峨眉山Ａ(000888)2005年年度报告摘要

峨眉山旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 证券代码：０００８８８ 证券简称：峨眉山Ａ 公告编号：２００６－００４ 峨眉山旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 １．２ 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 １．３董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 马元祝 因公出差 徐亚黎 杜肯堂 因公出差 方萍 李帮 因公出差 唐方贵 １．４ 四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长马元祝先生、总经理邹志明先生、财务负责人吕正刚先生、财务部 部长李卓玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 峨眉山Ａ 1 峨眉山旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 股票代码 ０００８８８ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：四川省峨眉山市名山南路４１号 注册地址和办公地址 办公地址：四川省峨眉山市名山南路４１号 注册地址的邮政编码：６１４２００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：６１４２００ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｍｅｉｏｎｌｉｎｅ．ｃｏｍ（ＩＰ地址：６１．１３９．７７．２９） 电子信箱 ｅｍｓｌｙｇｆｙ＠ｌｓ－ｐｕｂｌｉｃ．ｓｃ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李建华 张华仙 联系地址 四川省峨眉山市名山南路４１号 四川省峨眉山市名山南路４１号 电话 ０８３３－５５２８０６７ ０８３３－５５２８０７５ 传真 ０８３３－５５２６６６６ ０８３３－５５２６６６６ 电子信箱 ｅｍｓｌｙｇｆｙ＠ｌｓ－ｐｕｂｌｉｃ．ｓｃ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ ｅｍｓｌｙｇｆｙ＠ｌｓ－ｐｕｂｌｉｃ．ｓｃ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ §３ 会计数据和业务数据摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００５年 ２００４年 本年比上年增减（％） ２００３年 主营业务收入 ２８６，０２４，５７４．１６ ２８３，２２３，８５２．１７ ０．９９％ １６０，１３５，９７４．９７ 利润总额 ４７，６９３，０７７．７９ ５６，９７４，０１８．８５ －１６．２９％ ３２，８４１，７７９．７５ 净利润 ３８，２６０，６２４．１３ ４５，７３８，２９０．２３ －１６．３５％ ３２，３９８，５１０．５９ 扣除非经常性损益的 ３７，９２６，９９８．７１ ４５，５０１，１５２．５３ －１６．６５％ ２５，１７４，６３３．７４ 净利润 经营活动产生的现金 ８０，６０９，９２７．７３ ９５，４９５，７２５．４８ －１５．５９％ ６５，６６２，６７５．３２ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００５年末 ２００４年末 ２００３年末 （％） 总资产 ８１０，０４７，５３９．４１ ７３２，６２９，８５９．６８ １０．５７％ ５８０，７７５，１６５．３６ 股东权益（不含少数 ５７５，３６３，８１６．４９ ５５０，１６９，１９２．３６ ４．５８％ ４２８，６２９，２８９．３６ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００５年 ２００４年 本年比上年增减（％） ２００３年 每股收益 ０．１６ ０．３５ －５４．２９％ ０．２７ 每股收益（注） ０．１６ － － － 净资产收益率 ６．６５％ ８．３１％ －１．６６％ ７．５６％ 2 峨眉山旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ６．５９％ ８．２５％ －１．６６％ ５．８７％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．３４ ０．７３ －５３．４２％ ０．５５ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００５年末 ２００４年末 ２００３年末 （％） 每股净资产 ２．４５ ４．２１ －４１．８１％ ３．６１ 调整后的每股净资产 ２．４１ ４．１０ －４１．２２％ ３．４７ 注：因公司２００５年４月以总股本１３０，６６０，０００股为基数，向全体股东每１０股送红股２股、资本公积金转增６ 股，分配后股本增至２３５，１８８，０００股，全面摊薄后影响公司每股收益、每股净资产、净资产收益率。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 减：补贴收入 ２２９，５００．００ 减：营业外收支净额 １０４，１２５．４２ 合计 ３３３，６２５．４２ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 3 峨眉山旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 送股 公积金转股 小计 数量 比例 一、未上市 ７８，６６０，０００ ６０．２０％ １５，７３２，０００ ４７，１９６，０００ ６２，９２８，０００ １４１，５８８，０００ ６０．２０％ 流通股份 １、发起人股 ７８，６６０，０００ ６０．２０％ １５，７３２，０００ ４７，１９６，０００ ６２，９２８，０００ １４１，５８８，０００ ６０．２０％ 份 其中： 国家持有股 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０ ０．００％ 份 境内法人 ７８，６６０，０００ ６０．２０％ １５，７３２，０００ ４７，１９６，０００ ６２，９２８，０００ １４１，５８８，０００ ６０．２０％ 持有股份 境外法人 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０ ０．００％ 持有股份 其他 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０ ０．００％ ２、募集法人 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０ ０．００％ 股份 ３、内部职工 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０ ０．００％ 股 ４、优先股或 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０ ０．００％ 其他 二、已上市 ５２，０００，０００ ３９．８０％ １０，４００，０００ ３１，２００，０００ ４１，６００，０００ ９３，６００，０００ ３９．８０％ 流通股份 １、人民币普 ５２，０００，０００ ３９．８０％ １０，４００，０００ ３１，２００，０００ ４１，６００，０００ ９３，６００，０００ ３９．８０％ 通股 ２、境内上市 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０ ０．００％ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０ ０．００％ 的外资股 ４、其他 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０ ０．００％ 三、股份总 １３０，６６０，０００ １００．００％ ２６，１３２，０００ ７８，３９６，０００ １０４，５２８，０００ ２３５，１８８，０００ １００．００％ 数 ４．２ 前１０名股东、前１０名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 １５，１２４ 前１０名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 峨眉山旅游总公司 国有股东 ５０．２５％ １１８，１７２，１６０ １１８，１７２，１６０ ０ 乐山市红珠山宾馆 国有股东 ９．９５％ ２３，４１５，８４０ ２３，４１５，８４０ ０ 中国银行－－嘉实服务 增值行业证券投资基 其他 ２．８８％ ６，７６９，０７３ ０ ０ 金 中国银行— 嘉实成长 其他 ２．１５％ ５，０５９，７５４ ０ ０ 收益型证券投资基金 同益证券投资基金 其他 １．９２％ ４，５２３，３９８ ０ ０ 交通银行— 海富通精 其他 １．９１％ ４，５００，０００ ０ ０ 4 峨眉山旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 选证券投资基金 中国银行— 海富通收 其他 １．８２％ ４，２７４，１９５ ０ ０ 益增长证券投资基金 中国建设银行— 华宝 兴业多策略增长证券 其他 １．４９％ ３，５０２，６５６ ０ ０ 投资基金 通用技术集团国际物 其他 １．０８％ ２，５５０，７３８ ０ ０ 流有限公司 中国工商银行— 国联 安德盛小盘精选证券 其他 １．０６％ ２，５０３，１７２ ０ ０ 投资基金 前１０名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国银行－－嘉实服务增值行业证券 ６，７６９，０７３人民币普通股 投资基金 中国银行— 嘉实成长收益型证券投 ５，０５９，７５４人民币普通股 资基金 同益证券投资基金 ４，５２３，３９８人民币普通股 交通银行— 海富通精选证券投资基 ４，５００，０００人民币普通股 金 中国银行— 海富通收益增长证券投 ４，２７４，１９５人民币普通股 资基金 中国建设银行— 华宝兴业多策略增 ３，５０２，６５６人民币普通股 长证券投资基金 通用技术集团国际物流有限公司 ２，５５０，７３８人民币普通股 中国工商银行— 国联安德盛小盘精 ２，５０３，１７２人民币普通股 选证券投资基金 中国银行— 海富通股票证券投资基 １，９５０，０００人民币普通股 金 中国建设银行— 华夏红利混合型开 １，９３５，７５８人民币普通股 放式证券投资基金 前十名股东中国有法人股股东峨眉山旅游总公司、乐山市红珠山宾馆无 关联关系，与其它股东之间也无关联关系，也不属于《上市公司持股变 上述股东关联关系或一致行动的说 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是 明 否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （１）公司名称：峨眉山旅游总公司（公司第一大股东） 法定代表人：马元祝 成立日期：１９９２年１月 5 峨眉山旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 注册资本：４５００万元 公司类别：国有企业 经营范围： 主营：住宿（含接待外宾、华侨、港、澳、台胞）、饮食、索道、汽车客运 兼营：糖果糕点、烟、酒、茶、百货、日用杂品、五金交电、建筑材料、工艺美术品、游山票服务 （２）公司名称：乐山市红珠山宾馆（公司第二大股东） 法定代表人：徐亚黎 成立日期：１９５８年１０月 注册资本：２９７３万元 公司类别：国有企业 经营范围： 主营：住宿（含接待外宾、华侨、港、澳、台胞） 兼营：饮食、糖果糕点、罐头食品、烟、酒、非酒精饮料、工艺美术品（除金银首饰）、日用百货、杂品、 针纺织品零售、运输、交电（除彩电）、中药材（除三木一香）、组织国内宾馆旅游、台球、干洗、娱乐、 健身、摄影 注：两家股东（发起人）经营性资产已全部进入股份公司，实质不存在同业竞争问题。 ５、峨眉山旅游总公司的控股股东 单位名称：峨眉山市峨眉山管理委员会 法定代表人：秦福荣 成立日期：１９８８年１２月 开办资金：１５００万元 公司类别：事业单位 业务范围：负责峨眉山风景名胜区辖范围的保护、管理、规划、建设、旅游接待等工作。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 峨眉山市峨眉山管理委员会 １００％ 峨眉山旅游总公司 ５０．２５％ 峨眉山旅游股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 6 峨眉山旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 ２００３年１１月２８日 至 马元祝董事长 男 ５７ ８，８４０ １５，９１２股本转增 ０．００是 ２００６年１１月２８日 监事会主 ２００３年１１月２８日 至 吴万林 男 ４９ ０ ０ ０．００是 席 ２００６年１１月２８日 ２００３年１１月２８日 至 徐亚黎副董事长 男 ５１ ０ ０ ４．９１否 ２００６年１１月２８日 ２００５年１月１７日 至 ２００６ 周栋良副董事长 男 ５３ ８，８４０ １５，９１２股本转增 ４．９３否 年１１月２８日 董事、总经 ２００５年１月１７日 至 ２００６ 邹志明 男 ４７ ０ ０ ４．８４否 理 年１１月２８日 董事、副总 ２００５年１月１７日 至 ２００６ 古树超 男 ５２ ８，８４０ １５，９１２股本转增 ４．４６否 经理 年１月１６日 董事、副总 ２００５年１月１７日 至 ２００６ 卢安贵 男 ５３ ０ ０ ４．４３否 经理 年１１月２８日 董事、财务 ２００３年１１月２８日 至 吕正刚 男 ３７ ０ ０ ４．２２否 总监 ２００６年１１月２８日 董事、董事 ２００５年１月１７日 至 ２００６ 李建华 男 ４２ ０ ０ ４．３２否 会秘书 年１１月２８日 ２００３年１１月２８日 至 杜肯堂独立董事 男 ７０ ０ ０ ２．００否 ２００６年１１月２８日 ２００３年１１月２８日 至 方萍 独立董事 女 ４１ ０ ０ ２．００否 ２００６年１１月２８日 ２００３年１１月２８日 至 李帮 独立董事 男 ３２ ０ ０ ２．００否 ２００６年１１月２８日 ２００３年１１月２８日 至 季建民独立董事 男 ５１ ０ ０ ２．００否 ２００６年１１月２８日 ２００３年１１月２８日 至 唐方贵独立董事 男 ５６ ０ ０ ２．００否 ２００６年１１月２８日 ２００３年１１月２８日 至 董宇 副总经理 男 ３０ ０ ０ ４．１３否 ２００６年１１月２８日 ２００５年２月１８日 至 ２００６ 熊陆军监事 男 ４１ ０ ０ ３．２１否 年１１月２８日 ２００３年１１月２８日 至 石红艳监事 女 ３６ ０ ０ ０．００是 ２００６年１１月２８日 合计 － － － － ２６，５２０ ４７，７３６ － ４９．４５ － §６ 董事会报告 ６．１ 管理层讨论与分析 今年以来，公司以“抢占制高点，树立新形象，构建新平台，创建新机制，实现新突破”为发展思路， 紧紧围绕实现公司利润最大化的总体目标，在旅游市场争夺日趋激烈的客观环境下，公司努力克服第一山 基础设施建设所带来的旅游不便、山体塌方等多种不利因素，对外实施立体联动营销新模式吸引客源，对 内加强内部管理，挖掘内部潜力，增强经济核算，降低经营成本，保证了全年的经营业绩。今年峨眉山风 景区共接待购票进山游客１３６．４万人次，比去年同期减少１１．８万人次，下降８％，公司２００５年实现主营业务收 入２８６０２万元，比去年同期增加２８０万元，增长１％，实现主营业务利润１１２７５万元，比去年同期减少７３２万元， 7 峨眉山旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 下降６％，实现净利润３８２６万元，比去年同期减少７４８万元，下降１６％。 主营业务收入较年初收入预测减少３９８万元，下降１％，净利润较年初盈利预测减少８５４万元，下降１８％。 主要原因： （１）旅游人次下降，旅游业收入减少，但公司酒店行业实现收入６５３４万元，比去年同期增加２０８２万元， 增长４７％，弥补了因游山人次下降，收入下降的缺口。 （２）２００５年１０月成都峨眉山大酒店达到预计可使用状态，按《企业会计准则－固定资产》和《企业会 计制度》的规定暂估转固，并以新设立的成都峨眉山大酒店经营这些资产。因经营期短，低值易耗品等一 资性摊销进入费用形成主营业务亏损３８０万元，以及一次性摊销开办费２５９万元，影响公司利润。 （３）因工程建设所需资金增加了长短期借款，工程完工后借款利息进入财务费用，导致本年度财务费 用较上年度增加１９４万元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 旅游业 ２１，３６７．８４ ９，８５２．７０ ４９．９９％ －７．７９％ －７．１１％ －０．３１％ 旅馆业 ６，５３４．１３ ５，８８７．７５ ４．１５％ ４６．７６％ ３９．７３％ ４．５１％ 主营业务分产品情况 旅游业 ２１，３６７．８４ ９，８５２．７０ ４９．９９％ －７．７９％ －７．１１％ －０．３１％ 旅馆业 ６，５３４．１３ ５，８８７．７５ ４．１５％ ４６．７６％ ３９．７３％ ４．５１％ ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 峨眉山市 ２７，７８６．６４ １．６９％ 成都市 ８９１．０６ －１８．３６％ ６．４ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 １，８８７．５３ 募集资金总额 ９，８８７．２４ 已累计使用募集资金总额 ２，２５３．８８ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 度 益 新建万年寺至 二道桥（生态 ６，２７４．８０否 ９８．０１ ０是 是 猴区）索道项 8 峨眉山旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 目 峨眉山风景区 供水供电扩容 ３，２８４．００否 １９９．８０ ０是 是 项目 峨眉山金顶索 ５，５０５．００否 １，９５６．０７ ０是 是 道改造项目 合计 １５，０６３．８０ － ２，２５３．８８ － － － 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．５ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 成都峨眉山大酒店（长业 因一次性摊销等原因尚未产生 １１，４１９．６８已转固投入使用 大厦） 收益 合计 １１，４１９．６８ － － ６．６ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司２００５年度实现净利润３８２６．０６万元，提取１０％的法定公积金３８３．８３万元，提取５％的法定公益金１９１．９１ 万元，加上２００５年年初未分配利润５９７０．４３万元，２００５年实际可供股东分配的利润总额为９２２０．７５万元，以 ２００５年年末公司总股本２３５１８．８万股为基数，按每１０股派发现金股利１元人民币（含税），不进行公积金转 增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 9 峨眉山旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 峨眉山管理委员 ８０９．５５ ２．８３％ ０．００ ０．００％ 会 峨眉山旅业发展 ６０．３７ ０．２１％ ４２０．７８ ２．６２％ 有限责任公司 乐山市红珠山宾 ０．００ ０．００％ ２１７．１８ １．３５％ 馆 合计 ８６９．９２ ３．０４％ ６３７．９６ ３．９７％ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 ０．００万元。 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 峨眉山管理委员会 ８０９．５５ １９２．７１ ０．００ ０．００ 峨眉山旅游总公司 ０．００ ０．００ ０．００ ４５．４３ 峨眉山旅业发展的限公司 ０．００ ０．００ ０．００ ６４．０３ 合计 ８０９．５５ １９２．７１ ０．００ １０９．４６ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额－４５．４３万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 峨眉山管委会２００５年末经营性占用资金１，９２７，０７８．２６元，已于２００６年１月６日偿还１，４６９，６２１．００元给本 公司，余款将于２００６年收回。 10 峨眉山旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 清欠方案是否能确保在２００６年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 ７．６．１ 股改时间表 预计股改日期： ２００６年０２月 公司目前正在等待有关上级机关的批复。 ７．６．２ 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 １、经本公司第３届董事会第１０次会议决议，并经本公司２００４年度股东大会审议通过，为加快公司发展， 进一步拓展旅游市场，提升公司在旅游市场的占有份额，公司在抓紧实施２００４年配股承诺项目时，拟向金 融机构申请固定资产项目长期借款８，０００万元，以弥补项目资金的缺口；经本公司２００６年１月９日第３届董事 会第１８次临时会议决议以峨眉山万年索道收费权作为该项借款的质押。２００６年１月１１日本公司与中国农业银 行峨眉山市支行签订了第一笔４，４００万元的借款合同。 ２、经本公司第３届第１７次董事会决议通过投资３，０００．００万元进行峨眉山大酒店３号楼扩建及配套建设。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 会议情况 （一）第二届监事会参加了公司于２００５年２月１８日召开的股东大会１次，列席参加公司董事会会议５次。对上述 每次会议召开的法定程序、会议议案讨论表决的真实可靠性、合法合规性和有效性均认真履行了监督职责。 （二）第二届监事会全年召开了监事会会议８次，并及时向社会公众发布公告６次。会议情况如下： １、２００５年１月１７日上午召开了第三届监事会第１０次会议，会议审议表决通过了２７个监事会议案（已公告） 即： （１）同意彭超先生辞去公司监事的议案； 11 峨眉山旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 （２）关于增补熊陆军先生为公司监事的议案； （３）关于审议公司２００４年度监事会工作报告的议案； （４）关于不再聘任夏体强先生为公司总经理职务的议案； （５）关于聘任邹志明先生为公司总经理职务的议案； （６）关于审议公司２００４年度董事会工作报告的议案； （７）关于审议２００４年度总经理工作报告的议案； （８）关于公司二００四年度财务决算报告的议案； （９）关于公司二００四年度利润分配的预案； （１０）关于公司二００五年度经营计划的议案； （１１）关于同意周栋良先生辞去公司董事会秘书的议案； （１２）关于同意周栋良先生辞去公司副总经理的议案； （１３）关于同意杨志平先生辞去公司董事职务的议案； （１４）关于同意徐亚黎先生为公司董事会副董事长职务的议案； （１５）关于增补邹志明先生为公司董事的议案； （１６）关于增补周栋良先生为公司董事的议案； （１７）关于增补古树超先生为公司董事的议案； （１８）关于增补卢安贵先生为公司董事的议案； （１９）关于增补李建华先生为公司董事的议案； （２０）关于聘任李建华先生为公司董事会秘书的议案； （２１）关于审议二００四年年度报告及报告摘要的预案； （２２）关于将红珠山宾馆贵宾楼分公司更名为红珠山宾馆分公司的议案； （２３）关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司的议案； （２４）关于向金融机构申请长期借款８０００万元的议案； （２５）关于申请流动资金借款４０００万元的议案； （２６）关于配股发行费用的议案； （２７）关于召开二００四年年度股东大会的议案。 ２、２００５年２月１８日下午召开了第三届监事会第十一次会议，会议讨论、审议表决通过了２个监事会议案（已 公告）。即： （１）关于选任周栋良先生为公司副董事长的议案； （２）关于审议公司激励奖惩制度的议案； ３、２００５年３月２３日下午召开了第三届监事会第十二次会议，讨论、审议表决通过了１个监事会议案（已公告）。 即： （１）关于申请续借流动资金３５００万元的议案； ４、２００５年４月１０日下午召开了第三届监事会第十三次会议。会议讨论、审议表决通过了５个议案（已公告４ 个）。即： （１）关于审议２００５年第一季度报告的议案； （２）关于成都峨眉山大厦（长业大厦）按四星级标准装修的议案； （３）关于对成都峨眉山大厦（长业大厦）追加投资４８００万元的议案； （４）关于长期借款５０００万元的议案。 ５、２００５年４月２８日上午召开了第三届监事会第十四次会议。会议讨论、审议表决通过了１个议案（已公告）。 即： （１）关于设立“成都峨眉山国际大酒店”分公司的议案； ６、２００５年６月１日下午召开了第三届监事会第十五次会议。会议讨论、审议表决通过了２个监事会议案（已 公告）。即： （１）关于设立峨眉山旅游投资管理有限责任公司的议案； （２）关于２０００万元贷款申请延期的议案； ７、２００５年７月１４日下午召开了第三届监事会第十六次会议。会议讨论、审议表决通过了６个监事会议案（已 公告）。即： （１）关于审议不再投资修建峨眉山黄湾门禁系统的议案； （２）关于审议峨眉山旅游股份有限公司２００５年半年度报告及摘要的议案； （３）关于审议《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度的议案》； 12 峨眉山旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 （４）关于审议《峨眉山旅游股份有限公司重大事项内部报告制度的议案》； （５）关于审议《峨眉山旅游股份有限公司投资者关系管理制度的议案》； （６）关于审议《峨眉山旅游股份有限公司信息披露制度的议案》。 ８、２００５年１０月１６日下午召开了第三届监事会第十七次会议。会议讨论、审议表决通过了２个监事会议案（已 公告）。即： （１）关于审议《二００五年第三季度报告的议案》； （２）关于审议《投资３０００万元进行峨眉山大酒店三号楼扩建及配套工程建设的议案》。 监事会履行工作职责情况报告 （一）在第三届董事会第九次会议讨论《关于修建峨眉山大酒店４号楼的议案》上，监事会发表了很好的建 议意见，为董事会慎重决策起了积极作用。 （二）对成都峨眉山国际大酒店改造工程的进展、安全、质量保证进行了检查监督。 （三）全年对公司七位领导同志实行了离任审计，并出具了审计报告。 （四）积极配合公司工程招标与物资采购工作，对其采（询）价方式，评标程序认真履行了监督职责。 （五）参与了公司督察考核工作，定期或不定期到各部门、各分公司进行督查考核。 （六）确保了公司召开的股东大会、临时股东大会、董事会及参会代表资格、法定程序、讨论方案的真实 性、表决的合法合规性和有效性，严格履行了监督职责。 关于公司依法运作情况 （一）监事会认为公司在落实上市公司治理准则中，能按要求，依法运作，内控制度完善。公司董事会议 事决策民主，程序合法。董事、监事、经理及其他高级管理人员，履行公司职务，能遵纪守法，尽职守则， 勤勉敬业，诚实守信，能维护公司形象，维护公司利益和股东的合法权益。未发现违反国家法律、法规、 公司章程以及损害公司、股东利益的行为。 （二）报告期内，关联交易公平，无损害公司利益情况。信息披露无虚假、欺诈、误导情况。 （三）报告期内公司及公司董事、监事、经理和其他高级管理人员无法律诉讼事项。 峨眉山旅游股份有限公司监事会 二００六年一月二十日 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 ２００５年１２月３１日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ９８，７５４，３９７．９０ ９１，１０７，８６３．３８ １１９，３７９，６１９．４３ １１０，５２８，３８７．１８ 短期投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收票据 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收利息 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收账款 ５，７８８，１７０．８５ ４，９８０，６３６．８８ ３，３８５，１１１．５６ ２，６７５，６８０．７７ 其他应收款 １１，５０７，７２３．５６ １１，１９３，９１５．０６ １１，４５７，１２５．３８ １０，８５３，４５６．４３ 13 峨眉山旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 预付账款 ７７６，０５０．６７ ７５４，８８７．６７ ９８７，６８８．７０ ８０８，１８１．６５ 应收补贴款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 存货 ７，７９０，７８２．５５ ６，８３９，３５２．９５ ６，１３６，５９１．６９ ５，６５１，３０３．６６ 待摊费用 ３７７，１９７．９７ ３５２，０１０．９７ １，１３４，８９４．９９ １，０４６，９０３．９９ 一年内到期的长期 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 债权投资 其他流动资产 ０．００ ０．００ 流动资产合计 １２４，９９４，３２３．５０ １１５，２２８，６６６．９１ １４２，４８１，０３１．７５ １３１，５６３，９１３．６８ 长期投资： 长期股权投资 ５，００３，６９７．２２ １１，３４４，７３９．５４ ５６１，７２２．７７ ７，６０２，８５６．４８ 长期债权投资 ０．００ ０．００ 长期投资合计 ５，００３，６９７．２２ １１，３４４，７３９．５４ ５６１，７２２．７７ ７，６０２，８５６．４８ 合并价差 １８８，２１５．４７ ０．００ ２１２，５０１．３３ ０．００ 固定资产： 固定资产原价 ７４８，０６６，２４１．６９ ７４７，５０８，０２１．０４ ５６７，８４６，８８５．５７ ５６７，３７２，４８４．９２ 减：累计折旧 ２０３，５７３，３２６．４５ ２０３，３０３，９１６．０７ １６７，２７５，５４１．７７ １６７，０９２，６５７．９１ 固定资产净值 ５４４，４９２，９１５．２４ ５４４，２０４，１０４．９７ ４００，５７１，３４３．８０ ４００，２７９，８２７．０１ 减：固定资产减 ２，５７８，３７７．３７ ２，５７８，３７７．３７ ２，５７８，３７７．３７ ２，５７８，３７７．３７ 值准备 固定资产净额 ５４１，９１４，５３７．８７ ５４１，６２５，７２７．６０ ３９７，９９２，９６６．４３ ３９７，７０１，４４９．６４ 工程物资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 在建工程 ３４，５４８，９４９．２４ ３４，５４８，９４９．２４ ８３，５８３，６４７．９１ ８３，５８３，６４７．９１ 固定资产清理 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 固定资产合计 ５７６，４６３，４８７．１１ ５７６，１７４，６７６．８４ ４８１，５７６，６１４．３４ ４８１，２８５，０９７．５５ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ９６，８９７，５１５．１２ ９６，８９７，５１５．１２ ９８，７６２，９３６．１７ ９８，７６２，９３６．１７ 长期待摊费用 ６，６８８，５１６．４６ ６，６８８，５１６．４６ ９，２４７，５５４．６５ ９，２２４，３５４．６５ 其他长期资产 ０．００ ０．００ 无形资产及其他资 １０３，５８６，０３１．５８ １０３，５８６，０３１．５８ １０８，０１０，４９０．８２ １０７，９８７，２９０．８２ 产合计 递延税项： 递延税款借项 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 资产总计 ８１０，０４７，５３９．４１ ８０６，３３４，１１４．８７ ７３２，６２９，８５９．６８ ７２８，４３９，１５８．５３ 流动负债： 短期借款 １００，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ ３９，０００，０００．００ ３９，０００，０００．００ 应付票据 ０．００ ０．００ 应付账款 １７，８８６，３８５．４２ １７，９５３，９５６．３９ ２，１５９，８５３．８４ ２，１３１，９９８．８１ 预收账款 ２，１９８，４０７．８１ ２，１８６，５１８．８１ ９０５，０２９．４１ ７９６，０４３．４１ 应付工资 ２，７５５，５６９．１７ ２，６２３，３２０．９３ １，６１０，４２５．４２ １，５８４，８０９．８８ 应付福利费 ２，５５７，４５９．２３ ２，５４６，１７５．４８ ２，５４２，１９５．６０ ２，５２３，７９１．３１ 应付股利 ０．００ ０．００ ５，４０１，３７６．００ ５，４０１，３７６．００ 应交税金 ５，９５９，８７６．２６ ５，９１５，４７２．５９ １０，０５４，５８７．３２ １０，００９，３５０．８６ 其他应交款 １０５，１５５．２２ １０３，８３５．５０ １３３，９６４．４０ １３２，９１４．９６ 其他应付款 １３，８９７，１５１．９８ １４，０９０，１４１．９３ １９，９８５，１０２．６６ ２０，２４７，０７６．２６ 预提费用 １６３，１４０．００ １６３，１４０．００ ８１，６０４．００ ８１，６０４．００ 预计负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 一年内到期的长期 ２５，０００，０００．００ ２５，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 14 峨眉山旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 流动负债合计 １７０，５２３，１４５．０９ １７０，５８２，５６１．６３ １４１，８７４，１３８．６５ １４１，９０８，９６５．４９ 长期负债： 长期借款 ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ ２５，０００，０００．００ ２５，０００，０００．００ 应付债券 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期应付款 ７，０９１，２１６．０９ ７，０９１，２１６．０９ ７，０９１，２１６．０９ ７，０９１，２１６．０９ 专项应付款 ０．００ ０．００ １３６，２１６．４２ ０．００ 其他长期负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期负债合计 ５７，０９１，２１６．０９ ５７，０９１，２１６．０９ ３２，２２７，４３２．５１ ３２，０９１，２１６．０９ 递延税项： 递延税款贷项 ３，２８５，９３２．１９ ３，２８５，９３２．１９ ４，３８１，２４２．９４ ４，３８１，２４２．９４ 负债合计 ２３０，９００，２９３．３７ ２３０，９５９，７０９．９１ １７８，４８２，８１４．１０ １７８，３８１，４２４．５２ 少数股东权益 ３，７８３，４２９．５５ ０．００ ３，９７７，８５３．２２ ０．００ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２３５，１８８，０００．００ ２３５，１８８，０００．００ １３０，６６０，０００．００ １３０，６６０，０００．００ 减：已归还投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 实收资本（或股本） ２３５，１８８，０００．００ ２３５，１８８，０００．００ １３０，６６０，０００．００ １３０，６６０，０００．００ 净额 资本公积 ２５１，３４７，８５３．７４ ２５１，３４７，８５３．７４ ３２９，７４３，８５３．７４ ３２９，７４３，８５３．７４ 盈余公积 ３５，８１８，４７０．９７ ３５，８１８，４７０．９７ ３０，０６１，０７０．３２ ３０，０６１，０７０．３２ 其中：法定公益 ８，８０３，４２８．９３ ８，８０３，４２８．９３ ６，８８４，２９５．３８ ６，８８４，２９５．３８ 金 未分配利润 ５３，００９，４９１．７８ ５３，０２０，０８０．２５ ５９，７０４，２６８．３０ ５９，５９２，８０９．９５ 其中：现金股利 ２３，５１８，８００．００ ２３，５１８，８００．００ １３，０６６，０００．００ １３，０６６，０００．００ 未确认的投资损失 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 外币报表折算差额 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 所有者权益（或股 ５７５，３６３，８１６．４９ ５７５，３７４，４０４．９６ ５５０，１６９，１９２．３６ ５５０，０５７，７３４．０１ 东权益）合计 负债和所有者权益 ８１０，０４７，５３９．４１ ８０６，３３４，１１４．８７ ７３２，６２９，８５９．６８ ７２８，４３９，１５８．５３ （或股东权益）合计 法定代表人：马元祝 主管会计机构负责人：吕正刚 会计机构负责人：李卓玲 ９．２．２ 利润及利润分配表 编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 ２００５年１— １２月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２８６，０２４，５７４．１６ ２７８，７０１，５６９．５５ ２８３，２２３，８５２．１７ ２７２，７１７，３８４．８６ 减：主营业务成本 １６０，８９７，３７５．７９ １５３，９２５，８０３．３９ １５１，２７３，９０４．５９ １４１，３９２，２６０．３６ 主营业务税金 １２，３７８，５８８．０８ １２，３６２，１８３．８６ １１，８７７，１９４．１７ １１，８０１，８９１．０３ 及附加 二、主营业务利润（亏 １１２，７４８，６１０．２９ １１２，４１３，５８２．３０ １２０，０７２，７５３．４１ １１９，５２３，２３３．４７ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ２，２９６，０８０．８９ ２，２９６，０８０．８９ １，４６３，３５３．１４ １，４６３，３５３．１４ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ４９８，６４９．７３ ０．００ ６２９，８５２．９３ ０．００ 管理费用 ６２，２８１，８５９．１６ ６１，３１９，８４４．００ ６１，１９３，３９０．８５ ６０，７７８，９０７．５３ 财务费用 ４，９０５，５７９．４４ ５，００４，６５４．４６ ２，９６５，２３４．６５ ２，９８８，５３４．９６ 三、营业利润（亏损 ４７，３５８，６０２．８５ ４８，３８５，１６４．７３ ５６，７４７，６２８．１２ ５７，２１９，１４４．１２ 以“－”号填列） 15 峨眉山旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 加：投资收益（亏 －５８，０２５．５５ －７５８，１１６．９４ －５２，５９４．８０ －４４１，７３４．９４ 损以“－”号填列） 补贴收入 ２７０，０００．００ ２７０，０００．００ ０．００ ０．００ 营业外收入 ４６７，６２７．８３ ４６７，６２７．８３ ８０３，０６５．０９ ８０３，０６５．０９ 减：营业外支出 ３４５，１２７．３４ ３４５，１２７．３４ ５２４，０７９．５６ ５２４，０７９．５６ 四、利润总额（亏损 ４７，６９３，０７７．７９ ４８，０１９，５４８．２８ ５６，９７４，０１８．８５ ５７，０５６，３９４．７１ 以“－”号填列） 减：所得税 ９，６３６，８７７．３３ ９，６３６，８７７．３３ １１，２９６，３８２．１３ １１，２９６，３８２．１３ 少数股东损益 －２０４，４２３．６７ ０．００ －６０，６５３．５１ ０．００ 加：未确认的投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ３８，２６０，６２４．１３ ３８，３８２，６７０．９５ ４５，７３８，２９０．２３ ４５，７６０，０１２．５８ “－”号填列） 加：年初未分配利 ５９，７０４，２６８．３０ ５９，５９２，８０９．９５ ４２，１８８，７７９．９６ ４２，０５５，５９９．２６ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ９７，９６４，８９２．４３ ９７，９７５，４８０．９０ ８７，９２７，０７０．１９ ８７，８１５，６１１．８４ 减：提取法定盈余 ３，８３８，２６７．１０ ３，８３８，２６７．１０ ４，５７６，００１．２６ ４，５７６，００１．２６ 公积 提取法定公益 １，９１９，１３３．５５ １，９１９，１３３．５５ ２，２８８，０００．６３ ２，２８８，０００．６３ 金 提取职工奖励 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 及福利基金 提取储备基金 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 提取企业发展 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 基金 利润归还投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 七、可供投资者分配 ９２，２０７，４９１．７８ ９２，２１８，０８０．２５ ８１，０６３，０６８．３０ ８０，９５１，６０９．９５ 的利润 减：应付优先股股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 利 提取任意盈余 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 公积 应付普通股股 １３，０６６，０００．００ １３，０６６，０００．００ ２１，３５８，８００．００ ２１，３５８，８００．００ 利 转作资本（或 ２６，１３２，０００．００ ２６，１３２，０００．００ ０．００ ０．００ 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ５３，００９，４９１．７８ ５３，０２０，０８０．２５ ５９，７０４，２６８．３０ ５９，５９２，８０９．９５ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 益 ２．自然灾害发生的 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 额 16 峨眉山旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 ５．债务重组损失 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ６．其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 法定代表人：马元祝 主管会计机构负责人：吕正刚 会计机构负责人：李卓玲 ９．２．３ 现金流量表 编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 ２００５年１— １２月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２８５，２４２，４１０．８２ ２７７，９５１，７６３．２１ 收到的税费返还 ０．００ ０．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ４，３２５，４８６．６０ ４，３２５，４８６．６０ 现金流入小计 ２８９，５６７，８９７．４２ ２８２，２７７，２４９．８１ 购买商品、接受劳务支付的现金 １００，１６８，０４２．６６ ９２，８０３，３６４．０１ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３４，５６１，１３１．５４ ３４，２２８，６７１．５９ 支付的各项税费 ２７，５８７，２９２．３４ ２７，５７０，３２５．６１ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４６，６４１，５０３．１５ ４５，８３５，００８．１２ 现金流出小计 ２０８，９５７，９６９．６９ ２００，４３７，３６９．３３ 经营活动产生的现金流量净额 ８０，６０９，９２７．７３ ８１，８３９，８８０．４８ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ９０，０００，０００．００ ８６，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ０．００ ０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ３３０，４００．００ ３３０，４００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ２，１１５，７８６．２６ ２，０１４，９８５．０１ 现金流入小计 ９２，４４６，１８６．２６ ８８，３４５，３８５．０１ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １２２，９５４，０９８．５２ １２２，８６８，５５２．２９ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ６９，６１６，１４２．４５ ６６，９１６，１４２．４５ 支付的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流出小计 １９２，５７０，２４０．９７ １８９，７８４，６９４．７４ 投资活动产生的现金流量净额 －１００，１２４，０５４．７１ －１０１，４３９，３０９．７３ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １０，０００．００ ０．００ 借款所收到的现金 １５０，０００，０００．００ １５０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １５０，０１０，０００．００ １５０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ９９，０００，０００．００ ９９，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ２７，２３７，２３７．００ ２７，２３７，２３７．００ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流出小计 １２６，２３７，２３７．００ １２６，２３７，２３７．００ 筹资活动产生的现金流量净额 ２３，７７２，７６３．００ ２３，７６２，７６３．００ 四、汇率变动对现金的影响 ０．００ ０．００ 五、现金及现金等价物净增加额 ４，２５８，６３６．０２ ４，１６３，３３３．７５ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３８，２６０，６２４．１３ ３８，３８２，６７０．９５ 17 峨眉山旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 ４４７，０５２．９６ ８２，１９６．０２ 固定资产折旧 ３６，６３９，２５８．０９ ３６，５５２，７３１．５７ 无形资产摊销 ２，８２５，３２２．９０ ２，８２５，３２２．９０ 长期待摊费用摊销 ７，４４３，８９７．７６ ７，４２０，６９７．７６ 待摊费用减少（减：增加） ７５７，６９７．０２ ６９４，８９３．０２ 预提费用增加（减：减少） ８１，５３６．００ ８１，５３６．００ 处置固定资产、无形资产和其他 １０４，７６２．７４ １０４，７６２．７４ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ２３１，０５９．００ ２３１，０５９．００ 财务费用 ４，６７６，０９６．８５ ４，７７６，８９８．１０ 投资损失（减：收益） ５８，０２５．５５ ７５８，１１６．９４ 递延税款贷项（减：借项） －１，０９５，３１０．７５ －１，０９５，３１０．７５ 存货的减少（减：增加） －１，６５４，１９０．８６ －１，１８８，０４９．２９ 经营性应收项目的减少（减：增 －１，７４９，６０８．７９ －１，６６７，４１６．９０ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －６，２１１，８７１．２０ －６，１２０，２２７．５８ 少） 其他 ０．００ ０．００ 少数股东损益 －２０４，４２３．６７ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 ８０，６０９，９２７．７３ ８１，８３９，８８０．４８ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ０．００ ０．００ 一年内到期的可转换公司债券 ０．００ ０．００ 融资租入固定资产 ０．００ ０．００ ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３３，６３８，２５５．４５ ２８，６９１，７２０．９３ 减：现金的期初余额 ２９，３７９，６１９．４３ ２４，５２８，３８７．１８ 加：现金等价物期末余额 ０．００ ０．００ 减：现金等价物期初余额 ０．００ ０．００ 现金及现金等价物净增加额 ４，２５８，６３６．０２ ４，１６３，３３３．７５ 法定代表人：马元祝 主管会计机构负责人：吕正刚 会计机构负责人：李卓玲 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 ? 适用 √ 不适用 峨眉山旅游股份有限公司 18 峨眉山旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 法定代表人：马元祝 财务负责人：吕正刚 会计机构负责人：李卓玲 日期：二○○六年一月二十日 19