深粮控股(000019)深深宝Ａ2001年年度报告

深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 深圳市深宝实业股份有限公司 二〇〇一年年度报告 1 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 目 录 重要提示……………………………………………………………………………4 第一章 公司基本情况简介………………………………………………………5 第二章 会计数据和业务数据摘要………………………………………………6 第一节 本年度公司主要利润指标………………………………………………６ 第二节 截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标…………………7 第三节 报告期利润表附表………………………………………………………８ 第四节 报告期内股东权益变动情况及变动原因………………………………８ 第三章 股本变动及股东情况……………………………………………………8 第一节 股份变动情况……………………………………………………………8 第二节 截至报告期末公司前三年的股票发行情况……………………………9 第三节 股东情况…………………………………………………………………10 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………12 第一节 董事、监事、高级管理人员的情况……………………………………12 第二节 公司员工情况……………………………………………………………14 第五章 公司治理结构……………………………………………………………15 第一节 公司治理情况……………………………………………………………15 第二节 独立董事履行职责情况…………………………………………………15 第三节 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务 等方面的分开情况 ……………………………………………………16 第四节 高级管理人员绩效评价与激励约束机制………………………………17 第六章 股东大会情况简介………………………………………………………17 第七章 董事会报告………………………………………………………………18 第一节 公司经营情况……………………………………………………………18 第二节 公司投资情况……………………………………………………………20 第三节 公司的财务状况、经营成果……………………………………………20 第四节 生产经营环境及宏观政策、法规的变化对公司的影响………………21 第五节 新年度的经营计划………………………………………………………22 第六节 董事会日常工作情况……………………………………………………23 第七节 公司 2001 年度利润分配预案 …………………………………………24 2 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 第八节 公司预计 2002 年度利润分配政策 ……………………………………25 第八章 监事会报告………………………………………………………………25 第九章 重要事项…………………………………………………………………27 第一节 重大诉讼、仲裁事项……………………………………………………27 第二节 收购、出售资产事项……………………………………………………29 第三节 重大关联交易……………………………………………………………29 第四节 重大合同及其履行情况…………………………………………………29 第五节 承诺事项…………………………………………………………………30 第六节 聘任、解聘会计师事务所情况…………………………………………31 第七节 其他重要事项……………………………………………………………32 第十章 财务报告…………………………………………………………………32 第一节 审计报告…………………………………………………………………32 第二节 会计报表（附后）………………………………………………………33 第三节 会计报表附注……………………………………………………………33 备查文件……………………………………………………………………………61 3 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：深圳市深宝实业股份有限公司（缩写：深宝） 公司法定英文名称：SHENZHEN SHENBAO INDUSTRIAL CO.，LTD（缩写：SB） 二、公司法定代表人：林家宏先生 三、公司董事会秘书：刘雄佳先生 联系地址：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 BC 座 28 楼 电话：0755-5507480 传真：0755-5507480 电子信箱：a 0019 @ 21cn.com 四、公司注册地址：深圳市罗湖区文锦北路 1058 号 公司办公地址：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 BC 座 28 楼 邮政编码：518020 公司国际互联网址：http: // www.szsb. com. cn 电子信箱：szsbsy @ cmmail. com 五、信息披露报纸名称：《证券时报》（境内）、香港《大公报》（境外） 登载年报的国际互联网址：http: // www.cninfo. com. cn 公司年报备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深深宝 A、深深宝 B 股票代码：000019、200019 七、其他有关资料： ■公司首次注册日期、地点：1981 年 7 月 30 日深圳 变更注册日期、地点：2001 年 6 月 26 日深圳 ■企业法人营业执照注册号：4403011024443 税务登记号码：国税登字 440301192180754 注册号：地税登字 440303192180754 ■公司聘请的境内会计师事务所：深圳大华天诚会计师事务所 地址：深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 公司聘请的境外会计师事务所：香港胡国志会计师行 地址：香港中环雪厂街十号新显利大厦八字楼 5 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 第二章 会计数据与业务数据摘要 第一节 本年度主要利润指标 一、本年度主要利润指标 （单位：人民币元） 项 目 金 额 利润总额 13,292,934.36 净利润 11,381,893.34 扣除非经营性损益后的净利润 (18,778,289.40) 主营业务利润 12,043,722.88 其他业务利润 28,439,578.01 营业利润 2,171,270.77 投资收益 8,551,043.00 补贴收入 —— 营业外收支净额 2,570,620.59 经营活动产生的现金流量净额 (12,061,309.48) 现金及现金等价物净增加额 (20,135,631.62) 注：非经营性损益涉及的项目和金额如下： （1） 土地补偿收入 25,029,271.73 元 （2）无形资产转让 1,884,286.21 元 （3）投资顾问费 625,680.00 元 （4）股票投资收益 2,273,879.79 元 （5）营业外收支净额 347,065.01 元 合计 30,160,182.74 元 二、境内、外会计师审计的净利润差异及说明 2001 年度，本公司按国家会计准则审计的净利润 11,381,893.34 元；按照国际 会计准则（IAS）审计的净利润（3,386,861.57 元），两者之间产生差异原因是追溯 调 整 固 定 资 产 减 值 准 备 （ 4,500,923.68 元 ）； 追 溯 调 整 在 建 工 程 减 值 准 备 6 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 （3,842,333.64 元）；追溯补提无形资产摊销（2,244,467.76 元）；追溯调整预计担 保损失（6,000,000.00 元）；扣除所得税影响 1,818,970.17 元。 第二节 截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 2000 年度 1999 年度 财务指标 单位 2001 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 元 61,185,232.89 70,239,790.88 70,239,790.88 65,691,006.76 65,691,006.76 净利润 元 11,381,893.34 10,620,265.95 2,817,723.44 29,067,749.73 26,117,707.22 总资产 元 400,884,004.09 426,110,873.62 410,142,072.22 462,819,804.45 448,971,641.30 股东权益 ( 不含 元 327,805,905.07 289,644,961.71 252,824,362.08 281,527,554.46 269,709,786.29 少数股东权益) 全面摊薄每股 元/股 0.063 0.064 0.017 0.174 0.157 收益 加权平均每股 元/股 0.063 0.064 0.017 0.174 0.157 收益 扣除非经营性 元/股 损益后的每股 (0.103) (0.032) (0.079) (0.026) (0.043) 收益 每股净资产 元/股 1.802 1.737 1.517 1.689 1.618 调整后的每股 元/股 1.743 1.730 1.509 1.621 1.576 净资产 每股经营活动 产生现金流量 元/股 (0.066) 0.159 0.159 0.108 0.108 净额 全面摊薄净资 % 3.47 3.67 1.11 10.33 9.68 产收益率 加权平均净资 % 3.50 3.70 1.04 10.84 8.85 产收益率 扣除非经常性 损益后的加权 % (5.78) (6.55) (4.87) (1.59) (2.44) 平均净资产收 益率 7 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 第三节 报告期利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元） 2001 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 3.67 3.70 0.066 0.067 营业利润 0.66 0.67 0.012 0.012 净利润 3.47 3.50 0.063 0.063 扣除非经营性损益后的净利润 (5.73) (5.78) (0.103) (0.104) 注：利润表附表按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求编制。 第四节 报告期内股东权益变动情况及变动原因 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 166,707,684 49,902,099.40 35,139,180.43 13,360,946.39 1,075,398.25 252,824,362.08 本期增加 15,215,404 57,480,400.05 1,707,284.00 569,094.67 11,381,893.34 85,784,981.39 本期减少 — 10,803,438.40 10,803,438.40 期末数 181,923,088 107,382,499.45 36,846,464.43 13,930,041.06 1,653,853.19 327,805,905.07 变动原因 配股 配股溢价 计提盈余公积 计提法定公 增加：利润增加 增加：配股及利 益金 减少：计提盈余 润增加 公积，分配股利 减少：分配股利 第三章 股本变动及股东情况 第一节 股份变动情况 （1）公司股份变动情况表（截止 2001 年 12 月 31 日，数量单位：股） 8 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 本次变动增减（＋，－） 本 次 本 次 配股 送 公积金 增 其 小计 变动后 变动前 股 转股 发 他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 109,842,086 5,996,525 5,996,525 115,838,611 其中： 国家持有股份 99,942,086 5,996,525 5,996,525 105,938,611 境内法人持有股份 9,900,000 9,900,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、高管股 5,964 1,788 1,788 7,752 5、优先股或其他 未上市流通股份合计 109,848,050 5,998,313 5,998,313 115,846,363 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,723,634 9,217,091 9,217,091 39,940,725 2、境内上市的外资股 26,136,000 26,136,000 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 56,859,634 9,217,091 9,217,091 66,076,725 三、股份总数 166,707,684 15,215,404 15,215,404 181,923,088 第二节 截至报告期末公司前三年的股票发行情况 本公司于 1998 年年度股东大会和 1999 年 9 月 25 日召开的临时股东大会以及 1999 年年度股东大会审议通过的配股方案，经深圳证券监管办公室“深证办字 （1999）188 号”文初审同意，并获中国证监会“证监公司字（2000）54 号”文 核准实施。 该次配股以本公司截止至 1998 年末总股本 166,707,684 股为基数，按每 10 股 配 3 股的比例向全体股东配售；每股面值人民币 1.00 元；配股价为每股人民币 5 元；股权登记日为 2000 年 12 月 21 日；除权基准日为 2000 年 12 月 22 日，配股 缴款起止日期为 2000 年 12 月 25 日至 2001 年 1 月 8 日（期内证券交易日）。 该次配股中，国有股股东认购 5,996,525 股，余额放弃，法人股股东放弃配股 9 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 权，境内上市外资股股东放弃配股权，实际配售总额 15,215,404 股人民币普通股， 所募集资金为人民币 76,077,020.00 元，全部为现金，扣除股票承销费和深交所手 续费后，实际募集资金人民币 73,993,232.82 元（含中介及差旅费）已全部到达本 公司指定的收款账户。该次配股获准上市交易数量为 9,218,879 股，获准上市交易 时间为 2001 年 2 月 8 日。 第三节 股东情况 一、报告期末，公司股东总数为 28,993 户，其中 A 股股东 22,799 户，B 股股 东 6,194 户。 二、截止 2001 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东的持股情况 期末持股 持股比例 名次 股东名称 股份类别 数 量 （%） 1 深圳市投资管理公司 105,938,611 58.23 国家股 2 中国平安保险股份有限公司 9,900,000 5.44 法人股 3 肖丽珠 240,000 0.13 流通 B 股 4 谭周全 238,960 0.13 流通 A 股 5 姜艳玉 234,200 0.13 流通 A 股 6 冯秀丽 233,123 0.13 流通 A 股 7 王玉兰 233,100 0.13 流通 A 股 8 徐壮国 231,384 0.13 流通 B 股 9 张维军 205,890 0.11 流通 A 股 10 黄海琨 WONG HOI KWAN 200,000 0.11 流通 B 股 注：a、深圳市投资管理公司将其持有的本公司股份 58,347,695 股及公司前次 配股获配股份 3,500,771 股转让给深圳市农产品股份有限公司（以下简称农产品） 的股权过户手续仍在办理之中。过户后，农产品持有本公司股份 61,848,466 股， 占总股本的 34%，成为第一大股东（农产品已成为本公司的实际控股股东）；深圳 市投资管理公司仍持有本公司股份 44,090,145 股，占总股本的 24.24%，成为第二 大股东。本公司将及时如实地履行信息披露义务，公告该项股权过户手续的进展 10 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 情况。 b、持有公司 5%以上股份的股东，所持公司股份在报告期内没有发生被质押 或冻结的情况。 c、深圳市投资管理公司持有农产品股份 4,758,581 股，占农产品总股本的 2.57%，是农产品的第五大股东。 d、公司第三至第十名股东均为流通股股东，其持股变动均是在二级市场买卖 公司股票所致。 三、公司实际控股股东情况介绍 1、实际控股股东名称：深圳市农产品股份有限公司 法定代表人：林家宏先生 成立日期：1989 年 1 月 14 日 主要业务和产品：建设农产品批发市场，经营市场租售业务；国内商业、物 资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；为农产品批发市场提供配套的招待所、 小卖部、食店、运输、装卸、仓储、包装（具体项目营业执照另行申报）；信息咨 询服务，以及糖、烟、酒的批发。 注册资本：人民币 184,857,643 元 股权结构： 截止 2001 年 12 月 31 日，农产品前 10 名股东持股情况 持股比例 持股单位 期末持股数 股份类别 （%） 1 深圳市商贸投资控股公司 49279988 26.658 国家股 2 深圳市社会劳动保险公司 7328724 3.965 法人股 3 广州铁路集团广深铁路实业发展总公司 7328724 3.965 法人股 4 深圳市寰通农产品有限公司 4928724 2.666 法人股 5 深圳市投资管理公司 4758581 2.574 国家股 6 江苏省燃料总公司 3254800 1.761 法人股 7 国信证券有限公司 2622182 1.418 流通股 8 深圳市宝安区投资管理公司 2400000 1.298 法人股 9 同盛证券投资基金 1500210 0.812 流通股 10 广东证券股份有限公司 1208042 0.653 流通股 11 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 2、公司实际控股股东的第一大股东：深圳市商贸投资控股公司 法定代表人：冯裕林先生 成立日期：1997 年 4 月 30 日 主要业务和产品：投资兴办实业（具体项目另报）；国内商业，物资供销业（不 含专营、专控、专卖商品） 注册资本：人民币 8 亿元 股权结构：国有独资公司 3、深圳市投资管理公司情况介绍 法定代表人：李黑虎先生 成立日期：1988 年 2 月 10 日 主要业务和产品：企业市属国有资产、财务和产权代表的管理、监督；向市 属各类企业参股和周转投资，提供贷款担保；征收国营企业税后利润和资产占用 费。市政府授权的其他业务。 注册资本：人民币 20 亿元 股权结构：国有独资公司 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节 董事、监事、高级管理人员的情况 一、基本情况 持股数（股） 姓 名 性别 职 务 出生年月 任期起止日期 期初数 期末数 林家宏 男 董事长 1945.07 2000.2.18-2003.2.18 0 0 曾 湃 男 董事、总经理 1971.10 2001.5.17-2003.2.18 0 0 薛 波 男 董事 1959.02 2000.2.18-2003.2.18 0 0 杨顺江 男 董事、党委书记 1962.06 2000.2.18-2003.2.18 0 0 管黎华 男 董事、副总经理 1954.05 2000.2.18-2003.2.18 0 0 赵国蓉 女 董事 1951.07 2000.2.18-2003.2.18 0 0 陈小华 男 董事 1966.03 2000.2.18-2003.2.18 0 0 田彦群 男 董事 1947.07 2000.2.18-2003.2.18 0 0 12 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 陈 磊 男 董事 1965.02 2000.2.18-2003.2.18 0 0 李美生 男 监事会主席 1942.12 2000.2.18-2003.2.18 0 0 左和平 女 监事、纪委书记 1950.10 2000.2.18-2003.2.18 5908 7680 彭 鹰 男 监事 1961.08 2000.2.18-2003.2.18 0 0 谢振贤 男 监事 1955.04 2000.2.18-2003.2.18 0 0 唐光早 男 副总经理 1959.12 2000.2.18-2003.2.18 0 0 方健辉 男 副总经理 1966.06 2000.2.18-2003.2.18 0 0 隋隆楚 男 总工程师 1942.09 0 0 罗洁华 女 工会主席 1948.07 55 71 刘雄佳 男 董事会秘书 1972.01 0 0 说明：1、监事左和平女士和工会主席罗洁华女士本期持股数增加系实施公司前次配 股所致。 2、董事、监事在股东单位任职情况： （1）董事长林家宏先生在深圳市农产品股份有限公司任董事长、党委书记，任 期为 2000 年 6 月至 2003 年 6 月。 （2）董事薛波先生在深圳市投资管理公司任工业二部部长。 （3）董事赵国蓉女士在深圳市农产品股份有限公司任董事、财务总监，任期为 2000 年 6 月至 2003 年 6 月。 （4）董事陈小华先生在深圳市农产品股份有限公司任董事、董事会秘书，任期 为 2000 年 6 月至 2003 年 6 月。 （5）监事彭鹰在深圳市农产品股份有限公司任人力资源部部长。 （6）监事谢振贤先生在深圳市农产品股份有限公司属下深圳市果菜贸易公司任 总经理。 二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 报告期内，在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据 深圳市政府发布的《深圳市国有企业经营者年薪制暂行规定》及其他有关工资管理 和等级标准的规定发放。 公司现任董事、监事、高级管理人员共 17 人，在公司领取报酬的 10 人，共在 公司领取年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他 津贴等）为 763,296 元，其中年度报酬数额在 10-11 万元的三人，7-8 万元的 6 人，4 13 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 万元以下的 1 人。金额最高的前三名董事的报酬总额为 271,668 元，金额最高的前 三名高级管理人员的报酬总额为 211,284 元。 报告期内，公司董事长林家宏先生、董事赵国蓉女士、陈小华先生、监事彭鹰 先生、谢振贤先生不在公司领取薪酬，在公司实际控股股东深圳市农产品股份有限 公司领取薪酬；董事薛波先生不在公司领取薪酬，在公司实际第二大股东深圳市投 资管理公司领取薪酬；董事陈磊先生在公司参股企业深圳百事可乐饮料有限公司领 取薪酬。公司董事会尚未拟定有关独立董事的薪酬事项，因此报告期内独立董事田 彦群先生没有在公司领取薪酬。 三、报告期内，董事、监事、高级管理人员变更情况 公司第四届董事会第四次会议决议，鉴于袁雪苹女士向董事会提出辞去公司董 事、总经理职务，根据股东的推荐，聘任曾湃先生为公司董事、总经理（详见刊登 于 2001 年 4 月 17 日的《证券时报》和香港《大公报》上的《公司第四届董事会第 四次会议决议公告》及刊登于 2001 年 5 月 18 日的《证券时报》和香港《大公报》 上的《公司 2000 年年度股东大会决议公告》）。 公司第四届董事会第六次会议决议，因工作变动关系，陈磊先生不再担任公司 财务总监（详见刊登于 2001 年 12 月 13 日的《证券时报》和香港《大公报》上的《公 司第四届董事会第六次会议决议公告》）。 第二节 公司员工情况 报告期末，公司共有在职员工 519 人。 员工专业构成结构表 员工受教育程度结构表 专 业 人数 比例（%） 学 历 人数 比例（%） 生产人员 224 43.16 研究生及以上学历 4 0.77 销售人员 58 11.17 大学本科 42 8.09 技术人员 45 8.67 大学专科 44 8.48 财务人员 24 4.62 中专 14 2.70 行政及其他人员 101 19.46 高中及以下学历 415 79.96 不在岗人员 67 12.91 合计 519 100 合计 519 100 14 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 报告期末，公司共有离退休职工 130 人，全部由深圳市社会保险局承担相关 费用。 第五章 公司治理结构 第一节 公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律 法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。内容如下： 1、关于股东与股东大会：公司运作规范，切实维护中小股东的权益，确保公司 所有股东充分行使自己的权利；严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东 大会。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，没有超越股东大 会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、 机构和业务方面做到真正分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。 3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董 事，并将进一步完善董事的选聘程序，推行累积投票制度；董事会的人数和人员构 成符合法律、法规的要求；公司制定了《董事会议事规则》，各位董事以积极负责的 态度出席董事会和股东大会，认真严格履行上市公司董事职责。 4、关于监事和监事会：监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司 制定了《监事会议事规则》；监事会成员认真履行自己的职责，本着对股东负责的精 神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的情况进行监督。 5、关于利益相关者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等 其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 6、关于信息披露：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待来访和咨询； 公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露 有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 第二节 独立董事履行职责情况 15 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 公司独立董事田彦群先生出席了报告期内公司召开的每一次董事会会议（共 3 次），积极发表意见，对有关公司战略发展方向、投资决策及法律诉讼等方面的决策 提出客观、公正、科学的独立见解，对公司决策的科学性、客观性、合理性起到了 重要作用。 公司将根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》，在 2002 年 6 月 30 日前按照有关规定建立健全独立董事制度。 第三节 公司与控股股东在人员、资产、财务、 机构、业务等方面的分开情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况： 1、业务方面：本公司在业务方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务体 系和自主经营的能力；本公司拥有独立的采购和销售系统，所有原材料采购和产品 销售分别由本公司的采购部和市场营销部负责，研、产、供、销各个环节都各自分 开，本公司早已成为面向市场独立经营的法人。 2、人员机构方面： （1）本公司在劳动、人事及工资管理上完全独立，办公地点和生产经营场所与 控股股东分开，不存在“一套人马，两块牌子”，混合经营、合署办公的情况； （2）本公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高管人员均专职 在本公司工作并领取薪酬，没有在控股股东单位担任任何职务； （3）控股股东向本公司推荐董事人选通过合法程序进行，董事会和股东大会作 出的人事任免决定均能有效执行，不存在控股股东干预本公司人事任免决定的情况。 3、资产方面： 本公司与控股股东的资产严格分开，并各自完全独立运营，本公司拥有独立的 生产系统、辅助生产系统和配套系统，工业产权、商标、非专利技术等无形资产由 本公司独立拥有。 4、财务方面： （1）本公司设立了独立的财务会计部门，建立了一套独立完整的会计体系和财 务管理制度； （2）本公司能独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金运用的情况。 16 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 （3）本公司开设了独立的银行账户，不存在将资金存入大股东或其它关联方控 制的财务公司或结算中心账户的情况； （4）本公司依法独立纳税。 第四节 高级管理人员绩效评价与激励约束机制 公司根据有关指标和标准对高级管理人员的绩效进行考评，考评结果记入本人 档案，并与本人的待遇及是否聘任相结合。 第六章 股东大会情况简介 报告期内公司召开了一次股东大会，即公司 2000 年年度股东大会： 一、公司于 2001 年 4 月 17 日在《证券时报》及香港《大公报》上刊登《公司关 于召开 2000 年度股东大会的通知》，通知定于 2001 年 5 月 17 日召开公司 2000 年度 股东大会及会议议题。 二、2001 年 5 月 17 日公司在深圳市罗湖区文锦北路 1058 号公司办公楼一楼会 议室召开 2000 年度股东大会，出席会议的股东及授权代表共 6 人，代表股份 166,201,904 股（其中 A 股 105,988,646 股，B 股 213,258 股），占公司总股本的 58.38%， 本次大会以记名方式投票表决，逐项审议并通过了如下决议： 1、公司 2000 年度董事会报告； 2、公司 2000 年度监事会报告； 3、公司 2000 年度财务决算报告； 4、公司 2000 年度利润分配预案； 5、公司 2001 年度利润分配政策； 6、公司 2000 年度报告和年报摘要； 7、关于聘用 2001 年度审计师的议案； 8、关于更换公司董事的议案。 鉴于袁雪苹女士提出辞去公司董事职务，根据股东的推荐，并按照《公司章程》 的规定，推选曾湃先生为公司第四届董事会董事，袁雪苹女士不再担任公司董事。 17 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 三、 《公司 2000 年度股东大会决议公告》刊登在 2001 年 5 月 18 日《证券时报》 和香港《大公报》上。 第七章 董事会报告 第一节 公司经营情况 一、公司主营业务范围及经营状况 1、公司的主营业务范围是：生产食品罐头、饮料、土产品；国内商业、物资供 销业；进出口业务。 2、公司的主营业务属于食品饮料行业，报告期内实现主营业务收入 61,185,232.89 元，主营业务利润 12,043,722.88 元。 分产品类别的主营业务收入和利润构成： 单位：元 主要产品 主营业务收入 主营业务利润 三井牌调味品 21,753,625.78 7,649,310.09 软包装饮料 26,877,573.80 （1,473,532.82） 3、占公司主营业务收入 10%以上的产品销售情况 销售收入 销售成本 毛利率 主要产品 （元） （元） （%） 三井牌调味品 21,753,625.78 14,104,315.69 35.16 软包装饮料 26,877,573.80 28,351,106.62 （5.48） 4、报告期内，公司主营业务及其结构未发生较大变化。 二、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司：本公司持有其 100%的股权，该 公司注册资本为 2500 万元，法定代表人林立群先生，经营范围：生产经营饮料、副 食品、食品添加剂（以上不含限制项目）。报告期末该公司总资产 120,139,840.01 元， 2001 年度实现主营业务收入 3,613,760.77 元，实现净利润 65,981.53 元。 18 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 （2）深圳市深宝工贸发展公司：该公司为本公司独资子公司，注册资本 500 万元，法定代表人：方健辉先生，经营范围：食品罐头、饮料、调味品及其包装材 料和原辅材料。报告期末该公司总资产 14,029,706.99 元，2001 年度实现主营业务收 入 2,058,526.65 元，实现净利润（5,151,924.78 元）。 （3）深圳百事可乐饮料有限公司：本公司持有其 40%的股权，该公司注册资 本为美元 1225 万元，法定代表人林家宏先生，主营业务以百事可乐为主的碳酸饮料 在深圳、惠州、汕头、梅州等地区的生产及销售。报告期末，该公司总资产 363,400,196.19 元，实现净利润 28,042,303.20 元。 三、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 65%，公司前 五名客户销售收入总额占年度销售总额的 26.9%。 四、在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、公司员工队伍结构不尽合理，专业人才所占比例相对较低，员工素质有待提 高，这与公司目前尚未建立完善有效的激励机制和人力资源开发与管理机制有关。 在国内经济稳步增长的大环境下，在中国加入 WTO 所带来的机遇和挑战面前，如 何在新一轮的竞争中抢占先机，立于不败之地，人力资源显得尤其重要，市场经济 的竞争，归根到底是人才的竞争。因此，公司将以“人才不仅是资源，而且是最具 价值的资本”为理念全面推行用人和分配制度改革，吸收和培养公司发展所需的专 业人才。 2、公司的软包装饮料主要在本地及周边地区销售，每年的夏季是饮料产品的销 售旺季，占年度销售总额的比例较高，但 2001 年 7-9 月，深圳及周边地区却阴雨连 绵，饮料产品旺季销售不旺，极大地影响了公司软包装饮料的销售，公司采取一系 列的促销手段，才使软包装饮料的销售额与去年同期相比没有出现太大的滑坡。 3、饮料行业的产品附加值较低，行业进入门槛低，竞争极为激烈；本公司生产 的软包装饮料的包装物—利乐包又是专利产品，价格长期居高不下，致使公司的软 包装饮料生产成本居高不下，其中部分产品更是长期亏损。基于以上原因，公司将 从 2002 年开始逐渐淘汰亏损的、没有生命力的产品，转向生产“纯天然，保健康” 发酵酸奶及茶饮料系列产品。 4、以蚝油为主打产品的“三井牌”调味品是公司的主要产品，产品的毛利率较 高，畅销华东、华北及港澳地区，但因公司现有的生产能力有限，无法进一步扩大 19 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 销售规模。公司准备利用厂房搬迁的机会，提高调味品的生产能力，实现规模生产、 规模效益。 第二节 公司投资情况 报告期内，公司投资额为 1,560 万元，比上年度的 1,320 万元增加 240 万元，增 加 18.18%，全部投入深圳百事可乐饮料有限公司横岗新厂项目（深圳百事可乐饮料 有限公司情况介绍详见本章第一节）。 一、募集资金使用情况 前次募集资金实际使用情况如下： 单位：万元 招股说明书中 招股说明书中 项目进度 实际投资额 承诺投资项目 承诺投资金额 （%） 深圳百事可乐饮料有限公司 2900 1560.64 53.82 横岗新厂项目 深宝工业城 5800 — — 公司尚有募集资金 58,386,785.16 元存在银行，未投入使用。 深宝百事横岗新厂项目：因前次配股比原计划推迟半年多实施，故项目的进度 也相应顺延调整，公司已按调整后的进度投入 1560.64 万元。深圳百事横岗新厂项 目已纳入深圳百事经营管理，其收益情况体现在深圳百事的整体业绩之中，深圳百 事 2001 年的净利润为 28,042,303.20 元。 深宝工业城项目：因前次配股比原计划推迟半年多实施，故项目的进度也相应 顺延调整，至报告期末，该项目暂未有投入。 二、报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。 第三节 公司的财务状况、经营成果 本报告期，深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告，具体分析如下： （1）报告期末，公司总资产 400,884,004.09 元，较上期末总资产 411,266,851.60 20 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 元减幅为 2.52%，主要系偿还银行贷款及分配 2000 年度现金红利所致。 （2）报告期内，公司无长期负债。 （ 3 ） 报 告 期 末 ， 公 司 股 东 权 益 327,805,905.07 元 ， 较 上 期 末 股 东 权 益 252,824,362.08 元增幅为 29.66%，主要系配股所致。 （4）本年度公司主营业务利润 12,043,722.88 元，比上年度主营业务利润 10,324,116.15 元增幅为 16.65 %，主要系成本减少所致。 （5）本年度净利润 11,381,893.34 元，比上年度净利润 2,817,723.44 元（调整后） 增幅为 303.94 %，主要系采用追溯调整法调整了上年度利润数所致。 第四节 生产经营环境及宏观政策、法规的变化对公司的影响 2001 年 11 月份，中国加入世贸组织后，将按入世文件中有关食品行业的条文， 进一步完善相关政策法规，开放国内食品市场，吸收更多的国外资金、技术和管理 模式进入食品领域，促使中国食品行业与国际接轨。 一方面， “入世”后，食品的主要原材料——农产品的关税将大幅度降低，关税 的降低必定会降低食品原材料的采购成本，从而有利于降低公司产品的生产成本； “入世”后，成套设备的关税将继续降低，降低固定资产的投资成本，有利于公司 引进先进的生产设备，提高生产设备及控制手段的现代化水平，提高产品的包装及 内在质量； “入世”后，成员国享受国民待遇，有利于公司产品出口，开拓国际市场； “入世”后，我国食品行业与国际同行业的接轨加速，有利于提升公司的国际市场 竞争意识，从而促进公司生产管理水平的迅速提高。 另一方面， “入世”后，国际食品企业将大举进入中国，洋食品将充斥国内市场， 进一步加剧食品行业的竞争，企业的生存和发展将受到更为严峻的考验； “入世”后， 市场对食品安全卫生标准的要求越来越严，因此，也对公司的生产管理水平提出更 高的要求。按国际上通行的做法，食品企业要通过三项认证，才能取得消费者的绝 对信任：管理上要通过 ISO9000 认证，安全卫生上要通过 HACCP 认证，环保上要 通过 ISO14000 认证。 加入世贸组织，对食品行业即是挑战，又是机遇。公司将深入研究与“入世” 有关的工商、安全卫生、技术监督等问题，详细分析在国内外市场上食品饮料的产 销变化规律，扬长避短，把握“入世”带来的机遇，积极参与市场竞争。同时，公 21 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 司将进一步完善管理机制，强化内部管理，严格执行 ISO9002 质量管理体系标准， 积极推行 HACCP 和 ISO14000 标准，提高产品的市场竞争力，增强公司抵御市场风 险的能力。 第五节 新年度的经营计划 一、全力以赴打造“三井”（调味品系列）和“深宝”（奶制品、软包装饮料） 两大品牌，实施品牌发展战略。加强公司营销队伍的建设，加大市场投入，努力提 高产品的市场占有率；推行全方位多样化的营销策略，充分利用中国加入世贸组织 的有利时机大力拓展香港及国际市场。 二、公司在经过充分调研和科学论证的基础上，加强技术改造和技术创新，开 发新产品，逐步调整产品结构，主要发展以下三个系列产品： 1、以蚝油为龙头的调味品系列； 2、以发酵乳酸奶为龙头的奶制品系列； 3、以茶饮料为龙头的“纯天然，保健康”饮品系列。 三、进一步完善公司财务管理制度，加大对采购工作的管理力度，力争把经营 成本及费用降至最低。 四、进一步加强生产、质量管理，强化安全生产意识，保障公司生产经营活动 的正常运行，争取在 2002 年内完成质量认证体系 ISO9000 转 2000 版的工作。 五、深化用人和分配制度改革，体现能进能出、能上能下、多劳多得、按劳取 酬的原则，加强人力资源的培训和储备工作，充分发挥人才的作用；建立更加灵活 机动的用人机制，让优秀青年人才脱颖而出，建立健全约束机制，最大限度地提高 人力资源的使用效率。 六、加快企业的制度改革，真正实现企业的组织创新、制度创新、机制创新、 体制创新，把竞争机制、动力机制、激励机制引入企业，促进企业不断创新，不断 发展。 七、努力盘活存量资产，并力争妥善解决部分历史遗留的或有负债问题。 22 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 第六节 董事会日常工作情况 一、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会共召开 3 次董事会会议： 1、公司第四届董事会第四次会议于 2001 年 4 月 12 日召开，会议审议并通过 如下决议： （1） 通过公司 2000 年度董事会报告。 （2） 通过公司 2000 年度财务决算报告。 （3） 通过公司 2000 年度利润分配预案。 （4） 通过公司 2001 年度利润分配政策。 （5） 通过公司 2000 年度报告及其摘要。 （6） 通过关于聘用公司 2001 年度审计师议案。 （7） 通过关于更换公司董事的议案。 （8） 通过关于公司高级管理人员任免的议案。 （9） 通过关于召开公司 2000 年度股东大会的议案。 上述决议公告刊登在 2001 年 4 月 17 日《证券时报》和香港《大公报》上。 2、公司第四届董事会第五次会议于 2001 年 8 月 16 日召开，会议审议并通过如 下决议： （1） 公司 2001 年度中期报告及其摘要（A、B 股）。 （2） 公司 2001 年度中期利润分配方案。 上述决议公告刊登在 2001 年 8 月 18 日《证券时报》和香港《大公报》上。 3、公司第四届董事会第六次会议于 2001 年 12 月 12 日召开，会议审议并通过如 下决议： （1） 关于变更会计师事务所的议案。 （2） 关于公司总部主要职能部门办公地点搬迁的议案。 （3） 关于陈磊同志不再担任公司财务总监的议案。 上述决议公告刊登在 2001 年 12 月 13 日《证券时报》和香港《大公 报》上。 二、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通 23 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 过的各项决议，执行情况如下： 1、公司 2000 年度利润分配方案：以公司 2000 年 12 月 31 日的总股本 166,707,684 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），共派发现金红利 人民币 16,670,768.40 元，A 股股权登记日及 B 股最后交易为 2001 年 7 月 3 日，公 司 2000 年度利润分配方案于 2001 年 7 月 9 日全部完成。 （详见 2001 年 6 月 26 日刊登在《证券时报》及香港《大公报》上的《公司 2000 年度分红派息公告》）。 2、前次配股方案的执行情况 公司 1999 年度配股方案经中国证监会深圳证管办“深证办字[1999]188 号”文 初审同意，并获中国证监会“证监公司字[2000]54 号”文核准，公司于 2000 年 5 月 31 日在《证券时报》和香港《大公报》刊登了《配股获准公告》。由于受公司与 深圳基泰投资有限公司所签的《合作兴建“深宝商业城”合同书》及补充协议纠纷 案的影响（该项合同纠纷案于 2000 年 8 月 18 日获得圆满解决，请参阅刊登于 2000 年 8 月 22 日的《证券时报》和香港《大公报》的《公司董事会公告》），公司 2000 年配股工作于 2000 年 12 月 7 日正式进行，《公司 2000 年配股说明书》于当天刊登 在《证券时报》和香港《大公报》上。2001 年 2 月 8 日，本次配股获配可流通股份 9,218,879 股在深圳证券交易所上市交易。公司本次配股实际配售股份 15,215,404 股， 其中国家股股东认购 5,996,525 股，社会公众 A 股股东认购 9,217,091 股，高管股股 东认购 1788 股；共计募集资金总额为人民币 76,077,020 元，全部为现金，扣除承销 费和手续费后，实际募集资金 73,993,232.82 元，已全部到达公司指定的收款账户。 上述事项公告刊登于 2001 年 1 月 20 日的《证券时报》和香港《大公报》。 第七节 公司 2001 年度利润分配预案 经深圳大华天诚会计师事务所按中国会计制度及香港胡国志会计师行按国际会 计准则审计，公司 2001 年度的净利润分别为 11,381,893.34 元人民币和（3,386,861.57 元）人民币。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以深圳大华天诚会计师 事 务 所 审 计 的 公 司 2001 年 度 净 利 润 为 基 准 ， 分 别 提 取 10%的 法 定 公 积 金 1,138,189.33 元人民币及 5%的法定公益金 569,094.67 元人民币，加上上年度结转的 未分配利润 1,075,398.25 元人民币（调整后），可供股东分配利润为 10,750,007.59 24 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 元人民币，公司拟以 2001 年末公司总股本 181,923,088 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税，B 股股息按公司 2001 年度股东大会决议日后 第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的中间价折算为港币派发），共计 派发 9,096,154.40 元人民币，剩余未分配利润 1,653,853.19 元人民币结转至下一年度。 以上预案须提交公司 2001 年年度股东大会审议。 第八节 公司预计 2002 年度利润分配政策 公司拟定 2002 年度利润分配政策为： （1）公司 2002 年度拟分配利润一次； （2）公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的的比例不低于 10%，本年度 未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例不低于 10%； （3）以派发现金红利或送股或两者结合的方式分配。 公司 2002 年度利润分配的具体方案视该年度的实际情况由公司董事会提出 预案报该年度股东大会审定。根据公司发展及该年度盈利情况，公司董事会保留 对利润分配政策进行调整的权力。 第八章 监事会报告 一、报告期内公司监事会的工作情况 报告期内监事会共召开两次会议，审议并通过如下决议： 1、2001 年 4 月 12 日召开公司第四届监事会第四次会议，会议的议题如下： （1） 审议通过公司监事会 2000 年度报告； （2） 审议通过公司 2000 年度报告及摘要； （3） 审议通过公司 2000 年度财务决算报告； （4） 审议通过公司 2000 年度利润分配预案； （5） 审议通过公司 2001 年度利润分配政策。 本次会议决议公告刊登在 2001 年 4 月 17 日《证券时报》和香港 《大公报》上。 2、2001 年 8 月 16 日召开公司第四届监事会第五次会议，会议审议并通过如下 25 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 决议： （1） 通过 2001 年中期报告及其摘要（A、B 股）。 （2） 公司 2001 年度中期利润不分配，资本公积金不转增股本。 本次会议决议公告刊登在 2001 年 8 月 18 日《证券时报》和香港 《大公报》上。 二、公司监事会对有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的 召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行 职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为本届董事会 2001 年度的工作严格按 照《公司法》 、《证券法》 、《上市规则》 、《公司章程》及其他有关制度进行规范运作， 工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度；公 司董事、经理执行职务时没有发生违反法律、法规、 《公司章程》或损害公司利益和 股东利益的行为。 2、检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2001 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，深圳大华天诚会计师 事务所和香港胡国志会计师行出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正 的。 3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。 4、报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易和损害部分股东 的权益或造成公司资产流失的行为发生。 5、报告期内，公司无重大关联交易的行为发生，无损害上市公司利益的行为发 生。 6、董事会对股东大会的决议执行情况 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，公司监事会对股东大会的 决议执行情况进行了监督，认为董事会认真执行了股东大会的各项决议。 26 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 第九章 重要事项 第一节 重大诉讼、仲裁事项 一、报告期内发生的重大诉讼事项 1997 年 7 月 1 日，本公司为深圳市南方通发实业公司（下称南方通发）向深圳 市商业银行（原深圳城市合作商业银行，下称商业银行）贷款人民币 3000 万元提供 担保，担保期为壹年（自 1997 年 8 月 29 日至 1998 年 8 月 28 日），截止至 2000 年 6 月 20 日，南方通发逾期未偿还向商业银行贷款本金 3000 万元，利息 6,164,486.51 元。 2000 年 7 月 17 日，商业银行向深圳市中级人民法院（下称深圳中院）递交了 起诉状，请求法院依法判令第一被告南方通发立即偿还欠其贷款本息 3616.4 万元以 及 2000 年 6 月 21 日以后至贷款本息还清之日期间的利息；本公司作为该案的第二 被告，承担连带担保责任；同时，判令被告承担本案诉讼费。 2000 年 11 月 9 日，本公司收到深圳中院发出的[2000 深中法经调初字第 205 号] 传票，深圳中院决定于 2000 年 11 月 15 日开庭审理上述案件。 上述事项公告刊登于 2000 年 11 月 11 日的《证券时报》和香港《大公报》。 就本公司为南方通发向商业银行担保贷款人民币 3000 万元逾期未还之纠纷案， 本公司于 2001 年 1 月 15 日收到深圳中院下达的“（2000）深中法经调初字第 205 号”民事判决书，判决如下： 一、 被告南方通发尚欠原告商业银行贷款本金人民币 3000 万元及利息、逾期 利息（按中国人民银行规定的利率计算，从贷款实际发放之日起计至还款之日止， 已还利息从中扣除）应于本判决书发生法律效力之日起十五日内给付清结，逾期按 民诉法之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。 二、被告深宝公司为被告南方通发偿还原告商业银行上述贷款本息承担连带清 偿责任，被告深宝公司承担保证责任后，有权向被告南方通发追偿。 本案案件受理费人民币 190,830 元，财产保全费人民币 181,340 元，由被告南方 通发负担（该款项原告商业银行已预交，不予退回，被告南方通发应于本判决书发 生法律效力之日起十日内迳付原告商业银行）。 如原、被告不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向深圳中院递交上 27 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 诉状并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。 基于：一、南方通发与商业银行签订的借款合同写明贷款用途为流动资金，但 实际是借新还旧，显然，借贷双方对本公司隐瞒了真相，使本公司做出了错误的担 保，依法主、从合同均无效，本公司作为保证人无需承担连带责任。二、担保合同 第十一条关于保证期间的规定，该条款已被修改，原告却未加盖公章，这表明商业 银行不认可修改后的条款，只能认为该款项约定不明。依担保法规定，保证人的保 证期应为六个月，债权人在此期间未主张债权，担保人同样免除保证人责任。综上， 本公司对该案应免除连带责任。故本公司不服上述判决，并已向深圳中院递交上诉 状，上诉于广东省高级人民法院。 上述事项公告刊登于 2001 年 1 月 18 日的《证券时报》和香港《大公报》。 至报告期末，广东省高级人民法院尚未对本案做出终审判决。 二、其他有关诉讼事项 1、深圳市国际信托投资公司诉本公司为深圳市特力（集团）股份有限公司向其 贷款人民币 500 万元提供担保而承担连带清偿责任一案，2000 年 12 月 18 日三方达 成和解协议：本息共计 528 万元转贷，即深圳市国际信托投资公司与深特力签订转 贷款合同，由本公司继续提供担保，深特力须在 2001 年 12 月 31 日前还本付息。至 报告期末，深特力尚未还本付息。 2、深圳发展银行南头支行诉本公司为深圳市莱英达集团股份有限公司向其贷款 港币 600 万元提供担保而承担连带清偿责任一案，2001 年 6 月 1 日三方达成执行和 解：港币本金 500 万元转贷，由本公司继续提供担保，利息、罚息、诉讼费和执行 费和本金港币 100 万元由本公司代付。 3、广东发展银行深圳分行振华路支行诉本公司为深圳市莱英达集团股份有限公 司向其贷款人民币 800 万元提供担保而承担连带清偿责任一案，2001 年 11 月 7 日 三方达成和解协议：由本公司先代莱英达公司支付 100 万元利息，本金和剩余利息 转贷并由本公司继续提供担保。 4、建设银行深圳分行诉深圳市中华自行车集团股份有限公司向其贷款人民币 700 万元（由本公司提供担保）逾期未还一案，根据深圳市中级人民法院（1998） 深中法经一初字第 131 号民事判决书，本公司承担连带清偿责任，深圳市中级人民 法院也已发出执行命令。至报告期末，尚未执行上述判决。 5、1996 年 6 月，本公司为深圳市中华自行车集团股份有限公司向中国银行深 28 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 圳分行申请开立信用证提供金额为 80 万美元的担保，该案经广东省高级人民法院 （1999）粤法经一终字第 26 号民事判决书判决，本公司承担连带清偿责任，深圳市 中级人民法院也已发出执行命令。至报告期末，尚未执行上述判决。 注：针对以上历史上形成的为外单位贷款担保所产生的诉讼案件，报告期内， 公司采取积极主动的态度做了大量的工作，赢得政府及相关部门的理解和支持，缓 解了银行、法院的诉讼与执行压力；目前，莱英达和深中华正在进行的有关重组， 如重组完成，将有助于公司摆脱上述诉讼案件的困扰。 第二节 收购、出售资产事项 2001 年 12 月，公司将位于龙岗区横岗镇荷坳村、宗地号为 G08511-4（4），土 地面积为 6466.1m2 的土地使用权转让给深圳市朝泰富实业有限公司（非本公司关联 企业），转让价格为 500 元/m2 ，总价款人民币 3,233,050 元，相关的土地使用权过户 手续现已办理完毕。该项交易为公司带来相关利润 1,884,286.21 元，占年度利润总 额的 14.17%。本次土地使用权转让对公司生产经营和财务状况不构成重大影响。 上述事项公告刊登在 2001 年 12 月 7 日《证券时报》及香港《大公报》上。 第三节 重大关联交易 公司在报告期内与关联各方无重大关联交易。 第四节 重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项 报告期内公司没有发生重大托管、承包、租赁事项。 2、重大担保 报告期内，公司没有重大的对外担保行为发生。 3、委托理财 报告期内公司不存在委托理财事项。 4、尚未履行完毕的重大合同的进展情况。 （1）公司于 1999 年 12 月 26 日与深圳茂业（集团）有限公司（简称“茂业”） 签订《合作建房合同书》及《合作建房补充协议》，双方合作开发位于深圳市文锦北 路（本公司现所在地）42,945.6 平方米的土地。根据补充协议的约定，本公司将分期 29 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 获得总额为 14,628 万元的补偿收入。本公司将协助茂业办理有关建房售房手续，有关 建房成本及实际售房收入与本公司无关。至 2001 年 12 月 31 日，本公司已收取本项 土地合作开发补偿收入共计 14,000 万元，2001 年度公司因本项土地合作开发而获得 的土地补偿收益为 2,502.93 万元，剩余款项 628 万元待工程动工时由茂业一次支付完 毕。 （2）又根据本公司、茂业及深圳基泰投资有限公司（简称“基泰”）于 2000 年 8 月 18 日签订的《协议书》，基泰在原与本公司协议中的全部权利义务，由茂业承接。 目前，本公司已代茂业垫付该地块土地开发费、市政府配套费和土地使用权出让金共 计 3,448.36 万元，按补充协议规定，该款项在 2002 年底前由茂业归还。 （上述事项详见公司以前年度报告及公司在 1997 年 12 月 11 日、2000 年 4 月 15 日、2000 年 6 月 10 日、2000 年 8 月 22 日等时间在《证券时报》和香港《大公报》 上刊登的有关公告）。 5、其他事项 （1）1998 年 12 月，本公司为深圳市莱英达集团股份有限公司向中国工商银行 深圳市福田支行贷款港币 300 万元提供担保，担保期限为 1998 年 12 月 30 日至 1999 年 6 月 30 日。莱英达公司未能按期偿还贷款，2000 年 5 月 18 日，中国工商银行深 圳市福田支行委托深圳通达律师事务所发来律师函，目前，上述事项未进入诉讼程 序； （2）1998 年 12 月，本公司为深圳市莱英达集团股份有限公司向中国银行深圳 分行贷款港币 3200 万元提供担保，担保期限为 1998 年 12 月 31 日至 1999 年 10 月 31 日。莱英达公司未能按期偿还贷款，2000 年 6 月 1 日，中国银行深圳分行发出逾 期贷款催收通知书，目前，上述事项未进入诉讼程序； （3）目前，深圳市莱英达集团股份有限公司正在进行债务重组，如重组完成， 本公司有望解除以上担保责任。 第五节 承诺事项 公司 2000 年度股东大会审议通过了《公司 2001 年利润分配政策》，决议内容如 下： 根据中国证监会于 2000 年 11 月 27 日下发的《关于上市公司 2000 年度报告披 30 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 露工作有关问题的通知》的要求，公司拟定 2001 年度利润分配政策为： （1） 分配制度 公司 2001 年度拟分配利润一次，于该会计年度结束后 6 个月内实施。 （2）分配比例：公司 2001 年度实现净利润用于股利分配的比例为 10%—60%； 2000 年度未分配利润用于股利分配的比例为 10%—60%。 （3）分配形式：以派发现金红利或送股或两者结合的方式分配利润。 公司 2001 年度利润分配的具体方案视该年度的实际情况由公司董事会提出预 案报该年度股东大会审定。根据公司发展及该年度盈利情况，公司董事会保留对利 润分配政策调整并提交股东大会审议的权力。 根据以上决议内容及公司 2001 年财务状况，并经公司第四届董事会第七次会 议审议通过的 2001 年度利润分配预案，将提交年度股东大会审议，获得通过后即可 实施。 第六节 聘任、解聘会计师事务所情况 2001 年 5 月 17 日，公司 2000 年度股东大会审议通过“关于聘用公司 2001 年 度审计师议案”，决定继续聘用深圳中天勤会计师事务所为公司 2001 年度国内审计 师，继续聘用浩华国际会计师事务所为公司 2001 年度国际审计师。 2001 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过“关于变更会计师 事务所的议案”，因会计师事务所自身原因，决定解聘原担任公司 2001 年度审计工 作的深圳中天勤会计师事务所（国内）及浩华国际会计师事务所（国际），改聘深圳 大华天诚会计师事务所为公司 2001 年度国内审计师，改聘香港胡国志会计师行为公 司 2001 年度国际审计师。该项议案尚须提请公司 2001 年度股东大会审议。 公司最近两年内支付给会计师事务所的报酬如下： 单位：万元 2001 年度 财务审计费 其他费用 备注 深圳大华天诚会计师事务所 20 —— 香港胡国志会计师行 18 —— 2000 年度 财务审计费 其他费用 备注 深圳中天勤会计师事务所 20 —— 浩华国际会计师事务所 18 —— 31 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 第七节 其他重要事项 一、公司、公司董事会及董事在报告期内没有出现受到中国证监会稽查，中国 证监会行政处罚、通报批评、深交所公开谴责的情形。 二、前次配股实施完毕后，2001 年 6 月 26 日公司注册资本变更为人民币 181,923,088.00 元。 第十章 财务报告 第一节 审计报告 深华（２００２）股审字 ０１９ 号 深圳市深宝实业股份有限公司董事会暨全体股东： 我们接受委托，审计了后附 贵公司及其子公司和联营公司(以下简称“贵公 司”)2001 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表及 2001 年度合并和公司利润及 利润分配表和合并和公司现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责, 我们的责任 是对这些会计报表发表审计意见，我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计 准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计 记录、审核有关凭证等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、 《企业会 计制度》和国家其他有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了 贵 公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量的变化, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 陈葆华 中国 深圳 中国注册会计师 胡春元 ２００２ 年 １ 月 ２１ 日（外勤结束日） ２００２ 年 ２ 月 ２２ 日（会计报表批准日） 32 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 第二节 会计报表（附后） 一、 资产负债表 二、 利润及利润分配表 三、 现金流量表 四、 资产减值准备明细表 五、 所有者权益增减变动表 第三节 会计报表附注 除特别说明，以人民币元表述 一、公司的基本情况 本公司前身为深圳市深宝罐头食品公司，1991 年 8 月 1 日经深圳市人民政府以 （1991）978 号文批准，改组为深圳市深宝实业股份有限公司，又经中国人民银行以 (1991)第 126 号文批准，于深圳证券交易所上市，领取深司字 N27358 号企业法人营 业执照。 本公司首次发行上市股本为 107,312,935 股，于 1992 年度向股东每十股送红股 一股共 10,731,290 股，1993 年向股东每十股配一股送一红股,共计 20,878,845 股，后 又以 1996 年底股本总额为基准向股东每十股送红股一股,从资本公积中每十股转增一 股，共增股本计 27,784,614 股。本年度以 1999 年底股本总额为基准向股东每十股配 三股，共配售 15,215,404 股。注册资本现为人民币 181,923,088 股。 本公司属食品饮料行业，主要的经营业务包括：食品罐头、饮料、土特产，国内 商业，物资供销业（不含专营，专控，专卖商品）；进出口业务。 主要产品为三井牌蚝油，酱油，多维健奶，菊花茶，柠檬茶，冬瓜茶等深宝系 列饮料。 作为传统饮料行业的首家上市公司，深宝公司在 2001 年面临严峻的市场形势， 行业竞争空前激烈，传统产品销量有所下降。针对企业的实际经营状况，公司开发三 井调味品等新产品，努力开拓市场份额，同时，采取一系列有效措施，使各项费用得 到了较大幅度的降低。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 33 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 （1）本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 （2）会计年度： 本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会 计年度。 （3）记帐本位币： 本公司以人民币为记帐本位币。 （4）记帐基础和计价原则： 本公司采用权责发生制记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。 （5）外币业务核算方法： 本公司涉及外币的经济业务，其记帐汇率和帐面汇率采用市场汇率（中间价）, 期末对货币性项目按市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入损益。 （6）外币财务报表的折算方法： 本公司的外币财务报表货币性项目按期末市场汇率折算为人民币会计报表，外币 报表折算差额列入所有者权益。 （7）现金及现金等价物的确定标准: 本公司的现金是指：现金和银行存款；现金等价物是指：所持有的期限短、流 动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等，包括可在证券市 场上流通的，购买日起三个月内到期的短期债券投资。 （8）短期投资： 短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价，按收到的 现金股利或利息冲减投资成本。 期（年）末，短期投资按成本与市价孰低法计价，投资跌价准备按单项计提。 （9）坏帐核算： 本公司的坏账核算采用备抵法，坏账准备采用账龄分析法，对账龄在一年以内 的账款余额不提取坏账准备；对账龄在一年以上两年以内的账款余额，提取 5%的坏 账准备；对账龄在两年以上三年以内的账款余额，提取 10%的坏账准备；对账龄在 三年以上的账款余额，提取 15%的坏账准备；对于账龄三年以上且已在法律上超过 诉讼有效期限，收回可能性不大及账龄虽不足三年但已确定无法收回的应收款项则 提取相当于估计损失金额的特别坏账准备。 本公司确认坏帐的标准是：①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿 34 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 后，仍不能收回；②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。 （10）存货： 本公司存货主要包括： 原材料（含辅料）、包装物、在产品、委托加工产品、委 托代销产品，产成品等六大类。 各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价；存货采用永续 盘存制。 低值易耗品领用按分期（一年）摊销，包装物的领用时一次性计入生产成本。 年末, 在对存货进行全面盘点的基础上, 对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时 或销售价格低于成本等原因, 预计其成本不可收回的部分, 提取存货跌价准备, 提 取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。详见附注 5.注释 5。 （11）委托贷款： 委托贷款按照实际委托贷款的金额计价，利息按委托贷款协议的规定按期确认， 如果按期计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 期（年）末，对委托贷款逐项进行检查，如果由于受托贷款单位经营或其他因 素导致其可收回金额低于委托贷款本金，则按其可收回金额低于委托贷款本金的差 额单项计提减值准备。 （12）长期投资： 长期股权投资应按照取得时的初始投资成本入帐，对持股在 50%以上的控股子 公司和持股在 20%以上（含 20%）的非控股联营或合营公司按权益法核算。持股 20% 以下的联营或合营企业按成本法核算。股权投资差额按 10 年摊销。 长期债权投资购入时按实际支付的金额或确定的价值入帐，溢价或折价在投资 期内按直线法摊销。 期（年）末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投 资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按其可收回金 额低于帐面价值的差额单项计提减值准备。 长期投资明细详见附注 5.注释 7。 （13）固定资产及累计折旧： a.本公司单位价值在人民币 2000 元以上、 使用期限在一年以上的房屋、建筑 物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等, 以 及不属于生产、经营主要设备的, 单位价值在 2000 元以上并且使用年限在两年以上 35 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 的资产归入固定资产。 b.固定资产按实际成本计价，如果融资租入固定资产占企业资产总额比例等于 或小于 30%的，按最低租赁付款入账；否则，按最低租赁付款的现值入账。 c.固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限 扣除残值（原值的 5%）确定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物：耐久性— — 生产用房 35 2.71% — — 非生产用房 40 2.38% 装修工程 5 20.00% 简易房 9 10.57% 机器设备 12 7.92% 运输工具 9 10.56% 其它设备 6 15.83% 期（年）末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原 因，导致固定资产可收回金额低于帐面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与 帐面价值的差额提取减值准备。 （14）在建工程： 在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息 支出、汇兑损益核算反映工程成本。以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为 在建工程结转为固定资产的时点。 期（年）末，由于停建并且预计在未来三年内不会更新开工的，无论是性能上 还是技术上已经落后的，按单项额计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提 减值准备。 （15）借款费用： 借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达 到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期 末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息 进行。 （16）无形资产按实际支付的金额或确定的价值入帐，按直线法摊销，其摊销 期限如下： 36 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 土地使用权按 50 年摊销； 期（年）末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大 不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预 计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。 （17）长期待摊费用： 长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用的摊销期为 5 年。 （18）应付债券 应付债券按照实际发生应付的款项计价，债券的溢价（或折价）应按照直线法 摊销。 （19）收入确认原则： 商品销售收入：本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转 移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售 的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可 靠的计量为确认商品销售收入的实现。 劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价 款能够流入，相关的成本能够可靠地计量为前提。 （20）预计负债的确认原则 本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司 承担的现时义务；该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够 可靠计量。 （21）所得税的会计处理方法： 企业所得税率为 15%，公司所得税采用应付税款法。 （22）合并会计报表的编制基础 在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、 内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并,并计算少数股东权益。少数 股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或 应承担的亏损）。对下属的合营公司，采用比例合并法合并。 （23）会计政策及会计估计变更： 本公司本年度按《企业会计制度》规定对固定资产、在建工程计提减值准备（详 见附注 2（13）、附注 2（14）描述），对担保损失预计负债（详见附注 2（20）描述）， 37 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 具体情况如下： 项目 2000 年初 2000 年度 2001 年度 累积影响数 固定资产减值准备 8,082,000.00 1,800,000.00 2,718,000.00 12,600,000.00 在建工程减值准备 3,842,333.64 —— —— 3,842,333.64 预计负债 —— 6,000,000.00 —— 6,000,000.00 ----------------- ---------------- ----------------- ---------------- 11,924,333.64 7,800,000.00 2,718,000.00 22,442,333.64 ========== ========== ========== ========== 其 对 公 司 本 年 度 的 影 响 是 使 净 资 产 减 少 20,552,333.64 元 ， 净 利 润 减 少 2,310,300.00 元。本公司已对会计报表年初数进行相应调整，并重编上年会计报表。 三、税项 公司适用主要税种包括：增值税、营业税、消费税、城市维护建设税、教育费 附加、企业所得税等。 流转税税率分别为：增值税 17%（其中销售蒸汽为 13％）、营业税 5%、城市 维护建设税为流转税额的 1%，教育费附加为流转税额的 3%。 企业所得税率为 15%。 四、控股子公司及合营企业 １．控股子公司： 控股公司名称 业务性质 注册资本 经营范围 投资额 持股比例 深圳市深宝工贸发展公司 5,500,000.00 商贸批发 --- 100% 深圳市深宝物业管理有限公司 5,000,000.00 自有物业管理 5,000,000.00 100% 深圳市深宝生物制品有限公司 2,000,000.00 保健食品, 食品添加 697,284.90 100% 剂的生产, 购销 深圳市深宝三井食品饮料发展 25,000,000.00 饮料, 副食品, 食品添 75,311,499.60 100% 有限公司 加剂的生产经营 潮州深宝建设开发公司a 14,280,000.00 房地产开发 21,025,678.15 70% 深圳深宝果汁有限公司b 16,500,000.00 果汁系列饮料 16,500,000.00 70% 未纳入会计报表范围的控股子公司情况如下： 38 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 a、 潮州深宝建设开发公司：该公司注册资本为 1,428 万元，约定出资比例为 70%， 实际全部由本公司投资，实际投资额 21,025,678.15 元，原计划进行房地产开发。 该公司成立后未实际经营，目前在潮州市拥有一幅 72,000 平方米的土地，使用 期至 2043 年 12 月，已三通一平，原价为 1,775.30 万元。另有包括房屋在内的固 定资产（原值 207 万元）。本公司已按预计可能的损失额对该公司的投资计提减 值准备。 b. 深圳市深宝果汁有限公司：该公司注册资本为 1,650 万元，约定出资比例为 70%， 实际全部由本公司投资，实际投资额 1,650 万元，原计划进行果汁生产。该公司 成立后未实际经营，目前主要拥有一套果汁生产设备。本公司已与联营公司“深 圳市深宝神内生物制品有限责任公司”达成意向，拟将该套设备出租给该联营公 司，预期出租收入为 1,600 万元。本公司已按预计可能的损失额对该公司的投资 计提减值准备。 五、主要会计报表项目注释（除非特别说明，以下数据是合并数） 注释 １． 货币资金 种类 币种 原币金额 折算汇率 期末数 期初数 现金 人民币 2,666.99 —— 2,666.99 2,011.68 港币 25,989.02 1.06 27,583.13 56,332.76 美元 986.73 8.28 8,168.44 304.06 ----------------- -------------- 小计 —— —— 38,418.56 58,648.50 ------------------ --------------- 银行存款 人民币 66,781,421.25 —— 66,781,421.25 84,237,146.84 港币 158,585.39 1.06 168,323.22 226,328.42 美元 346.88 8.28 2,880.26 190,469.64 ----------------- ----------------- 小计 —— —— 66,952,624.73 84,653,944.90 ------------------ ------------------ 其他货币资金 人民币 850,404.03 —— 850,404.03 3,262,892.97 港币 276,346.47 1.06 293,286.49 293,849.06 美元 43,296.05 8.28 358,408.99 359,438.99 ---------------- ---------------- 小计 —— —— 1,502,099.51 3,916,181.02 ------------------ ---------------- 合计 —— —— 68,493,142.80 88,628,774.42 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 39 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 其他货币资金系因与深圳市南方通发实业公司担保诉讼事项（详见附注八）而 被冻结的款项，折合人民币为 1,502,099.51 元。 本年比去年降低 22.72%，减少 20,135,631.62，主要原因是归还银行借款。 注释 2.应收帐款 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备 RMB % RMB RMB % RMB 一年以内 9,336,006.40 32.95% —— 9,471,427.09 33.81% —— 一年以上至二年以内 1,633,845.60 5.77% 81,692.28 574,256.68 2.05% 28,712.84 二年以上至三年以内 262,799.36 0.92% 26,279.95 566,032.48 2.02% 56,603.25 三年以上 17,101,976.41 60.36% 15,122,584.73 17,404,130.41 62.12% 12,390,361.18 ----------------- ----------- ----------------- ------------------ ----------- ------------------- 合计 28,334,627.77 100% 15,230,556.96 28,015,846.66 100% 12,475,677.27 ========== ====== ========== ========== ======= =========== 应收账款年末余额无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 应收账款中前五名的金额合计为 4,490,789.56 元，占应收账款总额的比例为 15.8%。 本公司三年以上帐龄的应收帐款净值为 1,979,391.68，计提坏帐准备比例为 88.4%，尚无任何具体证据表明其无法全部收回。 注释 3.其他应收款 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备 RMB % RMB RMB % RMB 一年以内 15,089,021.23 19.61% —— 8,548,438.95 25.63% —— 一年以上至二年以内 1,302,608.00 1.69% 65,130.40 29,619,173.41 7.16% 1,492,557.42 二年以上至三年以内 34,801,790.82 45.21% 3,480,179.08 318,360.79 0.95% 68,986.61 三年以上 25,780,419.63 33.49% 17,400,616.75 22,095,998.14 66.26% 20,462,567.79 ----------------- ------------ ----------------- ----------------- ------------ ----------------- 合计 76,973,839.68 100% 20,945,926.23 60,581,971.29 100% 22,024,111.82 ========== ======= ========== ========== ====== ========== 40 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 其他应收款年末余额无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 占其他应收款总额 10%以上（含 10%）项目的具体内容如下： 欠款单位 金额 性质 内容 深圳茂业(集团)有限公司 34,483,630.00 代垫地价款 土地开发费, 市政配套设施 * 费和土地使用权出让金 ----------------- 合计 34,483,630.00 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ * 该款项属土地合作开发过程中发生的代垫地价款，根据本公司与其 1999 年 1 月 26 日签定的《合作建房补充协议》规定，该款项须于 2002 年底由深圳茂业（集 团）有限公司归还（详见注释 26）。 其他应收款中前五名的金额合计为 48,727,791.07 元，占其他应收款总额的比例 为 63.3%。 本公司三年以上账龄的其他应收款净值为 8,379,802.88 元，计提坏账准备比例 为 67.5%，尚无任何具体证据表明其无法全部收回。 注释 ４．预付帐款 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 RMB % RMB % 一年以内 275,070.54 100% 463,752.53 99.03% 一年以上至二年以内 —— —— 1,550.00 0.33% 二年以上至三年以内 —— —— 3,000.00 0.64% 三年以上 —— —— —— —— --------------- ------------ --------------- ------------ 合计 275,070.54 100% 468,302.53 100% ========= ======== ========== ======= 41 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 注释 5.存货及存货跌价准备 期末数 期初数 类别 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 原材料 5,846,186.38 5,773,108.23 7,853,005.71 6,491,755.33 包装物 6,337,979.06 4,813,080.26 9,792,145.95 6,068,451.12 产成品 2,564,951.28 2,099,814.23 1,658,490.39 1,349,696.95 委托加工产品 5,550,512.91 256,010.59 5,319,468.83 24,966.51 委托代销产品 430,013.41 430,013.41 —— —— 其它 46,008.63 46,008.63 —— —— ----------------- ------------------- --------------------- ----------------- 合计 20,775,651.67 13,418,035.35 24,623,110.88 13,934,869.91 ========== =========== ============ ========== 存货跌价准备 期初数 本期增加 本期减少 期末 备注 原材料 1,361,250.38 74,338.15 1,362,510.38 73,078.15 包装物 3,723,694.83 442,825.51 2,641,621.54 1,524,898.80 产成品 308,793.44 156,343.61 —— 465,137.05 委托加工产品 5,294,502.32 —— —— 5,294,502.32 ------------------ ----------------- ------------------ ---------------- 合计 10,688,240.97 673,507.27 4,004,131.92 7,357,616.32 =========== ========= ========== ========== 上述存货可变现净值的确定依据是：按照该产品最近月份销售的平均单价，减 变现可能需要的直接费用及税金。委托加工材料中多年无法结算，相关联营厂已相 继解除关系，估计无法收回，全额计提跌价准备。 注释 6.待摊费用 类别 期末数 期初数 年末结存原因 日式酱油调研款 175,229.00 —— 本年新增加，未摊完 养路费 29,900.00 119,100.00 本年新增加，未摊完 其 他 90,587.26 18,224.74 本年新增加，未摊完 ----------------- ------------------ 合计 295,716.26 137,324.74 ========== ========== 42 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 注释 7.长期投资 （１）明细列示如下： 项目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 202,552,409.94 21,190,960.17 181,361,449.77 189,391,171.83 16,249,453.87 173,141,717.96 其中：对子公司投资 37,525,678.15 2,772,678.15 34,737,692.90 37,525,678.15 2,772,678.15 34,737,692.90 对合营企业投资 —— —— —— —— —— —— 对联营企业投资 138,737,126.40 8,244,993.53 130,507,439.97 124,658,855.08 6,430,487.23 118,243,674.95 其他股权投资 26,289,605.39 10,173,288.49 16,116,316.90 27,206,638.60 7,046,288.49 20,160,350.11 长期债权投资 —— —— —— —— —— —— ------------------ ----------------- ------------------- -------------------- ----------------- ------------------- 合计 202,552,409.94 21,190,960.17 181,361,449.77 189,391,171.83 16,249,453.87 173,141,717.96 =========== ========== =========== ============ ========== =========== （2）长期股权投资 a. 股票投资 减值准备 占被投资 公司注册 初始投资 本期 被投资单位名称 股份类别 股票数量 资本比例 成本 期初数 增加 期末数 期末余额 市价 南京中央商场股 法人股 3,708,732 3.06% 8,479,816.90 —— —— —— 8,479,816.90 54,629,622.36 份有限公司 北京双合盛五星 法人股 50,000 —— 57,500.00 —— —— —— 57,500.00 * 啤酒三环股份有 限公司 海国投实业股份 法人股 150,000 —— 272,288.49 173,288.49 —— 173,288.49 99,000.00 * 有限公司 --------------- -------------- ------- -------------- --------------- 小计 —— —— 8,809,605.39 173,288.49 173,288.49 8,636,316.90 ========= ======== ==== ======== ========= *为原 STAQ 交易系统购入的法人股股票。 43 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 b.其他股权投资 减值准备 占被投资 投资 单位注册 被投资单位名称 期限 资本比例 初始投资成本 期初数 本期增加 期末 备注 深圳深宝（辽源）实业公司 10年 53.50% 57,628.53 57,628.53 —— 57,628.53 * 深圳深宝（新民）食品有限公 20年 49.14% 2,870,000.00 2,870,000.00 —— 2,870,000.00 * 司 深圳深宝（新民） 10年 52.05% 5,317,365.00 3,502,858.70 1,814,506.30 5,317,365.00 * 多维健有限公司 深圳市三九胃泰股份有限公 0.95% 2,480,000.00 —— —— 司 深圳市天极光电技术实业股 3.77% 15,000,000.00 6,873,000.00 3,127,000.00 10,000,000.00 ** 份有限公司 深圳市中农网电子商务有限 50年 20% 6,000,000.00 —— —— —— 公司 深圳市深宝神内生物制品有 18年 40% 7,200,000.00 —— —— —— 未经营 限责任公司 深圳深宝果汁有限公司 20年 70% 16,500,000.00 500,000.00 —— 500,000.00 *** 潮州深宝建设开发公司 15年 70% 21,010,371.05 2,272,678.15 —— 2,272,678.15 *** 深圳百事可乐饮料有限公司 50年 40% 80,680,061.24 —— —— —— =========== ========== ========= ========== 小计 157,115,425.82 16,076,165.38 4,941,506.30 21,017,671.68 =========== ========== ========= ========== * 此三家公司设立已久，资本未筹足,一直未运营,故全额计提减值准备。 ** 此公司成立以来,管理不善，经营亏损,故按投资额预计 67%减值准备。 *** 详见附注四说明。 其中权益法核算的股权投资如下： 被投资单位 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 分得现金红利额 累计权益增减额 权益增减额 深圳百事可乐饮料有限公司 80,680,061.24 15,606,477.66 11,216,921.29 12,680,189.57 21,019,182.84 深圳市中农网电子商务有限公司 6,000,000.00 —— 1,748.23 —— 1,748.23 ----------------- ------------------- ------------------ ------------------ ------------------ 合计 86,680,061.24 15,606,477.66 11,218,669.52 12,680,189.57 21,020,931.07 ========== =========== ========== ========== ========== 44 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 注释 8.固定资产及累计折旧 固定资产原值 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 52,466,365.09 —— —— 52,466,365.09 机器设备 90,588,328.06 715,780.78 —— 91,304,108.84 运输工具 11,983,861.22 199,100.00 —— 12,182,961.22 其他设备 3,353,886.05 151,120.00 —— 3,505,006.05 ------------------ ---------------- --------------- ------------------ 合计 158,392,440.42 1,066,000.78 —— 159,458,441.20 ========== ========= ========= =========== 累计折旧 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 20,399,000.57 1,538,541.19 —— 21,937,541.76 机器设备 46,521,138.98 4,994,017.10 —— 51,515,156.08 运输工具 7,882,304.87 892,753.68 —— 8,775,058.55 其他设备 2,863,336.70 151,308.01 —— 3,014,644.71 -------------------- ---------------- ----------------- ------------------- 合计 77,665,781.12 7,576,619.98 —— 85,242,401.10 =========== ========== ========== =========== 减值准备 期初余额 本期增加 本期转回 期末余额 房屋建筑物 24,435,937.70 2,773,655.89 —— 27,209,593.59 机器设备 5,307,436.72 —— —— 5,307,436.72 运输工具 —— —— —— —— 其他设备 —— —— —— —— =========== =========== ========== =========== 合计 29,743,374.42 2,773,655.89 —— 32,517,030.31 净值 50,983,284.88 41,699,009.79 =========== =========== =========== =========== 经营租赁租出的固定资产因土地开发已按净值计提减值准备，故账面价值为 0。 固定资产本期增加额中有在建工程转入 642,180.78 元。 45 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 注释 9.在建工程 本期转入固定 本期其他 资金 工程投入占 工程项目名称 预算数 期初余额 资产额 减少额 期末金额 来源 预算的比例 深宝广场工程 —— 3,842,333.64 —— —— 3,842,333.64 —— —— 深宝大厦前期工程 7500万 7,761,118.72 —— —— 7,761,118.72 自筹 10.35% 横岗工业城前期工程 4500万 1,613,297.16 —— —— 1,613,297.16 自筹 3.59% 洗瓶机 —— 172,000.00 172,000.00 —— —— —— —— 罐头项目工程 —— 606,564.60 470,180.78 136,383.82 —— —— —— 运输设备工程 —— 1,504,746.93 —— —— 1,504,746.93 —— —— 果汁生产线工程 —— 217,890.79 —— —— 217,890.79 —— —— 其 他 —— 903,189.74 —— —— 903,189.74 —— —— ----------------- --------------- ------------- ----------------- 合计 16,621,141.58 642,180.78 136,383.82 15,842,576.98 ========== ========= ======== ========== 在建工程减值准备如下： 工程项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 深宝广场工程 3,842,333.64 —— —— 3,842,333.64 罐头项目工程 606,564.60 —— 606,564.60 —— 运输设备工程 1,504,746.93 —— —— 1,504,746.93 果汁生产线工程 217,890.79 —— —— 217,890.79 其 他 903,189.74 —— —— 903,189.74 ------------------- -------------- --------------- ------------------ 合 计 7,074,725.70 —— 606,564.60 6,468,161.10 =========== ======== ======== ========== 注释 10.无形资产 取得 剩余摊 类别 方式 原始金额 期初余额 本期转出额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 销年限 土地使用权 购买 21,439,817.23 18,660,374.35 1,185,494.77 663,469.57 2,565,106.00 16,811,410.01 42 ------------------ ----------------- --------------- --------------- ----------------- ----------------- 合计 21,439,817.23 18,660,374.35 1,185,494.77 663,469.57 2,565,106.00 16,811,410.01 —— =========== ========== ========= ========= ========= ========== 横岗荷坳村凤凰桥土地使用权（74,528 平方米）取得成本为 16,462,217.23 元; 龙 岗镇中心城土地使用权（3000 平方米）取得成本为 4,977,600.00 元。 46 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 注释 11.长期待摊费用 项目 期末数 期初数 开办费 —— 414,524.89 长期待摊费用 23,769.43 128,453.80 ---------------- --------------- 合计 23,769.43 542,978.69 ========= ========= 注释 12.短期借款 期末数 借款类型 期初数 原币 人民币 备注 抵押借款 15,000,000.00 13,800,000.00 13,800,000.00 * ---------------- ------------------ ------------------- 小 计 15,000,000.00 13,800,000.00 13,800,000.00 =========== =========== =========== 保证借款 87,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 ------------------- ------------------- ------------------- 小 计 87,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 =========== =========== =========== 合 计 102,000,000.00 37,800,000.00 37,800,000.00 =========== =========== =========== 本年比去年降低 62.94%，减少 64,200,00.00 元，主要因为本期已归还到期贷款。 *详见注释 10 说明 注释 13.应付帐款 期末余额 11,151,103.17 元，本公司不存在欠持有 5%（含 5%以上）表决权股东 的款项。 注释 14.预收帐款 期末余额 1,095,789.82 元，本公司不存在欠持有 5%（含 5%以上）表决权股东 的款项。 47 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 注释 15.其他应付款 期末余额 8,288,337.50 元，其中持本公司 5%（含 5%以上）股东单位欠款 3,510,297.20 元。 占其他应付款总额 10%以上（含 10%）项目的具体内容如下： 欠款单位 金额 性质 内容 调节基金 1,067,000.00 潜在收益 —— 深圳市投资管理公司 3,510,297.20 股利 ------------------ 合 计 4,577,297.20 ========== 注释 16.应付股利 投资者名称 金额 欠款原因 未托管股 218,212.60 尚未支付 2001年现金股利 9,096,154.40 尚待股东大会审议 ---------------- 合计 9,314,367.00 ========= 本年比上年降低 98.69%，减少 16,452,555.80 元，主要是因为本年度已支付绝大 多数股东 2000 年度现金股利。 注释 17.未交税金 税项 期末余额 期初余额 增值税 (1,372,060.51) (1,239,402.38) 营业税 13,710.80 608,153.94 城建税 1,035,992.71 18,014.32 教育附加 927.99 65,553.75 企业所得税 (591,169.04) 561,858.43 房产税 —— —— 个人所得税 (7,290.62) (27,411.72) ------------------ ------------------- 合 计 (919,888.67) (13,233.66) ========== =========== 48 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 注释 18. 预提费用 项目 期末余额 期初余额 劳动保险费 18,701.04 —— 应计借款利息 —— 167,131.25 维修费 —— 20,000.00 -------------- --------------- 合 计 18,701.04 187,131.25 ======== ========= 注释 19. 预计负债 项目 期末余额 期初余额 提取原因 深圳市南方通发实业公司 6,000,000.00 6,000,000.00 详见附注八 --------------- ----------------- 合 计 6,000,000.00 6,000,000.00 ========= ========== 注释 20.股本 本期变动增减 项目 期初数 配股额 其他 小计 期末数 一、尚未流通股份 1.发起人股份 109,842,086.00 5,996,525.00 —— 5,996,525.00 115,838,611.00 其中：国家持有股份 99,942,086.00 5,996,525.00 —— 5,996,525.00 105,938,611.00 国有法人持有股份 —— —— —— —— —— 境内法人持有股份 9,900,000.00 —— —— —— 9,900,000.00 境外法人持有股份 —— —— —— —— —— 其他 —— —— —— —— —— 2.非发起人股份 5,964.00 1,788.00 —— 1,788 7,752.00 其中：国家持有股份 —— —— —— —— —— 国有法人持有股份 —— —— —— —— —— 境内法人持有股份 —— —— --- —— —— 境外法人持有股份 —— —— —— —— —— 内部职工股 5,964.00 1,788.00 —— 1,788.00 7,752.00 转配股 —— —— —— —— —— 49 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 基金配售股份 —— —— —— —— —— 战略投资人配售股份 —— —— —— —— —— 一般法人配售股份 —— —— —— —— —— 未上市个人股份 —— —— —— —— —— 其他 —— —— —— —— —— ----------------- --------------- -------- ------------------ ------------------ 3.优先股 —— —— —— —— —— 尚未流通股份合计 109,848,050.00 5,998,313.00 —— 5,998,313.00 115,846,363.00 =========== ========== ===== =========== =========== 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 30,723,634.00 9,217,091.00 —— 9,217,091.00 39,940,725.00 2.境内上市的外资股 26,136,000.00 —— —— —— 26,136,000.00 3.境外上市的外资股 —— —— —— —— —— 4.其他 —— —— —— —— —— ----------------- --------------- ------- ---------------- ------------------ 已流通股份合计 56,859,634.00 9,217,091.00 —— 9,217,091.00 66,076,725.00 ----------------- ---------------- --------- ---------------- ----------------- 三、股份总数 166,707,684.00 15,215,404.00 —— 15,215,404.00 181,923,088.00 ========== ========== ==== ========== =========== 本公司股本及变更情况业经深圳市中天勤会计师事务所以验资报字[2001]第 B-005 号验资报告验证。 注释 21.资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 48,811,747.85 57,480,400.05 —— 106,292,147.90 其他资本公积 1,090,351.55 —— —— 1,090,351.55 ------------------ ----------------- --------------- ------------------- 合计 49,902,099.40 57,480,400.05 —— 107,382,499.45 =========== ========== ======== =========== 本年比上年增长 115.19%，增加 57,480,440.05 元，因为公司本年度配股溢价。 50 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 注释 22.盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 30,617,703.38 1,707,284.00 —— 32,324,987.38 其中：法定公积金 17,256,756.99 1,138,189.33 —— 18,394,946.32 法定公益金 13,360,946.39 569,094.67 —— 13,930,041.06 任意盈余公积 4,521,477.05 —— —— 4,521,477.05 ----------------- ---------------- -------------- ------------------ 合计 35,139,180.43 1,707,284.00 —— 36,846,464.43 ========== ========= ======== ========== 注释 23. 未分配利润 （1）年初未分配利润 调整前期初余额 追溯调整金额 调整后期初余额 34,873,523.20 （33,798,124.95） 1,075,398.25 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 上年度原列未分配利润为 34,873,523.20 元。本年度按企业会计制度规定，如附 注 2.注释（23）所述，本公司对固定资产计提减值准备 9,882,000.00 元，对在建工程 计提减值准备 3,842,333.64 元，预计担保损失 6,000,000.00 元，对无形资产补提摊销 2,244,467.76 元，共计 21,968,801.40 元追溯调整，扣除所得税 1,818,970.17 元，影响 年初留存收益 20,149,831.23 元，相应调整盈余公积 3,022,474.68 元后冲减年初未分 配利润 17,127,356.55 元，同时对现金股利分配 16,670,768.40 元追溯调整年初数，合 计减少年初未分配利润 33,798,124.95 元。本公司已对会计报表年初数进行相应调整。 并重编上年会计报表，对未分配利润影响具体情况如下： 项目 2000 年以前 2000 年度 合计 影响利润总额 (13,848,163.15) (8,120,638.25) (21,968,801.40) 冲回所得税 1,500,874.43 318,095.74 1,818,970.17 冲回盈余公积 1,852,093.30 1,170,381.38 3,022,474.68 调整现金股利分配 —— 16,670,768.40 16,670,768.40 ------------------- ------------------- ------------------ 对未分配利润的影响 10,495,195.42 23,302,929.53 33,798,124.95 ============= ============ =========== 51 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 （2）未分配利润 期初数 本期增加 本期减少 期末数 1,075,398.25 11,381,893.34 10,803,438.40 1,653,853.19 按董事会决议，本公司本年度利润分配方案为：按净利润分别提取 10%的法定 盈余公积金 1,138,189.33 元和 5%的法定公益金 569,094.67 元，再以本年末总股本为 基数向全体股东每 10 股派送现金红利 0.5 元人民币（含税），共计 9,046,154.40 元。 此分配方案尚待股东大会审议。 注释 24.主营业务收入与成本 本期数 上期数 主营业务项目分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 产品销售 80,222,621.55 74,579,925.20 95,806,015.10 88,231,738.43 租赁业务 6,720,923.50 —— 2,993,543.90 —— 小计 86,943,545.05 74,579,925.20 98,799,559.00 88,231,738.12 公司内各业务分间互相抵销 (25,758,312.16) (25,758,312.16) (28,559,768.12) (28,559,768.12) ------------------- ------------------- ------------------ ------------------ 合计 61,185,232.89 48,821,613.04 70,239,790.88 59,671,970.31 ========== ========== ========== =========== 本公司前五名客户销售收入总额为 23,382,738.09 元，占全部销售收入的比例为 29.15%。 注释 25.主营业务税金及附加 税种 本期数 上期数 计缴标准 营业税 307,593.24 234,331.17 一般劳务、运输及其他收入*5% 城市维护建设税 3,075.94 2,343.31 营业税及已交增值税*1% 教育费附加 9,227.79 7,029.94 营业税及已交增值税*3% --------------- --------------- 合 计 319,896.97 243,704.42 ========= ========= 52 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 注释 26.其他业务利润 其他业务类别 本期数 上期数 租金收入 —— 3,515,126.40 投资顾问费 625,680.00 —— 土地合作开发收入 25,029,271.73 17,190,000.00 蒸汽销售 900,340.07 2,419,171.32 转让土地使用权 1,884,286.21 1,396,000.00 其它 —— 46,861.83 ------------------- ------------------- 合计 28,439,578.01 24,567,159.55 =========== =========== 其中：金额占本期利润总额 10%以上（含 10%）的项目明细如下： 本期数 上期数 业务项目 其他业务收入 其他业务成本 利润 其他业务收入 其他业务成本 利润 土地合作开发收入 * 29,223,035.00 4,193,763.27 25,029,271.73 20,000,000.00 2,810,000.00 17,190,000.00 ----------------- ----------------- ----------------- ------------------ ---------------- ----------------- 合 计 29,223,035.00 4,193,763.27 25,029,71.73 20,000,000.00 2,810,000.00 17,190,000.00 ========== ========== ========== =========== ========== ========== 土地合作开作收入：本公司于 1999 年 12 月 26 日与深圳茂业（集团）有限公司 （简称“茂业公司”）签订《合作建房合同书》及《合作建房补充协议》，双方合作 开发位于深圳市文锦北路 42,945.60 平方米的土地。根据补充协议的约定，本公司将 分期获得总额为 14,628 万元的补偿收入。本公司按双方约定已基本履行完相应承担 的责任，并按合同及实际收款时间计算各期收益。 53 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 注释 27.财务费用 类别 本期数 上期数 利息支出 4,108,124.96 7,457,210.03 减：利息收入 326,270.47 232,305.36 汇兑损失 983.30 19,342.85 减：汇兑收益 4.10 22,394.10 其他 10,584.46 24,708.38 --------------- --------------- 合计 3,793,418.15 7,246,561.80 ========== ========== 注释 28.投资收益 类别 本期数 上期数 股票投资收益 2,273,879.79 * 18,735,111.00 联营或合营公司分配来的利润 —— 751,590.87 年末调整的被投资公司所有者权 11,218,669.51 ** 14,917,870.08 益净增减额 长期投资减值准备 (4,941,506.30) *** (11,830,511.11) 股权投资转让收益 —— 2,800,000.00 ------------------ ------------------ 合计 8,551,043.00 25,374,060.84 ========== =========== * 股票投资收益为现金收益。列示如下： 业务内容 交易金额 相关成本 收益 蜀都股份 2,422,331.00 664,533.21 1,757,797.79 大自然股票 528,276.00 157,500.00 370,776.00 长白股票 240,306.00 95,000.00 145,306.00 ----------------- ---------------- ------------------ 合 计 3,190,913.00 917,033.21 2,273,879.79 ========== ========= =========== ** 为按权益法对深圳百事可乐饮料有限公司和深圳中农网电子商务有限公司进行 调整，详见注释 7。 54 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 *** 详见注释 7。 本年比上年降低 66.3%，减少 16,823,017.84 元，主要因为本公司上年度出售南 京中央商场股份有限公司配售流通股 1,854,366 股，获利 18,735,111.00 元。 注释 29.营业外收支 1.营业外收入 收入项目 本期数 上期数 地产地销销项税转出 6,268,816.39 7,642,980.98 租金收入 206,352.00 —— 其他 364,705.01 20,760.00 ----------------- ------------------ 合 计 6,839,873.40 7,663,740.98 ========== ========== 2.营业外支出 支出项目 本期数 上期数 地产地销进项税转出 4,251,612.81 4,959,331.67 处理固定资产净损失 —— 188,921.86 固定资产减值准备 —— 1,154,191.19 预计担保损失 —— 6,000,000.00 其他 17,640.00 25,615.26 ---------------- ------------------- 合 计 4,269,252.81 12,328,059.98 ========= =========== 注释 30.其他与经营活动有关的现金 项目 现金流量 现金流入 现金流出 保险费 —— 3,228,481.12 广告费 —— 5,566,803.14 汽车费 —— 2,285,039.43 办公业务费 —— 2,549,270.67 促销费 —— 2,919,826.48 运输 —— 1,658,651.97 其它 —— 2,706,583.98 合作开发土地款 29,223,035.50 —— -------------------- ------------------- 合 计 29,223,035.50 20,914,656.79 =========== =========== 55 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 六、母公司财务报表有关项目附注 １、应收账款 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备 RMB % RMB RMB % RMB 一年以上至二年以内 —— —— —— —— —— —— 二年以上至三年以内 —— —— —— 28,453.08 100% 28,453.08 三年以上 —— —— —— —— —— —— ---------- -------------- ------------- -------------- ------------- --------------- 合计 —— —— —— 28,453.08 100% 28,453.08 ======= ======= ======= ======== ======= ======== 本公司无持股 5%以上股东欠款。 2、其他应收款 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备 RMB % RMB RMB % RMB 一年以内 62,439,163.79 52.29% —— 116,252,862.58 70.12% 一年以上至二年以内 9,255,177.83 7.75% —— 36,869,173.41 22.24% 1,843,458.67 二年以上至三年以内 34,664,865.43 29.03% 3,466,486.54 181,435.40 0.11% 18,143.54 三年以上 13,050,316.96 10.93% 7,150,207.82 12,498,109.98 7.53% 8,593,847.15 ------------------ -------------- ----------------- ------------------- ----------- ---------------- 合计 119,409,524.01 100% 10,616,694.36 165,801,581.37 100% 10,455,444.36 =========== ======== ========== =========== ====== ========= 其他应收款年末余额无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 占其他应收款总额 10%以上（含 10%）项目的具体内容同合并数列示。 其他应收款中前五名的金额合计为 42,143,793.74 元，占其他应收款总额的比例 为 35.29%。 本公司三年以上账龄的其他应收款净值为 5,900,109.14 元，计提坏账准备比例 为 54.8%，尚无任何具体证据表明其无法全部收回。 本年比上年增长 45.31%，增长 17,470,053.98 元，主要因为对莱英达（集团）股 份有限公司和深圳泰克艾奇智能系统有限责任公司资金拆借合计 7,182,235.58 元。 3、长期投资 56 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 （1） 明细列示如下： 项目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 265,661,624.26 21,190,960.17 244,470,664.09 205,816,623.01 16,249,453.87 189,567,169.14 其中：对子公司投资 100,619,585.37 2,772,678.15 97,846,907.22 53,935,822.23 2,772,678.15 51,163,144.08 对合营企业投资 —— —— —— —— —— —— 对联营企业投资 138,752,433.50 8,244,993.53 130,507,439.97 124,674,162.18 6,430,487.23 118,243,674.95 其他股权投资 26,289,605.39 10,173,288.49 16,116,316.90 27,206,638.60 7,046,288.49 20,160,350.11 长期债权投资 —— —— —— —— —— —— ------------------ ----------------- -------------------- ------------------- ----------------- ------------------- 合计 265,661,624.26 21,190,960.17 244，470,664.09 205,816,623.01 16,249,453.87 189,567,169.14 =========== ========== ============ =========== ========== =========== （2）长期股权投资 ａ．股票投资 减值准备 占被投资 公司注册 初始投资 被投资单位名称 股份类别 股票数量 资本比例 成本 期初数 期末数 期末余额 市价 南京中央商场股份 法人股 3,708,732 3.06% 8,479,816.90 —— —— 8,479,816.90 54,629,622.36 有限公司 北京双合盛王星啤 法人股 50,000 —— 57,500.00 —— —— 57,500.00 —— 酒股份有限公司 海国实 法人股 150,000 —— 272,288.49 173,288.49 173,288.49 99,000.00 —— --------------- -------------- -------------- ---------------- ------------ 小 计 —— —— 8,809,605.39 173,288.49 173,288.49 8,636,316.90 —— ========= ======== ======== ========= ======= ｂ．其他股权投资 减值准备 占被投资 投资 单位注册 初始投资 被投资单位名称 期限 资本比例 成本 期初数 本期增加 期末数 深圳深宝（辽源）实业公司 10年 53.5% 57,628.53 57,628.53 —— 57,628.53 深圳深宝（新民）食品有限 20年 49.14% 2,870,000.00 2,870,000.00 —— 2,870,000.00 公司 深圳深宝（新民） 10年 52% 5,317,365.00 3,502,858.70 1,814,506.30 5,317,365.00 多维健有限公司 深圳市三九胃泰股份有限 —— 0.95% 2,480,000.00 —— —— 公司 深圳市天极光电技术实业 —— 3.77% 15,000,000.00 6,873,000.00 3,127,000.00 10,000,000.00 股份有限公司 深圳市中农网电子商务有 50年 20% 6,000,000.00 —— —— —— 限公司 深圳市深宝神内生物制品 18年 48% 7,200,000.00 —— —— —— 有限责任公司 57 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 深圳深宝果汁有限公司 20年 70% 16,500,000.00 500,000.00 —— 500,000.00 潮州深宝建设开发公司 15年 70% 21,010,371.05 2,272,678.15 —— 2,272,678.15 —— 年 40% 80,680,061.24 —— —— —— 深圳市深宝三井食品饮料 10年 100% 75,311,499.60 —— —— —— 发展有限公司 深圳市深宝工贸发展公司 10年 100% —— —— —— —— 深圳市深宝生物制品有限 10年 10% 679,264.90 —— —— —— 公司 深圳市深宝物业管理有限 10年 100% 2,550,000.00 —— —— —— 公司 -------------------- ------------------ ---------------- ------------------- 小计 235,656,190.32 16,076,165.38 4,941,506.30 21,017,671.68 ============ =========== ========== =========== 计提减值准备的具体原因同合并数。 其中权益法核算的股权投资如下： 被投资单位权益 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 增减额 分得现金红利额 累计权益增减额 深圳市深宝三井食品饮 75,311,499.60 —— 65,981.53 —— 65,981.53 料发展有限公司 深圳市深宝工贸发展公 —— —— (5,151,924.78) —— (16,771,285.30) 司 深圳市深宝生物制品有 679,264.90 —— (577,811.91) —— (1,070,719.26) 限公司 深圳市深宝物业管理有 2,550,000.00 —— 2,311,940.19 —— 2,344,472.85 限公司 深圳百事可乐饮料有限 80,680,061.24 15,606,477.66 11,216,921.28 12,680,189.57 21,019,182.84 公司 深圳市中农网电子商务 6,000,000.00 —— 1,748.23 —— 1,748.23 有限公司 ------------------ ---------------- ------------------ ------------------- ---------------- 合 计 165,220,825.74 15,606,477.66 7,866,854.54 12,680,189.57 5,589,380.89 =========== ========= ========== =========== ========= 4、投资收益 类别 本期数 上期数 股票投资收益 2,273,879.79 18,735,111.00 联营或合营公司分配来的利润 —— 751,590.87 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 7,866 854.54 11,329,524.06 长期投资跌价准备 (4,941,506.30) (11,830,511.11) 股权投资转让收益 —— 2,800,000.00 ----------------- ------------------- 合计 5,199,228.03 21,785,714.82 ========== =========== 收益具体内容详见合并数。 58 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 七、关联方关系及其交易 （１）不存在控制关系的关联公司 关联公司名称 与本公司的关系 深圳百事可乐饮料有限公司 联营公司 深圳市莱英达集团股份有限公司 股东之子公司 （２）存在控制关系的关联公司 关联公司名称 企业类型 法定代表人 注册资本 业务范围 所持股份或权益 与本公司关系 深圳市投资管理公司 国有独资公司 李黑虎 20 亿元 投资管理 58.23% 控股股东 （３）关联公司交易 公司名称 项目 本期数 上期数 金额 占该项目百分比 金额 占该项目百分比 深圳百事可乐饮料有限公司 销售蒸汽 3,221,146.91 100% 5,095,758.77 100% 深圳百事可乐饮料有限公司 租赁收入 5,040,000.00 75% 5,550,300 85.3% 深圳市莱英达集团股份有限公司 资金拆借 4,182,235.58 100％ —— —— ------------------ ----------------- ------------- ----------------- 合 计 12,443,382.49 —— —— =========== =========== ======= ========== (4)关联公司往来 往来项目 关联公司名称 经济内容 期末数 期初数 其他应收款： 深圳市莱英达集团股份有限公司 资金拆借 4,182,235.58 —— 其他应付款： 深圳市投资管理公司 3,510,297.20 3,593,345.28 合 计 7,692,532.78 3,593,345.28 ========== ========== 八、或有事项 对本期和期后公司财务状况、 项目 涉及金额 经营成果和现金流量的影响 性质 深圳特力集团股份有限公司 528 万人民币 * 担保 深圳市南方通发实业公司 3,000 万人民币 ** 担保 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 700 万人民币 *** 担保 80 万美元 深圳莱英达集团股份有限公司 800 万人民币 **** 担保 4,000 万港币 合 计 5028万人民币 4,000万港币 80万美元 59 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 *借款 2001 年 12 月 31 日到期，该单位已部分归还，预计会及时付清。 ** 本公司于 1997 年为其向深圳市商业银行贷款提供担保，贷款逾期被商业 银行起诉，法院判决本公司承担连带清偿责任，本公司不服已提起上诉现尚未审结。 但稳健起见本公司已预计负债 600 万元。 *** 该公司从 1999 年开始着手进行债务重组，截止 2000 年度已获重组收益 399,568,759.26 元（摘自 2000 年度报告），而且公司本年度正着手进行实际重组。该 债务预计会得到妥善解决。 **** 该公司为上市公司，上年度盈利，与本公司同一大股东为深圳市投资管 理公司。其债务预计会得到解决。 九、资产抵押事项 本公司以位于深圳市横岗荷坳村凤凰桥土地使用权面积 74,528 平方米，成本 16,462,217.23 元作抵押，取得中国农业银行深圳市分行流动资金贷款 1500 万元。 十、承诺事项 截止 2001 年报 12 月 31 日，本公司无应披露而未披露的重大承诺事项。 十一、资产负债表日后事项 截止本报告日，本公司无需说明的资产负债表日后事项 十二、补充资料 1、按境内外会计准则编制的财务报告之差异调节表 本公司由于发行 B 股，在按《企业会计制度》编制财务报告的同时，还按《国 际会计准则》编制了财务报告。本公司聘请的境外会计师事务所是胡国志会计师行。 按境内外会计准则编制的财务报告的净资产、净利润的差异： 净资产 净利润 按《国际会计准则》 338,842,346.46 (3,386,861.57) =============== ================ 1、追溯调整固定资产减值准备 —— 4,500,923.68 2、追溯调整在建工程减值准备 —— 3,842,333.64 3、追溯补提无形资产摊销 —— 2,244,467.76 4、追溯调整预计担保损失 —— 6,000,000.00 5、扣除所得税影响 —— (1,818,970.17) 60 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 6、土地使用权利息资本化 （873,286.99） —— 7、应付款无法支付转资本公积 (1,067,000.00) —— 8、现金股利 （9,096,154.40） ---------------------------- ---------------------------- 按《企业会计制度》 327,805,905.07 11,381,893.34 ================ ================= 2、净资产收益率和每股收益 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 3.67% 3.70% 0.066 0.067 营业利润 0.66% 0.67% 0.012 0.012 净利润 3.47% 3.50% 0.063 0.063 扣除非经常性损益后的净利润 (5.73%) (5.78%) (0.103) (0.104) 备查文件 公司董事会秘书处备有完整的备查文件，以供中国证监会、深圳证券交易所 和公司股东查询，文件包括： 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内公司在《证券时报》和香港《大公报》上披露的所有文件的正本 及公告的原稿； 4、载有董事长亲笔签署的公司 2001 年年度报告正本。 深圳市深宝实业股份有限公司 董事长：林家宏 二〇〇二年二月二十二日 61 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 资 产 负 债 表 2001 年 12 月 31 日 编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司 单位：人民币元 资产 注释 年末数 年初数 合并数 公司数 合并数 公司数 流动资产： 货币资金 １ 68,493,142.80 30,805,999.53 88,628,774.42 5,168,715.27 短期投资 --- --- --- --- 应收票据 --- --- --- --- 应收股利 --- --- --- --- 应收利息 --- --- --- --- 应收帐款 ２ 13,104,070.81 --- 15,540,169.39 --- 其他应收款 ３ 56,027,913.45 108,792,829.65 38,557,859.47 155,346,137.01 预付帐款 ４ 275,070.54 --- 468,302.53 --- 应收补贴款 --- --- --- --- 存货 ５ 13,418,035.35 46,008.63 13,934,869.91 60,156.97 待摊费用 ６ 295,716.26 263,657.30 137,324.74 137,324.74 一年内到期的长期债权投资 --- --- --- --- 其他流动资产 --- --- --- --- 流动资产合计 151,613,949.21 139,908,495.11 157,267,300.46 160,712,333.99 长期投资： 长期股权投资 ７ 181,361,449.77 244,470,664.09 173,141,717.96 189,567,169.14 长期债权投资 --- --- --- --- 长期投资合计 181,361,449.77 244,470,664.09 173,141,717.96 189,567,169.14 其中：合并价差 --- --- --- --- 其中：股权投资差额 --- --- --- --- 固定资产： 固定资产原价 159,458,441.20 44,303,450.22 158,392,440.42 44,178,755.22 减：累计折旧 85,242,401.10 19,648,251.87 77,665,781.12 17,921,448.09 固定资产净值 74,216,040.10 24,655,198.35 80,726,659.30 26,257,307.13 减：固定资产减值准备 32,517,030.31 23,953,331.84 29,743,374.42 24,495,042.00 固定资产净额 ８ 41,699,009.79 701,866.51 50,983,284.88 1,762,265.13 工程物资 --- --- --- --- 在建工程 ９ 9,374,415.88 9,374,415.88 9,546,415.88 9,374,415.88 固定资产清理 --- --- --- --- 固定资产合计 51,073,425.67 10,076,282.39 60,529,700.76 11,136,681.01 无形及其他资产： 0.00 无形资产 １０ 16,811,410.01 16,811,410.01 18,660,374.35 18,660,374.35 长期待摊费用 １１ 23,769.43 --- 542,978.69 414,524.89 其他长期资产 --- --- --- --- 无形及递延资产合计 16,835,179.44 16,811,410.01 19,203,353.04 19,074,899.24 递延税项： 递延税款借项 --- --- --- --- 资产总计 400,884,004.09 411,266,851.60 410,142,072.22 380,491,083.38 公司法定代表： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 62 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 资产负债表（续） 2001年12月31日 编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 注释 年末数 年初数 流动负债： 合并数 公司数 合并数 公司数 短期借款 １２ 37,800,000.00 37,800,000.00 102,000,000.00 82,000,000.00 应付票据 --- --- 10,000,000.00 10,000,000.00 应付帐款 １３ 11,151,103.17 --- 12,756,120.75 --- 预收帐款 １４ 1,095,789.82 --- 839,102.47 --- 应付工资 --- --- 24,453.30 --- 应付福利费 329,689.16 329,689.16 546,435.78 533,187.24 应付股利 １６ 9,314,367.00 9,314,367.00 16,670,768.40 16,670,768.40 应交税金 １７ (919,888.67) (35,420.70) (13,233.66) 1,047,911.42 其他应交款 --- --- --- --- 其他应付款 １５ 8,288,337.50 30,052,311.07 8,306,931.85 11,247,722.99 预提费用 １８ 18,701.04 --- 187,131.25 167,131.25 预计负债 １９ 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 一年内到期的长期负债 --- --- --- --- 其他流动负债 --- --- --- --- 流动负债合计 73,078,099.02 83,460,946.53 157,317,710.14 127,666,721.30 长期负债： 长期借款 --- --- --- --- 应付债券 --- --- --- --- 长期应付款 --- --- --- --- 专项应付款 --- --- --- --- 其他长期负债 --- --- --- --- 长期负债合计 --- --- --- --- 递延税项： 递延税款贷项 --- --- --- --- 负债合计 73,078,099.02 83,460,946.53 157,317,710.14 127,666,721.30 少数股东权益： 少数股东权益 --- --- --- --- 股东权益： 股本 ２０ 181,923,088.00 181,923,088.00 166,707,684.00 166,707,684.00 资本公积 ２１ 107,382,499.45 107,382,499.45 49,902,099.40 49,902,099.40 盈余公积 ２２ 36,846,464.43 36,846,464.43 35,139,180.43 35,139,180.43 其中：公益金 13,930,041.06 13,930,041.06 13,360,946.39 13,360,946.39 未分配利润 ２３ 1,653,853.19 1,653,853.19 1,075,398.25 1,075,398.25 外币折算差额 --- --- --- --- 累积未弥补子公司亏损 --- --- --- --- 股东权益合计 327,805,905.07 327,805,905.07 252,824,362.08 252,824,362.08 负债及股东权益总计 400,884,004.09 411,266,851.60 410,142,072.22 380,491,083.38 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （所附注释是会计报表的组成部分） 63 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 利润及利润分配表 2001年12月31日 编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 本年累计数 上年累计数 合并数 公司数 合并数 公司数 一、主营业务收入 ２４ 61,185,232.89 --- 70,239,790.88 --- 减：主营业务成本 ２４ 48,821,613.04 --- 59,671,970.31 --- 主营业务税金及附加 ２５ 319,896.97 --- 243,704.42 --- 二、主营业务利润 12,043,722.88 --- 10,324,116.15 --- 加：其他业务利润 ２６ 28,439,578.01 27,539,237.94 24,567,159.55 20,549,612.23 减： 营业费用 10,824,914.16 --- 9,027,285.65 --- 管理费用 23,693,697.81 17,357,194.82 34,355,941.29 25,602,436.38 财务费用 ２７ 3,793,418.15 2,496,326.24 7,246,561.80 5,682,354.80 三、营业利润 2,171,270.77 7,685,716.88 (15,738,513.04) (10,735,178.95) 加：投资收益 ２８ 8,551,043.00 5,199,228.03 25,374,060.84 21,785,714.82 补贴收入 --- --- --- --- 营业外收入 ２９ 6,839,873.40 --- 7,663,740.98 20,760.00 减：营业外支出 ２９ 4,269,252.81 --- 12,328,059.98 6,100,969.87 四、利润总额 13,292,934.36 12,884,944.91 4,971,228.80 4,970,326.00 减：所得税 1,911,041.02 1,503,051.57 2,153,505.36 2,152,602.56 少数股东损益 --- --- --- --- 五、净利润 11,381,893.34 11,381,893.34 2,817,723.44 2,817,723.44 加：年初未分配利润 1,075,398.25 1,075,398.25 15,351,101.73 15,351,101.73 其他转入 --- --- --- --- 六、可供分配利润 12,457,291.59 12,457,291.59 18,168,825.17 18,168,825.17 减：提取法定盈余公积 1,138,189.33 1,138,189.33 281,772.35 281,772.35 提取法定公益金 569,094.67 569,094.67 140,886.17 140,886.17 提取福利及奖励基金 --- --- --- --- 七、可供股东分配的利润 10,750,007.59 10,750,007.59 17,746,166.65 17,746,166.65 减：应付优先股股利 --- --- --- --- 提取任意盈余公积 --- --- --- --- 应付普通股股利 9,096,154.40 9,096,154.40 16,670,768.40 16,670,768.40 转作股本的普通股股利 --- --- --- --- 八、未分配利润 1,653,853.19 1,653,853.19 1,075,398.25 1,075,398.25 补充资料： 项目 本年累计数 上年累计数 1． 出售、处置部门或被投资单位所得收益 —— —— 2． 自然灾害发生的损失 —— —— 3． 会计政策变更增加（或减少）利润总额 （22,442,333.64） (19,724,333.64) 4． 会计估计变更增加（或减少）利润总额 —— —— 5． 债务重组损失 —— —— 6． 其他 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （所附注释是会计报表的组成部分） 64 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 现金流量表 2001年12月31日 编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注 2001年度 2000年度 释 合并数 公司数 合并数 公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 ６５，７５３，６０７．６２ --- ８６，２１７，３６１．１２ --- 收到的租金 ６，７２０，９２３．５０ --- ３，７１２，８３７．１０ ３，５１０，４６１．１０ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３０ ２９，２２３，０３５．００ ２９，２２３，０３５．００ ２４，８９９，７２３．８９ ２２，０６９，４１２．０８ 现金流入小计 １０１，６９７，５６６．１２ ２９，２２３，０３５．００ １１４，８２９，９２２．１１ ２５，５７９，８７３．１８ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６８，８２８，１４７．４３ --- ５４，４９８，３９１．５９ --- 支付给职工以及为职工支付的现金 １７，６５５，６５４．８２ １３，２４１，３１６．７３ １８，７０９，０７７．３２ ８，２２６，４５１．０２ 实际缴纳的增值税款 １，３４７，５９９．６０ --- １，７５４，１８０．９９ --- 支付的所得税费 ２，６９３，９５５．９８ ２，６８５，０７０．６２ ２，６２３，４１５．３１ ２，６２３，４１５．３１ 支付的除增值税，所得税以外的其他税费 ２，３１８，８６０．９８ ２，１００，９５９．２３ ２，８９８，７２７．６７ ２，５６７，３８６．０８ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３０ ２０，９１４，６５６．７９ ８，５５３，４１２．６５ ７，７６４，４７６．７１ ４７，９０９，２７３．０５ 现金流出小计 １１３，７５８，８７５．６０ ２６，５８０，７５９．２３ ８８，２４８，２６９．５９ ６１，３２６，５２５．４６ 经营活动产生的现金流量净额 （１２，０６１，３０９．４８） ２，６４２，２７５．７７ ２６，５８１，６５２．５２ （３５，７４６，６５２．２８） 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 ２，２７３，８７９．７９ ６６４，５３３．２１ ６８，５３１，７７７．６６ ６８，６３１，７７７．６６ 分得股利或利润所收到的现金 １２，６８０，１８９．５７ １４，４３７，９８７．３６ １６，４１１，４３４．０１ １６，４１１，４３４．０１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 ３，２３３，０５０．００ ３，８６１，９０３．６８ １，１３３，９７４．００ １３３，９７４．００ 收到的其它与投资活动有关的现金 --- --- --- --- 现金流入小计 １８，１８７，１１９．３６ １８，９６４，４２４．２５ ８６，０７７，１８５．６７ ８５，１７７，１８５．６７ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ４８４，０６９．００ １２４，６９５．００ １，６１２，１７０．１２ １，４４８，９６２．４４ 权益性投资所支付的现金 １５，６０６，４４７．６６ １５，６０６，４４７．６６ ２４，７８０，０００．００ ２４，７８０，０００．００ 支付的其它与投资活动有关的现金 --- --- --- --- 现金流出小计 １６，０９０，５１６．６６ １５，７３１，１４２．６６ ２６，３９２，１７０．１２ ２６，２２８，９６２．４４ 投资活动产生的现金流量净额 ２，０９６，６０２．７０ ３，２３３，２８１．５９ ５９，６８５，０１５．５５ ５８，９４８，２２３．２３ 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 ７３，９９３，２３２．８２ ７３，９９３，２３２．８２ --- --- 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 --- --- --- --- 借款所收到的现金 ７５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ １０６，９００，０００．００ ８６，９００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 --- --- --- --- 现金流入小计 １４８，９９３，２３２．８２ ８８，９９３，２３２．８２ １０６，９００，０００．００ ８６，９００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １３９，２００，０００．００ ５０，２００，０００．００ １４２，９００，０００．００ １４２，９００，０００．００ 分配股利或利润所支付的现金 １５，９１５，９６１．１２ １５，９１５，９６１．１２ --- --- 其中：子公司支付少数股东的股利 --- --- --- --- 偿付利息所支付的现金 ４，０４８，１９６．５４ ３，１１５，５４４．８０ ７，４５７，２１０．０３ ７，６９１，６７２．５４ 支付的其他与筹资活动有关的现金 --- --- --- --- 现金流出小计 １５９，１６４，１５７．６６ ６９，２３１，５０５．９２ １５０，３５７，２１０．０３ １５０，５９１，６７２．５４ 筹资活动产生的现金流量净额 （１０，１７０，９２４．８４） １９，７６１，７２６．９０ （４３，４５７，２１０．０３） （６３，６９１，６７２．５４） 四、汇率变动对现金的影响额 --- --- ４，９７２．９０ ９，４９４．６３ 五、现金及现金等价物净增加额 （２０，１３５，６３１．６２） ２５，６３７，２８４．２６ ４２，８１４，４３０．９４ （４０，４８０，６０６．９６） 65 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 附注： 注 2001年度 2000年度 项 目 释 合并数 公司数 合并数 公司数 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 以固定资产偿还债务 --- --- --- --- 以投资偿还债务 --- --- --- --- 以固定资产进行长期投资 --- --- --- --- 以存货偿还债务 --- --- --- --- 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 １１，３８１，８９３．３４ １１，３８１，８９３．３４ ２，８１７，７２３．４４ ２，８１７，７２３．４４ 加：少数股东损益 --- --- --- --- 计提的固定资产折旧 ７，６６７，８８５．２２ １，７７６，６６８．６７ ８，４４９，６３１．２０ ２，１０３，６７２．６３ 计提的资产减值准备 ８，８９６，１４２．２４ ４，５６１，０４６．１４ ２９，２０２，６８９．６７ ２３，６２３，４０５．８５ 无形资产摊销 ６６３，４６９．５８ ６６３，４６９．５８ ５４０，６８８．６７ ４１０，７１７．５１ 待摊费用减少 （１５８，３９１．５２） （１２６，３３２．５６） ５８９，４４８．２０ ６０，５１３．３５ 预提费用增加 （１６８，４３０．２１） （１６７，１３１．２５） （３７６，１３２．８１） （１００，４９９．３１） 处置固定资产、无形资产和其他长期 （１，８８４，２８６．２１） （１，８８４，２８６．２１） １８８，８８０．８６ １００，９６９．８７ 资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 --- --- ８５，４４１．００ --- 财务费用 ３，７９３，４１８．１５ ２，４９６，３２６．２４ ７，４５７，２１０．０３ ７，６９１，６７２．５４ 投资损失（减收益） （１３，４９２，５４９．３０） （１０，１４０，７３４．３３） （３７，２０４，５７１．９５） （３３，６１６，２２５．９３） 预计负债 --- --- ６，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ 存货的减少（减增加） ５１６，８３４．５６ １４，１４８．３４ １，２００，１２３．８９ --- 经营性应收项目的减少（减增加） （１４，８４０，７２３．４１） ４６，５５３，３０７．３６ （４８，６３５，７８８．４６） （４７，０４６，６３８．２７） 经营性应付项目的增加（减减少） （１４，４３６，５７１．９２） （５２，４８６，０９９．５５） ５６，４７６，９５７．０１ ４，２１７，３５３．７８ 经营活动产生的现金流量净额 （１２，０６１，３０９．４８） ２，６４２，２７５．７７ ２６，５８１，６５２．５２ （３５，７４６，６５２．２８） 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 ６８，４９３，１４２．８０ ３０，８０５，９９９．５３ ８８，６２８，７７４．４２ ５，１６８，７１５．２７ 减：现金的期初余额 ８８，６２８，７７４．４２ ５，１６８，７１５．２７ ４５，８１４，３４３．４８ ４５，６４９，３２２．２３ 加：现金等价物的年末数 --- --- --- --- 减：现金等价物的年初数 --- --- --- --- 现金及现金等价物净增加额 （２０，１３５，６３１．６２） ２５，６３７，２８４．２６ ４２，８１４，４３０．９４ （４０，４８０，６０６．９６） 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （所附注释是会计报表的组成部分） 66 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 资产减值准备明细表 2001 年度 编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司 单位：元 项 目 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额 一、坏账准备合计 34,499,789.09 2,754,879.69 1,078,185.59 36,176,483.19 其中：应收账款 12,475,677.27 2,754,879.69 15,230,556.96 其它应收款 22,024,111.82 1,078,185.59 20,945,926.23 二、短期投资跌价准备合计 --- --- --- --- 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 10,688,240.97 673,507.27 4,004,131.92 7,357,616.32 其中：库存商品 5,603,295.76 156,343.61 5,759,639.37 原材料 5,084,945.21 517,163.66 4,004,131.92 1,597,976.95 四、长期投资减值准备合计 16,249,453.87 4,941,506.30 21,190,960.17 其中：长期股权投资 16,249,453.87 4,941,506.30 21,190,960.17 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 29,743,374.42 2,773,655.89 32,517,030.31 其中：房屋、建筑物 5,307,436.72 5,307,436.72 机器设备 24,435,937.70 2,773,655.89 27,209,593.59 六、无形资产减值准备 --- --- --- --- 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 7,074,725.70 606,564.60 6,468,161.10 八、委托贷款减值准备 --- --- --- --- 67 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 所有者权益增减变动表 2001 年度 编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司 单位：元 项 目 行次 本年数 上年数 一、实收资本（或股本） 年初余额 1 166,707,684.00 166,707,684.00 本年增加数 2 15,215,404.00 --- 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增资本（或股本） 6 15,215,404.00 本年减少数 10 --- --- 年末余额 15 181,923,088.00 166,707,684.00 二、资本公积 年初余额 16 49,902,099.40 52,404,958.10 本年增加数 17 57,480,400.05 --- 其中：资本（或股本）溢价 18 57,480,400.05 接受捐赠非现金资产准备 19 接受现金捐赠 20 股权投资准备 21 拨款转入 22 外币资本折算差额 23 其他资本公积 30 本年减少数 40 --- 2,502,858.70 其中：转增资本（或股本） 41 年末余额 45 107,382,499.45 49,902,099.40 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 46 21,778,234.04 21,355,575.52 本年增加数 47 1,138,189.33 422,658.52 68 深圳市深宝实业股份有限公司 2001 年年度报告 其中：从净利润中提取数 48 1,138,189.33 422,658.52 其中：法定盈余公积 49 1,138,189.33 422,658.52 任意盈余公积 50 储备基金 51 企业发展基金 52 法定公益金转入数 53 本年减少数 54 --- --- 其中：弥补亏损 55 转增资本（或股本） 56 分派现金股利或利润 57 分派股票股利 58 年末余额 62 22,916,423.37 21,778,234.04 其中：法定盈余公积 63 储备基金 64 企业发展基金 65 四、法定公益金： 年初余额 66 13,360,946.39 13,220,060.22 本年增加数 67 569,094.67 140,886.17 其中：从净利润中提取数 68 569,094.67 140,886.17 本年减少数 70 --- --- 其中：集体福利支出 71 年末余额 75 13,930,041.06 13,360,946.39 五、末分配利润 年初末分配利润 76 1,075,398.25 15,351,101.73 本年净利润（净亏损以“-”号填列） 77 11,381,893.34 2,817,723.44 本年利润分配 78 10,803,438.40 17,093,426.92 年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填写） 80 1,653,853.19 1,075,398.25 69