*ST航通(600677)航天通信2005年年度报告摘要

航天通信控股集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事孙建民、范建明、武希全，因工作原因不能参会，全权委托陈鹏飞董事代为参加，并 授权表决。 1.3、中和正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人陈鹏飞，主管会计工作负责人徐宏伟，会计机构负责人（会计主管人员）孙缨 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 航天通信 股票代码 600677 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 浙江省杭州市解放路 138 号航天通信大厦 邮政编码 310009 公司国际互联网网址 http://www.aerocom.cn 电子信箱 yerz@aerocom.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丛培育 联系地址 浙江省杭州市解放路 138 号航天通信大厦 浙江省杭州市解放路 138 号航天通信大厦 电话 0571-87034676 0571-87079526 传真 0571-87077662 0571-87077662 电子信箱 congpeiyu@aerocom.cn yerz@aerocom.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 2,386,699,228.56 2,691,771,047.15 -11.33 2,012,728,041.31 利润总额 30,269,835.58 26,563,639.59 13.95 47,847,706.30 净利润 11,785,671.77 10,268,625.79 14.77 8,680,111.16 扣除非经常性损益的净利润 6,378,417.44 9,380,353.97 -32.00 4,217,943.50 经营活动产生的现金流量净额 109,468,354.98 115,353,305.19 -5.10 36,463,429.64 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 2,167,654,336.94 2,175,318,082.45 -0.35 2,224,378,286.97 股东权益（不含少数股东权益） 547,742,062.68 535,448,486.00 2.30 519,114,400.50 第 1 页 共 15 页 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.0361 0.0315 14.6 0.0266 最新每股收益 0.0361 增加 11.98 个百 净资产收益率（%） 2.15 1.92 1.67 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 33.71 个百 1.16 1.75 0.81 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.3356 0.3537 -5.12 0.1118 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 1.6793 1.6416 2.30 1.5915 调整后的每股净资产 1.4826 1.4759 0.45 1.4025 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 243,894.53 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 4,800,271.00 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 18,895.51 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -2,175,948.18 其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,260,488.31 所得税影响数 -740,346.84 合计 5,407,254.33 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 108,908,000 33.39 108,908,000 33.39 其中： 国家持有股份 101,220,320 31.03 101,220,320 31.03 境内法人持有股份 7,687,680 2.36 7,687,680 2.36 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 46,518,672 14.26 46,518,672 14.26 3、内部职工股 第 2 页 共 15 页 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 155,426,672 47.65 155,426,672 47.65 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 170,745,684 52.35 170,745,684 52.35 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 170,745,684 52.35 170,745,684 52.35 三、股份总数 326,172,356 100 326,172,356 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 53,802 前十名股东持股情况 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 份数量 中国航天科工集团公司 国有股东 22.40 73,078,800 73,078,800 无 浙江国信控股集团有限责任公司 国有股东 5.50 17,944,451 17,944,451 无 中国移动通信第七研究所 国有股东 4.50 14,681,822 14,681,822 无 中国纺织物资(集团)总公司 其他 1.74 5,685,680 5,685,680 未知 中国电力财务有限公司 其他 1.25 4,076,880 4,076,880 未知 苏州市投资有限公司 其他 0.96 3,120,000 3,120,000 未知 中国人民建设银行浙江省信托投 其他 0.61 2,002,000 2,002,000 未知 资公司 海通证券股份有限公司 其他 0.60 1,950,000 未知 浙江东方集团股份有限公司 其他 0.46 1,501,500 1,501,500 未知 中国科学院南京分院 其他 0.46 1,495,000 1,495,000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 海通证券股份有限公司 1,950,000 人民币普通股 厦门曼尼投资管理咨询有限公司 900,000 人民币普通股 王东海 774,987 人民币普通股 楚文虎 665,425 人民币普通股 王艺选 600,000 人民币普通股 牛佳彬 583,000 人民币普通股 孙畅 539,500 人民币普通股 吴敏 499,090 人民币普通股 上海佳闵实业有限公司 478,000 人民币普通股 刘俭 441,800 人民币普通股 上述股东关 联关系或一 前十名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 致行动关系 动人。对前十名流通股股东，公司未知其是否存在关联关系或属于一致行动人。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 15 页 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：中国航天科工集团公司 法人代表：殷兴良 注册资本：7,203,260,000 元人民币 成立日期：1999 年 6 月 29 日 主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各类导弹武器系统、航天产品、卫星 地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备以及计算机应用等的研制生产和 销售。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会 公司控股股东中国航天科工集团公司是国有特大型独资企业、国家授权投资的机构和国有资产经 营主体，由国务院直接管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否在股 报告期内从公司 年初 年末 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 领取的报酬总额 持股数 持股数 其他关联 (万元)(税前) 单位领取 陈鹏飞 董事长 男 40 2003-06-30～2006-06-30 0 0 50 否 陆志雄 副董事长 男 62 2003-06-30～2006-06-30 0 0 10.3 否 曾文华 董事 男 61 2003-06-30～2006-06-30 0 0 是 项建中 董事 男 57 2003-06-30～2006-06-30 0 0 是 孙建民 董事 男 47 2003-06-30～2006-06-30 0 0 是 范建明 董事 男 46 2003-06-30～2006-06-30 0 0 10.1 否 武希全 董事 男 55 2003-06-30～2006-06-30 0 0 是 张明伟 独立董事 男 48 2003-06-30～2006-06-30 0 0 5 否 梁丰年 独立董事 男 38 2003-06-30～2006-06-30 0 0 5 否 陈怀谷 独立董事 男 49 2003-06-30～2006-06-30 0 0 5 否 崔贺龙 独立董事 男 33 2003-06-30～2006-06-30 0 0 5 否 丁栋华 独立董事 男 69 2003-06-30～2006-06-30 0 0 5 否 监事会召 丁立人 男 54 2003-06-30～2006-06-30 0 0 是 集人 王军 监事 男 41 2003-06-30～2006-06-30 0 0 是 第 4 页 共 15 页 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 郝旭东 监事 男 41 2003-06-30～2006-06-30 0 0 是 孙巧玲 监事 女 47 2003-06-30～2006-06-30 0 0 10.6 否 陈银林 监事 男 51 2003-06-30～2006-06-30 0 0 10.6 否 夏建林 副总裁 男 41 2005-04-21～2006-06-30 0 0 10.5 否 徐宏伟 副总裁 男 37 2003-06-30～2006-06-30 0 0 10.4 否 徐青漪 副总裁 女 33 2005-04-21～2006-06-30 0 0 10.4 否 副总裁、 丛培育 董事会秘 男 40 2003-06-30～2006-06-30 0 0 10.4 否 书 合计 / / / / 0 0 / 158.3 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、公司总体经营情况 公司主营业务范围为军工制造、通信产业投资、通信产品开发、通信工程、通信设备代维、轻纺 产品及原辅材料、针纺织品的生产和销售、进出口贸易、实业投资开发、房地产开发经营、计算机网 络工程等。在 2005 年国家宏观调控、贷款压缩、人民币汇率调整、原材料涨价等不利情况下，公司 继续进行大力度的产业转型，公司真正确立了以发展军用通信设备和研制生产超低空导弹为主的主营 业务方向，辅之以民用通信技术服务和国际贸易的业务方向，公司在面临市场环境的剧烈起伏中，增 强了应变能力、抵御风险能力、核心竞争能力。公司产业布局已基本成形，进入一个新的发展时期。 报告期内公司完成主营业务收入 238669.92 万元，同比下降 11.33%，实现净利润 1178.57 万元，同 比增长 14.77% 。 2、公司主营业务及其经营状况 1、公司总体经营情况 公司主营业务范围为军工制造、通信产业投资、通信产品开发、通信工程、通信设备代维、轻纺 产品及原辅材料、针纺织品的生产和销售、进出口贸易、实业投资开发、房地产开发经营、计算机网 络工程等。 在2005年国家宏观调控、贷款压缩、人民币汇率调整、原材料涨价等不利情况下，公司继续进行 大力度的产业转型，公司真正确立了以发展军用通信设备和研制生产超低空导弹为主的主营业务方 向，辅之以民用通信技术服务和国际贸易的业务方向，公司在面临市场环境的剧烈起伏中，增强了应 变能力、抵御风险能力、核心竞争能力。公司产业布局已基本成形，进入一个新的发展时期。报告期 内公司完成主营业务收入238669.92万元，同比下降11.33%，实现净利润1178.57万元，同比增长 14.77% 。 2、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业情况表（详见 6.2 表） 报告期内军品制造收入较上年增长 97.13%,其主营利润的比重占总主营利润的比重为 46.91%,比 上年增加了 15%,军品制造业已经成为公司的主要利润来源;通信服务业收入较上年增加 3.36%,但其主 营利润比重为 13.86%,较上年减少 4.09%,主要原因为竞争激烈,毛利率下降所致;纺织制造业收入较上 年下降 25.15%,主要是公司淡出纺织业,上年将宁波中汇纺织有限公司转让,本年纺织业制造主营利润 比重为 20.89%,较上年下降了 5.37%。 （2）主营业务分地区情况表（详见 6.3 表） （3）主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 390,326,826.64 占采购总额比重 19.11% 前五名销售客户销售金额合计 325,782,328.78 占销售总额比重 13.65% 第 5 页 共 15 页 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 （4）报告期资产构成同比发生重大变动及其影响因素 占总资 占总资 增减百分 项 目 2005 年末 2004 年末 增减额 产比重 产比重 比 应收账款 252,742,941.34 11.66% 167,483,948.73 7.70% 85,258,992.61 50.91% 存货 406,539,653.10 18.75% 433,444,810.38 19.93% -26,905,157.28 -6.21% 其他应收款 125,672,325.32 5.80% 172,340,582.37 7.92% -46,668,257.05 -27.08% 长期股权投资 55,721,438.98 2.57% 61,924,815.78 2.85% -6,203,376.80 -10.02% 固定资产净额 508,537,605.66 23.46% 516,942,805.14 23.76% -8,405,199.48 -1.63% 无形资产 149,973,556.86 6.92% 100,578,354.21 4.62% 49,395,202.65 49.11% 短期借款 702,650,358.00 32.42% 748,540,140.00 34.41% -45,889,782.00 -6.13% 总资产 2,167,654,336.94 100.00% 2,175,318,082.45 100.00% -7,663,745.51 -0.35% 变动原因：应收账款较年初增长50.91%,主要是军品销售较上年增加97%;其他应收款减少27.08%, 主要是收回宁波中汇纺织有限公司的股权转让尾款及欠款;长期股权投资减少主要对参股企业计提准 备所致;无形资产增加主要是下属控股公司成都航天通信有限公司及湖州中汇纺织有限公司搬迁购置 新厂房用地。 （5）费用对比分析 项 目 2005 年度 2004 年度 增减幅度 营业费用 44,715,170.29 56,794,481.86 -21.27% 管理费用 207,644,056.08 179,573,602.51 15.63% 财务费用 45,299,652.43 55,138,187.67 -17.84% 所得税 11,590,390.13 4,819,555.86 140.49% 变动原因：营业费用较上年下降21.27%,主要是公司减少纺织企业投资、压缩低毛利率通信产品 的销售及对军工企业民品业务进行剥离所致；管理费用增加主要是公司合并范围发生变化（2004年8 月沈阳航天新乐有限责任公司开始并表），及军品研发费用增长1000多万所致；财务费用减少17.84%, 主要是合并范围发生变化及公司加强集团内部管理,合理调配资源,压缩贷款所致;所得税增加140.49%, 主要是2004年下属控股公司沈阳航天新星机电有限责任公司享受所得税税收优惠,退回2003年的所得 税800多万. （6）现金流量相关数据情况 项目 2005 年度 2004 年度 增减幅度 经营活动产生的现金流量净额 109,468,354.98 115,353,305.19 -5.10% 投资活动产生的现金流量净额 -127,543,002.67 11,711,931.49 -1189.00% 筹资活动产生的现金流量净额 -44,373,881.78 -245,183,183.37 -81.90% 现金及现金等价物增加额 -62,956,533.53 -118,160,638.89 -46.72% 变动原因：投资活动产生的现金流量净额减少是因为本期下属公司因搬迁投入较大所致,筹资活 动现金净流量减少及现金及现金等价物减少主要是公司合理调配资源压缩贷款所致. （7）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。 控股公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净利润 沈阳航天新乐有限责任公司 生产 军品生产 58,590,313.49 283,856,184.00 14,431,463.34 成都航天通信设备有限公司 生产 航天航空通信设备 10,000,000.00 101,718,702.63 14,013,048.53 沈阳航天新星机电有限公司 生产 机械电子设备 30,000,000.00 224,084,148.20 8,859,609.88 杭州中汇棉纺织有限公司 生产 棉纺针织 82,782,814.30 273,017,759.64 5,768,491.91 宁波中鑫毛纺集团公司 生产 加工毛纱 50,000,000.00 171,461,005.08 5,381,696.65 本 期 贡 献 的 投 资占 上 市 公 司 净 利 参股公司名称 收益 润的比重 经营范围 净利润 浙江省赞成发展有限公司 170 万元 14.43% 房地产开发及投资 6060.95 万元 第 6 页 共 15 页 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、对公司未来发展的展望 展望未来，公司将不遗余力地坚持以军用通信设备和近程轻型防御导弹武器系统的研发、制造为 主，辅以民用移动通信技术维护，兼营进出口贸易，以创建一流的现代军工企业、制造一流的通信武 器产品为目标。 展望 2006 年，公司还存在不少的问题和矛盾，例如：在同一行业的不同企业或部门，发展很不 平衡；民用通信板块发展趋缓，有的出现了管理不善，业绩亏损的问题；产业结构调整、资源的整合 优化与预期的目标尚存在距离；不良资产比重大与资金紧张的矛盾尚未得到根本缓解；市场竞争的日 益加剧与公司自身核心竞争力的培育和提高的缓慢之间的矛盾；财务管理成本过高的状况也未彻底扭 转，等等。 2006 年，集团公司总的经营工作的思路是：按照集团公司董事会确定的战略思想和战略目标，立 足军工，加大调整优化产业结构和民用企业整合的力度，进一步开展机制创新和技术创新的活动，以 基本完成公司战略转型的目标任务。具体说，主要要做好以下几项工作： 1、继续推进对军工企业的购并工作。 2、进一步加快存量资产整合优化的步伐。 3、继续强化军工领域的基础性工作，加大核心技术研发的力度。 4、进一步巩固和拓展内外贸业务。 5、积极做好股权分置改革工作。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利 分行业或分 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 润率比上年 产品 年增减 年增减 (%) 增减（%） （％） （％） 行业 减少 6.88 个 通信服务 195,481,272.67 151,458,730.96 22.52 3.36 13.42 百分点 房地产开发及 增加 17.49 9,388,886.78 2,382,737.56 74.62 35.46 -19.81 物业 个百分点 增加 0.96 个 纺织业制造 571,035,104.48 504,683,965.28 11.62 -25.15 -25.95 百分点 减少 10.19 军品制造 453,415,470.58 304,456,614.74 32.85 97.13 132.42 个百分点 增加 0.58 个 商品流通 1,102,775,641.92 1,062,179,806.56 3.68 -22.81 -23.28 百分点 减少 3.1 个 其他 86,695,064.99 76,892,956.15 11.31 -29.13 -26.56 百分点 产品 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 国内 1,748,655,683.34 -11.44 国外 638,043,545.22 -11.05 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 第 7 页 共 15 页 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司本年度虽实现盈利，但公司可供股东分配 的利润为负数，且目前公司转型所需资金量较大， 公司未分配利润将全部用于补充公司流 银行短期负债较高，为保证公司业务的长期持续发 动资金 展，保证股东的长远利益，2005 年不进行利润分 配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 中国航天工业 供销东北公 司 , 沈阳航 2005-08 240 62.8 是, 协议价 是 是 天新星机电有 限公司 8%股权 7.2 出售资产 □适用√不适用 第 8 页 共 15 页 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） 中宝科 控投资 2005- 连带责 5,000 2005-04-11 ～ 2006-04-11 否 否 有限公 04-11 任担保 司 浙江尖 峰集团 2005- 连带责 2,000 2005-11-22 ～ 2006-06-22 否 否 股份有 11-22 任担保 限公司 宁波中 汇纺织 2004- 连带责 3,710 2004-07-11 ～ 2006-10-11 否 是 有限公 07-11 任担保 司 报告期内担保发生额合计 10,710 报告期末担保余额合计 10,710 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 7,550 报告期末对控股子公司担保余额合计 7,550 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 18,260 担保总额占公司净资产的比例(%) 33.34 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 3,710 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 18,260 第 9 页 共 15 页 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国航天科工集团财务有限责 102.00 6.00 任公司 宁波中汇纺织有限公司 -3,507.00 120.00 120.00 贵州航天工业有限责任公司 -4,426.00 中国航天科工集团公司 1.00 1.00 2,100.84 2,931.73 中国航天科工集团公司下属公 3,303.00 4,681.00 司 合计 -4,527.00 4,688.00 2,220.84 3,051.73 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 -4,527 万元人民币 ， 余额 4,688 万元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司拟在 4 月下旬启动股权分置改革工作。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经中和正信会计师事务所有限公司注册会计师杨雄、苟兴羽审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 10 页 共 15 页 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:航天通信控股集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 455,784,947.48 561,097,804.58 248,677,464.20 296,169,389.67 短期投资 26,776,365.47 32,055,966.25 26,644,765.47 31,483,318.25 应收票据 8,346,179.76 15,347,948.95 900,000.00 应收股利 15,085,609.48 应收利息 应收账款 252,742,941.34 167,483,948.73 10,654,353.38 1,213,679.90 其他应收款 125,672,325.32 172,340,582.37 155,962,401.53 184,526,806.86 预付账款 109,687,946.01 78,916,384.10 24,288,745.40 10,911,000.31 应收补贴款 1,526,743.32 2,156,346.07 1,068,123.86 458,632.13 存货 406,539,653.10 433,444,810.38 69,000,494.27 48,029,211.92 待摊费用 1,836,635.99 2,238,948.62 137,738.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,388,913,737.79 1,465,082,740.05 552,419,695.59 572,792,039.04 长期投资： 长期股权投资 55,721,438.98 61,924,815.78 699,036,579.14 718,873,512.36 长期债权投资 长期投资合计 55,721,438.98 61,924,815.78 699,036,579.14 718,873,512.36 其中：合并价差(贷差以“-” 9,510,619.81 13,014,070.50 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 903,310,860.14 871,594,123.42 189,125,410.29 188,211,108.85 减：累计折旧 384,408,417.20 342,577,189.03 49,461,062.08 42,960,189.92 固定资产净值 518,902,442.94 529,016,934.39 139,664,348.21 145,250,918.93 减：固定资产减值准备 10,364,837.28 12,074,129.25 9,516,125.79 11,225,417.76 固定资产净额 508,537,605.66 516,942,805.14 130,148,222.42 134,025,501.17 工程物资 15,000.00 在建工程 47,400,999.85 12,040,521.23 固定资产清理 固定资产合计 555,938,605.51 528,998,326.37 130,148,222.42 134,025,501.17 无形资产及其他资产： 无形资产 149,973,556.86 100,578,354.21 9,212,048.33 7,864,366.18 长期待摊费用 15,823,957.80 18,733,846.04 13,897,308.31 14,941,817.12 其他长期资产 1,283,040.00 1,283,040.00 无形资产及其他资产合计 167,080,554.66 119,312,200.25 24,392,396.64 22,806,183.30 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,167,654,336.94 2,175,318,082.45 1,405,996,893.79 1,448,497,235.87 第 11 页 共 15 页 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 702,650,358.00 748,540,140.00 583,000,000.00 601,000,000.00 应付票据 162,632,346.92 195,251,336.48 47,948,000.00 57,779,534.60 应付账款 168,681,855.30 142,468,671.92 18,289,888.83 4,681,708.01 预收账款 165,995,107.25 107,790,728.16 55,766,421.99 29,814,827.40 应付工资 7,281,064.73 7,882,772.66 1,662,091.64 568,467.50 应付福利费 24,911,149.13 20,305,237.67 569,931.56 559,891.82 应付股利 14,214,427.58 14,265,432.38 13,124,427.58 13,175,432.38 应付利息 2,644.80 306,932.04 应交税金 -6,027,568.58 83,127.69 -10,231,736.87 -4,786,031.54 其他应交款 659,987.21 585,728.04 83,734.95 91,650.63 其他应付款 136,653,231.82 112,868,472.43 146,643,859.14 203,992,601.63 预提费用 3,969,047.42 3,575,365.15 1,037,820.00 917,830.50 预计负债 一年内到期的长期负债 1,939,729.14 7,510,023.83 4,788,710.00 其他流动负债 流动负债合计 1,383,563,380.72 1,361,433,968.45 857,894,438.82 912,584,622.93 长期负债： 长期借款 31,938,863.06 34,895,431.34 应付债券 长期应付款 6,935,190.97 47,855,886.13 专项应付款 43,220,000.00 40,220,000.00 其他长期负债 长期负债合计 82,094,054.03 122,971,317.47 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,465,657,434.75 1,484,405,285.92 857,894,438.82 912,584,622.93 少数股东权益(合并报表填列) 154,254,839.51 155,464,310.53 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 326,172,356.00 326,172,356.00 326,172,356.00 326,172,356.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 326,172,356.00 326,172,356.00 326,172,356.00 326,172,356.00 资本公积 93,421,397.22 92,913,492.31 93,421,397.22 92,913,492.31 盈余公积 135,137,184.79 126,239,658.97 75,432,648.71 73,096,261.29 其中：法定公益金 51,191,100.17 46,953,339.30 34,318,192.12 33,149,998.41 未分配利润 -6,988,875.33 -9,877,021.28 53,076,053.04 43,730,503.34 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合 547,742,062.68 535,448,486.00 548,102,454.97 535,912,612.94 计 负债和所有者权益（或股东权 2,167,654,336.94 2,175,318,082.45 1,405,996,893.79 1,448,497,235.87 益）总计 公司法定代表人: 陈鹏飞 主管会计工作负责人: 徐宏伟 会计机构负责人: 孙缨 第 12 页 共 15 页 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:航天通信控股集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 2,386,699,228.56 2,691,771,047.15 801,244,525.87 937,732,865.67 减：主营业务成本 2,069,136,099.88 2,382,089,010.69 759,663,873.12 891,759,761.14 主营业务税金及附加 8,216,734.77 9,705,093.96 1,312,435.74 1,476,479.01 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 309,346,393.91 299,976,942.50 40,268,217.01 44,496,625.52 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 12,303,688.90 14,008,693.70 7,138,625.24 6,892,966.01 减: 营业费用 44,715,170.29 56,794,481.86 15,041,986.11 12,175,176.03 管理费用 207,644,056.08 179,573,602.51 36,239,944.84 34,025,194.91 财务费用 45,299,652.43 55,138,187.67 33,420,009.14 39,544,784.21 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 23,991,204.01 22,479,364.16 -37,295,097.84 -34,355,563.62 加：投资收益（损失以“-”号填列） 142,088.41 -6,864,141.04 46,629,399.84 66,520,166.95 补贴收入 5,801,157.13 8,676,577.78 754,009.00 营业外收入 1,257,059.72 11,152,784.51 23,908.69 6,722.12 减：营业外支出 921,673.69 8,880,945.82 -2,817,864.37 5,339,449.96 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 30,269,835.58 26,563,639.59 12,176,075.06 27,585,884.49 减：所得税 11,590,390.13 4,819,555.86 494,137.94 209,593.30 减：少数股东损益 6,893,773.68 11,475,457.94 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 11,785,671.77 10,268,625.79 11,681,937.12 27,376,291.19 加：年初未分配利润 -9,877,021.28 -9,587,327.48 43,730,503.34 21,829,470.39 其他转入 2,104,479.75 7,221,807.55 六、可供分配的利润 4,013,130.24 7,903,105.86 55,412,440.46 49,205,761.58 减：提取法定盈余公积 6,090,576.42 8,602,794.28 1,168,193.71 2,737,629.12 提取法定公益金 4,939,254.12 5,871,462.24 1,168,193.71 2,737,629.12 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -7,016,700.30 -6,571,150.66 53,076,053.04 43,730,503.34 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 -27,824.97 3,305,870.62 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) -6,988,875.33 -9,877,021.28 53,076,053.04 43,730,503.34 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 139,715.80 2,034,991.59 350,177.89 2,034,991.59 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 3,749,002.27 4,882,559.79 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 陈鹏飞 主管会计工作负责人: 徐宏伟 会计机构负责人: 孙缨 第 13 页 共 15 页 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:航天通信控股集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,547,770,088.21 894,653,792.75 收到的税费返还 66,183,720.87 31,461,765.80 收到的其他与经营活动有关的现金 88,436,528.88 14,008,916.89 经营活动现金流入小计 2,702,390,337.96 940,124,475.44 购买商品、接受劳务支付的现金 2,157,642,287.46 872,564,087.89 支付给职工以及为职工支付的现金 207,998,132.69 19,055,938.66 支付的各项税费 64,164,211.71 7,225,786.92 支付的其他与经营活动有关的现金 163,117,351.12 35,215,629.88 经营活动现金流出小计 2,592,921,982.98 934,061,443.35 经营活动现金流量净额 109,468,354.98 6,063,032.09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 51,960,552.99 72,048,564.74 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 14,803,221.26 27,672,512.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 5,838,367.95 33,909.80 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 72,602,142.20 99,754,987.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 195,620,445.51 101,298,504.10 投资所支付的现金 4,410,000.00 400,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 114,699.36 投资活动现金流出小计 200,145,144.87 101,698,504.10 投资活动产生的现金流量净额 -127,543,002.67 -1,943,516.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,215,574,638.00 972,350,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 82,268,318.98 21,047,189.55 筹资活动现金流入小计 1,297,842,956.98 993,397,189.55 偿还债务所支付的现金 1,268,633,558.18 994,788,710.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 63,607,280.58 37,834,418.03 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 9,976,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,342,216,838.76 1,032,623,128.03 筹资活动产生的现金流量净额 -44,373,881.78 -39,225,938.48 四、汇率变动对现金的影响 -508,004.06 -12,267.20 五、现金及现金等价物净增加额 -62,956,533.53 -35,118,690.49 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 11,785,671.77 11,681,937.12 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 6,893,773.68 第 14 页 共 15 页 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -1,889,629.37 -6,954,994.41 固定资产折旧 50,224,903.83 7,515,740.65 无形资产摊销 3,259,583.91 203,514.19 长期待摊费用摊销 3,716,771.52 1,044,508.81 待摊费用减少（减：增加） 402,312.63 -137,738.00 预提费用增加（减：减少） 393,682.27 119,989.50 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,190,502.09 196,111.27 固定资产报废损失 98,917.53 财务费用 48,978,959.29 37,375,680.43 投资损失（减：收益） -142,088.41 -46,629,399.84 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 26,145,342.06 -20,971,282.35 经营性应收项目的减少(减：增加) -82,454,602.50 -9,135,902.64 经营性应付项目的增加(减：减少) 40,342,419.49 31,754,867.36 其他(预计负债的增加) 521,835.19 经营活动产生的现金流量净额 109,468,354.98 6,063,032.09 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 365,334,444.21 222,781,264.20 减：现金的期初余额 428,290,977.74 257,899,954.69 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -62,956,533.53 -35,118,690.49 公司法定代表人: 陈鹏飞 主管会计工作负责人: 徐宏伟 会计机构负责人: 孙缨 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 因股权转让，合并报表范围减少四川航天通信有限公司。 董事长：陈鹏飞 航天通信控股集团股份有限公司 2006 年 4 月 20 日 第 15 页 共 15 页