东风科技(600081)2005年年度报告摘要

东风电子科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 东风电子科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：没 有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3、公司全体董事出席董事会会议。 1.4、大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5、公司负责人欧阳洁先生，主管会计工作负责人周法东先生，会计机构负责人（会计主管人 员）龙晓玲女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 东风科技 股票代码 600081 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市浦东新区新金桥路 828 号 ； 上海市中山北路 2000 号 22 楼 邮政编码 200063 公司国际互联网网址 http://www.detc.com.cn 电子信箱 postmaster@detc.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 天涯 联系地址 上海市中山北路 2000 号 22 楼 电话 021-62033003-52 传真 021-62032133 电子信箱 tianya@detc.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 904,431,844.32 815,515,642.65 10.90 742,614,057.30 利润总额 -119,434,047.68 45,104,686.04 -364.79 79,670,301.60 净利润 -115,422,129.39 36,514,652.67 -416.10 52,479,617.36 扣除非经常性损益的净利润 -115,490,111.65 33,295,901.51 -446.86 40,633,887.66 经营活动产生的现金流量净额 -3,155,420.44 75,298,386.44 -104.19 -2,678,988.77 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,093,785,756.48 1,129,188,309.50 -3.14 1,036,848,924.78 股东权益（不含少数股东权益） 388,133,938.98 550,590,068.37 -29.51 513,595,415.70 第 1 页 共 11 页 东风电子科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 -0.37 0.12 -408.33 0.22 最新每股收益 净资产收益率（%） -29.74 6.63 减少 548.57 个百分点 10.22 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 -29.76 6.05 减少 591.9 个百分点 7.91 资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 0.24 -104.17 -0.01 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 1.2378 1.7559 -29.50 2.1293 调整后的每股净资产 1.2079 1.7457 -30.81 2.0802 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 2,339,051.60 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -2,338,570.99 其他各项营业外收入、支出 其他非经常性损益项目 96,422.03 所得税影响数 -28,920.38 合计 67,982.26 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金 数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%) 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 235,170,000 75 235,170,000 75 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 235,170,000 75 235,170,000 75 第 2 页 共 11 页 东风电子科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 78,390,000 25 78,390,000 25 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 78,390,000 25 78,390,000 25 三、股份总数 313,560,000 100 313,560,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 11,673 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 份数量 东风汽车有限公司 其他 75 235,170,000 235,170,000 无 金通证券股份有限公司 其他 0.79 2,489,912 0 未知 田季斌 其他 0.33 1,034,800 0 未知 周天秀 其他 0.21 665,557 0 未知 杨海保 其他 0.13 400,000 0 未知 胡玲 其他 0.12 375,500 0 未知 李政怀 其他 0.11 350,000 0 未知 林金贵 其他 0.11 346,602 0 未知 张世华 其他 0.08 260,400 0 未知 邓清征 其他 0.07 230,900 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 金通证券股份有限公司 2,489,912 人民币普通股 田季斌 1,034,800 人民币普通股 周天秀 665,557 人民币普通股 杨海保 400,000 人民币普通股 胡玲 375,500 人民币普通股 李政怀 350,000 人民币普通股 林金贵 346,602 人民币普通股 张世华 260,400 人民币普通股 邓清征 230,900 人民币普通股 陈文革 210,200 人民币普通股 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 上述股东关联 办法》规定的一致行动人。 关系或一致行 公司未知上述流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动 动关系的说明 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：东风汽车有限公司 第 3 页 共 11 页 东风电子科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 法人代表：徐平 注册地址：湖北武汉市武汉经济技术开发区百业路 29 号 注册资本：16,700,000,000 元人民币 成立日期：2003 年 5 月 20 日 主要经营业务或管理活动：乘用车和商用车及零部件、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具 和模具的开发、设计、制造和销售；对工程建筑项目实施组织管理；与合资公司经营项目有关的技术 咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸易（含保险代理、旧车 置换、金融服务）等。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：东风汽车公司 法人代表：徐平 注册地址：湖北省十堰市张湾区车城路 1 号 注册资本：2,340,000,000 元人民币 主要经营业务或管理活动：汽车（含自产小轿车）及汽车零部件、金属机械、铸金锻件、启动电 机、粉末冶金、夹具和模具的开发、设计、制造、销售；组织管理本公司直属企业的生产经营活动， 兼营电力、煤气生产、供应和销售；对汽车运输，工程建筑实施组织管理；与主、兼营项目有关的技 术咨询、技术服务、信息服务及售后服务。 公司名称：日产自动车株式会社 成立日期：1933 年 12 月 26 日 法定地址：日本神奈川县横滨市神奈川区宝町 2 番地 主要经营业务或管理活动：汽车、工业车辆及其他交通工具和他们的配套零部件的开发、生产、 销售、租赁和维修；内燃机及其他动力机械和设备的开发、生产、销售和修理；船舶及船用发动机的 开发、生产、销售和修理；机床、冲压机械、铸造和锻造机械、装配机械和设备、工装夹具、模具及 测量仪器的开发、生产和销售；各种燃油、润滑油及其他油品的生产和销售；上述各种产品的技术咨 询、技术转让信息服务；房地产开发和经纪代理、停车场经营；土木工程的设计、施工和监理；物流 运输服务；文化、教育和卫生设施的运营；宾馆餐饮；体育俱乐部经营；印刷；非人寿保险经营和人 寿保险代理等。 东风汽车有限公司是东风汽车集团股份有限公司与日产自动车株式会社共同投资成立，双方各占 50%的股权。另外,东风汽车公司是东风汽车集团股份有限公司的第一大股东。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 11 页 东风电子科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公 是否在股东单 性 年初 年末 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 司领取的报酬 位或其他关联 别 持股数 持股数 总额(万元) 单位领取 欧阳洁 董事长 男 49 2003-07-25～2006-07-24 0 0 是 严方敏 董事、总经理 男 50 2003-07-25～2006-07-24 0 0 27.78 否 高大林 董事、副总经理 男 43 2003-07-25～2006-07-24 0 0 27.78 否 乔阳 董事 男 43 2003-07-25～2006-07-24 0 0 是 翁运忠 董事 男 41 2003-07-25～2006-07-24 0 0 是 肖大友 董事 男 43 2003-07-25～2006-07-24 0 0 是 费方域 独立董事 男 57 2003-07-25～2006-07-24 0 0 5 否 刘星 独立董事 男 50 2003-07-25～2006-07-24 0 0 5 否 聂颖 独立董事 男 48 2003-07-25～2006-07-24 0 0 5 否 何伟 监事 男 43 2003-07-25～2006-07-24 0 0 是 谭小波 监事 男 46 2003-07-25～2006-07-24 0 0 是 李军智 监事会召集人 男 33 2003-07-25～2006-07-24 0 0 16.28 否 天涯 董事会秘书 男 43 2003-07-25～2006-07-24 0 0 16.79 否 周法东 财务负责人 男 45 2006-01-23～2006-07-24 0 0 16.28 否 合计 / / / / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一．报告期内公司经营情况的回顾 1. 公司报告期内总体经营情况 2005 年度，公司实现主营业务收入 90443.18 万元，比去年同期增长 10.90%；主营业务利润 5,994.07 万元，比去年同期下降 55.61 %；净利润-11542.21 万元，比去年同期下降 416.10%。虽然 公司的主营业务收入较上年同期有 10.90%的增长，但受公司主营产品销售结构变动、销售价格下降 及能源、原材料价格上涨等因素的影响，公司的主营业务利润大幅下滑，加之公司参股的金信信托投 资股份有限公司被停业整顿，公司 100%计提减值准备，导致公司业绩出现大额亏损，未能实现董事 会下达的年度经营目标。 2005 年公司的经营出现较大亏损，除受能源、原材料价格上涨、主营产品销售结构变动、销售 价格下降等客观因素影响外，还受下列因素影响： 1）公司内部实物成本控制和各项费用削减，不能及时消化因公司产品降价和产品销售结构变动 带来的减利影响。 2）产品结构调整还不能适应市场变化和发展的要求。 2005 年度，面对激烈的市场竞争环境，公司加大力度，采取有效措施，努力实现主营业务增 长，做了大量的工作，为公司产品的结构调整及下一阶段的稳健发展打下了基础。 1） 市场结构调整已初见成效，主营业务收入实现增长。表现在：传统商用车市场主要客户得到 巩固，轿车配套销售收入大幅增长，出口收入增长显著。 2） 推进 QCD 改善，强化内部管理。公司在技术、采购、制造、工艺、能耗、业务流程等环节继 续深入开展降成本工作，取得了成效。 第 5 页 共 11 页 东风电子科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 3） 推进新产品开发和重大项目进程，增强公司的发展后劲。2005 年公司主导新产品项目定型 24 个，投产 16 个，获得了公司主要商用车与轿车客户的新一代多个车型新产品的配套资格，与 国际汽车零部件公司的合作也取得了成果，注册成立了广州东风江森座椅系统有限公司和东 风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司。 二．公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业 收入比上 成本比上 主营业务利润率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 年增减 年增减 年增减（%） 率(%) （％） （％） 行业 汽车零部件 674,171,467.04 619,071,515.64 7.58 9.70 28.45 减少 63.42 个百分点 汽车及整车销售 230,260,377.28 221,420,367.14 3.83 14.58 14.52 增加 1.03 个百分点 其中：关联交易 372,731,736.52 320,200,173.85 14.09 13.20 26.97 减少 39.8 个百分点 产品 组合仪表、传感器、软 158,805,585.47 131,676,057.18 16.08 -14.16 -6.65 减少 29.07 个百分点 轴 供油系、制动系、压铸 515,365,881.57 487,395,458.46 4.97 19.98 42.97 减少 75.04 个百分点 件、内饰件 轿车、卡车、汽配销售230,260,377.28 221,420,367.14 3.83 14.58 14.52 增加 1.03 个百分点 其中：关联交易 372,731,736.52 320,200,173.85 14.09 13.20 26.97 减少 39.8 个百分点 从以上两表可以看出，汽车零部件产品主营业务利润率下降，主要是销售结构的变动导致。 2、 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 十堰 459,384,028.54 6.94 襄樊 158,805,585.47 -14.16 上海 286,242,230.31 42.44 合计 904,431,844.32 10.90 3、 主要客户情况 关 联 方 交易类型 2005 年 1—12 月 占总销货 交易金额 比例(%) 合 计 90,443.18 100.00% 东风汽车有限公司 产品销售 29,715.81 32.86% 东风汽车股份有限公司 产品销售 4,991.81 5.52% 东风客车底盘有限公司 产品销售 687.86 0.76% 东风柳州汽车有限公司 产品销售 548.63 0.61% 东风车桥有限公司 产品销售 509.91 0.56% 第 6 页 共 11 页 东风电子科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、 主要供应商情况 关 联 方 交易类型 2005 年 1—12 月 占总购货 交易金额 比例(%) 合 计 30,759.20 100.00% 东风柳州汽车有限公司 购买整车 11,716.13 38.09% 东风汽车股份有限公司 购买整车 5,025.94 16.34% 东风汽车有限公司 购买材料 4,930.00 16.03% 襄樊东弛汽车部件有限公司 购买材料 945.19 3.07% 东风汽车紧固件有限公司 购买材料 160.54 0.52% 5、 资产构成、损益项目重大变动的说明 与上期相比，公司以下会计报表项目发生了较大的变动： 项目 本年累计数 上年累计数 增减额 增减比例 其他业务利润 9,068,454.47 16,295,742.49 -7,227,288.02 -44.35% 营业费用 39,242,496.92 21,242,194.55 18,000,302.37 84.74% 管理费用 102,321,954.45 75,939,344.23 26,382,610.22 34.74% 所得税 1,077,912.87 7,734,667.50 -6,656,754.63 -86.06% 其他业务利润与上年同期相比减少了 7,227,288.02 元，减少比例为 44.35%，其主要原因系公司 上年受托经营襄樊东风汽车电气有限责任公司取得受托经营净收益 8,513,570.83 元，而本期无受托 经营收益所致。 营业费用与上年同期相比增加了 18,000,302.37 元，增加比例为 84.74%，其主要原因系会计核 算口径变化、合并报表的合并范围变化所致。公司合并会计报表上年仅合并了上海东科汽车零部件有 限公司 2004 年 12 月份的损益表，而本年将其全年的损益表均纳入合并会计报表。为提高公司竞争能 力，开拓市场费用同比增加。 管理费用与上年同期相比增加了 26,382,610.22 元，增加比例为 34.74%，其主要原因系：合并 报表的合并范围变化；因开发新产品所发生的技术开发费、技术使用费同比增加；因发生各种减值情 形而计提的流动资产减值准备增加。 所得税费用与上年同期相比减少了 6,656,754.63 元，减少比例为 86.06%，其主要原因系上年盈 利而本期亏损所致。 6、 现金流量构成情况 公司现金流量构成情况如下： 项目 本年累计数 上年累计数 增减额 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -3,155,420.44 75,298,386.44 -78,453,806.88 -104.19% 投资活动产生的现金流量净额 -23,142,150.33 -60,058,456.19 36,916,305.86 61.47% 筹资活动产生的现金流量净额 51,245,439.30 -32,373,038.79 83,618,478.09 258.30% 现金净增加额 24,947,868.53 -17,133,108.54 42,080,977.07 245.61% 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 78,453,806.88 元，主要原因系上年盈利而本期 亏损所致。 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 36,916,305.86 元，主要原因系公司已放弃配 股，对公司已计划的投资、技改等项目进行了调整，压缩了部分投资项目所致。 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 83,618,478.09 元，主要原因系公司已放弃配 股，为保证已计划的重点投资、技改项目、分配现金红利和弥补生产经营等资金需求，报告期公司增 第 7 页 共 11 页 东风电子科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 加了向金融机构的贷款所致。 公 司 报 告 期 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -3,155,420.44 元 ， 而 报 告 期 净 利 润 为 - 115,422,129.39 元，二者差异较大。其主要原因是报告期亏损额中非现金流出的经营性亏损较大所 致，其中因金信信托股份有限公司被停业整顿而计提的长期股权投资准备的金额为 4790 万元，以及 因发生各种减值情形而计提的各项资产减值准备等。 7、 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 公司主要控股公司的经营情况及业绩如下： 注册资本 期末资产总 本期净利润 上期净利润 控股子公司名称 业务性质 主要产品或服务 （万元） 额（万元） （万元） （万元） 东风(十堰)有色铸件 汽车零部件制造 有色金属压铸件设计、生产、加工、销售及服 10,000 14,285.53 -2,977.44 -780.73 有限公司 和销售 务；工装及摸具设计、制造、销售及服务 东风襄樊仪表系统有 汽车零部件制造 汽车、摩托车的仪表、传感器、控制索、电子 5,000 12,630.22 -235.14 1,930.39 限公司 和销售 产品及其他零部件的设计、制造、销售及服务 东风友联(十堰)汽车 汽车零部件制造 商用车仪表板、方向盘及模具、工装的开发、 2,724.68 2,712.32 -692.96 332.84 饰件有限公司 和销售 设计、制造和销售。 上海东科汽车零部件 汽车零部件制造 生产及销售各种汽车仪表、传感器等 2,300 5,807.32 -229.30 -115.48 有限公司 和销售 上述控股公司中，东风(十堰)有色铸件有限公司、东风襄樊仪表系统有限公司、东风友联(十堰) 汽车饰件有限公司等经营业绩同比均出现了较大幅度的下滑。2005 年公司主要配套的中重型卡车销 量下滑，导致公司的整车配套产品的销售收入大幅降低。报告期公司上述从事汽车零部件制造及销售 的控股公司的上年同期毛利相对较高的商用车零部件产品整车装车量亦随之大幅降低，同时因汽车整 车的降价，各主机厂把降价的压力转嫁到汽车零部件生产厂家，在降价和销量降低的双重影响下，导 致公司上述控股公司的销售收入降低，单位固定成本上升。此外部分主要原材料价格上涨也降低了上 述公司的盈利能力。 公司参股公司湛江德利化油器有限公司 2005 年度实现净利润 3,288.99 万元，本公司持有其 32% 的股权，本期确认的投资收益为 1,052.48 万元，本期收到该公司分配的现金红利为 960 万元。该公 司主要产品为摩托车化油器和汽车零部件。 三．对公司未来发展的展望 1. 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局对经营成果产生的重大影响 （1） 根据中国汽车工业协会的有关预测，2006 年我国汽车产销将继续保持较快增长势头，汽 车产销预计可以实现 12％的增长，全年汽车产销量将超过 640 万辆； （2） 2006 年国内乘用车的产销增幅仍将高于商用车，增长率约为 17％，继续 2005 年乘用车 带动整体发展的趋势，商用车产销基本持平或略有增长； （3） 能源、有色金属及部分原材料价格的居高不下和继续上涨的趋势、客户降价的要求，使 得公司的经营压力进一步加大； （4） 国外汽车零部件公司加快进入中国市场，使得 2006 年的竞争更加激烈。 2. 公司的发展战略： （1） 公司将专注于发展汽车零部件业务，立足自主发展、推进合资合作，建立产品、质量、成本 优势，提高营销能力，成为行业中领先的具有系统开发和模块供货能力的专业化、中性化、 国际化的零部件供应商。 1）拟开展的新业务： 目前公司的战略是强化汽车零部件业务主业，收缩多元化产业，在汽车零部件之外的领域尚 无开拓新业务的计划。 2）拟开发的新产品： 挂车 ABS 刹车防抱死系统； 汽车 ASR 防滑系统； 第 8 页 共 11 页 东风电子科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 汽车电子产品； 汽车内外饰件系统的开发。 3）拟投资的新项目： 根据客户需求，投资开发、生产挂车 ABS 汽车刹车防抱死系统、汽车电子产品、仪表板、门 板、保险杠等等。 （2） 依据公司主要配套商用车与乘用车客户 2006 年的排产预测、维修配件销售预测及公司主要新 品 ABS 产品按法规强制实施后预测的装车情况，公司 2006 年销售收入的目标为 11 亿，销售 成本为 9.5 亿。为保证公司经营目标的完成，公司拟采取的行动策略是： 1） 巩固和扩大现有商用车、乘用车市场的份额，全力推进东风及非东风市场开拓，保持在公 司主要商用车客户各主导系列车型上的主导配套地位，加大对乘用车的配套产品系列的拓 宽；提高份额，拓展新市场，发挥优势，加大对战略客户的开拓，推进战略客户营销共享 平台的建立和完善； 2） 大力开拓维修配件市场，推进公司市场结构的调整； 3） 进一步开拓海外市场，挖掘自身潜力，提高竞争力，力争在出口市场上实现新的突破； 4） 确保 ABS 市场开拓和规模销售，随着国家强制性法规的实施情况，适时跟进，争取在公司 主要商用车客户的配套上占有绝对份额，同时积极开拓大客车市场，力争成为国内名列前 茅的 ABS 供应商。 （3） 公司拟采取以下降低成本的行动策略 1） 持续开展 QCD 改善活动，推进先进的管理方法，提高量化管理水平，分析和控制经营过程； 2） 继续从采购降价和技术降成本两方面着手，努力提高产品的边际贡献，增加收益； 3） 通过设计、工艺、管理改进降低废损，提高产品质量； 4） 从管理改进和工艺技术改进两方面入手，精心组织生产，降低制造费用。 3. 为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划 （1） 2006 年公司维持性投资的资金需求约为 2200 万元人民币：通过制定每年的投资计划，利用 自有资金进行； （2） 2006 年公司新的固定资产投资约为 2400 万元人民币：根据新业务的需要，进行固定资产的 投资，也通过每年的投资计划进行安排和制定，所需资金通过自有资金和银行贷款进行满 足。 4. 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 （1） 如果公司主要配套的商用车、乘用车客户未能实现 2006 年排产的预测量，可能将影响公司 2006 年度收益； （2） 如果 ABS 强制性法规的执行不到位，有可能影响公司 ABS 产品的销售，从而影响公司 2006 年度收益； （3） 公司战略客户的开发需要一定的周期，在短时间内尚不能形成较大的销售规模； （4） 如原材料及能源价格上涨超过预算，将在一定程度上影响公司 2006 年度收益； 若整车厂家在年内对公司的配套产品再次降价，将可能直接减少公司 2006 年度收益。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 第 9 页 共 11 页 东风电子科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 气制动 ABS 产业化项目 152.00 未完工 1600T 压铸机 532.20 未完工 步进电机仪表技术改造项目 514.30 未完工 EQ1040 东风轻卡饰件开发 602.00 未完工 D310 饰件开发 1,217.00 未完工 合计 3,017.50 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经大信会计师事务有限公司审计，公司 2005 年实现净利润人民币-115,422,129.39 元，加上年 结 转 未 分 配 利 润 152,145,369.23 元 ， 减 已 分 配 股 利 47,034,000 元 ， 本 年 度 未 分 配 利 润 为 - 10,310,760.16 元，因 2005 年度经营业绩亏损，故报告期内未计提法定盈余公积金和法定公益金。 公司 2005 年度利润分配方案为：2005 年度公司不进行利润分配。 公司 2005 年资本公积金转增股本方案为：2005 年度公司不进行资本公积金转增股本。 公司 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经公司股东大会批准后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 第 10 页 共 11 页 东风电子科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 股改启动工作须征得公司控股股东东风汽车有限公司的共同控制股东东风汽车集团股份有限公司 和日产（中国）投资有限公司（各持股 50%）的共同认可，目前有关各方正在协商之中。 2、公司的间接股东东风汽车集团股份有限公司 H 股已于 2005 年 12 月 7 日在香港联交所上市，在其 招股书中已确认暂无意进行集团内 A 股公司股权分置改革，而根据联交所要求，上市公司上市后半年 内不得发生与招股书未披露或与披露内容不一致的重大事项，因此，东风汽车集团股份有限公司认 为，公司现不宜进行股权分置改革工作。 综上，预计东风科技的股权分置改革在 2006 年 6 月之后进行。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司注册会计师冯琳、刘经进审计，并出具了标准无 保留意见的审计报告。 9.2 合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表请见附表。 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本年公司控股子公司上海东仪汽车贸易有限公司以人民币 71.134 万元收购了自然人胡晓民持有 的上海东仪汽车技术服务有限公司（以下简称技术服务公司）33.33％的股权，从而对技术服务公司 的持股比例达到 83.33%，成为技术服务公司的控股股东。公司通过其控股子公司上海东仪汽车贸易 有限公司间接持有技术服务公司 83.33%的股权，故公司本年将技术服务公司纳入了合并范围。 董事长：欧阳洁 东风电子科技股份有限公司 2005 年 2 月 22 日 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