乐山电力(600644)2007年年度报告摘要

乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http//www.sse.com.cn。 投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 董事赵勤因公事出差委托董事孙志远、董事谢永康因公事出差委托董事朱建国、独立 董事王国华因公事出差委托独立董事张言庆出席会议。 1.3 四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人廖政权，主管会计工作负责人孙志远及会计机构负责人（会计主管人员） 江涛应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 乐山电力 股票代码 600644 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号 邮政编码 614000 公司国际互联网网址 http://www.lsep.com.cn 电子信箱 600644@vip.163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李江 曾跃驰 联系地址 四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号 四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号 电话 0833-2445800 0833-2445800 传真 0833-2445800 0833-2445800 电子信箱 600644@vip.163.com 600644@vip.163.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 增减(%) 营业收入 660,436,264.85 549,286,607.10 20.24 500,219,291.82 利润总额 86,531,258.24 76,984,773.31 12.40 57,394,206.20 归属于上市公司股东的净 62,308,076.14 52,803,095.30 18.00 42,012,608.27 利润 归属于上市公司股东的扣 65,057,841.46 47,022,635.44 38.35 39,752,598.56 除非经常性损益的净利润 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 经营活动产生的现金流量 139,500,866.91 132,379,265.38 5.38 148,487,367.95 净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 2005 年末 年末增减(%) 总资产 1,284,301,127.96 1,213,081,565.71 5.87 1,251,541,406.55 所有者权益（或股东权益） 577,198,468.05 533,329,226.72 8.23 557,599,349.78 3.2 主要财务指标 单位:元 本年比上年增减 主要财务指标 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 基本每股收益 0.1908 0.2118 -9.92 0.1685 稀释每股收益 0.1908 0.2118 -9.92 0.1685 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1993 0.1886 5.66 0.1594 全面摊薄净资产收益率 10.79% 9.90% 增加 0.89 个百分点 8.29% 加权平均净资产收益率 11.27% 10.14% 增加 1.13 个百分点 8.28% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 11.27% 8.82% 增加 2.45 个百分点 7.84% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 11.77% 9.03% 增加 2.74 个百分点 7.84% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.4273 0.5309 -19.52 0.5955 本年末比上年末 2005 年 2007 年末 2006 年末 增减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 1.7679 2.1390 -17.35 2.0330 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 7,588,246.39 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生 813,041.19 的损益 债务重组损益 2,601,303.49 除上述各项之外的其他营业外收支净额 827,194.43 其他非经常性损益项目 -12,872,479.19 小计 -1,042,693.69 所得税影响金额 178,453.39 扣除少数股东所占的份额 1,528,618.24 扣除所得税影响及少数股东所占份额后的非经常性损益 -2,749,765.32 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 2 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 比例 数量 送股 公积金转股 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 73,153,822 29.34 -7,030,863 -7,030,863 66,122,959 20.25 2、国有法人持股 36,307,059 14.56 -3,489,496 -3,489,496 32,817,563 10.05 3、其他内资持股 11,114,047 4.46 -1,068,182 -1,068,182 10,045,865 3.08 其中： 境内法人持股 11,114,047 4.46 -1,068,182 -235,011 -1,303,193 9,810,854 3.01 境内自然人持股 235,011 235,011 235,011 0.07 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 120,574,928 48.36 -11,588,541 -11,588,541 108,986,387 33.38 合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 128,761,571 51.64 11,588,541 77,143,632 88,732,173 217,493,744 66.62 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 128,761,571 51.64 11,588,541 77,143,632 88,732,173 217,493,744 66.62 股份合计 三、股份总数 249,336,499 100.00 77,143,632 77,143,632 326,480,131 100.00 限售股份变动情况表 □适用 √不适用 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 53,294 前十名股东持股情况 持股比 持有有限售条件股 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 份数量 的股份数量 乐山市国有资产经营有限公司 国家 14.61 47,710,733 47,710,733 四川省电力公司 国有法人 10.05 32,817,563 32,817,563 眉山市资产经营有限公司 国家 5.64 18,412,226 18,412,226 境内非国有 申银万国证券股份有限公司 0.69 2,254,594 2,254,594 法人 境内非国有 深圳市东方热电投资有限公司 0.40 1,310,639 1,310,639 法人 楼蓓 境内自然人 0.34 1,105,100 － 境内非国有 上海点津贸易有限公司 0.29 933,889 903,889 法人 境内非国有 上海九宇新技术发展有限公司 0.28 903,889 903,889 法人 3 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 境内非国有 上海隆得歧实业有限公司 0.26 858,695 858,695 法人 唐亮 境内自然人 0.26 853,300 － 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 楼蓓 1,105,100 人民币普通股 唐亮 853,300 人民币普通股 季新明 701,880 人民币普通股 何国贤 636,865 人民币普通股 成都鑫同盛实业发展有限公司 630,000 人民币普通股 游文华 628,776 人民币普通股 赵伟 624,900 人民币普通股 刘慧秀 589,220 人民币普通股 方嘉懿 582,180 人民币普通股 毕东瀛 565,300 人民币普通股 在前十名股东中，眉山市资产经营有限公司与四川省电力公司于 2006 年 8 月 18 日签订了公司国家股股份转让协议，目前正在履行 相关审批程序。除此之外，公司国有股股东和国有股股东、国有股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关 系；本公司未知前十名流通股之间，以及前十名流通股股东与前十 名股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 乐山市国有资产经营有限公司为公司第一大股东，持有公司股份 4771.0733 万股，比 例为 14.61％；四川省电力公司为公司第二大股东，为本公司实际控制人，持有公司股份 3281.7563 万股，比例为 10.05％，公司第三大股东眉山市资产经营有限公司将其持 1841.2226 万股，比例为 5.64％的国有股份协议转让给四川省电力公司，相关手续正在报 批过程中。四川省电力公司的实际控制人为国家电网公司。公司董事会于 2007 年 2 月 12 日进行了换届选举，董事会由 11 名成员组成，其中四川省电力公司推选 6 名，乐山市国 有资产经营有限公司推选 5 名，公司董事长由四川省电力公司推选人员担任，公司总经理 由乐山市国有资产资产经营有限公司推选人员担任。 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况： 1）公司第一大股东情况 公司第一大股东名称：乐山市国有资产经营有限公司 法人代表：刘虎廷 注册资本：27,243 万元 成立日期：1996 年 3 月 18 日 主要经营业务或管理活动：在授权范围内以独资、控股、参股方式从事资产经营活动。 2）公司实际控制人情况： 实际控制人名称：四川省电力公司 4 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 法人代表：朱长林 注册资本：724,000 万元 成立日期： 1994 年 9 月 29 日 主要经营业务或管理活动：主要经营范围：水、火、油、电、气、核、地热发电；水、火、 电、热电的购销，输电、变电、配电站（所）的论证、勘测、施工，设备安装、调试、验 收接电和技术咨询；电力技术服务；电器设备及配件、五金、工具、铁塔，电杆的设计、 制造、加工销售和技术咨询；电网的统一规划，发电管理、调度；电力工程项目论证、招 标、电力工程承包。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：国家电网公司 主要经营业务或管理活动：国家电网公司是国家电网投资和经营的主体，依法经营国家电 网公司及有关企业中由国家投资形成并由国家电网公司拥有的全部国有资产。负责投资、 建设和经营跨区域输变电工程和联网工程，负责三峡输变电工程的建设管理，负责调频、 调峰电厂的投资、建设与经营，也是中国南方电网有限公司的出资者之一。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期 报告期被授予的股权激 内从公 性 年 年初持 年末持 变动原 司领取 姓名 职务 任期起止日期 行 别 龄 股数 股数 因 的报酬 可行权 已行权 权 总额 股数 数量 价 (万元) 廖政权 董事长 男 43 2007 年 2 月 12 日～2010 年 2 月 11 日 0 0 27.95 谢永康 董事 男 42 2007 年 2 月 12 日～2010 年 2 月 11 日 0 0 0 赵 勤 董事 男 50 2007 年 2 月 12 日～2010 年 2 月 11 日 0 0 2.48 股改对 魏晓天 董事、总经理 男 44 2007 年 2 月 12 日～2010 年 2 月 11 日 1,621 2,738 价支付 35.76 增加 董事、副总经 孙志远 男 42 2007 年 2 月 12 日～2010 年 2 月 11 日 0 0 22.50 理兼总会计师 朱建国 董事 男 55 2007 年 2 月 12 日～2010 年 2 月 11 日 0 0 0 蒋 毅 董事 男 37 2007 年 2 月 12 日～2010 年 2 月 11 日 0 0 2.48 王国华 独立董事 男 41 2007 年 2 月 12 日～2010 年 2 月 11 日 0 0 3.24 张言庆 独立董事 男 45 2007 年 2 月 12 日～2010 年 2 月 11 日 0 0 3.24 纪昌全 独立董事 男 44 2007 年 2 月 12 日～2010 年 2 月 11 日 0 0 3.24 毛 杰 独立董事 男 42 2007 年 2 月 12 日～2010 年 2 月 11 日 0 0 3.24 杜品春 监事会主席 男 42 2007 年 2 月 12 日～2010 年 2 月 11 日 0 0 28.75 郑大金 监事 男 46 2007 年 2 月 12 日～2010 年 2 月 11 日 0 0 1.68 二级市 赵卫华 监事 女 46 2007 年 2 月 12 日～2010 年 2 月 11 日 0 2,400 1.68 场买入 杨向东 监事 男 40 2007 年 2 月 12 日～2010 年 2 月 11 日 0 0 0 向志军 监事 男 55 2007 年 2 月 12 日～2010 年 2 月 11 日 0 0 28.76 副总经理兼董 李 江 男 52 2007 年 2 月 12 日～2010 年 2 月 11 日 0 0 28.76 事会秘书 股改对 副总经理兼总 吴 泓 男 52 2007 年 2 月 12 日～2010 年 2 月 11 日 12,000 20,270 价支付 28.76 工程师 增加 合计 / / / / 13,621 25,408 / 222.52 / 6 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期总体经营情况的讨论与分析 2007 年公司按照“壮大主业，科学管理，规范运作，持续发展”的年度经营方针， 抓住公司电网与国家电网临时并网机遇，不断整合优化电力资源，加大电力技改力度，大 力拓展电力市场，加强经营管理。同时拓展天然气、自来水、宾馆等非电力业务市场，安 全生产，提高服务质量，使公司 2007 年取得了较好的经营业绩。 2007 年 9 月公司根据乐山市物价局有关电价调整的文件规定，从 9 月 30 日抄见电量 起，调整公司电网上网电厂（站）的上网电价。本次电价调整将相应增加公司的电力采购 成本。 二、报告期公司经营情况的回顾 1、报告期公司的总体经营情况 公司主营业务范围是：地方电力开发、经营，本公司电力调度；房地产开发；销售输 变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能计量 装置的检定、校准；宾馆、餐饮、文化娱乐等。 2007 年度，公司完成发电量 4.98 亿千瓦时，比去年 5.27 亿千瓦时减少 5.50％；完 成售电量 11.09 亿千瓦时，比去年 9.48 亿千瓦时增长 16.98%；完成售气量 4748 万立方 米，比去年 2686 万立方米增长 76.77%；完成售水量 1854 万立方米，比去年 1476 万立方 米增加 25.61％；公司实现营业收入 66,043.63 万元，比去年增长 20.24％，实现利润总 额 8,653.13 万元，比去年增长 12.40％，净利润 6,775.39 万元，比去年增长 10.28％， 归属于母公司净利润 6,230.81 万元，比去年增长 18.00%。 （注：公司上年度相关数据指标与披露数据存在差异，主要是新会计准则实施后，合并报表范围 发生变化所致。） 2、报告期内公司主营业务及其经营状况分析 （1）、主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 营业利 营业收入 营业成本 营业利润率 分行业或分产品 营业收入 营业成本 润率 比上年增 比上年增 比上年增减 （%） 减(%) 减(%) (%) 电力发、供业务 473,014,101.08 307,728,288.59 34.94% 25.09% 24.44% 0.98% 天然气采购供应业务 96,732,423.75 74,060,908.55 23.44% 42.63% 44.22% -3.48% 自来水生产销售业务 40,860,693.96 25,673,303.92 37.17% 13.84% 17.02% -4.39% 合计 610,607,218.79 407,462,501.06 33.27% 26.72% 27.10% -0.60% 报告期内，公司及其子公司与控股股东及其子公司关联交易发生额为 5092.79 万元。 （2）、主营业务分地区情况表 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 乐山市 634,460,233.13 23.78% 眉山市 25,976,031.72 -29.26% 合计 660,436,264.85 20.24% 报告期内，公司供电、供气、供水业务发生在乐山市和眉山市范围内。 （3）、市场占有率情况的说明 报告期内，公司售电量为 11.0886 亿千瓦时，在乐山市用电市场的占有率 9.16％； 售气量 4748 万立方米,其中在乐山市中心城区居民用气市场的占有率为 100％，在乐山市 中心城区 CNG 供气市场的占有率为 73.60％。 （4）、占营业收入或营业利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 电力 473,014,101.08 307,728,288.59 34.94% 燃气 96,732,423.75 74,060,908.55 23.44% （5）、主要供应商、客户情况 单位: 元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 124,180,452.51 占采购总额比重 (％） 67.28 前五名销售客户销售金额合计 115,955,741.21 占销售总额比重 (％） 17.56 （6）、产品及服务变化情况 报告期内，公司主营业务范围未发生变化。 3、报告期内公司资产构成和利润构成变动情况： （1）、资产构成变动情况分析： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 增减变动（%） 变动原因 应收票据 16,499,667.80 10,408,459.50 58.52% 公司用户支付电费票据增加 短期借款 142,500,000.00 92,300,000.00 54.39% 对内、对外投资新增融资所致 应付票据 15,100,000.00 37,000,000.00 -59.19% 票据到期或贴现减少 预收账款 53,973,027.95 32,604,649.85 65.54% 燃气、自来水安装业务预收款项增加 （2）、利润构成变动情况分析： 单位：元 币种：人民币 项目 2007 年度 2006 年度 增减变动（%） 变动原因 本报告期计提了在建工程减值准备和长期 资产减值损失 16,944,240.74 -5,921,834.76 386.13% 投资减减值准备所致 本期处置四水厂土地收益、中水投资公司债 营业外收入 15,010,995.73 843,233.78 1680.17% 务重组收益 （3）现金流量构成情况分析： 报告期内，公司的现金及现金等价物净增加额为 70,558,485.87 元，其中： 8 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位：元 币种：人民币 项目 2007 年度 2006 年度 增减变动金额 变动原因 经营活动产生的现 公司营业收入较上年有一定幅度 139,500,866.91 132,379,265.38 7,121,601.53 金流量净额 的增长 投资活动产生的现 -39,787,182.57 -40,338,492.00 551,309.43 投入“金—马”线管道工程 金流量净额 筹资活动产生的现 -29,155,198.47 -126,415,763.84 97,260,565.37 偿还借款和分配股利 金流量净额 5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 (1) 主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 乐山市燃气有限 天然气输供、设计、安装、维修、酒店经营 天然气 4,491.68 14,945.30 1,038.88 责任公司 以及汽车加工业务 乐山市自来水有 城市自来水供应、用户管道安装，以及提供 自来水 6,841.41 11,011.08 1,056.39 限责任公司 自来水生产销售、管道安装过程中的服务 乐山大岷水电有 电力 水力发电、水电开发 2,700.00 11,493.89 531.54 限公司 峨边大堡水电有 水力发电、供电；机械加工；设备安装；调 电力 3,097.00 7,595.60 450.13 限责任公司 试 乐山沫江煤电有 煤矸石综合利用开发、发电、供电，煤炭生 煤业、电力 13,000.00 13,925.61 -851.50 限责任公司 产经营，矸砖及其制品 净利润影响 10％以上的控股公司说明： A、乐山市燃气有限责任公司，2007 年实现售气量 4748 万立方米，营业收入 11332.81 万元，营业利润 1207.60 万元,净利润 1038.88 万元，为公司贡献投资收益 815.42 万元。 B、乐山市自来水有限责任公司，2007 年实现售水量 1854 万立方米，营业收入 4127.36 万元，营业利润 418.97 万元,净利润 1056.39 万元（其中包括土地使用权转让收益 830 万元），为公司贡献投资收益 905.85 万元。 三、对公司未来发展的展望 1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2007 年，电力工业继续保持健康快速发展，电力供需形势进一步缓和，全社会用电 量 32458 亿千瓦时，同比增长 14.42%；全年发电量达 32559 亿千瓦时，同比增长 14.44%， 电力供需形势总体基本平衡。然而在 2007 年年末至 2008 年初，由于电煤供应不足，全国 电力缺口达到 6963 万千瓦，全国有包括四川在内的 13 个省级电网出现不同程度的拉闸限 电，乐山电网与四川省电网之间的电量交换也受到一定程度的限制。预计 2008 年电力需 求继续呈现稳定增长的态势，全社会用电量增长率将在 13%左右，全年电力消费弹性系数 将在 1.25 左右。但是电煤短缺的局面有可能持续，这将对公司电网的电力供应造成一定 的制约。 9 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 随着四川省电力公司入主乐山电力，公司电力市场竞争格局发生了重大的改变，由过 去双方通过降低电价来争夺市场的竞争局面转变为提高自身供电服务水平，维护电力市场 秩序的良性竞争格局，共同为乐山地区经济发展提供强大的能源保障。 2、公司未来发展机遇、发展战略 公司未来的发展将以电力为主业，在新能源、公用事业、旅游等多个领域拓展。 电力业务：积极发展电源，调整负荷结构，加快电网发展，整合电力资源，实现公司 电力业务持续稳定增长。 多晶硅业务：加快工程建设进度，保证工程质量。 天然气、自来水业务：继续加大气、水资源整合力度，做好气、水管网建设规划，提 高供应能力，积极拓展周边供气、供水市场，扩大在乐山市范围内的市场占有率。 宾馆、旅游业务：抓住乐山市创建国际旅游城市、峨眉山打造“中国第一山”的契机， 制订中长期发展规划，改善宾馆硬件设施，同时提高宾馆服务质量。 煤炭业务：在安全生产和依法合规的基础上提高煤炭开采产量，确保沫江火电机组的 用煤。 2008 年度的经营目标及工作措施 2008 年公司将以“建设多晶硅，壮大电气水，着力夯基础，健全新机制，管理上台 阶”为经营方针，实现以下工作目标： （1）、生产经营指标：发电量 5 亿千瓦时，售电量 12.5 亿千瓦时，售气量 5600 万立 方米，售水量 1900 万立方米，煤炭产量 32 万吨；2008 年公司力争营业收入和利润总额 在 2007 年的基础上有一定幅度的增长。 （2）、管理改革目标：实现“集团化运作，集约化发展，精益化管理，标准化建设” 的管理模式，实施扁平化、专业化、集约化管理。优化管理流程，加强制度建设，开展同 业“对标”管理，提升公司管理水平。 （3）、产品质量和服务目标：电能质量接近电力行业先进标准；燃气质量、自来水质 量达到国家颁布实施标准；用户满意度进一步提高。 （4）、安全生产目标：以人为本，安全第一，有效遏制人身事故和人为责任事故，杜 绝重特大事故，夯实安全基础，实现安全生产形势持续好转。 2008 年主要工作措施： （1）加大新能源建设力度，加快公司 3000 吨/年多晶硅项目的投资建设，力争尽快 开工，尽快建成投产。在年内力争项目的基础建设基本完工，主要设备完成订货工作。 （2）坚持壮大电力主业，加快非电业务发展。继续加大电力投资力度，加大电力市 场拓展和用户结构的调整，加强电网和电源资源的优化整合。2008 年，公司应积极实施 与国家电网正式并网方案，在联网发展基础上，加强同业对标标学习，发展壮大电力业务。 同时要加强自来水、天然气业务的发展，做好自来水、天然气管网的规划建设工作，制定 10 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 好水、气、宾馆发展规划，加大对气、水、宾馆管理力度，拓展供应市场，提高服务水平， 提升非电业务效益。 （3）开展公司机构、劳动、人事、工资分配各项制度综合配套改革。理顺内部管理 流程，提高管理效率，严格控制成本，促进效益提升，促进企业竞争力提升。 （4）进一步强化资金集中管理，逐步建立健全公司财务全面预算管理体系，进一步 加强资金管理、资金管理、资产管理、投资管理和风险防范，充分发挥财务在全面企业管 理中的作用。 （5）健全完善各项内控制度，强化监管。进一步加强审计、监管等内控制度建设。 重点加强对各类投资项目的监管，降低建设成本，提高投资效率，确保工程质量。 （6）狠抓安全工作和优质服务。进一步加强公司安全管理体系，全面落实各级安全 生产责任制及相关制度、安全预案；严格执行法规制度，严肃处理安全事故；保障安全投 入，确保安全生产。 3、公司未来发展战略所需资金需求及使用计划，以及资金来源情况 公司未来发展需要投入大量的资金。为此，公司将采取以下渠道筹措资金，保证项目 资金的投入：（1）、继续加强资金收支两条线管理力度，提高资金使用效率，积极拓展 电、气、水市场，增加利润，加大应收款项的回收力度；（2）、与金融机构建立良好的 合作关系，保证新项目和日常经营的资金需求；（3）、通过证券市场等其他渠道筹集资 金。 4、公司面临的风险因素的分析及采取的对策和措施 经营风险：随着国家节能调度法和全额收购小水电上网电量办法的实施，以及高耗能 用户差别电价的推行，将给公司上网电站管理和用电市场管理带来较大的影响；同时公司 电网用户结构中，大工业用户所占比例达近 70％，结构性矛盾突出，虽与国家电网实现 临时并网，但自身调节能力差，丰枯矛盾较大，在一定程度上影响了市场的稳定和发展。 公司采取的对策和措施： 虽然公司电网与国家电网并网运行对公司电网水火比例失调和丰枯矛盾的问题有所 缓减，但是仍不能满足公司自身发展的需要。公司将采取多种方式收购相关发电企业，增 加网上电源供应能力；进一步整合电力资源，调整负荷结构，加快电网发展，保障电力供 应。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 11 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 2261.03 募集资金总额 11600.00 已累计使用募集资金总额 11600.00 是否变 拟投入 实际投入 是否符合计划进 产生收益情 承诺项目 预计收益 更项目 金额 金额 度 况 对花溪电厂、象月电厂实施全 否 1,300 802.35 是 550.00 面的技术改造 进行网络改造，主要是建设夹 江-乐山-西坝 110KV 输电线路 否 1,200 1,200 是 和西坝 110KV 变电站，形成 110KV 环形网络 用于企业购并：收购峨眉山市 电力公司、大堡电厂股权、乐 否 3,000 3,000 是 10248.78 山市燃气有限责任公司股权 组建金鹅电站有限责任公司 是 3,000 0 否 对大堡电厂的调节前池进行 是 1,300 782 是 改造 建设供用电营业综合楼 否 1,000 1,000 是 补充流动资金 否 800 800 是 合计 / 11,600 7,584.35 / 10798.78 由于前几年电力市场发生了较大变化，经公司 1999 年 5 月 6 日股东大 未达到计划进度和预计收益的说明（分 会同意暂停该项目的开发。公司在金鹅电站项目上投入前期费用共计 1200 具体项目） 万元，其中募股资金投入 583.57 万元。目前，公司已全部收回前期费用 1200 万元，包括前期投入的 583.57 万元募集资金。 经公司 2000 年 2 月 18 日召开的 2000 年度第一次临时股东大会审议同 意将原计划投资金鹅电站有限责任公司中的 1,200.00 万元变更，用于投资 峨眉山温泉供水公司。 经公司 2000 年 9 月 11 日召开的 2000 年度第二次临时股东大会审议同 意公司将原计划投资金鹅电站有限责任公司中的 635.616 万元变更，用于 收购乐山市燃气有限责任公司 826 万股股权的资金缺口。 经公司 2001 年 4 月 26 日召开的 2000 年年度股东大会审议同意将原计 划投资金鹅电站有限责任公司中的 619.00 万元变更，用于大堡－峨眉城东 110kv 输变电工程。 变更原因及变更程序说明(分具体项目) 经公司 2001 年 4 月 26 日召开的 2000 年年度股东大会审议同意将原计 划投资大堡电厂的调节前池进行改造节约的 500.00 万元变更，用于大堡－ 峨眉城东 110kv 输变电工程。 经公司 2007 年 9 月 5 日召开的 2007 年第二次临时股东大会审议同意公 司将原“对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造”项目节余募集资金 497.65 万元、“对大堡电厂的调节前池改造”项目节余 18 万元、“组建 金鹅电站有限责任公司”项目节余资金 545.384 万元以及变更“投资峨眉 山温泉供水有限公司”募集资金 1200 万元，共计 2261.03 万元变更，用于 乐山市燃气有限责任公司金山－马铺输气管线工程。 变更项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总 额 变更项目拟 实际投入 是否符合 变更项目的 产生收 变更后的项目 对应的原承诺项目 投入金额 金额 计划进度 预计收益 益情况 收购乐山市燃气有限责 组建金鹅电站有限 635.616 635.616 是 任公司 826 万股股权 责任公司 大堡－峨眉城东 110kv 组建金鹅电站有限 619.00 619.00 是 输变电工程 责任公司 12 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 对大堡电厂的调节 大堡－峨眉城东 110kv 前池进行改造节约 500.00 500.00 是 输变电工程 的资金 投资峨眉山温泉供水公 组建金鹅电站有限 1,200.00 0 否 司 责任公司 1、组建金鹅电站有限 责任公司节余资金；2、 变更投资峨眉山温泉 乐山市燃气有限责任公 供水公司项目资金；3、 司金山－马铺输气管线 对花溪电厂、象月电厂 2,261.03 2,261.03 是 工程 实施全面的技术改造 节余资金；4、对大堡 电厂的调节前池改造 节余资金 合计 / 5,215.646 4,015.646 / 经公司 2000 年 2 月 18 日召开的 2000 年度第一次临时股东大会审议同意将原计划投资 开发金鹅电站有限责任公司中的 1,200.00 万元变更，用于投资峨眉山温泉供水公司。因温 未达到计划进度和预计 泉开发公司原因，至今峨眉山温泉供水公司未组建成立。2003 年 8 月 12 日召开的五届五 收益的说明（分具体项 次董事会上决定终止投资，撤回资金。公司已向乐山市中级人民法院提起诉讼，诉请其返 目） 还占用公司的 1200 万元投资款及利息，公司胜诉。该事项已于 2004 年 12 月 22 日、2006 年 1 月 21 日、2007 年 12 月 25 刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 金山－马铺输气管线工程 7,085.66 2008 年 1 月建成通气。 报告期内未产生收益。 乐山 3000 吨/年多晶硅项目 220,000.00 建设期。 － 合计 227,085.66 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据四川君和会计师事务所审计，2007 年度本公司实现净利润 67,753,868.79 元,归 属于母公司净利润为 62,308,076.14 元，扣除根据公司《章程》按净利润的 10%提取法定 盈余公积金计 5,089,453.20 元，本年可供分配的利润为 57,218,622.94 元，加上年初未 分配利润，2007 年末可供股东分配的利润为 132,807,977.53 元。 本年度利润分配方案为：以公司 2007 年末总股本 326,480,131 股为基数，拟按每 10 股派现金红利 0.60 元（含税），本次共计分配利润 19,588,807.86 元，本次分配后剩余 未分配利润为 113,219,169.67 元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。 以上议案须提交年度股东大会审议批准后实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 13 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 所涉及 所涉及 自购买日起 本年初至本年末为 是否为关联 的资产 的债权 交易对方或最 收购价 至本年末为 公司贡献的净利润 交易（如是， 被收购资产 购买日 产权是 债务是 终控制方 格 公司贡献的 （适用于同一控制 说明定价原 否已全 否已全 净利润 下的企业合并） 则） 部过户 部转移 乐山市金竹 成都立事达实 岗电站开发 2007 年 854.78 77.60 77.60 否 是 是 业有限公司 有限责任公 1 月 29 日 司 50%股权 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出 是否为关联 所涉及的 所涉及的 出售产 出售 售日该出售资 交易（如是， 资产产权 债权债务 交易对方 被出售资产 出售日 生的损 价格 产为公司贡献 说明定价原 是否已全 是否已全 益 的净利润 则） 部过户 部转移 乐山市华侨旅 乐山港湾投资 2007 年 6 行社有限公司 42.00 15.65 否 是 是 发展有限公司 月 25 日 83.33％股权 公司收购增持乐山市金竹岗电站开发有限责任公司股权以及出售公司持有的乐山市 华侨旅行社有限公司股权对公司业务的连续性、管理层稳定性没有影响。 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期 是否履 是否为关联 担保对象 担保金额 担保类型 担保期限 （协议签署日） 行完毕 方担保 四川马边河电业 1992 年 4 月 5 日 5,000.00 是否有效未定 ～ 否 否 股份有限公司 本金已偿还完 乐山大沫水电有 2002 年 9 月 10 日～ 2002 年 9 月 10 日 毕，尚欠利息 连带责任担保 否 否 限责任公司 2013 年 9 月 9 日 1509 万元 乐山风景园林局 1998 年 1 月 15 日 50.00 连带责任担保 ～ 否 否 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 5,042.875 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,000.00 报告期末对子公司担保余额合计 2,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 14 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 担保总额 7,042.875 担保总额占公司净资产的比例 5.48% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 四川省电力公司 623.88 1.32% 4,468.91 14.53% 合计 623.88 1.32% 4,468.91 14.53 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 623.88 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追 究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 公司全体非流通股股东承诺遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 在此基础上，乐山市国有资产经营有限公司、四川省电力公司特别承诺其持有的上市公司 股份，在规定的 12 个月限售期满后，24 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。 公司非流通股股东完全按照上述承诺履行。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 15 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 已结案诉讼： 1)、遂宁市市中区农村信用社联合社诉四川信都建设投资开发有限责任公司（以下简称： 四川信都公司）和本公司 1000 万元借款纠纷一案，四川省高院判决公司对四川信都公司 不能偿还部分承担赔偿责任。公司提起申诉，四川省高级人民法院下达了立卷审查通知书。 执行过程中，四川省遂宁市中级人民法院已执行四川信都公司本金 787.2439 万元,尚差本 金 212.7561 万元。因查明四川信都公司已无财产可供执行，经三方友好协商，遂宁市中 级人民法院下达了[2005]遂中执字第 28 号民事裁定书，公司在 2007 年 10 月底向遂宁市 市中区农村信用社联合社分三期支付了 460 万元。同时，四川省高级人民法院以[2005] 川民监字第 68 号通知，终结了本案复查程序。华蓥市信都商城有限责任公司（简称：信 都商城）与公司签订了《代位补偿协议书》,在公司代四川信都公司承担了赔偿责任后， 信都商城以在华蓥市开发的“信都商城”商业门市（面积 537.52 平方米，评估价格为 253.22 万元），代位补偿给公司，并办理完毕了上述门市的产权过户手续。该事项对公 司当期利润无影响。此案终结。公司于 2004 年计提了 100 万元预计负债，2005 年计提了 200 万元预计负债，该诉讼事项公司于 2007 年 8 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》和《证券日报》上。 2)、公司诉乐山市五通桥烧碱厂（现更名为四川省乐山市福华化工有限责任公司）欠电费 及滞纳金一案。四川省乐山市福华化工有限责任公司已全部支付完毕，此案终结。 3）、公司、乐山煤矿安全培训中心诉四川省乐山市管山煤矿、乐山市沙湾黄泥埂煤炭开 发有限公司黄泥埂煤矿股东权益确认纠纷一案，公司胜诉。公司于 2006 年 3 月与上述各 方达成了《执行和解协议》，约定设立新的法人公司，公司为第一大股东。该诉讼事项公 司于 2007 年 8 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。 此案执行完毕，公司已和其他出资人设立了乐山沫凤能源有限责任公司，并按照公司治理 结构开始正常生产运营。公司占该公司股权比例为 54.23%，为该公司第一大股东。 未结案诉讼： 1）、公司诉峨眉山温泉度假区投资有限公司 1200 万元投资合同纠纷案，四川省乐山市中 级人民法院以（2006）乐民初字第 9 号民事判决书做出判决，签订的《峨眉山温泉度假区 温泉供水有限公司投资协议》无效，峨眉山温泉度假区投资有限公司返还公司投资款 1200 万元及利息（从起诉之日起至付清为止，按照中国人民银行同期同类利率计算）。公司、 峨眉山温泉度假区投资有限公司均不服，向四川省高级人民法院提起上诉，该院以[2007] 川民终字第 419 号民事判决书判决驳回上诉，维持原判。 该判决为终审判决，对公司当期利润无影响。公司于 2004 年计提 120 万元减值准备，2005 年计提 480 万元减值准备。公司将在法定期限内申请执行。该诉讼事项公司于 2007 年 12 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。 16 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 2)、公司申请执行四川马边河电业股份有限公司 673 万元担保追偿案，执行过程中，在乐 山市中级人民法院主持下，公司与四川马边河电业股份有限公司签订了《执行和解协议》， 四川马边河电业股份有限公司分期偿还公司代为支付的担保款。目前，公司已收到 75 万 元。 该诉讼事项公司于 2007 年 8 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券日报》上。 3)、公司对乐山博森咨询策划有限公司（原：乐山市蓝天联合发展有限公司，以下简称： 博森公司）333.83 万元担保追偿案，2007 年 12 月 25 日，公司申请执行，法院以[2007] 乐执字第 56 号受理通知书受理了此案，该案正在执行过程中。（该诉讼事项公司于 2007 年 8 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 报告期 报告期所 所持对象名 最初投资金额 占该公司股 期末账面价值 会计核算 股份 持有数量(股) 损益 有者权益 称 （元） 权比例(%) （元） 科目 来源 （元） 变动（元） 乐山市商业 长期股权 14,900,000.00 41,200,600.00 14.09 41,200,600.00 购买 银行 投资 华西证券股 长期股权 2,000,000.00 2,000,000.00 0.20 2,000,000.00 购买 份有限公司 投资 小计 16,900,000.00 43,200,600.00 － 43,200,600.00 － － 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产 交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 17 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 君和审字（2008）第 1046 号 乐山电力股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的乐山电力股份有限公司（以下简称“乐山电力公司”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和 合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是乐山电力公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设 计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大 错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，乐山电力公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映 了乐山电力公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 四川君和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：罗建平 中国、成都市 中国注册会计师：鲍乐 二○○八年三月三日 9.2 财务报表 18 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 乐山电力股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 154,631,054.72 84,072,568.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 16,499,667.80 10,408,459.50 应收账款 34,847,126.59 43,690,813.05 预付款项 5,358,381.82 3,319,758.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 15,392,904.95 18,838,498.16 买入返售金融资产 存货 20,543,370.21 21,565,036.84 一年内到期的非流动资产 7,415.62 其他流动资产 560,870.47 1,212,374.71 流动资产合计 247,840,792.18 183,107,509.23 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 18,849,186.27 26,815,497.87 长期应收款 193,012.21 1,043,012.21 长期股权投资 90,944,607.23 102,922,915.40 投资性房地产 7,149,601.37 7,586,335.25 固定资产 743,348,920.75 722,574,108.27 在建工程 71,349,549.51 53,289,896.58 工程物资 1,484,219.89 1,890,890.76 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 84,825,272.15 99,580,219.57 开发支出 商誉 6,799,980.00 6,799,980.00 长期待摊费用 2,219,820.91 14,831.34 递延所得税资产 9,296,165.49 7,456,369.23 其他非流动资产 非流动资产合计 1,036,460,335.78 1,029,974,056.48 资产总计 1,284,301,127.96 1,213,081,565.71 19 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 142,500,000.00 92,300,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 15,100,000.00 37,000,000.00 应付账款 54,181,093.43 39,377,804.88 预收款项 53,973,027.95 32,604,649.85 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 39,217,086.00 35,915,523.71 应交税费 53,585,712.25 45,933,896.17 应付利息 279,484.70 315,993.00 应付股利 508,803.16 234,136.80 其他应付款 26,262,046.00 41,439,907.76 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 64,602,000.00 13,108,000.00 其他流动负债 流动负债合计 450,209,253.49 338,229,912.17 非流动负债： 长期借款 153,990,000.00 225,990,000.00 应付债券 长期应付款 1,945,728.11 10,676,400.14 专项应付款 40,188,000.00 44,388,000.00 预计负债 500,000.00 3,500,000.00 递延所得税负债 3,085,368.77 2,506,407.19 其他非流动负债 非流动负债合计 199,709,096.88 287,060,807.33 负债合计 649,918,350.37 625,290,719.50 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 326,480,131.00 249,336,499.00 资本公积 16,802,043.50 92,795,702.45 减：库存股 盈余公积 101,108,316.02 96,018,862.82 一般风险准备 未分配利润 132,807,977.53 95,178,162.45 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 577,198,468.05 533,329,226.72 少数股东权益 57,184,309.54 54,461,619.49 所有者权益合计 634,382,777.59 587,790,846.21 负债和所有者权益总计 1,284,301,127.96 1,213,081,565.71 公司法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人: 孙志远 会计机构负责人:江涛 20 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 乐山电力股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 132,624,403.62 62,414,188.29 交易性金融资产 应收票据 16,499,667.80 10,358,459.50 应收账款 25,155,437.47 32,427,066.46 预付款项 27,000.00 778,169.00 应收利息 应收股利 其他应收款 97,501,842.58 78,101,695.51 存货 3,779,610.79 3,933,762.73 一年内到期的非流动资产 7,415.62 其他流动资产 4,085.96 流动资产合计 275,595,377.88 188,017,427.45 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 392,028,987.27 390,242,725.52 投资性房地产 6,580,439.49 7,002,288.33 固定资产 358,495,414.35 358,437,214.89 在建工程 10,160,654.99 10,009,056.76 工程物资 1,482,001.07 1,710,165.47 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 37,586,977.34 37,976,401.30 开发支出 商誉 长期待摊费用 632,945.89 14,831.34 递延所得税资产 5,138,210.31 6,493,326.49 其他非流动资产 非流动资产合计 812,105,630.71 811,886,010.10 资产总计 1,087,701,008.59 999,903,437.55 21 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 102,000,000.00 32,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 15,100,000.00 37,000,000.00 应付账款 82,152,595.69 66,724,277.73 预收款项 15,193,453.00 15,617,196.97 应付职工薪酬 23,128,754.65 18,150,461.63 应交税费 43,952,859.08 38,454,085.65 应付利息 182,493.00 182,493.00 应付股利 279,803.16 104,136.80 其他应付款 62,517,651.61 48,976,625.00 一年内到期的非流动负债 62,910,000.00 9,412,000.00 其他流动负债 流动负债合计 407,417,610.19 266,621,276.78 非流动负债： 长期借款 153,990,000.00 225,990,000.00 应付债券 长期应付款 300,936.08 7,238,239.57 专项应付款 33,798,000.00 33,798,000.00 预计负债 3,000,000.00 递延所得税负债 2,419,251.17 2,506,407.19 其他非流动负债 非流动负债合计 190,508,187.25 272,532,646.76 负债合计 597,925,797.44 539,153,923.54 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 326,480,131.00 249,336,499.00 资本公积 10,224,531.84 89,648,190.79 减：库存股 盈余公积 101,108,316.02 96,018,862.82 未分配利润 51,962,232.29 25,745,961.40 所有者权益（或股东权益）合计 489,775,211.15 460,749,514.01 负债和所有者权益（或股东权益） 1,087,701,008.59 999,903,437.55 总计 公司法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人: 孙志远 会计机构负责人:江涛 22 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 乐山电力股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 660,436,264.85 549,286,607.10 其中：营业收入 660,436,264.85 549,286,607.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 586,800,402.09 472,995,251.39 其中：营业成本 432,401,724.87 339,115,748.39 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 9,132,098.11 7,934,369.83 销售费用 16,547,592.58 16,952,831.35 管理费用 98,195,814.58 99,758,773.56 财务费用 13,578,931.21 15,155,363.02 资产减值损失 16,944,240.74 -5,921,834.76 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 1,065,609.98 2,193,675.86 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 88,510.28 650,276.24 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,701,472.74 78,485,031.57 加：营业外收入 15,010,995.73 843,233.78 减：营业外支出 3,181,210.23 2,343,492.04 其中：非流动资产处置损失 1,388,468.46 449,978.20 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 86,531,258.24 76,984,773.31 减：所得税费用 18,777,389.45 15,547,767.10 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,753,868.79 61,437,006.21 归属于母公司所有者的净利润 62,308,076.14 52,803,095.30 少数股东损益 5,445,792.65 8,633,910.91 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1908 0.2118 （二）稀释每股收益 0.1908 0.2118 公司法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人: 孙志远 会计机构负责人:江涛 23 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 乐山电力股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 417,836,748.81 337,422,738.52 减：营业成本 286,041,170.54 230,005,519.68 营业税金及附加 4,380,959.03 3,818,428.61 销售费用 6,807,839.90 5,831,171.13 管理费用 56,641,253.91 56,066,270.85 财务费用 9,329,453.49 7,681,353.20 资产减值损失 -3,800,059.63 -604,109.54 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 2,778,714.46 7,704,738.38 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,214,846.03 42,328,842.97 加：营业外收入 5,106,952.77 687,895.68 减：营业外支出 1,764,426.32 1,888,127.07 其中：非流动资产处置净损失 662,959.41 369,577.34 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 64,557,372.48 41,128,611.58 减：所得税费用 13,662,840.53 7,154,142.18 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,894,531.95 33,974,469.40 公司法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人: 孙志远 会计机构负责人:江涛 24 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 乐山电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 688,224,219.01 571,115,694.31 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 9,163,183.28 4,250,616.75 经营活动现金流入小计 697,387,402.29 575,366,311.06 购买商品、接受劳务支付的现金 264,560,845.28 165,932,603.11 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 147,986,190.24 141,460,621.53 支付的各项税费 93,929,141.15 92,928,460.83 支付其他与经营活动有关的现金 51,410,358.71 42,665,360.21 经营活动现金流出小计 557,886,535.38 442,987,045.68 经营活动产生的现金流量净额 139,500,866.91 132,379,265.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 7,966,311.60 20,518,467.29 取得投资收益收到的现金 2,422,466.66 4,270,086.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10,749,295.21 4,644,754.74 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 399,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 9,053,638.78 19,213,343.12 投资活动现金流入小计 30,590,712.25 48,646,651.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60,325,909.60 44,116,914.89 投资支付的现金 50,000.00 26,250,600.00 25 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8,587,800.00 支付其他与投资活动有关的现金 1,414,185.22 18,617,628.97 投资活动现金流出小计 70,377,894.82 88,985,143.86 投资活动产生的现金流量净额 -39,787,182.57 -40,338,492.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 400,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 146,310,000.00 117,300,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 26,479,715.95 筹资活动现金流入小计 146,310,000.00 144,179,715.95 偿还债务支付的现金 139,950,000.00 217,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,515,198.47 45,469,022.54 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 7,326,457.25 筹资活动现金流出小计 175,465,198.47 270,595,479.79 筹资活动产生的现金流量净额 -29,155,198.47 -126,415,763.84 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 70,558,485.87 -34,374,990.46 加：期初现金及现金等价物余额 84,072,568.85 118,447,559.31 六、期末现金及现金等价物余额 154,631,054.72 84,072,568.85 公司法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人: 孙志远 会计机构负责人:江涛 26 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 乐山电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 414,506,491.97 334,760,103.03 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,106,819.25 2,260,044.59 经营活动现金流入小计 416,613,311.22 337,020,147.62 购买商品、接受劳务支付的现金 187,518,490.29 126,438,257.74 支付给职工以及为职工支付的现金 56,592,693.20 54,174,411.55 支付的各项税费 62,683,310.55 64,223,085.08 支付其他与经营活动有关的现金 30,510,553.88 27,006,822.66 经营活动现金流出小计 337,305,047.92 271,842,577.03 经营活动产生的现金流量净额 79,308,263.30 65,177,570.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 12,709,000.00 取得投资收益收到的现金 371,378.26 2,311,554.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 619,046.61 108,100.50 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 399,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 2,887,527.92 660,499.16 投资活动现金流入小计 4,276,952.79 15,789,153.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 17,580,996.13 20,260,556.01 的现金 投资支付的现金 50,000.00 26,250,600.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8,587,800.00 支付其他与投资活动有关的现金 240,000.00 18,617,628.97 投资活动现金流出小计 26,458,796.13 65,128,784.98 投资活动产生的现金流量净额 -22,181,843.34 -49,339,631.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 105,810,000.00 57,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 197,852,124.54 207,576,147.61 筹资活动现金流入小计 303,662,124.54 264,576,147.61 偿还债务支付的现金 58,850,000.00 108,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,657,408.68 33,735,592.85 支付其他与筹资活动有关的现金 204,070,920.49 180,794,137.55 筹资活动现金流出小计 290,578,329.17 322,529,730.40 筹资活动产生的现金流量净额 13,083,795.37 -57,953,582.79 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 70,210,215.33 -42,115,643.52 加：期初现金及现金等价物余额 62,414,188.29 104,529,831.81 六、期末现金及现金等价物余额 132,624,403.62 62,414,188.29 公司法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人: 孙志远 会计机构负责人:江涛 27 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 乐山电力股份有限公司 本期金额 项目 归属于母公司所有者权益 少数股 减：库存 一般风 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 股 险准备 一、上年年末余额 249,336,499.00 92,795,702.45 96,018,862.82 95,178,162.45 54,461, 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 249,336,499.00 92,795,702.45 96,018,862.82 95,178,162.45 54,461, 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 77,143,632.00 -75,993,658.95 5,089,453.20 37,629,815.08 2,722, 填列） （一）净利润 62,308,076.14 5,445, （二）直接计入所有 者权益的利得和损 1,149,973.05 570, 失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 3,430,000.00 570, 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响 4．其他 -2,280,026.95 上述（一）和（二） 1,149,973.05 62,308,076.14 6,015, 小计 （三）所有者投入和 减少资本 28 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 5,089,453.20 -24,678,261.06 -3,293, 1．提取盈余公积 5,089,453.20 -5,089,453.20 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 -19,588,807.86 -3,293, 东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内 77,143,632.00 -77,143,632.00 部结转 1．资本公积转增资 77,143,632.00 -77,143,632.00 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 326,480,131.00 16,802,043.50 101,108,316.02 132,807,977.53 57,184, 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 减：库存 一般风 少数股 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 股 险准备 一、上年年末余额 249,336,499.00 94,244,442.91 92,621,415.88 70,706,163.99 50,690, 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 249,336,499.00 94,244,442.91 92,621,415.88 70,706,163.99 50,690, 三、本年增减变动 金额（减少以“－” -1,448,740.46 3,397,446.94 24,471,998.46 3,770, 号填列） （一）净利润 52,803,095.30 8,633, （二）直接计入所 -1,448,740.46 8, 有者权益的利得和 29 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 损失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响 4．其他 -1,448,740.46 8, 上述（一）和（二） -1,448,740.46 52,803,095.30 8,642, 小计 （三）所有者投入 1,000, 和减少资本 1．所有者投入资本 1,000, 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 3,397,446.94 -28,331,096.84 -5,871, 1．提取盈余公积 3,397,446.94 -3,397,446.94 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 -24,933,649.90 -5,871, 东）的分配 4．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 249,336,499.00 92,795,702.45 96,018,862.82 95,178,162.45 54,461, 公司法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人: 孙志远 会计机构负责人:江涛 30 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 乐山电力股份有限公司 本期金额 项目 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配 一、上年年末余额 249,336,499.00 89,648,190.79 96,018,862.82 25,745 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 249,336,499.00 89,648,190.79 96,018,862.82 25,745 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 77,143,632.00 -79,423,658.95 5,089,453.20 26,216 （一）净利润 50,894 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -2,280,026.95 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -2,280,026.95 上述（一）和（二）小计 -2,280,026.95 50,894 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 5,089,453.20 -24,678 1．提取盈余公积 5,089,453.20 -5,089 2．对所有者（或股东）的分配 -19,588 3．其他 （五）所有者权益内部结转 77,143,632.00 -77,143,632.00 1．资本公积转增资本（或股本） 77,143,632.00 -77,143,632.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 326,480,131.00 10,224,531.84 101,108,316.02 51,962 31 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 上年同期金额 项目 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配 一、上年年末余额 249,336,499.00 91,096,931.25 92,621,415.88 20,102 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 249,336,499.00 91,096,931.25 92,621,415.88 20,102 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -1,448,740.46 3,397,446.94 5,643 （一）净利润 33,974 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -1,448,740.46 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -1,448,740.46 上述（一）和（二）小计 -1,448,740.46 33,974 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 3,397,446.94 -28,331 1．提取盈余公积 3,397,446.94 -3,397 2．对所有者（或股东）的分配 -24,933 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 249,336,499.00 89,648,190.79 96,018,862.82 25,745 公司法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人: 孙志远 会计机构负责人:江涛 32 乐山电力股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更。 根据财政部[第 33 号令、财会（2006）3 号和财会（2006）18 号]的规定，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则—基本准则》和《企业会计准则第 1 号—存货》 等 38 项具体准则及其应用指南（以下简称新会计准则）的规定，2007 年度的财务报表是 按新企业会计准则编制的。本公司 2006 年及以前年度执行《企业会计制度》和原企业会 计准则，本次按照中国证监会[证监发（2006）136 号]《关于做好与新会计准则相关财务 会计信息披露工作的通知》和[证监会计字（2007）10 号]《公开发行证券的公司信息披 露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》以及财政部 [财会（2007）14 号]《企业会计准则解释第 1 号》的规定，对 2006 年相关事项和项目进 行了追溯调整，并按调整后的数据编制了 2006 年度的财务报表。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围发生变化情况。 2007 年 1 月 25 日，本公司与成都立事达实业有限公司签署了《出资转让协议书》， 本公司收购成都立事达实业有限公司持有的金竹岗电站 50％股权，收购完成后，本公司 持有金竹岗电站 100%的股权，本年度将其纳入了合并财务报表范围。 报告期内新纳入合并范围的子公司金竹岗电站的净资产和净利润如下： 项目 金额 总资产 32,370,708.43 净资产 17,049,510.93 营业收入 6,465,088.73 净利润 1,552,069.74 按新会计准则重新编制的本公司 2006 年度合并财务报表与原来的财务报表有较大变 化。其中因执行新会计准则，2006 年度财务报表的合并范围增加了三家子公司，其按新 准则编制的 2006 年度个别财务报表主要项目如下： 项目 乐山新又新大戏院有限责任公司 乐山沫凤能源有限责任公司 四川洪雅花溪电力有限公司 总资产 2,604,746.35 13,793,027.77 67,070,606.37 净资产 2,458,496.35 4,595,029.45 36,678,664.30 营业收入 -- 14,074,571.69 36,722,981.56 净利润 -41,503.65 -126,017.38 10,609,372.05 董事长：廖政权 乐山电力股份有限公司 2008 年 3 月 6 日 33