常山北明(000158)常山股份2002年年度报告摘要

石家庄常山纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 石家庄常山纺织股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 公司董事长韩希厚、总经理汤彰明、总会计师徐纪芳、财务部经理肖荣智声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 常山股份 证券代码 000158 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 河北省石家庄市和平东路 183 号 邮政编码 050011 公司国际互联网网址 http://www.changshantex.com/ 电子信箱 chshgf@heinfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李京朝 肖荣智 联系地址 河北省石家庄市和平东路 183 号 河北省石家庄市和平东路 183 号 电话 （0311）6673856 （0311）6673822 传真 （0311）6673929 （0311）6673929 电子信箱 chshgf@heinfo.net chshgf@heinfo.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 1,897,243,038.34 1,725,160,945.83 9.97% 1,832,128,986.45 利润总额 134,572,415.31 77,278,570.71 74.14% 131,608,049.19 净利润 82,713,497.19 77,935,384.29 6.13% 91,593,803.24 扣除非经常性损益 82,988,526.08 80,141,465.65 3.55% 99,439,807.21 的净利润 －1－ 石家庄常山纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2000 年 2002 年 2001 年末 （％） 总资产 2,092,744,391.36 2,054,332,820.33 1.87% 1,883,142,628.30 股东权益（不含少 1,232,616,450.46 1,188,602,593.90 3.70% 1,136,135,754.08 数股东权益） 经营活动产生的现 90,038,650.33 37,741,758.65 138.57% 590,729.80 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年 2001 年 2000 年 （％） 每股收益 0.21 0.20 6.15% 0.23 净资产收益率 6.71% 6.56% 2.29% 8.06% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 6.73% 6.74% -0.15% 8.75% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.23 0.09 139.36% 0.00 现金流量净额 本年比上年增减 2000 年末 2002 年末 2001 年末 （％） 每股净资产 3.08 2.97 3.70% 2.84 调整后的每股净资产 3.05 2.96 3.25% 2.82 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 300,000,000 0 300,000,000 其中：国家持有股份 297,180,000 0 297,180,000 境内法人持有股份 2,820,000 0 2,820,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 300,000,000 0 300,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 100,000,000 0 100,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 100,000,000 0 100,000,000 三、股份总数 400,000,000 0 400,000,000 －2－ 石家庄常山纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 62,500 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 增减 量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股东 （股） 或未流通） 或外资股东） 石家庄常山纺织集 0 297,180,000 74.30 未流通 0 国有股东 团有限责任公司 河北宁纺集团有限 0 705,000 0.18 未流通 0 国有股东 责任公司 河北省纺织品进出 0 705,000 0.18 未流通 0 国有股东 口（集团）公司 石家庄市星球服装 鞋帽联合（集团）公 0 705,000 0.18 未流通 0 国有股东 司 河北华鑫集团公司 0 705,000 0.18 未流通 0 国有股东 鹏华行业成长证券 未知 500,620 0.13 已流通 未知 投资基金 普丰证券投资基金 未知 320,698 0.08 已流通 未知 北京谊星商业投资 未知 144,050 0.04 已流通 未知 发展有限公司 华宝信托投资有限 未知 142,770 0.04 已流通 未知 责任公司 王爱福 未知 131,017 0.03 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行 公司前十名股东中，法人股股东之间没有关联关系，也不属于《上 动的说明 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 报告期内本公司控股股东无变化，仍为石家庄常山纺织集团有限责任公司。该公司成立于 1996 年 3 月 8 日，是河北省石家庄市人民政府实行国有资产授权经营的国有独资公司，法定代表人：韩 希厚，注册资本 1,253,540 千元，股权结构为国有独资，出资人为石家庄市人民政府。经营范围：针 纺织品开发、制造销售，纺织配件配材加工销售等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 韩希厚 董事长 男 57 2002.6-2005.6 0 0 汤彰明 总经理 男 45 2002.6-2005.6 0 0 徐纪芳 董事 女 58 2002.6-2005.6 0 0 张殿文 董事 男 57 2002.6-2005.6 0 0 刘运海 董事 男 52 2002.6-2005.6 0 0 李京朝 董事 男 46 2002.6-2005.6 0 0 季国标 独立董事 男 70 2002.6-2005.6 0 0 －3－ 石家庄常山纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 李永进 独立董事 男 68 2002.6-2005.6 0 0 张浩 独立董事 男 58 2002.6-2005.6 0 0 刘玉章 监事 男 58 2002.6-2005.6 0 0 邹晓珊 监事 女 47 2002.6-2005.6 0 0 赵凯 监事 男 50 2002.6-2005.6 0 0 胡海清 副总经理 男 40 2002.6-2005.6 0 0 马韵杰 副总经理 男 40 2002.6-2005.6 0 0 肖荣智 副总经理 男 33 2002.6-2005.6 0 0 薛建昌 总工程师 男 38 2002.6-2005.6 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 石家庄常山纺织集团有 韩希厚 董事长 1996.6 至今 是 限责任公司 石家庄常山纺织集团有 汤彰明 副董事长 1996.6 至今 否 限责任公司 石家庄常山纺织集团有 徐纪芳 董事 1996.6 至今 否 限责任公司 石家庄常山纺织集团有 邹晓珊 副董事长 2002.6 至今 是 限责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 18.25 金额最高的前三名董事的报酬总额 5.81 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 4.50 独立董事津贴 3.60 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 韩希厚 邹晓珊 报酬区间 人数 20000 元以上 2 10000-20000 元 9 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司全面完成了各项生产经营目标，全年共实现主营业务收入 1,897,243,038.34 元，比上 年增长 9.97％；主营业务利润 295,369,523.78 元，比上年增长 56.69％；在取消所得税返还 18％的情 况下，实现净利润 82,713,497.19 元，比上年增长 6.13％。 2002 年公司取得较好的经营业绩的主要原因是： （一）2002 年世界经济走出低谷，缓慢复苏，扩大了国际市场需求，拉动了我国纺织品服装出口的 增长；我国经济保持高速增长，使国内纺织品需求稳步增长，据统计，2002 年前三个季度国内居民 衣着类消费增长了 11.1％。 （二）2002 年是我国加入世贸组织的第一年，部分出口配额取消，市场空间的扩大，使外向依存度 较高的我国纺织品服装行业无论是对设限地区还是非设限地区的出口均呈现大幅度增长，国际市场 占有率显著提高。据海关统计，2002 年 1－11 月，我国对设限地区的纺织品服装出口增长了 17.6％， 对非设限地区出口增长了 13.68％；出口的增长拉动了国内纺织企业的生产和销售，促进了经济效益 回升。入世第一年，我国纺织行业实现产值、利润、出口创汇三项主要指标均创历史新高。 （三）我国深化棉花体制改革和加强宏观调控，使国内外棉花价格基本接轨，恢复了我国棉纺织行 －4－ 石家庄常山纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 业的国际竞争力。2001 年下半年，我国棉花流通体制改革实行"一放、二分、三加强，走产业化经营 "的新思路，彻底放开棉花经营渠道，实行社企分开，储备与经营分开，强化宏观调控和市场监督， 棉花收购和经营的市场化格局初步形成。按照保持国产棉市场交易价格低于进口棉成本的原则，国 家全年投放 60 多万吨国储棉和商品棉，平抑国内棉花市场价格，调控效果明显。同时按照入世承诺， 从 2002 年 1 月 1 日起，我国对棉花进口由配额许可证管理改为关税配额管理，在配额数量内实行 1 ％低税率，全年配额数量为 81.85 万吨，有利地促进了国内外棉花市场和棉价的进一步接轨。2002 年国内棉价虽然一直在上升通道运行，但全年大多数时间价格基本与国际市场持平或低于国际市场。 （四）为了积极应对加入 WTO 的挑战，自 2000 年以来，公司利用上市融资、国债贴息贷款和自筹 资金等，共投入 650 百万元进行了大规模技术改造。以"四大机"（清梳联合机、精梳机、自动络筒 机、无梭织机）为标志的棉纺织先进技术装备比例逐步提高，扩大了产品开发空间，推动了产品质 量的提高，适应了消费需求的变化，增强了市场竞争力，产品盈利水平也有较大提高。大部分技术 改造项目在 2002 年内陆续投产见效，提升了公司的经营业绩。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 毛利率 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 产品 (%) 年增减（％） 减（％） 减（％） 纺织 189,724.30 158,891.05 16.25 9.97 4.14 4.69 其中：关联交 5,504.89 4,611.18 16.23 -10.53 -15.81 5.14 易金额 坯布 161,595.95 133,726.96 17.25 6.51 -0.72 6.02 印染布 13,451.86 12,312.38 8.47 3.31 4.33 0.90 纱 7,087.31 5,751.96 18.84 11.83 18.74 -4.73 棉花 5,598.18 5,335.73 4.69 0.00 0.00 4.69 其他 1,991.00 1,764.02 11.40 38.81 42.09 -2.04 其中：关联交 5,504.89 4,611.18 16.23 -10.53 -15.81 5.14 易金额 关联交易的定价原则 按照公平、公正的市场原则进行定价。 关联交易必要性、持续性的说 报告期内，本公司的关联交易的交易价格按同期市场价格，具有持续 明 性。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 182,614.08 7.66 国外 7,110.22 146.18 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 25,078.88 占采购总额比重 20.95% 合计 前五名销售客户销售金 17,562.18 占销售总额比重 9.26% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 －5－ 石家庄常山纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 （一）生产经营环境变化的影响 １、２００３ 年是贯彻十六大精神、全面建设小康社会的开局之年。中央经济工作会议明确要坚持扩大内 需的方针，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，我国经济将继续保持较高的增长速度，国 家有关部门预计，２００３ 年国内居民消费将保持 １０％左右的增长。据国际货币基金组织、联合国《 ２００３ 年世界经济形势与前景》报告预测，２００３ 年世界经济增长率将由上年的 １．７％提高到 ２．７５％，将有 利于我国进一步扩大纺织品出口。 ２、２００２ 年我国纺织行业加入世贸的积极影响已经显现，但国内外纺织品供大于求的格局并未改变， 随着我国进口关税的进一步降低，周边国家和地区纺织业的迅速发展、竞争力的提高，进口压力将 逐步加大。同时，我国纺织业还面临着国际贸易磨擦增加、技术贸易壁垒增多的不利因素。 ３、美国农业部预测，２００２／０３ 年度全球棉花产量下降，消费增加，库存降至近七年来最低点，缺口 为 １９５ 万吨；中国棉花网预测，国内棉花缺口约 １１０ 万吨。棉花资源短缺造成国内棉价从 ２００２ 年下 半年起持续上扬，平均比年初上涨了 ２５％左右，２００３ 年将给棉纺织企业生产和出口造成不利影响。 ４、石家庄市政府已经确定把纺织行业作为全市十五规划和未来 １０ 年发展的四大支柱之一，并制定 了《石家庄市纺织基地发展规划纲要》。纲要明确提出，要把石家庄建成全国重要纺织基地，本公司 被市政府确定为纺织基地建设的龙头企业。２００３ 年是公司落实《规划纲要》的关键一年。十五期间， 公司计划投入 １５００ 百万元，进行大规模的技术改造，用高新技术改造传统产业，加快技术进步和产 品创新。近两年来，技改项目的逐步投产，提升了公司业绩，但由于公司生产规模较大，技术改造 任务仍很繁重，能否多渠道筹措资金、加快后续技改项目的实施，对公司 ２００３ 年及今后生产经营将 产生较大影响。 （二）政策法规变化对公司的影响 根据财政部、国家税务总局＂财税字［１９９９］２９０ 号＂文件的通知，凡符合国家产业政策的技术改造项目， 其所需的国产设备投资的 ４０％可从企业技术改造项目设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵 免。公司本年度实施的“新型多元组织面料技改项目”、“防紫外线高支高密府绸技改项目”等几个 项目经主管税务机关审核，均符合上述抵免企业所得税的条件。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 －6－ 石家庄常山纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 59,814.27 1,659.40 59,814.27 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度和预计收益 提高产品档次增强 2,988.00 否 2,263.00 623.40 是 出口创汇 防紫外高支高密府 2,999.00 否 2,737.00 753.90 否 绸 开发纯棉中粗厚高 2,900.00 否 2,553.00 736.10 否 档织物 更新无梭织机改造 2,987.00 否 2,556.00 580.90 否 项目 高档弹力织物技改 2,993.00 否 2,508.00 599.30 否 项目 新型多元组织面料 2,993.00 否 2,328.00 716.80 是 项目 高档织物改造工程 2,998.00 否 2,492.00 595.40 否 项目 利用环保原料生产 2,941.00 否 2,672.00 822.80 是 高档纺织产品 增加出口印花布项 2,988.00 是 0.00 0.00 否 目 引进 30 台喷气织机 1,752.00 否 1,912.00 255.00 否 项目 开发高档提花面料 2,948.00 否 2,948.00 393.20 否 及高密府绸 开发新型服装面料 2,990.00 否 2,990.00 483.70 否 高档涤长丝织物 2,961.00 否 2,961.00 333.40 是 高档非织造物技改 2,983.00 是 0.00 0.00 否 项目 收购棉五生产经营 5,943.00 否 5,783.00 0.00 是 性资产 偿还银行借款 6,000.00 否 6,000.00 0.00 是 补充流动资金 7,450.00 否 11,140.00 0.00 否 合 计 59,814.00 — 53,843.00 6,893.90 — －7－ 石家庄常山纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 未 达 到 计 划 进 度 和 1、项目实施进度调整说明 收益的说明（分具体 2001 年 9 月 15 日，公司召开的 2001 年第一次临时股东大会，审议批准董事会 项目） 一届十八次会议关于《变更部分募集资金投资项目议案》和《调整部分募集资 金投资项目实施进度议案》。 在《调整部分募集资金投资项目实施进度议案》中对部分项目的实施进度进行 了调整。调整的主要原因是由于实施的技改项目较多又相对集中，在实施过程 中，本着对股东负责和审慎的原则，在设备选型、工艺技术优化等方面进行了 充分调研，并组织了国内纺织专家进行了论证，同时注意与当期生产经营计划、 现有工艺设备、当期效益搞好综合平衡、衔接配套；加之技改项目中引进设备 类型多、数量大，而当期进口纺织设备供货紧张, 交期比原计划延长了 2 至 4 个月。调整的主要内容是（1）原计划 2001 年 1 季度完工的"防紫外线高支高密 府绸"项目推迟到 2001 年 8 月份完工；（2）原计划 2001 年 1 季度完工的"开发 纯棉中粗厚高档织物"推迟到 2001 年 8 月份完工； （3）原计划 2000 年 4 季度完 工的"更新无梭织机改造项目"推迟到 2001 年 8 月份完工； （4）原计划 2001 年 1 季度完工的"高档弹力织物技改项目"推迟到 2001 年 8 月份完工； （5）原计划 2001 年 1 季度完工的"高档织物改造工程项目"推迟到 2001 年 11 月份完工；（6）原 计划 2000 年 4 季度完工的"引进 30 台喷气织机项目"推迟到 2002 年 2 季度完工； （7）原计划 2001 年 2 季度完工的"开发高档提花面料及高密府绸"项目推迟到 2002 年 2 季度完工； （8）原计划 2001 年 2 季度完工的"开发新型服装面料"项目 推迟到 2002 年 2 季度完工。 2、投资收益的说明 报告期末，公司募集资金已按计划使用完毕。其中 13 个募集资金技改项目预计 年新增收益 7,057 万元，实际完成 7,363 万元，达到了承诺收益。 变 更 原 因 及 变 更 程 ①原计划投资 29,830 千元的"高档非织造物技改项目"停止投资，变更为：投资 序 说 明 （ 分 具 体 项 为 29,830 千元的"引进自动络筒机、喷气织机项目"， 变更的主要原因是水刺法 目） 产品的加工必须依靠先进的装备水平和较合理的生产规模才有较强的竞争力， 经中国纺织科学研究院专家组评估项目效益不佳，投资风险较大，将《高档非 织造物技改项目》变更为《引进自动络筒、喷气织机项目》，新建一条先进的高 档弹力织物服装面料生产线。 ②原计划投资 29,880 千元的"增加出口印花布项目"变更为公司 "纯棉免熨烫面 料生产线"国债项目的自筹资金。变更原因是我公司现有印花布生产能力已达年 产 2800 万米，而较高附加值的产品市场容量很小，再扩大印花生产规模会造成 设备开工不足、能力闲置，而《纯棉免熨烫面料生产线》是公司的在建工程， 具有较好的市场前景和效益。 ③2001 年度完工的 8 个上市项目，在采购过程中通过精心组织、统一对外、规 避汇率风险等措施，节约资金 36,900 千元用于补充生产经营流动资金。上述两 个项目的变更已经通过中国纺科院专家组的论证。 2001 年 9 月 15 日，公司召开的 2001 年第一次临时股东大会，审议批准董事会 一届十八次会议关于《变更部分募集资金投资项目议案》和《调整部分募集资 金投资项目实施进度议案》。 公司董事会一届十八次会议决议公告刊登在 2001 年 8 月 9 日的《中国证券报》 和《证券时报》。公司 2001 年第一次临时股东大会决议公告刊登在 2001 年 9 月 18 日的《中国证券报》和《证券时报》。 －8－ 石家庄常山纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 变更项目情况 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 5,971.00 资金总额 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入 产生收益 是否符合计划进 变更后的项目 项目 入金额 金额 金额 度和预计收益 引进自动络筒机 高档非织造物 2,983.00 2,983.00 469.40 是 喷气织机 技改项目 《纯棉免熨烫面 增加出口印花 料生产线项目》自 2,988.00 2,988.00 是 布项目 筹资金 合计 — 5,971.00 5,971.00 3,354.70 — 未达到计划进度 "增加出口印花布项目"变更为"纯棉免熨烫面料生产线"自筹资金项目，项目收益 和收益的说明（分 体现在公司一期国债技改项目"纯棉免熨烫面料生产线"中。 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 更新关键设备提高产品 进口设备已招标完毕，国 12,639.00 0 质量技改项目 产设备已到厂，正在安装 设备招标已完毕，2003 向棉三股份增资扩股 2,983.00 0 年 1 季度设备到厂安装 纯棉免熨烫面料生产线 11,475.00 已完成 2885.00 合 计 27,097.00 -- 2885.00 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本公司董事会二届七次会议审议通过 2002 年利润分配预案：根据河北华安会计师事务所有限公司审 计结果，报 告 期 内 公 司 实 现 净 利 润 82,713,497.19 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 、 法 定 公 益 金 共 计 18,636,385.27 元，加年初未分配利润 36,873,561.25 元，可供股东分配的利润为 100,950,673.17 元， 提取任意盈余公积 4,133,051.78 元，以 2002 年末总股份 4 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 1 元（含税），共计派发 40,000,000.00 元。剩余未分配利润 56,817,621.39 元结转下年度。本年 度不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 －9－ 石家庄常山纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 单位：（人民币）万元 是否履 是否为关 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 行完毕 联方担保 石家庄棉三纺织 2002 年 5 月 31 日 2002 年 05 月 31 日 2,000.00 一般担保 否 否 股份有限公司 --2003 年5 月30 日 石家庄棉三纺织 2002 年 11 月 19 日 2002 年 11 月19 日 1,000.00 一般担保 否 否 股份有限公司 --2003 年11 月18 日 石家庄棉三纺织 2002 年 3 月 27 日 2002 年 03 月 27 日 3,000.00 一般担保 是 否 股份有限公司 --2003 年3 月26 日 担保发生额合计 6,000.00 担保余额合计 3,000.00 其中：关联担保余额合计 0.00 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 （一）２００２ 年 ６ 月 ３０ 日召开的公司 ２００１ 年度股东大会审议通过了公司 ２００２ 年利润分 配计划。公司本年度利润分配预案符合股东大会决议。 （二）２０００ 年 １２ 月 ２６ 日，本公司控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司与本公司 控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司签定了《资产转让协议书》，棉三股份公司将 其独立拥有的位于石家庄市仓兴街 ４ 号的房地产及有关设备转让给常山纺织集团，转让 资产价款 ２０，７４６．６０ 千元。截止 ２００１ 年末，常山纺织集团尚欠棉三股份公司资产转让 款 １３，２３６．６０ 千元，常山纺织集团承诺于 ２００２ 年 １０ 月底前将剩余的资产转让款付清。 ２００２ 年 ６ 月底前，常山纺织集团已将上述剩余资产转让款付清。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司于 2002 年 6 月 30 日召开的 2001 年度股东大会选举了三名独立董事，独立董事已 占董事会成员的三分之一。三名独立董事具有经济或法律或财务等方面丰富的知识和工 作经验，能够本着对公司和全体股东诚信勤勉的精神，认真履行职责，维护公司利益。 报告期内，三名独立董事出席了公司第二届董事会历次会议和 2002 年第一次临时股东 大会，并按中国证监会的有关要求，对公司申请配股中的重大关联交易、计提各项资产 减值准备、或有事项及非经营性损益等发表了专项意见。 §8 监事会报告 －10－ 石家庄常山纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 一、报告期内监事会会议情况 本年度公司监事会共召开了七次会议。 （一）2002 年 4 月 3 日召开了公司监事会一届九次会议。会议审议并通过了以下议案： 1、2001 年度监事会工作总结； 2、2001 年度监事会工作报告； 3、一届董事会二十次会议有关议案和决议。 会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》。 （二）2002 年 4 月 26 日召开了监事会一届十次会议。会议审议并通过了公司二○○二 年第一季度报告。 会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》。 （三）2002 年 5 月 30 日召开了监事会一届十一次会议。会议审议了如下内容： 1、审议通过了《公司监事会换届议案》。 2、审议通过了《监事会议事规则》； 3、审议通过公司董事会一届二十三次会议通过的议案和决议。 会议决议公告刊登在 2002 年 5 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》。 （四）2002 年 6 月 30 日召开了监事会二届一次会议，会议通过决议：选举刘玉璋为公 司监事会主席。 会议决议公告刊登在 2002 年 7 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》。 （五）2002 年 7 月 21 日召开了监事会二届二次会议。会议审议通过董事会二届二次会 议议案及决议。 会议决议公告刊登在 2002 年 7 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》。 （六）2002 年 9 月 20 日召开了监事会二届三次会议。会议审议通过董事会二届四次会 议有关议案及决议。 会议决议公告刊登在 2002 年 9 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》。 （七）2002 年 10 月 29 日召开了监事会二届四次会议。会议审议并通过了公司二○○二 年第三季度报告。会议认为，董事会二届五次会议通过的涉及关联交易的两笔《国有土 地使用权租赁合同》公平合理，没有损害股东和公司权益。 会议决议公告刊登在 2002 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》。 二、监事会对报告期内有关事项的独立意见 （一）对公司依法运作情况进行监督。依照有关法规和公司章程，对公司股东大会、董 事会的召开是否符合程序规定，重大决策程序是否合法进行监督和检查。对董事会贯彻 实施股东大会决议的情况和公司经理层及高级管理人员的实施落实情况进行跟踪检查。 认为公司遵守国家有关法律法规的规定，决策程序合法，内部控制制度比较完善，运作 规范。未发现公司董事、总经理及高级管理人员有违反法律、法规和《公司章程》及损 害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况。监事会重点审核公司中期、年度财务报告和董事会向股东大 会提交的会计文件。对公司经营活动中涉及到数额较大的投资、收购等经济行为和资产 质量进行重点监控，认为 2002 年度公司各项财务报告如实反映了公司的财务状况及经 营成果，维护了股东利益。 （三）对技改工作进行了监督。公司 2002 年技改资金投入比较大，监事会加强了对募 集资金的使用、项目的决策、招标程序等过程的监督。认为募集资金使用合理，效果比 较明显，没有发现违规问题。 （四）对资产交易进行了监督。认为向控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司增资扩 股议案合法合理，未发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失。 （五）对关联交易进行了监督。认为公司关联交易公平，未发现有损于公司和股东利益 的行为。 －11－ 石家庄常山纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 （六）对有关审计报告进行审核。认为河北华安会计事务所所出具的公司财务审计报告 客观、真实。 §9 财务报告 9.1 审计意见 公司 ２００２ 年度财务报告已经河北华安会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留 意见审计报告。 9.2 资产负债表 编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 224,833,825.41 176,175,768.62 357,599,874.13 281,261,587.07 短期投资 1,950,480.00 1,950,480.00 2,252,780.00 2,235,600.00 应收票据 10,950,244.22 8,482,011.10 41,080,791.39 34,811,364.75 应收股利 20,689,228.31 11,356,947.90 应收利息 应收账款 116,783,495.18 100,415,754.32 147,780,872.94 119,275,681.49 其他应收款 15,129,407.22 10,209,940.68 115,388,852.15 73,686,028.97 预付账款 89,545,774.79 80,178,150.75 10,024,549.04 8,391,389.94 应收补贴款 2,741,851.57 2,363,679.40 5,240,584.95 4,471,951.78 存货 576,284,025.66 433,966,236.22 455,344,036.84 363,809,036.60 待摊费用 1,452,204.87 1,452,204.87 1,670,041.27 1,670,041.27 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,039,671,308.92 835,883,454.27 1,136,382,382.71 900,969,629.77 长期投资: 长期股权投资 63,307,237.87 189,219,083.40 62,109,054.78 165,590,857.03 长期债权投资 长期投资合计 63,307,237.87 189,219,083.40 62,109,054.78 165,590,857.03 其中：合并价差 17,214,497.48 20,083,580.46 固定资产: 固定资产原价 1,827,519,789.01 1,577,904,015.90 1,546,832,706.93 1,304,145,674.76 减：累计折旧 881,772,637.72 708,559,638.12 817,374,160.44 650,495,631.04 固定资产净值 945,747,151.29 869,344,377.78 729,458,546.49 653,650,043.72 减：固定资产减值准备 118,983.00 118,983.00 119,323.00 119,323.00 固定资产净额 945,628,168.29 869,225,394.78 729,339,223.49 653,530,720.72 工程物资 16,113,607.58 16,107,975.11 21,488,662.03 21,483,029.56 在建工程 27,765,114.51 25,439,966.14 104,759,550.42 99,861,822.99 固定资产清理 258,954.19 178,459.33 253,946.90 253,946.90 固定资产合计 989,765,844.57 910,951,795.36 855,841,382.84 775,129,520.17 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,092,744,391.36 1,936,054,333.03 2,054,332,820.33 1,841,690,006.97 流动负债: 短期借款 400,000,000.00 370,000,000.00 294,000,000.00 268,000,000.00 －12－ 石家庄常山纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 应付票据 94,960,000.00 94,960,000.00 5,800,000.00 5,800,000.00 应付账款 68,097,800.83 48,852,133.25 48,181,637.27 26,864,007.46 预收账款 12,183,983.18 8,213,377.92 15,519,720.84 12,172,987.47 应付工资 34,930,991.38 13,836,161.46 39,558,486.18 19,957,580.33 应付福利费 25,012,220.43 12,371,689.09 77,520,268.08 44,703,927.14 应付股利 51,600,873.17 40,817,524.63 44,184,162.25 40,710,865.50 应交税金 -11,506,022.57 -7,099,674.76 7,694,719.73 5,858,520.57 其他应交款 813,923.13 813,423.01 703,405.93 573,911.74 其他应付款 74,752,390.74 71,681,370.64 142,187,688.55 100,821,886.27 预提费用 2,120,434.94 2,120,434.94 551,666.92 551,666.92 预计负债 一年内到期的长期负债 37,000,000.00 37,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 752,966,595.23 656,566,440.18 712,901,755.75 563,015,353.40 长期负债: 长期借款 50,460,000.00 47,500,000.00 93,460,000.00 90,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,388,955.61 -573,465.17 2,537,111.26 -425,309.52 其他长期负债 长期负债合计 52,848,955.61 46,926,534.83 95,997,111.26 90,074,690.48 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 805,815,550.84 703,492,975.01 808,898,867.01 653,090,043.88 少数股东权益 54,312,390.06 56,831,359.42 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 资本公积 679,145,543.94 679,145,543.94 677,845,184.57 677,845,184.57 盈余公积 96,653,285.13 83,620,540.07 73,883,848.08 62,955,281.17 其中：法定公益金 36,335,322.11 33,448,216.03 27,367,825.84 25,182,112.47 未分配利润 56,817,621.39 69,795,274.01 36,873,561.25 47,799,497.35 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,232,616,450.46 1,232,561,358.02 1,188,602,593.90 1,188,599,963.09 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,092,744,391.36 1,936,054,333.03 2,054,332,820.33 1,841,690,006.97 利润及利润分配表 编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,897,243,038.34 1,522,631,031.68 1,725,160,945.83 1,354,777,458.46 减：主营业务成本 1,588,910,451.91 1,276,366,539.74 1,525,790,815.69 1,205,070,473.26 主营业务税金及附加 12,963,062.65 9,805,108.65 10,864,807.00 8,164,059.76 二、主营业务利润 295,369,523.78 236,459,383.29 188,505,323.14 141,542,925.44 加：其他业务利润 2,766,219.23 2,773,054.42 4,230,206.30 3,956,375.07 减：营业费用 11,507,618.82 10,396,151.47 8,507,745.11 7,542,165.39 管理费用 135,502,981.35 110,546,027.64 89,348,078.69 62,889,582.04 财务费用 16,381,142.07 13,542,265.11 16,592,571.64 14,367,350.82 三、营业利润 134,744,000.77 104,747,993.49 78,287,134.00 60,700,202.26 加：投资收益 -2,347,686.68 11,198,821.54 -756,716.37 10,376,441.86 补贴收入 营业外收入 2,913,648.70 2,009,260.67 3,144,953.56 2,989,458.98 减：营业外支出 737,547.48 668,719.28 3,396,800.48 2,014,210.91 四、利润总额 134,572,415.31 117,287,356.42 77,278,570.71 72,051,892.19 减：所得税 45,309,085.71 34,626,320.86 -7,119,878.91 -7,590,973.52 减：少数股东损益 6,549,832.41 6,463,065.33 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 82,713,497.19 82,661,035.56 77,935,384.29 79,642,865.71 －13－ 石家庄常山纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 加：年初未分配利润 36,873,561.25 47,799,497.35 21,856,979.04 28,067,348.07 其他转入 六、可供分配的利润 119,587,058.44 130,460,532.91 99,792,363.33 107,710,213.78 减：提取法定盈余公积 9,668,889.00 8,266,103.56 9,167,520.83 7,964,286.57 提取法定公益金 8,967,496.27 8,266,103.56 8,565,903.70 7,964,286.57 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 100,950,673.17 113,928,325.79 82,058,938.80 91,781,640.64 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 4,133,051.78 4,133,051.78 5,185,377.55 3,982,143.29 应付普通股股利 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 56,817,621.39 69,795,274.01 36,873,561.25 47,799,497.35 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 -1,273,837.00 -1,273,837.00 -2,446,023.88 -2,446,023.88 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,236,944,720.41 1,788,370,797.31 收到的税费返还 2,509,085.82 2,118,624.82 收到的其他与经营活动有关的现金 79,389,645.32 79,549,298.90 经营活动产生的现金流入小计 2,318,843,451.55 1,870,038,721.03 购买商品、接受劳务支付的现金 1,623,088,007.63 1,299,269,509.17 支付给职工以及为职工支付的现金 388,273,975.49 295,999,218.48 支付的各项税费 194,569,618.33 149,734,850.02 支付的其他与经营活动有关的现金 22,873,199.77 19,105,792.87 经营活动产生的现金流出小计 2,228,804,801.22 1,764,109,370.54 经营活动产生的现金流量净额 90,038,650.33 105,929,350.49 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 17,180.00 取得投资收益所收到的现金 1,245,428.25 1,200,487.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 17,382,608.29 3,000,145.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 18,645,216.54 4,200,632.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 162,531,832.64 152,463,758.25 投资所支付的现金 2,806,178.00 29,830,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 165,338,010.64 182,293,758.25 投资活动产生的现金流量净额 -146,692,794.10 -178,093,126.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 660,000,000.00 600,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 660,000,000.00 600,000,000.00 偿还债务所支付的现金 670,840,354.02 578,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 62,807,823.72 52,458,315.73 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,463,727.21 2,463,727.21 筹资活动产生的现金流出小计 736,111,904.95 632,922,042.94 －14－ 石家庄常山纺织股份有限公司２００２年年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 -76,111,904.95 -32,922,042.94 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -132,766,048.72 -105,085,818.45 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 82,713,497.19 82,661,035.56 加：计提的资产减值准备 -1,155,710.10 1,001,030.16 固定资产折旧 82,045,121.03 68,266,623.19 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 217,836.40 217,836.40 预提费用增加（减：减少） 1,568,768.02 1,568,768.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -1,827,632.37 -1,066,655.14 固定资产报废损失 68,828.20 财务费用 18,402,994.72 15,281,564.22 投资损失（减：收益） 2,347,686.68 -11,198,821.54 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -121,862,076.66 -71,079,287.46 经营性应收项目的减少（减：增加） 78,421,357.31 30,526,282.12 经营性应付项目的增加（减：减少） -57,451,852.50 -10,249,025.04 其他 少数股东本期收益 6,549,832.41 经营活动产生的现金流量净额 90,038,650.33 105,929,350.49 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 224,833,825.41 176,175,768.62 减：现金的期初余额 357,599,874.13 281,261,587.07 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -132,766,048.72 -105,085,818.45 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 2002 年 1 月 1 日前公司对停用的固定资产-机器设备在停用期间不计提折旧，根据《企 业会计准则-固定资产》的规定，本公司自 2002 年 1 月 1 日起，对除已提足折旧仍继续 使用外的所有固定资产均计提折旧，此项会计政策变更公司采用追溯调整法调整了 2001 年度会计报表，会计政策变更的累积影响数为 3,290,745.58 元。此项会计政策的变更， 调减了本公司 2001 年度净利润 1,273,837.00 元，调减 2002 年初留存收益 3,290,745.58 元，其中盈余公积 822,686.40 元、年初未分配利润 2,468,059.18 元。本报告期内停用机 器设备共计提了 1,273,837.00 元的折旧,使公司 2002 年度利润减少了 1,273,837.00 元。 2、会计估计未发生变更。 3、会计核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 石家庄常山纺织股份有限公司董事会 2003 年 1 月 21 日 －15－