江苏舜天(600287)G舜天2005年年度报告

江苏舜天股份有限公司 JIANGSU SAINTY CORP., LTD. 2005 年年度报告 二ΟΟ六年四月 Annual Report 2005 目 录 一、重要提示 .......................................................................................................................... 1 二、公司基本情况简介 .......................................................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要 .............................................................................................. 4 （一）公司本年度会计数据摘要 ...................................................................................... 4 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 ...................................... 5 （三）利润表附表 .............................................................................................................. 6 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 .............................................................. 6 四、股本变动及股东情况 ...................................................................................................... 7 （一）股本变动情况 .......................................................................................................... 7 （二）股东情况 .................................................................................................................. 8 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....................................................................11 （一）董事、监事、高级管理人员情况 .........................................................................11 （二）在股东单位任职情况 ............................................................................................ 14 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 ................................................................ 14 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 ................................................................ 15 （五）公司员工情况 ........................................................................................................ 16 六、公司治理结构 ................................................................................................................ 17 （一）公司治理的情况 .................................................................................................... 17 （二）独立董事履行职责情况 ........................................................................................ 18 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 18 （四）高级管理人员的考评及激励情况 ........................................................................ 19 七、股东大会情况简介 ........................................................................................................ 20 （一）年度股东大会情况 ................................................................................................ 20 （二）临时股东大会情况 ................................................................................................ 20 八、董事会报告 .................................................................................................................... 21 （一）报告期内公司经营情况回顾 ................................................................................ 21 （二）公司未来发展趋势 ................................................................................................ 35 （三）公司重大会计差错更正的原因及影响 ................................................................ 44 （四）董事会日常工作情况 ............................................................................................ 46 （五）利润分配预案 ........................................................................................................ 47 九、监事会报告 .................................................................................................................... 48 十、重要事项 ........................................................................................................................ 51 十一、财务报告 .................................................................................................................... 66 （一）审计报告 ................................................................................................................ 66 （二）会计报表（附后） ................................................................................................ 67 （三）会计报表附注 ........................................................................................................ 67 十二、备查文件目录 .......................................................................................................... 133 Annual Report 2005 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司全体董事出席董事会会议。 公司负责人董事长董启彬先生，主管会计工作负责人董事、副总经理金国钧先生， 会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理张平女士声明：保证本年度报告中财务 报告的真实、完整。 1 Annual Report 2005 二、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：江苏舜天股份有限公司 公司法定英文名称：Jiangsu Sainty Corp., Ltd. （二）公司法定代表人：董启彬 （三）公司董事会秘书：杨青峰 证券事务代表：陈浩杰 联系地址：南京市建邺路 98 号舜天大厦 电话：025-84208688-81424 传真：025-84201927 电子信箱：heroch@saintycorp.com （四）公司注册地址：南京市建邺路 98 号 公司办公地址：南京市建邺路 98 号舜天大厦 邮政编码：210004 公司国际互联网网址：http：//www.saintycorp.com 电子信箱：webmaster@saintycorp.com （五）公司选定的信息披露报刊：《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：南京市建邺路 98 号舜天大厦 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：江苏舜天 2 Annual Report 2005 股票代码：600287 （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 28 日 公司首次注册登记地点：南京市珠江路 185 号 公司最新变更注册登记日期：2004 年 6 月 23 日 公司最新变更注册登记地点：南京市建邺路 98 号 企业法人营业执照注册号：3200001101893 税务登记号码：320105134775688 公司聘请的会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 3 Annual Report 2005 三、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度会计数据摘要 单位：元 币种：人民币 项 目 金 额 利润总额 126,547,548.13 净利润 35,818,918.33 扣除非经常性损益后的净利润 28,344,737.57 主营业务利润 526,957,725.81 其他业务利润 -145,970.97 营业利润 106,204,376.76 投资收益 -3,852,903.79 补贴收入 475,000.00 营业外收支净额 23,721,075.16 经营活动产生的现金流量净额 241,864,776.22 现金及现金等价物净增加额 -66,988,152.38 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 所得税前 少数股东 未确认投资 合并净利润 项 目 所得税 影响数 损益影响数 损失影响数 影响数 补贴收入 475,000.00 155,155.24 169,060.75 150,784.01 营业外收入 33,695,254.94 5,696,552.38 156,874.42 20,075,913.90 7,765,914.24 营业外支出 9,974,179.78 1,059,469.44 1,124,553.68 6,357,427.38 1,432,729.28 投资收益 -4,219,068.11 -1,392,292.48 -2,826,775.63 利息收入 1,373,026.99 453,098.91 919,928.08 存货跌价准备转回 4,110,580.90 1,733,088.97 1,088,129.28 1,289,362.65 短期投资跌价准备转回 907,696.69 907,696.69 长期投资减值准备转回 700,000.00 700,000.00 合计 27,068,311.63 3,853,044.61 934,470.46 14,806,615.80 7,474,180.76 4 Annual Report 2005 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2004 年 本年比 主要会计数据 2005 年 上 年 2003 年 调整后 调整前 增减（%） 主营业务收入 6,414,713,698.34 5,520,538,761.06 5,520,538,761.06 16.20 4,115,307,656.20 利润总额 126,547,548.13 143,792,779.05 176,747,119.05 -11.99 172,453,660.20 净利润 35,818,918.33 66,844,846.83 99,799,186.83 -46.41 100,092,226.37 扣除非经常性损益的净利润 28,344,737.57 53,968,051.27 86,922,391.27 -47.48 83,481,913.13 每股收益（全面摊薄） 0.0820 0.1530 0.2284 -46.41 0.46 减少 3.82 净资产收益率（全面摊薄） （%） 4.30 8.12 11.66 12.12 个百分点 扣除非经常性损益的净利润的 减少 3.16 3.40 6.56 10.15 10.11 净资产收益率（全面摊薄）（%） 个百分点 扣除非经常性损益的净利润的 减少 3.06 3.43 6.49 10.24 10.35 净资产收益率（加权平均）（%） 个百分点 每股经营活动产生的 0.5537 1.2717 1.2717 -56.46 0.2269 现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 241,864,776.22 555,494,494.52 555,494,494.52 -56.46 49,555,266.49 2004 年末 本年末比 2005 年末 上年末 2003 年末 调整后 调整前 增 减（%） 总资产 2,892,995,411.56 2,434,345,250.69 2,467,299,590.69 18.84 2,543,947,588.93 股东权益 833,898,611.90 823,190,487.07 856,144,827.07 1.30 825,873,562.76 每股净资产 1.9091 1.8846 1.9600 1.30 3.7815 调整后的每股净资产 1.8995 1.8727 1.9482 1.43 3.7639 5 Annual Report 2005 （三）利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊簿 加权平均 全面摊簿 加权平均 主营业务利润 63.19 63.68 1.21 1.21 营业利润 12.74 12.84 0.24 0.24 净利润 4.30 4.33 0.08 0.08 扣除非经常性损益后的净利润 3.40 3.43 0.07 0.07 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 期初数 项 目 本期增加 本期减少 期末数 调整后 调整前 股本 436,796,074 436,796,074 -- -- 436,796,074 资本公积 213,062,985.19 213,062,985.19 22,104,619.78 -- 235,167,604.97 盈余公积 88,078,815.06 93,021,966.06 7,045,675.75 -- 95,124,490.81 法定公益金 34,124,053.88 35,771,770.88 2,348,558.59 -- 36,472,612.47 未分配利润 110,041,878.13 138,053,067.13 35,818,918.33 64,139,133.29 81,721,663.17 股东权益合计 823,190,487.07 856,144,827.07 61,048,955.89 50,340,831.06 833,898,611.90 注： 1、资本公积增加的原因是：江苏舜天西服有限公司改制评估增值、江苏舜天汉唐贸易有 限公司受让江苏省国能经贸实业有限公司 14%的股权而形成股权投资准备以及 5 年以上的 长期应付款无需支付而转入资本公积。 2、盈余公积及法定公益金增加的原因是公司五届三次董事会审议通过公司 2005 年度利 润分配预案，新增提取法定公积金及公益金。 3、未分配利润增加的原因是公司 2005 年度实现净利润转入，减少的原因是公司实施 2004 年度利润分配方案。 6 Annual Report 2005 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 送 公积金 其 小 比例 数量 数量 (%) 新股 股 转股 他 计 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 263,766,074 60.39 0 263,766,074 60.39 其中：国家持有股份 263,766,074 60.39 0 263,766,074 60.39 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 50,570,098 11.58 0 50,570,098 11.58 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 314,336,172 71.97 0 314,336,172 71.97 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 122,459,902 28.03 0 122,459,902 28.03 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 122,459,902 28.03 0 122,459,902 28.03 三、股份总数 436,796,074 100 0 436,796,074 100 7 Annual Report 2005 2、股票发行与上市情况 （1） 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 （2）公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 （3） 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 28,088 前十名股东持股情况 质押或 持股 持 有 股东 年度内 冻结的 股东名称 比例 持股总数 股份类别 非流通股 性质 增 减 股 份 (%) 数 量 数 量 国有 江苏舜天国际集团有限公司 60.39 263,766,074 0 未流通 263,766,074 无 股东 江苏省纺织品进出口集团股份 其他 2.35 10,244,098 0 未流通 10,244,098 无 有限公司 江苏航空产业集团有限责任公司 其他 1.31 5,720,000 0 未流通 5,720,000 全部质押 中国外运江苏公司 其他 1.24 5,434,000 0 未流通 5,434,000 无 江苏开元国际集团轻工业品 其他 0.98 4,290,000 0 未流通 4,290,000 无 进出口股份有限公司 广东省广新外贸轻纺控股公司 其他 0.65 2,860,000 0 未流通 2,860,000 无 江苏弘业股份有限公司 其他 0.65 2,860,000 0 未流通 2,860,000 无 江苏东恒国际集团有限公司 其他 0.65 2,860,000 0 未流通 2,860,000 无 江苏汇鸿国际集团有限公司 其他 0.65 2,860,000 0 未流通 2,860,000 无 江苏苏豪国际集团股份有限公司 其他 0.52 2,288,000 0 未流通 2,288,000 无 8 Annual Report 2005 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 扬州双扬机械有限责任公司 766,000 人民币普通股 史正兴 727,362 人民币普通股 刘学林 372,607 人民币普通股 杨燕萍 359,400 人民币普通股 杨 勇 350,000 人民币普通股 杨 倩 317,221 人民币普通股 王 炜 314,600 人民币普通股 江苏爱涛置业有限公司 310,152 人民币普通股 范 兵 310,000 人民币普通股 李元智 303,595 人民币普通股 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系；公司前十名流通股股东和 上述股东关联关系或 公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司无关联关系；公司未知前十名流通股股东 一致行动关系的说明 和前十名股东之间是否存在关联关系。 注：（1）公司第二大股东江苏省纺织品进出口集团股份有限公司和第五大股东江苏开元国际 集团轻工业品进出口股份有限公司均由江苏开元国际集团有限公司控股。 （2）公司第三大股东所持的 5,720,000 法人股质押已于 2006 年 2 月 24 日解除。 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 公司名称：江苏舜天国际集团有限公司 法人代表：董启彬 注册资本：44,241 万元人民币 成立日期：1996 年 12 月 18 日 主要经营业务或管理活动：自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商 品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务， 9 Annual Report 2005 经营或代理按规定经批准的国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和经批准的国家 实行核定公司经营的 14 种进口商品；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来 一补”业务。国内贸易（国家有专项规定的办理许可证后经营） ，仓储，公路运输，房 地产开发，室内外装饰，咨询服务。利用国内资金采购机电产品的国际招标业务，汽 车（小轿车除外）销售，房屋租赁，物业管理。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 10 Annual Report 2005 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位：股 币种：人民币 报告期内 任 期 任 期 性 年 年 初 年 末 股份 变动 从公司领取 姓名 职务 起 始 终 止 别 龄 持股数 持股数 增减数 原因 的报酬总额 日 期 日 期 （元/税前） 董启彬 董事长 男 51 2005-12 2008-12 46,540 46,540 0 - 0 副董事长、 成 俊 男 47 2005-12 2008-12 34,912 34,912 0 - 360,996 总 经 理 黄宏亮 董事 男 40 2005-12 2006-04 2,600 2,600 0 - 0 董 事、 金国钧 男 46 2005-12 2008-12 34,912 34,912 0 - 359,028 副总经理 钟永一 独立董事 男 63 2005-12 2008-12 0 0 0 - 0 周友梅 独立董事 男 45 2005-12 2008-12 0 0 0 - 0 曹怀娥 监事会主席 女 49 2005-12 2008-12 34,912 34,912 0 - 0 华 卫 监 事 女 52 2005-12 2008-12 26,184 26,184 0 - 358,476 交易 魏庆文 监 事 男 37 2005-12 2008-12 26,182 17,182 -9,000 0 卖出 芦肖伟 监 事 男 46 2005-12 2008-12 26,184 26,184 0 - 172,764 曹小建 副总经理 男 53 2005-12 2008-12 34,912 34,912 0 - 379,820 龚建人 副总经理 男 44 2005-12 2008-12 34,912 34,912 0 - 384,068 陆云伟 副总经理 男 41 2005-12 2008-12 26,182 26,182 0 - 397,556 副总经理、 杨青峰 男 31 2005-12 2008-12 10,182 10,182 0 - 350,904 董 秘 张平 财务部经理 女 43 2005-12 2008-12 13,091 13,091 0 - 193,472 合计 / / / / / 351,705 342,705 -9,000 / 2,957,084 11 Annual Report 2005 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： （1）董启彬，1954 年 3 月生，经济学硕士，中共党员，高级国际商务师。历任 中国纺织品进出口公司江苏分公司外销业务员、办公室副主任、主任、公司副经理、 代总经理、总经理。1993-1996 年任江苏省服装进出口集团股份有限公司董事长兼总 经理，1996 年起任江苏舜天国际集团有限公司董事长、总裁、党委书记。曾获得全 国外经贸系统优秀企业家、第一届江苏省杰出青年企业家、江苏省优秀企业家、江苏 省劳动模范、全国劳动模范等称号。现任江苏舜天国际集团有限公司董事长、总裁、 党委书记和江苏舜天股份有限公司董事长。 （2）成俊，1958 年 6 月生，研究生学历，中共党员、国际商务师。历任江苏省 服装进出口（集团）公司综合计划部副经理、经理、江苏省服装进出口集团股份有限 公司总经理助理、副总经理、江苏舜天股份有限公司总经理。曾荣获第三届江苏杰出 青年企业家等荣誉称号。现任江苏舜天股份有限公司副董事长、总经理和江苏舜天国 际集团有限公司董事、党委副书记。 （3）黄宏亮，1965 年 4 月生，管理学博士，先后任职于江苏省人民政府办公厅 综合处、信息处、财贸处、1996 年至 2001 年任江苏省人民政府办公厅机要秘书、调 研员，现任江苏舜天国际集团有限公司董事、副总裁和江苏舜天股份有限公司董事。 截至本年度报告披露日，黄宏亮先生已经离职。 （4）金国钧，1959 年 3 月生，管理学硕士，中共党员，统计师。历任江苏省服 装进出口（集团）公司财会科、计划科、经理办公室职员、香港钟山有限公司财务部 经理，江苏省服装进出口集团股份有限公司总经理办公室副主任、主任，副总经理。 现任江苏舜天股份有限公司董事、副总经理、党委书记。 （5）钟永一，1942 年 1 月生，本科学历，中共党员，江苏省社会科学院研究员 （已退休）。历任南京林业大学教师、江苏省社会科学院经济研究所副所长、江苏省 社会科学院副秘书长兼科研处长、江苏省社会科学院副院长。目前兼任江苏经济学会 副会长、中国城市经济学会理事、中国区域经济学会理事、南京市政府经济社会咨询 委员会委员、南京大学长江三角洲研究中心研究员及江苏省党校和江苏省行政学院、 南京理工大学、南京师范大学兼职教授。 12 Annual Report 2005 （6）周友梅，1960 年 10 月生，研究生学历，民建会员，会计学教授。历任安 徽财贸学院审计教研室主任、南京财经大学会计学院副院长、教授。现任南京财经大 学会计学院副院长、教授。 （7）曹怀娥，1956 年 4 月生，管理学硕士，中共党员，国际商务师。历任江苏 省工艺品进出口（集团）公司办公室副主任、副总经理，江苏省服装进出口（集团） 公司人事部经理，江苏省服装进出口集团股份有限公司党委副书记、党委书记、董事。 现任公司监事、江苏舜天国际集团有限公司董事、副总裁、党委副书记，江苏舜天国 际集团轻纺进出口有限公司董事长。 （8）华卫，1953 年 9 月生，研究生学历，中共党员，曾任公司人事教育部副经 理、经理、公司党委副书记。现任公司监事、党委副书记、人事教育部经理。 （9）魏庆文，1968 年 8 月生，本科学历，中共党员，高级会计师。历任本公司 财务部副经理、财务部经理、总经理助理；江苏舜天国际集团资产财务部副总经理。 现任江苏舜天国际集团资产财务部副总经理。 （10）芦肖伟，1959 年 5 月生，研究生学历，中共党员，历任江苏省服装进出 口公司货源部主任货源员，副经理。现任公司监事、江苏舜天服装面料有限公司董事 长。 （11）曹小建，1952 年 8 月生，本科学历，国际商务师。曾任本公司业务一部 副经理、经理，公司董事，现任本公司副总经理、江苏舜天信兴工贸有限公司总经理、 江苏舜天利华工贸有限公司董事长。 （12）龚建人，1961 年 8 月生，大专学历，国际商务师。曾任本公司业务一部 副经理、经理，现任本公司副总经理、江苏舜天行健制衣有限公司总经理。 （13）陆云伟，1964 年 9 月生，本科学历，中共党员。曾任公司业务六部经理、 公司总经理助理，现任本公司副总经理、江苏舜天泰科服饰有限公司总经理。 （14）杨青峰，1974 年 8 月生，经济学硕士，中共党员。曾任公司财务部经理 助理、证券部副经理，证券投资部经理、投资审计部经理、公司总经理助理等，现任 本公司副总经理、董事会秘书兼投资审计部经理。 13 Annual Report 2005 （15）张平，1963 年 11 月生，研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任本公 司财务部副经理，现任公司财务部经理。 （二）在股东单位任职情况 姓 名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 董启彬 江苏舜天国际集团有限公司 董事长、总裁 是 曹怀娥 江苏舜天国际集团有限公司 董事、副总裁 是 成 俊 江苏舜天国际集团有限公司 董事、党委副书记 否 黄宏亮 江苏舜天国际集团有限公司 董事、副总裁 是 魏庆文 江苏舜天国际集团有限公司 资产财务部副总经理 是 除上述人员外，无在股东单位任职的其它高级管理人员。 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：本公司经营者实施年薪制度。 由江苏舜天国际集团有限公司根据江苏省劳动和社会保障厅江苏省对外贸易经济合 作厅苏劳社[2000]104 号《江苏省省属外贸企业经营者年薪试行意见》、苏劳社劳薪 [2002]3 号《关于进一步完善省属外贸企业经营者年薪制办法的通知》的有关规定， 核定经营者年薪。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：总经理成俊先生年薪由基本年薪 和效益年薪构成：其中基本年薪按税前 1 万元每月发放，按月提留 20%作为年度风险 基金，根据年终考核审计情况支付；效益年薪与国有资产保值增值、出口收汇、实现 利润三项指标挂钩，按当年考核指标完成实绩经审计后当年兑现 60%，另外 40%作为 风险抵押金在经营者任职期满或工作变动时经审计终结确认经营状况属实后兑现。金 国钧先生、华卫女士、杨青峰先生年薪按总经理年薪 70%核算，不提取风险抵押金。 芦肖伟先生、曹小建先生、龚建人先生、陆云伟先生、张平女士的年薪按照其各自业 务岗位的奖金分配办法确定。 14 Annual Report 2005 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的 是否在股东单位或其他关联单位 董事、监事的姓名 领取报酬津贴 董启彬 是 黄宏亮 是 曹怀娥 是 魏庆文 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 范从来 独立董事 任期结束 杨雄胜 独立董事 任期结束 白金良 监事会主席 任期结束 安同良 外部监事 任期结束 李晓俊 副总经理 任期结束 魏庆文 总经理助理 工作调动、辞职 2005 年 12 月 26 日，公司召开 2005 年第一次临时股东大会，会议选举产生第五 届董事会。公司第五届董事会于当日召开会议，会议聘任成俊先生担任公司总经理； 根据总经理成俊先生提名，聘任金国钧先生、曹小建先生、龚建人先生、陆云伟先生、 杨青峰先生担任公司副总经理；聘任杨青峰先生兼任公司董事会秘书；聘任张平女士 担任公司财务部经理。 15 Annual Report 2005 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 260 人，需承担费用的离退休职工为 72 人。员 工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 业务人员 177 管理人员 39 财务人员 31 行政及后勤人员 13 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专及大专以上 195 大专以下 65 16 Annual Report 2005 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司依据《公司法》 、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会的有关规定， 持续不断地提高公司治理水平。公司建立了完善的股东大会、董事会、监事会和经理 层分权授权和相互制衡的法人治理结构，建立了以《公司章程》为核心，包括相关议 事规则、对外担保、募集资金管理等各项基本制度，建立了独立董事制度加强外部监 管。公司的各项基本制度和管理制度运作有效，各有关治理结构单元确实履行职责， 公司信息披露规范，生产经营有序展开。 报告期内，公司召开了 2004 年度股东大会和 2005 年第一次临时股东大会，两次 会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定， 股东大会建立健全了和股东沟通的有效渠道，积极听取股东的意见和建议，确保所有 股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。股东大会选举第五届董事会成员时， 采取累计投票制度，充分尊重了中小股东的表决意见。 截至 2005 年底，公司董事会共由 6 人组成，其中独立董事 2 名，1 名为会计学 专门人士，董事会的人数、专业结构构成等均符合各项监管要求。报告期内，董事会 共召开九次会议，全体董事恪尽职守，努力做到在深入了解情况的基础上作出正确决 策，注重维护公司和全体股东的权益。 监事会通过定期召开会议，审阅公司上报的各类文件，听取管理层的工作汇报和 专题汇报，进行调研考察等方式，对公司的经营状况、财务活动进行检查和监督。全 体监事本着对股东和债权人高度负责的精神，认真履行职责。报告期内，监事会出席 了股东大会，列席了所有的董事会会议，对股东大会和董事会会议的合法、合规性、 投票表决程序以及董事、高级管理人员履行职责的情况进行了认真的监督。 公司重视持续信息披露工作和投资者关系管理工作，公司配备了专门的机构和专 业的人员负责投资者关系的维护和管理，保证投资者和公司的沟通渠道随时保证畅 通，确保所有的股东有平等的机会获得公司的各类信息。 17 Annual Report 2005 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 范从来 8 8 0 0 杨雄胜 8 8 0 0 钟永一 1 1 0 0 周友梅 1 1 0 0 报告期内，公司独立董事切实履行了《公司章程》所要求的各项职责，对公司 2004 年度与关联方资金往来及对外担保、2005 年度日常关联交易、与关联方联合建 设江苏舜天研发中心项目一期工程以及董事会换届选举等相关事项发表了独立意见， 并且认真参加了董事会、股东大会，为公司的日常运作、项目审议以及经营决策提供 了较为专业化的建议和意见，维护了公司和全体股东的合法权益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项 提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司实行自主经营，拥有完整的原材料供应、生产加工、产品销 售系统，完全独立于控股股东及其关联方。与关联企业江苏舜天国际集团丹阳服装厂、 江苏舜天国际集团响水服装厂、江苏舜天国际集团赣榆服装厂之间的关联采购均按照 市场合理的价格和条件进行，保证各项交易的公平、诚信。 2、人员方面：公司除董事长由控股股东董事长兼任外，总经理、副总经理、董 事会秘书、财务部经理等其它高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东及其 关联方担任除董事以外的其它职务。公司有完全独立的员工队伍、劳动及人事制度等。 3、资产方面：公司控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰；控股股东未 占用公司资产，未干预公司对于自有资产的经营管理。公司拥有独立的生产、销售体 18 Annual Report 2005 系。 4、机构方面：公司股东大会、董事会、监事会及经理层分层授权、独立运作。 公司各项组织机构健全，与控股股东及其职能部门之间没有从属关系，完全独立于控 股股东。同时，公司在经营管理方面具备自主独立性，不存在与控股股东混合经营、 合并办公的情形。 5、财务方面：公司独立核算、自负盈亏，设有单独的财务部门，建立健全了独 立的会计核算和财务管理体系，公司拥有独立的银行帐号并依法单独纳税登记。公司 控股股东未干预公司财务、会计活动。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：本公司经营者实施年薪制度。 由江苏舜天国际集团有限公司根据江苏省劳动和社会保障厅江苏省对外贸易经济合 作厅苏劳社[2000]104 号《江苏省省属外贸企业经营者年薪试行意见》、苏劳社劳薪 [2002]3 号《关于进一步完善省属外贸企业经营者年薪制办法的通知》的有关规定， 核定经营者年薪。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：总经理成俊先生年薪由基本年薪 和效益年薪构成：其中基本年薪按税前 1 万元每月发放，按月提留 20%作为年度风险 基金，根据年终考核审计情况支付；效益年薪与国有资产保值增值、出口收汇、实现 利润三项指标挂钩，按当年考核指标完成实绩经审计后当年兑现 60%，另外 40%作为 风险抵押金在经营者任职期满或工作变动时经审计终结确认经营状况属实后兑现。金 国钧先生、华卫女士、杨青峰先生年薪按总经理年薪 70%核算，不提取风险抵押金。芦 肖伟先生、曹小建先生、龚建人先生、陆云伟先生、张平女士的年薪按照其各自业务 岗位的奖金分配办法确定。 19 Annual Report 2005 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 4 月 29 日 召开 2004 年度股东大会年度股东大会 ，决议公告刊 登在 2005 年 4 月 30 日 的上海证券报、中国证券报。 （二）临时股东大会情况 公司于 2005 年 12 月 26 日召开 2005 年第一次临时股东大会临时股东大会，决议 公告刊登在 2005 年 12 月 27 日的上海证券报、中国证券报。 20 Annual Report 2005 八、董事会报告 一、报告期内公司经营情况回顾 （一）报告期内，公司整体经营情况的讨论和分析 2005 年，我国纺织品服装出口受国际、国内宏观政策影响极大，先后面临纺织 品取消配额限制后国内无序竞争加剧、人民币汇率升值、能源和原材料价格持续上涨、 国际贸易摩擦不断、宏观调控等诸多不利因素。 ，自 2005 1、根据关税与贸易总协定乌拉圭回合谈判达成的《纺织品与服装协议》 年 1 月 1 日起，美国、加拿大、欧盟等通过配额来对纺织品和服装进口设限的国家和 地区将取消进口配额限制。配额取消后，出口企业数量快速增加、成衣制品出口总量 大幅攀升，导致原配额商品的出口竞争加剧、出口成交价格持续下跌、出口毛利率下 降。 公司产品主要出口美国、加拿大、欧盟、日本等国家和地区，其中北美、欧盟等 既是全球最大的消费品市场，也是对服装、纺织品进口配额设限最为严重的国家和地 区，出口配额的取消后，原配额项下的产品出口竞争快速加剧；其次，我国为促进全 球纺织品贸易的稳定发展，保证国内纺织品出口的正常秩序，自 2005 年 1-7 月间对 部分服装征收出口关税的政策，在一定程度上增加了出口产品的成本水平，2005 年， 公司累计缴纳出口关税约 780 万元。 以上因素导致公司的盈利能力有较大幅度滑坡，毛利率从上年度的 9.36%下降至 本报告期的 8.21%。 2、我国自 2005 年 7 月 21 日起，开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币 进行调节、有管理的浮动汇率制度；人民币汇率不再盯住单一美元，形成更富弹性的 人民币汇率机制。自 2005 年 7 月 21 日 19∶00 时，美元对人民币交易价格调整为 1 美元兑 8.11 元人民币，作为次日银行间外汇市场上外汇指定银行之间交易的中间价， 外汇指定银行可自此时起调整对客户的挂牌汇价；现阶段，每日银行间外汇市场美元 对人民币的交易价仍在人民银行公布的美元交易中间价上下千分之三的幅度内浮动， 非美元货币对人民币的交易价在人民银行公布的该货币交易中间价上下一定幅度内 21 Annual Report 2005 浮动。至 2005 年 12 月 31 日，人民币汇率已升值至 1 美元兑 8.0702 人民币。 上述汇率调整直接导致公司当时在手合同项下的收益减少，也制约了公司出口产 品在国外市场的价格竞争力，导致出口产品毛利率进一步下降。 3、受世界经济环境的影响，纺织、服装行业的原材料价格继续维持在相对较高 水平，导致公司出口产品成本比例较高；同时煤炭、原油价格持续上涨，也使公司经 营费用也上涨较快，影响主营业务的盈利能力。 4、自 2005 年 4 月 4 日，美国纺织品协议执行委员会（CITA）宣布自动启动针 对中国部分服装产品的特别保障措施程序以来，美国、欧盟不断对原产中国的纺织品、 服装启动特别保障、特别限制以及进口限制措施，中美、中欧纺织品贸易摩擦不断。 美国、欧盟的设限政策在一定程度上制约了公司出口规模的迅速增长，出口产品 毛利率不断下降、而出口规模无法快速扩张的情形将直接导致公司业务利润受到影 响。 5、去年以来，国家为控制经济发展局部过热，巩固发展成果，出台了一系列宏 观调控政策。人民银行为优化经济结构，针对经济金融运行中仍然存在的一些矛盾和 问题，经国务院批准，决定自 2004 年 10 月 29 日起，上调人民币基准利率。国家有 关部门为落实宏观调控政策、保障经济平稳、健康发展，也陆续出台了大量配套措施。 国家对经济、金融等领域的宏观调控政策，直接导致公司的流动资金筹措成本的提高， 财务费用支出较去年同期剧增。 同时，自 2004 年 6 月以来美联储已经加息 9 次，每次均为 25 个基点，同时美联 储还表示未来将进一步加息，美元利率的不断走高带动伦敦银行同业拆借利率 （LIBOR）持续走高。根据公司与中国银行江苏省分行、中国民生银行江苏省分行等 银行签订的有关结构性存款协议，当 LIBOR 持续走高并达到一定标准时，结构性存 款项下的利息收入反而减少。而自去年以来 LIBOR 持续走高，导致公司结构性存款 项下的利息收入较去年同期大幅减少。 以上两原因导致公司 2005 年度的财务费用较去年同期增加 3,212.03 万元，占 2004 年度净利润 48.05%，占 2005 年当年净利润的 89.67%。 22 Annual Report 2005 6、在纺织品配额时代，我国对部分纺织品出口配额实施招标制度，公司从商务 部招标获取配额后，在公司内部实施二次招标，鼓励、协调公司内部用足、用好配额， 母公司通过实施配额二次招标获取的配额费差价直接冲减母公司当期的营业费用。配 额取消后，母公司的配额费差价收入也将不复存在，故报告期内，母公司营业费用较 去年同期增长幅度较大，母公司本部的利润状况有较大幅度下降。 2005 年度，公司进出口业务遇到的困难虽然比预想的更大，但公司董事会始终 坚持规模与效益协调发展的经营思路，领导全体员工团结一致、顽强拼搏、抢抓机遇、 攻坚克难，保证进出口业务平稳增长。2005 年，公司主要贯彻了以下几项主要工作： 1、坚持以提高经济效益为中心不动摇，重点提升发展质量 年初，部分纺织服装产品出口关税政策的实施，对公司出口盈利能力构成一定的 负面影响，因此公司积极调整经营思路，及早落实各项应对措施；公司坚持以出口主 业为主线，不盲目扩张，不贪多求大，关注质量和效益的提升，努力做到有发展、有 控制。 2、坚持以质取胜战略不动摇，大力调整出口产品结构，转变出口业务增长方式 2005 年度公司摒弃以往的“以量扩张”的经营模式，真正向“以质取胜”战略转型。 针对配额取消引起的外部环境变化，积极启动多项应对措施。 首先是积极调整纺织服装商品结构：努力提升产品档次，提高单位产品价值含量， 控制敏感类别的出口，规避出口风险。坚持“稳定低端、扩大中端、突破高端”的产品 发展战略，继续巩固和发展对传统产品如裤子、衬衫、童装等出口力度，进一步拓展 和扩大男西装、风衣、夹克等非设限产品的出口业务，同时逐步加大了对品牌女装和 新品的推销力度。 其次是积极调整客户队伍：2005 年，公司转变传统贸易观念，进一步规范贸易 运作，逐步树立以培育大客户为中心的贸易发展新思路。以重点突破为主，重点发展 大客户和高端客户，逐步形成战略联盟，探索建立海外营销渠道，不断延伸产品价值 链，以提升出口的质量和效益。 23 Annual Report 2005 再次是产品多样化和市场多元化结构调整初显成效。我们通过对市场的调整来优 化客户结构，针对客户的不同需求主动改善产品结构，并以此来对生产经营管理加以 引导和推动。除了服饰产品以外，今年公司木材、汽配、轻工和化工等产品的出口也 是亮点频现。在巩固好欧美、日本、加拿大等传统市场的基础上，2005 年对拉美和 东盟等新兴市场的出口，成效也较为显著。 3、培育贸工一体化的核心竞争优势，不断提升企业综合发展实力 公司继续推进企业实业化建设。面对当前市场竞争主体众多、竞争日趋激烈的态 势，我们开始积极调整生产经营导向，督促各生产企业牢牢把握自己在竞争格局中的 定位，建立高质量、专业化的生产能力，形成差异化竞争优势，避免“同质化”竞争。 在生产企业经营者当中牢固树立起“错位竞争”的经营思想，坚持在企业发展中不断地 创优创新。同时，通过帮助生产企业对客户、产品、规模结构的不断完善和调整，促 进贸工结合、贸工一体化的良性发展。 4、进一步深化企业文化内涵，继续推进三个文明建设 在企业改制后，尤其在 WTO 后过渡期，面对激烈竞争的市场，公司通过营造和 谐共生的企业氛围来吸引人才，凝聚人才，促进业务团队整合资源和激发团队活力。 公司继续保持着一种激发人们向上的工作环境，保持着一种在企业各个层次承认、鼓 励并奖赏卓有成效者的环境，建立“以人为本”、“人尽其才”的管理机制。公司连续第 三次被省委省政府命名为“江苏省文明单位标兵”。 （二）报告期内，公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 （1）公司主营业务经营情况的说明 据海关统计，全年实现进出口额 76,496.6 万美元，较上年增长 16.80%，出口额 66,578.50 万美元，增长 15.57%，进口 9,918.10 万美元，增长 25.16%。公司 2005 年 度销售额超过 60 亿元人民币，全年实现利润主营业务利润 52,695.77 万元，利润总额 12,654.75 万元，净利润 3,581.89 万元 ；2005 年度末公司资产总额 289,299.54 万元， 净资产 83,389.86 万元。 24 Annual Report 2005 （2）主营业务分行业情况表 单位：元 主营业务 主营业务 主营业务 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率比 利 润 率 收入比上年 成本比上年 上年增减 （%） 增减（%） 增减（%） 商品流通 6,579,125,901.99 6,054,802,481.53 7.96 12.06 13.04 减少 0.80 个百分点 服装加工业务 333,665,057.41 320,742,150.26 3.73 41.65 43.91 减少 1.53 个百分点 货物运输代理业务 26,148,193.81 22,662,088.75 12.59 -61.94 -63.37 增加 3.05 个百分点 小 计 6,938,939,153.21 6,398,206,720.54 -- -- -- -- 合并抵销数 524,225,454.87 511,915,797.67 -- -- -- -- 合 计 6,414,713,698.34 5,886,290,922.87 8.21 16.20 17.66 减少 1.14 个百分点 （3）主营业务分地区情况表 地区 出口额（单位：万美元） 占出口总额的比例（％） 出口额比上年增减（％） 欧盟 20,851.26 31.32 68.99 美国 16,002.28 24.04 -18.29 日本 9,637.70 14.48 13.57 加拿大 7,987.91 12.00 17.20 （4）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要行业 单位：元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率(%) 商品流通 6,579,125,901.99 6,054,802,481.53 523,530,890.52 7.96 （5）主营业务盈利能力与上年相比发生变化的原因说明 项目 2005 年度（%） 2004 年度（%） 增减比例 毛利率 8.21 9.36 减少 1.15 个百分点 变动原因说明：2005 年人民币升值、原辅材料及能源价格高位运行、国家对部分出口产品征 收出口税以及出口贸易竞争激烈等因素导致公司 2005 年度的主营业务盈利能力较 2004 年度下降 1.15 个百分点。 25 Annual Report 2005 2、主要控股公司的经营情况及业绩 （1）主要控股公司的经营情况及业绩 单位：万元 公司类别及名称 注册资本 所占权益（%） 资产规模 净利润 贸易类公司 江苏舜天行健贸易有限公司（合并） 1,000.00 50 7,606.49 803.92 江苏舜天力佳服饰有限公司（合并） 1,200.00 50 5,860.16 785.69 江苏舜天泰科服饰有限公司（合并） 700.00 50 4,689.66 930.24 江苏舜天信兴工贸有限公司（合并） 500.00 50 2,633.12 269.15 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 1,208.00 25 17,250.78 1,340.64 江苏舜天汉商工贸有限责任公司 500.00 50 4,571.09 611.67 公司持 28%、 江苏舜天服装面料有限公司 200.00 2,322.07 93.45 恒信货运持 24% 公司持 50%、 江苏舜天朗博工贸实业有限公司 1,500.00 2,786.05 344.05 西服公司持 5% 江苏舜天富德贸易有限公司 500.00 60 3,732.59 35.91 江苏舜天利华工贸有限公司 1,000.00 51 3,809.85 40.08 江苏舜天汉唐贸易有限公司（合并） 4,000.00 30 44,061.98 1,219.72 江苏舜天东昊经贸有限公司 200.00 30 1,968.43 72.27 江苏舜天鸿泰贸易有限责任公司 500.00 30 4,958.37 207.63 江苏舜天盛泰工贸有限公司 500.00 30 5,766.46 194.79 江苏舜天晟通进出口有限公司 500.00 30 2,970.14 68.85 江苏省服装进出口集团股份有限公司上海公司 588.00 100 1,683.41 6.19 上海苏服国际贸易有限公司 200.00 90 739.68 14.38 江苏舜天国际集团服装进出口南通公司 50.00 100 1,684.53 138.42 江苏舜天国际集团服装进出口常州公司 50.00 100 972.17 68.19 舜天（香港）有限公司 50 万美元 70 6,127.77 78.40 生产类公司 公司持 98%、 江苏舜天西服有限公司（合并） 11,146.67 20,779.74 -89.72 舜天服饰持 2% 公司持 40%、 江苏舜天服饰有限公司 1,000 万美元 8,570.06 -214.83 西服公司持 25% 公司持 98%、 江苏舜天国际集团江都制衣有限公司（合并） 7,300.00 15,901.55 -1,053.41 西服公司持 2% 26 Annual Report 2005 江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司 417.79 万美元 75 11,691.17 -252.21 公司持 90%、 江苏舜天工贸有限公司 1,000.00 2,608.05 0.05 力佳持 10% 江苏省服装进出口集团股份有限公司江都友谊服装厂 692.00 100 560.92 -282.98 江苏省服装进出口集团股份有限公司金坛服装厂 458.80 100 1,432.32 1,951.89 货运类公司 江苏舜天恒信国际货运有限公司 600.00 90 2,014.77 66.66 （2）投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的控股、参股公司的经营情况 单位：万元 对上市公司 占上市公司 所占权益 主营业务 主营业务 公司名称 净利润 贡 献 的 净利润的 （%） 收 入 利 润 净 利 润 比重（%） 江苏舜天泰科服饰有限 50 20,132.23 2,580.78 930.24 465.12 12.99 公司（合并） 江苏舜天行健贸易有限 50 11.22 20,403.81 2,217.20 803.92 401.96 公司（合并） 江苏舜天力佳服饰有限 50 15,322.46 1,771.05 785.69 392.85 10.97 公司（合并） 江苏舜天汉唐贸易有限 30 143,302.17 8,343.47 1,219.72 365.92 10.22 公司（合并） 江苏省服装进出口集团 15.97 100 84.64 -41.68 1,951.89 572.06 注 股份有限公司金坛服装厂 江苏舜天国际集团江都 公司持 98%、 -1053.41 -29.41 9,849.80 466.33 -1,053.41 制衣有限公司（合并） 西服公司持 2% 注：江苏省服装进出口集团股份有限公司金坛服装厂当年实现净利润 1,951.89 万元，弥补以 前年度资不抵债的数额-1,379.83 万元，当年对公司贡献额净利润数额为 572.06 万元。 3、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计（万元） 30,531.24 占采购总额比重（%） 5.18 前五名销售客户销售金额合计（万元） 51,922.27 占销售总额比重（%） 8.09 27 Annual Report 2005 （三）公司投资情况 报告期内公司（合并）的长期投资余额为 11,187.32 万元，比上年增加 939.42 万 元，增加的比例为 9.17%；母公司的长期投资余额为 44,542.47 万元，比上年增加 3312.78 万元，比上年增加 8.03%。 单位：元 长期投资 期初数 本年度增加 本年度减少 期末数 合并口径 102,479,057.73 18,168,103.36 8,773,953.18 111,873,207.91 母公司口径 412,296,907.14 53,706,788.84 20,578,952.32 445,424,743.66 1、报告期内募集资金使用状况 公司 2000 年 8 月通过首次发行募集资金 40,896 万元人民币， 已累计使用 38,353.74 万元人民币，本年度未使用募集资金投资任何项目，尚余募集资金 2,542.26 万元人民 币未使用，主要是公司首发承诺募股资金项目面料生产线技改项目尚未实施。目前， 尚未使用的募集资金 2,542.56 万元存于本公司银行帐户。 28 2、募集资金承诺项目使用情况 拟 是否 实际 预计收益 承诺项目名称 投入金额 变更 投入金额 项 目 金 额 利润总额 1,042 增值税 435 效益 引进程控吊挂传输式高档西服生产线技改项目 3,789 否 3,789 销售税金附加 48 无法 合 计 1,525 销售利润 4,010 增值税 1,353 本项 组建苏港合资江苏舜达针织制品有限公司 2,284.95 3,054.4 是 已变 （本公司持股 46％） 综合发展基金 38 的该 合 计 5,401 利润总额 980 增值税 453 效益 引进高档风衣生产线技改项目 3,461 否 3,461 无法 销售税金附加 50 合 计 1,483 利润总额 816 增值税 300 效益 建设舜天服饰研究开发中心项目 3,284 否 3,284 无法 销售税金附加 33 合 计 1,149 29 组建江苏舜天远大土工合成材料有限公司 5,950 是 0 项目已经变 （本公司持股 85％） 组建江苏舜天太平洋纺织有限公司 （本公司持股 70％）， 2,542.26 否 0 年新增利税 1,295 实施大提花新型面料生产线改造项目 招股说明书承诺年新增利税 组建苏港合资江苏舜天女时装有限公司 效益 291 万美元，项目仅投入一 （本公司持股 75％）， 4,980 是 2,949 期 2949 万元，二期投资 2031 无法 建成高档女时装生产线项目 万元已变更。 深度开发北美市场、 补充营运资金， 增加对北美地区大型百货 3,000 否 3,000 利润 $46 用于深度开发国外市 连锁商店直接出口 效益 场， 扩大出口规模 无法 扩大对俄罗斯等国服装、 2,000 否 2,000 利润 $26 面料及辅料出口规模 补充流动资金 8,835.34 否 8,835.34 -- -- 合 计 40,896 / 29,603.29 -- -- 30 Annual Report 2005 3、募集资金变更项目情况 2002 年 2 月 6 日，公司董事会召开三届十四次会议，会议审议通过《关于变更 部分募集资金用途的议案》（详见 2002 年 2 月 7 日《上海证券报》、《中国证券报》）， 并提交 2001 年年度股东大会审议。 2002 年 5 月 22 日公司召开 2001 年年度股东大会， 会议审议并通过了以上议案，股东大会决议公告刊登于 2002 年 5 月 23 日《上海证券 报》、《中国证券报》。 单位：万元 变更项目 实 际 变更后的项目 对应原承诺项目名称 预计收益 实际收益 拟投入金额 已投入金额 高档衬衫生产线 舜达针织项目二期投资769.45 万元； 无法 3,751.2 3,751.2 564 技改项目 土工合成材料项目之5,950 万元； 单独核算 补充流动资金 舜天女时装二期投资2,031 万元。 4,999.25 4,999.25 无法单独核算 合 计 -- 8,750.45 8,750.45 -- -- 4、非募集资金使用情况 （1）2005 年 5 月 12 日，公司与江苏省国际信托投资有限责任公司签订的信托 金额为 5,000 万元人民币、信托收益为 5.02%、信托期限为 12 个月的《民生银行优质 信贷资产受让投资----单一指定资金信托合同》到期，取得信托收益 251 万元。 （2）2005 年 5 月 17 日，公司与中诚信托投资有限责任公司签订合同编号为 2005 年中诚信托字 FT 第 015 号《资金信托合同》 。该信托生效后，信托资金主要由受托人 中诚信托投资有限责任公司通过贷款的形式发放给南京钢铁联合有限公司使用。对于 南京钢铁联合有限公司向本信托受托人的借款还款责任，广东发展银行南京分行经其 总行授权后，提供连带责任担保。本信托资金额为 5,000 万元人民币，期限 12 个月， 预计获得的年收益率为 5.3%。 （3）公司董事会于 2005 年 12 月 12 日召开四届十九次会议，会议决议：本公司 出资 1200 万元投资组建江苏舜天恒泰（扬州）房地产开发有限公司（拟用名） 。江苏 舜天恒泰（扬州）房地产开发有限公司注册资本拟定为 2,000 万元人民币，本公司占 股 60%，该公司拟定在扬州开发区注册，主营房地产开发，计划投资开发约 70 亩商 业地产项目。截至 2005 年底，该项目尚未正式启动。 31 Annual Report 2005 （四）报告期内，公司财务状况及经营成果分析 1、财务状况及其变动分析 单位：元 项 目 期末数 期初数 增减幅度（%） 资产总计 2,892,995,411.56 2,434,345,250.69 18.84 股东权益 833,898,611.90 823,190,487.07 1.30 货币资金 1,049,443,801.20 947,403,310.02 10.77 短期投资 65,384,740.51 89,441,387.21 -26.90 应收票据 29,490,483.47 10,658,000.00 176.70 应收帐款 207,430,857.97 226,977,660.36 -8.61 其他应收款 127,068,339.55 84,492,387.37 50.39 应收补贴款 128,619,004.27 111,097,954.47 15.77 存 货 231,146,338.89 170,503,277.30 35.57 固定资产（净额） 463,141,357.94 328,668,844.65 40.91 在建工程 172,354,856.56 87,734,731.88 96.45 短期借款 505,465,946.60 570,276,280.00 -11.36 应付票据 426,134,646.13 203,847,273.79 109.05 应付帐款 319,404,226.08 227,085,072.01 40.65 应付工资 32,318,014.57 20,341,161.04 58.88 应交税金 21,927,736.47 29,864,309.61 -26.58 其他应付款 139,759,295.97 85,681,117.64 63.12 长期借款 85,000,000.00 0 -- 注：（1）货币资金期末数较年初数增加 10.77%的原因是：报告期内，公司销售回笼资金速 度较快。 （2）短期投资期末数较年初数减少 26.90%的原因是：报告期内，公司减少了对 G 东创、银 河银泰基金及电力债券的投资。 （3）应收票据期末数较年初数增加 176.70%的原因是：公司内销业务的部分客户和本公司结 算销售款时使用银行承兑汇票的数额增长较多。 32 Annual Report 2005 （4）其它应收款期末数较年初数增加 50.39%、其它应付款增加 63.12%的原因是：公司代理 进口业务增长较为迅速，垫付的代理进口货款构成对被代理进口单位的其它应收款数额、预收的 代理进口单位开证保证金数额相应增加幅度均较大； （5）应收补贴款期末数较年初数增加 15.77%的原因是：公司出口规模增长导致年末国家应 退还给企业而尚未退还的出口商品退税款增加。 （6）存货期末数较年初数增加 35.57%的原因是：2005 年度公司控股子公司江苏舜天服饰有 限公司及舜天（赣榆）工贸有限公司建成投产，公司生产能力豁达，在产品余额相应增加；另外 由于出口规模扩大，库存商品亦相应增加。 （7）固定资产净额期末数较年初数增加 40.91%的原因是：公司控股子公司江苏舜天服饰有 限公司和舜天（赣榆）工贸有限公司建成投产，其厂房等在建工程项目转入固定资产。 （8）在建工程期末数较年初数增加 96.45%的原因是：公司 2005 年度参与建设江苏舜天研发 中心一期工程项目、公司控股子公司江苏舜天工贸有限公司和江苏舜天国际集团金坛制衣公司新 建厂房。 （9）应付票据期末数较年初数增加 109.05%、应付帐款增加 40.65%的原因是：公司本年度 内销业务增长较为迅猛，应付厂家货款增加幅度较大，公司及下属子公司更多地采用开具承兑汇 票的方式与供应商进行货款结算。 （10）应交税金期末数较年初数减少 26.58%的原因是：公司 2005 年度实现的利润总额的较 上年度减少，预提的所得税数额相应降低。 （11）长期借款年初数为 0，2005 年 12 月中国进出口银行南京分行向公司提供期限为 16 个 月的 8500 万元长期借款。 2、经营成果、现金流量及其变动分析 单位：元 项 目 2005 年度 2004 年度 增减幅度（%） 主营业务收入 6,414,713,698.34 5,520,538,761.06 16.20 主营业务成本 5,886,290,922.87 5,002,983,885.95 17.66 主营业务利润 526,957,725.81 516,522,302.20 2.02 33 Annual Report 2005 营业费用 290,610,154.85 259,264,816.72 12.09 管理费用 109,296,696.58 96,600,580.84 13.14 财务费用 20,700,526.65 -11,419,747.59 不适用 营业利润 106,204,376.76 178,020,551.30 -40.34 投资收益 -3,852,903.79 -32,504,709.75 不适用 补贴收入 475,000.00 8,695,479.15 -94.54 营业外收入 33,695,254.94 584,622.37 5663.59 利润总额 126,547,548.13 143,792,779.05 -11.99 所得税 44,492,414.24 61,733,091.84 -27.93 未确认的投资损益 -9,969,495.00 15,374,457.58 -164.84 净利润 35,818,918.33 66,844,846.83 -46.41 注：（1）2005 年度主营业务收入、主营业务成本、营业费用、管理费用较 2004 年度均有 一定幅度的增加，主要原因是公司业务规模扩大，相应收入、成本、费用水平也有一定幅度增长。 （2）财务费用较 2004 年度增加 3,212.03 万元，主要原因是与伦敦 libor 利率区间挂钩的协 议美元存款利息收入大幅减少，同时公司因流动资金借款而支付的利息支出的增长幅度较大。 （3）投资收益较 2004 年度增加 2865.18 万元，主要原因是：2004 年度，公司对华安证券 有限责任公司提取减值准备 3,295.43 万元，而本年度，公司提取的长期投资减值准备仅 215.67 万元。 （4）营业外收入较 2004 年度增长 5663.59%的原因是：本年度，公司全资企业江苏省服装 进出口集团股份有限公司金坛服装厂、江苏省服装进出口集团股份有限公司江都友谊服装厂对其 土地使用权及固定资产进行了处置，获取的收入增长幅度较大。 3、利润构成及其变动分析 2005 年度 2004 年度 项目 占利润总额 占利润总额 增减比例 金额（元） 金额（元） 的比例（%） 的比例（%） 主营业务利润 526,957,725.81 416.41% 516,522,302.20 359.21% 增加 57.20 个百分点 其它业务利润 -145,970.97 -0.12% 5,943,899.07 4.13% 减少 4.25 个百分点 34 Annual Report 2005 期间费用 420,607,378.08 332.37% 344,445,649.97 239.54% 增加 92.83 个百分点 营业费用 290,610,154.85 229.65% 259,264,816.72 180.30% 增加 49.34 个百分点 管理费用 109,296,696.58 86.37% 96,600,580.84 67.18% 增加 19.19 个百分点 财务费用 20,700,526.65 16.36% -11,419,747.59 -7.94% 增加 24.30 个百分点 投资收益 -3,852,903.79 -3.04% -32,504,709.75 -22.61% 增加 19.56 个百分点 补贴收入 475,000.00 0.38% 8,695,479.15 6.05% 减少 5.67 个百分点 营业外收支净额 23,721,075.16 18.74% -10,418,541.65 -7.25% 增加 25.99 个百分点 营业外收入 33,695,254.94 26.63% 584,622.37 0.41% 增加 26.22 个百分点 营业外支出 9,974,179.78 7.88% 11,003,164.02 7.65% 增加 0.23 个百分点 利润总额 126,547,548.13 100.00% 143,792,779.05 100.00% -- 2005 年度，由于北美、欧盟等原先纺织品设限的地区和国家取消了纺织品进口 配额限制，导致出口市场竞争加剧，同时，原材料、能源价格居高不下等因素导致出 口产品毛利率降低，主营业务利润、营业费用等占利润总额的比例均有一定幅度的增 加。 财务费用、投资收益、营业外收入占利润总额的比例均有不同幅度的增加，具体 原因详见上述第 2 项“经营成果、现金流量及其变动分析”。 二、公司未来发展趋势 （一）行业发展趋势 从国际经济的发展现状看，在未来可以预见的相当长时间内，我国的进出口业仍 然会维持高于国民经济和世界贸易增长速度的发展态势，进出口行业未来的发展空间 较为明朗。 公司出口产品以成衣为主，根据 2005 年中欧、中美纺织品协议，2006 年至 2008 年间，欧美重新对进出口纺织品实施配额限制，这虽然在一定程度上增加了产品的出 口成本，但同时，配额制度也为纺织品出口市场创造了一个较为有序的市场环境，有 利于公司这样的传统出口强势企业凭借其稳定的客户资源、较高的技术水平继续保持 行业领先地位。 但与此同时，随着国家进出口经营权的放开、外贸行业进入壁垒的降低，行业内 35 Annual Report 2005 竞争必然更加激烈。另外，欧美等纺织品主要进口地区和国家将更多地利用反倾销、 市场经济地位、社会责任标准等新措施限制我国纺织品出口。反倾销可能成为继特保 之后，成为新一轮纺织品国际贸易摩擦的主要焦点，其他的国际贸易保护主义措施也 将逐步出现。 此外，人民币逐步升值、国际、国内生产资料市场价格普遍高位运行，煤、电、 油、气等能源供应较为紧张，这些因素都将使外贸行业的发展遇到较大的困难。 （二）公司的发展战略及新年度经营计划 公司的发展战略是：认真落实科学发展观，始终保持强烈的发展意识、富民意 识、全局意识和风险意识，进一步抢抓机遇，继续以实现规模与效益的协调发展为重 点，以增强公司可持续发展能力为目标，着力推进结构调整和实业提升，深化改革改 制，完善体制机制，积极促进企业的全面协调可持续发展。 2006 年是中美、中欧达成双边纺织品贸易协定后的第一年，也是公司能否把握 新一轮发展机遇、努力实现进出口主业和企业经济效益持续稳定发展的关键之年。公 司全年总的奋斗目标是：进出口总额要确保实现 7.5 亿美元；实现销售收入达到 66 亿元，力争达到 70 亿元，主营业务成本控制在 60.5 亿以内，期间费用控制在 4.2 亿 以内，经济效益要在 2005 年的基础上，有所提升。公司要着力在以下诸方面扎扎实 实做好工作： 1、加快结构调整，做精做强主业，转变出口业务的增长方式 （1）加强客户调整，逐步推进大客户战略。2006 年业务工作的战略重点将是立 足大客户贸易，致力于企业可持续发展。随着经济全球化和国际贸易一体化的深入发 展，跨国经营和大客户贸易必将成为经济发展的主流。为此，公司要以整体的形象和 信誉优势，着力培育和发展一批大客户（10~20 个），并且围绕这些大客户争取做到 “三提高”。即提高产品质量以适应大客户需求，提高大客户出口比重以提升企业经济 效益，提高生产环节的价值创造以激发生产活力。 同时，还要探讨和建立“客户价值量”管理系统，强化客户网络建设。所谓“客户 价值量”，即是国外客户为公司在近期和中远期创造价值的大小，可能创造的价值越 多即“客户价值量”越大。如何判断“客户价值量”大小，可在完善我司信息管理系统的 36 Annual Report 2005 基础上，利用电子信息技术搜集公司内部的合同金额、客户履约情况、合作时间长短、 货款支付情况等业务、财务信息以及公司外部的公共信息，建立数学模型进行选择， 对于那些价值量大的客户，要增加双方领导高层互访，增进互信，增加了解。通过高 层领导互访，主动传递公司的经营发展信息及提供全程、优质、增值的跟单服务，建 立稳定的双赢的业务关系，并择机设立信用管理部门对这些目标客户分不同地区归类 分片跟踪管理，力争使客户网络不断扩大，促使公司经营规模稳步增长。 （2）着眼于面料创新、稳步提升和强化服装出口业务。实践证明，面料创新是 争取订单、提高经济效益的有效途径之一。要利用企业信息化平台，配置好资源，专 门收集整理面料信息，服务于外贸出口业务，同时要加大力度开发新面料和替代性面 料来吸引国外大客户的保证公司良好的经济效益和出口贸易格局。 （3）加强对出口产品结构的调整。坚持增长中调整，调整中发展。立足大客户 贸易，继续加大产品结构调整力度，进一步优化出口结构，坚定不移地走以质取胜发 展道路。在这一方面，我们从公司实际出发，围绕结构调优、水平调高、竞争力调强 的要求，也要实现“三个提高”，提高高档女装、西服的出口比重，提高生产基地的制 造水平和加工生产能力，提高大客户出口比重。 （4）继续加大对木材、化工等产品出口的推销力度，加快形成新的业务优势和 利润增长点。 2、主动应对人民币汇率升值的变化，在做好出口主业基础上，稳健发展进口业 务 继续做强做大出口主业。抓住中欧中美三年贸易协定带来的黄金机遇期，逐步放 大贸工贸技结合新优势，根据市场变化，及时调整、不断创新，主动适应外部竞争以 争取自营出口业务有新的发展。要严控多元化风险，扬长避短，坚持走专业化、精细 化和高效益的发展道路。 利用舜天的商誉和资信，继续扩大进口贸易，在不放货的前提下，适当提高履约 保证金，规避风险，扩大进口销售。 WTO 后过渡期，尤其是 2006 年，我国进口关税将进一步下降，按照入世承诺还 会取消大部分非关税措施，进口关税下调和人民币升值的直接好处，就是进口成本降 37 Annual Report 2005 低。公司要稳步发展自营进口业务，特别是进口国内短缺的资源类、原材料类产品， 可以获取比以往更高的利润。同时在也可以将自营进口销售和国内贸易、国内建设项 目有机结合起来，以国内贸易的增长来带动自营进口的比重和质量，进一步提升进口 业务竞争力。此外，利用进口业务有效规避人民币升值风险，将使进口业务有可能成 为公司新的利润增长点。 3、充分利用江苏地缘和交通优势，积极发展现代物流产业 公司要在现有的基础上实现新的发展、迈出新的跨越，必须要解放思想，大胆开 拓，并且要以发展的要求来落实解放思想，跳出外贸本身看企业发展。过去传统的接 单、生产、报关、出运、结汇的外贸经营模式，发展空间越来越有限。新的经济条件 下，贸易提供的服务是延伸服务、增值服务，我们要突破传统贸易方式的局限，将价 值增值环节拓宽到价值链的各环节，涉及商务活动的各个层面：从供货厂商到终端客 户，从简单的产品询价到复杂的产品设计、物流运筹等。我们要突破原有的路径依赖， 围绕企业的核心业务，统筹贸易与生产的有效扭合，统筹进出口业务与国内贸易协调 发展，同时要积极参与到国际贸易活动的多个环节，主动寻求各种发展渠道，由此提 升企业的竞争能力，实现可持续发展。 基于“长三角”地区的制造业优势、公司的土地储备和江苏便捷的交通运输优势， 结合公司金坛服装生产基地目前发展起点高、规模大的实际情况，在做好规划的前提 下，引进外资，引入外智，逐步介入物流产业，并以物流产业的发展来刺激生产基地 的转型升级，以国际贸易增长方式的转变来带动物流产业的提升。 4、提升实业化发展水平，着力改变传统经营形态，实现经营模式的战略转型。 发展实业是保持和促进出口主业持续稳定增长的可靠保证，提升实业水平，又是 我们加快企业转型升级的必要前提。公司实业化发展的导向不是规模的扩张而是内涵 的提升。首先要全面提升现有实业基地的水平。现有的西服公司、女装厂、金坛制衣 等技术装备和管理水平一流的生产基地，要充分发挥先发优势，着力提高市场拓展、 吸引优质客户、增加经济效益的能力，努力成为新的利润增长点。其次，要积极引导 贸易公司和生产企业的多形式合作，变被动结合为主动结合，实现优势互补、资源共 享。再者，要加强生产企业管理、技术和经营人才的引进、培养和交流，鼓励优秀企 38 Annual Report 2005 业输出管理，在整个公司范围内配置好技术人才资源。第四，积极支持舜天西服公司、 女装厂等有条件的单位，尝试建立产品研发（技术）中心，不断提高生产企业的整体 管理水平和技术水平。第五，逐步探索公司与各生产工厂的电脑联网，实现生产经营 信息的快速传递，以节约资源，提高效率，提升效益。 5、进一步开拓国内市场，促进国际国内两个市场协调发展。 公司要努力做到内外结合、内外并重。我们要加快推进对国内市场的研究和开拓， 大力发展国内贸易，尤其要关注面料、钢材、煤炭、能源、原材料等大宗物资的市场 信息，利用公司的整体优势，结合扩大进口，把内贸业务做优放大。稳步推进国内服 装市场的生产和销售。在贴牌定牌的基础上，把内贸业务做精做强。 6、加强企业内部管理，建立风险预警机制。 企业经营规模不断扩大，经营层次渐趋复杂，要进一步理顺母子公司关系，尝试 通过以资本为纽带、产业链延伸和内部银行资金控制，来加强母公司对子公司的协调、 指导和管理。继续加大对投资企业的内部审计和财务基础工作培训，建立健全企业内 控制度和风险防范体系，推进和完善内部银行资金融通管理机制建设，确保企业有序 健康发展。 从 2006 年开始，要在全公司范围内建立全面预算管理的组织体系和责任体系， 完善和优化全面预算指标，加强对进出口业务和生产经营的资金监控以及各项经济业 务活动的跟踪分析，建立和完善公司内部经济责任考核。重点做好经营预算、生产预 算、投资预算、成本费用预算和现金预算。把全面预算和资金管理作为财务管理的核 心来抓，将预算偏差率纳入部门和个人的绩效考核范畴，控制预算弹性，防止预算松 弛，逐步由常规预算向网络预算、优化预算不断发展和提升。全面预算管理体系要按 照“横向到边，纵向到底”的总要求，循序渐进，逐步推向并涵盖公司的各个方面、各 个层次。整个预算体系要围绕现金流管理这个核心，以编制经营预算和销售收入预算 为起点，进而确立生产预算、成本费用预算和投资预算，并在此基础上形成配套的财 务预算。 建立全员参与的主动型风险预警机制，对企业可能发生的风险事先预警，及时采 取措施规避或控制损失，对开展新项目投资及大宗业务、大额资金使用要实行风险论 39 Annual Report 2005 证决策，稳步发展。从 2006 年起要逐步建立包括毛利率偏低偏高预警、应收账款超 期预警、费用率偏高预警、销售额负增长预警、偿债能力不足预警、现金流量不足预 警、出口退税超期申报预警、投资报酬率偏低预警等在内的财务预警系统；建立包括 外销合同执行异常预警、业务流程不规范预警、交单议付超期预警、核销单报关单回 收超期预警、外汇核销超期预警等在内的业务预警系统，当然也可结合人工判断建立 合法合规经营预警。并结合预警系统建立相应的责任事故赔偿办法，分当事人、部门 经理（子公司经理）、总经理等不同层面对责任事故应负的责任大小，承担相应的赔 偿责任，从而真正发挥预警机制的作用，有效控制经营风险，确保公司长远发展。 7、以推进信息化建设为契机，努力提升企业管理水平。 随着企业规模不断扩大，业务领域越来越广泛，对预算管理和成本核算的要求越 来越高，原先面向单一部门、单纯面向业务、面向核算的信息管理体系已经不能适应 企业精细化管理的需要，取而代之的面向系统、更加开放的基于企业全面资源运营的 信息平台建设显得越来越迫切。从 2006 年开始，公司要大力推进企业信息化工程建 设，以信息化的发展促进公司各项业务经营及管理水平的提升：从全面预算管理、网 站建设、资源共享、流程再造、价值链管理、内部控制和风险防范等方面入手，加强 对市场信息、外汇金融和政策法律等专题研究；利用信息化手段，加强对生产企业管 理的远程控制，不断节约管理成本，提升管理水平，逐步形成公司新的综合竞争优势。 （三）公司未来发展所需的资金及资金来源 未来 1-2 年内，公司的主要资金需求表现为发展主营业务所需的日常流动资金、 扬州商业地产项目及兴建丹阳服装生产基地项目。 扬州商业地产项目的资金需求：项目公司注册资本 2000 万人民币，本公司出资 60%。本项目目前仍处于前期准备阶段，计划本年启动。项目启动后约 1 年左右达到 项目资金需求峰值 1.2 亿人民币。项目启动后 3 年左右完成。资金需求与项目公司注 册资本之间的差额将采取各种融资方式筹集，如项目公司可将采取以土地抵押向银行 贷款、与信托公司、基金公司合作等多种方式。如完全由股东提供资金支持，则在注 册资本之外，项目公司各股东最多尚需提供 1 亿元人民币。 丹阳服装生产基地项目：本项目拟采取成立中外合资企业方式运作。新公司注册 40 Annual Report 2005 资本 500 万美元，本公司占 70％，需认缴注册资本 350 万美元，约合人民币 2,800 万 元。丹阳项目拟分两期开发。一期投入 4,000 万元人民币，建设厂房及各类附属设施 22,800 平米。一期投入构成：土地 700 万元，土建 1,600 万元，设备 1,500 万元，附 属设施 200 万元。丹阳项目计划在 2006 年年内启动并建成投产。本项目所需资金由 股东双方以认缴注册资本方式投入。 公司计划主要通过自身积累及银行借款解决上述资金需求。目前，公司约有自有 资金 4.4 亿人民币、银行融资额度 11.2 亿人民币，在外部环境无重大变化的情形下， 公司的上述资金需求可以得到充足的保障。 （四）公司未来发展面临的风险及应对措施 1、依赖国际市场的风险 公司主营各类服装、面料、辅料及相关纺织产品的进出口贸易，贸易伙伴遍布北 美、欧盟、日本、澳洲等 100 多个国家和地区，2005 年度出口总额约占主营业务收 入的 84%，而对北美、欧盟、日本的出口部分占出口总额的 82%。公司主营业务对于 国际市场特别是北美、欧盟、日本市场依赖较大，如果主要市场所在国家和地区的政 治、经济形势、贸易政策发生重大改变或与我国政治、外交、经济合作关系出现变化， 将会对公司业务带来重大影响。 对策： （1）注重美国、加拿大、欧盟等国家和地区的贸易政策及发展趋势的研究，及 时调整公司的出口产品结构以及业务模式，最大限度减少目标出口市场政策、环境变 化对公司业务造成的不利影响。 （2）、充分利用我国服装、纺织品在国际市场上的竞争力，在巩固北美、欧盟、 日本等传统目标市场的同时，继续大力拓展澳洲、东南亚以及俄罗斯、南美等国家的 新兴市场，扩大公司服务领域，努力实现出口市场多元化的目标，以减少对单一市场 的依赖。 （3）在稳步扩大出口业务的同时，公司将逐步加大对国内相关市场领域的研究 和培育，充分利用公司在信息、质量、技术、品牌等方面的优势，尽可能的降低产品 41 Annual Report 2005 成本，提高产品档次，努力研发、投放引导国内流行趋势的服装品种，提高公司产品 在国内的知名度和竞争力，稳步推进国内市场的开发，以减少对国外市场的依赖。 2、业务结构单一的风险 公司近三年平均 60%以上的业务收入来源于服装、纺织品出口，如果主要市场 对进口服装的需求减少，或者服装贸易受到政治、经济等因素的限制，公司业绩将会 受到一定的影响。 对策： 公司将抓住近年来纺织品出口相对较好的外部环境，努力提升产品的附加值，使 公司在服装贸易领域的综合竞争实力不断增强。同时争取进一步完善服装出口的产业 链，提高抵御风险的能力，。此外，公司还将在充分论证的基础上，在巩固和不断扩 大原有业务竞争优势的同时，审慎地探索业务多元化，以进一步规避业务结构单一的 风险。 3、外购货源的供应风险 公司出口商品中较大部分通过对外采购获得。公司所在区域服装加工企业众多， 尽管长期以来公司已与重要供应商建立了稳固的合作关系，但是如果供应商的产品质 量不稳定或者交货期不能保证，公司的出口业务将受到影响。 对策： （1）继续推进贸工一体化战略，不断提高生产实力和产品档次 根据贸工一体化的指导思想，公司的外贸业务环节将与工厂生产环节通过产权的 纽带紧密联系在一起，这样公司业务部门和直属生产企业将不会成为利益独立的个 体，而开拓业务与组织生产将完全整合成有机的整体，从而极大地发挥出团队作战的 巨大效能，实现业务流程的完全再造。公司的生产企业也必将在业务流程的再造中真 正成为制造中心和利润中心，从而发挥出中流砥柱的作用，而公司作为出资人，也将 随之完成从外贸中间商向综合服务商、供应商的彻底转变。 （2）与主要供应商建立紧密型的长期合作伙伴关系 42 Annual Report 2005 随着公司外贸出口规模的持续扩大，稳定服装出口的供货渠道就成了公司的重要 工作。公司在这方面及时采取了长期观察、精心培育、慎重选择国内指定供货商的策 略，从众多合作单位中选择了南京出口丝绸服装厂、常州服装一厂等生产历史悠久、 技术力量雄厚、大批量加工能力较强的生产企业作为长期的业务合作伙伴。这种紧密 型的合作关系的建立使得生产企业获得了有保障的加工任务和稳定的盈利；也使得公 司能在依托不断扩大的直属生产企业的生产能力的同时又获得了长期生产协作伙伴 的有力支持，从而更加有效的促进外销业务的开拓工作。 （3）重视供应商关系管理，切实维护供应商利益 公司认为：长期、稳定、卓有成效的合作应该建立在双赢的基础上；公司在安排 落实生产任务的同时，也充分考虑到工厂资金紧张、人员负担较重、利润水平较低等 实际困难；发挥公司资金实力雄厚、业务流程熟练、技术力量先进等方面的优势，在 及时支付货款、提供物流支持、派出质检员驻厂服务等方面予以大力配合。上述措施 的采取获得了广大供货商的欢迎和认可，也坚定了它们长期作为本公司生产加工协作 伙伴的信心。 4、原材料及能源供应不足的风险 纺织品、服装行业原辅料价格居高不下，高质量、高档次的面料国内供应不足； 煤、电、油、气等能源供应紧张的局面都将会使公司的运营成本支出相对较多。 对策： 公司在保证原辅材料质量的前提下，努力与各原材料供应商建立长期、牢固的合 作关系，确保以相对优惠的价格获得稳定的原材料供应；并将不断加强对国际、国内 原辅材料市场的跟踪、分析、比较，开拓采购渠道，努力做到一般原辅材料的成本稳 定在同行业的较低水平，保持原材料的价格优势。 公司将加强与电力部门的沟通与协调，根据电力供应情况制订科学的生产计划， 错开用电高峰，节约用电，以规避电力供应不足及价格上涨的风险。 对煤炭、燃油等能源，结合市场变化趋势，通过与主要供应商签订长期合约等方 式，降低能源价格上涨带来的风险。 43 Annual Report 2005 5、汇率风险 本公司的进出口业务主要以美元结算，也有其他货币。我国自 2005 年 7 月 21 日 起，浮动汇率制度各主要外币间的汇率变动及人民币对外币的汇率变动将会在不同程 度上对本公司的盈利能力产生影响，公司存在着因汇率变动而蒙受损失的可能性。 对策： 公司将加强对外汇市场信息的收集和分析，及时掌握外汇市场情况，根据市场变 化情况合理确定合同结算币种。对汇率波动比较大的非美元结算货币，通过和银行开 展远期结、售汇业务，利用外汇套期保值等金融工具，以锁定成交汇率，从而降低汇 率风险。 三、公司重大会计差错更正的原因及影响 公司于 2000 年 12 月以自有资金人民币 5,000 万元参股华安证券有限责任公司（以 下简称“华安证券”）。华安证券有限责任公司股本总额为 170,500.00 万元，本公司占 股 2.93%，本公司按成本法核算该项长期投资。公司在编制 2004 年度财务报告时， 根据当时所取得的华安证券有关财务信息，未对该项 5,000 万元长期投资提取减值准 备。华安证券 2004 年度财务报告于 2005 年 5 月底编制完成并经安徽华普会计师事务 所审计验证。后华安证券于 2005 年 7 月 7 日召开 2004 年度股东大会，会议审议通过 2004 年度财务报告等议案。 根据安徽华普会计师事务所华普审字[2005]第 0491 号华安证券审计报告，截至 2004 年 12 月 31 日，华安证券有限责任公司实收资本 1,705,000,000.00 元，净资产 581,763,142.12 元，2004 年度亏损金额为 1,168,467,357.58 元。公司已于 2005 年半年 度报告中简要披露华安证券 2004 年度资产状况及经营成果。 为真实反映公司上述对华安证券 5,000 万元长期股权投资的实际状况，遵循谨慎 性原则，根据中国证监会证监会计字[2003]16 号《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》之相关规定，公司拟对该项长期投资 按照华安证券经审计确认后的帐面净资产额及本公司参股华安证券的比例等补充提 取减值准备。鉴于该项长期投资减值情况发生于 2004 年度，根据《企业会计准则—— 44 Annual Report 2005 会计政策、会计估计变更和会计差错更正》之相关规定，公司拟对 2004 年度财务报 告相关涉及项目进行更正： 资产负债表相关项目 （1）调增 2004 年度计提的“长期股权投资减值准备”32,954,340.00 元； （2）调减 2004 年度末“长期股权投资”、“长期投资合计”等两项目各 32,954,340.00 元； （3）调减 2004 年度末“法定盈余公积”3,295,434.00 元，调减 2004 年度末“法定 公益金”1,647,717.00 元； （4）调减 2004 年度“未分配利润”28,011,189.00 元； （5）调减 2004 年度末“股东权益”32,954,340.00 元； （6）调减 2004 年度末“资产总计”、“负债及所有者权益合计”等两项目各 32,954,340.00 元； 利润及利润分配表相关项目 （7）调减 2004 年度“投资收益”32,954,340.00 元； （8）调减 2004 年度“净利润”32,954,340.00 元； （9）调减 2004 年度“提取的法定盈余公积”3,295,434.00 元，调减 2004 年度“提 取的法定公益金”1,647,717.00 元； （10）调减 2004 年度“可供分配的利润”、“未分配利润”等两项目各 28,011,189.00 元。 公司本次更正 2004 年度财务报告重大会计差错由江苏天衡会计师事务有限公司 所出具专项说明。江苏天衡会计师事务所有限公司并对公司更正后的 2004 年度财务 报告发表审计意见。江苏天衡会计师事务所有限公司认为：“我们认为，贵公司上述 会计处理符合《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的有关规 定”、“我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的 45 Annual Report 2005 规定，在所有重大方面公允反映了江苏舜天股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的财务 状况和 2004 年度的经营成果及现金流量。” 上述重大会计差错调整事项已经公告于 2006 年 1 月 21 日《上海证券报》 、《中国 证券报》 四、董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）公司于 2005 年 2 月 2 日召开第四届董事会第十二次会议董事会会议，决议 公告刊登在 2005 年 2 月 4 日的上海证券报、中国证券报。 （2）公司于 2005 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议董事会会议，决 议公告刊登在 2005 年 3 月 29 日的上海证券报、中国证券报。 （3）公司于 2005 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议董事会会议，决 议公告刊登在 2005 年 4 月 12 日的上海证券报、中国证券报。 （4）公司于 2005 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议董事会会议，决 议公告刊登在 2005 年 4 月 25 日的上海证券报、中国证券报。 （5）公司于 2005 年 8 月 10 日召开第四届董事会第十六次会议董事会会议，会 议通过公司 2005 年半年度报告及其摘要。 （6）公司于 2005 年 10 月 20 日召开第四届董事会第十七次会议董事会会议，决 议公告刊登在 2005 年 10 月 24 日的上海证券报、中国证券报。 （7）公司于 2005 年 11 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议董事会会议，决 议公告刊登在 2005 年 11 月 26 日的上海证券报、中国证券报。 （8）公司于 2005 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十九次会议董事会会议，决 议公告刊登在 2005 年 12 月 13 日的上海证券报、中国证券报。 （9）公司于 2005 年 12 月 26 日召开第五届董事会第一次会议董事会会议，决议 公告刊登在 2005 年 12 月 27 日的上海证券报、中国证券报。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 2005 年度，公司董事会执行了股东大会的全部决议： 46 Annual Report 2005 1、公司 2004 年度利润分配方案的执行情况 公司 2004 年度利润分配方案为：以 2004 年末总股本 436,796,074 股为基数，向 全体股东按每 10 股派发现金 1.30 元（含税），共计分配股利 56,783,489.62 元。 公司 2004 年度利润分配方案的股权登记日为 2005 年 5 月 30 日，除息日为 5 月 31 日，现金发放日为 6 月 6 日。 2、公司已经续聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任本公司 2005 年度财务审计 机构，聘期一年。 五、利润分配预案 公司 2005 年度会计报表已通过江苏天衡会计师事务所审计验证，审计调整后， 全年实现利润总额（母公司）为 33,163,635.99 元，税后净利润 （母公司）为 25,909,424.88 元。依据《公司法》及国家有关规定，拟按以下方案进行分配： 1、提取 10%的净利润 2,590,942.49 元列入公司法定盈余公积金； 2、提取 5%的净利润 1,295,471.24 元列入公司公益金； 3、提取“两金”后剩余利润 22,023,011.15 元, 年初未分配利润为 96,242,550.45 元， 扣减 2005 年公司实施 2004 年度利润分配方案而支付的普通股股利 56,783,489.62 元， 2005 年度可供股东分配的利润为 61,482,071.98 元，公司拟以 2005 年末总股本 436,796,074 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 0.90 元（含税），共计分配股 利 39,311,646.66 元； 4、分配后的剩余利润 22,170,425.32 元转入下年未分配利润。 47 Annual Report 2005 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、2005 年 2 月 2 日召开第四届监事会第五次会议，会议审议通过： （1）监事会 2004 年度工作报告； （2）关于公司前次募集资金使用情况的说明； （3）公司 2005 年 度日常关联交易事项。 2、2005 年 3 月 28 日召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过：关于公司 与关联方联合建设江苏舜天研发中心一期工程项目的议案。 3、2005 年 4 月 21 日召开第四届监事会第七次会议，会议审议通过：关于修改 公司《监事会议事规则》的预案，并将修改后的《监事会议事规则》提交公司 2004 年度股东大会审议。 4、2005 年 11 月 24 日召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过：（1）关于 监事会换届选举的预案；（2）关于修改公司《监事会议事规则》的预案，并将上述两 预案提交公司 2005 年第一次临时股东大会审议。 5、2005 年 12 月 26 日召开第五届监事会第一次会议，会议决议选举曹怀娥女士 担任公司第五届监事会主席。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司监事会列席了所有的董事会会议、股东大会，认真审查了相关会 议材料，认为：董事会、股东大会的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》 、 《公司章程》以及其它规范性文件的要求，所作决议合法有效。 公司董事、经理层执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或其它损害公司 利益的行为。 同时，希望董事会能够进一步加强对控股子公司及下属企业的监督和管理，严格 规范公司日常经营过程的各类经济行为，降低公司运作风险，确保公司资产的安全性， 保证公司和全体股东的利益得到最大程度的实现。 48 Annual Report 2005 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查，监事会 认为：江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司出具的标准无保留意见的审计报告是 客观公正、真实可靠，如实反映了公司 2005 年度的财务状况和经营成果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 截至 2005 年底，公司前次募集资金已经累计投入 38353.74 万元，尚余 2542.26 未投入，该 2542.26 万元计划投资实施一面料生产线项目，由于面料生产线项目对于 投资总额、技术指标和环保措施等各方面均要求较高，故公司尚未启动该项目。监事 会认为董事会有计划、分阶段逐步实施募集资金项目是充分考量了我国服装、纺织品 的出口环境、发展态势以及公司的实际经营状况，，符合公司发展的规划和全体股东 长远利益，以期充分发挥募集资金的效用。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司处置了江苏省服装进出口集团股份有限公司金坛服装厂及江苏省 服装进出口集团股份有限公司江都友谊服装厂原生产用地的使用权，上述两处土地使 用权的处置均通过当地政府土地收储中心挂牌拍卖完成，成交价格合理公正，未有内 幕交易的情况发生，亦未造成公司、股东利益或资产流失的情况。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司和控股股东江苏舜天国际集团有限公司、控股股东之控股子公司 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司及本公司之控股子公司江苏舜天国际集 团轻纺进出口有限公司，共同投资约 3.30 亿元人民币联合建设江苏舜天研发中心一 期工程。根据工程预算和各方实际需要面积，上述资金由江苏舜天国际集团有限公司 约提供 13,800 万元（含项目所需土地的出让金约 4,050 万元），本公司约提供 8,400 万元，江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司约提供 7,300 万元，江苏舜天国际 集团轻纺进出口有限公司约提供 3,500 万元。实际建筑成本高于或低于预计数额的部 分，由合同各方在工程结算后根据竣工决算报告多退少补。全部建筑的产权由各方按 投资额分成，各方投资额中，集团公司投入土地使用权按实际取得成本计算（道路、 绿化等公共部分土地使用权按建筑面积公摊），其他方按实际投入资金计算。办理房 49 Annual Report 2005 屋产权证时所需缴纳的税、费由各方按分享面积各自支付。 报告期内，公司与控股股东下属企业江苏舜天国际集团丹阳服装厂、江苏舜天国 际团响水服装厂、江苏舜天国际集团赣榆服装厂累计发生关联采购金额约 6688.30 万 元，任何单笔采购交易均由相关业务人员和关联方之间根据市场定价的原则实施独立 签约、单票定价及核算。 公司 2005 年度发生的各类关联交易客观公允，交易条件公平、合理，未损害公 司及其他股东，特别是中小股东的利益。 50 Annual Report 2005 十、重要事项 （一）、重大诉讼仲裁事项 本公司因与南京联强冶金集团不锈钢有限公司（以下简称“联强不锈钢公司”）、 南京联强冶金集团房地产开发有限公司（以下简称“联强房地产公司”）及南京联强冶 金集团有限公司（以下简称“联强集团公司”）委托合同欠款纠纷于 2005 年 5 月 12 日 向江苏省高级人民法院（以下简称“江苏省高院”）提起诉讼，被告联强不锈钢公司于 2005 年 7 月 4 日提起反诉。江苏省高院于 2005 年 5 月 23 日受理本诉、2005 年 7 月 15 日受理反诉后，依法组成合议庭进行了审理。2005 年 7 月 5 日、2005 年 8 月 5 日 江苏省高院两次召集各方当事人进行证据交换，并于 2005 年 9 月 21 日公开开庭审理 了上述委托合同欠款纠纷诉讼。 2005 年 12 月 22 日江苏省高院召集诉讼各方当事人制作宣判笔录，并于 2006 年 1 月 23 日正式下发（2005）苏民二初字第 011 号《民事判决书》 ，该案现已经江苏省 高院一审审结。 公司于 2006 年 1 月 24 日正式收到上述（2005）苏民二初字第 011 号《民事判决 书》。 （一）诉讼基本情况 1、本诉的基本情况如下： （1）本诉各方当事人 原告：江苏舜天股份有限公司 住所：南京市建邺路 98 号 法定代表人：董启彬 第一被告：南京联强冶金集团不锈钢有限公司 住所：南京市溧水经济开发区 51 Annual Report 2005 法定代表人：武金凤 第二被告：南京联强冶金集团房地产开发有限公司 住所：南京市建邺区江东南了路 28-8 号 法定代表人：傅宜东 第三被告：南京联强冶金集团有限公司 住所：南京市溧水经济开发区 法定代表人：傅宜东 （2）本诉诉讼请求： 1 判令第一被告立即偿还原告前款 55,973,217 元，并按照月息 0.6%向原告支付 ○ 逾期还款利息至给付之日止（计算至 2005 年 5 月 10 日，利息总额为 1,719,565 元）； ○ 2 判令第二被告以其抵押物（位于南京市建邺区兴隆街道 05006088005 号土地的 土地使用权）对第一被告的付款责任承担抵押担保责任； 3 判令第三被告对第一被告的付款责任承担连带担保责任； ○ 4 判令由第一、第二、第三被告承担本案的诉讼费用。 ○ （3）本诉的事实和理由： 原告与第一、第三被告于 2004 年 3 月 25 日签订了 NUS2004-27 号代理合作协议 书，该协议书约定第一被告委托原告代理进口及在国内采购 3-5 毫米不锈钢热轧卷板 及其它生产设备，由第三被告保证担保第一被告 履行合同义务。同年 4 月 5 日，第 三被告向原告出具了不可撤销担保函，明确了其保证义务。同年 4 月 6 日，第二被告 与原告签订了协议及国有土地使用权抵押合同，约定第二被告以其名下的位于南京市 建邺区兴隆街道、地籍号为 05006088005 号，面积为 10,579.3 平方米的土地使用权作 为抵押，为第一被告履行上述代理合作协议书提供抵押担保。原告于 2005 年 4 月 7 日取得了上述土地使用权的他项权证。 在协议履行期间，第一被告多次拖欠应付货款，导致原告实际垫付资金。双方于 52 Annual Report 2005 2004 年 11 月 15 日签订了延期还款协议。该协议约定，因第一被告资金周转原因， 原告同意将 LQ07A-1/2 号合同款的还款日期放宽至 2004 年 12 月 15 日，将 LQ08A/B 号合同款的还款日期放宽至银行通知信用证付款日期后 20 天，但超期利息由第一被 告承担。其后，第一被告未按照还款协议的约定支付所欠合同款，计算至 2005 年 5 月 10 日止，南京联强冶金集团不锈钢有限公司（第一被告）尚结欠江苏舜天股份有 限公司（原告）55,973,217 元。按照双方的约定，对于迟延支付的合同款，第一被告 应当按照 0.6%的月息向原告支付迟延给付期间的利息，直至实际付清之日止。根据 担保书和抵押合同的规定，第二被告应当以其抵押物对第一被告的付款责任承担抵押 担保责任，第三被告应当对第一被告的付款责任承担连带担保责任。 原审第一被告南京联强冶金集团不锈钢有限公司，于 2005 年 7 月 4 日提出反诉， 反诉原审原告江苏舜天股份有限公司。2005 年 7 月 5 日，本案诉讼各方在江苏省高 级人民法院的组织下，交换证据。 2、反诉的基本情况如下： （1）反诉各方当事人 反诉原告：南京联强冶金集团不锈钢有限公司 反诉被告：江苏舜天股份有限公司 （2）反诉诉讼请求： ○ 1 判令反诉被告向反诉原告支付违约金 330.5 万元； ○ 2 判令反诉被告赔偿反诉原告经济损失 7,325,037 万元； 3 诉讼费用由反诉被告承担。 ○ （3）反诉的事实和理由： 2004 年 3 月 25 日反诉原告与反诉被告签订了 NUS2004-27 号代理合作协议，该 协议书约定反诉原告委托反诉被告代理进口及国内采购 3-5 毫米不锈钢热轧卷板及其 他生产设备。 53 Annual Report 2005 在代理合作协议履行过程中，由于反诉被告对国外采购的信用证无法按时开出， 以致于反诉原告的生产资料供应不足，严重影响了生产，致使不能及时付款。2004 年 9 月 21 日，双方就还款及提货事宜达成协议，该协议预定：1、反诉原告承诺在 2004 年 10 月 10 日前还清该笔款项 2,100 万元；2、反诉被告承诺在反诉原告以即期 汇票或本票方式还清约 2100 万货款的同时，将合同编号为 GQH043-LQ08A/B 的两份 进口合同项下的毛重 1,955.1750 吨（净重 1941.963 吨）韩国项产不锈钢热轧原料的 货物出仓单交与乙方，满足乙方工厂的生产之用。2004 年 10 月 9 日，反诉原告将 2100 万元银行汇票交付了反诉被告，反诉被告也向反诉原告交付了编号为 004 号的货物出 仓通知单。当反诉原告持该通知单去反诉被告仓库提货时被拒绝。2004 年 10 月 11 日反诉原告向反诉被告寄送了律师函，要求反诉被告立即交货，否则将追究反诉被告 法律责任。 反诉被告接函后仍不放货，无奈反诉原告又于 2004 年 11 月 10 日支付了 3,500 万元后，反诉被告才将货物交付。由于反诉被告的迟延交货行为，给原告造成了 7,325,037 元的经济损失，为此特提出反诉请求。 （二）江苏省高级人民法院对上述本诉、反诉的一审判决结果 江苏省高院一审审结该案并已下发（2005）苏民二初字第 011 号《民事判决书》， 本公司的所有四项诉讼请求均得到一审法院的支持，反诉原告联强不锈钢公司（本诉 被告）的三项反诉请求均被一审法院驳回。 江苏省高级人民法院（2005）苏民二初字第 011 号《民事判决书》具体判决如下： 1、联强不锈钢公司在本判决生效后十日内向本公司支付垫付款 55,973,217 元及 至 2005 年 5 月 10 日按照月息 0.6%计算的利息 1,719,565 元，并承担垫付款 55,973,217 元从 2005 年 5 月 11 日至履行完毕之日止按照月息 0.6%计算的利息。 2、本公司有权以联强房地产公司提供的抵押物（位于南京市建邺区兴隆街道、 地籍号为 05006088005 号、面积为 10,579.3 平方米的国有土地使用权）折价或者以拍 卖、变卖该抵押物的价款优先受偿。 3、联强集团公司对联强不锈钢公司的付款责任承担担保连带保证责任。 54 Annual Report 2005 4、联强房地产公司、联强集团公司承担担保责任后，有权向联强不锈钢公司追偿。 5、驳回联强不锈钢公司的反诉请求。 6、本诉案件受理费 298,474 元、其它诉讼费（法院专递费用）200 元，合计 298,674 元；反诉案件受理费 63,160 元，其它诉讼费（法院专递费用）100 元，63,260 元。本 诉、反诉案件受理费及其它诉讼费合计 361,934 元，均由联强不锈钢公司负担。 上述一审判决结果已经公告于 2006 年 2 月 6 日《上海证券报》、《中国证券报》。 （三）上诉情况 原审被告、反诉原告南京联强冶金集团不锈钢有限公司不服江苏省高级人民法院 （2005）苏民二初字第 011 号《民事判决书》的判决，于 2005 年 2 月 7 日制作了上 诉状，请求：“撤销江苏省高级人民法院第 011 号《民事判决书》的第五项判决，判 令被上诉人江苏舜天股份有限公司向上诉人支付违约金 3305000 元，并赔偿经济损失 7325073 元；一、二审诉讼费用由被上诉人承担。” 但上诉人南京联强冶金集团不锈钢有限公司同时提出了缓交上诉费的申请，截至 本年度报告披露日，最高人民法院尚未就上诉人申请缓交上诉费之相关事项作出裁 定，故二审程序尚未正式启动。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、2005 年 1 月 27 日，本公司下属企业江苏省服装进出口股份有限公司金坛服 装厂向江苏省金坛市土地收储中心转让其原生产用地的使用权，该资产的帐面价值为 3,05.53 万元人民币，实际出售金额为 2,803.16 万元人民币，产生损益 2,424.45 元人 民币，预提该交易产生的所得税 474.08 万元后，实际所得为 1,950.37 万元。由于金 坛服装厂以前年度累计发生超出净资产的亏损额（未确认的投资损失）为 1379.83 万 元，故弥补未确认的投资损失后，该笔资产转让交易为上市公司合并报表贡献的净利 润为 570.54 万元，占本报告期利润总额的 4.50%。 本公司董事会决议拍卖转让该地 块的决议已于 2004 年 12 月 20 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上，本次土 地使用权拍卖及转让不涉及关联交易，出售价格依据市场定价原则来确定，实际已经 完成交割。 55 Annual Report 2005 2、2005 年 12 月 23 日，本公司下属企业江苏省服装进出口股份有限公司江都友 谊服装厂通过江苏省江都市国土资源局挂牌出售其原生产用地使用权及厂房等附属 设施的所有权，由中国人寿保险股份有限公司江都支公司竞买购得，该笔交易出让价 合计 1575.00 万元，江都友谊服装厂出售的土地使用权及厂房的帐面价值合计为 510.71 万元，扣除尚未缴纳的土地取得成本 283.32 万元、交易产生的各项税费 138.00 万元，实际所得为 642.97 万元。江都友谊服装厂 2005 年度与职工解除长期劳动合同 发生支出 633.60 万元及其它费用支出 200 余万元，故江都友谊服装厂 2005 年度亏损 282.98 万元。该笔交易对上市公司合并报表贡献的净利润为 0。 3、2005 年 6 月 21 日，本公司向杨永民转让苏州市三香路 206 号光大银行 5 楼 C/D 座，该资产的帐面价值为 470,743.04 元人民币，实际出售金额为 971,290.00 元人 民币，产生损益 500,546.96 元人民币，本次出售价格的确定依据市场定价原则，该交 易事项已完成。 4、2005 年 4 月 26 日，本公司向李鼎转让张家港杨舍镇人民中路 17 号，该资产 的帐面价值为 1,003,629.16 元人民币，实际出售金额为 2,500,000.00 元人民币，产生 损益 1,496,370.96 元人民币，本次出售价格的确定依据市场定价原则，该交易事项已 完成。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位：万元 关联方 关联交易金额 占同类交易额的比重（％） 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 4,681.16 0.79 江苏舜天国际集团响水服装厂 1,673.16 0.28 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 333.98 0.06 合 计 6,688.30 1.13 公司与上述关联方之间发生的采购出口成衣关联交易为公司日常经营活动中发 生的，任何单笔采购交易均由相关业务人员和关联方之间实施独立签约、单票定价以 及核算等程序，保证各项交易均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。同时， 56 Annual Report 2005 为保证公司的独立性，公司当然保留了与第三方自由交易的权利。 同时为规范与关联方之间的日常委托加工关联交易，公司早在 1999 年 7 月和上 述关联方之间分别签订了《委托加工合同》，合同有效期为十年，合同对公司与关联 方之间的委托加工的签约、合同价格确定方式、履约条件及加工费结算方式等作了详 细的规定，合同同时规定公司与关联方之间的委托加工均须遵循关联方当地市场通常 的服装价格等条件，杜绝了关联交易可能发生的的价格不公平或条件不公平的情形。 公司相关业务人员和关联方均按照上述《委托加工合同》之有关规定实施合同计划。 公司为保证公司向其所采购的出口成衣的合格水平，在与上述关联方签订委托加 工合同后，仍会定期或不定期地对其实施各种形式地技术支持和指导，督促其按照国 际通行的服装生产规范和要求实施各类作业，提高产品的质量。 本公司与上述关联方之间的日常关联交易，是为满足公司日常经营需要而发生 的。本公司为相对专业的对外贸易公司，产品创新、质量控制、市场开发等业务环节 是公司赖于快速发展的生命力所在，而江苏舜天国际集团丹阳服装厂、江苏舜天国际 集团响水服装厂长期从事外贸成衣的生产加工业务，公司和上述关联方之间相互合 作，有利于交易双方各自所掌握地资源达到有效整合、提高效率、降低成本的功效， 故公司和上述关联方之间的业务协作是必要的，同时在公司外贸业务健康发展、上述 关联方无重大变故的情况下，公司也将会继续长期、互利地和它们开展各项业务合作 和分工。 如上所述，上述关联方都有着十多年以上长期从事外贸服装订单的生产经验，对 国际通行的外贸质量控制措施、交易规则等都极为熟悉，而且，作为受同一控股股东 控制的关联企业，相互之间的沟通下、协调的渠道较为畅通，能够有效减少合作过程 中产生的各种摩擦、提高生产效率，最终达到提升公司出口产品的价格竞争水平。 公司与上述关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保 留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实 施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性。同时，上述关联方与公司均有着长期 的合作关系，上述关联方为公司提供了较为稳定的出口产品生产基地，有助于公司专 心致力于外销业务的开拓。 57 Annual Report 2005 公司 2005 年度向江苏舜天国际集团丹阳服装厂、江苏舜天国际集团丹阳服装厂、 江苏舜天国际集团赣榆服装厂关联采购金额合计约 6,688.30 万元，占公司全部同类交 易量约为 1.13%，此类关联交易基本不会对公司的利润无重大影响。 2、关联债权债务往来 关联方向上市公司 向关联方提供资金 关联方 关联关系 提供资金 发生额 余额 发生额 余额 江苏舜天国际集团有限公司 控股股东 147,338.87 103,893.47 763,573.62 1,163,578.44 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 母公司之 -- -- 25,681,504.93 8,499,177.94 全资子公司 江苏舜天国际集团响水服装厂 母公司之 -- -- 6,773,125.64 130,248.69 全资子公司 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 母公司之 -- -- 3,241,672.27 895,167.73 全资子公司 江苏舜天国际集团置业有限公司 母公司之 -- -- 12,185,421.66 0.00 控股子公司 合 计 / 48,029,063.37 9,628,487.83 763,573.62 1,163,578.44 注：公司向关联方提供资金包括应收帐款、预付帐款、其它应收款；关联方向上 市公司提供资金仅包括其它应付款。 截至本年度报告披露日，公司对江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团 丹阳服装厂、江苏舜天国际集团响水服装厂、江苏舜天国际集团赣榆服装厂及江苏舜 天国际集团置业有限公司的其它应收款均为 0。 3、其他重大关联交易 （1）概况 2005 年 3 月 28 日，江苏舜天国际集团有限公司（以下简称“集团公司”）、本公司、 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司（以下简称“机械公司”）、江苏舜天国际 集团轻纺进出口有限公司（以下简称“轻纺公司”）等四方在南京签署《江苏舜天研发 中心一期工程联建合同》，合同各方就联合建设江苏舜天研发中心一期工程的有关事 58 Annual Report 2005 项达成一致，主要内容如下： 集团公司提供南京市雨花区宁南新区 9 号地块中约 87，000 平方米的土地使用权 及现金约 9,750 万元、公司约提供 8,400 万元、机械公司约提供 7,300 万元、轻纺公 司约提供 3,500 万元，联合建设江苏舜天研发中心项目一期工程。全部建筑的产权由 各方按投资额分成，各方投资额中，集团公司投入土地使用权按实际取得成本计算（道 路、绿化等公共部分土地使用权按建筑面积公摊），其他方按实际投入资金计算。实 际建筑成本高于或低于该预计数额的部分，由各方在工程结算后根据竣工决算报告多 退少补。 江苏舜天研发中心项目一期工程总面积约 83,308 平方米，包括 5 幢 2-8 层建筑物， 其中：地上部分面积合计 64,878 平方米；地下部分面积合计 18,430 平方米。各方取 得面积预计如下：本公司取得 02 幢房屋全部（地上面积合计约 16,601 平方米及其相 应公摊面积）；机械公司取得 03 幢房屋全部（地上面积合计约 14,433 平方米及其相 应公摊面积）；轻纺公司取得 01 幢 6-8 层（面积约 6,998 平方米及其相应公摊面积）； 剩余部分面积由集团公司取得（公摊面积由房产管理部门最终测定）。如各方实际占 有的面积与应取得面积有出入，按建设成本多退少补其投资款。 （2）本次关联交易各方 1 江苏舜天国际集团有限公司持有本公司股份 60.39%，是本公司之控股股东， ○ 构成《上海证券交易所上市规则》第 10.1.3 之第一款规定的关联法人； ○ 2 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司是集团公司之控股子公司，集团持 有其 80.04%的股份，机械公司构成《上海证券交易所上市规则》第 10.1.3 之第二款 规定的关联法人； ○ 3 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司是本公司之控股子公司，本公司持有其 25%的股份。 关联交易各方树状图关系如下： 59 Annual Report 2005 江苏舜天国际集团有限公司 60.39％ 80.04％ 江苏舜天股份有限公司 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 25％（控股） 江苏舜天国际集团轻纺进出口股份有限公司 根据《上海证券交易所上市规则》第 10.1.1 条及第 7.7 条等相关规定，集团公司、 本公司、机械公司及轻纺公司等合同四方联合建设江苏舜天研发中心一期项目的交易 事项构成关联交易。 （3）本次关联交易事项审议情况 本次关联交易经公司第四届董事会第十三次会议及 2004 年度股东大会审议通 过。 本公司之控股子公司轻纺公司董事会也已就该联建事项作出决议：同意投资约 3500 万元联合建设江苏舜天研发中心一期工程项目，并最终分得 01 幢 6-8 层，面积 约 6,998 平方米及其相应公摊面积。 本次联建事项已经江苏省发展和改革委员会苏发改投资发[2005]226 号文批准。 （4）本次关联交易定价原则 江苏舜天研发中心一期工程建房资金预计为人民币约 33,000 万元（含项目所需 土地的出让金约 4,050 万元），根据工程预算和各方实际需要面积，上述资金由集团 公司约提供 13,800 万元（含项目所需土地的出让金约 4,050 万元），本公司约提供 8,400 万元，机械公司约提供 7,300 万元，轻纺公司约提供 3,500 万元。实际建筑成本高于 或低于预计数额的部分，由合同各方在工程结算后根据竣工决算报告多退少补。 建房资金指为开发建设上述一期工程所实际支付的成本，包括设计、施工、安装、 监理、材料、工资、借款资金成本，及至房屋进行设备安装、外立面装修和内部初步 60 Annual Report 2005 装修并经验收合格后所需的一切成本、费用。 全部建筑的产权由各方按投资额分成，各方投资额中，集团公司投入土地使用权 按实际取得成本计算（道路、绿化等公共部分土地使用权按建筑面积公摊），其他方 按实际投入资金计算。 办理房屋产权证时所需缴纳的税、费由各方按分享面积各自支付。该建房资金不 包括集团公司因受让土地使用权而应缴纳的土地出让金和办理土地使用权证而应缴 纳的其他税、费。 建房资金按各方应付金额同比例支付，具体付款时间和金额按工程进度进行，由 项目协调方集团公司负责提前一个月通知。集团公司前期垫付的资金，按实际垫付数 额由本公司、机械公司及轻纺公司等其他各方直接付给集团公司。 实际建筑成本高于或低于预计数额的部分，由合同各方在工程结算后根据竣工决 算报告多退少补。 （5）本次关联交易的目的及对公司的影响 公司 2002 年、2003 年及 2004 年的主营业务收入分别达到了 32.26 亿元、41.15 亿元及 55.20 亿元，年均增长幅度达到 30.87%，公司目前办公地址南京市建邺路 98 号舜天大厦紧邻南京市最繁华的商务中心——新街口，交通状况极为不理想，各项办 公、经营成本也相对较高，公司所属 4-20 层共计 15 个楼层的办公场所已经严重制约 公司主营业务进一步增长和拓展。为加快适应纺织品配额取消后出口新形势下的挑战 和机遇，继续做强做大主营业务，急需一个交通便捷、设施完善、规模充裕的的新办 公场所。 公司积极贯彻“科技兴贸”、“贸工一体化”的发展战略，逐步加大高技术含量产品 的研发力度，创造新的利润增长点，提高核心竞争力。近年来，公司出口规模和出口 效益均稳居国内同行业前列，“舜天”品牌已经被外经贸部评为知名名牌和重点扶持出 口品牌，公司出口商品的品牌知名度不断提高，为充分展示公司在服装领域的综合实 力、出口商品的知名度、美誉度及服装研发新品，也急需建立一个多功能、全方位的 产品研发中心、展示中心和商务洽谈中心，以更好地促进主营业务更加迅速地发展。 61 Annual Report 2005 本次联建项目江苏舜天研发中心一期工程位于南京市南大门——雨花区宁南新 区九号地块范围内，邻接机场高速公路，交通便捷，公司将取得 01 幢 6-8 层、02 幢 房屋全部，能够有效地降低公司的日常营运成本，较好地满足公司未来业务发展的各 项要求。 公司此次建设新办公场所采取和有关关联方联合建设的方式，有助于发挥房地产 建设的规模效应，降低建设成本。 （6）本次关联交易对公司的影响 江苏舜天研发中心项目所处的南京市宁南新区 9 号地块邻接机场高速公路，交通 便捷，周边配套成熟，另外江苏舜天研发中心设计的各项软、硬件设施配备齐全，有 现代化的办公环境，没有减值的压力，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况 产生重大及负面影响。 另外，公司的主要办公场所迁至江苏舜天研发中心后，现办公场所南京市建邺路 98 号舜天大厦 4-20 层可卖、可售，公司将根据实际情况决定其处置方案。 （7）本次关联交易事项披露情况 本次关联交易事项已以临时公告的形式刊登于 2005 年 3 月 29 日《上海证券报》C36 版、《中国证券报》C01 版及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （四）托管情况 本年度公司无托管事项。 （五）承包情况 本年度公司无承包事项。 （六）租赁情况 本年度公司无租赁事项。 62 Annual Report 2005 （七）担保情况 单位：元 币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保是否 是否为 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 已 经 关联方 履行完毕 担 保 南京云海特种 2005-11-16 13,000,000 连带责任 2005-11-18～ 否 否 金属有限公司 担 保 2006-11-15 报告期内担保发生额合计 3,900,000 报告期末担保余额合计 3,900,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 3,900,000 担保总额占公司净资产的比例（%） 0.47 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的 0 被担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 （八）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （九）其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （十）承诺事项履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 63 Annual Report 2005 （十一）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任江苏天衡会计师事务所有限公 司为公司的境内审计机构，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 13 年审计服务。 2005 年度本公司继续聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为财务审计机构。 2005 年度支付给会计师事务所的报酬总额为 85 万元，其中：公司 2004 年度财务报 告审计费用 55 万元，江苏舜天行健贸易有限公司等子公司 2004 年度财务报告审计费 用 12.5 万元，验资及公司申请增发相关报告的费用 17.5 万元，公司不承担其差旅费 等费用。公司 2004 年度支付给会计师事务所的报酬总额为 53 万元，全部为 2003 年 度财务报告审计费用。 根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字 [2003]13 号），本公司年度财务报告审计机构签字注册会计师实施了轮换，原签字注 册会计师余瑞玉女士轮换为杨宏斌女士，2005 年度公司财务报告审计机构签字注册 会计师为陈建忠先生、杨宏斌女士。 截至 2005 年度，江苏天衡会计师事务所有限公司已经连续十三年为公司提供审 计服务。 （十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批 评及证券交易所的公开谴责。 （十三）其它重大事项 1、会计估计变更 公司董事会于 2006 年 12 月 26 日召开五届一次会议，会议决议自 2006 年起，公 司房屋、建筑物类固定资产折旧年限由 25 年变更为 40 年，残值率 3%保持不变，年 折旧率由 3.88%变更为 2.43%。 64 Annual Report 2005 本公司房屋、建筑物类固定资产 2005 年度及以前年底均按 25 年使用年限提取折 旧，考虑到该类固定资产实际使用年限均较长，应不低于 40 年，为了使公司的固定 资产核算方法更加科学、符合实际情况，董事会决议调整房屋、建筑物类固定资产折 旧年限，折旧年限由 25 年增加至 40 年，预计残值率保持 3%不变。 上述调整房屋、建筑物折旧办法，根据《企业会计准则》第十章第二节之相关规 定，按照会计估计变更进行会计处理，采用未来适用法。 自 2006 年起，上述调整事项将使公司每年减少约 735 万元的累计折旧，相应增 加每年度利润总额约 735 万元。上述调整事项能够更加真实地反映公司的财务状况、 经营成果，不影响公司的持续发展能力，符合公司长远的发展利益。 2、公司于 2006 年 4 月 3 日召开相关股东会议，会议审议通过公司股权分置改革 方案，公司非流通股股东以其持有的 45,310,164 股股份作为对价，支付给流通股股东， 以换取所持非流通股股份的上市流通权。流通股股东每持有 10 股将获得 3.7 股股份。 上述股权分置改革方案已于 2006 年 4 月 12 日实施完毕，公司股票简称变更为 G 舜 天，股票代码 600287 保持不变。。 3、公司董事会于 2006 年 4 月 11 日接到公司董事黄宏亮先生的《辞职报告》。董 事黄宏亮先生由于组织工作调动，申请辞去公司董事职务。 黄宏亮先生承诺：“本人将继续履行对公司和股东负有的各项忠实和保密义务， 继续保守公司的商业秘密，直至公司商业秘密成为公开信息。” 根据《公司章程》第 128 条之规定，公司董事会由六名董事组成，黄宏亮先生提 交辞职报告后，公司董事会人数为 5 人，不低于《公司法》第 109 条关于股份有限公 司董事会人数为 5-19 人的法定人数，故黄宏亮先生的《辞职报告》自送达本董事会 时生效，黄宏亮先生不再担任公司董事。。 65 Annual Report 2005 十一、财务报告 （一）审计报告 审 计 报 告 天衡审字（2006）545 号 江苏舜天股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江苏舜天股份有限公司 2005 年 12 月 31 日资产负债表 和合并资产负债表、2005 年 度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、 2005 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是江苏舜天股份有 限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表 意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报 表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露 的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以 及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基 础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允反映了江苏舜天股份有限公司 2005 年 12 月 31 日的财务 状况和 2005 年度的经营成果及现金流量。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 杨宏斌 中国·南京 2006 年 4 月 20 日 中国注册会计师：陈建忠 66 Annual Report 2005 （二）会计报表（附后） （三）会计报表附注 江苏舜天股份有限公司 2005 年合并会计报表附注 一、公司简介 江苏舜天股份有限公司（以下简称公司）系 1993 年 12 月 20 日经江苏省体 改委苏体改生（1993）356 号文批准，由江苏省服装进出口（集团）公司整体改 制，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本总额 11,866.39 万元， 其中江苏省服装进出口（集团）公司以 1992 年 12 月 31 日经评估后的净资产折 国家股 10,416.39 万元，募集内部职工股 1,450 万元。公司于 1993 年 12 月 28 日 在江苏省工商行政管理局注册登记，领取企业法人营业执照。 1994 年 6 月 23 日经江苏省体改委苏体改通（1994）438 号文批准，公司募 集法人股 600 万元；1995 年 10 月 14 日经江苏省财政厅、国有资产管理局、体改 委苏国资企（1995） 54 号文批准，剥离改制时进入股份公司的非经营性资产 1,193.80 万元，同时核减国家股 1,193.80 万元。 1996 年 12 月江苏舜天国际集团有限公司成立后,公司国家股股权转由江苏舜 天国际集团有限公司持有，并于 1997 年 5 月 29 日更名为江苏舜天国际集团服装 进出口股份有限公司。 1999 年 6 月 29 日经江苏省体改委苏体改通（1999）62 号文批准，公司将超 比例募集的内部职工股 1,168.1853 万元转让给社会法人。 经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）109 号文批准，公司于 2000 年 8 月 14 日发行社会公众股 4000 万元，并于 2000 年 9 月 1 日在上海证券交易 所上市。 根据 2001 年 3 月 30 日公司 2000 年度股东大会决议，公司以 2000 年末总股 本 152,725,900 股为基数，向全体股东按每 10 股送 1 股，共增加股本 15,272,590 股；同时更名为江苏舜天股份有限公司。 67 Annual Report 2005 根据 2002 年 5 月 22 日公司 2001 年度股东大会决议，公司以 2001 年末总股本 167,998,490 股为基数，向全体股东按每 10 股送 3 股，共增加股本 50,399,547 股。 根据 2004 年 5 月 28 日公司 2003 年度股东大会决议，公司以 2003 年末总股本 218,398,037 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 10 股，共增加股本 218,398,037 股。 经上述变更事项后，公司股本变更为 436,796,074 元。 公司主要从事自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家 实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三 来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易，国内贸易，服装及纺织品 的生产、加工。仓储，房屋租赁，室内外装饰，咨询服务。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、公司执行的会计准则和会计制度：公司执行企业会计准则和《企业会计制 度》。 2、会计年度：以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 3、记帐本位币：人民币。 4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 5、现金等价物的确定标准：现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 6、短期投资核算方法： （1）短期投资核算公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一 年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 （2）短期投资在取得时，按取得时的投资成本入帐。投资成本是指公司取得 各种股票、债券、基金时实际支付的价款或者放弃非现金资产的帐面价值等。如 取得短期投资实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付 68 Annual Report 2005 息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，不构成投资成本。短期投资持有期间 的现金股利或利息于实际收到时除已单独核算计入应收项目的股利或利息外冲减 投资的帐面价值。出售短期投资时，按所获得的价款减去短期投资的帐面价值以 及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计 入当期损益。 （3）短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：期末短期投资按成本与市价 孰低计量，当市价低于成本时，按投资总体计提跌价准备。 7、坏帐核算方法： （1）坏帐的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清 偿后，仍然不能收回的应收款项；或者因债务人逾期未履行偿债义务且有明显特 征表明无法收回的应收款项。 （2）坏帐准备按应收款项（包括应收帐款、其他应收款）的帐龄分析计提。 公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量等情况，确定的坏帐准备提取比例 为：帐龄 1 年（含 1 年，以下类推）以内的，按其余额的 5%计提；帐龄 1-2 年的， 按其余额的 10%计提；帐龄 2-3 年的，按其余额的 30%计提；帐龄 3-4 年的，按 其余额的 50%计提；帐龄 4-5 年的，按其余额的 80%计提；帐龄 5 年以上的，按 其余额的 100%计提；有确凿证据表明该应收款项收回难度较大的，根据实际情 况提取特别坏帐准备。 8、外币业务核算方法：对所发生的非记帐本位币经济业务，均采用业务发 生当日的市场汇价折合为记帐本位币记帐；报表日，对各外币货币性帐户余额按 中国人民银行公布的基准汇价进行调整，差额除与购建固定资产等有关的在资产 尚未交付使用前计入资产的价值外，其余列入当期财务费用。 9、合并会计报表的编制方法：按照财政部财会字（1995）11 号《合并会计 报表暂行规定》以及其他相关规定编制，合并范围包括母公司及应纳入合并范围 的控股子公司。合并时各子公司采用的主要会计政策均按照母公司有关规定进行 了调整，母公司的长期投资与子公司的权益相互抵销，母公司与子公司之间、子 公司与子公司之间的重大内部交易和内部往来予以抵销。 69 Annual Report 2005 10、存货核算方法： （1）公司存货包括：公司存货分为原材料、辅助材料、库存商品、低值易 耗品等。 （2）原材料、辅助材料、库存商品按实际成本计价，发出采用个别认定法 结转。 （3）低值易耗品摊销采用领用时一次摊销法核算。 （4）存货盘存采用永续盘存法。 （5）存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰 低计价，按单个存货项目的成本与其可变现净值的差额，采用备抵法计提存货跌 价准备。 11、长期股权投资核算方法： （1）长期股权投资：按取得时的实际成本作为初始投资成本入帐。 （2）公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其 他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响， 采用成本法核算；公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以 上，或虽投资不足 20%，但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投 资占该单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不超过 50%，但具有实 质控制权的，编制合并会计报表。 （3）股权投资差额的摊销：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投 资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额，调整 初始投资成本。如初始投资成本大于应享有的被投资单位所有者权益差额，合同规 定了投资期限的按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的按十年平均摊销。如初 始投资成本小于应享有的被投资单位所有者权益差额，则记入“资本公积—股权投 资准备”科目。 12、长期债权投资核算方法： 70 Annual Report 2005 （1）长期债券投资：按取得时的实际成本作为初始投资成本入帐。公司购入 的长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之 间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时 采用直线法摊销；债券投资按期计提利息，应计的债券投资利息收入，经摊销债 券溢价或折价后，计入当期投资收益。 （2）其他债权投资：按取得时实际成本作为初始投资成本入帐；按期计算应 计利息，计入当期投资收益。 13、长期投资减值准备的确认标准和计提方法： 公司期末对长期投资的帐面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被 投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，按可收回金额低 于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。 14、固定资产计价和折旧方法： （1）固定资产按取得时的实际成本计价。 （2）固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具 以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产、经营主要设备的 物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。 （3）固定资产采用直线法计提折旧，并按固定资产估计使用年限和预计净 残值率 3%确定其分类折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%） 房屋、建筑物 25 3.88 机器设备 12 8.08 运输设备 8 12.13 办公设备 5-10 19.4—9.7 （4）固定资产减值准备的确认标准和计提方法：公司期末对固定资产逐项检 查，如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金 额低于帐面价值的，按单项资产可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产 71 Annual Report 2005 减值准备。 15、在建工程核算方法： （1）公司在建工程核算基建工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程 等所发生的实际支出；公司以工程达到预定可使用状态时作为确认固定资产的时 点。 （2）在建工程减值准备的确认标准和计提方法：公司期末对在建工程进行 全面检查，如果出现在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不重新开工的；或 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且对企业带来的经济利益具 有很大的不确定性；或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时计提减值准 备。 16、无形资产计价和摊销方法： （1）无形资产在取得时按实际成本计价，并自取得当月按受益年限采用直 线法摊销计入损益。 （2）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：公司期末检查各项无形资产 预计带来未来经济利益的能力，按单项无形资产的预计可收回金额低于其帐面价值 的差额计提减值准备。 17、长期待摊费用摊销方法：根据其受益期确定摊销年限，采用直线法进行 摊销。 18、借款费用的核算方法： （1）公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和 辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发 生的借款费用按以下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。 （2）借款费用资本化的原则：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用， 属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化， 以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生 72 Annual Report 2005 当期确认为费用。当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产 达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，为购建固定资产 的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购 建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出 加权平均数和资本化率计算确定。如果购建资产的购建活动发生非正常中断，并 且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直 至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状 态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资产达到预定 可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为 损益。 19、收入确认原则： （1）销售商品收入的确认：以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移 给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出 商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可 靠地计量时，确认销售商品收入的实现。 （2）提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易 相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收 入的实现。 （3）让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入公司， 收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。 20、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 三、税项 1、流转税 （1）增值税：内销销项税率 17%；出口产品销项税实行零税率，同时按国 家规定的出口退税率享受出口退税政策。 （2）营业税：代理手续费收入按 5%税率计缴。 73 Annual Report 2005 2、城建税：按应纳流转税额的 7%计缴。 3、教育费附加：按应纳流转税额的 4%计缴。 4、企业所得税 （1）母公司： 2004 年度、2005 年度按应纳税所得额的 33%计缴企业所得税； （2）子公司： （A）中外合资南京苏星服装有限公司 根据国家有关规定享受二免三减半的优惠政策，2004 年度、2005 年度按应纳 税所得额 27%缴纳企业所得税。 （B）中外合资南京舜凯服装有限公司、南京苏服服装有限公司、江苏舜天奥斯 福制衣有限公司、江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司 根据国家有关规定享受二免三减半的优惠政策，2004 年度、2005 年度亏损， 不需缴纳企业所得税。 （C）中外合资南京舜港服装有限公司 根据国家有关规定享受二免三减半的优惠政策，2004 年度为免税期，不需缴 纳企业所得税，2005 年度按应纳税所得额 12%缴纳企业所得税。 （D）上海苏服国际贸易有限公司 在上海浦东新区注册，2004 年度、2005 年度按应纳税所得额 15%缴纳企业所 得税。 （E）中外合资江苏舜天服饰有限公司、舜天（赣榆）工贸有限公司 根据国家有关规定享受二免三减半的优惠政策，2004 年度处于筹建期，不需 缴纳企业所得税，2005 年度亏损，未缴纳企业所得税。 （F）中外合资江都行健制衣有限公司 74 Annual Report 2005 根据国家有关规定享受二免三减半的优惠政策，2005 年度为第一个免税期， 不需缴纳企业所得税。 （G）中外合资洪泽舜天行健制衣有限公司、江苏舜天信兴制衣有限公司 根据国家有关规定享受二免三减半的优惠政策，2005 年度处于筹建期，不需 缴纳企业所得税。 （H）中外合资江苏舜天力佳龙山服饰有限公司、句容泰科服饰有限公司 根据国家有关规定享受二免三减半的优惠政策，2005 年度亏损，未缴纳企业 所得税。 （I）舜天（香港）有限公司 按应纳税所得额的 17%至 20%征收资本利得税。 （J）其他子公司 2004 年度、2005 年度按应纳税所得额的 33%缴纳企业所得税。 5、其他税项：按国家有关规定计缴。 四、控股子公司 （一）公司纳入合并会计报表范围的子公司有关情况如下： （1） 企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口常州公司 住 所： 常州市劳动东路 30 号 注册资本： 50 万元人民币 主营业务范围： 接受江苏省服装进出口集团股份有限公司委托，代理服装 进出口业务，代办中外合资经营、合作生产及承办“三来 一补”业务，金属材料（除专项规定），化工原料（除危险 品），建筑材料，五金，交电，百货，针纺织品。 与本企业关系： 全资子公司 经济性质： 股份制 法定代表人： 颜纯玲 75 Annual Report 2005 （2） 企业名称： 江苏省服装进出口集团股份有限公司上海公司 住 所： 上海市外高桥保税区富特西路 355 号 1009 室 注册资本： 588 万元人民币 主营业务范围： 国际贸易，保税区企业间的贸易及区内贸易代理，区内仓 储，运输，商业性简单加工及贸易咨询。 与本企业关系： 全资子公司 经济性质： 股份制 法定代表人： 刘三运 （3） 企业名称： 上海苏服国际贸易有限公司 住 所： 上海市茂兴路 98 号 2 号楼 6H 室 注册资本： 200 万元人民币 主营业务范围： 市外经委批准的进出口经营业务，承办中外合资经营、合 作生产业务；开展“三来一补”业务。 与本企业关系： 公司持有其 90%股权 经济性质： 有限责任公司（国内合资） 法定代表人： 刘三运 （4） 企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口南通公司 住 所： 南通市人民中路 153 号 注册资本： 50 万元人民币 主营业务范围： 代理集团公司范围内的服装等商品的进出口业务，经营金 属材料、化工原料、建筑材料、五金交电、服装鞋帽、针 纺织品、日用百货。 与本企业关系： 全资子公司 经济性质： 股份制 法定代表人： 凌富盐 （5） 企业名称： 江苏省服装进出口集团股份有限公司江都友谊服装厂 住 所： 江都市江都镇工农路 46 号 注册资本： 692 万元人民币 主营业务范围： 服装，本企业自产的服装、电脑绣花系列产品、服饰制品、 丝制品的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、 76 Annual Report 2005 机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。 与本企业关系： 全资企业 经济性质： 股份制 法定代表人： 姜明 （6） 企业名称： 江苏省服装进出口集团股份有限公司金坛服装厂 住 所： 金坛市金城东环一路 35 号 注册资本： 458.8 万元人民币 主营业务范围： 服装制造，企业经营本企业自产产品及相关技术的出口业 务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、 仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。 与本企业关系： 全资企业 经济性质： 股份制 法定代表人： 包建钢 （7） 企业名称： 江苏舜天西服有限公司 住 所： 南京市建邺区兴隆街道向阳工业区 注册资本： 11,146.67 万元人民币 主营业务范围： 高档西服及各类服装生产、销售，服装原辅材料销售，仓 储运输及有关配套项目服务,物业管理，进出口业务（不含 分销业务） 与本企业关系： 公司持有其 98%股权，公司控股子公司江苏舜天服饰有限公 司持有其 2%股权。 经济性质： 有限责任 法定代表人： 傅俊民 （8） 企业名称： 南京苏星服装有限公司 住 所： 南京市建邺区兴隆街道工业园 注册资本： 262 万美元 主营业务范围： 生产销售西服及其他各类服装 与本企业关系： 公司控股子公司江苏舜天西服有限公司持有其 51%股权 经济性质： 中外合资经营企业 法定代表人： 成俊 77 Annual Report 2005 （9） 企业名称： 南京舜凯服装有限公司 住 所： 南京市建邺区沈家庄 156 号 注册资本： 20 万美元 主营业务范围： 生产高档西裤为主的各类服装及相关配套服务（产品销往 非配额国家和地区），并销售自产产品。 与本企业关系： 公司控股子公司江苏舜天西服有限公司持有其 51%股权 经济性质： 中外合资经营 法定代表人： 傅俊民 （10） 企业名称： 南京舜港服装有限公司 住 所： 南京市建邺区向阳工业园 注册资本： 40 万美元 主营业务范围： 生产高档女装及服装系列产品，相关配套服务；销售自产 产品 与本企业关系： 公司控股子公司江苏舜天西服有限公司持有其 75%股权 经济性质： 合资经营（港资） 法定代表人： 傅俊民 （11） 企业名称： 南京苏服服装有限公司 住 所： 南京市雨花台区板桥 注册资本： 42 万美元 主营业务范围： 生产西服系列服装，销售自产产品。 与本企业关系： 公司控股子公司江苏舜天西服有限公司持有其 75%股权 经济性质： 中外合资经营 法定代表人： 傅俊民 （12） 企业名称： 江苏舜天服饰有限公司 住 所： 南京江宁科学园建设大道 注册资本： 1000 万美元 主营业务范围： 服装的设计、生产；销售自产产品。 与本企业关系： 公司持有其 40%股权，公司控股子公司江苏舜天西服有限公 司持有其 25%股权。 经济性质： 中外合资经营 78 Annual Report 2005 法定代表人： 成俊 （13） 企业名称： 江苏舜天恒信国际货运有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号 12 楼 注册资本： 600 万元人民币 主营业务范围： 承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括： 揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、 报关、报验、保险、短途运输服务及咨询业务。自营和代 理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营与禁止进 出口的商品和技术除外）。能源、材料和机械电子设备、百 货销售。（国家有专项审批的，取得许可后经营） 与本企业关系： 公司持有其 90%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 曹小建 （14） 企业名称： 江苏舜天服装面料有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号八楼 注册资本： 200 万元人民币 主营业务范围： 服装及面料、辅料、针纺织品、包装材料销售及相关的技 术咨询、技术服务。 与本企业关系： 公司持有其 28%股权，公司控股子公司江苏恒信国际货运公 司持有其 24%股权。 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 芦肖伟 （15） 企业名称： 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号 注册资本： 1,208 万元人民币 主营业务范围： 自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国 家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技 术的进出口业务，经营或代理国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品按有 关规定另行申请核批；承办中外合资经营、合作生产业务； 开展“三来一补”业务。国内贸易（国家有专项规定的办 79 Annual Report 2005 理审批手续后经营），仓储，汽车运输，房地产开发，咨询 服务。 与本企业关系： 公司持有其 25%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 曹怀娥 （16） 企业名称： 江苏舜天朗博工贸实业有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号 注册资本： 1500 万元人民币 主营业务范围： 国内贸易，仓储，公路货物运输，电动自行车及零配件的 研究、开发、生产，汽车租赁，计算机软件、硬件技术开 发，室内外装饰工程，自营和代理各类商品和技术的进出 口（国家限定公司经营与禁止进出口的商品和技术除外）， 物业管理。 与本企业关系： 公司持有其 50%股权，公司控股子公司江苏舜天西服有限公 司持有其 5%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （17） 企业名称： 南京舜天纺织技术设备有限公司 住 所： 南京市江宁区东山岔路口金汇路 注册资本： 100 万元人民币 主营业务范围： 纺织机械设备及零配件；机电五金；化工产品（不含危险 品）销售及相关技术咨询服务。 与本企业关系： 公司控股子公司江苏舜天朗博工贸实业有限公司持有其 70%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （18） 企业名称： 江苏舜天富德贸易有限公司 住 所： 南京市江宁区东山岔路口 注册资本： 500 万元人民币 主营业务范围： 酒、定型包装食品、保健品、服装销售。 80 Annual Report 2005 与本企业关系： 公司持有其 60%的股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （19） 企业名称： 江苏舜天工贸有限公司 住 所： 南京市溧水经济开发区宝塔北路 8 号 注册资本： 1000 万人民币 主营业务范围： 服装、纺织品、家用电器、建筑材料、装潢材料（不含化 学危险品）销售；室内外装饰；会计信息咨询服务；仓储 （不含化学危险品）、工商实业投资（国家限制投资的行业 除外）。 与本企业关系： 公司持有其 90%股权、公司子公司江苏舜天力佳服饰有限公 司持有其 10%股权。 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （20） 企业名称： 江苏舜天行健贸易有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号舜天大厦 18、19 层 注册资本： 1000 万元人民币 主营业务范围： 服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的生产、 加工、销售、仓储（危险品除外）、运输及相关的咨询服务， 自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营 或禁止进出口的商品和技术除外）。 与本企业关系： 公司持有其 50%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （21） 企业名称： 江苏舜天力佳服饰有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号舜天大厦 17 层 注册资本： 1200 万元人民币 主营业务范围： 服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的生产、 加工、销售、仓储（危险品除外）、运输及相关的咨询服务， 自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营 或禁止进出口的商品和技术除外）。 81 Annual Report 2005 与本企业关系： 公司持有其 50%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （22） 企业名称： 江苏舜天泰科服饰有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号舜天大厦 15 层 注册资本： 700 万元人民币 主营业务范围： 服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的生产、 加工、销售、仓储（危险品除外）、运输及相关的咨询服务， 自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营 或禁止进出口的商品和技术除外）。 与本企业关系： 公司持有其 50%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （23） 企业名称： 江苏舜天信兴工贸有限公司 住 所： 南京市建邺路 98 号 注册资本： 500 万人民币 主营业务范围： 服装及其面辅料、纺织品、包装材料和其他相关产品的生 产、加工与经营；仓储（经消防合格后方可开业）、普通及 相关咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（国 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 与本企业关系： 公司持有其 50%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （24） 企业名称： 江苏舜天汉商工贸有限责任公司 住 所： 南京市建邺路 98 号 13 层 注册资本： 500 万元人民币 主营业务范围： 国内贸易（国家有专项规定的办理审批手续后经营），计算 机应用技术开发，室内外装饰工程，自营和代理各类商品 和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品 和技术除外）。 82 Annual Report 2005 与本企业关系： 公司持有其 50％的股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （25） 企业名称： 江苏舜天汉唐贸易有限公司 住 所： 无锡市中山路 278 号中发大厦 9 楼 注册资本： 4000 万元人民币 主营业务范围： 百货、针纺织品、五金交电、化工产品及原料（不含危险 品）、金属材料、装饰装潢材料、建筑材料、棉花、煤炭的 销售。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公 司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 与本企业关系： 公司持有其 30%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 叶贵宏 （26） 企业名称： 江苏舜天东昊经贸有限公司 住 所： 苏州高新区狮山路 18 号华福大厦 805 室 注册资本： 200 万元人民币 主营业务范围： 销售针纺织品、服装、日用百货、五金交电、机械电器产 品、化工原料（除危险品）、汽车及配件；提供商品信息咨 询，仓储服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（国 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 与本企业关系： 公司持有其 30%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 倪志明 （27） 企业名称： 江苏舜天鸿泰贸易有限责任公司 住 所： 南京市建邺路 98 号 8 楼 注册资本： 500 万元人民币 主营业务范围： 金属材料、化工原料（除危险品）、建筑材料、五金、交电、 百货、针纺织品、办公用品、电子产品及通信设备（卫星 地面接收设备除外）、保健用品、计算机及其外部设备的销 售，计算机软件开发及相关的技术服务，人才培训，室内 83 Annual Report 2005 外装饰工程，接受江苏舜天股份有限公司的委托，提供经 济信息咨询服务。 与本企业关系： 公司持有其 30%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 黄世平 （28） 企业名称： 江苏舜天盛泰工贸有限公司 住 所： 南京市白下区建邺路 98 号 16 楼 注册资本： 500 万元人民币 主营业务范围： 服装、针纺织品、汽车及零配件、五金建材、家用电器、 箱包、玩具鞋帽、机械电子产品、电子计算机及配件、化 工原料（危险品除外）批发、零售，自营和代理各类商品 和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品 和技术除外）。 与本企业关系： 公司持有其 30％的股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 倪志明 （29） 企业名称： 江苏舜天晟通进出口有限公司 住 所： 南通市人民中路 203 号 注册资本： 500 万元人民币 主营业务范围： 服装及面辅料、鞋帽、针纺织品、包装材料的生产、加工； 金属材料、建筑材料、健身器材、五金交电、日用百货的 销售；普通货物仓储及货运信息咨询；经营上述商品的进 出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。 与本企业关系： 公司持有其 30％的股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 凌富盐 （30） 企业名称： 江苏舜天国际集团江都制衣有限公司 住 所： 江都市新区舜天路 88 号 注册资本： 7300 万元人民币 主营业务范围： 服装及辅助产品的生产、制造及销售。经营本企业自产产 84 Annual Report 2005 品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅 材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务（国 家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经 营进料加工和“三来一补”业务。 与本企业关系： 公司持有其 98%股权，公司控股子公司江苏舜天西服有限公 司持有其 2%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 杨青峰 （31） 企业名称： 江苏舜天奥斯福制衣有限公司 住 所： 江苏省江都市舜天路 88 号 注册资本： 311.3 万美元 主营业务范围： 生产加工服装，销售本公司自产产品（自产产品全部出口）。 与本企业关系： 公司控股子公司江苏舜天国际集团江都制衣有限公司持有 其 51%股权 经济性质： 合资经营（港资） 法定代表人： 成俊 （32） 企业名称： 江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司 住 所： 金坛市华城路 218 号 注册资本： 417.79 万美元 主营业务范围： 服装及服装辅料的生产，销售自产产品。（凡涉及国家专项 规定的，取得专项许可手续后经营） 与本企业关系： 公司持有其 75%股权 经济性质： 合资企业（港资） 法定代表人： 成俊 （33） 企业名称： 舜天（赣榆）工贸有限公司 住 所： 连云港市赣榆县华中南路东侧 注册资本： 200 万美元 主营业务范围： 生产服装、纺织品、建筑材料、装潢材料（不含化学危险 品）；销售自产产品；室内外装饰；仓储（不含化学危险品）。 （上述范围国家限制、禁止的除外，涉及专项审批的办理 85 Annual Report 2005 审批后方可经营） 与本企业关系： 公司控股子公司江苏舜天国际集团江都制衣有限公司持有 其 75%股权 经济性质： 合资经营（港资） 法定代表人： 杨青峰 （34） 企业名称： 江苏舜天利华工贸有限公司 住 所： 南京市雨花经济技术开发区 21 号 注册资本： 1000 万人民币 主营业务范围： 化工原料及产品（危险品除外）、服装、针纺织品的生产、 销售、机电产品的销售、安装，计算机应用服务，室内外 装饰，商务服务（打字、复印除外），自营和代理各类商品 和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品 和技术除外）。 与本企业关系： 公司持有其 51%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 曹小建 （35） 企业名称： 江苏省国能经贸实业有限公司 住 所： 南京市北京东路 22 号和平大厦 18 层 注册资本： 1000 万元人民币 主营业务范围： 煤炭、建筑材料、金属材料（贵金属除外）、五金、交电、 服装、纺织品、日用百货、电子设备及通讯器材（卫星地 面接收设施除外）、化工产品（危险品除外）的销售，经济 信息咨询。 与本企业关系： 公司子公司江苏舜天汉唐贸易有限公司持有其 65％的股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 陶绪斌 （36） 企业名称： 舜天（香港）有限公司 住 所： 香港湾仔告示打道 56 号东亚银行港湾中心 1503 室 注册资本： 50 万美元 主营业务范围： 贸易 86 Annual Report 2005 与本企业关系： 公司持有其 70％的股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 董启彬 （37） 企业名称： 江都行健制衣有限公司 住 所： 江都市新区舜天路 88 号 注册资本： 50 万美元 主营业务范围： 生产服装，销售本公司自产产品。 与本企业关系： 公司子公司江苏舜天行健贸易有限公司持有其 75％的股权 经济性质： 合资经营（港资） 法定代表人： 龚建人 （38） 企业名称： 洪泽舜天行健制衣有限公司 住 所： 江苏省洪泽县工业园区 注册资本： 50 万美元 主营业务范围： 生产服装、纺织品，销售本公司产品。（经营范围中涉及国 家专项审批规定的需办理审批后方可经营）。 与本企业关系： 公司子公司江苏舜天行健贸易有限公司持有其 75％的股权 经济性质： 合资经营（港资） 法定代表人： 龚建人 （39） 企业名称： 江苏舜天力佳龙山服饰有限公司 住 所： 镇江市丹徒区黄墟镇龙山村 注册资本： 64 万美元 主营业务范围： 各类服装的设计生产加工销售。 与本企业关系： 公司子公司江苏舜天力佳服饰有限公司持有其 75％的股权 经济性质： 合资经营（港资） 法定代表人： 荣乃琪 （40） 企业名称： 句容泰科服饰有限公司 住 所： 句容市华阳镇华阳西路西端 注册资本： 30 万美元 主营业务范围： 生产销售服装、服饰及其相关产品。 87 Annual Report 2005 与本企业关系： 公司子公司江苏舜天泰科服饰有限公司持有其 60%股权 经济性质： 合资经营（港资） 法定代表人： 陆云伟 （41） 企业名称： 江苏舜天信兴制衣有限公司 住 所： 句容市黄梅镇莲塘工业集中区 17 号 注册资本： 100 万美元 主营业务范围： 服装制造及其面辅料、纺织品生产加工销售项目的筹建。 上述经营范围涉及到国家专项审批的，应取得审批并办理 变更登记后方生产销售）。 与本企业关系： 公司子公司江苏舜天信兴工贸有限公司持有其 75%股权 经济性质： 合资经营（港资） 法定代表人： 曹小建 （二）公司纳入合并会计报表范围的子公司变化情况 1、公司 2005 年度合并会计报表范围较 2004 年度增加了： 江都行健制衣有限公司、洪泽舜天行健制衣有限公司、江苏舜天力佳龙山服 饰有限公司、句容泰科服饰有限公司、江苏舜天信兴制衣有限公司等五家公司， 上述五家公司中除句容泰科服饰有限公司为受让股权增加外，其余四家均为新设 增加。 2、公司 2005 年度合并会计报表范围较 2004 年度没有减少。 五、合并会计报表主要项目注释 （以下货币单位除特别注明外，均为人民币元） 1、货币资金： 项 目 年初数 期末数 现金 441,596.41 507,538.82 银行存款-人民币 496,605,929.39 注1 467,380,914.71 银行存款-外币 74,903,734.39 注2 59,215,469.76 其他货币资金 375,452,049.83 注4 522,339,877.91 合 计 947,403,310.02 1,049,443,801.20 88 Annual Report 2005 注 1：期末银行存款—人民币中有 48,000,000.00 元质押给银行，用于借款。 注 2：银行存款--外币有关情况列示如下： 年初数 期末数 注3 币种 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币 美元 8,473,296.68 8.2765 70,129,239.98 6,202,715.35 8.0702 50,057,153.41 澳元 1,057.19 6.4589 6,828.28 77,182.88 5.9066 455,888.40 欧元 423,314.67 11.2627 4,767,666.13 530,855.23 9.5797 5,085,433.85 港币 3,476,876.00 1.0403 3,616,994.10 合计 74,903,734.39 59,215,469.76 注 3：期末银行存款—外币有 700,000.00 美元质押给银行，用于借款。 注 4：期末其他货币资金有关情况列示如下： 项 目 原币金额 折合人民币 备 注 为与银行签订的收益与伦敦 6 个 协议美元存款 40,500,000.00 326,843,100.00 月 LIBOR 利率区间挂钩的协议美 元存款。 信用证保证金-美元 3,014.00 24,323.58 信用证保证金-港币 7,919,830.00 8,238,999.15 信用证保证金-人民币 4,287,624.72 银行本票存款-人民币 30,000,000.00 票据保证金-人民币 128,734,653.56 其他-人民币 24,211,176.90 合 计 522,339,877.91 2、短期投资： （1）短期投资明细情况如下： 年初数 期末数 项目 帐面余额 跌价准备 期末市价 帐面余额 跌价准备 期末市价 股票投资 其中： 未上市 已上市 28,348,789.89 4,568,202.68 23,780,587.21 13,428,925.99 4,499,705.99 8,940,840.00 基金投资 14,000,000.00 839,200.00 13,160,800.00 6,500,000.00 44,479.49 6,491,856.35 资金信托 50,000,000.00 50,000,000.00 债券投资 2,500,000.00 合计 94,848,789.89 5,407,402.68 69,928,925.99 4,544,185.48 （2）2005 年 5 月 17 日公司与中诚信托投资有限责任公司签订《资金信托合同》，指定资金 管理信托金额 5000 万元，信托期限为 12 个月，预计年收益率为 5.3%。 89 Annual Report 2005 （3）期末市价摘自于《上海证券报》公布的 2005 年 12 月 31 日收盘价。 （4）短期投资不存在变现的重大限制。 3、应收票据： （1）应收票据明细情况 项 目 年初数 期末数 银行承兑汇票 10,658,000.00 29,490,483.47 合 计 10,658,000.00 29,490,483.47 （2）本帐户期末余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的票据。 4、应收帐款： （1）应收帐款分类情况 项 目 年初数 期末数 应收国内帐款 62,065,186.59 44,819,703.73 应收外汇帐款 179,328,239.66 177,707,541.32 合 计 241,393,426.25 222,527,245.05 （2）帐龄分析 年初数 期末数 帐龄 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备 一年以内 229,105,485.70 94.91% 11,455,274.29 203,730,297.80 91.55% 10,186,514.89 一至二年 7,849,458.46 3.25% 784,945.85 11,146,673.13 5.01% 1,114,667.31 二至三年 2,371,100.93 0.98% 711,330.28 3,604,642.61 1.62% 1,081,392.78 三年以上 2,067,381.16 0.86% 1,464,215.47 4,045,631.51 1.82% 2,713,812.10 合计 241,393,426.25 100.00% 14,415,765.89 222,527,245.05 100.00% 15,096,387.08 （3）应收外汇帐款有关情况列示如下： 年初数 期末数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币 美元 20,735,254.41 8.2765 171,615,333.16 18,551,783.24 8.0702 149,716,601.11 欧元 684,707.15 11.2627 7,711,651.22 721,181.33 9.5797 6,908,700.79 港币 20,265,538.24 1.0403 21,082,239.42 日元 15,750.00 0.0797 1,255.28 合计 179,328,239.66 177,707,541.32 90 Annual Report 2005 （4）期末欠款前五名的单位金额合计 10,287,660.29 元，占应收帐款余额的 4.62%。 5、其他应收款： （1）帐龄分析： 年初数 期末数 帐 龄 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备 一年以内 79,554,582.36 82.62% 3,977,729.12 59,195,387.46 40.38% 2,959,769.37 一至二年 5,440,923.57 5.65% 1,003,092.36 75,357,285.24 51.39% 7,535,728.52 二至三年 2,370,518.67 2.46% 711,155.60 2,462,046.76 注 1.68% 1,095,614.03 三年以上 8,924,921.93 9.27% 6,106,582.08 9,610,366.56 6.55% 7,965,634.55 合 计 96,290,946.53 100.00% 11,798,559.16 146,625,086.02 100.00% 19,556,746.47 注：公司子公司江苏舜天鸿泰贸易有限公司对应收江苏公共关系协会 51 万元债权于 2004 年全额计提了坏帐准备。 （2）本帐户余额中应收持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项如下： 项 目 金 额 款项性质 江苏舜天国际集团有限公司 42,357.47 代垫款 （3）其他应收款中金额较大的项目列示如下： 单 位 金额 款项性质 南京联强冶金集团不锈钢有限公司 55,897,296.18 代理进口货款 江阴润华化工制品有限公司 7,108,723.47 代理进口货款 江苏伟达化纤集团有限公司 6,872,859.33 代理进口货款 黑龙江龙涤股份有限公司 5,231,740.13 代理进口货款 中国人寿保险有限公司江都支公司 4,821,017.00 房地产转让款 （4）期末欠款前五名的单位金额合计 79,931,636.11 元，占其他应收款余额的 54.51%。 （5）其他应收款期末数较年初数增长 52.27%的主要原因是：公司代理进口业务增加，垫付的 代理进口货款相应增加。 6、预付帐款： 91 Annual Report 2005 （1）帐龄分析： 年初数 期末数 帐 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 一年以内 247,843,312.04 99.41% 275,961,262.73 99.04% 一至二年 1,014,885.72 0.40% 2,035,325.24 0.73% 二至三年 467,720.92 0.19% 631,830.97 0.23% 合 计 249,325,918.68 100.00% 278,628,418.94 100.00% （2）本帐户余额中预付持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项如下： 项 目 金 额 款项性质 江苏舜天国际集团有限公司 55,200.00 保证金 （3）公司超过一年以上的预付帐款主要为尚未结算的货款尾款。 7、应收补贴款： 项 目 年初数 期末数 应收出口退税 注 111,097,954.47 128,619,004.27 合 计 111,097,954.47 128,619,004.27 均为尚未退回的出口商品进项税 8、存货： 年初数 期末数 项 目 帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备 原材料 27,860,487.49 544,064.64 14,890,112.65 在产品 12,345,243.92 34,718,853.30 产成品 346,067.97 11,040,706.18 委托加工商品 5,457,155.23 6,156,119.41 库存商品 128,412,083.68 4,061,448.93 164,668,051.97 497,355.32 低值易耗品 687,752.58 169,850.70 合 计 175,108,790.87 4,605,513.57 231,643,694.21 497,355.32 92 Annual Report 2005 存货期末数较年初数增长 32.29%的主要原因是：本年有部分生产厂已投产，生产能力增加， 在产品相应增加；由于出口规模扩大，库存商品相应增加。 9、长期股权投资： （1）分类情况列示如下： 年 初 数 期 末 数 项 目 帐面余额 减值准备 帐面价值 帐面余额 减值准备 帐面价值 联营公司投资 35,495,511.09 35,495,511.09 55,167,734.59 55,167,734.59 其他股权投资 69,716,685.28 32,954,340.00 36,762,345.28 61,316,685.28 35,811,075.00 25,505,610.28 股票投资 31,350,000.00 700,000.00 30,650,000.00 30,650,000.00 30,650,000.00 股权投资差额 -428,798.64 -428,798.64 549,863.04 549,863.04 合 计 136,133,397.73 33,654,340.00 102,479,057.73 147,684,282.91 35,811,075.00 111,873,207.91 （2）本期增减变动情况如下： 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 联营公司投资 35,495,511.09 20,099,724.35 427,500.85 55,167,734.59 其他股权投资 69,716,685.28 8,400,000.00 61,316,685.28 股票投资 31,350,000.00 700,000.00 30,650,000.00 股权投资差额 -428,798.64 925,114.01 -53,547.67 549,863.04 合 计 136,133,397.73 21,024,838.36 9,473,953.18 147,684,282.91 （3）联营公司投资明细情况如下： 投资 持股 调整被投资公司权益增减 被投资公司名称 初始投资金额 追加投资金额 期限 比例 本期金额 累计金额 南京江大服饰有限公司 15 年 41.87% 5,204,399.13 278,505.75 3,260,948.41 无锡梦岛时装有限公司 15 年 31.00% 3,078,932.40 382,080.71 2,516,842.86 徐州舜服对外贸易有限公司 20 年 40.00% 200,000.00 16,338.89 16,161.83 江苏舜天海外旅游有限公司 长期 30.00% 660,000.00 107,680.90 305,151.75 上海苏豪舜天投资管理有限公司 长期 20.00% 10,000,000.00 -1,793,738.43 -7,242,170.41 无锡舜雨服装有限公司 15 年 26.00% 752,284.00 21,851.46 -717,109.84 江苏舜天鸿基贸易有限公司 20 年 30.00% 1,500,000.00 江苏康泰医院有限公司 长期 39.00% 390,000.00 -12,988.97 -271,241.42 江苏现代女子保健院有限公司 长期 27.00% 270,000.00 -270,000.00 江苏瑞南博网络发展有限公司 30.00% 150,000.00 -150,000.00 -150,000.00 南京苏棉服装有限公司 10 年 25.00% 2,880,600.00 -662,597.74 -994,387.02 江苏舜天豪舰贸易有限公司 10 年 30.56% 3,752,768.00 165,972.38 1,071,037.43 93 Annual Report 2005 江苏舜天吉源有限公司 长期 30.00% 1,500,000.00 120,962.90 -64,492.48 江苏九牛水泥有限责任公司 20 年 45.03% 6,192,000.00 3,400,000.00 1,280,356.26 3,804,010.56 北京长城汉唐国际贸易公司 49.00% 11,909,700.00 5,363.70 5,363.70 常州市服装一厂有限公司 20.00% 2,926,300.00 453,936.54 453,936.54 合 计 34,880,983.53 19,886,000.00 213,724.35 1,724,051.91 被投资公司名称 分得的现金红利 本期减少 期末余额 减值准备 本期金额 累计金额 南京江大服饰有限公司 427,500.85 430,500.85 8,034,846.69 无锡梦岛时装有限公司 892,800.00 4,702,975.26 徐州舜服对外贸易有限公司 216,161.83 江苏舜天海外旅游有限公司 965,151.75 上海苏豪舜天投资管理有限公司 2,757,829.59 无锡舜雨服装有限公司 35,174.16 江苏舜天鸿基贸易有限公司 1,500,000.00 江苏康泰医院有限公司 118,758.58 江苏现代女子保健院有限公司 江苏瑞南博网络发展有限公司 南京苏棉服装有限公司 1,886,212.98 江苏舜天豪舰贸易有限公司 4,823,805.43 江苏舜天吉源有限公司 1,435,507.52 江苏九牛水泥有限责任公司 13,396,010.56 北京长城汉唐国际贸易公司 11,915,063.70 常州市服装一厂有限公司 3,380,236.54 合 计 427,500.85 1,323,300.85 55,167,734.59 （4）其他股权投资明细情况如下： 本期 被投资公司名称 投资 持股 投资金额 年初数 本期减少 期末数 减值准备 期限 比例 增加 常州溢达服装有 49 年 11.20% 3,699,585.28 3,699,585.28 3,699,585.28 限公司 南京舜天大酒楼 10 年 5.00% 290,500.00 290,500.00 290,500.00 有限公司 华安证券有限责 长期 2.94% 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 35,811,075.00 任公司 连云港舜榆海珍 5 年 30.00% 8,400,000.00 8,400,000.00 8,400,000.00 品养殖有限公司 恒泰保险经纪有 长期 3.33% 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 限公司 扬州市商业银行 长期 60,000.00 60,000.00 60,000.00 淮江高速公路 长期 16,600.00 16,600.00 16,600.00 94 Annual Report 2005 江苏舜天置业有 长期 12.50% 6,250,000.00 6,250,000.00 6,250,000.00 限公司 合 计 69,716,685.28 69,716,685.28 8,400,000.00 61,316,685.28 35,811,075.00 股权投资减值准备变动情况如下： 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 华安证券有限责任公司 32,954,340.00 2,856,735.00 35,811,075.00 合 计 32,954,340.00 2,856,735.00 35,811,075.00 （5）股票投资明细情况如下： 股份 股票 初始投资 本期 减值 项 目 年初数 本期减少 期末数 类别 数量 成本 增加 准备 交通银行 法人股 1,630,920 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 浙江中大股份有 法人股 540,000 510,000.00 510,000.00 510,000.00 限公司 江苏南通纺织品 进出口股份有限 法人股 700,000.00 700,000.00 700,000.00 公司 江苏高淳陶瓷股 法人股 6,000,000 11,400,000.00 11,400,000.00 11,400,000.00 份有限公司 江苏开元国际集 团纺织口进出口 法人股 1,000,000 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 集团股份有限公 司 江苏弘业股份有 法人股 1,539,481 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 限公司 江苏宁沪高速公 法人股 200,000 360,000.00 360,000.00 360,000.00 路股份有限公司 江苏省纺织进出 口集团股份有限 法人股 3,760,000 11,280,000.00 11,280,000.00 11,280,000.00 公司 合 计 31,350,000.00 31,350,000.00 700,000.00 30,650,000.00 注：股票投资减值准备变动情况如下： 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 江苏南通纺织品进出口股份有限公司 700,000.00 700,000.00 注 合 计 700,000.00 700,000.00 注：本期已核销对江苏南通纺织品进出口股份有限公司投资。 （6）股权投资差额明细情况如下： 公司名称 初始金额 摊销年限 年初数 本期摊销 累计摊销 期末数 江苏舜天恒信国际货运 -612,569.49 10 年 -428,798.64 -61,256.95 -245,027.80 -367,541.69 注1 有限公司 95 Annual Report 2005 江苏舜天国际集团金坛 925,114.01 10 年 7,709.28 7,709.28 917,404.73 注2 制衣有限公司 合 计 312,544.52 -428,798.64 -53,547.67 -237,318.52 549,863.04 注 1：系 2001 年 12 月公司收购江苏舜天恒信国际货运有限公司 39%股权形成，从 2002 年 1 月起摊销。 注 2：系 2005 年 11 月公司收购江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司 22.87%股权形成，从 2005 年 12 月起摊销。 （7）被投资单位与公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重大限制。 10、固定资产及累计折旧： （1）分类情况 A、固定资产原值本年度增减变动情况： 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 289,401,071.56 104,318,563.26 15,852,917.11 377,866,717.71 运输设备 26,411,289.65 8,743,261.34 1,953,167.61 33,201,383.38 机器设备 102,944,681.85 51,593,826.63 5,610,601.97 148,927,906.51 办公设备 18,965,447.46 7,823,790.34 161,780.26 26,627,457.54 合 计 437,722,490.52 172,479,441.57 23,578,466.95 586,623,465.14 B、累计折旧本年度增减变动情况如下： 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 50,299,469.55 11,743,451.76 11,156,876.40 50,886,044.91 运输设备 11,342,663.92 3,861,660.10 1,189,655.08 14,014,668.94 机器设备 39,586,472.49 10,974,400.23 3,487,472.29 47,073,400.43 办公设备 7,825,039.91 3,789,307.31 106,354.30 11,507,992.92 合 计 109,053,645.87 30,368,819.40 15,940,358.07 123,482,107.20 （2）本期固定资产增加数中包括从在建工程转入93,364,279.44元。 （3）期末已抵押的固定资产净值计 30,949,145.22 元，均系房屋建筑物。 （4）固定资产期末可收回金额均高于其帐面价值，故不需提取固定资产减值准备。 （5）固定资产期末数较年初数增长 34.02%的主要原因是：公司控股子公司江苏舜天服饰有限 公司和舜天（赣榆）工贸有限公司年初在建项目本年已竣工投产转固定资产，以及本年增加了生 产工厂，固定资产相应增加。 96 Annual Report 2005 11、在建工程： （1）明细项目列示如下： 本期减少 工程名称 年初数 本期增加 期末数 转入固定资产 其他 江苏舜天研发中心一期工 107,176,411.00 107,176,411.00 程 金坛制衣公司厂房工程 16,904,471.59 33,228,598.62 21,278,202.09 28,854,868.12 舜天工贸公司厂房工程 3,738,000.00 20,777,333.63 24,515,333.63 江都制衣厂二期扩建工程 5,981,458.00 5,981,458.00 洪泽行健公司一期工程 5,393,018.80 5,393,018.80 鸿泰厂房建设工程 629,469.70 62,464.90 455,651.00 236,283.60 赣榆工贸公司厂房工程 13,125,993.81 4,659,185.84 17,785,179.65 舜天服饰公司一期工程 53,336,796.78 508,449.92 53,845,246.70 力佳龙山锅炉安装 197,483.41 197,483.41 合 计 87,734,731.88 177,984,404.12 93,364,279.44 172,354,856.56 （2）在建工程本期增加额中无资本化利息费用。 （3）在建工程期末未发现需提取减值准备的情况，故不需提取在建工程减值准备。 （4）在建工程期末数较年初数增长 96.45%的主要原因是：本期增加了江苏舜天研发中心项目， 以及舜天工贸公司厂房工程和金坛制衣公司厂房工程投入增加。 12、无形资产： 取得 剩余 项 目 原值 年初数 本期转入 本期转出 本期摊销 累计摊销 摊余金额 方式 期限 江都厂土地使用权 购入 5,970,335.30 5,373,301.71 5,253,894.87 119,406.84 716,440.43 金坛厂土地使用权 购入 3,394,757.50 3,055,281.75 3,055,281.75 339,475.75 西服厂土地使用权 购入 16,801,019.15 4,228,401.24 12,145,898.76 359,874.72 786,593.87 16,014,425.28 48 年 舜天工贸土地使用权 购入 782,954.00 768,554.00 24,000.00 38,400.00 744,554.00 48 年 金坛制衣土地使用权 购入 10,309,400.00 10,228,200.00 206,188.00 287,388.00 10,022,012.00 48 年 金坛制衣软件费 购入 169,891.67 152,524.33 16,120.80 33,488.14 136,403.53 8 年 舜港公司软件费 购入 30,500.00 3,825.00 26,000.00 2,199.99 2,874.99 27,625.01 3 年 江都奥斯福软件费 购入 274,855.15 274,855.15 24,661.84 24,661.84 250,193.31 4 年 合 计 37,733,712.77 23,810,088.03 12,446,753.91 8,309,176.62 752,452.19 2,229,323.02 27,195,213.13 无形资产期末未发现需提取减值准备的情况，故不需提取无形资产减值准备。 97 Annual Report 2005 13、长期待摊费用： 项 目 年初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数 配电设施 877,497.61 259,682.88 617,814.73 装修费 727,712.11 342,605.19 385,106.92 开办费 127,445.77 127,445.77 合 计 1,605,209.72 127,445.77 602,288.07 1,130,367.42 14、短期借款： （1）明细项目列示如下： 借款类别 年初数 期末数 质押借款 109,283,900.00 107,849,146.60 抵押借款 18,000,000.00 担保借款 3,000,000.00 8,000,000.00 信用借款 457,992,380.00 371,616,800.00 合 计 570,276,280.00 505,465,946.60 （2）短期借款中外币借款情况列示如下： 年 初 数 期 末 数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币 美元 65,520,000.00 8.2765 542,276,280.00 36,496,945.13 8.0702 294,537,646.60 合计 65,520,000.00 542,276,280.00 36,496,945.13 294,537,646.60 15、应付票据： （1）明细情况 票据种类 年初数 期末数 银行承兑汇票 159,747,273.79 376,534,646.13 商业承兑汇票 44,100,000.00 49,600,000.00 合 计 203,847,273.79 426,134,646.13 （2）本帐户余额中无应付持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的票据。 （3）应付票据期末数较年初数增长 109.05%的主要原因是：公司本年内销业务增加，应 付厂家货款增大，公司及其子公司更多地采用开具承兑汇票方式与供应商进行货款结算。 98 Annual Report 2005 16、应付帐款： （1）分类情况 项 目 年初数 期末数 应付国内帐款 82,636,210.81 138,312,797.23 应付外汇帐款 144,448,861.20 181,091,428.85 合 计 227,085,072.01 319,404,226.08 （2）应付外汇帐款有关情况列示如下： 年初数 期末数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币 美元 17,452,892.07 8.2765 144,448,861.20 22,439,521.80 8.0702 181,091,428.85 合计 17,452,892.07 144,448,861.20 22,439,521.80 181,091,428.85 （3）本帐户余额中应付持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项列示如下： 项 目 金 额 款项性质 江苏舜天国际集团有限公司 103,161.25 往来款 （4）应付帐款期末数较年初数增长 40.65%的主要原因是：公司本年销售规模进一步扩 大，应付国内生产厂家货款相应增大。 17、预收帐款： （1）明细情况： 项 目 年初数 期末数 预收国内帐款 27,752,443.90 38,875,757.10 预收外汇帐款 205,216,324.21 217,934,167.81 合 计 232,968,768.11 256,809,924.91 99 Annual Report 2005 （2）预收外汇帐款有关情况列示如下： 年初数 期末数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币 美元 23,972,230.28 8.2765 198,406,163.91 25,610,709.78 8.0702 206,683,550.07 欧元 543,763.57 11.2627 6,124,245.96 195,116.04 9.5797 1,869,153.13 澳元 3,500.75 6.4428 22,554.63 12,141.82 5.9066 71,716.87 港元 4,716.30 1.0637 5,016.73 8,935,823.39 1.0403 9,295,937.06 加元 2,249.36 6.8739 15,461.88 1,983.41 6.9631 13,810.68 日元 8,066,161.00 0.0797 642,881.10 合计 205,216,324.21 217,934,167.81 （3）本帐户余额中无预收持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 18、应交税金： （1）明细项目： 项 目 年初数 期末数 增值税 -14,726,151.14 -11,662,234.34 营业税 820,026.71 1,082,360.36 城建税 134,747.86 114,294.74 房产税 653,935.63 948,331.03 印花税 49,203.46 40,309.85 个人所得税 1,261,921.88 1,848,780.62 企业所得税 41,595,449.40 29,507,768.65 其他 75,175.81 48,125.56 合 计 29,864,309.61 21,927,736.47 （2）各税种的执行税率参见本附注三。 19、其他应付款： （1）本帐户余额中应付持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项如下： 项 目 金 额 款项性质 江苏舜天国际集团有限公司 1,163,578.44 往来款项 100 Annual Report 2005 （2）主要往来单位列示如下： 项 目 金 额 款项性质 南京市化工原料总公司 7,387,456.19 开证保证金 宜兴无氧铜杆厂 6,018,381.76 开证保证金 无锡光大工贸物流有限公司 4,553,847.90 开证保证金 常州市鑫聚物资有限公司 3,610,980.59 开证保证金 常州科弘材料科技有限公司 3,045,000.00 开证保证金 20、预提费用： 项 目 年初数 期末数 房屋租金 120,000.00 利息费用 117,055.04 350,219.86 其他 775,833.51 330,906.00 合 计 892,888.55 801,125.86 21、长期借款： 明细项目列示如下： 借款类别 年初数 期末数 担保借款 85,000,000.00 合 计 85,000,000.00 22、股本： 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 263,766,074 263,766,074 其中： 国家拥有股份 263,766,074 263,766,074 境内法人持有股份 2、募集法人股 50,570,098 50,570,098 3、内部职工股 尚未流通股份合计 314,336,172 314,336,172 二、已流通股份 1、A 股 122,459,902 122,459,902 101 Annual Report 2005 2、B 股 已流通股份合计 122,459,902 122,459,902 三、股份总数 436,796,074 436,796,074 23、资本公积： 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 股票发行溢价 193,957,418.77 193,957,418.77 股权投资准备 1,131,913.19 20,735,374.16 注 1 21,867,287.35 被投资单位外币 6,938.54 6,938.54 资本折算差额 债务重组收益 232,633.68 232,633.68 未分类资本公积 17,734,081.01 17,734,081.01 其他资本公积 1,369,245.62 注 2 1,369,245.62 合 计 213,062,985.19 22,104,619.78 235,167,604.97 注 1：系按权益法记入的子公司江苏舜天西服有限公司和江苏舜天汉唐贸易有限公司资 本公积增加额； 注 2：系无须支付的应付款项转入。 24、盈余公积： 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 53,950,529.37 4,697,117.16 58,647,646.53 法定公益金 34,124,053.88 2,348,558.59 36,472,612.47 任意盈余公积 4,231.81 4,231.81 合 计 88,078,815.06 7,045,675.75 95,124,490.81 25、未确认的投资损失： 单 往 年初数 本期增加 本期转回 期末数 江都友谊服装厂 10,990,963.08 2,829,765.72 13,820,728.80 金坛服装厂 13,798,302.23 13,798,302.23 句容泰科服饰有 999,041.51 999,041.51 限公司 合 计 24,789,265.31 3,828,807.23 13,798,302.23 14,819,770.31 102 Annual Report 2005 26、未分配利润： 项 目 金 额 年初未分配利润 110,041,878.13 加：本期净利润 35,818,918.33 减：母公司提取法定盈余公积 注1 2,590,942.49 母公司提取公益金 注1 1,295,471.24 合并报表提取法定盈余公积 2,106,174.67 合并报表提取公益金 1,053,087.35 合并报表提取储备基金 合并报表提取企业发展基金 子公司提取职工奖励及福利基金 309,967.92 支付普通股股利 注2 56,783,489.62 未分配利润 81,721,663.17 注 1：根据公司第五届董事会第三次会议决议，公司 2005 年度实现净利润（母公司） 25,909,424.88 元，提取 10%法定公积金计 2,590,942.49 元和提取 5%法定公益金计 1,295,471.24 元。 注 2：公司于 2005 年 6 月 6 日实施 2004 年度利润分配方案，以 2004 年末股本为基数，每 10 股分配现金股利 1.30 元（含税）。 27、主营业务收入： 项 目 2005 年度 2004 年度 商品流通 6,579,125,901.99 5,870,904,868.76 服装加工业务 333,665,057.41 235,552,698.58 货物运输代理业务 26,148,193.81 68,696,256.09 小 计 6,938,939,153.21 6,175,153,823.43 减：合并抵销数 524,225,454.87 654,615,062.37 合 计 6,414,713,698.34 5,520,538,761.06 103 Annual Report 2005 28、主营业务成本： 项 目 2005 年度 2004 年度 商品流通 6,054,802,481.53 5,356,352,391.57 服装加工业务 320,742,150.26 222,870,921.88 货物运输代理业务 22,662,088.75 61,864,753.17 小 计 6,398,206,720.54 5,641,088,066.62 减：合并抵销数 511,915,797.67 638,104,180.67 合 计 5,886,290,922.87 5,002,983,885.95 29、主营业务税金及附加： 项 目 计缴标准 2005 年度 2004 年度 营业税 按应纳税额的 5%缴纳 455,231.97 381,751.73 城建税 按应纳流转税额的 7%缴纳 572,068.39 414,143.71 教育费附加 按应纳流转税额的 4%缴纳 437,749.30 236,677.47 合 计 1,465,049.66 1,032,572.91 30、财务费用： （1）明细项目列示如下 项 目 2005 年度 2004 年度 利息支出 36,744,326.35 26,265,684.04 减：利息收入 16,890,126.28 38,154,496.31 手续费 4,953,547,83 4,183,739.97 汇兑损益 -4,107,221.25 -3,714,675.29 合 计 20,700,526.65 -11,419,747.59 （2）2005 年度财务费用较 2004 年度增加 281.27%的主要原因是：2005 年与伦敦 6 个月 LIBOR 利率区间挂钩的协议美元存款利息收益减少，以及因借款增加利息支出相应增加。 104 Annual Report 2005 31、投资收益： 项 目 2005 年度 2004 年度 股票投资收益 -3,224,118.18 2,491,341.60 债权投资收益 125,857.00 参股公司分配来的利润 2,262.00 注 205,000.00 权益法核算的被投资单位损益 213,724.35 2,236,188.00 股权投资转让损益 1,095,198.17 -195,228.59 股权投资清算损益 932,617.97 股权投资差额摊销 53,547.67 61,256.95 核销长期股权投资 -700,000.00 计提短期投资跌价准备 863,217.20 -5,407,402.68 计提的长期股资减值准备 -2,156,735.00 -32,954,340.00 合 计 -3,852,903.79 -32,504,709.75 注：参股公司分配来的利润明细项目列示如下： 项 目 2005 年度 2004 年度 扬州市商业银行 2,262.00 常州溢达服装有限公司 205,000.00 合 计 2,262.00 205,000.00 32、补贴收入： （1）明细项目列示如下： 项 目 2005 年度 2004 年度 出口商品创汇贴息收入 3,929,679.15 未退税占用资金贴息收入 4,765,800.00 财政补贴款 475,000.00 合 计 475,000.00 8,695,479.15 （2）2005 年度补贴收入较 2004 年度减少 94.54%的主要原因是： 财政部门取消了对出 口商品创汇贴息及对未退税占用资金利息补贴政策。 105 Annual Report 2005 33、营业外收入： （1）明细项目列示如下： 项 目 2005 年度 2004 年度 处理固定资产收益 8,479,382.94 187,570.26 罚款净收入 139,076.12 66,564.00 土地处置收益 24,244,481.25 其他 832,314.63 330,488.11 合 计 33,695,254.94 584,622.37 （2）2005 年度营业外收入较 2004 年度增加 5,663.59%的主要原因是：公司全资子企业 金坛服装厂及江都友谊服装厂本期对固定资产及土地进行了处置，获取的收益增加。 34、营业外支出： 项 目 2005 年度 2004 年度 粮食风险基金 479,888.93 662,390.44 物价调节基金 131,410.89 357,715.40 防洪保安基金 648,431.96 620,095.68 捐赠支出 1,147,129.00 601,649.00 固定资产清理损失 93,701.21 2,589,240.24 职工解除劳动合同补偿款 6,336,046.33 4,160,610.00 其他 1,137,571.46 2,011,463.26 合 计 9,974,179.78 11,003,164.02 35、未确认的投资损益： 被投资单位 2005 年度 2004 年度 江都友谊服装厂 2,829,765.72 3,428,170.18 金坛服装厂 -13,798,302.23 12,093,951.32 常州公司 -147,663.92 句容泰科服饰有限公司 999,041.51 合 计 -9,969,495.00 15,374,457.58 106 Annual Report 2005 36、2005 年度支付的其他与经营活动有关的现金 435,497,151.47 元，其主要项目列示 如下： 项 目 金 额 运杂费 148,272,166.08 支付的票据保证金 128,734,653.56 差旅费 15,248,361.09 办公费 10,968,063.91 职工解除劳动合同补偿款 6,336,046.33 业务招待费 5,283,359.67 37、2005 年度收到的其他与投资活动有关的现金 24,829,500.00 元，均为收回以前年 度与银行签订的收益与伦敦 6 个月 LIBOR 利率区间挂钩的协议美元存款本金。 38、2005 年度支付的其他与投资活动有关的现金 24,829,500.00 元，均为与银行签订 的收益与伦敦 6 个月 LIBOR 利率区间挂钩的协议美元存款。 39、2005 年度收到的其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00 元，均为收回以前年度 用于质押借款的定期存款。 40、2005 年度支付的其他与筹资活动有关的现金 53,649,140.00 元，均为将定期存单 质押用于借款。 41、现金的期末余额 540,216,907.64 元，其构成情况列示如下： 项 目 年初数 期末数 期末货币资金 947,403,310.02 1,049,443,801.20 减：协议美元存款 335,198,250.00 注 326,843,100.00 减：已质押借款的定期存单 5,000,000.00 53,649,140.00 减：票据保证金 128,734,653.56 现金的期末余额 607,205,060.02 540,216,907.64 注：系与银行签订的收益与伦敦 6 个月 LIBOR 利率区间挂钩的协议美元存款。 107 Annual Report 2005 42、公司 2005 年度扣除非经常性损益项目和涉及金额： 所得税前 少数股东损 未确认投资损失 合并净利润 项 目 所得税 影响数 益影响数 影响数 影响数 补贴收入 475,000.00 155,155.24 169,060.75 150,784.01 营业外收入 33,695,254.94 5,696,552.38 156,874.42 20,075,913.90 7,765,914.24 营业外支出 9,974,179.78 1,059,469.44 1,124,553.68 6,357,427.38 1,432,729.28 投资收益 -4,219,068.11 -1,392,292.48 -2,826,775.63 利息收入 1,373,026.99 453,098.91 919,928.08 存货跌价准备转回 4,110,580.90 1,733,088.97 1,088,129.28 1,289,362.65 短期投资跌价准备转回 907,696.69 907,696.69 长期投资减值准备转回 700,000.00 700,000.00 合 计 27,068,311.63 3,853,044.61 934,470.46 14,806,615.80 7,474,180.76 六、母公司会计报表主要项目注释 （以下货币单位除特别注明外，均为人民币元） 1、应收帐款： （1）分类情况 项 目 年初数 期末数 应收国内帐款 625,829.93 29,234,646.02 应收外汇帐款 51,211,085.71 44,711,701.70 合 计 51,836,915.64 73,946,347.72 （2）帐龄分析 年初数 期末数 帐 龄 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备 一年以内 51,756,384.83 99.84% 2,587,819.24 73,934,692.08 99.98% 3,696,734.60 一至二年 80,394.23 0.16% 8,039.42 11,655.64 0.02% 1,165.56 二至三年 136.58 0.00% 40.97 合 计 51,836,915.64 100.00% 2,595,899.63 73,946,347.72 100.00% 3,697,900.16 108 Annual Report 2005 （3）应收外汇帐款有关情况列示如下： 年初数 期末数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币 美元 6,187,529.23 8.2765 51,211,085.71 4,779,111.12 8.0702 38,568,382.56 欧元 499,880.89 9.5797 4,788,708.96 港币 1,302,134.18 1.0403 1,354,610.18 合计 51,211,085.71 44,711,701.70 （4）本帐户余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 2、其他应收款： （1）帐龄分析： 年初数 期末数 帐 龄 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备 一年以内 411,491,117.37 98.42% 27,334,118.40 475,604,526.88 注 88.12% 30,842,048.10 一至二年 507,953.37 0.12% 50,795.34 57,721,351.36 10.70% 5,772,135.14 二至三年 681,889.99 0.16% 204,567.00 487,675.62 0.09% 146,302.69 三年以上 5,395,103.59 1.30% 2,898,474.61 5,879,686.02 1.09% 4,577,730.99 合 计 418,076,064.32 100.00% 30,487,955.35 539,693,239.88 100.00% 41,338,216.92 注：公司对应收江苏省服装进出口（集团）股份有限公司江都友谊服装厂 7,433,496.59 元债 权全额计提了坏帐准备，其中 2004 年计提 7,115,328.97 元，2005 年计提 318,167.62 元。 （2）本帐户余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 （3）其他应收款中金额较大的项目列示如下： 单 位 金额 款项性质 借款及往来 21,913,961.55 江苏舜天汉唐贸易有限公司 元,代开具尚未到期的银行 171,863,961.55 承 兑 汇 票 形 成 债 权 149,950,000.00 元。 江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司 71,178,536.26 子公司借款及往来 南京联强冶金集团不锈钢有限公司 55,897,296.18 代理进口货款 江苏舜天国际集团江都制衣有限公司 45,354,666.31 子公司借款及往来 江苏舜天富德贸易有限公司 24,626,681.28 子公司借款及往来 （4）期末欠款前五名的单位金额合计 368,921,141.58 元，占其他应收款余额的 68.36%。 109 Annual Report 2005 3、长期股权投资： （1）分类项目列示如下： 项 目 期 初 数 期 末 数 帐面余额 减值准备 帐面价值 帐面余额 减值准备 帐面价值 子公司投资 333,513,039.65 333,513,039.65 376,868,905.22 376,868,905.22 联营公司投资 18,126,920.85 18,126,920.85 18,176,965.12 18,176,965.12 其他股权投资 63,390,085.28 32,954,340.00 30,435,745.28 54,990,085.28 35,811,075.00 19,179,010.28 股票投资 31,350,000.00 700,000.00 30,650,000.00 30,650,000.00 30,650,000.00 股权投资差额 -428,798.64 -428,798.64 549,863.04 549,863.04 合 计 445,951,247.14 33,654,340.00 412,296,907.14 481,235,818.66 35,811,075.00 445,424,743.66 （2）本期增减变动情况如下： 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 子公司投资 333,513,039.65 55,147,542.01 11,791,676.44 376,868,905.22 联营公司投资 18,126,920.85 490,867.82 440,823.55 18,176,965.12 其他股权投资 63,390,085.28 8,400,000.00 54,990,085.28 股票投资 31,350,000.00 700,000.00 30,650,000.00 股权投资差额 -428,798.64 925,114.01 -53,547.67 549,863.04 合 计 445,951,247.14 56,563,523.84 21,278,952.32 481,235,818.66 (3)子公司公司投资明细情况如下： 投资 持股 调整被投资公司权益增减 被投资公司名称 初始投资金额 追加投资金额 期限 比例 本期金额 累计金额 江苏省服装进出口集团股份 有限公司金坛服装厂 长期 100.00% 4,422,504.42 5,720,635.94 1,298,131.52 江苏舜天国际集团服装进出 口南通公司 长期 100.00% 500,000.00 1,384,155.06 4,471,790.45 江苏省服装进出口集团股份 有限公司江都友谊服装厂 长期 100.00% 6,920,000.00 -6,920,000.00 江苏舜天西服有限公司 长期 98.00% 77,380,000.00 19,528,316.92 32,541,458.69 江苏舜天国际集团服装进出 口常州公司 15 年 100.00% 500,000.00 681,879.64 192,235.21 江苏省服装进出口集团股份 有限公司上海公司 15 年 100.00% 5,885,382.60 61,878.18 1,069,455.37 江苏舜天恒信国际货运有限 公司 长期 90.00% 6,477,569.49 599,931.04 4,675,818.91 上海苏服国际贸易有限公司 50 年 90.00% 1,800,000.00 129,376.03 24,049.96 江苏舜天国际集团轻纺进出 口有限公司 长期 25.00% 3,020,000.00 3,351,606.09 13,851,928.88 江苏舜天服装面料有限公司 长期 28.00% 560,000.00 261,657.51 2,949,118.83 江苏舜天朗博工贸实业有限 公司 长期 50.00% 6,274,343.39 1,720,267.72 -4,481,973.77 110 Annual Report 2005 江苏舜天国际际集团江都制 衣有限公司 10 年 98.00% 71,540,000.00 -10,323,349.31 -15,600,837.02 江苏舜天鸿泰贸易有限责任 公司 长期 30.00% 1,500,000.00 622,880.41 715,549.79 江苏舜天行健贸易有限公司 长期 50.00% 5,000,000.00 4,019,622.53 22,827,120.69 江苏舜天泰科服饰有限公司 长期 50.00% 3,500,000.00 4,651,191.00 17,353,176.46 江苏舜天力佳服饰有限公司 长期 50.00% 2,500,000.00 3,928,474.16 17,812,302.02 江苏舜天汉唐贸易有限公司 3年 30.00% 12,000,000.00 3,683,202.54 7,537,856.50 江苏舜天东昊经贸有限公司 长期 30.00% 600,000.00 216,802.50 584,870.78 江苏舜天利华工贸有限公司 长期 51.00% 1,200,000.00 4,080,000.00 240,508.54 581,636.73 江苏舜天工贸有限公司 20 年 90.00% 9,000,000.00 486.09 -73,763.98 江苏舜天信兴工贸有限公司 30 年 50.00% 2,500,000.00 1,345,757.72 9,903,193.50 江苏舜天富德贸易有限公司 10 年 60.00% 3,000,000.00 215,435.18 1,703,807.11 江苏舜天服饰有限公司 10 年 40.00% 33,107,480.00 -859,333.09 -859,333.09 江苏舜天国际集团金坛制衣 有限公司 30 年 75.00% 18,000,000.00 6,802,885.99 -1,314,760.73 -2,494,043.27 舜天(香港)有限公司 30 年 70.00% 2,901,115.00 548,786.62 557,641.49 江苏舜天盛泰工贸有限公司 20 年 30.00% 1,500,000.00 584,358.32 739,616.71 江苏舜天汉商工贸有限责任 公司 10 年 50.00% 2,500,000.00 3,058,335.85 3,058,335.85 江苏舜天晟通进出口有限公 司 20 30.00% 1,500,000.00 206,553.56 206,553.56 合计 285,588,394.90 10,882,885.99 44,264,656.02 114,225,697.88 分得的现金红利 减值 被投资公司名称 期末余额 准备 本期金额 累计金额 本期减少 江苏省服装进出口集团股份有限公司金 坛服装厂 5,720,635.94 江苏舜天国际集团服装进出口南通公司 4,971,790.45 江苏省服装进出口集团股份有限公司江 都友谊服装厂 - 江苏舜天西服有限公司 1,580,430.93 108,341,027.76 江苏舜天国际集团服装进出口常州公司 692,235.21 江苏省服装进出口集团股份有限公司上 海公司 6,954,837.97 江苏舜天恒信国际货运有限公司 11,153,388.40 上海苏服国际贸易有限公司 1,824,049.96 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 1,510,000.00 6,242,558.91 10,629,369.97 江苏舜天服装面料有限公司 1,493,503.20 2,015,615.63 江苏舜天朗博工贸实业有限公司 1,792,369.62 江苏舜天国际集团江都制衣有限公司 55,939,162.98 江苏舜天鸿泰贸易有限责任公司 2,215,549.79 111 Annual Report 2005 江苏舜天行健贸易有限公司 2,500,000.00 7,275,335.00 20,551,785.69 江苏舜天泰科服饰有限公司 1,750,000.00 5,075,000.00 15,778,176.46 江苏舜天力佳服饰有限公司 1,200,000.00 5,950,000.00 14,362,302.02 江苏舜天汉唐贸易有限公司 1,500,000.00 18,037,856.50 江苏舜天东昊经贸有限公司 60,000.00 270,000.00 914,870.78 江苏舜天利华工贸有限公司 240,000.00 240,000.00 231,245.51 5,390,391.22 江苏舜天工贸有限公司 8,926,236.02 江苏舜天信兴工贸有限公司 1,250,000.00 2,500,000.00 9,903,193.50 江苏舜天富德贸易有限公司 1,470,000.00 1,470,000.00 3,233,807.11 江苏舜天服饰有限公司 32,248,146.91 江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司 22,308,842.72 舜天(香港)有限公司 3,458,756.49 江苏舜天盛泰工贸有限公司 2,239,616.71 江苏舜天汉商工贸有限责任公司 5,558,335.85 江苏舜天晟通进出口有限公司 1,706,553.56 合计 9,980,000.00 32,016,397.11 1,811,676.44 376,868,905.22 (4)联营公司投资明细情况如下： 投资 持股 调整被投资公司权益增减 被投资公司名称 初始投资金额 追加投资金额 期限 比例 本期金额 累计金额 南京江大服饰有限公司 15 年 41.87% 5,204,399.13 278,505.75 3,260,948.41 无锡梦岛时装有限公司 15 年 31.00% 3,078,932.40 382,080.71 2,516,842.86 徐州舜服对外贸易有限公司 20 年 40.00% 200,000.00 16,338.89 16,161.83 江苏舜天海外旅游有限公司 长期 30.00% 660,000.00 107,680.90 305,151.75 上海苏豪舜天投资管理有限 公司 长期 20.00% 10,000,000.00 -1,793,738.43 -7,242,170.41 无锡舜雨服装有限公司 15 年 26.00% 752,284.00 -738,961.30 江苏舜天鸿基贸易有限公司 20 年 30.00% 1,500,000.00 合计 19,895,615.53 1,500,000.00 -1,009,132.18 -1,882,026.86 分得的现金红利 被投资公司名称 本期减少 期末余额 减值准备 本期金额 累计金额 南京江大服饰有限公司 427,500.85 430,500.85 8,034,846.69 无锡梦岛时装有限公司 892,800.00 4,702,975.26 徐州舜服对外贸易有限公司 216,161.83 江苏舜天海外旅游有限公司 965,151.75 上海苏豪舜天投资管理有限 公司 2,757,829.59 无锡舜雨服装有限公司 13,322.70 112 Annual Report 2005 江苏舜天鸿基贸易有限公司 1,500,000.00 合计 427,500.85 1,323,300.85 13,322.70 18,176,965.12 (5)其他股权投资明细情况如下： 被投资公司名称 投资 持股 本期 投资金额 年初数 本期减少 期末数 减值准备 期限 比例 增加 常州溢达服装有 限公司 49 年 11.20% 3,699,585.28 3,699,585.28 3,699,585.28 南京舜天大酒楼 有限公司 10 年 5.00% 290,500.00 290,500.00 290,500.00 华安证券有限责 任公司 长期 2.94% 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 35,811,075.00 连云港舜榆海珍 品养殖有限公司 5 年 30.00% 8,400,000.00 8,400,000.00 8,400,000.00 恒泰保险经纪有 限公司 长期 3.33% 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 合计 63,390,085.28 63,390,085.28 8,400,000.00 54,990,085.28 35,811,075.00 注：股票投资减值准备变动情况如下： 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 华安证券有限责任公司 32,954,340.00 2,856,735.00 35,811,075.00 合 计 32,954,340.00 2,856,735.00 35,811,075.00 (6)股票投资明细情况如下： 股份 本期 减值 项目 股票数量 初始投资成本 年初数 本期减少 期末数 类别 增加 准备 交通银行 法人股 1,630,920 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 浙江中大股份有 限公司 法人股 540,000 510,000.00 510,000.00 510,000.00 江苏南通纺织品 进 出 口 股 份 有 限 法人股 700,000.00 700,000.00 700,000.00 公司 江 苏 高 淳 陶 瓷 股 法人股 6,000,000 11,400,000.00 11,400,000.00 11,400,000.00 份有限公司 江苏开元国际集 团 轻 工 业 品 进 出 法人股 1,000,000 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 口集团股份有限 公司 江 苏 弘 业 股 份 有 法人股 1,539,481 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 限公司 江 苏 宁 沪 高 速 公 法人股 200,000 360,000.00 360,000.00 360,000.00 路股份有限公司 江苏省纺织进出 口 集 团 股 份 有 限 法人股 3,760,000 11,280,000.00 11,280,000.00 11,280,000.00 公司 合计 31,350,000.00 31,350,000.00 700,000.00 30,650,000.00 113 Annual Report 2005 注：股票投资减值准备变动情况如下： 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 江苏南通纺织品进出口股份有限公司 700,000.00 700,000.00 注 合计 700,000.00 700,000.00 注：本期已核销对江苏南通纺织品进出口股份有限公司投资。 （7）股权投资差额明细情况如下： 公司名称 初始金额 摊销年限 年初数 本期摊销 累计摊销 期末数 江苏舜天恒信国际货运有 -612,569.49 10 年 -428,798.64 -61,256.95 -245,027.80 -367,541.69 注 1 限公司（注 1） 江苏舜天国际集团金坛制 925,114.01 10 年 7,709.28 7,709.28 917,404.73 注 2 衣有限公司（注 2） 合计 312,544.52 -428,798.64 -53,547.67 -237,318.52 549,863.04 注 1：系 2001 年 12 月公司收购江苏舜天恒信国际货运有限公司 39%股权形成，从 2002 年 1 月起摊销。 注 2：系 2005 年 11 月公司收购江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司 22.87%股权形成，从 2005 年 12 月起摊销。 （8）被投资单位与公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重大限制。 4、主营业务收入： 项目 2005 年度 2004 年度 服装贸易 1,060,570,963.01 724,421,523.30 其他 477,855,960.96 547,207,894.56 合计 1,538,426,923.97 1,271,629,417.86 5、主营业务成本： 项目 2005 年度 2004 年度 服装贸易 929,027,608.95 592,089,484.72 其他 464,367,444.89 522,320,393.28 合计 1,393,395,053.84 1,114,409,878.00 114 Annual Report 2005 6、投资收益： 项目 2005 年度 2004 年度 股票投资收益 -3,221,118.18 2,476,965.60 债权投资收益 125,500.00 参股公司分配来的利润 205,000.00 权益法核算的被投资单位损益 22,520,149.68 22,620,970.58 股权投资转让损益 1,095,198.17 -195,228.59 股权投资清算损益 932,617.97 股权投资差额摊销 53,547.67 61,256.95 核销长期股权投资 -700,000.00 计提短期投资跌价准备 907,696.69 -5,407,402.68 计提的长期股资减值准备 -2,156,735.00 -32,954,340.00 合计 18,498,739.03 -12,134,660.17 七、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方情况 （1） 企业名称： 江苏舜天国际集团有限公司 住所： 南京市建邺路 98 号 注册资本： 44,241 万元人民币。 主营业务范围： 自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国 家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技 术的进出口业务，经营或代理按规定经批准的国家组织统一 联合经营的 16 种出口商品和经批准的国家实行核定公司经 营的 14 种进口商品；承办中外合资经营、合作生产业务； 开展“三来一补”业务。仓储，公路运输，咨询服务，国内 贸易（上述范围中国家有专项规定的办理审批手续后经营）， 房地产开发，室内外装饰，利用国内资金采购机电产品的国 际招标业务，汽车（含小轿车）销售，房屋租赁，物业管理。 与本企业关系： 母公司，持有公司 60.39%股份。 经济性质： 有限责任公司（国有独资） 法定代表人： 董启彬 115 Annual Report 2005 （2） 企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口常州公司 住所： 常州市劳动东路 30 号 注册资本： 50 万元人民币 主营业务范围： 接受江苏省服装进出口集团股份有限公司委托，代理服装 进出口业务，代办中外合资经营、合作生产及承办“三来 一补”业务，金属材料（除专项规定），化工原料（除危险 品），建筑材料，五金，交电，百货，针纺织品。 与本企业关系： 全资子公司 经济性质： 股份制 法定代表人： 颜纯玲 （3） 企业名称： 江苏省服装进出口集团股份有限公司上海公司 住所： 上海市外高桥保税区富特西路 355 号 1009 室 注册资本： 588 万元人民币 主营业务范围： 国际贸易，保税区企业间的贸易及区内贸易代理，区内仓 储，运输，商业性简单加工及贸易咨询。 与本企业关系： 全资子公司 经济性质： 股份制 法定代表人： 刘三运 （4） 企业名称： 上海苏服国际贸易有限公司 住所： 上海市茂兴路 98 号 2 号楼 6H 室 注册资本： 200 万元人民币 主营业务范围： 市外经委批准的进出口经营业务，承办中外合资经营、合 作生产业务；开展“三来一补”业务。 与本企业关系： 公司持有其 90%股权 经济性质： 有限责任公司（国内合资） 法定代表人： 刘三运 （5） 企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口南通公司 住所： 南通市人民中路 153 号 注册资本： 50 万元人民币 主营业务范围： 代理集团公司范围内的服装等商品的进出口业务，经营金 116 Annual Report 2005 属材料、化工原料、建筑材料、五金交电、服装鞋帽、针 纺织品、日用百货。 与本企业关系： 全资子公司 经济性质： 股份制 法定代表人： 凌富盐 （6） 企业名称： 江苏省服装进出口集团股份有限公司江都友谊服装厂 住所： 江都市江都镇工农路 46 号 注册资本： 692 万元人民币 主营业务范围： 服装，本企业自产的服装、电脑绣花系列产品、服饰制品、 丝制品的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、 机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。 与本企业关系： 全资企业 经济性质： 股份制 法定代表人： 姜明 （7） 企业名称： 江苏省服装进出口集团股份有限公司金坛服装厂 住所： 金坛市金城东环一路 35 号 注册资本： 458.8 万元人民币 主营业务范围： 服装制造，企业经营本企业自产产品及相关技术的出口业 务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、 仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。 与本企业关系： 全资企业 经济性质： 股份制 法定代表人： 包建钢 （8） 企业名称： 江苏舜天西服有限公司 住所： 南京市建邺区兴隆街道向阳工业区 注册资本： 11,146.67 万元人民币 主营业务范围： 高档西服及各类服装生产、销售，服装原辅材料销售，仓 储运输及有关配套项目服务,物业管理，进出口业务（不含 分销业务） 与本企业关系： 公司持有其 98%股权，公司控股子公司江苏舜天服饰有限公 117 Annual Report 2005 司持有其 2%股权。 经济性质： 有限责任 法定代表人： 傅俊民 （9） 企业名称： 南京苏星服装有限公司 住所： 南京市建邺区兴隆街道工业园 注册资本： 262 万美元 主营业务范围： 生产销售西服及其他各类服装 与本企业关系： 公司控股子公司江苏舜天西服有限公司持有其 51%股权 经济性质： 中外合资经营企业 法定代表人： 成俊 （10） 企业名称： 南京舜凯服装有限公司 住所： 南京市建邺区沈家庄 156 号 注册资本： 20 万美元 主营业务范围： 生产高档西裤为主的各类服装及相关配套服务（产品销往 非配额国家和地区），并销售自产产品。 与本企业关系： 公司控股子公司江苏舜天西服有限公司持有其 51%股权 经济性质： 中外合资经营 法定代表人： 傅俊民 （11） 企业名称： 南京舜港服装有限公司 住所： 南京市建邺区向阳工业园 注册资本： 40 万美元 主营业务范围： 生产高档女装及服装系列产品，相关配套服务；销售自产 产品 与本企业关系： 公司控股子公司江苏舜天西服有限公司持有其 75%股权 经济性质： 合资经营（港资） 法定代表人： 傅俊民 （12） 企业名称： 南京苏服服装有限公司 住所： 南京市雨花台区板桥 注册资本： 42 万美元 118 Annual Report 2005 主营业务范围： 生产西服系列服装，销售自产产品。 与本企业关系： 公司控股子公司江苏舜天西服有限公司持有其 75%股权 经济性质： 中外合资经营 法定代表人： 傅俊民 （13） 企业名称： 江苏舜天服饰有限公司 住所： 南京江宁科学园建设大道 注册资本： 1000 万美元 主营业务范围： 服装的设计、生产；销售自产产品。 与本企业关系： 公司持有其 40%股权，公司控股子公司江苏舜天西服有限公 司持有其 25%股权。 经济性质： 中外合资经营 法定代表人： 成俊 （14） 企业名称： 江苏舜天恒信国际货运有限公司 住所： 南京市建邺路 98 号 12 楼 注册资本： 600 万元人民币 主营业务范围： 承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括： 揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、 报关、报验、保险、短途运输服务及咨询业务。自营和代 理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营与禁止进 出口的商品和技术除外）。能源、材料和机械电子设备、百 货销售。（国家有专项审批的，取得许可后经营） 与本企业关系： 公司持有其 90%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 曹小建 （15） 企业名称： 江苏舜天服装面料有限公司 住所： 南京市建邺路 98 号八楼 注册资本： 200 万元人民币 主营业务范围： 服装及面料、辅料、针纺织品、包装材料销售及相关的技 术咨询、技术服务。 与本企业关系： 公司持有其 28%股权，公司控股子公司江苏恒信国际货运公 司持有其 24%股权。 119 Annual Report 2005 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 芦肖伟 （16） 企业名称： 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 住所： 南京市建邺路 98 号 注册资本： 1,208 万元人民币 主营业务范围： 自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国 家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技 术的进出口业务，经营或代理国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品按有 关规定另行申请核批；承办中外合资经营、合作生产业务； 开展“三来一补”业务。国内贸易（国家有专项规定的办 理审批手续后经营），仓储，汽车运输，房地产开发，咨询 服务。 与本企业关系： 公司持有其 25%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 曹怀娥 （17） 企业名称： 江苏舜天朗博工贸实业有限公司 住所： 南京市建邺路 98 号 注册资本： 1500 万元人民币 主营业务范围： 国内贸易，仓储，公路货物运输，电动自行车及零配件的 研究、开发、生产，汽车租赁，计算机软件、硬件技术开 发，室内外装饰工程，自营和代理各类商品和技术的进出 口（国家限定公司经营与禁止进出口的商品和技术除外）， 物业管理。 与本企业关系： 公司持有其 50%股权，公司控股子公司江苏舜天西服有限公 司持有其 5%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （18） 企业名称： 南京舜天纺织技术设备有限公司 住所： 南京市江宁区东山岔路口金汇路 120 Annual Report 2005 注册资本： 100 万元人民币 主营业务范围： 纺织机械设备及零配件；机电五金；化工产品（不含危险 品）销售及相关技术咨询服务。 与本企业关系： 公司控股子公司江苏舜天朗博工贸实业有限公司持有其 70%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （19） 企业名称： 江苏舜天富德贸易有限公司 住所： 南京市江宁区东山岔路口 注册资本： 500 万元人民币 主营业务范围： 酒、定型包装食品、保健品、服装销售。 与本企业关系： 公司持有其 60%的股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （20） 企业名称： 江苏舜天工贸有限公司 住所： 南京市溧水经济开发区宝塔北路 8 号 注册资本： 1000 万人民币 主营业务范围： 服装、纺织品、家用电器、建筑材料、装潢材料（不含化 学危险品）销售；室内外装饰；会计信息咨询服务；仓储 （不含化学危险品）、工商实业投资（国家限制投资的行业 除外）。 与本企业关系： 公司持有其 90%股权、公司子公司江苏舜天力佳服饰有限公 司持有其 10%股权。 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （21） 企业名称： 江苏舜天行健贸易有限公司 住所： 南京市建邺路 98 号舜天大厦 18、19 层 注册资本： 1000 万元人民币 主营业务范围： 服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的生产、 加工、销售、仓储（危险品除外）、运输及相关的咨询服务， 自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营 121 Annual Report 2005 或禁止进出口的商品和技术除外）。 与本企业关系： 公司持有其 50%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （22） 企业名称： 江苏舜天力佳服饰有限公司 住所： 南京市建邺路 98 号舜天大厦 17 层 注册资本： 1200 万元人民币 主营业务范围： 服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的生产、 加工、销售、仓储（危险品除外）、运输及相关的咨询服务， 自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营 或禁止进出口的商品和技术除外）。 与本企业关系： 公司持有其 50%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （23） 企业名称： 江苏舜天泰科服饰有限公司 住所： 南京市建邺路 98 号舜天大厦 15 层 注册资本： 700 万元人民币 主营业务范围： 服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的生产、 加工、销售、仓储（危险品除外）、运输及相关的咨询服务， 自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营 或禁止进出口的商品和技术除外）。 与本企业关系： 公司持有其 50%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （24） 企业名称： 江苏舜天信兴工贸有限公司 住所： 南京市建邺路 98 号 注册资本： 500 万人民币 主营业务范围： 服装及其面辅料、纺织品、包装材料和其他相关产品的生 产、加工与经营；仓储（经消防合格后方可开业）、普通及 相关咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（国 122 Annual Report 2005 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 与本企业关系： 公司持有其 50%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （25） 企业名称： 江苏舜天汉商工贸有限责任公司 住所： 南京市建邺路 98 号 13 层 注册资本： 500 万元人民币 主营业务范围： 国内贸易（国家有专项规定的办理审批手续后经营），计算 机应用技术开发，室内外装饰工程，自营和代理各类商品 和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品 和技术除外）。 与本企业关系： 公司持有其 50％的股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （26） 企业名称： 江苏舜天汉唐贸易有限公司 住所： 无锡市中山路 278 号中发大厦 9 楼 注册资本： 4000 万元人民币 主营业务范围： 百货、针纺织品、五金交电、化工产品及原料（不含危险 品）、金属材料、装饰装潢材料、建筑材料、棉花、煤炭的 销售。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公 司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 与本企业关系： 公司持有其 30%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 叶贵宏 （27） 企业名称： 江苏舜天东昊经贸有限公司 住所： 苏州高新区狮山路 18 号华福大厦 805 室 注册资本： 200 万元人民币 主营业务范围： 销售针纺织品、服装、日用百货、五金交电、机械电器产 品、化工原料（除危险品）、汽车及配件；提供商品信息咨 询，仓储服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（国 123 Annual Report 2005 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 与本企业关系： 公司持有其 30%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 倪志明 （28） 企业名称： 江苏舜天鸿泰贸易有限责任公司 住所： 南京市建邺路 98 号 8 楼 注册资本： 500 万元人民币 主营业务范围： 金属材料、化工原料（除危险品）、建筑材料、五金、交电、 百货、针纺织品、办公用品、电子产品及通信设备（卫星 地面接收设备除外）、保健用品、计算机及其外部设备的销 售，计算机软件开发及相关的技术服务，人才培训，室内 外装饰工程，接受江苏舜天股份有限公司的委托，提供经 济信息咨询服务。 与本企业关系： 公司持有其 30%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 黄世平 （29） 企业名称： 江苏舜天盛泰工贸有限公司 住所： 南京市白下区建邺路 98 号 16 楼 注册资本： 500 万元人民币 主营业务范围： 服装、针纺织品、汽车及零配件、五金建材、家用电器、 箱包、玩具鞋帽、机械电子产品、电子计算机及配件、化 工原料（危险品除外）批发、零售，自营和代理各类商品 和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品 和技术除外）。 与本企业关系： 公司持有其 30％的股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 倪志明 （30） 企业名称： 江苏舜天晟通进出口有限公司 住所： 南通市人民中路 203 号 注册资本： 500 万元人民币 124 Annual Report 2005 主营业务范围： 服装及面辅料、鞋帽、针纺织品、包装材料的生产、加工； 金属材料、建筑材料、健身器材、五金交电、日用百货的 销售；普通货物仓储及货运信息咨询；经营上述商品的进 出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。 与本企业关系： 公司持有其 30％的股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 凌富盐 （31） 企业名称： 江苏舜天国际集团江都制衣有限公司 住所： 江都市新区舜天路 88 号 注册资本： 7300 万元人民币 主营业务范围： 服装及辅助产品的生产、制造及销售。经营本企业自产产 品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅 材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务（国 家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经 营进料加工和“三来一补”业务。 与本企业关系： 公司持有其 98%股权，公司控股子公司江苏舜天西服有限公 司持有其 2%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 杨青峰 （32） 企业名称： 江苏舜天奥斯福制衣有限公司 住所： 江苏省江都市舜天路 88 号 注册资本： 311.3 万美元 主营业务范围： 生产加工服装，销售本公司自产产品（自产产品全部出口）。 与本企业关系： 公司控股子公司江苏舜天国际集团江都制衣有限公司持有 其 51%股权 经济性质： 合资经营（港资） 法定代表人： 成俊 （33） 企业名称： 江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司 住所： 金坛市华城路 218 号 注册资本： 417.79 万美元 125 Annual Report 2005 主营业务范围： 服装及服装辅料的生产，销售自产产品。（凡涉及国家专项 规定的，取得专项许可手续后经营） 与本企业关系： 公司持有其 75%股权 经济性质： 合资企业（港资） 法定代表人： 成俊 （34） 企业名称： 舜天（赣榆）工贸有限公司 住所： 连云港市赣榆县华中南路东侧 注册资本： 200 万美元 主营业务范围： 生产服装、纺织品、建筑材料、装潢材料（不含化学危险 品）；销售自产产品；室内外装饰；仓储（不含化学危险品）。 （上述范围国家限制、禁止的除外，涉及专项审批的办理 审批后方可经营） 与本企业关系： 公司控股子公司江苏舜天国际集团江都制衣有限公司持有 其 75%股权 经济性质： 合资经营（港资） 法定代表人： 杨青峰 （35） 企业名称： 江苏舜天利华工贸有限公司 住所： 南京市雨花经济技术开发区 21 号 注册资本： 1000 万人民币 主营业务范围： 化工原料及产品（危险品除外）、服装、针纺织品的生产、 销售、机电产品的销售、安装，计算机应用服务，室内外 装饰，商务服务（打字、复印除外），自营和代理各类商品 和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品 和技术除外）。 与本企业关系： 公司持有其 51%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 曹小建 （36） 企业名称： 江苏省国能经贸实业有限公司 住所： 南京市北京东路 22 号和平大厦 18 层 注册资本： 1000 万元人民币 126 Annual Report 2005 主营业务范围： 煤炭、建筑材料、金属材料（贵金属除外）、五金、交电、 服装、纺织品、日用百货、电子设备及通讯器材（卫星地 面接收设施除外）、化工产品（危险品除外）的销售，经济 信息咨询。 与本企业关系： 公司子公司江苏舜天汉唐贸易有限公司持有其 65％的股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 陶绪斌 （37） 企业名称： 舜天（香港）有限公司 住所： 香港湾仔告示打道 56 号东亚银行港湾中心 1503 室 注册资本： 50 万美元 主营业务范围： 贸易 与本企业关系： 公司持有其 70％的股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 董启彬 （38） 企业名称： 江都行健制衣有限公司 住所： 江都市新区舜天路 88 号 注册资本： 50 万美元 主营业务范围： 生产服装，销售本公司自产产品。 与本企业关系： 公司子公司江苏舜天行健贸易有限公司持有其 75％的股权 经济性质： 合资经营（港资） 法定代表人： 龚建人 （39） 企业名称： 洪泽舜天行健制衣有限公司 住所： 江苏省洪泽县工业园区 注册资本： 50 万美元 主营业务范围： 生产服装、纺织品，销售本公司产品。（经营范围中涉及国 家专项审批规定的需办理审批后方可经营）。 与本企业关系： 公司子公司江苏舜天行健贸易有限公司持有其 75％的股权 经济性质： 合资经营（港资） 法定代表人： 龚建人 127 Annual Report 2005 （40） 企业名称： 江苏舜天力佳龙山服饰有限公司 住所： 镇江市丹徒区黄墟镇龙山村 注册资本： 64 万美元 主营业务范围： 各类服装的设计生产加工销售。 与本企业关系： 公司子公司江苏舜天力佳服饰有限公司持有其 75％的股权 经济性质： 合资经营（港资） 法定代表人： 荣乃琪 （41） 企业名称： 句容泰科服饰有限公司 住所： 句容市华阳镇华阳西路西端 注册资本： 30 万美元 主营业务范围： 生产销售服装、服饰及其相关产品。 与本企业关系： 公司子公司江苏舜天泰科服饰有限公司持有其 60%股权 经济性质： 合资经营（港资） 法定代表人： 陆云伟 （42） 企业名称： 江苏舜天信兴制衣有限公司 住所： 句容市黄梅镇莲塘工业集中区 17 号 注册资本： 100 万美元 主营业务范围： 服装制造及其面辅料、纺织品生产加工销售项目的筹建。 上述经营范围涉及到国家专项审批的，应取得审批并办理 变更登记后方生产销售）。 与本企业关系： 公司子公司江苏舜天信兴工贸有限公司持有其 75%股权 经济性质： 合资经营（港资） 法定代表人： 曹小建 （二）不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本公司的关系 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 同一母公司 江苏省五金矿产进出口（集团）有限公司 同一母公司 江苏舜天国际集团响水服装厂 同一母公司 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 同一母公司 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 同一母公司 128 Annual Report 2005 江苏苏服实业有限公司 同一母公司 江苏舜天国际集团置业有限公司 同一母公司 南京江大服饰有限公司 公司持有其 41.87%股权 上海苏豪舜天投资管理有限公司 公司持有其 20%股权 无锡梦岛时装有限公司 公司持有其 31%股权 江苏舜天海外旅游有限公司 公司持有其 30%股权 徐州舜服对外贸易公司 公司持有其 40%股权 公司子公司江苏舜天汉唐贸易有限 无锡舜雨服装有限公司 公司持有其 26%股权 江苏舜天鸿基贸易有限公司 公司持有其 30%股权 公司子公司江苏舜天泰科服饰有限 常州市服装一厂有限公司 公司持有其 20％的股权 公司子公司江苏舜天汉唐贸易有限 江苏九牛水泥有限责任公司 公司持有其 45.03％的股权 公司子公司江苏舜天汉唐贸易有限 北京长城汉唐国际贸易有限公司 公司持有其 49％的股权 （三）关联方交易事项 1、公司向关联方采购货物（单位：人民币万元） 企业名称 2005 年度 2004 年度 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 4,681.16 3,176.37 南京江大服饰有限公司 2,231.86 1,466.01 江苏舜天国际集团响水服装厂 1,673.16 344.30 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 333.98 1,195.88 无锡舜雨服装有限公司 2,150.51 2,084.47 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 16.69 无锡梦岛时装有限公司 2,270.78 江苏舜天国际集团有限公司 86.31 合计 13,427.76 8,283.72 129 Annual Report 2005 2、公司向关联方销售货物（单位：人民币万元） 企业名称 2005 年度 2004 年度 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 271.64 1,494.55 无锡梦岛时装有限公司 12.27 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 187.86 南京江大服饰有限公司 448.31 585.08 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 29.49 江苏舜天国际集团响水服装厂 32.37 448.65 江苏舜天国际集团有限公司 67.37 36.57 北京长城汉唐国际贸易有限公司 497.00 江苏舜天国际集团新元贸易公司 0.12 合计 1,316.81 2,794.47 3、公司与关联方联合建设江苏舜天研发中心一期工程项目 根据公司与江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司及 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司于 2005 年 3 月 28 日签署的《江苏舜天研发中心一期 工程联建合同》，公司与上述关联方共同投资约 3.3 亿元人民币联合建设江苏舜天研发中心 一期工程。根据工程预算和各方实际需要面积，上述资金由江苏舜天国际集团有限公司约提 供 13,800 万元（含项目所需土地的出让金约 4,050 万元）、公司约提供 8,400 万元、江苏舜 天国际集团机械进出口股份有限公司约提供 7,300 万元、江苏舜天国际集团轻纺进出口有限 公司约提供 3,500 万元。实际建筑成本高于或低于预计数额的部分，由合同各方在工程结算 后根据竣工决算报告多退少补。江苏舜天国际集团有限公司担任本次联建项目的协调方。 截止 2005 年 12 月 31 日按照协调方江苏舜天国际集团有限公司要求，公司支付给江苏 舜天国际集团置业有限公司 8,400 万元建房资金，江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司支 付给江苏舜天国际集团置业有限公司 2,300 万元建房资金。 4、公司应收关联方款项（单位：人民币万元） 单位名称 期末数 年初数 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 841.20 479.99 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 89.52 212.54 江苏舜天国际集团响水服装厂 13.02 315.01 南京江大服饰有限公司 136.92 124.67 130 Annual Report 2005 江苏舜天国际集团有限公司 1.12 12.69 无锡舜雨服装有限公司 426.30 195.85 无锡梦岛时装有限公司 347.79 徐州舜服对外贸易公司 89.16 5、公司应付关联方款项（单位：人民币万元） 单位名称 期末数 年初数 江苏舜天国际集团有限公司 116.36 153.98 南京江大服饰有限公司 149.92 149.92 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 0.17 35.22 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 1.80 0.36 江苏舜天国际集团响水服装厂 90.40 0.05 徐州舜服对外贸易公司 120.00 江苏舜天海外旅游有限公司 1.69 无锡舜雨服装有限公司 25.18 29.96 6、公司应付关联方票据（单位：人民币万元） 单位名称 期末数 年初数 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 3,880.00 八、或有事项 1、截至 2005 年 12 月 31 日，公司纳入合并会计报表范围内的子公司江苏舜 天汉唐贸易有限公司为南京云海特种金属有限公司充当担保的融资借款计人民 币 1,300 万元。 2、公司与南京联强冶金集团不锈钢有限公司、南京联强冶金集团房地产开 发有限公司及南京联强冶金集团有限公司因委托合同欠款纠纷一案，公司于 2005 年 5 月 12 日向江苏省高级人民法院提起诉讼。2005 年 12 月 22 日，江苏省高级 人民法院（2005）苏民二初字第 011 号民事判决书对此案作出如下判决：判决南 京联强冶金集团不锈钢有限公司于判决生效后十日内向公司支付代理进口货款 55,973,217.00 元，并按月息 0.6%支付逾期还款利息；判决公司有权以南京联强 冶金集团房地产开发有限公司提供的抵押物（位于南京市建邺区兴隆街道、地籍 131 Annual Report 2005 号为 05006088005 号、面积为 10,579.30 平方米的国有土地使用权）折价或者以 拍卖、变卖该抵押物的价款优先受偿；判决南京联强冶金集团有限公司对南京联 强冶金集团不锈钢有限公司的付款责任承担连带保证责任。 南京联强冶金集团不锈钢有限公司于 2006 年 2 月 7 日制作了民事上诉状， 向最高人民法院提起了上诉，同时向最高人民法院提出了缓交上诉费的申请，现 最高人民法院正对其缓交上诉费的申请进行审查，尚未作出是否同意的决定。 九、承诺事项 截止资产负债表日公司无需要披露承诺的事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 公司第五届董事会第三次会议决议，拟以 2005 年末公司总股本股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利 0.90 元（含税），共派发现金股利 39,311,646.66 元。 十一、其他重大事项 2006 年 4 月 20 日公司第五届董事会第三次会议决议，公司 2005 年度实现净利润 （母公司）25,909,424.88 元，提取 10%法定公积金计 2,590,942.49 元和提取 5%法定 公益金计 1,295,471.24 元；公司拟以 2005 年末公司总股本 436,796,074 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.90 元（含税），共派发现金股利 39,311,646.66 元。 132 Annual Report 2005 十二、备查文件目录 （一）载有法定代表人董启彬先生、主管会计工作负责人金国钧先生、会计机构 负责人张平女士签名并盖章的会计报表； （二）载有江苏天衡会计师事务所有限公司盖章、注册会计师陈建忠、杨宏斌签 名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的 原稿。 上述文件的原件备置地点：南京市建邺路 98 号舜天大厦公司投资审计部 江苏舜天股份有限公司董事会 二ОО六年四月二十日 133 资 产 负 债 表 2005年12月31日 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 资 产 期末数 年初数 注释 流动资产： 合并 母公司 合 并 母公司 货币资金 1 1,049,443,801.20 538,644,851.36 947,403,310.02 520,351,262.39 短期投资 2 65,384,740.51 63,390,020.00 89,441,387.21 87,377,187.21 应收票据 3 29,490,483.47 21,588,600.90 10,658,000.00 4,768,000.00 应收股利 - 6,720,000.00 - 3,625,000.00 应收利息 - - - - 应收帐款 4 207,430,857.97 70,248,447.56 226,977,660.36 49,241,016.01 其他应收款 5 127,068,339.55 498,355,022.96 84,492,387.37 387,588,108.97 预付帐款 6 278,628,418.94 11,803,482.06 249,325,918.68 34,393,880.98 应收补贴款 7 128,619,004.27 36,937,867.44 111,097,954.47 40,303,230.14 存货 8 231,146,338.89 59,600,415.12 170,503,277.30 60,239,845.03 待摊费用 88,423.80 - 147,423.27 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - - 流动资产合计 2,117,300,408.60 1,307,288,707.40 1,890,047,318.68 1,187,887,530.73 长期投资 长期股权投资 9 111,873,207.91 445,424,743.66 102,479,057.73 412,296,907.14 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 111,873,207.91 445,424,743.66 102,479,057.73 412,296,907.14 固定资产 固定资产原价 10 586,623,465.14 139,035,152.31 437,722,490.52 137,958,502.43 减：累计折旧 10 123,482,107.20 40,705,159.50 109,053,645.87 35,843,357.47 固定资产净值 463,141,357.94 98,329,992.81 328,668,844.65 102,115,144.96 减：固定资产减值准备 - - - - 固定资产净额 463,141,357.94 98,329,992.81 328,668,844.65 102,115,144.96 工程物资 - - - - 在建工程 11 172,354,856.56 84,176,411.00 87,734,731.88 - 固定资产清理 - - 固定资产合计 635,496,214.50 182,506,403.81 416,403,576.53 102,115,144.96 无形资产及其他资产 无形资产 12 27,195,213.13 - 23,810,088.03 - 长期待摊费用 13 1,130,367.42 - 1,605,209.72 - 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 28,325,580.55 - 25,415,297.75 - 递延税项 递延税款借项 资产总计 2,892,995,411.56 1,935,219,854.87 2,434,345,250.69 1,702,299,582.83 企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人：张平 资 产 负 债 表 (续) 2005年12月31日 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 期末数 年初数 注释 流动负债 合并 母公司 合 并 母公司 短期借款 14 505,465,946.60 425,187,022.60 570,276,280.00 504,204,380.00 应付票据 15 426,134,646.13 357,350,369.99 203,847,273.79 172,962,432.57 应付帐款 16 319,404,226.08 29,567,005.85 227,085,072.01 50,884,086.99 预收帐款 17 256,809,924.91 49,275,519.59 232,968,768.11 68,335,484.76 应付工资 32,318,014.57 27,389,604.49 20,341,161.04 16,355,616.73 应付福利费 19,417,372.78 8,597,645.08 18,114,890.46 8,496,253.32 应付股利 1,880,000.00 - 2,087,588.17 - 应交税金 18 21,927,736.47 3,593,517.67 29,864,309.61 16,385,143.96 其他应交款 387,201.52 14,101.94 400,964.31 14,101.94 其他应付款 19 139,759,295.97 139,366,277.94 85,681,117.64 46,013,847.88 预提费用 20 801,125.86 - 892,888.55 - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 1,724,305,490.89 1,040,341,065.15 1,391,560,313.69 883,651,348.15 长期负债 长期借款 21 85,000,000.00 85,000,000.00 - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 住房周转金 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 85,000,000.00 85,000,000.00 - - 递延税项 递延税款贷项 负债合计 1,809,305,490.89 1,125,341,065.15 1,391,560,313.69 883,651,348.15 少数股东权益 249,791,308.77 219,594,449.93 股东权益 股本 22 436,796,074.00 436,796,074.00 436,796,074.00 436,796,074.00 减：已归还投资 - 股本净额 436,796,074.00 436,796,074.00 436,796,074.00 436,796,074.00 资本公积 23 235,167,604.97 235,167,604.97 213,062,985.19 213,062,985.19 盈余公积 24 95,124,490.81 76,433,038.77 88,078,815.06 72,546,625.04 其中：法定公益金 36,472,612.47 29,128,243.00 34,124,053.88 27,832,771.76 未确认的投资损失 25 -14,819,770.31 -24,789,265.31 报表折算差额 -91,450.74 未分配利润 26 81,721,663.17 61,482,071.98 110,041,878.13 96,242,550.45 股东权益合计 833,898,611.90 809,878,789.72 823,190,487.07 818,648,234.68 负债和股东权益总计 2,892,995,411.56 1,935,219,854.87 2,434,345,250.69 1,702,299,582.83 企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人：张平 利润及利润分配表 2005年度 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 本期数 上年同期数 项 目 注释 合 并 母公司 合 并 母公司 一、主营业务收入 27 6,414,713,698.34 1,538,426,923.97 5,520,538,761.06 1,271,629,417.86 减：主营业务成本 28 5,886,290,922.87 1,393,395,053.84 5,002,983,885.95 1,114,409,878.00 主营业务税金及附加 29 1,465,049.66 258,090.76 1,032,572.91 118,628.94 二、主营业务利润 526,957,725.81 144,773,779.37 516,522,302.20 157,100,910.92 加：其他业务利润 -145,970.97 2,810,195.42 5,943,899.07 3,526,926.45 减：营业费用 290,610,154.85 77,534,451.20 259,264,816.72 32,597,711.08 管理费用 109,296,696.58 46,433,701.32 96,600,580.84 51,119,806.26 财务费用 30 20,700,526.65 11,089,409.24 -11,419,747.59 -18,165,662.21 三、营业利润 106,204,376.76 12,526,413.03 178,020,551.30 95,075,982.24 加：投资收益 31 -3,852,903.79 18,498,739.03 -32,504,709.75 -12,134,660.17 补贴收入 32 475,000.00 - 8,695,479.15 7,702,123.75 营业外收入 33 33,695,254.94 2,666,800.44 584,622.37 230,404.81 减：营业外支出 34 9,974,179.78 528,316.51 11,003,164.02 1,297,747.40 四、利润总额 126,547,548.13 33,163,635.99 143,792,779.05 89,576,103.23 减：所得税 44,492,414.24 7,254,211.11 61,733,091.84 32,053,194.43 少数股东损益 36,266,720.56 30,589,297.96 - 加：未确认的投资损益 35 -9,969,495.00 15,374,457.58 - 五、净利润 35,818,918.33 25,909,424.88 66,844,846.83 57,522,908.80 加：年初未分配利润 110,041,878.13 96,242,550.45 109,923,067.74 101,947,587.22 其他转入 - - - 六、可供分配的利润 145,860,796.46 122,151,975.33 176,767,914.57 159,470,496.02 减：提取法定盈余公积 4,697,117.16 2,590,942.49 7,727,779.86 5,752,290.88 提取法定公益金 2,348,558.59 1,295,471.24 3,728,400.69 2,876,145.44 提取职工奖励及福利基金 309,967.92 - 211,062.66 - 提取储备基金 - - 105,457.09 - 提取企业发展基金 - - 353,826.89 - 利润归还投资 - - - 七、可供分配的利润 138,505,152.79 118,265,561.60 164,641,387.38 150,842,059.70 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 支付普通股股利 56,783,489.62 56,783,489.62 54,599,509.25 54,599,509.25 转作资本（或股本）的利润 - - - 八、未分配利润 81,721,663.17 61,482,071.98 110,041,878.13 96,242,550.45 企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人：张平 利润表附表 2005年度 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率 每股收益（人民币元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 63.19% 63.68% 1.2064 1.2060 营业利润 12.74% 12.84% 0.2431 0.2430 净利润 4.30% 4.33% 0.0820 0.0820 扣除非经常性损益后的净利润 3.40% 3.43% 0.0650 0.0650 企业法定代表人:董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人:张平 现金流量表 2005年度 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 6,723,658,800.23 1,551,821,412.27 收到的税费返还 518,333,978.35 346,871,005.61 收到的其他与经营活动有关的现金 45,491,971.95 90,272,149.76 现金流入小计 7,287,484,750.53 1,988,964,567.64 购买商品、接受劳务支付的现金 6,385,613,216.24 1,469,617,017.55 支付给职工以及为职工支付的现金 135,799,173.53 30,463,476.76 支付的各种税费 88,710,433.07 24,538,789.35 支付的其他与经营活动有关的现金 36 435,497,151.47 394,063,179.97 现金流出小计 7,045,619,974.31 1,918,682,463.63 经营活动产生的现金流量净额 241,864,776.22 70,282,104.01 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 78,294,723.01 78,457,743.84 取得投资收益所收到的现金 427,500.85 8,705,648.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 50,034,702.53 3,481,490.00 收到的其他与投资活动有关的现金 37 24,829,500.00 24,829,500.00 现金流入小计 153,586,426.39 115,474,382.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 247,349,813.27 88,113,519.80 投资所支付的现金 78,451,533.83 63,316,299.39 支付的其他与投资活动有关的现金 38 24,829,500.00 - 现金流出小计 350,630,847.10 151,429,819.19 投资活动产生的现金流量净额 -197,044,420.71 -35,955,436.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 12,995,874.89 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 12,995,874.89 借款所收到的现金 1,184,518,242.56 1,023,306,222.60 收到的其他与筹资活动有关的现金 39 5,000,000.00 - 现金流入小计 1,202,514,117.45 1,023,306,222.60 偿还债务所支付的现金 1,152,603,506.23 1,006,547,490.27 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 106,698,908.19 86,432,825.23 其中：子公司向少数股东分配股利所支付的现金 11,316,668.87 支付的其他与筹资活动有关的现金 40 53,649,140.00 48,000,000.00 现金流出小计 1,312,951,554.42 1,140,980,315.50 筹资活动产生的现金流量净额 -110,437,436.97 -117,674,092.90 四、汇率变动对现金的影响额 -1,371,070.92 -1,013,613.16 五、现金及现金等价物净增加额 -66,988,152.38 -84,361,038.45 企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人：张平 现金流量表(补充资料） 2005年度 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 35,818,918.33 25,909,424.88 加：少数股东损益 36,266,720.56 未确认的投资损失 9,969,495.00 计提的资产减值准备 5,624,168.05 13,201,300.41 固定资产折旧 30,251,273.60 6,230,193.55 无形资产的摊销 752,452.19 - 长期待摊费用摊销 602,288.07 - 待摊费用减少（减；增加） 58,999.47 - 预提费用增加（减；减少） -324,927.51 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -32,705,330.92 -1,989,422.60 固定资产报废损失 75,167.94 财务费用 33,392,054.58 26,361,136.82 投资损失（减：收益） 2,559,385.99 -19,747,777.34 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -55,958,519.97 639,429.91 经营性应收项目的减少（减：增加） -38,353,980.44 41,621,443.64 经营性应付项目的增加（减：减少） 213,836,611.28 -21,943,625.26 其他 经营活动产生的现金流量净额 241,864,776.22 70,282,104.01 2不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 41 540,216,907.64 100,791,973.94 减：现金的期初余额 607,205,060.02 185,153,012.39 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 -66,988,152.38 -84,361,038.45 企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人：张平 合并资产减值准备明细表 2005年12月31日 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 本年减少数 项 目 年初余额 本年增加数 年末余额 因资产价值 其他原因转出 合 计 回升转回数 数 一、坏帐准备合计 26,214,325.05 8,438,808.50 - 34,653,133.55 其中：应收帐款 14,415,765.89 680,621.19 15,096,387.08 其他应收款 11,798,559.16 7,758,187.31 19,556,746.47 二、短期投资跌价准备合计 5,407,402.68 44,479.49 907,696.69 907,696.69 4,544,185.48 其中：股票投资 4,568,202.68 68,496.69 68,496.69 4,499,705.99 基金投资 839,200.00 44,479.49 839,200.00 839,200.00 44,479.49 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 4,605,513.57 2,422.65 4,110,580.90 4,110,580.90 497,355.32 其中：库存商品 4,061,448.93 2,422.65 3,566,516.26 3,566,516.26 497,355.32 原材料 544,064.64 544,064.64 544,064.64 - 四、长期投资减值准备合计 33,654,340.00 2,856,735.00 700,000.00 700,000.00 35,811,075.00 其中：长期股权投资 33,654,340.00 2,856,735.00 700,000.00 700,000.00 35,811,075.00 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 - - - - 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 - - 六、无形资产减值准备 - - - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 企业法定代表人:董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人:张平 母公司资产减值准备明细表 2005年12月31日 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 本年减少数 项 目 年初余额 本年增加数 年末余额 因资产价值 其他原因转 合 计 回升转回数 出数 一、坏帐准备合计 33,083,854.98 11,952,262.10 - 45,036,117.08 其中：应收帐款 2,595,899.63 1,102,000.53 3,697,900.16 其他应收款 30,487,955.35 10,850,261.57 41,338,216.92 二、短期投资跌价准备合计 5,407,402.68 - 907,696.69 907,696.69 4,499,705.99 其中：股票投资 4,568,202.68 68,496.69 68,496.69 4,499,705.99 基金投资 839,200.00 839,200.00 839,200.00 - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 - - - - 其中：库存商品 - 原材料 - 四、长期投资减值准备合计 33,654,340.00 2,856,735.00 700,000.00 700,000.00 35,811,075.00 其中：长期股权投资 33,654,340.00 2,856,735.00 700,000.00 700,000.00 35,811,075.00 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 - - - - 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 - - 六、无形资产减值准备 - - - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 企业法定代表人:董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人:张平 （此页无正文，为江苏舜天股份有限公司董事、高级管理人员对公司 2005 年度报告书面确认意见之签署页。） 董事长：董启彬 副董事长、总经理：成俊 董事、副总经理：金国钧 独立董事：钟永一 独立董事：周友梅 副总经理：曹小建 副总经理：龚建人 副总经理：陆云伟 副总经理、董事会秘书：杨青峰 财务部经理：张平 二ΟΟ六年四月二十日