９％；应收账款余额同比降低 １２．４４％； 经营活动产生的现金流量净额达到 ２４９７４ 万元，同比有较大幅度增长，实现主营业务收入 ２０４８２３ 万元，实现主营业务利润 ３４１０７ 万元，实现净利润 １４５２７ 万元。 报告期内，公司主导产品市场持续低迷，原材物料价格大幅上升，加之进口氧化铝的冲击， 对公司经营影响较大。随着国内铝市场的进一步活跃和铝锭生产能力的大幅上升，将会对公司 主导产品氧化铝生产的发展带来一定机遇。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表（单位：人民币万元） 主营业务收 主营业务成 毛利率比 主营业务 主营业务 毛利率 分行业或分产品 入比上年增 本比上年增 上年增减 收入 成本 （％） 减（％） 减（％） （％） 冶金行业 ２０４６１１．３２ １６９０５１．３６ １７．３８ －９．２０ －７．１９ －９．３４ 其中：关联交易 ２３８０５．７９ １９６６８．５１ １７．３８ －２５．９１ －２７．７７ ６．１１ 冶金级氧化铝 ９９８４６．１２ ８７００１．５４ １２．８６ －１０．５４ －０．２７ －４．１１ 化学品氧化铝 ２５９５１．４０ １８１９５．７６ ２９．８９ ４２．３１ ２８．１７ ３４．９４ 电解铝产品 ６２１３０．９４ ４８９６７．２９ ２１．１９ －５．３５ －７．６０ ９．９６ 其中：关联交易 １７８４３．７７ １４６３７．９３ １７．９７ －３１．８５ －３４．１４ ７．８６ １、 国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格标准； 关联交易的定价 ２、 市场一般通行的价格； 原则 ３、 若无可比的当地市场价格，则为推定价格（依据生产成本加上合理平均利润 而构成的价格）。 关联交易必要性、 １、 部分关联单位产品基于公司的产品或半成品而进行再加工； 持续性的说明 ２、 公司基于出口需要而将公司产品销售给有出口权的关联单位。 ６．３ 主营业务分地区情况（单位：人民币元） 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省内 １３３１３４７１３４．６６ －９．１１ 省外 ７１６８７９２２６．３７ －９．１１ ６．４ 采购和销售客户情况（单位：人民币元） 前五名供应商采购金额合计 １１３８６４９７４２．２５ 占采购总额比重 ５０．１０％ 前五名销售客户销售金额合计 ４３８７２５１４８．４８ 占销售总额比重 ２１．４２％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √ 不适用 □ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √ 不适用 □ ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 主要原因为主导产品冶金级氧化铝市场价格下滑造成的。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 １、 主营业务利润 ３４１０７ 万元，较上年下降 １８．３６％，主要原因是主导产品冶金级氧化铝 市场价格下滑。 5 山东铝业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 ２、 投资收益－７５．３ 万元，较上年下降 ３１８ 万元，主要原因是本期股票投资损失。 ３、 营业外收支净额 １０１ 万元，较上年－１９４ 万元升高 ２９５ 万元，主要原因是上年处理固 定资产净损失 ３３０ 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √ 不适用 □ ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 １、 中国作为世界贸易组织的成员国，其相关协议条款的实施可能会对公司未来的经营活 动带来一定影响。 ２、 随着中国铝业股份有限公司宏观调控能力的进一步增强，会促使本公司更有利地面对 国际国内市场竞争。 ３、 随着国内铝市场的进一步活跃和铝锭生产能力的急剧扩张，可能会给公司主导产品氧 化铝的生产经营带来一定机遇。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √ 不适用 □ ６．１１ 完成经营计划情况 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 ２０ 亿元 ２０．４８ 亿元 冶金级氧化铝成本 １４５０ 元／吨，铝 冶金级氧化铝成本 １４１９．８７ 元／吨， 成本及费用 锭成本 ９８００ 元／吨 铝锭成本 ９３５９．２２ 元／吨 利润 ２．５ 亿元 １．５９ 亿元 差异说明 年度经营计划中利润计划为 2.5 亿元，实际实现利润 1.59 亿元，比计划减少 36.4%，虽然 公司采取了各种措施，使产销量进一步增长，成本进一步降低，但由于主导产品销售价格下降 幅度较大，仍使利润总额有了较大幅度降低。 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 √ 不适用 □ 变更项目情况 □适用 √ 不适用 □ ６．１３ 非募集资金项目情况（单位：人民币万元） 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 选精矿烧结法氧化铝技术改造 ２３３８１ ９５％ ３８２２ 赤泥分离洗涤沉降系统改造 １２０４ ４０％ １０９０ 氧化铝厂蒸发工序技术改造 ２４９９ ３０％ １３４８ 阳极糊生产线技术改造 １９５ ７％ ７２３ 氧化铝厂熟料窑电收尘改造 １４６０ ９５％ 环保达标 自备电厂 １－３＃７５ 吨锅炉脱硫改造 ２１３８ １００％ 环保达标 氧化铝厂 ５＃熟料窑电收尘改造 ９９２ １００％ １７０ 第二赤泥堆场（Ｖ）期 ２５０４ １００％ 6 山东铝业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 金属镓生产线技术改造 ５３３２ １００％ １５７５ 新建 ５＃煤粉磨 ４２３７ １００％ 合计 ４３５１３ － ８７２８ ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √ 不适用 □ ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 □ √ 不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √ 不适用 □ ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中兴宇会计师事务所审计，２００２ 年度公司实现净利润 １４５２６．５４ 万元，提取 １０％的法定盈 余公积金和 ５％的法定公益金，可供股东分配的利润为 １２３４７．５６ 万元，加上 ２００１ 年度公司未分 配利润 １４１７１．３６ 万元，２００２ 年度可供股东分配的利润为 ２６５１８．９２ 万元。根据公司实际经营情 况和在 ２００１ 年年报中的承诺，董事会拟以派现金方式分配，具体的分配数额为 ８４００ 万元，即 每 １０ 股派发现金红利 １．５０ 元（含税）。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √ 不适用 □ ７．２ 出售资产 □适用 √ 不适用 □ ７．３ 重大担保 □适用 √ 不适用 □ ７．４关联债权债务往来（单位：万元） 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 山东山铝电子技术有限公司 ６００．００ ７００．００ 合计 ６００．００ ７００．００ ７．５ 委托理财 □适用 √ 不适用 □ ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 □ √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √ 不适用 □ 7 山东铝业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 ７．８ 独立董事履行职责的情况． ２００２ 年 ６ 月 ２１ 日，公司召开的第一次临时股东大会审议通过了《董事会换届选举的议案》， 聘任张瑞凤、高德柱、董娟为公司第二届董事会独立董事。 自任职以来，三位独立董事认真参加了报告期内的董事会，并分别担任了董事会专门委员 会的主任委员或成员，对公司的关联交易、定期报告、配股申请材料等发表了专业性意见，并 结合国家的经济形势对公司的发展提出了中肯建议，对董事会科学决策和公司的健康发展起到 了积极作用。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易 和关联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 2002 年度财务报告经北京中兴宇会计师事务所审计，注册会计师芦玲、胡亚民签字， 出具了中兴宇审字（2003）2002 标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表（附后） ９．３ 与上年度相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 ９．４ 与上年度报告相比，合并范围发生变化。本年度将山东山铝电子技术有限公司纳入合并报 表范围。 8 山东铝业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 资产负债表 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ９１，３９１，８３２．０１ ９０，５３８，５１２．５８ １０６，９５４，３２７．４７ 短期投资 ４，８５９，４１４．５３ ４，８５９，４１４．５３ ２，０９３，２２３．７５ 应收票据 ２１１，７９９，９３５．６７ ２１１，６９９，９３５．６７ ２０４，８５７，４６４．９９ 应收股利 应收利息 应收账款 １６１，０８６，２９４．１３ １５９，０９１，５３５．７２ １８８，８８１，４６０．６４ 其他应收款 １６，９４０，２１１．１０ ２８，８３３，９７８．８９ ７０，２９２，６３８．２６ 预付账款 ７２，３３７，８８２．２０ ７２，２３７，４８５．１５ １３２，２４２，４１１．４１ 应收补贴款 存货 ２８３，２１９，８７５．０７ ２８１，３３０，６８９．１１ ３３８，４８７，８０６．４０ 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ８４１，６３５，４４４．７１ ８４８，５９１，５５１．６５ １，０４３，８０９，３３２．９２ 长期投资： 长期股权投资 １１，０４６，２８１．８６ １５，０００，０００．００ 长期债权投资 长期投资合计 １１，０４６，２８１．８６ １５，０００，０００．００ 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 ２，５３０，５９９，０８１．１６ ２，５０７，１７２，４１６．８８ ２，０１３，２９１，３１４．４９ 减：累计折旧 ８６９，２７９，７５０．３８ ８６７，１８０，９３２．６６ ７５３，４０８，１３１．５８ 固定资产净值 １，６６１，３１９，３３０．７８ １，６３９，９９１，４８４．２２ １，２５９，８８３，１８２．９１ 减：固定资产减值准备 ３６，２４２，５９９．９１ ３６，２４２，５９９．９１ ３７，９１１，３７７．２５ 固定资产净额 １，６２５，０７６，７３０．８７ １，６０３，７４８，８８４．３１ １，２２１，９７１，８０５．６６ 工程物资 ６，９３５，３３６．００ ６，９３５，３３６．００ １２，０９９，８８５．８０ 在建工程 １１４，５１５，７１２．１４ １１４，５１５，７１２．１４ ２０９，８３４，６９９．７１ 固定资产清理 固定资产合计 １，７４６，５２７，７７９．０１ １，７２５，１９９，９３２．４５ １，４４３，９０６，３９１．１７ 无形资产及其他资产： 无形资产 ４，０００，０００．００ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ４，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，５９２，１６３，２２３．７２ ２，５８４，８３７，７６５．９６ ２，５０２，７１５，７２４．０９ 流动负债： 短期借款 ２７９，８４０，０００．００ ２７９，８４０，０００．００ ２３９，８４０，０００．００ 应付票据 １４９，００９，８１０．９０ １４９，００９，８１０．９０ ７４，０００，０００．００ 应付账款 ２８５，５１７，３５５．５１ ２８５，４９４，８４３．６０ ３０８，４２８，９５２．５４ 预收账款 ５９，３９５，７２４．４８ ５９，３９５，７２４．４８ ５１，５２５，１３２．０４ 应付工资 ７６，９８３，８１１．３１ ７６，９８３，８１１．３１ １０１，０４１，１３５．５６ 应付福利费 １８，２５２，３０２．３２ １８，１７２，９７５．７９ １３，３５２，７９７．５４ 应付股利 ８４，０００，０００．００ ８４，０００，０００．００ １３０，４１６，０００．００ 应交税金 １９，６７７，１９０．５７ １９，９８４，６０５．５２ ３８，８４８，９４２．５４ 其他应交款 －４，９１４，８３３．０３ －４，９１４，８３３．０３ －８，０５３，００１．２８ 其他应付款 ２１，９７５，５３４．０７ １８，１２６，５９３．７５ １５，４１１，７１９．８８ 预提费用 ２５，５８２，６３３．９７ ２５，５８２，６３３．９７ １３，９４７，４４４．６２ 预计负债 9 山东铝业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 一年内到期的长期负债 ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 １，０６５，３１９，５３０．１０ １，０６１，６７６，１６６．２９ ９７８，７５９，１２３．４４ 长期负债： 长期借款 １５０，０００，０００．００ １５０，０００，０００．００ ２１０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 １２，８１２，４８０．９４ １２，８１２，４８０．９４ １８，８４７，５９９．７４ 其他长期负债 长期负债合计 １６２，８１２，４８０．９４ １６２，８１２，４８０．９４ ２２８，８４７，５９９．７４ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，２２８，１３２，０１１．０４ １，２２４，４８８，６４７．２３ １，２０７，６０６，７２３．１８ 少数股东权益 ３，６８２，０９３．９５ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ５６０，０００，０００．００ ５６０，０００，０００．００ ５６０，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ５６０，０００，０００．００ ５６０，０００，０００．００ ５６０，０００，０００．００ 资本公积 ４８４，４０１，３３５．８８ ４８４，４０１，３３５．８８ ４８４，３０３，９７５．８８ 盈余公积 １３４，７５８，５６０．２６ １３４，７５８，５６０．２６ １１２，９６８，７５３．７５ 其中：法定公益金 ４４，９１９，５２０．０９ ４４，９１９，５２０．０９ ３７，６５６，２５１．２５ 未分配利润 １８１，１８９，２２２．５９ １８１，１８９，２２２．５９ １３７，８３６，２７１．２８ 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 １，３６０，３４９，１１８．７３ １，３６０，３４９，１１８．７３ １，２９５，１０９，０００．９１ 负债和所有者权益（或股东权益）总计 ２，５９２，１６３，２２３．７２ ２，５８４，８３７，７６５．９６ ２，５０２，７１５，７２４．０９ 10 山东铝业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 利润及利润分配表 单位：人民币元 项目 本期数 上期数 合并 母公司 一、主营业务收入 ２，０４８，２２６，３６１．０３ ２，０４６，１１３，２２３．６９ ２，２５３，４２９，０６７．１１ 减：主营业务成本 １，６９２，７９３，７４８．６９ １，６９０，５１３，５７３．５９ １，８２１，４１０，１０８．３５ 主营业务税金及附加 １４，３６１，０１８．８１ １４，３６１，０１８．８１ １４，７４２，３９２．３５ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ３４１，０７１，５９３．５３ ３４１，２３８，６３１．２９ ４１７，２７６，５６６．４１ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ７９，１３７，９５３．３７ ７９，１３７，９５３．３７ ８１，３０４，４３８．６３ 减： 营业费用 ６４，２３０，３１４．６３ ６４，１１９，２７３．７１ ７０，５９１，８７６．７５ 管理费用 １７７，３７０，４０９．７９ １７２，４７１，７５８．５９ １５５，９６０，４１６．６９ 财务费用 １９，９００，９３０．１７ １９，８０６，０３５．８６ １５，８３１，６６７．６４ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） １５８，７０７，８９２．３１ １６３，９７９，５１６．５０ ２５６，１９７，０４３．９６ 加：投资收益（损失以“－”号填列） －７５３，０２２．６６ －４，７０６，７４０．８０ ２，４３４，８３１．３３ 补贴收入 营业外收入 １，１８３，５６９．７０ １，１８３，５６９．７０ １，３２４，６８７．４２ 减：营业外支出 １７４，９６９．６８ １７４，９６９．６８ ３，２６３，５９６．２２ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） １５８，９６３，４６９．６７ １６０，２８１，３７５．７２ ２５６，６９２，９６６．４９ 减：所得税 １５，０１５，９９８．９９ １５，０１５，９９８．９９ ３１，８９１，６２３．６６ 减：少数股东损益 －１，３１７，９０６．０５ 五、净利润（亏损以“－”号填列） １４５，２６５，３７６．７３ １４５，２６５，３７６．７３ ２２４，８０１，３４２．８３ 加：年初未分配利润 １４１，７１３，６５２．３７ １４１，７１３，６５２．３７ ８５，０７５，１２９．８７ 其他转入 六、可供分配的利润 ２８６，９７９，０２９．１０ ２８６，９７９，０２９．１０ ３０９，８７６，４７２．７０ 减：提取法定盈余公积 １４，５２６，５３７．６７ １４，５２６，５３７．６７ ２２，４８０，１３４．２８ 提取法定公益金 ７，２６３，２６８．８４ ７，２６３，２６８．８４ １１，２４０，０６７．１４ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ２６５，１８９，２２２．５９ ２６５，１８９，２２２．５９ ２７６，１５６，２７１．２８ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ８４，０００，０００．００ ８４，０００，０００．００ １３８，３２０，０００．００ 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 １８１，１８９，２２２．５９ １８１，１８９，２２２．５９ １３７，８３６，２７１．２８ 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 11 山东铝业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 现金流量表 单位：人民币元 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １，５９２，０９５，８２６．８９ １，５９０，８９５，８２６．８９ 收到的税费返还 － － 收到的其他与经营活动有关的现金 ３７，７０３，７６９．９７ ３３，７２２，３７３．３０ 现金流入小计 １，６２９，７９９，５９６．８６ １，６２４，６１８，２００．１９ 购买商品、接受劳务支付的现金 ８５７，５９２，８４３．０６ ８５１，５４６，０００．００ 支付给职工以及为职工支付的现金 １９４，０８７，３９６．６６ １９３，５０２，４８０．３６ 支付的各项税费 １８６，４６４，４５０．７５ １８６，４６４，４５０．７５ 支付的其他与经营活动有关的现金 １４１，９１３，４７７．１８ １４３，４９８，６５１．０５ 现金流出小计 １，３８０，０５８，１６７．６５ １，３７５，０１１，５８２．１６ 经营活动产生的现金流量净额 ２４９，７４１，４２９．２１ ２４９，６０６，６１８．０３ 二、投资活动产生的现金流量： － 收回投资所收到的现金 ８１，７５７．３０ ８１，７５７．３０ 取得投资收益所收到的现金 ３２，６６４．７０ ３２，６６４．７０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ９８４，７８２．００ ９８４，７８２．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 － － 现金流入小计 １，０９９，２０４．００ １，０９９，２０４．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １３４，３７６，９１７．００ １３４，３７２，８０４．００ 投资所支付的现金 ３，６４２，１３２．４４ ３，６４２，１３２．４４ 支付的其他与投资活动有关的现金 － － 现金流出小计 １３８，０１９，０４９．４４ １３８，０１４，９３６．４４ 投资活动产生的现金流量净额 －１３６，９１９，８４５．４４ －１３６，９１５，７３２．４４ 三、筹资活动产生的现金流量： － 吸收投资所收到的现金 － － 借款所收到的现金 ３１９，８４０，０００．００ ３１９，８４０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 － － 现金流入小计 ３１９，８４０，０００．００ ３１９，８４０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２８９，８４０，０００．００ ２８９，８４０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １５９，０１１，１１６．５３ １５９，０１１，１１６．５３ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ９５，５８３．９５ ９５，５８３．９５ 现金流出小计 ４４８，９４６，７００．４８ ４４８，９４６，７００．４８ 筹资活动产生的现金流量净额 －１２９，１０６，７００．４８ －１２９，１０６，７００．４８ 四、汇率变动对现金的影响 － 五、现金及现金等价物净增加额 －１６，２８５，１１６．７１ －１６，４１５，８１４．８９ 补充材料 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １４５，２６５，３７６．７３ １４５，２６５，３７６．７３ 加：计提的资产减值准备 －１，３１７，９０６．０５ 加：少数股东损益 １５，１８０，８６１．９２ １３，７１４，６２２．９９ 固定资产折旧 １２７，３４９，０２９．９５ １２５，２５０，２１２．２３ 无形资产摊销 １，０００，０００．００ － 长期待摊费用摊销 １，２５２，９１１．１６ － 待摊费用减少（减：增加） － － 预提费用增加（减：减少） １１，６３５，１８９．３５ １１，６３５，１８９．３５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ６９，０９０．３７ ６９，０９０．３７ 固定资产报废损失 －４５４，７８２．００ －４５４，７８２．００ 财务费用 １６，９９０，０５８．５０ １６，９９０，０５８．５０ 投资损失（减：收益） ７５３，０２２．６６ ４，７０６，７４０．８０ 递延税款贷项（减：借项） － － 存货的减少（减：增加） ５５，９９３，５８３．３３ ５９，１８７，０９８．５７ 经营性应收项目的减少（减：增加） －１９１，８９６，７２７．５２ －１８８，６３８，２４３．５４ 经营性应付项目的增加（减：减少） ６７，９２１，７２０．８１ ６１，８８１，２５４．０３ 12 山东铝业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 其他 － － 少数股东本期收益 ２４９，７４１，４２９．２１ ２４９，６０６，６１８．０３ 经营活动产生的现金流量净额 － ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： － 债务转为资本 － 一年内到期的可转换公司债券 － 融资租入固定资产 － ３、现金及现金等价物净增加情况： ９１，３９１，８３２．０１ ９０，５３８，５１２．５８ 现金的期末余额 １０７，６７６，９４８．７２ １０６，９５４，３２７．４７ 减：现金的期初余额 － 加：现金等价物的期末余额 － 减：现金等价物的期初余额 －１６，２８５，１１６．７１ －１６，４１５，８１４．８９ 现金及现金等价物净增加额 13