广汇股份(600256)2007年年度报告摘要

新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 董事杨铁军，因工作原因未能亲自出席会议； 董事侯伟，因工作原因未能亲自出席会议； 董事康敬成，因出差未能亲自出席会议。 1.3 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人王力源，主管会计工作负责人刘秀春及会计机构负责人（会计主管人员）赵燕应当声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 广汇股份 股票代码 600256 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号 邮政编码 830026 公司国际互联网网址 http://www.xjguanghui.com 电子信箱 ghgf@guanghui.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孔令江 王玉琴 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开 联系地址 发区上海路 16 号 发区上海路 16 号 电话 （0991）3762327 (0991)3719668 传真 （0991）8637008 （0991）8637008 电子信箱 konglj@guanghui.com wangyuqin@guanghui.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 1 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 1,909,471,223.99 1,883,221,554.65 1.39 2,282,655,365.40 利润总额 515,230,653.52 215,779,930.50 138.78 181,487,181.28 归属于上市公司股东的净利润 390,225,754.19 195,728,863.17 99.37 204,115,518.42 归属于上市公司股东的扣除非经 369,886,938.82 178,145,110.95 107.63 198,108,381.14 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 495,243,634.63 22,343,777.98 2,116.47 316,307,961.04 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 4,541,111,123.80 4,101,832,360.47 10.71 4,730,057,503.45 所有者权益（或股东权益） 2,358,606,973.11 2,052,005,955.03 14.94 1,830,386,526.82 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.4506 0.2260 99.37 0.236 稀释每股收益 0.4506 0.2260 99.37 0.236 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4271 0.2057 107.63 0.229 全面摊薄净资产收益率 16.54 9.54 增加 7 个百分点 11.15 加权平均净资产收益率 17.71 10.02 增加 7.69 个百分点 11.91 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 15.68 8.68 10.82 增加 7 个百分点 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 16.86 9.12 11.56 增加 7.74 个百分点 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.572 0.026 2,100 0.365 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 2.723 2.369 14.94 2.113 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,748,531.50 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 3,289,509.68 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,786,101.93 其他非经常性损益项目 13,514,672.26 合计 20,338,815.37 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 2 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人 35,059,834 4.05 -35,059,834 -35,059,834 持股 3、其他内资 525,001,411 60.62 -87,607,027 -87,607,027 437,394,384 50.5 持股 其中： 境内法人持 491,898,672 56.8 -54,504,288 -54,504,288 437,394,384 50.5 股 境内自然人 33,102,739 3.82 -33,102,739 -33,102,739 持股 4、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 有限售条件 560,061,245 64.67 -122,666,861 -122,666,861 437,394,384 50.50 股份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普 306,000,000 35.33 122,666,861 122,666,861 428,666,861 49.50 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 306,000,000 35.33 122,666,861 122,666,861 428,666,861 49.50 计 三、股份总 866,061,245 100 866,061,245 100 数 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 3 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:股 年初限售股 本年解除限售 本年增加 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 股数 限售股数 数 期 新疆广汇实业投资（集 363,143,713 0 363,143,713 股权分置 团）有限责任公司 改革承诺 上海汇能投资管理有限 117,553,733 43,303,062 0 74,250,671 公司 刘世莹 33,102,739 33,102,739 0 0 新疆投资发展（集团） 22,402,452 22,402,452 0 0 有限责任公司 新疆银星科技发展有限 8,201,226 8,201,226 0 0 责任公司 托里县花岗岩资源开发 2007 年 4 月 8,400,918 8,400,918 0 0 总公司 14 日 北京中咨兰德工程技术 4,256,464 4,256,464 0 0 开发公司 铁岭市嘉鑫有色金属制 1,500,000 1,500,000 0 0 品厂 上海南戴湖企业发展有 1,500,000 1,500,000 0 0 限公司 合计 560,061,245 122,666,861 0 437,394,384 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 65,565 前十名股东持股情况 持有有限售 持股比例 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数 (%) 数量 量 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公 境内非国有 41.93 363,143,713 363,143,713 质押 178,341,252 司 法人 境内非国有 上海汇能投资管理有限公司 12.47 107,981,391 74,250,671 0 法人 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 未知 2.61 22,610,418 0 新疆投资发展(集团)有限责任公司 国有法人 2.34 20,300,000 0 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票 其他 1.86 16,116,349 0 型证券投资基金 中国工商银行－诺安价值增长股票证券 其他 1.39 12,012,583 0 投资基金 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证 其他 1.13 9,778,077 0 券投资基金 托里县花岗岩资源开发总公司 国有法人 0.75 6,500,000 0 北京中咨兰德工程技术开发公司 国有法人 0.49 4,256,464 0 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证 其他 0.38 3,267,616 0 券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海汇能投资管理有限公司 33,730,720 人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 22,610,418 人民币普通股 新疆投资发展(集团)有限责任公司 20,300,000 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基 16,116,349 人民币普通股 金 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 12,012,583 人民币普通股 4 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 9,778,077 人民币普通股 托里县花岗岩资源开发总公司 6,500,000 人民币普通股 北京中咨兰德工程技术开发公司 4,256,464 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 3,267,616 人民币普通股 上海证券有限责任公司 3,077,232 人民币普通股 境内非国有法人股东和国有法人股东之间不存在关联关系，亦 不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 诺安股票证券投资基金和诺安价值增长股票证券投资基金同属 于诺安基金管理有限公司，华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 和华宝兴业多策略增长证券投资基金同属于华宝兴业基金管理有限 公司。 未知其他无限售条件股东之间、和前十名股东之间是否存在关 联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 法人代表：孙广信 注册资本：1,406,000,000 元 成立日期：1994 年 10 月 11 日 主要经营业务或管理活动：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、 液化天然气、汽车贸易及服务（国家法律、行政法规禁止或限制的项目除外）的投资；高科技产品开 发。 (2)自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：孙广信 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：企业家 最近五年内职务：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事局主席、党委副书记。社会职务为： 全国工商联常委，全国光彩事业促进会常务理事；新疆维吾尔自治区第八届政协委员、第九届政协常 委，新疆维吾尔自治区工商联副会长，直属商会会长，新疆维吾尔自治区青联副主席，中西部地区经 济顾问。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 被 持 是否 授 有 在股 予 报告期 本 东单 年 年 的 股 内从公 公 变 位或 初 末 限 份 司领取 性 年 司 动 其他 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持 持 制 增 的报酬 别 龄 的 原 关联 股 股 性 减 总额 股 因 单位 数 数 股 数 (万元) 票 领取 票 (税前) 期 报酬、 数 权 津贴 量 王力源 董事长 男 45 2007 年 12 月 18 日 2008 年 5 月 20 日 0 0 0 0 0 0 是 陆 伟 董事、总经理 男 42 2005 年 5 月 20 日 2008 年 5 月 20 日 0 0 0 0 0 18.43 否 高 冬 董事 男 39 2007 年 4 月 25 日 2008 年 5 月 20 日 0 0 0 0 0 2 是 杨铁军 董事 男 44 2005 年 5 月 20 日 2008 年 5 月 20 日 0 0 0 0 0 0 是 侯 伟 董事 男 44 2005 年 5 月 20 日 2008 年 5 月 20 日 0 0 0 0 0 0 是 康敬成 董事 男 50 2005 年 5 月 20 日 2008 年 5 月 20 日 0 0 0 0 0 2 是 董事 2007 年 12 月 12 日 2008 年 5 月 20 日 孔令江 男 43 0 0 0 0 0 1.5 否 董事会秘书 2007 年 8 月 10 日 2008 年 5 月 20 日 赵成斌 独立董事 男 52 2007 年 12 月 12 日 2008 年 5 月 20 日 0 0 0 0 0 0 否 倪维斗 独立董事 男 75 2007 年 12 月 12 日 2008 年 5 月 20 日 0 0 0 0 0 0 否 宋小毛 独立董事 男 41 2007 年 12 月 12 日 2008 年 5 月 20 日 0 0 0 0 0 0 否 唐立久 独立董事 男 45 2005 年 5 月 20 日 2008 年 5 月 20 日 0 0 0 0 0 4 否 刘国胜 监事会主席 男 51 2005 年 5 月 20 日 2008 年 5 月 20 日 0 0 0 0 0 15.6 否 吴洋宏 监事 男 42 2007 年 12 月 12 日 2008 年 5 月 20 日 0 0 0 0 0 0 是 殷晓泉 监事 女 45 2005 年 5 月 20 日 2008 年 5 月 20 日 0 0 0 0 0 3.85 否 李文强 监事 男 38 2005 年 5 月 20 日 2008 年 5 月 20 日 0 0 0 0 0 4.77 否 陈瑞忠 监事 男 42 2005 年 5 月 20 日 2008 年 5 月 20 日 0 0 0 0 0 8.22 否 师 红 副总经理 女 46 2005 年 5 月 20 日 2008 年 5 月 20 日 0 0 0 0 0 7.5 否 孙全东 副总经理 男 41 2005 年 5 月 20 日 2008 年 5 月 20 日 0 0 0 0 0 6.11 否 闫金生 副总经理 男 40 2005 年 5 月 20 日 2008 年 5 月 20 日 0 0 0 0 0 6.11 否 刘秀春 总会计师 女 43 2005 年 5 月 20 日 2008 年 5 月 20 日 0 0 0 0 0 9.17 否 合计 / / / / / / / 89.26 / 1)董事长王力源持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 2)董事、总经理陆 伟持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 3)董事高 冬持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 4)董事杨铁军持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 5)董事侯 伟持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 6)董事康敬成持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 7)董事、董事会秘书孔令江持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 8)独立董事赵成斌持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 9)独立董事倪维斗持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 10)独立董事宋小毛持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 11)独立董事唐立久持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 6 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 12)监事会主席刘国胜持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 13)监事吴洋宏持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 14)监事殷晓泉持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 15)监事李文强持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 16)监事陈瑞忠持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 17)副总经理师 红持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 18)副总经理孙全东持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 19)副总经理闫金生持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 20)总会计师刘秀春持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 6.1.1 报告期内公司总体经营情况 2007年，公司以市场开拓为导向，以财务管理为中心，继续抓住精细化管理这条主线，以盘活存 量资产为突破口，做实做强各产业，实现LNG和商业地产在公司产业结构中的主导地位，保持公司传统 产业持续发展为总的指导方针，紧紧把握在调整中求发展、在发展中夯实基础的原则，积极推进传统 产业二次创业，进一步明确公司向清洁能源产业发展的战略，并启动了新疆哈密地区煤化工项目和库 车县烯烃项目，使公司清洁能源产业开始向纵深方向发展。 报 告 期 内 ， 公 司 共 实 现 营 业 收 入 1,909,471,223.99 元 ， 较 上 年 末 上 升 1.39 ％ ； 营 业 利 润 507,706,934.74元，较上年末上升157.50%；净利润（不含少数股东权益）390,225,754.19元，较上年 末上升99.37%。业绩大幅提升的主要原因是：随着公司各项业务运营模式调整到位、管理水平提高及 行业情况的好转，公司整体盈利能力提高，其中，液化天然气业务为进一步降低运输风险和运输成本， 公司适当缩小运输规模，增加第三方物流运输量和客户自运量，促使运输成本大幅下降，从而增加了 该项业务整体营业利润；“广汇美居物流园”三期工程所开发的“美林阁”商住小区已全部建成并基 本销售完毕，“美林花源”商住小区部分完工并实现销售，同时，商铺租赁业务随着市场结构调整的 完成，经营收入也有较大增长；2007年新疆地产行业全面复苏，乌鲁木齐地产呈现出井喷式增长，行 业进入高景气度，拉动建材行业的快速上升，受此影响，公司石材、化工建材、商品贸易业务均有较 大程度的提升。 6.1.2 公司主营业务及经营状况 1）营业收入、营业利润构成情况 单位:元 币种:人民币 占营业 占营业 分行业或 占营业收入比例 占营业利润比例 营业收入 收入比 营业利润 利润比 分产品 比上年增减（%） 比上年增减（%） 例（%） 例（%） 行业 采掘业 81,589,687.53 4.27 增加 1.04 个百分点 37,681,898.86 7.42 增加 21.76 个百分点 制造业 127,740,187.26 6.69 增加 4.21 个百分点 58,292,488.77 11.48 增加 10.63 个百分点 房地产业 556,854,392.93 29.16 减少 19.81 个百分点 170,354,744.42 33.55 减少 33.81 个百分点 批发和零售 340,493,955.84 17.83 增加 13.17 个百分点 59,517,512.03 11.72 增加 13.57 个百分点 贸易 天然气 673,521,433.45 35.27 减少 4.52 个百分点 140,088,916.62 27.59 减少 25.91 个百分点 7 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 其他 129,271,566.98 6.77 增加 5.90 个百分点 41,771,374.04 8.23 增加 13.76 个百分点 合计 1,909,471,223.99 507,706,934.74 产品 石材 81,589,687.53 4.27 增加 1.04 个百分点 37,681,898.86 7.42 增加 21.76 个百分点 塑钢门窗 127,740,187.26 6.69 增加 4.21 个百分点 58,292,488.77 11.48 增加 10.63 个百分点 美居销售 451,002,955.41 23.62 增加 19.99 个百分点 134,897,962.06 26.57 增加 17.47 个百分点 美居租赁 105,851,437.52 5.54 增加 3.05 个百分点 35,456,782.36 6.98 增加 15.72 个百分点 房产代销 0.00 0.00 减少 42.84 个百分点 0.00 减少 66.99 个百分点 商品贸易 340,493,955.84 17.83 增加 13.17 个百分点 59,517,512.03 11.72 增加 13.57 个百分点 天然气运输 220,232,982.42 11.53 减少 7.09 个百分点 -8,820,103.75 -1.74 增加 2.87 个百分点 天然气销售 453,288,451.03 23.74 增加 2.57 个百分点 148,909,020.37 29.33 减少 28.33 个百分点 其他 129,271,566.98 6.77 增加 5.90 个百分点 41,771,374.04 8.23 增加 13.76 个百分点 合计 1,909,471,223.99 507,706,934.74 主营业务构成变化说明： 本报告期公司不再将上年占营业收入 42.84%，占营业利润 66.99%的“新疆广厦房地产交易网络 有限责任公司”纳入合并报表，对持有其 45%股权按投资收益核算。报告期内，公司从该公司获得投 资收益 33,611,301.35 元，占公司净利润总额的 8.61%。 ①液化天然气业务继续保持稳步增长态势，为进一步降低运输风险和运输成本，公司适当缩小运 输规模，增加第三方物流运输量和客户自运量，致使该业务在营业收入中所占比例由上年的 39.79%下 降至 35.27%，下降 4.52 个百分点；但此经营策略促使运输成本大幅下降，天然气业务整体营业利润 增加。本报告期内，由于美居租售、商品贸易、塑钢门窗营业利润上升较大，致使液化天然气业务在 公司营业利润中所占比例由上年度的 53.50%下降至 27.59%，下降 25.91 个百分点。 ②广汇美居物流园三期工程所开发的“美林阁”小区已全部建成并基本销售完毕 ，“美林花源” 小区部分完工并实现销售，致使美居销售在营业收入和营业利润中所占比例大幅上升。同时，广汇美 居物流园在完成市场结构调整工作后，着重提高管理和服务水平，完善业务模式，取得了明显效果。 报告期内，该项业务在公司营业收入和营业利润中所占比例由上年度的 6.13%和 0.37%分别上升至 29.16%和 33.55%，分别增加 23.03 和 33.18 个百分点。 ③2007 年新疆地产行业全面复苏，乌鲁木齐地产呈现出井喷式增长，开发面积、销售单价、销售 收入都创近 5 年来的新高，行业进入高景气度，拉动建材行业销售快速上升，受此影响公司商品贸易 业务大幅提升。报告期内，该项业务在公司营业收入和营业利润中所占比例分别由上年度的 4.66%和 -1.84%分别上升至 17.83%和 11.72%，分别增加 13.17 和 13.57 个百分点。石材业务、塑钢门窗业务在 公司营业利润中所占比例也分别增加 21.76 和 10.63 个百分点。 2）主营业务分行业、分产品情况 8 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位：元 币种：人民币 营业收入 营业成本 分行业或分 营业利 营业利润率比上年 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 产品 润率(%) 增减（%） 减（％） 减（％） 行业 采掘业 81,589,687.53 28,699,682.05 46.18 34.03 -35.92 增加 92.63 个百分点 制造业 127,740,187.26 68,021,164.52 45.63 173.66 86.88 增加 42.02 个百分点 房地产业 556,854,392.93 303,657,996.77 30.59 -39.62 -57.82 增加 16.19 个百分点 批发和零售 340,493,955.84 269,410,518.94 17.48 288.16 234.33 增加 21.62 个百分点 贸易 天然气 673,521,433.45 476,351,706.74 20.80 -10.11 -20.00 增加 6.72 个百分点 其他 129,271,566.98 67,844,829.38 32.31 685.59 366.57 增加 98.65 个百分点 合计 1,909,471,223.99 1,213,985,898.40 26.59 1.39 -18.62 增加 16.12 个百分点 产品 石材 81,589,687.53 28,699,682.05 46.18 34.03 -35.92 增加 92.63 个百分点 塑钢门窗 127,740,187.26 68,021,164.52 45.63 173.66 86.88 增加 42.02 个百分点 美居销售 451,002,955.41 255,584,557.64 29.91 559.51 1082.68 增加 3.66 个百分点 美居租赁 105,851,437.52 48,073,439.13 33.50 125.18 4.10 增加 70.13 个百分点 商品贸易 340,493,955.84 269,410,518.94 17.48 288.16 234.33 增加 21.62 个百分点 天然气运输 220,232,982.42 197,154,594.99 -4.00 -37.20 -40.05 减少 1.42 个百分点 天然气销售 453,288,451.03 279,197,111.75 32.85 13.71 4.73 增加 4.33 个百分点 其他 129,271,566.98 67,844,829.38 32.31 685.59 366.57 增加 98.65 个百分点 合计 1,909,471,223.99 1,213,985,898.40 26.59 1.39 -18.62 增加 16.12 个百分点 主营业务分行业、分产品情况说明： ①液化天然气业务因运输更多通过第三方物流，产品价格大幅上升，从而增加了该项业务整体营 业利润。报告期内，该项业务实现的营业收入较上年下降 10.11%，营业成本下降 20%，营业利润率由 上年的 14.08%上升至 20.80%，增加 6.72 个百分点。 ②美居租售业务因“美林阁”小区已全部建成并基本销售完毕 ，“美林花源”小区部分完工并 实现销售，致使该项业务营业收入、营业利润大幅上升；租赁业务也趋于好转。报告期内，美居租售 业务实现的营业收入较上年上升 382.57%，营业成本同比上升 347.94%，营业利润率由上年的 0.63% 上升至 30.59%，增加 29.96 个百分点。 ③受新疆房地产开发量大幅增长影响，公司石材、化工建材、商品贸易业务均有大幅度的提升， 其中，商品贸易业务实现的营业收入较上年上升 288.16%，营业成本较上年上升 234.33%，营业利润率 由上年的-4.14%上升至 17.48%，增加 21.62 个百分点。 3）主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(％) 西北地区 1,292,625,475.14 12.58 华南地区 82,841,032.24 -57.06 华东地区 290,148,854.93 -12.35 华中地区 64,041,184.84 53.28 华北地区 175,138,983.69 69.42 其他地区 4,675,693.15 -92.90 合计 1,909,471,223.99 1.39 9 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 主营业务分地区变化说明： ①为了进一步降低运输成本及运输风险，液化天然气公司逐步调减了对运距较长的华东及华南地 区液化天然气的供应量，加大了对华中、华北及西北地区的供应量，销售重心逐步由东南部向中西部 转移，因此，虽然华东及华南收入减幅较大，但华中、华北及西北地区收入却大幅增加。 ②本年度因建材市场需求量增加及受材料涨价的影响，本公司的石材产品、塑钢门窗、商品贸易 销售收入大幅上升，使得西北地区收入同比大幅增加。 5）主要供应商、客户情况 单位：元 币种：人民币 前五位供应商采购金额合计 506,180,381.36 占采购总额合计 43.31% 前五位销售客户销售收入合计 480,924,108.32 占销售总额合计 25.19% 6.1.3 资产构成及期间费用、所得税等财务数据变化情况 1）资产构成情况 单位：元 币种：人民币 占总 占总资 资产 比上年 项目 2007 产的比 2006 占总资产比重增减% 的比 增减％ 重％ 重％ 货币资金 560,547,757.37 12.34% 226,063,591.83 5.51% 147.96 增加 6.83 个百分点 应收票据 10,616,126.85 0.23% 1,098,960.44 0.03% 866.02 增加 0.21 个百分点 应收账款 333,530,130.91 7.34% 229,873,667.08 5.60% 45.09 增加 1.74 个百分点 预付款项 138,379,949.06 3.05% 80,440,452.52 1.96% 72.03 增加 1.09 个百分点 存货 407,636,045.70 8.98% 164,277,791.64 4.00% 148.14 增加 4.97 个百分点 在建工程 36,415,454.92 0.80% 52,784,392.66 1.29% -31.01 减少 0.48 个百分点 商誉 48,767,108.29 1.07% 1,032,549.81 0.03% 4622.98 增加 1.05 个百分点 应交税费 140,643,125.07 3.10% 35,484,892.37 0.87% 296.35 增加 2.23 个百分点 少数股东权益 133,203,315.27 2.93% 305,416,245.91 7.45% -56.39 减少 4.52 个百分点 总资产 4,541,111,123.80 4,101,832,360.48 10.71 资产构成变化说明： ①货币资金增加的主要原因： a.本年度本公司新增控股子公司库车新能源公司，致使货币资金增加； b.本年度因建材市场需求量增加及受材料涨价的影响，本公司的石材产品、塑钢门窗、商品贸易 收益大幅增加，致使货币资金收入增加； c.本年度美居物流园新增开发商品住宅小区“美林花源“，并实现部分销售，致使货币收入增加； d.本年度新增贷款导致货币资金增加。 ②应收票据增加的主要原因：因业务量增加所致。 ③应收账款增加的主要原因：本年度因石材、塑钢门窗及商品贸易收入大幅增加，导致应收账款 有所增加。 ④预付账款增加的主要原因：控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司收购新疆亿科房地 产开发有限责任公司预付的款项。 ⑤存货增加主要原因：本期美居物流园新增开发美林花源商住小区，开发成本增加所致。 ⑥在建工程减少的主要原因：本年度液化天然气公司城市管网项目完工转入固定资产所致； ⑦商誉大幅增加的主要原因：收购天然气公司少数股权所致。 10 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 ⑧应交税金增加的主要原因： a.本年度美居物流园新增开发商品住宅小区“美林花源“，住宅收入及利润大幅上升，致使营业 税及附加及所得税大幅增加； b.本年度因建材市场需求量增加及受材料涨价的影响，本公司的石材产品、塑钢门窗、商品贸易 销售收入及利润大幅上升，致使增值税及附加及所得税大幅增加。 c.本年度天然气公司所属鄯善分公司所得税免税期到期，增加所得税。 2）期间费用变化情况 单位：元 币种：人民币 项目 2007 年 2006 年 增减比例％ 销售费用 40,359,985.90 46,990,743.36 -14.11 管理费用 52,039,152.65 65,684,244.22 -20.77 财务费用 63,322,488.73 65,592,566.00 -3.46 期间费用变化说明： ①销售费用较上年下降 6,630,757.46 元，主要原因是：因本公司已于 2006 年 10 月将持有的广 厦房网公司的 50%股权转让,本年度已不再将其纳入合并范围，致使同比费用下降，影响金额 1507.2 万元。 ②管理费用较上年下降 13,645,091.57 元，主要原因是： a.以前年度计提的职工福利费余额本年度冲减管理费用 1788.36 万元； b.因本公司已于 2006 年 10 月将持有的广厦房网公司的 50%股权转让,本年度已不再将其纳入合并 范围，影响金额 196.8 万元。 6.1.4 现金流变动情况 单位：元 币种：人民币 项目 2007 年度 2006 年度 增减比例％ 经营活动产生的现金流量净额 495,243,634.63 22,343,777.98 2116.47 投资活动产生的现金流量净额 -248,419,262.90 235,047,393.11 -205.69 筹资活动产生的现金流量净额 87,659,793.81 -297,584,513.77 129.46 ①经营活动产生的现金流量净额增加的原因：本年度因公司已不再将广厦房网纳入合并范围，同 时公司营业收入及利润大幅增加，使得同比经营活动产生的现金流量净额大幅增加。 ②投资活动产生的现金流量净额减少的原因：本年度因本公司回购了美国新桥投资集团 Greenway Energy Limited 持有新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 24.99%股权及亚中物流公司收购了亿科房 地产公司股权，致使投资支出大幅增加。 ③筹资活动产生的现金流量净额增加的原因：本年度贷款增加及支付其他与筹资活动有关的现金 支出的减少使得现金流量净额增加。 6.1.5 主要控股公司经营业绩分析 本公司控股子公司包括新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、新疆亚中物流商务网络有限责任 公司、新疆广汇化工建材有限责任公司、新疆广汇石材开发有限责任公司、新疆广汇温宿建材有限责 任公司，主要控股子公司经营情况如下： ①新疆广汇液化天然气发展有限责任公司：主要从事液化天然气生产、销售、运输业务及燃气管 网工程投资和燃气应用技术研究开发。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司注册资本 1,066,524,463 元， 总资产 1,623,070,394.94 元。报告期内，该公司生产液化天然气 2.91 亿立方米，销售 2.90 亿立方 11 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 米，实现营业收入 7.53 亿元，净利润 1.58 亿元，较上年分别下降 1.69%和上升 56.44%。公司从该项 业务中获得的收益占公司净利润总额的 33.93%。 ②新疆亚中物流商务网络有限责任公司：主要从事商品贸易、房地产开发和经营、房屋租赁和销 售业务，是西北地区最大的专业物流公司。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司注册资本 600,000,000 元，总资产 2,211,993,432.42 元。 报告期内，商品贸易业务实现营业收入 3.45 亿元，净利润 0.41 亿元，较上年分别上升 292.05% 和 70.86%。公司从该项业务中获得的收益占公司净利润总额的 10.48%。 该公司之分公司广汇美居物流园主要从事商铺租赁、销售业务，报告期内实现营业收入 5.59 亿 元，净利润 1.26 亿元，较上年分别上升 358.01%和 835.97%。公司从该项业务中获得的收益占公司净 利润总额的 32.21%。 ③新疆广汇化工建材有限责任公司：主要从事塑钢门窗制造、销售。截止 2007 年 12 月 31 日，该 公司注册资本 50,000,000 元，总资产 190,785,200.14 元。报告期内，该项业务实现营业收入 1.45 亿元，净利润 0.52 亿元，较上年分别上升 211.6%和 1846.68%。公司从该项业务中获得的收益占公司 净利润总额的 12.84%。 ④房产代销业务按投资收益核算。报告期内，公司从广厦公司所获得的投资收益为 33,611,301.35 元，占公司净利润的 8.61%。 6.1.6 对公司未来发展的展望 ①公司主要业务所处行业发展趋势及业务规划 A、液化天然气业务。随着世界经济迅速发展，人口急剧增加，能源消费不断增长，温室气体和各 种有害物质排放激增，人类生存环境受到极大挑战。在这种形势下，清洁的、热值高的天然气能源正 日益受到重视，发展天然气工业成为世界各国改善环境和促进经济可持续发展的最佳选择。2007 亚太 液化天然气国际会议指出：到 2015 年，国际液化天然气（LNG）的供需缺口仍有 3000—5000 万吨。 近年来，我国天然气消费呈现几何数增长态势，然而我国天然气资源却相对有限，天然气整体供 应依然偏紧、供不应求的矛盾和趋势逐步显现。来自国家统计局数据显示，2007 年 1-10 月我国天然 气产量累计 560.91 亿立方米，比上年同期增长 20.1%。据预测，2008 年我国天然气产量将达 760 亿立 方米，继续保持两位数以上的增长，预计 2010 年产量将达 800 亿立方米，而同时市场缺口 600 亿立方 米，2020 年市场缺口将达 1000 亿立方米。 为缓解天然气供需矛盾，优化天然气使用结构，促进节能减排工作，国家发改委于 2007 年 8 月 30 日正式颁布实施 《天然气利用政策》，禁止以大、中型气田所产天然气为原料建设LNG项目，但 对已有LNG项目不做限制。此项政策对本公司在鄯善的LNG生产不受影响，但对原定二期气源产生影响， 公司管理层积极调整发展规划，将公司“液化天然气二期”气源变更为煤气。 为抑制工业项目用天然气过快增长和汽车用天然气的盲目发展，缩小天然气与可替代能源的价格 差距，国家发改委发布《国家发展改革委关于调整天然气价格有关问题的通知》（发改电[2007]301 号），从 11 月 10 日起，全国陆上各油气田供工业用户（含天然气发电企业，不含化肥生产和独立供 热企业，下同）天然气的出厂基准价格每千立方米提高 400 元，各地相应调整工业用气销售价格；按 照与 90 号汽油零售基准价格不低于 0.75:1 的比价关系，提高车用天然气销售价格。目前，国内偏低 的天然气价格与国际市场尚有较大差距，良好的政策环境和市场环境将进一步推动公司液化天然气业 务的发展，市场前景十分广阔。 目前，本公司液化天然气一期项目稳定运营，随着管理水平的提高、运输模式的调整，生产、运 输等各项成本继续下降，取得明显经济效益，已成为公司稳定的利润增长点。在此基础上，公司计划 在投资建设“年产 120 万吨甲醇／80 万吨二甲醚” （详见 2007 年 3 月 27 日、4 月 26 日《上海证券报》） 时，配置一套甲烷深冷装置，采用甲烷深冷分离技术，从煤气中分离出 5.5 亿立方米 LNG，作为公司 液化天然气二期之气源。 国家发改委 2008 年 1 月 8 日晚发出紧急通知，决定立即在全国范围内组织开展液化气价格检查， 严厉打击液化气乱涨价行为。本公司严格执行国家液化天然气定价政策，不存在擅自提高出厂价格的 情形。 12 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 B、现代物流业务。随着我国西部大开发的日益推进、乌鲁木齐经济北移战略的实施、十六个陆 路口岸的开放、独联体经济特别是中亚五国经济的复苏，以及阿富汗战后重建的展开，新疆对国内外 知名企业投资吸引力度的日益增大，都昭示着一个巨大的国际建材市场的广阔需求空间。 美居物流园完成市场结构调整工作后，市场格局和业态模式已完全具备了国际化标准，充分体现 了“现代物流、文化美居”的市场运作理念。美居物流园计划充分利用与中亚八国接壤的地缘优势和 乌鲁木齐的亚欧大陆桥桥头堡作用，大力发展对外贸易，开工建设外贸配套设施，组织商家重点拓展 中亚消费市场，扩大外贸出口。把美居的发展战略定位为辐射全疆、影响中亚，成为乌鲁木齐市国际 商贸城建设中的一个重要的物流集散地，使美居物流园在今后几年内真正成为全疆、乃至中亚地区以 及东联西出的物流中心。同时组建乌鲁木齐市乃至全疆最大的货运市场，不断规范物流行业的行为， 为美居物流园成为辐射全疆、影响中亚的物流集散地奠定良好的基础。 C、煤化工业务。“缺油、少气、相对富煤”是我国能源的基本结构。我国的原油探明储量仅相当 于全球石油探明储量的 1.34%，按照我国 2005 年的原油产量 1.8 亿吨计算，现有原油储量仅能开采 12 年。相比较而言，我国的煤炭资源可以开采 50 多年，所以，充分发挥我国煤炭资源的优势是符合我国 国情的实现能源多元化的首选。受国际原油、天然气价格上涨以及国内油气资源不足、石油进口日益 增加的影响，开发石油替代品已成为煤化工发展重点。国家《十一五规划纲要》中明确指出，要发展 煤化工，开发煤基液体燃料，有序推进煤炭液化示范工程建设，促进煤炭深度加工转化，并开发大型 煤化工成套设备，煤炭液化和气化、煤制烯烃等设备。这无疑将促使煤化工产业进入规范发展的快 车道，促使煤化工产业进入规范发展的新阶段。政策的强劲支持及市场的需求预示着发展煤化工产 业将是公司进一步拓展能源产业的良好机遇。 因此，公司拟以非公开发行股票方式募集资金，与公司控股股东“新疆广汇实业投资（集团）有 限责任公司”共同投资建设煤化工项目。 D、烯烃业务。随着国内经济的快速增长，工业和消费市场的需求带动了对塑料的需求，致使国内 对生产塑料制品的原料——聚烯烃的需求逐年增加，而且价格也在不断上升。目前，我国人均聚烯烃 消费量仅为 5 千克聚乙烯和 4.5 千克聚丙烯，远低于发达国家水平，而且我国聚烯烃产能不足长期依 赖于大量进口，因此中国烯烃产业的发展潜力十分巨大。 公司在库车启动了年产 60 万吨的烯烃项目，该项目是受到国家产业政策大力支持的节能环保 型项目，气基加煤基的工艺设计可以实现每年减少温室气体二氧化碳的排放 40 万吨。该项目利用 中石油提供的每年 8 亿立方天然气和库车县提供的 6-8 亿吨储量的煤碳资源，计划总投资额 129 亿元。2008 年 4 月动工，预计 2011 年 4 月完工。根据《可行性研究报告》预测，项目全部建成 达产后，预计年均销售收入 69.04 亿元，年均利润总额 29.31 亿元。目前，前期工作正顺利进行。 煤化工项目、烯烃项目建成后将和目前已有的液化天然气产业相结合，公司未来将成为主营业务 突出的清洁能源公司。 ②公司 2008 年度经营计划 2008 年，公司的工作重点是管好一个工厂、建好两个基地、兼顾非能源产业，即：管理好鄯善 液化天然气工厂，完成对哈密煤化工项目的投资任务，全面启动库车烯烃项目建设，同时继续保持非 能源产业的业绩稳步提升。2008 年力争实现主营业务收入 23.57 亿元，净利润 5.71 亿元。 ③公司 2008 年度资金需求和资金筹措计划 A、资金需求计划 除维护公司 2008 年正常生产经营所需资金外，公司 2008 年拟用 20 亿元收购煤化工项目 51%股权， 2 亿元启动库车烯烃项目的前期工作，预计公司资金需求总额约为 38.81 亿元。 B、资金筹措计划 公司拟通过下列途径筹措资金 46.69 亿元： a.银行借款：总额不超过 16.81 亿元，即在公司 2007 年度借款合同 11.8 亿元的基础上增加 5 亿 元； b.非公开发行股票：公司拟非公开发行不超过 3 亿股人民币普通股(A 股)，募集资金总额不超过 25 亿元人民币（包括发行费用）。其中，20 亿元用于建设年产 120 万吨甲醇／80 万吨二甲醚（煤基） 项目，5 亿元用于偿还银行贷款； 13 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 c．处置运输等非主营业务资产：公司拟将液化天然气部分运输类资产出售给香港宏中物流有限公 司，可获得现金 2.38 亿元人民币。其他资产处置 2.5 亿元。 ④公司未来发展面临的风险因素分析及对策 A、非公开发行股票不成功风险：公司非公开发行股票如果不成功，公司拟投资建设的煤化工项目 的资金来源将无法得到有效保障。对策：我们将进一步加大工作力度,申请加速环评批复,并适时做好 应对措施。 B、液化天然气业务气源风险：气源的获得是公司液化天然气业务的重心之所在，也是最大风险之 所在。一期工程已与中石油吐哈油田签订了为期十五年的供气合同，气源具有充分保证，但由于吐哈 油田气源属油田伴生气，供应不稳定，与公司所需气量仍然存在一定缺口。二期工程建设地点原计划 在库车，根据国家发展与改革委员会 2007 年 9 月 3 日出台《天然气利用政策》，公司原计划利用在中 石油塔里木油田分公司获得的 8 亿立方米/年天然气作为二期气源的方案受到影响，公司已及时将二期 工程气源调整为煤气，即在投资建设“年产 120 万吨甲醇／80 万吨二甲醚”项目（该项目已经公司董 事会第三届第十一次会议和公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，详见 2007 年 3 月 27 日、4 月 26 日《上海证券报》）时，配置一套甲烷深冷装置，采用甲烷深冷分离技术，从煤气中分离出 5.5 亿 立方米 LNG。但如果公司非公开发行股票不成功，将影响“年产 120 万吨甲醇／80 万吨二甲醚”的建 设，并进而影响二期工程的气源，因此仍存在不确定性。对策：我们将加强与中石油吐哈油田的沟通， 最大限度地落实气源供应；发行筹资对策见上条。 C、人力资源风险：为实现公司清洁能源产业发展战略，公司需要一大批高素质并具有经营管理、 专业技术和高技能的人才。公司将努力做好人力资源开发与管理工作。一方面立足于对企业现有员工 的岗位培训，建立起与公司发展战略相适应的培训和激励制度，帮助员工更新知识和技能，使员工跟 上企业战略转型的步伐。另一方面公司已在全国范围内招聘了一批国内煤化工专家，并与国内外十几 所化工、煤矿专业院校签订了定向委培协议，已在定向委培的学生课程中加入项目技术工艺及广汇企 业文化方面的专业课程，为公司实施煤基清洁能源产业打下了坚实的基础，提前化解了人力资源风险。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳大华天诚会计师事务所审计，本公司母公司 2007 年实现净利润 121,458,697.92 元，按 10% 提取法定盈余公积金 12，145，869.79 元，加上以前年度按新会计准则调整后结转的期初未分配利润 14 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 589,442,756.89 元，减 2007 年公司已实施对股东分配 86,606,124.5 元，2007 年可供分配利润 612,149,460.52 元。公司 2007 年度利润不分配，资本公积金也不进行转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司在库车投资的烯烃项目将于 2008 年内开始前期 公司拟将未分配利润全部投入到库车烯烃项目的 工作，所需资金量较大。 前期工作中。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 所 所 涉 涉 及 及 本年初 的 的 至本年 是否 资 债 末为公 为关 产 权 司贡献 联交 自购买日起至本 产 债 交易对方或 的净利 易（如 被收购资产 购买日 收购价格 年末为公司贡献 权 务 最终控制方 润（适用 是，说 的净利润 是 是 于同一 明定 否 否 控制下 价原 已 已 的企业 则） 全 全 合并） 部 部 过 转 户 移 美国新桥投 “新疆广汇 资集团 液化天然气 2007 年 Greenway 发展有限责 9 月 14 346,185,008 14,843,344.58 否 是 是 Energy 任公司” 日 Limited 公 24.99%股权 司 本次股权收购事项完成后，本公司对天然气公司的权益增加了 24.99%。 本次收购股权事项已经 新疆维吾尔自治区对外贸易经济合作厅批准，工商变更登记手续已于 2007 年 8 月 23 日在新疆维吾尔 自治区工商行政管理局办理完毕，股权收购款 4,596.8 万美元已于 2007 年 9 月 14 日向 Greenway Energy Limited 支付完毕（按当日购汇汇率 1:7.5310 计算，折合人民币 346,185,008 元）。 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 15 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否 是 为关 否 联方 发生日期 履 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 担保 （协议签署日） 行 （是 完 或 毕 否） 新疆广汇实业投资（集 2007 年 5 月 24 日～ 2007 年 5 月 24 日 6,000 连带责任担保 否 是 团）有限责任公司 2009 年 5 月 24 日 新疆广汇实业投资（集 2007 年 5 月 9 日～2010 2007 年 5 月 9 日 10,900 连带责任担保 否 是 团）有限责任公司 年1月9日 新疆广汇实业投资（集 2007 年 8 月 21 日～ 2007 年 8 月 21 日 5,600 连带责任担保 否 是 团）有限责任公司 2008 年 8 月 21 日 报告期内担保发生额合计 22,500 报告期末担保余额合计 22,500 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 44,100 报告期末对子公司担保余额合计 56,266.65 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 78,766.65 担保总额占公司净资产的比例 31.61 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 22,500 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计 22,500 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金 占同类交易金额的 占同类交易金额的 交易金额 额 比例 比例 新疆化工机械有限公司 772 0.66 新疆化工机械有限公司 70 0.06 乌鲁木齐高新技术开发区热力公司 1,122 0.96 16 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 乌鲁木齐高新技术开发区热力公司 44.49 0.04 新疆广驰汽车改装有限公司 91.83 0.08 新疆新齿减速机制造有限公司 78 0.07 新疆广汇热力有限公司 87.57 0.05 新疆广厦房地产交易网络有限责任 795.86 0.42 公司 合计 883.43 0.47 2,178.32 1.86 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 10,210,190.40 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 30,019.22 0 0 0 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 9,000 0 0 0 新疆广汇新能源有限公司 0 0 43.12 6.73 新疆新迅电梯公司 0 0 0 74.87 新疆机电设备有限责任公司 0 0 2.6 2.6 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 0 0 2,137.04 50.29 新疆广汇物业管理有限公司 0 0 0 0.55 新疆广汇实业投资（集团）有限公司 0 0 2,100 0 新疆广汇房地产开发有限公司丰泽园俱乐部 0 0 1.02 1.02 新疆广汇房地产开发有限公司 0 0 1,500 64.47 新疆广汇热力有限公司 0 0 0 2.19 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 0 0 0 7.55 新疆大酒店 0 0 113.26 0 乌鲁木齐高新区热力公司 0 0 1,166.59 0 合计 39,019.22 0 7,063.63 210.27 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 39,019.22 元，余额 0 元。 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 17 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司特别承诺：自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不通 过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份；本公司同意参加股权分置改革的非流通股股东承诺： 自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；持有上市公司股份总数百分之五以上的 原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本 公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。 本报告期无违反相关承诺事项发生。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 1、2003 年 10 月和 2004 年 3 月，本公司与广东世纪达建筑装饰工程有限公司（以下简称"广东世 纪达"）先后签订了 2 份《工业品买卖合同》，由本公司向广东世纪达销售石材一批，并就品种、规格、 价款等条款进行了约定。双方最终结算按实际供货量为准。供货地点为需方工地交货（乌鲁木齐经济 技术开发区出口加工贸易区联办楼）。关于结算条款，双方约定：合同签订后即预付 30％的货款，其 他货款批供批结。根据上述 2 份合同的约定，本公司实际共向广东世纪达供应各类石材货款总计 3645659.63 元，截至 2004 年 6 月 28 日，广东世纪达仅给付货款 1710000 元，尚欠 1935659.63 元货 款，延期付款的违约金为 390228.99 元。本公司于 2007 年 5 月 17 日向乌鲁木齐市中级人民法院就广 东世纪达石材款欠付一案提起诉讼，乌鲁木齐市人民法院于 2007 年 5 月 30 日受理，本公司于 2007 年 12 月 17 日追加诉讼金额，现等待法院开庭审理。 2、2004 年 10 月 22 日，本公司与深圳市特艺达装饰设计工程有限公司（以下简称"深圳特艺达"） 签定了位于成都市房地产交易中心二期 C 标段工程石材《销售合同书》，合同约定本公司向深圳特艺 达提供工程用石材，深圳特艺达支付本公司石材款，合同暂定价款为：636.8 万元，最终价款以实际 供货量确认结算。双方在 2005 年 4 月 13 日对该工程进行了工程总结算， 确认货款总价为 5,707,335.97 元，已支付 3,700,000.00 元，尚欠 2,007,335.97 元余款至今未付，逾期付款违约金 10,036.68 元。 本公司与 2007 年 3 月 29 日向成都仲裁委员会提交仲裁申请，成都仲裁委员会于 2007 年 4 月 20 日受 理，并于 2007 年 10 月 18 日下达[（2007）成仲裁案字第 68 号]调解书，达成和解协议，被申请人在 2008 年 3 月 31 日前一次付清欠款，并承担仲裁费用。现等待深圳特艺达依据调解结果还款。 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司诉讼仲裁案件 21 件，涉及金额共计 11033812.8 元， 其中：起诉(申请)案件涉及金额为 9136611.35 元；应诉（被申请）案件涉及金额为 1897201.45 元。 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面值 乌鲁木齐商业银行 8,000,000.00 80,000,000.00 10.26 80,000,000.00 合计 8,000,000.00 8,000,000.00 － 8,000,000.00 18 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及本公司《章程》进行规范运作，严格执行公司股东大 会的各项决议，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、总经理等高级管理人员执行公司职务时， 忠于职守，尽职尽则，没有违反法律法规和公司《章程》或损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司 2007 年度财务报告进行了审阅，监事会认为：公司财务制度严明，管理规范，财务报告 客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，深圳大华天诚会计师事务所出具无保留意见的审计 报告符合客观、公正、实事求是的原则。 8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为：公司关联交易严格根据有关法律法规履行审批程序，交易价格公平合理，不存在内幕交 易，也不存在任何损害股东权益和造成本公司资产流失的问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 19 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 审计报告 深华（2008）股审字 025 号 深圳大华天诚会计师事务所 我们审计了后附的新疆广汇实业股份有限公司及其子公司(以下简称“ 贵公司”)的财务报表，包 括 2007 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表及合并和公司股东权益变动表，2007 年度的合并和公 司利润表，2007 年度的合并和公司现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是 贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了 贵公 司 2007 年 12 月 31 日的财务状况及 2007 年度的经营成果和 2007 年度的现金流量。 中国注册会计师：徐德 刘耀辉 2008 年 3 月 3 日 20 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 新疆广汇实业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1 560,547,757.37 226,063,591.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2 10,616,126.85 1,098,960.44 应收账款 3 333,530,130.91 229,873,667.08 预付款项 4 138,379,949.06 80,440,452.52 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 212,716,624.32 其他应收款 5 49,696,954.41 73,135,766.91 买入返售金融资产 存货 6 407,636,045.70 164,277,791.64 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,500,406,964.30 987,606,854.74 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 7 2,037,565.07 长期股权投资 8 330,136,966.32 317,205,597.66 投资性房地产 9 1,312,743,394.87 1,372,828,764.89 固定资产 10 1,228,724,726.39 1,303,949,619.81 在建工程 11 36,415,454.92 52,784,392.66 工程物资 12 3,949,464.17 6,921,593.08 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13 25,982,254.18 17,934,336.80 开发支出 商誉 14 48,767,108.29 1,032,549.81 长期待摊费用 15 339,538.77 721,505.11 递延所得税资产 16 51,607,686.52 40,847,145.91 其他非流动资产 非流动资产合计 3,040,704,159.50 3,114,225,505.73 资产总计 4,541,111,123.80 4,101,832,360.47 流动负债： 短期借款 18 844,800,000.00 626,600,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 21 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 交易性金融负债 应付票据 19 85,800,000.00 68,000,000.00 应付账款 20 337,659,500.20 212,882,606.36 预收款项 21 178,057,047.31 183,021,836.16 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 22 11,896,250.61 29,054,919.15 应交税费 23 140,643,125.07 35,484,892.37 应付利息 应付股利 24 15,886,169.93 9,014,731.13 其他应付款 25 95,154,585.98 159,071,591.35 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 26 244,544,893.98 163,312,470.95 其他流动负债 流动负债合计 1,954,441,573.08 1,486,443,047.47 非流动负债： 长期借款 27 92,697,365.83 255,657,371.65 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,997,030.70 2,030,000.00 预计负债 递延所得税负债 28 164,865.81 279,740.41 其他非流动负债 非流动负债合计 94,859,262.34 257,967,112.06 负债合计 2,049,300,835.42 1,744,410,159.53 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 29 866,061,245.00 866,061,245.00 资本公积 30 95,009,450.12 94,877,626.17 减：库存股 盈余公积 31 434,287,961.42 422,131,843.43 一般风险准备 未分配利润 32 963,248,316.57 668,935,240.43 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,358,606,973.11 2,052,005,955.03 少数股东权益 133,203,315.27 305,416,245.91 所有者权益合计 2,491,810,288.38 2,357,422,200.94 负债和所有者权益总计 4,541,111,123.80 4,101,832,360.47 公司法定代表人: 王力源 主管会计工作负责人: 刘秀春 会计机构负责人: 赵燕 22 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 新疆广汇实业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 59,202,716.38 2,727,095.44 交易性金融资产 应收票据 应收账款 43 62,508,860.32 43,704,369.54 预付款项 7,213,254.60 7,537,223.35 应收利息 应收股利 248,591,985.59 其他应收款 44 279,215,751.89 318,890,660.45 存货 35,589,706.67 42,181,587.19 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 443,730,289.86 663,632,921.56 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 45 2,167,943,786.36 1,712,625,664.97 投资性房地产 20,366,861.00 固定资产 64,911,570.52 72,967,364.92 在建工程 2,252,637.45 1,832,637.45 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 18,528,974.44 19,033,784.92 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,247,987.16 1,026,699.54 其他非流动资产 非流动资产合计 2,254,884,955.93 1,827,853,012.80 资产总计 2,698,615,245.79 2,491,485,934.36 23 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 451,600,000.00 417,600,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 19,924,237.27 19,228,943.12 预收款项 6,570,608.31 7,527,998.22 应付职工薪酬 3,812,349.44 14,487,642.91 应交税费 11,086,655.76 13,980,959.38 应付利息 应付股利 13,894,213.41 8,094,850.07 其他应付款 308,882,298.44 112,564,787.83 一年内到期的非流动负债 100,209,720.00 50,095,496.80 其他流动负债 流动负债合计 915,980,082.63 643,580,678.33 非流动负债： 长期借款 100,190,391.70 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 67,725.41 其他非流动负债 非流动负债合计 67,725.41 100,190,391.70 负债合计 916,047,808.04 743,771,070.03 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 866,061,245.00 866,061,245.00 资本公积 90,457,416.20 90,457,416.20 减：库存股 盈余公积 213,899,316.03 201,753,446.24 未分配利润 612,149,460.52 589,442,756.89 所有者权益（或股东权益）合计 1,782,567,437.75 1,747,714,864.33 负债和所有者权益（或股东权益） 2,698,615,245.79 2,491,485,934.36 总计 公司法定代表人: 王力源 主管会计工作负责人: 刘秀春 会计机构负责人: 赵燕 24 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 新疆广汇实业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,909,471,223.99 1,883,221,554.65 其中：营业收入 33 1,909,471,223.99 1,883,221,554.65 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,437,130,787.37 1,709,305,470.12 其中：营业成本 1,213,985,898.40 1,491,727,410.29 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 34 60,689,539.99 33,882,443.53 销售费用 40,359,985.90 46,990,743.36 管理费用 52,039,152.65 65,684,244.22 财务费用 35 63,322,488.73 65,592,566.00 资产减值损失 36 6,733,721.70 5,428,062.72 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 37 35,366,498.12 23,253,454.52 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 33,611,301.35 21,712,302.74 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 507,706,934.74 197,169,539.05 加：营业外收入 38 13,532,697.34 22,012,457.68 减：营业外支出 38 6,008,978.56 3,402,066.23 其中：非流动资产处置损失 553,946.19 1,010,062.82 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 515,230,653.52 215,779,930.50 减：所得税费用 39 97,756,302.07 5,275,913.16 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 417,474,351.45 210,504,017.34 归属于母公司所有者的净利润 390,225,754.19 195,728,863.17 少数股东损益 27,248,597.26 14,775,154.17 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.4506 0.2260 （二）稀释每股收益 0.4506 0.2260 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 公司法定代表人: 王力源 主管会计工作负责人: 刘秀春 会计机构负责人: 赵燕 25 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 新疆广汇实业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 119,513,925.53 57,074,721.68 减：营业成本 61,312,716.60 43,655,065.32 营业税金及附加 1,564,948.56 815,193.53 销售费用 9,145,733.28 5,487,659.95 管理费用 2,388,099.23 15,326,445.30 财务费用 40,733,106.89 37,565,599.20 资产减值损失 -2,045,546.38 -675,271.07 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 46 111,096,290.76 161,831,537.22 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 117,511,158.11 116,731,566.67 加：营业外收入 3,854,778.43 10,578,682.43 减：营业外支出 60,800.83 119,043.66 其中：非流动资产处置净损失 877.54 8,557.09 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 121,305,135.71 127,191,205.44 减：所得税费用 -153,562.21 -709,238.13 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 121,458,697.92 127,900,443.57 公司法定代表人: 王力源 主管会计工作负责人: 刘秀春 会计机构负责人: 赵燕 26 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 新疆广汇实业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,870,012,966.77 1,903,342,897.67 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 8,622,850.61 5,001,897.66 收到其他与经营活动有关的现金 40 60,241,693.83 79,056,506.40 经营活动现金流入小计 1,938,877,511.21 1,987,401,301.73 购买商品、接受劳务支付的现金 1,134,692,555.42 1,657,365,064.77 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 47,053,884.94 51,869,369.57 支付的各项税费 134,816,050.56 86,539,742.89 支付其他与经营活动有关的现金 40 127,071,385.66 169,283,346.52 经营活动现金流出小计 1,443,633,876.58 1,965,057,523.75 经营活动产生的现金流量净额 495,243,634.630 22,343,777.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 20,616,207.99 343,802,799.19 27 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 取得投资收益收到的现金 212,716,624.32 269,509.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 24,503,600.79 18,597,973.62 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 257,836,433.10 362,670,282.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 79,382,608.80 111,716,871.83 的现金 投资支付的现金 426,873,087.20 14,310,866.82 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,595,150.91 投资活动现金流出小计 506,255,696 127,622,889.56 投资活动产生的现金流量净额 -248,419,262.90 235,047,393.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 98,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 98,000,000.00 取得借款收到的现金 964,800,000.00 723,400,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 139,349,166.66 筹资活动现金流入小计 1,062,800,000.00 862,749,166.66 偿还债务支付的现金 822,586,487.10 758,885,876.65 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 150,828,134.44 88,548,130.81 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 919,881.06 支付其他与筹资活动有关的现金 41 1,725,584.65 312,899,672.97 筹资活动现金流出小计 975,140,206.19 1,160,333,680.43 筹资活动产生的现金流量净额 87,659,793.81 -297,584,513.77 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 334,484,165.54 -40,193,342.68 加：期初现金及现金等价物余额 226,063,591.83 266,256,934.51 六、期末现金及现金等价物余额 42 560,547,757.37 226,063,591.83 公司法定代表人: 王力源 主管会计工作负责人: 刘秀春 会计机构负责人: 赵燕 28 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 新疆广汇实业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 98,696,723.78 73,656,949.88 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 274,595,147.00 814,613.38 经营活动现金流入小计 373,291,870.78 74,471,563.26 购买商品、接受劳务支付的现金 22,708,611.38 64,314,087.89 支付给职工以及为职工支付的现金 9,039,098.44 7,800,823.43 支付的各项税费 23,010,710.45 4,529,886.51 支付其他与经营活动有关的现金 16,825,460.14 147,873,322.05 经营活动现金流出小计 71,583,880.41 224,518,119.88 经营活动产生的现金流量净额 301,707,990.37 -150,046,556.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 468,437,482.35 取得投资收益收到的现金 318,671,758.21 37,381.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 19,541,835.41 15,134,800.00 的 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 338,213,593.62 483,609,664.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 7,322,431.91 66,415.00 的 金 投资支付的现金 439,723,087.20 282,307,599.60 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 447,045,519.11 282,374,014.60 投资活动产生的现金流量净额 -108,831,925.49 201,235,649.61 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 481,600,000.00 522,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 481,600,000.00 522,000,000.00 偿还债务支付的现金 497,600,000.00 542,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 118,674,859.29 54,950,565.28 支付其他与筹资活动有关的现金 1,725,584.65 962,760.00 筹资活动现金流出小计 618,000,443.94 598,513,325.28 筹资活动产生的现金流量净额 -136,400,443.94 -76,513,325.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 56,475,620.94 -25,324,232.29 加：期初现金及现金等价物余额 2,727,095.44 28,051,327.73 六、期末现金及现金等价物余额 59,202,716.38 2,727,095.44 公司法定代表人: 王力源 主管会计工作负责人: 刘秀春 会计机构负责人: 赵燕 29 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 新疆广汇实业股份有限公司 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 一般 少数股 实收资本(或股 其 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 本) 他 股 准备 一、上年年末余额 866,061,245.00 94,877,626.17 417,737,628.30 629,387,304.33 305,19 加：会计政策变更 4,394,215.13 39,547,936.10 22 前期差错更正 二、本年年初余额 866,061,245.00 94,877,626.17 422,131,843.43 668,935,240.43 305,41 三、本年增减变动金额（减少以“－” 131,823.95 12,156,117.99 294,313,076.14 -172,21 （一）净利润 390,225,754.19 27,24 （二）直接计入所有者权益的利得和 2,747,082.44 -202,59 1．可供出售金融资产公允价值变动 2．权益法下被投资单位其他所有者 3．与计入所有者权益项目相关的所 4．其他 2,747,082.44 -202,59 上述（一）和（二）小计 392,972,836.63 -175,34 （三）所有者投入和减少资本 131,823.95 10,248.20 92,233.80 3,13 1．所有者投入资本 3,13 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 131,823.95 10,248.20 92,233.80 （四）利润分配 12,145,869.79 -98,751,994.29 1．提取盈余公积 12,145,869.79 -12,145,869.79 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -86,606,124.50 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 866,061,245.00 95,009,450.12 434,287,961.42 963,248,316.57 133,20 30 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 一般 实收资本(或股 其 少数股 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 本) 他 股 准备 一、上年年末余额 866,061,245.00 63,128,806.50 394,677,498.37 469,584,814.33 76,20 加：会计政策变更 3,495,711.21 31,430,560.00 6 前期差错更正 二、本年年初余额 866,061,245.00 63,128,806.50 398,173,209.58 501,015,374.33 76,27 三、本年增减变动金额（减少以“－” 31,748,819.67 19,564,418.72 128,371,930.00 228,91 （一）净利润 195,728,863.17 14,77 （二）直接计入所有者权益的利得和 31,748,819.67 1．可供出售金融资产公允价值变动净 2．权益法下被投资单位其他所有者权 3．与计入所有者权益项目相关的所得 4．其他 31,748,819.67 上述（一）和（二）小计 31,748,819.67 195,728,863.17 14,77 （三）所有者投入和减少资本 19,564,418.72 -67,356,933.17 -14,84 1．所有者投入资本 39 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 19,564,418.72 -67,356,933.17 -15,23 （四）利润分配 228,98 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 228,98 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 866,061,245.00 94,877,626.17 417,737,628.30 629,387,304.33 305,19 公司法定代表人: 王力源 主管会计工作负责人:刘秀春 31 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 新疆广汇实业股份有限公司 本期金额 项目 实收资本(或股 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利 本) 一、上年年末余额 866,061,245.00 106,312,399.98 240,011,826.86 831,769,73 加：会计政策变更 -15,854,983.78 -38,258,380.62 -242,326,98 前期差错更正 二、本年年初余额 866,061,245.00 90,457,416.20 201,753,446.24 589,442,75 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 12,145,869.79 22,706,70 （一）净利润 121,458,69 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 121,458,69 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 12,145,869.79 -98,751,99 1．提取盈余公积 12,145,869.79 -12,145,86 2．对所有者（或股东）的分配 -86,606,12 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 866,061,245.00 90,457,416.20 213,899,316.03 612,149,46 32 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 上年同期金额 项目 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配 一、上年年末余额 866,061,245.00 74,563,580.31 221,455,166.57 664,759, 加：会计政策变更 1,568,799.86 14,119, 前期差错更正 二、本年年初余额 866,061,245.00 74,563,580.31 223,023,966.43 678,878, 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 31,748,819.67 16,987,860.43 152,890 （一）净利润 127,900, （二）直接计入所有者权益的利得和损失 31,748,819.67 -1,106,329.47 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影 响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 31,748,819.67 -1,106,329.47 上述（一）和（二）小计 31,748,819.67 -1,106,329.47 127,900, （三）所有者投入和减少资本 24,990, 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 24,990, （四）利润分配 18,094,189.90 1．提取盈余公积 18,094,189.90 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 866,061,245.00 106,312,399.98 240,011,826.86 831,769, 公司法定代表人: 王力源 主管会计工作负责人:刘秀春 33 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 2007 年 1 月 1 日公司执行新的《企业会计准则》有关规定 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长：王力源 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年 3 月 3 日 34