克劳斯(600579)黄海股份2005年年度报告

青岛黄海橡胶股份有限公司 600579 2005 年年度报告 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 目录 一、重要提示 .........................................................................1 二、公司基本情况简介 ................................................................1 三、会计数据和业务数据摘要 .........................................................2 四、股本变动及股东情况 ..............................................................3 五、董事、监事和高级管理人员 .......................................................6 六、公司治理结构.....................................................................9 七、股东大会情况简介 ...............................................................10 八、董事会报告 ......................................................................11 九、监事会报告 ......................................................................18 十、重要事项 ........................................................................19 十一、财务会计报告 .................................................................21 十二、备查文件目录 .................................................................48 1 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事长高巨谦先生、独立董事佟常湖先生，因工作原因未能亲自出席公司第二届董事会第十 五次会议，特全权委托董事赵建广先生、独立董事李立先生代为出席会议并行使表决权。 3、山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人高巨谦，主管会计工作负责人赵建广，会计机构负责人（会计主管人员）孔祥阳 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：公司法定中文名称：青岛黄海橡胶股份有限公司 公司法定中文名称缩写：黄海股份 公司英文名称：QINGDAO YELLOW SEA RUBBER COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写：QYSRC 2、公司法定代表人：高巨谦 3、公司董事会秘书：宋志勇 联系地址：中国·青岛市李沧区沧安路 1 号 电话：0532—84678085 传真：0532—84678086 E-mail：E-mail：stock@yellowsearubber.com 公司证券事务代表：孙荣青 联系地址：中国·青岛市李沧区沧安路 1 号 电话：0532—84678032 传真：0532—84678086 E-mail：E-mail：stock@yellowsearubber.com 4、公司注册地址：中国·青岛市李沧区沧安路 1 号 公司办公地址：中国·青岛市李沧区沧安路 1 号 邮政编码：266041 公司国际互联网网址：http://www.yellowsearubber.com 公司电子信箱：info@yellowsearubber.com 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：黄海股份 公司 A 股代码：600579 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 6 月 30 日 公司首次注册登记地点：青岛市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2003 年 1 月 24 日 公司变更注册登记地点：青岛市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3702001806041 公司税务登记号码：37020671802345X 公司聘请的境内会计师事务所名称：山东汇德会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国·青岛市市南区东海西路 39 号世纪大厦 26 楼 1 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 -91,801,260.47 净利润 -91,801,260.47 扣除非经常性损益后的净利润 -91,880,507.77 主营业务利润 20,400,847.93 其他业务利润 21,665,988.37 营业利润 -91,890,888.25 投资收益 10,380.48 补贴收入 营业外收支净额 79,247.30 经营活动产生的现金流量净额 100,290,309.82 现金及现金等价物净增加额 -61,407,281.70 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 其他非经常性损益项目 79,247.30 合计 79,247.30 本项主要为营业外收支净额。 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 主营业务收入 616,562,656.62 531,665,950.50 15.97 635,854,547.21 利润总额 -91,801,260.47 23,440,471.80 -491.64 58,254,191.60 净利润 -91,801,260.47 14,981,047.52 -712.78 37,963,597.06 扣除非经常性损益的净利润 -91,880,507.77 15,505,898.16 -692.55 39,806,114.81 经营活动产生的现金流量净额 100,290,309.82 -63,309,455.77 258.41 -55,533,359.82 每股收益 -0.425 0.069 -715.94 0.176 最新每股收益 -0.425 减少 829.08 个 净资产收益率（%） -18.30 2.51 7.00 百分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 减少 804.62 个 -18.32 2.60 7.34 的净资产收益率（%） 百分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 -0.29 258.62 -0.26 总资产 1,537,488,288.73 1,758,823,584.41 -12.58 1,137,666,332.94 本期比上期增减 2005 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 股东权益（不含少数股东权益） 501,515,507.66 596,998,588.26 -15.99 542,579,975.45 每股净资产 2.32 2.76 -15.94 2.51 调整后的每股净资产 2.32 2.76 -15.94 2.51 2 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 216,000,000.00 269,393,041.19 25,400,574.99 8,466,858.33 86,204,972.08 596,998,588.26 本期增加 638,179.87 638,179.87 本期减少 96,121,260.47 96,121,260.47 期末数 216,000,000.00 270,031,221.06 25,400,574.99 8,466,858.33 -9,916,288.39 501,515,507.66 (1)资本公积变动原因：付款折让和被投资单位增加 (2)未分配利润变动原因：分配和亏损 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 144,000,000 144,000,000 其中： 国家持有股份 144,000,000 144,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 144,000,000 144,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 72,000,000 72,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 72,000,000 72,000,000 三、股份总数 216,000,000 216,000,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 获准上市 交易终止日 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 交易数量 期 上证 A 股 2002-07-25 5.00 60,000,000 2002-08-09 60,000,000 公司经中国证监会证监发行字[2002]76 号文件批准，于 2002 年 7 月 25 日向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股发行价格为人民币 5.00 元；并经上海证券交易所上证上字 3 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 [2002]134 号文件批准，上述股份于 2002 年 8 月 9 日在上海证券交易所上市流通。通过本次发行， 公司总股本由 12,000 万股增至 18,000 万股。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 根据二○○一年度股东大会审议通过的《二○○一年度利润分配方案》，及二○○二年第二次临 时股东大会审议通过的《关于公司二○○一年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司于 2002 年 12 月 3 日实施了二○○一年度以公司股票发行上市后的总股本 18,000 万股为基数，向全体 新老股东按每 10 股送 1 股、转增 1 股及派发现金人民币 0.3 元（含税）的方案，共计送、转增股本 3,600 万股，公司总股本由此增至 21,600 万股。其中国有发起人股 14,400 万股，占总股本的 66.66 ％；社会流通股 7,200 万股，占总股本的 34.34％。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 23,498 户 前十名股东持股情况 质押或 持股比 年度内 持有非流通 冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 股份类别 例(%) 增减 股数量 股份数 量 青岛黄海橡胶集团有限责任公司 国有股东 56.45 121,929,360 未流通 121,929,360 冻结 青岛市企业发展投资公司 国有股东 9.66 20,866,800 未流通 20,866,800 未知 顾明华 其他 0.28 614,775 已流通 尤汉溪 其他 0.23 500,755 已流通 张克难 其他 0.21 444,759 已流通 赵作兵 其他 0.20 432,300 已流通 青岛玖琦精细化工有限责任公司 其他 0.19 401,280 未流通 401,280 未知 江苏兴达钢帘线股份有限公司 其他 0.19 401,280 未流通 401,280 未知 宁波锦纶股份有限公司 其他 0.19 401,280 未流通 401,280 未知 瞿小莲 其他 0.12 260,721 已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 顾明华 614,775 人民币普通股 尤汉溪 500,755 人民币普通股 张克难 444,759 人民币普通股 赵作兵 432,300 人民币普通股 瞿小莲 260,721 人民币普通股 曾德志 243,900 人民币普通股 王永良 240,000 人民币普通股 陈 英 230,000 人民币普通股 朱滢德 200,900 人民币普通股 任晓敏 200,000 人民币普通股 上述股东关联关系 或一致行动关系的 公司未知前 10 名流通股股东之间有无关联关系。 说明 4 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 公司名称：青岛黄海橡胶集团有限责任公司 法人代表：高巨谦 注册资本：800,000,000 元 成立日期：2001 年 10 月 1 日 主要经营业务或管理活动：受托范围内的国有资产运营；轮胎、橡胶制品制造；橡胶用原辅材 料、橡胶机械、技术服务；自营进出口业务（按核准许可证经营）；对外经济技术合作业务。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：青岛市国有资产监督管理委员会 公司控股股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司，是公司主发起人，其前身为青岛第二橡胶厂，始 建于 1933 年。1994 年根据青岛市人民政府青政发[1994]114 号文，以青岛第二橡胶厂为核心组建青 岛橡胶集团公司，1997 年 2 月根据青岛市经济委员会青经企[1996]566 号文改制为青岛橡胶(集团)有 限责任公司，2001 年 10 月根据青岛市人民政府青政发[2000]149 号文，变更为青岛黄海橡胶集团有 限责任公司，为国有独资企业。青岛黄海橡胶集团有限责任公司隶属于青岛市国有资产监督管理委员 会管辖，青岛市人民政府国有资产监督管理委员会是本公司的实际控制人。 2005 年 2 月 1 日，青岛市人民政府与中国化工集团公司签署了合作协议，中国化工集团公司与 青岛黄海橡胶集团有限责任公司实施全面战略合作。根据协议有关原则，青岛市人民政府与中国化工 集团公司于日前签署了《关于青岛黄海橡胶集团有限责任公司资产整体划转协议书》，同意将青岛黄 海橡胶集团有限责任公司资产整体划转给中国化工集团公司。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 青岛市国有资产监督管理委员会 100% 青岛黄海橡胶集团有限责任公司 56.45% 青岛黄海橡胶股份有限公司 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 法人代 成立 股东名称 注册资本 主要经营业务或管理活动 表 日期 受托范围内国有资产运营；轮胎、橡胶制品制 青岛黄海橡 1999- 造；橡胶用原辅材料、橡胶机械、技术服务；自 胶集团有限 高巨谦 800,000,000 06-30 营进出口（按核准许可证经营）；对外经济技术 责任公司 合作业务。 5 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 报告期内 年初 年末 股份 性 年 任期起始日 变动 从公司领 姓名 职务 任期终止日期 持股 持股 增减 别 龄 期 原因 取的报酬 数 数 数 总额(元) 高巨谦 董事长 男 57 2002-10-18 2005-10-18 0 0 0 0 楚振刚 副董事长 男 58 2002-10-18 2005-10-18 0 0 0 0 赵建广 董事、总经理 男 54 2002-10-18 2005-10-18 0 0 0 55133 魏垂珍 董事、党委书记 女 49 2002-10-18 2005-10-18 0 0 0 0 刘 斌 董事、总会计师 男 49 2002-10-18 2005-10-18 0 0 0 0 李 立 独立董事 男 51 2002-10-18 2005-10-18 0 0 0 18000 杜修正 独立董事 男 65 2002-10-18 2005-10-18 0 0 0 18000 佟常湖 独立董事 男 68 2002-10-18 2005-10-18 0 0 0 18000 徐国君 独立董事 男 44 2004-05-28 2005-10-18 0 0 0 18000 沈天民 监事会主席 男 49 2002-10-18 2005-10-18 0 0 0 0 李世琦 监事、党委副书记 男 57 2002-10-18 2005-10-18 0 0 0 41352 刘 坤 监事 女 44 2002-10-18 2005-10-18 0 0 0 0 汪爱春 副总经理 男 52 2002-10-18 2005-10-18 0 0 0 44040 尚连生 副总经理 男 51 2002-10-18 2005-10-18 0 0 0 43610 孔祥阳 副总会计师 男 38 2002-10-18 2005-10-18 0 0 0 37321 张 旭 总工程师 男 43 2002-10-18 2005-10-18 0 0 0 42188 宋志勇 董秘 男 55 2002-10-18 2005-10-18 0 0 0 46159 合 计 / / / / / / 381803 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)高巨谦，曾任青岛橡胶集团公司副总经理，青岛橡胶（集团）有限责任公司董事、常务副总 经理。现任青岛黄海橡胶集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记，青岛黄海橡胶股份有限公司 董事长。 (2)楚振刚，曾任青岛市市南区常务副区长、区委常委。现任青岛市企业发展投资公司总经理， 青岛市企发投资有限公司监事，青岛啤酒股份有限公司非执行董事，青岛黄海橡胶股份有限公司副董 事长。 (3)赵建广，曾任青岛橡胶集团公司总会计师，青岛橡胶（集团）有限责任公司董事、总会计 师。现任青岛黄海橡胶集团有限责任公司董事，青岛黄海橡胶股份有限公司董事、总经理。 (4)魏垂珍，曾任青岛黄海橡胶集团有限责任公司组织处处长、党群工作部部长。现任青岛黄海 橡胶集团有限责任公司副总经理、青岛黄海橡胶股份有限公司董事、党委书记，青岛密炼胶有限责任 公司董事长、党委书记。 (5)刘 斌，曾任青岛市国有资产管理局财务总监，青岛橡胶（集团）有限责任公司总会计师。现 任青岛黄海橡胶集团有限责任公司总会计师，青岛黄海橡胶股份有限公司董事。 (6)李 立，被青岛市市委、市政府聘为专家咨询委员会委员，被青岛市经济委员会聘为顾问，被 青岛啤酒股份有限公司聘为顾问。现任青岛科技大学经济与管理学院院长，青岛黄海橡胶股份有限公 司独立董事。 (7)杜修正，曾任青岛市经济体制改革委员会主任、青岛市体制改革研究会副会长，青岛市证券 工作协调指导小组成员兼办公室主任，青岛市委党校兼职教授。长期在政府部门从事经济体制改革工 6 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 作，有着丰富的体制改革和证券工作经验。现任青岛黄海橡胶股份有限公司独立董事，青岛碱业股份 有限公司独立董事。 (8)佟常湖，曾任青岛科技大学经济贸易学院教授、副院长，青岛市体制改革委员会顾问，青岛 市经济学会副会长。现任青岛黄海橡胶股份有限公司独立董事。 (9)徐国君，被青岛市委、市政府聘为专家咨询委员会委员，被评为青岛市青年学术、工程技术 带头人。曾获山东省优秀教师、省高校系统优秀党员、十大优秀教师称号。被山东新华医疗器械股份 有限公司、山东新华制药有限公司聘为独立董事，被青岛国家大学科技园有限公司聘为董事。现任中 国海洋大学校长助理，青岛黄海橡胶股份有限公司独立董事，山东新华制药股份有限公司独立董事。 (10)沈天民，曾任青岛橡胶（集团）公司 100 万套现场指挥部指挥，青岛橡胶（集团）有限责任 公司总经理助理、副总经理兼发展规划部部长。现任青岛黄海橡胶集团有限责任公司副总经理，青岛 黄海橡胶股份有限公司监事会主席。 (11)李世琦，曾任青岛橡胶（集团）有限责任公司计划调度处处长，青岛黄海橡胶集团有限责任 公司资产运营处处长。现任青岛黄海橡胶股份有限公司监事、党委副书记，青岛密炼胶有限责任公司 监事。 (12)刘 坤，现任青岛市企业发展投资公司投资处处长，青岛黄海橡胶股份有限公司监事，青岛 密炼胶有限责任公司监事。 (13)汪爱春，曾任青岛橡胶集团公司全钢分厂副厂长，青岛橡胶（集团）有限责任公司全钢分厂 副厂长，青岛钢丝绳厂厂长、党委副书记。现任青岛黄海橡胶股份有限公司副总经理。 (14)尚连生，曾任青岛橡胶（集团）有限责任公司销售公司副经理、青岛黄海橡胶集团有限责任 公司销售公司副经理。现任青岛黄海橡胶股份有限公司副总经理。 (15)孔祥阳，曾任青岛橡胶（集团）有限责任公司财务处会计师、青岛黄海橡胶股份有限公司证 券办会计师。现任青岛黄海橡胶股份有限公司副总会计师兼财务部部长。 (16)张 旭，曾任青岛橡胶（集团）有限责任公司技术部高级工程师。现任青岛黄海橡胶股份有 限公司总工程师，青岛密炼胶有限责任公司董事。 (17)宋志勇，曾任青岛橡胶（集团）有限责任公司证券办副主任、主任，外联办主任。现任青岛 黄海橡胶股份有限公司董事会秘书。 （二）在股东单位任职情况 是否领取报 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 酬津贴 青岛黄海橡胶集团有限责 高巨谦 董事长、总经理、党委书记 2001-02-15 是 任公司 楚振刚 青岛市企业发展投资公司 总经理 1996-10-01 是 青岛黄海橡胶集团有限责 赵建广 董事 2001-02-15 否 任公司 青岛黄海橡胶集团有限责 魏垂珍 副总经理 2001-02-15 是 任公司 青岛黄海橡胶集团有限责 刘 斌 总会计师 2001-02-15 是 任公司 青岛黄海橡胶集团有限责 沈天民 副总经理 2001-02-15 是 任公司 刘 坤 青岛市企业发展投资公司 投资处处长 2001-10-01 是 在其他单位任职情况 是否领取报 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 酬津贴 魏垂珍 青岛密炼胶有限责任公司 董事长、党委书记 2003-06-12 2006-06-12 否 李世琦 青岛密炼胶有限责任公司 监事会主席 2003-06-12 2006-06-12 否 张 旭 青岛密炼胶有限责任公司 董事 2003-06-12 2006-06-12 否 刘 坤 青岛密炼胶有限责任公司 监事 2003-06-12 2006-06-12 否 7 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序： 由董事会薪酬委员会参照有关规定研究确定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据董事会薪酬考核委员会的有关规定作为董 事、监事、高级管理人员报酬确定的依据。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 高巨谦 是 楚振刚 是 魏垂珍 是 刘 斌 是 沈天民 是 刘 坤 是 在公司领取报酬的董事、监事，根据其在公司担任的相应行政职务获取劳动报酬，除此之外公司 不再额外提供其它报酬和福利待遇。 不在公司领取报酬的董事、监事，由相应股东方支付其报酬， 公司不再单独（额外）提供工资、津贴、福利。 在公司领取报酬的高级管理人员，实行定岗、定薪 加奖励的薪酬制度，其报酬由公司依据其履行职务、工作业绩等综合情况而定。 公司独立董事在公 司领取独立董事年度津贴，此外参加董事会、股东大会及按照《公司章程》依法行使职权的有关费用 在公司据实报销。 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高级管理人员离任。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,283 人，需承担费用的离退休职工为 23 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 1,121 销售人员 30 技术人员 14 财务人员 9 管理人员 86 内退人员 23 总计 1283 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专学历 122 大本学历 46 中专学历 459 技校学历 402 高中学历 216 其 他 38 总计 1283 8 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法 律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作。 公司相继制定和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作细则》、《监事会工作 细则》、《总经理工作细则》、《董事会各专门委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《信息 披露制度》、《募集资金使用管理制度》、《关联交易决策制度》等规章制度，加强和细化了公司管 理。 公司制定的上述规章制度均符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求， 公司治理情况主要体现在以下几个层面： 1、股东与股东大会：公司能确保全体股东依法享有法律、行政法规和《公司章程》所规定的合 法权利，特别是中小股东享有平等地位，保证所有股东能够充分享有对公司重大事项的知情权与参与 权；公司严格按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》有关要 求召集、召开股东大会。公司聘请具有证券从业资格的律师对股东大会做现场见证，并出具法律意见 书；同时还邀请证券新闻记者参加，努力做到公开合法、充分维护公司利益及广大投资者合法权益。 对股东大会各项决议，公司董事会均能严格执行。 2、控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，严格通过股东大会依法行使出资人权利， 没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司决策与经营活动，没有利用其特殊地位牟取额外利益 等情况；公司已与控股股东在人员、财务、资产、机构、业务方面做到“五分开”，公司具有独立完 整的业务和自主经营能力；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作，确保公司重大决策能 按照规范程序做出。 3、董事和董事会：公司董事会现有董事 9 人，其中独立董事 4 人，在董事会中所占比例已超过 中国证监会有关 30%的要求。董事会人员专业组成合理，为董事会进行科学、客观、公正决策提供了 有利保障。董事会严格按照《公司章程》和《董事会工作细则》开展工作，各位董事熟悉相关法律法 规，了解责任、权利、义务，以勤勉、认真负责的态度出席董事会和股东大会，对所议事项充分表达 明确的意见，能根据全体股东的利益忠实、诚信地履行职责。 4、监事与监事会：公司监事会现有人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要 求，公司监事能够严格依据《公司法》、《公司章程》所赋予的权利与义务，认真履行职责，行使合 法职权；公司监事会已制订了《监事会工作细则》，完善了有关制度；公司监事能够认真履行职责， 本着对股东和公司利益负责的态度，对公司财务以及公司董事、公司经理层和其他高级管理人员履行 职责的情况进行监督，促进了公司生产经营与发展目标的顺利实现。 5、绩效评价与激励约束机制：公司高级管理人员的选聘公开、透明，符合法律、法规有关规 定；公司已建立公正、透明及切实可行的绩效评价标准与激励约束机制，并准备做进一步健全与完 善，以形成一套科学完整的薪酬体系。 6、相关利益者：公司能充分尊重与维护银行及其他债权人、员工、客户、供应商等相关利益者 的合法权利；与利益相关者积极合作，互惠互利，共同推动公司持续、健康、快速地发展。 7、信息披露与透明度：公司制定了较为完善的信息披露制度，并指定董事会秘书负责信息披 露、接待股东来访和咨询工作。报告期内，公司严格按照《信息披露制度》和有关法律、法规的要 求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，确保所有股东享有平等机会获取信息，维护其合法权 益。 公司将一如既往地按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关 法律法规的要求规范运作，增强企业竞争力，提高公司的盈利水平，努力寻求股东利益最大化，切实 维护广大投资者的利益。 9 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 李 立 4 4 0 0 杜修正 4 4 0 0 佟常湖 4 3 1 0 徐国君 4 4 0 0 报告期内，公司独立董事本着对全体股东高度负责的态度，认真履行法律、法规和《公司章程》 赋予的职责，积极参加报告期内的董事会和股东大会，从经济、法律、市场、机制等多角度对公司的 一系列重大事项发表专业性意见，提高了董事会决策的客观性、科学性，对公司的良性发展起到了积 极的作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 (1)业务方面：公司经营业务、科研开发独立于控股股东，产、供、销等生产经营活动均由公司 自主决策，机构完整，自主经营。对控股股东及关联企业不存在依赖关系与同业竞争。 (2)人员方面：公司经营及劳动、人事、工资等管理完全独立；公司董事长、总经理、党委书 记、副书记、总工程师在控股股东或参股公司任职或兼职，其他副总经理、财务负责人、董事会秘书 等高级管理人员均属专职人员，不在控股股东或其它关联企业兼职；控股股东推荐董事和选聘经理人 员均通过合法程序进行。 (3)资产方面：公司拥有独立的生产、辅助、配套及采购、营销等系统；工业产权、商标、非专 利技术、房屋所有权、土地使用权等有形和无形资产均由公司拥有，产权界定清晰。 (4)机构方面：公司设有独立的生产、管理、营销等部门，拥有健全的组织机构体系，各部门均 具有独立完整业务及自主管理能力，所有机构设置程序和机构职能独立；董事会、监事会、内部机构 依照各自职权、职责独立运作，不存在与控股股东相关部门之间的从属关系。 (5)财务方面：公司拥有独立的财务会计部门（财务部），并建立了独立的会计核算体系和财务 管理、核算等内控制度；公司依据《公司章程》及相关管理制度规定权限独立进行财务决策，不存在 控股股东干预公司资金使用情况；公司独立开设银行账户，依法缴纳各项税金。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司已建立绩效评价标准与激励约束机制，高级管理人员按照《公司章程》规定的条件和选聘程 序认真执行，公司高级管理人员均符合有关法律法规的规定。公司董事会根据公司经营情况及有关指 标的完成情况，对公司高级管理人员进行考核与奖惩，同时，公司将进一步探求更为科学有效的激励 机制，充分调动所有董事、监事和高级管理人员的积极性，切实促进公司健康、稳定、持续发展。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 (1)公司于 2005 年 5 月 27 日 召开二○○四年年度股东大会年度股东大会 ，决议公告刊登在 2005 年 5 月 28 日 的《中国证券报》、《上市证券报》。 公司于 2005 年 4 月 15 日将包括二○○四年度股东大会召开的时间、地点、审议事项等，和相关 董事会决议的股东大会会议通知，以公告的方式刊登在《中国证券报》、《上市证券报》上。 公司 二○○四年年度股东大会于 2005 年 5 月 27 日上午九时，在青岛市李沧区沧安路 1 号青岛黄海橡胶集 团有限责任公司综合办公楼#5 会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共计 5 人，代表有表 决权股份 144,000,000 股，占本公司总股本 216,000,000 股的 66.67％。会议由公司董事长高巨谦先 10 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 生主持，公司部分董事（包括独立董事）、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了本次会议，会议 召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。二○○四年度股东大会以记名投票方式 对议案进行逐项表决，形成决议如下： （1）审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年度董事会工作报告》。 （2）审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年度独立董事述职报告》。 （3）审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年度监事会工作报告》。 （4）审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年度财务决算报告》。 （5）审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年度利润分配预案》。 （6）审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年度资本公积金转增股本预案》。 （7）审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限 公司二○○四年年度报告摘要》。 （8）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。 （9）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。 （10）审议通过《关于修订〈董事会工作细则〉的议案》。 （11）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。 （12）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。 （13）审议通过《关于预计公司二○○五年度日常关联交易的议案》。 （14）审议通过《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》。 山东琴岛律师事务所执业律师对本次会议召开程序和表决结果进行了现场见证，并出具了《法 律意见书》。本次会议决议公告刊登于 2005 年 5 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （二）临时股东大会情况 公司于 2005 年 9 月 26 日召开二○○五年第一次临时股东大会临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 9 月 27 日的《中国证券报》、《上市证券报》。 公司于 2005 年 8 月 26 日将包括二○○五年第一次临时股东大会召开的时间、地点、审议事项 等，和相关董事会决议的股东大会会议通知，以公告的方式刊登在《中国证券报》、《上市证券报》 上。 公司于 2005 年 9 月 26 日在青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼#5 会议室，召开了二 ○○ 五 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 ， 出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 有 5 人 ， 持 有 和 代 表 股 份 144,000,000 股，占公司股份总额的 216,000,000 股的 66.67％，符合《公司法》和《公司章程》有 关规定。 会议审议通过了《关于重新修订关联交易的议案》，审议中，有关协议及合同的关联方股 东回避表决，回避后，非关联方股东以同意 22,070,640 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%，弃权 0 股，反对 0 股，同意公司与青岛黄海橡胶集团有限责任公司重新修订《供货协议》、 《综合服务协议》；并以同意 1,203,840 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%，弃权 0 股， 反对 0 股，同意公司与青岛密炼胶有限责任公司重新修订《胶料加工承揽合同》。 山东琴岛律师事 务所执业律师对本次会议召开程序和表决结果进行了现场见证，并出具了《法律意见书》。 本次会 议决议公告刊登于 2005 年 9 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 八、董事会报告 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司生产、经营与发展均遇到了前所未有的困难，国家宏观调控影响深远，公司项目 建设后继乏力，原材辅料价格居高不下，市场竞争愈发残酷，而公司的机制、管理又未能跟上形势发 展的需要，多种因素交织下，造成公司项目遇阻、生产遇困、经营遇冷、效益变脸。在各种困难面 前，公司虽及时调整，积极应对，采取诸多了措施，想方设法保生产、提质量、抓管理、降成本，尽 管也取得了一定成效，但整个生产经营形势极不乐观，尤其经济效益方面呈现大幅下滑态势。公司全 年共完成产量 475,280 套，同比下降低 2.09％；实现主营业务收入 61,656 万元，同比增长 15.97%； 实现主营业务利润-9,180 万元，同比下降 391.64%；实现净利润-9,180 万元，同比下降 612.82%。公 11 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 司出现了自成立以来的首次而且是严重亏损，使企业形象受到很大影响，也给广大投资者带来了不小 损失。在此，公司董事会向广大投资者表示深深的歉意。 本年度经营业绩大幅下降的原因主要包括在五个方面： （1）由于项目建设资金不足，加之业内竞争进一步加剧，公司上市募集资金重点投向——年产 70 万套全钢子午胎项目未能如期达产，公司产能未达预期，规模效益无从谈起。 （2）受原油价格持续上涨影响，轮胎所用多种原料价格再度走高，进一步加大了产品生产成 本，削弱了产品盈利能力，公司盈利空间正在逐步走低。 （3）报告期内公司加大了三包胎处理力度，提高了实物理赔比例，致使管理费用大幅上升。 （4）因年产 70 万套全钢子午胎项目预先转入固定资产，导致费用、折旧大幅提升，透支效益严 重，更加恶化了公司各项经营指标。 （5）尽管采取了多项强化管理的手段，但仍暴露现出内部管理基础不牢、水平不高的问题，特 别是在新材料应用、新产品开发、新市场开拓及节支降耗、挖潜增效等关键环节措施不细、力度不 够、收效不佳。加强内部基础管理，提高各项工作水平，对公司未来发展任重道远而又意义深远。 2、公司主营业务及其经营状况分析 公司归属轮胎制造业，经营范围包括：橡胶轮胎的制造、销售；橡胶化工产品的开发、生产及销 售；进出口业务（按外经贸部核准范围经营）；高新技术开发、咨询及服务；工艺开发；修旧利废。 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务 收入比上 成本比上 利润率比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 年增减 年增减 上年增减 (%) （％） （％） （%） 行业 制造业 616,562,656.62 594,332,938.56 3.31 15.97 28.76 -74.87 个 产品 汽车轮胎 ——全钢 616,562,656.62 594,332,938.56 3.31 15.97 28.76 -74.87 载重子午胎 （2）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 华东地区 190,033,819.52 4 华北地区 19,985,590.98 10 华中地区 15,780,603.30 -30 东北地区 18,759,733.19 19 西北地区 21,506,785.49 27 华南地区 171,613,473.15 64 西南地区 13,605,836.56 10 出 口 165,276,814.43 4 总计 616,562,656.62 16 （3）主要供应商、客户预期况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 183552862.00 占采购总额比重（%） 44.18 前五名销售客户销售金额合计 165984355.95 占销售总额比重（%） 29.96 3、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 本报告期内，公司资产构成同比发生变动较大的主要原因是因亏损和偿还贷款所致。 （1）货币资金本期末较上年末减少 41.42%，主要是公司本期投资活动和筹资活动产生的现金净 流量减少较大所致。 12 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 （2）应收账款较去年增加 26.16%，主要原因为本年度公司出口量增长较大，而出口收汇结汇时 间较长所致。 （3）年存货比上年下降了 32.75%,主要原因是加大了销售力度，对库存数量较多的轮胎进行促 销，造成 2005 年的产成品同比减少了 23.15%；另外，加强管理减少委托加工材料资金占用，2005 年 委托加工材料同比减少了 55.79%；此外，加速存货－原材料的周转次数，2005 年原材料同比减少了 48.65%。 （4）无形资产增加 500%以上，主要是因为从集团购置三块土地使用权所致。 （5）其他应付款期末余额为 61,247,000.84 元，主要为青岛市财政局预先为本公司垫付的亚行 借款还款，以及暂未支付的运费、仓储费和加工修理费。其他应付款项账龄 1~3 年以内的金额为 57,615,169.60 元，三年以上其他应付款项金额为 3,631,831.24 元。 （6）管理费用：上期 1,789.13 万元，本期 6,888.91 万元，主要是原因是：①加大三包胎处理 力度，增加 4000 多万元；②因年产 70 万套全钢子午胎项目投产，导致人员增加，工资支出增加 469 万元；③四小税增加近 300 万元等。 （7）财务费用：上期 1,324.85 万元，本期 3,869.24 万元，主要是因为年产 70 万套全钢子午胎 项目预先转入固定资产导致累计支出增加 2,177 万元所致。 （8）营业费用：上期 1,654.65 万元，本期 2,638.44 万元，主要原因是年产 70 万套全钢子午胎 项目投产增加运费、杂费近 800 万元所致。 4、报告期内公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况 （1）经营活动产生的现金流量：本期 10,029.03 万元，上期—6,330.94 万元，主要原因是报告 期内公司经营活动产生的现金净流量增加较多所致。 （2）投资活动产生的现金流量：上期—13,128.00 万元，本期—7,890.71 万元，主要原因是构 建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金所致。 （3）筹资活动产生的现金流量：上期 10.785.62 万元，本期—8,345.21 万元，主要原因是偿还 债务 4,500 多万元，支付利息、股利等近 4,000 万元所致。 5、对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况，主要技术人员变动情况等 与公司经营相关的重要信息的讨论和分析 （1）报告期内，公司的生产设备运转尚好，主要设备完好率在 98%以上，年产 70 万套全钢子午 胎项目已投产，虽未达产，但全年产量已有 15 万套。 （2）报告期内，公司加大了产品促销力度，尤其是加大了库存产品的清理力度，全年库存已较 年初减少近三分之一左右。 （3）报告期内，公司主要生产技术及人员没有发生重大变化。 6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 （1）主要控股子公司的业务性质、主要产品、注册资本、资产规模情况： 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 利润 青岛密炼胶有限 有限责任公司 生产轮胎所用的各种胶料 100000000.00 771837729.23 79000.00 责任公司 （2）投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的控股子公司或单个参股公司的经营情况及业绩 不适应。 （二）对公司未来发展的展望 1、分析所所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影 响程度 从国际市场来看，轮胎行业竞争日趋激烈，主要表现为：国际化进一步发展，集团化不断加强， 出现了一轮新的轮胎企业兼并与资产重组的浪潮；科技进步更受重视，创新成果大量涌现，产品更新 换代速度日趋加快，工艺装备不断创新；轮胎子午化水平继续攀升，新品种轮胎走俏市场。 我国国内轮胎市场的行业竞争也在日益加剧，轮胎工业结构性矛盾突出，斜交胎比重高，子午化 率水平低，竞争激烈的领域主要集中在产量较多的低档次且技术和资金要求相对较低的斜交轮胎产品 以及一般轿车子午线轮胎，各企业竞相压价，而载重子午线轮胎和高等级轿车子午线轮胎则一直处于 13 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 供不应求的状态，特别是载重子午线轮胎目前在载重轮胎中只占 不足 25%，远远不能满足我国经济 的发展需要，尤其需要大力发展。 公司作为目前公司上市公司惟一的专营全钢子午胎的生产制造厂家，各项基础较为扎实，对在当 前运营过程遇到的暂时困难，公司正在全力以赴予以解决。 2、未来公司发展机遇与挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划 适应规模发展需要，提高产品质量与等级，逐步体现规模优势。公司力争于 2006 年将年产 70 万 套全钢子午胎项目尽量达产，使公司的生产规模得到较大提升，为实现扭亏增盈以及健康发展提供有 力保障。 3、新年度工作计划 公司将二○○六年定为“管理效益发展年”，确定总体工作指导思想为“完善管理制度，强化基 础管理，铸好管理基石，提高管理水平；要向管理要效益，以管理促发展，努力实现扭亏增盈的目 标，并开创公司可持续性发展的崭新局面。” （1）各项指标 产量指标：确保 90 万套,力争 105 万套 质量指标：成品胎综合合格率：确保 98.50%，力争 99.00% 成品胎一次合格率：确保 96.00％,力争 97.00% 设备指标：全部设备完好率：≥96% 主要设备完好率：≥95% 销售收入：12 亿元 利润总额：4,300 万元 净 利 润：2,900 万元 （2）主要措施 面对二○○六年的各项工作目标，瞻望企业未来发展，我们深感责任重大、任务艰巨。为全面完 成各项任务，二○○六年，公司将从精细化管理入手，重点做好以下几方面工作： ①强化生产管理，全力释放产能。公司制定“抓好生产链节、确保任务完成”的二○○六年生产 管理工作目标。一是进行科学化的设备管理，既要根据当前实际及发展需要，投入适当启动资金，最 大程度地改善设备状况，为生产提供有力保证；又需强化日常管理，要增强“保养为主、检修为辅” 的观念，切切实实地做好设备维护与检修工作，最大限度地发挥设备潜力，保证生产顺利进行。二是 进行高效化的计划管理，要精心组织，灵活调度，周密安排，从生产计划的制定、下达到执行，每个 环节、每一步骤都要紧密相连、环环相扣，努力实现人尽其能、物尽其用，用最小的投入获得最大的 产出，以确保生产规模有效提升。三是进行市场化的生产管理，要增强“立足市场，服务市场”的市 场竞争意识，确保市场急需及畅销规格产品的优先生产，最大程度地满足市场需求，全力释放产能， 实现规模效益。 ②深化工艺管理，提升产品品质。公司确定“转变观念、强化管理、解决缺陷、提高质量”的二 ○○六年质量管理工作目标，并将重点从以下几个环节抓好产品质量。一是在全面总结去年所取得成 绩的基础上，认真分析制约今年指标完成的各种困难因素，逐一制定解决措施，同时要建立责任制， 确保落实到位。二是推行严细化的工艺管理，要抓好每一个工序、每一道关口的质量监控，确保工艺 纪律严格执行，切实有效地提高产品质量。三是针对市场反映强烈的子口裂（内裂、外裂）、拉链 爆、抽丝爆、胎里露丝、肩空等质量缺陷，认真查找症结所在，并采取有力措施予以攻关解决，要形 成“最快速度、最短时间、最高效率”地解决质量问题的工作作风，确保各种缺陷逐步根除，产品质 量稳步提高。四是坚持以市场为导向、以效益为中心，及时开发贴近市场、符合客户要求的高新技术 产品，增强公司的产品创新能力和市场竞争能力。公司将从二○○六年三、四月起全面展开新材料应 用、新产品开发、新结构调整等创新工作，全年将重点开发新花纹、扁平化、小规格、70 系列、轻 卡系列、节能高速系列全钢子午胎，以及加快新型钢丝、纳米材料、新型锂系聚丁二烯橡胶、新型烃 类树脂混合物等材料的应用，要努力改变原有规格系列过于单调的局面，保证产品及规格花纹的配套 齐全，并实现创新增效。 ③量化成本管理，提高经济效益。一是将目标成本细化分解到职能部门及车间班组，要层层落实 责任，人人背负指标，努力构建部门职能管理与车间基础管理相交叉的纵横管理网络，真正将成本管 理工作落到实处。以年产 100 万套计算，因产量增加单胎平均成本可降低 150 元，公司全年可相对降 14 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 低成本 15,000 万元，节约水风电气等变动费用 4,000 万元。二是坚持“堵住源头、抓好中间”的原 则，严把原料入口关与成品出口关，同时要全方位、全过程地监控从原材料到半成品部件及成品各个 环节，及时解决影响成本的各种问题，努力降低中间环节成本。二○○六年，公司将重点抓好自硫 胶、回车半成品部件、840 垫布、聚脂垫布、钢丝帘布、钢丝、胶囊、隔离剂、废料等关键环节的控 制与管理，计划节约原材料成本 400 万元。三是严格工艺管理，切实提高产品合格率，有效降低成品 胎退赔率，减少废料产生与三包胎损失。四是加大技术创新力度，加快新产品、新材料和轮胎轻量化 等工作进度，降低生产成本，提高产品盈利能力。公司计划通过无内胎减重、新型胎体钢丝帘线应 用、胶料配方调整等办法，实现全年 800 万元的节支降耗目标。五是规范备品备件采购，压缩委外工 程项目，加强能源管理，严格控制各项费用支出。新的一年，公司将在产量大幅度提高、质量稳固提 升而成本有效降低的基础上，通过科学化的财务管理，力争压缩各项费用 600 万元，同时要严格控制 财务费用、营业费用的增长。六是积极开展“对标”及“创建资源节约型企业”活动，全面深化节约 管理，争取尽快将能耗物耗指标和工艺参数达到同行业先进水平。 ④优化营销管理，全力拓展市场。一是转变营销观念，增强服务意识。要树立“先卖服务，后卖 产品”的服务理念，把“用户满意”作为评判销售工作的标准，用优质的服务来换取用户对公司的满 意度和对产品的忠诚度。二是完善营销网络，健全营销体系。要加大区域经销市场与配套市场的开发 力度，除继续巩固广东、福建、浙江等成熟市场外，将重点开发东北、西北、西南三大区域市场以及 国际无内胎市场，同时要通过积极公关争取复供及新供配套厂家，努力开拓营销新局面。三是加大经 销市场的规范力度。坚决制止跨区域低价销售，坚决控制抵账或变相易货，取消各种非正规货物购销 方式，严厉查处不正当竞争行为，打击三包胎造假、商业欺诈以及内部员工与经销商勾结有损企业利 益的行为，彻底根除违规违纪现象，维护市场秩序的稳定。四是简化与规范三包胎返利冲账程序，在 确保公司利益的前提下，缩短三包胎理赔、返利冲帐周期，提高销售商经营运作“黄海牌”全钢子午 胎的积极性。 ⑤细化综合管理，提高整体水平。一是积极按照现代企业制度有关要求，完善内控制度，健全内 管体系，抓好落实考核，确保执行到位。二是推进企业信息化建设，进一步完善胎号联网和办公平台 网络建设，努力提高各类信息的真实性、准确性以及各项决策的科学性、高效性。二○○六年，公司 将重点抓好财务信息、生产信息、质量信息、人力资源信息、经营管理信息等工作。三是完善工资分 配制度。在科学劳动用工的前提下，做好工资控制与管理工作，保证职工收入稳定，激发员工创造潜 能，营造积极向上的竞争局面，为公司可持续发展提供有力保证。四是要继续完善和推行员工的量化 考核与竞争上岗管理制度，增强职工的危机感和责任感，提倡员工合理、科学流动，实现人员最优配 置，夯实企业快速发展的基石。五是继续抓好安全、纪律及现场管理，要加大检查考核力度，做到天 天检查、日日考核、时时整改，不断提高公司综合管理水平。 ⑥抢抓外部机遇，加速企业发展。一要根据《上市公司治理准则》相关要求，完善上市公司法人 治理结构，健全激励与监督制约机制，理顺业务往来，规范关联交易，提高公司规范化运作与高效化 运营水平。二○○六年，公司将积极推进及力争完成股权分置改革工作，同时要认真按照国务院、证 监会有关要求努力提高上市公司质量，增强公司的透明度、竞争力和盈利能力，实现公司可持续性健 康发展。二要抓住“国内整合、世界竞合”的有利时机，坚持“引进来、走出去”的方针，加快与强 势企业的合资合作步伐，积极引入外部资金、先进技术、管理经验及优秀人才，为企业发展注入新鲜 活力，增强公司驾驭市场、抗御风险的能力，努力实现扭亏增盈及加速发展的目标，争取尽快跻身同 行业先进企业行列。 ⑦加强思想政治工作，推进企业文化建设。要以党的十六届五中全会精神为指导，紧紧围绕企业 发展的中心任务，抓住影响企业改革、发展与稳定的关键环节和职工群众普遍关心的热难点问题开展 党的工作，增强思想政治工作的针对性与有效性，不断提高广大党员、干部与职工的素质，为企业发 展打下坚实基础。同时，要积极开展企业文化理念特别是企业精神的挖掘、提炼与宣贯等工作，大力 弘扬“求真务实”、“真抓实干”、“细节定胜败、管理出效益”等企业文化理念，提高职工的自觉 意识和规范意识，为公司实现扭亏增盈及可持续性发展提供坚强有力的动力和保证。 4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 公司所处行业属于资金密集型和资源约束型产业。因此，公司的发展伴随这项目的增长和资金的 需求，公司将采取有效措施保证资金供应： 15 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 （1）积极发展主营业务，拓宽销售渠道，增加回款力度，建校存货周转周期，减少两金占用。 （2）积极与金融机构建立良好关系，采取银行信贷等措施筹集资金，保障项目资金需求。 （3）加快资本运作步伐，拓宽融资渠道，为企业发展注入新鲜活力。 5、大丈夫公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或）采取 的对策和措施 （1）公司主导产品全钢子午胎的主要原材料为橡胶、钢丝、助剂等，大多数原辅材料由于受市 场影响，价格波动幅度较大，可能对公司的生产成本造成一定的影响，进而影响公司毛利率水平。 （2）公司主导产品全钢子午胎面临的竞争激烈而复杂。近年来，国内全钢子午胎规模扩大，产 品档次和质量均有较大提高。虽然从长期看，我国全钢子午胎市场潜力巨大，但短期内由于产能增加 等因素，市场竞争更趋激烈。 针对公司所处行业可能的风险因素，公司采取了各种措施积极应对，主要是： （1）公司购买原材料时，实行三家以上的卖方竞标制度，同时，与资质雄厚的厂家建立长期稳 定的战略合作关系，建立降低采购成本。 （2）公司将继续本着依托老客户、发展新客户、信誉至上的原则，建立并完善自身的销售网 络，建立健全供应、需求和销售等方面的信息通报与反馈制度，增强市场预测能力，适时调整经营策 略；在稳定老客户的同时，加强市场拓展，增进与新客户的联系，提高售后服务质量。 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司于 2002 年 8 月 9 日年通过首次发行募集资金 285,680,000 元人民币，已累计使用 285,680,000 元人民币，其中本年度已使用 0 元人民币，尚未使用 0 元人民币。 2、承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 是否 是否符 是否符 产生收益 承诺项目名称 拟投入金额 变更 实际投入金额 预计收益 合计划 合预计 情况 项目 进度 收益 年产 70 万套全钢载重 626,880,000.00 否 626,880,000.00 —— —— 子午胎项目 合计 / / / 年产 70 万套全钢载重子午胎项目 该项目项目拟投入 626,880,000.00 元人民币，公司实际投入 626,880,000.00 元人民币，其中含 首次募集资金 28,568 万元。 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。公司于二○○二年发行 6,000 万 股 A 股股票，共募集资金人民币 28,568 万元，主要年产用于 70 万套全钢载重子午胎项目和组建青岛 密炼胶有限责任公司。截止二○○三年末，公司累计使用募集资金 28,568 万元，占募集资金的 100%。目前，年产 70 万套全钢载重子午胎项目已建成投入生产，青岛密炼胶有限责任公司生产经营 正常。 3、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （四）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响 无。 （五）董事会对会计师事务所非标意见的说明 无。 16 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 （六）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）公司第二届董事会第十一次会议于二○○五年四月十四日会议于二○○五年四月十四日上 午八时半在青岛德宝花园大酒店会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，楚振刚 董事因工作原因未能出席，委托高巨谦董事代为表决，另有全体监事和高级管理人员列席会议。会议 由公司董事长高巨谦先生主持，其召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《公司章程》等规定要 求，会议合法有效。与会董事审议通过了《二○○四年度董事会工作报告》、《二○○四年度独立董 事述职报告》、《二○○四年度总经理工作报告》、《二○○四年度财务决算报告》、《二○○四年 度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《二○○四年年度报告》及其《摘要》、《关于修订〈公 司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会工作细则〉的 议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》、 《关于修订〈信息披露制度〉的议案》、《关于制订〈重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于续 聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》、《关于召开青岛黄海橡胶股份有限公司二 ○○四年年度股东大会的议案》。本次会议决议公告刊登在 2005 年 4 月 18 日的《中国证券报》、 《上市证券报》及其网站上。 （2）公司第二届董事会第十二次会议于二○○五年四月二十六日上午九点在青岛黄海橡胶集团 有限责任公司综合办公楼#5 会议室召开，应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人，另有部分 监事会及全体高管成员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了《青 岛黄海橡胶股份有限公司二○○五年第一季度季度报告》。本次会议决议公告刊登在 2005 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上市证券报》及其网站上。 （3）公司第二届董事会第十三次会议于二○○五年八月二十四日上午九时在青岛黄海橡胶集团 有限责任公司综合办公楼#5 会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，部分监事会成员、高 管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议审议通过了《二○○五年半年度报 告》及其《摘要》、《关于重新修订关联协议的议案》。本次会议决议公告刊登在 2005 年 8 月 26 日 的《中国证券报》、《上市证券报》及其网站上。 （4）公司第二届董事会第十四次会议于二○○五年十月二十五日上午九时在青岛黄海橡胶集团 有限责任公司综合办公楼#5 会议室召开。会议应到董事九名，实到董事六名，未出席会议董事楚振 刚先生、魏垂珍女士、佟常湖先生分别授权委托其他董事高巨谦先生、赵建广先生、李立先生代行表 决权，部分监事会成员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议审议通过了《二 ○○五年第三季度季度报告》。本次会议决议公告刊登在 2005 年 10 月 27 日的《中国证券报》、 《上市证券报》及其网站上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司召开的年度股东大会涉及公司规范治理等议题，并做出了相应决议。公司董事会 作为该项工作组织实施的领导部门，认真执行了股东大会的各项决议。 其中，公司董事会根据二○ ○四年年度股东大会的决议，组织实施了二○○四年度利润分配方案。二○○四年可供股东分配的利 润为 86,204,972.08 元，公司全部股权数为 216,000,000 股，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含 税），共分配现金红利 4,320,000 元。分红派息实施公告刊登于 2005 年 7 月 13 日的《中国证券 报》、《上市证券报》及其网站上。股权登记日为 2005 年 7 月 18 日，除息日为 2005 年 7 月 19 日， 红利发放日为 2005 年 7 月 25 日。 （七）利润分配或资本公积金转增预案 经山东汇德会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告（[2006]汇所审字第 2-102 号），公司二○○五年度实现利润-91,801,260.47 元，净利润-91,801,260.47 元，累计未弥 补亏损-9,916,288.39 元。 鉴于公司经营利润出现亏损，公司拟定二○○五年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本。 此项议案须提交公司二○○五年年度股东大会审议表决。 17 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 （八）公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 因公司本年度出现亏损，该项不适应。 （九）其他披露事项 无。 （十）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 无。 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、会议情况 （1）公司第二届监事会第六次会议于二○○五年四月十四日下午十四时在青岛德宝花园大酒店 会议室召开，应出席会议监事三人，实际出席监事三人，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。 会议审议通过了《二○○四年度监事会工作报告》、《二○○四年年度报告》及其《摘要》。本次会 议决议公告刊登在 2005 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《上市证券报》及其网站上。 （2）公司第二届董事会七次会议于二○○五年八月二十四日下午十四时在青岛德宝花园大酒店 会议室会议室召开。应出席会议监事三人，实实际出席监事三人，符合《公司法》、《公司章程》有 关规定。会议审议通过了《二○○五年半年度报告》其及《摘要》、《关于重新修订关联协议的议 案》。本次会议决议公告刊登在 2005 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《上市证券报》及其网站上。 2、履职情况 二○○五年，监事会根据《公司法》和《公司章程》，加强对公司经营管理和董事、高管人员履 行职责的监督职能。具体监督事项涉及以下方面： （1）检查公司财务状况。查阅了公司财务账簿及其它会计资料，审议了公司半年度和年度财务 报告。 （2）审查公司各项经营活动。检查公司重大投资活动的决策程序及执行股东大会决议状况。 （3）核对董事会提交股东大会的报告、财务报告、利润分配方案以及其它相关资料。 （4）监督公司董事、高管人员是否存在违反法律、法规及《公司章程》、股东大会决议的行 为。 （5）检查公司劳动工资计划、劳动用工制度、职工福利待遇等是否存在侵犯员工合法权利等方 面的问题。 （6）参与讨论、审议年度内公司发生的重大经营管理事项。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司董事会和经营班子能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规 和制度进行规范化运作，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，决策科学合理，工作认 真负责，公司内控制度继续完善并得到切实执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的 情况时，未发现任何违反法律、法规及《公司章程》的行为，亦未发现任何损害股东利益的问题。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会认真审查了公司董事会准备提交本次会议的《二○○五年度财务决算报告》、《二○○五 年度财务报告》及其《审计报告》、《二○○五年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等有关材 料。监事会认为：公司的二○○五年度财务报告真实可靠，公司财务结构较为合理，财务状况尚为良 好；山东汇德会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的， 真实反映了公司二○○五年度的财务状况和经营成果。 18 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司未实施募集资金投资项目。公司于二○○二年发行股票上市所募资金，已严格按 照《公司章程》、《募集资金使用管理制度》有关规定，并认真履行《招股说明书》披露承诺，于二 ○○三年度实施完毕。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司严格遵守《公司章程》、《关联交易决策制度》有关规定，并认真履行各项关联 协议（合同），交易程序透明规范，交易价格公平合理，没有损害公司与股东利益的情况，体现了公 司与关联方的关联交易明晰化、市场化和规范化，保证了股东和债权人的合法权益。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 公司控股股东——青岛黄海橡胶集团有限责任公司在本报告期内被法院冻结所持有的“黄海股 份”国有法人股 121,929,360 股，轮候冻结 5,000 万股。详细情况请查阅信息披露索引有关股权冻结 公告的内容。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 受历史因素影响，公司目前与控股股东或其他关联单位之间尚存在一定关联关系，对此相互之间 已签订《综合服务协议》、《供货协议》、《胶料加工承揽合同》等关联协议，对有关事项予以约 定，并通过制定与修订《关联交易决策制度》规范上述关联交易行为。 报告期内，公司根据提高上市公司质量的有关要求，于 2005 年 8 月 26 日召开二○○五年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于重新修订关联交易的议案》，同意公司与青岛黄海橡胶集团有限责 任公司重新修订《供货协议》、《综合服务协议》，以及与青岛密炼胶有限责任公司重新修订《胶料 加工承揽合同》，并在实际工作中予以严格执行。 1、购买商品、接受劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 关联交易 占同类交易 占同类交易 关联方 关联交易事项 定价原则 金额 金额的比例 金额 金额的比例 (%) (%) 青岛黄海橡胶 原 材 料 及 土 集团有限责任 地、房屋和设 66,960,749.78 46,103,882.04 公司 备等 青岛黄海模具 维修费 356,084.07 1,335,458.54 加工维修公司 青岛密炼胶有 128,886,983.85 52,030,394.78 限责任公司 青岛黄海设备 维修费 1,523,142.22 1,437,177.09 维修公司 青岛第二橡胶 厂劳动服务公 其他 2,961,930.24 384,716.00 司 19 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 2、销售商品、提供劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 关联交 关联交 占同类交 占同类交 关联方 易定价 易事项 金额 易金额的 金额 易金额的 原则 比例(%) 比例(%) 青岛黄海橡胶集团有限 223,585,040.18 35,811,591.46 责任公司 青岛密炼胶有限责任公 3,073,024.80 0.00 司 3、关联担保情况 单位:元 币种:人民币 是否履行 担保方 被担保方 担保金额 担保期限 完毕 青岛黄海橡胶集团有限责任 青岛黄海橡胶股份有限 69,760,000.00 元人民 ～ 公司 公司 币 截止 2005 年 12 月 31 日，集团公司为本公司 69760 万元贷款提供担保。 （四）托管情况 本年度公司无托管事项。 （五）承包情况 本年度公司无承包事项。 （六）租赁情况 本年度公司无租赁事项。 （七）担保情况 本年度公司无担保事项。 （八）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （九）其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （十）承诺事项履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 （十一）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司一直聘任山东汇德会计师事务所有限公司担任公司的 境内审计机构，截止报告期末，该会计师事务所已为本公司提供 6 年审计服务。二○○五年度，公司 支付其审计工作酬金共计 40 万元人民币。 公司仍拟聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟聘任期限为 1 年。 （十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所 的公开谴责。 20 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 （十三）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 （一）、审计报告 审计报告 （二）财务报表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:青岛黄海橡胶股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 期末数 期初数 期末数 期初数 并 司 资产： 流动资产： 货币资金 86,862,196.03 148,269,477.73 86,862,196.03 148,269,477.73 短期投资 4,810,556.89 4,831,754.78 4,810,556.89 4,831,754.78 应收票据 4,930,000.00 3,444,240.00 4,930,000.00 3,444,240.00 应收股利 应收利息 应收账款 130,915,929.92 104,108,781.89 130,915,929.92 104,108,781.89 其他应收款 2,090,991.21 5,736,257.71 2,090,991.21 5,736,257.71 预付账款 28,045,073.58 40,339,554.53 28,045,073.58 40,339,554.53 应收补贴款 0.00 存货 368,460,055.47 551,423,391.50 368,460,055.47 551,423,391.50 待摊费用 1,033,185.58 1,276,497.84 1,033,185.58 1,276,497.84 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 627,147,988.68 859,429,955.98 627,147,988.68 859,429,955.98 长期投资： 长期股权投资 40,404,730.45 40,039,635.25 40,404,730.45 40,039,635.25 长期债权投资 长期投资合计 40,404,730.45 40,039,635.25 40,404,730.45 40,039,635.25 其中：合并价差 (贷差以“-”号表 示，合并报表填 列) 其中：股权投资差 额(贷差以“-”号 表示，合并报表填 列) 固定资产： 21 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 固定资产原价 1,170,282,509.59 1,143,114,029.59 1,170,282,509.59 1,143,114,029.59 减：累计折旧 463,791,255.06 383,125,599.80 463,791,255.06 383,125,599.80 固定资产净值 706,491,254.53 759,988,429.79 706,491,254.53 759,988,429.79 减：固定资产减值 0.00 0.00 准备 固定资产净额 706,491,254.53 759,988,429.79 706,491,254.53 759,988,429.79 工程物资 在建工程 118,743,935.92 92,351,173.18 118,743,935.92 92,351,173.18 固定资产清理 固定资产合计 825,235,190.45 852,339,602.97 825,235,190.45 852,339,602.97 无形资产及其他 资产： 无形资产 44,700,379.15 7,014,390.21 44,700,379.15 7,014,390.21 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 44,700,379.15 7,014,390.21 44,700,379.15 7,014,390.21 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,537,488,288.73 1,758,823,584.41 1,537,488,288.73 1,758,823,584.41 负债及股东权 益： 流动负债： 短期借款 235,600,000.00 222,000,000.00 235,600,000.00 222,000,000.00 应付票据 26,000,000.00 55,392,095.74 26,000,000.00 55,392,095.74 应付账款 106,594,716.01 195,306,385.14 106,594,716.01 195,306,385.14 预收账款 37,198,405.16 19,029,466.80 37,198,405.16 19,029,466.80 应付工资 应付福利费 7,166,343.32 5,725,498.54 7,166,343.32 5,725,498.54 应付股利 10,032.00 10,032.00 应交税金 3,511,818.82 -8,532,874.96 3,511,818.82 -8,532,874.96 其他应交款 241,120.56 98,658.00 241,120.56 98,658.00 其他应付款 61,247,000.84 28,217,853.49 61,247,000.84 28,217,853.49 预提费用 1,347,472.19 1,347,472.19 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 478,906,876.90 517,247,114.75 478,906,876.90 517,247,114.75 长期负债： 长期借款 557,065,904.17 644,577,881.40 557,065,904.17 644,577,881.40 应付债券 长期应付款 22 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 557,065,904.17 644,577,881.40 557,065,904.17 644,577,881.40 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,035,972,781.07 1,161,824,996.15 1,035,972,781.07 1,161,824,996.15 少数股东权益(合 并报表填列) 所有者权益（或 股东权益）： 实收资本（或股 216,000,000.00 216,000,000.00 216,000,000.00 216,000,000.00 本） 减：已归还投资 实收资本（或股 216,000,000.00 216,000,000.00 216,000,000.00 216,000,000.00 本）净额 资本公积 270,031,221.06 269,393,041.19 270,031,221.06 269,393,041.19 盈余公积 25,400,574.99 25,400,574.99 25,400,574.99 25,400,574.99 其中：法定公益金 8,466,858.33 8,466,858.33 8,466,858.33 8,466,858.33 未分配利润 -9,916,288.39 86,204,972.08 -9,916,288.39 86,204,972.08 拟分配现金股利 外币报表折算差额 (合并报表填列) 减：未确认投资损 失(合并报表填列) 所有者权益（或股 501,515,507.66 596,998,588.26 501,515,507.66 596,998,588.26 东权益）合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总 1,537,488,288.73 1,758,823,584.41 1,537,488,288.73 1,758,823,584.41 计 公司法定代表人: 高巨谦 主管会计工作负责人: 赵建广 会计机构负责人: 孔祥阳 23 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:青岛黄海橡胶股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 并 司 一、主营业务收入 616,562,656.62 531,665,950.50 616,562,656.62 531,665,950.50 减：主营业务成本 594,332,938.56 461,595,852.93 594,332,938.56 461,595,852.93 主营业务税金及附加 1,828,870.13 1,828,870.13 二、主营业务利润（亏损 20,400,847.93 70,070,097.57 20,400,847.93 70,070,097.57 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 21,665,988.37 2,019,603.87 21,665,988.37 2,019,603.87 以“-”号填列） 减: 营业费用 26,384,428.88 16,546,531.58 26,384,428.88 16,546,531.58 管理费用 68,880,914.86 17,891,306.40 68,880,914.86 17,891,306.40 财务费用 38,692,380.81 13,248,535.95 38,692,380.81 13,248,535.95 三、营业利润（亏损以 -91,890,888.25 24,403,327.51 -91,890,888.25 24,403,327.51 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 10,380.48 -438,005.07 10,380.48 -438,005.07 “-”号填列） 补贴收入 营业外收入 258,354.30 121,500.20 258,354.30 121,500.20 减：营业外支出 179,107.00 646,350.84 179,107.00 646,350.84 四、利润总额（亏损总额 -91,801,260.47 23,440,471.80 -91,801,260.47 23,440,471.80 以“-”号填列） 减：所得税 8,459,424.28 8,459,424.28 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合 并报表填列) 五、净利润（亏损以“- -91,801,260.47 14,981,047.52 -91,801,260.47 14,981,047.52 ”号填列） 加：年初未分配利润 86,204,972.08 73,471,081.69 86,204,972.08 73,471,081.69 其他转入 六、可供分配的利润 -5,596,288.39 88,452,129.21 -5,596,288.39 88,452,129.21 减：提取法定盈余公积 1,498,104.75 1,498,104.75 提取法定公益金 749,052.38 749,052.38 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -5,596,288.39 86,204,972.08 -5,596,288.39 86,204,972.08 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 4,320,000.00 4,320,000.00 转作股本的普通股股利 24 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 八、未分配利润(未弥补 -9,916,288.39 86,204,972.08 -9,916,288.39 86,204,972.08 亏损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投 资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 高巨谦 主管会计工作负责人: 赵建广 会计机构负责人: 孔祥阳 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:青岛黄海橡胶股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 合并 母公司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 805,868,606.87 805,868,606.87 收到的税费返还 1,308,820.59 1,308,820.59 收到的其他与经营活动有关的现金 618,646.91 618,646.91 经营活动现金流入小计 807,796,074.37 807,796,074.37 购买商品、接受劳务支付的现金 669,154,614.03 669,154,614.03 支付给职工以及为职工支付的现金 18,588,992.25 18,588,992.25 支付的各项税费 19,576,557.56 19,576,557.56 支付的其他与经营活动有关的现金 185,600.71 185,600.71 经营活动现金流出小计 707,505,764.55 707,505,764.55 经营活动现金流量净额 100,290,309.82 100,290,309.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 78,907,077.67 78,907,077.67 付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 78,907,077.67 78,907,077.67 投资活动产生的现金流量净额 -78,907,077.67 -78,907,077.67 三、筹资活动产生的现金流量： 25 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的 现金 借款所收到的现金 275,600,000.00 275,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 275,600,000.00 275,600,000.00 偿还债务所支付的现金 325,000,000.00 325,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,052,103.35 34,052,103.35 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 359,052,103.35 359,052,103.35 筹资活动产生的现金流量净额 -83,452,103.35 -83,452,103.35 四、汇率变动对现金的影响 661,589.50 661,589.50 五、现金及现金等价物净增加额 -61,407,281.70 -61,407,281.70 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -91,801,260.47 -91,801,260.47 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 5,339,319.01 5,339,319.01 固定资产折旧 80,665,655.26 80,665,655.26 无形资产摊销 471,170.06 471,170.06 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 243,312.26 243,312.26 预提费用增加（减：减少） 1,347,472.19 1,347,472.19 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 38,030,791.31 38,030,791.31 投资损失（减：收益） -10,380.48 -10,380.48 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 180,564,848.88 180,564,848.88 经营性应收项目的减少(减：增加) -15,272,794.55 -15,272,794.55 经营性应付项目的增加(减：减少) -99,287,823.65 -99,287,823.65 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 100,290,309.82 100,290,309.82 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 26 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 86,862,196.03 86,862,196.03 减：现金的期初余额 148,269,477.73 148,269,477.73 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -61,407,281.70 -61,407,281.70 公司法定代表人: 高巨谦 主管会计工作负责人: 赵建广 会计机构负责人: 孔祥阳 合并资产减值表 2005 年 1-12 月 编制单位:青岛黄海橡胶股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 本年 项目 年初余额 其他原因转 年末余额 增加数 合计 出数 坏账准备合计 10,220,305.58 2,983,511.25 63,877.28 63,877.28 13,139,939.55 其中：应收账款 9,783,197.18 2,983,511.25 12,766,708.43 其他应收款 437,108.40 63,877.28 63,877.28 373,231.12 短期投资跌价准备合计 468,245.22 21,197.89 489,443.11 其中：股票投资 468,245.22 21,197.89 489,443.11 债券投资 存货跌价准备合计 2,398,487.15 2,398,487.15 其中：库存商品 2,398,487.15 2,398,487.15 原材料 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 10,220,305.58 5,403,196.29 63,877.28 63,877.28 16,027,869.81 公司法定代表人: 高巨谦 主管会计工作负责人: 赵建广 会计机构负责人: 孔祥阳 27 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 母公司资产减值表 2005 年 1-12 月 编制单位:青岛黄海橡胶股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期减少数 本期 项目 期初余额 其他原因转 期末余额 增加数 合计 出数 坏账准备合计 10,220,305.58 2,983,511.25 63,877.28 63,877.28 13,139,939.55 其中：应收账款 9,783,197.18 2,983,511.25 12,766,708.43 其他应收款 437,108.40 63,877.28 63,877.28 373,231.12 短期投资跌价准备合计 468,245.22 21,197.89 489,443.11 其中：股票投资 468,245.22 21,197.89 489,443.11 债券投资 存货跌价准备合计 2,398,487.15 2,398,487.15 其中：库存商品 2,398,487.15 2,398,487.15 原材料 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 10,220,305.58 5,403,196.29 63,877.28 63,877.28 16,027,869.81 公司法定代表人: 高巨谦 主管会计工作负责人: 赵建广 会计机构负责人: 孔祥阳 公司概况 青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称本公司，原名称为青岛金黄海轮胎股份有限公司）系经青 岛市经济体制改革委员会青体改发[1999]151 号“关于青岛金黄海轮胎股份有限公司获准设立的通 知”批准，由青岛橡胶（集团）有限责任公司（主要发起人、后名称变更为青岛黄海橡胶集团有限责 任公司，以下简称集团公司）、青岛市企业发展投资公司、青岛前卫炭黑化工厂、江苏兴达钢帘线股 份有限公司、宁波锦纶股份有限公司为发起人依法设立的，并由青岛市人民政府正式签发股份有限公 司设立批准证书（青股改字[1999]7 号）。公司发起设立时股本总额为 120,000,000.00 元。经中国 证券监督管理委员会证监发行字[2002]76 文批准，公司于 2002 年 7 月 25 日向社会公开发行人民币 普通股股票 6000 万股，每股面值 1 元，发行后股本总额为 180,000,000.00 元。根据公司二〇〇二年 第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定,本公司于 2002 年 12 月 20 日按每 10 股转增 1 股和每 10 股派送红股 1 股的比例，以资本公积、未分配利润向全体股东转增股本总额 3600 万股，每股面值 1 元，计增加股本 3600 万元。变更后的注册资本为人民币 216,000,000.00 元。公司经营范围为橡胶 轮胎制造、销售；橡胶化工产品开发、生产及销售等。公司主要产品为各种规格全钢载重子午线轮 胎。 28 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 （三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 本公司执行财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础记账基础和计价原则 本公司的核算以权责发生制为基础，以历史（实际）成本为计价原则，公司改制设立时发起人投 入的资产按经评估确认的价值记账。 5、外币业务核算方法 以外币业务发生当日的市场汇价记账，月末按本月最后一日的市场汇价对外币账户余额进行调 整。对各种外币账户的外币期末余额，按期末的市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额，与购建固 定资产有关且在其达到预定可使用状态之前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关 的，属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 6、现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的年限短（一般是指从购买日 起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法 （1）短期投资，按实际支付的价款包括税金、手续费等相关费用扣除已宣告发放但尚未领取的现 金股利和已到期尚未领取的债券利息入账。 （2）期末短期投资按成本与市价孰低计价，当市价低于成本时，计提短期投资跌价准备。 8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回的；b. 债务人逾期未履行偿债义务，超过三年，且有充分证据表明无法收回的应收款项。 无法收回的应收 款项，经批准后作为坏账处理。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收 款）按账龄分析法计提坏账准备 帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内(含 1 年) 5 5 1－2 年 8 8 2－3 年 20 20 3－4 年 35 4－5 年 65 5 年以上 100 9、存货核算方法 存货是指本公司在生产经营过程中为销售或者耗用而储备的原材料、在途材料、委托加工材料、 在产品、产成品、低值易耗品及发出商品等项目。 a.原材料按计划成本核算，并按月结转成本差异。 b.产成品按实际成本计价，发出计价按加权平均法。 c.低值易耗品采用一次摊销法核算。 d.本公司采用永续盘存制确定存货的数量。 29 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 e. 根据公司董事会决议，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价损失准备系按单个存货 项目的成本高于其可变现净值的差额提取；存货的可变现净值按正常生产经营过程中，以预计售价减 去预计后续发生的成本和销售所必须的预计税金、费用后的净值进行确认。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。公司对其他单位的投资占该单 位有表决权资本总额的 20%以下，或虽拥有 20%以上的股权，但不具有重大影响的，采用成本法核 算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重 大影响的，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占被投资企业有表决权资本总额的 50%（不含 50%）以上，采用权益法核算，并编制合并会计报表。 （2）股权投资差额，在合同规定的投资期限内平均摊销。合同没有规定投资期限的，借方差额在 10 年内平均摊销，贷方差额直接记入资本公积。 （3）长期债权投资，以实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用），减去已到付息期 但尚未领取的债券利息，作为初始投资成本。溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。 （4）期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于账面价值 的，计提长期投资减值准备。 11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法 （1）固定资产计价和折旧方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值 较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，直线法（年限平均 法）提取折旧。 各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下： 类 别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 40 3 2.43 运输设备 12 3 8.08 橡胶专用设备 12 3 8.08 通用设备 12-14 3 8.08-6.93 自控设备 10-35 3 9.7-2.77 传导设备 22-35 3 4.41-2.77 动力设备 12-18 3 8.08-5.39 固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在人民币 2000 元以上的有形资产。固定资产以实 际成本计价，折旧采用直线法计算，残值率为 3%，并按固定资产类别、估计经济使用年限和估计残 值。 （2）减值准备的计提方法： 本公司在每会计年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损 坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固 定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。 12、在建工程核算方法 在建工程按照实际发生成本计价，并于实际交付使用时转作固定资产。与在建工程有关的利息支 出在交付使用前予以资本化，计入在建工程成本。 公司在每会计年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已发生了减值，按 其差额计提减值准备。 13、无形资产计价及摊销方法 购入的无形资产，按实际支付的价款计价，并在合同规定的受益期限内平均摊销。 本公司在每会计年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金 额低于其账面价值的，计提减值准备。 30 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 14、借款费用的会计处理方法 借款发生的利息支出、汇兑损失等借款费用，属于生产经营期间的，计入当期财务费用；属于与 购建固定资产有关的，在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入有关固定资产的购建成本。 15、收入确认原则 产品销售收入在同时满足下列条件时予以确认： （1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； （2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制； （3）与交易相关的经济利益能够流入； （4）相关的收入和成本能够可靠地计量。 提供劳务，按照完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供的劳务合同在同一年内开始并完成， 在劳务完成时确认收入。 让渡资产使用权，在与交易相关的经济利益能够流入公司，收入金额能够可靠计量时确认收入。 16、所得税的会计处理方法 本公司按 33%的税率计缴企业所得税。 17、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 (1) 会计政策变更 无 (2) 会计估计变更 无 (3) 会计差错更正 无 （四）税项 1、主要税种及税率： 税种 计税依据 税率 增值税 销售应税产品和劳务收入 17% 消费税 销售应税产品收入 10% 城建税 缴纳的流转税额 7% 企业所得税 应税所得额 33% 教育费附加 缴纳的流转税额 3% 2、优惠税负及批文： 2001 年 1 月 1 日起，根据国家税务总局财税[2000]145 号文，子午线轮胎免征消费税，其余轮胎 按收入的 10%缴纳。 （五）控股子公司及合营企业 单位:元 币种:人民币 权益比例 注册 法定代 注册资 经营范 (%) 是否合 单位名称 投资额 地 表人 本 围 直 间 并 接 接 青岛密炼胶有限责 40,000,000.00 40 否 任公司 （六）合并会计报表附注: 1、应收账款： 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 2、其他应收款： 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 3、预付帐款： 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 31 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 4、股本： 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 公积金转 比例 数量 发行新股 送股 其他 小计 数量 (%) 股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 （七）母公司会计报表附注: 1、货币资金： 单位:元 期末数 期初数 项目 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 现金： / / 380,503.82 / / 444,612.82 人民币 / / 380,503.82 / / 444,612.82 银行存 / / 47,853,163.34 / / 108,003,520.02 款： 人民币 / / 41,512,145.89 / / 105,899,278.82 美元 785,732.38 8.0702 6,341,017.45 254,242.88 8.2765 2,104,241.20 其他货币 / / 38,628,528.87 / / 39,821,344.89 资金： 人民币 / / 38,628,528.87 / / 39,821,344.89 合计 / / 86,862,196.03 / / 148,269,477.73 注：(1)货币资金本期末较上年末减少 41.42%，主要是公司本期投资活动和筹资活动产生的现金 净流量减少较大所致。 (2)其他货币资金主要为办理银行承兑汇票交纳的保证金。 (3)银行存款中外币金额为 785,732.38 美元，按年末汇率 1:8.0702 折人民币 6,341,017.45 元。 32 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 2、短期投资： （1）短期投资分类 单位:元 币种:人民币 期初数 期末数 期末 项 目 市价 帐面余额 跌价准备 帐面净额 帐面余额 跌价准备 帐面净额 总额 基金投资 5,300,000.00 468,245.22 4,831,754.78 5,300,000.00 489,443.11 4,810,556.89 合计 5,300,000.00 468,245.22 4,831,754.78 5,300,000.00 489,443.11 4,810,556.89 注：(1)融通行业指数 2005 年 12 月 31 日的基金净值为 0.942 元，公司共计购入 2300000 份，期 末市值为 2,166,600.00 元，计提跌价准备 133,400.00 元； (2)易基 50 指数 2005 年 12 月 31 日的基金净值为 0.8812 元，公司共计购入 3000405 份，期末市 值为 2,643,956.89 元，计提跌价准备 356,043.11 元。 3、应收票据： (1)、应收票据分类： 单位:元 币种:人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 4,930,000.00 3,444,240.00 合计 4,930,000.00 3,444,240.00 截止 2005 年 12 月 31 日，应收票据无贴现、抵押情况。 4、应收账款： （1） 应收账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 比例 坏账准备 比例 坏账准备 金额 金额 (%) (%) 一年以内 118992416.38 83 5949620.82 94866696.25 84 4743334.81 一至二年 13013965.00 9 1041117.20 3872853.13 3 309828.25 二至三年 2711434.53 2 542286.91 3822108.50 3 764421.70 三至四年 1,978,170.27 1 692,359.59 11,330,321.19 10 3,965,612.42 四至五年 6,986,652.17 5 4,541,323.91 0.00 0 0.00 合计 143682638.35 100 12766708.43 113891979.07 100 9783197.18 注：①公司本年度应收账款较去年增加 26.16%，主要原因为本年度公司出口量增长较大，而出 口收汇结汇时间较长所致； ②应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款； ③ 应 收 账 款 中 有 外 币 应 收 款 为 5,615,579.35 美 元 ， 按 年 末 汇 率 1 ： 8.0702 折 人 民 币 45,318,848.44 元。 （2） 应收帐款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 应收帐款坏帐准备 9,783,197.18 2,983,511.25 12,766,708.43 33 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 （3） 应收账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 42,702,719.54 29.72 （4） 应收帐款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 中车(青岛)橡胶有限公司 16,743,334.56 河北龙达橡胶有限公司 8,608,766.62 PACIFIC COAST RETREADERS 8,100,282.11 KYOTO 4,860,789.03 中国重型汽车集团公司济南卡车公司 4,389,547.22 合计 42,702,719.54 / / （5）本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 5、其他应收款： （1） 其他应收款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 754,784.83 31 37,739.24 3,119,886.21 51 155,994.31 一至二年 188,818.60 8 15,105.49 2,768,842.50 45 221,507.40 二至三年 1,412,201.50 57 282,440.30 266,776.00 4 53,355.20 三年以上 108,417.40 4 37,946.09 17,861.40 0 6,251.49 合计 2,464,222.33 373,231.12 6,173,366.11 437,108.40 注：其他应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。 （2） 其他应收款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 转出数 合计 其他应收款坏帐准备 437,108.4 63,877.28 63,877.28 373,231.12 （3） 其他应收款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 1,944,129.93 93 （4） 其他应收款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 湖北福星科技股份有限公司 1,044,012.60 34 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 弘信期货保证金 685,102.50 张文 152,564.83 张新民 39,000.00 刘爱香 23,450.00 合计 1,944,129.93 / / （5）本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 6、预付帐款： （1） 预付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 25,144,967.78 90 36,968,122.96 92 一至二年 1,298,730.00 4 3,371,431.57 8 二至三年 1,601,375.80 6 三年以上 合计 28,045,073.58 100 40,339,554.53 100 （2）本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 7、存货： （1） 存货分类 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材 26,200,700.76 26,200,700.76 51,031,715.25 51,031,715.25 料 库存 171,236,372.61 2,398,487.15 168,837,885.46 222,828,360.90 222,828,360.90 商品 在产 16,897,991.99 16,897,991.99 14,703,364.59 14,703,364.59 品 材料 成本 3,347,942.29 3,347,942.29 -83,640,282.29 -83,640,282.29 差异 委托 加工 153,175,534.97 153,175,534.97 346,500,233.05 346,500,233.05 物资 材料 0.00 0.00 0.00 采购 合计 370,858,542.62 2,398,487.15 368,460,055.47 551,423,391.50 551,423,391.50 注：公司 2005 年存货比 2004 年下降了 32.75%,主要原因如下： （1）本公司加大了销售力度，对库存数量较多的轮胎进行促销，造成 2005 年的产成 品同比减少了 23.15%； （2）加强管理减少委托加工材料资金占用，2005 年委托加工材料同比减少了 55.79%； （3）加速存货－原材料的周转次数，2005 年原材料同比减少了 48.65%。 （4）截止 2005 年 12 月 31 日存货－产成品中有积压的次品轮胎，提取存货跌价损失准备。 35 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 8、待摊费用： 单位:元 币种:人民币 类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 仓储费 525,000.00 0.00 525,000.00 0.00 财产保险费 474,547.84 2,448,642.69 2,253,154.27 670,036.26 待摊物料 276,950.00 276,950.00 0.00 模具费 0.00 1,566,217.76 1,336,401.77 229,815.99 房屋租赁费 0.00 400,000.00 266,666.67 133,333.33 合计 1,276,497.84 4,414,860.45 4,391,506.04 1,033,185.58 注：（1）财产保险费、机损险,在受益期 1 年内进行摊销； （2）待摊物料，自领用之日起，按五五进行摊销； （3）房屋租赁费，在受益期 1 年内进行摊销。 9、长期投资： （1） 长期投资分类 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 对子公司投资 40,039,635.25 365,095.20 40,404,730.45 合计 减：长期股权投资减值准备 长期股权投资净值合计 40,039,635.25 365,095.20 40,404,730.45 10、固定资产： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、原价合计： 1,143,114,029.59 27,168,480.00 0.00 1,170,282,509.59 其中：房屋及建筑物 204,994,116.00 9,618,852.00 214,612,968.00 机器设备 933,706,218.72 17,269,979 950,976,197.72 电子设备 223,816.50 51,299.00 275,115.50 运输设备 4,189,878.37 228,350.00 4,418,228.37 二、累计折旧合计： 383,125,599.80 80,665,655.26 0.00 463,791,255.06 其中：房屋及建筑物 14,260,375.69 5,040,635.22 19,301,010.91 机器设备 367,371,637.42 75,311,297.36 442,682,934.78 电子设备 57,277.76 47,241.38 104,519.14 运输设备 1,436,308.93 266,481.30 1,702,790.23 三、固定资产净值合计 759,988,429.79 706,491,254.53 其中：房屋及建筑物 190,733,740.31 195,311,957.09 机器设备 566,334,581.3 508,293,262.94 电子设备 166,538.74 170,596.36 运输设备 2,753,569.44 2,715,438.14 四、减值准备合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 电子设备 36 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 运输设备 五、固定资产净额合计 759,988,429.79 706,491,254.53 其中：房屋及建筑物 190,733,740.31 195,311,957.09 机器设备 566,334,581.3 508,293,262.94 电子设备 166,538.74 170,596.36 运输设备 2,753,569.44 2,715,438.14 注：截止 2005 年 12 月 31 日，由于本公司固定资产尚未发生减值的情况，故未提取固定资产减 值准备。 11、在建工程： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 减 减 项目 值 值 帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额 准 准 备 备 在建工程 118,743,935.92 118,743,935.92 92,351,173.18 92,351,173.18 （1） 在建工程项目变动情况： 单位:元 币种:人民币 项目名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 70 万套全钢工程 626,880,000.00 92,351,173.18 26,392,762.74 118,743,935.92 合计 12、无形资产： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 减值 减值 帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额 准备 准备 无形资产 44,700,379.15 44,700,379.15 7,014,390.21 7,014,390.21 （1） 无形资产变动情况： 单位:元 币种:人民币 取得 种类 实际成本 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 方式 土地 使 购买 7,631,039.97 7,014,390.21 154,162.44 770,812.2 6,860,227.77 用权 1 土地 使 购买 25,341,235.00 25,341,235.00 295,647.75 295,647.75 25,045,587.25 用权 2 土地 使 购买 12,815,924.00 12,815,924.00 21,359.87 21,359.87 12,794,564.13 用权 3 合计 / 45,788,198.97 7,014,390.21 38,157,159.00 471,170.06 1,087,819.82 44,700,379.15 注：①土地使用权 1 系本公司以购买的方式取得土地使用权，截止 2005 年 12 月 31 日，尚余摊 销期为 44 年 6 个月； ②土地使用权 2 系本公司于 2005 年 6 月以购买的方式从集团公司取得的土地使用权，截止 2005 年 12 月 31 日，尚余摊销期为 49 年 5 个月； ③土地使用权 3 系本公司于 2005 年 12 月以购买的方式从集团公司取得的土地使用权，截止 2005 年 12 月 31 日，尚余摊销期为 49 年 11 个月。 37 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 13、短期借款： (1) 短期借款分类： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 质押借款 25,000,000.00 25,000,000.00 担保借款 210,600,000.00 197,000,000.00 合计 235,600,000.00 222,000,000.00 以上担保贷款担保人均为青岛黄海橡胶集团有限责任公司。 14、应付票据： 单位:元 币种:人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 26,000,000.00 55,392,095.74 合计 26,000,000.00 55,392,095.74 15、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 87,581,418.24 82.16 177,492,038.15 90.88 一至二年 9,787,474.97 9.18 17,814,346.99 9.12 二至三年 9,225,822.80 8.66 三年以上 合计 106,594,716.01 100 195,306,385.14 100 其中欠持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份股东-青岛黄海橡胶集团有限责任公司的款项 193,837.74 元。 16、预收帐款： （1）预收帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 37,198,405.16 100 19,029,466.80 100 一至二年 二至三年 三年以上 合计 37,198,405.16 100 19,029,466.80 100 预收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。 17、应付福利费： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 应付福利费 7,166,343.32 5,725,498.54 合计 7,166,343.32 5,725,498.54 38 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 18、应付股利： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 应付股利 0.00 10,032.00 合计 19、应交税金： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 计缴标准 - 增值税 4,047,105.97 17% 7,591,314.78 - - 所得税 33% 1,065,209.32 1,187,387.04 个人所得税 54,629.66 28,229.63 城建税 247,025.74 0.00 7% 印花税 228,266.77 217,597.23 - 合计 3,511,818.82 / 8,532,874.96 20、其他应交款： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 费率说明 教育费附加 105,868.17 0.00 3% 地方教育费附加 35,289.39 0.00 1% 义务教育费 99,963.00 98,658.00 合计 241,120.56 98,658.00 21、其他应付款： （1）其他应付款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 47,793,219.98 78.03 28,217,853.49 100 一至二年 4,704,560.80 7.68 二至三年 5,117,388.82 8.36 三年以上 3,631,831.24 5.93 合计 61,247,000.84 100 28,217,853.49 100 其他应付款期末余额为 61,247,000.84 元，主要为青岛市财政局预先为本公司垫付的亚行借款还 款 ， 以 及 暂 未 支 付 的 运 费 、 仓 储 费 和 加 工 修 理 费 。 其 他 应 付 款 项 账 龄 1~3 年 以 内 的 金 额 为 57,615,169.60 元，三年以上其他应付款项金额为 3,631,831.24 元。 39 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 22、预提费用： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 预提费用 1,347,472.19 合计 1,347,472.19 23、长期借款： (1) 长期借款分类 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 担保借款 487,000,000.00 550,000,000.00 项目贷款 70,065,904.17 94,577,881.40 合计 557,065,904.17 644,577,881.40 以上担保贷款担保人均为青岛黄海橡胶集团有限责任公司。 (2) 长期借款情况: 单位:元 币种:人民币 借款 借款 期末数 借款单位 起始 终止 利率 币种 外币金额 本币金额 日 日 1989- 2008- 亚洲开发银行 美元 8,681,300.00 70,065,904.17 10-20 03-15 中国工商 银 行青岛市分 2003- 2006- 5.299 人民币 23,000,000.00 行营业部 05-30 05-10 中国工商 银 行青岛市分 2003- 2006- 5.184 人民币 24,000,000.00 行营业部 05-30 02-01 交通银行 青 岛分行李沧 2003- 2006- 4.941 人民币 50,000,000.00 第二支行 05-20 05-11 交通银行 青 岛分行李沧 2003- 2006- 4.941 人民币 20,000,000.00 第二支行 06-30 06-21 交通银行 青 岛分行李沧 2003- 2006- 4.941 人民币 30,000,000.00 第二支行 07-10 03-21 交通银行 青 岛分行李沧 2003- 2006- 4.941 人民币 40,000,000.00 第二支行 07-23 04-21 交通银行 青 岛分行李沧 2003- 2006- 5.022 人民币 50,000,000.00 第二支行 08-27 08-21 交通银行 青 岛分行李沧 2003- 2006- 5.022 人民币 50,000,000.00 第二支行 08-27 08-21 交通银行 青 岛分行李沧 2003- 2007- 5.022 人民币 20,000,000.00 第二支行 12-30 04-21 交通银行 青 岛分行李沧 2004- 2006- 5.022 人民币 40,000,000.00 第二支行 01-20 10-21 交通银行 青 岛分行李沧 2004- 2007- 5.022 人民币 40,000,000.00 第二支行 01-08 06-21 中信实业 银 行青岛市北 2003- 2006- 5.2115 人民币 50,000,000.00 支行 04-29 12-18 青岛市商 业 银行升平路 2003- 2008- 5.1336 人民币 50,000,000.00 支行 08-18 08-18 合计 / / / / / 557,065,904.17 40 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 24、股本： 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 股 转股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 144,000,000 66.67 144,000,000 66.67 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 144,000,000 66.67 144,000,000 66.67 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 72,000,000.00 33.33 72,000,000.00 33.33 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 72,000,000.00 33.33 72,000,000.00 33.33 三、股份总数 216,000,000 100.00 216,000,000.00 100.00 上述股本已由山东汇德会计师事务所出具了 (2002)汇所验字第 2-018 号验资报告予以验证。 25、资本公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 267,111,345.62 0.00 267,111,345.62 其他资本公积 2,281,695.57 638,179.87 2,919,875.44 合计 269,393,041.19 638,179.87 0.00 270,031,221.06 其他项目增加额系本公司付款时与对方债务重组折让所形成的，以及因被投资单位资本公积增 加，本公司按权益法核算相应增加所致。 26、盈余公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 16,933,716.66 16,933,716.66 法定公益金 8,466,858.33 8,466,858.33 合计 25,400,574.99 0.00 0.00 25,400,574.99 41 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 27、未分配利润： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 净利润 -91,801,260.47 14,981,047.52 加：年初未分配利润 86,204,972.08 73,471,081.69 其他转入 减：提取法定盈余公积 1,498,104.75 提取法定公益金 749,052.38 应付普通股股利 43,200,000.00 未分配利润 -9,916,288.39 86,204,972.08 公司本年度对 2004 年度未分配利润按每股 0.02 元进行了分配，共计分配了 4,320,000.00 元， 除此以外未再进行分配。 28、主营业务收入及主营业务成本： （1）分行业主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 制造业 616,562,656.62 594,332,935.56 531,665,950.50 461,595,852.93 合计 616,562,656.62 594,332,935.56 531,665,950.50 461,595,852.93 合计 616,562,656.62 594,332,935.56 531,665,950.50 461,595,852.93 （2）分产品主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 汽车轮胎 616,562,656.62 594,332,935.56 531,665,950.50 461,595,852.93 合计 616,562,656.62 594,332,935.56 531,665,950.50 461,595,852.93 合计 616,562,656.62 594,332,935.56 531,665,950.50 461,595,852.93 （3）分地区主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 华东地区 190,033,819.52 179,291,560.91 181,966,941.63 144,241,807.14 华北地区 19,985,590.98 18,855,842.67 18,213,557.84 14,437,548.24 华中地区 15,780,603.30 14,888,555.13 22,441,811.76 17,789,206.41 东北地区 18,759,733.19 17,699,280.34 15,771,413.29 12,501,705.71 西北地区 21,506,785.49 20,291,046.88 16,953,874.29 13,439,020.54 华南地区 171,613,473.15 161,912,482.48 104,684,262.07 82,981,265.74 西南地区 13,605,836.56 12,836,723.91 12,378,084.06 9,811,876.80 出 口 165,276,814.43 168,557,443.25 159,256,005.56 166,393,422.35 合计 616,562,656.62 594,332,935.56 531,665,950.50 461,595,852.93 合计 616,562,656.62 594,332,935.56 531,665,950.50 461,595,852.93 本公司对前五名客户销售的收入金额为 173,930,536.26 元，占全部销售收入金额的比例为 28.21%。 42 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 29、主营业务税金及附加： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 计缴标准 城建税 1,280,209.09 0.00 教育费附加 548,661.04 0.00 合计 1,828,870.13 0.00 / 30、其他业务利润： 单位:元 币种:人民币 项 本期数 上年同期数 目 收入 成本 利润 收入 成本 利润 外 购 16,379,876.38 14,634,678.07 1,745,198.31 10,071,173.09 8,051,569.22 2,019,603.87 商 品 材 193,508,186.86 173,587,396.80 19,920,790.06 料 合 209,888,063.24 188,222,074.87 21,665,988.37 10,071,173.09 8,051,569.22 2,019,603.87 计 31、财务费用： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 利息支出 36,673,633.35 14,902,829.92 减：利息收入 759,617.77 1,589,118.13 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 2,778,365.23 -65,175.84 合计 38,692,380.81 13,248,535.95 32、投资收益： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 短期投资收益 -21,197.89 -453,319.18 短期投资收益跌价准备 -21,197.89 -468,245.22 其他短期投资收益 14,926.04 长期投资收益 31,578.37 15,314.11 其中：按权益法确认 31,578.37 15,314.11 收益 合计 10,380.48 -438,005.07 43 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 33、营业外收入： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 营业外收入 258,354.30 121,500.20 合计 258,354.30 121,500.20 34、营业外支出： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 营业外支出 179,107.00 646,350.84 合计 179,107.00 646,350.84 35、所得税： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 当期利润总额 -91,801,260.47 23,440,471.80 加：计提坏账准备 2,789,226.39 643,732.98 其他不予抵扣的费用或支出 5,822,378.90 1,550,414.24 乘以：所得税税率 33 33 所得税 0.00 8,459,424.28 合计 36、支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 非工资性现金支出 185,600.71 合计 2005 年度支付的其他与经营活动有关的现金为 185,600.71 元，主要为管理费用、销售费用中的 非工资性现金支出。 37、支付的其他与筹资活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 185,600.71 合计 44 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 （八）关联方及关联交易 1、存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表 青岛黄海橡胶 国有企业（全 青岛市李沧区 集团有限责任 橡胶轮胎制造 母公司 民所有制企 高巨谦 沧安路 1 号 公司 业） 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况 单位:元 币种:人民币 关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数 青岛黄海橡胶集团有限责任公 800,000,000.00 800,000,000.00 司 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况 单位:元 币种:人民币 关联方所 关联方所 关联方所 关联方 关联方所持股 持股份比 持股份增 关联方所持股 持股份比 关联方名称 所持股 份期初数 例期初数 减比例 份期末数 例期末数 份增减 （％） （％） （％） 青岛黄海橡胶集团有 121,929,360.0 56.45 121,929,360.0 56.45 限责任公司 4、不存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 关联方与本公司关系 青岛市企业发展投资公司 参股股东 青岛同泰有限责任公司 集团兄弟公司 青岛橡胶（集团）进出口有限公司 集团兄弟公司 青岛黄海设备维修安装公司 集团兄弟公司 青岛黄海模具加工维修公司 集团兄弟公司 青岛第二橡胶厂劳动服务公司 集团兄弟公司 青岛橡六集团有限公司 集团兄弟公司 青岛橡胶制品有限责任公司 集团兄弟公司 青岛橡胶工业供销总公司 集团兄弟公司 青岛橡胶工业研究所 集团兄弟公司 青岛橡胶工业设计院 集团兄弟公司 青岛橡胶机械联合公司 集团兄弟公司 青岛密炼胶有限责任公司 联营公司 5、关联交易情况 （1）购买商品、接受劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 关联交 关联交易事 占同类交 占同类交 关联方 易定价 项 金额 易金额的 金额 易金额的 原则 比例(%) 比例(%) 青岛黄海橡 原材料及土 胶集团有限 地、房屋和 66,960,749.78 46,103,882.04 责任公司 设备等 45 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 青岛黄海模 具加工维修 维修费 356,084.07 1,335,458.54 公司 青岛密炼胶 有限责任公 128,886,983.85 52,030,394.78 司 青岛黄海设 维修费 1,523,142.22 1,437,177.09 备维修公司 青岛第二橡 胶厂劳动服 其他 2,961,930.24 384,716.00 务公司 （2）销售商品、提供劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 关联交 关联交 占同类交 占同类交 关联方 易定价 易事项 金额 易金额的 金额 易金额的 原则 比例(%) 比例(%) 青岛黄海橡胶集团有 223,585,040.18 35,811,591.46 限责任公司 青岛密炼胶有限责任 3,073,024.80 0.00 公司 （3）关联担保情况 单位:元 币种:人民币 是否履行 担保方 被担保方 担保金额 担保期限 完毕 青岛黄海橡胶集团有限责任 青岛黄海橡胶股份有限 69,760,000.00 元人民 ～ 公司 公司 币 截止 2005 年 12 月 31 日，集团公司为本公司 69760 万元贷款提供担保。 6、关联方应收应付款项 单位:元 币种:人民币 应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额 应付帐款 青岛黄海橡胶集团有限责任公司 193,837.74 319,435.13 应付票据 青岛黄海橡胶集团进出口公司 26,000,000.00 应付帐款 青岛密炼胶有限责任公司 3,140,263.45 1,155,071.06 其他应付款 青岛黄海模具加工维修公司 84,581.59 1,593,152.58 其他应付款 青岛第二橡胶厂劳动服务公司 147,519.44 0.00 其他应收款 青岛黄海设备维修安装公司 101,078.92 0.00 其他应付款 青岛黄海设备维修安装公司 0.00 11,456.58 （九）或有事项 无。 （十）承诺事项 截止 2005 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的承诺事项。 46 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 （十一）资产负债表日后事项 本公司无需要披露的资产负债表日后事项。 （十二）其他重要事项 无。 （十三）财务报告补充材料 1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计划的资产收益 率及每股收益表 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 4.07 3.46 0.094 0.094 营业利润 -18.32 -15.56 -0.425 -0.425 净利润 -18.30 -15.55 -0.425 -0.425 扣除非经常性损益后的净利润 -18.32 -15.56 -0.425 -0.425 2、资产减值表（合并） 编制单位:青岛黄海橡胶股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 本年 项目 年初余额 其他原因转 年末余额 增加数 合计 出数 坏账准备合计 10,220,305.58 2,983,511.25 63,877.28 63,877.28 13,139,939.55 其中：应收账款 9,783,197.18 2,983,511.25 12,766,708.43 其他应收款 437,108.40 63,877.28 63,877.28 373,231.12 短期投资跌价准备合计 468,245.22 21,197.89 489,443.11 其中：股票投资 468,245.22 21,197.89 489,443.11 债券投资 存货跌价准备合计 2,398,487.15 2,398,487.15 其中：库存商品 2,398,487.15 2,398,487.15 原材料 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 10,220,305.58 5,403,196.29 63,877.28 63,877.28 16,027,869.81 公司法定代表人: 高巨谦 主管会计工作负责人: 赵建广 会计机构负责人: 孔祥阳 47 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 3、非经常性损益表（合并） 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 其他非经常性损益项目 79,247.30 合计 79,247.30 十二、备查文件目录 （一）载有法定代表人、公司财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）以上文件的原件均置备在公司董事会秘书室。 董事长：高巨谦 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○○六年一月二十三日 48 青岛黄海橡胶股份有限公司 2005 年年度报告 青岛黄海橡胶股份有限公司董事和高级管理人员 对公司 2005 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号》（2005 年修订）的有关要求，我们作为公司的董事和高 级管理人员在全面了解和审核公司二○○五年年度报告后，认为：公司严格按照股份制 公司财务制度规范运作，公司二○○五年年度报告公允地反映了本年度的财务状况和经 营成果；经山东汇德会计师事务所有限公司注册会计师审计的《青岛黄海橡胶股份有限 公司二○○五年度会计报表审计报告》是事实求是、客观公正的；我们保证公司二○○ 五年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 签名： 高巨谦 楚振刚 赵建广 魏垂珍 刘 斌 李 立 杜修正 佟常湖 徐国君 汪爱春 尚连生 张 旭 宋志勇 孔祥阳 2006 年 1 月 23 日 49