首商股份(600723)西单商场2005年年度报告摘要

北京市西单商场股份有限公司 600723 2005 年度报告摘要 北京市西单商场股份有限公司 2005 年度报告摘要 北京市西单商场股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年 度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2、董事张元荣先生因工作原因未出席董事会，委托董事长刘秀玲女士代为行使表决权。 1.3、北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人刘秀玲女士，主管会计工作负责人王翼龙先生，会计机构负责人秦秀敏女士声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 西单商场 股票代码 600723 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 北京市西城区西单北大街 120 号 邮政编码 100031 公司国际互联网网址 http://www.xdsc.com.cn 电子信箱 xd600723@126.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王健 金静 联系地址 北京市西城区西单北大街 120 号 北京市西城区西单北大街 120 号 电话 01066024984 01066024984 传真 01066014196 01066014196 电子信箱 xd600723@126.com xd600723@126.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比 2003 年 2005 年 2004 年 上年增 减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 1,587,207,778.04 1,153,296,092.86 37.62 1,135,198,906.04 1,132,371,542.68 利润总额 7,057,705.71 7,259,912.37 -2.79 -181,878,857.42 -181,892,716.31 净利润 4,929,260.61 4,179,839.66 17.93 -171,838,126.44 -171,838,126.44 扣除非经常性损益的 -1,949,559.45 -465,107.74 319.16 -165,626,960.32 -165,907,413.34 净利润 经营活动产生的现金 141,080,909.14 68,837,526.82 104.95 46,325,253.65 45,059,275.61 流量净额 第 2 页 共 17 页 2 北京市西单商场股份有限公司 2005 年度报告摘要 本年末 2003 年末 比上年 2005 年末 2004 年末 末增减 调整后 调整前 (%) 总资产 1,736,414,708.99 1,708,499,687.21 1.63 1,485,634,077.93 1,482,769,362.59 股东权益（不含少数 1,131,315,326.53 1,129,810,552.90 0.13 1,120,989,892.47 1,120,989,892.47 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2003 年 2005 年 2004 年 (%) 调整后 调整前 每股收益 0.0120 0.0102 17.65 -0.42 -0.42 增加 0.07 个百 净资产收益率（%） 0.44 0.37 -15.33 -15.33 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 减少 0.13 个百 -0.17 -0.04 -14.78 -14.80 资产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.17 100.00 0.11 0.11 本年末比上年末 2003 年末 2005 年末 2004 年末 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.7612 2.7575 0.13 2.74 2.74 调整后的每股净资产 2.52 2.66 -5.26 2.66 2.66 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 政府贴息 5,440,000.00 以前年度已提准备的转回 384,488.38 扣除日常计提资产减值后的各项营业外收支 1,054,331.68 合计 6,878,820.06 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 213,483,668 52.11 213,483,668 52.11 其中： 国家持有股份 186,079,557 45.42 186,079,557 45.42 境内法人持有股份 27,404,111 6.69 27,404,111 6.69 境外法人持有股份 其他 第 3 页 共 17 页 3 北京市西单商场股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、募集法人股份 10,315,000 2.51 10,315,000 2.51 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 223,798,668 54.62 223,798,668 54.62 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 185,919,370 45.38 185,919,370 45.38 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 185,919,370 45.38 185,919,370 45.38 三、股份总数 409,718,038 100.00 409,718,038 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 79,753 前十名股东持股情况 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 数量 北京西单友谊集团 国有股东 45.42 186,079,557 186,079,557 50,000,000 华运投资有限公司 其他 1.74 7,124,111 7,124,111 无 信达投资有限公司 其他 1.65 6,760,000 6,760,000 无 北工信托 其他 1.65 6,760,000 6,760,000 无 五矿发展股份有限公司 其他 1.65 6,760,000 6,760,000 无 周文英 其他 0.41 1,670,000 未知 安英慧 其他 0.36 1,465,665 未知 北京道和投资管理有限公司 其他 0.33 1,352,000 1,352,000 无 周 峥 其他 0.28 1,151,606 未知 袁永胜 其他 0.23 960,000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 周文英 1,670,000 人民币普通股 安英慧 1,465,665 人民币普通股 周 峥 1,151,606 人民币普通股 袁永胜 960,000 人民币普通股 朱 鸿 950,000 人民币普通股 金雅萍 695,383 人民币普通股 李 赞 350,000 人民币普通股 张建林 266,919 人民币普通股 关连英 260,000 人民币普通股 温玉俊 260,000 人民币普通股 公司前十名股东中第一大股东北京西单友谊集团与其余法人股股 东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 管理办法》规定的一致行动人，未知流通股股东之间是否存在关联关 系或一致行动人。未知前十名流通股股东是否属于一致行动人，也未 知其间是否存在关联关系。 第 4 页 共 17 页 4 北京市西单商场股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：北京西单友谊集团 法人代表：刘秀玲 注册资本：254,500,000 元人民币 主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：国内商业，本系统商品的进出口业务，文 化娱乐服务，饮食服务，仓储，彩扩，销售字画、文房四宝，集团所辖范围内国内外广告业务等。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：北京市人民政府国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 北京西单友谊集团 45.42% 北京市西单商场股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内 股份 从公司领 性 年 年初持 年末持 变动 姓名 职务 任职起止日期 增减 取的报酬 别 龄 股数 股数 原因 数 总额(万元 含税) 刘秀玲 董事长 女 57 2003.6-2006.6 62,153 62,153 0 无 0 毛 平 副董事长、总经理 男 43 2004.8-2006.6 0 0 0 无 24.00 郝建中 董事、副总经理 男 54 2003.6-2006.6 0 0 0 无 10.84 于学忠 董事、副总经理 男 41 2003.6-2006.6 0 0 0 无 11.13 王翼龙 董事、副总经理、总会计师 男 45 2003.6-2006.6 3,900 3,900 0 无 11.04 岳其徽 董事 女 52 2003.6-2006.6 29,102 29,102 0 无 0 刘社梅 董事 男 42 2003.6-2006.6 0 0 0 无 0 张元荣 董事 男 50 2003.6-2006.6 0 0 0 无 0 于 帆 独立董事 男 43 2003.6-2006.6 33,800 33,800 0 无 3.00 钱明杰 独立董事 男 42 2003.6-2006.6 0 0 0 无 3.00 王成荣 独立董事 男 47 2003.6-2006.6 0 0 0 无 3.00 刘洪跃 独立董事 男 43 2004.6-2006.6 0 0 0 无 3.00 李春滨 监事长 男 43 2003.6-2006.6 0 0 0 无 10.57 蔡玉龙 监事 男 41 2003.6-2006.6 0 0 0 无 0 颜廷辉 监事 女 46 2003.6-2006.6 0 0 0 无 6.99 徐德昆 副总经理 男 53 2005.4-2006.6 0 0 0 无 11.22 王 健 董事会秘书 男 41 2003.6-2006.6 2,600 2,600 0 无 8.05 第 5 页 共 17 页 5 北京市西单商场股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况回顾 主营业务范围：零售、批发、代购、代销、针织、百货、五金、花卉、食品、饮料、美容美发、 首饰改样、验光配镜、摄影彩扩、承办展览展示等。 2005 年是我国零售市场全面开放、直面国际零售巨头挑战的第一年，也是公司全面实施中长期 发展战略、实现创新发展的一年。面对激烈的市场竞争，公司以“创新”为主线，全面推进经营管理 改革，为实现公司可持续发展，稳步实施差异化经营策略，全力打造企业的核心竞争优势，做出了积 极的努力，公司全年实现主营业务收入 15.87 亿元，实现利润总额 705.77 万元，净利润 492.93 万元。2005 年公司重点做了以下几方面工作： 第一、继承传统优势，创新经营理念，为主业发展奠定了基础 作为公司核心企业和百货业态的支柱企业--西单商场，2005 年通过大量市场调研，明确了目标 客层，准确把握市场定位，积极调整商品结构和经营布局，并且紧紧抓住 75 周年店庆的机遇，店庆 活动 6 天共实现销售 7845 万元，日均销售同比增长 207％，不仅重聚了人气、商气，而且突破了制 约商场由大众综合百货向现代时尚百货过渡的关键瓶颈，实现了历史性转折，更为今后公司进一步发 展奠定了良好基础。2005 年实现销售收入 64,333.95 万元，同比增长 23.05%，毛利额 12,300.84 万元，比去年同期增长 18.98%。 同时万方西单商场、社购事业部及西北区各门店、成都金沙店等借西单商场 75 周年店庆契机， 对 2005 年自身调整、创新工作取得的成果进行了一次集中展示，均收到了良好的经济效益和社会效 益。 第二、创新机制，连锁经营，专营专卖再结硕果 法雅公司创新机制，建立起一系列符合市场变化和企业特点的经营管理机制和分配激励机制探索 出“一本万利”、快速复制的连锁经营新模式,实现销售收入 1.73 亿元，同比增长 99%，利润 280 万 元。 第三、挖掘内部潜力，深化管理创新，“五个统一”迈出坚实步伐 一是统一财务管理，财务部率先向子公司及非法人单位派驻财务总监，并严格规范各经营单位财 务总监的管理职能和日常操作流程，同时公司继续执行全面预算管理和费用审批制度，严格控制各项 成本和费用支出，取得了较好的成效；二是统一人力资源管理，制定了《关于实行人力资源部经理公 司总部委派制管理的暂行规定》、《人力资源管理规范》；三是发挥总部管理职能，严把各项预算及 设备、设施维修的费用支出，节支降耗工作成果显著。 （二）对公司未来发展的展望 1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响 程度 本公司所处行业为商业零售业，该行业既是一个竞争激烈的行业，又是一个能较快形成规模的领 域，因而只有加速发展才能在激烈的竞争市场上取得主导权。公司近几年来已逐渐加大了对外拓展的 力度，但由于受管理体制不健全、核心管理技术尚未形成等因素的影响，虽然在本市和西部地区发展 了一些门店，但总体效果不佳。 2、未来公司发展机遇和挑战，以及公司发展战略、发展规划 公司将专注于百货店和大中型超市的经营和管理，并力争在 2010 年进入国内零售业的先进行 列。实现上述战略目标，必须通过两个阶段来完成，第一阶段是强身固本，修练内功，为下一阶段的 向外扩展创造体制、机构、资源上的有利条件；第二阶段是振兴与腾飞，全力、全方位实现对外的扩 张发展。 3、新年度的经营计划 2006 年公司工作的指导思想是：以“夯实管理基础、提升经营能力”为主线，把完善管理体 制、推进经营管理改革和提高公司整体赢利水平作为全年工作重点。扎扎实实抓管理，精耕细作谋经 营，为企业的再腾飞积蓄充足能量。为确保完成全年经济指标，我们要着重做好以下几项工作： 第 6 页 共 17 页 6 北京市西单商场股份有限公司 2005 年度报告摘要 1）全面提升经营能力，切实增强竞争实力 百货业态坚持以品牌提升为主线，努力提高创利能力。西单商场要优化商品品类，提升商品品 牌，缩短向现代时尚百货的过渡期；友谊商店要在注重自身品牌的维护和提升的同时，把其经营特色 做足、做透；兰州公司要加快品牌提升、品类整合的力度，尽快形成具有核心竞争力的强势品类；青 海公司要尽快明确百货店的经营定位，并按照定位进行品类调整、品牌引进以及营促销方式的改进， 使企业的经营创利能力大幅提高；新疆公司要在努力提升经营能力的同时，加强费用预算管理，严格 控制费用支出，使企业的创利能力不断提高；成都公司应总结和分析其主力目标客层，明确其业态定 位，加大招商力度，挖掘经营潜力，优化营销手段，实现利润最大化。 超市业态有效整合经营资源，发挥规模优势，扩大毛利空间，提升赢利水平。社购事业部、万方 西单商场要在紧密结合周边商圈环境，组织适销对路商品的基础上，将各门店具有共性的品牌资源进 行有效整合，同时继续探索盈利模型，提高门店来客数、客单价和坪效，使门店资源发挥最大效能； 同时要注重抓好团购销售，大幅度提升整体赢利水平。 树立“大顾客”服务观，以服务促经营，形成一个以“大顾客”为中心的服务链条和网络，打造 符合企业“三实”服务理念的零缺陷的大服务体系，提升企业核心竞争力。 2）加强成本控制，降低运营成本 公司今年要在完善财务管理体系的基础上，加强预算管理和成本控制力度，对全公司年收入与支 出进行全程监控，做到年初有预算、年中有检查、年末有考核；按照“统一”原则，公司将在固定资 产的采买、工程招标、维保合同谈判和经营耗材的购置上，实行统一管理、集中采买。同时，还将把 全公司的财产保险纳入管理范畴，集中管理、统一投保，以此降低运营成本。 3）从用人、考核等方面入手，建立公司人力资源的考评激励体系 公司要完善管理人员的聘用、培训制度，增强干部危机感，并且积极推进干部的岗位交流和岗位 轮换，为企业发展培养复合型人才，要站在战略发展的高度上，加强人才的培训。同时，为适应市场 的发展变化，要建立灵活、高效的考核、激励机制，完善人力资源管理制度，创新人力资源管理技 术，建立起符合公司未来发展的激励体系和考评管理体系，使激励和约束机制在企业经营管理中发挥 重要作用。 4）调整发展思路，提升发展质量 发展是企业做大做强的重要手段，没有发展企业就没有规模，就会丧失竞争力，就有可能在激烈 的市场竞争中被对手打败，甚至被吃掉。因此，几年来我们在发展上投入了大量的人力、物力和财 力，而经济效益却不令人满意。在速度和效益的关系上，出现了一些问题。因此，2006 年我们在发 展问题上必须严格遵循“以创利为先导，低成本进入为前提，在业态选择和区域目标上严格控制”的 原则，集中精力把已开门店调整到位，通过强化管理，提升经营能力，使已开门店尽快缩短市场培育 期，最大程度节亏止亏，从而使各门店尽快步入良性发展的轨道，确保公司的投资取得较好回报。 5）做好公司股权分置改革工作，促进公司投资者关系管理 股权分置改革是规范中国资本市场和国有资产管理体制的根本性变革，目前公司控股股东—北京 西单友谊集团已委托公司董事会进行股权分置改革的相关工作，力争今年上半年完成股改工作。 4、公司实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划 公司目前负债率较低，银行资信好，具有多种融资渠道，以支持公司未来发展战略的实施。 5、 能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 公司目前尚未形成适应连锁化经营的先进的经营技术与经营管理体制，没有形成规范的百货与超 市连锁经营的盈利模式，使得公司在实施未来发展战略时，要对风险因素进行充分的估计与判断。 第 7 页 共 17 页 7 北京市西单商场股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业 主营业务利润 收入比上 成本比上 分行业 主营业务收入 主营业务成本 务利润 率比上年增减 年增减 年增减 率(%) （%） （％） （％） 减少 1.54 个百 商品销售 1,572,180,491.76 1,317,382,678.12 15.81 36.80 39.20 分点 增 加 12.08 个 食品加工 15,027,286.28 15,549,788.59 -3.61 268.11 229.74 百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年 地区 主营业务收入 增减(%) 北京地区 1,233,845,077.87 19.73 河北地区 15,027,286.28 268.11 西部地区 338,335,413.89 185.10 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 报告期内，公司出资 1,230 万元在新疆乌鲁木齐市开办了新疆西单商场。 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 北 京 京 都 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2005 年 公 司 实 现 利 润 总 额 为 7,057,705.71 元 ， 净 利 润 4,929,260.61 元 ， 依 照 《 公 司 章 程 》 规 定 提 取 法 定 公 积 金 367,334.73 元 ； 提 取 法 定 公 益 金 850,123.27 元。提取两金后，本期未分配利润余额 3,711,802.61 元， 加上公司结转以前年度未分 配利润-145,943,095.67 元，合计未分配利润为-142,231,293.06 元。本预案须提交股东大会审议通 过。 公司独立董事同意此分配预案。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本报告期公司盈利较少，所以不进行现金分红和资 公司未分配利润为负 本公积金转增股本。 第 8 页 共 17 页 8 北京市西单商场股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关联 担保对 发生日期（协 是否履 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 象名称 议签署日） 行完毕 或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 800 报告期末对控股子公司担保余额合计 800 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 800 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.71 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 800 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位：人民币元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例(%) 的比例 (%) 北京西单友谊集团 11,312,027.25 0．71 1,031,775.23 0．08 北京首联商业集团有限公司 4,215,118.01 0．27 合计 15,527,145.26 1,031,775.23 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 15,527,145.26 元。 第 9 页 共 17 页 9 北京市西单商场股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位：人民币元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京西单友谊集团 1,684,230.00 0 5,856,884.25 41,203,760.70 北京首联商业集团有限公司 412,587.00 412,587.00 合计 2,096,817.00 412,587.00 5,856,884.25 41,203,760.70 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 2,096,817.00 元，余额 412,587.00 元。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 股改工作情况 目前公司控股股东—北京西单友谊集团已委托公司董事会进行股权分置改革的相关工作，争取上 半年完成公司的股改工作。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 10 页 共 17 页 10 北京市西单商场股份有限公司 2005 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师卫俏嫔、江永辉签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（附后） 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本年度合并范围增加，本公司于本年度出资 180 万元，成立新疆西单商场百货有限公司，拥有 90%股份，该公司于 2005 年 4 月 19 日在乌鲁木齐注册成立。 董事长：刘秀玲 北京市西单商场股份有限公司 2006-04-20 第 11 页 共 17 页 11 北京市西单商场股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 编制单位：北京市西单商场股份有限公司 单位：人民币元 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 五、1 386,484,961.42 326,460,999.13 318,835,646.95 272,542,591.32 短期投资 应收票据 五、2 200,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 五、3 52,589,829.26 9,953,579.51 58,221,735.49 11,415,708.52 其他应收款 五、4 43,237,918.76 250,479,958.05 39,842,005.20 169,151,371.60 预付账款 五、5 18,271,225.87 5,448,980.21 28,012,112.27 9,059,766.32 应收补贴款 存货 五、6 160,554,899.54 43,390,774.43 134,459,636.35 42,600,665.03 待摊费用 五、7 16,431,384.49 4,874,932.19 13,631,041.19 695,242.12 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 677,770,219.34 640,609,223.52 593,002,177.45 505,465,344.91 长期投资： 长期股权投资 五、8 4,605,565.30 269,718,763.19 64,718,555.66 344,905,890.96 长期债权投资 长期投资合计 4,605,565.30 269,718,763.19 64,718,555.66 344,905,890.96 固定资产： 固定资产原价 五、9 1,457,856,591.45 856,810,818.29 1,366,576,632.43 845,898,012.28 减：累计折旧 五、9 441,991,189.91 297,086,426.79 377,502,295.10 257,818,292.68 固定资产净值 1,015,865,401.54 559,724,391.50 989,074,337.33 588,079,719.60 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,015,865,401.54 559,724,391.50 989,074,337.33 588,079,719.60 工程物资 在建工程 五 10 385,000.00 315,000.00 31,374,626.95 11,798,521.60 固定资产清理 固定资产合计 1,016,250,401.54 560,039,391.50 1,020,448,964.28 599,878,241.20 无形资产及其他资产： 无形资产 五 11 11,059,030.13 1,676,909.67 9,739,540.57 1,767,511.00 长期待摊费用 五 12 26,729,492.68 544,224.26 20,590,449.25 963,145.79 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 37,788,522.81 2,221,133.93 30,329,989.82 2,730,656.79 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,736,414,708.99 1,472,588,512.14 1,708,499,687.21 1,452,980,133.86 第 12 页 共 17 页 12 北京市西单商场股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表(续) 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 五、13 164,900,000.00 147,000,000.00 148,000,000.00 120,000,000.00 应付票据 应付账款 五、14 225,755,121.36 139,448,723.09 147,970,304.15 76,910,365.32 预收账款 五、15 13,675,675.76 5,815,206.64 9,523,623.56 6,755,497.08 应付工资 五、16 1,180,984.52 508,117.14 1,651,673.59 958,117.14 应付福利费 1,732,303.67 102,085.83 3,886,794.92 2,384,457.16 应付股利 五、17 678,800.56 146,956.00 678,800.56 146,956.00 应付利息 应交税金 五、18 9,521,141.92 11,643,208.41 3,823,608.82 5,145,364.80 其他应交款 五、19 450,509.89 326,174.38 198,212.14 145,253.52 其他应付款 五、20 105,746,047.20 32,858,227.14 177,589,273.29 110,723,569.94 预提费用 五、21 322,388.17 402,696.40 预计负债 五、22 4,000,000.00 递延收益 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 523,962,973.05 337,848,698.63 497,724,987.43 323,169,580.96 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 523,962,973.05 337,848,698.63 497,724,987.43 323,169,580.96 少数股东权益 81,136,409.41 80,964,146.88 股东权益： 股 本 五、23 409,718,038.00 409,718,038.00 409,718,038.00 409,718,038.00 资本公积 五、24 754,867,490.89 754,867,490.89 754,867,490.89 754,867,490.89 盈余公积 五、25 112,385,577.68 103,934,163.52 111,168,119.68 103,934,163.52 其中：法定公益金 五、25 53,037,055.65 48,811,348.57 52,186,932.38 48,811,348.57 未分配利润 五、26 (142,231,293.06) (133,779,878.90) (145,943,095.67) (138,709,139.51) 其中：拟分配现金股利 未确认的投资损失 (3,424,486.98) 外币报表折算差额 股东权益合计 1,131,315,326.53 1,134,739,813.51 1,129,810,552.90 1,129,810,552.90 负债和股东权益总计 1,736,414,708.99 1,472,588,512.14 1,708,499,687.21 1,452,980,133.86 公司负责人：刘秀玲 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏 第 13 页 共 17 页 13 北京市西单商场股份有限公司 2005 年度报告摘要 利 润 表 编制单位：北京市西单商场股份有限公司 单位：人民币元 附注 2005 年度 2004 年度 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 五、27 1,587,207,778.04 810,791,876.75 1,153,296,092.86 650,702,408.57 减：主营业务成本 五、27 1,332,932,466.71 668,274,056.97 951,104,731.89 530,304,008.87 主营业务税金及附加 五、28 6,217,624.46 4,242,020.17 3,490,048.35 1,978,449.02 二、主营业务利润 248,057,686.87 138,275,799.61 198,701,312.62 118,419,950.68 加：其他业务利润 五、29 123,672,756.59 49,041,866.24 65,665,271.92 26,421,287.48 减：营业费用 五、30 83,081,465.16 39,366,152.19 63,277,935.45 34,225,678.86 管理费用 五、31 271,936,572.62 123,468,509.48 194,012,443.54 106,591,760.84 财务费用 五、32 5,571,619.05 (5,157,190.14) (642,642.64) (7,272,357.46) 三、营业利润 11,140,786.63 29,640,194.32 7,718,848.19 11,296,155.92 加：投资收益 五、33 (5,137,412.60) (25,511,550.01) 594,753.74 (7,772,539.44) 补贴收入 - 营业外收入 五、34 1,611,140.57 1,149,203.06 3,441,965.44 990,376.81 减：营业外支出 五、35 556,808.89 348,586.76 4,495,655.00 334,153.63 四、利润总额 7,057,705.71 4,929,260.61 7,259,912.37 4,179,839.66 减：所得税 6,380,669.55 3,116,884.28 减：少数股东损益 (827,737.47) (36,811.57) 加：未确认的投资损失 3,424,486.98 五、净利润 4,929,260.61 4,929,260.61 4,179,839.66 4,179,839.66 补充资料： 附注 2005 年度 2004 年度 项 目 合并 母公司 合并 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人：刘秀玲 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏 第 14 页 共 17 页 14 北京市西单商场股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润分配表 编制单位：北京市西单商场股份有限公司 单位：人民币元 2005 年度 2004 年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、净利润 4,929,260.61 4,929,260.61 4,179,839.66 4,179,839.66 加：年初未分配利润 (145,943,095.67) (138,709,139.51) (149,337,605.23) (142,888,979.17) 其他转入 二、可供分配的利润 (141,013,835.06) (133,779,878.90) (145,157,765.57) (138,709,139.51) 减：提取法定盈余公积 367,334.73 392,665.05 提取法定公益金 850,123.27 392,665.05 三、可供股东分配的利润 (142,231,293.06) (133,779,878.90) (145,943,095.67) (138,709,139.51) 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 (142,231,293.06) (133,779,878.90) (145,943,095.67) (138,709,139.51) 公司负责人：刘秀玲 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏 第 15 页 共 17 页 15 北京市西单商场股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年度 编制单位：北京市西单商场股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,980,957,734.05 996,647,125.76 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 五、36 25,095,936.70 12,145,569.25 现金流入小计 2,006,053,670.75 1,008,792,695.01 购买商品、接受劳务支付的现金 1,503,838,383.28 721,856,279.02 支付给职工以及为职工支付的现金 143,953,860.28 75,322,553.18 支付的各项税费 58,849,744.29 29,417,832.17 支付的其他与经营活动有关的现金 五、37 158,330,773.76 150,476,924.91 现金流出小计 1,864,972,761.61 977,073,589.28 经营活动产生的现金流量净额 141,080,909.14 31,719,105.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 6,646.67 6,646.67 取得投资收益所收到的现金 2,164.45 2,164.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 439,403.00 318,000.00 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 五、38 7,710,411.37 16,394,793.11 现金流入小计 8,158,625.49 16,721,604.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 86,208,189.74 4,984,699.18 所支付的现金 投资所支付的现金 5,300,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 86,208,189.74 10,284,699.18 投资活动产生的现金流量净额 (78,049,564.25) 6,436,905.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,000,000.00 借款所收到的现金 234,950,000.00 226,950,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 235,950,000.00 226,950,000.00 偿还债务所支付的现金 218,050,000.00 199,950,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,955,859.20 9,149,651.43 支付的其他与筹资活动有关的现金 五、39 3,326,171.22 2,087,951.54 现金流出小计 231,332,030.42 211,187,602.97 筹资活动产生的现金流量净额 4,617,969.58 15,762,397.03 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 67,649,314.47 53,918,407.81 公司负责人：刘秀玲 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏 第 16 页 共 17 页 16 北京市西单商场股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表--补充资料 2005 年度 编制单位:北京市西单商场股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 4,929,260.61 4,929,260.61 减：未确认的投资损失 3,424,486.98 加：少数股东损益 (827,737.47) 计提的资产减值准备 7,220,418.53 2,770,665.08 固定资产折旧 73,278,696.32 43,246,434.35 无形资产摊销 1,184,947.00 548,601.33 长期待摊费用摊销 11,287,616.47 2,043,827.96 待摊费用减少（减：增加） (2,800,343.30) (4,179,690.07) 预提费用增加（减：减少） (80,308.23) 处置固定资产、无形资产和其他长期资 (702,452.87) (830,242.30) 产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 5,571,619.05 (5,157,190.14) 投资损失（减：收益） 5,137,412.60 25,511,550.01 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） (25,611,177.91) 471,477.28 经营性应收项目的减少（减：增加） 4,278,825.66 (80,281,472.69) 经营性应付项目的增加（减：减少） 61,638,619.66 42,645,884.31 其他 经营活动产生的现金流量净额 141,080,909.14 31,719,105.73 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 386,484,961.42 326,460,999.13 减：现金的期初余额 318,835,646.95 272,542,591.32 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 67,649,314.47 53,918,407.81 公司负责人：刘秀玲 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏 第 17 页 共 17 页 17