中兵红箭(000519)G银动2005年年度报告摘要

成都银河动力股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000519 证券简称：G银动 公告编号：2006-17 成都银河动力股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 任晓常 工作原因 彭韶兵 王长留 工作原因 彭韶兵 李再元 工作原因 高斌 1.4 北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留意见的审计报 告。 1.5 公司负责人郑永龙先生、主管会计工作负责人熊尚荣先生、会计机构负责人彭 宗华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 成都银河动力股份有限公司2005年年度报告摘要 股票简称 G银动 股票代码 000519 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 四川省成都市新都区龙桥镇 邮政编码 610505 公司国际互联网网址 www.yhdle.com 电子信箱 cdyhdlgs@mail.sc.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高 斌 彭 敏 联系地址 四川省成都市新都区龙桥镇 四川省成都市新都区龙桥镇 电话 028-83068868 028-83068899 传真 028-83068999 028-83068999 电子信箱 yhgb@163.com pengmin0801@126.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 138,131,884.15 150,050,417.47 -7.94% 146,786,388.21 利润总额 25,635,252.06 -16,012,642.37 260.09% 7,516,617.44 净利润 21,289,740.67 -15,770,308.67 235.00% 7,498,120.37 扣除非经常性损益的 -11,980,522.64 -12,539,133.41 4.45% 3,578,757.89 净利润 经营活动产生的现金 -21,136,591.93 11,182,945.94 -289.01% -17,180,610.07 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 556,988,505.23 480,164,210.36 16.00% 523,814,062.46 股东权益（不含少数 345,201,512.25 323,919,603.84 6.57% 338,396,258.96 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 成都银河动力股份有限公司2005年年度报告摘要 每股收益 0.16 -0.12 233.33% 0.0549 每股收益（注） 0.16 - - - 净资产收益率 6.17% -4.87% 11.04% 2.21% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -3.47% -3.87% 0.40% 1.06% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.15 0.08 -287.50% -0.126 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.53 2.37 6.75% 2.478 调整后的每股净资产 2.52 2.35 7.23% 2.45 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 转让土地使用权收益 93,463,518.00 转让土地使用权成本 -44,922,714.03 处置固定资产收益 1,247,223.72 各种形式的政府补贴 580,014.00 营业外收入 51,230.75 营业外支出 -762,163.02 以上各项对税收的影响 -16,386,846.11 合计 33,270,263.31 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减 本次变动前 本次变动后 （+，-） 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 78,506,240 57.50% 0 78,506,240 57.50% 1、发起人股份 61,226,240 44.84% 0 61,226,240 44.84% 其中： 61,226,240 44.84% 0 61,226,240 44.84% 成都银河动力股份有限公司2005年年度报告摘要 国家持有股份 境内法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 17,280,000 12.66% 0 17,280,000 12.66% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 58,032,046 42.50% 0 58,032,046 42.50% 1、人民币普通股 58,032,046 42.50% 0 58,032,046 42.50% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 136,538,286 100.00% 0 136,538,286 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 12,778 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 银河（长沙）高科技 国有股东 27.35% 37,344,000 37,344,000 18,672,000 实业有限公司 湖南新兴科技发展有 国有股东 17.49% 23,882,240 23,882,240 9,481,545 限公司 市能源投资股份有限 定向法人股 1.58% 2,160,000 2,160,000 0 公司 涌金实业（集团）有 定向法人股 1.58% 2,160,000 2,160,000 0 限公司 四川天歌进出口有限 定向法人股 1.58% 2,160,000 2,160,000 2,160,000 责任公司 上海九宇新技术发展 定向法人股 1.46% 2,000,000 2,000,000 0 有限公司 吉林省九州开发公司 定向法人股 1.42% 1,944,000 1,944,000 0 长沙博进房地产开发 社会公众股 1.42% 1,942,600 1,942,600 0 有限公司 张小姣 社会公众股 1.05% 1,396,000 1,396,000 0 周程 社会公众股 0.82% 1,116,950 1,116,950 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 长沙博进房地产开发有限公司 1,942,600人民币普通股 张小姣 1,396,000人民币普通股 周 程 1,116,950人民币普通股 陈文庄 695,598人民币普通股 王振元 625,200人民币普通股 伍姣英 458,484人民币普通股 陈运均 415,600人民币普通股 彭雁英 397,853人民币普通股 赵文 383,699人民币普通股 成都银河动力股份有限公司2005年年度报告摘要 段玉兰 381,100人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 未知前十名流通股股东是否存在关联关系，以及前十名流通股股东和前 明 十名股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）公司控股股东介绍 银河（长沙）高科技实业有限公司持有本公司股份37,344,000股，占本公司总股份的比例为27.35%，为本 公司第一大股东。 该公司成立于1997年8月11日，注册资本5000万元，其中：华天实业控股集团有限公司出资4750万元，占注 册资本总额的95%，湖南爱迪高科技产业公司出资250万元，占注册资本总额的5%；法定代表人：李再元； 经营范围：电子计算机硬（不含电子出版物）、软件及原辅料，高科技产品的研制、生产及销售，电子计 算机网络工程、自动控制等高技术工程的技术服务。 （2）公司控股股东的控股股东或实际控制人的情况介绍 华天实业控股集团有限公司占有银河（长沙）高科技实业有限公司注册资本总额的95%，为本公司第一大股 东的控股股东。 该公司成立于1992年11月18日, 2001年7月16日，根据湖南省人民政府办公厅关于同意《湖南华天实业集团 公司建立现代企业制度》的批复，由湖南华天实业集团公司改制为湖南华天实业集团有限公司，后于2004 年5月9日更名为华天实业控股集团有限公司。 华天实业控股集团有限公司注册资本5亿元，法定代表人：贺坚，主要从事：酒店业、旅游业、高科技产业、 房地产业、建筑装修、建筑材料、物业管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、环保、生物医药等行业 的投资和集团范围内企业资产的经营管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 成都银河动力股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 郑永龙 董事长 男 46 2005年8月8日 至 今 0 0 0.00是 高 麟 总经理 男 46 2005年7月6日 至 今 0 0 5.42否 董事、董事 会秘书、常 高 斌 男 39 2002年5月16日 至 今 0 0 9.36否 务副总经 理 董事、财务 熊尚荣 男 35 2003年12月8日 至 今 0 0 9.36是 总监 李再元 董事 男 51 2002年5月16日 至 今 0 0 0.00是 胡新平 董事 男 45 2002年5月16日 至 今 0 0 0.00否 王长留 独立董事 男 55 2003年4月28日 至 今 0 0 0.00否 彭韶兵 独立董事 男 42 2002年5月16日 至 今 0 0 0.00否 任晓常 独立董事 男 50 2002年5月16日 至 今 0 0 0.00否 刘纪任 监事 男 50 2002年5月16日 至 今 0 0 0.00是 成都银河动力股份有限公司2005年年度报告摘要 弓忠斌 监事 男 49 2003年8月8日 至 今 0 0 7.20否 阳洪俊 监事 男 50 2003年8月8日 至 今 0 0 2.52否 张 敏 监事 女 52 2004年4月28日 至 今 0 0 0.00是 徐 敏 监事 女 39 2004年4月28日 至 今 0 0 3.60否 江纯 董事 男 48 2002年5月16日 至 今 0 0 8.66否 白 锐 副总经理 男 48 2002年5月16日 至 今 0 0 9.36否 任德忠 总工程师 男 37 2003年12月8日 至 今 0 0 9.36否 合计 - - - - 0 0 - 64.84 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年，实现主营业务收入13813.19万元，比上年同期下降7.94%；主营业务利润1272.00万元，受原材料 价格上涨的影响，比上年同期下降44.95%；因万年场土地处置影响，公司实现净利润2128.97万元，比上年 同期增长235%。 2005年度，面对激烈的行业竞争，公司积极转换思想观念，以市场为导向，大刀阔斧地对经营宗旨、 经营方针、经营思路、机制、组织、流程和盈利模式等方面进行全面的改革，圆满完成万年场土地的处置， 盘活设备、库存产品和回收老款等资产，提高了公司的资产利用率，并在新产品、新客户开发方面取得了 阶段性成果，全面促动公司产品结构的优化调整。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 其他通用零部 13,125.27 11,927.48 9.13% -6.66% 0.79% -6.71% 件制造业 通信及相关设 687.92 543.79 20.95% -27.03% -31.75% 5.46% 备制造业 主营业务分产品情况 缸套活塞 13,125.27 11,927.48 9.13% -6.66% 0.79% -6.71% 网络通信 687.92 543.79 20.95% -27.03% -31.75% 5.46% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 2,924.53 16.03% 华东地区 1,347.42 -9.34% 西南地区 4,305.52 -35.02% 成都银河动力股份有限公司2005年年度报告摘要 四川重庆 3,385.51 23.86% 出口 1,162.28 67.02% 湖南地区 687.92 -27.03% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 提升了公司产能，具体效益尚无 新建薄壁缸套生产线 693.00486.34 体现 改建镶圈活塞生产线 483.00363.9 项目在建，具体效益尚无体现 提升了公司产能，具体效益尚无 现有生产线能力提高 170.0068.17 体现 合计 1,346.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经中兴宇会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润21,289,740.67元，提取10%的法定公积金和5%的法 定公益金后,当年可供股东分配的利润为18,095,033.77元,加上年初未分配利润6,992,343.14元，实际可供 股东分配的利润为25,087,376.91元。 根据公司的实际情况，本年度不进行利润分配，以2005年末公司总股本136,538,286为基数，用资本公积金 向全体股东转增股本，每10股转增4股，转增后总股本为191，153，600股。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司业务正处在迅速发展期,需要更多的资金支持,考 虑股东长远利益和公司发展需要，2005年度不进行利 用于拓展公司业务,加速公司发展. 润分配。 §7 重要事项 成都银河动力股份有限公司2005年年度报告摘要 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 成都花万 里置业投 土地 2005年12月16日 26,553.63 3,252.23 4,854.08否 市场定价 是 是 资有限公 司 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司万年场处置事项对公司业务连续性、管理层稳定性不存在影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 成都银河动力股份有限公司2005年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 （一）法定承诺 参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 （二）特别承诺 除上述法定最低承诺外，银河（长沙）高科技实业有限公司、湖南新兴科技发展有限公司还做出了如下特 别承诺： （1）股权分置改革方案实施后本公司持有的银河动力原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四 个月内不上市交易或转让； （2）在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占银河动力股份总数的 比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 2、承诺履行情况 履约中 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 公司为成都三电股份有限公司1050万元人民币借款和30万美元借款提供连带保证责任，由于成都三电股份 有限公司未按合同约定归还借款，根据南充市中级人民法院、四川省成都市中级人民法院民事裁决书（2004） 成民初字第63号、（2004）成民初字第64号、（2004）成民初字第65号，截止至2005年12月31日，公司代 偿还成都三电股份公司以上借款本息共计1347万元。依据（2004）成民初字第122号、（2005）成经初字第 396号及成执字第701号生效判决书，公司已取得上述1347万元追偿权。根据四川省成都市中级人民法院 （2005）成执字第701号、（2005）成执字第52号民事裁定书，法院已依法对成都三电股份公司的三电电缆 厂投资权益600万元予以冻结；公司并向四川省遂宁市中级人民法院申请对成都三电股份有限公司所有的 “塔”牌商标进行保全并依法予以拍卖或者变卖，以上法院裁决正在执行过程中。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 成都银河动力股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，对 公司董事、高级管理人员及公司财务进行有效的监督检查，能正确履行监事会的职责。本报告期内，监事 会共召开了四次会议，监事列席了公司报告期内的历次董事会，认真履行了监事声明及承诺的有关规定， 切实维护了公司和股东的权益。 （一）报告期内监事会会议情况 会议时间及届次_审议事项 成都银河动力股份有限公司2005年年度报告摘要 2005年3月30日第六届十四次会议_审议通过了2004年度监事会工作报告；2004年年度报告及其摘要；2004 年财务决算报告；2004年利润分配预案；关于继续会计师事务所的议案；关于核销坏帐、降返点和存货的 议案。 2005年4月19日第六届十五次会议_审议通过了公司2005年度第一季度报告。 2005年8月3日第六届十六次会议_审议通过了公司2005年半年度报告及其摘要。 2005年10月21日第六届十七次会议_审议通过了公司2005年第三季度报告。 (二)监事会对公司运作监督的独立意见 ⑴ 公司依法运作情况 报告期内，根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司股东大会、 董事会的召开程序、决议事项与程序，董事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员的执行职务情 况及公司管理制度执行情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为，公司董事会能严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规依法运作，决策程序规范、 合法，工作负责，能认真执行股东大会的各项决议；公司董事、监事、高级管理人员能够严格按照国家法 律、法规、公司章程规定履行职务，无违反法律、法规及公司章程、损害公司和公司利益的行为。 ⑵ 检查公司财务的情况 监事会对报告期内公司的财务管理和财务状况进行了认真细致的监督、检查和审核，监事会认为，公司财 务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。2005年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果， 由北京中兴宇会计师事务所经审计出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正和真实可靠的。 (3) 报告期内，为便于将公司原老厂（万年场）土地整体转让，公司将包括成都蓉动力劳动服务公司22.92 亩土地在内的107.9416老厂区土地于2005年12月16日在成都市拍卖中心挂牌拍卖成交，成交总金额为 265,536,336.00元。 2005年12月28日，公司董事会第六届二十七次会议审议通过了关于与成都蓉动力劳动服务公司进行资产置 换的议案，公司将部分其他应收款3,338.08万元与应付成都蓉动力劳动服务公司土地款进行了等额置换。 以上交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东和公司的利益。 (4) 报告期内，公司未发生购销商品、提供劳务、资产收购、出售，债权、债务或担保及其他重大关联交 易事项。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 成都银河动力股份有限公司2005年年度报告摘要 编制单位：成都银河动力股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 92,329,317.88 88,032,773.12 12,150,652.87 11,926,714.67 短期投资 应收票据 12,308,212.50 12,308,212.50 5,527,542.50 5,527,542.50 应收股利 1,003,631.00 应收利息 应收账款 44,213,567.77 41,157,962.32 59,278,004.90 53,984,407.05 其他应收款 14,590,224.03 12,927,953.03 31,765,381.15 21,487,390.04 预付账款 8,461,403.27 8,411,119.77 4,470,689.43 3,492,285.23 应收补贴款 存货 61,842,997.56 57,801,466.02 72,260,363.52 67,517,331.85 待摊费用 4,307.94 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 233,750,030.95 221,643,117.76 185,452,634.37 163,935,671.34 长期投资： 长期股权投资 94,619,611.41 100,257,424.97 97,876,277.43 107,707,750.31 长期债权投资 长期投资合计 94,619,611.41 100,257,424.97 97,876,277.43 107,707,750.31 合并价差 固定资产： 固定资产原价 233,168,897.26 232,107,431.77 220,227,213.89 219,192,558.40 减：累计折旧 103,412,130.33 102,620,782.28 93,306,026.04 92,669,717.99 固定资产净值 129,756,766.93 129,486,649.49 126,921,187.85 126,522,840.41 减：固定资产减值准备 70,591.35 70,591.35 70,591.35 70,591.35 固定资产净额 129,686,175.58 129,416,058.14 126,850,596.50 126,452,249.06 工程物资 在建工程 4,665,688.38 4,665,688.38 8,838,914.65 8,838,914.65 固定资产清理 固定资产合计 134,351,863.96 134,081,746.52 135,689,511.15 135,291,163.71 无形资产及其他资产： 无形资产 21,117,576.37 21,117,576.37 21,593,855.37 21,593,855.37 长期待摊费用 59,589.84 59,589.84 其他长期资产 73,149,422.54 73,149,422.54 39,492,342.20 39,492,342.20 无形资产及其他资产合计 94,266,998.91 94,266,998.91 61,145,787.41 61,145,787.41 递延税项： 递延税款借项 资产总计 556,988,505.23 550,249,288.16 480,164,210.36 468,080,372.77 成都银河动力股份有限公司2005年年度报告摘要 流动负债： 短期借款 46,000,000.00 46,000,000.00 47,080,000.00 47,080,000.00 应付票据 8,038,584.00 8,038,584.00 2,500,000.00 2,500,000.00 应付账款 31,504,917.65 29,738,081.66 38,820,787.81 35,606,756.72 预收账款 5,677,089.60 5,494,331.60 5,083,698.30 4,373,258.06 应付工资 20,759.37 20,759.37 20,759.37 20,759.37 应付福利费 4,682,741.72 4,577,263.87 4,753,214.54 4,677,356.05 应付股利 应交税金 12,247,642.68 10,759,425.58 1,478,412.89 42,685.84 其他应交款 215,580.09 188,635.31 1,369,006.12 1,342,049.86 其他应付款 82,230,689.88 82,823,424.81 26,907,541.04 26,852,513.05 预提费用 1,710,445.65 1,710,445.65 976,871.23 976,871.23 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 192,328,450.64 189,350,951.85 128,990,291.30 123,472,250.18 长期负债： 长期借款 15,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 其他长期负债 长期负债合计 15,700,000.00 15,700,000.00 20,700,000.00 20,700,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 208,028,450.64 205,050,951.85 149,690,291.30 144,172,250.18 少数股东权益 3,758,542.34 6,554,315.22 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 136,538,286.00 136,538,286.00 136,538,286.00 136,538,286.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 136,538,286.00 136,538,286.00 136,538,286.00 136,538,286.00 资本公积 139,610,550.36 139,610,550.36 139,618,382.62 139,618,382.62 盈余公积 43,965,298.98 42,889,493.34 40,770,592.08 39,694,786.44 其中：法定公益金 14,803,225.41 14,265,322.59 13,738,323.11 13,200,420.29 未分配利润 25,087,376.91 26,160,006.61 6,992,343.14 8,056,667.53 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（股东权益）合计 345,201,512.25 345,198,336.31 323,919,603.84 323,908,122.59 负债所有者权益（股东权益）合计 556,988,505.23 550,249,288.16 480,164,210.36 468,080,372.77 法定代表人：郑永龙 主管会计机构负责人：熊尚荣 会计机构负责人：彭宗华 成都银河动力股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：成都银河动力股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 138,131,884.15 131,252,650.04 150,050,417.47 140,622,370.67 减：主营业务成本 124,712,717.40 119,274,848.08 126,310,670.70 118,343,393.75 主营业务税金及附加 699,138.93 684,556.38 632,690.07 613,389.49 二、主营业务利润（亏损以“-”号填 12,720,027.82 11,293,245.58 23,107,056.70 21,665,587.43 列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号 1,999,422.40 1,999,422.40 4,047,970.74 4,047,970.74 填列） 减：营业费用 8,464,070.36 7,820,073.15 10,713,981.91 10,034,508.54 管理费用 25,959,557.16 24,632,938.71 35,607,517.06 34,231,394.49 财务费用 5,128,057.24 5,142,410.89 4,362,383.91 4,363,729.05 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -24,832,234.54 -24,302,754.77 -23,528,855.44 -22,916,073.91 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 807,277.18 491,129.28 5,649,360.65 5,285,860.11 补贴收入 580,014.00 580,014.00 40,000.00 40,000.00 营业外收入 94,967,185.21 94,964,085.21 2,026,291.70 2,019,738.16 减：营业外支出 45,886,989.79 45,878,151.09 199,439.28 199,439.28 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 25,635,252.06 25,854,322.63 -16,012,642.37 -15,769,914.92 减：所得税 4,556,276.65 4,556,276.65 少数股东损益 -210,765.26 -242,333.70 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 21,289,740.67 21,298,045.98 -15,770,308.67 -15,769,914.92 加：年初未分配利润 6,992,343.14 8,056,667.53 22,762,651.81 23,826,582.45 其他转入 六、可供分配的利润 28,282,083.81 29,354,713.51 6,992,343.14 8,056,667.53 减：提取法定盈余公积 2,129,804.60 2,129,804.60 提取法定公益金 1,064,902.30 1,064,902.30 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 25,087,376.91 26,160,006.61 6,992,343.14 8,056,667.53 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（股本）的普通股股利 八、未分配利润 25,087,376.91 26,160,006.61 6,992,343.14 8,056,667.53 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单位所 得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利 润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利 润总额 5．债务重组损失 -336,680.00 6．其他 法定代表人：郑永龙 主管会计机构负责人：熊尚荣 会计机构负责人：彭宗华 成都银河动力股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 编制单位：成都银河动力股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 92,150,614.56 82,184,816.33 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 11,349,838.30 3,095,281.54 现金流入小计 103,500,452.86 85,280,097.87 购买商品、接受劳务支付的现金 66,776,468.92 60,281,698.31 支付给职工以及为职工支付的现金 27,563,596.56 27,088,535.74 支付的各项税费 9,548,209.04 9,393,991.62 支付的其他与经营活动有关的现金 20,748,770.27 19,261,138.47 现金流出小计 124,637,044.79 116,025,364.14 经营活动产生的现金流量净额 -21,136,591.93 -30,745,266.27 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,013,111.20 6,913,711.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 134,034,996.30 134,034,996.30 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 138,048,107.50 140,948,707.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 6,982,508.32 6,949,261.22 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 6,982,508.32 6,949,261.22 投资活动产生的现金流量净额 131,065,599.18 133,999,446.28 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 105,000,000.00 105,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 105,000,000.00 105,000,000.00 偿还债务所支付的现金 112,080,000.00 112,080,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,645,979.32 5,043,758.64 支付的其他与筹资活动有关的现金 15,024,362.92 15,024,362.92 现金流出小计 134,750,342.24 132,148,121.56 筹资活动产生的现金流量净额 -29,750,342.24 -27,148,121.56 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 80,178,665.01 76,106,058.45 成都银河动力股份有限公司2005年年度报告摘要 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 21,289,740.67 21,298,045.98 加：计提的资产减值准备 1,739,875.14 1,976,354.00 固定资产折旧 11,147,468.06 10,992,428.06 无形资产摊销 476,279.00 476,279.00 长期待摊费用摊销 59,589.84 59,589.84 待摊费用减少（减：增加） -4,307.94 预提费用增加（减：减少） 733,574.42 733,574.42 处置固定资产、无形资产和其他长期 -48,460,002.47 -48,460,002.47 资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 5,043,758.64 5,043,758.64 投资损失（减：收益） -807,277.18 -491,129.28 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 9,741,223.69 8,641,885.79 经营性应收项目的减少（减：增加） -23,937,733.51 -35,037,832.81 经营性应付项目的增加（减：减少） 2,051,984.97 4,021,782.56 其他 少数股东损益 -210,765.26 经营活动产生的现金流量净额 -21,136,591.93 -30,745,266.27 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 92,329,317.88 88,032,773.12 减：现金的期初余额 12,150,652.87 11,926,714.67 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 80,178,665.01 76,106,058.45 法定代表人：郑永龙 主管会计机构负责人：熊尚荣 会计机构负责人：彭宗华 成都银河动力股份有限公司2005年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 成都银河动力股份有限公司 董事长：郑永龙 二○○六年四月二十五日