永新股份(002014)2005年年度报告摘要

黄山永新股份有限公司２００５年年度报告摘要 证券代码：００２０１４ 证券简称：永新股份 公告编号：２００５－００５ 黄山永新股份有限公司２００５年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 １．２ 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 １．３董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 梁樑 工作原因 胡锦光 １．４ 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长江继忠先生、财务负责人及会计机构负责人方秀华女士声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 永新股份 股票代码 ００２０１４ 上市交易所 深圳证券交易所 黄山永新股份有限公司２００５年年度报告摘要 注册地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路１８８号 注册地址和办公地址 办公地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路１８８号 注册地址的邮政编码：２４５０６１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２４５０６１ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｏｖｅｌ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｎｏｖｅｌ＠ｎｏｖｅｌ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓 名 方洲 唐永亮 方洲 安徽省黄山市徽州区徽州东 安徽省黄山市徽州区徽州东 安徽省黄山市徽州区徽州东 联系地址 路１８８号 路１８８号 路１８８号 电 话 ０５５９－３５１７８７８ ０５５９－３５１４２４２ ０５５９－３５１７８７８ 传 真 ０５５９－３５１６３５７ ０５５９－３５１６３５７ ０５５９－３５１６３５７ 电子信箱 ７８７８＠ｎｏｖｅｌ．ｃｏｍ．ｃｎ ｚｑｔｚ＠ｎｏｖｅｌ．ｃｏｍ．ｃｎ ７８７８＠ｎｏｖｅｌ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和业务数据摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００５年 ２００４年 本年比上年增减（％） ２００３年 主营业务收入 ６１０，８１４，２２３．４２ ４８５，０８３，９１２．９１ ２５．９２％ ４３１，００３，４５１．０１ 利润总额 ５３，８９８，６３１．９２ ５１，１８０，６５５．２５ ５．３１％ ５０，２６０，７７０．５７ 净利润 ４４，１１２，１９３．１６ ４３，６８０，９１１．９９ ０．９９％ ４２，７６１，０２７．３１ 扣除非经常性损益的 ３８，７１４，５６０．６１ ４３，０３１，５６８．８１ －１０．０３％ ４１，８７４，３１９．６２ 净利润 经营活动产生的现金 ４４，６１４，２９０．２４ ４８，２９９，７６６．３６ －７．６３％ ４９，３４８，７７４．７９ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００５年末 ２００４年末 ２００３年末 （％） 总资产 ４９１，３２４，７８２．６８ ４７９，９６２，４０７．０４ ２．３７％ ２５４，６１１，３７５．３１ 股东权益（不含少数 ３５６，２０２，４２３．４３ ３４０，４１０，２３０．２７ ４．６４％ １４４，５４６，７６８．０６ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００５年 ２００４年 本年比上年增减（％） ２００３年 黄山永新股份有限公司２００５年年度报告摘要 每股收益 ０．４７２ ０．４６８ ０．８５％ ０．６１１ 每股收益（注） ０．４７２ － － － 净资产收益率 １２．３８％ １２．８３％ 下降０．４５个百分点 ２９．５８％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １０．８７％ １２．６４％ 下降１．７７个百分点 ２８．９７％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．４８ ０．５２ －７．６９％ ０．７０ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００５年末 ２００４年末 ２００３年末 （％） 每股净资产 ３．８１ ３．６４ ４．６７％ ２．０６ 调整后的每股净资产 ３．８０ ３．６４ ４．４０％ ２．０６ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 一、非经常性收入项目 ５５１，７６２．６５ 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的收益 ８９，４０９．７８ 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入 １７８，９５９．６９ 流动资产盘盈 １８，６１２．３３ 各种形式的政府补贴 １３９，０００．００ 以前年度已经计提的各项减值准备的转回 １２５，７８０．８５ 二、非经常性支出项目 ２，３８５，８０３．２６ 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其它长期资产产生的损失 ３８２，５０３．２６ 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其它各项营业外支出 ３，３００．００ 股改费用 ２，０００，０００．００ 影响利润总额 －１，８３４，０４０．６１ 影响所得税 －５５０，２１２．１８ 购买国产设备抵扣所得税 ６，６８１，４６０．９８ 合计 ５，３９７，６３２．５５ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 其他 小计 数量 比例 黄山永新股份有限公司２００５年年度报告摘要 一、有限售条件股份 ７０，０００，０００ ７４．９５％ －９，３６０，０００ －９，３６０，０００ ６０，６４０，０００ ６４．９３％ １、国家持股 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０．００％ ２、国有法人持股 １，０５０，０００ １．１３％ －１４０，４００ －１４０，４００ ９０９，６００ ０．９７％ ３、其他内资持股 ４１，３３１，５００ ４４．２５％ －５，５２６，６１２ －５，５２６，６１２ ３５，８０４，８８８ ３８．３４％ 其中： 境内法人持股 ４１，３３１，５００ ４４．２５％ －５，５２６，６１２ －５，５２６，６１２ ３５，８０４，８８８ ３８．３４％ 境内自然人持股 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０．００％ ４、外资持股 ２７，６１８，５００ ２９．５７％ －３，６９２，９８８ －３，６９２，９８８ ２３，９２５，５１２ ２５．６２％ 其中： 境外法人持股 ２７，６１８，５００ ２９．５７％ －３，６９２，９８８ －３，６９２，９８８ ２３，９２５，５１２ ２５．６２％ 境外自然人持股 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０．００％ 二、无限售条件股份 ２３，４００，０００ ２５．０５％ ９，３６０，０００ ９，３６０，０００ ３２，７６０，０００ ３５．０７％ １、人民币普通股 ２３，４００，０００ ２５．０５％ ９，３６０，０００ ９，３６０，０００ ３２，７６０，０００ ３５．０７％ ２、境内上市的外资股 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０．００％ ３、境外上市的外资股 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０．００％ ４、其他 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０．００％ 三、股份总数 ９３，４００，０００ １００．００％ ０ ０ ９３，４００，０００ １００．００％ 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股份 时 间 上市交易股份数 说 明 数量余额 数量余额 量 ２００６年９月７日 ２０，４９９，２００ ４０，１４０，８００ ５３，２５９，２００ ４６７００００股有限售价格 ２００７年９月７日 ９，００２，３１２ ３１，１３８，４８８ ６２，２６１，５１２ ２２０５２８８股有限售价格 ２００８年９月７日 ３１，１３８，４８８ ０ ９３，４００，０００ 无 前１０名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 持有的有限售 新增可上市交易 序号 有限售条件股东名称 可上市交易时间 限售条件 条件股份数量 股份数量 ２００６年９月７日 ４，６７０，０００ 通过证券交易所挂牌交 ２００７年７月７日 ２，２０５，２８８ 易出售的价格不低于 １２．００元／股（若限售期间 黄山永佳（集团）有 １ ３４，８９５，２８８ 有派息、送股、资本公积 限公司 ２００８年９月７日 ２８，０２０，０００ 金转增股份等除权事项， 该限售价格应进行相应 的除权处理。） ２００６年９月７日 ４，６７０，０００ 大永真空科技股份有 ２ １２，４５８，４８８ ２００７年９月７日 ４，６７０，０００ 无 限公司 ２００８年９月７日 ３，１１８，４８８ 美佳粉末涂料有限公 ２００６年９月７日 ４，６７０，０００ ３ ６，０６４，０００ 无 司 ２００７年９月７日 １，３９４，０００ 永新华东投资有限公 ２００６年９月７日 ４，６７０，０００ ４ ５，４０３，０２４ 无 司 ２００７年９月７日 ７３３，０２４ ５ 合肥神鹿集团公司 ９０９，６００ ２００６年９月７日 ９０９，６００ 无 黄山市善孚化工有限 ６ ４５４，８００ ２００６年９月７日 ４５４，８００ 无 公司 黄山市星霸房地产有 ７ ４５４，８００ ２００６年９月７日 ４５４，８００ 无 限责任公司 黄山永新股份有限公司２００５年年度报告摘要 ４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 １１，５３０ 前１０名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 黄山永佳（集团）有 其他 ３７．３６％ ３４，８９５，２８８ ３４，８９５，２８８ ０ 限公司 大永真空科技股份有 外资股东 １３．３４％ １２，４５８，４８８ １２，４５８，４８８ ０ 限公司 美佳粉末涂料有限公 外资股东 ６．４９％ ６，０６４，０００ ６，０６４，０００ ０ 司 永新华东投资有限公 外资股东 ５．７９％ ５，４０３，０２４ ５，４０３，０２４ ０ 司 合肥神鹿集团公司 国有股东 ０．９７％ ９０９，６００ ９０９，６００ ０ 陈迁 其他 ０．８８％ ８１９，２７８ ０ 陈军 其他 ０．６３％ ５９３，０００ ０ 黄山市善孚化工有限 其他 ０．４９％ ４５４，８００ ４５４，８００ ０ 公司 黄山市星霸房地产有 其他 ０．４９％ ４５４，８００ ４５４，８００ ０ 限责任公司 王娟 其他 ０．４４％ ４０６，４００ ０ 前１０名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 陈迁 ８１９，２７８ 人民币普通股 陈军 ５９３，０００ 人民币普通股 王娟 ４０６，４００ 人民币普通股 纪天慧 ３８２，０００ 人民币普通股 黄文军 ２０６，２８０ 人民币普通股 张建和 １３１，６１３ 人民币普通股 张辉 １１０，０００ 人民币普通股 深圳市东方明珠集团股份有限公司 １０６，８１２ 人民币普通股 于伟红 １０１，０００ 人民币普通股 上海竣联投资管理有限公司 ９０，０００ 人民币普通股 公司前十名股东中，七名有限售条件股股东之间不存在关联关系，也不 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 七名有限售条件股股东与三名流通股股东之间不存在关联关系，也不属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 上述股东关联关系或一致行动的说 未知三名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 明 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 未知公司前十名无限售条件股股东之间是否存在关联关系，也未知前十 名无限售条件股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 黄山永新股份有限公司２００５年年度报告摘要 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 １、控股股东 报告期内，公司控股股东未发生变化，为黄山永佳（集团）有限公司（以下简称“永佳集团”），其所持 有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。 永佳集团成立于１９９８年２月１１日，法定代表人江继忠，注册资本８０００万元人民币，企业类型为有限责任公司， 法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道６６８号，主要从事实业投资，高级粉末涂料、聚酯树脂、化工助剂、 荧光颜料、凹印版辊，经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料 的进口业务，副食、百货零售、住宿服务。 ２、实际控制人 报告期内，公司实际控制人仍为黄山市化工总厂，系公司控股股东永佳集团的第一大股东，持有永佳集团 ２５％的股权。黄山市化工总厂前身为歙县野生植物加工厂，成立于１９５７年，１９９０年改建为黄山市化工厂，１９９４ 年更名为黄山市化工总厂，厂长孙毅，注册资本５０００万元人民币，法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大 道６６８号，经营范围为高级粉末涂料、聚酯树脂、化工助剂、荧光颜料、复合油墨、凹印版辊。黄山市化工 总厂为集体企业，其上级主管部门为黄山市供销合作联社。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 黄山市供销合作联社 黄山市化工总厂 25% 黄山永佳（集团）有限公司 37.36% 本 公 司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内 是否在 黄山永新股份有限公司２００５年年度报告摘要 数 数 从公司领 股东单 取的报酬 位或其 总额（万 他关联 元） 单位领 取 ２００４年９月２５日 至 ２００７ 江继忠董事长 男 ４４ ０ ０ ３４．０３否 年９月２５日 ２００４年９月２５日 至 ２００７ 杨贻谋董事 男 ５９ ０ ０ ２．２０是 年９月２５日 ２００４年９月２５日 至 ２００６ 余根基董事 男 ６６ ０ ０ ２．２０是 年１月１日 ２００４年９月２５日 至 ２００７ 高敏坚董事 男 ５２ ０ ０ ２．２０是 年９月２５日 ２００４年９月２５日 至 ２００７ 陈大公董事 男 ６８ ０ ０ １．１０是 年９月２５日 ２００４年９月２５日 至 ２００７ 鲍祖本总经理 男 ４１ ０ ０ ３３．２２否 年９月２５日 ２００４年９月２５日 至 ２００７ 李晓玲独立董事 女 ４８ ０ ０ ４．００否 年９月２５日 ２００４年９月２５日 至 ２００７ 胡锦光独立董事 男 ４６ ０ ０ ４．００否 年９月２５日 ２００４年９月２５日 至 ２００７ 梁 樑独立董事 男 ４４ ０ ０ ４．００否 年９月２５日 ２００４年９月２５日 至 ２００７ 王志强监事 男 ６２ ０ ０ ２．００是 年９月２５日 ２００４年９月２５日 至 ２００７ 江文斌监事 男 ４３ ０ ０ ０．９０是 年９月２５日 ２００４年９月２５日 至 ２００７ 陈世邑监事 男 ４４ ０ ０ ０．７０是 年９月２５日 ２００４年９月２５日 至 ２００７ 江天宝监事 男 ４３ ０ ０ １６．２３否 年９月２５日 ２００４年９月２５日 至 ２００７ 许善军监事 男 ５１ ０ ０ ３６．４４否 年９月２５日 ２００４年９月２５日 至 ２００７ 方 洲副总经理 男 ４１ ０ ０ ２３．４７否 年９月２５日 ２００４年９月２５日 至 ２００７ 叶大青副总经理 男 ４２ ０ ０ ２１．９３否 年９月２５日 ２００４年９月２５日 至 ２００７ 方秀华财务总监 女 ４８ ０ ０ ２１．９３否 年９月２５日 合计 － － － － ０ ０ － ２１０．５５ － §６ 董事会报告 ６．１ 管理层讨论与分析 （一）公司经营情况 黄山永新股份有限公司２００５年年度报告摘要 报告期内，受国际原油价格继续抬高的影响，整个包装行业原料成本大幅上升，行业内部竞争加剧； 公司所得税税率由１５％升至３０％。２００５年，公司对内继续加强成本费用的管理和控制，加快新产品开发和募 投项目实施；对外加大开拓市场力度，积极争取提高产品及服务的销售价格和市场份额，使得公司继续保 持稳健、快速的发展，规模不断扩大，业务持续增长的发展势头，仍然取得较好的经营业绩。全年实现主 营业务收入６１，０８１．４２万元、主营业务利润１０，４５５．７０万元、利润总额５，３８９．８６万元和净利润４，４１１．２２万元， 分别比上年同期２５．９２％、１２．０９％、５．３１％和０．９９％。其中，控股子公司广州永新包装有限公司２００５年度实现 主营业务收入４，６７９．４５万元，净利润－８９．１７万元。 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力、主营业务市场和主营业务成本构成都未发生 显著变化。公司结合细分产品市场，对产品结构进行了战略性的调整，重心向重点开发医药包装和乳制品 包装转移，力争做医药包装和乳制品包装的主力供应商，此举大大将提高公司产品的技术含量和盈利水平。 （二）公司的发展战略和规划 公司将秉承“以人为本、永恒创新”经营思想，以科技为先导，以管理为后盾，围绕市场－效益核心， 坚持调整与发展并重的战略，调整产品结构，加大科研创新和投资力度，加强和国际知名公司的合作，立 足于包装领域，形成以塑料彩印包装制品制造为主线，以医药包装和包装材料为两翼，在其上下游进行发 展，自我供给、规模经营的良好格局，全面提升公司的综合竞争能力和盈利能力，保持公司长期稳定、持 续、健康的发展。 同时公司将以资本为纽带，积极探索资本运营的新途径，逐步建成全国规模最大、知名度最高的现代 化绿色环保软包装生产基地，成为全国最具竞争力的软包装企业之一。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 其他塑料制造 下降２．１１个百 ６１，０８１．４２ ５０，６２５．７２ １７．１２％ ２５．９２％ ２９．２１％ 业 分点 主营业务分产品情况 真空镀铝包装 下降０．９２个百 ５，１８８．７２ ４，５９３．２１ １１．４８％ ５．０３％ ６．１４％ 材料 分点 彩印复合包装 下降２．３５个百 ５５，７９９．２２ ４５，９５１．６８ １７．６５％ ２８．０７％ ３１．８５％ 材料 分点 塑料软包装薄 ９３．４８ ８０．８３ １３．５３％ 膜 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 上海区 ９，５４４．９０ ９．８６％ 北京区 ２０，１８１．６５ １６．６９％ 中原区 １０，０５２．３０ ２２．４１％ 南方区 ２１，０３４．７２ ５１．２１％ 国际市场 ２６７．８５ －３３．３４％ ６．５ 非募集资金项目情况 黄山永新股份有限公司２００５年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经安徽华普会计师事务所审计，公司２００５年度实现净利润４４，１１２，１９３．１６元，加年初未分配利润 ５８，５９４，８７８．４６元，减去已分配２００４年利润２８，０２０，０００．００元，可供分配的利润７４，６８７，０７１．６２元。按母公司 ２００５年净利润提取１０％的法定公积金４，４１１，２１９．３２元、提取５％的法定公益金２，２０５，６０９．６６元后，可用于股东 分配的利润为６８，０７０，２４２．６４元。 以２００５年１２月３１日的公司总股本９３，４００，０００股为基数，向全体股东按每１０股分配现金红利４．００元（含 税），共派发现金红利３７，３６０，０００．００元，剩余３０，７１０，２４２．６４元暂不分配。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 董事出席董事会会议情况 报告期内董事会会议召开次数 ６ 是否连续 两次未亲 董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 自出席会 议 江继忠 董事长 ６ ０ ０否 杨贻谋 副董事长 ６ ０ ０否 余根基 董 事 ６ ０ ０否 高敏坚 董 事 ６ ０ ０否 陈大公 董 事 ５ １ ０否 鲍祖本 董 事 ６ ０ ０否 李晓玲 独立董事 ６ ０ ０否 胡锦光 独立董事 ６ ０ ０否 梁 樑 独立董事 ６ ０ ０否 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 黄山永新股份有限公司２００５年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 黄山市新力油墨 ０．００ ０．００％ ２，０３５．９３ ５５．１４％ 化工厂 黄山精工凹印制 ０．００ ０．００％ ５１０．１５ ４２．６２％ 版有限公司 黄山市信旺物业 ０．００ ０．００％ ４００．１８ １００．００％ 管理有限公司 合计 ０．００ ０．００％ ２，９４６．２６ ５５．７０％ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 ０．００万元。 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 ７．６．１ 股改承诺事项 １、承诺事项内容 黄山永佳（集团）有限公司 １、自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让； ２、第１条期满后，出售公司股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个 月内不超过百分之十； ３、自获得上市流通权之日起三十六个月内，其持有的公司股份占公司股份总数的比例不低于百分之三十； ４、自获得上市流通权之日起三十六个月内出售公司股份的价格将不低于每股人民币１２．００元（有相应的除 权处理）。 黄山永新股份有限公司２００５年年度报告摘要 大永真空科技股份有限公司＿ １、自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让； ２、第１条期满后，出售公司股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个 月内不超过百分之十。 美佳粉末涂料有限公司＿ １、自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让； ２、第１条期满后，出售公司股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个 月内不超过百分之十。 永新华东投资有限公司 １、自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让； ２、第１条期满后，出售公司股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个 月内不超过百分之十。 合肥神鹿集团公司 自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让。 黄山市善孚化工有限公司 自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让。 黄山市星霸房地产有限责任公司＿ 自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让。 ２、承诺履行情况 全部有限售条件的股东都按承诺事项履行承诺。 ３、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 ７．６．２ 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 １、公司控股股东黄山永佳（集团）有限公司避免同业竞争＿ 履行承诺 ２、公司不再向关联方黄山诚信贸易有限公司采购聚乙烯等化工原料 履行承诺＿ ３、公司不再向关联方黄山市华新塑料厂采购复合基材ＰＥ片膜 履行承诺 ４、公司不将募集资金用于支付股利 履行承诺 ５、公司关于合同期满后不再租赁黄山市化工总厂生产厂房 履行承诺 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 黄山永新股份有限公司２００５年年度报告摘要 报告期内，公司监事会共召开了２次会议，会议情况如下： １、２００５年２月１８日，公司第二届监事会第二次会议在黄山高尔夫酒店会议室召开，审议并通过以下议案和 事项： （１）《公司２００４年度监事会工作报告》； （２）《公司２００４年度财务决算报告》； （３）《公司２００５年度财务预算报告》； （４）《公司２００４年度利润分配的预案》； （５）《公司２００４年年度报告及摘要》； （６）《关于２００５年度拟发生的关联交易公允性意见的议案》。 该次会议决议公告刊登在２００５年２月２２日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。 ２、２００５ 年７月２８日，公司第二届监事会第三次会议以通讯表决的方式召开，审议通过了《公司２００５年半年 度报告及２００５年半年度报告摘要》。 该次会议决议公告刊登在２００５年７月２９日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网 站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。 二、监事会对２００４年度公司有关事项的独立意见 １、公司依法运作情况 经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关法律法规和公司规章制度 的规定；公司董事、总经理及高级管理人员在执行公司职务或履行职责时，能以公司利益为出发点，不存 在违反法律、法规、《公司章程》等的规定或损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务情况 监事会对公司２００５年度的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度 健全、财务运作规范、财务状况良好；财务报告真实、公允地反映了公司２００５年度的财务状况和经营成果。 ３、公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。 为提高公司募集资金的使用效率，经２００５年４月１８日公司第二届董事会第六次（临时）会议审议通过，公司 决定利用部分闲置募集资金暂时用于生产及销售用流动资金的补充，额度为人民币３０００万元，使用期限不 超过六个月，截止至２００５年１０月１８日。公司于２００５年１０月９日以流动资金３０００万元归还上述募集资金并转入 募集资金专用帐户。 ４、报告期内，公司无收购、出售资产的事项。 ５、经核查，监事会认为：公司２００５年度发生的关联交易，符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合 法，交易价格遵循公开、公平、公正的原则，公允合理，没有损害公司利益，也不存在中小股东的利益的 情形。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 黄山永新股份有限公司２００５年年度报告摘要 编制单位：黄山永新股份有限公司 ２００５年１２月３１日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ７４，８０４，７３１．６６ ７２，６３４，５４６．９６ １５９，８７８，７３７．７７ １５９，２３１，０８８．１９ 短期投资 应收票据 ５，９６８，９３２．１０ ５，８９８，９３２．１０ １２，６８９，７３７．３７ １２，６８９，７３７．３７ 应收股利 应收利息 应收账款 ７７，０８４，１６２．８３ ７４，４３１，５４４．４３ ５２，２８０，５２６．９７ ５２，２８０，５２６．９７ 其他应收款 ８７９，７１７．４４ １０，５４２，５０９．１６ ４５１，７６０．９０ ４１２，７６０．９０ 预付账款 １，０１１，０２９．３３ ４，７６１，５４８．７５ ９９８，６４２．７５ ９９８，６４２．７５ 应收补贴款 存货 ７９，２４９，３５５．６０ ７１，４１９，４００．００ ４９，０７２，１９６．６５ ４７，７１６，３６５．６６ 待摊费用 ５１６，６８７．２３ ５１６，６８７．２３ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２３９，５１４，６１６．１９ ２４０，２０５，１６８．６３ ２７５，３７１，６０２．４１ ２７３，３２９，１２１．８４ 长期投资： 长期股权投资 ２００，０００．００ １６，９２８，１８０．５６ ２００，０００．００ １７，５５２，３５４．１９ 长期债权投资 长期投资合计 ２００，０００．００ １６，９２８，１８０．５６ ２００，０００．００ １７，５５２，３５４．１９ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ３３４，７５３，６９０．６７ ３０６，８１２，３０１．９１ ２１７，９９９，０４９．５２ １９３，４９４，５０２．１０ 减：累计折旧 １０３，６６２，０５０．２５ １０１，５５７，３０２．５３ ８７，０１６，３９１．４５ ８６，３８８，８１４．９７ 固定资产净值 ２３１，０９１，６４０．４２ ２０５，２５４，９９９．３８ １３０，９８２，６５８．０７ １０７，１０５，６８７．１３ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 ２３１，０９１，６４０．４２ ２０５，２５４，９９９．３８ １３０，９８２，６５８．０７ １０７，１０５，６８７．１３ 工程物资 ２，８９０，７６０．７０ ２，８９０，７６０．７０ ５２，６７６，１２２．８３ ５２，６７６，１２２．８３ 在建工程 １６，９７５，６７５．７２ １１，２９０，７９０．０１ １９，７６３，２１７．４７ １９，７１５，２１７．４７ 固定资产清理 固定资产合计 ２５０，９５８，０７６．８４ ２１９，４３６，５５０．０９ ２０３，４２１，９９８．３７ １７９，４９７，０２７．４３ 无形资产及其他资 产： 无形资产 长期待摊费用 ６５２，０８９．６５ ６５２，０８９．６５ ９６８，８０６．２６ ８９２，１２２．６５ 其他长期资产 无形资产及其他资 ６５２，０８９．６５ ６５２，０８９．６５ ９６８，８０６．２６ ８９２，１２２．６５ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ４９１，３２４，７８２．６８ ４７７，２２１，９８８．９３ ４７９，９６２，４０７．０４ ４７１，２７０，６２６．１１ 流动负债： 短期借款 ２４，２７９，４７５．０３ ２４，２７９，４７５．０３ 应付票据 ３７，９６９，９６４．７９ ３７，９６９，９６４．７９ ２９，６７４，１７６．９０ ２９，６７４，１７６．９０ 应付账款 ６１，８８４，２３９．０４ ５６，６５８，５９９．６７ ４３，９５４，４４７．５１ ４３，９５４，４４７．５１ 预收账款 ２，３５５，７０１．６２ ２，０２８，０９３．３１ ２，２１０，６０６．７９ ２，２１０，６０６．７９ 黄山永新股份有限公司２００５年年度报告摘要 应付工资 ６，９３３，３９３．３４ ６，３８９，３９３．３４ ４，８１７，１８４．１８ ４，８１７，１８４．１８ 应付福利费 ２１９，１６２．８７ ２１９，１６２．８７ ５７２，６８５．３５ ５８１，０１５．６９ 应付股利 应交税金 ６，４６１，１５２．２４ ７，０４０，９１３．７５ ４，３１２，４５６．９０ ４，３１２，４５６．９０ 其他应交款 其他应付款 １２，１２９，５２５．１２ １０，６２７，０８３．３９ １０，５３３，５４１．４７ ９，２７０，１５３．４２ 预提费用 ３００，７２２．１４ ３００，７２２．１４ 预计负债 一年内到期的长期 １１，２６０，１５７．２８ １１，２６０，１５７．２８ 负债 其他流动负债 流动负债合计 １２７，９５３，１３９．０２ １２０，９３３，２１１．１２ １３１，９１５，４５３．５５ １３０，６６０，３９５．８４ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 ２００，０００．００ ２００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ２００，０００．００ ２００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １２７，９５３，１３９．０２ １２０，９３３，２１１．１２ １３２，１１５，４５３．５５ １３０，８６０，３９５．８４ 少数股东权益 ７，１６９，２２０．２３ ７，４３６，７２３．２２ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ９３，４００，０００．００ ９３，４００，０００．００ ９３，４００，０００．００ ９３，４００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ９３，４００，０００．００ ９３，４００，０００．００ ９３，４００，０００．００ ９３，４００，０００．００ 净额 资本公积 １６６，６５７，４３２．０７ １６６，６５７，４３２．０７ １６６，９５７，４３２．０７ １６６，９５７，４３２．０７ 盈余公积 ２８，０７４，７４８．７２ ２８，０７４，７４８．７２ ２１，４５７，９１９．７４ ２１，４５７，９１９．７４ 其中：法定公益 ９，３５８，２４９．５８ ９，３５８，２４９．５８ ７，１５２，６３９．９２ ７，１５２，６３９．９２ 金 未分配利润 ６８，０７０，２４２．６４ ６８，１５６，５９７．０２ ５８，５９４，８７８．４６ ５８，５９４，８７８．４６ 其中：现金股利 ３７，３６０，０００．００ ３７，３６０，０００．００ ２８，０２０，０００．００ ２８，０２０，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ３５６，２０２，４２３．４３ ３５６，２８８，７７７．８１ ３４０，４１０，２３０．２７ ３４０，４１０，２３０．２７ 东权益）合计 负债和所有者权益 ４９１，３２４，７８２．６８ ４７７，２２１，９８８．９３ ４７９，９６２，４０７．０４ ４７１，２７０，６２６．１１ （或股东权益）合计 法定代表人：江继忠 主管会计机构负责人：方秀华 会计机构负责人：方秀华 ９．２．２ 利润及利润分配表 编制单位：黄山永新股份有限公司 ２００５年１—１２月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ６１０，８１４，２２３．４２ ５７５，９８２，２５４．７８ ４８５，０８３，９１２．９１ ４８５，０８３，９１２．９１ 减：主营业务成本 ５０６，２５７，２１８．３０ ４７４，６２５，７８２．６１ ３９１，８０１，８３７．６１ ３９１，８０１，８３７．６１ 黄山永新股份有限公司２００５年年度报告摘要 主营业务税金 及附加 二、主营业务利润（亏 １０４，５５７，００５．１２ １０１，３５６，４７２．１７ ９３，２８２，０７５．３０ ９３，２８２，０７５．３０ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ４，３４８，００９．９１ ３，９４３，２８１．７９ ３，３３９，１１６．９０ ３，３３９，１１６．９０ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ３１，２０５，３８７．８５ ２９，４４１，５０５．９２ ２５，７４７，９１１．１３ ２５，７４７，９１１．１３ 管理费用 ２４，６０８，４９８．８４ ２２，０９９，２７６．３１ １９，８６９，３２９．８０ １９，８６９，３２９．８０ 财务费用 －７８５，９２０．４６ －１，１２７，４５７．００ －２１，７１５．６５ －２１，７１５．６５ 三、营业利润（亏损 ５３，８７７，０４８．８０ ５４，８８６，４２８．７３ ５１，０２５，６６６．９２ ５１，０２５，６６６．９２ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －６２４，１７３．６３ 损以“－”号填列） 补贴收入 １３９，０００．００ １３９，０００．００ １４，５００．００ １４，５００．００ 营业外收入 ２６８，３８６．３８ ２３７，０３７．４５ １６８，０３８．２５ １６８，０３８．２５ 减：营业外支出 ３８５，８０３．２６ ３８５，８０３．２６ ２７，５４９．９２ ２７，５４９．９２ 四、利润总额（亏损 ５３，８９８，６３１．９２ ５４，２５２，４８９．２９ ５１，１８０，６５５．２５ ５１，１８０，６５５．２５ 以“－”号填列） 减：所得税 １０，０５３，９４１．７５ １０，０５３，９４１．７５ ７，４９９，７４３．２６ ７，４９９，７４３．２６ 少数股东损益 －２６７，５０２．９９ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ４４，１１２，１９３．１６ ４４，１９８，５４７．５４ ４３，６８０，９１１．９９ ４３，６８０，９１１．９９ “－”号填列） 加：年初未分配利 ５８，５９４，８７８．４６ ５８，５９４，８７８．４６ ５６，４６６，１０３．２７ ５６，４６６，１０３．２７ 润 其他转入 六、可供分配的利润 １０２，７０７，０７１．６２ １０２，７９３，４２６．００ １００，１４７，０１５．２６ １００，１４７，０１５．２６ 减：提取法定盈余 ４，４１１，２１９．３２ ４，４１１，２１９．３２ ４，３６８，０９１．２０ ４，３６８，０９１．２０ 公积 提取法定公益 ２，２０５，６０９．６６ ２，２０５，６０９．６６ ２，１８４，０４５．６０ ２，１８４，０４５．６０ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ９６，０９０，２４２．６４ ９６，１７６，５９７．０２ ９３，５９４，８７８．４６ ９３，５９４，８７８．４６ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ２８，０２０，０００．００ ２８，０２０，０００．００ ３５，０００，０００．００ ３５，０００，０００．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ６８，０７０，２４２．６４ ６８，１５６，５９７．０２ ５８，５９４，８７８．４６ ５８，５９４，８７８．４６ 利润表（补充资料） 黄山永新股份有限公司２００５年年度报告摘要 １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 法定代表人：江继忠 主管会计机构负责人：方秀华 会计机构负责人：方秀华 ９．２．３ 现金流量表 编制单位：黄山永新股份有限公司 ２００５年１—１２月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ５０３，６９４，６８７．２７ ４７１，３７８，２１３．４９ 收到的税费返还 １，６４３，１６３．０８ １，６４３，１６３．０８ 收到的其他与经营活动有关的现金 ９９７，８６０．３９ ９６５，６１１．４６ 现金流入小计 ５０６，３３５，７１０．７４ ４７３，９８６，９８８．０３ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３７０，０６３，８９０．１４ ３４１，８８０，２９０．８６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３１，０９９，７２９．１０ ２８，７１０，８１７．０３ 支付的各项税费 ３２，４１３，６７６．２０ ３１，３９６，４５６．１０ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２８，１４４，１２５．０６ ２６，５５５，４００．４８ 现金流出小计 ４６１，７２１，４２０．５０ ４２８，５４２，９６４．４７ 经营活动产生的现金流量净额 ４４，６１４，２９０．２４ ４５，４４４，０２３．５６ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 ０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２１５，０００．００ ２１５，０００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ８３３，９３５．６１ ８２１，５４８．６２ 现金流入小计 １，０４８，９３５．６１ １，０３６，５４８．６２ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ６４，２３２，５０４．９７ ５６，８８２，３８６．４２ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 ９，６９０，０００．００ 现金流出小计 ６４，２３２，５０４．９７ ６６，５７２，３８６．４２ 投资活动产生的现金流量净额 －６３，１８３，５６９．３６ －６５，５３５，８３７．８０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ３１，６８０，３１３．６０ ３１，６８０，３１３．６０ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ３１，６８０，３１３．６０ ３１，６８０，３１３．６０ 偿还债务所支付的现金 ６７，０４２，９１２．８１ ６７，０４２，９１２．８１ 黄山永新股份有限公司２００５年年度报告摘要 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ２８，１４４，４８４．４０ ２８，１４４，４８４．４０ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ 现金流出小计 ９８，１８７，３９７．２１ ９８，１８７，３９７．２１ 筹资活动产生的现金流量净额 －６６，５０７，０８３．６１ －６６，５０７，０８３．６１ 四、汇率变动对现金的影响 ２，３５６．６２ ２，３５６．６２ 五、现金及现金等价物净增加额 －８５，０７４，００６．１１ －８６，５９６，５４１．２３ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ４４，１１２，１９３．１６ ４４，１９８，５４７．５４ 加：计提的资产减值准备 １，５８６，２８０．２３ １，０４３，９５９．２０ 固定资产折旧 １９，７１１，９４５．９０ １８，２３４，７７４．６６ 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 ３２８，２０８．１１ ２４０，０３３．００ 待摊费用减少（减：增加） －５１６，６８７．２３ －５１６，６８７．２３ 预提费用增加（减：减少） －３００，７２２．１４ －３００，７２２．１４ 处置固定资产、无形资产和其他 ２２９，１８８．８９ ２２９，１８８．８９ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ６３，９０４．５９ ６３，９０４．５９ 财务费用 －９０６，４７２．０７ －１，２４１，６１９．６０ 投资损失（减：收益） ６２４，１７３．６３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －３０，１４２，２５９．８２ －２３，６６８，１３５．２１ 经营性应收项目的减少（减：增 －２１，２３５，２００．１１ －２２，７２５，５７２．０２ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ３１，９５１，４１３．７２ ２９，２６２，１７８．２５ 少） 其他 少数股东损益 －２６７，５０２．９９ 经营活动产生的现金流量净额 ４４，６１４，２９０．２４ ４５，４４４，０２３．５６ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７４，８０４，７３１．６６ ７２，６３４，５４６．９６ 减：现金的期初余额 １５９，８７８，７３７．７７ １５９，２３１，０８８．１９ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －８５，０７４，００６．１１ －８６，５９６，５４１．２３ 法定代表人：江继忠 主管会计机构负责人：方秀华 会计机构负责人：方秀华 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 黄山永新股份有限公司２００５年年度报告摘要 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用