ST云维(600725)云维股份2002年年度报告摘要

云南云维股份有限公司 ２００２年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲 了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司独立董事宁平先生、董事胡华生先生因公出差未能亲自出席公司第三届董事会第六次会议， 已书面委托独立董事杨勇先生、董事邱光佑先生代为出席会议并行使表决权。 １．３ 公司董事长李剑秋先生，总经理于毅先生，财务总监胡长正先生声明：保证年度报告中财务会计 报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 云维股份 股票代码 ６００７２５ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 云南省曲靖市沾益县花山镇 办公地址 云南省曲靖市沾益县花山镇 邮政编码 ６５５３３８ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｕｎｗｅｉｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ 电子信箱 ｙｕｎｗｅｉ＠ｈｉ２０００．ｃｏｍ ＆ ｙｗｇｒｏｕｐ＠ｈｉ２０００．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李斌 蒋观华 联系地址 云南省曲靖市沾益县花山镇 云南省曲靖市沾益县花山镇 电话 ０８７４－３０６４３５０ ０８７４－３０６８５８８ 传真 ０８７４－３０６４１９５ ０８７４－３０６４１９５ 电子信箱 ｙｎｙｗｌｂ＠ｙｎｍａｉｌ．ｃｏｍ ｙｗｊｇｈ＠ｅｔａｎｇ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 本年比上年增 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 减（％） 主营业务收入 ２４６，７２７，９５２．５６ ２５５，８７８，９６９．３３ ３．５８ １５４，０１９，５７６．６３ 利润总额 ２８，８３２，５１１．８９ ６６，０３５，４８３．１２ ５６．３４ ２３，７５３，２２５．５４ 净利润 ３１，４７１，１３９．９０ ４５，６７０，１３３．７１ ３１．０９ ２１，５９３，７４２．５６ 扣除非经常性损益的净利润 ３０，８７９，６２９．１９ ４４，６１７，０５１．６０ ３０．７９ ２１，０１３，１６３．３８ 1 ２００２ 年末 ２００１ 年末 增减％ ２０００ 年末 总资产 ５５３，６３６，８１７．３７ ４９８，７８８，９４８．２１ １１．００ ３８１，１７７，８８３．５１ 股东权益（不含少数股东权益） ３７６，４２７，６５０．２４ ３６６，６０９，３９１．１９ ２．６８ ３４３，０９１，５９９．３４ 现金及现金等价物净增加额 －１７，２７６，２５３．０４ ４６，８３６，４６４．８３ －１３６．８９ １０，３９８，５４２．１１ ３．２ 主要财务指标 ２００２ 年 ２００１ 年 本年比上年增减（％） ２０００ 年 每股收益（摊薄） ０．２８６ ０．３９９ －２８．３２ ０．１９６ 每股收益（加权） ０．２８６ ０．３９９ －２８．３２ ０．１９６ 净资产收益率 ８．２３１ １２．０２０ －３１．５２ ６．５３３ 扣除非经常性损益的净利润为基础 ８．０７６ １１．９７７ －３２．５７ ６．５０１ 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．１８８ ０．３９０ －５１．７９ ０．３６０ ２００２ 年 ２００１ 年 本年末比上年末增减（％） ２０００ 年 每股净资产 ３．４２５ ３．３３２ ２．７０ ３．１１９ 调整后的每股净资产 ３．２５９ ３．２６９ １．０１ ３．０９２ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公 积 金 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 ７２，５００，０００ ７２，５００，０００ １、发起人股份 其中： 国家持有股份 ７２，５００，０００ ７２，５００，０００ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ７２，５００，０００ ７２，５００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ３７，５００，０００ ３７，５００，０００ ２、境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 ３７，５００，０００ ３７，５００，０００ 三、股份总数 １１０，０００，０００ １１０，０００，０００ 2 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ２３，４２９ 户 前十名股东持股情况 年度内 质押或冻结的股 股东性质 股东名称（全称） 年末持股数量 比例（％） 股份类别 增减 份数量 云南云维集团有限公司 ７２，５００，０００ ６５．９０９ 未流通 ０ 国有法人股 金信证券有限责任公司 ４，５４９，３３０ ４．１３６ 已流通 未知 社会公众股 苏多娣 ３００，０００ ０．２７３ 已流通 未知 社会公众股 宁先玉 ３００，０００ ０．２７３ 已流通 未知 社会公众股 银丰证券投资基金 ２２９，０４６ ０．２０８ 已流通 未知 社会公众股 李桂花 １２０，０００ ０．１０９ 已流通 未知 社会公众股 赵国君 ９８，４１０ ０．０８９ 已流通 未知 社会公众股 耿 波 ８６，０００ ０．０７８ 已流通 未知 社会公众股 俞专飞 ８５，０００ ０．０７７ 已流通 未知 社会公众股 高桂海 ７６，８９０ ０．０７０ 已流通 未知 社会公众股 前十名股东关联关系或一致行动的 公司前 10 名股东中，国有法人股股东与其他流通股股东无关联关系，不属于 说明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知其他流通股 股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东之间是否属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，没有战略投资者或一般法人因配 售新股成为前 10 名股东的情况。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：云南云维集团有限公司 法定代表人：李剑秋 成立日期：一九九九年五月 注册资本：１３，９４７ 万元 经营范围：聚乙烯醇、石灰石、石灰、电石、醋酸乙烯、甲醛、甲醇、粘合剂、维尼纶短 纤、水泥、建筑材料、矿产品、机械设备、机电产品（不含小轿车）、副食品、糖、茶的批发、 零售、代购代销、科研开发及技术转让。 控股股东的控股股东情况 控股股东名称：云南轻纺集团有限公司 法定代表人：侯文虎 成立日期：二○○○年十月二十五日 注册资本：６０，０００ 万元 经营范围：轻纺工业产品、机械设备、轻纺工业原料及其它包装材料、装饰材料、轻工燃 料、工艺美术品、旅游产品、民族用品、机电产品（含国产汽车不含轿车）；建筑材料、金属材 料的批发、零售、代购、代销；轻纺工业技术咨询、服务、培训、信息、转让及中介服务、物 资储备、轻工设备租赁、轻纺工业产品展销服务；轻纺工程勘察、设计、建筑安装、工程承包、 系统集成、物资仓储（凭许可证经营）；对房地产、交通运输、旅游、宾馆等行业进行投资、食 糖、停车场经营。 该公司为国有独资公司。 3 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 李剑秋 董事长 男 ４７ ２００２．３－２００５．３ ３０００ ３０００ 段云保 董事 男 ４５ ２００２．３－２００５．３ ２０００ ２０００ 胡华生 董事、副总经理 男 ４６ ２００２．３－２００５．３ ２１００ ２１００ 王良昌 董事 男 ３９ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 邱光佑 董事、总工程师 男 ３６ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 喻 翔 董事 男 ３７ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 杨 勇 独立董事 男 ３７ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 宁 平 独立董事 男 ４４ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 温宗阳 监事会召集人 男 ３７ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 王钦刚 监事 男 ５２ ２００２．３－２００５．３ ２０００ ２０００ 周明华 监事 男 ４５ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 张文灿 总经理助理 男 ５１ ２００２．３－２００５．３ ２０００ ２０００ 于 毅 总经理 男 ４６ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 胡长正 财务总监 男 ３７ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 李 斌 董事会秘书 男 ３５ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 吴 超 总经理助理 男 ３６ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 津贴（是或否） 李剑秋 云南云维集团有限公司 董事长 １９９９．９ 至今 否 段云保 云南云维集团有限公司 董事、总经理 ２００２．１ 至今 否 胡华生 云南云维集团有限公司 董事 １９９９．９ 至今 否 王良昌 云南云维集团有限公司 计财部部长 １９９９．９－至今 是 喻 翔 云南云维集团有限公司 副总经理 １９９９．９ 至今 否 温宗阳 云南云维集团有限公司 党委副书记 ２００２．２ 至今 否 王钦刚 云南云维集团有限公司 工会主席 ２００１．１１ 至今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 １３５ 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 ３９ 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ３４．７ 万元 独立董事津贴 ３．６ 万元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 １３－１６ 万元 ３人 １０－１２ 万元 ５人 ３－１０ 万元 ６人 4 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司以电石生产线技改扩建为重点，全面推进各项技改工作，提高装置科技含 量，完善 ＩＳＯ９００１ 质量管理体系，大力开拓市场，克服原料供应不畅、市场低迷等暂时困难， 努力完成了全年生产计划，保持了良好的财务状况，为下一年度工作打下了良好的基础。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 所属行业 主营业务 主营业务 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 收入（万元） 成本（万元） （％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 化工行业 ２２，８３２ １６，１７１ ２９．１７ －１０．７７ ５．９３ －１１．１７ 建材行业 １，８４１ １，９２９ －４．７８ 其中：关联交易 １，３１９．９２ ９３４．８５ ２９．１７ －６６．６３ －６０．７６ －１０．６０ 聚乙烯醇 ２２，３９４ １５，７６７ ２９．５９ －９．３０ ８．３０ －１１ 醋酸乙烯 ４１０ ３８２ ６．８３ －５１．０７ －４１．８６ －１４．７７ 电石 ２８ ２２ ２１．４３ －４６．１５ －４５．００ －１．６５ 水泥 １，８４１ １，９２９ －４．７８ 炭素产品 其他产品 其中：关联交易 １，３１９．９２ ９３４．８５ ２９．１７ －６６．６３ －６０．７６ －１０．６０ 关联交易定价 按照公平、公正的市场定价原则定价。 原则 关联交易的必 要性、持续性的 公司与关联方之间的交易按对非关联方销售的加权平均价格作为计价基础进行定价，具有持续性。 说明 ６．３ 主营业务分地区情况 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 地区 金额（万元） ０．５８ 华东 ３，９２３ ０．８０ 东北、华北 ４，８６７ －１．０１ 西南 ７，３８６ －４．０２ 华中、西北 ３，３９２ －０．２６ 华南 ２，８２６ ３．６５ 合计 ２２，３９４ －０．２６ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 １０，２１８．３８ 万元 占采购总额比重 ６６．６４％ 前五名销售客户销售金额合计 ４，９４４ 万元 占销售总额比重 ２０．０４％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 5 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 主营业务利润同比下降 ３６．７４％，主要原因为聚乙烯醇平均售价较去年下降。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 净利润同比下降 ２８．２８％，主要原因为主营业务利润下降。 经营活动产生现金流量同比下降 ２５．１４％，主要原因为公司二 ００ 二年度聚乙烯醇单位平均 售价较上年降低导致销售商品收到的现金较去年下降以及因聚乙烯醇产量提高，增加物资采购 而增加了购买商品接受劳务所支付的现金。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 报告期总资产同比增长 １１．００％，主要原因为报告期形成的净利润积累及银行借款增加。 报告期现金及现金等价物净增加额同比下降 １３６．８９％，主要原因为报告期内公司在技改扩 建等方面投入资金较大。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果 产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 本年度已使用募集 ４，０９４．９４ 万元 资金总额 募集资金总额 １７，５４７ 万元 已累计使用募集资 １６，０６４．２０ 万元 金总额 是否变 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 更项目 度和预计收益 投资扩建年产壹 万吨聚乙烯醇生 ４，８５６．００ 万元 否 ４，７４０．５１ 万元 ２１１２ 万元 符合 产线 投资扩建年产 满足了后段聚乙 ２．５ 万吨醋酸乙 ４，６１４．００ 万元 否 ４，６２７．１５ 万元 符合 烯醇生产需要 烯生产线 6 投资扩建年产 现进入联合试车 ３．６ 万吨电石生 ４，９１６．００ 万元 否 ４，８１７．６３ 万元 符合 阶段 产线 投资新建年产壹 万吨醋酸乙烯乳 ４，７２０．００ 万元 否 ５３０．０３ 万元 未完工 不符合 液生产线 对四台锅炉除尘 配套聚乙烯醇生 ８１４．５７ 万元 否 ９４５．８８ 万元 符合 系统进行改造 产线扩建 合计 １９，９２０．５７ 万元 — １５，６６１．２０ 万元 — 未达到计划进度 与招股说明书相对比，扩建年产壹万吨聚乙烯醇生产线、扩建年产 ２．５ 万吨醋酸 和收益的说明 乙烯生产线、扩建年产 ３．６ 万吨电石生产线未达进度的原因是 ９６ 年底以后聚乙烯醇 （分具体项目） 市场持续低迷，价格大幅下滑，因这种局面短时期不会根本性改变，公司本着对投资 者负责的态度，经公司一届四次董事会决定，并经 ９７ 年 ５ 月 ２８ 日公司股东大会审议 通过暂停了以上三个项目的建设。至 ２０００ 年，聚乙烯醇市场转好，需求旺盛，为了 更好的回报股东，经 ２０００ 年第一次临时股东大会同意，将上述项目再次申报立项恢 复实施，恢复实施后项目进展顺利，符合进度要求。 投资新建年产壹万吨醋酸乙烯乳液生产线未达承诺进度原因是醋酸乙烯市场自 ９７ 年来一直比较低迷，该产品系列产品较多，公司在市场定位上比较慎重，一直致 力于寻求具有高附加值的产品。２００２ 年 ６ 月 ２ 日国家经贸委发布了 ３２ 号令，明确将 醋酸乙烯乳液类外墙涂料列为属淘汰的落后产品，于 ２００２ 年 ７ 月 １ 日起开始淘汰， 这对醋酸乙烯乳液市场造成了重大影响，故公司未再加大投资。 变更原因及变更 程序说明（分具 体项目） 变更项目情况 √适用 □不适用 变 更 投 资 项 目 ４０３．００ 万元 的资金总额 变更后的项目 对应的原 变 更 项 目 拟 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计 承诺项目 投入金额 划进度和预 计收益 收购富源炭素 满足公司原燃 制品厂破产财 ４０３．００ 万元 ４０３．００ 万元 符合 材料供应 产 合计 — ４０３．００ 万元 ４０３．００ 万元 — — 未达到计划进 度和收益的说 明（分具体项 目） ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 减少公司废渣处理 购买云南云维集团有限公司水泥分厂资产 ２，９５８．６１ 万元 １００％ 费用 １６５．６９ 万元 合计 ２，９５８．６１ 万元 －－ －－ ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 7 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 １、强化生产管理，发挥技术装备优势，提高安全连续、均衡稳定、经济合理的运行水平， 适时调整产品品种，满足市场需求，确保ＰＶＡ产品产量较去年有较大幅度提高，争创历史最好水 平。 ２、抓好拟配股募集资金项目和自筹资金项目建设工作，在项目设计和设备选型中，坚持高 标准、高起点，广泛采用国内外先进适用技术和最新的自动化控制技术，实现企业技术进步、 产业升级，提升公司的核心竞争力。 ３、在提高服务质量上下功夫，用优质服务赢得更广泛的顾客，大力开拓市场，扩大产品销 售。 ４、继续加大聚乙烯醇系列产品的研发力度，做好新增醋酸甲酯产品的销售工作。 ５、以分配制度改革为重点，深化企业三项制度改革。建立新型的员工收入考核分配机制、 激励机制和管理人员竞争上岗机制，拉开内部分配档次和分配差距，激发各层次员工的工作积 极性和创造性，为企业发展注入强大内在动力。 ６、完善财务预算化管理，加大目标成本考核力度，努力消化原材料价格上涨因素。加强各 项基础管理，保障ＩＳＯ９００１质量体系有效运行，抓好ＩＳＯ１４０００环境管理体系构建工作，力争使公 司主导产品聚乙烯醇通过“中国环境标志产品”认证。 ７、发挥上市公司的融资功能，积极推进配股工作，募集资金做大做强主业，以良好的业绩 回报股东。 新年度盈利预测 □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经云南亚太会计师事务所有限公司审计，２００２ 年度公司实现净利润 ３１，４７１，１３９．９０ 元，母 公司实现净利润 ３１，４５４，５２５．２５ 元，按《公司章程》等有关规定，提取 １０％的法定盈余公积金 ３，１４５，４５２．５３ 元，提取 １０％的法定公益金 ３，１４５，４５２．５３ 元；加年初未分配利润 ２７，４０８，３１０．４５ 元，本年度可供股东分配的利润为 ５２，５８８，５４５．２９ 元。 公司董事会决定本次利润分配预案为：拟以 ２００２ 年年末总股本 １１，０００ 万股为基数，向全体股 东每 １０ 股派发 ２ 元现金红利（含税），派发现金红利总额为 ２２，０００，０００．００ 元，未分配利润 ３０，５８８，５４５．２９ 元，结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及 自购买日起至本年末为 是否为关 购买日 收购价格 定价原则 被收购资产 上市公司贡献的净利润 联交易 云南云维集 根据云南亚太会计师事务所亚太 团有限公司 ２００２年２月２５日 ２，９５８．６１万元 是 评报字（２００２）第１４号评估报告和 水泥分厂 双方签定的购买资产协议约定 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 本报告期公司没有为关联方提供担保事项；公司控股股东云南云维限公司报告期内为公司 １，０００ 万元 中长期贷款提供了担保。 8 ７．４ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况． 根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，报告期内，公司按要 求选聘了两名独立董事，独立董事出席了本公司 ２００２ 年召开的董事会和股东大会，并就公司 ２００２ 年半年 度报告中会计差错更正事项发表了独立意见，对公司董事会的科学决策起到了积极作用。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易 不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司２００２年度财务报告经云南亚太会计师事务所有限公司审计，出具了亚太审Ａ字［２００３］第４１号标 准无保留意见的审计报告。 ９．２ 资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表（附后） ９．３ 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明． 本公司从 ２００２ 年 １ 月 １ 日起，将固定资产中运输设备的折旧年限由 １２ 年变更为 ６ 年，年折旧率由 ７．９２％ 变更为 １５．８３％，该会计估计的变更采用未来适用法调整，影响本期损益减少 ６３７，９９９．０８ 元。 本报告期内未发生会计政策的变更。 本公司 ２００１ 年度处理坏账 ６，６８９，８３９．１２ 元，与沾益县地方税务局 ２００２ 年 ５ 月 ７ 日“沾地税二字（２００２） １６ 号”文件批准的金额 １，２８５，４５６．３０ 元，相差 ５，４０４，３８２．８２ 元，按税法规定于本期补缴所得税 １，７９２，３４１．８６ 元，追溯调整了期初留存收益及报表相关项目，调减盈余公积 ３５８，４６８．３８ 元，调减未分配 利润 １，４３３，８７３．４８ 元，调增所得税 １，７９２，３４１．８６ 元。 相关内容公司在 ２００２ 年半年度报告中已作详细披露。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，公司合并范围未发生变化。 云南云维股份有限公司 二 ＯＯ 三年一月二十日 9 资产负债表 编制单位：云南云维股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 144,040,706.52 143,651,856.11 161,316,959.56 161,278,010.70 短期投资 - 应收票据 8,229,000.00 8,229,000.00 17,477,100.00 17,427,100.00 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 38,162,246.41 37,544,150.97 37,516,597.35 37,235,214.41 其他应收款 4,531,431.92 4,260,564.27 22,851,183.39 22,732,156.02 预付账款 24,327,616.74 25,689,438.03 12,715,848.59 13,362,647.60 应收补贴款 - 存货 32,141,232.70 28,938,371.60 30,189,246.75 26,910,704.28 待摊费用 4,057,958.84 4,048,842.37 405,439.11 366,885.73 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 255,490,193.13 252,362,223.35 282,472,374.75 279,312,718.74 长期投资： 长期股权投资 30,000,000.00 34,709,965.26 30,000,000.00 34,669,606.10 长期债权投资 - 长期投资合计 30,000,000.00 34,709,965.26 30,000,000.00 34,669,606.10 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 417,254,348.63 413,208,553.75 366,205,969.30 362,205,358.72 减：累计折旧 240,354,171.19 239,562,405.62 204,808,326.73 204,236,263.21 固定资产净值 176,900,177.44 173,646,148.13 161,397,642.57 157,969,095.51 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 176,900,177.44 173,646,148.13 161,397,642.57 157,969,095.51 工程物资 - 在建工程 86,981,486.80 86,981,486.80 20,559,890.89 20,559,890.89 固定资产清理 - - 固定资产合计 263,881,664.24 260,627,634.93 181,957,533.46 178,528,986.40 无形资产及其他资产： - 无形资产 4,264,960.00 - 4,359,040.00 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 4,264,960.00 - 4,359,040.00 递延税项： - 递延税款借项 - 资产总计 553,636,817.37 547,699,823.54 498,788,948.21 492,511,311.24 流动负债： 短期借款 21,500,000.00 21,500,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 应付票据 8,000,000.00 8,000,000.00 应付账款 15,238,756.95 13,885,482.21 14,952,135.08 13,512,060.59 预收账款 2,895,361.10 2,780,581.10 4,071,670.96 3,617,658.08 应付工资 1,986,740.29 1,986,740.29 5,368,829.30 5,324,309.30 应付福利费 107,689.81 0.00 2,630,471.68 2,530,948.96 应付股利 22,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00 应交税金 6,973,928.64 6,355,638.33 17,091,799.26 16,536,792.31 其他应交款 265,954.21 258,736.81 211,087.29 208,299.72 其他应付款 4,396,631.63 4,269,125.56 7,276,249.54 7,155,236.44 预提费用 103,869.00 103,869.00 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 10 流动负债合计 83,468,931.63 81,140,173.30 128,602,243.11 125,885,305.40 长期负债： 长期借款 90,132,000.00 90,132,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 90,132,000.00 90,132,000.00 - - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 173,600,931.63 171,272,173.30 128,602,243.11 125,885,305.40 少数股东权益 3,608,235.50 - 3,577,313.91 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 减：已归还投资 - 实收资本（或股本）净额 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 资本公积 173,539,287.66 173,539,287.66 173,192,168.51 173,192,168.51 盈余公积 62,299,817.29 62,299,817.29 56,008,912.23 56,008,912.23 其中：法定公益金 18,159,780.94 18,159,780.94 15,014,328.41 15,014,328.41 未分配利润 30,588,545.29 30,588,545.29 27,408,310.45 27,424,925.10 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 376,427,650.24 376,427,650.24 366,609,391.19 366,626,005.84 负债和所有者权益（或股东权益）总计 553,636,817.37 547,699,823.54 498,788,948.21 492,511,311.24 单位负责：人李剑秋 主管会计工作负责人：胡长正 会计机构负责人：胡长正 编制日期：2003 年 1 月 18 日 11 利润及利润分配表 编制单位：云南云维股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 本期数 上期数 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 246,727,952.56 243,572,277.17 255,878,969.33 255,080,919.81 减：主营业务成本 181,001,753.28 179,170,087.78 152,662,365.72 153,641,001.59 主营业务税金及附加 1,677,842.95 1,565,831.92 1,964,445.23 1,885,733.93 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 64,048,356.33 62,836,357.47 101,252,158.38 99,554,184.29 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 2,237,719.64 2,233,532.64 1,663,697.71 1,644,304.42 减： 营业费用 7,361,689.77 7,258,767.40 5,292,526.20 5,131,065.60 管理费用 32,665,747.47 31,622,829.28 36,110,144.03 35,073,773.98 财务费用 -1,582,807.83 -1,581,547.01 -3,169,215.15 -3,167,453.97 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,841,446.56 27,769,840.44 64,682,401.01 64,161,103.10 加：投资收益（损失以“－”号填列） 40,359.16 1,500,000.00 1,779,144.54 补贴收入 2,012,761.77 2,012,761.77 营业外收入 411,212.74 394,423.46 545,611.44 541,548.24 减：营业外支出 1,432,909.18 1,432,409.18 692,529.33 660,182.25 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,832,511.89 28,784,975.65 66,035,483.12 65,821,613.63 减：所得税 -2,669,549.60 -2,669,549.60 21,943,821.78 21,943,821.78 减：少数股东损益 30,921.59 213,869.49 五、净利润（亏损以“－”号填列） 31,471,139.90 31,454,525.25 43,877,791.85 43,877,791.85 加：年初未分配利润 27,408,310.45 27,424,925.10 14,306,076.96 14,322,691.61 其他转入 - 六、可供分配的利润 58,879,450.35 58,879,450.35 58,183,868.81 58,200,483.46 减：提取法定盈余公积 3,145,452.53 3,145,452.53 4,387,779.18 4,387,779.18 提取法定公益金 3,145,452.53 3,145,452.53 4,387,779.18 4,387,779.18 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 52,588,545.29 52,588,545.29 49,408,310.45 49,424,925.10 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 22,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00 转作资本（或股本）的普通股股利 - - 八、未分配利润 30,588,545.29 30,588,545.29 27,408,310.45 27,424,925.10 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 单位负责：人李剑秋 主管会计工作负责人：胡长正 会计机构负责人：胡长正 编制日期：2003 年 1 月 18 日 12 现金流量表 编制单位：云南云维股份有限公司 ２００２ 年 １－１２ 月 单位：人民币元 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 251,680,899.07 250,312,391.42 收到的税费返还 11,031,272.92 11,031,272.92 收到的其他与经营活动有关的现金 1,891,517.71 1,889,540.79 现金流入小计 264,603,689.70 263,233,205.13 购买商品、接受劳务支付的现金 129,249,223.36 131,406,242.69 支付给职工以及为职工支付的现金 51,352,714.87 49,933,132.59 支付的各项税费 38,596,608.99 37,356,755.29 支付的其他与经营活动有关的现金 13,292,078.17 12,805,213.80 现金流出小计 232,490,625.39 231,501,344.37 经营活动产生的现金流量净额 32,113,064.31 31,731,860.76 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 458,088.93 438,288.93 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 458,088.93 438,288.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 84,288,882.28 84,237,780.28 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 84,288,882.28 84,237,780.28 投资活动产生的现金流量净额 -83,830,793.35 -83,799,491.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 186,500,000.00 186,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,800,000.00 1,800,000.00 现金流入小计 188,300,000.00 188,300,000.00 偿还债务所支付的现金 130,000,000.00 130,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,858,524.00 23,858,524.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 153,858,524.00 153,858,524.00 筹资活动产生的现金流量净额 34,441,476.00 34,441,476.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -17,276,253.04 -17,626,154.59 补充材料 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 31,471,139.90 31,454,525.25 加：计提的资产减值准备 -652,780.88 -677,950.29 固定资产折旧 17,799,894.46 17,579,315.43 无形资产摊销 94,080.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -3,652,519.73 -3,681,956.64 预提费用增加（减：减少） 103,869.00 103,869.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,404,909.90 1,419,669.18 固定资产报废损失 财务费用 1,868,572.10 1,868,572.10 投资损失（减：收益） -40,359.16 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -6,715,969.48 -6,791,650.85 经营性应收项目的减少（减：增加） -3,432,632.03 54,485.98 经营性应付项目的增加（减：减少） -6,206,420.52 -9,556,659.24 其他 少数股东本期收益 30,921.59 经营活动产生的现金流量净额 32,113,064.31 31,731,860.76 13 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 144,040,706.52 143,651,856.11 减：现金的期初余额 161,316,959.56 161,278,010.70 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -17,276,253.04 -17,626,154.59 单位负责：人李剑秋 主管会计工作负责人：胡长正 会计机构负责人：胡长正 编制日期：2003 年 1 月 18 日 14