西藏天路(600326)2004年年度报告摘要

西藏天路交通股份有限公司 2004 年度报告摘要 西藏天路交通股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全 文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2、 董事长扎西江措，因公出差，特指定公司董事边巴次仁女士主持公司第二届董事会第十五 次会议，并全权委托代为行使表决权，对所审议的各项议案发表了明确意见。 董事张德川，因事未 能出席公司第二届董事会第十五次会议，并全权委托公司独立董事边巴次仁先生代为行使表决权，对 所审议的各项议案发表了明确意见。 1.3、四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人扎西江措，主管会计工作负责人李忠，会计机构负责人（会计主管人员）肖兴 刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 西藏天路 股票代码 600326 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 西藏拉萨市夺底路 14 号 临时办公地址 西藏拉萨市巴尔库路 15 号 邮政编码 850000 公司国际互联网网址 http://www.xztlanlu.com 电子信箱 xztlgf@163.net/xztl@xztianlu.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 多吉罗布 联系地址 西藏拉萨市夺底路 14 号 临时办公地址 西藏拉萨市巴尔库路 15 号 电话 0891-6386578 临时电话：0891-6835200 传真 0891-6383071 临时传真 0891—6835215 电子信箱 第1页 西藏天路交通股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 348,279,703.48 346,902,250.18 346,902,250.18 0.4 509,022,200.76 509,022,200.76 利润总额 31,215,362.09 40,638,714.29 40,638,714.29 -23.19 35,299,989.76 35,299,989.76 净利润 28,542,645.27 30,301,257.65 30,301,257.65 -5.80 30,092,391.89 30,092,391.89 扣除非经常性 26,857,088.36 26,167,050.41 26,167,050.41 2.64 32,543,981.81 32,543,981.81 损益的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 762,479,415.80 627,818,221.36 627,818,221.36 21.45 703,155,099.35 703,155,099.35 股东权益 409,424,273.37 407,881,628.10 380,881,628.10 0.38 404,580,370.45 377,580,370.45 经营活动产生 的现金流量净 -23,527,553.35 -55,732,004.19 -55,732,004.19 57.78 51,946,618.07 51,946,618.07 额 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.1586 0.1683 0.1683 -5.76 0.1672 0.1672 最新每股收益 净资产收益率(%) 6.97 7.43 7.96 -6.19 7.44 7.97 扣除非经常性损益的净利 6.56 6.42 6.87 2.18 8.04 8.62 润的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金 -0.1307 -0.3096 -0.3096 57.78 0.2886 0.2886 流量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.2746 2.2660 2.1068 0.38 2.2477 2.0977 调整后的每股净资产 2.2697 2.2565 2.0973 0.58 2.2364 2.0864 非经常性损益项目 □适用√不适用 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 108,000,000 108,000,000 其中： 国家持有股份 第2页 西藏天路交通股份有限公司 2004 年度报告摘要 境内法人持有股份 108,000,000 108,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 72,000,000 72,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 72,000,000 72,000,000 三、股份总数 180,000,000 180,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 25,475 户 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国有 年度内 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 比例(%) （已流通或 股东或外资股 增减 数量 的股份数量 未流通） 东） 西藏公路工程总公司 0 66,021,840 36.68 未流通 无 国有股东 西藏自治区交通工业总公司 0 15,747,840 8.75 未流通 无 国有股东 西藏拉萨汽车运输总公司 0 12,875,220 7.15 未流通 无 国有股东 西藏自治区汽车工业贸易总公司 0 12,580,380 6.99 未流通 无 国有股东 西藏自治区交通厅格尔木运输总公司 0 774,720 0.43 未流通 无 国有股东 钱苏南 243,351 0.14 已流通 未知 自然人股东 袁宏 202,800 0.11 已流通 未知 自然人股东 吴小刚 198,000 0.11 已流通 未知 自然人股东 郎学新 158,600 0.09 已流通 未知 自然人股东 朱恩福 155,000 0.09 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 钱苏南 243,351 A股 袁宏 202,800 A股 吴小刚 198,000 A股 郎学新 158,600 A股 朱恩福 155,000 A股 詹洪芝 154,300 A股 杨延年 151,900 A股 洪明 150,000 A股 李英 144,629 A股 杨国 144,362 A股 前 10 名流通股股东之间公司未知其是否存在关联关系，也未知其属于 上述股东关联关系或一致行动的说明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的。 没 有战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况。 第3页 西藏天路交通股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：西藏公路工程总公司 法人代表：扎西江措 注册资本：59,240,000 元人民币 成立日期：1959 年 主要经营业务或管理活动：建筑设备安装 （2）实际控制人情况 公司名称：西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会 法人代表：梁殿臣 主要经营业务或管理活动：政府行政部门履行西藏自治区内国有资产出资人职责 西藏公路工程总公司已于 2004 年 9 月 4 日(藏政函[2004]56 号)移交西藏自治区人民政府国有资 产监督管理委员会, 由西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 西藏天路控股股东及实际控制人情况关系图 第4页 西藏天路交通股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 扎西江措 党委副书记、董事长兼总经理 男 38 2002-03-12～2005-03-12 0 0 边巴次仁 董事 女 42 2002-03-12～2005-03-12 0 0 张德川 董事 男 49 2002-03-12～2005-03-12 0 0 范文理 独立董事 男 59 2002-03-12～2005-03-12 0 0 唐光兴 独立董事 男 38 2002-03-12～2005-03-12 0 0 边巴次仁 独立董事 男 37 2003-12-01～2005-03-12 0 0 洛桑曲加 监事会主席 男 55 2002-03-12～2005-03-12 0 0 普布 监事 男 52 2002-03-12～2005-03-12 0 0 达瓦次仁 监事（职工代表） 男 47 2003-11-03～2005-03-12 0 0 田根 党委副书记、常务副总经理 男 46 2002-03-12～2005-03-12 0 0 王锦河 副总经理兼总工程师 男 37 2002-03-12～2005-03-12 0 0 李忠 副总经理 男 36 2002-03-12～2005-03-12 0 0 王继昌 副总经理 男 51 2002-03-12～2005-03-12 0 0 边连仲 副总经理 男 51 2002-03-12～2005-03-12 0 0 多吉罗布 董事会秘书 男 31 2002-03-12～2005-03-12 0 0 肖兴刚 财务负责人 男 30 2004-06-25～2005-03-12 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 扎西江措 西藏公路工程总公司 党委副书记、总经理 2004 年 3 月～至今 边巴次仁 西藏自治区交通工业总公司 党委副书记、总经理 2004 年 3 月～至今 张德川 西藏拉萨汽车运输总公司 党委副书记、总经理 1998 年 3 月～至今 普布 西藏自治区汽车工业贸易总公司 党委书记兼总经理 2004 年 4 月～至今 洛桑曲加 西藏公路工程总公司 党委书记、副总经理 2002 年 2 月～至今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 2,459,267 金额最高的前三名董事的报酬总额 440,000.00 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 900,000.00 独立董事津贴 50,000.00 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 30～40 万元 1 15～30 万元 6 10～15 万元 1 10 万以下 11 第5页 西藏天路交通股份有限公司 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期公司秉承“向规模经营要效益，向质量要效益，向优化资源配置要效益，向高新技术要效 益，向科学管理要效益”的经营手段，紧紧围绕公司二次创业目标和“发展企业，服务社会，贡献西 藏”的宗旨，进一步挖掘企业潜力，不断深化企业内部改革。 首先公司以完善法人治理结构作为建立现代企业制度的核心。严格控照有关法律法规健全股东大 会、董事会和经营班子等运行机构，使其各司其职，实现有效制衡和良性互动；充分发挥外部董事和 外部监事的作用；正确处理好控股股东与上市公司独立关系。 其次明确了各职能部门的职责和业务流程，规范了岗位职责及任职要求，加强了成本核算办法， 同时积极推行扁平化管理，提高了公司总体管理水平，使企业管理进一步科学化、规范化、制度化。 再次，由经营指标增长为主的数字规模型向持续、稳定、全面发展的质量规模型转变。随着经营市场 的变化，清醒认识到一味地追求工程数量的增长和利润的提高，并不一定能给企业带来长足发展。因 此，公司摒弃过去单一片面的发展观，树立持续、稳步、全面的发展观，改变了过去将主业做大做强 的提法，提出先专注于做强后再谈做大。 报告期公司本着对股东、对员工、对企业高度负责的态度，坚持“树诚信意识，做精品工程，创 天路品牌”的质量方针；坚持以市场为导向，以管理为手段，以质量为根本，以效益为中心的经营理 念；坚持以科学的发展观统领各项工作，明确产权关系，强化投资决策功能，加强资金调度和监督， 提高资金利用率，规避市场风险，为公司资产的稳步增长创造了条件。不仅维护了股东利益，也使企 业保持了持续稳步发展的良好势头。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 公路工程 341,803,251.63 279,929,913.81 18.10 2.68 0.69 9.83 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 西藏自治区 342,387,427.07 1.36 四川省 5,892,276.41 -35.28 第6页 西藏天路交通股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 31,462,137.72 占采购总额比重(%) 25.37 前五名销售客户销售金额合计 342,387,427.07 占销售总额比重(%) 98.31 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1、存在的问题 随着西藏自治区基础设施建设市场的逐步开放，区外一些大、中型公路建设企业进入西藏市场， 造成我区公路建筑市场竞争迅速加剧，同时公司缺乏工程技术人员，这些不仅直接对公司业务形成冲 击，而且对公司人力资源、管理制度、业务流程等方面提出更大挑战，加上原材料涨价，加大了基础 设施建设成本，公司主营业受到了一定的影响。 2、解决的方案 为了公司健康发展，在不放松现有市场竞争的同时，经营层以市场需求为出发点，进一步健全公 司基本管理制度，推行全面质量管理；提高市场反应速度，加强业务流程控制，降低业务流程各环节 存在的风险；在现有环境下推行多种人才激励方式相结合的模式，强化培训制度和职业发展规划，达 到吸引人才、留住人才并维持人才合理结构的目的；推行精细化管理，抢占先机、赢得市场；加强执 行能力建设，促进目标管理与执行管理协调一致。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 第7页 西藏天路交通股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 2,101.78 募集资金总额 26,252.08 已累计使用募集资金总额 21,026.04 是否变更 产生收益 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 项目 金额 进度 收益 1000t/d 级带 改进型分解炉 的五级预热预 14,103.31 是 6,910.62 是 分解窑水泥生 产线改扩建项 目 工程施工机械 4,900.00 否 6,335.22 是 设备技改项目 汽车修理厂改 4,713.00 是 0 否 扩建项目 更新大吨位载 2,500.00 否 687.50 否 货车辆项目 合计 26,216.31 / 13,933.34 / / 水泥生产线改扩建项目，变更后新项目拟投入 6,910.62 万元人民币，实际投入 6,910.62 万元人 未达到计划进 民币，达到计划进度，水泥生产线改扩建项目，根据政策与市场分析，采取与西藏高争建材股份 度和预计收益 有限公司共同承担该项目，组建了西藏高天水泥有限责任公司，并且将 1000t/d 扩大为 2000t/d 的说明（分具 的生产规模，已通过了国家审批，项目正在实施当中，资金是按照项目实施进度投入的 。 体项目） 由于市场因素变更，实际投资项目改为收购四川省邛崃市自来水有限责任公司 。 由于青藏铁路的建设，势必会造成运输市场格局的变化，公司放慢了该项目的实施进度 。 变更原因及变 由于市场因素的变化，公司根据政策与市场分析，为保护广大投资者的权益，变更了部分投资项 更程序说明 目，变更项目均由董事会提交公司股东大会审议通过，变更后已实施的项目已为公司创造了良好 （分具体项 效益。 目） 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 13,988.62 是否符 是否符 变更项目拟投 实际投入金 产生收益 变更后的项目 对应的原承诺项目 合计划 合预计 入金额 额 金额 进度 收益 1000t/d 级带改进型分解炉 西藏高天水泥有限 的五级预热预分解窑水泥 6,910.62 6,910.62 是 责任公司 生产线改扩建项目 1000t/d 级带改进型分解炉 西藏高争建材股份 的五级预热预分解窑水泥 2,040.00 2,040.00 793.55 是 有限公司 生产线改扩建项目 1000t/d 级带改进型分解炉 汽车展场改扩建项 的五级预热预分解窑水泥 400.00 414.70 是 目 生产线改扩建项目 1000t/d 级带改进型分解炉 西藏云天工程建筑 的五级预热预分解窑水泥 1,200.00 1,200.00 17.96 是 有限责任公司 生产线改扩建项目 西藏天路邛崃水业 汽车修理厂改扩建项目 3,438 3,438 127.41 是 有限责任公司 合计 / 14,003.32 938.92 / / 第8页 西藏天路交通股份有限公司 2004 年度报告摘要 投资西藏高争建材股份有限公司，本期产生收益 793.55 万元人民币；投资西藏云天工程建筑有 限责任公司，本期产生收益 17.96 万元人民币 ；投资西藏天路邛崃水业有限责任公司，本期产生收 益 127.41 万元人民币 。 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购西藏天源路桥 已完成收购西藏天源路桥有限 22,340,154.76 本报告期内实现收益 1,005,987.57 有限公司所有资产 公司所有资产 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2004 年度财务会计报表经四川君和会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润 28,542,645.27 元，按《公司章程》的有关规定计提 10%的法定盈余公积金 2,854,264.53 元；计提 10%的法定公益金 2,854,264.53 元。加上 2003 年度未分配利润 5,895,286.53 元，2004 年度可供投 资者分配的利润为 28,729,402.74 元。 由于 2004 年公司新建工程项目增加，使工程建设的流动资金及按规定缴纳农民工工资保障金相 继加大。2005 年是西藏自治区近几年来公路建设计划投资最大的一年，公司投入工程建设的流动资 金及按规定缴纳农民工工资保障金都将会增加。因此，2005 年是公司流动资金需求量较大的一年。 为了保证公司持续、健康、快速发展，做强做大公司主营业务，集中资金用于后续工程项目建 设，从发展的角度考虑，2004 年度公司不进行分红（现金或股票），不转增股本。截止 2004 年 12 月 31 日公司未分配利润 28,729,402.74 元结转以后年度分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于 2004 年公司新建工程项目增加，使工程建设的 流动资金及按规定缴纳农民工工资保障金相继加大。 2005 年是西藏自治区近几年来公路建设计划投资最大的 投入工程建设的流动资金及按规定 一年，公司投入工程建设的流动资金及按规定缴纳农民 缴纳农民工工资保障金 工工资保障金都将会增加。因此，2005 年是公司流动资 金需求量较大的一年。 第9页 西藏天路交通股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 西藏公路工程 是, 以 2004 年 总公司 ∕收 5 月 16 日经四 购西藏天源路 川君和会计师 桥有限公司的 事务所审计 全部股权（其 （《审计报 2004 年 6 中:西藏公路 22,340,154.76 1,005,987.57 告》君和审字 是 是 月 25 日 工程总公司占 (2004)第 3077 91.67%；西藏 号）所反映的 自治区驻格尔 净资产人民币 木交通工业总 22,340,154.76 公司占 8.33%) 元收购 收购西藏天源路桥有限公司的全部资产行为对公司业务连续性、管理层稳定性无影响 ， 资产收 购增加了公司的经营收入 。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 根据中国证监会西藏监管局 2004 年 8 月 5 日下发的《关于进一步规范上市公司控股股东行为的 通知》藏证监发[2004]20 号文件精神要求，为进一步完善上市公司法人治理结构，规范控股股东行 为，提高规范化运作水平，切实保护投资者合法权益，公司就控股股东行为进行了自查。 2004 年 8 月 30 日，公司控股股东西藏公路工程总公司慎重承诺在今后的经营活动中将严格按照 《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规，继续尊重和维护上市公司及中小 股东的权利，促进上市公司依法规范运作，提高上市公司经营管理水平和盈利能力。 第 10 页 西藏天路交通股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 唐光兴 5 5 范文理 5 5 边巴次仁 5 5 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司 2002 年 6 月 28 日股东大会第一次 会议聘任唐光兴、范文理为第二届董事会独立董事； 2003 年 12 月 1 日召开了 2003 年第一次临时股 东大会聘任边巴次仁为公司第二届董事会独立董事。使公司达到独立董事人数占董事会构成 1/3 的要 求。 （2）独立董事对公司有关事项未提出异议的情况 公司独立董事自任职以来，均认真参加了公司报告期内召开的董事会及股东大会，参与各项议案 的审议，从法律、财务、行业等不同角度对董事会的议案发表了专业意见，并对公司经营活动中的重 大决策事项发表了客观公正的意见，同时出具了独立意见。认真履行了作为独立董事应承担的职责， 切实发挥了维护公司及广大中小股东利益的作用。 §8 监事会报告 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会认为： 1、在报告期内，公司董事会和经理层在生产经营活动中，严格遵守国家各项法律、法规和《公 司章程》，按照股东大会的决议及临时股东大会决议的要求，认真履行了各项决议，其决策程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。在担任公司职务期间没有发生违反法律、法规、公司章程和 损害公司利益的行为。 2、监事会对公司财务进行了监督和审计，财务报告如实反映了公司财务状况，同意经四川君和 会计师事务所出具的无保留意见的审计报告。 3、公司募集资金使用、公司收购、关联交易是按市场规律进行的，其关联交易是公平的，无损 害公司的利益及股东 第 11 页 西藏天路交通股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经四川君和会计师事务所审计，注册会计师签字出具了君和审字(2005)第 3011 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 12 页 西藏天路交通股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 资产负债表 编制单位:西藏天路交通股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 160,688,915.63 122,942,850.87 160,422,824.02 110,900,825.17 短期投资 1,522,844.78 1,195,200.00 1,522,844.78 1,195,200.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 71,147,272.33 122,197,879.76 67,562,470.38 109,906,826.90 其他应收款 47,539,594.74 70,729,364.42 41,379,924.39 68,049,071.87 预付账款 36,676,251.33 28,480,352.23 36,633,216.33 24,097,802.20 应收补贴款 存货 18,215,777.53 85,833,271.42 18,215,777.53 60,163,905.94 待摊费用 889.32 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 335,790,656.34 431,379,808.02 325,737,057.43 374,313,632.08 长期投资： 长期股权投资 91,328,763.18 121,058,802.05 129,292,839.10 180,281,347.04 长期债权投资 长期投资合计 91,328,763.18 121,058,802.05 129,292,839.10 180,281,347.04 其中：合并价差 378,453.64 336,403.23 其中：股权投资差额 863,502.42 863,502.42 863,502.42 863,502.42 固定资产： 固定资产原价 336,272,096.01 362,905,687.87 276,947,820.50 276,570,967.50 减：累计折旧 135,866,909.62 155,294,568.12 129,235,392.61 141,186,453.98 固定资产净值 200,405,186.39 207,611,119.75 147,712,427.89 135,384,513.52 减：固定资产减值准备 18,878,314.90 18,878,314.90 16,117,572.64 16,117,572.64 固定资产净额 181,526,871.49 188,732,804.85 131,594,855.25 119,266,940.88 工程物资 921,884.98 921,884.98 在建工程 12,104,147.14 16,020,540.17 12,088,370.19 16,020,540.17 固定资产清理 固定资产合计 194,552,903.61 204,753,345.02 144,605,110.42 135,287,481.05 无形资产及其他资产： 无形资产 4,944,927.84 4,713,083.64 长期待摊费用 1,200,970.39 1,200,970.39 其他长期资产 574,377.07 574,377.07 无形资产及其他资产合计 6,145,898.23 5,287,460.71 1,200,970.39 574,377.07 递延税项： 递延税款借项 资产总计 627,818,221.36 762,479,415.80 600,835,977.34 690,456,837.24 流动负债： 短期借款 80,000,000.00 130,000,000.00 80,000,000.00 130,000,000.00 应付票据 应付账款 68,308,818.26 96,506,744.53 67,853,742.81 78,217,527.59 第 13 页 西藏天路交通股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 1,249,598.27 15,884,470.89 1,249,598.27 15,884,470.89 应付工资 97,400.31 106,000.31 97,400.31 106,000.31 应付福利费 1,221,575.50 1,398,210.51 1,158,063.52 761,378.49 应付股利 12,985,953.62 10,348,748.26 应交税金 4,788,858.56 11,088,665.82 3,896,534.12 9,090,611.77 其他应交款 26,198.95 103,896.32 -22,699.35 63,271.57 其他应付款 38,934,759.47 41,063,598.67 38,721,709.56 36,560,554.99 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 194,627,209.32 319,137,540.67 192,954,349.24 281,032,563.87 长期负债： 长期借款 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 10,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 194,627,209.32 329,137,540.67 192,954,349.24 281,032,563.87 少数股东权益 25,309,383.94 23,917,601.76 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 资本公积 172,393,627.85 172,393,627.85 172,393,627.85 172,393,627.85 盈余公积 22,592,713.72 28,301,242.78 22,592,713.72 28,301,242.78 其中：法定公益金 9,532,912.23 12,387,176.76 9,532,912.23 12,387,176.76 未分配利润 拟分配现金股利 27,000,000.00 27,000,000.00 外币报表折算差额 5,895,286.53 28,729,402.74 5,895,286.53 28,729,402.74 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 407,881,628.10 409,424,273.37 407,881,628.10 409,424,273.37 计 负债和所有者权益（或股东权 627,818,221.36 762,479,415.80 600,835,977.34 690,456,837.24 益）总计 公司法定代表人: 扎西江措 主管会计工作负责人: 李忠 会计机构负责人: 肖兴刚 第 14 页 西藏天路交通股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:西藏天路交通股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 346,902,250.18 348,279,703.48 337,798,259.61 293,140,604.84 减：主营业务成本 286,315,275.85 284,415,764.81 282,670,517.29 235,727,088.24 主营业务税金及附加 9,444,986.89 9,431,671.57 9,300,522.85 8,005,006.29 二、主营业务利润（亏损以“- 51,141,987.44 54,432,267.10 45,827,219.47 49,408,510.31 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 199,567.38 346,092.87 263,995.06 267,624.87 ”号填列） 减: 营业费用 121,434.53 121,434.53 管理费用 22,162,443.71 29,273,394.64 21,341,352.05 25,648,342.49 财务费用 825,428.55 3,119,640.90 830,199.87 2,810,027.86 三、营业利润（亏损以“-”号 28,232,248.03 22,385,324.43 23,798,228.08 21,217,764.83 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 7,932,297.94 7,349,066.80 11,936,877.91 9,987,801.37 填列） 补贴收入 4,442,798.98 2,514,187.00 营业外收入 34,241.35 90,790.41 34,241.35 69,690.38 减：营业外支出 2,872.01 1,124,006.55 2,872.01 1,124,006.55 四、利润总额（亏损总额以“- 40,638,714.29 32,241,925.37 35,766,475.33 30,151,250.03 ”号填列） 减：所得税 7,667,736.66 1,795,237.02 5,465,217.68 1,608,604.76 减：少数股东损益 2,669,719.98 877,479.80 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 30,301,257.65 28,542,645.27 30,301,257.65 28,542,645.27 列） 加：年初未分配利润 8,654,280.42 5,895,286.53 8,654,280.42 5,895,286.53 其他转入 六、可供分配的利润 38,955,538.07 34,437,931.80 38,955,538.07 34,437,931.80 减：提取法定盈余公积 3,030,125.77 2,854,264.53 3,030,125.77 2,854,264.53 提取法定公益金 3,030,125.77 2,854,264.53 3,030,125.77 2,854,264.53 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 32,895,286.53 28,729,402.74 32,895,286.53 28,729,402.74 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 27,000,000.00 27,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 5,895,286.53 28,729,402.74 5,895,286.53 28,729,402.74 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 第 15 页 西藏天路交通股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 扎西江措 主管会计工作负责人: 李忠 会计机构负责人: 肖兴刚 第 16 页 西藏天路交通股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:西藏天路交通股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 223,695,261.12 191,337,611.25 收到的税费返还 1,690,000.00 1,690,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 16,798,792.83 8,266,688.86 现金流入小计 242,184,053.95 201,294,300.11 购买商品、接受劳务支付的现金 199,002,631.30 172,055,245.98 支付给职工以及为职工支付的现金 45,035,178.05 41,488,775.54 支付的各项税费 5,102,148.29 4,157,784.70 支付的其他与经营活动有关的现金 16,571,649.66 29,647,696.69 现金流出小计 265,711,607.30 247,349,502.91 经营活动产生的现金流量净额 -23,527,553.35 -46,055,202.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,264,055.22 5,300,004.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 95,000.00 70,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,359,055.22 5,370,004.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,933,730.00 3,920,730.00 投资所支付的现金 34,580,611.64 37,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 38,514,341.64 40,920,730.00 投资活动产生的现金流量净额 -36,155,286.42 -35,550,725.19 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 130,000,000.00 130,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 130,000,000.00 130,000,000.00 偿还债务所支付的现金 90,000,000.00 80,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,063,224.99 17,916,070.86 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 108,063,224.99 97,916,070.86 筹资活动产生的现金流量净额 21,936,775.01 32,083,929.14 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -37,746,064.76 -49,521,998.85 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 28,542,645.27 28,542,645.27 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 877,479.80 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 5,273,769.42 3,449,092.05 固定资产折旧 17,342,620.44 12,430,858.30 第 17 页 西藏天路交通股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产摊销 231,844.20 长期待摊费用摊销 626,593.32 626,593.32 待摊费用减少（减：增加） -889.32 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -90,790.41 -69,690.38 固定资产报废损失 62,500.55 62,500.55 财务费用 3,772,913.33 3,419,750.40 投资损失（减：收益） -7,349,066.80 -9,987,801.37 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -67,617,493.89 -41,948,128.41 经营性应收项目的减少(减：增加) -56,724,056.99 -70,310,488.90 经营性应付项目的增加(减：减少) 51,524,377.73 27,729,466.37 其他 经营活动产生的现金流量净额 -23,527,553.35 -46,055,202.80 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 122,942,850.87 110,900,825.17 减：现金的期初余额 160,688,915.63 160,422,824.02 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -37,746,064.76 -49,521,998.85 公司法定代表人: 扎西江措 主管会计工作负责人: 李忠 会计机构负责人: 肖兴刚 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 第 18 页