楚天高速(600035)2007年年度报告摘要

湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内 容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 董事贺长松，因事未参加本次会议，其余 8 名董事均出席了会议。 1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人董事长张世杰，主管会计工作负责人祝向军及会计机构负责人（会计主管人员）夏亚 玲应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 楚天高速 股票代码 600035 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号 邮政编码 430051 公司国际互联网网址 www.hbctgs.com 电子信箱 ctgs@vip.sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晴 联系地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号 电话 027-84863942 传真 027-84863942 电子信箱 ctgs@vip.sina.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 725,892,131.34 621,284,441.97 16.84 514,527,344.04 利润总额 403,631,162.12 390,610,419.11 3.33 136,979,553.94 归属于上市公司股东的净利润 267,962,208.61 261,182,788.60 2.60 91,216,788.94 第 1 页 共 30 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 归属于上市公司股东的扣除非经 267,992,048.40 259,054,499.53 3.45 6,348,944.29 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 344,454,203.95 381,930,343.29 -9.81 341,379,043.98 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 2,941,560,860.02 3,093,483,878.30 -4.911 3,122,103,223.86 所有者权益（或股东权益） 2,334,443,011.02 2,178,279,102.58 7.17 2,135,567,525.86 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.2876 0.2803 2.60 0.0979 稀释每股收益 0.2876 0.2803 2.60 0.0979 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2876 0.2781 3.42 0.0068 全面摊薄净资产收益率 11.48 11.99 减少 0.51 个百分点 4.2718 加权平均净资产收益率 11.83 12.01 减少 0.18 个百分点 4.3027 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 11.48 11.89 0.2978 减少 0.41 个百分点 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 11.83 11.91 0.2999 减少 0.08 个百分点 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.3697 0.4099 -9.81 0.3664 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 2.51 2.34 7.26 2.29 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -44,537.00 扣除非经常性损益的所得税影响数 14,697.21 合计 -29,839.79 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 第 2 页 共 30 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人 591,452,495 63.48 -47,467,553 -47,467,553 543,984,942 58.39 持股 3、其他内资 持股 其中： 境内法人持 股 境内自然人 持股 4、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 有限售条件 591,452,495 63.48 -47,467,553 -47,467,553 543,984,942 58.39 股份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普 340,200,000 36.52 47,467,553 47,467,553 387,667,553 41.61 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 340,200,000 36.52 47,467,553 47,467,553 387,667,553 41.61 计 三、股份总数 931,652,495 100 931,652,495 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售股 本年解除限售 本年增加 年末限售股 限售 解除限售日 股东名称 数 股数 限售股数 数 原因 期 湖北省高速公 股改 路集团有限公 376,066,930 0 376,066,930 承诺 司 华建交通经济 股改 2007 年 12 214,500,637 46,582,625 167,918,012 开发中心 承诺 月 26 日 第 3 页 共 30 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 湖北省交通规 股改 2007 年 12 294,976 294,976 0 划设计院 承诺 月 26 日 湖北建通交通 股改 2007 年 12 294,976 294,976 0 开发有限公司 承诺 月 26 日 湖北通世达交 股改 2007 年 12 通开发有限公 294,976 294,976 0 承诺 月 26 日 司 合计 591,452,495 47,467,553 543,984,942 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 78,900 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 湖北省高速公路集团 国有法人 40.37 376,066,930 376,066,930 有限公司 华建交通经济开发中 国有法人 23.02 214,500,637 167,918,012 心 中国银行－海富通股 其他 1.79 16,669,420 未知 票证券投资基金 招商银行股份有限公 司－海富通强化回报 其他 1.16 10,818,679 未知 混合型证券投资基金 中国人寿保险股份有 限公司－分红－个人 其他 0.64 5,999,996 未知 分红－005L－FH002 沪 中国建设银行－博时 主题行业股票证券投 其他 0.62 5,749,885 未知 资基金 交通银行－普惠证券 其他 0.54 5,045,328 未知 投资基金 中国建设银行－国泰 金鼎价值精选混合型 其他 0.38 3,499,917 未知 证券投资基金 中国建设银行－国泰 金马稳健回报证券投 其他 0.33 3,099,770 未知 资基金 交通银行－博时新兴 成长股票型证券投资 其他 0.32 2,999,950 未知 基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 华建交通经济开发中心 46,582,625 人民币普通股 中国银行－海富通股票证券投资基金 16,669,420 人民币普通股 招商银行股份有限公司－海富通强化回报 10,818,679 人民币普通股 混合型证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人 5,999,996 人民币普通股 分红－005L－FH002 沪 中国建设银行－博时主题行业股票证券投 5,749,885 人民币普通股 资基金 交通银行－普惠证券投资基金 5,045,328 人民币普通股 第 4 页 共 30 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型 3,499,917 人民币普通股 证券投资基金 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投 3,099,770 人民币普通股 资基金 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资 2,999,950 人民币普通股 基金 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基 2,528,838 人民币普通股 金 湖北省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中心及其与前 10 名其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。 海富通股票证券投资基金和海富通强化回报混合型证券投资基金同 属海富通基金管理有限公司管理，博时主题行业股票证券投资基金和博时 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 新兴成长股票型证券投资基金同属博时基金管理有限公司管理，国泰金鼎 价值精选混合型证券投资基金和国泰金马稳健回报证券投资基金同属国 泰基金管理有限公司管理。公司未知悉其他无限售条件流通股的股东之间 是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：湖北省高速公路集团有限公司 法人代表：贺长松 注册资本：200,000,000 元 成立日期：1999 年 6 月 8 日 主要经营业务或管理活动：投资开发、建设、经营高速公路及公路桥梁；与高速公路配套的汽车运输； 与经营高速公路相配套的服务（法律法规规定需要审批的除外） (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：湖北省交通厅 法人代表：林志慧 主要经营业务或管理活动：省人民政府交通主管部门 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 5 页 共 30 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否 报告期被授予的股权激励情况 报告期 在股 年 年 变 内从公 东单 初 末 性 年 动 司领取 位或 姓名 职务 任期起止日期 持 持 可行 已行 期末 别 龄 原 的报酬 行权 其他 股 股 权股 权数 股票 因 总额(万 价 关联 数 数 数 量 市价 元) 单位 领取 2008 年 3 月 25 张世 董事 男 58 日～2010 年 5 0 0 0 是 杰 长 月 31 日 董 2007 年 5 月 31 祝向 事、 男 43 日～2010 年 5 0 0 13.72 否 军 总经 月 31 日 理 2007 年 5 月 31 贺长 董事 男 59 日～2010 年 5 0 0 1.2 是 松 月 31 日 2007 年 11 月 30 刘先 董事 男 44 日～2010 年 5 0 0 0.1 是 福 月 31 日 2007 年 11 月 30 张昕 董事 男 59 日～2010 年 5 0 0 0.1 是 月 31 日 董 2007 年 5 月 31 事、 安宏 男 56 日～2010 年 5 0 0 10.05 否 副总 月 31 日 经理 刘思 独立 2007 年 5 月 31 男 46 0 0 2.6 否 跃 董事 日～2008 年 唐建 独立 2007 年 5 月 31 男 43 0 0 2.6 否 新 董事 日～2008 年 2007 年 5 月 31 邓明 独立 男 55 日～2010 年 5 0 0 2.6 否 然 董事 月 31 日 旷旭 监事 2007 年 5 月 31 男 49 0 0 1.2 是 光 会主 日～2010 年 5 第 6 页 共 30 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 席 月 31 日 2007 年 11 月 30 何琨 监事 女 31 日～2010 年 5 0 0 0.1 是 月 31 日 2007 年 5 月 31 李士 监事 男 61 日～2010 年 5 0 0 1.2 是 显 月 31 日 职工 2007 年 5 月 31 彭建 代表 男 52 日～2010 年 5 0 0 6.37 否 堂 监事 月 31 日 职工 2007 年 5 月 31 夏惠 代表 女 53 日～2010 年 5 0 0 6.32 否 琴 监事 月 31 日 2007 年 5 月 31 王南 副总 男 41 日～2010 年 5 0 0 9.84 否 军 经理 月 31 日 副总 经 2007 年 5 月 31 理、 张晴 女 40 日～2010 年 5 0 0 6.91 否 董事 月 31 日 会秘 书 2007 年 5 月 31 刘道 总工 男 44 日～2010 年 5 0 0 9.87 否 斌 程师 月 31 日 财务 2008 年 3 月 6 夏亚 负责 女 41 日～2010 年 5 0 0 0.715 否 玲 人 月 31 日 原财 2007 年 5 月 31 许文 务负 男 42 日～2008 年 3 0 0 6.79 否 红 责人 月6日 合计 / / / / / / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 本公司属于交通基础设施建设和经营管理行业，主营业务为汉宜高速公路的经营管理。报告期内， 公司管理层按照"强基础、谋发展"的总体思路，坚持以人为本、以车为本，努力提高汉宜高速道路品 质和服务功能，以及公众出行安全保障和便捷程度，较好地完成了年度目标任务，各项工作得以全面 稳步推进。 １、养护管理明显加强，通行条件明显改善 报告期内，公司认真贯彻以人为本、安全至上的理念，始终把保障道路安全便捷通行作为首要任 务。加大了对汉宜高速公路安全和服务设施的投入，对部分中央隔离设施进行了升级改造，对部分收 费车道和出口实施了拓宽改造。按照"稳固路基、清理边坡、消化废渣、促进环保"的要求，全面完成 了路基边坡整治工程。同时，公司加大对通行信息服务的投入，建成了全省交通系统第一家数字网络 视频监控系统，全线新安装了 4 套龙门架式大型可变情报板，全部费亭安装了电子显示屏；以服务公 众出行为重点完成了对公司网站的改版升级，搭建了由热线电话、公司网站、电子显示屏组成的信息 服务平台，在服务公众出行、解答投资者咨询和受理服务投诉等方面发挥了积极作用，取得了良好的 社会效应。 报告期内，公司以提高通行安全度和舒适度为中心，以路面养护为重点，狠抓跟踪养护和预防性 养护，成立路面养护专班对路面坑槽、裂缝等早期病害及时进行处治；始终做到以完好紧固的安全防 第 7 页 共 30 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 护设施确保车辆安全通行，路损修复的及时性和质量明显提高；高度重视预防性养护工作，对以桥梁 为重点的交通安全隐患排查治理工作进行了专项部署，与专业机构组成桥检专班，对全线 776 座桥涵 进行了拉网式排查，并与专业单位合作编制了沥青路面养护指南和路面桥涵养护规划，开展了路面脱 空防治专题研究和相关实验；出台了养护内业管理、路巡路查、小项工程管理等方面的一系列规章制 度，建立健全了各类养护报表，养护规范化、正规化管理明显加强；加强了养护成本核算和效绩考核 工作，养护维修保养和专项工程的质量、进度、计量、安全、验收、支付等各环节管理日趋规范；荆 州至宜昌高速公路路面改建工程顺利通过省发改委、省交通厅验收。 ２、公司业绩平稳增长，圆满完成经营目标 公司致力于提高经营管理水平，把增收节支作为企业经营管理的首要任务，圆满完成了股东大会 下达的经营计划，经营管理取得较好成绩。 报告期内，公司管养的汉宜高速公路的车流量增长平稳，结合计重收费，公司完善了收费业务的 内部控制，加强了对通行费收入的监控管理，加强了对费收的稽查，采取各种措施防止通行费收入的 流失。报告期内，公司实现营业收入 725,892,131.34 元，比上年增长 16.84%，其中，通行费收入 715,368,620.84 元；实现利润总额 403,631,162.12 元，比上年增长 3.33%；实现净利润 267,962,208.61 元，比上年增长 2.60%。 ３、内部控制进一步加强，公司治理水平进一步提高 报告期内，公司顺利完成董事会、监事会的换届工作；并根据中国证监会和上海证券交易所的统 一部署，积极开展了"上市公司专项治理活动"，并通过了湖北省证监局对公司专项治理活动的现场检 查，湖北证监局和上海证券交易所认为公司法人治理结构、"三会"运作、信息披露、内部控制等均较 为完善，基本符合《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等相关规定的要求。 报告期内，公司根据监管部门的相关要求和公司实际，修订了《公司信息披露管理办法》，制订了《独 立董事工作细则》、《公司募集资金管理办法》、《公司内部控制》等制度，进一步强化了内部控制 和信息披露管理的制度，投资者关系管理工作得到了进一步加强，公司治理水平得到了进一步提高。 二、对公司未来发展的展望 1、公司的发展趋势 2007 年我国高速公路通车总里程已达到 5.36 万公里，高速公路建设继续呈现快速发展的态势。 2007 年是湖北交通的服务创新年，全省交通固定资产投资规模首次突破 300 亿元大关， 累计完成 328.5 亿元；“九路一桥”565 公里高速公路（随岳中 153 公里、荆宜 95 公里、十漫 107 公里、沪蓉西白氏 坪至高家堰段和高坪至吉心段 90 公里、武汉市高速出口路 116 公里和阳逻长江公路大桥 4 公里）建成， 全省高速公路总里程达到 2365 公里，由 2006 年的全国第 11 位、中部第 4 位跃居全国第 8 位、中部第 2 位。目前，连接我省经济大三角、武汉城市圈及周边省会城市的“三纵两横一环”高速公路骨架网 已基本形成。 2008 年湖北交通计划完成固定资产投资 300 亿元，其中，公路重点工程 193 亿元，主要目标是： 续建“九路三桥”939 公里，建成沪蓉西宜恩段、和左、汉洪、随岳南等高速公路 240 公里，高速公 路总里程突破 2600 公里。 湖北位于中国的中部，承东启西，连南贯北，省会武汉素有“九省通衢”之称，是国家重要的交 通枢纽，具有突出的交通区位优势，随着国家和湖北省国民经济的持续快速发展，交通需求将继续保 持快速增长，而且，随着高速公路网络不断完善，高速公路网络在整个公路网络体系中对于车流量的 汇聚效应也已经开始显现并将不断增强。在此形势下，公司作为高速公路投资开发和经营管理企业， 具有良好的发展前景。 2、公司主营业务风险分析 本公司主要从事高速公路的运营管理，市场竞争风险主要体现为所管辖路段沿线地区其他大致平 行或方向相同的公路及其他交通设施对其交通流量的分流风险。平行公路及其他交通设施的通行能力， 以及交通需求者对各种交通运输方式的运输成本、收费标准和通行条件的比较，将会对公司经营路段 的交通流量产生一定影响。 A、现有普通公路的市场竞争 公司所管辖的汉宜高速公路运营区域范围内，有一条并行的 318 国道汉宜段和两条省级公路，这 些路段对汉宜高速公路存在一定的分流影响。由于两条省道与汉宜高速公路分处于汉江的南北两侧， 第 8 页 共 30 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 受到汉江的阻隔，加之两条省道街道化和半街道化比较严重，桥梁荷载标准低，里程和等级都有很大 差距，因而与汉宜高速公路并不存在竞争关系。318 国道汉宜段则由于建设年限长、公路等级偏低， 沿线城镇多，支线岔道密集，行车干扰严重，通行速度低等而主要在短途运输方面对汉宜高速公路存 在一定的分流作用，从而在一定程度上影响公司的通行费收入。高速公路特有的封闭、节油、省时、 重载、安全、高效等通行特征，使高速公路与普通公路存在明显不同的目标用户区别，现行普通公路 网对高速公路的威胁已经基本稳定。针对该风险因素，公司将通过加强高速公路管理，继续完善公路 设施和其他配套措施，不断改进服务态度，提高服务水平，创造“畅、洁、绿、美”的行车环境，降 低普通公路的分流能力，提高高速公路的车流透增能力，增强公司抵御风险的能力。 B、未来建成高速公路和高速铁路的市场竞争 根据国家和湖北省的规划，武汉－荆门－宜昌高速公路正在建设中，2007 年已建成荆宜段 95 公 里，预计 2010 年将全线建成通车。这条新增的高速公路对于特定出行方向和目的的车辆增加了一条可 供选择的路线，因此，该路段建成后，将与汉宜高速公路构成一定竞争关系，预计将对汉宜高速公路 的车流量构成一定分流。但武汉－荆门－宜昌高速公路经过的城镇经济发展水平逊于汉宜高速沿线， 且两条公路分处于汉江的南北两侧，目前尚难以准确预测其全线建成通车后对汉宜高速公路车流量的 分流程度。 此外，国家铁道部和湖北省将合资建设汉宜铁路，汉宜铁路是沪汉蓉高速客运专线的一部分，汉 宜段自武汉枢纽汉口站引出，至宜昌东站，线路全长 291 公里，这段铁路的建设工期为 4 年，预计于 2012 年建成通车。汉宜高速铁路定位为快速客运专线，与汉宜高速公路的竞争将主要在城际间快速客 运方面展开，而对于其他类型客运和一般货运则依然会维持既有的方式分担局面，这段铁路的建成将 对汉宜高速公路城际间客运量产生分流影响。 汉宜高速公路是国家“五纵七横”国道主干线沪渝高速公路在湖北省境内的重要路段，2007 年沪 渝西高速公路白氏坪至高家堰段和高坪至吉心段 90 公里已于 12 月建成通车，其余路段预计将于 2008 年建成通车。沪渝高速公路全线贯通以后，将会较大地促进汉宜高速公路车流量的增长。 三、公司 2008 年的经营计划 公司预计 2008 年车辆通行费收入为 7.6 亿元，支出为 3.68 亿元。新的一年里，公司将致力于进 一步提高公司治理水平，强化内部控制，增强核心竞争力，努力提高公司效益。 1、深化管理体制机制创新，提高公司运营管理效益。 1）加快推进养护专业化、市场化。对路面养护和桥梁养护实行全国招标，选定专业化的养护队伍； 建立养护数据库，完善各类制度报表，以资金管理、质量控制为重点加强养护基础工作；严格落实日 常巡查和定期检测制度，及时发现、预防和处理各类路面、桥梁病害。 2）加快推进收费稽查常态化。建立收费工作信息数据库和交流平台，加强数据分析和工作联动， 加大逃费打击力度，有效预防违纪行为；完善收费工作公众评价系统，不断创新互动式、集团式和个 性化的收费服务措施。 2、加快智能交通建设，提高公路现代科技管理水平。 发展现代交通业，就是用现代科学技术、管理技术改造和提升交通，提高交通基础设施、运输装 备的现代化水平和运营效能。公司将在智能交通建设上进行有益探索，建立交通状况智能监测系统， 积极引入收费新技术，进一步完善公众出行信息服务系统，提高高速公路现代科技管理水平。 3、完善法人治理结构和内部控制制度，提高上市公司治理质量。 1）全面完善公司内部控制制度。对公司内部控制进行总体谋划，从内控环境、风险评估、内控活 动、信息与反馈、监督等方面建立公司内控体系，重点是完善各业务管理环节、程序、职责等方面的 制度，全面提高上市公司治理质量。 2）进一步完善法人治理结构。认真开展上市公司治理活动，加强对资本市场政策法规的学习，加 强投资者沟通，建立和完善风险化解和处置体系。有效发挥董事会专业委员会的作用，对公司经营管 理开展专题战略研究。 4、加强投资者关系管理工作，提升公司市场形象。公司将进一步加强信息披露工作，确保信息披 露的及时性和公平性。同时，公司将建立与股东的良好沟通机制，主动走出去与投资者进行双向沟通， 努力建立公司与机构投资者、中小股东的良性互信关系，提高公司的透明度，致力使公司的业务发展 第 9 页 共 30 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 潜力和实际价值能得到投资者的充分了解，提升公司的市场形象。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行 营业 业或 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比 营业收入 营业成本 利润 分产 年增减(%) 年增减(%) 上年增减(%) 率（%） 品 行业 通行 减少 1.29 个百分 费收 715,368,620.84 230,271,854.27 67.81 16.96 37.23 点 入 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 汉宜高速公路 715,368,620.84 16.96 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司 2007 年度实现净利润 268,104,580.14 元，提取 10%法定盈余公积金 26,810,458.01 元，提取 10%任意盈余公积金 26,810,458.01 元后，加上 2006 年 末滚存利润 187,310,341.98 元，减去已实施的 2006 年度普通股红利分配 111,798,300.17 元后，可供 股东分配的利润为 289,995,705.93 元。 根据公司的实际情况，董事会提议以 2007 年 12 月 31 日总股本 93,165.2495 万股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），派发现金红利总额 149,064,399.20 元（含税 ),公司拟不 实施资本公积金转赠股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 第 10 页 共 30 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺及履行情况： 公司控股股东湖北省高速公路集团有限公司在股权分置改革过程中作出如下承诺： 1．持有的 非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易； 2．在楚天高速股权分置改 革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提出楚天高速的分红比例不低于当年实现 的可供股东分配利润（非累积可分配利润）的 50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投 赞成票。 公司 2006 年度利润分配方案及 2007 年度利润分配预案符合承诺要求，其他承诺正在履行中。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 第 11 页 共 30 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议 事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部 控制制度等进行了监督，认为公司董事会在 2007 年度能严格按照法律、法规和公司章程的规定规范运 作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部控制和管理制度，建立了良好的内控机 制，公司董事、高级管理人员无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司财务制度完善，管理严格、规范，财务状况良好，不存在违反国家财经法规和制 度的情况。公司 2007 年年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。武汉众环会计 师事务所有限责任公司对公司 2007 年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告及所涉及事项是真 实、公允的。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近一次募集资金投入项目已于 2004 年 10 月实施完毕，实际投入项目与承诺投入项目一致。 8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内公司未发生收购出售资产情况。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司关联交易的决策程序合规,价格公允合理，不存在损害公司及股东权益的情况，无 内幕交易行为。 第 12 页 共 30 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 众环审字(2008)330 号 湖北楚天高速公路股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“楚天高速”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表，2007 年度的利润表和合并的利润表、股东权益变动 表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是楚天高速管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施 和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2） 选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作 以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，楚天高速财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了楚天高 速 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：刘文豪、代娟 武汉国际大厦 B 座 16-18 层 2008 年 4 月 10 日 9.2 财务报表 第 13 页 共 30 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 湖北楚天高速公路股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 89,147,413.58 139,095,191.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 100,000.00 应收账款 1,947,028.29 预付款项 8,468,805.80 3,988,542.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 353,933.58 12,685,743.27 买入返售金融资产 存货 4,291.70 19,795.71 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 98,074,444.66 157,736,301.05 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 2,823,877,592.18 2,933,223,701.48 在建工程 15,794,664.38 142,390.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 102,592.49 107,036.93 开发支出 商誉 长期待摊费用 76,788.62 89,223.82 递延所得税资产 3,634,777.69 2,185,225.02 其他非流动资产 非流动资产合计 2,843,486,415.36 2,935,747,577.25 资产总计 2,941,560,860.02 3,093,483,878.30 流动负债： 第 14 页 共 30 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 短期借款 310,000,000.00 490,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 83,502,348.66 145,629,916.75 预收款项 200,000.00 2,126,300.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,026,431.47 5,245,558.81 应交税费 37,089,417.82 58,908,959.45 应付利息 759,982.50 0 应付股利 其他应付款 67,707,548.26 106,735,755.63 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 其他流动负债 3,675,964.04 6,265,340.50 流动负债合计 606,961,692.75 814,911,831.14 非流动负债： 长期借款 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 100,000,000.00 负债合计 606,961,692.75 914,911,831.14 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 931,652,495.00 931,652,495.00 资本公积 880,351,046.26 880,351,046.26 减：库存股 盈余公积 232,791,233.85 179,170,317.83 一般风险准备 未分配利润 289,648,235.91 187,105,243.49 外币报表折算差额 0 0 归属于母公司所有者权益合计 2,334,443,011.02 2,178,279,102.58 少数股东权益 156,156.25 292,944.58 所有者权益合计 2,334,599,167.27 2,178,572,047.16 负债和所有者权益总计 2,941,560,860.02 3,093,483,878.30 公司法定代表人:张世杰 主管会计工作负责人:祝向军 会计机构负责人:夏亚玲 第 15 页 共 30 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 湖北楚天高速公路股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 88,810,276.08 138,858,363.73 交易性金融资产 应收票据 100,000.00 0 应收账款 1,947,028.29 预付款项 8,468,805.80 3,988,542.51 应收利息 应收股利 其他应收款 810,959.62 12,985,743.27 存货 4,291.70 19,795.71 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 98,194,333.20 157,799,473.51 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 510,000.00 510,000.00 投资性房地产 固定资产 2,823,098,391.01 2,932,262,857.32 在建工程 15,794,664.38 142,390.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 102,592.49 107,036.93 开发支出 商誉 长期待摊费用 76,788.62 89,223.82 递延所得税资产 3,634,777.69 2,185,225.02 其他非流动资产 非流动资产合计 2,843,217,214.19 2,935,296,733.09 资产总计 2,941,411,547.39 3,093,096,206.60 流动负债： 短期借款 310,000,000.00 490,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 83,560,786.66 145,688,354.75 预收款项 200,000.00 2,126,300.00 应付职工薪酬 3,950,074.10 5,194,892.77 第 16 页 共 30 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 应交税费 37,073,538.79 58,903,189.88 应付利息 759,982.50 应付股利 其他应付款 67,400,720.26 106,433,927.63 一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 其他流动负债 3,675,964.04 6,265,340.50 流动负债合计 606,621,066.35 814,612,005.53 非流动负债： 长期借款 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 100,000,000.00 负债合计 606,621,066.35 914,612,005.53 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 931,652,495.00 931,652,495.00 资本公积 880,351,046.26 880,351,046.26 减：库存股 盈余公积 232,791,233.85 179,170,317.83 未分配利润 289,995,705.93 187,310,341.98 所有者权益（或股东权益）合计 2,334,790,481.04 2,178,484,201.07 负债和所有者权益（或股东权益） 2,941,411,547.39 3,093,096,206.60 总计 公司法定代表人:张世杰 主管会计工作负责人:祝向军 会计机构负责人:夏亚玲 第 17 页 共 30 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 湖北楚天高速公路股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 725,892,131.34 621,284,441.97 其中：营业收入 725,892,131.34 621,284,441.97 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 322,216,432.22 233,850,452.01 其中：营业成本 234,691,121.11 173,061,745.13 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 25,322,653.66 21,669,126.58 销售费用 0 0 管理费用 23,811,102.74 19,399,602.22 财务费用 30,947,717.19 13,098,084.08 资产减值损失 7,443,837.52 6,621,894.00 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 0 投资收益（损失以“－”号填列） 0 0 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 0 汇兑收益（损失以“-”号填列） 0 0 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 403,675,699.12 387,433,989.96 加：营业外收入 107,163.00 3,231,750.85 减：营业外支出 151,700.00 55,321.70 其中：非流动资产处置损失 0 0 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 403,631,162.12 390,610,419.11 减：所得税费用 135,805,741.84 129,635,494.95 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 267,825,420.28 260,974,924.16 归属于母公司所有者的净利润 267,962,208.61 261,182,788.60 少数股东损益 -136,788.33 -207,864.44 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.2876 0.2803 （二）稀释每股收益 0.2876 0.2803 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:张世杰 主管会计工作负责人:祝向军 会计机构负责人:夏亚玲 第 18 页 共 30 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 湖北楚天高速公路股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 724,018,725.84 620,469,711.97 减：营业成本 233,487,259.44 172,593,206.38 营业税金及附加 25,254,856.81 21,630,873.57 销售费用 管理费用 22,929,710.76 18,665,323.77 财务费用 30,948,202.33 13,100,332.85 资产减值损失 7,443,837.52 6,621,894.00 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 0 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 403,954,858.98 387,858,081.40 加：营业外收入 107,163.00 3,231,750.85 减：营业外支出 151,700.00 55,200.00 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 403,910,321.98 391,034,632.25 减：所得税费用 135,805,741.84 129,635,494.95 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 268,104,580.14 261,399,137.30 公司法定代表人:张世杰 主管会计工作负责人:祝向军 会计机构负责人:夏亚玲 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 湖北楚天高速公路股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 724,110,946.95 626,010,966.88 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 8,722,892.65 14,286,839.09 经营活动现金流入小计 732,833,839.60 640,297,805.97 第 19 页 共 30 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 购买商品、接受劳务支付的现金 121,976,485.54 114,250,534.51 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 44,905,439.87 41,834,114.36 支付的各项税费 179,194,469.82 100,098,321.01 支付其他与经营活动有关的现金 42,303,240.42 2,184,492.80 经营活动现金流出小计 388,379,635.65 258,367,462.68 经营活动产生的现金流量净额 344,454,203.95 381,930,343.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 80,000.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 80,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 73,231,459.93 264,230,477.02 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 73,231,459.93 264,230,477.02 投资活动产生的现金流量净额 -73,151,459.93 -264,230,477.02 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 360,000,000.00 430,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 360,000,000.00 430,000,000.00 偿还债务支付的现金 540,000,000.00 330,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 141,250,521.71 244,669,787.85 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 681,250,521.71 574,669,787.85 筹资活动产生的现金流量净额 -321,250,521.71 -144,669,787.85 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -49,947,777.69 -26,969,921.58 加：期初现金及现金等价物余额 139,095,191.27 166,065,112.85 六、期末现金及现金等价物余额 89,147,413.58 139,095,191.27 公司法定代表人:张世杰 主管会计工作负责人:祝向军 会计机构负责人:夏亚玲 第 20 页 共 30 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 湖北楚天高速公路股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 722,206,541.45 624,936,444.88 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 9,088,356.69 13,984,269.52 经营活动现金流入小计 731,294,898.14 638,920,714.40 购买商品、接受劳务支付的现金 120,827,062.04 113,590,911.26 支付给职工以及为职工支付的现金 44,621,223.41 41,469,085.46 支付的各项税费 179,130,877.26 100,038,731.64 支付其他与经营活动有关的现金 42,366,221.44 2,249,657.16 经营活动现金流出小计 386,945,384.15 257,348,385.52 经营活动产生的现金流量净额 344,349,513.99 381,572,328.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 80,000.00 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 80,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 73,227,079.93 263,387,766.40 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 73,227,079.93 263,387,766.40 投资活动产生的现金流量净额 -73,147,079.93 -263,387,766.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 360,000,000.00 430,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 360,000,000.00 430,000,000.00 偿还债务支付的现金 540,000,000.00 330,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 141,250,521.71 244,669,787.85 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 681,250,521.71 574,669,787.85 筹资活动产生的现金流量净额 -321,250,521.71 -144,669,787.85 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -50,048,087.65 -26,485,225.37 加：期初现金及现金等价物余额 138,858,363.73 165,343,589.10 六、期末现金及现金等价物余额 88,810,276.08 138,858,363.73 公司法定代表人:张世杰 主管会计工作负责人:祝向军 会计机构负责人:夏亚玲 第 21 页 共 30 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 湖北楚天高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合计 实收资本(或股 减：库 一般风 东权益 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 本) 存股 险准备 一、上年 931,652,495.00 880,351,046.26 178,692,253.13 185,398,083.17 292,944.58 2,176,386,822.14 年末余额 加：会计 478,064.70 1,707,160.32 2,185,225.02 政策变更 前期差错 更正 二、本年 931,652,495.00 880,351,046.26 179,170,317.83 187,105,243.49 292,944.58 2,178,572,047.16 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 53,620,916.02 102,542,992.42 -136,788.33 156,027,120.11 少以“－” 号填列） （一）净 267,962,208.61 -136,788.33 267,825,420.28 利润 （二）直 接计入所 有者权益 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 上述（一） 和（二） 267,962,208.61 -136,788.33 267,825,420.28 小计 （三）所 有者投入 和减少资 本 第 22 页 共 30 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 1．所有者 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利 53,620,916.02 -165,419,216.19 -111,798,300.17 润分配 1．提取盈 53,620,916.02 -53,620,916.02 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 -111,798,300.17 -111,798,300.17 东）的分 配 4．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 931,652,495.00 880,351,046.26 232,791,233.85 289,648,235.91 156,156.25 2,334,599,167.27 期末余额 第 23 页 共 30 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 少数股东 实收资本 减：库 一般风 所有者权益合计 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 权益 (或股本) 存股 险准备 一、上 年年 931,652,495.00 879,883,921.81 126,892,740.41 197,138,368.64 500,809.02 2,136,068,334.88 末余 额 加：会 计政 -2,250.04 2,250.04 策变 更 前期 差错 更正 二、本 年年 931,652,495.00 879,883,921.81 126,890,490.37 197,140,618.68 500,809.02 2,136,068,334.88 初余 额 三、本 年增 减变 动金 额（减 467,124.45 52,279,827.46 -10,035,375.19 -207,864.44 42,503,712.28 少以 “－” 号填 列） （一） 净利 261,182,788.60 -207,864.44 260,974,924.16 润 （二） 直接 计入 所有 者权 467,124.45 467,124.45 益的 利得 和损 失 1．可 供出 售金 融资 产公 允价 值变 动净 额 2．权 益法 下被 投资 单位 其他 第 24 页 共 30 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 所有 者权 益变 动的 影响 3．与 计入 所有 者权 益项 目相 关的 所得 税影 响 4．其 467,124.45 467,124.45 他 上述 （一） 和 467,124.45 261,182,788.60 -207,864.44 261,442,048.61 （二） 小计 （三） 所有 者投 入和 减少 资本 1．所 有者 投入 资本 2．股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额 3．其 他 （四） 利润 52,279,827.46 -271,218,163.79 -218,938,336.33 分配 1．提 取盈 52,279,827.46 -52,279,827.46 余公 积 2．提 取一 般风 险准 备 3．对 -218,938,336.33 -218,938,336.33 所有 第 25 页 共 30 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 者（或 股东） 的分 配 4．其 他 （五） 所有 者权 益内 部结 转 1．资 本公 积转 增资 本（或 股本） 2．盈 余公 积转 增资 本（或 股本） 3．盈 余公 积弥 补亏 损 4．其 他 四、本 期期 931,652,495.00 880,351,046.26 179,170,317.83 187,105,243.49 292,944.58 2,178,572,047.16 末余 额 公司法定代表人:张世杰 主管会计工作负责人:祝向军 会计机构负责人:夏亚玲 第 26 页 共 30 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 湖北楚天高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 减： 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年 931,652,495.00 880,351,046.26 178,692,253.13 185,398,083.17 2,176,093,877.56 年末余额 加：会计 478,064.70 1,912,258.81 2,390,323.51 政策变更 前期差错 更正 二、本年 931,652,495.00 880,351,046.26 179,170,317.83 187,310,341.98 2,178,484,201.07 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 53,620,916.02 102,685,363.95 156,306,279.97 少以“－” 号填列） （一）净 268,104,580.14 268,104,580.14 利润 （二）直 接计入所 有者权益 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 上述（一） 和（二） 268,104,580.14 268,104,580.14 小计 （三）所 有者投入 和减少资 本 第 27 页 共 30 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 1．所有者 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利 53,620,916.02 -165,419,216.19 -111,798,300.17 润分配 1．提取盈 53,620,916.02 -53,620,916.02 余公积 2．对所有 者（或股 -111,798,300.17 -111,798,300.17 东）的分 配 3．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 931,652,495.00 880,351,046.26 232,791,233.85 289,995,705.93 2,334,790,481.04 期末余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 减： 项目 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年末 931,652,495.00 879,883,921.81 126,892,740.41 197,138,368.64 2,135,567,525.86 余额 加：会计政策 -2,250.04 -9,000.17 -11,250.21 变更 前期差错更 正 二、本年年初 931,652,495.00 879,883,921.81 126,890,490.37 197,129,368.47 2,135,556,275.65 余额 三、本年增减 变动金额（减 467,124.45 52,279,827.46 -9,819,026.49 42,927,925.42 少以“－”号 填列） （一）净利润 261,399,137.30 261,399,137.30 （二）直接计 第 28 页 共 30 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 入所有者权 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 上述（一）和 261,399,137.30 261,399,137.30 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 467,124.45 467,124.45 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 467,124.45 467,124.45 （四）利润分 52,279,827.46 -271,218,163.79 -218,938,336.33 配 1．提取盈余 52,279,827.46 -52,279,827.46 公积 2．对所有者 （或股东）的 -218,938,336.33 -218,938,336.33 分配 3．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期末 931,652,495.00 880,351,046.26 179,170,317.83 187,310,341.98 2,178,484,201.07 余额 公司法定代表人:张世杰 主管会计工作负责人:祝向军 会计机构负责人:夏亚玲 第 29 页 共 30 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长：张世杰 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年 4 月 10 日 第 30 页 共 30 页