徐工机械(000425)徐工科技2005年年度报告摘要

徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 证券代码：０００４２５ 证券简称：徐工科技 公告编号：２００６－００８ 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 １．２ 没有董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。 １．３ 委托出席情况 委托人姓名 未出席会议原因 受托人姓名 董事黄健先生 因公务 董事长王民先生 董事苏颖倩女士 因公务 独立董事宋学锋先生 １．４ 江苏苏亚金城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长王民先生、总经理杨勇先生、财务负责人兼财务管理部部长邹国宝 先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 徐工科技 股票代码 ０００４２５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：江苏省徐州经济开发区工业一区 注册地址和办公地址 办公地址：江苏省徐州经济开发区工业一区 注册地址的邮政编码：２２１００４ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２２１００４ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｃｍｇ．ｃｏｍ 电子信箱 ｚｑｂ＠ｘｃｍｇ．ｃｏｍ 1 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券部 姓名 费广胜 联系地址 江苏省徐州经济开发区工业一区 江苏省徐州经济开发区工业一区 电话 （０５１６）８７７３８５１９ （０５１６）８７７３８５１９ 传真 （０５１６）８７７３８５２８ （０５１６）８７７３８５２８ 电子信箱 ｆｇｓ＠ｘｃｍｇ．ｃｏｍ ｚｑｂ＠ｘｃｍｇ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 本年比上年（调 ２００５年 ２００３年 调整后 调整前 整后）增减（％） 主营业务收入 3,084,348,146.40 3,767,451,382.09 3,767,451,382.09 -18.13 3,494,331,350.05 利润总额 -127,546,582.54 60,955,841.32 88,955,841.32 -309.24 158,897,403.46 净利润 -129,083,641.64 36,983,801.90 64,983,801.90 -449.03 116,727,750.13 扣除非经常性损 -145,376,027.13 21,592,761.95 49,592,761.95 －７７３．２６ 114,665,746.87 益的净利润 经营活动产生的 123,700,893.79 -192,581,467.79 -192,581,467.79 １６４．２３ 48,404,523.99 现金流量净额 ２００４年末 本年末比上年末 ２００５年末 ２００３年末 调整后 调整前 （调整后）增减（％） 总资产 3,164,022,753.29 3,437,554,484.78 3,465,554,484.78 －７．９６ 3,206,115,203.39 股东权益（不含 1,064,046,694.84 1,193,022,713.82 1,221,022,713.82 －１０．８１ 1,210,220,020.41 少数股东权益） 2 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 本年末比上年末 ２００５年 ２００３年 调整后 调整前 （调整后）增减（％） 每股收益 －０．２４ ０．０７ ０．１２ －４４２．８６ ０．２１ 净资产收益率（％） －１２．１３ ３．１０ ５．３２ 减少１５．２３个百分点 ９．６５ 扣除非经常性损益的净利润为 －１３．６６ １．８１ ４．１１ 减少１５．４７个百分点 １０．０７ 基础计算的净资产收益率（％） 每股经营活动产生的现 ０．２３ －０．３５ －０．３５ １６５．７１ ０．０９ 金流量净额 ２００４年末 本年末比上年末 ２００５年末 ２００３年末 调整后 调整前 （调整后）增减（％） 每股净资产 １．９５ ２．１９ ２．２４ －１０．９６ ２．２２ 调整后的每股净资产 １．９５ １．９５ ２．００ ０ １．９７ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金 额 短期投资－委托贷款收益 ５４５，８６７．４２ 补贴收入 ４７５，９４７．９０ 固定资产及无形资产处置净收益 ６，５２０，５７０．９９ 处置长期股权产生的收益 ６，１７１，３１０．７８ 除处置固定资产及无形资产净损益及减值转回外其他 ３７３，０６３．３４ 各项非经常性营业外收支 以前年度已经计提减值准备的转回 ２，２０５，６２５．０６ 合 计 １６，２９２，３８５．４９ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 3 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 公 积 发行 送 其 小 比例 数量 （％ 金 转 数量 新股 股 他 计 （％） ） 股 一、未上市流通股份 331,465,024 60.81 331,465,024 60.81 １、发起人股份 193,679,365 35.53 193,679,365 35.53 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 193,679,365 35.53 193,679,365 35.53 境外法人持有股份 其他 137,785,659 25.28 ２、募集法人股份 137,785,659 25.28 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ２、境内上市的外资股 213,622,596 39.19 ３、境外上市的外资股 213,622,596 39.19 ４、其他 三、股份总数 545,087,620 100.00 545,087,620 100.00 ４．２ 前１０名股东、前１０名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 ２７，１９７ 前十名股东持股情况 股东 报告期 期末持股 持股 期末持有非 质押或冻结 股东名称 性质 增 减 数 量 比例 流通股数量 的股份数量 徐工集团工程机械有 国 有 80,000,000 193,679,365 35.53 193,679,365 限公司 股东 （质押） 4 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 徐州重型机械有限公司 其他 41,031,518 7.53 41,031,518 国投机轻有限公司 其他 22,308,000 4.09 22,308,000 12,176,000 徐州众智发展有限公司 其他 12,176,000 2.23 12,176,000 （质押） 中国工商银行— 南方 １０，６０６，３６３ １０，６０６，３６３ 1.95 稳健成长证券投资基金 徐州苏源集团远通自 其他 9,900,000 1.82 9,900,000 动化有限公司 河南中鸿投资咨询有 其他 7,150,000 1.31 7,150,000 限公司 中国工商银行— 隆元 ４，３８５，９８２ ４，３８５，９８２ 0.80 证券投资基金 上海沪香工贸有限公司 其他 3,366,000 0.62 3,366,000 上海方华投资管理有 其他 2,183,553 0.40 2,183,553 限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持有流通股数量（股） 股份种类 中国工商银行— 南方稳健成长证券投资基金 １０，６０６，３６３ 人民币普通股 中国工商银行— 隆元证券投资基金 ４，３８５，９８２ 人民币普通股 上海方华投资管理有限公司 ２，１８３，５５３ 人民币普通股 上海信吉实业有限公司 ２，１３４，１１４ 人民币普通股 上海市农业产业化发展（集团）有限公司 ２，０８１，８２５ 人民币普通股 上海农投投资咨询有限公司 １，６８６，７１７ 人民币普通股 上海华亭进出口有限公司 １，４５７，１００ 人民币普通股 上海桃源科技发展有限公司 ８４５，２４０ 人民币普通股 上海正康装饰家具有限公司 ８００，０００ 人民币普通股 上海共同金属材料有限公司 ７６６，３３４ 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系说明 徐州重型机械有限公司是徐工集团工程机械有限公 司的控股子公司；中国工商银行— 南方稳健成长证券 投资基金管理人和中国工商银行— 隆元证券投资基 金的基金管理人均为南方基金管理有限公司。除此之 外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其 他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。 5 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 １、 控股股东名称：徐工集团工程机械有限公司 法定代表人：王民 成立日期：２００２ 年 ０７ 月 ２８ 日 经营范围：工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、环卫机械、 环保设备、发动机、通用基础零部件、家用电器、仪器、仪表、电子产 品制造、加工、销售；环保工程。 注册资本：１２５３０１．３５１３ 万元人民币 ２、 实际控制人名称：徐州工程机械集团有限公司 法定代表人：王民 成立日期：１９８９ 年 ７ 月 ２８ 日 主 营：起重设备、建筑施工机械、动力机械、矿山机械、环卫机械、风动工具 制造、销售、安装服务。 注册资本：３４７３１万元 ３、 说明：报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变更。 报告期内，公司控股股东徐工集团工程机械有限公司改制事宜取得了进展。２００５ 年 １０ 月 ２５ 日，徐州工程机械集团有限公司、凯雷徐工机械实业有限公司、徐工集团工程 机械有限公司签订了《股权转让与股本认购协议》，徐州工程机械集团有限公司、凯雷 徐工机械实业有限公司签订了《合资合同》，凯雷徐工机械实业有限公司拟受让徐州工 程机械集团有限公司持有徐工集团工程机械有限公司的部分股权，同时对徐工集团工程 机械有限公司进行增资，上述行为完成后，凯雷徐工机械实业有限公司将最终持有徐工 集团工程机械有限公司 ８５％的股权（间接持有公司 ４３．０６％的股权），徐州工程机械集团 有限公司仍持有徐工集团工程机械有限公司 １５％的股权，徐工集团工程机械有限公司将 变更为中外合资经营企业。《股权转让与股本认购协议》和《合资合同》经国务院国有 资产监督管理委员会、中华人民共和国商务部等有权部门批准或核准后生效。截至报告 期末，尚未取得上述有权部门批准或核准。 股权转让及增资完成后，凯雷徐工机械实业有限公司将成为公司的实际控制人。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 徐 州 工 程 机 械 集 团 有 限 公 司 １００％ 徐 工 集 团 工 程 机 械 有 限 公 司 ３５．５３％ 徐州工程机械科技股份有限公 司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 性 年 年 初 年 末 增减 从公司领 东单位或 姓 名 职 务 任期起止日期 取的报酬 其他关联 持股数 持股数 变动 别 龄 总额（万元） 单位领取 王 民 董事长 男 ５１ ２００３．４．２８至２００６．４．２８ １１，８９７ １１，８９７ ３９．６０ 股东单位 付 健 董事 男 ４９ ２００３．４．２８至２００６．４．２８ ５，９３３ ５，９３３ 股东单位 黄 健 董事 男 ６０ ２００３．４．２８至２００６．４．２８ １１，８９８ １１，８９８ 股东单位 董事 杨 勇 男 ４８ ２００３．４．２８至２００６．４．２８ ５，９３３ ５，９３３ ３９．５２ 否 总经理 吴江龙 董事 男 ４３ ２００３．４．２８至２００６．４．２８ ４，８１４ ４，８１４ 股东单位 苏颖倩 董事 女 ３５ ２００３．４．２８至２００６．４．２８ 否 宋学锋 独立董事 男 ４２ ２００３．４．２８至２００６．４．２８ ５ 否 李 力 独立董事 男 ５０ ２００３．４．２８至２００６．４．２８ ５ 否 冯润民 独立董事 男 ３９ ２００５．８．２０至２００６．４．２８ １．８１ 否 监事会 李 格 女 ３９ ２００３．４．２８至２００６．４．２８ 股东单位 主席 陆小平 监事 男 ５０ ２００３．４．２８至２００６．４．２８ 股东单位 王庆祝 监事 男 ４０ ２００３．４．２８至２００６．４．２８ 股东单位 袁 鹏 监事 男 ３５ ２００３．４．２８至２００６．４．２８ 股东单位 李 贞 监事 女 ５０ ２００３．４．２８至２００６．４．２８ ３１．６５ 否 朱建明 监事 男 ４５ ２００３．４．２８至２００６．４．２８ ３０．２３ 否 邵 勇 监事 男 ３７ ２００３．４．２８至２００６．４．２８ ６．３０ 否 杨东升 副总经理 男 ３７ ２００３．４．２８至２００６．４．２８ ３２．２４ 否 罗东海 副总经理 男 ４１ ２００３．４．２８至２００６．４．２８ ３０．７４ 否 杨力夫 副总经理 男 ４２ ２００３．４．２８至２００６．４．２８ ２８．３４ 否 7 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 林 智 副总经理 男 ４３ ２００５．７．１１至２００６．４．２８ ２１．４８ 股东单位 董事会 费广胜 男 ４０ ２００３．４．２８至２００６．４．２８ ４５７ ４５７ ３１．３８ 否 秘书 财务负责人 邹国宝 兼财务管 男 ３５ ２００３．４．２８至２００６．４．２８ ３１．２８ 否 理部部长 合 计 ３３４．４０ §６ 董事会报告 ６．１ 管理层讨论与分析 一、行业发展分析 公司所属行业为工程机械行业。根据中国工程机械行业协会统计资料，２００４ 年我国工 程机械行业规模以上企业约有 １０００ 家，其中合资与独资企业有 １２４ 家；年销售亿元以上企 业有 １００ 家，其年销售额达 ６７５ 亿元，占全行业的 ７５％；年销售 ５ 亿元以上企业有 ３５ 家， 其年销售额达 ５３０ 亿元，占全行业的 ６０％。２００４ 年工程机械产品销售收入 １１５７ 亿元，比上 年增长 １１．６％；利润总额 ５７．４ 亿元，比上年下降 ２２．４％。 工程机械发展环境与国民经济发展、ＧＤＰ 景气度、社会固定资产投资、相关产业发展 方向与投资力度、国家金融政策均有一定的关联度，其中与社会固定资产投资有着较密切 的关系，投资增长率高，将会拉动工程机械市场需求快速增长。 ２００２－２００３ 年工程机械市场消费额急速上升，除了国家基础设施投资拉动以外，主要 是大面积的开发区建设、房地产业投资过度膨胀和金融按揭贷款等措施的实施，促成了工 程机械市场需求的井喷现象。２００４ 年国家实施了宏观调控政策，控制固定资产投资增长幅 度，特别是在清理整顿开发区项目以后，暂停审批土地，停止和整顿高能耗、高消耗产业 项目的审批，金融采取适度紧缩政策，抑制了工程机械行业的发展。但是，我国目前是快 速发展的发展中国家，经济总量和规模不断上升，国家如果没有相应的基础设施配套系统、 能源供应系统和通讯系统的同步与超前发展，要支撑国民经济快速发展是不可能的，而国 家重大基础设施建设和城市化建设必然会带动工程机械市场需求继续向好。国家在“十一 五”期间的投资力度将超过“十五”期间，交通运输业、水利、电力、能源基地建设、城 市化建设、国家生态环境建设及国防建设等都为工程机械产品的市场发展提供了良好的机 遇。 ２００５ 年工程机械行业的发展主要呈现以下特点： 产能进一步扩大，竞争趋于白热化。装载机行业经过 ５０ 多年的发展，现已有 １３０ 家生 8 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 产企业，产能已近 ２０ 万台，其中柳工、厦工、龙工、徐工、临工等企业经过技术改造和新 厂区建设，装载机年产能力都已突破 ２ 万台。近几年民营企业、国际知名工程机械制造商 纷纷涉足压路机产品，使得压路机行业的竞争更加激烈。目前压路机行业的生产能力已接 近 ２ 万台。 外资携资本优势，图谋更大发展。随着入世后外资进入各种限制的消除，外资能够更 加自如地按照自己的战略在中国发展。对于工程机械制造业的进入，在力度、深度、广度 各方面全面深入的态势前所未有。外资由过去那种简单的组装逐步向制造加工、整机生产、 产品研发、市场营销等全过程延伸，寻求和兼并主机制造和配套制造企业，布局覆盖全国 的代理商体系，布局产业的新商业服务体系，组建融资租赁公司和物流服务公司。 市场竞争由价格、质量、服务竞争逐步向价值链竞争发展。随着宏观调控的持续，原 来工程机械市场“井喷”的行情不复存在，工程机械的市场需求已从过去的狂热转为平稳 增长，用户群体也日趋理性。价格、质量、服务依然对用户有吸引力，但融资、租赁、旧 车回购、二手车业务、培训、工程信息、技术支持等一揽子解决方案更能激发用户的潜在 需求。 ２００５ 年国内装载机市场需求逆势小幅上升，预示着在经历了宏观调控之后，由于资源 市场需求的拉动，装载机市场有逐渐看好的趋势。与此同时行业内部竞争更加激烈，行业 集中度进一步加强，行业前三位柳工、厦工、龙工三家销量之和占行业总销量 ５０％，优势 日益突出。装载机传统市场的需求没有发生大的变化，资源大省依然是需求比较集中的地 区，山西、河北、山东、河南、内蒙等五个大省的需求总量已经占到全国市场总需求量的 ４０％。由于振兴东北老工业基地政策的拉动，今年东北三省装载机需求有明显的上升，辽宁 省销售总量已上升到第五位，并且在前十位省份中增长率最高。目前国内装载机以 ３ 吨、５ 吨为主，占装载机销售总量的 ９７％；３ 吨以下小装载机销售 ７５００ 台左右，同比增长 １００％； ６ 吨装载机销量近 ２００ 台，同比增长 ２１５％。 ２００５ 年静碾压路机下降幅度达到 ６３％，总量仅为去年的三分之一，主要原因是在建工 程多，新开工项目少，用户购买需求下降，而这部分用户购买静碾压路机的比例较大。连 续几年销售看好的机械振动压路机今年表现差强人意，平均降幅在 ３９．４％。全液压振动压 路机销量增长 １２％ ，主要原因是今年全液压系列出口量增加，同时购买力较强的用户，如 大的路桥公司、铁路局等受调控影响小。双钢轮振动压路机增幅为 ２８％，主要原因一是双 钢轮振动压路机主要用于路面施工，而宏观调控对路面施工影响较小；二是路面养护需求 的增加；三是出口量猛增，与去年同期相比增加 ４００％。轮胎压路机既受双钢轮的拉动，又 受静碾压路机的影响，销量较去年稍有下降。 ２００５ 年摊铺机市场受宏观调控影响最大，供大于求的矛盾非常突出。与去年同期相比， 摊铺机行业整体下滑，销量同比下降 ３７．６０％，其中江苏、山东、安徽下滑幅度居前。 二、公司经营情况 9 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 面对激烈的市场竞争，公司采取了以下应对措施： 1、抓住国际市场机遇，加快国际化进程 2004 年下半年以来，受国家宏观经济调控政策的影响，工程机械市场需求量锐减。面 对市场蛋糕变小、行业竞争加剧的残酷局面，公司按照“市场开拓多元化、出口方式多元 化”的方针，紧紧抓住国际市场需求的有利契机，通过推动产品升级、优化出口流程、提 高产品质量、加大服务力度等措施大力开拓海外市场。全年实现外销收入 31631 万元，同 比增长 147.62 %，出口中高新技术产品占 50%以上。 2、深入推进品牌工程，增强市场竞争能力 围绕打造具有持续竞争力国际知名企业的战略发展目标，公司以顾客满意为中心，以 市场需求为导向，通过强化质量控制、优化供应商队伍、深化体系建设，进一步推进品牌 建设，促进产品可靠性和实物质量的不断提高，着力提高徐工品牌的市场竞争力。２００５ 年 公司顺利通过 ＧＢ／Ｔ１９００１－２０００ 质量体系整体监督审核，并荣获中国机械工业质量管理奖。 徐工牌压路机、装载机荣获“全国用户满意产品”称号。装载机继续保持中国名牌产品称 号，压路机、摊铺机、平地机继续保持省名牌产品称号。 ３、提升技术创新能力，增强持续发展潜力 创国际知名品牌，技术研发是重要环节。公司以重点开发项目为龙头，着力推进高 新技术、关键技术、可靠性技术研究在产品上的应用。 通过装载机定轴式变速箱、ＧＰＳ 车载终端装置、ＬＱＣ 系列沥青拌合站振动筛和控制系统等关键技术、关键零部件的自主 开发，引入故障模式分析法，积极推进技术中心平台建设，提高了产品的核心竞争力， 增强持续发展潜力。 ４、深化业务流程再造，发挥资源整合优势 针对资源综合利用率不高、整体优势发挥不够等问题，公司进行了一系列的调整。 公司调整了研究院技术体系，理顺了接口，提高了对市场的快速反应能力。将路面机械 分公司业务并入筑路机械分公司，重新划分公司的营销职能，将路面机械分公司的营销 职能并入营销公司。调整营销公司本部机构，合理分配管理职能；改变驻外营销机构的 设置模式，由按行政区域设置改为按市场区域设置；营销公司根据新机构、新职能，合 理定员，竞争上岗，形成干部能上能下、员工能进能出、收入能高能低的机制。经深入 研究论证，形成了“瘦身轻装一体化”的突破性再造方案，现已酝酿成熟，将在 ２００６ 年 １ 月份实施。 10 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 为调整产品线，规避投资风险，公司决定出售徐州利勃海尔混凝土机械有限公司 ５０％ 的股权。为做强西南区域市场，公司决定在重庆设立生产基地。 为发挥现有土地资源效益，改善资产状况，整合制造资源，公司决定整体搬迁筑路机 械分公司到金山桥开发区，同时将老厂区徐州市矿山东路 ４ 号宗地国有土地使用权以毛地 方式进行公开出让。新厂区建成后，公司可达到年产 ５５００ 台压路机、６００ 台摊铺机、５０ 台 拌和站的生产能力。 为调整产品结构，集中力量发展核心业务，公司决定出售徐州筑路机械厂（非法人） 和混凝土机械分公司的整体资产，同时剥离旋挖式钻机、水平定向钻、平地机、路拌机、 稳定土场拌站、液压附件（软管总成、硬管总成）、铣刨机、稀浆封层机业务。此次调整后， 将减少公司管理幅度，为组织重构、实现“瘦身轻装一体化”奠定了基础，同时有利于集 中人力、物力、财力做精做强压路机、装载机、摊铺机、沥青拌合站四大门类产品，提升 产品的科技含量，提高产品的可靠性，增强公司产品的市场竞争力。 报告期内，公司实现主营业务收入 ３，０８４，３４８，１４６．４０ 元，比去年同期下降 １８．１３％； 主营业务利润 ２６１，４４６，７４７．８５ 元，比去年同期下降 ４５．３０％；净利润－１２９，０８３，６４１．６４ 元， 比去年同期下降 ４４９．０３％。公司净利润下降的主要原因一是受国家宏观调控的持续影响， 产品销量下降；二是部分产品售价下调，制造成本增加，产品毛利率下降 ４．２２ 个百分点； 三是营业费用增加 １２６１ 万元；四是财务费用增加 １０４６ 万元。 报告期内，公司经营中存在的主要困难是： 一是预算与实际出现较大差异，经营工作陷入被动局面：２００５ 年公司主营业务收入预 算为 ４００，０００ 万元，实际完成 ３０８，４３５ 万元，预算完成率仅为 ７７．１１％，造成公司各项经营 工作的被动。 二是产品毛利率下降，企业首次出现年度亏损：由于产量下降，单台制造成本增加， ２００５ 年主营业务毛利率为 ８．６７％，去年同期为 １２．８９％，下降 ４．２２ 个百分点。压实机械的 毛利率下降 ７．６３ 个百分点，对公司的整体毛利率水平影响比较大。 三是存货和应收账款持续居高：２００５ 年公司月度存货占用最高达到 １６ 亿元，月度平 均占用 １４．２ 亿元，年末占用 １１．９ 亿元。公司应收账款从六月份开始一直维持在 ９ 亿元左 右的规模，年末为 ４．９ 亿元。存货和应收账款持续居高，严重影响公司的现金流，企业经 营风险加大。 三、２００５ 年公司主要产品产销情况 序号 产品 产量（台） 销量（台） 11 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 ２００５ ２００４ 增减比例 ２００５ ２００４ 增减比例 １ 压路机 ２４３４ ４３６５ －４４．２４％ ２７８２ ４７６６ －４１．６３％ ２ 装载机 ８６９０ ９０１２ －３．５７％ ８４４９ ８８４３ －４．４６％ ３ 摊铺机 １９３ ４８０ －５９．７９％ ２５８ ４８６ －４６．９１％ ４ 平地机 ４９７ ５５６ －１０．６１％ ４３７ ５３５ －１８．３１％ 由于宏观调控的影响，公司各主机产品的产量、销量与去年同期相比均有不同程度的 下降。 四、主要产品的市场占有率及行业排名（资料来源：工程机械行业协会） 序号 产品 市场占有率 行业排名 １ 压路机 ４０．５０％ １ ２ 装载机 ９．２０％ ５ ３ 摊铺机 ３６．６０％ １ ４ 平地机 ２５．００％ ２ 五、公司产品线调整及产品开发情况 经 ２００５ 年第三次临时股东大会批准，公司将所拥有的混凝土机械分公司的整体资产以 及与之相应的权利和义务出售给徐州回转支承公司，同时将与之相关的旋挖式钻机业务剥 离给徐州回转支承公司。 经 ２００５ 年第三次临时股东大会批准，公司将所拥有的徐州筑路机械厂（非法人）的整 体资产以及与之相应的权利和义务出售给徐州工程机械集团进出口有限公司，同时将水平 定向钻、平地机、路拌机、稳定土场拌站、液压附件（软管总成、硬管总成）、铣刨机、稀 浆封层机业务剥离给徐州工程机械集团进出口有限公司。 资产出售后，公司将放弃上述产品的制造和销售业务，对 ２００５ 年当期财务状况和经营 成果不产生实质性影响，对公司未来财务状况也不产生实质性影响，但对未来经营成果产 生一定的影响，预计 ２００６ 年因此减少销售收入 ３２２００ 万元。 ２００５ 年公司新产品开发及老产品改进共计 ２６ 项，其中 ＲＰ９５５ 型摊铺机获 ２００５ 年机械 工业科学技术奖二等奖，ＡＴ１０００Ａ 型沥青混凝土转运车获徐州市科技进步奖一等奖；ＧＲ１８０ 平地机、ＲＰ９５１Ａ 型沥青混凝土摊铺机、ＲＰ７５５ 型多功能摊铺机、ＸＰ２６１ 型轮胎压路机、ＷＤ５００ 稳定土厂拌设备、ＸＳ１９０Ａ 型振动压路机获徐州市科技进步奖二等奖。完成了 ＸＳ１２０、ＺＬ３０Ｇ、 ＧＲ２１５、ＧＲ１８０、ＸＤ１１０、ＸＤ１２０ 和 ＬＷ６４０Ｇ 等产品的“ＣＥ”认证，促进了产品出口工作。 六、报告期内，公司向前 ５ 名供应商采购金额 ９３５２７ 万元，占年度采购总额的 ３０．９０ ％；向前 ５ 名客户销售的收入总额为 ７０７９９ 万元，占全部销售收入的 ２２．９５％。 12 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 七、公司资产构成情况 单位：人民币元 ２００５ 年末 ２００４ 年末 序 项目 占总资产 占总资产 号 金额 金额 的比例％ 的比例％ １ 应收款项 863,826,232.26 26.04% 515,529,475.25 15.00% ２ 存货 1,186,090,370.92 37.58% 1,426,105,852.14 41.49% ３ 长期股权投资 37,189,196.06 1.18% 95,513,278.42 2.78% ４ 固定资产 961,850,104.33 30.40% 992,817,502.66 28.88% ５ 在建工程 9,336,747.52 2.95% 43,909,677.26 1.28% ６ 短期借款 765,000,000.00 24.18% 823,000,000.00 23.94% ７ 长期借款 65,000,000.00 2.05% 105,000,000.00 3.05% 变动原因： １、存货占总资产的比例同比减少了 ４．０９ 个百分点，主要是公司强化产销衔接，存货 同比减少 ２４００２ 万元。 ２、应收款项占总资产的比例同比增加了 １１．４ 个百分点，主要原因一是应收帐款增加 ９０７１ 万元；二是因公司出售资产（详见公司 ２００５ 年度会计报表报表附注第十一项“其他 重要事项”中的有关内容）导致其他应收款增加 ２７７３６．８９ 万元。 ３、长期股权投资占总资产的比例同比减少 １．６ 个百分点，主要原因是公司出售所持徐 州利渤海尔混凝土机械有限公司的部分股权减少长期股权投资 ５３４７ 万元。 ４、在建工程占总资产的比例同比增加 １．６７ 个百分点，主要原因是公司“大型施工机 械技改项目”完工转入固定资产 １４５３．８６ 万元、“提高压路机及路面修整等施工机械产品水 平技术改造项目”完工转入固定资产 １１９４．５０ 万元。 八、期间费用和所得税同比变化情况 单位：人民币元 项 目 ２００５ 年 ２００４ 年 增减（％） 营业费用 １１９，４９５，９９１．０３ １０６，８８６，２４９．２２ １１．８０％ 管理费用 ２３７，６２３，０９９．３０ ２３３，８４７，２５９．４６ １．６１％ 财务费用 ６０，５３３，７０１．８０ ５０，０７３，９８３．６０ ２０．８９％ 所得税 ７０４，８５７．４２ ２３，６２２，７８６．３６ －９７．０２％ 13 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 变动原因： １、营业费用同比增加 １１．８０％的主要原因是公司为巩固和开拓市场，市场建设费用同 比增加。 ２、财务费用同比增加 ２０．８９％的主要原因一是国家基准利率调整，借款利率同比增加， 导致公司用资成本增加；二是银行承兑贴现增加。 ３、所得税同比减少 ９７．０２％，主要原因是报告期内公司（母公司）出现亏损，未实现 所得税。 九、现金流量表相关数据的变化情况 １、报告期内，销售收入同比大幅减少，导致销售收到的现金同比减少 ６４４０４ 万元；购 买商品支付的现金因产量下降和公司存货减少等原因同比下降 ８５２３３ 万元，税费下降 ５６４４ 万元。以上因素导致经营活动产生的现金流量净额同比增加 ３１６２８ 万元。 ２、报告期内，公司转让徐州利勃海尔混凝土机械有限公司的股权，控股子公司徐州工 程机械上海营销有限公司收回委托贷款本金，导致投资活动收到的现金增加 ６８３７ 万元；本 年投资活动支付的现金同比减少 ２８４５ 万元。以上因素导致投资活动产生的现金流量净额同 比增加 ９６８２ 万元。 ３、报告期内，公司加强信贷控制，筹资活动产生的现金流入减少 ４７４５０ 万元；偿还债 务所支付的现金同比减少 ７１７３ 万元。以上因素导致导致筹资活动产生的现金流量净额同比 减少 ４０２７７ 万元。 ４、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 １１８９７ 万元，净利润为－１２９０８ 万 元，产生以上差异的主要原因一是实际没有支付现金的费用 5045 万元，提取这类费用减少 收益却不减少现金流量；二是存货和应收帐款减少 34804 万元，预收帐款增加 9666 万元， 此类资产帐面值的变化不直接影响收益，但可增加现金流。 十、主要控股公司的经营情况及业绩 单位：人民币万元 业务 注册 投资 总 净 名 称 主要产品或服务 性质 资本 比例％ 资产 利润 徐州工程机 机械 工程机械整机及配件销售、租赁、维修 械上海营销 服务，销售机械设备、五金交电、钢材、 ４５００ ９０ １１２２５ 239 营销 有限公司 建材、专用工程车等 徐州徐工物 贸易、 普通机械及配件、钢材、木材、建筑材 资供应有限 采购 料、化工产品（危险品除外）、汽车（小 ８９９．８ ９１．０５ ４６６１ 741 公司 轿车除外）、煤炭销售、普通机械制造、 维修。 14 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 十一、公司发展战略 以工程机械为平台，以资本运作为纽带，拓展经营空间，突出品牌战略和技术进步战 略， 做强、做大、做精工程机械主业。建立以人为本，资源共享，科学高效的管理体系； 建立以代理制为主的国际、国内营销体系；建立以共同发展为目标的供应商体系；成为全 球工程机械及零部件优秀制造商，成为客户首选品牌，为股东持续提供高于行业平均水平 的回报。 十二、新年度经营计划 ２００６ 年经营思路：牢固树立科学发展观，坚持以人为本，内抓管理、外抓市场， 突 出质量、追求效益。按照“轻装、瘦身、一体化”的原则进行业务流程彻底再造， 实现组织机构重构，提高实体化运作水平，形成合力。建立健全规章制度，夯实企 业发展基础。围绕品牌发展战略，强化全员的质量责任意识，全面提高产品实物质 量和服务质量水平。转变营销理念，倡导效益营销、科学营销、健康营销。强力推 行降本节耗，提高运营质量，保持公司长期稳定的发展。 ２００６ 年公司计划实现主营业务收入 ２９ 亿元，期间费用预计为 ３ 亿元。主要产 品压路机市场占有率计划提高 ４．８ 个百分点，装载机市场占有率计划提高 １．４ 个 百 分点，摊铺机市场占有率计划 提 高 １．３ 个百分点。计划新产品开发和老产品改进 ３２ 项。 ２００６ 年主要经营措施： 营销工作方面：以效益为中心，科学规范市场；推行额度管理，防范资金风险； 实行返点多元化，促进经销商的全面发展；维修站管理正规化，备件经营社会化。 产品开发方面：以满足市场需求为根本出发点，提高产品开发成功率；推行设计成本 理念，提高新产品市场竞争力；加强和完善技术管理，建立规范化管理体系；着眼长远发 展，加快领先产品开发；加强关键技术研究，增强核心竞争力。 质量工作方面：提高新品开发的可靠性，推进质量改进的有效性；认真推行质量目标 管理，强化质量抽查和质量考核；强化关键过程、质控点管理，全面推进工位制，切实提 高工序能力和质量水平；健全、完善一体化管理的质量保证体系，不断提高产品实物质量， 增强竞争实力。 内部管理方面：实施一体化管理模式，形成一体化运营实体，整合制造资源，提高生 产效率，减少存货，降低制造成本。理顺内部管理流程，提高工作效率；强化管理权责， 确保公司整体目标落到实处。 十三、资金需求情况 １、为实现 ２００６ 年的经营目标，预计资金需求为 ３０． ３ 亿元，该部分资金需求主要依 15 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 靠销售产品的资金回笼以及债务融资来满足。 ２、在金山桥建设筑路机械分公司新厂区项目固定资产总投资 ２１３３６ 万元，在重庆建设 生产基地项目固定资产投资 ６２６６ 万元，共计总投资为 ２７６０２ 万元，其中 ２００６ 年投资 １９１３６ 万元，资金需求主要依靠债务融资和出让徐州市矿山东路 ４ 号宗地国有土地使用权获取的 资金。 ６．２ 主营业务收入分产品情况表 单位：人民币万元 主营业务分产品情况 压实机械 ６６，６６１ ６２，８０６ －７５．４８ －４２．０６ －３６．９５ －７．６３ 铲运机械 １５１，５２２ １３９，０１２ －２５．４１ －４．５７ －２．１６ －２．２６ 路面机械 ２０，５４６ １６，１３３ －５８．４８ －５０．８７ －４８．４２ －３．７３ 筑路机械 １６，５１０ １４，３８２ －３８．６７ －３８．４２ －３８．３８ －０．０６ 其他机械 １１，８２２ ９，５７４ １４５３７．０３ １１６０．８３ ９４０．１１ １７．１９ 钢材等 ４１，３７４ ３９，７９１ －３５．２０ ２４．０５ ２８．５１ －３．３３ 合计 ３０８，４３５ ２８１，６９９ －４５．３０ －１８．１３ －１４．１６ －４．２２ 其中：关联交易 ５４，２２３ ５０，６７５ １５７．１０ ４７．４９ ４３．２１ ２．７９ ２００５ 年公司实现主营业务利润为 ２６１４５ 万元，较去年同期 ４７７９９ 万元，减少 ２１６５４ 万 元，主要原因一是受国家宏观调控的影响，公司主导产品压路机市场萎缩；二是市场竞争 加剧，部分产品销售价格下降，制造成本上升，产品毛利率降低。 ６．３ 主营业务收入分地区情况 销售收入 ２００５ 年（万元） ２００４ 年（万元） 同比增减 内销 ２７６８０４ ３６３９７１ －２３．９５％ 外销 ３１６３１ １２７７４ １４７．６２％ 合计 ３０８４３５ ３７６７４５ －１８．１３％ ６．４ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 16 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 本年度已使用募集资金 募集资金总额 ３５，３５３．００ ４６８．００ 总额 已累计使用募集资金总 ３５，３５３．００ 额 是否变更 实际投入金 产生收益 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 项 目 额 金 额 计划进度 预计收益 累计新增销售 国家重点“双高一优”技改项目 收入１９８８１５万 －－提高压路机及路面修整等施 １６，４２４．００ 否 １６，４２４．００ 是 是 元，新增毛利 工机械产品水平技改项目 １７０６３万元。 累计新增销 售收入３３７５ 开发生产履带式旋挖钻孔机技 ４，７５０．００ 否 ４，７５０．００ 万元，新增 是 否 改项目 毛利６５３万 元。 开发生产工程矿山用非公路铰 ４，９５０．００ 否 ４，９５０．００ ０．００ 是 否 接式自卸车技改项目 补充生产流动资金 ９，２２９．００ 否 ９，２２９．００ ４１７．８８ 是 是 合 计 ３５，３５３．００ － ３５，３５３．００ － － 未达到计划进度和预计收益的 １、 开发生产工程矿山用非公路铰接式自卸车技改项目，目前该项目 说明 尚没有达到规模化生产，报告期内未产生收益。 （分具体项目） ２、 履带式旋挖钻孔机技术改造项目的效益尚未达到预计目标。 变更原因及变更程序说明 无变更 （分具体项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．５ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 累计新增销售收入 ３３７５ 万元， 大型施工机械技术改造项目 １１，９５０ 项目已经竣工 新增毛利 ６５３ 万元。 信息化建设 １，３５０ 项目验收，投入使用 在金山桥建设筑路机械分公司新厂区项目 ２１，３３６ 完成新厂区总体设计 合 计 ３４，６３６ ６．６ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 17 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 ６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □不适用 本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □适用 √不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用 □不适用 单位：（人民币）万元 自购买 日起至 是否为 定价 所涉及 所涉及 收 购 本年末 的资产 的债权 交易对方 被收购资产 购买日 为上市 关联 原则 产权是 债务是 价 格 公司贡 否已全 否已全 献的净 交易 说明 部过户 部转移 利润 中国工商银行 徐州市苏堤北路５号房地 通过竞拍 ２００５．４．１ ３，８００．００ 不适用 否 否 不适用 徐州市分行 产及部分附属设施 方式定价 徐州市国土资源局 金山桥开发区土地使用权 ２００２．３．１２ ３，６９９．５１ 不适用 否 协议定价 否 不适用 ７．１ 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响： 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。 ７．２ 出售资产 √适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 18 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 本年初起至 是否 定价 所涉及 所涉及 出 售 出 售 日 该 出 出售产 为 的资产 的债权 交易对方 被出售资产 出售日 售 资 产 为 上 生的损 关联 原则 产权是 债务是 价 格 市公司贡献 益 否已全 否已全 的净利润 交易 说明 部过户 部转移 徐州利勃海尔 以交易标的 利勃海尔ＣＭＣ 混凝土机械有 2005.10.24 620 的评估值为 技术有限公 ０ 617 否 是 不适用 限公司５０％的股 万欧元 基础，双方 司 权 协商确定。 以交易标的 徐州回转支 混凝土机械分 11913.05 的评估值为 2005.12.30 不适用 -64.69 是 是 是 承公司 公司整体资产 万元 基础，双方 协商确定。 以交易标的 徐州工程机 徐州筑路机械 15823.84 的评估值为 械集团进出 厂（非法人）整 2005.12.30 不适用 -7.46 是 否 是 万元 基础，双方 口有限公司 体资产 协商确定。 徐州市矿山东路 ４号综地 暂未确定 239,761.60平方 不适用 不适用 不适用 不适用 否 不适用 不适用 不适用 米国有土地使 用权 以上出售资产事项对公司业务的连续性、管理层稳定性没有影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关 是否 发生日期 担保 担保 联方担保 担保对象名称 担保期 履行 （协议签署日） 金额 类型 （是或 完毕 否） 江苏汉高信息产业股份有限 连带责任 ２００３年８月２０日 ２００３年８月２０日 ９９０．００ 否 是 公司 担 保 －－２００４年４月１日 徐州利勃海尔混凝土机械有 连带责任 ２００４年９月２９日 ２００４年９月２９日 ３，９８５．００ 是 是 限公司 担 保 －－２００５年３月２９日 19 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 徐州利勃海尔混凝土机械有 连带责任 ２００５年３月２９日 ２００５年３月１１日 ３，７５７．００ 是 是 限公司 担 保 －－２００５年９月２８日 参与公司“银企商”方式按 连带责任 每笔担保期限为 不适用 ２６，９６９．００ 否 否 揭销售业务的用户和经销商 担 保 １－３年不等 参与公司“银企商”方式保 连带责任 每笔担保期限为 不适用 ６０，８５５．００ 否 否 兑仓销售业务的经销商 担 保 ３－６个月不等 报告期内担保发生额合计 ９６，９５５．００ 报告期末担保余额合计 ２３，８７２．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ２３，８７２．００ 担保总额占公司净资产的比例 ２２．４４％ 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 ０．００ 的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额超过净资产５０％部分的金额 ０．００ 上述三项担保金额合计 ０．００ 说明：１、公司对外担保（包括对控股子公司的担保）的发生额包括通过参股公司间接 对外担保发生额 ３９９ 万元（按公司相应持股比例计算），余额包括通过参股公司间接对外担 保余额 ３６ 万元（按公司相应持股比例计算）。 ２、报告期内，江苏汉高信息产业股份有限公司自筹资金归还了公司为其提供担保的 ９９０ 万元借款本金，截至 ２００５ 年 １２ 月 ３１ 日，尚有 １６７．７ 万元借款利息未清偿完毕。 ３、“直接或间接为资产负债率超过 ７０％的担保对象提供的债务担保金额”中的“担保 对象”不包括参与公司“银企商”业务的用户和经销商。 ４、报告期内在开展“银企商”方式按揭销售业务过程中发生了回购事项，共计回购产 品的金额为 ３８９．３３ 万元，占按揭销售总额的 １．４４％，该回购责任已由经销商履行。 报告期内在开展“银企商”方式保兑仓销售业务过程中公司履行了无条件退款担保义 务，共计退款 ３００．３０ 万元，为经销商所办理的银行承兑到期未填仓余额，主要是由于经销 商销售额没有达到公司收款所要求的规模，属正常业务退款。 除此之外未发现有明显迹象表明可能承担连带清偿责任的担保事项。 ７．４ 重大关联交易 20 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 ７．４．１ 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务 关 联 方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 徐州徐工轮胎有限公司 ５６２８．４９ ４０．５０ 徐州工程机械集团进出口有限公司 ２９６０７．８０ ９３．６０ ２３８１．４２ ３５．１９ 徐工集团工程机械有限公司及其全资子公司 ２５１７５．６４ １９．９４ 徐州工程机械集团实业开发有限公司 １５０．００ ５９．０５ 徐州工程机械实业有限公司三友分公司 １０４．００ ４０．９５ 合 计 ５４７８３．４４ ８２６３．９１ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 ５４７８３．４４万元。 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关 联 方 发生额 余 额 发生额 余 额 徐工集团工程机械有限公司及其全资子公司 17,37.17 6,25.02 ４，５６．６０ 徐州工程机械集团有限公司及其全资子公司 1,75.14 23,13.86 徐州工程机械集团进出口有限公司 10.00 7,99.00 江苏汉高信息产业股份有限公司 550.04 8.57 合 计 19,77.35 8.57 37,37.88 ４，５６．６０ 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 １，７３７．１７ 万元，系公司归还 控股股东及其子公司的往来。 以上为非经营性资金往来，本期提供资金发生额是指公司本年度归还以往年度所欠关 联方往来款，以及关联方归还公司其以往年度的欠款。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √不适用 21 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 清欠方案是否能确保在 ２００６ 年底彻底解决资金占用 □ 是 □ 否 √不适用 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 报告期内公司无委托理财事项，但公司控股子公司徐州工程机械上海营销有限公司有委 托贷款，具体情况为： １、徐州工程机械上海营销有限公司根据其第一届董事会第十次决议，委托深圳发展银 行南京分行城西支行向徐州润东实业发展有限公司贷款，贷款年利率为 ９．０２７％，贷款期限 为 ２００４ 年 ６ 月 ５ 日至 ２００５ 年 ６ 月 ４ 日，金额为 ５００ 万元。按照合同规定，徐州工程机械 上海营销有限公司已如期收回委托贷款本金，且按季度收取了委托贷款利息。 ２、徐州工程机械上海营销有限公司根据其第一届董事会第十一次决议，委托深圳发展 银行南京分行城西支行向徐州润东实业发展有限公司贷款，贷款年利率为 ９．０２７％，贷款期 限为 ２００４ 年 ９ 月 １ 日至 ２００５ 年 ３ 月 ２０ 日，金额为 ３００ 万元。按照合同规定，徐州工程机 械上海营销有限公司已如期收回委托贷款本金，且按季度收取了委托贷款利息。 ３、徐州工程机械上海营销有限公司根据其第一届董事会第十三次决议，委托深圳发展 银行南京分行城西支行向徐州润东实业发展有限公司贷款，贷款年利率为 １５％，贷款期限 为 ２００５ 年 ３ 月 ２１ 日至 ２００５ 年 １２ 月 ２０ 日，金额为 ３００ 万元。按照合同规定，徐州工程机 械上海营销有限公司已如期收回委托贷款本金，且按季度收取了委托贷款利息。 ４、徐州工程机械上海营销有限公司根据其第一届董事会第十四次决议，委托深圳发展 银行南京分行城西支行向徐州润东实业发展有限公司贷款，贷款年利率为 １５％，贷款期限 为 ２００５ 年 ６ 月 ５ 日至 ２００５ 年 １１ 月 ５ 日，金额为 ４００ 万元。按照合同规定，徐州工程机械 上海营销有限公司已如期收回委托贷款本金，且按季度收取了委托贷款利息。 ５、徐州工程机械上海营销有限公司根据其第一届董事会第十五次决议，委托深圳发展 银行南京分行城西支行向徐州润东实业发展有限公司贷款，贷款年利率为 １５％，贷款期限 为 ２００５ 年 １１ 月 ８ 日至 ２００６ 年 １１ 月 ７ 日，金额为 ２９９ 万元。徐州工程机械上海营销有限 公司将按季度收取委托贷款利息。 ６、徐州工程机械上海营销有限公司根据其第一届董事会第十六次决议，委托深圳发展 银行南京分行城西支行向徐州润东实业发展有限公司贷款，贷款年利率为 １５％，贷款期限 为 ２００５ 年 １２ 月 ２３ 日至 ２００６ 年 ６ 月 ２２ 日，金额为 ３００ 万元。徐州工程机械上海营销有限 22 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 公司将按季度收取委托贷款利息。 截至 ２００５ 年 １２ 月 ３１ 日，公司控股子公司徐州工程机械上海营销有限公司对外委托贷 款余额共计 ５９９ 万元，没有逾期未收回的对外委托贷款。报告期内，徐州工程机械上海营 销有限公司通过委托贷款共计收取利息 ９０５，２５２．７７ 元。 ７．６ 承诺事项履行情况 ７．６．１ 股改时间表： 徐工集团工程机械有限公司改制完成后立即启动股改。 具体情况说明如下： 一、２００５ 年 １０ 月 ２５ 日，徐州工程机械集团有限公司、凯雷徐工机械实业有限公司、 徐工集团工程机械有限公司签订了《股权转让与股本认购协议》，徐州工程机械集团有限公 司与凯雷徐工机械实业有限公司签订了《合资合同》，凯雷徐工机械实业有限公司拟受让徐 州工程机械集团有限公司持有的徐工集团工程机械有限公司部分股权，同时对徐工集团工 程机械有限公司进行增资，上述行为完成后，凯雷徐工机械实业有限公司将最终持有徐工 集团工程机械有限公司 ８５％的股权，间接控制公司 ４３．０６％的股权，从而触发了要约收购。 《股权转让与股本认购协议》和《合资合同》经国务院国有资产监督管理委员会、中华人 民共和国商务部等有权部门批准或核准后生效。截至报告期末，尚未取得上述有权部门批 准或核准。 凯雷徐工机械实业有限公司承诺，已经充分知悉中国有关 Ａ 股市场正在进行的股权分 置改革的法律及政策，将在《股权买卖及股本认购协议》项下的交易完成及对公司股份的 全面要约收购义务履行完成后，促使新公司（指股权转让及增资后的徐工机械，凯雷徐工 持有该公司 ８５％的股权）根据法律法规的规定开展对徐州工程机械科技股份有限公司的股 权分置工作并由新公司承担相应的权利和义务，同时不会因上述股权分置事宜而改变或调 整《股权买卖及股本认购协议》项下的交易价格及额外认购价。 二、２００５ 年 １１ 月 １２ 日，徐州工程机械集团有限公司向江苏省人民政府提交了《关于 徐州工程机械科技股份有限公司股权分置改革有关问题的说明》（徐工集〔２００５〕１４１ 号）， 表示将与凯雷徐工机械实业有限公司积极研究，共同制定徐州工程机械科技股份有限公司 的股改方案，待徐工改制完成后立即实施。 ２００５ 年 １１ 月 １３ 日，凯雷徐工机械实业有限公司向江苏省人民政府提交了《关于徐州 工程机械科技股份有限公司股权分置改革事宜的说明》，表示将会与徐州工程机械集团有限 公司、徐工集团工程机械有限公司以及徐州工程机械科技股份有限公司沟通好，立即着手 23 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 讨论股改方案，一旦合资完成立即启动股改事宜。 公司争取在 ２００６ 年 ６ 月实施股权分置改革。 ７．６．２ 其他承诺 √适用 □不适用 一、２００５ 年 ５ 月 ３０ 日，公司就对江苏汉高信息产业股份有限公司（公司持股 ３０％的 参股公司）９１０ 万元违规担保问题与徐州工程机械集团有限公司（本公司实际控制人，以 下简称徐工集团））签订了《关于解决江苏汉高信息产业股份有限公司提供贷款担保有关事 宜的约定》，徐工集团承诺保证本公司不因本次担保事宜遭受任何损失，本公司亦不需因此 向徐州工程机械集团有限公司支付任何对价。报告期限内，江苏汉高信息产业股份有限公 司已自筹资金归还了借款本金 ９９０ 万元，尚有部分借款利息未清偿完毕。 二、根据江苏证监局苏证监公司字【２００５】１４１ 号文《关于集中解决上市公司资金被 占用和违规担保问题的通知》的精神，徐工集团、徐工集团工程机械有限公司（以下简称 徐工机械）承诺在 ２００５ 年 １２ 月 ３１ 日前以现金方式全部清偿各自及其附属企业非经营性占 用公司的资金。报告期内，徐工集团及徐工机械已按照承诺以现金方式清偿了非经营性占 用公司的资金。 三、凯雷徐工机械实业有限公司于 ２００５ 年 １０ 月 ２６ 日公告了《徐州工程机械科技股份 有限公司收购报告书摘要暨要约收购报告书摘要》，提示在《股权买卖及股本认购协议》、 《合资合同》生效后，将向除徐工集团工程机械有限公司和徐州重型机械有限公司以外的 所有股东发出收购要约，流通 Ａ 股的收购价格为 ３．１１ 元／股，非流通股的收购价格为 ２．２４ 元／股，收购期限为公告要约收购报告书之日（不含公告当日）起往后的 ３０ 个自然日。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 交 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产 24 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 易和关联交易不存在问题。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见：标准无保留意见 ９．２ 财务报表（附后） ９．３ 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体 说明。 √适用 □不适用 会计估计变更 公司第四届董事会第十六次会议（临时）审议通过了关于修改《计提资产减值准备和 损失处理的内部控制制度》的议案，将原先按应收款项的余额 １０％计提坏账准备的方法变 更为账龄分析法，变更后的坏账准备计提比例如下： 应收账款坏账计提比例： １ 年以内，不计提； １－２ 年，按其余额的 １０％计提； ２－３ 年，按其余额的 ５０％计提； ３ 年以上，按其余额的 １００％计提； 其他应收款坏账计提比例： １ 年以内，不计提； １－２ 年，按其余额的 １０％计提； ２－３ 年，按其余额的 ２０％计提； ３ 年以上，按其余额的 ５０％计提。 对有充分证据表明确实难以收回的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。 公司对本次会计估计变更采用未来适用法，本年度采用新的坏账计提方法及比例后较 按原坏账计提方法减少计提坏账准备 ３７，１３６，６５５．２９ 元，增加本年净利润 ３７，１３６，６５５．２９ 元。 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 25 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 √适用 □不适用 经公司第三届董事会第七次会议批准，公司出资 ３０００ 万元参与发起设立青海路桥建设 股份有限公司（以下简称“青海路桥”），占其注册资本的 １３．８２％，公司对该投资采用成本 法 核 算 。 青 海 路 桥 经 深 圳 大 华 天 诚 会 计 师 事 务 所 审 计 的 ２００３ 年 度 主 营 业 务 收 入 ７６０，７７１，７１５．０２ 元，净利润 ３２，５４９，１１４．０４ 元，２００３ 年 １２ 月 ３１ 日净资产 ２７２，６５７，９３６．１５ 元， 青海路桥 ２００４ 年 ８ 月份向公司支付了其 ２００３ 年度的分红款 ２，３４２，７１６．００ 元。青海 路桥未经审计的 ２００４ 年度主营业务收入 ８４７，３５８，６０３．３６ 元，２００４ 年 １２ 月 ３１ 日净资产 ２６０，３９８，１９７．９９ 元。由于公司在编制 ２００４ 年度报告时青海路桥 ２００４ 年度会计报表尚未经 审计，公司依据青海路桥以前年度的经营、利润分配情况和 ２００４ 年度未经审计的会计报表， 未判断出该项投资存在减值的迹象，未对该项投资计提减值准备。公司依据青海路桥 ２００５ 年 １２ 月 ２９ 日提供的经五联联合会计师事务所有限公司审计的 ２００４ 年度会计报表（五联青 审字［２００５］第 ３４４ 号《审计报告》），青海路桥经审计的 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日净资产 １９，３１１，０００．７９ 元，与青海路桥原先提供的未经审计的 ２００４ 年度会计报表反映的净资产 ２６０，３９８，１９７．９９ 元存在重大差异，公司据以计提青海路桥投资的减值准备 ２８，０００，０００．００ 元，作为重大会计差错进行更正，并对 ２００４ 年度会计报表进行了追溯调整，具体调整情况 如下： １、资产负债表项目 ２００４ 年合并数 ２００４ 年母公司 项 目 期末数（调整前） 期末数（调整后） 期末数（调整前） 期末数（调整后） 长期股权投资 １２３，５１３，２７８．４２ ９５，５１３，２７８．４２ ２２６，７１８，２７４．１６ １９８，７１８，２７４．１６ 盈余公积 ６２，９４２，６６８．１２ ５８，７４２，６６８．１２ ５３，４６７，８４６．２０ ４９，２６７，８４６．２０ 未分配利润 １５０，６９１，６６９．５３ １２６，８９１，６６９．５３ １４６，５６４，０９９．３４ １２２，７６４，０９９．３４ 股东权益合计 １，２２１，０２２，７１３．８２ １，１９３，０２２，７１３．８２ １，２０７，４２０，３２１．７１ １，１７９，４２０，３２１．７１ 注：２００４ 年度合并资产负债表和母公司资产负债表中“长期股权投资”期末数调减 ２，８００．００ 万元，“盈余公积”调减 ４２０ 万元，“未分配利润”调减 ２，３８０．００ 万元，“股东权 益合计”期末数调减 ２，３８０．００ 万元。 ２、利润表项目 ２００４ 年合并数 ２００４ 年母公司 项 目 本期累计数（调整前） 本期累计数（调整后） 本期累计数（调整前） 本期累计数（调整后） 投资收益 －１９，７７０，２２６．１８ －４７，７７０，２２６．１８ －１７，８３１，２７９． ５８ －４５，８３１，２７９．５８ 净利润 ６４，９８３，８０１．９０ ３６，９８３，８０１．９０ ６４，０７１，１０７．７４ ３６，０７１，１０７．７４ 26 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 上 述 会 计 差 错 的 累 积 影 响 数 为 ２８，０００，０００．００ 元 ， 调 减 ２００４ 年 度 的 净 利 润 ２８，０００，０００．００ 元，调减 ２００５ 年期初留存收益 ２８，０００，０００．００ 元，其中：盈余公积 ４，２００，０００．００ 元，未分配利润 ２３，８００，０００．００ 元。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 徐州工程机械科技股份有限公司 董事会 二○○六年一月二十一日 27 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 附：财务报表 ９．２．１ 资产负债表 编制单位：徐州工程机械科技股份有限公司 ２００５年１２月３１日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １４５，８１３，３３６．４６ １４１，７０９，９４０．３９ １９０，２９８，３８２．４３ １８３，２２４，８８２．７５ 短期投资 ５，９９０，０００．００ ０．００ ８，０００，０００．００ 应收票据 ６１，９３５，２３５．６７ ２６，７２１，８５２．８７ ３０５，５４８，８７８．９２ ６０，６６５，３６０．４４ 应收股利 ０．００ ０．００ 应收利息 ０．００ ０．００ 应收账款 ４８９，８２２，９７９．１５ ４１３，１０１，９４８．０４ ３９９，１１５，０１７．６６ ３５８，９８３，７４９．２３ 其他应收款 ２９４，８９７，６６３．９２ ２９７，５６５，８３８．０７ ５５，９５２，８３４．１２ ５１，９３３，５２５．５４ 预付账款 ７９，１０５，５８９．１９ １３，２９９，３０７．３６ ６０，４６１，６２３．４７ １３，１１０，３４７．５８ 应收补贴款 ０．００ ０．００ 存货 １，１８６，０９０，３７０．９２ １，１０７，６３７，４７５．３９ １，４２６，１０５，８５２．１４ １，３２２，９８０，１０９．６６ 待摊费用 ０．００ ０．００ ２３５，３０９．３８ ２３５，３０９．３８ 一年内到期的 ０．００ ０．００ 长期债权投资 其他流动资产 ０．００ ０．００ 流动资产合计 ２，２６３，６５５，１７５．３１ ２，０００，０３６，３６２．１２ ２，４４５，７１７，８９８．１２ １，９９１，１３３，２８４．５８ 长期投资： 长期股权投资 ３７，１８９，１９６．０６ １２８，６１５，１５５．１９ ９５，５１３，２７８．４２ １９８，７１８，２７４．１６ 长期债权投资 长期投资合计 ３７，１８９，１９６．０６ １２８，６１５，１５５．１９ ９５，５１３，２７８．４２ １９８，７１８，２７４．１６ 合并价差 ４，６７６，６９０．８１ ５，４５６，１３９．２８ 固定资产： 固定资产原价 ９６１，８５０，１０４．３３ ９４９，７４３，２０４．０３ ９９２，８１７，５０２．６６ ９８０，８４１，２３２．３６ 减：累计折旧 ３６７，５１３，６０４．９５ ３６３，５３９，５８１．１７ ３５１，４０７，９９５．２９ ３４８，５４９，７６６．７２ 固定资产净值 ５９４，３３６，４９９．３８ ５８６，２０３，６２２．８６ ６４１，４０９，５０７．３７ ６３２，２９１，４６５．６４ 减：固定资产 ５，４２４，９６１．９０ ５，４２４，９６１．９０ ７，１５２，１６３．６０ ７，１５２，１６３．６０ 减值准备 固定资产净额 ５８８，９１１，５３７．４８ ５８０，７７８，６６０．９６ ６３４，２５７，３４３．７７ ６２５，１３９，３０２．０４ 工程物资 ０．００ ０．００ 在建工程 ９，３３６，７４７．５２ ９，３３６，７４７．５２ ４３，９０９，６７７．２６ ４３，９０９，６７７．２６ 固定资产清理 ０．００ 固定资产合计 ５９８，２４８，２８５．００ ５９０，１１５，４０８．４８ ６７８，１６７，０２１．０３ ６６９，０４８，９７９．３０ 无形资产及其他 资产： 无形资产 ２６４，２４２，０９６．９２ ２６４，２４２，０９６．９２ ２１６，７９２，６１３．１４ ２１６，７９２，６１３．１４ 长期待摊费用 ６８８，０００．００ ６８８，０００．００ １，３６３，６７４．０７ １，２７１，６７４．０７ 其他长期资产 ０．００ ０．００ 无形资产及其 ２６４，９３０，０９６．９２ ２６４，９３０，０９６．９２ ２１８，１５６，２８７．２１ ２１８，０６４，２８７．２１ 他资产合计 递延税项： 28 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 递延税款借项 资产总计 ３，１６４，０２２，７５３．２９ ２，９８３，６９７，０２２．７１ ３，４３７，５５４，４８４．７８ ３，０７６，９６４，８２５．２５ 流动负债： 短期借款 ７６５，０００，０００．００ ７６５，０００，０００．００ ８２３，０００，０００．００ ８２３，０００，０００．００ 应付票据 ２２５，９６４，４００．００ １９５，９００，０００．００ ２９０，４４４，３００．００ ２４３，８０６，８００．００ 应付账款 ６８５，８８０，９２６．０５ ５５８，６６８，１５９．８９ ７８７，９４０，５９１．７４ ４８８，８９０，３２０．４５ 预收账款 １６３，１５２，８３３．６１ １５３，２４４，０００．６７ ６６，４８９，４２５．７９ ６１，５４９，８５６．１５ 应付工资 ３，３２４，１８６．９６ ３，３２４，１８６．９６ ６，４１８，５００．３２ ６，４１８，５００．３２ 应付福利费 ２４，１６０，５７３．９０ ２４，０１２，４４６．７５ ２５，５２４，８４７．０６ ２５，３８５，０６２．８６ 应付股利 ４，７３４，１９２．０２ ４，７３４，１９２．０２ ６，４４１，３１３．０４ ６，４４１，３１３．０４ 应交税金 －５，４６４，８１２．１６ －７，０９７，３５７．１５ －７，９４３，２９１．０６ －７，７１４，０２２．９３ 其他应交款 ３，６９９，３４０．１０ ３，６４５，４３０．０９ ４，７２２，３１２．８１ ４，６７０，４７７．８１ 其他应付款 ９８，５５５，６８９．４７ ９７，４１３，５７４．２６ ６１，００８，９０９．２９ ７６，１７１，５８４．０７ 预提费用 ４，２９４，０５７．５６ ４，２４８，９４５．００ ４，４６９，１６５．２１ ４，４２４，３０５．１３ 预计负债 ０．００ ０．００ 一年内到期的 ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ 长期负债 其他流动负债 ０．００ ０．００ 流动负债合计 ２，０１３，３０１，３８７．５１ １，８４３，０９３，５７８．４９ ２，１０８，５１６，０７４．２０ １，７７３，０４４，１９６．９０ 长期负债： 长期借款 ６５，０００，０００．００ ６５，０００，０００．００ １０５，０００，０００．００ １０５，０００，０００．００ 应付债券 ０．００ ０．００ 长期应付款 ０．００ ０．００ 专项应付款 １１，５５６，７４９．３８ １１，５５６，７４９．３８ １９，５００，３０６．６４ １９，５００，３０６．６４ 其他长期负债 ０．００ ０．００ 长期负债合计 ７６，５５６，７４９．３８ ７６，５５６，７４９．３８ １２４，５００，３０６．６４ １２４，５００，３０６．６４ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２，０８９，８５８，１３６．８９ １，９１９，６５０，３２７．８７ ２，２３３，０１６，３８０．８４ １，８９７，５４４，５０３．５４ 少数股东权益 １０，１１７，９２１．５６ １１，５１５，３９０．１２ 所有者权益（或股 东权益）： 实收资本（或股 ５４５，０８７，６２０．００ ５４５，０８７，６２０．００ ５４５，０８７，６２０．００ ５４５，０８７，６２０．００ 本） 减：已归还投资 实收资本（或股 ５４５，０８７，６２０．００ ５４５，０８７，６２０．００ ５４５，０８７，６２０．００ ５４５，０８７，６２０．００ 本）净额 资本公积 ４６２，４０８，３７８．８３ ４６２，４０８，３７８．８３ ４６２，３００，７５６．１７ ４６２，３００，７５６．１７ 盈余公积 ５８，９６６，６１２．３０ ４９，２６７，８４６．２０ ５８，７４２，６６８．１２ ４９，２６７，８４６．２０ 其中：法定公益 １９，６５５，５３７．４４ １６，４２２，６１５．４１ １９，５８０，８８９．３８ １６，４２２，６１５．４１ 金 未分配利润 －２，４１５，９１６．２９ ７，２８２，８４９．８１ １２６，８９１，６６９．５３ １２２，７６４，０９９．３４ 其中：现金股利 未确认的投资 损失 外币报表折算 差额 所有者权益（或 １，０６４，０４６，６９４．８４ １，０６４，０４６，６９４．８４ １，１９３，０２２，７１３．８２ １，１７９，４２０，３２１．７１ 股东权益）合计 负债和所有者权 ３，１６４，０２２，７５３．２９ ２，９８３，６９７，０２２．７１ ３，４３７，５５４，４８４．７８ ３，０７６，９６４，８２５．２５ 29 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 益（或股东权益） 合计 法定代表人：王民 主管会计机构负责人：邹国宝 会计机构负责人：邹国宝 编制人：李惠霞 ９．２．２ 利润及利润分配表 编制单位：徐州工程机械科技股份有限公司 ２００５年１— １２月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３，０８４，３４８，１４６．４０ ２，７１４，６９８，６２４．６１ ３，７６７，４５１，３８２．０９３，４４８，３２８，０８８．７４ 减：主营业务成本 ２，８１６，９８９，５３９．５１ ２，４５４，６８８，１９０．６５ ３，２８１，８４３，３６１．１６２，９７６，６６５，９６０．５０ 主营业务税金及附加 ５，９１１，８５９．０４ ５，８１６，２３８．１７ ７，６１６，６０４．４３ ６，９５５，４３７．９０ 二、主营业务利润（亏损 ２６１，４４６，７４７．８５ ２５４，１９４，１９５．７９ ４７７，９９１，４１６．５０ ４６４，７０６，６９０．３４ 以“－”号填列） 加：其他业务利润（亏 １９，７０３，３７７．０４ １９，１６１，７３９．７８ ６，７４８，１２９．４５ ５，６２１，４１７．７７ 损以“－”号填列） 减：营业费用 １１９，４９５，９９１．０３ １１７，０３４，６８３．７０ １０６，８８６，２４９．２２ １０３，７２８，３９５．３５ 管理费用 ２３７，６２３，０９９．９０ ２２８，１４３，７４６．２７ ２３３，８４７，２５９．４６ ２２５，３４４，５６６．３３ 财务费用 ６０，５３３，７０１．８０ ５９，２８１，４４８．２２ ５０，０７３，９８３．６０ ４９，３４３，１６７．７９ 三、营业利润（亏损以“ －” －１３６，５０２，６６７．８４ －１３１，１０３，９４２．６２ ９３，９３２，０５３．６７ ９１，９１１，９７８．６４ 号填列） 加：投资收益（亏损以 ２，５５０，７１０．４１ ９，９３３，４５３．１４ －４７，７７０，２２６．１８ －４５，８３１，２７９．５８ “－”号填列） 补贴收入 ７８９，３００．００ １７，９１２，９００．００ １５，０００，０００．００ 营业外收入 ９，４７１，８９８．５３ ９，４７１，２９８．５３ １，２４１，５２４．３３ １，２４１，１２４．３３ 减：营业外支出 ３，８５５，８２３．６４ ３，７８２，０５８．５８ ４，３６０，４１０．５０ ４，２９１，３６５．２２ 四、利润总额（亏损以“ －” －１２７，５４６，５８２．５４ －１１５，４８１，２４９．５３ ６０，９５５，８４１．３２ ５８，０３０，４５８．１７ 号填列） 减：所得税 ７０４，８５７．４２ ２３，６６２，７８６．３６ ２１，９５９，３５０．４３ 少数股东损益 ８３２，２０１．６８ ３０９，２５３．０６ 加：未确认的投资损失 本期发生额 五、净利润（亏损以“－” －１２９，０８３，６４１．６４ －１１５，４８１，２４９．５３ ３６，９８３，８０１．９０ ３６，０７１，１０７．７４ 号填列） 加：年初未分配利润 １２６，８９１，６６９．５３ １２２，７６４，０９９．３４ ９５，７６５，９６９．８８ ９２，１０３，６５７．７６ 其他转入 六、可供分配的利润 －２，１９１，９７２．１１ ７，２８２，８４９．８１ １３２，７４９，７７１．７８ １２８，１７４，７６５．５０ 减：提取法定盈余公积 １４９，２９６．１２ ３，９０５，４０１．５０ ３，６０７，１１０．７７ 提取法定公益金 ７４，６４８．０６ １，９５２，７００．７５ １，８０３，５５５．３９ 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 －２，４１５，９１６．２９ ７，２８２，８４９．８１ １２６，８９１，６６９．５３ １２２，７６４，０９９．３４ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 －２，４１５，９１６．２９ ７，２８２，８４９．８１ １２６，８９１，６６９．５３ １２２，７６４，０９９．３４ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投 资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 30 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 ３．会计政策变更增加（或 减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减 ３７，１３６，６５５．２９ ４１，０９４，９５７．６４ 少）利润总额 ５．债务重组损失 ３４，７３５．０４ ３４，７３５．０４ ６．其他 法定代表人：王民 主管会计机构负责人：邹国宝 会计机构负责人：邹国宝 编制人：李惠霞 ９．２．３ 现金流量表 编制单位：徐州工程机械科技股份有限公司 ２００５年１— １２月 单位：人民币元 本 期 项目 合 并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ３，３４０，６８０，７６２．４９ ３，２７３，０５９，３１３．９６ 收到的税费返还 ０．００ ０．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ５６，２７４，８９７．５３ ４９，９６７，８６６．９０ 现金流入小计 ３，３９６，９５５，６６０．０２ ３，３２３，０２７，１８０．８６ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２，８４２，２７２，２４５．６８ ２，７７６，２６３，１４０．００ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２２４，２８７，０１８．１０ ２２０，６１６，５０６．８６ 支付的各项税费 ７０，７３２，２５５．３７ ６８，５２７，７１７．２３ 支付的其他与经营活动有关的现金 １３５，９６３，２４７．０８ １５０，３２７，１８８．２３ 现金流出小计 ３，２７３，２５４，７６６．２３ ３，２１５，７３４，５５２．３２ 经营活动产生的现金流量净额 １２３，７００，８９３．７９ １０７，２９２，６２８．５４ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ６８，４６６，４８９．２２ ７３，５３３，５２１．３３ 取得投资收益所收到的现金 ７，４０８，３０３．５５ ６，５０３，０５０．７８ 处置固定资产、无形资产和其他长期 １４４，１００．００ １４４，１００．００ 资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流入小计 ７６，０１８，８９２．７７ ８０，１８０，６７２．１１ 购建固定资产、无形资产和其他长期 ７４，０２７，１９２．９１ ７４，００２，７３２．９１ 资产所支付的现金 投资所支付的现金 １２，９９０，０００．００ ０．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流出小计 ８７，０１７，１９２．９１ ７４，００２，７３２．９１ 投资活动产生的现金流量净额 －１０，９９８，３００．１４ ６，１７７，９３９．２０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １，６１１，５００，０００．００ １，６１１，５００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流入小计 １，６１１，５００，０００．００ １，６１１，５００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １，７０９，５００，０００．００ １，７０９，５００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的 ５９，１８７，６３９．６２ ５６，９８５，５１０．１０ 31 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 现金 其中： 支付少数股东股利 ２，２０２，１２９．５２ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １，７６８，６８７，６３９．６２ １，７６６，４８５，５１０．１０ 筹资活动产生的现金流量净额 －１５７，１８７，６３９．６２ －１５４，９８５，５１０．１０ 四、汇率变动对现金的影响 ０．００ ０．００ 五、现金及现金等价物净增加额 －４４，４８５，０４５．９７ －４１，５１４，９４２．３６ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －１２９，０８３，６４１．６４ －１１５，４８１，２４９．５３ 加：计提的资产减值准备 －２１，７５６，５３７．３９ －２９，４９７，１２６．６５ 固定资产折旧 ６０，３９６，７７２．１１ ５９，２６９，５９６．９０ 无形资产摊销 １０，２４３，６３８．４７ １０，２４３，６３８．４７ 长期待摊费用摊销 ６７５，６７４．０７ ５８３，６７４．０７ 待摊费用减少（减：增加） ２３５，３０９．３８ ２３５，３０９．３８ 预提费用增加（减：减少） －１７５，１０７．６５ －１７５，３６０．１３ 处置固定资产、无形资产和其他 －９，４２３，８８９．９４ －９，４２３，８８９．９４ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ０．００ ０．００ 财务费用 ５５，３３４，５７４．００ ５５，３３４，５７４．００ 投资损失（减：收益） －３，１０３，０８５．４８ －１０，４６５，８２８．２１ 递延税款贷项（减：借项） ０．００ ０．００ 存货的减少（减：增加） ２４０，１４９，３２３．３４ ２１５，４７６，４７６．３９ 经营性应收项目的减少 １０７，８９５，４１３．５１ －６９，１２１，１１６．２６ （减：增加） 经营性应付项目的增加 －１８８，５１９，７５０．６７ ３１３，９３０．０５ （减：减少） 其他 少数股东损益 ８３２，２０１．６８ 经营活动产生的现金流量净额 １２３，７００，８９３．７９ １０７，２９２，６２８．５４ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 32 徐州工程机械科技股份有限公司２００５年年度报告摘要 现金的期末余额 １４５，８１３，３３６．４６ １４１，７０９，９４０．３９ 减：现金的期初余额 １９０，２９８，３８２．４３ １８３，２２４，８８２．７５ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －４４，４８５，０４５．９７ －４１，５１４，９４２．３６ 法定代表人：王民 主管会计机构负责人：邹国宝 会计机构负责人：邹国宝 编制人：李惠霞 33