ST景谷(600265)景谷林业2002年年度报告摘要

云南景谷林业股份有限公司 年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 本次会议刘军董事因其他工作不能到会，委托任向前董事代为出席并行使表决权。 马春华董事因其他工作不能到会，委托任向前董事代为出席并行使表决权。 １．２ 公司董事长任向前先生、总经理方志坚先生、财务总监孙行军先生声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 景谷林业 股票代码 ６００２６５ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 云南省景谷傣族彝族自治县振兴路 ８３ 号 办公地址 云南省景谷傣族彝族自治县威远路 ４７ 号 邮政编码 ６６６４００ 公司国际互联 ｗｗｗ．ｙｎ－ｊｇｌｙ．ｃｏｍ 网网址 电子信箱 ｊｇｌｙｇｗ＠ｍａｉｌ．ｓｍ２６３．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 滕仕喜 高 伟 联系地址 云南省景谷傣族彝族自治县威远路 ４７ 号 云南省景谷傣族彝族自治县威远路 ４７ 号 电 话 ０８７９－５２２４７２０ ０８７９－５２２６９０８ 传 真 ０８７９－５２２８００８ ０８７９－５２２８００８ 电子信箱 ｊｇｌｙｔｓｘ＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍ ｊｇｌｙｇｗ＠ｍａｉｌ．ｓｍ２６３．ｎｅｔ 1 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 主营业务收入 ４１７，２３６，１３３．９５ １８５，８１７，８０５．７７ １２４．５４ １５４，３４４，８１７．１６ 利润总额 ３９，４９０，６５６．３２ ２６，７８７，３８９．２２ ４７．４２ １１，５７５，８６２．７１ 净利润 ２２，１３６，４７０．４１ ２０，５８２，０１９．８６ ７．５５ ６，５４５，５９４．１５ 扣除非经常性损 ２２，７７６，４６３．０９ １９，１５５，６９８．１０ １８．９０ ２４，４６４，９４８．５９ 益的净利润 本年比上年末增 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 减（％） 总资产 ７１１，３４７，１１６．６２ ５６４，８１０，５８１．５１ ２５．９４ ４９５，９５１，８０２．４８ 股东权益（不含少 ３２９，０１２，８９６．８３ ３０６，８７６，４２６．４２ ７．２１ ２８５，７１７，８４１．９１ 数股东权益） 经营活动产生的 ６３，２２１，０２３．５７ －６２，１８８，４８９．２３ ２０１．６６ ２７，０８６，７２１．６０ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 ２００２ 年 ２００１ 年 本年比上年增减（％） ２０００ 年 每股收益 ０．２１ ０．２０ ５ ０．２２ 净资产收益率 ６．７３ ６．７１ ０．３０ ２．２９ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ７．１２ ６．４７ １０．０５ ８．５６ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．６０ －０．５９ ２０１．６９ ０．２６ 现金流量净额 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 本年末比上年末增减（％） ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 每股净资产 ３．１３ ２．９２ ７．２０ ２．７２ 调整后的每股净资产 ２．８９ ２．７０ ７．０４ ２．６７ 2 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 上市流通股份 １、发起人股份 ６，５００ ６，５００ 其中： 国家持有股份 ６，１３２ ６，１３２ 境内法人持有股份 ３６８ ３６８ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ６，５００ ６，５００ 二、已上市流通股份 ４，０００ ４，０００ １、人民币普通股 ４，０００ ４，０００ ２、境内上市的外资股 １、境外上市的外资股 ２、其他 已上市流通股份合计 ４，０００ ４，０００ 三、股份总数 １０，５００ １０，５００ 3 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ２９，３５８ 户 前十名股东持股情况 比 例 股份类别（已流 质 押 或 冻 结 股东性质（国有股 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 （％） 通或未流通） 的股份数量 东或外资股东） 景谷傣族彝族自治县 ０ ６１，３２００００ ５８．４ 未流通 无 国家股 林业企业总公司 景谷傣族彝族自治县 ０ １，３３８，２００ １．２７ 未流通 无 社会法人股 泰裕建材有限公司 景谷傣族彝族自治县 ０ １，３３８，２００ １．２７ 未流通 无 国有法人股 电力有限公司 景谷傣族彝族自治县 ０ ６６９，１００ ０．６４ 未流通 无 国有法人股 林业投资有限公司 景谷傣族彝族自治县 ０ ３３４，５００ ０．３２ 未流通 无 国有法人股 糖业企业总公司 泰和基金 －１３５，２３９ ２３５，６６１ ０．２２ 流通股 不详 吴祥妹 ２２７，０００ ２２７，０００ ０．２２ 流通股 不详 华夏成长 ２１７，７００ ２１７，７００ ０．２１ 流通股 不详 汉博基金 １７３，８４３ １７３，８４３ ０．１７ 流通股 不详 彭仕邦 １２２，９１４ １２２，９１４ ０．１２ 流通股 不详 前十名股东中国有法人股股东景谷傣族彝族自治县县林业企业 前十名股东关联关系或一致行动 总公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变 的说明 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之 间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司的控股股东景谷傣族彝族自治县林业企业总公司，为国有独资公司，持有公 司 58.4%股份，成立于 1996 年 3 月，法定代表人罗永明，注册资金 2,506 万元，主 要经营范围为：林化学品制造业、人造板制造业、木材及木材采运业。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年末持 性 年 年初持股 本年度增 姓名 职务 任期 股数 别 龄 数（股） 减额（股） （股） 任向前 男 46 董事长 2002.10-2005.10 0 0 0 方志坚 男 42 董事、总经理 2002.10-200510 0 0 0 刘 军 男 37 董事 2002.10-2005.10 0 0 0 马春华 男 33 董事 2002.10-2005.10 0 0 0 李兴平 男 39 董事、常务副总经理 2002.10-2005.10 0 0 0 吴健身 男 62 独立董事 2002.10-2005.10 0 0 0 纳鹏杰 男 37 独立董事 2002.10-2005.10 0 0 0 周兴颜 男 37 监事会召集人 2002.10-2005.10 0 0 0 李家忠 男 37 监事 2002.10-2005.10 0 0 0 何永玲 女 45 监事 2002.10-2005.10 0 0 0 吴 宁 男 40 副总经理 0 0 0 王 康 男 36 副总经理 0 0 0 黄建民 男 44 总经理助理 0 0 0 邱海涛 男 35 总经理特别助理 0 0 0 孙行军 男 31 财务总监 0 0 0 滕仕喜 男 32 董事会秘书 0 0 0 郑品华 男 54 总工程师 0 0 0 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 □适用 √不适用 5 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ６６．３ 万元 金额最高的前三名董事 １８．３ 万元 的报酬总额 金额最高的前三名高级 １６．５ 万元 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．４ 万元／人 出席董事会和股东大会以及按公司章程行使职权所需 独立董事其他待遇 费用，公司据实报销。 不在公司领取报酬、津 刘军先生、马春华先生 贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 ４－６ 万元 １１ ４ 万元以下 ４ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００２ 年，是公司进一步深化改革、加快公司发展的一年。一年来，围绕 ２００２ 年公司“以加快工业原料林基地建设为一个平台，壮大林化产业、林板产业、发展 林浆纸产业三个支柱、整合林产品销售网络”的发展思路，积极走：公司＋基地＋ 农户，“林、板、香、纸”一体化的发展道路。深挖内部潜力，优化各项考核指标， 降低成本费用，调整营销策略，加大营销力度，完成了年度经营目标，取得了良好 的经济效益。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业务收 主营业务成 毛利率比 毛利率 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 上年增减 （％） 减（％） 减（％） （％） 林化产品 ８７，０７０，２２４．９９ ５５，３４６，４８４．２１ ２９．０６ ４．４６ ９．４９ －１．７９ 林板产品 ５９，７０，９８５．３４ ５０，３１７，７３６．６２ ９．８６ ７．７３ ９．０１ －６．５２ 6 林木产品 １１，８３８，７６０．４２ ３，８９７，０９９．３７ ５５．４８ －７４．９５ －７４．１６ ４．９９ 房地产销售 ２５８，８５６，１６３．２０ ２０７，２４８，９４５．１４ １４．４８ ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省内 ９２，６８７，２５６．５２ －３７．６５ 省外 ３０６，１１４，５３６．６３ ８３７．４６ 境外 １８，２２０，８２０．９９ ３０３．３９ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购 １，２２５．７ 万元 占采购总额比重 ５０％ 金额合计 前五名销售客户销 ４，１１３．９ 万元 占销售总额比重 ９．８６％ 售金额合计 ６．５ 参股公司经营情况 √适用 □不适用 本期贡献的投 占上市公司净 参股公司 参股公司名称 资收益 利润的比重 经营范围 净利润 销售商品房；房地产信 息咨询（中介除外）； 北京君合百年房地 机械电器设备技术开 产开发有限公司 １２，１３２，３６１．３２ ５７．５２ 发、技术转让、技术服 １７，６７７，９２７．０４ 务；销售建筑材料、装 饰材料。 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 主要原因为子公司本期房地产销售额上升所致。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 7 １、由于政策变动导致公司毛利率最高的木材产品销售大幅下滑； ２、人造板销售价格下滑； ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 主要原因为子公司本期房地产销售额上升所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 主要原因为子公司本期房地产销售额上升所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 本年度已使用募集资金总额 １，６８３．２ 万元 募集资金总额 １９，５９０ 万元 已累计使用募集资金总额 １７，３７８．２ 万元 产生收益 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 金额 度和预计收益 计划进度：是 采脂基地、采育基地 ８，６８０ 否 ８，８２１ 预计收益：否 扩建两万吨松香生产装置 ３，６２１ 是 ２２９．２ 否 精细化工厂建设 ４，９８２ 否 ３，４００ ７６８．１ 否 补充流动资金 ２，３０７ 否 ２，３０７ 是 合计 １９，５９０ — １４，５５７．２ — 8 １、 精细化工厂建设：该项目承诺投资 ４，９８２ 万元，实际投资 ３，４００ 万元， 完成资金投资计划的 ６８．２５％，实现了α蒎烯、β蒎烯两精细化工产品的生产销售，２００２ 年累计 产生营业利润 ７６８．１ 万元，由于市场变化公司一直在寻求一个市场前景好附加值高的项目进行开 发，从而完成精细化工项目募集资金的完全投入，以求最大限度地实现募集资金效益，故该项目 未达到计划进度和收益的说明（分 进度有所延迟。 具体项目） ２、 由于近年来公司所在地大规模工程造林分流劳动力、雨水过多等因素影 响，上山采脂脂农减少，以至生产松香的原料松脂供应量未有多大的增长，公司老的生产线进行 局部技改后的生产能力基本与本地原料供应情况匹配，为了减少资金占用，故该项目进度有所延 迟，该决议刊登在 ２００１ 年 １０ 月 ２３ 日《上海证券报》、《中国证券报》上。 扩建两万吨松香生产装置：扩建两万吨松香生产装置项目承诺投资 ３，６２１ 万元，经 ２００１ 年 １０ 月 变更原因及变更程序说明（分具体 ２２ 日公司召开 ２００１ 年第一次临时股东大会审议通过，决定将该项目投资变更为 １０００ 万元，所余 项目） ２，６２１ 万元的募集资金全部用于扩建年产二万立方米细木工板生产线及五千立方米集成材生产线 项目。 变更项目情况 √适用 □不适用 变更投资项目的资金 ２，６２１ 万元 总额 对应的原承诺 变更项目拟 实际投 产生收益 是否符合计划进度 变更后的项目 项目 投入金额 入金额 金额 和预计收益 扩 建 二 万 立 方 米 细 木 扩建两万吨松 工 板 生 产 线 及 五 千 立 香生产装置 ２，６２１ ２，６２１ １３１．９ 是 方米集成材生产线 合计 ２，６２１ ２，６２１ １３１．９ — ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 北京君合百年房地产开发有限公司 ３，５００ 万元 １００％ １，２１３．２ 万元 9 北京科技园文化建设有限公司 ５，０００ 万元 １００％ 无 景谷森力有限责任公司 ５０ 万元 １００％ ０．７８ 万元 北京景林科技有限公司 １２０ 万元 １００％ －１８．９ 万元 云南江城茂源林业有限公司 ４５０ 万元 １００％ 无 合计 ９，１２０ 万元 １００％ １，１９５．０８ 万元 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测 □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2002 年度利润分配预案: 经天一会计师事务所有限责任公司审计，2002 年公司实现净利润为 21,092,670.41 元，依照《公司法》和本公司《公司章程》的规定，按净利润的 10%提取法定盈余公 积金 2,109,267.04 元，按净利润的 5%提取法定公益金 1,054,633.52 元后，加上 2001 年未分配利润 16,389,716.89 元，本年可供股东分配的利润为 34,318,486.74 元。 为保障公司的可持续发展，保障投资者长远利益和综合利益，公司拟进一步加大 构建后续资源保障基地的力度，需投入大量资金，公司 ２００２ 年度拟不进行利润分配。 资本公积金转增股本预案： 本次拟不进行公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 10 ７．４ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况． 公司根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的 要求，于 2001 年第二次临时股东大会通过，聘任纳鹏杰先生、吴健身先生为公司独 立董事，自任职以来，两位独立董事认真参加了公司召开的董事会、股东大会，对 董事会的科学、客观决策，对公司的良性发展都起到了积极的作用，作为独立董事， 维护了公司及广大中小投资者的利益。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出 售资产交易和关联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司年度财务会计报告已经天一会计师事务所有限责任公司注册会计师魏 勇、黄俊审计签字，并出具了天一审字｛２００３｝第（５）－９ 号标准无保留意见的审 计报告。 ９．２ 资产负债表、利润表及利润分配表、现金流量表。（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化 本公司本期合并范围较上年新增北京景林科技有限公司、景谷傣族彝族自治县 森力有限责任公司。该两家新增控股公司均为新设成立。 11 资产负债表 编制单位：云南景谷林业股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ９４，６２１，４９３．７７ 80,595,382.16 ９３，５２９，３２４．７９ 89,279,141.96 短期投资 应收票据 ２８０，８００．００ 280,800.00 ６，１０４，１２３．５７ 6,104,123.57 应收股利 应收利息 应收账款 ８２，９５３，９１２．０５ 41,308,117.57 ６６，１７４，６５２．５２ ６６１７４６５２．５２ 其他应收款 ３７，１９１，６０７．９４ 51,416,847.40 ４２，３４５，７２３．９０ 67,033,572.15 预付账款 １２１，６１０，８５８．７０ 9,169,401.83 ６１，８９５，７７６．１１ 22,625,801.11 应收补贴款 存货 ７４，４３３，３００．７３ 35,521,765.91 ６３，５０６，５３６．５１ 36,553,772.43 待摊费用 １，３４６，８８６．２５ 1,268,311.23 ４８４，４０３．３４ 429,916.94 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ４１２，４３８，８５９．４４ 219,560,626.10 ３３４，０４０，５４０．７４ 288,200,980.68 长期投资： 长期股权投资 ６４，５２９，４３０．９２ 112,616,694.00 １０，１０７，０５５．１６ 45,066,744.34 长期债权投资 长期投资合计 ６４，５２９，４３０．９２ 112,616,694.00 １０，１０７，０５５．１６ 45,066,744.34 其中：合并价差 ４，６７０，２８７．５５ ５，１９４，０５８．１３ 固定资产： 固定资产原价 １８９，６７９，４１２．３２ 185,884,328.05 １７０，９７２，５１９．４１ 170,871,734.41 减：累计折旧 ４５，１１５，５１９．１１ 44,836,307.47 ４１，４３７，５９１．３６ 41,425,438.76 固定资产净值 １４４，５６３，８９３．２１ 141,048,020.58 １２９，５３４，９２８．０５ 129,446,295.65 12 减：固定资产减值准备 １７，８５５，０３４．２２ 17,855,034.22 １８，１７９，５８３．７７ 18,179,583.77 固定资产净额 １２６，７０８，８５８．９９ 123,192,986.36 １１１，３５５，３４４．２８ 111,266,711.88 工程物资 在建工程 １４，２３４，０５６．３６ 14,234,056.36 １６，１３４，１９２．２８ 16,134,192.28 固定资产清理 固定资产合计 １４０，９４２，９１５．３５ 137,427,042.72 １２７，４８９，５３６．５６ 127,400,904.16 无形资产及其他资产： 无形资产 ２５３，８００．００ 230,000.00 长期待摊费用 - 其他长期资产 ８８，７６５，６２３．３６ 88,765,623.36 ８７，７２５，５９０．９２ 87,725,590.92 无形资产及其他资产合计 ８８，７６５，６２３．３６ 88,765,623.36 ８７，９７９，３９０．９２ 87,955,590.92 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ７１１，３４７，１１６．６２ ５５８３６９９８６．１８ ５６４，８１０，５８１．５１ 548,624,220.10 流动负债： 短期借款 ９５，０００，０００．００ 65,000,000.00 ９０，０００，０００．００ 90,000,000.00 应付票据 ３，１７０，１２９．３２ 3,170,129.32 应付账款 ６３，３０１，３７３．５６ 7,392,791.29 ８，８１０，５４４．００ 8,810,544.00 预收账款 ９，１３２，４５４．４３ 9,132,454.43 ５，４６０，６７１．３６ 5,460,671.36 应付工资 １１，４７６．３０ 11,476.30 １，０２９，２５４．３６ 1,025,297.80 应付福利费 ９８４，９８３．２１ 874,176.18 ３６７，０５４．３４ 367,054.34 应付股利 １，０８８，８８３．８９ 1,088,883.89 １，０８８，８８３．８９ 1,088,883.89 应交税金 ２１，８３７，０００．４３ 3,670,906.55 ８，２６１，５４２．９４ 8,261,542.94 其他应交款 ５２５，７３３．５０ 284,589.36 ３，５７０，７６６．３４ 3,570,766.34 其他应付款 ５８，０８９，１６２．１７ 29,681,682.03 ３２，３６９，１０３．１７ 31,092,233.01 预提费用 ３０，２４０．００ - ３，３７０，８００．００ 3,370,800.00 预计负债 一年内到期的长期负债 ２０，０００，０００．００ 20,000,000.00 13 其他流动负债 流动负债合计 ２７３，１７１，４３６．８１ 140,307,089.35 １５４，３２８，６２０．４０ 153,047,793.68 长期负债： 长期借款 ９０，０００，０００．００ 90,000,000.00 ９０，０００，０００．００ 90,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ９０，０００，０００．００ 90,000,000.00 ９０，０００，０００．００ 90,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３６３，１７１，４３６．８１ 230,307,089.35 ２４４，３２８，６２０．４０ 243,047,793.68 少数股东权益 １９，１６２，７８２．９８ １３，６０５，５３４．６９ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） １０５，０００，０００．００ 105,000,000.00 １０５，０００，０００．００ 105,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 １８１，２９４，４０６．５６ 182,688,206.56 １８１，２９４，４０６．５６ 181,294,406.56 盈余公积 ８，７８４，３６１．５８ 6,056,203.53 ２，８９２，３０２．９７ 2,892,302.97 其中：法定公益金 ２，９２８，１２０．５３ 2,018,734.51 ９６４，１００．９９ 964,100.99 未分配利润 ３３，９３４，１２８．６９ 34,318,486.74 １７，６８９，７１６．８９ 16,389,716.89 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 ３２９，０１２，８９６．８３ 328,062,896.83 ３０６，８７６，４２６．４２ 305,576,426.42 负债和所有者权益（或股东权 ７１１，３４７，１１６．６２ 558,369,986.18 ５６４，８１０，５８１．５１ 548,624,220.10 益）总计 14 利润及利润分配表 编制单位：云南景谷林业股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 项目 本期数 上期数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ４１７，２３６，１３３．９５ 158,166,450.94 １８５，８１７，８０５．７７ 185,817,805.77 减：主营业务成本 ３１６，８１０，２６５．３４ 109,561,320.20 １１１，７８８，９９５．６５ 111,788,995.65 主营业务税金及附加 ２５，１１８，６５７．３０ 11,140,424.48 １８，３００，４９１．０４ 18,300,491.04 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ７５，３０７，２１１．３１ 37,464,706.26 ５５，７２８，３１９．０８ 55,728,319.08 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ２１１，５７５．２５ 211,575.25 １４１，５３０．０５ 141,530.05 减： 营业费用 １０，１０９，９６２．０７ 8,285,804.33 ９，４１６，８４２．１５ 8,718,449.95 管理费用 １８，６６０，８７３．１７ 10,472,883.01 ２１，９７８，６３０．３２ 22,294,900.31 财务费用 １０，６１２，２８９．０４ 9,944,456.39 ６，２９９，４７０．８５ 6,363,639.42 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ３６，１３５，６６２．２８ 8,973,137.78 １８，１７４，９０５．８１ 18,492,859.45 加：投资收益（损失以“－”号填列） －６０１，３９４．９０ 11,349,949.66 ８２３，３５２．４５ 826,689.18 补贴收入 ４，７９８，４８４．５８ 3,669,949.58 ５，８６２，２９８．５２ 5,862,298.52 营业外收入 ２１３，９２８．０５ 213,928.05 ２，９４９，９３２．３２ 2,949,932.32 减：营业外支出 １，０５６，０２３．６９ 1,056,010.49 １，０２３，０９９．８８ 1,020,899.88 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ３９，４９０，６５６．３２ 23,150,954.58 ２６，７８７，３８９．２２ 27,110,879.59 减：所得税 １１，８０８，４３７．７０ 2,058,284.17 ７，８２８，８５９．７３ 7,828,859.73 减：少数股东损益 ５，５４５，７４８．２１ １，５２５．１８ 购买日前的损益 －１，６２５，０１５．５５ 五、净利润（亏损以“－”号填列） ２２，１３６，４７０．４１ 21,092,670.41 ２０，５８２，０１９．８６ 19,282,019.86 加：年初未分配利润 １７，６８９，７１６．８９ 16,389,716.89 - 其他转入 六、可供分配的利润 ３９，８２６，１８７．３０ 37,482,387.30 ２０，５８２，０１９．８６ 19,282,019.86 减：提取法定盈余公积 ３，９２８，０３９．０７ 2,109,267.04 １９２，８２０１．９８ 1,928,201.98 提取法定公益金 １，９６４，０１９．５４ 1,054,633.52 ９６４，１００．９９ 964,100.99 提取职工奖励及福利基金 15 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ３３，９３４，１２８．６９ 34,318,486.74 １７，６８９，７１６．８９ 16,389,716.89 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 ３３，９３４，１２８．６９ 34,318,486.74 １７，６８９，７１６．８９ 16,389,716.89 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 16 现金流量表 编制单位：云南景谷林业股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ４３２，２７５，７３３．７２ 217,084,161.50 收到的税费返还 ６，４７８，８８１．４２ 5,350,346.42 收到的其他与经营活动有关的现金 １４，８６３，５８９．２２ 14,508,905.43 现金流入小计 ４５３，６１８，２０４．３６ 236,943,413.35 购买商品、接受劳务支付的现金 ３１６，９６６，１２７．０２ 103,669,430.87 支付给职工以及为职工支付的现金 １８，３９６，３５８．４６ 16,389,100.26 支付的各项税费 ３７，１９６，３６４．４７ 31,819,359.04 支付的其他与经营活动有关的现金 １７，８３８，３３０．８４ 12,762,627.66 现金流出小计 ３９０，３９７，１８０．７９ 164,640,517.83 经营活动产生的现金流量净额 ６３，２２１，０２３．５７ 72,302,895.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 26,000,000.00 现金流入小计 26,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ２１，８９８，１５８．７６ 18,203,859.49 投资所支付的现金 ５４，５００，０００．００ 56,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 19,000,000.00 现金流出小计 ７６，３９８，１５８．７６ 93,403,859.49 投资活动产生的现金流量净额 －７６，３９８，１５８．７６ -67,403,859.49 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １１，５００．００ 借款所收到的现金 １３４，８５７，０００．００ 104,857,000.00 17 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,159,400.00 现金流入小计 １３４，８６８，５００．００ 107,016,400.00 偿还债务所支付的现金 １１０，２００，０００．００ 110,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １０，３９９，１９５．８３ 10,399,195.83 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １２０，５９９，１９５．８３ 120,599,195.83 筹资活动产生的现金流量净额 １４，２６９，３０４．１７ -13,582,795.83 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 １，０９２，１６８．９８ -8,683,759.80 补充材料 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２２，１３６，４７０．４１ 21,092,670.41 加：计提的资产减值准备 ９４５，４２４．７１ -1,796,859.14 固定资产折旧 ５，５４５，３５４．４６ 5,278,295.42 无形资产摊销 ２３，８００．００ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） －８６２，４８２．９１ -838,394.29 预提费用增加（减：减少） －３，３４０，５６０．００ -3,370,800.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ５９２，７８２．５７ 637,713.68 固定资产报废损失 财务费用 １０，６１２，２８９．０４ 9,944,456.39 投资损失（减：收益） ６０１，３９４．９０ -11,349,949.66 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１０，９６２，７６４．２２ 764,194.65 经营性应收项目的减少（减：增加） －７７，８０７，８６１．３６ 43,839,889.12 经营性应付项目的增加（减：减少） １０４，８１４，３５９．６８ 10,261,078.94 其他 １０，９２２，８１６．２９ -2,159,400.00 少数股东本期收益 18 经营活动产生的现金流量净额 ６３，２２１，０２３．５７ 72,302,895.52 ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ９４，６２１，４９３．７７ 80,595,382.16 减：现金的期初余额 ９３，５２９，３２４．７９ 89,279,141.96 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 １，０９２，１６８．９８ -8,683,759.80 董事长：任向前 云南景谷林业股份有限公司 二００三年一月二十二日 19