云铝股份(000807)2002年年度报告摘要

２００２年年度报告摘要 云南铝业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 天一会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审 计报告。 1.5 公司董事长陈智先生、总经理田永先生、总会计师谢孝华女士声明：保证年度报告 中的财务报告真实、完整。 云南铝业股份有限公司董事会 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 云铝股份 证券代码 000807 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 云南省昆明市呈贡县 地址 云南省昆明市呈贡县 邮政编码 650502 公司国际互联网 //www.china.ylgf.com 网址 电子信箱 ylgf@public.km.yn.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张文伟 云南省昆明市呈贡县云南铝业股份有 联系地址 限公司证券部 电话 0871— — 7455858 －1－ ２００２年年度报告摘要 传真 0871— — 7455605 电子信箱 stock@ylgf.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 1,562,796,827.50 1,603,742,305.84 -2.55% 1,470,275,397.69 利润总额 180,404,621.87 177,392,836.72 1.70% 114,649,696.27 净利润 152,342,555.51 150,111,809.03 1.49% 97,568,149.96 扣除非经常性损益 158,658,406.41 150,795,403.43 5.21% 85,805,285.09 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,761,535,381.93 2,321,605,879.98 18.95% 2,287,439,157.79 股东权益（不含少 1,324,572,601.96 756,259,658.72 75.15% 715,347,849.69 数股东权益） 经营活动产生的现 310,316,994.83 368,605,291.44 -15.81% 198,864,492.88 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.42 0.48 -13.57% 0.31 ＊ 每股收益 0.04 -- -- -- 净资产收益率 11.50% 19.83% -42.01% 0.64% 扣除非经常性损 益的净利润为基 11.98% 19.94% -39.92% 11.99% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.85 1.19 -28.30% 0.64 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.64 2.44 49.17% 2.31 调整后的每股净 3.63 2.43 49.25% 2.29 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 －2－ ２００２年年度报告摘要 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 增发 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 230,000,000 0 0 230,000,000 其中：国家持有股 230,000,000 0 230,000,000 份 境内法人持有 0 0 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 230,000,000 0 0 230,000,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 80,000,000 54,000,000 54,000,000 134,000,000 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 80,000,000 54,000,000 54,000,000 134,000,000 合计 三、股份总数 310,000,000 54,000,000 54,000,000 364,000,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 41,073 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 云南冶金集团总公 230,000,00 0 63.19 未流通 0 国有股东 司 0 西北证券股份有限 3,712,424 3,712,424 1.02 已流通 未知 国有股东 公司 华安创新证券投资 3,373,850 3,373,850 0.93 已流通 未知 国有股东 基金 科瑞证券投资基金 3,351,320 3,351,320 0.92 已流通 未知 国有股东 奥伊尔投资管理有 3,218,988 3,218,988 0.88 已流通 未知 国有股东 限责任公司 大成价值增长证券 1,589,063 1,589,063 0.44 已流通 未知 国有股东 －3－ ２００２年年度报告摘要 投资基金 安信证券投资基金 1,523,555 1,523,555 0.42 已流通 未知 国有股东 裕泽证券投资基金 1,344,528 1,344,528 0.37 已流通 未知 国有股东 易方达平稳增长证 1,313,237 1,313,237 0.36 已流通 未知 国有股东 券投资基金 上海申能资产管理 1,103,141 1,103,141 0.30 已流通 未知 国有股东 有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东中，国有法人股股东云南冶金集团总公司与其它股 的说明 东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人；其它流通股股东之间是否 存在关联关系、是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人，本公司不清楚。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：云南冶金集团总公司 法定代表人：陈 智 成立日期：1989 年 2 月 注册资本：5.5119 亿元 股权结构：国有独资 经营范围：主营矿产品、冶金产品及副产品、延伸产品；兼营冶金生产建设所需材料及设备，冶金 技术开发、转让及培训，农副产品，工艺美术品（不含金银首饰）。 报告期内本公司控股股东没有发生变更。 公司没有其它持股 10%以上（含 10%）的法人股东。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 公司增发新 代祖让 董事 男 56 2001.3— — 2004.3 5,000 6,500 股增加股份 公司增发新 田永 董事 男 42 2001.3— — 2004.3 5,000 11,668 股增加股份 公司增发新 武绍清 董事 男 50 2001.3— — 2004.3 5,000 6,500 股增加股份 公司增发新 周环 董事 男 41 2001.3— — 2004.3 5,000 6,500 股增加股份 公司增发新 彭治平 监事 男 57 2001.3— — 2004.3 4,000 5,200 股增加股份 公司增发新 张自义 监事 男 38 2001.3— — 2004.3 4,000 5,200 股增加股份 公司增发新 谢孝华 财务总监 女 48 2001.3— — 2004.3 5,000 6,500 股增加股份 陈智 董事长 男 55 2001.3— — 2004.3 0 0 朱崇仁 董事 男 57 2001.3— — 2004.3 0 0 周昌武 董事 男 40 2001.3— — 2004.3 0 0 丁吉林 董事 男 35 2001.3— — 2004.3 0 0 －4－ ２００２年年度报告摘要 段曰灿 董事 男 58 2001.3— — 2004.3 0 0 金恩淑 独立董事 女 35 2002.5— — 2004.3 0 0 孙振武 独立董事 男 54 2002.5— — 2004.3 0 0 董英 监事 男 47 2001.3— — 2004.3 0 0 郭天承 监事 男 53 2001.3— — 2004.3 4,000 4,000 刘刚 监事 男 52 2001.3— — 2004.3 3,000 3,000 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 陈智 云南冶金集团总公司 董事长 1998.3- 是 陈智 云南冶金集团总公司 总经理 1998.3-2002.11 是 代祖让 云南冶金集团总公司 副总经理 1998.12- 是 董英 云南冶金集团总公司 副总经理 2000.11-2002.11 是 董英 云南冶金集团总公司 总经理 2002- 是 朱崇仁 云南冶金集团总公司 副总经理 2000.3-2002.11 是 朱崇仁 云南冶金集团总公司 不任实职正厅级 2002.11- 是 总法律顾问兼副总经济 彭治平 云南冶金集团总公司 2001.11- 是 师 张自义 云南冶金集团总公司 副总会计师 2001.4- 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 322.60 金额最高的前三名董事的报 89.60 酬总额 金额最高的前三名高级管理 76.80 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.20 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事：陈智、代祖让、朱崇仁、段曰灿、周环 董事、监事姓名 监事：董英、彭治平、张自义 报酬区间 人数 25 万元--26 万元 9 22.4 万元 1 5 万元--6 万元 2 1.9 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司是中国国家有色金属协会确定的中国十三家重点铝企业之一。公司的主营业务是铝冶炼、铝 加工产品、炭素及炭素制品的生产和销售。2002 年主要进行的是铝冶炼、铝加工产品的生产和销售。 公司 2002 年实现电解铝产量 125168 吨，较上年同期 123998 吨增长 1170 吨；实现主营业务收入 1,562,796,827.50 元，较上年同期 1,603,742,305.84 元下降 2.55%；实现主营业务利润 313,831265.15 元，较上年同期 286,648,127.44 增长 9.48%；实现净利润 152,342,555.51 元，较上年同期 150,111,809.03 增长 1.49%。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 －5－ ２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 铝锭 112,693.91 86,970.72 22.83 -10.84 -14.30 3.26 铝加工产品 43,585.77 37,796.88 13.28 28.26 25.67 48.19 无 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 铝锭 112,693.91 86,970.72 22.83 22.83 -10.84 -14.30 铝加工产品 43,585.77 37,796.88 13.28 13.28 28.26 25.67 无 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 本公司关联交易的定价原则为：公允，双方平等协商，按照协议价格进 关联交易的定价原则 行交易。 关联交易必要性、持续性的 是基于公司正常生产经营的需要而发生的。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内铝锭 53,257.56 -38.72 国内铝加工产品 43,224.68 27.20 国外铝锭、铝加工产品 59,797.44 51.47 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 315,712,731.50 占采购总额比重 54.10% 合计 前五名销售客户销售金 1,302,535,188.00 占销售总额比重 83.35% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 －6－ ２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 52,497.04 22,843.61 22,843.61 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 第二电解分厂环 52,497.04 否 22,843.61 0.00 是 境治理节能改造 无 0.00 否 0.00 0.00 是 无 0.00 否 0.00 0.00 是 合计 52,497.04 — 22,843.61 0.00 — 未 达 到 计 划 进 度 已超过募集资金计划进度：募集资金使用计划进度为 40%；而募集资金使用实 和收益的说明（分 际进度为 43.53%。 具体项目） 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 （１）公司在稳定现有产能的基础上，将最大限度地发挥电解生产能力，增加加工产品的产销量；（２） 进一步挖掘内部潜力，提高产品的科技含量，降低生产成本； （３）继续实行务实的营销策略，在国内与国外、期货与现货市场上灵活调配，扩大盈利空间； （４）将加快＂第二电解分厂环境治理节能技术改造工程＂建设进度，在抓好工期、质量和成本管理的 基础上，力争早日投产，以较好的效益回报广大股东。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 －7－ ２００２年年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经天一会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2002 年实现净利润 152,342,555.51 元，提取 10%的 法定盈余公积金 15,234,255.55 元，提取 5%的法定公益金 7,617,127.78 元，提取 10%的任意盈余公积 金 15,234,255.55 元后，2002 年底可供投资者分配的利润为 114,256,916.63 元。加年初未分配利润 1,311,193.79 元，2002 年度末可供投资者分配的利润为 115,568,110.42 元。 以 公 司 总 股 本 36400 万 股 为 基 数 ， 每 10 股 派 发 现 金 红 利 3 元 （ 含 税 ）， 剩 余 6,368,110.42 元留待以后年度分配。2002 年度本公司不再进行资本公积金转增股本。此议案须经股东 大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期间内，公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》的规定要求，在 2002 年 4 月 11 日召开的二届六次董事会上审议通过了《关 于提名金恩淑女士为独立董事候选人的预案》和《关于提名孙振武先生为独立董事候选 人的预案》；在 2002 年 5 月 20 日召开的 2001 年度股东大会上选举了金恩淑女士、孙振 武先生为公司独立董事。以上二位独立董事参加了公司二届七次、二届八次、二届九次 董事会，并对公司关联交易发表了意见。 §8 监事会报告 －8－ ２００２年年度报告摘要 八、监事会报告 1、 监事会日常工作： (1)二届三次监事会于 2002 年 3 月 4 日召开，审议并通过了如下决议： A、《2001 年年度报告及摘要》； B、《2001 年监事会工作报告》。 以上决议公告刊登在 2002 年 3 月 6 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （2）二届四次监事会于 2002 年 4 月 11 日召开，审议并通过了《2001 年第一季度报 告》，决议公告刊登在 2002 年 4 月 13 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （3）二届五次监事会于 2002 年 7 月 17 日召开，审议并通过了《2002 年半年度报告 及摘要》，决议公告刊登在 2002 年 7 月 19 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （4）二届六次监事会于 2002 年 10 月 16 日召开，审议并通过了如下决议： A、《2002 年三季度季度报告》； B、《关于与云南冶金集团总公司签订〈补充协议书之二〉》 以上决议公告刊登在 2002 年 10 月 18 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2、法运作情况：2002 年度，公司董事会按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决 议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司也已建立了内部控制 制度；公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时能够忠实履行职责，未发现 有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 3、报告期内，天一会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见审计报告真实反映了 公司的财务状况和经营成果。 4、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺的投入项目一致。 5、报告期内公司无收购、出售资产的情况，无内幕交易，也没有损害部分股东的权益 或造成公司资产流失的行为。 6、报告期内，公司的关联交易公平，没有损害本公司的利益。 7、报告期内，会计师事务所没有出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定 意见的审计报告。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 天一审字（2003）第(5)-8 号 云南铝业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了云南铝业股份有限公司（以下简称贵公司）二 OO 二年十二月三 十一日的合并资产负债表、二 OO 二年度的合并利润表和合并现金流量表；以及二 OO 二年十二月三十一日的母公司资产负债表、二 OO 二年度的母公司利润表和现金流量表。 －9－ ２００２年年度报告摘要 这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计 是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实 际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所 有重大方面公允地反映了贵公司二 OO 二年十二月三十一日的财务状况及二 OO 二年度 的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 天一会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 ：黄 俊 地址：中国·北京 中国注册会计师 ：魏 勇 金融街投资广场 18 层 2003 年 1 月 22 日 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表(附后) 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化； 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 云南铝业股份有限公司 2003 年 1 月 22 日 9.2 资产负债表 编制单位：云南铝业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 533,746,120.78 532,959,696.20 269,402,764.03 269,111,274.51 短期投资 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 7,095,163.02 7,209,666.22 29,440,591.15 29,586,991.39 其他应收款 16,404,308.70 16,362,388.92 15,438,812.16 15,397,407.38 预付账款 3,313,056.09 3,313,056.09 5,752,444.62 5,658,353.94 应收补贴款 0.00 0.00 存货 306,050,286.08 305,797,485.64 284,071,714.12 282,666,984.47 待摊费用 78,868.80 60,448.80 1,348,367.48 1,329,947.48 一年内到期的长期债权投 0.00 0.00 资 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 866,687,803.47 865,702,741.87 605,454,693.56 603,750,959.17 长期投资: 长期股权投资 8,392,344.46 10,352,830.62 8,392,344.46 10,066,014.44 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 8,392,344.46 10,352,830.62 8,392,344.46 10,066,014.44 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 2,015,039,420.24 2,014,337,119.85 1,985,946,844.96 1,985,244,544.57 减：累计折旧 437,815,557.71 437,360,068.57 337,261,435.18 336,839,371.68 －10－ ２００２年年度报告摘要 固定资产净值 1,577,223,862.53 1,576,977,051.28 1,648,685,409.78 1,648,405,172.89 减：固定资产减值准备 3,362,337.11 3,362,337.11 1,347,880.61 1,347,880.61 固定资产净额 1,573,861,525.42 1,573,614,714.17 1,647,337,529.17 1,647,057,292.28 工程物资 107,533,049.51 107,533,049.51 6,168,607.15 6,168,607.15 在建工程 194,009,873.60 194,009,873.60 37,059,900.78 37,059,900.78 固定资产清理 6,988,057.65 6,988,057.65 11,237,473.92 11,237,473.92 固定资产合计 1,882,392,506.18 1,882,145,694.93 1,701,803,511.02 1,701,523,274.13 无形资产及其他资产: 无形资产 3,340,595.00 3,340,595.00 5,142,931.48 5,142,931.48 长期待摊费用 722,132.82 722,132.82 812,399.46 812,399.46 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 4,062,727.82 4,062,727.82 5,955,330.94 5,955,330.94 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,761,535,381.93 2,762,263,995.24 2,321,605,879.98 2,321,295,578.68 流动负债: 短期借款 294,400,000.00 294,400,000.00 144,600,000.00 144,600,000.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 162,552,527.11 163,429,766.56 116,092,744.00 116,085,290.45 预收账款 20,083,744.30 20,083,744.30 12,012,542.00 11,692,542.00 应付工资 32,028,927.28 32,028,927.28 25,906,675.78 25,906,675.78 应付福利费 15,260,533.09 15,260,533.09 11,145,380.97 11,145,380.97 应付股利 109,200,000.00 109,200,000.00 109,200,000.00 109,200,000.00 应交税金 13,919,633.08 13,772,261.61 2,030,709.12 2,063,520.60 其他应交款 540,364.46 539,109.79 518,547.57 518,543.35 其他应付款 30,270,546.65 30,270,546.65 43,114,523.43 43,098,868.42 预提费用 33,443,104.00 33,443,104.00 40,189,098.39 40,189,098.39 预计负债 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 68,500,000.00 68,500,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 780,199,379.97 780,927,993.28 549,810,221.26 549,499,919.96 长期负债: 长期借款 575,000,000.00 575,000,000.00 912,000,000.00 912,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 81,763,400.00 81,763,400.00 103,536,000.00 103,536,000.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 656,763,400.00 656,763,400.00 1,015,536,000.00 1,015,536,000.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 1,436,962,779.97 1,437,691,393.28 1,565,346,221.26 1,565,035,919.96 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 364,000,000.00 364,000,000.00 310,000,000.00 310,000,000.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 364,000,000.00 364,000,000.00 310,000,000.00 310,000,000.00 资本公积 856,450,087.46 856,450,087.46 385,279,699.73 385,279,699.73 盈余公积 97,754,404.08 97,754,404.08 59,668,765.20 59,668,765.20 其中：法定公益金 20,001,125.73 20,001,125.73 12,383,997.95 12,383,997.95 未分配利润 6,368,110.42 6,368,110.42 1,311,193.79 1,311,193.79 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益） 1,324,572,601.96 1,324,572,601.96 756,259,658.72 756,259,658.72 合计 负债和所有者权益（或股东 2,761,535,381.93 2,762,263,995.24 2,321,605,879.98 2,321,295,578.68 权益）总计 利润及利润分配表 －11－ ２００２年年度报告摘要 编制单位：云南铝业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,562,796,827.50 1,555,355,519.02 1,603,742,305.84 1,593,474,200.01 减：主营业务成本 1,247,675,924.00 1,241,037,135.18 1,315,569,046.50 1,306,093,491.39 主营业务税金及附 1,289,638.35 1,175,390.86 1,525,131.90 1,423,145.66 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 313,831,265.15 313,142,992.98 286,648,127.44 285,957,562.96 号填列） 加：其他业务利润（亏损 1,363,276.49 1,363,276.49 -3,836,678.64 -3,836,678.64 以“-”号填列） 减：营业费用 33,432,688.81 33,403,321.79 33,329,145.19 33,189,613.69 管理费用 63,324,058.27 63,134,101.29 52,847,491.80 52,657,118.11 财务费用 30,513,618.44 30,502,731.02 47,136,624.07 47,108,744.74 三、营业利润（亏损以“-”号 187,924,176.12 187,466,115.37 149,498,187.74 149,165,407.78 填列） 加：投资收益（损失以“ -” 720,147.76 1,006,963.94 30,569,060.76 30,840,487.53 号填列） 补贴收入 营业外收入 306,418.97 306,418.97 216,172.30 213,772.30 减：营业外支出 8,546,120.98 8,545,620.98 2,890,584.08 2,890,079.71 四、利润总额（亏损总额以“ -” 180,404,621.87 180,233,877.30 177,392,836.72 177,329,587.90 号填列） 减：所得税 28,062,066.36 27,891,321.79 27,281,027.69 27,217,778.87 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号 152,342,555.51 152,342,555.51 150,111,809.03 150,111,809.03 填列） 加：年初未分配利润 1,311,193.79 1,311,193.79 5,432,927.46 5,432,927.46 其他转入 六、可供分配的利润 153,653,749.30 153,653,749.30 155,544,736.49 155,544,736.49 减：提取法定盈余公积 15,234,255.55 15,234,255.55 15,011,180.90 15,011,180.90 提取法定公益金 7,617,127.78 7,617,127.78 7,505,590.45 7,505,590.45 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 130,802,365.97 130,802,365.97 133,027,965.14 133,027,965.14 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 15,234,255.55 15,234,255.55 22,516,771.35 22,516,771.35 应付普通股股利 109,200,000.00 109,200,000.00 109,200,000.00 109,200,000.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 6,368,110.42 6,368,110.42 1,311,193.79 1,311,193.79 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） -1,347,880.61 -1,347,880.61 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 －12－ ２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：云南铝业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,713,380,936.07 1,705,853,691.72 收到的税费返还 269,826.00 269,826.00 收到的其他与经营活动有关的现金 728,190.99 726,877.36 经营活动产生的现金流入小计 1,714,378,953.06 1,706,850,395.08 购买商品、接受劳务支付的现金 1,224,844,025.09 1,218,185,354.57 支付给职工以及为职工支付的现金 97,141,881.21 97,061,871.21 支付的各项税费 66,630,693.64 66,559,966.34 支付的其他与经营活动有关的现金 15,445,358.29 15,218,894.20 经营活动产生的现金流出小计 1,404,061,958.23 1,397,026,086.32 经营活动产生的现金流量净额 310,316,994.83 309,824,308.76 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,137,869.34 2,137,869.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 -113,980.00 -113,980.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 2,023,889.34 2,023,889.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 265,790,792.14 265,790,792.14 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 265,790,792.14 265,790,792.14 投资活动产生的现金流量净额 -263,766,902.80 -263,766,902.80 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 530,423,238.09 530,423,238.09 借款所收到的现金 434,000,000.00 434,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 6,477,813.57 6,474,626.03 筹资活动产生的现金流入小计 970,901,051.66 970,897,864.12 偿还债务所支付的现金 597,700,000.00 597,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 149,954,936.58 149,953,998.03 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,452,850.36 5,452,850.36 筹资活动产生的现金流出小计 753,107,786.94 753,106,848.39 筹资活动产生的现金流量净额 217,793,264.72 217,791,015.73 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 264,343,356.75 263,848,421.69 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 152,342,555.51 152,342,555.51 加：计提的资产减值准备 5,865,346.17 5,865,346.17 固定资产折旧 103,387,482.68 103,354,057.04 无形资产摊销 887,605.38 887,605.38 长期待摊费用摊销 1,773,290.64 1,773,290.64 待摊费用减少（减：增加） 1,269,498.68 1,269,498.68 预提费用增加（减：减少） -6,745,994.39 -6,745,994.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 4,230,152.77 4,230,152.77 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 30,513,618.44 30,502,731.02 投资损失（减：收益） -720,147.76 -1,006,963.94 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -21,978,571.96 -23,130,501.17 经营性应收项目的减少（减：增加） 29,094,337.88 29,418,428.68 经营性应付项目的增加（减：减少） 10,397,820.79 11,064,102.37 －13－ ２００２年年度报告摘要 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 310,316,994.83 309,824,308.76 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 533,746,120.78 532,959,696.20 减：现金的期初余额 269,402,764.03 269,111,274.51 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 264,343,356.75 263,848,421.69 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －14－